MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月15日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第88計算期間
期別・計算期間
(2021年 7月27日 ~ 2021年 8月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 608,024,842 円
期末受益権口数 1,387,273,471 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,383 円
期中騰落率 0.5 %
第89計算期間
期別・計算期間
(2021年 8月27日 ~ 2021年 9月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 624,038,626 円
期末受益権口数 1,372,151,183 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,548 円
期中騰落率 4.4 %
第90計算期間
期別・計算期間
(2021年 9月28日 ~ 2021年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 650,405,566 円
期末受益権口数 1,281,515,067 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,075 円
期中騰落率 12.2 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第88計算期間
期別・計算期間
(2021年 7月27日 ~ 2021年 8月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,772,021,404 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 12,743,933,734 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,529 円
期中騰落率 0.2 %
第89計算期間
期別・計算期間
(2021年 8月27日 ~ 2021年 9月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,955,913,176 円
期末受益権口数 12,601,257,206 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,726 円
期中騰落率 5.1 %
第90計算期間
期別・計算期間
(2021年 9月28日 ~ 2021年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 6,532,039,742 円
期末受益権口数 12,071,232,872 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,411 円
期中騰落率 15.2 %
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