野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月24日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
                           野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
                           野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
                            1兆円を上限とします。
                           野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
                            1兆円を上限とします。
                           野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/130












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年3月19日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
    出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
    を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
     なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

    「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
                                  2/130















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

                 野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー










                 トファンド2016           トファンド2016           トファンド2016           トファンド2016 
         ファンド
                 2026-2028年目標型          2029-2031年目標型          2032-2034年目標型          2035-2037年目標型
                             国内株式マザーファンド
                          外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
       マザーファンド
                         国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
       (親投資信託)
                          外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                             外国債券マザーファンド
                        新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
      委託会社(委託者)                     野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社(受託者)                        野村信託銀行株式会社
                                  3/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <更新後>






        ■委託会社の概況(2021年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2投資方針


    (1)投資方針

      <更新後>

      ●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド(「2026-2028年目

        標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」)で構成されていま
        す。
        ◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
         2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
         します。
                                  4/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各
        期間毎に株式および債券の配分比率(「株式・債券配分」といいます。)を変化させます。また、各期
                             ※
        間 において、株式・債券配分を変化させる                     ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
         ※
        的  に変更します。
         ※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
          す。
          当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
      ●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の

        構造変化等を考慮した上で行ないます。
      ●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし

        ます。
           ファンド名             投資基礎期             資産形成期           目標前準備期
                       当初設定日から             2018年1月から
         2026-2028年目標型                                       2023年1月以降
                        2017年12月             2022年12月
                       当初設定日から             2019年1月から
         2029-2031年目標型                                       2026年1月以降
                        2018年12月             2025年12月
                       当初設定日から             2020年1月から
         2032-2034年目標型                                       2029年1月以降
                        2019年12月             2028年12月
                       当初設定日から             2021年1月から
         2035-2037年目標型                                       2032年1月以降
                        2020年12月             2031年12月
      ●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

       ・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
                                  5/130








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ■株式・債券配分のイメージ図■
                      <2026-2028年目標型>
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式45.2%               株式51.1%               株式30.0%
           債券54.8%               債券48.9%               債券70.0%
                      <2029-2031年目標型>

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式43.2%               株式55.2%               株式30.0%
           債券56.8%               債券44.8%               債券70.0%
                                  6/130




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      <2032-2034年目標型>
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式40.5%               株式58.5%               株式30.0%
           債券59.5%               債券41.5%               債券70.0%
                      <2035-2037年目標型>

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式36.5%               株式61.8%               株式30.0%
           債券63.5%               債券38.2%               債券70.0%
                                  7/130




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2021年9月現在のものであり、家計や市場の構






       造変化等により変更する場合があります。
      ●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定

                                                        ※
        期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                  、短期
        有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
        数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
        ます。
           ※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
         *各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95%程度とします。
          毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
          を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない
          場合は各ファンドの「資産形成期」最終日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
         ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
                                  8/130







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
      <ご参考例>







      ①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95%程度の9,500円程度と
        なります。
      ②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値(9,500円程度)を下回った場合、安定運用を行
        ない、下値基準値(9,500円程度)を見直します。
        例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95%程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額(9,400円)を一
        定水準上回った場合、下値基準値(8,930円程度)を見直します。
        例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95%程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ

        ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
        きに連動する投資成果を目指すものとします。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      《マザーファンドの概要》
         マザーファンド名                主要投資対象                     対象指数
      国内株式マザーファンド                わが国の株式            東証株価指数(TOPIX)
                                   MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジな
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
                      外国の株式
                                     *2
      ファンド
                                   し)
                      新興国の株式(DR
                                   MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                             *1
      新興国株式マザーファンド
                                                 *3
                      (預託証書)        を含
                                   (配当込み・円換算ベース)
                      みます)
      国内債券NOMURA-BPI総合 マ                             NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
                      わが国の公社債
      ザーファンド                             ス・インデックス総合)
      外国債券為替ヘッジ型マザー                             FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
                      外国の公社債
      ファンド                             ジ・円ベース)
                                   FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
      外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                   し・円ベース)
                                  9/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
      新興国債券(現地通貨建て)                現地通貨建ての新興
                                   ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
      マザーファンド                国の公社債
                                                      *4
                                   ディバーシファイド(円換算ベース)
      *1 Depositary        Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
         などで取引されます。
      *2 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
      *3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
        す。
      *4 JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified(USドルベース)をもとに、
         委託会社が円換算したものです。
      ●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
      ●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原

        則として為替ヘッジを行ないません。
        ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
    ■各マザーファンドの投資方針等について■

    [国内株式マザーファンド]
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
      ※東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数
       です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
    [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換
       算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベース
       の時価総額株価指数です。
    [新興国株式マザーファンド]

      ・新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・イ
       ンデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
       ます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※MSCI    エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCI                                           エマージング・
       マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
       MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
       の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
       変動することがあります。
                                 10/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]
      ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
       す。
      ※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表
       す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをも
       とに算出されます。
    [外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
       ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE                                         Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
    [外国債券マザーファンド]

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
       ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE                                         Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
    [新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド]

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
       ります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド(円換算ベース)は、JP                    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global
       Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
       JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド(JP        Morgan    Government      Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global             Diversified)は、
       J.P.Morgan      Securities      LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される
       時価総額加重平均指数です(ただし、国別の組入比率には上限が設定されています)。
                                 11/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
                                 12/130




















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         ■東証株価指数(TOPIX)■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
                                 13/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
              ■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、

              「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
     円ベース)は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
     均した債券インデックスです。同指数はFTSE                     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
     Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
     下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                                 14/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)運用体制


      <更新後>

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

                                 15/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3投資リスク

      <更新後>

                                 16/130



















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 17/130





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4手数料等及び税金









    (5)課税上の取扱い

      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                                 18/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                            ※
          換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
                                 19/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







      せん。
     *外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年7月末現在)が変更になる場合が
      あります。
    5運用状況

    以下は   2021年7月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本              144,009,815            99.90
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                132,235           0.09
                合計(純資産総額)                              144,142,050            100.00
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               54,445,813            99.90
                                 20/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                51,619          0.09
                合計(純資産総額)                              54,497,432           100.00
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               37,073,629            99.90
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                35,179          0.09
                合計(純資産総額)                              37,108,808           100.00
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本               27,838,796            99.90
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                26,496          0.09
                合計(純資産総額)                              27,865,292           100.00
    (参考)国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                           日本            383,517,432,790               98.38
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             6,299,796,344              1.61
                合計(純資産総額)                           389,817,229,134              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   日本                     6,286,500,000                  1.61
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                          アメリカ             743,430,065,675               69.66
                               カナダ             36,659,396,831               3.43
                               ドイツ             30,614,582,120               2.86
                              イタリア              7,927,615,011              0.74
                              フランス              36,496,329,080               3.42
                              オランダ              15,354,949,997               1.43
                                 21/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              スペイン              7,857,128,396              0.73
                              ベルギー              2,780,778,967              0.26
                             オーストリア                 649,097,972             0.06
                            ルクセンブルグ                 532,740,210             0.04
                             フィンランド               3,625,056,251              0.33
                             アイルランド               2,331,209,364              0.21
                             ポルトガル                603,271,019             0.05
                              イギリス              47,090,791,546               4.41
                               スイス             32,539,003,048               3.04
                             スウェーデン               12,765,284,608               1.19
                             ノルウェー               2,011,417,970              0.18
                             デンマーク               8,700,199,246              0.81
                            オーストラリア               21,614,908,060               2.02
                            ニュージーランド                  766,038,328             0.07
                               香港             9,230,594,631              0.86
                             シンガポール               2,978,746,979              0.27
                             イスラエル               1,119,329,998              0.10
                               小計           1,027,678,535,307                96.30
    投資証券                          アメリカ              20,506,887,067               1.92
                               カナダ               123,961,125             0.01
                              フランス               517,800,848             0.04
                              イギリス               626,795,360             0.05
                            オーストラリア                1,470,621,035              0.13
                               香港              443,181,224             0.04
                             シンガポール                 440,379,676             0.04
                               小計             24,129,626,335               2.26
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            15,299,587,050               1.43
                合計(純資産総額)                          1,067,107,748,692               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,061,673,406                  1.03
                買建   カナダ                      533,144,876                 0.04
                買建   ドイツ                     1,583,829,022                  0.14
                買建   イギリス                      685,098,048                 0.06
                買建   スイス                      466,384,320                 0.04
                買建   オーストラリア                      340,851,174                 0.03
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                 22/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
    株式                          アメリカ              6,464,182,330              9.48
                              メキシコ              1,232,191,961              1.80
                              ブラジル              3,583,257,801              5.25
                               チリ              113,464,064             0.16
                              コロンビア                40,509,987            0.05
                              ギリシャ               116,314,708             0.17
                              イギリス                66,142,788            0.09
                               トルコ               168,405,157             0.24
                               チェコ               68,060,069            0.09
                              ハンガリー                155,945,729             0.22
                              ポーランド                492,298,513             0.72
                               香港             16,102,616,363              23.62
                              マレーシア                828,471,054             1.21
                               タイ             1,045,556,262              1.53
                              フィリピン                389,086,752             0.57
                             インドネシア                765,800,035             1.12
                               韓国             8,868,710,471              13.00
                               台湾             9,528,521,291              13.97
                               インド              6,925,083,234              10.15
                              パキスタン                12,348,030            0.01
                              カタール               442,074,218             0.64
                              エジプト                45,463,136            0.06
                              南アフリカ               2,410,313,256              3.53
                            アラブ首長国連邦                  487,235,865             0.71
                              クウェート                360,718,439             0.52
                            サウジアラビア                2,008,738,935              2.94
                               小計             62,721,510,448              92.00
    新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,854,869,741              4.18
    投資証券                          メキシコ                27,748,107            0.04
                              南アフリカ                33,186,690            0.04
                               小計               60,934,797            0.08
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             2,532,511,733              3.71
                合計(純資産総額)                            68,169,826,719              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,217,844,748                  3.25
                買建   シンガポール                      236,681,352                 0.34
                                 23/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                           日本            627,594,400,700               79.44
    地方債証券                           日本             52,880,412,912               6.69
    特殊債券                           日本             64,855,811,991               8.20
    社債券                           日本             33,654,822,950               4.26
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―            10,998,210,832               1.39
                合計(純資産総額)                           789,983,659,385              100.00
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ              36,949,536,944              43.72
                               カナダ              1,669,503,861              1.97
                              メキシコ               632,820,133             0.74
                               ドイツ              5,767,599,959              6.82
                              イタリア              8,311,366,200              9.83
                              フランス              8,162,097,232              9.65
                              オランダ              1,610,664,533              1.90
                              スペイン              5,350,947,991              6.33
                              ベルギー              1,940,828,622              2.29
                             オーストリア               1,207,317,987              1.42
                             フィンランド                498,549,914             0.58
                             アイルランド                764,372,078             0.90
                              イギリス              5,565,996,310              6.58
                             スウェーデン                264,254,476             0.31
                              ノルウェー                151,112,877             0.17
                              デンマーク                430,252,233             0.50
                              ポーランド                483,982,634             0.57
                            オーストラリア                1,687,851,382              1.99
                             シンガポール                680,745,181             0.80
                              イスラエル                396,285,238             0.46
                               小計             82,526,085,785              97.65
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,983,326,345              2.34
                合計(純資産総額)                            84,509,412,130              100.00
    (参考)外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

                                 24/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国債証券                          アメリカ             270,840,916,026               44.83
                               カナダ             11,711,021,023               1.93
                              メキシコ              4,259,602,751              0.70
                               ドイツ             40,745,267,766               6.74
                              イタリア              59,923,280,944               9.91
                              フランス              58,527,334,023               9.68
                              オランダ              10,148,483,838               1.67
                              スペイン              38,377,042,853               6.35
                              ベルギー              14,144,349,031               2.34
                             オーストリア               8,693,786,093              1.43
                             フィンランド               2,688,278,310              0.44
                             アイルランド               8,125,542,620              1.34
                              イギリス              39,576,449,940               6.55
                             スウェーデン               1,759,202,577              0.29
                              ノルウェー               1,438,627,006              0.23
                              デンマーク               2,931,482,511              0.48
                              ポーランド               3,647,336,318              0.60
                            オーストラリア               12,226,572,273               2.02
                             シンガポール               2,574,469,390              0.42
                              マレーシア               2,764,345,966              0.45
                              イスラエル               2,708,162,653              0.44
                               小計            597,811,553,912               98.95
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             6,324,848,253              1.04
                合計(純資産総額)                           604,136,402,165              100.00
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          メキシコ               854,456,316             8.89
                              ブラジル               796,081,807             8.29
                               チリ              193,113,004             2.01
                              コロンビア                413,011,543             4.30
                               ペルー               191,302,292             1.99
                              ウルグアイ                10,428,959            0.10
                            ドミニカ共和国                  17,498,891            0.18
                               トルコ               180,754,533             1.88
                               チェコ               385,656,568             4.01
                              ハンガリー                360,133,772             3.75
                              ポーランド                811,251,237             8.44
                               ロシア               701,765,212             7.30
                              ルーマニア                296,937,027             3.09
                              マレーシア                704,527,686             7.33
                                 25/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               タイ              812,108,654             8.45
                              フィリピン                25,739,378            0.26
                             インドネシア                915,703,870             9.53
                              南アフリカ                726,705,358             7.56
                               中国              943,963,089             9.83
                               小計             9,341,139,196              97.27
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              261,251,052             2.72
                合計(純資産総額)                            9,602,390,248             100.00
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               30,006,378        1.2486     37,465,964        1.2378     37,141,894    25.76
          受益証券    ンド
     2 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               27,474,232        1.3289     36,510,507        1.3352     36,683,594    25.44
          受益証券    合 マザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               12,905,617        1.8569     23,964,441        1.9901     25,683,468    17.81
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               3,646,095        3.3495     12,212,596        4.1737     15,217,706    10.55
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               4,769,605        2.4760     11,809,542        2.5582     12,201,603     8.46
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               6,456,683        1.4690     9,484,868        1.6097     10,393,322     7.21
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               4,739,055        1.3853     6,565,013        1.4113     6,688,228    4.64
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合  計                                99.90
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,597,047        1.8650     12,303,493        1.9901     13,128,783    24.09
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               8,104,702        1.2461     10,099,270        1.2378     10,032,000    18.40
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               7,421,471        1.3286     9,860,167        1.3352     9,909,148    18.18
          受益証券    合 マザーファンド
                                 26/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               1,877,046        3.3771     6,338,973        4.1737     7,834,226    14.37
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,091,041        2.4792     5,184,109        2.5582     5,349,301    9.81
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,310,775        1.4776     4,892,002        1.6097     5,329,354    9.77
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               2,028,627        1.3860     2,811,678        1.4113     2,863,001    5.25
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合  計                                99.90
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,145,368        1.8603     9,571,929        1.9901     10,239,796    27.59
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               1,462,705        3.3517     4,902,549        4.1737     6,104,891    16.45
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               4,455,614        1.2488     5,564,171        1.2378     5,515,159    14.86
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               4,080,003        1.3288     5,421,508        1.3352     5,447,620    14.68
          受益証券    合 マザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,585,343        1.4718     3,805,108        1.6097     4,161,626    11.21
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,427,044        2.4767     3,534,360        2.5582     3,650,663    9.83
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               1,384,450        1.3851     1,917,602        1.4113     1,953,874    5.26
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合  計                                99.90
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,215,527        1.8666     7,868,703        1.9901     8,389,320    30.10
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               1,195,810        3.3723     4,032,631        4.1737     4,990,952    17.91
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,773,412        1.2469     3,458,168        1.2378     3,432,929    12.31
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,124,262        1.4831     3,150,493        1.6097     3,419,424    12.27
          受益証券
                                 27/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               2,539,564        1.3287     3,374,441        1.3352     3,390,825    12.16
          受益証券    合 マザーファンド
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,073,324        2.4787     2,660,449        2.5582     2,745,777    9.85
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               1,041,288        1.3853     1,442,497        1.4113     1,469,569    5.27
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.90
                 合  計                                99.90
    (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,491,300       8,552.53    12,754,398,552         9,805.00    14,622,196,500      3.75
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       922,200      10,782.89     9,943,984,771        11,375.00     10,490,025,000      2.69
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       144,500      53,563.89     7,739,982,227        60,740.00     8,776,930,000      2.25
     4 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,146,200      10,059.88     11,530,637,036         6,837.00     7,836,569,400      2.01
              プ        信業
     5 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      9,932,000        608.26    6,041,271,208         578.50    5,745,662,000      1.47
              シャル・グループ
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,007,700       5,269.50     5,310,084,264        5,629.00     5,672,343,300      1.45
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製       84,200     62,326.18     5,247,864,631        56,400.00     4,748,880,000      1.21
                      品
     8 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,689,600       2,856.05     4,825,595,955        2,802.50     4,735,104,000      1.21
                      信業
     9 日本    株式     信越化学工業        化学       266,600      18,571.44     4,951,147,749        17,750.00     4,732,150,000      1.21
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,224,800       3,729.50     4,567,902,891        3,682.00     4,509,713,600      1.15
     11 日本    株式     日立製作所        電気機器       707,800      5,415.10     3,832,810,899        6,258.00     4,429,412,400      1.13
     12 日本    株式     HOYA        精密機器       287,200      13,218.66     3,796,401,437        15,405.00     4,424,316,000      1.13
     13 日本    株式     日本電産        電気機器       354,300      12,491.73     4,425,823,058        12,240.00     4,336,632,000      1.11
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械       187,600      23,027.94     4,320,042,340        22,665.00     4,251,954,000      1.09
     15 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,159,100       3,433.16     3,979,387,241        3,493.00     4,048,736,300      1.03
                      器
     16 日本    株式     村田製作所        電気機器       432,400      8,688.78     3,757,031,892        9,040.00     3,908,896,000      1.00
     17 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       86,200     49,899.44     4,301,332,405        44,920.00     3,872,104,000      0.99
     18 日本    株式     KDDI        情報・通      1,158,400       3,447.50     3,993,587,876        3,332.00     3,859,788,800      0.99
                      信業
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,004,800       3,967.35     3,986,401,726        3,695.00     3,712,736,000      0.95
              シャルグループ
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,014,100       3,550.50     3,600,569,921        3,232.00     3,277,571,200      0.84
     21 日本    株式     ファナック        電気機器       129,200      26,541.20     3,429,123,339        24,380.00     3,149,896,000      0.80
     22 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,972,900       1,623.59     3,203,182,486        1,565.50     3,088,574,950      0.79
              ルグループ
     23 日本    株式     三井物産        卸売業      1,156,600       2,537.32     2,934,668,716        2,499.50     2,890,921,700      0.74
     24 日本    株式     SMC        機械       43,100     65,230.42     2,811,431,486        64,800.00     2,792,880,000      0.71
     25 日本    株式     セブン&アイ・ホー        小売業       567,200      4,717.13     2,675,556,285        4,868.00     2,761,129,600      0.70
              ルディングス
     26 日本    株式     三菱商事        卸売業       882,700      3,012.11     2,658,792,733        3,062.00     2,702,827,400      0.69
                                 28/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      1,156,800       2,900.02     3,354,746,859        2,159.50     2,498,109,600      0.64
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       478,200      5,463.74     2,612,763,772        5,210.00     2,491,422,000      0.63
              ングス
     29 日本    株式     富士通        電気機器       132,500      16,879.90     2,236,586,828        18,565.00     2,459,862,500      0.63
     30 日本    株式     デンソー        輸送用機       324,100      7,284.51     2,360,911,034        7,482.00     2,424,916,200      0.62
                      器
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.18
                    建設業                             2.31
                    食料品                             3.32
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.00
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.75
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.42
                    電気機器                            18.17
                    輸送用機器                             7.96
                    精密機器                             2.75
                    その他製品                             2.26
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             3.22
                    海運業                             0.35
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.37
                    卸売業                             4.80
                    小売業                             4.50
                    銀行業                             4.84
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.86
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.58
       合  計                                         98.38
                                 29/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,915,900      13,189.04     38,457,937,455        15,946.12     46,497,301,805      4.35
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,244,500      25,528.95     31,770,784,573        31,368.88     39,038,577,382      3.65
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       74,340     336,043.13     24,981,446,285        394,155.24     29,301,500,601      2.74
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       417,800      31,742.89     13,262,183,486        39,232.45     16,391,320,451      1.53
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       52,230     225,834.36     11,795,328,822        297,325.56     15,529,314,495      1.45
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       51,200     227,150.94     11,630,128,485        298,996.38     15,308,615,009      1.43
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       133,370      69,580.63     9,279,969,139        74,163.05     9,891,126,179      0.92
     8 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       430,040      14,281.26     6,141,513,289        21,527.92     9,257,868,351      0.86
                       半導体製
                       造装置
     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       530,000      16,930.89     8,973,372,961        16,751.97     8,878,544,100      0.83
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       456,600      18,087.84     8,258,908,739        18,851.98     8,607,817,812      0.80
     11 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       294,600      23,310.24     6,867,197,485        27,144.76     7,996,846,532      0.74
                       サービス
              SHARES
     12 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       164,800      41,103.37     6,773,836,855        45,118.63     7,435,551,740      0.69
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       238,100      28,408.35     6,764,029,823        30,630.92     7,293,222,623      0.68
                       サービス
              INC  CL B
     14 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       500,400      12,834.81     6,422,540,860        13,740.64     6,875,818,758      0.64
     15 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       187,000      33,504.33     6,265,310,657        35,850.31     6,704,008,101      0.62
                       り
     16 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       154,000      39,284.46     6,049,807,694        42,570.80     6,555,904,263      0.61
                       サービス
     17 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       427,700      14,839.64     6,346,915,637        15,271.66     6,531,691,206      0.61
     18 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       315,300      20,286.53     6,396,343,842        19,527.54     6,157,033,835      0.57
     19 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       72,860     67,435.60     4,913,358,259        83,621.69     6,092,676,843      0.57
                       半導体製
                       造装置
     20 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       193,300      26,039.80     5,033,494,687        31,004.28     5,993,127,962      0.56
                       サービス
     21 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,350,000       4,279.09     5,776,775,754        4,235.07     5,717,348,820      0.53
     22 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       83,150     51,273.17     4,263,364,442        68,069.93     5,660,014,929      0.53
                       ウェア
     23 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       122,000      36,819.97     4,492,036,366        42,007.46     5,124,910,120      0.48
              (GENUSSCHEINE)
                                 30/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     24 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       794,000      6,034.82     4,791,647,621        6,362.46     5,051,796,337      0.47
     25 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       735,300      6,232.12     4,582,478,224        6,452.24     4,744,336,263      0.44
                       ス・消耗
                       燃料
     26 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品       969,000      3,974.86     3,851,640,603        4,685.07     4,539,839,710      0.42
     27 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       168,740      23,186.32     3,912,460,136        26,719.93     4,508,722,608      0.42
                       ウェア
     28 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       711,100      5,830.77     4,146,262,246        6,246.40     4,441,818,240      0.41
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       733,300      5,678.09     4,163,743,982        6,029.61     4,421,516,166      0.41
     30 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       718,800      6,412.31     4,609,170,044        6,129.25     4,405,705,044      0.41
                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.91
                    メディア                             1.08
                    娯楽                             1.41
                    不動産管理・開発                             0.41
                    エネルギー設備・サービス                             0.14
                    石油・ガス・消耗燃料                             2.91
                    化学                             2.10
                    建設資材                             0.26
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.60
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.46
                    建設関連製品                             0.64
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.88
                    コングロマリット                             1.13
                    機械                             1.71
                    商社・流通業                             0.32
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.67
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.07
                    陸運・鉄道                             1.01
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.27
                    自動車                             1.63
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.59
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.81
                    販売                             0.09
                                 31/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    インターネット販売・通信販売                             3.30
                    複合小売り                             0.53
                    専門小売り                             1.68
                    食品・生活必需品小売り                             1.34
                    飲料                             1.61
                    食品                             1.53
                    タバコ                             0.64
                    家庭用品                             1.07
                    パーソナル用品                             0.63
                    ヘルスケア機器・用品                             3.04
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.93
                    バイオテクノロジー                             1.76
                    医薬品                             4.62
                    銀行                             5.80
                    各種金融サービス                             0.92
                    保険                             2.91
                    情報技術サービス                             4.66
                    ソフトウェア                             7.61
                    通信機器                             0.68
                    コンピュータ・周辺機器                             4.63
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.55
                    各種電気通信サービス                             1.35
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.71
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.78
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.49
                    資本市場                             3.22
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.15
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.15
                    専門サービス                             0.81
       投資証券         ―   ―                             2.26
       合  計                                         98.56
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 32/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,826,000       2,348.36     4,288,114,229        2,286.52     4,175,196,476      6.12
                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,123,080       3,070.24     3,448,126,694        2,779.95     3,122,114,108      4.57

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       426,700      8,437.73     3,600,383,039        6,932.28     2,958,003,876      4.33

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,229,400        681.75    2,883,416,850         675.00    2,854,869,741      4.18

         益証券
              UCITS  ETF
     5 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       354,000      7,828.81     2,771,399,636        7,560.30     2,676,346,200      3.92

                       タ・周辺機
                       器
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       267,400      3,997.16     1,068,841,231        3,218.15     860,534,914     1.26

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       293,821      2,485.76     730,369,535        2,490.12     731,652,194     1.07

     8 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        32,280     24,906.74      803,989,816       21,475.07      693,215,269     1.01

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       211,500      2,880.79     609,287,207        3,038.81     642,708,315     0.94

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     10 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       252,600      2,010.09     507,748,779        2,393.16     604,512,216     0.88

                       サービス
     11 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,128,000        87.81    625,943,516         76.22    543,345,343     0.79

              BANK-H
     12 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        64,060      8,261.75     529,248,197        7,875.61     504,511,942     0.74

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     13 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       127,000      3,701.22     470,054,961        3,573.90     453,885,808     0.66

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     14 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車        95,800      4,084.24     391,270,398        4,666.46     447,047,232     0.65

     15 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       469,000      1,146.24     537,588,483        951.77     446,384,585     0.65

              GROUP  CO-H
     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        40,470     12,374.71      500,804,517       10,909.80      441,519,606     0.64

                       導体製造装
                       置
                                 33/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     17 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       249,500      1,460.02     364,277,229        1,755.61     438,025,693     0.64
                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     18 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        60,990      7,145.53     435,806,400        6,947.82     423,747,542     0.62

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     19 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       111,538      4,076.35     454,668,534        3,659.22     408,142,750     0.59

                       導体製造装
                       置
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       924,649       460.16     425,489,624        435.34     402,538,545     0.59

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー      1,064,000        357.77     380,671,731        364.93     388,286,584     0.56

                       タ・周辺機
                       器
     22 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        9,130     34,787.74      317,612,080       42,060.14      384,009,169     0.56

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     23 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       374,200       901.99     337,526,463        1,017.50     380,748,500     0.55

     24 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       434,000       716.54     310,982,329        857.74     372,261,182     0.54

                       ス・消耗燃
                       料
     25 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        19,980     20,961.24      418,805,633       18,291.39      365,462,160     0.53

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     26 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       777,000       471.81     366,600,214        455.42     353,865,881     0.51

              RUSSIA
     27 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        29,790     12,052.65      359,048,728       11,047.54      329,106,246     0.48

     28 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        32,510     14,541.29      472,737,352       10,084.02      327,831,783     0.48

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     29 韓国    株式     KAKAO  CORP      インタラク        22,850     11,049.50      252,481,196       14,211.45      324,731,633     0.47

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     30 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        67,800      4,638.74     314,507,011        4,729.78     320,679,355     0.47

                       サービス
              LTD
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

                                 34/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        株式        国外
                    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.42
                    メディア                             0.21

                    娯楽                             1.11

                    不動産管理・開発                             1.58

                    エネルギー設備・サービス                             0.04

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.80

                    化学                             2.62

                    建設資材                             1.01

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             4.56

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.03

                    建設・土木                             0.44

                    電気設備                             0.28

                    コングロマリット                             0.91

                    機械                             0.37

                    商社・流通業                             0.07

                    商業サービス・用品                             0.25

                    航空貨物・物流サービス                             0.21

                    旅客航空輸送業                             0.09

                    海運業                             0.53

                    陸運・鉄道                             0.24

                    運送インフラ                             0.48

                    自動車部品                             0.51

                    自動車                             3.02

                    家庭用耐久財                             0.33

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.17

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.72

                    インターネット販売・通信販売                             8.62

                    複合小売り                             0.39

                    専門小売り                             0.53

                    食品・生活必需品小売り                             1.12

                    飲料                             0.80

                    食品                             1.49

                                 35/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    タバコ                             0.30
                    家庭用品                             0.37

                    パーソナル用品                             0.60

                    ヘルスケア機器・用品                             0.25

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.60

                    バイオテクノロジー                             0.86

                    医薬品                             1.19

                    銀行                            11.81

                    各種金融サービス                             0.69

                    保険                             2.40

                    情報技術サービス                             2.12

                    ソフトウェア                             0.29

                    通信機器                             0.14

                    コンピュータ・周辺機器                             5.82

                    電子装置・機器・部品                             2.53

                    半導体・半導体製造装置                             8.73

                    各種電気通信サービス                             1.03

                    無線通信サービス                             1.49

                    電力                             0.69

                    ガス                             0.57

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.66

                    消費者金融                             0.50

                    資本市場                             0.82

                    各種消費者サービス                             0.11

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.42

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.13

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.10

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―   ―                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.18

       投資証券         ―   ―                             0.08

       合  計                                         96.28

                                 36/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付      11,400,000,000         100.27   11,430,955,000         100.96    11,509,782,000        0.1  2031/3/20    1.45
              (10年)第3
              62回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       9,500,000,000         100.97    9,592,534,000         101.13    9,607,350,000       0.1  2026/6/20    1.21
              (10年)第3
              43回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       9,400,000,000         100.90    9,484,600,000         101.56    9,546,734,000       0.1  2028/6/20    1.20
              (10年)第3
              51回
     4 日本    国債証券    国庫債券 利付       8,550,000,000         100.93    8,630,016,000         101.07    8,641,570,500       0.1  2026/3/20    1.09
              (10年)第3
              42回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.38    8,532,555,000       0.1  2023/3/20    1.08
              (5年)第13
              5回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       8,400,000,000         100.07    8,405,910,000         101.08    8,490,720,000       0.1  2030/12/20     1.07
              (10年)第3
              61回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,900,000,000         100.18    7,914,852,000         101.19    7,994,010,000       0.1  2030/9/20    1.01
              (10年)第3
              60回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.91    7,440,014,000       0.3  2025/12/20     0.94
              (10年)第3
              41回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,040,000,000         98.57   6,939,328,000         100.00    7,040,000,000       0.2  2036/6/20    0.89
              (20年)第1
              57回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,620,000,000         101.02    6,688,165,300         102.19    6,765,110,400       0.5  2041/3/20    0.85
              (20年)第1
              76回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         102.14    6,741,306,000       0.6  2024/6/20    0.85
              (10年)第3
              34回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         100.82    6,654,252,000         101.58    6,704,478,000       0.1  2028/9/20    0.84
              (10年)第3
              52回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,170,000,000         93.56   6,708,794,500         93.06   6,673,047,300       0.5  2060/3/20    0.84
              (40年)第1
              3回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,550,000,000         100.93    6,611,118,000         101.50    6,648,512,000       0.1  2028/3/20    0.84
              (10年)第3
              50回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         100.75    6,649,570,000         100.69    6,645,804,000       0.1  2024/6/20    0.84
              (5年)第14
              0回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,500,000,000         100.98    6,563,970,000         101.18    6,577,220,000       0.1  2026/9/20    0.83
              (10年)第3
              44回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,150,000,000         101.40    6,236,170,500         102.98    6,333,823,500       0.4  2036/3/20    0.80
              (20年)第1
              56回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,200,000,000         100.33    6,220,522,000         100.26    6,216,182,000       0.1  2022/9/20    0.78
              (5年)第13
              3回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.89    6,124,265,800       0.1  2025/3/20    0.77
              (5年)第14
              3回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.74    6,104,700,000       0.8  2023/6/20    0.77
              (10年)第3
              29回
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.74    6,002,955,000       0.6  2023/12/20     0.75
              (10年)第3
              32回
                                 37/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         111.57    5,969,262,500        1 2035/12/20     0.75
              (20年)第1
              55回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,800,000,000         100.94    5,854,520,000         101.42    5,882,476,000       0.1  2027/9/20    0.74
              (10年)第3
              48回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,600,000,000         100.32    5,617,920,000         101.29    5,672,408,000       0.1  2030/6/20    0.71
              (10年)第3
              59回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         100.42    5,523,385,000         102.35    5,629,305,000       0.5  2040/12/20     0.71
              (20年)第1
              75回
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,470,000,000         100.40    5,491,934,700         101.38    5,545,923,600       0.1  2030/3/20    0.70
              (10年)第3
              58回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         100.66    5,536,795,000         100.57    5,531,515,000       0.1  2023/12/20     0.70
              (5年)第13
              8回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         100.96    5,452,218,000         101.36    5,473,602,000       0.1  2027/6/20    0.69
              (10年)第3
              47回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         100.94    5,451,257,000         100.99    5,453,838,000       0.1  2025/9/20    0.69
              (5年)第14
              5回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,250,000,000         101.43    5,325,547,500         101.19    5,312,580,000       0.6  2023/3/20    0.67
              (10年)第3
              28回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.44
                地方債証券                                 6.69
                 特殊債券                                8.20
                 社債券                                4.26
                 合  計                                98.60
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,400,000      12,702.89      685,956,461       12,169.64      657,160,646      2.625   2029/2/15    0.77
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,196.11      659,805,550       12,542.16      627,108,245      3.125  2028/11/15    0.74
     3 イギリス   国債証券    UK TREASURY       2,180,000      27,686.22      603,559,648       26,414.80      575,842,660      4.25  2046/12/7    0.68
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      11,350.60      567,530,295       11,223.58      561,179,006      1.375   2023/9/30    0.66
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      11,293.50      564,675,415       11,199.20      559,960,054      1.375   2023/6/30    0.66
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       3,450,000      16,195.11      558,731,310       14,748.64      508,828,239      3.75  2043/11/15    0.60
             BOND
     7 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      3,700,000      13,388.07      495,358,695       13,329.47      493,190,399       0 2029/11/25    0.58
             OF)
     8 フランス   国債証券    FRANCE        2,290,000      21,738.86      497,820,012       21,358.31      489,105,325      4.75  2035/4/25    0.57
             GOVERNMENT
             O.A.T
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      10,472.11      471,245,388       10,815.98      486,719,373      1.125   2031/2/15    0.57
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,717.14      492,119,890       11,429.72      480,048,617      1.625   2026/5/15    0.56
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,257.74      490,309,884       11,908.74      476,349,909      2.875   2025/4/30    0.56
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,235.50      489,420,300       11,883.08      475,323,462      2.75  2025/6/30    0.56
                                 38/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,030,000      12,739.70      513,410,244       11,679.50      470,683,973      2.25  2046/8/15    0.55
     14 イタリア   国債証券    BUONI        2,180,000      20,293.25      442,392,996       21,466.84      467,977,306      4.75   2044/9/1    0.55
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,110,000      11,435.71      470,007,968       11,263.35      462,923,916       2 2023/2/15    0.54
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,594.39      463,775,689       11,537.50      461,500,350      2.375   2024/2/29    0.54
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,683.77      467,351,189       11,471.21      458,848,634       2 2024/6/30    0.54
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,595.24      463,809,905       11,433.15      457,326,022      1.625   2026/9/30    0.54
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      12,027.53      457,046,163       11,902.33      452,288,643      2.375   2027/5/15    0.53
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,520,000      13,969.77      491,735,990       12,837.27      451,872,058      2.75  2047/8/15    0.53
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,428.28      457,131,430       11,238.54      449,541,984      1.5  2030/2/15    0.53
     22 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     3,400,000      13,270.07      451,182,447       13,134.60      446,576,553      0.45  2022/10/31    0.52
             DEL  ESTADO
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,992.62      439,704,951       11,130.76      445,230,793      1.25  2028/4/30    0.52
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,943.43      437,737,598       10,953.27      438,131,067      0.125   2022/9/30    0.51
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,929.32      437,173,041       10,929.75      437,190,110      0.125   2023/9/15    0.51
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,922.48      436,899,316       10,926.33      437,053,248      0.125  2023/10/15    0.51
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    2,800,000      16,136.70      451,827,795       15,456.90      432,793,426      4.25  2040/11/15    0.51
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,896.39      435,855,739       10,793.31      431,732,734      0.25  2025/9/30    0.51
     29 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        2,300,000      19,531.46      449,223,641       18,754.57      431,355,244      6.5  2027/7/4    0.51
             DEUTSCHLAND
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,893.66      435,746,563       10,781.77      431,270,818      0.25  2025/10/31    0.51
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.65
                 合  計                                97.65
    (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       97,400,000       14,814.21     14,429,041,448        15,077.96     14,685,942,512       5.375   2031/2/15    2.43
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,000,000       13,668.20     8,884,335,949        13,577.61     8,825,449,825        6 2026/2/15    1.46
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,000,000       11,222.07     7,406,572,249        11,182.09     7,380,181,552       1.5  2023/2/28    1.22
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,600,000       14,199.64     7,043,022,815        14,303.84     7,094,705,377       5.5  2028/8/15    1.17
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,600,000       12,165.91     6,764,250,064        12,306.50     6,842,416,280      2.875   2028/5/15    1.13
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,071.17     6,754,164,112        14,201.19     6,816,573,412       5.25  2028/11/15    1.12
             BOND
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       11,462.66     5,903,270,614        12,222.67     6,294,678,329       2.5  2046/2/15    1.04
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,100,000       11,255.96     5,976,919,960        11,212.46     5,953,816,426       1.75  2023/1/31    0.98
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,726.54     5,933,634,201        11,711.58     5,926,059,648       2.25  2025/11/15    0.98
             N/B
     10 スペイン   国債証券    SPANISH        28,200,000       20,370.41     5,744,456,424        20,753.84     5,852,584,600       5.75  2032/7/30    0.96
             GOVERNMENT
                                 39/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,500,000       11,663.82     5,656,954,242        11,618.34     5,634,896,368       2.5  2024/5/15    0.93
             N/B
     12 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       17,849.79     5,337,087,479        18,197.18     5,440,958,195       5.25  2029/11/1    0.90
             POLIENNALI    DEL
             TES
     13 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,118.95     5,140,391,964        21,076.88     5,385,143,660       3.25  2045/5/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 フランス   国債証券    FRANCE        33,800,000       15,585.22     5,267,806,507        15,589.12     5,269,125,822       3.5  2026/4/25    0.87
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,667.95     5,262,247,766        11,614.06     5,237,943,429      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     16 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,884.59     5,098,840,586        19,042.04     5,141,351,036       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       11,782.17     4,983,859,527        11,811.23     4,996,151,877      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     18 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,200,000       21,215.70     4,709,887,459        22,247.70     4,938,989,532       3.25  2044/1/22    0.81
             2044
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,528.52     4,957,266,262        11,474.63     4,934,094,083       2.25  2023/12/31    0.81
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,644.43     4,960,528,161        11,579.84     4,933,015,941       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,593.10     4,950,257,486        11,547.77     4,930,899,258      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       11,476.34     4,579,062,707        12,196.15     4,866,267,435       2.5  2045/2/15    0.80
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,500,000       11,197.75     4,871,022,739        11,162.41     4,855,652,266      1.875   2022/8/31    0.80
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,454.91     4,832,506,831        12,305.22     4,774,425,701       6.25  2023/8/15    0.79
             BOND
     25 フランス   国債証券    FRANCE        21,800,000       20,850.38     4,545,384,992        21,358.31     4,656,111,828       4.75  2035/4/25    0.77
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,100,000       12,506.23     4,389,689,519        13,251.71     4,651,350,758        3 2044/11/15    0.76
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,817.22     4,490,543,852        11,902.33     4,522,886,432      2.375   2027/5/15    0.74
             N/B
     28 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       21,271.08     4,339,301,421        21,633.98     4,413,333,594       5.75  2032/10/25    0.73
             GOVERNMENT
             O.A.T
     29 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       22,196.63     4,093,060,240        23,308.11     4,298,015,785       3.5  2045/1/22    0.71
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       11,572.57     4,293,426,991        11,511.84     4,270,895,045       2.75  2023/7/31    0.70
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.95
                 合  計                                98.95
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 ポーラン   国債証券    POLAND         8,700,000       3,080.88     268,037,395       3,123.01     271,702,352      2.75  2028/4/25    2.82
      ド
             GOVERNMENT    BOND
                                 40/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2 中国   国債証券    CHINA        14,000,000       1,809.14     253,280,953       1,813.58     253,902,134      3.6  2030/5/21    2.64
             GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      13,100,000       1,799.81     235,775,682       1,735.16     227,306,888       ―  2024/1/1    2.36
             NACIONAL
     4 ポーラン   国債証券    POLAND         6,500,000       2,980.60     193,739,399       2,943.38     191,319,914      2.5  2023/1/25    1.99
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     5 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,768.89     176,889,768       1,780.46     178,046,537      3.48  2027/6/29    1.85
             GOVERNMENT    BOND
     6 中国   国債証券    CHINA        10,500,000       1,661.74     174,483,718       1,675.25     175,901,282      2.2  2025/7/27    1.83
             GOVERNMENT    BOND
     7 ポーラン   国債証券    POLAND         6,100,000       2,832.38     172,775,786       2,852.59     174,008,596      0.75  2025/4/25    1.81
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     21,100,000        715.92    151,059,715        713.00    150,443,428       8 2030/1/31    1.56
      カ
             SOUTH  AFRICA
     9 中国   国債証券    CHINA         8,000,000       1,846.87     147,749,864       1,852.99     148,239,453      4.15  2027/12/4    1.54
             GOVERNMENT    BOND
     10 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,361.28     144,048,968       2,234.79     136,322,246       10  2023/1/1    1.41
             NACIONAL
     11 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       23,900,000        554.16    132,446,230        535.81    128,060,697      5.75   2026/3/5    1.33
             DESARR   FIX  RT
     12 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        874.32    130,274,081        854.82    127,368,556      10.5  2026/12/21    1.32
      カ
             SOUTH  AFRICA
     13 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,434.75     117,121,164       2,266.97     109,041,276       10  2025/1/1    1.13
             NACIONAL
     14 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       18,700,000        609.85    114,043,207        578.99    108,272,023       8 2024/9/5    1.12
             DESARR   FIX  RT
     15 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         3,600,000       2,740.40      98,654,630       2,716.15      97,781,670     3.885   2029/8/15    1.01
      ア
             GOVERNMENT
     16 ポーラン   国債証券    POLAND         3,200,000       3,040.94      97,310,111       2,992.22      95,751,169      2.25  2024/10/25    0.99
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,550,000        624.95     97,181,132        573.81     89,228,229      7.5  2027/6/3    0.92
             DESARR   FIX  RT
     18 インドネ   国債証券    INDONESIA       11,100,000,000          0.79    88,574,626         0.79    88,746,720       7 2030/9/15    0.92
      シア
             GOVERNMENT
     19 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,100,000        657.72     92,738,580        613.46     86,499,249      10  2024/12/5    0.90
             DESARR   FIX  RT
     20 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        503.99     83,662,653        494.54     82,095,142       1 2026/6/26    0.85
     21 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        342.03     81,745,805        342.42     81,838,508      1.45  2024/12/17    0.85
             GOVERNMENT    BOND
     22 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,760.31      80,049,129       2,705.08      78,447,510     3.733   2028/6/15    0.81
      ア
             GOVERNMENT
     23 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        162.40     77,467,828        157.28     75,024,175      7.95  2026/10/7    0.78
             BOND  - OFZ
     24 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   2,210,000,000          3.68    81,542,988         3.39    74,969,087      9.85  2027/6/28    0.78
      ア
             COLOMBIA
     25 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,800,000        623.59     73,584,629        630.81     74,436,142      8.75  2044/1/31    0.77
      カ
             SOUTH  AFRICA
     26 インドネ   国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.82    73,014,903         0.83    73,314,525     8.125   2024/5/15    0.76
      シア
             GOVERNMENT
     27 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,480.64      79,386,186       2,276.92      72,861,589      10  2027/1/1    0.75
             NACIONAL
     28 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,500,000        624.59     71,828,414        630.00     72,450,847      8.75  2048/2/28    0.75
      カ
             SOUTH  AFRICA
     29 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,200,000        635.72     71,200,808        638.80     71,545,667      8.5  2037/1/31    0.74
      カ
             SOUTH  AFRICA
     30 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,759.83      71,755,761       2,725.68      70,867,809     4.181   2024/7/15    0.73
      ア
             GOVERNMENT
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                                 41/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 国債証券                                97.27
                 合  計                                97.27
    ②投資不動産物件

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

    該当事項はありません。
    (参考)国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                                 42/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

    該当事項はありません。

    (参考)国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建/
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年09月限)            買建     330 日本円       6,360,145,043       6,286,500,000       1.61
    取引
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    458 米ドル      98,390,125     10,772,734,782        101,029,075      11,061,673,406       1.03
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年09月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       6,005,960      527,563,528        6,069,500      533,144,876      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2021年09
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    296 ユーロ      11,968,260      1,557,190,311        12,173,000      1,583,829,022       0.14
          ス・ドイツ    先物(2021年09月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     23 豪ドル       4,143,025      335,004,999        4,215,325      340,851,174      0.03
       トラリ   物取引所    物(2021年09月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     64 英ポンド       4,453,195      680,270,077        4,484,800      685,098,048      0.06
       ス   際金融先物    物(2021年09月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     32 スイスフ       3,830,010      462,856,712        3,859,200      466,384,320      0.04
          ス・チュー    (2021年09月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                 43/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    314 米ドル      20,729,965      2,269,723,864        20,256,140      2,217,844,748       3.25
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年09月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    141 米ドル       2,246,865      246,009,248        2,161,671      236,681,352      0.34
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年08月限)
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                55         55       1.0544         1.0544
    第2計算期間             (2017年12月26日)                87         87       1.1699         1.1699
    第3計算期間             (2018年12月26日)                88         88       1.0553         1.0553
    第4計算期間             (2019年12月26日)               114         114       1.1863         1.1863
    第5計算期間             (2020年12月28日)               131         131       1.2347         1.2347
                  2020年    7月末日
                                 118         ―       1.1579           ―
                                 44/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      8月末日
                                 121         ―       1.1864           ―
                      9月末日
                                 122         ―       1.1818           ―
                     10月末日              122         ―       1.1714           ―
                     11月末日              128         ―       1.2249           ―
                     12月末日              131         ―       1.2398           ―
                  2021年    1月末日
                                 133         ―       1.2469           ―
                      2月末日
                                 135         ―       1.2495           ―
                      3月末日
                                 138         ―       1.2744           ―
                      4月末日
                                 139         ―       1.2764           ―
                      5月末日
                                 141         ―       1.2847           ―
                      6月末日
                                 143         ―       1.2933           ―
                      7月末日
                                 144         ―       1.2897           ―
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                10         10       1.0514         1.0514
    第2計算期間             (2017年12月26日)                21         21       1.1664         1.1664
    第3計算期間             (2018年12月26日)                27         27       1.0377         1.0377
    第4計算期間             (2019年12月26日)                40         40       1.1878         1.1878
    第5計算期間             (2020年12月28日)                50         50       1.2467         1.2467
                  2020年    7月末日
                                 43         ―       1.1452           ―
                      8月末日
                                 46         ―       1.1844           ―
                      9月末日
                                 45         ―       1.1770           ―
                     10月末日               45         ―       1.1647           ―
                     11月末日               49         ―       1.2335           ―
                     12月末日               50         ―       1.2532           ―
                  2021年    1月末日
                                 51         ―       1.2648           ―
                      2月末日
                                 52         ―       1.2759           ―
                      3月末日
                                 52         ―       1.3089           ―
                      4月末日
                                 53         ―       1.3117           ―
                      5月末日
                                 56         ―       1.3222           ―
                      6月末日
                                 54         ―       1.3339           ―
                      7月末日
                                 54         ―       1.3245           ―
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                                 45/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                7         7      1.0472         1.0472
    第2計算期間             (2017年12月26日)                15         15       1.1589         1.1589
    第3計算期間             (2018年12月26日)                19         19       1.0320         1.0320
    第4計算期間             (2019年12月26日)                28         28       1.1848         1.1848
    第5計算期間             (2020年12月28日)                37         37       1.2479         1.2479
                  2020年    7月末日
                                 31         ―       1.1359           ―
                      8月末日
                                 32         ―       1.1798           ―
                      9月末日
                                 32         ―       1.1710           ―
                     10月末日               32         ―       1.1580           ―
                     11月末日               35         ―       1.2334           ―
                     12月末日               37         ―       1.2550           ―
                  2021年    1月末日
                                 33         ―       1.2692           ―
                      2月末日
                                 34         ―       1.2844           ―
                      3月末日
                                 35         ―       1.3211           ―
                      4月末日
                                 36         ―       1.3241           ―
                      5月末日
                                 36         ―       1.3357           ―
                      6月末日
                                 37         ―       1.3486           ―
                      7月末日
                                 37         ―       1.3361           ―
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2016年12月26日)                6         6      1.0409         1.0409
    第2計算期間             (2017年12月26日)                10         10       1.1478         1.1478
    第3計算期間             (2018年12月26日)                13         13       1.0248         1.0248
    第4計算期間             (2019年12月26日)                18         18       1.1734         1.1734
    第5計算期間             (2020年12月28日)                23         23       1.2457         1.2457
                  2020年    7月末日
                                 19         ―       1.1277           ―
                      8月末日
                                 20         ―       1.1734           ―
                      9月末日
                                 20         ―       1.1638           ―
                     10月末日               20         ―       1.1504           ―
                     11月末日               22         ―       1.2300           ―
                     12月末日               23         ―       1.2532           ―
                  2021年    1月末日
                                 23         ―       1.2684           ―
                      2月末日
                                 24         ―       1.2868           ―
                      3月末日
                                 26         ―       1.3264           ―
                      4月末日
                                 26         ―       1.3297           ―
                      5月末日
                                 27         ―       1.3420           ―
                      6月末日
                                 27         ―       1.3560           ―
                                 46/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      7月末日
                                 27         ―       1.3412           ―
    ②分配の推移

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                        0.0000円
                                 47/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ③収益率の推移

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    5.4%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         11.0%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                         △9.8%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         12.4%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          4.1%
      第6期(中間期)          2020年12月29日~2021年            6月28日                              4.9%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    5.1%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         10.9%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        △11.0%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         14.5%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          5.0%
      第6期(中間期)          2020年12月29日~2021年            6月28日                              7.3%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    4.7%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         10.7%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        △11.0%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         14.8%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          5.3%
      第6期(中間期)          2020年12月29日~2021年            6月28日                              8.4%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                                 48/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日~2016年12月26日                                    4.1%
       第2計算期間         2016年12月27日~2017年12月26日                                         10.3%
       第3計算期間         2017年12月27日~2018年12月26日                                        △10.7%
       第4計算期間         2018年12月27日~2019年12月26日                                         14.5%
       第5計算期間         2019年12月27日~2020年12月28日                                          6.2%
      第6期(中間期)          2020年12月29日~2021年            6月28日                              9.2%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                  55,225,894         2,600,834         52,625,060
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        24,780,288         2,633,235         74,772,113
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        18,821,572        10,010,450         83,583,235
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        16,232,168         3,027,760         96,787,643
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        12,106,975         2,687,771        106,206,847
     第6期(中間期)         2020年12月29日~2021年            6月28日            5,315,520         578,170       110,944,197
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                   9,846,136           172      9,845,964
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        8,525,619          19,110       18,352,473
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        8,382,826         156,480        26,578,819
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        7,806,968         403,555        33,982,232
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        8,125,766        1,891,861         40,216,137
     第6期(中間期)         2020年12月29日~2021年            6月28日            4,244,721        3,666,603         40,794,255
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                   6,747,567            22      6,747,545
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        6,892,208          7,296       13,632,457
                                 49/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        5,291,632          64,250       18,859,839
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        5,443,331          88,292       24,214,878
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        6,341,882         549,936        30,006,824
     第6期(中間期)         2020年12月29日~2021年            6月28日            1,882,889        4,316,632         27,573,081
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日~2016年12月26日                   6,671,960          59,305        6,612,655
      第2計算期間        2016年12月27日~2017年12月26日                        2,418,017          29,744        9,000,928
      第3計算期間        2017年12月27日~2018年12月26日                        4,410,696         625,991        12,785,633
      第4計算期間        2018年12月27日~2019年12月26日                        3,370,205          55,192       16,100,646
      第5計算期間        2019年12月27日~2020年12月28日                        3,607,259        1,199,279         18,508,626
     第6期(中間期)         2020年12月29日~2021年            6月28日            2,015,598          79,239       20,444,985
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      <更新後>

                                 50/130











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 51/130





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 52/130





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 53/130





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 54/130





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

    (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
    関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
    中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2020年12月29日から2021年6月28

    日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
    中間財務諸表

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                               (2021年    6月28日現在)
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 758,604               837,792
        親投資信託受益証券                               131,031,690               143,578,992
                                            -            28,443
        未収入金
                                       131,790,294               144,445,227
        流動資産合計
                                       131,790,294               144,445,227
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  34,322               37,911
        未払委託者報酬                                 617,667               682,289
                                          1,992               2,207
        その他未払費用
                                         653,981               722,407
        流動負債合計
                                         653,981               722,407
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               106,206,847               110,944,197
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              24,929,466               32,778,623
                                        16,739,869               16,652,731
          (分配準備積立金)
                                       131,136,313               143,722,820
        元本等合計
                                       131,136,313               143,722,820
       純資産合計
                                       131,790,294               144,445,227
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自 2019年12月27日               自 2020年12月29日
                                 至 2020年      6月26日         至 2021年      6月28日
     営業収益
                                       △2,314,700                7,296,912
       有価証券売買等損益
                                 55/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自 2019年12月27日               自 2020年12月29日
                                 至 2020年      6月26日         至 2021年      6月28日
                                       △2,314,700                7,296,912
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     16                6
       受託者報酬                                   31,024               37,911
       委託者報酬                                   558,368               682,289
                                          1,799               2,207
       その他費用
                                         591,207               722,413
       営業費用合計
                                       △2,905,907                6,574,499
     営業利益又は営業損失(△)
                                       △2,905,907                6,574,499
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △2,905,907                6,574,499
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △64,606                13,994
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   18,032,693               24,929,466
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    872,482              1,422,792
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         872,482              1,422,792
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    347,224               134,140
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         347,224               134,140
       額
                                            -               -
     分配金
                                        15,716,650               32,778,623
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年12月29日から2021年                           6月28日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          106,206,847口                            110,944,197口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2347円        1口当たり純資産額                     1.2955円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,347円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,955円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 56/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第5期                         第6期中間計算期間

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年    6月28日
    期首元本額                      96,787,643円      期首元本額                     106,206,847円
    期中追加設定元本額                      12,106,975円      期中追加設定元本額                      5,315,520円
    期中一部解約元本額                      2,687,771円      期中一部解約元本額                       578,170円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型


    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                               (2021年    6月28日現在)
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 286,220               322,317
        親投資信託受益証券                                50,098,958               54,500,216
                                            -             9,695
        未収入金
                                        50,385,178               54,832,228
        流動資産合計
                                 57/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                               (2021年    6月28日現在)
                                (2020年12月28日現在)
                                        50,385,178               54,832,228
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  12,944               14,561
        未払委託者報酬                                 232,938               262,086
                                           733               795
        その他未払費用
                                         246,615               277,442
        流動負債合計
                                         246,615               277,442
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                40,216,137               40,794,255
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               9,922,426               13,760,531
                                        6,216,409               5,696,391
          (分配準備積立金)
                                        50,138,563               54,554,786
        元本等合計
                                        50,138,563               54,554,786
       純資産合計
                                        50,385,178               54,832,228
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自 2019年12月27日               自 2020年12月29日
                                 至 2020年      6月26日         至 2021年      6月28日
     営業収益
                                       △1,192,283                3,965,152
       有価証券売買等損益
                                       △1,192,283                3,965,152
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      2               8
       受託者報酬                                   11,018               14,561
       委託者報酬                                   198,299               262,086
                                           590               795
       その他費用
                                         209,909               277,450
       営業費用合計
                                       △1,402,192                3,687,702
     営業利益又は営業損失(△)
                                       △1,402,192                3,687,702
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △1,402,192                3,687,702
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          7,464              222,026
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   6,380,861               9,922,426
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    570,692              1,278,952
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         570,692              1,278,952
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    174,151               906,523
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         174,151               906,523
       額
                                            -               -
     分配金
                                        5,367,746               13,760,531
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                 58/130

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年12月29日から2021年                           6月28日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          40,216,137口                            40,794,255口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2467円        1口当たり純資産額                     1.3373円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,467円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,373円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第5期                         第6期中間計算期間

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年    6月28日
    期首元本額                      33,982,232円      期首元本額                      40,216,137円
                                 59/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    期中追加設定元本額                      8,125,766円      期中追加設定元本額                      4,244,721円
    期中一部解約元本額                      1,891,861円      期中一部解約元本額                      3,666,603円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型


    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                               (2021年    6月28日現在)
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 206,984               216,814
        親投資信託受益証券                                37,417,180               37,262,608
                                            -             6,766
        未収入金
                                        37,624,164               37,486,188
        流動資産合計
                                        37,624,164               37,486,188
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  9,304               9,780
        未払委託者報酬                                 167,549               175,950
                                           490               551
        その他未払費用
                                         177,343               186,281
        流動負債合計
                                         177,343               186,281
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                30,006,824               27,573,081
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               7,439,997               9,726,826
                                        4,677,082               4,019,599
          (分配準備積立金)
                                        37,446,821               37,299,907
        元本等合計
                                        37,446,821               37,299,907
       純資産合計
                                        37,624,164               37,486,188
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自 2019年12月27日               自 2020年12月29日
                                 至 2020年      6月26日         至 2021年      6月28日
     営業収益
                                       △1,044,666                3,004,076
       有価証券売買等損益
                                       △1,044,666                3,004,076
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      -               13
       受託者報酬                                    7,960               9,780
       委託者報酬                                   143,287               175,950
                                           408               551
       その他費用
                                         151,655               186,294
       営業費用合計
                                       △1,196,321                2,817,782
     営業利益又は営業損失(△)
                                 60/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自 2019年12月27日               自 2020年12月29日
                                 至 2020年      6月26日         至 2021年      6月28日
                                       △1,196,321                2,817,782
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △1,196,321                2,817,782
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △51,993                26,374
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   4,473,823               7,439,997
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    432,158               550,363
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         432,158               550,363
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     95,890              1,054,942
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          95,890              1,054,942
       額
                                            -               -
     分配金
                                        3,665,763               9,726,826
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年12月29日から2021年                           6月28日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          30,006,824口                            27,573,081口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2479円        1口当たり純資産額                     1.3528円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,479円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,528円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                 61/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          第6期中間計算期間末
                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第5期                         第6期中間計算期間

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年    6月28日
    期首元本額                      24,214,878円      期首元本額                      30,006,824円
    期中追加設定元本額                      6,341,882円      期中追加設定元本額                      1,882,889円
    期中一部解約元本額                       549,936円     期中一部解約元本額                      4,316,632円
    2  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型


    (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                               (2021年    6月28日現在)
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 128,894               159,722
        親投資信託受益証券                                23,038,068               27,790,633
                                            -             4,397
        未収入金
                                        23,166,962               27,954,752
        流動資産合計
                                        23,166,962               27,954,752
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                    -             1,500
        未払受託者報酬                                  5,829               7,074
        未払委託者報酬                                 104,790               127,137
                                           269               381
        その他未払費用
                                 62/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                第6期中間計算期間末
                                    第5期
                                               (2021年    6月28日現在)
                                (2020年12月28日現在)
                                         110,888               136,092
        流動負債合計
                                         110,888               136,092
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                18,508,626               20,444,985
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                               4,547,448               7,373,675
                                        3,148,088               3,135,784
          (分配準備積立金)
                                        23,056,074               27,818,660
        元本等合計
                                        23,056,074               27,818,660
       純資産合計
                                        23,166,962               27,954,752
     負債純資産合計
    (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自 2019年12月27日               自 2020年12月29日
                                 至 2020年      6月26日         至 2021年      6月28日
     営業収益
                                        △686,052               2,363,342
       有価証券売買等損益
                                        △686,052               2,363,342
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      1               -
       受託者報酬                                    5,047               7,074
       委託者報酬                                   90,815               127,137
                                           230               381
       その他費用
                                          96,093               134,592
       営業費用合計
                                        △782,145               2,228,750
     営業利益又は営業損失(△)
                                        △782,145               2,228,750
     経常利益又は経常損失(△)
                                        △782,145               2,228,750
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △120,155                 6,584
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   2,791,490               4,547,448
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    176,415               623,623
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         176,415               623,623
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    149,932                19,562
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         149,932                19,562
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,155,983               7,373,675
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
    (3)中間注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                 63/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2020年12月29日から2021年                           6月28日までとなってお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          18,508,626口                            20,444,985口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2457円        1口当たり純資産額                     1.3607円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,457円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,607円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                          第6期中間計算期間末

                 第5期
                                          2021年    6月28日現在
              2020年12月28日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第5期                         第6期中間計算期間

              自  2019年12月27日                           自  2020年12月29日
              至  2020年12月28日                           至  2021年    6月28日
    期首元本額                      16,100,646円      期首元本額                      18,508,626円
    期中追加設定元本額                      3,607,259円      期中追加設定元本額                      2,015,598円
    期中一部解約元本額                      1,199,279円      期中一部解約元本額                        79,239円
    2  デリバティブ取引関係

                                 64/130

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    (参考)


    「野村ターゲットデートファンド2016」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOK
    USAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、
    「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券(現地通貨建て)マザーファ
    ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
    託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             10,926,511,847
        株式                             388,840,219,060
        派生商品評価勘定                               32,052,365
        未収配当金                              1,129,711,360
        未収利息                                 384,491
        その他未収収益                               11,921,559
                                       252,558,395
        差入委託証拠金
                                     401,193,359,077
        流動資産合計
                                     401,193,359,077
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,264,405
        未払解約金                               98,648,183
        未払利息                                  9,782
                                      4,974,361,398
        有価証券貸借取引受入金
                                      5,074,283,768
        流動負債合計
                                      5,074,283,768
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             192,743,078,784
        剰余金
                                     203,375,996,525
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     396,119,075,309
        元本等合計
                                     396,119,075,309
       純資産合計
                                     401,193,359,077
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                                 65/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    6月28日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0552円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,552円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     4,789,813,230円
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    6月28日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 66/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2021年    6月28日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               233,420,305,440円
    同期中における追加設定元本額                                                13,159,272,314円
    同期中における一部解約元本額                                                53,836,498,970円
    期末元本額                                               192,743,078,784円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  138,319,601円
    バランスセレクト50                                                  315,920,386円
    バランスセレクト70                                                  445,477,288円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,308,792,470円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,983,865,760円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 7,595,716,685円
    野村資産設計ファンド2015                                                  38,886,995円
    野村資産設計ファンド2020                                                  38,955,612円
    野村資産設計ファンド2025                                                  73,537,776円
    野村資産設計ファンド2030                                                  100,607,702円
    野村資産設計ファンド2035                                                  84,319,875円
    野村資産設計ファンド2040                                                  161,240,838円
    野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                14,944,371,277円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 2,317,379,644円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                 9,438,982,250円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,868,506,805円
    野村資産設計ファンド2045                                                  28,417,017円
    野村インデックスファンド・TOPIX                                                 1,700,045,123円
    マイ・ロード                                                 3,242,367,142円
    ネクストコア                                                  35,817,117円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,354,476,551円
    野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,373,325,670円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,386,324,750円
    野村資産設計ファンド2050                                                  39,294,918円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  12,948,651円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,615,146円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   5,137,557円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   4,167,835円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  327,502,531円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  394,632,035円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   3,393,388円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,780,527円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  17,101,849円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   5,544,903円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  23,501,597円
    野村6資産均等バランス                                                 2,033,142,958円
    世界6資産分散ファンド                                                  78,562,862円
    野村資産設計ファンド2060                                                  19,244,039円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                  922,236,290円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  314,281,639円
                                 67/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  149,766,905円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  500,416,296円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  515,689,049円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,401,770円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   7,764,608円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,678,670円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,416,981,072円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   6,796,434円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  67,325,091円
    野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  66,493,208円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  23,149,193円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  94,757,471円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  206,140,306円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,280,639,982円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  56,794,207円
    ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  386,766,694円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 1,626,339,443円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  176,681,163円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  649,444,619円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       2,430,024円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   5,734,269円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  27,007,432円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  33,849,601円
    国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  119,017,380円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 8,954,381,203円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                24,304,003,140円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                27,684,890,030円
    野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                33,012,366,804円
    マイバランスDC30                                                 3,161,992,255円
    マイバランスDC50                                                 5,313,251,964円
    マイバランスDC70                                                 5,341,340,396円
    野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                10,136,766,616円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  747,971,653円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  65,580,797円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,193,574,398円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  949,060,101円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  823,116,885円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   9,502,231円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   4,357,660円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  70,657,734円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  19,727,916円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  17,246,302円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                  14,175,484円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  424,389,263円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  345,853,810円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  213,785,787円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  274,331,499円
                                 68/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   8,635,216円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  40,251,049円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                    60,645円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,568,445,633
        コール・ローン                              1,007,434,388
        株式                             998,860,341,254
        投資証券                             23,440,991,818
        派生商品評価勘定                               121,295,002
        未収入金                               13,337,910
        未収配当金                               844,987,257
                                      6,937,798,931
        差入委託証拠金
                                    1,039,794,632,193
        流動資産合計
                                    1,039,794,632,193
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               18,674,766
        未払解約金                               312,243,736
        未払利息                                   901
                                        3,246,000
        その他未払費用
                                       334,165,403
        流動負債合計
                                       334,165,403
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             252,495,401,055
        剰余金
                                     786,965,065,735
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                    1,039,460,466,790
        元本等合計
                                    1,039,460,466,790
       純資産合計
                                    1,039,794,632,193
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                                 69/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    6月28日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.1168円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (41,168円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    6月28日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                 70/130





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月28日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               238,838,088,958円
    同期中における追加設定元本額                                                30,469,308,946円
    同期中における一部解約元本額                                                16,811,996,849円
    期末元本額                                               252,495,401,055円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  34,817,870円
    バランスセレクト50                                                  106,872,627円
    バランスセレクト70                                                  125,090,467円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,224,064円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,469,521,763円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 4,483,983,449円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 3,804,642,687円
    野村資産設計ファンド2015                                                  11,102,258円
    野村資産設計ファンド2020                                                  11,122,176円
    野村資産設計ファンド2025                                                  21,118,179円
    野村資産設計ファンド2030                                                  28,976,356円
    野村資産設計ファンド2035                                                  24,214,848円
    野村資産設計ファンド2040                                                  46,519,948円
    野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                48,731,783,086円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                  790,604,743円
                                 71/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,603,009,823円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 6,409,193,999円
    野村資産設計ファンド2045                                                   8,161,110円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,621,608,185円
    マイ・ロード                                                 1,002,174,546円
    ネクストコア                                                  22,720,947円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  128,958,125円
    野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 1,764,105,506円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  586,289,204円
    野村資産設計ファンド2050                                                  11,325,519円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   3,721,570円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   1,904,996円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,483,641円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,200,785円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  182,704,407円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  521,996,177円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,328,711円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,794,942円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  19,790,794円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   7,255,261円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  31,914,510円
    野村6資産均等バランス                                                 1,018,430,506円
    野村つみたて外国株投信                                                 7,821,836,163円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 4,625,591,169円
    世界6資産分散ファンド                                                  39,351,600円
    野村資産設計ファンド2060                                                   5,535,894円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  271,496,244円
    NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                     2,710,251,748円
    し)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                 2,554,547,988円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  157,428,181円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  75,020,391円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  753,708,446円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,294,574,049円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   1,703,794円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   4,752,964円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,849,764円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   1,361,867円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  22,481,614円
    野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                   8,605,873円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   8,695,521円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  31,642,228円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  103,246,846円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 2,450,417,166円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  28,676,815円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  201,870,164円
    野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                    12,222,526,532円
    関投資家専用)
                                 72/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       1,217,124円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   1,426,736円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   8,976,294円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   9,426,259円
    野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                    77,594,382,062円
    け)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,260,123,335円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 8,192,129,516円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 7,749,943,066円
    マイバランスDC30                                                  798,946,219円
    マイバランスDC50                                                 1,785,393,013円
    マイバランスDC70                                                 1,494,594,765円
    野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                28,196,355,837円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  475,969,467円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  38,948,377円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  344,929,922円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  285,607,245円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  259,909,555円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  14,278,808円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   6,548,166円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  35,393,457円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   5,682,149円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   4,976,020円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   4,085,637円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  141,721,432円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  104,036,363円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  59,493,549円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  76,342,527円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   2,484,075円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  11,201,300円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                    37,974円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,219,382,963
        コール・ローン                               79,671,758
        株式                             65,462,276,378
        投資信託受益証券                              2,919,163,501
        投資証券                               59,880,255
        派生商品評価勘定                               28,812,054
        未収入金                                2,160,445
                                 73/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2021年    6月28日現在)
        未収配当金                               179,174,513
                                       885,854,116
        差入委託証拠金
                                     71,836,375,983
        流動資産合計
                                     71,836,375,983
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 57,690
        未払金                               71,184,739
        未払解約金                                2,728,868
        未払利息                                   71
                                        2,212,200
        その他未払費用
                                       76,183,568
        流動負債合計
                                       76,183,568
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,564,738,965
        剰余金
                                     30,195,453,450
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     71,760,192,415
        元本等合計
                                     71,760,192,415
       純資産合計
                                     71,836,375,983
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                                 74/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    6月28日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.7265円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (17,265円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    6月28日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                 75/130










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月28日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                36,764,031,794円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,464,076,652円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,663,369,481円
    期末元本額                                                41,564,738,965円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド2015                                                  19,961,060円
    野村資産設計ファンド2020                                                  20,003,519円
    野村資産設計ファンド2025                                                  37,481,402円
    野村資産設計ファンド2030                                                  51,061,883円
    野村資産設計ファンド2035                                                  42,964,352円
    野村資産設計ファンド2040                                                  81,674,375円
    野村資産設計ファンド2045                                                  14,480,135円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,426,455,166円
    ネクストコア                                                  22,876,377円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  307,461,369円
    野村資産設計ファンド2050                                                  19,926,803円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   6,675,843円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,358,438円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,598,381円
                                 76/130

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,114,648円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,125,711円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,342,751円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   7,187,004円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,908,162円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  14,068,571円
    野村つみたて外国株投信                                                 2,981,264,445円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  996,843,550円
    野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,763,027,813円
    世界6資産分散ファンド                                                  93,816,668円
    野村資産設計ファンド2060                                                   9,784,080円
    NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
                                                      695,303,895円
    クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                 1,298,262,499円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                   6,913,551円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                                                  349,389,176円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        725,531円
    機関投資家専用)
    野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                28,743,684,915円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  471,983,560円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  37,670,048円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  10,013,264円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   8,733,075円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   7,188,513円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   4,390,324円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                    18,108円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,191,485,758
        国債証券                             626,468,204,100
        地方債証券                             54,082,381,612
        特殊債券                             64,904,388,769
        社債券                             32,159,704,150
        未収利息                              1,004,163,805
                                       18,634,195
        前払費用
                                     782,828,962,389
        流動資産合計
                                     782,828,962,389
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               287,604,793
                                          3,752
        未払利息
                                       287,608,545
        流動負債合計
                                 77/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2021年    6月28日現在)
                                       287,608,545
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             588,738,897,689
        剰余金
                                     193,802,456,155
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     782,541,353,844
        元本等合計
                                     782,541,353,844
       純資産合計
                                     782,828,962,389
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    6月28日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3292円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,292円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    6月28日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                 78/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月28日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               532,981,539,158円
    同期中における追加設定元本額                                                84,735,128,634円
    同期中における一部解約元本額                                                28,977,770,103円
    期末元本額                                               588,738,897,689円
    期末元本額の内訳*
    野村国内債券インデックスファンド                                                  411,637,399円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                41,951,901,221円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                18,072,772,895円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 3,285,919,087円
    野村資産設計ファンド2015                                                  353,263,799円
    野村資産設計ファンド2020                                                  353,898,555円
    野村資産設計ファンド2025                                                  334,021,365円
    野村資産設計ファンド2030                                                  266,577,174円
    野村資産設計ファンド2035                                                  141,854,272円
    野村資産設計ファンド2040                                                  195,305,261円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  887,527,273円
    野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                               166,534,797,134円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                13,631,449,194円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                12,426,860,655円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 1,741,435,955円
    野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,514,914,268円
    野村資産設計ファンド2045                                                  21,514,657円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  843,519,257円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,268,054,184円
    マイ・ロード                                                33,957,252,775円
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,367,305,826円
    野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                18,034,741,468円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,698,713,646円
    野村資産設計ファンド2050                                                  22,884,884円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  26,785,452円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   7,218,517円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   3,986,562円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,454,265円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                 1,029,155,036円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  336,879,598円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  51,824,794円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  27,672,643円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  75,076,773円
                                 79/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2021年    6月28日現在
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  12,885,817円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   9,649,140円
    野村6資産均等バランス                                                 3,078,602,476円
    世界6資産分散ファンド                                                  118,952,505円
    野村資産設計ファンド2060                                                   8,325,569円
    NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                17,585,120,389円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                21,875,584,580円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  571,065,346円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  90,711,306円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,894,208,711円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,171,288,754円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  18,884,847円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  10,449,706円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,016,629円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,659,413,091円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   8,232,983円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  67,960,509円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  70,097,564円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  382,596,349円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  312,093,107円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  925,919,518円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  173,349,510円
    ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  775,548,175円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                  325,737,364円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                      14,718,088円
    機関投資家専用)
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                37,808,968,502円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                49,765,347,998円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                18,933,770,847円
    野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                    50,511,091,748円
    け)
    マイバランスDC30                                                13,382,128,927円
    マイバランスDC50                                                10,911,090,880円
    マイバランスDC70                                                 3,661,060,474円
    野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                13,030,705,045円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                 1,064,407,067円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 2,590,078,744円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                 1,196,372,913円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  172,648,559円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  26,391,827円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  30,568,559円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  52,276,318円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                  20,891,611円
                                 80/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2021年    6月28日現在
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   8,255,634円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  775,213,206円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  396,531,807円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  143,874,106円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  184,619,504円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   3,735,868円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                  27,088,353円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                    191,315円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               92,027,718
        コール・ローン                               488,527,632
        国債証券                             80,955,591,825
        派生商品評価勘定                               608,931,770
        未収入金                                1,454,484
        未収利息                               471,143,110
        前払費用                               36,918,321
                                        2,145,032
        差入委託証拠金
                                     82,656,739,892
        流動資産合計
                                     82,656,739,892
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               278,220,079
        未払解約金                               31,567,571
        未払利息                                   437
                                         534,500
        その他未払費用
                                       310,322,587
        流動負債合計
                                       310,322,587
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             67,901,001,734
        剰余金
                                     14,445,415,571
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     82,346,417,305
        元本等合計
                                     82,346,417,305
       純資産合計
                                     82,656,739,892
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                 81/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    6月28日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2127円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,127円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    6月28日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                 82/130







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月28日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                62,722,104,478円
    同期中における追加設定元本額                                                12,246,517,267円
    同期中における一部解約元本額                                                 7,067,620,011円
    期末元本額                                                67,901,001,734円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,498,575,776円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  937,265,154円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  29,357,019円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   7,911,539円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,369,295円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   2,689,717円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)                                                12,198,734,283円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   6,754,034円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,725,338円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  10,089,600円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,815,546円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   5,268,099円
    野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                32,428,788,537円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                 8,056,937,549円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                 4,017,767,552円
    野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  560,910,531円
    野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)                                                 2,081,073,870円
    オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)                                                 6,047,758,615円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                    209,680円
                                 83/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               474,389,703
        コール・ローン                               426,798,605
        国債証券                             584,843,250,400
        未収利息                              5,062,096,096
        前払費用                               254,666,081
                                       11,032,486
        その他未収収益
                                     591,072,233,371
        流動資産合計
                                     591,072,233,371
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 543,661
        未払金                               561,953,988
        未払解約金                               215,994,050
        未払利息                                   382
                                        5,031,996
        その他未払費用
                                       783,524,077
        流動負債合計
                                       783,524,077
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             232,381,378,877
        剰余金
                                     357,907,330,417
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     590,288,709,294
        元本等合計
                                     590,288,709,294
       純資産合計
                                     591,072,233,371
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                 84/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    6月28日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5402円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,402円)
    2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   194,776,964,652円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          204,529,900,952円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    6月28日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 85/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2021年    6月28日現在
    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               234,759,829,540円
    同期中における追加設定元本額                                                18,267,753,690円
    同期中における一部解約元本額                                                20,646,204,353円
    期末元本額                                               232,381,378,877円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト30                                                  83,487,503円
    バランスセレクト50                                                  83,894,400円
    バランスセレクト70                                                  79,199,142円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  277,030,910円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,649,240,715円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                23,581,254,432円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,715,160,067円
    野村資産設計ファンド2015                                                  19,977,394円
    野村資産設計ファンド2020                                                  20,012,338円
    野村資産設計ファンド2025                                                  37,583,806円
    野村資産設計ファンド2030                                                  38,563,530円
    野村資産設計ファンド2035                                                  28,729,214円
    野村資産設計ファンド2040                                                  49,443,008円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                74,390,918,212円
    のむラップ・ファンド(保守型)                                                 5,756,755,174円
    のむラップ・ファンド(普通型)                                                15,097,629,095円
    のむラップ・ファンド(積極型)                                                 3,488,414,267円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  520,286,648円
    野村資産設計ファンド2045                                                   7,261,340円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  874,635,706円
    マイ・ロード                                                 8,963,121,098円
    ネクストコア                                                  207,691,753円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  203,457,152円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 8,444,268,316円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,354,089,820円
    野村資産設計ファンド2050                                                   7,739,728円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,809,052円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,053,061円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,401,554円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,044,115円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  623,808,356円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  535,220,539円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,994,864円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,423,461円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   6,191,254円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,350,185円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   3,761,854円
    野村6資産均等バランス                                                 1,606,776,958円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 6,173,741,280円
    世界6資産分散ファンド                                                  62,089,941円
    野村資産設計ファンド2060                                                   2,824,420円
                                 86/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                     6,211,968,766円
    ヘッジなし)連動型上場投信
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 3,070,564,323円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   6,369,295円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,192,154,680円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  189,360,715円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,384,214,702円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,018,861,897円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,688,192円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   8,181,138円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    530,616円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,183,806,863円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   9,669,890円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  53,194,028円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  13,719,951円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  174,740,858円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  162,888,988円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,932,850,998円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  90,545,863円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,368,981,930円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                 1,067,889,781円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                       5,761,286円
    機関投資家専用)
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,426,652円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   7,227,874円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   6,021,135円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  558,210,353円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,370,490,626円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 6,471,179,415円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 4,910,548,890円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                18,401,784,451円
    マイバランスDC30                                                 1,904,099,400円
    マイバランスDC50                                                 1,427,612,500円
    マイバランスDC70                                                  952,370,580円
    野村DC外国債券インデックスファンド                                                 7,268,030,993円
    野村DC運用戦略ファンド                                                 4,296,569,976円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  542,929,716円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  224,480,684円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  354,667,679円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  178,934,874円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  15,019,640円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  34,439,533円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  15,954,363円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   7,561,547円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   5,288,293円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   2,792,077円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  101,154,096円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  69,223,471円
                                 87/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  37,545,181円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  48,178,187円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   1,267,379円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)                                                   7,068,921円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                                                    19,969円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               95,462,394
        コール・ローン                               27,507,612
        国債証券                              9,269,894,341
        未収利息                               105,840,751
                                       10,312,978
        前払費用
                                      9,509,018,076
        流動資産合計
                                      9,509,018,076
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               24,142,117
        未払利息                                   24
                                         473,500
        その他未払費用
                                       24,615,641
        流動負債合計
                                       24,615,641
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,600,932,323
        剰余金
                                      2,883,470,112
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      9,484,402,435
        元本等合計
                                      9,484,402,435
       純資産合計
                                      9,509,018,076
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                 88/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    6月28日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4368円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,368円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    6月28日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月28日現在

    期首                                                 2020年12月29日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,443,256,508円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,036,522,677円
    同期中における一部解約元本額                                                  878,846,862円
    期末元本額                                                 6,600,932,323円
    期末元本額の内訳*
    野村資産設計ファンド2015                                                  19,076,981円
    野村資産設計ファンド2020                                                  19,112,397円
    野村資産設計ファンド2025                                                  36,420,269円
    野村資産設計ファンド2030                                                  37,370,103円
    野村資産設計ファンド2035                                                  27,840,035円
    野村資産設計ファンド2040                                                  47,914,624円
    野村資産設計ファンド2045                                                   7,039,159円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  761,924,318円
                                 89/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2021年    6月28日現在
    ネクストコア                                                  42,131,335円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  360,971,438円
    野村資産設計ファンド2050                                                   7,459,217円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,662,927円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   1,990,241円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,358,669円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,012,167円
    世界6資産分散ファンド                                                  110,119,366円
    野村資産設計ファンド2060                                                   2,698,260円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)                                                 3,668,759,651円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
                                                        851,800円
    機関投資家専用)
    オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)                                                  86,603,437円
    野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド                                                  383,736,777円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  870,317,558円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  85,203,276円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   7,330,181円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   5,126,484円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   2,690,884円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                   1,210,769円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                144,274,506      円 

    Ⅱ 負債総額                                  132,456    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                144,142,050      円 
    Ⅳ 発行済口数                                111,762,996      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2897   円 
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                54,547,508     円 

    Ⅱ 負債総額                                   50,076   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                54,497,432     円 
                                 90/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅳ 発行済口数                                41,146,264     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3245   円 
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                37,142,971     円 

    Ⅱ 負債総額                                   34,163   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                37,108,808     円 
    Ⅳ 発行済口数                                27,773,540     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3361   円 
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                27,890,852     円 

    Ⅱ 負債総額                                   25,560   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                27,865,292     円 
    Ⅳ 発行済口数                                20,775,633     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3412   円 
    (参考)国内株式マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              412,016,925,186        円 

    Ⅱ 負債総額                              22,199,696,052       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              389,817,229,134        円 
    Ⅳ 発行済口数                              195,875,336,662        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.9901   円 
    (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                             1,068,782,200,742         円 

    Ⅱ 負債総額                               1,674,452,050       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             1,067,107,748,692         円 
    Ⅳ 発行済口数                              255,677,123,665        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   4.1737   円 
                                 91/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)新興国株式マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              68,371,772,646       円 

    Ⅱ 負債総額                                201,945,927      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              68,169,826,719       円 
    Ⅳ 発行済口数                              42,349,189,943       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.6097   円 
    (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              790,495,176,773        円 

    Ⅱ 負債総額                                511,517,388      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              789,983,659,385        円 
    Ⅳ 発行済口数                              591,680,610,597        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3352   円 
    (参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              167,132,732,064        円 

    Ⅱ 負債総額                              82,623,319,934       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              84,509,412,130       円 
    Ⅳ 発行済口数                              68,273,753,118       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2378   円 
    (参考)外国債券マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              606,135,354,992        円 

    Ⅱ 負債総額                               1,998,952,827       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              604,136,402,165        円 
    Ⅳ 発行済口数                              236,160,553,621        口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5582   円 
    (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                    2021年7月30日現在

                                 92/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅰ 資産総額                               9,614,609,527       円 

    Ⅱ 負債総額                                12,219,279     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,602,390,248       円 
    Ⅳ 発行済口数                               6,803,765,060       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4113   円 
                                 93/130


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2021年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                 94/130






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                 95/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                994         37,262,236
            単位型株式投資信託                195           817,802
           追加型公社債投資信託                 14         6,310,987
           単位型公社債投資信託                 503          1,626,966
               合計           1,706          46,017,992
    3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
                                 96/130

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
                                 97/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                 98/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           前事業年度              当事業年度
                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
                                 99/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                100/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                101/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                102/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
                                103/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                104/130

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
                                105/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

                                106/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                107/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
                                108/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                109/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
                                110/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

                                111/130




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                112/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                113/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
                                114/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                115/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                116/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                117/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第2【その他の関係法人の概況】



    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)  受託者

                           *
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
                              託業務を営んでいます。
     *2021年7月末現在
                                118/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)  販売会社
                           *
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                              を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     *2021年7月末現在

                                119/130

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の20
    20年12月29日から2021年6月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2021年6月
    28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年12月29日から
    2021年6月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                120/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                121/130









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の20
    20年12月29日から2021年6月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2021年6月
    28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年12月29日から
    2021年6月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                122/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                123/130









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の20
    20年12月29日から2021年6月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2021年6月
    28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年12月29日から
    2021年6月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                124/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                125/130









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の20
    20年12月29日から2021年6月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2021年6月
    28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年12月29日から
    2021年6月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                126/130



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

           本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                127/130









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                128/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                129/130


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                130/130

















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。