つみたて８資産均等バランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年6月26日－令和3年6月25日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月24日       提出
      【計算期間】                      第4期(自     2020年6月26日至        2021年6月25日)
      【ファンド名】                      つみたて８資産均等バランス
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
       円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
       算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東
       証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、
       円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
       資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券          （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
        公債         （毎月）       オセアニア                      マーク）         絶対収益
        社債          日々       中南米                               追求型
        その他債券          その他       アフリカ
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
       不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















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    （２）【ファンドの沿革】
















        2017年8月16日             設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
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             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
       券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
       式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
       を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を
       含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託
       証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。
       国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
       証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞ
       れ12.5％とします。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
       資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                     Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
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        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

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      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
                                 16/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
         の50を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
         乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑧有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
         日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
         場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
         ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
         供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑫有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
         （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。）および公社債
         を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑬有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ※留意事項

       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420％
        （税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.10％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.10％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.02％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                              受託会社の立替えた立替金の利息、借入
        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
         ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
         投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
         生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
         ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
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         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【つみたて８資産均等バランス】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             46,005,623,810              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              464,331,266             1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          46,469,955,076              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン              2,542,624,065         2.3065    5,864,760,829         2.2935    5,831,508,293     12.55
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              1,396,647,014         4.1735    5,829,031,808         4.1729    5,828,068,324     12.54
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド              1,535,214,409         3.7787    5,801,177,746         3.7950    5,826,138,682     12.54
         益証券
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ              1,722,744,920         3.3703    5,806,169,856         3.3756    5,815,297,751     12.51
         益証券    ンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ              4,019,508,780         1.4518    5,835,817,515         1.4461    5,812,611,646     12.51
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              2,603,642,888         2.2358    5,821,444,828         2.2166    5,771,234,825     12.42
         益証券
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ              2,792,052,395         2.0805    5,809,123,880         2.0626    5,758,887,269     12.39
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              3,983,859,886         1.3470    5,366,593,375         1.3459    5,361,877,020     11.54
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     6月25日)       1,719,844,704         1,719,844,704            10,352         10,352
      第2計算期間末日          (令和   1年  6月25日)       9,447,668,345         9,447,668,345            10,710         10,710
      第3計算期間末日          (令和   2年  6月25日)      22,121,755,856         22,121,755,856             10,490         10,490
      第4計算期間末日          (令和   3年  6月25日)      46,140,234,928         46,140,234,928             13,151         13,151
                令和   2年  6月末日      22,446,999,629               ―       10,510           ―
                     7月末日      24,134,245,697               ―       10,628           ―
                     8月末日      26,213,624,754               ―       11,005           ―
                     9月末日      27,101,089,553               ―       10,818           ―
                　　　　10月末日           27,966,351,274               ―       10,653           ―
                　　　　11月末日           30,906,687,099               ―       11,368           ―
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                　　　　12月末日           32,701,837,334               ―       11,638           ―
                令和   3年  1月末日      34,990,790,807               ―       11,861           ―
                     2月末日      36,760,826,954               ―       12,144           ―
                     3月末日      39,792,223,267               ―       12,546           ―
                     4月末日      41,879,450,723               ―       12,752           ―
                     5月末日      43,997,284,194               ―       12,909           ―
                     6月末日      46,469,955,076               ―       13,114           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           3.52
                第2計算期間                                           3.45
                第3計算期間                                          △2.05
                第4計算期間                                          25.36
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,686,339,471               24,944,050            1,661,395,421
          第2計算期間                  7,483,220,180              323,353,612            8,821,261,989
          第3計算期間                 13,287,635,933              1,020,666,967             21,088,230,955
          第4計算期間                 16,420,415,363              2,424,096,225             35,084,550,093
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

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                                                  令和   3年  6月30日現在
                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            515,592,240,600               98.06
         コール・ローン、その他資産                      ―            10,190,222,007               1.94
            （負債控除後）
                  純資産総額                         525,782,462,607              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               6,936,510,000                  1.32
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,957,700       8,347.88    16,342,644,676         9,710.00    19,009,267,000      3.62
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,210,600      11,220.64     13,583,706,784        10,815.00     13,092,639,000      2.49
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,504,700       9,036.73    13,597,567,631         7,775.00    11,699,042,500      2.23
                       信業
     日本    株式   キーエンス          電気機器       189,700      51,804.38     9,827,290,886        56,070.00     10,636,479,000      2.02
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     13,038,300        617.56    8,051,932,548         600.10    7,824,283,830      1.49
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,322,800       5,189.77     6,865,027,756        5,470.00     7,235,716,000      1.38
            ス            業
     日本    株式   任天堂          その他製       110,600      62,947.48     6,961,991,288        64,620.00     7,146,972,000      1.36
                        品
     日本    株式   信越化学工業           化学      350,000      18,467.25     6,463,537,500        18,580.00     6,503,000,000      1.24
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,218,000       2,950.72     6,544,696,960        2,894.50     6,420,001,000      1.22
                       信業
     日本    株式   日本電産          電気機器       465,100      13,068.32     6,078,075,632        12,875.00     5,988,162,500      1.14
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,607,800       4,076.29     6,553,859,062        3,719.00     5,979,408,200      1.14
     日本    株式   日立製作所          電気機器       929,100      5,385.55     5,003,714,505        6,361.00     5,910,005,100      1.12
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       377,100      13,010.37     4,906,210,527        14,730.00     5,554,683,000      1.06
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       113,200      44,686.17     5,058,474,444        48,080.00     5,442,656,000      1.04
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      1,521,500       3,300.13     5,021,147,795        3,550.00     5,401,325,000      1.03
                        器
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,520,700       3,545.99     5,392,386,993        3,465.00     5,269,225,500      1.00
                       信業
     日本    株式   ダイキン工業           機械      246,200      21,742.19     5,352,927,178        20,690.00     5,093,878,000      0.97
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,319,000       4,102.19     5,410,788,610        3,830.00     5,051,770,000      0.96
            ループ
     日本    株式   村田製作所          電気機器       567,700      8,833.01     5,014,499,777        8,482.00     4,815,231,400      0.92
     日本    株式   ファナック          電気機器       169,600      26,294.61     4,459,565,856        26,795.00     4,544,432,000      0.86
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,331,300       3,487.19     4,642,496,047        3,200.00     4,260,160,000      0.81
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,589,900       1,646.21     4,263,519,279        1,587.50     4,111,466,250      0.78
            ループ
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      744,600      4,513.27     3,360,580,842        5,297.00     3,944,146,200      0.75
            ングス
     日本    株式   三井物産           卸売業      1,518,300       2,366.41     3,592,920,303        2,500.50     3,796,509,150      0.72
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      56,600     64,753.17     3,665,029,422        65,650.00     3,715,790,000      0.71
     日本    株式   第一三共           医薬品      1,518,600       3,062.16     4,650,196,176        2,394.50     3,636,287,700      0.69
     日本    株式   富士通          電気機器       173,900      16,610.43     2,888,553,777        20,800.00     3,617,120,000      0.69
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,158,800       3,163.48     3,665,840,624        3,028.00     3,508,846,400      0.67
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品      1,675,600       1,703.20     2,853,881,920        1,934.50     3,241,448,200      0.62
     日本    株式   デンソー          輸送用機       425,500      7,214.85     3,069,918,675        7,579.00     3,224,864,500      0.61
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.18
               建設業                          2.25
               食料品                          3.32
               繊維製品                          0.49
               パルプ・紙                          0.23
               化学                          7.23
               医薬品                          5.18
               石油・石炭製品                          0.41
               ゴム製品                          0.68
               ガラス・土石製品                          0.75
               鉄鋼                          0.77
               非鉄金属                          0.70
               金属製品                          0.62
               機械                          5.28
               電気機器                         17.82
               輸送用機器                          7.74
               精密機器                          2.67
               その他製品                          2.40
               電気・ガス業                          1.18
               陸運業                          3.31
                                 31/333


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               海運業                          0.33
               空運業                          0.45
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          8.63
               卸売業                          4.66
               小売業                          4.54
               銀行業                          4.84
               証券、商品先物取引業                          0.75
               保険業                          1.78
               その他金融業                          1.07
               不動産業                          1.98
               サービス業                          5.56
                       小計                 98.06
         合計                                98.06
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０９月限            買建    357   円     6,966,431,350       6,936,510,000       1.32
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             725,478,500,688               67.38
                              イギリス              45,164,207,002               4.19
                               カナダ             36,519,463,001               3.39
                              フランス              34,373,999,761               3.19
                               スイス             32,027,403,753               2.97
                               ドイツ             30,445,990,713               2.83
                            オーストラリア               21,845,348,887               2.03
                                 32/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              オランダ              18,221,343,010               1.69
                             スウェーデン               12,279,413,028               1.14
                               香港             9,509,101,257              0.88
                             デンマーク               8,432,236,142              0.78
                              スペイン              8,137,815,733              0.76
                              イタリア              6,098,253,265              0.57
                             フィンランド               3,456,257,645              0.32
                             シンガポール               2,889,238,238              0.27
                              ベルギー              2,837,742,453              0.26
                             アイルランド               2,297,970,670              0.21
                             ノルウェー               2,070,659,523              0.19
                             イスラエル               1,090,887,274              0.10
                            ルクセンブルグ                1,058,730,975              0.10
                            ニュージーランド                  751,020,318             0.07
                             オーストリア                 652,336,017             0.06
                             ポルトガル                476,299,383             0.04
                               小計           1,006,114,218,736                93.44
              投資証券                アメリカ              19,440,068,406               1.81
                            オーストラリア                1,433,637,249              0.13
                              イギリス               572,895,353             0.05
                             シンガポール                 421,821,064             0.04
                               香港              393,784,344             0.04
                              フランス               319,579,484             0.03
                              オランダ               217,885,668             0.02
                               カナダ               137,890,712             0.01
                               小計             22,937,562,280               2.13
         コール・ローン、その他資産                      ―            47,654,019,477               4.43
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,076,705,800,493               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               33,855,504,540                  3.14
                 買建        カナダ               1,803,254,880                  0.17
                 買建        ドイツ               6,124,733,208                  0.57
                 買建      オーストラリア                 1,545,325,480                  0.14
                 買建        イギリス                3,257,805,096                  0.30
                 買建        スイス               1,385,511,456                  0.13
                                 33/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      2,894,025      13,915.53     40,271,904,167        15,075.37     43,628,501,716      4.05
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,235,229      27,223.44     33,627,194,610        30,011.41     37,070,966,433      3.44
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      73,784     356,291.45     26,288,608,679        381,295.32     28,133,493,979      2.61
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       71,121     251,094.19     17,858,070,092        270,417.86     19,232,388,692      1.79
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      414,465      33,947.81     14,070,182,097        38,911.99     16,127,660,505      1.50
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       132,382      68,154.44     9,022,422,114        75,278.44     9,965,510,550      0.93
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       106,713      63,559.11     6,782,583,876        88,582.32     9,452,885,178      0.88
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      525,799      17,549.46     9,227,489,894        17,044.80     8,962,139,426      0.83
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       31,946     255,708.78     8,168,872,720        278,702.51     8,903,430,531      0.83
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       453,133      18,664.04     8,457,295,117        18,138.43     8,219,124,554      0.76
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      292,239      24,934.93     7,286,961,246        26,091.35     7,624,910,325      0.71
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       236,089      31,595.84     7,459,431,388        30,543.30     7,210,937,579      0.67
            B
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       163,474      45,495.76     7,437,373,946        44,021.89     7,196,435,754      0.67
                       ア機器・
                       サービス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       495,924      13,007.21     6,450,587,913        13,961.81     6,923,999,142      0.64
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      185,496      36,484.56     6,767,741,585        35,190.97     6,527,785,878      0.61
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      424,547      15,140.98     6,428,060,730        14,861.95     6,309,597,136      0.59
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      152,808      40,620.08     6,207,074,051        40,693.44     6,218,283,180      0.58
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      191,916      27,506.60     5,278,958,074        32,373.40     6,212,973,588      0.58
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,338,647       4,599.76     6,157,461,904        4,521.61     6,052,847,961      0.56
                                 34/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      312,853      20,068.00     6,278,335,777        19,233.17     6,017,157,875      0.56
                       ア・娯楽
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV      半導体・       72,279     67,815.37     4,901,627,285        77,619.04     5,610,226,737      0.52
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       82,558     53,665.18     4,430,490,190        65,325.13     5,393,112,495      0.50
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネル      730,708      6,701.18     4,896,609,094        6,924.51     5,059,801,868      0.47
                        ギー
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       120,428      35,927.43     4,326,669,008        41,873.43     5,042,734,632      0.47
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      787,685      6,355.08     5,005,805,308        6,252.19     4,924,758,801      0.46
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       76,352     54,721.68     4,178,110,379        58,994.42     4,504,342,719      0.42
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       712,983      6,470.03     4,613,028,204        6,174.78     4,402,518,302      0.41
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       700,409      6,089.45     4,265,112,413        6,275.41     4,395,357,145      0.41
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフト      158,270      23,900.62     3,782,751,978        27,181.66     4,302,042,879      0.40
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       726,823      5,842.04     4,246,135,199        5,850.78     4,252,487,141      0.39
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.15
               素材                          4.17
               資本財                          6.18
               商業・専門サービス                          1.17
               運輸                          1.98
               自動車・自動車部品                          1.92
               耐久消費財・アパレル                          1.98
               消費者サービス                          1.75
               メディア・娯楽                          7.09
               小売                          5.39
               食品・生活必需品小売り                          1.27
               食品・飲料・タバコ                          3.75
               家庭用品・パーソナル用品                          1.68
               ヘルスケア機器・サービス                          4.92
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.24
               サイエンス
               銀行                          5.84
                                 35/333

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               各種金融                          4.54
               保険                          2.88
               不動産                          0.41
               ソフトウェア・サービス                         11.74
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.52
               器
               電気通信サービス                          1.64
               公益事業                          2.74
               半導体・半導体製造装置                          4.50
                       小計                 93.44
        投資証券       ―                          2.13
         合計                                95.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2109      買建   1,430  アメリカ     303,462,463.9      33,556,879,258        306,163,000      33,855,504,540       3.14
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602109       買建    84 カナダド      20,147,659      1,796,163,800        20,227,200      1,803,254,880       0.17
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2109    買建   1,136   ユーロ     46,844,925.4      6,163,855,284        46,547,600      6,124,733,208       0.57
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2109    買建    103 オースト     18,761,683.25       1,559,471,112        18,591,500      1,545,325,480       0.14
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2109    買建    303 イギリス     21,452,613.6      3,285,682,299        21,270,600      3,257,805,096       0.30
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2109     買建    96 スイスフ     11,430,267.6      1,372,203,625        11,541,120      1,385,511,456       0.13
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
                                 36/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
               株式                香港             63,026,635,649              25.44
                               台湾             33,193,240,139              13.40
                               韓国             31,458,230,996              12.70
                              アメリカ              24,487,964,252               9.89
                               インド             24,001,353,205               9.69
                              ブラジル              12,694,829,373               5.12
                               中国             11,448,165,657               4.62
                              南アフリカ               8,318,975,617              3.36
                            サウジアラビア                6,889,566,794              2.78
                              メキシコ              4,118,612,885              1.66
                               タイ             3,853,189,910              1.56
                              マレーシア               2,996,127,760              1.21
                             インドネシア               2,671,911,565              1.08
                              ポーランド               1,719,421,147              0.69
                            アラブ首長国連邦                1,597,404,162              0.64
                              カタール              1,513,470,132              0.61
                              フィリピン               1,497,219,275              0.60
                              クウェート               1,235,995,523              0.50
                               チリ             1,071,487,392              0.43
                               トルコ               577,054,373             0.23
                              ハンガリー                544,766,944             0.22
                              コロンビア                346,281,946             0.14
                              ギリシャ               319,017,599             0.13
                               チェコ               250,233,793             0.10
                              イギリス               213,586,406             0.09
                               小計            240,044,742,494               96.91
            新株予約権証券                   タイ                806,313           0.00
              投資証券                メキシコ               103,232,685             0.04
                              南アフリカ                90,802,265            0.04
                               小計              194,034,950             0.08
         コール・ローン、その他資産                      ―             7,468,186,750              3.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                         247,707,770,507              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                7,531,761,929                  3.04
                                 37/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      6,207,000       2,270.60    14,093,619,906         2,357.21    14,631,211,781      5.91
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,451,600       8,348.84    12,119,181,281         8,408.72    12,206,097,952      4.93
                        娯楽
     香港    株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売     3,820,800       3,055.39    11,674,068,063         3,124.25    11,937,157,325      4.82
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,204,512       7,946.64     9,571,834,451        7,921.80     9,541,903,162      3.85
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売      909,800      3,621.60     3,294,933,339        4,610.91     4,195,007,738      1.69
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      109,891      24,355.62     2,676,464,438        23,379.66     2,569,214,657      1.04
      カ
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      994,930      2,630.90     2,617,568,119        2,509.37     2,496,655,489      1.01
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー       718,706      2,931.75     2,107,066,971        3,131.69     2,250,771,580      0.91
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     24,166,550        88.42   2,136,928,547          87.00    2,102,644,516      0.85
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       858,969      2,012.62     1,728,780,713        2,344.57     2,013,917,243      0.81
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      217,717      8,086.99     1,760,676,283        8,818.75     1,919,992,882      0.78
    アメリカ     株式   NIO  INC  - ADR      自動車・自       325,926      3,955.96     1,289,352,999        5,566.59     1,814,298,759      0.73
                       動車部品
     香港    株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       851,000      1,510.21     1,285,194,935        2,051.98     1,746,238,384      0.70
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     1,559,500       1,161.25     1,810,978,729        1,090.78     1,701,077,648      0.69
            CO-H
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       137,167      12,070.04     1,655,611,663        12,225.00     1,676,866,575      0.68
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売      110,619      13,926.06     1,540,487,051        14,767.95     1,633,616,857      0.66
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      432,196      3,711.09     1,603,918,728        3,751.80     1,621,512,953      0.65
            FINANCE
    アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        67,907     21,055.86     1,429,840,374        22,964.14     1,559,426,439      0.63
                        娯楽
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       206,092      7,246.94     1,493,537,366        7,237.19     1,491,529,022      0.60
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       379,236      3,628.26     1,375,967,771        3,704.18     1,404,762,009      0.57
                      導体製造装
                        置
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      3,136,272        425.69    1,335,096,905         441.72    1,385,384,019      0.56
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
                                 38/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     香港    株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ      3,304,600        355.46    1,174,681,654         390.88    1,291,728,485      0.52
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・       101,426      11,850.96     1,201,996,129        12,687.94     1,286,887,936      0.52
                        娯楽
     韓国    株式   NAVER  CORP        メディア・        31,001     34,362.69     1,065,277,987        40,244.70     1,247,625,945      0.50
                        娯楽
     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,289,425        920.05    1,186,344,200         960.15    1,238,041,414      0.50
    アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー      1,454,053        724.60    1,053,611,288         833.77    1,212,350,423      0.49
     韓国    株式   KAKAO  CORP        メディア・        78,330     11,434.03      895,627,777       15,452.40     1,210,386,492      0.49
                        娯楽
    アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      643,488      1,827.54     1,176,004,237        1,854.42     1,193,301,264      0.48
            ADR
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       232,699      4,697.56     1,093,119,069        5,011.27     1,166,118,681      0.47
                      ア・サービ
                        ス
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      309,298      2,962.16     916,191,813        3,261.21     1,008,687,586      0.41
     ラビア
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.88
               素材                          8.14
               資本財                          2.53
               商業・専門サービス                          0.33
               運輸                          1.78
               自動車・自動車部品                          3.67
               耐久消費財・アパレル                          1.70
               消費者サービス                          1.09
               メディア・娯楽                          8.60
               小売                         10.63
               食品・生活必需品小売り                          1.09
               食品・飲料・タバコ                          3.37
               家庭用品・パーソナル用品                          1.03
               ヘルスケア機器・サービス                          1.24
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          3.64
               サイエンス
               銀行                         12.53
               各種金融                          2.29
               保険                          2.50
               不動産                          1.91
               ソフトウェア・サービス                          2.45
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          8.55
               器
               電気通信サービス                          2.37
                                 39/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               公益事業                          1.90
               半導体・半導体製造装置                          8.68
                       小計                 96.91
      新株予約権証券         ―                          0.00
        投資証券       ―                          0.08
         合計                                96.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2109    買建    991 アメリカ     67,544,036.1      7,469,019,512        68,111,430      7,531,761,929       3.04
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            269,194,956,570               83.08
             地方債証券                  日本             16,789,386,218               5.18
              特殊債券                 日本             19,065,428,420               5.88
              社債券                 日本             17,133,578,500               5.29
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,847,214,248              0.57
            （負債控除後）
                  純資産総額                         324,030,563,956              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本               1,213,520,000                  0.37
                                 40/333

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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第１４４回利付国        4,300,000,000         100.92    4,339,873,000         100.91    4,339,431,000     0.100000    2025/6/20    1.34
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        3,830,000,000         100.63    3,854,420,000         100.57    3,851,831,000     0.100000   2023/12/20     1.19
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        3,740,000,000         100.37    3,753,838,000         100.32    3,752,117,600     0.100000   2022/12/20     1.16
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        3,640,000,000         100.55    3,660,036,000         100.76    3,667,700,400     0.100000    2030/6/20    1.13
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        3,360,000,000         101.05    3,395,380,800         101.15    3,398,875,200     0.100000    2027/9/20    1.05
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国        3,250,000,000         102.13    3,319,322,500         101.97    3,314,252,500     0.600000    2024/3/20    1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２９回利付国        3,160,000,000         101.97    3,222,315,200         101.80    3,217,069,600     0.800000    2023/6/20    0.99
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        3,140,000,000         101.03    3,172,440,200         101.09    3,174,288,800     0.100000    2027/3/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        3,000,000,000         100.75    3,022,530,000         101.02    3,030,870,000     0.100000    2029/9/20    0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        2,950,000,000         100.47    2,963,947,500         100.69    2,970,355,000     0.100000    2030/9/20    0.92
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        2,920,000,000         100.61    2,937,975,600         100.87    2,945,433,200     0.100000    2030/3/20    0.91
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        2,890,000,000         100.81    2,913,449,000         101.07    2,921,154,200     0.100000    2029/6/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３４回利付国        2,830,000,000         102.30    2,895,288,100         102.17    2,891,580,800     0.600000    2024/6/20    0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        2,870,000,000         100.27    2,877,975,200         100.43    2,882,455,800     0.100000    2031/3/20    0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        2,850,000,000         101.01    2,878,870,500         101.07    2,880,552,000     0.100000   2026/12/20     0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        2,740,000,000         100.91    2,765,043,600         101.16    2,771,838,800     0.100000   2028/12/20     0.86
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２３回利付国        2,650,000,000         100.25    2,656,865,000         100.21    2,655,803,500     0.005000    2023/4/1    0.82
            債（２年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国        2,610,000,000         100.71    2,628,777,000         100.68    2,627,878,500     0.100000    2024/6/20    0.81
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        2,580,000,000         100.96    2,604,845,400         100.95    2,604,613,200     0.100000    2025/9/20    0.80
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        2,550,000,000         101.04    2,576,681,000         101.14    2,579,070,000     0.100000    2027/6/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        2,510,000,000         100.33    2,518,283,000         100.56    2,524,206,600     0.100000   2030/12/20     0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        2,480,000,000         100.99    2,504,676,000         101.02    2,505,370,400     0.100000    2026/9/20    0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        2,470,000,000         101.03    2,495,465,700         101.18    2,499,170,700     0.100000    2028/3/20    0.77
            債（１０年）
                                 41/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３３５回利付国        2,370,000,000         102.14    2,420,718,000         102.03    2,418,300,600     0.500000    2024/9/20    0.75
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２５回利付国        2,335,000,000         101.25    2,364,327,600         101.11    2,360,988,550     0.800000    2022/9/20    0.73
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３６回利付国        2,280,000,000         102.28    2,332,029,600         102.19    2,330,068,800     0.500000   2024/12/20     0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        2,310,000,000         100.87    2,330,137,000         100.85    2,329,842,900     0.100000    2025/3/20    0.72
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３３回利付国        2,300,000,000         100.30    2,307,015,000         100.25    2,305,888,000     0.100000    2022/9/20    0.71
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        2,260,000,000         101.06    2,283,978,600         101.17    2,286,442,000     0.100000   2027/12/20     0.71
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４７回利付国        2,190,000,000         100.50    2,200,998,500         100.52    2,201,409,900     0.005000    2026/3/20    0.68
            債（５年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.08
                地方債証券                                 5.18
                 特殊債券                                5.88
                 社債券                                5.29
                  合計                               99.43
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２１年０９月限            買建     8   円     1,210,748,800       1,213,520,000       0.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              91,041,399,417              44.37
                                 42/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イタリア              19,566,143,560               9.54
                              フランス              19,482,063,014               9.50
                               ドイツ             14,120,139,576               6.88
                              イギリス              13,233,744,963               6.45
                              スペイン              13,100,450,599               6.38
                              ベルギー              4,546,468,077              2.22
                            オーストラリア                4,238,980,173              2.07
                               カナダ              4,155,840,313              2.03
                              オランダ              3,641,219,761              1.77
                             オーストリア               2,750,353,599              1.34
                             アイルランド               1,604,044,022              0.78
                              メキシコ              1,556,233,410              0.76
                              ポーランド               1,248,703,318              0.61
                             フィンランド               1,134,884,697              0.55
                              マレーシア                969,811,742             0.47
                              デンマーク                967,690,344             0.47
                              イスラエル                908,966,033             0.44
                             シンガポール                836,571,222             0.41
                             スウェーデン                690,956,697             0.34
                              ノルウェー                458,508,996             0.22
                               小計            200,253,173,533               97.60
         コール・ローン、その他資産                      ―             4,927,011,174              2.40
            （負債控除後）
                  純資産総額                         205,180,184,707              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       10,880,000       11,502.87     1,251,512,890        11,458.85     1,246,723,152     1.625000    2026/5/15    0.61
            260515
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       10,300,000       11,041.61     1,137,286,725        11,008.75     1,133,902,005     0.750000    2026/3/31    0.55
            260331
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       8,450,000      12,463.14     1,053,135,626        12,493.38     1,055,690,629     3.125000   2028/11/15     0.51
            281115
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       9,650,000      10,711.88     1,033,696,864        10,756.92     1,038,043,616     0.750000    2028/1/31    0.51
            280131
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,100,000      11,019.55     1,002,779,611        10,991.04     1,000,185,300     0.125000    2024/1/15    0.49
            240115
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425     5,250,000      19,022.32      998,671,970       18,989.33      996,940,147     5.500000    2029/4/25    0.49
                                 43/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       9,170,000      10,364.68      950,441,180       10,491.27      962,050,147     0.875000   2030/11/15     0.47
            301115
    フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     6,500,000      14,741.96      958,227,402       14,662.96      953,092,618     4.250000   2023/10/25     0.46
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,050,000      11,757.76      946,500,007       11,697.29      941,631,895     2.750000   2023/11/15     0.46
            231115
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       8,500,000      11,027.33      937,323,162       11,002.71      935,230,350     0.125000   2023/12/15     0.46
            231215
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       7,610,000      12,260.12      932,995,554       12,284.74      934,869,237     2.875000    2028/8/15    0.46
            280815
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       7,660,000      12,155.16      931,085,327       12,169.84      932,210,305     2.750000    2028/2/15    0.45
            280215
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,300,000      11,817.80      862,699,805       11,815.21      862,510,609     2.250000    2027/8/15    0.42
            270815
    スペイン    国債証券    5.9  SPAIN  GOVT     4,990,000      17,329.35      864,734,680       17,254.48      860,998,557     5.900000    2026/7/30    0.42
            260730
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      11,277.00      861,562,817       11,248.49      859,384,737     1.625000    2022/8/31    0.42
            220831
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       7,300,000      11,778.49      859,830,339       11,711.54      854,942,789     2.375000    2024/8/15    0.42
            240815
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,250,000      11,757.33      852,406,577       11,692.10      847,677,770     2.250000   2024/11/15     0.41
            241115
     ドイツ   国債証券    5.5  BUND  310104      4,110,000      20,558.84      844,968,366       20,574.86      845,627,095     5.500000    2031/1/4    0.41
     ドイツ   国債証券    1.75  BUND  240215     5,950,000      14,054.09      836,218,907       14,010.30      833,613,413     1.750000    2024/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       8,110,000      10,147.01      822,922,580       10,277.89      833,537,094     0.625000    2030/8/15    0.41
            300815
    フランス    国債証券    3.5  O.A.T  260425     5,150,000      15,717.38      809,445,158       15,678.41      807,438,367     3.500000    2026/4/25    0.39
     ドイツ   国債証券    0.5  BUND  260215      5,820,000      13,844.16      805,730,631       13,836.16      805,264,705     0.500000    2026/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     6,800,000      11,783.56      801,282,117       11,714.13      796,561,302     2.500000    2024/5/15    0.39
    フランス    国債証券    2.5  O.A.T  300525     4,830,000      16,064.89      775,934,268       16,101.60      777,707,401     2.500000    2030/5/25    0.38
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   261115      6,650,000      11,686.55      777,155,655       11,661.43      775,485,660     2.000000   2026/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      6,610,000      11,699.88      773,362,222       11,638.97      769,336,375     2.000000    2025/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       6,490,000      11,835.51      768,124,964       11,764.67      763,527,428     2.250000   2025/11/15     0.37
            251115
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       7,120,000      10,585.19      753,665,592       10,710.70      762,602,529     1.125000    2031/2/15    0.37
            310215
    フランス    国債証券    2.75  O.A.T  271025     4,790,000      15,717.88      752,886,878       15,706.04      752,319,637     2.750000   2027/10/25     0.37
    アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815     6,610,000      11,410.62      754,242,075       11,378.94      752,148,010     1.500000    2026/8/15    0.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.60
                  合計                               97.60
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 中国             4,474,008,560              9.81
                             インドネシア               4,238,364,365              9.29
                              メキシコ              4,194,972,995              9.20
                               タイ             3,890,708,740              8.53
                              ブラジル              3,861,720,357              8.47
                              ポーランド               3,545,682,138              7.77
                              南アフリカ               3,512,353,549              7.70
                               ロシア              3,372,291,815              7.39
                              マレーシア               3,234,050,304              7.09
                              コロンビア               1,950,231,683              4.28
                               チェコ              1,865,143,925              4.09
                              ハンガリー               1,735,298,013              3.80
                              ルーマニア               1,304,415,698              2.86
                               チリ             1,002,234,145              2.20
                               ペルー               951,328,341             2.09
                               トルコ               777,661,497             1.71
                              ウルグアイ                62,930,352            0.14
                              フィリピン                54,557,587            0.12
                            ドミニカ共和国                  51,448,694            0.11
                               小計             44,079,402,758              96.64
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,530,662,566              3.36
            （負債控除後）
                  純資産総額                          45,610,065,324              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

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                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240101     63,200,000       1,854.84     1,172,264,264        1,847.80     1,167,812,047        ―  2024/1/1    2.56
     チェコ   国債証券    0.95  CZECH  REPUBL     198,000,000        495.57     981,230,247        480.98     952,343,245     0.950000    2030/5/15    2.09
            300515
    南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     77,200,000        907.61     700,677,377        875.95     676,234,944    10.500000    2026/12/21    1.48
      カ
            261221
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    26,850,000       2,500.12     671,284,744       2,467.15     662,430,184    10.000000     2025/1/1    1.45
            250101
     チェコ   国債証券    0.25  CZECH  REPUBL     116,600,000        492.40     574,141,862        476.62     555,739,018     0.250000    2027/2/10    1.22
            270210
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     24,900,000       1,938.28     482,632,450       1,928.02     480,079,436       ―  2023/7/1    1.05
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    19,170,000       2,521.14     483,303,338       2,480.05     475,426,937    10.000000     2027/1/1    1.04
            270101
    南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA      65,000,000        733.14     476,542,268        727.94     473,162,465     8.000000    2030/1/31    1.04
      カ
            300131
    ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725     14,500,000       3,221.06     467,054,846       3,070.11     445,166,668     2.500000    2026/7/25    0.98
      ド
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     67,000,000        633.83     424,667,211        649.22     434,981,084     8.750000    2048/2/28    0.95
      カ
            480228
    メキシコ    国債証券    5.75  MEXICAN   BONO    75,200,000        581.45     437,255,800        541.58     407,275,176     5.750000    2026/3/5    0.89
            260305
     中国   国債証券    1.99  CHINA  GOVT     24,000,000       1,646.26     395,104,335       1,655.68     397,364,487     1.990000    2025/4/9    0.87
            250409
    インドネ    国債証券    6.5  INDONESIA      48,100,000,000          0.80    386,181,765         0.80    389,299,611     6.500000    2025/6/15    0.85
     シア
            250615
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     63,000,000        674.18     424,733,673        614.68     387,248,957     8.500000    2029/5/31    0.85
            290531
    マレーシ    国債証券    3.899  MALAYSIAGOV       13,700,000       2,888.02     395,658,985       2,805.29     384,325,280     3.899000   2027/11/16    0.84
      ア
            271116
     中国   国債証券    3.22  CHINA  GOVT     22,000,000       1,732.21     381,088,170       1,733.75     381,426,873     3.220000    2025/12/6    0.84
            251206
     タイ   国債証券    3.85  THAILAND        96,700,000        396.32     383,246,007        391.66     378,743,268     3.850000   2025/12/12    0.83
            251212
    メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     64,700,000        635.81     411,373,725        581.52     376,247,962     7.500000    2027/6/3    0.82
            270603
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      63,300,000        612.98     388,017,052        584.39     369,924,493     8.000000    2023/12/7    0.81
            231207
     チェコ   国債証券    0.45  CZECH  REPUBL     70,500,000        514.75     362,898,939        506.47     357,061,662     0.450000   2023/10/25    0.78
            231025
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     56,700,000        667.88     378,691,380        622.04     352,698,429    10.000000    2024/12/5    0.77
            241205
    ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   280425     11,250,000       3,300.25     371,278,211       3,132.52     352,408,943     2.750000    2028/4/25    0.77
      ド
    マレーシ    国債証券    3.9  MALAYSIAGOVT        12,320,000       2,897.24     356,940,661       2,834.81     349,249,248     3.900000   2026/11/30    0.77
      ア
            261130
    マレーシ    国債証券    3.955  MALAYSIAGOV       12,400,000       2,859.69     354,602,620       2,809.41     348,366,976     3.955000    2025/9/15    0.76
      ア
            250915
    ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-    14,100,000       2,431.98     342,909,821       2,425.38     341,978,706    10.000000     2023/1/1    0.75
            F230101
    ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   291025     10,800,000       3,332.37     359,896,906       3,156.52     340,904,959     2.750000   2029/10/25    0.75
      ド
    メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     60,200,000        572.33     344,546,010        563.56     339,267,964     6.500000    2022/6/9    0.74
            220609
    ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   270725     10,900,000       3,240.89     353,257,866       3,075.49     335,229,232     2.500000    2027/7/25    0.73
      ド
    マレーシ    国債証券    3.885  MALAYSIAGOV       11,950,000       2,853.02     340,936,459       2,792.53     333,707,878     3.885000    2029/8/15    0.73
      ア
            290815
    マレーシ    国債証券    3.8  MALAYSIAGOVT        12,100,000       2,785.10     336,998,042       2,756.84     333,577,851     3.800000    2023/8/17    0.73
      ア
            230817
                                 46/333


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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.64
                  合計                               96.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             56,518,451,580              98.91
         コール・ローン、その他資産                      ―              623,082,518             1.09
            （負債控除後）
                  純資産総額                          57,141,534,098              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建         日本                622,690,000                 1.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 47/333


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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 5,476     605,421.49     3,315,288,115         693,000    3,794,868,000      6.64
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,866     609,618.31     2,966,402,706         683,000    3,323,478,000      5.82
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 24,237     96,014.17     2,327,095,482         120,400    2,918,134,800      5.11
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 15,205     172,031.28     2,615,735,713         191,600    2,913,278,000      5.10
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 15,736     155,779.79     2,451,350,825         178,100    2,802,581,600      4.90
             人
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,693     334,087.39     2,570,134,311         353,500    2,719,475,500      4.76
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,943     274,559.45     1,906,266,262         327,500    2,273,832,500      3.98
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 9,695     172,707.43     1,674,398,612         213,800    2,072,791,000      3.63
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,622     311,477.24     1,439,647,830         370,000    1,710,140,000      2.99
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 10,406     137,742.76     1,433,351,241         160,700    1,672,244,200      2.93
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,878     192,686.76     1,325,299,600         211,900    1,457,448,200      2.55
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 3,030     368,527.85     1,116,639,412         435,000    1,318,050,000      2.31
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 14,312     75,608.47     1,082,108,509         92,000    1,316,704,000      2.30
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,438     429,322.61     1,046,688,538         526,000    1,282,388,000      2.24
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,505     665,086.23     1,000,954,784         783,000    1,178,415,000      2.06
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,886     164,690.08      969,365,857        187,600    1,104,213,600      1.93
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,677     566,287.15      949,663,555        641,000    1,074,957,000      1.88
             法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 3,179     312,462.01      993,316,753        334,000    1,061,786,000      1.86
             人
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 15,676     53,871.94      844,496,576        66,600    1,044,021,600      1.83
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,698     527,753.8      896,125,956        592,000    1,005,216,000      1.76
             資法人
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,716     148,497.17      848,809,839        166,600     952,285,600     1.67
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 20,346     35,955.21      731,544,792        42,800     870,808,800     1.52
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,641     427,721.36      701,890,764        519,000     851,679,000     1.49
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 4,935     138,794.88      684,952,777        164,500     811,807,500     1.42
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 3,316     187,292.57      621,062,178        240,100     796,171,600     1.39
             クスト投資法人
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                 1,029     666,562.05      685,892,349        773,000     795,417,000     1.39
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 6,354     100,089.64      635,969,606        120,800     767,563,200     1.34
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,188     299,075.09      654,376,305        350,000     765,800,000     1.34
             法人
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 4,034     157,661.6      636,006,908        187,100     754,761,400     1.32
     日本    投資証券    日本リート投資法人                 1,581     364,684.13      576,565,622        456,500     721,726,500     1.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.91
                  合計                               98.91
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２１年０９月限            買建    292   円     616,082,640       622,690,000      1.09
    数先物取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              43,950,562,397              74.41
                            オーストラリア                4,086,112,405              6.92
                              イギリス              3,295,812,563              5.58
                             シンガポール               1,993,910,600              3.38
                               カナダ              1,161,956,401              1.97
                               香港              974,765,878             1.65
                              フランス               867,743,847             1.47
                              ベルギー               787,630,821             1.33
                              オランダ               579,797,796             0.98
                              スペイン               255,019,334             0.43
                            ニュージーランド                  233,470,268             0.40
                               ドイツ               158,232,927             0.27
                               韓国              101,393,496             0.17
                             アイルランド                 65,340,660            0.11
                              イスラエル                32,983,553            0.06
                              イタリア                12,301,631            0.02
                               小計             58,557,034,577              99.13
         コール・ローン、その他資産                      ―              511,499,178             0.87
            （負債控除後）
                  純資産総額                          59,068,533,755              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             262,204      10,819.56     2,836,934,015        13,429.94     3,521,384,250      5.96
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              31,757     77,055.52     2,447,052,149        88,721.65     2,817,533,483      4.77
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              53,800     24,888.17     1,338,983,962        33,558.81     1,805,464,430      3.06
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        116,175      9,570.03     1,111,798,484        14,484.87     1,682,780,260      2.85
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         99,531     15,099.51     1,502,869,337        16,853.49     1,677,445,489      2.84
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             147,713      6,942.32     1,025,471,822        9,223.47     1,362,427,576      2.31
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        49,581     17,641.72      874,694,237       23,256.07     1,153,059,693      1.95
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             594,028      1,603.75     952,674,198        1,767.13     1,049,725,412      1.78
     ラリア
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              122,246      6,549.50     800,650,793        8,576.58     1,048,453,185      1.77
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           132,334      6,690.50     885,381,143        7,513.91     994,345,898     1.68
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        48,733     19,010.80      926,453,346       20,238.35      986,275,588     1.67
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         47,559     12,603.56      599,413,131       18,204.78      865,801,389     1.47
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              133,125      5,264.45     700,831,119        6,399.26     851,902,100     1.44
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          201,861      3,226.11     651,225,884        4,148.96     837,513,538     1.42
     香港   投資証券    LINK  REIT               737,200      1,022.78     753,996,894        1,081.52     797,302,441     1.35
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         22,897     25,861.18      592,143,652       33,409.53      764,978,132     1.30
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        40,333     13,945.86      562,478,625       18,782.01      757,534,930     1.28
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           39,616     16,318.46      646,472,185       19,075.05      755,677,181     1.28
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              424,031      1,500.34     636,194,103        1,693.18     717,962,419     1.22
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        190,047      3,235.75     614,944,845        3,724.33     707,798,580     1.20
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            132,307      4,319.41     571,488,503        5,290.14     699,923,506     1.18
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          191,261      2,781.77     532,044,124        3,432.40     656,484,868     1.11
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          50,181     10,240.47      513,877,311       12,587.32      631,644,375     1.07
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               104,597      4,160.05     435,129,120        5,470.39     572,186,655     0.97
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             62,987      7,579.70     477,422,583        8,329.99     524,681,168     0.89
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           34,674     10,960.03      380,028,221       14,812.19      513,597,911     0.87
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          60,196      6,798.68     409,253,441        8,321.14     500,899,644     0.85
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           102,548      3,312.35     339,675,024        4,679.74     479,898,552     0.81
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        251,304      1,598.69     401,759,026        1,871.01     470,193,202     0.80
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       209,260      2,307.32     482,830,110        2,235.92     467,890,210     0.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.13
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                  合計                               99.13
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
                                 53/333

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        制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
        は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
        付 けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
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       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
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         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2017年8月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年６月26日から翌年６月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
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       ③ファンドの償還等に関する開示方法
        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
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        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   6

       月26日から令和          3年   6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【つみたて８資産均等バランス】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  6月25日現在      ］   ［  令和   3年  6月25日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                       251,395,926               530,980,362
        コール・ローン
                                      21,899,172,716               45,681,956,038
        親投資信託受益証券
                                          22,738
                                                           -
        未収入金
                                      22,150,591,380               46,212,936,400
        流動資産合計
                                      22,150,591,380               46,212,936,400
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,341,392               24,593,562
        未払解約金
                                        2,011,979               4,303,026
        未払受託者報酬
                                        20,119,690               43,030,126
        未払委託者報酬
                                           368               274
        未払利息
                                         362,095               774,484
        その他未払費用
                                        28,835,524               72,701,472
        流動負債合計
                                        28,835,524               72,701,472
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      21,088,230,955               35,084,550,093
        元本
        剰余金
                                      1,033,524,901               11,055,684,835
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       616,299,273              7,199,380,210
          （分配準備積立金）
                                      22,121,755,856               46,140,234,928
        元本等合計
                                      22,121,755,856               46,140,234,928
       純資産合計
                                      22,150,591,380               46,212,936,400
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　令和     1年  6月26日        自　令和     2年  6月26日
                                至　令和     2年  6月25日        至　令和     3年  6月25日
     営業収益
                                          1,143               1,067
       受取利息
                                                     7,788,635,124
                                      △ 431,326,323
       有価証券売買等損益
                                                     7,788,636,191
                                      △ 431,325,180
       営業収益合計
     営業費用
                                          68,662               68,413
       支払利息
                                        3,379,641               7,305,780
       受託者報酬
                                        33,796,283               73,057,591
       委託者報酬
                                         608,453              1,314,916
       その他費用
                                        37,853,039               81,746,700
       営業費用合計
                                                     7,706,889,491
                                      △ 469,178,219
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     7,706,889,491
                                      △ 469,178,219
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     7,706,889,491
                                      △ 469,178,219
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,186,008              266,674,155
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       626,406,356              1,033,524,901
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       966,435,226              2,746,893,759
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       966,435,226              2,746,893,759
       額
                                        81,952,454               164,949,161
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        81,952,454               164,949,161
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,033,524,901               11,055,684,835
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第4期［令和       3年  6月25日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期              第4期

                                   [令和   2年  6月25日現在]        [令和   3年  6月25日現在]
    １.   期首元本額                                8,821,261,989円             21,088,230,955円
       期中追加設定元本額                                13,287,635,933円              16,420,415,363円
       期中一部解約元本額                                1,020,666,967円              2,424,096,225円
    ２.   受益権の総数                                21,088,230,955口              35,084,550,093口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 令和  1年  6月26日                       自 令和  2年  6月26日
              至 令和  2年  6月25日                       至 令和  3年  6月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      401,361,997円         費用控除後の配当等収益額              A      843,740,240円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     5,790,048,234円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       525,895,500円         収益調整金額               C      3,856,304,625円
       分配準備積立金額              D      214,937,276円         分配準備積立金額              D      565,591,736円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,142,194,773円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,055,684,835円
       当ファンドの期末残存口数              F    21,088,230,955口          当ファンドの期末残存口数              F    35,084,550,093口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           541円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,151円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                 62/333



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第3期                   第4期

                           自  令和   1年  6月26日             自  令和   2年  6月26日
    区分
                           至  令和   2年  6月25日             至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  6月25日現在］             ［令和    3年  6月25日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 63/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  6月25日現在］             ［令和    3年  6月25日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  6月25日現在］               ［令和    3年  6月25日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          △314,294,571                    7,692,228,822
           合計                      △314,294,571                    7,692,228,822
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  6月25日現在］             ［令和    3年  6月25日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0490円                   1.3151円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,490円)                   (13,151円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                           2,784,533,940            5,793,501,315
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                           1,709,877,635            5,762,629,605
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                           1,532,031,163            5,789,086,155
            新興国債券インデックスマザーファンド                           3,949,537,743            5,734,333,849
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           2,600,444,215            5,814,333,220
            外国株式インデックスマザーファンド                           1,393,922,797            5,817,676,185
            日本債券インデックスマザーファンド                           3,897,990,630            5,250,983,177
            外国債券インデックスマザーファンド                           2,479,263,311            5,719,412,532
                   合計                   20,347,601,434            45,681,956,038
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             84,833,919,199
        株式                             517,266,853,700
        派生商品評価勘定                               29,148,550
        未収入金                              4,056,561,969
                                 65/333

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                               ［令和    3年  6月25日現在］
        未収配当金                              2,074,697,419
        未収利息                                1,591,730
        前払金                               18,150,000
        その他未収収益                               22,443,819
                                       221,805,000
        差入委託証拠金
                                     608,525,171,386
        流動資産合計
                                     608,525,171,386
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,426,950
        未払金                              1,101,883,058
        未払解約金                              1,209,219,552
        未払利息                                 43,834
                                     79,234,126,217
        受入担保金
                                     81,548,699,611
        流動負債合計
                                     81,548,699,611
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             235,687,563,204
        剰余金
                                     291,288,908,571
          剰余金又は欠損金（△）
                                     526,976,471,775
        元本等合計
                                     526,976,471,775
       純資産合計
                                     608,525,171,386
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  6月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             165,988,250,994円
       期中追加設定元本額                                             238,394,960,089円
       期中一部解約元本額                                             168,695,647,879円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                             29,630,144,501円
                                 66/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              6,759,349,315円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,054,828,370円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               198,532,028円
       コアバランス                                                 533,830円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               233,393,411円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               340,089,411円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               273,464,044円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             15,455,559,262円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              2,041,205,374円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,680,922,463円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              4,511,481,652円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,600,444,215円
       つみたて４資産均等バランス                                               735,147,517円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,507,194円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,840,904円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,918,891円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               177,411,296円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               169,951,514円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               96,060,292円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               574,105,867円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               117,737,778円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              8,738,202,858円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               15,458,393円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              2,370,780,472円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               20,054,586円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               97,800,712円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               66,582,606円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              2,128,399,852円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              4,252,400,585円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               276,893,908円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              1,203,112,602円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               695,234,219円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               432,327,437円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               123,001,591円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               131,921,756円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               459,091,219円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               366,222,075円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               707,662,067円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               28,784,702円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,857,872,838円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               160,819,646円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,025,222,709円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             35,327,666,108円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               327,573,606円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,292,813円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,381,716円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               333,003,188円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               642,253,498円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,690,853円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                                4,526,408円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              4,883,615,456円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,778,442,444円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               621,566,501円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               76,165,997円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,986,190,312円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               177,163,780円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,606,893,284円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               478,523,266円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             14,964,665,692円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               157,142,433円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 219,781円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               138,732,819円
       格機関投資家限定）
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                                            [令和   3年  6月25日現在]
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               134,945,280円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               46,429,550円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               127,739,054円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               44,538,578円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               44,528,647円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               42,496,065円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               40,946,418円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               42,775,442円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,656,028,919円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,538,355円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               13,840,989円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                7,965,625円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               11,930,189円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               924,553,548円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               168,450,538円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               16,512,963円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               108,869,711円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               11,990,791円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               55,844,681円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,583,238,975円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               463,537,202円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,837,480,102円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,692,151,345円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,462,406,625円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             51,661,653,904円
       合計                                             235,687,563,204円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             75,767,795,580円
    ３.   受益権の総数                                             235,687,563,204口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月26日

    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                 70/333


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                                  ［令和    3年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           2,536,048,556
           合計                                           2,536,048,556
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            5,614,600,000               ―    5,640,480,000           25,880,000
            合計             5,614,600,000               ―    5,640,480,000           25,880,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2359円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,359円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

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                                        評価額
               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                       8,500      2,916.00        24,786,000     4,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                      242,000        534.00       129,228,000      47,500株
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      40,800       2,415.00        98,532,000     9,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      21,400       1,692.00        36,208,800     5,300株（1,600株）
     1376   カネコ種苗                       7,900      1,486.00        11,739,400
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      31,100       3,745.00        116,469,500      2,800株（2,800株）
     1379   ホクト                      21,900       1,931.00        42,288,900
     1384   ホクリヨウ                       4,000       791.00        3,164,000
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      45,600        127.00        5,791,200     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       6,000      5,910.00        35,460,000     1,800株（400株）
     1518   三井松島ホールディングス                      10,900        992.00       10,812,800
     1605   ＩＮＰＥＸ                      958,400        887.00       850,100,800
     1662   石油資源開発                      34,100       2,067.00        70,484,700
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      12,700       1,353.00        17,183,100     900株（900株）
     1413   ヒノキヤグループ                       6,500      2,586.00        16,809,000
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      37,200       4,680.00        174,096,000      10,500株（10,500株）
     1417   ミライト・ホールディングス                      90,400       1,913.00        172,935,200
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      15,800       2,340.00        36,972,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       3,000       732.00        2,196,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      10,400        556.00        5,782,400     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       8,000       767.00        6,136,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       5,000      1,675.00         8,375,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      48,900        250.00       12,225,000     3,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       4,500       561.00        2,524,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      31,800        718.00       22,832,400     15,100株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       5,000      1,051.00         5,255,000     1,200株
     1716   第一カッター興業                       6,400      1,370.00         8,768,000
     1719   安藤・間                      167,100        806.00       134,682,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      76,300        778.00       59,361,400     8,400株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      92,400       3,090.00        285,516,000      3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      34,900        490.00       17,101,000     8,600株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      16,200       2,057.00        33,323,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       8,000      10,020.00         80,160,000     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       2,700       984.00        2,656,800     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      11,300        906.00       10,237,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1786   オリエンタル白石                      87,600        280.00       24,528,000     21,900株
     1801   大成建設                      187,300       3,675.00        688,327,500
     1802   大林組                      601,800        903.00       543,425,400
                                                  貸付有価証券
                                                  264,900株（123,500
     1803   清水建設                      563,700        859.00       484,218,300      株）
     1805   飛島建設                      17,300       1,064.00        18,407,200
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      197,100       1,508.00        297,226,800      54,200株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      23,700        738.00       17,490,600     7,200株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       2,600      4,050.00        10,530,000     600株
                                                  貸付有価証券
                                                  143,900株（34,500
     1812   鹿島建設                      441,000       1,445.00        637,245,000      株）
                                                  貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      14,700       1,824.00        26,812,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       7,600       982.00        7,463,200     1,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      12,100       1,860.00        22,506,000     4,100株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      43,100       3,490.00        150,419,000      14,100株（3,400株）
     1821   三井住友建設                      145,400        482.00       70,082,800
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      13,200       4,100.00        54,120,000     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      150,700        959.00       144,521,300      34,800株
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      13,900        495.00        6,880,500     3,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      14,400        416.00        5,990,400     6,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      33,100       2,929.00        96,949,900     10,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      25,800       2,268.00        58,514,400     6,200株（6,200株）
                                 73/333


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     1847   イチケン                       4,300      1,817.00         7,813,100
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       7,800       575.00        4,485,000     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                       7,200      4,520.00        32,544,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      249,900        774.00       193,422,600      75,800株（18,200株）
     1861   熊谷組                      27,900       2,805.00        78,259,500
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       3,700      2,373.00         8,780,100     1,700株（900株）
     1867   植木組                       5,300      1,463.00         7,753,900
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      26,600        711.00       18,912,600     8,200株（2,000株）
     1871   ピーエス三菱                      19,800        623.00       12,335,400
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      41,100        390.00       16,029,000     12,500株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      65,700      12,110.00        795,627,000      34,200株（17,500株）
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      25,600        858.00       21,964,800     7,800株（1,900株）
     1881   ＮＩＰＰＯ                      49,800       3,185.00        158,613,000
     1882   東亜道路工業                       3,700      4,550.00        16,835,000
                                                  貸付有価証券
     1883   前田道路                      37,200       2,178.00        81,021,600     12,900株
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       5,800      8,160.00        47,328,000     1,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      16,100       2,496.00        40,185,600     5,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      58,500        581.00       33,988,500     14,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      10,800       1,520.00        16,416,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      67,500        570.00       38,475,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  113,400株（58,200
     1893   五洋建設                      255,600        777.00       198,601,200      株）
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      28,900        847.00       24,478,300     6,700株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       7,000      4,920.00        34,440,000     500株（500株）
     1911   住友林業                      141,600       2,181.00        308,829,600
     1914   日本基礎技術                      18,400        517.00        9,512,800
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      26,700        374.00        9,985,800     12,600株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      555,700       3,375.00       1,875,487,500       43,400株（43,400株）
     1926   ライト工業                      34,400       1,824.00        62,745,600
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      652,700       2,313.00       1,509,695,100       231,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1929   日特建設                      15,700        771.00       12,104,700
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      10,400       1,254.00        13,041,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      34,400        722.00       24,836,800     6,400株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      12,600       1,707.00        21,508,200     4,100株（1,200株）
     1939   四電工                       3,300      3,220.00        10,626,000
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      27,700       2,313.00        64,070,100     7,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      97,800        872.00       85,281,600     19,900株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      122,200       1,811.00        221,304,200      14,300株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      20,000        973.00       19,460,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                       6,000      3,710.00        22,260,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      17,000       2,306.00        39,202,000     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      33,000       1,859.00        61,347,000     15,700株（8,000株）
     1951   協和エクシオ                      91,200       2,720.00        248,064,000
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      15,900       2,045.00        32,515,500     7,500株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      42,200       3,630.00        153,186,000      12,800株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      42,700       1,429.00        61,018,300     13,300株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      200,800       1,066.00        214,052,800      42,700株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       6,500      2,025.00        13,162,500     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      19,300        816.00       15,748,800     9,100株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      13,300       2,644.00        35,165,200     4,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      54,400       1,884.00        102,489,600      15,800株（3,800株）
     1972   三晃金属工業                       2,400      2,408.00         5,779,200
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       4,500      3,020.00        13,590,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      38,900        738.00       28,708,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      29,300       3,440.00        100,792,000      8,900株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      13,400       2,648.00        35,483,200     4,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      19,400       1,840.00        35,696,000     4,400株
     3267   フィル・カンパニー                       3,400      2,889.00         9,822,600
                                 75/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5074   テスホールディングス                      11,000       1,754.00        19,294,000
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      25,300        728.00       18,418,400     11,900株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      32,300       1,157.00        37,371,100     5,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      56,400       1,588.00        89,563,200     13,600株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      217,600       1,666.00        362,521,600      15,900株（15,900株）
     2003   日東富士製粉                       1,400      7,000.00         9,800,000
     2004   昭和産業                      16,200       3,025.00        49,005,000
     2009   鳥越製粉                      17,100        782.00       13,372,200
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      23,500       1,155.00        27,142,500     7,100株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      25,900        746.00       19,321,400     7,700株（1,800株）
     2107   東洋精糖                       3,300      1,214.00         4,006,200
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      10,000       1,661.00        16,610,000     2,000株
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      15,200       1,873.00        28,469,600
     2112   塩水港精糖                      22,900        221.00        5,060,900
     2117   日新製糖                       9,100      1,709.00        15,551,900
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      45,200       3,600.00        162,720,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       4,600      3,790.00        17,434,000     1,100株
     2206   江崎グリコ                      53,000       4,320.00        228,960,000
     2207   名糖産業                       8,500      1,537.00        13,064,500
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      10,900       2,331.00        25,407,900     2,500株（600株）
     2211   不二家                      12,300       2,185.00        26,875,500
     2212   山崎製パン                      144,400       1,585.00        228,874,000
     2215   第一屋製パン                       3,700       946.00        3,500,200
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       3,100      5,450.00        16,895,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      11,000       4,580.00        50,380,000     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      18,500       7,360.00        136,160,000      5,700株（1,400株）
     2229   カルビー                      87,800       2,583.00        226,787,400
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      35,600       5,900.00        210,040,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      12,800       1,589.00        20,339,200     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      132,500       6,300.00        834,750,000      30,700株
     2269   明治ホールディングス                      127,400       6,850.00        872,690,000
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      46,400       2,172.00        100,780,800      10,700株
                                 76/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      27,100       2,993.00        81,110,300     14,200株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      73,600       4,425.00        325,680,000      22,500株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       6,400       596.00        3,814,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      19,000       1,700.00        32,300,000     5,800株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      17,300       3,310.00        57,263,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       6,700      2,573.00        17,239,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      124,000        709.00       87,916,000     9,000株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      65,700       2,317.00        152,226,900      15,200株
     2502   アサヒグループホールディングス                      420,800       5,406.00       2,274,844,800
     2503   キリンホールディングス                      816,800       2,223.00       1,815,746,400
     2531   宝ホールディングス                      142,800       1,395.00        199,206,000
     2533   オエノンホールディングス                      54,700        381.00       20,840,700
     2540   養命酒製造                       5,900      1,838.00        10,844,200
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      147,500       1,769.00        260,927,500
     2587   サントリー食品インターナショナル                      128,900       4,210.00        542,669,000
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      10,900       5,100.00        55,590,000     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      58,500       6,920.00        404,820,000      17,800株（4,300株）
     2594   キーコーヒー                      18,900       2,127.00        40,200,300
     2597   ユニカフェ                       5,800      1,001.00         5,805,800
     2599   ジャパンフーズ                       2,700      1,218.00         3,288,600
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      24,100       3,135.00        75,553,500     7,500株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      47,000       2,715.00        127,605,000      11,500株（11,500株）
     2612   かどや製油                       2,100      4,045.00         8,494,500
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      18,000       1,911.00        34,398,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      138,600       7,450.00       1,032,570,000       34,100株（34,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  129,100株（31,000
     2802   味の素                      458,100       2,848.00       1,304,668,800       株）
     2804   ブルドックソース                       8,700      2,332.00        20,288,400
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      107,200       2,497.00        267,678,400      24,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      72,000       3,450.00        248,400,000      5,200株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      78,700       2,988.00        235,155,600      17,800株（17,800株）
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     2812   焼津水産化学工業                       9,300       984.00        9,151,200
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      17,600       6,950.00        122,320,000      400株
     2818   ピエトロ                       2,500      1,718.00         4,295,000
     2819   エバラ食品工業                       4,200      2,662.00        11,180,400
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       2,100      1,954.00         4,103,400     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      91,800       2,934.00        269,341,200      6,700株（6,700株）
     2875   東洋水産                      99,100       4,385.00        434,553,500
     2882   イートアンドホールディングス                       6,700      1,895.00        12,696,500
     2883   大冷                       2,100      2,021.00         4,244,100
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      10,800        792.00        8,553,600     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      75,600       8,150.00        616,140,000      24,900株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       9,400      2,166.00        20,360,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       7,500       947.00        7,102,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      20,800       1,932.00        40,185,600     9,900株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      20,700       1,531.00        31,691,700     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,032,700        2,199.00       2,270,907,300       81,000株（81,000株）
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      11,800       1,621.00        19,127,800     3,200株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      12,600       2,127.00        26,800,200     2,900株
     2922   なとり                      10,700       1,901.00        20,340,700
     2924   イフジ産業                       3,000       930.00        2,790,000
     2925   ピックルスコーポレーション                       4,600      3,255.00        14,973,000
     2929   ファーマフーズ                      18,200       2,665.00        48,503,000
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      67,200        497.00       33,398,400     20,500株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      98,100        887.00       87,014,700     19,000株
     2933   紀文食品                      11,200       1,420.00        15,904,000
     4404   ミヨシ油脂                       6,800      1,258.00         8,554,400
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      18,200       1,582.00        28,792,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3001   片倉工業                      25,200       1,495.00        37,674,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      13,800       4,715.00        65,067,000     4,500株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      74,300       1,353.00        100,527,900      35,300株（18,100株）
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                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      55,100        359.00       19,780,900     4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       9,100      4,055.00        36,900,500     700株（700株）
     3106   倉敷紡績                      17,300       1,920.00        33,216,000
     3109   シキボウ                      10,600        942.00        9,985,200
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      61,800        983.00       60,749,400     8,900株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      30,400        104.00        3,161,600     9,200株（2,200株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       7,500       465.00        3,487,500
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      24,700        177.00        4,371,900     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      21,200       2,141.00        45,389,200     6,400株（1,500株）
     3401   帝人                      176,900       1,727.00        305,506,300
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,360,800         751.80      1,023,049,440       315,000株
     3408   サカイオーベックス                       5,000      3,035.00        15,175,000
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       4,100      2,000.00         8,200,000     1,100株
     3512   日本フエルト                      10,600        454.00        4,812,400
                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       2,400      1,368.00         3,283,200     300株
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       2,000      1,520.00         3,040,000     200株（200株）
     3529   アツギ                      14,400        620.00        8,928,000
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                       7,100       768.00        5,452,800     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      46,200       2,157.00        99,653,400     10,600株
     3571   ソトー                       7,500       798.00        5,985,000
     3577   東海染工                       2,400      1,128.00         2,707,200
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      30,800        948.00       29,198,400     9,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      46,900       2,533.00        118,797,700      11,400株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      25,300       3,345.00        84,628,500     1,600株（1,600株）
     3607   クラウディアホールディングス                       4,600       291.00        1,338,600
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      57,100        325.00       18,557,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       6,000      1,652.00         9,912,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      24,600       1,440.00        35,424,000     6,100株
     8011   三陽商会                       9,800       929.00        9,104,200
     8013   ナイガイ                       6,900       350.00        2,415,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      112,900        342.00       38,611,800     26,100株
     8029   ルックホールディングス                       6,400      1,482.00         9,484,800
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      105,100         24.00       2,522,400     29,600株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      31,100       6,560.00        204,016,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      32,100       2,750.00        88,275,000     11,300株（2,700株）
     8118   キング                      10,000        524.00        5,240,000
     8127   ヤマトインターナショナル                      16,500        338.00        5,577,000
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      11,500       4,505.00        51,807,500     5,600株（2,800株）
     3861   王子ホールディングス                      846,100        650.00       549,965,000
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      83,100       1,286.00        106,866,600      20,200株（20,200株）
     3864   三菱製紙                      26,700        358.00        9,558,600
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      134,400        600.00       80,640,000     9,100株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       7,200      1,290.00         9,288,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       6,200       817.00        5,065,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3880   大王製紙                      90,600       1,820.00        164,892,000      11,000株（11,000株）
     3896   阿波製紙                       4,800       420.00        2,016,000
     3941   レンゴー                      193,800        940.00       182,172,000
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      11,500       1,951.00        22,436,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      14,200       2,760.00        39,192,000     4,100株（3,500株）
     3405   クラレ                      296,000       1,106.00        327,376,000
                                                  貸付有価証券
                                                  381,700株（91,600
     3407   旭化成                     1,245,700        1,232.50       1,535,325,250       株）
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      10,200        749.00        7,639,800     2,400株
     4004   昭和電工                      142,700       3,335.00        475,904,500
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     1,479,400         598.00       884,681,200      319,600株
     4008   住友精化                       9,200      3,700.00        34,040,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      103,700       5,410.00        561,017,000      7,700株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       6,200      1,950.00        12,090,000     1,600株（1,600株）
     4023   クレハ                      16,100       6,480.00        104,328,000
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                       7,300      5,380.00        39,274,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      13,800       1,299.00        17,926,200     6,500株（3,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4028   石原産業                      33,700       1,155.00        38,923,500
     4031   片倉コープアグリ                       4,800      1,247.00         5,985,600
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      26,300       3,280.00        86,264,000     8,400株（2,000株）
     4042   東ソー                      290,500       1,949.00        566,184,500
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      55,800       2,285.00        127,503,000      1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      35,800       2,174.00        77,829,200     5,700株（2,800株）
     4045   東亞合成                      114,700       1,135.00        130,184,500
     4046   大阪ソーダ                      19,100       2,472.00        47,215,200
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      44,600       1,022.00        45,581,200     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      68,600       3,720.00        255,192,000      1,200株（1,200株）
     4063   信越化学工業                      347,500       18,685.00       6,493,037,500
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       6,900      1,308.00         9,025,200     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      13,200       1,875.00        24,750,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      18,900       1,896.00        35,834,400     6,200株（1,500株）
     4088   エア・ウォーター                      191,600       1,740.00        333,384,000
     4091   日本酸素ホールディングス                      154,800       2,298.00        355,730,400
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       5,300      3,055.00        16,191,500     2,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       2,800      1,158.00         3,242,400     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      94,800       1,122.00        106,365,600      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      29,800        658.00       19,608,400     9,100株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       2,300      1,861.00         4,280,300     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      25,000       1,327.00        33,175,000     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       4,000      2,411.00         9,644,000     1,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      10,200       2,959.00        30,181,800     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       5,500      4,055.00        22,302,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      34,000       5,360.00        182,240,000      6,500株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      15,500       2,313.00        35,851,500     3,800株
     4118   カネカ                      48,600       4,435.00        215,541,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      188,300       2,350.00        442,505,000      13,000株（13,000株）
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                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      162,200       3,845.00        623,659,000      8,500株
     4185   ＪＳＲ                      188,600       3,345.00        630,867,000
     4186   東京応化工業                      32,200       7,000.00        225,400,000
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      17,400       4,485.00        78,039,000     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,256,400         926.20      1,163,677,680       289,900株
     4189   ＫＨネオケム                      31,000       2,585.00        80,135,000
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      252,700        918.00       231,978,600      77,700株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      29,500       4,895.00        144,402,500      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      397,500       1,922.00        763,995,000      19,600株（19,600株）
     4205   日本ゼオン                      169,500       1,542.00        261,369,000
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      52,400       3,990.00        209,076,000      13,000株
     4208   宇部興産                      94,900       2,311.00        219,313,900
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      31,000       2,134.00        66,154,000     7,800株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      40,700        580.00       23,606,000     9,300株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      10,600       1,358.00        14,394,800     5,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                       9,900      1,802.00        17,839,800     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      45,800        614.00       28,121,200     14,400株（3,500株）
     4221   大倉工業                       8,900      2,454.00        21,840,600
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      25,200        608.00       15,321,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       4,300      2,480.00        10,664,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       9,900       446.00        4,415,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       6,000      1,344.00         8,064,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       7,200       869.00        6,256,800     1,600株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      39,600        706.00       27,957,600     12,000株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       6,700      1,011.00         6,773,700     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      10,100       2,242.00        22,644,200     700株（700株）
     4251   恵和                       3,700      3,320.00        12,284,000
     4272   日本化薬                      116,300       1,065.00        123,859,500
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      18,600        735.00       13,671,000     3,200株（1,500株）
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                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      13,600       1,514.00        20,590,400     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      14,800       4,185.00        61,938,000     5,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      17,400       3,360.00        58,464,000     5,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      86,500       2,049.00        177,238,500      26,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      70,800       5,860.00        414,888,000      16,300株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      31,100        276.00        8,583,600     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      14,000        908.00       12,712,000     3,700株（100株）
     4452   花王                      459,500       6,841.00       3,143,439,500
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       6,400      3,280.00        20,992,000     1,600株
     4462   石原ケミカル                       4,700      2,131.00        10,015,700
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       6,300      1,218.00         7,673,400     2,900株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       3,900      2,398.00         9,352,200     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      11,200       5,440.00        60,928,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      14,400        364.00        5,241,600     4,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      21,200        834.00       17,680,800     4,900株
     4612   日本ペイントホールディングス                      775,400       1,594.00       1,235,987,600
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      211,200       2,888.00        609,945,600      64,100株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      14,800        195.00        2,886,000     4,500株（1,100株）
     4617   中国塗料                      45,300        870.00       39,411,000
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      14,100       1,120.00        15,792,000     4,100株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      25,300        521.00       13,181,300     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      13,800       5,300.00        73,140,000     1,000株（1,000株）
     4631   ＤＩＣ                      79,400       2,882.00        228,830,800
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      41,000       1,051.00        43,091,000     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      39,700       2,085.00        82,774,500     2,900株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      13,100        848.00       11,108,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      337,300       8,139.00       2,745,284,700       43,300株（26,900株）
     4911   資生堂                      381,300       8,230.00       3,138,099,000
                                 83/333


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                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      249,500       1,928.00        481,036,000      18,200株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      12,000       2,707.00        32,484,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      40,300       2,087.00        84,106,100     10,300株（400株）
     4919   ミルボン                      25,700       6,190.00        159,083,000
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      69,900       3,610.00        252,339,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      36,100      17,990.00        649,439,000      10,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      12,200       1,431.00        17,458,200     3,400株（700株）
     4926   シーボン                       2,500      1,964.00         4,910,000
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      81,900       2,995.00        245,290,500
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      16,300       5,600.00        91,280,000     5,500株（1,300株）
     4929   アジュバンコスメジャパン                       4,300      1,064.00         4,575,200
     4931   新日本製薬                       5,200      2,222.00        11,554,400
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      12,300       1,758.00        21,623,400     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       7,200      1,469.00        10,576,800     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      31,500       1,644.00        51,786,000     9,600株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      33,100       2,448.00        81,028,800     13,100株（6,100株）
     4963   星光ＰＭＣ                      11,000        921.00       10,131,000
     4967   小林製薬                      53,800       9,690.00        521,322,000
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      16,000       1,206.00        19,296,000     8,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      13,200       3,200.00        42,240,000     6,200株（3,200株）
     4973   日本高純度化学                       5,300      2,985.00        15,820,500
     4974   タカラバイオ                      50,200       3,000.00        150,600,000
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      21,600       3,640.00        78,624,000     5,400株
     4977   新田ゼラチン                      12,000        640.00        7,680,000
     4979   ＯＡＴアグリオ                       3,600      1,450.00         5,220,000
     4980   デクセリアルズ                      53,600       2,356.00        126,281,600
     4985   アース製薬                      14,500       6,670.00        96,715,000
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      17,900        975.00       17,452,500     4,600株
     4994   大成ラミック                       5,900      2,727.00        16,089,300
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      79,400        851.00       67,569,400     37,700株（19,400株）
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      34,200        514.00       17,578,800     10,200株（2,300株）
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                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      13,200       1,381.00        18,229,200     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      26,700        909.00       24,270,300     14,400株（7,400株）
     6988   日東電工                      116,000       8,500.00        986,000,000
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      22,700       1,157.00        26,263,900     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      20,100        440.00        8,844,000     6,700株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      29,400        265.00        7,791,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      17,200       4,075.00        70,090,000     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      12,200       1,265.00        15,433,000     3,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                       6,900      1,736.00        11,978,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       6,600       700.00        4,620,000     2,000株（500株）
     7942   ＪＳＰ                      11,200       1,627.00        18,222,400
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      35,300       4,145.00        146,318,500      12,800株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      14,400       2,562.00        36,892,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      29,500       1,030.00        30,385,000     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      47,800        244.00       11,663,200     11,000株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      70,500       4,215.00        297,157,500      21,400株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      15,600       2,151.00        33,555,600     3,100株
     8113   ユニ・チャーム                      406,900       4,488.00       1,826,167,200
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       4,200       996.00        4,183,200     100株（100株）
     4151   協和キリン                      193,000       3,905.00        753,665,000
                                                  貸付有価証券
                                                  116,600株（116,600
     4502   武田薬品工業                     1,596,600        3,758.00       6,000,022,800       株）
     4503   アステラス製薬                     1,663,900        2,009.50       3,343,607,050
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      142,200       2,324.00        330,472,800      800株（800株）
     4507   塩野義製薬                      241,300       5,706.00       1,376,857,800
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      22,800        316.00        7,204,800     6,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      54,400       9,100.00        495,040,000      3,700株（3,700株）
     4517   ビオフェルミン製薬                       3,300      2,991.00         9,870,300
     4519   中外製薬                      600,200       4,442.00       2,666,088,400
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      32,800       4,825.00        158,260,000      10,000株（2,400株）
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                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      212,000       11,765.00       2,494,180,000       53,000株
     4527   ロート製薬                      91,500       2,917.00        266,905,500
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      440,700       2,511.50       1,106,818,050       104,500株
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      55,800       5,650.00        315,270,000      23,900株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      26,600       3,685.00        98,021,000     2,500株（1,900株）
     4536   参天製薬                      334,000       1,544.00        515,696,000
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       6,200      2,290.00        14,198,000     600株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       2,300      2,384.00         5,483,200     400株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      64,000       3,565.00        228,160,000      18,000株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      54,400        912.00       49,612,800     16,400株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      34,000       2,240.00        76,160,000     7,800株
     4548   生化学工業                      33,800       1,097.00        37,078,600
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      33,700       2,220.00        74,814,000     2,500株（2,500株）
     4550   日水製薬                       7,100       983.00        6,979,300
     4551   鳥居薬品                      12,000       2,458.00        29,496,000
     4552   ＪＣＲファーマ                      54,100       3,615.00        195,571,500
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      27,600       2,684.00        74,078,400     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      11,800       1,160.00        13,688,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      34,800       2,107.00        73,323,600     16,500株（8,400株）
     4568   第一三共                     1,508,000        2,445.00       3,687,060,000
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      42,300       1,807.00        76,436,100     12,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      23,600       1,039.00        24,520,400     6,900株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      12,300       3,410.00        41,943,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      398,800       4,739.00       1,889,913,200       26,600株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      45,700       6,000.00        274,200,000      12,400株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      98,900       5,400.00        534,060,000      46,100株（23,700株）
     4886   あすか製薬ホールディングス                      21,900       1,004.00        21,987,600
     4887   サワイグループホールディングス                      42,000       5,050.00        212,100,000
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      162,100        103.00       16,696,300     37,400株
     5011   ニチレキ                      22,700       1,313.00        29,805,100
                                 86/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5013   ユシロ化学工業                      10,800       1,201.00        12,970,800
     5015   ビーピー・カストロール                       6,800      1,420.00         9,656,000
     5017   富士石油                      46,600        274.00       12,768,400
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       6,900      1,110.00         7,659,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      213,000       2,719.00        579,147,000      15,700株（15,700株）
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     2,886,900         475.40      1,372,432,260       688,800株
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      60,600       2,524.00        152,954,400      12,800株
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      111,100       2,439.00        270,972,900      8,100株（8,100株）
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      101,000       2,361.00        238,461,000
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      510,300       5,162.00       2,634,168,600       13,600株（13,600株）
     5110   住友ゴム工業                      172,400       1,566.00        269,978,400
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      16,800        492.00        8,265,600     5,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      11,700       4,165.00        48,730,500     2,900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                       8,400       966.00        8,114,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      19,800       2,696.00        53,380,800     5,000株
     5191   住友理工                      37,200        732.00       27,230,400
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      23,300       1,797.00        41,870,100     5,800株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      33,800        890.00       30,082,000     10,300株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      28,600       3,610.00        103,246,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      176,200       4,835.00        851,927,000
     5202   日本板硝子                      97,400        670.00       65,258,000
     5204   石塚硝子                       3,300      1,922.00         6,342,600
     5210   日本山村硝子                       8,000       959.00        7,672,000
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      71,200       2,711.00        193,023,200      5,500株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                       7,600      1,447.00        10,997,200     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      34,500       3,110.00        107,295,000      11,100株（2,700株）
     5233   太平洋セメント                      113,600       2,478.00        281,500,800
     5262   日本ヒューム                      17,500        718.00       12,565,000
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      41,300        328.00       13,546,400     12,500株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       8,900      4,100.00        36,490,000     4,200株（2,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      29,500        474.00       13,983,000     8,300株（2,000株）
     5301   東海カーボン                      187,600       1,608.00        301,660,800
     5302   日本カーボン                      10,600       4,425.00        46,905,000
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      11,300       2,888.00        32,634,400     3,300株（2,700株）
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      10,600       4,200.00        44,520,000
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      137,100       5,950.00        815,745,000      41,800株（10,000株）
     5333   日本碍子                      211,200       1,935.00        408,672,000
     5334   日本特殊陶業                      146,000       1,697.00        247,762,000
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      14,300        256.00        3,660,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       6,600      11,110.00         73,326,000     3,400株（1,700株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       4,500      3,815.00        17,167,500
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       3,300      4,420.00        14,586,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      13,700       1,357.00        18,590,900     1,100株（1,100株）
     5358   イソライト工業                       8,400       666.00        5,594,400
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      24,400        319.00        7,783,600     11,500株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       8,700       700.00        6,090,000     4,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      15,400       5,070.00        78,078,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       6,000      1,151.00         6,906,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       3,700      1,025.00         3,792,500     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      48,500       2,802.00        135,897,000      15,900株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      26,700       2,903.00        77,510,100     7,600株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,700株（110,700
     5401   日本製鉄                      905,900       1,909.50       1,729,816,050       株）
                                                  貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      347,300        721.00       250,403,300      25,300株（25,300株）
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      26,300        402.00       10,572,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      10,200       1,658.00        16,911,600     3,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      549,100       1,322.00        725,910,200      182,000株
     5423   東京製鐵                      73,900       1,099.00        81,216,100
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      21,400       1,476.00        31,586,400     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      40,300       3,710.00        149,513,000      12,200株（2,900株）
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                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       7,300      1,569.00        11,453,700     2,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      10,100       1,098.00        11,089,800     3,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      24,900       2,285.00        56,896,500     7,800株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      61,600       2,710.00        166,936,000      15,000株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       5,600      2,389.00        13,378,400     2,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      31,100       5,510.00        171,361,000      14,700株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       7,000       402.00        2,814,000     1,600株
     5480   日本冶金工業                      14,800       2,269.00        33,581,200
     5481   山陽特殊製鋼                      22,700       1,653.00        37,523,100
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      10,700       3,145.00        33,651,500     2,500株
     5486   日立金属                      178,900       2,125.00        380,162,500
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       4,800       950.00        4,560,000     2,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      12,800       1,760.00        22,528,000     5,800株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      122,400        307.00       37,576,800     29,900株（29,900株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       8,600      1,656.00        14,241,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       2,600      1,136.00         2,953,600     500株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,200      1,241.00         2,730,200     900株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      14,000        867.00       12,138,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      27,800        291.00        8,089,800     13,100株（6,700株）
     5659   日本精線                       2,700      4,770.00        12,879,000
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       8,100      1,246.00        10,092,600     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      22,900        255.00        5,839,500     10,600株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       4,700      1,663.00         7,816,100     1,300株（300株）
     5702   大紀アルミニウム工業所                      28,600       1,157.00        33,090,200
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      51,700       1,916.00        99,057,200     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      51,200       3,170.00        162,304,000      3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      10,500       1,911.00        20,065,500     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      125,300       2,291.00        287,062,300      9,100株（9,100株）
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                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      242,600       4,558.00       1,105,770,800       69,200株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      48,000       4,455.00        213,840,000      3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      31,300       1,255.00        39,281,500     10,200株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      87,700        39.00       3,420,300     31,900株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      19,700        788.00       15,523,600     9,300株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      34,000       1,048.00        35,632,000     8,300株（8,300株）
     5741   ＵＡＣＪ                      28,800       2,920.00        84,096,000
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       4,000      3,175.00        12,700,000     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      58,900       2,820.00        166,098,000      13,600株
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      662,200       1,675.00       1,109,185,000       163,700株
     5803   フジクラ                      229,200        506.00       115,975,200
     5805   昭和電線ホールディングス                      18,400       1,747.00        32,144,800
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       2,400      2,566.00         6,158,400     100株
     5809   タツタ電線                      33,400        560.00       18,704,000
     5819   カナレ電気                       3,100      1,803.00         5,589,300
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      10,500       1,223.00        12,841,500     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      23,300       1,580.00        36,814,000     5,700株（5,700株）
     5852   アーレスティ                      23,300        488.00       11,370,400
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      71,200       2,245.00        159,844,000      16,200株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      10,700       1,504.00        16,092,800     800株（800株）
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       6,200      2,306.00        14,297,200
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      49,000       1,440.00        70,560,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       6,700      1,148.00         7,691,600     1,600株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      242,000       2,778.00        672,276,000
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       3,900      3,500.00        13,650,000     1,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       6,200      6,490.00        40,238,000     400株（400株）
     3446   ジェイテックコーポレーション                       2,100      3,440.00         7,224,000
     3447   信和                      10,100        705.00        7,120,500
                                                  貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      120,900       1,565.00        189,208,500      27,900株
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       9,600      1,402.00        13,459,200     3,200株（800株）
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                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      10,500        927.00        9,733,500     2,400株
     5911   横河ブリッジホールディングス                      32,600       2,088.00        68,068,800
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       3,900      1,761.00         6,867,900     1,100株（300株）
     5923   高田機工                       1,700      2,795.00         4,751,500
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      178,900       1,362.00        243,661,800      42,100株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      55,900       1,114.00        62,272,600     12,900株
     5932   三協立山                      24,400        910.00       22,204,000
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      12,500       1,035.00        12,937,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       4,200       653.00        2,742,600     900株
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      261,300       2,920.00        762,996,000      85,000株（20,400株）
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      13,200        497.00        6,560,400     4,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      39,300       1,915.00        75,259,500     9,700株（9,700株）
     5946   長府製作所                      19,300       2,019.00        38,966,700
     5947   リンナイ                      36,900      10,670.00        393,723,000
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       9,100       788.00        7,170,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      23,800        573.00       13,637,400     2,300株（1,900株）
     5958   三洋工業                       2,300      1,879.00         4,321,700
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      38,500        667.00       25,679,500     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      23,600       1,580.00        37,288,000     7,000株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      35,400       1,619.00        57,312,600     10,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      36,500        570.00       20,805,000     9,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      13,600       1,146.00        15,585,600     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      16,200        460.00        7,452,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      14,800        514.00        7,607,200     4,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      28,100       1,532.00        43,049,200     13,300株（6,800株）
     5989   エイチワン                      18,600        772.00       14,359,200
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      189,000        917.00       173,313,000      14,800株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                       9,100      1,278.00        11,629,800     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,700      1,305.00         3,523,500     600株
                                 91/333

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7989   立川ブラインド工業                       8,400      1,349.00        11,331,600
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      14,800       2,796.00        41,380,800     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       4,700      1,765.00         8,295,500     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      57,600       2,951.00        169,977,600      17,500株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      82,100       4,850.00        398,185,000      100株（100株）
     6013   タクマ                      64,300       1,706.00        109,695,800
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      39,300       1,700.00        66,810,000     9,100株
     6103   オークマ                      22,100       5,400.00        119,340,000
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      19,600       2,555.00        50,078,000     6,500株（1,600株）
     6113   アマダ                      278,100       1,135.00        315,643,500
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      49,700        970.00       48,209,000     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       5,500      1,141.00         6,275,500     1,400株
     6134   ＦＵＪＩ                      75,800       2,559.00        193,972,200
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      22,200       4,410.00        97,902,000     4,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      93,600       1,839.00        172,130,400      26,600株（6,400株）
     6138   ダイジェット工業                       2,100      1,306.00         2,742,600
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      49,800        522.00       25,995,600     15,100株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      120,100       1,986.00        238,518,600      8,700株（8,700株）
     6143   ソディック                      45,500       1,048.00        47,684,000
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      25,800      34,750.00        896,550,000      1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                       9,100      1,825.00        16,607,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      14,900       1,463.00        21,798,700     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      15,800        629.00        9,938,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       9,500       638.00        6,061,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      10,500        815.00        8,557,500     5,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       7,300       398.00        2,905,400     2,200株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       4,900      1,617.00         7,923,300     2,200株（1,200株）
     6210   東洋機械金属                      13,600        544.00        7,398,400
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       3,700       891.00        3,296,700     1,100株（300株）
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                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       4,500       852.00        3,834,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      27,700       1,944.00        53,848,800     14,100株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      23,800       2,486.00        59,166,800     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       5,700      1,132.00         6,452,400     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      12,100        962.00       11,640,200     2,100株
     6238   フリュー                      18,500       1,424.00        26,344,000
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      38,300        720.00       27,576,000     12,400株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      23,400        825.00       19,305,000     7,100株（1,700株）
     6250   やまびこ                      36,800       1,224.00        45,043,200
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       3,100      4,285.00        13,283,500
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       9,000      6,800.00        61,200,000     2,800株（700株）
     6262   ペガサスミシン製造                      19,200        478.00        9,177,600
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                       7,800      2,440.00        19,032,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                       8,000      1,750.00        14,000,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      111,800       4,220.00        471,796,000      8,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      20,200       2,120.00        42,824,000     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      18,600       1,432.00        26,635,200     8,800株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      56,200      65,770.00       3,696,274,000       17,900株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       6,700      5,910.00        39,597,000     1,600株
     6278   ユニオンツール                       7,100      4,030.00        28,613,000
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      26,600       1,603.00        42,639,800     7,500株（1,800株）
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       6,400      4,940.00        31,616,000
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      25,000       2,662.00        66,550,000     7,900株（1,700株）
     6289   技研製作所                      16,700       4,375.00        73,062,500
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       6,200      1,335.00         8,277,000     1,500株（1,500株）
     6292   カワタ                       5,200       908.00        4,721,600
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      14,600       1,406.00        20,527,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       6,000      1,297.00         7,782,000     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       7,600      1,223.00         9,294,800     2,000株（2,000株）
                                 93/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6301   小松製作所                      869,500       2,825.50       2,456,772,250
     6302   住友重機械工業                      109,800       3,135.00        344,223,000
     6305   日立建機                      89,700       3,440.00        308,568,000
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      28,600        695.00       19,877,000     1,900株（1,900株）
     6309   巴工業                       7,500      2,299.00        17,242,500
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      19,200       1,518.00        29,145,600     6,600株（4,600株）
     6315   ＴＯＷＡ                      17,900       2,311.00        41,366,900
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       3,900      1,796.00         7,004,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       8,600      1,691.00        14,542,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                       8,400      9,990.00        83,916,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       6,700       629.00        4,214,300     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,008,100        2,315.50       2,334,255,550       33,200株（33,200株）
     6328   荏原実業                       4,800      6,640.00        31,872,000
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       6,100      2,640.00        16,104,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      35,300       1,184.00        41,795,200     6,100株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      13,400       1,289.00        17,272,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       7,800       745.00        5,811,000     2,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      45,500        795.00       36,172,500     10,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      16,800       3,290.00        55,272,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      32,600        838.00       27,318,800     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      48,600        815.00       39,609,000     3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      14,700       1,777.00        26,121,900     3,400株
     6355   住友精密工業                       2,900      2,612.00         7,574,800
     6356   日本ギア工業                       7,700       325.00        2,502,500
     6358   酒井重工業                       3,400      2,529.00         8,598,600
     6361   荏原製作所                      79,600       5,690.00        452,924,000
     6362   石井鐵工所                       2,700      3,040.00         8,208,000
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      19,300        878.00       16,945,400     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      19,800       1,134.00        22,453,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      244,500       21,005.00       5,135,722,500       74,500株（17,900株）
                                 94/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6368   オルガノ                       6,200      6,430.00        39,866,000
     6369   トーヨーカネツ                       7,200      2,486.00        17,899,200
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      103,800       5,270.00        547,026,000      31,500株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      27,400       3,240.00        88,776,000     6,400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                       9,100      1,167.00        10,619,700     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      16,000        856.00       13,696,000     3,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      32,300        993.00       32,073,900     6,900株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      105,600       10,050.00       1,061,280,000       29,900株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       4,800      3,435.00        16,488,000     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      10,500       1,009.00        10,594,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       3,200      1,725.00         5,520,000     1,300株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      92,600       1,160.00        107,416,000      44,000株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      66,100       2,477.00        163,729,700      21,200株（5,100株）
     6407   ＣＫＤ                      44,500       2,376.00        105,732,000
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      16,100       1,739.00        27,997,900     3,400株（3,400株）
     6412   平和                      53,500       1,961.00        104,913,500
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      14,100       1,714.00        24,167,400     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      45,600       2,867.00        130,735,200      9,900株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      21,200        573.00       12,147,600     10,100株（5,200株）
     6419   マースグループホールディングス                      12,200       1,617.00        19,727,400
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      13,100       4,660.00        61,046,000     5,600株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       8,000       379.00        3,032,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       8,800       909.00        7,999,200     500株
     6432   竹内製作所                      32,100       2,816.00        90,393,600
     6436   アマノ                      50,200       2,798.00        140,459,600
     6440   ＪＵＫＩ                      26,700        815.00       21,760,500
     6444   サンデンホールディングス                      26,800        361.00        9,674,800
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      17,400        755.00       13,137,000     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      25,700       1,799.00        46,234,300     6,800株
     6457   グローリー                      49,300       2,331.00        114,918,300
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                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      17,800       1,912.00        34,033,600     1,300株（1,300株）
     6459   大和冷機工業                      30,800       1,070.00        32,956,000
     6460   セガサミーホールディングス                      174,500       1,475.00        257,387,500
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       7,000      1,302.00         9,114,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                       8,900      2,575.00        22,917,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      25,800       1,526.00        39,370,800     7,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      36,900       1,777.00        65,571,300     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      60,400       9,760.00        589,504,000      4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      15,600       1,003.00        15,646,800     4,700株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,100株（26,400
     6471   日本精工                      394,100        979.00       385,823,900      株）
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      444,100        298.00       132,341,800      32,200株（32,200株）
     6473   ジェイテクト                      184,100       1,185.00        218,158,500
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      17,800       3,985.00        70,933,000     8,500株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      52,500        608.00       31,920,000     13,100株
     6481   ＴＨＫ                      119,600       3,355.00        401,258,000
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      12,700        812.00       10,312,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      13,400       1,063.00        14,244,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      23,700       1,125.00        26,662,500     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      11,500        613.00        7,049,500     3,000株
     6490   日本ピラー工業                      19,400       2,220.00        43,068,000
     6498   キッツ                      59,200        796.00       47,123,200
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                      250,200       5,160.00       1,291,032,000       75,800株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      152,100        708.00       107,686,800      35,100株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      301,500       3,396.00       1,023,894,000       74,200株
     7013   ＩＨＩ                      129,000       2,712.00        349,848,000
     7718   スター精密                      29,600       1,727.00        51,119,200
     3105   日清紡ホールディングス                      117,300        969.00       113,663,700
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      92,300       5,970.00        551,031,000      27,100株
     4902   コニカミノルタ                      389,300        636.00       247,594,800
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                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      234,300       2,309.00        540,998,700      71,300株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      330,800       2,844.00        940,795,200      26,000株（26,000株）
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                      922,600       6,411.00       5,914,788,600       212,000株
     6502   東芝                      379,800       4,815.00       1,828,737,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     1,918,900        1,678.00       3,219,914,200       442,700株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      115,600       5,250.00        606,900,000      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       7,500      1,191.00         8,932,500     3,300株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      206,600       5,410.00       1,117,706,000       88,500株（15,100株）
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      24,800       1,285.00        31,868,000     900株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      32,500       2,263.00        73,547,500     10,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       5,200      1,372.00         7,134,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                       9,300      7,640.00        71,052,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      16,300       2,009.00        32,746,700     5,000株（1,200株）
     6588   東芝テック                      20,600       4,530.00        93,318,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       3,400      8,510.00        28,934,000     800株
     6592   マブチモーター                      53,100       4,260.00        226,206,000
                                                  貸付有価証券
                                                  140,000株（33,600
     6594   日本電産                      461,800       12,930.00       5,971,074,000       株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      10,000        754.00        7,540,000
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      10,300       2,868.00        29,540,400     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                       9,700      1,394.00        13,521,800     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      45,400        648.00       29,419,200     7,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       7,200      1,075.00         7,740,000     3,400株（1,800株）
     6622   ダイヘン                      21,000       4,715.00        99,015,000
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      31,300       1,387.00        43,413,100     8,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      166,100        232.00       38,535,200     2,600株（2,600株）
     6638   ミマキエンジニアリング                      17,200        760.00       13,072,000
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       8,900      2,458.00        21,876,200
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      45,000       1,387.00        62,415,000     21,400株（11,000株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      38,200        622.00       23,760,400     11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      159,700       8,760.00       1,398,972,000       42,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      28,200       1,811.00        51,070,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      25,700       2,086.00        53,610,200     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       6,000      1,662.00         9,972,000     300株（300株）
     6654   不二電機工業                       3,200      1,280.00         4,096,000
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      69,000       2,858.00        197,202,000      4,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       4,500      1,343.00         6,043,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       6,600      5,400.00        35,640,000     1,600株
     6678   テクノメディカ                       4,300      1,611.00         6,927,300
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       5,600      2,720.00        15,232,000     900株（200株）
     6701   日本電気                      243,800       5,430.00       1,323,834,000
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      172,700       20,225.00       3,492,857,500       56,200株（13,500株）
     6703   沖電気工業                      77,900       1,019.00        79,380,100
     6704   岩崎通信機                       8,400       949.00        7,971,600
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                       9,200      2,194.00        20,184,800     2,100株
     6707   サンケン電気                      22,400       5,160.00        115,584,000
     6715   ナカヨ                       3,700      1,460.00         5,402,000
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      10,900       2,080.00        22,672,000     400株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      917,800       1,200.00       1,101,360,000
                                                  貸付有価証券
                                                  113,200株（58,300
     6724   セイコーエプソン                      238,100       1,984.00        472,390,400      株）
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      138,900        721.00       100,146,900      31,400株（31,400株）
     6728   アルバック                      35,300       5,800.00        204,740,000
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       8,000       896.00        7,168,000     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      16,300       4,890.00        79,707,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  136,900株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      655,400         38.00       24,905,200     株）
     6741   日本信号                      44,800        923.00       41,350,400
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      41,200        432.00       17,798,400     18,600株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      25,400       2,141.00        54,381,400     3,000株
                                 98/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      13,900       1,199.00        16,666,100     100株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       9,500       516.00        4,902,000     2,900株（700株）
     6750   エレコム                      44,000       2,057.00        90,508,000
     6752   パナソニック                     2,046,500        1,309.00       2,678,868,500
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      255,200       1,831.00        467,271,200      67,000株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      115,300       2,054.00        236,826,200      37,500株（9,000株）
     6755   富士通ゼネラル                      58,600       2,849.00        166,951,400
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニーグループ                     1,202,100        10,850.00       13,042,785,000       280,600株
     6762   ＴＤＫ                      92,700      13,320.00       1,234,764,000
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       8,500      1,125.00         9,562,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      69,000        878.00       60,582,000     19,200株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      156,800       1,183.00        185,494,400      39,500株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       6,100       858.00        5,233,800     2,800株（1,400株）
     6779   日本電波工業                      18,600       1,012.00        18,823,200
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       8,600      1,003.00         8,625,800     700株（700株）
     6787   メイコー                       9,500      3,220.00        30,590,000
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       4,100      3,845.00        15,764,500     500株（500株）
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      11,300       2,740.00        30,962,000
     6794   フォスター電機                      19,400        979.00       18,992,600
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       4,900      2,534.00        12,416,600     2,300株（1,200株）
     6800   ヨコオ                      14,900       2,476.00        36,892,400
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      12,100        127.00        1,536,700     6,500株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      52,400       1,005.00        52,662,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      29,600      16,450.00        486,920,000      9,000株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      44,000       1,931.00        84,964,000     4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      22,600        904.00       20,430,400     4,800株
     6810   マクセルホールディングス                      38,100       1,268.00        48,310,800
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      24,700       1,036.00        25,589,200     7,500株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       4,900      2,656.00        13,014,400     1,200株
     6817   スミダコーポレーション                      16,400       1,179.00        19,335,600
                                 99/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6820   アイコム                       8,000      2,419.00        19,352,000
     6823   リオン                       8,100      2,745.00        22,234,500
     6826   本多通信工業                      14,900        496.00        7,390,400
     6839   船井電機                       8,600       917.00        7,886,200
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      192,100       1,686.00        323,880,600      12,900株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                       7,400      4,825.00        35,705,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      129,800       4,570.00        593,186,000      36,700株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       9,500       829.00        7,875,500     900株（700株）
     6849   日本光電工業                      79,300       3,190.00        252,967,000
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       6,100      1,507.00         9,192,700     1,500株
     6853   共和電業                      20,100        389.00        7,818,900
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       7,900      1,970.00        15,563,000     2,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      38,000       7,280.00        276,640,000      2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      142,700       10,150.00       1,448,405,000       10,400株（10,400株）
     6858   小野測器                       8,000       564.00        4,512,000
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      17,000       2,252.00        38,284,000     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      188,400       55,590.00       10,473,156,000       40,200株
     6866   日置電機                       9,200      5,780.00        53,176,000
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      149,700       12,580.00       1,883,226,000       61,800株（30,000株）
     6871   日本マイクロニクス                      33,400       1,561.00        52,137,400
     6875   メガチップス                      19,200       3,305.00        63,456,000
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,700      3,835.00        33,364,500     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       2,100      2,045.00         4,294,500     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       7,800       914.00        7,129,200     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      23,400       1,120.00        26,208,000     6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      16,100       5,310.00        85,491,000     1,200株（1,200株）
     6914   オプテックスグループ                      31,500       1,890.00        59,535,000
     6915   千代田インテグレ                       8,100      1,811.00        14,669,100
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       7,100      1,061.00         7,533,100     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      84,300      22,830.00       1,924,569,000       5,800株（5,800株）
                                100/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      134,300       3,315.00        445,204,500      41,100株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       7,000      1,932.00        13,524,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      98,400       1,789.00        176,037,600      33,800株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      13,700        372.00        5,096,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      17,700        343.00        6,071,100     4,300株（4,300株）
     6928   エノモト                       5,300      1,771.00         9,386,300
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      19,500       2,933.00        57,193,500     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       9,700       766.00        7,430,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      13,700       1,563.00        21,413,100     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       9,300       603.00        5,607,900     4,300株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      12,500       1,708.00        21,350,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                      12,500       3,100.00        38,750,000     3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      34,900       6,520.00        227,548,000      18,000株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      154,300       1,950.00        300,885,000      12,400株（12,400株）
     6954   ファナック                      168,400       26,880.00       4,526,592,000
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      41,300        432.00       17,841,600     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       8,700      3,765.00        32,755,500     700株（700株）
     6962   大真空                       6,500      4,260.00        27,690,000
     6963   ローム                      79,800      10,260.00        818,748,000
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      137,700       6,860.00        944,622,000      33,600株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      18,800       6,510.00        122,388,000      4,900株
     6967   新光電気工業                      64,400       4,090.00        263,396,000
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      292,500       6,911.00       2,021,467,500       19,700株（19,700株）
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      85,300       5,440.00        464,032,000      40,500株（20,900株）
     6981   村田製作所                      563,700       8,343.00       4,702,949,100
     6986   双葉電子工業                      32,900        789.00       25,958,100
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       7,200      1,053.00         7,581,600     3,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      60,400       1,202.00        72,600,800     17,400株（2,500株）
     6997   日本ケミコン                      19,400       2,737.00        53,097,800
                                101/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6999   ＫＯＡ                      26,500       1,642.00        43,513,000
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      28,700        733.00       21,037,100     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      115,000       6,920.00        795,800,000      34,900株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      35,300        848.00       29,934,400     8,200株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      33,300      10,900.00        362,970,000      7,600株
     7739   キヤノン電子                      17,600       1,772.00        31,187,200
                                                  貸付有価証券
                                                  253,000株（253,000
     7751   キヤノン                      953,600       2,605.00       2,484,128,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                      488,200       1,290.00        629,778,000      113,600株
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      51,900       1,724.00        89,475,600     17,100株（4,100株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,400      1,595.00         3,828,000
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      112,400       48,970.00       5,504,228,000       29,500株
     3116   トヨタ紡織                      55,900       2,299.00        128,514,100
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       3,600      1,076.00         3,873,600     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      31,500        934.00       29,421,000     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      155,300       9,970.00       1,548,341,000       47,100株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      30,700       1,611.00        49,457,700     15,900株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      26,500       1,223.00        32,409,500     11,500株（5,900株）
     6902   デンソー                      422,500       7,779.00       3,286,627,500
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      50,500       1,773.00        89,536,500     4,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      74,300        521.00       38,710,300     21,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      149,300       2,422.00        361,604,600      45,300株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      57,600        184.00       10,598,400     29,400株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      23,500        154.00        3,619,000     7,100株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       7,000      2,135.00        14,945,000     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      25,400        999.00       25,374,600     4,700株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       3,300      1,219.00         4,022,700     1,300株（600株）
     7201   日産自動車                     2,263,200         552.60      1,250,644,320
     7202   いすゞ自動車                      509,500       1,493.00        760,683,500
                                102/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     1,944,100        9,849.00      19,147,440,900       493,900株
     7205   日野自動車                      239,600        994.00       238,162,400
                                                  貸付有価証券
                                                  337,700株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      710,300        309.00       219,482,700      株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      13,400        860.00       11,524,000     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       7,600       577.00        4,385,200     1,600株
     7214   ＧＭＢ                       3,400      1,118.00         3,801,200
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       3,400       763.00        2,594,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      42,800       2,428.00        103,918,400      13,000株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      28,100        738.00       20,737,800     8,700株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      54,200        965.00       52,303,000     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      33,100       1,639.00        54,250,900     16,900株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      15,800       1,310.00        20,698,000     7,400株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                       6,000      2,703.00        16,218,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      105,300        173.00       18,216,900     50,000株（25,700株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      29,400       1,487.00        43,717,800     14,900株（7,600株）
     7240   ＮＯＫ                      92,800       1,366.00        126,764,800
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      48,000        522.00       25,056,000     12,300株
     7242   ＫＹＢ                      21,500       3,860.00        82,990,000
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      39,600        616.00       24,393,600     2,700株（2,700株）
     7246   プレス工業                      95,100        345.00       32,809,500
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      24,300        310.00        7,533,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      40,200       1,190.00        47,838,000     9,200株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      25,900        406.00       10,515,400     7,900株（1,900株）
     7259   アイシン                      140,500       4,850.00        681,425,000
                                                  貸付有価証券
                                                  171,900株（41,300
     7261   マツダ                      602,300       1,062.00        639,642,600      株）
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      16,800        711.00       11,944,800     5,400株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  491,000株（141,300
     7267   本田技研工業                     1,510,900        3,593.00       5,428,663,700       株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      380,400       4,760.00       1,810,704,000       87,400株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      549,900       2,251.00       1,237,824,900
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       9,300      1,199.00        11,150,700     2,800株（700株）
     7272   ヤマハ発動機                      271,200       3,240.00        878,688,000
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      22,800        417.00        9,507,600     5,200株
     7278   エクセディ                      26,100       1,656.00        43,221,600
     7282   豊田合成                      62,000       2,766.00        171,492,000
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      30,000        896.00       26,880,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       2,900       999.00        2,897,100     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      16,200        713.00       11,550,600     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      16,400       1,227.00        20,122,800     8,500株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      31,400       1,628.00        51,119,200     9,600株（2,300株）
     7309   シマノ                      71,800      26,100.00       1,873,980,000
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      89,100       1,680.00        149,688,000      20,600株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      11,200       1,129.00        12,644,800     2,900株（700株）
     4543   テルモ                      588,300       4,440.00       2,612,052,000
     5187   クリエートメディック                       6,300      1,015.00         6,394,500
     6376   日機装                      62,000       1,144.00        70,928,000
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      11,000       2,187.00        24,057,000     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      247,000       4,315.00       1,065,805,000       16,800株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      16,200        836.00       13,543,200     5,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       4,900       325.00        1,592,500     2,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      13,900       1,101.00        15,303,900     700株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       9,000      5,530.00        49,770,000     4,200株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      12,200       1,094.00        13,346,800     900株（900株）
     7723   愛知時計電機                       2,500      4,305.00        10,762,500
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                       9,600      2,467.00        23,683,200     700株（700株）
     7727   オーバル                      17,200        278.00        4,781,600
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      32,400       5,170.00        167,508,000      7,500株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      76,400       2,474.00        189,013,600      23,200株（5,600株）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      293,000       1,231.00        360,683,000      71,900株
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      96,700       1,663.00        160,812,100      7,100株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,061,800        2,261.00       2,400,729,800       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      16,900       2,787.00        47,100,300     5,100株（1,200株）
     7740   タムロン                      15,500       2,480.00        38,440,000
     7741   ＨＯＹＡ                      377,600       15,055.00       5,684,768,000
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                       7,500       802.00        6,015,000     1,900株
     7744   ノーリツ鋼機                      17,200       2,353.00        40,471,600
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      16,100       1,021.00        16,438,100     5,300株（1,300株）
     7747   朝日インテック                      202,000       2,598.00        524,796,000
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      243,500        415.00       101,052,500      16,300株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       6,000       796.00        4,776,000     1,800株（400株）
     7775   大研医器                      15,200        554.00        8,420,800
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      29,500       7,790.00        229,805,000      8,000株（1,900株）
     7782   シンシア                       2,000       652.00        1,304,000
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                       8,800      2,019.00        17,767,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      27,100       2,238.00        60,649,800     2,300株（2,300株）
     8086   ニプロ                      143,000       1,354.00        193,622,000
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       4,900      1,592.00         7,800,800     300株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      11,400       3,230.00        36,822,000     2,100株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      36,800       1,966.00        72,348,800
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      10,500       1,446.00        15,183,000     3,800株（900株）
     7819   粧美堂                       5,600       423.00        2,368,800
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      16,400       1,288.00        21,123,200     5,400株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      21,100       3,500.00        73,850,000     6,400株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      25,100        300.00        7,530,000     7,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      18,400        691.00       12,714,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      158,700       7,758.00       1,231,194,600       45,800株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       4,900       704.00        3,449,600     400株（400株）
     7838   共立印刷                      32,100        139.00        4,461,900
                                105/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      18,000       4,130.00        74,340,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      24,700        933.00       23,045,100     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      32,400       3,775.00        122,310,000      8,300株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      10,700       1,435.00        15,354,500     3,000株（500株）
     7862   トッパン・フォームズ                      34,300       1,084.00        37,181,200
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      39,400       2,380.00        93,772,000     10,000株
     7867   タカラトミー                      86,100        975.00       83,947,500
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                      13,400        783.00       10,492,200     4,100株（1,000株）
     7872   エステールホールディングス                       5,100       659.00        3,360,900
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       6,600       640.00        4,224,000     2,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      15,400       1,021.00        15,723,400     5,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      11,800        157.00        1,852,600     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       6,500      1,241.00         8,066,500     1,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      12,900       2,132.00        27,502,800     400株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      291,700       1,822.00        531,477,400      62,600株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      231,800       2,377.00        550,988,600      58,100株
     7914   共同印刷                       5,900      2,732.00        16,118,800
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      39,400       1,665.00        65,601,000     9,600株（9,600株）
     7916   光村印刷                       1,700      1,600.00         2,720,000
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       9,400      1,708.00        16,055,200     2,800株（700株）
     7936   アシックス                      169,700       2,715.00        460,735,500
     7937   ツツミ                       4,800      2,325.00        11,160,000
     7944   ローランド                      14,900       5,700.00        84,930,000
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       5,800      1,956.00        11,344,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      114,100       6,190.00        706,279,000      4,000株（4,000株）
     7952   河合楽器製作所                       5,400      3,865.00        20,871,000
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      17,800        526.00        9,362,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      123,200       3,210.00        395,472,000      8,400株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     7959   オリバー                       4,100      3,780.00        15,498,000     900株
     7961   兼松サステック                       1,200      1,815.00         2,178,000
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                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      15,500        896.00       13,888,000     4,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      41,100       2,414.00        99,215,400     10,600株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      38,100        366.00       13,944,600     11,800株（3,000株）
     7974   任天堂                      109,800       64,070.00       7,034,886,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      31,600       1,454.00        45,946,400     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      39,600       1,540.00        60,984,000     18,800株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      92,000       1,761.00        162,012,000      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      18,900        599.00       11,321,100     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                       9,300      4,185.00        38,920,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      65,900       1,479.00        97,466,100     20,300株（4,900株）
     8022   美津濃                      19,000       2,318.00        44,042,000
                                                  貸付有価証券
                                                  728,500株（375,100
     9501   東京電力ホールディングス                     1,627,700         334.00       543,651,800      株）
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      587,100       1,372.50        805,794,750      42,800株（42,800株）
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                      727,100       1,076.50        782,723,150      28,000株（200株）
     9504   中国電力                      276,800       1,020.00        282,336,000
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      175,400        613.00       107,520,200      83,400株（42,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  145,100株（34,800
     9506   東北電力                      449,400        881.00       395,921,400      株）
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      159,500        762.00       121,539,000      52,500株（12,600株）
     9508   九州電力                      423,800        872.00       369,553,600
     9509   北海道電力                      179,600        510.00       91,596,000
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      37,300       1,393.00        51,958,900     6,200株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      152,700       1,595.00        243,556,500      46,400株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      11,600        950.00       11,020,000     2,800株（700株）
     9517   イーレックス                      28,200       2,348.00        66,213,600
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      32,600       4,420.00        144,092,000      2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      369,000       2,116.50        780,988,500      85,500株（300株）
     9532   大阪瓦斯                      347,600       2,081.00        723,355,600
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      94,400       5,570.00        525,808,000      28,800株（6,900株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9534   北海道瓦斯                      10,300       1,555.00        16,016,500
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      39,600        372.00       14,731,200     9,100株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      21,600       2,451.00        52,941,600     6,600株（1,600株）
     9543   静岡ガス                      54,500        977.00       53,246,500
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      21,600       2,126.00        45,921,600     5,800株（1,400株）
     2384   ＳＢＳホールディングス                      14,200       3,335.00        47,357,000
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      200,000       2,919.00        583,800,000      46,700株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      65,800       2,225.00        146,405,000      18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  147,400株（35,400
     9005   東急                      484,000       1,540.00        745,360,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      246,400       1,389.00        342,249,600      57,000株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      307,400       2,871.00        882,545,400      86,900株（20,900株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      107,200       6,680.00        716,096,000      7,300株（7,300株）
     9009   京成電鉄                      143,800       3,655.00        525,589,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      26,200       5,430.00        142,266,000      12,400株（6,400株）
     9014   新京成電鉄                       4,900      2,145.00        10,510,500
                                                  貸付有価証券
                                                  102,500株（24,600
     9020   東日本旅客鉄道                      337,800       8,020.00       2,709,156,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      171,000       6,470.00       1,106,370,000       51,900株（12,500株）
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      159,600       17,165.00       2,739,534,000       75,900株（39,000株）
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      231,300       1,310.00        303,003,000      59,200株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      30,500       1,207.00        36,813,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      53,200       2,737.00        145,608,400      25,300株（13,000株）
     9037   ハマキョウレックス                      14,700       3,290.00        48,363,000
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       8,800      6,040.00        53,152,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      181,800       3,965.00        720,837,000      86,300株（44,400株）
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      242,400       3,495.00        847,188,000      55,900株
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      86,100       2,444.00        210,428,400      6,300株（6,300株）
     9045   京阪ホールディングス                      80,900       3,440.00        278,296,000
     9046   神戸電鉄                       4,300      3,480.00        14,964,000
     9048   名古屋鉄道                      149,400       2,105.00        314,487,000
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      13,000       1,924.00        25,012,000     3,900株（900株）
     9055   アルプス物流                      12,700        998.00       12,674,600
     9062   日本通運                      62,900       8,620.00        542,198,000
     9064   ヤマトホールディングス                      254,700       3,160.00        804,852,000
     9065   山九                      46,600       4,785.00        222,981,000
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      10,400        279.00        2,901,600     3,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      14,700       3,430.00        50,421,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      100,200       1,101.00        110,320,200      7,300株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       4,400      4,780.00        21,032,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      61,000       2,458.00        149,938,000      4,800株（4,800株）
     9074   日本石油輸送                       2,000      2,589.00         5,178,000
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      23,300       4,235.00        98,675,500     2,000株（1,700株）
     9076   セイノーホールディングス                      136,100       1,456.00        198,161,600
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       5,000       897.00        4,485,000     1,500株（200株）
     9081   神奈川中央交通                       4,500      3,595.00        16,177,500
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      40,000       4,610.00        184,400,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      38,400       1,611.00        61,862,400     11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      18,400       1,682.00        30,948,800     5,500株（1,300株）
     9142   九州旅客鉄道                      140,600       2,533.00        356,139,800
                                                  貸付有価証券
                                                  115,200株（27,600
     9143   ＳＧホールディングス                      343,400       2,894.00        993,799,600      株）
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      152,000       5,570.00        846,640,000      36,400株（1,300株）
     9104   商船三井                      107,800       5,160.00        556,248,000
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      56,000       3,890.00        217,840,000      12,900株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       8,600      2,368.00        20,364,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      19,300        501.00        9,669,300     5,900株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      84,300        453.00       38,187,900     19,800株
     9130   共栄タンカー                       3,200       891.00        2,851,200
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      12,400       1,329.00        16,479,600     4,300株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      442,800       2,477.00       1,096,815,600       76,800株
                                109/333


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                                                  貸付有価証券
                                                  158,000株（81,400
     9202   ＡＮＡホールディングス                      490,500       2,698.50       1,323,614,250       株）
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       3,500      1,669.00         5,841,500     800株
     9058   トランコム                       5,500      7,980.00        43,890,000
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      14,500       1,483.00        21,503,500     4,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      62,900       3,400.00        213,860,000      14,100株（14,100株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      19,300       2,503.00        48,307,900
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      64,200       1,609.00        103,297,800      20,400株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      10,000       2,120.00        21,200,000     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      30,500        329.00       10,034,500     10,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      40,000        544.00       21,760,000     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       3,500      1,387.00         4,854,500     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      11,100       1,055.00        11,710,500     3,400株（800株）
     9322   川西倉庫                       3,300      1,154.00         3,808,200
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      14,900        955.00       14,229,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       3,200       837.00        2,678,400     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       5,500      1,531.00         8,420,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                      12,900        531.00        6,849,900     3,600株
     9364   上組                      100,000       2,315.00        231,500,000
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       4,700       756.00        3,553,200     1,000株
     9368   キムラユニティー                       4,900      1,340.00         6,566,000
     9369   キユーソー流通システム                       4,500      1,748.00         7,866,000
     9375   近鉄エクスプレス                      34,300       2,364.00        81,085,200
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      10,300        312.00        3,213,600     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      11,400       1,075.00        12,255,000     3,900株（900株）
     9384   内外トランスライン                       6,400      2,004.00        12,825,600
     9386   日本コンセプト                       5,800      1,745.00        10,121,000
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      62,300       1,750.00        109,025,000
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       4,900      1,000.00         4,900,000     1,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      67,200       2,018.00        135,609,600      20,400株（4,900株）
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                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      10,900       8,470.00        92,323,000     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      27,300       3,610.00        98,553,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      10,000       1,050.00        10,500,000     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,900      2,010.00         5,829,000     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       8,000      1,469.00        11,752,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      13,300       2,344.00        31,175,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       9,400      1,663.00        15,632,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       7,400      2,536.00        18,766,400     1,900株
     3626   ＴＩＳ                      188,300       2,862.00        538,914,600
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       9,300       592.00        5,505,600     2,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3630   電算システム                       7,100      3,035.00        21,548,500     1,700株（1,700株）
     3632   グリー                      115,500        602.00       69,531,000
     3633   ＧＭＯペパボ                       1,600      4,960.00         7,936,000
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      50,100       5,320.00        266,532,000      23,500株（12,000株）
     3636   三菱総合研究所                       8,100      3,990.00        32,319,000
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       5,000       478.00        2,390,000     800株
     3640   電算                       2,100      2,447.00         5,138,700
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       9,600       884.00        8,486,400     3,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      15,900       1,014.00        16,122,600     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       4,900      4,805.00        23,544,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      34,500        686.00       23,667,000     11,000株（2,600株）
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      25,000       1,088.00        27,200,000
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       3,100      3,430.00        10,633,000     1,200株（600株）
     3659   ネクソン                      476,500       2,421.00       1,153,606,500
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      57,400        521.00       29,905,400     14,600株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       4,900      3,595.00        17,615,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      13,000       1,548.00        20,124,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      17,800       1,383.00        24,617,400     3,700株
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                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      14,600        624.00        9,110,400     4,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       9,800       598.00        5,860,400     3,900株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      61,900        819.00       50,696,100     18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      14,500        423.00        6,133,500     5,600株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      93,300        512.00       47,769,600     6,800株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       8,300       669.00        5,552,700     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       8,500      1,569.00        13,336,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      14,100        925.00       13,042,500     3,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       7,300      4,545.00        33,178,500     400株（400株）
     3679   じげん                      46,600        419.00       19,525,400
     3681   ブイキューブ                      10,300       2,628.00        27,068,400
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       3,300       670.00        2,211,000
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       6,200      1,670.00        10,354,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      15,100        357.00        5,390,700     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      20,000        855.00       17,100,000     6,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       7,600      1,855.00        14,098,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      13,100       2,270.00        29,737,000     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       6,200      3,315.00        20,553,000     500株（500株）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       9,500      16,290.00        154,755,000
     3738   ティーガイア                      20,000       1,961.00        39,220,000
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       2,700      2,643.00         7,136,100     200株（200株）
     3751   日本アジアグループ                      18,200        967.00       17,599,400
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      29,200       1,762.00        51,450,400     8,200株（2,000株）
     3763   プロシップ                       5,500      1,418.00         7,799,000
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      45,400       2,170.00        98,518,000     11,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      36,000      14,080.00        506,880,000      16,000株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       7,300       547.00        3,993,100     3,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       5,500      2,204.00        12,122,000     400株（400株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      50,100       3,300.00        165,330,000
                                112/333


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                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      20,200        631.00       12,746,200     6,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       5,300      1,011.00         5,358,300     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       4,200      4,985.00        20,937,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      10,000       2,697.00        26,970,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       5,300       651.00        3,450,300     2,800株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      15,300        693.00       10,602,900     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      22,500        859.00       19,327,500     6,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      20,200       1,624.00        32,804,800     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       6,700      2,336.00        15,651,200     1,500株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       3,900       822.00        3,205,800
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      11,200        802.00        8,982,400     3,400株（800株）
     3844   コムチュア                      17,300       2,366.00        40,931,800
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       3,300      1,514.00         4,996,200     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      13,500        820.00       11,070,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      10,400       1,462.00        15,204,800     2,200株
     3901   マークラインズ                       7,900      2,900.00        22,910,000
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      21,500       2,091.00        44,956,500     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      26,100        851.00       22,211,100     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       4,000       756.00        3,024,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       4,200      1,211.00         5,086,200     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       6,100      2,674.00        16,311,400     3,900株（500株）
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       8,300      1,942.00        16,118,600
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       8,400      1,196.00        10,046,400     2,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       3,900      1,719.00         6,704,100     600株
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       3,100       990.00        3,069,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       3,500      1,532.00         5,362,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       4,000      3,505.00        14,020,000     800株
                                113/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3923   ラクス                      56,700       2,708.00        153,543,600
     3924   ランドコンピュータ                       2,900      1,131.00         3,279,900
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       2,400      5,620.00        13,488,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      11,200       2,331.00        26,107,200     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       6,200       781.00        4,842,200     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       7,500      3,525.00        26,437,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,400      2,094.00         2,931,600     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       4,900      3,665.00        17,958,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      20,100        659.00       13,245,900     4,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       8,300       298.00        2,473,400     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      34,600       2,867.00        99,198,200     6,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      11,200        378.00        4,233,600     2,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      10,000       1,440.00        14,400,000     900株（900株）
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       3,700      1,028.00         3,803,600
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       4,900      1,124.00         5,507,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,600      2,262.00         8,143,200     500株
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      19,000        898.00       17,062,000
     3978   マクロミル                      38,500        884.00       34,034,000
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       3,700      1,502.00         5,557,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       5,900      3,755.00        22,154,500     1,100株
     3984   ユーザーローカル                       2,800      4,440.00        12,432,000
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       4,100      1,248.00         5,116,800     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       3,800       627.00        2,382,600     200株（200株）
     3994   マネーフォワード                      22,200       6,890.00        152,958,000
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       4,500       946.00        4,257,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       7,200       974.00        7,012,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       5,800       754.00        4,373,200     1,500株
     4298   プロトコーポレーション                      22,500       1,290.00        29,025,000
     4299   ハイマックス                       5,300      1,125.00         5,962,500
     4307   野村総合研究所                      327,100       3,615.00       1,182,466,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      13,400        748.00       10,023,200     3,100株
     4320   ＣＥホールディングス                       9,900       527.00        5,217,300
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       3,300      1,517.00         5,006,100     600株
     4326   インテージホールディングス                      23,500       1,555.00        36,542,500
     4333   東邦システムサイエンス                       5,000       965.00        4,825,000
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      89,300        317.00       28,308,100     26,800株（6,400株）
     4348   インフォコム                      17,200       3,010.00        51,772,000
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       5,400      2,184.00        11,793,600     600株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      20,500       5,300.00        108,650,000      700株（700株）
     4390   ＩＰＳ                       4,400      2,998.00        13,191,200
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      20,400        280.00        5,712,000     4,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       5,600      1,370.00         7,672,000     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      10,200       1,116.00        11,383,200     3,400株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      20,900       1,750.00        36,575,000     4,800株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       1,800      5,550.00         9,990,000
     4430   東海ソフト                       2,900      1,507.00         4,370,300
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                       9,900      2,328.00        23,047,200
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       4,300      2,193.00         9,429,900     800株
     4434   サーバーワークス                       1,800      4,195.00         7,551,000
     4439   東名                       1,700      1,035.00         1,759,500
     4440   ヴィッツ                       1,700      2,051.00         3,486,700
     4441   トビラシステムズ                       2,500      1,340.00         3,350,000
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      16,700       9,850.00        164,495,000
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       3,400      1,463.00         4,974,200
     4449   ギフティ                      11,400       3,380.00        38,532,000
     4481   ベース                       2,100      5,620.00        11,802,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      12,600       1,012.00        12,751,200     3,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      12,300       1,850.00        22,755,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      195,300       1,264.00        246,859,200      13,300株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      59,300      20,960.00       1,242,928,000       15,000株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      26,800       6,410.00        171,788,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      16,500       1,000.00        16,500,000     7,800株（4,000株）
                                115/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     2,587,000         561.20      1,451,824,400       581,600株
     4704   トレンドマイクロ                      100,600       5,840.00        587,504,000
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       7,200      1,368.00         9,849,600     2,100株（500株）
     4716   日本オラクル                      38,200       8,700.00        332,340,000
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       5,000      3,750.00        18,750,000     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      22,700       1,946.00        44,174,200     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      12,200       1,449.00        17,677,800     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       6,800      3,095.00        21,046,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       5,100       819.00        4,176,900     2,300株（1,200株）
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      18,000       6,480.00        116,640,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      85,800       3,385.00        290,433,000
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      24,500        793.00       19,428,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       2,800      4,820.00        13,496,000     200株（200株）
     4762   エックスネット                       3,000      1,021.00         3,063,000
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      101,900       5,890.00        600,191,000      30,900株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      22,000       2,329.00        51,238,000     5,100株
     4812   電通国際情報サービス                      23,300       4,075.00        94,947,500
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      23,500        910.00       21,385,000     5,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      31,100       4,855.00        150,990,500      10,400株（2,500株）
     4820   ＥＭシステムズ                      31,100        848.00       26,372,800
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       5,600      5,630.00        31,528,000     500株（500株）
     4826   ＣＩＪ                      12,800        847.00       10,841,600
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,900      3,195.00         6,070,500     600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      19,100        215.00        4,106,500     5,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       9,000      2,417.00        21,753,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      16,800        773.00       12,986,400     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      11,000        658.00        7,238,000     2,800株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      16,000        457.00        7,312,000     2,500株
     7518   ネットワンシステムズ                      76,900       3,765.00        289,528,500
                                116/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      38,900        169.00        6,574,100     12,300株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      14,700       3,385.00        49,759,500     3,700株
     7844   マーベラス                      29,700        787.00       23,373,900
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      32,400       1,602.00        51,904,800     7,400株
     8056   日本ユニシス                      65,300       3,410.00        222,673,000
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      10,200       3,625.00        36,975,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                       8,400      1,799.00        15,111,600     2,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      124,900       1,739.00        217,201,100      27,900株（27,900株）
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      157,200       1,298.00        204,045,600      11,500株（11,500株）
     9405   朝日放送グループホールディングス                      18,700        708.00       13,239,600
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      58,200       1,759.00        102,373,800      14,700株（2,800株）
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      123,900        419.00       51,914,100
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      13,500       2,150.00        29,025,000     7,300株（3,800株）
     9414   日本ＢＳ放送                       6,400      1,123.00         7,187,200
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      23,400       1,185.00        27,729,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       4,900       747.00        3,660,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      17,900       2,390.00        42,781,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       7,700       430.00        3,311,000     2,600株（600株）
     9422   コネクシオ                      10,700       1,544.00        16,520,800
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      166,400        218.00       36,275,200     33,800株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       3,400       860.00        2,924,000     1,000株（200株）
     9432   日本電信電話                     2,202,500        2,897.00       6,380,642,500
     9433   ＫＤＤＩ                     1,510,100        3,440.00       5,194,744,000
     9434   ソフトバンク                     1,711,300        1,457.00       2,493,364,100
     9435   光通信                      22,200      19,480.00        432,456,000
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      18,200        664.00       12,084,800     4,200株
     9449   ＧＭＯインターネット                      66,700       3,070.00        204,769,000
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       6,100      1,462.00         8,918,200     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       4,800       408.00        1,958,400     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      48,700       4,725.00        230,107,500      15,400株（3,700株）
                                117/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9470   学研ホールディングス                      26,600       1,343.00        35,723,800
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      34,100       1,147.00        39,112,700     17,800株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       7,600       472.00        3,587,200     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      15,600        200.00        3,120,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                       9,700      1,463.00        14,191,100     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      12,500      12,700.00        158,750,000      5,900株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      111,100       4,625.00        513,837,500      26,700株（26,700株）
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       6,200      20,360.00        126,232,000      1,700株（1,700株）
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      501,400       1,734.00        869,427,600
     9629   ピー・シー・エー                       2,800      3,950.00        11,060,000
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       6,400      1,738.00        11,123,200     2,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      39,100       2,615.00        102,246,500      9,700株
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      80,300       5,430.00        436,029,000      24,500株（5,900株）
     9692   シーイーシー                      20,200       1,602.00        32,360,400
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      161,400       3,255.00        525,357,000      12,800株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       8,700      1,460.00        12,702,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      12,000       1,299.00        15,588,000     3,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      43,400       6,590.00        286,006,000      10,100株
     9739   日本システムウエア                       6,200      2,261.00        14,018,200
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      18,500       1,351.00        24,993,500     1,400株（1,400株）
     9746   ＴＫＣ                      31,900       3,375.00        107,662,500
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      20,100       5,770.00        115,977,000      1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      60,500       1,855.00        112,227,500      14,200株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      68,400       7,060.00        482,904,000      15,800株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       8,600      4,140.00        35,604,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      12,700       1,453.00        18,453,100     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      18,700       1,571.00        29,377,700     1,100株（1,100株）
     9984   ソフトバンクグループ                     1,494,100        7,931.00      11,849,707,100
                                                  貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       1,500       948.00        1,422,000     200株
                                118/333

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       7,300      1,139.00         8,314,700     2,200株（500株）
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       3,100      1,708.00         5,294,800
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       4,500      5,200.00        23,400,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      15,100       1,291.00        19,494,100     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       5,300      1,828.00         9,688,400     300株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      15,000       4,285.00        64,275,000     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       2,400      4,070.00         9,768,000     1,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       6,200      5,590.00        34,658,000     2,100株（500株）
     2767   フィールズ                      16,500        481.00        7,936,500
     2768   双日                     1,043,900         344.00       359,101,600
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      196,000       1,741.00        341,236,000
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      53,000        894.00       47,382,000     24,500株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       2,600      1,340.00         3,484,000     700株（100株）
     3023   ラサ商事                      10,000        910.00        9,100,000
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      20,100       1,475.00        29,647,500     6,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      130,400       3,400.00        443,360,000      27,300株（9,600株）
     3054   ハイパー                       3,800       545.00        2,071,000
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      27,000       2,101.00        56,727,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       5,800      1,002.00         5,811,600     1,800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      86,100       1,833.00        157,821,300      24,500株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      45,100       2,574.00        116,087,400      10,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       8,200      2,821.00        23,132,200     2,100株（500株）
     3150   グリムス                       5,600      1,824.00        10,214,400
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      32,800        716.00       23,484,800
     3153   八洲電機                      14,600        972.00       14,191,200
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      10,700       1,034.00        11,063,800     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      19,700       1,906.00        37,548,200     4,700株（4,700株）
     3157   ジューテックホールディングス                       4,300      1,015.00         4,364,500
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                       7,200       692.00        4,982,400     1,900株（100株）
                                119/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       5,500      1,275.00         7,012,500     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      91,500        891.00       81,526,500     23,000株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       5,100       904.00        4,610,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       3,300       751.00        2,478,300     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      19,000       1,315.00        24,985,000     4,400株
     3180   ビューティガレージ                       3,000      4,525.00        13,575,000
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      13,600       1,001.00        13,613,600     3,200株
     3321   ミタチ産業                       5,200       689.00        3,582,800
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      66,600       2,609.00        173,759,400
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       6,500      1,408.00         9,152,000     1,700株（400株）
     3392   デリカフーズホールディングス                       7,300       653.00        4,766,900
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       3,700      1,630.00         6,031,000     1,300株（300株）
     3543   コメダホールディングス                      41,200       2,058.00        84,789,600
     3559   ピーバンドットコム                       2,600       805.00        2,093,000
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       4,800      1,346.00         6,460,800     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       5,800      1,165.00         6,757,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,100      1,437.00         3,017,700     800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      16,900       1,278.00        21,598,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       3,800      1,896.00         7,204,800     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      11,800        828.00        9,770,400     4,200株（1,000株）
     7427   エコートレーディング                       4,000       615.00        2,460,000
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      11,500       1,510.00        17,365,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      14,600       1,004.00        14,658,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      10,800        465.00        5,022,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      25,100       2,568.00        64,456,800     13,000株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      20,800       2,945.00        61,256,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      13,800       2,106.00        29,062,800     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      37,500       4,280.00        160,500,000      8,600株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      189,400       2,190.00        414,786,000      47,100株（100株）
                                120/333

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7466   ＳＰＫ                       8,100      1,374.00        11,129,400
     7467   萩原電気ホールディングス                       7,000      2,377.00        16,639,000
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      13,600      14,480.00        196,928,000      3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       6,500      1,509.00         9,808,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       5,500      1,284.00         7,062,000     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      11,600       1,120.00        12,992,000     3,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      17,800       1,703.00        30,313,400     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       4,100      1,952.00         8,003,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      10,000       1,464.00        14,640,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                       6,600      1,553.00        10,249,800     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       4,200      1,537.00         6,455,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      16,700        630.00       10,521,000     5,100株（1,200株）
     7552   ハピネット                      15,800       1,451.00        22,925,800
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       3,800      2,973.00        11,297,400     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      61,100       1,383.00        84,501,300     17,000株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      12,200        820.00       10,004,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                       6,100      2,479.00        15,121,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      63,700        653.00       41,596,100     11,900株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      11,200       2,182.00        24,438,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       4,600       459.00        2,111,400     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       8,000      2,005.00        16,040,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      24,000       1,469.00        35,256,000     5,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       5,800       684.00        3,967,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       9,700      1,505.00        14,598,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       6,800      2,155.00        14,654,000     3,200株（1,600株）
     7673   ダイコー通産                       2,200      1,399.00         3,077,800
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     1,322,000        3,270.00       4,322,940,000       96,300株（96,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     1,863,800         991.70      1,848,330,460       26,400株（26,400株）
     8007   高島                       3,000      1,868.00         5,604,000
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      103,800       1,671.00        173,449,800      12,000株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      12,100       1,724.00        20,860,400     3,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      189,800       5,420.00       1,028,716,000       64,100株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      28,600        544.00       15,558,400     4,400株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      75,500       1,476.00        111,438,000      16,300株
     8025   ツカモトコーポレーション                       3,200      1,389.00         4,444,800
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     1,507,700        2,550.50       3,845,388,850       382,100株
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       9,800      3,565.00        34,937,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      24,600       1,150.00        28,290,000     7,900株（2,200株）
     8038   東都水産                       2,200      4,880.00        10,736,000
     8041   ＯＵＧホールディングス                       3,000      2,843.00         8,529,000
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      14,000       2,145.00        30,030,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      73,800       1,001.00        73,873,800     22,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       3,500      3,450.00        12,075,000     800株（800株）
     8053   住友商事                     1,192,800        1,532.50       1,827,966,000
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                       8,100      4,660.00        37,746,000     2,500株（600株）
     8058   三菱商事                     1,150,700        3,089.00       3,554,512,300
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                       8,600      4,230.00        36,378,000     2,100株
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      46,900       2,656.00        124,566,400
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                       9,900      1,665.00        16,483,500     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      15,600       1,117.00        17,425,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      14,400       2,548.00        36,691,200     6,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      17,100        622.00       10,636,200     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      19,300       3,095.00        59,733,500     8,500株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       4,200      2,457.00        10,319,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      11,300        242.00        2,734,600     3,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      37,800       3,290.00        124,362,000      8,100株
                                122/333

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      12,200       3,795.00        46,299,000     3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      15,300       1,074.00        16,432,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      13,600       1,647.00        22,399,200     2,900株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       9,600      1,926.00        18,489,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      45,400       6,510.00        295,554,000      3,000株（3,000株）
     8089   ナイス                       7,500      2,042.00        15,315,000
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       2,900      2,076.00         6,020,400     700株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       5,400      2,468.00        13,327,200     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      27,200        642.00       17,462,400     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      46,500       1,345.00        62,542,500     14,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      45,400       1,711.00        77,679,400     12,700株（3,000株）
     8101   ＧＳＩクレオス                       9,200       995.00        9,154,000
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      17,400        469.00        8,160,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                       6,700       618.00        4,140,600     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                      13,800       1,156.00        15,952,800     1,000株（1,000株）
     8125   ワキタ                      37,200       1,064.00        39,580,800
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      60,600       1,787.00        108,292,200      13,900株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      51,000       1,586.00        80,886,000     12,000株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      27,900       1,193.00        33,284,700     8,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       7,000      3,080.00        21,560,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      41,800        993.00       41,507,400     9,700株
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      53,100       1,933.00        102,642,300      16,200株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      12,400       1,191.00        14,768,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      20,900       2,063.00        43,116,700     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      25,500        745.00       18,997,500     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                       8,500      1,634.00        13,889,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      10,100       2,141.00        21,624,100     3,200株（800株）
                                123/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      18,600       1,082.00        20,125,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      26,700       3,070.00        81,969,000     5,700株
     8154   加賀電子                      17,100       2,930.00        50,103,000
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      18,000        550.00        9,900,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      14,000       1,455.00        20,370,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                       6,600       868.00        5,728,800     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      30,300       5,650.00        171,195,000      7,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      24,800        386.00        9,572,800     7,500株（1,800株）
     8835   太平洋興発                       7,400       644.00        4,765,600
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       4,300      2,719.00        11,691,700
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,700      1,895.00         3,221,500     400株（100株）
     9273   コーア商事ホールディングス                      14,200        710.00       10,082,000
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      40,300        252.00       10,155,600     13,600株（3,300株）
     9305   ヤマタネ                       8,100      1,574.00        12,749,400
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,800      1,822.00         3,279,600     400株
     9810   日鉄物産                      13,500       4,375.00        59,062,500
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       5,300      3,725.00        19,742,500     1,300株
     9830   トラスコ中山                      43,300       2,858.00        123,751,400
     9832   オートバックスセブン                      70,100       1,475.00        103,397,500
     9837   モリト                      13,800        609.00        8,404,200
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      27,300       3,420.00        93,366,000     8,900株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       4,800       989.00        4,747,200     800株
     9880   イノテック                      10,600       1,359.00        14,405,400
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      35,700       1,987.00        70,935,900     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      17,100        787.00       13,457,700     8,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      15,700       2,233.00        35,058,100     5,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      12,800        248.00        3,174,400     5,000株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                       9,500      2,291.00        21,764,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      50,400       2,602.00        131,140,800      12,400株
                                124/333


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                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       6,300      2,703.00        17,028,900     1,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      237,100       3,725.00        883,197,500      54,600株
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      13,800        347.00        4,788,600     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       6,200      1,909.00        11,835,800     1,700株（400株）
     9986   蔵王産業                       3,600      1,478.00         5,320,800
     9987   スズケン                      80,000       3,395.00        271,600,000
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      13,000        906.00       11,778,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      20,500        444.00        9,102,000     5,700株（1,400株）
     2651   ローソン                      47,800       5,070.00        242,346,000
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      14,300       4,230.00        60,489,000     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      13,200       2,242.00        29,594,400     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      29,500       6,420.00        189,390,000      6,800株
     2674   ハードオフコーポレーション                       8,300       770.00        6,391,000
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      30,500       1,869.00        57,004,500     9,200株
     2681   ゲオホールディングス                      25,300       1,258.00        31,827,400
     2685   アダストリア                      26,200       2,105.00        55,151,000
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      11,400        414.00        4,719,600     2,700株（2,700株）
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,700       426.00        1,150,200
     2695   くら寿司                      22,200       4,485.00        99,567,000
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       9,000      1,955.00        17,595,000     700株（700株）
     2722   アイケイ                       5,400       786.00        4,244,400
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      16,500       1,717.00        28,330,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      80,100       1,047.00        83,864,700     14,700株（14,700株）
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      38,400        588.00       22,579,200     10,700株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                       9,100       937.00        8,526,700     1,900株
     2742   ハローズ                       7,600      2,658.00        20,200,800
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      15,900       1,291.00        20,526,900     1,200株（1,200株）
     2753   あみやき亭                       4,100      2,952.00        12,103,200
     2764   ひらまつ                      34,700        214.00        7,425,800
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       6,000      8,490.00        50,940,000     1,400株（300株）
     2792   ハニーズホールディングス                      15,000       1,015.00        15,225,000
                                125/333


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                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       4,600       786.00        3,615,600     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      14,500       2,985.00        43,282,500     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       6,000       751.00        4,506,000     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      25,500       1,485.00        37,867,500     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      12,900       8,350.00        107,715,000      3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      112,100       1,126.00        126,224,600      34,100株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      116,600       1,074.00        125,228,400      7,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      26,600        468.00       12,448,800     10,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      268,800       2,606.00        700,492,800      65,800株（65,800株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       4,800       589.00        2,827,200     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       9,100       525.00        4,777,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       5,000       590.00        2,950,000     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      15,800       2,199.00        34,744,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      225,700       1,060.00        239,242,000      52,300株
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      29,900       1,725.00        51,577,500
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      78,100       4,965.00        387,766,500      23,700株（5,700株）
     3091   ブロンコビリー                       9,900      2,425.00        24,007,500
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      111,400       3,690.00        411,066,000      11,200株（11,200株）
     3093   トレジャー・ファクトリー                       5,500       953.00        5,241,500
     3097   物語コーポレーション                      10,100       7,250.00        73,225,000
                                                  貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      16,800       8,320.00        139,776,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  100,500株（24,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      330,700        800.00       264,560,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       4,800      1,535.00         7,368,000     1,700株（400株）
     3135   マーケットエンタープライズ                       1,200      1,146.00         1,375,200
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      99,900       3,685.00        368,131,500      34,000株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      27,900       3,325.00        92,767,500     8,400株（2,000株）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      22,100        415.00        9,171,500
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       3,800       678.00        2,576,400     1,200株（300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       2,500      1,541.00         3,852,500     600株
     3175   エー・ピーホールディングス                       3,500       457.00        1,599,500
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       5,800      1,357.00         7,870,600     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      12,900       1,080.00        13,932,000     6,100株（3,200株）
     3182   オイシックス・ラ・大地                      24,900       3,685.00        91,756,500
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      33,300       1,880.00        62,604,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      55,400       1,391.00        77,061,400     4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                       6,900      1,816.00        12,530,400     1,900株（500株）
     3196   ホットランド                      14,100       1,347.00        18,992,700
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      240,800       1,556.00        374,684,800      64,300株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       9,200      1,442.00        13,266,400     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      14,200       1,210.00        17,182,000     6,800株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       3,700      2,287.00         8,461,900     500株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      54,900       1,093.00        60,005,700     26,000株（13,300株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       9,800      1,522.00        14,915,600
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       9,500      3,615.00        34,342,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      14,100       1,442.00        20,332,200     4,200株（1,000株）
     3341   日本調剤                      11,500       1,587.00        18,250,500
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      19,100      17,080.00        326,228,000      7,800株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       9,200       804.00        7,396,800     2,800株（700株）
     3376   オンリー                       3,200       467.00        1,494,400
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      739,400       5,033.00       3,721,400,200       262,600株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      101,600        899.00       91,338,400     21,500株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      41,200      12,840.00        529,008,000      9,500株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      14,900       1,604.00        23,899,600     3,400株
     3396   フェリシモ                       4,200      1,404.00         5,896,800
     3397   トリドールホールディングス                      46,800       1,897.00        88,779,600
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      17,100        728.00       12,448,800
     3538   ウイルプラスホールディングス                       2,900      1,114.00         3,230,600
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      12,700       2,131.00        27,063,700     3,000株
                                127/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3544   サツドラホールディングス                       2,800      2,058.00         5,762,400
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      14,400       1,274.00        18,345,600     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       5,000      1,847.00         9,235,000     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      13,100        804.00       10,532,400     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      18,800       8,430.00        158,484,000      8,000株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       8,600       633.00        5,443,800     2,500株（600株）
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      110,600       4,875.00        539,175,000
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      16,400        717.00       11,758,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       8,800       671.00        5,904,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      33,600       2,817.00        94,651,200     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      26,500       1,480.00        39,220,000     3,700株（1,900株）
     7445   ライトオン                      14,100        709.00        9,996,900
     7453   良品計画                      217,500       2,232.00        485,460,000
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      23,400        269.00        6,294,600     4,700株
     7463   アドヴァン                      19,200        950.00       18,240,000
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       6,100      2,328.00        14,200,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      22,300        346.00        7,715,800     3,800株
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       2,300      1,644.00         3,781,200
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       9,200      3,255.00        29,946,000     3,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      24,900       1,104.00        27,489,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      32,500        728.00       23,660,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       6,600      1,073.00         7,081,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      26,900       3,845.00        103,430,500      8,100株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                       6,900      1,933.00        13,337,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      24,800        967.00       23,981,600     1,600株（1,600株）
     7524   マルシェ                       5,000       518.00        2,590,000
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      377,900       2,309.00        872,571,100
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      41,500       1,557.00        64,615,500     12,600株（3,000株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      101,500       2,904.00        294,756,000      33,300株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      12,000       1,553.00        18,636,000     2,700株
     7561   ハークスレイ                       3,900      1,003.00         3,911,700
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      28,000       2,625.00        73,500,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      71,100        465.00       33,061,500     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       5,900      2,040.00        12,036,000     1,200株
     7601   ポプラ                       4,900       287.00        1,406,300
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      10,000       1,283.00        12,830,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      21,600       2,173.00        46,936,800     6,000株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      27,300       1,801.00        49,167,300     13,000株（6,700株）
     7615   京都きもの友禅                      12,000        271.00        3,252,000
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      62,800       1,977.00        124,155,600      29,800株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      21,900        456.00        9,986,400     7,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      13,300       4,910.00        65,303,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       6,800       350.00        2,380,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       4,800       729.00        3,499,200     1,400株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      37,700       8,700.00        327,990,000      11,400株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       8,200      2,408.00        19,745,600     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      23,100        202.00        4,666,200     7,000株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      27,000        872.00       23,544,000     8,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      17,400       1,921.00        33,425,400     8,900株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      24,700       2,362.00        58,341,400     7,500株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      24,400        814.00       19,861,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      34,100        395.00       13,469,500     2,500株（2,500株）
     8166   タカキュー                      14,600        140.00        2,044,000
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      22,900       1,204.00        27,571,600     8,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      34,900        801.00       27,954,900     8,900株
                                129/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      21,700       2,737.00        59,392,900     6,700株（1,600株）
     8174   日本瓦斯                      93,400       1,873.00        174,938,200
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      33,000       2,224.00        73,392,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       1,400      1,102.00         1,542,800     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      21,100       1,496.00        31,565,600     7,100株（1,700株）
     8185   チヨダ                      18,400        884.00       16,265,600
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      17,700       3,545.00        62,746,500     3,300株
     8200   リンガーハット                      23,300       2,313.00        53,892,900
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      26,000        648.00       16,848,000     7,900株（1,900株）
     8207   テンアライド                      17,400        342.00        5,950,800
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      37,800        663.00       25,061,400
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      29,600       1,094.00        32,382,400     8,900株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      29,200       2,656.00        77,555,200     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      42,000        765.00       32,130,000     9,000株
     8227   しまむら                      22,000       9,940.00        218,680,000
     8230   はせがわ                      10,000        299.00        2,990,000
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      137,700       1,308.00        180,111,600      42,000株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      41,300        959.00       39,606,700     18,100株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      89,500        934.00       83,593,000     20,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       7,200      3,115.00        22,428,000     2,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      159,900       2,186.00        349,541,400      39,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      15,700       3,835.00        60,209,500     4,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       9,600       233.00        2,236,800     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  311,300株（53,000
     8267   イオン                      727,300       3,027.00       2,201,537,100       株）
     8273   イズミ                      38,400       4,200.00        161,280,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      34,900       2,240.00        78,176,000     11,700株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      22,800       2,017.00        45,987,600     6,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      21,500       6,370.00        136,955,000      6,500株（1,600株）
     8281   ゼビオホールディングス                      22,800        978.00       22,298,400
                                130/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      160,900       1,271.00        204,503,900      13,300株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       9,700       790.00        7,663,000     4,500株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      27,800        235.00        6,533,000     8,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       3,800      2,204.00         8,375,200     600株
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       3,800       584.00        2,219,200
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       8,300      3,800.00        31,540,000     3,800株（1,800株）
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       3,600      1,109.00         3,992,400
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      11,000        954.00       10,494,000     2,700株（2,700株）
     9279   ギフト                       2,400      2,485.00         5,964,000
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      27,400       6,790.00        186,046,000      7,700株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       5,300      2,617.00        13,870,100     2,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  141,000株（141,000
     9831   ヤマダホールディングス                      633,500        516.00       326,886,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      29,600       1,526.00        45,169,600     4,500株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      75,000      19,620.00       1,471,500,000       600株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      13,500        968.00       13,068,000     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      15,100        226.00        3,412,600     1,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       9,900       973.00        9,632,700     2,300株
     9861   吉野家ホールディングス                      62,100       2,137.00        132,707,700
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       9,100      3,515.00        31,986,500     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      26,700       1,029.00        27,474,300     7,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      14,300       1,002.00        14,328,600     3,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      12,500       5,680.00        71,000,000     4,200株（1,000株）
     9945   プレナス                      21,200       2,047.00        43,396,400
     9946   ミニストップ                      14,000       1,418.00        19,852,000
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      36,100       2,435.00        87,903,500     11,700株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      38,600       2,341.00        90,362,600     12,700株（3,000株）
     9966   藤久                       4,400       831.00        3,656,400
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                       9,300      5,470.00        50,871,000     2,900株（700株）
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                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      10,100       1,050.00        10,605,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      25,300      82,710.00       2,092,563,000       11,900株（6,100株）
     9989   サンドラッグ                      71,100       3,590.00        255,249,000
     9990   サックスバー　ホールディングス                      16,000        657.00       10,512,000
     9993   ヤマザワ                       4,400      1,734.00         7,629,600
     9994   やまや                       3,900      2,262.00         8,821,800
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      40,600        983.00       39,909,800     14,200株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       6,500       644.00        4,186,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      12,800        642.00        8,217,600     2,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      983,500        236.00       232,106,000
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      23,700       1,485.00        35,194,500     7,800株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,100株（22,600
     7180   九州フィナンシャルグループ                      386,500        398.00       153,827,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  131,300株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      536,200        940.00       504,028,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      45,100        277.00       12,492,700     10,400株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           529,300株（271,700
     7186   ループ                     1,153,100         428.00       493,526,800      株）
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      123,600        655.00       80,958,000     39,000株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      16,400       1,361.00        22,320,400     4,400株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      30,800       2,443.00        75,244,400     10,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      279,200        582.00       162,494,400      20,300株（20,300株）
     8303   新生銀行                      154,300       1,501.00        231,604,300
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      112,800       2,509.00        283,015,200      8,200株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,128,500株（363,800
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    12,947,200          607.90      7,870,602,880       株）
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     2,184,200         439.10       959,082,220      479,100株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      357,800       3,634.00       1,300,245,200
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,309,800        3,893.00       5,099,051,400
                                                  貸付有価証券
                                                  150,100株（150,100
     8331   千葉銀行                      631,600        682.00       430,751,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      389,500        358.00       139,441,000      27,100株（27,100株）
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                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      28,200       1,691.00        47,686,200     3,400株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      48,200        261.00       12,580,200     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      78,700        174.00       13,693,800     37,400株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      59,400       1,233.00        73,240,200     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      14,700       2,118.00        31,134,600     4,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      11,300       1,397.00        15,786,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      21,300        837.00       17,828,100     6,300株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      12,400       1,728.00        21,427,200     3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      169,200        214.00       36,208,800     51,400株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                       9,100      1,016.00         9,245,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      12,200        943.00       11,504,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      170,800       1,956.00        334,084,800      6,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  222,800株（114,700
     8355   静岡銀行                      460,900        883.00       406,974,700      株）
     8356   十六銀行                      23,700       1,989.00        47,139,300
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      166,000        342.00       56,772,000     14,100株（14,100株）
     8359   八十二銀行                      426,300        367.00       156,452,100
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      22,000        840.00       18,480,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      37,400       1,904.00        71,209,600     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      16,200       1,409.00        22,825,800     5,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8363   北國銀行                      17,600       2,229.00        39,230,400     8,200株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                       7,800      1,512.00        11,793,600     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       3,600      2,395.00         8,622,000     1,100株（300株）
     8366   滋賀銀行                      38,000       2,007.00        76,266,000
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      27,500       1,856.00        51,040,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      170,300        309.00       52,622,700     12,400株（12,400株）
     8369   京都銀行                      67,800       5,080.00        344,424,000
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      67,000       1,470.00        98,490,000     31,800株（16,400株）
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                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      126,000        828.00       104,328,000      9,200株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      119,200        548.00       65,321,600     8,200株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      162,900        872.00       142,048,800      11,900株（11,900株）
     8383   鳥取銀行                       6,000      1,113.00         6,678,000
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      250,800        553.00       138,692,400      19,600株（19,600株）
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      20,100       1,483.00        29,808,300     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      26,800        705.00       18,894,000     8,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      29,000       2,088.00        60,552,000     9,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      10,900       1,688.00        18,399,200     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      11,800       1,996.00        23,552,800     3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      10,700       1,393.00        14,905,100     5,400株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      17,300       2,552.00        44,149,600     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      41,100        722.00       29,674,200     10,300株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      632,400        235.00       148,614,000      46,100株（46,100株）
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     2,571,900        1,609.50       4,139,473,050
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       6,900       851.00        5,871,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      236,200        651.00       153,766,200      54,500株
     8521   長野銀行                       6,200      1,124.00         6,968,800
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      15,200       2,572.00        39,094,400     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      285,300        244.00       69,613,200     86,700株（20,800株）
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       6,400      2,795.00        17,888,000     1,600株
     8530   中京銀行                       6,800      1,454.00         9,887,200
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       6,500      1,349.00         8,768,500     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      26,400        798.00       21,067,200     6,100株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       7,300      1,035.00         7,555,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      80,700        409.00       33,006,300     24,500株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      91,400        174.00       15,903,600     27,900株（6,700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       5,900      1,703.00        10,047,700     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      33,200        519.00       17,230,800     10,100株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      21,700        239.00        5,186,300     8,500株（4,400株）
     8563   大東銀行                       9,100       609.00        5,541,900
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      146,300        299.00       43,743,700     34,300株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      183,800        121.00       22,239,800     55,800株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      217,600        160.00       34,816,000     65,800株（15,800株）
     7148   ＦＰＧ                      63,700        744.00       47,392,800
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      12,800       1,450.00        18,560,000
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       7,400       750.00        5,550,000     600株（600株）
     8473   ＳＢＩホールディングス                      233,200       2,651.00        618,213,200
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      16,000        263.00        4,208,000     4,900株（1,200株）
     8595   ジャフコ　グループ                      29,100       6,720.00        195,552,000
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     1,417,500         614.00       870,345,000      92,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,010,800株（242,600
     8604   野村ホールディングス                     2,889,800         571.90      1,652,676,620       株）
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      161,300        421.00       67,907,300     48,900株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      56,200        612.00       34,394,400     26,700株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      62,500        164.00       10,250,000     32,200株（16,600株）
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      201,800        395.00       79,711,000     50,200株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       4,500       628.00        2,826,000     2,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      50,500        299.00       15,099,500     26,000株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      37,900        569.00       21,565,100     10,800株（2,600株）
     8628   松井証券                      92,700        807.00       74,808,900
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      169,700        738.00       125,238,600      67,900株（34,600株）
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      25,400        811.00       20,599,400     7,700株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      19,400       1,642.00        31,854,800     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      34,000       1,010.00        34,340,000     10,300株（2,500株）
                                135/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      20,100        233.00        4,683,300     6,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      87,400        257.00       22,461,800     18,400株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       5,400       276.00        1,490,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      234,600       2,068.00        485,152,800      15,500株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      333,600       4,176.00       1,393,113,600       81,900株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      53,200        890.00       47,348,000     4,400株（4,400株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      459,700       3,236.00       1,487,589,200
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                      999,900       2,034.00       2,033,796,600       247,100株
     8766   東京海上ホールディングス                      623,300       5,127.00       3,195,659,100
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      565,700       1,449.00        819,699,300      135,100株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       9,000       909.00        8,181,000     2,400株（400株）
     7164   全国保証                      49,200       4,785.00        235,422,000
     7187   ジェイリース                       6,300      1,274.00         8,026,200
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       5,300       743.00        3,937,900     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       9,600       993.00        9,532,800     2,400株（600株）
     7196   Ｃａｓａ                       5,300       977.00        5,178,100
     7198   アルヒ                      27,900       1,439.00        40,148,100
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       8,700      3,495.00        30,406,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      110,500       1,381.00        152,600,500      26,300株（26,300株）
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      19,800       6,980.00        138,204,000      1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      29,200       3,680.00        107,456,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      44,000       5,900.00        259,600,000      11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      80,100        801.00       64,160,100     25,300株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  137,200株（70,600
     8515   アイフル                      317,600        389.00       123,546,400      株）
     8566   リコーリース                      14,900       3,475.00        51,777,500
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      115,800       1,312.00        151,929,600      26,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  115,400株（27,700
     8572   アコム                      380,400        507.00       192,862,800      株）
     8584   ジャックス                      20,900       2,627.00        54,904,300
                                136/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  184,800株（66,700
     8585   オリエントコーポレーション                      512,000        149.00       76,288,000     株）
     8591   オリックス                     1,149,000        1,925.00       2,211,825,000
     8593   三菱ＨＣキャピタル                      654,600        596.00       390,141,600
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       9,300       671.00        6,240,300     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  256,700株（131,700
     8697   日本取引所グループ                      511,300       2,535.00       1,296,145,500       株）
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      21,800       2,412.00        52,581,600     9,600株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                       9,800       701.00        6,869,800     2,200株
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       7,700      2,178.00        16,770,600
     2337   いちご                      210,800        358.00       75,466,400
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      207,600        163.00       33,838,800     33,500株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       9,800      1,156.00        11,328,800     2,300株
     2980   ＳＲＥホールディングス                       2,800      7,100.00        19,880,000
     2982   ＡＤワークスグループ                      38,000        164.00        6,232,000
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      401,500       1,290.00        517,935,000      14,100株（14,100株）
     3228   三栄建築設計                       7,600      2,016.00        15,321,600
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      115,100       2,858.00        328,955,800      26,600株
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      38,400        486.00       18,662,400     11,700株（2,800株）
     3244   サムティ                      26,900       2,047.00        55,064,300
     3245   ディア・ライフ                      24,300        458.00       11,129,400
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       5,600       625.00        3,500,000     1,700株（400株）
     3252   日本商業開発                      12,000       1,850.00        22,200,000
     3254   プレサンスコーポレーション                      31,100       1,501.00        46,681,100
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      11,800        234.00        2,761,200     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       3,200      1,250.00         4,000,000     600株
     3276   日本管理センター                      10,200       1,329.00        13,555,800
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       5,600       877.00        4,911,200     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       2,200       672.00        1,478,400     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      30,900        725.00       22,402,500     8,700株
     3288   オープンハウス                      60,100       5,240.00        314,924,000
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      514,600        693.00       356,617,800      118,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3291   飯田グループホールディングス                      157,900       2,962.00        467,699,800
     3294   イーグランド                       3,000      1,040.00         3,120,000
     3299   ムゲンエステート                      11,600        511.00        5,927,600
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                       8,900       572.00        5,090,800     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       3,400      1,018.00         3,461,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       9,300      1,027.00         9,551,100     900株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       4,900      1,605.00         7,864,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,000      2,301.00         6,903,000     900株（200株）
     3465   ケイアイスター不動産                       5,900      5,020.00        29,618,000
     3467   アグレ都市デザイン                       3,400      1,013.00         3,444,200
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       9,100      1,352.00        12,303,200     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       3,500      3,905.00        13,667,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       5,300       869.00        4,605,700     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       3,200       853.00        2,729,600     700株
     3489   フェイスネットワーク                       1,600      1,338.00         2,140,800
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      101,600       1,985.00        201,676,000      30,800株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       4,900      1,612.00         7,898,800     1,700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                      862,700       2,670.50       2,303,840,350       218,700株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,243,400        1,837.00       2,284,125,800       305,900株
     8803   平和不動産                      32,400       4,215.00        136,566,000
     8804   東京建物                      186,900       1,604.00        299,787,600
     8806   ダイビル                      48,000       1,407.00        67,536,000
     8818   京阪神ビルディング                      32,600       1,392.00        45,379,200
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      425,500       4,078.00       1,735,189,000       31,000株（31,000株）
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      37,100        687.00       25,487,700     11,400株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       3,100      4,205.00        13,035,500     700株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      157,000        143.00       22,451,000     37,800株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      22,500       2,760.00        62,100,000     7,800株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      22,000        627.00       13,794,000     6,700株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      18,900        617.00       11,661,300     5,800株（1,400株）
                                138/333


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                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                       8,900       614.00        5,464,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      17,100       1,728.00        29,548,800     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                       7,400      1,604.00        11,869,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      28,000        465.00       13,020,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      34,300        774.00       26,548,200     6,200株（2,500株）
     8897   タカラレーベン                      79,300        339.00       26,882,700
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       9,800       898.00        8,800,400     2,500株
     8905   イオンモール                      94,900       1,776.00        168,542,400
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       6,400       733.00        4,691,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       8,100      1,216.00         9,849,600     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,030,200          11.00       11,332,200     74,200株（74,200株）
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      46,900       3,165.00        148,438,500      3,400株（3,400株）
     8923   トーセイ                      26,100       1,067.00        27,848,700
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       4,100      2,026.00         8,306,600     300株（300株）
     8934   サンフロンティア不動産                      23,200       1,025.00        23,780,000
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      18,600       1,022.00        19,009,200     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       4,300       726.00        3,121,800     1,300株
     8944   ランドビジネス                       8,000       359.00        2,872,000
     8945   サンネクスタグループ                       6,000      1,026.00         6,156,000
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      12,900        428.00        5,521,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      65,800       5,290.00        348,082,000      28,700株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                       8,400       841.00        7,064,400     800株（800株）
     1954   日本工営                      11,400       3,250.00        37,050,000
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      56,000        347.00       19,432,000     14,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      46,600       2,853.00        132,949,800      11,700株（3,500株）
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      12,600       1,767.00        22,264,200
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      300,800       2,843.00        855,174,400      20,200株（20,200株）
     2130   メンバーズ                       5,400      3,325.00        17,955,000
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       2,500       364.00         910,000    600株（100株）
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                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      26,500       3,165.00        83,872,500     2,900株（2,900株）
     2148   アイティメディア                       6,100      2,025.00        12,352,500
     2151   タケエイ                      20,500       1,502.00        30,791,000
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       9,600      1,071.00        10,281,600     400株（400株）
     2154   夢真ビーネックスグループ                      48,800       1,284.00        62,659,200
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      49,000        609.00       29,841,000     14,800株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       4,400       863.00        3,797,200     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      19,900       2,227.00        44,317,300     6,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       4,500      1,561.00         7,024,500     300株（300株）
     2170   リンクアンドモチベーション                      33,700        696.00       23,455,200
     2174   ＧＣＡ                      24,000        984.00       23,616,000
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      62,300       3,220.00        200,606,000      27,100株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       6,300       797.00        5,021,100     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      183,300       2,219.00        406,742,700      55,700株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      10,300        886.00        9,125,800     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      57,600        251.00       14,457,600     14,800株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                       5,700       451.00        2,570,700     1,300株
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       8,900       670.00        5,963,000
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                       6,500      1,399.00         9,093,500     1,500株
     2305   スタジオアリス                       9,200      2,391.00        21,997,200
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      10,100       1,599.00        16,149,900     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       4,400       940.00        4,136,000     100株（100株）
     2325   ＮＪＳ                       4,500      2,092.00         9,414,000
     2331   綜合警備保障                      73,000       5,100.00        372,300,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      135,500       3,290.00        445,795,000      41,700株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       6,600      2,037.00        13,444,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      13,400       1,026.00        13,748,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       3,100       695.00        2,154,500     700株
     2378   ルネサンス                      11,500       1,241.00        14,271,500
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      28,700       3,500.00        100,450,000      7,900株（1,900株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2389   デジタルホールディングス                      12,800       2,236.00        28,620,800
     2395   新日本科学                      22,300        832.00       18,553,600
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       4,600      1,055.00         4,853,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      66,700       3,445.00        229,781,500      17,800株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      323,500       7,862.00       2,543,357,000       29,400株（29,400株）
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      14,600        384.00        5,606,400     3,500株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       2,400       543.00        1,303,200     600株（100株）
     2427   アウトソーシング                      105,000       2,014.00        211,470,000
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      18,500        534.00        9,879,000     1,300株（1,300株）
     2429   ワールドホールディングス                       6,300      2,960.00        18,648,000
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      77,600       2,306.00        178,945,600      20,900株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      255,200       1,753.00        447,365,600      59,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      31,900        538.00       17,162,200     15,100株（7,800株）
     2445   タカミヤ                      22,200        520.00       11,544,000
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      12,400        864.00       10,713,600     3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      50,400        393.00       19,807,200     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       4,900      2,122.00        10,397,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       7,600       436.00        3,313,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      47,100       1,025.00        48,277,500     12,500株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       8,400      2,878.00        24,175,200     2,500株（600株）
     2477   手間いらず                       2,300      6,690.00        15,387,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      10,700        469.00        5,018,300     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,700      1,588.00         2,699,600     500株（100株）
     2489   アドウェイズ                      29,800        850.00       25,330,000
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      12,300       3,255.00        40,036,500     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      185,500        928.00       172,144,000      14,600株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      52,300        274.00       14,330,200     17,400株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      33,100        90.00       2,979,000     2,400株（2,400株）
     4282   ＥＰＳホールディングス                      27,600       1,798.00        49,624,800
                                141/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4286   レッグス                       4,500      2,709.00        12,190,500
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      68,700        693.00       47,609,100     5,000株（5,000株）
     4301   アミューズ                      10,000       2,380.00        23,800,000
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       5,600       993.00        5,560,800     300株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      11,400       1,253.00        14,284,200     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       9,900       235.00        2,326,500     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      206,200       3,990.00        822,738,000      13,800株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       8,600       963.00        8,281,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       5,200      3,395.00        17,654,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       7,100      2,236.00        15,875,600     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      20,700        856.00       17,719,200     6,300株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       6,400       921.00        5,894,400     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      51,300       2,899.00        148,718,700      1,400株（1,400株）
     4641   アルプス技研                      16,200       2,011.00        32,578,200
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      29,100        390.00       11,349,000     15,200株（7,800株）
     4653   ダイオーズ                       3,600      1,030.00         3,708,000
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      19,200        724.00       13,900,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      195,000       16,085.00       3,136,575,000       59,500株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      42,500       2,544.00        108,120,000      10,900株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      21,500        576.00       12,384,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       8,700      1,681.00        14,624,700     2,300株
     4678   秀英予備校                       4,000       410.00        1,640,000
     4679   田谷                       3,300       559.00        1,844,700
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      62,600       1,406.00        88,015,600     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      84,100       1,831.00        153,987,100      25,400株（6,100株）
     4694   ビー・エム・エル                      23,600       3,680.00        86,848,000
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      27,900       1,348.00        37,609,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      93,100        334.00       31,095,400     25,500株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       7,800       920.00        7,176,000     1,400株
                                142/333

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4732   ユー・エス・エス                      205,300       1,945.00        399,308,500
     4745   東京個別指導学院                      16,200        625.00       10,125,000
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      451,900       2,376.00       1,073,714,400       30,800株（30,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  365,900株（62,300
     4755   楽天グループ                      855,800       1,251.00       1,070,605,800       株）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       9,600      1,493.00        14,332,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      26,700        455.00       12,148,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      32,100        343.00       11,010,300     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      10,700       1,213.00        12,979,100     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       6,800      2,468.00        16,782,400     1,800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      15,600       2,272.00        35,443,200     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      32,600       3,965.00        129,259,000      7,400株
     5261   リソルホールディングス                       2,000      4,020.00         8,040,000
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      36,600       7,830.00        286,578,000
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       4,200       319.00        1,339,800     900株（300株）
     6032   インターワークス                       5,300       418.00        2,215,400
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       7,400      13,920.00        103,008,000      2,200株（500株）
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      11,800       2,956.00        34,880,800
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       3,500       730.00        2,555,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       3,500      1,042.00         3,647,000     1,100株（200株）
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      11,400        946.00       10,784,400
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       4,500       223.00        1,003,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                       7,400      2,828.00        20,927,200     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      10,100        226.00        2,282,600     5,600株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      56,400       1,339.00        75,519,600     12,900株
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      22,800        943.00       21,500,400     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       9,000       382.00        3,438,000     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      13,600       1,209.00        16,442,400     800株（800株）
     6070   キャリアリンク                       6,000      2,168.00        13,008,000
     6071   ＩＢＪ                      15,000       1,059.00        15,885,000
                                143/333


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                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                       6,600      1,750.00        11,550,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       7,300      1,663.00        12,139,900     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      15,100       5,070.00        76,557,000     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       7,100      1,450.00        10,295,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       5,100       643.00        3,279,300     1,200株
     6087   アビスト                       2,800      2,932.00         8,209,600
     6088   シグマクシス                      10,100       2,280.00        23,028,000
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      13,400       1,005.00        13,467,000     3,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      27,200        254.00        6,908,800     7,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      14,100       4,475.00        63,097,500     2,800株（800株）
     6096   レアジョブ                       3,400      1,794.00         6,099,600
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     1,313,600        5,522.00       7,253,699,200       158,300株
     6099   エラン                      25,300       1,284.00        32,485,200
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       8,900       390.00        3,471,000     1,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       8,900       406.00        3,613,400     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  109,500株（109,500
     6178   日本郵政                     1,387,300         919.40      1,275,483,620       株）
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      30,700       1,770.00        54,339,000     9,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      18,500        983.00       18,185,500     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       3,900       801.00        3,123,900     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       2,300       430.00         989,000    600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       3,300       966.00        3,187,800     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      11,500       2,909.00        33,453,500     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      12,700       1,969.00        25,006,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       6,900      4,260.00        29,394,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      45,000       1,404.00        63,180,000     3,700株（3,700株）
     6199   セラク                       5,800      2,270.00        13,166,000
     6200   インソース                      17,800       2,396.00        42,648,800
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      12,000      36,500.00        438,000,000      2,600株
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                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       4,100      3,010.00        12,341,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       5,200      1,800.00         9,360,000     1,300株
     6538   キャリアインデックス                       7,500       957.00        7,177,500
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       7,400      1,209.00         8,946,600     400株（400株）
     6540   船場                       3,600       810.00        2,916,000
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      18,600       1,579.00        29,369,400     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      52,900       2,557.00        135,265,300      2,800株（2,800株）
     6546   フルテック                       2,600      1,391.00         3,616,600
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       6,900       597.00        4,119,300     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       4,000       361.00        1,444,000     700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       5,500       576.00        3,168,000     300株（300株）
     6553   ソウルドアウト                       4,400      1,790.00         7,876,000
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       2,900       597.00        1,731,300     200株（200株）
     6556   ウェルビー                       6,800      1,420.00         9,656,000
     6560   エル・ティー・エス                       1,800      3,600.00         6,480,000
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダック                       4,000      6,840.00        27,360,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      14,300        823.00       11,768,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       8,400      1,786.00        15,002,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      21,400        717.00       15,343,800     800株（800株）
     7030   スプリックス                       5,200      1,275.00         6,630,000
     7033   マネジメントソリューションズ                       9,000      2,769.00        24,921,000
     7034   プロレド・パートナーズ                       3,300      2,804.00         9,253,200
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       4,100       678.00        2,779,800
     7037   テノ．ホールディングス                       2,000      1,200.00         2,400,000
     7038   フロンティア・マネジメント                       4,100      1,137.00         4,661,700
     7044   ピアラ                       1,300      1,076.00         1,398,800
     7059   コプロ・ホールディングス                       2,400      1,284.00         3,081,600
     7060   ギークス                       3,100      1,848.00         5,728,800
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      50,300        909.00       45,722,700     11,900株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      12,700        956.00       12,141,200     3,100株（900株）
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                       9,700      4,145.00        40,206,500
     7358   ポピンズホールディングス                       4,900      4,655.00        22,809,500
                                145/333


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                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       7,400      5,070.00        37,518,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       9,300      1,089.00        10,127,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      100,200       2,576.00        258,115,200      23,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      11,400       1,932.00        22,024,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      28,700       2,588.00        74,275,600     13,600株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       5,200      2,771.00        14,409,200     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      30,400       3,800.00        115,520,000      14,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      19,100       1,220.00        23,302,000     4,800株（100株）
     9621   建設技術研究所                      11,800       2,321.00        27,387,800
     9622   スペース                      11,900        907.00       10,793,300
     9624   長大                       7,300      1,938.00        14,147,400
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       8,000      1,195.00         9,560,000     600株（600株）
     9632   スバル興業                       1,100      7,920.00         8,712,000
     9633   東京テアトル                       7,200      1,280.00         9,216,000
     9644   タナベ経営                       3,500      1,478.00         5,173,000
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       5,800      8,520.00        49,416,000     1,700株（400株）
     9672   東京都競馬                      12,000       4,645.00        55,740,000
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                       7,300      1,458.00        10,643,400     1,700株
     9678   カナモト                      32,300       2,576.00        83,204,800
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      16,900       3,165.00        53,488,500     5,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      100,700         25.00       2,517,500     35,700株（8,600株）
     9715   トランス・コスモス                      17,400       3,105.00        54,027,000
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      78,600        942.00       74,041,200     37,400株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       7,300      2,223.00        16,227,900     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       9,800      1,337.00        13,102,600     2,800株（2,800株）
     9728   日本管財                      19,600       2,420.00        47,432,000
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      17,700       2,411.00        42,674,700     4,100株
     9731   白洋舎                       2,100      2,366.00         4,968,600
     9735   セコム                      180,700       8,526.00       1,540,648,200
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       8,800      3,085.00        27,148,000     4,100株（2,000株）
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                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      34,600        867.00       29,998,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      22,200       6,250.00        138,750,000      6,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      20,700       1,270.00        26,289,000     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      37,500       2,480.00        93,000,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       7,200       425.00        3,060,000     1,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      12,900        791.00       10,203,900     3,800株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       4,500      1,779.00         8,005,500     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       5,300      1,363.00         7,223,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      67,200       2,740.00        184,128,000      29,000株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      22,600       3,465.00        78,309,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                       8,700       910.00        7,917,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      30,700       4,680.00        143,676,000      9,300株（2,200株）
     9795   ステップ                       6,700      1,601.00        10,726,700
               合　計            203,833,800               517,266,853,700
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
        預金                             35,208,919,878
        コール・ローン                              1,369,519,441
        株式                            1,006,348,694,098
        投資証券                             23,019,396,293
        派生商品評価勘定                               131,227,819
        未収入金                               14,803,679
        未収配当金                               938,428,281
                                      6,912,730,863
        差入委託証拠金
                                    1,073,943,720,352
        流動資産合計
                                    1,073,943,720,352
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               68,102,570
        未払解約金                              1,246,469,137
                                           707
        未払利息
                                      1,314,572,414
        流動負債合計
                                      1,314,572,414
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             257,000,932,329
        剰余金
                                     815,628,215,609
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,072,629,147,938
        元本等合計
                                    1,072,629,147,938
       純資産合計
                                    1,073,943,720,352
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月25日現在]
    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             165,977,747,263円
       期中追加設定元本額                                             176,810,177,694円
       期中一部解約元本額                                             85,786,992,628円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,500,994,359円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              1,614,772,478円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               19,266,392円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             11,536,729,993円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,125,128,878円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               168,351,671円
       コアバランス                                                 316,134円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               58,871,581円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               94,518,004円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               71,900,216円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             52,876,070,888円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,261,734,869円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,054,418,986円
       つみたて先進国株式                                              8,949,602,435円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,393,922,797円
       つみたて４資産均等バランス                                               395,129,222円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,562,795円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,775,578円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,471,108円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               47,721,127円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               44,359,981円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               25,940,832円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             14,191,722,044円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               307,254,220円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             40,726,087,810円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               32,433,575円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                             20,360,864,926円
       つみたて全世界株式                                               18,976,002円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                4,248,454円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              2,202,094,500円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             21,279,318,237円
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                                            [令和   3年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,922,889,419円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,213,191,259円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,363,200,467円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               535,895,190円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               674,520,146円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               374,103,096円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               233,389,843円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               65,982,592円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               75,934,944円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               289,848,304円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               222,449,019円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               446,656,091円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               19,365,472円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,208,964,360円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               86,688,413円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,099,910,784円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             14,944,617,844円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 754,687円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               905,146,481円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              7,501,014,129円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               14,403,742円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               78,207,118円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,807,671,252円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,067,538,086円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               381,214,204円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               51,234,835円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              2,664,187,751円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               96,297,048円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,237,219,328円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               306,515,672円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             12,188,519,648円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               91,980,631円
       機関投資家転売制限付）
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                                            [令和   3年  6月25日現在]
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 120,318円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,021,532,211円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,006,883円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,772,781円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,464,409円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                4,051,773円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               35,046,333円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                4,421,040円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               29,467,838円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                6,575,341円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               30,247,429円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,684,268,326円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               125,123,656円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               496,406,060円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               523,364,397円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               494,991,587円
       （積極型）
       合計                                             257,000,932,329円
    ２.   受益権の総数                                             257,000,932,329口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月26日

    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  令和   2年  6月26日
    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          34,560,703,232
          投資証券                                            1,231,330,340
           合計                                          35,792,033,572
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            43,195,401,306                ―    43,258,472,654            63,071,348
            合計            43,195,401,306                ―    43,258,472,654            63,071,348
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             281,036,381              ―     281,013,812           △22,569
              カナダドル             25,835,022             ―      25,834,620            △402
              イギリスポンド             21,317,964             ―      21,317,522            △442
              香港ドル             16,687,983             ―      16,686,582           △1,401
              スウェーデンク
                           17,317,784             ―      17,396,800            79,016
              ローネ
              ユーロ             36,152,025             ―      36,151,724            △301
            合計              398,347,159              ―     398,401,060            53,901
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     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.1736円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (41,736円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  121,139         23.55      2,852,823.45
            CHENIERE     ENERGY    INC                 42,838        87.50      3,748,325.00
            CHEVRON    CORP                     332,477        107.14      35,621,585.78
            CONOCOPHILLIPS                         234,716         61.39      14,409,215.24
            DEVON   ENERGY    CORP                  110,004         29.74      3,271,518.96
            EOG  RESOURCES     INC                  101,564         86.09      8,743,644.76
            EXXON   MOBIL   CORP                   730,708         64.52      47,145,280.16
            HALLIBURTON      CO                   151,300         23.80      3,600,940.00
            HESS   CORP                       47,459        88.50      4,200,121.50
            KINDER    MORGAN    INC                  353,632         18.24      6,450,247.68
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               110,287         62.34      6,875,291.58
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              158,818         31.74      5,040,883.32
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            ONEOK   INC                      77,757        55.89      4,345,838.73
            PHILLIPS     66                     73,621        89.69      6,603,067.49
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            35,973        164.11       5,903,529.03
            SCHLUMBERGER       LTD                  242,450         33.26      8,063,887.00
            VALERO    ENERGY    CORP                  68,957        81.73      5,635,855.61
            WILLIAMS     COS  INC                  207,422         26.77      5,552,686.94
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             38,325        289.93      11,111,567.25
            ALBEMARLE     CORP                    19,899        165.97       3,302,637.03
            AMCOR   PLC                      280,909         11.52      3,236,071.68
            AVERY   DENNISON     CORP                  14,367        207.82       2,985,749.94
            BALL   CORP                       56,299        82.03      4,618,206.97
            CELANESE     CORP                     18,851        150.01       2,827,838.51
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              36,156        50.81      1,837,086.36
            CORTEVA    INC                     126,885         44.35      5,627,349.75
            CROWN   HOLDINGS     INC                  22,427        100.36       2,250,773.72
            DOW  INC                       128,212         63.11      8,091,459.32
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                93,202        76.40      7,120,632.80
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 24,484        117.21       2,869,769.64
            ECOLAB    INC                      43,585        208.24       9,076,140.40
            FMC  CORP                       22,793        112.85       2,572,190.05
            FREEPORT-MCMORAN         INC                253,343         37.52      9,505,429.36
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               65,458        60.78      3,978,537.24
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  43,750        148.42       6,493,375.00
            LINDE   PLC                      90,063        285.13      25,679,663.19
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              45,461        102.47       4,658,388.67
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 10,535        358.96       3,781,643.60
            MOSAIC    CO/THE                      63,518        31.23      1,983,667.14
            NEWMONT    CORP                     137,304         62.30      8,554,039.20
            NUCOR   CORP                      53,123        97.88      5,199,679.24
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                16,577        133.80       2,218,002.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  41,348        169.52       7,009,312.96
            RPM  INTERNATIONAL       INC                23,277        88.10      2,050,703.70
            SEALED    AIR  CORP                    29,145        58.27      1,698,279.15
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 43,935        270.08      11,865,964.80
            STEEL   DYNAMICS     INC                  37,342        60.98      2,277,115.16
            VULCAN    MATERIALS     CO                 22,930        175.90       4,033,387.00
            WESTROCK     CO                     45,602        53.36      2,433,322.72
            3M  CO                        99,801        193.26      19,287,541.26
            ALLEGION     PLC                     14,627        138.72       2,029,057.44
            AMETEK    INC                      39,386        133.63       5,263,151.18
            BOEING    CO/THE                      95,371        250.57      23,897,111.47
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 140,429         46.22      6,490,628.38
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CATERPILLAR      INC                   93,999        219.34      20,617,740.66
            CUMMINS    INC                     25,874        239.11       6,186,732.14
            DEERE   & CO                     51,314        350.62      17,991,714.68
            DOVER   CORP                      25,214        147.68       3,723,603.52
            EATON   CORP   PLC                    67,688        145.65       9,858,757.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO                104,345         95.35      9,949,295.75
            FASTENAL     CO                     97,317        51.68      5,029,342.56
            FORTIVE    CORP                     55,141        69.48      3,831,196.68
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              24,031        97.69      2,347,588.39
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 11,000        392.62       4,318,820.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 42,119        188.11       7,923,005.09
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,511,232          13.15      19,872,700.80
            HEICO   CORP                       7,231       143.29       1,036,129.99
            HEICO   CORP-CLASS      A                 13,696        131.52       1,801,297.92
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             119,715        217.69      26,060,758.35
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 70,186        34.58      2,427,031.88
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                6,440       211.07       1,359,290.80
            IDEX   CORP                       13,155        218.80       2,878,314.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  54,727        222.56      12,180,041.12
            INGERSOLL-RAND        INC                  66,911        47.64      3,187,640.04
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              38,600        63.93      2,467,698.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                124,844         66.58      8,312,113.52
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              36,271        219.65       7,966,925.15
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               5,609       330.64       1,854,559.76
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 43,373        377.73      16,383,283.29
            MASCO   CORP                      42,725        57.60      2,460,960.00
            NORDSON    CORP                      8,685       218.10       1,894,198.50
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 26,880        369.68       9,936,998.40
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  69,716        81.37      5,672,790.92
            OWENS   CORNING                      17,756        97.00      1,722,332.00
            PACCAR    INC                      58,874        88.48      5,209,171.52
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 22,502        298.87       6,725,172.74
            PENTAIR    PLC                     26,974        66.04      1,781,362.96
            PLUG   POWER   INC                    85,067        32.90      2,798,704.30
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              261,535         86.85      22,714,314.75
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               19,951        285.51       5,696,210.01
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                18,087        461.60       8,348,959.20
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               25,838        58.05      1,499,895.90
            SMITH   (A.O.)    CORP                   22,709        67.77      1,538,988.93
            SNAP-ON    INC                      9,539       221.28       2,110,789.92
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              27,328        202.59       5,536,379.52
            SUNRUN    INC                      29,130        52.84      1,539,229.20
                                156/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               7,797       423.82       3,304,524.54
            TEXTRON    INC                     40,164        66.70      2,678,938.80
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                41,790        179.84       7,515,513.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  8,826       679.99       6,001,591.74
            UNITED    RENTALS    INC                  12,676        316.80       4,015,756.80
            WABTEC    CORP                      29,134        83.47      2,431,814.98
            WW  GRAINGER     INC                    7,442       441.61       3,286,461.62
            XYLEM   INC                      31,918        116.92       3,731,852.56
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               24,869        86.47      2,150,422.43
            CINTAS    CORP                      15,840        377.80       5,984,352.00
            CLARIVATE     PLC                    56,127        26.50      1,487,365.50
            COPART    INC                      36,311        131.39       4,770,902.29
            COSTAR    GROUP   INC                   6,652       878.24       5,842,052.48
            EQUIFAX    INC                     20,543        239.18       4,913,474.74
            IHS  MARKIT    LTD                    66,223        113.37       7,507,701.51
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             23,088        135.24       3,122,421.12
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 24,508        103.07       2,526,039.56
            REPUBLIC     SERVICES     INC                38,015        108.33       4,118,164.95
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 20,832        89.34      1,861,130.88
            ROLLINS    INC                     36,239        33.90      1,228,502.10
            TRANSUNION                         33,722        110.32       3,720,211.04
            VERISK    ANALYTICS     INC                 26,711        173.31       4,629,283.41
            WASTE   CONNECTIONS      INC                46,191        120.11       5,548,001.01
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 73,549        138.54      10,189,478.46
            AMERCO                          1,855       562.05       1,042,602.75
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             21,778        94.35      2,054,754.30
            CSX  CORP                       131,284         95.15      12,491,672.60
            DELTA   AIR  LINES   INC                 25,351        44.91      1,138,513.41
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               30,290        125.05       3,787,764.50
            FEDEX   CORP                      43,380        303.69      13,174,072.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             14,765        160.49       2,369,634.85
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   16,054        285.17       4,578,119.18
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   27,226        45.82      1,247,495.32
            LYFT   INC-A                       43,172        61.78      2,667,166.16
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 43,348        264.94      11,484,619.12
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               16,858        252.10       4,249,901.80
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                23,466        54.66      1,282,651.56
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                207,844         50.82      10,562,632.08
            UNION   PACIFIC    CORP                  115,298        218.47      25,189,154.06
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            124,038        206.10      25,564,231.80
            XPO  LOGISTICS     INC                  14,417        150.32       2,167,163.44
            APTIV   PLC                      46,968        155.13       7,286,145.84
                                157/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AUTOLIV    INC                     15,532        99.73      1,549,006.36
            BORGWARNER      INC                    39,617        48.77      1,932,121.09
            FORD   MOTOR   CO                   672,236         15.26      10,258,321.36
            GENERAL    MOTORS    CO                 223,183         60.04      13,399,907.32
            LEAR   CORP                       9,633       178.33       1,717,852.89
            TESLA   INC                      132,382        679.82      89,995,931.24
            DR  HORTON    INC                    59,174        89.32      5,285,421.68
            GARMIN    LTD                      25,508        143.04       3,648,664.32
            HASBRO    INC                      23,143        93.18      2,156,464.74
            LENNAR    CORP-A                      48,024        97.27      4,671,294.48
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               21,555        361.91       7,800,970.05
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                10,585        190.22       2,013,478.70
            NEWELL    BRANDS    INC                  65,665        26.60      1,746,689.00
            NIKE   INC  -CL  B                  218,860        133.60      29,239,696.00
            NVR  INC                         611     4,818.45        2,944,072.95
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               42,234        121.85       5,146,212.90
            PULTEGROUP      INC                    46,265        53.42      2,471,476.30
            VF  CORP                        57,318        81.37      4,663,965.66
            WHIRLPOOL     CORP                    11,006        214.75       2,363,538.50
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 10,409        150.73       1,568,948.57
            ARAMARK                         41,183        38.51      1,585,957.33
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 7,051      2,246.23       15,838,167.73
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              35,013        104.73       3,666,911.49
            CARNIVAL     CORP                    144,447         27.46      3,966,514.62
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              4,918      1,489.22        7,323,983.96
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                22,691        139.85       3,173,336.35
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  6,795       459.81       3,124,408.95
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,687        51.06      1,413,698.22
            EXPEDIA    GROUP   INC                  23,493        170.05       3,994,984.65
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            48,468        124.51       6,034,750.68
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 60,653        51.92      3,149,103.76
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            47,802        140.79       6,730,043.58
            MCDONALD'S      CORP                   128,410        233.33      29,961,905.30
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 33,367        17.02       567,906.34
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   66,374        44.06      2,924,438.44
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             40,068        86.97      3,484,713.96
            STARBUCKS     CORP                    202,638        111.99      22,693,429.62
            VAIL   RESORTS    INC                   7,224       324.74       2,345,921.76
            WYNN   RESORTS    LTD                   18,597        124.15       2,308,817.55
            YUM!   BRANDS    INC                   51,396        116.99       6,012,818.04
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               133,792         92.51      12,377,097.92
            ALPHABET     INC-CL    A                 71,121       2,450.00       174,246,450.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALPHABET     INC-CL     C                  31,946       2,545.64       81,323,015.44
            ALTICE    USA  INC-   A                 42,738        34.31      1,466,340.78
            CABLE   ONE  INC                      926     1,852.56        1,715,470.56
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              23,343        711.54      16,609,478.22
            COMCAST    CORP-CLASS      A               787,685         56.06      44,157,621.10
            DISCOVERY     INC  - A                 25,556        30.32       774,857.92
            DISCOVERY     INC-C                    58,763        28.65      1,683,559.95
            DISH   NETWORK    CORP-A                   40,567        41.19      1,670,954.73
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 50,209        138.65       6,961,477.85
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               414,465        343.18      142,236,098.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 53,639        38.30      2,054,373.70
            FOX  CORP   - CLASS   B                 27,207        36.28       987,069.96
            IAC/INTERACTIVECORP                         12,953        152.10       1,970,151.30
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             64,665        32.55      2,104,845.75
            LIBERTY    BROADBAND-A                      4,561       163.75        746,863.75
            LIBERTY    BROADBAND-C                     26,742        169.02       4,519,932.84
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            14,828        46.49       689,353.72
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             32,763        46.01      1,507,425.63
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  33,820        48.29      1,633,167.80
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            27,011        91.99      2,484,741.89
            MATCH   GROUP   INC                   44,508        164.27       7,311,329.16
            NETFLIX    INC                     76,352        518.06      39,554,917.12
            NEWS   CORP   - CLASS   A                72,117        25.57      1,844,031.69
            OMNICOM    GROUP                     37,720        79.60      3,002,512.00
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               90,050        76.28      6,869,014.00
            ROKU   INC                       19,004        423.58       8,049,714.32
            SEA  LTD-ADR                        2,334       289.42        675,506.28
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,853         6.41      1,114,397.73
            SNAP   INC  - A                   162,266         67.65      10,977,294.90
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               19,590        175.06       3,429,425.40
            TWITTER    INC                     137,032         68.25      9,352,434.00
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              98,400        42.87      4,218,408.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                   312,853        177.93      55,665,934.29
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                9,232       121.87       1,125,103.84
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 27,662        121.18       3,352,081.16
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                10,935        200.96       2,197,497.60
            AMAZON.COM      INC                    73,784       3,449.08       254,486,918.72
            AUTOZONE     INC                     3,873      1,454.55        5,633,472.15
            BEST   BUY  CO  INC                   40,222        111.38       4,479,926.36
            BURLINGTON      STORES    INC                11,742        322.61       3,788,086.62
            CARMAX    INC                      28,962        119.43       3,458,931.66
            CARVANA    CO                     11,839        304.51       3,605,093.89
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHEWY   INC  - CLASS   A                12,701        80.62      1,023,954.62
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  42,255        213.90       9,038,344.50
            DOLLAR    TREE   INC                   40,681        99.34      4,041,250.54
            EBAY   INC                      118,370         66.57      7,879,890.90
            ETSY   INC                       21,447        181.52       3,893,059.44
            GENUINE    PARTS   CO                  25,129        126.16       3,170,274.64
            HOME   DEPOT   INC                   185,496        311.84      57,845,072.64
            L BRANDS    INC                     39,591        72.14      2,856,094.74
            LKQ  CORP                       51,448        49.33      2,537,929.84
            LOWE'S    COS  INC                   125,899        191.75      24,141,133.25
            MERCADOLIBRE       INC                   7,808      1,542.39       12,042,981.12
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               12,162        549.62       6,684,478.44
            POOL   CORP                       7,221       459.03       3,314,655.63
            ROSS   STORES    INC                   61,571        123.17       7,583,700.07
            TARGET    CORP                      86,326        239.84      20,704,427.84
            TJX  COMPANIES     INC                  206,643         66.97      13,838,881.71
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  20,292        180.96       3,672,040.32
            ULTA   BEAUTY    INC                    9,179       351.85       3,229,631.15
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                12,890        319.19       4,114,359.10
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 76,273        392.07      29,904,355.11
            KROGER    CO                     128,112         39.15      5,015,584.80
            SYSCO   CORP                      89,079        77.23      6,879,571.17
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            129,031         52.10      6,722,515.10
            WALMART    INC                     268,222        136.91      36,722,274.02
            ALTRIA    GROUP   INC                  320,627         47.43      15,207,338.61
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              94,557        61.69      5,833,221.33
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                1,500      1,019.62        1,529,430.00
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             53,669        74.07      3,975,262.83
            BUNGE   LTD                      24,555        80.29      1,971,520.95
            CAMPBELL     SOUP   CO                  35,550        45.20      1,606,860.00
            COCA-COLA     CO/THE                    705,199         54.39      38,355,773.61
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              37,424        61.20      2,290,348.80
            CONAGRA    BRANDS    INC                  83,052        35.42      2,941,701.84
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               29,345        226.00       6,631,970.00
            GENERAL    MILLS   INC                  107,517         59.15      6,359,630.55
            HERSHEY    CO/THE                     25,030        172.39       4,314,921.70
            HORMEL    FOODS   CORP                   52,918        47.40      2,508,313.20
            JM  SMUCKER    CO/THE                    18,418        128.57       2,368,002.26
            KELLOGG    CO                     44,204        63.44      2,804,301.76
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                124,118         34.59      4,293,241.62
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   116,102         40.37      4,687,037.74
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               26,561        80.03      2,125,676.83
                                160/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              41,989        86.28      3,622,810.92
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            32,241        54.96      1,771,965.36
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             242,543         62.65      15,195,318.95
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 66,521        90.14      5,996,202.94
            PEPSICO    INC                     237,469        145.67      34,592,109.23
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  268,391         99.03      26,578,760.73
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                51,337        74.28      3,813,312.36
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                42,268        83.18      3,515,852.24
            CLOROX    COMPANY                      21,890        172.46       3,775,149.40
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                138,731         80.56      11,176,169.36
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            39,551        308.70      12,209,393.70
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  58,773        131.07       7,703,377.11
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                424,547        133.02      56,473,241.94
            ABBOTT    LABORATORIES                     305,482        111.70      34,122,339.40
            ABIOMED    INC                      7,450       311.81       2,322,984.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 12,914        617.39       7,972,974.46
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                26,246        115.48       3,030,888.08
            ANTHEM    INC                      42,178        378.33      15,957,202.74
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               87,908        81.40      7,155,711.20
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               50,252        239.82      12,051,434.64
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                243,910         43.71      10,661,306.10
            CARDINAL     HEALTH    INC                 50,074        56.19      2,813,658.06
            CENTENE    CORP                     101,894         72.80      7,417,883.20
            CERNER    CORP                      53,270        78.28      4,169,975.60
            CIGNA   CORP                      60,578        234.77      14,221,897.06
            COOPER    COS  INC/THE                    8,172       390.61       3,192,064.92
            CVS  HEALTH    CORP                   225,904         83.77      18,923,978.08
            DANAHER    CORP                     110,507        267.35      29,544,046.45
            DAVITA    INC                      12,840        121.33       1,557,877.20
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 38,227        63.77      2,437,735.79
            DEXCOM    INC                      16,874        425.00       7,171,450.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              108,523        103.80      11,264,687.40
            HCA  HEALTHCARE      INC                  47,396        204.43       9,689,164.28
            HENRY   SCHEIN    INC                   22,951        75.14      1,724,538.14
            HOLOGIC    INC                     42,191        65.00      2,742,415.00
            HUMANA    INC                      22,158        440.73       9,765,695.34
            IDEXX   LABORATORIES       INC                14,740        614.93       9,064,068.20
            INSULET    CORP                     11,224        277.04       3,109,496.96
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                20,275        904.57      18,340,156.75
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              16,770        264.99       4,443,882.30
            MASIMO    CORP                      8,570       241.53       2,069,912.10
            MCKESSON     CORP                     26,972        188.98       5,097,168.56
                                161/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MEDTRONIC     PLC                    232,048        125.09      29,026,884.32
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                10,275        249.66       2,565,256.50
            NOVOCURE     LTD                     15,696        223.69       3,511,038.24
            OAK  STREET    HEALTH    INC                16,100        60.31       970,991.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                23,155        129.19       2,991,394.45
            RESMED    INC                      25,507        245.97       6,273,956.79
            STERIS    PLC                      17,234        204.13       3,517,976.42
            STRYKER    CORP                     58,273        261.39      15,231,979.47
            TELADOC    HEALTH    INC                  22,758        163.27       3,715,698.66
            TELEFLEX     INC                     8,089       400.82       3,242,232.98
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               163,474        398.87      65,204,874.38
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 12,462        149.42       1,862,072.04
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             23,694        312.00       7,392,528.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               12,604        359.54       4,531,642.16
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              35,168        164.39       5,781,267.52
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              12,339        194.11       2,395,123.29
            ABBVIE    INC                     304,350        114.74      34,921,119.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               51,703        146.67       7,583,279.01
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             38,678        180.72       6,989,888.16
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             21,047        173.68       3,655,442.96
            AMGEN   INC                      99,495        240.95      23,973,320.25
            AVANTOR    INC                     86,599        35.16      3,044,820.84
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      3,710       631.90       2,344,349.00
            BIO-TECHNE      CORP                    6,399       439.51       2,812,424.49
            BIOGEN    INC                      25,682        349.16       8,967,127.12
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             32,256        83.78      2,702,407.68
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              386,120         65.85      25,426,002.00
            CATALENT     INC                     29,018        109.26       3,170,506.68
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   8,976       366.78       3,292,217.28
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               75,002        34.99      2,624,319.98
            ELI  LILLY   & CO                   140,504        232.97      32,733,216.88
            EXACT   SCIENCES     CORP                  28,409        128.49       3,650,272.41
            GILEAD    SCIENCES     INC                 216,670         67.18      14,555,890.60
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               36,017        94.32      3,397,123.44
            ILLUMINA     INC                     25,481        468.07      11,926,891.67
            INCYTE    CORP                      30,744        86.13      2,647,980.72
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  33,325        240.89       8,027,659.25
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               10,576        178.80       1,890,988.80
            JOHNSON    & JOHNSON                    453,133        163.37      74,028,338.21
            MERCK   & CO.  INC.                   436,012         76.36      33,293,876.32
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  3,980      1,355.41        5,394,531.80
            MODERNA    INC                     54,618        220.14      12,023,606.52
                                162/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              17,091        100.58       1,719,012.78
            NOVAVAX    INC                     11,800        192.48       2,271,264.00
            PERKINELMER      INC                   19,601        151.55       2,970,531.55
            PFIZER    INC                     961,600         39.19      37,685,104.00
            PPD  INC                       21,251        46.21       982,008.71
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    18,377        544.45      10,005,357.65
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              28,088        43.03      1,208,626.64
            SEAGEN    INC                      24,135        157.40       3,798,849.00
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             197,925         10.42      2,062,378.50
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             67,877        495.36      33,623,550.72
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              44,322        191.94       8,507,164.68
            VIATRIS    INC                     219,303         14.36      3,149,191.08
            WATERS    CORP                      10,770        344.58       3,711,126.60
            ZOETIS    INC                      81,817        185.38      15,167,235.46
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,338,647          40.83      54,656,957.01
            CITIGROUP     INC                    358,152         71.32      25,543,400.64
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                73,368        46.56      3,416,014.08
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   125,717         38.59      4,851,419.03
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  30,844        185.19       5,712,000.36
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              253,968         14.22      3,611,424.96
            JPMORGAN     CHASE   & CO                525,799        152.51      80,189,605.49
            KEYCORP                         165,986         20.94      3,475,746.84
            M & T BANK   CORP                    22,818        147.85       3,373,641.30
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              72,926        189.18      13,796,140.68
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                163,675         20.32      3,325,876.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   8,739       561.04       4,902,928.56
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                231,896         55.32      12,828,486.72
            US  BANCORP                       245,865         56.88      13,984,801.20
            WELLS   FARGO   & CO                  711,773         45.18      32,157,904.14
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 97,485        17.15      1,671,867.75
            ALLY   FINANCIAL     INC                  66,574        50.76      3,379,296.24
            AMERICAN     EXPRESS    CO                117,838        168.21      19,821,529.98
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               19,986        245.44       4,905,363.84
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            232,296         9.20      2,137,123.20
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             28,586        59.12      1,690,004.32
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             145,276         50.25      7,300,119.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            236,089        275.49      65,040,158.61
            BLACKROCK     INC                    26,300        867.34      22,811,042.00
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE                118,062         99.62      11,761,336.44
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              79,097        157.57      12,463,314.29
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  30,798        46.29      1,425,639.42
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               17,518        121.13       2,121,955.34
                                163/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CME  GROUP   INC                    61,938        216.98      13,439,307.24
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                53,442        120.63       6,446,708.46
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                64,715        30.51      1,974,454.65
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             6,752       330.63       2,232,413.76
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                54,457        32.53      1,771,486.21
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   8,000       168.11       1,344,880.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               59,494        368.75      21,938,412.50
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            97,405        118.09      11,502,556.45
            INVESCO    LTD                     72,369        27.20      1,968,436.80
            KKR  & CO  INC                     88,984        60.13      5,350,607.92
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               6,793       461.06       3,131,980.58
            MOODY'S    CORP                     29,000        361.97      10,497,130.00
            MORGAN    STANLEY                     242,989         87.08      21,159,482.12
            MSCI   INC                       14,343        533.08       7,645,966.44
            NASDAQ    INC                      19,614        177.80       3,487,369.20
            NORTHERN     TRUST   CORP                  34,539        114.32       3,948,498.48
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             21,161        131.52       2,783,094.72
            S&P  GLOBAL    INC                    41,448        411.18      17,042,588.64
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                248,893         73.39      18,266,257.27
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 19,838        61.37      1,217,458.06
            STATE   STREET    CORP                   60,092        81.86      4,919,131.12
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    103,041         49.00      5,049,009.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                39,503        195.14       7,708,615.42
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            17,305        83.65      1,447,563.25
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,576        61.10      1,196,093.60
            AFLAC   INC                      111,942         53.16      5,950,836.72
            ALLEGHANY     CORP                     2,345       669.26       1,569,414.70
            ALLSTATE     CORP                     52,981        128.93       6,830,840.33
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             12,222        125.52       1,534,105.44
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             150,100         48.21      7,236,321.00
            AON  PLC-CLASS     A                  38,679        238.48       9,224,167.92
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                72,227        38.84      2,805,296.68
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               32,991        140.34       4,629,956.94
            ASSURANT     INC                     10,655        155.48       1,656,639.40
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             21,360        64.38      1,375,156.80
            BROWN   & BROWN   INC                  43,444        53.22      2,312,089.68
            CHUBB   LTD                      77,611        161.20      12,510,893.20
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               27,292        117.75       3,213,633.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             4,123       192.24        792,605.52
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 6,504       252.61       1,642,975.44
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                50,119        43.99      2,204,734.81
            GLOBE   LIFE   INC                    15,456        96.30      1,488,412.80
                                164/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             62,914        62.21      3,913,879.94
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 31,540        63.28      1,995,851.20
            LOEWS   CORP                      40,057        55.12      2,207,941.84
            MARKEL    CORP                      2,386      1,173.98        2,801,116.28
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 87,502        138.15      12,088,401.30
            METLIFE    INC                     127,764         60.01      7,667,117.64
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               48,762        62.92      3,068,105.04
            PROGRESSIVE      CORP                   102,019         95.69      9,762,198.11
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               69,333        102.51       7,107,325.83
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               12,472        117.02       1,459,473.44
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              8,293       148.39       1,230,598.27
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  42,562        149.97       6,383,023.14
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               21,244        232.55       4,940,292.20
            WR  BERKLEY    CORP                    23,267        73.93      1,720,129.31
            CBRE   GROUP   INC  - A                 57,353        87.72      5,031,005.16
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             200,400         4.82       965,928.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                109,252        291.56      31,853,513.12
            ADOBE   INC                      82,558        578.26      47,739,989.08
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               29,081        115.83       3,368,452.23
            ANSYS   INC                      14,715        341.55       5,025,908.25
            AUTODESK     INC                     38,271        286.96      10,982,246.16
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  73,773        196.08      14,465,409.84
            AVALARA    INC                     14,242        162.72       2,317,458.24
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            28,800        61.84      1,780,992.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   25,802        77.07      1,988,560.14
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               20,693        160.32       3,317,501.76
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                48,854        135.02       6,596,267.08
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               21,903        97.00      2,124,591.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               18,153        116.59       2,116,458.27
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  20,174        114.52       2,310,326.48
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              37,932        104.57       3,966,549.24
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  92,160        69.82      6,434,611.20
            COUPA   SOFTWARE     INC                  12,172        254.52       3,098,017.44
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            30,918        253.70       7,843,896.60
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 6,282       134.64        845,808.48
            DATADOG    INC  - CLASS   A               31,451        106.44       3,347,644.44
            DOCUSIGN     INC                     32,810        276.72       9,079,183.20
            DROPBOX    INC-CLASS     A                53,333        29.84      1,591,456.72
            DYNATRACE     INC                    34,198        59.66      2,040,252.68
            EPAM   SYSTEMS    INC                   9,540       518.53       4,946,776.20
            FAIR   ISAAC   CORP                    5,224       501.01       2,617,276.24
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             107,014        145.76      15,598,360.64
                                165/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FISERV    INC                     103,691        108.50      11,250,473.50
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              13,182        256.63       3,382,896.66
            FORTINET     INC                     23,639        239.99       5,673,123.61
            GARTNER    INC                     15,565        238.27       3,708,672.55
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 50,881        191.51       9,744,220.31
            GODADDY    INC  - CLASS   A               30,001        86.02      2,580,686.02
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                13,245        113.95       1,509,267.75
            HUBSPOT    INC                      7,437       588.29       4,375,112.73
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             153,996        145.44      22,397,178.24
            INTUIT    INC                      47,219        482.62      22,788,833.78
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             13,547        164.45       2,227,804.15
            MASTERCARD      INC  - A                152,808        374.75      57,264,798.00
            MICROSOFT     CORP                   1,235,229         266.69      329,423,222.01
            MONGODB    INC                      9,429       382.63       3,607,818.27
            NORTONLIFELOCK        INC                  98,167        27.36      2,685,849.12
            OKTA   INC                       20,546        244.98       5,033,359.08
            ORACLE    CORP                     330,032         77.74      25,656,687.68
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              88,800        26.53      2,355,864.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                16,645        372.60       6,201,927.00
            PAYCHEX    INC                     54,667        104.28       5,700,674.76
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  8,956       367.35       3,289,986.60
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 191,916        293.21      56,271,690.36
            PTC  INC                       18,174        137.74       2,503,286.76
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              13,104        302.80       3,967,891.20
            SALESFORCE.COM        INC                 158,270        243.77      38,581,477.90
            SERVICENOW      INC                    33,875        552.07      18,701,371.25
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            80,376        44.21      3,553,422.96
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                4,064       251.25       1,021,080.00
            SPLUNK    INC                      28,159        139.73       3,934,657.07
            SQUARE    INC  - A                   67,274        244.15      16,424,947.10
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                39,732        72.81      2,892,886.92
            SYNOPSYS     INC                     26,479        273.80       7,249,950.20
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            71,710        75.88      5,441,354.80
            TWILIO    INC  - A                   27,065        386.56      10,462,246.40
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                7,337       446.05       3,272,668.85
            UNITY   SOFTWARE     INC                  9,500       113.76       1,080,720.00
            VERISIGN     INC                     16,557        229.43       3,798,672.51
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                292,239        236.24      69,038,541.36
            VMWARE    INC-CLASS     A                 14,881        155.82       2,318,757.42
            WESTERN    UNION   CO                  67,086        23.27      1,561,091.22
            WIX.COM    LTD                      9,965       305.00       3,039,325.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                31,185        241.71       7,537,726.35
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZENDESK    INC                     20,855        147.76       3,081,534.80
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    35,338        373.40      13,195,209.20
            ZSCALER    INC                     13,588        219.64       2,984,468.32
            AMPHENOL     CORP-CL    A                103,946         68.04      7,072,485.84
            APPLE   INC                     2,894,025         133.41      386,091,875.25
            ARISTA    NETWORKS     INC                  9,871       363.50       3,588,108.50
            ARROW   ELECTRONICS      INC                12,286        112.87       1,386,720.82
            CDW  CORP/DE                       23,998        170.29       4,086,619.42
            CISCO   SYSTEMS    INC                  726,823         52.78      38,361,717.94
            COGNEX    CORP                      31,493        82.02      2,583,055.86
            CORNING    INC                     130,098         41.00      5,334,018.00
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                45,097        99.08      4,468,210.76
            F5  NETWORKS     INC                   11,176        187.47       2,095,164.72
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 221,629         14.62      3,240,215.98
            HP  INC                       217,953         29.47      6,423,074.91
            IPG  PHOTONICS     CORP                   7,070       210.75       1,490,002.50
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 55,446        27.33      1,515,339.18
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              32,977        152.66       5,034,268.82
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                28,960        214.56       6,213,657.60
            NETAPP    INC                      40,158        80.99      3,252,396.42
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                35,461        86.39      3,063,475.79
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 56,992        133.64       7,616,410.88
            TRIMBLE    INC                     42,515        80.49      3,422,032.35
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 51,582        69.79      3,599,907.78
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            8,958       510.39       4,572,073.62
            AT&T   INC                     1,229,356          28.79      35,393,159.24
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                69,895        27.77      1,940,984.15
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  23,763        27.87       662,274.81
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               170,566         13.95      2,379,395.70
            T-MOBILE     US  INC                   106,982        145.60      15,576,579.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             712,983         56.37      40,190,851.71
            AES  CORP                       109,785         25.97      2,851,116.45
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  41,577        56.42      2,345,774.34
            AMEREN    CORPORATION                      45,191        81.25      3,671,768.75
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                86,001        82.85      7,125,182.85
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             31,055        154.76       4,806,071.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                   23,264        97.46      2,267,309.44
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                99,463        24.51      2,437,838.13
            CMS  ENERGY    CORP                    49,247        59.10      2,910,497.70
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               57,499        73.43      4,222,151.57
            DOMINION     ENERGY    INC                 139,361         74.61      10,397,724.21
            DTE  ENERGY    COMPANY                    33,346        130.23       4,342,649.58
                                167/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DUKE   ENERGY    CORP                   132,766         99.07      13,153,127.62
            EDISON    INTERNATIONAL                      63,880        55.28      3,531,286.40
            ENTERGY    CORP                     34,153        100.96       3,448,086.88
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               42,863        46.15      1,978,127.45
            EVERGY    INC                      39,259        61.38      2,409,717.42
            EVERSOURCE      ENERGY                    59,019        79.28      4,679,026.32
            EXELON    CORP                     168,414         44.24      7,450,635.36
            FIRSTENERGY      CORP                   96,252        37.18      3,578,649.36
            NEXTERA    ENERGY    INC                 338,118         72.88      24,642,039.84
            NISOURCE     INC                     70,595        24.84      1,753,579.80
            NRG  ENERGY    INC                    39,560        37.53      1,484,686.80
            P  G  & E CORP                     260,107         10.00      2,601,070.00
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  18,573        81.51      1,513,885.23
            PPL  CORP                       130,874         27.93      3,655,310.82
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            86,741        59.37      5,149,813.17
            SEMPRA    ENERGY                      55,368        135.55       7,505,132.40
            SOUTHERN     CO/THE                    182,886         60.98      11,152,388.28
            UGI  CORP                       35,036        46.83      1,640,735.88
            VISTRA    CORP                      71,702        18.25      1,308,561.50
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 53,905        89.08      4,801,857.40
            XCEL   ENERGY    INC                   93,168        66.26      6,173,311.68
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 208,847         86.10      17,981,726.70
            ANALOG    DEVICES    INC                  64,341        167.04      10,747,520.64
            APPLIED    MATERIALS     INC                157,545        138.26      21,782,171.70
            BROADCOM     INC                     70,359        470.06      33,072,951.54
            ENPHASE    ENERGY    INC                  21,713        170.77       3,707,929.01
            INTEL   CORP                      700,409         56.07      39,271,932.63
            KLA  CORP                       26,536        315.89       8,382,457.04
            LAM  RESEARCH     CORP                   24,518        635.02      15,569,420.36
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               137,578         56.14      7,723,628.92
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 46,401        102.53       4,757,494.53
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               47,106        149.12       7,024,446.72
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                192,747         80.58      15,531,553.26
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             7,357       359.35       2,643,737.95
            NVIDIA    CORP                     106,713        768.22      81,979,060.86
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                47,741        203.83       9,731,048.03
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 67,581        37.76      2,551,858.56
            QORVO   INC                      20,150        182.89       3,685,233.50
            QUALCOMM     INC                    195,822        137.92      27,007,770.24
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                28,527        177.79       5,071,815.33
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              9,379       267.28       2,506,819.12
            TERADYNE     INC                     29,118        130.61       3,803,101.98
                                168/333


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            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                158,557        188.61      29,905,435.77
            XILINX    INC                      41,793        133.71       5,588,142.03
                                   54,854,112               6,516,886,381.34
              アメリカドル       小計
                                                 (723,309,219,464)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      66,500        24.67      1,640,555.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                205,700         44.91      9,237,987.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 237,900         12.08      2,873,832.00
            ENBRIDGE     INC                    350,400         49.40      17,309,760.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   47,800        39.98      1,911,044.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  72,900        20.57      1,499,553.00
            KEYERA    CORP                      42,500        33.30      1,415,250.00
            PARKLAND     CORP                     25,700        39.04      1,003,328.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 96,332        40.24      3,876,399.68
            SUNCOR    ENERGY    INC                  258,100         30.67      7,915,927.00
            TC  ENERGY    CORP                    162,900         63.02      10,265,958.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                43,700        77.12      3,370,144.00
            B2GOLD    CORP                     168,600         5.36       903,696.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  309,400         25.86      8,001,084.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             28,600        69.49      1,987,414.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              95,900        28.18      2,702,462.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  33,700        178.92       6,029,604.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               98,700         8.54       842,898.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  226,500         7.97      1,805,205.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                43,300        49.15      2,128,195.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  110,500         11.06      1,222,130.00
            NUTRIEN    LTD                     97,259        75.07      7,301,233.13
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               35,800        35.30      1,263,740.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              83,000        27.97      2,321,510.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              13,200        88.03      1,161,996.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             78,100        54.19      4,232,239.00
            YAMANA    GOLD   INC                   164,600         5.36       882,256.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              36,200        22.07       798,934.00
            CAE  INC                       50,900        39.08      1,989,172.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               14,300        106.96       1,529,528.00
            WSP  GLOBAL    INC                    20,200        145.18       2,932,636.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            29,100        39.13      1,138,683.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   21,400        75.39      1,613,346.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 30,732        120.38       3,699,518.16
            AIR  CANADA                       34,500        26.38       910,110.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              122,600        130.55      16,005,430.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            115,800         93.96      10,880,568.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               48,800        116.70       5,694,960.00
                                169/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                33,700        45.25      1,524,925.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                47,810        80.21      3,834,840.10
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 25,900        32.25       835,275.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               77,500        35.40      2,743,500.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             10,500        195.64       2,054,220.00
            DOLLARAMA     INC                    52,400        56.92      2,982,608.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            147,100         43.44      6,390,024.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  30,200        39.32      1,187,464.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 27,700        76.29      2,113,233.00
            METRO   INC/CN                      40,100        59.14      2,371,514.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 12,511        117.16       1,465,788.76
            SAPUTO    INC                      46,600        36.67      1,708,822.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                51,300        36.68      1,881,684.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500        30.55      1,115,075.00
            BANK   OF  MONTREAL                     111,500        127.76      14,245,240.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  208,900         80.24      16,762,136.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                77,500        146.00      11,315,000.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 58,700        93.71      5,500,777.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  245,400        125.71      30,849,234.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                312,500         87.17      27,240,625.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           223,250         63.66      14,212,095.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  11,600        45.16       523,856.00
            ONEX   CORPORATION                       11,900        92.16      1,096,704.00
            TMX  GROUP   LTD                     9,400       132.54       1,245,876.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              4,700       550.55       2,587,585.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                44,500        36.87      1,640,715.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                20,500        68.64      1,407,120.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 24,400        168.98       4,123,112.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               327,200         24.18      7,911,696.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  95,800        40.24      3,854,992.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                99,200        63.04      6,253,568.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   6,100       214.47       1,308,267.00
            BLACKBERRY      LTD                    86,600        15.65      1,355,290.00
            CGI  INC                       38,000        111.89       4,251,820.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              3,400      1,878.50        6,386,900.00
            LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE              16,400        104.39       1,711,996.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              8,500        99.68       847,280.00
            OPEN   TEXT   CORP                    44,900        62.45      2,804,005.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               19,300       1,822.84       35,180,812.00
            BCE  INC                        9,600        60.69       582,624.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              58,900        64.58      3,803,762.00
            TELUS   CORP                      50,100        27.54      1,379,754.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                95,200        18.78      1,787,856.00
            ALTAGAS    LTD                     41,300        26.27      1,084,951.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  9,600        45.09       432,864.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               20,850        48.12      1,003,302.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,200        35.24       817,568.00
            EMERA   INC                      45,300        56.64      2,565,792.00
            FORTIS    INC                      82,200        56.12      4,613,064.00
            HYDRO   ONE  LTD                    55,500        30.28      1,680,540.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 41,100        41.00      1,685,100.00
                                    7,004,944               410,561,135.83
               カナダドル      小計
                                                  (36,958,713,447)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      42,710        28.24      1,206,130.40
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   324,022         3.78      1,224,803.16
            SANTOS    LTD                     299,069         7.21      2,156,287.49
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,920        32.50       452,400.00
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               159,193         22.58      3,594,577.94
            BHP  GROUP   LTD                    508,262         47.60      24,193,271.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 80,098        21.69      1,737,325.62
            EVOLUTION     MINING    LTD                271,023         4.66      1,262,967.18
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             287,841         22.74      6,545,504.34
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   77,792        45.84      3,565,985.28
            NEWCREST     MINING    LTD                 133,680         25.72      3,438,249.60
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             201,130         9.93      1,997,220.90
            ORICA   LTD                      81,415        13.20      1,074,678.00
            RIO  TINTO   LTD                    64,629        124.36       8,037,262.44
            SOUTH32    LTD                     873,722         2.91      2,542,531.02
            REECE   LTD                      46,100        23.20      1,069,520.00
            BRAMBLES     LTD                    262,576         11.07      2,906,716.32
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                316,214         3.70      1,169,991.80
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 157,727         4.63       730,276.01
            SYDNEY    AIRPORT                     212,579         5.78      1,228,706.62
            TRANSURBAN      GROUP                   483,961         14.51      7,022,274.11
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               101,570         42.51      4,317,740.70
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133        11.99       816,914.67
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            9,800       117.04       1,146,992.00
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                359,038         5.17      1,856,226.46
            REA  GROUP   LTD                     8,604       166.82       1,435,319.28
            SEEK   LTD                       52,612        32.83      1,727,251.96
            WESFARMERS      LTD                   196,026         57.70      11,310,700.20
            COLES   GROUP   LTD                   240,603         16.80      4,042,130.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                220,542         37.75      8,325,460.50
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 220,542         6.02      1,327,662.84
                                171/333


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            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              124,673         11.77      1,467,401.21
            COCHLEAR     LTD                     12,024        244.95       2,945,278.80
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                33,124        63.60      2,106,686.40
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 81,561        37.39      3,049,565.79
            CSL  LTD                       78,476        286.61      22,492,006.36
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               493,452         28.04      13,836,394.08
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              305,981         98.65      30,185,025.65
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             569,564         26.09      14,859,924.76
            WESTPAC    BANKING    CORP                 632,018         25.83      16,325,024.94
            ASX  LTD                       32,675        78.53      2,565,967.75
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 60,164        152.45       9,172,001.80
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             20,923        52.77      1,104,106.71
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               442,320         5.05      2,233,716.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                444,691         3.14      1,396,329.74
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               271,556         10.99      2,984,400.44
            SUNCORP    GROUP   LTD                  215,008         10.90      2,343,587.20
            LENDLEASE     GROUP                    118,940         12.02      1,429,658.80
            AFTERPAY     LTD                     38,342        130.50       5,003,631.00
            COMPUTERSHARE       LTD                  104,199         17.02      1,773,466.98
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 21,412        32.28       691,179.36
            XERO   LTD                       21,846        137.94       3,013,437.24
            TELSTRA    CORP   LTD                  676,003         3.58      2,420,090.74
            AGL  ENERGY    LTD                   100,342         9.01       904,081.42
            APA  GROUP                       193,858         9.16      1,775,739.28
            AUSNET    SERVICES                     360,836         1.74       627,854.64
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  278,609         4.68      1,303,890.12
                                   12,107,730                261,473,525.65
             オーストラリアドル          小計
                                                  (22,000,382,448)
    イギリスポンド        BP  PLC                      3,398,237          3.24     11,020,482.59
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             689,540         14.82      10,223,120.04
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             621,427         14.34      8,911,263.18
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 215,394         29.24      6,298,120.56
            ANTOFAGASTA      PLC                   62,142        14.38       893,601.96
            BHP  GROUP   PLC                    355,431         21.15      7,517,365.65
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               22,191        72.18      1,601,746.38
            EVRAZ   PLC                      82,637         5.98       494,169.26
            GLENCORE     PLC                   1,678,486          3.14      5,272,963.76
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 31,751        30.98       983,645.98
            MONDI   PLC                      85,514        18.91      1,617,497.31
            RIO  TINTO   PLC                    188,830         60.00      11,329,800.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  76,578        53.00      4,058,634.00
            BAE  SYSTEMS    PLC                   555,988         5.33      2,966,751.96
                                172/333


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            BUNZL   PLC                      53,020        24.00      1,272,480.00
            DCC  PLC                       15,173        58.84       892,779.32
            FERGUSON     PLC                     38,189        99.02      3,781,474.78
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               764,715         1.54      1,182,631.74
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,503,231          1.07      1,620,182.37
            SMITHS    GROUP   PLC                   72,652        15.94      1,158,436.14
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             13,070        135.40       1,769,678.00
            EXPERIAN     PLC                    154,934         28.22      4,372,237.48
            INTERTEK     GROUP   PLC                  26,657        55.92      1,490,659.44
            RELX   PLC                      324,428         19.52      6,334,456.70
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                307,195         4.94      1,520,000.86
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              182,332         7.02      1,281,429.29
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  20,863        46.69       974,093.47
            BURBERRY     GROUP   PLC                  66,384        22.45      1,490,320.80
            PERSIMMON     PLC                    53,131        29.56      1,570,552.36
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  666,929         1.61      1,079,091.12
            COMPASS    GROUP   PLC                  299,149         15.40      4,608,390.34
            ENTAIN    PLC                      96,181        18.48      1,777,424.88
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             30,929        50.42      1,559,440.18
            WHITBREAD     PLC                    33,847        32.50      1,100,027.50
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                159,456         6.47      1,032,637.05
            INFORMA    PLC                     267,387         5.05      1,351,908.67
            PEARSON    PLC                     124,328         8.35      1,038,138.80
            WPP  PLC                       200,466         9.79      1,963,764.93
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                76,698         9.12       699,945.94
            KINGFISHER      PLC                   376,379         3.61      1,361,362.84
            NEXT   PLC                       22,084        78.90      1,742,427.60
            OCADO   GROUP   PLC                   79,448        19.82      1,575,056.60
            SAINSBURY     (J)  PLC                  269,286         2.72       733,804.35
            TESCO   PLC                     1,323,898          2.23      2,956,926.18
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   462,941         2.33      1,082,356.05
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             56,609        22.42      1,269,173.78
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            364,637         27.71      10,104,091.27
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  34,277        26.76       917,252.52
            DIAGEO    PLC                     392,957         34.88      13,708,304.94
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 165,395         15.61      2,581,815.95
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             119,882         64.43      7,723,997.26
            UNILEVER     PLC                    442,448         42.48      18,797,403.28
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 143,311         15.58      2,232,785.38
            ASTRAZENECA      PLC                   220,917         84.15      18,590,165.55
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 843,782         14.11      11,905,764.02
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              25,548        23.83       608,808.84
                                173/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARCLAYS     PLC                   2,918,231          1.74      5,089,394.86
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 3,429,622          4.24     14,562,175.01
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             11,904,549           0.47      5,618,351.90
            NATWEST    GROUP   PLC                  859,176         2.09      1,795,677.84
            STANDARD     CHARTERED     PLC               437,237         4.65      2,033,589.28
            3I  GROUP   PLC                    168,410         11.82      1,991,448.25
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               64,475        15.95      1,028,698.62
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              53,654        81.82      4,389,970.28
            M&G  PLC                       437,392         2.41      1,054,552.11
            SCHRODERS     PLC                    21,568        35.33       761,997.44
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 96,679        14.97      1,447,284.63
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             350,806         2.76       968,926.17
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  30,353        32.17       976,456.01
            AVIVA   PLC                      682,470         4.14      2,830,203.09
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              200,927         2.90       583,893.86
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,029,010          2.63      2,709,383.33
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              94,487         6.65       629,094.44
            PRUDENTIAL      PLC                   438,336         14.43      6,325,188.48
            AVEVA   GROUP   PLC                   19,699        36.88       726,499.12
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   185,557         6.88      1,276,632.16
            HALMA   PLC                      63,105        27.23      1,718,349.15
            BT  GROUP   PLC                   1,507,570          2.02      3,055,844.39
            VODAFONE     GROUP   PLC                4,527,367          1.25      5,672,790.85
            NATIONAL     GRID   PLC                  592,968         9.23      5,478,431.35
            SEVERN    TRENT   PLC                   37,963        25.09       952,491.67
            SSE  PLC                       181,042         15.16      2,744,596.72
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             123,146         9.90      1,219,391.69
                                   49,415,088                295,644,153.90
              イギリスポンド        小計
                                                  (45,671,108,894)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     42,084        19.10       804,014.82
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,369       901.00       1,233,469.00
            GIVAUDAN-REG                          1,609      4,377.00        7,042,593.00
            HOLCIM    LTD                      91,544        56.26      5,150,265.44
            SIKA   AG-REG                       24,678        303.60       7,492,240.80
            ABB  LTD-REG                       298,441         31.40      9,371,047.40
            GEBERIT    AG-REG                      6,418       699.60       4,490,032.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 4,259       268.40       1,143,115.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              6,476       279.00       1,806,804.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   27,447        62.76      1,722,573.72
            SGS  SA-REG                         996     2,874.00        2,862,504.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                9,320       317.50       2,959,100.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             88,720        114.20      10,131,824.00
                                174/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   5,006       322.60       1,614,935.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   7,069        62.05       438,631.45
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   579     2,174.00        1,258,746.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  169     9,215.00        1,557,335.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  20    96,900.00        1,938,000.00
            NESTLE    SA-REG                     495,924        116.00      57,527,184.00
            ALCON   INC                      87,319        64.58      5,639,061.02
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  9,724       341.70       3,322,690.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,840      1,479.50        2,722,280.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   12,825        663.80       8,513,235.00
            NOVARTIS     AG-REG                    381,873         85.08      32,489,754.84
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   5,988       372.00       2,227,536.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  120,428        343.05      41,312,825.40
            VIFOR   PHARMA    AG                   9,105       127.70       1,162,708.50
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 4,570        81.20       371,084.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               421,172         9.66      4,071,890.89
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                38,835        61.08      2,372,041.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              3,982      1,401.50        5,580,773.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    637,277         14.32      9,125,806.64
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               8,488       146.10       1,240,096.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                5,553       461.70       2,563,820.10
            SWISS   RE  AG                     51,678        85.08      4,396,764.24
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              26,024        375.70       9,777,216.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   11,915        93.25      1,111,073.75
            TEMENOS    AG  - REG                   10,848        152.70       1,656,489.60
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     31,054        115.65       3,591,395.10
            SWISSCOM     AG-REG                     4,298       527.40       2,266,765.20
                                    2,996,924               266,059,726.11
              スイスフラン       小計
                                                  (32,171,942,081)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              472,368         61.35      28,979,776.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            237,000        132.30      31,355,100.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              304,000         32.10      9,758,400.00
            MTR  CORP                       253,500         42.90      10,875,150.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           355,000         60.65      21,530,750.00
            SANDS   CHINA   LTD                   433,200         33.50      14,512,200.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  365,000         8.26      3,014,900.00
            WYNN   MACAU   LTD                   286,400         12.72      3,643,008.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             313,600         16.98      5,324,928.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            285,500         24.50      6,994,750.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          6.94     11,034,600.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                208,820         15.06      3,144,829.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             654,000         26.60      17,396,400.00
                                175/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANG   SENG   BANK   LTD                 126,500        153.90      19,468,350.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              208,200        459.60      95,688,720.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,087,000          97.15     202,752,050.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                417,868         53.30      22,272,364.40
            ESR  CAYMAN    LTD                   383,000         25.40      9,728,200.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              340,000         19.42      6,602,800.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 234,641         37.40      8,775,573.40
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    279,250         40.95      11,435,287.50
            SINO   LAND   CO                    491,400         12.80      6,289,920.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  222,000        118.00      26,196,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        56.60      4,811,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                174,000         23.65      4,115,100.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                302,000         45.50      13,741,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                634,000         10.60      6,720,400.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           101,000         47.40      4,787,400.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  283,500         77.60      21,999,600.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.87      3,946,805.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,922,348          12.22      23,491,092.56
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              234,500         48.55      11,384,975.00
                                   14,786,095                671,771,429.86
               香港ドル     小計
                                                  (9,606,331,446)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   238,900         5.11      1,220,779.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 268,500         3.90      1,047,150.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               201,740         4.96      1,000,630.40
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.86      1,067,842.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              306,900         4.53      1,390,257.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               315,900         29.50      9,319,050.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             575,900         11.81      6,801,379.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              206,400         25.67      5,298,288.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               133,600         11.07      1,478,952.00
            CAPITALAND      LTD                   415,600         3.72      1,546,032.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                53,900         7.41       399,399.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.34       763,360.00
            VENTURE    CORP   LTD                   46,100        18.42       849,162.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,440,960          2.31      3,328,617.60
                                    5,542,900                35,510,898.50
             シンガポールドル         小計
                                                  (2,935,685,978)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              200,225         7.35      1,471,653.75
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                   115,334         6.56       756,591.04
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            105,107         31.85      3,347,657.95
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 65,340        12.96       846,806.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                297,267         4.74      1,410,531.91
                                176/333


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            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         6.50       800,589.86
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 207,221         5.21      1,079,621.41
                                    1,113,567                9,713,452.32
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (761,243,258)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  31,637        311.00       9,839,107.00
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     48,625        323.00      15,705,875.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              112,951        137.60      15,542,057.60
            ALFA   LAVAL   AB                    56,330        302.70      17,051,091.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                   171,869        268.20      46,095,265.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                117,219        523.20      61,328,980.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 66,920        449.60      30,087,232.00
            EPIROC    AB-A                     113,811        192.25      21,880,164.75
            EPIROC    AB-B                      65,627        167.35      10,982,678.45
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              26,287        276.30       7,263,098.10
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              247,494         90.04      22,284,359.76
            SANDVIK    AB                     198,572        216.20      42,931,266.40
            SKANSKA    AB-B   SHS                   55,468        228.00      12,646,704.00
            SKF  AB-B   SHARES                     61,034        216.60      13,219,964.40
            VOLVO   AB-A   SHS                    41,257        222.00       9,159,054.00
            VOLVO   AB-B   SHS                   241,271        215.55      52,005,964.05
            SECURITAS     AB-B   SHS                  46,121        131.50       6,064,911.50
            ELECTROLUX      AB-SER    B                38,512        235.90       9,084,980.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  71,384        113.80       8,123,499.20
            EVOLUTION     AB                    28,992       1,477.40       42,832,780.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  45,000        228.20      10,269,000.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              122,289        201.70      24,665,691.30
            ZALANDO    SE                      7,457       748.25       5,579,703.14
            ICA  GRUPPEN    AB                   17,227        388.40       6,690,966.80
            SWEDISH    MATCH   AB                  284,075         74.60      21,191,995.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     107,562        278.70      29,977,529.40
            NORDEA    BANK   ABP                   563,743         95.69      53,944,567.67
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             288,066        113.50      32,695,491.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             243,608         98.32      23,951,538.56
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 155,743        161.30      25,121,345.90
            EQT  AB                       38,884        317.00      12,326,228.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               17,548        331.20       5,811,897.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               25,773        311.20       8,020,557.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  305,644        197.10      60,242,432.40
            KINNEVIK     AB  - B                  38,085        328.80      12,522,348.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,125        542.40       8,203,800.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              19,554        548.80      10,731,235.20
            SINCH   AB                      92,000        145.00      13,340,000.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ERICSSON     LM-B   SHS                  510,881        106.50      54,408,826.50
            HEXAGON    AB-B   SHS                  339,122        125.80      42,661,547.60
            TELE2   AB-B   SHS                    79,613        117.20       9,330,643.60
            TELIA   CO  AB                    468,358         36.62      17,153,611.75
                                    5,626,738               942,969,992.43
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (12,352,906,900)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     168,502        182.56      30,761,725.12
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   220,397         54.30      11,967,557.10
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                28,144        469.60      13,216,422.40
            ADEVINTA     ASA                     41,557        170.00       7,064,690.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 21,375        364.20       7,784,775.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 11,227        420.00       4,715,340.00
            MOWI   ASA                       81,704        228.70      18,685,704.80
            ORKLA   ASA                      121,260         87.90      10,658,754.00
            DNB  ASA                       161,372        195.80      31,596,637.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              35,073        193.25       6,777,857.25
            TELENOR    ASA                     129,415        144.85      18,745,762.75
                                    1,020,026               161,975,226.02
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (2,113,776,699)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                18,858        568.80      10,726,430.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 34,335        470.90      16,168,351.50
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,690      3,063.00        5,176,470.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               174,239        233.70      40,719,654.30
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  577     17,440.00        10,062,880.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,017      18,130.00        18,438,210.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  36,052       1,490.50       53,735,506.00
            PANDORA    A/S                     18,050        866.20      15,634,910.00
            CARLSBERG     AS-B                    17,767       1,169.00       20,769,623.00
            AMBU   A/S-B                       25,886        233.30       6,039,203.80
            COLOPLAST-B                         20,920        980.60      20,514,152.00
            DEMANT    A/S                      21,128        353.00       7,458,184.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  20,791        546.60      11,364,360.60
            GENMAB    A/S                      11,332       2,620.00       29,689,840.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  296,382        513.60      152,221,795.20
            DANSKE    BANK   A/S                   112,289        111.90      12,565,139.10
            TRYG   A/S                       65,236        157.00      10,242,052.00
            ORSTED    A/S                      33,388        867.00      28,947,396.00
                                     909,937              470,474,157.90
             デンマーククローネ          小計
                                                  (8,379,144,752)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    130,066         22.77      2,961,602.82
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       433.30       2,422,147.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  175,741         25.87      4,546,419.67
                                178/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   255,937         24.99      6,395,865.63
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 204,489         15.60      3,190,028.40
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               27,255        101.00       2,752,755.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,650       233.60       1,319,840.00
            NICE   LTD                       10,976        777.70       8,536,035.20
                                     815,704               32,124,693.72
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (1,099,698,940)
    ユーロ        ENI  SPA                       429,920         10.54      4,531,356.80
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                84,034         9.60       807,398.67
            NESTE   OYJ                      72,443        54.00      3,911,922.00
            OMV  AG                       24,140        49.76      1,201,206.40
            REPSOL    SA                     263,925         11.09      2,929,039.65
            TENARIS    SA                     78,513         9.43       740,534.61
            TOTALENERGIES       SE                  418,771         40.25      16,857,626.60
            VOPAK                         12,317        38.85       478,515.45
            AIR  LIQUIDE    SA                   81,515        151.12      12,318,546.80
            AKZO   NOBEL   N.V.                    33,390        106.60       3,559,374.00
            ARCELORMITTAL                         127,393         25.53      3,252,980.25
            ARKEMA                         11,587        105.00       1,216,635.00
            BASF   SE                      158,279         65.61      10,384,685.19
            COVESTRO     AG                     33,692        54.58      1,838,909.36
            CRH  PLC                       132,755         42.89      5,693,861.95
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                33,254        28.12       935,102.48
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  9,927        41.84       415,345.68
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 24,488        74.04      1,813,091.52
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 29,474        157.55       4,643,628.70
            LANXESS    AG                     13,421        58.28       782,175.88
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               40,487        45.41      1,838,514.67
            SOLVAY    SA                      13,316        107.95       1,437,462.20
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 92,258        15.20      1,402,782.89
            SYMRISE    AG                     21,324        117.60       2,507,702.40
            UMICORE                         36,065        49.40      1,781,611.00
            UPM-KYMMENE      OYJ                   93,797        31.91      2,993,062.27
            VOESTALPINE      AG                   22,917        34.08       781,011.36
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              37,815        22.66       856,887.90
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                37,815         1.18       44,791.86
            AIRBUS    SE                     101,671        111.92      11,379,018.32
            ALSTOM                         47,441        42.93      2,036,642.13
            BOUYGUES     SA                     38,278        32.05      1,226,809.90
            BRENNTAG     SE                     25,275        79.40      2,006,835.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 175,993         13.71      2,413,743.99
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                88,998        56.19      5,000,797.62
                                179/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DASSAULT     AVIATION     SA                  465     1,027.00         477,555.00
            EIFFAGE                         13,381        87.96      1,176,992.76
            FERROVIAL     SA                    78,544        25.37      1,992,661.28
            GEA  GROUP   AG                    25,583        34.11       872,636.13
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  27,271        82.76      2,256,947.96
            KION   GROUP   AG                    12,586        91.82      1,155,646.52
            KNORR-BREMSE       AG                   11,550        111.55       1,288,402.50
            KONE   OYJ-B                       58,678        69.20      4,060,517.60
            LEGRAND    SA                     45,912        89.68      4,117,388.16
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 9,251       217.70       2,013,942.70
            PRYSMIAN     SPA                     47,458        30.34      1,439,875.72
            RATIONAL     AG                      905      758.20        686,171.00
            SAFRAN    SA                      59,213        126.36       7,482,154.68
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                92,827        137.10      12,726,581.70
            SIEMENS    AG-REG                     131,952        135.24      17,845,188.48
            SIEMENS    ENERGY    AG                  72,604        25.51      1,852,128.04
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             44,513        27.27      1,213,869.51
            THALES    SA                      17,267        85.86      1,482,544.62
            VINCI   SA                      90,552        93.91      8,503,738.32
            WARTSILA     OYJ  ABP                   86,598        12.61      1,092,433.77
            BUREAU    VERITAS    SA                  54,231        26.76      1,451,221.56
            RANDSTAD     NV                     22,044        64.74      1,427,128.56
            TELEPERFORMANCE                         10,139        342.80       3,475,649.20
            WOLTERS    KLUWER                     45,128        84.94      3,833,172.32
            ADP                          5,184       123.50        640,224.00
            AENA   SME  SA                     12,711        147.15       1,870,423.65
            ATLANTIA     SPA                     82,100        15.78      1,295,948.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     49,916         9.84       491,323.18
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  171,885         58.31      10,022,614.35
            GETLINK    SE                     68,170        13.57       925,407.75
            INPOST    SA                      33,800        15.10       510,447.60
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             57,133        92.53      5,286,516.49
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                8,437        76.90       648,805.30
            CONTINENTAL      AG                   19,370        128.50       2,489,045.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              147,519         78.85      11,631,873.15
            FAURECIA                         19,981        43.50       869,173.50
            FERRARI    NV                     21,710        169.75       3,685,272.50
            MICHELIN     (CGDE)                     28,725        135.65       3,896,546.25
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                26,975        96.68      2,607,943.00
            RENAULT    SA                     36,095        35.36      1,276,499.67
            STELLANTIS      NV                   350,603         16.99      5,957,446.17
            VALEO   SA                      37,841        27.04      1,023,220.64
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VOLKSWAGEN      AG                    5,961       284.80       1,697,692.80
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    31,783        218.85       6,955,709.55
            ADIDAS    AG                      32,940        292.50       9,634,950.00
            ESSILORLUXOTTICA                         49,205        155.40       7,646,457.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      5,551      1,228.50        6,819,403.50
            KERING                         12,932        750.90       9,710,638.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             47,853        673.20      32,214,639.60
            MONCLER    SPA                     34,693        57.46      1,993,459.78
            PUMA   SE                       18,366        96.68      1,775,624.88
            SEB  SA                        5,031       152.10        765,215.10
            ACCOR   SA                      30,762        32.93      1,012,992.66
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              28,951        166.75       4,827,579.25
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              17,570        51.58       906,260.60
            SODEXO    SA                      14,297        78.06      1,116,023.82
            BOLLORE                         137,374         4.60       632,744.64
            PUBLICIS     GROUPE                     38,571        54.36      2,096,719.56
            SCOUT24    AG                     14,548        69.02      1,004,102.96
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     14,966        58.08       869,225.28
            VIVENDI                         120,200         28.19      3,388,438.00
            DELIVERY     HERO   SE                  26,478        108.75       2,879,482.50
            HELLOFRESH      SE                    27,853        78.50      2,186,460.50
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               184,744         30.86      5,701,199.84
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     30,873        76.65      2,366,415.45
            PROSUS    NV                      83,024        81.78      6,789,702.72
            ZALANDO    SE                     29,198        101.95       2,976,736.10
            CARREFOUR     SA                    99,831        17.07      1,704,614.32
            COLRUYT    SA                      9,744        46.85       456,506.40
            JERONIMO     MARTINS                     42,529        15.60       663,665.04
            KESKO   OYJ-B   SHS                   49,347        30.93      1,526,302.71
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           175,561         24.65      4,327,578.65
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              130,378         63.31      8,254,231.18
            DANONE                         113,584         57.08      6,483,374.72
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              92,086        11.41      1,051,161.69
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 21,184        85.65      1,814,409.60
            HEINEKEN     NV                     45,659        103.45       4,723,423.55
            JDE  PEET'S    NV                    11,100        30.93       343,323.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   26,860        115.85       3,111,731.00
            PERNOD    RICARD    SA                  36,320        187.40       6,806,368.00
            REMY   COINTREAU                       3,357       169.20        568,004.40
            BEIERSDORF      AG                    16,868        101.65       1,714,632.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  18,684        77.50      1,448,010.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               29,518        90.10      2,659,571.80
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            L'OREAL                         43,466        390.15      16,958,259.90
            AMPLIFON     SPA                     21,192        41.23       873,746.16
            BIOMERIEUX                          6,814        91.50       623,481.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              6,830       161.75       1,104,752.50
            DIASORIN     SPA                     4,411       154.60        681,940.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            36,794        69.60      2,560,862.40
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                73,512        43.98      3,233,057.76
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               154,437         42.12      6,505,658.62
            ORPEA                          8,232       103.50        852,012.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     4,419       430.00       1,900,170.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               46,681        50.90      2,376,062.90
            ARGENX    SE                      7,993       266.60       2,130,933.80
            BAYER   AG-REG                      170,499         51.30      8,746,598.70
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     23,374        94.97      2,219,828.78
            GRIFOLS    SA                     49,300        22.37      1,102,841.00
            IPSEN                          6,733        90.24       607,585.92
            MERCK   KGAA                      22,592        157.85       3,566,147.20
            ORION   OYJ-CLASS     B                 18,091        36.63       662,673.33
            QIAGEN    N.V.                      41,399        39.99      1,655,546.01
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               17,261        48.25       832,843.25
            SANOFI                         195,376         87.60      17,114,937.60
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,900       387.90       1,900,710.00
            UCB  SA                       20,162        84.14      1,696,430.68
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  75,399        10.55       795,911.84
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,168,463          5.33      6,227,907.79
            BANCO   SANTANDER     SA                2,997,531          3.31      9,945,807.85
            BNP  PARIBAS                       193,501         54.10      10,468,404.10
            CAIXABANK     SA                    794,119         2.63      2,092,503.56
            COMMERZBANK      AG                   161,446         6.21      1,002,579.66
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 202,065         11.88      2,400,936.33
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 50,031        32.28      1,615,000.68
            FINECOBANK      SPA                    98,210        14.72      1,446,142.25
            ING  GROEP   NV                    670,896         11.19      7,507,326.24
            INTESA    SANPAOLO                    2,847,408          2.36      6,731,272.51
            KBC  GROUP   NV                    44,347        64.10      2,842,642.70
            MEDIOBANCA      SPA                   104,907         9.98      1,047,391.48
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 26,632        19.85       528,645.20
            SOCIETE    GENERALE     SA                137,482         25.43      3,496,854.67
            UNICREDIT     SPA                    361,677         10.36      3,749,143.78
            AMUNDI    SA                      10,517        74.65       785,094.05
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  356,608         11.00      3,925,540.86
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 32,176        147.90       4,758,830.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EURAZEO    SE                      7,132        73.30       522,775.60
            EXOR   NV                       19,928        66.04      1,316,045.12
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             20,046        95.16      1,907,577.36
            NATIXIS                         139,223         4.00       557,031.22
            SOFINA                          2,674       366.80        980,823.20
            WENDEL                          4,862       115.70        562,533.40
            AEGON   NV                      283,341         3.54      1,004,160.50
            AGEAS                         28,346        48.28      1,368,544.88
            ALLIANZ    SE-REG                     71,078        214.85      15,271,108.30
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  193,640         16.93      3,278,325.20
            AXA  SA                       334,394         21.73      7,266,381.62
            CNP  ASSURANCES                       31,208        14.29       446,118.36
            HANNOVER     RUECK   SE                  9,774       141.60       1,383,998.40
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               24,386        237.20       5,784,359.20
            NN  GROUP   NV                     47,538        40.16      1,909,126.08
            POSTE   ITALIANE     SPA                  87,776        11.42      1,002,840.80
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   87,494        39.27      3,435,889.38
            SCOR   SE                       27,160        26.68       724,628.80
            AROUNDTOWN      SA                   170,559         6.88      1,174,810.39
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 61,047        51.50      3,143,920.50
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  12,018        124.15       1,492,034.70
            VONOVIA    SE                     94,612        55.28      5,230,151.36
            ADYEN   NV                       3,439      2,021.00        6,950,219.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 78,699        64.18      5,050,901.82
            ATOS   SE                       16,434        52.38       860,812.92
            BECHTLE    AG                      5,550       152.30        845,265.00
            CAPGEMINI     SE                    27,412        161.55       4,428,408.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                22,586        205.30       4,636,905.80
            EDENRED                         44,251        50.34      2,227,595.34
            NEMETSCHEK      SE                    12,144        64.64       784,988.16
            NEXI   SPA                       74,508        18.63      1,388,456.58
            SAP  SE                       180,073        118.66      21,367,462.18
            TEAMVIEWER      AG                    25,425        33.75       858,093.75
            WORLDLINE     SA                    40,701        81.00      3,296,781.00
            NOKIA   OYJ                      909,389         4.33      3,940,837.23
            CELLNEX    TELECOM    SA                 86,230        54.50      4,699,535.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                576,986         17.87      10,311,893.79
            ELISA   OYJ                      23,784        50.10      1,191,578.40
            ILIAD   SA                       2,776       123.30        342,280.80
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656         9.78       701,368.92
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 562,656         2.63      1,483,161.21
            ORANGE                         345,418         9.62      3,322,921.16
                                183/333


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            PROXIMUS                         26,824        16.36       438,840.64
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.42       818,695.70
            TELECOM    ITALIA-RSP                     847,742         0.44       380,551.38
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             168,220         2.22       374,625.94
            TELEFONICA      SA                   910,761         3.93      3,579,290.73
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        34.28       647,754.88
            E.ON   SE                      396,676         9.95      3,947,322.87
            EDF                         79,209        11.68       925,161.12
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  48,589        18.49       898,410.61
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            476,013         4.55      2,167,287.18
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662        88.10       498,822.20
            ENAGAS    SA                      42,336        19.71       834,442.56
            ENDESA    SA                      52,405        22.45      1,176,492.25
            ENEL   SPA                     1,406,619          8.03     11,300,777.04
            ENGIE                         306,059         11.68      3,575,993.35
            FORTUM    OYJ                      80,051        23.65      1,893,206.15
            IBERDROLA     SA                    998,275         10.47      10,451,939.25
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               47,043        21.97      1,033,534.71
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            71,520        16.47      1,177,934.40
            RWE  AG                       107,669         30.46      3,279,597.74
            SNAM   SPA                      334,118         4.88      1,633,502.90
            SUEZ                         55,054        20.03      1,102,731.62
            TERNA   SPA                      231,929         6.32      1,465,791.28
            UNIPER    SE                      15,373        31.01       476,716.73
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      95,449        25.35      2,419,632.15
            VERBUND    AG                     11,251        77.90       876,452.90
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 8,485       265.70       2,254,464.50
            ASML   HOLDING    NV                   72,279        582.10      42,073,605.90
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              222,343         33.05      7,349,547.86
            STMICROELECTRONICS          NV               116,211         30.75      3,573,488.25
                                   32,532,848                823,051,954.32
                ユーロ    小計
                                                 (108,988,539,791)
                                   188,726,613               1,006,348,694,098
                 合　計
                                                (1,006,348,694,098)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

           投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              21,575         3,967,211.00
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    アメリカ
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  76,604        20,234,946.60
    ドル
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              24,154         5,121,372.62
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                26,047         3,101,416.29
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 15,886         2,144,292.28
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                74,377        14,572,685.61
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               48,660         7,300,459.80
                 DUKE   REALTY    CORP                   65,472         3,132,180.48
                 EQUINIX    INC                      15,543        12,112,970.76
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 27,812         2,093,687.36
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      62,517         4,907,584.50
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               11,222         3,436,513.06
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               22,677         3,712,905.21
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              92,453         3,130,458.58
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              113,592         2,002,626.96
                 INVITATION      HOMES   INC                 99,565         3,737,670.10
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  48,019         2,081,623.65
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             94,870         1,944,835.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              20,239         3,432,332.01
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 37,887         1,382,875.50
                 PROLOGIS     INC                     127,388         15,448,342.76
                 PUBLIC    STORAGE                      27,334         8,250,494.56
                 REALTY    INCOME    CORP                  65,115         4,362,705.00
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 25,416         1,640,856.96
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                18,540         5,853,634.20
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               56,850         7,425,747.00
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 18,903         3,281,182.74
                 UDR  INC                        51,580         2,558,883.80
                 VENTAS    INC                      65,472         3,794,757.12
                 VEREIT    INC                      41,948         1,948,484.60
                 VICI   PROPERTIES      INC                 92,751         2,885,483.61
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  26,516         1,269,586.08
                 WELLTOWER     INC                     71,018         5,927,162.28
                 WEYERHAEUSER       CO                  131,799         4,511,479.77
                 WP  CAREY   INC                     28,536         2,204,691.36
                                         1,848,337         174,914,139.21
    アメリカドル合計
                                                 (19,413,720,310)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,900          851,982.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          680,372.00
                                          45,700         1,532,354.00
    カナダドル合計
                                                   (137,942,507)
    オースト       投資証券      DEXUS                         172,849         1,887,511.08
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     281,173         5,915,879.92
    ル
                                185/333


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                 GPT  GROUP                       311,121         1,533,826.53
                 MIRVAC    GROUP                      732,983         2,176,959.51
                 SCENTRE    GROUP                     957,823         2,701,060.86
                 STOCKLAND                         439,401         2,091,548.76
                 VICINITY     CENTRES                     685,696         1,138,255.36
                                         3,581,046          17,445,042.02
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,467,825,835)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 132,156          679,017.52
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              120,755          839,730.27
                 SEGRO   PLC                      205,902         2,289,630.24
                                          458,813         3,808,378.03
    イギリスポンド合計
                                                   (588,318,238)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       364,100         28,490,825.00
                                          364,100         28,490,825.00
    香港ドル合計
                                                   (407,418,797)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            593,200         1,773,668.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              763,500         1,595,715.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          832,412.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               478,000          984,680.00
                                         2,218,300          5,186,475.00
    シンガポールドル合計
                                                   (428,765,888)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         692,760.00
                 GECINA    SA                       7,182         959,156.10
                 KLEPIERRE                          38,539          875,991.47
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          22,743         1,817,393.13
                                          77,664         4,345,300.70
    ユーロ合計
                                                   (575,404,718)
                                                  23,019,396,293
                      合計
                                                 (23,019,396,293)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          602銘柄         97.39   %        ―           70.27   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.61  %           1.89  %
        カナダドル         株式           89銘柄         99.63   %        ―           3.59  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.37  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           57銘柄         93.75   %        ―           2.14  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.25  %           0.14  %
                                186/333


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       イギリスポンド          株式           83銘柄         98.73   %        ―           4.44  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.27  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           40銘柄        100.00   %        ―           3.13  %
        香港ドル        株式           32銘柄         95.93   %        ―           0.93  %
                 投資証券           1銘柄          ―       4.07  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         87.26   %        ―           0.29  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.74   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.07  %
     スウェーデンクローネ           株式           42銘柄        100.00   %        ―           1.20  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.21  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %        ―           0.81  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
         ユーロ        株式          233銘柄         99.47   %        ―           10.59   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.53  %           0.06  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,520,547,439
        コール・ローン                               814,900,412
        株式                             232,475,052,175
        新株予約権証券                                 853,574
        投資証券                               195,449,398
        派生商品評価勘定                               28,468,989
        未収入金                                6,197,664
        未収配当金                               606,747,734
                                      2,032,414,628
        差入委託証拠金
                                     246,680,632,013
        流動資産合計
                                     246,680,632,013
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               39,139,939
        未払金                               51,011,204
        未払解約金                               665,799,211
                                           421
        未払利息
                                       755,950,775
        流動負債合計
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                               ［令和    3年  6月25日現在］
                                       755,950,775
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             72,969,315,261
        剰余金
                                     172,955,365,977
          剰余金又は欠損金（△）
                                     245,924,681,238
        元本等合計
                                     245,924,681,238
       純資産合計
                                     246,680,632,013
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  6月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             52,599,604,651円
       期中追加設定元本額                                             30,036,922,198円
       期中一部解約元本額                                              9,667,211,588円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               319,814,202円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             11,010,545,963円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,370,709,716円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               210,794,473円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               360,908,715円
                                188/333


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       コアバランス                                                 107,327円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                               111,433,693円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,790,605,877円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             20,313,780,595円
       つみたて新興国株式                                              3,578,118,687円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,709,877,635円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 729,569円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,246,279円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,762,584円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              2,816,396,685円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               382,550,134円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              8,074,972,593円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              1,579,013,842円
       つみたて全世界株式                                                3,760,483円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国株式                                               591,973,438円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                                7,482,515円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               54,578,179円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               45,443,484円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             12,589,820,487円
       新興国株式インデックスオープン                                               413,295,825円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               578,896,573円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               395,847,040円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 450,251円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               25,022,063円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               142,673,372円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               127,014,249円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               508,874,855円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,454,215,308円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                2,287,022円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                8,405,259円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               12,627,502円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               62,655,430円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                               64,255,400円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               62,438,541円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               62,066,162円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               61,642,351円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限                                               59,220,903円
       定）
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                                            [令和   3年  6月25日現在]
       合計                                             72,969,315,261円
    ２.   受益権の総数                                             72,969,315,261口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月26日

    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
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                                   ［令和    3年  6月25日現在］
    区分
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           6,617,230,145
        新株予約権証券                                                 130,530
          投資証券                                             △7,684,843
           合計                                           6,609,675,832
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            13,325,144,188                ―    13,314,537,984           △10,606,204
            合計            13,325,144,188                ―    13,314,537,984           △10,606,204
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
                                191/333


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       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             270,781,539              ―     270,718,222           △63,317
             売建
              オフショア元              1,911,326             ―      1,912,755           △1,429
            合計              272,692,865              ―     272,630,977           △64,746
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.3702円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (33,702円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,414,029           7.63     10,789,041.27
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 93,713        93.00      8,715,309.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            22,805        205.40      4,684,147.00
                                192/333

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 298,130          7.79     2,324,640.88
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                2,009,700           0.52     1,054,155.97
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        1,813,700           0.63     1,151,861.10
            TATNEFT    PJSC                     365,438          7.39     2,703,471.22
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                45,994         5.22      240,088.68
            ALROSA    PJSC                     745,960          1.82     1,363,601.52
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   49,646         9.31      462,204.26
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                15,812        336.17      5,315,522.85
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                371,170          3.26     1,211,969.30
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              34,870        21.02       732,967.40
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 16,271        99.85      1,624,659.35
            SEVERSTAL     PJSC                    52,868        21.97      1,161,973.51
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 23,550        63.66      1,499,193.00
            51JOB   INC-ADR                       8,680        77.90       676,172.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR               109,240         30.36      3,316,526.40
            LI  AUTO   INC  - ADR                  117,666         30.68      3,609,992.88
            NIO  INC  - ADR                    316,253         45.46     14,376,861.38
            XPENG   INC  - ADR                   80,630        40.95      3,301,798.50
            GAOTU   TECHEDU    INC                  28,579        14.95       427,256.05
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   44,809        53.28      2,387,423.52
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            381,738          8.55     3,263,859.90
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR              101,786         25.42      2,587,400.12
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC               103,808         66.98      6,953,059.84
            AUTOHOME     INC-ADR                     17,600        62.92      1,107,392.00
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 65,999        194.77      12,854,625.23
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              40,229        121.59      4,891,444.11
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR               18,300         7.11      130,113.00
            HUYA   INC-ADR                       20,986        17.22       361,378.92
            IQIYI   INC-ADR                      77,562        15.60      1,209,967.20
            JOYY   INC-ADR                       13,170        69.73       918,344.10
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                34,689        22.04       764,619.77
            MOMO   INC-SPON     ADR                  32,727        15.02       491,559.54
            NETEASE    INC-ADR                     98,707        107.60      10,620,873.20
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  167,982         15.65      2,628,918.30
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 16,561        51.22       848,254.42
            YANDEX    NV-A                      69,293        69.64      4,825,564.52
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  18,370        36.26       666,096.20
            DADA   NEXUS   LTD-ADR                    13,900        31.45       437,155.00
            JD.COM    INC-ADR                     211,489         74.90     15,840,526.10
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR               10,000        59.89       598,995.13
            PINDUODUO     INC-ADR                    107,309        127.72      13,705,505.48
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 124,514         36.76      4,577,134.64
                                193/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR             107,883         19.85      2,141,477.55
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               76,798        14.80      1,136,610.40
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             28,003        34.00       952,102.00
            ADECOAGRO     SA                    21,100        11.37       239,907.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  25,215         9.27      233,743.05
            BEIGENE    LTD-ADR                     11,307        352.32      3,983,682.24
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR               10,500        28.98       304,290.00
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     16,179        31.61       511,418.19
            I-MAB-SPONSORED        ADR                  7,800        81.28       633,984.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     18,649        174.07      3,246,231.43
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            334,447          3.25     1,088,624.98
            CREDICORP     LTD                    17,899        118.04      2,112,797.96
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            630,915         17.19     10,848,583.42
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            30,355        84.70      2,571,068.50
            VTB  BANK   PJSC                  881,970,000            0.00      588,362.18
            360  DIGITECH     INC                   20,200        42.92       866,984.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  48,053        12.28       590,090.84
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            425,170          2.41     1,026,196.34
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              7,365        49.58       365,156.70
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR             18,600        26.86       499,596.00
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                   87,089        52.01      4,529,498.89
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                437,894          0.94      412,496.14
            21VIANET     GROUP   INC-ADR                  18,950        22.73       430,733.50
            AGORA   INC-ADR                      11,200        42.70       478,240.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR                  20,600        15.81       325,686.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                21,569        77.40      1,669,440.60
            GLOBANT    SA                     10,441        227.57      2,376,058.37
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  13,811        34.04       470,126.44
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO               26,900        11.75       316,075.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              129,213          9.37     1,210,725.81
            INTER   RAO  UES  PJSC                 8,865,000           0.06      586,210.53
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                 11,620        56.48       656,297.60
                                   903,306,957                210,816,119.42
              アメリカドル       小計
                                                  (23,398,481,094)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             89,250        16.13      1,440,048.75
                                     89,250              1,440,048.75
              イギリスポンド        小計
                                                   (222,458,730)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 394,000          6.80     2,679,200.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               5,936,000           4.15     24,634,400.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              832,500         17.52     14,585,400.00
            PERENNIAL     ENERGY    HOLDINGS     LT            190,000          1.84      349,600.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 5,351,000           3.79     20,280,290.00
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            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               486,000         10.68      5,190,480.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H            1,324,000           4.41     5,838,840.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              296,000         41.50     12,284,000.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              530,500         10.42      5,527,810.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               609,000          4.47     2,722,230.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             966,000          9.22     8,906,520.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 686,000          7.60     5,213,600.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                63,400        112.00      7,100,800.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                321,000         15.80      5,071,800.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 247,000          6.11     1,509,170.00
            MMG  LTD                       560,000          3.48     1,948,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               392,000         10.50      4,116,000.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             155,250         13.84      2,148,660.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            242,500          7.55     1,830,875.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,476,000          10.26     15,143,760.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               557,000          5.53     3,080,210.00
            BOC  AVIATION     LTD                   49,100        66.75      3,277,425.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              654,000          3.53     2,308,620.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               419,000         33.00     13,827,000.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           309,000         19.20      5,932,800.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H              1,124,000           4.01     4,507,240.00
            CITIC   LTD                     1,524,000           8.35     12,725,400.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               682,500         11.26      7,684,950.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              200,000         26.05      5,210,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              266,000          8.35     2,221,100.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               153,500         16.38      2,514,330.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                406,800         16.32      6,638,976.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                285,000         12.98      3,699,300.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H               127,400         45.75      5,828,550.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            322,400          8.04     2,592,096.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               138,000         35.70      4,926,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT                942,111          4.43     4,173,551.73
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             365,000         81.05     29,583,250.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV             232,000         20.95      4,860,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           316,000         11.80      3,728,800.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000          6.04     2,814,640.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              406,000          5.36     2,176,160.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              324,000         11.30      3,661,200.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             280,000          5.09     1,425,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             525,500         18.48      9,711,240.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              360,000          6.24     2,246,400.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000          8.71     2,334,280.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  391,500         10.70      4,189,050.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               332,000          6.79     2,254,280.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000          7.30     5,168,400.00
            BYD  CO  LTD-H                     189,500        227.60      43,130,200.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              580,000          7.15     4,147,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              121,600         55.20      6,712,320.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           1,458,000          26.10     38,053,800.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                796,000         25.30     20,138,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              642,945          6.92     4,449,179.40
            MINTH   GROUP   LTD                   174,000         35.70      6,211,800.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              340,000         16.14      5,487,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              267,000        179.60      47,953,200.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               804,000          4.96     3,987,840.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               491,800         27.45     13,499,910.00
            LI  NING   CO  LTD                   554,500         83.00     46,023,500.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             205,000        191.80      39,319,000.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING              104,500         14.24      1,488,080.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              178,000         17.90      3,186,200.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L           504,000          7.34     3,699,360.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             247,000         36.90      9,114,300.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             202,000         29.75      6,009,500.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            2,400,000           1.08     2,592,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 95,400        87.70      8,366,580.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     63,000        191.50      12,064,500.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,407,400         583.00     820,514,200.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             3,703,200         210.20     778,412,640.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               128,000         39.85      5,100,800.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             3,218,000           1.06     3,411,080.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD             644,000          6.37     4,102,280.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             64,450        109.20      7,037,940.00
            MEITUAN-CLASS       B                  882,300        315.00     277,924,500.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD            273,200         20.05      5,477,660.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             434,000         12.62      5,477,080.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                150,000         60.50      9,075,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              449,500          5.83     2,620,585.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             28,500        108.28      3,085,980.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   902,000         17.42     15,712,840.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               786,000         47.05     36,981,300.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              374,000         70.70     26,441,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               498,500          4.63     2,308,055.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                106,600         40.10      4,274,660.00
                                196/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              304,000         45.55     13,847,200.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            512,000         14.98      7,669,760.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               144,000         82.20     11,836,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               301,000          8.40     2,528,400.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,135,000           5.45     6,185,750.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               119,000         50.85      6,051,150.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              176,500         51.85      9,151,525.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               101,000         23.10      2,333,100.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T          1,028,000          17.46     17,948,880.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             338,000         20.95      7,081,100.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              149,000         71.20     10,608,800.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             106,300         93.95      9,986,885.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               660,000         19.18     12,658,800.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    265,300         16.72      4,435,816.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 311,600         23.00      7,166,800.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H              51,000        67.20      3,427,200.00
            3SBIO   INC                      333,500         12.16      4,055,360.00
            AKESO   INC                      71,000        64.70      4,593,700.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                15,600        421.00      6,567,600.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              365,000         21.15      7,719,750.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 560,000          4.87     2,727,200.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            596,000          5.00     2,980,000.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           2,201,840          11.54     25,409,233.60
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                254,000         34.70      8,813,800.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                26,500        169.20      4,483,800.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              294,000         34.30     10,084,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               288,000         91.70     26,409,600.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               30,200        204.20      6,166,840.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  96,500        57.85      5,582,525.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     2,557,500           7.70     19,692,750.00
            SSY  GROUP   LTD                    328,000          4.89     1,603,920.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  75,140        176.40      13,254,696.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              825,000        138.80     114,510,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             6,621,000           2.70     17,876,700.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                19,837,000           2.81     55,741,970.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            2,306,900           5.18     11,949,742.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               541,500          2.94     1,592,010.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             2,401,000           4.00     9,604,000.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              23,613,550           6.17    145,695,603.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H           1,131,000           3.18     3,596,580.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 964,050         66.55     64,157,527.50
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            1,458,320           3.72     5,424,950.40
                                197/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 178,000          3.11      553,580.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               13,886,350           5.02     69,709,477.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,973,000           5.08     10,022,840.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               2,271,000           1.60     3,633,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                270,000          9.09     2,454,300.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H            1,093,500           4.60     5,030,100.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              2,024,000           1.02     2,064,480.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               337,200         20.85      7,030,620.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               600,000         19.90     11,940,000.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000          8.09     4,150,170.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                303,000         10.20      3,090,600.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              650,800          6.82     4,438,456.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              494,200         11.52      5,693,184.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,823,000          15.56     28,365,880.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             609,600         24.85     15,148,560.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             353,400         13.08      4,622,472.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            241,600         26.65      6,438,640.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             2,258,000           2.62     5,915,960.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,778,000           6.73     11,965,940.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,536,500          77.35     118,848,275.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               115,800         44.40      5,141,520.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              270,000         10.32      2,786,400.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               264,000          6.82     1,800,480.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                457,000         10.90      4,981,300.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,588,000           2.69     4,271,720.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              929,500         18.34     17,047,030.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             390,000          7.44     2,901,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              786,000         33.10     26,016,600.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               78,600        52.90      4,157,940.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 418,551         25.00     10,463,775.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             848,000          6.26     5,308,480.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,794,232           9.03     16,201,914.96
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 164,500         10.30      1,694,350.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           336,000          8.92     2,997,120.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               178,000         35.35      6,292,300.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              567,000          3.04     1,723,680.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               382,000         10.88      4,156,160.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 270,000         11.90      3,213,000.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             448,000         44.25     19,824,000.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO-H              20,400        56.50      1,152,600.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN              328,000          6.93     2,273,040.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  478,000          7.47     3,570,660.00
                                198/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               542,000          2.41     1,306,220.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              314,000         20.00      6,280,000.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD            135,000         26.00      3,510,000.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              597,000         27.65     16,507,050.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD             143,000         27.20      3,889,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 343,000         29.70     10,187,100.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               300,000          8.30     2,490,000.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             386,000          4.49     1,733,140.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 3,528,000           1.54     5,433,120.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              655,000         27.60     18,078,000.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  229,000         45.60     10,442,400.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              89,000        38.50      3,426,500.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              307,000         16.68      5,120,760.00
            WEIMOB    INC                     446,000         17.24      7,689,040.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            191,000         57.75     11,030,250.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             181,500         51.80      9,401,700.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               191,000         43.00      8,213,000.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         17.98      4,180,350.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,756,000           9.06     15,909,360.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  178,700        239.80      42,852,260.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               3,304,600          27.45     90,711,270.00
            ZTE  CORP-H                       264,931         22.65      6,000,687.15
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               11,378,000           1.07     12,174,460.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               131,500         27.30      3,589,950.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,084,000           2.90     3,143,600.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 2,425,000           1.70     4,122,500.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               778,800         24.80     19,314,240.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              889,000         13.82     12,285,980.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                  1,234,000           1.63     2,011,420.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            236,000         48.00     11,328,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              558,000          9.49     5,295,420.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               197,800        147.90      29,254,620.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              818,000         11.40      9,325,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               678,000          2.91     1,972,980.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD                852,000          7.29     6,211,080.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               108,000         29.55      3,191,400.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD             140,000         42.25      5,915,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD             1,234,000          16.04     19,793,360.00
                                   214,847,720               4,265,356,198.24
                香港ドル     小計
                                                  (60,994,593,634)
            DIALOG    GROUP   BHD                 1,231,180           2.87     3,533,486.60
                                199/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マレーシアリン
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                94,300        18.94      1,786,042.00
    ギット
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            616,400          8.00     4,931,200.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              823,800          4.71     3,880,098.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    133,100          7.75     1,031,525.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   631,900          2.17     1,371,223.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             241,800          6.22     1,503,996.00
            MISC   BHD                      317,800          6.76     2,148,328.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               257,600          4.21     1,084,496.00
            GENTING    BHD                     614,800          5.01     3,080,148.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                628,000          2.87     1,802,360.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             34,500        26.30       907,350.00
            IOI  CORP   BHD                    768,200          3.83     2,942,206.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               136,000         20.74      2,820,640.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                18,700        133.50      2,496,450.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    159,940         18.40      2,942,896.00
            QL  RESOURCES     BHD                  305,250          5.75     1,755,187.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              454,900          4.14     1,883,286.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               441,900          7.67     3,389,373.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 356,300          5.61     1,998,843.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  257,000          3.29      845,530.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  304,008          3.38     1,027,547.04
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,364,000           4.35     5,933,400.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  416,500          2.96     1,232,840.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              1,634,300           4.70     7,681,210.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 141,300         18.80      2,656,440.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        17.92      1,191,680.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 944,800          8.20     7,747,360.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  3,572,500           4.18     14,933,050.00
            RHB  BANK   BHD                    468,349          5.43     2,543,135.07
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  751,100          3.87     2,906,757.00
            DIGI.COM     BHD                    712,600          4.30     3,064,180.00
            MAXIS   BHD                      571,800          4.50     2,573,100.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                294,900          6.03     1,778,247.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  173,500         15.82      2,744,770.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 525,700          9.87     5,188,659.00
                                   20,465,227               111,337,039.21
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (2,972,442,871)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                355,400        120.00      42,648,000.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                645,300         30.25     19,520,325.00
            PTT  PCL-NVDR                      2,443,400          40.00     97,736,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    238,100         55.00     13,095,500.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                420,700         41.25     17,353,875.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               515,261         59.25     30,529,214.25
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  272,800         57.00     15,549,600.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   188,750        420.00      79,275,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR             1,078,000          64.00     68,992,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    1,651,200           8.35     13,787,520.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              1,886,600           9.40     17,734,040.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           4.60     9,712,900.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               730,500         30.75     22,462,875.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               385,017         35.00     13,475,595.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,579,901          14.80     23,382,534.80
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               243,700         34.50      8,407,650.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,425,200          60.00     85,512,000.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  62,800        137.50      8,635,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                893,100         26.50     23,667,150.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     283,900         37.00     10,504,300.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         19.20     13,969,920.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               2,305,700          23.10     53,261,670.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               143,300        130.00      18,629,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                171,400         40.50      6,941,700.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               127,200        115.00      14,628,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                791,400         10.70      8,467,980.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              240,100         99.25     23,829,925.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               315,500         18.80      5,931,400.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 264,500         66.50     17,589,250.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                154,600         57.25      8,850,850.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  213,200         68.75     14,657,500.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 472,300         53.75     25,386,125.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              1,835,600           8.30     15,235,480.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                78,000        550.00      42,900,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  313,300        171.50      53,730,950.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                515,900         65.00     33,533,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   3,793,576           3.24     12,291,186.24
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         42.00      7,035,000.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                90,600        173.00      15,673,800.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 323,100         59.50     19,224,450.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  145,900         72.50     10,577,750.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   689,800         34.00     23,453,200.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   274,000         45.25     12,398,500.00
                                   31,565,205              1,080,178,215.29
               タイバーツ      小計
                                                  (3,769,821,971)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             481,380         42.30     20,362,374.00
            AYALA   CORPORATION                      64,145        802.50      51,476,362.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        628.00      13,561,032.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               800,189         60.55     48,451,443.95
            SM  INVESTMENTS      CORP                  56,225        986.00      55,437,850.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            268,720        159.00      42,726,480.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  85,240        212.00      18,070,880.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                244,100        139.20      33,978,720.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             503,321         88.60     44,594,240.60
            BDO  UNIBANK    INC                   511,370        113.90      58,245,043.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               402,156         48.35     19,444,242.60
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           3.92     14,357,000.00
            AYALA   LAND   INC                  2,032,520          37.10     75,406,492.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               2,411,100          37.35     90,054,585.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   9,035      1,830.00       16,534,050.00
            PLDT   INC                       19,005       1,273.00       24,193,365.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 50,740        275.60      13,983,944.00
                                   11,623,340               640,878,104.65
              フィリピンペソ        小計
                                                  (1,458,894,917)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               3,549,400        1,245.00     4,419,003,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               453,800       21,300.00      9,665,940,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK                 1,970,300        2,250.00     4,433,175,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              6,302,100         915.00    5,766,421,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             597,800       7,650.00     4,573,170,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               310,600       11,000.00      3,416,600,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            2,589,200        2,860.00     7,405,112,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             640,400       9,725.00     6,227,890,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            5,047,800        4,940.00     24,936,132,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,879,700        6,150.00     11,560,155,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 96,000      38,275.00      3,674,400,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           533,700       8,025.00     4,282,942,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           965,400       5,975.00     5,768,265,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            2,166,000        4,960.00     10,743,360,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,976,000        1,370.00     6,817,120,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             2,753,400        31,050.00     85,493,070,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           4,382,100        5,975.00     26,183,047,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,705,200        4,820.00     8,219,064,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            13,764,200         3,990.00     54,919,158,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            7,334,800        1,245.00     9,131,826,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           12,592,100         3,250.00     40,924,325,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,859,700        3,180.00     5,913,846,000.00
                                   76,469,700             344,474,022,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,652,449,973)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     3,768,168          17.18     64,737,126.24
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           776,170         91.87     71,306,737.90
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            29,305        280.03      8,206,279.15
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            232,398         52.35     12,166,035.30
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            96,600        61.89      5,978,574.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                96,600        218.36      21,093,576.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                48,960        376.45      18,430,992.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             56,210        160.84      9,040,816.40
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             609,100         57.88     35,254,708.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    83,700        71.59      5,992,083.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,277,700          64.91     82,935,507.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             89,966        113.40      10,202,144.40
            BECLE   SAB  DE  CV                  104,800         51.09      5,354,232.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             147,200        103.03      15,166,016.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                485,300        168.12      81,588,636.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      46,275        227.61      10,532,652.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             424,600         43.94     18,656,924.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                382,900         35.34     13,531,686.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                637,200        129.58      82,568,376.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                550,200         19.83     10,910,466.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          8,322,300          15.32     127,497,636.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                434,300         18.73      8,134,439.00
                                   18,699,952               719,285,643.14
              メキシコペソ       小計
                                                  (4,020,950,602)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      271,600         25.19      6,841,604.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              881,300         29.89     26,342,057.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,207,700          29.65     35,808,305.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             151,600         19.34      2,931,944.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   52,700        70.07      3,692,689.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 47,300        56.90      2,691,370.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            178,900         44.60      7,978,940.00
            GERDAU    SA-PREF                     285,100         30.77      8,772,527.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   169,200         26.32      4,453,344.00
            SUZANO    SA                     181,822         59.85     10,882,046.70
            VALE   SA                      969,330        111.03     107,624,709.90
            WEG  SA                       396,488         34.33     13,611,433.04
            CCR  SA                       339,300         13.72      4,655,196.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 152,613         64.50      9,843,538.50
            RUMO   SA                      346,300         19.93      6,901,759.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 50,800        49.92      2,535,936.00
            B2W  CIA  DIGITAL                     48,700        70.37      3,427,019.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                242,661         22.38      5,430,753.18
            LOJAS   RENNER    S.A.                  219,920         45.67     10,043,746.40
                                203/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 740,500         21.65     16,031,825.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             172,000         27.63      4,752,360.00
            VIA  VAREJO    SA                   274,300         15.77      4,325,711.00
            ATACADAO     SA                    123,600         21.63      2,673,468.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  269,700         25.60      6,904,320.00
            AMBEV   SA                     1,165,900          17.95     20,927,905.00
            BRF  SA                       159,700         28.65      4,575,405.00
            JBS  SA                       262,100         29.16      7,642,836.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               211,500         57.27     12,112,605.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             296,500         15.78      4,678,770.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             120,900         87.38     10,564,242.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                56,300        68.19      3,839,097.00
            HYPERA    SA                     104,800         36.56      3,831,488.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 314,425         23.06      7,250,640.50
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                1,225,733          27.24     33,388,966.92
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 186,700         33.92      6,332,864.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS                   67,800        69.20      4,691,760.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 92,500        43.19      3,995,075.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,189,130          31.81     37,826,225.30
            ITAUSA    SA                    1,039,607          11.76     12,225,778.32
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              1,510,425          16.99     25,662,120.75
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                68,900        120.40      8,295,560.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  148,900         24.40      3,633,160.00
            TOTVS   SA                      141,400         37.54      5,308,156.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                121,075         43.70      5,290,977.50
            TIM  SA                       188,377         11.95      2,251,105.15
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            73,900        46.23      3,416,397.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                73,500        45.89      3,372,915.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              221,777         12.75      2,827,656.75
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                187,000          6.17     1,153,790.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             96,700        37.89      3,663,963.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   44,600        28.25      1,259,950.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     40,100        47.70      1,912,770.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               42,050        40.70      1,711,435.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             247,000         25.43      6,281,210.00
                                   17,472,733               559,081,425.91
              ブラジルレアル        小計
                                                  (12,623,499,515)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  93,709       7,500.00      702,817,500.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  299,994       1,825.00      547,489,050.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               31,364      34,380.00      1,078,294,320.00
            FALABELLA     SA                    162,654       3,295.00      535,944,930.00
            CENCOSUD     SA                    308,874       1,510.00      466,399,740.00
                                204/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       7,220.00      272,482,800.00
            BANCO   DE  CHILE                   13,479,794           75.40    1,016,376,467.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                12,739      32,390.00       412,616,210.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               15,407,613           38.44     592,268,643.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                94,600       1,295.00      122,507,000.00
            COLBUN    SA                    1,804,090         109.50     197,547,855.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 5,030,402         106.70     536,743,893.00
            ENEL   CHILE   SA                  6,014,289          42.55     255,907,996.00
                                   42,777,862              6,737,396,404.00
                チリペソ     小計
                                                  (1,017,703,939)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                        10,450      45,900.00       479,655,000.00
            S-OIL   CORP                      11,837      101,000.00      1,195,537,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 12,409      293,500.00      3,642,041,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 30,542      45,700.00      1,395,769,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  22,295      55,100.00      1,228,454,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,964     435,000.00       854,340,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              4,138     213,000.00       881,394,000.00
            LG  CHEM   LTD                     11,280      831,000.00      9,373,680,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,778     376,500.00       669,417,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  4,381     263,000.00      1,152,203,000.00
            POSCO                          18,234      350,000.00      6,381,900,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 6,837     146,500.00      1,001,620,500.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,700     263,000.00       447,100,000.00
            SKC  CO  LTD                      4,600     151,500.00       696,900,000.00
            CJ  CORP                        3,215     106,500.00       342,397,500.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               6,507      35,450.00       230,673,150.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  11,016      46,850.00       516,099,600.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   51,831      24,650.00      1,277,634,150.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 12,404      41,500.00       514,766,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              19,938      54,200.00      1,080,639,600.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             10,300      71,100.00       732,330,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 17,547      34,000.00       596,598,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               10,023      132,500.00      1,328,047,500.00
            LG  CORP                        20,869      105,500.00      2,201,679,500.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   20,591      135,000.00      2,779,785,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              38,530      27,350.00      1,053,795,500.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  108,001       6,630.00      716,046,630.00
            SK  INC                        7,904     287,500.00      2,272,400,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      81,200.00       294,106,400.00
            CJ  LOGISTICS                        1,801     177,500.00       319,677,500.00
            HMM  CO  LTD                      64,136      41,600.00      2,668,057,600.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 4,206     207,500.00       872,745,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               33,271      31,650.00      1,053,027,150.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   57,176       7,500.00      428,820,000.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            16,564      52,200.00       864,640,800.00
            HANON   SYSTEMS                      51,109      16,850.00       861,186,650.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 16,273      290,500.00      4,727,306,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  34,433      242,500.00      8,350,002,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             7,866     117,000.00       920,322,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 5,330     117,000.00       623,610,000.00
            KIA  CORP                       65,233      90,600.00      5,910,109,800.00
            COWAY   CO  LTD                     14,159      78,200.00      1,107,233,800.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                  11,149      54,300.00       605,390,700.00
            HLB  INC                       25,479      33,100.00       843,354,900.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  26,380      164,000.00      4,326,320,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   23,051      27,100.00       624,682,100.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 17,976      24,500.00       440,412,000.00
            HYBE   CO  LTD                      2,100     322,000.00       676,200,000.00
            KAKAO   CORP                      76,025      157,000.00      11,935,925,000.00
            NAVER   CORP                      30,085      419,500.00      12,620,657,500.00
            NCSOFT    CORP                      4,063     830,000.00      3,372,290,000.00
            NETMARBLE     CORP                     4,825     130,500.00       629,662,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    8,795      62,800.00       552,326,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684     186,800.00       501,371,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  9,228      95,800.00       884,042,400.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  2,198     115,000.00       252,770,000.00
            SHINSEGAE     INC                     1,778     277,000.00       492,506,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,349     186,000.00       250,914,000.00
            E-MART    INC                      4,567     157,000.00       717,019,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,754     448,000.00       785,792,000.00
            KT&G   CORP                       28,766      84,500.00      2,430,727,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              6,322     120,500.00       761,801,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   7,777     260,000.00      2,022,020,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   7,000      66,000.00       462,000,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               2,400    1,755,000.00       4,212,000,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    773,000.00       358,672,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             21,013      122,300.00      2,569,889,900.00
            ALTEOGEN     INC                     8,400      80,900.00       679,560,000.00
            CELLTRION     INC                    23,588      278,500.00      6,569,258,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  3,565     170,800.00       608,902,000.00
            GREEN   CROSS   CORP                    1,300     318,500.00       414,050,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,525     324,500.00       494,862,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               4,078     855,000.00      3,486,690,000.00
            SEEGENE    INC                     12,200      85,200.00      1,039,440,000.00
                                206/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             9,500      79,900.00       759,050,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             6,576     122,000.00       802,272,000.00
            YUHAN   CORP                      13,058      63,100.00       823,959,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  74,542      45,850.00      3,417,750,700.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                54,119      10,550.00       570,955,450.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                94,688      56,100.00      5,311,996,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             108,536       40,750.00      4,422,842,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              125,481       11,650.00      1,461,853,650.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO            11,043      102,500.00      1,131,907,500.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               58,500       4,510.00      263,835,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT            62,989       9,380.00      590,836,820.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             20,867      12,800.00       267,097,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              14,954      44,000.00       657,976,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  9,631      50,400.00       485,402,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               7,579     216,000.00      1,637,064,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            17,430      79,300.00      1,382,199,000.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 4,200      82,800.00       347,760,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  9,231     187,000.00      1,726,197,000.00
            KMW  CO  LTD                      6,037      55,500.00       335,053,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  60,126      23,950.00      1,440,017,700.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   3,321     231,500.00       768,811,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            13,353      175,500.00      2,343,451,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,167,585        81,200.00     94,807,902,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     201,147       74,300.00     14,945,222,100.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  13,450      690,000.00      9,280,500,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     46,629      15,500.00       722,749,500.00
            SK  TELECOM                        9,597     327,000.00      3,138,219,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               65,039      24,750.00      1,609,715,250.00
            SK  HYNIX   INC                    133,508      126,000.00      16,822,008,000.00
                                    3,660,900             312,939,863,200.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (30,855,870,511)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              241,150        109.50      26,405,925.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   581,281         50.30     29,238,434.30
            CHINA   STEEL   CORP                  2,911,947          35.80     104,247,702.60
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               847,430         84.40     71,523,092.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                950,600        103.00      97,911,800.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,271,557          83.00     105,539,231.00
            TAIWAN    CEMENT                    1,223,405          51.10     62,515,995.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               34,000       1,110.00       37,740,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             779,138         31.50     24,542,847.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                66,827        411.50      27,499,310.50
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              650,883        152.00      98,934,216.00
                                207/333


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            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             500,000         29.95     14,975,000.00
            WAN  HAI  LINES   LTD                  143,000        248.50      35,535,500.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                413,000        149.00      61,537,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            386,413         47.45     18,335,296.85
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              50,728        637.00      32,313,736.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD             112,981        223.00      25,194,763.00
            GIANT   MANUFACTURING                      78,000        319.00      24,882,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             35,000        400.50      14,017,500.00
            POU  CHEN                       496,500         36.85     18,296,025.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               72,000        605.00      43,560,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              152,000        262.00      39,824,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,145,624          73.40     84,088,801.60
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                67,000        210.50      14,103,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              986,145         16.10     15,876,934.50
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           4,470,955          22.55     100,820,035.25
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,758,435          25.95     71,581,388.25
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,611,360          22.35     58,363,896.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           2,078,972          18.30     38,045,187.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,685,754          32.60     87,555,580.40
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               2,455,018          13.70     33,633,746.60
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               2,423,875          15.05     36,479,318.75
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                1,473,401           9.44     13,908,905.44
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              2,262,018          21.10     47,728,579.80
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            859,000         45.00     38,655,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              303,217        210.00      63,675,570.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,415,213          26.05     62,916,298.65
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,862,366          53.80     100,195,290.80
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               3,250,255          12.80     41,603,264.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             459,119         25.80     11,845,270.20
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,581,087          71.90     113,680,155.30
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              2,867,852           9.55     27,387,986.60
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             163,080         54.20      8,838,936.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                135,000        314.00      42,390,000.00
            ACER   INC                      681,168         30.85     21,014,032.80
            ADVANTECH     CO  LTD                   99,134        343.00      34,002,962.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                180,774        373.50      67,519,089.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,995,000          23.65     47,181,750.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              172,000        181.50      31,218,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                    1,118,775          22.10     24,724,927.50
            DELTA   ELECTRONICS      INC                479,220        290.00     138,973,800.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              205,042         65.40     13,409,746.80
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               3,057,272         113.00     345,471,736.00
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            INNOLUX    CORP                    2,043,112          21.45     43,824,752.40
            INVENTEC     CORP                    710,429         25.70     18,258,025.30
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               24,820       2,960.00       73,467,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               558,160         64.70     36,112,952.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            175,000        162.50      28,437,500.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              52,000        402.50      20,930,000.00
            PEGATRON     CORP                    501,976         74.50     37,397,212.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 668,150         86.80     57,995,420.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             380,193         51.60     19,617,958.80
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              275,000        131.00      36,025,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                87,000        211.00      18,357,000.00
            WISTRON    CORP                     719,865         30.40     21,883,896.00
            WIWYNN    CORP                      18,000        995.00      17,910,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  448,168         50.40     22,587,667.20
            YAGEO   CORPORATION                      92,952        530.00      49,264,560.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              190,000        106.00      20,140,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               925,000        114.00     105,450,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             405,000         65.40     26,487,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                398,400        102.00      40,636,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            814,294        115.50      94,050,957.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,435.00       8,610,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 55,000        935.00      51,425,000.00
            MEDIATEK     INC                    369,236        929.00     343,020,244.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                266,000         77.60     20,641,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            139,000        497.00      69,083,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                34,000        474.50      16,133,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              179,300        108.50      19,454,050.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              113,703        510.00      57,988,530.00
            SILERGY    CORP                     20,000       3,585.00       71,700,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             6,019,000         590.00    3,551,210,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            2,914,000          53.00     154,442,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             235,000        118.00      27,730,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                85,000        366.00      31,110,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               665,000         34.45     22,909,250.00
                                   79,888,729              8,085,749,639.29
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (32,057,571,594)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              189,962        466.10      88,541,288.20
            COAL   INDIA   LTD                   338,932        146.40      49,619,644.80
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               156,492        295.40      46,227,736.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 516,993        111.45      57,618,869.85
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             552,299        122.00      67,380,478.00
            PETRONET     LNG  LTD                  175,697        227.80      40,023,776.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               695,774       2,153.50     1,498,349,309.00
            ACC  LTD                       22,031       2,027.45       44,666,750.95
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 186,640        346.50      64,670,760.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   94,827       3,043.25      288,582,267.75
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               71,672        813.20      58,283,670.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                65,833       1,498.90       98,677,083.70
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               380,502        369.05     140,424,263.10
            JSW  STEEL   LTD                    212,769        679.00     144,470,151.00
            PI  INDUSTRIES      LTD                  20,025       2,829.55       56,661,738.75
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               40,406       2,156.15       87,121,396.90
            SHREE   CEMENT    LTD                   2,750      28,672.30       78,848,825.00
            TATA   STEEL   LTD                   154,825       1,113.15      172,343,448.75
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 24,761       6,961.95      172,384,843.95
            UPL  LTD                       123,969        813.45     100,842,583.05
            VEDANTA    LTD                     263,102        250.95      66,025,446.90
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                63,200       1,508.50       95,337,200.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               275,300        171.15      47,117,595.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  51,620        991.55      51,183,811.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 171,087       1,504.05      257,323,402.35
            SIEMENS    LTD                     16,922       2,025.45       34,274,664.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             125,868        709.90      89,353,693.20
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             59,098        698.75      41,294,727.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               22,647       1,690.15       38,276,827.05
            BAJAJ   AUTO   LTD                    15,873       4,226.90       67,093,583.70
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              24,768       2,242.45       55,541,001.60
            BHARAT    FORGE   LTD                   57,811        735.55      42,522,881.05
            EICHER    MOTORS    LTD                  33,754       2,706.75       91,363,639.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                  26,827       2,906.95       77,984,747.65
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               205,554        791.80     162,757,657.20
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               33,662       7,527.45      253,389,021.90
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             292,292        236.10      69,010,141.20
            MRF  LTD                         469     80,975.00       37,977,275.00
            TATA   MOTORS    LTD                   419,109        334.65     140,254,826.85
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,369      29,509.95       40,399,121.55
            TITAN   CO  LTD                     89,597       1,780.85      159,558,817.45
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                17,171       3,162.75       54,307,580.25
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 18,889       4,788.80       90,455,643.20
            TRENT   LTD                      36,111        857.00      30,947,127.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                38,140       3,323.80      126,769,732.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               24,500       3,689.10       90,382,950.00
            ITC  LTD                       694,531        203.25     141,163,425.75
            NESTLE    INDIA   LTD                   7,959      17,619.75       140,235,590.25
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             152,648        757.45     115,623,227.60
            UNITED    SPIRITS    LTD                  63,364        675.15      42,780,204.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                29,776       1,693.60       50,428,633.60
            DABUR   INDIA   LTD                   166,828        575.20      95,959,465.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             89,717        870.40      78,089,676.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               200,291       2,490.15      498,754,633.65
            MARICO    LTD                     141,334        516.75      73,034,344.50
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 25,912       3,203.25       83,002,614.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 77,297        938.20      72,520,045.40
            BIOCON    LTD                     105,275        395.20      41,604,680.00
            CIPLA   LTD                      124,749        950.90     118,623,824.10
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               31,990       4,250.35      135,968,696.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   29,143       5,277.65      153,806,553.95
            IPCA   LABORATORIES       LTD                15,981       2,010.70       32,132,996.70
            LUPIN   LTD                      61,940       1,139.70       70,593,018.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               199,821        664.80     132,841,000.80
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             11,072       2,885.30       31,946,041.60
            AXIS   BANK   LTD                    560,746        739.15     414,475,405.90
            BANDHAN    BANK   LTD                  157,300        333.40      52,443,820.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               418,129       2,487.40     1,040,054,074.60
            ICICI   BANK   LTD                  1,249,332         634.05     792,138,954.60
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               137,052       1,737.90      238,182,670.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                  435,941        417.20     181,874,585.20
            YES  BANK   LTD                   3,133,500          13.60     42,615,600.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  65,938       6,043.60      398,502,896.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   9,504      12,333.25       117,215,208.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             93,300        530.05      49,453,665.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             11,141       2,934.55       32,693,821.55
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 23,900       1,466.15       35,040,985.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               26,950       2,398.85       64,649,007.50
            REC  LTD                       213,247        141.35      30,142,463.45
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               41,900        971.80      40,718,420.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                48,883       1,363.90       66,671,523.70
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             203,835        719.60     146,679,666.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              54,419       1,525.25       83,002,579.75
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              86,200        601.05      51,810,510.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              113,014       1,002.15      113,256,980.10
            DLF  LTD                       138,319        290.25      40,147,089.75
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                270,381        989.70     267,596,075.70
            INFOSYS    LTD                     832,385       1,559.20     1,297,854,692.00
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             13,600       4,184.95       56,915,320.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              225,356       3,373.60      760,261,001.60
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TECH   MAHINDRA     LTD                  156,694       1,080.00      169,229,520.00
            WIPRO   LTD                      341,227        549.05     187,350,684.35
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  599,870        528.75     317,181,262.50
            INDUS   TOWERS    LTD                  155,003        243.45      37,735,480.35
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                94,700       1,139.70      107,929,590.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 63,300       1,251.95       79,248,435.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                63,200       1,255.65       79,357,080.00
            GAIL   INDIA   LTD                   421,783        152.25      64,216,461.75
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 63,062        513.80      32,401,255.60
            NTPC   LTD                     1,215,434         118.00     143,421,212.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            597,071        231.15     138,012,961.65
                                   20,977,143              15,546,231,635.15
              インドルピー       小計
                                                  (23,474,809,769)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  16,748        768.50      12,870,838.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                139,823         79.20     11,073,981.60
            CEZ  AS                       38,447        632.00      24,298,504.00
                                     195,018              48,243,323.60
              チェココルナ       小計
                                                   (250,961,769)
    クウェートディ        AGILITY                         306,283          0.95      291,275.13
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  323,041          0.73      235,819.93
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,183,765           0.77      917,417.87
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,694,529           0.85     1,455,600.41
            MABANEE    CO  KPSC                   117,025          0.73       85,545.27
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            491,210          0.58      287,849.06
                                    4,115,853                3,273,507.67
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,208,284,416)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,236,668        2,750.00     3,400,837,000.00
            BANCOLOMBIA      SA                   56,939      27,400.00      1,560,128,600.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   117,073       27,800.00      3,254,629,400.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   48,828      19,760.00       964,841,280.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             129,758       22,540.00      2,924,745,320.00
                                    1,589,266             12,105,181,600.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (356,582,334)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            119,991       2,400.00      287,978,400.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  32,764       8,100.00      265,388,400.00
            OTP  BANK   PLC                     56,194      16,670.00       936,753,980.00
                                     208,949             1,490,120,780.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (561,221,209)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            702,773          4.23     2,972,729.79
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              756,301          6.71     5,074,779.71
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                533,706          5.47     2,919,371.82
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  662,318          4.87     3,225,488.66
                                212/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC             1,119,282          16.26     18,199,525.32
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC               1,124,665           3.81     4,284,973.65
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                956,316          4.23     4,045,216.68
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             465,196         22.20     10,327,351.20
                                    6,320,557               51,049,436.83
             アラブディルハム         小計
                                                  (1,545,266,452)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              76,512        79.84      6,108,718.08
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            368,052          6.68     2,460,795.67
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                36,318        189.95      6,898,604.10
            LPP  SA                         246     12,340.00        3,035,640.00
            CD  PROJEKT    SA                    20,231        180.04      3,642,389.24
            CYFROWY    POLSAT    SA                  63,798        29.64      1,890,972.72
            ALLEGRO.EU      SA                    81,700        62.54      5,109,518.00
            DINO   POLSKA    SA                   12,811        274.00      3,510,214.00
            BANK   PEKAO   SA                    48,466        102.75      4,979,881.50
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 210,574         41.26      8,688,283.24
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               8,248       271.90      2,242,631.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                149,572         38.84      5,809,376.48
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          6.64      734,983.51
            PGE  SA                       194,020         10.15      1,970,273.10
                                    1,381,155               57,082,280.84
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,671,917,172)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 53,022        167.68      8,890,728.96
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             27,534        250.00      6,883,500.00
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             12,668       1,607.17       20,359,629.56
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                102,261        270.27      27,638,080.47
            GOLD   FIELDS    LTD                   207,590        131.56      27,310,540.40
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             148,193         55.05      8,158,024.65
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            195,210        245.19      47,863,539.90
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  13,805        620.30      8,563,241.50
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 91,438        222.53      20,347,698.14
            SASOL   LTD                      132,236        222.83      29,466,147.88
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               661,317         60.47     39,989,838.99
            BIDVEST    GROUP   LTD                  67,039        189.87      12,728,694.93
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                100,361        116.91      11,733,204.51
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  66,487        212.23      14,110,536.01
            NASPERS    LTD-N   SHS                  106,436       2,940.14      312,936,741.04
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               260,375         54.36     14,153,985.00
            BID  CORP   LTD                     81,010        313.55      25,400,685.50
            CLICKS    GROUP   LTD                   64,977        242.61      15,764,069.97
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                121,567        153.62      18,675,122.54
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    43,448        180.50      7,842,364.00
                                213/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TIGER   BRANDS    LTD                   38,449        210.25      8,083,902.25
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            102,424        161.27      16,517,918.48
            ABSA   GROUP   LTD                   176,667        134.00      23,673,378.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              18,909       1,653.82       31,272,082.38
            NEDBANK    GROUP   LTD                  81,532        170.20      13,876,746.40
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               314,573        126.99      39,947,625.27
            FIRSTRAND     LTD                   1,221,929          52.70     64,395,658.30
            REINET    INVESTMENTS      SCA                33,819        278.45      9,416,900.55
            REMGRO    LTD                     136,922        114.82      15,721,384.04
            DISCOVERY     LTD                    99,383        125.67      12,489,461.61
            OLD  MUTUAL    LTD                  1,200,484          13.70     16,446,630.80
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            139,332         30.65      4,270,525.80
            SANLAM    LTD                     469,382         61.71     28,965,563.22
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 112,929         98.67     11,142,704.43
            MTN  GROUP   LTD                    424,312        104.45      44,319,388.40
            VODACOM    GROUP   LTD                  162,466        128.97      20,953,240.02
                                    7,290,486              1,040,309,483.90
             南アフリカランド         小計
                                                  (8,124,817,069)
    オフショア元        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              69,240         4.63      320,581.20
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                724,325          4.42     3,201,516.50
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               86,528        19.97      1,727,964.16
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         6.28      163,280.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.58      192,360.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400          5.39     1,662,276.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A            201,900         12.09      2,440,971.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870         8.78      341,278.60
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400        12.95       367,780.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             39,000         6.97      271,830.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        45.80       416,780.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               21,055        15.64       329,300.20
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             124,400          5.18      644,392.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              79,700        41.49      3,306,753.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              484,796          7.64     3,703,841.44
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.69      212,779.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        15.44       875,448.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                37,947        15.23       577,932.81
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               435,701          5.16     2,248,217.16
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            34,500        20.36       702,420.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                24,708        119.22      2,945,687.76
            GEM  CO  LTD-A                      39,400         9.29      366,026.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             9,000        28.13       253,170.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            19,890        102.80      2,044,692.00
                                214/333


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            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             96,900        23.53      2,280,057.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148        11.94       419,667.12
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800          2.45      246,960.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A             106,636         12.61      1,344,679.96
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        18.15       234,135.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A             40,200         6.28      252,456.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              433,400          1.55      671,770.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         5.31      426,477.96
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            72,300        19.25      1,391,775.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              48,700        12.19       593,653.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       105.32       305,428.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                19,700        22.63       445,811.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800        21.15      1,264,770.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             19,300        34.18       659,674.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A             116,800         14.24      1,663,232.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         2.29      187,093.00
            RONGSHENG     PETROCHEMICAL       CO-A             126,271         16.39      2,069,581.69
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             34,524        19.36       668,384.64
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  20,150        32.10       646,815.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                113,700          3.59      408,183.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 9,200        48.75       448,500.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        13.73       337,758.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              12,040        128.02      1,541,360.80
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                  54,100         7.38      399,258.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 11,600        90.40      1,048,640.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A             1,000        24.51       24,510.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.75      217,875.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,660       180.62      1,744,789.20
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              12,800        12.39       158,592.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 17,600        21.21       373,296.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               100,100          2.73      273,273.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         9.30      287,425.80
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             39,800        104.99      4,178,602.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        74.09       363,041.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        19.61       262,774.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         9.93      262,747.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                15,500        207.98      3,223,690.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            10,250        98.80      1,012,700.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100         8.82      230,202.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900        13.47       416,223.00
            ZHEJIANG     SATELLITE     PETROCH-A                43,260        35.45      1,533,567.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  98,400         8.80      865,920.00
                                215/333


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            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              281,300          9.73     2,737,049.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 10,900        21.32       232,388.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               36,700        52.40      1,923,080.00
            AVIC   AVIATION     HIGH-TECHNOL-A                  16,500        31.25       515,625.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A              34,300        10.34       354,662.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A            28,840        59.14      1,705,597.60
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A               26,300        26.10       686,430.00
            AVICOPTER     PLC-A                     5,500        54.82       301,510.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        41.90       674,590.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A              25,900         7.73      200,207.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A            13,900        16.49       229,211.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100          5.29     1,539,919.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               359,104          4.09     1,468,735.36
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            533,680          4.87     2,599,021.60
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               33,008        467.30      15,424,638.40
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              26,100        10.96       286,056.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  35,088        102.87      3,609,502.56
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         7.72      279,023.96
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               10,800        37.71       407,268.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800       185.51      1,446,978.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    6,400        54.13       346,432.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        59.02       419,042.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             12,432        74.10       921,211.20
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        10.07       294,044.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              169,634          3.02      512,294.68
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                90,240        23.70      2,138,688.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400          3.82     1,120,788.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             111,916         28.21      3,157,150.36
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         2.93      247,585.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            407,700          4.29     1,749,033.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                50,851        64.30      3,269,719.30
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             20,000        106.91      2,138,200.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              14,700        30.93       454,671.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            25,400         8.09      205,486.00
            TBEA   CO  LTD-A                     35,200        12.17       428,384.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A            26,700        19.10       509,970.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                201,351         17.01      3,424,980.51
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                74,400         6.34      471,696.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900         8.20      220,580.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                32,800        12.38       406,064.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              25,480        41.01      1,044,934.80
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A                  21,000        12.68       266,280.00
                                216/333


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            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        58.19       268,837.80
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 34,113        22.89       780,846.57
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        21.54       323,100.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900          9.06     1,303,734.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               30,000         7.45      223,500.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        83.04       730,752.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600          8.20     1,169,320.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              719,300          5.37     3,862,641.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         5.20      461,760.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800          6.20     1,275,960.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             204,100         26.69      5,447,429.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  69,700        70.02      4,880,394.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        48.85       444,535.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A             420,000          4.74     1,990,800.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         5.20      216,320.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,700        56.91       495,117.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200         9.90      744,480.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 18,460        12.96       239,241.60
            BYD  CO  LTD  -A                    33,900        244.89      8,301,771.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       224.52       583,752.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                37,000        26.22       970,140.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700        10.95       807,015.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               46,838        58.28      2,729,718.64
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        44.85      1,565,265.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             29,900        26.26       785,174.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        21.60      1,023,840.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        23.51       290,583.60
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        40.17       401,700.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 97,044        21.99      2,133,997.56
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        48.06       547,884.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               7,900        21.02       166,058.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                5,000       215.30      1,076,500.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A                 22,500        27.92       628,200.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               88,929        26.19      2,329,050.51
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        44.30       398,700.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 12,000        107.80      1,293,600.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        81.20      1,006,880.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A                  4,600        35.17       161,782.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  59,600        73.20      4,362,720.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        14.05       261,330.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 3,717       151.32       562,456.44
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A                1,000        5.96       5,960.00
                                217/333


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            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             8,700        23.96       208,452.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              128,600          7.82     1,005,652.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 2,040        38.64       78,825.60
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100        11.33       193,743.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        66.25       344,500.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A                 25,100        21.65       543,415.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                 6,400        55.16       353,024.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                78,000         7.56      589,680.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        16.92       420,343.56
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900        10.95       305,505.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              17,000         9.55      162,350.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             280,502          8.95     2,510,492.90
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      534.00       373,800.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800        14.66       187,648.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A                  31,200        17.05       531,960.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A                  173,000          2.36      408,280.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        66.15      1,672,272.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               23,400         8.67      202,878.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        23.82       435,906.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              20,000        25.30       506,000.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520          6.51      823,645.20
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             27,599        294.18      8,119,073.82
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               14,500        20.35       295,075.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800        11.68       359,744.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  326,380          5.59     1,824,464.20
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A                1,000        28.30       28,300.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200        11.65       561,530.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             13,684        51.14       699,799.76
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                3,780        56.74       214,477.20
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             6,552        54.20       355,118.40
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         4.79      435,890.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        53.65       418,470.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              3,600       216.12       778,032.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        70.11       394,368.75
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         6.66      268,398.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        41.63       291,410.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A             26,800         7.28      195,104.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        44.74       89,480.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       180.50       830,300.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        36.14       271,050.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            52,371        130.01      6,808,753.71
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              5,900       244.00      1,439,600.00
                                218/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        24.27       237,846.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        76.00      1,901,444.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                   16,900        15.26       257,894.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 38,400        31.89      1,224,576.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               82,100        37.14      3,049,194.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               11,890        53.39       634,807.10
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              19,681        203.07      3,996,620.67
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200        11.08       257,056.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 3,600       249.12       896,832.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        42.98       326,648.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        73.72       405,460.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                17,078       2,068.05       35,318,157.90
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                19,500        231.00      4,504,500.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               65,324        56.18      3,669,902.32
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        14.04       833,976.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               1,200        25.16       30,192.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 17,647        87.21      1,538,994.87
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              12,300        443.60      5,456,280.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A                4,600       121.81       560,326.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                   7,280        32.35       235,508.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    71,800        39.45      2,832,510.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600       105.30       694,980.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        13.95      1,249,083.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                55,300        292.70      16,186,310.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               23,700        86.49      2,049,813.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        15.95       199,375.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        33.60       504,000.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A                   8,799        27.11       238,540.89
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                4,500       183.00       823,500.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        53.60       343,040.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             69,564        64.87      4,512,616.68
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              3,510        78.02       273,850.20
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  7,200        32.70       235,440.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400       141.17       621,148.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A             10,010        62.51       625,725.10
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               16,640        44.92       747,468.80
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,400       102.11       755,614.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        83.08       631,408.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A               9,500        36.90       350,550.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        15.08       268,424.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   16,960        31.19       528,982.40
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560         8.85      314,706.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   17,260        102.53      1,769,667.80
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A             1,000        34.56       34,560.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        20.87       381,921.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 18,000        461.92      8,314,560.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 3,000       392.94      1,178,820.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  20,020        15.30       306,306.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        25.44       381,600.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,200       373.01       820,622.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        33.02       392,277.60
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800       102.19       388,322.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  3,800       116.47       442,586.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A                 2,600       748.69      1,946,594.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               5,200       389.25      2,024,100.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        25.92       241,056.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 21,098        178.12      3,757,975.76
            DAAN   GENE   CO  LTD-A                   19,360        21.21       410,625.60
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        33.73       209,126.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               13,400        29.96       401,464.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089       188.22      1,334,291.58
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                17,290        36.24       626,589.60
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        27.61       825,539.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             96,643        68.00      6,571,724.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A                   11,100        15.23       169,053.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        14.28       262,752.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        48.51       281,358.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A                1,000        41.84       41,840.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                7,410        41.60       308,256.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A               12,500        208.86      2,610,750.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        22.13       238,561.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  48,600        68.21      3,315,006.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               57,900         7.28      421,512.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A                 9,900        16.04       158,796.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 9,641       143.44      1,382,905.04
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        31.60       259,120.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               11,500        28.17       323,955.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        20.88       283,968.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,300        11.76       226,968.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               14,680        59.73       876,836.40
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  49,771        151.60      7,545,283.60
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             11,700        17.40       203,580.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              18,900        108.10      2,043,090.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       428.50      3,942,200.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        22.23       308,107.80
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,480        29.54       723,139.20
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        64.61       323,050.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              928,800          3.06     2,842,128.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600          4.89     1,694,874.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393        13.47       463,273.71
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  333,900          3.07     1,025,073.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             506,033          4.88     2,469,441.04
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               48,700        15.40       749,980.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               324,350          7.21     2,338,563.50
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             169,500         10.21      1,730,595.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              80,011        39.60      3,168,435.60
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               220,069          8.23     1,811,167.87
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         6.67      608,304.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              563,010          3.79     2,133,807.90
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 303,899         55.00     16,714,445.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 430,928          4.44     1,913,320.32
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200          3.99      962,388.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                 403,200          4.26     1,717,632.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750          6.24     1,240,200.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                896,128          5.20     4,659,865.60
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             273,374         20.44      5,587,764.56
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COM-A              26,000         6.29      163,540.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 252,461         23.08      5,826,799.88
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             592,600          5.01     2,968,926.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         4.29      129,987.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              480,637         10.02      4,815,982.74
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               85,300         3.89      331,817.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125        10.41       355,241.25
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         7.27      381,675.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200        10.53       739,206.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000        10.03       581,740.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A               32,692        59.41      1,942,231.72
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 86,900        18.90      1,642,410.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,845         25.00      3,546,125.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 79,800        32.17      2,567,166.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200        10.79       282,698.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             168,416         30.50      5,136,688.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             37,200        16.98       631,656.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         7.20      699,120.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              78,300         9.32      729,756.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         15.19      1,535,709.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                 60,500        12.66       765,930.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        14.62       754,392.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A              212,700         10.59      2,252,493.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             109,200         16.97      1,853,124.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         7.85      250,415.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              133,879         11.64      1,558,351.56
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,130       111.93       574,200.90
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               34,400         5.60      192,640.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              108,940         15.81      1,722,341.40
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         9.48      236,052.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              63,600         9.75      620,100.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300        10.56       330,528.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         8.51      188,922.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               56,800         9.77      554,936.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A                64,800         3.42      221,616.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 253,992          8.46     2,148,772.32
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         4.24      169,600.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         6.78      182,382.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514          4.67     1,585,530.38
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700        12.34       354,158.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         8.39      239,115.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.84      259,908.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A             115,900          4.82      558,638.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              33,200         8.34      276,888.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000        12.60       932,400.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               42,700        34.00      1,451,800.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             108,000         30.72      3,317,760.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  47,000         3.63      170,610.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        46.33      1,454,113.38
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         5.94      481,140.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             181,822         65.96     11,992,979.12
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                37,050         5.18      191,919.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A             21,688        17.52       379,973.76
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A             188,523         10.94      2,062,441.62
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               137,656         24.33      3,349,170.48
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 28,300         7.07      200,081.00
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        10.40       446,160.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             77,200         5.46      421,512.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 35,200         5.98      210,496.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            50,700         5.68      287,976.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              156,300         12.40      1,938,120.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A               41,300         5.75      237,475.00
                                222/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                21,500        43.16       927,940.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                 54,240        17.96       974,150.40
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               14,800        18.74       277,352.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A                  38,500         5.21      200,585.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400          6.75      718,200.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A            35,800         2.77       99,166.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             51,100        12.05       615,755.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               17,160        25.98       445,816.80
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            11,760        24.37       286,591.20
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  14,700        15.00       220,500.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              4,700        60.09       282,423.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 14,100        16.86       237,726.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               29,500         7.91      233,345.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               10,049        86.12       865,419.88
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 48,285        63.30      3,056,440.50
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A                 1,000        28.91       28,910.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,200       256.00       819,200.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                10,400        48.88       508,352.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 3,300       136.81       451,473.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  47,115        32.74      1,542,545.10
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  15,000        18.90       283,500.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               10,000        78.20       782,000.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A            17,600        43.74       769,824.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             452,400          6.39     2,890,836.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              16,597        40.46       671,514.62
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 27,800        15.75       437,850.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A             296,998          5.65     1,678,038.70
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        18.60       206,460.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                88,700        12.67      1,123,829.00
            GOERTEK    INC  -A                   47,300        43.21      2,043,833.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A             22,900        12.10       277,090.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800         9.70      211,460.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400       124.50      1,045,800.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        23.82       797,970.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                12,300        28.21       346,983.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                63,100        30.26      1,909,406.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         8.03      194,326.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            54,200         9.46      512,732.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                79,812        45.84      3,658,582.08
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             3,420       490.00      1,675,800.00
            NINESTAR     CORP-A                     10,100        31.00       313,100.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         9.13      234,641.00
                                223/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        23.21       501,336.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480       106.90       478,912.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  29,600        18.01       533,096.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        31.69       291,548.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        21.30       325,890.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        36.14       325,260.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      19,400        14.38       278,972.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        21.01       803,590.48
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800        16.83       232,254.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              25,000        92.70      2,317,500.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             21,182        28.51       603,898.82
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A              20,000         8.46      169,200.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               16,400        15.86       260,104.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A              13,440        56.00       752,640.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  7,050        85.90       605,595.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  28,500        22.18       632,130.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        37.66       214,662.00
            ZTE  CORP-A                       44,200        32.26      1,425,892.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             360,064         20.40      7,345,305.60
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.44      221,536.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200          4.13      649,236.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              64,500         9.66      623,070.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 46,600         6.34      295,444.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         9.92      372,595.20
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             41,800        11.91       497,838.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         3.43      165,669.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             13,556        172.94      2,344,374.64
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              16,440        100.72      1,655,836.80
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  12,500        56.65       708,125.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        96.31       972,731.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,000        44.23      1,282,670.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  47,200        36.06      1,702,032.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                70,607        84.15      5,941,579.05
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       257.93      2,089,233.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             65,200        31.76      2,070,752.00
            SG  MICRO   CORP-A                     4,050       192.70       780,435.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  7,400       129.05       954,970.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600       112.50       967,500.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                26,500        35.99       953,735.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 51,100        13.86       708,246.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        21.90       637,290.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  5,700       147.70       841,890.00
                                224/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              10,100        288.97      2,918,597.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        47.25      1,403,325.00
                                   31,004,083               599,125,579.74
              オフショア元       小計
                                                  (10,281,294,511)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        22.14      1,202,711.22
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                535,928         35.15     18,837,869.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             33,966        72.70      2,469,328.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             82,000        19.46      1,595,720.00
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO              25,114        44.70      1,122,595.80
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               48,947        118.40      5,795,324.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH              109,039         29.25      3,189,390.75
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              109,522         56.80      6,220,849.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             219,703        120.80      26,540,122.40
            SAUDI   CEMENT                      16,059        63.70      1,022,958.30
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               49,895        35.25      1,758,798.75
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            175,108         17.92      3,137,935.36
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  69,492        72.00      5,003,424.00
            JARIR   MARKETING     CO                 12,646        220.00      2,782,120.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                8,000       125.00      1,000,000.00
            ALMARAI    CO                     57,048        63.40      3,616,843.20
            SAVOLA                          52,366        43.25      2,264,829.50
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               10,808        162.60      1,757,380.80
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO            11,336        181.00      2,051,816.00
            AL  RAJHI   BANK                    301,916        110.60      33,391,909.60
            ALINMA    BANK                     230,293         20.24      4,661,130.32
            ARAB   NATIONAL     BANK                  158,868         22.28      3,539,579.04
            BANK   AL-JAZIRA                      114,405         18.40      2,105,052.00
            BANK   ALBILAD                       87,410        36.55      3,194,835.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  149,679         38.25      5,725,221.75
            RIYAD   BANK                      323,315         26.75      8,648,676.25
            SAUDI   BRITISH    BANK                  201,932         31.50      6,360,858.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               535,655         57.20     30,639,466.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 13,218        131.00      1,731,558.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                14,550        83.50      1,214,925.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            180,939         10.60      1,917,953.40
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  89,567        12.88      1,153,622.96
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 87,547        33.20      2,906,560.40
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            142,448         14.80      2,108,230.40
            SAUDI   TELECOM    CO                  145,029        131.00      18,998,799.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                207,982         24.20      5,033,164.40
                                    4,666,053               224,701,559.90
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (6,660,154,235)
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    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              29,380        100.10      2,940,938.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              294,834         18.22      5,371,875.48
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         15.21      2,537,788.50
            KOC  HOLDING    AS                   155,842         19.11      2,978,140.62
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                272,686          7.93     2,162,399.98
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               14,221        172.10      2,447,434.10
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              96,899        63.15      6,119,171.85
            AKBANK    T.A.S.                     865,040          5.39     4,662,565.60
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 654,573          8.34     5,459,138.82
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   268,383          5.30     1,422,429.90
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            252,686         17.05      4,308,296.30
                                    3,071,394               40,410,179.15
               トルコリラ      小計
                                                   (515,443,958)
    ユーロ        FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       48,759        12.92       629,966.28
            JUMBO   SA                      33,461        14.30       478,492.30
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           587,000          0.86      504,820.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               52,724        15.51       817,749.24
                                     727,833               2,459,295.02
                ユーロ    小計
                                                   (325,659,846)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   112,465         17.86      2,008,624.90
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    488,719          3.00     1,467,134.43
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,036,433           1.90     1,971,295.56
            INDUSTRIES      QATAR                   364,461         13.21      4,814,529.81
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 434,616          5.23     2,275,214.76
            MASRAF    AL  RAYAN                    789,908          4.45     3,515,090.60
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               191,996          9.50     1,825,497.96
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  298,908         17.13      5,120,294.04
            QATAR   NATIONAL     BANK                1,103,409          18.08     19,949,634.72
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                648,638          3.09     2,007,534.61
            OOREDOO    QPSC                     167,287          7.54     1,262,347.70
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            112,139         16.60      1,861,507.40
                                    5,748,979               48,078,706.49
              カタールリアル        小計
                                                  (1,453,900,084)
                                  1,508,164,344                232,475,052,175
                 合　計
                                                 (232,475,052,175)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考
    タイバー     新株予約権証券       MINOR   INTL   PCL-CW23                  25,190.00           137,285.50
    ツ
                 MINOR   INTL   PCL-CW24                  22,828.00           107,291.60
                                         48,018.00           244,577.10
    タイバーツ合計
                                                     (853,574)
    メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            842,200         18,722,106.00
    ペソ
                                          842,200         18,722,106.00
    メキシコペソ合計
                                                   (104,660,316)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             798,950         11,624,722.50
    カランド
                                          798,950         11,624,722.50
    南アフリカランド合計
                                                   (90,789,082)
                                                    196,302,972
                      合計
                                                   (196,302,972)
    (注1)投資証券の券面総額は口数です。

    (注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
    (注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
    (注4)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                   組入新株予約権                  有価証券の

                            組入株式                組入投資証券
        種類          銘柄数                   証券                合計金額に
                            時価比率                 時価比率
                                     時価比率                 対する比率
      アメリカドル        株式         77銘柄        100.00   %        ―         ―       10.06   %
     イギリスポンド        株式          1銘柄        100.00   %        ―         ―        0.10  %
       香港ドル       株式         212銘柄         100.00   %        ―         ―       26.21   %
    マレーシアリンギッ         株式         36銘柄        100.00   %        ―         ―        1.28  %
        ト
      タイバーツ       株式         43銘柄         99.98   %        ―         ―        1.62  %
              新株予約権          2銘柄          ―       0.02  %        ―        0.00  %
              証券
     フィリピンペソ        株式         17銘柄        100.00   %        ―         ―        0.63  %
    インドネシアルピア         株式         22銘柄        100.00   %        ―         ―        1.14  %
      メキシコペソ        株式         22銘柄         97.46   %        ―         ―        1.73  %
              投資証券          1銘柄          ―         ―       2.54  %       0.04  %
     ブラジルレアル        株式         54銘柄        100.00   %        ―         ―        5.43  %
       チリペソ       株式         13銘柄        100.00   %        ―         ―        0.44  %
      韓国ウォン       株式         103銘柄         100.00   %        ―         ―       13.26   %
     ニュー台湾ドル        株式         87銘柄        100.00   %        ―         ―       13.78   %
      インドルピー        株式         101銘柄         100.00   %        ―         ―       10.09   %
      チェココルナ        株式          3銘柄        100.00   %        ―         ―        0.11  %
    クウェートディナー         株式          6銘柄        100.00   %        ―         ―        0.52  %
        ル
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     コロンビアペソ        株式          5銘柄        100.00   %        ―         ―        0.15  %
    ハンガリーフォリン         株式          3銘柄        100.00   %        ―         ―        0.24  %
        ト
     アラブディルハム         株式          8銘柄        100.00   %        ―         ―        0.66  %
     ポーランドズロチ         株式         14銘柄        100.00   %        ―         ―        0.72  %
     南アフリカランド         株式         36銘柄         98.89   %        ―         ―        3.49  %
              投資証券          1銘柄          ―         ―       1.11  %       0.04  %
      オフショア元        株式         446銘柄         100.00   %        ―         ―        4.42  %
    サウジアラビアリヤ         株式         36銘柄        100.00   %        ―         ―        2.86  %
        ル
      トルコリラ       株式         11銘柄        100.00   %        ―         ―        0.22  %
       ユーロ      株式          5銘柄        100.00   %        ―         ―        0.14  %
     カタールリアル        株式         12銘柄        100.00   %        ―         ―        0.62  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,607,221,474
        国債証券                             271,553,679,840
        地方債証券                             15,761,258,024
        特殊債券                             20,030,953,861
        社債券                             17,131,688,500
        派生商品評価勘定                                3,072,300
        未収利息                               408,091,317
        前払費用                               12,109,701
                                        5,760,000
        差入委託証拠金
                                     327,513,835,017
        流動資産合計
                                     327,513,835,017
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 61,100
        前受金                                2,460,000
        未払金                               596,928,700
        未払解約金                               94,821,719
                                          1,347
        未払利息
                                       694,272,866
        流動負債合計
                                       694,272,866
       負債合計
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     純資産の部
       元本等
        元本                             242,611,684,420
        剰余金
                                     84,207,877,731
          剰余金又は欠損金（△）
                                     326,819,562,151
        元本等合計
                                     326,819,562,151
       純資産合計
                                     327,513,835,017
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  6月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             442,030,576,547円
       期中追加設定元本額                                             99,300,379,300円
       期中一部解約元本額                                             298,719,271,427円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,576,398,532円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,105,007,094円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               79,428,906円
       コアバランス                                                2,317,696円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              1,694,992,225円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               849,012,974円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               361,619,686円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              9,895,655,864円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              3,309,650,737円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,601,100,402円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,897,990,630円
                                229/333

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                                            [令和   3年  6月25日現在]
       つみたて４資産均等バランス                                              1,158,566,306円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                5,627,374円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 773,211円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 114,611円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               703,413,605円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               292,430,308円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               101,048,168円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               111,627,682円
       金）
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                6,056,924円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               14,730,597円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              3,192,518,111円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               341,207,899円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               368,545,191円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               97,813,407円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               105,076,539円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               79,041,594円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               685,352,152円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,090,961,320円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               571,137,532円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,193,066,440円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               157,198,194円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               20,831,278円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               70,089,665円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,144,414,926円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,056,297,749円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,983,957,137円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             135,063,506,335円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               531,582,894円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               20,907,368円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,224,429円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,957,395,227円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,229,916,900円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,009,455,934円
       家転売制限付）
                                230/333


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                                            [令和   3年  6月25日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               325,561,297円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              7,423,988,034円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,080,898,817円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                1,723,714円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               463,972,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               464,110,790円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               464,145,255円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               465,909,803円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,784,141円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               31,330,327円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                               12,102,869円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               13,040,045円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               67,916,100円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               133,054,305円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               52,387,152円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               75,516,747円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,215,162,384円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,183,742,764円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,264,369,390円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,557,655,816円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,627,469,248円
       （積極型）
       合計                                             242,611,684,420円
    ２.   受益権の総数                                             242,611,684,420口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  6月26日
    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △92,257,540
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         地方債証券                                              5,884,922
          特殊債券                                              4,725,629
          社債券                                             4,946,500
           合計                                           △76,700,489
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建            1,210,740,000               ―    1,213,760,000            3,020,000
            合計             1,210,740,000               ―    1,213,760,000            3,020,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3471円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,471円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４１５回利付国債（２年）                           1,050,000,000            1,052,520,000
            第４１６回利付国債（２年）                            800,000,000            802,120,000
            第４１８回利付国債（２年）                           1,760,000,000            1,765,332,800
            第４２０回利付国債（２年）                            430,000,000            431,431,900
            第４２１回利付国債（２年）                            150,000,000            150,528,000
            第４２２回利付国債（２年）                           1,100,000,000            1,104,059,000
            第４２３回利付国債（２年）                           2,650,000,000            2,655,830,000
            第４２４回利付国債（２年）                            860,000,000            861,978,000
            第１３３回利付国債（５年）                           2,300,000,000            2,305,934,000
            第１３４回利付国債（５年）                           3,740,000,000            3,751,631,400
            第１３６回利付国債（５年）                           1,810,000,000            1,817,710,600
            第１３７回利付国債（５年）                           1,660,000,000            1,668,150,600
            第１３８回利付国債（５年）                           3,830,000,000            3,851,907,600
            第１３９回利付国債（５年）                            600,000,000            603,774,000
            第１４０回利付国債（５年）                           2,610,000,000            2,627,930,700
            第１４１回利付国債（５年）                           2,000,000,000            2,014,580,000
            第１４２回利付国債（５年）                           1,150,000,000            1,159,039,000
            第１４３回利付国債（５年）                           2,310,000,000            2,329,450,200
            第１４４回利付国債（５年）                           4,300,000,000            4,338,657,000
            第１４５回利付国債（５年）                           2,580,000,000            2,604,123,000
            第１４６回利付国債（５年）                           2,140,000,000            2,160,223,000
            第１４７回利付国債（５年）                           1,690,000,000            1,698,821,800
            第１回利付国債（４０年）                            225,000,000            325,019,250
            第２回利付国債（４０年）                            470,000,000            657,356,100
            第３回利付国債（４０年）                            433,000,000            607,966,640
            第４回利付国債（４０年）                            578,000,000            814,373,100
            第５回利付国債（４０年）                            605,000,000            824,736,000
            第６回利付国債（４０年）                            570,000,000            765,453,000
            第７回利付国債（４０年）                            640,000,000            826,918,400
            第８回利付国債（４０年）                            730,000,000            881,445,800
            第９回利付国債（４０年）                           1,150,000,000            1,039,105,500
            第１０回利付国債（４０年）                           1,110,000,000            1,173,436,500
            第１１回利付国債（４０年）                            890,000,000            912,000,800
            第１２回利付国債（４０年）                            940,000,000            869,612,800
            第１３回利付国債（４０年）                           1,200,000,000            1,106,640,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           2,335,000,000            2,361,152,000
            第３２６回利付国債（１０年）                            530,000,000            536,360,000
            第３２７回利付国債（１０年）                           1,340,000,000            1,358,063,200
                                234/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２８回利付国債（１０年）                           1,800,000,000            1,822,086,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           3,160,000,000            3,217,322,400
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,730,000,000            1,765,586,100
            第３３１回利付国債（１０年）                            760,000,000            772,236,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,240,000,000            1,262,196,000
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,250,000,000            3,314,447,500
            第３３４回利付国債（１０年）                           2,830,000,000            2,891,750,600
            第３３５回利付国債（１０年）                           2,370,000,000            2,418,039,900
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,280,000,000            2,329,795,200
            第３３７回利付国債（１０年）                            640,000,000            649,504,000
            第３３８回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,018,907,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           1,860,000,000            1,899,022,800
            第３４０回利付国債（１０年）                           1,050,000,000            1,073,205,000
            第３４１回利付国債（１０年）                           1,870,000,000            1,904,501,500
            第３４２回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,706,443,700
            第３４３回利付国債（１０年）                           2,120,000,000            2,141,200,000
            第３４４回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,505,395,200
            第３４５回利付国債（１０年）                           2,850,000,000            2,880,609,000
            第３４６回利付国債（１０年）                           3,140,000,000            3,175,230,800
            第３４７回利付国債（１０年）                           2,550,000,000            2,579,095,500
            第３４８回利付国債（１０年）                           3,360,000,000            3,398,908,800
            第３４９回利付国債（１０年）                           2,260,000,000            2,286,487,200
            第３５０回利付国債（１０年）                           2,470,000,000            2,499,220,100
            第３５１回利付国債（１０年）                           1,760,000,000            1,780,979,200
            第３５２回利付国債（１０年）                           1,380,000,000            1,396,532,400
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,740,000,000            2,772,934,800
            第３５４回利付国債（１０年）                           2,050,000,000            2,073,841,500
            第３５５回利付国債（１０年）                           2,890,000,000            2,922,368,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           3,000,000,000            3,032,160,000
            第３５７回利付国債（１０年）                           1,410,000,000            1,424,367,900
            第３５８回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,948,032,000
            第３５９回利付国債（１０年）                           3,640,000,000            3,671,012,800
            第３６０回利付国債（１０年）                           2,950,000,000            2,971,741,500
            第３６１回利付国債（１０年）                           2,710,000,000            2,726,639,400
            第３６２回利付国債（１０年）                           2,310,000,000            2,322,289,200
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            93,667,720
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000           118,496,700
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            140,931,180
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            161,230,310
            第５回利付国債（３０年）                             58,000,000            70,275,700
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            209,644,500
            第７回利付国債（３０年）                            114,000,000            141,252,840
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            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            169,215,720
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            133,038,080
            第１０回利付国債（３０年）                            135,000,000            150,384,600
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            162,560,090
            第１２回利付国債（３０年）                            120,000,000            148,459,200
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            251,766,650
            第１４回利付国債（３０年）                            303,000,000            388,376,310
            第１５回利付国債（３０年）                            246,000,000            319,389,180
            第１６回利付国債（３０年）                            202,000,000            263,238,320
            第１７回利付国債（３０年）                            227,000,000            293,703,950
            第１８回利付国債（３０年）                            327,000,000            419,858,190
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            390,318,540
            第２０回利付国債（３０年）                            395,000,000            521,423,700
            第２１回利付国債（３０年）                            279,000,000            361,447,290
            第２２回利付国債（３０年）                            410,000,000            544,115,100
            第２３回利付国債（３０年）                             54,000,000            71,852,400
            第２４回利付国債（３０年）                            311,000,000            415,185,000
            第２５回利付国債（３０年）                            442,000,000            578,326,060
            第２６回利付国債（３０年）                            584,000,000            774,570,880
            第２７回利付国債（３０年）                             60,000,000            80,929,800
            第２８回利付国債（３０年）                            611,000,000            827,721,700
            第２９回利付国債（３０年）                             50,000,000            67,202,000
            第３０回利付国債（３０年）                            796,000,000           1,061,267,000
            第３１回利付国債（３０年）                            858,000,000           1,132,920,360
            第３２回利付国債（３０年）                            739,000,000            993,119,930
            第３３回利付国債（３０年）                            694,000,000            897,890,260
            第３４回利付国債（３０年）                            896,000,000           1,196,339,200
            第３５回利付国債（３０年）                           1,119,000,000            1,455,438,540
            第３６回利付国債（３０年）                            959,000,000           1,251,466,230
            第３７回利付国債（３０年）                           1,117,000,000            1,440,628,410
            第３８回利付国債（３０年）                            685,000,000            871,463,850
            第３９回利付国債（３０年）                            710,000,000            919,577,800
            第４０回利付国債（３０年）                            860,000,000           1,096,835,400
            第４１回利付国債（３０年）                            450,000,000            565,407,000
            第４２回利付国債（３０年）                            660,000,000            830,088,600
            第４３回利付国債（３０年）                            680,000,000            856,113,200
            第４４回利付国債（３０年）                            720,000,000            907,372,800
            第４５回利付国債（３０年）                            640,000,000            778,566,400
            第４６回利付国債（３０年）                           1,000,000,000            1,217,260,000
            第４７回利付国債（３０年）                            800,000,000            992,664,000
            第４８回利付国債（３０年）                            840,000,000           1,004,463,600
            第４９回利付国債（３０年）                            930,000,000           1,112,540,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５０回利付国債（３０年）                            880,000,000            930,916,800
            第５１回利付国債（３０年）                            840,000,000            790,406,400
            第５２回利付国債（３０年）                           1,010,000,000             995,496,400
            第５３回利付国債（３０年）                            790,000,000            796,154,100
            第５４回利付国債（３０年）                            700,000,000            737,772,000
            第５５回利付国債（３０年）                            790,000,000            832,051,700
            第５６回利付国債（３０年）                            900,000,000            946,152,000
            第５７回利付国債（３０年）                            770,000,000            808,877,300
            第５８回利付国債（３０年）                           1,280,000,000            1,343,603,200
            第５９回利付国債（３０年）                            780,000,000            798,103,800
            第６０回利付国債（３０年）                            830,000,000            889,320,100
            第６１回利付国債（３０年）                            690,000,000            703,786,200
            第６２回利付国債（３０年）                            650,000,000            628,569,500
            第６３回利付国債（３０年）                            730,000,000            685,981,000
            第６４回利付国債（３０年）                            900,000,000            843,309,000
            第６５回利付国債（３０年）                            650,000,000            608,023,000
            第６６回利付国債（３０年）                            360,000,000            336,178,800
            第６７回利付国債（３０年）                           1,180,000,000            1,161,356,000
            第６８回利付国債（３０年）                            790,000,000            776,475,200
            第６９回利付国債（３０年）                            970,000,000            978,361,400
            第７０回利付国債（３０年）                            620,000,000            623,831,600
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            150,638,250
            第５９回利付国債（２０年）                            489,000,000            502,114,980
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            294,545,910
            第６３回利付国債（２０年）                            342,000,000            354,948,120
            第６４回利付国債（２０年）                            341,000,000            356,321,130
            第６５回利付国債（２０年）                            218,000,000            228,921,800
            第６６回利付国債（２０年）                             70,000,000            73,332,700
            第６８回利付国債（２０年）                            646,000,000            686,891,800
            第７０回利付国債（２０年）                            222,000,000            238,718,820
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            171,092,800
            第７２回利付国債（２０年）                            434,000,000            465,239,320
            第７３回利付国債（２０年）                            320,000,000            343,702,400
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            342,664,080
            第７５回利付国債（２０年）                            475,000,000            514,463,000
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            215,120,000
            第７７回利付国債（２０年）                            110,000,000            118,727,400
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            335,029,400
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            54,236,500
            第８０回利付国債（２０年）                            215,000,000            234,076,950
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            272,475,000
            第８２回利付国債（２０年）                            462,000,000            505,497,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８３回利付国債（２０年）                            213,000,000            234,135,990
            第８４回利付国債（２０年）                            470,000,000            514,523,100
            第８５回利付国債（２０年）                            290,000,000            320,293,400
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            573,689,400
            第８７回利付国債（２０年）                            250,000,000            277,302,500
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            900,536,280
            第８９回利付国債（２０年）                            210,000,000            234,162,600
            第９０回利付国債（２０年）                            800,000,000            896,504,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            526,911,840
            第９２回利付国債（２０年）                            632,000,000            708,408,800
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            212,915,900
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            692,717,550
            第９５回利付国債（２０年）                            617,000,000            705,625,880
            第９６回利付国債（２０年）                            220,000,000            248,956,400
            第９７回利付国債（２０年）                            243,000,000            277,775,730
            第９８回利付国債（２０年）                            270,000,000            306,949,500
            第９９回利付国債（２０年）                            845,000,000            964,973,100
            第１００回利付国債（２０年）                            660,000,000            761,501,400
            第１０１回利付国債（２０年）                            373,000,000            435,406,630
            第１０２回利付国債（２０年）                            330,000,000            387,156,000
            第１０３回利付国債（２０年）                            440,000,000            513,123,600
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            345,648,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            570,000,000            659,643,900
            第１０６回利付国債（２０年）                            361,000,000            420,395,330
            第１０７回利付国債（２０年）                            367,000,000            426,556,760
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            573,625,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            500,000,000            575,620,000
            第１１０回利付国債（２０年）                            596,000,000            695,383,000
            第１１１回利付国債（２０年）                            411,000,000            484,684,080
            第１１２回利付国債（２０年）                            440,000,000            515,358,800
            第１１３回利付国債（２０年）                            562,000,000            660,760,260
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,203,661,200
            第１１５回利付国債（２０年）                            654,000,000            777,318,240
            第１１６回利付国債（２０年）                            246,000,000            293,480,460
            第１１７回利付国債（２０年）                            810,000,000            959,258,700
            第１１８回利付国債（２０年）                             76,000,000            89,606,280
            第１１９回利付国債（２０年）                            160,000,000            185,772,800
            第１２０回利付国債（２０年）                            260,000,000            297,213,800
            第１２１回利付国債（２０年）                            609,000,000            714,478,800
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            116,399,000
            第１２３回利付国債（２０年）                            518,000,000            619,351,880
            第１２４回利付国債（２０年）                            900,000,000           1,067,589,000
                                238/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２５回利付国債（２０年）                            934,000,000           1,129,448,840
            第１２７回利付国債（２０年）                            350,000,000            413,070,000
            第１２８回利付国債（２０年）                            954,000,000           1,128,667,860
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            328,484,800
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,062,000,000            1,249,251,840
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            218,595,520
            第１３３回利付国債（２０年）                           1,170,000,000            1,379,851,200
            第１３４回利付国債（２０年）                           1,265,000,000            1,496,381,150
            第１３６回利付国債（２０年）                            130,000,000            151,013,200
            第１３７回利付国債（２０年）                           1,072,000,000            1,259,610,720
            第１３８回利付国債（２０年）                            230,000,000            265,252,100
            第１３９回利付国債（２０年）                            210,000,000            244,469,400
            第１４０回利付国債（２０年）                           1,277,000,000            1,504,740,180
            第１４１回利付国債（２０年）                            220,000,000            259,800,200
            第１４２回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,573,770,000
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,250,000,000            1,464,762,500
            第１４５回利付国債（２０年）                           1,700,000,000            2,017,169,000
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,400,000,000            1,664,600,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           1,470,000,000            1,733,232,900
            第１４８回利付国債（２０年）                            840,000,000            981,607,200
            第１４９回利付国債（２０年）                           1,770,000,000            2,071,537,200
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,510,000,000            1,750,316,500
            第１５１回利付国債（２０年）                           1,690,000,000            1,916,848,700
            第１５２回利付国債（２０年）                           1,180,000,000            1,339,418,000
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,510,000,000            1,737,028,500
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,230,000,000            1,399,211,100
            第１５５回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,465,503,600
            第１５６回利付国債（２０年）                           1,430,000,000            1,463,576,400
            第１５７回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,290,614,000
            第１５８回利付国債（２０年）                            930,000,000            963,396,300
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,176,660,800
            第１６０回利付国債（２０年）                           1,620,000,000            1,725,073,200
            第１６１回利付国債（２０年）                            870,000,000            912,577,800
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,790,000,000            1,876,009,500
            第１６３回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,298,404,000
            第１６４回利付国債（２０年）                           1,360,000,000            1,399,970,400
            第１６５回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,336,595,000
            第１６６回利付国債（２０年）                           1,860,000,000            1,972,195,200
            第１６７回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,128,105,000
            第１６８回利付国債（２０年）                           1,070,000,000            1,078,025,000
            第１６９回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,047,492,000
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,070,000,000            1,055,405,200
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            第１７１回利付国債（２０年）                            940,000,000            925,411,200
            第１７２回利付国債（２０年）                           1,180,000,000            1,181,026,600
            第１７３回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,318,825,200
            第１７４回利付国債（２０年）                           1,540,000,000            1,537,243,400
            第１７５回利付国債（２０年）                           1,250,000,000            1,269,137,500
            第１７６回利付国債（２０年）                           1,170,000,000            1,185,970,500
    国債証券     合計                             253,981,000,000            271,553,679,840
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,607,600
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            214,354,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            13,477,200
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            93,272,000
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            94,307,200
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            139,509,600
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            115,998,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            97,860,000
            第７１１回東京都公募公債                            300,000,000            303,003,000
            第７１４回東京都公募公債                            100,000,000            101,088,000
            第７１９回東京都公募公債                            100,000,000            101,473,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            101,569,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            101,857,000
            平成２４年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,039,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            152,550,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,361,880
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            101,563,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            85,765,600
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000           109,556,000
            第１３回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            118,053,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,721,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            117,520,000
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,412,160
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            101,774,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            107,913,300
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            101,650,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            203,816,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            203,424,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,829,300
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            103,971,290
            第４６４回大阪府公募公債                            400,000,000            397,988,000
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            215,772,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            324,699,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            53,615,200
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,125,000
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            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,647,000
            第１０回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000            118,528,000
            平成２４年度第１８回兵庫県公募公債                            100,000,000            100,987,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            350,000,000            406,224,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            116,881,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,037,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            101,907,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            132,086,500
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            300,000,000            352,785,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            101,092,000
            平成２４年度第１５回愛知県公募公債                            250,000,000            252,767,500
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            202,860,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            101,147,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,802,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,187,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            94,690,400
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000           104,749,600
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            400,000,000            476,680,000
            平成２４年度第１１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,325,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            101,528,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,948,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,066,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            92,817,600
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            101,136,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,362,125
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            101,594,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            99,830,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            101,328,771
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            207,563,598
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            404,024,000
            第１１７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,061,000
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            500,000,000            508,575,000
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            407,496,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,563,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,939,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,732,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,438,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,536,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,546,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            101,555,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,527,500
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            101,324,000
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            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            164,123,400
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,415,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,114,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,056,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            104,925,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            130,180,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            94,224,800
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            106,349,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            56,375,500
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            101,046,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            230,194,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            116,447,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            218,432,000
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            93,465,600
            平成２４年度第２回横浜市公募公債                            100,000,000            101,055,000
            平成２４年度第３回横浜市公募公債                            100,000,000            101,075,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            204,474,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            408,608,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            69,721,200
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            100,043,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            304,731,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           106,633,600
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            117,896,000
            平成２４年度第１０回札幌市公募公債                            100,000,000            101,176,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,156,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,772,000
            平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,989,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            202,132,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,781,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,779,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,608,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,712,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,630,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            115,571,000
            債券
    地方債証券      合計                            14,819,160,000            15,761,258,024
      特殊債券      第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,341,600
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            111,915,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            45,010,500
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            147,616,000
            投機関債）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            341,949,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            228,492,000
            投機関債）
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            399,843,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            214,504,000
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            116,079,000
            債券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            176,883,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            133,139,000
            構債券
            第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            203,564,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            118,515,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,941,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            110,839,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            130,154,000
            （財投機関債）
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            113,124,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,813,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            125,899,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            659,000,000            665,075,980
            構債券
            第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            191,000,000            192,780,120
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            430,000,000            434,678,400
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            305,096,610
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            172,710,846
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            154,565,190
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            329,143,460
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            313,547,080
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            126,291,520
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,776,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            183,000,000            186,079,890
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            58,602,500
            機関債）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,354,800
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,998,000
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            117,030,000
            機関債）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            53,760,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,828,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            95,753,600
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            93,368,000
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            166,890,000
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,930,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            72,018,800
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            58,814,500
            投機関債）
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,929,000
            第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            252,000,000            254,668,680
            第４２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            500,000,000            505,645,000
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            404,428,000
            第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            101,000,000            102,349,360
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            113,185,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,369,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,200,260
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,421,920
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,444,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            162,732,800
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            203,484,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            320,859,000
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            204,164,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,922,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            244,171,200
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            307,738,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,481,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            174,000,000            174,121,800
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            110,100,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,801,000
            債）
            第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            116,000,000            116,972,080
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            112,835,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            117,257,000
            債）
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            94,188,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            93,066,400
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            101,385,000
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            215,220,000
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            402,292,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            101,007,000
            第１８回政府保証中部国際空港債券                            200,000,000            202,376,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,454,000            11,706,560
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,860,000            12,154,483
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,857,000            13,282,052
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,126,000            12,463,345
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             55,708,000            55,680,703
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             59,619,000            59,629,135
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,950,000            12,233,095
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             71,930,000            71,755,929
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,295,000            10,343,386
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,740,000            10,883,379
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,909,000            12,158,612
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,732,000            13,119,944
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,757,000            10,897,271
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,742,000            13,075,967
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,428,000            11,658,845
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,614,000            14,229,897
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,822,000            12,124,052
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,160,000            13,639,813
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,886,000            10,976,136
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,941,000            11,038,484
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,500,000            10,593,240
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,509,000            10,624,809
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,221,000            10,262,190
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,197,000            12,466,187
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,469,000            26,085,666
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,482,000            26,008,207
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,280,000            12,604,437
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,349,000            27,800,829
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,800,000            12,037,298
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,202,000            27,363,272
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,665,000            13,068,253
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,529,000            11,805,696
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,467,000            32,270,646
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,267,000            31,143,600
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,853,000            26,282,544
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,481,000            23,774,781
                                245/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,136,000            25,464,445
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,694,000            27,064,261
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,726,000            12,068,985
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,907,000            29,435,466
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,491,000            32,125,927
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,892,000            33,617,038
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,602,000            37,527,712
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,829,000            39,972,012
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,890,000            40,943,392
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,485,000            42,429,089
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,370,000            42,141,435
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,203,000            40,094,048
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,298,000            45,688,049
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,376,000            39,143,137
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,577,000
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,739,000            40,369,524
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,708,000            44,541,881
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,694,000            92,295,863
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,558,000            95,369,559
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,276,000            51,181,502
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             50,593,000            52,359,201
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             53,102,000            54,612,751
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             65,286,000            67,465,899
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             64,497,000            66,967,235
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,794,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             67,503,000            69,972,259
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             76,220,000            76,753,540
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            233,922,000            233,161,753
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            403,240,000            408,776,485
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            171,598,700
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            164,876,000            166,984,764
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            117,451,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,210,000            84,145,280
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,707,000            84,638,658
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             85,226,000            86,386,778
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             85,036,000            85,993,505
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,050,000            87,030,970
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,582,000            87,372,493
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,780,000            88,905,339
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,186,000            89,499,089
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            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,140,000            89,637,498
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            108,013,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,760,000            91,453,521
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            186,428,000            185,775,502
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            188,224,000            188,239,057
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,258,000            98,055,515
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            199,722,000            201,944,905
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            101,019,000
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            100,638,000
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            199,773,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            54,022,500
            い第８０６号商工債券                            100,000,000            100,075,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,472,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,986,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            100,068,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,208,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,240,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            305,775,000
            第２３６号商工債券（３年）                            200,000,000            199,972,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            102,038,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            82,530,700
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            50,123,500
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,207,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,450,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            106,546,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             19,005,923,000            20,030,953,861
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            200,242,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            103,064,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,894,000
            第８回新韓銀行                            100,000,000            100,140,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,998,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,159,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            100,000,000            99,908,000
            ティ）
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            201,344,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            200,784,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,322,000
            第４２回王子ホールディングス                            200,000,000            200,104,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,770,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            99,831,000
            第１５回Ｚホールディングス                            400,000,000            400,748,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１１回ブリヂストン                            100,000,000            100,408,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            100,171,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            100,121,000
            第５１回日本精工                            100,000,000            99,443,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,493,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,508,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            300,495,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,012,000
            第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,092,000
            ス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            300,000,000            300,210,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000            100,147,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000            100,031,000
            第８６回クレディセゾン                            300,000,000            298,941,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            202,142,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            200,080,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            100,000,000            106,700,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            215,852,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            115,684,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            102,877,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            99,973,000
            第２８回芙蓉総合リース                            300,000,000            299,367,000
            第４回みずほリース                            100,000,000            100,259,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,406,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,809,000
            第６４回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,541,000
            第６５回ホンダファイナンス                            100,000,000            100,278,000
            第６８回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,916,000
            第９５回トヨタファイナンス                            300,000,000            299,892,000
            第９６回トヨタファイナンス                            500,000,000            500,235,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,572,000
            第３９回リコーリース                            300,000,000            299,667,000
            第４０回リコーリース                            200,000,000            199,578,000
            第４１回リコーリース                            300,000,000            299,583,000
            第７９回アコム                            200,000,000            199,858,000
            第８０回アコム                            100,000,000            99,774,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            101,368,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,330,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,772,000
            第２０１回オリックス                            300,000,000            298,935,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            200,462,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,684,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            301,290,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            107,563,000
            第５０回野村ホールディングス                            100,000,000            100,092,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,745,000
            第１２回森トラスト総合リート投資法人                            100,000,000            99,598,000
            第１２８回東武鉄道                            100,000,000            99,958,000
            第７回東急                            100,000,000            99,856,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            100,899,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            125,601,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            299,568,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            200,000,000            199,710,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            101,659,000
            第１７回東海旅客鉄道                            200,000,000            213,972,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,932,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            99,911,000
            第６４回名古屋鉄道                            100,000,000            99,769,000
            第５回ソフトバンク                            600,000,000            599,448,000
            第１１回ソフトバンク                            100,000,000            100,029,000
            第３２回光通信                            100,000,000            99,955,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            109,583,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,129,500
            第５０８回関西電力                            200,000,000            203,054,000
            第５１０回関西電力                            200,000,000            203,420,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            101,443,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,262,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            102,502,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,511,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            202,786,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            102,129,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            104,568,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            101,277,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            307,053,000
            第５２９回東北電力                            300,000,000            299,421,000
            第４２７回九州電力                            100,000,000            102,753,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            304,587,000
            第４８４回九州電力                            200,000,000            201,892,000
            第２９回沖縄電力                            100,000,000            99,973,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            102,252,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            100,947,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,412,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,619,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            205,922,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            205,464,000
                                249/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,962,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,334,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,353,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000            101,000,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            101,551,000
    社債券    合計                              16,950,000,000            17,131,688,500
                   合計                   304,756,083,000            324,477,580,225
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,587,661,445
        コール・ローン                               185,878,390
        国債証券                             200,258,520,616
        派生商品評価勘定                                 19,030
        未収利息                              1,168,195,380
                                       104,585,103
        前払費用
                                     205,304,859,964
        流動資産合計
                                     205,304,859,964
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 89,310
        未払金                               345,246,635
        未払解約金                               35,007,062
                                            96
        未払利息
                                       380,343,103
        流動負債合計
                                       380,343,103
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             88,829,217,402
        剰余金
                                     116,095,299,459
          剰余金又は欠損金（△）
                                     204,924,516,861
        元本等合計
                                     204,924,516,861
       純資産合計
                                     205,304,859,964
     負債純資産合計
    注記表

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  6月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             72,213,285,049円
       期中追加設定元本額                                             25,522,843,693円
       期中一部解約元本額                                              8,906,911,340円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               750,335,773円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              4,214,147,089円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,980,631,879円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               232,527,946円
       コアバランス                                                1,524,285円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               75,433,019円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               52,951,886円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               32,146,868円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             11,316,298,453円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              3,019,912,157円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,473,977,715円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,479,263,311円
       つみたて４資産均等バランス                                               705,323,260円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 528,629円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 226,144円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 66,883円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               35,576,917円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               22,059,869円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               10,591,345円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               276,766,107円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               12,600,331円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                1,659,768円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,073,514,441円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             11,506,674,827円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               418,722,844円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               352,340,161円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               135,737,404円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               103,547,344円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               30,642,655円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               12,200,308円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               34,320,212円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,215,099,348円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,471,018,150円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             29,316,824,706円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               636,559,634円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,142,399円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 883,536円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,915,936,620円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               82,812,826円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               111,119,836円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               66,959,620円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               22,704,472円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,596,945,257円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               51,658,210円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,710,328円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,442,499円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,177,914円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,429,600円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               36,490,888円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               15,941,247円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               26,064,843円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               23,299,263円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               26,872,773円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,477,718,925円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,892,638,178円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               224,476,165円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               594,175,577円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               468,182,966円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               176,681,792円
       （積極型）
       合計                                             88,829,217,402円
    ２.   受益権の総数                                             88,829,217,402口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月26日

    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    3年  6月25日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,186,232,225
           合計                                           1,186,232,225
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             83,266,000             ―      83,239,198           △26,802
              カナダドル              3,600,700             ―      3,600,644            △56
              オーストラリアド
                           2,524,191             ―      2,524,170            △21
              ル
              イギリスポンド             12,387,740             ―      12,358,049           △29,691
              スウェーデンク
                           1,309,970             ―      1,310,000             30
              ローネ
              ノルウェークロー
                           1,953,000             ―      1,957,350            4,350
              ネ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              デンマーククロー
                           1,781,050             ―      1,781,000            △50
              ネ
              ユーロ             79,472,000             ―      79,453,960           △18,040
            合計              186,294,651              ―     186,224,371           △70,280
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3069円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,069円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230515                6,700,000.00            6,688,484.37
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230715                2,600,000.00            2,592,585.93
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,485,234.37
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,325,195.31
                 0.125   T-NOTE    231015                4,200,000.00            4,181,460.93
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,454,843.75
                                255/333


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                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            9,041,703.12
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,753,781.24
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,691,187.50
                 0.25   T-NOTE    250630                4,150,000.00            4,074,781.25
                 0.25   T-NOTE    250731                4,600,000.00            4,511,953.12
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,291,718.75
                 0.375   T-NOTE    251130                5,950,000.00            5,839,599.60
                 0.375   T-NOTE    260131                6,500,000.00            6,365,175.76
                 0.375   T-NOTE    270930                6,100,000.00            5,820,019.52
                 0.5  T-NOTE    270430                 4,130,000.00            4,001,421.48
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            4,137,389.06
                 0.5  T-NOTE    270630                 4,600,000.00            4,445,289.05
                 0.5  T-NOTE    270831                 6,800,000.00            6,549,250.00
                 0.625   T-NOTE    271231                5,800,000.00            5,598,132.80
                 0.625   T-NOTE    300515                6,970,000.00            6,498,435.93
                 0.625   T-NOTE    300815                8,110,000.00            7,538,498.43
                 0.75   T-NOTE    260331                10,300,000.00            10,247,292.95
                 0.75   T-NOTE    280131                9,650,000.00            9,381,232.41
                 0.875   T-NOTE    301115                9,170,000.00            8,697,171.87
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,968,322.26
                 1.125   T-NOTE    310215                6,240,000.00            6,041,587.50
                 1.25   T-BOND    500515                7,050,000.00            5,717,660.14
                 1.25   T-NOTE    230731                2,550,000.00            2,602,394.53
                 1.25   T-NOTE    280331                4,750,000.00            4,759,833.97
                 1.375   T-BOND    500815                4,190,000.00            3,508,633.94
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,058,359.37
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,965,363.27
                 1.375   T-NOTE    230831                4,550,000.00            4,657,529.29
                 1.375   T-NOTE    230930                3,800,000.00            3,891,734.37
                 1.375   T-NOTE    250131                4,050,000.00            4,159,634.76
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,289,085.93
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,321,982.42
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            6,189,843.75
                 1.5  T-NOTE    241031                 2,900,000.00            2,992,437.50
                 1.5  T-NOTE    241130                 2,580,000.00            2,662,439.06
                 1.5  T-NOTE    260815                 6,050,000.00            6,224,882.80
                 1.5  T-NOTE    270131                 2,740,000.00            2,814,386.71
                 1.5  T-NOTE    300215                 5,010,000.00            5,049,140.62
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,729,683.59
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,772,804.68
                 1.625   T-NOTE    221115                5,200,000.00            5,305,625.00
                 1.625   T-NOTE    221215                3,000,000.00            3,064,453.12
                                256/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.625   T-NOTE    230531                2,800,000.00            2,875,031.25
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,194,816.40
                 1.625   T-NOTE    260215                5,720,000.00            5,927,573.43
                 1.625   T-NOTE    260515               10,880,000.00            11,272,700.00
                 1.625   T-NOTE    260930                3,550,000.00            3,676,052.73
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,518,468.75
                 1.625   T-NOTE    290815                4,810,000.00            4,910,709.37
                 1.625   T-NOTE    310515                1,700,000.00            1,721,714.84
                 1.75   T-NOTE    220531                3,700,000.00            3,757,089.84
                 1.75   T-NOTE    220630                4,900,000.00            4,982,304.68
                 1.75   T-NOTE    220930                1,800,000.00            1,836,984.37
                 1.75   T-NOTE    230131                2,700,000.00            2,766,023.43
                 1.75   T-NOTE    230515                4,800,000.00            4,936,875.00
                 1.75   T-NOTE    241231                2,850,000.00            2,965,558.59
                 1.75   T-NOTE    261231                3,100,000.00            3,228,843.75
                 1.875   T-NOTE    220531                 760,000.00            772,587.50
                 1.875   T-NOTE    220731                4,500,000.00            4,587,539.06
                 1.875   T-NOTE    220831                5,000,000.00            5,102,148.43
                 1.875   T-NOTE    220930                3,500,000.00            3,577,519.52
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,763,386.71
                 2 T-BOND    500215                  4,450,000.00            4,344,833.97
                 2 T-NOTE    220731                  2,900,000.00            2,960,832.02
                 2 T-NOTE    221031                  2,850,000.00            2,921,250.00
                 2 T-NOTE    221130                  6,200,000.00            6,361,781.25
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,760,312.50
                 2 T-NOTE    240531                  5,450,000.00            5,696,740.23
                 2 T-NOTE    240630                  2,200,000.00            2,300,718.75
                 2 T-NOTE    250215                  5,300,000.00            5,565,000.00
                 2 T-NOTE    250815                  6,610,000.00            6,956,766.79
                 2 T-NOTE    261115                  6,650,000.00            7,012,373.04
                 2.125   T-NOTE    220630                 800,000.00            816,500.00
                 2.125   T-NOTE    221231                5,150,000.00            5,301,281.25
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,759,904.29
                 2.125   T-NOTE    240331                6,460,000.00            6,763,317.18
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,623,847.65
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,366,806.63
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            2,001,531.25
                 2.125   T-NOTE    250515                5,300,000.00            5,596,468.75
                 2.25   T-BOND    460815                3,400,000.00            3,500,804.68
                 2.25   T-BOND    490815                4,160,000.00            4,286,587.48
                 2.25   T-NOTE    240131                3,300,000.00            3,460,230.46
                 2.25   T-NOTE    240430                5,000,000.00            5,256,835.93
                 2.25   T-NOTE    241031                2,800,000.00            2,959,578.12
                                257/333

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-NOTE    241115                7,250,000.00            7,665,175.78
                 2.25   T-NOTE    251115                6,490,000.00            6,904,498.04
                 2.25   T-NOTE    270215                5,350,000.00            5,715,513.66
                 2.25   T-NOTE    270815                7,300,000.00            7,802,445.31
                 2.25   T-NOTE    271115                5,700,000.00            6,089,648.43
                 2.375   T-BOND    491115                3,700,000.00            3,916,941.40
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,175,390.62
                 2.375   T-NOTE    240815                7,300,000.00            7,731,156.25
                 2.375   T-NOTE    270515                6,140,000.00            6,602,418.75
                 2.375   T-NOTE    290515                4,650,000.00            5,008,195.31
                 2.5  T-BOND    450215                 4,240,000.00            4,570,090.62
                 2.5  T-BOND    460215                 3,720,000.00            4,013,385.93
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            3,560,777.34
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,900,000.00            4,084,640.62
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,752,749.99
                 2.5  T-NOTE    240515                 6,800,000.00            7,203,484.37
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,450,000.00            2,616,906.25
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,122,695.31
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,723,398.43
                 2.625   T-NOTE    250331                3,800,000.00            4,081,734.37
                 2.625   T-NOTE    251231                4,900,000.00            5,296,019.51
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            5,193,187.49
                 2.625   T-NOTE    290215                5,470,000.00            5,987,726.95
                 2.75   T-BOND    420815                2,450,000.00            2,752,039.06
                 2.75   T-BOND    421115                2,930,000.00            3,287,322.65
                 2.75   T-BOND    470815                3,060,000.00            3,465,210.93
                 2.75   T-BOND    471115                2,920,000.00            3,308,496.87
                 2.75   T-NOTE    230430                6,100,000.00            6,380,695.31
                 2.75   T-NOTE    230531                6,400,000.00            6,710,500.00
                 2.75   T-NOTE    231115                8,050,000.00            8,515,390.62
                 2.75   T-NOTE    240215                5,960,000.00            6,331,335.93
                 2.75   T-NOTE    250228                4,810,000.00            5,183,526.56
                 2.75   T-NOTE    250630                3,800,000.00            4,110,382.81
                 2.75   T-NOTE    250831                5,840,000.00            6,326,590.62
                 2.75   T-NOTE    280215                7,660,000.00            8,428,393.75
                 2.875   T-BOND    430515                4,660,000.00            5,340,068.75
                 2.875   T-BOND    450815                2,550,000.00            2,935,787.10
                 2.875   T-BOND    461115                2,780,000.00            3,213,397.65
                 2.875   T-BOND    490515                3,580,000.00            4,172,378.12
                 2.875   T-NOTE    230930                6,400,000.00            6,771,749.99
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,920,554.68
                 2.875   T-NOTE    250430                3,800,000.00            4,122,257.81
                                258/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,591,698.04
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,145,710.93
                 2.875   T-NOTE    280515                6,050,000.00            6,711,009.76
                 2.875   T-NOTE    280815                7,610,000.00            8,449,775.38
                 3 T-BOND    420515                  1,810,000.00            2,111,760.93
                 3 T-BOND    441115                  3,200,000.00            3,752,624.98
                 3 T-BOND    450515                  2,020,000.00            2,373,026.56
                 3 T-BOND    451115                  1,500,000.00            1,766,894.53
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            3,724,998.04
                 3 T-BOND    470515                  1,750,000.00            2,071,767.57
                 3 T-BOND    480215                  3,470,000.00            4,118,185.15
                 3 T-BOND    480815                  3,980,000.00            4,730,603.12
                 3 T-BOND    490215                  4,090,000.00            4,874,129.68
                 3 T-NOTE    250930                  3,100,000.00            3,394,378.90
                 3 T-NOTE    251031                  5,850,000.00            6,408,263.66
                 3.125   T-BOND    411115                2,050,000.00            2,434,855.46
                 3.125   T-BOND    420215                2,080,000.00            2,473,575.00
                 3.125   T-BOND    440815                3,350,000.00            4,006,128.90
                 3.125   T-BOND    480515                3,630,000.00            4,409,032.03
                 3.125   T-NOTE    281115                8,450,000.00            9,543,218.75
                 3.375   T-BOND    440515                3,840,000.00            4,771,649.99
                 3.375   T-BOND    481115                3,770,000.00            4,794,674.21
                 3.625   T-BOND    430815                4,170,000.00            5,352,097.22
                 3.75   T-BOND    410815                1,650,000.00            2,135,718.75
                 3.75   T-BOND    431115                2,650,000.00            3,467,048.82
                 3.875   T-BOND    400815                1,570,000.00            2,056,332.01
                 4.25   T-BOND    390515                3,400,000.00            4,634,890.62
                 4.25   T-BOND    401115                1,850,000.00            2,542,738.28
                 4.375   T-BOND    380215                3,090,000.00            4,237,645.30
                 4.375   T-BOND    391115                2,750,000.00            3,812,187.50
                 4.375   T-BOND    400515                4,330,000.00            6,029,525.00
                 4.375   T-BOND    410515                1,660,000.00            2,323,481.25
                 4.5  T-BOND    360215                 2,410,000.00            3,297,557.80
                 4.5  T-BOND    380515                 2,930,000.00            4,077,163.67
                 4.5  T-BOND    390815                 2,830,000.00            3,975,044.52
                 4.625   T-BOND    400215                2,700,000.00            3,861,632.79
                 4.75   T-BOND    410215                2,080,000.00            3,039,887.50
                 5 T-BOND    370515                  1,560,000.00            2,265,900.00
                 5.25   T-BOND    281115                 980,000.00           1,256,620.30
                 5.375   T-BOND    310215                3,080,000.00            4,179,175.00
                 5.5  T-BOND    280815                 3,050,000.00            3,943,078.12
                 6 T-BOND    260215                  3,700,000.00            4,575,281.25
                 6.125   T-BOND    271115                2,640,000.00            3,456,543.74
                                259/333

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 6.25   T-BOND    230815                3,630,000.00            4,092,966.79
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,619,703.12
                                      767,510,000.00            817,892,327.81
    アメリカドル合計
                                                 (90,777,869,463)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   220801               1,200,000.00            1,199,864.40
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   240401               2,050,000.00            2,029,782.90
                 0.5  CAN  GOVT   301201                2,200,000.00            2,024,774.40
                 1 CAN  GOVT   220901                 2,350,000.00            2,369,798.75
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,200,000.00            1,194,514.80
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,137,317.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                1,650,000.00            1,684,211.10
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,052,772.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                1,440,000.00            1,476,698.40
                 1.75   CAN  GOVT   230301               2,900,000.00            2,966,259.20
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            3,098,823.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 2,300,000.00            2,428,227.30
                 2 CAN  GOVT   511201                 2,870,000.00            2,982,377.72
                 2.25   CAN  GOVT   240301               1,800,000.00            1,880,694.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601               2,000,000.00            2,114,066.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601               1,820,000.00            1,958,079.76
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,848,392.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                250,000.00            255,863.25
                 2.75   CAN  GOVT   481201                860,000.00           1,034,029.60
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              560,000.00            703,801.84
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,130,000.00            1,511,669.93
                 4 CAN  GOVT   410601                  810,000.00           1,121,591.61
                 5 CAN  GOVT   370601                  600,000.00            883,925.40
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,930,000.00            2,582,762.67
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,290,000.00            1,877,740.77
                                       43,010,000.00            46,418,037.80
    カナダドル合計
                                                  (4,178,551,762)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   251121               2,650,000.00            2,601,017.10
    ラリアド
                 1 AUST   GOVT   311121                2,510,000.00            2,374,175.74
    ル
                 1.25   AUST   GOVT   320521               1,650,000.00            1,591,923.36
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,240,000.00            2,235,553.68
                 1.75   AUST   GOVT   321121               1,150,000.00            1,163,094.13
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,320,000.00            1,149,871.58
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,300,000.00            2,470,977.63
                 2.5  AUST   GOVT   300521               2,950,000.00            3,220,921.80
                 2.75   AUST   GOVT   240421               2,400,000.00            2,578,882.56
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,250,000.00            2,489,569.87
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,930,000.00            2,142,086.92
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,580,000.00            2,869,595.19
                 2.75   AUST   GOVT   350621                820,000.00            913,275.90
                 3 AUST   GOVT   470321                1,900,000.00            2,151,852.60
                 3.25   AUST   GOVT   250421               2,000,000.00            2,204,396.20
                 3.25   AUST   GOVT   290421               3,750,000.00            4,306,382.62
                 3.25   AUST   GOVT   390621               1,030,000.00            1,207,671.39
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,130,000.00            1,405,570.95
                 4.25   AUST   GOVT   260421               2,210,000.00            2,577,107.29
                 4.5  AUST   GOVT   330421               1,270,000.00            1,661,800.71
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,250,000.00            2,737,553.85
                 5.5  AUST   GOVT   230421               2,550,000.00            2,801,243.85
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,696,509.44
                                       46,440,000.00            50,551,034.36
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,253,364,031)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 1,700,000.00            1,697,260.90
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 2,000,000.00            1,979,732.80
                 0.375   GILT   301022                 2,080,000.00            2,004,743.12
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,400,343.68
                 0.625   GILT   350731                 1,440,000.00            1,353,672.00
                 0.625   GILT   501022                 1,840,000.00            1,561,976.00
                 0.75   GILT   230722                 2,450,000.00            2,484,192.20
                 0.875   GILT   291022                  910,000.00            924,145.40
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,739,933.00
                 1.25   GILT   270722                 2,240,000.00            2,345,011.20
                 1.5  GILT   260722                  1,910,000.00            2,018,539.37
                 1.5  GILT   470722                  1,840,000.00            1,944,604.00
                 1.625   GILT   281022                  880,000.00            946,909.39
                 1.625   GILT   711022                  750,000.00            911,178.00
                 1.75   GILT   220907                 3,900,000.00            3,979,751.88
                 1.75   GILT   370907                 1,880,000.00            2,052,935.93
                 1.75   GILT   490122                 1,150,000.00            1,286,838.50
                 1.75   GILT   570722                 1,940,000.00            2,256,705.00
                 2 GILT   250907                   1,080,000.00            1,157,878.47
                 2.25   GILT   230907                 2,170,000.00            2,273,320.64
                 2.5  GILT   650722                  1,410,000.00            2,073,207.60
                 2.75   GILT   240907                 1,160,000.00            1,254,398.94
                 3.25   GILT   440122                 2,100,000.00            2,937,007.50
                 3.5  GILT   450122                  1,910,000.00            2,796,045.93
                 3.5  GILT   680722                  1,380,000.00            2,579,235.99
                 3.75   GILT   520722                 2,000,000.00            3,303,109.58
                 4 GILT   600122                   1,180,000.00            2,219,512.97
                 4.25   GILT   271207                 1,530,000.00            1,894,930.39
                                261/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   GILT   320607                 2,090,000.00            2,827,973.14
                 4.25   GILT   360307                 1,550,000.00            2,226,177.58
                 4.25   GILT   390907                 1,130,000.00            1,704,694.72
                 4.25   GILT   401207                 1,390,000.00            2,133,336.41
                 4.25   GILT   461207                 1,590,000.00            2,634,446.83
                 4.25   GILT   491207                 1,280,000.00            2,208,026.62
                 4.25   GILT   551207                 1,820,000.00            3,384,133.48
                 4.5  GILT   340907                  1,990,000.00            2,855,152.50
                 4.5  GILT   421207                  2,140,000.00            3,472,884.43
                 4.75   GILT   301207                 1,920,000.00            2,621,337.60
                 4.75   GILT   381207                 1,240,000.00            1,954,674.98
                 5 GILT   250307                   1,530,000.00            1,798,437.58
                 6 GILT   281207                    330,000.00            459,785.04
                                       67,910,000.00            85,658,181.29
    イギリスポンド合計
                                                 (13,232,475,845)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       230201              550,000.00            561,668.25
    ポールド
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            705,831.00
    ル
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            103,770.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601              460,000.00            487,137.70
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              610,000.00            640,786.70
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            638,820.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              200,000.00            215,628.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            873,040.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              450,000.00            470,565.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              410,000.00            471,090.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              520,000.00            609,700.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              590,000.00            655,195.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901              950,000.00           1,057,578.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            644,880.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901              800,000.00            826,160.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              560,000.00            656,880.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               500,000.00            566,750.00
                                       9,400,000.00           10,185,479.65
    シンガポールドル合計
                                                   (842,033,602)
    マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815              900,000.00            916,138.26
    アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,600,000.00            1,641,131.68
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              900,000.00            929,279.34
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,149,675.89
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930              500,000.00            512,267.70
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,200,000.00            1,244,711.52
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,297,177.27
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,419,836.88
                                262/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,049,545.20
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            2,100,284.40
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315              500,000.00            527,034.15
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,162,273.53
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,054,805.50
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,700,000.00            1,793,642.29
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915              800,000.00            845,200.24
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,319,457.01
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531              850,000.00            885,807.10
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            968,795.73
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,443,366.24
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,300,094.76
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,740,611.73
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,340,000.00            3,610,780.81
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             1,120,000.00            1,211,920.97
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,311,138.60
                                       34,600,000.00            36,434,976.80
    マレーシアリンギット合計
                                                   (972,730,080)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               6,450,000.00            6,302,676.64
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               5,850,000.00            6,095,401.65
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               4,900,000.00            5,104,991.50
                 1 SWD  GOVT   261112                 5,660,000.00            5,967,451.20
                 1.5  SWD  GOVT   231113                8,300,000.00            8,646,581.44
                 2.25   SWD  GOVT   320601               1,350,000.00            1,616,307.75
                 2.5  SWD  GOVT   250512                6,230,000.00            6,875,639.82
                 3.5  SWD  GOVT   220601                6,900,000.00            7,144,770.60
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,780,000.00            5,540,996.16
                                       49,420,000.00            53,294,816.76
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (698,162,099)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,000,000.00            2,944,200.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              4,200,000.00            4,188,555.00
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,160,000.00            4,228,224.00
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              4,000,000.00            4,104,640.00
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              3,050,000.00            3,135,680.60
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              3,200,000.00            3,293,632.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                4,150,000.00            4,259,084.41
                 2 NORWE   GOVT   280426                4,450,000.00            4,651,496.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                4,400,000.00            4,652,428.00
                                       34,610,000.00            35,457,940.01
    ノルウェークローネ合計
                                                   (462,726,117)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   311115                 1,500,000.00            1,486,331.10
    ククロー
                 0.25   DMK  GOVT   221115               3,000,000.00            3,033,269.70
    ネ
                                263/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.25   DMK  GOVT   521115               3,300,000.00            3,049,563.00
                 0.5  DMK  GOVT   271115                7,350,000.00            7,699,705.65
                 0.5  DMK  GOVT   291115                9,050,000.00            9,496,527.00
                 1.5  DMK  GOVT   231115                6,050,000.00            6,347,006.60
                 1.75   DMK  GOVT   251115               4,850,000.00            5,316,409.46
                 4.5  DMK  GOVT   391115               10,460,000.00            18,362,258.04
                                       45,560,000.00            54,791,070.55
    デンマーククローネ合計
                                                   (975,828,966)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             37,300,000.00            41,585,770.00
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             10,600,000.00            13,250,465.34
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             27,700,000.00            26,730,777.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             19,400,000.00            19,632,714.64
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             13,500,000.00            13,801,368.60
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             33,150,000.00            34,285,854.91
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             11,650,000.00            12,258,881.42
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00           10,004,708.40
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             18,740,000.00            19,074,850.06
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              23,450,000.00            24,627,893.50
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              15,800,000.00            16,492,299.12
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             27,000,000.00            29,587,374.90
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             14,600,000.00            15,995,165.78
                                      262,390,000.00            277,328,123.67
    メキシコペソ合計
                                                  (1,550,319,676)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,800,000.00            4,830,720.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331              700,000.00            695,450.00
    ル
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              1,250,000.00            1,186,750.00
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             2,880,000.00            3,209,616.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             4,300,000.00            4,755,370.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,600,000.00            2,063,600.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,800,000.00            1,949,580.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              2,100,000.00            3,375,225.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,698,225.00
                                       22,930,000.00            26,764,536.00
    イスラエルシェケル合計
                                                   (916,208,949)
    ポーラン       国債証券      2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            4,190,370.40
    ドズロチ
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,588,350.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,734,637.36
                 2.5  POLAND    260725                 5,500,000.00            5,809,882.65
                 2.5  POLAND    270725                 3,850,000.00            4,080,330.87
                 2.75   POLAND    280425                6,710,000.00            7,245,793.50
                 2.75   POLAND    291025                1,700,000.00            1,843,480.00
                 3.25   POLAND    250725                4,950,000.00            5,371,808.80
                                264/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4 POLAND    231025                  2,700,000.00            2,919,915.00
                 5.75   POLAND    220923                1,550,000.00            1,658,593.00
                 5.75   POLAND    290425                2,870,000.00            3,737,027.00
                 POLAND    220725                    800,000.00            798,400.00
                                       39,730,000.00            42,978,588.58
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,258,825,668)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   230715                250,000.00            253,238.05
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,000,000.00            1,006,804.10
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220                400,000.00            399,569.00
                 0 BUND   350515                   1,850,000.00            1,848,109.30
                 0 BUND   500815                   2,480,000.00            2,271,136.88
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            355,005.00
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            866,521.45
                 0 FINNISH    GOVT   300915                450,000.00            452,139.30
                 0 NETH   GOVT   240115                1,250,000.00            1,272,000.00
                 0 NETH   GOVT   300715                 650,000.00            658,685.30
                 0 NETH   GOVT   520115                 670,000.00            595,508.73
                 0 O.A.T   240225                  2,000,000.00            2,031,482.00
                 0 O.A.T   240325                  2,000,000.00            2,033,350.00
                 0 O.A.T   250325                  2,750,000.00            2,802,665.25
                 0 O.A.T   260225                  2,500,000.00            2,547,997.50
                 0 O.A.T   291125                  3,800,000.00            3,813,835.80
                 0 O.A.T   301125                  2,100,000.00            2,090,157.30
                 0 SPAIN   GOVT   240531                1,900,000.00            1,922,219.74
                 0 SPAIN   GOVT   250131                5,230,000.00            5,297,852.97
                 0 SPAIN   GOVT   260131                2,300,000.00            2,324,673.48
                 0 SPAIN   GOVT   280131                 700,000.00            698,209.76
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,100,000.00            1,113,273.70
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               1,700,000.00            1,646,170.52
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              510,000.00            497,500.41
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              250,000.00            218,109.00
                 0.2  BEL  GOVT   231022                 350,000.00            356,916.00
                 0.25   BUND   270215                 3,450,000.00            3,603,569.85
                 0.25   BUND   280815                 4,350,000.00            4,563,563.25
                 0.25   BUND   290215                 4,700,000.00            4,933,308.00
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              350,000.00            339,642.45
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,350,000.00            1,395,594.90
                 0.25   NETH   GOVT   290715               1,550,000.00            1,610,146.20
                 0.25   O.A.T   261125                 3,850,000.00            3,976,665.00
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              1,900,000.00            1,928,275.61
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              1,720,000.00            1,750,320.16
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            701,379.00
                                265/333


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031              1,450,000.00            1,469,698.25
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,150,000.00            1,208,715.55
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               970,000.00           1,021,100.57
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 800,000.00            829,492.80
                 0.5  BUND   250215                  3,900,000.00            4,066,335.00
                 0.5  BUND   260215                  5,820,000.00            6,120,905.64
                 0.5  BUND   270815                  2,620,000.00            2,782,770.12
                 0.5  BUND   280215                  3,120,000.00            3,322,581.60
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            418,978.80
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915              1,000,000.00            1,052,579.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            263,726.50
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               400,000.00            421,657.20
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               1,850,000.00            1,884,104.75
                 0.5  NETH   GOVT   260715               1,830,000.00            1,922,973.15
                 0.5  NETH   GOVT   400115                570,000.00            598,472.64
                 0.5  O.A.T   250525                 3,450,000.00            3,586,378.50
                 0.5  O.A.T   260525                 3,500,000.00            3,656,922.50
                 0.5  O.A.T   290525                 3,500,000.00            3,665,970.00
                 0.5  O.A.T   400525                 1,700,000.00            1,662,464.68
                 0.5  O.A.T   720525                 1,100,000.00             840,725.60
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               1,600,000.00            1,648,475.20
                 0.65   BEL  GOVT   710622                420,000.00            346,720.42
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              2,720,000.00            2,778,058.40
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020              850,000.00            903,149.65
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,200,000.00            1,283,311.68
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              460,000.00            473,399.06
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              350,000.00            376,642.35
                 0.75   NETH   GOVT   270715               1,740,000.00            1,863,178.08
                 0.75   NETH   GOVT   280715               1,530,000.00            1,646,454.42
                 0.75   O.A.T   280525                 3,570,000.00            3,807,612.06
                 0.75   O.A.T   281125                 3,900,000.00            4,163,382.60
                 0.75   O.A.T   520525                  910,000.00            864,158.75
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,600,000.00            1,685,420.80
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,153,605.24
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,600,000.00            1,716,940.80
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               4,050,000.00            4,260,172.32
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,110,000.00            2,178,617.20
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              500,000.00            530,267.75
                 0.9  BEL  GOVT   290622                1,380,000.00            1,493,153.10
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,150,000.00            1,234,104.10
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,246,003.84
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              2,680,000.00            2,739,488.22
                                266/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.95   ITALY   GOVT   370301               830,000.00            786,658.23
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,600,000.00            1,714,950.40
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,200,000.00            1,315,320.00
                 1 BUND   240815                   3,270,000.00            3,444,137.31
                 1 BUND   250815                   4,200,000.00            4,486,624.80
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,570,000.00            1,675,825.85
                 1 O.A.T   251125                  3,420,000.00            3,641,188.50
                 1 O.A.T   270525                  3,230,000.00            3,480,551.10
                 1 SPAIN   GOVT   501031                1,450,000.00            1,306,427.65
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,150,000.00            1,254,387.80
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              380,000.00            425,900.20
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,110,000.00            1,193,236.90
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031                550,000.00            557,056.17
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,030,000.00            1,158,634.53
                 1.25   BUND   480815                 2,640,000.00            3,320,985.36
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,050,000.00            2,163,160.00
                 1.25   O.A.T   340525                 3,750,000.00            4,193,257.50
                 1.25   O.A.T   360525                 3,460,000.00            3,869,670.92
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              4,830,000.00            5,224,620.66
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                600,000.00            673,144.20
                 1.35   IRISH   GOVT   310318               540,000.00            606,256.05
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              2,180,000.00            2,300,124.54
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              360,000.00            438,277.68
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,750,000.00            1,912,044.75
                 1.45   BEL  GOVT   370622                490,000.00            563,574.97
                 1.45   ITALY   GOVT   220915              1,400,000.00            1,431,308.20
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              1,600,000.00            1,684,158.40
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              1,600,000.00            1,691,120.00
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,280,000.00            1,314,359.68
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              3,080,000.00            3,368,842.40
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,670,000.00            2,936,734.60
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               490,000.00            430,527.72
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               640,000.00            783,015.87
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               270,000.00            352,324.08
                 1.5  BUND   240515                  3,300,000.00            3,509,883.30
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                520,000.00            602,143.36
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,850,000.00            1,960,531.95
                 1.5  O.A.T   310525                 3,990,000.00            4,549,677.30
                 1.5  O.A.T   500525                 2,870,000.00            3,317,806.10
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 970,000.00           1,140,514.36
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               2,090,000.00            2,238,645.39
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               2,050,000.00            2,205,521.20
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,160,000.00            1,247,466.32
                                267/333

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              2,200,000.00            2,372,909.00
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              2,840,000.00            3,052,034.40
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 590,000.00            709,529.87
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                900,000.00           1,067,989.50
                 1.7  ITALY   GOVT   510901                550,000.00            529,443.75
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             1,700,000.00            1,794,560.80
                 1.75   BUND   240215                 5,950,000.00            6,336,244.25
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,500,000.00            1,575,963.00
                 1.75   O.A.T   241125                 4,100,000.00            4,425,716.30
                 1.75   O.A.T   390625                 2,610,000.00            3,160,694.05
                 1.75   O.A.T   660525                 1,340,000.00            1,674,691.80
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,140,000.00            1,184,656.08
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              3,070,000.00            3,249,667.75
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              2,150,000.00            2,452,405.41
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00            1,359,942.03
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              2,550,000.00            2,821,116.00
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              1,620,000.00            1,857,501.72
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,534,135.23
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            214,957.40
                 2 IRISH   GOVT   450218                 750,000.00            958,377.00
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,760,000.00            1,910,668.32
                 2 ITALY   GOVT   280201                2,550,000.00            2,812,058.40
                 2 NETH   GOVT   240715                1,550,000.00            1,676,604.00
                 2 O.A.T   480525                  2,800,000.00            3,587,077.20
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              1,950,000.00            2,151,045.00
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               600,000.00            988,263.41
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               1,650,000.00            1,810,600.60
                 2.15   BEL  GOVT   660622                640,000.00            890,780.80
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              4,660,000.00            5,160,833.50
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,900,000.00            2,111,175.31
                 2.25   BEL  GOVT   230622                820,000.00            867,865.86
                 2.25   BEL  GOVT   570622                530,000.00            734,639.36
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,350,000.00            1,531,975.27
                 2.25   O.A.T   240525                 4,840,000.00            5,245,069.28
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730               970,000.00           1,164,658.63
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               740,000.00            950,012.00
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,180,000.00            1,429,975.92
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              1,810,000.00            2,096,150.14
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,460,000.00            1,660,231.70
                 2.5  BUND   440704                  2,550,000.00            3,902,239.50
                 2.5  BUND   460815                  2,520,000.00            3,933,510.05
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               2,300,000.00            2,504,571.20
                                268/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,710,000.00            1,893,296.78
                 2.5  NETH   GOVT   330115               1,970,000.00            2,546,410.18
                 2.5  O.A.T   300525                 4,830,000.00            5,917,629.06
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,580,000.00            1,733,198.38
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              400,000.00            579,704.80
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,550,000.00            1,848,508.30
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,230,000.00            1,609,589.67
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              530,000.00            644,573.28
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,330,000.00            2,136,739.02
                 2.75   O.A.T   271025                 4,790,000.00            5,719,880.78
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,750,000.00            2,038,968.75
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,580,000.00            1,860,977.54
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,540,000.00            2,075,051.13
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,250,000.00            1,542,362.50
                 3 BEL  GOVT   340622                  810,000.00           1,091,815.20
                 3 ITALY   GOVT   290801                1,850,000.00            2,198,658.40
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,090,000.00            1,373,345.50
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              610,000.00            969,255.53
                 3.25   BUND   420704                 1,930,000.00            3,190,513.88
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              1,540,000.00            2,011,198.87
                 3.25   O.A.T   450525                 2,230,000.00            3,463,796.56
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,020,000.00            1,297,424.70
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            664,945.80
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              1,550,000.00            2,097,464.65
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,320,000.00            2,026,706.88
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               2,610,000.00            3,229,144.20
                 3.5  O.A.T   260425                 5,150,000.00            6,136,835.27
                 3.75   BEL  GOVT   450622                900,000.00           1,490,048.10
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              2,200,000.00            2,472,109.20
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,500,000.00            2,565,215.85
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               450,000.00            933,683.40
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,220,000.00            1,767,895.90
                 4 BEL  GOVT   320328                  720,000.00           1,022,124.88
                 4 BUND   370104                   2,570,000.00            4,177,928.21
                 4 FINNISH    GOVT   250704                460,000.00            545,698.00
                 4 ITALY   GOVT   370201                2,420,000.00            3,327,657.30
                 4 NETH   GOVT   370115                2,090,000.00            3,342,662.40
                 4 O.A.T   381025                  2,290,000.00            3,629,250.84
                 4 O.A.T   550425                  1,810,000.00            3,411,676.05
                 4 O.A.T   600425                  1,680,000.00            3,304,455.84
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,500,000.00            2,395,081.50
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,200,000.00            3,279,856.80
                 4.25   BEL  GOVT   410328               1,630,000.00            2,728,975.34
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                 4.25   BUND   390704                 1,650,000.00            2,901,368.25
                 4.25   O.A.T   231025                 6,500,000.00            7,245,800.25
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               2,350,000.00            2,621,587.15
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 980,000.00           1,214,530.66
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,200,000.00            3,486,651.84
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,520,000.00            2,837,454.48
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               2,600,000.00            3,134,690.00
                 4.5  O.A.T   410425                 3,120,000.00            5,400,632.64
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               1,950,000.00            3,217,685.25
                 4.75   BUND   280704                 2,680,000.00            3,685,490.44
                 4.75   BUND   340704                 2,840,000.00            4,668,528.32
                 4.75   BUND   400704                 1,630,000.00            3,080,514.18
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              3,700,000.00            4,093,650.40
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,200,000.00            4,156,096.00
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              1,710,000.00            2,722,193.46
                 4.75   O.A.T   350425                 2,570,000.00            4,117,402.14
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               4,340,000.00            4,936,697.92
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,050,000.00            1,317,885.55
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,240,000.00            3,748,647.83
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,850,000.00            3,024,569.25
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,920,000.00            3,463,595.96
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,460,000.00            3,612,891.30
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,200,000.00            3,447,259.20
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,910,000.00            3,021,037.45
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,910,000.00            3,988,304.28
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              1,310,000.00            2,361,806.86
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              3,740,000.00            5,146,258.70
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,341,358.70
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            1,915,983.65
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,080,000.00            2,908,984.00
                 5.5  BUND   310104                  4,110,000.00            6,436,432.62
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,650,000.00            1,764,610.65
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,373,639.84
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,500,000.00            2,083,935.00
                 5.5  O.A.T   290425                 5,250,000.00            7,584,003.00
                 5.625   BUND   280104                 2,380,000.00            3,354,410.08
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,080,000.00            3,165,913.92
                 5.75   O.A.T   321025                 3,180,000.00            5,186,907.54
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              2,330,000.00            3,648,581.70
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               4,990,000.00            6,551,221.30
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,780,000.00            4,151,179.40
                 6 O.A.T   251025                  2,700,000.00            3,468,414.60
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                 6 SPAIN   GOVT   290131                3,450,000.00            4,989,252.00
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715              970,000.00           1,362,828.36
                 6.25   BUND   240104                 3,530,000.00            4,154,142.83
                 6.25   BUND   300104                 2,640,000.00            4,166,590.56
                 6.5  BUND   270704                  2,100,000.00            3,008,581.80
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,670,000.00            3,693,122.64
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              1,850,000.00            2,543,377.59
                 9 ITALY   GOVT   231101                2,550,000.00            3,104,625.00
                                      504,170,000.00            605,191,242.70
    ユーロ合計
                                                 (80,139,424,358)
                                                  200,258,520,616
                      合計
                                                 (200,258,520,616)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             178銘柄          100.00   %            45.33   %
         カナダドル          国債証券              25銘柄          100.00   %             2.09  %
       オーストラリアドル            国債証券              23銘柄          100.00   %             2.12  %
        イギリスポンド           国債証券              41銘柄          100.00   %             6.61  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.42  %
       マレーシアリンギット             国債証券              24銘柄          100.00   %             0.49  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              9銘柄         100.00   %             0.35  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.49  %
         メキシコペソ          国債証券              13銘柄          100.00   %             0.77  %
       イスラエルシェケル            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.46  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.63  %
          ユーロ         国債証券             256銘柄          100.00   %            40.02   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               640,034,697
        コール・ローン                               57,934,442
        国債証券                             44,373,372,917
        派生商品評価勘定                                 117,650
        未収利息                               501,836,303
                                       43,520,286
        前払費用
                                     45,616,816,295
        流動資産合計
                                     45,616,816,295
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 21,000
        未払金                               204,229,892
        未払解約金                                6,101,335
                                            29
        未払利息
                                       210,352,256
        流動負債合計
                                       210,352,256
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,273,588,698
        剰余金
                                     14,132,875,341
          剰余金又は欠損金（△）
                                     45,406,464,039
        元本等合計
                                     45,406,464,039
       純資産合計
                                     45,616,816,295
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                            [令和   3年  6月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             23,661,199,073円
       期中追加設定元本額                                             10,005,984,760円
       期中一部解約元本額                                              2,393,595,135円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,142,607,600円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               370,176,215円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               821,049,678円
       コアバランス                                                1,246,091円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               287,740,227円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,713,768,920円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,949,537,743円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,687,589円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,437,390円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 424,788円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国債券                                              1,213,649,166円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              3,172,709,725円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              8,841,419,194円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                1,058,861円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               57,635,265円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               329,322,706円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               243,402,127円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               77,760,371円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,364,781円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               28,727,029円
       合計                                             31,273,588,698円
    ２.   受益権の総数                                             31,273,588,698口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月26日

    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                273/333



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                                     自  令和   2年  6月26日
    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月25日現在］

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △1,498,923,355
           合計                                          △1,498,923,355
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              タイバーツ             20,916,600             ―      20,940,000            23,400
              メキシコペソ             13,331,040             ―      13,409,760            78,720
              チェココルナ              8,856,840             ―      8,842,960          △13,880
              ハンガリーフォリ
                           3,018,070             ―      3,012,850           △5,220
              ント
              ポーランドズロチ             10,245,320             ―      10,251,200            5,880
              南アフリカランド              7,021,860             ―      7,025,890            4,030
              ルーマニアレイ              2,684,500             ―      2,688,220            3,720
            合計               66,074,230             ―      66,170,880            96,650
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        ［令和    3年  6月25日現在］
    1口当たり純資産額                                                    1.4519円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (14,519円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    マレーシ       国債証券      3.733   MALAYSIAGO      280615              7,350,000.00            7,681,925.26
    アリン
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             3,700,000.00            3,480,567.02
    ギット
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817             12,100,000.00            12,550,841.16
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             7,370,000.00            7,360,955.01
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             11,050,000.00            11,604,071.31
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             13,700,000.00            14,475,588.51
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130             12,320,000.00            12,995,203.76
                 3.948   MALAYSIA     IN  220414             7,300,000.00            7,425,991.43
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             12,400,000.00            13,100,603.72
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             6,700,000.00            7,048,032.17
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615             3,500,000.00            3,384,163.37
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,850,000.00            5,109,601.58
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             7,200,000.00            7,791,532.56
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             6,100,000.00            6,594,539.81
                                      115,640,000.00            120,603,616.67
    マレーシアリンギット合計
                                                  (3,219,839,176)
    タイバー       国債証券      0.95   THAILAND     250617               19,000,000.00            19,210,050.70
    ツ
                 1.45   THAILAND     241217               87,600,000.00            90,075,129.24
                 1.585   THAILAND     351217              24,600,000.00            22,936,047.88
                 1.6  THAILAND     291217               56,500,000.00            56,454,511.28
                 1.6  THAILAND     350617               25,000,000.00            23,657,982.25
                 1.875   THAILAND     220617              44,000,000.00            44,605,479.60
                 2 THAILAND     221217                54,300,000.00            55,517,167.08
                 2 THAILAND     311217                24,000,000.00            24,440,983.20
                 2 THAILAND     420617                15,000,000.00            13,893,627.75
                 2.125   THAILAND     261217              72,100,000.00            76,510,566.09
                 2.4  THAILAND     231217               51,600,000.00            53,960,137.56
                                276/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   THAILAND     281217              53,400,000.00            58,921,453.20
                 2.875   THAILAND     460617              49,200,000.00            50,773,509.48
                 3.3  THAILAND     380617               58,500,000.00            66,033,167.85
                 3.4  THAILAND     360617               65,000,000.00            74,082,924.50
                 3.625   THAILAND     230616              47,900,000.00            50,821,071.33
                 3.65   THAILAND     310620               63,600,000.00            74,293,424.16
                 3.775   THAILAND     320625              67,700,000.00            79,915,774.46
                 3.85   THAILAND     251212               96,700,000.00           109,810,469.96
                 4.875   THAILAND     290622              61,300,000.00            76,129,377.24
                                     1,037,000,000.00            1,122,042,854.81
    タイバーツ合計
                                                  (3,915,929,563)
    フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            23,936,286.00
    ンペソ
                                       20,000,000.00            23,936,286.00
    フィリピンペソ合計
                                                   (54,488,561)
    インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,993,755,500.00
    シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              5,250,000,000.00            6,339,480,000.00
    ア
                 5.625   INDONESIA     230515            34,200,000,000.00            34,996,176,000.00
                 6.125   INDONESIA     280515            39,500,000,000.00            39,500,000,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             45,700,000,000.00            48,036,641,000.00
                 6.5  INDONESIA     310215             21,800,000,000.00            21,714,980,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            34,400,000,000.00            34,337,392,000.00
                 7 INDONESIA     220515              19,450,000,000.00            20,061,508,000.00
                 7 INDONESIA     270515              23,450,000,000.00            24,902,727,500.00
                 7 INDONESIA     300915              27,200,000,000.00            28,041,024,000.00
                 7.5  INDONESIA     320815             10,900,000,000.00            11,496,339,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             28,200,000,000.00            28,964,220,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515            24,500,000,000.00            27,154,820,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615            11,500,000,000.00            12,843,775,000.00
                 8.25   INDONESIA     360515            26,700,000,000.00            29,439,954,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            33,800,000,000.00            36,965,032,000.00
                 8.375   INDONESIA     260915            29,930,000,000.00            33,660,774,500.00
                 8.375   INDONESIA     340315            32,700,000,000.00            36,219,174,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            23,200,000,000.00            25,925,536,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            15,400,000,000.00            17,787,000,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            17,900,795,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             10,500,000,000.00            12,625,410,000.00
                                    520,830,000,000.00            557,906,513,500.00
    インドネシアルピア合計
                                                  (4,295,880,153)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             56,700,000.00            63,214,830.00
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             14,700,000.00            18,375,645.33
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             75,200,000.00            72,568,752.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             60,200,000.00            60,922,135.12
                                277/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             53,000,000.00            54,183,150.80
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             64,700,000.00            66,916,887.27
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             48,300,000.00            50,824,375.35
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             32,400,000.00            34,121,321.28
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             41,900,000.00            42,648,677.58
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              63,300,000.00            66,479,559.00
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              48,000,000.00            50,417,505.60
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              39,000,000.00            40,708,839.60
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             63,000,000.00            69,037,208.10
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             45,900,000.00            50,286,171.87
                                      706,300,000.00            740,705,058.90
    メキシコペソ合計
                                                  (4,140,689,420)
    ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             19,170,000.00            21,171,163.96
    レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             26,850,000.00            29,536,431.10
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  310101             5,300,000.00            5,821,346.16
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             10,400,000.00            11,502,747.36
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101               26,600,000.00            28,820,110.48
                 BRAZIL-LTN      220701                12,900,000.00            12,070,637.69
                 BRAZIL-LTN      230701                24,900,000.00            21,411,868.27
                 BRAZIL-LTN      240101                62,300,000.00            51,310,903.00
                 BRAZIL-LTN      240701                 4,200,000.00            3,313,343.83
                                      192,620,000.00            184,958,551.85
    ブラジルレアル合計
                                                  (4,176,179,142)
    チリペソ       国債証券      2.3  BONOS   TESORER    281001            280,000,000.00            251,873,661.00
                 2.5  BONOS   TESORER    250301           1,640,000,000.00            1,628,241,938.00
                 4 BONOS   TESORERIA     230301            490,000,000.00            514,011,176.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,000,000,000.00            1,075,941,200.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901            960,000,000.00           1,004,038,272.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,100,000,000.00            1,147,136,320.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101            890,000,000.00           1,026,000,544.00
                                     6,360,000,000.00            6,647,243,111.00
    チリペソ合計
                                                  (1,004,086,013)
    チェココ       国債証券      0.25   CZECH   REPUBL    270210            116,600,000.00            107,518,409.61
    ルナ
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             70,500,000.00            69,283,695.22
                 0.95   CZECH   REPUBL    300515            198,000,000.00            185,026,644.00
                                      385,100,000.00            361,828,748.83
    チェココルナ合計
                                                  (1,882,233,151)
    コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           7,700,000,000.00            8,801,903,110.00
    アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,720,821,816.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           10,580,000,000.00            10,217,122,822.20
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            5,794,812,645.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   220504           6,210,000,000.00            6,424,171,722.00
                                278/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           6,000,000,000.00            5,878,695,780.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           8,200,000,000.00            8,018,197,636.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 501026           4,000,000,000.00            3,643,266,920.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            8,243,078,004.00
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           5,760,000,000.00            6,011,950,464.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,549,728,600.00
                                     64,880,000,000.00            66,303,749,519.20
    コロンビアペソ合計
                                                  (1,953,109,549)
    ハンガ       国債証券      1.5  HUNGARY    230823               230,000,000.00            230,757,666.00
    リーフォ
                 1.5  HUNGARY    260422               115,000,000.00            112,043,916.95
    リント
                 2.5  HUNGARY    241024               390,000,000.00            399,384,687.00
                 2.75   HUNGARY    261222               543,000,000.00            559,531,363.50
                 3 HUNGARY    240626                459,000,000.00            477,681,300.00
                 3 HUNGARY    271027                421,000,000.00            439,261,590.70
                 3 HUNGARY    300821                330,000,000.00            343,532,409.00
                 3 HUNGARY    381027                160,000,000.00            156,016,000.00
                 3.25   HUNGARY    311022               618,000,000.00            653,133,300.00
                 5.5  HUNGARY    250624               492,000,000.00            559,261,320.00
                 6 HUNGARY    231124                383,000,000.00            424,172,500.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            234,925,600.00
                                     4,323,000,000.00            4,589,701,653.15
    ハンガリーフォリント合計
                                                  (1,728,610,154)
    ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                 2,100,000.00            1,801,742.48
    エボソル
                 5.4  PERU   340812                  2,900,000.00            2,652,113.04
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,447,986.41
                 5.94   PERU   290212                 4,700,000.00            5,033,720.21
                 6.15   PERU   320812                 2,800,000.00            2,870,047.60
                 6.35   PERU   280812                 3,900,000.00            4,281,717.18
                 6.9  PERU   370812                  4,200,000.00            4,317,144.72
                 6.95   PERU   310812                 5,300,000.00            5,827,333.04
                 8.2  PERU   260812                  3,700,000.00            4,557,591.92
                                       30,900,000.00            32,789,396.60
    ペルーヌエボソル合計
                                                   (913,017,469)
    ポーラン       国債証券      0.75   POLAND    250425                3,000,000.00            2,978,869.14
    ドズロチ
                 1.25   POLAND    301025                5,500,000.00            5,252,729.59
                 2.25   POLAND    220425                2,600,000.00            2,651,074.40
                 2.25   POLAND    241025                9,500,000.00            9,952,129.70
                 2.5  POLAND    230125                 9,100,000.00            9,421,594.00
                 2.5  POLAND    240425                10,100,000.00            10,623,014.36
                 2.5  POLAND    260725                14,500,000.00            15,316,963.35
                 2.5  POLAND    270725                10,900,000.00            11,552,105.58
                 2.75   POLAND    280425                11,250,000.00            12,148,312.50
                                279/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   POLAND    291025                10,800,000.00            11,711,520.00
                 3.25   POLAND    250725                9,100,000.00            9,875,446.49
                 4 POLAND    231025                  9,000,000.00            9,733,050.00
                 5.75   POLAND    220923                8,200,000.00            8,774,492.00
                                      113,550,000.00            119,991,301.11
    ポーランドズロチ合計
                                                  (3,514,497,212)
    南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             77,200,000.00            88,146,960.00
    カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             22,400,000.00            15,874,221.21
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             22,300,000.00            14,982,255.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228              27,500,000.00            23,593,625.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             22,100,000.00            23,011,404.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131              61,800,000.00            58,555,192.85
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             41,500,000.00            37,761,855.13
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             44,500,000.00            38,129,293.21
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             39,000,000.00            33,052,801.46
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             67,000,000.00            56,651,850.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             40,400,000.00            36,587,625.31
                 9 SOUTH   AFRICA    400131              29,300,000.00            25,697,475.91
                                      495,000,000.00            452,044,559.08
    南アフリカランド合計
                                                  (3,530,468,006)
    ウルグア       国債証券      8.25   URUGUAY    310521               17,000,000.00            17,314,403.10
    イペソ
                 8.5  URUGUAY(GL)      280315              7,000,000.00            7,258,932.10
                                       24,000,000.00            24,573,335.20
    ウルグアイペソ合計
                                                   (62,789,786)
    ロシア       国債証券      4.5  RUSSIA    OFZ  250716              96,000,000.00            88,548,109.44
    ルーブル
                 5.7  RUSSIA    OFZ  280517              110,000,000.00            103,434,100.00
                 6 RUSSIA    OFZ  271006               108,900,000.00            104,308,598.49
                 6.1  RUSSIA    OFZ  350718              77,000,000.00            70,643,650.00
                 6.5  RUSSIA    OFZ  240228              90,000,000.00            89,865,900.00
                 6.9  RUSSIA    OFZ  290523              118,200,000.00            118,534,506.00
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               44,500,000.00            44,874,690.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            62,561,100.00
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             125,700,000.00            127,349,184.00
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016              106,400,000.00            107,815,247.68
                 7.15   RUSSIA    OFZ  251112             142,500,000.00            144,772,447.50
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510             123,300,000.00            125,656,263.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207              86,700,000.00            88,087,095.96
                 7.4  RUSSIA    OFZ  240717              98,000,000.00            99,992,594.80
                 7.6  RUSSIA    GOVT   220720              98,000,000.00            99,514,100.00
                 7.65   RUSSIA    OFZ  300410             122,000,000.00            127,651,040.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323              103,700,000.00            109,351,650.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  390316              85,800,000.00            91,300,638.00
                                280/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916              86,600,000.00            90,437,246.00
                 7.95   RUSSIA    OFZ  261007             101,100,000.00            106,282,588.20
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             111,000,000.00            117,956,947.20
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917              87,700,000.00            97,215,450.00
                                     2,185,100,000.00            2,216,153,146.27
    ロシアルーブル合計
                                                  (3,390,714,313)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              24,000,000.00            23,180,217.36
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              7,000,000.00            6,948,489.38
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              20,000,000.00            19,267,200.00
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              19,000,000.00            18,798,410.00
                 2.88   CHINA   GOVT   231105              16,000,000.00            16,040,475.20
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              16,000,000.00            16,045,600.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              3,000,000.00            3,013,410.00
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              13,000,000.00            13,072,150.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              19,000,000.00            18,996,139.39
                 3.19   CHINA   GOVT   240411              15,000,000.00            15,173,973.00
                 3.22   CHINA   GOVT   251206              22,000,000.00            22,260,700.00
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              15,200,000.00            15,409,000.00
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              12,000,000.00            12,133,990.80
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              3,000,000.00            3,039,105.00
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              14,000,000.00            14,209,510.00
                 3.29   CHINA   GOVT   231018              9,000,000.00            9,126,556.20
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              17,000,000.00            17,186,921.80
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              1,000,000.00            1,012,155.00
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              15,000,000.00            15,367,050.00
                                      260,200,000.00            260,281,053.13
    中国元合計
                                                  (4,463,715,948)
    ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215               8,000,000.00            8,435,570.40
    ペソ
                 9.75   DOMINICAN     260605              16,000,000.00            18,040,000.00
                                       24,000,000.00            26,475,570.40
    ドミニカペソ合計
                                                   (51,505,574)
    ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429             4,400,000.00            4,510,836.00
    アレイ
                 3.4  ROMANIA    GOVER   220308              800,000.00            808,716.00
                 3.5  ROMANIA    GOVER   221219             6,800,000.00            6,943,378.00
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             3,300,000.00            3,355,852.50
                 4.25   ROMANIA    GOVE   230628             4,200,000.00            4,369,197.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             3,300,000.00            3,499,270.50
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             5,700,000.00            6,138,472.50
                 4.85   ROMANIA    GOVE   260422             1,900,000.00            2,082,029.50
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             3,960,000.00            4,452,148.80
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726              6,800,000.00            7,949,977.92
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             4,500,000.00            4,794,030.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       45,660,000.00            48,903,908.72
    ルーマニアレイ合計
                                                  (1,314,801,147)
    トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            2,046,000.00
    ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,200,000.00            3,905,200.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              9,600,000.00            7,512,096.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              6,900,000.00            6,427,350.00
                 11  TURKEY    GOVT   220302               3,600,000.00            3,456,000.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            3,496,500.00
                 11.7   TURKEY    GOVT   301113              9,000,000.00            6,858,000.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              5,600,000.00            5,212,480.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              4,100,000.00            3,353,800.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              1,300,000.00            1,270,100.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308              3,400,000.00            2,896,800.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312               5,500,000.00            4,095,025.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914              3,400,000.00            3,080,400.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724               7,500,000.00            6,037,500.00
                                       72,000,000.00            59,647,251.00
    トルコリラ合計
                                                   (760,818,580)
                                                  44,373,372,917
                      合計
                                                 (44,373,372,917)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              14銘柄          100.00   %             7.26  %
         タイバーツ          国債証券              20銘柄          100.00   %             8.82  %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.12  %
       インドネシアルピア            国債証券              22銘柄          100.00   %             9.68  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             9.33  %
        ブラジルレアル           国債証券              9銘柄         100.00   %             9.41  %
          チリペソ         国債証券              7銘柄         100.00   %             2.26  %
         チェココルナ          国債証券              3銘柄         100.00   %             4.24  %
        コロンビアペソ           国債証券              11銘柄          100.00   %             4.40  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              12銘柄          100.00   %             3.90  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             2.06  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             7.92  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             7.96  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.14  %
        ロシアルーブル           国債証券              22銘柄          100.00   %             7.64  %
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          中国元         国債証券              19銘柄          100.00   %            10.06   %
         ドミニカペソ          国債証券              2銘柄         100.00   %             0.12  %
        ルーマニアレイ           国債証券              11銘柄          100.00   %             2.96  %
         トルコリラ          国債証券              14銘柄          100.00   %             1.71  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              9,783,666,474
        投資証券                             56,407,626,570
        派生商品評価勘定                                4,246,800
        未収配当金                               220,368,311
        未収利息                                 185,245
        その他未収収益                                 260,148
                                       20,868,000
        差入委託証拠金
                                     66,437,221,548
        流動資産合計
                                     66,437,221,548
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 204,000
        前受金                                3,022,000
        未払金                               76,437,076
        未払解約金                               67,047,922
        未払利息                                  5,055
                                      9,482,127,060
        受入担保金
                                      9,628,843,113
        流動負債合計
                                      9,628,843,113
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,033,885,653
        剰余金
                                     41,774,492,782
          剰余金又は欠損金（△）
                                     56,808,378,435
        元本等合計
                                     56,808,378,435
       純資産合計
                                     66,437,221,548
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  6月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             11,373,375,169円
       期中追加設定元本額                                              7,046,463,939円
       期中一部解約元本額                                              3,385,953,455円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              4,103,057,511円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,239,550,293円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               142,221,902円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                               224,705,495円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               244,968,612円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               609,896,861円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               397,384,052円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,365,280,760円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,532,031,163円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 486,591円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 487,583円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 164,224円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                              2,155,423,066円
       ラップ向けインデックスｆ　国内リート                                               388,548,881円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               15,868,845円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               54,106,559円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               19,827,922円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,964,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               22,277,579円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               16,017,504円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               22,236,245円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               95,649,172円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               75,242,851円
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                                            [令和   3年  6月25日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               29,823,562円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                8,571,021円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 112,947円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               47,991,243円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               45,616,684円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               46,480,796円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               44,881,249円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               40,167,036円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               41,843,057円
       格機関投資家限定）
       合計                                             15,033,885,653円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                              9,058,256,400円
    ３.   受益権の総数                                             15,033,885,653口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月26日

    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            8,305,598,983
           合計                                           8,305,598,983
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             395,162,000              ―     399,218,000           4,056,000
            合計              395,162,000              ―     399,218,000           4,056,000
     （注）時価の算定方法

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      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.7787円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (37,787円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類            銘　柄              口数          評価額           備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                         795        111,538,500      貸付有価証券
                                                   189  口
            サンケイリアルエステート投資法人                        1,190         155,057,000      貸付有価証券
                                                   283  口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                        1,279         196,326,500
            東海道リート投資法人                         205        21,525,000
            日本アコモデーションファンド投資法                        1,676        1,060,908,000       貸付有価証券
            人
                                                   384  口
            森ヒルズリート投資法人                        5,714         941,667,200      貸付有価証券
                                                   1,331   口
            産業ファンド投資法人                        6,876        1,436,396,400       貸付有価証券
                                                   1,491   口
            アドバンス・レジデンス投資法人                        4,621        1,672,802,000       貸付有価証券
                                                   1,099   口
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        3,315         783,666,000      貸付有価証券
            スト投資法人
                                                   754  口
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            アクティビア・プロパティーズ投資法                        2,438        1,279,950,000
            人
            ＧＬＰ投資法人                        15,200        2,888,000,000       貸付有価証券
                                                   3,326   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        2,187         762,169,500      貸付有価証券
            人
                                                   505  口
            日本プロロジスリート投資法人                        7,690        2,703,035,000
            星野リゾート・リート投資法人                         740        501,720,000      貸付有価証券
                                                   176  口
            Ｏｎｅリート投資法人                         758        242,560,000      貸付有価証券
                                                   180  口
            イオンリート投資法人                        4,934         802,268,400      貸付有価証券
                                                   1,173   口
            ヒューリックリート投資法人                        4,033         750,541,300      貸付有価証券
                                                   931  口
            日本リート投資法人                        1,580         724,430,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート                        30,913         701,415,970
            投資法人
            積水ハウス・リート投資法人                        14,308        1,306,320,400       貸付有価証券
                                                   3,402   口
            トーセイ・リート投資法人                        1,076         149,886,800      貸付有価証券
                                                   256  口
            ケネディクス商業リート投資法人                        1,935         581,467,500      貸付有価証券
                                                   425  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                        1,038         155,700,000      貸付有価証券
                                                   247  口
            サムティ・レジデンシャル投資法人                         936        116,625,600      貸付有価証券
                                                   223  口
            野村不動産マスターファンド投資法人                        15,731        2,790,679,400       貸付有価証券
                                                   3,740   口
            いちごホテルリート投資法人                         851        82,717,200     貸付有価証券
                                                   202  口
            ラサールロジポート投資法人                        5,884        1,085,009,600       貸付有価証券
                                                   1,081   口
            スターアジア不動産投資法人                        4,998         301,879,200      貸付有価証券
                                                   1,100   口
            マリモ地方創生リート投資法人                         456        62,745,600
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        1,698         991,632,000      貸付有価証券
            法人
                                                   332  口
            大江戸温泉リート投資法人                         785        65,155,000
            投資法人みらい                        5,254         269,004,800      貸付有価証券
                                                   1,249   口
            森トラスト・ホテルリート投資法人                        1,054         146,400,600      貸付有価証券
                                                   250  口
            三菱地所物流リート投資法人                        1,223         593,155,000      貸付有価証券
                                                   230  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                        1,556         293,150,400
            人
            ザイマックス・リート投資法人                         745        90,964,500     貸付有価証券
                                                   177  口
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            タカラレーベン不動産投資法人                        1,462         178,948,800      貸付有価証券
                                                   347  口
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投                        1,887         283,616,100      貸付有価証券
            資法人
                                                   365  口
            日本ビルファンド投資法人                        5,475        3,854,400,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        4,865        3,298,470,000       貸付有価証券
                                                   1,157   口
            日本都市ファンド投資法人                        24,230        2,902,754,000       貸付有価証券
                                                   5,787   口
            オリックス不動産投資法人                        9,692        2,047,919,600       貸付有価証券
                                                   2,304   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        3,029        1,355,477,500
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        4,394         720,616,000      貸付有価証券
                                                   1,045   口
            東急リアル・エステート投資法人                        3,261         661,004,700      貸付有価証券
                                                   775  口
            グローバル・ワン不動産投資法人                        3,378         429,343,800      貸付有価証券
                                                   803  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        10,403        1,694,648,700
            森トラスト総合リート投資法人                        3,477         543,107,400      貸付有価証券
                                                   827  口
            インヴィンシブル投資法人                        20,340         879,705,000
            フロンティア不動産投資法人                        1,614         869,946,000
            平和不動産リート投資法人                        3,143         540,596,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        3,178        1,040,795,000       貸付有価証券
                                                   756  口
            福岡リート投資法人                        2,516         467,472,800      貸付有価証券
                                                   598  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,505        1,176,910,000       貸付有価証券
                                                   358  口
            いちごオフィスリート投資法人                        3,986         392,222,400      貸付有価証券
                                                   959  口
            大和証券オフィス投資法人                        1,036         801,864,000
            阪急阪神リート投資法人                        2,197         346,027,500
            スターツプロシード投資法人                         758        179,342,800      貸付有価証券
                                                   180  口
            大和ハウスリート投資法人                        6,941        2,342,587,500       貸付有価証券
                                                   1,650   口
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        15,671        1,067,195,100       貸付有価証券
                                                   3,726   口
            大和証券リビング投資法人                        6,352         760,969,600      貸付有価証券
                                                   1,459   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        4,514         735,782,000
            フロンティア不動産投資法人（新）                          33        17,433,900
                合計                   305,009        56,407,626,570
    第２　信用取引契約残高明細表

                                289/333


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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               366,724,298
        コール・ローン                               147,099,276
        投資証券                             58,698,927,823
        未収入金                                 843,918
                                       103,028,260
        未収配当金
                                     59,316,623,575
        流動資産合計
                                     59,316,623,575
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 70,475
        未払金                               39,621,886
        未払解約金                               36,934,705
                                            76
        未払利息
                                       76,627,142
        流動負債合計
                                       76,627,142
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             28,472,495,277
        剰余金
                                     30,767,501,156
          剰余金又は欠損金（△）
                                     59,239,996,433
        元本等合計
                                     59,239,996,433
       純資産合計
                                     59,316,623,575
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    ［令和    3年  6月25日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  6月25日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月26日
       期首元本額                                             21,960,861,477円
       期中追加設定元本額                                             10,992,447,382円
       期中一部解約元本額                                              4,480,813,582円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               137,589,002円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               103,641,634円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               39,678,126円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               77,592,018円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               35,990,236円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                               13,052,047円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              5,888,012,529円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,228,186,475円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               257,595,065円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,996,387,134円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               445,381,454円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               712,615,776円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              6,053,713,696円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,784,533,940円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,329,131円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,257,773円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 445,534円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              4,621,931,364円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               86,063,828円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                              1,226,914,455円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                                7,164,079円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               26,709,189円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               15,404,397円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,051,165円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               39,201,973円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               43,604,534円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               60,612,626円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               259,955,756円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               204,411,695円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               80,716,786円
                                291/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月25日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               15,583,087円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 168,773円
       合計                                             28,472,495,277円
    ２.   受益権の総数                                             28,472,495,277口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月26日

    区分
                                     至  令和   3年  6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
                                292/333

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                                   ［令和    3年  6月25日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            9,524,120,482
           合計                                           9,524,120,482
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  6月25日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             93,382,307             ―      93,338,996           △43,311
              カナダドル              3,150,616             ―      3,150,563            △53
              オーストラリアド
                           17,416,814             ―      17,416,763             △51
              ル
              イギリスポンド              8,522,831             ―      8,496,172          △26,659
              香港ドル              4,575,936             ―      4,575,680            △256
              シンガポールドル              2,314,670             ―      2,314,614            △56
              ユーロ              3,575,534             ―      3,575,445            △89
            合計              132,938,708              ―     132,868,233           △70,475
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
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       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.0806円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (20,806円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  30,118          661,993.64
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   22,754         1,595,510.48
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               26,607          502,340.16
                 ALEXANDER'S      INC                     661        181,748.56
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              48,366         8,893,540.08
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              17,601          657,925.38
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 48,362         2,313,154.46
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              36,423          306,681.66
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              96,742         3,780,677.36
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 89,488         3,394,279.84
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              54,902         2,645,178.36
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             54,524          405,113.32
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              71,554         1,116,242.40
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            20,842          290,954.32
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              49,127        10,416,397.81
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               7,001          69,519.93
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                50,181         5,975,051.67
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                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                60,935          862,839.60
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             104,632         2,401,304.40
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               50,746         1,191,516.08
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             12,216          231,004.56
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  3,580          63,759.80
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 34,012         4,590,939.76
                 CARETRUST     REIT   INC                  34,055          805,741.30
                 CENTERSPACE                          4,188         323,313.60
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 16,577          225,115.66
                 CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP               6,454          59,312.26
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 14,782          184,035.90
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          22,747.02
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             39,224          691,126.88
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            7,600         366,168.00
                 COREPOINT     LODGING    INC                13,390          138,452.60
                 CORESITE     REALTY    CORP                 14,987         1,961,198.82
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 39,078         1,100,827.26
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                51,368         1,914,999.04
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 2,132         114,680.28
                 CUBESMART                          71,063         3,331,433.44
                 CYRUSONE     INC                     43,227         3,073,439.70
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             75,870          772,356.60
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               98,959        14,846,818.77
                 DIGITALBRIDGE       GROUP   INC               174,600         1,445,688.00
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              79,228          323,250.24
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  58,043         2,028,022.42
                 DUKE   REALTY    CORP                   132,307         6,329,566.88
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               28,017          589,757.85
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               14,032         2,333,942.56
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               47,514          573,018.84
                 EPR  PROPERTIES                        26,296         1,395,265.76
                 EQUINIX    INC                      31,469        24,524,421.08
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      43,210         1,161,052.70
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 58,991         4,440,842.48
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      121,105         9,506,742.50
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               41,246         1,128,078.10
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               22,897         7,011,748.31
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               47,041         7,702,022.93
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 8,298         104,388.84
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               25,100         2,955,525.00
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             44,809         2,355,161.04
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                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              27,160          785,467.20
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          189,065.52
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                76,414         3,503,581.90
                 GEO  GROUP   INC/THE                     38,985          290,828.10
                 GETTY   REALTY    CORP                   13,161          416,414.04
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               12,525          286,446.75
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  10,079          254,696.33
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               20,236          301,516.40
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 34,440          633,007.20
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             50,639         1,554,617.30
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            76,979         2,153,102.63
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              190,047         6,434,991.42
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          144,728.34
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               37,104         1,703,815.68
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              246,576         4,347,134.88
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            52,457         1,475,090.84
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            34,763          630,948.45
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               22,407          583,702.35
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               8,268        1,595,724.00
                 INVITATION      HOMES   INC                199,932         7,505,447.28
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  100,688         4,364,824.80
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     39,252         1,295,316.00
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              239,300          183,064.50
                 KILROY    REALTY    CORP                  37,039         2,637,176.80
                 KIMCO   REALTY    CORP                  151,855         3,137,324.30
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                30,638          668,214.78
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 96,360         1,181,373.60
                 LIFE   STORAGE    INC                   27,118         2,917,896.80
                 LTC  PROPERTIES      INC                  13,217          515,198.66
                 MACERICH     CO/THE                     58,693         1,078,777.34
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 29,165          485,013.95
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             502,120          394,164.20
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            204,724         4,196,842.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              40,333         6,840,073.47
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             35,945          670,014.80
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 62,271         2,955,381.66
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 24,113         1,225,181.53
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              15,878         1,092,882.74
                 NETSTREIT     CORP                     7,955         186,385.65
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP              25,020          174,139.20
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      8,079         444,183.42
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             18,075          536,285.25
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 82,444         3,009,206.00
                                296/333

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                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              6,529         187,643.46
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 56,709          586,371.06
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              83,278         1,797,972.02
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                45,251         1,082,403.92
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             23,027          60,791.28
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                74,662         1,417,084.76
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              42,063          799,197.00
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             9,326         188,944.76
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A               17,868          181,538.88
                 PRIME   US  REIT                     162,000          142,560.00
                 PROLOGIS     INC                     259,996         31,529,714.92
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 6,989        1,059,182.95
                 PUBLIC    STORAGE                      53,496        16,147,232.64
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             24,094         1,860,297.74
                 REALTY    INCOME    CORP                  131,015         8,778,005.00
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 55,403         3,576,817.68
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                43,422          774,214.26
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            73,162          842,826.24
                 RETAIL    VALUE   INC                   5,996         127,594.88
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            46,717         2,722,199.59
                 RLJ  LODGING    TRUST                   59,249          929,616.81
                 RPT  REALTY                        27,532          362,045.80
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                19,586         1,637,193.74
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              77,382         1,417,638.24
                 SAFEHOLD     INC                      4,910         399,232.10
                 SAUL   CENTERS    INC                   4,365         199,786.05
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT             14,832          281,956.32
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                59,420          796,822.20
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              115,589         15,098,235.18
                 SITE   CENTERS    CORP                   59,597          887,995.30
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 24,829         2,015,121.64
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              40,758         1,962,905.28
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 56,079         2,116,421.46
                 STORE   CAPITAL    CORP                  85,056         2,957,397.12
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             36,236          352,576.28
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 39,262         6,815,097.96
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             77,119         1,003,318.19
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              34,202          652,574.16
                 TERRENO    REALTY    CORP                  24,473         1,606,162.99
                 UDR  INC                       104,597         5,189,057.17
                 UMH  PROPERTIES      INC                  15,201          340,958.43
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,465         272,320.35
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                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    37,512          728,858.16
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              10,606          207,771.54
                 VENTAS    INC                      132,196         7,662,080.16
                 VEREIT    INC                      80,637         3,745,588.65
                 VICI   PROPERTIES      INC                 188,394         5,860,937.34
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  54,875         2,627,415.00
                 WASHINGTON      REIT                    29,807          691,522.40
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                41,796         1,327,858.92
                 WELLTOWER     INC                    146,941         12,263,695.86
                 WHITESTONE      REIT                    13,560          112,141.20
                 WP  CAREY   INC                     61,979         4,788,497.54
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              39,367          769,624.85
                                         8,826,235         395,337,875.78
    アメリカドル合計
                                                 (43,878,550,832)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              21,200          963,752.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                21,190          241,566.00
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            5,500          69,080.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               8,810         359,536.10
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             30,180         1,725,692.40
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                56,987          824,601.89
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            30,570          336,881.40
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               15,830          284,148.50
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            19,400          321,264.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              33,200          504,972.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             7,710         180,568.20
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            36,700          652,893.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               11,400          934,686.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             49,409          815,248.50
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              23,400          392,418.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              18,500          373,515.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               6,700         160,465.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              6,300         105,021.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               35,500          459,370.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   14,900          70,775.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             54,670         1,207,660.30
                 SLATE   GROCERY    REIT                   8,900         115,433.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          72,495.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             24,100          719,144.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             28,000          500,640.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          122,739.00
                 WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I            15,300          343,944.00
                                          614,156         12,858,509.29
    カナダドル合計
                                                  (1,157,523,006)
                                298/333

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 139,658          449,698.76
    ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                  56,386          186,073.80
    ル
                 ARENA   REIT                      119,284          405,565.60
                 AVENTUS    GROUP                     128,794          403,125.22
                 BWP  TRUST                       166,826          722,356.58
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                163,060          440,262.00
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               167,818          634,352.04
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 126,516          298,577.76
                 CHARTER    HALL   GROUP                  163,146         2,484,713.58
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             190,077          914,270.37
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               174,374          678,314.86
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               114,282          395,415.72
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                678,367          603,746.63
                 DEXUS                         373,840         4,082,332.80
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  203,425          230,887.37
                 GOODMAN    GROUP                     585,745         12,324,074.80
                 GPT  GROUP                       683,524         3,369,773.32
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR             110,174          456,120.36
                 HOME   CONSORTIUM                       60,629          348,616.75
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT               191,654          267,357.33
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  63,951          207,840.75
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               99,669          611,967.66
                 IRONGATE     GROUP                     206,294          299,126.30
                 MIRVAC    GROUP                     1,371,766          4,074,145.02
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                388,476          788,606.28
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   127,609          325,402.95
                 SCENTRE    GROUP                    1,838,251          5,183,867.82
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                398,287         1,031,563.33
                 STOCKLAND                         845,342         4,023,827.92
                 VICINITY     CENTRES                   1,356,756          2,252,214.96
                 WAYPOINT     REIT                     267,425          708,676.25
                                        11,561,405          49,202,874.89
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,139,929,893)
    イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          52,762.79
    ポンド
                 ASSURA    PLC                      954,845          713,269.21
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 58,790          764,270.00
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             302,348          269,089.72
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 329,673         1,693,859.87
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               290,363          478,808.58
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             218,998          254,037.68
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 153,270          153,270.00
                 DERWENT    LONDON    PLC                  38,194         1,310,436.14
                                299/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            234,948          202,290.22
                 GCP  STUDENT    LIVING    PLC               171,212          281,130.10
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              91,300          659,186.00
                 HAMMERSON     PLC                   1,459,112           575,619.68
                 HOME   REIT   PLC                     79,799          89,773.87
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             133,832          147,482.86
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              262,065         1,822,400.01
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              314,494          740,947.86
                 LXI  REIT   PLC                     222,280          300,967.12
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561           98,064.21
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             213,831          186,674.46
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 461,055          712,329.97
                 REGIONAL     REIT   LTD                  168,348          145,284.32
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                75,137          705,912.11
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405          105,389.23
                 SEGRO   PLC                      418,372         4,652,296.64
                 SHAFTESBURY      PLC                   104,591          610,288.48
                 STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC             126,993           92,831.88
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             284,381          336,280.53
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               136,411          142,958.72
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               609,897         1,199,667.39
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             248,469          191,321.13
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   138,363         1,542,747.45
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 43,346          364,973.32
                                         8,730,932          21,596,621.55
    イギリスポンド合計
                                                  (3,336,246,097)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     646,000         2,874,700.00
                 FORTUNE    REIT                     514,000         4,307,320.00
                 LINK   REIT                       727,500         56,926,875.00
                 PROSPERITY      REIT                   441,000         1,314,180.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              328,000         1,469,440.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               590,000         2,371,800.00
                                         3,246,500          69,264,315.00
    香港ドル合計
                                                   (990,479,704)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    187,700          274,042.00
    ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               479,200          397,736.00
    ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,158,300          3,463,317.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                635,474          641,828.74
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                327,700          448,949.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,604,332          3,353,053.88
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 259,100          326,466.00
                 EC  WORLD   REIT                     76,500          61,965.00
                                300/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ESR-REIT                         991,900          411,638.50
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              364,400          216,818.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          138,240.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               455,200         1,101,584.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               217,500          114,187.50
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              1,013,166          1,418,432.40
                 IREIT   GLOBAL                      158,400          104,544.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    442,300         1,119,019.00
                 KEPPEL    REIT                      685,300          808,654.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                308,400          249,804.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL             2,120,000           135,680.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              762,500         1,654,625.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              683,700         1,928,034.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,008,500          2,077,510.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC              776,100          807,144.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           870,632          348,252.80
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                133,800          598,086.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             251,200          106,760.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               170,900          158,937.00
                 SPH  REIT                       348,800          303,456.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 558,400          307,120.00
                 SUNTEC    REIT                      755,600         1,103,176.00
                                        18,317,004          24,179,059.82
    シンガポールドル合計
                                                  (1,998,882,875)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 294,728          445,039.28
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                372,971          855,968.44
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               562,284          655,060.86
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             425,441          657,306.34
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            120,352          364,666.56
                                         1,775,776          2,978,041.48
    ニュージーランドドル合計
                                                   (233,389,110)
    韓国ウォ       投資証券      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L            35,011        261,882,280.00
    ン
                 IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        50,395,840.00
                 JR  REIT   XXVII                      34,121        177,770,410.00
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT               11,085        67,951,050.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  39,985        242,309,100.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               24,099        118,085,100.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              14,720        119,820,800.00
                                          168,085       1,038,214,580.00
    韓国ウォン合計
                                                   (102,367,957)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      56,007          985,723.20
    ルシェケ
    ル
                                301/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          56,007          985,723.20
    イスラエルシェケル合計
                                                   (33,743,473)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          11,424         1,290,912.00
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  62,658          983,104.02
                 ALTAREA                          1,241         223,628.20
                 BEFIMMO                          8,640         301,968.00
                 CARE   PROPERTY     INVEST                   8,988         245,821.80
                 CARMILA                          19,088          233,255.36
                 COFINIMMO                          10,787         1,410,939.60
                 COVIVIO                          16,484         1,241,245.20
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  12,548          277,561.76
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV-NEW                   697         15,417.64
                 GECINA    SA                      18,942         2,529,704.10
                 HAMBORNER     REIT   AG                  24,413          222,158.30
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  223,825          282,467.15
                 ICADE                          11,052          829,452.60
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          97,766.84
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              91,407          810,323.05
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                7,935         182,901.75
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                142,822          219,945.88
                 KLEPIERRE                          71,769         1,631,309.37
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              23,616          118,080.00
                 MERCIALYS                          13,571          140,459.85
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            117,900         1,071,711.00
                 MONTEA    NV                       3,557         359,257.00
                 NSI  NV                        5,543         189,293.45
                 RETAIL    ESTATES                       3,813         270,723.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          48,834         3,902,324.94
                 VASTNED    RETAIL    NV                  7,324         191,156.40
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                47,530         1,544,725.00
                 WERELDHAVE      NV                    13,791          208,657.83
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               6,381         328,621.50
                                         1,059,081          21,354,892.59
    ユーロ合計
                                                  (2,827,814,876)
                                                  58,698,927,823
                      合計
                                                 (58,698,927,823)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

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                                                   有価証券の
                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             156銘柄          100.00   %            74.75   %
         カナダドル          投資証券              27銘柄          100.00   %             1.97  %
       オーストラリアドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             7.05  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             5.68  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.69  %
        シンガポールドル            投資証券              30銘柄          100.00   %             3.41  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.40  %
         韓国ウォン          投資証券              7銘柄         100.00   %             0.17  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.06  %
          ユーロ         投資証券              30銘柄          100.00   %             4.82  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【つみたて８資産均等バランス】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              46,493,810,042

    Ⅱ　負債総額                                23,854,966
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,469,955,076
    Ⅳ　発行済口数                              35,434,086,475       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3114
    　　（10,000口当たり）                                  （13,114    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              609,360,679,956

    Ⅱ　負債総額                              83,578,217,349
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              525,782,462,607
    Ⅳ　発行済口数                              237,198,264,886        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2166
    　　（10,000口当たり）                                  （22,166    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,079,430,137,922

    Ⅱ　負債総額                               2,724,337,429
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,076,705,800,493
    Ⅳ　発行済口数                              258,025,391,355        口　
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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1729
    　　（10,000口当たり）                                  （41,729    ）
    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              255,056,547,100

    Ⅱ　負債総額                               7,348,776,593
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              247,707,770,507
    Ⅳ　発行済口数                              73,381,049,557       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3756
    　　（10,000口当たり）                                  （33,756    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              330,254,915,400

    Ⅱ　負債総額                               6,224,351,444
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              324,030,563,956
    Ⅳ　発行済口数                              240,761,770,558        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3459
    　　（10,000口当たり）                                  （13,459    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              206,362,307,104

    Ⅱ　負債総額                               1,182,122,397
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              205,180,184,707
    Ⅳ　発行済口数                              89,463,244,151       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2935
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    　　（10,000口当たり）                                  （22,935    ）
    新興国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              45,903,773,212

    Ⅱ　負債総額                                293,707,888
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              45,610,065,324
    Ⅳ　発行済口数                              31,540,640,869       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4461
    　　（10,000口当たり）                                  （14,461    ）
    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              66,802,219,590

    Ⅱ　負債総額                               9,660,685,492
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,141,534,098
    Ⅳ　発行済口数                              15,057,143,754       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.7950
    　　（10,000口当たり）                                  （37,950    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              59,325,363,746

    Ⅱ　負債総額                                256,829,991
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              59,068,533,755
    Ⅳ　発行済口数                              28,637,722,015       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0626
    　　（10,000口当たり）                                  （20,626    ）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          897            17,600,344
             追加型公社債投資信託                           16            1,436,394
             単位型株式投資信託                          79             355,163
             単位型公社債投資信託                           45             187,593
                 合　計                     1,037             19,579,494
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
                                309/333

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     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
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     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
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     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
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     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

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                             純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
                                314/333


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          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
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      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

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      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

                                319/333


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
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       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
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       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
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    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
                                324/333



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

                                325/333


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                           （2021年３月末現在）
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
       ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                      37,250     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社北海道銀行                      93,524     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社秋田銀行                      14,100     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社山形銀行                      12,008     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社七十七銀行                      24,658     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社群馬銀行                      48,652     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社千葉銀行                     145,069      百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社横浜銀行                     215,628      百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社山梨中央銀行                      15,400     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社八十二銀行                      52,243     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社静岡銀行                      90,845     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社十六銀行                      36,839     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社滋賀銀行                      33,076     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社京都銀行                      42,103     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社紀陽銀行                      80,096     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社広島銀行                      54,573     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社百十四銀行                      37,322     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社伊予銀行                      20,948     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社四国銀行                      25,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社福岡銀行                      82,329     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社佐賀銀行                      16,062     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社十八親和銀行                      36,878     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社大分銀行                      19,598     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社宮崎銀行                      14,697     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社琉球銀行                      56,967     百万円        銀行業務を営んでいます。
                                         銀行業務および信託業務を営んでい
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279      百万円
                                         ます。
       株式会社あおぞら銀行                     100,000      百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社東日本銀行                      38,300     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社大光銀行                      10,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社福岡中央銀行                      4,000    百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社熊本銀行                      10,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
       京都信用金庫                      12,021     百万円※        金融業務を営んでいます。
       労働金庫連合会                     120,000      百万円※        金融業務を営んでいます。
       株式会社ゆうちょ銀行                    3,500,000       百万円        銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
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                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       いちよし証券株式会社                      14,577     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       四国アライアンス証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                             3,000    百万円
       社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       とちぎんＴＴ証券株式会社                      1,001    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       エース証券株式会社                      8,831    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ぐんぎん証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       静銀ティーエム証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       むさし証券株式会社                      5,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       マネックス証券株式会社                      12,200     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       野村證券株式会社                      10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       浜銀ＴＴ証券株式会社                      3,307    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＦＦＧ証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       松井証券株式会社                      11,945     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       丸八証券株式会社                      3,751    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       ※京都信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    9月24日              有価証券届出書
         2020年    9月24日              有価証券報告書
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         2021年    3月24日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    3月24日              半期報告書
                                329/333




















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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                331/333








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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年７月28日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているつみたて８資産均等バランスの令和２年６月26日から令和３年６月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            つみたて
    ８資産均等バランスの令和３年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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