ジャナス・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年９月30日
【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
(Henderson Management, S.A.)
【代表者の役職氏名】
取締役
シビル・ホフマン（Sybille Hofmann）
イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio de la Maza ）
マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo Candolfini）
ポール・グリーンウッド（Paul Greenwood)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブール通り２番
地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 上 山 紗 穂
同 打 田 峻
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・セレクション（Janus Selection）
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】
受益証券総額３兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
( 愛称：「足下しっかり型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル(約2,426億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,298億円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
( 愛称：「剣と盾型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル(約2,426億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,298億円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
( 愛称：「収穫型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド
( 愛称：「全天候型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
( 愛称：「みにくいアヒルの子型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド
( 愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル(約2,426億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル(約2,298億円)
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
( 愛称：「アスクレピオスの杖型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
( 愛称：「大地の実り型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券（四半期分配型） 30億米ドル(約3,285億円)
クラスＡ(円)受益証券（四半期分配型） 3,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注１) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2021年７月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行公
表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.49円、１ユーロ＝130.11円、１豪ドル＝80.86円、１NZドル＝76.61
円）によります。
(注２) 当ファンドは、2022年１月22日付で保管受託会社の変更（以下「本変更」といいます。）を行います。本変更の概要
並びに本変更前及び本変更後の保管受託会社の詳細につきましては、本書「第二部 第１ ファンドの状況、１
ファンドの性格、(3) ファンドの仕組み」並びに「第三部 第２ その他の関係法人の概況、１ 名称、資本金の額
及び事業の内容」及び「２ 関係業務の概要」をご参照ください。なお、本書において「保管受託会社」への言及が
ある場合、文脈により本変更前又は本変更後の保管受託会社を指す場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2021年６月14日付で提出した有価証券届出書（2021年６月30日付有価証
券届出書の訂正届出書により訂正済。）(以下「原届出書」といいます。)の記載事項を新たな情報により訂正及び
更新するため、また、その他に原届出書の記載事項に訂正すべき事項がありますので、これらを訂正するため、本
訂正届出書を提出するものです。
【訂正事項】
第一部 証券情報
(2) 外国投資信託受益証券の形態等
( 3 ) 発行（売出）価額の総額
( 4 ) 発行（売出）価格
( 7 ) 申込期間
( 9 ) 払込期日
( 12 ) その他
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
(2) ファンドの沿革
(3) ファンドの仕組み
(5) 開示制度の概要
２．投資方針
(1) 投資方針
(2) 投資対象
(3) 運用体制
３. 投資リスク
(3) リスクに関する参考情報
４．手数料等及び税金
５．運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
(4) 販売及び買戻しの実績
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第２ 管理及び運営
１．申込(販売)手続等
(1) 海外における申込(販売)手続等
(2) 日本における申込(販売)手続等
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
( 3 ) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
５ その他
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
２ 関係業務の概要
３ 資本関係
別紙３
【訂正箇所】
訂正箇所は下線をもって示しております。
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第一部 【証券情報】
(２) 【外国投資信託受益証券の形態等】
＜訂正前＞
（前略）
(注２) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・換金（買戻し）のお
取扱いをしていない場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
(注３) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
並びにジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券は、2021
年７月１日（木）から2021年７月16日（金）までの当初申込期間を経て、2021年７月20日（火）から運用を開始し
ます。
(注４) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年７月26日（月）から2021年８月13日（金）までの
当初申込期間を経て、2021年８月17日（火）から運用を開始します。
＜訂正後＞
（前略）
(注２) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・換金（買戻し）のお
取扱いをしていない場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
(３) 【発行（売出）価額の総額】
＜訂正前＞
３兆円を限度とします。
当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
サブファンド 最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
当初申込期間（2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル（約2,321億円）
継続申込期間（2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル（約 2,531 億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル（約 2,321 億円）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称：剣と盾型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
当初申込期間（2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル（約2,321億円）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
継続申込期間（2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル（約 2,531 億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル（約 2,321 億円）
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000 億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟 厳選型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
当初申込期間（2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル（約2,321億円）
継続申込期間（2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル（約 2,531 億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル（約 2,321 億円）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称：アスクレピオスの杖型)
当初申込期間（2021年７月26日（月）から2021年８月13日（金）まで）
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
継続申込期間（2021年８月17日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30 億米ドル(約 3,321 億円)
クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型) 3,000 億円
（後略）
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＜訂正後＞
３兆円を限度とします。
当ファンドのそれぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
サブファンド 最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル(約 2,426 億円)
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル(約 2,298 億円 )
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称：剣と盾型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル ( 約 2,426 億円 )
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル ( 約 2,298 億円 )
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000 億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟 厳選型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30 億豪ドル ( 約 2,426 億円 )
クラスＡ(NZドル)受益証券 30 億NZドル ( 約 2,298 億円 )
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称：アスクレピオスの杖型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30 億米ドル(約 3,285 億円)
クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型) 3,000 億円
（後略）
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(４) 【発行（売出）価格】
＜訂正前＞
(1) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益
証券を除きます。）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及び
クラスＡ（NZドル）受益証券を除きます。）、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・
ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ
（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券を除きます。）及びジャナス・グローバル・リアルエ
ステート・ファンド
ニューヨーク証券取引所の営業日(但し、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が
休業日とされる日を除きます。)(その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同
意を得て決定した日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。)に計算される受益証券１口当たり
の純資産価格です。
(2) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益
証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZ
ドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZド
ル）受益証券）
当初申込期間（2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで）：
クラスＡ(豪ドル)受益証券は、１口当たり100豪ドルです。
クラスＡ(NZドル)受益証券は、１口当たり100NZドルです。
継続申込期間（2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで）：
ファンド営業日に計算される受益証券１口当たりの純資産価格です。
(3) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
当初申込期間（2021年７月26日（月）から2021年８月13日（金）まで）：
クラスＡ(米ドル)受益証券は、１口当たり100米ドルです。
クラスＡ(円)受益証券は、１口当たり10,000円です。
継続申込期間（2021年８月17日（火）から2022年６月30日（木）まで）：
ファンド営業日に計算される受益証券１口当たりの純資産価格です。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ニューヨーク証券取引所の営業日(但し、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業
日とされる日を除きます。)(その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て
決定した日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。)に計算される受益証券１口当たりの純資産価格
です。
（後略）
(７) 【申込期間】
＜訂正前＞
（前略）
(2) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益
証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZ
ドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZド
ル）受益証券）
当初申込期間： 2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで
継続申込期間： 2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで
(3) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
当初申込期間： 2021年７月26日（月）から2021年８月13日（金）まで
継続申込期間： 2021年８月17日（火）から2022年６月30日（木）まで
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(2) ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益
証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZ
ドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZド
ル）受益証券）
2021 年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで
(3) ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
2021 年８月17日（火）から2022年６月30日（木）まで
（後略）
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(９) 【払込期日】
＜訂正前＞
当初申込期間中の申込みを除いて、 投資家は、販売会社又は販売取扱会社が申込みを受付けた日から起算して
５取扱日（以下「払込期日」といいます。）までに、販売会社又は販売取扱会社に対して、申込代金を支払うも
のとします。 また、投資家は、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及
びクラスＡ（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益
証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及
びクラスＡ（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込代金については、2021年7月16日までに、ジャナ
ス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込代金については、2021年8月13日ま
でに、それぞれ販売会社又は販売取扱会社に対して支払うものとします。
販売会社又は販売取扱会社は、販売会社又は販売取扱会社の定めるところにより、投資家に対して、上記の払
込期日以前に申込代金の支払いを依頼する場合があります。一部の販売会社又は販売取扱会社の各支店等は、通
常、申込日に申込代金の引落しを行います。
なお、申込代金は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。
投資家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領
日から５取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い
込まれます。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証
券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）
受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証
券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年７月20日までに保管受託会社の各サ
ブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。ジャナス・グローバ
ル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年８月17
日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。
払込期日の詳細につきましては、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
＜訂正後＞
投資家は、販売会社又は販売取扱会社が申込みを受付けた日から起算して５取扱日（以下「払込期日」といい
ます。）までに、販売会社又は販売取扱会社に対して、申込代金を支払うものとします。
販売会社又は販売取扱会社は、販売会社又は販売取扱会社の定めるところにより、投資家に対して、上記の払
込期日以前に申込代金の支払いを依頼する場合があります。一部の販売会社又は販売取扱会社の各支店等は、通
常、申込日に申込代金の引落しを行います。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
なお、申込代金は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。
投資家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領
日から５取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い
込まれます。
払込期日の詳細につきましては、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
(12) 【その他】
(3) 申込みの方法
＜訂正前＞
（前略）
申込金額は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。投資
家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領日
から５取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い
込まれます。
なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZド
ル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラス
Ａ（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ
（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年７月20日までに
保管受託会社の各サブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社に
よって、2021年８月17日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス受益証券の
通貨で払い込まれます。
＜訂正後＞
（前略）
申込金額は原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払うものとします。投資
家より支払われた申込代金は、販売会社又は販売取扱会社により受領され受諾された後に、各申込みの受領日
から５取扱日までに保管受託会社の各サブファンドの口座に各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い
込まれます。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（前略）
(ⅱ)当ファンドの各サブファンドの投資目的は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応す
る各サブファンドであるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘン
ダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、 ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・
ファンド (注)、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバ
ル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンド(以下、これらを「アンダーライイング・ファンド」ということがあります。)に
投資することです。(下図参照。)
( 注)当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であ る パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエ
ルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され る 予定であり、
あわせて 当該アンダーライイング・ファンドの受益者 の同意 及び規制当局の承認を条件として 、同アンダーライイン
グ・ファンドの名称が ジャナス・ヘンダーソン・US・スモール－ミッドキャップ・バリュー・ファンドに 変更され る予
定です 。
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（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(ⅱ)当ファンドの各サブファンドの投資目的は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応す
る各サブファンドであるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘン
ダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、 ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャッ
プ・バリュー・ファンド (注)、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステー
ト・エクイティ・インカム・ファンド(以下、これらを「アンダーライイング・ファンド」ということがあ
ります。)に投資することです。(下図参照。)
( 注)当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であ った パーキンス・インベストメント・マネジメント・エル
エルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され、あわせて
同アンダーライイング・ファンドの名称が ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・
ファンドに 変更され ました 。
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（後略）
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(2) 【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
（前略）
2021 年７月20日 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）
受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセク
ター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラス
Ａ（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラ
スＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）の運用開
始 （予定）
2021 年８月17日 ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの運用開始 （予
定）
＜訂正後＞
（前略）
2021 年７月20日 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）
受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）、ジャナス・マルチセク
ター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラス
Ａ（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラ
スＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券）の運用開
始
2021 年８月17日 ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
本書提出日現在の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。
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本変更後の当ファンドの仕組みは以下のとおりです。
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② 管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
＜訂正前＞
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ヘンダーソン・マネジメント・エス 管理会社(注１) 保管受託会社との間で締結された修正・再
エー 表示信託証書(その後の補足及び修正を含み
(Henderson Management, S.A.) ます。)(以下「信託証書」といいます。)
は、当ファンドの受益者の権利、受益証券
の発行及び換金（買戻し）並びに終了につ
いて規定しています。
J.P.モルガン・バンク（アイルラン 保管受託会社 保管受託会社の主な業務は集合投資スキー
ド）ピーエルシー ムの資産の保管・管理です。
(J.P. Morgan Bank (Ireland) plc) 信託証書(注２)は、ファンド資産の保管業
務についても規定しています。
ジャナス・キャピタル・インターナ 投資顧問会社 管理会社に対する、当ファンドの各サブ
ショナル・リミテッド 総販売会社 ファンドに関する投資顧問業務、及び当サ
(Janus Capital International ブファンド受益証券の日本国外における販
売業務を行います。
Limited) (「JCIL」)
管理会社との間で締結された投資顧問契約
(以下「投資顧問契約」といいます。)(注
３)及び販売代行契約(以下「販売代行契約
（JCIL）」といいます。)(注４)(いずれも
その後の補足及び修正を含みます。)は、
ファンドに関する投資顧問業務及び日々の
投資運用業務、日本国外における販売・換
金（買戻し）業務について規定していま
す。
ヘンダーソン・グローバル・インベス 総販売会社 当サブファンド受益証券の日本国外におけ
ターズ・リミテッド（Henderson る販売業務を行います。
管理会社との間で締結された販売代行契約
Global Investors Limited）
(その後の補足及び修正を含みます。)（以
(「HGIL」)
下「販売代行契約（HGIL）」といいま
す。）（注４）は、日本国外における販
売・換金（買戻し）業務について規定して
います。
J.P. モルガン・アドミニストレーショ 管理事務代行会社 ファンド管理、会計、受益者登録、注文処
理及び当ファンドに関連するサービスを提
ン・サービシズ（アイルランド）リミ
供する管理事務代行会社です。
テッド
管理会社との間で締結された管理事務代行
(J.P. Morgan Administration
契約(その後の補足及び修正を含みます。)
Services (Ireland) Limited)
(以下「管理事務代行契約」といいます。)
(注５)が、登録等管理事務代行協会員業務
について規定しています。
インターナショナル・ファイナンシャ 名義書換代理人 投資家サービス業務と名義書換業務を行い
ル・データ・サービシズ（アイルラン ます。
ド）リミテッド 管理会社との間で締結された名義書換代理
(International Financial Data 契約(その後の補足及び修正を含みます。)
(注６)は、投資家サービス業務と名義書換
Services (Ireland) Limited)
業務について規定しています。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 代行協会員 日本における、当ファンドの代行協会員業
務を行います。管理会社との間で締結され
た代行協会員契約(その後の補足及び修正を
含みます。) (注７)は、代行業務について
規定しています。
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第一部、(8) 申込取扱場所参照 販売会社 販売会社は、日本における受益証券の販売
販売取扱会社 業務及び換金（買戻し）の取扱業務につい
て規定する受益証券販売買戻契約 (注８) を
総販売会社と締結し、 日本における当ファ
ンドの受益証券の販売・換金（買戻し）取
扱業務を行います。
販売取扱会社は、販売会社とファンド受益
証券の取次業務にかかる契約を締結し、投
資家からのファンド受益証券の申込み、換
金（買戻し）の取次等の業務を行います。
（注９）
(注１) 管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者に関する2013年７月12日付の法律（(以下「ルクセンブルクAIFM
法」といいます。)に従い、ルクセンブルク金融監督委員会（以下「CSSF」といいます。）からオルタナティブ投資
ファンド運営者(以下「AIFM」といいます。)として認可を受けており、サービス提供の自由に基づきその活動を行
うことを認められており、当ファンドの外部AIFMとして業務を行います。
(注２) 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡
し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。
(注３) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、管理会社の全体的な支配と責任の下、ファンド
資産の投資顧問及びその他の関連サービスに関する役務の提供を行うことを約する契約です。
(注４) 販売代行契約(JCIL)及び販売代行契約（HGIL）とは、管理会社によって任命された総販売会社が受益証券の販売・
換金（買戻し）業務を行うことを約し、総販売会社がファンドの受益証券を販売するために、日本における販売会
社を指定する権限を与える契約です。
(注５) 管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が当ファンドの登録等の業務を行うことを
約する契約です。
(注６) 名義書換代理契約とは、管理会社によって任命された名義書換代理人が当ファンドの投資家サービス業務と名義書
換業務を行うことを約する契約です。
(注７) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド受益証
券に関する目論見書等の販売会社及び販売取扱会社への送付、ファンド受益証券１口当たりの純資産価格の公表並
びに運用報告書等の書類の販売会社及び販売取扱会社への送付等代行協会員事務を提供することを約する契約で
す。
(注８) 受益証券販売買戻契約とは、総販売会社によって任命された日本における販売会社が 日本における募集の目的で受
益証券を日本の法令及び目論見書に準拠して販売することを約する契約です 。
(注９) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・換金（買戻し）のお
取扱いをしていない場合があります。
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＜参考情報：ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問会社及び副投資顧問会社 ＞
（中略）
(ⅱ) ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
(Janus Capital Management LLC)
投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャ
ナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バラン
ス・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバ
ル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
(ⅲ) パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
(Perkins Investment Management, LLC)
投資顧問会社より、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘン
ダーソン・キャピタル・ファンドのジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドに関
する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
( 注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタ
ル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライイング・ファンドの受益者
の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライイング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・
US・スモール－ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。
( iv ) ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド
(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)
2017 年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
( v ) ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド
(Henderson Global Investors Limited)
2017 年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
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＜訂正後＞
当ファンドの管理会社及び関係法人並びに本書提出日現在（本変更前）の保管受託会社の名称、ファンドの運
営上の役割及び契約等の概要は以下のとおりです。
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ヘンダーソン・マネジメント・エス 管理会社(注１) 保管受託会社との間で締結された修正・再
エー 表示信託証書(その後の補足及び修正を含み
(Henderson Management, S.A.) ます。)(以下「信託証書」といいます。)
は、当ファンドの受益者の権利、受益証券
の発行及び換金（買戻し）並びに終了につ
いて規定しています。
J.P.モルガン・バンク（アイルラン 保管受託会社 保管受託会社の主な業務は集合投資スキー
ド）ピーエルシー ムの資産の保管・管理です。
(J.P. Morgan Bank (Ireland) plc) 信託証書(注２)は、ファンド資産の保管業
務についても規定しています。
ジャナス・キャピタル・インターナ 投資顧問会社 管理会社に対する、当ファンドの各サブ
ショナル・リミテッド 総販売会社 ファンドに関する投資顧問業務、及び当サ
(Janus Capital International ブファンド受益証券の日本国外における販
売業務を行います。
Limited) (「JCIL」)
管理会社との間で締結された投資顧問契約
(以下「投資顧問契約」といいます。)(注
３)及び販売代行契約(以下「販売代行契約
（JCIL）」といいます。)(注４)(いずれも
その後の補足及び修正を含みます。)は、
ファンドに関する投資顧問業務及び日々の
投資運用業務、日本国外における販売・換
金（買戻し）業務について規定していま
す。
ヘンダーソン・グローバル・インベス 総販売会社 当サブファンド受益証券の日本国外におけ
ターズ・リミテッド（Henderson る販売業務を行います。
管理会社との間で締結された販売代行契約
Global Investors Limited）
(その後の補足及び修正を含みます。)（以
(「HGIL」)
下「販売代行契約（HGIL）」といいま
す。）（注４）は、日本国外における販
売・換金（買戻し）業務について規定して
います。
J.P. モルガン・アドミニストレーショ 管理事務代行会社 ファンド管理、会計、受益者登録、注文処
理及び当ファンドに関連するサービスを提
ン・サービシズ（アイルランド）リミ
供する管理事務代行会社です。
テッド
管理会社との間で締結された管理事務代行
(J.P. Morgan Administration
契約(その後の補足及び修正を含みます。)
Services (Ireland) Limited)
(以下「管理事務代行契約」といいます。)
(注５)が、登録等管理事務代行協会員業務
について規定しています。
インターナショナル・ファイナンシャ 名義書換代理人 投資家サービス業務と名義書換業務を行い
ル・データ・サービシズ（アイルラン ます。
ド）リミテッド 管理会社との間で締結された名義書換代理
(International Financial Data 契約(その後の補足及び修正を含みます。)
(注６)は、投資家サービス業務と名義書換
Services (Ireland) Limited)
業務について規定しています。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 代行協会員 日本における、当ファンドの代行協会員業
務を行います。管理会社との間で締結され
た代行協会員契約(その後の補足及び修正を
含みます。) (注７)は、代行業務について
規定しています。
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第一部、(8) 申込取扱場所参照 販売会社 販売会社は、日本における受益証券の販売
販売取扱会社 業務及び換金（買戻し）の取扱業務につい
て規定する受益証券販売買戻契約 (注８) を
総販売会社と締結し、 日本における当ファ
ンドの受益証券の販売・換金（買戻し）取
扱業務を行います。
販売取扱会社は、販売会社とファンド受益
証券の取次業務にかかる契約を締結し、投
資家からのファンド受益証券の申込み、換
金（買戻し）の取次等の業務を行います。
（注９）
(注１) 管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者に関する2013年７月12日付の法律（(以下「ルクセンブルクAIFM
法」といいます。)に従い、ルクセンブルク金融監督委員会（以下「CSSF」といいます。）からオルタナティブ投資
ファンド運営者(以下「AIFM」といいます。)として認可を受けており、サービス提供の自由に基づきその活動を行
うことを認められており、当ファンドの外部AIFMとして業務を行います。
(注２) 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡
し等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。
(注３) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、管理会社の全体的な支配と責任の下、ファンド
資産の投資顧問及びその他の関連サービスに関する役務の提供を行うことを約する契約です。
(注４) 販売代行契約(JCIL)及び販売代行契約（HGIL）とは、管理会社によって任命された総販売会社が受益証券の販売・
換金（買戻し）業務を行うことを約し、総販売会社がファンドの受益証券を販売するために、日本における販売会
社を指定する権限を与える契約です。
(注５) 管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が当ファンドの登録等の業務を行うことを
約する契約です。
(注６) 名義書換代理契約とは、管理会社によって任命された名義書換代理人が当ファンドの投資家サービス業務と名義書
換業務を行うことを約する契約です。
(注７) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、ファンド受益証
券に関する目論見書等の販売会社及び販売取扱会社への送付、ファンド受益証券１口当たりの純資産価格の公表並
びに運用報告書等の書類の販売会社及び販売取扱会社への送付等代行協会員事務を提供することを約する契約で
す。
(注８) 受益証券販売買戻契約とは、総販売会社によって任命された日本における販売会社が 日本における募集の目的で受
益証券を日本の法令及び目論見書に準拠して販売することを約する契約です 。
(注９) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・換金（買戻し）のお
取扱いをしていない場合があります。
本変更後の当ファンドの保管受託会社の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要は以下のとおりで
す。
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店 保管受託会社 保管受託会社の主な業務は集合投資スキー
ムの資産の保管・管理です。
(J.P. Morgan SE, Dublin Branch)
信託証書(注)は、ファンド資産の保管業務
についても規定しています。
(注) 信託証書において、管理会社によって資産の保管受託会社として任命された保管受託会社が有価証券の保管、引渡し
等ファンド資産の保管業務を行うことが規定されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報：ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問会社及び副投資顧問会社 ＞
（中略）
(ⅱ) ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
(Janus Capital Management LLC)
投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのジャ
ナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・バラン
ス・ファンド、 ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド、 ジャナ
ス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・
ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド
に関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
( ⅲ ) ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド
(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)
2017 年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
( ⅳ ) ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド
(Henderson Global Investors Limited)
2017 年12月15日付投資運用委託契約に基づき、投資顧問会社より、ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
ティ・インカム・ファンドに関する投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
③ 管理会社の概要
＜訂正前＞
（前略）
(c) 資本金の額
200,000 米ドル（約 22,142 千円）(2021年 ３ 月末現在)
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
(c) 資本金の額
200,000 米ドル（約 21,898 千円）(2021年 ７ 月末現在)
（後略）
(5) 【開示制度の概要】
(1) アイルランドにおける開示
(ⅰ) アイルランド中央銀行に対する開示
＜訂正前＞
（前略）
61) 2021年７月 １ 日付のプロスペクタス （予定）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
61) 2021年７月 ５ 日付のプロスペクタス
62) 2021年９月30日付のプロスペクタス
（後略）
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２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
＜訂正前＞
（前略）
(ⅱ) 投資顧問会社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問（一任）を務めており、
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナ
ス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナ
ス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの
アンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マ
ネジメント・エルエルシー（以下「JCM」といいます。）に委託しています。 また、ジャナス・ストラテ
ジック・バリュー・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業務を、副投資顧問会社で
あるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託しています。(注)
（中略）
( 注)当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エル
エルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定で
あり、あわせて当該アンダーライイング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダー
ライイング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スモール－ミッドキャップ・バリュー・ファンドに
変更される予定です。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(ⅱ) 投資顧問会社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資顧問（一任）を務めており、
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナ
ス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、 ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、 ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及び
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する投資顧問業
務を、副投資顧問会社であるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（以下「JCM」といいま
す。）に委託しています。
（後略）
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(2) 【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
(ⅳ) 当ファンドの各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライイン
グ・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。
(注) 「規制市場」とは、アンダーライイング・ファンドの投資対象となる証券が上場、売買又は取引されている株
式市場もしくは規制市場を意味します。
（中略）
e) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドである
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バ
リュー・ファンド の米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バ
リュー・ファンド (注６)
当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長を目指すことです。ア
ンダーライイング・ファンドは、バリュー・アプローチを用いて、 長期的な企業価値の向上が見込まれる
米国企業の株式（普通株式）に 純資産総額の80％以上を投資することにより、その投資目的を追求しま
す。新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の10％を上限とします。 アンダーライイン
グ・ファンドは、安定した大型株から新興の中小型株まで、あらゆる規模の企業に投資します。 (注７)
アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他
の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、
純資産総額の10％を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られま
す。
®
アンダーライイング・ファンドは、５年間でラッセル 3000 バリュー・インデックスを年率2.5％（管理
報酬等及びその他の手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします。
アンダーライイング・ファンドは、投資対象とする企業を幅広く網羅する当該インデックスがパフォー
マンス目標の基準となるため、当該インデックスを参考インデックスとしてアクティブに運用されます。
アンダーライイング・ファンドのパフォーマンスが、参考インデックスと同じ又はそれを上回るという保
証はありません。
バリュー・アプローチでは、副投資顧問会社が本源的価値に比べて割安と判断した企業に投資すること
に重点を置いています。
副投資顧問会社は、企業価値を株価収益率と株価フリー・キャッシュフロー倍率を利用して評価しま
す。株価収益率は株価とその１株当たり利益の関係です。この数値は、株価を当該企業の１株当たり利益
で割ることにより算出されます。株価フリー・キャッシュフロー倍率とは、当該企業の株価と、当該企業
の事業から得られる現金から設備投資費用を控除した額の関係です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
通常、副投資顧問会社はフリー・キャッシュフローと投下資本利益率の面で改善を見せている企業を探
します。これらの企業には経営陣の交代や一時的に経営が悪化している企業など、特別な状況にある企業
が含まれます。
（中略）
h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（中略）
新興市場で取引される証券に対するアンダーライイング・ファンドの投資総額は純資産総額の30％と
し、単一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の20％を上限とし 、単一の新興市場で取
引される証券に対する投資は純資産総額の10％を上限とし ます。アンダーライイング・ファンドは、中国
市場の株式への投資に加え、中国市場のエクスポージャーが取得できる投資手法及び投資商品を利用する
ことができます。また、アンダーライイング・ファンドは、上海・香港ストックコネクト及び深 圳 ・香港
ストックコネクトを通じて、特定の投資可能な中国A株式に投資し、直接アクセスすることができます。
（中略）
アンダーライイング・ファンドは、米国預託証書、ヨーロッパ預託証書及び国際預託証書を通じて、当
該市場に直接に投資します。
配当収益の獲得は、アンダーライイング・ファンドにとって重要な投資検討事項です。
副投資顧問会社は、通常ボトムアップ・アプローチによってポートフォリオを構築します。 つまり、
持続可能な競争力を持ち、資本利益率が向上している安定したビジネスを特定することを目指します。一
般的に個別銘柄選定やボトムアップ投資と呼ばれる、ファンダメンタル分析に基づいて構成されたポート
フォリオは、社内の徹底した個別企業調査を経た銘柄で構築されます。 このアプローチは、長期的な株
主価値の向上に資する企業独自の強みや、同業他社よりも優れた将来性を有し、業界や経済環境が厳しい
状況にあっても業績を伸ばせる企業が存在するとの信念に基づいています。ファンダメンタルズに基づい
た投資アプローチの目的は、そのような企業を特定し、投資することにあります。
（中略）
(注6) 当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であ る パーキンス・インベストメント・マネジメン
ト・エルエルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに
統合され る予定であり 、あわせて 当該アンダーライイング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認
を条件として、 同アンダーライイング・ファンドの名称が ジャナス・ヘンダーソン・US・スモール－ミッ
ドキャップ・バリュー・ファンド に変更され る予定です 。
(注7) 2021年９月末、 当該アンダーライイング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、 同
アンダーライイング・ファンドの投資方針は、米国の中小型株を投資対象とするために変更され る予定で
す 。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
(ⅳ) 当ファンドの各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライイン
グ・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。
(注) 「規制市場」とは、アンダーライイング・ファンドの投資対象となる証券が上場、売買又は取引されている株
式市場もしくは規制市場を意味します。
（中略）
e) ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドである
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・
キャップ・バリュー・ファンド の米ドル建てクラスI受益証券に投資することです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・
キャップ・バリュー・ファンド (注６)
当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長を目指すことです。ア
ンダーライイング・ファンドは、 下記の バリュー・アプローチを用いて、 購入時の時価総額が、ラッセル
®
2500 バリュー・インデックス構成企業の最大時価総額の12か月平均値を下回る米国の中小型株に、 純資
産総額の80％以上を投資することにより、その投資目的を追求します。新興市場で取引される証券に対す
る投資は、純資産総額の10％を上限とします。 (注７)
アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他
の金融デリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、
純資産総額の10％を上限とし、かつアイルランド中央銀行が随時定める条件及び制限の範囲内に限られま
す。
®
アンダーライイング・ファンドは、５年間でラッセル 2500 バリュー・インデックスを年率2.5％（管理
報酬等及びその他の手数料等控除前）上回ることをパフォーマンス目標とします。
アンダーライイング・ファンドは、投資対象とする企業を幅広く網羅する当該インデックスがパフォー
マンス目標の基準となるため、当該インデックスを参考インデックスとしてアクティブに運用されます。
アンダーライイング・ファンドのパフォーマンスが、参考インデックスと同じ又はそれを上回るという保
証はありません。
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副投資顧問会社は、一般的に「ボトムアップ」のアプローチでポートフォリオを構築します。つまり、
副投資顧問会社は、持続的な競争力があり、資本利益率を向上させている強固なビジネスを特定すること
を目指しています。副投資顧問会社は、主に企業の基本的な定性・定量的特性に基づいて検討する投資戦
略をとっています。 一般的に「ストック・ピッキング」や「ボトムアップ投資」と呼ばれるファンダメン
タル投資手法に基づき、各企業を独自に調査した上で銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築します。銘
柄選択にあたっては、企業の経営陣、財務情報、競争上の強みや弱み、収益見通し、その他複数の要素に
着目します。このアプローチは、株主価値を長期的に生み出す能力を備えた 企業は競業他社よりも見通し
が明るく、業界や経済が困難な状況でも優れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。こ
のファンダメンタル投資手法は、そのような企業を発掘し、投資することを目的としています。アンダー
ライイング・ファンドの副投資顧問会社は、リスクとリターンのバランスがとれており、質が高く、市場
で過小評価されている株式で構成された、分散されたポートフォリオを運用することに重点を置いていま
す。
バリュー・アプローチでは、副投資顧問会社が本源的価値に比べて割安と判断した企業に投資すること
に重点を置いています。
副投資顧問会社は、企業価値を株価収益率と株価フリー・キャッシュフロー倍率を利用して評価しま
す。株価収益率は株価とその１株当たり利益の関係です。この数値は、株価を当該企業の１株当たり利益
で割ることにより算出されます。株価フリー・キャッシュフロー倍率とは、当該企業の株価と、当該企業
の事業から得られる現金から設備投資費用を控除した額の関係です。
通常、副投資顧問会社はフリー・キャッシュフローと投下資本利益率の面で改善を見せている企業を探
します。これらの企業には経営陣の交代や一時的に経営が悪化している企業など、特別な状況にある企業
が含まれます。
アンダーライイング・ファンドでは、「ボトムアップ」と「バリュー」を組み合わせたアプローチ、つ
まり、 (i) 保守的で質の高いファンダメンタルズを持ちながら、一般的には投資家の支持を得られてい
ない証券を特定し、(ii)ファンダメンタル分析を通して、関連企業の事業、競争力、耐久性、成長の可能
性、収益力、経営陣を理解し、(iii)現実的なダウンサイド分析を行うためにバリュエーション分析を行
い、企業の財務状況のストレステストを行い、過去の周期的な低値と比較する手法を採用しています。ダ
ウンサイド分析を行った後、ダウンサイドが限定的な銘柄についてはアップサイドの可能性を吟味し、そ
の過程で収益、価値開発、公正価値を評価します。副投資顧問会社による投資判断は、ダウンサイド分析
とアップサイド分析による独自の損益比率を参考にして行われます。副投資顧問会社は、1.5対１を超え
る損益比率を持つ証券への投資を目標としています。副投資顧問会社は一般的に、定義された業種や特定
の銘柄選択基準にこだわらず銘柄を選定するため、アンダーライイング・ファンドでは特定の業種に特化
した投資は行われません。
（中略）
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h) ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（中略）
新興市場で取引される証券に対するアンダーライイング・ファンドの投資総額は純資産総額の30％と
し、単一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の20％を上限とします。アンダーライイ
ング・ファンドは、中国市場の株式への投資に加え、中国市場のエクスポージャーが取得できる投資手法
及び投資商品を利用することができます。また、アンダーライイング・ファンドは、上海・香港ストック
コネクト及び深 圳 ・香港ストックコネクトを通じて、特定の投資可能な中国A株式に投資し、直接アクセ
スすることができます。
（中略）
アンダーライイング・ファンドは、米国預託証書、ヨーロッパ預託証書及び国際預託証書を通じて、当
該市場に直接に投資します。
（中略）
(注6) 当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であ った パーキンス・インベストメント・マネジメ
ント・エルエルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
に統合され 、あわせて同アンダーライイング・ファンドの名称が ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・
ミッド・キャップ・バリュー・ファンド に変更され ました 。
(注7) 2021年９月末、同アンダーライイング・ファンドの投資方針は、米国の中小型株を投資対象とするために
変更され ました 。
（後略）
(3) 【運用体制】
(i) 概要
＜訂正前＞
管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投
資顧問会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的
な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービス
を提供するものとします。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、AIFルールブック集
に従い、特定の義務を委任することができます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド
は、現在、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド
及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する業務を
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに、 ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドの
アンダーライイング・ファンドに関する業務をパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
に、 ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する業務を
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガ
ポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドにそれぞれ委任していま
す。
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ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの概要
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録さ
れており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエル
シーはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシー（以下「JHG」）の間接子会社です。JHGは、米国
ニュージャージー州で設立された株式会社であり、ニューヨーク証券取引所及びオーストラリア証券取引所に
上場しています。主たる事業は金融資産の運用です。
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能
な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポート
フォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に
独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市
場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。
パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの概要
パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者とし
て登録されており、1980年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・
エルエルシーは同社発行済株式の100％を保有します。同社は、保守的なバリュー投資に特化した運用会社で
す。市場の下落局面においては損失を最小化し、上昇局面ではその恩恵を享受することにより、市場周期全体
でベンチマークを上回るパフォーマンスの獲得を目指します。質が高く、最適なリスク・リワード特性を持ち
ながら、市場で過小評価されている銘柄で構成された、分散型のポートフォリオを構築します。
( 注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・
マネジメント・エルエルシーに統合される予定です。
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッドの概要
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（旧ヘンダーソン・グローバル・イ
ンベスターズ（シンガポール）リミテッド）（「JHISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であ
り、シンガポール金融管理局の規制を受けています。JHISLは資本市場サービス（CMS）の免許を保有してお
り、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことが
できます。JHISLはJHGの傘下企業です。JHISLは、アジア（日本を含む）の株式及びアジア太平洋の不動産持
分への投資を希望する個人及び機関投資家を対象に、投資運用サービスを提供しています。JHISLは通常、ボ
トムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を
持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファン
ドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。この
ファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを
目指しています。
（後略）
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＜訂正後＞
管理会社は、投資顧問契約の条項に基づき、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドを投
資顧問会社に任命しました。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、管理会社の全般的
な監督及び責任に従うことを条件として、当ファンドに関連し、管理会社に対して投資顧問及び関連サービス
を提供するものとします。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、AIFルールブック集
に従い、特定の義務を委任することができます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド
は、現在、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、 ジャナス・ストラテジック・バ
リュー・ファンド、 ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファン
ドのアンダーライイング・ファンドに関する業務をジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに、
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドに関する業務をジャナ
ス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）
リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドにそれぞれ委任しています。
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの概要
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録さ
れており、1970年より金融サービス業務に従事しています。ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエル
シーはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシー（以下「JHG」）の間接子会社です。JHGは、米国
ニュージャージー州で設立された株式会社であり、ニューヨーク証券取引所及びオーストラリア証券取引所に
上場しています。主たる事業は金融資産の運用です。
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは通常、ボトムアップ・アプローチにより、持続可能
な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を持つ企業を発掘することによってポート
フォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファンドのポートフォリオは、各企業を詳細に
独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。このファンダメンタル投資手法は、同社が市
場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを目指しています。
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ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（旧ヘンダーソン・グローバル・イ
ンベスターズ（シンガポール）リミテッド）（「JHISL」）はシンガポールで設立された有限責任会社であ
り、シンガポール金融管理局の規制を受けています。JHISLは資本市場サービス（CMS）の免許を保有してお
り、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメントに係る規制の対象となっている活動を行うことが
できます。JHISLはJHGの傘下企業です。JHISLは、アジア（日本を含む）の株式及びアジア太平洋の不動産持
分への投資を希望する個人及び機関投資家を対象に、投資運用サービスを提供しています。JHISLは通常、ボ
トムアップ・アプローチにより、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる強固な事業基盤を
持つ企業を発掘することによってポートフォリオを構築します。ファンダメンタル投資手法に基づいたファン
ドのポートフォリオは、各企業を詳細に独自調査した後、一つ一つの銘柄を検討した上で構築されます。この
ファンダメンタル投資手法は、同社が市場の予想以上の成長を遂げると考える企業を発掘し、投資することを
目指しています。
（後略）
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３ 【投資リスク】
(3) リスクに関する参考情報
以下の 通り 更新されます。
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４ 【手数料等及び税金】
(4) 【その他の手数料等】
＜訂正前＞
（前略）
(vi) アンダーライイング・ファンドの資産から支払われる費用
（中略）
アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限
（中略）
平均日額純資産総額の費用上限比率(年率)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
0.80％
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
0.95％
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
0.90％
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
1.05％
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
1.20％
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド(注)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
1.20％
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
1.75％
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ 1.25％
エクイティ・インカム・ファンド
( 注)当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エル
エルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定で
あり、あわせて当該アンダーライイング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダー
ライイング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スモール－ミッドキャップ・バリュー・ファンドに
変更される予定です。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
(vi) アンダーライイング・ファンドの資産から支払われる費用
（中略）
アンダーライイング・ファンドに適用される費用及び報酬の制限
（中略）
平均日額純資産総額の費用上限比率(年率)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
0.80％
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
0.95％
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
0.90％
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
1.05％
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ 1.20％
ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
1.20％
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
1.75％
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ 1.25％
エクイティ・インカム・ファンド
（後略）
(5) 【課税上の取扱い】
( ⅰ)日本の課税上の取扱い
＜訂正前＞
2021年 ５ 月 27 日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
意してください。
(a) 分配金に係る2021年 ５ 月 27 日現在における課税については以下のような取扱いとなります。
（中略）
(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の2021年 ５ 月 27 日現在における
課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下
記に準じます。)
（後略）
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＜訂正後＞
2021年 ８ 月 20 日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
意してください。
(a) 分配金に係る2021年 ８ 月 20 日現在における課税については以下のような取扱いとなります。
（中略）
(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の2021年 ８ 月 20 日現在における
課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下
記に準じます。)
（後略）
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】
＜訂正前＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2021年 ３月31日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の
対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 110.71 円）によります。
（2021年 ３月31日 現在）
ジャナス・ フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
518,257,793
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 100.15％
（ 57,376 百万円）
ム・ファンド クラスＩ受益証券
- 765,883
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.15％
（ -85 百万円 ）
517,491,910
純資産総額 100.00％
（ 57,292 百万円）
ジャナス・ マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
140,674,502
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 100 .49 ％
（ 15,574 百万円）
カム・ファンド クラスＩ受益証券
-685,420
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.49 ％
（-76百万円）
139,989,082
純資産総額 100.00 ％
（ 15,498 百万円）
ジャナス・ ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
272,015,880
ジャナス・ ヘンダーソン・ ハイイールド・ファン
アイルランド 99 .73％
（ 30,115 百万円）
ド クラスＩ受益証券
728,537
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.27％
（ 81 百万円）
272,744,417
純資産総額 100.00％
（ 30,196 百万円）
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
173,824,647
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 99.64％
（ 19,244 百万円）
クラスＩ受益証券
623,303
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.36 ％
（69百万円）
174,447,950
純資産総額 100 .00 ％
（ 19,313 百万円）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
105,561,291
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳ ストラテジック・
アイルランド 100.54 ％
（ 11,687 百万円）
バリュー・ ファンド（注） クラスＩ受益証券
-562,261
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.54 ％
（-62百万円）
104,999,030
純資産総額 100 .00 ％
（ 11,624 百万円）
(注) 当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であ る パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエル
シーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され る予定であり、 あわ
せて 当該アンダーライイング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、 同アンダーライイング・ファ
ンドの名称が ジャナス・ヘンダーソン・US・スモール－ミッドキャップ・バリュー・ファンド に変更され る予定です 。
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
431,562,631
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 100.22 ％
（ 47,778 百万円）
ンド クラスＩ受益証券
-938,463
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.22 ％
（ -104 百万円）
430,624,168
純資産総額 100 .00 ％
（ 47,674 百万円）
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
63,682,571
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
アイルランド 100.09 ％
（ 7,050 百万円）
ステート・ファンド クラスＩ受益証券
-58,527
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.09 ％
（-６百万円）
63,624,044
純資産総額 100 .00 ％
（ 7,044 百万円）
(注) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘン
ダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するもの
です。
＜訂正後＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2021年 ７月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の
対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 109.49 円 、１豪ドル＝80.86円、１NZドル＝76.61円 ）によります。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日から運用を開始したため、該当事
項はありません。
（2021年 ７月31日 現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
508,351,059
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 99.83％
(55,659百万円)
ム・ファンド クラスＩ受益証券
870,459
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.17％
(95百万円)
509,221,518
純資産総額 100.00％
( 55,755百万円)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
145,623,676
ジャナス・ ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 99.49％
(15,944百万円)
カム・ファンド クラスＩ受益証券
748,037
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.51％
(82百万円)
146,371,713
純資産総額 100.00％
(16,026百万円)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
290,732,089
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 99.89％
(31,832百万円)
ド クラスＩ受益証券
308,993
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.11％
(34百万円)
291,041,082
純資産総額 100.00％
(31,866百万円)
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
232,266,331
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 99.46％
(25,431百万円)
クラスＩ受益証券
1,262,438
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.54％
(138百万円)
233,528,769
純資産総額 100.00％
(25,569百万円)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ US スモール・ミッド・
141,568,640
アイルランド 99.98 ％
＊
(15,500百万円)
キャップ・バリュー・ファンド クラスＩ受益証
券
22,549
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.02％
(２百万円)
141,591,189
純資産総額 100.00％
( 15,503 百万円)
＊
当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であ った パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエル
シーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され 、あわせて同アンダー
ライイング・ファンドの名称が ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド に変更され
ました 。
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
569,225,022
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 100.02％
(62,324百万円)
ンド クラスＩ受益証券
-93,583
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.02％
(-10百万円)
569,131,439
純資産総額 100.00％
( 62,314 百万円)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
75,854,554
アイルランド 99.83 ％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
( 8,305 百万円)
ラスＩ受益証券
128,673
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.17 ％
(14百万円)
75,983,227
純資産総額 100.00 ％
(8,319百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
＜訂正前＞
2020年１月末日から2021年３月末日までの期間 における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純
資産の推移は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載して
おります。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１
口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
412,573 45,676 172.30 19,075 17,443 1,931 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 52,352 183.99 20,370 18,698 2,070 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 41,834 182.13 20,164 15,092 1,671 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 37,380 189.29 20,956 12,884 1,426 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 33,843 187.87 20,799 12,884 1,426 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 41,117 190.78 21,121 18,314 2,028 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 35,941 195.69 21,665 16,935 1,875 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 33,616 192.17 21,275 12,258 1,357 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 42,325 208 .08 23,037 16,916 1,873 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 55,591 227.86 25,226 24,085 2,666 15,672
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 389,841 43,159 212.17 23,489 17,538 1,942 14,788
2020 年２月末日 392,189 43,419 214.84 23,785 17,696 1,959 14,949
2020 年３月末日 367,234 40,656 208.37 23,069 15,603 1,727 14,421
2020 年４月末日 379,213 41,983 215.58 23,867 16,900 1,871 14,890
2020 年５月末日 387,417 42,891 218.24 24,161 16,963 1,878 15,065
2020 年６月末日 391,444 43,337 221.29 24,499 16,834 1,864 15,266
2020 年７月末日 407,432 45,107 226.07 25,028 18,976 2,101 15,584
2020年８月末日 419,967 46,494 224.27 24,829 20,451 2,264 15,458
2020年９月末日 437,874 48,477 224.01 24,800 19,931 2,207 15,432
2020年10月末日 447,569 49,550 223.22 24,713 20,162 2,232 15,372
2020年11月末日 467,172 51,721 226.80 25,109 20,718 2,294 15,614
2020年12月末日 502,131 55,591 227.86 25,226 24,085 2,666 15,672
2021年１月末日 505,235 55,935 226.01 25,022 22,830 2,528 15,539
2021年２月末日 512,412 56, 729 222.78 24,664 21,509 2,381 15,314
2021年３月末日 497,407 55, 068 219.61 24,313 19,977 2,212 15,090
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,348 149 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 123 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 85 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 42 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 59 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ５ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ５ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ４ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 46 18,830
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 37 ４ 18,321
2020 年２月末日 71 ８ 18,472
2020 年３月末日 504 56 17,868
2020 年４月末日 522 58 18,457
2020 年５月末日 528 58 18,784
2020 年６月末日 533 59 19,077
2020 年７月末日 441 49 19,116
2020年８月末日 438 48 18,982
2020年９月末日 544 60 18,886
2020年10月末日 542 60 18,689
2020年11月末日 551 61 18,943
2020年12月末日 411 46 18,830
2021年１月末日 408 45 18,954
2021年２月末日 185 20 19,019
2021年３月末日 108 12 19,482
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
- - - - - - -
(2011年12月31日)
第11会計年度
- - - - - - -
(2012年12月31日)
第12会計年度
- - - - - - -
(2013年12月31日)
第13会計年度
- - - - - - -
(2014年12月31日)
第14会計年度
- - - - - - -
(2015年12月31日)
第15会計年度
- - - - - - -
(2016年12月31日)
第16会計年度
- - - - - - -
(2017年12月31日)
第17会計年度
- - - - - - -
(2018年12月31日)
第18会計年度
- - - - - - -
(2019年12月31日)
第19会計年度
106,279 11,766 103.34 11,441 10,021 1,109 10,319
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 - - - - - - -
2020 年２月末日 - - - - - - -
2020 年３月末日 - - - - - - -
2020 年４月末日 - - - - - - -
2020 年５月末日 - - - - - - -
2020 年６月末日 - - - - - - -
2020 年７月末日 - - - - - - -
2020年８月末日 - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - -
2020年10月末日 77,826 8,616 99.63 11,030 6,711 743 9,958
2020年11月末日 86,724 9,601 102.19 11,313 8,449 935 10,213
2020年12月末日 106,279 11,766 103.34 11,441 10,021 1,109 10,319
2021年１月末日 111,708 12,367 103.85 11,497 10,556 1,169 10,365
2021年２月末日 122,955 13,612 103.57 11,466 10,935 1,211 10,336
2021年３月末日 125,741 13,921 103.38 11,445 14,248 1,577 10,312
52/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
198,321 21,956 182.33 20,186 14,103 1,561 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,785 206.13 22,821 14,644 1,621 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 27,046 219.16 24,263 17,735 1,963 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 24,119 218.04 24,139 11,783 1,304 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 17,367 212.13 23,485 8,154 903 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,764 236.92 26,229 12,139 1,344 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 21,026 248.52 27,514 17,556 1,944 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,784 238.60 26,415 11,624 1,287 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 19,341 270.98 30,000 12,029 1,332 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 18,944 285.42 31,599 14,349 1,589 20,190
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 174,087 19,273 270.83 29,158 12,029 1,332 19,395
2020 年２月末日 168,973 18,707 266.26 28,666 11,835 1,310 19,047
2020 年３月末日 144,658 16,015 233.26 25,824 11,083 1,227 16,601
2020 年４月末日 151,506 16,773 243.56 26,965 12,401 1,373 17,295
2020 年５月末日 157,030 17,385 253.62 28,078 12,876 1,426 18,000
2020 年６月末日 156,225 17,296 255.25 28,259 12,974 1,436 18,108
2020 年７月末日 161,948 17,929 266.40 29,493 12,876 1,426 18,885
2020年８月末日 163,685 18,122 270.31 29,926 12,925 1,431 19,159
2020年９月末日 160,524 17,772 267.37 29,601 12,562 1,391 18,942
2020年10月末日 158,100 17,503 268.27 29,700 12,577 1,392 18,999
2020年11月末日 164,577 18,220 280.44 31,048 13,985 1,548 19,855
2020年12月末日 171,111 18,944 285.42 31,599 14,349 1,589 20,190
2021年１月末日 168,730 18,680 285.98 31,661 13,792 1,527 20,223
2021年２月末日 171,390 18,975 288.35 31,923 13,198 1,461 20,389
2021年３月末日 171,336 18,969 288.35 31,923 14,332 1,587 20,381
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,519 279 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 299 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 187 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 157 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 89 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 71 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 32 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 15 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 16 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 11 23,271
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 149 16 23,020
2020 年２月末日 145 16 22,539
2020 年３月末日 86 10 19,697
2020 年４月末日 90 10 20,539
2020 年５月末日 94 10 21,504
2020 年６月末日 94 10 21,682
2020 年７月末日 97 11 22,202
2020年８月末日 96 11 22,553
2020年９月末日 95 11 22,226
2020年10月末日 96 11 22,152
2020年11月末日 100 11 23,104
2020年12月末日 102 11 23,271
2021年１月末日 102 11 23,666
2021年２月末日 103 11 24,296
2021年３月末日 102 11 25,253
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
62,073 6,872 62,361 6,904 93.13 10,310 93.56 10,358
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 7,095 64,360 7,125 99.83 11,052 100.25 11,099
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,143 64,799 7,174 100.80 11,160 101.23 11,207
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,984 54,300 6,012 95.27 10,547 95.70 10,595
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,709 42,747 4,733 87.74 9,714 88.18 9,762
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,686 42,529 4,708 92.51 10,242 92.94 10,289
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,810 43,657 4,833 91.78 10,161 92.22 10,210
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,973 36,071 3,993 83.13 9,203 83.56 9,251
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 6,577 59,693 6,609 89.00 9,853 89.43 9,901
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 7,143 64,733 7,167 88.82 9,833 89.12 9,866
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 58,886 6,519 59,173 6,551 88.53 9,801 88.96 9,849
2020 年２月末日 57,340 6,348 57,628 6,380 86.61 9,589 87.04 9,636
2020 年３月末日 48,790 5,401 49,069 5,432 75.47 8,355 75.90 8,403
2020 年４月末日 50,566 5,598 50,844 5,629 78.37 8,676 78.80 8,724
2020 年５月末日 52,330 5,793 52,607 5,824 81.15 8,984 81.58 9,032
2020 年６月末日 52,218 5,781 52,496 5,812 81.25 8,995 81.68 9,043
2020 年７月末日 53,513 5,924 53,788 5,955 84.36 9,339 84.79 9,387
2020年８月末日 54,002 5,979 54,191 6,000 85.30 9,444 85.60 9,477
2020年９月末日 56,617 6,268 56,806 6,289 84.07 9,307 84.37 9,341
2020年10月末日 57,197 6,332 57,398 6,355 84.06 9,306 84.36 9,339
2020年11月末日 60,580 6,707 60,784 6,729 87.57 9,695 87.87 9,728
2020年12月末日 64,521 7,143 64,733 7,167 88.82 9,833 89.12 9,866
2021年１月末日 64,971 7,193 65,189 7,217 88.70 9,820 89.00 9,853
2021年２月末日 62,318 6,899 62,541 6,924 89.13 9,868 89.43 9,901
2021年３月末日 60,615 6,711 60,821 6,733 88.83 9,834 89.13 9,868
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
36,832 4,078 37,002 4,096 6,972 6,997
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,196 38,069 4,215 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,861 35,022 3,877 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,270 29,674 3,285 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,451 22,244 2,463 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,477 22,474 2,488 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,830 25,682 2,843 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,221 20,166 2,233 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,338 21,217 2,349 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 2,689 24,377 2,699 8,918 8,949
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 22,419 2,482 22,524 2,494 9,331 9,377
2020 年２月末日 22,634 2,506 22,743 2,518 9,087 9,133
2020 年３月末日 19,651 2,176 19,765 2,188 7,893 7,938
2020 年４月末日 20,509 2,271 20,621 2,283 8,181 8,226
2020 年５月末日 21,356 2,364 21,469 2,377 8,514 8,559
2020 年６月末日 21,577 2,389 21,692 2,401 8,534 8,579
2020 年７月末日 22,430 2,483 22,544 2,496 8,688 8,733
2020年８月末日 23,499 2,602 23,583 2,611 8,788 8,820
2020年９月末日 23,193 2,568 23,277 2,577 8,625 8,657
2020年10月末日 23,243 2,573 23,328 2,583 8,559 8,591
2020年11月末日 24,417 2,703 24,504 2,713 8,890 8,922
2020年12月末日 24,291 2,689 24,377 2,699 8,918 8,949
2021年１月末日 24,784 2,744 24,870 2,753 9,033 9,064
2021年２月末日 26,337 2,916 26,422 2,925 9,237 9,268
2021年３月末日 26,360 2,918 26,451 2,928 9,562 9,595
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
33,963 3,760 147.27 16,304 4,525 501 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,592 163.87 18,142 4,220 467 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,840 190.33 21,071 4,218 467 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,447 198.20 21,943 4,429 490 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,208 196.49 21,753 4,925 545 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,754 201.84 22,346 5,073 562 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,565 234.43 25,954 6,816 755 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,920 231.62 25,643 6,880 762 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 9,196 277.51 30,723 8,859 981 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 14,956 311.32 34,466 10,459 1,158 22,725
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 85,004 9,411 280.20 31,021 9,099 1,007 20,641
2020 年２月末日 82,059 9,085 266.38 29,491 8,440 934 19,612
2020 年３月末日 73,395 8,126 244.27 27,043 7,278 806 17,938
2020 年４月末日 78,633 8,705 261.23 28,921 7,787 862 19,148
2020 年５月末日 81,503 9,023 269.35 29,820 9,007 997 19,738
2020 年６月末日 83,215 9,213 274.45 30,384 9,170 1,015 20,097
2020 年７月末日 86,124 9,535 284.49 31,496 8,654 958 20,819
2020年８月末日 93,182 10,316 298.24 33,018 9,191 1,018 21,815
2020年９月末日 97,019 10,741 292.14 32,343 9,136 1,011 21,361
2020年10月末日 97,234 10,765 284.96 31,548 7,913 876 20,829
2020年11月末日 114,675 12,696 304.44 33,705 9,933 1,100 22,242
2020年12月末日 135,094 14,956 311.32 34,466 10,459 1,158 22,725
2021年１月末日 140,010 15,500 306.01 33,878 9,598 1,063 22,326
2021年２月末日 152,909 16,929 310.21 34,343 9,563 1,059 22,630
2021年３月末日 163,480 18,099 315.24 34,900 10,932 1,210 22,986
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
436 48 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 62 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 46 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 18 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 ８ 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ４ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ４ 29,652
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 33 ４ 27,782
2020 年２月末日 65 ７ 26,308
2020 年３月末日 42 ５ 24,069
2020 年４月末日 41 ５ 25,707
2020 年５月末日 40 ４ 26,655
2020 年６月末日 38 ４ 27,213
2020 年７月末日 37 ４ 27,679
2020年８月末日 38 ４ 29,053
2020年９月末日 36 ４ 28,358
2020年10月末日 35 ４ 27,480
2020年11月末日 37 ４ 29,295
2020年12月末日 37 ４ 29,652
2021年１月末日 35 ４ 29,586
2021年２月末日 35 ４ 30,542
2021年３月末日 36 ４ 32,263
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
35,653 3,947 160.72 17,793 3,448 382 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,173 173.32 19,188 3,250 360 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,713 215.84 23,896 5,290 586 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,546 232.19 25,706 4,029 446 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,821 221.52 24,524 3,699 410 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,412 253.42 28,056 3,808 422 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,967 283.99 31,441 4,836 535 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,201 257.04 28,457 3,962 439 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 6,243 323.53 35,818 3,718 412 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 7,481 332.18 36,776 4,877 540 25,653
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 55,638 6,160 318.66 35,279 3,664 406 24,774
2020 年２月末日 51,193 5,668 292.72 32,407 3,250 360 22,754
2020 年３月末日 43,800 4,849 248.42 27,503 2,683 297 19,280
2020 年４月末日 48,693 5,391 274.71 30,413 2,983 330 21,276
2020 年５月末日 51,182 5,666 285.92 31,654 3,116 345 22,148
2020 年６月末日 49,735 5,506 281.37 31,150 3,026 335 21,785
2020 年７月末日 50,978 5,644 291.13 32,231 3,204 355 22,521
2020年８月末日 51,178 5,666 295.38 32,702 3,254 360 22,845
2020年９月末日 50,948 5,640 288.20 31,907 3,649 404 22,280
2020年10月末日 51,395 5,690 288.89 31,983 3,899 432 22,327
2020年11月末日 58,416 6,467 317.97 35,202 4,680 518 24,578
2020年12月末日 67,574 7,481 332.18 36,776 4,877 540 25,653
2021年１月末日 72,249 7,999 330.40 36,579 5,887 652 25,503
2021年２月末日 82,259 9,107 347.54 38,476 6,221 689 26,825
2021年３月末日 98,321 10,885 365.25 40,437 6,579 728 28,185
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,363 151 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 132 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 115 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 126 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 23 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 48 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 36 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 11 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 10 27,160
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 98 11 27,122
2020 年２月末日 89 10 24,816
2020 年３月末日 81 ９ 21,012
2020 年４月末日 94 10 23,206
2020 年５月末日 98 11 24,289
2020 年６月末日 97 11 23,949
2020 年７月末日 98 11 24,316
2020年８月末日 87 10 24,701
2020年９月末日 79 ９ 24,015
2020年10月末日 79 ９ 23,914
2020年11月末日 88 10 26,265
2020年12月末日 91 10 27,160
2021年１月末日 91 10 27,421
2021年２月末日 95 11 29,373
2021年３月末日 99 11 32,088
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
51,586 5,711 122.11 13,519 5,278 584 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 5,122 147.97 16,382 4,959 549 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,445 201.24 22,279 4,443 492 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,444 219.93 24,348 5,434 602 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 12,276 231.54 25,634 5,972 661 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 10,166 225.15 24,926 4,502 498 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,825 287.78 31,860 5,332 590 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,672 286.46 31,714 7,907 875 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 14,533 384.95 42,618 8,472 938 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 37,456 530.20 58,698 22,144 2,452 41,650
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 134,892 14,934 396.06 43,848 8,670 960 31,302
2020 年２月末日 136,876 15,154 370.39 41,006 8,686 962 29,274
2020 年３月末日 153,250 16,966 337.10 37,320 11,008 1,219 26,651
2020 年４月末日 174,404 19,308 382.66 42,364 11,674 1,292 30,204
2020 年５月末日 184,360 20,410 406.49 45,003 12,658 1,401 32,081
2020 年６月末日 186,290 20,624 423.72 46,910 12,199 1,351 33,410
2020 年７月末日 200,674 22,217 450.92 49,921 13,713 1,518 35,534
2020年８月末日 225,749 24,993 497.20 55,045 14,825 1,641 39,159
2020年９月末日 238,146 26,365 476.35 52,737 17,338 1,919 37,505
2020年10月末日 248,308 27,490 465.27 51,510 18,891 2,091 36,612
2020年11月末日 296,484 32,824 508.86 56,336 22,174 2,455 40,013
2020年12月末日 338,325 37,456 530.20 58,698 22,144 2,452 41,650
2021年１月末日 350,394 38,792 521.53 57,739 22,840 2,529 40,944
2021年２月末日 383,867 42,498 536.20 59,363 25,330 2,804 42,100
2021年３月末日 402,007 44,506 540.11 59,796 27,413 3,035 42,378
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,490 276 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 312 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 206 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 146 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 105 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 95 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 133 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 119 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 131 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 86 53,999
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 1,101 122 41,993
2020 年２月末日 956 106 39,116
2020 年３月末日 374 41 35,518
2020 年４月末日 315 35 40,268
2020 年５月末日 194 21 43,016
2020 年６月末日 298 33 44,926
2020 年７月末日 326 36 46,913
2020年８月末日 738 82 51,793
2020年９月末日 634 70 49,444
2020年10月末日 640 71 47,977
2020年11月末日 543 60 52,360
2020年12月末日 779 86 53,999
2021年１月末日 820 91 53,918
2021年２月末日 1,208 134 56,450
2021年３月末日 1,204 133 59,108
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
71,056 7,867 71,139 7,876 84.36 9,339 84.46 9,351
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,475 94,703 10,485 112.19 12,421 112.29 12,432
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,336 102,485 11,346 118.57 13,127 118.67 13,138
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,820 79,736 8,828 132.50 14,669 132.61 14,681
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,333 66,288 7,339 125.66 13,912 125.77 13,924
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 5,986 54,111 5,991 129.11 14,294 129.21 14,305
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,840 52,785 5,844 148.80 16,474 148.91 16,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,943 44,682 4,947 141.14 15,626 141.24 15,637
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 6,233 56,335 6,237 181.78 20,125 181.88 20,136
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 6,093 55,066 6,096 182.35 20,188 182.45 20,199
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 56,586 6,265 56,618 6,268 183.78 20,346 183.88 20,357
2020 年２月末日 52,552 5,818 52,582 5,821 173.04 19,157 173.14 19,168
2020 年３月末日 42,752 4,733 42,783 4,736 143.36 15,871 143.46 15,882
2020 年４月末日 46,366 5,133 46,397 5,137 153.69 17,015 153.79 17,026
2020 年５月末日 46,738 5,174 46,769 5,178 156.37 17,312 156.47 17,323
2020 年６月末日 48,162 5,332 48,192 5,335 160.78 17,800 160.88 17,811
2020 年７月末日 51,010 5,647 51,040 5,651 171.14 18,947 171.24 18,958
2020年８月末日 51,520 5,704 51,550 5,707 173.88 19,250 173.98 19,261
2020年９月末日 49,927 5,527 49,957 5,531 169.09 18,720 169.19 18,731
2020年10月末日 48,431 5,362 48,460 5,365 163.08 18,055 163.18 18,066
2020年11月末日 52,296 5,790 52,326 5,793 176.21 19,508 176.31 19,519
2020年12月末日 55,036 6,093 55,066 6,096 182.35 20,188 182.45 20,199
2021年１月末日 53,997 5,978 54,027 5,981 178.93 19,809 179.03 19,820
2021年２月末日 55,671 6,163 55,702 6,167 185.56 20,543 185.66 20,554
2021年３月末日 58,040 6,426 58,070 6,429 188.90 20,913 189.00 20,924
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
10,973 1,215 10,986 1,216 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,481 13,388 1,482 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,147 10,366 1,148 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 904 8,173 905 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 719 6,502 720 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 671 6,067 672 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 659 5,953 659 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 561 5,070 561 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 657 5,934 657 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 662 5,984 663 14,443 14,451
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 6,027 667 6,031 668 14,711 14,719
2020 年２月末日 5,703 631 5,706 632 13,847 13,855
2020 年３月末日 4,471 495 4,474 495 11,431 11,439
2020 年４月末日 4,749 526 4,753 526 12,224 12,232
2020 年５月末日 4,805 532 4,808 532 12,439 12,447
2020 年６月末日 5,444 603 5,447 603 12,783 12,791
2020 年７月末日 5,841 647 5,844 647 13,595 13,603
2020年８月末日 5,824 645 5,827 645 13,806 13,813
2020年９月末日 5,691 630 5,695 630 13,418 13,425
2020年10月末日 5,205 576 5,208 577 12,937 12,944
2020年11月末日 5,623 623 5,626 623 13,972 13,980
2020年12月末日 5,981 662 5,984 663 14,443 14,451
2021年１月末日 5,748 636 5,752 637 14,163 14,171
2021年２月末日 5,700 631 5,704 631 14,687 14,696
2021年３月末日 5,509 610 5,513 610 14,945 14,954
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
3,442 381 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 415 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 345 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 249 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 71 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 64 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 33 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ５ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 20 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 ８ 19,057
(2020年12月31日)
2020 年１月末日 179 20 19,966
2020 年２月末日 115 13 18,733
2020 年３月末日 64 ７ 15,483
2020 年４月末日 128 14 16,576
2020 年５月末日 73 ８ 16,970
2020 年６月末日 169 19 17,481
2020 年７月末日 96 11 18,257
2020年８月末日 140 16 18,582
2020年９月末日 124 14 18,004
2020年10月末日 80 ９ 17,249
2020年11月末日 70 ８ 18,607
2020年12月末日 72 ８ 19,057
2021年１月末日 71 ８ 18,981
2021年２月末日 74 ８ 20,053
2021年３月末日 75 ８ 21,219
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
2021年７月末日から同日前１年以内 における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの
純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
412,573 45,173 172.30 18,865 17,443 1,910 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 51,776 183.99 20,145 18,698 2,047 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 41,373 182.13 19,941 15,092 1,652 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 36,969 189.29 20,725 12,884 1,411 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 33,470 187.87 20,570 12,884 1,411 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 40,664 190.78 20,889 18,314 2,005 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 35,545 195.69 21,426 16,935 1,854 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 33,246 192.17 21,041 12,258 1,342 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 41,859 208 .08 22,783 16,916 1,852 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 54,978 227.86 24,948 24,085 2,637 15,672
(2020年12月31日)
2020年８月末日 419,967 45,982 224.27 24,555 20,451 2,239 15,458
2020年９月末日 437,874 47,943 224.01 24,527 19,931 2,182 15,432
2020年10月末日 447,569 49,004 223.22 24,440 20,162 2,208 15,372
2020年11月末日 467,172 51,151 226.80 24,832 20,718 2,268 15,614
2020年12月末日 502,131 54,978 227.86 24,948 24,085 2,637 15,672
2021年１月末日 505,235 55,318 226.01 24,746 22,830 2,500 15,539
2021年２月末日 512,412 56,104 222.78 24,392 21,509 2,355 15,314
2021年３月末日 497,407 54,461 219.61 24,045 19,977 2,187 15,090
2021年４月末日 494,283 54,119 221.52 24,254 20,523 2,247 15,214
2021年５月末日 490,240 53,676 222.08 24,316 20,760 2,273 15,249
2021年６月末日 487,871 53,417 224.02 24,528 19,940 2,183 15,377
2021年７月末日 487,465 53,373 226.44 24,793 20,050 2,195 15,536
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの純資産価 １口当たりの
純資産総額 純資産総額
格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZ ドル 円
第19会計年度
- - - - - - - -
(2020 年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - - -
2020年10月末日 - - - - - - - -
2020年11月末日 - - - - - - - -
2020年12月末日 - - - - - - - -
2021年１月末日 - - - - - - - -
2021年２月末日 - - - - - - - -
2021年３月末日 - - - - - - - -
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 1,234 135 100.05 8,090 336 37 100.05 7,665
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,348 148 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 122 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 84 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 41 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 58 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ５ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ５ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ４ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 45 18,830
(2020年12月31日)
2020年８月末日 438 48 18,982
2020年９月末日 544 60 18,886
2020年10月末日 542 59 18,689
2020年11月末日 551 60 18,943
2020年12月末日 411 45 18,830
2021年１月末日 408 45 18,954
2021年２月末日 185 20 19,019
2021年３月末日 108 12 19,482
2021年４月末日 109 12 19,405
2021年５月末日 162 18 19,558
2021年６月末日 163 18 19,962
2021年７月末日 137 15 19,933
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第19会計年度
106,279 11,636 103.34 11,315 10,021 1,097 10,319
(2020年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - -
2020年10月末日 77,826 8,521 99.63 10,908 6,711 735 9,958
2020年11月末日 86,724 9,495 102.19 11,189 8,449 925 10,213
2020年12月末日 106,279 11,636 103.34 11,315 10,021 1,097 10,319
2021年１月末日 111,708 12,231 103.85 11,371 10,556 1,156 10,365
2021年２月末日 122,955 13,462 103.57 11,340 10,935 1,197 10,336
2021年３月末日 125,741 13,767 103.38 11,319 14,248 1,560 10,312
2021年４月末日 125,427 13,733 104.18 11,407 14,891 1,630 10,388
2021年５月末日 122,992 13,466 104.59 11,452 14,891 1,630 10,427
2021年６月末日 121,383 13,290 104.99 11,495 15,168 1,661 10,463
2021年７月末日 125,936 13,789 105.48 11,549 16,300 1,785 10,508
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの純資産価 １口当たりの
純資産総額 純資産総額
格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZ ドル 円
第19会計年度
- - - - - - - -
(2020 年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - - -
2020年10月末日 - - - - - - - -
2020年11月末日 - - - - - - - -
2020年12月末日 - - - - - - - -
2021年１月末日 - - - - - - - -
2021年２月末日 - - - - - - - -
2021年３月末日 - - - - - - - -
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 3,711 406 100.33 8,113 425 47 100.32 7,686
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
198,321 21,714 182.33 19,963 14,103 1,544 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,501 206.13 22,569 14,644 1,603 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 26,748 219.16 23,996 17,735 1,942 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 23,853 218.04 23,873 11,783 1,290 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 17,176 212.13 23,226 8,154 893 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,558 236.92 25,940 12,139 1,329 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 20,794 248.52 27,210 17,556 1,922 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,599 238.60 26,124 11,624 1,273 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 19,127 270.98 29,670 12,029 1,317 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 18,735 285.42 31,251 14,349 1,571 20,190
(2020年12月31日)
2020年８月末日 163,685 17,922 270.31 29,596 12,925 1,415 19,159
2020年９月末日 160,524 17,576 267.37 29,274 12,562 1,375 18,942
2020年10月末日 158,100 17,310 268.27 29,373 12,577 1,377 18,999
2020年11月末日 164,577 18,019 280.44 30,705 13,985 1,531 19,855
2020年12月末日 171,111 18,735 285.42 31,251 14,349 1,571 20,190
2021年１月末日 168,730 18,474 285.98 31,312 13,792 1,510 20,223
2021年２月末日 171,390 18,766 288.35 31,571 13,198 1,445 20,389
2021年３月末日 171,336 18,760 288.35 31,571 14,332 1,569 20,381
2021年４月末日 175,584 19,225 291.18 31,881 14,736 1,613 20,570
2021年５月末日 177,980 19,487 291.66 31,934 14,647 1,604 20,599
2021年６月末日 185,156 20,273 295.26 32,328 14,570 1,595 20,848
2021年７月末日 185,116 20,268 296.35 32,447 16,092 1,762 20,919
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,519 276 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 296 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 185 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 156 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 88 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 71 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 32 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 14 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 16 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 11 23,271
(2020年12月31日)
2020年８月末日 96 11 22,553
2020年９月末日 95 10 22,226
2020年10月末日 96 10 22,152
2020年11月末日 100 11 23,104
2020年12月末日 102 11 23,271
2021年１月末日 102 11 23,666
2021年２月末日 103 11 24,296
2021年３月末日 102 11 25,253
2021年４月末日 103 11 25,185
2021年５月末日 191 21 25,367
2021年６月末日 193 21 25,990
2021年７月末日 133 15 25,775
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
62,073 6,796 62,361 6,828 93.13 10,197 93.56 10,244
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 7,017 64,360 7,047 99.83 10,930 100.25 10,976
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,065 64,799 7,095 100.80 11,037 101.23 11,084
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,918 54,300 5,945 95.27 10,431 95.70 10,478
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,657 42,747 4,680 87.74 9,607 88.18 9,655
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,635 42,529 4,657 92.51 10,129 92.94 10,176
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,757 43,657 4,780 91.78 10,049 92.22 10,097
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,929 36,071 3,949 83.13 9,102 83.56 9,149
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 6,504 59,693 6,536 89.00 9,745 89.43 9,792
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 7,064 64,733 7,088 88.82 9,725 89.12 9,758
(2020年12月31日)
2020年８月末日 54,002 5,913 54,191 5,933 85.30 9,339 85.60 9,372
2020年９月末日 56,617 6,199 56,806 6,220 84.07 9,205 84.37 9,238
2020年10月末日 57,197 6,262 57,398 6,284 84.06 9,204 84.36 9,237
2020年11月末日 60,580 6,633 60,784 6,655 87.57 9,588 87.87 9,621
2020年12月末日 64,521 7,064 64,733 7,088 88.82 9,725 89.12 9,758
2021年１月末日 64,971 7,114 65,189 7,138 88.70 9,712 89.00 9,745
2021年２月末日 62,318 6,823 62,541 6,848 89.13 9,759 89.43 9,792
2021年３月末日 60,615 6,637 60,821 6,659 88.83 9,726 89.13 9,759
2021年４月末日 61,170 6,698 61,375 6,720 89.40 9,788 89.70 9,821
2021年５月末日 62,619 6,856 62,822 6,878 89.25 9,772 89.55 9,805
2021年６月末日 62,482 6,841 62,692 6,864 90.05 9,860 90.35 9,892
2021年７月末日 62,940 6,891 63,150 6,914 90.08 9,863 90.38 9,896
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
36,832 4,033 37,002 4,051 6,972 6,997
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,150 38,069 4,168 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,818 35,022 3,835 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,234 29,674 3,249 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,424 22,244 2,435 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,449 22,474 2,461 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,799 25,682 2,812 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,197 20,166 2,208 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,312 21,217 2,323 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 2,660 24,377 2,669 8,918 8,949
(2020年12月31日)
2020年８月末日 23,499 2,573 23,583 2,582 8,788 8,820
2020年９月末日 23,193 2,539 23,277 2,549 8,625 8,657
2020年10月末日 23,243 2,545 23,328 2,554 8,559 8,591
2020年11月末日 24,417 2,673 24,504 2,683 8,890 8,922
2020年12月末日 24,291 2,660 24,377 2,669 8,918 8,949
2021年１月末日 24,784 2,714 24,870 2,723 9,033 9,064
2021年２月末日 26,337 2,884 26,422 2,893 9,237 9,268
2021年３月末日 26,360 2,886 26,451 2,896 9,562 9,595
2021年４月末日 27,396 3,000 27,488 3,010 9,497 9,530
2021年５月末日 28,105 3,077 28,199 3,088 9,528 9,561
2021年６月末日 28,397 3,109 28,494 3,120 9,722 9,755
2021年７月末日 26,760 2,930 26,854 2,940 9,603 9,636
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
33,963 3,719 147.27 16,125 4,525 495 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,542 163.87 17,942 4,220 462 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,776 190.33 20,839 4,218 462 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,376 198.20 21,701 4,429 485 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,140 196.49 21,514 4,925 539 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,690 201.84 22,099 5,073 555 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,493 234.43 25,668 6,816 746 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,833 231.62 25,360 6,880 753 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 9,094 277.51 30,385 8,859 970 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 14,791 311.32 34,086 10,459 1,145 22,725
(2020年12月31日)
2020年８月末日 93,182 10,203 298.24 32,654 9,191 1,006 21,815
2020年９月末日 97,019 10,623 292.14 31,986 9,136 1,000 21,361
2020年10月末日 97,234 10,646 284.96 31,200 7,913 866 20,829
2020年11月末日 114,675 12,556 304.44 33,333 9,933 1,088 22,242
2020年12月末日 135,094 14,791 311.32 34,086 10,459 1,145 22,725
2021年１月末日 140,010 15,330 306.01 33,505 9,598 1,051 22,326
2021年２月末日 152,909 16,742 310.21 33,965 9,563 1,047 22,630
2021年３月末日 163,480 17,899 315.24 34,516 10,932 1,197 22,986
2021年４月末日 172,967 18,938 327.46 35,854 12,614 1,381 23,868
2021年５月末日 181,167 19,836 327.86 35,897 13,920 1,524 23,883
2021年６月末日 198,466 21,730 335.11 36,691 15,501 1,697 24,404
2021年７月末日 215,583 23,604 343.05 37,561 17,895 1,959 24,975
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
436 48 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 61 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 45 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 18 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 ８ 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ４ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ４ 29,652
(2020年12月31日)
2020年８月末日 38 ４ 29,053
2020年９月末日 36 ４ 28,358
2020年10月末日 35 ４ 27,480
2020年11月末日 37 ４ 29,295
2020年12月末日 37 ４ 29,652
2021年１月末日 35 ４ 29,586
2021年２月末日 35 ４ 30,542
2021年３月末日 36 ４ 32,263
2021年４月末日 37 ４ 33,104
2021年５月末日 37 ４ 33,331
2021年６月末日 49 ５ 34,484
2021年７月末日 51 ６ 34,885
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
35,653 3,904 160.72 17,597 3,448 378 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,127 173.32 18,977 3,250 356 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,628 215.84 23,632 5,290 579 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,463 232.19 25,422 4,029 441 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,746 221.52 24,254 3,699 405 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,341 253.42 27,747 3,808 417 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,890 283.99 31,094 4,836 529 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,133 257.04 28,143 3,962 434 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 6,174 323.53 35,423 3,718 407 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 7,399 332.18 36,370 4,877 534 25,653
(2020年12月31日)
2020年８月末日 51,178 5,603 295.38 32,341 3,254 356 22,845
2020年９月末日 50,948 5,578 288.20 31,555 3,649 400 22,280
2020年10月末日 51,395 5,627 288.89 31,631 3,899 427 22,327
2020年11月末日 58,416 6,396 317.97 34,815 4,680 512 24,578
2020年12月末日 67,574 7,399 332.18 36,370 4,877 534 25,653
2021年１月末日 72,249 7,911 330.40 36,175 5,887 645 25,503
2021年２月末日 82,259 9,007 347.54 38,052 6,221 681 26,825
2021年３月末日 98,321 10,765 365.25 39,991 6,579 720 28,185
2021年４月末日 106,645 11,677 380.71 41,684 7,697 843 29,368
2021年５月末日 117,180 12,830 386.92 42,364 8,745 958 29,836
2021年６月末日 128,805 14,103 380.73 41,686 9,252 1,013 29,353
2021年７月末日 131,772 14,428 383.63 42,004 9,714 1,064 29,576
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,363 149 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 131 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 114 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 125 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 22 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 47 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 35 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 11 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 10 27,160
(2020年12月31日)
2020年８月末日 87 10 24,701
2020年９月末日 79 ９ 24,015
2020年10月末日 79 ９ 23,914
2020年11月末日 88 10 26,265
2020年12月末日 91 10 27,160
2021年１月末日 91 10 27,421
2021年２月末日 95 10 29,373
2021年３月末日 99 11 32,088
2021年４月末日 105 12 33,038
2021年５月末日 107 12 33,767
2021年６月末日 106 12 33,631
2021年７月末日 106 12 33,488
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
51,586 5,648 122.11 13,370 5,278 578 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 5,065 147.97 16,201 4,959 543 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,352 201.24 22,034 4,443 486 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,339 219.93 24,080 5,434 595 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 12,141 231.54 25,351 5,972 654 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 10,054 225.15 24,652 4,502 493 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,727 287.78 31,509 5,332 584 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,500 286.46 31,365 7,907 866 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 14,373 384.95 42,148 8,472 928 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 37,043 530.20 58,052 22,144 2,425 41,650
(2020年12月31日)
2020年８月末日 225,749 24,717 497.20 54,438 14,825 1,623 39,159
2020年９月末日 238,146 26,075 476.35 52,156 17,338 1,898 37,505
2020年10月末日 248,308 27,187 465.27 50,942 18,891 2,068 36,612
2020年11月末日 296,484 32,462 508.86 55,715 22,174 2,428 40,013
2020年12月末日 338,325 37,043 530.20 58,052 22,144 2,425 41,650
2021年１月末日 350,394 38,365 521.53 57,102 22,840 2,501 40,944
2021年２月末日 383,867 42,030 536.20 58,709 25,330 2,773 42,100
2021年３月末日 402,007 44,016 540.11 59,137 27,413 3,001 42,378
2021年４月末日 432,808 47,388 583.10 63,844 32,489 3,557 45,726
2021年５月末日 452,641 49,560 578.32 63,320 34,181 3,742 45,319
2021年６月末日 484,400 53,037 606.10 66,362 38,234 4,186 47,479
2021年７月末日 510,892 55,938 630.16 68,996 43,726 4,788 49,359
79/245
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
１口当たりの純資産価 １口当たりの
純資産総額 純資産総額
格 純資産価格
千米ドル 百万円 豪ドル 円 千米ドル 百万円 NZ ドル 円
第19会計年度
- - - - - - - -
(2020 年12月31日)
2020年８月末日 - - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - - -
2020年10月末日 - - - - - - - -
2020年11月末日 - - - - - - - -
2020年12月末日 - - - - - - - -
2021年１月末日 - - - - - - - -
2021年２月末日 - - - - - - - -
2021年３月末日 - - - - - - - -
2021年４月末日 - - - - - - - -
2021年５月末日 - - - - - - - -
2021年６月末日 - - - - - - - -
2021年７月末日 12,386 1,356 104.58 8,456 1,137 124 104.56 8,010
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,490 273 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 308 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 204 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 145 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 103 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 94 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 131 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 118 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 130 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 85 53,999
(2020年12月31日)
2020年８月末日 738 81 51,793
2020年９月末日 634 69 49,444
2020年10月末日 640 70 47,977
2020年11月末日 543 59 52,360
2020年12月末日 779 85 53,999
2021年１月末日 820 90 53,918
2021年２月末日 1,208 132 56,450
2021年３月末日 1,204 132 59,108
2021年４月末日 1,175 129 63,033
2021年５月末日 907 99 62,870
2021年６月末日 951 104 66,693
2021年７月末日 990 108 68,523
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
71,056 7,780 71,139 7,789 84.36 9,237 84.46 9,248
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,360 94,703 10,369 112.19 12,284 112.29 12,295
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,211 102,485 11,221 118.57 12,982 118.67 12,993
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,723 79,736 8,730 132.50 14,507 132.61 14,519
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,252 66,288 7,258 125.66 13,759 125.77 13,771
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 5,920 54,111 5,925 129.11 14,136 129.21 14,147
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,775 52,785 5,779 148.80 16,292 148.91 16,304
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,889 44,682 4,892 141.14 15,453 141.24 15,464
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 6,165 56,335 6,168 181.78 19,903 181.88 19,914
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 6,026 55,066 6,029 182.35 19,966 182.45 19,976
(2020年12月31日)
2020年８月末日 51,520 5,641 51,550 5,644 173.88 19,038 173.98 19,049
2020年９月末日 49,927 5,467 49,957 5,470 169.09 18,514 169.19 18,525
2020年10月末日 48,431 5,303 48,460 5,306 163.08 17,856 163.18 17,867
2020年11月末日 52,296 5,726 52,326 5,729 176.21 19,293 176.31 19,304
2020年12月末日 55,036 6,026 55,066 6,029 182.35 19,966 182.45 19,976
2021年１月末日 53,997 5,912 54,027 5,915 178.93 19,591 179.03 19,602
2021年２月末日 55,671 6,095 55,702 6,099 185.56 20,317 185.66 20,328
2021年３月末日 58,040 6,355 58,070 6,358 188.90 20,683 189.00 20,694
2021年４月末日 64,044 7,012 64,074 7,015 200.51 21,954 200.61 21,965
2021年５月末日 65,147 7,133 65,179 7,136 203.76 22,310 203.86 22,321
2021年６月末日 66,501 7,281 66,533 7,285 205.87 22,541 205.97 22,552
2021年７月末日 69,292 7,587 69,324 7,590 214.04 23,435 214.14 23,446
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
10,973 1,201 10,986 1,203 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,465 13,388 1,466 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,134 10,366 1,135 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 894 8,173 895 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 711 6,502 712 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 664 6,067 664 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 651 5,953 652 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 555 5,070 555 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 649 5,934 650 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 655 5,984 655 14,443 14,451
(2020年12月31日)
2020年８月末日 5,824 638 5,827 638 13,806 13,813
2020年９月末日 5,691 623 5,695 623 13,418 13,425
2020年10月末日 5,205 570 5,208 570 12,937 12,944
2020年11月末日 5,623 616 5,626 616 13,972 13,980
2020年12月末日 5,981 655 5,984 655 14,443 14,451
2021年１月末日 5,748 629 5,752 630 14,163 14,171
2021年２月末日 5,700 624 5,704 624 14,687 14,696
2021年３月末日 5,509 603 5,513 604 14,945 14,954
2021年４月末日 5,944 651 5,948 651 15,855 15,864
2021年５月末日 5,994 656 5,997 657 16,103 16,111
2021年６月末日 6,018 659 6,021 659 16,265 16,273
2021年７月末日 6,377 698 6,380 699 16,907 16,915
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
3,442 377 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 411 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 341 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 246 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 71 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 63 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 33 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ４ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 19 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 ８ 19,057
(2020年12月31日)
2020年８月末日 140 15 18,582
2020年９月末日 124 14 18,004
2020年10月末日 80 ９ 17,249
2020年11月末日 70 ８ 18,607
2020年12月末日 72 ８ 19,057
2021年１月末日 71 ８ 18,981
2021年２月末日 74 ８ 20,053
2021年３月末日 75 ８ 21,219
2021年４月末日 80 ９ 22,245
2021年５月末日 299 33 22,744
2021年６月末日 302 33 23,258
2021年７月末日 314 34 23,893
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【分配の推移】
＜訂正前＞
前記「分配方針」に記載のとおり、 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセ
クター・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バラン
ス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドにつ
いては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10会計年度
5.16 571.26 400.28
(2011年12月31日)
第11会計年度
5.16 571.26 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 571.26 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 571.26 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 571.26 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 571.26 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 571.26 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 571.26 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 571.26 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 499.30 474.89
(2020年12月31日)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10会計年度
0.40 44.28 34.5250
(2011年12月31日)
第11会計年度
0.40 44.28 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 44.28 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 44.28 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 44.28 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 44.28 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 44.28 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 44.28 33.35
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 44.28 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 44.28 31.56
(2020年12月31日)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
ジック・バリュー・ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益
及び未実現収益を分配することは予定されておりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10会計年度
5.16 564.97 400.28
(2011年12月31日)
第11会計年度
5.16 564.97 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 564.97 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 564.97 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 564.97 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 564.97 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 564.97 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 564.97 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 564.97 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 493.80 474.89
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
3.60 394.16 384.82
2021 年７ 月31 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10会計年度
0.40 43.80 34.5250
(2011年12月31日)
第11会計年度
0.40 43.80 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 43.80 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 43.80 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 43.80 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 43.80 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 43.80 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 43.80 33.35
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 43.80 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 43.80 31.56
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
0.40 43.80 32.04
2021 年７ 月 31 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【収益率の推移】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
5.70％ 4.62％ 0.24％
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80 ％ -4.46 ％ -4.04 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28 ％ 5.02 ％ 7.82 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
9.51％ 7.82％ 4.55％
(2020年12月31日)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注 １ ）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券
第19会計年度
3.34％ 3.19％
(2020年12月31日)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
2.04％ 1.09％ -2.97％
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99 ％ -6.51 ％ -5.95 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57 ％ 10.28 ％ 13.38 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33％ 3.84％ 0.81％
(2020年12月31日)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第10会計年度
2.06％ -3.48％
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80 ％ -6.38 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27 ％ 12.32 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020年12月31日)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-0.56％ -1.63％ -5.32％
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81 ％ 16.48 ％ 19.78 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18％ 10.95％ 7.54％
(2020年12月31日)
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
会計年度
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-4.88％ -5.37％ -9.43％
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87 ％ 22.48 ％ 25.84 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67％ 1.80％ -1.57％
(2020年12月31日)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-9.02％ -9.65％ -13.38％
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38 ％ 30.77 ％ 34.35 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73％ 36.65％ 32.03％
(2020年12月31日)
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
(四半期分配型) (四半期分配型) （注２）
第10会計年度
-15.94％ -16.72％ -20.14％
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08 ％ 25.31 ％ 28.95 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020年12月31日)
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ（円）受益証券
の第19会計年度の場合、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
(注２) 各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
5.70％ 4.62％ 0.24％
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48% 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12% -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80% -4.46% -4.04%
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28% 5.02% 7.82%
(2019年12月31日)
第19会計年度
9.51% 7.82% 4.55%
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
0.16% -0.31% 4.27%
2021 年７ 月31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
収益率（注）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
2021 年７ 月 20 日 ～
0.05% 0.05%
2021 年７ 月31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
第19会計年度
3.34% 3.19%
(2020年12月31日)
2020 年10 月１日～
5.48% 5.08%
2021 年７ 月31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末又は2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
収益率（注）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
2021 年７ 月 20 日 ～
0.05% 0.05%
2021 年７ 月31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
2.04％ 1.09％ -2.97％
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22% -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23% 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83% 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99% -6.51% -5.95%
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57% 10.28% 13.38%
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33% 3.84% 0.81%
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
11.24% 10.77% 16.09%
2021 年７ 月 31 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第10会計年度
2.06％ -3.48％
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80% -6.38%
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27% 12.32%
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87% -0.15%
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
11.05% 14.96%
2021 年７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格 （分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格 （分配型クラスについては、分配落の額）
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-0.56％ -1.63％ -5.32％
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20% -3.73% -3.07%
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81% 16.48% 19.78%
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18% 10.95% 7.54%
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
20.58% 19.96% 26.03%
2021 年７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-4.88％ -5.37％ -9.43％
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49% -11.75% -11.20%
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87% 22.48% 25.84%
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67% 1.80% -1.57%
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
31.77% 31.33% 37.72%
2021 年７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-9.02％ -9.65％ -13.38％
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46% -2.88% -2.34%
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38% 30.77% 34.35%
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73% 36.65% 32.03%
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
39.75% 38.91% 46.06%
2021 年７ 月 31 日
( 注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格
( 注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
収益率（注）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 クラスＡ（NZドル）受益証券
2021 年７ 月 20 日 ～
0.05% 0.05%
2021 年７ 月31 日
( 注) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 2021年７月31日の１口当たり純資産価格
b ＝ 受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第10会計年度
-15.94％ -16.72％ -20.14％
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88% -7.39% -6.79%
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08% 25.31% 28.95%
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53% -0.72% -3.70%
(2020年12月31日)
2020 年８ 月１日～
25.07% 24.60% 30.87%
2021 年７ 月31 日
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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（4）【販売及び買戻しの実績】
以下が「(4) 販売及び買戻しの実績」の各サブファンドの終わりに追加挿入されます。
当ファンドの2020年８月１日から2021年７月31日までの販売及び買戻しの実績、並びに2021年７月31日現在
の発行済口数は次のとおりです。
なお、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは2021年８月17日から運用を開始したため、該
当事項はありません。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
961,472 616,398 2,152,774
受益証券
2020年８月１日～ クラスＡ（円）
78,020 65,338 141,578
2021年７月31日 受益証券
クラスＩ（円）
1,423 3,114 753
受益証券
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（豪ドル）
16,805 ０ 16,805
受益証券
2021年７月20日～
2021年７月31日
クラスＡ（NZドル）
4,817 ０ 4,817
受益証券
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,563,679 367,403 1,193,957
受益証券
2020年10月１日～
2021年７月31日
クラスＡ（円）
192,455 22,281 170,174
受益証券
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（豪ドル）
50,400 ０ 50,400
受益証券
2021年７月20日～
2021年７月31日
クラスＡ（NZドル）
6,074 ０ 6,074
受益証券
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
138,386 121,747 624,655
受益証券
クラスＡ（円）
30,555 18,342 84,389
受益証券
クラスＩ（円）
377 275 566
2020年８月１日～
受益証券
2021年７月31日
クラスＡ（米ドル）
受益証券 192,861 124,933 698,712
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 96,750 64,330 305,709
（毎月分配型）
ジャナス・バランス・ファンド
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
445,373 118,442 628,438
受益証券
2020年８月１日～ クラスＡ（円）
52,344 17,309 78,604
2021年７月31日 受益証券
クラスＩ（円）
39 20 159
受益証券
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
235,756 67,804 343,489
受益証券
2020年８月１日～ クラスＡ（円）
33,770 11,365 36,030
2021年７月31日 受益証券
クラスＩ（円）
399 479 346
受益証券
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ジャナス・フォーティ・ファンド
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
670,299 302,719 810,729
受益証券
2020年８月１日～ クラスＡ（円）
89,465 33,059 97,187
2021年７月31日 受益証券
クラスＩ（円）
3,799 2,934 1,586
受益証券
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（豪ドル）
161,390 ０ 161,390
受益証券
2021年７月20日～
2021年７月31日
クラスＡ（NZドル）
15,606 ０ 15,606
受益証券
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 73,424 46,367 323,738
（四半期分配型）
クラスＡ（円）
2020年８月１日～
受益証券 3,767 7,874 41,377
2021年７月31日
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,636 702 1,444
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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（参考情報）
以下のとおり更新されます。
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込（販売）手続等】
(1) 海外における申込(販売)手続等
＜訂正前＞
（前略）
注文処理
（中略）
受益証券の支払いは、通常、注文の受領及び承諾後４ファンド営業日以内になされなければなりません。
４ファンド営業日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。この場合、販
売会社は、当該ファンドに対する一切の損失に対する責任を問われることがあります。管理会社は、裁量に
より、購入する受益証券のクラスの通貨表示と異なる通貨で受益証券の支払いを受けることができます。通
貨換算は、名義書換代理人にとって取得可能な換算レートで行われます。この場合、投資家は為替手数料を
直接負担し、当ファンドはこれを負担しません。通貨換算は管理会社の裁量によって定める換算レートで行
うものとします。
なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZド
ル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラ
スＡ（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラス
Ａ（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年７月20日ま
でに保管受託会社の各サブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれ
ます。ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販
売会社によって、2021年８月17日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス
受益証券の通貨で払い込まれます。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
注文処理
（中略）
受益証券の支払いは、通常、注文の受領及び承諾後４ファンド営業日以内になされなければなりません。
４ファンド営業日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。この場合、販
売会社は、当該ファンドに対する一切の損失に対する責任を問われることがあります。管理会社は、裁量に
より、購入する受益証券のクラスの通貨表示と異なる通貨で受益証券の支払いを受けることができます。通
貨換算は、名義書換代理人にとって取得可能な換算レートで行われます。この場合、投資家は為替手数料を
直接負担し、当ファンドはこれを負担しません。通貨換算は管理会社の裁量によって定める換算レートで行
うものとします。
（後略）
(2) 日本における申込(販売)手続等
＜訂正前＞
（前略）
継続募集期間内の申込みに係る申込金額は、通常、販売会社又は販売取扱会社が投資家から注文を受領した
日より５取扱日以内に管理会社に支払われなければなりません。但し、海外の休日により日程が変更されるこ
とがあります。５取扱日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。
なお、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZド
ル）受益証券）、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラス
Ａ（NZドル）受益証券）及びジャナス・フォーティ・ファンド（クラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ
（NZドル）受益証券）にかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社によって、2021年７月20日までに
保管受託会社の各サブファンドの口座に関連するサブファンドの各クラス受益証券の通貨で払い込まれます。
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドにかかる当初申込期間の申込金額の総額は、販売会社に
よって、2021年８月17日までに保管受託会社の当サブファンドの口座に当サブファンドの各クラス受益証券の
通貨で払い込まれます。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
継続募集期間内の申込みに係る申込金額は、通常、販売会社又は販売取扱会社が投資家から注文を受領した
日より５取扱日以内に管理会社に支払われなければなりません。但し、海外の休日により日程が変更されるこ
とがあります。５取扱日以内に支払いがなされなかった場合、注文が取り消されることがあります。
（後略）
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第３ 【ファンドの経理状況】
以下の中間財務諸表が追加されます。
(1) 当ファンドの2021年６月30日に終了した６ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公
正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成され
た原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第76条第４項但し書きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項
に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
(3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2021年７
月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝109.49円)を使用して
換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。
なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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【2021年６月30日に終了した６ヶ月間の中間財務書類】
１ 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
財政状態計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
507,688,466 55,586,810 525,897,679 57,580,537
資産
現金及び外国通貨 1,032,652 113,065 ― ―
未収金：
売却投資証券 320,206 35,059 ― ―
未決済スポット外国為替契約 224 25 51 6
発行ファンド受益証券 632,354 69,236 13,056,862 1,429,596
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 509,673,902 55,804,196 538,954,592 59,010,138
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
45,043 4,932 2,768 303
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― 1,132,017 123,945
購入投資証券 226,318 24,780 9,571,589 1,047,993
未決済スポット外国為替契約 330 36 8,003 876
買戻しファンド受益証券 2,618,858 286,739 1,299,317 142,262
管理会社報酬 213,665 23,394 204,143 22,352
受益者サ―ビス手数料 384,829 42,135 367,410 40,228
会計・管理・名義書換手数料 27,030 2,960 24,442 2,676
未払費用 76,320 8,356 78,249 8,567
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
3,592,393 393,331 12,687,938 1,389,202
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
506,081,509 55,410,864 526,266,654 57,620,936
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
290,730,510 31,832,084 274,260,548 30,028,787
資産
現金及び外国通貨 612,808 67,096 507,322 55,547
未収金：
売却投資証券 77,078 8,439 ― ―
未決済スポット外国為替契約 286 31 76 8
発行ファンド受益証券 2,304,342 252,302 2,157,471 236,221
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 293,725,024 32,159,953 276,925,417 30,320,564
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
33,390 3,656 1,010 111
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 1,768,488 193,632 1,564,843 171,335
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
買戻しファンド受益証券 172,427 18,879 475,990 52,116
管理会社報酬 118,410 12,965 110,194 12,065
受益者サ―ビス手数料 331,723 36,320 308,794 33,810
会計・管理・名義書換手数料 11,887 1,302 15,048 1,648
未払費用 49,669 5,438 53,984 5,911
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,485,994 272,191 2,529,863 276,995
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
291,239,030 31,887,761 274,395,554 30,043,569
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
214,252,021 23,458,454 145,664,832 15,948,842
資産
現金及び外国通貨 195,784 21,436 95,521 10,459
未収金：
売却投資証券 ― ― ― ―
未決済スポット外国為替契約 340 37 ― ―
発行ファンド受益証券 2,756,895 301,852 4,605,390 504,244
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 217,205,040 23,781,780 150,365,743 16,463,545
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
35,247 3,859 2,512 275
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 1 0 ― ―
購入投資証券 2,052,024 224,676 3,637,063 398,222
未決済スポット外国為替契約 4 0 225 25
買戻しファンド受益証券 439,052 48,072 855,752 93,696
管理会社報酬 81,673 8,942 52,506 5,749
受益者サ―ビス手数料 277,745 30,410 178,581 19,553
会計・管理・名義書換手数料 4,203 460 5,118 560
未払費用 32,855 3,597 31,126 3,408
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,922,804 320,018 4,762,883 521,488
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
214,282,236 23,461,762 145,602,860 15,942,057
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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財政状態計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
138,250,935 15,137,095 72,520,140 7,940,230
資産
現金及び外国通貨 136,773 14,975 ― ―
未収金：
売却投資証券 206,315 22,589 ― ―
未決済スポット外国為替契約 590 65 ― ―
発行ファンド受益証券 1,676,505 183,561 1,979,915 216,781
管理会社からの未収金 76,886 8,418 50,242 5,501
流動資産合計 140,348,004 15,366,703 74,550,297 8,162,512
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
21,470 2,351 1,222 134
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 1 0 271,589 29,736
購入投資証券 974,126 106,657 1,477,114 161,729
未決済スポット外国為替契約 137 15 1,087 119
買戻しファンド受益証券 949,104 103,917 82,016 8,980
管理会社報酬 75,674 8,286 49,854 5,459
受益者サ―ビス手数料 179,363 19,638 91,603 10,030
会計・管理・名義書換手数料 (37) (4) 3,029 332
未払費用 25,757 2,820 25,133 2,752
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,225,595 243,680 2,002,647 219,270
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
138,122,409 15,123,023 72,547,650 7,943,242
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
524,129,527 57,386,942 361,476,761 39,578,091
資産
現金及び外国通貨 507,241 55,538 2 0
未収金：
売却投資証券 ― ― ― ―
未決済スポット外国為替契約 3,049 334 125 14
発行ファンド受益証券 8,447,454 924,912 9,614,246 1,052,664
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 533,087,271 58,367,725 371,091,134 40,630,768
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
88,652 9,707 17,241 1,888
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― 1,532,596 167,804
購入投資証券 4,798,329 525,369 6,800,984 744,640
未決済スポット外国為替契約 ― ― 637 70
買戻しファンド受益証券 3,185,530 348,784 758,334 83,030
管理会社報酬 202,145 22,133 132,930 14,555
受益者サ―ビス手数料 686,219 75,134 451,459 49,430
会計・管理・名義書換手数料 19,007 2,081 12,449 1,363
未払費用 55,643 6,092 45,484 4,980
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
9,035,525 989,300 9,752,114 1,067,759
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
524,051,746 57,378,426 361,339,020 39,563,009
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グロ―バル・
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
72,832,901 7,974,474 61,069,425 6,686,491
資産
現金及び外国通貨 143,798 15,744 115,838 12,683
未収金：
売却投資証券 ― ― 30,349 3,323
未決済スポット外国為替契約 85 9 ― ―
発行ファンド受益証券 1,187,584 130,029 107,430 11,763
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 74,164,368 8,120,257 61,323,042 6,714,260
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
13,762 1,507 1,788 196
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 ― ― ― ―
購入投資証券 843,310 92,334 66,853 7,320
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
買戻しファンド受益証券 52,285 5,725 33,053 3,619
管理会社報酬 29,827 3,266 24,485 2,681
受益者サ―ビス手数料 89,904 9,844 74,089 8,112
会計・管理・名義書換手数料 (1,839) (201) 2,821 309
未払費用 23,972 2,625 24,968 2,734
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,051,221 115,098 228,057 24,970
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
73,113,147 8,005,158 61,094,985 6,689,290
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在*
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
136,825,758 14,981,052 116,481,562 12,753,566
資産
現金及び外国通貨 ― ― ― ―
未収金：
売却投資証券 698,285 76,455 467,223 51,156
未決済スポット外国為替契約 584 64 ― ―
発行ファンド受益証券 1,245,997 136,424 4,554,577 498,681
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
流動資産合計 138,770,624 15,193,996 121,503,362 13,303,403
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
34,369 3,763 184 20
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 2,785 305 1,216,797 133,227
購入投資証券 492,305 53,902 2,903,686 317,925
未決済スポット外国為替契約 ― ― 967 106
買戻しファンド受益証券 1,350,714 147,890 900,670 98,614
管理会社報酬 57,813 6,330 40,990 4,488
受益者サ―ビス手数料 161,875 17,724 114,773 12,566
会計・管理・名義書換手数料 1,825 200 2,667 292
未払費用 15,821 1,732 13,797 1,511
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,117,507 231,846 5,194,531 568,749
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
136,653,117 14,962,150 116,308,831 12,734,654
資産
*当ファンドは2020年９月30日に設定されました。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 【損益計算書】
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 4,760,389 521,215 5,061,045 554,134
損益を通じて公正価値で測定する金融
(13,530,694) (1,481,476) 20,988,810 2,298,065
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 (8,770,305) (960,261) 26,049,855 2,852,199
費用：
管理会社報酬 645,395 70,664 497,446 54,465
受益者サ―ビス報酬 1,161,234 127,144 894,688 97,959
監査報酬 2,521 276 4,483 491
会計・管理・名義書換手数料 44,076 4,826 42,909 4,698
その他費用 40,233 4,405 (14,012) (1,534)
費用合計 1,893,459 207,315 1,425,514 156,080
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,893,459 207,315 1,425,514 156,080
運用利益/(損失)
(10,663,764) (1,167,576) 24,624,341 2,696,119
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 (10,663,764) (1,167,576) 24,624,341 2,696,119
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 6,271,010 686,613 6,691,198 732,619
損益を通じて公正価値で測定する金融
3,555,885 389,334 (20,680,311) (2,264,287)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 9,826,895 1,075,947 (13,989,113) (1,531,668)
費用：
管理会社報酬 343,479 37,608 308,022 33,725
受益者サ―ビス報酬 961,309 105,254 862,073 94,388
監査報酬 2,521 276 4,638 508
会計・管理・名義書換手数料 27,618 3,024 25,488 2,791
その他費用 22,332 2,445 12,108 1,326
費用合計 1,357,259 148,606 1,212,329 132,738
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,357,259 148,606 1,212,329 132,738
運用利益/(損失)
8,469,636 927,340 (15,201,442) (1,664,406)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(1,265,194) (138,526) (1,686,768) (184,684)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(546,447) (59,830) (667,255) (73,058)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (1,811,641) (198,357) (2,354,023) (257,742)
運用による純資産の純増加/(減少)額 6,657,995 728,984 (17,555,465) (1,922,148)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
13,839,608 1,515,299 (844,587) (92,474)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 13,839,608 1,515,299 (844,587) (92,474)
費用：
管理会社報酬 216,653 23,721 111,447 12,202
受益者サ―ビス報酬 736,461 80,635 378,739 41,468
監査報酬 2,521 276 4,487 491
会計・管理・名義書換手数料 24,369 2,668 8,487 929
その他費用 18,055 1,977 5,846 640
費用合計 998,059 109,277 509,006 55,731
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 998,059 109,277 509,006 55,731
運用利益/(損失)
12,841,549 1,406,021 (1,353,593) (148,205)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 12,841,549 1,406,021 (1,353,593) (148,205)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
12,348,492 1,352,036 (7,494,493) (820,572)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 12,348,492 1,352,036 (7,494,493) (820,572)
費用：
管理会社報酬 128,837 14,106 67,329 7,372
受益者サ―ビス報酬 437,597 47,912 228,519 25,021
監査報酬 2,521 276 4,506 493
会計・管理・名義書換手数料 19,243 2,107 4,370 478
その他費用 12,844 1,406 1,601 175
費用合計 601,042 65,808 306,325 33,540
費用補填の控除 (128,837) (14,106) (67,329) (7,372)
費用補填考慮後純費用 472,205 51,702 238,996 26,168
運用利益/(損失)
11,876,287 1,300,335 (7,733,489) (846,740)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 11,876,287 1,300,335 (7,733,489) (846,740)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
6,769,332 23,131,782 2,532,699
資産及び負債に係る純利益/(損失) 61,826,027
収益/(費用)合計 61,826,027 6,769,332 23,131,782 2,532,699
費用：
管理会社報酬 540,885 59,221 210,456 23,043
受益者サ―ビス報酬 1,834,686 200,880 712,942 78,060
監査報酬 2,521 276 4,670 511
会計・管理・名義書換手数料 41,707 4,566 15,468 1,694
その他費用 39,637 4,340 17,825 1,952
費用合計 2,459,436 269,284 961,361 105,259
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 2,459,436 269,284 961,361 105,259
運用利益/(損失)
59,366,591 6,500,048 22,170,421 2,427,439
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 59,366,591 6,500,048 22,170,421 2,427,439
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 255,587 27,984 428,868 46,957
損益を通じて公正価値で測定する金融
7,760,760 849,726 (7,271,256) (796,130)
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 8,016,347 877,710 (6,842,388) (749,173)
費用：
管理会社報酬 81,559 8,930 68,450 7,495
受益者サ―ビス報酬 244,193 26,737 204,892 22,434
監査報酬 2,521 276 4,511 494
会計・管理・名義書換手数料 16,812 1,841 5,438 595
その他費用 10,504 1,150 (10,939) (1,198)
費用合計 355,589 38,933 272,352 29,820
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 355,589 38,933 272,352 29,820
運用利益/(損失)
7,660,758 838,776 (7,114,740) (778,993)
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(62,064) (6,795) (60,676) (6,643)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(6,456) (707) (6,349) (695)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (68,520) (7,502) (67,025) (7,339)
運用による純資産の純増加/(減少)額 7,592,238 831,274 (7,181,765) (786,331)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2021年６月30日に終了した期間*
ファンド
米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
1,853,442 202,933
資産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 1,853,442 202,933
費用：
管理会社報酬 165,947 18,170
受益者サ―ビス報酬 464,651 50,875
監査報酬 (2,911) (319)
会計・管理・名義書換手数料 17,435 1,909
その他費用 14,510 1,589
費用合計 659,632 72,223
費用補填の控除 ― ―
費用補填考慮後純費用 659,632 72,223
運用利益/(損失)
1,193,810 130,710
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 1,193,810 130,710
＊当ファンドは2020年９月30日に設定されたため、比較期間のデータはありません。
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 (10,663,764) (1,167,576) 24,624,341 2,696,119
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 77,159,512 8,448,195 39,665,630 4,342,990
受益証券買戻し (86,680,893) (9,490,691) (54,649,810) (5,983,608)
資本取引による純増加/(減少)額 (9,521,381) (1,042,496) (14,984,180) (1,640,618)
純資産の純増加/(減少)額 (20,185,145) (2,210,072) 9,640,161 1,055,501
純資産：
期首 526,266,654 57,620,936 399,261,234 43,715,113
期末 506,081,509 55,410,864 408,901,395 44,770,614
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 6,657,995 728,984 (17,555,465) (1,922,148)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 39,265,013 4,299,126 17,434,198 1,908,870
受益証券買戻し (29,079,532) (3,183,918) (24,205,033) (2,650,209)
資本取引による純増加/(減少)額 10,185,481 1,115,208 (6,770,835) (741,339)
純資産の純増加/(減少)額 16,843,476 1,844,192 (24,326,300) (2,663,487)
純資産：
期首 274,395,554 30,043,569 267,395,380 29,277,120
期末 291,239,030 31,887,761 243,069,080 26,613,634
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 12,841,549 1,406,021 (1,353,593) (148,205)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 78,490,951 8,593,974 12,671,683 1,387,423
受益証券買戻し (22,653,124) (2,480,291) (10,841,169) (1,187,000)
資本取引による純増加/(減少)額 55,837,827 6,113,684 1,830,514 200,423
純資産の純増加/(減少)額 68,679,376 7,519,705 476,921 52,218
純資産：
期首 145,602,860 15,942,057 91,956,255 10,068,290
期末 214,282,236 23,461,762 92,433,176 10,120,508
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 11,876,287 1,300,335 (7,733,489) (846,740)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 71,798,305 7,861,196 7,501,874 821,380
受益証券買戻し (18,099,833) (1,981,751) (7,109,507) (778,420)
資本取引による純増加/(減少)額 53,698,472 5,879,446 392,367 42,960
純資産の純増加/(減少)額 65,574,759 7,179,780 (7,341,122) (803,779)
純資産：
期首 72,547,650 7,943,242 60,209,116 6,592,296
期末 138,122,409 15,123,023 52,867,994 5,788,517
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 59,366,591 6,500,048 22,170,421 2,427,439
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 204,582,536 22,399,742 94,731,085 10,372,106
受益証券買戻し (101,236,401) (11,084,374) (59,079,422) (6,468,606)
資本取引による純増加/(減少)額 103,346,135 11,315,368 35,651,663 3,903,501
純資産の純増加/(減少)額 162,712,726 17,815,416 57,822,084 6,330,940
純資産：
期首 361,339,020 39,563,009 140,923,042 15,429,664
期末 524,051,746 57,378,426 198,745,126 21,760,604
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2021年６月30日に終了した期間 2020年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 7,592,238 831,274 (7,181,765) (786,331)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 9,881,123 1,081,884 3,149,287 344,815
受益証券買戻し (5,455,199) (597,290) (4,616,545) (505,466)
資本取引による純増加/(減少)額 4,425,924 484,594 (1,467,258) (160,650)
純資産の純増加/(減少)額 12,018,162 1,315,869 (8,649,023) (946,982)
純資産：
期首 61,094,985 6,689,290 62,411,480 6,833,433
期末 73,113,147 8,005,158 53,762,457 5,886,451
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2021年６月30日に終了した期間*
ファンド
米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 1,193,810 130,710
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 50,618,268 5,542,194
受益証券買戻し (31,467,792) (3,445,409)
資本取引による純増加/(減少)額 19,150,476 2,096,786
純資産の純増加/(減少)額 20,344,286 2,227,496
純資産：
期首 116,308,831 12,734,654
期末 136,653,117 14,962,150
＊当ファンドは2020年９月30日に設定されたため、比較期間のデータはありません。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務諸表に対する注記
１ 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する７つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、AIFルールブックの第１章に従い、アイルランド中央銀行からRIAIFとして認可を受
けています。管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。) としてルクセンブルク
AIFM法に従い、ルクセンブルク金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下
「CSSF」という。)から認可を受けており、当トラストのAIFMです。AIFMは、オルタナティブ投資ファンド運用
指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為
規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)
を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、こ
れらに限定されません。
２ 会計方針
財務諸表作成の基礎
2021年６月30日に終了した会計期間の本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて
適用される財務報告基準」に付随する中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」
（以下「FRS第104号」という。）及び1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
主要な会計方針及び見積りの手法は、前年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
３ 関連当事者間取引
HMSAは、当トラストの全般的な管理について責任を負っており、JCILをファンドの投資顧問及び総販売会社に
選任しました。JCILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及び
ウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCILを所有しているジャナス・キャピタル・マネー
ジメント・エルエルシー（以下「JCM」という。）は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエ
ルシーにより所有されています。これらの関連当事者の報酬の取り決めに変更はありません。関連当事者、取締
役あるいは重大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行わ
れています。
ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド(HGIL)は、販売契約に従って受益証券の販売を促進
し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会社に選任されました。
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2021年６月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社の取締役報酬
HMSAの取締役は、ベーシス・ポイント・フィーとしてアンダーライイング・ファンドよって報酬を支払われて
おり、よって2021年６月30日に終了した会計期間において、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生してお
りません。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として日々計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされま
す。
各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率0.25％を超過しないものとします。管理会
社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJCILの報酬を支払います。管理会社報
酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びクラスＶ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファン
ドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会
社であるJCILに支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。受益者サー
ビス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算
され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2021年６月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドを除いて、翌会計期間に
(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越すことができるとされています。ただし、かかる繰越額
は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象となります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来
の繰越費用について請求される可能性が現時点では高くないと投資顧問会社が判断したため、開示されていませ
ん。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超
える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。また、JCILは当該ファンドの費用合計の上限
を超えないようにするために必要な範囲において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定で
す。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表示されています。管
理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択していま
す。
アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限
されています。2021年６月30日に終了した会計期間にアンダーライイング・ファンドに適用される費用の上限
は、以下のとおりです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(％)
アンダーライイング・ファンド
0.80 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
0.90 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
1.05 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド
1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・イ
1.25 (I1 q USD)
ンカム・ファンド
0.95 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれら
のグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受
益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決めが
あり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、独
立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
４ 税金
当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
れぞれの取得から８年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。アイルランドの税金は、課税事
由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
a) 課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
b) 当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
５ 現金預金
全ての現金残高は、2021年６月30日に終了した会計期間及び2020年12月31日終了会計年度においては、保管受
託会社に保管されていました。銀行当座借越は、アンダーライイング・ファンドの取引のタイミングによるもの
であり、決済時に清算されます。
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６ ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2021年６月30日に終了した会計期間及び2020年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッション契約はあ
りませんでした。投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。
７ 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのク
ラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎
月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、格付の高い専門金融
機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、ファンド
は、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バ
リュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカ
ム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラス
Ｉ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分
配型)の場合を除き、特定の受益証券の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2021
年６月30日現在の未決済デリバティブ・ポジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されてい
ます。
８ 為替レート
ファンドの機能通貨は米ドルです。
下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
日本円 111.0950 日本円 103.2550
９ リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＩ(円)受益
証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラ
スレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの(上記で開示したものを除きます)、円クラスの価
額が米ドルに対する円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、アンダーライイング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、現在、
J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーの預託ネットワーク内に保護預けされています。受託会社の
破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。管理会社は、
受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。
2021年６月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2020年12月31日：A+）です。先渡為替予約のカウンター
パーティはJ.P.モルガンです。2021年６月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2020年12月31日：A+）です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
英国のEU離脱リスク
英国（UK）は2020年１月31日に欧州連合（以下「EU」という。）を離脱しました。移行期間は2020年12月31日
までで、その間、全てのEUの規則と法律が引き続き英国（UK）に適用されました。2020年12月24日に、EUと英国
（UK）は新たなパートナーシップに関する合意に達しました。これは2020年12月29日にEU加盟国により承認さ
れ、続いて2020年12月31日に英国議会により承認されました。2021年１月１日にこの合意が発効し、新たな規則
が施行されました。
EUと英国（UK）の間の新しい合意は、金融サービス業界を対象としたものではありません。EUは、自治管轄区
域間の永続的で安定した関係を確立することを目的として、金融サービスに関する構造化された規制協力を確立
することに合意しました。2021年４月の時点で、両当事者は協力の枠組みを確立する覚書に合意しました。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他の
ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている
総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）
が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の１口
当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券１口当たりの純
資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金
（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのよ
うに繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止
されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。
当トラストにおいては、2021年６月30日に終了した期間および2020年12月31日終了会計年度に換金（買戻し）
請求の取り下げはありませんでした。
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公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。財政状態計算書において公正価値で保有されている金融
商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラ
ルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低
レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けら
れます。
レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2021年６月
30日に終了した会計期間において異なるレベル間の振替はありませんでした（2020年：なし）。
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10 純資産の比較
2021年６月30日 2020年12月31日 2019年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(円)(毎月
19,381,709 24,068,493 15,661.00 16,916,088 14,535.00
15,377.00
分配型)受益証券
クラスＡ(米ドル)
(毎月分配型)受益 486,536,571 501,786,990 227.70 382,308,500 208.08
224.02
証券
クラスＩ(円)受益
163,229 411,171 18,817.00 36,646 18,010.00
19,962.00
証券
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円)(毎月
28,397,205 9,722.00 24,292,973 8,919.00 21,114,509 9,407.00
分配型)受益証券
クラスＡ(円)受益
14,570,323 20,848.00 14,349,702 20,192.00 12,029,166 19,444.00
証券
クラスＡ(米ドル)
(毎月分配型)受益 62,893,741 90.05 64,526,248 88.83 59,406,989 89.00
証券
クラスＡ(米ドル)
185,184,768 295.26 171,125,037 285.44 174,696,022 270.98
受益証券
クラスＩ(円) 受益
192,993 25,990.00 101,594 23,272.00 148,694 23,083.00
証券
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円)受益
15,525,412 24,404.00 10,459,522 22,727.00 8,858,668 20,483.00
証券
クラスＡ(米ドル)
198,707,501 335.11 135,106,353 311.35 83,061,247 277.51
受益証券
クラスＩ(円)受益
49,323 34,484.00 36,985 29,653.00 36,340 27,572.00
証券
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円)受益
9,252,021 29,353.00 4,877,410 25,655.00 3,717,591 25,200.00
証券
クラスＡ(米ドル)
128,764,772 380.73 67,579,096 332.21 56,391,854 323.53
受益証券
クラスＩ(円)受益
105,616 33,631.00 91,144 27,160.00 99,671 27,594.00
証券
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(円)受益
38,422,166 47,479.00 22,149,283 41,660.00 8,471,700 30,479.00
証券
クラスＡ(米ドル)
484,678,812 606.10 338,410,330 530.33 131,268,822 384.95
受益証券
クラスＩ(円)受益
950,768 66,693.00 779,407 54,009.00 1,182,520 40,898.00
証券
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2021年６月30日 2020年12月31日 2019年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
（現地通貨） （現地通貨） （現地通貨）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)(四半
6,018,178 16,265.00 5,981,789 14,444.00 5,930,953 14,579.00
期分配型)受益証券
クラスＡ(米ドル)
(四半期分配型)受 66,792,770 205.87 55,040,766 182.37 56,303,382 181.78
益証券
クラスＩ(円)受益
302,199 23,258.00 72,430 19,058.00 177,145 19,790.00
証券
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(円)受益
15,257,838 10,463.00 10,021,363 10,320.00 ― ―
証券
クラスＡ(米ドル)
121,395,279 104.99 106,287,468 103.35 ― ―
受益証券
11 受益証券の資本取引
議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。
ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資
額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
を全て買い戻すことができます。
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2021年６月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細
は、以下の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 158,682 2,203,690 2,256
受益証券の発行 28,222 325,860 831
受益証券買戻し (46,878) (357,709) (2,179)
期末 140,026 2,171,841 908
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 281,250 73,381 726,429 599,511 451
受益証券の発行 59,806 17,745 70,695 83,943 377
受益証券買戻し (16,560) (13,485) (98,674) (56,257) (2)
期末 324,497 77,641 698,450 627,197 825
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 47,521 433,933 129
受益証券の発行 30,183 224,526 39
受益証券買戻し (7,027) (65,502) (9)
期末 70,677 592,957 159
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 19,631 203,424 347
受益証券の発行 22,766 178,427 399
受益証券買戻し (7,380) (43,647) (397)
期末 35,017 338,204 349
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ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 54,897 638,113 1,490
受益証券の発行 50,960 329,141 1,905
受益証券買戻し (15,953) (167,590) (1,811)
期末 89,904 799,664 1,584
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 42,760 301,812 393
受益証券の発行 1,230 48,319 1,051
受益証券買戻し (2,885) (25,692) ―
期末 41,105 324,439 1,444
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 100,268 1,028,444
受益証券の発行 77,844 415,368
受益証券買戻し (16,105) (287,537)
期末 162,007 1,156,275
2020年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 126,441 1,837,352 221
受益証券の発行 79,119 847,375 3,403
受益証券買戻し (46,878) (481,037) (1,368)
期末 158,682 2,203,690 2,256
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 243,851 67,209 667,486 644,679 700
受益証券の発行 66,527 22,154 140,385 92,633 ―
受益証券買戻し (29,128) (15,982) (81,442) (137,801) (249)
期末 281,250 73,381 726,429 599,511 451
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 46,987 299,314 143
受益証券の発行 24,862 219,753 190
受益証券買戻し (24,328) (85,134) (204)
期末 47,521 433,933 129
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 16,027 174,299 392
受益証券の発行 9,475 72,891 77
受益証券買戻し (5,871) (43,766) (122)
期末 19,631 203,424 347
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 30,197 341,006 3,141
受益証券の発行 54,949 567,137 3,550
受益証券買戻し (30,249) (270,030) (5,201)
期末 54,897 638,113 1,490
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 44,195 309,741 972
受益証券の発行 7,630 31,763 1,705
受益証券買戻し (9,065) (39,692) (2,285)
期末 42,760 301,812 392
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 ― ―
受益証券の発行 104,918 1,069,304
受益証券買戻し (4,650) (40,860)
期末 100,268 1,028,444
12 （訳文では省略）
13 当期中に生じた重要な事象
2021年２月26日に新しい目論見書が発表されました。
ポートフォリオ・マネージャーのマーク・ピントは、2021年４月２日付で退職しました。
トニー・サグリューは、2021年５月20日に管理会社及びAIFMの取締役会を辞任しました。
シビル・ホフマン、2021年５月20日に管理会社及びAIFMの取締役会に任命されました。
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドは、その名称をジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドに変更し、そのベンチマーク・インデッ
クスは2021年６月30日にFTSE EPRA Nareitグローバル・インデックスからFTSE EPRA Nareitグローバル・REIT
TRに変更されました。
英国（UK）は2020年１月31日に欧州連合（以下「EU」という。）を離脱しました。移行期間は2020年12月31日
までで、その間、全てのEUの規則と法律が引き続き英国（UK）に適用されました。2021年１月１日に移行期間が
終了し、新たな規則が施行されました。ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズの運営方法は、この変更によ
る影響を受けません。EUと英国（UK）は、自治管轄区域間の永続的で安定した関係を確立することを目的とし
て、金融サービスに関する構造化された規制協力を確立することに合意しました。協力の枠組みを確立する覚書
を締結することにより、当社は引き続き投資運用を英国（UK）拠点の企業に委任することができます。
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新型コロナウイルス（以下「COVID-19」という。）の発生とその後の世界的大流行は、2020年度第１四半期に
おいて世界の金融市場と経済に影響を及ぼし始めました。ウイルスの世界的な広がりは、前例のない規模の不確
実性をもたらしました。COVID-19の影響は、2021年６月30日までの１年間の主要財務諸表の資産及び負債の測定
において考慮されています。
2021年６月30日に終了した会計期間において、他の重要な事象はありませんでした。
14 後発事象
2021年７月５日に改訂目論見書が発表されました。
改訂目論見書によると、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファン
ドの投資目的は、安定した配当収益の獲得と、長期（５年以上）に亘る証券価格の上昇を目指すことに変更され
ています。
改訂目論見書によると、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファン
ドについては、新興市場で取引される証券に対するアンダーライイング・ファンドの投資総額は純資産総額の
30％までとし、単一の新興市場で取引される証券に対する投資は純資産総額の20％を上限とすることとなりまし
た。
2021年７月19日に、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及び
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの２つの新しいシェアクラスがそれぞれ設定されました。
2021年８月16日に、ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファンドが設定されました。
当会計期間末以降、他の重要な後発事象はありませんでした。
15 財務諸表の承認
本財務諸表は、2021年８月23日に取締役会により承認されました。
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(3) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.88％ USD 525,625,179)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、
38,725,258 100.32 507,688,139
クラスI1m USD………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.32 507,688,139
投資有価証券合計(取得原価: USD 474,321,743)…………………………
100.32 507,688,139
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.05％ USD 272,500)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
USD
66,601 JPY 7,360,975 66,274 2021年７月30日 0.00 327
合計 0.00 327
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.32 507,688,466
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (2,768))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,220,493,427 USD 20,037,122 19,992,079 2021年７月30日 (0.01) (45,043)
合計 (0.01) (45,043)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (45,043)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.89％ USD 274,080,867)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
31,027,803 99.82 290,730,510
クラスI1m USD …………………… …………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.82 290,730,510
投資有価証券合計(取得原価: USD 280,494,467)…………………………
99.82 290,730,510
先渡為替予約 (2020年: 0.06％ USD 179,681)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.82 290,730,510
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (1,010))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,618,785,685 USD 14,608,029 14,574,639 2021年７月30日 (0.01) (33,390)
合計 (0.01) (33,390)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (33,390)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.95％ USD 145,535,007)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、
4,461,725 99.99 214,252,017
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.99 214,252,017
投資有価証券合計(取得原価: USD 162,708,596)…………………………
99.99 214,252,017
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.09％ USD 129,825)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
USD
728 JPY 80,487 724 2021年７月30日 0.00 4
合計 0.00 4
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.99 214,252,021
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (2,512))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,717,636,555 USD 15,499,884 15,464,637 2021年７月30日 (0.02) (35,247)
合計 (0.02) (35,247)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.02) (35,247)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.87％ USD 72,456,153)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド、
3,367,043 100.09 138,250,798
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.09 138,250,798
投資有価証券合計(取得原価: USD 107,606,883)…………………………
100.09 138,250,798
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.09％ USD 63,987)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
USD
45,510 JPY 5,039,469 45,373 2021年７月30日 0.00 137
合計 0.00 137
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.09 138,250,935
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.00 ％ USD (1,222))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,039,913,428 USD 9,384,268 9,362,798 2021年７月30日 (0.01) (21,470)
合計 (0.01) (21,470)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (21,470)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.96％ USD 361,188,625)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、
7,282,611 100.02 524,129,527
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.02 524,129,527
投資有価証券合計(取得原価: USD 351,621,356)…………………………
100.02 524,129,527
先渡為替予約 (2020年: 0.08％ USD 288,136)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.02 524,129,527
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: (0.01)％ USD (17,241))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
4,269,367,262 USD 38,527,644 38,438,992 2021年７月30日 (0.02) (88,652)
合計 (0.02) (88,652)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.02) (88,652)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 99.84％ USD 60,994,648)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
3,493,185 99.62 72,832,901
ティ・インカム・ファンド、クラス I1q USD ……………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.62 72,832,901
投資有価証券合計(取得原価: USD 46,768,679)…………………………
99.62 72,832,901
先渡為替予約 (2020年: 0.12％ USD 74,777)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.62 72,832,901
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (1,788))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
679,004,105 USD 6,127,135 6,113,373 2021年７月30日 (0.02) (13,762)
合計 (0.02) (13,762)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.02) (13,762)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2020年: 100.05％ USD 116,366,648)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
12,716,149 100.13 136,825,758
クラスI2 USD …………………………………………………………………
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 100.13 136,825,758
投資有価証券合計(取得原価: USD 131,349,400)…………………………
100.13 136,825,758
先渡為替予約 (2020年: 0.10％ USD 114,914)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.13 136,825,758
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉(2020年: 0.00％ USD (184))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,684,863,121 USD 15,203,933 15,169,564 2021年７月30日 (0.03) (34,369)
合計 (0.03) (34,369)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (34,369)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（2021年 ３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
521,196,955 57,701,714,888
b. 負債総額
-3,705,045 -410,185,532
c. 純資産総額(a-b)
517,491,910 57,291,529,356
c1. クラスＡ(米ドル)
497,406,956 55,067,924,099
c2. クラスＡ(円)
19,977,031 2,211,657,102
c3. クラスＩ(円)
107,923 11,948,155
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
2,264,990
d2. クラスＡ(円)
146,583
d3. クラスＩ(円)
613
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
219.61 24,313
e2. クラスＡ(円)
15,090
e3. クラスＩ(円)
19,482
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（2021年 ３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
（2021年 ３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
141,614,510 15,678,142,402
b. 負債総額
-1,625,428 -179,951,134
c. 純資産総額(a-b)
139,989,082 15,498,191,268
c1. クラスＡ(米ドル)
125,740,856 13,920,770,168
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
- -
c3. クラスＡ(円)
14,248,226 1,577,421,100
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
- -
c5. クラスＩ(円)
- -
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,216,246
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
-
d3. クラスＡ(円)
152,991
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
-
d5. クラスＩ(円)
-
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
103.38 11,445
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
- -
e3. クラスＡ(円)
10,312
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
-
e5. クラスＩ(円)
-
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝110.71円（2021年 ３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
（2021年 ３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
274,800,338 30,423,145,420
b. 負債総額
-2,055,921 -227,610,014
c. 純資産総額(a-b)
272,744,417 30,195,534,406
c1. クラスＡ(米ドル)
171,335,803 18,968,586,750
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
60,614,847 6,710,669,711
c3. クラスＡ(円)
14,331,864 1,586,680,664
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
26,359,651 2,918,276,962
c5. クラスＩ(円)
102,252 11,320,319
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
594,188
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
682,360
d3. クラスＡ(円)
77,862
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
305,250
d5. クラスＩ(円)
448
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
288.35 31,923
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
88.83 9,834
e3. クラスＡ(円)
20,381
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
9,562
e5. クラスＩ(円)
25,253
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されて いる 日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（2021年 ３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・バランス・ ファンド
（2021年 ３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
176,442,027 19,533,896,809
b. 負債総額
-1,994,077 -220,764,265
c. 純資産総額(a-b)
174,447,950 19,313,132,544
c1. クラスＡ(米ドル)
163,480,282 18,098,902,020
c2. クラスＡ(円)
10,931,704 1,210,248,950
c3. クラスＩ(円)
35,964 3,981,574
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
518,585
d2. クラスＡ(円)
52,658
d3. クラスＩ(円)
123
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
315.24 34,900
e2. クラスＡ(円)
22,986
e3. クラスＩ(円)
32,263
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（2021年 ３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（ 米ドル ） （円）
a. 資産総額
109,010,155 12,068,514,260
b. 負債総額
-4,011,125 -444,071,649
c. 純資産総額(a-b)
104,999,030 11,624,442,611
c1. クラスＡ(米ドル)
98,320,904 10,885,107,282
c2. クラスＡ(円)
6,579,027 728,364,079
c3. クラスＩ(円)
99,099 10,971,250
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
269,189
d2. クラスＡ(円)
25,846
d3. クラスＩ(円)
342
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
365.25 40,437
e2. クラスＡ(円)
28,185
e3. クラスＩ(円)
32,088
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（2021年 ３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・フォーティ・ファンド
（2021年 ３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
434,988,940 48,157,625,547
b. 負債総額
-4,364,772 (483,223,908)
c. 純資産総額(a-b)
430,624,168 47,674,401,639
c1. クラスＡ(米ドル)
402,007,153 44,506,211,909
c2. クラスＡ(円)
27,413,198 3,034,915,150
c3. クラスＩ(円)
1,203,817 133,274,580
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
744,311
d2. クラスＡ(円)
71,626
d3. クラスＩ(円)
2,255
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
540.11 59,796
e2. クラスＡ(円)
42,378
e3. クラスＩ(円)
59,108
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（2021年 ３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（2021年 ３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
64,885,468 7,183,470,162
b. 負債総額
-1,261,424 -139,652,251
c. 純資産総額(a-b)
63,624,044 7,043,817,911
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
58,039,762 6,425,582,051
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
5,509,079 609,910,136
c3. クラスＩ(円)
75,203 8,325,724
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
307,250
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
40,817
d3. クラスＩ(円)
392
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
188.90 20,913
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
14,945
e3. クラスＩ(円)
21,219
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（2021年 ３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（2021年 ７月31日 現在）
( 米ドル） (但し、e4は
（円）
豪ドル、e5はNZドル)
a. 資産総額
511,341,028 55,986,729,156
b. 負債総額
-2,119,510 -232,065,150
c. 純資産総額(a-b)
509,221,518 55,754,664,006
c1. クラスＡ(米ドル)
487,465,242 53,372,569,347
c2. クラスＡ(円)
20,049,863 2,195,259,500
c3. クラスＩ(円)
136,817 14,980,093
c4．クラスＡ（豪ドル） 1,233,806 135,089,419
c5．クラスＡ（NZドル） 335,790 36,765,647
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
2,152,774
d2. クラスＡ(円)
141,578
d3. クラスＩ(円)
753
d4．クラスＡ（豪ドル） 16,805
d5．クラスＡ（NZドル） 4,817
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
226.44 24,793
e2. クラスＡ(円)
15,536
e3. クラスＩ(円)
19,933
e4．クラスＡ（豪ドル） 100.05 8,090
e5．クラスＡ（NZドル） 100.05 7,665
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円 、１豪ドル＝80.86円、１NZド
ル＝76.61円 （2021年 ７月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公
表価格とは異なります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
（2021年 ７月31日 現在）
( 米ドル） (但し、e3は
（円）
豪ドル、e4はNZドル)
a. 資産総額
149,413,644 16,359,299,882
b. 負債総額
-3,041,931 -333,061,025
c. 純資産総額(a-b)
146,371,713 16,026,238,857
c1. クラスＡ(米ドル)
125,936,230 13,788,757,823
c 2 . クラスＡ(円)
16,300,292 1,784,718,971
c3. クラスＡ(豪ドル)
3,710,679 406,282,244
c4. クラスＡ(NZドル)
424,512 46,479,819
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,193,957
d 2 . クラスＡ(円)
170,174
d3. クラスＡ(豪ドル)
50,400
d4. クラスＡ(NZドル)
6,074
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
105.48 11,549
e 2 . クラスＡ(円)
10,508
c3. クラスＡ(豪ドル)
100.33 8,113
c4. クラスＡ(NZドル)
100.32 7,686
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円 、１豪ドル＝80.86円、１NZド
ル＝76.61円 （2021年 ７月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公
表価格とは異なります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
（2021年 ７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
292,054,391 31,977,035,271
b. 負債総額
-1,013,309 -110,947,202
c. 純資産総額(a-b)
291,041,082 31,866,088,069
c1. クラスＡ(米ドル)
185,116,459 20,268,401,096
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
62,939,914 6,891,291,184
c3. クラスＡ(円)
16,091,727 1,761,883,190
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
26,760,088 2,929,962,035
c5. クラスＩ(円)
132,894 14,550,564
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
624,655
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
698,712
d3. クラスＡ(円)
84,389
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
305,709
d5. クラスＩ(円)
566
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
296.35 32,447
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
90.08 9,863
e3. クラスＡ(円)
20,919
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
9,603
e5. クラスＩ(円)
25,775
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円（2021年 ７月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・バランス・ファンド
（2021年 ７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
236,190,959 25,860,548,101
b. 負債総額
-2,662,190 -291,483,183
c. 純資産総額(a-b)
233,528,769 25,569,064,918
c1. クラスＡ(米ドル)
215,583,392 23,604,225,590
c2. クラスＡ(円)
17,894,849 1,959,307,017
c3. クラスＩ(円)
50,528 5,532,311
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
628,438
d2. クラスＡ(円)
78,604
d3. クラスＩ(円)
159
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
343.05 37,561
e2. クラスＡ(円)
24,975
e3. クラスＩ(円)
34,885
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円（2021年 ７月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（2021年 ７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
142,738,185 15,628,403,876
b. 負債総額
-1,146,996 -125,584,592
c. 純資産総額(a-b)
141,591,189 15,502,819,284
c1. クラスＡ(米ドル)
131,771,979 14,427,713,981
c2. クラスＡ(円)
9,713,676 1,063,550,385
c3. クラスＩ(円)
105,534 11,554,918
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
343,489
d2. クラスＡ(円)
36,030
d3. クラスＩ(円)
346
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
383.63 42,004
e2. クラスＡ(円)
29,576
e3. クラスＩ(円)
33,488
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円（2021年 ７月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・フォーティ・ファンド
（2021年 ７月31日 現在）
( 米ドル） (但し、e4は
（円）
豪ドル、e5はNZドル)
a. 資産総額
573,887,333 62,834,924,090
b. 負債総額
-4,755,894 -520,722,834
c. 純資産総額(a-b)
569,131,439 62,314,201,256
c1. クラスＡ(米ドル)
510,891,818 55,937,545,153
c2. クラスＡ(円)
43,726,450 4,787,609,011
c3. クラスＩ(円)
990,435 108,442,728
c4. クラスＡ(豪ドル)
12,385,884 1,356,130,439
c5. クラスＡ(NZドル)
1,136,852 124,473,925
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
810,729
d2. クラスＡ(円)
97,187
d3. クラスＩ(円)
1,586
d4. クラスＡ(豪ドル)
161,390
d5. クラスＡ(NZドル)
15,606
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
630.16 68,996
e2. クラスＡ(円)
49,359
e3. クラスＩ(円)
68,523
e4. クラスＡ(豪ドル)
104.58 8,456
e5. クラスＡ(NZドル)
104.56 8,010
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円 、１豪ドル＝80.86円、１NZド
ル＝76.61円 （2021年 ７月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公
表価格とは異なります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（2021年 ７月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
76,188,463 8,341,874,814
b. 負債総額
-205,236 -22,471,290
c. 純資産総額(a-b)
75,983,227 8,319,403,524
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
69,291,945 7,586,775,058
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
6,376,891 698,205,795
c3. クラスＩ(円)
314,391 34,422,671
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
323,738
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
41,377
d3. クラスＩ(円)
1,444
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
214.04 23,435
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
16,907
e3. クラスＩ(円)
23,893
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 109.49 円（2021年 ７月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
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当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2021年６月
30日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2021年６月30日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2020年: 7.61% USD 73,260,164)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 0.9529%, 期日 15/9/34 ………
2,068,116 0.24 2,069,809
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.6740%, 期日 27/7/48 ………
68,038 0.01 68,038
Arroyo Mortgage Trust, 3.7630%, 期日 25/4/48……………………
438,103 0.05 438,103
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9230%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
634,000 0.07 634,796
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
2,330,170 0.31 2,693,623
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
1,090,000 0.15 1,258,421
BBCMS Mortgage Trust, 0.9229%, 期日 15/8/36 ……………………
548,000 0.06 548,850
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
2,020,000 0.27 2,350,914
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,712,000 0.23 1,942,793
BX Commercial Mortgage Trust, 0.8230%, 期日 15/11/35…………
1,724,192 0.20 1,725,982
BX Commercial Mortgage Trust, 1.1941%, 期日 15/3/37 …………
1,153,000 0.13 1,154,416
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
1,820,000 0.23 1,985,290
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.0029%, 期日 15/11/36 ………
3,863,247 0.45 3,872,764
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51………………………
2,383,000 0.32 2,739,403
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4915%, 期日 25/4/31…
261,070 0.03 262,390
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.3915%, 期日 25/8/31…
361,948 0.04 364,430
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2415%, 期日 25/9/31…
625,798 0.07 630,286
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/7/39…
539,097 0.06 541,211
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 284,361 0.03 285,446
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日 25/6/39…
473,982 0.05 474,297
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/1/40…
1,317,156 0.15 1,322,912
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.9400%, 期日 15/7/27……
222,282 0.03 223,960
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49……………………
425,423 0.05 471,384
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49……………………
734,910 0.09 744,654
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49……………………
299,663 0.04 316,257
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
3,291,338 0.41 3,558,642
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47 ……
441,180 0.06 476,110
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
1,444,950 0.18 1,509,234
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48 ……
689,325 0.09 750,779
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23…………
60,790 0.01 61,356
Drive Auto Receivables Trust, 5.1700%, 期日 16/9/24 …………
1,590,000 0.19 1,609,460
Drive Auto Receivables Trust, 5.2700%, 期日 15/11/24…………
1,400,000 0.17 1,426,936
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
1,349,799 0.18 1,554,118
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
742,876 0.10 844,740
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
1,229,708 0.16 1,352,501
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49……………
1,224,745 0.14 1,245,129
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
1,627,700 0.20 1,721,825
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
3,775,000 0.48 4,138,025
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
741,000 0.09 785,597
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
825,000 0.11 961,800
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
2,084,627 0.28 2,414,276
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
2,293,605 0.31 2,644,108
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.2148%, 期日 11/6/42 ………
1,817,278 0.22 1,868,682
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
643,092 0.08 695,710
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1100%, 期日 15/3/29 ……
1,036,000 0.12 1,042,121
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 1,097,718 0.13 1,115,356
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日
14/10/25…………………………………………………………………… 414,000 0.05 421,446
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日
14/1/28 ……………………………………………………………………
446,000 0.05 455,054
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
1,149,495 0.13 1,163,756
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48………
756,605 0.09 756,605
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
230,140 0.03 233,948
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46……………………
1,824,000 0.23 1,971,727
Taco Bell Funding LLC, 4.3180%, 期日 25/11/48 …………………
1,566,825 0.18 1,566,825
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 …………………
678,600 0.09 766,112
Tesla Auto Lease Trust, 7.8700%, 期日 20/6/22 …………………
3,343,000 0.40 3,419,471
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49………………………
657,720 0.08 701,638
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51………………………
685,000 0.08 688,220
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48………………………
657,165 0.08 715,678
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51………………………
796,000 0.09 803,474
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
1,252,000 0.16 1,356,402
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
1,257,848 0.15 1,304,400
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51………………………
962,000 0.11 979,833
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 9.07 78,201,523
社債 (2020年: 51.59% USD 496,839,241)
オーストラリア
銀行
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31 …………
2,666,000 0.32 2,708,944
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
2,018,000 0.23 1,987,467
0.55 4,696,411
バミューダ
保険
Athene Holding Ltd., 3.9500%, 期日 25/5/51………………………
2,138,000 0.27 2,297,591
専門サービス
IHS Markit Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22……………………………
1,088,000 0.13 1,141,403
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25……………………………
2,567,000 0.33 2,880,174
0.46 4,021,577
カナダ
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
3,941,000 0.44 3,817,844
ケイマン諸島
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27…………………………
69,000 0.01 76,163
Seagate HDD Cayman, 4.0910%, 期日 1/6/29…………………………
548,000 0.06 561,804
Seagate HDD Cayman, 3.1250%, 期日 15/7/29 ………………………
335,000 0.04 325,044
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
565,000 0.07 577,057
0.18 1,540,068
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 4.7050%, 期日 10/1/25 ……………………………
1,231,000 0.16 1,343,985
BNP Paribas SA, 2.8190%, 期日 19/11/25……………………………
836,000 0.10 879,889
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35 ……………………………
2,741,000 0.31 2,680,499
Credit Agricole SA, 4.3750%, 期日 17/3/25 ………………………
922,000 0.12 1,015,808
Credit Agricole SA, 1.9070%, 期日 16/6/26 ………………………
377,000 0.04 384,568
Credit Agricole SA, 3.2500%, 期日 14/1/30 ………………………
1,675,000 0.20 1,766,241
0.93 8,070,990
アイルランド
各種金融サービス
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27……………
1,875,000 0.24 2,101,616
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.4180%,
期日 15/11/35 ……………………………………………………………
2,913,000 0.41 3,496,306
0.65 5,597,922
169/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ルクセンブルク
食品
JBS Finance Luxembourg Sarl, 3.6250%, 期日 15/1/32……………
1,239,000 0.14 1,239,855
メキシコ
飲料
Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.7500%, 期日 22/1/30………………
1,018,000 0.12 1,061,204
韓国
半導体・半導体装置
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26 ……………………………
1,733,000 0.20 1,711,335
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31 ……………………………
1,127,000 0.13 1,099,721
0.33 2,811,056
スペイン
建設・土木
Cellnex Finance Co. SA, 3.8750%, 期日 7/7/41……………………
1,839,000 0.21 1,835,708
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
962,000 0.12 1,058,200
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
2,450,000 0.32 2,756,336
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,013,000 0.26 2,253,956
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31 ……………………………
1,172,000 0.14 1,200,714
0.84 7,269,206
英国
銀行
HSBC Holdings plc, 1.6450%, 期日 18/4/26…………………………
1,503,000 0.18 1,523,887
HSBC Holdings plc, 1.5890%, 期日 24/5/27…………………………
2,639,000 0.31 2,646,073
Natwest Group plc, 3.0320%, 期日 28/11/35 ………………………
2,030,000 0.23 2,035,786
0.72 6,205,746
医薬品
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
1,447,000 0.17 1,442,842
専門サービス
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30………………………
2,113,000 0.25 2,188,656
米国
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co. (The), 4.5080%, 期日 1/5/23……………………………
2,019,000 0.25 2,153,102
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………
1,487,000 0.19 1,666,907
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26……………………………
730,000 0.09 737,094
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28……………………………
779,000 0.10 826,722
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31……………………………
1,654,000 0.21 1,780,692
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59……………………………
1,022,000 0.12 1,072,205
TransDigm, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/29……………………………
3,435,000 0.40 3,446,301
1.36 11,683,023
銀行
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
1,591,000 0.20 1,743,365
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
2,769,000 0.36 3,063,612
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29……………………
2,406,000 0.28 2,427,815
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
2,228,000 0.27 2,298,539
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/12/69……………………
736,000 0.09 766,084
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/3/70 ……………………
1,903,000 0.24 2,106,383
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
1,693,000 0.22 1,885,724
Citigroup, Inc., 2.9760%, 期日 5/11/30……………………………
778,000 0.10 825,169
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/7/69……………………………
1,515,000 0.18 1,593,750
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/11/69 …………………………
897,000 0.11 932,895
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/69 …………………………
916,000 0.12 1,004,806
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/11/69 …………………………
204,000 0.03 219,953
Citigroup, Inc., 5.0000%, 期日 12/3/70……………………………
932,000 0.11 977,761
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
846,000 0.10 875,152
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
2,342,000 0.30 2,610,024
JPMorgan Chase & Co., 1.5780%, 期日 22/4/27 ……………………
2,256,000 0.26 2,268,740
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
4,187,000 0.51 4,403,021
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/8/69………………………
777,000 0.09 806,176
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/2/70………………………
736,000 0.09 778,375
SVB Financial Group, 3.1250%, 期日 5/6/30 ………………………
2,592,000 0.32 2,763,697
170/245
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
SVB Financial Group, 1.8000%, 期日 2/2/31 ………………………
929,000 0.10 890,050
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/5/70………………………
2,352,000 0.28 2,387,268
4.36 37,628,359
飲料
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46 …………………
1,983,000 0.29 2,514,379
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/69…
2,731,000 0.35 2,987,031
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/9/69………………
3,817,000 0.49 4,228,473
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/3/70………………
1,234,000 0.15 1,263,925
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25 ………
2,356,000 0.30 2,557,208
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/8/69………
613,000 0.08 656,744
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
2,490,000 0.30 2,586,543
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
2,116,000 0.27 2,365,807
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
1,083,000 0.13 1,091,136
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32 ……………………………
2,032,000 0.23 1,954,217
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30……………………………………
1,371,000 0.16 1,405,385
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
2,636,000 0.32 2,739,054
2.78 23,835,523
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
2,829,000 0.32 2,772,943
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
2,144,000 0.25 2,190,664
0.57 4,963,607
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
1,980,000 0.24 2,106,225
消費者金融
Ally Financial, Inc., 4.7000%, 期日 15/8/69 ……………………
1,860,000 0.22 1,931,052
各種消費者サービス
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30……………
776,000 0.09 761,295
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31……………
1,827,000 0.22 1,867,176
0.31 2,628,471
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31……………………………
2,417,000 0.29 2,465,340
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32……………………………
3,800,000 0.46 3,950,917
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
790,000 0.09 813,969
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29 ………………
1,623,000 0.20 1,740,310
Switch Ltd., 4.1250%, 期日 15/6/29…………………………………
1,359,000 0.16 1,396,373
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27 …………
337,000 0.04 363,096
Verizon Communications, Inc., 2.1000%, 期日 22/3/28 …………
651,000 0.08 665,091
Verizon Communications, Inc., 3.5500%, 期日 22/3/51 …………
1,100,000 0.14 1,176,836
1.46 12,571,932
電力事業
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32 …………
1,572,000 0.18 1,587,619
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
1,951,000 0.25 2,196,786
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日
1/5/25……………………………………………………………………… 862,000 0.11 916,182
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
2,864,000 0.34 2,976,326
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
1,204,000 0.14 1,247,910
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
1,752,000 0.20 1,720,482
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
1,978,000 0.23 1,946,253
Pacific Gas and Electric Co., 3.0000%, 期日 15/6/28 …………
1,860,000 0.22 1,871,219
1.67 14,462,777
電子装置・機器・部品
Sensata Technologies, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ……………
743,000 0.09 735,629
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,283,000 0.29 2,539,273
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
1,125,000 0.15 1,320,611
0.53 4,595,513
エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25………………………………
4,210,000 0.53 4,533,833
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
2,611,000 0.32 2,732,516
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31 ………………
832,000 0.09 819,628
American Homes 4 Rent LP, 3.3750%, 期日 15/7/51 ………………
999,000 0.11 978,640
171/245
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
1,016,000 0.13 1,121,462
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29……
1,264,000 0.16 1,344,205
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28 ………………………
2,887,000 0.34 2,952,073
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
664,000 0.09 748,295
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
1,249,000 0.17 1,440,771
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
135,000 0.02 157,613
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,162,000 0.27 2,323,404
Lexington Realty Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30 …………………
2,386,000 0.28 2,429,016
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
2,003,000 0.23 2,025,524
Omega Healthcare Investors, Inc., 3.2500%, 期日 15/4/33 ……
4,242,000 0.49 4,238,039
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30 …………
1,973,000 0.22 1,900,703
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
2,014,000 0.23 2,018,202
3.15 27,230,091
食品・生活必需品小売り
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
532,000 0.10 827,860
食品
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27……………………
1,553,000 0.20 1,707,536
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42 ……………………
1,070,000 0.15 1,309,032
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
308,000 0.04 349,591
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49……………………
720,000 0.10 875,942
0.49 4,242,101
ガス事業
East Ohio Gas Co. (The), 2.0000%, 期日 15/6/30…………………
216,000 0.02 213,923
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
2,186,000 0.27 2,306,230
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
2,091,000 0.25 2,121,842
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
3,376,000 0.40 3,472,317
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31 ………………………………
551,000 0.06 544,112
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30…………………………………
1,573,000 0.19 1,619,356
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ………………………………
2,070,000 0.23 1,989,788
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
861,000 0.11 972,284
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
1,248,000 0.15 1,330,362
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47……………………………………
379,000 0.06 494,453
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49……………………………………
568,000 0.08 725,412
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51……………………………………
1,732,000 0.20 1,734,416
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
4,100,000 0.50 4,282,450
2.50 21,593,022
ホテル・レストラン・レジャー
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29……
1,734,000 0.22 1,883,852
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/31……
448,000 0.06 486,293
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
291,000 0.04 304,517
Yum! Brands, Inc., 4.6250%, 期日 31/1/32…………………………
1,961,000 0.24 2,064,374
0.56 4,739,036
家庭用耐久財
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,511,000 0.19 1,661,110
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 3.4489%, 期日 15/6/70 ……………………
2,598,000 0.30 2,549,288
保険
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
1,211,000 0.16 1,394,322
Brown & Brown, Inc., 2.3750%, 期日 15/3/31………………………
204,000 0.02 204,117
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
2,919,000 0.35 3,046,706
0.53 4,645,145
インターネット販売・カタログ販売
Go Daddy Operating Co. LLC, 3.5000%, 期日 1/3/29………………
2,801,000 0.32 2,788,396
ITサービス
Booz Allen Hamilton, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 ………………
2,022,000 0.24 2,067,566
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31…
1,725,000 0.20 1,758,326
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
3,448,000 0.46 3,946,830
Twilio, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/29 ………………………………
782,000 0.09 798,618
Twilio, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/31 ………………………………
782,000 0.09 803,505
1.08 9,374,845
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
3,380,000 0.44 3,761,803
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40 ………………………………
303,000 0.05 423,555
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
1,953,000 0.28 2,398,475
0.77 6,583,833
機械
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日
15/3/24 ……………………………………………………………………
788,000 0.10 854,397
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
814,000 0.10 866,351
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
1,102,000 0.15 1,279,976
0.35 3,000,724
メディア
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日
23/10/45…………………………………………………………………… 433,000 0.07 597,332
Charter Communications Operating LLC, 5.3750%, 期日 1/5/47…
346,000 0.05 424,702
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50…
834,000 0.11 959,676
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,921,000 0.22 1,914,824
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,935,000 0.22 1,900,867
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31 …………………………
1,562,000 0.17 1,478,027
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31…………………………
928,000 0.11 933,707
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
3,616,000 0.43 3,708,208
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30 ……………………
2,787,000 0.33 2,818,535
1.71 14,735,878
金属・鉱業
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
2,520,000 0.31 2,669,528
複合小売り
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30 ……………………………
1,520,000 0.18 1,586,342
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
1,812,000 0.23 2,023,777
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30 ……………………
1,297,000 0.16 1,413,708
0.39 3,437,485
石油・ガス・消耗燃料
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 1,959,000 0.25 2,141,731
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31 ……………
1,303,000 0.16 1,363,264
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28 …………………
2,065,000 0.25 2,181,156
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
1,981,000 0.28 2,374,724
Energy Transfer Operating LP, 5.8750%, 期日 15/1/24 …………
1,233,000 0.16 1,366,719
Energy Transfer Operating LP, 5.5000%, 期日 1/6/27……………
221,000 0.03 259,419
Energy Transfer Operating LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 …………
150,000 0.02 173,645
EQT Corp., 3.1250%, 期日 15/5/26……………………………………
3,009,000 0.36 3,087,550
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
2,958,000 0.36 3,106,684
NGPL PipeCo LLC, 3.2500%, 期日 15/7/31……………………………
747,000 0.09 770,657
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31…………………………………
1,139,000 0.17 1,474,314
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51…………………………………
282,000 0.05 415,533
2.18 18,715,396
紙製品・林産品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 ……………………
1,261,000 0.15 1,268,505
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23 ……………
1,709,000 0.21 1,842,635
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28………………………………
2,186,000 0.26 2,232,015
0.47 4,074,650
専門サービス
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
2,123,000 0.25 2,160,155
不動産管理・開発
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
1,893,000 0.23 1,969,735
陸運・鉄道
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
1,389,000 0.16 1,383,736
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31………………………
919,000 0.11 912,769
0.27 2,296,505
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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
半導体・半導体装置
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30……………………………
1,918,000 0.25 2,152,998
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
1,418,000 0.19 1,616,470
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33 ……………………………
1,708,000 0.21 1,795,643
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34 ……………………………
2,567,000 0.32 2,717,888
Marvell Technology, Inc., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………………
740,000 0.09 786,996
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
1,283,000 0.15 1,283,221
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
1,499,000 0.20 1,734,424
Marvell Technology, Inc., 2.9500%, 期日 15/4/31 ………………
2,032,000 0.24 2,107,909
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
2,127,000 0.26 2,216,482
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25………………
1,697,000 0.21 1,782,130
Qorvo, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/31 …………………………………
2,203,000 0.27 2,302,576
Skyworks Solutions, Inc., 0.9000%, 期日 1/6/23…………………
376,000 0.04 377,174
Skyworks Solutions, Inc., 1.8000%, 期日 1/6/26…………………
585,000 0.07 592,740
Skyworks Solutions, Inc., 3.0000%, 期日 1/6/31…………………
525,000 0.06 537,173
2.56 22,003,824
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
4,036,000 0.51 4,441,881
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
2,889,000 0.35 2,998,204
貯蓄・抵当金融
Quicken Loans LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 …………………………
1,637,000 0.19 1,619,820
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 …………………………
2,465,000 0.29 2,486,544
0.48 4,106,364
商社・代理店
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26……………………………
1,671,000 0.19 1,673,597
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30 ……………………………
826,000 0.10 838,703
0.29 2,512,300
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 2.2500%, 期日 15/2/26 ………………………
985,000 0.12 993,619
T-Mobile USA, Inc., 2.6250%, 期日 15/2/29 ………………………
2,474,000 0.28 2,446,168
T-Mobile USA, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/41 ………………………
1,093,000 0.13 1,082,256
0.53 4,522,043
英国領、ヴァージン諸島
半導体・半導体装置
TSMC Global Ltd., 1.2500%, 期日 23/4/26 …………………………
2,162,000 0.25 2,144,735
TSMC Global Ltd., 1.7500%, 期日 23/4/28 …………………………
2,153,000 0.25 2,154,462
0.50 4,299,197
社債合計……………………………………………………………………… 42.30 364,798,736
政府発行証券 (2020年: 22.78% USD 219,329,737)
米国財務省中期証券／長期証券
1.1250%, 期日 28/2/22 …………………………………………………
11,995,000 1.40 12,077,867
0.1250%, 期日 28/2/23 …………………………………………………
32,246,000 3.74 32,209,471
0.1250%, 期日 30/4/23 …………………………………………………
19,892,000 2.30 19,857,034
0.2500%, 期日 15/5/24 …………………………………………………
3,759,000 0.43 3,738,737
0.3750%, 期日 31/1/26 …………………………………………………
9,210,900 1.05 9,027,761
0.5000%, 期日 28/2/26 …………………………………………………
27,734,000 3.17 27,318,532
0.7500%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
16,585,000 1.91 16,502,723
1.1250%, 期日 29/2/28 …………………………………………………
1,243,500 0.14 1,240,003
1.2500%, 期日 30/4/28 …………………………………………………
1,106,300 0.13 1,109,930
0.8750%, 期日 15/11/30…………………………………………………
3,349,000 0.37 3,185,213
1.1250%, 期日 15/2/31 …………………………………………………
1,243,700 0.14 1,207,555
1.6250%, 期日 15/5/31 …………………………………………………
701,900 0.08 712,757
1.1250%, 期日 15/5/40 …………………………………………………
6,903,000 0.69 5,961,388
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
3,883,000 0.40 3,489,543
1.8750%, 期日 15/2/41 …………………………………………………
4,560,000 0.52 4,465,237
2.2500%, 期日 15/5/41 …………………………………………………
2,240,000 0.27 2,331,350
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
10,068,500 1.32 11,349,481
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
20,004,000 1.96 16,869,779
1.6250%, 期日 15/11/50…………………………………………………
16,394,400 1.71 14,729,344
1.8750%, 期日 15/2/51 …………………………………………………
4,187,300 0.46 3,997,563
期日 1/7/21 ………………………………………………………………
87,000,000 10.09 87,000,000
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
0.6250%, 期日 15/4/23 …………………………………………………
9,724,000 1.28 11,057,778
0.1250%, 期日 15/4/26 …………………………………………………
15,687,000 2.02 17,379,899
0.1250%, 期日 15/1/31 …………………………………………………
6,306,000 0.83 7,123,577
政府発行証券合計…………………………………………………………… 36.41 313,942,522
不動産担保証券 (2020年: 15.42% USD 148,511,956)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
243,642 0.03 258,234
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
38,589 0.01 41,134
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
65,608 0.01 69,082
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
40,621 0.01 43,262
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
78,802 0.01 93,415
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
164,117 0.02 181,962
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
30,790 0.00 32,666
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
27,506 0.00 29,240
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
498,630 0.06 524,682
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
198,549 0.02 211,194
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
467,805 0.06 525,061
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
392,924 0.05 440,887
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
573,949 0.07 644,008
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
325,954 0.04 362,277
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
307,657 0.04 328,342
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
585,261 0.08 648,897
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
661,242 0.08 716,076
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
546,387 0.07 580,308
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
7,689,527 0.95 8,166,917
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
265,725 0.03 283,590
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
227,838 0.03 243,156
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
203,596 0.03 215,294
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,475,857 0.19 1,614,167
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
197,593 0.02 212,221
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
571,546 0.07 611,868
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
520,212 0.07 568,406
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,299,304 0.16 1,391,735
3.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
252,073 0.03 266,542
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
83,320 0.01 91,049
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
6,371,158 0.79 6,773,857
3.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
2,321,564 0.28 2,442,858
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
371,354 0.05 396,082
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
376,427 0.05 400,185
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
78,942 0.01 83,237
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
212,452 0.03 220,670
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
595,654 0.07 617,317
2.5000%, 期日 1/1/51……………………………………………………
1,090,957 0.13 1,128,738
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,847,081 0.23 2,005,973
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,266,866 0.16 1,346,573
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
8,551 0.00 9,089
4.9915%, 期日 25/11/24…………………………………………………
1,430,061 0.17 1,472,276
4.0915%, 期日 25/5/25 …………………………………………………
304,970 0.04 309,584
5.0915%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
913,960 0.11 937,750
5.7915%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
373,587 0.05 395,779
4.3415%, 期日 25/1/29 …………………………………………………
935,789 0.11 977,190
4.3415%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
544,172 0.07 567,344
3.6415%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
742,460 0.09 768,237
2.2915%, 期日 25/1/30 …………………………………………………
1,305,863 0.15 1,325,829
2.7415%, 期日 25/2/30 …………………………………………………
1,113,771 0.13 1,134,298
2.4915%, 期日 25/5/30 …………………………………………………
1,275,154 0.15 1,291,532
2.2415%, 期日 25/10/30…………………………………………………
1,253,591 0.15 1,269,301
5.9915%, 期日 25/10/28…………………………………………………
618,259 0.08 649,166
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
1,306,203 0.16 1,385,432
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
1,791,892 0.22 1,899,563
5.73 49,203,532
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
192,593 0.02 207,568
3.2415%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
609,339 0.07 616,255
2.0180%, 期日 25/12/50…………………………………………………
1,313,000 0.15 1,327,649
2.2680%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
723,000 0.08 732,551
2.0415%, 期日 25/10/49…………………………………………………
195,409 0.02 196,350
2.3180%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
663,000 0.08 681,115
2.6180%, 期日 25/11/50…………………………………………………
2,138,000 0.25 2,181,027
5.6415%, 期日 25/7/28 …………………………………………………
551,412 0.07 575,926
0.74 6,518,441
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
1,359,740 0.17 1,438,236
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
365,710 0.05 387,537
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
77,943 0.01 82,196
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
221,510 0.03 234,731
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
1,734,986 0.21 1,817,566
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
499,120 0.06 530,405
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
207,860 0.03 220,300
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
57,296 0.01 60,336
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
103,100 0.01 108,571
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
129,925 0.02 154,630
2.0000%, 期日 1/5/41……………………………………………………
8,531,857 1.01 8,716,919
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
13,280 0.00 14,310
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
14,242 0.00 15,347
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
17,604 0.00 18,970
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
291,973 0.04 314,964
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,164,253 0.14 1,236,775
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
22,670 0.00 23,702
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
420,331 0.05 453,430
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
290,684 0.04 323,079
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
496,169 0.06 525,979
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
348,387 0.04 384,640
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
366,557 0.05 395,117
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
318,049 0.04 334,655
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
68,974 0.01 74,898
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
467,819 0.06 492,245
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
1,670,762 0.21 1,810,355
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
172,088 0.02 184,218
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
415,380 0.05 451,788
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
503,683 0.06 536,162
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
750,980 0.09 801,150
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
230,201 0.03 247,917
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
45,999 0.01 50,386
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
1,415,636 0.17 1,488,912
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
112,697 0.01 119,819
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
193,861 0.02 202,107
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
155,315 0.02 161,922
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
87,142 0.01 90,517
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
105,411 0.01 110,085
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
5,753 0.00 6,110
2.85 24,620,986
Ginnie Mae
2.0000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
19,344,343 2.28 19,704,928
2.5000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
5,093,313 0.61 5,270,276
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,693,112 0.22 1,878,765
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
1,991,464 0.26 2,246,501
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
101,823 0.01 111,298
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
136,501 0.02 149,203
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
169,175 0.02 184,917
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
19,146 0.00 20,604
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
195,457 0.02 209,739
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
39,355 0.01 42,230
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
295,261 0.04 318,590
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
56,157 0.01 61,104
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
472,062 0.06 513,646
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
573,134 0.07 608,913
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
739,769 0.09 803,413
3.72 32,124,127
UMBS
2.0000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
4,060,584 0.49 4,188,424
2.5000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
3,994,700 0.48 4,165,889
2.0000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
11,172,019 1.31 11,287,578
2.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
30,394,522 3.65 31,436,453
3.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
4,905,900 0.60 5,164,313
6.53 56,242,657
不動産担保証券合計………………………………………………………… 19.57 168,709,743
優先株式 (2020年: 0.68% USD 6,522,533)
米国
銀行
First Republic Bank, 4.1250%, 期日 30/10/25 ……………………
89,675 0.27 2,300,164
Truist Financial Corp., 4.7500%, 期日 1/9/25……………………
107,800 0.33 2,869,636
0.60 5,169,800
優先株式合計………………………………………………………………… 0.60 5,169,800
トランシュ・ローン (2020年: 0.35% USD 3,327,553)
ルクセンブルク
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28…………………………………
3,092,101 0.36 3,100,558
Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28…………………………………
770,399 0.09 772,506
0.45 3,873,064
オランダ
化学
Alpha 3 B.V., 3.0000%, 期日 18/3/28 ………………………………
1,751,000 0.20 1,744,075
米国
機械
Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28……………………………
2,404,595 0.28 2,408,731
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 1.8421%, 期日 1/8/27………………
3,332,696 0.38 3,286,538
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 1.31 11,312,408
投資有価証券合計 (取得原価: USD 930,880,545)………………………
109.26 942,134,732
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
°†
クレジット・デフォルト・スワップ (2020年: 0.00% USD 18,452)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める
(米ドル)
割合(％)
Goldman Sachs Protection on
CDX.NA.IG.36-V1 0
1.00% 600,000 2026年６月20日 0.00 15,155
合計 0.00 15,155
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.15% USD 1,506,282)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 45,679 AUD 60,115 45,090 2021年７月30日 0.00 589
USD 381,350 EUR 319,381 378,933 2021年７月30日 0.00 2,417
合計 0.00 3,006
先物契約 (2020年: 0.00% USD 2,803)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
2 0.00 5,154
Goldman Sachs US 2 Year Note
(2) 0.00 701
合計 0.00 5,855
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 109.26 942,158,748
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
°†
クレジット・デフォルト・スワップ (2020年: (0.01)% USD (70,232))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs Protection on
CDX.NA.HY.36-V1 0
5.00% 600,000 2026年６月20日 (0.01) (60,983)
合計 (0.01) (60,983)
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.00% USD (23,744))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 4,267,419 USD 3,232,882 3,200,830 2021年７月30日 0.00 (32,052)
EUR 31,423,454 USD 37,500,392 37,282,657 2021年７月30日 (0.02) (217,735)
合計 (0.02) (249,787)
先物契約 (2020年: 0.00% USD (770))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 5 Year Note
9 0.00 (2,679)
合計 0.00 (2,679)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (313,449)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 35.95
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 61.87
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.00
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 2.18
資産合計 100.00
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2020年: 27.73% USD 71,231,365)
Agora Securities UK DAC, 期日 17/8/31 ……………………………
1,000,000 0.51 1,383,300
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/2/29 …
466,952 0.19 517,868
American Credit Acceptance Receivables Trust, 5.1700%, 期日
15/10/24 …………………………………………………………………
1,500,000 0.58 1,570,616
Apidos CLO XII, 5.5838%, 期日 15/4/31 ……………………………
1,000,000 0.33 893,220
Apidos CLO XV, 1.1982%, 期日 20/4/31………………………………
2,041,000 0.75 2,039,551
Apidos CLO XXI, 2.6398%, 期日 18/7/27 ……………………………
2,000,000 0.72 1,954,120
BBCMS Mortgage Trust, 2.5099%, 期日 15/3/37 ……………………
418,000 0.15 402,867
BlueMountain CLO Ltd., 5.7382%, 期日 20/4/27……………………
1,000,000 0.36 983,160
BX Commercial Mortgage Trust, 2.5441%, 期日 15/3/37 …………
100,000 0.04 100,110
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 3.3338%, 期日
15/7/31 ……………………………………………………………………
1,500,000 0.53 1,439,460
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 3.0729%, 期日 15/11/36 ………
808,000 0.30 811,226
CIFC Funding 2015-III Ltd., 2.6898%, 期日 19/4/29 ……………
1,500,000 0.53 1,429,530
CIFC Funding Ltd., 3.3897%, 期日 17/10/30 ………………………
2,500,000 0.92 2,486,350
Coinstar Funding LLC, 5.2160%, 期日 25/4/47 ……………………
1,454,400 0.54 1,453,665
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.4415%, 期日 25/4/31…
3,500,000 1.34 3,631,639
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.2415%, 期日 25/8/31…
3,151,000 1.20 3,254,706
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.1915%, 期日 25/9/31…
529,331 0.20 544,914
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4915%, 期日 25/4/31…
53,399 0.02 53,669
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.3915%, 期日 25/8/31…
81,360 0.03 81,918
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2415%, 期日 25/9/31…
345,891 0.13 348,371
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/1/40…
2,528,956 0.94 2,540,007
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34……………………
1,300,000 0.50 1,356,475
DBCCRE Mortgage Trust, 5.0990%, 期日 10/1/34……………………
1,588,000 0.60 1,626,245
Driven Brands Funding LLC, 4.6410%, 期日 20/4/49………………
1,955,000 0.78 2,104,842
Dryden 50 Senior Loan Fund, 6.4438%, 期日 15/7/30 ……………
1,000,000 0.36 976,950
Dryden 53 CLO Ltd., 1.3038%, 期日 15/1/31 ………………………
1,000,000 0.37 999,580
Dryden 57 CLO Ltd., 1.1659%, 期日 15/5/31 ………………………
4,000,000 1.48 3,997,240
Exeter Automobile Receivables Trust, 6.5500%, 期日 25/8/25…
1,750,000 0.69 1,870,573
First Investors Auto Owner Trust, 7.1600%, 期日 15/8/25 ……
2,503,000 0.96 2,590,339
FREMF 2018-KL02 Mortgage Trust, 2.5859%, 期日 25/1/28 ………
1,356,703 0.50 1,361,426
FREMF Mortgage Trust, 2.0359%, 期日 25/3/25 ……………………
510,634 0.19 508,030
FREMF Mortgage Trust, 2.5359%, 期日 25/10/28……………………
2,693,000 1.00 2,699,362
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., 3.1771%, 期日
29/10/29…………………………………………………………………… 1,250,000 0.46 1,248,475
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32…
1,500,000 0.54 1,467,015
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 4.7443%, 期日 10/10/32…
169,000 0.06 163,170
GS Mortgage Securities Trust, 5.8604%, 期日 10/1/45 …………
479,000 0.17 473,644
LCM XIV LP, 5.6882%, 期日 20/7/31 …………………………………
975,000 0.33 886,109
LCM XXI LP, 2.9882%, 期日 20/4/28 …………………………………
3,000,000 1.11 2,999,760
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……
788,000 0.30 817,085
Madison Park Funding XXX Ltd., 2.6838%, 期日 15/4/29…………
2,000,000 0.73 1,972,500
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.2148%, 期日 11/6/42 ………
1,606,265 0.61 1,651,699
Neighborly Issuer LLC, 3.5840%, 期日 30/4/51……………………
1,000,000 0.38 1,027,378
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 501,000 0.20 540,887
Palmer Square CLO Ltd., 1.2836%, 期日 16/7/31 …………………
2,688,000 0.99 2,679,963
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
172,375 0.06 174,514
Prosper Marketplace Issuance Trust, 5.5000%, 期日 15/10/24…
740,510 0.28 753,737
RR 4 Ltd., 3.1338%, 期日 15/4/30……………………………………
2,945,000 1.08 2,914,166
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, 6.8000%, 期日
15/9/25 ……………………………………………………………………
552,001 0.21 559,221
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.3510%, 期日 14/11/34…
600,000 0.27 721,392
Sequoia Mortgage Trust, 0.2521%, 期日 25/11/48…………………
2,293,018 0.00 2,652
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, 2.6300%, 期日
20/10/33…………………………………………………………………… 1,509,255 0.56 1,516,103
180/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Sofi Professional Loan Program Trust, 期日 25/2/48……………
10,000 0.06 177,058
Symphony CLO XV Ltd., 4.1897%, 期日 17/1/32 ……………………
500,000 0.18 499,255
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., 5.7500%, 期日 17/5/32………
869,248 0.30 806,662
VB-S1 Issuer LLC, 3.4130%, 期日 15/2/48 …………………………
250,000 0.09 256,729
VB-S1 Issuer LLC, 5.2500%, 期日 15/2/48 …………………………
750,000 0.28 773,112
Voya CLO Ltd., 3.5358%, 期日 14/7/31………………………………
1,000,000 0.36 980,470
Voya CLO Ltd., 5.4338%, 期日 15/7/31………………………………
1,500,000 0.52 1,422,435
Vx Cargo Trust, 5.4380%, 期日 15/12/33……………………………
169,599 0.06 173,698
Westlake Automobile Receivables Trust, 6.0400%, 期日
15/1/25 ……………………………………………………………………
1,000,000 0.38 1,019,303
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 …
1,451,069 0.47 1,269,859
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
1,496,250 0.57 1,551,626
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 1.7436%, 期日 16/1/31 …
1,910,000 0.70 1,909,140
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 2.6336%, 期日 16/1/31 …
2,500,000 0.92 2,500,875
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51………………………
389,000 0.15 396,211
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 31.12 84,317,232
普通株式 (2020年: 0.00% USD – )
米国
容器・包装
Crown Holdings, Inc.……………………………………………………
4,123 0.15 421,412
金属・鉱業
Freeport-McMoRan, Inc.…………………………………………………
10,993 0.15 407,950
半導体・半導体装置
Entegris, Inc.……………………………………………………………
2,991 0.14 367,803
普通株式合計………………………………………………………………… 0.44 1,197,165
社債 (2020年: 52.16% USD 133,998,452)
バミューダ
保険
Athene Holding Ltd., 6.1500%, 期日 3/4/30 ………………………
537,000 0.25 679,697
Athene Holding Ltd., 3.5000%, 期日 15/1/31………………………
658,000 0.26 702,276
0.51 1,381,973
ブラジル
エンターテインメント
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.8750%, 期日
22/1/30 ……………………………………………………………………
375,000 0.14 388,423
カナダ
建設資材
Masonite International Corp., 5.7500%, 期日 15/9/26 …………
218,000 0.08 226,326
金属・鉱業
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
695,000 0.26 698,475
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
681,000 0.27 726,116
IAMGOLD Corp., 5.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………
642,000 0.24 668,707
0.77 2,093,298
医薬品
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28 ………………
818,000 0.29 777,231
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28…………………
475,000 0.18 486,756
0.47 1,263,987
ケイマン諸島
消費者金融
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6.5000%, 期日 15/9/24 ……
9,664 0.00 9,725
各種金融サービス
Atrium XII, AR, 1.0137%, 期日 22/4/27 ……………………………
1,871,082 0.69 1,870,015
Highbridge Loan Management, CR, 3.7897%, 期日 18/7/29 ………
900,000 0.33 897,201
LCM XIV LP, AR, 1.2283%, 期日 20/7/31 ……………………………
1,360,000 0.50 1,360,177
Regatta XV Funding Ltd., D, 6.6758%, 期日 25/10/31……………
680,000 0.25 667,204
1.77 4,794,597
各種電気通信サービス
Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27………
321,000 0.13 338,223
ホテル・レストラン・レジャー
Sands China Ltd., 4.3750%, 期日 18/6/30 …………………………
215,000 0.09 233,245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
金属・鉱業
CSN Inova Ventures, 6.7500%, 期日 28/1/28 ………………………
425,000 0.17 470,581
フランス
ホテル・レストラン・レジャー
Newco GB SAS, 0.0000%, 期日 15/12/22………………………………
257,577 0.11 309,979
ドイツ
自動車部品
IHO Verwaltungs GmbH, 3.8750%, 期日 15/5/27 ……………………
819,000 0.37 1,001,987
0.37 1,001,987
建設資材
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
100,000 0.05 131,641
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
180,000 0.09 236,955
0.14 368,596
金属・鉱業
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.3750%, 期日 15/4/29 ………………
370,000 0.16 450,933
イタリア
ホテル・レストラン・レジャー
ASR Media and Sponsorship SpA, 5.1250%, 期日 1/8/24 …………
758,201 0.32 874,800
機械
Sofima Holding SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28 ………………………
100,000 0.05 119,378
Sofima Holding SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28 ………………………
340,000 0.15 405,887
0.20 525,265
ルクセンブルク
化学
Trinseo Materials Operating SCA, 5.1250%, 期日 1/4/29 ………
658,000 0.25 673,749
容器・包装
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27 ……………………………
1,281,000 0.58 1,561,175
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
234,978 0.09 247,216
0.67 1,808,391
ITサービス
ION Trading Technologies Sarl, 5.7500%, 期日 15/5/28…………
934,000 0.36 972,509
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
317,000 0.11 311,606
不動産管理・開発
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/10/69 …………………
360,000 0.17 452,873
Vivion Investments Sarl, 3.0000%, 期日 8/8/24 …………………
900,000 0.39 1,066,140
0.56 1,519,013
オランダ
銀行
Stichting AK Rabobank Certificaten, 2.1878%, 期日 29/3/70 …
804,675 0.47 1,286,891
容器・包装
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26 …………
374,000 0.15 393,429
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.8000%,
期日 21/7/23………………………………………………………………
548,000 0.20 546,762
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
530,000 0.19 504,825
0.39 1,051,587
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/69 …………………………
500,000 0.19 524,080
パナマ
銀行
Banco La Hipotecaria SA, 5.5000%, 期日 15/9/23…………………
300,000 0.12 314,250
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24 ………………
1,000,000 0.39 1,072,153
0.51 1,386,403
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
325,000 0.13 353,438
国際
航空会社
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26…………………
574,000 0.22 608,440
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
容器・包装
Ardagh Packaging Finance plc, 4.1250%, 期日 15/8/26 …………
520,000 0.20 537,594
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
650,000 0.25 663,864
0.45 1,201,458
食品
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
969,000 0.40 1,090,159
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31 ……………………………
411,000 0.16 421,070
0.56 1,511,229
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/3/70……………………
348,000 0.13 346,225
Credit Suisse Group AG, 7.5000%, 期日 11/6/70 …………………
560,000 0.23 622,465
UBS Group AG, 7.0000%, 期日 31/7/69 ………………………………
577,000 0.24 635,822
0.60 1,604,512
英国
銀行
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31…………………………
341,000 0.13 341,545
家庭用耐久財
Victoria plc, 3.7500%, 期日 15/3/28 ………………………………
630,000 0.28 760,668
米国
航空宇宙産業及び防衛
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29 ……………………………
967,000 0.36 977,395
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
1,523,000 0.58 1,558,090
自動車部品
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31 ……
797,000 0.31 833,861
自動車
Ford Motor Co., 9.6250%, 期日 22/4/30 ……………………………
286,000 0.15 410,783
Ford Motor Co., 7.4500%, 期日 16/7/31 ……………………………
309,000 0.15 406,721
0.30 817,504
銀行
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/69 …………………………
884,000 0.36 969,704
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
803,000 0.31 844,429
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/8/69………………………
241,000 0.09 250,050
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/2/70………………………
601,000 0.23 635,603
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/5/70………………………
895,000 0.34 908,421
1.33 3,608,207
建設資材
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
609,000 0.23 632,812
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/69…
291,000 0.12 318,281
Charles Schwab Corp. (The), 5.3800%, 期日 1/9/69………………
530,000 0.22 587,134
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/6/70………………
542,000 0.21 566,390
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.2500%, 期日
15/4/29 ……………………………………………………………………
620,000 0.24 645,575
Intercontinental Exchange, Inc., 1.8500%, 期日 15/9/32………
431,000 0.15 410,583
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31 ………………………
942,000 0.35 955,056
Morgan Stanley, 3.2170%, 期日 22/4/42 ……………………………
382,000 0.15 405,380
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
340,000 0.13 353,292
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31 …………………………………
1,028,000 0.39 1,055,777
1.96 5,297,468
化学
CVR Partners LP, 6.1250%, 期日 15/6/28……………………………
789,000 0.30 809,711
GPD Cos., Inc., 10.1250%, 期日 1/4/26 ……………………………
634,000 0.26 693,352
Iris Holdings, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/26………………………
797,000 0.30 814,335
SCIH Salt Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/28…………………
1,105,000 0.41 1,107,696
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 1/5/25…………………………………
892,000 0.35 946,987
1.62 4,372,081
商業サービス・用品
Matthews International Corp., 5.2500%, 期日 1/12/25 …………
591,000 0.23 609,862
183/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
建設・土木
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29 ………………………………
511,000 0.19 520,964
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
326,000 0.12 338,538
0.31 859,502
消費者金融
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………
453,000 0.18 474,225
General Motors Financial Co., Inc., 2.9000%, 期日 26/2/25 …
490,000 0.19 518,974
0.37 993,199
容器・包装
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27…………………
550,000 0.22 607,475
各種消費者サービス
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31……………
531,000 0.20 542,677
各種金融サービス
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.7500%, 期日 1/11/28 …………
933,000 0.35 938,817
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
976,000 0.38 1,017,445
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24 …………………………
593,000 0.25 666,384
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28……
653,000 0.24 663,285
Consolidated Communications, Inc., 6.5000%, 期日 1/10/28……
203,000 0.08 218,784
Verizon Communications, Inc., 2.5500%, 期日 21/3/31 …………
402,000 0.15 411,201
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
389,000 0.15 401,156
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27 ………………
1,376,000 0.51 1,368,253
1.76 4,746,508
電力事業
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.5320%, 期日 1/10/30…………
430,000 0.16 423,314
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
624,000 0.26 702,611
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
866,000 0.31 850,421
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
468,000 0.17 460,489
Pacific Gas and Electric Co., 3.0000%, 期日 15/6/28 …………
662,000 0.25 665,993
Toledo Edison Co. (The), 2.6500%, 期日 1/5/28 …………………
350,000 0.13 360,205
1.28 3,463,033
電子装置
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31…………………………………
278,000 0.10 281,916
電子装置・機器・部品
Vontier Corp., 2.9500%, 期日 1/4/31 ………………………………
810,000 0.30 814,726
エンターテインメント
Cinemark USA, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28 ………………………
589,000 0.22 604,461
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30………………………………
395,000 0.21 557,950
WMG Acquisition Corp., 3.0000%, 期日 15/2/31……………………
472,000 0.17 448,391
0.60 1,610,802
不動産投資信託 (REITs)
American Homes 4 Rent LP, 4.2500%, 期日 15/2/28 ………………
193,000 0.08 217,089
American Homes 4 Rent LP, 2.3750%, 期日 15/7/31 ………………
970,000 0.35 955,576
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28 ………………………
592,000 0.22 605,344
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
799,000 0.29 791,928
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31 ……………………………
528,000 0.21 569,575
Lexington Realty Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30 …………………
700,000 0.26 712,620
Omega Healthcare Investors, Inc., 3.3750%, 期日 1/2/31………
744,000 0.28 765,672
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30 …………
488,000 0.17 470,118
Safehold Operating Partnership LP, 2.8000%, 期日 15/6/31……
1,312,000 0.48 1,313,534
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
747,000 0.28 748,558
Uniti Group LP, 6.5000%, 期日 15/2/29 ……………………………
752,000 0.28 754,929
VICI Properties LP, 3.7500%, 期日 15/2/27 ………………………
947,000 0.36 966,352
3.26 8,871,295
食品
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25………………………
1,643,000 0.62 1,682,358
Kraft Heinz Foods Co., 4.2500%, 期日 1/3/31 ……………………
621,000 0.26 706,129
Pilgrim's Pride Corp., 4.2500%, 期日 15/4/31……………………
799,000 0.31 828,963
Smithfield Foods, Inc., 3.0000%, 期日 15/10/30…………………
248,000 0.09 250,350
1.28 3,467,800
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア機器・用品
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25………
300,000 0.12 323,344
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/28………
237,000 0.10 259,337
0.22 582,681
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
981,000 0.37 995,470
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
969,000 0.37 996,646
Community Health Systems, Inc., 6.6250%, 期日 15/2/25 ………
514,000 0.20 544,192
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29 ………
351,000 0.14 368,334
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
1,332,000 0.51 1,392,826
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
932,000 0.37 993,507
Prime Healthcare Services, Inc., 7.2500%, 期日 1/11/25………
407,000 0.16 441,143
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 …………
446,000 0.17 456,048
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28 …………………
291,000 0.11 310,931
Tenet Healthcare Corp., 6.8750%, 期日 15/11/31…………………
368,000 0.15 419,586
2.55 6,918,683
ホテル・レストラン・レジャー
Bally's Corp., 6.7500%, 期日 1/6/27 ………………………………
568,000 0.22 606,011
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29……………………
516,000 0.20 530,835
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25 …………
555,000 0.22 585,525
CCM Merger, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/26……………………………
281,000 0.11 296,177
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of
Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23……………………………………
1,474,000 0.57 1,542,983
Everi Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/29 ……………………
192,000 0.07 192,000
Expedia Group, Inc., 2.9500%, 期日 15/3/31………………………
434,000 0.16 440,682
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
1,062,000 0.43 1,161,398
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25…………………………
1,086,000 0.43 1,175,074
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26……………………………
647,000 0.25 671,317
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26……………………………
262,000 0.10 280,109
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
1,159,000 0.48 1,308,586
Wyndham Destinations, Inc., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………
1,051,000 0.44 1,193,904
3.68 9,984,601
家庭用耐久財
LGI Homes, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/29……………………………
400,000 0.15 402,500
Newell Brands, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/25 ………………………
231,000 0.09 256,193
PulteGroup, Inc., 7.8750%, 期日 15/6/32 …………………………
153,000 0.08 220,452
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29 ………………………………
667,000 0.25 687,514
0.57 1,566,659
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 3.4500%, 期日 15/6/70 ……………………
1,098,000 0.40 1,077,412
保険
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
301,000 0.12 314,169
インタラクティブ・メディア／サービス
Cars.com, Inc., 6.3750%, 期日 1/11/28 ……………………………
600,000 0.24 640,746
Snap, Inc., 0.7500%, 期日 1/8/26……………………………………
189,000 0.21 569,835
0.45 1,210,581
インターネット販売・カタログ販売
Expedia Group, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/25 ………………………
268,000 0.12 311,963
ITサービス
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28………………………
811,000 0.31 832,662
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28………………
1,935,000 0.73 1,974,667
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
760,000 0.28 761,330
Square, Inc., 3.5000%, 期日 1/6/31…………………………………
521,000 0.19 526,210
1.51 4,094,869
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
408,000 0.17 454,088
機械
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29……………………………
803,000 0.30 818,056
Mueller Water Products, Inc., 4.0000%, 期日 15/6/29 …………
594,000 0.23 611,149
Titan International, Inc., 7.0000%, 期日 30/4/28………………
655,000 0.25 686,158
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28
…………………………………………………………………… 630,000 0.27 731,747
1.05 2,847,110
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
493,000 0.19 504,696
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
496,000 0.20 545,831
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,298,000 0.47 1,275,103
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
661,000 0.25 677,855
Liberty Interactive LLC, 8.5000%, 期日 15/7/29…………………
859,000 0.36 982,318
Nexstar Broadcasting, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28 ……………
285,000 0.11 293,194
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29…………
520,000 0.19 525,101
1.77 4,804,098
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23 …………
750,000 0.30 823,125
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
635,000 0.25 683,079
0.55 1,506,204
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
576,000 0.24 643,320
石油・ガス・消耗燃料
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29……………………
383,000 0.16 425,628
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30……………………
482,000 0.18 492,546
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29………………………
381,000 0.15 412,476
DCP Midstream Operating LP, 5.6000%, 期日 1/4/44………………
196,000 0.08 216,537
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
671,000 0.25 682,125
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
651,000 0.25 689,699
EQT Corp., 3.6250%, 期日 15/5/31……………………………………
541,000 0.21 565,377
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25……………
396,000 0.15 395,588
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26…………………
647,000 0.25 680,159
NuStar Logistics LP, 5.7500%, 期日 1/10/25………………………
635,000 0.26 692,480
ONEOK, Inc., 3.1000%, 期日 15/3/30…………………………………
613,000 0.24 641,532
2.18 5,894,147
医薬品
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日
1/6/29…………………………………………………………………………… 1,007,000 0.38 1,015,867
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28………………………………
938,000 0.35 957,745
0.73 1,973,612
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29 ……………………
673,000 0.25 680,201
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
164,000 0.06 166,870
0.31 847,071
不動産管理・開発
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/28…
453,000 0.18 489,741
Realogy Group LLC, 9.3750%, 期日 1/4/27 …………………………
1,077,000 0.44 1,198,082
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29…………………………
654,000 0.25 684,601
0.87 2,372,424
陸運・鉄道
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
1,459,000 0.58 1,565,390
半導体・半導体装置
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29………………………………
277,000 0.10 281,238
Skyworks Solutions, Inc., 1.8000%, 期日 1/6/26…………………
273,000 0.10 276,612
Skyworks Solutions, Inc., 3.0000%, 期日 1/6/31…………………
437,000 0.17 447,133
0.37 1,004,983
ソフトウェア
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29……………………
889,000 0.33 883,364
専門小売り
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27…………………………………
680,000 0.26 704,106
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
300,000 0.11 311,340
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
1,023,000 0.41 1,097,162
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26 ……………
663,000 0.25 688,426
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29………………………
593,000 0.24 637,920
White Cap Buyer LLC, 6.8750%, 期日 15/10/28 ……………………
532,000 0.21 570,110
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26 ……………………
409,000 0.16 424,628
1.64 4,433,692
貯蓄・抵当金融
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28……………………
953,000 0.37 1,011,371
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 …………………………
986,000 0.37 994,618
0.74 2,005,989
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31 ………………………
867,000 0.32 879,138
社債合計……………………………………………………………………… 49.88 135,122,164
政府発行証券 (2020年: 0.36% USD 935,307)
米国財務省中期証券／長期証券
2.1250%, 期日 26/9/24 …………………………………………………
766,000 0.34 926,505
期日 1/7/21 ………………………………………………………………
12,700,000 4.69 12,700,000
政府発行証券合計…………………………………………………………… 5.03 13,626,505
不動産担保証券 (2020年: 21.93% USD 56,357,011)
Fannie Mae
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
924 0.00 1,096
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
1,339,995 0.53 1,421,678
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
1,183 0.00 1,257
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
2,494 0.00 2,653
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
774,346 0.30 814,803
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
9,206 0.00 10,332
4.5000%, 期日 1/10/44…………………………………………………
5,563 0.00 6,242
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
8,127 0.00 9,119
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
12,078 0.01 13,391
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
18,382 0.01 19,906
4.0000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
51,862 0.02 57,239
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
3,951 0.00 4,178
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
18,046 0.01 19,737
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
4,879 0.00 5,240
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
19,892 0.01 21,295
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
6,418 0.00 7,012
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
107,017 0.04 113,781
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
69,527 0.03 73,309
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
188,207 0.07 195,487
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
966 0.00 1,027
5.0915%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
272,587 0.10 279,682
5.7915%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
327,218 0.13 346,656
4.3415%, 期日 25/1/29 …………………………………………………
317,561 0.12 331,610
2.2915%, 期日 25/1/30 …………………………………………………
2,716,000 1.02 2,755,188
53.9866%, 期日 25/10/40 ………………………………………………
23,689 0.03 95,336
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
22,765 0.01 24,146
2.44 6,631,400
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
3,210 0.00 3,460
5.3415%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
669,000 0.26 708,160
3.7915%, 期日 25/12/30…………………………………………………
496,000 0.19 513,777
4.0180%, 期日 25/11/50…………………………………………………
558,570 0.22 585,872
2.3180%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
579,000 0.22 594,820
0.89 2,406,089
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
4,144 0.00 4,391
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
20,486 0.01 24,381
2.0000%, 期日 1/5/41……………………………………………………
2,586,175 0.98 2,642,271
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
6,176 0.00 6,662
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
20,379 0.01 21,649
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
35,590 0.01 37,210
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
7,383 0.00 7,964
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
4,437 0.00 4,931
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
18,306 0.01 19,664
187/245
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
3,792 0.00 4,020
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
4,567 0.00 4,923
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
23,052 0.01 24,447
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
1,957 0.00 2,125
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
6,764 0.00 7,153
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
20,718 0.01 22,354
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
4,186 0.00 4,481
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
2,240 0.00 2,436
4.5000%, 期日 1/4/49……………………………………………………
65,123 0.03 70,409
4.0000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
11,017 0.01 11,767
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
10,754 0.01 11,212
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
32,925 0.01 34,326
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
104,684 0.04 109,137
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
23,447 0.01 24,445
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
171,492 0.07 178,787
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
325,044 0.13 338,871
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
54,820 0.02 57,152
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
77,197 0.03 80,187
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
30,395 0.01 31,743
1.41 3,789,098
Ginnie Mae
2.0000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
1,494,282 0.56 1,522,136
2.5000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
3,843,253 1.47 3,976,784
3.0000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
2,325,813 0.89 2,426,666
3.5000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
2,119,097 0.82 2,225,236
4.0000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
1,592,197 0.62 1,681,322
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
16,149 0.01 18,218
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
6,250 0.00 6,831
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
1,050 0.00 1,147
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
2,685 0.00 2,935
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
3,325 0.00 3,634
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
49,415 0.02 53,320
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,211 0.00 1,318
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
6,082 0.00 6,618
4.39 11,926,165
UMBS
1.5000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
787,027 0.29 796,345
2.0000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
1,204,464 0.46 1,242,384
2.5000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
1,547,695 0.59 1,614,020
3.0000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
1,041,000 0.40 1,093,515
3.5000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
398,000 0.16 425,040
4.0000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
67,000 0.03 71,065
1.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
1,320,000 0.48 1,294,591
2.0000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
983,906 0.37 994,083
2.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
11,520,084 4.40 11,914,995
3.0000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
5,837,445 2.25 6,086,177
3.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
4,807,453 1.87 5,060,680
4.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
665,000 0.26 715,834
11.56 31,308,729
不動産担保証券合計………………………………………………………… 20.69 56,061,481
優先株式 (2020年: 1.10% USD 2,834,676)
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc, 5.2500%, 期日 6/1/24 ………………………………
7,700 0.30 806,190
米国
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 6.1250%, 期日 15/8/23……
2,417 0.05 123,847
ヘルスケア機器・用品
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 6/1/23…………………
6,050 0.12 323,736
Boston Scientific Corp., 5.5000%, 期日 6/1/23 …………………
5,400 0.23 626,724
0.35 950,460
188/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ワイヤレス通信サービス
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5.2500%, 期日
6/1/23……………………………………………………………………… 505 0.23 637,603
優先株式合計………………………………………………………………… 0.93 2,518,100
トランシュ・ローン (2020年: 5.32% USD 13,663,306)
フィンランド
資本市場
Spa Holdings 3 Oy, 4.7500%, 期日 4/2/28 …………………………
491,768 0.18 494,381
ドイツ
化学
INEOS Styrolution Group, GMBH, 3.2500%, 期日 29/1/26…………
363,000 0.13 362,546
その他製造業
AI PLEX AcquiCo GmbH, 4.9776%, 期日 31/7/26 ……………………
211,318 0.08 211,979
ルクセンブルク
専門サービス
Loire UK Midco 3 Ltd., 3.1043%, 期日 21/4/27……………………
992,519 0.36 978,251
英国
エンターテインメント
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24 ……………
1,096,125 0.41 1,092,957
米国
建設資材
Cornerstone Building Brands, Inc., 3.7500%, 期日 12/4/28……
513,768 0.19 514,475
CP Atlas Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 23/11/27……………………
206,275 0.08 206,050
Watlow, 4.5000%, 期日 2/3/28…………………………………………
280,298 0.10 281,349
0.37 1,001,874
資本市場
Jane Street Group LLC, 2.8543%, 期日 26/1/28……………………
378,100 0.14 376,816
化学
Aruba Investments Holdings, LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28 ……
515,000 0.19 521,007
容器・包装
LABL, Inc., 4.1043%, 期日 1/7/26……………………………………
86,989 0.03 86,998
各種金融サービス
Eagle Broadband Investments, LLC, 3.7500%, 期日 12/11/27……
396,010 0.15 396,380
Tacala Investment Corp., 4.5000%, 期日 5/2/27 …………………
610,932 0.23 612,126
0.38 1,008,506
各種電気通信サービス
Acuris Finance Us, Inc., 4.5000%, 期日 16/2/28…………………
257,292 0.09 258,487
Consolidated Communications Holdings, Inc., 4.2500%, 期日
2/10/27 ……………………………………………………………………
100,675 0.04 100,997
0.13 359,484
エンターテインメント
18 Fremont Street Acquisition, LLC, 9.5000%, 期日 9/8/25……
1,060,343 0.40 1,086,188
Lions Gate Capital Holdings LLC, 1.8543%, 期日 22/3/23………
425,196 0.16 421,475
0.56 1,507,663
食品
Sovos Brands Intermediate, Inc., 5.0000%, 期日 8/6/28 ………
385,066 0.14 386,991
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Fc Compassus, LLC, 5.0000%, 期日 31/12/26 ………………………
1,343,250 0.50 1,352,626
National Mentor Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 2/3/29…………
173,258 0.06 176,290
Surgery Center Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 31/8/26…………
774,982 0.29 779,160
0.85 2,308,076
ホテル・レストラン・レジャー
Enterprise Development Authority (The), 5.0000%, 期日
28/2/28 ……………………………………………………………………
560,984 0.21 563,789
Golden Entertainment, Inc., 3.7500%, 期日 21/10/24……………
1,001,101 0.37 997,973
K-MAC Holdings Corp., 期日 22/6/29…………………………………
707,594 0.26 713,874
0.84 2,275,636
機械
Fairbanks Morse, 9.0000%, 期日 15/6/29……………………………
598,000 0.22 600,990
メディア
GCI, LLC, 3.5000%, 期日 15/10/25……………………………………
1,020,794 0.38 1,020,580
189/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
パーソナル用品
Journey Personal Care Corp., 5.0000%, 期日 1/3/28……………
469,111 0.17 470,873
半導体・半導体装置
Ultra Clean Holdings, Inc, 3.8543%, 期日 27/8/25………………
185,422 0.07 186,039
ソフトウェア
Epicor Software Corp., 4.0000%, 期日 30/7/27……………………
497,243 0.18 497,290
Misys Ltd., 4.5000%, 期日 13/6/24 …………………………………
542,576 0.20 534,931
Playtika Holding Corp., 2.8543%, 期日 13/3/28 …………………
886,778 0.33 883,958
Proofpoint, Inc., 期日 9/6/28 ………………………………………
683,000 0.25 680,015
Realpage, Inc., 3.7500%, 期日 24/4/28 ……………………………
662,489 0.24 661,290
1.20 3,257,484
専門小売り
84 Lumber Co., 3.7500%, 期日 13/11/26 ……………………………
197,710 0.07 198,105
Kodiak BP, LLC, 4.0000%, 期日 12/3/28 ……………………………
186,533 0.07 186,533
White Cap Buyer, LLC, 4.5000%, 期日 19/10/27……………………
520,773 0.19 522,341
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28 ……………………
163,629 0.06 166,016
0.39 1,072,995
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Magenta Buyer LLC, 期日 3/5/29………………………………………
1,358,000 0.50 1,347,815
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 7.5000%, 期日 23/4/24…………………………
489,799 0.10 262,042
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 7.82 21,191,983
投資有価証券合計 (取得原価: USD 308,248,139)………………………
115.91 314,034,630
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.15% USD 392,305)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Bank of America
USD 3,248,499 EUR 2,675,600 3,176,695 2021年９月２日 0.03 71,804
USD 1,388,354 GBP 1,000,000 1,383,497 2021年９月２日 0.00 4,857
Barclays
USD 1,553,718 EUR 1,279,800 1,519,485 2021年９月２日 0.01 34,233
BNP Paribas
USD 68,556 EUR 57,000 67,675 2021年９月２日 0.00 881
Citibank
USD 4,335,205 EUR 3,570,700 4,239,433 2021年９月２日 0.03 95,772
J.P. Morgan
USD 2,317,019 EUR 1,908,700 2,266,168 2021年９月２日 0.02 50,851
合計 0.09 258,398
先物契約 (2020年: 0.03% USD 64,957)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US Long Bond
13 0.02 60,110
合計 0.02 60,110
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 116.02 314,353,138
190/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: (0.05)% USD (144,724))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
HSBC
EUR 309,791 USD 376,124 367,809 2021年９月２日 0.00 (8,315)
J.P. Morgan
EUR
3,281 USD 3,916 3,893 2021年７月30日 0.00 (23)
JPY
3,301,781,656
USD 29,794,203 29,727,393 2021年７月30日 (0.02) (66,810)
SGD
8,634 USD 6,424 6,421 2021年７月30日 0.00 (3)
合計 (0.02) (75,151)
先物契約 (2020年: (0.01)% USD (14,365))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Note
(4) 0.00 (3,004)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
(168) (0.16) (421,279)
Goldman Sachs US 2 Year Note
50 (0.01) (17,872)
Goldman Sachs US 5 Year Note
411 (0.04) (122,358)
Goldman Sachs US Ultra Bond
(17) (0.05) (141,466)
合計 (0.26) (705,979)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.28) (781,130)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 11.24
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 85.35
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.02
OTC金融デリバティブ商品 0.08
その他の資産 3.31
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2020年: 0.00% USD – )
Jazz Securities DAC, 4.3750%, 期日 15/1/29………………………
845,000 0.16 877,152
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.1250%, 期日 15/7/29……
1,513,000 0.30 1,568,845
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 0.46 2,445,997
普通株式 (2020年: 1.15% USD 5,656,972)
米国
建設資材
Builders FirstSource, Inc.……………………………………………
17,571 0.14 749,579
消費者金融
OneMain Holdings, Inc.…………………………………………………
33,067 0.37 1,981,044
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ModivCare, Inc. …………………………………………………………
8,946 0.29 1,521,446
ホテル・レストラン・レジャー
Bally's Corp. ……………………………………………………………
41,038 0.42 2,220,566
金属・鉱業
Freeport-McMoRan, Inc.…………………………………………………
21,533 0.15 799,090
専門サービス
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ……………………………………
23,330 0.09 498,562
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
11,837 0.21 1,111,849
Entegris, Inc.……………………………………………………………
10,834 0.25 1,332,257
Qorvo, Inc. ………………………………………………………………
7,634 0.28 1,493,592
0.74 3,937,698
繊維・アパレル・贅沢品
Quiksilver Americas, Inc.*……………………………………………
1,075,976 0.17 914,580
普通株式合計………………………………………………………………… 2.37 12,622,565
社債 (2020年: 87.77% USD 432,568,606)
カナダ
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
4,319,000 0.79 4,184,031
金属・鉱業
Hudbay Minerals, Inc., 4.5000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,060,000 0.39 2,070,300
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
2,365,000 0.47 2,521,681
0.86 4,591,981
医薬品
Bausch Health Cos., Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25………………
2,270,000 0.46 2,436,959
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28 ………………
3,136,000 0.56 2,979,702
Bausch Health Cos., Inc., 4.8750%, 期日 1/6/28…………………
908,000 0.18 930,473
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 15/2/29 ………………
765,000 0.13 714,334
1.33 7,061,468
ケイマン諸島
ホテル・レストラン・レジャー
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28……………………………
2,056,000 0.40 2,149,815
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
1,187,000 0.23 1,212,331
Seagate HDD Cayman, 3.3750%, 期日 15/7/31 ………………………
1,357,000 0.25 1,313,121
0.48 2,525,452
フランス
各種電気通信サービス
Altice France SA, 5.1250%, 期日 15/7/29 …………………………
3,914,000 0.74 3,938,071
ホテル・レストラン・レジャー
Newco GB SAS, 0.0000%, 期日 15/12/22………………………………
762,387 0.18 917,488
ドイツ
機械
Vertical Holdco GmbH, 7.6250%, 期日 15/7/28 ……………………
1,623,000 0.33 1,764,509
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
アイルランド
メディア
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.7500%, 期日 15/10/27 …
1,606,000 0.33 1,735,195
ルクセンブルク
化学
Herens Holdco Sarl, 4.7500%, 期日 15/5/28 ………………………
490,000 0.09 488,163
Trinseo Materials Operating SCA, 5.1250%, 期日 1/4/29 ………
1,221,000 0.24 1,250,225
0.33 1,738,388
容器・包装
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
6,376,000 1.26 6,708,062
各種電気通信サービス
Altice France Holding SA, 10.5000%, 期日 15/5/27………………
2,014,000 0.42 2,240,605
食品
FAGE International SA, 5.6250%, 期日 15/8/26……………………
1,308,000 0.25 1,348,483
ITサービス
ION Trading Technologies Sarl, 5.7500%, 期日 15/5/28…………
2,097,000 0.41 2,183,459
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
2,790,000 0.52 2,742,528
オランダ
化学
OCI NV, 5.2500%, 期日 1/11/24 ………………………………………
809,000 0.16 835,746
電子装置
Sensata Technologies BV, 4.0000%, 期日 15/4/29…………………
1,501,000 0.29 1,525,516
メディア
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30…………………………
2,768,000 0.53 2,838,570
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
3,449,000 0.62 3,285,173
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/69 …………………………
1,750,000 0.34 1,834,280
パナマ
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
1,390,000 0.29 1,511,625
国際
航空会社
American Airlines, Inc., 5.5000%, 期日 20/4/26…………………
1,797,000 0.36 1,904,820
American Airlines, Inc., 5.7500%, 期日 20/4/29…………………
1,333,000 0.27 1,442,973
0.63 3,347,793
容器・包装
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
3,607,000 0.69 3,683,937
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
2,482,000 0.52 2,730,200
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
2,453,000 0.52 2,759,711
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,291,000 0.48 2,565,233
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31 ……………………………
933,000 0.18 955,858
1.70 9,011,002
ワイヤレス通信サービス
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26 ………………………
3,274,000 0.65 3,466,380
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/3/70……………………
1,991,000 0.37 1,980,846
英国
自動車
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25……
1,189,000 0.25 1,308,649
Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.8750%, 期日 15/1/28 ……
1,573,000 0.31 1,660,483
0.56 2,969,132
化学
INEOS Quattro Finance 2 plc, 3.3750%, 期日 15/1/26……………
1,261,000 0.24 1,279,259
各種電気通信サービス
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30 ………………
1,218,000 0.23 1,232,153
193/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
米国
航空宇宙産業及び防衛
BWX Technologies, Inc., 4.1250%, 期日 15/4/29 …………………
992,000 0.19 1,011,880
TransDigm, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/29 ……………………………
5,278,000 1.01 5,334,738
1.20 6,346,618
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
4,500,000 0.87 4,603,680
航空会社
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26……………………
1,090,000 0.24 1,279,797
Delta Air Lines, Inc., 3.7500%, 期日 28/10/29 …………………
446,000 0.08 445,804
United Airlines Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/25 ………
3,329,000 0.65 3,458,465
0.97 5,184,066
自動車部品
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 …
1,409,000 0.29 1,540,868
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 30/4/31 ……
2,183,000 0.43 2,281,235
Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 5.2500%, 期日 15/7/31 ……
1,526,000 0.30 1,596,578
JB Poindexter & Co., Inc., 7.1250%, 期日 15/4/26………………
1,246,000 0.25 1,318,667
1.27 6,737,348
自動車
Ford Motor Co., 8.5000%, 期日 21/4/23 ……………………………
1,320,000 0.28 1,474,704
Ford Motor Co., 9.0000%, 期日 22/4/25 ……………………………
4,470,000 1.04 5,516,628
Ford Motor Co., 6.3750%, 期日 1/2/29………………………………
266,000 0.06 310,023
Ford Motor Co., 9.6250%, 期日 22/4/30 ……………………………
1,797,000 0.49 2,581,040
Ford Motor Co., 7.4500%, 期日 16/7/31 ……………………………
2,860,000 0.71 3,764,475
Ford Motor Co., 4.7500%, 期日 15/1/43 ……………………………
1,487,000 0.30 1,581,796
2.88 15,228,666
バイオテクノロジー
Horizon Therapeutics USA, Inc., 5.5000%, 期日 1/8/27…………
1,951,000 0.39 2,074,401
建設資材
APi Group DE, Inc., 4.1250%, 期日 15/7/29 ………………………
1,693,000 0.32 1,685,602
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
1,229,000 0.24 1,277,054
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27……………………………
2,119,000 0.42 2,206,345
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31………………
3,555,000 0.64 3,407,681
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29 ……………………
2,427,000 0.49 2,581,940
2.11 11,158,622
資本市場
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.2500%, 期日
15/4/29 ……………………………………………………………………
1,162,000 0.23 1,209,933
LPL Holdings, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/31 ………………………
3,802,000 0.73 3,854,696
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
640,000 0.13 665,021
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/11/31 …………………………………
1,936,000 0.37 1,988,311
1.46 7,717,961
化学
CVR Partners LP, 6.1250%, 期日 15/6/28……………………………
1,524,000 0.29 1,564,005
Olin Corp., 5.6250%, 期日 1/8/29……………………………………
2,762,000 0.57 3,040,341
Polar US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/26……………………
2,146,000 0.41 2,153,017
SCIH Salt Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 1/5/28…………………
3,408,000 0.64 3,416,316
1.91 10,173,679
商業サービス・用品
Prime Security Services Borrower LLC, 3.3750%, 期日
31/8/27 ……………………………………………………………………
887,000 0.16 861,499
建設・土木
Arcosa, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/29 ………………………………
819,000 0.16 834,971
Tutor Perini Corp., 6.8750%, 期日 1/5/25…………………………
2,533,000 0.49 2,610,890
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
822,000 0.16 853,614
0.81 4,299,475
消費者金融
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/3/70 …
2,106,000 0.43 2,297,414
OneMain Finance Corp., 8.8750%, 期日 1/6/25 ……………………
1,729,000 0.36 1,922,060
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28……………………
423,000 0.09 486,378
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29 …………………
2,932,000 0.60 3,195,118
1.48 7,900,970
194/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
容器・包装
LABL Escrow Issuer LLC, 6.7500%, 期日 15/7/26 …………………
1,180,000 0.24 1,261,113
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27…………………
2,251,000 0.47 2,486,229
0.71 3,747,342
販売
Univar Solutions USA, Inc., 5.1250%, 期日 1/12/27 ……………
1,215,000 0.24 1,281,230
各種消費者サービス
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31……………
1,002,000 0.19 1,024,034
WW International, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/29 …………………
726,000 0.14 732,429
0.33 1,756,463
各種金融サービス
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.7500%, 期日 1/11/28 …………
2,524,000 0.48 2,539,737
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 5.1250%, 期日 1/5/27……………………………
2,257,000 0.45 2,370,189
CCO Holdings LLC, 5.0000%, 期日 1/2/28……………………………
1,560,000 0.31 1,638,000
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
1,917,000 0.38 1,998,403
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/6/33……………………………
2,608,000 0.50 2,671,922
Consolidated Communications, Inc., 5.0000%, 期日 1/10/28……
2,031,000 0.39 2,062,988
Level 3 Financing, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29…………………
2,010,000 0.37 1,942,504
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
3,104,000 0.60 3,201,000
Zayo Group Holdings, Inc., 4.0000%, 期日 1/3/27 ………………
2,641,000 0.49 2,626,131
3.49 18,511,137
電力事業
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
4,383,000 0.81 4,312,653
PG&E Corp., 5.2500%, 期日 1/7/30……………………………………
715,000 0.14 723,820
Vistra Operations Co. LLC, 4.3750%, 期日 1/5/29 ………………
1,018,000 0.19 1,024,362
1.14 6,060,835
電子装置
Atkore, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/31…………………………………
531,000 0.10 538,479
エンターテインメント
Cinemark USA, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/28 ………………………
1,826,000 0.35 1,873,933
不動産投資信託 (REITs)
CTR Partnership LP, 3.8750%, 期日 30/6/28 ………………………
1,140,000 0.22 1,165,696
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
1,663,000 0.31 1,648,280
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30………………………
2,071,000 0.41 2,195,084
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
2,651,000 0.51 2,680,810
Uniti Group LP, 6.5000%, 期日 15/2/29 ……………………………
1,721,000 0.33 1,727,703
VICI Properties LP, 4.1250%, 期日 15/8/30 ………………………
2,300,000 0.45 2,368,218
2.23 11,785,791
食品・生活必需品小売り
Albertsons Cos., Inc., 4.6250%, 期日 15/1/27……………………
1,997,000 0.39 2,091,258
Albertsons Cos., Inc., 4.8750%, 期日 15/2/30……………………
2,904,000 0.58 3,100,833
Fresh Market, Inc. (The), 9.7500%, 期日 1/5/23…………………
1,375,000 0.27 1,414,772
1.24 6,606,863
食品
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25………………………
3,671,000 0.71 3,758,939
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
619,000 0.13 702,587
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49……………………
535,000 0.12 650,874
NBM US Holdings, Inc., 6.6250%, 期日 6/8/29 ……………………
1,332,000 0.28 1,499,832
1.24 6,612,232
ヘルスケア機器・用品
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25………
1,104,000 0.22 1,189,908
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AHP Health Partners, Inc., 5.7500%, 期日 15/7/29………………
713,000 0.14 723,695
Community Health Systems, Inc., 6.6250%, 期日 15/2/25 ………
1,459,000 0.29 1,544,702
Community Health Systems, Inc., 6.8750%, 期日 15/4/29 ………
1,653,000 0.33 1,734,633
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ………………………………
2,563,000 0.46 2,463,684
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
2,333,000 0.46 2,439,536
ModivCare, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/25 …………………………
1,420,000 0.29 1,523,071
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
3,656,000 0.72 3,818,692
Prime Healthcare Services, Inc., 7.2500%, 期日 1/11/25………
765,000 0.16 829,176
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 …………
3,428,000 0.66 3,505,233
195/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26……………………
2,113,000 0.41 2,194,245
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28 …………………
1,710,000 0.34 1,827,118
Tenet Healthcare Corp., 4.2500%, 期日 1/6/29……………………
2,138,000 0.41 2,167,397
4.67 24,771,182
ホテル・レストラン・レジャー
Bally's Corp., 6.7500%, 期日 1/6/27 ………………………………
3,935,000 0.79 4,198,330
Bloomin' Brands, Inc., 5.1250%, 期日 15/4/29……………………
1,762,000 0.34 1,812,658
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25 …………
1,152,000 0.23 1,215,360
Caesars Resort Collection LLC, 5.2500%, 期日 15/10/25 ………
1,268,000 0.24 1,285,435
Carrols Restaurant Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/7/29…………
996,000 0.19 984,795
CCM Merger, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/26……………………………
577,000 0.11 608,164
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of
Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23……………………………………
4,096,000 0.81 4,287,693
Everi Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/29 ……………………
376,000 0.07 376,000
Full House Resorts, Inc., 8.2500%, 期日 15/2/28 ………………
2,243,000 0.46 2,452,934
Golden Entertainment, Inc., 7.6250%, 期日 15/4/26 ……………
1,646,000 0.33 1,755,072
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25…………………………
1,207,000 0.25 1,305,998
Life Time, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/26……………………………
2,477,000 0.48 2,570,098
Life Time, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/26……………………………
1,175,000 0.24 1,256,216
Vail Resorts, Inc., 6.2500%, 期日 15/5/25 ………………………
2,839,000 0.57 3,046,985
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
910,000 0.19 1,027,449
Wyndham Destinations, Inc., 6.6000%, 期日 1/10/25 ……………
1,973,000 0.42 2,224,360
Wyndham Destinations, Inc., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………
1,622,000 0.35 1,842,543
Yum! Brands, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/31…………………………
1,290,000 0.24 1,285,162
6.31 33,535,252
家庭用耐久財
Century Communities, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/25………………
1,236,000 0.24 1,279,890
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29 ………………………………
2,747,000 0.53 2,831,484
Taylor Morrison Communities, Inc., 5.1250%, 期日 1/8/30 ……
1,170,000 0.24 1,271,281
1.01 5,382,655
インタラクティブ・メディア／サービス
Cars.com, Inc., 6.3750%, 期日 1/11/28 ……………………………
1,167,000 0.24 1,246,251
Rackspace Technology Global, Inc., 3.5000%, 期日 15/2/28……
866,000 0.16 839,067
0.40 2,085,318
インターネット販売・カタログ販売
Go Daddy Operating Co. LLC, 3.5000%, 期日 1/3/29………………
1,614,000 0.30 1,606,737
ITサービス
Arches Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/28…………………………
996,000 0.19 986,214
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28………………………
1,307,000 0.25 1,341,910
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28………………
1,232,000 0.24 1,257,256
Endure Digital, Inc., 6.0000%, 期日 15/2/29 ……………………
1,331,000 0.25 1,319,560
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
1,598,000 0.30 1,600,796
Northwest Fiber LLC, 6.0000%, 期日 15/2/28………………………
1,247,000 0.24 1,251,464
Square, Inc., 3.5000%, 期日 1/6/31…………………………………
2,610,000 0.50 2,636,100
1.97 10,393,300
ライフサイエンス・ツール／サービス
Syneos Health, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29………………………
2,584,000 0.48 2,561,390
機械
Madison IAQ LLC, 5.8750%, 期日 30/6/29……………………………
2,089,000 0.40 2,128,169
Titan International, Inc., 7.0000%, 期日 30/4/28………………
2,241,000 0.44 2,347,604
Vertical US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27…………………
1,425,000 0.28 1,503,375
1.12 5,979,148
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
3,010,000 0.58 3,081,412
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28……………………………
2,870,000 0.57 3,039,904
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
2,426,000 0.50 2,669,728
CSC Holdings LLC, 5.7500%, 期日 15/1/30 …………………………
1,643,000 0.32 1,708,720
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
3,687,000 0.68 3,621,961
DISH DBS Corp., 5.1250%, 期日 1/6/29………………………………
1,144,000 0.21 1,131,050
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
2,872,000 0.56 2,945,236
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30 …………………
3,056,000 0.57 3,049,216
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30 …………………
3,338,000 0.72 3,819,532
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Sirius XM Radio, Inc., 4.0000%, 期日 15/7/28……………………
1,900,000 0.37 1,959,375
Summer BC Bidco B LLC, 5.5000%, 期日 31/10/26 …………………
400,000 0.08 407,176
Univision Communications, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/29…………
1,312,000 0.25 1,324,871
5.41 28,758,181
金属・鉱業
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
3,157,000 0.64 3,396,032
Freeport-McMoRan, Inc., 4.6250%, 期日 1/8/30……………………
2,331,000 0.48 2,555,627
Kaiser Aluminum Corp., 4.5000%, 期日 1/6/31 ……………………
1,545,000 0.30 1,588,136
Novelis Corp., 4.7500%, 期日 30/1/30………………………………
1,969,000 0.39 2,069,911
1.81 9,609,706
複合小売り
Nordstrom, Inc., 5.0000%, 期日 15/1/44……………………………
1,724,000 0.32 1,720,924
石油・ガス・消耗燃料
Antero Resources Corp., 7.6250%, 期日 1/2/29……………………
1,203,000 0.25 1,336,894
Antero Resources Corp., 5.3750%, 期日 1/3/30……………………
917,000 0.18 937,064
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30 ………………………………
2,513,000 0.50 2,654,708
Centennial Resource Production LLC, 6.8750%, 期日 1/4/27……
1,292,000 0.25 1,323,060
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28 …………………
1,930,000 0.38 2,038,563
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
435,000 0.10 521,456
DT Midstream, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29 ………………………
2,566,000 0.49 2,608,544
DT Midstream, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/31 ………………………
1,822,000 0.35 1,863,979
Endeavor Energy Resources LP, 6.6250%, 期日 15/7/25 …………
1,452,000 0.29 1,558,018
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
1,321,000 0.26 1,399,527
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29………………………
1,611,000 0.32 1,683,390
EnLink Midstream Partners LP, 4.1500%, 期日 1/6/25……………
3,161,000 0.62 3,314,593
EQT Corp., 5.0000%, 期日 15/1/29……………………………………
1,171,000 0.25 1,307,246
EQT Corp., 3.6250%, 期日 15/5/31……………………………………
1,022,000 0.20 1,068,051
Great Western Petroleum LLC, 12.0000%, 期日 1/9/25……………
2,091,000 0.39 2,088,825
Hess Midstream Operations LP, 5.6250%, 期日 15/2/26 …………
2,321,000 0.46 2,423,704
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
1,738,000 0.34 1,825,361
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26………
2,445,000 0.48 2,530,575
NGL Energy Operating LLC, 7.5000%, 期日 1/2/26…………………
2,494,000 0.49 2,621,817
NuStar Logistics LP, 5.7500%, 期日 1/10/25………………………
1,172,000 0.24 1,278,089
Occidental Petroleum Corp., 3.2000%, 期日 15/8/26 ……………
1,151,000 0.22 1,162,942
Occidental Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 1/9/28………………
1,366,000 0.30 1,596,731
Occidental Petroleum Corp., 3.5000%, 期日 15/8/29 ……………
2,742,000 0.52 2,755,491
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30………………
2,917,000 0.66 3,504,046
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31………………
787,000 0.18 926,913
Ovintiv Exploration, Inc., 5.3750%, 期日 1/1/26 ………………
452,000 0.10 509,834
Range Resources Corp., 4.8750%, 期日 15/5/25……………………
536,000 0.11 555,430
Renewable Energy Group, Inc., 5.8750%, 期日 1/6/28……………
1,556,000 0.31 1,636,274
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 15/5/29……………………………………
1,216,000 0.23 1,240,952
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28 …………
2,881,000 0.55 2,935,336
TerraForm Power Operating LLC, 4.7500%, 期日 15/1/30…………
2,515,000 0.49 2,580,818
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27 ………………
2,321,000 0.46 2,424,528
Western Midstream Operating LP, 5.3000%, 期日 1/2/30…………
3,352,000 0.71 3,763,860
Western Midstream Operating LP, 5.4500%, 期日 1/4/44…………
579,000 0.12 626,666
11.80 62,603,285
医薬品
Bausch Health Americas, Inc., 8.5000%, 期日 31/1/27 …………
1,706,000 0.35 1,858,499
HLF Financing Sarl LLC, 4.8750%, 期日 1/6/29……………………
2,602,000 0.49 2,624,911
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28………………………………
2,572,000 0.49 2,626,141
Organon & Co., 5.1250%, 期日 30/4/31………………………………
1,212,000 0.24 1,250,117
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.1500%, 期日 1/2/36 …
906,000 0.19 997,746
1.76 9,357,414
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.6250%, 期日 1/10/27 ……………………
3,018,000 0.59 3,142,342
CoreLogic, Inc., 4.5000%, 期日 1/5/28 ……………………………
3,972,000 0.74 3,942,210
1.33 7,084,552
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
不動産管理・開発
Howard Hughes Corp. (The), 4.3750%, 期日 1/2/31 ………………
399,000 0.08 398,354
Realogy Group LLC, 5.7500%, 期日 15/1/29…………………………
1,234,000 0.24 1,291,739
0.32 1,690,093
陸運・鉄道
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
2,365,000 0.48 2,537,456
半導体・半導体装置
Entegris, Inc., 4.3750%, 期日 15/4/28 ……………………………
1,438,000 0.28 1,503,789
Entegris, Inc., 3.6250%, 期日 1/5/29………………………………
958,000 0.18 972,657
0.46 2,476,446
ソフトウェア
Rocket Software, Inc., 6.5000%, 期日 15/2/29……………………
1,532,000 0.29 1,522,287
専門小売り
Carvana Co., 5.5000%, 期日 15/4/27…………………………………
2,015,000 0.39 2,086,432
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
574,000 0.11 595,697
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
2,404,000 0.49 2,578,278
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/2/26 ……………
1,651,000 0.32 1,714,316
Rent-A-Center, Inc., 6.3750%, 期日 15/2/29………………………
1,719,000 0.35 1,849,214
White Cap Parent LLC, 8.2500%, 期日 15/3/26 ……………………
783,000 0.15 812,918
1.81 9,636,855
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
NCR Corp., 5.1250%, 期日 15/4/29……………………………………
1,500,000 0.29 1,548,750
貯蓄・抵当金融
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28……………………
2,965,000 0.59 3,146,606
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 …………………………
1,853,000 0.35 1,869,195
0.94 5,015,801
商社・代理店
Beacon Roofing Supply, Inc., 4.1250%, 期日 15/5/29……………
1,573,000 0.30 1,571,097
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
9.7500%, 期日 1/8/27……………………………………………………
1,390,000 0.30 1,609,981
0.60 3,181,078
社債合計……………………………………………………………………… 87.09 462,479,692
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD – )
米国財務省中期証券／長期証券
期日 1/7/21 ………………………………………………………………
11,000,000 2.07 11,000,000
政府発行証券合計…………………………………………………………… 2.07 11,000,000
優先株式 (2020年: 1.75% USD 8,657,263)
ジャージー
専門サービス
Clarivate plc, 5.2500%, 期日 6/1/24 ………………………………
34,300 0.67 3,591,210
米国
ヘルスケア機器・用品
Becton Dickinson and Co., 6.0000%, 期日 6/1/23…………………
18,350 0.19 981,909
Boston Scientific Corp., 5.5000%, 期日 6/1/23 …………………
44,573 0.98 5,173,142
1.17 6,155,051
半導体・半導体装置
Broadcom, Inc., 8.0000%, 期日 30/9/22 ……………………………
776 0.22 1,179,419
優先株式合計………………………………………………………………… 2.06 10,925,680
トランシュ・ローン (2020年: 3.28% USD 16,150,169)
ケイマン諸島
航空会社
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.5000%, 期日 20/4/28 ……………
892,000 0.18 931,083
英国
エンターテインメント
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24 ……………
2,206,230 0.41 2,199,855
米国
飲料
City Brewing Company, LLC, 4.2500%, 期日 5/4/28 ………………
1,091,406 0.21 1,098,227
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
資本市場
Jane Street Group LLC, 2.8543%, 期日 26/1/28……………………
1,222,855 0.23 1,218,703
化学
Aruba Investments Holdings, LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28 ……
1,048,000 0.20 1,060,225
各種金融サービス
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28 …………………
2,801,535 0.53 2,813,806
各種電気通信サービス
CCI Buyer, Inc., 4.7500%, 期日 17/12/27 …………………………
972,919 0.18 975,609
エンターテインメント
18 Fremont Street Acquisition, LLC, 9.5000%, 期日 9/8/25……
2,057,843 0.40 2,108,002
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
National Mentor Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 2/3/29…………
325,153 0.06 330,843
ホテル・レストラン・レジャー
Enterprise Development Authority (The), 5.0000%, 期日
28/2/28 ……………………………………………………………………
1,063,614 0.20 1,068,932
Flynn Restaurant Group LP, 3.6043%, 期日 27/6/25………………
752,382 0.14 748,349
K-Mac Holdings Corp., 9.0000%, 期日 16/3/26 ……………………
588,394 0.11 593,542
K-MAC Holdings Corp., 期日 22/6/29…………………………………
1,363,266 0.26 1,375,365
0.71 3,786,188
機械
Fairbanks Morse, 5.5000%, 期日 23/6/28……………………………
925,000 0.18 928,473
Fairbanks Morse, 9.0000%, 期日 15/6/29……………………………
1,156,000 0.22 1,161,780
0.40 2,090,253
パーソナル用品
Journey Personal Care Corp., 5.0000%, 期日 1/3/28 ……………
1,140,215 0.22 1,144,497
ソフトウェア
Proofpoint, Inc., 期日 9/6/28 ………………………………………
1,319,000 0.25 1,313,236
専門小売り
Kodiak BP, LLC, 4.0000%, 期日 12/3/28 ……………………………
343,140 0.06 343,140
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Magenta Buyer LLC, 期日 3/5/29………………………………………
3,124,000 0.58 3,100,570
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 期日 23/4/24 ……………………………………
161,541 0.03 161,541
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 4.65 24,675,778
投資有価証券合計 (取得原価: USD 500,078,090)………………………
98.70 524,149,712
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ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.21% USD 1,020,168)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Bank of America
USD 2,428 EUR 2,000 2,374 2021年９月２日 0.00 54
Citibank
USD 939,903 EUR 774,200 919,194 2021年９月２日 0.00 20,709
J.P. Morgan
CNH
308,584 USD 47,559 47,610 2021年７月30日 0.00 51
USD
68,706 EUR 57,537 68,266 2021年７月30日 0.00 440
USD 2,428 EUR 2,000 2,375 2021年９月２日 0.00 53
合計 0.00 21,307
先物契約 (2020年: 0.00% USD – )
純資産に占める 未実現評価益
カウンターパーティ 契約数
割合(％) (米ドル)
Goldman Sachs US 5 Year Note
(17) 0.00 3,569
合計 0.00 3,569
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 98.70 524,174,588
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
°†
クレジット・デフォルト・スワップ (2020年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs Protection on
CDX.NA.HY.36-V1 0
5.00% 900,000 2026年６月20日 (0.02) (91,474)
Goldman Sachs Protection on
CDX.NA.HY.36-V1 0
5.00% 9,450,000 2026年６月20日 (0.18) (960,481)
合計 (0.20) (1,051,955)
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: (0.01)% USD (15,887))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
9,424,572 USD 7,139,673 7,069,014 2021年７月30日 (0.01) (70,659)
AUD
16,562,028 USD 19,765,023 19,650,176 2021年７月30日 (0.01) (114,847)
EUR
16,843 USD 23,405 23,301 2021年７月30日 0.00 (104)
GBP
合計 (0.02) (185,610)
先物契約 (2020年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
(101) (0.05) (266,089)
Goldman Sachs US 2 Year Note
131 (0.01) (50,812)
合計 (0.06) (316,901)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.28) (1,554,466)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 23.02
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 73.15
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.00
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 3.83
資産合計 100.00
*
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2021年６月30日に公正価値評価されました。
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2020年: 3.19% USD 176,838,670)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 0.9529%, 期日 15/9/34 ………
5,141,778 0.08 5,145,988
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.6740%, 期日 27/7/48 ………
177,771 0.00 177,771
Arroyo Mortgage Trust, 3.7630%, 期日 25/4/48……………………
346,164 0.01 346,164
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 0.9230%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
850,000 0.01 851,068
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
6,617,003 0.11 7,649,104
BANK, 4.2170%, 期日 15/8/61 …………………………………………
3,315,000 0.06 3,827,215
BBCMS Mortgage Trust, 0.9229%, 期日 15/8/36 ……………………
1,680,000 0.03 1,682,605
BBCMS Mortgage Trust, 4.3140%, 期日 15/12/51……………………
6,197,000 0.11 7,212,185
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,966,000 0.03 2,231,034
BX Commercial Mortgage Trust, 0.8230%, 期日 15/11/35…………
3,600,519 0.05 3,604,256
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
3,902,000 0.06 4,256,374
CarMax Auto Owner Trust, 2.7200%, 期日 15/5/23…………………
2,177,000 0.03 2,186,824
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.0029%, 期日 15/11/36 ………
10,860,499 0.16 10,887,254
COMM Mortgage Trust, 4.2280%, 期日 10/5/51………………………
5,435,000 0.09 6,247,863
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4915%, 期日 25/4/31…
1,677,784 0.03 1,686,267
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.3915%, 期日 25/8/31…
1,054,432 0.02 1,061,660
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2415%, 期日 25/9/31…
1,332,970 0.02 1,342,528
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/7/39…
1,223,625 0.02 1,228,423
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 759,678 0.01 762,577
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1915%, 期日 25/6/39…
1,465,964 0.02 1,466,941
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.0915%, 期日 25/1/40…
3,167,473 0.05 3,181,315
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.9400%, 期日 15/7/27……
186,523 0.00 187,931
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49……………………
1,188,825 0.02 1,317,261
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49……………………
1,488,488 0.02 1,508,224
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49……………………
834,143 0.01 880,334
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
7,066,550 0.11 7,640,458
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47 ……
698,535 0.01 753,841
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
2,621,775 0.04 2,738,414
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48 ……
1,630,200 0.03 1,775,535
Drive Auto Receivables Trust, 3.6600%, 期日 15/11/24…………
219,758 0.00 219,995
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23…………
177,733 0.00 179,385
Drive Auto Receivables Trust, 5.1700%, 期日 16/9/24 …………
2,501,000 0.04 2,531,610
Drive Auto Receivables Trust, 5.2700%, 期日 15/11/24…………
2,183,000 0.03 2,225,002
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
4,061,526 0.07 4,676,319
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
2,152,000 0.04 2,447,084
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
2,402,843 0.04 2,642,781
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49……………
2,647,990 0.04 2,692,061
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
5,477,608 0.09 5,794,360
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
10,657,000 0.17 11,681,837
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
2,237,000 0.04 2,371,633
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.4070%, 期日 15/10/51………
1,998,000 0.03 2,329,306
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
4,669,927 0.08 5,408,399
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
5,655,147 0.10 6,519,353
Morgan Stanley Capital I Trust, 6.2148%, 期日 11/6/42 ………
5,285,362 0.08 5,434,863
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
524,569 0.01 567,489
Newday Funding Master Issuer plc, 1.1100%, 期日 15/3/29 ……
3,038,000 0.05 3,055,950
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 2,990,268 0.05 3,038,314
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日
14/10/25…………………………………………………………………… 401,000 0.01 408,213
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日
14/1/28 ……………………………………………………………………
410,000 0.01 418,323
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
2,657,530 0.04 2,690,501
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48………
2,143,390 0.03 2,143,390
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
805,067 0.01 818,390
202/245
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Taco Bell Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/5/46……………………
3,813,120 0.06 4,121,946
Taco Bell Funding LLC, 4.3180%, 期日 25/11/48 …………………
4,681,950 0.07 4,681,950
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 …………………
1,748,175 0.03 1,973,618
Tesla Auto Lease Trust, 7.8700%, 期日 20/6/22 …………………
7,461,000 0.11 7,631,671
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49………………………
1,593,270 0.03 1,699,657
Wendy's Funding LLC, 2.3700%, 期日 15/6/51………………………
1,804,000 0.03 1,812,481
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48………………………
1,535,315 0.02 1,672,016
Wendy's Funding LLC, 2.7750%, 期日 15/6/51………………………
2,098,000 0.03 2,117,698
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
3,444,000 0.06 3,731,189
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
2,958,585 0.05 3,068,082
Zaxby's Funding LLC, 3.2380%, 期日 30/7/51………………………
2,639,000 0.04 2,687,921
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 2.83 189,330,201
普通株式 (2020年: 62.25% USD 3,446,498,055)
アイルランド
建設資材
Trane Technologies plc…………………………………………………
73,208 0.20 13,480,521
ヘルスケア機器・用品
Medtronic plc ……………………………………………………………
295,436 0.55 36,672,471
ITサービス
Accenture plc, A…………………………………………………………
149,232 0.66 43,992,101
ジャージー
自動車部品
Aptiv plc …………………………………………………………………
169,312 0.40 26,637,857
英国
医薬品
AstraZeneca plc …………………………………………………………
349,648 0.31 20,943,915
米国
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp.…………………………………………………
230,419 0.65 43,378,681
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
134,448 0.43 29,060,935
1.08 72,439,616
航空貨物・物流
United Parcel Service, Inc., B………………………………………
391,541 1.22 81,428,782
航空会社
Southwest Airlines Co.…………………………………………………
496,460 0.39 26,357,061
銀行
Bank of America Corp. …………………………………………………
2,416,493 1.49 99,632,006
飲料
Constellation Brands, Inc., A ………………………………………
49,773 0.17 11,641,407
Monster Beverage Corp.…………………………………………………
504,941 0.69 46,126,360
0.86 57,767,767
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
518,605 0.87 58,415,667
資本市場
Charles Schwab Corp. (The)……………………………………………
162,203 0.18 11,810,000
CME Group, Inc. …………………………………………………………
263,231 0.84 55,983,969
Morgan Stanley……………………………………………………………
1,064,492 1.46 97,603,271
S&P Global, Inc.…………………………………………………………
46,134 0.28 18,935,700
2.76 184,332,940
化学
Sherwin-Williams Co.……………………………………………………
111,093 0.45 30,267,288
通信機器
Motorola Solutions, Inc.………………………………………………
147,692 0.48 32,027,010
消費者金融
American Express Co.……………………………………………………
462,808 1.14 76,469,766
電子装置
Rockwell Automation, Inc. ……………………………………………
89,630 0.38 25,635,973
電子装置・機器・部品
Corning, Inc. ……………………………………………………………
597,819 0.37 24,450,797
203/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
エンターテインメント
Activision Blizzard, Inc. ……………………………………………
415,739 0.59 39,678,130
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
39,861 0.32 21,054,979
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
321,195 0.84 56,456,445
1.75 117,189,554
食品・生活必需品小売り
Costco Wholesale Corp.…………………………………………………
192,511 1.14 76,170,827
Sysco Corp. ………………………………………………………………
311,289 0.36 24,202,720
1.50 100,373,547
食品
Hershey Co. (The) ………………………………………………………
181,466 0.47 31,607,748
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
532,181 0.92 61,695,743
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
298,805 0.46 30,947,234
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
26,782 0.37 24,629,799
Stryker Corp. ……………………………………………………………
99,845 0.39 25,932,742
2.14 143,205,518
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
357,641 2.14 143,213,762
ホテル・レストラン・レジャー
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
347,026 0.63 41,858,276
McDonald's Corp.…………………………………………………………
385,446 1.33 89,034,172
Starbucks Corp. …………………………………………………………
402,943 0.67 45,053,057
2.63 175,945,505
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
446,550 0.90 60,252,992
インダストリアル・コングロマリット
Honeywell International, Inc. ………………………………………
337,266 1.11 73,979,297
保険
Progressive Corp.(The)…………………………………………………
762,854 1.12 74,919,891
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
95,286 3.57 238,817,208
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
59,440 3.06 204,483,110
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
19,844 0.65 43,420,458
3.71 247,903,568
ITサービス
Fidelity National Information Services, Inc.……………………
187,436 0.40 26,554,058
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
438,630 2.39 160,139,427
2.79 186,693,485
レジャー用品
Hasbro, Inc.………………………………………………………………
332,792 0.47 31,455,500
ライフサイエンス・ツール／サービス
Illumina, Inc.……………………………………………………………
57,584 0.41 27,249,325
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
109,288 0.82 55,132,517
1.23 82,381,842
機械
Deere & Co. ………………………………………………………………
200,546 1.06 70,734,580
Parker-Hannifin Corp. …………………………………………………
28,337 0.13 8,702,576
1.19 79,437,156
メディア
Comcast Corp., A…………………………………………………………
1,652,318 1.41 94,215,172
複合小売り
Dollar General Corp.……………………………………………………
304,044 0.98 65,792,081
パーソナル用品
Estee Lauder Cos., Inc. (The), A……………………………………
57,456 0.27 18,275,605
医薬品
Eli Lilly and Co. ………………………………………………………
388,404 1.33 89,146,486
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
705,019 0.82 54,829,328
2.15 143,975,814
不動産管理・開発
CBRE Group, Inc., A ……………………………………………………
257,584 0.33 22,082,676
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
陸運・鉄道
CSX Corp. …………………………………………………………………
255,822 0.12 8,206,770
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
334,124 0.47 31,384,267
Lam Research Corp.………………………………………………………
181,589 1.77 118,159,962
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
129,654 1.55 103,736,165
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
339,251 0.98 65,237,967
4.77 318,518,361
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
232,975 2.04 136,439,479
Autodesk, Inc.……………………………………………………………
53,388 0.23 15,583,957
Cadence Design Systems, Inc.…………………………………………
188,249 0.39 25,756,228
Microsoft Corp. …………………………………………………………
1,241,105 5.03 336,215,345
salesforce.com, Inc.……………………………………………………
202,228 0.74 49,398,234
8.43 563,393,243
専門小売り
Home Depot, Inc. (The)…………………………………………………
331,089 1.58 105,580,971
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
1,622,371 3.32 222,199,932
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
403,099 0.93 62,274,765
普通株式合計………………………………………………………………… 64.62 4,322,843,501
社債 (2020年: 19.51% USD 1,079,916,734)
オーストラリア
銀行
National Australia Bank Ltd., 2.9900%, 期日 21/5/31 …………
6,944,000 0.11 7,055,854
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
4,718,000 0.07 4,646,616
0.18 11,702,470
バミューダ
専門サービス
IHS Markit Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22……………………………
1,312,000 0.02 1,376,398
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25……………………………
2,116,000 0.04 2,374,152
0.06 3,750,550
カナダ
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
9,068,000 0.13 8,784,625
ケイマン諸島
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Seagate HDD Cayman, 4.8750%, 期日 1/6/27…………………………
185,000 0.00 204,204
Seagate HDD Cayman, 4.0910%, 期日 1/6/29…………………………
1,477,000 0.02 1,514,206
Seagate HDD Cayman, 3.1250%, 期日 15/7/29 ………………………
861,000 0.01 835,411
Seagate HDD Cayman, 4.1250%, 期日 15/1/31 ………………………
1,522,000 0.03 1,554,479
0.06 4,108,300
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 4.7050%, 期日 10/1/25 ……………………………
2,641,000 0.04 2,883,398
BNP Paribas SA, 2.8190%, 期日 19/11/25……………………………
1,731,000 0.03 1,821,875
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35 ……………………………
6,676,000 0.10 6,528,644
Credit Agricole SA, 1.9070%, 期日 16/6/26 ………………………
1,520,000 0.02 1,550,513
0.19 12,784,430
アイルランド
各種金融サービス
AerCap Ireland Capital DAC, 4.6250%, 期日 15/10/27……………
4,601,000 0.07 5,157,085
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.4180%,
期日 15/11/35 ……………………………………………………………
7,654,000 0.14 9,186,656
0.21 14,343,741
ルクセンブルク
食品
JBS Finance Luxembourg Sarl, 3.6250%, 期日 15/1/32……………
3,280,000 0.05 3,282,263
205/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
メキシコ
飲料
Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.7500%, 期日 22/1/30………………
2,199,000 0.03 2,292,326
韓国
半導体・半導体装置
SK Hynix, Inc., 1.5000%, 期日 19/1/26 ……………………………
4,170,000 0.06 4,117,870
SK Hynix, Inc., 2.3750%, 期日 19/1/31 ……………………………
2,647,000 0.04 2,582,928
0.10 6,700,798
スペイン
建設・土木
Cellnex Finance Co. SA, 3.8750%, 期日 7/7/41……………………
5,023,000 0.08 5,014,009
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
2,219,000 0.04 2,440,900
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
6,321,000 0.11 7,111,346
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
4,563,000 0.08 5,109,191
JBS USA LUX SA, 3.7500%, 期日 1/12/31 ……………………………
3,009,000 0.04 3,082,721
0.27 17,744,158
英国
銀行
HSBC Holdings plc, 1.6450%, 期日 18/4/26…………………………
3,203,000 0.05 3,247,513
HSBC Holdings plc, 1.5890%, 期日 24/5/27…………………………
6,428,000 0.09 6,445,227
Natwest Group plc, 3.0320%, 期日 28/11/35 ………………………
4,727,000 0.07 4,740,472
0.21 14,433,212
飲料
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25 ………………………
2,698,000 0.04 2,744,918
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30 ………………………
2,541,000 0.04 2,546,053
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32 ………………………
2,039,000 0.03 2,049,587
0.11 7,340,558
医薬品
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
3,374,000 0.05 3,364,305
専門サービス
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30………………………
5,054,000 0.08 5,234,959
米国
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co. (The), 4.5080%, 期日 1/5/23……………………………
5,156,000 0.08 5,498,462
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………
1,652,000 0.03 1,851,869
Boeing Co. (The), 2.1960%, 期日 4/2/26……………………………
1,709,000 0.03 1,725,607
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28……………………………
1,823,000 0.03 1,934,679
Boeing Co. (The), 3.6250%, 期日 1/2/31……………………………
3,910,000 0.06 4,209,496
Boeing Co. (The), 3.9500%, 期日 1/8/59……………………………
2,381,000 0.04 2,497,966
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
1,751,000 0.03 1,944,617
TransDigm, Inc., 4.6250%, 期日 15/1/29……………………………
8,200,000 0.12 8,226,978
0.42 27,889,674
銀行
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
6,306,000 0.10 6,976,936
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29 ……………………
2,836,000 0.05 3,200,314
Bank of America Corp., 2.0870%, 期日 14/6/29……………………
6,371,000 0.10 6,428,764
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
12,162,000 0.19 12,547,050
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/12/69……………………
1,722,000 0.03 1,792,387
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/3/70 ……………………
5,153,000 0.08 5,703,727
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
8,576,000 0.14 9,552,256
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31……………………………
5,913,000 0.10 6,911,233
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/7/69……………………………
3,027,000 0.05 3,184,343
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/11/69 …………………………
2,095,000 0.03 2,178,835
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/11/69 …………………………
478,000 0.01 515,380
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/11/69 …………………………
1,985,000 0.03 2,177,446
Citigroup, Inc., 5.0000%, 期日 12/3/70……………………………
3,394,000 0.05 3,560,645
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47………………………
1,370,000 0.03 1,743,233
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
2,249,000 0.03 2,326,498
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
5,706,000 0.09 6,359,008
JPMorgan Chase & Co., 1.5780%, 期日 22/4/27 ……………………
5,636,000 0.08 5,667,828
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
11,196,000 0.18 11,773,639
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/8/69………………………
1,815,000 0.03 1,883,153
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/2/70………………………
1,720,000 0.03 1,819,029
SVB Financial Group, 1.8000%, 期日 2/2/31 ………………………
2,468,000 0.03 2,364,526
SVB Financial Group, 4.1000%, 期日 15/5/70………………………
5,485,000 0.08 5,567,248
1.54 104,233,478
飲料
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46 …………………
3,969,000 0.07 5,032,563
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日 20/9/69…
7,432,000 0.12 8,128,750
Charles Schwab Corp. (The), 5.3800%, 期日 1/9/69………………
13,211,000 0.22 14,635,146
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/3/70………………
3,142,000 0.05 3,218,193
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25 ………
9,300,000 0.15 10,094,243
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/8/69………
1,433,000 0.02 1,535,259
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
5,897,000 0.09 6,125,641
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26………………………………
3,471,000 0.06 3,933,538
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
5,283,000 0.09 5,906,690
Morgan Stanley, 1.5930%, 期日 4/5/27………………………………
2,740,000 0.04 2,760,585
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32 ……………………………
4,752,000 0.07 4,570,099
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29…………………………………
364,000 0.01 385,087
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30……………………………………
6,118,000 0.09 6,271,439
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
5,122,000 0.08 5,322,245
1.09 72,886,915
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
6,586,000 0.10 6,455,498
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
4,950,000 0.08 5,057,737
0.18 11,513,235
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
6,055,000 0.10 6,441,006
消費者金融
Ally Financial, Inc., 4.7000%, 期日 15/8/69 ……………………
4,718,000 0.07 4,898,228
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26……………
7,616,000 0.13 8,410,296
0.20 13,308,524
各種消費者サービス
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30……………
1,737,000 0.03 1,704,084
Service Corp. International, 4.0000%, 期日 15/5/31……………
4,736,000 0.07 4,840,145
0.10 6,544,229
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 3.8000%, 期日 1/12/57 …………………………………
3,117,000 0.05 3,253,455
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59 …………………………………
516,000 0.01 524,060
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31……………………………
5,634,000 0.09 5,746,680
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32……………………………
8,098,000 0.13 8,419,612
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
1,304,000 0.02 1,343,563
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29 ………………
3,774,000 0.06 4,046,785
Switch Ltd., 4.1250%, 期日 15/6/29…………………………………
3,607,000 0.05 3,706,192
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27 …………
1,892,000 0.03 2,038,507
Verizon Communications, Inc., 2.1000%, 期日 22/3/28 …………
1,541,000 0.02 1,574,356
Verizon Communications, Inc., 3.5500%, 期日 22/3/51 …………
2,603,000 0.04 2,784,822
0.50 33,438,032
電力事業
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.7750%, 期日 7/1/32 …………
4,236,000 0.06 4,278,088
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日
1/5/25……………………………………………………………………… 2,210,000 0.03 2,348,912
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
3,765,000 0.06 3,912,663
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
4,297,000 0.07 4,453,712
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
4,138,000 0.06 4,063,557
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
4,671,000 0.07 4,596,030
Pacific Gas and Electric Co., 3.0000%, 期日 15/6/28 …………
4,933,000 0.07 4,962,755
0.42 28,615,717
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
電子装置・機器・部品
Sensata Technologies, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ……………
1,967,000 0.03 1,947,487
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
4,494,000 0.07 4,998,463
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
2,762,000 0.05 3,242,246
0.15 10,188,196
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.0000%, 期日 15/6/28 ……………………………………
2,778,000 0.04 2,758,165
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,766,000 0.03 1,848,190
Agree LP, 2.6000%, 期日 15/6/33 ……………………………………
2,083,000 0.03 2,077,741
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
1,713,000 0.03 1,890,812
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29……
2,799,000 0.04 2,976,606
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30………………………………
2,268,000 0.03 2,255,575
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
1,022,000 0.02 1,151,743
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
2,237,000 0.04 2,580,469
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
291,000 0.00 339,744
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/30 ……………………………
4,092,000 0.07 4,397,488
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
5,163,000 0.08 5,221,058
Sun Communities Operating LP, 2.7000%, 期日 15/7/31 …………
5,394,000 0.08 5,405,253
0.49 32,902,844
食品・生活必需品小売り
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
1,226,000 0.03 1,907,813
食品
Kraft Heinz Foods Co., 3.8750%, 期日 15/5/27……………………
4,181,000 0.07 4,597,042
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42 ……………………
2,486,000 0.05 3,041,359
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
716,000 0.01 812,685
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49……………………
1,673,000 0.03 2,035,350
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30 …………
611,000 0.01 644,177
0.17 11,130,613
ガス事業
East Ohio Gas Co. (The), 2.0000%, 期日 15/6/30…………………
550,000 0.01 544,711
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 ………………………………
5,789,000 0.09 6,056,741
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
4,641,000 0.07 4,896,255
Centene Corp., 2.4500%, 期日 15/7/28………………………………
5,791,000 0.09 5,876,417
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
2,041,000 0.03 2,099,230
Centene Corp., 2.5000%, 期日 1/3/31 ………………………………
1,414,000 0.02 1,396,325
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
2,189,000 0.04 2,848,522
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30…………………………………
3,816,000 0.06 3,928,458
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ………………………………
5,915,000 0.08 5,685,794
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23 ……………………………………
3,416,000 0.05 3,661,824
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
1,870,000 0.03 2,111,697
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26……………………………………
984,000 0.02 1,139,472
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26 ……………………………………
755,000 0.01 869,760
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………………
2,187,000 0.04 2,594,329
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29 ……………………………………
1,648,000 0.03 1,994,896
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
8,622,000 0.14 9,191,009
HCA, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/47……………………………………
895,000 0.02 1,167,640
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49……………………………………
1,342,000 0.03 1,713,913
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 15/7/51……………………………………
4,682,000 0.07 4,688,532
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
11,522,000 0.18 12,034,729
1.10 73,955,543
ホテル・レストラン・レジャー
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29……
3,666,000 0.06 3,982,816
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/31……
1,081,000 0.02 1,173,398
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
429,000 0.01 448,927
Yum! Brands, Inc., 4.6250%, 期日 31/1/32…………………………
4,747,000 0.07 4,997,238
0.16 10,602,379
家庭用耐久財
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,893,000 0.03 2,081,060
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 3.4500%, 期日 15/6/70 ……………………
4,617,000 0.07 4,530,431
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
保険
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
2,148,000 0.04 2,473,165
Brown & Brown, Inc., 2.3750%, 期日 15/3/31………………………
827,000 0.01 827,473
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
6,636,000 0.10 6,926,325
0.15 10,226,963
インターネット販売・カタログ販売
Go Daddy Operating Co. LLC, 3.5000%, 期日 1/3/29………………
6,573,000 0.10 6,543,421
ITサービス
Booz Allen Hamilton, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 ………………
4,645,000 0.07 4,749,675
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.6000%, 期日 1/5/31…
4,408,000 0.07 4,493,160
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,775,000 0.05 3,176,466
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25 ……………………
1,904,000 0.03 1,955,515
Twilio, Inc., 3.6250%, 期日 15/3/29 ………………………………
1,852,000 0.03 1,891,355
Twilio, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/31 ………………………………
1,852,000 0.03 1,902,930
0.28 18,169,101
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
7,411,000 0.12 8,248,143
Hasbro, Inc., 6.3500%, 期日 15/3/40 ………………………………
1,636,000 0.03 2,286,920
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
1,719,000 0.03 2,111,100
0.18 12,646,163
機械
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日
15/3/24 ……………………………………………………………………
3,031,000 0.05 3,286,391
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
2,399,000 0.04 2,553,288
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
2,602,000 0.04 3,022,231
0.13 8,861,910
メディア
Charter Communications Operating LLC, 2.8000%, 期日 1/4/31…
3,891,000 0.06 3,982,365
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日
23/10/45…………………………………………………………………… 851,000 0.02 1,173,971
Charter Communications Operating LLC, 5.3750%, 期日 1/5/47…
1,509,000 0.03 1,852,242
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日 1/3/50…
2,216,000 0.04 2,549,930
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
1,614,000 0.03 1,822,284
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 …………………………
4,885,000 0.07 4,869,295
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
5,731,000 0.08 5,629,905
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31 …………………………
3,423,000 0.05 3,238,980
CSC Holdings LLC, 5.0000%, 期日 15/11/31…………………………
2,386,000 0.04 2,400,674
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24……………………………………
2,063,000 0.03 2,235,733
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
8,280,000 0.13 8,491,140
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30 ……………………
5,903,000 0.09 5,969,792
0.67 44,216,311
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27 …………
3,422,000 0.05 3,601,655
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,884,000 0.03 1,995,790
0.08 5,597,445
複合小売り
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50………………………
2,678,000 0.05 3,144,837
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30 ……………………………
3,468,000 0.05 3,619,364
0.10 6,764,201
総合公益事業
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30 ……………………
5,043,000 0.08 5,496,783
石油・ガス・消耗燃料
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 4,028,000 0.07 4,403,722
Cheniere Energy Partners LP, 4.0000%, 期日 1/3/31 ……………
3,061,000 0.05 3,202,571
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28 …………………
5,477,000 0.09 5,785,081
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
4,759,000 0.08 5,704,851
Energy Transfer Operating LP, 5.8750%, 期日 15/1/24 …………
1,288,000 0.02 1,427,683
Energy Transfer Operating LP, 5.5000%, 期日 1/6/27……………
1,025,000 0.02 1,203,185
Energy Transfer Operating LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 …………
149,000 0.00 172,487
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
5,556,000 0.09 5,835,272
NGPL PipeCo LLC, 3.2500%, 期日 15/7/31……………………………
1,923,000 0.03 1,983,900
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31…………………………………
2,893,000 0.06 3,744,680
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51…………………………………
755,000 0.02 1,112,509
0.53 34,575,941
紙製品・林産品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 ……………………
3,152,000 0.05 3,170,761
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23 ……………
4,719,000 0.08 5,088,002
Organon & Co., 4.1250%, 期日 30/4/28………………………………
5,099,000 0.08 5,206,334
0.16 10,294,336
専門サービス
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
5,971,000 0.09 6,075,500
不動産管理・開発
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
2,500,000 0.04 2,601,341
陸運・鉄道
GXO Logistics, Inc., 1.6500%, 期日 15/7/26………………………
3,722,000 0.05 3,707,894
GXO Logistics, Inc., 2.6500%, 期日 15/7/31………………………
2,462,000 0.04 2,445,308
0.09 6,153,202
半導体・半導体装置
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25………………………
2,392,000 0.04 2,561,683
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30……………………………
4,595,000 0.08 5,157,990
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
3,526,000 0.06 4,019,516
Broadcom, Inc., 3.4190%, 期日 15/4/33 ……………………………
4,388,000 0.07 4,613,161
Broadcom, Inc., 3.4690%, 期日 15/4/34 ……………………………
6,908,000 0.11 7,314,052
Marvell Technology, Inc., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………………
1,125,000 0.02 1,196,447
Marvell Technology, Inc., 1.6500%, 期日 15/4/26 ………………
3,140,000 0.05 3,140,541
Marvell Technology, Inc., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………………
3,447,000 0.06 3,988,366
Marvell Technology, Inc., 2.9500%, 期日 15/4/31 ………………
4,975,000 0.08 5,160,850
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
5,479,000 0.08 5,709,498
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25………………
4,293,000 0.07 4,508,359
Qorvo, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/31 …………………………………
5,125,000 0.08 5,356,650
Skyworks Solutions, Inc., 0.9000%, 期日 1/6/23…………………
974,000 0.01 977,042
Skyworks Solutions, Inc., 1.8000%, 期日 1/6/26…………………
1,517,000 0.02 1,537,072
Skyworks Solutions, Inc., 3.0000%, 期日 1/6/31…………………
1,361,000 0.02 1,392,558
0.85 56,633,785
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
1,400,000 0.02 1,540,791
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 3.8750%, 期日 1/6/29 ………………………
7,528,000 0.12 7,812,558
貯蓄・抵当金融
Quicken Loans LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 …………………………
3,826,000 0.06 3,785,846
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 …………………………
5,591,000 0.08 5,639,865
0.14 9,425,711
商社・代理店
Air Lease Corp., 1.8750%, 期日 15/8/26……………………………
4,145,000 0.06 4,151,441
Air Lease Corp., 3.0000%, 期日 1/2/30 ……………………………
2,093,000 0.03 2,125,188
0.09 6,276,629
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25 ………………………
2,739,000 0.04 2,976,088
T-Mobile USA, Inc., 2.2500%, 期日 15/2/26 ………………………
2,562,000 0.04 2,584,417
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27 ………………………
3,789,000 0.06 4,195,882
T-Mobile USA, Inc., 2.6250%, 期日 15/2/29 ………………………
6,434,000 0.09 6,361,617
T-Mobile USA, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/41 ………………………
2,605,000 0.04 2,579,393
0.27 18,697,397
英国領、ヴァージン諸島
半導体・半導体装置
TSMC Global Ltd., 1.2500%, 期日 23/4/26 …………………………
5,452,000 0.08 5,408,463
TSMC Global Ltd., 1.7500%, 期日 23/4/28 …………………………
5,554,000 0.08 5,557,772
0.16 10,966,235
社債合計……………………………………………………………………… 13.02 871,374,152
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
政府発行証券 (2020年: 7.40% USD 409,545,676)
米国財務省中期証券／長期証券
1.1250%, 期日 28/2/22 …………………………………………………
16,633,000 0.25 16,747,909
0.1250%, 期日 28/2/23 …………………………………………………
106,085,000 1.58 105,964,826
0.1250%, 期日 31/3/23 …………………………………………………
122,555,000 1.83 122,380,263
0.1250%, 期日 30/4/23 …………………………………………………
110,538,000 1.65 110,343,695
0.2500%, 期日 15/5/24 …………………………………………………
8,487,000 0.13 8,441,250
0.3750%, 期日 31/1/26 …………………………………………………
55,090,000 0.81 53,994,656
0.5000%, 期日 28/2/26 …………………………………………………
50,014,000 0.74 49,264,767
0.7500%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
48,536,000 0.72 48,295,216
1.2500%, 期日 30/4/28 …………………………………………………
1,972,100 0.03 1,978,571
0.8750%, 期日 15/11/30…………………………………………………
57,722,300 0.82 54,899,319
1.6250%, 期日 15/5/31 …………………………………………………
2,752,000 0.04 2,794,570
1.1250%, 期日 15/5/40 …………………………………………………
7,582,000 0.10 6,547,768
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
10,217,000 0.14 9,181,730
1.8750%, 期日 15/2/41 …………………………………………………
16,690,000 0.24 16,343,161
2.2500%, 期日 15/5/41 …………………………………………………
13,381,000 0.21 13,926,694
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
22,192,400 0.37 25,015,863
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
46,608,000 0.59 39,305,473
1.6250%, 期日 15/11/50…………………………………………………
46,351,800 0.62 41,644,195
1.8750%, 期日 15/2/51 …………………………………………………
13,811,200 0.20 13,185,380
期日 1/7/21 ………………………………………………………………
242,800,000 3.63 242,800,000
0.6250%, 期日 15/4/23 …………………………………………………
24,443,000 0.41 27,795,688
0.1250%, 期日 15/4/26 …………………………………………………
40,900,000 0.68 45,313,817
0.1250%, 期日 15/1/31 …………………………………………………
15,999,000 0.27 18,073,280
政府発行証券合計…………………………………………………………… 16.06 1,074,238,091
不動産担保証券 (2020年: 5.84% USD 323,269,119)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
413,817 0.01 438,601
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
199,577 0.00 212,737
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,028,090 0.02 1,082,525
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
208,367 0.00 221,913
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
31,118 0.00 36,889
3.0000%, 期日 1/9/42……………………………………………………
1,415,769 0.02 1,504,983
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
285,845 0.00 316,926
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
1,835,499 0.03 1,951,162
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
160,048 0.00 169,804
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
814,714 0.01 866,053
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
55,774 0.00 59,326
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
663,284 0.01 705,526
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
2,124,756 0.03 2,260,073
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
541,979 0.01 576,495
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
210,772 0.00 224,195
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
1,763,030 0.03 1,855,142
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
17,578 0.00 19,730
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
708,282 0.01 794,739
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
1,035,174 0.02 1,161,533
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
596,774 0.01 663,276
3.0000%, 期日 1/7/45……………………………………………………
2,933,223 0.05 3,120,028
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
540,246 0.01 576,568
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
30,895 0.00 32,596
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
1,158,489 0.02 1,284,455
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
388,151 0.01 420,339
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
2,667,546 0.04 2,833,156
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
1,342,167 0.02 1,426,743
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
307,812 0.00 329,331
3.0000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
129,644 0.00 138,707
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,767,215 0.03 1,876,929
3.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
844,194 0.01 899,134
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
466,734 0.01 498,114
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
400,041 0.01 426,937
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
140,229 0.00 148,286
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
160,296 0.00 174,495
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
45,963 0.00 50,034
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
78,024 0.00 84,935
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
401,142 0.01 430,839
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,788,353 0.03 1,955,949
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
885,542 0.01 966,704
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
341,221 0.01 365,294
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
71,617 0.00 77,922
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
37,536 0.00 40,418
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
592,694 0.01 647,604
3.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
150,107 0.00 158,723
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
1,200,864 0.02 1,312,254
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
11,185,256 0.18 11,892,237
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
22,054 0.00 23,725
3.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
2,139,257 0.03 2,251,026
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
370,878 0.01 395,573
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
217,554 0.00 231,285
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
235,747 0.00 248,571
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
634,843 0.01 659,398
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
1,081,408 0.02 1,120,738
2.5000%, 期日 1/1/51……………………………………………………
4,754,281 0.07 4,918,927
3.5000%, 期日 1/5/56……………………………………………………
1,525,954 0.02 1,657,222
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,338,399 0.02 1,453,533
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
3,672,395 0.06 3,988,306
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
2,276,069 0.04 2,419,271
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
53,224 0.00 56,573
4.9915%, 期日 25/11/24…………………………………………………
3,864,256 0.06 3,978,325
5.0915%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
2,511,462 0.04 2,576,832
5.7915%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
1,072,800 0.02 1,136,529
4.3415%, 期日 25/1/29 …………………………………………………
2,286,389 0.04 2,387,545
4.3415%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
1,601,593 0.03 1,669,793
3.6415%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
3,190,109 0.05 3,300,864
2.7415%, 期日 25/2/30 …………………………………………………
1,459,748 0.02 1,486,651
5.9915%, 期日 25/10/28…………………………………………………
1,541,642 0.02 1,618,709
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
2,602,355 0.04 2,760,203
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
3,786,652 0.06 4,014,183
1.35 91,644,141
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
337,955 0.01 364,233
3.2415%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
1,656,641 0.03 1,675,444
2.0180%, 期日 25/12/50…………………………………………………
3,801,000 0.06 3,843,406
2.2680%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
2,222,000 0.03 2,251,354
2.0415%, 期日 25/10/49…………………………………………………
563,071 0.01 565,783
0.8415%, 期日 25/3/30 …………………………………………………
37,004 0.00 37,005
2.3180%, 期日 25/8/33 …………………………………………………
1,448,000 0.02 1,487,563
2.6180%, 期日 25/11/50…………………………………………………
6,142,000 0.09 6,265,606
5.6415%, 期日 25/7/28 …………………………………………………
1,455,274 0.02 1,519,971
0.27 18,010,365
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
3,093,801 0.05 3,272,403
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
873,193 0.01 925,309
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
505,845 0.01 533,452
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
534,058 0.01 565,933
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
2,988,840 0.05 3,131,101
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
847,739 0.01 900,876
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
353,051 0.01 374,180
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,484,851 0.02 1,563,635
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,036,937 0.02 1,091,955
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
455,823 0.01 542,496
2.0000%, 期日 1/5/41……………………………………………………
18,040,857 0.28 18,432,177
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
194,444 0.00 209,526
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
257,755 0.00 277,748
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
207,626 0.00 223,730
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
242,603 0.00 261,706
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
5,876 0.00 6,251
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
2,875 0.00 3,059
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
695,075 0.01 738,371
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
147,127 0.00 153,825
3.0000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
5,524,315 0.09 5,875,082
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
258,801 0.00 279,180
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
381,017 0.01 423,479
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
1,763,244 0.03 1,894,047
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
455,049 0.01 482,389
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
961,636 0.02 1,033,094
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
393,981 0.01 424,677
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
283,521 0.00 298,324
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
725,075 0.01 768,963
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
337,102 0.01 366,051
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
431,083 0.01 453,590
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
132,132 0.00 143,172
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
646,963 0.01 684,130
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
787,302 0.01 849,466
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
350,064 0.01 374,738
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
34,566 0.00 37,191
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
522,482 0.01 571,046
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
448,366 0.01 487,666
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
450,676 0.01 479,736
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
562,032 0.01 599,580
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
327,457 0.01 352,658
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
62,792 0.00 68,781
4.5000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
417,166 0.01 454,438
4.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
1,580,425 0.03 1,707,313
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
127,192 0.00 134,296
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
65,154 0.00 69,271
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
242,175 0.00 252,477
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
579,719 0.01 604,380
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
260,395 0.00 270,480
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
795,308 0.01 844,768
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
1,153,330 0.02 1,204,470
0.85 55,696,666
Ginnie Mae
2.0000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
37,772,830 0.57 38,476,929
2.5000%, 期日 15/7/51 …………………………………………………
14,066,000 0.22 14,554,712
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
1,886,971 0.03 2,093,881
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
2,090,903 0.04 2,358,675
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
325,766 0.01 356,079
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
67,951 0.00 74,274
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
107,177 0.00 117,150
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
126,409 0.00 138,172
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
25,108 0.00 26,942
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
31,862 0.00 34,289
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
220,032 0.00 236,109
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
313,228 0.00 337,978
4.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
5,501,467 0.09 5,850,069
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
580,672 0.01 631,824
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
49,406 0.00 53,758
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
2,882,614 0.05 3,062,569
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
1,654,683 0.03 1,797,038
1.05 70,200,448
UMBS
1.5000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
923,898 0.01 934,837
2.0000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
8,308,407 0.13 8,569,982
2.5000%, 期日 25/7/36 …………………………………………………
4,704,900 0.07 4,906,524
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
2.0000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
23,623,554 0.36 23,867,906
2.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
66,036,526 1.02 68,300,274
3.0000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
26,000,000 0.41 27,107,853
3.5000%, 期日 25/7/51 …………………………………………………
8,453,100 0.13 8,898,357
2.13 142,585,733
不動産担保証券合計………………………………………………………… 5.65 378,137,353
優先株式 (2020年: 0.24% USD 12,926,083)
米国
銀行
First Republic Bank, 4.1250%, 期日 30/10/25 ……………………
188,775 0.07 4,842,079
Truist Financial Corp., 4.7500%, 期日 1/9/25……………………
203,475 0.08 5,416,505
0.15 10,258,584
優先株式合計………………………………………………………………… 0.15 10,258,584
トランシュ・ローン (2020年: 0.12% USD 6,636,604)
ルクセンブルク
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28…………………………………
8,188,231 0.12 8,210,626
Icon Luxembourg SARL, 期日 16/6/28…………………………………
2,040,103 0.03 2,045,682
0.15 10,256,308
オランダ
化学
Alpha 3 B.V., 3.0000%, 期日 18/3/28 ………………………………
3,666,000 0.06 3,651,501
米国
機械
Madison IAQ LLC, 3.7500%, 期日 21/6/28……………………………
6,367,927 0.09 6,378,880
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 1.8421%, 期日 1/8/27………………
6,646,862 0.10 6,554,803
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.40 26,841,492
投資有価証券合計 (取得原価: USD 5,497,791,885)……………………
102.73 6,873,023,374
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.59% USD 32,654,256)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
CNH 466,488 USD 71,895 71,972 2021年７月30日 0.00 77
USD 220,505 AUD 290,577 217,950 2021年７月30日 0.00 2,555
USD 175,714 CAD 216,074 174,307 2021年７月30日 0.00 1,407
合計 0.00 4,039
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 102.73 6,873,027,413
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.00% USD (189,672))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 38,462,861 USD 29,138,631 28,849,537 2021年７月30日 0.00 (289,094)
CAD 62,270,918 USD 50,470,366 50,233,913 2021年７月30日 0.00 (236,453)
CNH 5,418 USD 837 836 2021年７月30日 0.00 (1)
1,227,528,463 1,464,916,647
EUR USD 1,456,412,884 2021年７月30日 (0.13) (8,503,763)
GBP 2,472,172 USD 3,435,446 3,420,056 2021年７月30日 0.00 (15,390)
SGD 581,691 USD 432,797 432,580 2021年７月30日 0.00 (217)
合計 (0.13) (9,044,918)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.13) (9,044,918)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 78.32
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 20.46
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 1.22
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
*本アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であったパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
は、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合され、あわせて同アンダーライイ
ング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンドに変更されました。
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 95.01% USD 125,520,653)
バミューダ
保険
RenaissanceRe Holdings Ltd. …………………………………………
10,107 0.69 1,504,124
カナダ
商業サービス・用品
Waste Connections, Inc. ………………………………………………
15,049 0.82 1,797,302
キュラソー
エネルギー設備・サービス
Schlumberger NV …………………………………………………………
36,646 0.53 1,173,038
イスラエル
ソフトウェア
Check Point Software Technologies Ltd.……………………………
39,446 2.08 4,580,864
スイス
保険
Chubb Ltd.…………………………………………………………………
20,051 1.45 3,186,906
米国
航空宇宙産業及び防衛
BWX Technologies, Inc.…………………………………………………
46,967 1.24 2,729,722
Raytheon Technologies Corp. …………………………………………
25,873 1.00 2,207,226
2.24 4,936,948
銀行
Citigroup, Inc. …………………………………………………………
80,804 2.60 5,716,883
Citizens Financial Group, Inc.………………………………………
92,715 1.94 4,252,837
Enterprise Financial Services Corp. ………………………………
55,680 1.18 2,582,995
First Horizon Corp. ……………………………………………………
241,715 1.90 4,176,835
Pinnacle Financial Partners, Inc. …………………………………
21,627 0.87 1,909,448
Regions Financial Corp. ………………………………………………
248,212 2.28 5,008,918
US Bancorp…………………………………………………………………
24,716 0.64 1,408,071
Wells Fargo & Co. ………………………………………………………
53,256 1.10 2,411,964
12.51 27,467,951
飲料
PepsiCo, Inc. ……………………………………………………………
22,002 1.48 3,260,036
バイオテクノロジー
Coherus Biosciences, Inc. ……………………………………………
19,154 0.12 264,900
Gilead Sciences, Inc. …………………………………………………
19,819 0.62 1,364,736
0.74 1,629,636
資本市場
Charles Schwab Corp. (The)……………………………………………
50,495 1.67 3,676,541
化学
Corteva, Inc. ……………………………………………………………
43,170 0.87 1,914,590
DuPont de Nemours, Inc. ………………………………………………
26,570 0.94 2,056,784
NewMarket Corp. …………………………………………………………
3,690 0.54 1,188,106
W R Grace & Co. …………………………………………………………
48,351 1.52 3,342,021
3.87 8,501,501
商業サービス・用品
UniFirst Corp.……………………………………………………………
20,621 2.20 4,838,511
通信機器
Cisco Systems, Inc. ……………………………………………………
53,980 1.30 2,860,940
F5 Networks, Inc. ………………………………………………………
24,901 2.11 4,648,021
Motorola Solutions, Inc.………………………………………………
10,106 1.00 2,191,486
4.41 9,700,447
建設資材
Vulcan Materials Co.……………………………………………………
14,905 1.18 2,594,513
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
消費者金融
Discover Financial Services …………………………………………
29,922 1.61 3,539,473
容器・包装
Graphic Packaging Holding Co. ………………………………………
120,193 0.99 2,180,301
各種金融サービス
Berkshire Hathaway, Inc., B …………………………………………
24,694 3.12 6,862,956
電力事業
Alliant Energy Corp.……………………………………………………
53,993 1.37 3,010,650
Entergy Corp. ……………………………………………………………
18,318 0.83 1,826,305
Evergy, Inc.………………………………………………………………
25,727 0.71 1,554,683
2.91 6,391,638
電子装置
Generac Holdings, Inc.…………………………………………………
2,188 0.41 908,348
Thermon Group Holdings, Inc.…………………………………………
131,889 1.02 2,247,389
1.43 3,155,737
電子装置・機器・部品
Vontier Corp. ……………………………………………………………
112,786 1.67 3,674,568
エンターテインメント
Electronic Arts, Inc. …………………………………………………
31,370 2.05 4,511,947
不動産投資信託 (REITs)
Americold Realty Trust…………………………………………………
61,256 1.06 2,318,540
Equity Commonwealth ……………………………………………………
96,128 1.15 2,518,554
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
41,404 1.40 3,076,731
Lamar Advertising Co., A………………………………………………
40,229 1.91 4,200,712
Public Storage……………………………………………………………
4,484 0.61 1,348,294
Sunstone Hotel Investors, Inc.………………………………………
207,217 1.17 2,573,635
Weyerhaeuser Co.…………………………………………………………
56,944 0.89 1,960,012
8.19 17,996,478
食品・生活必需品小売り
Casey's General Stores, Inc.…………………………………………
21,018 1.86 4,090,944
食品
Cal-Maine Foods, Inc. …………………………………………………
61,505 1.01 2,227,096
Lamb Weston Holdings, Inc.……………………………………………
31,692 1.16 2,556,277
2.17 4,783,373
ヘルスケア機器・用品
Stryker Corp. ……………………………………………………………
3,802 0.45 987,493
Varex Imaging Corp. ……………………………………………………
84,630 1.03 2,269,777
1.48 3,257,270
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Humana, Inc.………………………………………………………………
6,054 1.22 2,680,227
Laboratory Corp. of America Holdings………………………………
31,457 3.95 8,677,413
5.17 11,357,640
ヘルスケア・テクノロジー
Cerner Corp.………………………………………………………………
51,368 1.83 4,014,923
ホテル・レストラン・レジャー
Starbucks Corp. …………………………………………………………
8,916 0.45 996,898
家庭用品
Colgate-Palmolive Co. …………………………………………………
53,990 2.00 4,392,086
インダストリアル・コングロマリット
Honeywell International, Inc. ………………………………………
7,461 0.74 1,636,570
保険
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) …………………
34,516 0.97 2,138,957
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., A ………………………………………………………
2,331 2.59 5,691,812
ITサービス
Global Payments, Inc. …………………………………………………
10,203 0.87 1,913,471
ライフサイエンス・ツール／サービス
Agilent Technologies, Inc.……………………………………………
7,101 0.48 1,049,599
機械
Donaldson Co., Inc. ……………………………………………………
45,880 1.33 2,914,756
Lincoln Electric Holdings, Inc. ……………………………………
7,752 0.46 1,021,016
Oshkosh Corp. ……………………………………………………………
19,821 1.12 2,470,489
2.91 6,406,261
217/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
メディア
Comcast Corp., A…………………………………………………………
71,542 1.86 4,079,325
Fox Corp., B………………………………………………………………
29,314 0.47 1,031,853
2.33 5,111,178
総合公益事業
CenterPoint Energy, Inc.………………………………………………
41,517 0.46 1,017,997
石油・ガス・消耗燃料
Brigham Minerals, Inc., A ……………………………………………
207,011 2.01 4,407,264
医薬品
Johnson & Johnson ………………………………………………………
23,164 1.74 3,816,037
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
26,836 0.95 2,087,036
Organon & Co. ……………………………………………………………
2,630 0.04 79,584
Pfizer, Inc.………………………………………………………………
54,981 0.98 2,153,056
Viatris, Inc. ……………………………………………………………
0 0.00 4
3.71 8,135,717
陸運・鉄道
Union Pacific Corp. ……………………………………………………
8,731 0.87 1,920,209
半導体・半導体装置
Analog Devices, Inc.……………………………………………………
11,909 0.93 2,050,253
CMC Materials, Inc. ……………………………………………………
31,592 2.17 4,762,178
Maxim Integrated Products, Inc. ……………………………………
26,491 1.27 2,791,092
4.37 9,603,523
ソフトウェア
Citrix Systems, Inc.……………………………………………………
13,400 0.72 1,571,418
Oracle Corp.………………………………………………………………
61,963 2.19 4,823,200
Synopsys, Inc.……………………………………………………………
3,473 0.44 957,819
3.35 7,352,437
普通株式合計………………………………………………………………… 98.46 216,439,545
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD -)
米国財務省中期証券／長期証券
期日 1/7/21 ………………………………………………………………
2,900,000 1.32 2,900,000
政府発行証券合計…………………………………………………………… 1.32 2,900,000
投資有価証券合計 (取得原価: USD 169,961,650)………………………
99.78 219,339,545
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.23% USD 301,141)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 13,455 EUR 11,300 13,406 2021年７月30日 0.00 49
合計 0.00 49
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.78 219,339,594
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: (0.01)% USD (5,748))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 10,059,690 USD 12,005,159 11,935,414 2021年７月30日 (0.03) (69,745)
合計 (0.03) (69,745)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (69,745)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 97.65
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 1.31
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 1.04
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 96.94% USD 717,222,448)
カナダ
ITサービス
Shopify, Inc., A…………………………………………………………
6,676 1.02 9,753,503
ケイマン諸島
資本市場
Altimeter Growth Corp., A ……………………………………………
165,936 0.20 1,941,451
Altimeter Growth Corp. Warrants, 期日 30/9/25 …………………
33,187 0.01 105,867
0.21 2,047,318
インターネット販売・カタログ販売
Farfetch Ltd., A…………………………………………………………
141,539 0.75 7,127,904
フランス
繊維・アパレル・贅沢品
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ………………………………
24,497 2.01 19,208,991
オランダ
半導体・半導体装置
ASML Holding NV …………………………………………………………
40,963 2.96 28,298,879
台湾
半導体・半導体装置
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ……………………
124,470 1.56 14,956,315
米国
航空宇宙産業及び防衛
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
88,883 2.01 19,212,060
バイオテクノロジー
Vertex Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
47,791 1.01 9,636,099
資本市場
Blackstone Group, Inc. (The), A ……………………………………
290,919 2.95 28,259,872
化学
Sherwin-Williams Co.……………………………………………………
74,112 2.11 20,191,814
エンターテインメント
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
27,898 1.54 14,736,003
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
51,690 0.95 9,085,551
2.49 23,821,554
不動産投資信託 (REITs)
American Tower Corp.……………………………………………………
76,430 2.16 20,646,800
ヘルスケア機器・用品
Align Technology, Inc.…………………………………………………
36,265 2.32 22,157,915
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
645,553 2.88 27,603,846
Cooper Cos., Inc. (The) ………………………………………………
21,984 0.91 8,711,600
Danaher Corp. ……………………………………………………………
96,799 2.71 25,976,980
Dexcom, Inc.………………………………………………………………
52,504 2.34 22,419,208
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
116,610 1.26 12,077,298
12.42 118,946,847
ホテル・レストラン・レジャー
Caesars Entertainment, Inc. …………………………………………
77,289 0.84 8,018,734
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
114,814 1.62 15,491,853
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
14,721 3.86 36,895,537
Facebook, Inc., A ………………………………………………………
165,874 6.03 57,676,048
Match Group, Inc. ………………………………………………………
85,431 1.44 13,775,749
Snap, Inc., A ……………………………………………………………
393,887 2.80 26,839,460
14.13 135,186,794
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
22,495 8.09 77,386,399
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
9,606 2.20 21,018,792
10.29 98,405,191
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ITサービス
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
142,300 5.43 51,952,307
Twilio, Inc., A …………………………………………………………
50,300 2.07 19,826,248
7.50 71,778,555
医薬品
Elanco Animal Health, Inc.……………………………………………
321,585 1.17 11,155,784
専門サービス
CoStar Group, Inc.………………………………………………………
192,240 1.66 15,921,317
陸運・鉄道
Uber Technologies, Inc. ………………………………………………
233,091 1.22 11,682,521
半導体・半導体装置
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
36,587 3.06 29,273,259
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
121,755 2.45 23,413,486
5.51 52,686,745
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
55,742 3.41 32,644,745
Microsoft Corp. …………………………………………………………
265,791 7.52 72,002,782
Workday, Inc., A…………………………………………………………
41,782 1.04 9,975,035
11.97 114,622,562
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
257,330 3.68 35,243,917
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
66,834 1.08 10,325,185
運送インフラ
Project Agility, Private Placement…………………………………
421,249 0.52 4,928,613
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile US, Inc. ………………………………………………………
122,392 1.85 17,726,033
普通株式合計………………………………………………………………… 96.70 925,281,760
政府発行証券 (2020年: 0.00% USD – )
米国財務省中期証券／長期証券
期日 1/7/21 ………………………………………………………………
22,500,000 2.35 22,500,000
政府発行証券合計…………………………………………………………… 2.35 22,500,000
投資有価証券合計 (取得原価: USD 586,479,901)………………………
99.05 947,781,760
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.20% USD 1,535,478)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
USD 234,987 AUD 309,653 232,259 2021年７月30日 0.00 2,728
USD 179,856 EUR 150,835 178,959 2021年７月30日 0.00 897
合計 0.00 3,625
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.05 947,785,385
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: 0.00% USD (14,689))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 1,042,142 USD 789,485 781,671 2021年７月30日 0.00 (7,814)
EUR 60,999,221 USD 72,795,683 72,373,109 2021年７月30日 (0.04) (422,574)
合計 (0.04) (430,388)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.04) (430,388)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 95.52
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 2.34
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 2.14
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・
インカム・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2020年: 96.70% USD 182,773,395)
オーストラリア
不動産投資信託 (REITs)
Goodman Group ……………………………………………………………
262,016 1.39 4,159,882
Stockland …………………………………………………………………
584,846 0.69 2,043,900
Vicinity Centres…………………………………………………………
2,397,945 0.93 2,778,434
3.01 8,982,216
ベルギー
不動産投資信託 (REITs)
Aedifica SA ………………………………………………………………
10,015 0.45 1,321,719
不動産管理・開発
VGP NV………………………………………………………………………
14,100 0.93 2,782,054
カナダ
不動産投資信託 (REITs)
Dream Industrial Real Estate Investment Trust …………………
165,100 0.68 2,035,114
Granite Real Estate Investment Trust………………………………
37,705 0.84 2,508,800
1.52 4,543,914
ケイマン諸島
ITサービス
GDS Holdings Ltd., A……………………………………………………
432,740 1.44 4,285,989
不動産管理・開発
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.……………………
113,800 0.26 779,010
Shimao Group Holdings Ltd.……………………………………………
1,370,500 1.13 3,360,808
1.39 4,139,818
フランス
不動産投資信託 (REITs)
Gecina SA …………………………………………………………………
17,700 0.91 2,711,621
ドイツ
不動産管理・開発
Instone Real Estate Group AG…………………………………………
101,483 1.02 3,056,470
LEG Immobilien AG ………………………………………………………
26,000 1.26 3,744,243
2.28 6,800,713
香港
不動産管理・開発
New World Development Co. Ltd.………………………………………
687,000 1.20 3,570,245
インド
不動産管理・開発
Prestige Estates Projects Ltd.………………………………………
478,369 0.63 1,863,470
日本
不動産投資信託 (REITs)
GLP J-Reit…………………………………………………………………
1,272 0.74 2,193,755
Hulic Reit, Inc.…………………………………………………………
1,362 0.77 2,293,805
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. ……………
1,318 0.84 2,513,922
Japan Hotel REIT Investment Corp. …………………………………
3,153 0.63 1,890,182
Japan Metropolitan Fund Invest………………………………………
2,669 0.97 2,892,548
LaSalle Logiport REIT …………………………………………………
1,423 0.81 2,402,942
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.………………………………
1,799 0.97 2,884,035
Star Asia Investment Corp.……………………………………………
756 0.14 423,270
5.87 17,494,459
ルクセンブルク
不動産管理・開発
Aroundtown SA ……………………………………………………………
250,000 0.65 1,950,559
オランダ
不動産管理・開発
CTP NV………………………………………………………………………
109,832 0.74 2,213,966
223/245
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
シンガポール
不動産投資信託 (REITs)
Mapletree Industrial Trust……………………………………………
1,489,760 1.05 3,135,287
Mapletree Logistics Trust ……………………………………………
1,773,100 0.91 2,703,098
1.96 5,838,385
スペイン
各種電気通信サービス
Cellnex Telecom SA………………………………………………………
35,000 0.75 2,229,447
不動産投資信託 (REITs)
Merlin Properties Socimi SA …………………………………………
163,000 0.56 1,688,470
英国
不動産投資信託 (REITs)
Safestore Holdings plc…………………………………………………
159,000 0.70 2,082,876
Segro plc …………………………………………………………………
335,000 1.70 5,071,973
UNITE Group plc (The) …………………………………………………
142,000 0.71 2,109,643
3.11 9,264,492
不動産管理・開発
Helical plc ………………………………………………………………
345,000 0.70 2,075,988
米国
不動産投資信託 (REITs)
Alexandria Real Estate Equities, Inc. ……………………………
64,094 3.91 11,661,262
American Campus Communities, Inc. …………………………………
122,653 1.92 5,730,348
American Tower Corp.……………………………………………………
27,432 2.49 7,410,480
Americold Realty Trust…………………………………………………
169,157 2.15 6,402,592
CubeSmart …………………………………………………………………
192,889 3.00 8,934,618
Douglas Emmett, Inc.……………………………………………………
170,736 1.93 5,740,144
Duke Realty Corp. ………………………………………………………
189,940 3.02 8,993,659
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
71,787 1.79 5,334,492
Essex Property Trust, Inc.……………………………………………
28,561 2.87 8,568,586
Invitation Homes, Inc.…………………………………………………
199,440 2.49 7,437,118
MGM Growth Properties LLC, A…………………………………………
318,925 3.92 11,679,034
National Health Investors, Inc. ……………………………………
154,690 3.48 10,371,965
National Retail Properties, Inc.……………………………………
244,786 3.85 11,475,568
Physicians Realty Trust ………………………………………………
319,200 1.98 5,895,624
Prologis, Inc.……………………………………………………………
82,395 3.30 9,848,674
Rexford Industrial Realty, Inc. ……………………………………
106,092 2.03 6,041,939
Sabra Health Care REIT, Inc.…………………………………………
604,303 3.69 10,998,315
SL Green Realty Corp. …………………………………………………
66,494 1.78 5,319,520
Spirit Realty Capital, Inc. …………………………………………
284,603 4.57 13,615,408
Sun Communities, Inc. …………………………………………………
65,657 3.78 11,253,610
UDR, Inc. …………………………………………………………………
183,253 3.01 8,975,732
VICI Properties, Inc. …………………………………………………
480,104 5.00 14,892,826
65.96 196,581,514
ホテル・レストラン・レジャー
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
40,394 1.63 4,872,324
普通株式合計………………………………………………………………… 95.69 285,211,363
投資有価証券合計 (取得原価: USD 252,421,211)………………………
95.69 285,211,363
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ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンド
先渡為替予約 (2020年: 0.18% USD 331,927)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 95.69 285,211,363
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2021年６月30日現在の建玉
(2020年: (0.01)% USD (14,752))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 188,040 USD 142,454 141,042 2021年７月30日 0.00 (1,412)
EUR 15,979,065 USD 19,069,361 18,958,514 2021年７月30日 (0.03) (110,847)
GBP 698,764 USD 971,012 966,685 2021年７月30日 0.00 (4,327)
合計 (0.03) (116,586)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.03) (116,586)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 86.58
その他の資産 13.42
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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第三部 【特別情報】
第１ 【管理会社の概況】
１ 【管理会社の概況】
＜訂正前＞
（前略）
２． 発行済株式の総数
管理会社の発行済株式資本は１株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべ
て発行済みかつ払込済みです。なお、最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。
2016年12月末日 200,000米ドル
2017年12月末日 200,000米ドル
2018年12月末日 200,000米ドル
2019年12月末日 200,000米ドル
2020年12月末日 200,000米ドル
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
２． 発行済株式の総数
管理会社の発行済株式資本は１株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべ
て発行済みかつ払込済みです。なお、最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。
2016年12月末日 200,000米ドル
2017年12月末日 200,000米ドル
2018年12月末日 200,000米ドル
2019年12月末日 200,000米ドル
2020年12月末日 200,000米ドル
2021 年７月末日 200,000 米ドル
（後略）
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５ 【その他】
＜訂正前＞
業務上の責任
AIFMとしての業務から生じる潜在的な業務上の責任リスクを補填するため、管理会社は、任務懈怠による責
任に対して、リスクを補填するのに適切な賠償責任保険を維持する必要があります。
＜訂正後＞
業務上の責任
AIFMとしての業務から生じる潜在的な業務上の責任リスクを補填するため、管理会社は、任務懈怠による責
任に対して、リスクを補填するのに適切な賠償責任保険を維持する必要があります。
2021年９月30日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実または及ぼす
ことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
１．J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー（保管受託会社）
（J.P. Morgan Bank (Ireland) plc）
(1) 資本金の額
56,556,075 米ドル（2021年３月31日現在）（約62億6,132万円）
(2) 事業の内容
同社は、アイルランドにおいて有限責任会社として設立された公開会社であり、中央銀行により信用機関
(credit institution)として認可されています。事業活動には、保護預かり業務、銀行業務、コーポレー
ト・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。
（中略）
４．J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド（管理事務代行会社）
（中略）
(2) 同社 は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P.モルガ
ン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエル
シーの完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行を含む
集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。
（中略）
６．パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（アンダーライイング・ファンドの副投資顧
問会社）
（Perkins Investment Management, LLC）
(1) 資本金の額
260,700,000 米ドル（2021年３月31日現在）（約288億6,210万円）
(2) 事業の内容
同社はデラウェア州法に基づき設立され、米国証券取引委員会に投資顧問業者として登録されています。
現在、同社は米国籍のミューチュアル・ファンド、法人投資家勘定、個人投資家勘定について投資顧問及び
副投資顧問サービスを提供しています。
(注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・
キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせてジャナス・ヘンダーソン・
USストラテジック・バリュー・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーラ
イイング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スモール－ミッドキャップ・バリュー・ファ
ンドに変更される予定です。
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７ ．ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（アンダーライイング・ファンドの
副投資顧問会社）
(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)
(1) 資本金の額
３百万シンガポールドル（2021年３月31日現在）（約247百万円）（円換算には、2021年月31日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１シンガポールドル＝82.27円）を用いていま
す。）
(2) 事業の内容
同社は、シンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けていま
す。資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメン
トに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。
８ ．インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービシズ（アイルランド）リミテッド（名義書換代理
人）
(International Financial Data Services (Ireland) Limited)
(1) 資本金の額
350,656 ユーロ（2021年３月31日現在）（約46百万円）
(2) 事業の内容
同社は、1991年10月15日にアイルランドで設立され(登記番号179786)、アイルランド中央銀行により認可
され、その規制を受けます。同社は、投資家サービス及び名義書換業務を行います。
９ ．ＳＭＢＣ日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）
(1) 資本金の額
100 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づき登録を行い、日本において金融商品取引業を営んでいます。なお、同社は
証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における代行協会員業務及
び販売等の業務を行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりま
せん。
10 ．株式会社SBI証券（販売会社）
(1) 資本金の額
483 億2,313万円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。
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11 ．ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（販売会社）
(1) 資本金の額
1,161 億247万9,495.00香港ドル（約1兆6,532億9,931万円）（円換算には、2021年３月31日現在における株
式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１香港ドル=14.24円）を用いています。）及び71億
9,800万米ドル（約7,968億9,058万円）（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。
12 ．株式会社新生銀行（販売会社）
(1) 資本金の額
5,122 億400万円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。
13 ．東海東京証券株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
60 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。
14 ．クレディ・スイス証券株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
781 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。但し、同社は、当
ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。
15 ．ソニー銀行株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
360 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。
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16 ．マネックス証券株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
122 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。
＜訂正後＞
( ⅰ) 本書提出日現在（本変更前）の当ファンドの関係法人の名称、資本金の額及び事業の内容は以下のとおりで
す。
１．J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー（保管受託会社）
（J.P. Morgan Bank (Ireland) plc）
(1) 資本金の額
56,556,075 米ドル（2021年３月31日現在）（約62億6,132万円）
(2) 事業の内容
同社は、アイルランドにおいて有限責任会社として設立された公開会社であり、中央銀行により信用機関
(credit institution)として認可されています。事業活動には、保護預かり業務、銀行業務、コーポレー
ト・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。
（中略）
４．J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド（管理事務代行会社）
（中略）
(2) 同社 は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P.モルガ
ン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエル
シー (注) の完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行を
含む集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。
（中略）
( 注) J.P. モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーは、2022年１月22日付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社
として合併し、商号をJ.P.モルガン・エスイーに変更します。
（中略）
６ ．ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド（アンダーライイング・ファンドの
副投資顧問会社）
(Janus Henderson Investors (Singapore) Limited)
(1) 資本金の額
３百万シンガポールドル（2021年３月31日現在）（約247百万円）（円換算には、2021年月31日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１シンガポールドル＝82.27円）を用いていま
す。）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 事業の内容
同社は、シンガポールで設立された有限責任会社であり、シンガポール金融管理局の規制を受けていま
す。資本市場サービス（CMS）の免許を保有しており、当該免許により、証券、先物、ファンド・マネジメン
トに係る規制の対象となっている活動を行うことができます。
７ ．インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービシズ（アイルランド）リミテッド（名義書換代理
人）
(International Financial Data Services (Ireland) Limited)
(1) 資本金の額
350,656 ユーロ（2021年３月31日現在）（約46百万円）
(2) 事業の内容
同社は、1991年10月15日にアイルランドで設立され(登記番号179786)、アイルランド中央銀行により認可
され、その規制を受けます。同社は、投資家サービス及び名義書換業務を行います。
８ ．ＳＭＢＣ日興証券株式会社（販売会社及び代行協会員）
(1) 資本金の額
100 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づき登録を行い、日本において金融商品取引業を営んでいます。なお、同社は
証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における代行協会員業務及
び販売等の業務を行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりま
せん。
９ ．株式会社SBI証券（販売会社）
(1) 資本金の額
483 億2,313万円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。
10 ．ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（販売会社）
(1) 資本金の額
1,161 億247万9,495.00香港ドル（約1兆6,532億9,931万円）（円換算には、2021年３月31日現在における株
式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１香港ドル=14.24円）を用いています。）及び71億
9,800万米ドル（約7,968億9,058万円）（2021年３月31日現在）
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(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。但し、同社は、当ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。
11 ．株式会社新生銀行（販売会社）
(1) 資本金の額
5,122 億400万円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。
12 ．東海東京証券株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
60 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。
13 ．クレディ・スイス証券株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
781 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。但し、同社は、当
ファンド受益証券の新規の募集の取扱いは行っておりません。
14 ．ソニー銀行株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
360 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。
15 ．マネックス証券株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
122 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。
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( ⅱ)本変更により上記「１．J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー」の記載は以下のように変更さ
れます。これ以外の関係法人の記載は、本変更後も同じであるため、上記(ⅰ)の記載を参照ください。
１．J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店（保管受託会社）
（J.P. Morgan SE, Dublin Branch）
(1) 資本金の額
330 億ユーロ（2022年１月22日現在）（約42兆9,363億円）
(2) 事業の内容
J.P. モルガン・エスイーは、ドイツの法律に基づいて組織された欧州会社（Societas Europaea）であり、
その登録事務所は、ドイツ、60310フランクフルト・アム・マイン、タウヌストーア1（タウヌストゥルム）
にあり、フランクフルトの地方裁判所の商業登記簿に登録されています。同社は欧州中央銀行（ECB）、ドイ
ツ連邦金融監督局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin）及びドイツ中央銀行
（Deutsche Bundesbank）による直接の健全性監督を受ける信用機関であり、J.P.モルガン・エスイー ダブ
リン支店は、アイルランド中央銀行から預託機関としての認可を受けており、アイルランドの法律に基づい
てすべての銀行業務に従事する許認可を取得しています。J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店は、会社登
記局に登記されており、上記の設立国の監督当局による監督とアイルランド中央銀行による現地監督の両方
を受けます。
(3) 本変更の理由
欧州における全ての顧客の銀行業に対するニーズに応える欧州の拠点を構築し、投資するJ.P.モルガンの
戦略の一環として、EEAに所在するドイツ、ルクセンブルク及びアイルランドの三つの銀行を合併し、単一の
欧州の銀行とするため。
２ 【関係業務の概要】
＜訂正前＞
１．保管受託会社
(1) 同社は、信託証書に基づく保管受託会社として任命されました。同社はアイルランドで有限責任会社と
して設立された公開会社であり、中央銀行から信用機関として認可されています。その事業活動には、カス
トディ業務、銀行業務、コーポレート・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。
2021年３月31日現在、4,110億米ドルを超える資産を保管しており、最終親会社は、米国デラウェア州に設
立された J.P. モルガン・チェイス・アンド・カンパニー です。
(2) 保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うこ
とになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡にお
いて、信託証書を遵守するようにする義務を負います。
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(3) 保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日前の事前の通知を行うことにより、
辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が90日前の事前の書
面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく保管受託会社を解任することができ
ます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にアイルランド中央銀行が承認した
承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が90日以内に任命されない場
合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その認可
の取消しを申し立てます。
(4) 信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、
保管受託会社又はその受託者(副保管受託会社を含みます。)が、当ファンドが保管することのできる金融商
品(以下「本件証券」といいます。)を紛失した場合には、管理会社、当ファンド又は受益者に対して責任を
負うものとされています。保管受託会社又はその任命した受託者が保管している本件証券を紛失した場合、
保管受託会社は、同じ種類又は同額の本件証券を、当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社に対し、
過度の遅滞なく返却するものとします。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当
たって保管受託会社が被る一切の損失（保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は
不思慮によるものを除きます。）について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及
び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のす
べての責任は、当ファンドの資産によってのみ充足されるものとすること、並びに管理会社の取締役、役
員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しま
した。 但し、 保管受託会社 による職務の履行に関する過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不
思慮による責任についてはこの限りではありません。 保管受託会社 は、投資商品又はこれに係る利息に付さ
れる税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。
(5) 保管受託会社は、当ファンドのすべての資産の保管機関です。保管受託会社は、信託証書の条項に従っ
て、その業務の一部を第三者(副保管受託会社を含みます。)に委託することができます。但し、AIFM指令の
第21条(13)又は(14)に従って責任を免除される場合を除き、保管受託会社の責任は、保管している当ファン
ドの資産の一部又は全部を第三者に委託したことによって影響されません。保管受託会社は、業務の一部を
委託する受託者(副保管受託会社を含みます。)を選択し、任命するにあたり、必要なすべてのスキル、注意
及び勤勉さを行使し、かつ、業務の一部を委託した受託者、及び受託者に委託した内容に関する受託者の取
り決めを定期的に見直し、継続的に監視するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを引き続き
行使するものとします。
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(6) AIFM規則の規則第22条(13)(a)にかかわらず、保管受託会社は、本件証券の紛失の場合、保管受託会社が
AIFM規則に該当する全ての要件を満たしていることを条件として、以下のことを証明できれば免責されま
す。(i)保管業務の委託に関するAIFM規則の要件が全て満たされていること、(ii)保管受託会社及び受託者
の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該受託者に明示的に移転されており、かつ当ファンド又
は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して受託者に請求を行うことが可能とされている
か、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iii)保管受託
会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面において、当該免責を契約する客観的な理由が明示
的に定められていること。第三国の法律が、一定の本件証券を現地法人が保管することを要求している場合
において、有効な健全性規制及び監視並びに外部の定期的な監査の対象となる現地法人が存在しない場合、
管理会社は、AIFM規則の規則第22条(14)で認められている範囲において、以下の要件が満されていることを
条件として、保管受託会社がAIFM規則の規則第22条(12)で定める責任から免責されることを承認することが
できます。(i)投資を行う前に、当該免責及び当該免責を正当化する事情について、受益者に対する適切な
情報提供が行われていること、(ii)管理会社が、当ファンドを代理して、本件証券の保管を現地法人に委託
するよう保管受託会社に指示したこと、(iii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託
会社の責任が当該現地法人に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社
が、本件証券の紛失に関して当該現地法人に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこ
れらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iv)保管受託会社及び当ファンドを代表す
る管理会社の間の契約書面が、当該免責を明示的に認めていること。
(7) 管理会社は、保管受託会社の責任に関する変更があった場合、受益者に遅滞なく報告します。
(8) 通常、受益者は、当ファンドのサービス提供者との間で交渉された契約の規定を直接実行することはで
きません。
（中略）
４．管理事務代行会社
（中略）
(2) 同社 は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P.モルガ
ン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエル
シーの完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行を含む
集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。
（中略）
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(6) 管理 事務代行会社は、以下の結果として当ファンド及び／又は管理会社に対して発生又は裁定された(i)
規制当局により提起または裁定された規制措置（罰金・科料を含む。）、(ii)投資家又は(ノミニーを通じ
て行われる投資の場合)実質的所有者が提起する訴訟及び(iii)管理事務代行会社が第三者の知的財産権を侵
害したとの請求に起因する直接的な損失、請求、損害、責任又は経費（合理的な弁護士費用を含む。）につ
いて、管理会社を補償することに同意しましたが、その損失又は損失の一部が、管理事務代行会社の過失、
詐欺行為、又は管理事務代行契約に基づく職務遂行の意図的不履行の結果生じたものである場合に限りま
す。
（中略）
６．アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、
パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー、 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シ
ンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド）
投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに関す
る投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、2003年７月11日付けの投資運用委託契約
（パーキンス・IMDA）に基づき、一任ベースでジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナ
ス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドの現金及びその他の資産を運用し、関連する助
言及び一般管理サービスを提供する副投資顧問会社として、パーキンス・インベストメント・マネジメン
ト・エルエルシーを任命しました。(注)
（中略）
( 注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタ
ル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライイング・ファンドの受益者の
同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライイング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・ス
モール－ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。
（後略）
＜訂正後＞
( ⅰ)本変更前の当ファンドの関係法人の関係業務の概要は以下のとおりです。
１．保管受託会社
(1) 同社は、信託証書に基づく保管受託会社として任命されました。同社はアイルランドで有限責任会社と
して設立された公開会社であり、中央銀行から信用機関として認可されています。その事業活動には、カス
トディ業務、銀行業務、コーポレート・ファイナンス業務、エージェンシー財務管理業務が含まれます。
2021年３月31日現在、4,110億米ドルを超える資産を保管しており、最終親会社は、米国デラウェア州に設
立された J.P. モルガン・チェイス・アンド・カンパニー です。
(2) 保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うこ
とになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡にお
いて、信託証書を遵守するようにする義務を負います。
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(3) 保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日前の事前の通知を行うことにより、
辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が90日前の事前の書
面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく保管受託会社を解任することができ
ます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にアイルランド中央銀行が承認した
承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が90日以内に任命されない場
合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その認可
の取消しを申し立てます。
(4) 信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、
保管受託会社又はその受託者(副保管受託会社を含みます。)が、当ファンドが保管することのできる金融商
品(以下「本件証券」といいます。)を紛失した場合には、管理会社、当ファンド又は受益者に対して責任を
負うものとされています。保管受託会社又はその任命した受託者が保管している本件証券を紛失した場合、
保管受託会社は、同じ種類又は同額の本件証券を、当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社に対し、
過度の遅滞なく返却するものとします。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当
たって保管受託会社が被る一切の損失（保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は
不思慮によるものを除きます。）について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及
び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のす
べての責任は、当ファンドの資産によってのみ充足されるものとすること、並びに管理会社の取締役、役
員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しま
した。 但し、 保管受託会社 による職務の履行に関する過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不
思慮による責任についてはこの限りではありません。 保管受託会社 は、投資商品又はこれに係る利息に付さ
れる税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。
(5) 保管受託会社は、当ファンドのすべての資産の保管機関です。保管受託会社は、信託証書の条項に従っ
て、その業務の一部を第三者(副保管受託会社を含みます。)に委託することができます。但し、AIFM指令の
第21条(13)又は(14)に従って責任を免除される場合を除き、保管受託会社の責任は、保管している当ファン
ドの資産の一部又は全部を第三者に委託したことによって影響されません。保管受託会社は、業務の一部を
委託する受託者(副保管受託会社を含みます。)を選択し、任命するにあたり、必要なすべてのスキル、注意
及び勤勉さを行使し、かつ、業務の一部を委託した受託者、及び受託者に委託した内容に関する受託者の取
り決めを定期的に見直し、継続的に監視するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを引き続き
行使するものとします。
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(6) AIFM規則の規則第22条(13)(a)にかかわらず、保管受託会社は、本件証券の紛失の場合、保管受託会社が
AIFM規則に該当する全ての要件を満たしていることを条件として、以下のことを証明できれば免責されま
す。(i)保管業務の委託に関するAIFM規則の要件が全て満たされていること、(ii)保管受託会社及び受託者
の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該受託者に明示的に移転されており、かつ当ファンド又
は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して受託者に請求を行うことが可能とされている
か、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iii)保管受託
会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面において、当該免責を契約する客観的な理由が明示
的に定められていること。第三国の法律が、一定の本件証券を現地法人が保管することを要求している場合
において、有効な健全性規制及び監視並びに外部の定期的な監査の対象となる現地法人が存在しない場合、
管理会社は、AIFM規則の規則第22条(14)で認められている範囲において、以下の要件が満されていることを
条件として、保管受託会社がAIFM規則の規則第22条(12)で定める責任から免責されることを承認することが
できます。(i)投資を行う前に、当該免責及び当該免責を正当化する事情について、受益者に対する適切な
情報提供が行われていること、(ii)管理会社が、当ファンドを代理して、本件証券の保管を現地法人に委託
するよう保管受託会社に指示したこと、(iii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託
会社の責任が当該現地法人に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社
が、本件証券の紛失に関して当該現地法人に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこ
れらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iv)保管受託会社及び当ファンドを代表す
る管理会社の間の契約書面が、当該免責を明示的に認めていること。
(7) 管理会社は、保管受託会社の責任に関する変更があった場合、受益者に遅滞なく報告します。
(8) 通常、受益者は、当ファンドのサービス提供者との間で交渉された契約の規定を直接実行することはで
きません。
（中略）
４．管理事務代行会社
（中略）
(2) 同社 は、1990年5月28日にアイルランドの法律に基づき設立された有限責任会社です。同社はJ.P.モル
ガン・チェイス・アンド・カンパニーの最終子会社であるJ.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエル
シー （注） の完全子会社です。投資事業会社として、評価サービス、ファンド会計及び名義書換業務の遂行
を含む集団投資スキームに対する管理サービスの提供を認可されています。
（中略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(6) 管理事務代行会社は、以下の結果として当ファンド及び／又は管理会社に対して発生又は裁定された(i)
規制当局により提起または裁定された規制措置（罰金・科料を含む。）、(ii)投資家又は(ノミニーを通じ
て行われる投資の場合)実質的所有者が提起する訴訟及び(iii)管理事務代行会社が第三者の知的財産権を侵
害したとの請求に起因する直接的な損失、請求、損害、責任又は経費（合理的な弁護士費用を含む。）につ
いて、管理会社を補償することに同意しましたが、その損失又は損失の一部が、管理事務代行会社の過失、
詐欺行為、又は管理事務代行契約に基づく職務遂行の意図的不履行の結果生じたものである場合に限りま
す。
( 注) J.P. モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーは、2022年１月22日付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社と
して合併し、商号をJ.P.モルガン・エスイーに変更します。
（中略）
６．アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド及びヘンダーソン・グローバル・イン
ベスターズ・リミテッド）
投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドに関す
る投資顧問業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。
（中略）
( ⅱ)本変更により上記「１．保管受託会社」の記載は以下のように変更されます。これ以外の関係法人の記載は、
本変更後も同じため、上記(ⅰ)の記載を参照ください。
１．保管受託会社
(1) 欧州におけるJ.P.モルガンの法人戦略の一環として、J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエル
シーは、J.P.モルガン・エージーと合併し、同時にその法人形態をドイツの株式会社から欧州会社である
J.P.モルガン・エスイーに変更します（以下「本合併」といいます。）。
本合併により、当ファンドに提供されるサービスの範囲は変更されません。本合併が法的効力を生じる日
は、フランクフルト地方裁判所が本合併を商業登記簿に登録した日（以下「本合併日」といいます。）とな
ります。
本合併日以降、J.P.モルガン・エスイーは、J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーの後継会
社として、J.P.モルガン・エスイー ダブリン支店を通じて、引き続き当ファンドの保管会社として機能し
ます。本合併により生じる包括的承継の結果、当ファンドとの既存の契約に基づきJ.P.モルガン・バンク
（アイルランド）ピーエルシーが現在有するすべての権利及び義務は、本合併日以降、J.P.モルガン・エス
イー ダブリン支店に引き継がれます。
(2) 保管受託会社は、各事業年度における管理会社の業務を調査し、これを受益者に報告する義務を負うこ
とになります。保管受託会社はさらに、管理会社がその投資判断並びに受益証券の発行、償還及び譲渡にお
いて、信託証書を遵守するようにする義務を負います。
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(3) 保管受託会社又はその承継会社は、管理会社及び受益者に対し90日前の事前の通知を行うことにより、
辞任することができます。保管受託会社は、臨時決議によっていつでも、又は管理会社が90日前の事前の書
面による通知を行うことにより、いずれの受益者の合意も得ることなく保管受託会社を解任することができ
ます。保管受託会社の辞任又は解任は、保管受託会社の辞任又は解任時にアイルランド中央銀行が承認した
承継会社の任命をもって有効となるものとします。保管受託会社の承継会社が90日以内に任命されない場
合、管理会社は、当ファンドのすべての受益証券を償還する意思があることを全受益者に通知し、その認可
の取消しを申し立てます。
(4) 信託証書の規定により、保管受託会社はその義務を履行するにあたり注意義務を履行しなければならず、
保管受託会社又はその受託者(副保管受託会社を含みます。)が、当ファンドが保管することのできる金融商
品(以下「本件証券」といいます。)を紛失した場合には、管理会社、当ファンド又は受益者に対して責任を
負うものとされています。保管受託会社又はその任命した受託者が保管している本件証券を紛失した場合、
保管受託会社は、同じ種類又は同額の本件証券を、当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社に対し、
過度の遅滞なく返却するものとします。上記に関わらず、管理会社は、保管受託会社として行為するに当
たって保管受託会社が被る一切の損失（保管受託会社の過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は
不思慮によるものを除きます。）について、当ファンドの資産により、保管受託会社、その取締役、役員及
び業務執行担当者を補償します。管理会社及び保管受託会社は、信託証書のもとで生じる保管受託会社のす
べての責任は、当ファンドの資産によってのみ充足されるものとすること、並びに管理会社の取締役、役
員、従業員、代理人もしくは株主が上記のいずれの責任についても個人的に責任を負わないことに合意しま
した。 但し、 保管受託会社 による職務の履行に関する過失、詐欺行為、不誠実な行為、意図的不履行又は不
思慮による責任についてはこの限りではありません。 保管受託会社 は、投資商品又はこれに係る利息に付さ
れる税金又はその他の政府による賦課金について個人的に責任を負いません。
(5) 保管受託会社は、当ファンドのすべての資産の保管機関です。保管受託会社は、信託証書の条項に従っ
て、その業務の一部を第三者(副保管受託会社を含みます。)に委託することができます。但し、AIFM指令の
第21条(13)又は(14)に従って責任を免除される場合を除き、保管受託会社の責任は、保管している当ファン
ドの資産の一部又は全部を第三者に委託したことによって影響されません。保管受託会社は、業務の一部を
委託する受託者(副保管受託会社を含みます。)を選択し、任命するにあたり、必要なすべてのスキル、注意
及び勤勉さを行使し、かつ、業務の一部を委託した受託者、及び受託者に委託した内容に関する受託者の取
り決めを定期的に見直し、継続的に監視するにあたり、必要なすべてのスキル、注意及び勤勉さを引き続き
行使するものとします。
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(6) AIFM規則の規則第22条(13)(a)にかかわらず、保管受託会社は、本件証券の紛失の場合、保管受託会社が
AIFM規則に該当する全ての要件を満たしていることを条件として、以下のことを証明できれば免責されま
す。(i)保管業務の委託に関するAIFM規則の要件が全て満たされていること、(ii)保管受託会社及び受託者
の間の契約書面において、保管受託会社の責任が当該受託者に明示的に移転されており、かつ当ファンド又
は当ファンドを代表する管理会社が、本件証券の紛失に関して受託者に請求を行うことが可能とされている
か、又は保管受託会社がこれらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iii)保管受託
会社及び当ファンドを代表する管理会社の間の契約書面において、当該免責を契約する客観的な理由が明示
的に定められていること。第三国の法律が、一定の本件証券を現地法人が保管することを要求している場合
において、有効な健全性規制及び監視並びに外部の定期的な監査の対象となる現地法人が存在しない場合、
管理会社は、AIFM規則の規則第22条(14)で認められている範囲において、以下の要件が満されていることを
条件として、保管受託会社がAIFM規則の規則第22条(12)で定める責任から免責されることを承認することが
できます。(i)投資を行う前に、当該免責及び当該免責を正当化する事情について、受益者に対する適切な
情報提供が行われていること、(ii)管理会社が、当ファンドを代理して、本件証券の保管を現地法人に委託
するよう保管受託会社に指示したこと、(iii)保管受託会社及び受託者の間の契約書面において、保管受託
会社の責任が当該現地法人に明示的に移転されており、かつ当ファンド又は当ファンドを代表する管理会社
が、本件証券の紛失に関して当該現地法人に請求を行うことが可能とされているか、又は保管受託会社がこ
れらの者に代わって当該請求を行えるとされていること、並びに(iv)保管受託会社及び当ファンドを代表す
る管理会社の間の契約書面が、当該免責を明示的に認めていること。
(7) 管理会社は、保管受託会社の責任に関する変更があった場合、受益者に遅滞なく報告します。
(8) 通常、受益者は、当ファンドのサービス提供者との間で交渉された契約の規定を直接実行することはで
きません。
３ 【資本関係】
＜訂正前＞
（前略）
６．アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー）
管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。
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７．アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（パーキンス・インベストメント・マネメント・エルエル
シー）
管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。
( 注)パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタ
ル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわせて当該アンダーライイング・ファンドの受益者の
同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライイング・ファンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・ス
モール－ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。
８ ．アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポー
ル）リミテッド）
管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。
９ ．販売会社及び代行協会員
管理会社との資本関係はありません。
＜訂正後＞
（前略）
６．アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー）
管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。
７ ．アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社（ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポー
ル）リミテッド）
管理会社との直接の資本関係はありませんが、JHGの一部を構成します。
８ ．販売会社及び代行協会員
管理会社との資本関係はありません。
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【別紙３】
定義
＜訂正前＞
（前略）
「 アンダーライイング・ファン ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応する各サブファ
ド」 ンドであるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘン
ダーソン・バランス・ファンド、 ジャナス・ヘンダーソン・USストラテ
ジック・バリュー・ファンド 、ジャナス・ヘンダーソン・USフォー
ティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエ
ンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエス
テート・エクイティ・インカム・ファンドをいいます。
「 保管受託会社 」 J.P. モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー又は管理会社がア
イルランド中央銀行の要件に従って当ファンドの保管受託会社として随
時任命するその他の者をいいます。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
「 アンダーライイング・ファン ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの対応する各サブファ
ド 」 ンドであるジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、ジャナス・ヘン
ダーソン・バランス・ファンド、 ジャナス・ヘンダーソン・USスモー
ル・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド 、ジャナス・ヘンダーソ
ン・USフォーティ・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・
ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・グローバ
ル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドをいいます。
「 保管受託会社 」 J.P. モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー (注) 又は管理会社
がアイルランド中央銀行の要件に従って当ファンドの保管受託会社とし
て随時任命するその他の者をいいます。
( 注) J.P.モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシーは、2022年1月22日
付でJ.P.モルガン・エージーを存続会社として合併し、商号をJ.P.モル
ガン・エスイーに変更し、これに伴い保管受託会社をJ.P.モルガン・エ
スイー ダブリン支店に変更します 。
（後略）
245/245
