アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月16日 提出
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型
【ファンド名】
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」につき、後記の計算期
間の計算期末について、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第84期計算期間 第85期計算期間 第86期計算期間
自 2021年 6月 8日 自 2021年 7月 6日 自 2021年 8月 6日
計算期間
至 2021年 7月 5日 至 2021年 8月 5日 至 2021年 9月 6日
1万口当たり収益分配金
100円 100円 100円
(税込)
期末純資産総額 5,079,118,830円 4,852,691,109円 4,799,316,551円
期末受益権口数 4,343,000,542口 4,251,072,441口 4,196,503,833口
期末基準価額
11,695円 11,415円 11,436円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 △0.5% △1.5% 1.1%
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