通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年9月6日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ド
ル・コース
期別 第 72 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 22 日～ 2021 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 295,734,243 円
期末受益権口数 376,238,892 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,860 円
期中騰落率 0.78 ％
期別 第 73 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 22 日～ 2021 年 7 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 293,354,222 円
期末受益権口数 370,842,508 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,910 円
期中騰落率 1.15 ％
期別 第 74 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 22 日～ 2021 年 8 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 284,043,978 円
期末受益権口数 353,446,078 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,036 円
期中騰落率 2.10 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラ
ジル・レアル・コース
期別 第 72 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 22 日～ 2021 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 562,652,804 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,494,269,296 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,765 円
期中騰落率 6.06 ％
期別 第 73 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 22 日～ 2021 年 7 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 534,974,540 円
期末受益権口数 1,470,850,997 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,637 円
期中騰落率 △ 2.60 ％
期別 第 74 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 22 日～ 2021 年 8 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 512,614,693 円
期末受益権口数 1,431,077,620 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,582 円
期中騰落率 △ 0.69 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨
セレクト・コース
期別 第 72 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 22 日～ 2021 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 301,528,495 円
期末受益権口数 749,060,573 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,025 円
期中騰落率 0.15 ％
期別 第 73 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 22 日～ 2021 年 7 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 286,523,130 円
期末受益権口数 705,534,123 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,061 円
期中騰落率 2.01 ％
期別 第 74 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 22 日～ 2021 年 8 月 23 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 282,726,375 円
期末受益権口数 684,158,241 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,132 円
期中騰落率 2.86 ％
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