つみたて４資産均等バランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | つみたて４資産均等バランス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 つみたて４資産均等バランス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
つみたて４資産均等バランス（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2021年 9月25日から2022年 9月26日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに
連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ショート型／
（合成ベンチ
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
マーク）
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券）））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
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ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主
要 投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあ
ります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等へ
の投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公
社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連
動させることを目的とした運用を行います。
国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に
対してそれぞれ25％とします。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよび外国債券イン
デックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
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11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
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①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替 予約 取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
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ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場 において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
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②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420％
（税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.10％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.10％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ドおよび外国債券インデックスマザーファンド の解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて４資産均等バランス】
（１）【投資状況】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 6,559,879,425 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 65,430,603 0.99
（負債控除後）
純資産総額 6,625,310,028 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 724,364,546 2.3065 1,670,789,555 2.2935 1,661,330,086 25.08
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 397,892,390 4.1735 1,660,629,307 4.1729 1,660,365,154 25.06
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 741,779,571 2.2358 1,658,485,403 2.2166 1,644,228,597 24.82
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 1,184,304,620 1.3470 1,595,356,593 1.3459 1,593,955,588 24.06
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
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親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 6月25日) 183,398,258 183,398,258 10,445 10,445
第2計算期間末日 (令和 1年 6月25日) 1,221,525,769 1,221,525,769 10,478 10,478
第3計算期間末日 (令和 2年 6月25日) 3,111,724,343 3,111,724,343 10,798 10,798
第4計算期間末日 (令和 3年 6月25日) 6,545,738,128 6,545,738,128 12,843 12,843
令和 2年 6月末日 3,175,786,649 ― 10,834 ―
7月末日 3,388,092,361 ― 10,849 ―
8月末日 3,706,680,258 ― 11,256 ―
9月末日 3,902,578,328 ― 11,203 ―
10月末日 4,030,936,827 ― 11,000 ―
11月末日 4,409,134,650 ― 11,646 ―
12月末日 4,657,135,655 ― 11,838 ―
令和 3年 1月末日 4,979,191,193 ― 11,894 ―
2月末日 5,168,557,069 ― 12,038 ―
3月末日 5,696,621,802 ― 12,493 ―
4月末日 5,961,977,161 ― 12,552 ―
5月末日 6,286,344,636 ― 12,683 ―
6月末日 6,625,310,028 ― 12,794 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 4.45
第2計算期間 0.31
第3計算期間 3.05
第4計算期間 18.93
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 186,956,331 11,372,280 175,584,051
第2計算期間 1,035,554,021 45,344,014 1,165,794,058
第3計算期間 1,866,499,843 150,504,334 2,881,789,567
第4計算期間 2,571,191,875 356,417,774 5,096,563,668
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 515,592,240,600 98.06
コール・ローン、その他資産 ― 10,190,222,007 1.94
（負債控除後）
純資産総額 525,782,462,607 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,936,510,000 1.32
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,957,700 8,347.88 16,342,644,676 9,710.00 19,009,267,000 3.62
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,210,600 11,220.64 13,583,706,784 10,815.00 13,092,639,000 2.49
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,504,700 9,036.73 13,597,567,631 7,775.00 11,699,042,500 2.23
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 189,700 51,804.38 9,827,290,886 56,070.00 10,636,479,000 2.02
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 13,038,300 617.56 8,051,932,548 600.10 7,824,283,830 1.49
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,322,800 5,189.77 6,865,027,756 5,470.00 7,235,716,000 1.38
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 110,600 62,947.48 6,961,991,288 64,620.00 7,146,972,000 1.36
品
日本 株式 信越化学工業 化学 350,000 18,467.25 6,463,537,500 18,580.00 6,503,000,000 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,218,000 2,950.72 6,544,696,960 2,894.50 6,420,001,000 1.22
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 465,100 13,068.32 6,078,075,632 12,875.00 5,988,162,500 1.14
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,607,800 4,076.29 6,553,859,062 3,719.00 5,979,408,200 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 929,100 5,385.55 5,003,714,505 6,361.00 5,910,005,100 1.12
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 377,100 13,010.37 4,906,210,527 14,730.00 5,554,683,000 1.06
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 113,200 44,686.17 5,058,474,444 48,080.00 5,442,656,000 1.04
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,521,500 3,300.13 5,021,147,795 3,550.00 5,401,325,000 1.03
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,520,700 3,545.99 5,392,386,993 3,465.00 5,269,225,500 1.00
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 246,200 21,742.19 5,352,927,178 20,690.00 5,093,878,000 0.97
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,319,000 4,102.19 5,410,788,610 3,830.00 5,051,770,000 0.96
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 567,700 8,833.01 5,014,499,777 8,482.00 4,815,231,400 0.92
日本 株式 ファナック 電気機器 169,600 26,294.61 4,459,565,856 26,795.00 4,544,432,000 0.86
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,331,300 3,487.19 4,642,496,047 3,200.00 4,260,160,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,589,900 1,646.21 4,263,519,279 1,587.50 4,111,466,250 0.78
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 744,600 4,513.27 3,360,580,842 5,297.00 3,944,146,200 0.75
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 1,518,300 2,366.41 3,592,920,303 2,500.50 3,796,509,150 0.72
日本 株式 ＳＭＣ 機械 56,600 64,753.17 3,665,029,422 65,650.00 3,715,790,000 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 1,518,600 3,062.16 4,650,196,176 2,394.50 3,636,287,700 0.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 富士通 電気機器 173,900 16,610.43 2,888,553,777 20,800.00 3,617,120,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,158,800 3,163.48 3,665,840,624 3,028.00 3,508,846,400 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,675,600 1,703.20 2,853,881,920 1,934.50 3,241,448,200 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機 425,500 7,214.85 3,069,918,675 7,579.00 3,224,864,500 0.61
器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.25
食料品 3.32
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.23
医薬品 5.18
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.70
金属製品 0.62
機械 5.28
電気機器 17.82
輸送用機器 7.74
精密機器 2.67
その他製品 2.40
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.31
海運業 0.33
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.63
卸売業 4.66
小売業 4.54
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.78
その他金融業 1.07
不動産業 1.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サービス業 5.56
小計 98.06
合計 98.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０９月限 買建 357 円 6,966,431,350 6,936,510,000 1.32
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 725,478,500,688 67.38
イギリス 45,164,207,002 4.19
カナダ 36,519,463,001 3.39
フランス 34,373,999,761 3.19
スイス 32,027,403,753 2.97
ドイツ 30,445,990,713 2.83
オーストラリア 21,845,348,887 2.03
オランダ 18,221,343,010 1.69
スウェーデン 12,279,413,028 1.14
香港 9,509,101,257 0.88
デンマーク 8,432,236,142 0.78
スペイン 8,137,815,733 0.76
イタリア 6,098,253,265 0.57
フィンランド 3,456,257,645 0.32
シンガポール 2,889,238,238 0.27
ベルギー 2,837,742,453 0.26
アイルランド 2,297,970,670 0.21
ノルウェー 2,070,659,523 0.19
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル 1,090,887,274 0.10
ルクセンブルグ 1,058,730,975 0.10
ニュージーランド 751,020,318 0.07
オーストリア 652,336,017 0.06
ポルトガル 476,299,383 0.04
小計 1,006,114,218,736 93.44
投資証券 アメリカ 19,440,068,406 1.81
オーストラリア 1,433,637,249 0.13
イギリス 572,895,353 0.05
シンガポール 421,821,064 0.04
香港 393,784,344 0.04
フランス 319,579,484 0.03
オランダ 217,885,668 0.02
カナダ 137,890,712 0.01
小計 22,937,562,280 2.13
コール・ローン、その他資産 ― 47,654,019,477 4.43
（負債控除後）
純資産総額 1,076,705,800,493 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 33,855,504,540 3.14
買建 カナダ 1,803,254,880 0.17
買建 ドイツ 6,124,733,208 0.57
買建 オーストラリア 1,545,325,480 0.14
買建 イギリス 3,257,805,096 0.30
買建 スイス 1,385,511,456 0.13
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,894,025 13,915.53 40,271,904,167 15,075.37 43,628,501,716 4.05
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,235,229 27,223.44 33,627,194,610 30,011.41 37,070,966,433 3.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 73,784 356,291.45 26,288,608,679 381,295.32 28,133,493,979 2.61
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 71,121 251,094.19 17,858,070,092 270,417.86 19,232,388,692 1.79
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 414,465 33,947.81 14,070,182,097 38,911.99 16,127,660,505 1.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 132,382 68,154.44 9,022,422,114 75,278.44 9,965,510,550 0.93
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 106,713 63,559.11 6,782,583,876 88,582.32 9,452,885,178 0.88
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 525,799 17,549.46 9,227,489,894 17,044.80 8,962,139,426 0.83
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,946 255,708.78 8,168,872,720 278,702.51 8,903,430,531 0.83
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 453,133 18,664.04 8,457,295,117 18,138.43 8,219,124,554 0.76
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 292,239 24,934.93 7,286,961,246 26,091.35 7,624,910,325 0.71
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 236,089 31,595.84 7,459,431,388 30,543.30 7,210,937,579 0.67
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 163,474 45,495.76 7,437,373,946 44,021.89 7,196,435,754 0.67
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 495,924 13,007.21 6,450,587,913 13,961.81 6,923,999,142 0.64
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 185,496 36,484.56 6,767,741,585 35,190.97 6,527,785,878 0.61
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 424,547 15,140.98 6,428,060,730 14,861.95 6,309,597,136 0.59
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 152,808 40,620.08 6,207,074,051 40,693.44 6,218,283,180 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 191,916 27,506.60 5,278,958,074 32,373.40 6,212,973,588 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,338,647 4,599.76 6,157,461,904 4,521.61 6,052,847,961 0.56
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 312,853 20,068.00 6,278,335,777 19,233.17 6,017,157,875 0.56
ア・娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 72,279 67,815.37 4,901,627,285 77,619.04 5,610,226,737 0.52
半導体製
造装置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 82,558 53,665.18 4,430,490,190 65,325.13 5,393,112,495 0.50
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 730,708 6,701.18 4,896,609,094 6,924.51 5,059,801,868 0.47
ギー
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 120,428 35,927.43 4,326,669,008 41,873.43 5,042,734,632 0.47
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 787,685 6,355.08 5,005,805,308 6,252.19 4,924,758,801 0.46
ア・娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 76,352 54,721.68 4,178,110,379 58,994.42 4,504,342,719 0.42
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 712,983 6,470.03 4,613,028,204 6,174.78 4,402,518,302 0.41
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 700,409 6,089.45 4,265,112,413 6,275.41 4,395,357,145 0.41
半導体製
造装置
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 158,270 23,900.62 3,782,751,978 27,181.66 4,302,042,879 0.40
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 726,823 5,842.04 4,246,135,199 5,850.78 4,252,487,141 0.39
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.15
素材 4.17
資本財 6.18
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.98
自動車・自動車部品 1.92
耐久消費財・アパレル 1.98
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 7.09
小売 5.39
食品・生活必需品小売り 1.27
食品・飲料・タバコ 3.75
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.92
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.24
サイエンス
銀行 5.84
各種金融 4.54
保険 2.88
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 11.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.52
器
電気通信サービス 1.64
公益事業 2.74
半導体・半導体製造装置 4.50
小計 93.44
投資証券 ― 2.13
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 95.57
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2109 買建 1,430 アメリカ 303,462,463.9 33,556,879,258 306,163,000 33,855,504,540 3.14
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602109 買建 84 カナダド 20,147,659 1,796,163,800 20,227,200 1,803,254,880 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2109 買建 1,136 ユーロ 46,844,925.4 6,163,855,284 46,547,600 6,124,733,208 0.57
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2109 買建 103 オースト 18,761,683.25 1,559,471,112 18,591,500 1,545,325,480 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2109 買建 303 イギリス 21,452,613.6 3,285,682,299 21,270,600 3,257,805,096 0.30
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2109 買建 96 スイスフ 11,430,267.6 1,372,203,625 11,541,120 1,385,511,456 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 269,194,956,570 83.08
地方債証券 日本 16,789,386,218 5.18
特殊債券 日本 19,065,428,420 5.88
社債券 日本 17,133,578,500 5.29
コール・ローン、その他資産 ― 1,847,214,248 0.57
（負債控除後）
純資産総額 324,030,563,956 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 1,213,520,000 0.37
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１４４回利付国 4,300,000,000 100.92 4,339,873,000 100.91 4,339,431,000 0.100000 2025/6/20 1.34
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 3,830,000,000 100.63 3,854,420,000 100.57 3,851,831,000 0.100000 2023/12/20 1.19
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 3,740,000,000 100.37 3,753,838,000 100.32 3,752,117,600 0.100000 2022/12/20 1.16
債（５年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 3,640,000,000 100.55 3,660,036,000 100.76 3,667,700,400 0.100000 2030/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 3,360,000,000 101.05 3,395,380,800 101.15 3,398,875,200 0.100000 2027/9/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 3,250,000,000 102.13 3,319,322,500 101.97 3,314,252,500 0.600000 2024/3/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 3,160,000,000 101.97 3,222,315,200 101.80 3,217,069,600 0.800000 2023/6/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 3,140,000,000 101.03 3,172,440,200 101.09 3,174,288,800 0.100000 2027/3/20 0.98
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 3,000,000,000 100.75 3,022,530,000 101.02 3,030,870,000 0.100000 2029/9/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 2,950,000,000 100.47 2,963,947,500 100.69 2,970,355,000 0.100000 2030/9/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 2,920,000,000 100.61 2,937,975,600 100.87 2,945,433,200 0.100000 2030/3/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 2,890,000,000 100.81 2,913,449,000 101.07 2,921,154,200 0.100000 2029/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 2,830,000,000 102.30 2,895,288,100 102.17 2,891,580,800 0.600000 2024/6/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 2,870,000,000 100.27 2,877,975,200 100.43 2,882,455,800 0.100000 2031/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 2,850,000,000 101.01 2,878,870,500 101.07 2,880,552,000 0.100000 2026/12/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,740,000,000 100.91 2,765,043,600 101.16 2,771,838,800 0.100000 2028/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第４２３回利付国 2,650,000,000 100.25 2,656,865,000 100.21 2,655,803,500 0.005000 2023/4/1 0.82
債（２年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 2,610,000,000 100.71 2,628,777,000 100.68 2,627,878,500 0.100000 2024/6/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 2,580,000,000 100.96 2,604,845,400 100.95 2,604,613,200 0.100000 2025/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 2,550,000,000 101.04 2,576,681,000 101.14 2,579,070,000 0.100000 2027/6/20 0.80
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３６１回利付国 2,510,000,000 100.33 2,518,283,000 100.56 2,524,206,600 0.100000 2030/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 2,480,000,000 100.99 2,504,676,000 101.02 2,505,370,400 0.100000 2026/9/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,470,000,000 101.03 2,495,465,700 101.18 2,499,170,700 0.100000 2028/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 2,370,000,000 102.14 2,420,718,000 102.03 2,418,300,600 0.500000 2024/9/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 2,335,000,000 101.25 2,364,327,600 101.11 2,360,988,550 0.800000 2022/9/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３３６回利付国 2,280,000,000 102.28 2,332,029,600 102.19 2,330,068,800 0.500000 2024/12/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 2,310,000,000 100.87 2,330,137,000 100.85 2,329,842,900 0.100000 2025/3/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 2,300,000,000 100.30 2,307,015,000 100.25 2,305,888,000 0.100000 2022/9/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,260,000,000 101.06 2,283,978,600 101.17 2,286,442,000 0.100000 2027/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国 2,190,000,000 100.50 2,200,998,500 100.52 2,201,409,900 0.005000 2026/3/20 0.68
債（５年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 83.08
地方債証券 5.18
特殊債券 5.88
社債券 5.29
合計 99.43
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２１年０９月限 買建 8 円 1,210,748,800 1,213,520,000 0.37
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 91,041,399,417 44.37
イタリア 19,566,143,560 9.54
フランス 19,482,063,014 9.50
ドイツ 14,120,139,576 6.88
イギリス 13,233,744,963 6.45
スペイン 13,100,450,599 6.38
ベルギー 4,546,468,077 2.22
オーストラリア 4,238,980,173 2.07
カナダ 4,155,840,313 2.03
オランダ 3,641,219,761 1.77
オーストリア 2,750,353,599 1.34
アイルランド 1,604,044,022 0.78
メキシコ 1,556,233,410 0.76
ポーランド 1,248,703,318 0.61
フィンランド 1,134,884,697 0.55
マレーシア 969,811,742 0.47
デンマーク 967,690,344 0.47
イスラエル 908,966,033 0.44
シンガポール 836,571,222 0.41
スウェーデン 690,956,697 0.34
ノルウェー 458,508,996 0.22
小計 200,253,173,533 97.60
コール・ローン、その他資産 ― 4,927,011,174 2.40
（負債控除後）
純資産総額 205,180,184,707 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 10,880,000 11,502.87 1,251,512,890 11,458.85 1,246,723,152 1.625000 2026/5/15 0.61
260515
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 10,300,000 11,041.61 1,137,286,725 11,008.75 1,133,902,005 0.750000 2026/3/31 0.55
260331
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 8,450,000 12,463.14 1,053,135,626 12,493.38 1,055,690,629 3.125000 2028/11/15 0.51
281115
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 9,650,000 10,711.88 1,033,696,864 10,756.92 1,038,043,616 0.750000 2028/1/31 0.51
280131
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,100,000 11,019.55 1,002,779,611 10,991.04 1,000,185,300 0.125000 2024/1/15 0.49
240115
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 5,250,000 19,022.32 998,671,970 18,989.33 996,940,147 5.500000 2029/4/25 0.49
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 9,170,000 10,364.68 950,441,180 10,491.27 962,050,147 0.875000 2030/11/15 0.47
301115
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 6,500,000 14,741.96 958,227,402 14,662.96 953,092,618 4.250000 2023/10/25 0.46
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,050,000 11,757.76 946,500,007 11,697.29 941,631,895 2.750000 2023/11/15 0.46
231115
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 8,500,000 11,027.33 937,323,162 11,002.71 935,230,350 0.125000 2023/12/15 0.46
231215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 7,610,000 12,260.12 932,995,554 12,284.74 934,869,237 2.875000 2028/8/15 0.46
280815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 7,660,000 12,155.16 931,085,327 12,169.84 932,210,305 2.750000 2028/2/15 0.45
280215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 11,817.80 862,699,805 11,815.21 862,510,609 2.250000 2027/8/15 0.42
270815
スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 4,990,000 17,329.35 864,734,680 17,254.48 860,998,557 5.900000 2026/7/30 0.42
260730
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 11,277.00 861,562,817 11,248.49 859,384,737 1.625000 2022/8/31 0.42
220831
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 7,300,000 11,778.49 859,830,339 11,711.54 854,942,789 2.375000 2024/8/15 0.42
240815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,250,000 11,757.33 852,406,577 11,692.10 847,677,770 2.250000 2024/11/15 0.41
241115
ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 4,110,000 20,558.84 844,968,366 20,574.86 845,627,095 5.500000 2031/1/4 0.41
ドイツ 国債証券 1.75 BUND 240215 5,950,000 14,054.09 836,218,907 14,010.30 833,613,413 1.750000 2024/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 8,110,000 10,147.01 822,922,580 10,277.89 833,537,094 0.625000 2030/8/15 0.41
300815
フランス 国債証券 3.5 O.A.T 260425 5,150,000 15,717.38 809,445,158 15,678.41 807,438,367 3.500000 2026/4/25 0.39
ドイツ 国債証券 0.5 BUND 260215 5,820,000 13,844.16 805,730,631 13,836.16 805,264,705 0.500000 2026/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 6,800,000 11,783.56 801,282,117 11,714.13 796,561,302 2.500000 2024/5/15 0.39
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 4,830,000 16,064.89 775,934,268 16,101.60 777,707,401 2.500000 2030/5/25 0.38
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 6,650,000 11,686.55 777,155,655 11,661.43 775,485,660 2.000000 2026/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 6,610,000 11,699.88 773,362,222 11,638.97 769,336,375 2.000000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,490,000 11,835.51 768,124,964 11,764.67 763,527,428 2.250000 2025/11/15 0.37
251115
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 7,120,000 10,585.19 753,665,592 10,710.70 762,602,529 1.125000 2031/2/15 0.37
310215
フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 4,790,000 15,717.88 752,886,878 15,706.04 752,319,637 2.750000 2027/10/25 0.37
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 6,610,000 11,410.62 754,242,075 11,378.94 752,148,010 1.500000 2026/8/15 0.37
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.60
合計 97.60
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
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すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
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撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
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③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年8月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、 これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 6
月26日から令和 3年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【つみたて４資産均等バランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
［ 令和 2年 6月25日現在 ］ ［ 令和 3年 6月25日現在 ］
資産の部
流動資産
35,160,375 74,526,125
コール・ローン
3,080,371,789 6,480,642,551
親投資信託受益証券
3,115,532,164 6,555,168,676
流動資産合計
3,115,532,164 6,555,168,676
資産合計
負債の部
流動負債
679,203 2,587,750
未払解約金
279,846 612,061
未払受託者報酬
2,798,412 6,120,581
未払委託者報酬
51 38
未払利息
50,309 110,118
その他未払費用
3,807,821 9,430,548
流動負債合計
3,807,821 9,430,548
負債合計
純資産の部
元本等
2,881,789,567 5,096,563,668
元本
剰余金
229,934,776 1,449,174,460
期末剰余金又は期末欠損金（△）
64,458,355 843,633,977
（分配準備積立金）
3,111,724,343 6,545,738,128
元本等合計
3,111,724,343 6,545,738,128
純資産合計
3,115,532,164 6,555,168,676
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 令和 1年 6月26日 自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年 6月25日 至 令和 3年 6月25日
営業収益
156 149
受取利息
63,811,735 828,980,624
有価証券売買等損益
63,811,891 828,980,773
営業収益合計
営業費用
8,701 9,034
支払利息
460,793 1,037,984
受託者報酬
4,607,822 10,379,728
委託者報酬
82,852 186,721
その他費用
5,160,168 11,613,467
営業費用合計
58,651,723 817,367,306
営業利益又は営業損失（△）
58,651,723 817,367,306
経常利益又は経常損失（△）
58,651,723 817,367,306
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,427,060 32,671,748
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
55,731,711 229,934,776
期首剰余金又は期首欠損金（△）
126,577,257 470,046,860
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
126,577,257 470,046,860
額
8,598,855 35,502,734
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,598,855 35,502,734
額
- -
分配金
229,934,776 1,449,174,460
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第4期［令和 3年 6月25日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
[令和 2年 6月25日現在] [令和 3年 6月25日現在]
１. 期首元本額 1,165,794,058円 2,881,789,567円
期中追加設定元本額 1,866,499,843円 2,571,191,875円
期中一部解約元本額 150,504,334円 356,417,774円
２. 受益権の総数 2,881,789,567口 5,096,563,668口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 令和 1年 6月26日 自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年 6月25日 至 令和 3年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,370,850円 費用控除後の配当等収益額 A 77,415,432円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 16,598,710円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 707,280,126円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 165,476,421円 収益調整金額 C 605,540,483円
分配準備積立金額 D 11,488,795円 分配準備積立金額 D 58,938,419円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 229,934,776円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,449,174,460円
当ファンドの期末残存口数 F 2,881,789,567口 当ファンドの期末残存口数 F 5,096,563,668口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 797円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,843円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 令和 1年 6月26日 自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 2年 6月25日 至 令和 3年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
区分
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 72,514,282 803,410,605
合計 72,514,282 803,410,605
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第3期 第4期
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0798円 1.2843円
(1万口当たり純資産額) (10,798円) (12,843円)
（４）【附属明細表】
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 735,147,517 1,643,716,333
証券
外国株式インデックスマザーファンド 395,129,222 1,649,111,320
日本債券インデックスマザーファンド 1,158,566,306 1,560,704,670
外国債券インデックスマザーファンド 705,323,260 1,627,110,228
合計 2,994,166,305 6,480,642,551
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 84,833,919,199
株式 517,266,853,700
派生商品評価勘定 29,148,550
未収入金 4,056,561,969
未収配当金 2,074,697,419
未収利息 1,591,730
前払金 18,150,000
その他未収収益 22,443,819
221,805,000
差入委託証拠金
608,525,171,386
流動資産合計
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月25日現在］
608,525,171,386
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,426,950
未払金 1,101,883,058
未払解約金 1,209,219,552
未払利息 43,834
79,234,126,217
受入担保金
81,548,699,611
流動負債合計
81,548,699,611
負債合計
純資産の部
元本等
元本 235,687,563,204
剰余金
291,288,908,571
剰余金又は欠損金（△）
526,976,471,775
元本等合計
526,976,471,775
純資産合計
608,525,171,386
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月25日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月25日現在]
１. 期首 令和 2年 6月26日
期首元本額 165,988,250,994円
期中追加設定元本額 238,394,960,089円
期中一部解約元本額 168,695,647,879円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 29,630,144,501円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 6,759,349,315円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,054,828,370円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 198,532,028円
コアバランス 533,830円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 233,393,411円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 340,089,411円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 273,464,044円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 15,455,559,262円
国内株式セレクション（ラップ向け） 2,041,205,374円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,680,922,463円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 4,511,481,652円
つみたて８資産均等バランス 2,600,444,215円
つみたて４資産均等バランス 735,147,517円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,507,194円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,840,904円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,918,891円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 177,411,296円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 169,951,514円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 96,060,292円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 574,105,867円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 117,737,778円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 8,738,202,858円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 15,458,393円
金）
ラップ向けインデックスｆ 国内株式 2,370,780,472円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 20,054,586円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 97,800,712円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 66,582,606円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 2,128,399,852円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 4,252,400,585円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 276,893,908円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 1,203,112,602円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 695,234,219円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 20,539,362円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 124,717,775円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 432,327,437円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 123,001,591円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 131,921,756円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 459,091,219円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 366,222,075円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 707,662,067円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 28,784,702円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,857,872,838円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 160,819,646円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,025,222,709円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 35,327,666,108円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 327,573,606円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,292,813円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 1,381,716円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 333,003,188円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 642,253,498円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 1,690,853円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 4,526,408円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 4,883,615,456円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,778,442,444円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 621,566,501円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 76,165,997円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,986,190,312円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 177,163,780円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,606,893,284円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 478,523,266円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 14,964,665,692円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 157,142,433円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 219,781円
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 138,732,819円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 134,945,280円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 46,429,550円
格機関投資家限定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適 127,739,054円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 44,538,578円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 44,528,647円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 42,496,065円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 40,946,418円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 42,775,442円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 5,656,028,919円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 3,538,355円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 13,840,989円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,965,625円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 11,930,189円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 924,553,548円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 168,450,538円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 16,512,963円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 108,869,711円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 11,990,791円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 55,844,681円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,583,238,975円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 463,537,202円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,837,480,102円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,692,151,345円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,462,406,625円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 51,661,653,904円
合計 235,687,563,204円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 75,767,795,580円
３. 受益権の総数 235,687,563,204口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 3年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 2,536,048,556
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 2,536,048,556
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,614,600,000 ― 5,640,480,000 25,880,000
合計 5,614,600,000 ― 5,640,480,000 25,880,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.2359円
(1万口当たり純資産額) (22,359円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 8,500 2,916.00 24,786,000 4,300株（2,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1332 日本水産 242,000 534.00 129,228,000 47,500株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 40,800 2,415.00 98,532,000 9,600株（900株）
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 21,400 1,692.00 36,208,800 5,300株（1,600株）
1376 カネコ種苗 7,900 1,486.00 11,739,400
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 31,100 3,745.00 116,469,500 2,800株（2,800株）
1379 ホクト 21,900 1,931.00 42,288,900
1384 ホクリヨウ 4,000 791.00 3,164,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 45,600 127.00 5,791,200 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 6,000 5,910.00 35,460,000 1,800株（400株）
1518 三井松島ホールディングス 10,900 992.00 10,812,800
1605 ＩＮＰＥＸ 958,400 887.00 850,100,800
1662 石油資源開発 34,100 2,067.00 70,484,700
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,700 1,353.00 17,183,100 900株（900株）
1413 ヒノキヤグループ 6,500 2,586.00 16,809,000
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 37,200 4,680.00 174,096,000 10,500株（10,500株）
1417 ミライト・ホールディングス 90,400 1,913.00 172,935,200
貸付有価証券
1419 タマホーム 15,800 2,340.00 36,972,000 900株（900株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 3,000 732.00 2,196,000 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 10,400 556.00 5,782,400 800株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 8,000 767.00 6,136,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 5,000 1,675.00 8,375,000 1,000株
貸付有価証券
1435 Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 48,900 250.00 12,225,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
1446 キャンディル 4,500 561.00 2,524,500 1,000株
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 31,800 718.00 22,832,400 15,100株（7,800株）
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 5,000 1,051.00 5,255,000 1,200株
1716 第一カッター興業 6,400 1,370.00 8,768,000
1719 安藤・間 167,100 806.00 134,682,600
貸付有価証券
1720 東急建設 76,300 778.00 59,361,400 8,400株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 92,400 3,090.00 285,516,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 34,900 490.00 17,101,000 8,600株（2,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 16,200 2,057.00 33,323,400 3,200株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 8,000 10,020.00 80,160,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
1768 ソネック 2,700 984.00 2,656,800 800株（200株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 11,300 906.00 10,237,800 2,500株
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 87,600 280.00 24,528,000 21,900株
1801 大成建設 187,300 3,675.00 688,327,500
1802 大林組 601,800 903.00 543,425,400
貸付有価証券
264,900株（123,500
1803 清水建設 563,700 859.00 484,218,300 株）
1805 飛島建設 17,300 1,064.00 18,407,200
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 197,100 1,508.00 297,226,800 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 23,700 738.00 17,490,600 7,200株（1,700株）
貸付有価証券
1811 錢高組 2,600 4,050.00 10,530,000 600株
貸付有価証券
143,900株（34,500
1812 鹿島建設 441,000 1,445.00 637,245,000 株）
貸付有価証券
1813 不動テトラ 14,700 1,824.00 26,812,800 2,100株
貸付有価証券
1814 大末建設 7,600 982.00 7,463,200 1,900株（300株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 12,100 1,860.00 22,506,000 4,100株（2,300株）
貸付有価証券
1820 西松建設 43,100 3,490.00 150,419,000 14,100株（3,400株）
1821 三井住友建設 145,400 482.00 70,082,800
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,200 4,100.00 54,120,000 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
1824 前田建設工業 150,700 959.00 144,521,300 34,800株
貸付有価証券
1826 佐田建設 13,900 495.00 6,880,500 3,200株（900株）
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 14,400 416.00 5,990,400 6,900株（3,100株）
貸付有価証券
1833 奥村組 33,100 2,929.00 96,949,900 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 25,800 2,268.00 58,514,400 6,200株（6,200株）
1847 イチケン 4,300 1,817.00 7,813,100
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,800 575.00 4,485,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 7,200 4,520.00 32,544,000 500株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1860 戸田建設 249,900 774.00 193,422,600 75,800株（18,200株）
1861 熊谷組 27,900 2,805.00 78,259,500
貸付有価証券
1866 北野建設 3,700 2,373.00 8,780,100 1,700株（900株）
1867 植木組 5,300 1,463.00 7,753,900
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 26,600 711.00 18,912,600 8,200株（2,000株）
1871 ピーエス三菱 19,800 623.00 12,335,400
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 41,100 390.00 16,029,000 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
1878 大東建託 65,700 12,110.00 795,627,000 34,200株（17,500株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 25,600 858.00 21,964,800 7,800株（1,900株）
1881 ＮＩＰＰＯ 49,800 3,185.00 158,613,000
1882 東亜道路工業 3,700 4,550.00 16,835,000
貸付有価証券
1883 前田道路 37,200 2,178.00 81,021,600 12,900株
貸付有価証券
1884 日本道路 5,800 8,160.00 47,328,000 1,000株（400株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 16,100 2,496.00 40,185,600 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 58,500 581.00 33,988,500 14,900株（2,600株）
貸付有価証券
1888 若築建設 10,800 1,520.00 16,416,000 2,300株
貸付有価証券
1890 東洋建設 67,500 570.00 38,475,000 1,600株
貸付有価証券
113,400株（58,200
1893 五洋建設 255,600 777.00 198,601,200 株）
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 28,900 847.00 24,478,300 6,700株
貸付有価証券
1899 福田組 7,000 4,920.00 34,440,000 500株（500株）
1911 住友林業 141,600 2,181.00 308,829,600
1914 日本基礎技術 18,400 517.00 9,512,800
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 26,700 374.00 9,985,800 12,600株（6,400株）
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 555,700 3,375.00 1,875,487,500 43,400株（43,400株）
1926 ライト工業 34,400 1,824.00 62,745,600
貸付有価証券
1928 積水ハウス 652,700 2,313.00 1,509,695,100 231,800株
1929 日特建設 15,700 771.00 12,104,700
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 10,400 1,254.00 13,041,600 2,400株
貸付有価証券
1934 ユアテック 34,400 722.00 24,836,800 6,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1938 日本リーテック 12,600 1,707.00 21,508,200 4,100株（1,200株）
1939 四電工 3,300 3,220.00 10,626,000
貸付有価証券
1941 中電工 27,700 2,313.00 64,070,100 7,400株（1,800株）
貸付有価証券
1942 関電工 97,800 872.00 85,281,600 19,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 122,200 1,811.00 221,304,200 14,300株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 20,000 973.00 19,460,000 4,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 6,000 3,710.00 22,260,000 1,400株
貸付有価証券
1949 住友電設 17,000 2,306.00 39,202,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 33,000 1,859.00 61,347,000 15,700株（8,000株）
1951 協和エクシオ 91,200 2,720.00 248,064,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 15,900 2,045.00 32,515,500 7,500株（3,800株）
貸付有価証券
1959 九電工 42,200 3,630.00 153,186,000 12,800株（3,100株）
貸付有価証券
1961 三機工業 42,700 1,429.00 61,018,300 13,300株（3,200株）
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 200,800 1,066.00 214,052,800 42,700株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 6,500 2,025.00 13,162,500 2,000株（500株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 19,300 816.00 15,748,800 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
1968 太平電業 13,300 2,644.00 35,165,200 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 54,400 1,884.00 102,489,600 15,800株（3,800株）
1972 三晃金属工業 2,400 2,408.00 5,779,200
貸付有価証券
1975 朝日工業社 4,500 3,020.00 13,590,000 900株
貸付有価証券
1976 明星工業 38,900 738.00 28,708,200 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 29,300 3,440.00 100,792,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 13,400 2,648.00 35,483,200 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 19,400 1,840.00 35,696,000 4,400株
3267 フィル・カンパニー 3,400 2,889.00 9,822,600
5074 テスホールディングス 11,000 1,754.00 19,294,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 25,300 728.00 18,418,400 11,900株（6,100株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 32,300 1,157.00 37,371,100 5,800株（2,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2001 ニップン 56,400 1,588.00 89,563,200 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 217,600 1,666.00 362,521,600 15,900株（15,900株）
2003 日東富士製粉 1,400 7,000.00 9,800,000
2004 昭和産業 16,200 3,025.00 49,005,000
2009 鳥越製粉 17,100 782.00 13,372,200
貸付有価証券
2053 中部飼料 23,500 1,155.00 27,142,500 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 25,900 746.00 19,321,400 7,700株（1,800株）
2107 東洋精糖 3,300 1,214.00 4,006,200
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 10,000 1,661.00 16,610,000 2,000株
2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス 15,200 1,873.00 28,469,600
2112 塩水港精糖 22,900 221.00 5,060,900
2117 日新製糖 9,100 1,709.00 15,551,900
貸付有価証券
2201 森永製菓 45,200 3,600.00 162,720,000 10,500株
貸付有価証券
2204 中村屋 4,600 3,790.00 17,434,000 1,100株
2206 江崎グリコ 53,000 4,320.00 228,960,000
2207 名糖産業 8,500 1,537.00 13,064,500
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 10,900 2,331.00 25,407,900 2,500株（600株）
2211 不二家 12,300 2,185.00 26,875,500
2212 山崎製パン 144,400 1,585.00 228,874,000
2215 第一屋製パン 3,700 946.00 3,500,200
貸付有価証券
2217 モロゾフ 3,100 5,450.00 16,895,000 800株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 11,000 4,580.00 50,380,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 18,500 7,360.00 136,160,000 5,700株（1,400株）
2229 カルビー 87,800 2,583.00 226,787,400
貸付有価証券
2264 森永乳業 35,600 5,900.00 210,040,000 8,300株
貸付有価証券
2266 六甲バター 12,800 1,589.00 20,339,200 900株（900株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 132,500 6,300.00 834,750,000 30,700株
2269 明治ホールディングス 127,400 6,850.00 872,690,000
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 46,400 2,172.00 100,780,800 10,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 27,100 2,993.00 81,110,300 14,200株（7,300株）
貸付有価証券
2282 日本ハム 73,600 4,425.00 325,680,000 22,500株（5,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2286 林兼産業 6,400 596.00 3,814,400 1,100株
貸付有価証券
2288 丸大食品 19,000 1,700.00 32,300,000 5,800株（1,500株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 17,300 3,310.00 57,263,000 3,600株
貸付有価証券
2294 柿安本店 6,700 2,573.00 17,239,100 1,500株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 124,000 709.00 87,916,000 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 65,700 2,317.00 152,226,900 15,200株
2502 アサヒグループホールディングス 420,800 5,406.00 2,274,844,800
2503 キリンホールディングス 816,800 2,223.00 1,815,746,400
2531 宝ホールディングス 142,800 1,395.00 199,206,000
2533 オエノンホールディングス 54,700 381.00 20,840,700
2540 養命酒製造 5,900 1,838.00 10,844,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 147,500 1,769.00 260,927,500
2587 サントリー食品インターナショナル 128,900 4,210.00 542,669,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 10,900 5,100.00 55,590,000 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 58,500 6,920.00 404,820,000 17,800株（4,300株）
2594 キーコーヒー 18,900 2,127.00 40,200,300
2597 ユニカフェ 5,800 1,001.00 5,805,800
2599 ジャパンフーズ 2,700 1,218.00 3,288,600
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 24,100 3,135.00 75,553,500 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 47,000 2,715.00 127,605,000 11,500株（11,500株）
2612 かどや製油 2,100 4,045.00 8,494,500
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 18,000 1,911.00 34,398,000 4,600株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 138,600 7,450.00 1,032,570,000 34,100株（34,100株）
貸付有価証券
129,100株（31,000
2802 味の素 458,100 2,848.00 1,304,668,800 株）
2804 ブルドックソース 8,700 2,332.00 20,288,400
貸付有価証券
2809 キユーピー 107,200 2,497.00 267,678,400 24,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 72,000 3,450.00 248,400,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
2811 カゴメ 78,700 2,988.00 235,155,600 17,800株（17,800株）
2812 焼津水産化学工業 9,300 984.00 9,151,200
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 17,600 6,950.00 122,320,000 400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2818 ピエトロ 2,500 1,718.00 4,295,000
2819 エバラ食品工業 4,200 2,662.00 11,180,400
貸付有価証券
2820 やまみ 2,100 1,954.00 4,103,400 100株（100株）
貸付有価証券
2871 ニチレイ 91,800 2,934.00 269,341,200 6,700株（6,700株）
2875 東洋水産 99,100 4,385.00 434,553,500
2882 イートアンドホールディングス 6,700 1,895.00 12,696,500
2883 大冷 2,100 2,021.00 4,244,100
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 792.00 8,553,600 700株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 75,600 8,150.00 616,140,000 24,900株（6,000株）
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 9,400 2,166.00 20,360,400 2,200株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 7,500 947.00 7,102,500 500株（500株）
貸付有価証券
2908 フジッコ 20,800 1,932.00 40,185,600 9,900株（5,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 20,700 1,531.00 31,691,700 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,032,700 2,199.00 2,270,907,300 81,000株（81,000株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 11,800 1,621.00 19,127,800 3,200株（700株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,600 2,127.00 26,800,200 2,900株
2922 なとり 10,700 1,901.00 20,340,700
2924 イフジ産業 3,000 930.00 2,790,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,600 3,255.00 14,973,000
2929 ファーマフーズ 18,200 2,665.00 48,503,000
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 67,200 497.00 33,398,400 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 98,100 887.00 87,014,700 19,000株
2933 紀文食品 11,200 1,420.00 15,904,000
4404 ミヨシ油脂 6,800 1,258.00 8,554,400
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 18,200 1,582.00 28,792,400 2,600株
貸付有価証券
3001 片倉工業 25,200 1,495.00 37,674,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3002 グンゼ 13,800 4,715.00 65,067,000 4,500株（3,300株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 74,300 1,353.00 100,527,900 35,300株（18,100株）
貸付有価証券
3103 ユニチカ 55,100 359.00 19,780,900 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 9,100 4,055.00 36,900,500 700株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3106 倉敷紡績 17,300 1,920.00 33,216,000
3109 シキボウ 10,600 942.00 9,985,200
貸付有価証券
3201 日本毛織 61,800 983.00 60,749,400 8,900株（4,500株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 30,400 104.00 3,161,600 9,200株（2,200株）
3204 トーア紡コーポレーション 7,500 465.00 3,487,500
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 24,700 177.00 4,371,900 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 21,200 2,141.00 45,389,200 6,400株（1,500株）
3401 帝人 176,900 1,727.00 305,506,300
貸付有価証券
3402 東レ 1,360,800 751.80 1,023,049,440 315,000株
3408 サカイオーベックス 5,000 3,035.00 15,175,000
貸付有価証券
3501 住江織物 4,100 2,000.00 8,200,000 1,100株
3512 日本フエルト 10,600 454.00 4,812,400
貸付有価証券
3513 イチカワ 2,400 1,368.00 3,283,200 300株
貸付有価証券
3524 日東製網 2,000 1,520.00 3,040,000 200株（200株）
3529 アツギ 14,400 620.00 8,928,000
貸付有価証券
3551 ダイニック 7,100 768.00 5,452,800 2,100株（500株）
貸付有価証券
3569 セーレン 46,200 2,157.00 99,653,400 10,600株
3571 ソトー 7,500 798.00 5,985,000
3577 東海染工 2,400 1,128.00 2,707,200
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 30,800 948.00 29,198,400 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 46,900 2,533.00 118,797,700 11,400株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 25,300 3,345.00 84,628,500 1,600株（1,600株）
3607 クラウディアホールディングス 4,600 291.00 1,338,600
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 57,100 325.00 18,557,500 500株（500株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 6,000 1,652.00 9,912,000 400株（400株）
貸付有価証券
3612 ワールド 24,600 1,440.00 35,424,000 6,100株
8011 三陽商会 9,800 929.00 9,104,200
8013 ナイガイ 6,900 350.00 2,415,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 112,900 342.00 38,611,800 26,100株
8029 ルックホールディングス 6,400 1,482.00 9,484,800
貸付有価証券
8107 キムラタン 105,100 24.00 2,522,400 29,600株（7,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 31,100 6,560.00 204,016,000 7,900株
貸付有価証券
8114 デサント 32,100 2,750.00 88,275,000 11,300株（2,700株）
8118 キング 10,000 524.00 5,240,000
8127 ヤマトインターナショナル 16,500 338.00 5,577,000
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 11,500 4,505.00 51,807,500 5,600株（2,800株）
3861 王子ホールディングス 846,100 650.00 549,965,000
貸付有価証券
3863 日本製紙 83,100 1,286.00 106,866,600 20,200株（20,200株）
3864 三菱製紙 26,700 358.00 9,558,600
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 134,400 600.00 80,640,000 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 7,200 1,290.00 9,288,000 1,400株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 6,200 817.00 5,065,400 1,300株
貸付有価証券
3880 大王製紙 90,600 1,820.00 164,892,000 11,000株（11,000株）
3896 阿波製紙 4,800 420.00 2,016,000
3941 レンゴー 193,800 940.00 182,172,000
貸付有価証券
3946 トーモク 11,500 1,951.00 22,436,500 2,700株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 14,200 2,760.00 39,192,000 4,100株（3,500株）
3405 クラレ 296,000 1,106.00 327,376,000
貸付有価証券
381,700株（91,600
3407 旭化成 1,245,700 1,232.50 1,535,325,250 株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 10,200 749.00 7,639,800 2,400株
4004 昭和電工 142,700 3,335.00 475,904,500
貸付有価証券
4005 住友化学 1,479,400 598.00 884,681,200 319,600株
4008 住友精化 9,200 3,700.00 34,040,000
貸付有価証券
4021 日産化学 103,700 5,410.00 561,017,000 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
4022 ラサ工業 6,200 1,950.00 12,090,000 1,600株（1,600株）
4023 クレハ 16,100 6,480.00 104,328,000
貸付有価証券
4025 多木化学 7,300 5,380.00 39,274,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 13,800 1,299.00 17,926,200 6,500株（3,300株）
4028 石原産業 33,700 1,155.00 38,923,500
4031 片倉コープアグリ 4,800 1,247.00 5,985,600
貸付有価証券
4041 日本曹達 26,300 3,280.00 86,264,000 8,400株（2,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4042 東ソー 290,500 1,949.00 566,184,500
貸付有価証券
4043 トクヤマ 55,800 2,285.00 127,503,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 35,800 2,174.00 77,829,200 5,700株（2,800株）
4045 東亞合成 114,700 1,135.00 130,184,500
4046 大阪ソーダ 19,100 2,472.00 47,215,200
貸付有価証券
4047 関東電化工業 44,600 1,022.00 45,581,200 5,700株
貸付有価証券
4061 デンカ 68,600 3,720.00 255,192,000 1,200株（1,200株）
4063 信越化学工業 347,500 18,685.00 6,493,037,500
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 6,900 1,308.00 9,025,200 2,000株（500株）
貸付有価証券
4078 堺化学工業 13,200 1,875.00 24,750,000 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 18,900 1,896.00 35,834,400 6,200株（1,500株）
4088 エア・ウォーター 191,600 1,740.00 333,384,000
4091 日本酸素ホールディングス 154,800 2,298.00 355,730,400
貸付有価証券
4092 日本化学工業 5,300 3,055.00 16,191,500 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 2,800 1,158.00 3,242,400 200株（200株）
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 94,800 1,122.00 106,365,600 21,900株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 29,800 658.00 19,608,400 9,100株（2,200株）
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,300 1,861.00 4,280,300 600株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 25,000 1,327.00 33,175,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 4,000 2,411.00 9,644,000 1,100株（100株）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 10,200 2,959.00 30,181,800 700株（700株）
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 5,500 4,055.00 22,302,500 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 34,000 5,360.00 182,240,000 6,500株（2,100株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 15,500 2,313.00 35,851,500 3,800株
4118 カネカ 48,600 4,435.00 215,541,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 188,300 2,350.00 442,505,000 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
4183 三井化学 162,200 3,845.00 623,659,000 8,500株
4185 ＪＳＲ 188,600 3,345.00 630,867,000
4186 東京応化工業 32,200 7,000.00 225,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 17,400 4,485.00 78,039,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,256,400 926.20 1,163,677,680 289,900株
4189 ＫＨネオケム 31,000 2,585.00 80,135,000
貸付有価証券
4202 ダイセル 252,700 918.00 231,978,600 77,700株（18,200株）
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 29,500 4,895.00 144,402,500 6,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 397,500 1,922.00 763,995,000 19,600株（19,600株）
4205 日本ゼオン 169,500 1,542.00 261,369,000
貸付有価証券
4206 アイカ工業 52,400 3,990.00 209,076,000 13,000株
4208 宇部興産 94,900 2,311.00 219,313,900
貸付有価証券
4212 積水樹脂 31,000 2,134.00 66,154,000 7,800株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 40,700 580.00 23,606,000 9,300株
貸付有価証券
4216 旭有機材 10,600 1,358.00 14,394,800 5,000株（2,600株）
貸付有価証券
4218 ニチバン 9,900 1,802.00 17,839,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 45,800 614.00 28,121,200 14,400株（3,500株）
4221 大倉工業 8,900 2,454.00 21,840,600
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 25,200 608.00 15,321,600 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 4,300 2,480.00 10,664,000 600株（600株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 9,900 446.00 4,415,400 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 6,000 1,344.00 8,064,000 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 7,200 869.00 6,256,800 1,600株（500株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 39,600 706.00 27,957,600 12,000株（2,900株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 6,700 1,011.00 6,773,700 500株（500株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 10,100 2,242.00 22,644,200 700株（700株）
4251 恵和 3,700 3,320.00 12,284,000
4272 日本化薬 116,300 1,065.00 123,859,500
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 18,600 735.00 13,671,000 3,200株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 13,600 1,514.00 20,590,400 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,800 4,185.00 61,938,000 5,800株（1,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 17,400 3,360.00 58,464,000 5,200株（1,200株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 86,500 2,049.00 177,238,500 26,300株（6,300株）
貸付有価証券
4403 日油 70,800 5,860.00 414,888,000 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 31,100 276.00 8,583,600 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 14,000 908.00 12,712,000 3,700株（100株）
4452 花王 459,500 6,841.00 3,143,439,500
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 6,400 3,280.00 20,992,000 1,600株
4462 石原ケミカル 4,700 2,131.00 10,015,700
貸付有価証券
4463 日華化学 6,300 1,218.00 7,673,400 2,900株（1,400株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,900 2,398.00 9,352,200 900株（200株）
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 11,200 5,440.00 60,928,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,400 364.00 5,241,600 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
4611 大日本塗料 21,200 834.00 17,680,800 4,900株
4612 日本ペイントホールディングス 775,400 1,594.00 1,235,987,600
貸付有価証券
4613 関西ペイント 211,200 2,888.00 609,945,600 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 14,800 195.00 2,886,000 4,500株（1,100株）
4617 中国塗料 45,300 870.00 39,411,000
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 14,100 1,120.00 15,792,000 4,100株（900株）
貸付有価証券
4620 藤倉化成 25,300 521.00 13,181,300 5,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 13,800 5,300.00 73,140,000 1,000株（1,000株）
4631 ＤＩＣ 79,400 2,882.00 228,830,800
貸付有価証券
4633 サカタインクス 41,000 1,051.00 43,091,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 39,700 2,085.00 82,774,500 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 13,100 848.00 11,108,800 3,300株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 337,300 8,139.00 2,745,284,700 43,300株（26,900株）
4911 資生堂 381,300 8,230.00 3,138,099,000
貸付有価証券
4912 ライオン 249,500 1,928.00 481,036,000 18,200株（18,200株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 12,000 2,707.00 32,484,000 2,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4917 マンダム 40,300 2,087.00 84,106,100 10,300株（400株）
4919 ミルボン 25,700 6,190.00 159,083,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 69,900 3,610.00 252,339,000 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 36,100 17,990.00 649,439,000 10,900株（2,600株）
貸付有価証券
4923 コタ 12,200 1,431.00 17,458,200 3,400株（700株）
4926 シーボン 2,500 1,964.00 4,910,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 81,900 2,995.00 245,290,500
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 16,300 5,600.00 91,280,000 5,500株（1,300株）
4929 アジュバンコスメジャパン 4,300 1,064.00 4,575,200
4931 新日本製薬 5,200 2,222.00 11,554,400
貸付有価証券
4951 エステー 12,300 1,758.00 21,623,400 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 7,200 1,469.00 10,576,800 400株（400株）
貸付有価証券
4956 コニシ 31,500 1,644.00 51,786,000 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 33,100 2,448.00 81,028,800 13,100株（6,100株）
4963 星光ＰＭＣ 11,000 921.00 10,131,000
4967 小林製薬 53,800 9,690.00 521,322,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 16,000 1,206.00 19,296,000 8,100株（4,100株）
貸付有価証券
4971 メック 13,200 3,200.00 42,240,000 6,200株（3,200株）
4973 日本高純度化学 5,300 2,985.00 15,820,500
4974 タカラバイオ 50,200 3,000.00 150,600,000
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 21,600 3,640.00 78,624,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 12,000 640.00 7,680,000
4979 ＯＡＴアグリオ 3,600 1,450.00 5,220,000
4980 デクセリアルズ 53,600 2,356.00 126,281,600
4985 アース製薬 14,500 6,670.00 96,715,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 17,900 975.00 17,452,500 4,600株
4994 大成ラミック 5,900 2,727.00 16,089,300
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 79,400 851.00 67,569,400 37,700株（19,400株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 34,200 514.00 17,578,800 10,200株（2,300株）
貸付有価証券
5142 アキレス 13,200 1,381.00 18,229,200 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 26,700 909.00 24,270,300 14,400株（7,400株）
6988 日東電工 116,000 8,500.00 986,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7874 レック 22,700 1,157.00 26,263,900 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 20,100 440.00 8,844,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
7908 きもと 29,400 265.00 7,791,000 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 17,200 4,075.00 70,090,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 12,200 1,265.00 15,433,000 3,700株（900株）
貸付有価証券
7931 未来工業 6,900 1,736.00 11,978,400 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 6,600 700.00 4,620,000 2,000株（500株）
7942 ＪＳＰ 11,200 1,627.00 18,222,400
貸付有価証券
7947 エフピコ 35,300 4,145.00 146,318,500 12,800株（3,000株）
貸付有価証券
7958 天馬 14,400 2,562.00 36,892,800 3,000株
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 29,500 1,030.00 30,385,000 7,900株
貸付有価証券
7971 東リ 47,800 244.00 11,663,200 11,000株
貸付有価証券
7988 ニフコ 70,500 4,215.00 297,157,500 21,400株（5,100株）
貸付有価証券
7995 バルカー 15,600 2,151.00 33,555,600 3,100株
8113 ユニ・チャーム 406,900 4,488.00 1,826,167,200
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 4,200 996.00 4,183,200 100株（100株）
4151 協和キリン 193,000 3,905.00 753,665,000
貸付有価証券
116,600株（116,600
4502 武田薬品工業 1,596,600 3,758.00 6,000,022,800 株）
4503 アステラス製薬 1,663,900 2,009.50 3,343,607,050
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 142,200 2,324.00 330,472,800 800株（800株）
4507 塩野義製薬 241,300 5,706.00 1,376,857,800
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 22,800 316.00 7,204,800 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
4516 日本新薬 54,400 9,100.00 495,040,000 3,700株（3,700株）
4517 ビオフェルミン製薬 3,300 2,991.00 9,870,300
4519 中外製薬 600,200 4,442.00 2,666,088,400
貸付有価証券
4521 科研製薬 32,800 4,825.00 158,260,000 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
4523 エーザイ 212,000 11,765.00 2,494,180,000 53,000株
4527 ロート製薬 91,500 2,917.00 266,905,500
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 440,700 2,511.50 1,106,818,050 104,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4530 久光製薬 55,800 5,650.00 315,270,000 23,900株（10,800株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 26,600 3,685.00 98,021,000 2,500株（1,900株）
4536 参天製薬 334,000 1,544.00 515,696,000
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 6,200 2,290.00 14,198,000 600株（500株）
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 2,300 2,384.00 5,483,200 400株
貸付有価証券
4540 ツムラ 64,000 3,565.00 228,160,000 18,000株（4,300株）
貸付有価証券
4541 日医工 54,400 912.00 49,612,800 16,400株（3,900株）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 34,000 2,240.00 76,160,000 7,800株
4548 生化学工業 33,800 1,097.00 37,078,600
貸付有価証券
4549 栄研化学 33,700 2,220.00 74,814,000 2,500株（2,500株）
4550 日水製薬 7,100 983.00 6,979,300
4551 鳥居薬品 12,000 2,458.00 29,496,000
4552 ＪＣＲファーマ 54,100 3,615.00 195,571,500
貸付有価証券
4553 東和薬品 27,600 2,684.00 74,078,400 5,700株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 11,800 1,160.00 13,688,000 3,000株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 34,800 2,107.00 73,323,600 16,500株（8,400株）
4568 第一三共 1,508,000 2,445.00 3,687,060,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 42,300 1,807.00 76,436,100 12,900株（3,100株）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 23,600 1,039.00 24,520,400 6,900株（1,800株）
貸付有価証券
4577 ダイト 12,300 3,410.00 41,943,000 800株（800株）
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 398,800 4,739.00 1,889,913,200 26,600株（26,600株）
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 45,700 6,000.00 274,200,000 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 98,900 5,400.00 534,060,000 46,100株（23,700株）
4886 あすか製薬ホールディングス 21,900 1,004.00 21,987,600
4887 サワイグループホールディングス 42,000 5,050.00 212,100,000
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 162,100 103.00 16,696,300 37,400株
5011 ニチレキ 22,700 1,313.00 29,805,100
5013 ユシロ化学工業 10,800 1,201.00 12,970,800
5015 ビーピー・カストロール 6,800 1,420.00 9,656,000
5017 富士石油 46,600 274.00 12,768,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 6,900 1,110.00 7,659,000 1,600株
貸付有価証券
5019 出光興産 213,000 2,719.00 579,147,000 15,700株（15,700株）
貸付有価証券
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,886,900 475.40 1,372,432,260 688,800株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 60,600 2,524.00 152,954,400 12,800株
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 111,100 2,439.00 270,972,900 8,100株（8,100株）
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 101,000 2,361.00 238,461,000
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 510,300 5,162.00 2,634,168,600 13,600株（13,600株）
5110 住友ゴム工業 172,400 1,566.00 269,978,400
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 16,800 492.00 8,265,600 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
5122 オカモト 11,700 4,165.00 48,730,500 2,900株（200株）
貸付有価証券
5185 フコク 8,400 966.00 8,114,400 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 19,800 2,696.00 53,380,800 5,000株
5191 住友理工 37,200 732.00 27,230,400
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 23,300 1,797.00 41,870,100 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 33,800 890.00 30,082,000 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
3110 日東紡績 28,600 3,610.00 103,246,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 176,200 4,835.00 851,927,000
5202 日本板硝子 97,400 670.00 65,258,000
5204 石塚硝子 3,300 1,922.00 6,342,600
5210 日本山村硝子 8,000 959.00 7,672,000
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 71,200 2,711.00 193,023,200 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
5218 オハラ 7,600 1,447.00 10,997,200 600株（600株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 34,500 3,110.00 107,295,000 11,100株（2,700株）
5233 太平洋セメント 113,600 2,478.00 281,500,800
5262 日本ヒューム 17,500 718.00 12,565,000
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 41,300 328.00 13,546,400 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 8,900 4,100.00 36,490,000 4,200株（2,100株）
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 29,500 474.00 13,983,000 8,300株（2,000株）
5301 東海カーボン 187,600 1,608.00 301,660,800
5302 日本カーボン 10,600 4,425.00 46,905,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 11,300 2,888.00 32,634,400 3,300株（2,700株）
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,600 4,200.00 44,520,000
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 137,100 5,950.00 815,745,000 41,800株（10,000株）
5333 日本碍子 211,200 1,935.00 408,672,000
5334 日本特殊陶業 146,000 1,697.00 247,762,000
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 14,300 256.00 3,660,800 3,300株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 6,600 11,110.00 73,326,000 3,400株（1,700株）
5351 品川リフラクトリーズ 4,500 3,815.00 17,167,500
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,300 4,420.00 14,586,000 900株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 13,700 1,357.00 18,590,900 1,100株（1,100株）
5358 イソライト工業 8,400 666.00 5,594,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 24,400 319.00 7,783,600 11,500株（5,900株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,700 700.00 6,090,000 4,100株（2,100株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 15,400 5,070.00 78,078,000 4,000株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 6,000 1,151.00 6,906,000 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 3,700 1,025.00 3,792,500 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 48,500 2,802.00 135,897,000 15,900株（3,800株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 26,700 2,903.00 77,510,100 7,600株（1,900株）
貸付有価証券
110,700株（110,700
5401 日本製鉄 905,900 1,909.50 1,729,816,050 株）
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 347,300 721.00 250,403,300 25,300株（25,300株）
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 26,300 402.00 10,572,600 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 10,200 1,658.00 16,911,600 3,300株（900株）
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 549,100 1,322.00 725,910,200 182,000株
5423 東京製鐵 73,900 1,099.00 81,216,100
貸付有価証券
5440 共英製鋼 21,400 1,476.00 31,586,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5444 大和工業 40,300 3,710.00 149,513,000 12,200株（2,900株）
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 7,300 1,569.00 11,453,700 2,400株（600株）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 10,100 1,098.00 11,089,800 3,100株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 24,900 2,285.00 56,896,500 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 61,600 2,710.00 166,936,000 15,000株（15,000株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,600 2,389.00 13,378,400 2,700株（1,400株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 31,100 5,510.00 171,361,000 14,700株（7,500株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 7,000 402.00 2,814,000 1,600株
5480 日本冶金工業 14,800 2,269.00 33,581,200
5481 山陽特殊製鋼 22,700 1,653.00 37,523,100
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 10,700 3,145.00 33,651,500 2,500株
5486 日立金属 178,900 2,125.00 380,162,500
貸付有価証券
5491 日本金属 4,800 950.00 4,560,000 2,100株（1,100株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 12,800 1,760.00 22,528,000 5,800株（2,900株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 122,400 307.00 37,576,800 29,900株（29,900株）
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 8,600 1,656.00 14,241,600 2,200株
貸付有価証券
5603 虹技 2,600 1,136.00 2,953,600 500株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,200 1,241.00 2,730,200 900株（400株）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 14,000 867.00 12,138,000 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 27,800 291.00 8,089,800 13,100株（6,700株）
5659 日本精線 2,700 4,770.00 12,879,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,100 1,246.00 10,092,600 500株（500株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 22,900 255.00 5,839,500 10,600株（3,800株）
貸付有価証券
7305 新家工業 4,700 1,663.00 7,816,100 1,300株（300株）
5702 大紀アルミニウム工業所 28,600 1,157.00 33,090,200
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 51,700 1,916.00 99,057,200 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 51,200 3,170.00 162,304,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 10,500 1,911.00 20,065,500 2,900株（700株）
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 125,300 2,291.00 287,062,300 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 242,600 4,558.00 1,105,770,800 69,200株（13,000株）
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 48,000 4,455.00 213,840,000 3,500株（3,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 31,300 1,255.00 39,281,500 10,200株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 87,700 39.00 3,420,300 31,900株（12,600株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 19,700 788.00 15,523,600 9,300株（4,700株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 34,000 1,048.00 35,632,000 8,300株（8,300株）
5741 ＵＡＣＪ 28,800 2,920.00 84,096,000
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 4,000 3,175.00 12,700,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
5801 古河電気工業 58,900 2,820.00 166,098,000 13,600株
貸付有価証券
5802 住友電気工業 662,200 1,675.00 1,109,185,000 163,700株
5803 フジクラ 229,200 506.00 115,975,200
5805 昭和電線ホールディングス 18,400 1,747.00 32,144,800
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 2,400 2,566.00 6,158,400 100株
5809 タツタ電線 33,400 560.00 18,704,000
5819 カナレ電気 3,100 1,803.00 5,589,300
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 10,500 1,223.00 12,841,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
5851 リョービ 23,300 1,580.00 36,814,000 5,700株（5,700株）
5852 アーレスティ 23,300 488.00 11,370,400
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 71,200 2,245.00 159,844,000 16,200株（16,200株）
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 10,700 1,504.00 16,092,800 800株（800株）
3431 宮地エンジニアリンググループ 6,200 2,306.00 14,297,200
貸付有価証券
3433 トーカロ 49,000 1,440.00 70,560,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 6,700 1,148.00 7,691,600 1,600株
3436 ＳＵＭＣＯ 242,000 2,778.00 672,276,000
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 3,900 3,500.00 13,650,000 1,800株（900株）
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 6,200 6,490.00 40,238,000 400株（400株）
3446 ジェイテックコーポレーション 2,100 3,440.00 7,224,000
3447 信和 10,100 705.00 7,120,500
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 120,900 1,565.00 189,208,500 27,900株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 9,600 1,402.00 13,459,200 3,200株（800株）
貸付有価証券
5909 コロナ 10,500 927.00 9,733,500 2,400株
5911 横河ブリッジホールディングス 32,600 2,088.00 68,068,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,900 1,761.00 6,867,900 1,100株（300株）
5923 高田機工 1,700 2,795.00 4,751,500
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 178,900 1,362.00 243,661,800 42,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 55,900 1,114.00 62,272,600 12,900株
5932 三協立山 24,400 910.00 22,204,000
貸付有価証券
5933 アルインコ 12,500 1,035.00 12,937,500 3,200株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 4,200 653.00 2,742,600 900株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 261,300 2,920.00 762,996,000 85,000株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 13,200 497.00 6,560,400 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 39,300 1,915.00 75,259,500 9,700株（9,700株）
5946 長府製作所 19,300 2,019.00 38,966,700
5947 リンナイ 36,900 10,670.00 393,723,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 9,100 788.00 7,170,800 2,400株
貸付有価証券
5957 日東精工 23,800 573.00 13,637,400 2,300株（1,900株）
5958 三洋工業 2,300 1,879.00 4,321,700
貸付有価証券
5959 岡部 38,500 667.00 25,679,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 23,600 1,580.00 37,288,000 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 35,400 1,619.00 57,312,600 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 36,500 570.00 20,805,000 9,000株（600株）
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,600 1,146.00 15,585,600 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5985 サンコール 16,200 460.00 7,452,000 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 14,800 514.00 7,607,200 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 28,100 1,532.00 43,049,200 13,300株（6,800株）
5989 エイチワン 18,600 772.00 14,359,200
貸付有価証券
5991 日本発條 189,000 917.00 173,313,000 14,800株（14,800株）
貸付有価証券
5992 中央発條 9,100 1,278.00 11,629,800 800株（800株）
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,700 1,305.00 3,523,500 600株
7989 立川ブラインド工業 8,400 1,349.00 11,331,600
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 14,800 2,796.00 41,380,800 5,100株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 4,700 1,765.00 8,295,500 100株（100株）
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 57,600 2,951.00 169,977,600 17,500株（4,200株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 82,100 4,850.00 398,185,000 100株（100株）
6013 タクマ 64,300 1,706.00 109,695,800
貸付有価証券
6101 ツガミ 39,300 1,700.00 66,810,000 9,100株
6103 オークマ 22,100 5,400.00 119,340,000
貸付有価証券
6104 芝浦機械 19,600 2,555.00 50,078,000 6,500株（1,600株）
6113 アマダ 278,100 1,135.00 315,643,500
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 49,700 970.00 48,209,000 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 5,500 1,141.00 6,275,500 1,400株
6134 ＦＵＪＩ 75,800 2,559.00 193,972,200
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 22,200 4,410.00 97,902,000 4,000株（700株）
貸付有価証券
6136 オーエスジー 93,600 1,839.00 172,130,400 26,600株（6,400株）
6138 ダイジェット工業 2,100 1,306.00 2,742,600
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 49,800 522.00 25,995,600 15,100株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 120,100 1,986.00 238,518,600 8,700株（8,700株）
6143 ソディック 45,500 1,048.00 47,684,000
貸付有価証券
6146 ディスコ 25,800 34,750.00 896,550,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6151 日東工器 9,100 1,825.00 16,607,500 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 14,900 1,463.00 21,798,700 2,600株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 15,800 629.00 9,938,200 3,400株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 9,500 638.00 6,061,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 10,500 815.00 8,557,500 5,000株（2,600株）
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 7,300 398.00 2,905,400 2,200株（1,700株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,900 1,617.00 7,923,300 2,200株（1,200株）
6210 東洋機械金属 13,600 544.00 7,398,400
貸付有価証券
6217 津田駒工業 3,700 891.00 3,296,700 1,100株（300株）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,500 852.00 3,834,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
6222 島精機製作所 27,700 1,944.00 53,848,800 14,100株（7,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6235 オプトラン 23,800 2,486.00 59,166,800 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 5,700 1,132.00 6,452,400 400株（400株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 12,100 962.00 11,640,200 2,100株
6238 フリュー 18,500 1,424.00 26,344,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 38,300 720.00 27,576,000 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 23,400 825.00 19,305,000 7,100株（1,700株）
6250 やまびこ 36,800 1,224.00 45,043,200
6254 野村マイクロ・サイエンス 3,100 4,285.00 13,283,500
貸付有価証券
6258 平田機工 9,000 6,800.00 61,200,000 2,800株（700株）
6262 ペガサスミシン製造 19,200 478.00 9,177,600
貸付有価証券
6264 マルマエ 7,800 2,440.00 19,032,000 600株（600株）
貸付有価証券
6266 タツモ 8,000 1,750.00 14,000,000 600株（600株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 111,800 4,220.00 471,796,000 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 20,200 2,120.00 42,824,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 18,600 1,432.00 26,635,200 8,800株（4,500株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 56,200 65,770.00 3,696,274,000 17,900株（4,100株）
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 6,700 5,910.00 39,597,000 1,600株
6278 ユニオンツール 7,100 4,030.00 28,613,000
貸付有価証券
6282 オイレス工業 26,600 1,603.00 42,639,800 7,500株（1,800株）
6284 日精エー・エス・ビー機械 6,400 4,940.00 31,616,000
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 25,000 2,662.00 66,550,000 7,900株（1,700株）
6289 技研製作所 16,700 4,375.00 73,062,500
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 6,200 1,335.00 8,277,000 1,500株（1,500株）
6292 カワタ 5,200 908.00 4,721,600
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 14,600 1,406.00 20,527,600 3,600株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 6,000 1,297.00 7,782,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 7,600 1,223.00 9,294,800 2,000株（2,000株）
6301 小松製作所 869,500 2,825.50 2,456,772,250
6302 住友重機械工業 109,800 3,135.00 344,223,000
6305 日立建機 89,700 3,440.00 308,568,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6306 日工 28,600 695.00 19,877,000 1,900株（1,900株）
6309 巴工業 7,500 2,299.00 17,242,500
貸付有価証券
6310 井関農機 19,200 1,518.00 29,145,600 6,600株（4,600株）
6315 ＴＯＷＡ 17,900 2,311.00 41,366,900
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,900 1,796.00 7,004,400 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 8,600 1,691.00 14,542,600 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 8,400 9,990.00 83,916,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,700 629.00 4,214,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
6326 クボタ 1,008,100 2,315.50 2,334,255,550 33,200株（33,200株）
6328 荏原実業 4,800 6,640.00 31,872,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 6,100 2,640.00 16,104,000 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 35,300 1,184.00 41,795,200 6,100株（2,600株）
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 13,400 1,289.00 17,272,600 3,600株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 7,800 745.00 5,811,000 2,400株（600株）
貸付有価証券
6339 新東工業 45,500 795.00 36,172,500 10,500株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 16,800 3,290.00 55,272,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 32,600 838.00 27,318,800 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 48,600 815.00 39,609,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 14,700 1,777.00 26,121,900 3,400株
6355 住友精密工業 2,900 2,612.00 7,574,800
6356 日本ギア工業 7,700 325.00 2,502,500
6358 酒井重工業 3,400 2,529.00 8,598,600
6361 荏原製作所 79,600 5,690.00 452,924,000
6362 石井鐵工所 2,700 3,040.00 8,208,000
貸付有価証券
6363 酉島製作所 19,300 878.00 16,945,400 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6364 北越工業 19,800 1,134.00 22,453,200 1,600株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 244,500 21,005.00 5,135,722,500 74,500株（17,900株）
6368 オルガノ 6,200 6,430.00 39,866,000
6369 トーヨーカネツ 7,200 2,486.00 17,899,200
貸付有価証券
6370 栗田工業 103,800 5,270.00 547,026,000 31,500株（7,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 27,400 3,240.00 88,776,000 6,400株（100株）
貸付有価証券
6373 大同工業 9,100 1,167.00 10,619,700 2,800株（700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 16,000 856.00 13,696,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 32,300 993.00 32,073,900 6,900株
貸付有価証券
6383 ダイフク 105,600 10,050.00 1,061,280,000 29,900株（7,200株）
貸付有価証券
6387 サムコ 4,800 3,435.00 16,488,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 10,500 1,009.00 10,594,500 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 3,200 1,725.00 5,520,000 1,300株（500株）
貸付有価証券
6395 タダノ 92,600 1,160.00 107,416,000 44,000株（22,700株）
貸付有価証券
6406 フジテック 66,100 2,477.00 163,729,700 21,200株（5,100株）
6407 ＣＫＤ 44,500 2,376.00 105,732,000
貸付有価証券
6409 キトー 16,100 1,739.00 27,997,900 3,400株（3,400株）
6412 平和 53,500 1,961.00 104,913,500
貸付有価証券
6413 理想科学工業 14,100 1,714.00 24,167,400 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6417 ＳＡＮＫＹＯ 45,600 2,867.00 130,735,200 9,900株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 21,200 573.00 12,147,600 10,100株（5,200株）
6419 マースグループホールディングス 12,200 1,617.00 19,727,400
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 13,100 4,660.00 61,046,000 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 8,000 379.00 3,032,000 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 8,800 909.00 7,999,200 500株
6432 竹内製作所 32,100 2,816.00 90,393,600
6436 アマノ 50,200 2,798.00 140,459,600
6440 ＪＵＫＩ 26,700 815.00 21,760,500
6444 サンデンホールディングス 26,800 361.00 9,674,800
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 17,400 755.00 13,137,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
6454 マックス 25,700 1,799.00 46,234,300 6,800株
6457 グローリー 49,300 2,331.00 114,918,300
貸付有価証券
6458 新晃工業 17,800 1,912.00 34,033,600 1,300株（1,300株）
6459 大和冷機工業 30,800 1,070.00 32,956,000
6460 セガサミーホールディングス 174,500 1,475.00 257,387,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 7,000 1,302.00 9,114,000 500株（500株）
貸付有価証券
6462 リケン 8,900 2,575.00 22,917,500 2,000株
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 25,800 1,526.00 39,370,800 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 36,900 1,777.00 65,571,300 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6465 ホシザキ 60,400 9,760.00 589,504,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6470 大豊工業 15,600 1,003.00 15,646,800 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
110,100株（26,400
6471 日本精工 394,100 979.00 385,823,900 株）
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 444,100 298.00 132,341,800 32,200株（32,200株）
6473 ジェイテクト 184,100 1,185.00 218,158,500
貸付有価証券
6474 不二越 17,800 3,985.00 70,933,000 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 52,500 608.00 31,920,000 13,100株
6481 ＴＨＫ 119,600 3,355.00 401,258,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 12,700 812.00 10,312,400 3,200株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 13,400 1,063.00 14,244,200 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 23,700 1,125.00 26,662,500 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6489 前澤工業 11,500 613.00 7,049,500 3,000株
6490 日本ピラー工業 19,400 2,220.00 43,068,000
6498 キッツ 59,200 796.00 47,123,200
貸付有価証券
6586 マキタ 250,200 5,160.00 1,291,032,000 75,800株（18,200株）
貸付有価証券
7004 日立造船 152,100 708.00 107,686,800 35,100株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 301,500 3,396.00 1,023,894,000 74,200株
7013 ＩＨＩ 129,000 2,712.00 349,848,000
7718 スター精密 29,600 1,727.00 51,119,200
3105 日清紡ホールディングス 117,300 969.00 113,663,700
貸付有価証券
4062 イビデン 92,300 5,970.00 551,031,000 27,100株
4902 コニカミノルタ 389,300 636.00 247,594,800
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 234,300 2,309.00 540,998,700 71,300株（17,100株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 330,800 2,844.00 940,795,200 26,000株（26,000株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 922,600 6,411.00 5,914,788,600 212,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6502 東芝 379,800 4,815.00 1,828,737,000
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,918,900 1,678.00 3,219,914,200 442,700株
貸付有価証券
6504 富士電機 115,600 5,250.00 606,900,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,500 1,191.00 8,932,500 3,300株（1,600株）
貸付有価証券
6506 安川電機 206,600 5,410.00 1,117,706,000 88,500株（15,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 24,800 1,285.00 31,868,000 900株
貸付有価証券
6508 明電舎 32,500 2,263.00 73,547,500 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
6513 オリジン 5,200 1,372.00 7,134,400 1,200株
貸付有価証券
6516 山洋電気 9,300 7,640.00 71,052,000 2,200株
貸付有価証券
6517 デンヨー 16,300 2,009.00 32,746,700 5,000株（1,200株）
6588 東芝テック 20,600 4,530.00 93,318,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 3,400 8,510.00 28,934,000 800株
6592 マブチモーター 53,100 4,260.00 226,206,000
貸付有価証券
140,000株（33,600
6594 日本電産 461,800 12,930.00 5,971,074,000 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 10,000 754.00 7,540,000
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 10,300 2,868.00 29,540,400 3,300株（800株）
貸付有価証券
6617 東光高岳 9,700 1,394.00 13,521,800 800株（800株）
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 45,400 648.00 29,419,200 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 7,200 1,075.00 7,740,000 3,400株（1,800株）
6622 ダイヘン 21,000 4,715.00 99,015,000
貸付有価証券
6630 ヤーマン 31,300 1,387.00 43,413,100 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 166,100 232.00 38,535,200 2,600株（2,600株）
6638 ミマキエンジニアリング 17,200 760.00 13,072,000
6640 Ｉ－ＰＥＸ 8,900 2,458.00 21,876,200
貸付有価証券
6641 日新電機 45,000 1,387.00 62,415,000 21,400株（11,000株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 38,200 622.00 23,760,400 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
6645 オムロン 159,700 8,760.00 1,398,972,000 42,100株（600株）
貸付有価証券
6651 日東工業 28,200 1,811.00 51,070,200 6,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 25,700 2,086.00 53,610,200 4,800株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 6,000 1,662.00 9,972,000 300株（300株）
6654 不二電機工業 3,200 1,280.00 4,096,000
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 69,000 2,858.00 197,202,000 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 4,500 1,343.00 6,043,500 1,000株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 6,600 5,400.00 35,640,000 1,600株
6678 テクノメディカ 4,300 1,611.00 6,927,300
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 5,600 2,720.00 15,232,000 900株（200株）
6701 日本電気 243,800 5,430.00 1,323,834,000
貸付有価証券
6702 富士通 172,700 20,225.00 3,492,857,500 56,200株（13,500株）
6703 沖電気工業 77,900 1,019.00 79,380,100
6704 岩崎通信機 8,400 949.00 7,971,600
貸付有価証券
6706 電気興業 9,200 2,194.00 20,184,800 2,100株
6707 サンケン電気 22,400 5,160.00 115,584,000
6715 ナカヨ 3,700 1,460.00 5,402,000
貸付有価証券
6718 アイホン 10,900 2,080.00 22,672,000 400株
6723 ルネサスエレクトロニクス 917,800 1,200.00 1,101,360,000
貸付有価証券
113,200株（58,300
6724 セイコーエプソン 238,100 1,984.00 472,390,400 株）
貸付有価証券
6727 ワコム 138,900 721.00 100,146,900 31,400株（31,400株）
6728 アルバック 35,300 5,800.00 204,740,000
貸付有価証券
6730 アクセル 8,000 896.00 7,168,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 16,300 4,890.00 79,707,000 3,500株
貸付有価証券
136,900株（136,900
6740 ジャパンディスプレイ 655,400 38.00 24,905,200 株）
6741 日本信号 44,800 923.00 41,350,400
貸付有価証券
6742 京三製作所 41,200 432.00 17,798,400 18,600株（8,300株）
貸付有価証券
6744 能美防災 25,400 2,141.00 54,381,400 3,000株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 13,900 1,199.00 16,666,100 100株
貸付有価証券
6748 星和電機 9,500 516.00 4,902,000 2,900株（700株）
6750 エレコム 44,000 2,057.00 90,508,000
6752 パナソニック 2,046,500 1,309.00 2,678,868,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6753 シャープ 255,200 1,831.00 467,271,200 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 115,300 2,054.00 236,826,200 37,500株（9,000株）
6755 富士通ゼネラル 58,600 2,849.00 166,951,400
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 1,202,100 10,850.00 13,042,785,000 280,600株
6762 ＴＤＫ 92,700 13,320.00 1,234,764,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 8,500 1,125.00 9,562,500 2,000株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 69,000 878.00 60,582,000 19,200株（4,300株）
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 156,800 1,183.00 185,494,400 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 6,100 858.00 5,233,800 2,800株（1,400株）
6779 日本電波工業 18,600 1,012.00 18,823,200
貸付有価証券
6785 鈴木 8,600 1,003.00 8,625,800 700株（700株）
6787 メイコー 9,500 3,220.00 30,590,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 4,100 3,845.00 15,764,500 500株（500株）
6789 ローランド ディー．ジー． 11,300 2,740.00 30,962,000
6794 フォスター電機 19,400 979.00 18,992,600
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 4,900 2,534.00 12,416,600 2,300株（1,200株）
6800 ヨコオ 14,900 2,476.00 36,892,400
貸付有価証券
6803 ティアック 12,100 127.00 1,536,700 6,500株（3,300株）
貸付有価証券
6804 ホシデン 52,400 1,005.00 52,662,000 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 29,600 16,450.00 486,920,000 9,000株（2,200株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 44,000 1,931.00 84,964,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 22,600 904.00 20,430,400 4,800株
6810 マクセルホールディングス 38,100 1,268.00 48,310,800
貸付有価証券
6814 古野電気 24,700 1,036.00 25,589,200 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 4,900 2,656.00 13,014,400 1,200株
6817 スミダコーポレーション 16,400 1,179.00 19,335,600
6820 アイコム 8,000 2,419.00 19,352,000
6823 リオン 8,100 2,745.00 22,234,500
6826 本多通信工業 14,900 496.00 7,390,400
6839 船井電機 8,600 917.00 7,886,200
貸付有価証券
6841 横河電機 192,100 1,686.00 323,880,600 12,900株（12,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6844 新電元工業 7,400 4,825.00 35,705,000 1,600株
貸付有価証券
6845 アズビル 129,800 4,570.00 593,186,000 36,700株（8,800株）
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 9,500 829.00 7,875,500 900株（700株）
6849 日本光電工業 79,300 3,190.00 252,967,000
貸付有価証券
6850 チノー 6,100 1,507.00 9,192,700 1,500株
6853 共和電業 20,100 389.00 7,818,900
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,900 1,970.00 15,563,000 2,300株（600株）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 38,000 7,280.00 276,640,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 142,700 10,150.00 1,448,405,000 10,400株（10,400株）
6858 小野測器 8,000 564.00 4,512,000
貸付有価証券
6859 エスペック 17,000 2,252.00 38,284,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 188,400 55,590.00 10,473,156,000 40,200株
6866 日置電機 9,200 5,780.00 53,176,000
貸付有価証券
6869 シスメックス 149,700 12,580.00 1,883,226,000 61,800株（30,000株）
6871 日本マイクロニクス 33,400 1,561.00 52,137,400
6875 メガチップス 19,200 3,305.00 63,456,000
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 3,835.00 33,364,500 3,000株（700株）
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,100 2,045.00 4,294,500 200株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 7,800 914.00 7,129,200 2,800株（700株）
貸付有価証券
6905 コーセル 23,400 1,120.00 26,208,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 16,100 5,310.00 85,491,000 1,200株（1,200株）
6914 オプテックスグループ 31,500 1,890.00 59,535,000
6915 千代田インテグレ 8,100 1,811.00 14,669,100
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 7,100 1,061.00 7,533,100 500株（500株）
貸付有価証券
6920 レーザーテック 84,300 22,830.00 1,924,569,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 134,300 3,315.00 445,204,500 41,100株（9,900株）
貸付有価証券
6924 岩崎電気 7,000 1,932.00 13,524,000 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 98,400 1,789.00 176,037,600 33,800株（8,100株）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,700 372.00 5,096,400 3,500株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 17,700 343.00 6,071,100 4,300株（4,300株）
6928 エノモト 5,300 1,771.00 9,386,300
貸付有価証券
6929 日本セラミック 19,500 2,933.00 57,193,500 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6932 遠藤照明 9,700 766.00 7,430,200 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 13,700 1,563.00 21,413,100 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 9,300 603.00 5,607,900 4,300株（2,100株）
貸付有価証券
6941 山一電機 12,500 1,708.00 21,350,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6947 図研 12,500 3,100.00 38,750,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
6951 日本電子 34,900 6,520.00 227,548,000 18,000株（9,300株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 154,300 1,950.00 300,885,000 12,400株（12,400株）
6954 ファナック 168,400 26,880.00 4,526,592,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 41,300 432.00 17,841,600 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,700 3,765.00 32,755,500 700株（700株）
6962 大真空 6,500 4,260.00 27,690,000
6963 ローム 79,800 10,260.00 818,748,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 137,700 6,860.00 944,622,000 33,600株（10,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 18,800 6,510.00 122,388,000 4,900株
6967 新光電気工業 64,400 4,090.00 263,396,000
貸付有価証券
6971 京セラ 292,500 6,911.00 2,021,467,500 19,700株（19,700株）
貸付有価証券
6976 太陽誘電 85,300 5,440.00 464,032,000 40,500株（20,900株）
6981 村田製作所 563,700 8,343.00 4,702,949,100
6986 双葉電子工業 32,900 789.00 25,958,100
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 7,200 1,053.00 7,581,600 3,600株（1,800株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 60,400 1,202.00 72,600,800 17,400株（2,500株）
6997 日本ケミコン 19,400 2,737.00 53,097,800
6999 ＫＯＡ 26,500 1,642.00 43,513,000
貸付有価証券
7244 市光工業 28,700 733.00 21,037,100 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7276 小糸製作所 115,000 6,920.00 795,800,000 34,900株（8,400株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 35,300 848.00 29,934,400 8,200株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 33,300 10,900.00 362,970,000 7,600株
7739 キヤノン電子 17,600 1,772.00 31,187,200
貸付有価証券
253,000株（253,000
7751 キヤノン 953,600 2,605.00 2,484,128,000 株）
貸付有価証券
7752 リコー 488,200 1,290.00 629,778,000 113,600株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 51,900 1,724.00 89,475,600 17,100株（4,100株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,400 1,595.00 3,828,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 112,400 48,970.00 5,504,228,000 29,500株
3116 トヨタ紡織 55,900 2,299.00 128,514,100
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,600 1,076.00 3,873,600 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 31,500 934.00 29,421,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 155,300 9,970.00 1,548,341,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 30,700 1,611.00 49,457,700 15,900株（8,100株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 26,500 1,223.00 32,409,500 11,500株（5,900株）
6902 デンソー 422,500 7,779.00 3,286,627,500
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 50,500 1,773.00 89,536,500 4,300株（1,100株）
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 74,300 521.00 38,710,300 21,100株（5,100株）
貸付有価証券
7012 川崎重工業 149,300 2,422.00 361,604,600 45,300株（10,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 57,600 184.00 10,598,400 29,400株（15,200株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 23,500 154.00 3,619,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 7,000 2,135.00 14,945,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 25,400 999.00 25,374,600 4,700株（1,900株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 3,300 1,219.00 4,022,700 1,300株（600株）
7201 日産自動車 2,263,200 552.60 1,250,644,320
7202 いすゞ自動車 509,500 1,493.00 760,683,500
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 1,944,100 9,849.00 19,147,440,900 493,900株
7205 日野自動車 239,600 994.00 238,162,400
貸付有価証券
337,700株（173,800
7211 三菱自動車工業 710,300 309.00 219,482,700 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 13,400 860.00 11,524,000 4,100株（1,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 7,600 577.00 4,385,200 1,600株
7214 ＧＭＢ 3,400 1,118.00 3,801,200
貸付有価証券
7215 ファルテック 3,400 763.00 2,594,200 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 42,800 2,428.00 103,918,400 13,000株（3,100株）
貸付有価証券
7222 日産車体 28,100 738.00 20,737,800 8,700株
貸付有価証券
7224 新明和工業 54,200 965.00 52,303,000 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 33,100 1,639.00 54,250,900 16,900株（8,700株）
貸付有価証券
7231 トピー工業 15,800 1,310.00 20,698,000 7,400株（3,800株）
貸付有価証券
7236 ティラド 6,000 2,703.00 16,218,000 1,600株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 105,300 173.00 18,216,900 50,000株（25,700株）
貸付有価証券
7239 タチエス 29,400 1,487.00 43,717,800 14,900株（7,600株）
7240 ＮＯＫ 92,800 1,366.00 126,764,800
貸付有価証券
7241 フタバ産業 48,000 522.00 25,056,000 12,300株
7242 ＫＹＢ 21,500 3,860.00 82,990,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 39,600 616.00 24,393,600 2,700株（2,700株）
7246 プレス工業 95,100 345.00 32,809,500
貸付有価証券
7247 ミクニ 24,300 310.00 7,533,000 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 40,200 1,190.00 47,838,000 9,200株
貸付有価証券
7256 河西工業 25,900 406.00 10,515,400 7,900株（1,900株）
7259 アイシン 140,500 4,850.00 681,425,000
貸付有価証券
171,900株（41,300
7261 マツダ 602,300 1,062.00 639,642,600 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 16,800 711.00 11,944,800 5,400株（1,300株）
貸付有価証券
491,000株（141,300
7267 本田技研工業 1,510,900 3,593.00 5,428,663,700 株）
貸付有価証券
7269 スズキ 380,400 4,760.00 1,810,704,000 87,400株
7270 ＳＵＢＡＲＵ 549,900 2,251.00 1,237,824,900
貸付有価証券
7271 安永 9,300 1,199.00 11,150,700 2,800株（700株）
7272 ヤマハ発動機 271,200 3,240.00 878,688,000
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 22,800 417.00 9,507,600 5,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7278 エクセディ 26,100 1,656.00 43,221,600
7282 豊田合成 62,000 2,766.00 171,492,000
貸付有価証券
7283 愛三工業 30,000 896.00 26,880,000 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,900 999.00 2,897,100 900株（200株）
貸付有価証券
7291 日本プラスト 16,200 713.00 11,550,600 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 16,400 1,227.00 20,122,800 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 31,400 1,628.00 51,119,200 9,600株（2,300株）
7309 シマノ 71,800 26,100.00 1,873,980,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 89,100 1,680.00 149,688,000 20,600株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 11,200 1,129.00 12,644,800 2,900株（700株）
4543 テルモ 588,300 4,440.00 2,612,052,000
5187 クリエートメディック 6,300 1,015.00 6,394,500
6376 日機装 62,000 1,144.00 70,928,000
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 11,000 2,187.00 24,057,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
7701 島津製作所 247,000 4,315.00 1,065,805,000 16,800株（16,800株）
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 16,200 836.00 13,543,200 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7709 クボテック 4,900 325.00 1,592,500 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
7715 長野計器 13,900 1,101.00 15,303,900 700株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 9,000 5,530.00 49,770,000 4,200株（2,100株）
貸付有価証券
7721 東京計器 12,200 1,094.00 13,346,800 900株（900株）
7723 愛知時計電機 2,500 4,305.00 10,762,500
貸付有価証券
7725 インターアクション 9,600 2,467.00 23,683,200 700株（700株）
7727 オーバル 17,200 278.00 4,781,600
貸付有価証券
7729 東京精密 32,400 5,170.00 167,508,000 7,500株
貸付有価証券
7730 マニー 76,400 2,474.00 189,013,600 23,200株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 293,000 1,231.00 360,683,000 71,900株
貸付有価証券
7732 トプコン 96,700 1,663.00 160,812,100 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,061,800 2,261.00 2,400,729,800 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 16,900 2,787.00 47,100,300 5,100株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7740 タムロン 15,500 2,480.00 38,440,000
7741 ＨＯＹＡ 377,600 15,055.00 5,684,768,000
貸付有価証券
7743 シード 7,500 802.00 6,015,000 1,900株
7744 ノーリツ鋼機 17,200 2,353.00 40,471,600
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 16,100 1,021.00 16,438,100 5,300株（1,300株）
7747 朝日インテック 202,000 2,598.00 524,796,000
貸付有価証券
7762 シチズン時計 243,500 415.00 101,052,500 16,300株（16,300株）
貸付有価証券
7769 リズム 6,000 796.00 4,776,000 1,800株（400株）
7775 大研医器 15,200 554.00 8,420,800
貸付有価証券
7780 メニコン 29,500 7,790.00 229,805,000 8,000株（1,900株）
7782 シンシア 2,000 652.00 1,304,000
貸付有価証券
7979 松風 8,800 2,019.00 17,767,200 2,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 27,100 2,238.00 60,649,800 2,300株（2,300株）
8086 ニプロ 143,000 1,354.00 193,622,000
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,900 1,592.00 7,800,800 300株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 11,400 3,230.00 36,822,000 2,100株
7817 パラマウントベッドホールディングス 36,800 1,966.00 72,348,800
貸付有価証券
7818 トランザクション 10,500 1,446.00 15,183,000 3,800株（900株）
7819 粧美堂 5,600 423.00 2,368,800
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 16,400 1,288.00 21,123,200 5,400株（1,200株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 21,100 3,500.00 73,850,000 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
7822 永大産業 25,100 300.00 7,530,000 7,400株（1,800株）
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 18,400 691.00 12,714,400 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 158,700 7,758.00 1,231,194,600 45,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 4,900 704.00 3,449,600 400株（400株）
7838 共立印刷 32,100 139.00 4,461,900
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 18,000 4,130.00 74,340,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 24,700 933.00 23,045,100 6,300株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 32,400 3,775.00 122,310,000 8,300株（7,100株）
貸付有価証券
7856 萩原工業 10,700 1,435.00 15,354,500 3,000株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7862 トッパン・フォームズ 34,300 1,084.00 37,181,200
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 39,400 2,380.00 93,772,000 10,000株
7867 タカラトミー 86,100 975.00 83,947,500
貸付有価証券
7868 廣済堂 13,400 783.00 10,492,200 4,100株（1,000株）
7872 エステールホールディングス 5,100 659.00 3,360,900
貸付有価証券
7885 タカノ 6,600 640.00 4,224,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
7893 プロネクサス 15,400 1,021.00 15,723,400 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 11,800 157.00 1,852,600 900株（900株）
貸付有価証券
7898 ウッドワン 6,500 1,241.00 8,066,500 1,900株（500株）
貸付有価証券
7905 大建工業 12,900 2,132.00 27,502,800 400株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 291,700 1,822.00 531,477,400 62,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 231,800 2,377.00 550,988,600 58,100株
7914 共同印刷 5,900 2,732.00 16,118,800
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 39,400 1,665.00 65,601,000 9,600株（9,600株）
7916 光村印刷 1,700 1,600.00 2,720,000
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 9,400 1,708.00 16,055,200 2,800株（700株）
7936 アシックス 169,700 2,715.00 460,735,500
7937 ツツミ 4,800 2,325.00 11,160,000
7944 ローランド 14,900 5,700.00 84,930,000
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 5,800 1,956.00 11,344,800 1,400株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 114,100 6,190.00 706,279,000 4,000株（4,000株）
7952 河合楽器製作所 5,400 3,865.00 20,871,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 17,800 526.00 9,362,800 4,100株
貸付有価証券
7956 ピジョン 123,200 3,210.00 395,472,000 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
7959 オリバー 4,100 3,780.00 15,498,000 900株
7961 兼松サステック 1,200 1,815.00 2,178,000
貸付有価証券
7962 キングジム 15,500 896.00 13,888,000 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
7966 リンテック 41,100 2,414.00 99,215,400 10,600株
貸付有価証券
7972 イトーキ 38,100 366.00 13,944,600 11,800株（3,000株）
7974 任天堂 109,800 64,070.00 7,034,886,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 31,600 1,454.00 45,946,400 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 39,600 1,540.00 60,984,000 18,800株（9,700株）
貸付有価証券
7984 コクヨ 92,000 1,761.00 162,012,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 18,900 599.00 11,321,100 4,300株
貸付有価証券
7990 グローブライド 9,300 4,185.00 38,920,500 2,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 65,900 1,479.00 97,466,100 20,300株（4,900株）
8022 美津濃 19,000 2,318.00 44,042,000
貸付有価証券
728,500株（375,100
9501 東京電力ホールディングス 1,627,700 334.00 543,651,800 株）
貸付有価証券
9502 中部電力 587,100 1,372.50 805,794,750 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
9503 関西電力 727,100 1,076.50 782,723,150 28,000株（200株）
9504 中国電力 276,800 1,020.00 282,336,000
貸付有価証券
9505 北陸電力 175,400 613.00 107,520,200 83,400株（42,800株）
貸付有価証券
145,100株（34,800
9506 東北電力 449,400 881.00 395,921,400 株）
貸付有価証券
9507 四国電力 159,500 762.00 121,539,000 52,500株（12,600株）
9508 九州電力 423,800 872.00 369,553,600
9509 北海道電力 179,600 510.00 91,596,000
貸付有価証券
9511 沖縄電力 37,300 1,393.00 51,958,900 6,200株
貸付有価証券
9513 電源開発 152,700 1,595.00 243,556,500 46,400株（11,100株）
貸付有価証券
9514 エフオン 11,600 950.00 11,020,000 2,800株（700株）
9517 イーレックス 28,200 2,348.00 66,213,600
貸付有価証券
9519 レノバ 32,600 4,420.00 144,092,000 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 369,000 2,116.50 780,988,500 85,500株（300株）
9532 大阪瓦斯 347,600 2,081.00 723,355,600
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 94,400 5,570.00 525,808,000 28,800株（6,900株）
9534 北海道瓦斯 10,300 1,555.00 16,016,500
貸付有価証券
9535 広島ガス 39,600 372.00 14,731,200 9,100株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 21,600 2,451.00 52,941,600 6,600株（1,600株）
9543 静岡ガス 54,500 977.00 53,246,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9551 メタウォーター 21,600 2,126.00 45,921,600 5,800株（1,400株）
2384 ＳＢＳホールディングス 14,200 3,335.00 47,357,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 200,000 2,919.00 583,800,000 46,700株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 65,800 2,225.00 146,405,000 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
147,400株（35,400
9005 東急 484,000 1,540.00 745,360,000 株）
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 246,400 1,389.00 342,249,600 57,000株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 307,400 2,871.00 882,545,400 86,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 107,200 6,680.00 716,096,000 7,300株（7,300株）
9009 京成電鉄 143,800 3,655.00 525,589,000
貸付有価証券
9010 富士急行 26,200 5,430.00 142,266,000 12,400株（6,400株）
9014 新京成電鉄 4,900 2,145.00 10,510,500
貸付有価証券
102,500株（24,600
9020 東日本旅客鉄道 337,800 8,020.00 2,709,156,000 株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 171,000 6,470.00 1,106,370,000 51,900株（12,500株）
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 159,600 17,165.00 2,739,534,000 75,900株（39,000株）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 231,300 1,310.00 303,003,000 59,200株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 30,500 1,207.00 36,813,500 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 53,200 2,737.00 145,608,400 25,300株（13,000株）
9037 ハマキョウレックス 14,700 3,290.00 48,363,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 8,800 6,040.00 53,152,000 1,300株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 181,800 3,965.00 720,837,000 86,300株（44,400株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 242,400 3,495.00 847,188,000 55,900株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 86,100 2,444.00 210,428,400 6,300株（6,300株）
9045 京阪ホールディングス 80,900 3,440.00 278,296,000
9046 神戸電鉄 4,300 3,480.00 14,964,000
9048 名古屋鉄道 149,400 2,105.00 314,487,000
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 13,000 1,924.00 25,012,000 3,900株（900株）
9055 アルプス物流 12,700 998.00 12,674,600
9062 日本通運 62,900 8,620.00 542,198,000
9064 ヤマトホールディングス 254,700 3,160.00 804,852,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9065 山九 46,600 4,785.00 222,981,000
貸付有価証券
9067 丸運 10,400 279.00 2,901,600 3,000株（600株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 14,700 3,430.00 50,421,000 3,400株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 100,200 1,101.00 110,320,200 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 4,400 4,780.00 21,032,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 61,000 2,458.00 149,938,000 4,800株（4,800株）
9074 日本石油輸送 2,000 2,589.00 5,178,000
貸付有価証券
9075 福山通運 23,300 4,235.00 98,675,500 2,000株（1,700株）
9076 セイノーホールディングス 136,100 1,456.00 198,161,600
貸付有価証券
9078 エスライン 5,000 897.00 4,485,000 1,500株（200株）
9081 神奈川中央交通 4,500 3,595.00 16,177,500
貸付有価証券
9086 日立物流 40,000 4,610.00 184,400,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 38,400 1,611.00 61,862,400 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 18,400 1,682.00 30,948,800 5,500株（1,300株）
9142 九州旅客鉄道 140,600 2,533.00 356,139,800
貸付有価証券
115,200株（27,600
9143 ＳＧホールディングス 343,400 2,894.00 993,799,600 株）
貸付有価証券
9101 日本郵船 152,000 5,570.00 846,640,000 36,400株（1,300株）
9104 商船三井 107,800 5,160.00 556,248,000
貸付有価証券
9107 川崎汽船 56,000 3,890.00 217,840,000 12,900株
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 8,600 2,368.00 20,364,800 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 19,300 501.00 9,669,300 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 84,300 453.00 38,187,900 19,800株
9130 共栄タンカー 3,200 891.00 2,851,200
貸付有価証券
9308 乾汽船 12,400 1,329.00 16,479,600 4,300株（1,800株）
貸付有価証券
9201 日本航空 442,800 2,477.00 1,096,815,600 76,800株
貸付有価証券
158,000株（81,400
9202 ＡＮＡホールディングス 490,500 2,698.50 1,323,614,250 株）
貸付有価証券
9232 パスコ 3,500 1,669.00 5,841,500 800株
9058 トランコム 5,500 7,980.00 43,890,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9066 日新 14,500 1,483.00 21,503,500 4,500株（900株）
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 62,900 3,400.00 213,860,000 14,100株（14,100株）
9302 三井倉庫ホールディングス 19,300 2,503.00 48,307,900
貸付有価証券
9303 住友倉庫 64,200 1,609.00 103,297,800 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 10,000 2,120.00 21,200,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 30,500 329.00 10,034,500 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 40,000 544.00 21,760,000 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 3,500 1,387.00 4,854,500 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 11,100 1,055.00 11,710,500 3,400株（800株）
9322 川西倉庫 3,300 1,154.00 3,808,200
貸付有価証券
9324 安田倉庫 14,900 955.00 14,229,500 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,200 837.00 2,678,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 5,500 1,531.00 8,420,500 1,300株
貸付有価証券
9358 宇徳 12,900 531.00 6,849,900 3,600株
9364 上組 100,000 2,315.00 231,500,000
貸付有価証券
9366 サンリツ 4,700 756.00 3,553,200 1,000株
9368 キムラユニティー 4,900 1,340.00 6,566,000
9369 キユーソー流通システム 4,500 1,748.00 7,866,000
9375 近鉄エクスプレス 34,300 2,364.00 81,085,200
貸付有価証券
9380 東海運 10,300 312.00 3,213,600 400株（400株）
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 11,400 1,075.00 12,255,000 3,900株（900株）
9384 内外トランスライン 6,400 2,004.00 12,825,600
9386 日本コンセプト 5,800 1,745.00 10,121,000
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 62,300 1,750.00 109,025,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,900 1,000.00 4,900,000 1,500株（400株）
貸付有価証券
2317 システナ 67,200 2,018.00 135,609,600 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 10,900 8,470.00 92,323,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 27,300 3,610.00 98,553,000 6,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 10,000 1,050.00 10,500,000 3,000株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,900 2,010.00 5,829,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
2359 コア 8,000 1,469.00 11,752,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 13,300 2,344.00 31,175,200 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 9,400 1,663.00 15,632,200 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,400 2,536.00 18,766,400 1,900株
3626 ＴＩＳ 188,300 2,862.00 538,914,600
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 9,300 592.00 5,505,600 2,300株（600株）
貸付有価証券
3630 電算システム 7,100 3,035.00 21,548,500 1,700株（1,700株）
3632 グリー 115,500 602.00 69,531,000
3633 ＧＭＯペパボ 1,600 4,960.00 7,936,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 50,100 5,320.00 266,532,000 23,500株（12,000株）
3636 三菱総合研究所 8,100 3,990.00 32,319,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 5,000 478.00 2,390,000 800株
3640 電算 2,100 2,447.00 5,138,700
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 9,600 884.00 8,486,400 3,200株（800株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 15,900 1,014.00 16,122,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,900 4,805.00 23,544,500 300株（300株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 34,500 686.00 23,667,000 11,000株（2,600株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 25,000 1,088.00 27,200,000
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 3,100 3,430.00 10,633,000 1,200株（600株）
3659 ネクソン 476,500 2,421.00 1,153,606,500
貸付有価証券
3660 アイスタイル 57,400 521.00 29,905,400 14,600株（3,500株）
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,900 3,595.00 17,615,500 1,300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 13,000 1,548.00 20,124,000 900株（900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 17,800 1,383.00 24,617,400 3,700株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 14,600 624.00 9,110,400 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 9,800 598.00 5,860,400 3,900株（2,000株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 61,900 819.00 50,696,100 18,700株（4,500株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 14,500 423.00 6,133,500 5,600株（3,200株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 93,300 512.00 47,769,600 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,300 669.00 5,552,700 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,500 1,569.00 13,336,500 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 14,100 925.00 13,042,500 3,600株（700株）
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 7,300 4,545.00 33,178,500 400株（400株）
3679 じげん 46,600 419.00 19,525,400
3681 ブイキューブ 10,300 2,628.00 27,068,400
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,300 670.00 2,211,000
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 6,200 1,670.00 10,354,000 400株（400株）
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 15,100 357.00 5,390,700 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 20,000 855.00 17,100,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,600 1,855.00 14,098,000 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 13,100 2,270.00 29,737,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3696 セレス 6,200 3,315.00 20,553,000 500株（500株）
3697 ＳＨＩＦＴ 9,500 16,290.00 154,755,000
3738 ティーガイア 20,000 1,961.00 39,220,000
貸付有価証券
3741 セック 2,700 2,643.00 7,136,100 200株（200株）
3751 日本アジアグループ 18,200 967.00 17,599,400
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 29,200 1,762.00 51,450,400 8,200株（2,000株）
3763 プロシップ 5,500 1,418.00 7,799,000
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 45,400 2,170.00 98,518,000 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 36,000 14,080.00 506,880,000 16,000株（7,600株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,300 547.00 3,993,100 3,900株（1,700株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 5,500 2,204.00 12,122,000 400株（400株）
3774 インターネットイニシアティブ 50,100 3,300.00 165,330,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 20,200 631.00 12,746,200 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,300 1,011.00 5,358,300 400株（400株）
貸付有価証券
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,200 4,985.00 20,937,000 800株（800株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3817 ＳＲＡホールディングス 10,000 2,697.00 26,970,000 1,100株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,300 651.00 3,450,300 2,800株（1,500株）
貸付有価証券
3834 朝日ネット 15,300 693.00 10,602,900 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 22,500 859.00 19,327,500 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
3836 アバント 20,200 1,624.00 32,804,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3837 アドソル日進 6,700 2,336.00 15,651,200 1,500株
3839 ＯＤＫソリューションズ 3,900 822.00 3,205,800
貸付有価証券
3843 フリービット 11,200 802.00 8,982,400 3,400株（800株）
3844 コムチュア 17,300 2,366.00 40,931,800
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,300 1,514.00 4,996,200 1,000株（200株）
貸付有価証券
3853 アステリア 13,500 820.00 11,070,000 800株（800株）
貸付有価証券
3854 アイル 10,400 1,462.00 15,204,800 2,200株
3901 マークラインズ 7,900 2,900.00 22,910,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 21,500 2,091.00 44,956,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 26,100 851.00 22,211,100 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 4,000 756.00 3,024,000 300株（300株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,200 1,211.00 5,086,200 300株（300株）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,100 2,674.00 16,311,400 3,900株（500株）
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 8,300 1,942.00 16,118,600
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 8,400 1,196.00 10,046,400 2,400株（600株）
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 3,900 1,719.00 6,704,100 600株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,100 990.00 3,069,000 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,500 1,532.00 5,362,000 800株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,000 3,505.00 14,020,000 800株
3923 ラクス 56,700 2,708.00 153,543,600
3924 ランドコンピュータ 2,900 1,131.00 3,279,900
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,400 5,620.00 13,488,000 200株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 11,200 2,331.00 26,107,200 2,900株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3928 マイネット 6,200 781.00 4,842,200 1,800株（400株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 7,500 3,525.00 26,437,500 500株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,400 2,094.00 2,931,600 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,900 3,665.00 17,958,500 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 20,100 659.00 13,245,900 4,400株（800株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 8,300 298.00 2,473,400 600株（600株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 34,600 2,867.00 99,198,200 6,600株（1,200株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 11,200 378.00 4,233,600 2,400株（600株）
貸付有価証券
3964 オークネット 10,000 1,440.00 14,400,000 900株（900株）
3965 キャピタル・アセット・プランニング 3,700 1,028.00 3,803,600
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,900 1,124.00 5,507,600 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,600 2,262.00 8,143,200 500株
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 19,000 898.00 17,062,000
3978 マクロミル 38,500 884.00 34,034,000
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,700 1,502.00 5,557,400 300株（300株）
貸付有価証券
3983 オロ 5,900 3,755.00 22,154,500 1,100株
3984 ユーザーローカル 2,800 4,440.00 12,432,000
貸付有価証券
3985 テモナ 4,100 1,248.00 5,116,800 800株（200株）
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 3,800 627.00 2,382,600 200株（200株）
3994 マネーフォワード 22,200 6,890.00 152,958,000
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,500 946.00 4,257,000 200株（200株）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 7,200 974.00 7,012,800 600株（600株）
貸付有価証券
4295 フェイス 5,800 754.00 4,373,200 1,500株
4298 プロトコーポレーション 22,500 1,290.00 29,025,000
4299 ハイマックス 5,300 1,125.00 5,962,500
4307 野村総合研究所 327,100 3,615.00 1,182,466,500
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 13,400 748.00 10,023,200 3,100株
4320 ＣＥホールディングス 9,900 527.00 5,217,300
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,300 1,517.00 5,006,100 600株
4326 インテージホールディングス 23,500 1,555.00 36,542,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4333 東邦システムサイエンス 5,000 965.00 4,825,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 89,300 317.00 28,308,100 26,800株（6,400株）
4348 インフォコム 17,200 3,010.00 51,772,000
貸付有価証券
4382 ＨＥＲＯＺ 5,400 2,184.00 11,793,600 600株
貸付有価証券
4384 ラクスル 20,500 5,300.00 108,650,000 700株（700株）
4390 ＩＰＳ 4,400 2,998.00 13,191,200
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 20,400 280.00 5,712,000 4,100株（1,500株）
貸付有価証券
4396 システムサポート 5,600 1,370.00 7,672,000 1,000株（200株）
貸付有価証券
4420 イーソル 10,200 1,116.00 11,383,200 3,400株（1,000株）
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 20,900 1,750.00 36,575,000 4,800株
4427 ＥｄｕＬａｂ 1,800 5,550.00 9,990,000
4430 東海ソフト 2,900 1,507.00 4,370,300
4432 ウイングアーク１ｓｔ 9,900 2,328.00 23,047,200
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 4,300 2,193.00 9,429,900 800株
4434 サーバーワークス 1,800 4,195.00 7,551,000
4439 東名 1,700 1,035.00 1,759,500
4440 ヴィッツ 1,700 2,051.00 3,486,700
4441 トビラシステムズ 2,500 1,340.00 3,350,000
4443 Ｓａｎｓａｎ 16,700 9,850.00 164,495,000
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,400 1,463.00 4,974,200
4449 ギフティ 11,400 3,380.00 38,532,000
4481 ベース 2,100 5,620.00 11,802,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 12,600 1,012.00 12,751,200 3,600株（900株）
貸付有価証券
4674 クレスコ 12,300 1,850.00 22,755,000 2,600株
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 195,300 1,264.00 246,859,200 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
4684 オービック 59,300 20,960.00 1,242,928,000 15,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 26,800 6,410.00 171,788,000 7,000株
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 16,500 1,000.00 16,500,000 7,800株（4,000株）
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 2,587,000 561.20 1,451,824,400 581,600株
4704 トレンドマイクロ 100,600 5,840.00 587,504,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 7,200 1,368.00 9,849,600 2,100株（500株）
4716 日本オラクル 38,200 8,700.00 332,340,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,000 3,750.00 18,750,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 22,700 1,946.00 44,174,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 12,200 1,449.00 17,677,800 900株（900株）
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 6,800 3,095.00 21,046,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
4728 トーセ 5,100 819.00 4,176,900 2,300株（1,200株）
4733 オービックビジネスコンサルタント 18,000 6,480.00 116,640,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 85,800 3,385.00 290,433,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 24,500 793.00 19,428,500 5,200株
貸付有価証券
4746 東計電算 2,800 4,820.00 13,496,000 200株（200株）
4762 エックスネット 3,000 1,021.00 3,063,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 101,900 5,890.00 600,191,000 30,900株（7,400株）
貸付有価証券
4776 サイボウズ 22,000 2,329.00 51,238,000 5,100株
4812 電通国際情報サービス 23,300 4,075.00 94,947,500
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 23,500 910.00 21,385,000 5,800株（1,700株）
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 31,100 4,855.00 150,990,500 10,400株（2,500株）
4820 ＥＭシステムズ 31,100 848.00 26,372,800
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 5,600 5,630.00 31,528,000 500株（500株）
4826 ＣＩＪ 12,800 847.00 10,841,600
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,900 3,195.00 6,070,500 600株（100株）
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 19,100 215.00 4,106,500 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 9,000 2,417.00 21,753,000 700株（700株）
貸付有価証券
4845 スカラ 16,800 773.00 12,986,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 11,000 658.00 7,238,000 2,800株（500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 16,000 457.00 7,312,000 2,500株
7518 ネットワンシステムズ 76,900 3,765.00 289,528,500
貸付有価証券
7527 システムソフト 38,900 169.00 6,574,100 12,300株（10,800株）
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 14,700 3,385.00 49,759,500 3,700株
7844 マーベラス 29,700 787.00 23,373,900
貸付有価証券
7860 エイベックス 32,400 1,602.00 51,904,800 7,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8056 日本ユニシス 65,300 3,410.00 222,673,000
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 10,200 3,625.00 36,975,000 2,400株
貸付有価証券
8157 都築電気 8,400 1,799.00 15,111,600 2,000株（600株）
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 124,900 1,739.00 217,201,100 27,900株（27,900株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 157,200 1,298.00 204,045,600 11,500株（11,500株）
9405 朝日放送グループホールディングス 18,700 708.00 13,239,600
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 58,200 1,759.00 102,373,800 14,700株（2,800株）
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 123,900 419.00 51,914,100
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 13,500 2,150.00 29,025,000 7,300株（3,800株）
9414 日本ＢＳ放送 6,400 1,123.00 7,187,200
貸付有価証券
9416 ビジョン 23,400 1,185.00 27,729,000 4,900株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,900 747.00 3,660,300 1,300株
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 17,900 2,390.00 42,781,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,700 430.00 3,311,000 2,600株（600株）
9422 コネクシオ 10,700 1,544.00 16,520,800
貸付有価証券
9424 日本通信 166,400 218.00 36,275,200 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 3,400 860.00 2,924,000 1,000株（200株）
9432 日本電信電話 2,202,500 2,897.00 6,380,642,500
9433 ＫＤＤＩ 1,510,100 3,440.00 5,194,744,000
9434 ソフトバンク 1,711,300 1,457.00 2,493,364,100
9435 光通信 22,200 19,480.00 432,456,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 18,200 664.00 12,084,800 4,200株
9449 ＧＭＯインターネット 66,700 3,070.00 204,769,000
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 6,100 1,462.00 8,918,200 1,100株（300株）
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,800 408.00 1,958,400 1,700株（400株）
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 48,700 4,725.00 230,107,500 15,400株（3,700株）
9470 学研ホールディングス 26,600 1,343.00 35,723,800
貸付有価証券
9474 ゼンリン 34,100 1,147.00 39,112,700 17,800株（9,200株）
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,600 472.00 3,587,200 2,600株（600株）
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 15,600 200.00 3,120,000 3,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9600 アイネット 9,700 1,463.00 14,191,100 2,900株（700株）
貸付有価証券
9601 松竹 12,500 12,700.00 158,750,000 5,900株（3,000株）
貸付有価証券
9602 東宝 111,100 4,625.00 513,837,500 26,700株（26,700株）
貸付有価証券
9605 東映 6,200 20,360.00 126,232,000 1,700株（1,700株）
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 501,400 1,734.00 869,427,600
9629 ピー・シー・エー 2,800 3,950.00 11,060,000
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,400 1,738.00 11,123,200 2,000株（400株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 39,100 2,615.00 102,246,500 9,700株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 80,300 5,430.00 436,029,000 24,500株（5,900株）
9692 シーイーシー 20,200 1,602.00 32,360,400
貸付有価証券
9697 カプコン 161,400 3,255.00 525,357,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 8,700 1,460.00 12,702,000 600株（600株）
貸付有価証券
9717 ジャステック 12,000 1,299.00 15,588,000 3,600株（900株）
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 43,400 6,590.00 286,006,000 10,100株
9739 日本システムウエア 6,200 2,261.00 14,018,200
貸付有価証券
9742 アイネス 18,500 1,351.00 24,993,500 1,400株（1,400株）
9746 ＴＫＣ 31,900 3,375.00 107,662,500
貸付有価証券
9749 富士ソフト 20,100 5,770.00 115,977,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 60,500 1,855.00 112,227,500 14,200株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 68,400 7,060.00 482,904,000 15,800株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 8,600 4,140.00 35,604,000 1,700株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 12,700 1,453.00 18,453,100 900株（900株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 18,700 1,571.00 29,377,700 1,100株（1,100株）
9984 ソフトバンクグループ 1,494,100 7,931.00 11,849,707,100
貸付有価証券
1352 ホウスイ 1,500 948.00 1,422,000 200株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 7,300 1,139.00 8,314,700 2,200株（500株）
2689 オルバヘルスケアホールディングス 3,100 1,708.00 5,294,800
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 4,500 5,200.00 23,400,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 15,100 1,291.00 19,494,100 4,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 5,300 1,828.00 9,688,400 300株（200株）
貸付有価証券
2733 あらた 15,000 4,285.00 64,275,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,400 4,070.00 9,768,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,200 5,590.00 34,658,000 2,100株（500株）
2767 フィールズ 16,500 481.00 7,936,500
2768 双日 1,043,900 344.00 359,101,600
2784 アルフレッサ ホールディングス 196,000 1,741.00 341,236,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 53,000 894.00 47,382,000 24,500株（12,300株）
貸付有価証券
3004 神栄 2,600 1,340.00 3,484,000 700株（100株）
3023 ラサ商事 10,000 910.00 9,100,000
貸付有価証券
3036 アルコニックス 20,100 1,475.00 29,647,500 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 130,400 3,400.00 443,360,000 27,300株（9,600株）
3054 ハイパー 3,800 545.00 2,071,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 27,000 2,101.00 56,727,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,800 1,002.00 5,811,600 1,800株（200株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 86,100 1,833.00 157,821,300 24,500株（6,000株）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 45,100 2,574.00 116,087,400 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 8,200 2,821.00 23,132,200 2,100株（500株）
3150 グリムス 5,600 1,824.00 10,214,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 32,800 716.00 23,484,800
3153 八洲電機 14,600 972.00 14,191,200
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,700 1,034.00 11,063,800 800株（800株）
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 19,700 1,906.00 37,548,200 4,700株（4,700株）
3157 ジューテックホールディングス 4,300 1,015.00 4,364,500
貸付有価証券
3160 大光 7,200 692.00 4,982,400 1,900株（100株）
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 5,500 1,275.00 7,012,500 1,700株（400株）
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 91,500 891.00 81,526,500 23,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 5,100 904.00 4,610,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 751.00 2,478,300 1,000株（200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3176 三洋貿易 19,000 1,315.00 24,985,000 4,400株
3180 ビューティガレージ 3,000 4,525.00 13,575,000
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 13,600 1,001.00 13,613,600 3,200株
3321 ミタチ産業 5,200 689.00 3,582,800
3360 シップヘルスケアホールディングス 66,600 2,609.00 173,759,400
貸付有価証券
3388 明治電機工業 6,500 1,408.00 9,152,000 1,700株（400株）
3392 デリカフーズホールディングス 7,300 653.00 4,766,900
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,700 1,630.00 6,031,000 1,300株（300株）
3543 コメダホールディングス 41,200 2,058.00 84,789,600
3559 ピーバンドットコム 2,600 805.00 2,093,000
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,800 1,346.00 6,460,800 800株（200株）
貸付有価証券
5009 富士興産 5,800 1,165.00 6,757,000 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,100 1,437.00 3,017,700 800株（300株）
貸付有価証券
7414 小野建 16,900 1,278.00 21,598,200 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 3,800 1,896.00 7,204,800 1,300株（300株）
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 11,800 828.00 9,770,400 4,200株（1,000株）
7427 エコートレーディング 4,000 615.00 2,460,000
貸付有価証券
7433 伯東 11,500 1,510.00 17,365,000 2,700株
貸付有価証券
7438 コンドーテック 14,600 1,004.00 14,658,400 3,400株
貸付有価証券
7442 中山福 10,800 465.00 5,022,000 800株（800株）
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 25,100 2,568.00 64,456,800 13,000株（6,700株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 20,800 2,945.00 61,256,000 4,800株
貸付有価証券
7456 松田産業 13,800 2,106.00 29,062,800 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
7458 第一興商 37,500 4,280.00 160,500,000 8,600株（2,100株）
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 189,400 2,190.00 414,786,000 47,100株（100株）
7466 ＳＰＫ 8,100 1,374.00 11,129,400
7467 萩原電気ホールディングス 7,000 2,377.00 16,639,000
貸付有価証券
7476 アズワン 13,600 14,480.00 196,928,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
7480 スズデン 6,500 1,509.00 9,808,500 800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7481 尾家産業 5,500 1,284.00 7,062,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
7482 シモジマ 11,600 1,120.00 12,992,000 3,000株（300株）
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 17,800 1,703.00 30,313,400 4,100株
貸付有価証券
7487 小津産業 4,100 1,952.00 8,003,200 1,000株
貸付有価証券
7504 高速 10,000 1,464.00 14,640,000 1,100株
貸付有価証券
7510 たけびし 6,600 1,553.00 10,249,800 2,000株（500株）
貸付有価証券
7525 リックス 4,200 1,537.00 6,455,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
7537 丸文 16,700 630.00 10,521,000 5,100株（1,200株）
7552 ハピネット 15,800 1,451.00 22,925,800
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,800 2,973.00 11,297,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 61,100 1,383.00 84,501,300 17,000株（4,100株）
貸付有価証券
7590 タカショー 12,200 820.00 10,004,000 2,600株
貸付有価証券
7594 マルカ 6,100 2,479.00 15,121,900 1,600株
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 63,700 653.00 41,596,100 11,900株
貸付有価証券
7607 進和 11,200 2,182.00 24,438,400 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 4,600 459.00 2,111,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 8,000 2,005.00 16,040,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7613 シークス 24,000 1,469.00 35,256,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
7619 田中商事 5,800 684.00 3,967,200 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 9,700 1,505.00 14,598,500 2,500株
貸付有価証券
7637 白銅 6,800 2,155.00 14,654,000 3,200株（1,600株）
7673 ダイコー通産 2,200 1,399.00 3,077,800
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 1,322,000 3,270.00 4,322,940,000 96,300株（96,300株）
貸付有価証券
8002 丸紅 1,863,800 991.70 1,848,330,460 26,400株（26,400株）
8007 高島 3,000 1,868.00 5,604,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 103,800 1,671.00 173,449,800 12,000株（7,700株）
貸付有価証券
8014 蝶理 12,100 1,724.00 20,860,400 3,700株（900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8015 豊田通商 189,800 5,420.00 1,028,716,000 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
8018 三共生興 28,600 544.00 15,558,400 4,400株（2,100株）
貸付有価証券
8020 兼松 75,500 1,476.00 111,438,000 16,300株
8025 ツカモトコーポレーション 3,200 1,389.00 4,444,800
貸付有価証券
8031 三井物産 1,507,700 2,550.50 3,845,388,850 382,100株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 9,800 3,565.00 34,937,000 2,500株
貸付有価証券
8037 カメイ 24,600 1,150.00 28,290,000 7,900株（2,200株）
8038 東都水産 2,200 4,880.00 10,736,000
8041 ＯＵＧホールディングス 3,000 2,843.00 8,529,000
貸付有価証券
8043 スターゼン 14,000 2,145.00 30,030,000 3,200株
貸付有価証券
8051 山善 73,800 1,001.00 73,873,800 22,400株（5,400株）
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,500 3,450.00 12,075,000 800株（800株）
8053 住友商事 1,192,800 1,532.50 1,827,966,000
貸付有価証券
8057 内田洋行 8,100 4,660.00 37,746,000 2,500株（600株）
8058 三菱商事 1,150,700 3,089.00 3,554,512,300
貸付有価証券
8059 第一実業 8,600 4,230.00 36,378,000 2,100株
8060 キヤノンマーケティングジャパン 46,900 2,656.00 124,566,400
貸付有価証券
8061 西華産業 9,900 1,665.00 16,483,500 800株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 15,600 1,117.00 17,425,200 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 14,400 2,548.00 36,691,200 6,400株（2,000株）
貸付有価証券
8070 東京産業 17,100 622.00 10,636,200 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 19,300 3,095.00 59,733,500 8,500株（4,300株）
貸付有価証券
8075 神鋼商事 4,200 2,457.00 10,319,400 1,100株
貸付有価証券
8077 トルク 11,300 242.00 2,734,600 3,400株（800株）
貸付有価証券
8078 阪和興業 37,800 3,290.00 124,362,000 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 12,200 3,795.00 46,299,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
8081 カナデン 15,300 1,074.00 16,432,200 3,600株
貸付有価証券
8084 菱電商事 13,600 1,647.00 22,399,200 2,900株（1,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8087 フルサト工業 9,600 1,926.00 18,489,600 2,200株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 45,400 6,510.00 295,554,000 3,000株（3,000株）
8089 ナイス 7,500 2,042.00 15,315,000
貸付有価証券
8091 ニチモウ 2,900 2,076.00 6,020,400 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,400 2,468.00 13,327,200 400株（400株）
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 27,200 642.00 17,462,400 5,700株
貸付有価証券
8097 三愛石油 46,500 1,345.00 62,542,500 14,200株（3,400株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 45,400 1,711.00 77,679,400 12,700株（3,000株）
8101 ＧＳＩクレオス 9,200 995.00 9,154,000
貸付有価証券
8103 明和産業 17,400 469.00 8,160,600 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 6,700 618.00 4,140,600 2,100株（500株）
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 13,800 1,156.00 15,952,800 1,000株（1,000株）
8125 ワキタ 37,200 1,064.00 39,580,800
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 60,600 1,787.00 108,292,200 13,900株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 51,000 1,586.00 80,886,000 12,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 27,900 1,193.00 33,284,700 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 7,000 3,080.00 21,560,000 600株（600株）
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 41,800 993.00 41,507,400 9,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 53,100 1,933.00 102,642,300 16,200株（3,900株）
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 12,400 1,191.00 14,768,400 2,100株
貸付有価証券
8140 リョーサン 20,900 2,063.00 43,116,700 4,800株
貸付有価証券
8141 新光商事 25,500 745.00 18,997,500 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
8142 トーホー 8,500 1,634.00 13,889,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
8150 三信電気 10,100 2,141.00 21,624,100 3,200株（800株）
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 18,600 1,082.00 20,125,200 5,000株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 26,700 3,070.00 81,969,000 5,700株
8154 加賀電子 17,100 2,930.00 50,103,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 18,000 550.00 9,900,000 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 14,000 1,455.00 20,370,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,600 868.00 5,728,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 30,300 5,650.00 171,195,000 7,100株（100株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 24,800 386.00 9,572,800 7,500株（1,800株）
8835 太平洋興発 7,400 644.00 4,765,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 4,300 2,719.00 11,691,700
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 1,895.00 3,221,500 400株（100株）
9273 コーア商事ホールディングス 14,200 710.00 10,082,000
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 40,300 252.00 10,155,600 13,600株（3,300株）
9305 ヤマタネ 8,100 1,574.00 12,749,400
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,800 1,822.00 3,279,600 400株
9810 日鉄物産 13,500 4,375.00 59,062,500
貸付有価証券
9824 泉州電業 5,300 3,725.00 19,742,500 1,300株
9830 トラスコ中山 43,300 2,858.00 123,751,400
9832 オートバックスセブン 70,100 1,475.00 103,397,500
9837 モリト 13,800 609.00 8,404,200
貸付有価証券
9869 加藤産業 27,300 3,420.00 93,366,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
9872 北恵 4,800 989.00 4,747,200 800株
9880 イノテック 10,600 1,359.00 14,405,400
貸付有価証券
9882 イエローハット 35,700 1,987.00 70,935,900 8,200株
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 17,100 787.00 13,457,700 8,100株（4,100株）
貸付有価証券
9902 日伝 15,700 2,233.00 35,058,100 5,200株（1,200株）
貸付有価証券
9930 北沢産業 12,800 248.00 3,174,400 5,000株（1,700株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 9,500 2,291.00 21,764,500 2,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 50,400 2,602.00 131,140,800 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 6,300 2,703.00 17,028,900 1,900株（500株）
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 237,100 3,725.00 883,197,500 54,600株
貸付有価証券
9972 アルテック 13,800 347.00 4,788,600 4,600株（1,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 6,200 1,909.00 11,835,800 1,700株（400株）
9986 蔵王産業 3,600 1,478.00 5,320,800
9987 スズケン 80,000 3,395.00 271,600,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 13,000 906.00 11,778,000 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 20,500 444.00 9,102,000 5,700株（1,400株）
2651 ローソン 47,800 5,070.00 242,346,000
貸付有価証券
2659 サンエー 14,300 4,230.00 60,489,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 13,200 2,242.00 29,594,400 900株（900株）
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 29,500 6,420.00 189,390,000 6,800株
2674 ハードオフコーポレーション 8,300 770.00 6,391,000
貸付有価証券
2678 アスクル 30,500 1,869.00 57,004,500 9,200株
2681 ゲオホールディングス 25,300 1,258.00 31,827,400
2685 アダストリア 26,200 2,105.00 55,151,000
貸付有価証券
2686 ジーフット 11,400 414.00 4,719,600 2,700株（2,700株）
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,700 426.00 1,150,200
2695 くら寿司 22,200 4,485.00 99,567,000
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 9,000 1,955.00 17,595,000 700株（700株）
2722 アイケイ 5,400 786.00 4,244,400
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 16,500 1,717.00 28,330,500 4,400株
貸付有価証券
2730 エディオン 80,100 1,047.00 83,864,700 14,700株（14,700株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 38,400 588.00 22,579,200 10,700株（2,800株）
貸付有価証券
2735 ワッツ 9,100 937.00 8,526,700 1,900株
2742 ハローズ 7,600 2,658.00 20,200,800
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 15,900 1,291.00 20,526,900 1,200株（1,200株）
2753 あみやき亭 4,100 2,952.00 12,103,200
2764 ひらまつ 34,700 214.00 7,425,800
貸付有価証券
2791 大黒天物産 6,000 8,490.00 50,940,000 1,400株（300株）
2792 ハニーズホールディングス 15,000 1,015.00 15,225,000
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,600 786.00 3,615,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
3028 アルペン 14,500 2,985.00 43,282,500 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3030 ハブ 6,000 751.00 4,506,000 1,700株（400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 25,500 1,485.00 37,867,500 6,400株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 12,900 8,350.00 107,715,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 112,100 1,126.00 126,224,600 34,100株（8,200株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 116,600 1,074.00 125,228,400 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 26,600 468.00 12,448,800 10,900株（3,900株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 268,800 2,606.00 700,492,800 65,800株（65,800株）
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 4,800 589.00 2,827,200 300株（300株）
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 9,100 525.00 4,777,500 500株（500株）
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 5,000 590.00 2,950,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 15,800 2,199.00 34,744,200 2,900株
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 225,700 1,060.00 239,242,000 52,300株
3087 ドトール・日レスホールディングス 29,900 1,725.00 51,577,500
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 78,100 4,965.00 387,766,500 23,700株（5,700株）
3091 ブロンコビリー 9,900 2,425.00 24,007,500
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 111,400 3,690.00 411,066,000 11,200株（11,200株）
3093 トレジャー・ファクトリー 5,500 953.00 5,241,500
3097 物語コーポレーション 10,100 7,250.00 73,225,000
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 16,800 8,320.00 139,776,000 4,600株
貸付有価証券
100,500株（24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 330,700 800.00 264,560,000 株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 4,800 1,535.00 7,368,000 1,700株（400株）
3135 マーケットエンタープライズ 1,200 1,146.00 1,375,200
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 99,900 3,685.00 368,131,500 34,000株（8,200株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 27,900 3,325.00 92,767,500 8,400株（2,000株）
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 22,100 415.00 9,171,500
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,800 678.00 2,576,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
3172 ティーライフ 2,500 1,541.00 3,852,500 600株
3175 エー・ピーホールディングス 3,500 457.00 1,599,500
貸付有価証券
3178 チムニー 5,800 1,357.00 7,870,600 1,700株（400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3179 シュッピン 12,900 1,080.00 13,932,000 6,100株（3,200株）
3182 オイシックス・ラ・大地 24,900 3,685.00 91,756,500
貸付有価証券
3186 ネクステージ 33,300 1,880.00 62,604,000 6,700株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 55,400 1,391.00 77,061,400 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 6,900 1,816.00 12,530,400 1,900株（500株）
3196 ホットランド 14,100 1,347.00 18,992,700
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 240,800 1,556.00 374,684,800 64,300株（15,400株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 9,200 1,442.00 13,266,400 600株（600株）
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 14,200 1,210.00 17,182,000 6,800株（3,600株）
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 3,700 2,287.00 8,461,900 500株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 54,900 1,093.00 60,005,700 26,000株（13,300株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,800 1,522.00 14,915,600
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 9,500 3,615.00 34,342,500 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 14,100 1,442.00 20,332,200 4,200株（1,000株）
3341 日本調剤 11,500 1,587.00 18,250,500
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 19,100 17,080.00 326,228,000 7,800株（4,000株）
貸付有価証券
3361 トーエル 9,200 804.00 7,396,800 2,800株（700株）
3376 オンリー 3,200 467.00 1,494,400
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 739,400 5,033.00 3,721,400,200 262,600株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 101,600 899.00 91,338,400 21,500株（7,400株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 41,200 12,840.00 529,008,000 9,500株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 14,900 1,604.00 23,899,600 3,400株
3396 フェリシモ 4,200 1,404.00 5,896,800
3397 トリドールホールディングス 46,800 1,897.00 88,779,600
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,100 728.00 12,448,800
3538 ウイルプラスホールディングス 2,900 1,114.00 3,230,600
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 12,700 2,131.00 27,063,700 3,000株
3544 サツドラホールディングス 2,800 2,058.00 5,762,400
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 14,400 1,274.00 18,345,600 2,900株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 5,000 1,847.00 9,235,000 900株（200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 13,100 804.00 10,532,400 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 18,800 8,430.00 158,484,000 8,000株（3,600株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,600 633.00 5,443,800 2,500株（600株）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
3563 ＮＩＥ 110,600 4,875.00 539,175,000
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 16,400 717.00 11,758,800 4,300株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 8,800 671.00 5,904,800 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 33,600 2,817.00 94,651,200 7,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 26,500 1,480.00 39,220,000 3,700株（1,900株）
7445 ライトオン 14,100 709.00 9,996,900
7453 良品計画 217,500 2,232.00 485,460,000
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 23,400 269.00 6,294,600 4,700株
7463 アドヴァン 19,200 950.00 18,240,000
貸付有価証券
7475 アルビス 6,100 2,328.00 14,200,800 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 22,300 346.00 7,715,800 3,800株
7506 ハウス オブ ローゼ 2,300 1,644.00 3,781,200
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 9,200 3,255.00 29,946,000 3,400株（800株）
貸付有価証券
7512 イオン北海道 24,900 1,104.00 27,489,600 5,200株
貸付有価証券
7513 コジマ 32,500 728.00 23,660,000 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 6,600 1,073.00 7,081,800 1,500株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 26,900 3,845.00 103,430,500 8,100株（1,900株）
貸付有価証券
7520 エコス 6,900 1,933.00 13,337,700 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 24,800 967.00 23,981,600 1,600株（1,600株）
7524 マルシェ 5,000 518.00 2,590,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 377,900 2,309.00 872,571,100
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 41,500 1,557.00 64,615,500 12,600株（3,000株）
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 101,500 2,904.00 294,756,000 33,300株（22,100株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 12,000 1,553.00 18,636,000 2,700株
7561 ハークスレイ 3,900 1,003.00 3,911,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 28,000 2,625.00 73,500,000 7,200株
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 71,100 465.00 33,061,500 5,500株
貸付有価証券
7596 魚力 5,900 2,040.00 12,036,000 1,200株
7601 ポプラ 4,900 287.00 1,406,300
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 10,000 1,283.00 12,830,000 800株（800株）
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 21,600 2,173.00 46,936,800 6,000株（1,400株）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 27,300 1,801.00 49,167,300 13,000株（6,700株）
7615 京都きもの友禅 12,000 271.00 3,252,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 62,800 1,977.00 124,155,600 29,800株（15,300株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 21,900 456.00 9,986,400 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 13,300 4,910.00 65,303,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 6,800 350.00 2,380,000 1,600株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 4,800 729.00 3,499,200 1,400株（300株）
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 37,700 8,700.00 327,990,000 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 8,200 2,408.00 19,745,600 2,500株（600株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 23,100 202.00 4,666,200 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
8005 スクロール 27,000 872.00 23,544,000 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 17,400 1,921.00 33,425,400 8,900株（4,500株）
貸付有価証券
8160 木曽路 24,700 2,362.00 58,341,400 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 24,400 814.00 19,861,600 5,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 34,100 395.00 13,469,500 2,500株（2,500株）
8166 タカキュー 14,600 140.00 2,044,000
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 22,900 1,204.00 27,571,600 8,400株（2,500株）
貸付有価証券
8168 ケーヨー 34,900 801.00 27,954,900 8,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 21,700 2,737.00 59,392,900 6,700株（1,600株）
8174 日本瓦斯 93,400 1,873.00 174,938,200
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 33,000 2,224.00 73,392,000 7,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8181 東天紅 1,400 1,102.00 1,542,800 100株（100株）
貸付有価証券
8182 いなげや 21,100 1,496.00 31,565,600 7,100株（1,700株）
8185 チヨダ 18,400 884.00 16,265,600
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 17,700 3,545.00 62,746,500 3,300株
8200 リンガーハット 23,300 2,313.00 53,892,900
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 26,000 648.00 16,848,000 7,900株（1,900株）
8207 テンアライド 17,400 342.00 5,950,800
8214 ＡＯＫＩホールディングス 37,800 663.00 25,061,400
貸付有価証券
8217 オークワ 29,600 1,094.00 32,382,400 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
8218 コメリ 29,200 2,656.00 77,555,200 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8219 青山商事 42,000 765.00 32,130,000 9,000株
8227 しまむら 22,000 9,940.00 218,680,000
8230 はせがわ 10,000 299.00 2,990,000
貸付有価証券
8233 高島屋 137,700 1,308.00 180,111,600 42,000株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 41,300 959.00 39,606,700 18,100株（9,300株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 89,500 934.00 83,593,000 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 7,200 3,115.00 22,428,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 159,900 2,186.00 349,541,400 39,900株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 15,700 3,835.00 60,209,500 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
8260 井筒屋 9,600 233.00 2,236,800 3,000株（700株）
貸付有価証券
311,300株（53,000
8267 イオン 727,300 3,027.00 2,201,537,100 株）
8273 イズミ 38,400 4,200.00 161,280,000
貸付有価証券
8276 平和堂 34,900 2,240.00 78,176,000 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
8278 フジ 22,800 2,017.00 45,987,600 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 21,500 6,370.00 136,955,000 6,500株（1,600株）
8281 ゼビオホールディングス 22,800 978.00 22,298,400
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 160,900 1,271.00 204,503,900 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,700 790.00 7,663,000 4,500株（2,300株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 27,800 235.00 6,533,000 8,400株（2,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 3,800 2,204.00 8,375,200 600株
9266 一家ダイニングプロジェクト 3,800 584.00 2,219,200
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,300 3,800.00 31,540,000 3,800株（1,800株）
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,600 1,109.00 3,992,400
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 11,000 954.00 10,494,000 2,700株（2,700株）
9279 ギフト 2,400 2,485.00 5,964,000
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 27,400 6,790.00 186,046,000 7,700株（1,800株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 5,300 2,617.00 13,870,100 2,200株（1,100株）
貸付有価証券
141,000株（141,000
9831 ヤマダホールディングス 633,500 516.00 326,886,000 株）
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 29,600 1,526.00 45,169,600 4,500株（2,200株）
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 75,000 19,620.00 1,471,500,000 600株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 13,500 968.00 13,068,000 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
9854 愛眼 15,100 226.00 3,412,600 1,200株（1,100株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 9,900 973.00 9,632,700 2,300株
9861 吉野家ホールディングス 62,100 2,137.00 132,707,700
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 9,100 3,515.00 31,986,500 2,800株（700株）
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 26,700 1,029.00 27,474,300 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 14,300 1,002.00 14,328,600 3,500株（1,100株）
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 12,500 5,680.00 71,000,000 4,200株（1,000株）
9945 プレナス 21,200 2,047.00 43,396,400
9946 ミニストップ 14,000 1,418.00 19,852,000
貸付有価証券
9948 アークス 36,100 2,435.00 87,903,500 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 38,600 2,341.00 90,362,600 12,700株（3,000株）
9966 藤久 4,400 831.00 3,656,400
貸付有価証券
9974 ベルク 9,300 5,470.00 50,871,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
9979 大庄 10,100 1,050.00 10,605,000 700株（700株）
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 25,300 82,710.00 2,092,563,000 11,900株（6,100株）
9989 サンドラッグ 71,100 3,590.00 255,249,000
9990 サックスバー ホールディングス 16,000 657.00 10,512,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9993 ヤマザワ 4,400 1,734.00 7,629,600
9994 やまや 3,900 2,262.00 8,821,800
貸付有価証券
9997 ベルーナ 40,600 983.00 39,909,800 14,200株（4,800株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 6,500 644.00 4,186,000 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 12,800 642.00 8,217,600 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 983,500 236.00 232,106,000
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,700 1,485.00 35,194,500 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
110,100株（22,600
7180 九州フィナンシャルグループ 386,500 398.00 153,827,000 株）
貸付有価証券
131,300株（131,300
7182 ゆうちょ銀行 536,200 940.00 504,028,000 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 45,100 277.00 12,492,700 10,400株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 529,300株（271,700
7186 ループ 1,153,100 428.00 493,526,800 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 123,600 655.00 80,958,000 39,000株（9,400株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 16,400 1,361.00 22,320,400 4,400株（1,300株）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 30,800 2,443.00 75,244,400 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 279,200 582.00 162,494,400 20,300株（20,300株）
8303 新生銀行 154,300 1,501.00 231,604,300
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 112,800 2,509.00 283,015,200 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
1,128,500株（363,800
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 12,947,200 607.90 7,870,602,880 株）
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 2,184,200 439.10 959,082,220 479,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 357,800 3,634.00 1,300,245,200
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,309,800 3,893.00 5,099,051,400
貸付有価証券
150,100株（150,100
8331 千葉銀行 631,600 682.00 430,751,200 株）
貸付有価証券
8334 群馬銀行 389,500 358.00 139,441,000 27,100株（27,100株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 28,200 1,691.00 47,686,200 3,400株（2,100株）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 48,200 261.00 12,580,200 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 78,700 174.00 13,693,800 37,400株（19,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 59,400 1,233.00 73,240,200 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 14,700 2,118.00 31,134,600 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 11,300 1,397.00 15,786,100 2,800株
貸付有価証券
8344 山形銀行 21,300 837.00 17,828,100 6,300株（1,400株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 12,400 1,728.00 21,427,200 3,800株（900株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 169,200 214.00 36,208,800 51,400株（12,300株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 9,100 1,016.00 9,245,600 2,100株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 12,200 943.00 11,504,600 2,800株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 170,800 1,956.00 334,084,800 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
222,800株（114,700
8355 静岡銀行 460,900 883.00 406,974,700 株）
8356 十六銀行 23,700 1,989.00 47,139,300
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 166,000 342.00 56,772,000 14,100株（14,100株）
8359 八十二銀行 426,300 367.00 156,452,100
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 22,000 840.00 18,480,000 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 37,400 1,904.00 71,209,600 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 16,200 1,409.00 22,825,800 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 17,600 2,229.00 39,230,400 8,200株（3,700株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 7,800 1,512.00 11,793,600 600株（600株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,600 2,395.00 8,622,000 1,100株（300株）
8366 滋賀銀行 38,000 2,007.00 76,266,000
貸付有価証券
8367 南都銀行 27,500 1,856.00 51,040,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
8368 百五銀行 170,300 309.00 52,622,700 12,400株（12,400株）
8369 京都銀行 67,800 5,080.00 344,424,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 67,000 1,470.00 98,490,000 31,800株（16,400株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 126,000 828.00 104,328,000 9,200株（9,200株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 119,200 548.00 65,321,600 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
8382 中国銀行 162,900 872.00 142,048,800 11,900株（11,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8383 鳥取銀行 6,000 1,113.00 6,678,000
貸付有価証券
8385 伊予銀行 250,800 553.00 138,692,400 19,600株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 20,100 1,483.00 29,808,300 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 26,800 705.00 18,894,000 8,700株（2,100株）
貸付有価証券
8388 阿波銀行 29,000 2,088.00 60,552,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 10,900 1,688.00 18,399,200 3,300株（800株）
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 11,800 1,996.00 23,552,800 3,800株（900株）
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 10,700 1,393.00 14,905,100 5,400株（2,800株）
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 17,300 2,552.00 44,149,600 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 41,100 722.00 29,674,200 10,300株（200株）
貸付有価証券
8410 セブン銀行 632,400 235.00 148,614,000 46,100株（46,100株）
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,571,900 1,609.50 4,139,473,050
貸付有価証券
8416 高知銀行 6,900 851.00 5,871,900 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 236,200 651.00 153,766,200 54,500株
8521 長野銀行 6,200 1,124.00 6,968,800
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 15,200 2,572.00 39,094,400 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 285,300 244.00 69,613,200 86,700株（20,800株）
貸付有価証券
8527 愛知銀行 6,400 2,795.00 17,888,000 1,600株
8530 中京銀行 6,800 1,454.00 9,887,200
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,500 1,349.00 8,768,500 2,000株（500株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 26,400 798.00 21,067,200 6,100株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 7,300 1,035.00 7,555,500 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 80,700 409.00 33,006,300 24,500株（5,900株）
貸付有価証券
8550 栃木銀行 91,400 174.00 15,903,600 27,900株（6,700株）
貸付有価証券
8551 北日本銀行 5,900 1,703.00 10,047,700 400株（400株）
貸付有価証券
8558 東和銀行 33,200 519.00 17,230,800 10,100株（2,400株）
貸付有価証券
8562 福島銀行 21,700 239.00 5,186,300 8,500株（4,400株）
8563 大東銀行 9,100 609.00 5,541,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 146,300 299.00 43,743,700 34,300株（500株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 183,800 121.00 22,239,800 55,800株（13,400株）
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 217,600 160.00 34,816,000 65,800株（15,800株）
7148 ＦＰＧ 63,700 744.00 47,392,800
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 12,800 1,450.00 18,560,000
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,400 750.00 5,550,000 600株（600株）
8473 ＳＢＩホールディングス 233,200 2,651.00 618,213,200
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 16,000 263.00 4,208,000 4,900株（1,200株）
8595 ジャフコ グループ 29,100 6,720.00 195,552,000
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 1,417,500 614.00 870,345,000 92,600株
貸付有価証券
1,010,800株（242,600
8604 野村ホールディングス 2,889,800 571.90 1,652,676,620 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 161,300 421.00 67,907,300 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 56,200 612.00 34,394,400 26,700株（13,700株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 62,500 164.00 10,250,000 32,200株（16,600株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 201,800 395.00 79,711,000 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 4,500 628.00 2,826,000 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 50,500 299.00 15,099,500 26,000株（13,400株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 37,900 569.00 21,565,100 10,800株（2,600株）
8628 松井証券 92,700 807.00 74,808,900
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 169,700 738.00 125,238,600 67,900株（34,600株）
貸付有価証券
8706 極東証券 25,400 811.00 20,599,400 7,700株（1,800株）
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 19,400 1,642.00 31,854,800 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8708 藍澤證券 34,000 1,010.00 34,340,000 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 20,100 233.00 4,683,300 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 87,400 257.00 22,461,800 18,400株
貸付有価証券
8742 小林洋行 5,400 276.00 1,490,400 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 234,600 2,068.00 485,152,800 15,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 333,600 4,176.00 1,393,113,600 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 53,200 890.00 47,348,000 4,400株（4,400株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 459,700 3,236.00 1,487,589,200
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 999,900 2,034.00 2,033,796,600 247,100株
8766 東京海上ホールディングス 623,300 5,127.00 3,195,659,100
貸付有価証券
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 565,700 1,449.00 819,699,300 135,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 9,000 909.00 8,181,000 2,400株（400株）
7164 全国保証 49,200 4,785.00 235,422,000
7187 ジェイリース 6,300 1,274.00 8,026,200
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,300 743.00 3,937,900 2,000株（500株）
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 9,600 993.00 9,532,800 2,400株（600株）
7196 Ｃａｓａ 5,300 977.00 5,178,100
7198 アルヒ 27,900 1,439.00 40,148,100
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 8,700 3,495.00 30,406,500 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 110,500 1,381.00 152,600,500 26,300株（26,300株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 19,800 6,980.00 138,204,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 29,200 3,680.00 107,456,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 44,000 5,900.00 259,600,000 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 80,100 801.00 64,160,100 25,300株（6,100株）
貸付有価証券
137,200株（70,600
8515 アイフル 317,600 389.00 123,546,400 株）
8566 リコーリース 14,900 3,475.00 51,777,500
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 115,800 1,312.00 151,929,600 26,800株
貸付有価証券
115,400株（27,700
8572 アコム 380,400 507.00 192,862,800 株）
8584 ジャックス 20,900 2,627.00 54,904,300
貸付有価証券
184,800株（66,700
8585 オリエントコーポレーション 512,000 149.00 76,288,000 株）
8591 オリックス 1,149,000 1,925.00 2,211,825,000
8593 三菱ＨＣキャピタル 654,600 596.00 390,141,600
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 9,300 671.00 6,240,300 700株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
256,700株（131,700
8697 日本取引所グループ 511,300 2,535.00 1,296,145,500 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 21,800 2,412.00 52,581,600 9,600株（5,000株）
貸付有価証券
8772 アサックス 9,800 701.00 6,869,800 2,200株
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 7,700 2,178.00 16,770,600
2337 いちご 210,800 358.00 75,466,400
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 207,600 163.00 33,838,800 33,500株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,800 1,156.00 11,328,800 2,300株
2980 ＳＲＥホールディングス 2,800 7,100.00 19,880,000
2982 ＡＤワークスグループ 38,000 164.00 6,232,000
貸付有価証券
3003 ヒューリック 401,500 1,290.00 517,935,000 14,100株（14,100株）
3228 三栄建築設計 7,600 2,016.00 15,321,600
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 115,100 2,858.00 328,955,800 26,600株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 38,400 486.00 18,662,400 11,700株（2,800株）
3244 サムティ 26,900 2,047.00 55,064,300
3245 ディア・ライフ 24,300 458.00 11,129,400
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 5,600 625.00 3,500,000 1,700株（400株）
3252 日本商業開発 12,000 1,850.00 22,200,000
3254 プレサンスコーポレーション 31,100 1,501.00 46,681,100
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 11,800 234.00 2,761,200 2,900株（700株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 3,200 1,250.00 4,000,000 600株
3276 日本管理センター 10,200 1,329.00 13,555,800
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 5,600 877.00 4,911,200 200株（200株）
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,200 672.00 1,478,400 800株（200株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 30,900 725.00 22,402,500 8,700株
3288 オープンハウス 60,100 5,240.00 314,924,000
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 514,600 693.00 356,617,800 118,700株
3291 飯田グループホールディングス 157,900 2,962.00 467,699,800
3294 イーグランド 3,000 1,040.00 3,120,000
3299 ムゲンエステート 11,600 511.00 5,927,600
貸付有価証券
3452 ビーロット 8,900 572.00 5,090,800 2,600株（600株）
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,400 1,018.00 3,461,200 1,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 9,300 1,027.00 9,551,100 900株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,900 1,605.00 7,864,500 300株（300株）
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,000 2,301.00 6,903,000 900株（200株）
3465 ケイアイスター不動産 5,900 5,020.00 29,618,000
3467 アグレ都市デザイン 3,400 1,013.00 3,444,200
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 9,100 1,352.00 12,303,200 2,600株（600株）
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,500 3,905.00 13,667,500 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 5,300 869.00 4,605,700 400株（400株）
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,200 853.00 2,729,600 700株
3489 フェイスネットワーク 1,600 1,338.00 2,140,800
貸付有価証券
4666 パーク２４ 101,600 1,985.00 201,676,000 30,800株（7,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 4,900 1,612.00 7,898,800 1,700株（600株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 862,700 2,670.50 2,303,840,350 218,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,243,400 1,837.00 2,284,125,800 305,900株
8803 平和不動産 32,400 4,215.00 136,566,000
8804 東京建物 186,900 1,604.00 299,787,600
8806 ダイビル 48,000 1,407.00 67,536,000
8818 京阪神ビルディング 32,600 1,392.00 45,379,200
貸付有価証券
8830 住友不動産 425,500 4,078.00 1,735,189,000 31,000株（31,000株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 37,100 687.00 25,487,700 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 3,100 4,205.00 13,035,500 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 157,000 143.00 22,451,000 37,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 22,500 2,760.00 62,100,000 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 22,000 627.00 13,794,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
8864 空港施設 18,900 617.00 11,661,300 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
8869 明和地所 8,900 614.00 5,464,600 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 17,100 1,728.00 29,548,800 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8877 エスリード 7,400 1,604.00 11,869,600 1,700株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 28,000 465.00 13,020,000 6,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8892 日本エスコン 34,300 774.00 26,548,200 6,200株（2,500株）
8897 タカラレーベン 79,300 339.00 26,882,700
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 9,800 898.00 8,800,400 2,500株
8905 イオンモール 94,900 1,776.00 168,542,400
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 6,400 733.00 4,691,200 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 8,100 1,216.00 9,849,600 2,500株（600株）
貸付有価証券
8918 ランド 1,030,200 11.00 11,332,200 74,200株（74,200株）
貸付有価証券
8919 カチタス 46,900 3,165.00 148,438,500 3,400株（3,400株）
8923 トーセイ 26,100 1,067.00 27,848,700
貸付有価証券
8928 穴吹興産 4,100 2,026.00 8,306,600 300株（300株）
8934 サンフロンティア不動産 23,200 1,025.00 23,780,000
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 18,600 1,022.00 19,009,200 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
8940 インテリックス 4,300 726.00 3,121,800 1,300株
8944 ランドビジネス 8,000 359.00 2,872,000
8945 サンネクスタグループ 6,000 1,026.00 6,156,000
貸付有価証券
8999 グランディハウス 12,900 428.00 5,521,200 1,000株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 65,800 5,290.00 348,082,000 28,700株（14,800株）
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 8,400 841.00 7,064,400 800株（800株）
1954 日本工営 11,400 3,250.00 37,050,000
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 56,000 347.00 19,432,000 14,900株（100株）
貸付有価証券
2121 ミクシィ 46,600 2,853.00 132,949,800 11,700株（3,500株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,600 1,767.00 22,264,200
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 300,800 2,843.00 855,174,400 20,200株（20,200株）
2130 メンバーズ 5,400 3,325.00 17,955,000
貸付有価証券
2139 中広 2,500 364.00 910,000 600株（100株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 26,500 3,165.00 83,872,500 2,900株（2,900株）
2148 アイティメディア 6,100 2,025.00 12,352,500
2151 タケエイ 20,500 1,502.00 30,791,000
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 9,600 1,071.00 10,281,600 400株（400株）
2154 夢真ビーネックスグループ 48,800 1,284.00 62,659,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 49,000 609.00 29,841,000 14,800株（4,400株）
貸付有価証券
2163 アルトナー 4,400 863.00 3,797,200 1,300株（300株）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 19,900 2,227.00 44,317,300 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 4,500 1,561.00 7,024,500 300株（300株）
2170 リンクアンドモチベーション 33,700 696.00 23,455,200
2174 ＧＣＡ 24,000 984.00 23,616,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 62,300 3,220.00 200,606,000 27,100株（13,800株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,300 797.00 5,021,100 1,300株（300株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 183,300 2,219.00 406,742,700 55,700株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 10,300 886.00 9,125,800 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 57,600 251.00 14,457,600 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 5,700 451.00 2,570,700 1,300株
2198 アイ・ケイ・ケイ 8,900 670.00 5,963,000
貸付有価証券
2301 学情 6,500 1,399.00 9,093,500 1,500株
2305 スタジオアリス 9,200 2,391.00 21,997,200
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 10,100 1,599.00 16,149,900 700株（700株）
貸付有価証券
2311 エプコ 4,400 940.00 4,136,000 100株（100株）
2325 ＮＪＳ 4,500 2,092.00 9,414,000
2331 綜合警備保障 73,000 5,100.00 372,300,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 135,500 3,290.00 445,795,000 41,700株（10,000株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,600 2,037.00 13,444,200 1,500株
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 13,400 1,026.00 13,748,400 2,700株
貸付有価証券
2376 サイネックス 3,100 695.00 2,154,500 700株
2378 ルネサンス 11,500 1,241.00 14,271,500
貸付有価証券
2379 ディップ 28,700 3,500.00 100,450,000 7,900株（1,900株）
2389 デジタルホールディングス 12,800 2,236.00 28,620,800
2395 新日本科学 22,300 832.00 18,553,600
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,600 1,055.00 4,853,000 300株（300株）
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 66,700 3,445.00 229,781,500 17,800株（3,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2413 エムスリー 323,500 7,862.00 2,543,357,000 29,400株（29,400株）
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 14,600 384.00 5,606,400 3,500株（800株）
貸付有価証券
2424 ブラス 2,400 543.00 1,303,200 600株（100株）
2427 アウトソーシング 105,000 2,014.00 211,470,000
貸付有価証券
2428 ウェルネット 18,500 534.00 9,879,000 1,300株（1,300株）
2429 ワールドホールディングス 6,300 2,960.00 18,648,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 77,600 2,306.00 178,945,600 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 255,200 1,753.00 447,365,600 59,400株（500株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 31,900 538.00 17,162,200 15,100株（7,800株）
2445 タカミヤ 22,200 520.00 11,544,000
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 12,400 864.00 10,713,600 3,800株（900株）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 50,400 393.00 19,807,200 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
2462 ライク 4,900 2,122.00 10,397,800 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,600 436.00 3,313,600 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 47,100 1,025.00 48,277,500 12,500株（2,600株）
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 8,400 2,878.00 24,175,200 2,500株（600株）
2477 手間いらず 2,300 6,690.00 15,387,000
貸付有価証券
2485 ティア 10,700 469.00 5,018,300 3,300株（800株）
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,700 1,588.00 2,699,600 500株（100株）
2489 アドウェイズ 29,800 850.00 25,330,000
貸付有価証券
2491 バリューコマース 12,300 3,255.00 40,036,500 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 185,500 928.00 172,144,000 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 52,300 274.00 14,330,200 17,400株（4,200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 33,100 90.00 2,979,000 2,400株（2,400株）
4282 ＥＰＳホールディングス 27,600 1,798.00 49,624,800
4286 レッグス 4,500 2,709.00 12,190,500
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 68,700 693.00 47,609,100 5,000株（5,000株）
4301 アミューズ 10,000 2,380.00 23,800,000
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 5,600 993.00 5,560,800 300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4318 クイック 11,400 1,253.00 14,284,200 800株（800株）
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 9,900 235.00 2,326,500 3,300株（800株）
貸付有価証券
4324 電通グループ 206,200 3,990.00 822,738,000 13,800株（13,800株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,600 963.00 8,281,800 1,100株
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,200 3,395.00 17,654,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 7,100 2,236.00 15,875,600 500株（500株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 20,700 856.00 17,719,200 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 6,400 921.00 5,894,400 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 51,300 2,899.00 148,718,700 1,400株（1,400株）
4641 アルプス技研 16,200 2,011.00 32,578,200
貸付有価証券
4651 サニックス 29,100 390.00 11,349,000 15,200株（7,800株）
4653 ダイオーズ 3,600 1,030.00 3,708,000
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 19,200 724.00 13,900,800 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 195,000 16,085.00 3,136,575,000 59,500株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 42,500 2,544.00 108,120,000 10,900株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 21,500 576.00 12,384,000 5,000株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 8,700 1,681.00 14,624,700 2,300株
4678 秀英予備校 4,000 410.00 1,640,000
4679 田谷 3,300 559.00 1,844,700
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 62,600 1,406.00 88,015,600 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 84,100 1,831.00 153,987,100 25,400株（6,100株）
4694 ビー・エム・エル 23,600 3,680.00 86,848,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 27,900 1,348.00 37,609,200 1,500株
貸付有価証券
4714 リソー教育 93,100 334.00 31,095,400 25,500株（6,100株）
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,800 920.00 7,176,000 1,400株
4732 ユー・エス・エス 205,300 1,945.00 399,308,500
4745 東京個別指導学院 16,200 625.00 10,125,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 451,900 2,376.00 1,073,714,400 30,800株（30,800株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
365,900株（62,300
4755 楽天グループ 855,800 1,251.00 1,070,605,800 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,600 1,493.00 14,332,800 2,200株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 26,700 455.00 12,148,500 2,500株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 32,100 343.00 11,010,300 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 10,700 1,213.00 12,979,100 600株（600株）
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,800 2,468.00 16,782,400 1,800株（200株）
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 15,600 2,272.00 35,443,200 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 32,600 3,965.00 129,259,000 7,400株
5261 リソルホールディングス 2,000 4,020.00 8,040,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 36,600 7,830.00 286,578,000
貸付有価証券
6029 アトラグループ 4,200 319.00 1,339,800 900株（300株）
6032 インターワークス 5,300 418.00 2,215,400
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,400 13,920.00 103,008,000 2,200株（500株）
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 11,800 2,956.00 34,880,800
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,500 730.00 2,555,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,500 1,042.00 3,647,000 1,100株（200株）
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 11,400 946.00 10,784,400
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 4,500 223.00 1,003,500 300株（300株）
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 7,400 2,828.00 20,927,200 700株（700株）
貸付有価証券
6054 リブセンス 10,100 226.00 2,282,600 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 56,400 1,339.00 75,519,600 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 22,800 943.00 21,500,400 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 9,000 382.00 3,438,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,600 1,209.00 16,442,400 800株（800株）
6070 キャリアリンク 6,000 2,168.00 13,008,000
6071 ＩＢＪ 15,000 1,059.00 15,885,000
貸付有価証券
6073 アサンテ 6,600 1,750.00 11,550,000 1,700株
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 7,300 1,663.00 12,139,900 600株（600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 15,100 5,070.00 76,557,000 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 7,100 1,450.00 10,295,000 500株（500株）
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 5,100 643.00 3,279,300 1,200株
6087 アビスト 2,800 2,932.00 8,209,600
6088 シグマクシス 10,100 2,280.00 23,028,000
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 13,400 1,005.00 13,467,000 3,700株（900株）
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 27,200 254.00 6,908,800 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
6095 メドピア 14,100 4,475.00 63,097,500 2,800株（800株）
6096 レアジョブ 3,400 1,794.00 6,099,600
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 1,313,600 5,522.00 7,253,699,200 158,300株
6099 エラン 25,300 1,284.00 32,485,200
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 8,900 390.00 3,471,000 1,300株（600株）
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 8,900 406.00 3,613,400 500株（500株）
貸付有価証券
109,500株（109,500
6178 日本郵政 1,387,300 919.40 1,275,483,620 株）
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 30,700 1,770.00 54,339,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 18,500 983.00 18,185,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 3,900 801.00 3,123,900 200株（200株）
貸付有価証券
6186 一蔵 2,300 430.00 989,000 600株（100株）
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,300 966.00 3,187,800 200株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 11,500 2,909.00 33,453,500 600株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 12,700 1,969.00 25,006,300 2,200株
貸付有価証券
6196 ストライク 6,900 4,260.00 29,394,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
6197 ソラスト 45,000 1,404.00 63,180,000 3,700株（3,700株）
6199 セラク 5,800 2,270.00 13,166,000
6200 インソース 17,800 2,396.00 42,648,800
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 12,000 36,500.00 438,000,000 2,600株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 4,100 3,010.00 12,341,000 300株（300株）
貸付有価証券
6535 アイモバイル 5,200 1,800.00 9,360,000 1,300株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6538 キャリアインデックス 7,500 957.00 7,177,500
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 7,400 1,209.00 8,946,600 400株（400株）
6540 船場 3,600 810.00 2,916,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 18,600 1,579.00 29,369,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 52,900 2,557.00 135,265,300 2,800株（2,800株）
6546 フルテック 2,600 1,391.00 3,616,600
貸付有価証券
6547 グリーンズ 6,900 597.00 4,119,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 4,000 361.00 1,444,000 700株（200株）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 576.00 3,168,000 300株（300株）
6553 ソウルドアウト 4,400 1,790.00 7,876,000
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,900 597.00 1,731,300 200株（200株）
6556 ウェルビー 6,800 1,420.00 9,656,000
6560 エル・ティー・エス 1,800 3,600.00 6,480,000
貸付有価証券
6564 ミダック 4,000 6,840.00 27,360,000 500株
貸付有価証券
6569 日総工産 14,300 823.00 11,768,900 2,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 8,400 1,786.00 15,002,400 2,600株
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 21,400 717.00 15,343,800 800株（800株）
7030 スプリックス 5,200 1,275.00 6,630,000
7033 マネジメントソリューションズ 9,000 2,769.00 24,921,000
7034 プロレド・パートナーズ 3,300 2,804.00 9,253,200
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 4,100 678.00 2,779,800
7037 テノ．ホールディングス 2,000 1,200.00 2,400,000
7038 フロンティア・マネジメント 4,100 1,137.00 4,661,700
7044 ピアラ 1,300 1,076.00 1,398,800
7059 コプロ・ホールディングス 2,400 1,284.00 3,081,600
7060 ギークス 3,100 1,848.00 5,728,800
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 50,300 909.00 45,722,700 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 12,700 956.00 12,141,200 3,100株（900株）
7354 ダイレクトマーケティングミックス 9,700 4,145.00 40,206,500
7358 ポピンズホールディングス 4,900 4,655.00 22,809,500
貸付有価証券
7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 7,400 5,070.00 37,518,000 1,400株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,300 1,089.00 10,127,700 2,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8876 リログループ 100,200 2,576.00 258,115,200 23,100株
貸付有価証券
8920 東祥 11,400 1,932.00 22,024,800 2,700株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 28,700 2,588.00 74,275,600 13,600株（7,000株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,200 2,771.00 14,409,200 300株（300株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 30,400 3,800.00 115,520,000 14,400株（7,400株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 19,100 1,220.00 23,302,000 4,800株（100株）
9621 建設技術研究所 11,800 2,321.00 27,387,800
9622 スペース 11,900 907.00 10,793,300
9624 長大 7,300 1,938.00 14,147,400
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 8,000 1,195.00 9,560,000 600株（600株）
9632 スバル興業 1,100 7,920.00 8,712,000
9633 東京テアトル 7,200 1,280.00 9,216,000
9644 タナベ経営 3,500 1,478.00 5,173,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,800 8,520.00 49,416,000 1,700株（400株）
9672 東京都競馬 12,000 4,645.00 55,740,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 7,300 1,458.00 10,643,400 1,700株
9678 カナモト 32,300 2,576.00 83,204,800
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 16,900 3,165.00 53,488,500 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 100,700 25.00 2,517,500 35,700株（8,600株）
9715 トランス・コスモス 17,400 3,105.00 54,027,000
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 78,600 942.00 74,041,200 37,400株（19,200株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,300 2,223.00 16,227,900 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 9,800 1,337.00 13,102,600 2,800株（2,800株）
9728 日本管財 19,600 2,420.00 47,432,000
貸付有価証券
9729 トーカイ 17,700 2,411.00 42,674,700 4,100株
9731 白洋舎 2,100 2,366.00 4,968,600
9735 セコム 180,700 8,526.00 1,540,648,200
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 8,800 3,085.00 27,148,000 4,100株（2,000株）
貸付有価証券
9743 丹青社 34,600 867.00 29,998,200 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 22,200 6,250.00 138,750,000 6,900株（1,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9755 応用地質 20,700 1,270.00 26,289,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 37,500 2,480.00 93,000,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 7,200 425.00 3,060,000 1,700株（100株）
貸付有価証券
9765 オオバ 12,900 791.00 10,203,900 3,800株（500株）
貸付有価証券
9768 いであ 4,500 1,779.00 8,005,500 1,000株（200株）
貸付有価証券
9769 学究社 5,300 1,363.00 7,223,900 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 67,200 2,740.00 184,128,000 29,000株（14,900株）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 22,600 3,465.00 78,309,000 5,200株
貸付有価証券
9788 ナック 8,700 910.00 7,917,000 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 30,700 4,680.00 143,676,000 9,300株（2,200株）
9795 ステップ 6,700 1,601.00 10,726,700
合 計 203,833,800 517,266,853,700
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 35,208,919,878
コール・ローン 1,369,519,441
株式 1,006,348,694,098
投資証券 23,019,396,293
派生商品評価勘定 131,227,819
136/248
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月25日現在］
未収入金 14,803,679
未収配当金 938,428,281
6,912,730,863
差入委託証拠金
1,073,943,720,352
流動資産合計
1,073,943,720,352
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 68,102,570
未払解約金 1,246,469,137
707
未払利息
1,314,572,414
流動負債合計
1,314,572,414
負債合計
純資産の部
元本等
元本 257,000,932,329
剰余金
815,628,215,609
剰余金又は欠損金（△）
1,072,629,147,938
元本等合計
1,072,629,147,938
純資産合計
1,073,943,720,352
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月25日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月25日現在]
１. 期首 令和 2年 6月26日
期首元本額 165,977,747,263円
137/248
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
期中追加設定元本額 176,810,177,694円
期中一部解約元本額 85,786,992,628円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,500,994,359円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 1,614,772,478円
ファンド・マネジャー（海外株式） 19,266,392円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 11,536,729,993円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,125,128,878円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 168,351,671円
コアバランス 316,134円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 58,871,581円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 94,518,004円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 71,900,216円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 52,876,070,888円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,261,734,869円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,054,418,986円
つみたて先進国株式 8,949,602,435円
つみたて８資産均等バランス 1,393,922,797円
つみたて４資産均等バランス 395,129,222円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,562,795円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,775,578円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,471,108円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 47,721,127円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 44,359,981円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 25,940,832円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 14,191,722,044円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 307,254,220円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 40,726,087,810円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 32,433,575円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 20,360,864,926円
つみたて全世界株式 18,976,002円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 4,248,454円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,202,094,500円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 21,279,318,237円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,922,889,419円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,213,191,259円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,363,200,467円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 535,895,190円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 674,520,146円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 374,103,096円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 233,389,843円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 65,982,592円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 75,934,944円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 289,848,304円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 222,449,019円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 446,656,091円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,365,472円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,208,964,360円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 86,688,413円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,099,910,784円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 14,944,617,844円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 754,687円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 905,146,481円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 7,501,014,129円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 14,403,742円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 78,207,118円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,807,671,252円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,067,538,086円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 381,214,204円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 51,234,835円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,664,187,751円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 96,297,048円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,237,219,328円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 306,515,672円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 12,188,519,648円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 91,980,631円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 120,318円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,021,532,211円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,006,883円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,772,781円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,464,409円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 4,051,773円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 35,046,333円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 4,421,040円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 29,467,838円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 6,575,341円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 30,247,429円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,684,268,326円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 125,123,656円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 496,406,060円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 523,364,397円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 494,991,587円
（積極型）
合計 257,000,932,329円
２. 受益権の総数 257,000,932,329口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 3年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 3年 6月25日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 34,560,703,232
投資証券 1,231,330,340
合計 35,792,033,572
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 43,195,401,306 ― 43,258,472,654 63,071,348
合計 43,195,401,306 ― 43,258,472,654 63,071,348
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 281,036,381 ― 281,013,812 △22,569
カナダドル 25,835,022 ― 25,834,620 △402
イギリスポンド 21,317,964 ― 21,317,522 △442
香港ドル 16,687,983 ― 16,686,582 △1,401
スウェーデンク
17,317,784 ― 17,396,800 79,016
ローネ
ユーロ 36,152,025 ― 36,151,724 △301
合計 398,347,159 ― 398,401,060 53,901
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 4.1736円
(1万口当たり純資産額) (41,736円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 121,139 23.55 2,852,823.45
CHENIERE ENERGY INC 42,838 87.50 3,748,325.00
CHEVRON CORP 332,477 107.14 35,621,585.78
CONOCOPHILLIPS 234,716 61.39 14,409,215.24
DEVON ENERGY CORP 110,004 29.74 3,271,518.96
EOG RESOURCES INC 101,564 86.09 8,743,644.76
EXXON MOBIL CORP 730,708 64.52 47,145,280.16
HALLIBURTON CO 151,300 23.80 3,600,940.00
HESS CORP 47,459 88.50 4,200,121.50
KINDER MORGAN INC 353,632 18.24 6,450,247.68
MARATHON PETROLEUM CORP 110,287 62.34 6,875,291.58
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 158,818 31.74 5,040,883.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEOK INC 77,757 55.89 4,345,838.73
PHILLIPS 66 73,621 89.69 6,603,067.49
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 35,973 164.11 5,903,529.03
SCHLUMBERGER LTD 242,450 33.26 8,063,887.00
VALERO ENERGY CORP 68,957 81.73 5,635,855.61
WILLIAMS COS INC 207,422 26.77 5,552,686.94
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 38,325 289.93 11,111,567.25
ALBEMARLE CORP 19,899 165.97 3,302,637.03
AMCOR PLC 280,909 11.52 3,236,071.68
AVERY DENNISON CORP 14,367 207.82 2,985,749.94
BALL CORP 56,299 82.03 4,618,206.97
CELANESE CORP 18,851 150.01 2,827,838.51
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 36,156 50.81 1,837,086.36
CORTEVA INC 126,885 44.35 5,627,349.75
CROWN HOLDINGS INC 22,427 100.36 2,250,773.72
DOW INC 128,212 63.11 8,091,459.32
DUPONT DE NEMOURS INC 93,202 76.40 7,120,632.80
EASTMAN CHEMICAL CO 24,484 117.21 2,869,769.64
ECOLAB INC 43,585 208.24 9,076,140.40
FMC CORP 22,793 112.85 2,572,190.05
FREEPORT-MCMORAN INC 253,343 37.52 9,505,429.36
INTERNATIONAL PAPER CO 65,458 60.78 3,978,537.24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 43,750 148.42 6,493,375.00
LINDE PLC 90,063 285.13 25,679,663.19
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,461 102.47 4,658,388.67
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,535 358.96 3,781,643.60
MOSAIC CO/THE 63,518 31.23 1,983,667.14
NEWMONT CORP 137,304 62.30 8,554,039.20
NUCOR CORP 53,123 97.88 5,199,679.24
PACKAGING CORP OF AMERICA 16,577 133.80 2,218,002.60
PPG INDUSTRIES INC 41,348 169.52 7,009,312.96
RPM INTERNATIONAL INC 23,277 88.10 2,050,703.70
SEALED AIR CORP 29,145 58.27 1,698,279.15
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 43,935 270.08 11,865,964.80
STEEL DYNAMICS INC 37,342 60.98 2,277,115.16
VULCAN MATERIALS CO 22,930 175.90 4,033,387.00
WESTROCK CO 45,602 53.36 2,433,322.72
3M CO 99,801 193.26 19,287,541.26
ALLEGION PLC 14,627 138.72 2,029,057.44
AMETEK INC 39,386 133.63 5,263,151.18
BOEING CO/THE 95,371 250.57 23,897,111.47
CARRIER GLOBAL CORP 140,429 46.22 6,490,628.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATERPILLAR INC 93,999 219.34 20,617,740.66
CUMMINS INC 25,874 239.11 6,186,732.14
DEERE & CO 51,314 350.62 17,991,714.68
DOVER CORP 25,214 147.68 3,723,603.52
EATON CORP PLC 67,688 145.65 9,858,757.20
EMERSON ELECTRIC CO 104,345 95.35 9,949,295.75
FASTENAL CO 97,317 51.68 5,029,342.56
FORTIVE CORP 55,141 69.48 3,831,196.68
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 24,031 97.69 2,347,588.39
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 392.62 4,318,820.00
GENERAL DYNAMICS CORP 42,119 188.11 7,923,005.09
GENERAL ELECTRIC CO 1,511,232 13.15 19,872,700.80
HEICO CORP 7,231 143.29 1,036,129.99
HEICO CORP-CLASS A 13,696 131.52 1,801,297.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 119,715 217.69 26,060,758.35
HOWMET AEROSPACE INC 70,186 34.58 2,427,031.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 211.07 1,359,290.80
IDEX CORP 13,155 218.80 2,878,314.00
ILLINOIS TOOL WORKS 54,727 222.56 12,180,041.12
INGERSOLL-RAND INC 66,911 47.64 3,187,640.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,600 63.93 2,467,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 124,844 66.58 8,312,113.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,271 219.65 7,966,925.15
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 330.64 1,854,559.76
LOCKHEED MARTIN CORP 43,373 377.73 16,383,283.29
MASCO CORP 42,725 57.60 2,460,960.00
NORDSON CORP 8,685 218.10 1,894,198.50
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,880 369.68 9,936,998.40
OTIS WORLDWIDE CORP 69,716 81.37 5,672,790.92
OWENS CORNING 17,756 97.00 1,722,332.00
PACCAR INC 58,874 88.48 5,209,171.52
PARKER HANNIFIN CORP 22,502 298.87 6,725,172.74
PENTAIR PLC 26,974 66.04 1,781,362.96
PLUG POWER INC 85,067 32.90 2,798,704.30
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 261,535 86.85 22,714,314.75
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,951 285.51 5,696,210.01
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,087 461.60 8,348,959.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 58.05 1,499,895.90
SMITH (A.O.) CORP 22,709 67.77 1,538,988.93
SNAP-ON INC 9,539 221.28 2,110,789.92
STANLEY BLACK & DECKER INC 27,328 202.59 5,536,379.52
SUNRUN INC 29,130 52.84 1,539,229.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 7,797 423.82 3,304,524.54
TEXTRON INC 40,164 66.70 2,678,938.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC 41,790 179.84 7,515,513.60
TRANSDIGM GROUP INC 8,826 679.99 6,001,591.74
UNITED RENTALS INC 12,676 316.80 4,015,756.80
WABTEC CORP 29,134 83.47 2,431,814.98
WW GRAINGER INC 7,442 441.61 3,286,461.62
XYLEM INC 31,918 116.92 3,731,852.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,869 86.47 2,150,422.43
CINTAS CORP 15,840 377.80 5,984,352.00
CLARIVATE PLC 56,127 26.50 1,487,365.50
COPART INC 36,311 131.39 4,770,902.29
COSTAR GROUP INC 6,652 878.24 5,842,052.48
EQUIFAX INC 20,543 239.18 4,913,474.74
IHS MARKIT LTD 66,223 113.37 7,507,701.51
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 23,088 135.24 3,122,421.12
LEIDOS HOLDINGS INC 24,508 103.07 2,526,039.56
REPUBLIC SERVICES INC 38,015 108.33 4,118,164.95
ROBERT HALF INTL INC 20,832 89.34 1,861,130.88
ROLLINS INC 36,239 33.90 1,228,502.10
TRANSUNION 33,722 110.32 3,720,211.04
VERISK ANALYTICS INC 26,711 173.31 4,629,283.41
WASTE CONNECTIONS INC 46,191 120.11 5,548,001.01
WASTE MANAGEMENT INC 73,549 138.54 10,189,478.46
AMERCO 1,855 562.05 1,042,602.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 94.35 2,054,754.30
CSX CORP 131,284 95.15 12,491,672.60
DELTA AIR LINES INC 25,351 44.91 1,138,513.41
EXPEDITORS INTL WASH INC 30,290 125.05 3,787,764.50
FEDEX CORP 43,380 303.69 13,174,072.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 14,765 160.49 2,369,634.85
KANSAS CITY SOUTHERN 16,054 285.17 4,578,119.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 27,226 45.82 1,247,495.32
LYFT INC-A 43,172 61.78 2,667,166.16
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,348 264.94 11,484,619.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 16,858 252.10 4,249,901.80
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 54.66 1,282,651.56
UBER TECHNOLOGIES INC 207,844 50.82 10,562,632.08
UNION PACIFIC CORP 115,298 218.47 25,189,154.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 124,038 206.10 25,564,231.80
XPO LOGISTICS INC 14,417 150.32 2,167,163.44
APTIV PLC 46,968 155.13 7,286,145.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTOLIV INC 15,532 99.73 1,549,006.36
BORGWARNER INC 39,617 48.77 1,932,121.09
FORD MOTOR CO 672,236 15.26 10,258,321.36
GENERAL MOTORS CO 223,183 60.04 13,399,907.32
LEAR CORP 9,633 178.33 1,717,852.89
TESLA INC 132,382 679.82 89,995,931.24
DR HORTON INC 59,174 89.32 5,285,421.68
GARMIN LTD 25,508 143.04 3,648,664.32
HASBRO INC 23,143 93.18 2,156,464.74
LENNAR CORP-A 48,024 97.27 4,671,294.48
LULULEMON ATHLETICA INC 21,555 361.91 7,800,970.05
MOHAWK INDUSTRIES INC 10,585 190.22 2,013,478.70
NEWELL BRANDS INC 65,665 26.60 1,746,689.00
NIKE INC -CL B 218,860 133.60 29,239,696.00
NVR INC 611 4,818.45 2,944,072.95
PELOTON INTERACTIVE INC-A 42,234 121.85 5,146,212.90
PULTEGROUP INC 46,265 53.42 2,471,476.30
VF CORP 57,318 81.37 4,663,965.66
WHIRLPOOL CORP 11,006 214.75 2,363,538.50
AIRBNB INC-CLASS A 10,409 150.73 1,568,948.57
ARAMARK 41,183 38.51 1,585,957.33
BOOKING HOLDINGS INC 7,051 2,246.23 15,838,167.73
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,013 104.73 3,666,911.49
CARNIVAL CORP 144,447 27.46 3,966,514.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,918 1,489.22 7,323,983.96
DARDEN RESTAURANTS INC 22,691 139.85 3,173,336.35
DOMINO'S PIZZA INC 6,795 459.81 3,124,408.95
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 51.06 1,413,698.22
EXPEDIA GROUP INC 23,493 170.05 3,994,984.65
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 48,468 124.51 6,034,750.68
LAS VEGAS SANDS CORP 60,653 51.92 3,149,103.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 47,802 140.79 6,730,043.58
MCDONALD'S CORP 128,410 233.33 29,961,905.30
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 17.02 567,906.34
MGM RESORTS INTERNATIONAL 66,374 44.06 2,924,438.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 40,068 86.97 3,484,713.96
STARBUCKS CORP 202,638 111.99 22,693,429.62
VAIL RESORTS INC 7,224 324.74 2,345,921.76
WYNN RESORTS LTD 18,597 124.15 2,308,817.55
YUM! BRANDS INC 51,396 116.99 6,012,818.04
ACTIVISION BLIZZARD INC 133,792 92.51 12,377,097.92
ALPHABET INC-CL A 71,121 2,450.00 174,246,450.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL C 31,946 2,545.64 81,323,015.44
ALTICE USA INC- A 42,738 34.31 1,466,340.78
CABLE ONE INC 926 1,852.56 1,715,470.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,343 711.54 16,609,478.22
COMCAST CORP-CLASS A 787,685 56.06 44,157,621.10
DISCOVERY INC - A 25,556 30.32 774,857.92
DISCOVERY INC-C 58,763 28.65 1,683,559.95
DISH NETWORK CORP-A 40,567 41.19 1,670,954.73
ELECTRONIC ARTS INC 50,209 138.65 6,961,477.85
FACEBOOK INC-CLASS A 414,465 343.18 142,236,098.70
FOX CORP - CLASS A 53,639 38.30 2,054,373.70
FOX CORP - CLASS B 27,207 36.28 987,069.96
IAC/INTERACTIVECORP 12,953 152.10 1,970,151.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 64,665 32.55 2,104,845.75
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 163.75 746,863.75
LIBERTY BROADBAND-C 26,742 169.02 4,519,932.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 14,828 46.49 689,353.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 32,763 46.01 1,507,425.63
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 48.29 1,633,167.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 27,011 91.99 2,484,741.89
MATCH GROUP INC 44,508 164.27 7,311,329.16
NETFLIX INC 76,352 518.06 39,554,917.12
NEWS CORP - CLASS A 72,117 25.57 1,844,031.69
OMNICOM GROUP 37,720 79.60 3,002,512.00
PINTEREST INC- CLASS A 90,050 76.28 6,869,014.00
ROKU INC 19,004 423.58 8,049,714.32
SEA LTD-ADR 2,334 289.42 675,506.28
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.41 1,114,397.73
SNAP INC - A 162,266 67.65 10,977,294.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 19,590 175.06 3,429,425.40
TWITTER INC 137,032 68.25 9,352,434.00
VIACOMCBS INC - CLASS B 98,400 42.87 4,218,408.00
WALT DISNEY CO/THE 312,853 177.93 55,665,934.29
ZILLOW GROUP INC - A 9,232 121.87 1,125,103.84
ZILLOW GROUP INC - C 27,662 121.18 3,352,081.16
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 200.96 2,197,497.60
AMAZON.COM INC 73,784 3,449.08 254,486,918.72
AUTOZONE INC 3,873 1,454.55 5,633,472.15
BEST BUY CO INC 40,222 111.38 4,479,926.36
BURLINGTON STORES INC 11,742 322.61 3,788,086.62
CARMAX INC 28,962 119.43 3,458,931.66
CARVANA CO 11,839 304.51 3,605,093.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHEWY INC - CLASS A 12,701 80.62 1,023,954.62
DOLLAR GENERAL CORP 42,255 213.90 9,038,344.50
DOLLAR TREE INC 40,681 99.34 4,041,250.54
EBAY INC 118,370 66.57 7,879,890.90
ETSY INC 21,447 181.52 3,893,059.44
GENUINE PARTS CO 25,129 126.16 3,170,274.64
HOME DEPOT INC 185,496 311.84 57,845,072.64
L BRANDS INC 39,591 72.14 2,856,094.74
LKQ CORP 51,448 49.33 2,537,929.84
LOWE'S COS INC 125,899 191.75 24,141,133.25
MERCADOLIBRE INC 7,808 1,542.39 12,042,981.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 12,162 549.62 6,684,478.44
POOL CORP 7,221 459.03 3,314,655.63
ROSS STORES INC 61,571 123.17 7,583,700.07
TARGET CORP 86,326 239.84 20,704,427.84
TJX COMPANIES INC 206,643 66.97 13,838,881.71
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,292 180.96 3,672,040.32
ULTA BEAUTY INC 9,179 351.85 3,229,631.15
WAYFAIR INC- CLASS A 12,890 319.19 4,114,359.10
COSTCO WHOLESALE CORP 76,273 392.07 29,904,355.11
KROGER CO 128,112 39.15 5,015,584.80
SYSCO CORP 89,079 77.23 6,879,571.17
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 129,031 52.10 6,722,515.10
WALMART INC 268,222 136.91 36,722,274.02
ALTRIA GROUP INC 320,627 47.43 15,207,338.61
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 94,557 61.69 5,833,221.33
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,500 1,019.62 1,529,430.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 53,669 74.07 3,975,262.83
BUNGE LTD 24,555 80.29 1,971,520.95
CAMPBELL SOUP CO 35,550 45.20 1,606,860.00
COCA-COLA CO/THE 705,199 54.39 38,355,773.61
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 37,424 61.20 2,290,348.80
CONAGRA BRANDS INC 83,052 35.42 2,941,701.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A 29,345 226.00 6,631,970.00
GENERAL MILLS INC 107,517 59.15 6,359,630.55
HERSHEY CO/THE 25,030 172.39 4,314,921.70
HORMEL FOODS CORP 52,918 47.40 2,508,313.20
JM SMUCKER CO/THE 18,418 128.57 2,368,002.26
KELLOGG CO 44,204 63.44 2,804,301.76
KEURIG DR PEPPER INC 124,118 34.59 4,293,241.62
KRAFT HEINZ CO/THE 116,102 40.37 4,687,037.74
LAMB WESTON HOLDINGS INC 26,561 80.03 2,125,676.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 41,989 86.28 3,622,810.92
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 32,241 54.96 1,771,965.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 242,543 62.65 15,195,318.95
MONSTER BEVERAGE CORP 66,521 90.14 5,996,202.94
PEPSICO INC 237,469 145.67 34,592,109.23
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 268,391 99.03 26,578,760.73
TYSON FOODS INC-CL A 51,337 74.28 3,813,312.36
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,268 83.18 3,515,852.24
CLOROX COMPANY 21,890 172.46 3,775,149.40
COLGATE-PALMOLIVE CO 138,731 80.56 11,176,169.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 39,551 308.70 12,209,393.70
KIMBERLY-CLARK CORP 58,773 131.07 7,703,377.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE 424,547 133.02 56,473,241.94
ABBOTT LABORATORIES 305,482 111.70 34,122,339.40
ABIOMED INC 7,450 311.81 2,322,984.50
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,914 617.39 7,972,974.46
AMERISOURCEBERGEN CORP 26,246 115.48 3,030,888.08
ANTHEM INC 42,178 378.33 15,957,202.74
BAXTER INTERNATIONAL INC 87,908 81.40 7,155,711.20
BECTON DICKINSON AND CO 50,252 239.82 12,051,434.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP 243,910 43.71 10,661,306.10
CARDINAL HEALTH INC 50,074 56.19 2,813,658.06
CENTENE CORP 101,894 72.80 7,417,883.20
CERNER CORP 53,270 78.28 4,169,975.60
CIGNA CORP 60,578 234.77 14,221,897.06
COOPER COS INC/THE 8,172 390.61 3,192,064.92
CVS HEALTH CORP 225,904 83.77 18,923,978.08
DANAHER CORP 110,507 267.35 29,544,046.45
DAVITA INC 12,840 121.33 1,557,877.20
DENTSPLY SIRONA INC 38,227 63.77 2,437,735.79
DEXCOM INC 16,874 425.00 7,171,450.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 108,523 103.80 11,264,687.40
HCA HEALTHCARE INC 47,396 204.43 9,689,164.28
HENRY SCHEIN INC 22,951 75.14 1,724,538.14
HOLOGIC INC 42,191 65.00 2,742,415.00
HUMANA INC 22,158 440.73 9,765,695.34
IDEXX LABORATORIES INC 14,740 614.93 9,064,068.20
INSULET CORP 11,224 277.04 3,109,496.96
INTUITIVE SURGICAL INC 20,275 904.57 18,340,156.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,770 264.99 4,443,882.30
MASIMO CORP 8,570 241.53 2,069,912.10
MCKESSON CORP 26,972 188.98 5,097,168.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDTRONIC PLC 232,048 125.09 29,026,884.32
MOLINA HEALTHCARE INC 10,275 249.66 2,565,256.50
NOVOCURE LTD 15,696 223.69 3,511,038.24
OAK STREET HEALTH INC 16,100 60.31 970,991.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,155 129.19 2,991,394.45
RESMED INC 25,507 245.97 6,273,956.79
STERIS PLC 17,234 204.13 3,517,976.42
STRYKER CORP 58,273 261.39 15,231,979.47
TELADOC HEALTH INC 22,758 163.27 3,715,698.66
TELEFLEX INC 8,089 400.82 3,242,232.98
UNITEDHEALTH GROUP INC 163,474 398.87 65,204,874.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 149.42 1,862,072.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 23,694 312.00 7,392,528.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,604 359.54 4,531,642.16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 35,168 164.39 5,781,267.52
10X GENOMICS INC-CLASS A 12,339 194.11 2,395,123.29
ABBVIE INC 304,350 114.74 34,921,119.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,703 146.67 7,583,279.01
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 38,678 180.72 6,989,888.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21,047 173.68 3,655,442.96
AMGEN INC 99,495 240.95 23,973,320.25
AVANTOR INC 86,599 35.16 3,044,820.84
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,710 631.90 2,344,349.00
BIO-TECHNE CORP 6,399 439.51 2,812,424.49
BIOGEN INC 25,682 349.16 8,967,127.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 32,256 83.78 2,702,407.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 386,120 65.85 25,426,002.00
CATALENT INC 29,018 109.26 3,170,506.68
CHARLES RIVER LABORATORIES 8,976 366.78 3,292,217.28
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 75,002 34.99 2,624,319.98
ELI LILLY & CO 140,504 232.97 32,733,216.88
EXACT SCIENCES CORP 28,409 128.49 3,650,272.41
GILEAD SCIENCES INC 216,670 67.18 14,555,890.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,017 94.32 3,397,123.44
ILLUMINA INC 25,481 468.07 11,926,891.67
INCYTE CORP 30,744 86.13 2,647,980.72
IQVIA HOLDINGS INC 33,325 240.89 8,027,659.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,576 178.80 1,890,988.80
JOHNSON & JOHNSON 453,133 163.37 74,028,338.21
MERCK & CO. INC. 436,012 76.36 33,293,876.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,980 1,355.41 5,394,531.80
MODERNA INC 54,618 220.14 12,023,606.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,091 100.58 1,719,012.78
NOVAVAX INC 11,800 192.48 2,271,264.00
PERKINELMER INC 19,601 151.55 2,970,531.55
PFIZER INC 961,600 39.19 37,685,104.00
PPD INC 21,251 46.21 982,008.71
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,377 544.45 10,005,357.65
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 28,088 43.03 1,208,626.64
SEAGEN INC 24,135 157.40 3,798,849.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 197,925 10.42 2,062,378.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 67,877 495.36 33,623,550.72
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 44,322 191.94 8,507,164.68
VIATRIS INC 219,303 14.36 3,149,191.08
WATERS CORP 10,770 344.58 3,711,126.60
ZOETIS INC 81,817 185.38 15,167,235.46
BANK OF AMERICA CORP 1,338,647 40.83 54,656,957.01
CITIGROUP INC 358,152 71.32 25,543,400.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP 73,368 46.56 3,416,014.08
FIFTH THIRD BANCORP 125,717 38.59 4,851,419.03
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,844 185.19 5,712,000.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC 253,968 14.22 3,611,424.96
JPMORGAN CHASE & CO 525,799 152.51 80,189,605.49
KEYCORP 165,986 20.94 3,475,746.84
M & T BANK CORP 22,818 147.85 3,373,641.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 72,926 189.18 13,796,140.68
REGIONS FINANCIAL CORP 163,675 20.32 3,325,876.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,739 561.04 4,902,928.56
TRUIST FINANCIAL CORP 231,896 55.32 12,828,486.72
US BANCORP 245,865 56.88 13,984,801.20
WELLS FARGO & CO 711,773 45.18 32,157,904.14
AGNC INVESTMENT CORP 97,485 17.15 1,671,867.75
ALLY FINANCIAL INC 66,574 50.76 3,379,296.24
AMERICAN EXPRESS CO 117,838 168.21 19,821,529.98
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,986 245.44 4,905,363.84
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 232,296 9.20 2,137,123.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 59.12 1,690,004.32
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 145,276 50.25 7,300,119.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 236,089 275.49 65,040,158.61
BLACKROCK INC 26,300 867.34 22,811,042.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE 118,062 99.62 11,761,336.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,097 157.57 12,463,314.29
CARLYLE GROUP INC/THE 30,798 46.29 1,425,639.42
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 121.13 2,121,955.34
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CME GROUP INC 61,938 216.98 13,439,307.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,442 120.63 6,446,708.46
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 30.51 1,974,454.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,752 330.63 2,232,413.76
FRANKLIN RESOURCES INC 54,457 32.53 1,771,486.21
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,000 168.11 1,344,880.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 59,494 368.75 21,938,412.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 97,405 118.09 11,502,556.45
INVESCO LTD 72,369 27.20 1,968,436.80
KKR & CO INC 88,984 60.13 5,350,607.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,793 461.06 3,131,980.58
MOODY'S CORP 29,000 361.97 10,497,130.00
MORGAN STANLEY 242,989 87.08 21,159,482.12
MSCI INC 14,343 533.08 7,645,966.44
NASDAQ INC 19,614 177.80 3,487,369.20
NORTHERN TRUST CORP 34,539 114.32 3,948,498.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,161 131.52 2,783,094.72
S&P GLOBAL INC 41,448 411.18 17,042,588.64
SCHWAB (CHARLES) CORP 248,893 73.39 18,266,257.27
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 61.37 1,217,458.06
STATE STREET CORP 60,092 81.86 4,919,131.12
SYNCHRONY FINANCIAL 103,041 49.00 5,049,009.00
T ROWE PRICE GROUP INC 39,503 195.14 7,708,615.42
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 17,305 83.65 1,447,563.25
VOYA FINANCIAL INC 19,576 61.10 1,196,093.60
AFLAC INC 111,942 53.16 5,950,836.72
ALLEGHANY CORP 2,345 669.26 1,569,414.70
ALLSTATE CORP 52,981 128.93 6,830,840.33
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 125.52 1,534,105.44
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 150,100 48.21 7,236,321.00
AON PLC-CLASS A 38,679 238.48 9,224,167.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD 72,227 38.84 2,805,296.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO 32,991 140.34 4,629,956.94
ASSURANT INC 10,655 155.48 1,656,639.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 64.38 1,375,156.80
BROWN & BROWN INC 43,444 53.22 2,312,089.68
CHUBB LTD 77,611 161.20 12,510,893.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 27,292 117.75 3,213,633.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 192.24 792,605.52
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 252.61 1,642,975.44
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 50,119 43.99 2,204,734.81
GLOBE LIFE INC 15,456 96.30 1,488,412.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 62,914 62.21 3,913,879.94
LINCOLN NATIONAL CORP 31,540 63.28 1,995,851.20
LOEWS CORP 40,057 55.12 2,207,941.84
MARKEL CORP 2,386 1,173.98 2,801,116.28
MARSH & MCLENNAN COS 87,502 138.15 12,088,401.30
METLIFE INC 127,764 60.01 7,667,117.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,762 62.92 3,068,105.04
PROGRESSIVE CORP 102,019 95.69 9,762,198.11
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 69,333 102.51 7,107,325.83
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12,472 117.02 1,459,473.44
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 148.39 1,230,598.27
TRAVELERS COS INC/THE 42,562 149.97 6,383,023.14
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,244 232.55 4,940,292.20
WR BERKLEY CORP 23,267 73.93 1,720,129.31
CBRE GROUP INC - A 57,353 87.72 5,031,005.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.82 965,928.00
ACCENTURE PLC-CL A 109,252 291.56 31,853,513.12
ADOBE INC 82,558 578.26 47,739,989.08
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 29,081 115.83 3,368,452.23
ANSYS INC 14,715 341.55 5,025,908.25
AUTODESK INC 38,271 286.96 10,982,246.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING 73,773 196.08 14,465,409.84
AVALARA INC 14,242 162.72 2,317,458.24
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 28,800 61.84 1,780,992.00
BLACK KNIGHT INC 25,802 77.07 1,988,560.14
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 20,693 160.32 3,317,501.76
CADENCE DESIGN SYS INC 48,854 135.02 6,596,267.08
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,903 97.00 2,124,591.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 116.59 2,116,458.27
CITRIX SYSTEMS INC 20,174 114.52 2,310,326.48
CLOUDFLARE INC - CLASS A 37,932 104.57 3,966,549.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 92,160 69.82 6,434,611.20
COUPA SOFTWARE INC 12,172 254.52 3,098,017.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 30,918 253.70 7,843,896.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 134.64 845,808.48
DATADOG INC - CLASS A 31,451 106.44 3,347,644.44
DOCUSIGN INC 32,810 276.72 9,079,183.20
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 29.84 1,591,456.72
DYNATRACE INC 34,198 59.66 2,040,252.68
EPAM SYSTEMS INC 9,540 518.53 4,946,776.20
FAIR ISAAC CORP 5,224 501.01 2,617,276.24
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 107,014 145.76 15,598,360.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISERV INC 103,691 108.50 11,250,473.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,182 256.63 3,382,896.66
FORTINET INC 23,639 239.99 5,673,123.61
GARTNER INC 15,565 238.27 3,708,672.55
GLOBAL PAYMENTS INC 50,881 191.51 9,744,220.31
GODADDY INC - CLASS A 30,001 86.02 2,580,686.02
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 113.95 1,509,267.75
HUBSPOT INC 7,437 588.29 4,375,112.73
INTL BUSINESS MACHINES CORP 153,996 145.44 22,397,178.24
INTUIT INC 47,219 482.62 22,788,833.78
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,547 164.45 2,227,804.15
MASTERCARD INC - A 152,808 374.75 57,264,798.00
MICROSOFT CORP 1,235,229 266.69 329,423,222.01
MONGODB INC 9,429 382.63 3,607,818.27
NORTONLIFELOCK INC 98,167 27.36 2,685,849.12
OKTA INC 20,546 244.98 5,033,359.08
ORACLE CORP 330,032 77.74 25,656,687.68
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 88,800 26.53 2,355,864.00
PALO ALTO NETWORKS INC 16,645 372.60 6,201,927.00
PAYCHEX INC 54,667 104.28 5,700,674.76
PAYCOM SOFTWARE INC 8,956 367.35 3,289,986.60
PAYPAL HOLDINGS INC 191,916 293.21 56,271,690.36
PTC INC 18,174 137.74 2,503,286.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,104 302.80 3,967,891.20
SALESFORCE.COM INC 158,270 243.77 38,581,477.90
SERVICENOW INC 33,875 552.07 18,701,371.25
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 80,376 44.21 3,553,422.96
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,064 251.25 1,021,080.00
SPLUNK INC 28,159 139.73 3,934,657.07
SQUARE INC - A 67,274 244.15 16,424,947.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 39,732 72.81 2,892,886.92
SYNOPSYS INC 26,479 273.80 7,249,950.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 71,710 75.88 5,441,354.80
TWILIO INC - A 27,065 386.56 10,462,246.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,337 446.05 3,272,668.85
UNITY SOFTWARE INC 9,500 113.76 1,080,720.00
VERISIGN INC 16,557 229.43 3,798,672.51
VISA INC-CLASS A SHARES 292,239 236.24 69,038,541.36
VMWARE INC-CLASS A 14,881 155.82 2,318,757.42
WESTERN UNION CO 67,086 23.27 1,561,091.22
WIX.COM LTD 9,965 305.00 3,039,325.00
WORKDAY INC-CLASS A 31,185 241.71 7,537,726.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZENDESK INC 20,855 147.76 3,081,534.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 35,338 373.40 13,195,209.20
ZSCALER INC 13,588 219.64 2,984,468.32
AMPHENOL CORP-CL A 103,946 68.04 7,072,485.84
APPLE INC 2,894,025 133.41 386,091,875.25
ARISTA NETWORKS INC 9,871 363.50 3,588,108.50
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 112.87 1,386,720.82
CDW CORP/DE 23,998 170.29 4,086,619.42
CISCO SYSTEMS INC 726,823 52.78 38,361,717.94
COGNEX CORP 31,493 82.02 2,583,055.86
CORNING INC 130,098 41.00 5,334,018.00
DELL TECHNOLOGIES -C 45,097 99.08 4,468,210.76
F5 NETWORKS INC 11,176 187.47 2,095,164.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 221,629 14.62 3,240,215.98
HP INC 217,953 29.47 6,423,074.91
IPG PHOTONICS CORP 7,070 210.75 1,490,002.50
JUNIPER NETWORKS INC 55,446 27.33 1,515,339.18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 32,977 152.66 5,034,268.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC 28,960 214.56 6,213,657.60
NETAPP INC 40,158 80.99 3,252,396.42
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 35,461 86.39 3,063,475.79
TE CONNECTIVITY LTD 56,992 133.64 7,616,410.88
TRIMBLE INC 42,515 80.49 3,422,032.35
WESTERN DIGITAL CORP 51,582 69.79 3,599,907.78
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,958 510.39 4,572,073.62
AT&T INC 1,229,356 28.79 35,393,159.24
LIBERTY GLOBAL PLC- C 69,895 27.77 1,940,984.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 27.87 662,274.81
LUMEN TECHNOLOGIES INC 170,566 13.95 2,379,395.70
T-MOBILE US INC 106,982 145.60 15,576,579.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 712,983 56.37 40,190,851.71
AES CORP 109,785 25.97 2,851,116.45
ALLIANT ENERGY CORP 41,577 56.42 2,345,774.34
AMEREN CORPORATION 45,191 81.25 3,671,768.75
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,001 82.85 7,125,182.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC 31,055 154.76 4,806,071.80
ATMOS ENERGY CORP 23,264 97.46 2,267,309.44
CENTERPOINT ENERGY INC 99,463 24.51 2,437,838.13
CMS ENERGY CORP 49,247 59.10 2,910,497.70
CONSOLIDATED EDISON INC 57,499 73.43 4,222,151.57
DOMINION ENERGY INC 139,361 74.61 10,397,724.21
DTE ENERGY COMPANY 33,346 130.23 4,342,649.58
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE ENERGY CORP 132,766 99.07 13,153,127.62
EDISON INTERNATIONAL 63,880 55.28 3,531,286.40
ENTERGY CORP 34,153 100.96 3,448,086.88
ESSENTIAL UTILITIES INC 42,863 46.15 1,978,127.45
EVERGY INC 39,259 61.38 2,409,717.42
EVERSOURCE ENERGY 59,019 79.28 4,679,026.32
EXELON CORP 168,414 44.24 7,450,635.36
FIRSTENERGY CORP 96,252 37.18 3,578,649.36
NEXTERA ENERGY INC 338,118 72.88 24,642,039.84
NISOURCE INC 70,595 24.84 1,753,579.80
NRG ENERGY INC 39,560 37.53 1,484,686.80
P G & E CORP 260,107 10.00 2,601,070.00
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 81.51 1,513,885.23
PPL CORP 130,874 27.93 3,655,310.82
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 86,741 59.37 5,149,813.17
SEMPRA ENERGY 55,368 135.55 7,505,132.40
SOUTHERN CO/THE 182,886 60.98 11,152,388.28
UGI CORP 35,036 46.83 1,640,735.88
VISTRA CORP 71,702 18.25 1,308,561.50
WEC ENERGY GROUP INC 53,905 89.08 4,801,857.40
XCEL ENERGY INC 93,168 66.26 6,173,311.68
ADVANCED MICRO DEVICES 208,847 86.10 17,981,726.70
ANALOG DEVICES INC 64,341 167.04 10,747,520.64
APPLIED MATERIALS INC 157,545 138.26 21,782,171.70
BROADCOM INC 70,359 470.06 33,072,951.54
ENPHASE ENERGY INC 21,713 170.77 3,707,929.01
INTEL CORP 700,409 56.07 39,271,932.63
KLA CORP 26,536 315.89 8,382,457.04
LAM RESEARCH CORP 24,518 635.02 15,569,420.36
MARVELL TECHNOLOGY INC 137,578 56.14 7,723,628.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 46,401 102.53 4,757,494.53
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 47,106 149.12 7,024,446.72
MICRON TECHNOLOGY INC 192,747 80.58 15,531,553.26
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,357 359.35 2,643,737.95
NVIDIA CORP 106,713 768.22 81,979,060.86
NXP SEMICONDUCTORS NV 47,741 203.83 9,731,048.03
ON SEMICONDUCTOR CORP 67,581 37.76 2,551,858.56
QORVO INC 20,150 182.89 3,685,233.50
QUALCOMM INC 195,822 137.92 27,007,770.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,527 177.79 5,071,815.33
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,379 267.28 2,506,819.12
TERADYNE INC 29,118 130.61 3,803,101.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEXAS INSTRUMENTS INC 158,557 188.61 29,905,435.77
XILINX INC 41,793 133.71 5,588,142.03
54,854,112 6,516,886,381.34
アメリカドル 小計
(723,309,219,464)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 24.67 1,640,555.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 205,700 44.91 9,237,987.00
CENOVUS ENERGY INC 237,900 12.08 2,873,832.00
ENBRIDGE INC 350,400 49.40 17,309,760.00
IMPERIAL OIL LTD 47,800 39.98 1,911,044.00
INTER PIPELINE LTD 72,900 20.57 1,499,553.00
KEYERA CORP 42,500 33.30 1,415,250.00
PARKLAND CORP 25,700 39.04 1,003,328.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,332 40.24 3,876,399.68
SUNCOR ENERGY INC 258,100 30.67 7,915,927.00
TC ENERGY CORP 162,900 63.02 10,265,958.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 43,700 77.12 3,370,144.00
B2GOLD CORP 168,600 5.36 903,696.00
BARRICK GOLD CORP 309,400 25.86 8,001,084.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,600 69.49 1,987,414.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 95,900 28.18 2,702,462.00
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 178.92 6,029,604.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 98,700 8.54 842,898.00
KINROSS GOLD CORP 226,500 7.97 1,805,205.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 49.15 2,128,195.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 11.06 1,222,130.00
NUTRIEN LTD 97,259 75.07 7,301,233.13
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 35.30 1,263,740.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 83,000 27.97 2,321,510.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 88.03 1,161,996.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 78,100 54.19 4,232,239.00
YAMANA GOLD INC 164,600 5.36 882,256.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 36,200 22.07 798,934.00
CAE INC 50,900 39.08 1,989,172.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 14,300 106.96 1,529,528.00
WSP GLOBAL INC 20,200 145.18 2,932,636.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 29,100 39.13 1,138,683.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 21,400 75.39 1,613,346.00
THOMSON REUTERS CORP 30,732 120.38 3,699,518.16
AIR CANADA 34,500 26.38 910,110.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 122,600 130.55 16,005,430.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 115,800 93.96 10,880,568.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,800 116.70 5,694,960.00
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GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 45.25 1,524,925.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 47,810 80.21 3,834,840.10
QUEBECOR INC -CL B 25,900 32.25 835,275.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 35.40 2,743,500.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 10,500 195.64 2,054,220.00
DOLLARAMA INC 52,400 56.92 2,982,608.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 147,100 43.44 6,390,024.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 39.32 1,187,464.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 76.29 2,113,233.00
METRO INC/CN 40,100 59.14 2,371,514.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 117.16 1,465,788.76
SAPUTO INC 46,600 36.67 1,708,822.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 36.68 1,881,684.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 30.55 1,115,075.00
BANK OF MONTREAL 111,500 127.76 14,245,240.00
BANK OF NOVA SCOTIA 208,900 80.24 16,762,136.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 77,500 146.00 11,315,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA 58,700 93.71 5,500,777.00
ROYAL BANK OF CANADA 245,400 125.71 30,849,234.00
TORONTO-DOMINION BANK 312,500 87.17 27,240,625.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 223,250 63.66 14,212,095.00
IGM FINANCIAL INC 11,600 45.16 523,856.00
ONEX CORPORATION 11,900 92.16 1,096,704.00
TMX GROUP LTD 9,400 132.54 1,245,876.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,700 550.55 2,587,585.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 36.87 1,640,715.00
IA FINANCIAL CORP INC 20,500 68.64 1,407,120.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,400 168.98 4,123,112.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 327,200 24.18 7,911,696.00
POWER CORP OF CANADA 95,800 40.24 3,854,992.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 99,200 63.04 6,253,568.00
FIRSTSERVICE CORP 6,100 214.47 1,308,267.00
BLACKBERRY LTD 86,600 15.65 1,355,290.00
CGI INC 38,000 111.89 4,251,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,400 1,878.50 6,386,900.00
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 16,400 104.39 1,711,996.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 8,500 99.68 847,280.00
OPEN TEXT CORP 44,900 62.45 2,804,005.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,300 1,822.84 35,180,812.00
BCE INC 9,600 60.69 582,624.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 58,900 64.58 3,803,762.00
TELUS CORP 50,100 27.54 1,379,754.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 18.78 1,787,856.00
ALTAGAS LTD 41,300 26.27 1,084,951.00
ATCO LTD -CLASS I 9,600 45.09 432,864.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 20,850 48.12 1,003,302.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 35.24 817,568.00
EMERA INC 45,300 56.64 2,565,792.00
FORTIS INC 82,200 56.12 4,613,064.00
HYDRO ONE LTD 55,500 30.28 1,680,540.00
NORTHLAND POWER INC 41,100 41.00 1,685,100.00
7,004,944 410,561,135.83
カナダドル 小計
(36,958,713,447)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 28.24 1,206,130.40
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 3.78 1,224,803.16
SANTOS LTD 299,069 7.21 2,156,287.49
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 32.50 452,400.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 159,193 22.58 3,594,577.94
BHP GROUP LTD 508,262 47.60 24,193,271.20
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 21.69 1,737,325.62
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.66 1,262,967.18
FORTESCUE METALS GROUP LTD 287,841 22.74 6,545,504.34
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 77,792 45.84 3,565,985.28
NEWCREST MINING LTD 133,680 25.72 3,438,249.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 201,130 9.93 1,997,220.90
ORICA LTD 81,415 13.20 1,074,678.00
RIO TINTO LTD 64,629 124.36 8,037,262.44
SOUTH32 LTD 873,722 2.91 2,542,531.02
REECE LTD 46,100 23.20 1,069,520.00
BRAMBLES LTD 262,576 11.07 2,906,716.32
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.70 1,169,991.80
QANTAS AIRWAYS LTD 157,727 4.63 730,276.01
SYDNEY AIRPORT 212,579 5.78 1,228,706.62
TRANSURBAN GROUP 483,961 14.51 7,022,274.11
ARISTOCRAT LEISURE LTD 101,570 42.51 4,317,740.70
CROWN RESORTS LTD 68,133 11.99 816,914.67
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 9,800 117.04 1,146,992.00
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 5.17 1,856,226.46
REA GROUP LTD 8,604 166.82 1,435,319.28
SEEK LTD 52,612 32.83 1,727,251.96
WESFARMERS LTD 196,026 57.70 11,310,700.20
COLES GROUP LTD 240,603 16.80 4,042,130.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 220,542 37.75 8,325,460.50
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 220,542 6.02 1,327,662.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 11.77 1,467,401.21
COCHLEAR LTD 12,024 244.95 2,945,278.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,124 63.60 2,106,686.40
SONIC HEALTHCARE LTD 81,561 37.39 3,049,565.79
CSL LTD 78,476 286.61 22,492,006.36
AUST AND NZ BANKING GROUP 493,452 28.04 13,836,394.08
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 305,981 98.65 30,185,025.65
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 569,564 26.09 14,859,924.76
WESTPAC BANKING CORP 632,018 25.83 16,325,024.94
ASX LTD 32,675 78.53 2,565,967.75
MACQUARIE GROUP LTD 60,164 152.45 9,172,001.80
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 52.77 1,104,106.71
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 442,320 5.05 2,233,716.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 3.14 1,396,329.74
QBE INSURANCE GROUP LTD 271,556 10.99 2,984,400.44
SUNCORP GROUP LTD 215,008 10.90 2,343,587.20
LENDLEASE GROUP 118,940 12.02 1,429,658.80
AFTERPAY LTD 38,342 130.50 5,003,631.00
COMPUTERSHARE LTD 104,199 17.02 1,773,466.98
WISETECH GLOBAL LTD 21,412 32.28 691,179.36
XERO LTD 21,846 137.94 3,013,437.24
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.58 2,420,090.74
AGL ENERGY LTD 100,342 9.01 904,081.42
APA GROUP 193,858 9.16 1,775,739.28
AUSNET SERVICES 360,836 1.74 627,854.64
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.68 1,303,890.12
12,107,730 261,473,525.65
オーストラリアドル 小計
(22,000,382,448)
イギリスポンド BP PLC 3,398,237 3.24 11,020,482.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 689,540 14.82 10,223,120.04
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 621,427 14.34 8,911,263.18
ANGLO AMERICAN PLC 215,394 29.24 6,298,120.56
ANTOFAGASTA PLC 62,142 14.38 893,601.96
BHP GROUP PLC 355,431 21.15 7,517,365.65
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,191 72.18 1,601,746.38
EVRAZ PLC 82,637 5.98 494,169.26
GLENCORE PLC 1,678,486 3.14 5,272,963.76
JOHNSON MATTHEY PLC 31,751 30.98 983,645.98
MONDI PLC 85,514 18.91 1,617,497.31
RIO TINTO PLC 188,830 60.00 11,329,800.00
ASHTEAD GROUP PLC 76,578 53.00 4,058,634.00
BAE SYSTEMS PLC 555,988 5.33 2,966,751.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNZL PLC 53,020 24.00 1,272,480.00
DCC PLC 15,173 58.84 892,779.32
FERGUSON PLC 38,189 99.02 3,781,474.78
MELROSE INDUSTRIES PLC 764,715 1.54 1,182,631.74
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,503,231 1.07 1,620,182.37
SMITHS GROUP PLC 72,652 15.94 1,158,436.14
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,070 135.40 1,769,678.00
EXPERIAN PLC 154,934 28.22 4,372,237.48
INTERTEK GROUP PLC 26,657 55.92 1,490,659.44
RELX PLC 324,428 19.52 6,334,456.70
RENTOKIL INITIAL PLC 307,195 4.94 1,520,000.86
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 182,332 7.02 1,281,429.29
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 20,863 46.69 974,093.47
BURBERRY GROUP PLC 66,384 22.45 1,490,320.80
PERSIMMON PLC 53,131 29.56 1,570,552.36
TAYLOR WIMPEY PLC 666,929 1.61 1,079,091.12
COMPASS GROUP PLC 299,149 15.40 4,608,390.34
ENTAIN PLC 96,181 18.48 1,777,424.88
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 30,929 50.42 1,559,440.18
WHITBREAD PLC 33,847 32.50 1,100,027.50
AUTO TRADER GROUP PLC 159,456 6.47 1,032,637.05
INFORMA PLC 267,387 5.05 1,351,908.67
PEARSON PLC 124,328 8.35 1,038,138.80
WPP PLC 200,466 9.79 1,963,764.93
JD SPORTS FASHION PLC 76,698 9.12 699,945.94
KINGFISHER PLC 376,379 3.61 1,361,362.84
NEXT PLC 22,084 78.90 1,742,427.60
OCADO GROUP PLC 79,448 19.82 1,575,056.60
SAINSBURY (J) PLC 269,286 2.72 733,804.35
TESCO PLC 1,323,898 2.23 2,956,926.18
WM MORRISON SUPERMARKETS 462,941 2.33 1,082,356.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 56,609 22.42 1,269,173.78
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 364,637 27.71 10,104,091.27
COCA-COLA HBC AG-DI 34,277 26.76 917,252.52
DIAGEO PLC 392,957 34.88 13,708,304.94
IMPERIAL BRANDS PLC 165,395 15.61 2,581,815.95
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 119,882 64.43 7,723,997.26
UNILEVER PLC 442,448 42.48 18,797,403.28
SMITH & NEPHEW PLC 143,311 15.58 2,232,785.38
ASTRAZENECA PLC 220,917 84.15 18,590,165.55
GLAXOSMITHKLINE PLC 843,782 14.11 11,905,764.02
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 23.83 608,808.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARCLAYS PLC 2,918,231 1.74 5,089,394.86
HSBC HOLDINGS PLC 3,429,622 4.24 14,562,175.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,904,549 0.47 5,618,351.90
NATWEST GROUP PLC 859,176 2.09 1,795,677.84
STANDARD CHARTERED PLC 437,237 4.65 2,033,589.28
3I GROUP PLC 168,410 11.82 1,991,448.25
HARGREAVES LANSDOWN PLC 64,475 15.95 1,028,698.62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 53,654 81.82 4,389,970.28
M&G PLC 437,392 2.41 1,054,552.11
SCHRODERS PLC 21,568 35.33 761,997.44
ST JAMES'S PLACE PLC 96,679 14.97 1,447,284.63
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 350,806 2.76 968,926.17
ADMIRAL GROUP PLC 30,353 32.17 976,456.01
AVIVA PLC 682,470 4.14 2,830,203.09
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 2.90 583,893.86
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,029,010 2.63 2,709,383.33
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 94,487 6.65 629,094.44
PRUDENTIAL PLC 438,336 14.43 6,325,188.48
AVEVA GROUP PLC 19,699 36.88 726,499.12
SAGE GROUP PLC/THE 185,557 6.88 1,276,632.16
HALMA PLC 63,105 27.23 1,718,349.15
BT GROUP PLC 1,507,570 2.02 3,055,844.39
VODAFONE GROUP PLC 4,527,367 1.25 5,672,790.85
NATIONAL GRID PLC 592,968 9.23 5,478,431.35
SEVERN TRENT PLC 37,963 25.09 952,491.67
SSE PLC 181,042 15.16 2,744,596.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC 123,146 9.90 1,219,391.69
49,415,088 295,644,153.90
イギリスポンド 小計
(45,671,108,894)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 19.10 804,014.82
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 901.00 1,233,469.00
GIVAUDAN-REG 1,609 4,377.00 7,042,593.00
HOLCIM LTD 91,544 56.26 5,150,265.44
SIKA AG-REG 24,678 303.60 7,492,240.80
ABB LTD-REG 298,441 31.40 9,371,047.40
GEBERIT AG-REG 6,418 699.60 4,490,032.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,259 268.40 1,143,115.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,476 279.00 1,806,804.00
ADECCO GROUP AG-REG 27,447 62.76 1,722,573.72
SGS SA-REG 996 2,874.00 2,862,504.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 9,320 317.50 2,959,100.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 88,720 114.20 10,131,824.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWATCH GROUP AG/THE-BR 5,006 322.60 1,614,935.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 7,069 62.05 438,631.45
BARRY CALLEBAUT AG-REG 579 2,174.00 1,258,746.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 169 9,215.00 1,557,335.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 96,900.00 1,938,000.00
NESTLE SA-REG 495,924 116.00 57,527,184.00
ALCON INC 87,319 64.58 5,639,061.02
SONOVA HOLDING AG-REG 9,724 341.70 3,322,690.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,840 1,479.50 2,722,280.00
LONZA GROUP AG-REG 12,825 663.80 8,513,235.00
NOVARTIS AG-REG 381,873 85.08 32,489,754.84
ROCHE HOLDING AG-BR 5,988 372.00 2,227,536.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 120,428 343.05 41,312,825.40
VIFOR PHARMA AG 9,105 127.70 1,162,708.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 4,570 81.20 371,084.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 421,172 9.66 4,071,890.89
JULIUS BAER GROUP LTD 38,835 61.08 2,372,041.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,982 1,401.50 5,580,773.00
UBS GROUP AG-REG 637,277 14.32 9,125,806.64
BALOISE HOLDING AG - REG 8,488 146.10 1,240,096.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 5,553 461.70 2,563,820.10
SWISS RE AG 51,678 85.08 4,396,764.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG 26,024 375.70 9,777,216.80
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 93.25 1,111,073.75
TEMENOS AG - REG 10,848 152.70 1,656,489.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,054 115.65 3,591,395.10
SWISSCOM AG-REG 4,298 527.40 2,266,765.20
2,996,924 266,059,726.11
スイスフラン 小計
(32,171,942,081)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 472,368 61.35 28,979,776.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 237,000 132.30 31,355,100.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 304,000 32.10 9,758,400.00
MTR CORP 253,500 42.90 10,875,150.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 355,000 60.65 21,530,750.00
SANDS CHINA LTD 433,200 33.50 14,512,200.00
SJM HOLDINGS LTD 365,000 8.26 3,014,900.00
WYNN MACAU LTD 286,400 12.72 3,643,008.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 313,600 16.98 5,324,928.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 24.50 6,994,750.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.94 11,034,600.00
BANK OF EAST ASIA LTD 208,820 15.06 3,144,829.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 654,000 26.60 17,396,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK LTD 126,500 153.90 19,468,350.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 208,200 459.60 95,688,720.00
AIA GROUP LTD 2,087,000 97.15 202,752,050.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 53.30 22,272,364.40
ESR CAYMAN LTD 383,000 25.40 9,728,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 19.42 6,602,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 37.40 8,775,573.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 279,250 40.95 11,435,287.50
SINO LAND CO 491,400 12.80 6,289,920.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 118.00 26,196,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 56.60 4,811,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 174,000 23.65 4,115,100.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 302,000 45.50 13,741,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.60 6,720,400.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 101,000 47.40 4,787,400.00
CLP HOLDINGS LTD 283,500 77.60 21,999,600.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.87 3,946,805.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,922,348 12.22 23,491,092.56
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 48.55 11,384,975.00
14,786,095 671,771,429.86
香港ドル 小計
(9,606,331,446)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.11 1,220,779.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.90 1,047,150.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 201,740 4.96 1,000,630.40
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.86 1,067,842.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 4.53 1,390,257.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 315,900 29.50 9,319,050.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 575,900 11.81 6,801,379.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 206,400 25.67 5,298,288.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 11.07 1,478,952.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.72 1,546,032.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 53,900 7.41 399,399.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.34 763,360.00
VENTURE CORP LTD 46,100 18.42 849,162.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,440,960 2.31 3,328,617.60
5,542,900 35,510,898.50
シンガポールドル 小計
(2,935,685,978)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 200,225 7.35 1,471,653.75
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 6.56 756,591.04
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 105,107 31.85 3,347,657.95
RYMAN HEALTHCARE LTD 65,340 12.96 846,806.40
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.74 1,410,531.91
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCURY NZ LTD 123,073 6.50 800,589.86
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 5.21 1,079,621.41
1,113,567 9,713,452.32
ニュージーランドドル 小計
(761,243,258)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 311.00 9,839,107.00
ローネ
BOLIDEN AB 48,625 323.00 15,705,875.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 112,951 137.60 15,542,057.60
ALFA LAVAL AB 56,330 302.70 17,051,091.00
ASSA ABLOY AB-B 171,869 268.20 46,095,265.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 117,219 523.20 61,328,980.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 66,920 449.60 30,087,232.00
EPIROC AB-A 113,811 192.25 21,880,164.75
EPIROC AB-B 65,627 167.35 10,982,678.45
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,287 276.30 7,263,098.10
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 247,494 90.04 22,284,359.76
SANDVIK AB 198,572 216.20 42,931,266.40
SKANSKA AB-B SHS 55,468 228.00 12,646,704.00
SKF AB-B SHARES 61,034 216.60 13,219,964.40
VOLVO AB-A SHS 41,257 222.00 9,159,054.00
VOLVO AB-B SHS 241,271 215.55 52,005,964.05
SECURITAS AB-B SHS 46,121 131.50 6,064,911.50
ELECTROLUX AB-SER B 38,512 235.90 9,084,980.80
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 113.80 8,123,499.20
EVOLUTION AB 28,992 1,477.40 42,832,780.80
EMBRACER GROUP AB 45,000 228.20 10,269,000.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 122,289 201.70 24,665,691.30
ZALANDO SE 7,457 748.25 5,579,703.14
ICA GRUPPEN AB 17,227 388.40 6,690,966.80
SWEDISH MATCH AB 284,075 74.60 21,191,995.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 107,562 278.70 29,977,529.40
NORDEA BANK ABP 563,743 95.69 53,944,567.67
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 288,066 113.50 32,695,491.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 243,608 98.32 23,951,538.56
SWEDBANK AB - A SHARES 155,743 161.30 25,121,345.90
EQT AB 38,884 317.00 12,326,228.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,548 331.20 5,811,897.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,773 311.20 8,020,557.60
INVESTOR AB-B SHS 305,644 197.10 60,242,432.40
KINNEVIK AB - B 38,085 328.80 12,522,348.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 542.40 8,203,800.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 19,554 548.80 10,731,235.20
SINCH AB 92,000 145.00 13,340,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERICSSON LM-B SHS 510,881 106.50 54,408,826.50
HEXAGON AB-B SHS 339,122 125.80 42,661,547.60
TELE2 AB-B SHS 79,613 117.20 9,330,643.60
TELIA CO AB 468,358 36.62 17,153,611.75
5,626,738 942,969,992.43
スウェーデンクローネ 小計
(12,352,906,900)
ノルウェーク EQUINOR ASA 168,502 182.56 30,761,725.12
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 54.30 11,967,557.10
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 469.60 13,216,422.40
ADEVINTA ASA 41,557 170.00 7,064,690.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 364.20 7,784,775.00
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 420.00 4,715,340.00
MOWI ASA 81,704 228.70 18,685,704.80
ORKLA ASA 121,260 87.90 10,658,754.00
DNB ASA 161,372 195.80 31,596,637.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 193.25 6,777,857.25
TELENOR ASA 129,415 144.85 18,745,762.75
1,020,026 161,975,226.02
ノルウェークローネ 小計
(2,113,776,699)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,858 568.80 10,726,430.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,335 470.90 16,168,351.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,690 3,063.00 5,176,470.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,239 233.70 40,719,654.30
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 577 17,440.00 10,062,880.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,017 18,130.00 18,438,210.00
DSV PANALPINA A/S 36,052 1,490.50 53,735,506.00
PANDORA A/S 18,050 866.20 15,634,910.00
CARLSBERG AS-B 17,767 1,169.00 20,769,623.00
AMBU A/S-B 25,886 233.30 6,039,203.80
COLOPLAST-B 20,920 980.60 20,514,152.00
DEMANT A/S 21,128 353.00 7,458,184.00
GN STORE NORD A/S 20,791 546.60 11,364,360.60
GENMAB A/S 11,332 2,620.00 29,689,840.00
NOVO NORDISK A/S-B 296,382 513.60 152,221,795.20
DANSKE BANK A/S 112,289 111.90 12,565,139.10
TRYG A/S 65,236 157.00 10,242,052.00
ORSTED A/S 33,388 867.00 28,947,396.00
909,937 470,474,157.90
デンマーククローネ 小計
(8,379,144,752)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 22.77 2,961,602.82
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 433.30 2,422,147.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 25.87 4,546,419.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK LEUMI LE-ISRAEL 255,937 24.99 6,395,865.63
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 15.60 3,190,028.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27,255 101.00 2,752,755.00
AZRIELI GROUP LTD 5,650 233.60 1,319,840.00
NICE LTD 10,976 777.70 8,536,035.20
815,704 32,124,693.72
イスラエルシェケル 小計
(1,099,698,940)
ユーロ ENI SPA 429,920 10.54 4,531,356.80
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 9.60 807,398.67
NESTE OYJ 72,443 54.00 3,911,922.00
OMV AG 24,140 49.76 1,201,206.40
REPSOL SA 263,925 11.09 2,929,039.65
TENARIS SA 78,513 9.43 740,534.61
TOTALENERGIES SE 418,771 40.25 16,857,626.60
VOPAK 12,317 38.85 478,515.45
AIR LIQUIDE SA 81,515 151.12 12,318,546.80
AKZO NOBEL N.V. 33,390 106.60 3,559,374.00
ARCELORMITTAL 127,393 25.53 3,252,980.25
ARKEMA 11,587 105.00 1,216,635.00
BASF SE 158,279 65.61 10,384,685.19
COVESTRO AG 33,692 54.58 1,838,909.36
CRH PLC 132,755 42.89 5,693,861.95
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 28.12 935,102.48
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,927 41.84 415,345.68
HEIDELBERGCEMENT AG 24,488 74.04 1,813,091.52
KONINKLIJKE DSM NV 29,474 157.55 4,643,628.70
LANXESS AG 13,421 58.28 782,175.88
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 45.41 1,838,514.67
SOLVAY SA 13,316 107.95 1,437,462.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 15.20 1,402,782.89
SYMRISE AG 21,324 117.60 2,507,702.40
UMICORE 36,065 49.40 1,781,611.00
UPM-KYMMENE OYJ 93,797 31.91 2,993,062.27
VOESTALPINE AG 22,917 34.08 781,011.36
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,815 22.66 856,887.90
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 37,815 1.18 44,791.86
AIRBUS SE 101,671 111.92 11,379,018.32
ALSTOM 47,441 42.93 2,036,642.13
BOUYGUES SA 38,278 32.05 1,226,809.90
BRENNTAG SE 25,275 79.40 2,006,835.00
CNH INDUSTRIAL NV 175,993 13.71 2,413,743.99
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 88,998 56.19 5,000,797.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT AVIATION SA 465 1,027.00 477,555.00
EIFFAGE 13,381 87.96 1,176,992.76
FERROVIAL SA 78,544 25.37 1,992,661.28
GEA GROUP AG 25,583 34.11 872,636.13
KINGSPAN GROUP PLC 27,271 82.76 2,256,947.96
KION GROUP AG 12,586 91.82 1,155,646.52
KNORR-BREMSE AG 11,550 111.55 1,288,402.50
KONE OYJ-B 58,678 69.20 4,060,517.60
LEGRAND SA 45,912 89.68 4,117,388.16
MTU AERO ENGINES AG 9,251 217.70 2,013,942.70
PRYSMIAN SPA 47,458 30.34 1,439,875.72
RATIONAL AG 905 758.20 686,171.00
SAFRAN SA 59,213 126.36 7,482,154.68
SCHNEIDER ELECTRIC SE 92,827 137.10 12,726,581.70
SIEMENS AG-REG 131,952 135.24 17,845,188.48
SIEMENS ENERGY AG 72,604 25.51 1,852,128.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 44,513 27.27 1,213,869.51
THALES SA 17,267 85.86 1,482,544.62
VINCI SA 90,552 93.91 8,503,738.32
WARTSILA OYJ ABP 86,598 12.61 1,092,433.77
BUREAU VERITAS SA 54,231 26.76 1,451,221.56
RANDSTAD NV 22,044 64.74 1,427,128.56
TELEPERFORMANCE 10,139 342.80 3,475,649.20
WOLTERS KLUWER 45,128 84.94 3,833,172.32
ADP 5,184 123.50 640,224.00
AENA SME SA 12,711 147.15 1,870,423.65
ATLANTIA SPA 82,100 15.78 1,295,948.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 49,916 9.84 491,323.18
DEUTSCHE POST AG-REG 171,885 58.31 10,022,614.35
GETLINK SE 68,170 13.57 925,407.75
INPOST SA 33,800 15.10 510,447.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 57,133 92.53 5,286,516.49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 8,437 76.90 648,805.30
CONTINENTAL AG 19,370 128.50 2,489,045.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 147,519 78.85 11,631,873.15
FAURECIA 19,981 43.50 869,173.50
FERRARI NV 21,710 169.75 3,685,272.50
MICHELIN (CGDE) 28,725 135.65 3,896,546.25
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 26,975 96.68 2,607,943.00
RENAULT SA 36,095 35.36 1,276,499.67
STELLANTIS NV 350,603 16.99 5,957,446.17
VALEO SA 37,841 27.04 1,023,220.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLKSWAGEN AG 5,961 284.80 1,697,692.80
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,783 218.85 6,955,709.55
ADIDAS AG 32,940 292.50 9,634,950.00
ESSILORLUXOTTICA 49,205 155.40 7,646,457.00
HERMES INTERNATIONAL 5,551 1,228.50 6,819,403.50
KERING 12,932 750.90 9,710,638.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 47,853 673.20 32,214,639.60
MONCLER SPA 34,693 57.46 1,993,459.78
PUMA SE 18,366 96.68 1,775,624.88
SEB SA 5,031 152.10 765,215.10
ACCOR SA 30,762 32.93 1,012,992.66
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 28,951 166.75 4,827,579.25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 51.58 906,260.60
SODEXO SA 14,297 78.06 1,116,023.82
BOLLORE 137,374 4.60 632,744.64
PUBLICIS GROUPE 38,571 54.36 2,096,719.56
SCOUT24 AG 14,548 69.02 1,004,102.96
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 58.08 869,225.28
VIVENDI 120,200 28.19 3,388,438.00
DELIVERY HERO SE 26,478 108.75 2,879,482.50
HELLOFRESH SE 27,853 78.50 2,186,460.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 184,744 30.86 5,701,199.84
JUST EAT TAKEAWAY 30,873 76.65 2,366,415.45
PROSUS NV 83,024 81.78 6,789,702.72
ZALANDO SE 29,198 101.95 2,976,736.10
CARREFOUR SA 99,831 17.07 1,704,614.32
COLRUYT SA 9,744 46.85 456,506.40
JERONIMO MARTINS 42,529 15.60 663,665.04
KESKO OYJ-B SHS 49,347 30.93 1,526,302.71
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 175,561 24.65 4,327,578.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 130,378 63.31 8,254,231.18
DANONE 113,584 57.08 6,483,374.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 11.41 1,051,161.69
HEINEKEN HOLDING NV 21,184 85.65 1,814,409.60
HEINEKEN NV 45,659 103.45 4,723,423.55
JDE PEET'S NV 11,100 30.93 343,323.00
KERRY GROUP PLC-A 26,860 115.85 3,111,731.00
PERNOD RICARD SA 36,320 187.40 6,806,368.00
REMY COINTREAU 3,357 169.20 568,004.40
BEIERSDORF AG 16,868 101.65 1,714,632.20
HENKEL AG & CO KGAA 18,684 77.50 1,448,010.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 29,518 90.10 2,659,571.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L'OREAL 43,466 390.15 16,958,259.90
AMPLIFON SPA 21,192 41.23 873,746.16
BIOMERIEUX 6,814 91.50 623,481.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 161.75 1,104,752.50
DIASORIN SPA 4,411 154.60 681,940.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 36,794 69.60 2,560,862.40
FRESENIUS SE & CO KGAA 73,512 43.98 3,233,057.76
KONINKLIJKE PHILIPS NV 154,437 42.12 6,505,658.62
ORPEA 8,232 103.50 852,012.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,419 430.00 1,900,170.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,681 50.90 2,376,062.90
ARGENX SE 7,993 266.60 2,130,933.80
BAYER AG-REG 170,499 51.30 8,746,598.70
EUROFINS SCIENTIFIC 23,374 94.97 2,219,828.78
GRIFOLS SA 49,300 22.37 1,102,841.00
IPSEN 6,733 90.24 607,585.92
MERCK KGAA 22,592 157.85 3,566,147.20
ORION OYJ-CLASS B 18,091 36.63 662,673.33
QIAGEN N.V. 41,399 39.99 1,655,546.01
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 48.25 832,843.25
SANOFI 195,376 87.60 17,114,937.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,900 387.90 1,900,710.00
UCB SA 20,162 84.14 1,696,430.68
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 10.55 795,911.84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,168,463 5.33 6,227,907.79
BANCO SANTANDER SA 2,997,531 3.31 9,945,807.85
BNP PARIBAS 193,501 54.10 10,468,404.10
CAIXABANK SA 794,119 2.63 2,092,503.56
COMMERZBANK AG 161,446 6.21 1,002,579.66
CREDIT AGRICOLE SA 202,065 11.88 2,400,936.33
ERSTE GROUP BANK AG 50,031 32.28 1,615,000.68
FINECOBANK SPA 98,210 14.72 1,446,142.25
ING GROEP NV 670,896 11.19 7,507,326.24
INTESA SANPAOLO 2,847,408 2.36 6,731,272.51
KBC GROUP NV 44,347 64.10 2,842,642.70
MEDIOBANCA SPA 104,907 9.98 1,047,391.48
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 26,632 19.85 528,645.20
SOCIETE GENERALE SA 137,482 25.43 3,496,854.67
UNICREDIT SPA 361,677 10.36 3,749,143.78
AMUNDI SA 10,517 74.65 785,094.05
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 356,608 11.00 3,925,540.86
DEUTSCHE BOERSE AG 32,176 147.90 4,758,830.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EURAZEO SE 7,132 73.30 522,775.60
EXOR NV 19,928 66.04 1,316,045.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 20,046 95.16 1,907,577.36
NATIXIS 139,223 4.00 557,031.22
SOFINA 2,674 366.80 980,823.20
WENDEL 4,862 115.70 562,533.40
AEGON NV 283,341 3.54 1,004,160.50
AGEAS 28,346 48.28 1,368,544.88
ALLIANZ SE-REG 71,078 214.85 15,271,108.30
ASSICURAZIONI GENERALI 193,640 16.93 3,278,325.20
AXA SA 334,394 21.73 7,266,381.62
CNP ASSURANCES 31,208 14.29 446,118.36
HANNOVER RUECK SE 9,774 141.60 1,383,998.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 24,386 237.20 5,784,359.20
NN GROUP NV 47,538 40.16 1,909,126.08
POSTE ITALIANE SPA 87,776 11.42 1,002,840.80
SAMPO OYJ-A SHS 87,494 39.27 3,435,889.38
SCOR SE 27,160 26.68 724,628.80
AROUNDTOWN SA 170,559 6.88 1,174,810.39
DEUTSCHE WOHNEN SE 61,047 51.50 3,143,920.50
LEG IMMOBILIEN SE 12,018 124.15 1,492,034.70
VONOVIA SE 94,612 55.28 5,230,151.36
ADYEN NV 3,439 2,021.00 6,950,219.00
AMADEUS IT GROUP SA 78,699 64.18 5,050,901.82
ATOS SE 16,434 52.38 860,812.92
BECHTLE AG 5,550 152.30 845,265.00
CAPGEMINI SE 27,412 161.55 4,428,408.60
DASSAULT SYSTEMES SE 22,586 205.30 4,636,905.80
EDENRED 44,251 50.34 2,227,595.34
NEMETSCHEK SE 12,144 64.64 784,988.16
NEXI SPA 74,508 18.63 1,388,456.58
SAP SE 180,073 118.66 21,367,462.18
TEAMVIEWER AG 25,425 33.75 858,093.75
WORLDLINE SA 40,701 81.00 3,296,781.00
NOKIA OYJ 909,389 4.33 3,940,837.23
CELLNEX TELECOM SA 86,230 54.50 4,699,535.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 576,986 17.87 10,311,893.79
ELISA OYJ 23,784 50.10 1,191,578.40
ILIAD SA 2,776 123.30 342,280.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 9.78 701,368.92
KONINKLIJKE KPN NV 562,656 2.63 1,483,161.21
ORANGE 345,418 9.62 3,322,921.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROXIMUS 26,824 16.36 438,840.64
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.42 818,695.70
TELECOM ITALIA-RSP 847,742 0.44 380,551.38
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 168,220 2.22 374,625.94
TELEFONICA SA 910,761 3.93 3,579,290.73
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 34.28 647,754.88
E.ON SE 396,676 9.95 3,947,322.87
EDF 79,209 11.68 925,161.12
EDP RENOVAVEIS SA 48,589 18.49 898,410.61
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 476,013 4.55 2,167,287.18
ELIA GROUP SA/NV 5,662 88.10 498,822.20
ENAGAS SA 42,336 19.71 834,442.56
ENDESA SA 52,405 22.45 1,176,492.25
ENEL SPA 1,406,619 8.03 11,300,777.04
ENGIE 306,059 11.68 3,575,993.35
FORTUM OYJ 80,051 23.65 1,893,206.15
IBERDROLA SA 998,275 10.47 10,451,939.25
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 21.97 1,033,534.71
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 16.47 1,177,934.40
RWE AG 107,669 30.46 3,279,597.74
SNAM SPA 334,118 4.88 1,633,502.90
SUEZ 55,054 20.03 1,102,731.62
TERNA SPA 231,929 6.32 1,465,791.28
UNIPER SE 15,373 31.01 476,716.73
VEOLIA ENVIRONNEMENT 95,449 25.35 2,419,632.15
VERBUND AG 11,251 77.90 876,452.90
ASM INTERNATIONAL NV 8,485 265.70 2,254,464.50
ASML HOLDING NV 72,279 582.10 42,073,605.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG 222,343 33.05 7,349,547.86
STMICROELECTRONICS NV 116,211 30.75 3,573,488.25
32,532,848 823,051,954.32
ユーロ 小計
(108,988,539,791)
188,726,613 1,006,348,694,098
合 計
(1,006,348,694,098)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,575 3,967,211.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ
AMERICAN TOWER CORP 76,604 20,234,946.60
ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,154 5,121,372.62
BOSTON PROPERTIES INC 26,047 3,101,416.29
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 2,144,292.28
CROWN CASTLE INTL CORP 74,377 14,572,685.61
DIGITAL REALTY TRUST INC 48,660 7,300,459.80
DUKE REALTY CORP 65,472 3,132,180.48
EQUINIX INC 15,543 12,112,970.76
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 2,093,687.36
EQUITY RESIDENTIAL 62,517 4,907,584.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,222 3,436,513.06
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,677 3,712,905.21
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 92,453 3,130,458.58
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 2,002,626.96
INVITATION HOMES INC 99,565 3,737,670.10
IRON MOUNTAIN INC 48,019 2,081,623.65
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 94,870 1,944,835.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,239 3,432,332.01
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,382,875.50
PROLOGIS INC 127,388 15,448,342.76
PUBLIC STORAGE 27,334 8,250,494.56
REALTY INCOME CORP 65,115 4,362,705.00
REGENCY CENTERS CORP 25,416 1,640,856.96
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,540 5,853,634.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,850 7,425,747.00
SUN COMMUNITIES INC 18,903 3,281,182.74
UDR INC 51,580 2,558,883.80
VENTAS INC 65,472 3,794,757.12
VEREIT INC 41,948 1,948,484.60
VICI PROPERTIES INC 92,751 2,885,483.61
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,269,586.08
WELLTOWER INC 71,018 5,927,162.28
WEYERHAEUSER CO 131,799 4,511,479.77
WP CAREY INC 28,536 2,204,691.36
1,848,337 174,914,139.21
アメリカドル合計
(19,413,720,310)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 851,982.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 680,372.00
45,700 1,532,354.00
カナダドル合計
(137,942,507)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,887,511.08
ラリアド
GOODMAN GROUP 281,173 5,915,879.92
ル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GPT GROUP 311,121 1,533,826.53
MIRVAC GROUP 732,983 2,176,959.51
SCENTRE GROUP 957,823 2,701,060.86
STOCKLAND 439,401 2,091,548.76
VICINITY CENTRES 685,696 1,138,255.36
3,581,046 17,445,042.02
オーストラリアドル合計
(1,467,825,835)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 679,017.52
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 120,755 839,730.27
SEGRO PLC 205,902 2,289,630.24
458,813 3,808,378.03
イギリスポンド合計
(588,318,238)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 364,100 28,490,825.00
364,100 28,490,825.00
香港ドル合計
(407,418,797)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 593,200 1,773,668.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,595,715.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 832,412.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 984,680.00
2,218,300 5,186,475.00
シンガポールドル合計
(428,765,888)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 692,760.00
GECINA SA 7,182 959,156.10
KLEPIERRE 38,539 875,991.47
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,743 1,817,393.13
77,664 4,345,300.70
ユーロ合計
(575,404,718)
23,019,396,293
合計
(23,019,396,293)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 602銘柄 97.39 % ― 70.27 %
投資証券 35銘柄 ― 2.61 % 1.89 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.63 % ― 3.59 %
投資証券 2銘柄 ― 0.37 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 93.75 % ― 2.14 %
投資証券 7銘柄 ― 6.25 % 0.14 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.73 % ― 4.44 %
投資証券 3銘柄 ― 1.27 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.13 %
香港ドル 株式 32銘柄 95.93 % ― 0.93 %
投資証券 1銘柄 ― 4.07 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.26 % ― 0.29 %
投資証券 4銘柄 ― 12.74 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.07 %
スウェーデンクローネ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.20 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.47 % ― 10.59 %
投資証券 4銘柄 ― 0.53 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,607,221,474
国債証券 271,553,679,840
地方債証券 15,761,258,024
特殊債券 20,030,953,861
社債券 17,131,688,500
派生商品評価勘定 3,072,300
未収利息 408,091,317
前払費用 12,109,701
5,760,000
差入委託証拠金
327,513,835,017
流動資産合計
327,513,835,017
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 61,100
前受金 2,460,000
未払金 596,928,700
未払解約金 94,821,719
1,347
未払利息
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月25日現在］
694,272,866
流動負債合計
694,272,866
負債合計
純資産の部
元本等
元本 242,611,684,420
剰余金
84,207,877,731
剰余金又は欠損金（△）
326,819,562,151
元本等合計
326,819,562,151
純資産合計
327,513,835,017
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月25日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月25日現在]
１. 期首 令和 2年 6月26日
期首元本額 442,030,576,547円
期中追加設定元本額 99,300,379,300円
期中一部解約元本額 298,719,271,427円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 6,576,398,532円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 3,105,007,094円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 79,428,906円
コアバランス 2,317,696円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 1,694,992,225円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 849,012,974円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 361,619,686円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 9,895,655,864円
国内債券セレクション（ラップ向け） 3,309,650,737円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 8,601,100,402円
つみたて８資産均等バランス 3,897,990,630円
つみたて４資産均等バランス 1,158,566,306円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 5,627,374円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 773,211円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 114,611円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 703,413,605円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 292,430,308円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 101,048,168円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 111,627,682円
金）
国内債券インデックスファンド（ラップ向け） 6,056,924円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 14,730,597円
金）
ラップ向けインデックスｆ 国内債券 3,192,518,111円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 341,207,899円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 368,545,191円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 2,007,378円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 97,813,407円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 105,076,539円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 79,041,594円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 685,352,152円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 1,090,961,320円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 571,137,532円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 1,193,066,440円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 157,198,194円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 20,831,278円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 70,089,665円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,144,414,926円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 1,056,297,749円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 4,983,957,137円
定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 135,063,506,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 531,582,894円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,907,368円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,224,429円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,957,395,227円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,229,916,900円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 4,009,455,934円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 325,561,297円
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 7,423,988,034円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 3,080,898,817円
資家限定）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 1,723,714円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 464,386,656円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 463,972,979円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 464,110,790円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 464,145,255円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 465,909,803円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 464,386,656円
格機関投資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 16,784,141円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 31,330,327円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 12,102,869円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 13,040,045円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 67,916,100円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 133,054,305円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 52,387,152円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 75,516,747円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 4,215,162,384円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,183,742,764円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,264,369,390円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,557,655,816円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,627,469,248円
（積極型）
合計 242,611,684,420円
２. 受益権の総数 242,611,684,420口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 3年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △92,257,540
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 5,884,922
特殊債券 4,725,629
社債券 4,946,500
合計 △76,700,489
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［令和 3年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,210,740,000 ― 1,213,760,000 3,020,000
合計 1,210,740,000 ― 1,213,760,000 3,020,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.3471円
(1万口当たり純資産額) (13,471円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４１５回利付国債（２年） 1,050,000,000 1,052,520,000
第４１６回利付国債（２年） 800,000,000 802,120,000
第４１８回利付国債（２年） 1,760,000,000 1,765,332,800
第４２０回利付国債（２年） 430,000,000 431,431,900
第４２１回利付国債（２年） 150,000,000 150,528,000
第４２２回利付国債（２年） 1,100,000,000 1,104,059,000
第４２３回利付国債（２年） 2,650,000,000 2,655,830,000
第４２４回利付国債（２年） 860,000,000 861,978,000
第１３３回利付国債（５年） 2,300,000,000 2,305,934,000
第１３４回利付国債（５年） 3,740,000,000 3,751,631,400
第１３６回利付国債（５年） 1,810,000,000 1,817,710,600
第１３７回利付国債（５年） 1,660,000,000 1,668,150,600
第１３８回利付国債（５年） 3,830,000,000 3,851,907,600
第１３９回利付国債（５年） 600,000,000 603,774,000
第１４０回利付国債（５年） 2,610,000,000 2,627,930,700
第１４１回利付国債（５年） 2,000,000,000 2,014,580,000
第１４２回利付国債（５年） 1,150,000,000 1,159,039,000
第１４３回利付国債（５年） 2,310,000,000 2,329,450,200
第１４４回利付国債（５年） 4,300,000,000 4,338,657,000
第１４５回利付国債（５年） 2,580,000,000 2,604,123,000
第１４６回利付国債（５年） 2,140,000,000 2,160,223,000
第１４７回利付国債（５年） 1,690,000,000 1,698,821,800
第１回利付国債（４０年） 225,000,000 325,019,250
第２回利付国債（４０年） 470,000,000 657,356,100
第３回利付国債（４０年） 433,000,000 607,966,640
第４回利付国債（４０年） 578,000,000 814,373,100
第５回利付国債（４０年） 605,000,000 824,736,000
第６回利付国債（４０年） 570,000,000 765,453,000
第７回利付国債（４０年） 640,000,000 826,918,400
第８回利付国債（４０年） 730,000,000 881,445,800
第９回利付国債（４０年） 1,150,000,000 1,039,105,500
第１０回利付国債（４０年） 1,110,000,000 1,173,436,500
第１１回利付国債（４０年） 890,000,000 912,000,800
第１２回利付国債（４０年） 940,000,000 869,612,800
第１３回利付国債（４０年） 1,200,000,000 1,106,640,000
第３２５回利付国債（１０年） 2,335,000,000 2,361,152,000
第３２６回利付国債（１０年） 530,000,000 536,360,000
第３２７回利付国債（１０年） 1,340,000,000 1,358,063,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２８回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,822,086,000
第３２９回利付国債（１０年） 3,160,000,000 3,217,322,400
第３３０回利付国債（１０年） 1,730,000,000 1,765,586,100
第３３１回利付国債（１０年） 760,000,000 772,236,000
第３３２回利付国債（１０年） 1,240,000,000 1,262,196,000
第３３３回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,314,447,500
第３３４回利付国債（１０年） 2,830,000,000 2,891,750,600
第３３５回利付国債（１０年） 2,370,000,000 2,418,039,900
第３３６回利付国債（１０年） 2,280,000,000 2,329,795,200
第３３７回利付国債（１０年） 640,000,000 649,504,000
第３３８回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,018,907,000
第３３９回利付国債（１０年） 1,860,000,000 1,899,022,800
第３４０回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,073,205,000
第３４１回利付国債（１０年） 1,870,000,000 1,904,501,500
第３４２回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,706,443,700
第３４３回利付国債（１０年） 2,120,000,000 2,141,200,000
第３４４回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,505,395,200
第３４５回利付国債（１０年） 2,850,000,000 2,880,609,000
第３４６回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,175,230,800
第３４７回利付国債（１０年） 2,550,000,000 2,579,095,500
第３４８回利付国債（１０年） 3,360,000,000 3,398,908,800
第３４９回利付国債（１０年） 2,260,000,000 2,286,487,200
第３５０回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,499,220,100
第３５１回利付国債（１０年） 1,760,000,000 1,780,979,200
第３５２回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,396,532,400
第３５３回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,772,934,800
第３５４回利付国債（１０年） 2,050,000,000 2,073,841,500
第３５５回利付国債（１０年） 2,890,000,000 2,922,368,000
第３５６回利付国債（１０年） 3,000,000,000 3,032,160,000
第３５７回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,424,367,900
第３５８回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,948,032,000
第３５９回利付国債（１０年） 3,640,000,000 3,671,012,800
第３６０回利付国債（１０年） 2,950,000,000 2,971,741,500
第３６１回利付国債（１０年） 2,710,000,000 2,726,639,400
第３６２回利付国債（１０年） 2,310,000,000 2,322,289,200
第１回利付国債（３０年） 76,000,000 93,667,720
第２回利付国債（３０年） 98,000,000 118,496,700
第３回利付国債（３０年） 117,000,000 140,931,180
第４回利付国債（３０年） 127,000,000 161,230,310
第５回利付国債（３０年） 58,000,000 70,275,700
第６回利付国債（３０年） 169,000,000 209,644,500
第７回利付国債（３０年） 114,000,000 141,252,840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８回利付国債（３０年） 142,000,000 169,215,720
第９回利付国債（３０年） 116,000,000 133,038,080
第１０回利付国債（３０年） 135,000,000 150,384,600
第１１回利付国債（３０年） 137,000,000 162,560,090
第１２回利付国債（３０年） 120,000,000 148,459,200
第１３回利付国債（３０年） 205,000,000 251,766,650
第１４回利付国債（３０年） 303,000,000 388,376,310
第１５回利付国債（３０年） 246,000,000 319,389,180
第１６回利付国債（３０年） 202,000,000 263,238,320
第１７回利付国債（３０年） 227,000,000 293,703,950
第１８回利付国債（３０年） 327,000,000 419,858,190
第１９回利付国債（３０年） 303,000,000 390,318,540
第２０回利付国債（３０年） 395,000,000 521,423,700
第２１回利付国債（３０年） 279,000,000 361,447,290
第２２回利付国債（３０年） 410,000,000 544,115,100
第２３回利付国債（３０年） 54,000,000 71,852,400
第２４回利付国債（３０年） 311,000,000 415,185,000
第２５回利付国債（３０年） 442,000,000 578,326,060
第２６回利付国債（３０年） 584,000,000 774,570,880
第２７回利付国債（３０年） 60,000,000 80,929,800
第２８回利付国債（３０年） 611,000,000 827,721,700
第２９回利付国債（３０年） 50,000,000 67,202,000
第３０回利付国債（３０年） 796,000,000 1,061,267,000
第３１回利付国債（３０年） 858,000,000 1,132,920,360
第３２回利付国債（３０年） 739,000,000 993,119,930
第３３回利付国債（３０年） 694,000,000 897,890,260
第３４回利付国債（３０年） 896,000,000 1,196,339,200
第３５回利付国債（３０年） 1,119,000,000 1,455,438,540
第３６回利付国債（３０年） 959,000,000 1,251,466,230
第３７回利付国債（３０年） 1,117,000,000 1,440,628,410
第３８回利付国債（３０年） 685,000,000 871,463,850
第３９回利付国債（３０年） 710,000,000 919,577,800
第４０回利付国債（３０年） 860,000,000 1,096,835,400
第４１回利付国債（３０年） 450,000,000 565,407,000
第４２回利付国債（３０年） 660,000,000 830,088,600
第４３回利付国債（３０年） 680,000,000 856,113,200
第４４回利付国債（３０年） 720,000,000 907,372,800
第４５回利付国債（３０年） 640,000,000 778,566,400
第４６回利付国債（３０年） 1,000,000,000 1,217,260,000
第４７回利付国債（３０年） 800,000,000 992,664,000
第４８回利付国債（３０年） 840,000,000 1,004,463,600
第４９回利付国債（３０年） 930,000,000 1,112,540,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５０回利付国債（３０年） 880,000,000 930,916,800
第５１回利付国債（３０年） 840,000,000 790,406,400
第５２回利付国債（３０年） 1,010,000,000 995,496,400
第５３回利付国債（３０年） 790,000,000 796,154,100
第５４回利付国債（３０年） 700,000,000 737,772,000
第５５回利付国債（３０年） 790,000,000 832,051,700
第５６回利付国債（３０年） 900,000,000 946,152,000
第５７回利付国債（３０年） 770,000,000 808,877,300
第５８回利付国債（３０年） 1,280,000,000 1,343,603,200
第５９回利付国債（３０年） 780,000,000 798,103,800
第６０回利付国債（３０年） 830,000,000 889,320,100
第６１回利付国債（３０年） 690,000,000 703,786,200
第６２回利付国債（３０年） 650,000,000 628,569,500
第６３回利付国債（３０年） 730,000,000 685,981,000
第６４回利付国債（３０年） 900,000,000 843,309,000
第６５回利付国債（３０年） 650,000,000 608,023,000
第６６回利付国債（３０年） 360,000,000 336,178,800
第６７回利付国債（３０年） 1,180,000,000 1,161,356,000
第６８回利付国債（３０年） 790,000,000 776,475,200
第６９回利付国債（３０年） 970,000,000 978,361,400
第７０回利付国債（３０年） 620,000,000 623,831,600
第５８回利付国債（２０年） 147,000,000 150,638,250
第５９回利付国債（２０年） 489,000,000 502,114,980
第６１回利付国債（２０年） 289,000,000 294,545,910
第６３回利付国債（２０年） 342,000,000 354,948,120
第６４回利付国債（２０年） 341,000,000 356,321,130
第６５回利付国債（２０年） 218,000,000 228,921,800
第６６回利付国債（２０年） 70,000,000 73,332,700
第６８回利付国債（２０年） 646,000,000 686,891,800
第７０回利付国債（２０年） 222,000,000 238,718,820
第７１回利付国債（２０年） 160,000,000 171,092,800
第７２回利付国債（２０年） 434,000,000 465,239,320
第７３回利付国債（２０年） 320,000,000 343,702,400
第７４回利付国債（２０年） 318,000,000 342,664,080
第７５回利付国債（２０年） 475,000,000 514,463,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 215,120,000
第７７回利付国債（２０年） 110,000,000 118,727,400
第７８回利付国債（２０年） 310,000,000 335,029,400
第７９回利付国債（２０年） 50,000,000 54,236,500
第８０回利付国債（２０年） 215,000,000 234,076,950
第８１回利付国債（２０年） 250,000,000 272,475,000
第８２回利付国債（２０年） 462,000,000 505,497,300
185/248
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８３回利付国債（２０年） 213,000,000 234,135,990
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 514,523,100
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 320,293,400
第８６回利付国債（２０年） 515,000,000 573,689,400
第８７回利付国債（２０年） 250,000,000 277,302,500
第８８回利付国債（２０年） 804,000,000 900,536,280
第８９回利付国債（２０年） 210,000,000 234,162,600
第９０回利付国債（２０年） 800,000,000 896,504,000
第９１回利付国債（２０年） 468,000,000 526,911,840
第９２回利付国債（２０年） 632,000,000 708,408,800
第９３回利付国債（２０年） 190,000,000 212,915,900
第９４回利付国債（２０年） 615,000,000 692,717,550
第９５回利付国債（２０年） 617,000,000 705,625,880
第９６回利付国債（２０年） 220,000,000 248,956,400
第９７回利付国債（２０年） 243,000,000 277,775,730
第９８回利付国債（２０年） 270,000,000 306,949,500
第９９回利付国債（２０年） 845,000,000 964,973,100
第１００回利付国債（２０年） 660,000,000 761,501,400
第１０１回利付国債（２０年） 373,000,000 435,406,630
第１０２回利付国債（２０年） 330,000,000 387,156,000
第１０３回利付国債（２０年） 440,000,000 513,123,600
第１０４回利付国債（２０年） 300,000,000 345,648,000
第１０５回利付国債（２０年） 570,000,000 659,643,900
第１０６回利付国債（２０年） 361,000,000 420,395,330
第１０７回利付国債（２０年） 367,000,000 426,556,760
第１０８回利付国債（２０年） 500,000,000 573,625,000
第１０９回利付国債（２０年） 500,000,000 575,620,000
第１１０回利付国債（２０年） 596,000,000 695,383,000
第１１１回利付国債（２０年） 411,000,000 484,684,080
第１１２回利付国債（２０年） 440,000,000 515,358,800
第１１３回利付国債（２０年） 562,000,000 660,760,260
第１１４回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,203,661,200
第１１５回利付国債（２０年） 654,000,000 777,318,240
第１１６回利付国債（２０年） 246,000,000 293,480,460
第１１７回利付国債（２０年） 810,000,000 959,258,700
第１１８回利付国債（２０年） 76,000,000 89,606,280
第１１９回利付国債（２０年） 160,000,000 185,772,800
第１２０回利付国債（２０年） 260,000,000 297,213,800
第１２１回利付国債（２０年） 609,000,000 714,478,800
第１２２回利付国債（２０年） 100,000,000 116,399,000
第１２３回利付国債（２０年） 518,000,000 619,351,880
第１２４回利付国債（２０年） 900,000,000 1,067,589,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２５回利付国債（２０年） 934,000,000 1,129,448,840
第１２７回利付国債（２０年） 350,000,000 413,070,000
第１２８回利付国債（２０年） 954,000,000 1,128,667,860
第１２９回利付国債（２０年） 280,000,000 328,484,800
第１３０回利付国債（２０年） 1,062,000,000 1,249,251,840
第１３２回利付国債（２０年） 187,000,000 218,595,520
第１３３回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,379,851,200
第１３４回利付国債（２０年） 1,265,000,000 1,496,381,150
第１３６回利付国債（２０年） 130,000,000 151,013,200
第１３７回利付国債（２０年） 1,072,000,000 1,259,610,720
第１３８回利付国債（２０年） 230,000,000 265,252,100
第１３９回利付国債（２０年） 210,000,000 244,469,400
第１４０回利付国債（２０年） 1,277,000,000 1,504,740,180
第１４１回利付国債（２０年） 220,000,000 259,800,200
第１４２回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,573,770,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,250,000,000 1,464,762,500
第１４５回利付国債（２０年） 1,700,000,000 2,017,169,000
第１４６回利付国債（２０年） 1,400,000,000 1,664,600,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,733,232,900
第１４８回利付国債（２０年） 840,000,000 981,607,200
第１４９回利付国債（２０年） 1,770,000,000 2,071,537,200
第１５０回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,750,316,500
第１５１回利付国債（２０年） 1,690,000,000 1,916,848,700
第１５２回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,339,418,000
第１５３回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,737,028,500
第１５４回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,399,211,100
第１５５回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,465,503,600
第１５６回利付国債（２０年） 1,430,000,000 1,463,576,400
第１５７回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,290,614,000
第１５８回利付国債（２０年） 930,000,000 963,396,300
第１５９回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,176,660,800
第１６０回利付国債（２０年） 1,620,000,000 1,725,073,200
第１６１回利付国債（２０年） 870,000,000 912,577,800
第１６２回利付国債（２０年） 1,790,000,000 1,876,009,500
第１６３回利付国債（２０年） 1,240,000,000 1,298,404,000
第１６４回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,399,970,400
第１６５回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,336,595,000
第１６６回利付国債（２０年） 1,860,000,000 1,972,195,200
第１６７回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,128,105,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,078,025,000
第１６９回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,047,492,000
第１７０回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,055,405,200
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第１７１回利付国債（２０年） 940,000,000 925,411,200
第１７２回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,181,026,600
第１７３回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,318,825,200
第１７４回利付国債（２０年） 1,540,000,000 1,537,243,400
第１７５回利付国債（２０年） 1,250,000,000 1,269,137,500
第１７６回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,185,970,500
国債証券 合計 253,981,000,000 271,553,679,840
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 20,000,000 20,607,600
第４回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 214,354,000
第７回東京都公募公債（３０年） 10,000,000 13,477,200
第２０回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 93,272,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 94,307,200
第２２回東京都公募公債（２０年） 120,000,000 139,509,600
第２８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 115,998,000
第３３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 97,860,000
第７１１回東京都公募公債 300,000,000 303,003,000
第７１４回東京都公募公債 100,000,000 101,088,000
第７１９回東京都公募公債 100,000,000 101,473,000
第７２２回東京都公募公債 100,000,000 101,569,000
第７２９回東京都公募公債 100,000,000 101,857,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 100,000,000 101,039,000
平成２５年度第７回北海道公募公債 150,000,000 152,550,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 117,000,000 118,361,880
第２９回１号宮城県公募公債 100,000,000 101,563,000
第２回神奈川県公募公債（２０年） 80,000,000 85,765,600
第２回神奈川県公募公債（３０年） 80,000,000 109,556,000
第１３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 118,053,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,721,000
第１１回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 117,520,000
第３５９回大阪府公募公債 56,000,000 56,412,160
第３７５回大阪府公募公債 100,000,000 101,774,000
第３７６回大阪府公募公債 106,000,000 107,913,300
第３７８回大阪府公募公債 100,000,000 101,650,000
第３８５回大阪府公募公債 200,000,000 203,816,000
第３８８回大阪府公募公債 200,000,000 203,424,000
第３９３回大阪府公募公債 110,000,000 111,829,300
第４２９回大阪府公募公債 103,000,000 103,971,290
第４６４回大阪府公募公債 400,000,000 397,988,000
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年） 200,000,000 215,772,000
第１回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 324,699,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 40,000,000 53,615,200
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,125,000
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第５回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,647,000
第１０回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,528,000
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債 100,000,000 100,987,000
第１１回静岡県公募公債（２０年） 350,000,000 406,224,000
第１４回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 116,881,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,037,000
平成２５年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,907,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 130,000,000 132,086,500
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年） 300,000,000 352,785,000
平成２４年度第１３回愛知県公募公債 100,000,000 101,092,000
平成２４年度第１５回愛知県公募公債 250,000,000 252,767,500
平成３０年度第８回愛知県公募公債 200,000,000 202,860,000
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 101,147,000
第１６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,802,000
平成２６年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 101,187,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 70,000,000 94,690,400
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 80,000,000 104,749,600
平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年） 400,000,000 476,680,000
平成２４年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 101,325,000
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,528,000
平成２６年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 101,948,000
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,066,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 80,000,000 92,817,600
平成２４年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 101,136,000
平成２５年度第１回千葉県公募公債 82,500,000 83,362,125
平成２５年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 101,594,000
第７回群馬県公募公債（２０年） 100,000,000 99,830,000
平成２４年度第１回大分県公募公債 100,260,000 101,328,771
平成２７年度第１回大分県公募公債 203,400,000 207,563,598
第１１４回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,024,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,061,000
第１２３回共同発行市場公募地方債 500,000,000 508,575,000
第１２４回共同発行市場公募地方債 400,000,000 407,496,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,563,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,939,000
第１３１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,732,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,438,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,536,000
平成３０年度第１回福島県公募公債 100,000,000 101,546,000
平成２５年度第１回栃木県公募公債 100,000,000 101,555,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債 50,000,000 50,527,500
平成２４年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,324,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２５年度第１回浜松市公募公債 161,000,000 164,123,400
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 117,415,000
第１５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 119,114,000
平成２３年度第１０回大阪市公募公債 10,000,000 10,056,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 104,925,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,180,000
第１０回名古屋市公募公債（２０年） 80,000,000 94,224,800
第１回京都市公募公債（１５年） 100,000,000 106,349,000
第５回京都市公募公債（２０年） 50,000,000 56,375,500
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,046,000
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年） 200,000,000 230,194,000
平成２２年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 116,447,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 218,432,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 80,000,000 93,465,600
平成２４年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 101,055,000
平成２４年度第３回横浜市公募公債 100,000,000 101,075,000
平成２７年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 204,474,000
平成２７年度第３回横浜市公募公債 400,000,000 408,608,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 60,000,000 69,721,200
第３３回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 100,043,000
第３５回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 304,731,000
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 80,000,000 106,633,600
平成２３年度第３回札幌市公募公債 100,000,000 117,896,000
平成２４年度第１０回札幌市公募公債 100,000,000 101,176,000
第１７回北九州市公募公債（２０年） 100,000,000 116,156,000
平成２５年度第３回北九州市公募公債 100,000,000 101,772,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年） 100,000,000 116,989,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 200,000,000 202,132,000
平成２５年度第４回福岡市公募公債 50,000,000 50,781,000
平成２５年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,779,000
平成２６年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,608,000
平成３０年度第１回山梨県公募公債 100,000,000 101,712,000
第４回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,630,000
第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 115,571,000
債券
地方債証券 合計 14,819,160,000 15,761,258,024
特殊債券 第２２回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,341,600
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 111,915,000
投機関債）
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 30,000,000 45,010,500
投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 147,616,000
投機関債）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 300,000,000 341,949,000
投機関債）
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 228,492,000
投機関債）
第３３回道路債券（財投機関債） 300,000,000 399,843,000
第３８回道路債券（財投機関債） 200,000,000 214,504,000
第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,079,000
債券
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 150,000,000 176,883,000
投機関債）
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 133,139,000
構債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 203,564,000
（財投機関債）
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 118,515,000
（財投機関債）
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,941,000
構債券
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,839,000
（財投機関債）
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 130,154,000
（財投機関債）
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,124,000
（財投機関債）
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,813,000
構債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 125,899,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 659,000,000 665,075,980
構債券
第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 191,000,000 192,780,120
構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 430,000,000 434,678,400
構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 305,096,610
構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 172,710,846
構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 154,565,190
構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 329,143,460
構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 313,547,080
構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 126,291,520
構債券
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,776,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 183,000,000 186,079,890
構債券
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 50,000,000 58,602,500
機関債）
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第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 20,000,000 20,354,800
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 104,998,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 100,000,000 117,030,000
機関債）
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 50,000,000 53,760,500
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 115,828,000
投機関債）
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 95,753,600
投機関債）
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 93,368,000
投機関債）
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 150,000,000 166,890,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 115,930,000
投機関債）
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 70,000,000 72,018,800
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 50,000,000 58,814,500
投機関債）
第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,929,000
第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券 252,000,000 254,668,680
第４２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 500,000,000 505,645,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 404,428,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,349,360
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 113,185,000
投機関債）
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,369,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,200,260
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,421,920
第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 203,444,000
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 162,732,800
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,484,000
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 320,859,000
第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 204,164,000
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,922,000
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 244,171,200
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 307,738,000
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,481,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 174,000,000 174,121,800
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 110,100,000
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 104,801,000
債）
第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,972,080
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 112,835,000
債）
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 117,257,000
債）
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 94,188,000
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第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 93,066,400
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,385,000
第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債） 200,000,000 215,220,000
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債） 400,000,000 402,292,000
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,007,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 200,000,000 202,376,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,454,000 11,706,560
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 11,860,000 12,154,483
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,857,000 13,282,052
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,126,000 12,463,345
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 55,708,000 55,680,703
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 59,619,000 59,629,135
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,950,000 12,233,095
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 71,930,000 71,755,929
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,295,000 10,343,386
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,740,000 10,883,379
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,909,000 12,158,612
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,732,000 13,119,944
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,757,000 10,897,271
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,742,000 13,075,967
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,428,000 11,658,845
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,614,000 14,229,897
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,822,000 12,124,052
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,160,000 13,639,813
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 10,886,000 10,976,136
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 10,941,000 11,038,484
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,500,000 10,593,240
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,509,000 10,624,809
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,221,000 10,262,190
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,197,000 12,466,187
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,469,000 26,085,666
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,482,000 26,008,207
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,280,000 12,604,437
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,349,000 27,800,829
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,800,000 12,037,298
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,202,000 27,363,272
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,665,000 13,068,253
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,529,000 11,805,696
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,467,000 32,270,646
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,267,000 31,143,600
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,853,000 26,282,544
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,481,000 23,774,781
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第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,136,000 25,464,445
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,694,000 27,064,261
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,726,000 12,068,985
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,907,000 29,435,466
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,491,000 32,125,927
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,892,000 33,617,038
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,602,000 37,527,712
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,829,000 39,972,012
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,890,000 40,943,392
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,485,000 42,429,089
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,370,000 42,141,435
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,203,000 40,094,048
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,298,000 45,688,049
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,376,000 39,143,137
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 30,000,000 32,577,000
債）
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,739,000 40,369,524
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,708,000 44,541,881
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,694,000 92,295,863
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,558,000 95,369,559
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,276,000 51,181,502
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,593,000 52,359,201
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,102,000 54,612,751
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,286,000 67,465,899
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,497,000 66,967,235
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 107,794,000
関債）
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,503,000 69,972,259
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,220,000 76,753,540
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 233,922,000 233,161,753
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 403,240,000 408,776,485
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 130,000,000 171,598,700
関債）
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 164,876,000 166,984,764
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 117,451,000
関債）
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,210,000 84,145,280
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,707,000 84,638,658
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,226,000 86,386,778
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,036,000 85,993,505
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,050,000 87,030,970
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,582,000 87,372,493
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,780,000 88,905,339
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,186,000 89,499,089
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,140,000 89,637,498
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 108,013,000
関債）
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,760,000 91,453,521
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 186,428,000 185,775,502
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 188,224,000 188,239,057
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,258,000 98,055,515
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 199,722,000 201,944,905
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,019,000
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,638,000
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 180,000,000 199,773,000
関債）
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 50,000,000 54,022,500
い第８０６号商工債券 100,000,000 100,075,000
い第８１４号商工債券 200,000,000 200,472,000
い第８３２号商工債券 100,000,000 99,986,000
い第８４８号商工債券 100,000,000 100,068,000
い第８１８号農林債券 200,000,000 200,208,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,240,000
第１１号商工債券（１０年） 300,000,000 305,775,000
第２３６号商工債券（３年） 200,000,000 199,972,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,038,000
第７回国際協力機構債券（財投機関債） 70,000,000 82,530,700
第３３回中日本高速道路 50,000,000 50,123,500
第７８回中日本高速道路 300,000,000 300,207,000
第２９回西日本高速道路 200,000,000 202,450,000
第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 100,000,000 106,546,000
投機関債）
特殊債券 合計 19,005,923,000 20,030,953,861
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 200,242,000
第１９回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 103,064,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,894,000
第８回新韓銀行 100,000,000 100,140,000
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,998,000
第１７回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,159,000
第１０回明治ホールディングス（サステナビリ 100,000,000 99,908,000
ティ）
第１３回日本たばこ産業 200,000,000 201,344,000
第６回ヒューリック 200,000,000 200,784,000
第９回クラレ 100,000,000 100,322,000
第４２回王子ホールディングス 200,000,000 200,104,000
第４回野村総合研究所 100,000,000 100,770,000
第６回ヤフー 100,000,000 99,831,000
第１５回Ｚホールディングス 400,000,000 400,748,000
195/248
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回ブリヂストン 100,000,000 100,408,000
第１２回日本電気硝子 100,000,000 100,171,000
第４回新日本製鐵 100,000,000 100,121,000
第５１回日本精工 100,000,000 99,443,000
第１９回日立製作所 100,000,000 99,493,000
第１７回パナソニック 100,000,000 101,508,000
第１８回デンソー 300,000,000 300,495,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 100,012,000
第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,092,000
ス
第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ） 300,000,000 300,210,000
第１回明治安田生命２０１８基金 100,000,000 100,147,000
第１回明治安田生命２０１９基金 100,000,000 100,031,000
第８６回クレディセゾン 300,000,000 298,941,000
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 200,000,000 202,142,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 200,000,000 200,080,000
第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 100,000,000 106,700,000
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 200,000,000 215,852,000
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 115,684,000
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行 100,000,000 102,877,000
第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 100,000,000 99,973,000
第２８回芙蓉総合リース 300,000,000 299,367,000
第４回みずほリース 100,000,000 100,259,000
第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,406,000
第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,809,000
第６４回ホンダファイナンス 300,000,000 299,541,000
第６５回ホンダファイナンス 100,000,000 100,278,000
第６８回ホンダファイナンス 200,000,000 199,916,000
第９５回トヨタファイナンス 300,000,000 299,892,000
第９６回トヨタファイナンス 500,000,000 500,235,000
第３１回リコーリース 100,000,000 100,572,000
第３９回リコーリース 300,000,000 299,667,000
第４０回リコーリース 200,000,000 199,578,000
第４１回リコーリース 300,000,000 299,583,000
第７９回アコム 200,000,000 199,858,000
第８０回アコム 100,000,000 99,774,000
第４７回日立キャピタル 100,000,000 101,368,000
第７０回日立キャピタル 200,000,000 200,330,000
第８７回日立キャピタル 300,000,000 299,772,000
第２０１回オリックス 300,000,000 298,935,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 200,000,000 200,462,000
第３０回三井住友ファイナンス＆リース 200,000,000 199,684,000
第６９回三菱ＵＦＪリース 300,000,000 301,290,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２７回野村ホールディングス 100,000,000 107,563,000
第５０回野村ホールディングス 100,000,000 100,092,000
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,745,000
第１２回森トラスト総合リート投資法人 100,000,000 99,598,000
第１２８回東武鉄道 100,000,000 99,958,000
第７回東急 100,000,000 99,856,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 100,899,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,601,000
第１６３回東日本旅客鉄道 300,000,000 299,568,000
第７３回西日本旅客鉄道 200,000,000 199,710,000
第１１回東海旅客鉄道 100,000,000 101,659,000
第１７回東海旅客鉄道 200,000,000 213,972,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,932,000
第５８回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,911,000
第６４回名古屋鉄道 100,000,000 99,769,000
第５回ソフトバンク 600,000,000 599,448,000
第１１回ソフトバンク 100,000,000 100,029,000
第３２回光通信 100,000,000 99,955,000
第５６７回東京電力 100,000,000 109,583,000
第４９９回中部電力 50,000,000 51,129,500
第５０８回関西電力 200,000,000 203,054,000
第５１０回関西電力 200,000,000 203,420,000
第５１８回関西電力 100,000,000 101,443,000
第５３２回関西電力 100,000,000 100,262,000
第３８１回中国電力 100,000,000 102,502,000
第３８５回中国電力 100,000,000 102,511,000
第４０９回中国電力 200,000,000 202,786,000
第３０４回北陸電力 100,000,000 102,129,000
第３０７回北陸電力 100,000,000 104,568,000
第３２２回北陸電力 100,000,000 101,277,000
第４７５回東北電力 300,000,000 307,053,000
第５２９回東北電力 300,000,000 299,421,000
第４２７回九州電力 100,000,000 102,753,000
第４４９回九州電力 300,000,000 304,587,000
第４８４回九州電力 200,000,000 201,892,000
第２９回沖縄電力 100,000,000 99,973,000
第３９回電源開発 100,000,000 102,252,000
第５７回電源開発 100,000,000 100,947,000
第６回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,412,000
第１３回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,619,000
第２８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 205,922,000
第３１回東京電力パワーグリッド 200,000,000 205,464,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,962,000
第３８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,334,000
第４１回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,353,000
第１３回広島ガス 100,000,000 101,000,000
第７回ファーストリテイリング 100,000,000 101,551,000
社債券 合計 16,950,000,000 17,131,688,500
合計 304,756,083,000 324,477,580,225
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 3,587,661,445
コール・ローン 185,878,390
国債証券 200,258,520,616
派生商品評価勘定 19,030
未収利息 1,168,195,380
104,585,103
前払費用
205,304,859,964
流動資産合計
205,304,859,964
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 89,310
未払金 345,246,635
未払解約金 35,007,062
96
未払利息
380,343,103
流動負債合計
380,343,103
負債合計
純資産の部
元本等
元本 88,829,217,402
剰余金
116,095,299,459
剰余金又は欠損金（△）
204,924,516,861
元本等合計
204,924,516,861
純資産合計
205,304,859,964
負債純資産合計
注記表
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月25日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月25日現在]
１. 期首 令和 2年 6月26日
期首元本額 72,213,285,049円
期中追加設定元本額 25,522,843,693円
期中一部解約元本額 8,906,911,340円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外債券） 750,335,773円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 4,214,147,089円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,980,631,879円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 232,527,946円
コアバランス 1,524,285円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 75,433,019円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 52,951,886円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 32,146,868円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 11,316,298,453円
海外債券セレクション（ラップ向け） 3,019,912,157円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,473,977,715円
つみたて８資産均等バランス 2,479,263,311円
つみたて４資産均等バランス 705,323,260円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 528,629円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 226,144円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 66,883円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 35,576,917円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 22,059,869円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 10,591,345円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 276,766,107円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 12,600,331円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 1,659,768円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券 2,073,514,441円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 11,506,674,827円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 418,722,844円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 352,340,161円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 135,737,404円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 103,547,344円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 30,642,655円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 12,200,308円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 34,320,212円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,215,099,348円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,471,018,150円
定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 29,316,824,706円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 636,559,634円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,142,399円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 883,536円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,915,936,620円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 82,812,826円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 111,119,836円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 66,959,620円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 22,704,472円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,596,945,257円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 51,658,210円
資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,710,328円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 4,442,499円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,177,914円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 1,429,600円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 36,490,888円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 15,941,247円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 26,064,843円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 23,299,263円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 26,872,773円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 1,477,718,925円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 1,892,638,178円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 224,476,165円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 594,175,577円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 468,182,966円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 176,681,792円
（積極型）
合計 88,829,217,402円
２. 受益権の総数 88,829,217,402口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 3年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 1,186,232,225
合計 1,186,232,225
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 3年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 83,266,000 ― 83,239,198 △26,802
カナダドル 3,600,700 ― 3,600,644 △56
オーストラリアド
2,524,191 ― 2,524,170 △21
ル
イギリスポンド 12,387,740 ― 12,358,049 △29,691
スウェーデンク
1,309,970 ― 1,310,000 30
ローネ
ノルウェークロー
1,953,000 ― 1,957,350 4,350
ネ
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーククロー
1,781,050 ― 1,781,000 △50
ネ
ユーロ 79,472,000 ― 79,453,960 △18,040
合計 186,294,651 ― 186,224,371 △70,280
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.3069円
(1万口当たり純資産額) (23,069円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230515 6,700,000.00 6,688,484.37
ドル
0.125 T-NOTE 230715 2,600,000.00 2,592,585.93
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,485,234.37
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,325,195.31
0.125 T-NOTE 231015 4,200,000.00 4,181,460.93
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,454,843.75
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 9,041,703.12
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,753,781.24
0.25 T-NOTE 231115 4,700,000.00 4,691,187.50
0.25 T-NOTE 250630 4,150,000.00 4,074,781.25
0.25 T-NOTE 250731 4,600,000.00 4,511,953.12
0.375 T-NOTE 240415 5,300,000.00 5,291,718.75
0.375 T-NOTE 251130 5,950,000.00 5,839,599.60
0.375 T-NOTE 260131 6,500,000.00 6,365,175.76
0.375 T-NOTE 270930 6,100,000.00 5,820,019.52
0.5 T-NOTE 270430 4,130,000.00 4,001,421.48
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 4,137,389.06
0.5 T-NOTE 270630 4,600,000.00 4,445,289.05
0.5 T-NOTE 270831 6,800,000.00 6,549,250.00
0.625 T-NOTE 271231 5,800,000.00 5,598,132.80
0.625 T-NOTE 300515 6,970,000.00 6,498,435.93
0.625 T-NOTE 300815 8,110,000.00 7,538,498.43
0.75 T-NOTE 260331 10,300,000.00 10,247,292.95
0.75 T-NOTE 280131 9,650,000.00 9,381,232.41
0.875 T-NOTE 301115 9,170,000.00 8,697,171.87
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,968,322.26
1.125 T-NOTE 310215 6,240,000.00 6,041,587.50
1.25 T-BOND 500515 7,050,000.00 5,717,660.14
1.25 T-NOTE 230731 2,550,000.00 2,602,394.53
1.25 T-NOTE 280331 4,750,000.00 4,759,833.97
1.375 T-BOND 500815 4,190,000.00 3,508,633.94
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,058,359.37
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,965,363.27
1.375 T-NOTE 230831 4,550,000.00 4,657,529.29
1.375 T-NOTE 230930 3,800,000.00 3,891,734.37
1.375 T-NOTE 250131 4,050,000.00 4,159,634.76
1.5 T-NOTE 230228 4,200,000.00 4,289,085.93
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,321,982.42
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 6,189,843.75
1.5 T-NOTE 241031 2,900,000.00 2,992,437.50
1.5 T-NOTE 241130 2,580,000.00 2,662,439.06
1.5 T-NOTE 260815 6,050,000.00 6,224,882.80
1.5 T-NOTE 270131 2,740,000.00 2,814,386.71
1.5 T-NOTE 300215 5,010,000.00 5,049,140.62
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,729,683.59
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,772,804.68
1.625 T-NOTE 221115 5,200,000.00 5,305,625.00
1.625 T-NOTE 221215 3,000,000.00 3,064,453.12
204/248
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625 T-NOTE 230531 2,800,000.00 2,875,031.25
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,194,816.40
1.625 T-NOTE 260215 5,720,000.00 5,927,573.43
1.625 T-NOTE 260515 10,880,000.00 11,272,700.00
1.625 T-NOTE 260930 3,550,000.00 3,676,052.73
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,518,468.75
1.625 T-NOTE 290815 4,810,000.00 4,910,709.37
1.625 T-NOTE 310515 1,700,000.00 1,721,714.84
1.75 T-NOTE 220531 3,700,000.00 3,757,089.84
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 4,982,304.68
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,836,984.37
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,766,023.43
1.75 T-NOTE 230515 4,800,000.00 4,936,875.00
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 2,965,558.59
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,228,843.75
1.875 T-NOTE 220531 760,000.00 772,587.50
1.875 T-NOTE 220731 4,500,000.00 4,587,539.06
1.875 T-NOTE 220831 5,000,000.00 5,102,148.43
1.875 T-NOTE 220930 3,500,000.00 3,577,519.52
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,763,386.71
2 T-BOND 500215 4,450,000.00 4,344,833.97
2 T-NOTE 220731 2,900,000.00 2,960,832.02
2 T-NOTE 221031 2,850,000.00 2,921,250.00
2 T-NOTE 221130 6,200,000.00 6,361,781.25
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,760,312.50
2 T-NOTE 240531 5,450,000.00 5,696,740.23
2 T-NOTE 240630 2,200,000.00 2,300,718.75
2 T-NOTE 250215 5,300,000.00 5,565,000.00
2 T-NOTE 250815 6,610,000.00 6,956,766.79
2 T-NOTE 261115 6,650,000.00 7,012,373.04
2.125 T-NOTE 220630 800,000.00 816,500.00
2.125 T-NOTE 221231 5,150,000.00 5,301,281.25
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,759,904.29
2.125 T-NOTE 240331 6,460,000.00 6,763,317.18
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,623,847.65
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,366,806.63
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 2,001,531.25
2.125 T-NOTE 250515 5,300,000.00 5,596,468.75
2.25 T-BOND 460815 3,400,000.00 3,500,804.68
2.25 T-BOND 490815 4,160,000.00 4,286,587.48
2.25 T-NOTE 240131 3,300,000.00 3,460,230.46
2.25 T-NOTE 240430 5,000,000.00 5,256,835.93
2.25 T-NOTE 241031 2,800,000.00 2,959,578.12
205/248
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25 T-NOTE 241115 7,250,000.00 7,665,175.78
2.25 T-NOTE 251115 6,490,000.00 6,904,498.04
2.25 T-NOTE 270215 5,350,000.00 5,715,513.66
2.25 T-NOTE 270815 7,300,000.00 7,802,445.31
2.25 T-NOTE 271115 5,700,000.00 6,089,648.43
2.375 T-BOND 491115 3,700,000.00 3,916,941.40
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,175,390.62
2.375 T-NOTE 240815 7,300,000.00 7,731,156.25
2.375 T-NOTE 270515 6,140,000.00 6,602,418.75
2.375 T-NOTE 290515 4,650,000.00 5,008,195.31
2.5 T-BOND 450215 4,240,000.00 4,570,090.62
2.5 T-BOND 460215 3,720,000.00 4,013,385.93
2.5 T-BOND 460515 3,300,000.00 3,560,777.34
2.5 T-NOTE 230815 3,900,000.00 4,084,640.62
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,752,749.99
2.5 T-NOTE 240515 6,800,000.00 7,203,484.37
2.5 T-NOTE 250131 2,450,000.00 2,616,906.25
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,122,695.31
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,723,398.43
2.625 T-NOTE 250331 3,800,000.00 4,081,734.37
2.625 T-NOTE 251231 4,900,000.00 5,296,019.51
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 5,193,187.49
2.625 T-NOTE 290215 5,470,000.00 5,987,726.95
2.75 T-BOND 420815 2,450,000.00 2,752,039.06
2.75 T-BOND 421115 2,930,000.00 3,287,322.65
2.75 T-BOND 470815 3,060,000.00 3,465,210.93
2.75 T-BOND 471115 2,920,000.00 3,308,496.87
2.75 T-NOTE 230430 6,100,000.00 6,380,695.31
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,710,500.00
2.75 T-NOTE 231115 8,050,000.00 8,515,390.62
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,331,335.93
2.75 T-NOTE 250228 4,810,000.00 5,183,526.56
2.75 T-NOTE 250630 3,800,000.00 4,110,382.81
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,326,590.62
2.75 T-NOTE 280215 7,660,000.00 8,428,393.75
2.875 T-BOND 430515 4,660,000.00 5,340,068.75
2.875 T-BOND 450815 2,550,000.00 2,935,787.10
2.875 T-BOND 461115 2,780,000.00 3,213,397.65
2.875 T-BOND 490515 3,580,000.00 4,172,378.12
2.875 T-NOTE 230930 6,400,000.00 6,771,749.99
2.875 T-NOTE 231031 3,700,000.00 3,920,554.68
2.875 T-NOTE 250430 3,800,000.00 4,122,257.81
206/248
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,591,698.04
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,145,710.93
2.875 T-NOTE 280515 6,050,000.00 6,711,009.76
2.875 T-NOTE 280815 7,610,000.00 8,449,775.38
3 T-BOND 420515 1,810,000.00 2,111,760.93
3 T-BOND 441115 3,200,000.00 3,752,624.98
3 T-BOND 450515 2,020,000.00 2,373,026.56
3 T-BOND 451115 1,500,000.00 1,766,894.53
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 3,724,998.04
3 T-BOND 470515 1,750,000.00 2,071,767.57
3 T-BOND 480215 3,470,000.00 4,118,185.15
3 T-BOND 480815 3,980,000.00 4,730,603.12
3 T-BOND 490215 4,090,000.00 4,874,129.68
3 T-NOTE 250930 3,100,000.00 3,394,378.90
3 T-NOTE 251031 5,850,000.00 6,408,263.66
3.125 T-BOND 411115 2,050,000.00 2,434,855.46
3.125 T-BOND 420215 2,080,000.00 2,473,575.00
3.125 T-BOND 440815 3,350,000.00 4,006,128.90
3.125 T-BOND 480515 3,630,000.00 4,409,032.03
3.125 T-NOTE 281115 8,450,000.00 9,543,218.75
3.375 T-BOND 440515 3,840,000.00 4,771,649.99
3.375 T-BOND 481115 3,770,000.00 4,794,674.21
3.625 T-BOND 430815 4,170,000.00 5,352,097.22
3.75 T-BOND 410815 1,650,000.00 2,135,718.75
3.75 T-BOND 431115 2,650,000.00 3,467,048.82
3.875 T-BOND 400815 1,570,000.00 2,056,332.01
4.25 T-BOND 390515 3,400,000.00 4,634,890.62
4.25 T-BOND 401115 1,850,000.00 2,542,738.28
4.375 T-BOND 380215 3,090,000.00 4,237,645.30
4.375 T-BOND 391115 2,750,000.00 3,812,187.50
4.375 T-BOND 400515 4,330,000.00 6,029,525.00
4.375 T-BOND 410515 1,660,000.00 2,323,481.25
4.5 T-BOND 360215 2,410,000.00 3,297,557.80
4.5 T-BOND 380515 2,930,000.00 4,077,163.67
4.5 T-BOND 390815 2,830,000.00 3,975,044.52
4.625 T-BOND 400215 2,700,000.00 3,861,632.79
4.75 T-BOND 410215 2,080,000.00 3,039,887.50
5 T-BOND 370515 1,560,000.00 2,265,900.00
5.25 T-BOND 281115 980,000.00 1,256,620.30
5.375 T-BOND 310215 3,080,000.00 4,179,175.00
5.5 T-BOND 280815 3,050,000.00 3,943,078.12
6 T-BOND 260215 3,700,000.00 4,575,281.25
6.125 T-BOND 271115 2,640,000.00 3,456,543.74
207/248
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6.25 T-BOND 230815 3,630,000.00 4,092,966.79
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,619,703.12
767,510,000.00 817,892,327.81
アメリカドル合計
(90,777,869,463)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 220801 1,200,000.00 1,199,864.40
ル
0.25 CAN GOVT 240401 2,050,000.00 2,029,782.90
0.5 CAN GOVT 301201 2,200,000.00 2,024,774.40
1 CAN GOVT 220901 2,350,000.00 2,369,798.75
1 CAN GOVT 270601 1,200,000.00 1,194,514.80
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,137,317.00
1.5 CAN GOVT 230601 1,650,000.00 1,684,211.10
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 2,052,772.00
1.5 CAN GOVT 260601 1,440,000.00 1,476,698.40
1.75 CAN GOVT 230301 2,900,000.00 2,966,259.20
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 3,098,823.00
2 CAN GOVT 280601 2,300,000.00 2,428,227.30
2 CAN GOVT 511201 2,870,000.00 2,982,377.72
2.25 CAN GOVT 240301 1,800,000.00 1,880,694.00
2.25 CAN GOVT 250601 2,000,000.00 2,114,066.00
2.25 CAN GOVT 290601 1,820,000.00 1,958,079.76
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,848,392.00
2.75 CAN GOVT 220601 250,000.00 255,863.25
2.75 CAN GOVT 481201 860,000.00 1,034,029.60
2.75 CANADA GOVER 641201 560,000.00 703,801.84
3.5 CAN GOVT 451201 1,130,000.00 1,511,669.93
4 CAN GOVT 410601 810,000.00 1,121,591.61
5 CAN GOVT 370601 600,000.00 883,925.40
5.75 CAN GOVT 290601 1,930,000.00 2,582,762.67
5.75 CAN GOVT 330601 1,290,000.00 1,877,740.77
43,010,000.00 46,418,037.80
カナダドル合計
(4,178,551,762)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 251121 2,650,000.00 2,601,017.10
ラリアド
1 AUST GOVT 311121 2,510,000.00 2,374,175.74
ル
1.25 AUST GOVT 320521 1,650,000.00 1,591,923.36
1.5 AUST GOVT 310621 2,240,000.00 2,235,553.68
1.75 AUST GOVT 321121 1,150,000.00 1,163,094.13
1.75 AUST GOVT 510621 1,320,000.00 1,149,871.58
2.25 AUST GOVT 280521 2,300,000.00 2,470,977.63
2.5 AUST GOVT 300521 2,950,000.00 3,220,921.80
2.75 AUST GOVT 240421 2,400,000.00 2,578,882.56
2.75 AUST GOVT 271121 2,250,000.00 2,489,569.87
2.75 AUST GOVT 281121 1,930,000.00 2,142,086.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75 AUST GOVT 291121 2,580,000.00 2,869,595.19
2.75 AUST GOVT 350621 820,000.00 913,275.90
3 AUST GOVT 470321 1,900,000.00 2,151,852.60
3.25 AUST GOVT 250421 2,000,000.00 2,204,396.20
3.25 AUST GOVT 290421 3,750,000.00 4,306,382.62
3.25 AUST GOVT 390621 1,030,000.00 1,207,671.39
3.75 AUST GOVT 370421 1,130,000.00 1,405,570.95
4.25 AUST GOVT 260421 2,210,000.00 2,577,107.29
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,661,800.71
4.75 AUST GOVT 270421 2,250,000.00 2,737,553.85
5.5 AUST GOVT 230421 2,550,000.00 2,801,243.85
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,696,509.44
46,440,000.00 50,551,034.36
オーストラリアドル合計
(4,253,364,031)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 240131 1,700,000.00 1,697,260.90
ポンド
0.125 GILT 260130 2,000,000.00 1,979,732.80
0.375 GILT 301022 2,080,000.00 2,004,743.12
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,400,343.68
0.625 GILT 350731 1,440,000.00 1,353,672.00
0.625 GILT 501022 1,840,000.00 1,561,976.00
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,484,192.20
0.875 GILT 291022 910,000.00 924,145.40
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,739,933.00
1.25 GILT 270722 2,240,000.00 2,345,011.20
1.5 GILT 260722 1,910,000.00 2,018,539.37
1.5 GILT 470722 1,840,000.00 1,944,604.00
1.625 GILT 281022 880,000.00 946,909.39
1.625 GILT 711022 750,000.00 911,178.00
1.75 GILT 220907 3,900,000.00 3,979,751.88
1.75 GILT 370907 1,880,000.00 2,052,935.93
1.75 GILT 490122 1,150,000.00 1,286,838.50
1.75 GILT 570722 1,940,000.00 2,256,705.00
2 GILT 250907 1,080,000.00 1,157,878.47
2.25 GILT 230907 2,170,000.00 2,273,320.64
2.5 GILT 650722 1,410,000.00 2,073,207.60
2.75 GILT 240907 1,160,000.00 1,254,398.94
3.25 GILT 440122 2,100,000.00 2,937,007.50
3.5 GILT 450122 1,910,000.00 2,796,045.93
3.5 GILT 680722 1,380,000.00 2,579,235.99
3.75 GILT 520722 2,000,000.00 3,303,109.58
4 GILT 600122 1,180,000.00 2,219,512.97
4.25 GILT 271207 1,530,000.00 1,894,930.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25 GILT 320607 2,090,000.00 2,827,973.14
4.25 GILT 360307 1,550,000.00 2,226,177.58
4.25 GILT 390907 1,130,000.00 1,704,694.72
4.25 GILT 401207 1,390,000.00 2,133,336.41
4.25 GILT 461207 1,590,000.00 2,634,446.83
4.25 GILT 491207 1,280,000.00 2,208,026.62
4.25 GILT 551207 1,820,000.00 3,384,133.48
4.5 GILT 340907 1,990,000.00 2,855,152.50
4.5 GILT 421207 2,140,000.00 3,472,884.43
4.75 GILT 301207 1,920,000.00 2,621,337.60
4.75 GILT 381207 1,240,000.00 1,954,674.98
5 GILT 250307 1,530,000.00 1,798,437.58
6 GILT 281207 330,000.00 459,785.04
67,910,000.00 85,658,181.29
イギリスポンド合計
(13,232,475,845)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 550,000.00 561,668.25
ポールド
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 705,831.00
ル
2 SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 103,770.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 460,000.00 487,137.70
2.25 SINGAPORGOVT 360801 610,000.00 640,786.70
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 638,820.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 200,000.00 215,628.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 873,040.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 470,565.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 410,000.00 471,090.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 609,700.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 590,000.00 655,195.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 950,000.00 1,057,578.00
3 SINGAPORGOVT 240901 600,000.00 644,880.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 800,000.00 826,160.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 560,000.00 656,880.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 500,000.00 566,750.00
9,400,000.00 10,185,479.65
シンガポールドル合計
(842,033,602)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 916,138.26
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,600,000.00 1,641,131.68
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 900,000.00 929,279.34
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,149,675.89
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 512,267.70
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 1,200,000.00 1,244,711.52
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,297,177.27
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,419,836.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,049,545.20
3.885 MALAYSIAGOV 290815 2,000,000.00 2,100,284.40
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 527,034.15
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,162,273.53
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,054,805.50
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,700,000.00 1,793,642.29
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 845,200.24
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,319,457.01
4.254 MALAYSIAGOV 350531 850,000.00 885,807.10
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 968,795.73
4.498 MALAYSIAGOV 300415 2,240,000.00 2,443,366.24
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,300,094.76
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,740,611.73
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,340,000.00 3,610,780.81
4.921 MALAYSIAGOV 480706 1,120,000.00 1,211,920.97
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,200,000.00 1,311,138.60
34,600,000.00 36,434,976.80
マレーシアリンギット合計
(972,730,080)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 6,450,000.00 6,302,676.64
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 5,850,000.00 6,095,401.65
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 4,900,000.00 5,104,991.50
1 SWD GOVT 261112 5,660,000.00 5,967,451.20
1.5 SWD GOVT 231113 8,300,000.00 8,646,581.44
2.25 SWD GOVT 320601 1,350,000.00 1,616,307.75
2.5 SWD GOVT 250512 6,230,000.00 6,875,639.82
3.5 SWD GOVT 220601 6,900,000.00 7,144,770.60
3.5 SWD GOVT 390330 3,780,000.00 5,540,996.16
49,420,000.00 53,294,816.76
スウェーデンクローネ合計
(698,162,099)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,000,000.00 2,944,200.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 4,200,000.00 4,188,555.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,160,000.00 4,228,224.00
1.75 NORWE GOVT 250313 4,000,000.00 4,104,640.00
1.75 NORWE GOVT 270217 3,050,000.00 3,135,680.60
1.75 NORWE GOVT 290906 3,200,000.00 3,293,632.00
2 NORWE GOVT 230524 4,150,000.00 4,259,084.41
2 NORWE GOVT 280426 4,450,000.00 4,651,496.00
3 NORWE GOVT 240314 4,400,000.00 4,652,428.00
34,610,000.00 35,457,940.01
ノルウェークローネ合計
(462,726,117)
デンマー 国債証券 0 DMK GOVT 311115 1,500,000.00 1,486,331.10
ククロー
0.25 DMK GOVT 221115 3,000,000.00 3,033,269.70
ネ
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.25 DMK GOVT 521115 3,300,000.00 3,049,563.00
0.5 DMK GOVT 271115 7,350,000.00 7,699,705.65
0.5 DMK GOVT 291115 9,050,000.00 9,496,527.00
1.5 DMK GOVT 231115 6,050,000.00 6,347,006.60
1.75 DMK GOVT 251115 4,850,000.00 5,316,409.46
4.5 DMK GOVT 391115 10,460,000.00 18,362,258.04
45,560,000.00 54,791,070.55
デンマーククローネ合計
(975,828,966)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 37,300,000.00 41,585,770.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 10,600,000.00 13,250,465.34
5.75 MEXICAN BONO 260305 27,700,000.00 26,730,777.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 19,400,000.00 19,632,714.64
6.75 MEXICAN BONO 230309 13,500,000.00 13,801,368.60
7.5 MEXICAN BONOS 270603 33,150,000.00 34,285,854.91
7.75 MEXICAN BONO 310529 11,650,000.00 12,258,881.42
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 10,004,708.40
7.75 MEXICAN BONO 421113 18,740,000.00 19,074,850.06
8 MEXICAN BONOS 231207 23,450,000.00 24,627,893.50
8 MEXICAN BONOS 471107 15,800,000.00 16,492,299.12
8.5 MEXICAN BONOS 290531 27,000,000.00 29,587,374.90
8.5 MEXICAN BONOS 381118 14,600,000.00 15,995,165.78
262,390,000.00 277,328,123.67
メキシコペソ合計
(1,550,319,676)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 4,800,000.00 4,830,720.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 700,000.00 695,450.00
ル
1.5 ISRAEL FIXED 370531 1,250,000.00 1,186,750.00
2.25 ISRAEL FIXED 280928 2,880,000.00 3,209,616.00
3.75 ISRAEL FIXED 240331 4,300,000.00 4,755,370.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 1,600,000.00 2,063,600.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,800,000.00 1,949,580.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 2,100,000.00 3,375,225.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 3,500,000.00 4,698,225.00
22,930,000.00 26,764,536.00
イスラエルシェケル合計
(916,208,949)
ポーラン 国債証券 2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 4,190,370.40
ドズロチ
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,588,350.00
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,734,637.36
2.5 POLAND 260725 5,500,000.00 5,809,882.65
2.5 POLAND 270725 3,850,000.00 4,080,330.87
2.75 POLAND 280425 6,710,000.00 7,245,793.50
2.75 POLAND 291025 1,700,000.00 1,843,480.00
3.25 POLAND 250725 4,950,000.00 5,371,808.80
212/248
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4 POLAND 231025 2,700,000.00 2,919,915.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,658,593.00
5.75 POLAND 290425 2,870,000.00 3,737,027.00
POLAND 220725 800,000.00 798,400.00
39,730,000.00 42,978,588.58
ポーランドズロチ合計
(1,258,825,668)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 230715 250,000.00 253,238.05
0 AUSTRIA GOVT 300220 1,000,000.00 1,006,804.10
0 AUSTRIA GOVT 310220 400,000.00 399,569.00
0 BUND 350515 1,850,000.00 1,848,109.30
0 BUND 500815 2,480,000.00 2,271,136.88
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 355,005.00
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 866,521.45
0 FINNISH GOVT 300915 450,000.00 452,139.30
0 NETH GOVT 240115 1,250,000.00 1,272,000.00
0 NETH GOVT 300715 650,000.00 658,685.30
0 NETH GOVT 520115 670,000.00 595,508.73
0 O.A.T 240225 2,000,000.00 2,031,482.00
0 O.A.T 240325 2,000,000.00 2,033,350.00
0 O.A.T 250325 2,750,000.00 2,802,665.25
0 O.A.T 260225 2,500,000.00 2,547,997.50
0 O.A.T 291125 3,800,000.00 3,813,835.80
0 O.A.T 301125 2,100,000.00 2,090,157.30
0 SPAIN GOVT 240531 1,900,000.00 1,922,219.74
0 SPAIN GOVT 250131 5,230,000.00 5,297,852.97
0 SPAIN GOVT 260131 2,300,000.00 2,324,673.48
0 SPAIN GOVT 280131 700,000.00 698,209.76
0.1 BEL GOVT 300622 1,100,000.00 1,113,273.70
0.1 SPAIN GOVT 310430 1,700,000.00 1,646,170.52
0.125 FINNISH GOV 360415 510,000.00 497,500.41
0.125 FINNISH GOV 520415 250,000.00 218,109.00
0.2 BEL GOVT 231022 350,000.00 356,916.00
0.25 BUND 270215 3,450,000.00 3,603,569.85
0.25 BUND 280815 4,350,000.00 4,563,563.25
0.25 BUND 290215 4,700,000.00 4,933,308.00
0.25 FINNISH GOVT 400915 350,000.00 339,642.45
0.25 NETH GOVT 250715 1,350,000.00 1,395,594.90
0.25 NETH GOVT 290715 1,550,000.00 1,610,146.20
0.25 O.A.T 261125 3,850,000.00 3,976,665.00
0.35 ITALY GOVT 250201 1,900,000.00 1,928,275.61
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,720,000.00 1,750,320.16
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 701,379.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,469,698.25
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,150,000.00 1,208,715.55
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 970,000.00 1,021,100.57
0.5 BEL GOVT 241022 800,000.00 829,492.80
0.5 BUND 250215 3,900,000.00 4,066,335.00
0.5 BUND 260215 5,820,000.00 6,120,905.64
0.5 BUND 270815 2,620,000.00 2,782,770.12
0.5 BUND 280215 3,120,000.00 3,322,581.60
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 418,978.80
0.5 FINNISH GOVT 270915 1,000,000.00 1,052,579.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 263,726.50
0.5 FINNISH GOVT 290915 400,000.00 421,657.20
0.5 ITALY GOVT 260201 1,850,000.00 1,884,104.75
0.5 NETH GOVT 260715 1,830,000.00 1,922,973.15
0.5 NETH GOVT 400115 570,000.00 598,472.64
0.5 O.A.T 250525 3,450,000.00 3,586,378.50
0.5 O.A.T 260525 3,500,000.00 3,656,922.50
0.5 O.A.T 290525 3,500,000.00 3,665,970.00
0.5 O.A.T 400525 1,700,000.00 1,662,464.68
0.5 O.A.T 720525 1,100,000.00 840,725.60
0.6 SPAIN GOVT 291031 1,600,000.00 1,648,475.20
0.65 BEL GOVT 710622 420,000.00 346,720.42
0.65 ITALY GOVT 231015 2,720,000.00 2,778,058.40
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 850,000.00 903,149.65
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,200,000.00 1,283,311.68
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 460,000.00 473,399.06
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 376,642.35
0.75 NETH GOVT 270715 1,740,000.00 1,863,178.08
0.75 NETH GOVT 280715 1,530,000.00 1,646,454.42
0.75 O.A.T 280525 3,570,000.00 3,807,612.06
0.75 O.A.T 281125 3,900,000.00 4,163,382.60
0.75 O.A.T 520525 910,000.00 864,158.75
0.8 BEL GOVT 250622 1,600,000.00 1,685,420.80
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,153,605.24
0.8 BEL GOVT 280622 1,600,000.00 1,716,940.80
0.8 SPAIN GOVT 270730 4,050,000.00 4,260,172.32
0.85 ITALY GOVT 270115 2,110,000.00 2,178,617.20
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 530,267.75
0.9 BEL GOVT 290622 1,380,000.00 1,493,153.10
0.9 IRISH GOVT 280515 1,150,000.00 1,234,104.10
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,246,003.84
0.95 ITALY GOVT 230315 2,680,000.00 2,739,488.22
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.95 ITALY GOVT 370301 830,000.00 786,658.23
1 BEL GOVT 260622 1,600,000.00 1,714,950.40
1 BEL GOVT 310622 1,200,000.00 1,315,320.00
1 BUND 240815 3,270,000.00 3,444,137.31
1 BUND 250815 4,200,000.00 4,486,624.80
1 IRISH GOVT 260515 1,570,000.00 1,675,825.85
1 O.A.T 251125 3,420,000.00 3,641,188.50
1 O.A.T 270525 3,230,000.00 3,480,551.10
1 SPAIN GOVT 501031 1,450,000.00 1,306,427.65
1.1 IRISH GOVT 290515 1,150,000.00 1,254,387.80
1.125 FINNISH GOV 340415 380,000.00 425,900.20
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,110,000.00 1,193,236.90
1.2 SPAIN GOVT 401031 550,000.00 557,056.17
1.25 BEL GOVT 330422 1,030,000.00 1,158,634.53
1.25 BUND 480815 2,640,000.00 3,320,985.36
1.25 ITALY GOVT 261201 2,050,000.00 2,163,160.00
1.25 O.A.T 340525 3,750,000.00 4,193,257.50
1.25 O.A.T 360525 3,460,000.00 3,869,670.92
1.25 SPAIN GOVT 301031 4,830,000.00 5,224,620.66
1.3 IRISH GOVT 330515 600,000.00 673,144.20
1.35 IRISH GOVT 310318 540,000.00 606,256.05
1.35 ITALY GOVT 300401 2,180,000.00 2,300,124.54
1.375 FINNISH GOV 470415 360,000.00 438,277.68
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,750,000.00 1,912,044.75
1.45 BEL GOVT 370622 490,000.00 563,574.97
1.45 ITALY GOVT 220915 1,400,000.00 1,431,308.20
1.45 ITALY GOVT 241115 1,600,000.00 1,684,158.40
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,691,120.00
1.45 ITALY GOVT 360301 1,280,000.00 1,314,359.68
1.45 SPAIN GOVT 271031 3,080,000.00 3,368,842.40
1.45 SPAIN GOVT 290430 2,670,000.00 2,936,734.60
1.45 SPAIN GOVT 711031 490,000.00 430,527.72
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 640,000.00 783,015.87
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 270,000.00 352,324.08
1.5 BUND 240515 3,300,000.00 3,509,883.30
1.5 IRISH GOVT 500515 520,000.00 602,143.36
1.5 ITALY GOVT 250601 1,850,000.00 1,960,531.95
1.5 O.A.T 310525 3,990,000.00 4,549,677.30
1.5 O.A.T 500525 2,870,000.00 3,317,806.10
1.6 BEL GOVT 470622 970,000.00 1,140,514.36
1.6 ITALY GOVT 260601 2,090,000.00 2,238,645.39
1.6 SPAIN GOVT 250430 2,050,000.00 2,205,521.20
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,160,000.00 1,247,466.32
215/248
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.65 ITALY GOVT 301201 2,200,000.00 2,372,909.00
1.65 ITALY GOVT 320301 2,840,000.00 3,052,034.40
1.7 BEL GOVT 500622 590,000.00 709,529.87
1.7 IRISH GOVT 370515 900,000.00 1,067,989.50
1.7 ITALY GOVT 510901 550,000.00 529,443.75
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,700,000.00 1,794,560.80
1.75 BUND 240215 5,950,000.00 6,336,244.25
1.75 NETH GOVT 230715 1,500,000.00 1,575,963.00
1.75 O.A.T 241125 4,100,000.00 4,425,716.30
1.75 O.A.T 390625 2,610,000.00 3,160,694.05
1.75 O.A.T 660525 1,340,000.00 1,674,691.80
1.8 ITALY GOVT 410301 1,140,000.00 1,184,656.08
1.85 ITALY GOVT 240515 3,070,000.00 3,249,667.75
1.85 SPAIN GOVT 350730 2,150,000.00 2,452,405.41
1.9 BEL GOVT 380622 1,110,000.00 1,359,942.03
1.95 SPAIN GOVT 260430 2,550,000.00 2,821,116.00
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,620,000.00 1,857,501.72
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,534,135.23
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 214,957.40
2 IRISH GOVT 450218 750,000.00 958,377.00
2 ITALY GOVT 251201 1,760,000.00 1,910,668.32
2 ITALY GOVT 280201 2,550,000.00 2,812,058.40
2 NETH GOVT 240715 1,550,000.00 1,676,604.00
2 O.A.T 480525 2,800,000.00 3,587,077.20
2.05 ITALY GOVT 270801 1,950,000.00 2,151,045.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 600,000.00 988,263.41
2.1 ITALY GOVT 260715 1,650,000.00 1,810,600.60
2.15 BEL GOVT 660622 640,000.00 890,780.80
2.15 SPAIN GOVT 251031 4,660,000.00 5,160,833.50
2.2 ITALY GOVT 270601 1,900,000.00 2,111,175.31
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 867,865.86
2.25 BEL GOVT 570622 530,000.00 734,639.36
2.25 ITALY GOVT 360901 1,350,000.00 1,531,975.27
2.25 O.A.T 240525 4,840,000.00 5,245,069.28
2.35 SPAIN GOVT 330730 970,000.00 1,164,658.63
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 740,000.00 950,012.00
2.4 IRISH GOVT 300515 1,180,000.00 1,429,975.92
2.45 ITALY GOVT 330901 1,810,000.00 2,096,150.14
2.45 ITALY GOVT 500901 1,460,000.00 1,660,231.70
2.5 BUND 440704 2,550,000.00 3,902,239.50
2.5 BUND 460815 2,520,000.00 3,933,510.05
2.5 ITALY GOVT 241201 2,300,000.00 2,504,571.20
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5 ITALY GOVT 251115 1,710,000.00 1,893,296.78
2.5 NETH GOVT 330115 1,970,000.00 2,546,410.18
2.5 O.A.T 300525 4,830,000.00 5,917,629.06
2.6 BEL GOVT 240622 1,580,000.00 1,733,198.38
2.625 FINNISH GOV 420704 400,000.00 579,704.80
2.7 ITALY GOVT 470301 1,550,000.00 1,848,508.30
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,230,000.00 1,609,589.67
2.75 FINNISH GOVT 280704 530,000.00 644,573.28
2.75 NETH GOVT 470115 1,330,000.00 2,136,739.02
2.75 O.A.T 271025 4,790,000.00 5,719,880.78
2.8 ITALY GOVT 281201 1,750,000.00 2,038,968.75
2.8 ITALY GOVT 670301 1,580,000.00 1,860,977.54
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,540,000.00 2,075,051.13
2.95 ITALY GOVT 380901 1,250,000.00 1,542,362.50
3 BEL GOVT 340622 810,000.00 1,091,815.20
3 ITALY GOVT 290801 1,850,000.00 2,198,658.40
3.1 ITALY GOVT 400301 1,090,000.00 1,373,345.50
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 610,000.00 969,255.53
3.25 BUND 420704 1,930,000.00 3,190,513.88
3.25 ITALY GOVT 460901 1,540,000.00 2,011,198.87
3.25 O.A.T 450525 2,230,000.00 3,463,796.56
3.35 ITALY GOVT 350301 1,020,000.00 1,297,424.70
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 664,945.80
3.45 ITALY GOVT 480301 1,550,000.00 2,097,464.65
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,320,000.00 2,026,706.88
3.5 ITALY GOVT 300301 2,610,000.00 3,229,144.20
3.5 O.A.T 260425 5,150,000.00 6,136,835.27
3.75 BEL GOVT 450622 900,000.00 1,490,048.10
3.75 ITALY GOVT 240901 2,200,000.00 2,472,109.20
3.75 NETH GOVT 420115 1,500,000.00 2,565,215.85
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 450,000.00 933,683.40
3.85 ITALY GOVT 490901 1,220,000.00 1,767,895.90
4 BEL GOVT 320328 720,000.00 1,022,124.88
4 BUND 370104 2,570,000.00 4,177,928.21
4 FINNISH GOVT 250704 460,000.00 545,698.00
4 ITALY GOVT 370201 2,420,000.00 3,327,657.30
4 NETH GOVT 370115 2,090,000.00 3,342,662.40
4 O.A.T 381025 2,290,000.00 3,629,250.84
4 O.A.T 550425 1,810,000.00 3,411,676.05
4 O.A.T 600425 1,680,000.00 3,304,455.84
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,500,000.00 2,395,081.50
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,200,000.00 3,279,856.80
4.25 BEL GOVT 410328 1,630,000.00 2,728,975.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25 BUND 390704 1,650,000.00 2,901,368.25
4.25 O.A.T 231025 6,500,000.00 7,245,800.25
4.4 SPAIN GOVT 231031 2,350,000.00 2,621,587.15
4.5 BEL GOVT 260328 980,000.00 1,214,530.66
4.5 ITALY GOVT 230501 3,200,000.00 3,486,651.84
4.5 ITALY GOVT 240301 2,520,000.00 2,837,454.48
4.5 ITALY GOVT 260301 2,600,000.00 3,134,690.00
4.5 O.A.T 410425 3,120,000.00 5,400,632.64
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,950,000.00 3,217,685.25
4.75 BUND 280704 2,680,000.00 3,685,490.44
4.75 BUND 340704 2,840,000.00 4,668,528.32
4.75 BUND 400704 1,630,000.00 3,080,514.18
4.75 ITALY GOVT 230801 3,700,000.00 4,093,650.40
4.75 ITALY GOVT 280901 3,200,000.00 4,156,096.00
4.75 ITALY GOVT 440901 1,710,000.00 2,722,193.46
4.75 O.A.T 350425 2,570,000.00 4,117,402.14
4.8 SPAIN GOVT 240131 4,340,000.00 4,936,697.92
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,050,000.00 1,317,885.55
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,240,000.00 3,748,647.83
5 BEL GOVT 350328 1,850,000.00 3,024,569.25
5 ITALY GOVT 250301 2,920,000.00 3,463,595.96
5 ITALY GOVT 340801 2,460,000.00 3,612,891.30
5 ITALY GOVT 390801 2,200,000.00 3,447,259.20
5 ITALY GOVT 400901 1,910,000.00 3,021,037.45
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,910,000.00 3,988,304.28
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,310,000.00 2,361,806.86
5.25 ITALY GOVT 291101 3,740,000.00 5,146,258.70
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,341,358.70
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 1,915,983.65
5.5 BEL GOVT 280328 2,080,000.00 2,908,984.00
5.5 BUND 310104 4,110,000.00 6,436,432.62
5.5 ITALY GOVT 220901 1,650,000.00 1,764,610.65
5.5 ITALY GOVT 221101 2,200,000.00 2,373,639.84
5.5 NETH GOVT 280115 1,500,000.00 2,083,935.00
5.5 O.A.T 290425 5,250,000.00 7,584,003.00
5.625 BUND 280104 2,380,000.00 3,354,410.08
5.75 ITALY GOVT 330201 2,080,000.00 3,165,913.92
5.75 O.A.T 321025 3,180,000.00 5,186,907.54
5.75 SPAIN GOVT 320730 2,330,000.00 3,648,581.70
5.9 SPAIN GOVT 260730 4,990,000.00 6,551,221.30
6 ITALY GOVT 310501 2,780,000.00 4,151,179.40
6 O.A.T 251025 2,700,000.00 3,468,414.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 SPAIN GOVT 290131 3,450,000.00 4,989,252.00
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 970,000.00 1,362,828.36
6.25 BUND 240104 3,530,000.00 4,154,142.83
6.25 BUND 300104 2,640,000.00 4,166,590.56
6.5 BUND 270704 2,100,000.00 3,008,581.80
6.5 ITALY GOVT 271101 2,670,000.00 3,693,122.64
7.25 ITALY GOVT 261101 1,850,000.00 2,543,377.59
9 ITALY GOVT 231101 2,550,000.00 3,104,625.00
504,170,000.00 605,191,242.70
ユーロ合計
(80,139,424,358)
200,258,520,616
合計
(200,258,520,616)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 178銘柄 100.00 % 45.33 %
カナダドル 国債証券 25銘柄 100.00 % 2.09 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.00 % 2.12 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.00 % 6.61 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.42 %
マレーシアリンギット 国債証券 24銘柄 100.00 % 0.49 %
スウェーデンクローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.23 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.49 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.77 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.46 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.63 %
ユーロ 国債証券 256銘柄 100.00 % 40.02 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【つみたて４資産均等バランス】
【純資産額計算書】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,627,888,557
Ⅱ 負債総額 2,578,529
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,625,310,028
Ⅳ 発行済口数 5,178,649,815 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2794
（10,000口当たり） （12,794 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 609,360,679,956
Ⅱ 負債総額 83,578,217,349
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 525,782,462,607
Ⅳ 発行済口数 237,198,264,886 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2166
（10,000口当たり） （22,166 ）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,079,430,137,922
Ⅱ 負債総額 2,724,337,429
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,076,705,800,493
Ⅳ 発行済口数 258,025,391,355 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1729
（10,000口当たり） （41,729 ）
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 330,254,915,400
Ⅱ 負債総額 6,224,351,444
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 324,030,563,956
Ⅳ 発行済口数 240,761,770,558 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3459
（10,000口当たり） （13,459 ）
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 206,362,307,104
Ⅱ 負債総額 1,182,122,397
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 205,180,184,707
Ⅳ 発行済口数 89,463,244,151 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2935
（10,000口当たり） （22,935 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 897 17,600,344
追加型公社債投資信託 16 1,436,394
単位型株式投資信託 79 355,163
単位型公社債投資信託 45 187,593
合 計 1,037 19,579,494
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
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〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
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当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社第四北越銀行 32,776 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行 38,653 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
おかやま信用金庫 1,839 百万円※ 金融業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
池田泉州ＴＴ証券株式会社 1,250 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
丸八証券株式会社 3,751 百万円
商品取引業を営んでいます。
※おかやま信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年７月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているつみたて４資産均等バランスの令和２年６月26日から令和３年６月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つみたて
４資産均等バランスの令和３年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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