ＧＳ債券戦略ファンド Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）／Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）／Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）／Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＳ債券戦略ファンド Ａコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）／Ｂコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）／Ｃコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）／Ｄコース（年２回決算型、為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2021年8月26日
ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
ＧＳ債券戦略ファンドＢコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
【ファンド名】
ＧＳ債券戦略ファンドＣコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）
ＧＳ債券戦略ファンドＤコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）
【発行者名】
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】
代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】
東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】
法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】
東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】
03－6437－6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１．【臨時報告書の提出理由】
ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）およびＧＳ債券戦略ファンドＢコース（毎月決算型、為
替ヘッジなし）の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２．【報告内容】
(1) ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）
期別・計算期間
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
（2021年５月25日～ （2021年６月24日～ （2021年７月27日～
2021年６月23日） 2021年７月26日） 2021年８月23日）
1万口当たり収益分配金
（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額
716,710千円 687,650千円 684,717千円
期末受益権口数
1,028,471千口 990,525千口 990,695千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり） 6,969円 6,942円 6,911円
期中騰落率
0.2％ △0.1％ △0.2％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ＧＳ債券戦略ファンドＢコース（毎月決算型、為替ヘッジなし）
期別・計算期間
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
（2021年５月25日～ （2021年６月24日～ （2021年７月27日～
2021年６月23日） 2021年７月26日） 2021年８月23日）
1万口当たり収益分配金
（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額
8,827,905千円 8,624,999千円 8,440,080千円
期末受益権口数
12,874,484千口 12,683,209千口 12,579,144千口
期末基準価額
（分配後・1万口当たり） 6,857円 6,800円 6,710円
期中騰落率
1.8％ △0.2％ △0.7％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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