カナダ高配当株ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | カナダ高配当株ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年9月7日
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集内国投資信託 カナダ高配当株ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 1兆 5,000 億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年7月 19 日 付をもって提出しました有価証券届出書について、 2021 年8月 26 日実施の書面決議に
おいて信託を終了(繰上償還)することが可決されたことに伴う訂正事項があるため、本訂正届出書に
より訂正を行うものです。
2【訂正個所および訂正事項】
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
下線部は訂正部分を示します。
<訂正前 >
( 7 ) 申込期間
2021年7月20日 から 2022 年1月 13 日 まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
ただし、 2021 年8月 26 日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、取得の申込みは 2021
年9月7日までとなります。
( 繰上償還手続きの実施について )
当ファンドは信託約款の繰上償還規定の「受益権の口 数が 30 億 口 を下回る」状態が継続しており、運
用の基本方針に従った運用を続けることが困難となっています。そのため、信託 期間中ではありま
すが運 用 を終了させ、お預かりした資産をお返しすることが受 益者の皆さまにとって有利であると
判断し、繰上償還を実施する予定です。
この繰上償還は、 2021 年7月 21 日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。
2021 年8月 26 日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の
2以上に当たる多数をもって可決された場合、 2021 年9月9日をもって繰上償還を行います。
なお、 2021 年7月 20 日以降に、当ファンドの取得申込みをされることにより取得された受益権につ
いては、議決権はありません。
当ファンドの取得申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みくださ
い。
( 8 ) 申込取扱場所
(以下略)
<訂正後>
( 7 ) 申込期間
2021年7月20日 から 2021 年9月7日 まで
※当ファンドは、 2021 年9月9日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。
( 8 ) 申込取扱場所
(以下略)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1 ファンドの性格
下線部は訂正部分を示します。
<訂正前 >
( 2 ) ファンドの沿革
2014 年1月 17 日 信託契約締結
2014 年1月 17 日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) ファンドの仕組み
(以下略)
<訂正後>
( 2 ) ファンドの沿革
2014 年1月 17 日 信託契約締結
2014 年1月 17 日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
2021 年9月9日 当 ファンドの 信託の終了(予定)
( 3 ) ファンドの仕組み
(以下略)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【管理及び運営】
3 資産管理等の概要
下線部は訂正部分を示します。
<訂正前 >
( 3 ) 信託期間
2014 年1月 17 日 から 2023 年4月 17 日 まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載
された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
※ 2021 年8月 26 日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、 2021 年9月9日までとなり
ます。
( 4 ) 計算期間
(以下略)
<訂正後>
( 3 ) 信託期間
2014 年1月 17 日 から 2021 年9月9日 までです。
※当ファンドの信託期間は 2023 年4月 17 日まででしたが、信託を終了 ( 繰上償還)することとなっ
たため、信託期間は 2021 年9月9日 までとなりました。
( 4 ) 計算期間
(以下略)
以上
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