モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月10日 提出
【ファンド名】 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
あり)予想分配金提示型
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
なし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月24日 自 令和 3年 7月27日
至 令和 3年 6月23日 至 令和 3年 7月26日 至 令和 3年 8月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 100円 100円
期末純資産総額 3,497,549,021 円 3,784,908,819 円 4,238,700,194 円
期末受益権口数 3,190,151,442 口 3,344,654,656 口 3,775,050,646 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,964 円 11,316 円 11,228 円
り)
期中騰落率 1.98 % 4.12 % 0.10 %
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月24日 自 令和 3年 7月27日
至 令和 3年 6月23日 至 令和 3年 7月26日 至 令和 3年 8月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 4,361,206,158 円 5,970,103,562 円 6,745,640,472 円
期末受益権口数 3,766,020,276 口 5,019,746,436 口 5,754,397,944 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,580 円 11,893 円 11,723 円
り)
期中騰落率 3.08 % 3.56 % △0.58 %
2/2