日本３資産ファンド　安定コース、日本３資産ファンド　成長コース 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月10日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      日本３資産ファンド　安定コース
      内国投資信託受益証券に係るファ                      日本３資産ファンド　成長コース
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      日本３資産ファンド　安定コース
      内国投資信託受益証券の金額】                      1兆円を上限とします。
                            日本３資産ファンド　成長コース
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       日本３資産ファンド　安定コース
       日本３資産ファンド　成長コース
       (以下、上記を総称して「日本３資産ファンド」または「日本３資産ファンド［安定コース・成長コー
      ス］」、各々を「ファンド」または「安定コース」、「成長コース」ということがあります。)
       ただし、「日本３資産ファンド」の愛称として「円のめぐみ」という名称を用いることがあります。
       なお、以下の記載は、特に断りのない限りすべて各ファンドに独立して適用される共通の内容です。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
      受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                          振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
      替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
      座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
      セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
      益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンド1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の基準価額とします。
        ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を、計算日におけ
          る受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることが
          あります。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
      は下記においてできます。
                                                     ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                                電話番号
                              http://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
       注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
       ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
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    （５）【申込手数料】
       ①　申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の基準価額に、3.3％（税抜3％）を上限に各販売
        会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税
        に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
       ③　「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税
        金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ④　各ファンド間の乗換え(以下「スイッチング」といいます。)の場合は、申込手数料はかかりませ
        ん。
        ※　スイッチングとは、現在保有しているファンド（安定コースまたは成長コース）を換金（解約請求）すると
          同時に他のファンド（安定コースまたは成長コース）の取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換
          金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。
        ※　販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける
          場合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「分配金受取コース」、「分配
          金再投資コース」間の変更は受け付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
          い。
        ※　スイッチングの際には、解約請求時と同様の費用および税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意
          ください。
         ・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の基準価額の0.3％）が差し引かれます。
    （６）【申込単位】

      ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。
      ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
       は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を選択
       されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       2021年9月11日から2022年3月10日まで
       ※  申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       各ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
      お問い合わせください。
       照会先の名称                        ホームページアドレス                   電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                   0120-104-694
       ※　販売会社によっては「安定コース」もしくは「成長コース」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合がありま
        す。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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    （９）【払込期日】
       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託し
      ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
      会社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                        ホームページアドレス                 電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

        ○　投資信託振替制度における振替受益権について
          各ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいま
         す。）に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                  振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記
         載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
          振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し
         ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　各資産への基本配分比率の異なる「日本３資産ファンド　安定コース」と「日本３資産ファン
         ド　成長コース」の２本のファンドから構成され、各ファンド間のスイッチングが可能な追加型株
         式投資信託です。
        ②　ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券、
                                  ＊
         ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ受益証券                          およびＭＨＡＭ         Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受
         益証券（以下、各々を「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、わが国の
                             （＊）
         株式、公社債および不動産投資信託証券                       への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとと
         もに、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
         （＊）    一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。(以下同じ。)
        ＊マザーファンドの入替えのため、                  投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「ＭＨＡＭ物価連動

         国債マザーファンドⅡ」から「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更する予定です。
        ＜ファンドの特色＞

        １．国内の３つの資産（株式、公社債、J-REIT)へ分散投資を行います。
          ・国内資産にのみ投資しますので、為替変動リスクはありません。
        ２．「安定コース」「成長コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング（乗換
           え）が可能です。
          ・３つの資産への基本配分比率が異なる２コースからお選びいただけます。
        ３．毎月10日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として安定した収益分配を行うことを目
           指します。
          ※「原則として利子・配当収入相当分を中心に、安定した収益分配を行うとともに、売買益等に
           ついても継続的に分配を行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が
           安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませ
           ん。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご
           留意ください。
        ③　各ファンドは、それぞれ5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上
         限額については、受託会社と合意のうえ変更することができます。
        ④　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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        ＜商品分類＞
         ・商品分類表
                                           投資対象資産

            単位型・追加型                投資対象地域
                                        （収益の源泉となる資産）
                                            株　　式
                                            債　　券

                             国　　内
              単位型
                                            不動産投信
                             海　　外
                                            その他資産
              追加型
                             内　　外
                                            （　　）
                                            資産複合

        （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

          追加型        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと

                 もに運用されるファンドをいう。
          国内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

                 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          資産複合        目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」及び

                 「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                 載があるものをいう。
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        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
           投資対象資産
                        決算頻度           投資対象地域             投資形態
         （実際の組入資産）
                     年1回            グローバル
         株式
         一般
                                 日本
         大型株
                     年2回
         中小型株
                                 北米
         債券
                     年4回
                                 欧州
         一般
                                 アジア
         公債
                     年6回
         社債
                                             ファミリーファンド
                                 オセアニア
                     （隔月）
         その他債券
                                 中南米
         クレジット属性
                                              ファンド・オブ・
                     年12回
         （　　　）
                                                ファンズ
                                 アフリカ
                     （毎月）
         不動産投信
                                 中近東
         その他資産
                     日々
                                 （中東）
                  ※
         （投資信託証券）
                                 エマージング
         資産複合
                     その他
         （　　　）
                     （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        ※　各ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株
          式・債券・不動産投信）／資産配分固定型」です。
        （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

                          目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債

          その他資産
                          券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載がある
          （投資信託証券）
                          ものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
                          目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と
            資産複合
                          し、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをい
            （株式・債券・不動産投
                          う。なお、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
            信）
                          ※各ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託
             資  産  配  分  固  定  型
                           証券）への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投
                           資を行います。
                          目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する

          年12回（毎月）
                          旨の記載があるものをいう。
                          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
          日本
                          が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                          目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・
          ファミリーファンド
                          オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象と
                          して投資するものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
            ています。
        （注２）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
            信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
        （注３）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券およ
            び不動産投信（不動産投資信託証券）を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」
            における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

       2006年12月28日            信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
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       2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                   トマネジメントOne株式会社に承継
       2021年10月１日            ファンドの      主要投資対象を「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ」から
                   「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更（予定）
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①　各ファンドの運営の仕組み
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       ②　ファミリーファンド方式の仕組み
         各ファンドは「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファン
                                  ＊
        ド」、「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ                           」および「ＭＨＡＭ           Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫

        ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資






          金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ※　マザーファンドのほかに、株式・公社債・不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）等に直接投資する場合があ
          ります。
        ＊マザーファンドの入替えのため、                  投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「ＭＨＡＭ物価連動

         国債マザーファンドⅡ」から「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更する予定です。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2021年6月30日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
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         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                 (2021年6月30日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                           ※
                                                       70.0％
                                                     ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株
                                                           2
                                                           ※

                                                       30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                           2
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         各ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行い
        ます。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          各ファンドは、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファ
                                          ＊
         ンド受益証券、ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ受益証券                                  およびＭＨＡＭ         Ｊ－ＲＥＩＴマ
         ザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式、公社債および不動産投
         資信託証券等に直接投資することがあります。
        ２．投資態度
         ａ．各ファンドは、主として、ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債
                                                   ＊
          券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ受益証券                                          およびＭＨＡＭ
          Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式、公社債および不動産投
          資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な
          成長を目指します。
         ｂ．各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への投資配分については、後記「③　各ファン
          ドの投資プロセス　１．各マザーファンドへの投資配分比率」に記載の配分比率で行うことを基
          本とします。
         ｃ．各ファンドにおけるマザーファンド受益証券への投資比率は、高位を維持することを基本とし
          ます。
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                                              ※
         ｄ．「成長コース」における非株式(株式以外の資産)への実質投資割合                                      は、原則として信託財産
          総額の75％以下とします。
          ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当

            該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財
            産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総
            額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
         ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがありま
          す。
       ③　各ファンドの投資プロセス

        １．各マザーファンドへの投資配分比率
          各ファンドの、各マザーファンドへの投資配分は、原則として、以下の比率を基本とします。
                                       （上段は基本配分比率、下段は調整範囲）
              マザーファンド                   主要投資対象            安定コース        成長コース
        ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド                     わが国の株式                  30％        50％
                                               ±５％        ±10％

                                               （＊）        （＊）
        ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドおよび                     わが国の公社債
                                             40％        20％
                          ＊
                                                （＊）
        ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ
                                                       ±５％
                                             ±10％
                                                      （＊）
        ＭＨＡＭ     Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド                 わが国の不動産投資信託証券                  30％        30％

                                               ±５％        ±５％

         ※  各マザーファンドへの投資配分（わが国の公社債を主要投資対象とするマザーファンドについては、２つの
          マザーファンドの合計比率）については、原則として上記の基本配分比率とします。ただし、追加設定・解約
          などの各ファンドの資金状況および各マザーファンドを通じて投資を行う各資産の市況動向等によっては、基
          本配分比率に対し、調整範囲内で投資配分比率を調整する場合があります。
         ※  基本配分比率へのリバランスは随時行います。
                                                  ＊
         （＊）    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドおよびＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ                                      への配分はその合計
          比率において上記の比率により投資・調整するものとし、その配分比率の内訳は、マクロ経済分析、わが国の
                                                     ＊
          物価連動国債市場分析等を基に決定します。ただし、ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ                                            への配分比率
          は、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドへの配分比率を原則として上回りません。（配分比率の内訳については
          今後変更となる場合があります。）
        ＊マザーファンドの入替えのため、                  投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「ＭＨＡＭ物価連動

         国債マザーファンドⅡ」から「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更する予定です。
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        ２．各マザーファンドの投資プロセス
        ＜ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンドが行うわが国の株式への投資プロセス＞
        １．わが国の株式を対象に、予想配当利回りが東京証券取引所第一部の市場平均(加重平均、今期予想








         ベース)以上の銘柄を選びます。
        ２．財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から除外します。さら
         に、平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から
         除外します。
        ３．１．および２．のプロセスを経て絞り込まれた銘柄群を投資対象ユニバースとして、下記の点を
         勘案しつつ、高水準かつ安定的な配当が予想される銘柄を厳選し投資します。
         ａ．企業業績動向等に留意し、安定的な配当が継続される（減配・無配転落リスクが小さい）と判
          断できる銘柄。
         ｂ．今後、増配が期待できる銘柄。
         ｃ．財務内容が健全であると判断できる銘柄。
         ｄ．流動性がある（円滑な売買取引が可能）と判断できる銘柄。
        ４．充分な銘柄分散に留意しつつ、ポートフォリオを構築します。
        ５．４．で構築されたポートフォリオの組入れ銘柄のうち、株価の上昇により予想配当利回りが低下
         した銘柄や、業績動向、配当政策の変更により、配当の実現性が低下したと判断される銘柄など
         は、当該銘柄を売却し新たな組入れ銘柄の選別を行います。
        ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

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        ＜ＭＨＡＭ日本債券マザーファンドが行うわが国の公社債への投資プロセス＞
        １．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市








         場分析を基に行われます。
        ２．マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づきデュレーション戦略(ポートフォリオ全
         体のデュレーションをどの程度の長さにするか＝金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構
         成戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・事
         業債など、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
        ３．以上のプロセスにより決定された３つの戦略を基に、当マザーファンドに組み入れる銘柄を決定
         し、ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用
         リスク・流動性リスクを十分に勘案します。
         ◆　当マザーファンドは、原則として、BBB格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。

        ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

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                             ＊
        ＜ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ                       が行うわが国の公社債への投資プロセス＞
        １．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市









         場分析を基に行われます。
        ２．マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づき平均残存期間戦略(組入公社債の平均残
         存期間をどの程度の長さにするか＝金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦略(償還
         までの期間がどの程度の長さの物価連動国債に投資の重点を置くか)を策定します。
        ３．以上のプロセスにより決定された戦略を基に、当マザーファンドに組み入れる銘柄を決定し、
         ポートフォリオを構築します。
        ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

        ＊マザーファンドの入替えのため、                  投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「ＭＨＡＭ物価連動

         国債マザーファンドⅡ」から「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更する予定です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドが行うわが国の公社債への投資プロセス＞
        １．当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市









         場分析を基に行われます。
        ２．マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づき平均残存期間戦略(組入公社債の平均残
         存期間をどの程度の長さにするか＝金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦略(償還
         までの期間がどの程度の長さの物価連動国債に投資の重点を置くか)を策定します。
        ３．以上のプロセスにより決定された戦略を基に、当マザーファンドに組み入れる銘柄を決定し、
         ポートフォリオを構築します。
        ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

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        ＜ＭＨＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドが行うわが国の不動産投資信託証券への投資プロセス＞
         Step１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社は、財務データ分析等に基づき、不動産








             投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）の各銘柄のうち信用リスクが高いと判断される銘柄を除外し
             ます。また、各銘柄の時価総額や平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと
             判断される銘柄を除外します。
              委託会社は、こうして決定された調査対象銘柄が保有する不動産物件のうち、調査を要す
             ると判断される物件を特定し、みずほ信託銀行に調査を依頼します。
         Step２．依頼を受けたみずほ信託銀行では、原則として個別物件ごとに調査を実施して、これを委
             託会社に報告します。
         Step３．みずほ信託銀行からの調査報告も参考にし、委託会社は当マザーファンド運用チームにて
             独自に各調査対象銘柄の調査・分析を実施し、収益・配当予測を行います。また、各銘柄の
             理論価格を算出して現在の価格と比較することも含め、各種指標に基づく価格水準の評価を
             行います。なお、こうした価格水準の評価には、委託会社独自の分析手法を用います。
              以上の組織的なプロセスを経て、委託会社は、各銘柄の投資価値を判断し、投資対象候補
             となる銘柄群(投資対象ユニバース)を選定します。
         Step４．当マザーファンド運用チームは主に投資対象ユニバースの中から、配当の水準・安定性等
             を勘案して組入銘柄を選択し、銘柄ごとの組入比率を決定した上で、ポートフォリオを構築
             します。
           ◆　みずほ信託銀行は、委託会社と締結した投資助言契約に基づき、委託会社に対し、不動産投資信託証

            券が投資する不動産(投資予定の不動産を含みます。)に関し委託会社と合意した物件を調査の上、当該
            不動産の価値に関する助言を継続的に行います。
        ※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

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    （２）【投資対象】
       ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
         ａ．有価証券
         ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第29
          条、第30条および第31条に定めるものに限ります。）
         ｃ．金銭債権
         ｄ．約束手形(ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         ａ．為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主として、１．から４．までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会
        社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託（総称し、以下「マザー
        ファンド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および５．
        から26．までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
        に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券
        ２．ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証券
                                   ＊
        ３．ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ受益証券
        ４．ＭＨＡＭ       Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
        ５．株券または新株引受権証書
        ６．国債証券
        ７．地方債証券
        ８．特別の法律により法人が発行する債券
        ９．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
        11．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
         めるものをいいます。）
        12．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１
         項第７号で定めるものをいいます。）
        13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        14．コマーシャル・ペーパー
        15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
        16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から15．の証券または証書の性質を有す
         るもの
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        17．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
         います。ただし、１．から４．に定めるものを除きます。）
        18．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの
         をいいます。）
        19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        21．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        24．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        26．外国の者に対する権利で25.の有価証券の性質を有するもの
          なお、５．の証券または証書、16．ならびに21．の証券または証書のうち５．の証券または証書
        の性質を有するものを以下「株式」といい、６．から10．までの証券および16．ならびに21．の証券
        または証書のうち６．から10．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、17．の証券
        および18．の証券（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を
        以下「投資信託証券」といいます。
        ＊マザーファンドの入替えのため、                  投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「ＭＨＡＭ物価連動

         国債マザーファンドⅡ」から「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更する予定です。
       ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
        第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
        の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる
        金融商品により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５.の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
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      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         第３期以降の毎決算期末(原則として毎月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)
        に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
        １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
         る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
         を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。以
         下同じ。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、分配対象収益の範囲のうち、原則として利子・配当収入相当分を中心に安定した収
         益分配を行うとともに、売買益等についても継続的に分配を行う基本方針のもと、委託会社が基準
         価額の水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象収益が少額の場合に
         は、分配を行わないことがあります。
        ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
        ※「原則として利子・配当収入相当分を中心に、安定した収益分配を行うとともに、売買益等につい
         ても継続的に分配を行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定した
         ものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準
         価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
        ※  将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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       ②　収益分配金の支払い
        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※  収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
           ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
           め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
           す。）に対し、お支払いします。
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    （５）【投資制限】
       a．約款で定める投資制限
       ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款                             運用の基本方針         運用方法     (3)  投資制限、約款
        第22条、約款第25条および約款第26条)
        「安定コース」
                            ※
        １．委託会社は、株式への実質投資割合                      が、信託財産の純資産総額の100分の45を超えることとなる
         投資の指図をしません。
          ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時
           価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額
           との合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額または信託財産総額に対する割合をいいます。(以下同
           じ。)
        ２．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財
         産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の
         純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
         （「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
         引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、
         有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場お
         よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
         るものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
         ます。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、
         この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
         書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図するこ
         とができるものとします。
        「成長コース」

        １．委託会社は、株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の65を超えることとなる投
         資の指図をしません。
        ２．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財
         産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の
         純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所
         に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引され
         ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受
         権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株
         引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについて
         は、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
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        「成長コース」

       ②　非株式(約款         運用の基本方針         運用方法     (2)  投資態度)
         非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の100分の75を超えないもの
        とします。
       〈以下各コース共通〉

       ③　外貨建資産(約款           運用の基本方針         運用方法     (3)  投資制限)
         外貨建資産への投資は行いません。
       ④　投資信託証券(約款第22条)

         委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資割合が、信託財産の純
        資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
         ※　投資信託証券への投資割合は、マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ                                   Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドが組
           み入れる投資信託証券を除く実質投資割合において、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤　転換社債等(約款第27条)

         委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
        項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
        単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3
        第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
        ます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をし
        ません。
       ⑥　信用取引(約款第28条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
         をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
        ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
          約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
          財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記ｅ.に定めるものを除
          きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第28条の1の2)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
        し ます。
       ⑧　デリバティブ取引等(約款第28条の２)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20                                             項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10     号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑨　有価証券先物取引等(約款第29条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
         券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい
         ます。）ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を次
         の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
         扱うものとします。（以下同じ。）
         ａ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
          象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
          るヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
         ｂ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象
          有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。）を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、
          組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償
          還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸
          付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした
          額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
          総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入
          抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）とを加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資
          対象③    1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマ
          ザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品
          運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
          総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入
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          有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
          す。）との合計額の範囲内とします。
         ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.および2.で規定する全オ
          プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
          上回らない範囲内とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかる
         これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプ
         ション取引は預金に限るものとします。
         ａ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象
          とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)
          投資対象③      1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商
          品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得
          た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
         ｂ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額とマザー
          ファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用
          額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価
          証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
          す。）との合計額の範囲内とします。
         ｃ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ1.および2.
          で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
          産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ⑩　スワップ取引(約款第30条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避
         するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
         取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として各ファンドの信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
        ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。）が、信託財
         産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産
         総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった
         場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するも
         のとします。
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        ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
         額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の
         時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ６．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑪　金利先渡取引          (約款第31条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するために、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として各ファンドの信託期間を超
         えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
        ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。）が、信託財
         産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商
         品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時価
         総額の合計額」といいます。以下同じ。）を超えないものとします。なお信託財産の一部解約等の
         事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の
         合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速
         やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        ４．前記３.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
         にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
         時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
         金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属
         するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ５．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ６．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
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       ⑫　有価証券の貸付(約款第32条)
        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
         の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額を超えないものとします。
         b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ２．前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ⑬　公社債の借入れ(約款第33条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
         図を行うものとします。
        ２．前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
        ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた
         公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ４．前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑭　資金の借入れ(約款第40条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
         金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
         して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場
         を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
         運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
         期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
         す。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない
         範囲内とします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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       ｂ．法令で定める投資制限
       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
                                 29/142


















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    〈  参考   〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限
      Ⅰ「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド」

       １．基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と、信託財産の中長期的な成長を
        目指して運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。
         以下同じ。）に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市場平
          均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図るととも
          に、中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
         ②　銘柄の選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、流動性等に留意し、今後安定的な配
          当が予想され、かつ、円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選別します。
         ③　株式への投資比率は、原則として高位を維持します。
         ④　非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けま
          せん。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
          の20％以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　有価証券先物取引等は約款第23条の規定の範囲で行います。
         ⑨　スワップ取引は、約款第24条の規定の範囲で行います。
         ⑩　金利先渡取引は、約款第25条の規定の範囲で行います。
         ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      Ⅱ「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」
       １．基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
                                         ※
         ①　わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                 を、中・長期的に上回る運用成果
          を目指します。
          ※「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向
           を表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。同指数の知的財産権そ
           の他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
           性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責
           任を負いません。
         ②　原則として、BBB格相当（法令で定める信用格付業者等（金融商品取引法第２条第36項に規定す
          る信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の３第２項に規定する特定関係
          法人をいいます。）から取得したもの）以上の格付けを有する公社債を投資対象とします。
         ③　マクロ経済および市場動向を分析した上で、デュレーション分析、個別銘柄分析等を行い投資
          戦略を決定します。
         ④　公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10％以
          下とします。
         ②　外貨建資産への投資は行いません。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の5％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑤　有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                            ＊
      Ⅲ「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ                        」
       １．基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行
        います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資
          産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
         ②　物価連動国債を中心とした公社債の平均残存期間は、７年±３年程度を基本とします。
           ※物価連動国債の発行状況によっては、上記の平均残存期間の範囲に沿った運用が困難となる
            場合があります。
         ③　公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等（わが国の物価連動国債の新規発行が停止され、新たな発行
          が行われない状態である場合を含みます。）によっては、上記のような運用ができない場合があ
          ります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10％以
          下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の5％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥　有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。
         ⑦　スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。
         ⑧　金利先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
         ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ＊マザーファンドの入替えのため、                  投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「ＭＨＡＭ物価連動

         国債マザーファンドⅡ」から「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更する予定です。
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      「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」
       １．基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行
        います。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資
          産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。
         ②　物価連動国債を中心とした公社債の平均残存期間は、７年±３年程度を基本とします。
           ※物価連動国債の発行状況によっては、上記の平均残存期間の範囲に沿った運用が困難となる
            場合があります。
         ③　公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等（わが国の物価連動国債の新規発行が停止され、新たな発行
          が行われない状態である場合を含みます。）によっては、上記のような運用ができない場合があ
          ります。
        (3)  主な投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。）の行使により取得したものに限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10％以
          下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
          額の5％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥　有価証券先物取引等は、約款第22条の範囲で行います。
         ⑦　スワップ取引は、約款第23条の範囲で行います。
         ⑧　金利先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
         ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      Ⅳ「ＭＨＡＭ       Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」
       １．基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行いま
        す。
       ２．運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している（上場予定
         を含みます。）不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信
         託証券（（投資法人および外国投資法人の投資証券（投資信託および外国投資信託の受益証券を含
         みます。）。以下同じ。）以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ①　わが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している（上場予定を含み
          ます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期
          的な成長を目指します。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した
          上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
         ③　不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)  主な投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
          す。
         ③　株式への投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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    ３【投資リスク】
      (1)  各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・各ファンドは、主としてＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザー
                                           ＊
        ファンド受益証券、ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ受益証券                                    およびＭＨＡＭ         Ｊ－ＲＥＩＴ
        マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基
        準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額
        の下落により、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
        ＊マザーファンドの入替えのため、                  投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「ＭＨＡＭ物価連動

         国債マザーファンドⅡ」から「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンド」に変更する予定です。
        各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

       限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行
       う有価証券等への投資により発生します。
       ①　資産配分リスク

         資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し

         た場合等は、基準価額の下落要因となります。
         資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分
        が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に際して資
        産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さく
        する効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の
        比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。各ファンドでは、わが国の株式、公社債および
        不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の
        資産の価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ②　株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
         また、各ファンドはわが国の株式への投資に際して、主として配当利回りが高いと予想される銘柄
        に投資を行いますので、業種配分等の構成比率がわが国の株式市場における構成比率と大きく異なる
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        場合があります。そのため、各ファンドの株式運用部分の値動きは、わが国の株式市場の全体の動き
        (例えば、東証株価指数など)とは大きく異なることがあります。
       ③　金利変動リスク

         金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。

         金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金
        利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、各
        ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となりま
        す。また、各ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っている場合、金
        利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減少させることがあ
        り、各ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは各ファンドの分配金の水準を低下させる要因
        となる可能性があります。金利変動は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの各資産への投資の
        相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合がありま
        す。
       ④　不動産投資信託証券の価格変動リスク

         不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

         不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスクをい
        います。各ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、各ファンドの基
        準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需給関係(売り注
        文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、不動産市況、金利、
        不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有する不動産とその状況な
        ど様々な要因により変化します。なお、こうした要因の１つとして、自然災害や人的災害など予測不
        可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投資信託証券の市場価格を下落させる
        要因となり得ます。
       ⑤　信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
        め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
        生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
        品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
        の企業の株価が下落する要因となります。各ファンドが投資する株式の発行企業および不動産投資信
        託証券や公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因
        となる可能性があります。
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       ⑥　物価連動国債にかかる物価変動リスク
         物価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         物価連動国債にかかる物価変動リスクとは、物価変動により、物価連動国債の価格が変動するリス
        クをいいます。
         物価の上昇は、各ファンドが投資する物価連動国債の価格にプラスの影響を及ぼし、各ファンドの
        基準価額を上昇させる要因となります。一方、物価の下落は、各ファンドが投資する物価連動国債の
        価格にマイナスの影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、将来の
        物価変動に対する市場予想の変動も、物価連動国債の市場価格に影響を及ぼします。
       ⑦　流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

         因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
        め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
        いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
        性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
        には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが投資する株式・公社
        債・不動産投資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因と
        なる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
         のですが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
         により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
         入比率の変化等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
         を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
         す。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が
         支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したも
         のではありません。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
         えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
         ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
         ではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
         の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
         額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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      (2)  リスク管理体制
       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
      ※リスク管理体制は2021年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

       ①　申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、3.3％（税抜3％）を上限に各販売会社
        が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ③　「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し

        引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ④　各ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合は、申込手数料はかかりません。

       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①　各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額にそれぞれ以下の
        率（信託報酬率）を乗じて得た額とします。
                                      配分（税抜）

                  信託報酬率
                  （年率）
                             委託会社           販売会社           受託会社
                   0.99％
         安定コース                    0.40％           0.45％           0.05％
                 (税抜   0.90％)
                   1.10％
         成長コース                    0.45％           0.50％           0.05％
                 (税抜   1.00％)
        ※　投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支
          弁しません。
       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託

        財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に
        信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        委託会社

               信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
               購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の
        販売会社
               対価
        受託会社
               運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
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    （４）【その他の手数料等】
       ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相
        当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にか
        かる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
        よ び資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
        れ、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支
        弁します。
       ②　各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ

        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ③　各ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担しています。当

        該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、各ファンドが保有する個別銘柄ごとの費用
        およびその合計額については、各ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割合の変動等によ
        り変動するため、あらかじめ表示することはできません。なお、これらの費用は、不動産投資信託証
        券の発行体（不動産投資法人）の収益から支弁され、当該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、
        各不動産投資信託証券の価格に反映される性質のものであり、各ファンドならびに受益者が直接に負
        担するものではありません。
       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい

        ては、各ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財
        産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として各ファン
        ドの受益者が間接的に負担することとなります。
       ⑤　受益者が各ファンドを解約する際には、信託財産留保額(１口につき、解約請求受付日の基準価額の

        0.3％)をご負担いただきます。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇  各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
          制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（「安定コース」は
          配当控除の適用なし／「成長コース」は配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもでき
          ます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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         ②　解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
          れます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
          れます。
          ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
           する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
          特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
          式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
          ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
          （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※上記は、2021年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
         があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ◇  個別元本方式について
       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
         ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    日本３資産ファンド　安定コース
                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,341,116,788             99.13
                   内　日本                         3,341,116,788             99.13
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        29,303,577            0.87
     純資産総額                                      3,370,420,365             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    日本３資産ファンド　成長コース

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,348,531,257             98.80
                   内　日本                         3,348,531,257             98.80
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        40,561,535            1.20
     純資産総額                                      3,389,092,792             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      5,976,764,620             96.55
                   内　日本                         5,976,764,620             96.55
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       213,776,766             3.45
     純資産総額                                      6,190,541,386             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      3,981,985,085             84.07
                   内　日本                         3,981,985,085             84.07
     社債券                                       712,296,800            15.04
                   内　日本                          712,296,800            15.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        42,362,727            0.89
     純資産総額                                      4,736,644,612             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       560,523,475            97.56
                   内　日本                          560,523,475            97.56
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        14,019,892            2.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産総額                                       574,543,367            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      59,956,840,170              98.72
                   内　日本                        59,956,840,170              98.72
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       775,067,481             1.28
     純資産総額                                      60,731,907,651             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    日本３資産ファンド　安定コース
                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマ              親投資
                                       4.4386        4.4327      －
     1  ザーファンド              信託受      231,285,322                             30.42
                  日本   益証券             1,026,583,053        1,025,218,446          －
       ＭＨＡＭ好配当利回り株マ              親投資
                                       4.6857        4.6032      －
     2  ザーファンド              信託受      217,508,140                             29.71
                  日本   益証券             1,019,177,892        1,001,233,470          －
       ＭＨＡＭ日本債券マザー              親投資
                                       1.4313        1.4297      －
     3  ファンド              信託受      644,388,916                             27.33
                  日本   益証券              922,378,294        921,282,833         －
       ＭＨＡＭ物価連動国債マ              親投資
                                       1.2136        1.2127      －
       ザーファンドⅡ              信託受
     4                       324,385,289                             11.67
                  日本   益証券              393,706,425        393,382,039         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.13
      合計                                                   99.13
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    日本３資産ファンド　成長コース

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＭＨＡＭ好配当利回り株マ              親投資
                                       4.6857        4.6032      －
     1  ザーファンド              信託受      367,870,482                             49.97
                  日本   益証券             1,723,730,718        1,693,381,402          －
       ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマ              親投資
                                       4.4386        4.4327      －
     2  ザーファンド              信託受      239,332,569                             31.30
                  日本   益証券             1,062,301,541        1,060,889,478          －
       ＭＨＡＭ日本債券マザー              親投資
                                       1.4313        1.4297      －
     3  ファンド              信託受      288,942,086                             12.19
                  日本   益証券              413,591,701        413,100,500         －
       ＭＨＡＭ物価連動国債マ              親投資
                                       1.2136        1.2127      －
     4  ザーファンドⅡ              信託受      149,385,567                             5.35
                  日本   益証券              181,309,262        181,159,877         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.80
      合計                                                   98.80
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                7,748.70        9,710.00       －
     1                輸送用機         40,800                           6.40
                  日本                  316,147,163        396,168,000         －
                        器
       日立製作所              株式                4,207.00        6,361.00       －
     2                         50,100                           5.15
                  日本   電気機器               210,770,700        318,686,100         －
       東京エレクトロン              株式               39,393.42        48,080.00        －
     3                          4,600                          3.57
                  日本   電気機器               181,209,769        221,168,000         －
       日本電信電話              株式                2,641.23        2,894.50       －
     4                情報・通         72,500                           3.39
                  日本                  191,489,727        209,851,250         －
                       信業
       三井物産              株式                2,217.34        2,500.50       －
     5                         79,100                           3.20
                  日本    卸売業              175,391,891        197,789,550         －
       伊藤忠商事              株式                2,931.50        3,200.00       －
     6                         60,500                           3.13
                  日本    卸売業              177,355,750        193,600,000         －
       デンソー              株式                6,115.01        7,579.00       －
     7                輸送用機         25,100                           3.07
                  日本                  153,486,830        190,232,900         －
                        器
       セブン＆アイ・ホールディ
                      株式                4,060.76        5,297.00       －
     8  ングス                       34,900                           2.99
                  日本    小売業              141,720,572        184,865,300         －
                                 46/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,226.31        3,830.00       －
     9  ループ                       47,100                           2.91
                  日本    銀行業              151,959,591        180,393,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 474.46        600.10      －
     10  ル・グループ                       264,900                           2.57
                  日本    銀行業              125,684,794        158,966,490         －
       三菱電機              株式                1,502.50        1,612.50       －
     11                          88,500                           2.31
                  日本   電気機器               132,971,250        142,706,250         －
       本田技研工業              株式                3,233.61        3,550.00       －
     12                輸送用機         35,400                           2.03
                  日本                  114,469,983        125,670,000         －
                        器
       セイコーエプソン              株式                1,626.00        1,954.00       －
     13                          61,700                           1.95
                  日本   電気機器               100,324,200        120,561,800         －
       オリックス              株式
                                     1,794.72        1,874.50       －
     14                その他金         62,500                           1.89
                  日本                  112,170,576        117,156,250         －
                       融業
       西松建設              株式                3,327.73        3,460.00       －
     15                          33,100                           1.85
                  日本    建設業              110,148,129        114,526,000         －
       スター精密              株式                1,698.00        1,691.00       －
     16                          67,100                           1.83
                  日本     機械             113,935,800        113,466,100         －
       丸紅              株式                 827.89        966.10      －
     17                         111,800                           1.74
                  日本    卸売業              92,559,072       108,009,980         －
       丸井グループ              株式                1,930.18        2,088.00       －
     18                          50,100                           1.69
                  日本    小売業              96,702,055       104,608,800         －
       アサヒグループホールディ
                      株式                4,832.72        5,191.00       －
     19  ングス                       19,500                           1.64
                  日本    食料品              94,238,055       101,224,500         －
       ＫＤＤＩ              株式                3,276.77        3,465.00       －
     20                情報・通         27,800                           1.56
                  日本                  91,094,283        96,327,000        －
                       信業
       トレンドマイクロ              株式                5,798.69        5,820.00       －
     21                情報・通         16,300                           1.53
                  日本
                                    94,518,663        94,866,000        －
                       信業
       三井化学              株式                3,187.88        3,835.00       －
     22                          24,500                           1.52
                  日本     化学             78,103,270        93,957,500        －
       マクニカ・富士エレホール
                      株式                2,146.52        2,671.00       －
     23  ディングス                       34,700                           1.50
                  日本    卸売業              74,484,306        92,683,700        －
       九州旅客鉄道              株式                2,721.97        2,506.00       －
     24                          36,900                           1.49
                  日本    陸運業              100,440,875         92,471,400        －
       日本郵船              株式                2,525.35        5,630.00       －
     25                          16,400                           1.49
                  日本    海運業              41,415,776        92,332,000        －
       武田薬品工業              株式                3,853.34        3,719.00       －
     26                          23,900                           1.44
                  日本    医薬品              92,094,940        88,884,100        －
       アサヒホールディングス              株式                1,726.75        2,266.00       －
     27                          37,200                           1.36
                  日本   非鉄金属               64,235,401        84,295,200        －
       横浜ゴム              株式                2,282.99        2,379.00       －
     28                          34,700                           1.33
                  日本   ゴム製品               79,219,872        82,551,300        －
       東急建設              株式                 757.38        787.00      －
     29                          96,100                           1.22
                  日本    建設業              72,784,260        75,630,700        －
                                 47/142


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       アステラス製薬              株式
                                     1,993.97        1,934.50       －
     30                          37,900                           1.18
                  日本    医薬品              75,571,480        73,317,550        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.55
      合計                                                   96.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      輸送用機器                                                   14.57
                                 国内
      電気機器                                                   14.21
      卸売業                                                   10.62
      情報・通信業                                                    7.06
      小売業                                                    7.03
      銀行業                                                    5.48
      建設業                                                    4.34
      機械                                                    4.09
      保険業                                                    3.83
      化学                                                    3.58
      食料品
                                                         3.14
      不動産業                                                    2.86
      医薬品                                                    2.62
      陸運業                                                    2.23
      その他金融業                                                    1.89
      ガラス・土石製品                                                    1.81
      海運業                                                    1.49
      非鉄金属                                                    1.36
      ゴム製品
                                                         1.33
      サービス業                                                    1.28
      石油・石炭製品                                                    0.71
      鉄鋼                                                    0.64
      その他製品                                                    0.27
      金属製品                                                    0.10
      合計                                                   96.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       １４０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.75        100.68      0.1
     1  （５年）                     413,000,000                             8.78
                     券
                  日本                  416,099,980        415,829,050       2024/6/20
                                 48/142


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ４１０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.16        100.13      0.1
     2  （２年）                     400,000,000                             8.46
                     券
                  日本                  400,677,290        400,556,000       2022/3/1
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.86        100.96      0.1
     3  （５年）                     290,000,000                             6.18
                     券
                  日本
                                    292,522,950        292,801,400       2025/12/20
       １３６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.67        100.43      0.1
     4  （５年）                     276,000,000                             5.85
                     券
                  日本                  277,849,200        277,197,840       2023/6/20
       １４３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.07        100.85      0.1
     5  （５年）                     215,000,000                             4.58
                     券
                  日本                  217,304,710        216,846,850       2025/3/20
       １５０回　利付国庫債券
                     国債証                 116.35        115.75      1.4
     6  （２０年）                     149,000,000                             3.64
                     券
                  日本                  173,361,500        172,474,950       2034/9/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.25        100.43      0.1
     7  （１０年）                     159,000,000                             3.37
                     券
                  日本                  159,399,630        159,690,060       2031/3/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.67        100.69      0.1
     8  （１０年）                     140,000,000                             2.98
                     券
                  日本                  140,944,720        140,966,000       2030/9/20
       １３１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.36        100.14      0.1
     9  （５年）                     140,000,000                             2.96
                     券
                  日本                  140,510,280        140,205,800       2022/3/20
       ７０回　利付国庫債券（３
                     国債証                 101.13        100.37      0.7
     10  ０年）                     119,000,000                             2.52
                     券
                  日本                  120,349,050        119,440,300       2051/3/20
       １６８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.26        100.49      0.4
     11  （２０年）                     112,000,000                             2.38
                     券
                  日本                  112,292,320        112,557,760       2039/3/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.76      0.1
     12  （１０年）                     106,000,000                             2.25
                     券
                  日本                  106,572,400        106,806,660       2030/6/20
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.60        100.93      0.1
     13  （１０年）                     102,000,000                             2.17
                     券
                  日本                  102,621,540        102,950,640       2029/12/20
       ４２５回　中国電力社債                               100.03        100.87      0.37
     14                社債券      100,000,000                             2.13
                  日本                  100,032,000        100,879,000       2030/6/25
       １７回　ＮＴＴファイナン
                                      100.00        100.79      0.28
     15  ス社債              社債券      100,000,000                             2.13
                  日本                  100,000,000        100,796,000       2027/12/20
       １５３回　利付国庫債券
                     国債証                 115.15        114.79      1.3
     16  （２０年）                     87,500,000                             2.12
                     券
                  日本                  100,757,125        100,443,875       2035/6/20
       ５１回　野村ホールディン
                                       99.94       100.26      0.34
     17  グス社債              社債券      100,000,000                             2.12
                  日本                  99,949,000       100,268,000       2024/8/9
       １０回　新生銀行社債                                99.69       100.21      0.3
     18                社債券      100,000,000                             2.12
                  日本                  99,691,000       100,217,000       2025/1/23
       １５回　Ｚホールディング
                                       99.95       100.18      0.35
     19  ス社債              社債券      100,000,000                             2.12
                  日本                  99,956,000       100,187,000       2023/6/9
                                 49/142

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ６８回　ホンダファイナン
                                      100.00        99.97     0.001
     20  ス社債              社債券      100,000,000                             2.11
                  日本                  100,000,000        99,979,000      2024/6/20
       １６回　イオンフィナン
                                      100.00        99.94     0.27
     21  シャルサービス社債              社債券      100,000,000                             2.11
                  日本                  100,000,000        99,944,000      2025/6/24
       １４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.52     0.005
     22  （５年）                     80,000,000                             1.70
                     券
                  日本                  80,396,800        80,416,800      2026/3/20
       ４４回　利付国庫債券（３
                     国債証                 127.31        125.48      1.7
     23  ０年）                     61,000,000                             1.62
                     券
                  日本                  77,663,800        76,548,290      2044/9/20
       １５６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.21        102.12      0.4
     24  （２０年）                     70,000,000                             1.51
                     券
                  日本                  70,851,200        71,490,300      2036/3/20
       ４５回　利付国庫債券（３
                     国債証                 122.84        121.13      1.5
     25  ０年）                     58,000,000                             1.48
                     券
                  日本                  71,248,940        70,257,140      2044/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.91      0.1
     26  （５年）                     53,000,000                             1.13
                     券
                  日本                  53,482,300        53,486,010      2025/6/20
       ３５６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.92        101.02      0.1
     27  （１０年）                     52,000,000                             1.11
                     券
                  日本
                                    52,478,400        52,535,080      2029/9/20
       ６９回　利付国庫債券（３
                     国債証                  98.70       100.49      0.7
     28  ０年）                     49,000,000                             1.04
                     券
                  日本                  48,366,400        49,240,590      2050/12/20
       ５１回　利付国庫債券（３
                     国債証                  94.53        93.68     0.3
     29  ０年）                     50,000,000                             0.99
                     券
                  日本                  47,266,500        46,844,000      2046/6/20
       １７５回　利付国庫債券
                     国債証                  99.98       101.16      0.5
     30  （２０年）                     45,000,000                             0.96
                     券
                  日本                  44,994,250        45,524,700      2040/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.07
      社債券                                                   15.04
      合計                                                   99.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
                                 50/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２２回　物価連動国債（１
                     国債証                 104.39        104.24      0.1
     1  ０年）                     82,000,000                            14.88
                     券
                  日本                  85,600,130        85,482,782      2027/3/10
       ２１回　物価連動国債（１
                     国債証                 103.73        103.69      0.1
     2  ０年）                     76,000,000                            13.72
                     券
                  日本
                                    78,835,984        78,804,720      2026/3/10
       ２０回　物価連動国債（１
                     国債証                 103.53        103.42      0.1
     3  ０年）                     76,000,000                            13.68
                     券
                  日本                  78,683,256        78,605,888      2025/3/10
       ２３回　物価連動国債（１
                     国債証                 103.65        103.51      0.1
     4  ０年）                     70,000,000                            12.61
                     券
                  日本                  72,561,334        72,462,070      2028/3/10
       ２４回　物価連動国債（１
                     国債証                 103.09        103.05      0.1
     5  ０年）                     70,000,000                            12.56
                     券
                  日本                  72,165,805        72,136,830      2029/3/10
       １７回　物価連動国債（１
                     国債証                 106.10        106.21      0.1
     6  ０年）                     59,000,000                            10.91
                     券
                  日本                  62,600,475        62,664,637      2023/9/10
       １９回　物価連動国債（１
                     国債証                 103.07        103.07      0.1
     7  ０年）                     50,000,000                             8.97
                     券
                  日本                  51,536,625        51,536,550      2024/9/10
       １８回　物価連動国債（１
                     国債証                 105.70        105.81      0.1
     8  ０年）                     38,000,000                             7.00
                     券
                  日本                  40,169,059        40,209,738      2024/3/10
       ２５回　物価連動国債（１
                     国債証                 104.22        104.08      0.2
     9  ０年）                      9,000,000                            1.63
                     券
                  日本                   9,380,456        9,367,686      2030/3/10
       ２６回　物価連動国債（１
                     国債証                 103.04        102.80     0.005
     10  ０年）                      9,000,000                            1.61
                     券
                  日本                   9,274,347        9,252,574      2031/3/10
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.56
      合計                                                   97.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               585,907.18        693,000.00        －
     1                          6,256                          7.14
                  日本   券             3,665,435,361        4,335,408,000          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               157,787.87        191,600.00        －
     2                         19,589                           6.18
                  日本   券             3,090,906,588        3,753,252,400          －
                                 51/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本都市ファンド投資法人
                      投資証               88,031.04        120,400.00        －
     3                         30,918                           6.13
                  日本   券             2,721,743,899        3,722,527,200          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               548,000.00        683,000.00        －
     4  投資法人                        4,715                          5.30
                      券
                  日本                 2,583,820,000        3,220,345,000          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               141,418.96        178,100.00        －
     5  ド投資法人                       16,882                           4.95
                      券
                  日本                 2,387,434,981        3,006,684,200          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               160,069.82        213,800.00        －
     6                         12,504                           4.40
                  日本   券
                                   2,001,513,119        2,673,355,200          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               315,837.36        353,500.00        －
       法人
     7                          7,338                          4.27
                      券
                  日本                 2,317,614,621        2,593,983,000          －
       大和ハウスリート投資法人
                      投資証               245,100.00        327,500.00        －
     8                          6,046                          3.26
                  日本   券             1,481,874,600        1,980,065,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               298,200.00        370,000.00        －
     9  資法人                        4,982                          3.04
                      券
                  日本                 1,485,632,400        1,843,340,000          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               717,274.89        783,000.00        －
     10  資法人                        2,244                          2.89
                      券
                  日本                 1,609,564,860        1,757,052,000          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               494,924.12        592,000.00        －
     11  パーク投資法人                        2,857                          2.78
                      券
                  日本                 1,413,998,218        1,691,344,000          －
       産業ファンド投資法人              投資証               178,674.67        211,900.00        －
     12                          7,499                          2.62
                  日本   券             1,339,881,401        1,589,038,100          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               123,311.36        160,700.00        －
     13  資法人                        9,203                          2.44
                      券
                  日本                 1,134,834,464        1,478,922,100          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               644,577.96        773,000.00        －
     14                          1,903                          2.42
                  日本   券             1,226,631,860        1,471,019,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               55,696.66        66,600.00        －
     15  投資法人                       21,633                           2.37
                      券
                  日本                 1,204,885,867        1,440,757,800          －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               325,938.39        350,000.00        －
     16  シャル投資法人                        4,095                          2.36
                      券
                  日本                 1,334,717,737        1,433,250,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               404,896.61        526,000.00        －
     17  ティーズ投資法人                        2,649                          2.29
                      券
                  日本                 1,072,571,133        1,393,374,000          －
       東急リアル・エステート投
                      投資証               171,227.98        204,900.00        －
     18  資法人                        6,620                          2.23
                      券
                  日本                 1,133,529,261        1,356,438,000          －
       ＮＴＴ都市開発リート投資
                      投資証               159,954.29        164,100.00        －
     19  法人                        8,250                          2.23
                      券
                  日本                 1,319,622,959        1,353,825,000          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               36,824.90        42,800.00        －
     20                         28,820                           2.03
                  日本   券             1,061,293,866        1,233,496,000          －
       ジャパンエクセレント投資
                      投資証               123,910.27        158,800.00        －
     21  法人                        7,598                          1.99
                      券
                  日本                  941,470,256       1,206,562,400          －
                                 52/142


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               154,670.17        187,600.00        －
     22  人                        6,345                          1.96
                      券
                  日本                  981,382,288       1,190,322,000          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               99,111.56        120,800.00        －
     23                          9,435                          1.88
                  日本   券              935,117,577       1,139,748,000          －
       三菱地所物流リート投資法
                      投資証               399,322.08        491,500.00        －
     24  人                        2,287                          1.85
                      券
                  日本                  913,249,614       1,124,060,500          －
       ケネディクス商業リート投
                      投資証               246,564.60        300,500.00        －
     25  資法人                        3,628                          1.80
                      券
                  日本                  894,536,370       1,090,214,000          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               333,167.29        435,000.00        －
     26  資法人                        2,209                          1.58
                      券
                  日本                  735,966,556        960,915,000         －
       ＣＲＥロジスティクスファ
                      投資証               155,105.93        187,500.00        －
     27  ンド投資法人                        5,062                          1.56
                      券
                  日本                  785,146,249        949,125,000         －
       イオンリート投資法人              投資証               122,800.00        164,500.00        －
     28                          5,328                          1.44
                  日本   券              654,278,400        876,456,000         －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               79,507.25        92,000.00        －
     29  人                        8,699                          1.32
                      券
                  日本                  691,633,569        800,308,000         －
       日本リート投資法人              投資証               369,374.67        456,500.00        －
     30                          1,710                          1.29
                  日本   券              631,630,696        780,615,000         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年6月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   98.72
      合計                                                   98.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    日本３資産ファンド　安定コース
    該当事項はありません。
    日本３資産ファンド　成長コース

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド
    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    日本３資産ファンド　安定コース
    該当事項はありません。
    日本３資産ファンド　成長コース

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド
    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ

    該当事項はありません。
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    日本３資産ファンド　安定コース
    直近日（2021年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第10特定期間末
                           4,634            4,649        0.6281         0.6301
         (2011年12月12日)
          第11特定期間末
                           4,289            4,302        0.6401         0.6421
         (2012年    6月11日)
          第12特定期間末
                           4,105            4,117        0.6853         0.6873
         (2012年12月10日)
          第13特定期間末
                           4,587            4,598        0.8004         0.8024
         (2013年    6月10日)
          第14特定期間末
                           4,831            4,842        0.8556         0.8576
         (2013年12月10日)
          第15特定期間末
                           4,749            4,757        0.8707         0.8722
         (2014年    6月10日)
          第16特定期間末
                           4,649            4,656        0.9520         0.9535
         (2014年12月10日)
          第17特定期間末
                           4,395            4,402        0.9954         0.9969
         (2015年    6月10日)
          第18特定期間末
                           4,240            4,247        0.9750         0.9765
         (2015年12月10日)
                                 54/142


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          第19特定期間末
                           4,363            4,370        0.9778         0.9793
         (2016年    6月10日)
          第20特定期間末
                           4,313            4,320        0.9888         0.9903
         (2016年12月12日)
          第21特定期間末
                           3,747            3,753        0.9914         0.9929
         (2017年    6月12日)
          第22特定期間末
                           3,293            3,297        1.0193         1.0208
         (2017年12月11日)
          第23特定期間末
                           3,020            3,025        1.0296         1.0311
         (2018年    6月11日)
          第24特定期間末
                           2,925            2,929        1.0020         1.0035
         (2018年12月10日)
          第25特定期間末
                           3,365            3,370        1.0095         1.0110
         (2019年    6月10日)
          第26特定期間末
                           3,333            3,337        1.0722         1.0737
         (2019年12月10日)
          第27特定期間末
                           3,268            3,273        0.9780         0.9795
          (2020年6月10日)
          第28特定期間末
                           3,469            3,474        0.9862         0.9877
         (2020年12月10日)
          第29特定期間末
                           3,439            3,444        1.1119         1.1134
          (2021年6月10日)
           2020年6月末日                3,248         －            0.9519        －
              7月末日             3,270         －            0.9456        －
              8月末日             3,437         －            0.9752        －
              9月末日             3,458         －            0.9708        －
             10月末日              3,357         －            0.9452        －
             11月末日              3,453         －            0.9754        －
             12月末日              3,483         －            1.0070        －
           2021年1月末日                3,402         －            1.0176        －
              2月末日             3,431         －            1.0419        －
              3月末日             3,468         －            1.0790        －
              4月末日             3,411         －            1.0805        －
              5月末日             3,411         －            1.0919        －
              6月末日             3,370         －            1.1045        －
    日本３資産ファンド　成長コース

    直近日（2021年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第10特定期間末
                           6,916            6,942        0.5328         0.5348
         (2011年12月12日)
          第11特定期間末
                           6,462            6,486        0.5370         0.5390
         (2012年    6月11日)
          第12特定期間末
                           6,448            6,470        0.5823         0.5843
         (2012年12月10日)
          第13特定期間末
                           7,890            7,912        0.7264         0.7284
         (2013年    6月10日)
                                 55/142


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          第14特定期間末
                           7,408            7,427        0.7902         0.7922
         (2013年12月10日)
          第15特定期間末
                           6,865            6,882        0.7989         0.8009
         (2014年    6月10日)
          第16特定期間末
                           5,958            5,972        0.8878         0.8898
         (2014年12月10日)
          第17特定期間末
                           5,931            5,943        0.9602         0.9622
         (2015年    6月10日)
          第18特定期間末
                           6,081            6,094        0.9334         0.9354
         (2015年12月10日)
          第19特定期間末
                           5,974            5,987        0.9048         0.9068
         (2016年    6月10日)
          第20特定期間末
                           5,618            5,630        0.9405         0.9425
         (2016年12月12日)
          第21特定期間末
                           4,955            4,966        0.9516         0.9536
         (2017年    6月12日)
          第22特定期間末
                           4,311            4,319        1.0039         1.0059
         (2017年12月11日)
          第23特定期間末
                           4,227            4,236        1.0098         1.0118
         (2018年    6月11日)
          第24特定期間末
                           4,104            4,112        0.9582         0.9602
         (2018年12月10日)
          第25特定期間末
                           4,275            4,284        0.9507         0.9527
         (2019年    6月10日)
          第26特定期間末
                           4,102            4,110        1.0304         1.0324
         (2019年12月10日)
          第27特定期間末
                           3,434            3,442        0.9158         0.9178
          (2020年6月10日)
          第28特定期間末
                           3,302            3,309        0.9362         0.9382
         (2020年12月10日)
          第29特定期間末
                           3,445            3,452        1.0892         1.0912
          (2021年6月10日)
           2020年6月末日                3,333         －            0.8848        －
              7月末日             3,234         －            0.8731        －
              8月末日             3,354         －            0.9130        －
              9月末日             3,311         －            0.9081        －
             10月末日              3,158         －            0.8787        －
             11月末日              3,273         －            0.9202        －
             12月末日              3,353         －            0.9592        －
           2021年1月末日                3,332         －            0.9699        －
              2月末日             3,357         －            1.0027        －
              3月末日             3,435         －            1.0523        －
              4月末日             3,403         －            1.0491        －
              5月末日             3,377         －            1.0650        －
              6月末日             3,389         －            1.0782        －
      ②【分配の推移】

    日本３資産ファンド　安定コース
                                 56/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        １口当たりの分配金（円）
               第10特定期間                                         0.0120
               第11特定期間                                         0.0120
               第12特定期間                                         0.0120
               第13特定期間                                         0.0120
               第14特定期間                                         0.0120
               第15特定期間                                         0.0115
               第16特定期間                                         0.0090
               第17特定期間
                                                        0.0090
               第18特定期間                                         0.0090
               第19特定期間                                         0.0090
               第20特定期間                                         0.0090
               第21特定期間                                         0.0090
               第22特定期間                                         0.0090
               第23特定期間                                         0.0090
               第24特定期間                                         0.0090
               第25特定期間
                                                        0.0090
               第26特定期間                                         0.0090
               第27特定期間                                         0.0090
               第28特定期間                                         0.0090
               第29特定期間                                         0.0090
    日本３資産ファンド　成長コース

                                        １口当たりの分配金（円）
               第10特定期間                                         0.0120
               第11特定期間                                         0.0120
               第12特定期間                                         0.0120
               第13特定期間
                                                        0.0120
               第14特定期間                                         0.0120
               第15特定期間                                         0.0120
               第16特定期間                                         0.0120
               第17特定期間                                         0.0120
               第18特定期間                                         0.0120
               第19特定期間                                         0.0120
               第20特定期間                                         0.0120
               第21特定期間
                                                        0.0120
               第22特定期間                                         0.0120
               第23特定期間                                         0.0120
               第24特定期間                                         0.0120
               第25特定期間                                         0.0120
               第26特定期間                                         0.0120
               第27特定期間                                         0.0120
               第28特定期間                                         0.0120
               第29特定期間
                                                        0.0120
      ③【収益率の推移】

    日本３資産ファンド　安定コース
                                           収益率（％）
               第10特定期間                                         △6.18
               第11特定期間                                          3.82
                                 57/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第12特定期間
                                                         8.94
               第13特定期間                                         18.55
               第14特定期間                                          8.40
               第15特定期間                                          3.11
               第16特定期間                                         10.37
               第17特定期間                                          5.50
               第18特定期間                                         △1.15
               第19特定期間                                          1.21
               第20特定期間
                                                         2.05
               第21特定期間                                          1.17
               第22特定期間                                          3.72
               第23特定期間                                          1.89
               第24特定期間                                         △1.81
               第25特定期間                                          1.65
               第26特定期間                                          7.1
               第27特定期間                                         △7.9
               第28特定期間
                                                          1.8
               第29特定期間                                          13.7
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （注3）特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    日本３資産ファンド　成長コース

                                           収益率（％）
               第10特定期間                                         △7.55
               第11特定期間                                          3.04
               第12特定期間                                         10.67
               第13特定期間                                         26.81
               第14特定期間                                         10.44
               第15特定期間                                          2.62
               第16特定期間                                         12.63
               第17特定期間                                          9.51
               第18特定期間                                         △1.54
               第19特定期間
                                                        △1.78
               第20特定期間                                          5.27
               第21特定期間                                          2.46
               第22特定期間                                          6.76
               第23特定期間                                          1.78
               第24特定期間                                         △3.92
               第25特定期間                                          0.47
               第26特定期間                                          9.6
               第27特定期間
                                                        △10.0
               第28特定期間                                          3.5
               第29特定期間                                          17.6
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （注3）特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

    日本３資産ファンド　安定コース
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                           設定口数                    解約口数
         第10特定期間                         64,320,448                   1,207,154,643
         第11特定期間                        136,618,919                    815,257,480
         第12特定期間                        165,330,247                    876,308,364
         第13特定期間                        686,915,922                    945,638,874
         第14特定期間                        493,271,121                    577,354,669
         第15特定期間                        517,474,216                    710,338,855
         第16特定期間                        867,789,620                   1,438,648,302
         第17特定期間                        550,012,341                   1,017,326,645
         第18特定期間                        438,270,861                    505,078,698
         第19特定期間                        443,457,084                    329,890,508
         第20特定期間                        427,102,331                    527,426,099
         第21特定期間                        131,481,635                    714,123,448
         第22特定期間                         84,162,926                    633,516,629
         第23特定期間                        162,424,784                    459,266,910
         第24特定期間                        274,849,060                    288,866,986
         第25特定期間                        585,168,787                    171,384,040
         第26特定期間                        342,082,284                    567,045,419
         第27特定期間                        553,366,293                    320,517,234
         第28特定期間                        378,917,586                    202,601,768
         第29特定期間                        122,590,347                    546,794,542
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    日本３資産ファンド　成長コース

                           設定口数                    解約口数
         第10特定期間                        125,514,705                   1,495,618,296
         第11特定期間                        130,894,014                   1,076,508,452
         第12特定期間                        130,875,886                   1,092,042,859
         第13特定期間                       3,732,119,534                    3,943,408,620
         第14特定期間                       1,095,464,064                    2,582,375,238
         第15特定期間                        901,050,018                   1,683,100,962
         第16特定期間                       1,186,259,858                    3,067,658,726
         第17特定期間
                                1,633,498,513                    2,168,038,033
         第18特定期間                       1,052,298,571                     713,586,770
         第19特定期間                        740,225,199                    652,793,345
         第20特定期間                        332,151,716                    961,553,832
         第21特定期間                        525,844,195                   1,292,243,663
         第22特定期間                        122,429,299                   1,035,575,449
         第23特定期間                        265,795,154                    373,189,497
         第24特定期間                        405,550,809                    309,050,470
         第25特定期間
                                 454,511,774                    240,618,344
         第26特定期間                        121,661,236                    636,858,005
         第27特定期間                        143,059,587                    374,661,844
         第28特定期間                         87,854,855                    310,368,600
         第29特定期間                         47,284,941                    411,591,124
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)  各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
       は翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
       数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
       に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
       は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
       するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料お
       よび申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  安定コース・成長コース間の乗換え(スイッチング)による受益権の取得申込みにかかる受益権の価額
       は、取得申込日の基準価額とします。
       ※　スイッチングとは、現在保有しているファンド（安定コースまたは成長コース）を換金（解約請求）すると同
         時に他のファンド（安定コースまたは成長コース）の取得申込みを行う取引のことをいい、ファンドの換金代金
         がそのまま取得申込代金に充当されます。
       ※　販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場
         合、スイッチングの申込単位等を独自に定める場合、スイッチングの際に「分配金受取コース」、「分配金再投
         資コース」間の変更は受け付けられない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ※　スイッチングの際には、解約請求時と同様の費用および税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意く
         ださい。
        ・換金の際には信託財産留保額（1口につき、解約請求受付日の基準価額の0.3％）が差し引かれます。
      (8)  販売会社によっては「安定コース」もしくは「成長コース」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場
       合があります。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
      (9)  販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた場合、
       申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (10)   収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できる
       ものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (11)   証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取
       得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた
       取得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを取り消すことができます。
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    ２【換金（解約）手続等】
      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
       ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産
          ※
       留保額    として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販売会社または委託会
       社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
        ※　「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続
          する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。
                                      ※
        照会先の名称
                                 電話番号
                                 0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
       ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社にお
       いて受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
       の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
       とができます。
        この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ
       し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受
       付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記
       (4)の規定に準じた価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)
        を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
        総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をい
        います。
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         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                        評価方法

          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
          株式              計算日における取引所の最終相場
          公社債等              計算日における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                          を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
          不動産投資信託証券              計算日における取引所の最終相場
       ②　各ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
        においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         2006年12月28日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

         原則として、毎月11日から翌月10日までとします。ただし、第１計算期間は2006年12月28日から
        2007年２月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
    （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回るこ
         ととなる場合には、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
         せることができます。
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
          載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
          る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
          を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
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         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
          の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
          困難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１．に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
          は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
          ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
          のとします。
        ２．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
         約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委
         託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②                                             信託約款の
         変更   ４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
         会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託約款を変更できるも
         のとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これら事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対
         して交付します。ただし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
         して、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
         かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
         者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
         に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
         お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にした
         がいます。
       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
                                 66/142


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        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、信託契約に関する事
         業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、信託契
         約に関する事業を承継させることがあります。
       ④　関係法人等との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社とみずほ信託銀行株式会社との間の「ＭＨＡＭ                               Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」における
         投資助言契約は、契約期間を契約締結の日から１年間とし、契約期間終了の90日前までに各契約当
         事者が契約解除に関する特段の意思表示を行わない限り、半年毎の自動継続となります。なお、当
         該契約は、契約期間中であっても解除される場合があります。
        ２．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ３．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は、「②               信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託
         会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、各ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
           http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、６月と12月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有
        価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
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    ４【受益者の権利等】
      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
       社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
       した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
       または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    日本３資産ファンド　安定コース
    日本３資産ファンド　成長コース
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年12月11日

        から2021年6月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【日本３資産ファンド　安定コース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年12月10日現在              2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              35,261,578              54,575,739
        親投資信託受益証券                            3,422,356,367              3,402,019,852
                                      20,000,000                  －
        未収入金
        流動資産合計                            3,477,617,945              3,456,595,591
       資産合計                              3,477,617,945              3,456,595,591
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               5,276,772              4,640,466
        未払解約金                                214,115             9,335,917
        未払受託者報酬                                156,918              159,823
        未払委託者報酬                               2,667,689              2,717,101
                                        11,155              11,367
        その他未払費用
        流動負債合計                               8,326,649              16,864,674
       負債合計                                8,326,649              16,864,674
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,517,848,351              3,093,644,156
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 48,557,055              346,086,761
                                      291,065,824              394,583,980
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            3,469,291,296              3,439,730,917
       純資産合計                              3,469,291,296              3,439,730,917
     負債純資産合計                               3,477,617,945              3,456,595,591
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年6月11日              自　2020年12月11日
                                至　2020年12月10日              至　2021年6月10日
     営業収益
       受取利息                                    12              22
                                      79,520,084              458,663,485
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                79,520,096              458,663,507
     営業費用
       支払利息                                  16,872               3,893
       受託者報酬                                 931,751              946,799
       委託者報酬                                15,840,519              16,096,275
                                        66,809              67,332
       その他費用
       営業費用合計                                16,855,951              17,114,299
     営業利益又は営業損失（△）                                 62,664,145              441,549,208
     経常利益又は経常損失（△）                                 62,664,145              441,549,208
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 62,664,145              441,549,208
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,015,637              2,615,404
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 73,420,320             △ 48,557,055
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 6,026,631              6,316,168
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       6,026,631                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －           6,316,168
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 13,227,976              21,362,407
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －          21,362,407
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      13,227,976                  －
       額
                                      31,615,172              29,243,749
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 48,557,055              346,086,761
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年12月11日
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
     １.   期首元本額                          3,341,532,533円                  3,517,848,351円
        期中追加設定元本額                           378,917,586円                  122,590,347円
        期中一部解約元本額                           202,601,768円                  546,794,542円
     ２.   受益権の総数                          3,517,848,351口                  3,093,644,156口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は48,557,055円であり
                         ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年6月11日                 自　2020年12月11日
                             至　2020年12月10日                  至　2021年6月10日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年6月11日　至2020年7月10                  （自2020年12月11日　至2021年1月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,324,892円）、費用控除                  当等収益（6,005,215円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（305,475,112円）                  される収益調整金（328,353,298円）
                         及び分配準備積立金（302,186,396                  及び分配準備積立金（284,528,931
                         円）より分配対象収益は609,986,400                  円）より分配対象収益は618,887,444
                         円（1万口当たり1,774.86円）であ                  円（1万口当たり1,792.29円）であ
                         り、うち5,155,202円（1万口当たり                  り、うち5,179,552円（1万口当たり
                         15円）を分配金額としております。                  15円）を分配金額としております。
                         （自2020年7月11日　至2020年8月11                  （自2021年1月13日　至2021年2月10

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,994,495円）、費用控除                  当等収益（3,845,040円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（312,682,225円）                  される収益調整金（317,962,855円）
                         及び分配準備積立金（297,971,524                  及び分配準備積立金（272,382,243
                         円）より分配対象収益は614,648,244                  円）より分配対象収益は594,190,138
                         円（1万口当たり1,771.48円）であ                  円（1万口当たり1,788.91円）であ
                         り、うち5,204,521円（1万口当たり                  り、うち4,982,272円（1万口当たり
                         15円）を分配金額としております。                  15円）を分配金額としております。
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                         （自2020年8月12日　至2020年9月10                  （自2021年2月11日　至2021年3月10
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,447,596円）、費用控除                  当等収益（7,148,182円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（327,091,631円）                  される収益調整金（315,376,959円）
                         及び分配準備積立金（294,862,755                  及び分配準備積立金（264,782,231
                         円）より分配対象収益は628,401,982                  円）より分配対象収益は587,307,372
                         円（1万口当たり1,775.09円）であ                  円（1万口当たり1,795.94円）であ
                         り、うち5,310,146円（1万口当たり                  り、うち4,905,282円（1万口当たり
                         15円）を分配金額としております。                  15円）を分配金額としております。
                         （自2020年9月11日　至2020年10月12                  （自2021年3月11日　至2021年4月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（15,518,321円）、費用控                  当等収益（15,816,182円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（47,334,639円）、信
                         定される収益調整金（332,907,748                  託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （310,540,474円）及び分配準備積立
                         （292,297,212円）より分配対象収益                  金（259,890,644円）より分配対象収
                         は640,723,281円（1万口当たり                  益は633,581,939円（1万口当たり
                         1,804.23円）であり、うち5,326,832                  1,978.31円）であり、うち4,803,957
                         円（1万口当たり15円）を分配金額と                  円（1万口当たり15円）を分配金額と
                         しております。                  しております。
                         （自2020年10月13日　至2020年11月                  （自2021年4月13日　至2021年5月10

                         10日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,270,226円）、費用控除                  当等収益（2,164,696円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（27,087,265円）、信託
                         される収益調整金（336,500,830円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（300,682,072                  （307,311,607円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は639,453,128                  金（312,080,339円）より分配対象収
                         円（1万口当たり1,795.64円）であ                  益は648,643,907円（1万口当たり
                         り、うち5,341,699円（1万口当たり                  2,056.04円）であり、うち4,732,220
                         15円）を分配金額としております。                  円（1万口当たり15円）を分配金額と
                                           しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年11月11日　至2020年12月                  （自2021年5月11日　至2021年6月10
                         10日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,234,428円）、費用控除                  当等収益（3,111,703円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（68,122,670円）、信託
                         される収益調整金（333,300,036円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（293,108,168                  （303,443,141円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は629,642,632                  金（327,990,073円）より分配対象収
                         円（1万口当たり1,789.85円）であ                  益は702,667,587円（1万口当たり
                         り、うち5,276,772円（1万口当たり                  2,271.32円）であり、うち4,640,466
                         15円）を分配金額としております。                  円（1万口当たり15円）を分配金額と
                                           しております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年6月11日                 自　2020年12月11日
                             至　2020年12月10日                  至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               44,732,862                  73,629,950
     合計                               44,732,862                  73,629,950
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                0.9862円                  1.1119円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,862円)                 (11,119円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
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    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本債券マザーファン
                                  644,388,916          922,378,294
                ド
                ＭＨＡＭ好配当利回り株マザー
                                  219,626,381         1,029,103,333
                ファンド
                ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザー
                                  238,100,257         1,056,831,800
                ファンド
                ＭＨＡＭ物価連動国債マザー
                                  324,385,289          393,706,425
                ファンドⅡ
     親投資信託受益証券　合計                            1,426,500,843          3,402,019,852
     合計                                      3,402,019,852
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【日本３資産ファンド　成長コース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年12月10日現在              2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      36,311,325              57,362,567
        親投資信託受益証券                            3,259,127,942              3,400,935,629
                                      25,000,000                  －
        未収入金
        流動資産合計                            3,320,439,267              3,458,298,196
       資産合計                              3,320,439,267              3,458,298,196
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               7,055,971              6,327,358
        未払解約金                               7,486,234              2,952,001
        未払受託者報酬                                149,244              158,806
        未払委託者報酬                               2,835,752              3,017,383
                                        10,616              11,290
        その他未払費用
        流動負債合計                              17,537,817              12,466,838
       負債合計                                17,537,817              12,466,838
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,527,985,666              3,163,679,483
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 225,084,216              282,151,875
                                      387,194,521              522,019,892
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            3,302,901,450              3,445,831,358
       純資産合計                              3,302,901,450              3,445,831,358
     負債純資産合計                               3,320,439,267              3,458,298,196
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年6月11日              自　2020年12月11日
                                至　2020年12月10日              至　2021年6月10日
     営業収益
       受取利息                                    9              27
                                      131,824,507              569,807,687
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               131,824,516              569,807,714
     営業費用
       支払利息                                  9,668              3,922
       受託者報酬                                 911,805              930,727
       委託者報酬                                17,325,064              17,684,530
                                        65,391              66,183
       その他費用
       営業費用合計                                18,311,928              18,685,362
     営業利益又は営業損失（△）                                113,512,588              551,122,352
     経常利益又は経常損失（△）                                113,512,588              551,122,352
     当期純利益又は当期純損失（△）                                113,512,588              551,122,352
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 758,326             3,085,007
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 315,743,755             △ 225,084,216
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 29,079,297               1,123,805
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      29,079,297                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －           1,123,805
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 9,062,877              2,223,375
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           2,223,375
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       9,062,877                  －
       額
                                      43,627,795              39,701,684
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 225,084,216              282,151,875
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年12月11日
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
     １.   期首元本額                          3,750,499,411円                  3,527,985,666円
        期中追加設定元本額                           87,854,855円                  47,284,941円
        期中一部解約元本額                           310,368,600円                  411,591,124円
     ２.   受益権の総数                          3,527,985,666口                  3,163,679,483口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は225,084,216円であり
                         ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年6月11日                 自　2020年12月11日
                             至　2020年12月10日                  至　2021年6月10日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年6月11日　至2020年7月10                  （自2020年12月11日　至2021年1月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,055,423円）、費用控除                  当等収益（7,091,746円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（366,678,861円）                  される収益調整金（347,618,109円）
                         及び分配準備積立金（414,288,460                  及び分配準備積立金（380,660,108
                         円）より分配対象収益は784,022,744                  円）より分配対象収益は735,369,963
                         円（1万口当たり2,103.85円）であ                  円（1万口当たり2,115.57円）であ
                         り、うち7,453,195円（1万口当たり                  り、うち6,951,954円（1万口当たり
                         20円）を分配金額としております。                  20円）を分配金額としております。
                         （自2020年7月11日　至2020年8月11                  （自2021年1月13日　至2021年2月10

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,646,862円）、費用控除                  当等収益（3,689,111円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（364,959,720円）                  される収益調整金（339,871,811円）
                         及び分配準備積立金（406,345,436                  及び分配準備積立金（371,187,837
                         円）より分配対象収益は774,952,018                  円）より分配対象収益は714,748,759
                         円（1万口当たり2,093.71円）であ                  円（1万口当たり2,106.46円）であ
                         り、うち7,402,648円（1万口当たり                  り、うち6,786,248円（1万口当たり
                         20円）を分配金額としております。                  20円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年8月12日　至2020年9月10                  （自2021年2月11日　至2021年3月10
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,584,556円）、費用控除                  当等収益（7,685,232円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（361,089,849円）                  される収益調整金（334,281,971円）
                         及び分配準備積立金（395,155,380                  及び分配準備積立金（360,888,917
                         円）より分配対象収益は762,829,785                  円）より分配対象収益は702,856,120
                         円（1万口当たり2,091.82円）であ                  円（1万口当たり2,109.55円）であ
                         り、うち7,293,442円（1万口当たり                  り、うち6,663,547円（1万口当たり
                         20円）を分配金額としております。                  20円）を分配金額としております。
                         （自2020年9月11日　至2020年10月12                  （自2021年3月11日　至2021年4月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（24,855,797円）、費用控                  当等収益（24,494,282円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（57,221,130円）、信
                         定される収益調整金（360,643,000                  託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （328,445,227円）及び分配準備積立
                         （391,180,346円）より分配対象収益                  金（351,221,879円）より分配対象収
                         は776,679,143円（1万口当たり                  益は761,382,518円（1万口当たり
                         2,140.44円）であり、うち7,257,172                  2,341.13円）であり、うち6,504,398
                         円（1万口当たり20円）を分配金額と                  円（1万口当たり20円）を分配金額と
                         しております。                  しております。
                         （自2020年10月13日　至2020年11月                  （自2021年4月13日　至2021年5月10

                         10日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,161,955円）、費用控除                  当等収益（2,213,732円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（40,051,681円）、信託
                         される収益調整金（356,731,225円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（402,960,341                  （327,464,922円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は761,853,521                  金（423,212,861円）より分配対象収
                         円（1万口当たり2,126.48円）であ                  益は792,943,196円（1万口当たり
                         り、うち7,165,367円（1万口当たり                  2,451.82円）であり、うち6,468,179
                         20円）を分配金額としております。                  円（1万口当たり20円）を分配金額と
                                           しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年11月11日　至2020年12月                  （自2021年5月11日　至2021年6月10
                         10日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,051,554円）、費用控除                  当等収益（3,361,546円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（76,531,240円）、信託
                         される収益調整金（351,968,838円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（391,198,938                  （320,899,073円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は746,219,330                  金（448,454,464円）より分配対象収
                         円（1万口当たり2,115.14円）であ                  益は849,246,323円（1万口当たり
                         り、うち7,055,971円（1万口当たり                  2,684.36円）であり、うち6,327,358
                         20円）を分配金額としております。                  円（1万口当たり20円）を分配金額と
                                           しております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年6月11日                 自　2020年12月11日
                             至　2020年12月10日                  至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               70,868,539                  82,448,047
     合計                               70,868,539                  82,448,047
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年12月10日現在                  2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                0.9362円                  1.0892円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,362円)                 (10,892円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
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    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ日本債券マザーファン
                                  288,942,086          413,591,701
                ド
                ＭＨＡＭ好配当利回り株マザー
                                  369,988,723         1,733,656,159
                ファンド
                ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザー
                                  241,602,872         1,072,378,507
                ファンド
                ＭＨＡＭ物価連動国債マザー
                                  149,385,567          181,309,262
                ファンドⅡ
     親投資信託受益証券　合計                            1,049,919,248          3,400,935,629
     合計                                      3,400,935,629
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「日本３資産ファンド　安定コース」、「日本３資産ファンド　成長コース」は、「ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファ
    ンド」受益証券、「ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ」受益証券
    及び「ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              153,883,949
        株式                                             6,118,306,950
        未収入金                                              68,400,275
                                                      59,725,000
        未収配当金
        流動資産合計                                             6,400,316,174
       資産合計                                              6,400,316,174
     負債の部
       流動負債
                                                      63,602,361
        未払金
        流動負債合計                                              63,602,361
       負債合計                                                63,602,361
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,352,364,999
        剰余金
                                                     4,984,348,814
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             6,336,713,813
       純資産合計                                              6,336,713,813
     負債純資産合計                                               6,400,316,174
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,593,298,274円
        本額
        同期中追加設定元本額                                              667,450円
        同期中一部解約元本額                                            241,600,725円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                            467,897,276円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            157,133,655円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                             10,317,856円
        日本３資産ファンド　安定コース                                            219,626,381円
        日本３資産ファンド　成長コース                                            369,988,723円
        日本３資産ファンド（年１回決算型）                                             7,042,745円
        ＭＨＡＭ日本好配当株オープン                                            120,358,363円
        計                                           1,352,364,999円
     ２.   受益権の総数                                           1,352,364,999口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                842,744,767
     合計
                                                     842,744,767
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.6857円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (46,857円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年6月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     安藤・間                         22,400       820.00         18,368,000
     東急建設                         42,400       751.00         31,842,400
     長谷工コーポレーション                         17,300      1,533.00          26,520,900
     西松建設                         29,600      3,395.00          100,492,000
     東洋建設                         38,200       569.00         21,735,800
                                 86/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     積水ハウス
                              13,500      2,213.00          29,875,500
     ジェイエイシーリクルートメント                         29,500      1,806.00          53,277,000
     アサヒグループホールディングス                         19,500      5,443.00          106,138,500
     キリンホールディングス                         24,700      2,300.00          56,810,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              16,000      1,845.00          29,520,000
     ホールディングス
     エービーシー・マート                          7,300     6,460.00          47,158,000
     パルグループホールディングス                         30,400      1,718.00          52,227,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                         47,300      1,163.00          55,009,900
     トヨタ紡織                         27,200      2,243.00          61,009,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         34,700      2,446.00          84,876,200
     野村不動産ホールディングス                         21,700      3,025.00          65,642,500
     東急不動産ホールディングス                         64,300       731.00         47,003,300
     セブン＆アイ・ホールディングス                         34,900      4,857.00          169,509,300
     住友化学                         88,500       610.00         53,985,000
     三井化学                         24,500      3,810.00          93,345,000
     ＪＳＲ                         11,400      3,195.00          36,423,000
     三菱ケミカルホールディングス                         23,700       894.40         21,197,280
     ＡＤＥＫＡ                          7,200     1,903.00          13,701,600
     武田薬品工業                         20,600      3,767.00          77,600,200
     トレンドマイクロ                          8,400     5,590.00          46,956,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         95,000       464.80         44,156,000
     横浜ゴム                         24,600      2,291.00          56,358,600
     東海カーボン                         12,100      1,623.00          19,638,300
     日本カーボン                          4,600     4,410.00          20,286,000
     フジミインコーポレーテッド                          7,800     5,020.00          39,156,000
     ニチアス                         12,500      2,805.00          35,062,500
     大和工業                         10,800      3,800.00          41,040,000
     アサヒホールディングス                         37,200      2,338.00          86,973,600
     アマダ                         34,400      1,178.00          40,523,200
     小松製作所                         11,600      3,145.00          36,482,000
     ツバキ・ナカシマ                         27,000      1,856.00          50,112,000
     日本精工                         29,500      1,049.00          30,945,500
     日本ピラー工業                          4,500     2,251.00          10,129,500
     日立製作所                         50,100      6,073.00          304,257,300
     三菱電機                         88,500      1,747.50          154,653,750
     富士電機                         10,100      5,130.00          51,813,000
     マブチモーター                          5,700     4,445.00          25,336,500
     セイコーエプソン                         61,700      1,974.00          121,795,800
     デンソー                         25,100      7,789.00          195,503,900
     三菱重工業                          7,400     3,438.00          25,441,200
     いすゞ自動車                         19,200      1,582.00          30,374,400
     トヨタ自動車                         40,800      9,866.00          402,532,800
     アイシン                          9,100     4,870.00          44,317,000
     本田技研工業                         35,400      3,576.00          126,590,400
     ヤマハ発動機                         26,400      3,260.00          86,064,000
     スター精密                         67,100      1,818.00          121,987,800
     トッパン・フォームズ                         15,600      1,085.00          16,926,000
     伊藤忠商事                         60,500      3,363.00          203,461,500
     丸紅                         111,800      1,004.00          112,247,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井物産
                              79,100      2,552.00          201,863,200
     東京エレクトロン                          4,600     47,570.00          218,822,000
     三菱商事                         13,600      3,072.00          41,779,200
     兼松エレクトロニクス                          3,400     3,580.00          12,172,000
     丸井グループ                         50,100      2,254.00          112,925,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         314,400       622.30         195,651,120
     三井住友フィナンシャルグループ                         54,800      3,951.00          216,514,800
     オリックス                         62,500      1,966.50          122,906,250
     ＳＯＭＰＯホールディングス
                               8,500     4,276.00          36,346,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              15,400      3,365.00          51,821,000
     ホールディングス
     第一生命ホールディングス                         48,800      2,228.00          108,726,400
     東京海上ホールディングス                         12,000      5,134.00          61,608,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         34,800      1,470.00          51,156,000
     東京建物                         32,500      1,761.00          57,232,500
     イオンモール                         26,500      1,882.00          49,873,000
     日本通運                          5,400     8,800.00          47,520,000
     日本郵船                         16,400      5,110.00          83,804,000
     九州旅客鉄道                         36,900      2,758.00          101,770,200
     日本テレビホールディングス                         18,300      1,332.00          24,375,600
     日本電信電話                         72,500      2,874.50          208,401,250
     ＫＤＤＩ                         34,800      3,632.00          126,393,600
     メイテック                          4,400     6,270.00          27,588,000
     日鉄物産                          5,500     4,485.00          24,667,500
     合計                        2,606,500                6,118,306,950
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              44,296,976
        国債証券                                             4,088,132,870
        社債券                                              612,601,100
        未収利息                                               4,880,846
                                                        405,728
        前払費用
        流動資産合計                                             4,750,317,520
       資産合計                                              4,750,317,520
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                             3,318,619,105
        剰余金
                                                     1,431,698,415
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             4,750,317,520
       純資産合計                                              4,750,317,520
     負債純資産合計                                               4,750,317,520
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月10日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,137,224,361円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                            203,465,721円
        同期中一部解約元本額                                             22,070,977円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム                                            301,461,494円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０                                            884,450,653円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０                                            599,930,892円
        ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０                                             69,161,109円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            479,667,660円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）                                             30,626,273円
        日本３資産ファンド　安定コース                                            644,388,916円
        日本３資産ファンド　成長コース                                            288,942,086円
                                                     19,990,022円
        日本３資産ファンド（年１回決算型）
        計                                           3,318,619,105円
     ２.   受益権の総数                                           3,318,619,105口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              項目                        2021年6月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                      △607,595
     社債券                                                 2,903,500
     合計                                                 2,295,905
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年7月1日から2021年6月10日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4314円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,314円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１０回　利付国庫債券（２
                                  118,000,000          118,182,900
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ４２３回　利付国庫債券（２
                                  35,000,000          35,088,550
                年）
                １２９回　利付国庫債券（５
                                  31,000,000          31,016,120
                年）
                １３１回　利付国庫債券（５
                                  140,000,000          140,226,800
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                  276,000,000          277,286,160
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                  413,000,000          416,010,770
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                  215,000,000          216,915,650
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                  152,000,000          153,444,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                  290,000,000          292,969,600
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                  80,000,000          80,460,000
                年）
                １０回　利付国庫債券（４０
                                  30,000,000          32,037,300
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                  31,000,000          31,361,770
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                  322,000,000          325,628,940
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                  128,000,000          129,379,840
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                  102,000,000          103,044,480
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                  25,000,000          25,241,250
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                  106,000,000          106,907,360
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                  140,000,000          141,101,800
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                  43,000,000          43,285,520
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                  159,000,000          159,850,650
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                   7,000,000          9,338,560
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  26,000,000          33,124,260
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  61,000,000          76,984,440
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                  58,000,000          70,655,020
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  50,000,000          47,146,500
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  29,000,000          30,572,090
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                  28,000,000          29,495,760
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  19,000,000          19,448,780
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  25,000,000          23,574,000
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                  49,000,000          49,606,620
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  37,000,000          44,059,230
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  28,000,000          32,844,560
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  17,000,000          19,734,790
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                  29,000,000          34,191,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                  149,000,000          172,682,060
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                  87,500,000         100,630,250
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          71,597,400
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,482,700
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                  36,000,000          37,670,760
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                  18,000,000          18,515,700
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                  21,000,000          22,251,600
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  39,000,000          39,965,640
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                  112,000,000          112,748,160
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  18,000,000          17,720,100
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                  25,000,000          25,021,750
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                  33,000,000          32,940,930
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                  45,000,000          45,690,750
                年）
     国債証券　合計
                                 3,962,500,000          4,088,132,870
     社債券          １５回　Ｚホールディングス社
                                  100,000,000          100,163,000
                債
                １０回　新生銀行社債                  100,000,000          100,233,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  100,000,000          100,929,000
                債
                ６８回　ホンダファイナンス社
                                  100,000,000          99,982,000
                債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ５１回　野村ホールディングス
                                  100,000,000          100,293,000
                社債
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          100,972,000
                ３２０回　北海道電力社債                   10,000,000          10,029,100
     社債券　合計                             610,000,000          612,601,100
     合計                                      4,700,733,970
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              13,852,022
        国債証券                                              561,008,956
        未収利息                                                138,101
                                                          102
        前払費用
        流動資産合計                                              574,999,181
       資産合計                                               574,999,181
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              473,770,856
        剰余金
                                                      101,228,325
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              574,999,181
       純資産合計                                               574,999,181
     負債純資産合計                                                574,999,181
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月10日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            486,353,695円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 －円
        同期中一部解約元本額                                             12,582,839円
        元本の内訳
        ファンド名
        日本３資産ファンド　安定コース                                            324,385,289円
        日本３資産ファンド　成長コース                                            149,385,567円
        計                                            473,770,856円
        受益権の総数                                            473,770,856口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                 11,828,578
     合計                                                 11,828,578
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年12月22日から2021年6月10日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2137円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,137円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          １７回　物価連動国債（１０
                                  59,000,000          62,784,112
                年）
                １８回　物価連動国債（１０
                                  38,000,000          40,346,424
                年）
                １９回　物価連動国債（１０
                                  50,000,000          51,638,200
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２０回　物価連動国債（１０
                                  76,000,000          78,799,308
                年）
                ２１回　物価連動国債（１０
                                  76,000,000          78,766,743
                年）
                ２２回　物価連動国債（１０
                                  82,000,000          85,567,075
                年）
                ２３回　物価連動国債（１０
                                  70,000,000          72,462,745
                年）
                ２４回　物価連動国債（１０
                                  70,000,000          72,032,695
                年）
                ２５回　物価連動国債（１０
                                   9,000,000          9,377,191
                年）
                ２６回　物価連動国債（１０
                                   9,000,000          9,234,463
                年）
     国債証券　合計
                                  539,000,000          561,008,956
     合計                                       561,008,956
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年6月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              410,083,204
        投資証券                                            60,891,398,160
        未収入金                                              830,662,433
                                                      348,336,862
        未収配当金
        流動資産合計                                            62,480,480,659
       資産合計                                             62,480,480,659
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              206,259,926
                                                      608,860,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              815,119,926
       負債合計                                               815,119,926
     純資産の部
       元本等
        元本                                            13,892,993,616
        剰余金
                                                    47,772,367,117
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            61,665,360,733
       純資産合計                                             61,665,360,733
     負債純資産合計
                                                    62,480,480,659
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年6月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           15,517,001,681円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             33,050,249円
        同期中一部解約元本額                                           1,657,058,314円
        元本の内訳
        ファンド名
        みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド                                           11,145,886,427円
        ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）                                            502,779,232円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド                                            165,341,834円
                                                     10,765,562円
        ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
        日本３資産ファンド　安定コース                                            238,100,257円
        日本３資産ファンド　成長コース                                            241,602,872円
        日本３資産ファンド（年１回決算型）                                             7,419,399円
        Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（毎月決算型）                                             62,279,454円
        Ｊ－ＲＥＩＴセレクション（年１回決算型）                                             37,141,672円
                                                   1,475,546,604円
        みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴ　ファンド（年１回決算型）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ［適格機関投資家専用］                                             6,130,303円
        計                                           13,892,993,616円
     ２.   受益権の総数                                           13,892,993,616口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年12月11日
              項目
                                      至　2021年6月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年6月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年6月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                               11,356,256,999
     合計                                               11,356,256,999
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年6月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.4386円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (44,386円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年6月10日現在
                                101/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     5,062       946,087,800
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     19,789      3,718,353,100
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     8,550      1,421,865,000
                Ｏｎｅリート投資法人                       820      264,450,000
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,300       196,040,000
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     4,387       443,525,700
                アクティビア・プロパティーズ
                                     2,649      1,348,341,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     4,982      1,828,394,000
                人
                イオンリート投資法人                     5,328       847,152,000
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     23,913       538,520,760
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     28,820      1,343,012,000
                オリックス不動産投資法人                     12,704      2,718,656,000
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     1,267       161,415,800
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     2,374      1,918,192,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                      948      221,168,400
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     3,628      1,081,869,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     3,295      1,176,315,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     2,664       337,795,200
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     3,278       420,239,600
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       195      24,102,000
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     21,633      1,522,963,200
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     7,598      1,240,753,400
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     4,790      3,290,730,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     5,442       331,962,000
                スターツプロシード投資法人                     1,750       424,550,000
                ヒューリックリート投資法人                     1,029       189,953,400
                フロンティア不動産投資法人                       550      287,100,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     1,300       189,280,000
                人
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     9,403      1,513,883,000
                人
                ラサールロジポート投資法人                     6,345      1,146,541,500
                阪急阪神リート投資法人
                                      340      54,026,000
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     2,887      1,694,669,000
                ク投資法人
                                102/142


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                三菱地所物流リート投資法人
                                     2,337      1,126,434,000
                産業ファンド投資法人                     7,499      1,542,544,300
                森トラスト総合リート投資法人                     1,657       265,285,700
                森ヒルズリート投資法人                     2,409       396,039,600
                星野リゾート・リート投資法人                       543      381,186,000
                積水ハウス・リート投資法人                     8,849       820,302,300
                大和ハウスリート投資法人                     6,046      1,977,042,000
                大和証券オフィス投資法人                     1,903      1,512,885,000
                大和証券リビング投資法人
                                     9,435      1,127,482,500
                東急リアル・エステート投資法
                                     6,620      1,341,874,000
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,185       771,435,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     6,321      4,608,009,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     2,239      1,008,669,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     7,388      2,622,740,000
                日本リート投資法人                     1,710       778,050,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                      620      199,950,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     31,518      3,640,329,000
                福岡リート投資法人                     1,030       189,417,000
                平和不動産リート投資法人
                                     3,670       633,809,000
                野村不動産マスターファンド投
                                     16,982      3,106,007,800
                資法人
     投資証券　合計                               318,981      60,891,398,160
     合計                                     60,891,398,160
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    日本３資産ファンド　安定コース
                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              3,379,027,655円
     Ⅱ　負債総額                                                8,607,290円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,370,420,365円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,051,432,062口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1045円
    日本３資産ファンド　成長コース

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              3,397,694,047円
     Ⅱ　負債総額                                                8,601,255円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,389,092,792円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,143,207,124口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0782円
    （参考）

    ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド
                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              6,232,811,440円
     Ⅱ　負債総額                                                42,270,054円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              6,190,541,386円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,344,844,121口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.6032円
    ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              4,744,644,612円
     Ⅱ　負債総額                                                8,000,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              4,736,644,612円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,313,025,481口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4297円
    ＭＨＡＭ物価連動国債マザーファンドⅡ

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               574,543,367円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               574,543,367円
     Ⅳ　発行済数量                                               473,770,856口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2127円
    ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

                                                   2021年6月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              60,934,722,999円
     Ⅱ　負債総額                                               202,815,348円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              60,731,907,651円
     Ⅳ　発行済数量                                              13,700,795,508口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.4327円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                107/142



















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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年6月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年6月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,450,767,809,461
          追加型公社債投資信託
                                832          15,901,915,328,451
           追加型株式投資信託
                                 29            62,455,496,430
          単位型公社債投資信託
                                213           1,310,125,137,088
           単位型株式投資信託
                               1,100            18,725,263,771,430
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                116/142









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      名称                みずほ信託銀行株式会社
                      247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容                日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                         資本金の額
                                         事  業  の  内  容
            名　　称
                        (単位:百万円)
      株式会社みずほ銀行          （※1）          1,404,065
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
                            37,250
      ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                           日本において銀行業務を営んでおります。
                            61,385
      株式会社池田泉州銀行                           日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社長野銀行         （※2）             13,000
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
                                 協同組合による金融事業に関する法律に基づ
                        （※3）    15,487
      第一勧業信用組合
                                 き金融事業を営んでいます。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                            48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                 取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                         （※4）    7,495
      楽天証券株式会社
                                 取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                            12,200
      マネックス証券株式会社
                                 取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                            11,945
      松井証券株式会社
                                 取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      （※1）    新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）「成長コース」の取扱いはありません。
      （※3）出資の総額
      （※4）2020年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      （1）受託会社
        各ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
       行います。
      （2）販売会社
        各ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
       に収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※持株比率５％以上を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
       法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
       旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年７月２１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられている日本３資産ファンド　安定コースの２０２０年１２月１１日から２０
    ２１年６月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、日本３資産ファンド　安定コースの２０２１年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年７月２１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられている日本３資産ファンド　成長コースの２０２０年１２月１１日から２０
    ２１年６月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、日本３資産ファンド　成長コースの２０２１年６月１０日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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