日本中小型クオリティバリュー株ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券届出書        の訂正届出書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2021  年９月２日

    【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　          猿田　隆

    【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

    【事務連絡者氏名】                      植松　克彦

    【電話番号】                      03-6205-1649

    【届出の対象とした募集内国投資信託                      日本中小型クオリティバリュー株ファンド

      受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集内国投資信託                      １兆円を上限とします。

      受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                      該当ありません。

                                 1/5











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2021  年７月    12 日 付をもって提出しました有価証券届出書について、                            2021  年８月    18 日実施の書面決議に
      おいて信託を終了（繰上償還）することが可決されたことに伴う訂正事項があるため、本訂正届出書に
      より訂正を行うものです。
    ２【訂正個所および訂正事項】

                                 2/5


















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    下線部は訂正部分を示します。
    ＜訂正前     ＞
    ( ７ ) 申込期間
        2021  年７月    13 日 から  2022  年１月６日      まで
        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
        ただし、     2021  年８月    18 日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、取得の申込みは                                      2021

        年９月２日までとなります。
        （ 繰上償還手続きの実施について                 ）

        当ファンドは信託約款の繰上償還規定の｢受益権の口                            数が  30 億 口 を下回る｣状態が継続しており、今
        後も受益権口数の増加が見込み難く、将来的な受益者の皆さまの利益が懸念される状況となってい
        ます。そのため、信託            期間中ではありますが運             用 を終了させ、お預かりした資産をお返しすること
        が受  益者の皆さまにとって有利であると判断し、繰上償還を実施する予定です。
        この繰上償還は、          2021  年７月    13 日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。

        2021  年８月    18 日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の
        ２以上に当たる多数をもって可決された場合、                         2021  年９月３日をもって繰上償還を行います。
        なお、    2021  年７月    13 日以降に、当ファンドの取得申込みをされることにより取得された受益権につ
        いては、議決権はありません。
        当ファンドの取得申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みくださ
        い。
    ( ８ ) 申込取扱場所

                             （以下略）
    ＜訂正後＞

    ( ７ ) 申込期間
        2021  年７月    13 日 から  2021  年９月２日      まで
        ※当ファンドは、          2021  年９月３日をもって信託を終了（繰上償還）いたします。
    ( ８ ) 申込取扱場所

                             （以下略）
                                 3/5








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１  【ファンドの状況】
    １　ファンドの性格
    下線部は訂正部分を示します。
    ＜訂正前     ＞
    ( ２ ) ファンドの沿革
       2019  年１月    25 日　信託契約締結
       2019  年１月    25 日　当ファンドの設定・運用開始
       2019  年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
    ( ３ ) ファンドの仕組み

                             （以下略）
    ＜訂正後＞

    ( ２ ) ファンドの沿革
       2019  年１月    25 日　信託契約締結
       2019  年１月    25 日　当ファンドの設定・運用開始
       2019  年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
       2021  年９月３日      　当  ファンドの      信託の終了（予定）
    ( ３ ) ファンドの仕組み

                             （以下略）
                                 4/5











                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
    ３　資産管理等の概要
    下線部は訂正部分を示します。
    ＜訂正前     ＞
    ( ３ ) 信託期間
        2019  年１月    25 日から    2024  年 10 月 10 日 まで、もしくは下記「（５）その他                    イ　信託の終了」に記載
        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        ※ 2021  年８月    18 日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、                              2021  年９月３日までとなり
         ます。
    ( ４ ) 計算期間

                             （以下略）
    ＜訂正後＞

    ( ３ ) 信託期間
        2019  年１月    25 日から    2021  年９月３日      まで  です。
        ※当ファンドの信託期間は              2024  年 10 月 10 日 まででしたが、信託を終了              （ 繰上償還）することとなっ
         たため、信託期間は           2021  年９月３日      までとなりました。
    ( ４ ) 計算期間

                             （以下略）
                                                         以上

                                 5/5

PDFをダウンロード

関連コンテンツ