つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2021年 9月25日から2022年 9月26日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし （配当込み）
債券 （隔月） アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型／
公債 （毎月） 中南米 （ ） 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット （ ） （中東） その他
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
（ＴＯＰＩＸ（配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み）※） ※ ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
ることがあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
て信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
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法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
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ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
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④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
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うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
す。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
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す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑫信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
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り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用
を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の
動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄
と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更
になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
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い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1980％
（税抜 0.1800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.08％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.08％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当 該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】
（１）【投資状況】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 10,018,733,625 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 503,721 0.01
（負債控除後）
純資産総額 10,019,237,346 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 4,519,865,391 2.2357 10,105,368,219 2.2166 10,018,733,625 99.99
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 6月25日) 2,419,506,624 2,419,506,624 10,892 10,892
第2計算期間末日 (令和 1年 6月25日) 4,133,606,141 4,133,606,141 9,939 9,939
第3計算期間末日 (令和 2年 6月25日) 6,266,484,953 6,266,484,953 10,303 10,303
第4計算期間末日 (令和 3年 6月25日) 10,087,946,087 10,087,946,087 13,203 13,203
令和 2年 6月末日 6,423,109,139 ― 10,297 ―
7月末日 6,345,224,881 ― 9,882 ―
8月末日 6,378,582,979 ― 10,688 ―
9月末日 6,493,361,575 ― 10,824 ―
10月末日 7,092,945,620 ― 10,516 ―
11月末日 6,594,965,241 ― 11,687 ―
12月末日 7,041,409,732 ― 12,031 ―
令和 3年 1月末日 7,960,470,784 ― 12,058 ―
2月末日 8,075,895,346 ― 12,432 ―
3月末日 8,800,631,160 ― 13,138 ―
4月末日 9,512,200,459 ― 12,765 ―
5月末日 9,395,511,403 ― 12,938 ―
6月末日 10,019,237,346 ― 13,089 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
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第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 8.92
第2計算期間 △8.74
第3計算期間 3.66
第4計算期間 28.14
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 5,009,621,302 2,788,184,591 2,221,436,711
第2計算期間 9,092,034,844 7,154,423,364 4,159,048,191
第3計算期間 11,719,995,641 9,796,846,429 6,082,197,403
第4計算期間 16,161,054,893 14,602,741,485 7,640,510,811
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 515,592,240,600 98.06
コール・ローン、その他資産 ― 10,190,222,007 1.94
（負債控除後）
純資産総額 525,782,462,607 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,936,510,000 1.32
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,957,700 8,347.88 16,342,644,676 9,710.00 19,009,267,000 3.62
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,210,600 11,220.64 13,583,706,784 10,815.00 13,092,639,000 2.49
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,504,700 9,036.73 13,597,567,631 7,775.00 11,699,042,500 2.23
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 189,700 51,804.38 9,827,290,886 56,070.00 10,636,479,000 2.02
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 13,038,300 617.56 8,051,932,548 600.10 7,824,283,830 1.49
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,322,800 5,189.77 6,865,027,756 5,470.00 7,235,716,000 1.38
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 110,600 62,947.48 6,961,991,288 64,620.00 7,146,972,000 1.36
品
日本 株式 信越化学工業 化学 350,000 18,467.25 6,463,537,500 18,580.00 6,503,000,000 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,218,000 2,950.72 6,544,696,960 2,894.50 6,420,001,000 1.22
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 465,100 13,068.32 6,078,075,632 12,875.00 5,988,162,500 1.14
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,607,800 4,076.29 6,553,859,062 3,719.00 5,979,408,200 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 929,100 5,385.55 5,003,714,505 6,361.00 5,910,005,100 1.12
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 377,100 13,010.37 4,906,210,527 14,730.00 5,554,683,000 1.06
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 113,200 44,686.17 5,058,474,444 48,080.00 5,442,656,000 1.04
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,521,500 3,300.13 5,021,147,795 3,550.00 5,401,325,000 1.03
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,520,700 3,545.99 5,392,386,993 3,465.00 5,269,225,500 1.00
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 246,200 21,742.19 5,352,927,178 20,690.00 5,093,878,000 0.97
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,319,000 4,102.19 5,410,788,610 3,830.00 5,051,770,000 0.96
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 567,700 8,833.01 5,014,499,777 8,482.00 4,815,231,400 0.92
日本 株式 ファナック 電気機器 169,600 26,294.61 4,459,565,856 26,795.00 4,544,432,000 0.86
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,331,300 3,487.19 4,642,496,047 3,200.00 4,260,160,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,589,900 1,646.21 4,263,519,279 1,587.50 4,111,466,250 0.78
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 744,600 4,513.27 3,360,580,842 5,297.00 3,944,146,200 0.75
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 1,518,300 2,366.41 3,592,920,303 2,500.50 3,796,509,150 0.72
日本 株式 ＳＭＣ 機械 56,600 64,753.17 3,665,029,422 65,650.00 3,715,790,000 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 1,518,600 3,062.16 4,650,196,176 2,394.50 3,636,287,700 0.69
日本 株式 富士通 電気機器 173,900 16,610.43 2,888,553,777 20,800.00 3,617,120,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,158,800 3,163.48 3,665,840,624 3,028.00 3,508,846,400 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,675,600 1,703.20 2,853,881,920 1,934.50 3,241,448,200 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機 425,500 7,214.85 3,069,918,675 7,579.00 3,224,864,500 0.61
器
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.25
食料品 3.32
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.23
医薬品 5.18
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.70
金属製品 0.62
機械 5.28
電気機器 17.82
輸送用機器 7.74
精密機器 2.67
その他製品 2.40
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.31
海運業 0.33
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.63
卸売業 4.66
小売業 4.54
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.78
その他金融業 1.07
不動産業 1.98
サービス業 5.56
小計 98.06
合計 98.06
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０９月限 買建 357 円 6,966,431,350 6,936,510,000 1.32
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
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受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年8月16日設定）
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ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
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⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
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は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 6
月26日から令和 3年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
［ 令和 2年 6月25日現在 ］ ［ 令和 3年 6月25日現在 ］
資産の部
流動資産
27,554,386 42,542,765
コール・ローン
6,266,026,043 10,087,221,825
親投資信託受益証券
30,160,372 42,685,564
未収入金
6,323,740,801 10,172,450,154
流動資産合計
6,323,740,801 10,172,450,154
資産合計
負債の部
流動負債
51,826,244 75,803,576
未払解約金
594,701 952,966
未払受託者報酬
4,757,609 7,623,679
未払委託者報酬
40 21
未払利息
77,254 123,825
その他未払費用
57,255,848 84,504,067
流動負債合計
57,255,848 84,504,067
負債合計
純資産の部
元本等
6,082,197,403 7,640,510,811
元本
剰余金
184,287,550 2,447,435,276
期末剰余金又は期末欠損金（△）
130,431,430 678,318,038
（分配準備積立金）
6,266,484,953 10,087,946,087
元本等合計
6,266,484,953 10,087,946,087
純資産合計
6,323,740,801 10,172,450,154
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 令和 1年 6月26日 自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年 6月25日 至 令和 3年 6月25日
営業収益
273 155
受取利息
304,720,492 1,985,638,020
有価証券売買等損益
304,720,765 1,985,638,175
営業収益合計
営業費用
15,890 8,101
支払利息
1,079,324 1,688,791
受託者報酬
8,634,472 13,510,188
委託者報酬
140,228 219,423
その他費用
9,869,914 15,426,503
営業費用合計
294,850,851 1,970,211,672
営業利益又は営業損失（△）
294,850,851 1,970,211,672
経常利益又は経常損失（△）
294,850,851 1,970,211,672
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
172,541,871 1,302,465,052
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
184,287,550
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 25,442,050
218,576,343 3,217,358,518
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
218,576,343 3,217,358,518
額
131,155,723 1,621,957,412
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
131,155,723 1,621,957,412
額
- -
分配金
184,287,550 2,447,435,276
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第4期［令和 3年 6月25日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
[令和 2年 6月25日現在] [令和 3年 6月25日現在]
１. 期首元本額 4,159,048,191円 6,082,197,403円
期中追加設定元本額 11,719,995,641円 16,161,054,893円
期中一部解約元本額 9,796,846,429円 14,602,741,485円
２. 受益権の総数 6,082,197,403口 7,640,510,811口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 令和 1年 6月26日 自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年 6月25日 至 令和 3年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 121,153,298円 費用控除後の配当等収益額 A 161,081,947円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 503,707,156円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 170,526,414円 収益調整金額 C 1,769,117,238円
分配準備積立金額 D 9,278,132円 分配準備積立金額 D 13,528,935円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 300,957,844円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,447,435,276円
当ファンドの期末残存口数 F 6,082,197,403口 当ファンドの期末残存口数 F 7,640,510,811口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 494円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,203円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 令和 1年 6月26日 自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 2年 6月25日 至 令和 3年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
区分
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 159,061,767 941,497,064
合計 159,061,767 941,497,064
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第3期 第4期
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 3年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0303円 1.3203円
(1万口当たり純資産額) (10,303円) (13,203円)
（４）【附属明細表】
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 4,511,481,652 10,087,221,825
証券
合計 4,511,481,652 10,087,221,825
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 84,833,919,199
株式 517,266,853,700
派生商品評価勘定 29,148,550
未収入金 4,056,561,969
未収配当金 2,074,697,419
未収利息 1,591,730
前払金 18,150,000
その他未収収益 22,443,819
221,805,000
差入委託証拠金
608,525,171,386
流動資産合計
608,525,171,386
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,426,950
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月25日現在］
未払金 1,101,883,058
未払解約金 1,209,219,552
未払利息 43,834
79,234,126,217
受入担保金
81,548,699,611
流動負債合計
81,548,699,611
負債合計
純資産の部
元本等
元本 235,687,563,204
剰余金
291,288,908,571
剰余金又は欠損金（△）
526,976,471,775
元本等合計
526,976,471,775
純資産合計
608,525,171,386
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月25日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月25日現在]
１. 期首 令和 2年 6月26日
期首元本額 165,988,250,994円
期中追加設定元本額 238,394,960,089円
期中一部解約元本額 168,695,647,879円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 29,630,144,501円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 6,759,349,315円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,054,828,370円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 198,532,028円
コアバランス 533,830円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 233,393,411円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 340,089,411円
金）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 273,464,044円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 15,455,559,262円
国内株式セレクション（ラップ向け） 2,041,205,374円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,680,922,463円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 4,511,481,652円
つみたて８資産均等バランス 2,600,444,215円
つみたて４資産均等バランス 735,147,517円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,507,194円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,840,904円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,918,891円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 177,411,296円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 169,951,514円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 96,060,292円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 574,105,867円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 117,737,778円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 8,738,202,858円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 15,458,393円
金）
ラップ向けインデックスｆ 国内株式 2,370,780,472円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 20,054,586円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 97,800,712円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 66,582,606円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 2,128,399,852円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 4,252,400,585円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 276,893,908円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 1,203,112,602円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 695,234,219円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 20,539,362円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 124,717,775円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 432,327,437円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 123,001,591円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 131,921,756円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 459,091,219円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 366,222,075円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 707,662,067円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 28,784,702円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,857,872,838円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 160,819,646円
定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,025,222,709円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 35,327,666,108円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 327,573,606円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,292,813円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 1,381,716円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 333,003,188円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 642,253,498円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 1,690,853円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 4,526,408円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 4,883,615,456円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,778,442,444円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 621,566,501円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 76,165,997円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,986,190,312円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 177,163,780円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,606,893,284円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 478,523,266円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 14,964,665,692円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 157,142,433円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 219,781円
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 138,732,819円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 134,945,280円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 46,429,550円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適 127,739,054円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 44,538,578円
格機関投資家限定）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月25日現在]
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 44,528,647円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 42,496,065円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適 40,946,418円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適 42,775,442円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 5,656,028,919円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 3,538,355円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 13,840,989円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,965,625円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 11,930,189円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 924,553,548円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 168,450,538円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 16,512,963円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 108,869,711円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 11,990,791円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 55,844,681円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,583,238,975円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 463,537,202円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,837,480,102円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,692,151,345円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,462,406,625円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 51,661,653,904円
合計 235,687,563,204円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 75,767,795,580円
３. 受益権の総数 235,687,563,204口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 6月26日
区分
至 令和 3年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 2,536,048,556
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 2,536,048,556
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,614,600,000 ― 5,640,480,000 25,880,000
合計 5,614,600,000 ― 5,640,480,000 25,880,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.2359円
(1万口当たり純資産額) (22,359円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 8,500 2,916.00 24,786,000 4,300株（2,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1332 日本水産 242,000 534.00 129,228,000 47,500株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 40,800 2,415.00 98,532,000 9,600株（900株）
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 21,400 1,692.00 36,208,800 5,300株（1,600株）
1376 カネコ種苗 7,900 1,486.00 11,739,400
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 31,100 3,745.00 116,469,500 2,800株（2,800株）
1379 ホクト 21,900 1,931.00 42,288,900
1384 ホクリヨウ 4,000 791.00 3,164,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 45,600 127.00 5,791,200 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 6,000 5,910.00 35,460,000 1,800株（400株）
1518 三井松島ホールディングス 10,900 992.00 10,812,800
1605 ＩＮＰＥＸ 958,400 887.00 850,100,800
1662 石油資源開発 34,100 2,067.00 70,484,700
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,700 1,353.00 17,183,100 900株（900株）
1413 ヒノキヤグループ 6,500 2,586.00 16,809,000
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 37,200 4,680.00 174,096,000 10,500株（10,500株）
1417 ミライト・ホールディングス 90,400 1,913.00 172,935,200
貸付有価証券
1419 タマホーム 15,800 2,340.00 36,972,000 900株（900株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 3,000 732.00 2,196,000 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 10,400 556.00 5,782,400 800株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 8,000 767.00 6,136,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 5,000 1,675.00 8,375,000 1,000株
貸付有価証券
1435 Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 48,900 250.00 12,225,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
1446 キャンディル 4,500 561.00 2,524,500 1,000株
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 31,800 718.00 22,832,400 15,100株（7,800株）
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 5,000 1,051.00 5,255,000 1,200株
1716 第一カッター興業 6,400 1,370.00 8,768,000
1719 安藤・間 167,100 806.00 134,682,600
貸付有価証券
1720 東急建設 76,300 778.00 59,361,400 8,400株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 92,400 3,090.00 285,516,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 34,900 490.00 17,101,000 8,600株（2,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 16,200 2,057.00 33,323,400 3,200株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 8,000 10,020.00 80,160,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
1768 ソネック 2,700 984.00 2,656,800 800株（200株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 11,300 906.00 10,237,800 2,500株
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 87,600 280.00 24,528,000 21,900株
1801 大成建設 187,300 3,675.00 688,327,500
1802 大林組 601,800 903.00 543,425,400
貸付有価証券
264,900株（123,500
1803 清水建設 563,700 859.00 484,218,300 株）
1805 飛島建設 17,300 1,064.00 18,407,200
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 197,100 1,508.00 297,226,800 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 23,700 738.00 17,490,600 7,200株（1,700株）
貸付有価証券
1811 錢高組 2,600 4,050.00 10,530,000 600株
貸付有価証券
143,900株（34,500
1812 鹿島建設 441,000 1,445.00 637,245,000 株）
貸付有価証券
1813 不動テトラ 14,700 1,824.00 26,812,800 2,100株
貸付有価証券
1814 大末建設 7,600 982.00 7,463,200 1,900株（300株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 12,100 1,860.00 22,506,000 4,100株（2,300株）
貸付有価証券
1820 西松建設 43,100 3,490.00 150,419,000 14,100株（3,400株）
1821 三井住友建設 145,400 482.00 70,082,800
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,200 4,100.00 54,120,000 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
1824 前田建設工業 150,700 959.00 144,521,300 34,800株
貸付有価証券
1826 佐田建設 13,900 495.00 6,880,500 3,200株（900株）
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 14,400 416.00 5,990,400 6,900株（3,100株）
貸付有価証券
1833 奥村組 33,100 2,929.00 96,949,900 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 25,800 2,268.00 58,514,400 6,200株（6,200株）
1847 イチケン 4,300 1,817.00 7,813,100
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,800 575.00 4,485,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 7,200 4,520.00 32,544,000 500株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1860 戸田建設 249,900 774.00 193,422,600 75,800株（18,200株）
1861 熊谷組 27,900 2,805.00 78,259,500
貸付有価証券
1866 北野建設 3,700 2,373.00 8,780,100 1,700株（900株）
1867 植木組 5,300 1,463.00 7,753,900
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 26,600 711.00 18,912,600 8,200株（2,000株）
1871 ピーエス三菱 19,800 623.00 12,335,400
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 41,100 390.00 16,029,000 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
1878 大東建託 65,700 12,110.00 795,627,000 34,200株（17,500株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 25,600 858.00 21,964,800 7,800株（1,900株）
1881 ＮＩＰＰＯ 49,800 3,185.00 158,613,000
1882 東亜道路工業 3,700 4,550.00 16,835,000
貸付有価証券
1883 前田道路 37,200 2,178.00 81,021,600 12,900株
貸付有価証券
1884 日本道路 5,800 8,160.00 47,328,000 1,000株（400株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 16,100 2,496.00 40,185,600 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 58,500 581.00 33,988,500 14,900株（2,600株）
貸付有価証券
1888 若築建設 10,800 1,520.00 16,416,000 2,300株
貸付有価証券
1890 東洋建設 67,500 570.00 38,475,000 1,600株
貸付有価証券
113,400株（58,200
1893 五洋建設 255,600 777.00 198,601,200 株）
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 28,900 847.00 24,478,300 6,700株
貸付有価証券
1899 福田組 7,000 4,920.00 34,440,000 500株（500株）
1911 住友林業 141,600 2,181.00 308,829,600
1914 日本基礎技術 18,400 517.00 9,512,800
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 26,700 374.00 9,985,800 12,600株（6,400株）
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 555,700 3,375.00 1,875,487,500 43,400株（43,400株）
1926 ライト工業 34,400 1,824.00 62,745,600
貸付有価証券
1928 積水ハウス 652,700 2,313.00 1,509,695,100 231,800株
1929 日特建設 15,700 771.00 12,104,700
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 10,400 1,254.00 13,041,600 2,400株
貸付有価証券
1934 ユアテック 34,400 722.00 24,836,800 6,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1938 日本リーテック 12,600 1,707.00 21,508,200 4,100株（1,200株）
1939 四電工 3,300 3,220.00 10,626,000
貸付有価証券
1941 中電工 27,700 2,313.00 64,070,100 7,400株（1,800株）
貸付有価証券
1942 関電工 97,800 872.00 85,281,600 19,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 122,200 1,811.00 221,304,200 14,300株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 20,000 973.00 19,460,000 4,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 6,000 3,710.00 22,260,000 1,400株
貸付有価証券
1949 住友電設 17,000 2,306.00 39,202,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 33,000 1,859.00 61,347,000 15,700株（8,000株）
1951 協和エクシオ 91,200 2,720.00 248,064,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 15,900 2,045.00 32,515,500 7,500株（3,800株）
貸付有価証券
1959 九電工 42,200 3,630.00 153,186,000 12,800株（3,100株）
貸付有価証券
1961 三機工業 42,700 1,429.00 61,018,300 13,300株（3,200株）
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 200,800 1,066.00 214,052,800 42,700株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 6,500 2,025.00 13,162,500 2,000株（500株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 19,300 816.00 15,748,800 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
1968 太平電業 13,300 2,644.00 35,165,200 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 54,400 1,884.00 102,489,600 15,800株（3,800株）
1972 三晃金属工業 2,400 2,408.00 5,779,200
貸付有価証券
1975 朝日工業社 4,500 3,020.00 13,590,000 900株
貸付有価証券
1976 明星工業 38,900 738.00 28,708,200 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 29,300 3,440.00 100,792,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 13,400 2,648.00 35,483,200 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 19,400 1,840.00 35,696,000 4,400株
3267 フィル・カンパニー 3,400 2,889.00 9,822,600
5074 テスホールディングス 11,000 1,754.00 19,294,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 25,300 728.00 18,418,400 11,900株（6,100株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 32,300 1,157.00 37,371,100 5,800株（2,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2001 ニップン 56,400 1,588.00 89,563,200 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 217,600 1,666.00 362,521,600 15,900株（15,900株）
2003 日東富士製粉 1,400 7,000.00 9,800,000
2004 昭和産業 16,200 3,025.00 49,005,000
2009 鳥越製粉 17,100 782.00 13,372,200
貸付有価証券
2053 中部飼料 23,500 1,155.00 27,142,500 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 25,900 746.00 19,321,400 7,700株（1,800株）
2107 東洋精糖 3,300 1,214.00 4,006,200
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 10,000 1,661.00 16,610,000 2,000株
2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス 15,200 1,873.00 28,469,600
2112 塩水港精糖 22,900 221.00 5,060,900
2117 日新製糖 9,100 1,709.00 15,551,900
貸付有価証券
2201 森永製菓 45,200 3,600.00 162,720,000 10,500株
貸付有価証券
2204 中村屋 4,600 3,790.00 17,434,000 1,100株
2206 江崎グリコ 53,000 4,320.00 228,960,000
2207 名糖産業 8,500 1,537.00 13,064,500
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 10,900 2,331.00 25,407,900 2,500株（600株）
2211 不二家 12,300 2,185.00 26,875,500
2212 山崎製パン 144,400 1,585.00 228,874,000
2215 第一屋製パン 3,700 946.00 3,500,200
貸付有価証券
2217 モロゾフ 3,100 5,450.00 16,895,000 800株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 11,000 4,580.00 50,380,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 18,500 7,360.00 136,160,000 5,700株（1,400株）
2229 カルビー 87,800 2,583.00 226,787,400
貸付有価証券
2264 森永乳業 35,600 5,900.00 210,040,000 8,300株
貸付有価証券
2266 六甲バター 12,800 1,589.00 20,339,200 900株（900株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 132,500 6,300.00 834,750,000 30,700株
2269 明治ホールディングス 127,400 6,850.00 872,690,000
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 46,400 2,172.00 100,780,800 10,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 27,100 2,993.00 81,110,300 14,200株（7,300株）
貸付有価証券
2282 日本ハム 73,600 4,425.00 325,680,000 22,500株（5,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2286 林兼産業 6,400 596.00 3,814,400 1,100株
貸付有価証券
2288 丸大食品 19,000 1,700.00 32,300,000 5,800株（1,500株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 17,300 3,310.00 57,263,000 3,600株
貸付有価証券
2294 柿安本店 6,700 2,573.00 17,239,100 1,500株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 124,000 709.00 87,916,000 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 65,700 2,317.00 152,226,900 15,200株
2502 アサヒグループホールディングス 420,800 5,406.00 2,274,844,800
2503 キリンホールディングス 816,800 2,223.00 1,815,746,400
2531 宝ホールディングス 142,800 1,395.00 199,206,000
2533 オエノンホールディングス 54,700 381.00 20,840,700
2540 養命酒製造 5,900 1,838.00 10,844,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 147,500 1,769.00 260,927,500
2587 サントリー食品インターナショナル 128,900 4,210.00 542,669,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 10,900 5,100.00 55,590,000 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 58,500 6,920.00 404,820,000 17,800株（4,300株）
2594 キーコーヒー 18,900 2,127.00 40,200,300
2597 ユニカフェ 5,800 1,001.00 5,805,800
2599 ジャパンフーズ 2,700 1,218.00 3,288,600
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 24,100 3,135.00 75,553,500 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 47,000 2,715.00 127,605,000 11,500株（11,500株）
2612 かどや製油 2,100 4,045.00 8,494,500
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 18,000 1,911.00 34,398,000 4,600株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 138,600 7,450.00 1,032,570,000 34,100株（34,100株）
貸付有価証券
129,100株（31,000
2802 味の素 458,100 2,848.00 1,304,668,800 株）
2804 ブルドックソース 8,700 2,332.00 20,288,400
貸付有価証券
2809 キユーピー 107,200 2,497.00 267,678,400 24,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 72,000 3,450.00 248,400,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
2811 カゴメ 78,700 2,988.00 235,155,600 17,800株（17,800株）
2812 焼津水産化学工業 9,300 984.00 9,151,200
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 17,600 6,950.00 122,320,000 400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2818 ピエトロ 2,500 1,718.00 4,295,000
2819 エバラ食品工業 4,200 2,662.00 11,180,400
貸付有価証券
2820 やまみ 2,100 1,954.00 4,103,400 100株（100株）
貸付有価証券
2871 ニチレイ 91,800 2,934.00 269,341,200 6,700株（6,700株）
2875 東洋水産 99,100 4,385.00 434,553,500
2882 イートアンドホールディングス 6,700 1,895.00 12,696,500
2883 大冷 2,100 2,021.00 4,244,100
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 792.00 8,553,600 700株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 75,600 8,150.00 616,140,000 24,900株（6,000株）
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 9,400 2,166.00 20,360,400 2,200株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 7,500 947.00 7,102,500 500株（500株）
貸付有価証券
2908 フジッコ 20,800 1,932.00 40,185,600 9,900株（5,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 20,700 1,531.00 31,691,700 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,032,700 2,199.00 2,270,907,300 81,000株（81,000株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 11,800 1,621.00 19,127,800 3,200株（700株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,600 2,127.00 26,800,200 2,900株
2922 なとり 10,700 1,901.00 20,340,700
2924 イフジ産業 3,000 930.00 2,790,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,600 3,255.00 14,973,000
2929 ファーマフーズ 18,200 2,665.00 48,503,000
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 67,200 497.00 33,398,400 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 98,100 887.00 87,014,700 19,000株
2933 紀文食品 11,200 1,420.00 15,904,000
4404 ミヨシ油脂 6,800 1,258.00 8,554,400
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 18,200 1,582.00 28,792,400 2,600株
貸付有価証券
3001 片倉工業 25,200 1,495.00 37,674,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3002 グンゼ 13,800 4,715.00 65,067,000 4,500株（3,300株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 74,300 1,353.00 100,527,900 35,300株（18,100株）
貸付有価証券
3103 ユニチカ 55,100 359.00 19,780,900 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 9,100 4,055.00 36,900,500 700株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3106 倉敷紡績 17,300 1,920.00 33,216,000
3109 シキボウ 10,600 942.00 9,985,200
貸付有価証券
3201 日本毛織 61,800 983.00 60,749,400 8,900株（4,500株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 30,400 104.00 3,161,600 9,200株（2,200株）
3204 トーア紡コーポレーション 7,500 465.00 3,487,500
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 24,700 177.00 4,371,900 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 21,200 2,141.00 45,389,200 6,400株（1,500株）
3401 帝人 176,900 1,727.00 305,506,300
貸付有価証券
3402 東レ 1,360,800 751.80 1,023,049,440 315,000株
3408 サカイオーベックス 5,000 3,035.00 15,175,000
貸付有価証券
3501 住江織物 4,100 2,000.00 8,200,000 1,100株
3512 日本フエルト 10,600 454.00 4,812,400
貸付有価証券
3513 イチカワ 2,400 1,368.00 3,283,200 300株
貸付有価証券
3524 日東製網 2,000 1,520.00 3,040,000 200株（200株）
3529 アツギ 14,400 620.00 8,928,000
貸付有価証券
3551 ダイニック 7,100 768.00 5,452,800 2,100株（500株）
貸付有価証券
3569 セーレン 46,200 2,157.00 99,653,400 10,600株
3571 ソトー 7,500 798.00 5,985,000
3577 東海染工 2,400 1,128.00 2,707,200
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 30,800 948.00 29,198,400 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 46,900 2,533.00 118,797,700 11,400株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 25,300 3,345.00 84,628,500 1,600株（1,600株）
3607 クラウディアホールディングス 4,600 291.00 1,338,600
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 57,100 325.00 18,557,500 500株（500株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 6,000 1,652.00 9,912,000 400株（400株）
貸付有価証券
3612 ワールド 24,600 1,440.00 35,424,000 6,100株
8011 三陽商会 9,800 929.00 9,104,200
8013 ナイガイ 6,900 350.00 2,415,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 112,900 342.00 38,611,800 26,100株
8029 ルックホールディングス 6,400 1,482.00 9,484,800
貸付有価証券
8107 キムラタン 105,100 24.00 2,522,400 29,600株（7,100株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 31,100 6,560.00 204,016,000 7,900株
貸付有価証券
8114 デサント 32,100 2,750.00 88,275,000 11,300株（2,700株）
8118 キング 10,000 524.00 5,240,000
8127 ヤマトインターナショナル 16,500 338.00 5,577,000
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 11,500 4,505.00 51,807,500 5,600株（2,800株）
3861 王子ホールディングス 846,100 650.00 549,965,000
貸付有価証券
3863 日本製紙 83,100 1,286.00 106,866,600 20,200株（20,200株）
3864 三菱製紙 26,700 358.00 9,558,600
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 134,400 600.00 80,640,000 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 7,200 1,290.00 9,288,000 1,400株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 6,200 817.00 5,065,400 1,300株
貸付有価証券
3880 大王製紙 90,600 1,820.00 164,892,000 11,000株（11,000株）
3896 阿波製紙 4,800 420.00 2,016,000
3941 レンゴー 193,800 940.00 182,172,000
貸付有価証券
3946 トーモク 11,500 1,951.00 22,436,500 2,700株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 14,200 2,760.00 39,192,000 4,100株（3,500株）
3405 クラレ 296,000 1,106.00 327,376,000
貸付有価証券
381,700株（91,600
3407 旭化成 1,245,700 1,232.50 1,535,325,250 株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 10,200 749.00 7,639,800 2,400株
4004 昭和電工 142,700 3,335.00 475,904,500
貸付有価証券
4005 住友化学 1,479,400 598.00 884,681,200 319,600株
4008 住友精化 9,200 3,700.00 34,040,000
貸付有価証券
4021 日産化学 103,700 5,410.00 561,017,000 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
4022 ラサ工業 6,200 1,950.00 12,090,000 1,600株（1,600株）
4023 クレハ 16,100 6,480.00 104,328,000
貸付有価証券
4025 多木化学 7,300 5,380.00 39,274,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 13,800 1,299.00 17,926,200 6,500株（3,300株）
4028 石原産業 33,700 1,155.00 38,923,500
4031 片倉コープアグリ 4,800 1,247.00 5,985,600
貸付有価証券
4041 日本曹達 26,300 3,280.00 86,264,000 8,400株（2,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4042 東ソー 290,500 1,949.00 566,184,500
貸付有価証券
4043 トクヤマ 55,800 2,285.00 127,503,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 35,800 2,174.00 77,829,200 5,700株（2,800株）
4045 東亞合成 114,700 1,135.00 130,184,500
4046 大阪ソーダ 19,100 2,472.00 47,215,200
貸付有価証券
4047 関東電化工業 44,600 1,022.00 45,581,200 5,700株
貸付有価証券
4061 デンカ 68,600 3,720.00 255,192,000 1,200株（1,200株）
4063 信越化学工業 347,500 18,685.00 6,493,037,500
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 6,900 1,308.00 9,025,200 2,000株（500株）
貸付有価証券
4078 堺化学工業 13,200 1,875.00 24,750,000 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 18,900 1,896.00 35,834,400 6,200株（1,500株）
4088 エア・ウォーター 191,600 1,740.00 333,384,000
4091 日本酸素ホールディングス 154,800 2,298.00 355,730,400
貸付有価証券
4092 日本化学工業 5,300 3,055.00 16,191,500 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 2,800 1,158.00 3,242,400 200株（200株）
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 94,800 1,122.00 106,365,600 21,900株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 29,800 658.00 19,608,400 9,100株（2,200株）
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,300 1,861.00 4,280,300 600株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 25,000 1,327.00 33,175,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 4,000 2,411.00 9,644,000 1,100株（100株）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 10,200 2,959.00 30,181,800 700株（700株）
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 5,500 4,055.00 22,302,500 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 34,000 5,360.00 182,240,000 6,500株（2,100株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 15,500 2,313.00 35,851,500 3,800株
4118 カネカ 48,600 4,435.00 215,541,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 188,300 2,350.00 442,505,000 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
4183 三井化学 162,200 3,845.00 623,659,000 8,500株
4185 ＪＳＲ 188,600 3,345.00 630,867,000
4186 東京応化工業 32,200 7,000.00 225,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 17,400 4,485.00 78,039,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,256,400 926.20 1,163,677,680 289,900株
4189 ＫＨネオケム 31,000 2,585.00 80,135,000
貸付有価証券
4202 ダイセル 252,700 918.00 231,978,600 77,700株（18,200株）
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 29,500 4,895.00 144,402,500 6,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 397,500 1,922.00 763,995,000 19,600株（19,600株）
4205 日本ゼオン 169,500 1,542.00 261,369,000
貸付有価証券
4206 アイカ工業 52,400 3,990.00 209,076,000 13,000株
4208 宇部興産 94,900 2,311.00 219,313,900
貸付有価証券
4212 積水樹脂 31,000 2,134.00 66,154,000 7,800株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 40,700 580.00 23,606,000 9,300株
貸付有価証券
4216 旭有機材 10,600 1,358.00 14,394,800 5,000株（2,600株）
貸付有価証券
4218 ニチバン 9,900 1,802.00 17,839,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 45,800 614.00 28,121,200 14,400株（3,500株）
4221 大倉工業 8,900 2,454.00 21,840,600
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 25,200 608.00 15,321,600 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 4,300 2,480.00 10,664,000 600株（600株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 9,900 446.00 4,415,400 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 6,000 1,344.00 8,064,000 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 7,200 869.00 6,256,800 1,600株（500株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 39,600 706.00 27,957,600 12,000株（2,900株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 6,700 1,011.00 6,773,700 500株（500株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 10,100 2,242.00 22,644,200 700株（700株）
4251 恵和 3,700 3,320.00 12,284,000
4272 日本化薬 116,300 1,065.00 123,859,500
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 18,600 735.00 13,671,000 3,200株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 13,600 1,514.00 20,590,400 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,800 4,185.00 61,938,000 5,800株（1,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 17,400 3,360.00 58,464,000 5,200株（1,200株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 86,500 2,049.00 177,238,500 26,300株（6,300株）
貸付有価証券
4403 日油 70,800 5,860.00 414,888,000 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 31,100 276.00 8,583,600 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 14,000 908.00 12,712,000 3,700株（100株）
4452 花王 459,500 6,841.00 3,143,439,500
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 6,400 3,280.00 20,992,000 1,600株
4462 石原ケミカル 4,700 2,131.00 10,015,700
貸付有価証券
4463 日華化学 6,300 1,218.00 7,673,400 2,900株（1,400株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,900 2,398.00 9,352,200 900株（200株）
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 11,200 5,440.00 60,928,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,400 364.00 5,241,600 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
4611 大日本塗料 21,200 834.00 17,680,800 4,900株
4612 日本ペイントホールディングス 775,400 1,594.00 1,235,987,600
貸付有価証券
4613 関西ペイント 211,200 2,888.00 609,945,600 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 14,800 195.00 2,886,000 4,500株（1,100株）
4617 中国塗料 45,300 870.00 39,411,000
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 14,100 1,120.00 15,792,000 4,100株（900株）
貸付有価証券
4620 藤倉化成 25,300 521.00 13,181,300 5,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 13,800 5,300.00 73,140,000 1,000株（1,000株）
4631 ＤＩＣ 79,400 2,882.00 228,830,800
貸付有価証券
4633 サカタインクス 41,000 1,051.00 43,091,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 39,700 2,085.00 82,774,500 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 13,100 848.00 11,108,800 3,300株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 337,300 8,139.00 2,745,284,700 43,300株（26,900株）
4911 資生堂 381,300 8,230.00 3,138,099,000
貸付有価証券
4912 ライオン 249,500 1,928.00 481,036,000 18,200株（18,200株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 12,000 2,707.00 32,484,000 2,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4917 マンダム 40,300 2,087.00 84,106,100 10,300株（400株）
4919 ミルボン 25,700 6,190.00 159,083,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 69,900 3,610.00 252,339,000 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 36,100 17,990.00 649,439,000 10,900株（2,600株）
貸付有価証券
4923 コタ 12,200 1,431.00 17,458,200 3,400株（700株）
4926 シーボン 2,500 1,964.00 4,910,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 81,900 2,995.00 245,290,500
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 16,300 5,600.00 91,280,000 5,500株（1,300株）
4929 アジュバンコスメジャパン 4,300 1,064.00 4,575,200
4931 新日本製薬 5,200 2,222.00 11,554,400
貸付有価証券
4951 エステー 12,300 1,758.00 21,623,400 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 7,200 1,469.00 10,576,800 400株（400株）
貸付有価証券
4956 コニシ 31,500 1,644.00 51,786,000 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 33,100 2,448.00 81,028,800 13,100株（6,100株）
4963 星光ＰＭＣ 11,000 921.00 10,131,000
4967 小林製薬 53,800 9,690.00 521,322,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 16,000 1,206.00 19,296,000 8,100株（4,100株）
貸付有価証券
4971 メック 13,200 3,200.00 42,240,000 6,200株（3,200株）
4973 日本高純度化学 5,300 2,985.00 15,820,500
4974 タカラバイオ 50,200 3,000.00 150,600,000
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 21,600 3,640.00 78,624,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 12,000 640.00 7,680,000
4979 ＯＡＴアグリオ 3,600 1,450.00 5,220,000
4980 デクセリアルズ 53,600 2,356.00 126,281,600
4985 アース製薬 14,500 6,670.00 96,715,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 17,900 975.00 17,452,500 4,600株
4994 大成ラミック 5,900 2,727.00 16,089,300
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 79,400 851.00 67,569,400 37,700株（19,400株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 34,200 514.00 17,578,800 10,200株（2,300株）
貸付有価証券
5142 アキレス 13,200 1,381.00 18,229,200 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 26,700 909.00 24,270,300 14,400株（7,400株）
6988 日東電工 116,000 8,500.00 986,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7874 レック 22,700 1,157.00 26,263,900 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 20,100 440.00 8,844,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
7908 きもと 29,400 265.00 7,791,000 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 17,200 4,075.00 70,090,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 12,200 1,265.00 15,433,000 3,700株（900株）
貸付有価証券
7931 未来工業 6,900 1,736.00 11,978,400 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 6,600 700.00 4,620,000 2,000株（500株）
7942 ＪＳＰ 11,200 1,627.00 18,222,400
貸付有価証券
7947 エフピコ 35,300 4,145.00 146,318,500 12,800株（3,000株）
貸付有価証券
7958 天馬 14,400 2,562.00 36,892,800 3,000株
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 29,500 1,030.00 30,385,000 7,900株
貸付有価証券
7971 東リ 47,800 244.00 11,663,200 11,000株
貸付有価証券
7988 ニフコ 70,500 4,215.00 297,157,500 21,400株（5,100株）
貸付有価証券
7995 バルカー 15,600 2,151.00 33,555,600 3,100株
8113 ユニ・チャーム 406,900 4,488.00 1,826,167,200
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 4,200 996.00 4,183,200 100株（100株）
4151 協和キリン 193,000 3,905.00 753,665,000
貸付有価証券
116,600株（116,600
4502 武田薬品工業 1,596,600 3,758.00 6,000,022,800 株）
4503 アステラス製薬 1,663,900 2,009.50 3,343,607,050
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 142,200 2,324.00 330,472,800 800株（800株）
4507 塩野義製薬 241,300 5,706.00 1,376,857,800
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 22,800 316.00 7,204,800 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
4516 日本新薬 54,400 9,100.00 495,040,000 3,700株（3,700株）
4517 ビオフェルミン製薬 3,300 2,991.00 9,870,300
4519 中外製薬 600,200 4,442.00 2,666,088,400
貸付有価証券
4521 科研製薬 32,800 4,825.00 158,260,000 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
4523 エーザイ 212,000 11,765.00 2,494,180,000 53,000株
4527 ロート製薬 91,500 2,917.00 266,905,500
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 440,700 2,511.50 1,106,818,050 104,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4530 久光製薬 55,800 5,650.00 315,270,000 23,900株（10,800株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 26,600 3,685.00 98,021,000 2,500株（1,900株）
4536 参天製薬 334,000 1,544.00 515,696,000
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 6,200 2,290.00 14,198,000 600株（500株）
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 2,300 2,384.00 5,483,200 400株
貸付有価証券
4540 ツムラ 64,000 3,565.00 228,160,000 18,000株（4,300株）
貸付有価証券
4541 日医工 54,400 912.00 49,612,800 16,400株（3,900株）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 34,000 2,240.00 76,160,000 7,800株
4548 生化学工業 33,800 1,097.00 37,078,600
貸付有価証券
4549 栄研化学 33,700 2,220.00 74,814,000 2,500株（2,500株）
4550 日水製薬 7,100 983.00 6,979,300
4551 鳥居薬品 12,000 2,458.00 29,496,000
4552 ＪＣＲファーマ 54,100 3,615.00 195,571,500
貸付有価証券
4553 東和薬品 27,600 2,684.00 74,078,400 5,700株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 11,800 1,160.00 13,688,000 3,000株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 34,800 2,107.00 73,323,600 16,500株（8,400株）
4568 第一三共 1,508,000 2,445.00 3,687,060,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 42,300 1,807.00 76,436,100 12,900株（3,100株）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 23,600 1,039.00 24,520,400 6,900株（1,800株）
貸付有価証券
4577 ダイト 12,300 3,410.00 41,943,000 800株（800株）
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 398,800 4,739.00 1,889,913,200 26,600株（26,600株）
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 45,700 6,000.00 274,200,000 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 98,900 5,400.00 534,060,000 46,100株（23,700株）
4886 あすか製薬ホールディングス 21,900 1,004.00 21,987,600
4887 サワイグループホールディングス 42,000 5,050.00 212,100,000
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 162,100 103.00 16,696,300 37,400株
5011 ニチレキ 22,700 1,313.00 29,805,100
5013 ユシロ化学工業 10,800 1,201.00 12,970,800
5015 ビーピー・カストロール 6,800 1,420.00 9,656,000
5017 富士石油 46,600 274.00 12,768,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 6,900 1,110.00 7,659,000 1,600株
貸付有価証券
5019 出光興産 213,000 2,719.00 579,147,000 15,700株（15,700株）
貸付有価証券
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,886,900 475.40 1,372,432,260 688,800株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 60,600 2,524.00 152,954,400 12,800株
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 111,100 2,439.00 270,972,900 8,100株（8,100株）
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 101,000 2,361.00 238,461,000
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 510,300 5,162.00 2,634,168,600 13,600株（13,600株）
5110 住友ゴム工業 172,400 1,566.00 269,978,400
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 16,800 492.00 8,265,600 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
5122 オカモト 11,700 4,165.00 48,730,500 2,900株（200株）
貸付有価証券
5185 フコク 8,400 966.00 8,114,400 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 19,800 2,696.00 53,380,800 5,000株
5191 住友理工 37,200 732.00 27,230,400
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 23,300 1,797.00 41,870,100 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 33,800 890.00 30,082,000 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
3110 日東紡績 28,600 3,610.00 103,246,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 176,200 4,835.00 851,927,000
5202 日本板硝子 97,400 670.00 65,258,000
5204 石塚硝子 3,300 1,922.00 6,342,600
5210 日本山村硝子 8,000 959.00 7,672,000
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 71,200 2,711.00 193,023,200 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
5218 オハラ 7,600 1,447.00 10,997,200 600株（600株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 34,500 3,110.00 107,295,000 11,100株（2,700株）
5233 太平洋セメント 113,600 2,478.00 281,500,800
5262 日本ヒューム 17,500 718.00 12,565,000
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 41,300 328.00 13,546,400 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 8,900 4,100.00 36,490,000 4,200株（2,100株）
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 29,500 474.00 13,983,000 8,300株（2,000株）
5301 東海カーボン 187,600 1,608.00 301,660,800
5302 日本カーボン 10,600 4,425.00 46,905,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 11,300 2,888.00 32,634,400 3,300株（2,700株）
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,600 4,200.00 44,520,000
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 137,100 5,950.00 815,745,000 41,800株（10,000株）
5333 日本碍子 211,200 1,935.00 408,672,000
5334 日本特殊陶業 146,000 1,697.00 247,762,000
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 14,300 256.00 3,660,800 3,300株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 6,600 11,110.00 73,326,000 3,400株（1,700株）
5351 品川リフラクトリーズ 4,500 3,815.00 17,167,500
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,300 4,420.00 14,586,000 900株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 13,700 1,357.00 18,590,900 1,100株（1,100株）
5358 イソライト工業 8,400 666.00 5,594,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 24,400 319.00 7,783,600 11,500株（5,900株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,700 700.00 6,090,000 4,100株（2,100株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 15,400 5,070.00 78,078,000 4,000株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 6,000 1,151.00 6,906,000 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 3,700 1,025.00 3,792,500 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 48,500 2,802.00 135,897,000 15,900株（3,800株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 26,700 2,903.00 77,510,100 7,600株（1,900株）
貸付有価証券
110,700株（110,700
5401 日本製鉄 905,900 1,909.50 1,729,816,050 株）
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 347,300 721.00 250,403,300 25,300株（25,300株）
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 26,300 402.00 10,572,600 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 10,200 1,658.00 16,911,600 3,300株（900株）
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 549,100 1,322.00 725,910,200 182,000株
5423 東京製鐵 73,900 1,099.00 81,216,100
貸付有価証券
5440 共英製鋼 21,400 1,476.00 31,586,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5444 大和工業 40,300 3,710.00 149,513,000 12,200株（2,900株）
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 7,300 1,569.00 11,453,700 2,400株（600株）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 10,100 1,098.00 11,089,800 3,100株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 24,900 2,285.00 56,896,500 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 61,600 2,710.00 166,936,000 15,000株（15,000株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,600 2,389.00 13,378,400 2,700株（1,400株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 31,100 5,510.00 171,361,000 14,700株（7,500株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 7,000 402.00 2,814,000 1,600株
5480 日本冶金工業 14,800 2,269.00 33,581,200
5481 山陽特殊製鋼 22,700 1,653.00 37,523,100
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 10,700 3,145.00 33,651,500 2,500株
5486 日立金属 178,900 2,125.00 380,162,500
貸付有価証券
5491 日本金属 4,800 950.00 4,560,000 2,100株（1,100株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 12,800 1,760.00 22,528,000 5,800株（2,900株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 122,400 307.00 37,576,800 29,900株（29,900株）
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 8,600 1,656.00 14,241,600 2,200株
貸付有価証券
5603 虹技 2,600 1,136.00 2,953,600 500株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,200 1,241.00 2,730,200 900株（400株）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 14,000 867.00 12,138,000 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 27,800 291.00 8,089,800 13,100株（6,700株）
5659 日本精線 2,700 4,770.00 12,879,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,100 1,246.00 10,092,600 500株（500株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 22,900 255.00 5,839,500 10,600株（3,800株）
貸付有価証券
7305 新家工業 4,700 1,663.00 7,816,100 1,300株（300株）
5702 大紀アルミニウム工業所 28,600 1,157.00 33,090,200
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 51,700 1,916.00 99,057,200 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 51,200 3,170.00 162,304,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 10,500 1,911.00 20,065,500 2,900株（700株）
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 125,300 2,291.00 287,062,300 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 242,600 4,558.00 1,105,770,800 69,200株（13,000株）
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 48,000 4,455.00 213,840,000 3,500株（3,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 31,300 1,255.00 39,281,500 10,200株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 87,700 39.00 3,420,300 31,900株（12,600株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 19,700 788.00 15,523,600 9,300株（4,700株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 34,000 1,048.00 35,632,000 8,300株（8,300株）
5741 ＵＡＣＪ 28,800 2,920.00 84,096,000
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 4,000 3,175.00 12,700,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
5801 古河電気工業 58,900 2,820.00 166,098,000 13,600株
貸付有価証券
5802 住友電気工業 662,200 1,675.00 1,109,185,000 163,700株
5803 フジクラ 229,200 506.00 115,975,200
5805 昭和電線ホールディングス 18,400 1,747.00 32,144,800
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 2,400 2,566.00 6,158,400 100株
5809 タツタ電線 33,400 560.00 18,704,000
5819 カナレ電気 3,100 1,803.00 5,589,300
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 10,500 1,223.00 12,841,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
5851 リョービ 23,300 1,580.00 36,814,000 5,700株（5,700株）
5852 アーレスティ 23,300 488.00 11,370,400
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 71,200 2,245.00 159,844,000 16,200株（16,200株）
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 10,700 1,504.00 16,092,800 800株（800株）
3431 宮地エンジニアリンググループ 6,200 2,306.00 14,297,200
貸付有価証券
3433 トーカロ 49,000 1,440.00 70,560,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 6,700 1,148.00 7,691,600 1,600株
3436 ＳＵＭＣＯ 242,000 2,778.00 672,276,000
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 3,900 3,500.00 13,650,000 1,800株（900株）
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 6,200 6,490.00 40,238,000 400株（400株）
3446 ジェイテックコーポレーション 2,100 3,440.00 7,224,000
3447 信和 10,100 705.00 7,120,500
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 120,900 1,565.00 189,208,500 27,900株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 9,600 1,402.00 13,459,200 3,200株（800株）
貸付有価証券
5909 コロナ 10,500 927.00 9,733,500 2,400株
5911 横河ブリッジホールディングス 32,600 2,088.00 68,068,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,900 1,761.00 6,867,900 1,100株（300株）
5923 高田機工 1,700 2,795.00 4,751,500
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 178,900 1,362.00 243,661,800 42,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 55,900 1,114.00 62,272,600 12,900株
5932 三協立山 24,400 910.00 22,204,000
貸付有価証券
5933 アルインコ 12,500 1,035.00 12,937,500 3,200株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 4,200 653.00 2,742,600 900株
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 261,300 2,920.00 762,996,000 85,000株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 13,200 497.00 6,560,400 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 39,300 1,915.00 75,259,500 9,700株（9,700株）
5946 長府製作所 19,300 2,019.00 38,966,700
5947 リンナイ 36,900 10,670.00 393,723,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 9,100 788.00 7,170,800 2,400株
貸付有価証券
5957 日東精工 23,800 573.00 13,637,400 2,300株（1,900株）
5958 三洋工業 2,300 1,879.00 4,321,700
貸付有価証券
5959 岡部 38,500 667.00 25,679,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 23,600 1,580.00 37,288,000 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 35,400 1,619.00 57,312,600 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 36,500 570.00 20,805,000 9,000株（600株）
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,600 1,146.00 15,585,600 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5985 サンコール 16,200 460.00 7,452,000 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 14,800 514.00 7,607,200 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 28,100 1,532.00 43,049,200 13,300株（6,800株）
5989 エイチワン 18,600 772.00 14,359,200
貸付有価証券
5991 日本発條 189,000 917.00 173,313,000 14,800株（14,800株）
貸付有価証券
5992 中央発條 9,100 1,278.00 11,629,800 800株（800株）
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,700 1,305.00 3,523,500 600株
7989 立川ブラインド工業 8,400 1,349.00 11,331,600
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 14,800 2,796.00 41,380,800 5,100株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 4,700 1,765.00 8,295,500 100株（100株）
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 57,600 2,951.00 169,977,600 17,500株（4,200株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 82,100 4,850.00 398,185,000 100株（100株）
6013 タクマ 64,300 1,706.00 109,695,800
貸付有価証券
6101 ツガミ 39,300 1,700.00 66,810,000 9,100株
6103 オークマ 22,100 5,400.00 119,340,000
貸付有価証券
6104 芝浦機械 19,600 2,555.00 50,078,000 6,500株（1,600株）
6113 アマダ 278,100 1,135.00 315,643,500
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 49,700 970.00 48,209,000 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 5,500 1,141.00 6,275,500 1,400株
6134 ＦＵＪＩ 75,800 2,559.00 193,972,200
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 22,200 4,410.00 97,902,000 4,000株（700株）
貸付有価証券
6136 オーエスジー 93,600 1,839.00 172,130,400 26,600株（6,400株）
6138 ダイジェット工業 2,100 1,306.00 2,742,600
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 49,800 522.00 25,995,600 15,100株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 120,100 1,986.00 238,518,600 8,700株（8,700株）
6143 ソディック 45,500 1,048.00 47,684,000
貸付有価証券
6146 ディスコ 25,800 34,750.00 896,550,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6151 日東工器 9,100 1,825.00 16,607,500 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 14,900 1,463.00 21,798,700 2,600株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 15,800 629.00 9,938,200 3,400株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 9,500 638.00 6,061,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 10,500 815.00 8,557,500 5,000株（2,600株）
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 7,300 398.00 2,905,400 2,200株（1,700株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,900 1,617.00 7,923,300 2,200株（1,200株）
6210 東洋機械金属 13,600 544.00 7,398,400
貸付有価証券
6217 津田駒工業 3,700 891.00 3,296,700 1,100株（300株）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,500 852.00 3,834,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
6222 島精機製作所 27,700 1,944.00 53,848,800 14,100株（7,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6235 オプトラン 23,800 2,486.00 59,166,800 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 5,700 1,132.00 6,452,400 400株（400株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 12,100 962.00 11,640,200 2,100株
6238 フリュー 18,500 1,424.00 26,344,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 38,300 720.00 27,576,000 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 23,400 825.00 19,305,000 7,100株（1,700株）
6250 やまびこ 36,800 1,224.00 45,043,200
6254 野村マイクロ・サイエンス 3,100 4,285.00 13,283,500
貸付有価証券
6258 平田機工 9,000 6,800.00 61,200,000 2,800株（700株）
6262 ペガサスミシン製造 19,200 478.00 9,177,600
貸付有価証券
6264 マルマエ 7,800 2,440.00 19,032,000 600株（600株）
貸付有価証券
6266 タツモ 8,000 1,750.00 14,000,000 600株（600株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 111,800 4,220.00 471,796,000 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 20,200 2,120.00 42,824,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 18,600 1,432.00 26,635,200 8,800株（4,500株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 56,200 65,770.00 3,696,274,000 17,900株（4,100株）
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 6,700 5,910.00 39,597,000 1,600株
6278 ユニオンツール 7,100 4,030.00 28,613,000
貸付有価証券
6282 オイレス工業 26,600 1,603.00 42,639,800 7,500株（1,800株）
6284 日精エー・エス・ビー機械 6,400 4,940.00 31,616,000
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 25,000 2,662.00 66,550,000 7,900株（1,700株）
6289 技研製作所 16,700 4,375.00 73,062,500
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 6,200 1,335.00 8,277,000 1,500株（1,500株）
6292 カワタ 5,200 908.00 4,721,600
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 14,600 1,406.00 20,527,600 3,600株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 6,000 1,297.00 7,782,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 7,600 1,223.00 9,294,800 2,000株（2,000株）
6301 小松製作所 869,500 2,825.50 2,456,772,250
6302 住友重機械工業 109,800 3,135.00 344,223,000
6305 日立建機 89,700 3,440.00 308,568,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6306 日工 28,600 695.00 19,877,000 1,900株（1,900株）
6309 巴工業 7,500 2,299.00 17,242,500
貸付有価証券
6310 井関農機 19,200 1,518.00 29,145,600 6,600株（4,600株）
6315 ＴＯＷＡ 17,900 2,311.00 41,366,900
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,900 1,796.00 7,004,400 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 8,600 1,691.00 14,542,600 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 8,400 9,990.00 83,916,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,700 629.00 4,214,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
6326 クボタ 1,008,100 2,315.50 2,334,255,550 33,200株（33,200株）
6328 荏原実業 4,800 6,640.00 31,872,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 6,100 2,640.00 16,104,000 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 35,300 1,184.00 41,795,200 6,100株（2,600株）
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 13,400 1,289.00 17,272,600 3,600株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 7,800 745.00 5,811,000 2,400株（600株）
貸付有価証券
6339 新東工業 45,500 795.00 36,172,500 10,500株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 16,800 3,290.00 55,272,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 32,600 838.00 27,318,800 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 48,600 815.00 39,609,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 14,700 1,777.00 26,121,900 3,400株
6355 住友精密工業 2,900 2,612.00 7,574,800
6356 日本ギア工業 7,700 325.00 2,502,500
6358 酒井重工業 3,400 2,529.00 8,598,600
6361 荏原製作所 79,600 5,690.00 452,924,000
6362 石井鐵工所 2,700 3,040.00 8,208,000
貸付有価証券
6363 酉島製作所 19,300 878.00 16,945,400 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6364 北越工業 19,800 1,134.00 22,453,200 1,600株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 244,500 21,005.00 5,135,722,500 74,500株（17,900株）
6368 オルガノ 6,200 6,430.00 39,866,000
6369 トーヨーカネツ 7,200 2,486.00 17,899,200
貸付有価証券
6370 栗田工業 103,800 5,270.00 547,026,000 31,500株（7,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 27,400 3,240.00 88,776,000 6,400株（100株）
貸付有価証券
6373 大同工業 9,100 1,167.00 10,619,700 2,800株（700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 16,000 856.00 13,696,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 32,300 993.00 32,073,900 6,900株
貸付有価証券
6383 ダイフク 105,600 10,050.00 1,061,280,000 29,900株（7,200株）
貸付有価証券
6387 サムコ 4,800 3,435.00 16,488,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 10,500 1,009.00 10,594,500 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 3,200 1,725.00 5,520,000 1,300株（500株）
貸付有価証券
6395 タダノ 92,600 1,160.00 107,416,000 44,000株（22,700株）
貸付有価証券
6406 フジテック 66,100 2,477.00 163,729,700 21,200株（5,100株）
6407 ＣＫＤ 44,500 2,376.00 105,732,000
貸付有価証券
6409 キトー 16,100 1,739.00 27,997,900 3,400株（3,400株）
6412 平和 53,500 1,961.00 104,913,500
貸付有価証券
6413 理想科学工業 14,100 1,714.00 24,167,400 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6417 ＳＡＮＫＹＯ 45,600 2,867.00 130,735,200 9,900株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 21,200 573.00 12,147,600 10,100株（5,200株）
6419 マースグループホールディングス 12,200 1,617.00 19,727,400
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 13,100 4,660.00 61,046,000 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 8,000 379.00 3,032,000 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 8,800 909.00 7,999,200 500株
6432 竹内製作所 32,100 2,816.00 90,393,600
6436 アマノ 50,200 2,798.00 140,459,600
6440 ＪＵＫＩ 26,700 815.00 21,760,500
6444 サンデンホールディングス 26,800 361.00 9,674,800
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 17,400 755.00 13,137,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
6454 マックス 25,700 1,799.00 46,234,300 6,800株
6457 グローリー 49,300 2,331.00 114,918,300
貸付有価証券
6458 新晃工業 17,800 1,912.00 34,033,600 1,300株（1,300株）
6459 大和冷機工業 30,800 1,070.00 32,956,000
6460 セガサミーホールディングス 174,500 1,475.00 257,387,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 7,000 1,302.00 9,114,000 500株（500株）
貸付有価証券
6462 リケン 8,900 2,575.00 22,917,500 2,000株
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 25,800 1,526.00 39,370,800 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 36,900 1,777.00 65,571,300 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6465 ホシザキ 60,400 9,760.00 589,504,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6470 大豊工業 15,600 1,003.00 15,646,800 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
110,100株（26,400
6471 日本精工 394,100 979.00 385,823,900 株）
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 444,100 298.00 132,341,800 32,200株（32,200株）
6473 ジェイテクト 184,100 1,185.00 218,158,500
貸付有価証券
6474 不二越 17,800 3,985.00 70,933,000 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 52,500 608.00 31,920,000 13,100株
6481 ＴＨＫ 119,600 3,355.00 401,258,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 12,700 812.00 10,312,400 3,200株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 13,400 1,063.00 14,244,200 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 23,700 1,125.00 26,662,500 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6489 前澤工業 11,500 613.00 7,049,500 3,000株
6490 日本ピラー工業 19,400 2,220.00 43,068,000
6498 キッツ 59,200 796.00 47,123,200
貸付有価証券
6586 マキタ 250,200 5,160.00 1,291,032,000 75,800株（18,200株）
貸付有価証券
7004 日立造船 152,100 708.00 107,686,800 35,100株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 301,500 3,396.00 1,023,894,000 74,200株
7013 ＩＨＩ 129,000 2,712.00 349,848,000
7718 スター精密 29,600 1,727.00 51,119,200
3105 日清紡ホールディングス 117,300 969.00 113,663,700
貸付有価証券
4062 イビデン 92,300 5,970.00 551,031,000 27,100株
4902 コニカミノルタ 389,300 636.00 247,594,800
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 234,300 2,309.00 540,998,700 71,300株（17,100株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 330,800 2,844.00 940,795,200 26,000株（26,000株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 922,600 6,411.00 5,914,788,600 212,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6502 東芝 379,800 4,815.00 1,828,737,000
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,918,900 1,678.00 3,219,914,200 442,700株
貸付有価証券
6504 富士電機 115,600 5,250.00 606,900,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,500 1,191.00 8,932,500 3,300株（1,600株）
貸付有価証券
6506 安川電機 206,600 5,410.00 1,117,706,000 88,500株（15,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 24,800 1,285.00 31,868,000 900株
貸付有価証券
6508 明電舎 32,500 2,263.00 73,547,500 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
6513 オリジン 5,200 1,372.00 7,134,400 1,200株
貸付有価証券
6516 山洋電気 9,300 7,640.00 71,052,000 2,200株
貸付有価証券
6517 デンヨー 16,300 2,009.00 32,746,700 5,000株（1,200株）
6588 東芝テック 20,600 4,530.00 93,318,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 3,400 8,510.00 28,934,000 800株
6592 マブチモーター 53,100 4,260.00 226,206,000
貸付有価証券
140,000株（33,600
6594 日本電産 461,800 12,930.00 5,971,074,000 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 10,000 754.00 7,540,000
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 10,300 2,868.00 29,540,400 3,300株（800株）
貸付有価証券
6617 東光高岳 9,700 1,394.00 13,521,800 800株（800株）
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 45,400 648.00 29,419,200 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 7,200 1,075.00 7,740,000 3,400株（1,800株）
6622 ダイヘン 21,000 4,715.00 99,015,000
貸付有価証券
6630 ヤーマン 31,300 1,387.00 43,413,100 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 166,100 232.00 38,535,200 2,600株（2,600株）
6638 ミマキエンジニアリング 17,200 760.00 13,072,000
6640 Ｉ－ＰＥＸ 8,900 2,458.00 21,876,200
貸付有価証券
6641 日新電機 45,000 1,387.00 62,415,000 21,400株（11,000株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 38,200 622.00 23,760,400 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
6645 オムロン 159,700 8,760.00 1,398,972,000 42,100株（600株）
貸付有価証券
6651 日東工業 28,200 1,811.00 51,070,200 6,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 25,700 2,086.00 53,610,200 4,800株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 6,000 1,662.00 9,972,000 300株（300株）
6654 不二電機工業 3,200 1,280.00 4,096,000
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 69,000 2,858.00 197,202,000 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 4,500 1,343.00 6,043,500 1,000株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 6,600 5,400.00 35,640,000 1,600株
6678 テクノメディカ 4,300 1,611.00 6,927,300
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 5,600 2,720.00 15,232,000 900株（200株）
6701 日本電気 243,800 5,430.00 1,323,834,000
貸付有価証券
6702 富士通 172,700 20,225.00 3,492,857,500 56,200株（13,500株）
6703 沖電気工業 77,900 1,019.00 79,380,100
6704 岩崎通信機 8,400 949.00 7,971,600
貸付有価証券
6706 電気興業 9,200 2,194.00 20,184,800 2,100株
6707 サンケン電気 22,400 5,160.00 115,584,000
6715 ナカヨ 3,700 1,460.00 5,402,000
貸付有価証券
6718 アイホン 10,900 2,080.00 22,672,000 400株
6723 ルネサスエレクトロニクス 917,800 1,200.00 1,101,360,000
貸付有価証券
113,200株（58,300
6724 セイコーエプソン 238,100 1,984.00 472,390,400 株）
貸付有価証券
6727 ワコム 138,900 721.00 100,146,900 31,400株（31,400株）
6728 アルバック 35,300 5,800.00 204,740,000
貸付有価証券
6730 アクセル 8,000 896.00 7,168,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 16,300 4,890.00 79,707,000 3,500株
貸付有価証券
136,900株（136,900
6740 ジャパンディスプレイ 655,400 38.00 24,905,200 株）
6741 日本信号 44,800 923.00 41,350,400
貸付有価証券
6742 京三製作所 41,200 432.00 17,798,400 18,600株（8,300株）
貸付有価証券
6744 能美防災 25,400 2,141.00 54,381,400 3,000株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 13,900 1,199.00 16,666,100 100株
貸付有価証券
6748 星和電機 9,500 516.00 4,902,000 2,900株（700株）
6750 エレコム 44,000 2,057.00 90,508,000
6752 パナソニック 2,046,500 1,309.00 2,678,868,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6753 シャープ 255,200 1,831.00 467,271,200 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 115,300 2,054.00 236,826,200 37,500株（9,000株）
6755 富士通ゼネラル 58,600 2,849.00 166,951,400
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 1,202,100 10,850.00 13,042,785,000 280,600株
6762 ＴＤＫ 92,700 13,320.00 1,234,764,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 8,500 1,125.00 9,562,500 2,000株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 69,000 878.00 60,582,000 19,200株（4,300株）
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 156,800 1,183.00 185,494,400 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 6,100 858.00 5,233,800 2,800株（1,400株）
6779 日本電波工業 18,600 1,012.00 18,823,200
貸付有価証券
6785 鈴木 8,600 1,003.00 8,625,800 700株（700株）
6787 メイコー 9,500 3,220.00 30,590,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 4,100 3,845.00 15,764,500 500株（500株）
6789 ローランド ディー．ジー． 11,300 2,740.00 30,962,000
6794 フォスター電機 19,400 979.00 18,992,600
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 4,900 2,534.00 12,416,600 2,300株（1,200株）
6800 ヨコオ 14,900 2,476.00 36,892,400
貸付有価証券
6803 ティアック 12,100 127.00 1,536,700 6,500株（3,300株）
貸付有価証券
6804 ホシデン 52,400 1,005.00 52,662,000 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 29,600 16,450.00 486,920,000 9,000株（2,200株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 44,000 1,931.00 84,964,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 22,600 904.00 20,430,400 4,800株
6810 マクセルホールディングス 38,100 1,268.00 48,310,800
貸付有価証券
6814 古野電気 24,700 1,036.00 25,589,200 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 4,900 2,656.00 13,014,400 1,200株
6817 スミダコーポレーション 16,400 1,179.00 19,335,600
6820 アイコム 8,000 2,419.00 19,352,000
6823 リオン 8,100 2,745.00 22,234,500
6826 本多通信工業 14,900 496.00 7,390,400
6839 船井電機 8,600 917.00 7,886,200
貸付有価証券
6841 横河電機 192,100 1,686.00 323,880,600 12,900株（12,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6844 新電元工業 7,400 4,825.00 35,705,000 1,600株
貸付有価証券
6845 アズビル 129,800 4,570.00 593,186,000 36,700株（8,800株）
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 9,500 829.00 7,875,500 900株（700株）
6849 日本光電工業 79,300 3,190.00 252,967,000
貸付有価証券
6850 チノー 6,100 1,507.00 9,192,700 1,500株
6853 共和電業 20,100 389.00 7,818,900
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,900 1,970.00 15,563,000 2,300株（600株）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 38,000 7,280.00 276,640,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 142,700 10,150.00 1,448,405,000 10,400株（10,400株）
6858 小野測器 8,000 564.00 4,512,000
貸付有価証券
6859 エスペック 17,000 2,252.00 38,284,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 188,400 55,590.00 10,473,156,000 40,200株
6866 日置電機 9,200 5,780.00 53,176,000
貸付有価証券
6869 シスメックス 149,700 12,580.00 1,883,226,000 61,800株（30,000株）
6871 日本マイクロニクス 33,400 1,561.00 52,137,400
6875 メガチップス 19,200 3,305.00 63,456,000
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 3,835.00 33,364,500 3,000株（700株）
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,100 2,045.00 4,294,500 200株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 7,800 914.00 7,129,200 2,800株（700株）
貸付有価証券
6905 コーセル 23,400 1,120.00 26,208,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 16,100 5,310.00 85,491,000 1,200株（1,200株）
6914 オプテックスグループ 31,500 1,890.00 59,535,000
6915 千代田インテグレ 8,100 1,811.00 14,669,100
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 7,100 1,061.00 7,533,100 500株（500株）
貸付有価証券
6920 レーザーテック 84,300 22,830.00 1,924,569,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 134,300 3,315.00 445,204,500 41,100株（9,900株）
貸付有価証券
6924 岩崎電気 7,000 1,932.00 13,524,000 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 98,400 1,789.00 176,037,600 33,800株（8,100株）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,700 372.00 5,096,400 3,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 17,700 343.00 6,071,100 4,300株（4,300株）
6928 エノモト 5,300 1,771.00 9,386,300
貸付有価証券
6929 日本セラミック 19,500 2,933.00 57,193,500 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6932 遠藤照明 9,700 766.00 7,430,200 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 13,700 1,563.00 21,413,100 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 9,300 603.00 5,607,900 4,300株（2,100株）
貸付有価証券
6941 山一電機 12,500 1,708.00 21,350,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6947 図研 12,500 3,100.00 38,750,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
6951 日本電子 34,900 6,520.00 227,548,000 18,000株（9,300株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 154,300 1,950.00 300,885,000 12,400株（12,400株）
6954 ファナック 168,400 26,880.00 4,526,592,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 41,300 432.00 17,841,600 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,700 3,765.00 32,755,500 700株（700株）
6962 大真空 6,500 4,260.00 27,690,000
6963 ローム 79,800 10,260.00 818,748,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 137,700 6,860.00 944,622,000 33,600株（10,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 18,800 6,510.00 122,388,000 4,900株
6967 新光電気工業 64,400 4,090.00 263,396,000
貸付有価証券
6971 京セラ 292,500 6,911.00 2,021,467,500 19,700株（19,700株）
貸付有価証券
6976 太陽誘電 85,300 5,440.00 464,032,000 40,500株（20,900株）
6981 村田製作所 563,700 8,343.00 4,702,949,100
6986 双葉電子工業 32,900 789.00 25,958,100
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 7,200 1,053.00 7,581,600 3,600株（1,800株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 60,400 1,202.00 72,600,800 17,400株（2,500株）
6997 日本ケミコン 19,400 2,737.00 53,097,800
6999 ＫＯＡ 26,500 1,642.00 43,513,000
貸付有価証券
7244 市光工業 28,700 733.00 21,037,100 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7276 小糸製作所 115,000 6,920.00 795,800,000 34,900株（8,400株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 35,300 848.00 29,934,400 8,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 33,300 10,900.00 362,970,000 7,600株
7739 キヤノン電子 17,600 1,772.00 31,187,200
貸付有価証券
253,000株（253,000
7751 キヤノン 953,600 2,605.00 2,484,128,000 株）
貸付有価証券
7752 リコー 488,200 1,290.00 629,778,000 113,600株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 51,900 1,724.00 89,475,600 17,100株（4,100株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,400 1,595.00 3,828,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 112,400 48,970.00 5,504,228,000 29,500株
3116 トヨタ紡織 55,900 2,299.00 128,514,100
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,600 1,076.00 3,873,600 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 31,500 934.00 29,421,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 155,300 9,970.00 1,548,341,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 30,700 1,611.00 49,457,700 15,900株（8,100株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 26,500 1,223.00 32,409,500 11,500株（5,900株）
6902 デンソー 422,500 7,779.00 3,286,627,500
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 50,500 1,773.00 89,536,500 4,300株（1,100株）
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 74,300 521.00 38,710,300 21,100株（5,100株）
貸付有価証券
7012 川崎重工業 149,300 2,422.00 361,604,600 45,300株（10,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 57,600 184.00 10,598,400 29,400株（15,200株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 23,500 154.00 3,619,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 7,000 2,135.00 14,945,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 25,400 999.00 25,374,600 4,700株（1,900株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 3,300 1,219.00 4,022,700 1,300株（600株）
7201 日産自動車 2,263,200 552.60 1,250,644,320
7202 いすゞ自動車 509,500 1,493.00 760,683,500
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 1,944,100 9,849.00 19,147,440,900 493,900株
7205 日野自動車 239,600 994.00 238,162,400
貸付有価証券
337,700株（173,800
7211 三菱自動車工業 710,300 309.00 219,482,700 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 13,400 860.00 11,524,000 4,100株（1,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 7,600 577.00 4,385,200 1,600株
7214 ＧＭＢ 3,400 1,118.00 3,801,200
貸付有価証券
7215 ファルテック 3,400 763.00 2,594,200 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 42,800 2,428.00 103,918,400 13,000株（3,100株）
貸付有価証券
7222 日産車体 28,100 738.00 20,737,800 8,700株
貸付有価証券
7224 新明和工業 54,200 965.00 52,303,000 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 33,100 1,639.00 54,250,900 16,900株（8,700株）
貸付有価証券
7231 トピー工業 15,800 1,310.00 20,698,000 7,400株（3,800株）
貸付有価証券
7236 ティラド 6,000 2,703.00 16,218,000 1,600株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 105,300 173.00 18,216,900 50,000株（25,700株）
貸付有価証券
7239 タチエス 29,400 1,487.00 43,717,800 14,900株（7,600株）
7240 ＮＯＫ 92,800 1,366.00 126,764,800
貸付有価証券
7241 フタバ産業 48,000 522.00 25,056,000 12,300株
7242 ＫＹＢ 21,500 3,860.00 82,990,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 39,600 616.00 24,393,600 2,700株（2,700株）
7246 プレス工業 95,100 345.00 32,809,500
貸付有価証券
7247 ミクニ 24,300 310.00 7,533,000 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 40,200 1,190.00 47,838,000 9,200株
貸付有価証券
7256 河西工業 25,900 406.00 10,515,400 7,900株（1,900株）
7259 アイシン 140,500 4,850.00 681,425,000
貸付有価証券
171,900株（41,300
7261 マツダ 602,300 1,062.00 639,642,600 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 16,800 711.00 11,944,800 5,400株（1,300株）
貸付有価証券
491,000株（141,300
7267 本田技研工業 1,510,900 3,593.00 5,428,663,700 株）
貸付有価証券
7269 スズキ 380,400 4,760.00 1,810,704,000 87,400株
7270 ＳＵＢＡＲＵ 549,900 2,251.00 1,237,824,900
貸付有価証券
7271 安永 9,300 1,199.00 11,150,700 2,800株（700株）
7272 ヤマハ発動機 271,200 3,240.00 878,688,000
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 22,800 417.00 9,507,600 5,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7278 エクセディ 26,100 1,656.00 43,221,600
7282 豊田合成 62,000 2,766.00 171,492,000
貸付有価証券
7283 愛三工業 30,000 896.00 26,880,000 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,900 999.00 2,897,100 900株（200株）
貸付有価証券
7291 日本プラスト 16,200 713.00 11,550,600 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 16,400 1,227.00 20,122,800 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 31,400 1,628.00 51,119,200 9,600株（2,300株）
7309 シマノ 71,800 26,100.00 1,873,980,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 89,100 1,680.00 149,688,000 20,600株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 11,200 1,129.00 12,644,800 2,900株（700株）
4543 テルモ 588,300 4,440.00 2,612,052,000
5187 クリエートメディック 6,300 1,015.00 6,394,500
6376 日機装 62,000 1,144.00 70,928,000
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 11,000 2,187.00 24,057,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
7701 島津製作所 247,000 4,315.00 1,065,805,000 16,800株（16,800株）
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 16,200 836.00 13,543,200 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7709 クボテック 4,900 325.00 1,592,500 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
7715 長野計器 13,900 1,101.00 15,303,900 700株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 9,000 5,530.00 49,770,000 4,200株（2,100株）
貸付有価証券
7721 東京計器 12,200 1,094.00 13,346,800 900株（900株）
7723 愛知時計電機 2,500 4,305.00 10,762,500
貸付有価証券
7725 インターアクション 9,600 2,467.00 23,683,200 700株（700株）
7727 オーバル 17,200 278.00 4,781,600
貸付有価証券
7729 東京精密 32,400 5,170.00 167,508,000 7,500株
貸付有価証券
7730 マニー 76,400 2,474.00 189,013,600 23,200株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 293,000 1,231.00 360,683,000 71,900株
貸付有価証券
7732 トプコン 96,700 1,663.00 160,812,100 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,061,800 2,261.00 2,400,729,800 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 16,900 2,787.00 47,100,300 5,100株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7740 タムロン 15,500 2,480.00 38,440,000
7741 ＨＯＹＡ 377,600 15,055.00 5,684,768,000
貸付有価証券
7743 シード 7,500 802.00 6,015,000 1,900株
7744 ノーリツ鋼機 17,200 2,353.00 40,471,600
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 16,100 1,021.00 16,438,100 5,300株（1,300株）
7747 朝日インテック 202,000 2,598.00 524,796,000
貸付有価証券
7762 シチズン時計 243,500 415.00 101,052,500 16,300株（16,300株）
貸付有価証券
7769 リズム 6,000 796.00 4,776,000 1,800株（400株）
7775 大研医器 15,200 554.00 8,420,800
貸付有価証券
7780 メニコン 29,500 7,790.00 229,805,000 8,000株（1,900株）
7782 シンシア 2,000 652.00 1,304,000
貸付有価証券
7979 松風 8,800 2,019.00 17,767,200 2,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 27,100 2,238.00 60,649,800 2,300株（2,300株）
8086 ニプロ 143,000 1,354.00 193,622,000
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,900 1,592.00 7,800,800 300株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 11,400 3,230.00 36,822,000 2,100株
7817 パラマウントベッドホールディングス 36,800 1,966.00 72,348,800
貸付有価証券
7818 トランザクション 10,500 1,446.00 15,183,000 3,800株（900株）
7819 粧美堂 5,600 423.00 2,368,800
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 16,400 1,288.00 21,123,200 5,400株（1,200株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 21,100 3,500.00 73,850,000 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
7822 永大産業 25,100 300.00 7,530,000 7,400株（1,800株）
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 18,400 691.00 12,714,400 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 158,700 7,758.00 1,231,194,600 45,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 4,900 704.00 3,449,600 400株（400株）
7838 共立印刷 32,100 139.00 4,461,900
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 18,000 4,130.00 74,340,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 24,700 933.00 23,045,100 6,300株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 32,400 3,775.00 122,310,000 8,300株（7,100株）
貸付有価証券
7856 萩原工業 10,700 1,435.00 15,354,500 3,000株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7862 トッパン・フォームズ 34,300 1,084.00 37,181,200
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 39,400 2,380.00 93,772,000 10,000株
7867 タカラトミー 86,100 975.00 83,947,500
貸付有価証券
7868 廣済堂 13,400 783.00 10,492,200 4,100株（1,000株）
7872 エステールホールディングス 5,100 659.00 3,360,900
貸付有価証券
7885 タカノ 6,600 640.00 4,224,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
7893 プロネクサス 15,400 1,021.00 15,723,400 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 11,800 157.00 1,852,600 900株（900株）
貸付有価証券
7898 ウッドワン 6,500 1,241.00 8,066,500 1,900株（500株）
貸付有価証券
7905 大建工業 12,900 2,132.00 27,502,800 400株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 291,700 1,822.00 531,477,400 62,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 231,800 2,377.00 550,988,600 58,100株
7914 共同印刷 5,900 2,732.00 16,118,800
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 39,400 1,665.00 65,601,000 9,600株（9,600株）
7916 光村印刷 1,700 1,600.00 2,720,000
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 9,400 1,708.00 16,055,200 2,800株（700株）
7936 アシックス 169,700 2,715.00 460,735,500
7937 ツツミ 4,800 2,325.00 11,160,000
7944 ローランド 14,900 5,700.00 84,930,000
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 5,800 1,956.00 11,344,800 1,400株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 114,100 6,190.00 706,279,000 4,000株（4,000株）
7952 河合楽器製作所 5,400 3,865.00 20,871,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 17,800 526.00 9,362,800 4,100株
貸付有価証券
7956 ピジョン 123,200 3,210.00 395,472,000 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
7959 オリバー 4,100 3,780.00 15,498,000 900株
7961 兼松サステック 1,200 1,815.00 2,178,000
貸付有価証券
7962 キングジム 15,500 896.00 13,888,000 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
7966 リンテック 41,100 2,414.00 99,215,400 10,600株
貸付有価証券
7972 イトーキ 38,100 366.00 13,944,600 11,800株（3,000株）
7974 任天堂 109,800 64,070.00 7,034,886,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 31,600 1,454.00 45,946,400 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 39,600 1,540.00 60,984,000 18,800株（9,700株）
貸付有価証券
7984 コクヨ 92,000 1,761.00 162,012,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 18,900 599.00 11,321,100 4,300株
貸付有価証券
7990 グローブライド 9,300 4,185.00 38,920,500 2,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 65,900 1,479.00 97,466,100 20,300株（4,900株）
8022 美津濃 19,000 2,318.00 44,042,000
貸付有価証券
728,500株（375,100
9501 東京電力ホールディングス 1,627,700 334.00 543,651,800 株）
貸付有価証券
9502 中部電力 587,100 1,372.50 805,794,750 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
9503 関西電力 727,100 1,076.50 782,723,150 28,000株（200株）
9504 中国電力 276,800 1,020.00 282,336,000
貸付有価証券
9505 北陸電力 175,400 613.00 107,520,200 83,400株（42,800株）
貸付有価証券
145,100株（34,800
9506 東北電力 449,400 881.00 395,921,400 株）
貸付有価証券
9507 四国電力 159,500 762.00 121,539,000 52,500株（12,600株）
9508 九州電力 423,800 872.00 369,553,600
9509 北海道電力 179,600 510.00 91,596,000
貸付有価証券
9511 沖縄電力 37,300 1,393.00 51,958,900 6,200株
貸付有価証券
9513 電源開発 152,700 1,595.00 243,556,500 46,400株（11,100株）
貸付有価証券
9514 エフオン 11,600 950.00 11,020,000 2,800株（700株）
9517 イーレックス 28,200 2,348.00 66,213,600
貸付有価証券
9519 レノバ 32,600 4,420.00 144,092,000 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 369,000 2,116.50 780,988,500 85,500株（300株）
9532 大阪瓦斯 347,600 2,081.00 723,355,600
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 94,400 5,570.00 525,808,000 28,800株（6,900株）
9534 北海道瓦斯 10,300 1,555.00 16,016,500
貸付有価証券
9535 広島ガス 39,600 372.00 14,731,200 9,100株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 21,600 2,451.00 52,941,600 6,600株（1,600株）
9543 静岡ガス 54,500 977.00 53,246,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9551 メタウォーター 21,600 2,126.00 45,921,600 5,800株（1,400株）
2384 ＳＢＳホールディングス 14,200 3,335.00 47,357,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 200,000 2,919.00 583,800,000 46,700株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 65,800 2,225.00 146,405,000 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
147,400株（35,400
9005 東急 484,000 1,540.00 745,360,000 株）
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 246,400 1,389.00 342,249,600 57,000株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 307,400 2,871.00 882,545,400 86,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 107,200 6,680.00 716,096,000 7,300株（7,300株）
9009 京成電鉄 143,800 3,655.00 525,589,000
貸付有価証券
9010 富士急行 26,200 5,430.00 142,266,000 12,400株（6,400株）
9014 新京成電鉄 4,900 2,145.00 10,510,500
貸付有価証券
102,500株（24,600
9020 東日本旅客鉄道 337,800 8,020.00 2,709,156,000 株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 171,000 6,470.00 1,106,370,000 51,900株（12,500株）
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 159,600 17,165.00 2,739,534,000 75,900株（39,000株）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 231,300 1,310.00 303,003,000 59,200株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 30,500 1,207.00 36,813,500 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 53,200 2,737.00 145,608,400 25,300株（13,000株）
9037 ハマキョウレックス 14,700 3,290.00 48,363,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 8,800 6,040.00 53,152,000 1,300株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 181,800 3,965.00 720,837,000 86,300株（44,400株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 242,400 3,495.00 847,188,000 55,900株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 86,100 2,444.00 210,428,400 6,300株（6,300株）
9045 京阪ホールディングス 80,900 3,440.00 278,296,000
9046 神戸電鉄 4,300 3,480.00 14,964,000
9048 名古屋鉄道 149,400 2,105.00 314,487,000
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 13,000 1,924.00 25,012,000 3,900株（900株）
9055 アルプス物流 12,700 998.00 12,674,600
9062 日本通運 62,900 8,620.00 542,198,000
9064 ヤマトホールディングス 254,700 3,160.00 804,852,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9065 山九 46,600 4,785.00 222,981,000
貸付有価証券
9067 丸運 10,400 279.00 2,901,600 3,000株（600株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 14,700 3,430.00 50,421,000 3,400株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 100,200 1,101.00 110,320,200 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 4,400 4,780.00 21,032,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 61,000 2,458.00 149,938,000 4,800株（4,800株）
9074 日本石油輸送 2,000 2,589.00 5,178,000
貸付有価証券
9075 福山通運 23,300 4,235.00 98,675,500 2,000株（1,700株）
9076 セイノーホールディングス 136,100 1,456.00 198,161,600
貸付有価証券
9078 エスライン 5,000 897.00 4,485,000 1,500株（200株）
9081 神奈川中央交通 4,500 3,595.00 16,177,500
貸付有価証券
9086 日立物流 40,000 4,610.00 184,400,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 38,400 1,611.00 61,862,400 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 18,400 1,682.00 30,948,800 5,500株（1,300株）
9142 九州旅客鉄道 140,600 2,533.00 356,139,800
貸付有価証券
115,200株（27,600
9143 ＳＧホールディングス 343,400 2,894.00 993,799,600 株）
貸付有価証券
9101 日本郵船 152,000 5,570.00 846,640,000 36,400株（1,300株）
9104 商船三井 107,800 5,160.00 556,248,000
貸付有価証券
9107 川崎汽船 56,000 3,890.00 217,840,000 12,900株
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 8,600 2,368.00 20,364,800 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 19,300 501.00 9,669,300 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 84,300 453.00 38,187,900 19,800株
9130 共栄タンカー 3,200 891.00 2,851,200
貸付有価証券
9308 乾汽船 12,400 1,329.00 16,479,600 4,300株（1,800株）
貸付有価証券
9201 日本航空 442,800 2,477.00 1,096,815,600 76,800株
貸付有価証券
158,000株（81,400
9202 ＡＮＡホールディングス 490,500 2,698.50 1,323,614,250 株）
貸付有価証券
9232 パスコ 3,500 1,669.00 5,841,500 800株
9058 トランコム 5,500 7,980.00 43,890,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9066 日新 14,500 1,483.00 21,503,500 4,500株（900株）
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 62,900 3,400.00 213,860,000 14,100株（14,100株）
9302 三井倉庫ホールディングス 19,300 2,503.00 48,307,900
貸付有価証券
9303 住友倉庫 64,200 1,609.00 103,297,800 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 10,000 2,120.00 21,200,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 30,500 329.00 10,034,500 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 40,000 544.00 21,760,000 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 3,500 1,387.00 4,854,500 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 11,100 1,055.00 11,710,500 3,400株（800株）
9322 川西倉庫 3,300 1,154.00 3,808,200
貸付有価証券
9324 安田倉庫 14,900 955.00 14,229,500 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,200 837.00 2,678,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 5,500 1,531.00 8,420,500 1,300株
貸付有価証券
9358 宇徳 12,900 531.00 6,849,900 3,600株
9364 上組 100,000 2,315.00 231,500,000
貸付有価証券
9366 サンリツ 4,700 756.00 3,553,200 1,000株
9368 キムラユニティー 4,900 1,340.00 6,566,000
9369 キユーソー流通システム 4,500 1,748.00 7,866,000
9375 近鉄エクスプレス 34,300 2,364.00 81,085,200
貸付有価証券
9380 東海運 10,300 312.00 3,213,600 400株（400株）
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 11,400 1,075.00 12,255,000 3,900株（900株）
9384 内外トランスライン 6,400 2,004.00 12,825,600
9386 日本コンセプト 5,800 1,745.00 10,121,000
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 62,300 1,750.00 109,025,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,900 1,000.00 4,900,000 1,500株（400株）
貸付有価証券
2317 システナ 67,200 2,018.00 135,609,600 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 10,900 8,470.00 92,323,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 27,300 3,610.00 98,553,000 6,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 10,000 1,050.00 10,500,000 3,000株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,900 2,010.00 5,829,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
2359 コア 8,000 1,469.00 11,752,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 13,300 2,344.00 31,175,200 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 9,400 1,663.00 15,632,200 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,400 2,536.00 18,766,400 1,900株
3626 ＴＩＳ 188,300 2,862.00 538,914,600
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 9,300 592.00 5,505,600 2,300株（600株）
貸付有価証券
3630 電算システム 7,100 3,035.00 21,548,500 1,700株（1,700株）
3632 グリー 115,500 602.00 69,531,000
3633 ＧＭＯペパボ 1,600 4,960.00 7,936,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 50,100 5,320.00 266,532,000 23,500株（12,000株）
3636 三菱総合研究所 8,100 3,990.00 32,319,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 5,000 478.00 2,390,000 800株
3640 電算 2,100 2,447.00 5,138,700
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 9,600 884.00 8,486,400 3,200株（800株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 15,900 1,014.00 16,122,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,900 4,805.00 23,544,500 300株（300株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 34,500 686.00 23,667,000 11,000株（2,600株）
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 25,000 1,088.00 27,200,000
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 3,100 3,430.00 10,633,000 1,200株（600株）
3659 ネクソン 476,500 2,421.00 1,153,606,500
貸付有価証券
3660 アイスタイル 57,400 521.00 29,905,400 14,600株（3,500株）
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,900 3,595.00 17,615,500 1,300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 13,000 1,548.00 20,124,000 900株（900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 17,800 1,383.00 24,617,400 3,700株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 14,600 624.00 9,110,400 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 9,800 598.00 5,860,400 3,900株（2,000株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 61,900 819.00 50,696,100 18,700株（4,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 14,500 423.00 6,133,500 5,600株（3,200株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 93,300 512.00 47,769,600 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,300 669.00 5,552,700 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,500 1,569.00 13,336,500 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 14,100 925.00 13,042,500 3,600株（700株）
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 7,300 4,545.00 33,178,500 400株（400株）
3679 じげん 46,600 419.00 19,525,400
3681 ブイキューブ 10,300 2,628.00 27,068,400
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,300 670.00 2,211,000
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 6,200 1,670.00 10,354,000 400株（400株）
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 15,100 357.00 5,390,700 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 20,000 855.00 17,100,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,600 1,855.00 14,098,000 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 13,100 2,270.00 29,737,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3696 セレス 6,200 3,315.00 20,553,000 500株（500株）
3697 ＳＨＩＦＴ 9,500 16,290.00 154,755,000
3738 ティーガイア 20,000 1,961.00 39,220,000
貸付有価証券
3741 セック 2,700 2,643.00 7,136,100 200株（200株）
3751 日本アジアグループ 18,200 967.00 17,599,400
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 29,200 1,762.00 51,450,400 8,200株（2,000株）
3763 プロシップ 5,500 1,418.00 7,799,000
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 45,400 2,170.00 98,518,000 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 36,000 14,080.00 506,880,000 16,000株（7,600株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,300 547.00 3,993,100 3,900株（1,700株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 5,500 2,204.00 12,122,000 400株（400株）
3774 インターネットイニシアティブ 50,100 3,300.00 165,330,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 20,200 631.00 12,746,200 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,300 1,011.00 5,358,300 400株（400株）
貸付有価証券
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,200 4,985.00 20,937,000 800株（800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3817 ＳＲＡホールディングス 10,000 2,697.00 26,970,000 1,100株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,300 651.00 3,450,300 2,800株（1,500株）
貸付有価証券
3834 朝日ネット 15,300 693.00 10,602,900 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 22,500 859.00 19,327,500 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
3836 アバント 20,200 1,624.00 32,804,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3837 アドソル日進 6,700 2,336.00 15,651,200 1,500株
3839 ＯＤＫソリューションズ 3,900 822.00 3,205,800
貸付有価証券
3843 フリービット 11,200 802.00 8,982,400 3,400株（800株）
3844 コムチュア 17,300 2,366.00 40,931,800
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,300 1,514.00 4,996,200 1,000株（200株）
貸付有価証券
3853 アステリア 13,500 820.00 11,070,000 800株（800株）
貸付有価証券
3854 アイル 10,400 1,462.00 15,204,800 2,200株
3901 マークラインズ 7,900 2,900.00 22,910,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 21,500 2,091.00 44,956,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 26,100 851.00 22,211,100 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 4,000 756.00 3,024,000 300株（300株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,200 1,211.00 5,086,200 300株（300株）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,100 2,674.00 16,311,400 3,900株（500株）
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 8,300 1,942.00 16,118,600
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 8,400 1,196.00 10,046,400 2,400株（600株）
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 3,900 1,719.00 6,704,100 600株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,100 990.00 3,069,000 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,500 1,532.00 5,362,000 800株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,000 3,505.00 14,020,000 800株
3923 ラクス 56,700 2,708.00 153,543,600
3924 ランドコンピュータ 2,900 1,131.00 3,279,900
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,400 5,620.00 13,488,000 200株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 11,200 2,331.00 26,107,200 2,900株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3928 マイネット 6,200 781.00 4,842,200 1,800株（400株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 7,500 3,525.00 26,437,500 500株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,400 2,094.00 2,931,600 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,900 3,665.00 17,958,500 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 20,100 659.00 13,245,900 4,400株（800株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 8,300 298.00 2,473,400 600株（600株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 34,600 2,867.00 99,198,200 6,600株（1,200株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 11,200 378.00 4,233,600 2,400株（600株）
貸付有価証券
3964 オークネット 10,000 1,440.00 14,400,000 900株（900株）
3965 キャピタル・アセット・プランニング 3,700 1,028.00 3,803,600
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,900 1,124.00 5,507,600 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,600 2,262.00 8,143,200 500株
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 19,000 898.00 17,062,000
3978 マクロミル 38,500 884.00 34,034,000
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,700 1,502.00 5,557,400 300株（300株）
貸付有価証券
3983 オロ 5,900 3,755.00 22,154,500 1,100株
3984 ユーザーローカル 2,800 4,440.00 12,432,000
貸付有価証券
3985 テモナ 4,100 1,248.00 5,116,800 800株（200株）
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 3,800 627.00 2,382,600 200株（200株）
3994 マネーフォワード 22,200 6,890.00 152,958,000
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,500 946.00 4,257,000 200株（200株）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 7,200 974.00 7,012,800 600株（600株）
貸付有価証券
4295 フェイス 5,800 754.00 4,373,200 1,500株
4298 プロトコーポレーション 22,500 1,290.00 29,025,000
4299 ハイマックス 5,300 1,125.00 5,962,500
4307 野村総合研究所 327,100 3,615.00 1,182,466,500
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 13,400 748.00 10,023,200 3,100株
4320 ＣＥホールディングス 9,900 527.00 5,217,300
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,300 1,517.00 5,006,100 600株
4326 インテージホールディングス 23,500 1,555.00 36,542,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4333 東邦システムサイエンス 5,000 965.00 4,825,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 89,300 317.00 28,308,100 26,800株（6,400株）
4348 インフォコム 17,200 3,010.00 51,772,000
貸付有価証券
4382 ＨＥＲＯＺ 5,400 2,184.00 11,793,600 600株
貸付有価証券
4384 ラクスル 20,500 5,300.00 108,650,000 700株（700株）
4390 ＩＰＳ 4,400 2,998.00 13,191,200
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 20,400 280.00 5,712,000 4,100株（1,500株）
貸付有価証券
4396 システムサポート 5,600 1,370.00 7,672,000 1,000株（200株）
貸付有価証券
4420 イーソル 10,200 1,116.00 11,383,200 3,400株（1,000株）
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 20,900 1,750.00 36,575,000 4,800株
4427 ＥｄｕＬａｂ 1,800 5,550.00 9,990,000
4430 東海ソフト 2,900 1,507.00 4,370,300
4432 ウイングアーク１ｓｔ 9,900 2,328.00 23,047,200
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 4,300 2,193.00 9,429,900 800株
4434 サーバーワークス 1,800 4,195.00 7,551,000
4439 東名 1,700 1,035.00 1,759,500
4440 ヴィッツ 1,700 2,051.00 3,486,700
4441 トビラシステムズ 2,500 1,340.00 3,350,000
4443 Ｓａｎｓａｎ 16,700 9,850.00 164,495,000
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,400 1,463.00 4,974,200
4449 ギフティ 11,400 3,380.00 38,532,000
4481 ベース 2,100 5,620.00 11,802,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 12,600 1,012.00 12,751,200 3,600株（900株）
貸付有価証券
4674 クレスコ 12,300 1,850.00 22,755,000 2,600株
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 195,300 1,264.00 246,859,200 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
4684 オービック 59,300 20,960.00 1,242,928,000 15,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 26,800 6,410.00 171,788,000 7,000株
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 16,500 1,000.00 16,500,000 7,800株（4,000株）
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 2,587,000 561.20 1,451,824,400 581,600株
4704 トレンドマイクロ 100,600 5,840.00 587,504,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 7,200 1,368.00 9,849,600 2,100株（500株）
4716 日本オラクル 38,200 8,700.00 332,340,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,000 3,750.00 18,750,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
4722 フューチャー 22,700 1,946.00 44,174,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 12,200 1,449.00 17,677,800 900株（900株）
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 6,800 3,095.00 21,046,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
4728 トーセ 5,100 819.00 4,176,900 2,300株（1,200株）
4733 オービックビジネスコンサルタント 18,000 6,480.00 116,640,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 85,800 3,385.00 290,433,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 24,500 793.00 19,428,500 5,200株
貸付有価証券
4746 東計電算 2,800 4,820.00 13,496,000 200株（200株）
4762 エックスネット 3,000 1,021.00 3,063,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 101,900 5,890.00 600,191,000 30,900株（7,400株）
貸付有価証券
4776 サイボウズ 22,000 2,329.00 51,238,000 5,100株
4812 電通国際情報サービス 23,300 4,075.00 94,947,500
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 23,500 910.00 21,385,000 5,800株（1,700株）
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 31,100 4,855.00 150,990,500 10,400株（2,500株）
4820 ＥＭシステムズ 31,100 848.00 26,372,800
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 5,600 5,630.00 31,528,000 500株（500株）
4826 ＣＩＪ 12,800 847.00 10,841,600
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,900 3,195.00 6,070,500 600株（100株）
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 19,100 215.00 4,106,500 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 9,000 2,417.00 21,753,000 700株（700株）
貸付有価証券
4845 スカラ 16,800 773.00 12,986,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 11,000 658.00 7,238,000 2,800株（500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 16,000 457.00 7,312,000 2,500株
7518 ネットワンシステムズ 76,900 3,765.00 289,528,500
貸付有価証券
7527 システムソフト 38,900 169.00 6,574,100 12,300株（10,800株）
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 14,700 3,385.00 49,759,500 3,700株
7844 マーベラス 29,700 787.00 23,373,900
貸付有価証券
7860 エイベックス 32,400 1,602.00 51,904,800 7,400株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8056 日本ユニシス 65,300 3,410.00 222,673,000
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 10,200 3,625.00 36,975,000 2,400株
貸付有価証券
8157 都築電気 8,400 1,799.00 15,111,600 2,000株（600株）
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 124,900 1,739.00 217,201,100 27,900株（27,900株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 157,200 1,298.00 204,045,600 11,500株（11,500株）
9405 朝日放送グループホールディングス 18,700 708.00 13,239,600
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 58,200 1,759.00 102,373,800 14,700株（2,800株）
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 123,900 419.00 51,914,100
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 13,500 2,150.00 29,025,000 7,300株（3,800株）
9414 日本ＢＳ放送 6,400 1,123.00 7,187,200
貸付有価証券
9416 ビジョン 23,400 1,185.00 27,729,000 4,900株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,900 747.00 3,660,300 1,300株
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 17,900 2,390.00 42,781,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,700 430.00 3,311,000 2,600株（600株）
9422 コネクシオ 10,700 1,544.00 16,520,800
貸付有価証券
9424 日本通信 166,400 218.00 36,275,200 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 3,400 860.00 2,924,000 1,000株（200株）
9432 日本電信電話 2,202,500 2,897.00 6,380,642,500
9433 ＫＤＤＩ 1,510,100 3,440.00 5,194,744,000
9434 ソフトバンク 1,711,300 1,457.00 2,493,364,100
9435 光通信 22,200 19,480.00 432,456,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 18,200 664.00 12,084,800 4,200株
9449 ＧＭＯインターネット 66,700 3,070.00 204,769,000
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 6,100 1,462.00 8,918,200 1,100株（300株）
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,800 408.00 1,958,400 1,700株（400株）
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 48,700 4,725.00 230,107,500 15,400株（3,700株）
9470 学研ホールディングス 26,600 1,343.00 35,723,800
貸付有価証券
9474 ゼンリン 34,100 1,147.00 39,112,700 17,800株（9,200株）
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,600 472.00 3,587,200 2,600株（600株）
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 15,600 200.00 3,120,000 3,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9600 アイネット 9,700 1,463.00 14,191,100 2,900株（700株）
貸付有価証券
9601 松竹 12,500 12,700.00 158,750,000 5,900株（3,000株）
貸付有価証券
9602 東宝 111,100 4,625.00 513,837,500 26,700株（26,700株）
貸付有価証券
9605 東映 6,200 20,360.00 126,232,000 1,700株（1,700株）
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 501,400 1,734.00 869,427,600
9629 ピー・シー・エー 2,800 3,950.00 11,060,000
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,400 1,738.00 11,123,200 2,000株（400株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 39,100 2,615.00 102,246,500 9,700株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 80,300 5,430.00 436,029,000 24,500株（5,900株）
9692 シーイーシー 20,200 1,602.00 32,360,400
貸付有価証券
9697 カプコン 161,400 3,255.00 525,357,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 8,700 1,460.00 12,702,000 600株（600株）
貸付有価証券
9717 ジャステック 12,000 1,299.00 15,588,000 3,600株（900株）
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 43,400 6,590.00 286,006,000 10,100株
9739 日本システムウエア 6,200 2,261.00 14,018,200
貸付有価証券
9742 アイネス 18,500 1,351.00 24,993,500 1,400株（1,400株）
9746 ＴＫＣ 31,900 3,375.00 107,662,500
貸付有価証券
9749 富士ソフト 20,100 5,770.00 115,977,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 60,500 1,855.00 112,227,500 14,200株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 68,400 7,060.00 482,904,000 15,800株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 8,600 4,140.00 35,604,000 1,700株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 12,700 1,453.00 18,453,100 900株（900株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 18,700 1,571.00 29,377,700 1,100株（1,100株）
9984 ソフトバンクグループ 1,494,100 7,931.00 11,849,707,100
貸付有価証券
1352 ホウスイ 1,500 948.00 1,422,000 200株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 7,300 1,139.00 8,314,700 2,200株（500株）
2689 オルバヘルスケアホールディングス 3,100 1,708.00 5,294,800
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 4,500 5,200.00 23,400,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 15,100 1,291.00 19,494,100 4,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 5,300 1,828.00 9,688,400 300株（200株）
貸付有価証券
2733 あらた 15,000 4,285.00 64,275,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,400 4,070.00 9,768,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,200 5,590.00 34,658,000 2,100株（500株）
2767 フィールズ 16,500 481.00 7,936,500
2768 双日 1,043,900 344.00 359,101,600
2784 アルフレッサ ホールディングス 196,000 1,741.00 341,236,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 53,000 894.00 47,382,000 24,500株（12,300株）
貸付有価証券
3004 神栄 2,600 1,340.00 3,484,000 700株（100株）
3023 ラサ商事 10,000 910.00 9,100,000
貸付有価証券
3036 アルコニックス 20,100 1,475.00 29,647,500 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 130,400 3,400.00 443,360,000 27,300株（9,600株）
3054 ハイパー 3,800 545.00 2,071,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 27,000 2,101.00 56,727,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,800 1,002.00 5,811,600 1,800株（200株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 86,100 1,833.00 157,821,300 24,500株（6,000株）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 45,100 2,574.00 116,087,400 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 8,200 2,821.00 23,132,200 2,100株（500株）
3150 グリムス 5,600 1,824.00 10,214,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 32,800 716.00 23,484,800
3153 八洲電機 14,600 972.00 14,191,200
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,700 1,034.00 11,063,800 800株（800株）
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 19,700 1,906.00 37,548,200 4,700株（4,700株）
3157 ジューテックホールディングス 4,300 1,015.00 4,364,500
貸付有価証券
3160 大光 7,200 692.00 4,982,400 1,900株（100株）
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 5,500 1,275.00 7,012,500 1,700株（400株）
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 91,500 891.00 81,526,500 23,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 5,100 904.00 4,610,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 751.00 2,478,300 1,000株（200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3176 三洋貿易 19,000 1,315.00 24,985,000 4,400株
3180 ビューティガレージ 3,000 4,525.00 13,575,000
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 13,600 1,001.00 13,613,600 3,200株
3321 ミタチ産業 5,200 689.00 3,582,800
3360 シップヘルスケアホールディングス 66,600 2,609.00 173,759,400
貸付有価証券
3388 明治電機工業 6,500 1,408.00 9,152,000 1,700株（400株）
3392 デリカフーズホールディングス 7,300 653.00 4,766,900
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,700 1,630.00 6,031,000 1,300株（300株）
3543 コメダホールディングス 41,200 2,058.00 84,789,600
3559 ピーバンドットコム 2,600 805.00 2,093,000
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,800 1,346.00 6,460,800 800株（200株）
貸付有価証券
5009 富士興産 5,800 1,165.00 6,757,000 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,100 1,437.00 3,017,700 800株（300株）
貸付有価証券
7414 小野建 16,900 1,278.00 21,598,200 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 3,800 1,896.00 7,204,800 1,300株（300株）
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 11,800 828.00 9,770,400 4,200株（1,000株）
7427 エコートレーディング 4,000 615.00 2,460,000
貸付有価証券
7433 伯東 11,500 1,510.00 17,365,000 2,700株
貸付有価証券
7438 コンドーテック 14,600 1,004.00 14,658,400 3,400株
貸付有価証券
7442 中山福 10,800 465.00 5,022,000 800株（800株）
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 25,100 2,568.00 64,456,800 13,000株（6,700株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 20,800 2,945.00 61,256,000 4,800株
貸付有価証券
7456 松田産業 13,800 2,106.00 29,062,800 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
7458 第一興商 37,500 4,280.00 160,500,000 8,600株（2,100株）
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 189,400 2,190.00 414,786,000 47,100株（100株）
7466 ＳＰＫ 8,100 1,374.00 11,129,400
7467 萩原電気ホールディングス 7,000 2,377.00 16,639,000
貸付有価証券
7476 アズワン 13,600 14,480.00 196,928,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
7480 スズデン 6,500 1,509.00 9,808,500 800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7481 尾家産業 5,500 1,284.00 7,062,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
7482 シモジマ 11,600 1,120.00 12,992,000 3,000株（300株）
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 17,800 1,703.00 30,313,400 4,100株
貸付有価証券
7487 小津産業 4,100 1,952.00 8,003,200 1,000株
貸付有価証券
7504 高速 10,000 1,464.00 14,640,000 1,100株
貸付有価証券
7510 たけびし 6,600 1,553.00 10,249,800 2,000株（500株）
貸付有価証券
7525 リックス 4,200 1,537.00 6,455,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
7537 丸文 16,700 630.00 10,521,000 5,100株（1,200株）
7552 ハピネット 15,800 1,451.00 22,925,800
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,800 2,973.00 11,297,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 61,100 1,383.00 84,501,300 17,000株（4,100株）
貸付有価証券
7590 タカショー 12,200 820.00 10,004,000 2,600株
貸付有価証券
7594 マルカ 6,100 2,479.00 15,121,900 1,600株
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 63,700 653.00 41,596,100 11,900株
貸付有価証券
7607 進和 11,200 2,182.00 24,438,400 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 4,600 459.00 2,111,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 8,000 2,005.00 16,040,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7613 シークス 24,000 1,469.00 35,256,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
7619 田中商事 5,800 684.00 3,967,200 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 9,700 1,505.00 14,598,500 2,500株
貸付有価証券
7637 白銅 6,800 2,155.00 14,654,000 3,200株（1,600株）
7673 ダイコー通産 2,200 1,399.00 3,077,800
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 1,322,000 3,270.00 4,322,940,000 96,300株（96,300株）
貸付有価証券
8002 丸紅 1,863,800 991.70 1,848,330,460 26,400株（26,400株）
8007 高島 3,000 1,868.00 5,604,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 103,800 1,671.00 173,449,800 12,000株（7,700株）
貸付有価証券
8014 蝶理 12,100 1,724.00 20,860,400 3,700株（900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8015 豊田通商 189,800 5,420.00 1,028,716,000 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
8018 三共生興 28,600 544.00 15,558,400 4,400株（2,100株）
貸付有価証券
8020 兼松 75,500 1,476.00 111,438,000 16,300株
8025 ツカモトコーポレーション 3,200 1,389.00 4,444,800
貸付有価証券
8031 三井物産 1,507,700 2,550.50 3,845,388,850 382,100株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 9,800 3,565.00 34,937,000 2,500株
貸付有価証券
8037 カメイ 24,600 1,150.00 28,290,000 7,900株（2,200株）
8038 東都水産 2,200 4,880.00 10,736,000
8041 ＯＵＧホールディングス 3,000 2,843.00 8,529,000
貸付有価証券
8043 スターゼン 14,000 2,145.00 30,030,000 3,200株
貸付有価証券
8051 山善 73,800 1,001.00 73,873,800 22,400株（5,400株）
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,500 3,450.00 12,075,000 800株（800株）
8053 住友商事 1,192,800 1,532.50 1,827,966,000
貸付有価証券
8057 内田洋行 8,100 4,660.00 37,746,000 2,500株（600株）
8058 三菱商事 1,150,700 3,089.00 3,554,512,300
貸付有価証券
8059 第一実業 8,600 4,230.00 36,378,000 2,100株
8060 キヤノンマーケティングジャパン 46,900 2,656.00 124,566,400
貸付有価証券
8061 西華産業 9,900 1,665.00 16,483,500 800株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 15,600 1,117.00 17,425,200 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 14,400 2,548.00 36,691,200 6,400株（2,000株）
貸付有価証券
8070 東京産業 17,100 622.00 10,636,200 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 19,300 3,095.00 59,733,500 8,500株（4,300株）
貸付有価証券
8075 神鋼商事 4,200 2,457.00 10,319,400 1,100株
貸付有価証券
8077 トルク 11,300 242.00 2,734,600 3,400株（800株）
貸付有価証券
8078 阪和興業 37,800 3,290.00 124,362,000 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 12,200 3,795.00 46,299,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
8081 カナデン 15,300 1,074.00 16,432,200 3,600株
貸付有価証券
8084 菱電商事 13,600 1,647.00 22,399,200 2,900株（1,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8087 フルサト工業 9,600 1,926.00 18,489,600 2,200株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 45,400 6,510.00 295,554,000 3,000株（3,000株）
8089 ナイス 7,500 2,042.00 15,315,000
貸付有価証券
8091 ニチモウ 2,900 2,076.00 6,020,400 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,400 2,468.00 13,327,200 400株（400株）
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 27,200 642.00 17,462,400 5,700株
貸付有価証券
8097 三愛石油 46,500 1,345.00 62,542,500 14,200株（3,400株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 45,400 1,711.00 77,679,400 12,700株（3,000株）
8101 ＧＳＩクレオス 9,200 995.00 9,154,000
貸付有価証券
8103 明和産業 17,400 469.00 8,160,600 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 6,700 618.00 4,140,600 2,100株（500株）
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 13,800 1,156.00 15,952,800 1,000株（1,000株）
8125 ワキタ 37,200 1,064.00 39,580,800
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 60,600 1,787.00 108,292,200 13,900株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 51,000 1,586.00 80,886,000 12,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 27,900 1,193.00 33,284,700 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 7,000 3,080.00 21,560,000 600株（600株）
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 41,800 993.00 41,507,400 9,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 53,100 1,933.00 102,642,300 16,200株（3,900株）
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 12,400 1,191.00 14,768,400 2,100株
貸付有価証券
8140 リョーサン 20,900 2,063.00 43,116,700 4,800株
貸付有価証券
8141 新光商事 25,500 745.00 18,997,500 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
8142 トーホー 8,500 1,634.00 13,889,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
8150 三信電気 10,100 2,141.00 21,624,100 3,200株（800株）
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 18,600 1,082.00 20,125,200 5,000株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 26,700 3,070.00 81,969,000 5,700株
8154 加賀電子 17,100 2,930.00 50,103,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 18,000 550.00 9,900,000 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 14,000 1,455.00 20,370,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,600 868.00 5,728,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 30,300 5,650.00 171,195,000 7,100株（100株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 24,800 386.00 9,572,800 7,500株（1,800株）
8835 太平洋興発 7,400 644.00 4,765,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 4,300 2,719.00 11,691,700
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 1,895.00 3,221,500 400株（100株）
9273 コーア商事ホールディングス 14,200 710.00 10,082,000
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 40,300 252.00 10,155,600 13,600株（3,300株）
9305 ヤマタネ 8,100 1,574.00 12,749,400
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,800 1,822.00 3,279,600 400株
9810 日鉄物産 13,500 4,375.00 59,062,500
貸付有価証券
9824 泉州電業 5,300 3,725.00 19,742,500 1,300株
9830 トラスコ中山 43,300 2,858.00 123,751,400
9832 オートバックスセブン 70,100 1,475.00 103,397,500
9837 モリト 13,800 609.00 8,404,200
貸付有価証券
9869 加藤産業 27,300 3,420.00 93,366,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
9872 北恵 4,800 989.00 4,747,200 800株
9880 イノテック 10,600 1,359.00 14,405,400
貸付有価証券
9882 イエローハット 35,700 1,987.00 70,935,900 8,200株
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 17,100 787.00 13,457,700 8,100株（4,100株）
貸付有価証券
9902 日伝 15,700 2,233.00 35,058,100 5,200株（1,200株）
貸付有価証券
9930 北沢産業 12,800 248.00 3,174,400 5,000株（1,700株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 9,500 2,291.00 21,764,500 2,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 50,400 2,602.00 131,140,800 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 6,300 2,703.00 17,028,900 1,900株（500株）
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 237,100 3,725.00 883,197,500 54,600株
貸付有価証券
9972 アルテック 13,800 347.00 4,788,600 4,600株（1,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 6,200 1,909.00 11,835,800 1,700株（400株）
9986 蔵王産業 3,600 1,478.00 5,320,800
9987 スズケン 80,000 3,395.00 271,600,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 13,000 906.00 11,778,000 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 20,500 444.00 9,102,000 5,700株（1,400株）
2651 ローソン 47,800 5,070.00 242,346,000
貸付有価証券
2659 サンエー 14,300 4,230.00 60,489,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 13,200 2,242.00 29,594,400 900株（900株）
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 29,500 6,420.00 189,390,000 6,800株
2674 ハードオフコーポレーション 8,300 770.00 6,391,000
貸付有価証券
2678 アスクル 30,500 1,869.00 57,004,500 9,200株
2681 ゲオホールディングス 25,300 1,258.00 31,827,400
2685 アダストリア 26,200 2,105.00 55,151,000
貸付有価証券
2686 ジーフット 11,400 414.00 4,719,600 2,700株（2,700株）
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,700 426.00 1,150,200
2695 くら寿司 22,200 4,485.00 99,567,000
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 9,000 1,955.00 17,595,000 700株（700株）
2722 アイケイ 5,400 786.00 4,244,400
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 16,500 1,717.00 28,330,500 4,400株
貸付有価証券
2730 エディオン 80,100 1,047.00 83,864,700 14,700株（14,700株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 38,400 588.00 22,579,200 10,700株（2,800株）
貸付有価証券
2735 ワッツ 9,100 937.00 8,526,700 1,900株
2742 ハローズ 7,600 2,658.00 20,200,800
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 15,900 1,291.00 20,526,900 1,200株（1,200株）
2753 あみやき亭 4,100 2,952.00 12,103,200
2764 ひらまつ 34,700 214.00 7,425,800
貸付有価証券
2791 大黒天物産 6,000 8,490.00 50,940,000 1,400株（300株）
2792 ハニーズホールディングス 15,000 1,015.00 15,225,000
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,600 786.00 3,615,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
3028 アルペン 14,500 2,985.00 43,282,500 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3030 ハブ 6,000 751.00 4,506,000 1,700株（400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 25,500 1,485.00 37,867,500 6,400株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 12,900 8,350.00 107,715,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 112,100 1,126.00 126,224,600 34,100株（8,200株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 116,600 1,074.00 125,228,400 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 26,600 468.00 12,448,800 10,900株（3,900株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 268,800 2,606.00 700,492,800 65,800株（65,800株）
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 4,800 589.00 2,827,200 300株（300株）
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 9,100 525.00 4,777,500 500株（500株）
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 5,000 590.00 2,950,000 1,600株（400株）
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 15,800 2,199.00 34,744,200 2,900株
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 225,700 1,060.00 239,242,000 52,300株
3087 ドトール・日レスホールディングス 29,900 1,725.00 51,577,500
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 78,100 4,965.00 387,766,500 23,700株（5,700株）
3091 ブロンコビリー 9,900 2,425.00 24,007,500
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 111,400 3,690.00 411,066,000 11,200株（11,200株）
3093 トレジャー・ファクトリー 5,500 953.00 5,241,500
3097 物語コーポレーション 10,100 7,250.00 73,225,000
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 16,800 8,320.00 139,776,000 4,600株
貸付有価証券
100,500株（24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 330,700 800.00 264,560,000 株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 4,800 1,535.00 7,368,000 1,700株（400株）
3135 マーケットエンタープライズ 1,200 1,146.00 1,375,200
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 99,900 3,685.00 368,131,500 34,000株（8,200株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 27,900 3,325.00 92,767,500 8,400株（2,000株）
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 22,100 415.00 9,171,500
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,800 678.00 2,576,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
3172 ティーライフ 2,500 1,541.00 3,852,500 600株
3175 エー・ピーホールディングス 3,500 457.00 1,599,500
貸付有価証券
3178 チムニー 5,800 1,357.00 7,870,600 1,700株（400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3179 シュッピン 12,900 1,080.00 13,932,000 6,100株（3,200株）
3182 オイシックス・ラ・大地 24,900 3,685.00 91,756,500
貸付有価証券
3186 ネクステージ 33,300 1,880.00 62,604,000 6,700株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 55,400 1,391.00 77,061,400 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 6,900 1,816.00 12,530,400 1,900株（500株）
3196 ホットランド 14,100 1,347.00 18,992,700
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 240,800 1,556.00 374,684,800 64,300株（15,400株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 9,200 1,442.00 13,266,400 600株（600株）
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 14,200 1,210.00 17,182,000 6,800株（3,600株）
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 3,700 2,287.00 8,461,900 500株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 54,900 1,093.00 60,005,700 26,000株（13,300株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,800 1,522.00 14,915,600
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 9,500 3,615.00 34,342,500 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 14,100 1,442.00 20,332,200 4,200株（1,000株）
3341 日本調剤 11,500 1,587.00 18,250,500
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 19,100 17,080.00 326,228,000 7,800株（4,000株）
貸付有価証券
3361 トーエル 9,200 804.00 7,396,800 2,800株（700株）
3376 オンリー 3,200 467.00 1,494,400
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 739,400 5,033.00 3,721,400,200 262,600株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 101,600 899.00 91,338,400 21,500株（7,400株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 41,200 12,840.00 529,008,000 9,500株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 14,900 1,604.00 23,899,600 3,400株
3396 フェリシモ 4,200 1,404.00 5,896,800
3397 トリドールホールディングス 46,800 1,897.00 88,779,600
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,100 728.00 12,448,800
3538 ウイルプラスホールディングス 2,900 1,114.00 3,230,600
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 12,700 2,131.00 27,063,700 3,000株
3544 サツドラホールディングス 2,800 2,058.00 5,762,400
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 14,400 1,274.00 18,345,600 2,900株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 5,000 1,847.00 9,235,000 900株（200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 13,100 804.00 10,532,400 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 18,800 8,430.00 158,484,000 8,000株（3,600株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,600 633.00 5,443,800 2,500株（600株）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
3563 ＮＩＥ 110,600 4,875.00 539,175,000
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 16,400 717.00 11,758,800 4,300株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 8,800 671.00 5,904,800 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 33,600 2,817.00 94,651,200 7,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 26,500 1,480.00 39,220,000 3,700株（1,900株）
7445 ライトオン 14,100 709.00 9,996,900
7453 良品計画 217,500 2,232.00 485,460,000
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 23,400 269.00 6,294,600 4,700株
7463 アドヴァン 19,200 950.00 18,240,000
貸付有価証券
7475 アルビス 6,100 2,328.00 14,200,800 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 22,300 346.00 7,715,800 3,800株
7506 ハウス オブ ローゼ 2,300 1,644.00 3,781,200
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 9,200 3,255.00 29,946,000 3,400株（800株）
貸付有価証券
7512 イオン北海道 24,900 1,104.00 27,489,600 5,200株
貸付有価証券
7513 コジマ 32,500 728.00 23,660,000 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 6,600 1,073.00 7,081,800 1,500株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 26,900 3,845.00 103,430,500 8,100株（1,900株）
貸付有価証券
7520 エコス 6,900 1,933.00 13,337,700 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 24,800 967.00 23,981,600 1,600株（1,600株）
7524 マルシェ 5,000 518.00 2,590,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 377,900 2,309.00 872,571,100
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 41,500 1,557.00 64,615,500 12,600株（3,000株）
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 101,500 2,904.00 294,756,000 33,300株（22,100株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 12,000 1,553.00 18,636,000 2,700株
7561 ハークスレイ 3,900 1,003.00 3,911,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 28,000 2,625.00 73,500,000 7,200株
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 71,100 465.00 33,061,500 5,500株
貸付有価証券
7596 魚力 5,900 2,040.00 12,036,000 1,200株
7601 ポプラ 4,900 287.00 1,406,300
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 10,000 1,283.00 12,830,000 800株（800株）
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 21,600 2,173.00 46,936,800 6,000株（1,400株）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 27,300 1,801.00 49,167,300 13,000株（6,700株）
7615 京都きもの友禅 12,000 271.00 3,252,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 62,800 1,977.00 124,155,600 29,800株（15,300株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 21,900 456.00 9,986,400 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 13,300 4,910.00 65,303,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 6,800 350.00 2,380,000 1,600株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 4,800 729.00 3,499,200 1,400株（300株）
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 37,700 8,700.00 327,990,000 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 8,200 2,408.00 19,745,600 2,500株（600株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 23,100 202.00 4,666,200 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
8005 スクロール 27,000 872.00 23,544,000 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 17,400 1,921.00 33,425,400 8,900株（4,500株）
貸付有価証券
8160 木曽路 24,700 2,362.00 58,341,400 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 24,400 814.00 19,861,600 5,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 34,100 395.00 13,469,500 2,500株（2,500株）
8166 タカキュー 14,600 140.00 2,044,000
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 22,900 1,204.00 27,571,600 8,400株（2,500株）
貸付有価証券
8168 ケーヨー 34,900 801.00 27,954,900 8,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 21,700 2,737.00 59,392,900 6,700株（1,600株）
8174 日本瓦斯 93,400 1,873.00 174,938,200
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 33,000 2,224.00 73,392,000 7,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8181 東天紅 1,400 1,102.00 1,542,800 100株（100株）
貸付有価証券
8182 いなげや 21,100 1,496.00 31,565,600 7,100株（1,700株）
8185 チヨダ 18,400 884.00 16,265,600
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 17,700 3,545.00 62,746,500 3,300株
8200 リンガーハット 23,300 2,313.00 53,892,900
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 26,000 648.00 16,848,000 7,900株（1,900株）
8207 テンアライド 17,400 342.00 5,950,800
8214 ＡＯＫＩホールディングス 37,800 663.00 25,061,400
貸付有価証券
8217 オークワ 29,600 1,094.00 32,382,400 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
8218 コメリ 29,200 2,656.00 77,555,200 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8219 青山商事 42,000 765.00 32,130,000 9,000株
8227 しまむら 22,000 9,940.00 218,680,000
8230 はせがわ 10,000 299.00 2,990,000
貸付有価証券
8233 高島屋 137,700 1,308.00 180,111,600 42,000株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 41,300 959.00 39,606,700 18,100株（9,300株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 89,500 934.00 83,593,000 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 7,200 3,115.00 22,428,000 2,200株（500株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 159,900 2,186.00 349,541,400 39,900株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 15,700 3,835.00 60,209,500 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
8260 井筒屋 9,600 233.00 2,236,800 3,000株（700株）
貸付有価証券
311,300株（53,000
8267 イオン 727,300 3,027.00 2,201,537,100 株）
8273 イズミ 38,400 4,200.00 161,280,000
貸付有価証券
8276 平和堂 34,900 2,240.00 78,176,000 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
8278 フジ 22,800 2,017.00 45,987,600 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 21,500 6,370.00 136,955,000 6,500株（1,600株）
8281 ゼビオホールディングス 22,800 978.00 22,298,400
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 160,900 1,271.00 204,503,900 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,700 790.00 7,663,000 4,500株（2,300株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 27,800 235.00 6,533,000 8,400株（2,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 3,800 2,204.00 8,375,200 600株
9266 一家ダイニングプロジェクト 3,800 584.00 2,219,200
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,300 3,800.00 31,540,000 3,800株（1,800株）
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,600 1,109.00 3,992,400
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 11,000 954.00 10,494,000 2,700株（2,700株）
9279 ギフト 2,400 2,485.00 5,964,000
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 27,400 6,790.00 186,046,000 7,700株（1,800株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 5,300 2,617.00 13,870,100 2,200株（1,100株）
貸付有価証券
141,000株（141,000
9831 ヤマダホールディングス 633,500 516.00 326,886,000 株）
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 29,600 1,526.00 45,169,600 4,500株（2,200株）
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 75,000 19,620.00 1,471,500,000 600株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 13,500 968.00 13,068,000 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
9854 愛眼 15,100 226.00 3,412,600 1,200株（1,100株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 9,900 973.00 9,632,700 2,300株
9861 吉野家ホールディングス 62,100 2,137.00 132,707,700
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 9,100 3,515.00 31,986,500 2,800株（700株）
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 26,700 1,029.00 27,474,300 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 14,300 1,002.00 14,328,600 3,500株（1,100株）
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 12,500 5,680.00 71,000,000 4,200株（1,000株）
9945 プレナス 21,200 2,047.00 43,396,400
9946 ミニストップ 14,000 1,418.00 19,852,000
貸付有価証券
9948 アークス 36,100 2,435.00 87,903,500 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 38,600 2,341.00 90,362,600 12,700株（3,000株）
9966 藤久 4,400 831.00 3,656,400
貸付有価証券
9974 ベルク 9,300 5,470.00 50,871,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
9979 大庄 10,100 1,050.00 10,605,000 700株（700株）
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 25,300 82,710.00 2,092,563,000 11,900株（6,100株）
9989 サンドラッグ 71,100 3,590.00 255,249,000
9990 サックスバー ホールディングス 16,000 657.00 10,512,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9993 ヤマザワ 4,400 1,734.00 7,629,600
9994 やまや 3,900 2,262.00 8,821,800
貸付有価証券
9997 ベルーナ 40,600 983.00 39,909,800 14,200株（4,800株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 6,500 644.00 4,186,000 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 12,800 642.00 8,217,600 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 983,500 236.00 232,106,000
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,700 1,485.00 35,194,500 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
110,100株（22,600
7180 九州フィナンシャルグループ 386,500 398.00 153,827,000 株）
貸付有価証券
131,300株（131,300
7182 ゆうちょ銀行 536,200 940.00 504,028,000 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 45,100 277.00 12,492,700 10,400株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 529,300株（271,700
7186 ループ 1,153,100 428.00 493,526,800 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 123,600 655.00 80,958,000 39,000株（9,400株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 16,400 1,361.00 22,320,400 4,400株（1,300株）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 30,800 2,443.00 75,244,400 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 279,200 582.00 162,494,400 20,300株（20,300株）
8303 新生銀行 154,300 1,501.00 231,604,300
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 112,800 2,509.00 283,015,200 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
1,128,500株（363,800
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 12,947,200 607.90 7,870,602,880 株）
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 2,184,200 439.10 959,082,220 479,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 357,800 3,634.00 1,300,245,200
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,309,800 3,893.00 5,099,051,400
貸付有価証券
150,100株（150,100
8331 千葉銀行 631,600 682.00 430,751,200 株）
貸付有価証券
8334 群馬銀行 389,500 358.00 139,441,000 27,100株（27,100株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 28,200 1,691.00 47,686,200 3,400株（2,100株）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 48,200 261.00 12,580,200 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 78,700 174.00 13,693,800 37,400株（19,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 59,400 1,233.00 73,240,200 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 14,700 2,118.00 31,134,600 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 11,300 1,397.00 15,786,100 2,800株
貸付有価証券
8344 山形銀行 21,300 837.00 17,828,100 6,300株（1,400株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 12,400 1,728.00 21,427,200 3,800株（900株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 169,200 214.00 36,208,800 51,400株（12,300株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 9,100 1,016.00 9,245,600 2,100株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 12,200 943.00 11,504,600 2,800株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 170,800 1,956.00 334,084,800 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
222,800株（114,700
8355 静岡銀行 460,900 883.00 406,974,700 株）
8356 十六銀行 23,700 1,989.00 47,139,300
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 166,000 342.00 56,772,000 14,100株（14,100株）
8359 八十二銀行 426,300 367.00 156,452,100
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 22,000 840.00 18,480,000 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 37,400 1,904.00 71,209,600 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 16,200 1,409.00 22,825,800 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 17,600 2,229.00 39,230,400 8,200株（3,700株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 7,800 1,512.00 11,793,600 600株（600株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,600 2,395.00 8,622,000 1,100株（300株）
8366 滋賀銀行 38,000 2,007.00 76,266,000
貸付有価証券
8367 南都銀行 27,500 1,856.00 51,040,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
8368 百五銀行 170,300 309.00 52,622,700 12,400株（12,400株）
8369 京都銀行 67,800 5,080.00 344,424,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 67,000 1,470.00 98,490,000 31,800株（16,400株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 126,000 828.00 104,328,000 9,200株（9,200株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 119,200 548.00 65,321,600 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
8382 中国銀行 162,900 872.00 142,048,800 11,900株（11,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8383 鳥取銀行 6,000 1,113.00 6,678,000
貸付有価証券
8385 伊予銀行 250,800 553.00 138,692,400 19,600株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 20,100 1,483.00 29,808,300 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 26,800 705.00 18,894,000 8,700株（2,100株）
貸付有価証券
8388 阿波銀行 29,000 2,088.00 60,552,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 10,900 1,688.00 18,399,200 3,300株（800株）
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 11,800 1,996.00 23,552,800 3,800株（900株）
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 10,700 1,393.00 14,905,100 5,400株（2,800株）
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 17,300 2,552.00 44,149,600 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 41,100 722.00 29,674,200 10,300株（200株）
貸付有価証券
8410 セブン銀行 632,400 235.00 148,614,000 46,100株（46,100株）
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,571,900 1,609.50 4,139,473,050
貸付有価証券
8416 高知銀行 6,900 851.00 5,871,900 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 236,200 651.00 153,766,200 54,500株
8521 長野銀行 6,200 1,124.00 6,968,800
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 15,200 2,572.00 39,094,400 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 285,300 244.00 69,613,200 86,700株（20,800株）
貸付有価証券
8527 愛知銀行 6,400 2,795.00 17,888,000 1,600株
8530 中京銀行 6,800 1,454.00 9,887,200
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,500 1,349.00 8,768,500 2,000株（500株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 26,400 798.00 21,067,200 6,100株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 7,300 1,035.00 7,555,500 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 80,700 409.00 33,006,300 24,500株（5,900株）
貸付有価証券
8550 栃木銀行 91,400 174.00 15,903,600 27,900株（6,700株）
貸付有価証券
8551 北日本銀行 5,900 1,703.00 10,047,700 400株（400株）
貸付有価証券
8558 東和銀行 33,200 519.00 17,230,800 10,100株（2,400株）
貸付有価証券
8562 福島銀行 21,700 239.00 5,186,300 8,500株（4,400株）
8563 大東銀行 9,100 609.00 5,541,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 146,300 299.00 43,743,700 34,300株（500株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 183,800 121.00 22,239,800 55,800株（13,400株）
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 217,600 160.00 34,816,000 65,800株（15,800株）
7148 ＦＰＧ 63,700 744.00 47,392,800
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 12,800 1,450.00 18,560,000
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,400 750.00 5,550,000 600株（600株）
8473 ＳＢＩホールディングス 233,200 2,651.00 618,213,200
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 16,000 263.00 4,208,000 4,900株（1,200株）
8595 ジャフコ グループ 29,100 6,720.00 195,552,000
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 1,417,500 614.00 870,345,000 92,600株
貸付有価証券
1,010,800株（242,600
8604 野村ホールディングス 2,889,800 571.90 1,652,676,620 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 161,300 421.00 67,907,300 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 56,200 612.00 34,394,400 26,700株（13,700株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 62,500 164.00 10,250,000 32,200株（16,600株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 201,800 395.00 79,711,000 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 4,500 628.00 2,826,000 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 50,500 299.00 15,099,500 26,000株（13,400株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 37,900 569.00 21,565,100 10,800株（2,600株）
8628 松井証券 92,700 807.00 74,808,900
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 169,700 738.00 125,238,600 67,900株（34,600株）
貸付有価証券
8706 極東証券 25,400 811.00 20,599,400 7,700株（1,800株）
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 19,400 1,642.00 31,854,800 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8708 藍澤證券 34,000 1,010.00 34,340,000 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 20,100 233.00 4,683,300 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 87,400 257.00 22,461,800 18,400株
貸付有価証券
8742 小林洋行 5,400 276.00 1,490,400 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 234,600 2,068.00 485,152,800 15,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 333,600 4,176.00 1,393,113,600 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 53,200 890.00 47,348,000 4,400株（4,400株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 459,700 3,236.00 1,487,589,200
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 999,900 2,034.00 2,033,796,600 247,100株
8766 東京海上ホールディングス 623,300 5,127.00 3,195,659,100
貸付有価証券
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 565,700 1,449.00 819,699,300 135,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 9,000 909.00 8,181,000 2,400株（400株）
7164 全国保証 49,200 4,785.00 235,422,000
7187 ジェイリース 6,300 1,274.00 8,026,200
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,300 743.00 3,937,900 2,000株（500株）
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 9,600 993.00 9,532,800 2,400株（600株）
7196 Ｃａｓａ 5,300 977.00 5,178,100
7198 アルヒ 27,900 1,439.00 40,148,100
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 8,700 3,495.00 30,406,500 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 110,500 1,381.00 152,600,500 26,300株（26,300株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 19,800 6,980.00 138,204,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 29,200 3,680.00 107,456,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 44,000 5,900.00 259,600,000 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 80,100 801.00 64,160,100 25,300株（6,100株）
貸付有価証券
137,200株（70,600
8515 アイフル 317,600 389.00 123,546,400 株）
8566 リコーリース 14,900 3,475.00 51,777,500
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 115,800 1,312.00 151,929,600 26,800株
貸付有価証券
115,400株（27,700
8572 アコム 380,400 507.00 192,862,800 株）
8584 ジャックス 20,900 2,627.00 54,904,300
貸付有価証券
184,800株（66,700
8585 オリエントコーポレーション 512,000 149.00 76,288,000 株）
8591 オリックス 1,149,000 1,925.00 2,211,825,000
8593 三菱ＨＣキャピタル 654,600 596.00 390,141,600
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 9,300 671.00 6,240,300 700株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
256,700株（131,700
8697 日本取引所グループ 511,300 2,535.00 1,296,145,500 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 21,800 2,412.00 52,581,600 9,600株（5,000株）
貸付有価証券
8772 アサックス 9,800 701.00 6,869,800 2,200株
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 7,700 2,178.00 16,770,600
2337 いちご 210,800 358.00 75,466,400
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 207,600 163.00 33,838,800 33,500株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,800 1,156.00 11,328,800 2,300株
2980 ＳＲＥホールディングス 2,800 7,100.00 19,880,000
2982 ＡＤワークスグループ 38,000 164.00 6,232,000
貸付有価証券
3003 ヒューリック 401,500 1,290.00 517,935,000 14,100株（14,100株）
3228 三栄建築設計 7,600 2,016.00 15,321,600
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 115,100 2,858.00 328,955,800 26,600株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 38,400 486.00 18,662,400 11,700株（2,800株）
3244 サムティ 26,900 2,047.00 55,064,300
3245 ディア・ライフ 24,300 458.00 11,129,400
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 5,600 625.00 3,500,000 1,700株（400株）
3252 日本商業開発 12,000 1,850.00 22,200,000
3254 プレサンスコーポレーション 31,100 1,501.00 46,681,100
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 11,800 234.00 2,761,200 2,900株（700株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 3,200 1,250.00 4,000,000 600株
3276 日本管理センター 10,200 1,329.00 13,555,800
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 5,600 877.00 4,911,200 200株（200株）
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,200 672.00 1,478,400 800株（200株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 30,900 725.00 22,402,500 8,700株
3288 オープンハウス 60,100 5,240.00 314,924,000
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 514,600 693.00 356,617,800 118,700株
3291 飯田グループホールディングス 157,900 2,962.00 467,699,800
3294 イーグランド 3,000 1,040.00 3,120,000
3299 ムゲンエステート 11,600 511.00 5,927,600
貸付有価証券
3452 ビーロット 8,900 572.00 5,090,800 2,600株（600株）
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,400 1,018.00 3,461,200 1,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 9,300 1,027.00 9,551,100 900株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,900 1,605.00 7,864,500 300株（300株）
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,000 2,301.00 6,903,000 900株（200株）
3465 ケイアイスター不動産 5,900 5,020.00 29,618,000
3467 アグレ都市デザイン 3,400 1,013.00 3,444,200
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 9,100 1,352.00 12,303,200 2,600株（600株）
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,500 3,905.00 13,667,500 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 5,300 869.00 4,605,700 400株（400株）
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,200 853.00 2,729,600 700株
3489 フェイスネットワーク 1,600 1,338.00 2,140,800
貸付有価証券
4666 パーク２４ 101,600 1,985.00 201,676,000 30,800株（7,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 4,900 1,612.00 7,898,800 1,700株（600株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 862,700 2,670.50 2,303,840,350 218,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,243,400 1,837.00 2,284,125,800 305,900株
8803 平和不動産 32,400 4,215.00 136,566,000
8804 東京建物 186,900 1,604.00 299,787,600
8806 ダイビル 48,000 1,407.00 67,536,000
8818 京阪神ビルディング 32,600 1,392.00 45,379,200
貸付有価証券
8830 住友不動産 425,500 4,078.00 1,735,189,000 31,000株（31,000株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 37,100 687.00 25,487,700 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 3,100 4,205.00 13,035,500 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 157,000 143.00 22,451,000 37,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 22,500 2,760.00 62,100,000 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 22,000 627.00 13,794,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
8864 空港施設 18,900 617.00 11,661,300 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
8869 明和地所 8,900 614.00 5,464,600 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 17,100 1,728.00 29,548,800 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8877 エスリード 7,400 1,604.00 11,869,600 1,700株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 28,000 465.00 13,020,000 6,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8892 日本エスコン 34,300 774.00 26,548,200 6,200株（2,500株）
8897 タカラレーベン 79,300 339.00 26,882,700
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 9,800 898.00 8,800,400 2,500株
8905 イオンモール 94,900 1,776.00 168,542,400
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 6,400 733.00 4,691,200 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 8,100 1,216.00 9,849,600 2,500株（600株）
貸付有価証券
8918 ランド 1,030,200 11.00 11,332,200 74,200株（74,200株）
貸付有価証券
8919 カチタス 46,900 3,165.00 148,438,500 3,400株（3,400株）
8923 トーセイ 26,100 1,067.00 27,848,700
貸付有価証券
8928 穴吹興産 4,100 2,026.00 8,306,600 300株（300株）
8934 サンフロンティア不動産 23,200 1,025.00 23,780,000
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 18,600 1,022.00 19,009,200 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
8940 インテリックス 4,300 726.00 3,121,800 1,300株
8944 ランドビジネス 8,000 359.00 2,872,000
8945 サンネクスタグループ 6,000 1,026.00 6,156,000
貸付有価証券
8999 グランディハウス 12,900 428.00 5,521,200 1,000株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 65,800 5,290.00 348,082,000 28,700株（14,800株）
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 8,400 841.00 7,064,400 800株（800株）
1954 日本工営 11,400 3,250.00 37,050,000
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 56,000 347.00 19,432,000 14,900株（100株）
貸付有価証券
2121 ミクシィ 46,600 2,853.00 132,949,800 11,700株（3,500株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,600 1,767.00 22,264,200
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 300,800 2,843.00 855,174,400 20,200株（20,200株）
2130 メンバーズ 5,400 3,325.00 17,955,000
貸付有価証券
2139 中広 2,500 364.00 910,000 600株（100株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 26,500 3,165.00 83,872,500 2,900株（2,900株）
2148 アイティメディア 6,100 2,025.00 12,352,500
2151 タケエイ 20,500 1,502.00 30,791,000
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 9,600 1,071.00 10,281,600 400株（400株）
2154 夢真ビーネックスグループ 48,800 1,284.00 62,659,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 49,000 609.00 29,841,000 14,800株（4,400株）
貸付有価証券
2163 アルトナー 4,400 863.00 3,797,200 1,300株（300株）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 19,900 2,227.00 44,317,300 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 4,500 1,561.00 7,024,500 300株（300株）
2170 リンクアンドモチベーション 33,700 696.00 23,455,200
2174 ＧＣＡ 24,000 984.00 23,616,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 62,300 3,220.00 200,606,000 27,100株（13,800株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,300 797.00 5,021,100 1,300株（300株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 183,300 2,219.00 406,742,700 55,700株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 10,300 886.00 9,125,800 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 57,600 251.00 14,457,600 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 5,700 451.00 2,570,700 1,300株
2198 アイ・ケイ・ケイ 8,900 670.00 5,963,000
貸付有価証券
2301 学情 6,500 1,399.00 9,093,500 1,500株
2305 スタジオアリス 9,200 2,391.00 21,997,200
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 10,100 1,599.00 16,149,900 700株（700株）
貸付有価証券
2311 エプコ 4,400 940.00 4,136,000 100株（100株）
2325 ＮＪＳ 4,500 2,092.00 9,414,000
2331 綜合警備保障 73,000 5,100.00 372,300,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 135,500 3,290.00 445,795,000 41,700株（10,000株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,600 2,037.00 13,444,200 1,500株
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 13,400 1,026.00 13,748,400 2,700株
貸付有価証券
2376 サイネックス 3,100 695.00 2,154,500 700株
2378 ルネサンス 11,500 1,241.00 14,271,500
貸付有価証券
2379 ディップ 28,700 3,500.00 100,450,000 7,900株（1,900株）
2389 デジタルホールディングス 12,800 2,236.00 28,620,800
2395 新日本科学 22,300 832.00 18,553,600
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,600 1,055.00 4,853,000 300株（300株）
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 66,700 3,445.00 229,781,500 17,800株（3,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2413 エムスリー 323,500 7,862.00 2,543,357,000 29,400株（29,400株）
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 14,600 384.00 5,606,400 3,500株（800株）
貸付有価証券
2424 ブラス 2,400 543.00 1,303,200 600株（100株）
2427 アウトソーシング 105,000 2,014.00 211,470,000
貸付有価証券
2428 ウェルネット 18,500 534.00 9,879,000 1,300株（1,300株）
2429 ワールドホールディングス 6,300 2,960.00 18,648,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 77,600 2,306.00 178,945,600 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 255,200 1,753.00 447,365,600 59,400株（500株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 31,900 538.00 17,162,200 15,100株（7,800株）
2445 タカミヤ 22,200 520.00 11,544,000
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 12,400 864.00 10,713,600 3,800株（900株）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 50,400 393.00 19,807,200 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
2462 ライク 4,900 2,122.00 10,397,800 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,600 436.00 3,313,600 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 47,100 1,025.00 48,277,500 12,500株（2,600株）
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 8,400 2,878.00 24,175,200 2,500株（600株）
2477 手間いらず 2,300 6,690.00 15,387,000
貸付有価証券
2485 ティア 10,700 469.00 5,018,300 3,300株（800株）
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,700 1,588.00 2,699,600 500株（100株）
2489 アドウェイズ 29,800 850.00 25,330,000
貸付有価証券
2491 バリューコマース 12,300 3,255.00 40,036,500 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 185,500 928.00 172,144,000 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 52,300 274.00 14,330,200 17,400株（4,200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 33,100 90.00 2,979,000 2,400株（2,400株）
4282 ＥＰＳホールディングス 27,600 1,798.00 49,624,800
4286 レッグス 4,500 2,709.00 12,190,500
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 68,700 693.00 47,609,100 5,000株（5,000株）
4301 アミューズ 10,000 2,380.00 23,800,000
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 5,600 993.00 5,560,800 300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4318 クイック 11,400 1,253.00 14,284,200 800株（800株）
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 9,900 235.00 2,326,500 3,300株（800株）
貸付有価証券
4324 電通グループ 206,200 3,990.00 822,738,000 13,800株（13,800株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,600 963.00 8,281,800 1,100株
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,200 3,395.00 17,654,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 7,100 2,236.00 15,875,600 500株（500株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 20,700 856.00 17,719,200 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 6,400 921.00 5,894,400 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 51,300 2,899.00 148,718,700 1,400株（1,400株）
4641 アルプス技研 16,200 2,011.00 32,578,200
貸付有価証券
4651 サニックス 29,100 390.00 11,349,000 15,200株（7,800株）
4653 ダイオーズ 3,600 1,030.00 3,708,000
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 19,200 724.00 13,900,800 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 195,000 16,085.00 3,136,575,000 59,500株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 42,500 2,544.00 108,120,000 10,900株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 21,500 576.00 12,384,000 5,000株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 8,700 1,681.00 14,624,700 2,300株
4678 秀英予備校 4,000 410.00 1,640,000
4679 田谷 3,300 559.00 1,844,700
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 62,600 1,406.00 88,015,600 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 84,100 1,831.00 153,987,100 25,400株（6,100株）
4694 ビー・エム・エル 23,600 3,680.00 86,848,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 27,900 1,348.00 37,609,200 1,500株
貸付有価証券
4714 リソー教育 93,100 334.00 31,095,400 25,500株（6,100株）
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,800 920.00 7,176,000 1,400株
4732 ユー・エス・エス 205,300 1,945.00 399,308,500
4745 東京個別指導学院 16,200 625.00 10,125,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 451,900 2,376.00 1,073,714,400 30,800株（30,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
365,900株（62,300
4755 楽天グループ 855,800 1,251.00 1,070,605,800 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,600 1,493.00 14,332,800 2,200株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 26,700 455.00 12,148,500 2,500株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 32,100 343.00 11,010,300 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 10,700 1,213.00 12,979,100 600株（600株）
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,800 2,468.00 16,782,400 1,800株（200株）
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 15,600 2,272.00 35,443,200 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 32,600 3,965.00 129,259,000 7,400株
5261 リソルホールディングス 2,000 4,020.00 8,040,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 36,600 7,830.00 286,578,000
貸付有価証券
6029 アトラグループ 4,200 319.00 1,339,800 900株（300株）
6032 インターワークス 5,300 418.00 2,215,400
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,400 13,920.00 103,008,000 2,200株（500株）
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 11,800 2,956.00 34,880,800
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,500 730.00 2,555,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,500 1,042.00 3,647,000 1,100株（200株）
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 11,400 946.00 10,784,400
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 4,500 223.00 1,003,500 300株（300株）
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 7,400 2,828.00 20,927,200 700株（700株）
貸付有価証券
6054 リブセンス 10,100 226.00 2,282,600 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 56,400 1,339.00 75,519,600 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 22,800 943.00 21,500,400 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 9,000 382.00 3,438,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,600 1,209.00 16,442,400 800株（800株）
6070 キャリアリンク 6,000 2,168.00 13,008,000
6071 ＩＢＪ 15,000 1,059.00 15,885,000
貸付有価証券
6073 アサンテ 6,600 1,750.00 11,550,000 1,700株
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 7,300 1,663.00 12,139,900 600株（600株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 15,100 5,070.00 76,557,000 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 7,100 1,450.00 10,295,000 500株（500株）
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 5,100 643.00 3,279,300 1,200株
6087 アビスト 2,800 2,932.00 8,209,600
6088 シグマクシス 10,100 2,280.00 23,028,000
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 13,400 1,005.00 13,467,000 3,700株（900株）
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 27,200 254.00 6,908,800 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
6095 メドピア 14,100 4,475.00 63,097,500 2,800株（800株）
6096 レアジョブ 3,400 1,794.00 6,099,600
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 1,313,600 5,522.00 7,253,699,200 158,300株
6099 エラン 25,300 1,284.00 32,485,200
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 8,900 390.00 3,471,000 1,300株（600株）
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 8,900 406.00 3,613,400 500株（500株）
貸付有価証券
109,500株（109,500
6178 日本郵政 1,387,300 919.40 1,275,483,620 株）
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 30,700 1,770.00 54,339,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 18,500 983.00 18,185,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 3,900 801.00 3,123,900 200株（200株）
貸付有価証券
6186 一蔵 2,300 430.00 989,000 600株（100株）
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,300 966.00 3,187,800 200株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 11,500 2,909.00 33,453,500 600株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 12,700 1,969.00 25,006,300 2,200株
貸付有価証券
6196 ストライク 6,900 4,260.00 29,394,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
6197 ソラスト 45,000 1,404.00 63,180,000 3,700株（3,700株）
6199 セラク 5,800 2,270.00 13,166,000
6200 インソース 17,800 2,396.00 42,648,800
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 12,000 36,500.00 438,000,000 2,600株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 4,100 3,010.00 12,341,000 300株（300株）
貸付有価証券
6535 アイモバイル 5,200 1,800.00 9,360,000 1,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6538 キャリアインデックス 7,500 957.00 7,177,500
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 7,400 1,209.00 8,946,600 400株（400株）
6540 船場 3,600 810.00 2,916,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 18,600 1,579.00 29,369,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 52,900 2,557.00 135,265,300 2,800株（2,800株）
6546 フルテック 2,600 1,391.00 3,616,600
貸付有価証券
6547 グリーンズ 6,900 597.00 4,119,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 4,000 361.00 1,444,000 700株（200株）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 576.00 3,168,000 300株（300株）
6553 ソウルドアウト 4,400 1,790.00 7,876,000
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,900 597.00 1,731,300 200株（200株）
6556 ウェルビー 6,800 1,420.00 9,656,000
6560 エル・ティー・エス 1,800 3,600.00 6,480,000
貸付有価証券
6564 ミダック 4,000 6,840.00 27,360,000 500株
貸付有価証券
6569 日総工産 14,300 823.00 11,768,900 2,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 8,400 1,786.00 15,002,400 2,600株
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 21,400 717.00 15,343,800 800株（800株）
7030 スプリックス 5,200 1,275.00 6,630,000
7033 マネジメントソリューションズ 9,000 2,769.00 24,921,000
7034 プロレド・パートナーズ 3,300 2,804.00 9,253,200
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 4,100 678.00 2,779,800
7037 テノ．ホールディングス 2,000 1,200.00 2,400,000
7038 フロンティア・マネジメント 4,100 1,137.00 4,661,700
7044 ピアラ 1,300 1,076.00 1,398,800
7059 コプロ・ホールディングス 2,400 1,284.00 3,081,600
7060 ギークス 3,100 1,848.00 5,728,800
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 50,300 909.00 45,722,700 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 12,700 956.00 12,141,200 3,100株（900株）
7354 ダイレクトマーケティングミックス 9,700 4,145.00 40,206,500
7358 ポピンズホールディングス 4,900 4,655.00 22,809,500
貸付有価証券
7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 7,400 5,070.00 37,518,000 1,400株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,300 1,089.00 10,127,700 2,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8876 リログループ 100,200 2,576.00 258,115,200 23,100株
貸付有価証券
8920 東祥 11,400 1,932.00 22,024,800 2,700株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 28,700 2,588.00 74,275,600 13,600株（7,000株）
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,200 2,771.00 14,409,200 300株（300株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 30,400 3,800.00 115,520,000 14,400株（7,400株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 19,100 1,220.00 23,302,000 4,800株（100株）
9621 建設技術研究所 11,800 2,321.00 27,387,800
9622 スペース 11,900 907.00 10,793,300
9624 長大 7,300 1,938.00 14,147,400
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 8,000 1,195.00 9,560,000 600株（600株）
9632 スバル興業 1,100 7,920.00 8,712,000
9633 東京テアトル 7,200 1,280.00 9,216,000
9644 タナベ経営 3,500 1,478.00 5,173,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,800 8,520.00 49,416,000 1,700株（400株）
9672 東京都競馬 12,000 4,645.00 55,740,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 7,300 1,458.00 10,643,400 1,700株
9678 カナモト 32,300 2,576.00 83,204,800
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 16,900 3,165.00 53,488,500 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 100,700 25.00 2,517,500 35,700株（8,600株）
9715 トランス・コスモス 17,400 3,105.00 54,027,000
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 78,600 942.00 74,041,200 37,400株（19,200株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,300 2,223.00 16,227,900 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 9,800 1,337.00 13,102,600 2,800株（2,800株）
9728 日本管財 19,600 2,420.00 47,432,000
貸付有価証券
9729 トーカイ 17,700 2,411.00 42,674,700 4,100株
9731 白洋舎 2,100 2,366.00 4,968,600
9735 セコム 180,700 8,526.00 1,540,648,200
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 8,800 3,085.00 27,148,000 4,100株（2,000株）
貸付有価証券
9743 丹青社 34,600 867.00 29,998,200 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 22,200 6,250.00 138,750,000 6,900株（1,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9755 応用地質 20,700 1,270.00 26,289,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 37,500 2,480.00 93,000,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 7,200 425.00 3,060,000 1,700株（100株）
貸付有価証券
9765 オオバ 12,900 791.00 10,203,900 3,800株（500株）
貸付有価証券
9768 いであ 4,500 1,779.00 8,005,500 1,000株（200株）
貸付有価証券
9769 学究社 5,300 1,363.00 7,223,900 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 67,200 2,740.00 184,128,000 29,000株（14,900株）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 22,600 3,465.00 78,309,000 5,200株
貸付有価証券
9788 ナック 8,700 910.00 7,917,000 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 30,700 4,680.00 143,676,000 9,300株（2,200株）
9795 ステップ 6,700 1,601.00 10,726,700
合 計 203,833,800 517,266,853,700
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】
【純資産額計算書】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 10,075,145,408
Ⅱ 負債総額 55,908,062
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,019,237,346
Ⅳ 発行済口数 7,654,748,598 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3089
（10,000口当たり） （13,089 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 609,360,679,956
Ⅱ 負債総額 83,578,217,349
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 525,782,462,607
Ⅳ 発行済口数 237,198,264,886 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2166
（10,000口当たり） （22,166 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 897 17,600,344
追加型公社債投資信託 16 1,436,394
単位型株式投資信託 79 355,163
単位型公社債投資信託 45 187,593
合 計 1,037 19,579,494
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫 12,021 百万円※ 金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
香川証券株式会社 555 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
丸八証券株式会社 3,751 百万円
商品取引業を営んでいます。
※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年７月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているつみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）の令和２年６月26日から令和３年６月25日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つみたて
日本株式（ＴＯＰＩＸ）の令和３年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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