米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎
月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決
算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
第127計算期間 第128計算期間 第129計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月25日 自 令和 3年 7月27日
至 令和 3年 6月24日 至 令和 3年 7月26日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,270,881,945 円 1,322,446,747 円 1,233,149,250 円
期末受益権口数 1,586,643,720 口 1,648,179,292 口 1,547,155,882 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,010 円 8,024 円 7,970 円
り）
期中騰落率 1.38 ％ 0.48 ％ △0.36 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
第127計算期間 第128計算期間 第129計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月25日 自 令和 3年 7月27日
至 令和 3年 6月24日 至 令和 3年 7月26日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,677,793,327 円 2,635,151,550 円 2,595,857,968 円
期末受益権口数 3,222,144,402 口 3,189,771,606 口 3,185,167,268 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,311 円 8,261 円 8,150 円
り）
期中騰落率 3.34 ％ △0.12 ％ △0.85 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
第127計算期間 第128計算期間 第129計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月25日 自 令和 3年 7月27日
至 令和 3年 6月24日 至 令和 3年 7月26日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,235,834,626 円 2,152,749,273 円 2,040,518,745 円
期末受益権口数 3,760,123,323 口 3,740,139,066 口 3,657,107,726 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,946 円 5,756 円 5,580 円
り）
期中騰落率 1.20 ％ △2.94 ％ △2.79 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
第127計算期間 第128計算期間 第129計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月25日 自 令和 3年 7月27日
至 令和 3年 6月24日 至 令和 3年 7月26日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,376,940,932 円 2,240,002,702 円 2,121,982,314 円
期末受益権口数 6,005,979,319 口 5,941,316,763 口 5,896,418,598 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,958 円 3,770 円 3,599 円
り）
期中騰落率 11.61 ％ △4.24 ％ △4.00 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
第118計算期間 第119計算期間 第120計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日 自 令和 3年 6月25日 自 令和 3年 7月27日
至 令和 3年 6月24日 至 令和 3年 7月26日 至 令和 3年 8月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,894,211,514 円 3,871,917,983 円 3,823,841,471 円
期末受益権口数 16,799,995,752 口 16,555,807,018 口 16,176,331,458 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,318 円 2,339 円 2,364 円
り）
期中騰落率 2.22 ％ 1.98 ％ 2.13 ％
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