ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      20兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       NEXT   FUNDS   TOPIX連動型上場投信

       (以下「ファンド」といいます。)
       なお、「TOPIX上場投信」、「TOPIX投信」または「TOPIX                              ETF」（以下「別称」と総称します。）と称す
       る場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は１口当り1,250円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

     律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
     す。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)                                        振替機関に関する事項」に記
     載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
     替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
     ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
     す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
     振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
     ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       20兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                    ※
       取得申込受付日の基準価額              とします。
       なお、取得申込受付日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定
     の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
       ただし、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午後2時とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
          100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
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                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                    ※
       販売会社が独自に定める額              とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

            ※
       １ユニット      以上１ユニット単位
        ※「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する１単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益
          権をいいます。
          委託者は、取得申込受付日の２営業日前までに、当該取得申込受付日における申込ユニット数に応じた現物株
          式のポートフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)の詳細(銘柄および数量)を決定し、販売
          会社に提示します。
          １ユニットの受益権の口数は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
    （７）【申込期間】

       2021年9月30日から2022年9月28日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       投資者は、指定株式ポートフォリオを取得申込受付日から起算して２営業日目までに、販売会社に保護預

                 (※)
     けをするものとします             。なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額(申込ユ
     ニットの受益権の口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額とします。以下同じ。)に満たない場合
     は、投資者は、その差額に相当する金銭を取得申込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払う
     ものとします。また、投資者は、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申
     込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       ＊販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日
     に、受託者の指定するファンド口座に移管されます。(株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭について
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     は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託者の指定する口座を経由して、受託者の指定す
     るファンド口座に払い込まれます。)                    ただし、販売会社が、指定株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払
                          ＊
     い の債務の     負担を   金融商品取引清算機関            （金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関と
     し、以下、「清算機関」といいます。）に申込み、これを清算機関が負担する場合には、上記の手続きは清
     算機関の定めに従って清算機関を介して行なわれます。
       ＊金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
        (※)投資者が、指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定す
          る子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則
          として、投資者は、指定株式ポートフォリオにおける当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を
          信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株式に代えて
          金銭にて、取得申込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払うものとします。
    （１０）【払込取扱場所】

       投資者は、上記(9)に掲げる払込期日までに、指定株式ポートフォリオについては申込みの販売会社に保護

     預けをし、申込手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額などの上記(9)に掲げる金銭につ
     いては申込みの販売会社に支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

     該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、TOPIX（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
       ■信託金の限度額■

        信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することが
       できます。
        ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっ

       ております。
        ①　受益権を上場します。
          ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
           東京証券取引所
          売買単位は10口以上10口単位です。
          取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせく
         ださい。
        ②　ファンドの設定は株式によって行ないます。
                           (※)
          ファンドの設定は原則として株式                   によって行ないます。
          委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオ
         を指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)。
          投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。
          なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その
         差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。
          また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式
         を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15％の額)を当該株
         式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。
         (※)　ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有
             価証券等」といいます。)によって行なわれます。
             １　原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
             ２　原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
             ３　投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
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        ③　受益権と株式を交換することができます。
          一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信
         託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリ
         オを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。
          基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
         乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもので
         す。
          なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポー
         トフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控
         除します。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                      （NEXT    FUNDS   TOPIX連動型上場投信）

    《商品分類表》
                           投資対象資産
      単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                           （収益の源泉）
                             株　　式

                  国　　内                      ＭＭＦ
        単 位 型                  債　　券                    インデックス型
                  海　　外          不動産投信            ＭＲＦ

                            その他資産                      特  殊  型

        追 加 型
                  内　　外           （　　）           ＥＴＦ
                             資産複合

    《属性区分表》


        投資対象資産              決算頻度            投資対象地域             対象インデックス
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      株式                年1回            グローバル
       一般
      　大型株                年2回
      　中小型株                              日本
                       年4回                          日経225
      債券                              北米
      　一般                年6回
      　公債                （隔月）              欧州
      　社債
      　その他債券                年12回             アジア            ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性               （毎月）
       （　　）                            オセアニア
                       日々
      不動産投信                             中南米
                       その他                           その他
      その他資産                 （　　）             アフリカ              （　　）
      （　　）
                                    中近東
      資産複合                             （中東）
      （　　）
      　資産配分固定型                            エマージング
      　資産配分変更型
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
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      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
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      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年7月11日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2001年7月13日           受益証券を東京証券取引所に上場
        2020年9月30日           「TOPIX連動型上場投資信託」から「NEXT                      FUNDS   TOPIX連動型上
                   場投信」へ名称を変更
    （３）【ファンドの仕組み】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             NEXT   FUNDS   TOPIX連動型上場投信










            ファンド
         委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
                              三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
         受託会社（受託者）
                       (再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ■委託会社の概況(2021年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


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    （１）【投資方針】

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
         ア　TOPIXの計算方法が変更された場合
         イ　TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行
          なわれた場合
         ウ　追加信託または交換が行なわれた場合
         エ　その他連動性を維持するために必要な場合
        投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
       うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
       だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
        資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

                       「TOPIX」の著作権等について

     ①　TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）の

      知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標
      に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
     ②　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公
      表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
     ③　(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするもので
      はない。
     ④　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
      い。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わな
      い。
     ⑤　「NEXT      FUNDS   TOPIX連動型上場投信」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
      「NEXT    FUNDS   TOPIX連動型上場投信」の純資産価額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。
     ⑥　「NEXT      FUNDS   TOPIX連動型上場投信」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではな
      い。
     ⑦　(株)東京証券取引所は「NEXT                FUNDS   TOPIX連動型上場投信」の購入者又は公衆に対し、「NEXT                           FUNDS   TOPIX
      連動型上場投信」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
     ⑧　以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「NEXT                          FUNDS   TOPIX連動型上場投信」の発行又は売買に起因す
      るいかなる損害に対しても、責任を有しない。
    （２）【投資対象】

        ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産

       中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率
       に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。
        投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄の
       うち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。た
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       だし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
        上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決
       定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象
       とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。
        ①　投資の対象とする資産の種類(約款第24条)

          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
         １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
           イ　有価証券
           ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品
            および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
           ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ２　次に掲げる特定資産以外の資産
           イ　為替手形
        ②　有価証券の指図範囲(約款第25条第１項)
          委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
        ③　金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第２項)
          委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の
         金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。
          １　預金
          ２　指定金銭信託（信託法（平成18年法律第108号）に規定する受益証券発行信託の受益証券（金
           融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）に表示されるべきものを除きま
           す。）
          ３　コール・ローン
          ４　手形割引市場において売買される手形
          ５　TOPIXを対象とした株価指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののう
           ち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。）
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信






     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
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     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       ①　信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から

        支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
        ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。
        ただし、分配できない場合もあります。
         なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
       ②　信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控
        除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益
        者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
        は分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分
        配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
       ③　毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第２号に掲げる損失を控除し、繰越
        欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
        １　有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
        ２　有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金
      ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(約款第26条第１項第４号)

         株式への投資割合には、制限を設けません。
       ②　投資する株式の範囲(約款第26条第１項第３号)
         委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)して
        いる銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するもの
        とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ③　株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
          株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
         額を超えないこととします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
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        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
         す。
       ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。(約款第26条第1項第7号)
       ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)
       ⑥　同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      ［株価変動リスク］

        ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
             ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫

        ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような
        要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ①同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同
         一の比率とすることができないこと
        ②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
         調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
         こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
        ③追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産
         に現金が発生すること
        ④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
        ⑤先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ⑥信託報酬等のコスト負担があること
             ※対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
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    ≪その他の留意点≫
     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
       た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
     ◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
       価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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                     ※
        販売会社が独自に定める額              とします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」まで
          お問い合わせ下さい。
        取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。

    （２）【換金（解約）手数料】

                                        ※
        販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取り                                 を行なうときは、当該受益者から、販
       売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるもの
       とします。
        ※　受益権の買取りは、「第2              管理及び運営　2        換金(解約)手続等　(c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2
          号」に該当する場合に限られます。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお
       問い合わせ下さい。
        交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により

       計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%の率を乗
       じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(こ
       れに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を
       控除した額を超えないものとします。
         ①日々のファンドの純資産総額に年0.264%（税抜年0.24%）以内（2021年9月29日現在、年0.0968%

          （税抜年0.088%）以内）の信託報酬率を乗じて得た額。
          信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。
                                         5兆円超
               ファンドの               5兆円以下                    10兆円超
                                        10兆円以下
               純資産総額                の部分                    の部分
                                          の部分
                               年0.0968%          年0.066%          年0.0429%
               信託報酬率
                             （税抜年0.088%）          （税抜年0.060%）          （税抜年0.039%）
                       支払先の配分（税抜）および役務の内容
               ＜委託会社＞
         ファンドの運用とそれに伴う調査、
             受託会社への指図、                  年0.060%          年0.050%          年0.030%
             法定書面等の作成、
              基準価額の算出等
               ＜受託会社＞
          ファンドの財産の保管・管理、                     年0.028%          年0.010%          年0.009%
           委託会社からの指図の実行等
            ＊上記は、2021年9月29日現在の信託報酬率およびその配分です。
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         ②株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の55%（税抜50%）以内の額。












          その配分については委託会社50%、受託会社50%とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初

       の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
    （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受

        益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用
        料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負
        担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委
        託者が負担します。
        ◆対象株価指数に係る商標使用料（2021年9月29日現在）
         ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%（税抜年0.03%）を乗じて得た額とします。
         （ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円（税抜150万円）とします。）
        ◆ファンドの上場に係る費用（2021年9月29日現在）
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         ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した
          年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜
          0.0075%）。
         ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
       ②　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
       ③　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
       ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       ①個人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
          売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
         税)15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
         より源泉徴収が行なわれます。
        ●収益分配金の受取り時
          分配金については、20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれま
         す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
         いとなります。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
         得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
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         販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
         受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税

        ●受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合
         算して課税されます。
        ●収益分配金の受取り時
           収益分配金の益金不算入の対象となります。
           益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
        ●受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
         いとなります。
        なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年7月末現在）が変更になる場合が

       あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年7月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本           15,266,592,732,780                98.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            259,876,924,809               1.67
                合計（純資産総額）                          15,526,469,657,589                100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                    258,584,700,000                   1.66
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      59,346,600       9,650.53    572,726,509,560         9,805.00    581,893,413,000       3.74
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      36,697,300       11,055.50    405,707,269,493         11,375.00    417,431,787,500       2.68
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器      5,750,400      56,312.96    323,822,068,051         60,740.00    349,279,296,000       2.24
     4 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      45,613,600       7,326.63    334,194,044,420         6,837.00    311,860,183,200       2.00
              プ        信業
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      395,241,400        586.77   231,919,428,002          578.50   228,647,149,900       1.47
              シャル・グループ
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      40,099,400       5,514.57    221,131,274,360         5,629.00    225,719,522,600       1.45
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製      3,352,700      63,279.91    212,158,584,854         56,400.00    189,092,280,000       1.21
                      品
     8 日本    株式     日本電信電話        情報・通      67,235,300       2,849.47    191,585,022,641         2,802.50    188,426,928,250       1.21
                      信業
     9 日本    株式     信越化学工業        化学      10,609,400       17,690.35    187,684,011,563         17,750.00    188,316,850,000       1.21
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      48,739,000       3,644.29    177,619,364,300         3,682.00    179,456,998,000       1.15
     11 日本    株式     日立製作所        電気機器      28,165,400       6,557.53    184,695,504,448         6,258.00    176,259,073,200       1.13
     12 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器      11,430,900       14,845.50    169,697,471,040         15,405.00    176,093,014,500       1.13
     13 日本    株式     日本電産        電気機器      14,098,600       12,560.61    177,087,049,968         12,240.00    172,566,864,000       1.11
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械      7,463,500      21,304.28    159,004,531,270         22,665.00    169,160,227,500       1.08
     15 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      46,124,100       3,448.15    159,042,821,448         3,493.00    161,111,481,300       1.03
                      器
     16 日本    株式     村田製作所        電気機器      17,208,200       8,879.26    152,796,191,522         9,040.00    155,562,128,000       1.00
     17 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器      3,431,200      45,838.03    157,279,472,400         44,920.00    154,129,504,000       0.99
     18 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      46,098,600       3,449.99    159,040,133,716         3,332.00    153,600,535,200       0.98
                      信業
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      39,985,100       3,716.01    148,585,268,944         3,695.00    147,744,944,500       0.95
              シャルグループ
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      40,355,800       3,184.27    128,504,035,040         3,232.00    130,429,945,600       0.84
     21 日本    株式     ファナック        電気機器      5,141,200      25,830.47    132,799,644,490         24,380.00    125,342,456,000       0.80
     22 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      78,511,500       1,560.04    122,481,214,548         1,565.50    122,909,753,250       0.79
              ルグループ
     23 日本    株式     三井物産        卸売業      46,026,900       2,519.51    115,965,638,658         2,499.50    115,044,236,550       0.74
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械      1,715,400      65,260.44    111,947,773,443         64,800.00    111,157,920,000       0.71
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業      22,571,300       5,017.87    113,259,967,957         4,868.00    109,877,088,400       0.70
              ルディングス
     26 日本    株式     三菱商事        卸売業      35,128,500       3,063.02    107,599,489,770         3,062.00    107,563,467,000       0.69
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      46,035,800       2,237.50    103,005,316,081         2,159.50    99,414,310,100      0.64
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      19,028,900       5,078.54    96,639,145,769         5,210.00    99,140,569,000      0.63
              ングス
     29 日本    株式     富士通        電気機器      5,270,900      21,077.36    111,096,691,850         18,565.00     97,854,258,500      0.63
     30 日本    株式     デンソー        輸送用機      12,897,800       7,396.57    95,399,497,638         7,482.00    96,501,339,600      0.62
                      器
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.18
                    建設業                             2.31
                    食料品                             3.31
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.00
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.75
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.42
                    電気機器                            18.16
                    輸送用機器                             7.95
                    精密機器                             2.74
                    その他製品                             2.26
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             3.22
                    海運業                             0.35
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.36
                    卸売業                             4.79
                    小売業                             4.50
                    銀行業                             4.84
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.86
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.58
       合　　計                                         98.32
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年09月限)            買建    13,574  日本円      261,774,590,000       258,584,700,000        1.66
    取引
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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の

    通りです。
                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
                                                     取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
    第11計算期間            (2012年    7月10日)        786,902        802,453      764.0900       779.1900          766
    第12計算期間            (2013年    7月10日)       1,322,864        1,344,075      1,209.9100       1,229.3100          1,212
    第13計算期間            (2014年    7月10日)       1,662,725        1,689,530      1,277.8200       1,298.4200          1,278
    第14計算期間            (2015年    7月10日)       2,667,174        2,705,234      1,611.7900       1,634.7900          1,612
    第15計算期間            (2016年    7月10日)       2,486,874        2,542,122      1,228.8400       1,256.1400          1,227
    第16計算期間            (2017年    7月10日)       5,204,310        5,286,375      1,648.8400       1,674.8400          1,648
    第17計算期間            (2018年    7月10日)       7,710,250        7,844,151      1,756.2400       1,786.7400          1,758
    第18計算期間            (2019年    7月10日)       9,240,753        9,431,743      1,611.1700       1,644.4700          1,611
    第19計算期間            (2020年    7月10日)       11,554,427        11,794,874       1,580.9800       1,613.8800          1,583
    第20計算期間            (2021年    7月10日)       15,588,330        15,877,525       1,972.8300       2,009.4300          1,983
                 2020年    7月末日      11,366,098            ―   1,540.4500           ―      1,542
                     8月末日      12,463,709            ―   1,666.1400           ―      1,660
                     9月末日      12,741,992            ―   1,687.4200           ―      1,686
                 　　　10月末日          12,488,834            ―   1,639.4500           ―      1,641
                 　　　11月末日          13,978,349            ―   1,822.2400           ―      1,818
                 　　　12月末日          14,425,201            ―   1,876.1800           ―      1,875
                 2021年    1月末日      14,547,072            ―   1,880.2900           ―      1,878
                     2月末日      15,032,855            ―   1,939.1900           ―      1,939
                     3月末日      16,037,217            ―   2,049.3400           ―      2,052
                     4月末日      15,627,781            ―   1,991.2700           ―      1,993
                     5月末日      15,889,442            ―   2,018.5100           ―      2,018
                     6月末日      16,122,071            ―   2,042.1900           ―      2,040
                     7月末日      15,526,469            ―   1,961.0200           ―      1,962
    ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

    ②【分配の推移】

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第11計算期間         2011年    7月11日～2012年        7月10日                            15.1000円
       第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                            19.4000円
       第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                            20.6000円
       第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                            23.0000円
       第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                            27.3000円
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       第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                            26.0000円
       第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                            30.5000円
       第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                            33.3000円
       第19計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                            32.9000円
       第20計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月10日                            36.6000円
    ③【収益率の推移】

                            計算期間                       収益率

       第11計算期間         2011年    7月11日～2012年        7月10日                            △11.3％
       第12計算期間         2012年    7月11日～2013年        7月10日                             60.9％
       第13計算期間         2013年    7月11日～2014年        7月10日                              7.3％
       第14計算期間         2014年    7月11日～2015年        7月10日                             27.9％
       第15計算期間         2015年    7月11日～2016年        7月10日                            △22.1％
       第16計算期間         2016年    7月11日～2017年        7月10日                             36.3％
       第17計算期間         2017年    7月11日～2018年        7月10日                              8.4％
       第18計算期間         2018年    7月11日～2019年        7月10日                             △6.4％
       第19計算期間         2019年    7月11日～2020年        7月10日                              0.2％
       第20計算期間         2020年    7月11日～2021年        7月10日                             27.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第11計算期間        2011年    7月11日～2012年        7月10日           456,916,800        110,451,831        1,029,861,949
      第12計算期間        2012年    7月11日～2013年        7月10日           248,965,200        185,470,876        1,093,356,273
      第13計算期間        2013年    7月11日～2014年        7月10日           308,926,000        101,059,649        1,301,222,624
      第14計算期間        2014年    7月11日～2015年        7月10日           635,850,200        282,280,364        1,654,792,460
      第15計算期間        2015年    7月11日～2016年        7月10日           826,756,000        457,797,804        2,023,750,656
      第16計算期間        2016年    7月11日～2017年        7月10日          1,529,513,400         396,921,620        3,156,342,436
      第17計算期間        2017年    7月11日～2018年        7月10日          1,531,801,600         297,932,561        4,390,211,475
      第18計算期間        2018年    7月11日～2019年        7月10日          1,514,403,500         169,198,478        5,735,416,497
      第19計算期間        2019年    7月11日～2020年        7月10日          1,920,091,400         347,091,520        7,308,416,377
      第20計算期間        2020年    7月11日～2021年        7月10日           788,830,200        195,751,508        7,901,495,069
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ※解約口数は交換口数を表示しております。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
       取得申込の受付けについては、取得申込受付日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申
      込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
       ただし、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午後2時とします。
       委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付けを停止しま
      す。
        １　毎月最終営業日の前営業日
        ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営業日以内
        ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終
          了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算
          して４営業日以内）
        ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
          情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      ては、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、１ユニット以上１ユニット単位とします。

       なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する１単位の株式のポートフォリオに相当す
      る口数の受益権をいいます。
                    (※1)
       １ユニットの受益権の口数                は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
         (※1)　信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が
            TOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構
            成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍
            の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。
       委託者は、取得申込受付日の２営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以
      下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
       取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込受付日から起算して２
                                   (※2)
      営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします                               。
        (※2)　取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定
           株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもっ
           て支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社
           の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオ
           における当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式
           を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15％の
           額)をあわせて支払うものとします。
        販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込

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      者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等
      に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとしま
      す。)   は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。
       当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に
      損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
       なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、
      その差額に相当する金銭を取得申込受付日から起算して２営業日目までに販売会社に支払うものとします。
       販売会社が、別途詳細を定める場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
       金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。）における取引の
      停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
      ンドの受益権の取得申込の受付けを停止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合
      があります。
     ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振

       替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
       または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等（取得
       申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する
       金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。）の受渡しまたは支払いと
       引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。ま
                    ＊
       た、金融商品取引清算機関               の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当
       該取得申込みの受付けによって生じる指定株式ポートフォリオの委託者への受渡し等の債務の負担を清算
       機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の
       増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行な
       うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社（販売会社によ
       る清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に
       定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業
       者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行なわれます。
        ＊金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
       受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合
       には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項
       の振替機関への通知を行なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該
       指定株式ポートフォリオ等の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託
       者は、委託者の指図に基づき、当該指定株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通知にか
       かわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
       振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
       座簿への新たな記載または記録を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

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    (a)  信託の一部解約(解約請求制)
       受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。
    (b)  受益権と信託財産に属する株式との交換

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の午後3時ま
      でに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株
      式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
       ただし、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合の時限は、午
      後2時とします。
       委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。
         １　毎月最終営業日およびその前営業日
         ２　TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
         ３　TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して３営業日以内
         ４　ファンドの計算期間終了日(決算日)の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間
           終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から
           起算して４営業日以内）
         ５　前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない
           事情が生じたものと認めたとき
       なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、
      信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第５号に掲げるものを除く。）につい
      ては、交換請求の受付けを行なう場合があります。
       なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
      を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
      解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
       受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行な
      うものとします。
       交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率
      に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、１単位の現物株式のポートフォリ
      オを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委
      託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上が
      り)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
       交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
       販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手
      数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
      規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付け
      を取り消す場合があります。
       また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の
      請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
       ※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。
        なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡し
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        の債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消
        に係る手続きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、
        振 替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に
        したがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行
        なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
        権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づい
        て、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日に
        おける抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
       受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、こ
      の手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      (交換で交付する銘柄・株数の計算)

         受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受付けた日のファンドの保有
        銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位
        株数」といいます。)の整数倍とします。
         なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
          Ⅰ　交換請求受付日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額
           を計算します。
          Ⅱ　Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
           除した各銘柄の株数を計算します。
          Ⅲ　Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調
           整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
          Ⅳ　Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
           計算します。
          Ⅴ　Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回ってい
           る場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
            逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
           (ⅰ)Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、
            以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交換
            ポートフォリオとします。
           (ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額がⅠで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下
            回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っ
            ている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を１単位株数分減じ、これを新たな仮交
            換ポートフォリオとします。
           (ⅲ)(ⅱ)を繰り返します。
          Ⅵ　原則として、Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株
           数となります。
         なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、
        各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換
        ポートフォリオから当該銘柄を１単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
          ※　交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。
            また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくな
            る訳ではありません。
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      (交換する受益権口数の確定)

         委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、そ
        の請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株
        数を計算し、交換に要する受益権の口数(１口未満の端数があるときは、１口に切上げます。以下「交換
        必要口数」といいます。)を確定します。
         委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整
        数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄で
        ある株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の
        個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額
        は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のな
        いものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当
        該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。
         なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の
        請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄であ
        る株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとし
        ます。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。当該通知が交換の請求の
        取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときに
        は、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
      (交換による株式の交付等)

         受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委
        託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも
        のとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換の請求を受付けた販売会社
        が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合
        には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定め
        る方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。
         受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、振
        替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。
    (c)  受益権の買取り(買取請求制)

       販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
      し、第２号の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
         １　交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
         ２　受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
       販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消
      費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社
      は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた
      受益権の買取りを取り消す場合があります。
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       また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
      回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
      止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、当該日の基準価額としま
      す。
      上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
        令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財
        産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口
        数で除した100口当りの金額をいいます。
         信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの（株式の振替制度移行
        後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のものとします。）を除く)の時価評価は、原則とし
        て、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとしま
        す。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ＜追加信託金額の計理処理について＞

        (ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益
         権の口数を乗じて得た額に前記「１                   申込(販売)手続等　(※2)」中の経費に相当する金額を加えた額
         とします。
        (ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理し
         ます。
      ＜受益権と株式の交換の計理処理について＞

         受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行
        会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求
        受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理しま
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        す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします(2001年７月11日設定)。

    （４）【計算期間】

        毎年７月11日から翌年７月10日までとします。

        なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回ることと
         なった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託
         者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託
         者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが
         廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合にお
         いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(ａ)
         ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
         し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
         し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ない
         ません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
         す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
         を行ないません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(ａ)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託
         契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
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         じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
         とが困難な場合も同じとします。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
         約を解約し信託を終了させます。
      (ｃ)   信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
         とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
         たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付し
         たときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
         べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
         までの規定にしたがいます。
      (d)  公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (e)  反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
        して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨
        を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
        「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｃ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記しま
        す。
      (ｆ)   金融商品取引所への上場
         委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当
        該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、
        当該金融商品取引所に上場されるものとします。
         委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
        し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
        の他の措置に従うものとします。
      (ｇ)   信託財産の登記等および記載等の留保等
        (ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
         とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
        (ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
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         は、速やかに登記または登録をするものとします。
        (ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
         旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
         ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
         あります。
        (ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
         明らかにする方法により分別して管理することがあります。
      (ｈ)   株式の売却の指図
         委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
      (i)  再投資の指図
         委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
        との指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第１ファンドの状況　２                                            投資方針     (2)投資
        対象   ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第１号から第４号までの金融商品による運用に限
        るものとします。
      (j)  受託者による資金立替え
         信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき
        は、受託者は資金の立替えをすることができます。
         信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
        の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができま
        す。
         立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
      (k)  委託者の登録取消等に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
         者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
         引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(ｃ)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当
         該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
      (ｌ)   委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
        (ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事
         業を譲渡することがあります。
        (ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
         に関する事業を承継させることがあります。
      (ｍ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場
        合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること
        ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(ｃ)
        信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないとき
        は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (n)  受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
         委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
        いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
         信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
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      (o)  信託約款に関する疑義の取扱い
         この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
      (p)  関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①  収益分配金に対する請求権および名義登録
         (ａ)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人
          番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の
          3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所
          とします。）が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義
          登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算
          期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であって
          も、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わな
                   ＊
          いものとします。
           受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
          （口座管理機関であるものに限る。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この場合、当該
          会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴す
          ることができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうこと
          ができます。
           名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予
          め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載
          または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権
          の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
           （ⅰ）　当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、
             当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
           （ⅱ）　当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所お
             よび個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金に
             つき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者に
             あっては、氏名または名称および住所とします。）ならびにその他受託者が定める事項を書
             面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当
             該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通
                        ＊
             知するものとします。
           （ⅲ）　当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記（ⅰ）の受益者の振替機関の
             定める事項を（当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて）振替機関
             に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
               ＊2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録に
                ついては、なお従前の例によるものとします。
                2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を
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                経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日（同日において個人番号または法人番号を
                有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
                律 （平成25年法律第27号）の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された
                日から一月を経過する日とします。）までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なう
                ものとします。
           この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行
          なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録
          を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
           収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者
          が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとし
          ます。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者
          に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
                                                            ※
           また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
          を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
           ※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
         (ｂ)受託者は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を
          委託者に交付するものとします。
           受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
          払いにつき、その責に任じません。
           受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を
          失い、委託者に帰属します。
        ②  信託終了時の交換等
          委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
         日の４営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として
         振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに
         交換するものとします。
          ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発
         行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合
         の個別時価総額は、信託終了日の３営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した
         額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とします。
          交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
          受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の４営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価
         額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計
         算方法は、「第2         管理及び運営　2         換金(解約)手続等　(b)受益権と信託財産に属する株式との交換」
         に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。
          販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および
         当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          委託者は、信託終了日の３営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権（各受益権に
         ついて信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、
         当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
          上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事
         を原則とします。
          １　受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残
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           余の口数の振替受益権または受益証券
          ２　200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証
           券を含みます。)
          販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料およ
         び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
          株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が
         振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から行ない、また、受益証券については交換
         する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して２営業日目から行ないます。
          信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して３営業日目に金銭
         の交付を行ないます。
          受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利
         を失い、委託者に帰属します。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年7月11日から2021年7月10日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    7月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                    1,750,683,397,344                839,471,866,190
        コール・ローン
                                    11,271,735,809,680               15,325,371,290,950
        株式
                                     128,176,212,661               113,212,337,953
        未収入金
                                      15,879,955,274               18,490,480,706
        未収配当金
                                        41,408,374               13,066,151
        未収利息
                                      2,071,390,897               1,083,024,541
        その他未収収益
                                      31,493,942,680               26,446,973,374
        差入委託証拠金
                                    13,200,082,116,910               16,324,089,039,865
        流動資産合計
                                    13,200,082,116,910               16,324,089,039,865
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      15,216,411,740                4,217,251,940
        派生商品評価勘定
                                      5,449,199,535               6,978,098,604
        未払金
                                     240,446,898,803               289,194,719,525
        未払収益分配金
                                      2,487,929,886               1,646,128,647
        未払受託者報酬
                                      4,827,456,003               4,264,968,644
        未払委託者報酬
                                         977,984              1,174,340
        未払利息
                                    1,375,809,041,993                427,064,337,890
        有価証券貸借取引受入金
                                      1,416,876,042               2,391,506,684
        その他未払費用
                                    1,645,654,791,986                735,758,186,274
        流動負債合計
                                    1,645,654,791,986                735,758,186,274
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    9,135,520,471,250               9,876,868,836,250
        元本
        剰余金
                                    2,418,906,853,674               5,711,462,017,341
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       457,924,924               577,405,128
          （分配準備積立金）
                                    11,554,427,324,924               15,588,330,853,591
        元本等合計
                                    11,554,427,324,924               15,588,330,853,591
       純資産合計
                                    13,200,082,116,910               16,324,089,039,865
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　2019年      7月11日          自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日          至　2021年      7月10日
     営業収益
                                     243,256,521,259               292,945,879,225
       受取配当金
                                        2,213,166                366,019
       受取利息
                                                   2,882,746,765,271
       有価証券売買等損益                             △ 153,879,630,559
                                      7,187,676,115               83,915,952,537
       派生商品取引等損益
                                      12,249,245,632               11,495,318,258
       その他収益
                                     108,816,025,613              3,271,104,281,310
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                               △ 804,589,051              △ 770,129,772
                                      4,919,513,183               3,766,506,361
       受託者報酬
                                      9,455,654,603               8,929,688,807
       委託者報酬
                                      1,501,541,272               3,201,298,377
       その他費用
                                      15,072,120,007               15,127,363,773
       営業費用合計
                                      93,743,905,606              3,255,976,917,537
     営業利益又は営業損失（△）
                                      93,743,905,606              3,255,976,917,537
     経常利益又は経常損失（△）
                                      93,743,905,606              3,255,976,917,537
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                    2,071,483,309,951               2,418,906,853,674
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     630,249,422,110               453,355,519,885
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     630,249,422,110               453,355,519,885
       額
                                     136,122,885,190               127,582,554,230
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     136,122,885,190               127,582,554,230
       額
                                     240,446,898,803               289,194,719,525
     分配金
                                    2,418,906,853,674               5,711,462,017,341
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月11日から2021年         7月
                      10日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第19期                            第20期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         7,308,416,377口                            7,901,495,069口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1,580.98円         1口当たり純資産額                    1,972.83円
        (100口当たり純資産額)                   (158,098円)         (100口当たり純資産額)                   (197,283円)
    ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券                         ３.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                       1,286,956,521,240円                             402,067,234,630円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 42/185



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                 第19期                            第20期
               自 2019年   7月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   7月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A    256,312,569,108円          当期配当等収益額              A    305,211,693,274円
       分配準備積立金              B      468,963,677円         分配準備積立金              B      457,924,924円
       配当等収益合計額             C=A+B     256,781,532,785円          配当等収益合計額             C=A+B     305,669,618,198円
       経費              D    15,876,709,058円          経費              D    15,897,493,545円
       収益分配可能額             E=C-D     240,904,823,727円          収益分配可能額             E=C-D     289,772,124,653円
       収益分配金              F    240,446,898,803円          収益分配金              F    289,194,719,525円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F      457,924,924円         次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F      577,405,128円
       口数              H     7,308,416,377口          口数              H     7,901,495,069口
       100口当たり分配金            I=F/H×100          3,290円      100口当たり分配金            I=F/H×100          3,660円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち1,271,269,275円は、対象指数についての                            その他費用のうち1,720,399,711円は、対象指数についての
       商標使用料であります。                            商標使用料であります。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
    変動リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第19期                            第20期

              2020年    7月10日現在                         2021年    7月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第19期                            第20期
              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月10日
    期首元本額                  7,169,270,621,250円          期首元本額                  9,135,520,471,250円
    期中追加設定元本額                  2,400,114,250,000円          期中追加設定元本額                   986,037,750,000円
    期中一部交換元本額                   433,864,400,000円         期中一部交換元本額                   244,689,385,000円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                          自  2019年    7月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    株式                           △176,098,381,293                    2,703,589,664,779

           合計                    △176,098,381,293                    2,703,589,664,779

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第19期(2020年      7月10日現在)                  第20期(2021年      7月10日現在)

               契約額等（円）                        契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                    うち1年                        うち1年
                     超                        超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建        297,044,416,805         －  281,837,070,000      △15,216,411,740       265,985,122,810         －  261,774,590,000       △4,217,251,940

        合計      297,044,416,805         －  281,837,070,000      △15,216,411,740       265,985,122,810         －  261,774,590,000       △4,217,251,940

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年7月10日現在)
                                                       （単位:円）

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                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                257,600       2,872.00        739,827,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
             日本水産               7,364,100         520.00      3,829,332,000

             マルハニチロ               1,241,100        2,352.00       2,919,067,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             雪国まいたけ                651,300       1,661.00       1,081,809,300

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株（2,700株）
             カネコ種苗                240,100       1,449.00        347,904,900

             サカタのタネ                945,600       3,650.00       3,451,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,600株（3,900株）
             ホクト                665,300       1,921.00       1,278,041,300

                                                  貸付有価証券
                                                  279,700株（207,400
                                                  株）
             ホクリヨウ                122,700        821.00       100,736,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住石ホールディングス               1,388,100         127.00       176,288,700

             日鉄鉱業                181,700       5,650.00       1,026,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三井松島ホールディング                331,600        990.00       328,284,000

             ス
             ＩＮＰＥＸ               29,164,700          804.00     23,448,418,800

                                                  貸付有価証券
                                                  426,400株
             石油資源開発               1,036,300        1,874.00       1,942,026,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                385,000       1,305.00        502,425,000

             ヒノキヤグループ                196,900       2,296.00        452,082,400

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株（800株）
             ショーボンドホールディ               1,131,700        4,650.00       5,262,405,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  228,400株（4,700株）
             ミライト・ホールディン               2,749,700        2,042.00       5,614,887,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  11,500株（11,500株）
             タマホーム                480,700       2,273.00       1,092,631,100

                                                  貸付有価証券
                                                  103,900株（2,000株）
             サンヨーホームズ                 91,500        721.00       65,971,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             日本アクア                315,100        526.00       165,742,600

                                                  貸付有価証券
                                                  77,400株（70,300株）
             ファーストコーポレー                242,200        754.00       182,618,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,100株（1,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                152,400       1,478.00        225,247,200
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ               1,487,000         232.00       344,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,400株
             キャンディル                136,100        582.00       79,210,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スペースバリューホール                967,000        723.00       699,141,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  34,200株（4,000株）
             ダイセキ環境ソリュー                152,500       1,154.00        175,985,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  6,200株（600株）
             第一カッター興業                195,800       1,331.00        260,609,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             安藤・間               5,085,400         839.00      4,266,650,600

                                                  貸付有価証券
                                                  981,600株
             東急建設               2,322,800         793.00      1,841,980,400

                                                  貸付有価証券
                                                  21,400株
             コムシスホールディング               2,812,100        2,993.00       8,416,615,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             ビーアールホールディン               1,060,600         463.00       491,057,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  14,500株
             高松コンストラクション                493,500       2,006.00        989,961,000

             グループ
             東建コーポレーション                244,300       10,260.00       2,506,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（1,000株）
             ソネック                 81,600       1,001.00        81,681,600

                                                  貸付有価証券
                                                  61,900株（400株）
             ヤマウラ                344,400        903.00       310,993,200

                                                  貸付有価証券
                                                  145,500株（1,400株）
             オリエンタル白石               2,665,700         281.00       749,061,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             大成建設               5,699,600        3,685.00      21,003,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             大林組               18,314,300          893.00     16,354,669,900

                                                  貸付有価証券
                                                  163,200株（77,000
                                                  株）
             清水建設               17,155,800          868.00     14,891,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  723,400株（72,100
                                                  株）
             飛島建設                525,200       1,076.00        565,115,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             長谷工コーポレーション               5,999,100        1,458.00       8,746,687,800

                                                  貸付有価証券
                                                  37,100株
             松井建設                720,800        741.00       534,112,800

                                                  貸付有価証券
                                 47/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,300株（3,000株）
             錢高組                 80,000       3,935.00        314,800,000

             鹿島建設               13,419,100         1,413.00      18,961,188,300

                                                  貸付有価証券
                                                  341,800株（37,300
                                                  株）
             不動テトラ                448,500       1,825.00        818,512,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（1,800株）
             大末建設                230,900        978.00       225,820,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             鉄建建設                369,300       1,867.00        689,483,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             西松建設               1,310,300        3,545.00       4,645,013,500

                                                  貸付有価証券
                                                  35,400株（5,500株）
             三井住友建設               4,424,100         483.00      2,136,840,300

             大豊建設                401,100       4,170.00       1,672,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  152,600株（2,600株）
             前田建設工業               4,587,000         949.00      4,353,063,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,143,200株（19,200
                                                  株）
             佐田建設                422,100        479.00       202,185,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             ナカノフドー建設                437,800        413.00       180,811,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             奥村組               1,006,800        2,892.00       2,911,665,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株（4,200株）
             東鉄工業                785,400       2,296.00       1,803,278,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             イチケン                132,000       1,865.00        246,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             富士ピー・エス                236,100        545.00       128,674,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（900株）
             淺沼組                219,700       4,620.00       1,015,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             戸田建設               7,605,100         741.00      5,635,379,100

                                                  貸付有価証券
                                                  720,100株（31,900
                                                  株）
             熊谷組                848,600       2,804.00       2,379,474,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             北野建設                111,600       2,301.00        256,791,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             植木組                162,000       1,438.00        232,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             矢作建設工業                808,800        718.00       580,718,400

                                 48/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ピーエス三菱                602,700        612.00       368,852,400
                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             日本ハウスホールディン               1,250,100         403.00       503,790,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  14,600株（5,200株）
             大東建託               1,999,300        12,510.00       25,011,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（8,400株）
             新日本建設                778,800        822.00       640,173,600

                                                  貸付有価証券
                                                  50,300株（900株）
             ＮＩＰＰＯ               1,515,400        3,080.00       4,667,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東亜道路工業                113,600       4,520.00        513,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             前田道路               1,131,600        2,146.00       2,428,413,600

                                                  貸付有価証券
                                                  64,900株
             日本道路                177,000       8,000.00       1,416,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             東亜建設工業                489,400       2,474.00       1,210,775,600

                                                  貸付有価証券
                                                  389,700株（214,300
                                                  株）
             日本国土開発               1,781,500         571.00      1,017,236,500

                                                  貸付有価証券
                                                  67,700株（7,400株）
             若築建設                329,100       1,635.00        538,078,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,400株（1,300株）
             東洋建設               2,053,200         577.00      1,184,696,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             五洋建設               7,778,600         756.00      5,880,621,600

                                                  貸付有価証券
                                                  194,300株（32,700
                                                  株）
             世紀東急工業                879,300        855.00       751,801,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             福田組                211,900       4,835.00       1,024,536,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             住友林業               4,685,300        1,985.00       9,300,320,500

                                                  貸付有価証券
                                                  279,300株（18,100
                                                  株）
             日本基礎技術                559,300        550.00       307,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             巴コーポレーション                813,000        373.00       303,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（4,400株）
             大和ハウス工業               16,911,300         3,312.00      56,010,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  81,200株（81,000株）
             ライト工業               1,048,000        1,837.00       1,925,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株（3,800株）
                                 49/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             積水ハウス               19,862,300         2,218.50      44,064,512,550
             日特建設                453,700        762.00       345,719,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電気工事                316,900       1,252.00        396,758,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（1,300株）
             ユアテック               1,047,600         714.00       747,986,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本リーテック                383,200       1,573.00        602,773,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
             四電工                 99,500       3,000.00        298,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中電工                843,300       2,266.00       1,910,917,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             関電工               2,977,700         874.00      2,602,509,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             きんでん               3,719,400        1,800.00       6,694,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株（16,600株）
             東京エネシス                608,000        946.00       575,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（2,500株）
             トーエネック                184,000       3,700.00        680,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             住友電設                516,900       2,202.00       1,138,213,800

             日本電設工業               1,004,200        1,882.00       1,889,904,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（4,200株）
             協和エクシオ               2,776,900        2,695.00       7,483,745,500

             新日本空調                484,300       2,025.00        980,707,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（3,200株）
             九電工               1,284,800        3,550.00       4,561,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             三機工業               1,298,100        1,428.00       1,853,686,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             日揮ホールディングス               6,109,800        1,002.00       6,122,019,600

                                                  貸付有価証券
                                                  214,300株
             中外炉工業                198,000       1,908.00        377,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（800株）
             ヤマト                585,900        794.00       465,204,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             太平電業                405,700       2,624.00       1,064,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,700株）
             高砂熱学工業               1,655,600        1,869.00       3,094,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（6,900株）
             三晃金属工業                 71,800       2,349.00        168,658,200

                                                  貸付有価証券
                                 50/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株（300株）
             朝日工業社                135,600       3,155.00        427,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（500株）
             明星工業               1,184,400         740.00       876,456,000

             大氣社                890,500       3,265.00       2,907,482,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイダン                406,300       2,553.00       1,037,283,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（1,700株）
             日比谷総合設備                589,400       1,781.00       1,049,721,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（2,400株）
             フィル・カンパニー                104,800       2,611.00        273,632,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             テスホールディングス                333,800       1,997.00        666,598,600

                                                  貸付有価証券
                                                  23,200株（16,100株）
             東洋エンジニアリング                769,000        700.00       538,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  627,400株（20,000
                                                  株）
             レイズネクスト                982,100       1,128.00       1,107,808,800

                                                  貸付有価証券
                                                  42,400株（4,100株）
             ニップン               1,715,000        1,560.00       2,675,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             日清製粉グループ本社               6,622,000        1,650.00      10,926,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,000株（27,800株）
             日東富士製粉                 42,500       6,920.00        294,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             昭和産業                493,200       2,986.00       1,472,695,200

             鳥越製粉                519,300        769.00       399,341,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             中部飼料                715,900       1,124.00        804,671,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（3,000株）
             フィード・ワン                787,300        732.00       576,303,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（3,300株）
             東洋精糖                 98,900       1,187.00        117,394,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             日本甜菜製糖                305,700       1,626.00        497,068,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＤＭ三井製糖ホールディ                462,300       1,834.00        847,858,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,900株
             塩水港精糖                698,000        221.00       154,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             日新製糖                277,500       1,702.00        472,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             森永製菓               1,375,500        3,630.00       4,993,065,000
                                                  貸付有価証券
                                                  28,900株
             中村屋                140,900       3,775.00        531,897,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（500株）
             江崎グリコ               1,613,800        4,160.00       6,713,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             名糖産業                258,300       1,578.00        407,597,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,000株）
             井村屋グループ                332,200       2,264.00        752,100,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             不二家                374,000       2,183.00        816,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,500株）
             山崎製パン               4,393,300        1,535.00       6,743,715,500

                                                  貸付有価証券
                                                  326,700株
             第一屋製パン                113,100        939.00       106,200,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             モロゾフ                 93,100       5,360.00        499,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  70,100株（300株）
             亀田製菓                333,800       4,520.00       1,508,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             寿スピリッツ                564,300       7,550.00       4,260,465,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株（2,300株）
             カルビー               2,671,100        2,556.00       6,827,331,600

                                                  貸付有価証券
                                                  121,700株
             森永乳業               1,084,200        5,730.00       6,212,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             六甲バター                388,900       1,523.00        592,294,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             ヤクルト本社               4,031,600        6,310.00      25,439,396,000

             明治ホールディングス               3,875,600        6,710.00      26,005,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株（16,300株）
             雪印メグミルク               1,411,100        2,039.00       2,877,232,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（5,900株）
             プリマハム                824,400       2,951.00       2,432,804,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（3,400株）
             日本ハム               2,240,100        4,265.00       9,554,026,500

                                                  貸付有価証券
                                                  34,900株（9,400株）
             林兼産業                193,900        578.00       112,074,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             丸大食品                576,700       1,698.00        979,236,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株（2,400株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                526,500       3,220.00       1,695,330,000

                                 52/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             柿安本店                203,100       2,470.00        501,657,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             伊藤ハム米久ホールディ               3,773,900         709.00      2,675,695,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  162,000株（15,800
                                                  株）
             サッポロホールディング               2,000,100        2,307.00       4,614,230,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  17,800株
             アサヒグループホール               12,805,100         5,043.00      64,576,119,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  289,400株（53,800
                                                  株）
             キリンホールディングス               24,857,500         2,084.00      51,803,030,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,968,000株
             宝ホールディングス               4,344,900        1,327.00       5,765,682,300

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株（18,200株）
             オエノンホールディング               1,664,800         368.00       612,646,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（800株）
             養命酒製造                179,500       1,805.00        323,997,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             コカ・コーラ　ボトラー               4,487,800        1,722.00       7,727,991,600

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  110,900株（18,800
                                                  株）
             サントリー食品インター               3,921,700        4,145.00      16,255,446,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  16,400株（16,400株）
             ダイドーグループホール                330,400       4,965.00       1,640,436,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  214,400株（25,100
                                                  株）
             伊藤園               1,779,300        6,470.00      11,512,071,000

                                                  貸付有価証券
                                                  120,900株（7,400株）
             キーコーヒー                575,900       2,108.00       1,213,997,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（2,400株）
             ユニカフェ                175,900        991.00       174,316,900

             ジャパンフーズ                 83,200       1,214.00        101,004,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             日清オイリオグループ                733,600       3,050.00       2,237,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株（3,100株）
             不二製油グループ本社               1,428,900        2,510.00       3,586,539,000

                                                  貸付有価証券
                                                  60,200株
             かどや製油                 63,900       4,025.00        257,197,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             Ｊ－オイルミルズ                546,800       1,856.00       1,014,860,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（2,200株）
             キッコーマン               4,218,300        6,840.00      28,853,172,000

                                                  貸付有価証券
                                                  38,000株（8,500株）
                                 53/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             味の素               13,939,600         2,800.00      39,030,880,000
                                                  貸付有価証券
                                                  165,000株（58,600
                                                  株）
             ブルドックソース                265,700       2,278.00        605,264,600

                                                  貸付有価証券
                                                  196,100株（15,200
                                                  株）
             キユーピー               3,263,600        2,450.00       7,995,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,600株（13,700株）
             ハウス食品グループ本社               2,192,000        3,385.00       7,419,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             カゴメ               2,395,300        2,842.00       6,807,442,600

                                                  貸付有価証券
                                                  202,100株（10,000
                                                  株）
             焼津水産化学工業                284,100        943.00       267,906,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,100株）
             アリアケジャパン                535,400       6,850.00       3,667,490,000

             ピエトロ                 76,600       1,715.00        131,369,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（300株）
             エバラ食品工業                128,100       2,545.00        326,014,500

             やまみ                 63,200       1,910.00        120,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ニチレイ               2,792,200        2,898.00       8,091,795,600

                                                  貸付有価証券
                                                  26,300株
             東洋水産               3,015,600        4,170.00      12,575,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             イートアンドホールディ                202,600       1,936.00        392,233,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  152,500株
             大冷                 65,400       1,987.00        129,949,800

                                                  貸付有価証券
                                                  48,800株（300株）
             ヨシムラ・フード・ホー                327,700        754.00       247,085,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  37,600株
             日清食品ホールディング               2,299,700        7,780.00      17,891,666,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  116,200株（9,600株）
             永谷園ホールディングス                286,300       2,126.00        608,673,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             一正蒲鉾                227,500        927.00       210,892,500

                                                  貸付有価証券
                                                  73,800株
             フジッコ                634,400       1,903.00       1,207,263,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株（2,600株）
             ロック・フィールド                631,400       1,491.00        941,417,400

                                                  貸付有価証券
                                                  161,100株（2,600株）
             日本たばこ産業               31,427,000         2,090.50      65,698,143,500

                                                  貸付有価証券
                                 54/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,374,500株
             ケンコーマヨネーズ                358,500       1,536.00        550,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（1,500株）
             わらべや日洋ホールディ                383,500       2,359.00        904,676,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             なとり                327,100       1,906.00        623,452,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イフジ産業                 90,800        940.00       85,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ピックルスコーポレー                139,800       3,295.00        460,641,000

             ション
             ファーマフーズ                553,200       2,824.00       1,562,236,800

                                                  貸付有価証券
                                                  447,300株（112,500
                                                  株）
             北の達人コーポレーショ               2,046,200         473.00       967,852,600

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,200,000株（377,100
                                                  株）
             ユーグレナ               2,985,100        1,078.00       3,217,937,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,232,000株（697,200
                                                  株）
             紀文食品                341,500       1,308.00        446,682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  256,900株（71,000
                                                  株）
             ミヨシ油脂                205,600       1,261.00        259,261,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             理研ビタミン                553,500       1,565.00        866,227,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（2,300株）
             片倉工業                766,200       1,449.00       1,110,223,800

                                                  貸付有価証券
                                                  541,600株（446,800
                                                  株）
             グンゼ                419,800       4,530.00       1,901,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,700株）
             東洋紡               2,260,400        1,286.00       2,906,874,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（9,500株）
             ユニチカ               1,675,400         334.00       559,583,600

                                                  貸付有価証券
                                                  17,800株
             富士紡ホールディングス                276,200       3,765.00       1,039,893,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             倉敷紡績                489,200       1,906.00        932,415,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（600株）
             シキボウ                321,200        927.00       297,752,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本毛織               1,881,500         951.00      1,789,306,500

                                                  貸付有価証券
                                 55/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  216,700株（106,500
                                                  株）
             ダイトウボウ                924,700        101.00       93,394,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トーア紡コーポレーショ                226,900        440.00       99,836,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  3,800株（900株）
             ダイドーリミテッド                751,800        174.00       130,813,200

                                                  貸付有価証券
                                                  548,600株（3,100株）
             帝国繊維                645,700       2,012.00       1,299,148,400

                                                  貸付有価証券
                                                  39,500株
             帝人               5,383,600        1,633.00       8,791,418,800

                                                  貸付有価証券
                                                  156,600株
             東レ               41,412,400          705.70     29,224,730,680

                                                  貸付有価証券
                                                  95,800株
             サカイオーベックス                151,700       2,990.00        453,583,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,800株）
             住江織物                125,400       2,019.00        253,182,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（500株）
             日本フエルト                323,800        435.00       140,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             イチカワ                 74,300       1,341.00        99,636,300

             日東製網                 61,400       1,515.00        93,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             アツギ                439,600        613.00       269,474,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（4,400株）
             ダイニック                215,900        744.00       160,629,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             セーレン               1,406,200        2,138.00       3,006,455,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株（5,900株）
             ソトー                227,400        798.00       181,465,200

             東海染工                 72,100       1,133.00        81,689,300

             小松マテーレ                938,600        891.00       836,292,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ワコールホールディング               1,427,000        2,464.00       3,516,128,000

             ス
             ホギメディカル                770,300       3,385.00       2,607,465,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,200株）
             クラウディアホールディ                140,500        291.00       40,885,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             ＴＳＩホールディングス               1,736,600         370.00       642,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             マツオカコーポレーショ                182,700       1,613.00        294,695,100

                                                  貸付有価証券
                                 56/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ン                                     500株
             ワールド                748,200       1,426.00       1,066,933,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             三陽商会                297,500       1,098.00        326,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,300株（1,200株）
             ナイガイ                208,600        350.00       73,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株（800株）
             オンワードホールディン               3,435,900         360.00      1,236,924,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,617,000株
             ルックホールディングス                195,600       1,411.00        275,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             キムラタン               3,197,400          23.00       73,540,200

                                                  貸付有価証券
                                                  239,700株（13,400
                                                  株）
             ゴールドウイン                946,300       6,150.00       5,819,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             デサント                976,300       2,998.00       2,926,947,400

                                                  貸付有価証券
                                                  72,900株（4,100株）
             キング                303,200        481.00       145,839,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ヤマトインターナショナ                502,100        346.00       173,726,600

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  197,000株
             特種東海製紙                351,200       4,290.00       1,506,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,400株）
             王子ホールディングス               25,748,400          628.00     16,169,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  290,500株（108,300
                                                  株）
             日本製紙               2,529,400        1,240.00       3,136,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  337,700株（10,600
                                                  株）
             三菱製紙                811,200        351.00       284,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  75,600株（3,400株）
             北越コーポレーション               4,091,500         600.00      2,454,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,712,100株（877,200
                                                  株）
             中越パルプ工業                217,900       1,235.00        269,106,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             巴川製紙所                188,400        772.00       145,444,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             大王製紙               2,757,900        1,767.00       4,873,209,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（11,600株）
             阿波製紙                147,600        400.00       59,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 57/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レンゴー               5,897,400         898.00      5,295,865,200
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             トーモク                350,700       1,899.00        665,979,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ザ・パック                433,000       2,688.00       1,163,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（400株）
             クラレ               9,007,600         997.00      8,980,577,200

                                                  貸付有価証券
                                                  227,300株（37,800
                                                  株）
             旭化成               37,910,000         1,170.00      44,354,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200,300株（159,400
                                                  株）
             共和レザー                310,900        702.00       218,251,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             昭和電工               4,343,100        3,090.00      13,420,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  387,200株（18,200
                                                  株）
             住友化学               45,022,200          557.00     25,077,365,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,551,100株
             住友精化                278,700       3,585.00        999,139,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日産化学               3,133,000        5,190.00      16,260,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ラサ工業                187,200       1,820.00        340,704,000

             クレハ                490,400       6,480.00       3,177,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             多木化学                222,900       5,040.00       1,123,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  159,600株（9,100株）
             テイカ                419,600       1,280.00        537,088,000

             石原産業               1,025,100        1,102.00       1,129,660,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（4,300株）
             片倉コープアグリ                147,400       1,209.00        178,206,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             日本曹達                799,400       3,135.00       2,506,119,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東ソー               8,841,000        1,929.00      17,054,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トクヤマ               1,699,100        2,208.00       3,751,612,800

             セントラル硝子               1,090,900        2,097.00       2,287,617,300

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株（4,500株）
             東亞合成               3,489,300        1,120.00       3,908,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  376,800株
                                 58/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大阪ソーダ                581,600       2,389.00       1,389,442,400
                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,100株）
             関東電化工業               1,356,400         987.00      1,338,766,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（5,700株）
             デンカ               2,087,300        3,635.00       7,587,335,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株（8,700株）
             信越化学工業               10,576,300        17,690.00      187,094,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  66,400株（44,400株）
             日本カーバイド工業                210,100       1,283.00        269,558,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（800株）
             堺化学工業                400,700       1,819.00        728,873,300

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株
             第一稀元素化学工業                575,100       1,758.00       1,011,025,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             エア・ウォーター               5,831,900        1,632.00       9,517,660,800

             日本酸素ホールディング               4,711,400        2,339.00      11,019,964,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,700株
             日本化学工業                161,800       3,095.00        500,771,000

             東邦アセチレン                 85,700       1,180.00        101,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（300株）
             日本パーカライジング               2,885,100        1,088.00       3,138,988,800

                                                  貸付有価証券
                                                  46,400株
             高圧ガス工業                906,900        664.00       602,181,600

             チタン工業                 71,400       1,861.00        132,875,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             四国化成工業                759,800       1,269.00        964,186,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,500株）
             戸田工業                121,600       2,653.00        322,604,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ステラ　ケミファ                311,400       2,798.00        871,297,200

             保土谷化学工業                167,800       3,840.00        644,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本触媒               1,035,600        5,190.00       5,374,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,900株
             大日精化工業                472,500       2,216.00       1,047,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             カネカ               1,479,500        4,400.00       6,509,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（6,200株）
             三菱瓦斯化学               5,730,000        2,259.00      12,944,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             三井化学               4,936,900        3,575.00      17,649,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  60,500株
                                 59/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＪＳＲ               5,739,800        3,485.00      20,003,203,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京応化工業                981,200       7,010.00       6,878,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（4,100株）
             大阪有機化学工業                528,200       3,615.00       1,909,443,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（2,200株）
             三菱ケミカルホールディ               38,234,600          927.40     35,458,768,040

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  160,800株（160,800
                                                  株）
             ＫＨネオケム                943,000       2,488.00       2,346,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  111,500株（3,900株）
             ダイセル               7,689,700         912.00      7,013,006,400

                                                  貸付有価証券
                                                  93,700株（32,300株）
             住友ベークライト                899,100       4,815.00       4,329,166,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             積水化学工業               11,968,400         1,867.00      22,345,002,800

                                                  貸付有価証券
                                                  170,600株
             日本ゼオン               5,158,100        1,419.00       7,319,343,900

             アイカ工業               1,593,100        3,760.00       5,990,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（1,200株）
             宇部興産               2,888,300        2,192.00       6,331,153,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,000株（12,100株）
             積水樹脂                863,800       2,108.00       1,820,890,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             タキロンシーアイ               1,237,400         590.00       730,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             旭有機材                323,100       1,328.00        429,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ニチバン                300,800       1,735.00        521,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             リケンテクノス               1,394,900         572.00       797,882,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             大倉工業                270,100       2,393.00        646,349,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水化成品工業                766,700        596.00       456,953,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（3,200株）
             群栄化学工業                130,500       2,431.00        317,245,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（100株）
             タイガースポリマー                300,800        464.00       139,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（1,300株）
             ミライアル                183,500       1,263.00        231,760,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
                                 60/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイキアクシス                218,600        833.00       182,093,800
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（800株）
             ダイキョーニシカワ               1,205,800         689.00       830,796,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（5,000株）
             竹本容器                204,400        980.00       200,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（800株）
             森六ホールディングス                307,500       2,222.00        683,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,200株）
             恵和                111,700       3,505.00        391,508,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             日本化薬               3,540,100        1,075.00       3,805,607,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カーリットホールディン                566,900        725.00       411,002,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             日本精化                414,000       1,584.00        655,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,700株）
             扶桑化学工業                450,700       4,260.00       1,919,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             トリケミカル研究所                530,300       3,120.00       1,654,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（2,300株）
             ＡＤＥＫＡ               2,632,600        2,066.00       5,438,951,600

                                                  貸付有価証券
                                                  121,500株（11,000
                                                  株）
             日油               2,153,600        5,620.00      12,103,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（9,000株）
             新日本理化                946,500        264.00       249,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  160,600株（3,900株）
             ハリマ化成グループ                425,600        864.00       367,718,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             花王               13,982,600         6,664.00      93,180,046,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,100株（30,900株）
             第一工業製薬                193,700       3,170.00        614,029,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             石原ケミカル                144,100       2,124.00        306,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             日華化学                192,700       1,287.00        248,004,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             ニイタカ                118,500       2,062.00        244,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  85,600株（500株）
             三洋化成工業                341,400       5,210.00       1,778,694,000

             有機合成薬品工業                438,300        380.00       166,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大日本塗料                646,400        839.00       542,329,600
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,700株）
             日本ペイントホールディ               23,595,800         1,382.00      32,609,395,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  179,900株（99,000
                                                  株）
             関西ペイント               6,425,800        2,742.00      17,619,543,600

                                                  貸付有価証券
                                                  112,600株（27,000
                                                  株）
             神東塗料                449,600        191.00       85,873,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株
             中国塗料               1,377,500         868.00      1,195,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株（5,700株）
             日本特殊塗料                428,100       1,119.00        479,043,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,800株）
             藤倉化成                771,100        506.00       390,176,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             太陽ホールディングス                420,600       5,020.00       2,111,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（1,700株）
             ＤＩＣ               2,415,400        2,698.00       6,516,749,200

                                                  貸付有価証券
                                                  113,400株（10,100
                                                  株）
             サカタインクス               1,248,500         985.00      1,229,772,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（5,200株）
             東洋インキＳＣホール               1,209,000        1,941.00       2,346,669,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  731,300株（5,000株）
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                398,700        838.00       334,110,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士フイルムホールディ               10,263,700         8,182.00      83,977,593,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  125,500株
             資生堂               11,603,800         7,910.00      91,786,058,000

                                                  貸付有価証券
                                                  344,000株（48,800
                                                  株）
             ライオン               7,592,500        1,956.00      14,850,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  116,000株（31,900
                                                  株）
             高砂香料工業                365,400       2,680.00        979,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             マンダム               1,225,200        1,932.00       2,367,086,400

             ミルボン                780,600       6,100.00       4,761,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（3,200株）
             ファンケル               2,127,100        3,475.00       7,391,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  159,800株
             コーセー               1,098,600        17,100.00       18,786,060,000

                                                  貸付有価証券
                                 62/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  40,900株（4,600株）
             コタ                370,100       1,415.00        523,691,500

                                                  貸付有価証券
                                                  23,100株
             シーボン                 75,700       1,965.00        148,750,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ポーラ・オルビスホール               2,492,700        2,815.00       7,016,950,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  506,400株（10,400
                                                  株）
             ノエビアホールディング                495,400       5,540.00       2,744,516,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,600株（2,000株）
             アジュバンコスメジャパ                130,500       1,034.00        134,937,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  7,200株（200株）
             新日本製薬                158,500       2,085.00        330,472,500

                                                  貸付有価証券
                                                  53,800株
             エステー                375,300       1,698.00        637,259,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,500株）
             アグロ　カネショウ                218,700       1,382.00        302,243,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（700株）
             コニシ                959,500       1,558.00       1,494,901,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株（4,000株）
             長谷川香料               1,006,600        2,429.00       2,445,031,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（4,200株）
             星光ＰＭＣ                334,400        928.00       310,323,200

             小林製薬               1,636,400        9,190.00      15,038,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             荒川化学工業                486,800       1,172.00        570,529,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,000株）
             メック                400,300       3,255.00       1,302,976,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             日本高純度化学                160,400       2,861.00        458,904,400

             タカラバイオ               1,528,300        2,817.00       4,305,221,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（6,400株）
             ＪＣＵ                656,800       3,595.00       2,361,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             新田ゼラチン                366,500        628.00       230,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             ＯＡＴアグリオ                110,400       1,396.00        154,118,400

             デクセリアルズ               1,632,400        2,318.00       3,783,903,200

             アース製薬                439,900       6,190.00       2,722,981,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             北興化学工業                543,700        925.00       502,922,500

                                                  貸付有価証券
                                                  28,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大成ラミック                178,900       2,717.00        486,071,300
             クミアイ化学工業               2,414,800         822.00      1,984,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  78,500株（10,100株）
             日本農薬               1,040,300         508.00       528,472,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アキレス                402,600       1,383.00        556,795,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             有沢製作所                812,600        872.00       708,587,200

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株（3,400株）
             日東電工               3,529,800        8,010.00      28,273,698,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株（15,700株）
             レック                692,000       1,120.00        775,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             三光合成                612,100        430.00       263,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株（2,500株）
             きもと                893,800        278.00       248,476,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（3,700株）
             藤森工業                524,000       4,020.00       2,106,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             前澤化成工業                370,800       1,260.00        467,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  191,000株
             未来工業                208,900       1,679.00        350,743,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ウェーブロックホール                201,600        691.00       139,305,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,400株
             ＪＳＰ                341,700       1,616.00        552,187,200

                                                  貸付有価証券
                                                  193,600株
             エフピコ               1,073,300        4,020.00       4,314,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（4,500株）
             天馬                437,500       2,580.00       1,128,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             信越ポリマー                898,800       1,019.00        915,877,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             東リ               1,454,000         236.00       343,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（6,100株）
             ニフコ               2,144,200        3,810.00       8,169,402,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,200株
             バルカー                474,400       2,138.00       1,014,267,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ユニ・チャーム               12,381,900         4,363.00      54,022,229,700

                                                  貸付有価証券
                                                  72,000株（52,000株）
             ショーエイコーポレー                128,100        957.00       122,591,700

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ション                                     5,100株（900株）
             協和キリン               5,874,400        3,925.00      23,057,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             武田薬品工業               48,586,800         3,644.00      177,050,299,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,476,900株（204,300
                                                  株）
             アステラス製薬               50,634,000         1,871.00      94,736,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  123,900株
             大日本住友製薬               4,328,600        2,185.00       9,457,991,000

                                                  貸付有価証券
                                                  115,600株（18,200
                                                  株）
             塩野義製薬               7,344,200        5,678.00      41,700,367,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             わかもと製薬                694,800        308.00       213,998,400

                                                  貸付有価証券
                                                  204,500株（7,100株）
             日本新薬               1,655,800        8,580.00      14,206,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（6,900株）
             ビオフェルミン製薬                 99,200       2,932.00        290,854,400

             中外製薬               18,265,700         4,124.00      75,327,746,800

                                                  貸付有価証券
                                                  76,800株（76,800株）
             科研製薬                999,500       4,695.00       4,692,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  47,700株（4,200株）
             エーザイ               6,452,400        10,695.00       69,008,418,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ロート製薬               2,783,400        2,983.00       8,302,882,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             小野薬品工業               13,411,100         2,450.00      32,857,195,000

             久光製薬               1,698,500        5,270.00       8,951,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  154,100株（7,100株）
             持田製薬                810,300       3,590.00       2,908,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             参天製薬               10,162,700         1,513.00      15,376,165,100

                                                  貸付有価証券
                                                  115,400株（29,800
                                                  株）
             扶桑薬品工業                188,500       2,194.00        413,569,000

             日本ケミファ                 69,500       2,248.00        156,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツムラ               1,948,400        3,360.00       6,546,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  99,000株
             日医工               1,654,000         858.00      1,419,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  646,600株（67,200
                                                  株）
             キッセイ薬品工業               1,033,300        2,150.00       2,221,595,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,300株（4,300株）
             生化学工業               1,030,100        1,081.00       1,113,538,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（4,300株）
             栄研化学               1,026,300        2,121.00       2,176,782,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日水製薬                214,600        988.00       212,024,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             鳥居薬品                365,500       2,380.00        869,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（1,500株）
             ＪＣＲファーマ               1,645,900        3,580.00       5,892,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,900株
             東和薬品                840,600       2,510.00       2,109,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             富士製薬工業                359,000       1,120.00        402,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             ゼリア新薬工業               1,059,400        2,052.00       2,173,888,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,800株（4,400株）
             第一三共               45,892,100         2,237.50      102,683,573,750

             キョーリン製薬ホール               1,288,500        1,759.00       2,266,471,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,300株
             大幸薬品                720,200        951.00       684,910,200

                                                  貸付有価証券
                                                  560,100株（8,800株）
             ダイト                373,100       3,355.00       1,251,750,500

                                                  貸付有価証券
                                                  33,900株（1,500株）
             大塚ホールディングス               12,136,900         4,304.00      52,237,217,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株
             大正製薬ホールディング               1,389,300        5,870.00       8,155,191,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  54,600株（5,800株）
             ペプチドリーム               3,064,400        4,835.00      14,816,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  78,800株
             あすか製薬ホールディン                665,000        935.00       621,775,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,700株（2,700株）
             サワイグループホール               1,279,100        4,640.00       5,935,024,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,300株（5,300株）
             日本コークス工業               4,933,700         100.00       493,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,500株
             ニチレキ                689,400       1,300.00        896,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             ユシロ化学工業                327,600       1,168.00        382,636,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ビーピー・カストロール                208,300       1,337.00        278,497,100

             富士石油               1,417,500         260.00       368,550,000

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,038,700株（3,500
                                                  株）
             ＭＯＲＥＳＣＯ                211,000       1,064.00        224,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（600株）
             出光興産               6,480,700        2,581.00      16,726,686,700

                                                  貸付有価証券
                                                  80,100株（27,200株）
             ＥＮＥＯＳホールディン               87,852,100          464.30     40,789,730,030

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,281,000株
             コスモエネルギーホール               1,844,400        2,484.00       4,581,489,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             横浜ゴム               3,381,500        2,269.00       7,672,623,500

                                                  貸付有価証券
                                                  28,200株（14,200株）
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ               3,073,600        2,213.00       6,801,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  76,400株（12,900株）
             ブリヂストン               15,528,000         4,956.00      76,956,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株（20,800株）
             住友ゴム工業               5,246,100        1,499.00       7,863,903,900

                                                  貸付有価証券
                                                  808,700株（22,000
                                                  株）
             藤倉コンポジット                510,100        482.00       245,868,200

                                                  貸付有価証券
                                                  31,900株（2,100株）
             オカモト                346,300       4,115.00       1,425,024,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             フコク                255,400        913.00       233,180,200

             ニッタ                603,800       2,629.00       1,587,390,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             住友理工               1,131,800         711.00       804,709,800

             三ツ星ベルト                709,400       1,733.00       1,229,390,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（2,900株）
             バンドー化学               1,027,200         895.00       919,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  36,000株
             日東紡績                868,900       3,215.00       2,793,513,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株
             ＡＧＣ               5,360,800        4,550.00      24,391,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  545,400株
             日本板硝子               2,964,100         603.00      1,787,352,300

                                                  貸付有価証券
                                                  32,600株
             石塚硝子                 99,500       1,880.00        187,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本山村硝子                242,500        911.00       220,917,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（1,300株）
             日本電気硝子               2,165,300        2,447.00       5,298,489,100

                                                  貸付有価証券
                                 67/185


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  164,800株（9,100株）
             オハラ                230,700       1,413.00        325,979,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（4,800株）
             住友大阪セメント               1,051,000        2,982.00       3,134,082,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,300株（4,400株）
             太平洋セメント               3,317,600        2,470.00       8,194,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（3,400株）
             日本ヒューム                532,100        728.00       387,368,800

             日本コンクリート工業               1,257,100         310.00       389,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（5,200株）
             三谷セキサン                271,800       4,325.00       1,175,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,100株）
             アジアパイルホールディ                897,800        449.00       403,112,200

             ングス
             東海カーボン               5,709,800        1,438.00       8,210,692,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本カーボン                321,800       4,065.00       1,308,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  68,300株（1,300株）
             東洋炭素                342,600       2,758.00        944,890,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（1,400株）
             ノリタケカンパニーリミ                322,900       4,140.00       1,336,806,000

                                                  貸付有価証券
             テド
                                                  3,500株
             ＴＯＴＯ               4,171,500        5,610.00      23,402,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,700株
             日本碍子               6,426,200        1,804.00      11,592,864,800

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株（27,000株）
             日本特殊陶業               4,442,300        1,597.00       7,094,353,100

                                                  貸付有価証券
                                                  42,000株
             ダントーホールディング                435,100        256.00       111,385,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  353,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                201,900       10,590.00       2,138,121,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（800株）
             品川リフラクトリーズ                136,800       3,855.00        527,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             黒崎播磨                 99,200       4,755.00        471,696,000

             ヨータイ                417,500       1,309.00        546,507,500

             イソライト工業                256,800        659.00       169,231,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京窯業                742,100        311.00       230,793,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（3,100株）
             ニッカトー                264,000        671.00       177,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フジミインコーポレー                468,300       4,740.00       2,219,742,000
                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  2,000株
             クニミネ工業                183,400       1,163.00        213,294,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             エーアンドエーマテリア                112,800       1,009.00        113,815,200

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  4,400株
             ニチアス               1,475,400        2,744.00       4,048,497,600

                                                  貸付有価証券
                                                  23,900株（2,000株）
             ニチハ                812,100       2,803.00       2,276,316,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             日本製鉄               27,568,400         1,783.50      49,168,241,400

                                                  貸付有価証券
                                                  191,300株（115,900
                                                  株）
             神戸製鋼所               10,570,000          693.00      7,325,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  133,900株（44,400
                                                  株）
             中山製鋼所                800,600        391.00       313,034,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             合同製鐵                310,900       1,596.00        496,196,400

                                                  貸付有価証券
                                                  70,500株（1,300株）
             ジェイ　エフ　イー　               16,710,500         1,255.00      20,971,677,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  98,000株（53,700株）
             東京製鐵               2,249,200        1,039.00       2,336,918,800

                                                  貸付有価証券
                                                  23,500株
             共英製鋼                651,200       1,386.00        902,563,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             大和工業               1,226,900        3,450.00       4,232,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株
             東京鐵鋼                220,700       1,548.00        341,643,600

                                                  貸付有価証券
                                                  31,800株
             大阪製鐵                306,600       1,085.00        332,661,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             淀川製鋼所                758,000       2,250.00       1,705,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             丸一鋼管               1,874,700        2,599.00       4,872,345,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,800株）
             モリ工業                170,700       2,277.00        388,683,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大同特殊鋼                945,300       5,160.00       4,877,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株（3,900株）
             日本高周波鋼業                213,000        379.00       80,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（800株）
             日本冶金工業                449,600       2,219.00        997,662,400

                                 69/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             山陽特殊製鋼                691,800       1,546.00       1,069,522,800
                                                  貸付有価証券
                                                  27,900株（2,900株）
             愛知製鋼                324,500       2,984.00        968,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日立金属               5,443,500        2,128.00      11,583,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  95,000株
             日本金属                145,800        926.00       135,010,800

                                                  貸付有価証券
                                                  75,100株（600株）
             大平洋金属                390,400       1,652.00        644,940,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             新日本電工               3,725,500         296.00      1,102,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  673,100株（15,600
                                                  株）
             栗本鐵工所                261,200       1,664.00        434,636,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             虹技                 79,200       1,100.00        87,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（300株）
             日本鋳鉄管                 65,700       1,237.00        81,270,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             三菱製鋼                427,300       1,030.00        440,119,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             日亜鋼業                844,500        284.00       239,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             日本精線                 82,400       4,435.00        365,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（300株）
             エンビプロ・ホールディ                245,600       1,220.00        299,632,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  156,100株（32,400
                                                  株）
             シンニッタン                698,000        246.00       171,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,200株（2,900株）
             新家工業                142,500       1,591.00        226,717,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             大紀アルミニウム工業所                870,100       1,114.00        969,291,400

                                                  貸付有価証券
                                                  38,800株
             日本軽金属ホールディン               1,573,600        1,858.00       2,923,748,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  25,200株
             三井金属鉱業               1,558,300        3,010.00       4,690,483,000

                                                  貸付有価証券
                                                  129,700株（6,500株）
             東邦亜鉛                320,200       1,859.00        595,251,800

                                                  貸付有価証券
                                                  89,500株（1,300株）
             三菱マテリアル               3,814,400        2,198.00       8,384,051,200

             住友金属鉱山               7,381,800        4,291.00      31,675,303,800

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  170,100株（31,000
                                                  株）
             ＤＯＷＡホールディング               1,461,100        4,250.00       6,209,675,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,100株（6,100株）
             古河機械金属                953,300       1,237.00       1,179,232,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             エス・サイエンス               2,703,200          37.00      100,018,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,181,700株
             大阪チタニウムテクノロ                600,500        779.00       467,789,500

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  291,600株（14,500
                                                  株）
             東邦チタニウム               1,033,800        1,007.00       1,041,036,600

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株
             ＵＡＣＪ                876,200       2,772.00       2,428,826,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＫサンエツ                120,600       2,981.00        359,508,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             古河電気工業               1,793,800        2,675.00       4,798,415,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（7,500株）
             住友電気工業               20,152,900         1,544.00      31,116,077,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             フジクラ               6,973,600         545.00      3,800,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  52,700株
             昭和電線ホールディング                558,900       1,795.00       1,003,225,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,100株（2,300株）
             東京特殊電線                 74,100       2,576.00        190,881,600

             タツタ電線               1,017,600         551.00       560,697,600

             カナレ電気                 95,600       1,664.00        159,078,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             平河ヒューテック                319,600       1,188.00        379,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             リョービ                710,300       1,468.00       1,042,720,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（2,900株）
             アーレスティ                709,200        475.00       336,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（2,900株）
             アサヒホールディングス               2,167,800        2,207.00       4,784,334,600

                                                  貸付有価証券
                                                  250,000株（168,600
                                                  株）
             稲葉製作所                325,000       1,531.00        497,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  244,800株
             宮地エンジニアリンググ                188,200       2,434.00        458,078,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  2,900株
             トーカロ               1,489,600        1,361.00       2,027,345,600

                                                  貸付有価証券
                                 71/185

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  13,800株（6,200株）
             アルファＣｏ                203,400       1,120.00        227,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ＳＵＭＣＯ               7,365,600        2,645.00      19,482,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,137,600株
             川田テクノロジーズ                118,000       3,655.00        431,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（500株）
             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                187,500       6,140.00       1,151,250,000

                                                  貸付有価証券
             ｇｉｅｓ
                                                  500株
             ジェイテックコーポレー                 63,700       3,280.00        208,936,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  26,000株（200株）
             信和                306,800        704.00       215,987,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東洋製罐グループホール               3,678,100        1,432.00       5,267,039,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  25,400株
             ホッカンホールディング                293,100       1,402.00        410,926,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             コロナ                319,200        922.00       294,302,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,600株）
             横河ブリッジホールディ                991,400       2,019.00       2,001,636,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,800株（4,000株）
             駒井ハルテック                117,200       1,670.00        195,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高田機工                 52,700       2,728.00        143,765,600

                                                  貸付有価証券
                                                  39,100株（200株）
             三和ホールディングス               5,444,700        1,292.00       7,034,552,400

                                                  貸付有価証券
                                                  46,300株（22,900株）
             文化シヤッター               1,701,700        1,160.00       1,973,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,700株（7,100株）
             三協立山                743,800        830.00       617,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  36,800株（3,000株）
             アルインコ                381,500       1,022.00        389,893,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,600株）
             東洋シヤッター                127,400        643.00       81,918,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ＬＩＸＩＬ               7,953,100        2,818.00      22,411,835,800

                                                  貸付有価証券
                                                  34,300株（33,400株）
             日本フイルコン                401,900        518.00       208,184,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,600株）
             ノーリツ               1,197,300        1,774.00       2,124,010,200

                                                  貸付有価証券
                                                  84,900株（5,000株）
             長府製作所                587,100       2,018.00       1,184,767,800

                                                  貸付有価証券
                                 72/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,300株（2,400株）
             リンナイ               1,123,000        10,220.00       11,477,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイニチ工業                276,400        751.00       207,576,400

             日東精工                725,000        558.00       404,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株（3,000株）
             三洋工業                 70,200       1,880.00        131,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             岡部               1,170,300         638.00       746,651,400

                                                  貸付有価証券
                                                  20,500株（4,900株）
             ジーテクト                716,900       1,500.00       1,075,350,000

             東プレ               1,077,400        1,523.00       1,640,880,200

             高周波熱錬               1,111,500         536.00       595,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株
             東京製綱                412,900       1,092.00        450,886,800

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（1,700株）
             サンコール                494,000        448.00       221,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,000株）
             モリテック　スチール                449,900        465.00       209,203,500

                                                  貸付有価証券
                                                  283,500株
             パイオラックス                854,100       1,484.00       1,267,484,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,500株）
             エイチワン                566,300        739.00       418,495,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（1,900株）
             日本発條               5,752,700         842.00      4,843,773,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中央発條                277,900       1,362.00        378,499,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             アドバネクス                 82,800       1,263.00        104,576,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（300株）
             立川ブラインド工業                254,100       1,308.00        332,362,800

             三益半導体工業                450,500       2,540.00       1,144,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             日本ドライケミカル                143,200       1,756.00        251,459,200

             日本製鋼所               1,752,700        2,679.00       4,695,483,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             三浦工業               2,498,800        4,790.00      11,969,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             タクマ               1,956,300        1,680.00       3,286,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ツガミ               1,196,600        1,555.00       1,860,713,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,400株（5,000株）
             オークマ                673,200       5,200.00       3,500,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             芝浦機械                597,900       2,476.00       1,480,400,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（2,500株）
             アマダ               8,464,400        1,087.00       9,200,802,800

             アイダエンジニアリング               1,511,000         934.00      1,411,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（6,300株）
             滝澤鉄工所                167,000       1,111.00        185,537,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＦＵＪＩ               2,305,700        2,452.00       5,653,576,400

             牧野フライス製作所                677,000       4,190.00       2,836,630,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株（2,800株）
             オーエスジー               2,848,300        1,963.00       5,591,212,900

                                                  貸付有価証券
                                                  176,800株
             ダイジェット工業                 65,100       1,294.00        84,239,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（300株）
             旭ダイヤモンド工業               1,514,800         518.00       784,666,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ＤＭＧ森精機               3,653,900        1,781.00       6,507,595,900

                                                  貸付有価証券
                                                  441,500株（343,300
                                                  株）
             ソディック               1,385,700        1,003.00       1,389,857,100

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株（3,700株）
             ディスコ                784,700       32,650.00       25,620,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株
             日東工器                276,700       1,830.00        506,361,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             日進工具                453,500       1,432.00        649,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株（21,600株）
             パンチ工業                481,300        608.00       292,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             冨士ダイス                290,100        653.00       189,435,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,400株）
             豊和工業                318,500        809.00       257,666,500

             ＯＫＫ                221,600        431.00       95,509,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             石川製作所                150,500       1,527.00        229,813,500

                                                  貸付有価証券
                                                  70,600株（8,100株）
             東洋機械金属                412,900        507.00       209,340,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             津田駒工業                111,100        872.00       96,879,200

                                                  貸付有価証券
                                 74/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,300株（500株）
             エンシュウ                138,200        842.00       116,364,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             島精機製作所                843,800       1,839.00       1,551,748,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,900株（3,500株）
             オプトラン                723,800       2,357.00       1,705,996,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（3,000株）
             ＮＣホールディングス                174,500       1,258.00        219,521,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（700株）
             イワキポンプ                367,000        895.00       328,465,000

             フリュー                564,300       1,370.00        773,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,300株（2,300株）
             ヤマシンフィルタ               1,164,000         718.00       835,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  827,700株（11,500
                                                  株）
             日阪製作所                712,200        820.00       584,004,000

             やまびこ               1,119,600        1,224.00       1,370,390,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             平田機工                273,000       6,280.00       1,714,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ペガサスミシン製造                585,200        459.00       268,606,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,400株）
             マルマエ                236,700       2,141.00        506,774,700

                                                  貸付有価証券
                                                  154,300株
             タツモ                244,900       1,708.00        418,289,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,600株
             ナブテスコ               3,403,200        4,015.00      13,663,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  179,800株（14,300
                                                  株）
             三井海洋開発                613,600       1,951.00       1,197,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株（2,500株）
             レオン自動機                566,300       1,335.00        756,010,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             ＳＭＣ               1,710,100        65,260.00      111,601,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（7,100株）
             ホソカワミクロン                203,100       5,990.00       1,216,569,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ユニオンツール                215,200       4,015.00        864,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オイレス工業                808,500       1,550.00       1,253,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  112,000株
             日精エー・エス・ビー機                194,800       4,720.00        919,456,000

                                                  貸付有価証券
                                 75/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             械                                     200株
             サトーホールディングス                759,800       2,672.00       2,030,185,600

             技研製作所                509,300       4,750.00       2,419,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,100株）
             日本エアーテック                188,700       1,224.00        230,968,800

                                                  貸付有価証券
                                                  60,800株（700株）
             カワタ                156,900        868.00       136,189,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             日精樹脂工業                444,200       1,337.00        593,895,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             オカダアイヨン                182,300       1,304.00        237,719,200

             ワイエイシイホールディ                230,000       1,095.00        251,850,000

             ングス
             小松製作所               26,459,100         2,622.00      69,375,760,200

                                                  貸付有価証券
                                                  84,600株
             住友重機械工業               3,342,600        3,060.00      10,228,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  85,300株
             日立建機               2,730,200        3,210.00       8,763,942,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（11,400株）
             日工                870,300        679.00       590,933,700

             巴工業                229,200       2,226.00        510,199,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,000株）
             井関農機                583,400       1,427.00        832,511,800

                                                  貸付有価証券
                                                  37,700株（2,400株）
             ＴＯＷＡ                544,400       2,231.00       1,214,556,400

             丸山製作所                118,500       1,733.00        205,360,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             北川鉄工所                262,500       1,663.00        436,537,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             ローツェ                255,900       9,280.00       2,374,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             タカキタ                203,100        597.00       121,250,700

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株（800株）
             クボタ               30,677,700         2,221.50      68,150,510,550

                                                  貸付有価証券
                                                  393,300株（129,000
                                                  株）
             荏原実業                292,200       2,839.00        829,555,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             三菱化工機                186,500       2,497.00        465,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  29,900株
             月島機械               1,075,400        1,174.00       1,262,519,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
                                 76/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             帝国電機製作所                407,300       1,210.00        492,833,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,700株）
             東京機械製作所                237,400        792.00       188,020,800

                                                  貸付有価証券
                                                  142,800株（900株）
             新東工業               1,385,400         791.00      1,095,851,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,000株（5,800株）
             澁谷工業                510,400       3,065.00       1,564,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アイチ　コーポレーショ                992,800        841.00       834,944,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  5,600株（4,200株）
             小森コーポレーション               1,479,700         801.00      1,185,239,700

                                                  貸付有価証券
                                                  28,400株（6,200株）
             鶴見製作所                448,700       1,711.00        767,725,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             住友精密工業                 86,800       2,919.00        253,369,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本ギア工業                233,000        322.00       75,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（900株）
             酒井重工業                102,300       2,693.00        275,493,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             荏原製作所               2,422,600        5,420.00      13,130,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  62,400株
             石井鐵工所                 82,300       2,990.00        246,077,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             酉島製作所                580,600        854.00       495,832,400

             北越工業                601,600       1,078.00        648,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（2,500株）
             ダイキン工業               7,440,200        21,300.00      158,476,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株（31,200株）
             オルガノ                189,100       5,980.00       1,130,818,000

             トーヨーカネツ                219,700       2,396.00        526,401,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             栗田工業               3,160,200        5,450.00      17,223,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  52,800株（13,200株）
             椿本チエイン                832,900       3,160.00       2,631,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大同工業                277,300       1,134.00        314,458,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             木村化工機                485,500        853.00       414,131,500

                                                  貸付有価証券
                                                  167,500株（4,000株）
             アネスト岩田                984,000       1,017.00       1,000,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（3,000株）
                                 77/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイフク               3,213,800        9,660.00      31,045,308,000
                                                  貸付有価証券
                                                  20,300株
             サムコ                145,800       3,255.00        474,579,000

                                                  貸付有価証券
                                                  104,200株（2,400株）
             加藤製作所                319,400        981.00       313,331,400

             油研工業                 98,100       1,750.00        171,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             タダノ               2,817,600        1,141.00       3,214,881,600

                                                  貸付有価証券
                                                  30,700株（11,800株）
             フジテック               2,010,500        2,386.00       4,797,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,200株
             ＣＫＤ               1,354,400        2,161.00       2,926,858,400

                                                  貸付有価証券
                                                  21,900株
             キトー                490,400       1,655.00        811,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和               1,628,700        1,982.00       3,228,083,400

             理想科学工業                428,300       1,735.00        743,100,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（500株）
             ＳＡＮＫＹＯ               1,388,100        2,807.00       3,896,396,700

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             日本金銭機械                645,400        619.00       399,502,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             マースグループホール                370,700       1,605.00        594,973,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             フクシマガリレイ                400,100       4,475.00       1,790,447,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             オーイズミ                244,800        380.00       93,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株（1,000株）
             ダイコク電機                268,000        899.00       240,932,000

             竹内製作所                977,200       2,941.00       2,873,945,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アマノ               1,528,900        2,794.00       4,271,746,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ＪＵＫＩ                812,500        774.00       628,875,000

             サンデンホールディング                814,100        325.00       264,582,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  109,900株
             蛇の目ミシン工業                530,900        742.00       393,927,800

                                                  貸付有価証券
                                                  83,400株（2,200株）
             マックス                782,200       1,740.00       1,361,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,300株）
             グローリー               1,500,000        2,322.00       3,483,000,000

                                 78/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             新晃工業                542,700       1,911.00       1,037,099,700
             大和冷機工業                937,700       1,035.00        970,519,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,900株）
             セガサミーホールディン               5,309,700        1,452.00       7,709,684,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  308,900株
             日本ピストンリング                212,600       1,270.00        270,002,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（800株）
             リケン                270,300       2,569.00        694,400,700

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             ＴＰＲ                785,400       1,475.00       1,158,465,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             ツバキ・ナカシマ               1,125,400        1,629.00       1,833,276,600

                                                  貸付有価証券
                                                  306,400株
             ホシザキ               1,838,200        9,060.00      16,654,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株
             大豊工業                476,000        926.00       440,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株
             日本精工               11,994,000          899.00     10,782,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  166,600株
             ＮＴＮ               13,515,700          282.00      3,811,427,400

             ジェイテクト               5,601,700        1,107.00       6,201,081,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             不二越                542,200       4,190.00       2,271,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本トムソン               1,599,200         629.00      1,005,896,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＴＨＫ               3,640,400        3,230.00      11,758,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株
             ユーシン精機                387,700        818.00       317,138,600

             前澤給装工業                406,600       1,048.00        426,116,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（4,800株）
             イーグル工業                721,700       1,095.00        790,261,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             前澤工業                349,600        701.00       245,069,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,500株
             日本ピラー工業                590,300       2,233.00       1,318,139,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             キッツ               1,802,900         757.00      1,364,795,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             マキタ               7,615,500        5,350.00      40,742,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  184,300株
             日立造船               4,629,200         780.00      3,610,776,000

                                                  貸付有価証券
                                 79/185

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  539,500株
             三菱重工業               9,175,100        3,186.00      29,231,868,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＨＩ               3,926,300        2,538.00       9,964,949,400

                                                  貸付有価証券
                                                  28,700株（16,500株）
             スター精密                899,300       1,645.00       1,479,348,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（3,700株）
             日清紡ホールディングス               3,569,500         922.00      3,291,079,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             イビデン               2,809,300        6,100.00      17,136,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（11,800株）
             コニカミノルタ               11,847,900          601.00      7,120,587,900

             ブラザー工業               7,131,500        2,172.00      15,489,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  131,600株（29,900
                                                  株）
             ミネベアミツミ               10,066,400         2,996.00      30,158,934,400

                                                  貸付有価証券
                                                  44,500株
             日立製作所               28,077,500         6,558.00      184,132,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  466,700株（118,100
                                                  株）
             東芝               11,556,500         4,830.00      55,817,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  71,900株
             三菱電機               58,396,200         1,447.00      84,499,301,400

                                                  貸付有価証券
                                                  163,100株
             富士電機               3,519,000        5,010.00      17,630,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             東洋電機製造                229,500       1,132.00        259,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             安川電機               6,286,000        5,410.00      34,007,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  275,700株（26,400
                                                  株）
             シンフォニアテクノロ                756,100       1,234.00        933,027,400

                                                  貸付有価証券
             ジー
                                                  3,100株（3,100株）
             明電舎                990,500       2,169.00       2,148,394,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             オリジン                157,900       1,324.00        209,059,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             山洋電気                282,200       7,390.00       2,085,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンヨー                497,400       1,952.00        970,924,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             東芝テック                626,900       4,560.00       2,858,664,000

             芝浦メカトロニクス                103,600       7,700.00        797,720,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株（400株）
             マブチモーター               1,616,000        4,125.00       6,666,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  241,200株（6,700株）
             日本電産               14,054,600        12,560.00      176,525,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  82,900株（59,100株）
             ユー・エム・シー・エレ                304,100        747.00       227,162,700

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  72,000株（40,600株）
             トレックス・セミコンダ                314,200       3,015.00        947,313,000

             クター
             東光高岳                295,100       1,334.00        393,663,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（1,200株）
             ダブル・スコープ               1,382,300         603.00       833,526,900

                                                  貸付有価証券
                                                  405,300株（96,700
                                                  株）
             宮越ホールディングス                217,700       1,088.00        236,857,600

                                                  貸付有価証券
                                                  164,900株（74,600
                                                  株）
             ダイヘン                638,800       4,620.00       2,951,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             ヤーマン                952,100       1,340.00       1,275,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  243,400株（59,000
                                                  株）
             ＪＶＣケンウッド               5,054,900         232.00      1,172,736,800

                                                  貸付有価証券
                                                  119,100株
             ミマキエンジニアリング                522,800        766.00       400,464,800

             Ｉ－ＰＥＸ                271,600       2,369.00        643,420,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             日新電機               1,368,600        1,354.00       1,853,084,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             大崎電気工業               1,161,200         612.00       710,654,400

             オムロン               4,861,200        8,970.00      43,604,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,500株（20,400株）
             日東工業                857,600       1,797.00       1,541,107,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＩＤＥＣ                783,100       2,143.00       1,678,183,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             正興電機製作所                182,800       1,691.00        309,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  26,500株
             不二電機工業                 96,700       1,287.00        124,452,900

                                                  貸付有価証券
                                                  79,600株（400株）
             ジーエス・ユアサ　コー               2,099,600        2,726.00       5,723,509,600

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  119,500株（8,800株）
             サクサホールディングス                135,900       1,334.00        181,290,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（500株）
             メルコホールディングス                201,600       5,530.00       1,114,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テクノメディカ                131,000       1,603.00        209,993,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ダイヤモンドエレクト                169,800       2,781.00        472,213,800

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  124,300株
             日本電気               7,420,500        5,610.00      41,629,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  116,000株
             富士通               5,254,400        21,080.00      110,762,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株
             沖電気工業               2,372,000        1,012.00       2,400,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株
             岩崎通信機                255,900        930.00       237,987,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             電気興業                280,900       2,229.00        626,126,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンケン電気                682,600       5,150.00       3,515,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  53,600株（32,800株）
             ナカヨ                113,000       1,409.00        159,217,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             アイホン                330,300       2,036.00        672,490,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ルネサスエレクトロニク               27,973,100         1,191.00      33,315,962,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,434,500株
             セイコーエプソン               7,245,800        1,906.00      13,810,494,800

                                                  貸付有価証券
                                                  599,200株
             ワコム               4,227,500         685.00      2,895,837,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,228,200株
             アルバック               1,073,800        5,480.00       5,884,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  134,200株
             アクセル                243,900        869.00       211,949,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（1,000株）
             ＥＩＺＯ                494,600       4,870.00       2,408,702,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ジャパンディスプレイ               19,944,300          35.00      698,050,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,918,800株
                                                  （4,132,700株）
             日本信号               1,363,000         918.00      1,251,234,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             京三製作所               1,253,400         423.00       530,188,200

                                                  貸付有価証券
                                                  190,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             能美防災                772,100       2,076.00       1,602,879,600
                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（3,200株）
             ホーチキ                423,100       1,137.00        481,064,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             星和電機                288,000        527.00       151,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             エレコム               1,337,600        2,056.00       2,750,105,600

                                                  貸付有価証券
                                                  94,500株（93,600株）
             パナソニック               62,279,600         1,296.00      80,714,361,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             シャープ               7,766,700        1,753.00      13,615,025,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,404,200株（89,500
                                                  株）
             アンリツ               3,510,300        2,019.00       7,087,295,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,533,100株（173,100
                                                  株）
             富士通ゼネラル               1,783,200        2,858.00       5,096,385,600

             ソニーグループ               36,582,700        11,055.00      404,421,748,500

                                                  貸付有価証券
                                                  497,900株（153,800
                                                  株）
             ＴＤＫ               2,819,500        13,270.00       37,414,765,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             帝国通信工業                257,400       1,106.00        284,684,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             タムラ製作所               2,101,000         925.00      1,943,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,705,400株（323,200
                                                  株）
             アルプスアルパイン               4,770,900        1,129.00       5,386,346,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             池上通信機                184,900        832.00       153,836,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             日本電波工業                564,500        898.00       506,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,600株（2,300株）
             鈴木                261,200        916.00       239,259,200

                                                  貸付有価証券
                                                  193,000株（2,200株）
             日本トリム                125,600       3,735.00        469,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（500株）
             ローランド　ディー．                344,200       2,712.00        933,470,400

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  5,400株（300株）
             フォスター電機                589,300        936.00       551,584,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ＳＭＫ                149,600       2,406.00        359,937,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（600株）
                                 83/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヨコオ                458,700       2,517.00       1,154,547,900
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティアック                367,200        123.00       45,165,600

                                                  貸付有価証券
                                                  46,400株
             ホシデン               1,525,200        1,002.00       1,528,250,400

                                                  貸付有価証券
                                                  49,900株
             ヒロセ電機                899,800       16,210.00       14,585,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（3,700株）
             日本航空電子工業               1,338,800        1,833.00       2,454,020,400

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
             ＴＯＡ                688,800        828.00       570,326,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,800株）
             マクセルホールディング               1,160,600        1,251.00       1,451,910,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  16,700株（4,800株）
             古野電気                751,800       1,001.00        752,551,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（3,100株）
             ユニデンホールディング                148,800       2,550.00        379,440,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（500株）
             スミダコーポレーション                497,600       1,210.00        602,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             アイコム                242,300       2,342.00        567,466,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             リオン                245,400       2,687.00        659,389,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             本多通信工業                453,400        484.00       219,445,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             船井電機                262,000        917.00       240,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  142,500株
             横河電機               5,844,500        1,618.00       9,456,401,000

                                                  貸付有価証券
                                                  84,400株（24,500株）
             新電元工業                224,900       4,415.00        992,933,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             アズビル               3,948,900        4,390.00      17,335,671,000

                                                  貸付有価証券
                                                  56,600株（16,600株）
             東亜ディーケーケー                288,400        803.00       231,585,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株
             日本光電工業               2,413,200        3,250.00       7,842,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株（10,100株）
             チノー                184,700       1,470.00        271,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             共和電業                610,500        379.00       231,379,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                 84/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電子材料                240,800       1,783.00        429,346,400
                                                  貸付有価証券
                                                  107,500株（800株）
             堀場製作所               1,156,700        6,890.00       7,969,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,300株（4,800株）
             アドバンテスト               4,342,000        9,490.00      41,205,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株（18,200株）
             小野測器                243,300        578.00       140,627,400

             エスペック                517,400       2,178.00       1,126,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,000株（2,100株）
             キーエンス               5,732,500        56,310.00      322,797,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  83,700株（24,100株）
             日置電機                279,700       6,320.00       1,767,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             シスメックス               4,557,100        13,015.00       59,310,656,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株（19,100株）
             日本マイクロニクス               1,016,000        1,405.00       1,427,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             メガチップス                584,800       3,260.00       1,906,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                264,900       3,825.00       1,013,242,500

                                                  貸付有価証券
                                                  199,200株（185,500
                                                  株）
             澤藤電機                 62,700       2,005.00        125,713,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（300株）
             原田工業                236,700        902.00       213,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             コーセル                712,200        995.00       708,639,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（2,900株）
             イリソ電子工業                490,300       5,200.00       2,549,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             オプテックスグループ                957,900       1,768.00       1,693,567,200

                                                  貸付有価証券
                                                  515,000株（4,000株）
             千代田インテグレ                245,300       1,738.00        426,331,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（300株）
             アイ・オー・データ機器                215,200       1,006.00        216,491,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（900株）
             レーザーテック               2,564,300        21,750.00       55,773,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  64,000株（10,700株）
             スタンレー電気               4,087,100        3,035.00      12,404,348,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,500株
             岩崎電気                212,700       1,969.00        418,806,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
                                 85/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウシオ電機               2,993,400        2,054.00       6,148,443,600
                                                  貸付有価証券
                                                  83,500株
             岡谷電機産業                415,600        367.00       152,525,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,700株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                537,600        336.00       180,633,600

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  3,800株（2,200株）
             エノモト                161,800       1,714.00        277,325,200

             日本セラミック                592,500       2,834.00       1,679,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（2,400株）
             遠藤照明                294,700        714.00       210,415,800

             古河電池                416,300       1,465.00        609,879,500

                                                  貸付有価証券
                                                  325,800株（15,000
                                                  株）
             双信電機                282,800        553.00       156,388,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             山一電機                380,700       1,603.00        610,262,100

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株
             図研                379,700       3,385.00       1,285,284,500

             日本電子               1,063,000        6,420.00       6,824,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  59,800株
             カシオ計算機               4,696,300        1,857.00       8,721,029,100

                                                  貸付有価証券
                                                  366,300株（19,700
                                                  株）
             ファナック               5,125,100        25,830.00      132,381,333,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,600株（21,500株）
             日本シイエムケイ               1,257,700         414.00       520,687,800

                                                  貸付有価証券
                                                  103,700株（5,200株）
             エンプラス                263,900       3,505.00        924,969,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,100株）
             大真空                196,900       3,725.00        733,452,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（800株）
             ローム               2,427,700        9,990.00      24,252,723,000

             浜松ホトニクス               4,189,300        6,540.00      27,398,022,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,100株
             三井ハイテック                572,500       6,220.00       3,560,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             新光電気工業               1,960,600        3,970.00       7,783,582,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京セラ               8,900,600        6,638.00      59,082,182,800

                                                  貸付有価証券
                                                  23,200株
             太陽誘電               2,597,100        5,360.00      13,920,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株
                                 86/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             村田製作所               17,154,400         8,879.00      152,313,917,600
                                                  貸付有価証券
                                                  72,100株（72,100株）
             双葉電子工業               1,000,000         769.00       769,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（4,200株）
             北陸電気工業                218,000        999.00       217,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（900株）
             ニチコン               1,838,500        1,158.00       2,128,983,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,200株（7,700株）
             日本ケミコン                589,300       2,611.00       1,538,662,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＫＯＡ                807,300       1,587.00       1,281,185,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             市光工業                872,900        691.00       603,173,900

                                                  貸付有価証券
                                                  48,500株（3,600株）
             小糸製作所               3,498,300        6,380.00      22,319,154,000

                                                  貸付有価証券
                                                  58,400株
             ミツバ               1,074,400         771.00       828,362,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ               1,013,100        10,150.00       10,282,965,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  11,200株（4,200株）
             キヤノン電子                535,700       1,668.00        893,547,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キヤノン               29,018,900         2,477.00      71,879,815,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,892,700株（95,100
                                                  株）
             リコー               14,856,600         1,201.00      17,842,776,600

                                                  貸付有価証券
                                                  823,200株（62,400
                                                  株）
             象印マホービン               1,579,600        1,554.00       2,454,698,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（6,600株）
             ＭＵＴＯＨホールディン                 73,300       1,590.00        116,547,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,600株
             東京エレクトロン               3,420,500        45,840.00      156,795,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,600株（14,300株）
             トヨタ紡織               1,701,300        2,208.00       3,756,470,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             芦森工業                109,800       1,165.00        127,917,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ユニプレス                957,200        951.00       910,297,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株（4,000株）
             豊田自動織機               4,726,200        9,240.00      43,670,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,400株
             モリタホールディングス                935,700       1,581.00       1,479,341,700

                                                  貸付有価証券
                                 87/185

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             三櫻工業                807,500       1,154.00        931,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  65,000株（54,500株）
             デンソー               12,857,600         7,397.00      95,107,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  68,200株
             東海理化電機製作所               1,537,700        1,723.00       2,649,457,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（6,400株）
             三井Ｅ＆Ｓホールディン               2,260,000         531.00      1,200,060,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  33,200株
             川崎重工業               4,544,000        2,312.00      10,505,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             名村造船所               1,754,000         186.00       326,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  187,400株（7,300株）
             サノヤスホールディング                715,600        158.00       113,064,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  44,300株（3,000株）
             日本車輌製造                212,900       2,106.00        448,367,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             三菱ロジスネクスト                773,000        998.00       771,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  372,800株
             近畿車輛                100,200       1,177.00        117,935,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（400株）
             日産自動車               68,873,000          576.10     39,677,735,300

                                                  貸付有価証券
                                                  243,300株（139,800
                                                  株）
             いすゞ自動車               15,505,300         1,457.00      22,591,222,100

                                                  貸付有価証券
                                                  28,900株
             トヨタ自動車               59,161,200         9,650.00      570,905,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  281,500株（248,800
                                                  株）
             日野自動車               7,292,400         932.00      6,796,516,800

                                                  貸付有価証券
                                                  59,900株
             三菱自動車工業               21,616,200          306.00      6,614,557,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,282,500株
             エフテック                407,100        822.00       334,636,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             レシップホールディング                231,400        560.00       129,584,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,600株（900株）
             ＧＭＢ                104,900       1,218.00        127,768,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             ファルテック                102,000        724.00       73,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（400株）
             武蔵精密工業               1,301,500        2,363.00       3,075,444,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日産車体                855,300        708.00       605,552,400
                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（3,500株）
             新明和工業               1,649,900         950.00      1,567,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（6,900株）
             極東開発工業               1,007,300        1,510.00       1,521,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             トピー工業                480,200       1,262.00        606,012,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（2,000株）
             ティラド                182,300       2,679.00        488,381,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             曙ブレーキ工業               3,205,400         169.00       541,712,600

                                                  貸付有価証券
                                                  615,700株（43,600
                                                  株）
             タチエス                894,600       1,370.00       1,225,602,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,400株（3,700株）
             ＮＯＫ               2,825,200        1,316.00       3,717,963,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フタバ産業               1,461,800         528.00       771,830,400

                                                  貸付有価証券
                                                  35,100株
             ＫＹＢ                653,600       3,685.00       2,408,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             大同メタル工業               1,206,200         588.00       709,245,600

                                                  貸付有価証券
                                                  57,600株（5,000株）
             プレス工業               2,893,900         353.00      1,021,546,700

                                                  貸付有価証券
                                                  45,000株
             ミクニ                740,800        305.00       225,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（3,100株）
             太平洋工業               1,222,800        1,162.00       1,420,893,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             河西工業                788,000        389.00       306,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,400株（3,300株）
             アイシン               4,274,200        4,665.00      19,939,143,000

             マツダ               18,328,300         1,045.00      19,153,073,500

                                                  貸付有価証券
                                                  39,900株
             今仙電機製作所                510,800        685.00       349,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（2,100株）
             本田技研工業               45,980,100         3,448.00      158,539,384,800

                                                  貸付有価証券
                                                  203,200株（193,400
                                                  株）
             スズキ               11,575,300         4,585.00      53,072,750,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＵＢＡＲＵ               16,735,100         2,129.00      35,629,027,900

                                                  貸付有価証券
                                 89/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  155,600株
             安永                281,500       1,143.00        321,754,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ヤマハ発動機               8,252,200        2,782.00      22,957,620,400

                                                  貸付有価証券
                                                  227,500株
             ＴＢＫ                693,500        405.00       280,867,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             エクセディ                792,900       1,626.00       1,289,255,400

                                                  貸付有価証券
                                                  432,200株
             豊田合成               1,886,100        2,614.00       4,930,265,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             愛三工業                914,100        859.00       785,211,900

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株
             盟和産業                 88,900        987.00       87,744,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（300株）
             日本プラスト                492,700        696.00       342,919,200

             ヨロズ                499,700       1,181.00        590,145,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             エフ・シー・シー                954,500       1,545.00       1,474,702,500

             シマノ               2,185,400        27,955.00       61,092,857,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（9,100株）
             テイ・エス　テック               2,712,400        1,605.00       4,353,402,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ジャムコ                340,900       1,072.00        365,444,800

                                                  貸付有価証券
                                                  47,600株（5,100株）
             テルモ               17,902,100         4,404.00      78,840,848,400

                                                  貸付有価証券
                                                  82,300株（75,300株）
             クリエートメディック                192,700        966.00       186,148,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
             日機装               1,885,600        1,099.00       2,072,274,400

                                                  貸付有価証券
                                                  42,100株（7,900株）
             日本エム・ディ・エム                336,000       2,167.00        728,112,000

             島津製作所               7,515,200        4,315.00      32,428,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  153,700株
             ＪＭＳ                493,300        797.00       393,160,100

                                                  貸付有価証券
                                                  43,100株（2,000株）
             クボテック                150,500        322.00       48,461,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（8,300株）
             長野計器                422,800       1,024.00        432,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,700株）
             ブイ・テクノロジー                273,500       5,080.00       1,389,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,100株）
                                 90/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京計器                371,500       1,052.00        390,818,000
             愛知時計電機                 76,900       4,280.00        329,132,000

             インターアクション                292,200       2,410.00        704,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             オーバル                522,100        286.00       149,320,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（2,100株）
             東京精密                985,000       4,755.00       4,683,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             マニー               2,326,100        2,550.00       5,931,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  115,900株（9,700株）
             ニコン               8,917,500        1,070.00       9,541,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トプコン               2,941,500        1,604.00       4,718,166,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             オリンパス               32,312,800         2,200.00      71,088,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             理研計器                514,800       2,587.00       1,331,787,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             タムロン                470,500       2,436.00       1,146,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,000株（1,900株）
             ＨＯＹＡ               11,395,200        14,845.00      169,161,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  48,700株（48,700株）
             シード                226,900        765.00       173,578,500

             ノーリツ鋼機                524,900       2,459.00       1,290,729,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,200株）
             エー・アンド・デイ                491,300        973.00       478,034,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             朝日インテック               6,186,300        2,768.00      17,123,678,400

                                                  貸付有価証券
                                                  336,100株（25,800
                                                  株）
             シチズン時計               7,409,400         410.00      3,037,854,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,100株（31,100株）
             リズム                182,400        763.00       139,171,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（700株）
             大研医器                461,800        544.00       251,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             メニコン                897,500       7,770.00       6,973,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  50,300株
             シンシア                 62,200        608.00       37,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             松風                267,700       2,010.00        538,077,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                 91/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             セイコーホールディング                825,800       2,327.00       1,921,636,600
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  111,300株
             ニプロ               4,352,200        1,336.00       5,814,539,200

             中本パックス                148,200       1,750.00        259,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スノーピーク                345,800       3,410.00       1,179,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  180,000株（1,400株）
             パラマウントベッドホー               1,119,700        1,952.00       2,185,654,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  6,200株
             トランザクション                319,600       1,351.00        431,779,600

                                                  貸付有価証券
                                                  153,200株（2,100株）
             粧美堂                170,200        415.00       70,633,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             ニホンフラッシュ                499,800       1,235.00        617,253,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株
             前田工繊                643,400       3,505.00       2,255,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,800株（2,700株）
             永大産業                763,400        295.00       225,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アートネイチャー                561,200        670.00       376,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             バンダイナムコホール               4,830,100        7,233.00      34,936,113,300

             ディングス
             アイフィスジャパン                148,600        673.00       100,007,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             共立印刷                975,400        138.00       134,605,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（4,100株）
             ＳＨＯＥＩ                547,800       4,175.00       2,287,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             フランスベッドホール                750,600        908.00       681,544,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,000株
             パイロットコーポレー                985,600       3,780.00       3,725,568,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,200株（4,300株）
             萩原工業                324,100       1,451.00        470,269,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トッパン・フォームズ               1,042,500        1,069.00       1,114,432,500

             フジシールインターナ               1,199,900        2,208.00       2,649,379,200

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  8,100株
             タカラトミー               2,618,800         943.00      2,469,528,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             廣済堂                406,700        830.00       337,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,400株（1,700株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エステールホールディン                155,800        640.00       99,712,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,000株（600株）
             タカノ                199,500        642.00       128,079,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             プロネクサス                468,600       1,020.00        477,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             ホクシン                360,100        156.00       56,175,600

                                                  貸付有価証券
                                                  292,000株（1,500株）
             ウッドワン                196,300       1,192.00        233,989,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（800株）
             大建工業                392,800       2,038.00        800,526,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             凸版印刷               8,876,700        1,740.00      15,445,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,800株
             大日本印刷               6,902,200        2,377.00      16,406,529,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             共同印刷                179,900       2,704.00        486,449,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＮＩＳＳＨＡ               1,198,700        1,586.00       1,901,138,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株（5,000株）
             光村印刷                 50,600       1,638.00        82,882,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                286,200       1,800.00        515,160,000

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  150,500株
             アシックス               5,163,800        2,512.00      12,971,465,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,519,300株（21,700
                                                  株）
             ツツミ                145,600       2,357.00        343,179,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（300株）
             ローランド                455,600       5,200.00       2,369,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（4,400株）
             小松ウオール工業                177,900       1,976.00        351,530,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ヤマハ               3,473,100        5,890.00      20,456,559,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             河合楽器製作所                163,400       3,995.00        652,783,000

             クリナップ                543,100        535.00       290,558,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             ピジョン               3,749,700        3,230.00      12,111,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,550,900株（64,300
                                                  株）
             オリバー                123,500       3,775.00        466,212,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  13,200株（500株）
             兼松サステック                 37,600       1,799.00        67,642,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             キングジム                470,600        885.00       416,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株（2,000株）
             リンテック               1,250,400        2,351.00       2,939,690,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             イトーキ               1,159,100         343.00       397,571,300

                                                  貸付有価証券
                                                  26,200株（4,800株）
             任天堂               3,342,200        63,290.00      211,527,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株（14,000株）
             三菱鉛筆                961,600       1,384.00       1,330,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（4,000株）
             タカラスタンダード               1,206,500        1,546.00       1,865,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             コクヨ               2,801,100        1,764.00       4,941,140,400

                                                  貸付有価証券
                                                  363,100株（11,700
                                                  株）
             ナカバヤシ                574,300        581.00       333,668,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,400株）
             グローブライド                282,800       4,725.00       1,336,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オカムラ               2,006,800        1,473.00       2,956,016,400

                                                  貸付有価証券
                                                  448,400株
             美津濃                578,300       2,586.00       1,495,483,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             東京電力ホールディング               49,532,500          321.00     15,899,932,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  943,000株（208,300
                                                  株）
             中部電力               17,866,200         1,334.00      23,833,510,800

                                                  貸付有価証券
                                                  95,000株（75,100株）
             関西電力               22,126,200         1,052.50      23,287,825,500

                                                  貸付有価証券
                                                  194,800株（93,000
                                                  株）
             中国電力               8,423,400        1,019.00       8,583,444,600

                                                  貸付有価証券
                                                  78,700株
             北陸電力               5,339,000         611.00      3,262,129,000

                                                  貸付有価証券
                                                  112,900株（22,400
                                                  株）
             東北電力               13,676,600          864.00     11,816,582,400

                                                  貸付有価証券
                                                  368,700株（57,500
                                                  株）
             四国電力               4,853,700         745.00      3,616,006,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  25,000株（20,400株）
             九州電力               12,896,100          844.00     10,884,308,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,363,900株
             北海道電力               5,464,800         509.00      2,781,583,200

                                                  貸付有価証券
                                                  37,700株（22,900株）
             沖縄電力               1,135,400        1,427.00       1,620,215,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             電源開発               4,646,400        1,620.00       7,527,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（19,500株）
             エフオン                353,100        949.00       335,091,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             イーレックス                857,900       2,886.00       2,475,899,400

                                                  貸付有価証券
                                                  239,600株（219,700
                                                  株）
             レノバ                992,500       4,860.00       4,823,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  331,400株（222,700
                                                  株）
             東京瓦斯               11,230,500         2,054.00      23,067,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             大阪瓦斯               10,576,700         2,016.00      21,322,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  25,200株（24,000株）
             東邦瓦斯               2,872,100        5,500.00      15,796,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,300株（12,000株）
             北海道瓦斯                313,600       1,550.00        486,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株（200株）
             広島ガス               1,204,200         369.00       444,349,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,200株）
             西部ガスホールディング                657,400       2,450.00       1,610,630,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株（2,700株）
             静岡ガス               1,657,700        1,036.00       1,717,377,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（6,900株）
             メタウォーター                656,900       2,014.00       1,322,996,600

                                                  貸付有価証券
                                                  36,600株（2,700株）
             ＳＢＳホールディングス                432,100       3,240.00       1,400,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,800株）
             東武鉄道               6,086,600        2,903.00      17,669,399,800

                                                  貸付有価証券
                                                  80,200株（25,600株）
             相鉄ホールディングス               2,001,900        2,191.00       4,386,162,900

                                                  貸付有価証券
                                                  183,600株
             東急               14,728,300         1,580.00      23,270,714,000

                                                  貸付有価証券
                                                  116,600株
             京浜急行電鉄               7,499,700        1,387.00      10,402,083,900

                                                  貸付有価証券
                                                  161,100株
                                 95/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小田急電鉄               9,353,700        2,816.00      26,340,019,200
                                                  貸付有価証券
                                                  249,400株（39,300
                                                  株）
             京王電鉄               3,263,000        6,510.00      21,242,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  57,100株（13,700株）
             京成電鉄               4,376,400        3,605.00      15,776,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,700株
             富士急行                796,100       5,080.00       4,044,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  122,300株
             新京成電鉄                149,900       2,111.00        316,438,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（600株）
             東日本旅客鉄道               10,278,400         8,111.00      83,368,102,400

                                                  貸付有価証券
                                                  126,400株（43,200
                                                  株）
             西日本旅客鉄道               5,203,600        6,542.00      34,041,951,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,400株
             東海旅客鉄道               4,855,500        17,325.00       84,121,537,500

                                                  貸付有価証券
                                                  54,900株（20,400株）
             西武ホールディングス               7,037,600        1,357.00       9,550,023,200

                                                  貸付有価証券
                                                  41,200株
             鴻池運輸                929,300       1,201.00       1,116,089,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（5,500株）
             西日本鉄道               1,618,700        2,692.00       4,357,540,400

                                                  貸付有価証券
                                                  84,800株（6,800株）
             ハマキョウレックス                448,100       3,125.00       1,400,312,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,800株）
             サカイ引越センター                268,600       5,600.00       1,504,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             近鉄グループホールディ               5,531,000        3,965.00      21,930,415,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  69,300株（23,200株）
             阪急阪神ホールディング               7,376,600        3,475.00      25,633,685,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  34,600株（31,000株）
             南海電気鉄道               2,621,500        2,386.00       6,254,899,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,200株
             京阪ホールディングス               2,462,500        3,350.00       8,249,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,200株
             神戸電鉄                131,500       3,495.00        459,592,500

                                                  貸付有価証券
                                                  101,200株（500株）
             名古屋鉄道               4,547,100        2,046.00       9,303,366,600

                                                  貸付有価証券
                                                  756,900株
             山陽電気鉄道                394,800       1,902.00        750,909,600

             アルプス物流                385,900        952.00       367,376,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             日本通運               1,914,600        8,120.00      15,546,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  35,800株
             ヤマトホールディングス               7,749,800        3,295.00      25,535,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株（32,500株）
             山九               1,418,900        4,860.00       6,895,854,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             丸運                315,100        271.00       85,392,100

                                                  貸付有価証券
                                                  28,200株（1,300株）
             丸全昭和運輸                448,500       3,180.00       1,426,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（1,800株）
             センコーグループホール               3,050,500        1,070.00       3,264,035,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  304,400株（223,300
                                                  株）
             トナミホールディングス                132,700       4,810.00        638,287,000

             ニッコンホールディング               1,855,900        2,373.00       4,404,050,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  32,800株（7,800株）
             日本石油輸送                 60,200       2,576.00        155,075,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             福山通運                707,800       4,000.00       2,831,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,300株）
             セイノーホールディング               4,142,000        1,365.00       5,653,830,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  17,400株（17,400株）
             エスライン                150,900        917.00       138,375,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（600株）
             神奈川中央交通                137,100       3,500.00        479,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             日立物流               1,216,000        4,480.00       5,447,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             丸和運輸機関               1,167,700        1,489.00       1,738,705,300

                                                  貸付有価証券
                                                  388,700株（4,900株）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                559,000       1,556.00        869,804,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,900株（2,300株）
             九州旅客鉄道               4,278,000        2,606.00      11,148,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＳＧホールディングス               10,449,900         2,889.00      30,189,761,100

                                                  貸付有価証券
                                                  149,500株
             日本郵船               4,624,900        5,340.00      24,696,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             商船三井               3,280,700        5,030.00      16,501,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             川崎汽船               1,703,200        3,650.00       6,216,680,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＮＳユナイテッド海運                260,800       2,251.00        587,060,800
                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株（1,000株）
             明治海運                587,400        478.00       280,777,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株（2,400株）
             飯野海運               2,566,800         424.00      1,088,323,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（10,700株）
             共栄タンカー                 97,100        870.00       84,477,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（200株）
             乾汽船                378,200       1,211.00        458,000,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（1,100株）
             日本航空               13,473,900         2,483.00      33,455,693,700

                                                  貸付有価証券
                                                  186,200株（56,600
                                                  株）
             ＡＮＡホールディングス               14,927,200         2,743.00      40,945,309,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,506,200株
             パスコ                107,100       1,518.00        162,577,800

             トランコム                168,500       8,090.00       1,363,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             日新                441,100       1,437.00        633,860,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             三菱倉庫               1,913,800        3,215.00       6,152,867,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,300株（8,000株）
             三井倉庫ホールディング                586,500       2,544.00       1,492,056,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,300株
             住友倉庫               1,953,700        1,557.00       3,041,910,900

                                                  貸付有価証券
                                                  24,800株（8,300株）
             澁澤倉庫                303,500       2,108.00        639,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（1,200株）
             東陽倉庫                926,900        310.00       287,339,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,800株）
             日本トランスシティ               1,217,400         532.00       647,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             ケイヒン                106,700       1,356.00        144,685,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（400株）
             中央倉庫                337,000       1,006.00        339,022,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             川西倉庫                101,100       1,144.00        115,658,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（400株）
             安田倉庫                454,100        942.00       427,762,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,200株）
             ファイズホールディング                 98,100        796.00       78,087,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,900株
                                 98/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東洋埠頭                168,400       1,462.00        246,200,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             宇徳                393,900        525.00       206,797,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             上組               3,042,100        2,241.00       6,817,346,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンリツ                141,600        755.00       106,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（500株）
             キムラユニティー                147,700       1,286.00        189,942,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             キユーソー流通システム                137,900       1,708.00        235,533,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（200株）
             近鉄エクスプレス               1,044,300        2,477.00       2,586,731,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株（4,300株）
             東海運                314,600        304.00       95,638,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（100株）
             エーアイテイー                346,900       1,063.00        368,754,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             内外トランスライン                194,000       1,910.00        370,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             日本コンセプト                176,000       1,813.00        319,088,000

             ＮＥＣネッツエスアイ               1,895,100        1,737.00       3,291,788,700

                                                  貸付有価証券
                                                  28,400株
             クロスキャット                150,300        966.00       145,189,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株（11,700株）
             システナ               2,043,700        2,152.00       4,398,042,400

                                                  貸付有価証券
                                                  27,500株（8,500株）
             デジタルアーツ                333,100       8,220.00       2,738,082,000

             日鉄ソリューションズ                829,500       3,455.00       2,865,922,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キューブシステム                289,200       1,008.00        291,513,600

                                                  貸付有価証券
                                                  32,000株（1,200株）
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 88,000       1,885.00        165,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コア                242,100       1,417.00        343,055,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（700株）
             ラクーンホールディング                405,400       2,267.00        919,041,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  169,800株（120,900
                                                  株）
             ソリトンシステムズ                286,300       1,550.00        443,765,000

                                                  貸付有価証券
                                                  48,200株
             ソフトクリエイトホール                224,800       2,716.00        610,556,800

                                                  貸付有価証券
                                 99/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     1,300株（900株）
             ＴＩＳ               5,730,100        2,817.00      16,141,691,700

                                                  貸付有価証券
                                                  55,200株
             ＪＮＳホールディングス                282,000        603.00       170,046,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             グリー               3,513,800         591.00      2,076,655,800

                                                  貸付有価証券
                                                  75,000株（14,700株）
             ＧＭＯペパボ                 49,600       4,450.00        220,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,700株（14,000株）
             コーエーテクモホール               1,523,400        5,030.00       7,662,702,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  20,300株（6,500株）
             三菱総合研究所                245,700       4,065.00        998,770,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ボルテージ                153,500        457.00       70,149,500

                                                  貸付有価証券
                                                  110,600株（56,200
                                                  株）
             電算                 63,500       2,300.00        146,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             ＡＧＳ                291,200        865.00       251,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（1,200株）
             ファインデックス                482,400       1,156.00        557,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ブレインパッド                148,300       4,695.00        696,268,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株（10,500株）
             ＫＬａｂ               1,050,400         634.00       665,953,600

                                                  貸付有価証券
                                                  348,900株（48,100
                                                  株）
             ポールトゥウィン・ピッ                761,000       1,023.00        778,503,000

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  3,200株（3,200株）
             イーブックイニシアティ                 93,200       3,300.00        307,560,000

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  34,500株
             ネクソン               14,512,400         2,275.00      33,015,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  135,200株（60,800
                                                  株）
             アイスタイル               1,747,700         477.00       833,652,900

                                                  貸付有価証券
                                                  448,400株（152,200
                                                  株）
             エムアップホールディン                148,800       3,430.00        510,384,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  11,700株
             エイチーム                394,700       1,502.00        592,839,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             エニグモ                541,200       1,376.00        744,691,200

                                                  貸付有価証券
                                                  29,600株（2,200株）
                                100/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テクノスジャパン                443,800        600.00       266,280,000
                                                  貸付有価証券
                                                  29,500株（1,800株）
             ｅｎｉｓｈ                298,700        566.00       169,064,200

                                                  貸付有価証券
                                                  154,500株（1,200株）
             コロプラ               1,882,200         806.00      1,517,053,200

                                                  貸付有価証券
                                                  112,900株（7,900株）
             オルトプラス                441,800        407.00       179,812,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株（3,900株）
             ブロードリーフ               2,839,900         507.00      1,439,829,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,919,100株（11,900
                                                  株）
             クロス・マーケティング                253,500        673.00       170,605,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  14,600株（14,600株）
             デジタルハーツホール                259,900       1,518.00        394,528,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             システム情報                429,200        906.00       388,855,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（1,800株）
             メディアドゥ                223,000       4,660.00       1,039,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  168,300株（117,400
                                                  株）
             じげん               1,417,700         451.00       639,382,700

                                                  貸付有価証券
                                                  51,400株
             ブイキューブ                312,400       2,351.00        734,452,400

                                                  貸付有価証券
                                                  183,200株（1,300株）
             エンカレッジ・テクノロ                100,400        639.00       64,155,600

                                                  貸付有価証券
             ジ
                                                  2,000株
             サイバーリンクス                188,900       1,483.00        280,138,700

                                                  貸付有価証券
                                                  137,000株（22,600
                                                  株）
             ディー・エル・イー                460,700        421.00       193,954,700

                                                  貸付有価証券
                                                  354,900株（210,400
                                                  株）
             フィックスターズ                609,700        806.00       491,418,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                231,500       1,881.00        435,451,500

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  161,100株（77,900
                                                  株）
             オプティム                399,800       2,071.00        827,985,800

                                                  貸付有価証券
                                                  108,500株（75,100
                                                  株）
             セレス                188,700       3,100.00        584,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＳＨＩＦＴ                288,000       19,300.00       5,558,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  137,700株（137,400
                                101/185

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  株）
             ティーガイア                610,000       1,976.00       1,205,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             セック                 83,500       2,653.00        221,525,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             日本アジアグループ                553,700        959.00       530,998,300

                                                  貸付有価証券
                                                  157,200株
             テクマトリックス                887,900       1,836.00       1,630,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（3,700株）
             プロシップ                167,400       1,419.00        237,540,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（700株）
             ガンホー・オンライン・               1,381,000        2,038.00       2,814,478,000

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  11,600株
             ＧＭＯペイメントゲート               1,109,200        13,790.00       15,295,868,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  30,700株
             ザッパラス                222,800        503.00       112,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（500株）
             システムリサーチ                166,700       2,180.00        363,406,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             インターネットイニシア               1,525,800        3,600.00       5,492,880,000

                                                  貸付有価証券
             ティブ
                                                  6,800株（6,400株）
             さくらインターネット                613,900        598.00       367,112,200

                                                  貸付有価証券
                                                  461,600株（66,700
                                                  株）
             ヴィンクス                160,600        941.00       151,124,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＧＭＯグローバルサイ                127,200       4,445.00        565,404,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  22,600株（10,900株）
             ＳＲＡホールディングス                303,900       2,683.00        815,363,700

             システムインテグレータ                160,700        642.00       103,169,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             朝日ネット                464,200        676.00       313,799,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             ｅＢＡＳＥ                684,100        831.00       568,487,100

             アバント                613,600       1,582.00        970,715,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,500株）
             アドソル日進                203,600       2,177.00        443,237,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             ＯＤＫソリューションズ                118,900        795.00       94,525,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（400株）
             フリービット                339,600        768.00       260,812,800

                                                  貸付有価証券
                                                  112,400株（29,900
                                102/185


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  株）
             コムチュア                526,100       2,360.00       1,241,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,200株）
             サイバーコム                101,800       1,421.00        144,657,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株
             アステリア                412,300        801.00       330,252,300

                                                  貸付有価証券
                                                  84,900株（1,700株）
             アイル                317,800       1,323.00        420,449,400

                                                  貸付有価証券
                                                  60,100株（58,900株）
             マークラインズ                239,200       2,890.00        691,288,000

             メディカル・データ・ビ                653,200       1,991.00       1,300,521,200

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  20,400株（2,700株）
             ｇｕｍｉ                792,800        759.00       601,735,200

                                                  貸付有価証券
                                                  603,400株（229,700
                                                  株）
             ショーケース                123,100        713.00       87,770,300

                                                  貸付有価証券
                                                  44,800株（1,100株）
             モバイルファクトリー                128,200       1,132.00        145,122,400

                                                  貸付有価証券
                                                  46,800株（8,400株）
             テラスカイ                184,900       2,387.00        441,356,300

                                                  貸付有価証券
                                                  114,500株（36,900
                                                  株）
             デジタル・インフォメー                253,000       1,853.00        468,809,000

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                256,200       1,134.00        290,530,800

                                                  貸付有価証券
                                                  37,000株（900株）
             パイプドＨＤ                118,200       2,264.00        267,604,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイビーシー                 93,400        951.00       88,823,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ネオジャパン                108,000       1,459.00        157,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  81,800株（12,900株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                122,000       3,415.00        416,630,000

                                                  貸付有価証券
                                                  69,200株（56,600株）
             ラクス               1,724,900        3,315.00       5,718,043,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100,500株（66,000
                                                  株）
             ランドコンピュータ                 86,800       1,106.00        96,000,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ダブルスタンダード                 73,900       5,420.00        400,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株（17,600株）
             オープンドア                340,100       2,312.00        786,311,200

                                                  貸付有価証券
                                                  219,100株（164,700
                                103/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  株）
             マイネット                187,400        676.00       126,682,400

                                                  貸付有価証券
                                                  112,000株（7,800株）
             アカツキ                229,400       3,380.00        775,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             ベネフィットジャパン                 42,900       1,935.00        83,011,500

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                149,800       3,665.00        549,017,000

             ングス
             カナミックネットワーク                610,900        609.00       372,038,100

             ノムラシステムコーポ                251,500        298.00       74,947,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  1,000株（1,000株）
             チェンジ               1,054,200        2,648.00       2,791,521,600

                                                  貸付有価証券
                                                  796,200株（80,700
                                                  株）
             シンクロ・フード                341,300        366.00       124,915,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,400株）
             オークネット                303,200       1,398.00        423,873,600

             キャピタル・アセット・                113,900        987.00       112,419,300

                                                  貸付有価証券
             プランニング
                                                  200株
             セグエグループ                147,600       1,062.00        156,751,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エイトレッド                108,400       2,254.00        244,333,600

                                                  貸付有価証券
                                                  82,000株（400株）
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                579,000        898.00       519,942,000

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  41,400株（14,900株）
             マクロミル               1,171,400         817.00       957,033,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ビーグリー                112,100       1,494.00        167,477,400

                                                  貸付有価証券
                                                  44,700株（500株）
             オロ                180,700       3,700.00        668,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ユーザーローカル                172,800       2,008.00        346,982,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             テモナ                123,700       1,106.00        136,812,200

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株（500株）
             ニーズウェル                116,500        633.00       73,744,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（400株）
             サインポスト                137,600        789.00       108,566,400

                                                  貸付有価証券
                                                  105,300株（17,700
                                                  株）
             電算システムホールディ                215,100       2,931.00        630,458,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
                                104/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ソルクシーズ                218,800        942.00       206,109,600
                                                  貸付有価証券
                                                  67,900株（900株）
             フェイス                175,500        709.00       124,429,500

             プロトコーポレーション                684,100       1,325.00        906,432,500

                                                  貸付有価証券
                                                  31,700株
             ハイマックス                162,000       1,082.00        175,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             野村総合研究所               9,953,900        3,580.00      35,634,962,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サイバネットシステム                407,100        687.00       279,677,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＣＥホールディングス                302,700        542.00       164,063,400

                                                  貸付有価証券
                                                  224,200株
             日本システム技術                101,800       1,505.00        153,209,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             インテージホールディン                714,600       1,560.00       1,114,776,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,000株（3,000株）
             東邦システムサイエンス                150,800        940.00       141,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（600株）
             ソースネクスト               2,717,500         305.00       828,837,500

                                                  貸付有価証券
                                                  181,300株（108,900
                                                  株）
             インフォコム                522,200       2,814.00       1,469,470,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,100株）
             ＨＥＲＯＺ                163,500       2,105.00        344,167,500

                                                  貸付有価証券
                                                  84,300株（600株）
             ラクスル                622,600       5,550.00       3,455,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,900株
             ＩＰＳ                134,700       3,005.00        404,773,500

                                                  貸付有価証券
                                                  34,200株（500株）
             ＦＩＧ                620,000        276.00       171,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             システムサポート                169,100       1,330.00        224,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（700株）
             イーソル                311,300       1,018.00        316,903,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株（1,300株）
             アルテリア・ネットワー                634,600       1,888.00       1,198,124,800

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  34,600株（2,600株）
             ＥｄｕＬａｂ                 54,300       5,250.00        285,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東海ソフト                 89,200       1,468.00        130,945,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
                                105/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウイングアーク１ｓｔ                301,300       2,113.00        636,646,900
                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株（13,600株）
             ヒト・コミュニケーショ                129,800       2,210.00        286,858,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 55,500       3,900.00        216,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,300株
             東名                 53,200       1,052.00        55,966,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ヴィッツ                 52,600       1,988.00        104,568,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             トビラシステムズ                 75,900       1,303.00        98,897,700

                                                  貸付有価証券
                                                  36,900株（5,300株）
             Ｓａｎｓａｎ                508,900       8,730.00       4,442,697,000

                                                  貸付有価証券
                                                  164,500株（157,700
                                                  株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                102,500       1,650.00        169,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  65,500株（22,000株）
             ギフティ                346,700       3,675.00       1,274,122,500

                                                  貸付有価証券
                                                  225,600株（68,000
                                                  株）
             ベース                 64,800       5,300.00        343,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（200株）
             フォーカスシステムズ                384,000        964.00       370,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,600株）
             クレスコ                375,300       1,856.00        696,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（900株）
             フジ・メディア・ホール               5,944,600        1,215.00       7,222,689,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  93,300株（25,000株）
             オービック               1,805,800        20,430.00       36,892,494,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ジャストシステム                815,100       6,280.00       5,118,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（3,400株）
             ＴＤＣソフト                500,900       1,005.00        503,404,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             Ｚホールディングス               78,725,600          544.30     42,850,344,080

                                                  貸付有価証券
                                                  779,600株（331,100
                                                  株）
             トレンドマイクロ               3,061,600        5,710.00      17,481,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株（12,800株）
             ＩＤホールディングス                327,600        928.00       304,012,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株（4,300株）
             日本オラクル               1,162,600        8,070.00       9,382,182,000

             アルファシステムズ                152,900       3,675.00        561,907,500

                                                  貸付有価証券
                                106/185

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株（600株）
             フューチャー                691,400       1,902.00       1,315,042,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                372,400       1,429.00        532,159,600

                                                  貸付有価証券
             ｓ
                                                  4,000株（1,500株）
             ＳＢテクノロジー                206,100       2,982.00        614,590,200

             トーセ                154,800        799.00       123,685,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             オービックビジネスコン                546,900       6,340.00       3,467,346,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  2,700株（2,400株）
             伊藤忠テクノソリュー               2,610,900        3,385.00       8,837,896,500

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  14,500株
             アイティフォー                747,000        768.00       573,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             東計電算                 84,800       4,530.00        384,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エックスネット                 89,900       1,027.00        92,327,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（300株）
             大塚商会               3,100,400        5,700.00      17,672,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株（13,000株）
             サイボウズ                669,600       2,422.00       1,621,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  129,800株
             電通国際情報サービス                709,100       4,580.00       3,247,678,000

             ＡＣＣＥＳＳ                715,900        865.00       619,253,500

                                                  貸付有価証券
                                                  36,900株（2,400株）
             デジタルガレージ                946,400       4,850.00       4,590,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（3,900株）
             ＥＭシステムズ                945,700        819.00       774,528,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ウェザーニューズ                171,800       5,540.00        951,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（9,300株）
             ＣＩＪ                370,100        833.00       308,293,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ビジネスエンジニアリン                 57,100       3,170.00        181,007,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  100株
             日本エンタープライズ                582,100        208.00       121,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  34,400株
             ＷＯＷＯＷ                274,600       2,432.00        667,827,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,100株）
             スカラ                510,100        761.00       388,186,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             インテリジェント　ウェ                334,300        592.00       197,905,600

                                                  貸付有価証券
                                107/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イブ                                     23,700株（1,400株）
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                486,700        422.00       205,387,400

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  2,100株（2,100株）
             ネットワンシステムズ               2,338,900        3,725.00       8,712,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（9,800株）
             システムソフト               1,184,100         242.00       286,552,200

                                                  貸付有価証券
                                                  185,200株（160,600
                                                  株）
             アルゴグラフィックス                445,800       3,440.00       1,533,552,000

             マーベラス                902,400        766.00       691,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（3,700株）
             エイベックス                986,500       1,719.00       1,695,793,500

                                                  貸付有価証券
                                                  44,000株
             日本ユニシス               1,988,300        3,400.00       6,760,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松エレクトロニクス                311,500       3,615.00       1,126,072,500

             都築電気                256,100       1,622.00        415,394,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（600株）
             ＴＢＳホールディングス               3,801,200        1,681.00       6,389,817,200

             日本テレビホールディン               4,783,300        1,241.00       5,936,075,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  44,500株（20,100株）
             朝日放送グループホール                568,900        701.00       398,798,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,500株（2,300株）
             テレビ朝日ホールディン               1,771,000        1,696.00       3,003,616,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  19,800株（7,400株）
             スカパーＪＳＡＴホール               3,771,600         411.00      1,550,127,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  43,500株
             テレビ東京ホールディン                410,200       2,134.00        875,366,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株（1,700株）
             日本ＢＳ放送                193,700       1,089.00        210,939,300

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株
             ビジョン                711,400       1,065.00        757,641,000

             スマートバリュー                148,900        667.00       99,316,300

                                                  貸付有価証券
                                                  109,600株（600株）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                544,700       2,770.00       1,508,819,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  22,600株（17,600株）
             ワイヤレスゲート                234,500        431.00       101,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  80,500株
             コネクシオ                324,500       1,524.00        494,538,000

             日本通信               5,062,900         219.00      1,108,775,100

                                                  貸付有価証券
                                                  932,800株（840,200
                                                  株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クロップス                104,400        879.00       91,767,600
                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             日本電信電話               67,025,300         2,849.50      190,988,592,350

                                                  貸付有価証券
                                                  281,900株（281,900
                                                  株）
             ＫＤＤＩ               45,954,700         3,450.00      158,543,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  193,300株（193,300
                                                  株）
             ソフトバンク               52,077,300         1,449.00      75,460,007,700

                                                  貸付有価証券
                                                  35,500株
             光通信                675,200       20,470.00       13,821,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             エムティーアイ                555,000        663.00       367,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,100株（2,300株）
             ＧＭＯインターネット               2,028,700        2,886.00       5,854,828,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             ファイバーゲート                185,700       1,422.00        264,065,400

                                                  貸付有価証券
                                                  98,500株（700株）
             アイドママーケティング                147,100        399.00       58,692,900

                                                  貸付有価証券
             コミュニケーション
                                                  7,700株（600株）
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ               1,483,000        4,230.00       6,273,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             学研ホールディングス                809,200       1,284.00       1,039,012,800

             ゼンリン               1,038,900        1,119.00       1,162,529,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             昭文社ホールディングス                230,700        482.00       111,197,400

                                                  貸付有価証券
                                                  25,400株（900株）
             インプレスホールディン                474,300        243.00       115,254,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  382,400株（1,900株）
             アイネット                294,500       1,444.00        425,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             松竹                379,100       12,620.00       4,784,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（1,500株）
             東宝               3,381,300        4,605.00      15,570,886,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株（14,200株）
             東映                187,400       19,820.00       3,714,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（700株）
             エヌ・ティ・ティ・デー               15,257,200         1,719.00      26,227,126,800

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  84,200株
             ピー・シー・エー                 83,800       3,725.00        312,155,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ビジネスブレイン太田昭                195,800       1,760.00        344,608,000

                                                  貸付有価証券
                                109/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             和                                     800株（800株）
             ＤＴＳ               1,189,000        2,613.00       3,106,857,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             スクウェア・エニック               2,443,800        5,220.00      12,756,636,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  21,600株（10,200株）
             シーイーシー                613,600       1,613.00        989,736,800

             カプコン               4,911,500        3,065.00      15,053,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  223,000株
             アイ・エス・ビー                264,000       1,479.00        390,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（1,100株）
             ジャステック                364,700       1,228.00        447,851,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株（1,500株）
             ＳＣＳＫ               1,322,200        6,640.00       8,779,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,800株（5,500株）
             日本システムウエア                189,100       2,247.00        424,907,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アイネス                563,300       1,385.00        780,170,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             ＴＫＣ                969,300       3,255.00       3,155,071,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士ソフト                611,000       5,520.00       3,372,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             ＮＳＤ               1,841,700        1,804.00       3,322,426,800

                                                  貸付有価証券
                                                  21,400株（7,700株）
             コナミホールディングス               2,081,400        6,300.00      13,112,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（8,700株）
             福井コンピュータホール                262,700       4,115.00       1,081,010,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  12,900株（1,100株）
             ＪＢＣＣホールディング                386,700       1,441.00        557,234,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ミロク情報サービス                568,000       1,651.00        937,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ソフトバンクグループ               45,471,200         7,327.00      333,167,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  191,200株（191,200
                                                  株）
             ホウスイ                 45,600        924.00       42,134,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             高千穂交易                221,300       1,130.00        250,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  106,600株（500株）
             オルバヘルスケアホール                 93,500       1,683.00        157,360,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  12,900株（300株）
             伊藤忠食品                138,400       5,130.00        709,992,000

                                                  貸付有価証券
                                110/185


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株（500株）
             エレマテック                460,200       1,225.00        563,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,300株
             ＪＡＬＵＸ                162,100       1,779.00        288,375,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             あらた                457,600       4,105.00       1,878,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             トーメンデバイス                 74,000       4,090.00        302,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京エレクトロン　デバ                189,400       5,210.00        986,774,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  900株（700株）
             フィールズ                503,300        529.00       266,245,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（2,100株）
             双日               31,767,200          334.00     10,610,244,800

                                                  貸付有価証券
                                                  461,700株
             アルフレッサ　ホール               5,965,500        1,676.00       9,998,178,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,800株
             横浜冷凍               1,611,800         868.00      1,399,042,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（6,300株）
             神栄                 79,000       1,240.00        97,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,900株
             ラサ商事                304,300        898.00       273,261,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルコニックス                611,500       1,424.00        870,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（2,500株）
             神戸物産               3,968,500        3,740.00      14,842,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,900株
             ハイパー                116,400        544.00       63,321,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             あい　ホールディングス                820,800       2,100.00       1,723,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ディーブイエックス                175,900        973.00       171,150,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（800株）
             ダイワボウホールディン               2,620,600        1,902.00       4,984,381,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,000株
             マクニカ・富士エレホー               1,371,400        2,596.00       3,560,154,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  11,700株
             ラクト・ジャパン                250,900       2,665.00        668,648,500

                                                  貸付有価証券
                                                  48,500株（1,000株）
             グリムス                170,400       1,953.00        332,791,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株（700株）
             バイタルケーエスケー・                999,100        735.00       734,338,500

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス                                     3,400株（3,400株）
             八洲電機                444,300        950.00       422,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             メディアスホールディン                325,900       1,013.00        330,136,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  70,900株（1,300株）
             レスターホールディング                599,800       1,873.00       1,123,425,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株（2,500株）
             ジューテックホールディ                131,000       1,012.00        132,572,000

             ングス
             大光                219,500        677.00       148,601,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＣＨＩホールディング                166,600       1,260.00        209,916,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株（700株）
             ＴＯＫＡＩホールディン               2,785,800         896.00      2,496,076,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  74,000株（11,700株）
             黒谷                156,000        861.00       134,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（600株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 99,600        738.00       73,504,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             三洋貿易                578,500       1,220.00        705,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             ビューティガレージ                 92,500       4,485.00        414,862,500

                                                  貸付有価証券
                                                  40,000株（400株）
             ウイン・パートナーズ                414,800        988.00       409,822,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ミタチ産業                157,700        837.00       131,994,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             シップヘルスケアホール               2,027,700        2,670.00       5,413,959,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  104,600株（90,800
                                                  株）
             明治電機工業                196,900       1,402.00        276,053,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             デリカフーズホールディ                222,500        645.00       143,512,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  166,300株
             スターティアホールディ                111,400       2,014.00        224,359,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  83,700株
             コメダホールディングス               1,254,300        2,051.00       2,572,569,300

                                                  貸付有価証券
                                                  30,600株
             ピーバンドットコム                 78,100        781.00       60,996,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             アセンテック                147,200       1,181.00        173,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  54,900株
             富士興産                174,400       1,092.00        190,444,800

                                112/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             協栄産業                 63,700       1,442.00        91,855,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             小野建                515,200       1,266.00        652,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  199,800株（40,400
                                                  株）
             南陽                116,900       1,950.00        227,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（500株）
             佐鳥電機                357,900        800.00       286,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             エコートレーディング                120,400        616.00       74,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             伯東                350,100       1,507.00        527,600,700

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株
             コンドーテック                444,800        979.00       435,459,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             中山福                329,900        428.00       141,197,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（1,300株）
             ナガイレーベン                762,600       2,502.00       1,908,025,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,200株）
             三菱食品                632,300       2,734.00       1,728,708,200

                                                  貸付有価証券
                                                  29,600株（29,600株）
             松田産業                419,300       2,140.00        897,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,700株）
             第一興商               1,091,600        4,300.00       4,693,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（300株）
             メディパルホールディン               5,763,500        2,108.00      12,149,458,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  26,400株（24,200株）
             ＳＰＫ                246,400       1,348.00        332,147,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             萩原電気ホールディング                212,600       2,195.00        466,657,000

             ス
             アズワン                412,600       14,770.00       6,094,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（1,700株）
             スズデン                199,200       1,441.00        287,047,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             尾家産業                167,800       1,208.00        202,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             シモジマ                351,900       1,051.00        369,846,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,400株）
             ドウシシャ                542,100       1,679.00        910,185,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小津産業                126,200       1,916.00        241,799,200
                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株（500株）
             高速                304,200       1,434.00        436,222,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             たけびし                201,200       1,514.00        304,616,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             リックス                129,200       1,505.00        194,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             丸文                508,600        634.00       322,452,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             ハピネット                479,700       1,476.00        708,037,200

                                                  貸付有価証券
                                                  113,200株（113,200
                                                  株）
             橋本総業ホールディング                115,800       2,707.00        313,470,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株（600株）
             日本ライフライン               1,858,500        1,359.00       2,525,701,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             タカショー                372,600        858.00       319,690,800

                                                  貸付有価証券
                                                  282,000株（1,500株）
             マルカ                186,000       2,427.00        451,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＩＤＯＭ               1,938,000         662.00      1,282,956,000

             進和                339,800       2,189.00        743,822,200

                                                  貸付有価証券
                                                  99,400株
             エスケイジャパン                138,500        487.00       67,449,500

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株（500株）
             ダイトロン                242,700       1,960.00        475,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,000株）
             シークス                731,000       1,402.00       1,024,862,000

             田中商事                176,100        661.00       116,402,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             オーハシテクニカ                294,400       1,488.00        438,067,200

             白銅                205,700       2,180.00        448,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（800株）
             ダイコー通産                 67,700       1,326.00        89,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             伊藤忠商事               40,229,800         3,184.00      128,091,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  442,200株（169,200
                                                  株）
             丸紅               56,718,900          946.30     53,673,095,070

             高島                 90,700       1,777.00        161,173,900

             長瀬産業               3,157,900        1,635.00       5,163,166,500

                                                  貸付有価証券
                                114/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  18,000株
             蝶理                367,000       1,739.00        638,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株
             豊田通商               5,777,400        5,090.00      29,406,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  131,600株（24,300
                                                  株）
             三共生興                870,300        559.00       486,497,700

             兼松               2,298,100        1,441.00       3,311,562,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（9,600株）
             ツカモトコーポレーショ                 95,900       1,410.00        135,219,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  5,400株（300株）
             三井物産               45,883,200         2,519.50      115,602,722,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本紙パルプ商事                299,600       3,610.00       1,081,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,200株）
             カメイ                749,700       1,124.00        842,662,800

             東都水産                 65,700       5,030.00        330,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,200株（300株）
             ＯＵＧホールディングス                 90,800       2,851.00        258,870,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スターゼン                424,800       2,117.00        899,301,600

             山善               2,246,400         993.00      2,230,675,200

                                                  貸付有価証券
                                                  213,200株（193,200
                                                  株）
             椿本興業                106,000       3,315.00        351,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             住友商事               36,298,300         1,469.00      53,322,202,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             内田洋行                245,600       4,810.00       1,181,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（900株）
             三菱商事               35,018,900         3,063.00      107,262,890,700

             第一実業                261,300       4,350.00       1,136,655,000

             キヤノンマーケティング               1,426,000        2,526.00       3,602,076,000

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  306,900株
             西華産業                302,200       1,588.00        479,893,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             佐藤商事                474,300       1,075.00        509,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             菱洋エレクトロ                437,300       2,550.00       1,115,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  93,600株（1,800株）
             東京産業                520,000        643.00       334,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  96,700株（2,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユアサ商事                587,800       3,005.00       1,766,339,000
                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株（2,400株）
             神鋼商事                128,500       2,308.00        296,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             トルク                342,800        229.00       78,501,200

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株（1,400株）
             阪和興業               1,151,300        3,065.00       3,528,734,500

             正栄食品工業                372,000       3,790.00       1,409,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             カナデン                466,700       1,030.00        480,701,000

             菱電商事                413,800       1,640.00        678,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             フルサト工業                290,700       1,886.00        548,260,200

                                                  貸付有価証券
                                                  213,300株
             岩谷産業               1,380,300        6,390.00       8,820,117,000

             ナイス                227,600       1,941.00        441,771,600

             ニチモウ                 89,300       2,050.00        183,065,000

             極東貿易                164,900       2,566.00        423,133,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アステナホールディング                839,100        656.00       550,449,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  50,300株（3,100株）
             三愛石油               1,416,000        1,326.00       1,877,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,500株（5,900株）
             稲畑産業               1,381,600        1,648.00       2,276,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株
             ＧＳＩクレオス                281,300        934.00       262,734,200

                                                  貸付有価証券
                                                  48,800株（1,000株）
             明和産業                530,300        469.00       248,710,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,200株）
             クワザワホールディング                204,300        615.00       125,644,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,800株（800株）
             ヤマエ久野                418,700       1,155.00        483,598,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ワキタ               1,131,800        1,009.00       1,141,986,200

             東邦ホールディングス               1,844,800        1,827.00       3,370,449,600

                                                  貸付有価証券
                                                  120,200株
             サンゲツ               1,545,800        1,563.00       2,416,085,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（6,500株）
             ミツウロコグループホー                847,600       1,242.00       1,052,719,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,300株（3,500株）
             シナネンホールディング                212,900       3,095.00        658,925,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     11,000株（800株）
             伊藤忠エネクス               1,271,500         987.00      1,254,970,500

             サンリオ               1,614,800        1,993.00       3,218,296,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             サンワテクノス                378,200       1,273.00        481,448,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             リョーサン                634,600       2,063.00       1,309,179,800

             新光商事                775,300        761.00       590,003,300

                                                  貸付有価証券
                                                  28,300株
             トーホー                259,600       1,579.00        409,908,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（1,000株）
             三信電気                308,200       2,146.00        661,397,200

                                                  貸付有価証券
                                                  121,500株（1,200株）
             東陽テクニカ                567,500       1,087.00        616,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             モスフードサービス                812,500       3,105.00       2,522,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             加賀電子                520,400       2,875.00       1,496,150,000

             ソーダニッカ                547,600        541.00       296,251,600

             立花エレテック                424,700       1,458.00        619,212,600

                                                  貸付有価証券
                                                  214,600株（1,700株）
             フォーバル                201,100        936.00       188,229,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（800株）
             ＰＡＬＴＡＣ                921,800       5,200.00       4,793,360,000

             三谷産業                756,000        372.00       281,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,500株（3,100株）
             太平洋興発                225,800        633.00       142,931,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株（900株）
             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                130,100       2,700.00        351,270,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 50,900       1,987.00        101,138,300

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,300株（200株）
             コーア商事ホールディン                431,000        646.00       278,426,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  245,100株（36,300
                                                  株）
             国際紙パルプ商事               1,225,100         255.00       312,400,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ヤマタネ                246,800       1,512.00        373,161,600

             丸紅建材リース                 56,000       1,863.00        104,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（300株）
             日鉄物産                410,000       4,380.00       1,795,800,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             泉州電業                161,500       3,735.00        603,202,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（600株）
             トラスコ中山               1,316,500        2,715.00       3,574,297,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,500株
             オートバックスセブン               2,082,700        1,520.00       3,165,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             モリト                418,800        602.00       252,117,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             加藤産業                830,100       3,270.00       2,714,427,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,000株（3,400株）
             北恵                145,200        960.00       139,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（200株）
             イノテック                322,900       1,329.00        429,134,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             イエローハット               1,086,200        1,992.00       2,163,710,400

             ＪＫホールディングス                519,600        792.00       411,523,200

                                                  貸付有価証券
                                                  328,000株（2,100株）
             日伝                477,000       2,084.00        994,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,000株）
             北沢産業                388,700        246.00       95,620,200

                                                  貸付有価証券
                                                  33,600株（1,600株）
             杉本商事                289,400       2,252.00        651,728,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             因幡電機産業               1,534,400        2,578.00       3,955,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（7,300株）
             東テク                190,200       2,717.00        516,773,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ミスミグループ本社               7,215,800        3,855.00      27,816,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             アルテック                421,100        311.00       130,962,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             タキヒヨー                189,500       1,832.00        347,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             蔵王産業                110,800       1,497.00        165,867,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             スズケン               2,435,800        3,285.00       8,001,603,000

                                                  貸付有価証券
                                                  107,700株
             ジェコス                396,400        886.00       351,210,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             グローセル                622,900        433.00       269,715,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,600株）
             ローソン               1,454,800        5,160.00       7,506,768,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,500株
             サンエー                434,900       4,090.00       1,778,741,000

                                                  貸付有価証券
                                                  67,900株
             カワチ薬品                401,100       2,132.00        855,145,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             エービーシー・マート                897,900       6,270.00       5,629,833,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,100株
             ハードオフコーポレー                253,000        771.00       195,063,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,000株（1,000株）
             アスクル                929,400       1,626.00       1,511,204,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ゲオホールディングス                768,900       1,230.00        945,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  57,700株（3,200株）
             アダストリア                796,300       1,922.00       1,530,488,600

                                                  貸付有価証券
                                                  32,100株
             ジーフット                347,200        414.00       143,740,800

                                                  貸付有価証券
                                                  259,500株（1,300株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 82,600        423.00       34,939,800

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  7,300株（600株）
             くら寿司                675,600       4,155.00       2,807,118,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             キャンドゥ                273,700       1,903.00        520,851,100

                                                  貸付有価証券
                                                  220,200株（59,000
                                                  株）
             アイケイ                165,700        748.00       123,943,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（400株）
             パルグループホールディ                503,400       1,671.00        841,181,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,700株
             エディオン               2,436,900        1,074.00       2,617,230,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,310,100株（86,400
                                                  株）
             サーラコーポレーション               1,167,500         600.00       700,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,700株（4,900株）
             ワッツ                278,400        909.00       253,065,600

                                                  貸付有価証券
                                                  209,100株（1,100株）
             ハローズ                230,400       2,690.00        619,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株（900株）
             フジオフードグループ本                485,100       1,283.00        622,383,300

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  43,000株（500株）
             あみやき亭                124,200       2,907.00        361,049,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ひらまつ               1,057,500         210.00       222,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  158,500株（4,400株）
                                119/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大黒天物産                183,700       6,550.00       1,203,235,000
                                                  貸付有価証券
                                                  86,500株（46,100株）
             ハニーズホールディング                455,300       1,183.00        538,619,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  39,400株（39,400株）
             ファーマライズホール                139,500        727.00       101,416,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株（600株）
             アルペン                440,500       3,045.00       1,341,322,500

                                                  貸付有価証券
                                                  37,900株（1,800株）
             ハブ                183,800        717.00       131,784,600

                                                  貸付有価証券
                                                  41,100株（38,900株）
             クオールホールディング                775,900       1,459.00       1,132,038,100

             ス
             ジンズホールディングス                391,300       8,070.00       3,157,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  250,000株
             ビックカメラ               3,411,300        1,084.00       3,697,849,200

                                                  貸付有価証券
                                                  206,500株（14,300
                                                  株）
             ＤＣＭホールディングス               3,548,700        1,060.00       3,761,622,000

             ペッパーフードサービス                848,100        425.00       360,442,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400,700株（190,400
                                                  株）
             ＭｏｎｏｔａＲＯ               8,179,700        2,551.00      20,866,414,700

                                                  貸付有価証券
                                                  737,500株（34,400
                                                  株）
             東京一番フーズ                145,700        586.00       85,380,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（600株）
             ＤＤホールディングス                283,100        524.00       148,344,400

                                                  貸付有価証券
                                                  217,400株（97,900
                                                  株）
             きちりホールディングス                153,000        592.00       90,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             アークランドサービス                480,000       2,216.00       1,063,680,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  264,100株
             Ｊ．フロント　リテイリ               6,867,900        1,015.00       6,970,918,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  94,200株
             ドトール・日レスホール                909,600       1,752.00       1,593,619,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株
             マツモトキヨシホール               2,377,500        4,700.00      11,174,250,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  135,200株
             ブロンコビリー                300,700       2,357.00        708,749,900

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株（1,200株）
             ＺＯＺＯ               3,390,200        3,525.00      11,950,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  60,900株
                                120/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トレジャー・ファクト                168,200        980.00       164,836,000
                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  9,000株（700株）
             物語コーポレーション                306,400       7,430.00       2,276,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,700株
             ココカラファイン                512,600       7,900.00       4,049,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  383,400株
             三越伊勢丹ホールディン               10,064,300          799.00      8,041,375,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  708,200株
             Ｈａｍｅｅ                147,400       1,435.00        211,519,000

                                                  貸付有価証券
                                                  111,000株
             マーケットエンタープラ                 36,000       1,126.00        40,536,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  12,100株
             ウエルシアホールディン               3,040,700        3,290.00      10,003,903,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  15,100株（12,700株）
             クリエイトＳＤホール                848,000       3,150.00       2,671,200,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  156,500株（26,800
                                                  株）
             丸善ＣＨＩホールディン                671,200        399.00       267,808,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  505,100株
             ミサワ                116,100        690.00       80,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（600株）
             ティーライフ                 77,100       1,552.00        119,659,200

                                                  貸付有価証券
                                                  57,700株
             エー・ピーホールディン                107,800        505.00       54,439,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  17,100株（10,000株）
             チムニー                175,300       1,404.00        246,121,200

                                                  貸付有価証券
                                                  127,700株
             シュッピン                391,200       1,063.00        415,845,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（1,600株）
             オイシックス・ラ・大地                758,000       4,200.00       3,183,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（3,100株）
             ネクステージ               1,014,000        2,131.00       2,160,834,000

             ジョイフル本田               1,684,400        1,334.00       2,246,989,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,235,900株（7,000
                                                  株）
             鳥貴族ホールディングス                210,700       1,842.00        388,109,400

                                                  貸付有価証券
                                                  158,900株（700株）
             ホットランド                429,400       1,311.00        562,943,400

                                                  貸付有価証券
                                                  70,600株（49,700株）
             すかいらーくホールディ               7,329,000        1,493.00      10,942,197,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,459,800株（27,100
                                                  株）
             ＳＦＰホールディングス                280,500       1,463.00        410,371,500

                                                  貸付有価証券
                                121/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  210,900株
             綿半ホールディングス                431,100       1,215.00        523,786,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株（1,800株）
             ヨシックスホールディン                112,300       2,326.00        261,209,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株（200株）
             ユナイテッド・スーパー               1,671,300        1,015.00       1,696,369,500

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  1,264,700株（7,000
                                                  株）
             ゴルフダイジェスト・オ                298,200       1,724.00        514,096,800

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  300株
             ＢＥＥＮＯＳ                290,200       3,485.00       1,011,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             あさひ                428,200       1,345.00        575,929,000

                                                  貸付有価証券
                                                  317,000株（1,800株）
             日本調剤                348,600       1,636.00        570,309,600

             コスモス薬品                580,200       15,920.00       9,236,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  116,500株（2,400株）
             トーエル                278,600        796.00       221,765,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             オンリー                 97,500        466.00       45,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             セブン＆アイ・ホール               22,500,900         5,018.00      112,909,516,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  88,200株（13,400株）
             クリエイト・レストラン               3,091,300         951.00      2,939,826,300

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  2,434,900株（246,100
                                                  株）
             ツルハホールディングス               1,254,500        12,440.00       15,605,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（5,200株）
             サンマルクホールディン                454,300       1,618.00        735,057,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             フェリシモ                127,500       1,686.00        214,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  67,100株（20,400株）
             トリドールホールディン               1,423,900        1,886.00       2,685,475,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  121,200株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                520,300        667.00       347,040,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（2,100株）
             ウイルプラスホールディ                 89,700       1,024.00        91,852,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,000株
             ＪＭホールディングス                387,000       2,090.00        808,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  292,800株（1,600株）
             サツドラホールディング                 86,000       2,012.00        173,032,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  13,900株（300株）
             アレンザホールディング                437,900       1,252.00        548,250,800

                                122/185

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
                                                  貸付有価証券
                                                  60,800株（1,300株）
             串カツ田中ホールディン                152,400       1,865.00        284,226,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             バロックジャパンリミ                399,000        806.00       321,594,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  1,000株
             クスリのアオキホール                571,700       7,120.00       4,070,504,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  219,800株（11,900
                                                  株）
             力の源ホールディングス                262,000        614.00       160,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  196,700株（3,800株）
             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ               3,367,100        4,260.00      14,343,846,000

                                                  貸付有価証券
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
                                                  16,000株（13,200株）
             メディカルシステムネッ                500,000        733.00       366,500,000

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  1,600株
             はるやまホールディング                269,000        633.00       170,277,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株（1,000株）
             ノジマ               1,022,900        2,708.00       2,770,013,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,800株
             カッパ・クリエイト                806,300       1,446.00       1,165,909,800

                                                  貸付有価証券
                                                  405,000株（22,800
                                                  株）
             ライトオン                429,800        726.00       312,034,800

                                                  貸付有価証券
                                                  131,200株（85,400
                                                  株）
             良品計画               6,618,100        2,060.00      13,633,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株
             三城ホールディングス                711,500        263.00       187,124,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（2,900株）
             アドヴァングループ                585,400        909.00       532,128,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             アルビス                184,600       2,329.00        429,933,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             コナカ                677,700        345.00       233,806,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（2,800株）
             ハウス　オブ　ローゼ                 70,300       1,638.00        115,151,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｇ－７ホールディングス                279,600       3,350.00        936,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（11,000株）
             イオン北海道                758,300       1,044.00        791,665,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コジマ                988,800        679.00       671,395,200

                                                  貸付有価証券
                                                  744,100株
                                123/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヒマラヤ                201,000       1,068.00        214,668,000
                                                  貸付有価証券
                                                  151,400株
             コーナン商事                817,500       3,780.00       3,090,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エコス                211,200       1,885.00        398,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  157,100株
             ワタミ                755,800        977.00       738,416,600

                                                  貸付有価証券
                                                  118,600株（97,400
                                                  株）
             マルシェ                151,200        500.00       75,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  122,700株
             パン・パシフィック・イ               11,499,100         2,350.00      27,022,885,000

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  48,700株（48,300株）
             西松屋チェーン               1,261,700        1,400.00       1,766,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  950,600株（5,300株）
             ゼンショーホールディン               3,088,600        2,784.00       8,598,662,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  84,000株
             幸楽苑ホールディングス                365,000       1,512.00        551,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,800株（25,200株）
             ハークスレイ                119,900        978.00       117,262,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             サイゼリヤ                853,000       2,647.00       2,257,891,000

                                                  貸付有価証券
                                                  204,900株
             ＶＴホールディングス               2,164,500         458.00       991,341,000

                                                  貸付有価証券
                                                  36,900株
             魚力                178,900       2,059.00        368,355,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（100株）
             ポプラ                149,600        262.00       39,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  36,100株（2,900株）
             フジ・コーポレーション                304,200       1,264.00        384,508,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（200株）
             ユナイテッドアローズ                657,400       2,092.00       1,375,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ハイデイ日高                830,000       1,878.00       1,558,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  623,100株
             京都きもの友禅                365,300        260.00       94,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株
             コロワイド               1,911,000        2,026.00       3,871,686,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,371,300株（415,500
                                                  株）
             ピーシーデポコーポレー                667,900        480.00       320,592,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  247,000株
             壱番屋                405,200       4,905.00       1,987,506,000

                                                  貸付有価証券
                                124/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株（1,700株）
             トップカルチャー                207,000        351.00       72,657,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             ＰＬＡＮＴ                146,700        713.00       104,597,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（400株）
             スギホールディングス               1,148,200        7,800.00       8,955,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株（4,800株）
             薬王堂ホールディングス                250,500       2,270.00        568,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（1,000株）
             ヴィア・ホールディング                707,600        189.00       133,736,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  498,400株（2,900株）
             スクロール                822,000        841.00       691,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  517,900株（64,000
                                                  株）
             ヨンドシーホールディン                529,400       1,814.00        960,331,600

             グス
             木曽路                751,700       2,370.00       1,781,529,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,700株（3,100株）
             ＳＲＳホールディングス                747,000        808.00       603,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  569,800株（7,700株）
             千趣会               1,038,200         365.00       378,943,000

                                                  貸付有価証券
                                                  73,900株（4,300株）
             タカキュー                443,700        133.00       59,012,100

                                                  貸付有価証券
                                                  70,700株（600株）
             リテールパートナーズ                697,700       1,136.00        792,587,200

                                                  貸付有価証券
                                                  522,800株（2,900株）
             ケーヨー               1,062,900         825.00       876,892,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株（4,400株）
             上新電機                660,000       2,607.00       1,720,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（2,400株）
             日本瓦斯               2,795,500        1,807.00       5,051,468,500

                                                  貸付有価証券
                                                  272,800株（248,100
                                                  株）
             ロイヤルホールディング               1,004,000        2,060.00       2,068,240,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  731,000株（4,200株）
             東天紅                 42,000       1,111.00        46,662,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             いなげや                641,100       1,442.00        924,466,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（2,600株）
             チヨダ                560,000        858.00       480,480,000

             ライフコーポレーション                538,000       3,165.00       1,702,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             リンガーハット                709,000       2,330.00       1,651,970,000

                                                  貸付有価証券
                                125/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  536,500株（2,900株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                790,000        623.00       492,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,300株）
             テンアライド                530,100        335.00       177,583,500

                                                  貸付有価証券
                                                  401,200株（2,200株）
             ＡＯＫＩホールディング               1,112,400         658.00       731,959,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  50,200株（4,800株）
             オークワ                902,200       1,062.00        958,136,400

                                                  貸付有価証券
                                                  559,900株（3,700株）
             コメリ                887,800       2,559.00       2,271,880,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             青山商事               1,279,200         739.00       945,328,800

                                                  貸付有価証券
                                                  961,300株（157,200
                                                  株）
             しまむら                669,300       10,130.00       6,780,009,000

                                                  貸付有価証券
                                                  91,400株
             はせがわ                304,300        276.00       83,986,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株（1,200株）
             高島屋               4,189,800        1,251.00       5,241,439,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,600株（17,600株）
             松屋               1,256,000         984.00      1,235,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エイチ・ツー・オー　リ               2,724,000         933.00      2,541,492,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  45,200株
             近鉄百貨店                220,000       3,110.00        684,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             丸井グループ               4,866,200        2,046.00       9,956,245,200

                                                  貸付有価証券
                                                  309,500株
             アクシアル　リテイリン                477,100       3,680.00       1,755,728,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  2,000株（2,000株）
             井筒屋                291,400        221.00       64,399,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株（1,200株）
             イオン               22,132,400         2,919.00      64,604,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  848,600株（93,000
                                                  株）
             イズミ               1,169,400        4,005.00       4,683,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             平和堂               1,061,500        2,012.00       2,135,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  796,000株（4,400株）
             フジ                694,300       1,921.00       1,333,750,300

             ヤオコー                652,900       6,050.00       3,950,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  190,900株
             ゼビオホールディングス                694,900        977.00       678,917,300

                                126/185

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ケーズホールディングス               4,895,400        1,225.00       5,996,865,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                296,400        761.00       225,560,400

                                                  貸付有価証券
                                                  119,100株（119,100
                                                  株）
             日産東京販売ホールディ                845,700        237.00       200,430,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  44,600株
             シルバーライフ                117,100       2,010.00        235,371,000

                                                  貸付有価証券
                                                  84,900株（19,700株）
             一家ダイニングプロジェ                116,600        592.00       69,027,200

                                                  貸付有価証券
             クト
                                                  6,400株（300株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                252,600       4,040.00       1,020,504,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  13,400株（1,000株）
             ナルミヤ・インターナ                110,100       1,180.00        129,918,000

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（500株）
             ブックオフグループホー                335,300        968.00       324,570,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  246,200株（107,300
                                                  株）
             ギフト                 72,100       2,354.00        169,723,400

                                                  貸付有価証券
                                                  39,000株（200株）
             アインホールディングス                835,100       6,390.00       5,336,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株（3,500株）
             元気寿司                161,100       2,527.00        407,099,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             ヤマダホールディングス               19,277,100          496.00      9,561,441,600

                                                  貸付有価証券
                                                  529,700株
             アークランドサカモト                900,300       1,450.00       1,305,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（3,700株）
             ニトリホールディングス               2,282,500        19,620.00       44,782,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             グルメ杵屋                410,000        960.00       393,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  311,800株（1,700株）
             愛眼                458,600        225.00       103,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,800株（100株）
             ケーユーホールディング                300,000        937.00       281,100,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株（700株）
             吉野家ホールディングス               1,889,400        2,077.00       3,924,283,800

                                                  貸付有価証券
                                                  271,300株（2,800株）
             松屋フーズホールディン                276,500       3,505.00        969,132,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             サガミホールディングス                816,100       1,021.00        833,238,100

                                                  貸付有価証券
                                127/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  547,000株（600株）
             関西スーパーマーケット                434,300        974.00       423,008,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             王将フードサービス                380,000       5,790.00       2,200,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株（16,300株）
             プレナス                643,900       2,109.00       1,357,985,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             ミニストップ                426,000       1,388.00        591,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             アークス               1,097,500        2,160.00       2,370,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（4,600株）
             バローホールディングス               1,174,600        2,109.00       2,477,231,400

                                                  貸付有価証券
                                                  81,900株
             藤久                133,800        721.00       96,469,800

                                                  貸付有価証券
                                                  30,800株（600株）
             ベルク                283,800       4,955.00       1,406,229,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株（11,000株）
             大庄                307,500       1,053.00        323,797,500

                                                  貸付有価証券
                                                  232,800株（2,800株）
             ファーストリテイリング                769,300       79,680.00       61,297,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,600株
             サンドラッグ               2,163,600        3,410.00       7,377,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  74,000株
             サックスバー　ホール                487,200        612.00       298,166,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,100株（2,000株）
             ヤマザワ                134,100       1,696.00        227,433,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             やまや                118,000       2,298.00        271,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,200株
             ベルーナ               1,234,200         921.00      1,136,698,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             島根銀行                198,400        608.00       120,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（800株）
             じもとホールディングス                389,200        633.00       246,363,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（1,600株）
             めぶきフィナンシャルグ               29,928,400          232.00      6,943,388,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  204,500株
             東京きらぼしフィナン                722,400       1,510.00       1,090,824,000

                                                  貸付有価証券
             シャルグループ
                                                  21,600株（3,000株）
             九州フィナンシャルグ               11,762,000          387.00      4,551,894,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  274,500株（49,400
                                                  株）
                                128/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ゆうちょ銀行               16,317,900          922.00     15,045,103,800
                                                  貸付有価証券
                                                  12,740,700株（68,600
                                                  株）
             富山第一銀行               1,372,900         271.00       372,055,900

             コンコルディア・フィナ               35,090,400          395.00     13,860,708,000

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  840,900株
             西日本フィナンシャル               3,761,700         620.00      2,332,254,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  22,600株（16,100株）
             三十三フィナンシャルグ                498,200       1,368.00        681,537,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  25,400株（2,000株）
             第四北越フィナンシャル                937,100       2,404.00       2,252,788,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  18,300株
             ひろぎんホールディング               8,495,400         578.00      4,910,341,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  148,400株
             新生銀行               4,696,500        1,439.00       6,758,263,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
             あおぞら銀行               3,431,500        2,470.00       8,475,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  317,000株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ              394,007,200          586.80     231,203,424,960

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  1,657,300株
                                                  （1,657,300株）
             りそなホールディングス               66,469,600          415.50     27,618,118,800

             三井住友トラスト・ホー               10,887,000         3,506.00      38,169,822,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  39,800株（39,800株）
             三井住友フィナンシャル               39,860,200         3,716.00      148,120,503,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  579,100株（167,600
                                                  株）
             千葉銀行               19,222,000          637.00     12,244,414,000

                                                  貸付有価証券
                                                  736,600株
             群馬銀行               11,854,600          343.00      4,066,127,800

                                                  貸付有価証券
                                                  287,800株（49,800
                                                  株）
             武蔵野銀行                858,100       1,651.00       1,416,723,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（3,600株）
             千葉興業銀行               1,466,600         251.00       368,116,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             筑波銀行               2,394,800         170.00       407,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             七十七銀行               1,806,800        1,147.00       2,072,399,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             青森銀行                446,300       2,024.00        903,311,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（1,800株）
             秋田銀行                344,500       1,387.00        477,821,500

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,500株（1,400株）
             山形銀行                647,300        844.00       546,321,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
             岩手銀行                377,300       1,668.00        629,336,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東邦銀行               5,150,300         207.00      1,066,112,100

                                                  貸付有価証券
                                                  142,900株（21,600
                                                  株）
             東北銀行                275,900        998.00       275,348,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             みちのく銀行                369,900        916.00       338,828,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（1,500株）
             ふくおかフィナンシャル               5,198,300        1,851.00       9,622,053,300

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  7,000株
             静岡銀行               14,027,300          822.00     11,530,440,600

                                                  貸付有価証券
                                                  674,500株（59,000
                                                  株）
             十六銀行                722,000       1,922.00       1,387,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（3,000株）
             スルガ銀行               5,050,700         325.00      1,641,477,500

                                                  貸付有価証券
                                                  199,900株（21,200
                                                  株）
             八十二銀行               12,973,500          352.00      4,566,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  71,100株
             山梨中央銀行                668,700        802.00       536,297,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（2,800株）
             大垣共立銀行               1,137,700        1,829.00       2,080,853,300

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株（4,700株）
             福井銀行                492,500       1,364.00        671,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,000株）
             北國銀行                535,200       2,094.00       1,120,708,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             清水銀行                237,500       1,508.00        358,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（900株）
             富山銀行                111,100       2,214.00        245,975,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（500株）
             滋賀銀行               1,155,100        1,905.00       2,200,465,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             南都銀行                838,300       1,835.00       1,538,280,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株（3,500株）
             百五銀行               5,183,300         301.00      1,560,173,300

                                                  貸付有価証券
                                                  179,000株（18,000
                                                  株）
                                130/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             京都銀行               2,062,600        4,795.00       9,890,167,000
             紀陽銀行               2,039,400        1,448.00       2,953,051,200

                                                  貸付有価証券
                                                  36,700株（8,500株）
             ほくほくフィナンシャル               3,834,000         788.00      3,021,192,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  108,800株（16,100
                                                  株）
             山陰合同銀行               3,628,800         535.00      1,941,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  98,500株（15,200株）
             中国銀行               4,956,700         851.00      4,218,151,700

                                                  貸付有価証券
                                                  36,000株
             鳥取銀行                183,100       1,106.00        202,508,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             伊予銀行               7,631,500         534.00      4,075,221,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,300株（32,100株）
             百十四銀行                611,900       1,475.00        902,552,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（2,500株）
             四国銀行                816,700        694.00       566,789,800

                                                  貸付有価証券
                                                  46,600株（3,400株）
             阿波銀行                882,000       1,992.00       1,756,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株（3,700株）
             大分銀行                331,300       1,673.00        554,264,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（1,300株）
             宮崎銀行                359,700       1,983.00        713,285,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             佐賀銀行                326,200       1,359.00        443,305,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             沖縄銀行                527,400       2,463.00       1,298,986,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（2,200株）
             琉球銀行               1,250,600         709.00       886,675,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             セブン銀行               19,243,800          233.00      4,483,805,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,884,300株
             みずほフィナンシャルグ               78,266,300         1,560.00      122,095,428,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  506,400株（329,200
                                                  株）
             高知銀行                209,000        805.00       168,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             山口フィナンシャルグ               7,189,500         627.00      4,507,816,500

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  85,100株
             長野銀行                188,900       1,080.00        204,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（700株）
             名古屋銀行                463,400       2,400.00       1,112,160,000

                                                  貸付有価証券
                                131/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株（1,900株）
             北洋銀行               8,682,400         234.00      2,031,681,600

                                                  貸付有価証券
                                                  976,300株（36,500
                                                  株）
             愛知銀行                193,500       2,759.00        533,866,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             中京銀行                207,000       1,376.00        284,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（800株）
             大光銀行                197,300       1,280.00        252,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             愛媛銀行                804,200        758.00       609,583,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,300株）
             トマト銀行                222,300       1,025.00        227,857,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             京葉銀行               2,455,900         405.00       994,639,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（10,300株）
             栃木銀行               2,782,200         171.00       475,756,200

                                                  貸付有価証券
                                                  26,100株
             北日本銀行                179,400       1,639.00        294,036,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（700株）
             東和銀行               1,011,200         491.00       496,499,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,200株）
             福島銀行                660,000        233.00       153,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  36,700株（2,700株）
             大東銀行                276,300        600.00       165,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,100株）
             トモニホールディングス               4,452,800         293.00      1,304,670,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,700株（18,700株）
             フィデアホールディング               5,591,900         119.00       665,436,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  39,500株
             池田泉州ホールディング               6,623,400         159.00      1,053,120,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  42,600株（27,800株）
             ＦＰＧ               1,938,000         734.00      1,422,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  205,000株
             ジャパンインベストメン                388,300       1,465.00        568,859,500

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  67,200株
             マーキュリアホールディ                224,100        734.00       164,489,400

             ングス
             ＳＢＩホールディングス               7,097,500        2,584.00      18,339,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  30,000株（29,700株）
             日本アジア投資                486,400        278.00       135,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  30,900株
             ジャフコ　グループ                824,100       6,260.00       5,158,866,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  312,400株（294,600
                                                  株）
             大和証券グループ本社               43,135,900          562.80     24,276,884,520

                                                  貸付有価証券
                                                  788,600株
             野村ホールディングス               87,941,400          542.30     47,690,621,220

                                                  貸付有価証券
                                                  827,400株
             岡三証券グループ               4,907,700         406.00      1,992,526,200

                                                  貸付有価証券
                                                  461,000株（20,600
                                                  株）
             丸三証券               1,710,800         600.00      1,026,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  970,800株（7,100株）
             東洋証券               1,900,600         155.00       294,593,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,600株（7,900株）
             東海東京フィナンシャ               6,142,000         384.00      2,358,528,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  26,900株
             光世証券                137,600        572.00       78,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             水戸証券               1,538,000         291.00       447,558,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,000株（6,400株）
             いちよし証券               1,154,000         580.00       669,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,100株（4,800株）
             松井証券               2,820,400         808.00      2,278,883,200

                                                  貸付有価証券
                                                  36,800株（11,800株）
             マネックスグループ               5,165,500         717.00      3,703,663,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,825,200株（21,700
                                                  株）
             極東証券                772,600        810.00       625,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（3,200株）
             岩井コスモホールディン                589,600       1,623.00        956,920,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  21,300株（2,400株）
             藍澤證券               1,034,000         993.00      1,026,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（4,300株）
             マネーパートナーズグ                612,900        224.00       137,289,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  84,500株（2,500株）
             スパークス・グループ               2,659,900         244.00       649,015,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（11,100株）
             小林洋行                164,700        267.00       43,974,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（600株）
             かんぽ生命保険               7,140,300        1,949.00      13,916,444,700

                                                  貸付有価証券
                                                  54,500株（30,000株）
             ＳＯＭＰＯホールディン               10,153,300         4,292.00      43,577,963,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  138,400株（42,700
                                133/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  株）
             アニコム　ホールディン               1,620,500         882.00      1,429,281,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,800株（6,800株）
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ               13,988,300         3,249.00      45,447,986,700

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  90,800株
             第一生命ホールディング               28,347,000         1,914.50      54,270,331,500

             ス
             東京海上ホールディング               18,969,500         5,078.00      96,327,121,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  180,200株
             Ｔ＆Ｄホールディングス               17,215,300         1,382.00      23,791,544,600

                                                  貸付有価証券
                                                  94,600株（72,400株）
             アドバンスクリエイト                275,100        954.00       262,445,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（5,000株）
             全国保証               1,498,500        4,830.00       7,237,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  827,500株
             あんしん保証                195,600        335.00       65,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             ジェイリース                192,400       1,187.00        228,378,800

                                                  貸付有価証券
                                                  32,400株（800株）
             イントラスト                162,100        672.00       108,931,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             日本モーゲージサービス                293,300        998.00       292,713,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（11,000株）
             Ｃａｓａ                160,800        981.00       157,744,800

                                                  貸付有価証券
                                                  120,900株
             アルヒ                850,400       1,396.00       1,187,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  624,600株（14,200
                                                  株）
             プレミアグループ                265,900       3,460.00        920,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クレディセゾン               3,362,300        1,322.00       4,444,960,600

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株（14,100株）
             芙蓉総合リース                604,100       6,950.00       4,198,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             みずほリース                888,500       3,565.00       3,167,502,500

                                                  貸付有価証券
                                                  258,000株
             東京センチュリー               1,338,400        5,540.00       7,414,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,500株（4,500株）
             日本証券金融               2,436,800         798.00      1,944,566,400

                                                  貸付有価証券
                                                  149,400株（10,200
                                                  株）
             アイフル               9,665,300         371.00      3,585,826,300

                                                  貸付有価証券
                                                  132,200株（40,600
                                134/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  株）
             リコーリース                453,200       3,440.00       1,559,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  66,000株
             イオンフィナンシャル               3,524,800        1,375.00       4,846,600,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  10,300株
             アコム               11,576,900          462.00      5,348,527,800

                                                  貸付有価証券
                                                  686,200株（48,600
                                                  株）
             ジャックス                636,000       2,554.00       1,624,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             オリエントコーポレー               15,581,100          144.00      2,243,678,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  503,300株（65,500
                                                  株）
             オリックス               34,967,100         1,860.50      65,056,289,550

                                                  貸付有価証券
                                                  66,800株
             三菱ＨＣキャピタル               19,920,800          588.00     11,713,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株
             九州リースサービス                282,300        646.00       182,365,800

                                                  貸付有価証券
                                                  206,800株（2,900株）
             日本取引所グループ               15,559,300         2,428.00      37,777,980,400

                                                  貸付有価証券
                                                  66,900株（65,400株）
             イー・ギャランティ                675,300       2,299.00       1,552,514,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,700株）
             アサックス                299,000        681.00       203,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  215,800株（1,200株）
             ＮＥＣキャピタルソ                234,300       2,122.00        497,184,600

                                                  貸付有価証券
             リューション
                                                  14,500株
             いちご               6,414,100         361.00      2,315,490,100

                                                  貸付有価証券
                                                  37,300株（26,900株）
             日本駐車場開発               6,316,800         167.00      1,054,905,600

                                                  貸付有価証券
                                                  249,400株（26,300
                                                  株）
             スター・マイカ・ホール                297,500       1,166.00        346,885,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,400株
             ＳＲＥホールディングス                 84,400       7,270.00        613,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ＡＤワークスグループ               1,167,500         157.00       183,297,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ヒューリック               12,218,600         1,243.00      15,187,719,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,646,900株（51,300
                                                  株）
             三栄建築設計                230,800       2,019.00        465,985,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
                                135/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             野村不動産ホールディン               3,303,900        2,725.00       9,003,127,500
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  16,200株（14,700株）
             三重交通グループホール               1,167,300         468.00       546,296,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,100株
             サムティ                818,100       2,283.00       1,867,722,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディア・ライフ                740,600        468.00       346,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             コーセーアールイー                169,200        649.00       109,810,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             日本商業開発                364,700       1,683.00        613,790,100

                                                  貸付有価証券
                                                  240,800株（1,500株）
             プレサンスコーポレー                947,700       1,490.00       1,412,073,000

             ション
             ＴＨＥグローバル社                359,300        226.00       81,201,800

                                                  貸付有価証券
                                                  73,500株（39,500株）
             ハウスコム                 98,900       1,236.00        122,240,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             日本管理センター                310,500       1,262.00        391,851,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             サンセイランディック                168,900        866.00       146,267,400

             エストラスト                 67,100        664.00       44,554,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             フージャースホールディ                939,200        726.00       681,859,200

             ングス
             オープンハウス               1,829,000        5,180.00       9,474,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,500株（7,600株）
             東急不動産ホールディン               15,661,500          649.00     10,164,313,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  164,400株
             飯田グループホールディ               4,804,500        2,618.00      12,578,181,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  61,600株（20,200株）
             イーグランド                 92,500       1,013.00        93,702,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ムゲンエステート                353,400        511.00       180,587,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株（3,100株）
             ビーロット                319,500        570.00       182,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  112,300株（1,100株）
             ファーストブラザーズ                104,800       1,063.00        111,402,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ハウスドゥ                283,600       1,010.00        286,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             シーアールイー                149,400       1,556.00        232,466,400

                                                  貸付有価証券
                                136/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  114,500株
             プロパティエージェント                 92,400       2,524.00        233,217,600

                                                  貸付有価証券
                                                  69,600株
             ケイアイスター不動産                180,600       5,290.00        955,374,000

             アグレ都市デザイン                103,900        988.00       102,653,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（400株）
             グッドコムアセット                275,800       1,390.00        383,362,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,700株
             ジェイ・エス・ビー                106,700       3,795.00        404,926,500

             テンポイノベーション                161,600        900.00       145,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             グローバル・リンク・マ                 99,400        862.00       85,682,800

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  200株
             フェイスネットワーク                 47,400       1,357.00        64,321,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             パーク２４               3,092,300        2,052.00       6,345,399,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株（13,000株）
             パラカ                148,900       1,681.00        250,300,900

                                                  貸付有価証券
                                                  112,200株
             三井不動産               26,252,200         2,617.50      68,715,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  236,300株
             三菱地所               37,838,200         1,752.00      66,292,526,400

                                                  貸付有価証券
                                                  32,600株
             平和不動産                986,400       3,730.00       3,679,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京建物               5,688,600        1,632.00       9,283,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  691,500株（23,900
                                                  株）
             ダイビル               1,460,200        1,441.00       2,104,148,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（6,200株）
             京阪神ビルディング                993,500       1,409.00       1,399,841,500

             住友不動産               12,947,800         3,776.00      48,890,892,800

                                                  貸付有価証券
                                                  193,900株（54,400
                                                  株）
             テーオーシー               1,130,100         652.00       736,825,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京楽天地                 94,400       4,140.00        390,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  71,600株（400株）
             レオパレス２１               4,777,700         148.00       707,099,600

                                                  貸付有価証券
                                                  48,700株
             スターツコーポレーショ                685,300       2,862.00       1,961,328,600

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  27,700株（2,800株）
                                137/185


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フジ住宅                668,100        631.00       421,571,100
                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（2,800株）
             空港施設                576,300        573.00       330,219,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（2,400株）
             明和地所                270,800        611.00       165,458,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（1,100株）
             ゴールドクレスト                519,000       1,632.00        847,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,500株
             エスリード                224,300       1,586.00        355,739,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             日神グループホールディ                851,300        454.00       386,490,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  576,200株
             日本エスコン               1,043,800         760.00       793,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  138,200株
             タカラレーベン               2,413,200         340.00       820,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,800株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                296,900        898.00       266,616,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             イオンモール               2,887,900        1,680.00       4,851,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             毎日コムネット                195,800        723.00       141,563,400

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株（800株）
             ファースト住建                245,200       1,160.00        284,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株（6,000株）
             ランド               31,351,500          12.00      376,218,000

                                                  貸付有価証券
                                                  463,200株（131,800
                                                  株）
             カチタス               1,426,000        3,180.00       4,534,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（5,900株）
             トーセイ                794,400       1,208.00        959,635,200

             穴吹興産                125,500       1,954.00        245,227,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（500株）
             サンフロンティア不動産                707,200       1,073.00        758,825,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             エフ・ジェー・ネクスト                565,400       1,021.00        577,273,400

                                                  貸付有価証券
                                                  45,700株（4,000株）
             インテリックス                129,600        706.00       91,497,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（500株）
             ランドビジネス                242,800        327.00       79,395,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株（1,000株）
             サンネクスタグループ                181,800        985.00       179,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                138/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グランディハウス                391,200        426.00       166,651,200
                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             日本空港ビルデング               2,001,200        5,200.00      10,406,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（7,700株）
             明豊ファシリティワーク                254,800        870.00       221,676,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,500株
             日本工営                327,400       2,978.00        974,997,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＬＩＦＵＬＬ               1,703,700         339.00       577,554,300

                                                  貸付有価証券
                                                  51,100株（7,100株）
             ミクシィ               1,418,400        2,764.00       3,920,457,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株（5,900株）
             ジェイエイシーリクルー                383,200       1,773.00        679,413,600

                                                  貸付有価証券
             トメント
                                                  12,400株
             日本Ｍ＆Ａセンター               9,152,600        3,015.00      27,595,089,000

                                                  貸付有価証券
                                                  155,800株（38,400
                                                  株）
             メンバーズ                165,800       3,430.00        568,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株（600株）
             中広                 76,600        359.00       27,499,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,600株）
             ＵＴグループ                805,000       3,350.00       2,696,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  57,800株（3,400株）
             アイティメディア                186,100       2,067.00        384,668,700

                                                  貸付有価証券
                                                  124,100株（114,500
                                                  株）
             タケエイ                622,600       1,683.00       1,047,835,800

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株
             Ｅ・Ｊホールディングス                291,500       1,056.00        307,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             夢真ビーネックスグルー               1,484,900        1,288.00       1,912,551,200

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  311,400株（6,100株）
             コシダカホールディング               1,492,200         631.00       941,578,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,118,900株
             アルトナー                134,900        839.00       113,181,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             パソナグループ                604,700       2,266.00       1,370,250,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ＣＤＳ                138,100       1,540.00        212,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             リンクアンドモチベー               1,025,000         836.00       856,900,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,200株（4,300株）
             ＧＣＡ                729,600       1,044.00        761,702,400

                                                  貸付有価証券
                                139/185

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  52,000株
             エス・エム・エス               1,895,600        3,290.00       6,236,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（7,900株）
             サニーサイドアップグ                192,800        747.00       144,021,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  17,900株（6,300株）
             パーソルホールディング               5,579,200        2,244.00      12,519,724,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  136,800株（23,400
                                                  株）
             リニカル                314,000       1,012.00        317,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（1,300株）
             クックパッド               1,753,000         245.00       429,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株（7,300株）
             エスクリ                175,000        474.00       82,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  132,900株（300株）
             アイ・ケイ・ケイ                271,600        669.00       181,700,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（1,100株）
             学情                197,500       1,331.00        262,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             スタジオアリス                280,400       2,476.00        694,270,400

                                                  貸付有価証券
                                                  211,200株
             シミックホールディング                308,800       1,559.00        481,419,200

             ス
             エプコ                135,100        861.00       116,321,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（500株）
             ＮＪＳ                136,600       1,922.00        262,545,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             綜合警備保障               2,220,100        4,925.00      10,933,992,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,300株）
             カカクコム               4,122,500        3,195.00      13,171,387,500

                                                  貸付有価証券
                                                  34,100株（17,300株）
             アイロムグループ                200,500       1,953.00        391,576,500

                                                  貸付有価証券
                                                  121,300株（71,300
                                                  株）
             セントケア・ホールディ                407,400        985.00       401,289,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             サイネックス                 93,900        694.00       65,166,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ルネサンス                348,900       1,296.00        452,174,400

                                                  貸付有価証券
                                                  265,000株（1,400株）
             ディップ                872,300       3,415.00       2,978,904,500

                                                  貸付有価証券
                                                  52,900株
             デジタルホールディング                388,700       2,159.00        839,203,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  230,700株（182,100
                                140/185


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  株）
             新日本科学                679,400       1,023.00        695,026,200

                                                  貸付有価証券
                                                  56,500株
             キャリアデザインセン                140,700       1,045.00        147,031,500

                                                  貸付有価証券
             ター
                                                  2,400株
             ベネフィット・ワン               2,030,300        3,300.00       6,699,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  112,800株
             エムスリー               9,845,600        7,631.00      75,131,773,600

                                                  貸付有価証券
                                                  40,800株（14,400株）
             ツカダ・グローバルホー                443,800        388.00       172,194,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  27,300株（1,800株）
             ブラス                 72,500        532.00       38,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（300株）
             アウトソーシング               3,196,000        2,110.00       6,743,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             ウェルネット                562,800        521.00       293,218,800

                                                  貸付有価証券
                                                  143,600株（2,300株）
             ワールドホールディング                191,100       3,110.00        594,321,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株（800株）
             ディー・エヌ・エー               2,360,800        2,229.00       5,262,223,200

                                                  貸付有価証券
                                                  158,900株
             博報堂ＤＹホールディン               7,766,200        1,682.00      13,062,748,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  135,600株
             ぐるなび                970,800        533.00       517,436,400

                                                  貸付有価証券
                                                  414,300株
             タカミヤ                675,600        507.00       342,529,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（2,800株）
             ジャパンベストレス                377,400        901.00       340,037,400

                                                  貸付有価証券
             キューシステム
                                                  3,000株（1,500株）
             ファンコミュニケーショ               1,534,300         390.00       598,377,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  6,400株（6,400株）
             ライク                147,900       2,047.00        302,751,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（100株）
             ビジネス・ブレークス                232,800        420.00       97,776,000

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  900株（900株）
             エスプール               1,432,500        1,005.00       1,439,662,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（6,000株）
             ＷＤＢホールディングス                254,600       3,080.00        784,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             手間いらず                 70,500       6,220.00        438,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（12,100株）
             ティア                325,000        465.00       151,125,000

                                                  貸付有価証券
                                141/185


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,300株（1,300株）
             ＣＤＧ                 50,900       1,586.00        80,727,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             アドウェイズ                906,600        837.00       758,824,200

                                                  貸付有価証券
                                                  60,900株
             バリューコマース                375,000       3,050.00       1,143,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,500株）
             インフォマート               5,644,500         899.00      5,074,405,500

                                                  貸付有価証券
                                                  133,500株（23,700
                                                  株）
             ＪＰホールディングス               1,592,800         264.00       420,499,200

                                                  貸付有価証券
                                                  143,600株（6,700株）
             エコナックホールディン               1,007,100          88.00       88,624,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,000株（5,000株）
             ＥＰＳホールディングス                839,700       1,794.00       1,506,421,800

                                                  貸付有価証券
                                                  67,900株（9,900株）
             レッグス                137,600       2,566.00        353,081,600

                                                  貸付有価証券
                                                  30,100株（500株）
             プレステージ・インター               2,090,800         716.00      1,497,012,800

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  30,200株（8,700株）
             アミューズ                303,900       2,343.00        712,037,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ドリームインキュベータ                170,200        994.00       169,178,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（700株）
             クイック                346,300       1,205.00        417,291,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（1,400株）
             ＴＡＣ                301,900        230.00       69,437,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             電通グループ               6,275,000        4,000.00      25,100,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  38,900株
             テイクアンドギヴ・ニー                260,500       1,001.00        260,760,500

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  11,000株
             ぴあ                159,500       3,495.00        557,452,500

                                                  貸付有価証券
                                                  44,000株（4,700株）
             イオンファンタジー                215,000       2,142.00        460,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  163,400株
             シーティーエス                629,500        830.00       522,485,000

             ネクシィーズグループ                194,600        903.00       175,723,800

                                                  貸付有価証券
                                                  44,900株（43,400株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール               1,561,600        2,801.00       4,374,041,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  98,800株（6,500株）
             アルプス技研                493,500       1,905.00        940,117,500

                                                  貸付有価証券
                                142/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株（2,000株）
             サニックス                887,000        354.00       313,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  570,500株
             ダイオーズ                109,600       1,034.00        113,326,400

                                                  貸付有価証券
                                                  82,000株
             日本空調サービス                583,900        720.00       420,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             オリエンタルランド               5,934,600        15,825.00       93,915,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  210,200株（24,900
                                                  株）
             ダスキン               1,294,400        2,545.00       3,294,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             明光ネットワークジャパ                655,300        580.00       380,074,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  491,600株（196,900
                                                  株）
             ファルコホールディング                265,900       1,642.00        436,607,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株（1,100株）
             秀英予備校                121,700        410.00       49,897,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（700株）
             田谷                101,700        556.00       56,545,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             ラウンドワン               1,903,700        1,434.00       2,729,905,800

                                                  貸付有価証券
                                                  72,200株（8,000株）
             リゾートトラスト               2,557,900        1,851.00       4,734,672,900

                                                  貸付有価証券
                                                  119,700株（10,700
                                                  株）
             ビー・エム・エル                718,200       3,835.00       2,754,297,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（3,000株）
             りらいあコミュニケー                848,100       1,377.00       1,167,833,700

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  14,000株（3,500株）
             リソー教育               2,832,200         330.00       934,626,000

                                                  貸付有価証券
                                                  183,000株
             早稲田アカデミー                236,300        943.00       222,830,900

                                                  貸付有価証券
                                                  18,400株
             ユー・エス・エス               6,247,500        1,871.00      11,689,072,500

                                                  貸付有価証券
                                                  64,900株
             東京個別指導学院                492,200        616.00       303,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（2,000株）
             サイバーエージェント               13,753,400         2,272.00      31,247,724,800

                                                  貸付有価証券
                                                  615,500株（57,600
                                                  株）
             楽天グループ               26,070,400         1,277.00      33,291,900,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,227,600株
                                143/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クリーク・アンド・リ                292,000       1,640.00        478,880,000
                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  28,400株
             モーニングスター                812,900        466.00       378,811,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（3,300株）
             テー・オー・ダブリュー                976,600        316.00       308,605,600

                                                  貸付有価証券
                                                  391,000株（4,100株）
             山田コンサルティンググ                324,700       1,159.00        376,327,300

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  900株
             セントラルスポーツ                207,900       2,409.00        500,831,100

                                                  貸付有価証券
                                                  164,400株
             フルキャストホールディ                475,800       2,262.00       1,076,259,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  19,500株（2,000株）
             エン・ジャパン                991,500       3,880.00       3,847,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             リソルホールディングス                 60,500       3,970.00        240,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             テクノプロ・ホールディ               3,341,800        2,607.00       8,712,072,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500,500株（13,800
                                                  株）
             アトラグループ                128,900        329.00       42,408,100

                                                  貸付有価証券
                                                  97,000株（500株）
             インターワークス                159,900        405.00       64,759,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（600株）
             アイ・アールジャパン                226,400       14,150.00       3,203,560,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  147,600株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                358,900       2,918.00       1,047,270,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株（1,500株）
             ファーストロジック                107,400        792.00       85,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             三機サービス                107,800       1,066.00        114,914,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株
             Ｇｕｎｏｓｙ                347,400        915.00       317,871,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,300株（34,800株）
             デザインワン・ジャパン                137,400        242.00       33,250,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（3,500株）
             イー・ガーディアン                226,400       2,745.00        621,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リブセンス                306,300        218.00       66,773,400

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株（200株）
             ジャパンマテリアル               1,715,800        1,320.00       2,264,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             ベクトル                695,300        935.00       650,105,500

                                                  貸付有価証券
                                144/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  94,600株
             ウチヤマホールディング                274,400        373.00       102,351,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,400株
             チャーム・ケア・コーポ                415,200       1,189.00        493,672,800

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  700株
             キャリアリンク                182,300       2,174.00        396,320,200

                                                  貸付有価証券
                                                  132,200株（8,800株）
             ＩＢＪ                456,900       1,139.00        520,409,100

                                                  貸付有価証券
                                                  53,000株（1,900株）
             アサンテ                201,500       1,750.00        352,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             バリューＨＲ                222,100       1,639.00        364,021,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                460,000       5,540.00       2,548,400,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  25,500株（1,900株）
             ライドオンエクスプレス                216,200       1,362.00        294,464,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  136,000株（9,700株）
             ＥＲＩホールディングス                156,200        628.00       98,093,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（600株）
             アビスト                 86,600       2,941.00        254,690,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シグマクシス                306,100       2,299.00        703,723,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ウィルグループ                409,100        981.00       401,327,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             エスクロー・エージェン                827,200        251.00       207,627,200

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  3,400株（3,400株）
             メドピア                429,800       4,225.00       1,815,905,000

                                                  貸付有価証券
                                                  40,000株（10,200株）
             レアジョブ                104,300       1,683.00        175,536,900

                                                  貸付有価証券
                                                  59,200株（32,900株）
             リクルートホールディン               39,974,200         5,514.00      220,417,738,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  190,700株（168,100
                                                  株）
             エラン                769,100       1,219.00        937,532,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,200株）
             土木管理総合試験所                271,700        394.00       107,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株（1,100株）
             ネットマーケティング                270,700        399.00       108,009,300

                                                  貸付有価証券
                                                  129,000株（8,400株）
             日本郵政               42,222,000          910.50     38,443,131,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,778,200株
                                145/185


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベルシステム２４ホール                935,100       1,750.00       1,636,425,000
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  30,200株（3,900株）
             鎌倉新書                562,700        979.00       550,883,300

                                                  貸付有価証券
                                                  427,400株（148,700
                                                  株）
             ＳＭＮ                119,600        793.00       94,842,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             一蔵                 70,000        418.00       29,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             グローバルキッズＣＯＭ                100,900        923.00       93,130,700

                                                  貸付有価証券
             ＰＡＮＹ
                                                  5,400株
             エアトリ                349,500       2,789.00        974,755,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             アトラエ                387,600       2,197.00        851,557,200

                                                  貸付有価証券
                                                  29,600株（29,600株）
             ストライク                210,500       3,750.00        789,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  52,500株
             ソラスト               1,369,800        1,366.00       1,871,146,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,300株）
             セラク                175,600       2,128.00        373,676,800

                                                  貸付有価証券
                                                  126,200株（7,200株）
             インソース                540,900       2,495.00       1,349,545,500

                                                  貸付有価証券
                                                  405,800株（404,600
                                                  株）
             ベイカレント・コンサル                366,300       34,700.00       12,710,610,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  2,300株（1,500株）
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                124,300       2,920.00        362,956,000

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  400株
             アイモバイル                158,500       1,572.00        249,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  117,800株（13,200
                                                  株）
             キャリアインデックス                228,100        912.00       208,027,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                226,500       1,160.00        262,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（1,000株）
             船場                111,000        824.00       91,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（700株）
             グレイステクノロジー                566,400       1,499.00        849,033,600

                                                  貸付有価証券
                                                  267,100株（88,700
                                                  株）
             ジャパンエレベーター               1,609,000        2,453.00       3,946,877,000

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  16,800株（6,700株）
             フルテック                 77,900       1,366.00        106,411,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,500株
             グリーンズ                210,300        607.00       127,652,100

                                                  貸付有価証券
                                                  27,400株（800株）
             ツナググループ・ホール                124,100        349.00       43,310,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  62,100株（4,600株）
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                165,900        584.00       96,885,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             ソウルドアウト                133,000       1,757.00        233,681,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,200株（45,700株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 89,100        602.00       53,638,200

                                                  貸付有価証券
             ｎｇ
                                                  5,200株
             ウェルビー                205,800       1,357.00        279,270,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エル・ティー・エス                 53,700       4,110.00        220,707,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,200株（27,300株）
             ミダック                242,700       4,135.00       1,003,564,500

                                                  貸付有価証券
                                                  145,000株（21,000
                                                  株）
             日総工産                435,600        819.00       356,756,400

             キュービーネットホール                255,500       1,658.00        423,619,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株（1,000株）
             ＲＰＡホールディングス                672,100        747.00       502,058,700

                                                  貸付有価証券
                                                  314,900株（310,000
                                                  株）
             スプリックス                158,300       1,179.00        186,635,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             マネジメントソリュー                273,000       2,793.00        762,489,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  16,800株（2,300株）
             プロレド・パートナーズ                101,500       2,775.00        281,662,500

                                                  貸付有価証券
                                                  25,700株（20,700株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                124,700        642.00       80,057,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（200株）
             テノ．ホールディングス                 59,400       1,175.00        69,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             フロンティア・マネジメ                123,800       1,065.00        131,847,000

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  86,600株（20,100株）
             ピアラ                 38,700       1,040.00        40,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株（29,200株）
             コプロ・ホールディング                 72,500       1,287.00        93,307,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  37,000株（32,800株）
             ギークス                 95,400       1,862.00        177,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             カーブスホールディング               1,531,600         936.00      1,433,577,600

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             ス
                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株（6,400株）
             フォーラムエンジニアリ                387,400        921.00       356,795,400

             ング
             ダイレクトマーケティン                297,300       4,065.00       1,208,524,500

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  3,700株（1,200株）
             ポピンズホールディング                147,600       4,610.00        680,436,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,700株（9,900株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                225,000       5,240.00       1,179,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アドバンテッジリスクマ                282,000       1,079.00        304,278,000

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  4,900株（1,100株）
             リログループ               3,050,500        2,424.00       7,394,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,109,200株
             東祥                347,300       1,934.00        671,678,200

                                                  貸付有価証券
                                                  261,100株
             エイチ・アイ・エス                886,700       2,583.00       2,290,346,100

                                                  貸付有価証券
                                                  680,200株（160,100
                                                  株）
             ラックランド                158,600       2,668.00        423,144,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             共立メンテナンス                924,400       3,825.00       3,535,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  530,300株（354,200
                                                  株）
             イチネンホールディング                580,100       1,204.00        698,440,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,300株（300株）
             建設技術研究所                359,400       2,239.00        804,696,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,500株）
             スペース                361,700        902.00       326,253,400

             長大                221,900       1,932.00        428,710,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             燦ホールディングス                242,600       1,223.00        296,699,800

             スバル興業                 33,800       8,030.00        271,414,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株（3,200株）
             東京テアトル                217,900       1,250.00        272,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,000株（900株）
             タナベ経営                107,100       1,415.00        151,546,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（400株）
             ナガワ                177,900       8,530.00       1,517,487,000

                                                  貸付有価証券
                                                  125,400株（700株）
             東京都競馬                365,100       4,515.00       1,648,426,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,500株）
             常磐興産                223,600       1,408.00        314,828,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株（300株）
             カナモト                983,400       2,529.00       2,487,018,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             西尾レントオール                514,800       3,030.00       1,559,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             アゴーラ　ホスピタリ               3,064,600          25.00       76,615,000

                                                  貸付有価証券
             ティー　グループ
                                                  209,500株（12,800
                                                  株）
             トランス・コスモス                530,800       3,115.00       1,653,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,200株
             乃村工藝社               2,391,200         884.00      2,113,820,800

                                                  貸付有価証券
                                                  459,500株（10,000
                                                  株）
             藤田観光                221,300       2,325.00        514,522,500

                                                  貸付有価証券
                                                  88,100株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                297,300       1,319.00        392,138,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  222,600株（1,200株）
             日本管財                597,300       2,497.00       1,491,458,100

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株（2,500株）
             トーカイ                539,100       2,390.00       1,288,449,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             白洋舎                 63,600       2,233.00        142,018,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             セコム               5,498,800        8,335.00      45,832,498,000

             セントラル警備保障                268,600       2,990.00        803,114,000

             丹青社               1,053,600         862.00       908,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  47,600株
             メイテック                674,100       6,120.00       4,125,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,600株
             応用地質                628,500       1,292.00        812,022,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,100株（500株）
             船井総研ホールディング               1,142,200        2,430.00       2,775,546,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株（4,800株）
             進学会ホールディングス                217,900        417.00       90,864,300

                                                  貸付有価証券
                                                  81,500株（900株）
             オオバ                391,600        812.00       317,979,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             いであ                136,000       1,796.00        244,256,000

             学究社                162,600       1,347.00        219,022,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ベネッセホールディング               2,045,100        2,732.00       5,587,213,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  83,900株（8,600株）
                                149/185


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イオンディライト                687,500       3,550.00       2,440,625,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             ナック                264,400        910.00       240,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  102,700株（1,100株）
             ダイセキ                935,600       4,825.00       4,514,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  101,100株
             ステップ                204,000       1,650.00        336,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
           小計

             銘柄数：2,187                            15,325,371,290,950
             組入時価比率：98.3%                                  100.0%

          合計                               15,325,371,290,950

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年7月10日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。


                                150/185










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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ　資産総額                            17,327,835,648,339         円　

    Ⅱ　負債総額                             1,801,365,990,750         円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            15,526,469,657,589         円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,917,535,554       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,961.02    円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
       先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした
       がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
       振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
       者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
       けることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)  受益権の再分割
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       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
     には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
     の とします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請
     求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法
     令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                994         37,262,236
            単位型株式投資信託                195           817,802
           追加型公社債投資信託                 14         6,310,987
           単位型公社債投資信託                 503          1,626,966
               合計           1,706          46,017,992
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
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       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
                                156/185


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        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
                                157/185


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     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                               ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                          324,279百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
    (再信託受託者：日本マスター
    トラスト信託銀行株式会社)
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
     ＊　2021年7月末現在
     (2)  販売会社

                                          ＊
                 (a)名称                               (c)事業の内容
                                   (b)資本金の額
    野村證券株式会社                                 10,000百万円
    エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                 5,500百万円
    クレディ・スイス証券株式会社                                 78,100百万円
    ゴールドマン・サックス証券株式会社                                 83,616百万円
    ＪＰモルガン証券株式会社                                 73,272百万円
    大和証券株式会社                                100,000百万円
    ナティクシス日本証券株式会社                                 13,900百万円
    シティグループ証券株式会社                                 96,307百万円        「金融商品取引法」に定
    ＳＭＢＣ日興証券株式会社                                 10,000百万円        める第一種金融商品取引
    みずほ証券株式会社                                125,167百万円        業を営んでいます。
    三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                                 40,500百万円
    ＢｏｆＡ証券株式会社                                 83,140百万円
    モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                                 62,149百万円
                                178/185

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    ＢＮＰパリバ証券株式会社                                102,025百万円
    ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                 35,765百万円
    ＵＢＳ証券株式会社                                 32,100百万円
    東海東京証券株式会社                                 6,000百万円
     ＊　2021年7月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
       は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
     ＜再信託受託者の概要＞
       名称        ： 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金        ： 10,000百万円
       事業の内容        ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
               る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)  販売会社
        販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
       らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率５％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                180/185


















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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年８月１３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているNEXT                       FUNDS    TOPIX連動型上場投信の２０２０年７月１１日から２
    ０２１年７月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、NEXT         FUNDS    TOPIX連動型上場投信の２０２１年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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