NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし/毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり・なし/毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年8月31日
【ファンド名】 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別 第 16 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 18 日~ 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,008,962 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,090 円
期中騰落率 1.00 %
期別 第 17 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,016,026 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,160 円
期中騰落率 0.69 %
期別 第 18 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 20 日~ 2021 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,020,415 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,204 円
期中騰落率 0.43 %
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別 第 16 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 18 日~ 2021 年 6 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,029,710 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,297 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.50 %
期別 第 17 計算期間
計算期間 2021 年 6 月 18 日~ 2021 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,038,744 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,387 円
期中騰落率 0.87 %
期別 第 18 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 20 日~ 2021 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,034,739 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,347 円
期中騰落率 △ 0.39 %
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