新興国国債オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 新興国国債オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月24日 提出
【ファンド名】 新興国国債オープン(毎月決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
新興国国債オープン(毎月決算型)
第168計算期間
計算期間 自 2021年 8月13日
至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,283,789,690 円
期末受益権口数 13,066,930,082 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,278 円
期中騰落率 0.8 %
第169計算期間
計算期間 自 2021年 9月14日
至 2021年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,204,904,382 円
期末受益権口数 12,999,451,653 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,235 円
期中騰落率 △0.7 %
第170計算期間
計算期間 自 2021年10月13日
至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,174,091,375 円
期末受益権口数 12,849,629,962 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,248 円
期中騰落率 0.7 %
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