アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月16日 提出
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替
ヘッジあり)
【ファンド名】
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッ
ジあり)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」
につき、後記の計算期間の計算期末について、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第49期計算期間 第50期計算期間 第51期計算期間
自 2021年 6月 8日 自 2021年 7月 6日 自 2021年 8月 6日
計算期間
至 2021年 7月 5日 至 2021年 8月 5日 至 2021年 9月 6日
1万口当たり収益分配金
100円 100円 100円
(税込)
期末純資産総額 238,118,190円 241,735,974円 238,094,364円
期末受益権口数 214,845,009口 220,649,310口 217,408,569口
期末基準価額
11,083円 10,956円 10,951円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 △1.9% △0.2% 0.9%
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