GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース/年4回決算コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース/年4回決算コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月26日
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
【ファンド名】
GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末
が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
期別・計算期間
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
(2021年5月11日~ (2021年6月11日~ (2021年7月13日~
2021年6月10日) 2021年7月12日) 2021年8月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 200円 300円 300円
期末純資産総額 34,734,580千円 40,354,857千円 45,196,286千円
期末受益権口数 29,933,409千口 33,323,600千口 37,421,182千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 11,604円 12,110円 12,078円
期中騰落率 4.1% 6.9% 2.2%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
第33計算期間
期別・計算期間
(2021年5月11日~2021年8月10日)
1万口当たり収益分配金
1,185円
(税込み)
期末純資産総額 8,968,077千円
期末受益権口数 7,914,669千口
期末基準価額
11,331円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率 13.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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