ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年9月10日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       ワールドアセットバランス（基本コース）
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
                            ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       ワールドアセットバランス（基本コース）
     資信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                            ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
                            1兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       ワールドアセットバランス（基本コース）
       ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
       （以下、総称して「ワールドアセットバランス」、「ワールドアセットバランス（基本コース）／
       （リスク抑制コース）」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場
       合があります。また、「ワールドアセットバランス（基本コース）」は「                                          （ 基本コース）」、
       「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は「（リスク抑制コース）」という場合があ
       ります。
       各ファンドを総称した愛称として「ワールドＯｎｅ」という名称を用いる場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま
       す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載
       または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるア
       セットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等が
       ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
       名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
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           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

       お申込日の翌営業日の基準価額に、                   2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       継続申込期間：2021年9月11日から2022年3月11日まで
       ※取得またはスイッチングの申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランク
        フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
        下、「海外休業日」という場合があります。）には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
        を行いません。
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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    （９）【払込期日】
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
         ホームページ        URL　http://www.am-one.co.jp/
         コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよび
       すでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことができる
       ものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
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        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        め る方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ＜スイッチング＞

        （基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングができます。スイッチ
        ングとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込みを行う
        ことをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
        スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
        ※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社
         にお問い合わせ下さい。
          ○振替受益権について

           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
           に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
           ます。
           ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関す
           る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
           （参考）

           ◆投資信託振替制度
            投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
            にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
            簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
            は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                            投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                           （収益の源泉）
         追加型投信
                             株　　式

                   国　　内
         単位型投信                     債　　券
                   海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                   内　　外         （　　　　）
                             資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
        海     外
                源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
          株式         年1回       グローバル

          　一般                (日本除く)
         　大型株          年2回
        　中小型株
                           日本
                   年4回
          債券                       ファミリー          あり
                           北米
          　一般         年6回               ファンド       （フルヘッジ）
          　公債        （隔月）
                           欧州
          　社債
        その他債券
                   年12回        アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                         オセアニア
                   日々
                                 ファンド・オ
        不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
        その他資産                  アフリカ
                  （　　）
        （　　　）
                           中近東
                          （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
        金融資産）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
       資産複合（投資信託証券
                      目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
       （債券、株式、
                      先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
       不動産投信      ）、先物、Ｅ
                      は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
       ＴＦ、    短期金融資産）
                      旨の記載がないものをいいます。
       資産配分変更型
                      目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
       年2回
                      るものをいいます。
                      目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
       グローバル
                      日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
       （日本除く）
                      す。
                      目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
       ファミリーファンド               ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                      資するものをいいます。
       為替ヘッジあり
                      目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
       （フルヘッジ）
                      を行う旨の記載があるものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

       2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
       のです。
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    ●「ファミリーファンド方式」とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2021年6月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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      大株主の状況
                                                （2021年6月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ●ワールドアセットバランス（基本コース）
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
       ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
       パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
       めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
       ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

      ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
       Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
       実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
        ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
      ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
       低減をめざします。
       ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
      ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
       ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
         投資比率の見直しを行うことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数等
       先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
      ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
       資助言を活用します。
      ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
       ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
       パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
       めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
       ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

      ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
       Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
       実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
        ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
      ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
       低減をめざします。
       ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
      ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
       ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
         投資比率の見直しを行うことがあります。
                             （*）
      ④基準価額の下落を一定水準（下値目安値                          ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
                                 （**）
       場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                            を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
       業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
       だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
       （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
          急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴ
          Ｆおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
      ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
       資助言を活用します。
      ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
          定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
             款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
        パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
        ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
        価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                        ※
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営され

                 ている債券インデックスです。FTSE                    Fixed    Income    LLCは、本ファンド
                 のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
                 行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
                 としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完
                 全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
                 負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
                 の権利はFTSE        Fixed    Income    LLCに帰属します。
     運用プロセス

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
                により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
               なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
                                                       ※
                ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                        の
                動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
                て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
                ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
                とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
                場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ

                 ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
                 ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                 は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                 よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                 指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                 たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                 のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                 般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                 市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                 的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                 ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                 クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                 行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                 集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                 を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                 格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                 くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                 ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                 ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                 て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                 務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                 たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                 指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                 性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                 的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                 その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                 用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                 MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                 に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                 MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                 者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                 は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                 保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                 害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                 害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                 またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
                                 22/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                 宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                 マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                 況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                 を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
              し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
              み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                   する証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                 は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                 よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                 指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                 たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                 のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                 般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                 市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                 的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                 ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                 クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                 行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                 集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                 を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                 格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                 くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                 ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                 ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                 て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                 務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                 たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                 指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                 性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                 的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                 その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                 用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                 MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                 に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                 MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                 者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                 は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                 保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                 害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                 害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                 またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                 宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                 マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                 況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                 を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
                                     （＊）
     主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                          を主要投資対象とします。
               （＊）    海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                  不動産投資信託証券とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                       ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
                し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
                利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門である
                 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
                 （「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
                 付与されています。Standard                 & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの
                 一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
                 ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                    Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
                 レードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                          Jones」）の登録商標で
                 す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
                 Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                                 Dow   Jones
                 Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
                 いるものではありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者
                 またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
                 投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                 Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
                 わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
                 スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P                     Dow  Jones    Indicesと委託
                 会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                          Dow  Jones    Indicesおよ
                 び／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライ
                 センス供与です。Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社また
                 は本商品に関係なく、S&P               Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計
                 算されます。S&P          Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
                 者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                          Dow  Jones    Indicesは、
                 本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
                 の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
                 される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
                 与したこともありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、
                 マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
                 ません。Ｓ＆Ｐ         先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指
                 数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
                 供する保証はありません。S&P                 Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税
                 務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
                 定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
                 数に証券が含まれることは、S&P                  Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売
                 り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
                 イスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまた
                 はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）
                 を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
                 性、適時性、または完全性を保証しません。S&P                          Dow  Jones    Indices
                 は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 は責任も負わないものとします。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、明示的ま
                 たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
                 使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                  先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用
                 することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
                 本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
                 一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
                 場合においても、S&P            Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、
                 時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
                 懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
                 れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
                 わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesの
                 ライセンサーを除き、S&P              Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約
                 または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                     先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
                が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
                するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                      （＊）
                要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                資対象とします。
               （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                 す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                す。
     運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
                                 34/283



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
       用方法    （3）投資制限）
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                （3）投資
       制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
       託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
       財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
       ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
       整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        り ません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
        のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
        引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
          ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
          るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
          ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
          範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
          財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
          ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
        るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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          るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
          します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
          運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
          品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
          払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
          占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
          びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
          だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
          能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
          信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
          受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
          信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
        なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
        換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
        象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
        す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
        す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
        信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
        為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
        指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
        とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
        信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
        属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
        については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
        て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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        ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
        割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑰資金の借入れ（約款第35条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下

        がる場合があります。
        リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
        減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
        スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー

        トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増

        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

        ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低

        減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
        あります。
        なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
        ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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        合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
        通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
        また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
        差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実

        質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
       ・流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制

        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制

        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
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        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
        す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
        は販売会社にお問い合わせください。
       ○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
                     ※
        し、合計資産比率を調整              します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
        ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
        がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
         ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入
          比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
          合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
        合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
          証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
          す。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に                         2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手
       数料率を乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        1.243   ％（税抜1.13％）
           支払先          内訳（税抜）                     主な役務
                                信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                     年率0.55％
          委託会社
                                準価額の算出等の対価
                                購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                     年率0.55％
          販売会社
                                送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                     年率0.03％
          受託会社
                                の実行等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）さ                  れ、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
         の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
        ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
        ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
         （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「               分配金自動けいぞく投資コー
         ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        43,209,577            0.45
                   内　アメリカ                          43,209,577            0.45
     親投資信託受益証券                                      9,438,110,297             98.54
                   内　日本                         9,438,110,297             98.54
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        96,877,889            1.01
     純資産総額                                      9,578,197,763             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        66,601,228            0.22
                   内　アメリカ                          66,601,228            0.22
     親投資信託受益証券                                      29,979,753,013              98.89
                   内　日本                        29,979,753,013              98.89
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       269,237,869             0.89
     純資産総額                                      30,315,592,110             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     542,343,216,026              94.20
                   内　アメリカ                        375,074,550,262              65.15
                   内　イギリス                        23,806,991,207              4.14
                   内　カナダ                        20,067,712,399              3.49
                   内　スイス                        18,756,915,348              3.26
                   内　フランス                        18,575,429,628              3.23
                   内　ドイツ                        16,450,989,329              2.86
                   内　オーストラリア                        11,431,765,678              1.99
                   内　オランダ                        10,671,716,937              1.85
                   内　アイルランド                        10,074,909,859              1.75
                   内　スウェーデン                         6,269,754,180              1.09
                   内　デンマーク                         4,538,912,203              0.79
                   内　スペイン                         4,400,724,077              0.76
                   内　香港                         4,150,932,898              0.72
                   内　イタリア                         3,283,749,607              0.57
                   内　フィンランド                         2,219,376,018              0.39
                   内　ジャージィー                         2,208,955,038              0.38
                   内　シンガポール                         1,564,049,009              0.27
                   内　ベルギー                         1,510,774,425              0.26
                   内　バミューダ                         1,335,539,084              0.23
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　ケイマン諸島                         1,107,661,336              0.19
                   内　ノルウェー                         1,100,254,614              0.19
                   内　イスラエル                         1,005,368,728              0.17
                   内　ニュージーランド                          547,100,513             0.10
                   内　ルクセンブルグ                          540,052,828             0.09
                   内　オランダ領キュラソー                          465,912,955             0.08
                   内　オーストリア                          345,526,748             0.06
                   内　ポルトガル                          250,703,305             0.04
                   内　パナマ                          216,087,031             0.04
                   内　リベリア                          188,766,805             0.03
                   内　マン島                          135,270,973             0.02
                   内　パプアニューギニア                          46,763,004            0.01
     投資信託受益証券                                       981,262,440             0.17
                   内　オーストラリア                          768,060,279             0.13
                   内　シンガポール                          213,202,161             0.04
     投資証券                                      11,586,085,938              2.01
                   内　アメリカ                        10,713,579,421              1.86
                   内　イギリス                          307,332,779             0.05
                   内　フランス                          298,098,956             0.05
                   内　香港                          197,919,624             0.03
                   内　カナダ                          69,155,158            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      20,796,110,918              3.61
     純資産総額                                     575,706,675,322              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      20,929,570,100              3.64
                   内　アメリカ                        15,436,216,056              2.68
                   内　ドイツ                         3,304,983,676              0.57
                   内　イギリス                          956,913,048             0.17
                   内　カナダ                          751,356,200             0.13
                   内　オーストラリア                          480,101,120             0.08
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     564,283,856,880              97.59
                   内　アメリカ                        252,774,140,095              43.72
                   内　フランス                        57,791,281,381              9.99
                   内　イタリア                        53,812,264,532              9.31
                   内　ドイツ                        43,085,739,078              7.45
                   内　イギリス                        37,037,060,781              6.41
                   内　スペイン                        33,683,833,282              5.83
                   内　ベルギー                        13,518,713,725              2.34
                   内　オーストラリア                        11,951,290,633              2.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　カナダ                        11,514,568,028              1.99
                   内　オランダ                        11,081,406,186              1.92
                   内　オーストリア                         8,416,932,695              1.46
                   内　アイルランド                         4,686,993,480              0.81
                   内　メキシコ                         4,455,980,984              0.77
                   内　フィンランド                         3,510,133,796              0.61
                   内　ポーランド                         3,456,916,190              0.60
                   内　マレーシア                         2,672,160,055              0.46
                   内　デンマーク                         2,670,737,188              0.46
                   内　イスラエル                         2,522,688,760              0.44
                   内　シンガポール                         2,330,199,054              0.40
                   内　スウェーデン                         1,926,253,259              0.33
                   内　ノルウェー                         1,384,563,698              0.24
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,924,533,927              2.41
     純資産総額                                     578,208,390,807              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      8,228,989,035             10.63
                   内　オーストラリア                         5,375,568,348              6.95
                   内　シンガポール                         2,853,420,687              3.69
     投資証券                                      68,687,879,714              88.75
                   内　アメリカ                        57,556,006,619              74.36
                   内　イギリス                         4,123,129,451              5.33
                   内　フランス                         1,763,440,691              2.28
                   内　カナダ                         1,516,212,300              1.96
                   内　香港                         1,197,791,575              1.55
                   内　ベルギー                         1,042,470,505              1.35
                   内　スペイン                          328,968,497             0.43
                   内　ニュージーランド                          314,594,605             0.41
                   内　ドイツ                          208,124,578             0.27
                   内　ガーンジィ                          193,492,593             0.25
                   内　オランダ                          148,620,141             0.19
                   内　韓国                          140,809,640             0.18
                   内　アイルランド                          90,121,897            0.12
                   内　イスラエル                          50,271,843            0.06
                   内　イタリア                          13,824,779            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       481,645,999             0.62
     純資産総額                                      77,398,514,748             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      55,320,593,382              88.08
                   内　ケイマン諸島                        13,966,765,486              22.24
                                 54/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　台湾                         7,517,060,223             11.97
                   内　韓国                         7,308,006,290             11.64
                   内　中国                         6,048,798,992              9.63
                   内　インド                         5,558,682,349              8.85
                   内　ブラジル                         2,820,982,397              4.49
                   内　南アフリカ                         1,901,154,964              3.03
                   内　サウジアラビア                         1,607,527,172              2.56
                   内　ロシア                         1,504,189,945              2.39
                   内　タイ                          883,990,173             1.41
                   内　マレーシア                          701,360,202             1.12
                   内　メキシコ                          691,214,737             1.10
                   内　香港                          643,504,439             1.02
                   内　インドネシア                          629,806,478             1.00
                   内　アラブ首長国連邦                          391,638,588             0.62
                   内　バミューダ                          358,343,522             0.57
                   内　ポーランド                          349,281,178             0.56
                   内　カタール                          347,275,887             0.55
                   内　フィリピン                          341,130,605             0.54
                   内　クエート                          291,458,613             0.46
                   内　チリ                          241,233,826             0.38
                   内　アメリカ                          212,602,239             0.34
                   内　オランダ                          170,981,782             0.27
                   内　トルコ                          137,704,228             0.22
                   内　ハンガリー                          128,145,295             0.20
                   内　ルクセンブルグ                          127,007,645             0.20
                   内　キプロス                          89,699,163            0.14
                   内　コロンビア                          77,765,705            0.12
                   内　ギリシャ                          71,831,223            0.11
                   内　チェコ                          58,585,168            0.09
                   内　ジャージィー                          54,816,921            0.09
                   内　エジプト                          25,878,253            0.04
                   内　マン島                          17,111,490            0.03
                   内　イギリス領バージン諸島                          16,929,357            0.03
                   内　シンガポール                          10,071,524            0.02
                   内　ペルー                           8,658,679            0.01
                   内　パキスタン                           7,261,310            0.01
                   内　アルゼンチン                           2,137,334            0.00
     投資信託受益証券                                       386,915,666             0.62
                   内　メキシコ                          263,951,952             0.42
                   内　ブラジル                          122,963,714             0.20
     投資証券                                        48,035,608            0.08
                   内　南アフリカ                          26,719,812            0.04
                   内　メキシコ                          21,315,796            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,054,044,598             11.23
     純資産総額                                      62,809,589,254             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      7,045,351,471             11.22
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　アメリカ                         7,045,351,471             11.22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     156,783,444,105              97.96
                   内　メキシコ                        23,711,150,856              14.81
                   内　インドネシア                        21,795,733,855              13.62
                   内　ロシア                        20,565,185,319              12.85
                   内　ブラジル                        16,848,017,618              10.53
                   内　コロンビア                        14,660,978,984              9.16
                   内　フィリピン                        14,281,516,670              8.92
                   内　南アフリカ                        10,602,776,062              6.62
                   内　パナマ                         9,785,392,002              6.11
                   内　ペルー                         8,745,535,889              5.46
                   内　ルーマニア                         6,329,045,546              3.95
                   内　ハンガリー                         6,160,332,797              3.85
                   内　クロアチア                         3,297,778,507              2.06
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,271,839,694              2.04
     純資産総額                                     160,055,283,799              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4356        1.4329      －
     1                信託受     2,959,262,035                              44.27
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                 4,248,316,578        4,240,326,569          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1577        2.1816      －
     2  ブ・マザーファンド              信託受      657,062,487                             14.97
                  日本   益証券             1,417,743,729        1,433,447,521          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.3107        5.4024      －
     3  ド・マザーファンド              信託受      264,093,264                             14.90
                  日本   益証券             1,402,546,506        1,426,737,449          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.5340        1.5480      －
       ブ・マザーファンド
     4                信託受      899,141,189                             14.53
                  日本   益証券             1,379,282,584        1,391,870,560          －
       外国リート・パッシブ・
                     親投資
                                       1.5547        1.5211      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受      621,739,661                             9.87
                  日本   益証券               966,618,651        945,728,198         －
                                 56/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                      3,250.27        3,248.84       －
     6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         13,300                           0.45
                     証券
                アメリカ                    43,228,696        43,209,577        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.45
      親投資信託受益証券                                                   98.54
      合計                                                   98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4356        1.4329      －
     1                信託受     9,313,753,297                              44.02
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                13,370,824,932        13,345,677,099          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.3108        5.4024      －
     2  ド・マザーファンド              信託受      843,452,104                             15.03
                  日本   益証券             4,479,405,489        4,556,665,646          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1577        2.1816      －
     3  ブ・マザーファンド              信託受     2,075,414,708                              14.94
                  日本   益証券             4,478,122,453        4,527,724,726          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.5340        1.5480      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受     2,892,834,083                              14.77
                  日本   益証券             4,437,607,484        4,478,107,160          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.5547        1.5211      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受     2,019,313,906                              10.13
                  日本   益証券             3,139,427,330        3,071,578,382          －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                      3,250.27        3,248.84       －
       MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益
     6                         20,500                           0.22
                     証券
                アメリカ                    66,630,697        66,601,228        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.22
      親投資信託受益証券                                                   98.89
      合計                                                   99.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               14,830.01        15,075.37        －
                       コン
     1                        1,558,371                            4.08
                      ピュー
                アメリカ                  23,110,663,756        23,493,021,603          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               27,084.90        30,011.41        －
     2                         664,983                           3.47
                      ソフト
                アメリカ                  18,011,000,574        19,957,078,785          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               361,223.09        381,295.32        －
                     インター
     3                         39,737                           2.63
                     ネット販
                アメリカ                  14,353,922,081        15,151,532,178          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               30,397.26        38,911.99        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         223,360                           1.51
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,789,532,751        8,691,383,471          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               234,810.81        278,702.51        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         27,360                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,424,423,941        7,625,300,799          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               233,397.34        270,417.86        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         27,929                           1.31
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,518,554,546        7,552,500,439          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               87,393.09        75,278.44        －
     7                         71,333                           0.93
                アメリカ      自動車             6,234,011,737        5,369,837,017          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               66,141.12        88,582.32        －
                     半導体・
     8                         57,498                           0.88
                アメリカ     半導体製              3,802,982,178        5,093,306,269          －
                      造装置
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,887.44        17,044.80        －
     9                         283,274                           0.84
                アメリカ       銀行            4,500,499,921        4,828,349,015          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,373.92        18,138.43        －
     10                         243,911                           0.77
                アメリカ      医薬品             4,481,602,730        4,424,164,404          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       VISA   INC
                      株式               23,429.76        26,091.35        －
     11                         157,270                           0.71
                     情報技術
                アメリカ                   3,684,798,362        4,103,386,771          －
                     サービス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               27,273.73        30,543.30        －
       B
     12                         127,061                           0.67
                     各種金融
                アメリカ                   3,465,428,599        3,880,862,470          －
                     サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               37,102.80        44,021.89        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     13                          88,089                           0.67
                アメリカ     ダー／ヘ              3,268,349,012        3,877,844,972          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,176.75        13,961.81        －
     14                         267,021                           0.65
                 スイス      食品            3,251,450,565        3,728,097,803          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               31,018.65        35,190.97        －
     15                         100,005                           0.61
                     専門小売
                アメリカ                   3,102,020,270        3,519,273,874          －
                        り
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               14,183.22        14,861.95        －
     16                         228,289                           0.59
                アメリカ     家庭用品
                                   3,237,874,377        3,392,820,160          －
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               32,397.33        32,373.40        －
     17                         103,429                           0.58
                     情報技術
                アメリカ                   3,350,823,937        3,348,348,471          －
                     サービス
       MASTERCARD      INC
                      株式               38,132.30        40,693.43        －
     18                          82,257                           0.58
                     情報技術
                アメリカ                   3,136,648,883        3,347,320,294          －
                     サービス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,790.77        4,521.61       －
     19                         721,445                           0.57
                アメリカ       銀行            2,734,832,266        3,262,097,399          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,723.99        19,233.17        －
     20                         168,757                           0.56
                アメリカ       娯楽            3,497,318,533        3,245,733,656          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               65,223.94        77,619.04        －
                     半導体・
     21                          38,957                           0.53
                オランダ     半導体製              2,540,929,249        3,023,805,019          －
                      造装置
       ADOBE   INC
                      株式               54,862.17        65,325.13        －
     22                          44,419                           0.50
                      ソフト
                アメリカ                   2,436,922,919        2,901,677,171          －
                      ウェア
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               37,542.43        41,873.43        －
     23                          65,397                           0.48
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,455,162,468        2,738,397,355          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,724.91        6,924.51       －
                     石油・ガ
     24                         393,854                           0.47
                アメリカ     ス・消耗              2,254,780,385        2,727,249,742          －
                       燃料
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,929.75        6,252.19       －
     25                         424,761                           0.46
                アメリカ     メディア              2,518,729,098        2,655,687,835          －
       NETFLIX    INC
                      株式               60,913.25        58,994.42        －
     26                          41,162                           0.42
                アメリカ       娯楽            2,507,311,319        2,428,328,727          －
                                 59/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,025.59        6,174.78       －
                     各種電気
     27                         383,857                           0.41
                アメリカ     通信サー
                                   2,312,966,000        2,370,235,290          －
                       ビス
       INTEL   CORP
                      株式                6,819.76        6,275.41       －
                     半導体・
     28                         377,363                           0.41
                アメリカ     半導体製              2,573,527,533        2,368,109,430          －
                      造装置
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               26,315.41        27,181.66        －
     29                          85,282                           0.40
                      ソフト
                アメリカ                   2,244,230,886        2,318,107,163          －
                      ウェア
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,287.15        5,850.78       －
     30                         392,063                           0.40
                アメリカ     通信機器              2,072,895,929        2,293,877,417          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   94.20
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    2.01
      合計                                                   96.39
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.30
                                 外国
      銀行                                                    5.89
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.64
      半導体・半導体製造装置                                                    4.53
      情報技術サービス                                                    4.52
      医薬品                                                    4.45
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.37
      インターネット販売・通信販売                                                    3.18
      資本市場                                                    3.16
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.04
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.91
      保険                                                    2.90
      化学                                                    2.06
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.88
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.76
      バイオテクノロジー                                                    1.76
      機械                                                    1.69
      電力                                                    1.67
      自動車                                                    1.65
      専門小売り                                                    1.64
      飲料                                                    1.58
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.56
      食品                                                    1.55
      金属・鉱業                                                    1.50
                                 60/283

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      娯楽
                                                         1.44
      航空宇宙・防衛                                                    1.43
      各種電気通信サービス                                                    1.37
      食品・生活必需品小売り                                                    1.29
      コングロマリット                                                    1.11
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.10
      メディア                                                    1.08
      家庭用品                                                    1.06
      陸運・鉄道
                                                         1.03
      各種金融サービス                                                    0.91
      電気設備                                                    0.87
      総合公益事業                                                    0.77
      専門サービス                                                    0.76
      航空貨物・物流サービス                                                    0.70
      通信機器                                                    0.66
      タバコ                                                    0.64
      パーソナル用品
                                                         0.64
      建設関連製品                                                    0.61
      電子装置・機器・部品                                                    0.53
      複合小売り                                                    0.51
      消費者金融                                                    0.48
      不動産管理・開発                                                    0.42
      商業サービス・用品                                                    0.41
      家庭用耐久財                                                    0.36
      商社・流通業                                                    0.31
      無線通信サービス                                                    0.29
      自動車部品                                                    0.28
      容器・包装                                                    0.28
      建設資材                                                    0.26
      建設・土木                                                    0.21
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.16
      エネルギー設備・サービス                                                    0.16
      ガス                                                    0.14
      運送インフラ                                                    0.13
      紙製品・林産品                                                    0.10
      水道                                                    0.10
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      販売                                                    0.09
      海運業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.08
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      合計                                                   94.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
                                 61/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  94.86        94.87     0.875
     1                      3,597,167,400                              0.59
                     券
                アメリカ                   3,412,531,522        3,412,812,570        2030/11/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  92.92        92.94     0.625
     2                      3,299,707,200                              0.53
                     券
                アメリカ                   3,066,407,571        3,066,923,150        2030/8/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  96.86        96.85     1.125
     3                      2,695,940,400                              0.45
                     券
                アメリカ                   2,611,481,628        2,611,271,021        2031/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 173.01        172.40      4.5
     4                      1,372,379,400                              0.41
                     券
                フランス                   2,374,386,537        2,366,105,599        2041/4/25
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 105.77        105.78      2.75
     5                      2,159,627,400                              0.40
                     券
                アメリカ                   2,284,312,126        2,284,480,858        2023/11/15
       US  T N/B  0.125   02/28/23
                     国債証                  99.85        99.87     0.125
     6                      2,267,995,800                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,264,806,429        2,265,160,805        2023/2/28
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                  99.84        99.87     0.375
     7                      2,249,197,200                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,245,682,829        2,246,297,826        2024/4/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.57        99.60     0.25
     8                      2,240,350,800                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,230,811,788        2,231,424,390        2024/3/15
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  93.24        93.30     0.625
     9                      2,321,074,200                              0.37
                     券
                アメリカ                   2,164,356,359        2,165,580,353        2030/5/15
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  94.71        94.85     1.875
     10                      2,238,139,200                              0.37
                     券
                アメリカ                   2,119,937,473        2,123,084,856        2051/2/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 110.99        110.98     2.875
     11                      1,898,658,600                              0.36
                     券
                アメリカ                   2,107,436,862        2,107,140,198        2028/5/15
       FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                     国債証                 104.58        104.57      1.75
     12                      1,978,963,200                              0.36
                     券
                フランス                   2,069,797,610        2,069,409,734        2023/5/25
       US  T N/B  1.375   11/15/40
                     国債証                  89.29        89.42     1.375
     13                      2,271,313,200                              0.35
                     券
                アメリカ                   2,028,122,968        2,031,139,567        2040/11/15
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 119.35        119.36      2.75
     14                      1,682,908,200                              0.35
                     券
                フランス                   2,008,567,765        2,008,803,372        2027/10/25
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 106.24        106.22      2.75
     15                      1,821,252,600                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,935,080,887        1,934,654,022        2024/2/15
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 113.89        113.82      1.5
     16                      1,698,697,800                              0.33
                     券
                フランス                   1,934,653,719        1,933,551,264        2031/5/25
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 112.98        112.98     3.125
     17                      1,700,720,400                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,921,481,865        1,921,481,865        2028/11/15
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                     国債証                 144.40        144.31      5.5
     18                      1,325,010,600                              0.33
                     券
                フランス                   1,913,382,984        1,912,226,147        2029/4/25
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 107.50        107.54     2.375
     19                      1,758,222,000                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,890,157,324        1,890,844,121        2027/5/15
       US  T N/B  1.5  02/15/30
                     国債証                 100.78        100.78      1.5
     20                      1,850,003,400                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,864,456,551        1,864,456,551        2030/2/15
       US  T N/B  0.75   03/31/26
                     国債証                  99.49        99.55     0.75
     21                      1,872,119,400                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,862,685,658        1,863,782,607        2026/3/31
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 122.38        122.37      2.5
     22                      1,519,749,000                              0.32
                     券
                フランス                   1,859,885,543        1,859,735,088        2030/5/25
       US  T N/B  0.5  02/28/26
                     国債証                  98.39        98.48     0.5
     23                      1,872,119,400                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,842,136,227        1,843,745,089        2026/2/28
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 110.10        110.05      2.75
     24                      1,658,700,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,826,254,606        1,825,477,091        2028/2/15
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  99.32        99.35     0.125
     25                      1,807,983,000                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,795,694,356        1,796,329,970        2024/2/15
                                 62/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 105.95        105.93      2.5
     26                      1,691,874,000                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,792,659,457        1,792,262,915        2024/5/15
       US  T N/B  1.875   02/15/41
                     国債証                  97.32        97.43     1.875
     27                      1,837,839,600                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,788,663,017        1,790,744,960        2041/2/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 105.90        105.91     2.375
     28                      1,681,921,800                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,781,260,304        1,781,326,001        2024/8/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 106.31        106.39      2.25
     29                      1,669,758,000                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,775,226,692        1,776,465,971        2025/11/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 109.55        109.48     2.625
     30                      1,606,727,400                              0.30
                     券
                アメリカ                   1,760,307,931        1,759,115,449        2029/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.59
      合計                                                   97.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               13,555.04        13,429.94        －
     1                         343,772                           5.97
                      券
                アメリカ
                                   4,659,844,945        4,616,837,677          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               90,927.89        88,721.65        －
     2                         41,633                           4.77
                      券
                アメリカ                   3,785,601,205        3,693,748,512          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               33,566.45        33,558.81        －
     3                         70,770                           3.07
                      券
                アメリカ                   2,375,497,987        2,374,957,578          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               14,541.33        14,484.87        －
     4                         152,435                           2.85
                      券
                アメリカ                   2,216,608,200        2,208,001,798          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               17,212.67        16,853.49        －
     5                         130,656                           2.85
                      券
                アメリカ                   2,248,938,922        2,202,010,608          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                8,912.98        9,223.47       －
     6                         194,150                           2.31
                      券
                アメリカ                   1,730,456,277        1,790,738,214          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               23,453.99        23,256.07        －
     7                         64,753                           1.95
                      券
                アメリカ                   1,518,716,801        1,505,900,935          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,738.88        1,767.13       －
     8                託受益        782,002                           1.79
             オーストラリア                      1,359,812,038        1,381,900,132          －
                      証券
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                8,775.02        8,576.58       －
     9                         159,616                           1.77
                      券
                アメリカ                   1,400,634,976        1,368,960,159          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                7,525.30        7,513.91       －
     10                         173,313                           1.68
                      券
                アメリカ                   1,304,233,277        1,302,258,457          －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               20,616.88        20,238.35        －
     11                         63,642                           1.66
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,312,099,604        1,288,009,172          －
                                 63/283


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       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               18,097.60        18,204.78        －
     12                         62,055                           1.46
                      券
                アメリカ                   1,123,046,787        1,129,697,957          －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,372.42        6,399.26       －
     13                         174,557                           1.44
                      券
                アメリカ                   1,112,351,536        1,117,036,430          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,150.08        4,148.96       －
     14                         263,425                           1.41
                      券
                アメリカ                   1,093,235,176        1,092,940,209          －
       LINK   REIT
                      投資証                1,107.87        1,081.52       －
     15                         965,620                           1.35
                      券
                  香港                 1,069,784,177        1,044,345,067          －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               34,075.89        33,409.53        －
     16                         30,167                           1.30
                      券
                アメリカ                   1,027,967,553        1,007,865,454          －
       MID  AMERICA
                      投資証               18,905.83        18,782.01        －
     17                         53,139                           1.29
                      券
                アメリカ                   1,004,637,261         998,057,388         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               19,480.95        19,075.04        －
     18                         51,904                           1.28
                      券
                アメリカ                   1,011,139,535         990,071,395         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,674.37        1,693.18       －
     19                         557,998                           1.22
                      券
                イギリス                    934,296,777        944,793,174         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,742.05        3,724.33       －
     20                         250,174                           1.20
                      券
                アメリカ                    936,163,682        931,731,634         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                5,389.99        5,290.14       －
     21                         174,074                           1.19
                      券
                アメリカ                    938,258,252        920,877,083         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                3,541.06        3,432.40       －
     22                         249,340                           1.11
                      券
                アメリカ                    882,927,902        855,835,413         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               13,228.20        12,587.32        －
     23                         65,941                           1.07
                      券
                アメリカ                    872,281,022        830,020,560         －
       UDR  INC
                      投資証                5,479.30        5,470.39       －
     24                         137,860                           0.97
                      券
                アメリカ                    755,377,252        754,148,323         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                8,502.88        8,329.99       －
     25                         82,669                           0.89
                      券
                アメリカ                    702,925,166        688,632,059         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               14,976.50        14,812.19        －
     26                         45,380                           0.87
                      券
                アメリカ                    679,633,925        672,177,227         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                8,486.26        8,321.14       －
     27                         78,394                           0.84
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    665,272,168        652,327,841         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                5,013.41        4,679.74       －
     28                         134,254                           0.81
                      券
                アメリカ                    673,071,112        628,274,565         －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証               10,348.05         9,580.33       －
     29                         64,340                           0.80
                      券
                フランス                    665,793,855        616,399,062         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,949.45        1,871.01       －
     30                         328,320                           0.79
                      券
                アメリカ                    640,046,000        614,291,185         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.63
      投資証券                                                   88.75
      合計                                                   99.38
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,395.34        2,357.21       －
                     半導体・
     1                        1,441,083                            5.41
                  台湾   半導体製              3,451,889,289        3,396,937,420          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式
                                      8,937.81        8,408.72       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         337,000                           4.51
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     3,012,042,367        2,833,738,640          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                3,221.54        3,124.25       －
                     インター
     3                         887,568                           4.41
                     ネット販
              ケイマン諸島                     2,859,342,272        2,772,989,649          －
                     売・通信
                       販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                8,126.13        7,921.79       －
       LTD
                       コン
     4                         279,951                           3.53
                      ピュー
                  韓国                 2,274,919,778        2,217,715,831          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                4,093.17        4,610.91       －
                     インター
     5                ネット販         212,000                           1.56
              ケイマン諸島                      867,753,084        977,513,344         －
                     売・通信
                       販売
       NASPERS    LTD
                      株式               26,578.13        23,379.66        －
                     インター
     6                         25,534                           0.95
                     ネット販
               南アフリカ                     678,646,080        596,976,340         －
                     売・通信
                       販売
       VALE   SA
                      株式                2,415.20        2,509.37       －
     7                         230,721                           0.92
                     金属・鉱
                ブラジル                    557,238,168        578,966,209         －
                        業
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,908.41        3,131.69       －
                     石油・ガ
     8                         166,403                           0.83
                 インド    ス・消耗               483,969,095        521,124,275         －
                       燃料
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  92.33        87.00     －
     9                        5,603,530                            0.78
                  中国     銀行             517,411,979        487,542,972         －
       INFOSYS    LTD
                      株式
                                      2,033.69        2,344.57       －
     10                         199,050                           0.74
                     情報技術
                 インド                   404,806,975        466,687,653         －
                     サービス
                                 65/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                8,422.50        8,818.75       －
                     インター
     11                          50,835                           0.71
                     ネット販
              ケイマン諸島                      428,158,073        448,301,410         －
                     売・通信
                       販売
       NIO  INC  ADR
                      株式                3,990.39        5,566.59       －
     12                          76,062                           0.67
              ケイマン諸島        自動車              303,517,502        423,406,516         －
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,534.05        2,051.98       －
                     ライフサ
                      イエン
     13                         199,000                           0.65
              ケイマン諸島       ス・ツー               305,276,786        408,344,816         －
                     ル／サー
                       ビス
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,259.69        1,090.78       －
     14                         363,500                           0.63
       CO-H
                  中国     保険             457,898,606        396,499,984         －
       SK  HYNIX   INC
                      株式               13,153.51        12,225.00        －
                     半導体・
     15                          32,124                           0.63
                  韓国   半導体製               422,543,463        392,715,900         －
                      造装置
       PINDUODUO     INC  ADR
                      株式               14,661.64        14,767.95        －
                     インター
     16                          25,812                           0.61
                     ネット販
              ケイマン諸島                      378,446,419        381,190,557         －
                     売・通信
                       販売
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,848.80        3,751.79       －
       FINANCE    CORP
     17                         100,287                           0.60
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               385,985,473        376,256,766         －
                      産金融
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               23,129.44        22,964.14        －
                     インタラ
                      クティ
     18                          15,867                           0.58
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      366,994,853        364,372,145         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                7,316.88        7,237.19       －
                       コン
     19                          47,221                           0.54
                      ピュー
                  韓国                  345,510,706        341,747,821         －
                     タ・周辺
                       機器
       XIAOMI    CORP
                      株式                 376.23        390.88      －
                       コン
     20                         845,400                           0.53
                      ピュー
              ケイマン諸島                      318,065,079        330,456,715         －
                     タ・周辺
                       機器
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,844.50        3,704.18       －
                     半導体・
     21                          88,507                           0.52
                  台湾   半導体製               340,266,027        327,846,700         －
                      造装置
                                 66/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 480.31        441.72      －
       INDUSTRY
     22                         729,225                           0.51
                      電子装
                  台湾    置・機              350,259,251        322,120,231         －
                     器・部品
       NETEASE    INC-ADR
                      株式               11,966.47        12,687.94        －
     23                          23,636                           0.48
              ケイマン諸島         娯楽             282,839,675        299,892,367         －
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,712.97        1,854.42       －
     24                         160,668                           0.47
                 ロシア      銀行             275,221,034        297,947,012         －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 700.10        833.77      －
                     石油・ガ
     25                         351,271                           0.47
                 ロシア    ス・消耗               245,926,655        292,880,345         －
                       燃料
       NAVER   CORP
                      株式
                                     37,619.29        40,244.69        －
                     インタラ
                      クティ
     26                          7,239                          0.46
                      ブ・メ
                  韓国                  272,326,072        291,331,383         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 876.80        960.14      －
     27                         299,985                           0.46
                 インド      銀行             263,027,328        288,030,597         －
       KAKAO   CORP
                      株式               11,613.28        15,452.39        －
                     インタラ
                      クティ
     28                          18,304                           0.45
                      ブ・メ
                  韓国                  212,569,605        282,840,729         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                4,772.67        5,011.27       －
       LTD
     29                          53,622                           0.43
                     情報技術
                 インド                   255,920,182        268,714,588         －
                     サービス
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                8,856.65       10,153.45        －
                     石油・ガ
     30                          25,186                           0.41
                 ロシア    ス・消耗               223,063,800        255,724,932         －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   88.08
      投資信託受益証券                                                    0.62
      投資証券                                                    0.08
      合計                                                   88.77
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
                                 67/283


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      銀行
                                                         10.82
                                 外国
      インターネット販売・通信販売                                                    8.78
      半導体・半導体製造装置                                                    7.90
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    6.54
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.27
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.37
      金属・鉱業                                                    3.85
      自動車                                                    2.87
      電子装置・機器・部品
                                                         2.43
      化学                                                    2.43
      保険                                                    2.31
      情報技術サービス                                                    1.87
      不動産管理・開発                                                    1.76
      食品                                                    1.55
      医薬品                                                    1.28
      無線通信サービス                                                    1.25
      娯楽
                                                         1.15
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.12
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.12
      飲料                                                    1.04
      食品・生活必需品小売り                                                    0.98
      資本市場                                                    0.96
      バイオテクノロジー                                                    0.93
      各種電気通信サービス                                                    0.92
      コングロマリット                                                    0.79
      建設資材                                                    0.75
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.69
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.64
      電力                                                    0.60
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.60
      海運業                                                    0.58
      各種金融サービス                                                    0.58
      パーソナル用品                                                    0.57
      専門小売り                                                    0.53
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.51
      自動車部品                                                    0.50
      運送インフラ                                                    0.49
      ガス                                                    0.48
      電気設備                                                    0.47
      機械                                                    0.45
      消費者金融                                                    0.45
      建設・土木                                                    0.42
      複合小売り                                                    0.40
      ソフトウェア                                                    0.40
      家庭用耐久財                                                    0.38
      家庭用品                                                    0.36
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.34
      各種消費者サービス                                                    0.30
      商業サービス・用品                                                    0.28
      タバコ                                                    0.27
                                 68/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      航空貨物・物流サービス
                                                         0.24
      陸運・鉄道                                                    0.21
      通信機器                                                    0.18
      紙製品・林産品                                                    0.17
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.15
      メディア                                                    0.12
      航空宇宙・防衛                                                    0.12
      旅客航空輸送業                                                    0.11
      水道
                                                         0.09
      商社・流通業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.06
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      容器・包装                                                    0.05
      専門サービス                                                    0.03
      建設関連製品                                                    0.02
      総合公益事業                                                    0.02
      販売
                                                         0.00
      合計                                                   88.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 124.10        125.81      5.25
     1                      3,206,820,000                              2.52
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  3,979,737,266        4,034,580,412        2047/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 117.98        119.00      5.1
     2                      2,543,340,000                              1.89
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  3,000,707,726        3,026,574,600        2035/3/28
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                 109.28        106.60      5
     3                      2,322,180,000                              1.55
                     券
               コロンビア                    2,537,683,833        2,475,652,876        2045/6/15
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 126.80        128.50     5.625
     4                      1,879,860,000                              1.51
       04/04/42
                     券
                 ロシア
                                   2,383,748,732        2,415,638,898        2042/4/4
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 112.65        113.81      4.75
     5                      2,034,672,000                              1.45
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  2,292,189,598        2,315,822,976        2026/5/27
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 123.09        125.79      6.05
     6  6.05   01/11/40                 1,647,642,000                              1.29
                     券
                メキシコ                   2,028,209,262        2,072,626,539        2040/1/11
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.64        113.33      4.5
     7                      1,769,280,000                              1.25
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,993,037,524        2,005,257,720        2029/4/22
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                     国債証                 109.14        108.74     4.875
     8                      1,813,512,000                              1.23
       09/16/23
                     券
                 ロシア                  1,979,339,537        1,972,158,029        2023/9/16
       PANAMA    6.7  01/26/36
                     国債証                 135.40        135.15      6.7
     9                      1,426,482,000                              1.20
                     券
                 パナマ                  1,931,599,276        1,928,033,071        2036/1/26
                                 69/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 149.53        151.39      7.75
     10                      1,271,670,000                              1.20
                     券
              インドネシア                     1,901,586,581        1,925,266,669        2038/1/17
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 111.49        112.89     4.375
     11                      1,702,932,000                              1.20
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  1,898,685,139        1,922,465,478        2029/3/21
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                 100.82        101.95     2.783
     12                      1,879,860,000                              1.20
                     券
                 ペルー                  1,895,387,643        1,916,536,068        2031/1/23
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 110.87        111.87      4.25
     13                      1,702,932,000                              1.19
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,888,209,674        1,905,093,869        2027/6/23
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 135.66        137.44     5.625
     14                      1,326,960,000                              1.14
                     券
                 ペルー                  1,800,175,499        1,823,800,363        2050/11/18
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 114.38        113.51      6
     15                      1,592,352,000                              1.13
                     券
               クロアチア                    1,821,404,426        1,807,512,194        2024/1/26
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  99.30       101.38     3.875
     16                      1,769,280,000                              1.12
                     券
                ブラジル                   1,757,049,852        1,793,696,064        2030/6/12
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 111.97        113.21     5.875
     17                      1,570,236,000                              1.11
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,758,238,365        1,777,742,687        2025/9/16
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 107.56        108.52     4.625
     18                      1,636,584,000                              1.11
                     券
                ブラジル                   1,760,408,387        1,776,176,432        2028/1/13
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 113.19        114.65      4.75
     19  4.75   04/27/32                 1,548,120,000                              1.11
                     券
                メキシコ                   1,752,385,587        1,774,919,580        2032/4/27
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                     国債証                  98.71       101.52      5
     20                      1,747,164,000                              1.11
                     券
                ブラジル                   1,724,671,475        1,773,851,930        2045/1/27
       ROMANIA    6.125   01/22/44
                     国債証                 130.28        136.73     6.125
     21                      1,260,612,000                              1.08
                     券
               ルーマニア                    1,642,341,944        1,723,695,296        2044/1/22
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 113.62        112.94     5.375
     22                      1,479,560,400                              1.04
                     券
               ハンガリー                    1,681,201,990        1,671,089,493        2024/3/25
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 117.75        121.15      5.55
     23  5.55   01/21/45                 1,371,192,000                              1.04
                     券
                メキシコ                   1,614,674,563        1,661,212,819        2045/1/21
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                 104.92        106.30      4.85
     24                      1,548,120,000                              1.03
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,624,427,498        1,645,784,698        2029/9/30
       HUNGARY    7.625   03/29/41
                     国債証                 162.88        164.18     7.625
     25                       995,220,000                             1.02
                     券
               ハンガリー                    1,621,064,760        1,634,001,957        2041/3/29
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                     国債証                 115.58        113.59     5.625
     26                      1,437,540,000                              1.02
                     券
               コロンビア                    1,661,554,069        1,632,959,187        2044/2/26
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 113.18        112.41      5.75
     27                      1,437,540,000                              1.01
                     券
               ハンガリー                    1,627,122,775        1,616,029,279        2023/11/22
       BRAZIL    5.625   01/07/41
                     国債証                 107.33        109.63     5.625
     28                      1,448,598,000                              0.99
                     券
                ブラジル                   1,554,807,878        1,588,141,445        2041/1/7
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                     国債証                 121.75        118.74     6.125
     29                      1,326,960,000                              0.98
                     券
               コロンビア                    1,615,621,349        1,575,698,652        2041/1/18
       PHILIPPINES      6.375
                     国債証                 139.72        141.67     6.375
     30                      1,105,800,000                              0.98
       10/23/34
                     券
               フィリピン                    1,545,038,135        1,566,633,878        2034/10/23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.96
      合計                                                   97.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       652   15,294,629,976        15,436,216,056         2.68
            取引所
     取引
                   Sep21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       613   3,318,845,629        3,304,983,676         0.57
            取引所
                   Sep21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       89    964,025,032        956,913,048        0.17
            Ｕ      FUTURE    Sep21
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            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       35    747,358,892        751,356,200        0.13
                   Sep21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       32    480,516,720        480,101,120        0.08
            物取引所
                   Sep21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       927   7,013,448,588        7,045,351,471        11.22
     取引       Ｓ
                   Sep21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    直近日（2021年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           6,004            6,004        1.0341         1.0341
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          13,684            13,684         1.0542         1.0542
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          16,409            16,409         1.0376         1.0376
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          14,083            14,083         1.0007         1.0007
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          12,878            12,878         1.0565         1.0565
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          12,003            12,003         1.0853         1.0853
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          11,343            11,343         1.0724         1.0724
          (2020年6月11日)
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           第8計算期間末
                          10,467            10,467         1.1486         1.1486
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                           9,706            9,706        1.1869         1.1869
          (2021年6月11日)
           2020年6月末日                11,021         －            1.0634        －
              7月末日             11,113         －            1.0979        －
              8月末日             11,008         －            1.1095        －
              9月末日             10,472         －            1.0944        －
             10月末日             10,286         －            1.0961        －
             11月末日
                          10,557         －            1.1439        －
             12月末日             10,350         －            1.1546        －
           2021年1月末日                10,168         －            1.1625        －
              2月末日             9,977         －            1.1502        －
              3月末日             9,722         －            1.1465        －
              4月末日             9,720         －            1.1687        －
              5月末日             9,620         －            1.1719        －
              6月末日             9,578         －            1.1848        －
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    直近日（2021年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          10,386            10,386         1.0337         1.0337
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          47,243            47,243         1.0544         1.0544
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          64,853            64,853         1.0356         1.0356
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          53,883            53,883         0.9975         0.9975
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          49,438            49,438         1.0392         1.0392
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          46,310            46,310         1.0681         1.0681
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          41,188            41,188         1.0437         1.0437
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          36,032            36,032         1.0685         1.0685
         (2020年12月11日)
           第9計算期間末
                          30,943            30,943         1.0971         1.0971
          (2021年6月11日)
           2020年6月末日                40,195         －            1.0412        －
              7月末日             39,241         －            1.0489        －
              8月末日             38,633         －            1.0524        －
              9月末日             37,338         －            1.0424        －
             10月末日             36,379         －            1.0408        －
             11月末日             36,514         －            1.0660        －
             12月末日             35,307         －            1.0722        －
           2021年1月末日                34,172         －            1.0770        －
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              2月末日
                          32,893         －            1.0645        －
              3月末日             32,041         －            1.0612        －
              4月末日             31,869         －            1.0804        －
              5月末日             30,912         －            1.0833        －
              6月末日             30,315         －            1.0951        －
      ②【分配の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          1.9
                第3計算期間                                         △1.6
                第4計算期間                                         △3.6
                第5計算期間                                          5.6
                第6計算期間                                          2.7
                第7計算期間
                                                         △1.2
                第8計算期間                                          7.1
                第9計算期間                                          3.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          2.0
                第3計算期間                                         △1.8
                                 74/283


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                第4計算期間
                                                         △3.7
                第5計算期間                                          4.2
                第6計算期間                                          2.8
                第7計算期間                                         △2.3
                第8計算期間                                          2.4
                第9計算期間                                          2.7
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       5,868,621,462                      62,212,876
         第2計算期間                       7,912,713,431                     738,193,959
         第3計算期間                       4,414,882,467                    1,581,611,324
         第4計算期間                        527,482,147                   2,267,181,143
         第5計算期間                        180,523,898                   2,065,395,074
         第6計算期間                        287,056,004                   1,416,879,908
         第7計算期間                        213,369,846                    696,011,702
         第8計算期間                        122,826,944                   1,586,765,325
         第9計算期間                        227,608,795                   1,163,074,115
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,404,764,520                      356,726,722
         第2計算期間                       37,154,151,069                     2,394,963,569
         第3計算期間                       23,144,363,900                     5,324,740,324
         第4計算期間                       2,278,919,156                    10,886,978,597
         第5計算期間                        226,859,362                   6,670,815,337
         第6計算期間                        398,143,626                   4,613,079,433
         第7計算期間                        284,570,545                   4,182,089,512
         第8計算期間                        108,436,378                   5,849,150,571
         第9計算期間                        107,132,818                   5,624,497,695
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
       およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                          ※
          お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
          ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
           日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
           額で表示することがあります。)
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        ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、                   2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
       の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
      会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
      資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
           投資対象                          評価方法

       マザーファンド
                     計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                      ます。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                     計算日     における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
       上場先物取引等
                     終相場
                        ※
       上場投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
       ※下記(5)その他          イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
        ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
        きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
        します。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
    （５）【その他】

        イ.償還規定
         a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
          認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
          を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
          監督官庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
          行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
          の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
          において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
          す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
          議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
          当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
          思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
          情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
          ません。
         f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
         g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
          に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
          信託約款の変更等          b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
          会社との間において存続します。
         h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
          等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
          を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
          きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
          取 請求の規定の適用を受けません。
         ロ.信託約款の変更等

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
          （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
          の方法によって変更することができないものとします。
         b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
          て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
          款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
          にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
          発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
          思表示をしたときには適用しません。
         g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
          決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
          定にしたがいます。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
          において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
          権買取請求の規定の適用を受けません。
         ハ．関係法人との契約の更改

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           証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
           当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
           り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
           き ます。
           投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
           の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
           す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        ニ．公告

           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
           ジに掲載します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
        ホ．運用報告書

           ・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
            時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
            から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ②償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2020年12月12

        日から2021年6月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ワールドアセットバランス（基本コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第8期              第9期
                                2020年12月11日現在              2021年6月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               2,710,662              3,340,915
        コール・ローン                              365,889,546              246,722,644
        投資信託受益証券                              37,723,491              42,790,858
        親投資信託受益証券                            10,156,192,544               9,478,428,496
        派生商品評価勘定                              10,792,255               1,489,842
                                        342,118               22,130
        未収入金
        流動資産合計                            10,573,650,616               9,772,794,885
       資産合計                             10,573,650,616               9,772,794,885
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              10,122,380               3,962,141
        未払金                                133,452               45,855
        未払解約金                              28,310,671                568,273
        未払受託者報酬                               1,786,932              1,641,017
        未払委託者報酬                              65,522,337              60,172,380
                                        213,803              194,651
        その他未払費用
        流動負債合計                              106,089,575               66,584,317
       負債合計                               106,089,575               66,584,317
     純資産の部
       元本等
        元本                            9,113,224,888              8,177,759,568
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,354,336,153              1,528,451,000
                                     1,023,620,542              1,205,461,067
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            10,467,561,041               9,706,210,568
       純資産合計                             10,467,561,041               9,706,210,568
     負債純資産合計                               10,573,650,616               9,772,794,885
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第8期              第9期
                                自　2020年6月12日              自　2020年12月12日
                                至　2020年12月11日              至　2021年6月11日
     営業収益
       受取配当金                                 132,343              488,115
       受取利息                                   249              251
       有価証券売買等損益                               707,584,285              699,526,654
                                      97,076,792             △ 314,473,991
       為替差損益
       営業収益合計                               804,793,669              385,541,029
     営業費用
       支払利息                                  50,700              16,886
       受託者報酬                                1,786,932              1,641,017
       委託者報酬                                65,522,337              60,172,380
                                        531,498              833,805
       その他費用
       営業費用合計                                67,891,467              62,664,088
     営業利益又は営業損失（△）                                736,902,202              322,876,941
     経常利益又は経常損失（△）                                736,902,202              322,876,941
     当期純利益又は当期純損失（△）                                736,902,202              322,876,941
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      46,098,820              12,011,727
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                765,946,556             1,354,336,153
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 12,631,729              36,244,353
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      12,631,729              36,244,353
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                115,045,514              172,994,720
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      115,045,514              172,994,720
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,354,336,153              1,528,451,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第9期
              項目                        自　2020年12月12日
                                      至　2021年6月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第8期                  第9期
              項目
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
     １.   期首元本額                         10,577,163,269円                  9,113,224,888円
        期中追加設定元本額                           122,826,944円                  227,608,795円
        期中一部解約元本額                          1,586,765,325円                  1,163,074,115円
     ２.   受益権の総数                          9,113,224,888口                  8,177,759,568口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第8期                  第9期
              項目               自　2020年6月12日                 自　2020年12月12日
                             至　2020年12月11日                  至　2021年6月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（104,326,838円）、費用控                  当等収益（86,429,139円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（368,760,635円）、信                  券売買等損益（224,436,075円）、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         （330,715,611円）及び分配準備積立                  （322,989,933円）及び分配準備積立
                         金（550,533,069円）より分配対象収                  金（894,595,853円）より分配対象収
                         益は1,354,336,153円（1万口当たり                  益は1,528,451,000円（1万口当たり
                         1,486.12円）でありますが、分配を                  1,869.03円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第8期                  第9期
              項目               自　2020年6月12日                 自　2020年12月12日
                             至　2020年12月11日                  至　2021年6月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第8期                  第9期
              項目
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第8期                  第9期
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                6,543,165                  3,090,702
     親投資信託受益証券                               617,186,405                  587,822,631
     合計                               623,729,570                  590,913,333
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第8期
                                      2020年12月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   5,638,107,875              －    5,637,438,000           669,875
          アメリカ・ドル                 4,543,284,720              －    4,533,862,800          9,421,920
          イギリス・ポンド                  126,559,615             －     125,798,400          761,215
          イスラエル・シュケル                   2,520,800            －      2,555,200         △34,400
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          オーストラリア・ドル                  111,922,140             －     114,288,800        △2,366,660
          カナダ・ドル                  74,642,451            －     75,841,500        △1,199,049
          シンガポール・ドル                  43,546,440            －     43,612,800         △66,360
          スイス・フラン                  52,844,800            －     54,022,400        △1,177,600
          スウェーデン・クローナ                  18,372,623            －     18,603,200         △230,577
          デンマーク・クローネ                  13,214,962            －     13,406,300         △191,338
          ニュージーランド・ドル                   6,584,850            －      6,633,000         △48,150
          ノルウェー・クローネ                   3,167,694            －      3,202,200         △34,506
          メキシコ・ペソ                  25,315,860            －     25,485,600         △169,740
          ユーロ                  224,164,800             －     227,340,000        △3,175,200
          香港・ドル                  340,954,920             －     340,345,800          609,120
          南アフリカ・ランド                  51,011,200            －     52,440,000        △1,428,800
     合計                      5,638,107,875              －    5,637,438,000           669,875
                                         第9期

                                      2021年6月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   5,162,196,678              －    5,164,668,977         △2,472,299
          アメリカ・ドル                 4,173,566,832              －    4,176,031,968         △2,465,136
          イギリス・ポンド                  127,607,580             －     127,187,330          420,250
          イスラエル・シュケル                   2,354,803            －      2,361,506         △6,703
          オーストラリア・ドル                  101,691,360             －     101,796,000         △104,640
          カナダ・ドル                  72,564,800            －     72,413,200          151,600
          シンガポール・ドル                  38,113,254            －     38,035,790          77,464
          スイス・フラン                  42,636,020            －     42,851,725         △215,705
          スウェーデン・クローナ                  16,482,125            －     16,587,500         △105,375
          デンマーク・クローネ                  11,333,511            －     11,294,892          38,619
          ニュージーランド・ドル                   4,774,368            －      4,721,088          53,280
          ノルウェー・クローネ                   2,895,640            －      2,910,600         △14,960
          メキシコ・ペソ                  22,194,802            －     22,491,994         △297,192
          ユーロ                  204,751,485             －     204,002,856          748,629
          香港・ドル                  292,875,398             －     293,031,248         △155,850
          南アフリカ・ランド                  48,354,700            －     48,951,280         △596,580
     合計                      5,162,196,678              －    5,164,668,977         △2,472,299
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
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        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第8期                  第9期
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.1486円                  1.1869円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,486円)                  (11,869円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           13,300.000          390,926.900
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           13,300.000          390,926.900
                                                  (42,790,858)
     投資信託受益証券　合計                                     13,300         42,790,858
                                                  (42,790,858)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       266,773,082          1,416,778,483
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                       631,670,857           982,058,681
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 2,973,015,177           4,268,060,588
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                       904,352,237          1,387,276,331
                     ブ・マザーファンド
                     エマージング債券パッシ
                                       660,079,906          1,424,254,413
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                          5,435,891,259           9,478,428,496
     親投資信託受益証券　合計                                 5,435,891,259           9,478,428,496
     合計                                            9,521,219,354
                                                  (42,790,858)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.44              0.45
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第8期              第9期
                                2020年12月11日現在              2021年6月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       3,867,101              4,822,280
        コール・ローン                            3,585,845,602               699,744,679
        国債証券                            10,002,100,000                    －
        投資信託受益証券                              58,145,230              65,955,834
        親投資信託受益証券                            22,691,935,758              30,481,022,519
        派生商品評価勘定                              24,712,095               4,796,310
        未収入金                                  －            66,390
                                      57,204,240                  －
        未収利息
        流動資産合計                            36,423,810,026              31,256,408,012
       資産合計                             36,423,810,026              31,256,408,012
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              23,343,919              12,708,993
        未払金                                  －            103,954
        未払解約金                              129,251,845               95,111,002
        未払受託者報酬                               6,329,372              5,439,902
        未払委託者報酬                              232,078,818              199,465,219
                                        577,061              517,939
        その他未払費用
        流動負債合計                              391,581,015              313,347,009
       負債合計                               391,581,015              313,347,009
     純資産の部
       元本等
        元本                            33,721,664,491              28,204,299,614
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,310,564,520              2,738,761,389
                                     1,765,776,885              1,714,593,021
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            36,032,229,011              30,943,061,003
       純資産合計                             36,032,229,011              30,943,061,003
     負債純資産合計                               36,423,810,026              31,256,408,012
                                 97/283









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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第8期              第9期
                                自　2020年6月12日              自　2020年12月12日
                                至　2020年12月11日              至　2021年6月11日
     営業収益
       受取配当金                                 203,988              752,358
       受取利息                                66,519,247               2,799,699
       有価証券売買等損益                               877,454,088             1,975,950,624
                                      168,460,027             △ 930,208,347
       為替差損益
       営業収益合計                              1,112,637,350              1,049,294,334
     営業費用
       支払利息                                1,894,421               316,908
       受託者報酬                                6,329,372              5,439,902
       委託者報酬                               232,078,818              199,465,219
                                        894,756             1,377,204
       その他費用
       営業費用合計                               241,197,367              206,599,233
     営業利益又は営業損失（△）                                871,439,983              842,695,101
     経常利益又は経常損失（△）                                871,439,983              842,695,101
     当期純利益又は当期純損失（△）                                871,439,983              842,695,101
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      35,864,299              37,108,668
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               1,725,625,262              2,310,564,520
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 5,158,995              8,061,260
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,158,995              8,061,260
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                255,795,421              385,450,824
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      255,795,421              385,450,824
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,310,564,520              2,738,761,389
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第9期
              項目                        自　2020年12月12日
                                      至　2021年6月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第8期                  第9期
             項目
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
     １.   期首元本額                         39,462,378,684円                  33,721,664,491円
        期中追加設定元本額                           108,436,378円                  107,132,818円
        期中一部解約元本額                          5,849,150,571円                  5,624,497,695円
     ２.   受益権の総数                         33,721,664,491口                  28,204,299,614口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第8期                  第9期
              項目               自　2020年6月12日                 自　2020年12月12日
                             至　2020年12月11日                  至　2021年6月11日
                                 99/283



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（191,725,867円）、費用控                  当等収益（242,775,763円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（947,021,906                  定される収益調整金（1,024,168,368
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （1,574,051,018円）より分配対象収                  （1,471,817,258円）より分配対象収
                         益は2,712,798,791円（1万口当たり                  益は2,738,761,389円（1万口当たり
                         804.46円）でありますが、分配を                  971.04円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第8期                  第9期
              項目               自　2020年6月12日                 自　2020年12月12日
                             至　2020年12月11日                  至　2021年6月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                100/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第8期                  第9期
              項目
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第8期                  第9期
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                              △69,900,000                       －
     投資信託受益証券                               10,085,330                  4,763,863
     親投資信託受益証券                               938,736,695                 1,655,273,059
     合計                               878,922,025                 1,660,036,922
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                101/283



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第8期
                                     2020年12月11日現在
             種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  12,903,930,576              －    12,902,562,400          1,368,176
          アメリカ・ドル                10,354,147,960              －    10,332,675,400          21,472,560
          イギリス・ポンド                  304,577,535             －     302,745,600         1,831,935
          イスラエル・シュケル                   5,356,700            －      5,429,800        △73,100
          オーストラリア・ドル                  271,372,860             －     277,111,200        △5,738,340
          カナダ・ドル                  170,152,684             －     172,886,000        △2,733,316
          シンガポール・ドル                  108,088,485             －     108,253,200         △164,715
          スイス・フラン                  114,880,000             －     117,440,000        △2,560,000
          スウェーデン・クローナ                  40,152,090            －      40,656,000        △503,910
          デンマーク・クローネ                  28,939,094            －      29,358,100        △419,006
          ニュージーランド・ドル                  16,096,300            －      16,214,000        △117,700
          ノルウェー・クローネ                   6,921,998            －      6,997,400        △75,402
          メキシコ・ペソ                  54,233,570            －      54,597,200        △363,630
          ユーロ                  531,768,720             －     539,301,000        △7,532,280
          香港・ドル                  787,904,100             －     786,496,500         1,407,600
          南アフリカ・ランド                  109,338,480             －     112,401,000        △3,062,520
     合計                     12,903,930,576              －    12,902,562,400          1,368,176
                                         第9期

                                      2021年6月11日現在
             種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  16,525,978,622              －    16,533,891,305         △7,912,683
          アメリカ・ドル                13,340,976,996              －    13,348,856,904         △7,879,908
          イギリス・ポンド                  409,277,970             －     407,930,095         1,347,875
          イスラエル・シュケル                   7,064,411            －      7,084,518        △20,107
          オーストラリア・ドル                  327,107,208             －     327,443,800         △336,592
          カナダ・ドル                  231,300,300             －     230,817,075          483,225
          シンガポール・ドル                  121,796,703             －     121,549,155          247,548
          スイス・フラン                  136,435,264             －     137,125,520         △690,256
          スウェーデン・クローナ                  52,874,657            －      53,212,700        △338,043
          デンマーク・クローネ                  36,339,194            －      36,215,368         123,826
          ニュージーランド・ドル                  16,710,288            －      16,523,808         186,480
          ノルウェー・クローネ                   9,081,780            －      9,128,700        △46,920
          メキシコ・ペソ                  71,832,438            －      72,794,286        △961,848
          ユーロ                  658,416,540             －     656,009,184         2,407,356
          香港・ドル                  950,365,163             －     950,870,888         △505,725
          南アフリカ・ランド                  156,399,710             －     158,329,304        △1,929,594
     合計                     16,525,978,622              －    16,533,891,305         △7,912,683
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第8期                  第9期
                             2020年12月11日現在                  2021年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0685円                  1.0971円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,685円)                  (10,971円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           20,500.000          602,556.500
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           20,500.000          602,556.500
                                                  (65,955,834)
     投資信託受益証券　合計                                     20,500         65,955,834
                                                  (65,955,834)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       856,510,941          4,548,758,305
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                      2,025,831,537           3,149,560,290
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 9,562,282,979          13,727,613,444
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                      2,938,450,268           4,507,582,711
                     ブ・マザーファンド
                     エマージング債券パッシ
                                      2,107,571,845           4,547,507,769
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                         17,490,647,570           30,481,022,519
     親投資信託受益証券　合計                                 17,490,647,570           30,481,022,519
     合計                                           30,546,978,353
                                103/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (65,955,834)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.21              0.22
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
    益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             5,638,251,131
        コール・ローン                                             1,245,422,853
        株式                                           533,029,244,861
        投資信託受益証券                                             1,012,218,882
        投資証券                                            11,761,204,229
        派生商品評価勘定                                              157,682,649
        未収入金                                              75,977,637
        未収配当金                                              650,557,126
                                                     3,452,170,778
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           557,022,730,146
       資産合計                                             557,022,730,146
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,933,241
        未払金                                              131,367,621
                                                      96,804,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              230,104,862
       負債合計                                               230,104,862
     純資産の部
       元本等
        元本                                           104,842,284,348
        剰余金
                                                    451,950,340,936
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           556,792,625,284
       純資産合計                                             556,792,625,284
     負債純資産合計                                              557,022,730,146
                                105/283











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           95,048,377,388円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           31,669,435,770円
        同期中一部解約元本額                                           21,875,528,810円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,627,516,583円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,581,280円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,348,813円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,360,258円
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,993,692円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,418,061円
                                                     11,963,790円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           22,627,801,511円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            258,752,295円
                                                   2,447,895,857円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            451,142,176円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             50,843,182円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            407,582,643円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            490,212,820円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,191,191円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            130,661,539円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            355,040,062円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            239,414,085円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            373,990,082円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              629,554円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,005,273円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,347,451円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,929,758円
        たわらノーロード　全世界株式                                            111,438,316円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           48,390,892,669円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           1,075,012,132円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            160,558,295円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            873,440,637円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,056,373,002円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            100,169,772円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            307,993,050円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            273,894,109円
                                                     21,200,412円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            668,457,892円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            150,359,072円
                                                    186,475,738円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,716,522円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            291,917,198円
        投資のソムリエ                                           6,185,339,854円
        クルーズコントロール                                            161,683,058円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            328,706,467円
                                                    182,424,505円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            120,210,800円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,296,385円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             3,309,421円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            144,081,994円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,491,402,159円
                                                    266,773,082円
        ワールドアセットバランス（基本コース）
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            856,510,941円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             20,826,680円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,992,901円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,359,538円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             34,942,646円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             37,876,402円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            801,141,243円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            156,076,723円
                                107/283

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             14,604,977円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,642,927円
                                                     7,260,662円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             8,664,169円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              527,338円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              557,257円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             6,873,573円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              245,460円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            118,955,458円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            438,279,127円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             59,598,138円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,344,769,468円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,192,818,192円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,118,855,728円
                                                    155,649,758円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,551,408円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              819,550円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             37,498,644円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             65,370,755円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,978,859円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,146,158円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,274,606円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              797,336円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,455,939円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,881,007円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            247,077,312円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            357,201,090円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,161,230,754円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            233,108,325円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             61,964,817円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            402,380,752円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             17,999,465円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,278,503円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            169,210,368円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             13,950,727円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             52,943,261円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             85,525,475円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            173,859,987円
        計                                          104,842,284,348円
     ２.   受益権の総数                                          104,842,284,348口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年6月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               32,461,730,974
     投資信託受益証券                                                 99,971,987
     投資証券                                               1,742,741,358
     合計                                               34,304,444,319
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年6月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年6月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   1,902,215,057              －    1,900,948,575         △1,266,482
          アメリカ・ドル                 1,332,114,310              －    1,330,883,623         △1,230,687
          イギリス・ポンド                  93,092,596            －     93,236,472          143,876
          オーストラリア・ドル                  20,445,331            －     20,444,030          △1,301
          カナダ・ドル                  67,881,276            －     67,909,140          27,864
          ユーロ                  388,681,544             －     388,475,310         △206,234
     合計                      1,902,215,057              －    1,900,948,575         △1,266,482
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年6月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  11,634,795,469              －    11,791,811,359         157,015,890
     合計                     11,634,795,469              －    11,791,811,359         157,015,890
                                110/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.3108円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (53,108円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年6月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                              39,737      3,349.650         133,105,042.050
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             164,639       110.150        18,134,985.850
              AES  CORP
                              58,916       25.380        1,495,288.080
              ABIOMED    INC
                              3,987      298.130         1,188,644.310
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              83,017       150.540        12,497,379.180
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             112,775        81.560        9,197,929.000
              ADOBE   INC
                              44,419       535.520        23,787,262.880
              CHUBB   LTD
                              41,807       165.460         6,917,386.220
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              20,624       298.600         6,158,326.400
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,278      702.340          897,590.520
              ALLSTATE     CORP
                              28,336       131.410         3,723,633.760
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              64,514       226.250        14,596,292.500
              INC
              AMGEN   INC
                              53,604       244.640        13,113,682.560
              HESS   CORP
                              24,776       89.030        2,205,807.280
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              63,637       162.230        10,323,830.510
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              46,414       84.730        3,932,658.220
              AFLAC   INC
                              61,310       56.200        3,445,622.000
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              80,846       51.570        4,169,228.220
              AMERCO                  929     550.240          511,172.960
              ANALOG    DEVICES
                              34,575       167.340         5,785,780.500
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              20,674       181.990         3,762,461.260
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              67,283       66.980        4,506,615.340
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                              37,400       81.940        3,064,556.000
                                111/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ANSYS   INC
                              8,258      335.730         2,772,458.340
              APPLE   INC
                            1,558,371        126.110        196,526,166.810
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              85,120       137.160        11,675,059.200
              ALBEMARLE     CORP
                              10,736       167.780         1,801,286.080
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              52,757       67.230        3,546,853.110
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              11,236       88.120         990,116.320
              CORP
              AMEREN    CORP
                              22,273       85.850        1,912,137.050
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651      121.190          806,034.690
              AUTOLIV    INC
                              7,570      104.050          787,658.500
              AUTODESK     INC
                              20,519       277.500         5,694,022.500
              AUTOMATIC     DATA
                              39,834       200.060         7,969,190.040
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,054     1,374.530          2,823,284.620
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,627      217.090         1,655,745.430
              BALL   CORP
                              30,947       80.460        2,489,995.620
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             127,061       284.910        36,200,949.510
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              76,146       49.870        3,797,401.020
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              47,518       84.090        3,995,788.620
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              27,192       245.410         6,673,188.720
              AMETEK    INC
                              21,813       136.350         2,974,202.550
              VERIZON    COMM   INC
                             383,857        57.340        22,010,360.380
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,511       75.350         942,703.850
              BEST   BUY  CO  INC
                              21,291       112.540         2,396,089.140
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,002      602.970         1,207,145.940
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              27,273       118.710         3,237,577.830
              FIRSTENERGY      CORP
                              47,800       38.630        1,846,514.000
              BOEING    CO
                              51,487       248.340        12,786,281.580
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       91.230        1,025,242.740
              BORGWARNER      INC
                              21,938       52.250        1,146,260.500
              BOSTON    BEER   COMPANY    INC-
                               860    1,028.490           884,501.400
              CL  A
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             132,377        42.840        5,671,030.680
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              11,719       99.170        1,162,173.230
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              10,777       184.970         1,993,421.690
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,130     1,300.390          2,769,830.700
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             208,287        67.390        14,036,460.930
              ONEOK   INC
                              39,284       54.780        2,151,977.520
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      124.100          923,800.400
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,451      303.320         1,956,717.320
              SEMPRA    ENERGY
                              28,827       139.690         4,026,843.630
                                112/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FEDEX   CORP
                              23,453       292.840         6,867,976.520
              VERISIGN     INC
                              9,090      220.970         2,008,617.300
              AMPHENOL     CORP
                              56,395       68.270        3,850,086.650
              BROWN-FORMAN       CORP
                              28,552       75.540        2,156,818.080
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        6.690         649,839.840
              CSX  CORP
                              70,793       96.670        6,843,559.310
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              16,623       45.720         760,003.560
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              15,878       237.170         3,765,785.260
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              25,949       60.010        1,557,199.490
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              75,800       29.830        2,261,114.000
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              50,694       225.730        11,443,156.620
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      120.250         1,186,266.250
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,589       118.650         1,375,034.850
              LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              80,424       15.070        1,211,989.680
              CERNER    CORP
                              27,258       81.080        2,210,078.640
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             283,274       160.400        45,437,149.600
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              21,977       84.730        1,862,111.210
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,567       121.550         1,770,618.850
              CORP
              CINTAS    CORP
                              8,689      351.110         3,050,794.790
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             392,063        55.030        21,575,226.890
              CLOROX    COMPANY
                              11,142       176.320         1,964,557.440
              COCA-COLA     CO/THE
                             379,685        55.910        21,228,188.350
              COPART    INC
                              20,203       123.930         2,503,757.790
              COGNEX    CORP
                              16,685       79.700        1,329,794.500
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              74,700       83.600        6,244,920.000
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              26,524       143.970         3,818,660.280
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      250.840         1,305,120.520
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       36.430         766,450.770
              COMCAST    CORP-CL    A
                             424,761        56.600        24,041,472.600
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              43,383       37.170        1,612,546.110
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              32,567       77.040        2,508,961.680
              CMS  ENERGY    CORP
                              25,936       60.240        1,562,384.640
              COOPER    COS  INC
                              4,682      374.120         1,751,629.840
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              16,513       60.720        1,002,669.360
              CORNING    INC
                              69,986       43.040        3,012,197.440
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       58.020         804,737.400
              HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      133.850         1,000,796.450
              CUMMINS    INC
                              13,999       252.240         3,531,107.760
              DR  HORTON    INC
                              33,099       87.840        2,907,416.160
              DANAHER    CORP
                              59,569       246.260        14,669,461.940
              MOODY'S    CORP
                              15,692       339.960         5,334,652.320
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              48,360       71.170        3,441,781.200
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              46,626       231.660        10,801,379.160
              DEERE   & CO
                              27,714       341.440         9,462,668.160
                                113/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MORGAN    STANLEY
                             131,119        91.680        12,020,989.920
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              21,249       109.100         2,318,265.900
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,715      856.890         3,183,346.350
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             168,757       176.570        29,797,423.490
              DOLLAR    TREE   INC
                              21,528       99.700        2,146,341.600
              DOVER   CORP
                              13,837       150.290         2,079,562.730
              OMNICOM    GROUP
                              21,323       82.950        1,768,742.850
              DTE  ENERGY    CO
                              18,373       138.160         2,538,413.680
              DUKE   ENERGY    CORP
                              71,333       101.710         7,255,279.430
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              11,636       136.900         1,592,968.400
              EBAY   INC
                              61,614       66.750        4,112,734.500
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             721,445        41.690        30,077,042.050
              CITIGROUP     INC
                             193,389        76.890        14,869,680.210
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              13,081       124.970         1,634,732.570
              EATON   CORP   PLC
                              37,269       146.820         5,471,834.580
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              26,386       128.510         3,390,864.860
              DISH   NETWORK    CORP
                              21,420       40.060         858,085.200
              ECOLAB    INC
                              23,238       213.560         4,962,707.280
              PERKINELMER      INC
                              9,755      146.110         1,425,303.050
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              26,968       145.660         3,928,158.880
              SALESFORCE.COM        INC
                              85,282       240.190        20,483,883.580
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      189.830          425,788.690
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              56,135       97.590        5,478,214.650
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              11,503       101.220         1,164,333.660
              ENTERGY    CORP
                              19,089       108.660         2,074,210.740
              EOG  RESOURCES     INC
                              55,339       86.170        4,768,561.630
              EQUIFAX    INC
                              11,135       229.010         2,550,026.350
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              21,346       298.280         6,367,084.880
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              15,999       125.440         2,006,914.560
              EXXON   MOBIL   CORP
                             393,854        62.750        24,714,338.500
              FMC  CORP
                              11,416       118.610         1,354,051.760
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             181,597        73.510        13,349,195.470
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      324.440         1,053,132.240
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      496.420         1,394,940.200
              ASSURANT     INC
                              5,523      162.080          895,167.840
              FASTENAL     CO
                              54,270       52.680        2,858,943.600
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              68,183       40.400        2,754,593.200
              M&T  BANK   CORP
                              12,653       153.890         1,947,170.170
              FISERV    INC
                              56,229       109.490         6,156,513.210
              FORD   MOTOR   CO
                             366,733        15.110        5,541,335.630
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              26,714       34.440         920,030.160
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             136,911        40.140        5,495,607.540
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              17,922       144.330         2,586,682.260
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              19,366       66.070        1,279,511.620
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              22,069       191.480         4,225,772.120
              GENERAL    MILLS   INC
                              58,257       62.570        3,645,140.490
              GENUINE    PARTS   CO
                              12,867       127.710         1,643,244.570
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             117,093        69.290        8,113,373.970
                                114/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GARTNER    INC
                              7,895      230.980         1,823,587.100
              MCKESSON     CORP
                              14,289       195.510         2,793,642.390
              NVIDIA    CORP
                              57,498       697.000        40,076,106.000
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             815,986        13.630        11,121,889.180
              WW  GRAINGER     INC
                              4,182      459.550         1,921,838.100
              HALLIBURTON      CO
                              84,523       23.910        2,020,944.930
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              37,030       93.770        3,472,303.100
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              32,139       373.940        12,018,057.660
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,744       219.580         4,335,387.520
              INC
              HASBRO    INC
                              11,383       96.220        1,095,272.260
              HENRY   SCHEIN    INC
                              12,161       78.580         955,611.380
              HEICO   CORP
                              3,623      145.040          525,479.920
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              13,964       174.380         2,435,042.320
              HP  INC
                             113,061        29.970        3,388,438.170
              F5  NETWORKS     INC
                              5,529      194.290         1,074,229.410
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              11,874       100.340         1,191,437.160
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,939       28.930         808,275.270
              HOLOGIC    INC
                              24,690       62.300        1,538,187.000
              HOME   DEPOT   INC
                             100,005       308.310        30,832,541.550
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              16,288       83.670        1,362,816.960
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              26,254       48.670        1,277,782.180
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              49,065       25.950        1,273,236.750
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      338.390          985,730.070
              HUMANA    INC
                              12,034       420.960         5,065,832.640
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      164.200         1,238,724.800
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             135,857        14.500        1,969,926.500
              INC
              BIOGEN    INC
                              14,278       414.710         5,921,229.380
              IDEX   CORP
                              7,369      220.010         1,621,253.690
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              29,465       232.680         6,855,916.200
              INTUIT    INC
                              25,432       471.330        11,986,864.560
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,039      580.530         4,666,880.670
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              22,329       183.690         4,101,614.010
              INTEL   CORP
                             377,363        57.380        21,653,088.940
              INTL   FLAVORS    &
                              22,578       147.750         3,335,899.500
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              35,936       62.830        2,257,858.880
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              35,317       33.560        1,185,238.520
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              11,541       141.260         1,630,281.660
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,874      163.130         1,121,355.620
              INC
              INCYTE    CORP
                              18,028       87.530        1,577,990.840
              JOHNSON    & JOHNSON
                             243,911       167.080        40,752,649.880
                                115/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              31,886       64.880        2,068,763.680
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              14,434       319.310         4,608,920.540
              DEVON   ENERGY    CORP
                              62,146       29.390        1,826,470.940
              KELLOGG    CO
                              25,753       65.300        1,681,670.900
              KEYCORP                92,367       21.760        2,009,905.920
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              31,829       129.650         4,126,629.850
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              14,158       867.440        12,281,215.520
              KROGER    CO
                              67,295       38.790        2,610,373.050
              LAM  RESEARCH     CORP
                              13,268       640.770         8,501,736.360
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,354      421.520         1,835,298.080
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      142.620         1,203,427.560
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,625       119.080         1,860,625.000
              PLUG   POWER   INC
                              42,511       31.490        1,338,671.390
              LENNAR    CORP
                              24,511       91.140        2,233,932.540
              ELI  LILLY   & CO
                              75,722       233.540        17,684,115.880
              L BRANDS    INC
                              21,742       65.520        1,424,535.840
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              18,090       66.970        1,211,487.300
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              66,872       203.200        13,588,390.400
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              28,630       143.060         4,095,807.800
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              23,377       387.720         9,063,730.440
              LOEWS   CORP
                              22,394       55.920        1,252,272.480
              LOWE'S    COS  INC
                              68,048       188.780        12,846,101.440
              DOMINION     ENERGY    INC
                              75,079       77.450        5,814,868.550
              MGM  RESORTS
                              36,356       42.670        1,551,310.520
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              22,130       88.740        1,963,816.200
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              69,267       234.590        16,249,345.530
              S&P  GLOBAL    INC
                              22,343       386.730         8,640,708.390
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      254.880          870,670.080
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,201.980          1,443,577.980
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              58,367       99.940        5,833,197.980
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              47,233       138.490         6,541,298.170
              MASCO   CORP
                              23,151       58.450        1,353,175.950
              MARTIN    MARIETTA
                              5,781      350.050         2,023,639.050
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              70,118       63.890        4,479,839.020
              MAXIM   INTEGRATED
                              25,532       103.600         2,645,115.200
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             124,970       124.740        15,588,757.800
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              72,222       97.690        7,055,367.180
              CVS  HEALTH    CORP
                             122,194        85.500        10,447,587.000
              MERCK   & CO.INC.
                             234,751        76.140        17,873,941.140
              ON  SEMICONDUCTOR
                              36,651       37.770        1,384,308.270
              CORPORATION
                                116/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,588      261.010         2,241,553.880
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             664,983       257.240        171,060,226.920
              MICRON    TECH   INC
                             104,357        79.280        8,273,422.960
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              24,537       153.440         3,764,957.280
              3M  CO
                              53,837       203.130        10,935,909.810
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      190.940          950,117.440
              CHARLES    RIVER
                              4,764      354.780         1,690,171.920
              LABORATORIES       INT
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,003       212.580         3,401,917.740
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,346      294.030         2,453,974.380
              ILLUMINA     INC
                              13,616       450.670         6,136,322.720
              XCEL   ENERGY    INC
                              50,530       69.630        3,518,403.900
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058      100.510          809,909.580
              INC
              NETAPP    INC
                              19,804       83.630        1,656,208.520
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       27.630         920,548.710
              NEWMONT    CORP
                              72,905       71.060        5,180,629.300
              NOVAVAX    INC
                              6,444      204.940         1,320,633.360
              NVR  INC
                               308    4,602.940          1,417,705.520
              NIKE   INC-CL    B
                             118,200       130.980        15,481,836.000
              NORDSON    CORP
                              4,644      223.170         1,036,401.480
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              23,434       270.120         6,329,992.080
              EVERSOURCE      ENERGY
                              32,548       83.120        2,705,389.760
              NISOURCE     INC
                              33,097       25.750         852,247.750
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              18,957       117.120         2,220,243.840
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,764       372.510         5,499,737.640
              WELLS   FARGO   & CO
                             384,099        45.090        17,319,023.910
              NUCOR   CORP
                              28,381       106.310         3,017,184.110
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              22,775       88.000        2,004,200.000
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              42,947       158.740         6,817,406.780
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              86,193       28.330        2,441,847.690
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,119      248.410         2,265,250.790
              LINE
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,576      527.740         3,470,418.240
              ORACLE    CORP
                             177,719        82.300        14,626,273.700
              PACCAR    INC
                              32,894       91.710        3,016,708.740
              PTC  INC
                              9,801      136.370         1,336,562.370
              EXELON    CORP
                              90,816       46.710        4,242,015.360
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              12,149       303.160         3,683,090.840
              PAYCHEX    INC
                              29,778       104.790         3,120,436.620
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,020      612.150         4,297,293.000
              PPL  CORPORATION
                              67,795       29.080        1,971,478.600
              PEPSICO    INC
                             127,848       147.600        18,870,364.800
              PENTAIR    PLC
                              16,339       67.290        1,099,451.310
              PFIZER    INC
                             517,964        40.680        21,070,775.520
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              20,211       48.010         970,330.110
                                117/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CONOCOPHILLIPS                123,976        60.170        7,459,635.920
              PG&E   CORP
                             140,021        10.490        1,468,820.290
              PIONEER    NATURAL
                              19,533       163.130         3,186,418.290
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             173,639        50.140        8,706,259.460
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              39,490       188.750         7,453,737.500
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              20,308       51.810        1,052,157.480
              GARMIN    LTD
                              14,305       142.600         2,039,893.000
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              22,227       177.390         3,942,847.530
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      205.210          688,069.130
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              41,084       383.010        15,735,582.840
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              20,795       191.730         3,987,025.350
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              11,926       128.180         1,528,674.680
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             228,289       135.790        30,999,363.310
              PROGRESSIVE      CORP
                              54,685       94.020        5,141,483.700
              PUBLIC    SERVICE
                              47,460       61.630        2,924,959.800
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              25,385       53.990        1,370,536.150
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              27,589       191.670         5,287,983.630
              QUALCOMM     INC
                             105,545       134.220        14,166,249.900
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              12,126       128.860         1,562,556.360
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              16,027       121.910         1,953,851.570
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,638      149.490          693,334.620
              LTD
              REGENERON
                              9,840      532.040         5,235,273.600
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              6,097      123.370          752,186.890
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                              13,332       220.530         2,940,105.960
              US  BANCORP
                             133,011        58.610        7,795,774.710
              SEAGEN    INC
                              12,602       158.480         1,997,164.960
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              38,809       39.010        1,513,939.090
              ROSS   STORES    INC
                              33,574       117.970         3,960,724.780
              ROLLINS    INC
                              18,567       33.190         616,238.730
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,805      453.670         4,448,234.350
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              10,708       281.670         3,016,122.360
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              20,567       90.630        1,863,987.210
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       91.370        1,178,398.890
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              58,712       284.220        16,687,124.640
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             130,959        63.630        8,332,921.170
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              11,761       257.500         3,028,457.500
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              23,554       154.020         3,627,787.080
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              57,816       145.380         8,405,290.080
              INFORMATION
                                118/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,817     2,324.450          8,872,425.650
              SCHLUMBERGER       LTD
                             132,163        34.940        4,617,775.220
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             134,479        72.620        9,765,864.980
              POOL   CORP
                              3,925      429.000         1,683,825.000
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              19,585       159.260         3,119,107.100
              INC
              BUNGE   LTD
                              13,581       87.530        1,188,744.930
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,653       62.470         665,492.910
              ANTHEM    INC
                              22,815       384.430         8,770,770.450
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              13,836       120.940         1,673,325.840
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              25,038       64.380        1,611,946.440
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              23,815       277.860         6,617,235.900
              CENTENE    CORP
                              52,847       71.020        3,753,193.940
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,933      566.470         2,794,396.510
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              11,351       67.790         769,484.290
              SNAP-ON    INC
                              5,408      240.580         1,301,056.640
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              37,586       104.920         3,943,523.120
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      195.850         1,219,362.100
              EDISON    INTERNATIONAL
                              35,704       57.490        2,052,622.960
              SOUTHERN     CO
                              97,928       63.880        6,255,640.640
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             125,807        57.830        7,275,418.810
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       57.500         760,150.000
              AT&T   INC
                             662,933        29.180        19,344,384.940
              CHEVRON    CORP
                             178,889       108.410        19,393,356.490
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,115       204.000         3,083,460.000
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              32,482       83.640        2,716,794.480
              STARBUCKS     CORP
                             109,634       112.210        12,302,031.140
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,423       64.360        1,314,424.280
              STRYKER    CORP
                              31,516       256.660         8,088,896.560
              NETFLIX    INC
                              41,162       487.270        20,057,007.740
              NORTONLIFELOCK        INC
                              55,388       28.670        1,587,973.960
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       46.240         734,614.880
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              14,414       262.070         3,777,476.980
              SYSCO   CORP
                              46,146       78.930        3,642,303.780
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              10,982       859.140         9,435,075.480
              TELEFLEX     INC
                              4,122      396.400         1,633,960.800
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        11.530        1,219,378.210
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              15,807       127.870         2,021,241.090
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              85,379       188.000        16,051,252.000
              TEXTRON    INC
                              19,486       68.220        1,329,334.920
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              36,589       464.910        17,010,591.990
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              10,611       103.550         1,098,769.050
              DAVITA    INC
                              6,497      121.800          791,334.600
                                119/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              10,462       179.840         1,881,486.080
              BIO-TECHNE      CORP
                              3,634      435.800         1,583,697.200
              TRIMBLE    INC
                              22,159       78.760        1,745,242.840
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,534      424.520         1,500,253.680
              TYSON   FOODS   INC
                              25,913       76.940        1,993,746.220
              UGI  CORP
                              19,377       47.580         921,957.660
              UNION   PACIFIC    CORP
                              62,039       219.590        13,623,144.010
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             141,233        88.250        12,463,812.250
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              88,089       401.490        35,366,852.610
              UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      159.530         1,234,283.610
              SERVICES     INC
              VF  CORP
                              31,762       78.550        2,494,905.100
              VIACOMCBS     INC
                              50,493       41.510        2,095,964.430
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              24,339       216.770         5,275,965.030
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,232       173.100         2,117,359.200
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              66,589       55.310        3,683,037.590
              INC
              WALMART    INC
                             144,351       139.880        20,191,817.880
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              39,623       139.930         5,544,446.390
              WATERS    CORP
                              5,847      333.770         1,951,553.190
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,128      343.780         2,450,463.840
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              10,306       135.680         1,398,318.080
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,590      319.250         1,146,107.500
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              27,103       73.560        1,993,696.680
              WABTEC    CORP
                              16,043       81.230        1,303,172.890
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,587      222.650         1,243,945.550
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              15,115       169.410         2,560,632.150
              WYNN   RESORTS    LTD
                              9,809      126.170         1,237,601.530
              NASDAQ    INC
                              11,126       168.360         1,873,173.360
              CME  GROUP   INC
                              33,458       212.870         7,122,204.460
              WILLIAMS     COS  INC
                             110,870        27.710        3,072,207.700
              LKQ  CORP
                              25,055       49.000        1,227,695.000
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              22,453       58.540        1,314,398.620
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              29,256       93.130        2,724,611.280
              CARMAX    INC
                              14,684       115.000         1,688,660.000
              XILINX    INC
                              22,599       128.790         2,910,525.210
              TJX  COMPANIES     INC
                             112,163        64.770        7,264,797.510
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,873      508.630         2,478,553.990
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.940         536,978.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              20,600       62.430        1,286,058.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              10,239       163.260         1,671,619.140
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                              31,654       88.020        2,786,185.080
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       28.040         357,005.280
                                120/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              85,582       21.290        1,822,040.780
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,716      448.430         1,666,365.880
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,275      343.400         1,468,035.000
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                              57,799       146.510         8,468,131.490
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              33,060       55.390        1,831,193.400
              MOSAIC    CO/THE
                              32,592       34.440        1,122,468.480
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,402      432.890         1,472,691.780
              CELANESE     CORP
                              10,141       161.140         1,634,120.740
              DEXCOM    INC
                              8,767      398.980         3,497,857.660
              DISCOVERY     INC-A
                              14,886       30.140         448,664.040
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              12,635       171.580         2,167,913.300
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              18,475       53.740         992,846.500
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              11,068       257.320         2,848,017.760
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       28.030         953,664.690
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                              52,262       111.720         5,838,710.640
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                              15,697       87.010        1,365,795.970
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,668     1,344.690          3,587,632.920
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,893      660.000         3,229,380.000
              MASTERCARD      INC
                              82,257       364.300        29,966,225.100
              WESTERN    UNION   CO
                              35,367       24.770         876,040.590
              OWENS   CORNING
                              9,740       98.980         964,065.200
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,866       106.680         1,372,544.880
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       17.260         299,461.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              11,146       161.370         1,798,630.020
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       46.280         681,380.440
              INSULET    CORP
                              6,122      281.600         1,723,955.200
              DISCOVER     FINANCIAL
                              28,906       122.180         3,531,735.080
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,111       136.940         4,260,340.340
              MASIMO    CORP
                              4,505      218.630          984,928.150
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,647       329.800         3,841,180.600
              VMWARE    INC
                              7,464      163.490         1,220,289.360
              MERCADOLIBRE       INC
                              4,210     1,373.350          5,781,803.500
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,737      332.010         1,572,731.370
              INVESCO    LTD
                              33,443       28.810         963,492.830
              MSCI   INC
                              7,461      476.460         3,554,868.060
              PHILIP    MORRIS
                             144,618        97.550        14,107,485.900
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             157,270       233.950        36,793,316.500
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              64,776       34.940        2,263,273.440
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              17,257       159.730         2,756,460.610
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,388       28.340         861,195.920
                                121/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              61,181       63.440        3,881,322.640
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,486       98.700        1,331,068.200
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             185,954        19.000        3,533,126.000
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              17,428       118.230         2,060,512.440
              LYONDELLBASELL
                              24,636       110.390         2,719,568.040
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      220.750          769,093.000
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              15,277       120.540         1,841,489.580
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,349      505.630         2,704,614.870
              ZILLOW    GROUP   INC
                              4,265      112.540          479,983.100
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              14,814       57.300         848,842.200
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,366       210.100         5,329,396.600
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              14,768       170.820         2,522,669.760
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,257      185.940          977,486.580
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,343      271.420         1,993,037.060
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              16,017       191.930         3,074,142.810
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              25,918       201.050         5,210,813.900
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              11,667       88.210        1,029,146.070
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              5,733      190.040         1,089,499.320
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       113.420         1,193,972.340
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              20,243       73.940        1,496,767.420
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              23,052       206.450         4,759,085.400
              FORTINET     INC
                              13,050       228.950         2,987,797.500
              HORIZON    PHARMA    PLC
                              19,642       93.950        1,845,365.900
              TESLA   INC
                              71,333       610.120        43,521,689.960
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,632      344.620         1,940,899.840
              ENPHASE    ENERGY    INC
                              11,597       143.500         1,664,169.500
              GENERAL    MOTORS    CO
                             121,301        61.340        7,440,603.340
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      145.540         1,108,141.560
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              34,962       53.970        1,886,899.140
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,611       63.940         678,467.340
              APTIV   PLC
                              25,515       155.540         3,968,603.100
              PHILLIPS     66
                              41,488       91.640        3,801,960.320
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      109.460          785,047.120
              FACEBOOK     INC
                             223,360       332.460        74,258,265.600
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              17,929       242.800         4,353,161.200
              SERVICENOW      INC
                              18,317       489.130         8,959,394.210
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,870      362.450         3,214,931.500
              WORKDAY    INC
                              16,912       229.070         3,874,031.840
              ABBVIE    INC
                             164,008       116.240        19,064,289.920
              ZOETIS    INC
                              44,185       182.100         8,046,088.500
                                122/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       26.460        1,015,323.120
              CDW  CORP
                              13,668       167.410         2,288,159.880
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              34,315       35.010        1,201,368.150
              TWILIO    INC
                              15,096       324.100         4,892,613.600
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              6,721      223.470         1,501,941.870
              SNAP   INC
                              87,965       62.630        5,509,247.950
              TRADE   DESK   INC  A
                              4,058      590.270         2,395,315.660
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,557       45.260         839,889.820
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       45.590         379,491.160
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       45.470         645,901.350
              OKTA   INC
                              11,656       222.120         2,589,030.720
              BLACK   KNIGHT    INC
                              13,669       74.560        1,019,160.640
              BAKER   HUGHES    CO
                              67,871       25.510        1,731,389.210
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              13,181       82.070        1,081,764.670
              ALTICE    USA  INC-A
                              21,506       35.400         761,312.400
              BROADCOM     INC
                              37,923       468.670        17,773,372.410
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              7,215      268.000         1,933,620.000
              MONGODB    INC
                              5,041      329.520         1,661,110.320
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,894      303.860         1,790,950.840
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       33.590        1,358,681.910
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              12,865       294.980         3,794,917.700
              TWITTER    INC
                              75,008       60.300        4,522,982.400
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       59.840         956,542.400
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              22,104       64.010        1,414,877.040
              ALLEGION     PLC
                              8,924      138.660         1,237,401.840
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              11,454       87.710        1,004,630.340
              STERIS    PLC
                              9,656      198.230         1,914,108.880
              DOCUSIGN     INC
                              16,984       243.080         4,128,470.720
              WIX.COM    LTD
                              4,918      271.870         1,337,056.660
              DROPBOX    INC
                              28,170       29.750         838,057.500
              KKR  & CO  INC
                              47,754       56.020        2,675,179.080
              FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758      144.120          685,722.960
              ZOOM   VIDEO
                              19,118       346.500         6,624,387.000
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                              29,560       217.000         6,414,520.000
              HILTON    WORLDWIDE
                              26,893       126.590         3,404,384.870
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                20,857       37.510         782,346.070
              CIGNA   CORP
                              32,870       239.650         7,877,295.500
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              24,036       103.790         2,494,696.440
              DOW  INC
                              69,681       67.990        4,737,611.190
              AMCOR   PLC
                             138,490        12.070        1,671,574.300
              PINTEREST     INC
                              48,234       68.250        3,291,970.500
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              22,820       106.080         2,420,745.600
              FOX  CORP-A
                              31,751       37.470        1,189,709.970
              FOX  CORP-B
                              13,009       35.860         466,502.740
              CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              31,617       26.010         822,358.170
                                123/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              16,160       228.600         3,694,176.000
              CHEWY   INC
                              6,586       79.350         522,599.100
              AVANTOR    INC
                              49,965       33.470        1,672,328.550
              LYFT   INC
                              23,625       55.660        1,314,967.500
              DYNATRACE     INC
                              15,949       54.470         868,742.030
              CLOUDFLARE      INC
                              20,681       93.470        1,933,053.070
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       82.360         814,210.960
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                              77,461       45.860        3,552,361.460
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              38,820       80.420        3,121,904.400
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             112,201        49.550        5,559,559.550
              CORTEVA    INC
                              70,517       44.560        3,142,237.520
              MATCH   GROUP   INC
                              23,105       141.880         3,278,137.400
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                              43,514       44.460        1,934,632.440
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              63,860       93.660        5,981,127.600
              CARLYLE    GROUP   INC
                              16,487       44.010         725,592.870
              10X  GENOMICS     INC
                              6,780      191.160         1,296,064.800
              DATADOG    INC
                              16,727       94.500        1,580,701.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              19,641       97.460        1,914,211.860
              HOLDINGS     PLC
              INGERSOLL     RAND   INC
                              35,181       47.360        1,666,172.160
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,913      335.410         1,647,869.330
              PPD  INC
                              10,828       46.520         503,718.560
              UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      100.810          541,047.270
              AON  PLC
                              21,016       249.440         5,242,231.040
              BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       63.690        1,019,167.380
              IAC/INTERACTIVECORP                 7,064      151.370         1,069,277.680
              AIRBNB    INC
                              4,882      146.120          713,357.840
              ZENDESK    INC
                              10,590       136.600         1,446,594.000
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                              16,861       46.630         786,228.430
              VIATRIS    INC
                             116,960        15.790        1,846,798.400
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                              18,899       111.400         2,105,348.600
              INC
              DRAFTKINGS      INC
                              14,671       53.650         787,099.150
              SNOWFLAKE     INC
                              2,127      248.800          529,197.600
              OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       57.670         527,334.480
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      369.160         1,861,304.720
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                              48,435       24.140        1,169,220.900
              INC
              IHS  MARKIT    LTD
                              35,312       107.290         3,788,624.480
              FNF  GROUP
                              24,567       47.050        1,155,877.350
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              72,625       51.800        3,761,975.000
              CATALENT     INC
                              16,458       108.870         1,791,782.460
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              53,993       48.990        2,645,117.070
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              37,788       47.250        1,785,483.000
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      136.590          472,191.630
              WAYFAIR    INC
                              6,651      328.150         2,182,525.650
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              17,862       148.940         2,660,366.280
              INC
                                124/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HUBSPOT    INC
                              4,048      502.430         2,033,836.640
              QORVO   INC
                              10,168       182.910         1,859,828.880
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      157.430          381,767.750
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              14,950       161.100         2,408,445.000
              W/I
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,257      239.690         1,020,360.330
              INC
              GODADDY    INC
                              16,574       81.670        1,353,598.580
              ETSY   INC
                              12,049       167.150         2,013,990.350
              TRANSUNION                16,760       106.630         1,787,118.800
              SQUARE    INC
                              36,396       217.140         7,903,027.440
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              50,291       82.810        4,164,597.710
              CARVANA    CO
                              6,428      266.670         1,714,154.760
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              18,296       61.340        1,122,276.640
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              12,418       154.290         1,915,973.220
              WESTROCK     CO
                              22,778       56.150        1,278,984.700
              KRAFT   HEINZ   CO
                              60,603       42.950        2,602,898.850
              NOVOCURE     LTD
                              8,475      217.480         1,843,143.000
              FORTIVE    CORP
                              30,123       70.470        2,122,767.810
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              24,861       120.730         3,001,468.530
              ALPHABET     INC-CL    A
                              27,929      2,435.130         68,010,745.770
              HEWLETT    PACKARD
                             125,591        15.630        1,962,987.330
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             103,429       269.470        27,871,012.630
              SEA  LTD  ADR
                              1,322      271.120          358,420.640
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              35,277       30.320        1,069,598.640
              SUNRUN    INC
                              16,213       45.040         730,233.520
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       109.130         1,709,521.450
              ALPHABET     INC-CL     C 
                              27,360      2,521.600         68,990,976.000
              ZSCALER    INC
                              7,764      204.910         1,590,921.240
              CABLE   ONE  INC
                               542    1,778.280           963,827.760
              LINDE   PLC
                              48,578       290.330        14,103,650.740
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              13,416       62.560         839,304.960
              ROKU   INC
                              10,251       347.810         3,565,400.310
              AVALARA    INC
                              8,515      135.500         1,153,782.500
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,607       682.910         8,609,446.370
              INC
              VISTRA    CORP
                              38,032       18.170         691,041.440
     アメリカ・ドル　小計                      29,269,344               3,469,490,292.320
                                           (379,770,407,396)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       14.970         527,857.170
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              42,475       50.680        2,152,633.000
              SEVERN    TRENT   PLC
                              21,933       24.840         544,815.720
              BHP  GROUP   PLC
                             197,559        21.340        4,215,909.060
              BARCLAYS     PLC
                            1,639,400         1.790        2,934,526.000
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              97,947        7.286         713,641.840
                                125/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BT  GROUP   PLC
                             795,507        1.951        1,552,034.150
              BUNZL   PLC
                              28,834       22.580         651,071.720
              AVIVA   PLC
                             380,790        4.124        1,570,377.960
              CRODA   INTERNATIONAL
                              12,568       69.700         875,989.600
              DIAGEO    PLC
                             217,896        34.570        7,532,664.720
              SCHRODERS     PLC
                              11,354       35.340         401,250.360
              DCC  PLC
                              7,898       60.300         476,249.400
              NATIONAL     GRID   PLC
                             332,836        9.140        3,042,121.040
              KINGFISHER      PLC
                             211,460        3.390         716,849.400
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             297,008        5.350        1,588,992.800
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             200,509        28.165        5,647,335.980
              PLC
              HALMA   PLC
                              33,758       26.800         904,714.400
              NEXT   PLC
                              13,140       80.000        1,051,200.000
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              91,182       16.250        1,481,707.500
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       31.540         602,634.780
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             117,948        30.995        3,655,798.260
              COMPASS    GROUP   PLC
                             169,036        15.945        2,695,279.020
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,896,264         4.361        8,269,607.300
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             572,590        2.735        1,566,033.650
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             244,295        42.805        10,457,047.470
              MORRISON     
                             230,212        1.748         402,410.570
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714       10.100         683,911.400
              PLC
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              31,166       23.290         725,856.140
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        8.514         553,486.620
              PERSIMMON     PLC
                              28,126       30.580         860,093.080
              PRUDENTIAL      PLC
                             236,500        14.730        3,483,645.000
              RIO  TINTO   PLC
                             104,789        60.330        6,321,920.370
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,521,502         1.298        3,272,909.590
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              66,793       64.900        4,334,865.700
              PLC
              RELX   PLC
                             181,197        18.860        3,417,375.420
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             169,766        4.809         816,404.690
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             746,540        1.110         828,659.400
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        2.033         860,068.780
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              49,789       14.265         710,240.080
              SSE  PLC
                              99,877       15.465        1,544,597.800
              BP  PLC
                            1,901,602         3.233        6,147,879.260
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             110,105        6.570         723,389.850
              SMITHS    GROUP   PLC
                              35,235       15.840         558,122.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      130.300          856,592.200
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             240,093        4.975        1,194,462.670
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,677,834         0.482        3,218,715.980
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.634         566,661.390
                                126/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TESCO   PLC
                             746,432        2.280        1,701,864.960
              3I  GROUP   PLC
                              87,095       12.195        1,062,123.520
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              84,627       15.425        1,305,371.470
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             470,791        13.966        6,575,067.100
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              29,483       75.680        2,231,273.440
              PLC
              WPP  PLC
                             109,394        9.822        1,074,467.860
              ASTRAZENECA      PLC
                             122,171        82.820        10,118,202.220
              WHITBREAD     PLC
                              18,594       32.820         610,255.080
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              13,842       52.980         733,349.160
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       22.010         853,195.640
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              16,652       50.900         847,586.800
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.543         465,018.060
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              15,893       30.470         484,259.710
              THE  BERKELEY     GROUP
                              11,434       45.640         521,847.760
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             382,682        14.098        5,395,050.830
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             343,666        13.462        4,626,431.690
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       24.450         440,931.300
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       34.800         362,198.400
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.786         574,788.010
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              83,789       26.810        2,246,383.090
              MONDI   PLC
                              47,464       19.170         909,884.880
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       16.200         572,054.400
              OCADO   GROUP   PLC
                              42,789       18.990         812,563.110
              INFORMA    PLC
                             151,566        5.578         845,435.140
              GLENCORE     PLC
                             908,462        3.199        2,906,169.930
              ENTAIN    PLC
                              49,618       17.650         875,757.700
              EVRAZ   PLC
                              48,765        6.232         303,903.480
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.916         328,615.700
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       26.530         536,781.490
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              53,472        7.144         382,003.960
              PLC
              FERGUSON     PLC
                              20,531       95.760        1,966,048.560
              M&G  PLC
                             259,117        2.420         627,063.140
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              47,098        9.064         426,896.270
              THUNGELA     RESOURCES     LTD
                              11,794        1.260         14,860.440
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              81,805        6.156         503,591.580
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             424,675        1.639         696,042.320
     イギリス・ポンド　小計                      27,337,147                162,847,948.890
                                           (25,264,230,791)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        26.910        2,754,480.690
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        25.300        3,306,785.900
                                127/283


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              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      424.000          746,240.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        16.140        1,648,442.760
              ICL  GROUP   LTD
                              68,048       23.660        1,610,015.680
              NICE   LTD
                              5,535      737.500         4,082,062.500
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       101.200         1,056,932.800
              AZRIELI    GROUP
                              4,414      244.200         1,077,898.800
     イスラエル・シュケル　小計                        425,397               16,282,859.130
                                             (549,323,420)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              16,854       63.220        1,065,509.880
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             267,571        28.690        7,676,611.990
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             344,560        26.590        9,161,850.400
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             158,803        22.830        3,625,472.490
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.570        1,300,940.130
              ASX  LTD
                              19,940       74.500        1,485,530.000
              BHP  GROUP   LTD
                             274,735        48.300        13,269,700.500
              AMPOL   LTD
                              20,946       29.650         621,048.900
              COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       16.260         839,081.040
              CSL  LIMITED
                              42,426       295.210        12,524,579.460
              REA  GROUP   LTD
                              4,278      167.700          717,420.600
              TRANSURBAN      GROUP
                             261,689        14.450        3,781,406.050
              COCHLEAR     LTD
                              5,743      234.650         1,347,594.950
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             196,680        4.860         955,864.800
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             165,421       101.850        16,848,128.850
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                              33,859       124.920         4,229,666.280
              APA  GROUP
                             118,205        9.360        1,106,398.800
              ARISTOCRAT      LEISU
                              51,717       40.920        2,116,259.640
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             225,180        5.230        1,177,691.400
              GROUP   LT
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              39,410       44.400        1,749,804.000
              PLC
              ORICA   LTD
                              41,311       14.160         584,963.760
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       12.720         790,115.520
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,777       22.120        1,034,707.240
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.050         702,138.800
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              32,731       152.510         4,991,804.810
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             118,236        11.290        1,334,884.440
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             311,116        26.620        8,281,907.920
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              73,202       27.490        2,012,322.980
              OIL  SEARCH    LTD
                             148,835        4.070         605,758.450
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              62,282        4.770         297,085.140
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             143,822        11.470        1,649,638.340
              LIMITED
                                128/283


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              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                              93,404       11.010        1,028,378.040
              LTD
              REECE   LTD
                              30,319       22.470         681,267.930
              SANTOS    LTD
                             159,618        7.600        1,213,096.800
              SONIC   HEALTHCARE
                              40,148       35.830        1,438,502.840
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       31.410         264,032.460
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        5.060        1,085,860.820
              WESFARMERS      LTD
                             107,472        54.610        5,869,045.920
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              86,196       23.410        2,017,848.360
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             119,574        42.960        5,136,899.040
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       49.860         775,472.580
              LTD
              SEEK   LTD
                              28,713       31.050         891,538.650
              DOMINO'S     PIZZA
                              6,086      114.050          694,108.300
              ENTERPRISES      LTD
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.810         298,769.460
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,076        9.300         456,406.800
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        11.200        1,424,259.200
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       12.400         407,476.400
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        4.940         696,362.160
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.840         576,576.000
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              57,667       11.940         688,543.980
              LTD
              XERO   LTD
                              12,462       133.110         1,658,816.820
              AFTERPAY     LTD
                              20,778       99.850        2,074,683.300
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.110         880,608.940
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        2.980        1,228,788.100
              COLES   GROUP   LTD
                             121,032        16.690        2,020,024.080
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       30.690         417,506.760
     オーストラリア・ドル　小計                       6,316,925                141,810,761.300
                                           (12,029,806,881)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              21,375       87.600        1,872,450.000
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              77,535       44.940        3,484,422.900
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             169,906        28.670        4,871,205.020
              ATCO   LTD
                              7,193       45.340         326,130.620
              BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       21.640         460,326.080
              INC
              BANK   OF  MONTREAL
                              60,339       126.950         7,660,036.050
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             112,706        80.830        9,110,025.980
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              31,010       91.560        2,839,275.600
              BCE  INC
                              7,275       61.390         446,612.250
              BROOKFIELD      ASSET
                             119,609        60.330        7,216,010.970
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       38.110        1,074,397.120
              SAPUTO    INC
                              25,395       36.480         926,409.600
              BLACKBERRY      LTD
                              46,671       16.810         784,539.510
                                129/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALGONQUIN     POWER   &
                              56,605       19.270        1,090,778.350
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              19,859       109.690         2,178,333.710
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       67.880        1,042,501.040
              CAE  INC
                              25,006       38.540         963,731.240
              CAMECO    CORP
                              32,627       26.170         853,848.590
              ROGERS    COMM-CL    B
                              31,543       62.350        1,966,706.050
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              41,847       144.180         6,033,500.460
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             110,821        44.720        4,955,915.120
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      201.920         1,189,106.880
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,291       35.810         583,380.710
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              66,074       133.310         8,808,324.940
              YAMANA    GOLD   INC
                              84,317        6.310         532,040.270
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       42.960         894,212.400
              OPEN   TEXT   CORP
                              24,883       60.000        1,492,980.000
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       41.880         632,094.840
              KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        9.650        1,144,248.750
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       69.730         694,719.990
              INC
              FORTIS    INC
                              44,292       56.330        2,494,968.360
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       28.550        1,624,894.700
              LTD
              TELUS   CORP
                              31,890       27.420         874,423.800
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       36.490         921,372.500
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       41.780         900,024.760
              ENBRIDGE     INC
                             189,269        48.060        9,096,268.140
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       44.340         269,099.460
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             182,556        24.640        4,498,179.840
              LOBLAW    CO  LTD
                              15,136       76.100        1,151,849.600
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              25,820       118.790         3,067,157.800
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              54,375       63.970        3,478,368.750
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,398      559.600         1,341,920.800
              LTD
              METRO   INC
                              25,305       58.650        1,484,138.250
              EMERA   INC
                              22,433       57.230        1,283,840.590
              ONEX   CORP
                              6,646       86.040         571,821.840
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       39.080         733,375.280
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              50,405       39.500        1,990,997.500
              QUEBECOR     INC-B
                              16,042       32.330         518,637.860
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             131,691       124.700        16,421,867.700
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              62,219       96.790        6,022,177.010
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              47,913       36.180        1,733,492.340
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             143,571        30.160        4,330,101.360
              LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310       13.010         836,673.100
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              41,016       28.340        1,162,393.440
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              15,049       118.380         1,781,500.620
                                130/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,417      108.320          803,409.440
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             168,099        87.080        14,638,060.920
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              84,983       64.170        5,453,359.110
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              7,200       87.060         626,832.000
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      118.580          935,121.880
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              12,515       168.730         2,111,655.950
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              44,630       59.160        2,640,310.800
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,912     1,769.810          3,383,876.720
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              17,971       187.310         3,366,148.010
              B2GOLD    CORP
                             101,675        6.060         616,150.500
              KEYERA    CORP
                              23,772       35.160         835,823.520
              PARKLAND     CORP
                              14,497       41.500         601,625.500
              ALTAGAS    LTD
                              23,944       25.130         601,712.720
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              50,410       39.900        2,011,359.000
              DOLLARAMA     INC
                              26,906       54.370        1,462,879.220
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             119,709        12.170        1,456,858.530
              NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       41.440         973,425.600
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      131.680          666,037.440
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              26,971       53.070        1,431,350.970
              IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930        8.720         540,029.600
              INTER   PIPELINE     LTD
                              41,863       20.150         843,539.450
              NUTRIEN    LTD
                              52,496       78.130        4,101,512.480
              LIGHTSPEED      POS  INC
                              9,164       85.970         787,829.080
              WSP  GLOBAL    INC
                              10,194       138.240         1,409,218.560
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,771       69.060         605,725.260
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       40.140         661,707.900
              NUVEI   CORP
                              4,960       83.230         412,820.800
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       51.650         560,144.250
              CORP
              AIR  CANADA
                              17,940       28.410         509,675.400
              RESTAURANT      BRANDS
                              25,176       82.060        2,065,942.560
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              10,485      1,493.250         15,656,726.250
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      206.100          721,968.300
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       31.000         577,654.000
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       30.640         837,697.600
     カナダ・ドル　小計                       3,813,752                219,625,999.760
                                           (19,887,134,278)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.870         483,750.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             168,400        29.890        5,033,476.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        7.650         278,460.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900       10.430         718,627.000
              CAPITALAND      LTD
                             232,915        3.740         871,102.100
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.875         633,675.000
                                131/283


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.220         704,178.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             297,553        12.390        3,686,681.670
              CORP
              SINGAPORE
                             808,422        2.330        1,883,623.260
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        5.120         809,216.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             112,500        26.100        2,936,250.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.460         302,130.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       18.800         394,800.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.790         868,906.000
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD-
                             209,313        0.001           209.310
              RTS
     シンガポール・ドル　小計                       3,319,453                19,605,084.340
                                            (1,621,732,577)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             232,092        9.594        2,226,690.640
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                              16,174       119.400         1,931,175.600
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             267,021       113.740        30,370,968.540
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              48,893       114.650         5,605,582.450
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              65,397       340.750        22,284,027.750
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      267.000         1,100,574.000
              CERT
              SIKA   INHABER
                              13,317       292.100         3,889,895.700
              SGS  SA-REG
                               540    2,787.000          1,504,980.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             205,646        83.560        17,183,779.760
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      145.700          620,536.300
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               401    2,060.000           826,060.000
              CLARIANT     AG-REG
                              19,979       19.415         387,892.280
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      527.200         1,312,200.800
              ABB  LTD
                             160,075        30.930        4,951,119.750
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              13,600       61.560         837,216.000
              GEBERIT    AG
                              3,524      662.800         2,335,707.200
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,994      653.400         4,569,879.600
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                95    8,725.000           828,875.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   92,300.000          1,015,300.000
              GIVAUDAN-REG                  869    4,230.000          3,675,870.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              13,588       368.200         5,003,101.600
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              2,699      363.600          981,356.400
              HOLCIM    LTD
                              49,333       56.280        2,776,461.240
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      142.200          813,810.600
              SONOVA    HOLDING    AG
                              5,268      321.200         1,692,081.600
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,816      317.100         1,527,153.600
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,397.500          1,284,302.500
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      324.800          971,476.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       62.800         288,377.600
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      258.000          429,054.000
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,090      454.200         1,403,478.000
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       82.300         205,750.000
                                132/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      136.450          717,181.200
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               563     841.000          473,483.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       94.050         756,162.000
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,078     1,370.000          2,846,860.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              20,118       60.180        1,210,701.240
              SWISS   RE  LTD
                              27,789       83.800        2,328,718.200
              ALCON   INC
                              47,036       62.460        2,937,868.560
              UBS  GROUP   AG
                             333,713        14.550        4,855,524.150
     スイス・フラン　小計                       1,607,273                140,961,233.660
                                           (17,253,655,000)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              62,737       510.200        32,008,417.400
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              36,051       434.700        15,671,369.700
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             274,779       108.660        29,857,486.140
              LUNDBERGS     B
                              7,382      546.400         4,033,524.800
              SKF  AB-B   SHS
                              34,849       220.200         7,673,749.800
              SANDVIK    AB
                             103,400       225.100        23,275,340.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             144,990       108.300        15,702,417.000
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              31,653       242.200         7,666,356.600
              SWEDBANK     AB
                              79,825       153.000        12,213,225.000
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              52,945       135.100         7,152,869.500
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230        93.200        12,976,236.000
              SHS
              VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       232.400         5,505,788.400
              VOLVO   AB-B   SHS
                             129,470       224.900        29,117,803.000
              SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        78.020        12,352,828.580
              TELE2   AB-B   SHS
                              47,055       115.350         5,427,794.250
              INDUSTRIVARDEN        A
                              12,131       340.800         4,134,244.800
              INDUSTRIVARDEN         C 
                              11,403       323.800         3,692,291.400
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       232.800         4,467,664.800
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              35,948       132.600         4,766,704.800
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             169,486       194.850        33,024,347.100
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              70,896       207.900        14,739,278.400
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              94,311       257.800        24,313,375.800
              TELIA   CO  AB
                             269,954        36.685        9,903,262.490
              LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       299.700         6,222,371.400
              BOLIDEN    AB
                              23,180       344.300         7,980,874.000
              ALFA   LAVAL   AB
                              28,392       300.300         8,526,117.600
              KINNEVIK     AB-B
                              21,722       314.300         6,827,224.600
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      576.800         5,172,165.600
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      407.600         3,672,068.400
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       116.600         3,928,487.200
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             137,747        88.140        12,141,020.580
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             187,573       121.250        22,743,226.250
              EPIROC    AB-A
                              60,750       182.550        11,089,912.500
              EPIROC    AB-B
                              38,943       161.600         6,293,188.800
                                133/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ESSITY    AB-B
                              58,695       291.200        17,091,984.000
              EQT  AB
                              20,934       323.000         6,761,682.000
              EMBRACER     GROUP   AB
                              24,571       249.200         6,123,093.200
              KINNEVIK     AB-B
                              21,722       174.000         3,779,628.000
              EVOLUTION     AB
                              15,299      1,572.400         24,056,147.600
              NORDEA    BANK   ABP
                             296,126        93.080        27,563,408.080
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       274.800         4,106,886.000
              SINCH   AB
                              4,279     1,593.000          6,816,447.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,037,014                510,572,308.570
                                            (6,775,294,535)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              9,728     1,133.000         11,021,824.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    18,420.000          10,462,560.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    17,710.000          4,516,050.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       114.700         7,882,757.500
              GENMAB    A/S
                              6,269     2,629.000         16,481,201.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              20,271       452.800         9,178,708.800
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    3,008.000          2,445,504.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             160,094       515.500        82,528,457.000
              GN  STORE   NORD   A/S
                              11,641       520.400         6,057,976.400
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              92,150       215.800        19,885,970.000
              COLOPLAST-B                10,734       972.400        10,437,741.600
              DSV  PANALPINA     A S
                              19,457      1,470.000         28,601,790.000
              DEMANT    A/S
                              10,739       340.200         3,653,407.800
              TRYG   A/S
                              35,784       143.850         5,147,528.400
              PANDORA    A/S
                              9,639      823.200         7,934,824.800
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      558.800         5,216,956.800
              A/S
              AMBU   A/S  B
                              14,156       234.200         3,315,335.200
              ORSTED    A/S
                              17,328       835.400        14,475,811.200
     デンマーク・クローネ　小計                        497,687               249,244,404.500
                                            (4,466,459,729)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.690         847,637.940
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449       13.180         651,737.820
              A2  MILK   CO  LTD
                              62,165        5.970         371,125.050
              FISHER    & PAYKEL
                              49,044       29.300        1,436,989.200
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.750         758,209.250
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        6.480         400,036.320
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        5.330         661,783.460
     ニュージーランド・ドル　小計                        616,403                5,127,519.040
                                             (403,587,024)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              43,202       227.800         9,841,415.600
     ローネ
              DNB  ASA
                              89,294       187.400        16,733,695.600
              NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        53.240        6,869,876.640
              TELENOR    ASA
                              63,038       144.300         9,096,383.400
              SCHIBSTED     ASA
                              7,537      418.200         3,151,973.400
                                134/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ORKLA   ASA
                              65,283       88.740        5,793,213.420
              EQUINOR    ASA
                              91,961       189.800        17,454,197.800
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       465.500         7,072,341.500
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       182.250         3,040,476.750
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                              22,265       162.550         3,619,175.750
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      362.400         2,698,068.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        550,937               85,370,817.860
                                            (1,129,455,920)
              CRH  PLC
                              74,044       43.030        3,186,113.320
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              15,178       160.500         2,436,069.000
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              14,113       108.850         1,536,200.050
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              13,452       78.840        1,060,555.680
              UMICORE                17,654       49.490         873,696.460
              AIR  LIQUIDE
                              43,860       141.320         6,198,295.200
              AIRBUS    SE
                              54,819       110.520         6,058,595.880
              AXA  SA
                             180,491        22.305        4,025,851.750
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              50,630       25.650        1,298,659.500
              ADIDAS    AG
                              17,790       291.300         5,182,227.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              97,569       17.125        1,670,869.120
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295    1,036.000           305,620.000
              DANONE                59,226       59.050        3,497,295.300
              SAFRAN    SA
                              31,890       123.120         3,926,296.800
              INTESA    SANPAOLO
                            1,552,995         2.439        3,787,754.800
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              30,673       92.850        2,847,988.050
              AG
              ACCOR   SA
                              17,380       34.420         598,219.600
              BOUYGUES                21,417       33.200         711,044.400
              BNP  PARIBAS
                             104,911        56.090        5,884,457.990
              THALES    SA
                              10,448       85.960         898,110.080
              CAPGEMINI     SA
                              15,076       152.750         2,302,859.000
              UNICREDIT     SPA
                             203,331        10.800        2,195,974.800
              NATIXIS                70,166        4.000         280,664.000
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              16,537       151.650         2,507,836.050
              COMMERZBANK      AG
                              83,118        6.638         551,737.280
              EIFFAGE                 8,477       89.260         756,657.020
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              39,898       45.270        1,806,182.460
              UNITED    INTERNET
                              9,882       34.370         339,644.340
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       41.640         230,935.440
              PUBLICIS     GROUPE
                              19,879       55.540        1,104,079.660
              FAURECIA                10,774       45.430         489,462.820
              IBERDROLA     SA
                             534,454        10.540        5,633,145.160
              ENI  SPA
                             238,596        10.514        2,508,598.340
              JERONIMO     MARTINS
                              19,517       15.820         308,758.940
              KESKO   OYJ-B
                              24,085       30.170         726,644.450
              KBC  GROUPE
                              24,033       67.780        1,628,956.740
              HANNOVER     RUECK   SE
                              5,923      141.250          836,623.750
              WARTSILA     OYJ
                              48,612       11.895         578,239.740
                                135/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              L'OREAL                23,241       382.000         8,878,062.000
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              25,787       657.700        16,960,109.900
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              13,284       33.980         451,390.320
              BOLLORE                71,347        4.402         314,069.490
              MEDIOBANCA      SPA
                              57,442        9.898         568,560.910
              MICHELIN(CGDE)-B                16,350       130.350         2,131,222.500
              CONTINENTAL      AG
                              10,336       128.740         1,330,656.640
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              92,637       56.330        5,218,242.210
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       24.480         519,122.880
              ENERGY
              OMV  AG
                              12,817       49.950         640,209.150
              VERBUND    AG
                              6,916       73.900         511,092.400
              PERNOD-RICARD                18,956       179.750         3,407,341.000
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              13,577       96.880        1,315,339.760
              PFD
              RENAULT    SA
                              19,019       34.470         655,584.930
              REPSOL    SA
                             135,990        11.222        1,526,079.780
              REMY   COINTREAU
                              1,860      170.200          316,572.000
              MERCK   KGAA
                              11,875       155.700         1,848,937.500
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              47,367       56.640        2,682,866.880
              GOBAIN
              RWE  AG
                              56,755       30.450        1,728,189.750
              SEB  SA
                              2,439      154.300          376,337.700
              SOCIETE    GENERALE-A
                              77,718       26.400        2,051,755.200
              VINCI   S.A.
                              49,669       94.100        4,673,852.900
              SODEXO                 9,325       80.080         746,746.000
              SOFINA                 1,382      354.400          489,780.800
              SOLVAY    SA
                              7,183      112.950          811,319.850
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              49,940       130.700         6,527,158.000
              VIVENDI    SA
                              65,938       28.930        1,907,586.340
              SAP  SE
                              96,931       116.040        11,247,873.240
              TELEFONICA      S.A
                             504,323        4.098        2,066,715.650
              TOTALENERGIES       SE
                             232,231        39.820        9,247,438.420
              VALEO                19,653       28.000         550,284.000
              E.ON   SE
                             209,405        10.030        2,100,332.150
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       35.260         348,192.500
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       79.600         825,133.600
              SIEMENS    AG-REG
                              71,190       135.100         9,617,769.000
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              46,882       31.690        1,485,690.580
              ING  GROEP   NV-CVA
                             367,322        11.052        4,059,642.740
              PUMA   AG
                              10,448       91.740         958,499.520
              BAYER   AG
                              92,074       53.120        4,890,970.880
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              51,891       14.560         755,532.960
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              15,809       92.240        1,458,222.160
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              80,089       78.170        6,260,557.130
              BASF   SE
                              86,104       67.180        5,784,466.720
              BEIERSDORF      AG
                              10,342       100.300         1,037,302.600
                                136/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              13,238       74.340         984,112.920
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              19,754       68.400        1,351,173.600
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,578      270.200         1,236,975.600
              ORANGE                184,093        10.450        1,923,771.850
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              46,965       38.190        1,793,593.350
              RANDSTAD     NV
                              11,017       64.060         705,749.020
              ALLIANZ    SE
                              38,199       218.200         8,335,021.800
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.488        1,205,638.360
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              97,453       24.670        2,404,165.510
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,960     1,184.000          3,504,640.000
              ENDESA    S.A.
                              27,736       21.700         601,871.200
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              27,990       10.634         297,645.660
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              24,204       33.800         818,095.200
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              13,138       231.700         3,044,074.600
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              67,239       26.705        1,795,617.490
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              12,064       188.950         2,279,492.800
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              21,734       25.010         543,567.340
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              24,566       98.020        2,407,959.320
              AKZO   NOBEL
                              16,929       105.350         1,783,470.150
              ASML   HOLDING    NV
                              38,957       571.200        22,252,238.400
              AEGON   NV
                             150,349        3.737         561,854.210
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      294.000          810,852.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              17,670       230.050         4,064,983.500
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             610,214        5.273        3,217,658.420
              ARGENTA
              KERING                 6,992      739.200         5,168,486.400
              CNP  ASSURANCES
                              13,987       14.585         204,000.390
              FORTUM    OYJ
                              39,409       23.710         934,387.390
              AGEAS                17,055       48.370         824,950.350
              UCB  SA
                              10,571       82.120         868,090.520
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       59.760         304,477.200
              CARREFOUR     SA
                              53,060       17.185         911,836.100
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       21.780         514,269.360
              ATOS   SE
                              8,972       53.780         482,514.160
              NOKIA   OYJ
                             510,419        4.501        2,297,395.910
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              83,400       46.625        3,888,525.000
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              26,053       80.560        2,098,829.680
              SANOFI                105,226        88.210        9,281,985.460
              STMICROELECTRONICS          NV
                              62,523       31.055        1,941,651.760
              ELISA   OYJ
                              13,642       49.920         681,008.640
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,623,415         3.446        5,594,288.090
              RED  ELECTRICA     DE
                              47,453       16.930         803,379.290
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              20,763       39.210         814,117.230
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             188,943        11.896        2,247,665.920
                                137/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BMW  VORZUG
                              4,116       79.900         328,868.400
              ENEL   SPA
                             754,833        7.961        6,009,225.510
              COLRUYT    NV
                              4,673       52.020         243,089.460
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       39.450         211,609.800
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             311,165        17.696        5,506,375.840
              SARTORIUS     AG
                              2,441      413.000         1,008,133.000
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       58.400         448,862.400
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             122,634        33.725        4,135,831.650
              RATIONAL     AG
                               479     707.000          338,653.000
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      151.900          572,814.900
              BECHTLE    AG
                              2,511      152.450          382,801.950
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             288,984        2.686         776,211.020
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              11,330       85.940         973,700.200
              TELEPERFORMANCE                 5,626      312.700         1,759,250.200
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              17,989       133.550         2,402,430.950
              EURAZEO                 3,007       72.100         216,804.700
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       93.700         928,004.800
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,004       83.100         831,332.400
              INDITEX                102,523        31.080        3,186,414.840
              ESSILORLUXOTTICA                26,761       146.320         3,915,669.520
              SNAM   SPA
                             171,294        4.965         850,474.710
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             108,321        12.392        1,342,313.830
              ORPEA                 4,932      105.700          521,312.400
              ENAGAS                23,477       19.775         464,257.670
              WENDEL                 2,220      115.000          255,300.000
              TENARIS    SA
                              36,959        9.550         352,958.450
              TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,123,551         0.452         507,845.050
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.492         244,817.230
              ATLANTIA     SPA
                              45,299       15.790         715,271.210
              ILIAD   SA
                              1,046      134.850          141,053.100
              PROXIMUS                13,739       17.315         237,890.780
              TERNA   SPA
                             126,172        6.446         813,304.710
              BIOMERIEUX                 3,248       90.860         295,113.280
              GRIFOLS    SA
                              23,518       22.370         526,097.660
              FERROVIAL     SA
                              46,794       24.960        1,167,978.240
              LANXESS    AG
                              6,856       60.760         416,570.560
              NESTE   OYJ
                              39,886       54.900        2,189,741.400
              RAIFFEISEN      BANK
                              17,911       20.520         367,533.720
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              10,303       47.370         488,053.110
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304       11.140         616,086.560
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,873      207.200         1,009,685.600
              AG
              KONE   OYJ
                              32,102       66.380        2,130,930.760
              ELIA   GROUP
                              2,862       90.150         258,009.300
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      369.000          880,803.000
              ENGIE                166,851        12.206        2,036,583.300
              ALSTOM                26,382       45.220        1,192,994.040
                                138/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              54,778       11.670         639,259.260
              IPSEN   SA
                              3,646       92.300         336,525.800
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              33,021       51.540        1,701,902.340
              ARKEMA    SA
                              6,393      107.600          687,886.800
              LEGRAND    SA
                              25,357       88.100        2,233,951.700
              AMPLIFON     SPA
                              11,372       39.310         447,033.320
              ADP                 2,313      122.800          284,036.400
              ORION   OYJ
                              8,051       37.920         305,293.920
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088        9.644         386,608.670
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              12,698       110.600         1,404,398.800
              SCOR   SE
                              15,667       26.100         408,908.700
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       44.190        1,070,635.320
              PRYSMIAN     SPA
                              22,328       29.200         651,977.600
              DIASORIN     SPA
                              2,223      145.400          323,224.200
              CAIXABANK                394,299        2.784        1,097,728.410
              BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       26.190         780,723.900
              GETLINK                37,646       12.600         474,339.600
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       18.520         518,041.440
              SUEZ   SA
                              34,245       20.070         687,297.150
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              41,188       63.660        2,622,028.080
              BRENNTAG     SE
                              14,044       76.580        1,075,489.520
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              17,116       28.510         487,977.160
              EDENRED                21,488       47.860        1,028,415.680
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.272         223,530.720
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,537      120.900          790,323.300
              KION   GROUP   AG
                              5,903       89.280         527,019.840
              VONOVIA    SE
                              51,151       53.960        2,760,107.960
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      102.150          700,749.000
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              23,805       47.580        1,132,641.900
              FERRARI    NV
                              11,553       173.900         2,009,066.700
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              89,378       14.505        1,296,427.890
              AROUNDTOWN      SA
                              83,054        7.058         586,195.130
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       48.510         392,542.920
              SAEM
              MONCLER    SPA
                              17,567       56.800         997,805.600
              NEXI   SPA
                              43,586       17.450         760,575.700
              TEAMVIEWER      AG
                              13,668       30.150         412,090.200
              PROSUS    NV
                              45,840       84.690        3,882,189.600
              TELEFONICA      SA-RTS
                             455,887        0.205         93,456.830
              JDE  PEET'S    BV
                              7,308       31.520         230,348.160
              SIEMENS    ENERGY    AG
                              35,831       24.730         886,100.630
              INPOST    SA
                              20,395       15.770         321,629.150
              WORLDLINE     SA
                              21,160       76.660        1,622,125.600
              NN  GROUP   NV
                              24,900       40.590        1,010,691.000
              FINECOBANK      SPA
                              53,818       13.895         747,801.110
              ARGENX    SE
                              4,403      245.400         1,080,496.200
              ZALANDO    SE
                              15,459       93.180        1,440,469.620
                                139/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              STELLANTIS      NV
                             182,809        17.000        3,107,753.000
              AENA   SME  SA
                              7,240      141.250         1,022,650.000
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              46,542       50.940        2,370,849.480
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,836       76.800        1,293,004.800
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       10.680         365,800.680
              EXOR   NV
                              9,966       70.420         701,805.720
              SCOUT24    AG
                              9,670       66.540         643,441.800
              COVESTRO     AG
                              19,158       54.240        1,039,129.920
              HELLOFRESH      SE
                              15,236       82.700        1,260,017.200
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              70,978       64.530        4,580,210.340
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       11.985         668,151.760
              AMUNDI    SA
                              5,924       73.900         437,783.600
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              23,344        9.472         221,114.360
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,855     1,909.600          3,542,308.000
              UNIPER    SE
                              10,427       30.010         312,914.270
              DELIVERY     HERO   SE
                              14,389       109.900         1,581,351.100
     ユーロ　小計                      18,063,630                440,745,230.530
                                           (58,755,746,682)
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        19.640        3,220,960.000
     香港・ドル
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        15.620        1,622,293.200
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        78.200        12,668,400.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       48.050        2,378,475.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             112,740       467.000        52,649,580.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        43.300        5,455,800.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              65,700       159.000        10,446,300.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        38.550        4,450,597.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        48.250        7,044,500.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,074,456         12.300        13,215,808.800
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             197,000        62.350        12,282,950.000
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        28.050        8,905,875.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        42.200        6,881,385.200
              SINO   LAND   CO
                             255,400        12.380        3,161,852.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             120,500       123.100        14,833,550.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       57.900        2,866,050.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             130,500       136.600        17,826,300.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        29.950        4,971,700.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.680        1,354,080.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        12.980        1,614,712.000
              CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        15.340        3,331,848.000
              GROUP   LTD
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              AIA  GROUP   LTD
                            1,123,627         95.600       107,418,741.200
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.480        4,663,600.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        33.700        8,492,400.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.700        2,469,540.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        44.900        6,723,775.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             147,400        24.250        3,574,450.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.880        1,812,400.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        25.750        3,877,950.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             897,000        7.220        6,476,340.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             242,332        59.900        14,515,686.800
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        52.600        11,826,163.200
     香港・ドル　小計                       7,983,513                363,034,062.900
                                            (5,122,410,628)
     合計                      102,838,475                 533,029,244,861
                                           (533,029,244,861)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       118,215.000          1,294,454.250
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       160,839.000          3,330,975.690
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           780,083.760
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           981,665.640
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,412,077.500
                     STOCKLAND                  194,018.000           942,927.480
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           626,333.030
             オーストラリア・ドル　小計                          1,817,683.000           9,368,517.350
                                                 (794,731,327)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           869,039.820
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       369,636.000           798,413.760
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           413,445.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           548,303.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,124,642.000           2,629,201.580
                                                 (217,487,555)
     投資信託受益証券　合計                                   2,942,325         1,012,218,882
                                                (1,012,218,882)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          857,041.360
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        12,466.000         2,415,412.160
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        41,332.000         11,193,532.240
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                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000          1,213,086.090
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,300.000         2,854,978.000
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,549.000         1,785,016.810
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        8,873.000         1,198,209.920
                     CROWN   CASTLE
                                        40,185.000         8,046,644.400
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        25,285.000         4,145,222.900
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        35,962.000         1,786,592.160
                     EQUINIX    INC
                                        8,346.000         6,868,674.540
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,554.000         1,188,325.600
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,922.000         2,660,097.600
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,750.000         1,805,730.000
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,714.000         2,023,560.240
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        53,001.000         1,851,854.940
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        63,952.000         1,151,775.520
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        54,837.000         2,081,064.150
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,319,616.000
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        53,911.000         1,178,494.460
                     MID  AMERICA
                                        10,200.000         1,749,606.000
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        19,995.000          754,811.250
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        68,777.000         8,685,159.560
                     PUBLIC    STORAGE
                                        14,381.000         4,249,154.070
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        35,640.000         2,533,291.200
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          986,801.940
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,838.000         3,134,878.700
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        30,857.000         4,151,500.780
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        9,670.000         1,717,198.600
                     UDR  INC
                                        26,674.000         1,338,768.060
                     VENTAS    INC
                                        35,060.000         2,022,611.400
                     VEREIT    INC
                                        19,960.000          983,429.200
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        48,258.000         1,584,310.140
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        17,313.000          870,497.640
                     WELLTOWER     INC
                                        39,394.000         3,117,641.160
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        69,174.000         2,421,090.000
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,204,273.950
             アメリカ・ドル　小計                          1,180,185.000          99,129,952.740
                                               (10,850,764,626)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          354,121.960
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          396,261.920
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       116,375.000          1,253,358.750
             イギリス・ポンド　小計                           242,037.000          2,003,742.630
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                                                 (310,860,632)
             カナダ・ドル
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          467,964.600
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          294,523.290
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           21,687.000          762,487.890
                                                  (69,043,278)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          379,568.200
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          642,528.700
                     KLEPIERRE                  17,099.000          427,987.970
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000         1,041,093.600
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           39,445.000         2,491,178.470
                                                 (332,099,002)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       183,000.000         14,063,550.000
             香港・ドル　小計                           183,000.000         14,063,550.000
                                                 (198,436,691)
     投資証券　合計                                   1,666,354        11,761,204,229
                                               (11,761,204,229)
     合計                                           12,773,423,111
                                               (12,773,423,111)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
                               時価比率                    対する比率
          通貨             銘柄数
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            600銘
     アメリカ・ドル             株式              68.21          －    －         71.57
                              柄
                  投資証券         37銘柄      －         －   1.95
     イギリス・ポンド             株式         84銘柄     4.54          －    －          4.69
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.10
     オーストラリア・ドル             株式         56銘柄     2.16          －    －          2.35
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.14     －
     カナダ・ドル             株式         89銘柄     3.57          －    －          3.66
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         15銘柄     0.29          －    －          0.34
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         40銘柄     3.10          －    －          3.16
     スウェーデン・クローナ             株式         42銘柄     1.22          －    －          1.24
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.80          －    －          0.82
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.07          －    －          0.07
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.20          －    －          0.21
                            233銘
     ユーロ             株式
                                 10.55          －    －         10.83
                              柄
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.06
     香港・ドル             株式         32銘柄     0.92          －    －          0.97
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                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,525,772,760
        コール・ローン                                             2,018,889,628
        国債証券                                           562,762,244,813
        派生商品評価勘定                                              930,734,380
        未収入金                                                405,520
        未収利息                                             1,749,596,396
                                                     1,003,670,370
        前払費用
        流動資産合計                                           570,991,313,867
       資産合計                                             570,991,313,867
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              278,963,828
        未払金                                               1,053,421
                                                       9,486,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              289,503,249
       負債合計                                               289,503,249
     純資産の部
       元本等
        元本                                           397,546,249,818
        剰余金
                                                    173,155,560,800
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           570,701,810,618
       純資産合計                                             570,701,810,618
     負債純資産合計                                              570,991,313,867
                                145/283











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          352,957,920,687円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          343,158,082,282円
        同期中一部解約元本額                                          298,569,753,151円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           6,832,556,625円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            521,030,345円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,287,287,180円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            593,948,066円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             29,644,118円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            939,700,554円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,074,437,867円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            367,712,446円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            189,436,025円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             6,532,504円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             8,474,454円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             36,963,893円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             7,367,905円
                                                     8,109,070円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          209,721,269,420円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           11,145,267,997円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           6,623,250,466円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           68,534,931,432円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,973,015,177円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           9,562,282,979円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            146,131,384円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             70,114,338円
                                                     62,485,089円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            468,309,186円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           29,613,002,313円
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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,315,726,932円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            109,739,032円
                                                     53,757,770円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             50,943,220円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,937,776,056円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,547,276,220円
        定）
                                                   5,277,272,203円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            624,858,449円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,516,049円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            391,169,305円
        定）
                                                    789,818,482円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,070,305,059円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,176,918,764円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,239,578,405円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,967,567,434円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            118,765,605円
        投資家限定）
        計                                          397,546,249,818円
     ２.   受益権の総数                                          397,546,249,818口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年6月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △8,494,246,446
     合計                                              △8,494,246,446
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2021年6月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2021年6月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 565,460,529,213              －   564,808,758,661           651,770,552
          アメリカ・ドル               249,001,526,811              －   249,153,842,394          △152,315,583
          イギリス・ポンド                37,373,580,131              －    37,287,447,493           86,132,638
          イスラエル・シュケル                2,618,523,283             －    2,623,484,728          △4,961,445
          オーストラリア・ドル                12,136,253,626              －    12,159,905,452          △23,651,826
          カナダ・ドル                11,674,753,873              －    11,674,392,742            361,131
          シンガポール・ドル                2,451,497,937             －    2,448,628,399           2,869,538
          スウェーデン・クローナ                2,106,266,244             －    2,118,735,972         △12,469,728
          デンマーク・クローネ                2,960,831,453             －    2,951,054,082           9,777,371
          ノルウェー・クローネ                1,463,280,998             －    1,472,563,827          △9,282,829
          ポーランド・ズロチ                3,690,829,465             －    3,686,144,934           4,684,531
                                148/283

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          マレーシア・リンギット                2,557,206,608             －    2,564,295,580          △7,088,972
          メキシコ・ペソ                4,692,058,974             －    4,751,322,934         △59,263,960
          ユーロ               232,733,919,810              －   231,916,940,124           816,979,686
     合計                    565,460,529,213              －   564,808,758,661           651,770,552
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4356円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,356円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル
                     US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      13,000,000.000           12,966,484.310
                     US  T N/B  0.125   01/31/23
                                      11,630,000.000           11,629,545.610
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      16,350,000.000           16,304,654.250
                     US  T N/B  0.125   02/28/23
                                      20,510,000.000           20,507,596.420
                     US  T N/B  0.125   03/31/23
                                      15,000,000.000           14,997,070.200
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      8,630,000.000           8,626,628.940
                     US  T N/B  0.125   05/31/22
                                      8,000,000.000           8,004,531.200
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,994,023.370
                     US  T N/B  0.125   07/31/22
                                      11,110,000.000           11,116,075.720
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      8,310,000.000           8,302,858.550
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      6,920,000.000           6,921,892.130
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      12,630,000.000           12,615,199.150
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                      13,940,000.000           13,919,307.740
                     US  T N/B  0.125   10/31/22
                                      7,910,000.000           7,911,544.900
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      8,450,000.000           8,450,990.170
                                149/283


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                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      10,000,000.000           9,979,296.800
                     US  T N/B  0.125   12/31/22
                                      10,000,000.000           10,000,390.600
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      20,260,000.000           20,261,582.710
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      8,130,000.000           8,147,148.600
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      5,000,000.000           4,995,117.150
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,970,000.000           8,876,095.310
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      12,910,000.000           12,936,727.690
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      8,990,000.000           8,887,457.810
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      8,980,000.000           8,868,451.510
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      9,920,000.000           9,785,924.940
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      13,480,000.000           13,284,645.270
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      13,510,000.000           13,298,906.250
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                      12,280,000.000           12,295,829.640
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      14,420,000.000           14,229,047.610
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      20,340,000.000           20,401,973.330
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      11,870,000.000           11,815,286.650
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      11,250,000.000           10,839,550.720
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      13,470,000.000           12,936,987.780
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      15,540,000.000           15,366,995.970
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      11,070,000.000           10,935,084.370
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      16,930,000.000           16,789,136.980
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      7,000,000.000           7,045,663.800
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      11,090,000.000           11,101,695.510
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      7,490,000.000           7,307,138.680
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      9,610,000.000           9,358,112.860
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      10,800,000.000           10,503,843.690
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      10,590,000.000           10,266,922.180
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      10,000,000.000           9,663,281.200
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      6,260,000.000           6,161,209.370
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      15,990,000.000           14,958,145.300
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      29,840,000.000           27,814,143.590
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      14,510,000.000           14,118,910.080
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      14,160,000.000           13,758,431.170
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      15,270,000.000           14,937,161.620
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      16,930,000.000           16,973,647.570
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      10,000,000.000           10,019,140.600
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      32,530,000.000           30,942,891.540
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      24,380,000.000           23,668,599.150
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      7,790,000.000           7,982,315.620
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      3,840,000.000           3,890,624.640
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      14,380,000.000           14,406,962.500
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      12,110,000.000           10,319,517.480
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      11,040,000.000           9,372,787.430
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      14,120,000.000           14,244,101.520
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      8,000,000.000           8,064,374.960
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      14,140,000.000           11,320,285.190
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,595,562.500
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      8,400,000.000           8,645,109.310
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      7,340,000.000           7,589,158.570
                                150/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      7,680,000.000           7,841,699.940
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      8,960,000.000           9,184,699.940
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      14,630,000.000           12,096,038.190
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      7,880,000.000           8,089,928.080
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      4,750,000.000           4,890,273.430
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      9,820,000.000          10,089,282.750
                     US  T N/B  1.375   10/15/22
                                      5,500,000.000           5,593,027.330
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      20,540,000.000           18,214,807.690
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                      8,000,000.000           8,175,624.960
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      6,020,000.000           6,228,583.540
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      16,730,000.000           16,925,401.040
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      7,620,000.000           7,801,867.910
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      7,740,000.000           7,933,500.000
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      4,680,000.000           4,756,781.250
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      11,430,000.000           11,848,802.280
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                      8,410,000.000           8,557,175.000
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      6,490,000.000           6,733,375.000
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           8,300,624.960
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      9,140,000.000           9,482,392.890
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      12,800,000.000           13,366,499.950
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
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                     US  T N/B  1.625   05/15/26
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                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      6,000,000.000           6,091,875.000
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,618,894.510
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      2,920,000.000           2,972,810.910
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      11,760,000.000           12,062,728.020
                     US  T N/B  1.625   08/31/22
                                      3,930,000.000           4,002,459.370
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           3,983,991.370
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      9,650,000.000           9,978,703.120
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           5,318,742.160
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      8,330,000.000           8,510,266.360
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      17,120,000.000           15,087,668.700
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           5,536,297.220
                     US  T N/B  1.625   12/15/22
                                      8,600,000.000           8,795,851.490
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      8,180,000.000           8,398,239.780
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      10,000,000.000           10,311,718.700
                     US  T N/B  1.75   05/31/22
                                      2,220,000.000           2,256,205.060
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                      3,700,000.000           3,762,582.020
                     US  T N/B  1.75   06/30/22
                                      5,160,000.000           5,250,904.640
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      6,760,000.000           7,058,390.590
                     US  T N/B  1.75   07/15/22
                                      2,940,000.000           2,993,632.000
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           8,358,750.000
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      3,650,000.000           3,728,132.810
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      6,900,000.000           7,141,769.510
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      8,300,000.000           8,688,414.010
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           5,234,432.000
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      16,620,000.000           16,082,446.870
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      20,240,000.000           18,961,559.220
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,920,000.000           5,194,828.100
                                151/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.875   07/31/22
                                      3,950,000.000           4,030,388.660
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           5,281,054.650
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      8,000,000.000           8,172,500.000
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,030,000.000           7,376,007.810
                     US  T N/B  1.875   09/30/22
                                      3,270,000.000           3,345,107.810
                     US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      4,000,000.000           4,097,812.480
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      14,780,000.000           15,248,803.120
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      11,220,000.000           11,860,328.870
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      10,510,000.000           10,140,507.810
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      6,860,000.000           7,200,588.210
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      8,440,000.000           8,866,945.240
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      6,710,000.000           7,056,246.460
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      14,040,000.000           14,879,109.280
                     US  T N/B  2.0  10/31/22
                                      2,720,000.000           2,791,081.240
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      10,830,000.000           11,505,605.820
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      12,020,000.000           12,354,306.250
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      8,810,000.000           9,261,168.280
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      13,170,000.000           13,860,396.020
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      10,360,000.000           11,009,928.060
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      7,070,000.000           7,552,748.430
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      3,820,000.000           3,902,443.350
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                      6,170,000.000           6,517,785.490
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      6,400,000.000           6,768,499.960
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           8,379,687.440
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      6,670,000.000           7,062,383.550
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      10,620,000.000           10,951,875.000
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      8,160,000.000           8,593,818.720
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      13,150,000.000           14,139,331.960
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      7,630,000.000           8,190,328.120
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      8,000,000.000           8,455,312.480
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      11,540,000.000           12,417,220.240
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      6,730,000.000           6,863,285.480
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      12,260,000.000           12,487,959.360
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      6,560,000.000           6,969,487.460
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      14,440,000.000           15,349,832.770
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      15,100,000.000           16,187,081.910
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,650,000.000           13,611,103.470
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           8,414,374.960
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      7,210,000.000           7,678,368.300
                     US  T N/B  2.375   01/31/23
                                      5,560,000.000           5,765,242.170
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           6,135,085.890
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      4,280,000.000           4,619,892.170
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      15,900,000.000           17,226,035.020
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      13,450,000.000           14,573,810.430
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      15,210,000.000           16,195,679.170
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      11,710,000.000           12,253,417.180
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      10,820,000.000           11,467,509.370
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      5,160,000.000           5,546,395.290
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      9,670,000.000          10,329,146.450
                                152/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      6,270,000.000           6,703,511.670
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           5,990,278.110
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      6,720,000.000           7,007,962.480
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      15,300,000.000           16,296,292.830
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      6,280,000.000           6,715,183.890
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      10,000,000.000           10,507,031.200
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      7,280,000.000           7,937,474.990
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      14,530,000.000           16,003,432.800
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      5,370,000.000           5,601,371.440
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,788,380.040
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      8,780,000.000           9,225,516.330
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      7,320,000.000           7,768,921.830
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      6,300,000.000           6,863,062.500
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      16,470,000.000           17,576,578.120
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      15,000,000.000           16,620,703.030
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      6,290,000.000           6,823,421.430
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      7,660,000.000           8,039,110.090
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      7,220,000.000           7,591,717.150
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      5,150,000.000           5,610,080.030
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      8,860,000.000           9,348,338.210
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      4,500,000.000           5,016,796.860
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      7,630,000.000           8,555,435.520
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      7,030,000.000           7,431,204.270
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      6,430,000.000           7,015,230.430
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      19,530,000.000           20,740,707.270
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      4,920,000.000           5,480,418.750
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      9,540,000.000          10,697,097.620
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      6,920,000.000           7,555,504.630
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      17,170,000.000           19,178,755.710
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      9,540,000.000          10,847,650.750
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      11,490,000.000           13,245,815.620
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      4,550,000.000           4,973,363.250
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      5,270,000.000           5,769,826.560
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      12,860,000.000           14,376,073.370
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      7,480,000.000           8,540,348.410
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      7,810,000.000           8,292,938.610
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      9,430,000.000          10,032,267.500
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      7,030,000.000           8,046,054.680
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      8,670,000.000           9,241,000.720
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      6,140,000.000           6,749,922.600
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      8,500,000.000           9,959,277.280
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      10,760,000.000           12,638,376.530
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      10,860,000.000           12,804,618.740
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      3,270,000.000           3,786,046.870
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      4,120,000.000           4,799,317.160
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      6,010,000.000           7,046,959.740
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      11,340,000.000           13,340,003.810
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      6,360,000.000           7,011,900.000
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      5,620,000.000           6,202,416.380
                                153/283

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      7,070,000.000           8,223,293.750
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      3,370,000.000           3,935,001.550
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      4,040,000.000           4,770,356.230
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      4,760,000.000           5,622,750.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      9,900,000.000          11,905,136.690
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      7,650,000.000           9,079,892.550
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      15,380,000.000           17,480,931.980
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      3,780,000.000           4,459,366.380
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      6,000,000.000           7,397,343.710
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      10,850,000.000           13,660,828.120
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      2,390,000.000           2,963,786.700
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      5,280,000.000           6,749,324.990
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      5,050,000.000           6,436,974.570
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      3,000,000.000           3,856,640.610
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      6,300,000.000           8,184,339.810
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      2,580,000.000           3,358,837.500
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                      3,000,000.000           4,069,687.500
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           4,534,393.750
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,890,000.000           2,582,360.130
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      2,770,000.000           3,837,315.620
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      3,500,000.000           4,868,007.790
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      2,700,000.000           3,723,257.790
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,910,000.000           2,604,016.390
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      2,140,000.000           2,967,160.130
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      2,510,000.000           3,509,097.620
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           3,968,557.010
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      3,470,000.000           5,039,903.880
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                      1,450,000.000           2,100,234.370
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           2,194,062.500
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,290,000.000           3,117,799.200
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                      1,600,000.000           2,082,499.990
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,810,000.000           2,255,712.500
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      2,050,000.000           2,703,917.940
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      2,000,000.000           2,831,874.990
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      2,390,000.000           2,706,208.170
             アメリカ・ドル　小計                        2,187,010,000.000           2,273,855,682.040
                                    (239,390,114,600)           (248,896,242,955)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      5,610,000.000           5,556,144.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      7,480,000.000           7,487,180.800
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      9,620,000.000           9,614,897.530
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      4,870,000.000           4,735,880.200
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      2,750,000.000           2,582,771.390
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                       810,000.000           807,529.500
                     10/22/26
                                154/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.375
                                      4,180,000.000           4,021,850.770
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      5,230,000.000           5,258,011.880
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      2,960,000.000           2,297,533.050
                     UK  TREASURY     0.625
                                      3,610,000.000           3,668,727.480
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      6,520,000.000           6,101,635.060
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      3,970,000.000           3,330,830.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      4,000,000.000           4,058,200.000
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,240,000.000           1,130,557.600
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,840,000.000           3,895,593.970
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      2,860,000.000           2,931,255.170
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,760,000.000           3,939,201.600
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      4,320,000.000           4,314,821.130
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      3,170,000.000           3,353,241.200
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      5,480,000.000           5,737,978.660
                     UK  TREASURY     1.625
                                      4,480,000.000           4,819,852.800
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      3,460,000.000           3,786,710.140
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,420,000.000           1,691,151.270
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      3,090,000.000           3,424,680.050
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,170,000.000           5,927,123.750
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,000,000.000           5,106,187.000
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,560,000.000           6,042,096.480
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,750,000.000           2,954,627.500
                     UK  TREASURY     2.25
                                      4,920,000.000           5,159,515.440
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      3,480,000.000           5,033,875.310
                     UK  TREASURY     2.75
                                      2,560,000.000           2,774,223.360
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      4,970,000.000           6,906,590.320
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      4,750,000.000           6,910,100.960
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      4,690,000.000           8,626,762.550
                     UK  TREASURY     3.75
                                      3,690,000.000           6,039,275.400
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      2,990,000.000           5,550,675.750
                                155/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,190,000.000           6,000,876.100
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,910,000.000           6,637,839.790
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,720,000.000           4,090,539.450
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,280,000.000           4,068,304.690
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,190,000.000           4,875,449.260
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,860,000.000           6,350,008.800
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,110,000.000           5,321,223.670
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,520,000.000           6,471,722.040
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      3,160,000.000           4,525,899.870
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      4,510,000.000           7,282,223.920
                     UK  TREASURY     4.75
                                      4,100,000.000           5,597,561.900
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,560,000.000           5,590,520.040
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      3,650,000.000           4,302,795.200
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           2,022,242.500
             イギリス・ポンド　小計                         198,470,000.000           238,714,496.300
                                     (30,790,635,800)           (37,034,166,956)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.15
                                      6,060,000.000           6,050,285.820
             シュケル
                     07/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      4,270,000.000           4,278,399.090
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      4,560,000.000           4,457,322.480
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      3,230,000.000           3,282,623.160
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      3,710,000.000           3,446,129.960
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      4,730,000.000           4,878,313.880
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      4,500,000.000           4,737,411.000
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      4,340,000.000           4,642,736.700
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      4,620,000.000           5,019,902.580
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      5,070,000.000           5,562,636.690
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      6,420,000.000           8,032,748.940
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      5,570,000.000           5,977,969.080
                     03/31/23
                                156/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      4,900,000.000           7,640,418.100
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      4,450,000.000           5,764,000.450
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         66,430,000.000           73,770,897.930
                                     (2,241,102,409)           (2,488,757,144)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      6,940,000.000           6,940,591.280
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      4,430,000.000           4,379,143.680
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      5,270,000.000           5,213,372.510
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      7,880,000.000           7,509,089.800
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      8,710,000.000           8,398,855.430
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      5,110,000.000           4,967,060.410
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      6,120,000.000           6,155,283.630
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      4,130,000.000           3,538,997.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      2,410,000.000           2,455,783.490
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      4,220,000.000           4,565,829.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      4,270,000.000           4,407,283.060
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      8,040,000.000           8,847,170.150
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      3,190,000.000           3,436,057.130
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      3,040,000.000           3,325,445.360
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,740,000.000           1,950,850.590
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      4,420,000.000           4,918,797.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      3,750,000.000           4,198,746.740
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      5,760,000.000           6,445,440.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      2,970,000.000           3,361,911.100
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      5,320,000.000           5,907,631.240
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      6,200,000.000           7,184,109.240
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      2,150,000.000           2,534,348.390
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      2,970,000.000           3,718,818.370
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      5,440,000.000           6,390,299.440
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      2,890,000.000           3,811,988.290
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      6,290,000.000           7,712,850.830
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      8,510,000.000           9,373,802.440
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                      2,540,000.000           2,698,825.430
             オーストラリア・ドル　小計
                                     134,710,000.000           144,348,381.030
                                     (11,427,449,300)           (12,245,073,163)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                      5,650,000.000           5,648,966.050
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      5,260,000.000           5,119,358.120
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      8,430,000.000           8,374,404.150
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      9,340,000.000           9,328,969.460
                     CANADA    0.25   11/01/22
                                      2,450,000.000           2,450,137.200
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      6,690,000.000           6,621,093.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      8,960,000.000           8,253,360.640
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      2,850,000.000           2,854,343.400
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      3,000,000.000           3,028,947.000
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      3,410,000.000           3,423,715.020
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,200,000.000           2,251,304.000
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      7,990,000.000           7,939,535.160
                                157/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      3,110,000.000           3,182,332.380
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      1,400,000.000           1,445,011.400
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      1,200,000.000           1,204,287.600
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                      2,150,000.000           2,216,024.350
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      4,490,000.000           4,602,990.850
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      2,370,000.000           2,514,716.940
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      6,220,000.000           6,444,100.380
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      6,910,000.000           6,996,706.680
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      3,660,000.000           3,838,439.640
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      2,800,000.000           2,977,094.400
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,910,000.000           2,063,783.650
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      2,620,000.000           2,775,908.340
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,950,000.000           3,022,921.050
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      3,080,000.000           3,626,447.440
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                      2,190,000.000           2,664,165.660
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      2,570,000.000           3,383,142.860
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      1,960,000.000           2,686,023.200
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,480,000.000           2,170,243.880
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,440,000.000           1,936,229.760
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      2,240,000.000           3,261,493.760
             カナダ・ドル　小計                         122,980,000.000           128,306,197.420
                                     (11,135,839,000)           (11,618,126,176)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       730,000.000           724,160.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                      1,810,000.000           1,852,173.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                      1,340,000.000           1,358,686.300
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       930,000.000           968,409.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                      1,450,000.000           1,543,662.750
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                      1,500,000.000           1,596,277.500
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                      1,230,000.000           1,315,116.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       780,000.000           848,246.100
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      1,250,000.000           1,374,125.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      2,080,000.000           2,454,400.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                      1,280,000.000           1,484,800.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                      1,780,000.000           1,867,398.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,530,000.000           1,712,835.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      2,200,000.000           2,475,770.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      1,790,000.000           1,931,947.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       820,000.000           848,700.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      1,540,000.000           1,829,982.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      2,090,000.000           2,381,555.000
             シンガポール・ドル　小計                         26,130,000.000           28,568,242.650
                                     (2,161,473,600)           (2,363,165,032)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      11,990,000.000           11,735,896.860
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      13,480,000.000           14,097,057.760
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      14,910,000.000           15,571,183.950
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      18,290,000.000           19,354,478.000
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      21,900,000.000           22,862,345.130
                                158/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      6,600,000.000           7,897,956.000
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      24,440,000.000           27,046,247.370
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      11,420,000.000           16,674,117.020
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      13,110,000.000           13,597,862.430
             スウェーデン・クローナ　小計                         136,140,000.000           148,837,144.520
                                     (1,806,577,800)           (1,975,068,908)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/31
                                      6,420,000.000           6,364,854.760
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/22
                                      4,700,000.000           4,746,530.000
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      10,300,000.000           9,249,400.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      17,770,000.000           18,663,280.130
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      25,320,000.000           26,615,244.600
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      15,600,000.000           16,384,914.000
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      16,950,000.000           18,622,287.000
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      28,760,000.000           50,420,010.150
             デンマーク・クローネ　小計                         125,820,000.000           151,066,520.640
                                     (2,254,694,400)           (2,707,112,050)
             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.25   09/17/31
                                      9,100,000.000           8,891,155.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      11,960,000.000           11,887,701.800
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      10,870,000.000           11,070,573.240
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      9,840,000.000          10,130,260.320
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      10,570,000.000           10,869,553.800
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      10,710,000.000           11,003,614.650
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      9,620,000.000          10,055,786.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      19,260,000.000           19,804,095.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      12,640,000.000           13,391,195.200
             ノルウェー・クローネ　小計                         104,570,000.000           107,103,935.010
                                     (1,383,461,100)           (1,416,985,060)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      2,700,000.000           2,548,530.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      7,980,000.000           7,954,917.170
                     POLAND    04/25/23
                                      3,410,000.000           3,386,061.800
                     POLAND    07/25/22
                                      4,910,000.000           4,906,217.560
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      16,800,000.000           16,049,165.310
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      6,870,000.000           7,228,641.480
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      7,660,000.000           7,928,329.000
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      10,950,000.000           11,560,842.450
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      10,300,000.000           10,965,148.240
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      8,290,000.000           8,831,337.000
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      9,310,000.000          10,102,281.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           4,743,313.760
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      9,190,000.000          10,036,858.500
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      7,940,000.000           8,614,264.800
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                       120,000.000           157,260.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      4,000,000.000           4,283,840.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         114,790,000.000           119,297,008.070
                                     (3,423,600,271)           (3,558,021,336)
                                159/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マレーシア・リ
                     MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      2,490,000.000           2,361,194.340
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      3,330,000.000           3,448,296.580
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      5,610,000.000           5,760,014.200
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      3,590,000.000           3,759,894.940
                     MALAYSIA     3.757   04/20/23
                                      3,160,000.000           3,261,489.080
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      3,950,000.000           3,732,760.540
                     MALAYSIA     3.795   09/30/22
                                      2,600,000.000           2,664,644.840
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      3,070,000.000           3,188,403.760
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      5,150,000.000           5,143,603.730
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      2,390,000.000           2,404,393.530
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      5,910,000.000           6,211,896.970
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,370,000.000           1,452,676.070
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      4,240,000.000           4,489,013.080
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      4,140,000.000           4,416,702.690
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      2,130,000.000           2,250,226.140
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      7,840,000.000           8,294,832.890
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      2,600,000.000           2,743,343.200
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      4,320,000.000           4,145,679.080
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,480,000.000           2,618,903.800
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      3,000,000.000           3,202,932.900
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      2,200,000.000           2,286,866.340
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,030,000.000           3,269,437.560
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      3,050,000.000           3,323,072.600
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                      2,400,000.000           2,598,221.040
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      2,000,000.000           2,113,047.400
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      3,730,000.000           4,025,699.480
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      1,430,000.000           1,556,742.040
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      3,400,000.000           3,651,083.540
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,970,000.000           2,133,307.480
             マレーシア・リンギット　小計                         96,580,000.000          100,508,379.840
                                     (2,567,347,508)           (2,671,774,058)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      66,830,000.000           68,827,314.790
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      18,223,000.000           23,371,471.290
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      58,893,000.000           66,868,878.990
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      74,714,000.000           73,874,961.780
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      24,139,000.000           24,556,761.590
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      69,445,000.000           73,877,959.050
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      52,700,000.000           57,193,312.670
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      41,418,000.000           43,600,351.680
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      19,311,000.000           20,801,822.680
                     11/23/34
                                160/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      57,570,000.000           61,528,444.110
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      58,126,000.000           62,783,572.420
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      98,133,000.000          104,297,715.060
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      67,501,000.000           76,127,006.760
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      48,613,000.000           54,920,677.720
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         755,616,000.000           812,630,250.590
                                     (4,200,167,098)           (4,517,086,511)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      2,420,000.000           2,444,062.060
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      1,960,000.000           1,963,896.670
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                      2,800,000.000           2,833,812.800
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                      1,700,000.000           1,737,757.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       670,000.000           611,844.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      2,740,000.000           2,890,941.120
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      2,630,000.000           2,773,826.810
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      3,340,000.000           3,582,531.410
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                      1,230,000.000           1,261,720.580
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      3,830,000.000           4,085,231.200
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       890,000.000           808,263.290
                     AUSTRIA    07/15/23
                                      2,330,000.000           2,361,105.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                      2,700,000.000           2,751,786.000
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                      5,040,000.000           5,431,194.720
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                      2,420,000.000           2,954,338.420
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       500,000.000           645,850.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      2,520,000.000           2,715,007.680
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      3,720,000.000           3,931,396.440
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                      1,290,000.000           2,111,300.430
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,960,000.000           2,523,331.440
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                      1,700,000.000           2,700,408.340
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       980,000.000          2,028,317.760
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      3,260,000.000           5,206,220.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                      2,490,000.000           3,138,099.690
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       360,000.000           507,744.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      1,990,000.000           2,032,383.020
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      2,190,000.000           2,168,702.250
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      3,100,000.000           3,143,400.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                      2,610,000.000           2,663,505.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      1,060,000.000           1,018,993.020
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      2,820,000.000           2,927,817.060
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                      1,420,000.000           1,175,489.440
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      4,720,000.000           4,983,064.480
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      3,060,000.000           3,280,656.600
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      4,570,000.000           4,916,406.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      4,270,000.000           4,634,585.410
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      4,340,000.000           4,667,183.920
                                161/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      3,110,000.000           3,418,169.900
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      2,400,000.000           2,706,943.200
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        60,000.000           69,167.100
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                      2,770,000.000           3,261,841.200
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      4,450,000.000           5,360,629.310
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      2,380,000.000           2,923,308.780
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                      1,340,000.000           1,869,970.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                      5,250,000.000           5,564,133.750
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       370,000.000           513,804.570
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      4,100,000.000           4,506,344.030
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      2,140,000.000           2,891,610.800
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                      2,230,000.000           3,697,830.600
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      1,950,000.000           2,776,739.550
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      4,270,000.000           7,162,677.340
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,380,000.000           1,468,706.400
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,590,000.000           3,221,993.670
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      4,010,000.000           6,571,776.470
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      4,660,000.000           6,536,698.500
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      4,100,000.000           4,224,558.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      4,910,000.000           5,039,457.060
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      6,960,000.000           7,160,587.200
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,000,000.000           1,029,970.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      6,080,000.000           6,202,110.720
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      5,060,000.000           5,126,053.240
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      3,790,000.000           3,824,686.080
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      3,940,000.000           4,007,216.400
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      5,540,000.000           5,671,104.100
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/10/23
                                      5,570,000.000           5,636,383.260
                     BUNDESSCHAT      0.0  09/16/22
                                      2,230,000.000           2,248,999.600
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/22
                                      3,000,000.000           3,030,852.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      7,490,000.000           7,711,554.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      4,670,000.000           4,783,574.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      5,640,000.000           5,641,015.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      2,480,000.000           2,457,357.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      9,110,000.000           9,359,978.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,320,000.000           2,395,260.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      5,510,000.000           5,023,522.100
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      6,660,000.000           6,876,117.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      2,000,000.000           2,062,374.400
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,650,000.000           8,013,757.500
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,540,000.000           6,881,747.700
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,430,000.000           6,763,588.400
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      7,100,000.000           7,417,938.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      8,490,000.000           8,951,176.800
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      8,050,000.000           8,594,341.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      8,390,000.000           8,939,721.190
                                162/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      9,270,000.000           9,567,261.090
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      6,680,000.000           6,886,913.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      4,400,000.000           4,642,897.600
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,350,000.000           6,799,580.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      8,930,000.000          11,195,398.120
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      5,050,000.000           5,238,092.300
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      7,790,000.000           8,122,911.100
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      5,390,000.000           5,744,198.460
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      4,600,000.000           4,724,706.000
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      9,570,000.000          10,209,898.050
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      5,280,000.000           5,416,235.610
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      6,230,000.000           6,601,594.580
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      7,690,000.000          11,746,013.600
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      6,680,000.000          10,404,110.680
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      4,020,000.000           6,639,190.800
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      6,380,000.000          10,378,639.480
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      4,590,000.000           8,071,331.400
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,380,000.000           3,282,781.600
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,840,000.000           9,621,049.600
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      4,980,000.000           9,410,656.200
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      5,340,000.000           8,389,567.200
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                       890,000.000          1,259,465.700
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,393,108.000
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,400,000.000           2,215,738.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,402,094.600
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       960,000.000           980,062.080
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                      1,280,000.000           1,290,150.400
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       770,000.000           751,947.350
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       940,000.000           817,574.400
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                      1,030,000.000            997,492.170
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      2,170,000.000           2,279,943.050
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                      1,620,000.000           1,712,605.680
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       990,000.000          1,047,816.000
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                      1,560,000.000           1,648,645.440
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       980,000.000          1,057,531.720
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                      1,360,000.000           1,444,850.400
                     FINLAND    09/15/23
                                      2,050,000.000           2,081,554.620
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                      1,250,000.000           1,403,711.870
                                163/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       980,000.000          1,190,214.900
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                      1,400,000.000           1,456,112.000
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       150,000.000           154,358.250
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      1,220,000.000           1,313,820.440
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                      1,080,000.000           1,565,011.800
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                      1,470,000.000           1,794,146.760
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                      1,500,000.000           1,784,506.500
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,480,000.000           1,734,992.160
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      4,660,000.000           4,711,493.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      5,490,000.000           5,578,866.630
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      11,570,000.000           11,821,832.620
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      2,000,000.000           2,039,000.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      9,260,000.000           9,317,828.700
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      11,680,000.000           11,653,717.420
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      2,400,000.000           2,369,251.200
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      10,210,000.000           10,575,538.420
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      11,200,000.000           11,666,121.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      9,150,000.000           9,587,177.850
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      12,050,000.000           12,658,994.950
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      3,370,000.000           3,298,138.120
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                      2,000,000.000           1,535,860.000
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                      1,360,000.000           1,297,189.760
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      11,660,000.000           12,476,596.440
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      6,860,000.000           6,506,929.520
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      9,680,000.000          10,366,118.400
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      10,860,000.000           10,988,028.540
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      9,810,000.000           9,979,167.550
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      11,000,000.000           11,228,448.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,200,000.000           8,865,840.000
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      9,000,000.000           9,611,028.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      10,120,000.000           11,336,528.220
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      8,280,000.000           9,271,944.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      12,910,000.000           14,766,483.820
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      9,140,000.000          10,565,072.240
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      15,040,000.000           15,749,436.800
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      4,810,000.000           6,028,151.740
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      6,940,000.000           8,421,620.600
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      9,090,000.000           9,831,062.250
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      6,760,000.000           8,663,223.920
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      7,080,000.000           7,685,304.600
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      9,150,000.000           9,517,802.550
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      11,550,000.000           14,197,433.250
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      12,790,000.000           15,331,347.420
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      6,450,000.000          10,025,222.100
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      9,550,000.000          11,412,727.500
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      3,510,000.000           6,611,787.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      3,520,000.000           6,927,930.240
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      6,160,000.000           9,779,344.960
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      11,620,000.000           12,980,167.480
                                164/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      10,430,000.000           18,087,768.580
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      6,130,000.000           9,841,359.460
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      8,210,000.000          11,907,325.870
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      8,090,000.000          13,233,370.390
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,220,000.000           2,862,570.120
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       730,000.000           718,490.820
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                      1,720,000.000           1,770,788.160
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                      1,660,000.000           1,681,088.640
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                      1,330,000.000           1,331,919.190
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       990,000.000           968,893.060
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                      2,160,000.000           2,325,078.000
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      2,740,000.000           2,932,183.600
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                      2,280,000.000           2,492,869.920
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                      1,740,000.000           1,955,210.160
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,420,000.000           1,597,889.080
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                      1,480,000.000           1,713,347.160
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                      1,600,000.000           1,899,547.340
                     IRISH   10/18/22
                                       160,000.000           161,330.080
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      2,060,000.000           2,634,338.300
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      2,610,000.000           3,171,972.150
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                      2,290,000.000           2,542,362.580
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                      2,320,000.000           2,505,495.600
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                      2,730,000.000           3,339,909.300
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      4,750,000.000           4,786,575.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      2,430,000.000           2,422,224.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      3,350,000.000           3,373,450.000
                     ITALY   BTPS   0.05   01/15/23
                                      4,100,000.000           4,131,772.120
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      5,610,000.000           5,567,925.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      3,710,000.000           3,761,940.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      5,200,000.000           5,292,362.400
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      4,100,000.000           4,190,400.900
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      4,500,000.000           4,589,100.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      2,880,000.000           2,824,737.120
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      3,340,000.000           3,418,022.400
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      4,800,000.000           4,977,840.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      3,770,000.000           3,822,640.510
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                      2,500,000.000           2,538,000.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                      4,070,000.000           4,165,006.010
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      3,450,000.000           3,288,540.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      4,210,000.000           4,309,356.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      4,750,000.000           4,864,475.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      5,100,000.000           5,310,630.000
                     ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                      3,050,000.000           3,098,514.820
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      6,030,000.000           6,393,728.390
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      5,930,000.000           6,295,353.230
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      8,000,000.000           8,260,800.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      3,120,000.000           3,309,199.920
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                      4,140,000.000           4,237,534.260
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,951,772.350
                                165/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      2,130,000.000           2,066,313.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      4,010,000.000           4,264,423.260
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      5,790,000.000           6,226,566.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      6,410,000.000           6,928,902.320
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      5,570,000.000           6,043,372.020
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      2,000,000.000           1,949,422.000
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      4,630,000.000           4,909,401.980
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      2,900,000.000           3,035,430.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      3,100,000.000           3,290,340.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      4,670,000.000           5,030,991.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      5,660,000.000           6,274,975.980
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      5,610,000.000           6,116,246.400
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      5,980,000.000           6,626,748.960
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      4,540,000.000           5,002,603.300
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                      1,380,000.000           1,365,234.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      3,450,000.000           3,852,270.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      4,130,000.000           4,712,743.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      8,170,000.000           9,521,840.880
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      3,480,000.000           4,002,000.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      10,900,000.000           11,603,605.900
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      3,550,000.000           3,946,882.900
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      5,790,000.000           6,325,048.110
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      4,830,000.000           5,818,701.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      2,400,000.000           2,875,440.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      5,660,000.000           6,635,529.300
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      5,030,000.000           6,217,583.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,790,000.000           5,728,250.830
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      4,440,000.000           5,632,638.160
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      3,980,000.000           5,247,005.140
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      4,170,000.000           5,336,853.570
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      4,000,000.000           5,466,511.200
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      6,860,000.000           8,541,568.460
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      5,300,000.000           5,975,924.900
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      2,660,000.000           3,893,176.000
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      5,720,000.000           7,909,616.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      5,190,000.000           5,864,162.830
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      6,500,000.000           7,876,050.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      5,480,000.000           5,988,215.200
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      5,830,000.000           6,468,385.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      5,660,000.000           7,394,908.860
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      5,560,000.000           8,924,866.930
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      3,820,000.000           4,550,275.510
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      3,950,000.000           5,838,495.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      4,220,000.000           6,657,894.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      3,020,000.000           4,804,820.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      6,940,000.000           9,613,982.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      2,960,000.000           3,173,673.520
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      5,560,000.000           6,015,808.800
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      3,690,000.000           5,652,342.000
                                166/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           6,453,440.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           4,729,060.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      2,150,000.000           2,970,225.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,700,000.000           2,079,440.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      4,060,000.000           4,169,924.500
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      2,130,000.000           1,890,100.020
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      3,340,000.000           3,397,397.900
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                      1,280,000.000           1,293,450.240
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,530,000.000           3,658,350.800
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      2,920,000.000           3,044,914.680
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      2,970,000.000           3,125,565.910
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      6,450,000.000           6,795,397.500
                     NETHERLANDS      0.75
                                      4,170,000.000           4,480,435.650
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,660,000.000           3,954,534.840
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      9,280,000.000           9,453,136.960
                     NETHERLANDS      1.75
                                      5,010,000.000           5,270,830.620
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      3,650,000.000           3,955,946.650
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      3,620,000.000           4,697,424.220
                     NETHERLANDS      2.75
                                      3,920,000.000           6,292,830.880
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      3,900,000.000           6,684,642.900
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      4,220,000.000           6,770,568.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                      2,670,000.000           3,728,764.470
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                       590,000.000           667,972.630
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      5,920,000.000           6,006,728.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      2,200,000.000           2,229,543.360
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      1,400,000.000           1,400,980.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                      9,700,000.000           9,798,552.000
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      3,200,000.000           3,242,800.000
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      4,890,000.000           4,753,960.200
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      4,190,000.000           4,283,960.750
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      5,050,000.000           5,147,641.750
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      4,320,000.000           4,381,907.320
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      5,040,000.000           5,146,394.400
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      5,230,000.000           5,405,916.280
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      5,720,000.000           6,032,312.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       390,000.000           385,123.050
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      4,820,000.000           4,369,334.820
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      4,110,000.000           4,186,396.680
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      6,970,000.000           7,566,632.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      6,490,000.000           7,028,747.880
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      5,310,000.000           5,822,213.220
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      6,200,000.000           6,808,220.000
                                167/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      6,430,000.000           7,095,897.230
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      5,390,000.000           5,914,721.890
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                      1,460,000.000           1,298,312.300
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      4,340,000.000           4,764,018.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      5,130,000.000           5,532,222.780
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      4,900,000.000           5,614,754.170
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      5,170,000.000           5,738,772.380
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      5,660,000.000           6,513,405.160
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      5,460,000.000           6,064,771.440
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      4,660,000.000           5,601,320.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      3,730,000.000           4,908,302.890
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      5,470,000.000           6,068,975.940
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      4,920,000.000           6,666,391.870
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      3,750,000.000           5,811,075.000
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      5,470,000.000           6,150,012.330
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      5,260,000.000           7,869,380.800
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      4,600,000.000           5,145,943.640
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      5,310,000.000           6,423,887.180
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      4,850,000.000           8,042,173.000
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      3,840,000.000           4,380,537.600
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      4,720,000.000           7,903,640.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      5,630,000.000           7,746,880.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      3,530,000.000           6,399,787.630
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      5,480,000.000           6,015,941.800
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      5,510,000.000           8,669,483.590
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      5,590,000.000           7,370,135.500
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                       820,000.000          1,190,320.200
             ユーロ　小計                        1,500,460,000.000           1,734,833,586.860
                                    (200,026,322,600)           (231,270,665,464)
     国債証券　合計                              512,808,785,485.600             562,762,244,813
                                    (512,808,785,486)           (562,762,244,813)
     合計                                           562,762,244,813
                                               (562,762,244,813)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          246銘柄       43.61                44.23
     イギリス・ポンド                   国債証券          50銘柄       6.49                6.58
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.44                0.44
     オーストラリア・ドル                   国債証券          28銘柄       2.15                2.18
     カナダ・ドル                   国債証券          32銘柄       2.04                2.06
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.41                0.42
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           9銘柄       0.35                0.35
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.47                0.48
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.25                0.25
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     ポーランド・ズロチ                   国債証券          16銘柄
                                          0.62                0.63
     マレーシア・リンギット                   国債証券          29銘柄       0.47                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.79                0.80
     ユーロ                   国債証券          337銘柄       40.52                41.10
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              89,270,474
        コール・ローン                                              990,010,502
        投資信託受益証券                                             8,574,656,259
        投資証券                                            71,596,680,453
        派生商品評価勘定                                                41,013
        未収入金                                              119,009,830
                                                      61,188,163
        未収配当金
        流動資産合計                                            81,430,856,694
       資産合計                                             81,430,856,694
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                  583
        未払金                                              241,125,261
                                                      878,215,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,119,340,844
       負債合計                                              1,119,340,844
     純資産の部
       元本等
        元本                                            51,655,828,732
        剰余金
                                                    28,655,687,118
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            80,311,515,850
       純資産合計                                             80,311,515,850
     負債純資産合計                                               81,430,856,694
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           42,845,368,442円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           59,857,724,577円
        同期中一部解約元本額                                           51,047,264,287円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             77,402,471円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             47,731,947円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,251,144円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             12,122,460円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             15,398,098円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             44,427,031円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             26,820,444円
                                                     19,761,793円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           8,888,217,814円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,451,386,056円
                                                    340,523,804円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,594,089,364円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,926,272円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            269,589,574円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            516,912,700円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             49,567,435円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            101,626,667円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            213,784,499円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,979,507円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,515,122円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             7,059,668円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            639,744,095円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,528,218円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            584,044,636円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             55,686,198円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            216,499,129円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,547,175円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            473,479,123円
        投資のソムリエ                                           14,503,667,660円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            770,759,716円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            506,580,878円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,243,003,250円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            631,670,857円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,025,831,537円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             18,688,512円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,882,940円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,780,454円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             47,262,288円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,857,665,588円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            166,826,703円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             13,778,837円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             6,843,270円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,456,862円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            477,053,365円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            156,378,403円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            152,689,862円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            136,134,551円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            186,993,439円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            136,201,588円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             94,419,783円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             14,584,701円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            149,262,841円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            551,341,810円
        投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            365,019,674円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            249,192,963円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            128,259,992円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            302,046,550円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,176,747,403円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            852,733,298円
                                                    554,879,654円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
        計                                           51,655,828,732円
     ２.   受益権の総数                                           51,655,828,732口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                706,826,063
     投資証券                                               10,598,017,503
     合計                                               11,304,843,566
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2021年6月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年6月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    144,632,136             －    144,672,566           40,430
          アメリカ・ドル                  98,505,630             －    98,511,390           5,760
          イギリス・ポンド                   6,204,958            －     6,205,444            486
          オーストラリア・ドル                  28,809,663             －    28,842,200          32,537
          カナダ・ドル                   1,810,616            －     1,810,922            306
          シンガポール・ドル                   2,481,141            －     2,481,483            342
          ユーロ                   3,998,928            －     3,999,387            459
          香港・ドル                   2,821,200            －     2,821,740            540
     合計                       144,632,136             －    144,672,566           40,430
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5547円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,547円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       354,400.000           271,116.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       658,400.000           497,092.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       211,400.000           181,804.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,296,900.000            950,012.000
                                                 (103,988,314)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       196,651.000           629,283.200
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        73,145.000          235,526.900
                     ARENA   REIT
                                       159,242.000           554,162.160
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       176,463.000           545,270.670
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       239,518.000          1,041,903.300
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       229,128.000           625,519.440
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       212,974.000           792,263.280
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       179,274.000           426,672.120
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       220,887.000          3,339,811.440
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       275,052.000          1,353,255.840
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       253,057.000           986,922.300
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       154,369.000           543,378.880
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       865,185.000           795,970.200
                     DEXUS                  513,628.000          5,624,226.600
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       247,876.000           285,057.400
                     GOODMAN    GROUP
                                       800,556.000         16,579,514.760
                     GPT  GROUP
                                       920,233.000          4,536,748.690
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       136,670.000           549,413.400
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        85,980.000          459,133.200
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                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       147,473.000           216,047.940
                     HOTEL   PROPERTY
                                        73,965.000          247,043.100
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       145,145.000           853,452.600
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       256,148.000           388,064.220
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,862,202.000           5,549,361.960
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       516,215.000          1,068,565.050
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       160,193.000           398,880.570
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,456,782.000           7,149,235.620
                     SHOPPING     CENTRES
                                       527,166.000          1,365,359.940
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                 1,128,820.000           5,486,065.200
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,870,308.000           3,151,468.980
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       382,777.000          1,025,842.360
             オーストラリア・ドル　小計                         15,467,082.000           66,803,421.320
                                                (5,666,934,231)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       216,895.000           310,159.850
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       529,680.000           431,689.200
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,495,960.000           4,443,001.200
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       891,616.000           918,364.480
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       450,180.000           625,750.200
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,140,009.000           4,622,419.440
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       365,200.000           456,500.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           103,194.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,148,730.000            470,979.300
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       491,500.000           292,442.500
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       608,800.000           164,376.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       653,500.000          1,581,470.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       377,100.000           205,519.500
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,297,664.000           1,855,659.520
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       214,500.000           141,570.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       620,300.000          1,600,374.000
                     KEPPEL    REIT
                                       951,500.000          1,132,285.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       422,200.000           331,427.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                      2,759,100.000            179,341.500
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                      1,028,200.000           2,210,630.000
                     TRUST
                                176/283

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       913,120.000          2,538,473.600
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,370,620.000           2,782,358.600
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                      1,019,000.000           1,080,140.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                      1,120,355.000            453,743.770
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       179,000.000           787,600.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       313,200.000           134,676.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       208,100.000           192,492.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       471,900.000           412,912.500
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       656,800.000           367,808.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                      1,046,090.000           1,558,674.100
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         24,088,219.000           32,386,031.760
                                                (2,678,972,547)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       131,740.000           305,636.800
             ユーロ　小計                           131,740.000           305,636.800
                                                  (40,744,442)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       703,000.000          5,954,410.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           703,000.000          5,954,410.000
                                                  (84,016,725)
     投資信託受益証券　合計                                   41,686,941         8,574,656,259
                                                (8,574,656,259)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        42,275.000          956,260.500
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        30,689.000         2,262,393.080
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        33,220.000          657,091.600
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         989.000         280,697.980
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        60,665.000         11,754,450.400
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        23,008.000          882,586.880
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        65,000.000         3,165,500.000
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        50,312.000          459,851.680
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       127,151.000          4,991,948.260
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       119,402.000          4,712,796.940
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        70,339.000         3,519,763.560
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        68,881.000          524,184.410
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                       100,663.000          1,627,720.710
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        27,874.000          378,807.660
                     PROPERTIES      INC
                                177/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        66,412.000         14,255,999.920
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        10,643.000          107,175.010
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        67,702.000         8,306,358.380
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        83,055.000         1,245,825.000
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       140,188.000          3,379,932.680
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        17,381.000          431,744.040
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        17,653.000          327,992.740
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          68,018.000
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        46,198.000         6,238,577.920
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        46,858.000         1,120,843.360
                     CENTERSPACE                   6,060.000          457,105.800
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        22,362.000          306,583.020
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        12,476.000          118,896.280
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        20,935.000          268,177.350
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          40,433.700
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       238,549.000          1,917,933.960
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        56,177.000         1,072,980.700
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        10,481.000          530,338.600
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        19,106.000          198,129.220
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        20,353.000         2,807,696.350
                     CORPORATE     OFFICE
                                        54,438.000         1,642,938.840
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        71,720.000         2,838,677.600
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        2,965.000          165,150.500
                     CUBESMART                  94,451.000         4,381,581.890
                     CYRUSONE     INC
                                        56,983.000         4,681,153.450
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                       102,730.000          1,061,200.900
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       133,789.000         21,933,368.660
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                       112,836.000           455,857.440
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        77,840.000         2,850,500.800
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       178,456.000          8,865,694.080
                     EAST   GROUP
                                        18,728.000         3,201,926.160
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        37,693.000          820,576.610
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        63,868.000          818,149.080
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        36,185.000         1,935,897.500
                     EQUINIX    INC
                                        42,564.000         35,029,746.360
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        58,986.000         1,661,635.620
                                178/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        80,277.000         6,133,162.800
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       163,583.000         13,217,506.400
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        55,392.000         1,578,118.080
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        31,026.000         9,743,405.040
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        63,023.000         10,030,740.680
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        11,176.000          145,735.040
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        33,020.000         4,029,100.400
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        60,986.000         3,280,436.940
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        37,210.000         1,077,601.600
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        46,648.000          261,228.800
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                       103,548.000          4,953,736.320
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        57,104.000          402,583.200
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        16,951.000          567,688.990
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        16,822.000          382,027.620
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        11,352.000          285,616.320
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        21,116.000          332,154.680
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        41,546.000          825,103.560
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        67,604.000         2,191,721.680
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                       103,264.000          3,047,320.640
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       257,187.000          8,986,113.780
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,618.000          196,424.760
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        50,220.000         2,437,176.600
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       333,992.000          6,015,195.920
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        72,997.000         2,184,800.210
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        46,758.000          867,828.480
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        29,984.000          791,877.440
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        11,572.000         2,213,260.720
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       270,742.000         10,274,658.900
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       136,588.000          6,337,683.200
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        53,549.000         1,862,969.710
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        50,045.000         3,655,787.250
                     KIMCO   REALTY
                                       204,567.000          4,496,382.660
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        40,874.000          939,693.260
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       134,546.000          1,750,443.460
                                179/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        35,667.000         3,829,565.790
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        17,932.000          706,520.800
                     MACK   CALI
                                        39,452.000          706,190.800
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       274,618.000          6,003,149.480
                     MID  AMERICA
                                        54,609.000         9,367,081.770
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        48,171.000          942,224.760
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        21,934.000         1,479,009.620
                     NATIONAL     RETAIL
                                        82,875.000         4,143,750.000
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        31,184.000         1,543,608.000
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        10,996.000          260,605.200
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        37,108.000          267,548.680
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        10,397.000          590,549.600
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        22,164.000          694,841.400
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                       109,600.000          4,137,400.000
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        7,856.000          225,624.320
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        80,717.000          930,667.010
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                       114,216.000          2,424,805.680
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        63,751.000         1,523,648.900
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                       101,976.000          1,993,630.800
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        60,484.000         1,225,405.840
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        13,046.000          263,398.740
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        24,152.000          268,811.760
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       352,488.000         44,512,184.640
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        9,737.000         1,567,559.630
                     PUBLIC    STORAGE
                                        72,371.000         21,383,459.370
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        31,224.000         2,440,780.080
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       178,161.000         12,663,683.880
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        74,742.000         5,086,940.520
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        57,754.000         1,074,801.940
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                       104,353.000          1,308,586.620
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        8,794.000          188,631.300
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        62,108.000         3,669,340.640
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        80,253.000         1,288,060.650
                     RPT  REALTY
                                        37,794.000          522,313.080
                                180/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        26,601.000         2,081,528.250
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                       102,053.000          1,829,810.290
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        6,652.000          507,547.600
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        6,198.000          286,471.560
                     SERITAGE     GROWTH
                                        15,650.000          295,785.000
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        80,633.000         1,113,541.730
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       156,339.000         21,033,849.060
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        81,132.000         1,274,583.720
                     SL  GREEN
                                        33,480.000         2,851,491.600
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        55,455.000         2,823,768.600
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        74,750.000         2,889,835.000
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                       113,425.000          4,143,415.250
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        48,846.000          491,879.220
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        53,284.000         9,462,172.720
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                       104,791.000          1,380,097.470
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        42,759.000          814,131.360
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        33,200.000         2,209,460.000
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        56,800.000          984,912.000
                     UDR  INC
                                       141,365.000          7,095,109.350
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        18,196.000          417,234.280
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        5,995.000          432,779.050
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        53,765.000         1,080,676.500
                     URSTADT    BIDDLE
                                        14,440.000          283,457.200
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       178,824.000         10,316,356.560
                     VEREIT    INC
                                       108,406.000          5,341,163.620
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       256,254.000          8,412,818.820
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        74,163.000         3,728,915.640
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        9,926.000          50,225.560
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        41,358.000         1,095,987.000
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        58,118.000         1,956,251.880
                     WELLTOWER     INC
                                       198,702.000         15,725,276.280
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          153,331.500
                     WP  CAREY   INC
                                        83,075.000         6,442,466.250
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        55,593.000         1,137,432.780
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                         10,348,856.000          546,592,280.320
                                               (59,829,991,004)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        83,963.000           79,345.030
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,298,317.000            971,141.110
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        77,686.000         1,006,033.700
                                181/283

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       370,408.000           337,071.280
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       448,426.000          2,274,416.670
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       397,993.000           683,353.980
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       294,033.000           341,078.280
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       202,920.000           200,890.800
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        52,817.000         1,868,665.460
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       281,997.000           242,517.420
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       210,196.000           371,206.130
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       123,471.000           926,032.500
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,976,821.000            848,056.200
                     HOME   REIT   PLC
                                       100,813.000           111,398.360
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       153,417.000           169,679.200
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            1,848.320
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       359,727.000          2,552,622.790
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       441,639.000          1,040,501.480
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       241,153.000           350,154.150
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       139,604.000           127,737.660
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       257,572.000           228,208.790
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       644,643.000           999,196.650
                     PROPERTIES      PLC
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       206,337.000           177,656.150
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                       102,439.000           971,633.910
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       255,156.000           116,606.290
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       567,786.000          6,115,055.220
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       147,578.000           910,556.260
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          179,591.000           127,689.200
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       371,767.000           434,967.390
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       177,390.000           187,323.840
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       810,128.000          1,633,218.040
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       347,914.000           280,766.590
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       188,027.000          2,209,317.250
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        63,229.000          567,164.130
             イギリス・ポンド　小計                         11,805,998.000           29,463,110.230
                                                (4,570,906,921)
                                182/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        85,363.000         1,486,169.830
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           85,363.000         1,486,169.830
                                                  (50,137,871)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        29,143.000         1,337,663.700
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        31,111.000          354,976.510
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,088.000          86,473.600
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        10,875.000          441,198.750
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        40,179.000         2,287,390.470
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        78,312.000         1,144,138.320
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        44,246.000          458,831.020
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        21,592.000          400,531.600
                     CT  REAL   ESTATE
                                        24,180.000          406,224.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        39,203.000          575,108.010
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        12,866.000          301,836.360
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        52,733.000          956,576.620
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        14,761.000         1,216,306.400
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        68,761.000         1,140,744.990
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        31,544.000          513,536.320
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        24,752.000          494,297.440
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        8,825.000          197,680.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          146,168.490
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        43,997.000          575,480.760
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           93,986.160
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        72,829.000         1,592,770.230
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        10,657.000          134,065.060
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           62,707.260
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        34,723.000         1,037,870.470
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        37,879.000          631,064.140
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        22,019.000          166,463.640
                     REIT
                                183/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        19,145.000          424,444.650
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           822,248.000         17,178,534.970
                                                (1,555,516,342)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       388,009.000           607,234.080
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       520,345.000          1,201,996.950
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       742,461.000           883,528.590
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       532,144.000           862,073.280
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       180,112.000           551,142.720
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,363,071.000           4,105,975.620
                                                 (323,181,341)
             ユーロ         AEDIFICA                  16,007.000         1,706,346.200
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        86,245.000         1,335,072.600
                     ALTAREA                   1,643.000          298,040.200
                     BEFIMMO                  12,822.000          468,003.000
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        12,034.000          327,926.500
                     CARMILA    SA
                                        21,853.000          288,459.600
                     COFINIMMO     SA
                                        13,482.000         1,760,749.200
                     COVIVIO                  23,313.000         1,897,678.200
                     EUROCOMMERCIAL
                                        18,210.000          417,009.000
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        25,876.000         3,490,672.400
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        32,106.000          296,338.380
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       306,848.000           383,560.000
                     ICADE                  14,971.000         1,137,047.450
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        25,287.000          116,825.940
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       121,285.000          1,161,303.870
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        10,415.000          255,688.250
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       214,307.000           345,034.270
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  95,503.000         2,390,440.090
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        27,656.000          149,065.840
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  19,022.000          207,720.240
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       158,630.000          1,506,350.480
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,725.000          485,730.000
                     NSI  NV
                                        8,112.000          283,514.400
                     RETAIL    ESTATES
                                        5,045.000          362,231.000
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        65,804.000         5,302,486.320
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        9,724.000          253,310.200
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        65,116.000         2,094,130.560
                     WERELDHAVE      NV
                                        18,894.000          290,967.600
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        8,239.000          411,126.100
                                184/283

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユーロ　小計
                                      1,443,174.000          29,422,827.890
                                                (3,922,357,186)
             韓国・ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,958.000        55,466,060.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        56,222.000        294,603,280.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        17,860.000        111,625,000.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        54,509.000        334,140,170.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1
                                        39,843.000        201,605,580.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        19,635.000        167,879,250.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           198,027.000        1,165,319,340.000
                                                 (115,017,019)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       937,070.000          4,319,892.700
                     LINK   REIT
                                       986,820.000         75,837,117.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       597,000.000          1,767,120.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       451,000.000          2,052,050.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       761,000.000          3,165,760.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,732,890.000          87,141,939.700
                                                (1,229,572,769)
     投資証券　合計                                   30,799,627         71,596,680,453
                                               (71,596,680,453)
     合計                                           80,171,336,712
                                               (80,171,336,712)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.13      －          74.76
                   投資証券           152銘柄            －   74.50
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    5.69            5.70
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.06            0.06
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          7.06      －           7.07
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    1.94            1.94
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           30銘柄          3.34      －           3.34
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.40            0.40
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.05      －           4.94
                   投資証券           29銘柄           －    4.88
     韓国・ウォン              投資証券            6銘柄           －    0.14            0.14
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄
                                         0.10      －           1.64
                   投資証券            5銘柄           －    1.53
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,819,692,946
        コール・ローン                                              132,050,479
        株式                                            54,910,869,631
        投資信託受益証券                                              383,170,336
        投資証券                                              50,968,475
        派生商品評価勘定                                              228,629,189
        未収入金                                               1,303,806
        未収配当金                                              116,970,308
                                                     2,966,682,172
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            61,610,337,342
       資産合計                                             61,610,337,342
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                115,793
        未払金                                                 7,186
                                                      31,056,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              31,178,979
       負債合計                                                31,178,979
     純資産の部
       元本等
        元本                                            40,143,019,383
        剰余金
                                                    21,436,138,980
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            61,579,158,363
       純資産合計                                             61,579,158,363
     負債純資産合計                                               61,610,337,342
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           53,984,941,006円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           25,319,617,780円
        同期中一部解約元本額                                           39,161,539,403円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,491,219,960円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            307,673,767円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,613,207円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,436,367円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,517,069円
                                                     26,954,016円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,639,321円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,162,523円
        たわらノーロード　新興国株式                                           7,587,715,071円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,049,516,885円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,568,875,965円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,737,239円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             52,994,421円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             85,042,029円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              804,520円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             91,615,336円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            196,725,655円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            123,766,117円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            208,286,863円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              260,417円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,902,756円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,224,873円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,056,506円
        たわらノーロード　全世界株式                                             62,074,195円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            219,465,444円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            376,788,021円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            329,145,943円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            373,034,779円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            763,735,835円
        投資のソムリエ                                           7,155,196,558円
        クルーズコントロール                                            559,683,863円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            381,583,357円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            320,081,299円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             11,169,619円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             28,686,536円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            286,156,130円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,972,920,518円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            904,352,237円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,938,450,268円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             18,481,879円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,869,554円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,708,159円
                                                     27,779,329円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,605,236,860円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            271,417,883円
                                                     10,763,413円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             6,679,213円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,444,774円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             16,292,083円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            180,720,260円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            294,511,568円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            148,848,923円
        計                                           40,143,019,383円
     ２.   受益権の総数                                           40,143,019,383口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年6月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                543,919,730
     投資信託受益証券                                                 25,868,063
     投資証券                                                  862,937
     合計                                                570,650,730
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年6月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年6月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    24,731,907             －    24,690,279          41,628
          カタール・リアル                  24,498,019             －    24,456,791          41,228
          サウジアラビア・リアル                    233,888           －      233,488          400
        買建                    24,731,907             －    24,946,737          214,830
          アメリカ・ドル                  24,731,907             －    24,946,737          214,830
     合計                       49,463,814             －    49,637,016          256,458
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年6月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,986,022,601              －    6,214,279,539         228,256,938
     合計                      5,986,022,601              －    6,214,279,539         228,256,938
                                191/283


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    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5340円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,340円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年6月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             30,150        37.380        1,127,007.000
     ル
             CIA  DE  MINAS
                              8,898       10.840          96,454.320
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        6.320         153,007.200
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,299       125.350          538,879.650
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             35,762        9.480         339,023.760
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             23,636       113.110         2,673,467.960
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              4,518       66.980         302,615.640
             YPF  SA  ADR
                              4,248        5.720         24,298.560
             LUKOIL    SPON   ADR
                             25,186        91.420        2,302,504.120
             GAZPROM    PAO  ADR
                             351,271         7.666        2,692,843.480
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP
                             72,118        3.155         227,532.290
             GDR
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             96,388        0.948         91,375.820
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             56,784        4.966         281,989.340
             51JOB   INC  ADR
                              2,101       74.170         155,831.170
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              7,085       31.800         225,303.000
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              5,500       219.100         1,205,050.000
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             15,867       190.210         3,018,062.070
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                             10,730        36.780         394,649.400
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             38,025        36.270        1,379,166.750
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             58,131        7.436         432,262.110
                                192/283


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             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                             92,139        9.730         896,512.470
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             15,471        23.480         363,259.080
             TATNEFT    ADR
                             15,024        43.320         650,839.680
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             112,000         1.408         157,696.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             16,621        15.260         253,636.460
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             27,011        22.180         599,103.980
             ADR
             21VIANET     GROUP   INC  ADR
                              4,106       22.010          90,373.060
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             24,628        31.070         765,191.960
             MAIL.RU    GROUP   LTD  GDR
                              6,853       23.180         158,852.540
             YANDEX    NV
                             18,499        69.820        1,291,600.180
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,716       43.880          75,298.080
             SBERBANK     ADR
                             160,668        17.465        2,806,066.620
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              8,308       21.500         178,622.000
             ADECOAGRO     SA
                              5,000       11.430          57,150.000
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             10,775        55.880         602,107.000
             JOYY   INC-ADR
                              3,647       73.700         268,783.900
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP
                              3,303       67.450         222,787.350
             ADR
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,777       77.770         449,277.290
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              4,538       172.840          784,347.920
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              7,502       73.820         553,797.640
             GDR
             HUYA   INC  ADR
                              4,204       15.930          66,969.720
             360  DIGITECH     INC  ADR
                              5,813       38.900         226,125.700
             BILIBILI     INC  ADR
                              9,699       112.210         1,088,324.790
             NIO  INC  ADR
                             76,062        42.760        3,252,411.120
             TENCENT    MUSIC
                             40,897        15.780         645,354.660
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              4,265       71.470         304,819.550
             UP  FINTECH    HOLDING    LTD
                              5,517       25.720         141,897.240
             ADR
             DOUYU   INTERNATIONAL
                              7,360        8.030         59,100.800
             HOLDINGS     LTD  ADR
             GAOTU   TECHEDU    INC  ADR
                              4,275       16.140          68,998.500
             ONECONNECT      FINANCIAL
                              7,893       12.540          98,978.220
             TECHNOLOGY      CO  LTD  ADR
             I-MAB   ADR
                              2,148       73.330         157,512.840
             WEIBO   CORP   ADR
                              3,003       49.740         149,369.220
             KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS
                              2,911       35.780         104,155.580
             LTD  ADR
             BURNING    ROCK   BIOTECH
                              2,868       29.300          84,032.400
             LTD  ADR
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                              3,000        9.150         27,450.000
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                             21,054        47.140         992,485.560
             CHINDATA     GROUP   HOLDINGS
                              6,336       16.050         101,692.800
             LTD  ADR
             DADA   NEXUS   LTD  ADR
                              4,179       30.990         129,507.210
                                193/283


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             JD.COM    INC  ADR
                             50,835        71.850        3,652,494.750
             AGORA   INC  ADR
                              3,131       44.660         139,830.460
             LI  AUTO   INC  ADR
                             28,419        27.000         767,313.000
             XPENG   INC  ADR
                             19,389        38.610         748,609.290
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              2,945       57.840         170,338.800
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                             11,272        12.050         135,827.600
             GLOBANT    SA
                              2,498       213.710          533,847.580
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             110,946        213.070        23,639,264.220
             LTD-ADR
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              7,793       15.440         120,323.920
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              4,490       35.590         159,799.100
             PINDUODUO     INC  ADR
                             25,812       123.200         3,180,038.400
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             24,702        69.130        1,707,649.260
             IQIYI   INC  ADR
                             15,440        14.980         231,291.200
             POLYUS    PJSC   GDR
                              4,381       104.000          455,624.000
             HUTCHMED     CHINA   LTD  ADR
                              3,761       30.760         115,688.360
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             26,312        31.610         831,722.320
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              2,729       352.990          963,309.710
     アメリカ・ドル　小計                       1,974,832                 74,138,784.730
                                            (8,115,231,377)
     アラブ首長国
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                             114,269         5.580         637,621.020
     連邦・ディル
             PJSC
     ハム
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             94,296        5.020         473,365.920
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             107,147        22.040        2,361,519.880
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             176,404         7.470        1,317,737.880
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             251,763        16.940        4,264,865.220
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             187,397         4.060         760,831.820
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             224,384         3.810         854,903.040
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             138,597        13.700        1,898,778.900
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
             CO  FOR  DISTRIBUTION            159,897         4.400         703,546.800
             PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,454,154                 13,273,170.480
                                             (396,204,139)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             22,906        16.600         380,239.600
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        22,906                 380,239.600
                                              (58,990,372)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             166,403       2,183.000         363,257,749.000
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             51,564       483.550        24,933,772.200
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             23,101      2,950.600         68,161,810.600
             EICHER    MOTORS    LTD
                              8,743      2,705.050         23,650,252.150
                                194/283


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             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             13,338      1,492.500         19,906,965.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             52,399       806.950        42,283,373.050
             SHREE   CEMENT    LTD
                               581    28,225.800          16,399,189.800
             ICICI   BANK   LTD
                             299,985        640.400        192,110,394.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             37,298       298.450        11,131,588.100
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             106,595        432.250        46,075,688.750
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             10,949       696.600         7,627,073.400
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             37,523      1,114.450         41,817,507.350
             TATA   MOTORS    LTD
                             101,027        344.750        34,829,058.250
             JSW  STEEL   LTD
                             50,822       705.800        35,870,167.600
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             37,935       707.700        26,846,599.500
             LTD
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              6,300      3,576.300         22,530,690.000
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,001     17,556.100          35,129,756.100
             GAIL   INDIA   LTD
                             83,449       163.500        13,643,911.500
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                             32,663      1,799.550         58,778,701.650
             VEDANTA    LTD
                             48,843       271.550        13,263,316.650
             AXIS   BANK   LTD
                             134,205        744.250        99,882,071.250
             TITAN   COMPANY    LTD
                             21,618      1,738.650         37,586,135.700
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             155,474        123.950        19,271,002.300
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              6,531      1,703.650         11,126,538.150
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             82,654       152.050        12,567,540.700
             LUPIN   LTD
                             12,780      1,228.800         15,704,064.000
             ACC  LTD
                              3,592      2,030.300          7,292,837.600
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             16,003      6,086.400         97,400,659.200
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             100,287       2,561.900         256,925,265.300
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             199,050       1,424.300         283,506,915.000
             WIPRO   LTD
                             81,673       554.250        45,267,260.250
             MRF  LTD
                               96    82,172.150          7,888,526.400
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             125,755        115.950        14,581,292.250
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             47,777      2,378.800         113,651,927.600
             TRENT   LTD
                              9,385       876.900         8,229,706.500
             APOLLO    HOSPITALS
                              4,770      3,325.700         15,863,589.000
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             64,008       968.550        61,994,948.400
             DABUR   INDIA   LTD
                             39,316       559.950        22,014,994.200
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,629      3,009.000         22,955,661.000
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              6,357      2,269.300         14,425,940.100
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,250      5,292.050         38,367,362.500
             LTD
             IPCA   LABORATORIES       LTD
                              2,666      2,038.450          5,434,507.700
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             144,412        545.150        78,726,201.800
                                195/283


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             UNITED    SPIRITS    LTD
                             15,017       644.350         9,676,203.950
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             51,875       676.050        35,070,093.750
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              8,146      4,372.550         35,618,792.300
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,114      7,199.900         58,419,988.600
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             18,868       964.000        18,188,752.000
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             11,619      1,023.800         11,895,532.200
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             11,498       537.650         6,181,899.700
             BIOCON    LTD
                             21,917       414.750         9,090,075.750
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             67,610       246.700        16,679,387.000
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              9,353      1,470.000         13,748,910.000
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             52,703       232.600        12,258,717.800
             CIPLA   LTD/INDIA
                             30,575       974.200        29,786,165.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             41,053      1,519.700         62,388,244.100
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              5,327      6,709.650         35,742,305.550
             TATA   CONSULTANCY
                             53,622      3,216.800         172,491,249.600
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                             17,203      1,612.000         27,731,236.000
             NTPC   LTD
                             295,091        118.500        34,968,283.500
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,327      2,195.950         11,697,825.650
             YES  BANK   LTD
                             714,850        14.650        10,472,552.500
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             34,517       341.550        11,789,281.350
             BHARAT    FORGE   LTD
                             18,024       758.350        13,668,500.400
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             97,347       385.400        37,517,533.800
             ITC  LTD
                             175,871        209.300        36,809,800.300
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              8,676      2,132.250         18,499,401.000
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             31,183       838.700        26,153,182.100
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              2,521      2,859.800          7,209,555.800
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              3,637      2,092.250          7,609,513.250
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,882      4,732.550         23,104,309.100
             GODREJ    CONSUMER
                             18,093       885.750        16,025,874.750
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             38,981      1,064.900         41,510,866.900
             MARICO    LTD
                             26,696       495.550        13,229,202.800
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    30,221.250          11,423,632.500
             DLF  LTD
                             33,709       313.650        10,572,827.850
             POWER   GRID   CORP   OF
                             143,220        241.650        34,609,113.000
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             31,292       846.750        26,496,501.000
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             45,037       163.300         7,354,542.100
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,329     11,993.100          27,931,929.900
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              3,052      4,179.900         12,757,054.800
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              5,592      3,207.500         17,936,340.000
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              4,965      1,482.050          7,358,378.250
             COAL   INDIA   LTD
                             100,287        156.500        15,694,915.500
                                196/283


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             INDUS   TOWERS    LTD
                             37,374       254.350         9,506,076.900
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              4,133      2,832.750         11,707,755.750
             LARSEN    & TOUBRO
                              2,748      4,034.850         11,087,767.800
             INFOTECH     LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                             23,447      1,233.500         28,921,874.500
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             48,563       689.250        33,472,047.750
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              2,425      3,077.750          7,463,543.750
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             38,990       320.300        12,488,497.000
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                             16,897      1,594.050         26,934,662.850
             CHOLAMANDALAM
             INVESTMENT      AND  FINANCE
                             27,249       565.750        15,416,121.750
             CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                             12,184      1,103.750         13,448,090.000
             SERVICES     LTD
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             12,556       809.100        10,159,059.600
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                             16,803      1,589.900         26,715,089.700
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              8,810      3,194.500         28,143,545.000
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             11,517      1,501.650         17,294,503.050
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             19,044       581.400        11,072,181.600
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              4,893      1,787.450          8,745,992.850
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             24,046       997.550        23,987,087.300
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,026,543               3,722,844,880.100
                                            (5,621,495,769)
     インドネシ
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700       2,420.000        1,383,514,000.000
     ア・ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,470,900         865.000       1,272,328,500.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             84,801      22,600.000        1,916,502,600.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900       6,250.000        2,205,625,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             480,500       5,300.000        2,546,650,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,306,700        5,400.000        7,056,180,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA
                            3,139,900        3,480.000       10,926,852,000.000
             PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             386,800       7,000.000        2,707,600,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      33,600.000        1,088,640,000.000
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             67,800      11,650.000         789,870,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800       8,500.000        1,621,800,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,183,100        6,200.000        7,335,220,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,422,100        4,300.000       14,715,030,000.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             344,300       5,675.000        1,953,902,500.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,005,700        1,440.000        1,448,208,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             149,800      10,325.000        1,546,685,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             616,700      33,100.000        20,412,770,000.000
             PT
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,210.000        1,130,261,000.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000       8,150.000        1,344,750,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             TOWER   BERSAMA
                             533,300       3,070.000        1,637,231,000.000
             INFRASTRUCTURE        TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,718,300        1,245.000        2,139,283,500.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             425,600       2,820.000        1,200,192,000.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      18,583,201               88,379,095,100.000
                                             (680,519,032)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              8,832       102.990          909,607.680
     人民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       15.390          83,106.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       49.880         149,640.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        13.230         158,760.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              1,800       123.640          222,552.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       22.360         168,594.400
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        8.250         134,475.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        13.710         261,861.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       28.400         113,600.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       187.630          225,156.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       36.590         186,609.000
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                             16,400        34.040         558,256.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       21.010         157,575.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                               900      411.450          370,305.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,330        21.900         226,227.000
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       18.410         121,506.000
             LTD
                                198/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,300       71.100         376,830.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       18.350         108,265.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                             19,100        18.530         353,923.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        3.850         91,630.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       24.440         161,304.000
             COLLECTION      CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        9.750         283,725.000
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       64.390         444,291.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        7.000         130,200.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              2,400       95.010         228,024.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              8,568       26.200         224,481.600
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       43.660         257,768.640
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              6,960       31.350         218,196.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       29.460          55,974.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              2,700       78.250         211,275.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       26.050         171,930.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       49.050         166,770.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       46.640         237,864.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       18.070          27,105.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              2,600       15.760          40,976.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       76.680         352,728.000
             LTD
             GUOXUAN    HIGH-TECH     CO
                             12,400        36.780         456,072.000
             LTD
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                             11,000        10.330         113,630.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       22.390         188,076.000
             GROUP   CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             16,800        63.910        1,073,688.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      4,800       183.000          878,400.000
             LTD
                                199/283


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             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        19.020         194,004.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        15.440         172,928.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        7.460         234,244.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       14.330          80,248.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        5.610         80,223.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       15.730          42,942.900
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       20.310          52,806.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       38.280         298,584.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             50,250        17.850         896,962.500
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       26.010         156,060.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       142.310          455,392.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       30.450         108,706.500
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        15.840         236,016.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        11.800         149,860.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600        8.770         75,422.000
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             12,480        87.010        1,085,884.800
             CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING
                               560      80.030          44,816.800
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       30.860         212,934.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        6.350         242,570.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       36.750         180,075.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        10.080         154,224.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        11.680         245,280.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       46.000         345,000.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       40.810         204,050.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
                                200/283



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             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       26.070         172,062.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              4,800       266.710         1,280,208.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                             11,100        62.700         695,970.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        7.910         118,254.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        8.690         153,813.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                              2,400       30.070          72,168.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       17.050         101,277.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       38.620         146,756.000
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        6.050         96,800.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       113.020          237,342.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        10.150         370,272.000
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        12.260         175,318.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             30,654        40.380        1,237,808.520
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        6.960         191,400.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             44,500        9.730         432,985.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        14.190         282,381.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                             23,900        21.400         511,460.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800        8.460         32,148.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                             13,500        61.390         828,765.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.510         262,797.000
             GOERTEK    INC
                              8,700       37.780         328,686.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        7.950         169,335.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             19,100        41.110         785,201.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        27.060         395,076.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        7.500         355,500.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        7.500         212,250.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        8.060         303,056.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
                                201/283


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             CHONGQING     CHANGAN
                             12,400        23.290         288,796.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        8.400         190,680.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              8,200       33.850         277,570.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              3,800       112.700          428,260.000
             LTD
             AVIC   XI'AN   AIRCRAFT
                             10,700        27.360         292,752.000
             INDUTRY    GROUP
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             33,408        31.290        1,045,336.320
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              4,800       234.750         1,126,800.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             14,000       303.050         4,242,700.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        7.460         155,168.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             23,700        6.400         151,680.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             125,600         5.940         746,064.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             65,300        11.210         732,013.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             MIDEA   GROUP   CO  LTD
                             14,100        75.400        1,063,140.000
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        10.980         186,660.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             61,400        24.200        1,485,880.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             53,580        14.360         769,408.800
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             180,400         4.690         846,076.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             41,300        25.650        1,059,345.000
             ZTE  CORP
                             24,300        33.110         804,573.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        9.900         282,150.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             17,000        17.400         295,800.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       50.500         212,100.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             52,200        15.610         814,842.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        12.120         255,732.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              7,700       214.110         1,648,647.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             34,100        7.920         270,072.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
                                202/283


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             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO       30     100.700           3,021.000
             LTD
             LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                             11,000        35.650         392,150.000
             LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        9.420         121,518.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       48.860         141,694.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       26.180         209,440.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,500       228.200          342,300.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       12.010          43,236.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       21.930         121,711.500
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       232.450          278,940.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        13.140         204,984.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       44.260         292,116.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      68.810          41,286.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       26.710         152,247.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       13.900          97,578.000
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        3.300         111,540.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        14.670         176,040.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              6,720       58.500         393,120.000
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       112.680          180,288.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      394.000          197,000.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        10.930         165,043.000
             LTD
             TOPSEC    TECHNOLOGIES
                              5,300       19.770         104,781.000
             GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             15,000        71.100        1,066,500.000
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        7.100         167,560.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       52.390         340,535.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             63,790        8.440         538,387.600
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        32.140         437,104.000
             AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT
                              5,000       79.610         398,050.000
             CO  LTD
                                203/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,940       118.110          347,243.400
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             16,400        27.230         446,572.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       122.900          380,990.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        13.130         295,425.000
             LTD
             DASHENLIN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,560       56.870          88,717.200
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       38.940         202,488.000
             GROUP   CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       81.400         256,410.000
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       179.500          592,350.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       128.110          345,897.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       81.500         252,650.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       151.990          319,179.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        6.810         160,716.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       100.000          432,000.000
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       15.230         144,685.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       39.800         119,400.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       30.520         238,056.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      92.750          77,910.000
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       72.590         195,993.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              2,080       70.030         145,662.400
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       91.130         121,202.900
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       123.230          160,199.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       71.120         213,360.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      2,000       163.790          327,580.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        10.860         137,922.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        13.530         365,310.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       143.640          272,916.000
             LTD
                                204/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800        9.140         89,572.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        12.560         180,864.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,600       486.100         2,236,060.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       25.870         137,111.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        9.860         152,830.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,200       264.750          317,700.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       106.550          432,593.000
             SG  MICRO   CORP
                               600      291.780          175,068.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              8,500       434.630         3,694,355.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         3,416       141.600          483,705.600
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             10,872       149.800         1,628,625.600
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              3,500       93.020         325,570.000
             LTD
             MAXSCEND
                               600      463.000          277,800.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                             36,300        14.210         515,823.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              3,300       193.410          638,253.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             99,079        5.630         557,814.770
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,800       285.170         1,083,646.000
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             129,100         3.990         515,109.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        2.270         185,459.000
             LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      175.280          157,752.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             173,700         5.790        1,005,723.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700         5.380         579,426.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       94.800         578,280.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             INTCO   MEDICAL
                               800      100.100          80,080.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600      225.000          135,000.000
             LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.910         544,519.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         5.200        1,101,360.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         3.320         911,008.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.100         260,400.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        4.580         192,818.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        34.640         346,400.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             15,500        20.430         316,665.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             73,900        56.350        4,164,265.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             42,100        70.010        2,947,421.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             68,800        22.030        1,515,664.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             97,800        10.230        1,000,494.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         4.670         645,394.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             23,900        19.950         476,805.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              4,400      2,238.480          9,849,312.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500         4.880         617,320.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             56,500        25.660        1,449,790.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             30,700        33.200        1,019,240.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        4.730         181,159.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             75,500        20.320        1,534,160.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                             78,100        6.740         526,394.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             109,700         3.820         419,054.000
             CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             75,800        11.900         902,020.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             82,900        6.320         523,928.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             16,300        39.410         642,383.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             87,900        4.920         432,468.000
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             70,500        7.940         559,770.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             14,000        48.430         678,020.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        19.860         665,310.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800        4.120         32,136.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              2,300       42.460          97,658.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             45,100        13.050         588,555.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
                                206/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGSU    HENGRUI
                             25,152        73.000        1,836,096.000
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                             26,700        21.430         572,181.000
             CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             55,000        16.190         890,450.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             156,800         5.300         831,040.000
             NEW  CHINA   LIFE
                             14,900        48.900         728,610.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             27,800        28.250         785,350.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             27,000        29.320         791,640.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             10,300        6.790         69,937.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       65.600         518,240.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        10.640         112,784.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        29.610         654,381.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             10,300       114.160         1,175,848.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             92,700        11.070        1,026,189.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             68,500        9.630         659,655.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        9.650         304,940.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             25,100        30.430         763,793.000
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.540         135,292.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              7,300       313.460         2,288,258.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                               600      109.570          65,742.000
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             25,000        3.990         99,750.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             95,100        5.140         488,814.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        8.410         238,844.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        11.710         312,657.000
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             163,800         3.010         493,038.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             84,300        3.850         324,555.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                             36,100        17.140         618,754.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       48.850         161,205.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       30.360         209,484.000
             CO  LTD
                                207/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        5.100         174,930.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,300       25.140         208,662.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        12.950         191,660.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       13.810          66,288.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        11.980         283,926.000
             CO  LTD
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             27,900        21.680         604,872.000
             CO  LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             29,100        10.470         304,677.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       16.730         127,148.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             54,900        25.030        1,374,147.000
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             60,200        5.450         328,090.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        9.140         298,878.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        9.830         277,206.000
             CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       20.010         190,495.200
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       31.240         237,424.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        2.740         148,508.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        5.400         158,760.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        14.960         278,256.000
             LTD
             YUTONG    BUS  CO  LTD
                             12,500        13.400         167,500.000
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             38,600        5.250         202,650.000
             CORP   LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                              1,600       20.230          32,368.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        10.670         160,252.730
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       12.950          99,715.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              5,640       88.960         501,734.400
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        35.300         573,625.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        6.310         206,337.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        2.930         172,870.000
             GROUP   CO  LTD
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             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              1,800       56.210         101,178.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        8.160         154,224.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        7.470         191,232.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       54.150         249,090.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        8.460         142,128.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        6.030         237,582.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        8.310         162,876.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              1,800       406.880          732,384.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       12.400         111,600.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              2,700       487.310         1,315,737.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       18.820          22,584.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             26,300        5.270         138,601.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        12.440         311,000.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   AEROSPACE     TIMES
                             25,900        7.530         195,027.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       66.410         205,871.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        10.300         232,780.000
             SHANDONG     NANSHAN
                             26,200        3.800         99,560.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       32.750         176,850.000
             CORP   LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        10.370         130,662.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        6.220         186,600.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       45.550         191,310.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO
                              6,400       18.990         121,536.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       21.100         123,013.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT
                             11,900        11.850         141,015.000
             CO  LTD
                                209/283


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             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        13.910         164,138.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       22.720         102,240.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             10,300        35.600         366,680.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,430       49.850          71,285.500
             SOFTWARE     CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       174.590          436,475.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       60.330         319,749.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       21.070         117,992.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO      12,090        34.400         415,896.000
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             26,746        16.110         430,878.060
             JIANGSU    HENGLI
                              2,224       79.530         176,874.720
             HYDRAULIC     CO  LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              4,000       12.140          48,560.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        23.700         372,090.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       117.880          200,396.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       57.400         281,260.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             12,800       103.650         1,326,720.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       208.770          375,786.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        12.290         397,593.790
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       13,224       136.160         1,800,579.840
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       55.100         275,500.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       17.440          20,928.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       57.660         334,428.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        11.140         147,048.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             54,300        17.320         940,476.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        5.080         303,276.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       63.620         216,308.000
             CO  LTD
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        6.080         100,320.000
                                210/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             91,100        7.690         700,559.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        15.490         365,564.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                               900      43.870          39,483.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,430       78.110         111,697.300
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       23.070          46,140.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       127.260          152,712.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JASON   FURNITURE
                              1,500       78.880         118,320.000
             HANGZHOU     CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             39,200        10.740         421,008.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                             50,800        14.020         712,216.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800      386.580          309,264.000
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              5,040       32.900         165,816.000
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,860       60.650         173,459.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       60.700         178,458.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             19,400        9.720         188,568.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              4,200       62.180         261,156.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        17.650         282,400.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,000       83.750         502,500.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        5.850         170,820.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                             10,700        45.280         484,496.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       8,194,539                156,467,698.470
                                            (2,682,325,755)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             250,492        17.850        4,471,282.200
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             90,299        5.334         481,654.860
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             40,049        6.978         279,461.920
             QATAR   FUEL   QSC
                             28,478        17.840         508,047.520
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             24,605        16.470         405,244.350
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        9.470         483,235.160
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             90,288        12.800        1,155,686.400
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             75,819        17.300        1,311,668.700
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             138,961         3.026         420,495.980
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             242,381         4.437        1,075,444.490
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449         3.121         432,099.320
                                211/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             251,921         1.922         484,192.160
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,422,770                 11,508,513.060
                                             (341,342,497)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             254,684         0.750         191,013.000
     ディナール
             KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      126,248         0.591         74,612.560
             KSC
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             418,385         0.839         351,025.010
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             58,560        0.921         53,933.760
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                             53,293        0.722         38,477.540
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             83,909        0.700         58,736.300
     クウェート・ディナール　小計                        995,079                 767,798.170
                                             (279,954,569)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             23,125      23,560.000         544,825,000.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             281,230       2,385.000         670,733,550.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             12,950      28,100.000         363,895,000.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             35,129      28,300.000         994,150,700.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                              4,847     19,740.000          95,679,780.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        357,281              2,669,284,030.000
                                              (81,202,289)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             15,478        74.000        1,145,372.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              4,004       209.600          839,238.400
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       83.200         345,696.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             18,500        33.550         620,675.000
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             44,520        31.350        1,395,702.000
             AL  RAJHI   BANK
                             70,298       105.600         7,423,468.800
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             34,464        22.400         771,993.600
             BANK   ALBILAD
                             26,491        36.950         978,842.450
             BANK   AL-JAZIRA
                             35,440        18.300         648,552.000
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             37,102        36.900        1,369,063.800
             RIYAD   BANK
                             73,924        26.250        1,940,505.000
             SAUDI   TELECOM    CO
                             36,286       134.400         4,876,838.400
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                             12,050       119.600         1,441,180.000
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             50,439       124.600         6,284,699.400
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       65.100         421,652.700
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             45,963        24.440        1,123,335.720
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             18,628        36.600         681,784.800
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             14,538        42.900         623,680.200
             NATIONAL
                             22,528        18.940         426,680.320
             INDUSTRIALIZATION         CO
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             ALMARAI    CO  JSC
                             16,575        62.500        1,035,937.500
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        11.760         332,937.360
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             16,278        28.200         459,039.600
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              8,395       80.300         674,118.500
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             39,276        17.660         693,614.160
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             31,011        10.520         326,235.720
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                             10,717        21.880         234,487.960
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             21,818        14.740         321,597.320
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          2,968       122.000          362,096.000
             CO
             ALINMA    BANK
                             61,501        20.180        1,241,090.180
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              3,516       130.200          457,783.200
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             27,062        57.100        1,545,240.200
             NATIONAL     PETROCHEMICAL
                              8,516       45.900         390,884.400
             CO
             MOUWASAT     MEDICAL
                              3,377       186.200          628,797.400
             SERVICES     CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             121,247        35.400        4,292,143.800
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        2,712       166.800          452,361.600
             CO
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             124,979        53.900        6,736,368.100
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,099,544                 53,543,693.590
                                            (1,565,082,164)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             27,700       121.000         3,351,700.000
     タイ・バーツ
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             36,300        35.500        1,288,650.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             103,600        11.200        1,160,320.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      34,200        53.000        1,812,600.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             43,200       104.000         4,492,800.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             509,355         3.180        1,619,748.900
             ELECTRICITY      GENERATING
                             12,400       183.500         2,275,400.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             99,500        64.500        6,417,750.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             163,400        27.250        4,452,650.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             69,700       173.500        12,092,950.000
             PCL
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             HOME   PRODUCT    CENTER
                             493,920        14.500        7,161,840.000
             PCL-NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             14,300       574.000         8,208,200.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             578,800        40.750        23,586,100.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             147,100        18.400        2,706,640.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             32,500        71.500        2,323,750.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             722,300         8.350        6,031,205.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             47,350       424.000        20,076,400.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             259,800        65.000        16,887,000.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             93,800        55.250        5,182,450.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             510,600        22.800        11,641,680.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             39,800       134.000         5,333,200.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             169,510        33.000        5,593,830.000
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             83,100        57.750        4,799,025.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             356,700        61.750        22,026,225.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             356,100         9.750        3,471,975.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             70,645       120.000         8,477,400.000
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             69,922        42.250        2,954,204.500
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             147,408        61.000        8,991,888.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             76,000        63.000        4,788,000.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             645,000         8.550        5,514,750.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        44.750        2,532,850.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             196,900        34.750        6,842,275.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             120,500        37.000        4,458,500.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        19.800        2,084,940.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             353,600         5.050        1,785,680.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             91,933        37.250        3,424,504.250
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                             90,400        56.000        5,062,400.000
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             30,300        74.750        2,264,925.000
             NVDR
             SRI  TRANG   GLOVES
                             36,600        42.500        1,555,500.000
             THAILAND     PCL  NVDR
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             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        30.250        5,947,150.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                             26,200       132.500         3,471,500.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             61,100        62.250        3,803,475.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        75.500        3,707,050.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       7,429,143                261,661,080.650
                                             (921,047,004)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              5,704       794.500         4,531,828.000
     ナ
             CEZ                7,596       637.500         4,842,450.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             26,989        78.800        2,126,733.200
     チェコ・コルナ　小計                        40,289               11,501,011.200
                                              (60,438,964)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            3,631,383         38.900       141,260,798.700
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,773     32,355.000          89,720,415.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            2,874,683         72.660       208,874,466.780
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             60,153      1,700.000         102,260,100.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             23,509      7,140.000         167,854,260.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             10,581      6,581.000         69,633,561.000
             SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                             835,617        96.600        80,720,602.200
             COLBUN    SA
                             580,423        108.000        62,685,684.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              8,180     34,000.000         278,120,000.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             48,873      3,140.000         153,461,220.000
             CENCOSUD     SA
                             81,121      1,421.800         115,337,837.800
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231      1,280.100         37,418,603.100
             ENEL   CHILE   SA
                            1,469,615         42.050        61,797,310.750
     チリ・ペソ　小計                       9,656,142               1,569,144,859.330
                                             (238,243,264)
             AKBANK    TAS
                             238,837         5.520        1,318,380.240
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        15.700         704,898.600
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             96,186        19.060        1,833,305.160
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       179.500          837,906.000
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        19.390        1,042,600.300
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        8.180         736,200.000
             FABRIKALARI      AS
             TURKCELL     ILETISIM
                             62,654        16.500        1,033,791.000
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             114,153         8.480         968,017.440
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             66,205        5.340         353,534.700
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              6,201       103.100          639,323.100
             RAFINE
                                215/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             27,755        62.700        1,740,238.500
             AS
     トルコ・リラ　小計                        805,327                11,208,195.040
                                             (145,548,500)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              8,393      8,110.000         68,067,230.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             26,296      2,388.000         62,794,848.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             13,167      16,680.000         219,625,560.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        47,856               350,487,638.000
                                             (135,288,579)
     パキスタン・
             LUCKY   CEMENT    LTD
                              7,000       914.890         6,404,230.000
     ルピー
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       165.600         2,053,440.000
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       134.510         2,596,043.000
     パキスタン・ルピー　小計                        38,700               11,053,713.000
                                              (7,848,136)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             425,500        37.700        16,041,350.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             94,330        40.850        3,853,380.500
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             107,520        85.100        9,149,952.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             17,253       808.500        13,949,050.500
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,420      1,820.000          2,584,400.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             46,120       150.000         6,918,000.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             199,650        60.000        11,979,000.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             14,940       203.600         3,041,784.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             61,575        49.100        3,023,332.500
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             125,723        109.000        13,703,807.000
             PLDT   INC
                              5,260      1,310.000          6,890,600.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             590,375        37.450        22,109,543.750
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             54,840       145.000         7,951,800.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             13,953      1,009.000         14,078,577.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         4.060        3,661,714.000
             INVESTMENTS      CORP
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       277.600         4,916,296.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       600.000         3,960,600.000
     フィリピン・ペソ　小計                       2,684,670                147,813,187.250
                                             (338,699,137)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             29,692        27.950         829,891.400
     アル
             VALE   SA
                             230,721        111.830        25,801,529.430
             CIA  PARANAENSE      DE
                             79,000        6.230         492,170.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             70,100        27.990        1,962,099.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             11,250        45.110         507,487.500
             BRASILEIRAS      SA
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        45.320         892,804.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             52,000        35.500        1,846,000.000
             ITAUSA    SA
                             272,560        11.920        3,248,915.200
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             53,174        22.530        1,198,010.220
             GERDAU    SA
                             69,130        32.140        2,221,838.200
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             214,810        29.530        6,343,339.300
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             39,200        26.780        1,049,776.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             279,912        28.680        8,027,876.160
             CCR  SA
                             65,320        13.910         908,601.200
             WEG  SA
                             100,244        33.930        3,401,278.920
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             292,193        28.150        8,225,232.950
             BANCO   BRADESCO     SA
                             78,457        24.150        1,894,736.550
             CIA  SIDERURGICA
                             42,106        44.830        1,887,611.980
             NACIONAL     SA
             BRADESPAR     SA
                             10,200        70.230         716,346.000
             SUZANO    SA
                             45,075        58.700        2,645,902.500
             CPFL   ENERGIA    SA
                             20,700        29.860         618,102.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             284,247        33.140        9,419,945.580
             SA
             B2W  CIA  DIGITAL
                              9,400       68.120         640,328.000
             BRASKEM    SA
                             12,300        59.460         731,358.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                             16,587        41.690         691,512.030
             ALPARGATAS      SA
                              8,500       48.220         409,870.000
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             36,389        65.400        2,379,840.600
             LOJAS   RENNER    SA
                             57,237        47.620        2,725,625.940
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             37,904        20.480         776,273.920
             SA
             COSAN   SA
                             57,600        25.510        1,469,376.000
             TOTVS   SA
                             23,600        35.800         844,880.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             62,400        25.160        1,569,984.000
             JBS  SA
                             63,900        29.310        1,872,909.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             56,717        13.720         778,157.240
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO
                             17,998        38.290         689,143.420
             PAULO
             HYPERA    SA
                             18,200        36.320         661,024.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             367,348        16.000        5,877,568.000
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             177,700        20.280        3,603,756.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                             32,628        47.160        1,538,736.480
             VIA  VAREJO    S/A
                             68,300        14.560         994,448.000
             BB  SEGURIDADE
                             42,300        24.700        1,044,810.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             31,600        86.900        2,746,040.000
             PARTICIPACOES       SA
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             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             59,100        15.580         920,778.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        23.590         705,341.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             277,195        19.320        5,355,407.400
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             54,400        56.640        3,081,216.000
             TIM  SA
                             25,700        13.060         335,642.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                             14,800        70.070        1,037,036.000
             RUMO   SA
                             80,500        21.090        1,697,745.000
     ブラジル・レアル　小計                       4,099,994                129,318,300.120
                                            (2,798,305,764)
     ポーランド・
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              8,662       197.400         1,709,878.800
     ズロチ
             BANK   PEKAO   SA
                              9,730       99.080         964,048.400
             ORANGE    POLSKA    SA
                             30,783        6.760         208,093.080
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             18,695        82.780        1,547,572.100
             ORLEN
             LPP  SA
                               67    11,060.000           741,020.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              1,600       261.000          417,600.000
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,633       174.000          806,142.000
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             53,609        40.130        2,151,329.170
             POLSKI    SA
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO           88,535        6.426         568,925.910
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             12,239        30.560         374,023.840
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        10.395         542,535.840
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             37,670        38.590        1,453,685.300
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              2,109       271.700          573,015.300
             ALLEGRO.EU      SA
                             21,992        58.400        1,284,332.800
     ポーランド・ズロチ　小計                        342,516                13,342,202.540
                                             (397,929,857)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             81,400        2.930         238,502.000
     リンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             358,900         4.620        1,658,118.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,300         4.240         997,672.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             89,720        6.310         566,133.200
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             83,480        5.360         447,452.800
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             31,700        7.980         252,966.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             262,700         4.800        1,260,960.000
             GENTING    BHD
                             107,200         5.150         552,080.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                             25,256        18.100         457,133.600
             GROUP   BHD
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             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             34,908        18.840         657,666.720
             IOI  CORP   BHD
                             190,813         4.020         767,068.260
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             22,600        21.800         492,680.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        25.900         300,440.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             254,375         8.180        2,080,787.500
             MISC   BHD
                             100,880         6.870         693,045.600
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100       134.800          552,680.000
             PPB  GROUP   BHD
                             46,260        18.560         858,585.600
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        18.820         419,686.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             39,600        16.000         633,600.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             219,800         2.990         657,202.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             59,500        6.090         362,355.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             139,650         9.930        1,386,724.500
             QL  RESOURCES     BHD
                             50,950        5.950         303,152.500
             DIALOG    GROUP   BHD
                             233,944         2.940         687,795.360
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             849,850         4.200        3,569,370.000
             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        3.620         299,736.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             74,571        3.820         284,861.220
             SIME   DARBY   BERHAD
                             139,500         2.270         316,665.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             107,200         8.420         902,624.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             170,100         3.820         649,782.000
             MAXIS   BHD
                             130,800         4.510         589,908.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             136,200         8.090        1,101,858.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             113,100         5.390         609,609.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             35,700        4.300         153,510.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             157,600         5.130         808,488.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             93,400        4.230         395,082.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,797,757                 26,965,979.860
                                             (716,825,856)
     メキシコ・ペ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             85,000        44.740        3,802,900.000
     ソ
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             10,615       218.710         2,321,606.650
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             17,860       162.600         2,904,036.000
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        65.230        2,276,527.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             154,000        131.630        20,271,020.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             53,025        54.770        2,904,179.250
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              7,635       297.360         2,270,343.600
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             86,300        36.720        3,168,936.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
                                219/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             12,040       366.460         4,412,178.400
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             184,252        91.660        16,888,538.320
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            1,954,178         15.920        31,110,513.760
             GRUPO   FINANCIERO
                             96,600        20.600        1,989,960.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             23,100       111.800         2,582,580.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             307,300        65.210        20,039,033.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             24,410       224.970         5,491,517.700
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             TELESITES     SAB  DE  CV
                             77,300        19.310        1,492,663.000
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        53.240        2,044,416.000
     メキシコ・ペソ　小計                       3,166,915                125,970,948.680
                                             (700,222,115)
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             13,162        15.120         199,009.440
     ユーロ
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             181,940         0.857         155,922.580
             SERVICES
             OPAP   SA
                             11,246        13.700         154,070.200
             JUMBO   SA
                              3,560       15.560          55,393.600
     ユーロ　小計                        213,038                 564,395.820
                                              (75,239,607)
             SKC  CO  LTD
                              1,472     130,500.000          192,096,000.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              1,774     25,350.000          44,970,900.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,068     115,500.000          238,854,000.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,915     215,500.000          412,682,500.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              1,858     49,500.000          91,971,000.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,621     78,700.000         284,972,700.000
             KT&G   CORP
                              7,210     83,900.000         604,919,000.000
             S-1  CORPORATION
                               794    82,400.000          65,425,600.000
             CJ  CORP
                              1,001     111,000.000          111,111,000.000
             KAKAO   CORP
                             18,304     133,500.000         2,443,584,000.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               299    166,600.000          49,813,400.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     37,200.000          92,888,400.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,334     54,100.000          72,169,400.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,372     328,000.000          778,016,000.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                             11,262      9,670.000         108,903,540.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                               993    849,000.000          843,057,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             14,606      15,750.000         230,044,500.000
             DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                              8,781     23,400.000         205,475,400.000
             AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               566   1,532,000.000           867,112,000.000
             CARE   LTD
                                220/283

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LG  CHEM   LTD
                              2,677     807,000.000         2,160,339,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499    370,000.000          184,630,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               102    715,000.000          72,930,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             26,101      42,450.000        1,107,987,450.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                             15,510      43,900.000         680,889,000.000
             S-OIL   CORP
                              2,460     103,500.000          254,610,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              6,526     43,750.000         285,512,500.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      4,410.000         89,311,320.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              2,368     45,200.000         107,033,600.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,996     144,500.000          288,422,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,117     267,000.000          298,239,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              1,675     99,400.000         166,495,000.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,505     139,000.000          348,195,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              3,978     287,000.000         1,141,686,000.000
             SK  HYNIX   INC
                             32,124     123,000.000         3,951,252,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,534     55,800.000         252,997,200.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     115,500.000          174,982,500.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              8,132     236,000.000         1,919,152,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              4,533     50,700.000         229,823,100.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             18,371      10,650.000         195,651,150.000
             KOREA
             KIA  CORPORATION
                             15,661      89,200.000        1,396,961,200.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               465    435,500.000          202,507,500.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             15,823      26,000.000         411,398,000.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                             10,084      33,900.000         341,847,600.000
             CJ  LOGISTICS
                               451    165,000.000          74,415,000.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,199     209,500.000          251,190,500.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,020     81,400.000          83,028,000.000
             HLB  INC
                              4,888     33,350.000         163,014,800.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              6,395     150,000.000          959,250,000.000
             LG  CORP
                              4,786     98,100.000         469,506,600.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     12,900.000         118,202,700.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,631     42,650.000         197,512,150.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              7,239     373,500.000         2,703,766,500.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,241     105,500.000          236,425,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              1,094     77,700.000          85,003,800.000
                                221/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KANGWON    LAND   INC
                              3,615     28,350.000         102,485,250.000
             POSCO                4,393     334,000.000         1,467,262,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              8,811     21,250.000         187,233,750.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,244     610,000.000         1,978,840,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,503     175,000.000          613,025,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             GREEN   CROSS   CORP/SOUTH
                               410    324,000.000          132,840,000.000
             KOREA
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             279,951      81,000.000        22,676,031,000.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             26,770      6,990.000         187,122,300.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             47,221      73,900.000        3,489,631,900.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               272    305,000.000          82,960,000.000
             SHIN   POONG
                              1,563     75,600.000         118,162,800.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              4,055     64,800.000         262,764,000.000
             HANON   SYSTEMS
                             10,146      17,300.000         175,525,800.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,879     47,700.000         137,328,300.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             14,712      22,950.000         337,640,400.000
             CELLTRION     INC
                              5,715     265,500.000         1,517,332,500.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             18,154      46,000.000         835,084,000.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,132     189,500.000          214,514,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               988    137,700.000          136,047,600.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               538    121,500.000          65,367,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              4,275     81,500.000         348,412,500.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              1,954     281,500.000          550,051,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,022     269,500.000          814,429,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               466    465,000.000          216,690,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              9,792      6,600.000         64,627,200.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               764    210,000.000          160,440,000.000
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              1,893     281,500.000          532,879,500.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             23,443      57,200.000        1,340,939,600.000
             KOREA   AEROSPACE
                              3,664     34,500.000         126,408,000.000
             INDUSTRIES      LTD
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               287    328,000.000          94,136,000.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,517     55,500.000         139,693,500.000
             SEEGENE    INC
                              1,958     61,900.000         121,200,200.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,007     160,000.000          161,120,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              3,856     53,300.000         205,524,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO      2,305     72,900.000         168,034,500.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               344    187,500.000          64,500,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,760     118,500.000          208,560,000.000
             KOREA
                                222/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               409    264,000.000          107,976,000.000
             NETMARBLE     CORP
                               901    144,500.000          130,194,500.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             32,854      11,400.000         374,535,600.000
             INC
             SK  BIOPHARMACEUTICALS
                              1,169     121,000.000          141,449,000.000
             CO  LTD
             HYBE   CO  LTD
                               620    272,500.000          168,950,000.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,198     188,000.000          413,224,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              1,059     74,900.000          79,319,100.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,017     140,500.000          704,888,500.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                               991    855,000.000          847,305,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,080     61,500.000         127,920,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     48,900.000         142,885,800.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              5,096     117,100.000          596,741,600.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        881,537              73,212,466,510.000
                                            (7,226,070,445)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             67,000        16.580        1,110,860.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        9.510         855,900.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             48,000        5.240         251,520.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400       109.400          700,160.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             74,000        43.200        3,196,800.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             21,500        27.550         592,325.000
             HUANENG    POWER
                             180,000         2.870         516,600.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             244,000        17.820        4,348,080.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        11.320         792,400.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                             27,400        35.450         971,330.000
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             43,500        53.050        2,307,675.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000         7.300        1,036,600.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             543,600        12.240        6,653,664.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             229,120        19.560        4,481,587.200
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             188,888        36.400        6,875,523.200
             LTD
             CITIC   LTD
                             351,000         9.070        3,183,570.000
             BEIJING    CAPITAL
                             96,000        5.290         507,840.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             442,000         9.250        4,088,500.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,166,000          3.440        4,011,040.000
                                223/283

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             110,590        13.800        1,526,142.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,453,200          4.140        6,016,248.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             49,000        15.920         780,080.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             161,000        27.900        4,491,900.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             47,100       142.700         6,721,170.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             208,000         6.780        1,410,240.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             62,000        6.470         401,140.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             63,200        9.230         583,336.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             110,000        11.660        1,282,600.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         4.260         621,960.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             87,000        28.300        2,462,100.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             96,500        11.480        1,107,820.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             44,000        9.780         430,320.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             184,800        29.300        5,414,640.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             44,500        42.700        1,900,150.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             356,000        22.000        7,832,000.000
             HOLDINGS     LTD
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             216,000         2.620         565,920.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             56,000        49.050        2,746,800.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             45,000       212.000         9,540,000.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         7.240         854,320.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             540,000         1.050         567,000.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             281,592         4.540        1,278,427.680
             ENVIRONMENT      GROUP
             MMG  LTD
                             184,000         3.870         712,080.000
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        6.310         441,700.000
             MANUFACTURING       LTD
             CHINA   YOUZAN    LTD
                             580,000         1.570         910,600.000
             PICC   PROPERTY     &
                             417,788         7.480        3,125,054.240
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000         5.600         756,000.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             91,200        10.160         926,592.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             196,000        23.450        4,596,200.000
             COMPANY    LTD
                                224/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             424,000        15.840        6,716,160.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             329,000        11.300        3,717,700.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             156,000        17.320        2,701,920.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        16.800        2,140,992.000
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             106,000        14.720        1,560,320.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             28,000        86.500        2,422,000.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             188,000        11.440        2,150,720.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             238,000         5.040        1,199,520.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             87,333        71.050        6,205,009.650
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             68,000        6.660         452,880.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             633,250         8.470        5,363,627.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             165,000        45.950        7,581,750.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             337,000        600.500        202,368,500.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             363,500        80.950        29,425,325.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             134,000        72.700        9,741,800.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             260,000         3.030         787,800.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             689,240         1.240         854,657.600
             LTD
             CHINA   POWER
                             439,000         1.680         737,520.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             76,000        6.130         465,880.000
             ZTE  CORP
                             44,288        22.700        1,005,337.600
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             206,000        17.480        3,600,880.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             127,500        19.200        2,448,000.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             414,205         5.190        2,149,723.950
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             110,250         5.670         625,117.500
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             41,500        53.900        2,236,850.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            5,603,530          6.240       34,966,027.200
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             49,100       188.300         9,245,530.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             140,000         7.560        1,058,400.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             44,000        10.820         476,080.000
             LTD
             MINTH   GROUP   LTD
                             32,000        34.600        1,107,200.000
                                225/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SSY  GROUP   LTD
                             28,000        5.180         145,040.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             84,000        11.000         924,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             242,000         9.850        2,383,700.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            4,475,200          2.820       12,620,064.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             67,500        22.650        1,528,875.000
             LTD
             GREENTOWN     CHINA
                             60,000        8.990         539,400.000
             HOLDINGS     LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             99,200        9.640         956,288.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             226,970        69.200        15,706,324.000
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            3,276,235          5.010       16,413,937.350
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             49,500        7.920         392,040.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             53,500        17.140         916,990.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         3.490         584,924.000
             SERVICES
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             33,000        26.250         866,250.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             31,300        38.550        1,206,615.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             453,142         9.570        4,336,568.940
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             237,000         4.870        1,154,190.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             417,800         4.160        1,738,048.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             65,000        11.900         773,500.000
             SUNNY   OPTICAL
                             43,400       190.600         8,272,040.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             64,000       153.800         9,843,200.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        25.900         518,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             169,028        11.740        1,984,388.720
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             300,000         2.870         861,000.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        7.490         636,650.000
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             162,000         4.020         651,240.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             60,000        54.050        3,243,000.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             35,000        16.860         590,100.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             168,000         4.080         685,440.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             111,000         8.690         964,590.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             29,000        50.200        1,455,800.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
                                226/283

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WANT   WANT   CHINA
                             320,000         5.880        1,881,600.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             150,800        26.150        3,943,420.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             110,000        11.220        1,234,200.000
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             92,000        22.500        2,070,000.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             83,500        6.000         501,000.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             86,000        26.100        2,244,600.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             112,000         7.890         883,680.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             178,527         7.020        1,253,259.540
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             150,500        11.040        1,661,520.000
             LTD
             POWERLONG     REAL   ESTATE
                             108,000         7.680         829,440.000
             HOLDINGS     LTD
             CHONGQING     RURAL
                             198,000         3.260         645,480.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             210,000        12.300        2,583,000.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             30,100        17.360         522,536.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             155,000        29.400        4,557,000.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             61,200        8.600         526,320.000
             CO  LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                             90,000        8.910         801,900.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             106,500        46.350        4,936,275.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             43,100        28.150        1,213,265.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             364,656         4.050        1,476,856.800
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             125,000         3.340         417,500.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     31,000        12.940         401,140.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             44,000        19.980         879,120.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         3.220         805,000.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,447,000          2.800        4,051,600.000
             CHINA
                                227/283


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZHONGSHENG      GROUP
                             30,000        62.300        1,869,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000         8.230         847,690.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                             33,000        69.500        2,293,500.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             109,000        20.500        2,234,500.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             118,000         8.100         955,800.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             93,600        7.100         664,560.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             461,000         2.900        1,336,900.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     25,500        60.450        1,541,475.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             226,000         6.840        1,545,840.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             106,500         4.690         499,485.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             72,000        12.780         920,160.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             438,000         5.410        2,369,580.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             26,000        53.500        1,391,000.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             68,000        33.350        2,267,800.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             88,000        79.100        6,960,800.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        4.840         445,280.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             22,600        88.150        1,992,190.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        18.420         957,840.000
             HOLDINGS     LTD
             PERENNIAL     ENERGY
                             55,000        2.250         123,750.000
             HOLDINGS     LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                             37,500        15.160         568,500.000
             LTD
             A-LIVING     SMART   CITY
                             23,750        36.850         875,187.500
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,594,000          1.080        2,801,520.000
             XIAOMI    CORP
                             845,400        28.150        23,798,010.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             18,912       171.200         3,237,734.400
             WEIMOB    INC
                             105,000        17.560        1,843,800.000
             MEITUAN               212,000        298.000        63,176,000.000
             TONGCHENG-ELONG
                             44,400        20.400         905,760.000
             HOLDINGS     LTD
                                228/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             67,000        39.600        2,653,200.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             298,000        14.100        4,201,800.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             70,000        87.650        6,135,500.000
             EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE
                             42,000        19.420         815,640.000
             SERVICES     GROUP   LTD
             CHINA   CINDA   ASSET
                             665,000         1.640        1,090,600.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                             24,000        40.450         970,800.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             103,000        12.520        1,289,560.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             102,500        34.200        3,505,500.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       58.950         341,910.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             78,000        18.460        1,439,880.000
             LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             27,000        15.000         405,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              4,000       335.000         1,340,000.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             62,000        12.000         744,000.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             66,000        33.100        2,184,600.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             215,000        19.320        4,153,800.000
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              7,700       182.500         1,405,250.000
             LTD
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             72,000        46.700        3,362,400.000
             HOLDINGS     LTD
             VENUS   MEDTECH    HANGZHOU
                             15,500        72.850        1,129,175.000
             INC
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                             50,000        27.650        1,382,500.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             16,200       204.600         3,314,520.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             113,200        30.850        3,492,220.000
             AKESO   INC
                             20,000        64.850        1,297,000.000
             SUNAC   SERVICES     HOLDINGS
                             42,000        22.500         945,000.000
             LTD
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                             25,000        38.850         971,250.000
             HOLDINGS     LTD
             SHIMAO    SERVICES
                             41,000        20.150         826,150.000
             HOLDINGS     LTD
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             19,000        43.200         820,800.000
             CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD
                             72,000        3.170         228,240.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                             12,750       107.000         1,364,250.000
             INC
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                             23,000        43.900        1,009,700.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
                                229/283


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HANGZHOU     TIGERMED
                              4,600       165.000          759,000.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             92,661        25.500        2,362,855.500
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             28,000        40.200        1,125,600.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             450,000         1.710         769,500.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        10.500         716,100.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             47,600        52.400        2,494,240.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             48,400        11.440         553,696.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             90,500        10.080         912,240.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP        94,000        5.400         507,600.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             461,000         1.020         470,220.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             28,400        86.900        2,467,960.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                             34,000        25.700         873,800.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.710         690,015.000
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        7.510         480,640.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        8.020         521,300.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                             10,700        67.950         727,065.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             34,000        40.600        1,380,400.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS
                             54,000        16.680         900,720.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             68,800        21.300        1,465,440.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             199,000        124.000        24,676,000.000
             INC
             HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                             176,000         6.160        1,084,160.000
             LTD
             GANFENG    LITHIUM    CO  LTD
                             13,400       106.700         1,429,780.000
     香港・ドル　小計                      49,751,845                 823,821,896.070
                                            (11,624,126,949)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             31,000       292.500         9,067,500.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             202,532        31.700        6,420,264.400
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             42,554       385.500        16,404,567.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             28,616       516.000        14,765,856.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             145,928        50.600        7,383,956.800
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             19,000       207.500         3,942,500.000
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             469,267         9.520        4,467,421.840
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             62,000       116.000         7,192,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             38,000       172.000         6,536,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
                                230/283

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             74,000       129.000         9,546,000.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             160,858        85.100        13,689,015.800
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             43,760       179.000         7,833,040.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             244,761        16.700        4,087,508.700
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             84,169        46.500        3,913,858.500
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             707,058        36.150        25,560,146.700
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             88,973        24.400        2,170,941.200
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             20,675       325.500         6,729,712.500
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             213,304        22.850        4,873,996.400
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             113,663        295.000        33,530,585.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             52,000        79.500        4,134,000.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             204,427        114.500        23,406,891.500
             AU  OPTRONICS     CORP
                             537,194        22.750        12,221,163.500
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             90,800       103.500         9,397,800.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             155,820        113.500        17,685,570.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             168,824        31.950        5,393,926.800
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             21,768       237.000         5,159,016.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             11,322       624.000         7,064,928.000
             NOVATEK
                             35,285       515.000        18,171,775.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             227,633        105.500        24,015,281.500
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             209,594        86.600        18,150,840.400
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             16,151       322.000         5,200,622.000
             MEDIATEK     INC
                             88,507       998.000        88,329,986.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             392,936        73.800        28,998,676.800
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             466,944        18.300        8,545,075.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             14,000       576.000         8,064,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             89,000        65.600        5,838,400.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             585,146        25.500        14,921,223.000
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             460,941        54.700        25,213,472.700
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             882,403        12.450        10,985,917.350
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             652,448        25.850        16,865,780.800
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             729,225        110.500        80,579,362.500
             INDUSTRY
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             621,495        33.100        20,571,484.500
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      3,070.000         19,095,400.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             528,058        15.100        7,973,675.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             733,061         9.730        7,132,683.530
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             120,005        25.350        3,042,126.750
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             140,845        65.300        9,197,178.500
             SINOPAC    FINANCIAL
                             553,443        13.650        7,554,496.950
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,072,048         22.500        24,121,080.000
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             596,977        22.100        13,193,191.700
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             37,560       105.500         3,962,580.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             301,828        85.800        25,896,842.400
             WISTRON    CORP
                             157,916        30.250        4,776,959.000
             POU  CHEN   CORP
                             157,990        37.350        5,900,926.500
             UNI-PRESIDENT
                             279,297        73.100        20,416,610.700
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             35,392       264.500         9,361,184.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             64,480       109.500         7,060,560.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                              6,658       488.000         3,249,104.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             46,589        52.300        2,436,604.700
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             43,588        64.200        2,798,349.600
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             62,899        53.800        3,383,966.200
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             307,171        51.500        15,819,306.500
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,441,083         599.000        863,208,717.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             705,525        51.500        36,334,537.500
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                             35,000       159.000         5,565,000.000
             WINBOND    ELECTRONICS
                             180,000        33.500        6,030,000.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             22,160       500.000        11,080,000.000
             YANG   MING   MARINE
                             94,000       110.500        10,387,000.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             79,000        29.400        2,322,600.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             536,345        21.150        11,343,696.750
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             118,203        50.400        5,957,431.200
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                             14,000       348.500         4,879,000.000
             BOARD   CORP
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             16,475       391.500         6,449,962.500
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             PEGATRON     CORP
                             103,554        73.000        7,559,442.000
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              8,000      1,010.000          8,080,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             15,000       358.000         5,370,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             73,470       204.500        15,024,615.000
             LTD
             ONENESS    BIOTECH    CO  LTD
                              9,000       232.500         2,092,500.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,435.000          2,870,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             29,385       101.000         2,967,885.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             540,954        21.000        11,360,034.000
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             217,993        45.000        9,809,685.000
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              4,000       928.000         3,712,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             196,903        116.500        22,939,199.500
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              5,000      3,240.000         16,200,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             12,000       868.000        10,416,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              7,000       406.000         2,842,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      19,222,056                1,928,204,196.670
                                            (7,621,227,087)
             AFRICAN    RAINBOW
     南アフリカ・
                              7,163       251.500         1,801,494.500
             MINERALS     LTD
     ランド
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             16,200       200.370         3,245,994.000
             CLICKS    GROUP   LTD
                             16,368       259.830         4,252,897.440
             DISCOVERY     LTD
                             21,137       139.040         2,938,888.480
             GOLD   FIELDS    LTD
                             52,869       149.320         7,894,399.080
             REMGRO    LTD
                             26,000       123.250         3,204,500.000
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             22,064       218.250         4,815,468.000
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             28,537        63.520        1,812,670.240
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             14,115       155.830         2,199,540.450
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              4,906      1,722.300          8,449,603.800
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             100,234        108.430        10,868,372.620
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             24,940       297.990         7,431,870.600
             FIRSTRAND     LTD
                             300,251        57.140        17,156,342.140
             NASPERS    LTD
                             25,534      2,931.840         74,861,602.560
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             15,999       174.590         2,793,265.410
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,205      1,673.680          5,364,144.400
             LTD
             SASOL   LTD
                             33,596       237.000         7,962,252.000
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             31,242       156.840         4,899,995.280
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             17,459       228.500         3,989,381.500
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             78,636       137.710        10,828,963.560
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                              9,414       189.760         1,786,400.640
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             54,219        55.270        2,996,684.130
                                233/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ASPEN   PHARMACARE
                             25,010       166.000         4,151,660.000
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             39,186       147.490         5,779,543.140
             TIGER   BRANDS    LTD
                              6,370       218.000         1,388,660.000
             SANLAM    LTD
                             117,098        64.330        7,532,914.340
             IMPALA    PLATINUM
                             47,214       242.290        11,439,480.060
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,173       613.650         1,947,111.450
             RMI  HOLDINGS
                             35,836        33.310        1,193,697.160
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             38,342       135.900         5,210,677.800
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             22,185        97.950        2,173,020.750
             OLD  MUTUAL    LTD
                             304,247        13.900        4,229,033.300
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              7,743       284.670         2,204,199.810
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             19,199       133.480         2,562,682.520
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             167,996        64.300        10,802,142.800
             BID  CORP   LTD
                             20,642       309.900         6,396,955.800
     南アフリカ・ランド　小計                       1,758,329                258,566,509.760
                                            (2,081,460,404)
     合計                      144,066,963                  54,910,869,631
                                            (54,910,869,631)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        16,700.000         2,017,527.000
     証券       ル
                     BANCO   INTER   SA
                                        13,500.000          899,100.000
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        21,700.000          986,699.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        15,800.000          771,514.000
                     KLABIN    SA
                                        31,400.000          810,120.000
                     SUL  AMERICA    SA
                                         875.000         30,143.750
             ブラジル・レアル　小計                           99,975.000         5,515,103.750
                                                 (119,340,779)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       906,975.000         14,892,529.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        35,200.000         3,557,312.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       114,700.000         19,504,735.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       157,800.000          9,004,068.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        6,900.000          504,666.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,221,575.000          47,463,310.500
                                                 (263,829,557)
     投資信託受益証券　合計                                   1,321,550          383,170,336
                                                 (383,170,336)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       173,900.000          4,055,348.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           173,900.000          4,055,348.000
                                                  (22,542,057)
                                234/283


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       235,102.000          3,531,232.040
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           235,102.000          3,531,232.040
                                                  (28,426,418)
     投資証券　合計                                    409,002         50,968,475
                                                  (50,968,475)
     合計                                             434,138,811
                                                 (434,138,811)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
           通貨              銘柄数        時価比率
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル               株式         75銘柄
                                  13.18          －    －         14.66
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         9銘柄     0.64         －    －         0.72
     ム
     イギリス・ポンド               株式         1銘柄     0.10         －    －         0.11
                              101銘
     インド・ルピー               株式              9.13         －    －         10.16
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         22銘柄     1.11         －    －         1.23
                              350銘
     オフショア・人民元               株式              4.36         －    －         4.85
                               柄
     カタール・リアル               株式         12銘柄     0.55         －    －         0.62
     クウェート・ディナール               株式         6銘柄     0.45         －    －         0.51
     コロンビア・ペソ               株式         5銘柄     0.13         －    －         0.15
     サウジアラビア・リアル               株式         36銘柄     2.54         －    －         2.83
     タイ・バーツ               株式         43銘柄     1.50         －    －         1.66
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.10         －    －         0.11
     チリ・ペソ               株式         13銘柄     0.39         －    －         0.43
     トルコ・リラ               株式         11銘柄     0.24         －    －         0.26
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.22         －    －         0.24
     パキスタン・ルピー               株式         3銘柄     0.01         －    －         0.01
     フィリピン・ペソ               株式         17銘柄     0.55         －    －         0.61
     ブラジル・レアル               株式         49銘柄     4.54         －    －         5.27
                    投資信託受益証
                              6銘柄      －       0.19     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         14銘柄     0.65         －    －         0.72
     マレーシア・リンギット               株式         36銘柄     1.16         －    －         1.30
     メキシコ・ペソ               株式         17銘柄     1.14         －    －         1.78
                    投資信託受益証
                              5銘柄      －       0.43     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.04
     ユーロ               株式         5銘柄     0.12         －    －         0.14
                              103銘
     韓国・ウォン               株式             11.73          －    －         13.06
                               柄
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                              212銘
     香港・ドル               株式             18.88          －    －         21.00
                               柄
     台湾・ドル               株式         87銘柄     12.38          －    －         13.77
     南アフリカ・ランド               株式         36銘柄     3.38         －    －         3.81
                    投資証券         1銘柄
                                    －        －   0.05
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              466,789,655
        コール・ローン                                              95,757,148
        国債証券                                           156,934,295,258
        未収利息                                             1,439,872,649
                                                      542,861,858
        前払費用
        流動資産合計                                           159,479,576,568
       資産合計                                             159,479,576,568
     負債の部
       流動負債
                                                       6,158,000
        未払解約金
        流動負債合計                                               6,158,000
       負債合計                                                6,158,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            73,908,082,217
        剰余金
                                                    85,565,336,351
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           159,473,418,568
       純資産合計                                             159,473,418,568
     負債純資産合計
                                                    159,479,576,568
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ２.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           67,307,282,350円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           61,166,206,266円
        同期中一部解約元本額                                           54,565,406,399円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            192,890,284円
        ドラップ）
                                                   1,111,621,563円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             84,291,328円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            223,062,166円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             91,468,087円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              776,679円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,550,170円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             6,158,974円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,155,388円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,621,295円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             56,976,910円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            202,138,086円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            261,925,126円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            538,395,377円
        投資のソムリエ                                           17,758,988,007円
        クルーズコントロール                                            392,699,211円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            943,872,481円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            189,864,595円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,159,789円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             8,039,671円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            760,071,039円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           7,875,874,631円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            660,079,906円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,107,571,845円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             18,419,946円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,836,412円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             7,174,105円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             46,252,538円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,270,240,470円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            191,729,381円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             14,554,122円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             6,746,207円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,421,715円
                                                   23,889,929,635円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            446,932,272円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,697,993,032円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            754,715,573円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             11,621,866円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            208,052,616円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            105,153,968円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           5,894,996,446円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            854,059,305円
        計                                           73,908,082,217円
     ２.   受益権の総数                                           73,908,082,217口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月12日
              項目
                                      至　2021年6月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               1,581,947,983
     合計                                               1,581,947,983
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年6月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1577円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,577円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      10,000,000.000           10,334,400.000
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      16,000,000.000           16,346,560.000
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      11,000,000.000           11,865,700.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      14,800,000.000           16,187,426.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      14,000,000.000           13,787,620.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      15,800,000.000           16,179,911.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      13,100,000.000           14,454,802.000
                                240/283


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                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      10,600,000.000           11,625,921.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      11,800,000.000           13,870,015.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      8,300,000.000          10,686,789.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      10,200,000.000           14,163,720.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      4,800,000.000           5,940,480.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      9,000,000.000           8,936,595.000
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      13,000,000.000           12,882,350.000
                     COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                      8,100,000.000           8,620,627.500
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      7,000,000.000           6,719,930.000
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      12,000,000.000           13,213,740.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      12,000,000.000           13,255,080.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      21,000,000.000           22,597,890.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      7,000,000.000           7,700,700.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      14,000,000.000           16,055,900.000
                     COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      12,000,000.000           14,360,880.000
                     COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                      10,400,000.000           13,872,872.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      12,400,000.000           13,540,800.000
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      14,400,000.000           16,444,800.000
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      10,358,000.000           11,244,965.890
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      13,380,000.000           15,175,676.280
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      13,000,000.000           14,677,169.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      9,000,000.000          14,720,112.000
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      7,000,000.000           7,288,163.330
                     INDONESIA     3.375   04/15/23
                                      6,700,000.000           7,064,525.090
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      5,000,000.000           5,425,050.000
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      7,200,000.000           7,908,306.330
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      4,000,000.000           4,170,971.960
                     INDONESIA     3.85   07/18/27
                                      5,600,000.000           6,255,760.000
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      10,000,000.000           11,176,826.400
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      7,000,000.000           7,909,453.720
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      9,800,000.000          10,854,382.000
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      7,000,000.000           7,902,055.000
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      7,000,000.000           7,972,195.000
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      7,000,000.000           7,861,367.780
                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      5,000,000.000           5,749,525.000
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      10,800,000.000           12,451,320.000
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      7,000,000.000           8,249,745.000
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      8,400,000.000          10,294,575.810
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      9,300,000.000          11,507,646.640
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      4,000,000.000           5,143,680.000
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      10,200,000.000           11,575,470.000
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      6,200,000.000           8,465,451.230
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      9,500,000.000          13,889,300.010
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      11,500,000.000           17,294,677.500
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      13,000,000.000           12,650,820.000
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      10,000,000.000           10,535,000.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      7,200,000.000           7,870,392.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      8,100,000.000           8,985,127.500
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      12,000,000.000           13,510,560.000
                                241/283

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      9,300,000.000          10,491,981.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      12,900,000.000           17,399,520.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      5,800,000.000           7,245,824.000
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      7,000,000.000           7,206,570.000
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      17,000,000.000           17,189,210.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      5,000,000.000           5,105,700.000
                     PERU   4.125   08/25/27
                                      9,300,000.000          10,366,431.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      12,000,000.000           15,876,240.000
                     PERU   6.55   03/14/37
                                      9,000,000.000          12,171,600.000
                     PERU   7.35   07/21/25
                                      8,300,000.000          10,172,480.000
                     PHILIPPINES      2.457
                                      6,000,000.000           6,300,862.200
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.95
                                      6,000,000.000           5,795,080.800
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      11,000,000.000           11,950,400.000
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      8,000,000.000           8,603,314.720
                     PHILIPPINES      3.75
                                      9,000,000.000          10,250,844.210
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      9,800,000.000          10,852,716.000
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      7,800,000.000           8,574,150.000
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      6,800,000.000           8,586,202.780
                     PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                      10,600,000.000           12,904,454.310
                     PHILIPPINES      6.375
                                      7,600,000.000          10,484,503.540
                     01/15/32
                     PHILIPPINES      6.375
                                      10,000,000.000           14,240,750.000
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      8,100,000.000          12,045,817.880
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      7,800,000.000          12,460,881.730
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      11,000,000.000           11,391,600.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      12,000,000.000           12,418,440.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      7,600,000.000           8,419,660.000
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      7,600,000.000           9,136,233.600
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      11,400,000.000           15,440,650.200
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      10,440,000.000           12,041,239.130
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      15,400,000.000           17,256,408.400
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      15,400,000.000           17,463,600.000
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      3,800,000.000           3,923,545.600
                     04/04/22
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      18,400,000.000           20,962,476.000
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      16,400,000.000           17,850,924.400
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      23,000,000.000           27,394,840.000
                     03/28/35
                                242/283


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                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      29,000,000.000           36,289,092.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      18,000,000.000           23,040,900.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      8,200,000.000          10,910,042.600
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      13,200,000.000           13,818,552.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      14,000,000.000           15,042,930.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      10,400,000.000           11,413,906.400
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      8,200,000.000           8,419,678.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      13,000,000.000           13,371,800.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      3,000,000.000           3,155,790.000
                     05/30/22
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      9,400,000.000          10,838,059.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      14,200,000.000           16,186,920.800
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      4,000,000.000           4,388,324.000
                     06/22/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           11,442,640.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           11,308,026.000
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,200,000.000           12,311,208.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,849,310.000
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      2,418,000.000           2,619,334.770
                     4.0  10/02/23
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           13,668,000.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           14,109,526.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           10,611,000.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      16,000,000.000           18,220,880.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,000,000.000           14,038,700.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,400,000.000           12,320,835.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,000,000.000           16,051,000.000
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           11,396,300.000
                     5.0  04/27/51
                                243/283


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                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           15,024,832.000
                     5.55   01/21/45
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,800,000.000           14,179,352.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,900,000.000           18,756,492.500
                     6.05   01/11/40
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           13,529,280.000
                     6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                        1,244,996,000.000           1,433,713,642.040
                                    (136,277,262,160)           (156,934,295,258)
     国債証券　合計                                136,277,262,160           156,934,295,258
                                    (136,277,262,160)           (156,934,295,258)
     合計                                           156,934,295,258
                                               (156,934,295,258)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            120銘柄        98.41                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              9,660,833,264円
     Ⅱ　負債総額                                                82,635,501円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              9,578,197,763円
     Ⅳ　発行済数量                                              8,084,348,997口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1848円
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              30,561,279,567円
     Ⅱ　負債総額                                               245,687,457円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              30,315,592,110円
     Ⅳ　発行済数量                                              27,682,660,734口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0951円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             575,899,503,573円
     Ⅱ　負債総額                                               192,828,251円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             575,706,675,322円
     Ⅳ　発行済数量                                             106,564,047,524口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.4024円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             581,083,477,929円
     Ⅱ　負債総額                                              2,875,087,122円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             578,208,390,807円
     Ⅳ　発行済数量                                             403,515,132,043口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4329円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              77,607,489,742円
     Ⅱ　負債総額                                               208,974,994円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              77,398,514,748円
     Ⅳ　発行済数量                                              50,884,148,053口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5211円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              62,810,230,102円
     Ⅱ　負債総額                                                 640,848円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              62,809,589,254円
     Ⅳ　発行済数量                                              40,575,301,368口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5480円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             160,887,116,799円
     Ⅱ　負債総額                                               831,833,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             160,055,283,799円
     Ⅳ　発行済数量                                              73,364,969,602口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1816円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
       に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年6月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年6月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,450,767,809,461
          追加型公社債投資信託
                                832          15,901,915,328,451
           追加型株式投資信託
                                 29            62,455,496,430
          単位型公社債投資信託
                                213           1,310,125,137,088
           単位型株式投資信託
                               1,100            18,725,263,771,430
               合計
                                250/283












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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                253/283





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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                256/283








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                257/283









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                260/283




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2021年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において銀行業務および信託業務を営
                              247,369
      みずほ信託銀行株式会社
                                    んでいます。
     （注）資本金の額は2021年3月末日現在
    （3）投資顧問会社

      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2021年3月末日現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
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     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年７月２１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の２０２０年１２月１２日
    から２０２１年６月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の２０２１年６月１１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年７月２１日

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    　取　締　役　会　　御　中

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                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０２０年１２月
    １２日から２０２１年６月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０２１年６月１１日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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