バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月28日 提出
【ファンド名】 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第82計算期間
期別・計算期間
(2021年 7月13日 ~ 2021年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,585,537,021 円
期末受益権口数 6,248,312,058 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,939 円
期中騰落率 △0.3 %
第83計算期間
期別・計算期間
(2021年 8月11日 ~ 2021年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,502,480,122 円
期末受益権口数 6,146,848,220 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,952 円
期中騰落率 0.4 %
第84計算期間
期別・計算期間
(2021年 9月11日 ~ 2021年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,338,599,307 円
期末受益権口数 5,963,312,483 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,952 円
期中騰落率 0.2 %
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第82計算期間
期別・計算期間
(2021年 7月13日 ~ 2021年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 10,543,713,458 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 12,786,119,717 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,246 円
期中騰落率 △0.1 %
第83計算期間
期別・計算期間
(2021年 8月11日 ~ 2021年 9月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 10,332,699,714 円
期末受益権口数 12,611,968,390 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,193 円
期中騰落率 △0.0 %
第84計算期間
期別・計算期間
(2021年 9月11日 ~ 2021年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 10,299,785,713 円
期末受益権口数 12,370,174,155 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,326 円
期中騰落率 2.2 %
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