ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月3日 提出
【ファンド名】 ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
第231計算期間
計算期間 自 2021年 5月26日
至 2021年 6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 80,064,713,229 円
期末受益権口数 101,396,405,772 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,896 円
期中騰落率 1.4 %
第232計算期間
計算期間 自 2021年 6月26日
至 2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 78,390,018,247 円
期末受益権口数 99,268,193,470 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,897 円
期中騰落率 0.3 %
第233計算期間
計算期間 自 2021年 7月27日
至 2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 76,632,421,895 円
期末受益権口数 97,687,904,537 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,845 円
期中騰落率 △0.4 %
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