野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第27期(令和3年1月19日－令和3年7月19日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月8日       提出
      【計算期間】                      第27期(自     2021年1月19日至        2021年7月19日)
      【ファンド名】                      野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果
       を目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
         象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して
         運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
        ＊東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘
         柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧く
         ださい。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
        ができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位   型                        債　　券            インデックス      型
                      海　　外            不動産投信

         追加   型                       その他資産              特殊    型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度        投資対象地域            投資形態         対象インデックス
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     株式               年1回        グローバル
     　一般
     　大型株               年2回
     　中小型株                         日本
                    年4回                              日経225
     債券                         北米         ファミリー
     　一般               年6回                    ファンド
     　公債               （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券               年12回         アジア                    ＴＯＰＩ    Ｘ
      クレジット属性              （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                        中南米
                    その他                  ファンド・オブ・            その他
     その他資産                （　　）         アフリカ           ファンズ           （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                     中近東
                             （中東）
     資産複合
                            エ マージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
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             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2008年2月27日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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           ファンド             野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）









         マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年8月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
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           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

         ■TOPIXとは■

         ◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、そ
          れぞれの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加
          えることで指数の連続性を維持しています。
         ※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴

          い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グループの
          ホームページ等をご覧ください。
                            ■投資プロセス■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。








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                         「TOPIX」の著作権等について
       ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
        す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
        びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
       ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しく
        は公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
       ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
        て、何ら保証、言及をするものではありません。
       ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
        はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
        し、責任を負いません。
       ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
        額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
       ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
       ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
        をする義務を持ちません。
       ⑧ ㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
        TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
       ⑨ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
        しても、責任を有しません。
        　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連
       動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         　この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
         るものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5）投資
               制限   ⑤および⑥」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         　委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン
         ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
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         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
             います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
             るものをいいます。）
           6．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
           7．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
             益証券に表示されるべきもの
           8．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           9．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
             証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の
           証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」とい
           います。
        ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

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      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数                                          (TOPIX)    の動きに連動す
      る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                          50 ％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第                 16 条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第              17 条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        　ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております                           。





      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
           ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
            払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信
            託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分
            配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
            して積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
            控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
            ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
            とができます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年1月および7月の各17日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
                               ＊
        分配金は税引き後無手数料で再投資されます                        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
        または記録されます。
          ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針               ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
              象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
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              有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
              に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
              金 を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
              よび償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
              として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
              当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                           ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
              号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
              とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
              限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
              ます。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
              で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
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           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑦投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内
         とします。
       ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
         委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
         ん。
       ⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
         なうことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
         るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                          ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
                れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
                法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
                いいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
           指図をすることができます。
           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
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       ⑪資金の借入れ(約款第29条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
         対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
         針  ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがありま                            す。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［ 株価変動リスク        ］

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

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     ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                          37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
       また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
       ん。
     ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
        信託終了のときファンドから支払われます。
                               年0.363%（税抜年0.33%）以内
                 信託報酬率                 （2021年9月末現在
                                年0.363%（税抜年0.33%））
          信託報酬率の配分は下記の通りとします。

                   支払先の配分（税抜）および役務の内容
                ＜委託会社＞
           ファンドの運用とそれに伴う調査、
                                    年0.25%以内
               受託会社への指図、
                                （2021年9月末現在年0.25%）
               法定書面等の作成、
               基準価額の算出等
                ＜販売会社＞
               購入後の情報提供、
            運用報告書等各種書類の送付、                         年0.05%
             口座内でのファンドの管理
               および事務手続き等
                ＜受託会社＞
            ファンドの財産の保管・管理、                         年0.03%
            委託会社からの指図の実行等
        ＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
         が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
         なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
       ●信託報酬率の調整について

        信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
        日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
        営業日の前日まで適用することとします。
        信託報酬率=年0.33%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

        なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%

        （税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
        ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド

         に代えて投資するものをいいます。
        ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
         最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
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         託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
        ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
        ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
         象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
         合計した値とします。
    （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                       ※
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
          ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移
           を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金
           額をいい、信託財産に繰り入れられます。
       ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除の適用があります。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
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                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
         ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
          課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年8月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年8月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             30,073,901,419              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,988,541            0.00
                合計（純資産総額）                            30,076,889,960              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            399,679,509,650               98.18
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,398,004,951              1.81
                合計（純資産総額）                           407,077,514,601              100.00
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    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     5,402,375,000                  1.32
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             14,648,045,112         1.9967    29,247,941,273         2.0531    30,073,901,419      99.99
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,507,000       8,562.20    12,903,247,951         9,592.00    14,455,144,000      3.55
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       931,800      10,789.70     10,053,842,742        11,360.00     10,585,248,000      2.60
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       146,000      53,684.02     7,837,867,670        66,130.00     9,654,980,000      2.37
     4 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,158,300      10,020.45     11,606,688,524         6,181.00     7,159,452,300      1.75
              プ        信業
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,018,200       5,280.19     5,376,297,242        6,500.00     6,618,300,000      1.62
              ディングス        業
     6 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,036,200        608.08    6,102,826,634         594.40    5,965,517,280      1.46
              シャル・グループ
     7 日本    株式     ダイキン工業        機械       189,500      23,063.62     4,370,557,470        27,405.00     5,193,247,500      1.27
     8 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       290,300      13,261.08     3,849,691,833        17,780.00     5,161,534,000      1.26
     9 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,707,300       2,856.61     4,877,091,982        2,936.00     5,012,632,800      1.23
                      信業
     10 日本    株式     信越化学工業        化学       269,400      18,564.06     5,001,158,783        18,205.00     4,904,427,000      1.20
     11 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,237,600       3,729.21     4,615,275,477        3,679.00     4,553,130,400      1.11
     12 日本    株式     日本電産        電気機器       358,000      12,490.95     4,471,760,173        12,620.00     4,517,960,000      1.10
     13 日本    株式     任天堂        その他製        85,100     62,231.71     5,295,919,121        52,900.00     4,501,790,000      1.10
                      品
     14 日本    株式     日立製作所        電気機器       715,200      5,422.88     3,878,444,439        6,085.00     4,351,992,000      1.06
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器        87,100     49,845.63     4,341,554,860        47,240.00     4,114,604,000      1.01
     16 日本    株式     村田製作所        電気機器       437,000      8,692.42     3,798,591,159        9,119.00     3,985,003,000      0.97
     17 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,170,600       3,446.95     4,035,008,176        3,370.00     3,944,922,000      0.96
                      信業
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,171,200       3,431.73     4,019,248,342        3,342.00     3,914,150,400      0.96
                      器
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,015,300       3,965.32     4,025,991,118        3,801.00     3,859,155,300      0.94
              シャルグループ
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,024,700       3,547.47     3,635,100,324        3,311.00     3,392,781,700      0.83
     21 日本    株式     ファナック        電気機器       130,500      26,512.26     3,459,850,325        23,990.00     3,130,695,000      0.76
     22 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,993,600       1,622.75     3,235,131,938        1,543.00     3,076,124,800      0.75
              ルグループ
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        43,600     65,275.79     2,846,024,658        70,510.00     3,074,236,000      0.75
     24 日本    株式     第一三共        医薬品      1,169,000       2,897.19     3,386,815,196        2,614.50     3,056,350,500      0.75
     25 日本    株式     三菱商事        卸売業       892,000      3,014.45     2,688,892,784        3,311.00     2,953,412,000      0.72
     26 日本    株式     三井物産        卸売業      1,168,800       2,535.65     2,963,669,064        2,429.00     2,839,015,200      0.69
     27 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       573,100      4,719.39     2,704,684,432        4,815.00     2,759,476,500      0.67
              ルディングス
     28 日本    株式     富士通        電気機器       133,800      16,905.89     2,262,008,435        20,300.00     2,716,140,000      0.66
     29 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       483,200      5,463.06     2,639,753,347        5,377.00     2,598,166,400      0.63
              ングス
     30 日本    株式     デンソー        輸送用機       327,500      7,286.32     2,386,271,528        7,710.00     2,525,025,000      0.62
                      器
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.23
                    食料品                             3.37
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.98
                    医薬品                             5.14
                    石油・石炭製品                             0.38
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.88
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.53
                    電気機器                            18.02
                    輸送用機器                             7.61
                    精密機器                             2.94
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.15
                    陸運業                             3.15
                                 24/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    海運業                             0.51
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.27
                    卸売業                             4.75
                    小売業                             4.35
                    銀行業                             4.82
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             1.88
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             5.83
       合　　計                                         98.18
    ②【投資不動産物件】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年09月限)            買建     275 日本円       5,270,785,425       5,402,375,000       1.32
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                 25/160


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    2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第8計算期間             (2012年    1月20日)           810         810       0.6021         0.6021
    第9計算期間             (2012年    7月20日)           932         932       0.5913         0.5913
    第10計算期間             (2013年    1月21日)          1,360         1,360        0.7365         0.7365
    第11計算期間             (2013年    7月22日)          2,012         2,012        0.9990         0.9990
    第12計算期間             (2014年    1月20日)          3,781         3,788        1.0681         1.0701
    第13計算期間             (2014年    7月22日)          12,884         12,902         1.0598         1.0613
    第14計算期間             (2015年    1月20日)          44,888         45,061         1.1671         1.1716
    第15計算期間             (2015年    7月21日)          82,393         83,100         1.3975         1.4095
    第16計算期間             (2016年    1月20日)          89,645         90,045         1.1217         1.1267
    第17計算期間             (2016年    7月19日)          98,100         98,405         1.1232         1.1267
    第18計算期間             (2017年    1月17日)         110,911         111,694         1.2753         1.2843
    第19計算期間             (2017年    7月18日)         117,798         118,742         1.3723         1.3833
    第20計算期間             (2018年    1月17日)         127,094         128,366         1.5983         1.6143
    第21計算期間             (2018年    7月17日)         140,080         141,408         1.4758         1.4898
    第22計算期間             (2019年    1月17日)         145,399         146,400         1.3076         1.3166
    第23計算期間             (2019年    7月17日)         154,376         155,591         1.3336         1.3441
    第24計算期間             (2020年    1月17日)         154,965         156,433         1.4778         1.4918
    第25計算期間             (2020年    7月17日)         146,532         147,675         1.3465         1.3570
    第26計算期間             (2021年    1月18日)         109,914         110,994         1.5783         1.5938
    第27計算期間             (2021年    7月19日)          29,428         29,725         1.6365         1.6530
                  2020年    8月末日         146,901           ―       1.3841           ―
                      9月末日         146,787           ―       1.4015           ―
                  　　　10月末日            140,636           ―       1.3615           ―
                  　　　11月末日            108,151           ―       1.5143           ―
                  　　　12月末日            109,322           ―       1.5588           ―
                  2021年    1月末日         107,694           ―       1.5468           ―
                      2月末日         64,311           ―       1.5972           ―
                      3月末日         67,148           ―       1.6875           ―
                      4月末日         64,440           ―       1.6394           ―
                      5月末日         30,161           ―       1.6654           ―
                      6月末日         30,396           ―       1.6847           ―
                      7月末日         29,479           ―       1.6313           ―
                      8月末日         30,076           ―       1.6826           ―
    ②【分配の推移】

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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第8計算期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                            0.0000円
       第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0000円
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0020円
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0015円
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0045円
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0120円
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0050円
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                            0.0035円
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                            0.0090円
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                            0.0110円
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                            0.0160円
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                            0.0140円
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            0.0090円
       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                            0.0105円
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                            0.0140円
       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                            0.0105円
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                            0.0155円
       第27計算期間         2021年    1月19日～2021年        7月19日                            0.0165円
    ③【収益率の推移】

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                            計算期間                       収益率

       第8計算期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                            △11.4％
       第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                             △1.8％
       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             24.6％
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             35.6％
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              7.1％
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             △0.6％
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             10.5％
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             20.8％
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            △19.4％
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                              0.4％
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                             14.3％
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                              8.5％
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                             17.6％
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                             △6.8％
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            △10.8％
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       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                              2.8％
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                             11.9％
       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                             △8.2％
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                             18.4％
       第27計算期間         2021年    1月19日～2021年        7月19日                              4.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第8計算期間        2011年    7月21日～2012年        1月20日           336,458,950        126,376,243        1,345,748,748
      第9計算期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日           413,525,739        182,257,155        1,577,017,332
      第10計算期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日           466,774,864        196,132,469        1,847,659,727
      第11計算期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日           592,132,302        425,035,614        2,014,756,415
      第12計算期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          2,034,059,831         508,394,420        3,540,421,826
      第13計算期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          9,193,422,325         576,706,489        12,157,137,662
      第14計算期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日          29,243,594,469         2,939,446,729         38,461,285,402
      第15計算期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日          27,953,803,812         7,457,856,431         58,957,232,783
      第16計算期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日          26,311,171,848         5,347,781,807         79,920,622,824
      第17計算期間        2016年    1月21日～2016年        7月19日          15,220,368,431         7,797,663,314         87,343,327,941
      第18計算期間        2016年    7月20日～2017年        1月17日          8,790,897,164        9,168,809,638         86,965,415,467
      第19計算期間        2017年    1月18日～2017年        7月18日          9,523,776,307        10,652,094,237         85,837,097,537
      第20計算期間        2017年    7月19日～2018年        1月17日          8,083,776,038        14,403,653,426         79,517,220,149
      第21計算期間        2018年    1月18日～2018年        7月17日          20,521,133,560         5,122,010,040         94,916,343,669
      第22計算期間        2018年    7月18日～2019年        1月17日          21,916,968,813         5,638,103,913        111,195,208,569
      第23計算期間        2019年    1月18日～2019年        7月17日          14,386,814,478         9,819,576,056        115,762,446,991
      第24計算期間        2019年    7月18日～2020年        1月17日          6,335,447,719        17,238,098,762         104,859,795,948
      第25計算期間        2020年    1月18日～2020年        7月17日          15,081,812,789        11,117,894,680         108,823,714,057
      第26計算期間        2020年    7月18日～2021年        1月18日          2,647,303,006        41,829,892,185         69,641,124,878
      第27計算期間        2021年    1月19日～2021年        7月19日          1,681,771,356        53,339,921,660         17,982,974,574
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
     ます。
       取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会
     社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
             　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。
       受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
       購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
     の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付け
     た取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
     ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振

     替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
     たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
     取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
     れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
     振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
     法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
     により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替  受益権    をもって行なうものとしま
     す。
       一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
     約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
     す。
       換金価額     は、  一部  解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた                            価額  となります。
       信託財産留保額は、基準価額に                0. 2 %の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
     負担いただきます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                                 30/160


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             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
       信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                 5 営業日目から販売会社において支払いま
     す。
       換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
     の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
     約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
     日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
     には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
     ます。
     ※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
     の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
     の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
     たは記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
                                               ※
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                   により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
         ※一部償却原価法とは、残存期間               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
          ンによる評価をいいます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                         評価方法
             株式       原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の                         最終相場     で評価します。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
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    （３）【信託期間】

       無期限とします(2008年2月27日設定)。

    （４）【計算期間】

       当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとし

       ます。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算
       期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。
       また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
       期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の
           変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続しま
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           す。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
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           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ① 収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         　収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                             受益権   の価額
         は、各計算期間終了日           (決算日)の基準価額とします。
          なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
           ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
       ② 償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
         　償還金は、       償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、                      原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日         までに支払いを開始します              。
        ■償還金請求権の失効■
         　受益者は、償還金を支払開始日から                   10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③ 換金(解約)請求権
        ■換金   (解約)の単位■
         　受益者は、       受益権   を 1口単位で換金できます。
         　換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
         　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                       5 営業日目から受益者に
         お支払いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2021年1月19日から2021年7月19日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                (2021年    1月18日現在)           (2021年    7月19日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       298,099,600               130,843,553
        コール・ローン
                                     109,903,723,145                29,425,520,832
        親投資信託受益証券
                                      1,322,745,041                310,624,618
        未収入金
                                     111,524,567,786                29,866,989,003
        流動資産合計
                                     111,524,567,786                29,866,989,003
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      1,079,437,435                296,719,080
        未払収益分配金
                                       288,251,912                40,379,958
        未払解約金
                                        21,802,799                9,132,120
        未払受託者報酬
                                       218,027,973                91,321,113
        未払委託者報酬
                                           198               119
        未払利息
                                        2,180,222                913,151
        その他未払費用
                                      1,609,700,539                438,465,541
        流動負債合計
                                      1,609,700,539                438,465,541
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      69,641,124,878               17,982,974,574
        元本
        剰余金
                                      40,273,742,369               11,445,548,888
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      17,642,023,383                5,314,767,174
          （分配準備積立金）
                                     109,914,867,247                29,428,523,462
        元本等合計
                                     109,914,867,247                29,428,523,462
       純資産合計
                                     111,524,567,786                29,866,989,003
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                 自　2020年      7月18日          自　2021年      1月19日
                                 至　2021年      1月18日          至　2021年      7月19日
     営業収益
                                      19,181,685,424                2,849,551,569
       有価証券売買等損益
                                      19,181,685,424                2,849,551,569
       営業収益合計
     営業費用
                                          33,198               13,562
       支払利息
                                        21,802,799                9,132,120
       受託者報酬
                                       218,027,973                91,321,113
       委託者報酬
                                        2,180,222                913,151
       その他費用
                                       242,044,192               101,379,946
       営業費用合計
                                      18,939,641,232                2,748,171,623
     営業利益又は営業損失（△）
                                      18,939,641,232                2,748,171,623
     経常利益又は経常損失（△）
                                      18,939,641,232                2,748,171,623
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,939,647,524               1,561,742,866
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      37,708,795,394               40,273,742,369
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,069,814,058               1,068,885,671
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,069,814,058               1,068,885,671
       額
                                      14,425,423,356               30,786,788,829
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      14,425,423,356               30,786,788,829
       額
                                      1,079,437,435                296,719,080
     分配金
                                      40,273,742,369               11,445,548,888
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           1月19日から2021年         7月
                      19日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第26期                            第27期

              2021年    1月18日現在                         2021年    7月19日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        69,641,124,878口                            17,982,974,574口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5783円        1口当たり純資産額                     1.6365円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,783円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,365円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第26期                            第27期

               自 2020年   7月18日                        自 2021年   1月19日
               至 2021年   1月18日                        至 2021年   7月19日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,030,332,327円          費用控除後の配当等収益額              A      297,649,196円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     5,575,953,048円          費用控除後・繰越欠損金補填              B      888,779,561円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     54,877,763,919円          収益調整金額               C     14,399,854,528円
       分配準備積立金額              D    12,115,175,443円          分配準備積立金額              D     4,425,057,497円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      73,599,224,737円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,011,340,782円
       当ファンドの期末残存口数              F    69,641,124,878口          当ファンドの期末残存口数              F    17,982,974,574口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,568円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,127円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         155円      10,000口当たり分配金額              H         165円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,079,437,435円          収益分配金金額           I=F×H/10,000        296,719,080円
                                 38/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第26期                            第27期

              自  2020年    7月18日                       自  2021年    1月19日
              至  2021年    1月18日                       至  2021年    7月19日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第26期                            第27期

              2021年    1月18日現在                         2021年    7月19日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第26期                            第27期

              自  2020年    7月18日                       自  2021年    1月19日
              至  2021年    1月18日                       至  2021年    7月19日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第26期                            第27期

              自  2020年    7月18日                       自  2021年    1月19日
              至  2021年    1月18日                       至  2021年    7月19日
    期首元本額                   108,823,714,057円         期首元本額                    69,641,124,878円
    期中追加設定元本額                    2,647,303,006円        期中追加設定元本額                    1,681,771,356円
    期中一部解約元本額                    41,829,892,185円        期中一部解約元本額                    53,339,921,660円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第26期                    第27期

                          自  2020年    7月18日               自  2021年    1月19日
           種類
                          至  2021年    1月18日               至  2021年    7月19日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             17,133,980,081                     1,267,706,037

           合計                      17,133,980,081                     1,267,706,037

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年7月19日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                   14,740,767,875           29,425,520,832
    証券
            小計
                     銘柄数：1                   14,740,767,875           29,425,520,832
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       29,425,520,832
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    7月19日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,903,638,947
        株式                             381,268,734,410
        派生商品評価勘定                                1,067,550
        未収配当金                               462,402,930
        未収利息                                 277,748
        その他未収収益                               16,867,796
                                       325,208,788
        差入委託証拠金
                                     393,978,198,169
        流動資産合計
                                     393,978,198,169
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               139,408,648
        未払解約金                               769,452,244
        未払利息                                 10,908
                                      5,345,254,259
        有価証券貸借取引受入金
                                      6,254,126,059
        流動負債合計
                                      6,254,126,059
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                (2021年    7月19日現在)
        元本                             194,228,696,909
        剰余金
                                     193,495,375,201
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     387,724,072,110
        元本等合計
                                     387,724,072,110
       純資産合計
                                     393,978,198,169
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    7月19日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9962円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,962円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,015,300,770円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 42/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年    1月19日

                            至  2021年    7月19日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    7月19日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    7月19日現在

                                                     2021年    1月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               230,746,589,034円
    同期中における追加設定元本額                                                15,213,244,384円
    同期中における一部解約元本額                                                51,731,136,509円
    期末元本額                                               194,228,696,909円
    期末元本額の内訳＊
                                 43/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０                                                  139,210,945円
    バランスセレクト５０                                                  315,633,068円
    バランスセレクト７０                                                  447,612,574円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,292,212,519円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,958,225,836円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,631,716,906円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,692,326円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,763,433円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,399,231円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  95,616,166円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,761,631円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,609,475円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,740,767,875円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,333,834,961円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,771,758,931円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,048,084,875円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,595,058円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,779,048,404円
    マイ・ロード                                                 3,285,513,183円
    ネクストコア                                                  35,817,117円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,371,603,865円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,361,405,753円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,459,310,348円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  38,845,361円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,894,514円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,570,833円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,129,046円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,200,856円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  336,879,815円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  405,758,933円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,578,580円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,168,951円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  17,333,609円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,683,543円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  24,216,113円
    野村６資産均等バランス                                                 2,100,843,688円
    世界６資産分散ファンド                                                  77,975,314円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  19,445,378円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  946,426,515円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  309,997,037円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  148,959,309円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  492,600,838円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  500,203,039円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,976,515円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,513,778円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,487,530円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,393,382,864円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,842,107円
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    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  66,367,886円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  65,901,594円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,011,328円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,116,526円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  203,714,670円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,267,291,295円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,794,207円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  376,031,023円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,615,420,391円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  196,143,990円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  510,428,230円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,421,254円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,762,946円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,075,280円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,538,100円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  119,150,753円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,958,383,065円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,481,154,783円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,948,087,952円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,277,276,840円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,210,574,652円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,406,763,200円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,444,591,798円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,171,567,874円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  747,971,653円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  67,878,385円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,197,584,211円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  922,462,298円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  823,167,855円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,791,611円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,453,833円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  72,512,843円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  19,558,419円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  17,684,184円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  14,477,487円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  418,552,336円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  349,260,840円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  216,585,305円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  282,044,447円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   9,567,777円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  46,084,790円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  91,380,452円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年7月19日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,400      2,917.00        18,668,800

             日本水産                183,700        549.00       100,851,300

             マルハニチロ                 31,000       2,390.00        74,090,000

             雪国まいたけ                 16,200       1,664.00        26,956,800

             カネコ種苗                 6,000      1,420.00         8,520,000

             サカタのタネ                 23,600       3,690.00        87,084,000

             ホクト                 16,600       1,931.00        32,054,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             ホクリヨウ                 3,100       825.00        2,557,500

             住石ホールディングス                 34,600        127.00        4,394,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日鉄鉱業                 4,500      5,790.00        26,055,000

             三井松島ホールディング                 8,300      1,011.00         8,391,300

             ス
             ＩＮＰＥＸ                727,600        793.00       576,986,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             石油資源開発                 25,900       1,867.00        48,355,300

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,600      1,300.00        12,480,000

             ヒノキヤグループ                 4,900      2,364.00        11,583,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ショーボンドホールディ                 28,200       4,740.00        133,668,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,000株
             ミライト・ホールディン                 68,600       2,053.00        140,835,800

             グス
             タマホーム                 12,000       3,215.00        38,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             サンヨーホームズ                 2,300       721.00        1,658,300

             日本アクア                 7,900       544.00        4,297,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ファーストコーポレー                 6,000       778.00        4,668,000

             ション
             ベステラ                 3,800      1,410.00         5,358,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 37,100        221.00        8,199,100
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンディル                 3,400       574.00        1,951,600

             スペースバリューホール                 24,100        744.00       17,930,400

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 3,800      1,283.00         4,875,400

             ション
             第一カッター興業                 4,900      1,329.00         6,512,100

             安藤・間                126,900        858.00       108,880,200

                                                  貸付有価証券
                                                  52,200株
             東急建設                 58,000        798.00       46,284,000

             コムシスホールディング                 70,200       3,025.00        212,355,000

             ス
             ビーアールホールディン                 26,500        464.00       12,296,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 12,300       2,010.00        24,723,000

             グループ
             東建コーポレーション                 6,100      10,020.00         61,122,000

             ソネック                 2,000      1,022.00         2,044,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 8,600       898.00        7,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             オリエンタル白石                 66,500        278.00       18,487,000

             大成建設                142,200       3,850.00        547,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大林組                456,900        923.00       421,718,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             清水建設                428,000        895.00       383,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             飛島建設                 13,100       1,091.00        14,292,100

             長谷工コーポレーション                149,700       1,485.00        222,304,500

             松井建設                 18,000        752.00       13,536,000

             錢高組                 2,000      4,080.00         8,160,000

             鹿島建設                334,800       1,447.00        484,455,600

             不動テトラ                 11,200       1,817.00        20,350,400

             大末建設                 5,800       984.00        5,707,200

             鉄建建設                 9,200      1,929.00        17,746,800

             西松建設                 32,700       3,485.00        113,959,500

             三井住友建設                110,400        486.00       53,654,400

             大豊建設                 10,000       4,275.00        42,750,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             前田建設工業                114,400        931.00       106,506,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株
             佐田建設                 10,500        477.00        5,008,500

             ナカノフドー建設                 10,900        420.00        4,578,000

             奥村組                 25,100       2,944.00        73,894,400

             東鉄工業                 19,600       2,336.00        45,785,600

             イチケン                 3,300      1,875.00         6,187,500

             富士ピー・エス                 5,900       553.00        3,262,700

             淺沼組                 5,500      4,740.00        26,070,000

             戸田建設                189,700        770.00       146,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             熊谷組                 21,200       2,875.00        60,950,000

             北野建設                 2,800      2,302.00         6,445,600

             植木組                 4,000      1,411.00         5,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             矢作建設工業                 20,200        724.00       14,624,800

             ピーエス三菱                 15,000        611.00        9,165,000

             日本ハウスホールディン                 31,200        400.00       12,480,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             大東建託                 49,900      13,400.00        668,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             新日本建設                 19,400        836.00       16,218,400

             ＮＩＰＰＯ                 37,800       3,065.00        115,857,000

             東亜道路工業                 2,800      4,635.00        12,978,000

             前田道路                 28,200       2,116.00        59,671,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,400      8,140.00        35,816,000

             東亜建設工業                 12,200       2,468.00        30,109,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 44,400        572.00       25,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             若築建設                 8,200      1,677.00        13,751,400

             東洋建設                 51,200        572.00       29,286,400

             五洋建設                194,100        755.00       146,545,500

             世紀東急工業                 21,900        884.00       19,359,600

             福田組                 5,300      4,890.00        25,917,000

             住友林業                116,900       2,025.00        236,722,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
                                 48/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本基礎技術                 14,000        576.00        8,064,000
             巴コーポレーション                 20,300        373.00        7,571,900

             大和ハウス工業                421,900       3,367.00       1,420,537,300

             ライト工業                 26,100       1,879.00        49,041,900

             積水ハウス                495,600       2,250.50       1,115,347,800

             日特建設                 11,300        756.00        8,542,800

             北陸電気工事                 7,900      1,282.00        10,127,800

             ユアテック                 26,100        728.00       19,000,800

             日本リーテック                 9,600      1,701.00        16,329,600

             四電工                 2,500      2,950.00         7,375,000

             中電工                 21,000       2,282.00        47,922,000

             関電工                 74,300        902.00       67,018,600

             きんでん                 92,800       1,810.00        167,968,000

             東京エネシス                 15,200        980.00       14,896,000

             トーエネック                 4,600      3,685.00        16,951,000

             住友電設                 12,900       2,203.00        28,418,700

             日本電設工業                 25,100       1,884.00        47,288,400

             協和エクシオ                 69,300       2,708.00        187,664,400

             新日本空調                 12,100       2,119.00        25,639,900

             九電工                 32,100       3,655.00        117,325,500

             三機工業                 32,400       1,484.00        48,081,600

             日揮ホールディングス                152,400       1,012.00        154,228,800

             中外炉工業                 4,900      1,924.00         9,427,600

             ヤマト                 14,600        807.00       11,782,200

             太平電業                 10,100       2,659.00        26,855,900

             高砂熱学工業                 41,300       1,943.00        80,245,900

             三晃金属工業                 1,800      2,410.00         4,338,000

             朝日工業社                 3,400      3,215.00        10,931,000

             明星工業                 29,600        743.00       21,992,800

             大氣社                 22,200       3,380.00        75,036,000

             ダイダン                 10,100       2,611.00        26,371,100

             日比谷総合設備                 14,700       1,854.00        27,253,800

             フィル・カンパニー                 2,600      2,635.00         6,851,000

             テスホールディングス                 8,300      2,220.00        18,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             レイズネクスト                 24,500       1,155.00        28,297,500

                                                  貸付有価証券
                                 49/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ニップン                 42,800       1,575.00        67,410,000

             日清製粉グループ本社                165,200       1,676.00        276,875,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東富士製粉                 1,100      6,830.00         7,513,000

             昭和産業                 12,300       3,015.00        37,084,500

             鳥越製粉                 13,000        782.00       10,166,000

             中部飼料                 17,900       1,131.00        20,244,900

             フィード・ワン                 19,600        750.00       14,700,000

             東洋精糖                 2,500      1,181.00         2,952,500

             日本甜菜製糖                 7,600      1,628.00        12,372,800

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 11,500       1,876.00        21,574,000

             ングス
             塩水港精糖                 17,400        220.00        3,828,000

             日新製糖                 6,900      1,686.00        11,633,400

             森永製菓                 34,300       3,580.00        122,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中村屋                 3,500      3,740.00        13,090,000

             江崎グリコ                 40,300       4,180.00        168,454,000

             名糖産業                 6,400      1,589.00        10,169,600

             井村屋グループ                 8,300      2,274.00        18,874,200

             不二家                 9,300      2,145.00        19,948,500

             山崎製パン                109,600       1,538.00        168,564,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             第一屋製パン                 2,800       931.00        2,606,800

             モロゾフ                 2,300      5,260.00        12,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             亀田製菓                 8,300      4,590.00        38,097,000

             寿スピリッツ                 14,100       6,700.00        94,470,000

             カルビー                 66,600       2,560.00        170,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             森永乳業                 27,100       6,050.00        163,955,000

             六甲バター                 9,700      1,516.00        14,705,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                100,600       6,330.00        636,798,000

             明治ホールディングス                 96,700       6,820.00        659,494,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪印メグミルク                 35,200       2,065.00        72,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 50/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             プリマハム                 20,600       3,020.00        62,212,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 55,900       4,375.00        244,562,500

             林兼産業                 4,800       581.00        2,788,800

             丸大食品                 14,400       1,724.00        24,825,600

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,100       3,415.00        44,736,500

             柿安本店                 5,100      2,501.00        12,755,100

             伊藤ハム米久ホールディ                 94,200        719.00       67,729,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             サッポロホールディング                 49,900       2,297.00        114,620,300

             ス
             アサヒグループホール                319,500       4,940.00       1,578,330,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株
             キリンホールディングス                620,200       2,052.50       1,272,960,500

                                                  貸付有価証券
                                                  28,800株
             宝ホールディングス                108,400       1,332.00        144,388,800

             オエノンホールディング                 41,500        368.00       15,272,000

             ス
             養命酒製造                 4,500      1,802.00         8,109,000

             コカ・コーラ　ボトラー                112,000       1,804.00        202,048,000

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                 97,800       3,970.00        388,266,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  100株
             ダイドーグループホール                 8,200      4,945.00        40,549,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,800株（400株）
             伊藤園                 44,400       6,320.00        280,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キーコーヒー                 14,400       2,083.00        29,995,200

             ユニカフェ                 4,400       991.00        4,360,400

             ジャパンフーズ                 2,100      1,210.00         2,541,000

             日清オイリオグループ                 18,300       3,105.00        56,821,500

             不二製油グループ本社                 35,700       2,540.00        90,678,000

             かどや製油                 1,600      4,000.00         6,400,000

             Ｊ－オイルミルズ                 13,600       1,871.00        25,445,600

             キッコーマン                105,200       6,980.00        734,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             味の素                347,800       2,830.00        984,274,000

             ブルドックソース                 6,600      2,354.00        15,536,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             キユーピー                 81,400       2,442.00        198,778,800

                                                  貸付有価証券
                                 51/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ハウス食品グループ本社                 54,700       3,395.00        185,706,500

             カゴメ                 59,800       2,819.00        168,576,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 7,100       954.00        6,773,400

             アリアケジャパン                 13,400       6,630.00        88,842,000

             ピエトロ                 1,900      1,714.00         3,256,600

             エバラ食品工業                 3,200      2,628.00         8,409,600

             やまみ                 1,600      1,893.00         3,028,800

             ニチレイ                 69,700       2,950.00        205,615,000

             東洋水産                 75,200       4,240.00        318,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             イートアンドホールディ                 5,100      1,970.00        10,047,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             大冷                 1,600      1,995.00         3,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,200       775.00        6,355,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             日清食品ホールディング                 57,400       7,940.00        455,756,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             永谷園ホールディングス                 7,100      2,136.00        15,165,600

             一正蒲鉾                 5,700       920.00        5,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             フジッコ                 15,800       1,919.00        30,320,200

             ロック・フィールド                 15,800       1,479.00        23,368,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本たばこ産業                784,100       2,147.00       1,683,462,700

                                                  貸付有価証券
                                                  164,000株
             ケンコーマヨネーズ                 8,900      1,495.00        13,305,500

             わらべや日洋ホールディ                 9,600      2,365.00        22,704,000

             ングス
             なとり                 8,200      1,927.00        15,801,400

             イフジ産業                 2,300       949.00        2,182,700

             ピックルスコーポレー                 3,500      3,390.00        11,865,000

             ション
             ファーマフーズ                 13,800       3,375.00        46,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（1,900株）
             北の達人コーポレーショ                 51,100        529.00       27,031,900

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  17,400株（6,500株）
             ユーグレナ                 74,500        976.00       72,712,000

                                                  貸付有価証券
                                 52/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  35,000株（10,800株）
             紀文食品                 8,500      1,348.00        11,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（200株）
             ミヨシ油脂                 5,100      1,254.00         6,395,400

             理研ビタミン                 13,800       1,590.00        21,942,000

             片倉工業                 19,100       1,461.00        27,905,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（7,400株）
             グンゼ                 10,500       4,570.00        47,985,000

             東洋紡                 56,400       1,321.00        74,504,400

             ユニチカ                 41,800        338.00       14,128,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士紡ホールディングス                 6,900      3,790.00        26,151,000

             倉敷紡績                 12,200       1,935.00        23,607,000

             シキボウ                 8,000       922.00        7,376,000

             日本毛織                 46,900        962.00       45,117,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ダイトウボウ                 23,100        100.00        2,310,000

             トーア紡コーポレーショ                 5,700       435.00        2,479,500

             ン
             ダイドーリミテッド                 18,800        175.00        3,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 16,100       1,980.00        31,878,000

             帝人                134,300       1,672.00        224,549,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東レ               1,033,200         686.50       709,291,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             サカイオーベックス                 3,800      3,040.00        11,552,000

             住江織物                 3,100      1,950.00         6,045,000

             日本フエルト                 8,100       443.00        3,588,300

             イチカワ                 1,900      1,298.00         2,466,200

             日東製網                 1,500      1,520.00         2,280,000

             アツギ                 11,000        622.00        6,842,000

             ダイニック                 5,400       762.00        4,114,800

             セーレン                 35,100       2,138.00        75,043,800

             ソトー                 5,700       803.00        4,577,100

             東海染工                 1,800      1,130.00         2,034,000

             小松マテーレ                 23,400        926.00       21,668,400

             ワコールホールディング                 35,600       2,447.00        87,113,200

             ス
                                 53/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホギメディカル                 19,200       3,475.00        66,720,000
             クラウディアホールディ                 3,500       295.00        1,032,500

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 43,300        345.00       14,938,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マツオカコーポレーショ                 4,600      1,582.00         7,277,200

             ン
             ワールド                 18,700       1,365.00        25,525,500

             三陽商会                 7,400       941.00        6,963,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ナイガイ                 5,200       334.00        1,736,800

             オンワードホールディン                 85,700        320.00       27,424,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,300株
             ルックホールディングス                 4,900      1,424.00         6,977,600

             ゴールドウイン                 23,600       6,420.00        151,512,000

             デサント                 24,400       2,861.00        69,808,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             キング                 7,600       461.00        3,503,600

             ヤマトインターナショナ                 12,500        337.00        4,212,500

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,000株
             特種東海製紙                 8,800      4,380.00        38,544,000

             王子ホールディングス                642,400        633.00       406,639,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日本製紙                 63,100       1,252.00        79,001,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱製紙                 20,200        352.00        7,110,400

             北越コーポレーション                102,100        609.00       62,178,900

                                                  貸付有価証券
                                                  32,400株（400株）
             中越パルプ工業                 5,400      1,269.00         6,852,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             巴川製紙所                 4,700       802.00        3,769,400

             大王製紙                 68,800       1,798.00        123,702,400

             阿波製紙                 3,700       401.00        1,483,700

             レンゴー                147,100        921.00       135,479,100

             トーモク                 8,700      1,933.00        16,817,100

             ザ・パック                 10,800       2,749.00        29,689,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             クラレ                224,700       1,015.00        228,070,500

             旭化成                945,800       1,177.00       1,113,206,600

             共和レザー                 7,800       705.00        5,499,000

                                 54/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             昭和電工                108,400       3,100.00        336,040,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             住友化学               1,123,300         567.00       636,911,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             住友精化                 7,000      3,705.00        25,935,000

             日産化学                 78,200       5,290.00        413,678,000

             ラサ工業                 4,700      1,796.00         8,441,200

             クレハ                 12,200       6,650.00        81,130,000

             多木化学                 5,600      5,480.00        30,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（900株）
             テイカ                 10,500       1,282.00        13,461,000

             石原産業                 25,600       1,114.00        28,518,400

             片倉コープアグリ                 3,700      1,220.00         4,514,000

             日本曹達                 19,900       3,280.00        65,272,000

             東ソー                220,600       1,877.00        414,066,200

             トクヤマ                 42,400       2,235.00        94,764,000

             セントラル硝子                 27,200       2,156.00        58,643,200

             東亞合成                 87,100       1,124.00        97,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             大阪ソーダ                 14,500       2,440.00        35,380,000

             関東電化工業                 33,800       1,010.00        34,138,000

             デンカ                 52,100       3,705.00        193,030,500

             信越化学工業                263,900       17,530.00       4,626,167,000

             日本カーバイド工業                 5,200      1,274.00         6,624,800

             堺化学工業                 10,000       1,893.00        18,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一稀元素化学工業                 14,300       1,840.00        26,312,000

             エア・ウォーター                145,500       1,643.00        239,056,500

             日本酸素ホールディング                117,500       2,378.00        279,415,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             日本化学工業                 4,000      3,065.00        12,260,000

             東邦アセチレン                 2,100      1,175.00         2,467,500

             日本パーカライジング                 72,000       1,102.00        79,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高圧ガス工業                 22,600        650.00       14,690,000

             チタン工業                 1,800      1,830.00         3,294,000

             四国化成工業                 19,000       1,320.00        25,080,000

             戸田工業                 3,000      2,637.00         7,911,000

                                 55/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ステラ　ケミファ                 7,800      2,803.00        21,863,400
             保土谷化学工業                 4,200      3,865.00        16,233,000

             日本触媒                 25,800       5,230.00        134,934,000

             大日精化工業                 11,800       2,232.00        26,337,600

             カネカ                 36,900       4,360.00        160,884,000

             三菱瓦斯化学                143,000       2,306.00        329,758,000

             三井化学                123,200       3,540.00        436,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＪＳＲ                143,200       3,450.00        494,040,000

             東京応化工業                 24,500       6,920.00        169,540,000

             大阪有機化学工業                 13,200       3,630.00        47,916,000

             三菱ケミカルホールディ                953,900        926.90       884,169,910

             ングス
             ＫＨネオケム                 23,500       2,553.00        59,995,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ダイセル                191,900        894.00       171,558,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             住友ベークライト                 22,400       4,640.00        103,936,000

             積水化学工業                298,600       1,875.00        559,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ゼオン                128,700       1,418.00        182,496,600

             アイカ工業                 39,700       3,900.00        154,830,000

             宇部興産                 72,100       2,183.00        157,394,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             積水樹脂                 21,600       2,113.00        45,640,800

             タキロンシーアイ                 30,900        589.00       18,200,100

             旭有機材                 8,100      1,335.00        10,813,500

             ニチバン                 7,500      1,730.00        12,975,000

             リケンテクノス                 34,800        592.00       20,601,600

             大倉工業                 6,700      2,454.00        16,441,800

             積水化成品工業                 19,100        601.00       11,479,100

             群栄化学工業                 3,300      2,421.00         7,989,300

             タイガースポリマー                 7,500       453.00        3,397,500

             ミライアル                 4,600      1,228.00         5,648,800

             ダイキアクシス                 5,500       827.00        4,548,500

             ダイキョーニシカワ                 30,100        702.00       21,130,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             竹本容器                 5,100      1,024.00         5,222,400

                                 56/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             森六ホールディングス                 7,700      2,184.00        16,816,800
             恵和                 2,800      3,460.00         9,688,000

             日本化薬                 88,300       1,090.00        96,247,000

             カーリットホールディン                 14,100        731.00       10,307,100

             グス
             日本精化                 10,300       1,627.00        16,758,100

             扶桑化学工業                 11,200       3,840.00        43,008,000

             トリケミカル研究所                 13,200       2,956.00        39,019,200

             ＡＤＥＫＡ                 65,700       2,144.00        140,860,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 53,700       5,600.00        300,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新日本理化                 23,600        267.00        6,301,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ハリマ化成グループ                 10,600        885.00        9,381,000

             花王                348,900       6,745.00       2,353,330,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一工業製薬                 4,800      3,210.00        15,408,000

             石原ケミカル                 3,600      2,108.00         7,588,800

             日華化学                 4,800      1,374.00         6,595,200

             ニイタカ                 3,000      2,015.00         6,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三洋化成工業                 8,500      5,640.00        47,940,000

             有機合成薬品工業                 10,900        361.00        3,934,900

             大日本塗料                 16,100        836.00       13,459,600

             日本ペイントホールディ                588,700       1,373.00        808,285,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  7,100株
             関西ペイント                160,300       2,730.00        437,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             神東塗料                 11,200        196.00        2,195,200

             中国塗料                 34,400        857.00       29,480,800

             日本特殊塗料                 10,700       1,085.00        11,609,500

             藤倉化成                 19,200        499.00        9,580,800

             太陽ホールディングス                 10,500       5,000.00        52,500,000

             ＤＩＣ                 60,300       2,763.00        166,608,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サカタインクス                 31,100       1,027.00        31,939,700

             東洋インキＳＣホール                 30,200       1,977.00        59,705,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  9,800株
                                 57/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 9,900       805.00        7,969,500
             富士フイルムホールディ                256,100       7,866.00       2,014,482,600

             ングス
             資生堂                289,500       7,650.00       2,214,675,000

             ライオン                189,400       1,941.00        367,625,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             高砂香料工業                 9,100      2,672.00        24,315,200

             マンダム                 30,600       1,875.00        57,375,000

             ミルボン                 19,500       6,110.00        119,145,000

             ファンケル                 53,100       3,485.00        185,053,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             コーセー                 27,400      17,440.00        477,856,000

             コタ                 9,200      1,404.00        12,916,800

             シーボン                 1,900      1,940.00         3,686,000

             ポーラ・オルビスホール                 62,200       2,823.00        175,590,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,600株
             ノエビアホールディング                 12,400       5,430.00        67,332,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,300      1,053.00         3,474,900

             ン
             新日本製薬                 4,000      2,041.00         8,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エステー                 9,400      1,712.00        16,092,800

             アグロ　カネショウ                 5,500      1,354.00         7,447,000

             コニシ                 23,900       1,601.00        38,263,900

             長谷川香料                 25,100       2,465.00        61,871,500

             星光ＰＭＣ                 8,300       942.00        7,818,600

             小林製薬                 40,800       9,150.00        373,320,000

             荒川化学工業                 12,100       1,193.00        14,435,300

             メック                 10,000       3,325.00        33,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日本高純度化学                 4,000      2,873.00        11,492,000

             タカラバイオ                 38,100       2,805.00        106,870,500

             ＪＣＵ                 16,400       3,700.00        60,680,000

             新田ゼラチン                 9,100       625.00        5,687,500

             ＯＡＴアグリオ                 2,800      1,400.00         3,920,000

             デクセリアルズ                 40,700       2,344.00        95,400,800

             アース製薬                 11,000       6,590.00        72,490,000

             北興化学工業                 13,600       1,042.00        14,171,200

                                 58/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大成ラミック                 4,500      2,739.00        12,325,500
             クミアイ化学工業                 60,200        849.00       51,109,800

             日本農薬                 26,000        506.00       13,156,000

             アキレス                 10,000       1,358.00        13,580,000

             有沢製作所                 20,300        873.00       17,721,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東電工                 88,100       8,140.00        717,134,000

             レック                 17,300       1,111.00        19,220,300

             三光合成                 15,300        531.00        8,124,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             きもと                 22,300        284.00        6,333,200

             藤森工業                 13,100       4,115.00        53,906,500

             前澤化成工業                 9,300      1,224.00        11,383,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             未来工業                 5,200      1,661.00         8,637,200

             ウェーブロックホール                 5,000       692.00        3,460,000

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,500      1,617.00        13,744,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 26,800       4,045.00        108,406,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             天馬                 10,900       2,608.00        28,427,200

             信越ポリマー                 22,400       1,020.00        22,848,000

             東リ                 36,300        238.00        8,639,400

             ニフコ                 53,500       3,665.00        196,077,500

             バルカー                 11,800       2,190.00        25,842,000

             ユニ・チャーム                308,900       4,376.00       1,351,746,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ショーエイコーポレー                 3,200       972.00        3,110,400

             ション
             協和キリン                146,600       3,785.00        554,881,000

             武田薬品工業               1,212,200        3,739.00       4,532,415,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アステラス製薬               1,263,300        1,910.00       2,412,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大日本住友製薬                108,000       2,226.00        240,408,000

             塩野義製薬                183,200       5,694.00       1,043,140,800

             わかもと製薬                 17,300        307.00        5,311,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
                                 59/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本新薬                 41,300       8,540.00        352,702,000
             ビオフェルミン製薬                 2,500      3,105.00         7,762,500

             中外製薬                455,700       4,149.00       1,890,699,300

             科研製薬                 24,900       4,825.00        120,142,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                161,000       9,268.00       1,492,148,000

             ロート製薬                 69,400       2,968.00        205,979,200

             小野薬品工業                334,600       2,501.50        837,001,900

             久光製薬                 42,400       5,140.00        217,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             持田製薬                 20,200       3,635.00        73,427,000

             参天製薬                253,600       1,511.00        383,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             扶桑薬品工業                 4,700      2,323.00        10,918,100

             日本ケミファ                 1,700      2,245.00         3,816,500

             ツムラ                 48,600       3,405.00        165,483,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日医工                 41,300        846.00       34,939,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             キッセイ薬品工業                 25,800       2,231.00        57,559,800

             生化学工業                 25,700       1,075.00        27,627,500

             栄研化学                 25,600       2,124.00        54,374,400

             日水製薬                 5,400       979.00        5,286,600

             鳥居薬品                 9,100      2,507.00        22,813,700

             ＪＣＲファーマ                 41,100       3,310.00        136,041,000

             東和薬品                 21,000       2,656.00        55,776,000

             富士製薬工業                 9,000      1,130.00        10,170,000

             ゼリア新薬工業                 26,400       2,063.00        54,463,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,145,000        2,227.00       2,549,915,000

             キョーリン製薬ホール                 32,100       1,797.00        57,683,700

             ディングス
             大幸薬品                 18,000        994.00       17,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ダイト                 9,300      3,190.00        29,667,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大塚ホールディングス                302,800       4,475.00       1,355,030,000

             大正製薬ホールディング                 34,700       6,190.00        214,793,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
                                 60/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ペプチドリーム                 76,500       4,720.00        361,080,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             あすか製薬ホールディン                 16,600        958.00       15,902,800

             グス
             サワイグループホール                 31,900       4,695.00        149,770,500

             ディングス
             日本コークス工業                123,100        101.00       12,433,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 17,200       1,361.00        23,409,200

             ユシロ化学工業                 8,200      1,154.00         9,462,800

             ビーピー・カストロール                 5,200      1,328.00         6,905,600

             富士石油                 35,400        253.00        8,956,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,300      1,137.00         6,026,100

             出光興産                161,700       2,616.00        423,007,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,191,900         461.40      1,011,342,660

             グス
             コスモエネルギーホール                 46,000       2,501.00        115,046,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             横浜ゴム                 84,400       2,163.00        182,557,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 76,700       2,038.00        156,314,600

             ブリヂストン                387,400       4,681.00       1,813,419,400

             住友ゴム工業                130,900       1,455.00        190,459,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             藤倉コンポジット                 12,700        478.00        6,070,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オカモト                 8,600      4,065.00        34,959,000

             フコク                 6,400       946.00        6,054,400

             ニッタ                 15,100       2,570.00        38,807,000

             住友理工                 28,200        734.00       20,698,800

             三ツ星ベルト                 17,700       1,792.00        31,718,400

             バンドー化学                 25,600        912.00       23,347,200

             日東紡績                 21,700       3,300.00        71,610,000

             ＡＧＣ                133,800       4,580.00        612,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本板硝子                 74,000        616.00       45,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             石塚硝子                 2,500      1,883.00         4,707,500

                                 61/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本山村硝子                 6,000       920.00        5,520,000
             日本電気硝子                 54,000       2,488.00        134,352,000

             オハラ                 5,800      1,379.00         7,998,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             住友大阪セメント                 26,200       3,030.00        79,386,000

             太平洋セメント                 82,800       2,496.00        206,668,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ヒューム                 13,300        718.00        9,549,400

             日本コンクリート工業                 31,400        312.00        9,796,800

             三谷セキサン                 6,800      4,115.00        27,982,000

             アジアパイルホールディ                 22,400        453.00       10,147,200

             ングス
             東海カーボン                142,500       1,405.00        200,212,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本カーボン                 8,000      4,015.00        32,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東洋炭素                 8,500      2,854.00        24,259,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,100      4,160.00        33,696,000

             テド
             ＴＯＴＯ                104,100       5,630.00        586,083,000

             日本碍子                160,300       1,803.00        289,020,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本特殊陶業                110,800       1,603.00        177,612,400

             ダントーホールディング                 10,900        252.00        2,746,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,700株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,000      10,600.00         53,000,000

             品川リフラクトリーズ                 3,400      3,955.00        13,447,000

             黒崎播磨                 2,500      4,725.00        11,812,500

             ヨータイ                 10,400       1,261.00        13,114,400

             イソライト工業                 6,400       671.00        4,294,400

             東京窯業                 18,500        312.00        5,772,000

             ニッカトー                 6,600       661.00        4,362,600

             フジミインコーポレー                 11,700       4,685.00        54,814,500

             テッド
             クニミネ工業                 4,600      1,155.00         5,313,000

             エーアンドエーマテリア                 2,800      1,022.00         2,861,600

             ル
             ニチアス                 36,800       2,782.00        102,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                 62/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニチハ                 20,300       2,847.00        57,794,100
             日本製鉄                687,800       1,785.50       1,228,066,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             神戸製鋼所                263,700        697.00       183,798,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             中山製鋼所                 20,000        389.00        7,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             合同製鐵                 7,800      1,597.00        12,456,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジェイ　エフ　イー　                416,900       1,272.00        530,296,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,000株
             東京製鐵                 56,100       1,031.00        57,839,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             共英製鋼                 16,200       1,365.00        22,113,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 30,600       3,500.00        107,100,000

             東京鐵鋼                 5,500      1,565.00         8,607,500

             大阪製鐵                 7,700      1,108.00         8,531,600

             淀川製鋼所                 18,900       2,306.00        43,583,400

             丸一鋼管                 46,800       2,616.00        122,428,800

             モリ工業                 4,300      2,290.00         9,847,000

             大同特殊鋼                 23,600       5,240.00        123,664,000

             日本高周波鋼業                 5,300       381.00        2,019,300

             日本冶金工業                 11,200       2,239.00        25,076,800

             山陽特殊製鋼                 17,300       1,652.00        28,579,600

             愛知製鋼                 8,100      3,005.00        24,340,500

             日立金属                135,800       2,132.00        289,525,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本金属                 3,600       955.00        3,438,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大平洋金属                 9,700      1,638.00        15,888,600

             新日本電工                 92,900        288.00       26,755,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             栗本鐵工所                 6,500      1,660.00        10,790,000

             虹技                 2,000      1,123.00         2,246,000

             日本鋳鉄管                 1,600      1,240.00         1,984,000

             三菱製鋼                 10,700       1,064.00        11,384,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日亜鋼業                 21,100        295.00        6,224,500

                                 63/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本精線                 2,100      4,490.00         9,429,000
             エンビプロ・ホールディ                 6,100      1,247.00         7,606,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株（500株）
             シンニッタン                 17,400        252.00        4,384,800

             新家工業                 3,600      1,501.00         5,403,600

             大紀アルミニウム工業所                 21,700       1,159.00        25,150,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本軽金属ホールディン                 39,300       1,856.00        72,940,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 38,900       3,045.00        118,450,500

             東邦亜鉛                 8,000      1,856.00        14,848,000

             三菱マテリアル                 95,200       2,235.00        212,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友金属鉱山                184,200       4,254.00        783,586,800

             ＤＯＷＡホールディング                 36,500       4,195.00        153,117,500

             ス
             古河機械金属                 23,800       1,243.00        29,583,400

             大阪チタニウムテクノロ                 15,000        741.00       11,115,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  4,400株（300株）
             東邦チタニウム                 25,800       1,007.00        25,980,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＵＡＣＪ                 21,900       2,798.00        61,276,200

             ＣＫサンエツ                 3,000      2,966.00         8,898,000

             古河電気工業                 44,800       2,744.00        122,931,200

             住友電気工業                502,800       1,535.50        772,049,400

             フジクラ                174,000        540.00       93,960,000

             昭和電線ホールディング                 13,900       1,776.00        24,686,400

             ス
             東京特殊電線                 1,800      2,555.00         4,599,000

             タツタ電線                 25,400        566.00       14,376,400

             カナレ電気                 2,400      1,680.00         4,032,000

             平河ヒューテック                 8,000      1,158.00         9,264,000

             リョービ                 17,700       1,362.00        24,107,400

             アーレスティ                 17,700        472.00        8,354,400

             アサヒホールディングス                 54,100       2,225.00        120,372,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             稲葉製作所                 8,100      1,495.00        12,109,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             宮地エンジニアリンググ                 4,700      2,500.00        11,750,000

                                 64/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ループ
             トーカロ                 37,200       1,364.00        50,740,800

             アルファＣｏ                 5,100      1,124.00         5,732,400

             ＳＵＭＣＯ                183,800       2,645.00        486,151,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,200株
             川田テクノロジーズ                 2,900      3,775.00        10,947,500

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,700      5,840.00        27,448,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,600      3,220.00         5,152,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             信和                 7,700       701.00        5,397,700

             東洋製罐グループホール                 91,800       1,413.00        129,713,400

             ディングス
             ホッカンホールディング                 7,300      1,402.00        10,234,600

             ス
             コロナ                 8,000       916.00        7,328,000

             横河ブリッジホールディ                 24,700       2,010.00        49,647,000

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      1,685.00         4,886,500

             高田機工                 1,300      2,749.00         3,573,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                135,800       1,318.00        178,984,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             文化シヤッター                 42,500       1,126.00        47,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             三協立山                 18,600        825.00       15,345,000

             アルインコ                 9,500      1,038.00         9,861,000

             東洋シヤッター                 3,200       653.00        2,089,600

             ＬＩＸＩＬ                198,400       2,948.00        584,883,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本フイルコン                 10,000        504.00        5,040,000

             ノーリツ                 29,900       1,826.00        54,597,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             長府製作所                 14,600       2,029.00        29,623,400

             リンナイ                 28,000      10,320.00        288,960,000

             ダイニチ工業                 6,900       762.00        5,257,800

             日東精工                 18,100        588.00       10,642,800

             三洋工業                 1,800      1,868.00         3,362,400

             岡部                 29,200        655.00       19,126,000

             ジーテクト                 17,900       1,508.00        26,993,200

                                                  貸付有価証券
                                 65/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             東プレ                 26,900       1,540.00        41,426,000

             高周波熱錬                 27,700        569.00       15,761,300

             東京製綱                 10,300       1,107.00        11,402,100

             サンコール                 12,300        445.00        5,473,500

             モリテック　スチール                 11,200        457.00        5,118,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             パイオラックス                 21,300       1,507.00        32,099,100

             エイチワン                 14,100        731.00       10,307,100

             日本発條                143,500        832.00       119,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 6,900      1,360.00         9,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバネクス                 2,100      1,272.00         2,671,200

             立川ブラインド工業                 6,300      1,283.00         8,082,900

             三益半導体工業                 11,200       2,428.00        27,193,600

             日本ドライケミカル                 3,600      1,820.00         6,552,000

             日本製鋼所                 43,700       2,704.00        118,164,800

             三浦工業                 62,300       4,840.00        301,532,000

             タクマ                 48,800       1,674.00        81,691,200

             ツガミ                 29,900       1,687.00        50,441,300

             オークマ                 16,800       5,320.00        89,376,000

             芝浦機械                 14,900       2,504.00        37,309,600

             アマダ                211,200       1,130.00        238,656,000

             アイダエンジニアリング                 37,700        957.00       36,078,900

             滝澤鉄工所                 4,200      1,138.00         4,779,600

             ＦＵＪＩ                 57,500       2,503.00        143,922,500

             牧野フライス製作所                 16,900       4,110.00        69,459,000

             オーエスジー                 71,100       2,056.00        146,181,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイジェット工業                 1,600      1,307.00         2,091,200

             旭ダイヤモンド工業                 37,800        518.00       19,580,400

             ＤＭＧ森精機                 91,200       1,746.00        159,235,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（5,100株）
             ソディック                 34,600       1,015.00        35,119,000

             ディスコ                 19,600      31,100.00        609,560,000

             日東工器                 6,900      1,847.00        12,744,300

             日進工具                 11,300       1,437.00        16,238,100

                                                  貸付有価証券
                                 66/160

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 12,000        614.00        7,368,000

             冨士ダイス                 7,200       685.00        4,932,000

             豊和工業                 7,900       809.00        6,391,100

             ＯＫＫ                 5,500       405.00        2,227,500

             東洋機械金属                 10,300        499.00        5,139,700

             津田駒工業                 2,800       865.00        2,422,000

             エンシュウ                 3,400       862.00        2,930,800

             島精機製作所                 21,100       1,846.00        38,950,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 18,100       2,355.00        42,625,500

             ＮＣホールディングス                 4,400      1,217.00         5,354,800

             イワキポンプ                 9,200       898.00        8,261,600

             フリュー                 14,100       1,403.00        19,782,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ヤマシンフィルタ                 29,000        709.00       20,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（100株）
             日阪製作所                 17,800        818.00       14,560,400

             やまびこ                 27,900       1,218.00        33,982,200

             野村マイクロ・サイエン                 3,100      4,225.00        13,097,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             平田機工                 6,800      6,230.00        42,364,000

             ペガサスミシン製造                 14,600        461.00        6,730,600

             マルマエ                 5,900      2,103.00        12,407,700

             タツモ                 6,100      1,710.00        10,431,000

             ナブテスコ                 84,900       4,205.00        357,004,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三井海洋開発                 15,300       1,908.00        29,192,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レオン自動機                 14,100       1,404.00        19,796,400

             ＳＭＣ                 42,700      64,640.00       2,760,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホソカワミクロン                 5,100      6,170.00        31,467,000

             ユニオンツール                 5,400      4,075.00        22,005,000

             オイレス工業                 20,200       1,584.00        31,996,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 4,900      4,785.00        23,446,500

             械
             サトーホールディングス                 19,000       2,700.00        51,300,000

                                 67/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             技研製作所                 12,700       4,500.00        57,150,000
             日本エアーテック                 4,700      1,301.00         6,114,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             カワタ                 3,900       871.00        3,396,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日精樹脂工業                 11,100       1,359.00        15,084,900

             オカダアイヨン                 4,500      1,273.00         5,728,500

             ワイエイシイホールディ                 5,700      1,084.00         6,178,800

             ングス
             小松製作所                660,100       2,732.50       1,803,723,250

             住友重機械工業                 83,400       3,000.00        250,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日立建機                 68,100       3,205.00        218,260,500

             日工                 21,700        684.00       14,842,800

             巴工業                 5,700      2,281.00        13,001,700

             井関農機                 14,600       1,464.00        21,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＷＡ                 13,600       2,030.00        27,608,000

             丸山製作所                 3,000      1,770.00         5,310,000

             北川鉄工所                 6,500      1,675.00        10,887,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ローツェ                 6,400      8,570.00        54,848,000

             タカキタ                 5,100       605.00        3,085,500

             クボタ                765,400       2,256.50       1,727,125,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             荏原実業                 7,300      2,880.00        21,024,000

             三菱化工機                 4,700      2,482.00        11,665,400

             月島機械                 26,800       1,147.00        30,739,600

             帝国電機製作所                 10,200       1,221.00        12,454,200

             東京機械製作所                 5,900       807.00        4,761,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             新東工業                 34,600        794.00       27,472,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 12,700       3,095.00        39,306,500

             アイチ　コーポレーショ                 24,800        837.00       20,757,600

             ン
             小森コーポレーション                 36,900        824.00       30,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鶴見製作所                 11,200       1,758.00        19,689,600

                                 68/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友精密工業                 2,200      2,692.00         5,922,400
             日本ギア工業                 5,800       323.00        1,873,400

             酒井重工業                 2,600      2,619.00         6,809,400

             荏原製作所                 60,400       5,290.00        319,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             石井鐵工所                 2,100      2,990.00         6,279,000

             酉島製作所                 14,500        855.00       12,397,500

             北越工業                 15,000       1,051.00        15,765,000

             ダイキン工業                185,600       22,205.00       4,121,248,000

             オルガノ                 4,700      6,040.00        28,388,000

             トーヨーカネツ                 5,500      2,373.00        13,051,500

             栗田工業                 78,800       5,400.00        425,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             椿本チエイン                 20,800       3,300.00        68,640,000

             大同工業                 6,900      1,074.00         7,410,600

             木村化工機                 12,100        895.00       10,829,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アネスト岩田                 24,500       1,015.00        24,867,500

             ダイフク                 80,200       9,600.00        769,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             サムコ                 3,600      3,045.00        10,962,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             加藤製作所                 8,000       967.00        7,736,000

             油研工業                 2,400      1,730.00         4,152,000

             タダノ                 70,300       1,097.00        77,119,100

             フジテック                 50,200       2,360.00        118,472,000

             ＣＫＤ                 33,800       2,137.00        72,230,600

             キトー                 12,200       1,636.00        19,959,200

             平和                 40,600       1,955.00        79,373,000

             理想科学工業                 10,700       1,760.00        18,832,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 34,600       2,775.00        96,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本金銭機械                 16,100        572.00        9,209,200

             マースグループホール                 9,200      1,620.00        14,904,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,000       4,480.00        44,800,000

             オーイズミ                 6,100       378.00        2,305,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                 69/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイコク電機                 6,700       906.00        6,070,200
             竹内製作所                 24,400       2,749.00        67,075,600

             アマノ                 38,100       2,785.00        106,108,500

             ＪＵＫＩ                 20,300        812.00       16,483,600

             蛇の目ミシン工業                 13,200        764.00       10,084,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             マックス                 19,500       1,816.00        35,412,000

             グローリー                 37,400       2,367.00        88,525,800

             新晃工業                 13,500       2,018.00        27,243,000

             大和冷機工業                 23,400       1,057.00        24,733,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             セガサミーホールディン                132,500       1,424.00        188,680,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,200株
             日本ピストンリング                 5,300      1,291.00         6,842,300

             リケン                 6,700      2,589.00        17,346,300

             ＴＰＲ                 19,600       1,464.00        28,694,400

             ツバキ・ナカシマ                 28,100       1,599.00        44,931,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ホシザキ                 45,900       9,210.00        422,739,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大豊工業                 11,900        934.00       11,114,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本精工                299,200        904.00       270,476,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＴＮ                337,200        284.00       95,764,800

             ジェイテクト                139,800       1,102.00        154,059,600

             不二越                 13,500       4,465.00        60,277,500

             日本トムソン                 39,900        647.00       25,815,300

             ＴＨＫ                 90,800       3,245.00        294,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユーシン精機                 9,700       842.00        8,167,400

             前澤給装工業                 10,100       1,000.00        10,100,000

             イーグル工業                 18,000       1,118.00        20,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             前澤工業                 8,700       634.00        5,515,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本ピラー工業                 14,700       2,277.00        33,471,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キッツ                 45,000        773.00       34,785,000

                                 70/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マキタ                190,000       5,600.00       1,064,000,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             日立造船                115,500        761.00       87,895,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             三菱重工業                228,900       3,092.00        707,758,800

             ＩＨＩ                 98,000       2,485.00        243,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スター精密                 22,400       1,661.00        37,206,400

             日清紡ホールディングス                 89,100        929.00       82,773,900

             イビデン                 70,100       5,690.00        398,869,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コニカミノルタ                295,600        579.00       171,152,400

             ブラザー工業                177,900       2,220.00        394,938,000

             ミネベアミツミ                251,200       2,969.00        745,812,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日立製作所                700,500       6,340.00       4,441,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             東芝                288,300       4,820.00       1,389,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三菱電機               1,457,000        1,475.00       2,149,075,000

             富士電機                 87,800       5,030.00        441,634,000

             東洋電機製造                 5,700      1,165.00         6,640,500

             安川電機                156,800       5,260.00        824,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             シンフォニアテクノロ                 18,900       1,263.00        23,870,700

             ジー
             明電舎                 24,700       2,300.00        56,810,000

             オリジン                 3,900      1,319.00         5,144,100

             山洋電気                 7,000      7,520.00        52,640,000

             デンヨー                 12,400       1,961.00        24,316,400

             東芝テック                 15,600       4,520.00        70,512,000

             芝浦メカトロニクス                 2,600      7,480.00        19,448,000

             マブチモーター                 40,300       4,120.00        166,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             日本電産                350,700       12,760.00       4,474,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユー・エム・シー・エレ                 7,600       775.00        5,890,000

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,800      2,839.00        22,144,200

             クター
                                 71/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東光高岳                 7,400      1,347.00         9,967,800
             ダブル・スコープ                 34,500        728.00       25,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（3,000株）
             ダイヘン                 15,900       4,810.00        76,479,000

             ヤーマン                 23,800       1,321.00        31,439,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,200株）
             ＪＶＣケンウッド                126,100        268.00       33,794,800

             ミマキエンジニアリング                 13,000        769.00        9,997,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 6,800      2,515.00        17,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日新電機                 34,100       1,320.00        45,012,000

             大崎電気工業                 29,000        632.00       18,328,000

             オムロン                121,300       8,970.00       1,088,061,000

             日東工業                 21,400       1,829.00        39,140,600

             ＩＤＥＣ                 19,500       2,191.00        42,724,500

             正興電機製作所                 4,600      1,745.00         8,027,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             不二電機工業                 2,400      1,290.00         3,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ジーエス・ユアサ　コー                 52,400       2,795.00        146,458,000

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  100株
             サクサホールディングス                 3,400      1,335.00         4,539,000

             メルコホールディングス                 5,000      5,610.00        28,050,000

             テクノメディカ                 3,300      1,600.00         5,280,000

             ダイヤモンドエレクト                 4,200      3,560.00        14,952,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  100株
             日本電気                185,100       5,610.00       1,038,411,000

             富士通                131,100       20,160.00       2,642,976,000

             沖電気工業                 59,200       1,009.00        59,732,800

             岩崎通信機                 6,400       940.00        6,016,000

             電気興業                 7,000      2,230.00        15,610,000

             サンケン電気                 17,000       5,080.00        86,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             ナカヨ                 2,800      1,403.00         3,928,400

             アイホン                 8,200      2,041.00        16,736,200

             ルネサスエレクトロニク                697,900       1,172.00        817,938,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,500株
             セイコーエプソン                180,800       1,825.00        329,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
                                 72/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ワコム                105,500        670.00       70,685,000
                                                  貸付有価証券
                                                  49,500株
             アルバック                 26,800       5,340.00        143,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アクセル                 6,100       850.00        5,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＩＺＯ                 12,300       4,735.00        58,240,500

             日本信号                 34,000        901.00       30,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 31,300        414.00       12,958,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             能美防災                 19,300       2,096.00        40,452,800

             ホーチキ                 10,600       1,140.00        12,084,000

             星和電機                 7,200       521.00        3,751,200

             エレコム                 33,400       1,993.00        66,566,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             パナソニック               1,553,800        1,296.00       2,013,724,800

             シャープ                193,800       1,716.00        332,560,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,800株
             アンリツ                 87,600       2,069.00        181,244,400

                                                  貸付有価証券
                                                  41,100株（1,000株）
             富士通ゼネラル                 44,500       2,874.00        127,893,000

             ソニーグループ                912,700       10,930.00       9,975,811,000

             ＴＤＫ                 70,300      13,100.00        920,930,000

             帝国通信工業                 6,400      1,114.00         7,129,600

             タムラ製作所                 52,400        930.00       48,732,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（4,900株）
             アルプスアルパイン                119,000       1,165.00        138,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             池上通信機                 4,600       819.00        3,767,400

             日本電波工業                 14,100        851.00       11,999,100

             鈴木                 6,500       924.00        6,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（600株）
             メイコー                 7,300      3,325.00        24,272,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             日本トリム                 3,100      3,685.00        11,423,500

             ローランド　ディー．                 8,600      2,719.00        23,383,400

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  1,800株
             フォスター電機                 14,700        924.00       13,582,800

             ＳＭＫ                 3,700      2,464.00         9,116,800

                                 73/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヨコオ                 11,400       2,550.00        29,070,000
             ティアック                 9,200       124.00        1,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホシデン                 38,100       1,005.00        38,290,500

             ヒロセ電機                 22,400      16,200.00        362,880,000

             日本航空電子工業                 33,400       1,795.00        59,953,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＡ                 17,200        835.00       14,362,000

             マクセルホールディング                 29,000       1,265.00        36,685,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             古野電気                 18,800       1,084.00        20,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニデンホールディング                 3,700      2,604.00         9,634,800

             ス
             スミダコーポレーション                 12,400       1,277.00        15,834,800

             アイコム                 6,000      2,376.00        14,256,000

             リオン                 6,100      2,674.00        16,311,400

             本多通信工業                 11,300        487.00        5,503,100

             船井電機                 6,500       916.00        5,954,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             横河電機                145,800       1,660.00        242,028,000

             新電元工業                 5,600      4,355.00        24,388,000

             アズビル                 98,500       4,350.00        428,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜ディーケーケー                 7,200       791.00        5,695,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本光電工業                 60,200       3,315.00        199,563,000

             チノー                 4,600      1,458.00         6,706,800

             共和電業                 15,200        377.00        5,730,400

             日本電子材料                 6,000      1,764.00        10,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             堀場製作所                 28,900       6,900.00        199,410,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アドバンテスト                108,300       9,160.00        992,028,000

             小野測器                 6,100       597.00        3,641,700

             エスペック                 12,900       2,173.00        28,031,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キーエンス                143,000       55,680.00       7,962,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日置電機                 7,000      6,780.00        47,460,000

                                 74/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シスメックス                113,700       12,880.00       1,464,456,000
             日本マイクロニクス                 25,300       1,384.00        35,015,200

             メガチップス                 14,600       3,275.00        47,815,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,600      3,835.00        25,311,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,600      2,090.00         3,344,000

             原田工業                 5,900       909.00        5,363,100

             コーセル                 17,800       1,001.00        17,817,800

             イリソ電子工業                 12,200       5,260.00        64,172,000

             オプテックスグループ                 23,900       1,769.00        42,279,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             千代田インテグレ                 6,100      1,741.00        10,620,100

             アイ・オー・データ機器                 5,400       987.00        5,329,800

             レーザーテック                 64,000      21,250.00       1,360,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             スタンレー電気                102,000       3,000.00        306,000,000

             岩崎電気                 5,300      2,049.00        10,859,700

             ウシオ電機                 74,700       1,940.00        144,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岡谷電機産業                 10,400        371.00        3,858,400

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,400        349.00        4,676,600

             ルディング
             エノモト                 4,000      1,702.00         6,808,000

             日本セラミック                 14,800       2,834.00        41,943,200

             遠藤照明                 7,400       724.00        5,357,600

             古河電池                 10,400       1,496.00        15,558,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             双信電機                 7,100       557.00        3,954,700

             山一電機                 9,500      1,607.00        15,266,500

             図研                 9,500      3,510.00        33,345,000

             日本電子                 26,500       6,420.00        170,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                117,200       1,788.00        209,553,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ファナック                127,900       25,760.00       3,294,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本シイエムケイ                 31,400        417.00       13,093,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エンプラス                 6,600      3,345.00        22,077,000

                                 75/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大真空                 4,900      3,495.00        17,125,500
             ローム                 60,600      10,060.00        609,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             浜松ホトニクス                104,500       6,290.00        657,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井ハイテック                 14,300       5,650.00        80,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新光電気工業                 48,900       3,730.00        182,397,000

             京セラ                222,100       6,746.00       1,498,286,600

             太陽誘電                 64,800       5,310.00        344,088,000

             村田製作所                428,000       8,775.00       3,755,700,000

             双葉電子工業                 24,900        787.00       19,596,300

             北陸電気工業                 5,400      1,046.00         5,648,400

             ニチコン                 45,900       1,138.00        52,234,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ケミコン                 14,700       2,489.00        36,588,300

             ＫＯＡ                 20,100       1,583.00        31,818,300

             市光工業                 21,800        685.00       14,933,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小糸製作所                 87,300       6,470.00        564,831,000

             ミツバ                 26,800        786.00       21,064,800

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 25,300       9,420.00        238,326,000

             ングス
             キヤノン電子                 13,400       1,653.00        22,150,200

             キヤノン                724,000       2,479.00       1,794,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,500株
             リコー                370,700       1,164.00        431,494,800

             象印マホービン                 39,400       1,567.00        61,739,800

             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,800      1,588.00         2,858,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 85,300      44,550.00       3,800,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トヨタ紡織                 42,400       2,216.00        93,958,400

             芦森工業                 2,700      1,154.00         3,115,800

             ユニプレス                 23,900        943.00       22,537,700

             豊田自動織機                117,900       8,950.00       1,055,205,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリタホールディングス                 23,300       1,600.00        37,280,000

             三櫻工業                 20,100       1,219.00        24,501,900

                                 76/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             デンソー                320,800       7,166.00       2,298,852,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東海理化電機製作所                 38,400       1,745.00        67,008,000

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 56,400        504.00       28,425,600

             グス
             川崎重工業                113,400       2,250.00        255,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             名村造船所                 43,800        188.00        8,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サノヤスホールディング                 17,900        151.00        2,702,900

             ス
             日本車輌製造                 5,300      2,100.00        11,130,000

             三菱ロジスネクスト                 19,300        991.00       19,126,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             近畿車輛                 2,500      1,186.00         2,965,000

             日産自動車               1,718,300         561.90       965,512,770

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             いすゞ自動車                386,900       1,402.00        542,433,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             トヨタ自動車               1,476,000        9,740.00      14,376,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             日野自動車                181,900        901.00       163,891,900

             三菱自動車工業                539,300        286.00       154,239,800

                                                  貸付有価証券
                                                  77,600株
             エフテック                 10,200        774.00        7,894,800

             レシップホールディング                 5,800       575.00        3,335,000

             ス
             ＧＭＢ                 2,600      1,184.00         3,078,400

             ファルテック                 2,500       711.00        1,777,500

             武蔵精密工業                 32,500       2,270.00        73,775,000

             日産車体                 21,300        712.00       15,165,600

             新明和工業                 41,200        950.00       39,140,000

             極東開発工業                 25,100       1,529.00        38,377,900

             トピー工業                 12,000       1,262.00        15,144,000

             ティラド                 4,500      2,643.00        11,893,500

             タチエス                 22,300       1,409.00        31,420,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 70,500       1,388.00        97,854,000

             フタバ産業                 36,500        552.00       20,148,000

             ＫＹＢ                 16,300       3,590.00        58,517,000

                                 77/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大同メタル工業                 30,100        603.00       18,150,300
             プレス工業                 72,200        351.00       25,342,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミクニ                 18,500        312.00        5,772,000

             太平洋工業                 30,500       1,170.00        35,685,000

             河西工業                 19,700        389.00        7,663,300

             アイシン                106,600       4,730.00        504,218,000

             マツダ                457,300       1,002.00        458,214,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             今仙電機製作所                 12,700        695.00        8,826,500

             本田技研工業               1,147,200        3,457.00       3,965,870,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スズキ                288,800       4,461.00       1,288,336,800

             ＳＵＢＡＲＵ                417,500       2,088.50        871,948,750

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             安永                 7,000      1,142.00         7,994,000

             ヤマハ発動機                205,900       2,676.00        550,988,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＢＫ                 17,300        410.00        7,093,000

             エクセディ                 19,800       1,648.00        32,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             豊田合成                 47,100       2,610.00        122,931,000

             愛三工業                 22,800        902.00       20,565,600

             盟和産業                 2,200       991.00        2,180,200

             日本プラスト                 12,300        688.00        8,462,400

             ヨロズ                 12,500       1,193.00        14,912,500

             エフ・シー・シー                 23,800       1,539.00        36,628,200

             シマノ                 54,500      27,880.00       1,519,460,000

             テイ・エス　テック                 67,700       1,636.00        110,757,200

             ジャムコ                 8,500      1,021.00         8,678,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             テルモ                446,600       4,181.00       1,867,234,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             クリエートメディック                 4,800       975.00        4,680,000

             日機装                 47,000       1,118.00        52,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本エム・ディ・エム                 8,400      2,264.00        19,017,600

             島津製作所                187,500       4,325.00        810,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
                                 78/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＪＭＳ                 12,300        799.00        9,827,700
             クボテック                 3,800       323.00        1,227,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,500       1,033.00        10,846,500

             ブイ・テクノロジー                 6,800      4,985.00        33,898,000

             東京計器                 9,300      1,034.00         9,616,200

             愛知時計電機                 1,900      4,360.00         8,284,000

             インターアクション                 7,300      2,196.00        16,030,800

             オーバル                 13,000        283.00        3,679,000

             東京精密                 24,600       4,580.00        112,668,000

             マニー                 58,000       2,427.00        140,766,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニコン                222,500        972.00       216,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             トプコン                 73,400       1,560.00        114,504,000

             オリンパス                806,200       2,165.00       1,745,423,000

             理研計器                 12,800       2,575.00        32,960,000

             タムロン                 11,700       2,391.00        27,974,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＨＯＹＡ                284,300       14,490.00       4,119,507,000

             シード                 5,700       726.00        4,138,200

             ノーリツ鋼機                 13,100       2,390.00        31,309,000

             エー・アンド・デイ                 12,300        975.00       11,992,500

             朝日インテック                154,300       2,775.00        428,182,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             シチズン時計                184,900        410.00       75,809,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リズム                 4,600       924.00        4,250,400

             大研医器                 11,500        544.00        6,256,000

             メニコン                 22,400       7,590.00        170,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             シンシア                 1,600       582.00         931,200

             松風                 6,700      2,021.00        13,540,700

             セイコーホールディング                 20,600       2,272.00        46,803,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                108,600       1,331.00        144,546,600

             中本パックス                 3,700      1,715.00         6,345,500

             スノーピーク                 8,600      3,845.00        33,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
                                 79/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             パラマウントベッドホー                 27,900       1,966.00        54,851,400
             ルディングス
             トランザクション                 8,000      1,279.00        10,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             粧美堂                 4,200       413.00        1,734,600

             ニホンフラッシュ                 12,500       1,237.00        15,462,500

             前田工繊                 16,100       3,540.00        56,994,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             永大産業                 19,000        298.00        5,662,000

             アートネイチャー                 14,000        670.00        9,380,000

             バンダイナムコホール                120,500       7,276.00        876,758,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,700       676.00        2,501,200

             共立印刷                 24,300        138.00        3,353,400

             ＳＨＯＥＩ                 13,700       4,225.00        57,882,500

             フランスベッドホール                 18,700        906.00       16,942,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 24,600       3,720.00        91,512,000

             ション
             萩原工業                 8,100      1,454.00        11,777,400

             トッパン・フォームズ                 26,000       1,057.00        27,482,000

             フジシールインターナ                 29,900       2,196.00        65,660,400

             ショナル
             タカラトミー                 65,300        996.00       65,038,800

             廣済堂                 10,100        831.00        8,393,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エステールホールディン                 3,900       642.00        2,503,800

             グス
             タカノ                 5,000       655.00        3,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 11,700       1,025.00        11,992,500

             ホクシン                 9,000       157.00        1,413,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ウッドワン                 4,900      1,180.00         5,782,000

             大建工業                 9,800      2,125.00        20,825,000

             凸版印刷                221,500       1,839.00        407,338,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日本印刷                172,200       2,478.00        426,711,600

             共同印刷                 4,500      2,650.00        11,925,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 29,900       1,518.00        45,388,200

                                                  貸付有価証券
                                 80/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             光村印刷                 1,300      1,585.00         2,060,500

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,100      1,777.00        12,616,700

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  2,200株
             アシックス                128,800       2,422.00        311,953,600

                                                  貸付有価証券
                                                  24,500株
             ツツミ                 3,600      2,374.00         8,546,400

             ローランド                 11,400       5,170.00        58,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             小松ウオール工業                 4,400      2,085.00         9,174,000

             ヤマハ                 86,700       6,050.00        524,535,000

             河合楽器製作所                 4,100      4,010.00        16,441,000

             クリナップ                 13,500        529.00        7,141,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピジョン                 93,600       3,150.00        294,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,800株（200株）
             オリバー                 3,100      3,780.00        11,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                  900     1,799.00         1,619,100

             キングジム                 11,700        887.00       10,377,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リンテック                 31,200       2,353.00        73,413,600

             イトーキ                 28,900        349.00       10,086,100

             任天堂                 83,400      61,290.00       5,111,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三菱鉛筆                 24,000       1,392.00        33,408,000

             タカラスタンダード                 30,100       1,595.00        48,009,500

             コクヨ                 69,900       1,773.00        123,932,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ナカバヤシ                 14,300        585.00        8,365,500

             グローブライド                 7,100      5,310.00        37,701,000

             オカムラ                 50,100       1,481.00        74,198,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             美津濃                 14,400       2,450.00        35,280,000

             東京電力ホールディング               1,235,800         330.00       407,814,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  8,900株
             中部電力                445,800       1,323.50        590,016,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             関西電力                552,000       1,051.00        580,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                 81/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中国電力                210,200       1,020.00        214,404,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北陸電力                133,200        595.00       79,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             東北電力                341,200        865.00       295,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             四国電力                121,100        755.00       91,430,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九州電力                321,800        845.00       271,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,600株
             北海道電力                136,300        515.00       70,194,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             沖縄電力                 28,300       1,412.00        39,959,600

             電源開発                115,900       1,635.00        189,496,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エフオン                 8,800      1,067.00         9,389,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             イーレックス                 21,400       3,060.00        65,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             レノバ                 24,800       4,850.00        120,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（4,000株）
             東京瓦斯                280,200       2,056.00        576,091,200

             大阪瓦斯                263,900       2,024.00        534,133,600

             東邦瓦斯                 71,700       5,470.00        392,199,000

             北海道瓦斯                 7,800      1,583.00        12,347,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 30,000        370.00       11,100,000

             西部ガスホールディング                 16,400       2,425.00        39,770,000

             ス
             静岡ガス                 41,400       1,073.00        44,422,200

             メタウォーター                 16,400       2,010.00        32,964,000

             ＳＢＳホールディングス                 10,800       3,285.00        35,478,000

             東武鉄道                151,900       2,792.00        424,104,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             相鉄ホールディングス                 49,900       2,129.00        106,237,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             東急                367,500       1,482.00        544,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京浜急行電鉄                187,100       1,322.00        247,346,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             小田急電鉄                233,400       2,673.00        623,878,200

                                                  貸付有価証券
                                 82/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             京王電鉄                 81,400       6,250.00        508,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             京成電鉄                109,200       3,380.00        369,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士急行                 19,900       5,030.00        100,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             新京成電鉄                 3,700      2,105.00         7,788,500

             東日本旅客鉄道                256,400       7,627.00       1,955,562,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             西日本旅客鉄道                129,800       6,018.00        781,136,400

             東海旅客鉄道                121,100       16,010.00       1,938,811,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             西武ホールディングス                175,600       1,251.00        219,675,600

             鴻池運輸                 23,200       1,216.00        28,211,200

             西日本鉄道                 40,400       2,609.00        105,403,600

             ハマキョウレックス                 11,200       3,160.00        35,392,000

             サカイ引越センター                 6,700      5,640.00        37,788,000

             近鉄グループホールディ                138,000       3,785.00        522,330,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                184,000       3,330.00        612,720,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             南海電気鉄道                 65,400       2,300.00        150,420,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京阪ホールディングス                 61,400       3,185.00        195,559,000

             神戸電鉄                 3,300      3,455.00        11,401,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                113,400       1,958.00        222,037,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             山陽電気鉄道                 9,800      1,909.00        18,708,200

             アルプス物流                 9,600       937.00        8,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 47,800       8,170.00        390,526,000

             ヤマトホールディングス                193,400       3,230.00        624,682,000

             山九                 35,400       4,810.00        170,274,000

             丸運                 7,900       270.00        2,133,000

             丸全昭和運輸                 11,200       3,320.00        37,184,000

             センコーグループホール                 76,100       1,080.00        82,188,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,100株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,300      4,930.00        16,269,000

                                 83/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニッコンホールディング                 46,300       2,389.00        110,610,700
             ス
             日本石油輸送                 1,500      2,580.00         3,870,000

             福山通運                 17,700       4,030.00        71,331,000

             セイノーホールディング                103,300       1,378.00        142,347,400

             ス
             エスライン                 3,800       896.00        3,404,800

             神奈川中央交通                 3,400      3,465.00        11,781,000

             日立物流                 30,300       4,315.00        130,744,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸和運輸機関                 29,100       1,538.00        44,755,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 13,900       1,597.00        22,198,300

             グス
             九州旅客鉄道                106,700       2,507.00        267,496,900

             ＳＧホールディングス                260,700       2,940.00        766,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本郵船                115,400       5,310.00        612,774,000

             商船三井                 81,900       4,940.00        404,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             川崎汽船                 42,500       3,545.00        150,662,500

             ＮＳユナイテッド海運                 6,500      2,271.00        14,761,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             明治海運                 14,700        461.00        6,776,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             飯野海運                 64,000        430.00       27,520,000

             共栄タンカー                 2,400       852.00        2,044,800

             乾汽船                 9,400      1,217.00        11,439,800

             日本航空                336,200       2,313.00        777,630,600

             ＡＮＡホールディングス                372,400       2,538.50        945,337,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             パスコ                 2,700      1,538.00         4,152,600

             トランコム                 4,200      8,170.00        34,314,000

             日新                 11,000       1,464.00        16,104,000

             三菱倉庫                 47,700       3,250.00        155,025,000

             三井倉庫ホールディング                 14,600       2,515.00        36,719,000

             ス
             住友倉庫                 48,700       1,558.00        75,874,600

             澁澤倉庫                 7,600      2,083.00        15,830,800

                                 84/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東陽倉庫                 23,100        310.00        7,161,000
             日本トランスシティ                 30,400        560.00       17,024,000

             ケイヒン                 2,700      1,358.00         3,666,600

             中央倉庫                 8,400      1,000.00         8,400,000

             川西倉庫                 2,500      1,133.00         2,832,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             安田倉庫                 11,300        949.00       10,723,700

             ファイズホールディング                 2,400       807.00        1,936,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             東洋埠頭                 4,200      1,422.00         5,972,400

             宇徳                 9,800       518.00        5,076,400

             上組                 75,900       2,290.00        173,811,000

             サンリツ                 3,500       759.00        2,656,500

             キムラユニティー                 3,700      1,290.00         4,773,000

             キユーソー流通システム                 3,400      1,689.00         5,742,600

             近鉄エクスプレス                 26,100       2,564.00        66,920,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東海運                 7,900       305.00        2,409,500

             エーアイテイー                 8,700      1,088.00         9,465,600

             内外トランスライン                 4,800      1,922.00         9,225,600

             日本コンセプト                 4,400      1,935.00         8,514,000

             ＮＥＣネッツエスアイ                 47,300       1,795.00        84,903,500

             クロスキャット                 3,700       982.00        3,633,400

             システナ                 51,000       2,170.00        110,670,000

             デジタルアーツ                 8,300      7,880.00        65,404,000

             日鉄ソリューションズ                 20,700       3,500.00        72,450,000

             キューブシステム                 7,200      1,014.00         7,300,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,991.00         4,380,200

             コア                 6,000      1,418.00         8,508,000

             ラクーンホールディング                 10,100       2,356.00        23,795,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,600株（1,600株）
             ソリトンシステムズ                 7,100      1,562.00        11,090,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソフトクリエイトホール                 5,600      2,826.00        15,825,600

             ディングス
             ＴＩＳ                143,000       2,860.00        408,980,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,000       624.00        4,368,000

                                 85/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グリー                 87,700        608.00       53,321,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＧＭＯペパボ                 1,200      4,520.00         5,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 38,000       4,905.00        186,390,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             三菱総合研究所                 6,100      4,025.00        24,552,500

             ボルテージ                 3,800       469.00        1,782,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             電算                 1,600      2,273.00         3,636,800

             ＡＧＳ                 7,300       873.00        6,372,900

             ファインデックス                 12,000       1,102.00        13,224,000

             ブレインパッド                 3,700      4,545.00        16,816,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＫＬａｂ                 26,200        668.00       17,501,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（500株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 19,000       1,046.00        19,874,000

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,300      3,240.00         7,452,000

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  800株
             ネクソン                362,100       2,302.00        833,554,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アイスタイル                 43,600        483.00       21,058,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             エムアップホールディン                 3,700      3,325.00        12,302,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             エイチーム                 9,800      1,492.00        14,621,600

             エニグモ                 13,500       1,473.00        19,885,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テクノスジャパン                 11,100        602.00        6,682,200

             ｅｎｉｓｈ                 7,500       563.00        4,222,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（400株）
             コロプラ                 47,000        835.00       39,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             オルトプラス                 11,000        405.00        4,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ブロードリーフ                 70,900        505.00       35,804,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,300       631.00        3,975,300

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             デジタルハーツホール                 6,500      1,491.00         9,691,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             システム情報                 10,700        914.00        9,779,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             メディアドゥ                 5,600      4,210.00        23,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 35,400        445.00       15,753,000

             ブイキューブ                 7,800      2,468.00        19,250,400

             エンカレッジ・テクノロ                 2,500       632.00        1,580,000

             ジ
             サイバーリンクス                 4,700      1,513.00         7,111,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（600株）
             ディー・エル・イー                 11,500        386.00        4,439,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 15,200        809.00       12,296,800

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 5,800      1,866.00        10,822,800

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,500株（3,500株）
             オプティム                 10,000       2,097.00        20,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             セレス                 4,700      3,170.00        14,899,000

             ＳＨＩＦＴ                 7,200      19,440.00        139,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 15,200       1,987.00        30,202,400

             セック                 2,100      2,626.00         5,514,600

             日本アジアグループ                 13,800        968.00       13,358,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テクマトリックス                 22,200       1,851.00        41,092,200

             プロシップ                 4,200      1,433.00         6,018,600

             ガンホー・オンライン・                 34,500       2,057.00        70,966,500

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  500株
             ＧＭＯペイメントゲート                 27,700      13,680.00        378,936,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  6,200株
             ザッパラス                 5,600       510.00        2,856,000

             システムリサーチ                 4,200      2,141.00         8,992,200

             インターネットイニシア                 38,100       3,565.00        135,826,500

             ティブ
             さくらインターネット                 15,300        614.00        9,394,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（1,000株）
             ヴィンクス                 4,000       929.00        3,716,000

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,200      4,490.00        14,368,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株（1,100株）
                                 87/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＲＡホールディングス                 7,600      2,662.00        20,231,200
             システムインテグレータ                 4,000       632.00        2,528,000

             朝日ネット                 11,600        691.00        8,015,600

             ｅＢＡＳＥ                 17,100        840.00       14,364,000

             アバント                 15,300       1,624.00        24,847,200

             アドソル日進                 5,100      2,120.00        10,812,000

             ＯＤＫソリューションズ                 3,000       783.00        2,349,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フリービット                 8,500       767.00        6,519,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,000株）
             コムチュア                 13,100       2,287.00        29,959,700

             サイバーコム                 2,500      1,402.00         3,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステリア                 10,300        808.00        8,322,400

             アイル                 7,900      1,400.00        11,060,000

             マークラインズ                 6,000      2,865.00        17,190,000

             メディカル・データ・ビ                 16,300       2,002.00        32,632,600

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  200株
             ｇｕｍｉ                 19,800        805.00       15,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（3,700株）
             ショーケース                 3,100       695.00        2,154,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             モバイルファクトリー                 3,200      1,127.00         3,606,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テラスカイ                 4,600      2,146.00         9,871,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,300      1,870.00        11,781,000

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,400      1,108.00         7,091,200

             パイプドＨＤ                 2,900      2,148.00         6,229,200

             アイビーシー                 2,300       965.00        2,219,500

             ネオジャパン                 2,700      1,426.00         3,850,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,000      3,240.00         9,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             ラクス                 43,000       3,155.00        135,665,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ランドコンピュータ                 2,200      1,096.00         2,411,200

             ダブルスタンダード                 1,800      5,290.00         9,522,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オープンドア                 8,500      2,206.00        18,751,000
                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
             マイネット                 4,700       683.00        3,210,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             アカツキ                 5,700      3,500.00        19,950,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      1,991.00         2,190,100

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,700      3,380.00        12,506,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 15,200        614.00        9,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ノムラシステムコーポ                 6,300       314.00        1,978,200

             レーション
             チェンジ                 26,300       2,663.00        70,036,900

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株（600株）
             シンクロ・フード                 8,500       366.00        3,111,000

             オークネット                 7,600      1,609.00        12,228,400

             キャピタル・アセット・                 2,800      1,009.00         2,825,200

             プランニング
             セグエグループ                 3,700      1,071.00         3,962,700

             エイトレッド                 2,700      2,358.00         6,366,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 14,400        900.00       12,960,000

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  2,400株（100株）
             マクロミル                 29,200        810.00       23,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビーグリー                 2,800      1,593.00         4,460,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オロ                 4,500      3,775.00        16,987,500

             ユーザーローカル                 4,300      1,892.00         8,135,600

             テモナ                 3,100      1,055.00         3,270,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ニーズウェル                 2,900       644.00        1,867,600

             マネーフォワード                 5,500      6,590.00        36,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             サインポスト                 3,400       737.00        2,505,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             電算システムホールディ                 5,400      2,950.00        15,930,000

             ングス
             ソルクシーズ                 5,500       952.00        5,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             フェイス                 4,400       710.00        3,124,000

                                 89/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             プロトコーポレーション                 17,100       1,348.00        23,050,800
             ハイマックス                 4,000      1,082.00         4,328,000

             野村総合研究所                248,300       3,570.00        886,431,000

             サイバネットシステム                 10,200        694.00        7,078,800

             ＣＥホールディングス                 7,600       567.00        4,309,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本システム技術                 2,500      1,567.00         3,917,500

             インテージホールディン                 17,800       1,541.00        27,429,800

             グス
             東邦システムサイエンス                 3,800       942.00        3,579,600

             ソースネクスト                 67,800        305.00       20,679,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（15,600株）
             インフォコム                 13,000       2,847.00        37,011,000

             ＨＥＲＯＺ                 4,100      2,102.00         8,618,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ラクスル                 15,500       5,380.00        83,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＰＳ                 3,400      2,835.00         9,639,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＦＩＧ                 15,500        276.00        4,278,000

             システムサポート                 4,200      1,317.00         5,531,400

             イーソル                 7,800      1,076.00         8,392,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アルテリア・ネットワー                 15,800       1,857.00        29,340,600

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      5,030.00         7,042,000

             東海ソフト                 2,200      1,388.00         3,053,600

             ウイングアーク１ｓｔ                 7,500      2,161.00        16,207,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（600株）
             ヒト・コミュニケーショ                 3,200      2,103.00         6,729,600

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 1,400      4,110.00         5,754,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東名                 1,300      1,139.00         1,480,700

             ヴィッツ                 1,300      1,871.00         2,432,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トビラシステムズ                 1,900      1,264.00         2,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 12,700       7,990.00        101,473,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,600      1,500.00         3,900,000
                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ギフティ                 8,600      3,410.00        29,326,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,500株）
             ベース                 1,600      4,910.00         7,856,000

             フォーカスシステムズ                 9,600      1,017.00         9,763,200

             クレスコ                 9,400      1,919.00        18,038,600

             フジ・メディア・ホール                148,300       1,221.00        181,074,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             オービック                 45,100      20,280.00        914,628,000

             ジャストシステム                 20,300       6,140.00        124,642,000

             ＴＤＣソフト                 12,500       1,044.00        13,050,000

             Ｚホールディングス               1,964,200         577.70      1,134,718,340

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             トレンドマイクロ                 76,400       5,820.00        444,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＩＤホールディングス                 8,200       940.00        7,708,000

             日本オラクル                 29,000       8,070.00        234,030,000

             アルファシステムズ                 3,800      3,720.00        14,136,000

             フューチャー                 17,200       1,895.00        32,594,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,300      1,395.00        12,973,500

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,100      2,998.00        15,289,800

             トーセ                 3,900       802.00        3,127,800

             オービックビジネスコン                 13,600       6,480.00        88,128,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 65,100       3,405.00        221,665,500

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  100株
             アイティフォー                 18,600        759.00       14,117,400

             東計電算                 2,100      4,360.00         9,156,000

             エックスネット                 2,200      1,018.00         2,239,600

             大塚商会                 77,400       5,820.00        450,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サイボウズ                 16,700       2,407.00        40,196,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             電通国際情報サービス                 17,700       4,610.00        81,597,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,900        853.00       15,268,700

             デジタルガレージ                 23,600       4,790.00        113,044,000

             ＥＭシステムズ                 23,600        822.00       19,399,200

                                 91/160


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             ウェザーニューズ                 4,300      5,540.00        23,822,000
             ＣＩＪ                 9,200       841.00        7,737,200

             ビジネスエンジニアリン                 1,400      3,235.00         4,529,000

             グ
             日本エンタープライズ                 14,500        203.00        2,943,500

             ＷＯＷＯＷ                 6,900      2,420.00        16,698,000

             スカラ                 12,700        750.00        9,525,000

             インテリジェント　ウェ                 8,300       610.00        5,063,000

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,100        432.00        5,227,200

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 58,400       3,820.00        223,088,000

             システムソフト                 29,500        267.00        7,876,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株（13,000株）
             アルゴグラフィックス                 11,100       3,385.00        37,573,500

             マーベラス                 22,500        760.00       17,100,000

             エイベックス                 24,600       1,693.00        41,647,800

             日本ユニシス                 49,600       3,445.00        170,872,000

             兼松エレクトロニクス                 7,800      3,630.00        28,314,000

             都築電気                 6,400      1,594.00        10,201,600

             ＴＢＳホールディングス                 94,800       1,690.00        160,212,000

             日本テレビホールディン                119,300       1,252.00        149,363,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             朝日放送グループホール                 14,200        698.00        9,911,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             テレビ朝日ホールディン                 44,200       1,705.00        75,361,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             スカパーＪＳＡＴホール                 94,100        409.00       38,486,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             テレビ東京ホールディン                 10,200       2,085.00        21,267,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 4,800      1,092.00         5,241,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジョン                 17,700       1,057.00        18,708,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             スマートバリュー                 3,700       692.00        2,560,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,600       2,432.00        33,075,200

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  2,700株（900株）
             ワイヤレスゲート                 5,900       411.00        2,424,900

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             コネクシオ                 8,100      1,546.00        12,522,600

             日本通信                126,300        213.00       26,901,900

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（16,800株）
             クロップス                 2,600       903.00        2,347,800

             日本電信電話               1,672,200        2,858.50       4,779,983,700

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             ＫＤＤＩ               1,146,500        3,466.00       3,973,769,000

             ソフトバンク               1,299,300        1,466.00       1,904,773,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             光通信                 16,800      20,310.00        341,208,000

             エムティーアイ                 13,800        685.00        9,453,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＧＭＯインターネット                 50,600       3,005.00        152,053,000

             ファイバーゲート                 4,600      1,424.00         6,550,400

             アイドママーケティング                 3,700       391.00        1,446,700

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 37,000       4,185.00        154,845,000

             学研ホールディングス                 20,200       1,308.00        26,421,600

             ゼンリン                 25,900       1,103.00        28,567,700

             昭文社ホールディングス                 5,800       483.00        2,801,400

             インプレスホールディン                 11,800        239.00        2,820,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 7,300      1,423.00        10,387,900

             松竹                 9,500      11,850.00        112,575,000

             東宝                 84,400       4,910.00        414,404,000

             東映                 4,700      19,880.00         93,436,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                380,700       1,736.00        660,895,200

             タ
             ピー・シー・エー                 2,100      3,880.00         8,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスブレイン太田昭                 4,900      1,733.00         8,491,700

             和
             ＤＴＳ                 29,700       2,700.00        80,190,000

             スクウェア・エニック                 61,000       5,460.00        333,060,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 15,300       1,634.00        25,000,200

             カプコン                122,500       3,040.00        372,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイ・エス・ビー                 6,600      1,454.00         9,596,400

                                                  貸付有価証券
                                 93/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ジャステック                 9,100      1,199.00        10,910,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＣＳＫ                 33,000       6,750.00        222,750,000

             日本システムウエア                 4,700      2,309.00        10,852,300

             アイネス                 14,100       1,367.00        19,274,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＫＣ                 24,200       3,210.00        77,682,000

             富士ソフト                 15,200       5,530.00        84,056,000

             ＮＳＤ                 45,900       1,850.00        84,915,000

             コナミホールディングス                 51,900       6,050.00        313,995,000

             福井コンピュータホール                 6,600      3,965.00        26,169,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 9,600      1,476.00        14,169,600

             ス
             ミロク情報サービス                 14,200       1,625.00        23,075,000

             ソフトバンクグループ               1,134,500        7,342.00       8,329,499,000

             ホウスイ                 1,100       936.00        1,029,600

             高千穂交易                 5,500      1,150.00         6,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,300      1,669.00         3,838,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             伊藤忠食品                 3,500      5,300.00        18,550,000

             エレマテック                 11,500       1,254.00        14,421,000

             ＪＡＬＵＸ                 4,000      1,731.00         6,924,000

             あらた                 11,400       4,115.00        46,911,000

             トーメンデバイス                 1,800      4,140.00         7,452,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,700      5,190.00        24,393,000

             イス
             フィールズ                 12,600        518.00        6,526,800

             双日                792,600        334.00       264,728,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルフレッサ　ホール                148,800       1,699.00        252,811,200

             ディングス
             横浜冷凍                 40,200        880.00       35,376,000

             神栄                 2,000      1,180.00         2,360,000

             ラサ商事                 7,600       890.00        6,764,000

             アルコニックス                 15,300       1,430.00        21,879,000

             神戸物産                 99,000       3,820.00        378,180,000

                                                  貸付有価証券
                                 94/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             ハイパー                 2,900       543.00        1,574,700

             あい　ホールディングス                 20,500       2,071.00        42,455,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディーブイエックス                 4,400       976.00        4,294,400

             ダイワボウホールディン                 65,400       2,142.00        140,086,800

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 34,200       2,631.00        89,980,200

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 6,300      2,664.00        16,783,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 4,300      1,899.00         8,165,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バイタルケーエスケー・                 24,900        751.00       18,699,900

             ホールディングス
             八洲電機                 11,100        965.00       10,711,500

             メディアスホールディン                 8,100      1,000.00         8,100,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             レスターホールディング                 15,000       1,892.00        28,380,000

             ス
             ジューテックホールディ                 3,300      1,041.00         3,435,300

             ングス
             大光                 5,500       674.00        3,707,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,200      1,287.00         5,405,400

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 69,500        899.00       62,480,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             黒谷                 3,900       808.00        3,151,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,500       724.00        1,810,000

             三洋貿易                 14,400       1,218.00        17,539,200

             ビューティガレージ                 2,300      4,205.00         9,671,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ウイン・パートナーズ                 10,300        988.00       10,176,400

             ミタチ産業                 3,900       832.00        3,244,800

             シップヘルスケアホール                 50,600       2,692.00        136,215,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株（1,400株）
             明治電機工業                 4,900      1,415.00         6,933,500

             デリカフーズホールディ                 5,600       655.00        3,668,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,500株
                                 95/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スターティアホールディ                 2,800      2,002.00         5,605,600
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             コメダホールディングス                 31,300       2,064.00        64,603,200

             ピーバンドットコム                 1,900       780.00        1,482,000

             アセンテック                 3,700      1,156.00         4,277,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             富士興産                 4,400      1,040.00         4,576,000

             協栄産業                 1,600      1,420.00         2,272,000

             小野建                 12,900       1,320.00        17,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,200株）
             南陽                 2,900      1,935.00         5,611,500

             佐鳥電機                 8,900       839.00        7,467,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エコートレーディング                 3,000       652.00        1,956,000

             伯東                 8,700      1,511.00        13,145,700

             コンドーテック                 11,100        985.00       10,933,500

             中山福                 8,200       445.00        3,649,000

             ナガイレーベン                 19,000       2,519.00        47,861,000

             三菱食品                 15,800       2,769.00        43,750,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             松田産業                 10,500       2,140.00        22,470,000

             第一興商                 27,200       4,100.00        111,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             メディパルホールディン                143,800       2,133.00        306,725,400

             グス
             ＳＰＫ                 6,100      1,371.00         8,363,100

             萩原電気ホールディング                 5,300      2,258.00        11,967,400

             ス
             アズワン                 10,300      14,750.00        151,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズデン                 5,000      1,462.00         7,310,000

             尾家産業                 4,200      1,204.00         5,056,800

             シモジマ                 8,800      1,072.00         9,433,600

             ドウシシャ                 13,500       1,697.00        22,909,500

             小津産業                 3,100      1,894.00         5,871,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             高速                 7,600      1,451.00        11,027,600

             たけびし                 5,000      1,533.00         7,665,000

             リックス                 3,200      1,510.00         4,832,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             丸文                 12,700        688.00        8,737,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハピネット                 12,000       1,464.00        17,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             橋本総業ホールディング                 2,900      2,830.00         8,207,000

             ス
             日本ライフライン                 46,400       1,350.00        62,640,000

             タカショー                 9,300       881.00        8,193,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             マルカ                 4,600      2,531.00        11,642,600

             ＩＤＯＭ                 48,400        923.00       44,673,200

             進和                 8,500      2,211.00        18,793,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             エスケイジャパン                 3,500       491.00        1,718,500

             ダイトロン                 6,100      1,930.00        11,773,000

             シークス                 18,200       1,406.00        25,589,200

             田中商事                 4,400       661.00        2,908,400

             オーハシテクニカ                 7,300      1,529.00        11,161,700

             白銅                 5,100      2,161.00        11,021,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ダイコー通産                 1,700      1,262.00         2,145,400

             伊藤忠商事               1,003,700        3,255.00       3,267,043,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             丸紅               1,415,100         946.60      1,339,533,660

             高島                 2,300      1,805.00         4,151,500

             長瀬産業                 78,800       1,665.00        131,202,000

             蝶理                 9,200      1,792.00        16,486,400

             豊田通商                144,100       5,170.00        744,997,000

             三共生興                 21,700        553.00       12,000,100

             兼松                 57,300       1,471.00        84,288,300

             ツカモトコーポレーショ                 2,400      1,424.00         3,417,600

             ン
             三井物産               1,144,800        2,523.50       2,888,902,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本紙パルプ商事                 7,500      3,610.00        27,075,000

             カメイ                 18,700       1,136.00        21,243,200

             東都水産                 1,600      5,100.00         8,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,845.00         6,543,500

                                 97/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スターゼン                 10,600       2,153.00        22,821,800
             山善                 56,000       1,011.00        56,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,000株）
             椿本興業                 2,600      3,475.00         9,035,000

             住友商事                905,600       1,475.00       1,335,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             内田洋行                 6,100      4,725.00        28,822,500

             三菱商事                873,700       3,066.00       2,678,764,200

             第一実業                 6,500      4,475.00        29,087,500

             キヤノンマーケティング                 35,600       2,536.00        90,281,600

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  4,300株
             西華産業                 7,500      1,637.00        12,277,500

             佐藤商事                 11,800       1,110.00        13,098,000

             菱洋エレクトロ                 10,900       2,525.00        27,522,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京産業                 13,000        636.00        8,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ユアサ商事                 14,700       3,055.00        44,908,500

             神鋼商事                 3,200      2,289.00         7,324,800

             トルク                 8,600       227.00        1,952,200

             阪和興業                 28,700       3,055.00        87,678,500

             正栄食品工業                 9,300      3,855.00        35,851,500

             カナデン                 11,600       1,060.00        12,296,000

             菱電商事                 10,300       1,640.00        16,892,000

             フルサト工業                 7,300      1,966.00        14,351,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             岩谷産業                 34,400       6,330.00        217,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナイス                 5,700      1,991.00        11,348,700

             ニチモウ                 2,200      2,028.00         4,461,600

             極東貿易                 4,100      2,608.00        10,692,800

             アステナホールディング                 20,900        583.00       12,184,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             三愛石油                 35,300       1,317.00        46,490,100

             稲畑産業                 34,500       1,672.00        57,684,000

             ＧＳＩクレオス                 7,000       961.00        6,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             明和産業                 13,200        467.00        6,164,400

             クワザワホールディング                 5,100       614.00        3,131,400

                                 98/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ヤマエ久野                 10,400       1,110.00        11,544,000

             ワキタ                 28,200       1,032.00        29,102,400

             東邦ホールディングス                 46,000       1,882.00        86,572,000

             サンゲツ                 38,600       1,589.00        61,335,400

             ミツウロコグループホー                 21,100       1,211.00        25,552,100

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,300      3,110.00        16,483,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 31,700       1,003.00        31,795,100

             サンリオ                 40,300       1,935.00        77,980,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンワテクノス                 9,400      1,279.00        12,022,600

             リョーサン                 15,800       2,099.00        33,164,200

             新光商事                 19,300        761.00       14,687,300

             トーホー                 6,500      1,523.00         9,899,500

             三信電気                 7,700      2,015.00        15,515,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東陽テクニカ                 14,200       1,140.00        16,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モスフードサービス                 20,300       3,125.00        63,437,500

             加賀電子                 13,000       2,867.00        37,271,000

             ソーダニッカ                 13,700        536.00        7,343,200

             立花エレテック                 10,600       1,452.00        15,391,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 5,000       935.00        4,675,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 23,000       5,040.00        115,920,000

             三谷産業                 18,900        377.00        7,125,300

             太平洋興発                 5,600       632.00        3,539,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,200      2,602.00         8,326,400

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,729.00         2,247,700

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,800        637.00        6,879,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,600株
             国際紙パルプ商事                 30,600        260.00        7,956,000

             ヤマタネ                 6,200      1,553.00         9,628,600

             丸紅建材リース                 1,400      1,912.00         2,676,800

             日鉄物産                 10,200       4,470.00        45,594,000

                                 99/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             泉州電業                 4,000      3,900.00        15,600,000
             トラスコ中山                 32,800       2,805.00        92,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オートバックスセブン                 52,000       1,543.00        80,236,000

             モリト                 10,400        602.00        6,260,800

             加藤産業                 20,700       3,295.00        68,206,500

             北恵                 3,600       970.00        3,492,000

             イノテック                 8,100      1,352.00        10,951,200

             イエローハット                 27,100       2,035.00        55,148,500

             ＪＫホールディングス                 13,000        790.00       10,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 11,900       2,198.00        26,156,200

             北沢産業                 9,700       248.00        2,405,600

             杉本商事                 7,200      2,284.00        16,444,800

             因幡電機産業                 38,300       2,626.00        100,575,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東テク                 4,700      2,653.00        12,469,100

             ミスミグループ本社                180,000       3,885.00        699,300,000

             アルテック                 10,500        323.00        3,391,500

             タキヒヨー                 4,700      1,853.00         8,709,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             蔵王産業                 2,800      1,513.00         4,236,400

             スズケン                 60,800       3,285.00        199,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ジェコス                 9,900       891.00        8,820,900

             グローセル                 15,500        436.00        6,758,000

             ローソン                 36,300       5,430.00        197,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンエー                 10,900       4,105.00        44,744,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カワチ薬品                 10,000       2,230.00        22,300,000

             エービーシー・マート                 22,400       6,080.00        136,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハードオフコーポレー                 6,300       769.00        4,844,700

             ション
             アスクル                 23,200       1,722.00        39,950,400

             ゲオホールディングス                 19,200       1,265.00        24,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アダストリア                 19,900       1,884.00        37,491,600

                                100/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジーフット                 8,700       417.00        3,627,900
                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       415.00         871,500

             エリア
             くら寿司                 16,900       4,005.00        67,684,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キャンドゥ                 6,800      1,853.00        12,600,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,100       679.00        2,783,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パルグループホールディ                 12,600       1,783.00        22,465,800

             ングス
             エディオン                 60,800       1,105.00        67,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 29,100        594.00       17,285,400

             ワッツ                 6,900       877.00        6,051,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ハローズ                 5,700      2,785.00        15,874,500

             フジオフードグループ本                 12,100       1,311.00        15,863,100

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  100株
             あみやき亭                 3,100      2,850.00         8,835,000

             ひらまつ                 26,400        187.00        4,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大黒天物産                 4,600      5,990.00        27,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（500株）
             ハニーズホールディング                 11,400       1,167.00        13,303,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ファーマライズホール                 3,500       743.00        2,600,500

             ディングス
             アルペン                 11,000       2,995.00        32,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハブ                 4,600       692.00        3,183,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 19,400       1,496.00        29,022,400

             ス
             ジンズホールディングス                 9,800      7,250.00        71,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ビックカメラ                 85,100       1,116.00        94,971,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ＤＣＭホールディングス                 88,500       1,078.00        95,403,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                204,100       2,592.00        529,027,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
                                101/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京一番フーズ                 3,600       595.00        2,142,000
             ＤＤホールディングス                 7,100       505.00        3,585,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             きちりホールディングス                 3,800       596.00        2,264,800

             アークランドサービス                 12,000       2,146.00        25,752,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,800株
             Ｊ．フロント　リテイリ                171,300        950.00       162,735,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             ドトール・日レスホール                 22,700       1,695.00        38,476,500

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 59,300       5,020.00        297,686,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             ブロンコビリー                 7,500      2,412.00        18,090,000

             ＺＯＺＯ                 84,600       3,390.00        286,794,000

             トレジャー・ファクト                 4,200      1,017.00         4,271,400

             リー
             物語コーポレーション                 7,600      7,170.00        54,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             ココカラファイン                 12,800       8,440.00        108,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             三越伊勢丹ホールディン                251,100        776.00       194,853,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             Ｈａｍｅｅ                 3,700      1,514.00         5,601,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             マーケットエンタープラ                  900     1,110.00          999,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株（300株）
             ウエルシアホールディン                 75,900       3,455.00        262,234,500

             グス
             クリエイトＳＤホール                 21,200       3,485.00        73,882,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株（400株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 16,700        400.00        6,680,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 2,900       677.00        1,963,300

             ティーライフ                 1,900      1,473.00         2,798,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エー・ピーホールディン                 2,700       489.00        1,320,300

             グス
             チムニー                 4,400      1,409.00         6,199,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 9,800      1,042.00        10,211,600

             オイシックス・ラ・大地                 18,900       4,085.00        77,206,500

                                102/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ネクステージ                 25,300       2,271.00        57,456,300
             ジョイフル本田                 42,000       1,362.00        57,204,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株
             鳥貴族ホールディングス                 5,300      1,809.00         9,587,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ホットランド                 10,700       1,287.00        13,770,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             すかいらーくホールディ                182,900       1,476.00        269,960,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  85,700株
             ＳＦＰホールディングス                 7,000      1,468.00        10,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             綿半ホールディングス                 10,800       1,227.00        13,251,600

             ヨシックスホールディン                 2,800      2,244.00         6,283,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 41,700       1,022.00        42,617,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  19,500株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,400      1,708.00        12,639,200

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,200      3,380.00        24,336,000

             あさひ                 10,700       1,360.00        14,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             日本調剤                 8,700      1,683.00        14,642,100

             コスモス薬品                 14,500      17,890.00        259,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーエル                 7,000       820.00        5,740,000

             オンリー                 2,400       472.00        1,132,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                561,400       5,005.00       2,809,807,000

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 77,100        983.00       75,789,300

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  29,000株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 31,300      12,720.00        398,136,000

             サンマルクホールディン                 11,300       1,574.00        17,786,200

             グス
             フェリシモ                 3,200      1,525.00         4,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             トリドールホールディン                 35,500       1,890.00        67,095,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,000        704.00        9,152,000

             ウイルプラスホールディ                 2,200      1,076.00         2,367,200

             ングス
                                103/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＪＭホールディングス                 9,700      2,063.00        20,011,100
                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             サツドラホールディング                 2,100      2,002.00         4,204,200

             ス
             アレンザホールディング                 10,900       1,297.00        14,137,300

             ス
             串カツ田中ホールディン                 3,800      1,736.00         6,596,800

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,000        815.00        8,150,000

             テッド
             クスリのアオキホール                 14,300       7,300.00        104,390,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,900株（100株）
             力の源ホールディングス                 6,500       603.00        3,919,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         84,000       4,300.00        361,200,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 12,500        752.00        9,400,000

             トワーク
             はるやまホールディング                 6,700       636.00        4,261,200

             ス
             ノジマ                 25,500       2,815.00        71,782,500

             カッパ・クリエイト                 20,100       1,421.00        28,562,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（200株）
             ライトオン                 10,700        730.00        7,811,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             良品計画                165,100       2,072.00        342,087,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三城ホールディングス                 17,800        268.00        4,770,400

             アドヴァングループ                 14,600        900.00       13,140,000

             アルビス                 4,600      2,320.00        10,672,000

             コナカ                 16,900        343.00        5,796,700

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,643.00         2,957,400

             Ｇ－７ホールディングス                 7,000      3,470.00        24,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             イオン北海道                 18,900        992.00       18,748,800

             コジマ                 24,700        686.00       16,944,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,000      1,047.00         5,235,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コーナン商事                 20,400       4,315.00        88,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                104/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エコス                 5,300      1,856.00         9,836,800
                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ワタミ                 18,900        951.00       17,973,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルシェ                 3,800       497.00        1,888,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                286,900       2,368.00        679,379,200

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 31,500       1,385.00        43,627,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ゼンショーホールディン                 77,100       2,752.00        212,179,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             幸楽苑ホールディングス                 9,100      1,496.00        13,613,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 3,000       968.00        2,904,000

             サイゼリヤ                 21,300       2,655.00        56,551,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＶＴホールディングス                 54,000        480.00       25,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             魚力                 4,500      2,118.00         9,531,000

             ポプラ                 3,700       260.00         962,000

             フジ・コーポレーション                 7,600      1,200.00         9,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ユナイテッドアローズ                 16,400       1,942.00        31,848,800

             ハイデイ日高                 20,700       1,813.00        37,529,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             京都きもの友禅                 9,100       262.00        2,384,200

             コロワイド                 47,700       1,964.00        93,682,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,400株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 16,700        469.00        7,832,300

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,600株
             壱番屋                 10,100       4,850.00        48,985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             トップカルチャー                 5,200       344.00        1,788,800

             ＰＬＡＮＴ                 3,700       712.00        2,634,400

             スギホールディングス                 28,600       7,920.00        226,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             薬王堂ホールディングス                 6,300      2,254.00        14,200,200

             スクロール                 20,500        852.00       17,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（3,100株）
             ヨンドシーホールディン                 13,200       1,812.00        23,918,400

                                105/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             木曽路                 18,800       2,349.00        44,161,200

             ＳＲＳホールディングス                 18,600        808.00       15,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（7,800株）
             千趣会                 25,900        368.00        9,531,200

             タカキュー                 11,100        132.00        1,465,200

             リテールパートナーズ                 17,400       1,110.00        19,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ケーヨー                 26,500        826.00       21,889,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             上新電機                 16,500       2,633.00        43,444,500

             日本瓦斯                 69,700       1,937.00        135,008,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 25,000       1,971.00        49,275,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,000株
             東天紅                 1,000      1,141.00         1,141,000

             いなげや                 16,000       1,419.00        22,704,000

             チヨダ                 14,000        875.00       12,250,000

             ライフコーポレーション                 13,400       3,385.00        45,359,000

             リンガーハット                 17,700       2,258.00        39,966,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,700        651.00       12,824,700

             テンアライド                 13,200        335.00        4,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 27,800        669.00       18,598,200

             ス
             オークワ                 22,500       1,070.00        24,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 22,200       2,639.00        58,585,800

             青山商事                 31,900        716.00       22,840,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株（5,200株）
             しまむら                 16,700      10,350.00        172,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             はせがわ                 7,600       277.00        2,105,200

             高島屋                104,500       1,181.00        123,414,500

             松屋                 31,300        979.00       30,642,700

             エイチ・ツー・オー　リ                 68,000        883.00       60,044,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  600株
             近鉄百貨店                 5,500      3,115.00        17,132,500

             丸井グループ                121,400       1,974.00        239,643,600

                                106/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アクシアル　リテイリン                 11,900       3,715.00        44,208,500
             グ
             井筒屋                 7,300       236.00        1,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオン                552,200       2,914.50       1,609,386,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             イズミ                 29,200       3,850.00        112,420,000

             平和堂                 26,500       2,032.00        53,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             フジ                 17,300       1,927.00        33,337,100

             ヤオコー                 16,300       6,440.00        104,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ゼビオホールディングス                 17,300        983.00       17,005,900

             ケーズホールディングス                122,100       1,260.00        153,846,000

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,400       769.00        5,690,600

             日産東京販売ホールディ                 21,100        246.00        5,190,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             シルバーライフ                 2,900      1,956.00         5,672,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             一家ダイニングプロジェ                 2,900       577.00        1,673,300

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,300      4,180.00        26,334,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 2,700      1,108.00         2,991,600

             ショナル
             ブックオフグループホー                 8,400       938.00        7,879,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,600株
             ギフト                 1,800      2,335.00         4,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アインホールディングス                 20,800       6,390.00        132,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             元気寿司                 4,000      2,496.00         9,984,000

             ヤマダホールディングス                481,000        511.00       245,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             アークランドサカモト                 22,500       1,462.00        32,895,000

             ニトリホールディングス                 56,900      20,400.00       1,160,760,000

             グルメ杵屋                 10,200        940.00        9,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             愛眼                 11,400        227.00        2,587,800

             ケーユーホールディング                 7,500       992.00        7,440,000

             ス
                                107/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             吉野家ホールディングス                 47,100       2,056.00        96,837,600
                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株（3,300株）
             松屋フーズホールディン                 6,900      3,540.00        24,426,000

             グス
             サガミホールディングス                 20,400       1,013.00        20,665,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 10,800        996.00       10,756,800

             王将フードサービス                 9,500      5,780.00        54,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             プレナス                 16,100       2,112.00        34,003,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミニストップ                 10,600       1,401.00        14,850,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             アークス                 27,400       2,187.00        59,923,800

             バローホールディングス                 29,300       2,228.00        65,280,400

             藤久                 3,300       710.00        2,343,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ベルク                 7,100      4,940.00        35,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,700       996.00        7,669,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ファーストリテイリング                 19,200      76,660.00       1,471,872,000

             サンドラッグ                 54,000       3,550.00        191,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             サックスバー　ホール                 12,200        594.00        7,246,800

             ディングス
             ヤマザワ                 3,300      1,699.00         5,606,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             やまや                 2,900      2,310.00         6,699,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 30,800        926.00       28,520,800

             島根銀行                 4,900       603.00        2,954,700

             じもとホールディングス                 9,700       633.00        6,140,100

             めぶきフィナンシャルグ                746,700        234.00       174,727,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  2,400株
             東京きらぼしフィナン                 18,000       1,550.00        27,900,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                293,500        387.00       113,584,500

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             ゆうちょ銀行                407,100        926.00       376,974,600

                                                  貸付有価証券
                                                  166,900株
                                108/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             富山第一銀行                 34,300        271.00        9,295,300
             コンコルディア・フィナ                875,500        395.00       345,822,500

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  12,500株
             西日本フィナンシャル                 93,900        618.00       58,030,200

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 12,400       1,405.00        17,422,000

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 23,400       2,399.00        56,136,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  300株
             ひろぎんホールディング                212,000        577.00       122,324,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,200株
             新生銀行                117,200       1,451.00        170,057,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             あおぞら銀行                 85,600       2,466.00        211,089,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,830,300         579.90      5,700,590,970

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  12,400株
             りそなホールディングス               1,658,400         417.10       691,718,640

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             三井住友トラスト・ホー                271,600       3,521.00        956,303,600

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル                994,500       3,712.00       3,691,584,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,100株
             千葉銀行                479,600        637.00       305,505,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             群馬銀行                295,800        345.00       102,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             武蔵野銀行                 21,400       1,641.00        35,117,400

             千葉興業銀行                 36,600        249.00        9,113,400

             筑波銀行                 59,800        167.00        9,986,600

             七十七銀行                 45,100       1,147.00        51,729,700

             青森銀行                 11,100       2,021.00        22,433,100

             秋田銀行                 8,600      1,403.00        12,065,800

             山形銀行                 16,100        845.00       13,604,500

             岩手銀行                 9,400      1,680.00        15,792,000

             東邦銀行                128,500        208.00       26,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東北銀行                 6,900       998.00        6,886,200

             みちのく銀行                 9,200       923.00        8,491,600

             ふくおかフィナンシャル                129,700       1,860.00        241,242,000

                                                  貸付有価証券
                                109/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グループ                                     100株
             静岡銀行                350,000        825.00       288,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             十六銀行                 18,000       1,929.00        34,722,000

             スルガ銀行                126,000        329.00       41,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             八十二銀行                323,700        352.00       113,942,400

             山梨中央銀行                 16,700        821.00       13,710,700

             大垣共立銀行                 28,400       1,848.00        52,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井銀行                 12,300       1,379.00        16,961,700

             北國銀行                 13,400       2,078.00        27,845,200

             清水銀行                 5,900      1,520.00         8,968,000

             富山銀行                 2,800      2,160.00         6,048,000

             滋賀銀行                 28,800       1,899.00        54,691,200

             南都銀行                 20,900       1,842.00        38,497,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                129,300        303.00       39,177,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             京都銀行                 51,500       4,820.00        248,230,000

             紀陽銀行                 50,900       1,459.00        74,263,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ほくほくフィナンシャル                 95,700        793.00       75,890,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  500株
             山陰合同銀行                 90,500        542.00       49,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             中国銀行                123,700        841.00       104,031,700

             鳥取銀行                 4,600      1,115.00         5,129,000

             伊予銀行                190,400        536.00       102,054,400

             百十四銀行                 15,300       1,510.00        23,103,000

             四国銀行                 20,400        703.00       14,341,200

             阿波銀行                 22,000       1,974.00        43,428,000

             大分銀行                 8,300      1,677.00        13,919,100

             宮崎銀行                 9,000      1,988.00        17,892,000

             佐賀銀行                 8,100      1,376.00        11,145,600

             沖縄銀行                 13,200       2,456.00        32,419,200

             琉球銀行                 31,200        719.00       22,432,800

             セブン銀行                480,100        238.00       114,263,800

                                                  貸付有価証券
                                                  37,200株
                                110/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             みずほフィナンシャルグ               1,952,700        1,571.00       3,067,691,700
                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,700株
             高知銀行                 5,200       795.00        4,134,000

             山口フィナンシャルグ                179,400        616.00       110,510,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,000株
             長野銀行                 4,700      1,084.00         5,094,800

             名古屋銀行                 11,600       2,428.00        28,164,800

             北洋銀行                216,600        236.00       51,117,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             愛知銀行                 4,800      2,815.00        13,512,000

             中京銀行                 5,200      1,404.00         7,300,800

             大光銀行                 4,900      1,274.00         6,242,600

             愛媛銀行                 20,100        754.00       15,155,400

             トマト銀行                 5,500      1,032.00         5,676,000

             京葉銀行                 61,300        412.00       25,255,600

             栃木銀行                 69,400        172.00       11,936,800

             北日本銀行                 4,500      1,591.00         7,159,500

             東和銀行                 25,200        496.00       12,499,200

             福島銀行                 16,500        237.00        3,910,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大東銀行                 6,900       610.00        4,209,000

             トモニホールディングス                111,100        293.00       32,552,300

             フィデアホールディング                139,500        122.00       17,019,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             池田泉州ホールディング                165,300        158.00       26,117,400

             ス
             ＦＰＧ                 48,400        748.00       36,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ジャパンインベストメン                 9,700      1,521.00        14,753,700

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  900株
             マーキュリアホールディ                 5,600       724.00        4,054,400

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                177,100       2,591.00        458,866,100

             日本アジア投資                 12,100        280.00        3,388,000

             ジャフコ　グループ                 20,600       6,320.00        130,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             大和証券グループ本社               1,076,200         570.10       613,541,620

                                                  貸付有価証券
                                                  30,500株
             野村ホールディングス               2,194,100         555.00      1,217,725,500

                                                  貸付有価証券
                                111/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,800株
             岡三証券グループ                122,400        412.00       50,428,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             丸三証券                 42,700        609.00       26,004,300

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             東洋証券                 47,400        154.00        7,299,600

             東海東京フィナンシャ                153,200        387.00       59,288,400

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,400       574.00        1,951,600

             水戸証券                 38,400        294.00       11,289,600

             いちよし証券                 28,800        595.00       17,136,000

             松井証券                 70,400        809.00       56,953,600

             マネックスグループ                128,900        665.00       85,718,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             極東証券                 19,300        803.00       15,497,900

             岩井コスモホールディン                 14,700       1,489.00        21,888,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             藍澤證券                 25,800       1,026.00        26,470,800

             マネーパートナーズグ                 15,300        221.00        3,381,300

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  700株
             スパークス・グループ                 66,400        248.00       16,467,200

             小林洋行                 4,100       266.00        1,090,600

             かんぽ生命保険                178,100       1,940.00        345,514,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                253,300       4,459.00       1,129,464,700

             グス
             アニコム　ホールディン                 40,400        865.00       34,946,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                349,000       3,349.00       1,168,801,000

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  1,600株
             第一生命ホールディング                707,200       1,957.50       1,384,344,000

             ス
             東京海上ホールディング                473,300       5,192.00       2,457,373,600

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                429,500       1,384.00        594,428,000

             アドバンスクリエイト                 6,900       990.00        6,831,000

             全国保証                 37,400       5,060.00        189,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             あんしん保証                 4,900       340.00        1,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジェイリース                 4,800      1,593.00         7,646,400

                                                  貸付有価証券
                                112/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             イントラスト                 4,000       669.00        2,676,000

             日本モーゲージサービス                 7,300      1,014.00         7,402,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,000       993.00        3,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 21,200       1,408.00        29,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             プレミアグループ                 6,600      3,485.00        23,001,000

             クレディセゾン                 83,900       1,318.00        110,580,200

             芙蓉総合リース                 15,100       7,070.00        106,757,000

             みずほリース                 22,200       3,570.00        79,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 33,400       5,940.00        198,396,000

             日本証券金融                 60,800        810.00       49,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アイフル                241,100        358.00       86,313,800

             リコーリース                 11,300       3,425.00        38,702,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオンフィナンシャル                 87,900       1,352.00        118,840,800

             サービス
             アコム                288,800        465.00       134,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             ジャックス                 15,900       2,575.00        40,942,500

             オリエントコーポレー                388,700        144.00       55,972,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株
             オリックス                872,400       1,887.00       1,646,218,800

             三菱ＨＣキャピタル                497,000        601.00       298,697,000

             九州リースサービス                 7,000       650.00        4,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             日本取引所グループ                388,200       2,542.00        986,804,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             イー・ギャランティ                 16,800       2,370.00        39,816,000

             アサックス                 7,500       688.00        5,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 5,800      2,158.00        12,516,400

                                                  貸付有価証券
             リューション
                                                  200株
             いちご                160,000        338.00       54,080,000

             日本駐車場開発                157,600        165.00       26,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                113/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スター・マイカ・ホール                 7,400      1,200.00         8,880,000
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＳＲＥホールディングス                 2,100      6,740.00        14,154,000

             ＡＤワークスグループ                 29,100        155.00        4,510,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ヒューリック                304,800       1,266.00        385,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株
             三栄建築設計                 5,800      2,002.00        11,611,600

             野村不動産ホールディン                 82,400       2,722.00        224,292,800

             グス
             三重交通グループホール                 29,100        466.00       13,560,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             サムティ                 20,400       2,227.00        45,430,800

             ディア・ライフ                 18,500        469.00        8,676,500

             コーセーアールイー                 4,200       647.00        2,717,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,100      1,711.00        15,570,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 23,600       1,537.00        36,273,200

             ション
             ハウスコム                 2,500      1,217.00         3,042,500

             日本管理センター                 7,700      1,282.00         9,871,400

             サンセイランディック                 4,200       864.00        3,628,800

             エストラスト                 1,700       667.00        1,133,900

             フージャースホールディ                 23,400        724.00       16,941,600

             ングス
             オープンハウス                 45,600       5,370.00        244,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東急不動産ホールディン                390,700        632.00       246,922,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             飯田グループホールディ                119,900       2,653.00        318,094,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  800株
             イーグランド                 2,300      1,024.00         2,355,200

             ムゲンエステート                 8,800       497.00        4,373,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーロット                 8,000       572.00        4,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ファーストブラザーズ                 2,600      1,019.00         2,649,400

             ハウスドゥ                 7,100       999.00        7,092,900

             シーアールイー                 3,700      1,577.00         5,834,900

                                                  貸付有価証券
                                114/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             プロパティエージェント                 2,300      2,720.00         6,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ケイアイスター不動産                 4,500      5,360.00        24,120,000

             アグレ都市デザイン                 2,600       970.00        2,522,000

             グッドコムアセット                 6,900      1,455.00        10,039,500

             ジェイ・エス・ビー                 2,700      4,100.00        11,070,000

             テンポイノベーション                 4,000       893.00        3,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,500       855.00        2,137,500

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,200      1,367.00         1,640,400

             パーク２４                 77,200       2,036.00        157,179,200

             パラカ                 3,700      1,693.00         6,264,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                655,000       2,658.50       1,741,317,500

             三菱地所                944,000       1,742.00       1,644,448,000

             平和不動産                 24,600       3,855.00        94,833,000

             東京建物                141,900       1,654.00        234,702,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイビル                 36,400       1,410.00        51,324,000

             京阪神ビルディング                 24,800       1,405.00        34,844,000

             住友不動産                323,000       3,701.00       1,195,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テーオーシー                 28,200        651.00       18,358,200

             東京楽天地                 2,400      4,080.00         9,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             レオパレス２１                119,200        146.00       17,403,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スターツコーポレーショ                 17,100       2,808.00        48,016,800

             ン
             フジ住宅                 16,700        640.00       10,688,000

             空港施設                 14,400        573.00        8,251,200

             明和地所                 6,800       611.00        4,154,800

             ゴールドクレスト                 12,900       1,662.00        21,439,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 5,600      1,596.00         8,937,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日神グループホールディ                 21,200        471.00        9,985,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
                                115/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本エスコン                 26,000        763.00       19,838,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             タカラレーベン                 60,200        341.00       20,528,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,400       909.00        6,726,600

             イオンモール                 72,100       1,700.00        122,570,000

             毎日コムネット                 4,900       738.00        3,616,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ファースト住建                 6,100      1,135.00         6,923,500

             カチタス                 35,600       3,250.00        115,700,000

             トーセイ                 19,800       1,158.00        22,928,400

             穴吹興産                 3,100      1,970.00         6,107,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンフロンティア不動産                 17,600       1,089.00        19,166,400

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,100       1,036.00        14,607,600

             インテリックス                 3,200       691.00        2,211,200

             ランドビジネス                 6,100       322.00        1,964,200

             サンネクスタグループ                 4,500       984.00        4,428,000

             グランディハウス                 9,800       431.00        4,223,800

             日本空港ビルデング                 49,900       4,825.00        240,767,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             明豊ファシリティワーク                 6,400       931.00        5,958,400

             ス
             日本工営                 8,200      2,968.00        24,337,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＬＩＦＵＬＬ                 42,500        340.00       14,450,000

             ミクシィ                 35,400       2,744.00        97,137,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジェイエイシーリクルー                 9,600      1,826.00        17,529,600

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                228,400       3,075.00        702,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             メンバーズ                 4,100      3,305.00        13,550,500

             中広                 1,900       364.00         691,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 20,100       3,305.00        66,430,500

             アイティメディア                 4,600      2,093.00         9,627,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 15,500       1,779.00        27,574,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
                                116/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,300      1,301.00         9,497,300
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             夢真ビーネックスグルー                 37,000       1,286.00        47,582,000

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 37,200        560.00       20,832,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  16,600株
             アルトナー                 3,400       837.00        2,845,800

             パソナグループ                 15,100       2,263.00        34,171,300

             ＣＤＳ                 3,400      1,535.00         5,219,000

             リンクアンドモチベー                 25,600        865.00       22,144,000

             ション
             ＧＣＡ                 18,200       1,093.00        19,892,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エス・エム・エス                 47,300       3,140.00        148,522,000

             サニーサイドアップグ                 4,800       706.00        3,388,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                139,200       2,230.00        310,416,000

             ス
             リニカル                 7,800       951.00        7,417,800

             クックパッド                 43,700        243.00       10,619,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスクリ                 4,400       458.00        2,015,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アイ・ケイ・ケイ                 6,800       675.00        4,590,000

             学情                 4,900      1,237.00         6,061,300

             スタジオアリス                 7,000      2,503.00        17,521,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シミックホールディング                 7,700      1,459.00        11,234,300

             ス
             エプコ                 3,400       872.00        2,964,800

             ＮＪＳ                 3,400      1,900.00         6,460,000

             綜合警備保障                 55,400       5,120.00        283,648,000

             カカクコム                102,900       3,105.00        319,504,500

             セントケア・ホールディ                 10,200        967.00        9,863,400

             ング
             サイネックス                 2,300       687.00        1,580,100

             ルネサンス                 8,700      1,246.00        10,840,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 21,800       3,290.00        71,722,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                117/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             デジタルホールディング                 9,700      2,261.00        21,931,700
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,100株（2,900株）
             新日本科学                 16,900       1,082.00        18,285,800

             キャリアデザインセン                 3,500      1,034.00         3,619,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 50,700       3,490.00        176,943,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             エムスリー                245,600       7,399.00       1,817,194,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ツカダ・グローバルホー                 11,100        346.00        3,840,600

             ルディング
             ブラス                 1,800       490.00         882,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 79,700       2,130.00        169,761,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ウェルネット                 14,000        518.00        7,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ワールドホールディング                 4,800      3,140.00        15,072,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 58,900       2,165.00        127,518,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             博報堂ＤＹホールディン                193,800       1,722.00        333,723,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             ぐるなび                 24,200        513.00       12,414,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             タカミヤ                 16,900        497.00        8,399,300

             ジャパンベストレス                 9,400      1,010.00         9,494,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 38,300        393.00       15,051,900

             ンズ
             ライク                 3,700      2,438.00         9,020,600

             ビジネス・ブレークス                 5,800       414.00        2,401,200

             ルー
             エスプール                 35,700        955.00       34,093,500

             ＷＤＢホールディングス                 6,400      2,983.00        19,091,200

             手間いらず                 1,800      6,130.00        11,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,100       476.00        3,855,600

             ＣＤＧ                 1,300      1,586.00         2,061,800

             アドウェイズ                 22,600        784.00       17,718,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
                                118/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             バリューコマース                 9,400      3,315.00        31,161,000
             インフォマート                140,800        916.00       128,972,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＰホールディングス                 39,700        266.00       10,560,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＥＰＳホールディングス                 20,900       1,798.00        37,578,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             レッグス                 3,400      2,634.00         8,955,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             プレステージ・インター                 52,200        699.00       36,487,800

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  200株
             アミューズ                 7,600      2,339.00        17,776,400

             ドリームインキュベータ                 4,200       928.00        3,897,600

             クイック                 8,600      1,168.00        10,044,800

             ＴＡＣ                 7,500       231.00        1,732,500

             電通グループ                156,600       3,920.00        613,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,500       967.00        6,285,500

             ズ
             ぴあ                 4,000      3,290.00        13,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンファンタジー                 5,400      2,030.00        10,962,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シーティーエス                 15,700        826.00       12,968,200

             ネクシィーズグループ                 4,900       899.00        4,405,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,000       2,817.00        109,863,000

             ディングス
             アルプス技研                 12,300       1,955.00        24,046,500

             ダイオーズ                 2,700      1,042.00         2,813,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本空調サービス                 14,600        721.00       10,526,600

             オリエンタルランド                148,100       15,305.00       2,266,670,500

             ダスキン                 32,300       2,531.00        81,751,300

             明光ネットワークジャパ                 16,400        581.00        9,528,400

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  7,700株（3,100株）
             ファルコホールディング                 6,600      1,673.00        11,041,800

             ス
             秀英予備校                 3,000       416.00        1,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 47,500       1,150.00        54,625,000

                                                  貸付有価証券
                                119/160

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  22,200株（2,500株）
             リゾートトラスト                 63,800       1,792.00        114,329,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ビー・エム・エル                 17,900       3,840.00        68,736,000

             りらいあコミュニケー                 21,200       1,350.00        28,620,000

             ションズ
             リソー教育                 70,700        356.00       25,169,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             早稲田アカデミー                 5,900       914.00        5,392,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ユー・エス・エス                155,900       1,942.00        302,757,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京個別指導学院                 12,300        620.00        7,626,000

             サイバーエージェント                343,100       2,222.00        762,368,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             楽天グループ                650,400       1,312.00        853,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  21,800株
             クリーク・アンド・リ                 7,300      1,628.00        11,884,400

             バー社
             モーニングスター                 20,300        463.00        9,398,900

             テー・オー・ダブリュー                 24,400        320.00        7,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             山田コンサルティンググ                 8,100      1,159.00         9,387,900

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,200      2,366.00        12,303,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 11,900       2,239.00        26,644,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             エン・ジャパン                 24,700       3,765.00        92,995,500

             リソルホールディングス                 1,500      3,920.00         5,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 83,400       2,708.00        225,847,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,000株
             アトラグループ                 3,200       327.00        1,046,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,000       408.00        1,632,000

             アイ・アールジャパン                 5,600      14,000.00         78,400,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  500株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,000      3,035.00        27,315,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ファーストロジック                 2,700       779.00        2,103,300

                                120/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三機サービス                 2,700      1,113.00         3,005,100
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,700       751.00        6,533,700

             デザインワン・ジャパン                 3,400       260.00         884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（400株）
             イー・ガーディアン                 5,600      2,842.00        15,915,200

             リブセンス                 7,600       218.00        1,656,800

             ジャパンマテリアル                 42,800       1,310.00        56,068,000

             ベクトル                 17,300       1,049.00        18,147,700

             ウチヤマホールディング                 6,800       358.00        2,434,400

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 10,400       1,178.00        12,251,200

             レーション
             キャリアリンク                 4,500      2,014.00         9,063,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,400       1,072.00        12,220,800

             アサンテ                 5,000      1,729.00         8,645,000

             バリューＨＲ                 5,500      1,624.00         8,932,000

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,500       5,590.00        64,285,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  100株
             ライドオンエクスプレス                 5,400      1,408.00         7,603,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  400株
             ＥＲＩホールディングス                 3,900       953.00        3,716,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アビスト                 2,200      2,970.00         6,534,000

             シグマクシス                 7,600      2,431.00        18,475,600

             ウィルグループ                 10,200        991.00       10,108,200

             エスクロー・エージェン                 20,600        237.00        4,882,200

             ト・ジャパン
             メドピア                 10,700       4,405.00        47,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             レアジョブ                 2,600      1,667.00         4,334,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             リクルートホールディン                997,300       5,552.00       5,537,009,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             エラン                 19,200       1,222.00        23,462,400

             土木管理総合試験所                 6,800       397.00        2,699,600

             ネットマーケティング                 6,800       411.00        2,794,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本郵政               1,053,400         921.60       970,813,440

                                                  貸付有価証券
                                121/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,800株
             ベルシステム２４ホール                 23,300       1,716.00        39,982,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             鎌倉新書                 14,000        970.00       13,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,000       791.00        2,373,000

             一蔵                 1,700       405.00         688,500

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,500       912.00        2,280,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,700      2,530.00        22,011,000

             アトラエ                 9,700      2,200.00        21,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ストライク                 5,300      3,840.00        20,352,000

             ソラスト                 34,200       1,307.00        44,699,400

             セラク                 4,400      1,892.00         8,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インソース                 13,500       2,488.00        33,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（6,000株）
             ベイカレント・コンサル                 9,100      37,700.00        343,070,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,100      2,816.00         8,729,600

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 4,000      1,644.00         6,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キャリアインデックス                 5,700       974.00        5,551,800

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,700      1,145.00         6,526,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             船場                 2,800       841.00        2,354,800

             グレイステクノロジー                 14,100       1,446.00        20,388,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（2,000株）
             ジャパンエレベーター                 40,100       2,460.00        98,646,000

             サービスホールディン
             フルテック                 1,900      1,306.00         2,481,400

             グリーンズ                 5,200       566.00        2,943,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 3,100       340.00        1,054,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,100       564.00        2,312,400

             ソウルドアウト                 3,300      1,794.00         5,920,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,200       591.00        1,300,200

                                122/160


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             ｎｇ
             ウェルビー                 5,100      1,308.00         6,670,800

             エル・ティー・エス                 1,300      3,905.00         5,076,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ミダック                 6,100      4,465.00        27,236,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（800株）
             日総工産                 10,900        830.00        9,047,000

             キュービーネットホール                 6,400      1,633.00        10,451,200

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 16,800        701.00       11,776,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             スプリックス                 3,900      1,124.00         4,383,600

             マネジメントソリュー                 6,800      2,673.00        18,176,400

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,500      2,976.00         7,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,100       663.00        2,055,300

             テノ．ホールディングス                 1,500      1,151.00         1,726,500

             フロンティア・マネジメ                 3,100      1,105.00         3,425,500

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,100株（200株）
             ピアラ                 1,000      1,016.00         1,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             コプロ・ホールディング                 1,800      1,303.00         2,345,400

             ス
             ギークス                 2,400      1,648.00         3,955,200

             カーブスホールディング                 38,200        884.00       33,768,800

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 9,700       903.00        8,759,100

             ング
             ダイレクトマーケティン                 7,400      3,865.00        28,601,000

             グミックス
             ポピンズホールディング                 3,700      4,100.00        15,170,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,600      5,290.00        29,624,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,000      1,101.00         7,707,000

             ネジメント
             リログループ                 76,100       2,415.00        183,781,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株
             東祥                 8,700      1,713.00        14,903,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 22,100       2,414.00        53,349,400

                                                  貸付有価証券
                                123/160


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                                                  10,300株（3,900株）
             ラックランド                 4,000      2,687.00        10,748,000

             共立メンテナンス                 23,100       3,595.00        83,044,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（3,800株）
             イチネンホールディング                 14,500       1,267.00        18,371,500

             ス
             建設技術研究所                 9,000      2,243.00        20,187,000

             スペース                 9,000       910.00        8,190,000

             長大                 5,500      1,930.00        10,615,000

             燦ホールディングス                 6,100      1,237.00         7,545,700

             スバル興業                  800     8,030.00         6,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             東京テアトル                 5,400      1,247.00         6,733,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             タナベ経営                 2,700      1,449.00         3,912,300

             ナガワ                 4,400      8,590.00        37,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 9,100      4,485.00        40,813,500

             常磐興産                 5,600      1,408.00         7,884,800

             カナモト                 24,500       2,573.00        63,038,500

             西尾レントオール                 12,800       3,010.00        38,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トランス・コスモス                 13,200       3,105.00        40,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 59,700        843.00       50,327,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             藤田観光                 5,500      2,250.00        12,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,400      1,269.00         9,390,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 14,900       2,549.00        37,980,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 13,500       2,420.00        32,670,000

             白洋舎                 1,600      2,225.00         3,560,000

             セコム                137,200       8,399.00       1,152,342,800

             セントラル警備保障                 6,700      3,035.00        20,334,500

             丹青社                 26,300        857.00       22,539,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             メイテック                 16,800       6,200.00        104,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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             応用地質                 15,700       1,283.00        20,143,100
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             船井総研ホールディング                 28,500       2,426.00        69,141,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             進学会ホールディングス                 5,400       424.00        2,289,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オオバ                 9,800       807.00        7,908,600

             いであ                 3,400      1,816.00         6,174,400

             学究社                 4,100      1,353.00         5,547,300

             ベネッセホールディング                 51,000       2,668.00        136,068,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             イオンディライト                 17,200       3,605.00        62,006,000

             ナック                 6,600       910.00        6,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 23,300       4,960.00        115,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ステップ                 5,100      1,708.00         8,710,800

           小計

             銘柄数：2,173                             381,268,734,410
             組入時価比率：98.3%                                  100.0%

          合計                                 381,268,734,410

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   7月19日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,578,763,788               －       6,440,590,000            △138,341,098

         合計             6,578,763,788               －       6,440,590,000            △138,341,098

    （注）時価の算定方法

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     １先物取引
       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              30,125,206,868       円　

    Ⅱ　負債総額                                48,316,908     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              30,076,889,960       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,874,879,226       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6826   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年8月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              426,666,956,539        円　

    Ⅱ　負債総額                              19,589,441,938       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              407,077,514,601        円　
    Ⅳ　発行済口数                              198,271,615,193        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0531   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
      請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)受益権の再分割
      委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
      は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
      とします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
      け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                994         37,262,236
            単位型株式投資信託                195           817,802
           追加型公社債投資信託                 14         6,310,987
           単位型公社債投資信託                 503          1,626,966
               合計           1,706          46,017,992
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
                                131/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
                                132/160


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        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
                                133/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                134/160


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                135/160


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                136/160




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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                147/160


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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                149/160


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                150/160


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                151/160


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                152/160


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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
        ＊2021年7月末現在
      (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
        ＊2021年7月末現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管                 ・ 管理  ・ 計算、外国証券を保管            ・ 管理する外国の
       保管銀行への指図         ・ 連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金                          ・ 償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
                                154/160


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    ３【資本関係】

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    4月  9日            有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    4月  9日            有価証券報告書
                                155/160














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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年９月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２１年
    １月１９日から２０２１年７月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２１年７月１９日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                160/160

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