ワールド・リート・セレクション(米国) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月24日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(米国)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(米国)
第216計算期間
計算期間 自 2021年 8月13日
至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 41,670,898,773 円
期末受益権口数 194,645,568,422 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,141 円
期中騰落率 0.5 %
第217計算期間
計算期間 自 2021年 9月14日
至 2021年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 40,972,911,248 円
期末受益権口数 190,039,056,078 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,156 円
期中騰落率 1.2 %
第218計算期間
計算期間 自 2021年10月13日
至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 43,631,839,614 円
期末受益権口数 186,250,277,315 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,343 円
期中騰落率 9.1 %
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