ニッポン・オフショア・ファンズ－日興グローバル財産３分法ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                    ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

    【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                関東財務局長
    【提出日】                令和３年９月１日
    【発行者名】                ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
                    （BNY   Mellon    International        Management      Limited）
    【代表者の役職氏名】                取締役　スコット・レノン
                    （Scott     Lennon,     Director）
    【本店の所在の場所】                ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
                     ホスピタル・ロード27、ケイマン・コーポレート・センター、
                     ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
                    （c/o   Walkers     Corporate      Limited,     Cayman    Corporate      Centre,
                    27  Hospital     Road,   George    Town,   Grand   Cayman    KY1-9008,
                    Cayman    Islands）
    【代理人の氏名又は名称】                弁護士　　三　浦　　　健
                    　同　　　廣　本　文　晴
    【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                    森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                弁護士　　三　浦　　　健
                    　同　　　廣　本　文　晴
    【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                    森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                03 （6212）8316
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                    ニッポン・オフショア・ファンズ－
                    日興グローバル財産３分法ファンド
                    （ Nippon    Offshore     Funds   - Nikko   Global    Tri-Asset      Fund  ）
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
                    毎月分配型および資産形成型クラスＡ受益証券　5,000億円を上限と
                    する。
                    毎月分配型および資産形成型クラスＢ受益証券　5,000億円を上限と
                    する。
    【縦覧に供する場所】                該当事項なし。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2020  年９月30日に提出した有価証券届出書（2020年12月22日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
     済）（以下「原届出書」といいます。）につき、副投資運用会社の変更がありましたので、関連する事項
     を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

       ※下線または傍線の部分は訂正箇所を示します。
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況
    １　ファンドの性格
     （３）ファンドの仕組み
       ① 　ファンドの仕組み
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    ＜訂正前＞
        （注１）2020年４月１日をもって、商号を「ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社」から「ＢＮＹメロ














           ン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社」に変更した。以下同じ。
        （注２）2020年11月23日をもって、商号を「ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド（CIBC
           Bank  and  Trust   Company    (Cayman)    Limited）」から「ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アン
           ド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド（FirstCaribbean                            International      Bank  and  Trust   Company    (Cayman)
           Limited）」に変更した。以下同じ。
                              （後略）
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    ＜訂正後＞

        （注１）2020年４月１日をもって、商号を「ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社」から「ＢＮＹメロ















           ン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社」に変更した。以下同じ。
        （注２）2020年11月23日をもって、商号を「ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド（CIBC
           Bank  and  Trust   Company    (Cayman)    Limited）」から「ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アン
           ド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド（FirstCaribbean                            International      Bank  and  Trust   Company    (Cayman)
           Limited）」に変更した。以下同じ。
        （注３）メロン・インベストメンツ・コーポレーションは、同じＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社である「インサイト・
           ノースアメリカ・エルエルシー」に債券運用に関する事業を、同様にＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社である
           「ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー」に株式およびマルチアセット運用
           に関する事業をそれぞれ譲渡し、2021年９月１日からは、両社が、投資運用会社から委託を受け、ファンドの債券およ
           び株式の運用をそれぞれ行う。当該変更により、ファンドの運用哲学、運用プロセスには変更はない。
           「インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー」は、ＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社グループである「インサ
           イト・インベストメント」の北米拠点で、米国ニューヨーク州に本社を置く。
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           「ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー」は、ＢＮＹメロン・グループ傘下
           の運用会社グループである「ニュートン・インベストメント・マネジメント」の北米拠点で、米国マサチューセッツ州
           に 本社を置く。
           以下同じ。
                              （後略）
       ② 　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

    ＜訂正前＞
                        ファンド運営上の
             名称                               契約等の概要
                        役割
                              （中略）
                        副投資運用会社
     メロン・インベストメンツ・コーポ                                2005  年10月31日付で投資運用会社との間
     レーション                                で副投資運用契約（改訂済）を締結。
                        （債券   ・株式   運用）
                        副投資運用会社
     ＡＭＰキャピタル・インベスター                                2005  年10月31日付で投資運用会社との間
     ズ・リミテッド                                で副投資運用契約（改訂済）を締結。
                        （不動産運用）
                              （後略）
    ＜訂正後＞

                        ファンド運営上の
             名称                               契約等の概要
                        役割
                              （中略）
                        副投資運用会社
     インサイト・ノースアメリカ・エル                                2005  年10月31日付で投資運用会社との間
     エルシー                                で副投資運用契約（改訂済）を締結。
                        （債券運用）
     ニュートン・インベストメント・マ
                        副投資運用会社
                                     2005  年10月31日付で投資運用会社との間
     ネジメント・ノースアメリカ・エル
                                     で副投資運用契約（改訂済）を締結。
                        （株式運用）
     エルシー
                        副投資運用会社
     ＡＭＰキャピタル・インベスター                                2005  年10月31日付で投資運用会社との間
     ズ・リミテッド                                で副投資運用契約（改訂済）を締結。
                        （不動産運用）
                              （後略）
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    ２　投資方針

     （１）投資方針
    ＜訂正前＞
                              （前略）
                              （中略）









       ＜投資先ファンド＞
                              （中略）
                   ＢＮＹメロン・エマージング・マーケッツ・デット・オポチュニス
       ファンド名称
                   ティック・ファンド
       運用会社の名称            メロン・インベストメンツ・コーポレーション
       運用の基本方針・            主に米ドル建てあるいは現地通貨建てのエマージング市場の国債、社債
                   等の債券に投資し、高い総合収益を目指す。
       主要な投資対象
                   ●格付け制限はなし。
                              （後略）
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    ＜訂正後＞

                              （前略）
                              （中略）









       ＜投資先ファンド＞
                              （中略）
                   ＢＮＹメロン・エマージング・マーケッツ・デット・オポチュニス
       ファンド名称
                   ティック・ファンド
                                           （注）
       運用会社の名称
                   メロン・インベストメンツ・コーポレーション
       運用の基本方針・            主に米ドル建てあるいは現地通貨建てのエマージング市場の国債、社債
                   等の債券に投資し、高い総合収益を目指す。
       主要な投資対象
                   ●格付け制限はなし。
        （注）上記投資先ファンドの運用会社は、2021年９月１日付でメロン・インベストメンツ・コーポレーションからインサイト・
          ノースアメリカ・エルエルシーに変更された。
                              （後略）
     （３）運用体制

    ＜訂正前＞
                              （前略）
       ＜運用体制の全体像＞
        投資運用会社は、ファンドの投資ポートフォリオの一部の投資および再投資の運用に関する業務（以
       下「運用権限」という。）を他の資産運用会社（ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポ
       レーションの関連会社である資産運用会社を含む。）に委託することができる。本書の日付現在、債券
       運用  および株式運用については副投資運用会社（メロン・インベストメンツ・コーポレーション）                                                に、
       そして不動産運用については副投資運用会社（ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド）に対
       して、運用権限を委託している。
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                              （後略）







    ＜訂正後＞

                              （前略）
       ＜運用体制の全体像＞
        投資運用会社は、ファンドの投資ポートフォリオの一部の投資および再投資の運用に関する業務（以
       下「運用権限」という。）を他の資産運用会社（ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポ
       レーションの関連会社である資産運用会社を含む。）に委託することができる。本書の日付現在、債券
       運用  については副投資運用会社（インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー）に、株式運用について
       は副投資運用会社（ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー）
       に、そして不動産運用については副投資運用会社（ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド）
       に対して、運用権限を委託している。
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                              （後略）








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