たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月6日 提出
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
【ファンド名】
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
03-3593-6113
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末
について、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第188期計算期間 第189期計算期間 第190期計算期間
自 2021年 5月26日 自 2021年 6月26日 自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 6月25日 至 2021年 7月26日 至 2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 2,002,994,172円 1,994,504,520円 1,991,315,023円
期末受益権口数 2,183,538,684口 2,174,682,343口 2,158,779,288口
期末基準価額
9,173円 9,171円 9,224円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 0.6% 0.3% 0.9%
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