グローバル・ナビ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ナビ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月15日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） グローバル・ナビ
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 3兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル・ナビ
愛称として「世界の潮流」という名称を用いることがあります。
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を
そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれ
ます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※１ ※２
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
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（７）【申込期間】
（注）
2021年9月16日から2022年3月15日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2021年10月28日までとな
ります。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に、委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」また
は「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
ださい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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＜繰上償還（信託終了）の予定について＞
当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。
１．繰上償還（信託終了）を行う理由
当ファンドは2014年1月6日に設定し、主としてわが国および海外の株式、債券および不動産投資
信託証券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を
行ってまいりました。しかしながら、2021年5月末時点の受益権口数が約1.6億口と信託約款に定
める繰上償還（信託終了）の目安となる口数（30億口）を下回っているため、信託約款の規定に
基づき繰上償還（信託終了）する予定です。
２．繰上償還（信託終了）の日程
受益者の確定日 2021年9月17日
書面による議決権の行使期限 2021年10月18日まで
書面決議の日（繰上償還（信託終了）の可否が決定される日） 2021年10月19日
繰上償還（信託終了）予定日 2021年11月15日
３．書面による決議（書面決議）について
・書面による議決権の行使については、2021年9月17日現在の受益者の皆さまを対象としており
ます。2021年9月18日以降に取得された受益権口数（2021年9月16日以降に取得申込みをされた
受益権口数）は書面決議の手続きの対象とはなりませんので、ご了承ください。
・書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決
されます。また、書面決議において否決された場合には、当ファンドの繰上償還（信託終了）
は行いません。
※書面決議の結果は、2021年10月19日（書面決議の日）以降、委託会社のホームページ
（http://www.amone.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせい
ただければご確認いただけます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてマザーファンド受益証券
（以下「マザーファンド」という場合があります。）および上場投資信託証券（以下「ＥＴ
Ｆ」という場合があります。）に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指
して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その他
資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
う。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
為替ヘッジ
その他債券
アジア
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
あり（部分ヘッジ）
その他（ ）
不動産投信 中南米
なし
その他資産 アフリカ
（ )
中近東（中東）
資産複合
（株式 一般、その他 エマージング
資産（株式 一般、債
券 一般、不動産投
信）（資産配分変更
型））
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
資産複合（株式 一 目論見書または投資信託約款において、複数資産（株式 一般、投資信託証
般、その他資産（株 券への投資を通じて実質的に株式 一般、債券 一般、不動産投信）を投資
式 一般、債券 一 対象とするものをいう。
般、不動産投信）（資 資産配分変更型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投
産配分変更型）） 資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの
をいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産を源泉と
エマージング
する旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
う。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行う旨
（注）
の記載があるものをいう。
（部分ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2014年１月６日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
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■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ
ンド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
損益はベビーファンドに反映されます。
※新興国株式については、ベビーファンド（当ファンド）から直接ＥＴＦに投資を行います。
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ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2021年6月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2021年6月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
一生命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券、新光外国株式インデック
スマザーファンド受益証券、新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券、海外国
債マザーファンド受益証券、新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあ
り）受益証券、グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンド受益証券、新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券、および新興国株式を主要
投資対象とする上場投資信託証券（以下「新興国株ＥＴＦ」といいます。）を主要投資対
象とします。
（ロ）投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券、および新興国株ＥＴＦに投資することにより、実
質的にわが国および海外の株式、債券および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安
定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資対象のマザー
ファンド、および上場投資信託証券は以下の通りとします。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファ
ンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国債券インデックスマザーファンド（為
替ヘッジあり）受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
新興国株ＥＴＦ
② 新興国株ＥＴＦについては、規模、流動性、ベンチマーク指数等を総合的に判断し
て、銘柄を決定します。
③ 各マザーファンド受益証券、および上場投資信託証券等への投資比率は、世界経済、
金融市場の動向等を勘案して機動的に変更します。
④ 各マザーファンド受益証券と上場投資信託証券を合算した投資比率は、原則として高
位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、国債先物取引等を利用す
ることがあります。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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運用プロセス
当ファンドは、以下のプロセスにより、投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券およ
びREITへの投資を行います。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
各マザーファンドの運用方針
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
（2）投資態度
① 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取
引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築
モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
② 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、
銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売
買を行います。
③ 株式の組入比率は、高位を保ちます。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができ
ます。
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⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただ
し、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合が
あります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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新光外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス
（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデッ
クス（円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA－BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
２．運用方針
（1）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
② 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「NOMURA-BPI総合」指数に
連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
海外国債マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安
定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国
際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、
政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとし
て、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
② 債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フラ
ンス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
（イ）超過収益獲得の観点から
・通貨アロケーション： 投資環境判断に基づいて、通貨圏毎にオーバーウエイト
やアンダーウエイトを行うこと。
・イールドカーブ戦略： 市場別のイールドカーブの形状予測に基づいて、ポート
フォリオの構成を変化させること。
・セクターアロケーション： ある公社債と同等の格付けがありながら上乗せ金
利のある他の公社債へ投資すること。アメリカを
中心に、国債と格付けが同等で上乗せ金利のある
政府機関債へ投資します。
（ロ）リスク管理の観点から
・デュレーション調整： ポートフォリオ全体のデュレーションを、ベンチマーク
のそれに近似させること。
④ 外貨建資産については、ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動に
よって大きく変動することが考えられます。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資
を行います。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
③ 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）は、以下のプロセスにより「FTSE
世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用
を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
行います。
２．運用方法
（1）投資対象
世界各国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 新興国を中心とする世界の国の中から主として地域分散と金利水準の観点により複
数の通貨を選定し、当該通貨建ての国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信
用力の高い公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な
成長を目指して運用を行います。
② 通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの４地域
についてそれぞれ25％程度とすることを基本とします。ただし、流動性の低下、市場規
模の縮小、通貨制度の変更等により、各地域に対する通貨配分比率を25％程度とできな
い場合があります。
各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性等を勘案して決定
します。
③ 投資対象とする公社債は、取得時において、スタンダード・アンド・プアーズ社お
よびムーディーズ社のいずれかよりＡＡ／Ａａ２格以上の信用格付けを付与されている
ものとします。
④ 組入公社債の平均残存期間は、１～３年程度とします。
⑤ 公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
グローバル高金利通貨マザーファンドは、以下のプロセスにより新興国を中心とする世界の高金
利通貨建債券に分散投資を行います。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行
います。
２．運用方法
（1）投資対象
わが国の取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託受益証券および不動産投
資法人投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とし
ます。
（2）投資態度
① 主として東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことに
より、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 不動産投資信託証券の実質組入比率を調整するため、不動産投信指数先物取引を活用
する場合があります。
④ 信託設定当初や大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じ
た場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券
を含みます。）、不動産投信指数先物取引以外には投資を行いません。
② 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額
の30％以下とします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数における時価総額構成割合が30％を上
回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるもの
とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 不動産投信指数先物取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連
動する投資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務デー
タ分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、
東証REIT指数（配当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合がありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの
構築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整すると
ともに、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合
＊
計）を、でき得る限り100％に近づけるよう高位 に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動
きに連動する投資成果を目指します。
＊不動産投信指数先物取引を一部利用することがあります。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと当ファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッキングエ
ラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。
※運用プロセスは2021年9月16日時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね
捉える投資成果を目指した運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいま
す。）を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として米国の取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに投資を行うことによ
り、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資
成果を目指した運用を行います。
② ＲＥＩＴの組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならび
に残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を
行いません。
② ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％
以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総
額構成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資で
きるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登
録の不動産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは2021年6月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
い、約款に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
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ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者は、信託金を、主として第１号から第８号に掲げるアセットマネジメントOne株
式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託
（以下第１号から第８号までの親投資信託を総称して「マザーファンド」といいます。）
の受益証券ならびに第９号から第29号までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
図します。
１．ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券
２．新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券
３．新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券
４．海外国債マザーファンド受益証券
５．新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
６．グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
７．新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
８．新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
９．株券または新株引受権証書
10．国債証券
11．地方債証券
12．特別の法律により法人の発行する債券
13．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
14．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
15．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
第６号で定めるものをいいます。）
16．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
るものをいいます。）
17．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
18．コマーシャル・ペーパー
19．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
20．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第９号から第19号までの証券また
は証書の性質を有するもの
21．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
るものをいいます。）
22．投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品
取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
23．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
24．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
ものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
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25．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
います。）
26．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
27．外国法人が発行する譲渡性預金証書
28．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
29．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第25号の有価証券に表示され
るべき権利の性質を有するもの
なお、第９号の証券または証書、第20号、第25号ならびに第26号の証券または証書のう
ち第９号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第10号から第14
号までの証券および第22号の証券のうち投資法人債券ならびに第20号、第25号および第
26号の証券または証書のうち第10号から第14号までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、第21号および第22号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債
券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
ｃ．先物
（イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
（ハ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
ｄ．スワップ
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
いいます。）を行うことの指図をすることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
（ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｅ．金利先渡取引および為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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（ニ）為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」と
いいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が
当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみ
やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ホ）上記（ハ）（ニ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および
為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外
貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ヘ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
（ト）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｆ．直物為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
（ロ）直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
（ハ）直物為替先渡取引の評価は、金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価
格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
（ニ）委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
す。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
定めています。
※運用体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、12月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決
算時に以下の方針に基づき行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
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（５）【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
ａ．株式等への投資割合
株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
ｂ．新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総
額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
ｃ．投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。た
だし、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定す
る金融商品市場をいいます。）または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時
売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託
証券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
ｄ．同一銘柄への投資割合
（イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額が、当該上場
投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルー
できる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません。
（ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ニ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｅ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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ｆ．投資する株式等の範囲
（イ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
いては委託者が投資することを指図することができるものとします。
ｇ．信用取引の指図範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約
権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ｈ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
１．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
を行うものとします。
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ｉ．公社債の空売りの指図範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
る投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売り付けの決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みま
す。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
（ロ）売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内で行うものとします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売り付けにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ｊ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｋ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
ｌ．外国為替予約の指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指
図することができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約
の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属す
る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
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ｍ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｎ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことができます。
（ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｏ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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ｐ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令に定める投資制限
ａ．同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて
投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時
に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、
一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。
ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合
にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
ＲＥＩＴの保有不動産の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴ
に対する評価の悪化などの原因によりＲＥＩＴの価格が下落する場合があります。その影
響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があ
ります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的に投資を行うことから、為替変動リスク
が相対的に高くなる可能性があります。
当ファンドが投資対象とする「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあ
り）」では、保有する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動
リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場
合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、
その金利差相当分のコストがかかります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準
価額が下落する可能性があります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さ
く、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていること
から、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
は公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因
となります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力
の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落し
ます。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額
の下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可
能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当
ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｉ．他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
（ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。
ｊ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化する
ことにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下
「㈱東京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。
①東証株価指数の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値
の公表、利用など東証株価指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権
利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数の指数値
の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特
定日の東証株価指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファ
ンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス イン
デックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス インデッ
クス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの説
明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー
トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよび
ニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいか
なる損害に対しても、責任を負いません。
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）が開発した指数で、日本を除
く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCIの関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝
されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的のために
使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしく
は団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場
のパフォーマンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一
切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発
行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の
決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、
マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または
完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれる
データを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いませ
ん。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示
的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性
に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につい
て告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、ま
たは宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面に
よる承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
NOMURA－BPI総合について
NOMURA－BPI総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益
指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。
NOMURA－BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関し
て一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックスについて
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデー
タは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保
証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著
作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均
の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、
2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。
①東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ
および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT
指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の
停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得
られる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の
算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いま
せん。
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、
NASDAQ登録のすべてのEquity（エクイティ）型REITで構成される総合収益指数であり、FTSE
International Limited（以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
“FTSE”及び“FTSE（R）”は、London Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが
使用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であ
り、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パート
ナー会社に与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、
明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対
し、一切責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※１ ※２
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額が信託財
産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者
間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。
なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.562％（税抜1.42％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内訳（税抜） 主な役務
支払先
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
年率0.67％
委託会社
成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書
年率0.70％
販売会社 類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用
年率0.05％
受託会社
指図の実行等の対価
※ファンドが投資対象とするＥＴＦおよび実質的に投資対象とするＲＥＩＴについては、
市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかか
る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用、先物取引・オプション取引等に要する費用ならびに特
定資産の価格調査費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
が適用されます。
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原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度
「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 11,189,590 5.19
内 アメリカ 11,189,590 5.19
親投資信託受益証券 194,151,574 90.08
内 日本 194,151,574 90.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,196,209 4.73
純資産総額 215,537,373 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 2,421,325,860 96.90
内 日本 2,421,325,860 96.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 77,411,447 3.10
純資産総額 2,498,737,307 100.00
その他資産の投資状況
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 58,290,000 2.33
内 日本 58,290,000 2.33
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,951,876,463 90.98
内 アメリカ 1,350,023,424 62.93
内 イギリス 85,161,931 3.97
内 カナダ 72,230,612 3.37
内 スイス 67,292,345 3.14
内 フランス 66,578,891 3.10
内 ドイツ 59,034,710 2.75
内 オーストラリア 40,945,594 1.91
内 オランダ 38,160,597 1.78
内 アイルランド 36,497,557 1.70
内 スウェーデン 22,480,252 1.05
内 デンマーク 16,180,490 0.75
内 スペイン 15,607,451 0.73
内 香港 15,240,097 0.71
内 イタリア 11,833,268 0.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ジャージィー 8,118,635 0.38
内 フィンランド 8,055,786 0.38
内 シンガポール 5,813,653 0.27
内 ベルギー 5,430,997 0.25
内 バミューダ 5,346,110 0.25
内 ケイマン諸島 3,929,334 0.18
内 ノルウェー 3,892,661 0.18
内 イスラエル 3,804,464 0.18
内 ルクセンブルグ 2,094,264 0.10
内 ニュージーランド 2,073,253 0.10
内 オランダ領キュラソー 1,611,057 0.08
内 オーストリア 1,154,156 0.05
内 ポルトガル 1,046,996 0.05
内 パナマ 758,300 0.04
内 リベリア 651,647 0.03
内 マン島 556,154 0.03
内 パプアニューギニア 271,777 0.01
新株予約権証券 33,940 0.00
内 スイス 33,940 0.00
投資信託受益証券 3,510,637 0.16
内 オーストラリア 2,898,972 0.14
内 シンガポール 611,665 0.03
投資証券 41,889,489 1.95
内 アメリカ 38,662,297 1.80
内 イギリス 1,174,592 0.05
内 フランス 1,161,647 0.05
内 香港 656,487 0.03
内 カナダ 234,466 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 148,078,245 6.90
純資産総額 2,145,388,774 100.00
その他資産の投資状況
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 143,192,977 6.67
内 アメリカ 94,700,712 4.41
内 ドイツ 37,740,433 1.76
内 イギリス 10,751,832 0.50
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 7,349,807,000 78.42
内 日本 7,349,807,000 78.42
地方債証券 822,615,120 8.78
内 日本 822,615,120 8.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 624,758,000 6.67
内 日本 624,758,000 6.67
社債券 509,258,000 5.43
内 日本 509,258,000 5.43
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 66,231,955 0.71
純資産総額 9,372,670,075 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外国債マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 16,348,155,969 99.04
内 アメリカ 5,100,899,872 30.90
内 フランス 3,461,872,849 20.97
内 イタリア 3,119,281,377 18.90
内 ドイツ 1,891,201,338 11.46
内 カナダ 1,513,820,602 9.17
内 イギリス 1,261,079,931 7.64
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 158,973,032 0.96
純資産総額 16,507,129,001 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
2021年6月30日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 287,965,580 96.16
内 アメリカ 130,632,889 43.62
内 イタリア 31,123,389 10.39
内 フランス 28,153,892 9.40
内 ドイツ 20,328,137 6.79
内 イギリス 18,302,106 6.11
内 スペイン 15,217,744 5.08
内 ベルギー 6,962,942 2.33
内 オーストラリア 6,445,517 2.15
内 オランダ 6,399,714 2.14
内 オーストリア 6,264,497 2.09
内 カナダ 5,908,594 1.97
内 アイルランド 3,003,753 1.00
内 メキシコ 2,227,919 0.74
内 ポーランド 1,915,649 0.64
内 フィンランド 1,412,849 0.47
内 デンマーク 1,308,055 0.44
内 シンガポール 914,942 0.31
内 ノルウェー 792,901 0.26
内 スウェーデン 650,091 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 11,485,778 3.84
純資産総額 299,451,358 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
特殊債券 3,390,950,316 96.41
内 国際機関 3,390,950,316 96.41
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 126,212,531 3.59
純資産総額 3,517,162,847 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 126,753,294,790 99.18
内 日本 126,753,294,790 99.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,046,351,250 0.82
純資産総額 127,799,646,040 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2021年6月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 744,120,540 99.08
内 アメリカ 744,120,540 99.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,912,829 0.92
純資産総額 751,033,369 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ニュー トピックス イン 親投資
2.4631 2.7164 －
1 デックス マザーファンド 信託受 15,848,888 19.97
日本 益証券 39,038,923 43,051,919 －
新光外国株式インデックス 親投資
2.8696 3.5694 －
2 マザーファンド 信託受 9,249,187 15.32
日本 益証券 26,541,469 33,014,048 －
親投資
海外国債マザーファンド 2.5351 2.5968 －
3 信託受 12,264,876 14.78
日本 31,092,752 31,849,429 －
益証券
新光日本債券インデックス 親投資
1.2876 1.2847 －
4 マザーファンド 信託受 24,655,556 14.70
日本 益証券 31,747,974 31,674,992 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックス
親投資
マザーファンド（為替ヘッ 1.4920 1.4429 －
5 信託受 14,795,723 9.90
ジあり）
益証券
日本 22,075,452 21,348,748 －
新光米国ＲＥＩＴマザー 親投資
1.7034 2.2651 －
6 ファンド 信託受 5,008,159 5.26
日本 益証券 8,530,901 11,343,980 －
ISHARES CORE MSCI
投資信
6,633.69 7,459.72 －
7 EMERGING MARKETS ETF 託受益 1,500 5.19
証券
アメリカ 9,950,541 11,189,590 －
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資
1.8328 2.3497 －
8 ファンド 信託受 4,749,778 5.18
日本 益証券 8,705,397 11,160,553 －
グローバル高金利通貨マ 親投資
1.0895 1.1583 －
9 ザーファンド 信託受 9,244,501 4.97
日本 益証券 10,072,769 10,707,905 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 5.19
親投資信託受益証券 90.08
合計 95.27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,863.00 9,710.00 －
1 輸送用機 9,100 3.54
日本 71,553,300 88,361,000 －
器
ソニーグループ 株式 10,738.10 10,815.00 －
2 5,600 2.42
日本 電気機器 60,133,360 60,564,000 －
ソフトバンクグループ 株式 8,565.22 7,775.00 －
3 情報・通 6,900 2.15
日本 59,100,068 53,647,500 －
信業
キーエンス 株式 57,700.00 56,070.00 －
4 900 2.02
日本 電気機器 51,930,000 50,463,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 501.83 600.10 －
5 ル・グループ 60,600 1.46
日本 銀行業 30,411,345 36,366,060 －
リクルートホールディング
株式 4,587.12 5,470.00 －
ス
6 6,200 1.36
サービス
日本 28,440,200 33,914,000 －
業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
任天堂 株式
65,810.00 64,620.00 －
7 その他製 500 1.29
日本 32,905,000 32,310,000 －
品
信越化学工業 株式 19,061.94 18,580.00 －
8 1,700 1.26
日本 化学 32,405,300 31,586,000 －
日本電信電話 株式 2,767.14 2,894.50 －
9 情報・通 10,400 1.20
日本 28,778,291 30,102,800 －
信業
日本電産 株式 14,050.00 12,875.00 －
10 2,200 1.13
日本 電気機器
30,910,000 28,325,000 －
武田薬品工業 株式 3,690.36 3,719.00 －
11 7,400 1.10
日本 医薬品 27,308,684 27,520,600 －
日立製作所 株式 4,341.19 6,361.00 －
12 4,300 1.09
日本 電気機器 18,667,143 27,352,300 －
ＨＯＹＡ 株式 13,920.00 14,730.00 －
13 1,800 1.06
日本 精密機器 25,056,000 26,514,000 －
本田技研工業 株式 2,917.34 3,550.00 －
14 輸送用機 7,000 0.99
日本 20,421,396 24,850,000 －
器
ダイキン工業 株式 23,795.00 20,690.00 －
15 1,200 0.99
日本 機械 28,554,000 24,828,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,234.00 3,465.00 －
16 情報・通 7,000 0.97
日本 22,638,000 24,255,000 －
信業
東京エレクトロン 株式 42,250.00 48,080.00 －
17 500 0.96
日本 電気機器 21,125,000 24,040,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,544.67 3,830.00 －
18 ループ 6,200 0.95
日本 銀行業 21,976,956 23,746,000 －
村田製作所 株式 10,255.00 8,482.00 －
19 2,700 0.92
日本 電気機器 27,688,500 22,901,400 －
ファナック 株式 27,675.00 26,795.00 －
20 800 0.86
日本 電気機器 22,140,000 21,436,000 －
伊藤忠商事 株式 3,136.06 3,200.00 －
21 6,200 0.79
日本 卸売業 19,443,576 19,840,000 －
ＳＭＣ 株式 69,180.00 65,650.00 －
22 300 0.79
日本 機械 20,754,000 19,695,000 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 3,955.35 5,297.00 －
23 ングス 3,600 0.76
日本 小売業 14,239,265 19,069,200 －
みずほフィナンシャルグ
株式 1,437.85 1,587.50 －
24 ループ 12,000 0.76
日本 銀行業 17,254,215 19,050,000 －
三井物産 株式 2,000.00 2,500.50 －
25 6,900 0.69
日本 卸売業 13,800,000 17,253,450 －
富士通 株式 16,020.00 20,800.00 －
26 800 0.67
日本 電気機器 12,816,000 16,640,000 －
第一三共 株式 3,636.60 2,394.50 －
27 6,900 0.66
日本 医薬品 25,092,550 16,522,050 －
三菱商事 株式 2,691.00 3,028.00 －
28 5,400 0.65
日本 卸売業 14,531,400 16,351,200 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上ホールディングス 株式
5,643.00 5,108.00 －
29 3,000 0.61
日本 保険業 16,929,000 15,324,000 －
デンソー 株式 5,932.00 7,579.00 －
30 輸送用機 2,000 0.61
日本 11,864,000 15,158,000 －
器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.90
合計 96.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年6月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 17.55
国内
情報・通信業 8.32
輸送用機器 7.60
化学
7.33
サービス業 5.49
機械 5.24
医薬品 5.14
銀行業 4.76
卸売業 4.48
小売業 4.46
食料品 3.35
陸運業
3.34
精密機器 2.68
その他製品 2.37
建設業 2.23
不動産業 1.93
保険業 1.77
電気・ガス業 1.21
その他金融業 1.04
鉄鋼
0.77
ガラス・土石製品 0.76
証券、商品先物取引業 0.73
非鉄金属 0.71
ゴム製品 0.70
金属製品 0.63
繊維製品 0.49
空運業 0.45
石油・石炭製品 0.40
海運業 0.33
パルプ・紙 0.24
鉱業 0.17
倉庫・運輸関連業 0.16
水産・農林業 0.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計
96.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 12,862.66 15,075.37 －
コン
1 5,606 3.94
ピュー
アメリカ 72,108,103 84,512,532 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 24,149.56 30,011.41 －
2 2,395 3.35
ソフト
アメリカ
57,838,211 71,877,331 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 347,634.76 381,295.31 －
インター
3 143 2.54
ネット販
アメリカ 49,711,771 54,525,230 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 30,826.38 38,911.99 －
インタラ
クティ
4 803 1.46
ブ・メ
アメリカ 24,753,588 31,246,332 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 194,952.53 278,702.50 －
インタラ
クティ
5 99 1.29
ブ・メ
アメリカ 19,300,301 27,591,548 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 194,777.82 270,417.86 －
インタラ
クティ
6 100 1.26
ブ・メ
アメリカ 19,477,782 27,041,786 －
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 46,582.92 75,278.43 －
7 256 0.90
アメリカ 自動車 11,925,230 19,271,280 －
NVIDIA CORP
株式 60,291.53 88,582.31 －
半導体・
8 207 0.85
アメリカ 半導体製 12,480,347 18,336,540 －
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,926.80 17,044.80 －
9 1,014 0.81
アメリカ 銀行 13,107,777 17,283,428 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 16,153.52 18,138.43 －
10 881 0.74
アメリカ 医薬品 14,231,256 15,979,963 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC
株式 23,518.15 26,091.34 －
11 566 0.69
情報技術
アメリカ 13,311,275 14,767,704 －
サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 38,703.00 44,021.89 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
12 318 0.65
アメリカ ダー／ヘ 12,307,554 13,998,963 －
ルスケ
ア・サー
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 24,493.46 30,543.29 －
B
13 457 0.65
各種金融
アメリカ 11,193,515 13,958,288 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,660.47 13,961.81 －
14 963 0.63
スイス 食品 12,192,035 13,445,227 －
HOME DEPOT INC
株式 29,853.28 35,190.97 －
15 359 0.59
専門小売
アメリカ 10,717,328 12,633,561 －
り
PROCTER & GAMBLE CO
株式 15,258.93 14,861.95 －
16 827 0.57
アメリカ 家庭用品
12,619,138 12,290,834 －
MASTERCARD INC
株式 38,101.44 40,693.43 －
17 296 0.56
情報技術
アメリカ 11,278,027 12,045,258 －
サービス
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 20,426.33 32,373.40 －
18 370 0.56
情報技術
アメリカ 7,557,744 11,978,158 －
サービス
THE WALT DISNEY CO
株式 15,767.60 19,233.17 －
19 607 0.54
アメリカ 娯楽 9,570,934 11,674,539 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,069.70 4,521.61 －
20 2,575 0.54
アメリカ 銀行 7,904,479 11,643,161 －
ASML HOLDING NV
株式 46,671.42 77,619.03 －
半導体・
21 140 0.51
オランダ 半導体製 6,533,999 10,866,665 －
造装置
ADOBE INC
株式 52,098.66 65,325.13 －
22 159 0.48
ソフト
アメリカ 8,283,687 10,386,696 －
ウェア
EXXON MOBIL CORP
株式 4,083.71 6,924.51 －
石油・ガ
23 1,403 0.45
アメリカ ス・消耗 5,729,458 9,715,100 －
燃料
ROCHE HOLDING AG-
株式 37,311.53 41,873.43 －
24 232 0.45
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 8,656,277 9,714,638 －
COMCAST CORP-CL A
株式 5,217.16 6,252.19 －
25 1,520 0.44
アメリカ メディア 7,930,089 9,503,333 －
NETFLIX INC
株式 52,027.88 58,994.42 －
26 147 0.40
アメリカ 娯楽 7,648,099 8,672,181 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERIZON COMM INC
株式 6,617.10 6,174.78 －
各種電気
27 1,378 0.40
アメリカ 通信サー
9,118,373 8,508,856 －
ビス
INTEL CORP
株式 5,042.44 6,275.41 －
半導体・
28 1,351 0.40
アメリカ 半導体製 6,812,347 8,478,085 －
造装置
SALESFORCE.COM INC
株式 28,671.17 27,181.66 －
29 306 0.39
ソフト
アメリカ 8,773,381 8,317,590 －
ウェア
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
株式 61,691.27 88,684.91 －
VUITTON SE
30 93 0.38
繊維・ア
フランス パレル・ 5,737,289 8,247,697 －
贅沢品
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類
投資比率（％）
株式 90.98
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.16
投資証券 1.95
合計 93.10
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年6月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 7.06
外国
銀行 5.69
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.49
半導体・半導体製造装置 4.37
情報技術サービス 4.36
医薬品 4.29
コンピュータ・周辺機器 4.23
インターネット販売・通信販売
3.08
資本市場 3.04
石油・ガス・消耗燃料 2.93
ヘルスケア機器・用品 2.81
保険 2.79
化学 1.97
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.82
ホテル・レストラン・レジャー 1.70
バイオテクノロジー 1.69
電力 1.62
機械 1.60
自動車 1.59
専門小売り 1.58
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飲料
1.53
食品 1.51
繊維・アパレル・贅沢品 1.49
金属・鉱業 1.45
航空宇宙・防衛 1.39
娯楽 1.38
各種電気通信サービス 1.32
食品・生活必需品小売り 1.25
コングロマリット
1.08
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.07
メディア 1.04
家庭用品 1.02
陸運・鉄道 1.00
各種金融サービス 0.88
電気設備 0.84
総合公益事業 0.76
専門サービス
0.74
航空貨物・物流サービス 0.67
通信機器 0.64
タバコ 0.63
パーソナル用品 0.62
建設関連製品 0.58
電子装置・機器・部品 0.51
複合小売り 0.50
消費者金融 0.46
不動産管理・開発 0.43
商業サービス・用品 0.39
家庭用耐久財 0.35
商社・流通業 0.31
無線通信サービス 0.27
容器・包装 0.27
自動車部品 0.27
建設資材 0.26
建設・土木 0.20
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
エネルギー設備・サービス 0.15
ガス 0.13
運送インフラ 0.13
紙製品・林産品 0.10
水道 0.10
販売 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
レジャー用品 0.08
海運業 0.08
旅客航空輸送業 0.05
合計 90.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９７回 政保日本高速道路
特殊債 118.36 117.19 2.1
1 保有・債務返済機構 100,000,000 1.25
券
日本 118,367,000 117,194,000 2029/12/28
１８回 東京都公募公債
地方債 117.67 116.59 2.22
2 ２０年 100,000,000 1.24
証券
日本 117,673,000 116,593,000 2029/3/19
３５０回 利付国庫債券
国債証 101.27 101.18 0.1
3 （１０年） 110,000,000 1.19
券
日本 111,406,700 111,299,100 2028/3/20
３６回 東日本旅客鉄道社
108.25 107.14 2.11
4 債 社債券 100,000,000 1.14
日本 108,250,000 107,143,000 2024/12/20
１２回 兵庫県公募公債
地方債 106.14 106.06 0.781
5 １５年 100,000,000 1.13
証券
日本 106,149,000 106,068,000 2030/12/6
２４９回政保日本高速道路
特殊債 102.14 101.91 0.484
保有・債務返済機構
6 100,000,000 1.09
券
日本 102,149,000 101,912,000 2025/6/30
４９回 政保地方公共団体
特殊債 102.30 101.75 0.882
7 金融機構債券 100,000,000 1.09
券
日本 102,302,000 101,759,000 2023/6/16
５８回 政保地方公共団体
特殊債 102.08 101.73 0.645
8 金融機構債券 100,000,000 1.09
券
日本 102,088,000 101,732,000 2024/3/15
４回 第一三共社債 101.75 101.59 0.846
9 社債券 100,000,000 1.08
日本 101,757,000 101,594,000 2023/9/15
１０４回 日本高速道路保
特殊債 101.58 101.21 0.715
有・債務返済機構
10 100,000,000 1.08
券
日本 101,589,000 101,213,000 2023/3/20
２４年度７回 広島県公募
地方債 101.51 101.14 0.67
11 公債 100,000,000 1.08
証券
日本 101,519,000 101,148,000 2023/3/27
２４年度２回 広島市公募
地方債 101.41 101.02 0.7
12 公債 100,000,000 1.08
証券
日本 101,416,000 101,021,000 2022/12/22
１６９回 共同発行市場公
地方債 100.86 100.95 0.205
13 募地方債 100,000,000 1.08
証券
日本 100,867,000 100,956,000 2027/4/23
３２７回 政保日本高速道
特殊債 100.93 100.94 0.17
14 路保有・債務返済機構 100,000,000 1.08
券
日本 100,938,000 100,948,000 2027/10/29
２１８回 神奈川県公募公
地方債 100.63 100.84 0.195
15 債 100,000,000 1.08
証券
日本 100,631,000 100,849,000 2025/12/19
１１回 ブリヂストン社債 99.94 100.54 0.295
16 社債券 100,000,000 1.07
日本 99,949,000 100,543,000 2027/4/21
５０回 西日本高速道路債
100.05 100.00 0.04
17 券 社債券 100,000,000 1.07
日本 100,053,000 100,000,000 2024/6/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４４回 ホンダファイナン
99.82 99.97 0.08
18 ス社債 社債券 100,000,000 1.07
日本 99,820,000 99,978,000 2022/9/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 102.38 102.11 0.4
19 （１０年） 90,000,000 0.98
券
日本 92,145,600 91,902,600 2025/6/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 102.42 102.03 0.5
20 （１０年） 90,000,000 0.98
券
日本 92,179,800 91,834,200 2024/9/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.12 101.02 0.1
21 （１０年） 90,000,000 0.97
券
日本 91,014,300 90,921,600 2026/6/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 102.27 101.98 0.4
22 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本
81,820,000 81,584,000 2025/3/20
３３３回 利付国庫債券
国債証 102.44 101.97 0.6
23 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本 81,952,800 81,581,600 2024/3/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 101.33 101.19 0.1
24 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 81,067,600 80,952,000 2028/6/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 101.33 101.17 0.1
25 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 81,070,000 80,936,000 2027/12/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.25 101.16 0.1
26 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 81,005,100 80,929,600 2028/12/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 101.27 101.15 0.1
27 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 81,022,300 80,925,600 2027/9/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.22 101.07 0.1
28 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 80,982,400 80,857,600 2026/12/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.17 101.02 0.1
29 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 80,942,400 80,818,400 2026/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 101.07 100.97 0.1
30 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 80,861,600 80,776,800 2026/3/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 78.42
地方債証券 8.78
特殊債券 6.67
社債券 5.43
合計 99.29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 112.17 109.48 2.625
1 1,105,800,000 7.33
券
アメリカ 1,240,439,785 1,210,678,217 2029/2/15
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
国債証 106.64 106.00 1.5
2 828,954,000 5.32
券
イタリア 884,042,467 878,757,556 2025/6/1
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 101.19 101.32 1.625
3 774,060,000 4.75
券
アメリカ 783,282,199 784,280,007 2031/5/15
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 110.30 106.68 0.75
4 723,690,000 4.68
券
フランス 798,267,570 772,087,492 2028/11/25
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 118.61 112.98 3.125
5 552,900,000 3.78
券
アメリカ 655,834,426 624,669,007 2028/11/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 116.31 111.09 2.875
6 552,900,000 3.72
券
アメリカ 643,091,812 614,237,343 2028/8/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 115.96 110.98 2.875
7 552,900,000 3.72
券
アメリカ 641,191,218 613,611,007 2028/5/15
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 151.92 144.31 5.5
8 394,740,000 3.45
券
フランス 599,725,916 569,680,083 2029/4/25
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29
国債証 105.81 104.87 0.25
9 539,478,000 3.43
券
ドイツ 570,847,481 565,778,631 2029/2/15
US T N/B 1.625 08/15/29
国債証 107.05 102.11 1.625
10 552,900,000 3.42
券
アメリカ 591,905,364 564,605,926 2029/8/15
CANADA 2.25 06/01/29
国債証 113.44 107.49 2.25
11 490,325,000 3.19
券
カナダ 556,262,123 527,053,284 2029/6/1
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
国債証 96.99 97.39 0.6
12 460,530,000 2.72
券
イタリア 446,681,862 448,536,094 2031/8/1
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
国債証 103.85 100.25 －
13 434,214,000 2.64
券
フランス 450,972,055 435,327,758 2029/11/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 109.83 106.59 0.75
14 394,740,000 2.55
券
フランス 433,550,047 420,776,260 2028/5/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 108.38 104.63 0.5
15 394,740,000 2.50
券
フランス 427,847,238 413,020,409 2029/5/25
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
国債証 103.09 102.11 －
16 394,740,000 2.44
券
ドイツ 406,939,044 403,069,014 2031/2/15
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
国債証 102.90 101.69 0.95
17 394,740,000 2.43
券
イタリア 406,187,460 401,411,106 2030/8/1
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30
国債証 166.02 157.52 6.25
18 250,002,000 2.39
券
ドイツ 415,060,820 393,823,150 2030/1/4
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 114.75 110.05 2.75
19 331,740,000 2.21
券
アメリカ 380,671,650 365,095,418 2028/2/15
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28
国債証 143.59 137.31 4.75
20 250,002,000 2.08
券
ドイツ 358,997,871 343,302,746 2028/7/4
CANADA 1.25 06/01/30
国債証 104.80 99.06 1.25
21 329,855,000 1.98
券
カナダ 345,688,040 326,778,442 2030/6/1
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
国債証 126.15 123.64 3.5
22 263,160,000 1.97
券
イタリア 331,994,761 325,393,076 2030/3/1
65/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 128.35 122.37 2.5
23 263,160,000 1.95
券
フランス 337,776,386 322,032,049 2030/5/25
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 120.87 118.77 3
24 263,160,000 1.89
券
イタリア 318,095,176 312,560,921 2029/8/1
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 118.26 116.47 2.8
25 263,160,000 1.86
券
イタリア 311,223,805 306,524,346 2028/12/1
UK TREASURY 6.0 12/07/28
国債証 146.80 139.33 6
26 183,792,000 1.55
券
イギリス 269,806,656 256,094,817 2028/12/7
UK TREASURY 4.25 12/07/27
国債証 127.10 123.85 4.25
27 183,792,000 1.38
券
イギリス 233,605,298 227,633,559 2027/12/7
US T N/B 0.125 01/31/23
国債証 99.98 99.90 0.125
28 221,160,000 1.34
券
アメリカ 221,116,805 220,944,021 2023/1/31
CANADA 0.5 09/01/25
国債証 98.58 98.38 0.5
29 205,045,000 1.22
券
カナダ 202,151,191 201,743,775 2025/9/1
FRANCE OAT 0.5 05/25/40
国債証 99.36 97.29 0.5
30 197,370,000 1.16
券
フランス 196,120,647 192,036,667 2040/5/25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 99.04
合計 99.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 107.56 105.78 2.75
1 4,423,200 1.56
券
アメリカ 4,757,704 4,678,916 2023/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 107.60 105.73 2.25
2 4,423,200 1.56
券
アメリカ 4,759,777 4,676,842 2024/11/15
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 106.88 105.01 2
3 4,423,200 1.55
券
アメリカ 4,727,640 4,644,877 2025/2/15
US T N/B 2.5 08/15/23
国債証 106.26 104.73 2.5
4 4,423,200 1.55
券
アメリカ 4,700,341 4,632,437 2023/8/15
US T N/B 2.125 03/31/24
国債証 106.24 104.70 2.125
5 4,423,200 1.55
券
アメリカ 4,699,303 4,631,228 2024/3/31
US T N/B 2.0 02/15/23
国債証 104.05 102.91 2
6 4,423,200 1.52
券
アメリカ 4,602,546 4,552,094 2023/2/15
US T N/B 1.75 05/15/23
国債証 103.84 102.82 1.75
7 4,423,200 1.52
券
アメリカ 4,593,216 4,548,293 2023/5/15
US T N/B 0.375 09/30/27
国債証 95.34 95.46 0.375
8 4,423,200 1.41
券
アメリカ 4,217,167 4,222,600 2027/9/30
US T N/B 3.0 10/31/25
国債証 112.54 109.53 3
9 3,317,400 1.21
券
アメリカ 3,733,629 3,633,847 2025/10/31
66/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 11/30/23
国債証 108.02 106.12 2.875
10 3,317,400 1.18
券
アメリカ 3,583,569 3,520,720 2023/11/30
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 107.42 105.25 2
11 3,317,400 1.17
券
アメリカ 3,563,613 3,491,692 2025/8/15
US T N/B 1.625 02/15/26
国債証 105.93 103.64 1.625
12 3,317,400 1.15
券
アメリカ 3,514,370 3,438,433 2026/2/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 103.71 102.58 2
13 3,317,400 1.14
券
アメリカ 3,440,506 3,403,055 2022/11/30
US T N/B 5.375 02/15/31
国債証 143.60 135.73 5.375
14 2,211,600 1.00
券
アメリカ 3,175,891 3,001,900 2031/2/15
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
国債証 115.38 112.58 4.5
15 2,631,600 0.99
券
イタリア 3,036,478 2,962,815 2024/3/1
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
国債証 114.53 112.36 3.75
16 2,631,600 0.99
券
イタリア 3,014,234 2,957,081 2024/9/1
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
国債証 114.77 111.43 4.25
17 2,631,600 0.98
券
フランス 3,020,516 2,932,591 2023/10/25
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
国債証 108.21 106.46 1
18 2,631,600 0.94
券
フランス 2,847,804 2,801,848 2025/11/25
AUSTRIA 1.75 10/20/23
国債証 107.33 105.53 1.75
19 2,631,600 0.93
券
オーストリア 2,824,593 2,777,332 2023/10/20
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
国債証 105.74 104.14 1.5
20 2,631,600 0.92
券
ドイツ 2,782,695 2,740,553 2023/5/15
UK TREASURY 4.25 12/07/49
国債証 187.75 172.40 4.25
21 1,531,600 0.88
券
イギリス 2,875,579 2,640,610 2049/12/7
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
国債証 100.26 100.25 －
22 2,631,600 0.88
券
フランス 2,638,573 2,638,350 2029/11/25
US T N/B 3.0 02/15/49
国債証 129.50 119.06 3
23 2,211,600 0.88
券
アメリカ 2,864,022 2,633,186 2049/2/15
US T N/B 3.0 08/15/48
国債証 129.19 118.71 3
24 2,211,600 0.88
券
アメリカ 2,857,283 2,625,410 2048/8/15
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
国債証 212.62 187.50 4
25 1,315,800 0.82
券
フランス 2,797,785 2,467,256 2055/4/25
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 115.53 110.98 2.875
26 2,211,600 0.82
券
アメリカ 2,555,261 2,454,443 2028/5/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 114.35 110.05 2.75
27 2,211,600 0.81
券
アメリカ 2,528,998 2,433,968 2028/2/15
US T N/B 2.875 11/30/25
国債証 112.09 109.09 2.875
28 2,211,600 0.81
券
アメリカ 2,479,065 2,412,717 2025/11/30
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 110.62 106.85 2.25
29 2,211,600 0.79
券
アメリカ 2,446,582 2,363,301 2027/11/15
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 110.44 106.84 2.25
30 2,211,600 0.79
券
アメリカ 2,442,608 2,363,042 2027/8/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.16
合計 96.16
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
67/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
IFC 8.25 01/30/23
特殊債 106.19 104.04 8.25
1 345,705,800 10.23
券
国際機関 367,122,274 359,673,351 2023/1/30
ASIAN DEV BANK 5.9
特殊債 101.38 101.70 5.9
2 253,005,000 7.32
12/20/22
券
国際機関 256,509,119 257,306,085 2022/12/20
EIB 8.5 09/17/24
特殊債 107.33 106.66 8.5
3 223,300,000 6.77
券
国際機関 239,672,356 238,180,712 2024/9/17
EBRD 0.25 11/20/23
特殊債 99.32 98.56 0.25
4 232,760,800 6.52
券
国際機関 231,185,009 229,419,104 2023/11/20
EIB 8.375 07/29/22
特殊債 104.51 103.33 8.375
5 207,900,000 6.11
券
国際機関 217,291,582 214,830,970 2022/7/29
EIB 09/05/22
特殊債 80.43 83.87 －
6 246,983,100 5.89
券
国際機関 198,673,205 207,157,075 2022/9/5
IFC 6.375 04/11/22
特殊債 102.15 100.12 6.375
7 206,720,000 5.88
券
国際機関 211,164,480 206,975,299 2022/4/11
IADB 7.875 03/14/23
特殊債 104.88 105.23 7.875
8 177,100,000 5.30
券
国際機関 185,751,335 186,362,330 2023/3/14
EIB 3.0 05/24/24
特殊債 107.54 106.48 3
9 174,570,600 5.29
券
国際機関 187,750,680 185,891,503 2024/5/24
EBRD 6.45 12/13/22
特殊債 102.24 102.55 6.45
10 169,400,000 4.94
券
国際機関
173,194,560 173,728,170 2022/12/13
EIB 7.75 01/30/25
特殊債 108.44 103.84 7.75
11 128,321,600 3.79
券
国際機関 139,164,775 133,255,565 2025/1/30
IFC 5.5 03/20/23
特殊債 101.67 98.55 5.5
12 121,600,000 3.41
券
国際機関 123,630,720 119,836,800 2023/3/20
IFC 7.25 02/02/24
特殊債 105.65 102.11 7.25
13 108,794,400 3.16
券
国際機関 114,952,163 111,100,841 2024/2/2
ASIAN DEV BANK 7.0
特殊債 102.90 100.88 7
14 106,400,000 3.05
03/14/22
券
国際機関 109,485,600 107,341,640 2022/3/14
EIB 5.5 01/23/23
特殊債 101.80 99.38 5.5
15 100,983,520 2.85
券
国際機関 102,811,321 100,367,520 2023/1/23
EIB 7.625 01/12/22
特殊債 102.98 101.50 7.625
16 89,267,200 2.58
券
国際機関 91,936,289 90,606,208 2022/1/12
EBRD 7.5 05/15/22
特殊債 102.00 101.94 7.5
17 78,540,000 2.28
券
国際機関 80,113,941 80,065,246 2022/5/15
IFC 7.0 02/14/24
特殊債 102.22 98.96 7
18 69,141,160 1.95
券
国際機関 70,677,476 68,426,240 2024/2/14
EBRD 24.0 09/10/21
特殊債 102.51 100.34 24
19 63,329,000 1.81
券
国際機関 64,921,293 63,546,851 2021/9/10
EBRD 24.0 10/05/22
特殊債 108.21 102.41 24
20 56,996,100 1.66
券
国際機関 61,681,179 58,375,405 2022/10/5
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EBRD 6.0 02/07/23
特殊債 102.19 101.96 6
21 54,000,000 1.57
券
国際機関 55,183,680 55,062,720 2023/2/7
IFC 6.3 11/25/24
特殊債 103.53 104.06 6.3
22 51,000,000 1.51
券
国際機関 52,801,575 53,070,600 2024/11/25
IADB 26.5 10/25/21
特殊債 105.49 102.04 26.5
23 44,330,300 1.29
券
国際機関 46,768,466 45,235,081 2021/10/25
IADB 5.5 08/23/21
特殊債 100.13 100.30 5.5
24 45,000,000 1.28
券
国際機関 45,060,750 45,135,000 2021/8/23
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
特殊債券 96.41
合計 96.41
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 624,013.83 693,000.00 －
1 12,289 6.66
日本 券 7,668,505,993 8,516,277,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 625,686.03 683,000.00 －
2 投資法人 10,920 5.84
券
日本 6,832,491,530 7,458,360,000 －
日本都市ファンド投資法人 投資証 102,841.03 120,400.00 －
3 54,390 5.12
日本 券 5,593,523,921 6,548,556,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 167,000.65 191,600.00 －
4 34,121 5.12
日本 券
5,698,229,386 6,537,583,600 －
野村不動産マスターファン
投資証 156,612.18 178,100.00 －
ド投資法人
5 35,311 4.92
券
日本 5,530,132,932 6,288,889,100 －
日本プロロジスリート投資
投資証 332,996.48 353,500.00 －
6 法人 17,263 4.78
券
日本 5,748,518,336 6,102,470,500 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 279,073.19 327,500.00 －
7 15,580 3.99
日本 券 4,347,960,453 5,102,450,000 －
オリックス不動産投資法人 投資証 174,623.45 213,800.00 －
8 21,757 3.64
日本 券 3,799,282,567 4,651,646,600 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 303,500.49 370,000.00 －
9 資法人 10,372 3.00
券
日本
3,147,907,155 3,837,640,000 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 138,230.11 160,700.00 －
資法人
10 23,353 2.94
券
日本 3,228,087,912 3,752,827,100 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
産業ファンド投資法人
投資証 185,371.88 211,900.00 －
11 15,435 2.56
日本 券 2,861,215,055 3,270,676,500 －
日本プライムリアルティ投
投資証 364,783.11 435,000.00 －
12 資法人 6,799 2.31
券
日本 2,480,160,403 2,957,565,000 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 75,251.56 92,000.00 －
13 人 32,117 2.31
券
日本 2,416,854,533 2,954,764,000 －
アクティビア・プロパ
投資証 417,972.33 526,000.00 －
14 ティーズ投資法人 5,472 2.25
券
日本 2,287,144,628 2,878,272,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 664,008.87 783,000.00 －
15 資法人 3,378 2.07
券
日本 2,243,021,966 2,644,974,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 164,912.37 187,600.00 －
16 人 13,209 1.94
券
日本 2,178,327,548 2,478,008,400 －
日本アコモデーションファ
投資証 565,461.08 641,000.00 －
17 ンド投資法人 3,763 1.89
券
日本 2,127,830,070 2,412,083,000 －
日本ロジスティクスファン
投資証 310,157.41 334,000.00 －
18 ド投資法人 7,135 1.86
券
日本 2,212,973,142 2,383,090,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 55,796.37 66,600.00 －
投資法人
19 35,178 1.83
券
日本 1,962,804,963 2,342,854,800 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 517,700.49 592,000.00 －
20 パーク投資法人 3,811 1.77
券
日本 1,972,956,590 2,256,112,000 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 142,578.59 166,600.00 －
21 12,827 1.67
日本 券 1,828,855,691 2,136,978,200 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 35,020.44 42,800.00 －
22 45,658 1.53
日本 券 1,598,963,340 1,954,162,400 －
フロンティア不動産投資法
投資証 433,697.06 519,000.00 －
23 人 3,624 1.47
券
日本 1,571,718,165 1,880,856,000 －
イオンリート投資法人 投資証 138,175.38 164,500.00 －
24 11,076 1.43
日本 券 1,530,430,520 1,822,002,000 －
ケネディクス・レジデン
投資証 179,218.49 240,100.00 －
25 シャル・ネクスト投資法人 7,442 1.40
券
日本 1,333,744,010 1,786,824,200 －
大和証券オフィス投資法人
投資証 661,295.03 773,000.00 －
26 2,309 1.40
日本 券 1,526,930,226 1,784,857,000 －
大和証券リビング投資法人 投資証 98,742.96 120,800.00 －
27 14,259 1.35
日本 券 1,407,975,898 1,722,487,200 －
コンフォリア・レジデン
投資証 295,007.69 350,000.00 －
28 シャル投資法人 4,909 1.34
券
日本 1,448,192,754 1,718,150,000 －
ヒューリックリート投資法
投資証 159,370.15 187,100.00 －
29 人 9,052 1.33
券
日本 1,442,618,644 1,693,629,200 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本リート投資法人
投資証 369,843.15 456,500.00 －
30 3,547 1.27
日本 券 1,311,833,670 1,619,205,500 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.18
合計 99.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2021年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
AMERICAN TOWER CORP
投資証 26,514.14 30,165.11 －
1 2,165 8.70
券
アメリカ 57,403,117 65,307,480 －
PROLOGIS INC
投資証 11,398.68 13,429.94 －
2 3,534 6.32
券
アメリカ 40,282,954 47,461,411 －
CROWN CASTLE
投資証 18,150.49 21,822.96 －
3 INTERNATIONAL CORP 1,996 5.80
券
アメリカ 36,228,397 43,558,634 －
EQUINIX INC
投資証 89,424.54 88,721.64 －
4 428 5.06
券
アメリカ 38,273,705 37,972,866 －
PUBLIC STORAGE
投資証 25,590.28 33,558.81 －
5 723 3.23
券
アメリカ 18,501,777 24,263,025 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 7,285.74 14,484.87 －
6 1,564 3.02
券
アメリカ 11,394,906 22,654,343 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 17,072.39 16,853.49 －
7 1,344 3.02
券
アメリカ 22,945,304 22,651,101 －
SBA COMMUNICATIONS CORP
投資証 34,002.95 35,607.86 －
8 519 2.46
券
アメリカ 17,647,532 18,480,482 －
WELLTOWER INC
投資証 5,837.83 9,223.47 －
9 2,002 2.46
券
アメリカ 11,687,338 18,465,402 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 16,125.90 23,256.07 －
10 668 2.07
券
アメリカ 10,772,103 15,535,061 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 5,629.66 8,576.58 －
11 1,768 2.02
券
アメリカ 9,953,246 15,163,401 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 17,803.63 20,238.35 －
12 701 1.89
EQUIT
券
アメリカ 12,480,351 14,187,084 －
WEYERHAEUSER CO
投資証 3,247.16 3,775.20 －
13 3,590 1.80
券
アメリカ 11,657,334 13,552,972 －
REALTY INCOME CORP
投資証 6,504.69 7,513.91 －
14 1,791 1.79
券
アメリカ 11,649,909 13,457,414 －
VENTAS INC
投資証 4,579.47 6,399.26 －
15 1,796 1.53
券
アメリカ 8,224,741 11,493,079 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 12,632.21 18,204.78 －
16 625 1.51
券
アメリカ 7,895,137 11,377,990 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,064.30 4,148.96 －
17 2,716 1.50
券
アメリカ 8,322,640 11,268,579 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 22,091.57 33,409.53 －
18 310 1.38
券
アメリカ 6,848,387 10,356,955 －
MID AMERICA
投資証 13,025.00 18,782.01 －
19 546 1.37
券
アメリカ 7,111,655 10,254,979 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 16,104.18 19,075.04 －
20 526 1.34
券
アメリカ 8,470,799 10,033,476 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 2,938.42 3,724.33 －
21 2,584 1.28
券
アメリカ 7,592,894 9,623,680 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 4,257.49 5,290.14 －
22 1,795 1.26
券
アメリカ 7,642,209 9,495,814 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 8,418.14 12,587.32 －
23 748 1.25
券
アメリカ 6,296,771 9,415,316 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,563.85 3,432.40 －
24 2,580 1.18
券
アメリカ 6,614,750 8,855,600 －
UDR INC
投資証 3,561.83 5,470.39 －
25 1,413 1.03
券
アメリカ 5,032,866 7,729,664 －
WP CAREY INC
投資証 7,257.19 8,329.99 －
26 845 0.94
券
アメリカ 6,132,331 7,038,842 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,965.01 8,321.14 －
27 833 0.92
PROPERTIES
券
アメリカ 5,801,858 6,931,513 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 10,071.38 14,812.18 －
28 453 0.89
券
アメリカ 4,562,338 6,709,922 －
IRON MOUNTAIN INC
投資証 3,025.78 4,679.74 －
29 1,373 0.86
券
アメリカ 4,154,396 6,425,290 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,184.07 1,871.01 －
30 3,351 0.83
券
アメリカ 3,967,837 6,269,766 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.08
合計 99.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年6月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
（円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 3 58,845,990 58,290,000 2.33
取引 先物 ０３０９月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 4 93,697,751 94,700,712 4.41
取引所
取引 Sep21
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 7 37,787,144 37,740,433 1.76
取引所
Sep21
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 1 10,851,386 10,751,832 0.50
Ｕ FUTURE Sep21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
該当事項はありません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
156 156 1.0986 1.0986
(2014年12月15日)
第2計算期間末
192 192 1.1107 1.1107
(2015年12月15日)
第3計算期間末
185 185 1.1246 1.1246
(2016年12月15日)
第4計算期間末
156 156 1.1917 1.1917
(2017年12月15日)
第5計算期間末
211 211 1.1409 1.1409
(2018年12月17日)
第6計算期間末
209 209 1.2304 1.2304
(2019年12月16日)
第7計算期間末
202 202 1.2539 1.2539
(2020年12月15日)
2020年6月末日 197 － 1.1750 －
7月末日 197 － 1.1769 －
8月末日 201 － 1.2128 －
9月末日 199 － 1.2023 －
10月末日 194 － 1.1818 －
11月末日 200 － 1.2440 －
12月末日 204 － 1.2634 －
2021年1月末日 204 － 1.2736 －
2月末日 206 － 1.2892 －
3月末日 211 － 1.3298 －
4月末日 211 － 1.3384 －
5月末日 213 － 1.3505 －
6月末日 215 － 1.3631 －
②【分配の推移】
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１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
2020年12月16日～2021年6月15日
－
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.9
第2計算期間 1.1
第3計算期間 1.3
第4計算期間
6.0
第5計算期間 △4.3
第6計算期間 7.8
第7計算期間 1.9
2020年12月16日～2021年6月15日 9.3
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 145,283,614 3,105,708
第2計算期間 46,534,790 15,084,083
第3計算期間 7,924,566 16,949,228
第4計算期間 1,346,866 34,711,182
第5計算期間 86,746,251 32,517,890
第6計算期間 1,025,105 16,014,002
第7計算期間 595,709 9,581,529
2020年12月16日～
0 3,374,324
2021年6月15日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・ナビ自動継
続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契
約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよ
びすでに受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める
契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付け
るものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
税のみ）に相当する金額が控除されます。
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なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
（へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受
け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であると
きは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
す。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算
された価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
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基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格情
直物為替先渡取引
報会社の提供する価額
※ 外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
（注）
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年12月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2021年11月15日までとなりま
す。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年12月16日から翌年12月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とし
ます。
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（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
がいます。
（ハ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ニ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
ます。
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ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
上に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
てその効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
た、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記（イ）から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合に
は適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約また
は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１
項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
きるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
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ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2019年12月17
日から2020年12月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【グローバル・ナビ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2019年12月16日現在 2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 2,662 －
コール・ローン 11,828,901 11,394,959
投資信託受益証券 10,825,598 10,212,470
親投資信託受益証券 188,687,785 182,329,139
－ 110,847
未収配当金
流動資産合計 211,344,946 204,047,415
資産合計 211,344,946 204,047,415
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 56,033 54,568
未払委託者報酬 1,535,741 1,496,239
4,173 3,819
その他未払費用
流動負債合計 1,595,947 1,554,626
負債合計 1,595,947 1,554,626
純資産の部
元本等
元本 170,479,099 161,493,279
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 39,269,900 40,999,510
24,424,845 26,887,088
（分配準備積立金）
元本等合計 209,748,999 202,492,789
純資産合計 209,748,999 202,492,789
負債純資産合計 211,344,946 204,047,415
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2018年12月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年12月15日
営業収益
受取配当金 255,690 404,904
有価証券売買等損益 19,468,820 7,209,684
△ 346,363 △ 483,034
為替差損益
営業収益合計 19,378,147 7,131,554
営業費用
支払利息 6,773 4,459
受託者報酬 111,962 109,104
委託者報酬 3,068,154 2,991,495
414,752 372,262
その他費用
営業費用合計 3,601,641 3,477,320
営業利益又は営業損失（△） 15,776,506 3,654,234
経常利益又は経常損失（△） 15,776,506 3,654,234
当期純利益又は当期純損失（△） 15,776,506 3,654,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
583,251 △ 176,795
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 26,125,219 39,269,900
剰余金増加額又は欠損金減少額 176,862 104,291
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
176,862 104,291
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,225,436 2,205,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,225,436 2,205,710
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 39,269,900 40,999,510
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第7期
項目 自 2019年12月17日
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年12月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2019年12月16日としており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
項目
2019年12月16日現在 2020年12月15日現在
１. 期首元本額 185,467,996円 170,479,099円
期中追加設定元本額 1,025,105円 595,709円
期中一部解約元本額 16,014,002円 9,581,529円
２. 受益権の総数 170,479,099口 161,493,279口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
項目 自 2018年12月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年12月15日
１. その他費用 その他費用の内訳は、監査費用 その他費用の内訳は、監査費用
（8,354円）、保管費用（395,598 （7,684円）、保管費用（358,638
円）、その他（10,800円）となって 円）、その他（5,940円）となってお
おります。 ります。
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２. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（4,000,981円）、費用控除 当等収益（2,367,458円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（3,709,474円）、信託約 売買等損益（1,463,571円）、信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（15,631,949円）及び分配準備積立 （14,890,278円）及び分配準備積立
金（16,714,390円）より分配対象収 金（23,056,059円）より分配対象収
益は40,056,794円（1万口当たり 益は41,777,366円（1万口当たり
2,349.66円）でありますが、分配を 2,586.94円）でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目 自 2018年12月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取 類は、有価証券、コール・ローン等
引、コール・ローン等の金銭債権及 の金銭債権及び金銭債務でありま
び金銭債務であります。当ファンド す。当ファンドが保有する有価証券
が保有する有価証券の詳細は「附属 の詳細は「附属明細表」に記載して
明細表」に記載しております。これ おります。これらは、市場リスク
らは、市場リスク（価格変動リス （価格変動リスク、為替変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス ク、金利変動リスク）、信用リス
ク）、信用リスク、及び流動性リス ク、及び流動性リスクを有しており
クを有しております。 ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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第6期 第7期
項目
2019年12月16日現在 2020年12月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第6期 第7期
2019年12月16日現在 2020年12月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 1,031,427 1,400,811
親投資信託受益証券 15,549,770 6,574,839
合計 16,581,197 7,975,650
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第6期 第7期
2019年12月16日現在 2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.2304円 1.2539円
（1万口当たり純資産額） (12,304円) (12,539円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES CORE MSCI
1,635.000 98,083.650
証券
EMERGING MARKETS ETF
アメリカ・ドル 小計 1,635.000 98,083.650
(10,212,470)
投資信託受益証券 合計 1,635 10,212,470
(10,212,470)
親投資信託受 日本円 海外国債マザーファンド
12,034,024 30,507,454
益証券
ニュー トピックス イン
16,484,072 40,539,278
デックス マザーファンド
新光外国株式インデックス
10,668,851 30,615,334
マザーファンド
新光日本債券インデックス
23,438,486 30,188,769
マザーファンド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
5,540,354 10,154,360
ファンド
新光米国ＲＥＩＴマザー
5,853,499 9,970,850
ファンド
新光外国債券インデックス
マザーファンド（為替ヘッ 13,455,541 20,125,452
ジあり）
グローバル高金利通貨マ
9,390,912 10,227,642
ザーファンド
日本円 小計 96,865,739 182,329,139
親投資信託受益証券 合計 96,865,739 182,329,139
合計 192,541,609
(10,212,470)
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 5.04 5.30
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザー
ファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券、
「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券、「グローバル高金利通貨マザーファンド」
受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であり
ます。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 89,972,837
株式 2,427,329,480
派生商品評価勘定 1,023,350
未収入金 2,958,918
804,197
未収配当金
流動資産合計 2,522,088,782
資産合計 2,522,088,782
負債の部
流動負債
前受金 1,475,000
未払金 2,184,557
416,000
未払解約金
流動負債合計 4,075,557
負債合計 4,075,557
純資産の部
元本等
元本 1,023,862,517
剰余金
1,494,150,708
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,518,013,225
純資産合計 2,518,013,225
負債純資産合計 2,522,088,782
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,338,753,892円
本額
同期中追加設定元本額 162,385,234円
同期中一部解約元本額 477,276,609円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 208,455,538円
新光７資産バランスファンド 258,644,104円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 68,667,804円
391,413,347円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 19,212,775円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 31,067,505円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 11,138,375円
グローバル・ナビ 16,484,072円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,675,213円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 12,745,329円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 1,358,455円
計 1,023,862,517円
２. 受益権の総数 1,023,862,517口
３. 差入代用有価証券
株式 165,800,350円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
１.
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 62,261,141
合計 62,261,141
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年1月15日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2020年12月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 87,850,000 － 88,875,000 1,025,000
合計 87,850,000 － 88,875,000 1,025,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.4593円
（1万口当たり純資産額） (24,593円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2020年12月15日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 1,300 428.00 556,400
マルハニチロ 200 2,161.00 432,200
雪国まいたけ 100 1,675.00 167,500
サカタのタネ 200 3,525.00 705,000
ホクト 100 2,111.00 211,100
ショーボンドホールディングス 200 5,150.00 1,030,000
ミライト・ホールディングス 400 1,674.00 669,600
タマホーム 100 1,439.00 143,900
日本アクア
100 637.00 63,700
ＴＡＴＥＲＵ 300 176.00 52,800
スペースバリューホールディングス 200 642.00 128,400
住石ホールディングス 300 115.00 34,500
三井松島ホールディングス 100 719.00 71,900
国際石油開発帝石
4,900 579.00 2,837,100
石油資源開発 200 1,871.00 374,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,492.00 149,200
安藤・間 800 720.00 576,000
東急建設 400 509.00 203,600
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コムシスホールディングス
500 3,170.00 1,585,000
ビーアールホールディングス 100 699.00 69,900
高松コンストラクショングループ 100 2,067.00 206,700
ヤマウラ 100 936.00 93,600
大成建設 1,000 3,715.00 3,715,000
大林組 3,100 928.00 2,876,800
清水建設 3,200 814.00 2,604,800
飛島建設 100 1,098.00 109,800
長谷工コーポレーション
1,200 1,172.00 1,406,400
松井建設 100 797.00 79,700
鹿島建設 2,400 1,380.00 3,312,000
不動テトラ 100 1,735.00 173,500
鉄建建設 100 1,833.00 183,300
西松建設 200 2,062.00 412,400
三井住友建設 800 429.00 343,200
大豊建設 100 3,515.00 351,500
前田建設工業
800 958.00 766,400
佐田建設 100 454.00 45,400
ナカノフドー建設 100 415.00 41,500
奥村組 100 2,495.00 249,500
東鉄工業 100 2,782.00 278,200
戸田建設 1,300 653.00 848,900
熊谷組 100 2,543.00 254,300
矢作建設工業 100 858.00 85,800
ピーエス三菱 100 606.00 60,600
日本ハウスホールディングス 200 286.00 57,200
大東建託 300 9,640.00 2,892,000
新日本建設 100 851.00 85,100
ＮＩＰＰＯ 300 2,775.00 832,500
前田道路 300 1,736.00 520,800
東亜建設工業 100 1,947.00 194,700
日本国土開発 300 557.00 167,100
若築建設 100 1,178.00 117,800
東洋建設 300 427.00 128,100
五洋建設 1,200 847.00 1,016,400
世紀東急工業 100 836.00 83,600
住友林業 800 1,972.00 1,577,600
日本基礎技術 100 505.00 50,500
巴コーポレーション 100 423.00 42,300
大和ハウス工業 3,100 3,143.00 9,743,300
ライト工業 200 1,770.00 354,000
積水ハウス 3,400 1,984.00 6,745,600
日特建設 100 789.00 78,900
北陸電気工事 100 1,291.00 129,100
ユアテック 200 786.00 157,200
日本リーテック 100 2,379.00 237,900
中電工 100 2,154.00 215,400
関電工 400 807.00 322,800
きんでん 700 1,641.00 1,148,700
東京エネシス 100 859.00 85,900
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住友電設
100 2,614.00 261,400
日本電設工業 200 2,123.00 424,600
協和エクシオ 500 2,882.00 1,441,000
新日本空調 100 2,190.00 219,000
日本工営 100 2,758.00 275,800
九電工 200 3,165.00 633,000
三機工業 200 1,183.00 236,600
日揮ホールディングス 1,000 978.00 978,000
ヤマト
100 750.00 75,000
太平電業 100 2,416.00 241,600
高砂熱学工業 200 1,487.00 297,400
ＮＥＣネッツエスアイ 300 1,776.00 532,800
明星工業 200 781.00 156,200
大氣社 200 2,774.00 554,800
ダイダン 100 2,856.00 285,600
日比谷総合設備 100 1,879.00 187,900
日本製粉
300 1,621.00 486,300
日清製粉グループ本社 1,100 1,659.00 1,824,900
昭和産業 100 3,085.00 308,500
鳥越製粉 100 1,025.00 102,500
中部飼料 100 1,420.00 142,000
フィード・ワン 100 894.00 89,400
日本甜菜製糖 100 1,640.00 164,000
三井製糖 100 1,795.00 179,500
塩水港精糖 100 225.00 22,500
ＬＩＦＵＬＬ 300 401.00 120,300
ミクシィ 200 2,641.00 528,200
ジェイエイシーリクルートメント 100 1,901.00 190,100
日本Ｍ＆Ａセンター 700 6,750.00 4,725,000
ＵＴグループ 100 3,330.00 333,000
タケエイ 100 1,288.00 128,800
ビーネックスグループ 100 1,145.00 114,500
コシダカホールディングス 200 472.00 94,400
パソナグループ 100 2,147.00 214,700
リンクアンドモチベーション 200 576.00 115,200
ＧＣＡ 100 739.00 73,900
エス・エム・エス 300 3,640.00 1,092,000
パーソルホールディングス 900 2,003.00 1,802,700
クックパッド 300 321.00 96,300
森永製菓 200 3,840.00 768,000
江崎グリコ 300 4,565.00 1,369,500
井村屋グループ 100 2,635.00 263,500
不二家 100 2,471.00 247,100
山崎製パン 700 1,730.00 1,211,000
亀田製菓 100 4,840.00 484,000
寿スピリッツ 100 5,230.00 523,000
カルビー 500 3,075.00 1,537,500
森永乳業 200 4,995.00 999,000
六甲バター 100 1,942.00 194,200
ヤクルト本社 700 5,160.00 3,612,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明治ホールディングス
700 7,280.00 5,096,000
雪印メグミルク 200 2,212.00 442,400
プリマハム 200 3,160.00 632,000
日本ハム 400 4,715.00 1,886,000
丸大食品 100 1,686.00 168,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 3,340.00 334,000
伊藤ハム米久ホールディングス 600 683.00 409,800
システナ 300 2,127.00 638,100
日鉄ソリューションズ
100 2,955.00 295,500
綜合警備保障 400 5,360.00 2,144,000
キューブシステム 100 1,278.00 127,800
いちご 1,200 316.00 379,200
日本駐車場開発 1,000 147.00 147,000
カカクコム 700 2,884.00 2,018,800
セントケア・ホールディング 100 879.00 87,900
ルネサンス 100 936.00 93,600
ディップ
100 2,777.00 277,700
ＳＢＳホールディングス 100 2,527.00 252,700
デジタルホールディングス 100 1,984.00 198,400
新日本科学 100 664.00 66,400
ツクイホールディングス 200 563.00 112,600
ベネフィット・ワン 300 3,050.00 915,000
エムスリー 2,100 9,179.00 19,275,900
ツカダ・グローバルホールディング 100 260.00 26,000
アウトソーシング 500 1,498.00 749,000
ウェルネット 100 486.00 48,600
ディー・エヌ・エー 400 1,904.00 761,600
博報堂ＤＹホールディングス 1,300 1,412.00 1,835,600
ぐるなび 200 525.00 105,000
タカミヤ 100 520.00 52,000
ジャパンベストレスキューシステム 100 929.00 92,900
ファンコミュニケーションズ 300 432.00 129,600
エスプール 200 746.00 149,200
ティア 100 416.00 41,600
バリューコマース 100 3,600.00 360,000
インフォマート 1,000 931.00 931,000
サッポロホールディングス 300 2,055.00 616,500
アサヒグループホールディングス 2,200 4,292.00 9,442,400
キリンホールディングス 4,200 2,389.50 10,035,900
宝ホールディングス 700 1,245.00 871,500
オエノンホールディングス 300 402.00 120,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
800 1,613.00 1,290,400
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 700 3,795.00 2,656,500
ダイドーグループホールディングス 100 5,710.00 571,000
伊藤園 300 6,650.00 1,995,000
キーコーヒー 100 2,142.00 214,200
日清オイリオグループ 100 3,005.00 300,500
不二製油グループ本社 200 2,889.00 577,800
Ｊ－オイルミルズ 100 3,535.00 353,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローソン
200 4,735.00 947,000
サンエー 100 4,215.00 421,500
カワチ薬品 100 2,998.00 299,800
エービーシー・マート 200 5,440.00 1,088,000
アスクル 100 4,290.00 429,000
ゲオホールディングス 200 1,241.00 248,200
アダストリア 100 1,932.00 193,200
ジーフット 100 417.00 41,700
くら寿司
100 6,540.00 654,000
エレマテック 100 1,058.00 105,800
パルグループホールディングス 100 1,199.00 119,900
エディオン 400 1,005.00 402,000
あらた 100 5,060.00 506,000
サーラコーポレーション 200 564.00 112,800
ＪＰホールディングス 300 294.00 88,200
フジオフードグループ本社 100 1,365.00 136,500
ひらまつ
200 179.00 35,800
フィールズ 100 391.00 39,100
双日 5,400 236.00 1,274,400
アルフレッサ ホールディングス 1,100 2,064.00 2,270,400
ハニーズホールディングス 100 978.00 97,800
キッコーマン 700 6,530.00 4,571,000
味の素 2,200 2,356.50 5,184,300
キユーピー 600 2,209.00 1,325,400
ハウス食品グループ本社 400 3,840.00 1,536,000
カゴメ 400 3,735.00 1,494,000
アリアケジャパン 100 7,090.00 709,000
ニチレイ 500 2,801.00 1,400,500
横浜冷凍 300 873.00 261,900
東洋水産 500 5,110.00 2,555,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 100 830.00 83,000
日清食品ホールディングス 400 8,560.00 3,424,000
フジッコ 100 2,036.00 203,600
ロック・フィールド 100 1,615.00 161,500
日本たばこ産業 5,300 2,200.00 11,660,000
ケンコーマヨネーズ 100 1,876.00 187,600
わらべや日洋ホールディングス 100 1,421.00 142,100
なとり 100 1,940.00 194,000
北の達人コーポレーション 300 482.00 144,600
ユーグレナ 400 821.00 328,400
スター・マイカ・ホールディングス 100 1,404.00 140,400
ＡＤワークスグループ 200 164.00 32,800
片倉工業 100 1,474.00 147,400
グンゼ 100 3,505.00 350,500
ヒューリック 2,100 1,119.00 2,349,900
ラサ商事 100 909.00 90,900
アルペン 100 2,431.00 243,100
クオールホールディングス 100 1,145.00 114,500
アルコニックス 100 1,465.00 146,500
神戸物産 700 3,205.00 2,243,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジンズホールディングス
100 6,760.00 676,000
ビックカメラ 600 1,137.00 682,200
ＤＣＭホールディングス 600 1,185.00 711,000
ペッパーフードサービス 100 289.00 28,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 700 5,380.00 3,766,000
あい ホールディングス 100 2,185.00 218,500
アークランドサービスホールディング
100 2,131.00 213,100
ス
Ｊ．フロント リテイリング 1,200 894.00 1,072,800
ドトール・日レスホールディングス 100 1,514.00 151,400
マツモトキヨシホールディングス 400 4,610.00 1,844,000
ブロンコビリー 100 2,429.00 242,900
ＺＯＺＯ 700 2,637.00 1,845,900
ココカラファイン 100 7,600.00 760,000
三越伊勢丹ホールディングス 1,700 618.00 1,050,600
東洋紡 400 1,368.00 547,200
ユニチカ 300 414.00 124,200
日清紡ホールディングス 600 802.00 481,200
倉敷紡績 100 1,896.00 189,600
ダイワボウホールディングス 100 8,420.00 842,000
シキボウ 100 1,032.00 103,200
日東紡績 100 4,420.00 442,000
トヨタ紡織 300 1,764.00 529,200
マクニカ・富士エレホールディングス 200 2,011.00 402,200
ウエルシアホールディングス 600 3,935.00 2,361,000
クリエイトＳＤホールディングス 200 3,800.00 760,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
200 865.00 173,000
グス
八洲電機 100 980.00 98,000
メディアスホールディングス 100 797.00 79,700
レスターホールディングス 100 2,214.00 221,400
丸善ＣＨＩホールディングス 100 367.00 36,700
ＴＯＫＡＩホールディングス 500 1,013.00 506,500
三洋貿易 100 996.00 99,600
シュッピン 100 866.00 86,600
オイシックス・ラ・大地 100 3,015.00 301,500
ウイン・パートナーズ 100 1,228.00 122,800
ネクステージ 200 1,325.00 265,000
ジョイフル本田 300 1,469.00 440,700
ホットランド 100 1,311.00 131,100
すかいらーくホールディングス 1,100 1,634.00 1,797,400
ＳＦＰホールディングス 100 1,273.00 127,300
綿半ホールディングス 100 1,349.00 134,900
日本毛織 300 1,032.00 309,600
ダイトウボウ 200 108.00 21,600
ダイドーリミテッド 100 192.00 19,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・
300 1,134.00 340,200
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 600 2,251.00 1,350,600
三重交通グループホールディングス 200 477.00 95,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ
100 1,720.00 172,000
ディア・ライフ 100 419.00 41,900
日本商業開発 100 1,761.00 176,100
プレサンスコーポレーション 200 1,743.00 348,600
日本管理センター 100 1,255.00 125,500
フージャースホールディングス 200 734.00 146,800
オープンハウス 300 3,795.00 1,138,500
東急不動産ホールディングス 2,700 525.00 1,417,500
飯田グループホールディングス
800 2,098.00 1,678,400
ムゲンエステート 100 503.00 50,300
帝国繊維 100 2,574.00 257,400
日本コークス工業 800 72.00 57,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 100 919.00 91,900
あさひ 100 1,711.00 171,100
日本調剤 100 1,504.00 150,400
コスモス薬品 100 17,050.00 1,705,000
シップヘルスケアホールディングス
200 5,520.00 1,104,000
セブン＆アイ・ホールディングス 3,800 3,594.00 13,657,200
クリエイト・レストランツ・ホール
500 610.00 305,000
ディングス
ツルハホールディングス 200 16,050.00 3,210,000
サンマルクホールディングス 100 1,408.00 140,800
トリドールホールディングス 200 1,385.00 277,000
帝人 800 1,943.00 1,554,400
東レ 7,000 619.00 4,333,000
クラレ 1,500 1,136.00 1,704,000
旭化成 6,400 1,031.50 6,601,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 517.00 51,700
稲葉製作所 100 1,387.00 138,700
トーカロ 300 1,387.00 416,100
ＳＵＭＣＯ 1,300 2,273.00 2,954,900
信和 100 694.00 69,400
日本フエルト 100 451.00 45,100
エコナックホールディングス 200 92.00 18,400
アツギ 100 540.00 54,000
ＪＭホールディングス 100 2,348.00 234,800
コメダホールディングス 200 1,839.00 367,800
バロックジャパンリミテッド 100 676.00 67,600
クスリのアオキホールディングス 100 8,930.00 893,000
共和レザー 100 688.00 68,800
スシローグローバルホールディングス 500 3,550.00 1,775,000
セーレン 200 1,606.00 321,200
小松マテーレ 200 1,000.00 200,000
ワコールホールディングス 200 2,083.00 416,600
ホギメディカル 100 3,390.00 339,000
ＴＳＩホールディングス 300 219.00 65,700
ワールド 100 1,260.00 126,000
ＴＩＳ 1,000 2,067.00 2,067,000
グリー 600 606.00 363,600
コーエーテクモホールディングス 200 6,370.00 1,274,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＧＳ 100 863.00 86,300
ファインデックス 100 1,268.00 126,800
ＫＬａｂ 200 1,001.00 200,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
100 1,065.00 106,500
ルディングス
ネクソン 2,500 3,090.00 7,725,000
アイスタイル 300 404.00 121,200
エイチーム 100 1,165.00 116,500
エニグモ 100 1,370.00 137,000
テクノスジャパン 100 710.00 71,000
ｅｎｉｓｈ 100 477.00 47,700
コロプラ 300 975.00 292,500
オルトプラス 100 438.00 43,800
ブロードリーフ 500 724.00 362,000
デジタルハーツホールディングス 100 1,240.00 124,000
システム情報 100 1,106.00 110,600
じげん 200 363.00 72,600
ブイキューブ 100 3,200.00 320,000
ディー・エル・イー 100 334.00 33,400
フィックスターズ 100 958.00 95,800
オプティム 100 2,869.00 286,900
特種東海製紙 100 5,260.00 526,000
ティーガイア 100 1,850.00 185,000
日本アジアグループ 100 747.00 74,700
テクマトリックス 100 2,042.00 204,200
ガンホー・オンライン・エンターテイ
200 2,670.00 534,000
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 13,890.00 2,778,000
インターネットイニシアティブ 100 4,165.00 416,500
さくらインターネット 100 701.00 70,100
ＳＲＡホールディングス 100 2,517.00 251,700
朝日ネット 100 869.00 86,900
ｅＢＡＳＥ 100 1,065.00 106,500
アバント 100 1,154.00 115,400
フリービット 100 1,010.00 101,000
コムチュア 100 2,998.00 299,800
アステリア 100 1,049.00 104,900
アイル 100 1,603.00 160,300
王子ホールディングス 4,100 551.00 2,259,100
日本製紙 400 1,200.00 480,000
三菱製紙 100 324.00 32,400
北越コーポレーション 600 387.00 232,200
大王製紙 500 1,843.00 921,500
メディカル・データ・ビジョン 100 2,606.00 260,600
ｇｕｍｉ 100 840.00 84,000
カナミックネットワーク 100 768.00 76,800
レンゴー 900 827.00 744,300
トーモク 100 1,711.00 171,100
ザ・パック 100 3,015.00 301,500
チェンジ 100 7,710.00 771,000
104/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オークネット
100 1,420.00 142,000
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 424.00 42,400
マクロミル 200 699.00 139,800
昭和電工 700 2,218.00 1,552,600
住友化学 7,100 411.00 2,918,100
日産化学 500 6,130.00 3,065,000
クレハ 100 6,790.00 679,000
テイカ 100 1,608.00 160,800
石原産業
200 641.00 128,200
日本曹達 100 2,946.00 294,600
東ソー 1,500 1,732.00 2,598,000
トクヤマ 300 2,354.00 706,200
セントラル硝子 200 2,317.00 463,400
東亞合成 600 1,283.00 769,800
大阪ソーダ 100 2,653.00 265,300
関東電化工業 200 799.00 159,800
デンカ
400 3,880.00 1,552,000
イビデン 600 5,020.00 3,012,000
信越化学工業 1,700 17,160.00 29,172,000
堺化学工業 100 2,028.00 202,800
第一稀元素化学工業 100 823.00 82,300
エア・ウォーター 900 1,845.00 1,660,500
日本酸素ホールディングス 900 1,982.00 1,783,800
日本パーカライジング 500 1,098.00 549,000
高圧ガス工業 200 820.00 164,000
四国化成工業 100 1,209.00 120,900
ステラ ケミファ 100 3,370.00 337,000
日本触媒 200 5,600.00 1,120,000
大日精化工業 100 2,355.00 235,500
カネカ 300 3,475.00 1,042,500
協和キリン 1,000 2,734.00 2,734,000
三菱瓦斯化学 900 2,300.00 2,070,000
三井化学 900 2,854.00 2,568,600
ＪＳＲ 900 2,724.00 2,451,600
東京応化工業 200 6,860.00 1,372,000
大阪有機化学工業 100 2,986.00 298,600
三菱ケミカルホールディングス 6,500 654.50 4,254,250
ＫＨネオケム 200 2,799.00 559,800
ダイセル 1,200 742.00 890,400
住友ベークライト 200 3,555.00 711,000
積水化学工業 2,100 1,936.00 4,065,600
日本ゼオン 900 1,401.00 1,260,900
アイカ工業 300 3,640.00 1,092,000
宇部興産 500 1,906.00 953,000
積水樹脂 200 2,184.00 436,800
タキロンシーアイ 200 708.00 141,600
旭有機材 100 1,561.00 156,100
ニチバン 100 1,658.00 165,800
リケンテクノス 200 464.00 92,800
積水化成品工業 100 543.00 54,300
105/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タイガースポリマー
100 414.00 41,400
ダイキョーニシカワ 200 827.00 165,400
森六ホールディングス 100 2,268.00 226,800
日本化薬 600 967.00 580,200
カーリットホールディングス 100 745.00 74,500
ＥＰＳホールディングス 100 1,015.00 101,500
プレステージ・インターナショナル 400 913.00 365,200
プロトコーポレーション 100 1,026.00 102,600
アミューズ
100 2,580.00 258,000
野村総合研究所 1,400 3,380.00 4,732,000
サイバネットシステム 100 996.00 99,600
クイック 100 1,184.00 118,400
ＴＡＣ 100 237.00 23,700
ＣＥホールディングス 100 565.00 56,500
ケネディクス 800 748.00 598,400
電通グループ 1,100 3,295.00 3,624,500
インテージホールディングス
100 1,143.00 114,300
ソースネクスト 500 301.00 150,500
シーティーエス 100 1,017.00 101,700
インフォコム 100 3,285.00 328,500
メディカルシステムネットワーク 100 652.00 65,200
日本精化 100 1,462.00 146,200
扶桑化学工業 100 3,835.00 383,500
ラクスル 100 4,635.00 463,500
ＦＩＧ 100 281.00 28,100
ＡＤＥＫＡ 400 1,820.00 728,000
日油 400 5,100.00 2,040,000
新日本理化 200 301.00 60,200
ハリマ化成グループ 100 1,139.00 113,900
イーソル 100 1,328.00 132,800
アルテリア・ネットワークス 100 1,535.00 153,500
花王 2,400 7,762.00 18,628,800
三洋化成工業 100 4,950.00 495,000
代用有価証券
武田薬品工業
8,200 3,856.00 31,619,200
2,600株
アステラス製薬 8,600 1,526.50 13,127,900
大日本住友製薬 700 1,391.00 973,700
塩野義製薬 1,200 5,492.00 6,590,400
わかもと製薬 100 267.00 26,700
あすか製薬 100 1,742.00 174,200
日本新薬 300 7,250.00 2,175,000
中外製薬 3,100 4,993.00 15,478,300
科研製薬 200 3,910.00 782,000
エーザイ 1,200 7,576.00 9,091,200
理研ビタミン 100 1,382.00 138,200
ロート製薬 500 3,145.00 1,572,500
小野薬品工業 2,300 3,183.00 7,320,900
久光製薬 300 6,240.00 1,872,000
有機合成薬品工業 100 329.00 32,900
持田製薬 100 3,995.00 399,500
106/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
参天製薬
1,800 1,714.00 3,085,200
ツムラ 300 3,300.00 990,000
日医工 300 1,007.00 302,100
テルモ 2,800 3,990.00 11,172,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 300 2,931.00 879,300
キッセイ薬品工業 200 2,250.00 450,000
生化学工業 200 1,048.00 209,600
栄研化学 200 2,021.00 404,200
鳥居薬品
100 3,340.00 334,000
ＪＣＲファーマ 300 2,553.00 765,900
東和薬品 100 1,874.00 187,400
富士製薬工業 100 1,272.00 127,200
沢井製薬 200 4,870.00 974,000
ゼリア新薬工業 200 1,913.00 382,600
第一三共 8,500 3,419.00 29,061,500
キョーリン製薬ホールディングス 200 1,932.00 386,400
大幸薬品
100 1,622.00 162,200
ダイト 100 3,845.00 384,500
大塚ホールディングス 2,100 4,424.00 9,290,400
大正製薬ホールディングス 200 6,740.00 1,348,000
ペプチドリーム 500 5,430.00 2,715,000
大日本塗料 100 980.00 98,000
日本ペイントホールディングス 800 11,250.00 9,000,000
関西ペイント 1,100 3,010.00 3,311,000
神東塗料 100 196.00 19,600
中国塗料 300 1,023.00 306,900
日本特殊塗料 100 1,292.00 129,200
藤倉化成 100 561.00 56,100
太陽ホールディングス 100 6,300.00 630,000
ＤＩＣ 400 2,652.00 1,060,800
サカタインクス 200 1,218.00 243,600
東洋インキＳＣホールディングス 200 2,038.00 407,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100 908.00 90,800
アルプス技研 100 2,335.00 233,500
サニックス 200 263.00 52,600
日本空調サービス 100 787.00 78,700
オリエンタルランド 1,000 17,615.00 17,615,000
フォーカスシステムズ 100 919.00 91,900
ダスキン 200 2,938.00 587,600
パーク２４ 500 1,706.00 853,000
明光ネットワークジャパン 100 568.00 56,800
ファルコホールディングス 100 1,654.00 165,400
クレスコ 100 1,340.00 134,000
フジ・メディア・ホールディングス 900 1,131.00 1,017,900
ラウンドワン 300 946.00 283,800
リゾートトラスト 400 1,586.00 634,400
オービック 300 21,060.00 6,318,000
ジャストシステム 200 7,140.00 1,428,000
ＴＤＣソフト 100 1,006.00 100,600
Ｚホールディングス 13,300 613.40 8,158,220
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ビー・エム・エル
100 3,575.00 357,500
トレンドマイクロ 500 5,740.00 2,870,000
りらいあコミュニケーションズ 200 1,337.00 267,400
リソー教育 400 309.00 123,600
日本オラクル 200 11,340.00 2,268,000
フューチャー 100 1,779.00 177,900
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,490.00 149,000
ユー・エス・エス 1,100 2,092.00 2,301,200
オービックビジネスコンサルタント
100 6,800.00 680,000
伊藤忠テクノソリューションズ 400 3,785.00 1,514,000
アイティフォー 100 945.00 94,500
サイバーエージェント 600 6,800.00 4,080,000
楽天 4,400 1,020.00 4,488,000
モーニングスター 100 457.00 45,700
テー・オー・ダブリュー 200 283.00 56,600
大塚商会 500 5,100.00 2,550,000
サイボウズ
100 2,604.00 260,400
山田コンサルティンググループ 100 977.00 97,700
電通国際情報サービス 100 6,660.00 666,000
ＡＣＣＥＳＳ 100 783.00 78,300
デジタルガレージ 200 4,210.00 842,000
イーエムシステムズ 100 859.00 85,900
ＣＩＪ 100 943.00 94,300
日本エンタープライズ 100 222.00 22,200
スカラ 100 840.00 84,000
インテリジェント ウェイブ 100 700.00 70,000
フルキャストホールディングス 100 1,755.00 175,500
エン・ジャパン 200 3,385.00 677,000
富士フイルムホールディングス 1,900 5,740.00 10,906,000
コニカミノルタ 2,200 398.00 875,600
資生堂 2,000 7,345.00 14,690,000
ライオン 1,300 2,455.00 3,191,500
高砂香料工業 100 2,593.00 259,300
マンダム 200 1,681.00 336,200
ミルボン 100 6,300.00 630,000
ファンケル 400 4,425.00 1,770,000
コーセー 200 17,580.00 3,516,000
コタ 100 1,399.00 139,900
ポーラ・オルビスホールディングス 400 2,072.00 828,800
ノエビアホールディングス 100 4,390.00 439,000
エステー 100 2,029.00 202,900
コニシ 200 1,683.00 336,600
長谷川香料 200 2,114.00 422,800
星光ＰＭＣ 100 750.00 75,000
小林製薬 300 12,790.00 3,837,000
荒川化学工業 100 1,178.00 117,800
メック 100 2,311.00 231,100
タカラバイオ 300 2,902.00 870,600
ＪＣＵ 100 3,925.00 392,500
新田ゼラチン 100 698.00 69,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デクセリアルズ
300 1,332.00 399,600
アース製薬 100 5,980.00 598,000
北興化学工業 100 1,115.00 111,500
クミアイ化学工業 400 993.00 397,200
日本農薬 200 532.00 106,400
ニチレキ 100 1,631.00 163,100
ユシロ化学工業 100 1,200.00 120,000
富士石油 300 184.00 55,200
出光興産
1,100 2,229.00 2,451,900
ＥＮＥＯＳホールディングス 14,900 358.70 5,344,630
コスモエネルギーホールディングス 300 1,793.00 537,900
横浜ゴム 600 1,608.00 964,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 500 1,661.00 830,500
ブリヂストン 2,600 3,590.00 9,334,000
住友ゴム工業 900 927.00 834,300
藤倉コンポジット 100 412.00 41,200
オカモト
100 4,000.00 400,000
アキレス 100 1,470.00 147,000
ニッタ 100 2,368.00 236,800
住友理工 200 578.00 115,600
三ツ星ベルト 100 1,712.00 171,200
バンドー化学 200 634.00 126,800
ＡＧＣ 900 3,550.00 3,195,000
日本板硝子 500 460.00 230,000
有沢製作所 200 1,009.00 201,800
日本電気硝子 400 2,360.00 944,000
住友大阪セメント 200 3,145.00 629,000
太平洋セメント 600 2,746.00 1,647,600
日本ヒューム 100 804.00 80,400
日本コンクリート工業 200 333.00 66,600
アジアパイルホールディングス 100 478.00 47,800
東海カーボン 1,000 1,204.00 1,204,000
日本カーボン 100 4,035.00 403,500
東洋炭素 100 1,876.00 187,600
ノリタケカンパニーリミテド 100 3,005.00 300,500
ＴＯＴＯ 700 5,870.00 4,109,000
日本碍子 1,200 1,675.00 2,010,000
日本特殊陶業 800 1,859.00 1,487,200
ダントーホールディングス 100 489.00 48,900
ヨータイ 100 830.00 83,000
イソライト工業 100 492.00 49,200
東京窯業 100 368.00 36,800
フジミインコーポレーテッド 100 3,850.00 385,000
ニチアス 300 2,471.00 741,300
日本製鉄 4,400 1,300.00 5,720,000
神戸製鋼所 1,800 539.00 970,200
中山製鋼所 100 416.00 41,600
合同製鐵 100 1,968.00 196,800
ジェイ エフ イー ホールディング
2,600 1,022.00 2,657,200
ス
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東京製鐵
500 655.00 327,500
共英製鋼 100 1,487.00 148,700
大和工業 200 2,734.00 546,800
大阪製鐵 100 1,292.00 129,200
淀川製鋼所 100 2,027.00 202,700
丸一鋼管 300 2,275.00 682,500
大同特殊鋼 200 4,535.00 907,000
日本冶金工業 100 1,810.00 181,000
山陽特殊製鋼
100 1,310.00 131,000
愛知製鋼 100 2,949.00 294,900
日立金属 1,100 1,520.00 1,672,000
大平洋金属 100 2,139.00 213,900
新日本電工 600 310.00 186,000
日本製鋼所 300 2,873.00 861,900
三菱製鋼 100 746.00 74,600
日亜鋼業 100 303.00 30,300
大紀アルミニウム工業所
200 767.00 153,400
日本軽金属ホールディングス 200 1,953.00 390,600
三井金属鉱業 300 3,560.00 1,068,000
東邦亜鉛 100 2,351.00 235,100
三菱マテリアル 600 2,120.00 1,272,000
住友金属鉱山 1,300 4,316.00 5,610,800
ＤＯＷＡホールディングス 200 3,665.00 733,000
古河機械金属 200 1,257.00 251,400
エス・サイエンス 400 42.00 16,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 100 980.00 98,000
東邦チタニウム 200 823.00 164,600
ＵＡＣＪ 100 1,894.00 189,400
古河電気工業 300 2,899.00 869,700
住友電気工業 3,700 1,279.50 4,734,150
フジクラ 1,200 474.00 568,800
昭和電線ホールディングス 100 1,822.00 182,200
タツタ電線 200 743.00 148,600
リョービ 100 1,351.00 135,100
アーレスティ 100 379.00 37,900
アサヒホールディングス 200 3,320.00 664,000
東洋製罐グループホールディングス 600 1,130.00 678,000
ホッカンホールディングス 100 1,442.00 144,200
コロナ 100 974.00 97,400
横河ブリッジホールディングス 200 2,134.00 426,800
ＯＳＪＢホールディングス 500 274.00 137,000
三和ホールディングス 900 1,193.00 1,073,700
文化シヤッター 300 948.00 284,400
三協立山 100 775.00 77,500
アルインコ 100 923.00 92,300
ＬＩＸＩＬ 1,400 2,259.00 3,162,600
日本フイルコン 100 544.00 54,400
ノーリツ 200 1,670.00 334,000
長府製作所 100 2,100.00 210,000
リンナイ 200 11,980.00 2,396,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニプレス
200 1,048.00 209,600
ダイニチ工業 100 907.00 90,700
日東精工 100 444.00 44,400
岡部 200 790.00 158,000
ジーテクト 100 1,540.00 154,000
東プレ 200 1,545.00 309,000
高周波熱錬 200 481.00 96,200
東京製綱 100 861.00 86,100
サンコール
100 449.00 44,900
モリテックスチール 100 514.00 51,400
パイオラックス 100 1,691.00 169,100
エイチワン 100 892.00 89,200
日本発条 1,100 710.00 781,000
三浦工業 400 5,560.00 2,224,000
タクマ 300 1,825.00 547,500
テクノプロ・ホールディングス 200 8,260.00 1,652,000
ＫｅｅＰｅｒ技研
100 2,135.00 213,500
Ｇｕｎｏｓｙ 100 735.00 73,500
リブセンス 100 243.00 24,300
ジャパンマテリアル 300 1,390.00 417,000
ベクトル 100 931.00 93,100
チャーム・ケア・コーポレーション 100 1,231.00 123,100
ＩＢＪ 100 794.00 79,400
Ｎ・フィールド 100 857.00 85,700
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 6,250.00 625,000
シグマクシス 100 1,768.00 176,800
ウィルグループ 100 1,059.00 105,900
エスクロー・エージェント・ジャパン 100 316.00 31,600
リクルートホールディングス 6,800 4,100.00 27,880,000
エラン 100 3,065.00 306,500
ツガミ 200 1,622.00 324,400
オークマ 100 5,960.00 596,000
芝浦機械 100 2,260.00 226,000
アマダ 1,200 1,080.00 1,296,000
アイダエンジニアリング 300 979.00 293,700
ＦＵＪＩ 400 2,663.00 1,065,200
牧野フライス製作所 100 4,035.00 403,500
オーエスジー 500 1,869.00 934,500
旭ダイヤモンド工業 300 449.00 134,700
ＤＭＧ森精機 600 1,660.00 996,000
ソディック 200 870.00 174,000
ディスコ 100 34,400.00 3,440,000
日東工器 100 1,828.00 182,800
パンチ工業 100 467.00 46,700
日本郵政 7,800 772.90 6,028,620
ベルシステム２４ホールディングス 200 1,724.00 344,800
鎌倉新書 100 1,050.00 105,000
エアトリ 100 1,271.00 127,100
ハイアス・アンド・カンパニー 100 210.00 21,000
ソラスト 300 1,449.00 434,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊田自動織機
800 8,120.00 6,496,000
豊和工業 100 886.00 88,600
東洋機械金属 100 437.00 43,700
島精機製作所 200 1,776.00 355,200
オプトラン 100 2,303.00 230,300
イワキ 100 837.00 83,700
フリュー 100 1,105.00 110,500
ヤマシンフィルタ 200 1,100.00 220,000
日阪製作所
100 845.00 84,500
やまびこ 200 1,353.00 270,600
ペガサスミシン製造 100 348.00 34,800
ナブテスコ 600 4,365.00 2,619,000
三井海洋開発 100 1,889.00 188,900
レオン自動機 100 1,133.00 113,300
ＳＭＣ 300 64,770.00 19,431,000
オイレス工業 100 1,663.00 166,300
サトーホールディングス
100 2,224.00 222,400
技研製作所 100 4,320.00 432,000
日精樹脂工業 100 889.00 88,900
小松製作所 4,500 2,781.00 12,514,500
住友重機械工業 600 2,469.00 1,481,400
日立建機 400 2,892.00 1,156,800
日工 100 688.00 68,800
井関農機 100 1,409.00 140,900
ＴＯＷＡ 100 1,951.00 195,100
シンニッタン 200 189.00 37,800
クボタ 5,200 2,190.50 11,390,600
東洋エンジニアリング 100 423.00 42,300
月島機械 200 1,354.00 270,800
帝国電機製作所 100 1,287.00 128,700
新東工業 200 785.00 157,000
澁谷工業 100 3,600.00 360,000
アイチコーポレーション 200 945.00 189,000
小森コーポレーション 300 745.00 223,500
鶴見製作所 100 1,806.00 180,600
荏原製作所 400 3,420.00 1,368,000
酉島製作所 100 876.00 87,600
北越工業 100 1,064.00 106,400
ダイキン工業 1,300 22,550.00 29,315,000
栗田工業 500 3,985.00 1,992,500
椿本チエイン 100 2,819.00 281,900
日機装 300 1,056.00 316,800
木村化工機 100 614.00 61,400
レイズネクスト 200 1,181.00 236,200
アネスト岩田 200 1,049.00 209,800
ダイフク 500 12,300.00 6,150,000
加藤製作所 100 1,030.00 103,000
タダノ 500 893.00 446,500
フジテック 400 2,233.00 893,200
ＣＫＤ 300 2,243.00 672,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キトー
100 1,609.00 160,900
平和 300 1,461.00 438,300
理想科学工業 100 1,339.00 133,900
ＳＡＮＫＹＯ 200 2,675.00 535,000
日本金銭機械 100 533.00 53,300
マースグループホールディングス 100 1,590.00 159,000
フクシマガリレイ 100 4,540.00 454,000
竹内製作所 200 2,436.00 487,200
アマノ
300 2,672.00 801,600
ＪＵＫＩ 100 538.00 53,800
サンデンホールディングス 100 371.00 37,100
蛇の目ミシン工業 100 818.00 81,800
ブラザー工業 1,200 2,096.00 2,515,200
マックス 200 1,414.00 282,800
モリタホールディングス 200 1,718.00 343,600
グローリー 300 2,108.00 632,400
新晃工業
100 1,727.00 172,700
大和冷機工業 200 1,126.00 225,200
セガサミーホールディングス 1,000 1,558.00 1,558,000
ＴＰＲ 100 1,506.00 150,600
ツバキ・ナカシマ 200 963.00 192,600
ホシザキ 300 9,950.00 2,985,000
大豊工業 100 826.00 82,600
日本精工 1,900 917.00 1,742,300
ＮＴＮ 2,300 257.00 591,100
ジェイテクト 1,000 817.00 817,000
不二越 100 4,430.00 443,000
ミネベアミツミ 1,800 2,172.00 3,909,600
日本トムソン 300 380.00 114,000
ＴＨＫ 600 3,320.00 1,992,000
ユーシン精機 100 901.00 90,100
イーグル工業 100 1,010.00 101,000
前澤工業 100 445.00 44,500
日本ピラー工業 100 1,585.00 158,500
キッツ 400 646.00 258,400
日立製作所 4,800 4,168.00 20,006,400
三菱電機 9,900 1,535.50 15,201,450
富士電機 600 3,650.00 2,190,000
安川電機 1,100 4,755.00 5,230,500
シンフォニア テクノロジー 100 1,504.00 150,400
明電舎 200 2,158.00 431,600
デンヨー 100 2,104.00 210,400
ベイカレント・コンサルティング 100 15,250.00 1,525,000
ジャパンエレベーターサービスホール
100 4,750.00 475,000
ディングス
日総工産 100 750.00 75,000
ＲＰＡホールディングス 100 648.00 64,800
三櫻工業 100 915.00 91,500
マキタ 1,300 5,270.00 6,851,000
東芝テック 100 3,860.00 386,000
113/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マブチモーター
300 4,515.00 1,354,500
日本電産 2,400 12,620.00 30,288,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 458.00 45,800
トレックス・セミコンダクター 100 1,382.00 138,200
東光高岳 100 1,767.00 176,700
ダブル・スコープ 200 891.00 178,200
ダイヘン 100 4,980.00 498,000
ヤーマン 200 2,085.00 417,000
ＪＶＣケンウッド
800 151.00 120,800
ミマキエンジニアリング 100 531.00 53,100
日新電機 200 1,151.00 230,200
大崎電気工業 200 575.00 115,000
オムロン 900 9,040.00 8,136,000
日東工業 100 2,006.00 200,600
ＩＤＥＣ 100 1,880.00 188,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 300 2,765.00 829,500
日本電気
1,200 5,380.00 6,456,000
富士通 1,000 13,600.00 13,600,000
沖電気工業 400 934.00 373,600
サンケン電気 100 4,145.00 414,500
アイホン 100 1,637.00 163,700
ルネサスエレクトロニクス 4,200 1,057.00 4,439,400
セイコーエプソン 1,200 1,631.00 1,957,200
ワコム 700 948.00 663,600
アルバック 200 4,425.00 885,000
ＥＩＺＯ 100 3,770.00 377,000
ジャパンディスプレイ 2,900 50.00 145,000
日本信号 300 975.00 292,500
京三製作所 200 441.00 88,200
能美防災 100 2,358.00 235,800
ホーチキ 100 1,301.00 130,100
エレコム 100 4,930.00 493,000
代用有価証券
パナソニック 11,300 1,161.00 13,119,300
7,500株
シャープ 1,100 1,458.00 1,603,800
アンリツ 600 2,348.00 1,408,800
富士通ゼネラル 300 2,824.00 847,200
代用有価証券
ソニー 6,200 9,730.00 60,326,000
3,700株
ＴＤＫ 500 14,210.00 7,105,000
タムラ製作所 300 588.00 176,400
アルプスアルパイン 900 1,288.00 1,159,200
日本電波工業 100 719.00 71,900
ローランド ディー．ジー． 100 1,905.00 190,500
フォスター電機 100 1,238.00 123,800
ヨコオ 100 2,669.00 266,900
ティアック 100 105.00 10,500
ホシデン 300 977.00 293,100
ヒロセ電機 200 15,150.00 3,030,000
日本航空電子工業 200 1,603.00 320,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＡ 100 890.00 89,000
マクセルホールディングス 200 1,322.00 264,400
古野電気 100 1,194.00 119,400
スミダコーポレーション 100 1,096.00 109,600
アイコム 100 2,709.00 270,900
本多通信工業 100 499.00 49,900
船井電機 100 448.00 44,800
横河電機 900 1,936.00 1,742,400
アズビル
600 5,190.00 3,114,000
日本光電工業 400 3,455.00 1,382,000
共和電業 100 403.00 40,300
堀場製作所 200 5,840.00 1,168,000
アドバンテスト 700 7,420.00 5,194,000
エスペック 100 1,993.00 199,300
キーエンス 900 51,700.00 46,530,000
シスメックス 700 11,580.00 8,106,000
日本マイクロニクス
200 1,205.00 241,000
メガチップス 100 3,070.00 307,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,965.00 396,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100 360.00 36,000
デンソー 2,200 5,800.00 12,760,000
コーセル 100 1,249.00 124,900
イリソ電子工業 100 4,785.00 478,500
オプテックスグループ 200 1,981.00 396,200
レーザーテック 400 11,330.00 4,532,000
スタンレー電気 700 3,430.00 2,401,000
ウシオ電機 500 1,303.00 651,500
岡谷電機産業 100 409.00 40,900
ヘリオス テクノ ホールディング 100 302.00 30,200
日本セラミック 100 2,980.00 298,000
古河電池 100 1,488.00 148,800
山一電機 100 1,600.00 160,000
図研 100 2,908.00 290,800
日本電子 200 4,590.00 918,000
カシオ計算機 900 1,915.00 1,723,500
ファナック 900 26,150.00 23,535,000
日本シイエムケイ 200 419.00 83,800
エンプラス 100 4,250.00 425,000
ローム 400 9,600.00 3,840,000
浜松ホトニクス 700 5,970.00 4,179,000
三井ハイテック 100 4,005.00 400,500
新光電気工業 300 2,319.00 695,700
京セラ 1,400 6,300.00 8,820,000
太陽誘電 400 4,620.00 1,848,000
村田製作所 2,900 8,898.00 25,804,200
双葉電子工業 200 943.00 188,600
日東電工 700 8,830.00 6,181,000
東海理化電機製作所 300 1,752.00 525,600
ニチコン 300 1,249.00 374,700
日本ケミコン 100 1,949.00 194,900
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＯＡ 100 1,520.00 152,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 400 373.00 149,200
日立造船 800 443.00 354,400
三菱重工業 1,700 2,983.00 5,071,100
川崎重工業 800 2,104.00 1,683,200
ＩＨＩ 700 2,036.00 1,425,200
名村造船所 300 171.00 51,300
サノヤスホールディングス 100 174.00 17,400
カーブスホールディングス
300 774.00 232,200
三菱ロジスネクスト 100 1,248.00 124,800
ＦＰＧ 300 506.00 151,800
じもとホールディングス 100 874.00 87,400
全国保証 300 4,640.00 1,392,000
めぶきフィナンシャルグループ 5,100 202.00 1,030,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 100 1,163.00 116,300
九州フィナンシャルグループ 2,100 461.00 968,100
かんぽ生命保険
300 1,886.00 565,800
ゆうちょ銀行 2,800 858.00 2,402,400
富山第一銀行 200 288.00 57,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
5,600 372.00 2,083,200
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
600 713.00 427,800
ス
アルヒ
200 1,812.00 362,400
プレミアグループ 100 2,183.00 218,300
日産自動車 11,700 566.80 6,631,560
いすゞ自動車 2,900 1,054.00 3,056,600
代用有価証券
トヨタ自動車 11,100 7,905.00 87,745,500
9,000株
日野自動車 1,200 1,039.00 1,246,800
三菱自動車工業 3,700 208.00 769,600
エフテック 100 665.00 66,500
武蔵精密工業 200 1,626.00 325,200
日産車体 200 937.00 187,400
新明和工業 300 937.00 281,100
極東開発工業 200 1,466.00 293,200
トピー工業 100 1,231.00 123,100
曙ブレーキ工業 500 133.00 66,500
タチエス 200 1,256.00 251,200
ＮＯＫ 500 1,179.00 589,500
フタバ産業 300 546.00 163,800
ＫＹＢ 100 2,620.00 262,000
市光工業 100 644.00 64,400
大同メタル工業 200 491.00 98,200
プレス工業 500 327.00 163,500
ミクニ 100 296.00 29,600
太平洋工業 200 1,101.00 220,200
河西工業 100 412.00 41,200
アイシン精機 800 3,130.00 2,504,000
マツダ 2,900 679.00 1,969,100
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
今仙電機製作所
100 821.00 82,100
代用有価証券
本田技研工業 7,800 3,061.00 23,875,800
6,000株
スズキ 2,000 5,263.00 10,526,000
ＳＵＢＡＲＵ 3,100 2,175.00 6,742,500
ヤマハ発動機 1,400 2,127.00 2,977,800
小糸製作所 600 7,100.00 4,260,000
ＴＢＫ 100 465.00 46,500
エクセディ 100 1,345.00 134,500
ミツバ 200 508.00 101,600
豊田合成 300 3,030.00 909,000
愛三工業 200 524.00 104,800
日本プラスト 100 548.00 54,800
ヨロズ 100 1,198.00 119,800
エフ・シー・シー 200 2,034.00 406,800
シマノ 400 24,185.00 9,674,000
テイ・エス テック 200 3,260.00 652,000
関西みらいフィナンシャルグループ 600 514.00 308,400
三十三フィナンシャルグループ 100 1,262.00 126,200
第四北越フィナンシャルグループ 200 2,350.00 470,000
ひろぎんホールディングス 1,400 613.00 858,200
小野建 100 1,204.00 120,400
ノジマ 200 2,664.00 532,800
佐鳥電機 100 807.00 80,700
カッパ・クリエイト 100 1,480.00 148,000
伯東 100 1,083.00 108,300
コンドーテック 100 1,059.00 105,900
中山福 100 586.00 58,600
ライトオン 100 606.00 60,600
ナガイレーベン 100 2,756.00 275,600
三菱食品 100 2,874.00 287,400
良品計画 1,300 2,035.00 2,645,500
三城ホールディングス 100 299.00 29,900
松田産業 100 1,831.00 183,100
第一興商 100 3,695.00 369,500
メディパルホールディングス 1,100 2,029.00 2,231,900
アドヴァン 100 1,268.00 126,800
アズワン 100 15,070.00 1,507,000
シモジマ 100 1,417.00 141,700
ドウシシャ 100 1,921.00 192,100
コナカ 100 290.00 29,000
高速 100 1,622.00 162,200
Ｇ－７ホールディングス 100 2,305.00 230,500
イオン北海道 100 937.00 93,700
コジマ 200 729.00 145,800
コーナン商事 100 3,205.00 320,500
ネットワンシステムズ 400 3,870.00 1,548,000
ワタミ 100 886.00 88,600
システムソフト 200 92.00 18,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パン・パシフィック・インターナショ
2,100 2,386.00 5,010,600
ナルホールディングス
丸文 100 533.00 53,300
西松屋チェーン 200 1,519.00 303,800
ゼンショーホールディングス 500 2,682.00 1,341,000
ハピネット 100 1,535.00 153,500
幸楽苑ホールディングス 100 1,710.00 171,000
日本ライフライン 300 1,585.00 475,500
サイゼリヤ 100 1,880.00 188,000
タカショー 100 881.00 88,100
ＶＴホールディングス 400 389.00 155,600
アルゴグラフィックス 100 3,105.00 310,500
ＩＤＯＭ 300 539.00 161,700
日本エム・ディ・エム 100 2,371.00 237,100
ユナイテッドアローズ 100 1,652.00 165,200
進和 100 2,201.00 220,100
ハイデイ日高 100 1,723.00 172,300
シークス 100 1,584.00 158,400
京都きもの友禅 100 224.00 22,400
コロワイド 300 1,612.00 483,600
ピーシーデポコーポレーション 100 591.00 59,100
壱番屋 100 5,080.00 508,000
スギホールディングス 200 7,170.00 1,434,000
島津製作所 1,200 3,755.00 4,506,000
ＪＭＳ 100 945.00 94,500
長野計器 100 919.00 91,900
スター精密 200 1,662.00 332,400
東京計器 100 1,009.00 100,900
インターアクション 100 1,970.00 197,000
オーバル 100 332.00 33,200
東京精密 200 4,955.00 991,000
マニー 400 2,627.00 1,050,800
ニコン 1,500 686.00 1,029,000
トプコン 500 1,291.00 645,500
オリンパス 5,500 2,156.50 11,860,750
理研計器 100 2,972.00 297,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 7,020.00 1,404,000
キヤノン電子 100 1,517.00 151,700
タムロン 100 1,772.00 177,200
ＨＯＹＡ 2,000 13,235.00 26,470,000
ノーリツ鋼機 100 2,515.00 251,500
エー・アンド・デイ 100 1,041.00 104,100
朝日インテック 1,100 3,545.00 3,899,500
代用有価証券
キヤノン 4,900 2,050.50 10,047,450
4,100株
リコー 2,500 709.00 1,772,500
シチズン時計 1,200 296.00 355,200
大研医器 100 534.00 53,400
メニコン 100 6,320.00 632,000
スノーピーク 100 1,815.00 181,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パラマウントベッドホールディングス
100 4,470.00 447,000
トランザクション 100 937.00 93,700
ニホンフラッシュ 100 1,322.00 132,200
前田工繊 100 2,602.00 260,200
永大産業 100 292.00 29,200
アートネイチャー 100 644.00 64,400
バンダイナムコホールディングス 1,000 9,501.00 9,501,000
共立印刷 200 124.00 24,800
ＳＨＯＥＩ 100 3,610.00 361,000
フランスベッドホールディングス 100 901.00 90,100
マーベラス 100 864.00 86,400
パイロットコーポレーション 200 2,970.00 594,000
萩原工業 100 1,520.00 152,000
エイベックス 200 1,025.00 205,000
トッパン・フォームズ 200 1,049.00 209,800
フジシールインターナショナル 200 2,043.00 408,600
タカラトミー
400 941.00 376,400
廣済堂 100 685.00 68,500
レック 100 1,395.00 139,500
三光合成 100 378.00 37,800
プロネクサス 100 1,045.00 104,500
ホクシン 100 109.00 10,900
大建工業 100 1,885.00 188,500
きもと 200 196.00 39,200
凸版印刷 1,400 1,508.00 2,111,200
大日本印刷 1,300 1,905.00 2,476,500
ＮＩＳＳＨＡ 200 1,496.00 299,200
藤森工業 100 4,775.00 477,500
ヴィア・ホールディングス 100 236.00 23,600
前澤化成工業 100 988.00 98,800
未来工業 100 1,805.00 180,500
アシックス 900 2,058.00 1,852,200
ＪＳＰ 100 1,714.00 171,400
ニチハ 100 3,150.00 315,000
エフピコ 200 4,210.00 842,000
ヤマハ 600 6,070.00 3,642,000
クリナップ 100 490.00 49,000
ピジョン 600 4,565.00 2,739,000
天馬 100 2,035.00 203,500
キングジム 100 912.00 91,200
象印マホービン 300 1,869.00 560,700
リンテック 200 2,260.00 452,000
信越ポリマー 200 976.00 195,200
東リ 200 251.00 50,200
イトーキ 200 359.00 71,800
任天堂 600 61,620.00 36,972,000
三菱鉛筆 200 1,469.00 293,800
タカラスタンダード 200 1,493.00 298,600
コクヨ 500 1,462.00 731,000
ナカバヤシ 100 623.00 62,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニフコ
400 3,815.00 1,526,000
オカムラ 300 949.00 284,700
バルカー 100 2,079.00 207,900
伊藤忠商事 6,800 2,906.50 19,764,200
丸紅 10,200 670.30 6,837,060
スクロール 100 726.00 72,600
ヨンドシーホールディングス 100 1,959.00 195,900
三陽商会 100 575.00 57,500
長瀬産業
500 1,487.00 743,500
蝶理 100 1,617.00 161,700
豊田通商 1,100 3,895.00 4,284,500
オンワードホールディングス 600 210.00 126,000
三共生興 100 485.00 48,500
兼松 400 1,277.00 510,800
美津濃 100 1,992.00 199,200
三井物産 8,400 1,881.50 15,804,600
日本紙パルプ商事
100 3,610.00 361,000
東京エレクトロン 600 36,450.00 21,870,000
カメイ 100 1,212.00 121,200
セイコーホールディングス 100 1,389.00 138,900
山善 400 1,064.00 425,600
住友商事 6,200 1,332.50 8,261,500
日本ユニシス 300 3,875.00 1,162,500
代用有価証券
三菱商事 6,400 2,528.50 16,182,400
5,200株
キヤノンマーケティングジャパン 200 2,330.00 466,000
西華産業 100 1,334.00 133,400
佐藤商事 100 997.00 99,700
菱洋エレクトロ 100 2,798.00 279,800
東京産業 100 586.00 58,600
ユアサ商事 100 3,485.00 348,500
トルク 100 260.00 26,000
阪和興業 200 2,788.00 557,600
正栄食品工業 100 3,725.00 372,500
カナデン 100 1,331.00 133,100
菱電商事 100 1,512.00 151,200
ニプロ 700 1,243.00 870,100
フルサト工業 100 1,322.00 132,200
岩谷産業 300 6,180.00 1,854,000
イワキ 100 530.00 53,000
兼松エレクトロニクス 100 4,095.00 409,500
三愛石油 200 1,219.00 243,800
稲畑産業 200 1,453.00 290,600
明和産業 100 479.00 47,900
キムラタン 600 25.00 15,000
ヤマエ久野 100 1,222.00 122,200
ゴールドウイン 200 7,170.00 1,434,000
ユニ・チャーム 2,100 4,825.00 10,132,500
デサント 200 1,873.00 374,600
ワキタ 200 1,121.00 224,200
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマトインターナショナル
100 343.00 34,300
東邦ホールディングス 300 1,885.00 565,500
サンゲツ 300 1,536.00 460,800
ミツウロコグループホールディングス 100 1,407.00 140,700
伊藤忠エネクス 200 1,018.00 203,600
サンリオ 300 1,498.00 449,400
サンワ テクノス 100 1,018.00 101,800
リョーサン 100 1,894.00 189,400
新光商事
100 740.00 74,000
三信電気 100 2,162.00 216,200
東陽テクニカ 100 1,125.00 112,500
モスフードサービス 100 2,894.00 289,400
加賀電子 100 2,295.00 229,500
三益半導体工業 100 2,767.00 276,700
ソーダニッカ 100 530.00 53,000
立花エレテック 100 1,668.00 166,800
木曽路
100 2,408.00 240,800
ＳＲＳホールディングス 100 848.00 84,800
千趣会 200 350.00 70,000
タカキュー 100 135.00 13,500
リテールパートナーズ 100 1,438.00 143,800
ケーヨー 200 746.00 149,200
上新電機 100 2,775.00 277,500
日本瓦斯 200 5,630.00 1,126,000
ロイヤルホールディングス 200 1,935.00 387,000
いなげや 100 1,904.00 190,400
島忠 200 5,480.00 1,096,000
チヨダ 100 932.00 93,200
ライフコーポレーション 100 3,555.00 355,500
リンガーハット 100 2,339.00 233,900
ＭｒＭａｘＨＤ 100 840.00 84,000
テンアライド 100 321.00 32,100
ＡＯＫＩホールディングス 200 502.00 100,400
オークワ 200 1,337.00 267,400
コメリ 200 2,853.00 570,600
青山商事 200 523.00 104,600
しまむら 100 10,450.00 1,045,000
はせがわ 100 297.00 29,700
高島屋 700 861.00 602,700
松屋 200 777.00 155,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 500 695.00 347,500
丸井グループ 900 1,928.00 1,735,200
クレディセゾン 700 1,237.00 865,900
アクシアル リテイリング 100 4,865.00 486,500
井筒屋 100 182.00 18,200
イオン 3,800 3,050.00 11,590,000
イズミ 200 3,815.00 763,000
平和堂 200 2,153.00 430,600
フジ 100 1,966.00 196,600
ヤオコー 100 6,980.00 698,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゼビオホールディングス
100 835.00 83,500
ケーズホールディングス 900 1,319.00 1,187,100
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,740.00 1,148,000
三谷産業 100 508.00 50,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 100 958.00 95,800
日産東京販売ホールディングス 100 258.00 25,800
新生銀行 700 1,234.00 863,800
あおぞら銀行 600 1,894.00 1,136,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
66,800 445.60 29,766,080
りそなホールディングス 10,600 371.20 3,934,720
三井住友トラスト・ホールディングス 1,800 3,145.00 5,661,000
三井住友フィナンシャルグループ 6,800 3,123.00 21,236,400
千葉銀行 3,300 587.00 1,937,100
群馬銀行 1,900 327.00 621,300
武蔵野銀行 100 1,564.00 156,400
千葉興業銀行 300 264.00 79,200
筑波銀行
400 195.00 78,000
七十七銀行 300 1,441.00 432,300
青森銀行 100 2,471.00 247,100
秋田銀行 100 1,381.00 138,100
山形銀行 100 1,053.00 105,300
岩手銀行 100 2,083.00 208,300
東邦銀行 900 219.00 197,100
みちのく銀行 100 1,114.00 111,400
ふくおかフィナンシャルグループ 800 1,882.00 1,505,600
静岡銀行 2,400 765.00 1,836,000
十六銀行 100 1,938.00 193,800
スルガ銀行 1,000 333.00 333,000
八十二銀行 2,400 353.00 847,200
山梨中央銀行 100 769.00 76,900
大垣共立銀行 200 2,247.00 449,400
福井銀行 100 1,865.00 186,500
北國銀行 100 2,775.00 277,500
滋賀銀行 200 2,315.00 463,000
南都銀行 200 1,831.00 366,200
百五銀行 900 308.00 277,200
京都銀行 300 5,370.00 1,611,000
紀陽銀行 300 1,532.00 459,600
ほくほくフィナンシャルグループ 700 1,036.00 725,200
山陰合同銀行 600 529.00 317,400
中国銀行 800 856.00 684,800
伊予銀行 1,400 673.00 942,200
百十四銀行 100 1,565.00 156,500
四国銀行 100 704.00 70,400
阿波銀行 200 2,455.00 491,000
大分銀行 100 2,184.00 218,400
宮崎銀行 100 2,245.00 224,500
佐賀銀行 100 1,351.00 135,100
沖縄銀行 100 2,914.00 291,400
琉球銀行 200 825.00 165,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン銀行
3,300 220.00 726,000
みずほフィナンシャルグループ 13,300 1,324.00 17,609,200
山口フィナンシャルグループ 1,200 624.00 748,800
芙蓉総合リース 100 6,550.00 655,000
みずほリース 200 2,966.00 593,200
東京センチュリー 200 7,310.00 1,462,000
ＳＢＩホールディングス 1,100 2,770.00 3,047,000
日本証券金融 400 523.00 209,200
アイフル
1,500 262.00 393,000
日本アジア投資 100 223.00 22,300
名古屋銀行 100 2,626.00 262,600
北洋銀行 1,500 233.00 349,500
愛媛銀行 100 1,026.00 102,600
京葉銀行 400 442.00 176,800
栃木銀行 500 182.00 91,000
東和銀行 200 621.00 124,200
福島銀行
100 206.00 20,600
大東銀行 100 628.00 62,800
リコーリース 100 3,050.00 305,000
イオンフィナンシャルサービス 600 1,230.00 738,000
アコム 2,000 461.00 922,000
ジャックス 100 1,838.00 183,800
オリエントコーポレーション 2,600 114.00 296,400
日立キャピタル 200 2,403.00 480,600
オリックス 6,100 1,565.00 9,546,500
三菱ＵＦＪリース 2,500 478.00 1,195,000
ジャフコ グループ 200 4,770.00 954,000
トモニホールディングス 800 332.00 265,600
大和証券グループ本社 7,800 469.20 3,659,760
野村ホールディングス 17,200 537.50 9,245,000
岡三証券グループ 800 377.00 301,600
丸三証券 300 476.00 142,800
東洋証券 300 139.00 41,700
東海東京フィナンシャル・ホールディ
1,100 309.00 339,900
ングス
水戸証券 300 237.00 71,100
いちよし証券 200 478.00 95,600
松井証券 600 812.00 487,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 1,800 4,050.00 7,290,000
日本取引所グループ 2,800 2,464.50 6,900,600
マネックスグループ 700 341.00 238,700
極東証券 100 701.00 70,100
岩井コスモホールディングス 100 1,278.00 127,800
藍澤證券 200 740.00 148,000
フィデアホールディングス 900 111.00 99,900
池田泉州ホールディングス 1,100 149.00 163,900
アニコム ホールディングス 300 1,052.00 315,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
2,600 3,093.00 8,041,800
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 100 203.00 20,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スパークス・グループ
500 258.00 129,000
第一生命ホールディングス 5,500 1,605.00 8,827,500
東京海上ホールディングス 3,500 5,208.00 18,228,000
イー・ギャランティ 100 2,082.00 208,200
アサックス 100 703.00 70,300
Ｔ＆Ｄホールディングス 2,900 1,180.00 3,422,000
三井不動産 4,700 2,265.50 10,647,850
三菱地所 6,800 1,738.00 11,818,400
平和不動産
200 3,495.00 699,000
東京建物 1,000 1,468.00 1,468,000
ダイビル 300 1,344.00 403,200
京阪神ビルディング 200 1,924.00 384,800
住友不動産 2,200 3,461.00 7,614,200
テーオーシー 200 692.00 138,400
レオパレス２１ 1,300 136.00 176,800
スターツコーポレーション 100 3,010.00 301,000
フジ住宅
100 650.00 65,000
空港施設 100 481.00 48,100
明和地所 100 550.00 55,000
ゴールドクレスト 100 1,582.00 158,200
リログループ 500 2,670.00 1,335,000
日神グループホールディングス 100 418.00 41,800
日本エスコン 200 907.00 181,400
タカラレーベン 400 309.00 123,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 100 855.00 85,500
イオンモール 500 1,660.00 830,000
ランド 5,300 9.00 47,700
カチタス 200 3,125.00 625,000
東祥 100 1,588.00 158,800
トーセイ 100 1,204.00 120,400
サンフロンティア不動産 100 897.00 89,700
エフ・ジェー・ネクスト 100 1,026.00 102,600
グランディハウス 100 387.00 38,700
東武鉄道 1,000 3,115.00 3,115,000
相鉄ホールディングス 300 2,636.00 790,800
東急 2,500 1,292.00 3,230,000
京浜急行電鉄 1,300 1,789.00 2,325,700
小田急電鉄 1,500 3,300.00 4,950,000
京王電鉄 500 7,790.00 3,895,000
京成電鉄 700 3,725.00 2,607,500
富士急行 100 4,570.00 457,000
東日本旅客鉄道 1,700 6,965.00 11,840,500
西日本旅客鉄道 900 5,417.00 4,875,300
東海旅客鉄道 800 14,465.00 11,572,000
西武ホールディングス 1,300 1,064.00 1,383,200
鴻池運輸 200 1,010.00 202,000
西日本鉄道 300 3,020.00 906,000
ハマキョウレックス 100 2,868.00 286,800
サカイ引越センター 100 5,350.00 535,000
近鉄グループホールディングス 900 4,660.00 4,194,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神ホールディングス
1,300 3,460.00 4,498,000
南海電気鉄道 400 2,662.00 1,064,800
京阪ホールディングス 400 4,975.00 1,990,000
名古屋鉄道 800 2,768.00 2,214,400
山陽電気鉄道 100 1,987.00 198,700
日本通運 300 7,010.00 2,103,000
ヤマトホールディングス 1,600 2,578.00 4,124,800
山九 300 4,015.00 1,204,500
日新
100 1,221.00 122,100
丸運 100 260.00 26,000
丸全昭和運輸 100 3,410.00 341,000
センコーグループホールディングス 500 1,023.00 511,500
ニッコンホールディングス 300 2,084.00 625,200
福山通運 100 4,445.00 444,500
セイノーホールディングス 700 1,438.00 1,006,600
日立物流 200 3,035.00 607,000
丸和運輸機関
100 4,355.00 435,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,861.00 186,100
日本郵船 800 2,290.00 1,832,000
商船三井 600 3,025.00 1,815,000
川崎汽船 300 1,949.00 584,700
ＮＳユナイテッド海運 100 1,398.00 139,800
明治海運 100 409.00 40,900
飯野海運 400 427.00 170,800
九州旅客鉄道 800 2,284.00 1,827,200
ＳＧホールディングス 2,000 2,861.00 5,722,000
日本航空 2,100 1,944.00 4,082,400
ＡＮＡホールディングス 2,300 2,275.50 5,233,650
国際紙パルプ商事 200 251.00 50,200
ブックオフグループホールディングス 100 835.00 83,500
三菱倉庫 300 2,940.00 882,000
三井倉庫ホールディングス 100 2,276.00 227,600
住友倉庫 300 1,359.00 407,700
澁澤倉庫 100 2,368.00 236,800
東陽倉庫 200 327.00 65,400
乾汽船 100 948.00 94,800
日本トランスシティ 200 586.00 117,200
中央倉庫 100 1,162.00 116,200
安田倉庫 100 986.00 98,600
宇徳 100 487.00 48,700
上組 500 1,884.00 942,000
近鉄エクスプレス 200 2,269.00 453,800
東海運 100 322.00 32,200
エーアイテイー 100 1,009.00 100,900
ＴＢＳホールディングス 600 1,948.00 1,168,800
日本テレビホールディングス 800 1,160.00 928,000
朝日放送グループホールディングス 100 692.00 69,200
テレビ朝日ホールディングス 300 1,728.00 518,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 600 513.00 307,800
テレビ東京ホールディングス 100 2,304.00 230,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビジョン
100 1,104.00 110,400
コネクシオ 100 1,380.00 138,000
日本通信 800 191.00 152,800
日本電信電話 13,000 2,650.00 34,450,000
ＫＤＤＩ 7,100 2,960.50 21,019,550
ソフトバンク 8,800 1,341.50 11,805,200
光通信 100 25,070.00 2,507,000
エムティーアイ 100 816.00 81,600
ＧＭＯインターネット
300 2,925.00 877,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 300 3,575.00 1,072,500
学研ホールディングス 100 1,751.00 175,100
ゼンリン 200 1,279.00 255,800
インプレスホールディングス 100 173.00 17,300
東京電力ホールディングス 7,900 272.00 2,148,800
中部電力 3,000 1,224.50 3,673,500
関西電力 3,800 943.60 3,585,680
中国電力
1,400 1,233.00 1,726,200
北陸電力 900 671.00 603,900
東北電力 2,500 840.00 2,100,000
四国電力 900 681.00 612,900
九州電力 2,000 867.00 1,734,000
北海道電力 900 380.00 342,000
沖縄電力 200 1,372.00 274,400
電源開発 800 1,365.00 1,092,000
エフオン 100 1,145.00 114,500
イーレックス 100 1,937.00 193,700
レノバ 200 3,125.00 625,000
東京瓦斯 1,900 2,265.50 4,304,450
大阪瓦斯 1,900 2,034.00 3,864,600
東邦瓦斯 500 6,450.00 3,225,000
北海道瓦斯 100 1,519.00 151,900
広島ガス 200 367.00 73,400
西部瓦斯 100 3,315.00 331,500
静岡ガス 300 1,016.00 304,800
メタウォーター 100 2,303.00 230,300
松竹 100 14,300.00 1,430,000
東宝 600 4,385.00 2,631,000
エイチ・アイ・エス 100 1,683.00 168,300
エヌ・ティ・ティ・データ 2,600 1,362.00 3,541,200
共立メンテナンス 200 3,805.00 761,000
イチネンホールディングス 100 1,314.00 131,400
建設技術研究所 100 2,116.00 211,600
スペース 100 797.00 79,700
アインホールディングス 100 6,420.00 642,000
東京都競馬 100 4,705.00 470,500
カナモト 200 2,306.00 461,200
東京ドーム 400 1,301.00 520,400
ＤＴＳ 200 2,238.00 447,600
スクウェア・エニックス・ホールディ
400 6,420.00 2,568,000
ングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シーイーシー
100 1,543.00 154,300
カプコン 500 6,590.00 3,295,000
西尾レントオール 100 2,181.00 218,100
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
500 24.00 12,000
プ
日本空港ビルデング 300 6,720.00 2,016,000
トランス・コスモス 100 2,741.00 274,100
乃村工藝社 400 881.00 352,400
ジャステック 100 1,337.00 133,700
ＳＣＳＫ 200 5,760.00 1,152,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 100 953.00 95,300
日本管財 100 2,046.00 204,600
トーカイ 100 2,060.00 206,000
セコム 1,000 9,762.00 9,762,000
アイネス 100 1,428.00 142,800
丹青社 200 867.00 173,400
メイテック 100 5,160.00 516,000
ＴＫＣ 100 6,900.00 690,000
富士ソフト 100 5,020.00 502,000
応用地質 100 1,265.00 126,500
船井総研ホールディングス 200 2,575.00 515,000
ＮＳＤ 300 2,021.00 606,300
オオバ 100 750.00 75,000
コナミホールディングス 400 6,000.00 2,400,000
ベネッセホールディングス 300 2,119.00 635,700
イオンディライト 100 2,569.00 256,900
ナック 100 930.00 93,000
ダイセキ 200 3,020.00 604,000
日鉄物産 100 3,830.00 383,000
トラスコ中山 200 2,857.00 571,400
ヤマダホールディングス 3,000 529.00 1,587,000
オートバックスセブン 400 1,379.00 551,600
モリト 100 642.00 64,200
アークランドサカモト 200 1,765.00 353,000
ニトリホールディングス 400 21,430.00 8,572,000
グルメ杵屋 100 1,004.00 100,400
愛眼 100 255.00 25,500
ケーユーホールディングス 100 827.00 82,700
吉野家ホールディングス 300 1,921.00 576,300
加藤産業 100 3,420.00 342,000
イノテック 100 1,012.00 101,200
イエローハット 200 1,561.00 312,200
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,483.00 148,300
ＪＫホールディングス 100 867.00 86,700
サガミホールディングス 100 1,261.00 126,100
日伝 100 2,271.00 227,100
関西スーパーマーケット 100 1,265.00 126,500
ミロク情報サービス 100 2,027.00 202,700
北沢産業 100 269.00 26,900
杉本商事 100 2,474.00 247,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
因幡電機産業
300 2,501.00 750,300
王将フードサービス 100 5,930.00 593,000
プレナス 100 1,742.00 174,200
ミニストップ 100 1,416.00 141,600
アークス 200 2,235.00 447,000
バローホールディングス 200 2,624.00 524,800
ミスミグループ本社 1,200 3,420.00 4,104,000
アルテック 100 301.00 30,100
大 庄
100 1,011.00 101,100
ファーストリテイリング 100 84,380.00 8,438,000
ソフトバンクグループ 7,700 7,999.00 61,592,300
スズケン 400 3,940.00 1,576,000
サンドラッグ 400 4,245.00 1,698,000
サックスバー ホールディングス 100 546.00 54,600
ジェコス 100 963.00 96,300
グローセル 100 443.00 44,300
ベルーナ
200 934.00 186,800
合計 1,042,000 2,427,329,480
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 100,674,889
コール・ローン 5,311,296
株式 1,829,534,223
新株予約権証券 10,712
投資信託受益証券 3,590,811
投資証券 37,297,531
派生商品評価勘定 148,122
未収入金 3,684
未収配当金 1,913,150
51,419,865
差入委託証拠金
流動資産合計 2,029,904,283
資産合計
2,029,904,283
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 661,518
3,657,687
未払金
流動負債合計 4,319,205
負債合計 4,319,205
純資産の部
元本等
元本 705,883,416
剰余金
1,319,701,662
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,025,585,078
純資産合計 2,025,585,078
負債純資産合計 2,029,904,283
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 979,392,436円
１.
本額
同期中追加設定元本額 160,921,161円
同期中一部解約元本額 434,430,181円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 219,462,544円
新光外国株式インデックスＶＡ 307,072,820円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 135,644,143円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 5,512,007円
18,039,020円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 9,484,031円
グローバル・ナビ 10,668,851円
計 705,883,416円
受益権の総数 705,883,416口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
３.
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 67,342,400
新株予約権証券 △1,041
投資信託受益証券 71,566
投資証券 △84,141
合計 67,328,784
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月11日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2020年12月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 149,759,041 － 149,245,645 △513,396
合計 149,759,041 － 149,245,645 △513,396
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.8696円
（1万口当たり純資産額） (28,696円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2020年12月15日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
166 3,156.970 524,057.020
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
693 106.790 74,005.470
AES CORP
262 21.300 5,580.600
ABIOMED INC
20 267.620 5,352.400
INTL BUSINESS MACHINES
342 123.530 42,247.260
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
454 94.780 43,030.120
ADOBE INC
187 486.420 90,960.540
CHUBB LTD
180 150.860 27,154.800
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
89 265.400 23,620.600
INC
ALLEGHANY CORP
7 586.970 4,108.790
SAREPTA THERAPEUTICS INC
34 169.540 5,764.360
ALLSTATE CORP
121 104.870 12,689.270
HONEYWELL INTERNATIONAL
275 211.850 58,258.750
INC
AMGEN INC
224 229.460 51,399.040
HESS CORP
110 53.900 5,929.000
AMERICAN EXPRESS CO
265 117.360 31,100.400
AMERICAN ELECTRIC POWER
193 82.210 15,866.530
AFLAC INC
256 44.200 11,315.200
AMERICAN INTL GROUP
324 38.160 12,363.840
AMERCO 2 429.100 858.200
ANALOG DEVICES
146 142.330 20,780.180
ALEXION PHARMACEUTICALS
79 156.310 12,348.490
INC
JOHNSON CONTROLS
294 45.100 13,259.400
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
158 56.390 8,909.620
ANSYS INC
34 343.390 11,675.260
APPLE INC
6,654 121.780 810,324.120
APPLIED MATERIALS INC
365 88.500 32,302.500
ALBEMARLE CORP
43 134.570 5,786.510
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
234 48.690 11,393.460
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
34 79.140 2,690.760
CORP
AMEREN CORP
92 77.240 7,106.080
ARROW ELECTRONICS INC
21 95.080 1,996.680
AUTOLIV INC
26 90.540 2,354.040
AUTODESK INC
83 288.330 23,931.390
AUTOMATIC DATA
165 173.150 28,569.750
PROCESSING
AUTOZONE INC
9 1,151.130 10,360.170
AVERY DENNISON CORP
32 148.770 4,760.640
BALL CORP
129 90.300 11,648.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
543 222.850 121,007.550
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
310 39.830 12,347.300
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
203 78.830 16,002.490
BECTON DICKINSON & CO
112 240.000 26,880.000
AMETEK INC
88 116.300 10,234.400
VERIZON COMM INC
1,608 59.980 96,447.840
WR BERKLEY CORP
47 64.110 3,013.170
BEST BUY CO INC
93 101.280 9,419.040
BIO-RAD LABORATORIES-CL
8 579.650 4,637.200
A
YUM! BRANDS INC
120 105.500 12,660.000
FIRSTENERGY CORP
236 30.350 7,162.600
BOEING CO
208 228.620 47,552.960
ROBERT HALF INTL INC
53 63.080 3,343.240
BORGWARNER INC
76 36.340 2,761.840
BOSTON SCIENTIFIC CORP
530 33.450 17,728.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
46 91.780 4,221.880
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
44 195.200 8,588.800
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
10 1,139.260 11,392.600
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
878 59.970 52,653.660
ONEOK INC
171 40.140 6,863.940
AMERICAN FINANCIAL GROUP
24 86.850 2,084.400
INC
UNITED RENTALS INC
26 238.890 6,211.140
SEMPRA ENERGY
110 128.040 14,084.400
FEDEX CORP
98 285.540 27,982.920
VERISIGN INC
44 212.110 9,332.840
AMPHENOL CORP
115 130.300 14,984.500
BROWN-FORMAN CORP
126 75.530 9,516.780
SIRIUS XM HOLDINGS INC
494 6.330 3,127.020
CSX CORP
289 88.920 25,697.880
CABOT OIL & GAS CORP
185 17.250 3,191.250
CAMPBELL SOUP CO
87 46.710 4,063.770
SEAGATE TECHNOLOGY
97 64.640 6,270.080
CONSTELLATION BRANDS INC
65 207.000 13,455.000
CARDINAL HEALTH INC
123 53.550 6,586.650
CARNIVAL CORP COMMON
214 20.930 4,479.020
PAIRED
CATERPILLAR INC
211 178.050 37,568.550
CHECK POINT SOFTWARE
42 122.520 5,145.840
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
42 128.430 5,394.060
CENTURYLINK INC
422 10.420 4,397.240
CERNER CORP
115 74.250 8,538.750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO
1,181 118.300 139,712.300
CHURCH & DWIGHT CO INC
95 86.060 8,175.700
CINCINNATI FINANCIAL
69 79.610 5,493.090
CORP
CINTAS CORP
34 347.260 11,806.840
CISCO SYSTEMS INC
1,621 44.240 71,713.040
CLOROX COMPANY
47 202.380 9,511.860
COCA-COLA CO/THE
1,584 53.270 84,379.680
COPART INC
82 118.290 9,699.780
COGNEX CORP
70 77.840 5,448.800
COLGATE-PALMOLIVE CO
309 84.190 26,014.710
MARRIOTT INTERNATIONAL-
112 126.620 14,181.440
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
27 199.680 5,391.360
NRG ENERGY, INC.
115 32.630 3,752.450
COMCAST CORP-CL A
1,764 50.990 89,946.360
CONAGRA BRANDS INC
193 35.630 6,876.590
CONSOLIDATED EDISON INC
126 72.410 9,123.660
CMS ENERGY CORP
110 59.220 6,514.200
COOPER COS INC
20 342.850 6,857.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO
66 45.920 3,030.720
CORNING INC
300 36.810 11,043.000
SEALED AIR CORP
49 43.700 2,141.300
HEICO CORP-CL A
36 120.550 4,339.800
CUMMINS INC
57 216.410 12,335.370
DR HORTON INC
139 70.400 9,785.600
DANAHER CORP
252 221.100 55,717.200
MOODY'S CORP
68 274.620 18,674.160
COGNIZANT TECHNOLOGY
221 79.190 17,500.990
SOLUTIONS
TARGET CORP
196 170.990 33,514.040
DEERE & CO
118 252.720 29,820.960
MORGAN STANLEY
523 61.880 32,363.240
REPUBLIC SERVICES INC
90 94.900 8,541.000
COSTAR GROUP INC
15 853.200 12,798.000
THE WALT DISNEY CO
704 169.300 119,187.200
DOLLAR TREE INC
88 107.680 9,475.840
DOVER CORP
54 120.130 6,487.020
OMNICOM GROUP
94 63.580 5,976.520
DTE ENERGY CO
81 123.520 10,005.120
DUKE ENERGY CORP
287 91.130 26,154.310
DARDEN RESTAURANTS INC
55 112.510 6,188.050
EBAY INC
280 49.570 13,879.600
BANK OF AMERICA CORP
3,016 28.220 85,111.520
CITIGROUP INC
793 58.740 46,580.820
EASTMAN CHEMICAL CO
55 100.190 5,510.450
EATON CORP PLC
161 113.840 18,328.240
CADENCE DESIGN SYS INC
111 121.310 13,465.410
DISH NETWORK CORP
103 35.030 3,608.090
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ECOLAB INC
99 217.000 21,483.000
PERKINELMER INC
41 145.320 5,958.120
ELECTRONIC ARTS INC
119 137.540 16,367.260
SALESFORCE.COM INC
356 221.270 78,772.120
ERIE INDEMNITY CO
6 235.720 1,414.320
EMERSON ELECTRIC CO
243 80.410 19,539.630
ATMOS ENERGY CORP
44 99.510 4,378.440
ENTERGY CORP
73 101.410 7,402.930
EOG RESOURCES INC
233 52.080 12,134.640
EQUIFAX INC
45 189.120 8,510.400
ESTEE LAUDER COS INC/THE
86 247.450 21,280.700
EXPEDITORS INTERNATIONAL
55 90.180 4,959.900
EXXON MOBIL CORP
1,622 42.220 68,480.840
FMC CORP
47 114.520 5,382.440
NEXTERA ENERGY INC
769 73.550 56,559.950
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
12 344.890 4,138.680
INC
FAIR ISAAC CORP
11 517.640 5,694.040
ASSURANT INC
17 131.650 2,238.050
FASTENAL CO
227 49.220 11,172.940
FIFTH THIRD BANCORP
285 26.620 7,586.700
M&T BANK CORP
48 124.760 5,988.480
FISERV INC
217 113.630 24,657.710
FORD MOTOR CO
1,582 8.910 14,095.620
FRANKLIN RESOURCES INC
142 23.730 3,369.660
FREEPORT-MCMORAN INC
586 23.800 13,946.800
ARTHUR J GALLAGHER & CO
72 120.500 8,676.000
DENTSPLY SIRONA INC
89 52.230 4,648.470
GENERAL DYNAMICS CORP
92 153.340 14,107.280
GENERAL MILLS INC
241 59.350 14,303.350
GENUINE PARTS CO
62 95.820 5,940.840
GILEAD SCIENCES INC
473 59.840 28,304.320
GARTNER INC
31 154.590 4,792.290
MCKESSON CORP
66 172.330 11,373.780
NVIDIA CORP
241 532.350 128,296.350
GENERAL ELECTRIC CO
3,390 10.830 36,713.700
WW GRAINGER INC
17 400.460 6,807.820
HALLIBURTON CO
348 18.960 6,598.080
MONSTER BEVERAGE CORP
161 88.420 14,235.620
GOLDMAN SACHS GROUP INC
123 237.790 29,248.170
L3HARRIS TECHNOLOGIES
85 189.950 16,145.750
INC
HASBRO INC
54 90.110 4,865.940
HENRY SCHEIN INC
59 68.070 4,016.130
HEICO CORP
13 132.330 1,720.290
HERSHEY FOODS CORP
55 149.140 8,202.700
HP INC
567 23.210 13,160.070
F5 NETWORKS INC
19 171.200 3,252.800
CROWN HOLDINGS INC NPR
52 95.190 4,949.880
136/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUNIPER NETWORKS INC
161 22.080 3,554.880
HOLOGIC INC
97 74.170 7,194.490
HOME DEPOT INC
419 265.580 111,278.020
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
81 82.850 6,710.850
INC
HORMEL FOODS CORP
102 47.200 4,814.400
CENTERPOINT ENERGY INC
182 21.640 3,938.480
LENNOX INTERNATIONAL INC
15 273.000 4,095.000
HUMANA INC
51 388.230 19,799.730
JB HUNT TRANSPORT
38 133.780 5,083.640
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
459 12.510 5,742.090
INC
BIOGEN INC
59 245.250 14,469.750
IDEX CORP
26 192.670 5,009.420
ILLINOIS TOOL WORKS
122 199.670 24,359.740
INTUIT INC
101 365.510 36,916.510
IDEXX LABORATORIES INC
33 458.170 15,119.610
IONIS PHARMACEUTICALS
63 47.830 3,013.290
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
96 137.710 13,220.160
INTEL CORP
1,642 50.470 82,871.740
INTL FLAVORS &
29 109.250 3,168.250
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
129 48.010 6,193.290
INTERPUBLIC GROUP OF COS
144 23.700 3,412.800
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
48 105.260 5,052.480
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
29 157.380 4,564.020
INC
INCYTE CORP
83 86.810 7,205.230
JOHNSON & JOHNSON
1,026 149.070 152,945.820
HARTFORD FINANCIAL SVCS
140 45.540 6,375.600
GRP
KLA CORPORATION
59 260.130 15,347.670
KELLOGG CO
98 61.920 6,068.160
KEYCORP 333 15.430 5,138.190
KIMBERLY-CLARK CORP
136 136.000 18,496.000
BLACKROCK INC/NEW YORK
60 683.920 41,035.200
KROGER CO
316 31.300 9,890.800
LAM RESEARCH CORP
56 491.870 27,544.720
TELEDYNE TECHNOLOGIES
13 380.900 4,951.700
INC
PACKAGING CORP OF
35 131.680 4,608.800
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
59 103.270 6,092.930
LENNAR CORP
112 74.680 8,364.160
ELI LILLY & CO
332 157.910 52,426.120
137/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LINCOLN NATIONAL CORP
67 50.050 3,353.350
UNITED PARCEL SERVICE-CL
275 166.620 45,820.500
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
126 116.740 14,709.240
LOCKHEED MARTIN CORP
98 357.660 35,050.680
LOEWS CORP
116 42.870 4,972.920
LOWE'S COS INC
297 160.090 47,546.730
DOMINION ENERGY INC
329 74.470 24,500.630
MGM RESORTS
181 29.510 5,341.310
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
108 93.280 10,074.240
MCDONALD'S CORPORATION
293 211.920 62,092.560
S&P GLOBAL INC
93 323.680 30,102.240
EVEREST RE GROUP LTD
19 229.700 4,364.300
MARKEL CORPORATION
5 992.690 4,963.450
EDWARDS LIFESCIENCES
246 83.570 20,558.220
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
196 114.920 22,524.320
MASCO CORP
94 55.060 5,175.640
MARTIN MARIETTA
26 259.700 6,752.200
MATERIALS INC
METLIFE INC
309 45.840 14,164.560
MAXIM INTEGRATED
103 85.310 8,786.930
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
523 111.970 58,560.310
ACTIVISION BLIZZARD INC
304 85.940 26,125.760
CVS HEALTH CORP
505 69.720 35,208.600
MERCK & CO.INC.
991 80.320 79,597.120
ON SEMICONDUCTOR
184 30.820 5,670.880
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
39 204.110 7,960.290
HLDGS
MICROSOFT CORP
2,797 214.200 599,117.400
MICRON TECH INC
425 71.540 30,404.500
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
103 141.500 14,574.500
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
259 44.330 11,481.470
LTD
3M CO
223 173.080 38,596.840
MOHAWK INDUSTRIES INC
25 131.530 3,288.250
MOTOROLA SOLUTIONS INC
68 165.920 11,282.560
KANSAS CITY SOUTHERN
37 192.020 7,104.740
ILLUMINA INC
56 347.110 19,438.160
XCEL ENERGY INC
199 65.040 12,942.960
NEUROCRINE BIOSCIENCES
40 93.460 3,738.400
INC
NETAPP INC
94 61.670 5,796.980
NEWELL BRANDS INC
181 20.320 3,677.920
NEWMONT CORP
299 57.560 17,210.440
NVR INC
1 4,022.000 4,022.000
138/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIKE INC-CL B
488 136.280 66,504.640
NORDSON CORP
22 199.720 4,393.840
NORFOLK SOUTHERN CORP
99 229.250 22,695.750
EVERSOURCE ENERGY
132 85.460 11,280.720
NISOURCE INC
157 22.650 3,556.050
NORTHERN TRUST CORP
72 88.580 6,377.760
NORTHROP GRUMMAN CORP
61 298.000 18,178.000
WELLS FARGO & CO
1,490 28.640 42,673.600
NUCOR CORP
125 55.660 6,957.500
CHENIERE ENERGY INC
73 59.180 4,320.140
CAPITAL ONE FINANCIAL
176 90.420 15,913.920
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
370 19.170 7,092.900
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
35 195.350 6,837.250
LINE
OGE ENERGY CORP
71 32.080 2,277.680
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
27 447.550 12,083.850
ORACLE CORP
770 60.760 46,785.200
PACCAR INC
136 84.460 11,486.560
PTC INC
40 113.830 4,553.200
EXELON CORP
385 41.060 15,808.100
PARKER HANNIFIN CORP
52 270.090 14,044.680
PAYCHEX INC
121 91.330 11,050.930
ALIGN TECHNOLOGY INC
29 504.310 14,624.990
PPL CORPORATION
287 27.600 7,921.200
PEPSICO INC
532 144.230 76,730.360
PENTAIR PLC
48 51.360 2,465.280
PFIZER INC
2,163 39.210 84,811.230
ESSENTIAL UTILITIES INC
83 47.070 3,906.810
CONOCOPHILLIPS 437 42.320 18,493.840
PG&E CORP
524 11.850 6,209.400
PIONEER NATURAL
64 113.110 7,239.040
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
716 42.900 30,716.400
PNC FINANCIAL SERVICES
164 141.790 23,253.560
GROUP
BROWN & BROWN INC
112 45.450 5,090.400
GARMIN LTD
58 117.210 6,798.180
PPG INDUSTRIES INC
91 141.760 12,900.160
IPG PHOTONICS CORP
18 209.110 3,763.980
COSTCO WHOLESALE CORP
171 374.380 64,018.980
T ROWE PRICE GROUP INC
93 147.860 13,750.980
QUEST DIAGNOSTICS
46 123.160 5,665.360
PROCTER & GAMBLE CO
970 135.850 131,774.500
PROGRESSIVE CORP
227 94.100 21,360.700
PUBLIC SERVICE
196 56.430 11,060.280
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
98 42.120 4,127.760
139/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC
116 191.880 22,258.080
QUALCOMM INC
438 146.290 64,075.020
RAYMOND JAMES FINANCIAL
54 91.460 4,938.840
INC
EXACT SCIENCES CORP
65 129.800 8,437.000
RENAISSANCERE HOLDINGS
24 165.480 3,971.520
LTD
REGENERON
41 500.380 20,515.580
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
19 117.630 2,234.970
AMERICA INC
RESMED INC
57 206.380 11,763.660
US BANCORP
527 44.810 23,614.870
SEAGEN INC
50 193.590 9,679.500
ARCH CAPITAL GROUP LTD
145 33.570 4,867.650
ROSS STORES INC
141 110.550 15,587.550
ROLLINS INC
100 38.460 3,846.000
ROPER TECHNOLOGIES INC
40 422.890 16,915.600
ROCKWELL AUTOMATION INC
46 242.990 11,177.540
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
71 74.060 5,258.260
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
50 86.440 4,322.000
ACCENTURE PLC-CL A
249 243.750 60,693.750
MONDELEZ INTERNATIONAL
550 57.290 31,509.500
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
48 205.760 9,876.480
THE TRAVELERS COMPANIES
102 133.990 13,666.980
INC
FIDELITY NATIONAL
242 144.220 34,901.240
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
16 2,066.010 33,056.160
SCHLUMBERGER LTD
520 22.180 11,533.600
SCHWAB (CHARLES) CORP
595 49.840 29,654.800
POOL CORP
13 346.580 4,505.540
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
79 142.590 11,264.610
INC
BUNGE LTD
45 63.780 2,870.100
SEI INVESTMENTS CO
33 55.490 1,831.170
ANTHEM INC
98 310.100 30,389.800
AMERISOURCEBERGEN CORP
56 97.120 5,438.720
PRINCIPAL FINANCIAL
118 47.820 5,642.760
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
33 718.850 23,722.050
CENTENE CORP
231 59.730 13,797.630
SVB FINANCIAL GROUP
20 349.490 6,989.800
SMITH (A.O.) CORP
63 55.410 3,490.830
SNAP-ON INC
15 175.180 2,627.700
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
151 76.610 11,568.110
ADVANCE AUTO PARTS
31 157.560 4,884.360
140/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDISON INTERNATIONAL
159 62.260 9,899.340
SOUTHERN CO
418 59.660 24,937.880
TRUIST FINANCIAL CORP
532 45.910 24,424.120
SOUTHWEST AIRLINES
68 45.260 3,077.680
AT&T INC
2,763 30.550 84,409.650
CHEVRON CORP
749 89.440 66,990.560
STANLEY BLACK & DECKER
64 170.400 10,905.600
INC
STATE STREET CORP
142 70.700 10,039.400
STARBUCKS CORP
457 103.320 47,217.240
STEEL DYNAMICS INC
67 37.940 2,541.980
STRYKER CORP
130 230.950 30,023.500
NETFLIX INC
171 522.420 89,333.820
NORTONLIFELOCK INC
249 19.870 4,947.630
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 58 40.680 2,359.440
INC
SYNOPSYS INC
61 238.860 14,570.460
SYSCO CORP
192 73.430 14,098.560
INTUITIVE SURGICAL INC
45 764.790 34,415.550
TELEFLEX INC
17 380.670 6,471.390
TEVA PHARMACEUTICAL
357 10.310 3,680.670
INDUSTRIES
TERADYNE INC
58 117.180 6,796.440
TEXAS INSTRUMENTS INC
355 160.120 56,842.600
TEXTRON INC
91 46.740 4,253.340
THERMO FISHER SCIENTIFIC
156 467.130 72,872.280
INC
TIFFANY & CO
49 131.110 6,424.390
GLOBE LIFE INC
31 91.770 2,844.870
DAVITA INC
29 109.190 3,166.510
TRACTOR SUPPLY CO
47 140.530 6,604.910
TRIMBLE INC
102 64.640 6,593.280
TYLER TECHNOLOGIES INC
15 446.490 6,697.350
TYSON FOODS INC
111 69.780 7,745.580
UGI CORP
101 34.980 3,532.980
UNION PACIFIC CORP
263 198.000 52,074.000
RAYTHEON TECHNOLOGIES
603 70.800 42,692.400
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
370 336.130 124,368.100
UNIVERSAL HEALTH
29 134.560 3,902.240
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
35 174.130 6,094.550
INC
VF CORP
128 85.750 10,976.000
VIACOMCBS INC
241 34.670 8,355.470
VERTEX PHARMACEUTICALS
104 228.130 23,725.520
INC
VULCAN MATERIALS CO
52 135.440 7,042.880
141/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
298 41.480 12,361.040
INC
WALMART INC
554 145.650 80,690.100
WASTE MANAGEMENT INC
169 114.780 19,397.820
WATERS CORP
23 240.750 5,537.250
WEST PHARMACEUTICAL
31 264.920 8,212.520
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
42 113.250 4,756.500
VAIL RESORTS INC
17 278.760 4,738.920
WESTERN DIGITAL CORP
124 51.140 6,341.360
WABTEC CORP
80 73.260 5,860.800
WHIRLPOOL CORP
21 184.030 3,864.630
SKYWORKS SOLUTIONS INC
66 139.260 9,191.160
WYNN RESORTS LTD
43 107.540 4,624.220
NASDAQ INC
43 124.040 5,333.720
CME GROUP INC
136 177.550 24,146.800
WILLIAMS COS INC
497 21.510 10,690.470
LKQ CORP
92 36.610 3,368.120
ALLIANT ENERGY CORP
84 51.340 4,312.560
WEC ENERGY GROUP INC
120 91.580 10,989.600
CARMAX INC
63 92.540 5,830.020
XILINX INC
94 149.030 14,008.820
TJX COMPANIES INC
463 65.340 30,252.420
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
20 383.460 7,669.200
HONGKONG LAND HOLDINGS
343 4.230 1,450.890
LTD
JARDINE MATHESON
100 55.950 5,595.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
100 25.830 2,583.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
44 132.690 5,838.360
INC
CBRE GROUP INC
131 65.130 8,532.030
LIBERTY GLOBAL PLC
59 24.570 1,449.630
REGIONS FINANCIAL CORP
392 15.150 5,938.800
DOMINO'S PIZZA INC
17 383.230 6,514.910
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
18 319.460 5,750.280
INC
T-MOBILE US INC
222 129.360 28,717.920
LAS VEGAS SANDS CORP
149 56.530 8,422.970
MOSAIC CO/THE
166 22.680 3,764.880
MARKETAXESS HOLDINGS INC
16 551.150 8,818.400
CELANESE CORP
42 128.990 5,417.580
DEXCOM INC
37 353.590 13,082.830
DISCOVERY INC-A
95 28.650 2,721.750
EXPEDIA GROUP INC
52 123.330 6,413.160
CF INDUSTRIES HOLDINGS
98 38.820 3,804.360
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
45 190.990 8,594.550
142/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL PLC-
177 23.630 4,182.510
SERIES C
INTERCONTINENTAL
217 107.710 23,373.070
EXCHANGE INC
LIVE NATION
61 70.350 4,291.350
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
11 1,309.520 14,404.720
INC
TRANSDIGM GROUP INC
21 595.820 12,512.220
MASTERCARD INC
345 331.150 114,246.750
WESTERN UNION CO
179 22.070 3,950.530
OWENS CORNING
51 72.650 3,705.150
LEIDOS HOLDINGS INC
61 104.130 6,351.930
MELCO RESORTS &
126 18.000 2,268.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
45 146.100 6,574.500
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
71 40.690 2,888.990
INSULET CORP
25 239.050 5,976.250
DISCOVER FINANCIAL
126 82.630 10,411.380
TE CONNECTIVITY LTD
133 117.170 15,583.610
MASIMO CORP
22 263.000 5,786.000
CONCHO RESOURCES
78 61.590 4,804.020
INC/MIDLAND TX
LULULEMON ATHLETICA INC
48 352.370 16,913.760
VMWARE INC
37 143.660 5,315.420
MERCADOLIBRE INC
18 1,618.060 29,125.080
ULTA BEAUTY INC
20 265.790 5,315.800
INVESCO LTD
193 17.100 3,300.300
MSCI INC
32 423.900 13,564.800
PHILIP MORRIS
602 84.400 50,808.800
INTERNATIONAL
VISA INC
653 207.250 135,334.250
KEURIG DR PEPPER INC
190 30.350 5,766.500
AMERICAN WATER WORKS CO
71 148.550 10,547.050
INC
DISCOVERY INC-C
89 25.210 2,243.690
MARATHON PETROLEUM CORP
256 40.760 10,434.560
FORTUNE BRANDS HOME &
57 83.070 4,734.990
SECURITY INC
KINDER MORGAN
762 14.310 10,904.220
INC/DELAWARE
XYLEM INC
78 97.140 7,576.920
LYONDELLBASELL
109 87.100 9,493.900
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
14 174.980 2,449.720
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
62 159.380 9,881.560
EPAM SYSTEMS INC
19 325.220 6,179.180
ZILLOW GROUP INC
26 137.650 3,578.900
143/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
60 47.830 2,869.800
INC
HCA HEALTHCARE INC
104 160.860 16,729.440
VERISK ANALYTICS INC
60 194.770 11,686.200
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
16 149.230 2,387.680
FLEETCOR TECHNOLOGIES
31 271.160 8,405.960
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
67 129.260 8,660.420
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
113 158.460 17,905.980
BOOZ ALLEN HAMILTON
62 88.290 5,473.980
HOLDING CORP
LEAR CORP
21 156.070 3,277.470
CBOE GLOBAL MARKETS INC
37 88.250 3,265.250
SS&C TECHNOLOGIES
101 71.490 7,220.490
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
97 205.900 19,972.300
FORTINET INC
51 130.690 6,665.190
HORIZON PHARMA PLC
78 77.870 6,073.860
TESLA INC
290 639.830 185,550.700
GENERAC HOLDINGS INC
20 218.060 4,361.200
ENPHASE ENERGY INC
44 145.070 6,383.080
GENERAL MOTORS CO
505 41.620 21,018.100
XPO LOGISTICS INC
42 120.000 5,040.000
ALLY FINANCIAL INC
119 33.670 4,006.730
VOYA FINANCIAL INC
35 57.490 2,012.150
APTIV PLC
109 121.650 13,259.850
PHILLIPS 66
172 67.190 11,556.680
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
32 126.230 4,039.360
FACEBOOK INC
934 274.190 256,093.460
IQVIA HOLDINGS INC
73 167.300 12,212.900
SERVICENOW INC
75 532.480 39,936.000
PALO ALTO NETWORKS INC
38 314.280 11,942.640
WORKDAY INC
69 220.370 15,205.530
ABBVIE INC
681 104.200 70,960.200
ZOETIS INC
186 159.500 29,667.000
NEWS CORP/NEW-CL A
154 17.750 2,733.500
HD SUPPLY HOLDINGS INC
59 55.860 3,295.740
CDW CORP
55 131.730 7,245.150
HOWMET AEROSPACE INC
117 26.810 3,136.770
TWILIO INC
52 350.090 18,204.680
COUPA SOFTWARE INC
26 314.790 8,184.540
SNAP INC
367 51.600 18,937.200
TRADE DESK INC A
17 922.420 15,681.140
LIBERTY MEDIA CORP-
90 42.660 3,839.400
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
39 42.520 1,658.280
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
55 42.760 2,351.800
OKTA INC
48 251.540 12,073.920
144/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACK KNIGHT INC
68 87.930 5,979.240
BAKER HUGHES CO
258 21.680 5,593.440
LAMB WESTON HOLDINGS INC
62 76.540 4,745.480
ALTICE USA INC-A
99 34.590 3,424.410
BROADCOM INC
157 411.800 64,652.600
RINGCENTRAL INC-CLASS A
29 352.520 10,223.080
MONGODB INC
20 340.120 6,802.400
BURLINGTON STORES INC
24 230.510 5,532.240
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
157 28.710 4,507.470
VEEVA SYSTEMS INC
53 264.780 14,033.340
TWITTER INC
321 52.020 16,698.420
SENSATA TECHNOLOGIES
49 49.940 2,447.060
HOLDING PLC
EVERGY INC
74 54.410 4,026.340
ALLEGION PLC
42 109.690 4,606.980
CERIDIAN HCM HOLDING INC
60 98.750 5,925.000
STERIS PLC
37 186.330 6,894.210
DOCUSIGN INC
70 228.330 15,983.100
WIX.COM LTD
22 260.940 5,740.680
DROPBOX INC
115 23.320 2,681.800
KKR & CO INC
194 39.220 7,608.680
PERRIGO CO PLC
50 46.630 2,331.500
ZOOM VIDEO
67 395.990 26,531.330
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
110 155.070 17,057.700
HILTON WORLDWIDE
116 103.040 11,952.640
HOLDINGS INC
ARAMARK 70 37.240 2,606.800
CIGNA CORP
140 203.150 28,441.000
DELL TECHNOLOGIES INC
106 72.430 7,677.580
DOW INC
290 53.060 15,387.400
AMCOR PLC
626 11.270 7,055.020
PINTEREST INC
175 69.790 12,213.250
PELOTON INTERACTIVE INC
72 121.910 8,777.520
FOX CORP-A
156 28.780 4,489.680
FOX CORP-B
87 28.340 2,465.580
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
54 173.800 9,385.200
CHEWY INC
40 82.810 3,312.400
AVANTOR INC
206 26.800 5,520.800
DYNATRACE INC
62 38.450 2,383.900
CLOUDFLARE INC
59 81.430 4,804.370
TRADEWEB MARKETS INC
39 64.700 2,523.300
CARRIER GLOBAL CORP
332 36.620 12,157.840
OTIS WORLDWIDE CORP
154 62.780 9,668.120
UBER TECHNOLOGIES INC
375 51.460 19,297.500
CORTEVA INC
298 38.760 11,550.480
MATCH GROUP INC
98 144.810 14,191.380
SLACK TECHNOLOGIES INC
148 42.260 6,254.480
BLACKSTONE GROUP INC
253 63.110 15,966.830
145/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARLYLE GROUP INC
75 29.400 2,205.000
10X GENOMICS INC
22 151.750 3,338.500
DATADOG INC
50 102.270 5,113.500
INGERSOLL RAND INC
137 43.860 6,008.820
PAYCOM SOFTWARE INC
18 425.980 7,667.640
PPD INC
35 34.040 1,191.400
AON PLC
110 203.960 22,435.600
IAC/INTERACTIVECORP 31 150.750 4,673.250
ZENDESK INC
38 137.300 5,217.400
ROYALTY PHARMA PLC
23 43.120 991.760
VIATRIS INC
469 17.330 8,127.770
DRAFTKINGS INC
64 50.580 3,237.120
SNOWFLAKE INC
11 329.150 3,620.650
ARISTA NETWORKS INC
23 274.480 6,313.040
IHS MARKIT LTD
151 88.970 13,434.470
FNF GROUP
127 37.510 4,763.770
CATALENT INC
59 97.930 5,777.870
SYNCHRONY FINANCIAL
213 31.910 6,796.830
CITIZENS FINANCIAL GROUP
144 34.620 4,985.280
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
8 112.760 902.080
WAYFAIR INC
26 253.480 6,590.480
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
69 123.720 8,536.680
INC
HUBSPOT INC
15 381.970 5,729.550
QORVO INC
44 154.510 6,798.440
LIBERTY BROADBAND CORP
4 158.590 634.360
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
42 161.220 6,771.240
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
77 28.710 2,210.670
LTD
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
22 293.320 6,453.040
INC
GODADDY INC
63 84.600 5,329.800
ETSY INC
50 169.970 8,498.500
TRANSUNION 69 97.640 6,737.160
SQUARE INC
147 215.860 31,731.420
DUPONT DE NEMOURS INC
281 65.760 18,478.560
CARVANA CO
26 250.970 6,525.220
COCA-COLA EUROPEAN
87 47.000 4,089.000
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
47 194.630 9,147.610
WESTROCK CO
120 43.020 5,162.400
KRAFT HEINZ CO
262 34.420 9,018.040
NOVOCURE LTD
28 168.990 4,731.720
FORTIVE CORP
121 68.260 8,259.460
WASTE CONNECTIONS INC
104 101.220 10,526.880
ALPHABET INC-CL A
116 1,752.260 203,262.160
146/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEWLETT PACKARD
464 11.870 5,507.680
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
437 220.790 96,485.230
EQUITABLE HOLDINGS INC
156 25.270 3,942.120
SUNRUN INC
55 57.100 3,140.500
ZILLOW GROUP INC-C
50 134.170 6,708.500
ALPHABET INC-CL C
117 1,760.060 205,927.020
ZSCALER INC
23 183.450 4,219.350
CABLE ONE INC
2 2,144.010 4,288.020
LINDE PLC
205 247.600 50,758.000
ATHENE HOLDING LTD
44 41.750 1,837.000
ROKU INC
40 324.320 12,972.800
AVALARA INC
36 169.020 6,084.720
CHARTER COMMUNICATIONS
55 649.670 35,731.850
INC
VISTRA CORP
208 18.140 3,773.120
アメリカ・ドル 小計 121,575 12,541,600.530
(1,305,831,446)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
144 14.160 2,039.040
ド
ASHTEAD GROUP
182 33.480 6,093.360
SEVERN TRENT PLC
102 23.100 2,356.200
BHP GROUP PLC
817 19.404 15,853.060
BARCLAYS PLC
6,504 1.423 9,255.190
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
389 6.056 2,355.780
BT GROUP PLC
3,397 1.343 4,562.170
BUNZL PLC
141 24.790 3,495.390
AVIVA PLC
1,384 3.203 4,432.950
CRODA INTERNATIONAL
44 64.040 2,817.760
DIAGEO PLC
903 29.940 27,035.820
SCHRODERS PLC
69 32.100 2,214.900
DCC PLC
46 54.980 2,529.080
NATIONAL GRID PLC
1,369 8.808 12,058.150
KINGFISHER PLC
1,004 2.701 2,711.800
BAE SYSTEMS PLC
1,215 5.040 6,123.600
BRITISH AMERICAN TOBACCO
893 28.855 25,767.510
PLC
HALMA PLC
175 23.630 4,135.250
NEXT PLC
52 67.460 3,507.920
IMPERIAL BRANDS PLC
358 15.640 5,599.120
JOHNSON MATTHEY PLC
52 24.100 1,253.200
ANGLO AMERICAN PLC
474 24.050 11,399.700
COMPASS GROUP PLC
702 14.490 10,171.980
HSBC HOLDINGS PLC
7,862 4.034 31,715.300
LEGAL & GENERAL GROUP
2,405 2.489 5,986.040
PLC
UNILEVER PLC
1,065 43.630 46,465.950
MORRISON
706 1.806 1,275.030
SUPERMARKETS
147/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP
304 9.318 2,832.670
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
442 6.760 2,987.920
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
145 22.840 3,311.800
PLC
PEARSON PLC
373 6.622 2,470.000
PERSIMMON PLC
130 25.840 3,359.200
PRUDENTIAL PLC
1,023 13.130 13,431.990
RIO TINTO PLC
441 55.420 24,440.220
VODAFONE GROUP PLC
10,724 1.311 14,059.160
RECKITT BENCKISER GROUP
277 65.440 18,126.880
PLC
RELX PLC
734 17.950 13,175.300
RENTOKIL INITIAL PLC
662 5.008 3,315.290
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
2,848 1.187 3,380.570
NATWEST GROUP PLC
2,193 1.578 3,460.550
ST JAMES'S PLACE PLC
267 10.810 2,886.270
SSE PLC
439 14.445 6,341.350
BP PLC
7,809 2.697 21,060.870
SAGE GROUP PLC(THE)
445 5.860 2,607.700
SMITHS GROUP PLC
175 15.880 2,779.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
29 115.000 3,335.000
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
1,162 4.747 5,516.010
LLOYDS BANKING GROUP PLC
27,809 0.357 9,927.810
TAYLOR WIMPLEY PLC
1,666 1.567 2,610.620
TESCO PLC
3,579 2.263 8,099.270
3I GROUP PLC
329 11.365 3,739.080
SMITH & NEPHEW PLC
383 15.280 5,852.240
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,903 13.928 26,504.980
LONDON STOCK EXCHANGE
125 87.100 10,887.500
PLC
WPP PLC
398 7.838 3,119.520
ASTRAZENECA PLC
514 76.920 39,536.880
WHITBREAD PLC
63 31.050 1,956.150
INTERTEK GROUP PLC
73 57.900 4,226.700
BURBERRY GROUP PLC
184 18.265 3,360.760
INTERCONTINENTAL HOTELS
73 46.790 3,415.670
SAINSBURY (J) PLC
716 2.260 1,618.160
ADMIRAL GROUP PLC
59 28.650 1,690.350
THE BERKELEY GROUP
37 43.250 1,600.250
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
1,646 13.602 22,388.890
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
1,422 13.094 18,619.660
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
43 25.160 1,081.880
PLC
148/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVEVA GROUP PLC
29 31.700 919.300
STANDARD LIFE ABERDEEN
1,109 2.785 3,088.560
PLC
EXPERIAN PLC
367 27.510 10,096.170
MONDI PLC
190 17.850 3,391.500
HARGREAVES LANSDOWN PLC
162 14.445 2,340.090
FRESNILLO PLC NPR
28 11.175 312.900
OCADO GROUP PLC
213 22.750 4,845.750
INFORMA PLC
667 5.544 3,697.840
GLENCORE PLC
3,749 2.359 8,843.890
ENTAIN PLC
288 10.880 3,133.440
EVRAZ PLC
68 4.553 309.600
DIRECT LINE INSURANCE
372 2.978 1,107.810
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
72 23.320 1,679.040
PHOENIX GROUP HOLDINGS
130 7.074 919.620
PLC
FERGUSON PLC
91 87.560 7,967.960
M&G PLC
858 1.894 1,625.050
JD SPORTS FASHION PLC
119 7.906 940.810
AUTO TRADER GROUP PLC
284 5.740 1,630.160
MELROSE INDUSTRIES PLC
1,586 1.630 2,585.180
イギリス・ポンド 小計 114,480 635,760.040
(88,326,142)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
566 22.390 12,672.740
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
529 19.600 10,368.400
ELBIT SYSTEMS LTD
8 390.200 3,121.600
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
204 12.130 2,474.520
ICL GROUP LTD
193 15.410 2,974.130
NICE LTD
26 796.800 20,716.800
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
85 71.000 6,035.000
AZRIELI GROUP
17 202.800 3,447.600
イスラエル・シュケル 小計 1,628 61,810.790
(1,974,855)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
65 63.000 4,095.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
1,101 23.180 25,521.180
GROUP LT
WESTPAC BANKING
1,386 20.030 27,761.580
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
681 22.160 15,090.960
LTD
TELSTRA CORP LTD
1,589 3.030 4,814.670
AMP LTD
697 1.745 1,216.260
ASX LTD
70 75.060 5,254.200
BHP GROUP LTD
1,129 42.740 48,253.460
AMPOL LTD
130 30.640 3,983.200
COMPUTERSHARE LT
212 14.350 3,042.200
149/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSL LIMITED
174 286.500 49,851.000
REA GROUP LTD
17 143.740 2,443.580
TRANSURBAN GROUP
1,044 13.750 14,355.000
COCA-COLA AMATIL LTD
102 12.790 1,304.580
COCHLEAR LTD
22 195.720 4,305.840
ORIGIN ENERGY LTD
776 5.050 3,918.800
COMMONWEALTH BANK OF
689 83.920 57,820.880
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
139 113.940 15,837.660
APA GROUP
564 10.250 5,781.000
ARISTOCRAT LEISU
199 30.010 5,971.990
INSURANCE AUSTRALIA
925 5.120 4,736.000
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
185 37.260 6,893.100
PLC
ORICA LTD
100 15.560 1,556.000
CIMIC GROUP LTD
36 25.700 925.200
LEND LEASE CORP LTD
336 13.610 4,572.960
BLUESCOPE STEEL LTD
224 17.030 3,814.720
SYDNEY AIRPORT
525 6.590 3,459.750
MACQUARIE GROUP LTD
136 137.800 18,740.800
SUNCORP GROUP LTD
547 10.160 5,557.520
NATIONAL AUSTRALIA BANK
1,297 23.550 30,544.350
LTD
NEWCREST MINING LTD
355 26.810 9,517.550
OIL SEARCH LTD
865 3.750 3,243.750
QANTAS AIRWAYS LIMITED
136 5.070 689.520
QBE INSURANCE GROUP
678 9.860 6,685.080
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
333 12.170 4,052.610
LTD
SANTOS LTD
714 6.570 4,690.980
SONIC HEALTHCARE
211 32.540 6,865.940
TABCORP HOLDINGS LTD
899 3.950 3,551.050
WESFARMERS LTD
454 50.940 23,126.760
WOODSIDE PETROLEUM LTD
318 23.190 7,374.420
WOOLWORTHS GROUP LTD
521 39.170 20,407.570
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
35 54.830 1,919.050
LTD
SEEK LTD
158 26.690 4,217.020
AUSNET SERVICES
648 1.845 1,195.560
AGL ENERGY LTD
269 13.510 3,634.190
BRAMBLES LTD
669 10.570 7,071.330
CROWN RESORTS LTD
251 9.790 2,457.290
EVOLUTION MINING LTD
688 4.800 3,302.400
AURIZON HOLDINGS LTD
934 4.180 3,904.120
TREASURY WINE ESTATES
355 9.390 3,333.450
LTD
XERO LTD
41 143.940 5,901.540
150/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFTERPAY LTD
85 109.930 9,344.050
MEDIBANK PVT LTD
807 2.870 2,316.090
SOUTH32 LTD(AUD)
1,797 2.600 4,672.200
COLES GROUP LTD
541 18.180 9,835.380
WISETECH GLOBAL LTD
39 30.460 1,187.940
オーストラリア・ドル 小計 27,898 535,920.280
(42,064,383)
AGNICO EAGLE MINES LTD
91 87.660 7,977.060
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
358 44.650 15,984.700
INC
BARRICK GOLD CORP
717 28.620 20,520.540
ATCO LTD
31 38.160 1,182.960
BANK OF MONTREAL
246 96.120 23,645.520
BANK OF NOVA SCOTIA
464 68.160 31,626.240
NATIONAL BANK OF CANADA
145 72.390 10,496.550
BCE INC
58 56.520 3,278.160
BROOKFIELD ASSET
486 51.840 25,194.240
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
119 26.290 3,128.510
SAPUTO INC
99 37.000 3,663.000
BLACKBERRY LTD
332 10.540 3,499.280
ALGONQUIN POWER &
248 20.380 5,054.240
UTILITIES CO
CGI INC
97 96.970 9,406.090
CCL INDUSTRIES INC
53 59.460 3,151.380
CAE INC
111 31.280 3,472.080
CAMECO CORP
227 16.960 3,849.920
ROGERS COMM-CL B
135 60.100 8,113.500
CAN IMPERIAL BK OF
176 110.750 19,492.000
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
450 31.270 14,071.500
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
18 164.610 2,962.980
CANADIAN UTILITIES LTD
69 31.990 2,207.310
CANADIAN NATL RAILWAY CO
276 139.630 38,537.880
YAMANA GOLD INC
384 6.710 2,576.640
GILDAN ACTIVEWEAR INC
53 34.510 1,829.030
OPEN TEXT CORP
111 58.680 6,513.480
EMPIRE CO LTD
48 35.540 1,705.920
KINROSS GOLD CORP
533 8.790 4,685.070
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
52 89.450 4,651.400
INC
FORTIS INC
186 53.110 9,878.460
FIRST QUANTUM MINERALS
198 20.420 4,043.160
LTD
TELUS CORP
88 25.470 2,241.360
GREAT WEST LIFECO INC
70 29.140 2,039.800
IMPERIAL OIL LTD
76 24.520 1,863.520
ENBRIDGE INC
759 42.530 32,280.270
151/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IGM FINANCIAL INC
35 35.170 1,230.950
MANULIFE FINANCIAL CORP
741 22.400 16,598.400
LOBLAW CO LTD
60 65.200 3,912.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
117 79.440 9,294.480
SUN LIFE FINANCIAL INC
239 56.590 13,525.010
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
12 448.020 5,376.240
LTD
METRO INC
85 59.000 5,015.000
EMERA INC
100 54.550 5,455.000
ONEX CORP
45 72.640 3,268.800
PAN AMERICAN SILVER CORP
107 36.860 3,944.020
POWER CORP OF CANADA
202 29.460 5,950.920
QUEBECOR INC-B
38 33.620 1,277.560
ROYAL BANK OF CANADA
545 104.860 57,148.700
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
53 427.600 22,662.800
LTD
SHAW COMM INC-B
192 23.180 4,450.560
SUNCOR ENERGY INC
580 23.080 13,386.400
LUNDIN MINING CORP
321 9.840 3,158.640
TECK RESOURCES LTD-CL B
193 22.640 4,369.520
THOMSON REUTERS CORP
65 102.630 6,670.950
TOROMONT INDUSTRIES LTD
19 93.400 1,774.600
TORONTO DOMINION BANK
690 71.690 49,466.100
(THE) C$
TC ENERGY CORP
380 56.410 21,435.800
WESTON (GEORGE) LTD
36 99.150 3,569.400
INTACT FINANCIAL CORP
58 149.000 8,642.000
WHEATON PRECIOUS METALS
172 51.340 8,830.480
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
8 1,668.180 13,345.440
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
75 165.760 12,432.000
B2GOLD CORP
413 6.880 2,841.440
CI FINANCIAL CORP
68 16.640 1,131.520
KEYERA CORP
42 23.390 982.380
PARKLAND CORP
80 41.310 3,304.800
ALTAGAS LTD
171 18.770 3,209.670
PEMBINA PIPELINE CORP
213 33.550 7,146.150
DOLLARAMA INC
126 53.940 6,796.440
CENOVUS ENERGY INC W/I
290 7.700 2,233.000
NORTHLAND POWER INC
47 44.730 2,102.310
TMX GROUP LTD
29 125.980 3,653.420
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
118 49.780 5,874.040
INTER PIPELINE LTD
188 13.290 2,498.520
NUTRIEN LTD
231 62.390 14,412.090
SSR MINING INC
36 22.890 824.040
WSP GLOBAL INC
50 125.120 6,256.000
IA FINANCIAL CORP INC
57 56.350 3,211.950
GFL ENVIRONMENTAL INC
58 34.450 1,998.100
152/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD RENEWABLE
28 63.110 1,767.080
CORP
AIR CANADA
21 26.100 548.100
RESTAURANT BRANDS
115 78.370 9,012.550
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
42 1,350.260 56,710.920
FIRSTSERVICE CORP
9 166.120 1,495.080
CANOPY GROWTH CORP
109 32.310 3,521.790
HYDRO ONE LTD
137 29.090 3,985.330
カナダ・ドル 小計 15,410 786,532.240
(64,212,492)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
600 3.870 2,322.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
700 25.450 17,815.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
200 7.970 1,594.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
300 9.350 2,805.000
CAPITALAND LTD
1,000 3.270 3,270.000
GENTING SINGAPORE LTD
3,700 0.850 3,145.000
KEPPEL CORP LTD
300 5.290 1,587.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
1,400 10.130 14,182.000
CORP
SINGAPORE
3,000 2.350 7,050.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
600 4.420 2,652.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
500 22.920 11,460.000
UOL GROUP LIMITED
300 7.710 2,313.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
500 4.230 2,115.000
シンガポール・ドル 小計
13,100 72,310.000
(5,647,411)
CREDIT SUISSE GROUP AG
986 11.120 10,964.320
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
69 79.540 5,488.260
NESTLE SA-REGISTERED
1,129 99.700 112,561.300
CIE FINANC RICHEMONT
228 77.340 17,633.520
ROCHE HOLDING AG-
275 304.250 83,668.750
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
13 247.000 3,211.000
CERT
SIKA INHABER
57 230.900 13,161.300
SGS SA-REG
2 2,600.000 5,200.000
NOVARTIS AG-REG SHS
870 81.260 70,696.200
BALOISE HOLDING AG -R
17 151.400 2,573.800
BARRY CALLEBAUT AG
1 2,030.000 2,030.000
CLARIANT AG-REG
69 17.965 1,239.580
SWISSCOM AG-REG
10 475.900 4,759.000
ABB LTD
741 23.880 17,695.080
ADECCO GROUP AG-REG
74 57.000 4,218.000
GEBERIT AG
13 527.000 6,851.000
LONZA GROUP AG-REG
30 552.400 16,572.000
GIVAUDAN-REG 4 3,632.000 14,528.000
153/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZURICH INSURANCE GROUP
58 357.000 20,706.000
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
201 46.470 9,340.470
TEMENOS GROUP
30 114.600 3,438.000
SONOVA HOLDING AG
22 222.200 4,888.400
KUEHNE & NAGEL INTL AG
21 199.550 4,190.550
STRAUMANN HOLDING AG
4 1,020.000 4,080.000
THE SWATCH GROUP AG-B
12 228.800 2,745.600
THE SWATCH GROUP AG-REG
10 44.540 445.400
SCHINDLER NAMEN
12 242.400 2,908.800
SWISS LIFE HOLDING AG
13 398.200 5,176.600
BANQUE CANTONALE VAUD
7 94.800 663.600
VIFOR PHARMA AG
16 132.600 2,121.600
EMS-CHEMIE HOLDING
3 821.000 2,463.000
SWISS PRIME SITE AG
22 86.350 1,899.700
PARTNERS GROUP HOLDING
7 971.600 6,801.200
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
89 49.440 4,400.160
SWISS RE LTD
116 80.580 9,347.280
ALCON INC
200 57.420 11,484.000
UBS GROUP AG
1,443 12.435 17,943.700
スイス・フラン 小計 6,874 508,095.170
(59,680,859)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
272 427.700 116,334.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
148 372.800 55,174.400
ERICSSON LM-B SHS
1,129 99.380 112,200.020
LUNDBERGS B
37 433.000 16,021.000
SKF AB-B SHS
126 217.600 27,417.600
SANDVIK AB
458 199.600 91,416.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA
714 88.500 63,189.000
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
112 204.800 22,937.600
SWEDBANK AB
320 155.960 49,907.200
SVENSKA CELLULOSA AB-B
263 141.600 37,240.800
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
686 82.980 56,924.280
SHS
VOLVO AB-B SHS
565 192.300 108,649.500
SWEDISH MATCH AB
61 648.800 39,576.800
TELE2 AB-B SHS
145 111.350 16,145.750
INDUSTRIVARDEN A
14 267.600 3,746.400
INDUSTRIVARDEN C
40 260.300 10,412.000
ELECTROLUX AB-SER B
58 197.550 11,457.900
SECURITAS AB-B SHS
164 135.200 22,172.800
INVESTOR AB-B SHS
179 587.200 105,108.800
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
355 183.000 64,965.000
ASSA ABLOY AB-B
401 205.000 82,205.000
TELIA CO AB
969 34.580 33,508.020
154/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUNDIN ENERGY AB
81 224.700 18,200.700
BOLIDEN AB
92 279.900 25,750.800
ALFA LAVAL AB
107 222.700 23,828.900
KINNEVIK AB-B
108 390.950 42,222.600
FASTIGHETS AB BALDER
24 427.300 10,255.200
ICA GRUPPEN AB
38 411.200 15,625.600
HUSQVARNA AB-B SHS
213 105.300 22,428.900
NIBE INDUSTRIER AB
111 260.700 28,937.700
HEXAGON AB
111 694.000 77,034.000
EPIROC AB-A
308 148.450 45,722.600
EPIROC AB-B
98 140.800 13,798.400
ESSITY AB-B
211 271.400 57,265.400
EQT AB
78 191.650 14,948.700
EVOLUTION GAMING GROUP
62 813.200 50,418.400
AB
NORDEA BANK ABP
1,323 73.170 96,803.910
INVESTMENT AB LATOUR
23 193.200 4,443.600
スウェーデン・クローナ 小計
10,204 1,694,396.480
(21,027,460)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
40 953.000 38,120.000
ローネ
A P MOLLER A/S
3 13,485.000 40,455.000
AP MOLLER MAERSK A
1 12,670.000 12,670.000
DANSKE BANK A/S
314 101.050 31,729.700
GENMAB A/S
26 2,420.000 62,920.000
NOVOZYMES-B SHS
67 341.200 22,860.400
ROCKWOOL INTERNATIONAL
1 2,158.000 2,158.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
668 426.700 285,035.600
GN STORE NORD A/S
59 493.500 29,116.500
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
80 1,268.500 101,480.000
COLOPLAST-B 48 936.200 44,937.600
DSV PANALPINA A S
85 980.000 83,300.000
DEMANT A/S
33 230.500 7,606.500
H LUNDBECK A/S
15 205.600 3,084.000
TRYG A/S
44 182.200 8,016.800
PANDORA A/S
45 618.400 27,828.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
35 610.800 21,378.000
A/S
AMBU A/S B
75 213.000 15,975.000
ORSTED A/S
78 1,076.000 83,928.000
デンマーク・クローネ 小計 1,717 922,599.100
(15,693,411)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
512 7.950 4,070.400
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
101 15.000 1,515.000
A2 MILK CO LTD
367 14.060 5,160.020
FISHER & PAYKEL
259 32.070 8,306.130
SPARK NEW ZEALAND LTD
789 4.505 3,554.440
155/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIGHTY RIVER POWER LTD
87 6.250 543.750
MERIDIAN ENERGY LTD
456 6.530 2,977.680
ニュージーランド・ドル 小計 2,571 26,127.420
(1,926,897)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
203 178.350 36,205.050
ローネ
DNB ASA
398 162.300 64,595.400
NORSK HYDRO ASA
358 39.490 14,137.420
TELENOR ASA
268 150.900 40,441.200
SCHIBSTED ASA
9 339.800 3,058.200
ORKLA ASA
375 85.280 31,980.000
EQUINOR ASA
383 147.250 56,396.750
YARA INTERNATIONAL ASA
46 348.400 16,026.400
GJENSIDIGE FORSIKRING
84 184.300 15,481.200
ASA
ADEVINTA ASA
72 133.200 9,590.400
SCHIBSTED ASA
58 294.200 17,063.600
ノルウェー・クローネ 小計 2,254 304,975.620
(3,641,409)
CRH PLC
301 32.730 9,851.730
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
57 165.650 9,442.050
PLC
KERRY GROUP PLC-A
71 120.900 8,583.900
KINGSPAN GROUP PLC
70 71.450 5,001.500
UMICORE 70 36.900 2,583.000
AIR LIQUIDE
181 136.200 24,652.200
AIRBUS SE
229 92.050 21,079.450
AXA SA
773 19.678 15,211.090
VEOLIA ENVIRONNEMENT
227 19.615 4,452.600
ADIDAS AG
76 287.500 21,850.000
ASSICURAZIONI GENERALI
386 14.260 5,504.360
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
7,632 0.000 0.000
DANONE 245 52.460 12,852.700
SAFRAN SA
128 119.300 15,270.400
INTESA SANPAOLO
6,375 1.939 12,361.120
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
128 71.910 9,204.480
AG
ACCOR SA
56 29.480 1,650.880
BOUYGUES 81 33.850 2,741.850
BNP PARIBAS
427 44.150 18,852.050
THALES SA
36 76.640 2,759.040
CAPGEMINI SA
65 115.100 7,481.500
UNICREDIT SPA
834 7.694 6,416.790
NATIXIS 473 2.618 1,238.310
KONINKLIJKE DSM NV
67 135.100 9,051.700
COMMERZBANK AG
351 5.132 1,801.330
EIFFAGE 26 80.280 2,087.280
FRESENIUS SE & CO KGAA
153 38.020 5,817.060
UNITED INTERNET
60 33.740 2,024.400
156/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FUCHS PETROLUB SE PREF
21 45.960 965.160
PUBLICIS GROUPE
98 40.920 4,010.160
FAURECIA 14 40.210 562.940
IBERDROLA SA
2,331 11.285 26,305.330
ENI SPA
1,005 8.678 8,721.390
JERONIMO MARTINS
148 14.580 2,157.840
KESKO OYJ-B
72 20.660 1,487.520
KBC GROUPE
100 60.340 6,034.000
HANNOVER RUECK SE
24 132.100 3,170.400
WARTSILA OYJ
111 8.206 910.860
L'OREAL 98 302.700 29,664.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
108 509.200 54,993.600
VUITTON SE
GEA GROUP AG
83 27.490 2,281.670
BOLLORE 503 3.396 1,708.180
MEDIOBANCA SPA
225 7.352 1,654.200
MICHELIN(CGDE)-B 67 106.700 7,148.900
CONTINENTAL AG
39 110.000 4,290.000
DEUTSCHE POST AG-REG
386 39.250 15,150.500
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
111 28.500 3,163.500
ENERGY
OMV AG
59 32.340 1,908.060
VERBUND AG
13 59.650 775.450
PERNOD-RICARD 78 160.650 12,530.700
PEUGEOT SA
264 21.060 5,559.840
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
69 54.020 3,727.380
PFD
RENAULT SA
94 35.735 3,359.090
REPSOL SA
549 8.620 4,732.380
REMY COINTREAU
12 151.000 1,812.000
MERCK KGAA
52 135.950 7,069.400
COMPAGNIE DE SAINT-
209 38.540 8,054.860
GOBAIN
RWE AG
268 33.140 8,881.520
SEB SA
9 145.000 1,305.000
SOCIETE GENERALE-A
342 16.992 5,811.260
VINCI S.A.
194 84.960 16,482.240
SODEXO 26 72.140 1,875.640
SOFINA 8 264.500 2,116.000
SOLVAY SA
32 97.400 3,116.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
213 116.150 24,739.950
VIVENDI SA
300 25.730 7,719.000
SAP SE
402 99.930 40,171.860
TELEFONICA S.A
1,932 3.526 6,812.230
TOTAL SE
972 36.600 35,575.200
VALEO 108 31.700 3,423.600
E.ON SE
931 8.858 8,246.790
VOEST-ALPINE AG
26 28.130 731.380
HENKEL AG & CO KGAA
31 78.200 2,424.200
157/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS AG-REG
302 112.700 34,035.400
UPM-KYMMENE OYJ
225 29.280 6,588.000
ING GROEP NV-CVA
1,467 7.906 11,598.100
PUMA AG
42 84.440 3,546.480
BAYER AG
394 47.160 18,581.040
STORA ENSO OYJ-R SHS
239 14.875 3,555.120
HENKEL AG & CO KGAA
73 88.560 6,464.880
VORZUG
DAIMLER AG
323 56.370 18,207.510
BASF SE
350 63.900 22,365.000
BEIERSDORF AG
34 92.240 3,136.160
HOCHTIEF AG
11 76.600 842.600
HEIDELBERGCEMENT AG
59 58.540 3,453.860
FRESENIUS MEDICAL CARE
84 67.780 5,693.520
AG & CO
ORANGE 704 10.000 7,040.000
SAMPO OYJ-A SHS
187 34.500 6,451.500
RANDSTAD NV
32 53.200 1,702.400
ALLIANZ SE
161 191.980 30,908.780
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
967 4.800 4,641.600
KONINKLIJKE AHOLD
431 23.430 10,098.330
DELHAIZE NV
HERMES INTL
13 844.600 10,979.800
ENDESA S.A.
143 22.750 3,253.250
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
94 9.750 916.500
ERSTE GROUP BANK AG
128 25.040 3,205.120
MUENCHENER RUECKVER AG-
55 238.400 13,112.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
263 17.388 4,573.040
DASSAULT SYSTEMES SA
54 156.300 8,440.200
ACS ACTIVIDADES CONS Y
95 26.520 2,519.400
SERV
HEINEKEN NV
104 91.980 9,565.920
AKZO NOBEL
72 86.440 6,223.680
ASML HOLDING NV
166 376.000 62,416.000
AEGON NV
863 2.976 2,568.280
VOLKSWAGEN AG
17 154.500 2,626.500
VOLKSWAGEN AG PFD
71 139.680 9,917.280
BANCO BILBAO VIZCAYA
2,493 4.028 10,041.800
ARGENTA
KERING 29 564.100 16,358.900
CNP ASSURANCES
121 12.950 1,566.950
FORTUM OYJ
149 18.790 2,799.710
AGEAS 50 42.150 2,107.500
UCB SA
48 87.400 4,195.200
NEMETSCHEK SE
31 57.100 1,770.100
CARREFOUR SA
232 13.750 3,190.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
107 19.410 2,076.870
ATOS SE
48 73.180 3,512.640
158/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOKIA OYJ
2,286 3.272 7,479.790
KONINKLIJKE PHILIPS NV
368 43.035 15,836.880
WOLTERS KLUWER-CVA
104 68.160 7,088.640
SANOFI 438 77.850 34,098.300
STMICROELECTRONICS NV
245 28.950 7,092.750
ELISA OYJ
49 44.810 2,195.690
BANCO SANTANDER SA
6,520 2.623 17,101.960
RED ELECTRICA DE
206 16.860 3,473.160
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
105 42.790 4,492.950
DEUTSCHE BANK AG-REG
749 8.795 6,587.450
BMW VORZUG
19 54.300 1,031.700
ENEL SPA
3,118 8.122 25,324.390
COLRUYT NV
6 49.200 295.200
VOPAK (KON.)
38 42.670 1,621.460
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
1,331 14.790 19,685.490
SARTORIUS AG
15 362.600 5,439.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
27 77.000 2,079.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
505 29.450 14,872.250
RATIONAL AG
1 718.500 718.500
CARL ZEISS MEDITEC AG
12 108.000 1,296.000
BECHTLE AG
7 174.900 1,224.300
KONINKLIJKE KPN NV
1,386 2.461 3,410.940
EUROFINS SCIENTIFIC
60 66.630 3,997.800
TELEPERFORMANCE 22 264.600 5,821.200
DEUTSCHE BOERSE AG
71 138.550 9,837.050
EURAZEO 23 55.000 1,265.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
43 81.720 3,513.960
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
50 79.800 3,990.000
INDITEX 447 27.450 12,270.150
ESSILORLUXOTTICA 116 129.550 15,027.800
SNAM SPA
926 4.563 4,225.330
CREDIT AGRICOLE SA
428 10.485 4,487.580
ORPEA 19 107.100 2,034.900
ENAGAS 61 20.380 1,243.180
WENDEL 13 98.600 1,281.800
TENARIS SA
163 6.712 1,094.050
TELECOM ITALIA SPA
1,206 0.385 464.310
TELECOM ITALIA-RNC
3,436 0.418 1,436.240
ATLANTIA SPA
206 14.500 2,987.000
ILIAD SA
2 174.150 348.300
PROXIMUS 94 17.320 1,628.080
SES FDR
156 7.780 1,213.680
TERNA SPA
664 6.104 4,053.050
BIOMERIEUX 17 119.700 2,034.900
GRIFOLS SA
143 24.680 3,529.240
FERROVIAL SA
197 23.290 4,588.130
LANXESS AG
26 60.740 1,579.240
159/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NESTE OYJ
173 57.640 9,971.720
RAIFFEISEN BANK
91 16.470 1,498.770
INTERNATIONAL
IRISH BANK RESOLUTION
9,000 0.000 0.000
CORP
RECORDATI SPA
33 44.770 1,477.410
GALAPAGOS NV
22 98.120 2,158.640
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
290 9.366 2,716.140
MTU AERO ENGINES HOLDING
18 206.000 3,708.000
AG
KONE OYJ
139 67.220 9,343.580
ELIA GROUP
4 94.000 376.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
11 291.400 3,205.400
ENGIE 725 12.525 9,080.620
ALSTOM 80 45.910 3,672.800
ELECTRICITE DE FRANCE
195 12.370 2,412.150
IPSEN SA
21 69.000 1,449.000
DEUTSCHE WOHNEN
115 42.720 4,912.800
ARKEMA SA
28 95.000 2,660.000
LEGRAND SA
101 70.880 7,158.880
AMPLIFON SPA
27 33.610 907.470
ADP 10 105.000 1,050.000
ORION OYJ
46 38.040 1,749.840
GALP ENERGIA SGPS SA-B
236 8.964 2,115.500
SHRS
SYMRISE AG
57 106.350 6,061.950
SCOR SE
71 27.040 1,919.840
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
109 37.760 4,115.840
PRYSMIAN SPA
121 27.520 3,329.920
DIASORIN SPA
11 170.700 1,877.700
CAIXABANK 1,237 2.230 2,758.510
BUREAU VERITAS SA
95 22.570 2,144.150
GETLINK 218 13.410 2,923.380
SUEZ SA
164 15.900 2,607.600
AMADEUS IT GROUP SA
172 59.920 10,306.240
BRENNTAG AG
66 63.340 4,180.440
EVONIK INDUSTRIES AG
105 26.100 2,740.500
EDENRED 109 46.010 5,015.090
TELEFONICA DEUTSCHLAND
686 2.273 1,559.270
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN AG
33 121.340 4,004.220
KION GROUP AG
28 69.040 1,933.120
VONOVIA SE
203 57.620 11,696.860
KNORR-BREMSE AG
22 106.060 2,333.320
SIEMENS HEALTHINEERS AG
85 40.455 3,438.670
FERRARI NV
47 178.900 8,408.300
CNH INDUSTRIAL NV
376 9.128 3,432.120
AROUNDTOWN SA
443 6.188 2,741.280
160/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LA FRANCAISE DES JEUX
25 35.560 889.000
SAEM
MONCLER SPA
88 47.880 4,213.440
NEXI SPA
160 16.100 2,576.000
TEAMVIEWER AG
62 39.800 2,467.600
PROSUS NV
192 90.080 17,295.360
TELEFONICA SA-RTS
1,932 0.195 376.740
JDE PEET'S BV
9 33.580 302.220
SIEMENS ENERGY AG
157 25.650 4,027.050
WORLDLINE SA
93 75.140 6,988.020
NN GROUP NV
109 33.500 3,651.500
FINECOBANK SPA
248 13.110 3,251.280
ARGENX SE
15 254.000 3,810.000
ZALANDO SE
52 84.520 4,395.040
FIAT CHRYSLER
485 13.820 6,702.700
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
25 135.900 3,397.500
CELLNEX TELECOM SAU
117 51.280 5,999.760
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
54 87.260 4,712.040
ABN AMRO BANK NV
203 8.094 1,643.080
EXOR NV
29 59.640 1,729.560
ALTICE EUROPE NV
103 4.403 453.500
SCOUT24 AG
50 66.450 3,322.500
COVESTRO AG
83 50.540 4,194.820
HELLOFRESH SE
52 60.700 3,156.400
ANHEUSER-BUSCH INBEV
296 57.600 17,049.600
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
238 8.350 1,987.300
AMUNDI SA
30 66.550 1,996.500
INFRASTRUTTURE WIRELESS
59 9.900 584.100
ITALIANE SPA
ADYEN NV
7 1,837.000 12,859.000
UNIPER SE
61 27.900 1,701.900
DELIVERY HERO SE
53 114.650 6,076.450
ユーロ 小計 90,880 1,589,373.040
(201,214,627)
ASM PACIFIC TECH
100 98.550 9,855.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
864 19.840 17,141.760
BANK OF EAST ASIA
267 17.020 4,544.340
CLP HOLDINGS LTD
735 70.850 52,074.750
PCCW LTD
884 4.820 4,260.880
CK INFRASTRUCTURE
500 39.800 19,900.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
466 387.800 180,714.800
&CLEAR
MTR CORP
903 42.550 38,422.650
HANG SENG BANK LTD
300 136.900 41,070.000
HENDERSON LAND
1,086 31.150 33,828.900
DEVELOPMENT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS
567 40.900 23,190.300
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
3,348 11.720 39,238.560
GALAXY ENTERTAINMENT
537 60.650 32,569.050
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
1,184 24.650 29,185.600
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
890 37.000 32,930.000
SINO LAND CO
576 10.680 6,151.680
SUN HUNG KAI PROPERTIES
500 105.300 52,650.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
773 103.500 80,005.500
SJM HOLDINGS LTD
1,000 9.150 9,150.000
WYNN MACAU LTD
699 13.640 9,534.360
AIA GROUP LTD
4,751 90.000 427,590.000
HKT TRUST / HKT LTD
2,080 10.320 21,465.600
SANDS CHINA LTD
974 34.450 33,554.300
SWIRE PROPERTIES LTD
32 23.350 747.200
WHARF REAL ESTATE
1,000 40.050 40,050.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
400 23.950 9,580.000
BUDWEISER BREWING CO
500 26.650 13,325.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
3,000 6.500 19,500.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
1,034 55.050 56,921.700
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
534 42.950 22,935.300
香港・ドル 小計 30,484 1,362,087.230
(18,292,831)
合計 439,075 1,829,534,223
(1,829,534,223)
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
456.000 91.200
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 456.000 91.200
(10,712)
新株予約権証券 合計
456 10,712
(10,712)
投資信託受益 オーストラリ
DEXUS
393.000 3,863.190
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
703.000 12,513.400
GPT GROUP
956.000 4,531.440
MIRVAC GROUP
1,078.000 2,942.940
SCENTRE GROUP
1,683.000 4,695.570
STOCKLAND 1,002.000 4,438.860
VICINITY CENTRES
1,672.000 2,808.960
オーストラリア・ドル 小計 7,487.000 35,794.360
(2,809,499)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
1,100.000 3,267.000
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
2,125.000 4,590.000
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
200.000 422.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
500.000 965.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
500.000 760.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 4,425.000 10,004.000
(781,312)
投資信託受益証券 合計 11,912 3,590,811
(3,590,811)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
191.000 2,922.300
ALEXANDRIA REAL ESTATE
54.000 9,332.820
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
172.000 37,275.840
ANNALY CAPITAL
549.000 4,523.760
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
53.000 8,462.510
INC
BOSTON PROPERTIES INC
66.000 6,501.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
33.000 3,184.500
CROWN CASTLE
169.000 26,227.110
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
106.000 13,577.540
DUKE REALTY TRUST
152.000 5,883.920
EQUINIX INC
35.000 24,151.050
EQUITY LIFESTYLE
67.000 4,085.660
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
130.000 7,527.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
23.000 5,525.980
EXTRA SPACE STORAGE INC
58.000 6,373.040
HEALTHPEAK PROPERTIES
189.000 5,458.320
INC
HOST HOTELS & RESORTS
326.000 4,573.780
INC
INVITATION HOMES INC
246.000 7,079.880
IRON MOUNTAIN INC
83.000 2,429.410
MEDICAL PROPERTIES TRUST
198.000 4,118.400
MID AMERICA
47.000 5,707.680
OMEGA HEALTHCARE INVS
113.000 4,236.370
INC
PROLOGIS INC
296.000 28,673.520
PUBLIC STORAGE
62.000 13,871.880
REALTY INCOME CORP
127.000 7,698.740
REGENCY CENTERS CORP
69.000 3,234.720
SBA COMMUNICATIONS CORP
43.000 11,789.310
SIMON PROPERTY GROUP INC
117.000 10,216.440
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUN COMMUNITIES INC
41.000 5,872.020
UDR INC
131.000 4,924.290
VENTAS INC
142.000 6,793.280
VEREIT INC
454.000 3,409.540
VICI PROPERTIES INC
207.000 5,253.660
VORNADO REALTY TRUST
57.000 2,170.560
WELLTOWER INC
166.000 10,497.840
WEYERHAEUSER CO
284.000 9,190.240
WP CAREY INC
73.000 5,048.680
アメリカ・ドル 小計 5,329.000 327,802.590
(34,130,807)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
255.000 1,229.610
ド
LAND SECURITIES GROUP
322.000 2,247.560
PLC
SEGRO PLC
481.000 4,371.320
イギリス・ポンド 小計 1,058.000 7,848.490
(1,090,391)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
10.000 507.600
RIOCAN REAL ESTATE
93.000 1,654.470
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 103.000 2,162.070
(176,511)
ユーロ COVIVIO 21.000 1,579.200
GECINA SA
18.000 2,268.000
KLEPIERRE 82.000 1,522.740
UNIBAIL-RODAMCO
61.000 3,712.460
WESTFIELD
ユーロ 小計 182.000 9,082.400
(1,149,832)
香港・ドル LINK REIT
807.000 55,844.400
香港・ドル 小計 807.000 55,844.400
(749,990)
投資証券 合計 7,479 37,297,531
(37,297,531)
合計 40,899,054
(40,899,054)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
594銘
アメリカ・ドル 株式 64.47 － － － 71.64
柄
投資証券 37銘柄 － － － 1.68
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.36 － － － 4.78
投資証券 3銘柄 － － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 － － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 56銘柄 2.08 － － － 2.40
投資信託受益証
7銘柄 － － 0.14 －
券
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.17 － － － 3.44
投資証券 2銘柄 － － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 13銘柄 0.28 － － － 0.34
投資信託受益証
5銘柄 － － 0.04 －
券
スイス・フラン 株式 37銘柄 2.95 － － － 3.19
新株予約権証券 1銘柄 － 0.00 － －
スウェーデン・クロー
株式 38銘柄 1.04 － － － 1.12
ナ
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.77 － － － 0.84
ニュージーランド・ド
株式 7銘柄 0.10 － － － 0.10
ル
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.18 － － － 0.19
236銘
ユーロ 株式 9.93 － － － 10.82
柄
投資証券 4銘柄 － － － 0.06
香港・ドル 株式 30銘柄 0.90 － － － 1.02
投資証券 1銘柄 － － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 65,132,223
国債証券 7,036,940,700
地方債証券 825,493,820
特殊債券 728,692,000
社債券 509,768,000
未収利息 21,422,153
775,158
前払費用
流動資産合計 9,188,224,054
資産合計 9,188,224,054
負債の部
流動負債
514,000
未払解約金
流動負債合計 514,000
負債合計 514,000
純資産の部
元本等
元本 7,133,049,465
剰余金
2,054,660,589
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,187,710,054
純資産合計 9,187,710,054
負債純資産合計 9,188,224,054
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 6,938,461,315円
１.
本額
同期中追加設定元本額 1,406,119,608円
同期中一部解約元本額 1,211,531,458円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 626,954,094円
新光７資産バランスファンド 472,115,145円
日本債券ファンド 5,277,708,889円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 587,561,476円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 35,126,159円
74,827,438円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 35,317,778円
グローバル・ナビ 23,438,486円
計 7,133,049,465円
受益権の総数 7,133,049,465口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 17,205,000
地方債証券 799,870
特殊債券 13,000
社債券 △61,000
合計 17,956,870
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月11日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.2880円
（1万口当たり純資産額） (12,880円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 ４１８回 利付国庫債券（２
50,000,000 50,244,500
年）
１３１回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,173,400
年）
１３２回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,145,200
年）
１３３回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,220,500
年）
１３４回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,308,400
年）
１３５回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,169,800
年）
１３６回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,308,500
年）
１３７回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,346,500
年）
１３８回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,604,800
年）
１３９回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,409,000
年）
１４０回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,352,800
年）
１４１回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,378,000
年）
１４２回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,403,200
年）
１４３回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,314,700
年）
１４４回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,871,200
年）
１４５回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,330,300
年）
１回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,663,200
２回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,226,700
３回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,284,300
４回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 28,671,800
５回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 27,771,800
６回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 27,397,000
７回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 26,355,200
８回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 24,651,600
９回 利付国庫債券（４０年） 30,000,000 27,689,700
１０回 利付国庫債券（４０
30,000,000 32,438,400
年）
１１回 利付国庫債券（４０
30,000,000 31,491,300
年）
１２回 利付国庫債券（４０
30,000,000 28,490,100
年）
１３回 利付国庫債券（４０
20,000,000 18,943,200
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,711,500
年）
169/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３２２回 利付国庫債券（１０
20,000,000 20,259,400
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,711,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,664,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
10,000,000 10,169,300
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,758,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,172,500
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,656,900
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
40,000,000 41,042,400
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,342,200
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,936,800
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,565,400
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
90,000,000 92,178,000
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,774,300
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,709,600
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,849,600
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
90,000,000 92,205,000
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,537,800
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,517,600
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,952,000
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
90,000,000 91,123,200
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,044,000
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,065,600
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,970,900
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,987,000
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,025,500
年）
170/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４９回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,215,200
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
90,000,000 91,382,400
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,907,800
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,039,500
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,160,800
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,987,700
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,820,800
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,924,000
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,732,000
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,695,400
年）
３５９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,732,900
年）
３６０回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,390,400
年）
１０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,421,800
年）
１１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 11,969,400
年）
１２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,496,500
年）
１５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,275,400
年）
１７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,078,600
年）
１９回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,016,100
年）
２０回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,336,000
年）
２１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,079,400
年）
２２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,405,300
年）
２３回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,449,700
年）
２６回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,390,200
年）
２７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,619,600
年）
２８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,376,600
年）
171/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,151,000
年）
３０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,385,400
年）
３１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,702,000
年）
３２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,774,800
年）
３３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,221,400
年）
３４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,536,900
年）
３５回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,504,300
年）
３６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,636,900
年）
３７回 利付国庫債券（３０
40,000,000 52,220,400
年）
３８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,775,200
年）
３９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,222,000
年）
４０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,841,400
年）
４１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,451,600
年）
４２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,478,000
年）
４３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,504,800
年）
４４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,530,800
年）
４５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,657,400
年）
４６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 37,010,400
年）
４７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 37,698,900
年）
４８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,349,500
年）
４９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,366,000
年）
５０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 32,090,100
年）
５１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,987,600
年）
５２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,863,500
年）
５３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,366,400
年）
172/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,318,200
年）
５５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,304,600
年）
５６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,290,400
年）
５７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,275,800
年）
５８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 31,853,100
年）
５９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,716,800
年）
６０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,712,000
年）
６１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,652,800
年）
６２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,587,600
年）
６３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,026,000
年）
６４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,972,200
年）
６５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,941,400
年）
６６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,910,200
年）
６７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,887,500
年）
６８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,899,400
年）
５５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,268,800
年）
５９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,372,100
年）
６４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,565,500
年）
７０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,791,600
年）
７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,694,000
年）
７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,846,600
年）
８１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,020,500
年）
８４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,071,500
年）
８８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,345,300
年）
９０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,349,200
年）
173/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,032,300
年）
９５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,167,800
年）
９９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,565,500
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,707,100
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,591,700
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,802,300
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,933,000
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,695,000
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,676,000
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,929,900
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,064,500
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,943,400
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,913,200
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,065,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,709,400
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,514,000
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,180,200
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,980,200
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,231,500
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,026,800
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,924,400
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,918,200
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,708,600
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,771,800
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,778,700
年）
174/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,813,300
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,845,600
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,856,900
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,840,400
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,457,000
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,735,600
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,639,300
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,507,200
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
50,000,000 59,472,500
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,680,400
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,078,000
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,470,500
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,404,600
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,877,600
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
50,000,000 59,967,000
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,553,600
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,111,200
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,181,200
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,710,000
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,669,200
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,703,200
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,334,800
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,800,800
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 44,630,800
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,032,400
年）
175/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,790,400
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,579,200
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,155,200
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 32,058,900
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,564,500
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,536,900
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,010,000
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,312,400
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,262,000
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,942,500
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,156,000
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,309,300
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,739,000
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,709,600
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,679,600
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,188,700
年）
１７３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,181,600
年）
１７４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 20,073,400
年）
国債証券 合計 6,500,000,000 7,036,940,700
地方債証券 １８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 117,600,000
年
２００回 神奈川県公募公債 35,000,000 35,788,200
２１８回 神奈川県公募公債 100,000,000 100,951,000
４１２回 大阪府公募公債 １
50,000,000 50,028,500
０年
１２回 兵庫県公募公債 １５
100,000,000 106,521,000
年
２４年度３回 広島県公募公債 66,000,000 66,951,720
２４年度７回 広島県公募公債 100,000,000 101,504,000
２４年度１回 福岡県公募公
10,000,000 13,217,300
債 ３０年
１６９回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,949,000
方債
176/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４８５回 名古屋市公募公債
30,000,000 30,590,100
１０年
２４年度２回 広島市公募公債 100,000,000 101,393,000
地方債証券 合計 791,000,000 825,493,820
特殊債券 １０４回 日本高速道路保有・
100,000,000 101,570,000
債務返済機構
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 118,382,000
有・債務返済機構
２４９回政保日本高速道路保
100,000,000 102,174,000
有・債務返済機構
３２７回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,133,000
有・債務返済機構
３４回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,150,000
機構債券
４９回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,206,000
機構債券
５８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,077,000
機構債券
特殊債券 合計 700,000,000 728,692,000
社債券 ５０回 西日本高速道路債券 100,000,000 99,964,000
４回 第一三共社債 100,000,000 101,710,000
１１回 ブリヂストン社債 100,000,000 100,075,000
４４回 ホンダファイナンス社
100,000,000 99,813,000
債
３６回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 108,206,000
社債券 合計
500,000,000 509,768,000
合計 9,100,894,520
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 48,659,535
コール・ローン 69,959,389
国債証券 16,826,752,877
派生商品評価勘定 10,211
未収利息 84,398,045
20,326,890
前払費用
流動資産合計 17,050,106,947
資産合計 17,050,106,947
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 44,972
18,900,000
未払解約金
流動負債合計 18,944,972
負債合計 18,944,972
純資産の部
元本等
元本 6,718,227,380
剰余金
10,312,934,595
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 17,031,161,975
純資産合計 17,031,161,975
負債純資産合計 17,050,106,947
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,644,675,360円
本額
同期中追加設定元本額 71,397,654円
同期中一部解約元本額 997,845,634円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 4,973,916,839円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 823,094,907円
新光７資産バランスファンド 242,526,194円
21,926,544円
海外国債ファンド（１年決算型）
海外国債ファンド（変額年金） 644,728,872円
グローバル・ナビ 12,034,024円
計 6,718,227,380円
受益権の総数 6,718,227,380口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券
26,837,260
合計 26,837,260
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月5日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年12月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 48,541,339 － 48,576,100 △34,761
アメリカ・ドル 24,004,356 － 24,020,943 △16,587
イギリス・ポンド 9,006,731 － 9,028,751 △22,020
カナダ・ドル 6,927,817 － 6,917,606 10,211
ユーロ 8,602,435 － 8,608,800 △6,365
合計 48,541,339 － 48,576,100 △34,761
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.5351円
（1万口当たり純資産額） (25,351円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.625 08/15/30
3,000,000.000 2,930,156.250
US T N/B 1.5 02/15/30
4,000,000.000 4,236,875.000
US T N/B 1.625 08/15/29
5,000,000.000 5,355,859.350
US T N/B 1.75 11/15/29
5,000,000.000 5,410,937.500
US T N/B 1.75 12/31/24
4,000,000.000 4,238,750.000
US T N/B 2.25 11/15/27
6,000,000.000 6,669,375.000
US T N/B 2.375 05/15/29
5,000,000.000 5,657,031.250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.625 02/15/29
5,000,000.000 5,746,093.740
US T N/B 2.75 02/15/28
5,000,000.000 5,741,796.850
US T N/B 2.875 05/15/28
5,000,000.000 5,802,343.750
US T N/B 2.875 08/15/28
5,000,000.000 5,815,234.340
US T N/B 3.125 11/15/28
5,000,000.000 5,928,125.000
アメリカ・ドル 小計 57,000,000.000 63,532,578.030
(5,934,840,000) (6,615,012,024)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.875
1,300,000.000 1,380,087.540
ド
10/22/29
UK TREASURY 1.25
800,000.000 863,955.200
07/22/27
UK TREASURY 1.25
800,000.000 883,040.000
10/22/41
UK TREASURY 1.625
1,000,000.000 1,120,601.400
10/22/28
UK TREASURY 4.25
700,000.000 905,491.440
12/07/27
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,200,000.000 1,759,809.600
イギリス・ポンド 小計 5,800,000.000 6,912,985.180
(805,794,000) (960,421,031)
カナダ・ドル CANADA 1.25 06/01/30
7,500,000.000 7,865,250.000
CANADA 2.0 06/01/28
1,500,000.000 1,657,470.000
CANADA 2.25 06/01/29
2,000,000.000 2,266,240.000
カナダ・ドル 小計 11,000,000.000 11,788,960.000
(898,040,000) (962,450,694)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
2,000,000.000 2,122,380.000
DEUTSCHLAND 0.25
1,700,000.000 1,836,698.700
02/15/29
DEUTSCHLAND 08/15/29
1,500,000.000 1,590,712.500
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
5,600,000.000 5,884,737.600
DEUTSCHLAND 4.75
1,900,000.000 2,717,798.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 5.625
1,000,000.000 1,466,220.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
1,900,000.000 3,138,021.000
01/04/30
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
3,300,000.000 3,433,428.900
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,000,000.000 3,255,717.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
3,000,000.000 3,297,366.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
3,500,000.000 3,862,159.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,000,000.000 3,848,316.000
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
1,000,000.000 1,235,388.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,000,000.000 4,544,844.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
3,000,000.000 3,139,500.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
1,800,000.000 1,932,667.200
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,000,000.000 1,125,612.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
1,000,000.000 1,252,200.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
2,000,000.000 2,392,080.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
2,000,000.000 2,446,422.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
2,000,000.000 2,556,964.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,000,000.000 2,677,268.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
4,000,000.000 5,716,400.000
ユーロ 小計 54,200,000.000 65,472,899.900
(6,861,720,000) (8,288,869,128)
国債証券 合計 14,500,394,000 16,826,752,877
(14,500,394,000) (16,826,752,877)
合計 16,826,752,877
(16,826,752,877)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
時価比率 対する比率
通貨 銘柄数
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 12銘柄 38.84 39.31
イギリス・ポンド 国債証券 6銘柄 5.64 5.71
カナダ・ドル 国債証券 3銘柄 5.65 5.72
ユーロ 国債証券 23銘柄
48.67 49.26
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 5,187,444
コール・ローン 2,779,963
国債証券 314,326,584
派生商品評価勘定 212,623
未収入金 1,496
未収利息 1,837,901
前払費用 88,449
1,866
差入委託証拠金
流動資産合計 324,436,326
資産合計 324,436,326
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,355,329
20,561
未払金
流動負債合計 2,375,890
負債合計 2,375,890
純資産の部
元本等
元本
215,323,208
剰余金
106,737,228
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 322,060,436
純資産合計 322,060,436
負債純資産合計 324,436,326
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 775,797,780円
本額
同期中追加設定元本額 15,869,680円
同期中一部解約元本額 576,344,252円
元本の内訳
ファンド名
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 90,566,758円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 80,706,513円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 30,594,396円
グローバル・ナビ 13,455,541円
計 215,323,208円
２. 受益権の総数 215,323,208口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
185/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券
2,286,231
合計 2,286,231
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月11日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年12月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 317,758,816 － 319,901,522 △2,142,706
アメリカ・ドル 138,046,350 － 137,889,906 156,444
イギリス・ポンド 21,753,378 － 21,708,507 44,871
オーストラリア・ドル 8,846,996 － 9,039,744 △192,748
カナダ・ドル 6,223,856 － 6,316,614 △92,758
シンガポール・ドル 1,477,561 － 1,482,950 △5,389
スウェーデン・クローナ 1,058,617 － 1,077,188 △18,571
デンマーク・クローネ 1,776,579 － 1,803,060 △26,481
ノルウェー・クローネ 1,047,094 － 1,061,770 △14,676
ポーランド・ズロチ 2,176,662 － 2,233,899 △57,237
メキシコ・ペソ 3,029,287 － 3,017,979 11,308
ユーロ 132,322,436 － 134,269,905 △1,947,469
合計 317,758,816 － 319,901,522 △2,142,706
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.4957円
（1万口当たり純資産額） (14,957円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 04/30/22
40,000.000 40,012.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 0.125 05/31/22
20,000.000 20,002.340
US T N/B 0.125 06/30/22
20,000.000 20,003.900
US T N/B 0.125 07/31/22
20,000.000 20,000.780
US T N/B 0.125 08/31/22
10,000.000 10,001.170
US T N/B 0.25 07/31/25
10,000.000 9,962.500
US T N/B 0.625 05/15/30
10,000.000 9,792.180
US T N/B 1.5 08/15/22
20,000.000 20,464.840
US T N/B 1.5 08/15/26
20,000.000 21,178.120
US T N/B 1.625 02/15/26
30,000.000 31,912.500
US T N/B 1.75 05/15/22
40,000.000 40,928.120
US T N/B 1.75 05/15/23
40,000.000 41,562.500
US T N/B 1.75 11/15/29
10,000.000 10,821.870
US T N/B 2.0 02/15/22
20,000.000 20,447.650
US T N/B 2.0 02/15/23
40,000.000 41,628.120
US T N/B 2.0 02/15/25
40,000.000 42,831.250
US T N/B 2.0 08/15/25
30,000.000 32,332.030
US T N/B 2.0 11/15/26
20,000.000 21,779.680
US T N/B 2.0 11/30/22
30,000.000 31,103.900
US T N/B 2.125 03/31/24
40,000.000 42,534.370
US T N/B 2.125 12/31/22
10,000.000 10,407.030
US T N/B 2.25 02/15/27
10,000.000 11,056.250
US T N/B 2.25 08/15/27
20,000.000 22,198.430
US T N/B 2.25 11/15/24
40,000.000 43,106.250
US T N/B 2.25 11/15/25
10,000.000 10,921.870
US T N/B 2.25 11/15/27
20,000.000 22,231.250
US T N/B 2.375 05/15/27
10,000.000 11,165.620
US T N/B 2.375 08/15/24
10,000.000 10,785.150
US T N/B 2.5 05/15/24
10,000.000 10,782.810
US T N/B 2.5 05/15/46
10,000.000 11,994.530
US T N/B 2.5 08/15/23
40,000.000 42,528.120
US T N/B 2.625 02/15/29
10,000.000 11,492.180
US T N/B 2.75 02/15/24
20,000.000 21,628.120
US T N/B 2.75 02/15/28
20,000.000 22,967.180
US T N/B 2.75 08/15/47
10,000.000 12,591.400
US T N/B 2.75 11/15/23
40,000.000 43,031.250
US T N/B 2.75 11/15/42
10,000.000 12,434.370
US T N/B 2.75 11/15/47
10,000.000 12,601.560
US T N/B 2.875 05/15/28
20,000.000 23,209.370
US T N/B 2.875 05/15/43
10,000.000 12,692.960
US T N/B 2.875 08/15/28
10,000.000 11,630.460
US T N/B 2.875 09/30/23
20,000.000 21,515.620
US T N/B 2.875 11/15/46
10,000.000 12,826.560
US T N/B 2.875 11/30/23
30,000.000 32,407.030
US T N/B 2.875 11/30/25
20,000.000 22,478.120
US T N/B 3.0 02/15/47
10,000.000 13,127.340
US T N/B 3.0 02/15/49
20,000.000 26,495.310
US T N/B 3.0 05/15/47
10,000.000 13,141.400
US T N/B 3.0 08/15/48
30,000.000 39,611.710
US T N/B 3.0 10/31/25
30,000.000 33,834.370
188/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 3.0 11/15/44
10,000.000 12,991.400
US T N/B 3.125 05/15/48
10,000.000 13,478.900
US T N/B 3.125 08/15/44
10,000.000 13,239.060
US T N/B 3.125 11/15/28
10,000.000 11,856.250
US T N/B 3.375 05/15/44
10,000.000 13,728.900
US T N/B 3.375 11/15/48
10,000.000 14,093.750
US T N/B 3.625 02/15/44
10,000.000 14,212.500
US T N/B 3.75 08/15/41
10,000.000 14,275.000
US T N/B 4.25 11/15/40
10,000.000 15,106.250
US T N/B 4.625 02/15/40
10,000.000 15,667.180
US T N/B 5.375 02/15/31
20,000.000 28,842.180
US T N/B 6.125 11/15/27
10,000.000 13,764.840
アメリカ・ドル 小計 1,170,000.000 1,317,450.150
(121,820,400) (137,172,911)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.625
10,000.000 10,310.020
ド
06/07/25
UK TREASURY 1.0 04/22/24
10,000.000 10,367.860
UK TREASURY 1.5 07/22/47
10,000.000 11,780.210
UK TREASURY 1.75
10,000.000 12,521.320
01/22/49
UK TREASURY 1.75
10,000.000 13,405.020
07/22/57
UK TREASURY 4.25
10,000.000 15,468.400
03/07/36
UK TREASURY 4.25
10,000.000 14,419.150
06/07/32
UK TREASURY 4.25
10,000.000 12,935.590
12/07/27
UK TREASURY 4.25
10,000.000 16,701.990
12/07/40
UK TREASURY 4.25
10,000.000 19,122.270
12/07/49
UK TREASURY 6.0 12/07/28
10,000.000 14,665.080
イギリス・ポンド 小計 110,000.000 151,696.910
(15,282,300) (21,075,252)
オーストラリ
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
10,000.000 9,955.780
ア・ドル
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
10,000.000 10,034.190
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
20,000.000 22,302.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
10,000.000 11,443.630
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
10,000.000 10,883.680
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
10,000.000 11,289.470
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
20,000.000 23,992.940
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
10,000.000 13,360.510
オーストラリア・ドル 小計 100,000.000 113,262.200
(7,849,000) (8,889,950)
カナダ・ドル CANADA 0.25 11/01/22
10,000.000 10,004.500
CANADA 1.0 06/01/27
10,000.000 10,307.100
CANADA 2.5 06/01/24
20,000.000 21,504.600
CANADA 2.75 12/01/48
10,000.000 13,548.300
189/279
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA 5.75 06/01/29
10,000.000 14,201.400
カナダ・ドル 小計 60,000.000 69,565.900
(4,898,400) (5,679,360)
シンガポール・ SINGAPORE 2.875 09/01/30
10,000.000 11,814.500
ドル
シンガポール・ドル 小計 10,000.000 11,814.500
(781,000) (922,712)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
20,000.000 21,474.280
クローナ
SWEDEN 3.5 03/30/39
20,000.000 31,547.200
スウェーデン・クローナ 小計 40,000.000 53,021.480
(496,400) (657,997)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/29
10,000.000 10,927.600
ローネ
DENMARK 1.75 11/15/25
10,000.000 11,199.680
DENMARK 4.5 11/15/39
30,000.000 57,833.790
デンマーク・クローネ 小計 50,000.000 79,961.070
(850,500) (1,360,138)
ノルウェー・ク NORWAY 1.375 08/19/30
10,000.000 10,466.950
ローネ
NORWAY 1.75 02/17/27
20,000.000 21,319.680
NORWAY 1.75 03/13/25
10,000.000 10,534.420
NORWAY 2.0 05/24/23
20,000.000 20,842.280
ノルウェー・クローネ 小計 60,000.000 63,163.330
(716,400) (754,170)
ポーランド・ズ POLAND 2.5 07/25/27
50,000.000 55,193.500
ロチ
POLAND 5.75 04/25/29
10,000.000 13,852.000
ポーランド・ズロチ 小計 60,000.000 69,045.500
(1,711,800) (1,969,868)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
103,000.000 142,183.260
11/20/36
MEXICAN BONDS 8.5
136,000.000 164,350.560
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
107,000.000 129,898.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 346,000.000 436,431.820
(1,781,900) (2,247,624)
ユーロ AUSTRIA 1.2 10/20/25
10,000.000 10,953.910
AUSTRIA 1.65 10/21/24
10,000.000 10,938.490
AUSTRIA 1.75 10/20/23
20,000.000 21,437.920
AUSTRIA 3.4 11/22/22
20,000.000 21,613.480
AUSTRIA 4.15 03/15/37
10,000.000 17,220.000
BELGIUM 0.8 06/22/25
10,000.000 10,701.650
BELGIUM 1.6 06/22/47
10,000.000 13,437.130
BELGIUM 4.25 03/28/41
10,000.000 18,344.460
BELGIUM 5.5 03/28/28
10,000.000 14,538.800
BUNDESOBL 04/14/23
10,000.000 10,192.180
DEUTSCHLAND 0.25
10,000.000 10,654.900
02/15/27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 0.25
10,000.000 10,804.110
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
10,000.000 10,769.400
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
10,000.000 10,560.500
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
10,000.000 10,691.400
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
10,000.000 10,869.320
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
10,000.000 10,864.200
DEUTSCHLAND 1.25
10,000.000 14,278.060
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
20,000.000 21,134.900
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
10,000.000 17,428.590
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
10,000.000 17,456.160
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
10,000.000 16,404.500
FINLAND 0.75 04/15/31
10,000.000 11,247.720
FINLAND 4.0 07/04/25
10,000.000 12,202.330
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
10,000.000 10,538.160
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
10,000.000 10,548.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
10,000.000 11,063.880
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
20,000.000 21,704.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
10,000.000 11,975.110
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
10,000.000 12,103.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
10,000.000 11,980.770
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
10,000.000 13,456.500
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
30,000.000 31,697.970
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
10,000.000 12,827.720
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
10,000.000 12,353.880
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
10,000.000 21,893.000
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
20,000.000 22,908.200
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
10,000.000 19,069.040
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
10,000.000 15,149.480
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
10,000.000 17,356.470
IRISH 0.9 05/15/28
10,000.000 11,043.040
IRISH 2.4 05/15/30
10,000.000 12,657.780
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
10,000.000 10,737.040
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
10,000.000 11,111.950
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
10,000.000 11,256.120
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
10,000.000 14,750.550
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
20,000.000 22,970.760
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
10,000.000 14,475.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
20,000.000 23,104.100
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
10,000.000 12,363.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
10,000.000 11,179.690
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
10,000.000 11,369.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
10,000.000 13,386.340
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
10,000.000 15,405.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
10,000.000 14,250.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
10,000.000 11,118.460
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
10,000.000 15,870.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
10,000.000 14,291.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
10,000.000 14,228.000
NETHERLANDS 0.25
10,000.000 10,472.340
07/15/25
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
10,000.000 10,695.000
NETHERLANDS 0.75
10,000.000 11,085.530
07/15/28
NETHERLANDS 3.75
10,000.000 18,829.210
01/15/42
SPAIN 1.4 04/30/28
10,000.000 11,217.280
SPAIN 1.45 04/30/29
10,000.000 11,346.150
SPAIN 2.35 07/30/33
10,000.000 12,690.000
SPAIN 2.7 10/31/48
10,000.000 14,855.470
SPAIN 2.75 10/31/24
10,000.000 11,296.690
SPAIN 4.7 07/30/41
10,000.000 18,069.890
SPAIN 5.4 01/31/23
20,000.000 22,574.940
SPAIN 5.75 07/30/32
10,000.000 16,543.100
SPAIN 5.9 07/30/26
10,000.000 13,600.620
SPAIN 6.0 01/31/29
10,000.000 15,053.080
ユーロ 小計 830,000.000 1,055,265.420
(105,078,000) (133,596,602)
国債証券 合計 261,266,100 314,326,584
(261,266,100) (314,326,584)
合計 314,326,584
(314,326,584)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 62銘柄 42.59 43.64
イギリス・ポンド 国債証券 11銘柄 6.54 6.70
オーストラリア・ドル 国債証券 8銘柄 2.76 2.83
カナダ・ドル 国債証券 5銘柄 1.76 1.81
シンガポール・ドル 国債証券 1銘柄 0.29 0.29
スウェーデン・クローナ 国債証券 2銘柄 0.20 0.21
デンマーク・クローネ 国債証券 3銘柄 0.42 0.43
ノルウェー・クローネ 国債証券 4銘柄 0.23 0.24
ポーランド・ズロチ 国債証券 2銘柄 0.61 0.63
メキシコ・ペソ 国債証券 3銘柄 0.70 0.72
ユーロ 国債証券 73銘柄 41.48 42.50
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 12,660
コール・ローン 9,184,597
特殊債券 3,549,112,637
未収利息 119,984,976
13,363,606
前払費用
流動資産合計 3,691,658,476
資産合計 3,691,658,476
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 3,389,588,927
剰余金
302,069,549
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,691,658,476
純資産合計 3,691,658,476
負債純資産合計 3,691,658,476
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
２.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 4,139,279,103円
本額
同期中追加設定元本額 1,066,853円
同期中一部解約元本額 750,757,029円
元本の内訳
ファンド名
高金利通貨ファンド 3,380,198,015円
グローバル・ナビ 9,390,912円
計 3,389,588,927円
２. 受益権の総数 3,389,588,927口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
特殊債券 △8,676,046
合計 △8,676,046
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年3月10日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.0891円
（1万口当たり純資産額） (10,891円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 インド・ルピー ASIAN DEV BANK 5.9
192,000,000.000 196,368,000.000
12/20/22
EBRD 6.0 02/07/23
36,000,000.000 37,711,800.000
IADB 5.5 08/23/21
30,000,000.000 30,154,029.000
IFC 6.3 11/25/24
34,000,000.000 35,425,450.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インド・ルピー 小計
292,000,000.000 299,659,279.000
(414,640,000) (425,516,176)
インドネシア・ EBRD 6.45 12/13/22
22,000,000,000.000 22,904,200,000.000
ルピア
EBRD 7.5 05/15/22
14,000,000,000.000 14,565,880,000.000
IADB 7.875 03/14/23
23,000,000,000.000 24,735,350,000.000
インドネシア・ルピア 小計 59,000,000,000.000 62,205,430,000.000
(436,600,000) (460,320,182)
トルコ・リラ
EBRD 24.0 09/10/21
5,500,000.000 5,779,295.500
EBRD 24.0 10/05/22
4,500,000.000 5,041,800.000
EIB 09/05/22
19,500,000.000 15,525,900.000
IADB 26.5 10/25/21
3,500,000.000 3,798,032.000
トルコ・リラ 小計
33,000,000.000 30,145,027.500
(437,250,000) (399,421,614)
ブラジル・レア IFC 7.0 02/14/24
3,100,000.000 3,271,616.000
ル
IFC 8.25 01/30/23
15,500,000.000 16,889,575.000
ブラジル・レアル 小計 18,600,000.000 20,161,191.000
(378,324,000) (410,078,625)
ポーランド・ズ EBRD 0.25 11/20/23
9,000,000.000 8,982,421.740
ロチ
EIB 3.0 05/24/24
6,000,000.000 6,554,100.000
ポーランド・ズロチ 小計 15,000,000.000 15,536,521.740
(427,950,000) (443,256,965)
メキシコ・ペソ EIB 4.75 01/19/21
20,000,000.000 20,017,000.000
EIB 5.5 01/23/23
18,100,000.000 18,530,780.000
EIB 7.625 01/12/22
21,500,000.000 22,258,520.000
EIB 7.75 01/30/25
25,000,000.000 27,512,500.000
メキシコ・ペソ 小計 84,600,000.000 88,318,800.000
(435,690,000) (454,841,820)
ロシア・ルーブ ASIAN DEV BANK 7.0
97,000,000.000 100,909,100.000
ル
03/14/22
IFC 5.5 03/20/23
80,000,000.000 82,520,000.000
IFC 6.375 04/11/22
136,000,000.000 140,666,296.000
ロシア・ルーブル 小計 313,000,000.000 324,095,396.000
(444,460,000) (460,215,462)
南アフリカ・ラ
EIB 8.375 07/29/22
37,000,000.000 39,299,698.000
ンド
EIB 8.5 09/17/24
29,000,000.000 32,195,510.000
南アフリカ・ランド 小計 66,000,000.000 71,495,208.000
(457,380,000) (495,461,793)
特殊債券 合計 3,432,294,000 3,549,112,637
(3,432,294,000) (3,549,112,637)
合計 3,549,112,637
(3,549,112,637)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
インド・ルピー 特殊債券 4銘柄 11.53 11.99
インドネシア・ルピア 特殊債券 3銘柄 12.47 12.97
トルコ・リラ 特殊債券 4銘柄 10.82 11.25
ブラジル・レアル 特殊債券 2銘柄 11.11 11.55
ポーランド・ズロチ 特殊債券 2銘柄 12.01 12.49
メキシコ・ペソ 特殊債券 4銘柄 12.32 12.82
ロシア・ルーブル 特殊債券 3銘柄 12.47 12.97
南アフリカ・ランド 特殊債券 2銘柄 13.42 13.96
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,405,278
投資証券 1,535,325,050
未収入金 3,715,060
10,719,439
未収配当金
流動資産合計 1,554,164,827
資産合計 1,554,164,827
負債の部
流動負債
未払金 1,118,163
3,444,000
未払解約金
流動負債合計 4,562,163
負債合計 4,562,163
純資産の部
元本等
元本 845,470,776
剰余金
704,131,888
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,549,602,664
純資産合計 1,549,602,664
負債純資産合計
1,554,164,827
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,103,895,941円
本額
同期中追加設定元本額 168,949,447円
同期中一部解約元本額 427,374,612円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 335,584,322円
グローバル・ナビ 5,540,354円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 504,346,100円
計 845,470,776円
受益権の総数 845,470,776口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 30,718,086
合計 30,718,086
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年10月21日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.8328円
（1万口当たり純資産額） (18,328円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
46 7,153,000
投資法人
ＧＬＰ投資法人 523 81,117,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
205 17,999,000
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 26 6,461,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
44 5,293,200
人
いちごオフィスリート投資法人 139 9,896,800
いちごホテルリート投資法人 29 2,044,500
アクティビア・プロパティーズ
84 34,524,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
159 47,620,500
人
イオンリート投資法人 170 21,165,000
インベスコ・オフィス・ジェイ
1,075 15,060,750
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 700 23,730,000
エスコンジャパンリート投資法
27 3,075,300
人
オリックス不動産投資法人 333 53,246,700
グローバル・ワン不動産投資法
116 11,600,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
52 34,996,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
109 19,412,900
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
62 15,041,200
人
コンフォリア・レジデンシャル
73 20,673,600
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
32 3,321,600
法人
サンケイリアルエステート投資
41 3,956,500
法人
ザイマックス・リート投資法人 26 2,368,600
ジャパン・ホテル・リート投資
539 28,728,700
法人
ジャパンエクセレント投資法人 155 18,817,000
ジャパンリアルエステイト投資
167 94,355,000
法人
スターアジア不動産投資法人
172 8,350,600
スターツプロシード投資法人 26 5,015,400
タカラレーベン不動産投資法人 50 4,425,000
トーセイ・リート投資法人 37 4,025,600
ヒューリックリート投資法人 135 19,575,000
フロンティア不動産投資法人 56 21,784,000
プレミア投資法人 151 18,271,000
ヘルスケア＆メディカル投資法
36 4,500,000
人
マリモ地方創生リート投資法人 16 1,816,000
ユナイテッド・アーバン投資法
358 45,036,400
人
ラサールロジポート投資法人 187 29,284,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
65 8,411,000
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 76 9,401,200
三井不動産ロジスティクスパー
58 29,058,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 38 15,010,000
産業ファンド投資法人 237 41,854,200
森トラスト・ホテルリート投資
36 4,129,200
法人
森トラスト総合リート投資法人 120 15,216,000
森ヒルズリート投資法人 197 27,126,900
星野リゾート・リート投資法人 25 12,487,500
積水ハウス・リート投資法人 492 37,736,400
大江戸温泉リート投資法人 27 1,860,300
大和ハウスリート投資法人 239 59,439,300
大和証券オフィス投資法人 36 22,212,000
大和証券リビング投資法人 219 19,994,700
投資法人みらい 181 6,932,300
東急リアル・エステート投資法
112 17,158,400
人
日本アコモデーションファンド
58 32,074,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 188 109,792,000
日本プライムリアルティ投資法
104 34,372,000
人
日本プロロジスリート投資法人 253 80,074,500
日本リート投資法人 54 19,305,000
日本リテールファンド投資法人 314 55,546,600
日本ロジスティクスファンド投
109 32,176,800
資法人
福岡リート投資法人 87 12,823,800
平和不動産リート投資法人 103 12,246,700
野村不動産マスターファンド投
541 75,144,900
資法人
投資証券 合計 10,125 1,535,325,050
合計 1,535,325,050
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,392,663
コール・ローン 1,364,475
投資証券 608,710,847
1,228,674
未収配当金
流動資産合計 612,696,659
資産合計 612,696,659
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 359,689,197
剰余金
253,007,462
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 612,696,659
純資産合計 612,696,659
負債純資産合計 612,696,659
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2020年12月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 369,050,948円
本額
同期中追加設定元本額 99,125,885円
同期中一部解約元本額 108,487,636円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 353,835,698円
グローバル・ナビ 5,853,499円
計 359,689,197円
２. 受益権の総数 359,689,197口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 24,057,414
合計
24,057,414
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年10月21日から2020年12月15日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.7034円
（1万口当たり純資産額） (17,034円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2020年12月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
451.000 6,598.130
AGREE REALTY CORP
278.000 18,489.780
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDER & BALDWIN INC
380.000 6,129.400
ALEXANDER'S INC.
11.000 3,066.690
ALEXANDRIA REAL ESTATE
658.000 113,722.140
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
267.000 7,670.910
INC
AMERICAN CAMPUS
719.000 30,766.010
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
570.000 4,314.900
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
1,363.000 40,535.620
AMERICAN TOWER CORP
2,316.000 501,923.520
AMERICOLD REALTY TRUST
1,069.000 36,217.720
APARTMENT INVT & MGMT
786.000 31,707.240
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
1,100.000 14,003.000
INC
ARMADA HOFFLER
309.000 3,389.730
PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES
739.000 117,996.130
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
128.000 1,387.520
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
817.000 80,474.500
BRANDYWINE REALTY TRUST
884.000 10,413.520
BRIXMOR PROPERTY GROUP
1,555.000 24,724.500
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
245.000 3,858.750
INC
BRT APARTMENTS CORP
60.000 905.400
CAMDEN PROPERTY TRUST
495.000 47,767.500
CARETRUST REIT INC
499.000 11,052.850
CATCHMARK TIMBER TRUST
254.000 2,504.440
INC
CHATHAM LODGING TRUST
246.000 2,829.000
CITY OFFICE REIT INC
227.000 2,190.550
CLIPPER REALTY INC
88.000 565.840
COLONY CAPITAL INC
2,507.000 11,858.110
COLUMBIA PROPERTY TRUST
608.000 8,609.280
INC
COMMUNICATIONS SALES &
1,009.000 11,104.040
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
112.000 5,269.600
TRUST INC
CORECIVIC INC
624.000 4,904.640
CORENERGY INFRASTRUCTURE
79.000 604.350
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
205.000 1,353.000
CORESITE REALTY CORP
211.000 25,052.030
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORPORATE OFFICE
589.000 15,384.680
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
777.000 26,767.650
CROWN CASTLE
2,181.000 338,469.390
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 1,014.000 33,046.260
CYRUSONE INC
612.000 40,808.160
DIAMONDROCK HOSPITALITY
1,061.000 8,604.710
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,405.000 179,966.450
DIVERSIFIED HEALTHCARE
1,259.000 5,426.290
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
873.000 26,879.670
DUKE REALTY TRUST
1,934.000 74,865.140
EAST GROUP
202.000 26,874.080
EASTERLY GOVERNMENT
418.000 9,003.720
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
756.000 7,340.760
TRUST INC
EPR PROPERTIES
388.000 12,128.880
EQUINIX INC
462.000 318,793.860
EQUITY LIFESTYLE
913.000 55,674.740
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
1,931.000 111,804.900
ESSENTIAL PROPERTIES
485.000 9,884.300
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
342.000 82,168.920
EXTRA SPACE STORAGE INC
662.000 72,740.560
FARMLAND PARTNERS INC
139.000 1,185.670
FEDERAL REALTY INVS
395.000 35,103.650
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
663.000 27,322.230
FOUR CORNERS PROPERTY
367.000 10,716.400
TRUST INC
FRANKLIN STREET
542.000 2,601.600
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
261.000 4,222.980
CORP
GAMING AND LEISURE
1,081.000 45,553.340
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
626.000 6,047.160
GETTY REALTY CORP
178.000 5,131.740
GLADSTONE COMMERCIAL
179.000 3,284.650
CORP
GLADSTONE LAND CORP
102.000 1,523.880
GLOBAL MEDICAL REIT INC
220.000 3,141.600
GLOBAL NET LEASE INC
479.000 8,071.150
HEALTHCARE REALTY TRUST
705.000 20,621.250
INC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEALTHCARE TRUST OF
1,141.000 29,859.970
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
2,832.000 81,788.160
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
178.000 1,459.600
HIGHWOODS PROPERTIES INC
540.000 21,232.800
HOST HOTELS & RESORTS
3,670.000 51,490.100
INC
HUDSON PACIFIC
788.000 19,715.760
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
504.000 6,657.840
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
345.000 8,035.050
PROPERTIES TRUST
INVESTORS REAL ESTATE
68.000 4,739.600
TRUST
INVITATION HOMES INC
2,946.000 84,785.880
IRON MOUNTAIN INC
1,502.000 43,963.540
JBG SMITH PROPERTIES
639.000 19,981.530
KILROY REALTY CORP
603.000 35,727.750
KIMCO REALTY
2,168.000 31,284.240
KITE REALTY GROUP TRUST
433.000 6,486.340
LAMAR ADVERTISING CO
451.000 35,398.990
LEXINGTON REALTY TRUST
1,428.000 15,351.000
LIFE STORAGE INC
245.000 27,726.650
LTC PROPERTIES INC
206.000 7,931.000
MACK CALI
461.000 6,122.080
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,730.000 56,784.000
MID AMERICA
598.000 72,621.120
MONMOUTH RE INVEST CP -
504.000 8,144.640
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
225.000 15,025.500
NATIONAL RETAIL
899.000 35,870.100
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
329.000 11,202.450
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
435.000 2,557.800
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
115.000 4,959.950
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
254.000 6,070.600
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,181.000 44,275.690
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
84.000 1,792.560
INC
OUTFRONT MEDIA INC
755.000 14,450.700
PARAMOUNT GROUP INC
1,011.000 9,291.090
PARK HOTELS & RESORTS
1,234.000 20,595.460
INC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
679.000 11,930.030
PHYSICIANS REALTY TRUST
1,089.000 19,471.320
PIEDMONT OFFICE REALTY
659.000 10,649.440
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
80.000 1,080.800
INC
POTLATCH CORP
342.000 16,549.380
PREFERRED APARTMENT
248.000 1,889.760
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
3,864.000 374,305.680
PS BUSINESS PARKS
105.000 13,761.300
PUBLIC STORAGE
792.000 177,202.080
QTS REALTY TRUST INC
320.000 18,707.200
RAYONIER INC
692.000 21,092.160
REALTY INCOME CORP
1,807.000 109,540.340
REGENCY CENTERS CORP
885.000 41,488.800
RETAIL OPPORTUNITY
606.000 8,114.340
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
1,119.000 9,891.960
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
91.000 1,264.900
REXFORD INDUSTRIAL
648.000 30,345.840
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
857.000 11,449.520
RPT REALTY
432.000 3,594.240
RYMAN HOSPITALITY
263.000 16,618.970
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
1,072.000 18,695.680
INC
SAFEHOLD INC
92.000 6,390.320
SAUL CENTERS INC
63.000 2,090.970
SBA COMMUNICATIONS CORP
581.000 159,292.770
SERVICE PROPERTIES TRUST
856.000 9,818.320
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,696.000 148,094.720
SITE CENTERS CORP
799.000 8,069.900
SL GREEN
383.000 22,348.050
SPIRIT REALTY CAPITAL
540.000 21,632.400
INC
STAG INDUSTRIAL INC
782.000 23,749.340
STORE CAPITAL CORP
1,223.000 39,588.510
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
540.000 5,022.000
INC
SUN COMMUNITIES INC
508.000 72,755.760
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
1,122.000 12,207.360
INC
TANGER FACTORY OUTLET
473.000 5,150.970
TAUBMAN CENTERS INC
315.000 13,510.350
TERRENO REALTY CORP
348.000 19,341.840
THE MACERICH COMPANY
785.000 8,642.850
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UDR INC
1,538.000 57,813.420
UMH PROPERTIES INC
195.000 3,028.350
UNIVERSAL HEALTH RLTY
67.000 4,661.190
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
617.000 8,489.920
URSTADT BIDDLE
158.000 2,275.200
PROPERTIES
VENTAS INC
1,960.000 93,766.400
VEREIT INC
5,669.000 42,574.190
VICI PROPERTIES INC
2,807.000 71,241.660
VORNADO REALTY TRUST
921.000 35,071.680
WASHINGTON PRIME GROUP
1,143.000 1,200.150
INC
WASHINGTON REIT
431.000 9,990.580
WEINGARTEN REALTY INVST
637.000 14,103.180
WELLTOWER INC
2,196.000 138,875.040
WEYERHAEUSER CO
3,923.000 126,948.280
WHITESTONE REIT
208.000 1,645.280
WP CAREY INC
898.000 62,105.680
XENIA HOTELS & RESORTS
602.000 8,602.580
INC
アメリカ・ドル 小計 129,298.000 5,846,243.250
(608,710,847)
投資証券 合計 129,298 608,710,847
(608,710,847)
合計 608,710,847
(608,710,847)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資証券 158銘柄 99.35 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間（2020年12
月16日から2021年6月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
【グローバル・ナビ】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間末
2020年12月15日現在 2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,394,959 11,899,105
投資信託受益証券 10,212,470 11,118,907
親投資信託受益証券 182,329,139 195,340,290
110,847 69,944
未収配当金
流動資産合計 204,047,415 218,428,246
資産合計 204,047,415 218,428,246
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 54,568 57,373
未払委託者報酬 1,496,239 1,573,075
3,819 3,982
その他未払費用
流動負債合計 1,554,626 1,634,430
負債合計 1,554,626 1,634,430
純資産の部
元本等
元本 161,493,279 158,118,955
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 40,999,510 58,674,861
26,887,088 26,325,291
（分配準備積立金）
元本等合計 202,492,789 216,793,816
純資産合計 202,492,789 216,793,816
負債純資産合計 204,047,415 218,428,246
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 2019年12月17日 自 2020年12月16日
至 2020年6月16日 至 2021年6月15日
営業収益
受取配当金 301,531 69,945
有価証券売買等損益 △ 6,655,195 19,964,634
△ 188,612 538,779
為替差損益
営業収益合計 △ 6,542,276 20,573,358
営業費用
支払利息 2,360 775
受託者報酬 54,536 57,373
委託者報酬 1,495,256 1,573,075
202,693 230,692
その他費用
営業費用合計 1,754,845 1,861,915
営業利益又は営業損失（△） △ 8,297,121 18,711,443
経常利益又は経常損失（△） △ 8,297,121 18,711,443
中間純利益又は中間純損失（△） △ 8,297,121 18,711,443
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,761 179,420
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,269,900 40,999,510
剰余金増加額又は欠損金減少額 89,362 －
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
89,362 －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 603,603 856,672
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
603,603 856,672
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 30,455,777 58,674,861
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第8期中間計算期間
項目 自 2020年12月16日
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2020年12月15日現在 2021年6月15日現在
１. 期首元本額 170,479,099円 161,493,279円
期中追加設定元本額 595,709円 －円
期中一部解約元本額 9,581,529円 3,374,324円
２. 受益権の総数 161,493,279口 158,118,955口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
項目 自 2019年12月17日 自 2020年12月16日
至 2020年6月16日 至 2021年6月15日
その他費用 その他費用の内訳は、監査費用 その他費用の内訳は、監査費用
１.
（3,865円）、保管費用（198,828 （3,982円）、保管費用（226,710
円）となっております。 円）となっております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2020年12月15日現在 2021年6月15日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
2020年12月15日現在 2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.2539円 1.3711円
（1万口当たり純資産額） (12,539円) (13,711円)
（重要な後発事象に関する注記）
第8期中間計算期間末
自 2020年12月16日
至 2021年6月15日
委託会社は、当ファンドについて信託約款第53条の規定に基づき、2021年7月7日付で繰上償還するための手続を進め
ることを決定いたしました。
（参考）
当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザー
ファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券、
「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券、「グローバル高金利通貨マザーファンド」
受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
あります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 56,241,316
株式 2,491,814,520
派生商品評価勘定 329,010
未収配当金 15,652,762
前払金 105,000
2,430,000
差入委託証拠金
流動資産合計 2,566,572,608
資産合計 2,566,572,608
負債の部
流動負債
473,952
未払金
流動負債合計 473,952
負債合計
473,952
純資産の部
元本等
元本 930,600,246
剰余金
1,635,498,410
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,566,098,656
純資産合計 2,566,098,656
負債純資産合計 2,566,572,608
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,023,862,517円
本額
同期中追加設定元本額 14,138,283円
同期中一部解約元本額 107,400,554円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 190,847,972円
新光７資産バランスファンド 239,469,774円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 69,109,194円
346,120,998円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 14,655,922円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 27,707,886円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 9,970,099円
グローバル・ナビ 15,848,888円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,179,996円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 11,841,771円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 847,746円
計 930,600,246円
２. 受益権の総数 930,600,246口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2021年6月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 58,845,000 － 59,175,000 330,000
合計 58,845,000 － 59,175,000 330,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.7575円
（1万口当たり純資産額） (27,575円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
預金 83,200,044
コール・ローン 4,863,308
株式 1,937,905,298
新株予約権証券 36,846
投資信託受益証券 3,608,857
投資証券 42,717,523
派生商品評価勘定 249,124
未収入金 34,607
未収配当金 2,176,113
78,038,758
差入委託証拠金
流動資産合計 2,152,830,478
資産合計
2,152,830,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,333
9,000
未払解約金
流動負債合計 18,333
負債合計 18,333
純資産の部
元本等
元本 607,166,582
剰余金
1,545,645,563
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,152,812,145
純資産合計 2,152,812,145
負債純資産合計 2,152,830,478
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 705,883,416円
１.
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 98,716,834円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 210,261,219円
新光外国株式インデックスＶＡ 253,043,191円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 107,811,735円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 3,809,437円
15,014,541円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 7,977,272円
グローバル・ナビ 9,249,187円
計 607,166,582円
受益権の総数 607,166,582口
２.
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2021年6月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 166,144,096 － 166,383,887 239,791
合計 166,144,096 － 166,383,887 239,791
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 3.5457円
（1万口当たり純資産額） (35,457円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 71,889,900
国債証券 7,392,277,200
地方債証券 822,841,020
特殊債券 624,977,000
社債券 509,374,000
未収利息 21,597,489
478,488
前払費用
流動資産合計 9,443,435,097
資産合計 9,443,435,097
負債の部
流動負債
未払金 50,828,300
5,530,000
未払解約金
流動負債合計 56,358,300
負債合計 56,358,300
純資産の部
元本等
元本 7,299,479,682
剰余金
2,087,597,115
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,387,076,797
純資産合計 9,387,076,797
負債純資産合計 9,443,435,097
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,133,049,465円
１.
本額
同期中追加設定元本額 524,916,104円
同期中一部解約元本額 358,485,887円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 768,593,022円
新光７資産バランスファンド 472,115,145円
日本債券ファンド 5,316,022,845円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 575,093,611円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 30,986,067円
77,161,858円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 34,851,578円
グローバル・ナビ 24,655,556円
計 7,299,479,682円
受益権の総数 7,299,479,682口
２.
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.2860円
（1万口当たり純資産額） (12,860円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 99,742,593
国債証券 16,587,515,695
未収入金 55,364,668
未収利息 62,689,465
7,700,024
前払費用
流動資産合計 16,813,012,445
資産合計 16,813,012,445
負債の部
流動負債
55,384,352
前受金
流動負債合計 55,384,352
負債合計 55,384,352
純資産の部
元本等
元本 6,375,408,800
剰余金
10,382,219,293
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 16,757,628,093
純資産合計 16,757,628,093
負債純資産合計
16,813,012,445
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
２.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 6,718,227,380円
本額
同期中追加設定元本額 47,311,294円
同期中一部解約元本額 390,129,874円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 4,660,068,481円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 797,969,783円
新光７資産バランスファンド 242,526,194円
海外国債ファンド（１年決算型） 21,063,822円
海外国債ファンド（変額年金） 641,515,644円
グローバル・ナビ 12,264,876円
計 6,375,408,800円
２. 受益権の総数 6,375,408,800口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.6285円
（1万口当たり純資産額） (26,285円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
預金 8,999,703
コール・ローン 303,071
国債証券 301,264,630
派生商品評価勘定 366,915
未収利息 1,745,618
前払費用 36,875
1,973
差入委託証拠金
流動資産合計 312,718,785
資産合計 312,718,785
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 947,833
5,066
未払金
流動負債合計 952,899
負債合計 952,899
純資産の部
元本等
元本 215,786,552
剰余金
95,979,334
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 311,765,886
純資産合計 311,765,886
負債純資産合計 312,718,785
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 215,323,208円
本額
同期中追加設定元本額 13,701,220円
同期中一部解約元本額 13,237,876円
元本の内訳
ファンド名
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 82,945,316円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 86,890,269円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 31,155,244円
グローバル・ナビ 14,795,723円
計 215,786,552円
２. 受益権の総数 215,786,552口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年6月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 309,746,556 － 310,327,474 △580,918
アメリカ・ドル 136,718,311 － 137,610,132 △891,821
イギリス・ポンド 20,723,777 － 20,709,394 14,383
オーストラリア・ドル 6,857,921 － 6,876,470 △18,549
カナダ・ドル 6,743,762 － 6,753,372 △9,610
シンガポール・ドル 1,514,949 － 1,518,155 △3,206
スウェーデン・クローナ 1,091,019 － 1,092,657 △1,638
デンマーク・クローネ 1,823,983 － 1,820,130 3,853
ノルウェー・クローネ 1,170,056 － 1,176,580 △6,524
ポーランド・ズロチ 2,266,442 － 2,235,346 31,096
メキシコ・ペソ 2,918,565 － 2,935,050 △16,485
ユーロ 127,917,771 － 127,600,188 317,583
合計 309,746,556 － 310,327,474 △580,918
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.4448円
（1万口当たり純資産額） (14,448円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
預金 17,827,485
コール・ローン 5,621,679
特殊債券 3,435,872,019
未収利息 110,048,807
74,427
前払費用
流動資産合計 3,569,444,417
資産合計 3,569,444,417
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 3,049,465,891
剰余金
519,978,526
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,569,444,417
純資産合計 3,569,444,417
負債純資産合計 3,569,444,417
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
２.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 3,389,588,927円
本額
同期中追加設定元本額 234,388円
同期中一部解約元本額 340,357,424円
元本の内訳
ファンド名
高金利通貨ファンド 3,040,221,390円
グローバル・ナビ 9,244,501円
計 3,049,465,891円
２. 受益権の総数 3,049,465,891口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
234/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 1.1705円
（1万口当たり純資産額） (11,705円)
235/279
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 775,121,206
投資証券 128,665,357,200
未収入金 135,008,489
754,080,573
未収配当金
流動資産合計 130,329,567,468
資産合計 130,329,567,468
負債の部
流動負債
675,606,000
未払解約金
流動負債合計 675,606,000
負債合計 675,606,000
純資産の部
元本等
元本 55,312,079,722
剰余金
74,341,881,746
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 129,653,961,468
純資産合計 129,653,961,468
負債純資産合計 130,329,567,468
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 845,470,776円
本額
同期中追加設定元本額 60,918,695,478円
同期中一部解約元本額 6,452,086,532円
元本の内訳
ファンド名
Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ 2,868,836,631円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン 50,427,683,862円
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド 970,689,383円
新光７資産バランスファンド 307,674,156円
グローバル・ナビ 4,749,778円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 732,445,912円
計 55,312,079,722円
２. 受益権の総数 55,312,079,722口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.3440円
（1万口当たり純資産額） (23,440円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年6月15日現在
資産の部
流動資産
預金 2,741,439
コール・ローン 1,446,148
投資証券 760,246,647
1,275,988
未収配当金
流動資産合計 765,710,222
資産合計 765,710,222
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 331,569,477
剰余金
434,140,745
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 765,710,222
純資産合計 765,710,222
負債純資産合計 765,710,222
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月16日
項目
至 2021年6月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
２.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年6月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 359,689,197円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 28,119,720円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 326,561,318円
グローバル・ナビ 5,008,159円
計 331,569,477円
２. 受益権の総数 331,569,477口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年6月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年6月15日現在
1口当たり純資産額 2.3094円
（1万口当たり純資産額） (23,094円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 215,676,039円
Ⅱ 負債総額 138,666円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 215,537,373円
Ⅳ 発行済数量 158,118,955口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3631円
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,499,293,297円
Ⅱ 負債総額 555,990円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,498,737,307円
Ⅳ 発行済数量 919,868,265口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7164円
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,151,302,430円
Ⅱ 負債総額 5,913,656円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,145,388,774円
Ⅳ 発行済数量 601,049,306口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5694円
新光日本債券インデックスマザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,439,891,075円
Ⅱ 負債総額 67,221,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,372,670,075円
Ⅳ 発行済数量 7,295,877,374口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2847円
海外国債マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 17,984,649,416円
Ⅱ 負債総額 1,477,520,415円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,507,129,001円
Ⅳ 発行済数量 6,356,798,054口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5968円
新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 300,993,651円
Ⅱ 負債総額 1,542,293円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 299,451,358円
Ⅳ 発行済数量 207,537,982口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4429円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル高金利通貨マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,517,162,847円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,517,162,847円
Ⅳ 発行済数量 3,036,569,321口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1583円
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 128,076,274,040円
Ⅱ 負債総額 276,628,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 127,799,646,040円
Ⅳ 発行済数量 54,390,533,087口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3497円
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 751,033,369円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 751,033,369円
Ⅳ 発行済数量 331,569,477口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2651円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2021年6月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2021年6月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,450,767,809,461
追加型公社債投資信託
832 15,901,915,328,451
追加型株式投資信託
29 62,455,496,430
単位型公社債投資信託
213 1,310,125,137,088
単位型株式投資信託
1,100 18,725,263,771,430
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至
2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 －
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 －
為替差益 － 7,314
金銭の信託運用益 － 1,229,697
受取負担金 297,886 －
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 －
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 －
システム解約料 31,680 －
早期割増退職金 － 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 －
特別利益計 1,169,758 －
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
－
額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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（未適用の会計基準等）
1．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第35期（2020 年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
36,734,502 36,734,502 －
（1）現金・預金
25,670,526 25,670,526 －
（2）金銭の信託
16,804,456 16,804,456 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 －
（5）投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 －
85,026,130 85,026,130 －
資産計
6,889,193 6,889,193 －
（1）未払手数料
6,889,193 6,889,193 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第35期 第36期
区分
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
36,734,502 － － －
（1）現金・預金
25,670,526 － － －
（2）金銭の信託
16,804,456 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814,654 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1,990 － －
その他有価証券(投資信託)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期（2021年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
996 － 3
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 － △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 －
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）損益計算書項目
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 及び 第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
ａ．名称
三井住友信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2021年３月末日現在、342,037百万円
ｃ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位：百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種
みずほ証券株式会社（※） 125,167
金融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種
215
大山日ノ丸証券株式会社
金融商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2021年3月末日現在
（※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
あります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
ている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
ます。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１月２２日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているグローバル・ナビの２０１９年１２月１７日から２０２０年１２月１
５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、グローバル・ナビの２０２０年１２月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年７月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・ナビの２０２０年１２月１６日から２０２
１年６月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・ナビの２０２１年６月１５日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１２月１６日から２０２１年６月１５日まで）の損
益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、委託会社は、信託約款第５３条に基づき
２０２１年７月７日に繰上償還するための手続を進めることを決定した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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