ＪＰＭ ＵＳトレジャリ－・インカム・ファンド（３ヶ月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＰＭ ＵＳトレジャリ－・インカム・ファンド（３ヶ月決算型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年９月13日
【発行者名】 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
（連絡場所）
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング
【電話番号】 ０３－６７３６－２０００
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 ＪＰＭ ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（３ヶ月決
託受益証券に係るファンドの名称】
算型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 ２兆円を上限とします。
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
繰上償還を行うことが決定されましたので、2021年１月14日付で提出した有価証券届出書（2021年７月14
日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）において、
第一部および第二部における繰上償還に関連する記載等に関し訂正を行うため、訂正届出書を提出いたしま
す。
Ⅱ．【訂正の内容】
第一部【証券情報】
（７）申込期間
＜訂正前＞
2021年１月15日から 2022年１月13日 までとします。
申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
＜訂正後＞
2021年１月15日から 2021年10月13日 までとします。
（注）当ファンドは2021年10月15日に信託を終了（繰上償還）します。
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）ファンドの目的及び基本的性格
（イ）ファンドの目的
＜訂正前＞
（略）
＊１ 「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とす
る資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限
が実質的に同一（マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きま
す。）のものをいいます。
＊２ 「ジニー・メイ・パス・スルー証券」とは、米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券とも呼ばれ、住宅
ローン債権を証券化したもので、担保となっている住宅ローンから金利の支払いや元本の返済がなされます。ジ
ニー・メイ（米国政府抵当金庫）によって元本・利息の支払いについて信用補完がされています。
＜訂正後＞
（略）
＊１ 「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とす
る資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限
が実質的に同一（マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きま
す。）のものをいいます。
＊２ 「ジニー・メイ・パス・スルー証券」とは、米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券とも呼ばれ、住宅
ローン債権を証券化したもので、担保となっている住宅ローンから金利の支払いや元本の返済がなされます。ジ
ニー・メイ（米国政府抵当金庫）によって元本・利息の支払いについて信用補完がされています。
（注）当ファンドは2021年10月15日に繰上償還されます。当ファンドは、償還にむけてマザーファン
ドの売却を開始した場合には、本書に記載する運用は行えません。（以下同じ。）
（２）ファンドの沿革
＜訂正前＞
2003年12月16日 当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始
2006年１月４日 当ファンドおよびマザーファンドの名称変更
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2015年５月29日 マザーファンドの名称変更
＜訂正後＞
2003年12月16日 当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始
2006年１月４日 当ファンドおよびマザーファンドの名称変更
2015年５月29日 マザーファンドの名称変更
2021 年10月15日 当ファンドの信託終了（予定）
（３）ファンドの仕組み
（ハ）委託会社の概況
＜訂正前＞
① 資本金 2,218百万円（2021年 ５月 末現在）
②～④（略）
⑤ 大株主の状況（2021年 ５月 末現在）
（以下略）
＜訂正後＞
① 資本金 2,218百万円（2021年 ７月 末現在）
②～④（略）
⑤ 大株主の状況（2021年 ７月 末現在）
（以下略）
２【投資方針】
（１）投資方針
（イ）運用方針
＜訂正前＞
（略）
② マザーファンドは、米国国債および信用度がそれと同等と みなされる ジニー・メイ・パス・スルー
証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
＜訂正後＞
（略）
② マザーファンドは、米国国債および信用度がそれと同等と みなされる ジニー・メイ・パス・スルー
証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
（注）当ファンドは2021年10月15日に繰上償還されます。当ファンドは、償還にむけてマザーファンド
の売却を開始した場合には、本書に記載する運用は行えません。（以下同じ。）
（４） 分配 方針
＜訂正前＞
毎計算期間終了時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
（以下略）
＜訂正後＞
毎計算期間終了時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
信託終了日までの間に分配は行いません。
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① 分配対象額の範囲
（以下略）
３【投資リスク】
（１）リスク要因
＜訂正前＞
（略）
①～⑧（略）
⑨ 繰上償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委
託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期
間の途中であっても繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファ
ンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファ
ンドを購入することはできなくなります。
（以下略）
＜訂正後＞
（略）
①～⑧（略）
⑨ 繰上償還等について
（注）当ファンドは2021年10月15日に信託を終了（繰上償還）します。
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委
託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期
間の途中であっても繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファ
ンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファ
ンドを購入することはできなくなります。
（以下略）
４【手数料等及び税金】
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり
ます。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2021年 ５月
末現在適用されるものです。
（以下略）
＜訂正後＞
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり
ます。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2021年 ７月
末現在適用されるものです。
（以下略）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込方法
＜訂正前＞
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（略）
取得申込みの受付を行わない日（申込受付中止日）については、販売会社にお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
取得申込みの受付を行わない日（申込受付中止日）については、販売会社にお問い合わせください。
（注）当ファンドの受益権の取得申込みの受付は2021年10月13日までです。なお、当ファンドは2021年10
月15日に信託を終了します。
２【換金（解約）手続等】
① 換金方法
＜訂正前＞
（略）
換金申込みの受付を行わない日（申込受付中止日）については、販売会社にお問い合わせください。
＜訂正後＞
（略）
換金申込みの受付を行わない日（申込受付中止日）については、販売会社にお問い合わせください。
（注）当ファンドの換金申込みの受付は2021年10月13日までです。なお、当ファンドは2021年10月15日に
信託を終了します。
３【資産管理等の概要】
＜訂正前＞
（略）
（３）信託期間
無期限 です。
ただし、後記「（５）その他 ①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了します。
（４）計算期間
（略）
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年
１月15日、４月15日、７月15日および10月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日）となります 。
（５）その他
① 信託の終了等（詳しくは、信託約款をご参照ください。）
（略）
② 信託約款の変更（詳しくは、信託約款をご参照ください。）
（以下略）
＜訂正後＞
（略）
（３）信託期間
2003 年12月16日から2021年10月15日までです 。
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（４）計算期間
（略）
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年
１月15日、４月15日、７月15日および10月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日）となります 。
（注）当ファンドは2021年10月15日に信託を終了します。なお、当ファンドの最終計算期間は、2021年
７月16日から2021年10月15日までとします。
（５）その他
① 信託の終了等（詳しくは、信託約款をご参照ください。）
（注）当ファンドは2021年10月15日に信託を終了します。
（略）
② 信託約款の変更（詳しくは、信託約款をご参照ください。）
（注）当ファンドは信託の終了までに信託約款を変更する予定はありません。
（以下略）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
① 資本金の額（2021年 ５月 末現在）
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株
②（略）
③ 投資運用の意思決定機構
（略）
（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、2021年 ５月 末現在のものであり、今後変更となる場
合があります。
＜訂正後＞
① 資本金の額（2021年 ７月 末現在）
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株
②（略）
③ 投資運用の意思決定機構
（略）
（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、2021年 ７月 末現在のものであり、今後変更となる場
合があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
委託会社が設定・運用している投資信託は、2021年 ５月 末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の
み。）。
本数 純資産額（百万円）
公募追加型株式投資信託 73 835,065
－
公募単位型株式投資信託 －
－
公募追加型債券投資信託 －
－
公募単位型債券投資信託 －
私募投資信託 63 5,087,081
総合計 136 5,922,146
親投資信託 55 －
（注）百万円未満は四捨五入
＜訂正後＞
（略）
委託会社が設定・運用している投資信託は、2021年 ７月 末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の
み。）。
本数 純資産額（百万円）
公募追加型株式投資信託 71 806,520
－
公募単位型株式投資信託 －
－
公募追加型債券投資信託 －
－
公募単位型債券投資信託 －
私募投資信託 66 5,224,894
総合計 137 6,031,414
親投資信託 55 －
（注）百万円未満は四捨五入
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