ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和2年12月9日－令和3年6月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和2年12月9日－令和3年6月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月7日 提出
【計算期間】 第3期(自 2020年12月9日至 2021年6月8日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザー
ファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主と
してＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいま
す。）に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ オー ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
ル・カント
社債 日々 中南米 追求型
リー・ワール
その他債券 その他 アフリカ
ド・インデック
クレジット （ ） 中近東 その他
ス（円換算ベー
属性 （中東） ス）） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
2/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
3/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
5/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2020年１月８日 設定日、信託契約締結、運用開始
2020年１月９日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
8/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2021年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
9/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩ
オール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されて
いる銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象
指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が
100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
10/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
11/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
12/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
13/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
14/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
15/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
16/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
17/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の動
きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担するこ
と、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価
格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じるこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
18/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
19/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
20/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
映されます。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜 年0.078％）以
内の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料およびマザー
ファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55％（税抜50％）以内の額
１口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
上記①の配分
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.058％
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.020％
図の実行等
上記②の配分
委託会社と受託会社で折半します。
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
21/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額）に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最 大0.00825％（税抜 0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
に年0.055％（税抜 年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産から支払うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は2021年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
22/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 8,314,104,765 99.50
コール・ローン、その他資産 ― 41,786,697 0.50
（負債控除後）
純資産総額 8,355,891,462 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,614,772,478 4.0895 6,603,612,049 4.1729 6,738,284,073 80.64
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 319,716,317 3.3396 1,067,724,613 3.3756 1,079,234,399 12.92
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 384,890,942 1.2989 499,934,845 1.2902 496,586,293 5.94
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.50
合計 99.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
23/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月 8日) 2,863,735,287 2,875,318,287 9,642 9,681 9,630
第2計算期間末日 (令和 2年12月 8日) 3,332,170,757 3,352,010,757 10,749 10,813 10,790
第3計算期間末日 (令和 3年 6月 8日) 7,443,027,007 7,486,527,007 12,833 12,908 12,900
令和 2年 6月末日 2,490,685,696 ― 9,157 ― 9,230
7月末日 2,163,457,913 ― 9,447 ― 9,570
8月末日 2,319,915,707 ― 10,131 ― 10,220
9月末日 3,025,664,505 ― 9,760 ― 9,760
10月末日 3,157,110,892 ― 9,567 ― 9,450
11月末日 3,297,584,762 ― 10,637 ― 10,630
12月末日 3,371,544,799 ― 10,876 ― 10,980
令和 3年 1月末日 4,018,979,315 ― 11,164 ― 11,080
2月末日 4,387,644,696 ― 11,546 ― 11,550
3月末日 5,730,554,164 ― 12,193 ― 12,250
4月末日 6,393,103,676 ― 12,660 ― 12,630
5月末日 7,441,150,685 ― 12,830 ― 12,880
6月末日 8,355,891,462 ― 13,056 ― 13,150
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 39円00銭
第2計算期間 64円00銭
第3計算期間 75円00銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.19
24/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 12.14
第3計算期間 20.08
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 297,000 ― 297,000
第2計算期間 123,000 110,000 310,000
第3計算期間 270,000 ― 580,000
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 725,478,500,688 67.38
イギリス 45,164,207,002 4.19
カナダ 36,519,463,001 3.39
フランス 34,373,999,761 3.19
スイス 32,027,403,753 2.97
ドイツ 30,445,990,713 2.83
オーストラリア 21,845,348,887 2.03
オランダ 18,221,343,010 1.69
スウェーデン 12,279,413,028 1.14
香港 9,509,101,257 0.88
デンマーク 8,432,236,142 0.78
スペイン 8,137,815,733 0.76
イタリア 6,098,253,265 0.57
フィンランド 3,456,257,645 0.32
シンガポール 2,889,238,238 0.27
ベルギー 2,837,742,453 0.26
アイルランド 2,297,970,670 0.21
ノルウェー 2,070,659,523 0.19
イスラエル 1,090,887,274 0.10
ルクセンブルグ 1,058,730,975 0.10
25/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 751,020,318 0.07
オーストリア 652,336,017 0.06
ポルトガル 476,299,383 0.04
小計 1,006,114,218,736 93.44
投資証券 アメリカ 19,440,068,406 1.81
オーストラリア 1,433,637,249 0.13
イギリス 572,895,353 0.05
シンガポール 421,821,064 0.04
香港 393,784,344 0.04
フランス 319,579,484 0.03
オランダ 217,885,668 0.02
カナダ 137,890,712 0.01
小計 22,937,562,280 2.13
コール・ローン、その他資産 ― 47,654,019,477 4.43
（負債控除後）
純資産総額 1,076,705,800,493 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 33,855,504,540 3.14
買建 カナダ 1,803,254,880 0.17
買建 ドイツ 6,124,733,208 0.57
買建 オーストラリア 1,545,325,480 0.14
買建 イギリス 3,257,805,096 0.30
買建 スイス 1,385,511,456 0.13
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,894,025 13,915.53 40,271,904,167 15,075.37 43,628,501,716 4.05
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
26/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,235,229 27,223.44 33,627,194,610 30,011.41 37,070,966,433 3.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 73,784 356,291.45 26,288,608,679 381,295.32 28,133,493,979 2.61
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 71,121 251,094.19 17,858,070,092 270,417.86 19,232,388,692 1.79
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 414,465 33,947.81 14,070,182,097 38,911.99 16,127,660,505 1.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 132,382 68,154.44 9,022,422,114 75,278.44 9,965,510,550 0.93
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 106,713 63,559.11 6,782,583,876 88,582.32 9,452,885,178 0.88
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 525,799 17,549.46 9,227,489,894 17,044.80 8,962,139,426 0.83
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,946 255,708.78 8,168,872,720 278,702.51 8,903,430,531 0.83
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 453,133 18,664.04 8,457,295,117 18,138.43 8,219,124,554 0.76
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 292,239 24,934.93 7,286,961,246 26,091.35 7,624,910,325 0.71
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 236,089 31,595.84 7,459,431,388 30,543.30 7,210,937,579 0.67
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 163,474 45,495.76 7,437,373,946 44,021.89 7,196,435,754 0.67
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 495,924 13,007.21 6,450,587,913 13,961.81 6,923,999,142 0.64
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 185,496 36,484.56 6,767,741,585 35,190.97 6,527,785,878 0.61
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 424,547 15,140.98 6,428,060,730 14,861.95 6,309,597,136 0.59
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 152,808 40,620.08 6,207,074,051 40,693.44 6,218,283,180 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 191,916 27,506.60 5,278,958,074 32,373.40 6,212,973,588 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,338,647 4,599.76 6,157,461,904 4,521.61 6,052,847,961 0.56
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 312,853 20,068.00 6,278,335,777 19,233.17 6,017,157,875 0.56
ア・娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 72,279 67,815.37 4,901,627,285 77,619.04 5,610,226,737 0.52
半導体製
造装置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 82,558 53,665.18 4,430,490,190 65,325.13 5,393,112,495 0.50
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 730,708 6,701.18 4,896,609,094 6,924.51 5,059,801,868 0.47
ギー
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 120,428 35,927.43 4,326,669,008 41,873.43 5,042,734,632 0.47
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 787,685 6,355.08 5,005,805,308 6,252.19 4,924,758,801 0.46
ア・娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 76,352 54,721.68 4,178,110,379 58,994.42 4,504,342,719 0.42
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 712,983 6,470.03 4,613,028,204 6,174.78 4,402,518,302 0.41
サービス
27/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 700,409 6,089.45 4,265,112,413 6,275.41 4,395,357,145 0.41
半導体製
造装置
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 158,270 23,900.62 3,782,751,978 27,181.66 4,302,042,879 0.40
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 726,823 5,842.04 4,246,135,199 5,850.78 4,252,487,141 0.39
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.15
素材 4.17
資本財 6.18
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.98
自動車・自動車部品 1.92
耐久消費財・アパレル 1.98
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 7.09
小売 5.39
食品・生活必需品小売り 1.27
食品・飲料・タバコ 3.75
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.92
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.24
サイエンス
銀行 5.84
各種金融 4.54
保険 2.88
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 11.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.52
器
電気通信サービス 1.64
公益事業 2.74
半導体・半導体製造装置 4.50
小計 93.44
投資証券 ― 2.13
合計 95.57
28/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2109 買建 1,430 アメリカ 303,462,463.9 33,556,879,258 306,163,000 33,855,504,540 3.14
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602109 買建 84 カナダド 20,147,659 1,796,163,800 20,227,200 1,803,254,880 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2109 買建 1,136 ユーロ 46,844,925.4 6,163,855,284 46,547,600 6,124,733,208 0.57
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2109 買建 103 オースト 18,761,683.25 1,559,471,112 18,591,500 1,545,325,480 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2109 買建 303 イギリス 21,452,613.6 3,285,682,299 21,270,600 3,257,805,096 0.30
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2109 買建 96 スイスフ 11,430,267.6 1,372,203,625 11,541,120 1,385,511,456 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 63,026,635,649 25.44
台湾 33,193,240,139 13.40
韓国 31,458,230,996 12.70
アメリカ 24,487,964,252 9.89
インド 24,001,353,205 9.69
ブラジル 12,694,829,373 5.12
中国 11,448,165,657 4.62
南アフリカ 8,318,975,617 3.36
サウジアラビア 6,889,566,794 2.78
メキシコ 4,118,612,885 1.66
タイ 3,853,189,910 1.56
マレーシア 2,996,127,760 1.21
29/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インドネシア 2,671,911,565 1.08
ポーランド 1,719,421,147 0.69
アラブ首長国連邦 1,597,404,162 0.64
カタール 1,513,470,132 0.61
フィリピン 1,497,219,275 0.60
クウェート 1,235,995,523 0.50
チリ 1,071,487,392 0.43
トルコ 577,054,373 0.23
ハンガリー 544,766,944 0.22
コロンビア 346,281,946 0.14
ギリシャ 319,017,599 0.13
チェコ 250,233,793 0.10
イギリス 213,586,406 0.09
小計 240,044,742,494 96.91
新株予約権証券 タイ 806,313 0.00
投資証券 メキシコ 103,232,685 0.04
南アフリカ 90,802,265 0.04
小計 194,034,950 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 7,468,186,750 3.01
（負債控除後）
純資産総額 247,707,770,507 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,531,761,929 3.04
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 6,207,000 2,270.60 14,093,619,906 2,357.21 14,631,211,781 5.91
導体製造装
MANUFAC
置
30/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,451,600 8,348.84 12,119,181,281 8,408.72 12,206,097,952 4.93
娯楽
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 3,820,800 3,055.39 11,674,068,063 3,124.25 11,937,157,325 4.82
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,204,512 7,946.64 9,571,834,451 7,921.80 9,541,903,162 3.85
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 909,800 3,621.60 3,294,933,339 4,610.91 4,195,007,738 1.69
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 109,891 24,355.62 2,676,464,438 23,379.66 2,569,214,657 1.04
カ
ブラジル 株式 VALE SA 素材 994,930 2,630.90 2,617,568,119 2,509.37 2,496,655,489 1.01
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 718,706 2,931.75 2,107,066,971 3,131.69 2,250,771,580 0.91
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 24,166,550 88.42 2,136,928,547 87.00 2,102,644,516 0.85
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 858,969 2,012.62 1,728,780,713 2,344.57 2,013,917,243 0.81
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 217,717 8,086.99 1,760,676,283 8,818.75 1,919,992,882 0.78
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 325,926 3,955.96 1,289,352,999 5,566.59 1,814,298,759 0.73
動車部品
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 851,000 1,510.21 1,285,194,935 2,051.98 1,746,238,384 0.70
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,559,500 1,161.25 1,810,978,729 1,090.78 1,701,077,648 0.69
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 137,167 12,070.04 1,655,611,663 12,225.00 1,676,866,575 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 110,619 13,926.06 1,540,487,051 14,767.95 1,633,616,857 0.66
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 432,196 3,711.09 1,603,918,728 3,751.80 1,621,512,953 0.65
FINANCE
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 67,907 21,055.86 1,429,840,374 22,964.14 1,559,426,439 0.63
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 206,092 7,246.94 1,493,537,366 7,237.19 1,491,529,022 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 379,236 3,628.26 1,375,967,771 3,704.18 1,404,762,009 0.57
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 3,136,272 425.69 1,335,096,905 441.72 1,385,384,019 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,304,600 355.46 1,174,681,654 390.88 1,291,728,485 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 101,426 11,850.96 1,201,996,129 12,687.94 1,286,887,936 0.52
娯楽
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 31,001 34,362.69 1,065,277,987 40,244.70 1,247,625,945 0.50
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,289,425 920.05 1,186,344,200 960.15 1,238,041,414 0.50
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,454,053 724.60 1,053,611,288 833.77 1,212,350,423 0.49
韓国 株式 KAKAO CORP メディア・ 78,330 11,434.03 895,627,777 15,452.40 1,210,386,492 0.49
娯楽
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 643,488 1,827.54 1,176,004,237 1,854.42 1,193,301,264 0.48
ADR
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 232,699 4,697.56 1,093,119,069 5,011.27 1,166,118,681 0.47
ア・サービ
ス
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 309,298 2,962.16 916,191,813 3,261.21 1,008,687,586 0.41
ラビア
31/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.88
素材 8.14
資本財 2.53
商業・専門サービス 0.33
運輸 1.78
自動車・自動車部品 3.67
耐久消費財・アパレル 1.70
消費者サービス 1.09
メディア・娯楽 8.60
小売 10.63
食品・生活必需品小売り 1.09
食品・飲料・タバコ 3.37
家庭用品・パーソナル用品 1.03
ヘルスケア機器・サービス 1.24
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.64
サイエンス
銀行 12.53
各種金融 2.29
保険 2.50
不動産 1.91
ソフトウェア・サービス 2.45
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.55
器
電気通信サービス 2.37
公益事業 1.90
半導体・半導体製造装置 8.68
小計 96.91
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.08
合計 96.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
32/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2109 買建 991 アメリカ 67,544,036.1 7,469,019,512 68,111,430 7,531,761,929 3.04
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 12,867,536,940 97.85
投資証券 日本 200,428,700 1.52
コール・ローン、その他資産 ― 82,096,977 0.63
（負債控除後）
純資産総額 13,150,062,617 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 136,010,000 1.03
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 63,600 8,479.51 539,296,992 9,710.00 617,556,000 4.70
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 37,800 11,469.72 433,555,711 10,815.00 408,807,000 3.11
日本 株式 キーエンス 電気機器 5,800 52,656.64 305,408,552 56,070.00 325,206,000 2.47
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 37,600 9,834.24 369,767,694 7,775.00 292,340,000 2.22
信業
33/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 リクルートホールディング サービス 40,700 5,128.75 208,740,214 5,470.00 222,629,000 1.69
ス 業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 366,400 581.41 213,032,008 600.10 219,876,640 1.67
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 3,400 62,096.49 211,128,095 64,620.00 219,708,000 1.67
品
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 4,500 48,875.56 219,940,032 48,080.00 216,360,000 1.65
日本 株式 信越化学工業 化学 10,600 19,000.80 201,408,525 18,580.00 196,948,000 1.50
日本 株式 日立製作所 電気機器 29,000 5,314.73 154,127,348 6,361.00 184,469,000 1.40
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 47,200 3,676.40 173,526,103 3,719.00 175,536,800 1.33
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 48,900 3,324.57 162,571,702 3,550.00 173,595,000 1.32
器
日本 株式 日本電産 電気機器 13,400 12,867.88 172,429,707 12,875.00 172,525,000 1.31
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 48,300 3,366.64 162,608,820 3,465.00 167,359,500 1.27
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 11,200 13,236.57 148,249,693 14,730.00 164,976,000 1.25
日本 株式 ダイキン工業 機械 7,500 21,922.85 164,421,447 20,690.00 155,175,000 1.18
日本 株式 ファナック 電気機器 5,700 25,848.20 147,334,767 26,795.00 152,731,500 1.16
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 39,100 3,807.16 148,860,329 3,830.00 149,753,000 1.14
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 17,200 8,811.39 151,555,914 8,482.00 145,890,400 1.11
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,700 87,757.60 149,187,928 83,630.00 142,171,000 1.08
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 86,100 1,425.70 122,753,517 1,453.50 125,146,350 0.95
信業
日本 株式 富士通 電気機器 5,900 16,610.83 98,003,943 20,800.00 122,720,000 0.93
日本 株式 第一三共 医薬品 51,000 2,918.92 148,865,088 2,394.50 122,119,500 0.93
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 22,600 4,595.27 103,853,148 5,297.00 119,712,200 0.91
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 46,300 2,316.19 107,239,834 2,500.50 115,773,150 0.88
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 72,300 1,563.96 113,074,703 1,587.50 114,776,250 0.87
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 37,800 3,011.90 113,850,105 3,028.00 114,458,400 0.87
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 35,600 3,414.81 121,567,513 3,200.00 113,920,000 0.87
日本 株式 日本電信電話 情報・通 38,600 2,800.47 108,098,244 2,894.50 111,727,700 0.85
信業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,700 64,911.63 110,349,784 65,650.00 111,605,000 0.85
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.19
建設業 1.48
食料品 3.02
繊維製品 0.23
パルプ・紙 0.12
化学 6.86
医薬品 6.11
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.66
34/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ガラス・土石製品 0.50
鉄鋼 0.61
非鉄金属 0.53
金属製品 0.44
機械 4.83
電気機器 21.22
輸送用機器 9.25
精密機器 2.86
その他製品 2.52
電気・ガス業 1.02
陸運業 2.98
海運業 0.21
空運業 0.17
情報・通信業 8.43
卸売業 4.04
小売業 3.95
銀行業 4.52
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.11
その他金融業 0.99
不動産業 1.55
サービス業 5.28
小計 97.85
投資証券 ― 1.52
合計 99.38
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０９月限 買建 7 円 136,993,850 136,010,000 1.03
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
35/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
36/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける申込みについては受け付けることができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
37/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することお
よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
でに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
の）を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、
香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
おける解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
38/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求
の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
とができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信
託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
39/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額 のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2020年１月８日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月９日から12月８日および12月９日から翌年６月８日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・2023年１月10日以降に受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
40/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
社 が必要と認めたファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
とします。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
41/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
た だけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
42/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
43/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年12
月 9日から令和 3年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
44/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 令和 2年12月 8日現在 ］ ［ 令和 3年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
18,684,482 40,507,560
コール・ローン
3,317,160,927 7,406,910,408
親投資信託受益証券
18,297,566 42,440,675
未収入金
3,354,142,975 7,489,858,643
流動資産合計
3,354,142,975 7,489,858,643
資産合計
負債の部
流動負債
19,840,000 43,500,000
未払収益分配金
304,599 549,537
未払受託者報酬
883,281 1,593,596
未払委託者報酬
12 29
未払利息
944,326 1,188,474
その他未払費用
21,972,218 46,831,636
流動負債合計
21,972,218 46,831,636
負債合計
純資産の部
元本等
3,100,000,000 5,800,000,000
元本
剰余金
232,170,757 1,643,027,007
期末剰余金又は期末欠損金（△）
53,843 383,999
（分配準備積立金）
3,332,170,757 7,443,027,007
元本等合計
3,332,170,757 7,443,027,007
純資産合計
3,354,142,975 7,489,858,643
負債純資産合計
45/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
営業収益
98 9
受取利息
357,293,413 927,710,971
有価証券売買等損益
357,293,511 927,710,980
営業収益合計
営業費用
3,344 1,589
支払利息
304,599 549,537
受託者報酬
883,281 1,593,596
委託者報酬
1,208,817 1,550,008
その他費用
2,400,041 3,694,730
営業費用合計
354,893,470 924,016,250
営業利益又は営業損失（△）
354,893,470 924,016,250
経常利益又は経常損失（△）
354,893,470 924,016,250
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
232,170,757
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 106,264,713
24,806,000 530,340,000
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,806,000
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
530,340,000
-
額
21,424,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
21,424,000
-
額
19,840,000 43,500,000
分配金
232,170,757 1,643,027,007
期末剰余金又は期末欠損金（△）
46/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第3期［令和 3年 6月 8日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[令和 2年12月 8日現在] [令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 2,970,000,000円 3,100,000,000円
期中追加設定元本額 1,230,000,000円 2,700,000,000円
期中一部解約元本額 1,100,000,000円 ―円
２. 受益権の総数 310,000口 580,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △3,246円 当期配当等収益額 A △1,580円
親ファンドの配当等収益額 B 22,118,720円 親ファンドの配当等収益額 B 47,524,877円
分配準備積立金額 C 175,066円 分配準備積立金額 C 53,843円
配当等収益合計額 D=A+B+C 22,290,540円 配当等収益合計額 D=A+B+C 47,577,140円
経費 E 2,396,697円 経費 E 3,693,141円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 19,893,843円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 43,883,999円
収益分配金金額 G 19,840,000円 収益分配金金額 G 43,500,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 53,843円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 383,999円
当ファンドの期末残存口数 I 310,000口 当ファンドの期末残存口数 I 580,000口
1口当たり分配金額 J=G/I 64円 1口当たり分配金額 J=G/I 75円
47/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［令和 2年12月 8日現在］ ［令和 3年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
48/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
区分
［令和 2年12月 8日現在］ ［令和 3年 6月 8日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［令和 2年12月 8日現在］ ［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 342,724,462 921,607,037
合計 342,724,462 921,607,037
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［令和 2年12月 8日現在］ ［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 10,749円 12,833円
49/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 284,800,726 951,433,785
証券
日本株式インデックスマザーファンド 347,226,392 451,255,419
外国株式インデックスマザーファンド 1,468,491,502 6,004,221,204
合計 2,100,518,620 7,406,910,408
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 40,130,900,041
コール・ローン 1,296,376,285
株式 985,914,241,691
投資証券 22,883,452,432
派生商品評価勘定 223,684,629
未収入金 33,143,120
未収配当金 1,269,178,817
6,378,068,134
差入委託証拠金
50/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月 8日現在］
1,058,129,045,149
流動資産合計
1,058,129,045,149
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,398,135
未払金 23,682,515,185
未払解約金 544,904,466
942
未払利息
24,228,818,728
流動負債合計
24,228,818,728
負債合計
純資産の部
元本等
元本 252,867,758,937
剰余金
781,032,467,484
剰余金又は欠損金（△）
1,033,900,226,421
元本等合計
1,033,900,226,421
純資産合計
1,058,129,045,149
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月 8日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年12月 9日
期首元本額 208,273,509,229円
期中追加設定元本額 84,030,173,777円
期中一部解約元本額 39,435,924,069円
元本の内訳※
51/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,485,603,206円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 1,468,491,502円
ファンド・マネジャー（海外株式） 20,433,842円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 11,479,697,898円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,125,217,215円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 330,417,947円
コアバランス 316,134円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 57,743,483円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 93,267,364円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 70,980,972円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 51,891,460,164円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,230,071,379円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,981,752,998円
つみたて先進国株式 8,741,908,886円
つみたて８資産均等バランス 1,371,388,319円
つみたて４資産均等バランス 391,086,836円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,534,348円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,758,815円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,195,392円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 46,659,834円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 43,664,190円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 25,685,828円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 13,469,715,610円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 303,542,001円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 38,393,379,933円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 31,255,519円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 20,303,797,266円
つみたて全世界株式 15,977,133円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 3,371,892円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,168,184,838円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 21,108,095,898円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,871,390,403円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,232,299,232円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,405,457,584円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 525,862,400円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 674,520,146円
52/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 383,778,019円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 229,646,919円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 65,259,677円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 74,930,504円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 285,510,458円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 218,490,422円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 448,156,571円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,369,360円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,299,859,023円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 87,529,489円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,110,501,475円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 15,291,829,343円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 768,051円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 921,320,705円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 7,502,574,121円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 14,403,742円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 78,207,118円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,807,671,252円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,061,586,335円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 414,178,963円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 51,169,430円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,705,786,153円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 97,020,585円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,247,140,426円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 306,515,672円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 12,268,957,864円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 94,665,094円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 120,318円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 1,997,679,313円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,019,459円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,807,776円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,507,271円
53/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 4,060,263円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 35,072,810円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 5,165,490円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 29,474,211円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 6,579,828円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 30,664,343円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,637,384,819円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 127,615,249円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 505,312,384円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 528,174,503円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 498,107,722円
（積極型）
合計 252,867,758,937円
２. 受益権の総数 252,867,758,937口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
54/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 22,278,179,241
投資証券 1,331,746,528
合計 23,609,925,769
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月 8日現在］
55/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 26,659,286,985 ― 26,881,988,114 222,701,129
合計 26,659,286,985 ― 26,881,988,114 222,701,129
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,966,699,284 ― 1,966,225,954 △473,330
カナダドル 156,698,874 ― 156,626,540 △72,334
オーストラリアド
67,003,317 ― 67,015,700 12,383
ル
イギリスポンド 107,476,677 ― 107,475,498 △1,179
スイスフラン 97,749,124 ― 97,750,003 879
香港ドル 15,210,580 ― 15,209,825 △755
シンガポールドル 16,218,804 ― 16,212,865 △5,939
ニュージーランド
19,448,286 ― 19,534,983 86,697
ドル
スウェーデンク
38,959,771 ― 38,968,250 8,479
ローネ
ノルウェークロー
16,285,446 ― 16,285,200 △246
ネ
デンマーククロー
29,657,874 ― 29,657,377 △497
ネ
ユーロ 330,297,488 ― 330,312,225 14,737
売建
香港ドル 14,450,693 ― 14,434,223 16,470
合計 2,876,156,218 ― 2,875,708,643 △414,635
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
56/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 4.0887円
(1万口当たり純資産額) (40,887円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 121,139 25.94 3,142,345.66
CHENIERE ENERGY INC 42,838 88.82 3,804,871.16
CHEVRON CORP 332,477 107.75 35,824,396.75
CONOCOPHILLIPS 234,716 59.81 14,038,363.96
DEVON ENERGY CORP 110,004 30.92 3,401,323.68
EOG RESOURCES INC 101,564 87.03 8,839,114.92
EXXON MOBIL CORP 730,708 61.05 44,609,723.40
HALLIBURTON CO 151,300 24.30 3,676,590.00
HESS CORP 47,459 89.05 4,226,223.95
KINDER MORGAN INC 353,632 18.77 6,637,672.64
MARATHON PETROLEUM CORP 110,287 63.34 6,985,578.58
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 158,818 29.16 4,631,132.88
ONEOK INC 77,757 55.17 4,289,853.69
PHILLIPS 66 73,621 92.41 6,803,316.61
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 35,973 170.71 6,140,950.83
SCHLUMBERGER LTD 242,450 35.83 8,686,983.50
VALERO ENERGY CORP 68,957 82.69 5,702,054.33
57/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILLIAMS COS INC 207,422 28.23 5,855,523.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 38,325 301.81 11,566,868.25
ALBEMARLE CORP 19,899 170.78 3,398,351.22
AMCOR PLC 280,909 12.10 3,398,998.90
AVERY DENNISON CORP 14,367 216.42 3,109,306.14
BALL CORP 56,299 81.36 4,580,486.64
CELANESE CORP 18,851 165.30 3,116,070.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 36,156 55.55 2,008,465.80
CORTEVA INC 126,885 45.93 5,827,828.05
CROWN HOLDINGS INC 22,427 99.59 2,233,504.93
DOW INC 128,212 69.24 8,877,398.88
DUPONT DE NEMOURS INC 93,202 84.97 7,919,373.94
EASTMAN CHEMICAL CO 24,484 127.84 3,130,034.56
ECOLAB INC 43,585 212.96 9,281,861.60
FMC CORP 22,793 118.49 2,700,742.57
FREEPORT-MCMORAN INC 253,343 41.26 10,452,932.18
INTERNATIONAL PAPER CO 65,458 63.73 4,171,638.34
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 43,750 143.18 6,264,125.00
LINDE PLC 90,063 291.58 26,260,569.54
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,461 112.66 5,121,636.26
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,535 353.77 3,726,966.95
MOSAIC CO/THE 63,518 35.92 2,281,566.56
NEWMONT CORP 137,304 71.51 9,818,609.04
NUCOR CORP 53,123 107.37 5,703,816.51
PACKAGING CORP OF AMERICA 16,577 144.32 2,392,392.64
PPG INDUSTRIES INC 41,348 179.98 7,441,813.04
RPM INTERNATIONAL INC 23,277 93.04 2,165,692.08
SEALED AIR CORP 29,145 57.51 1,676,128.95
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 43,935 280.81 12,337,387.35
STEEL DYNAMICS INC 37,342 64.19 2,396,982.98
VULCAN MATERIALS CO 22,930 177.96 4,080,622.80
WESTROCK CO 45,602 57.90 2,640,355.80
3M CO 99,801 203.73 20,332,457.73
ALLEGION PLC 14,627 138.00 2,018,526.00
AMETEK INC 39,386 136.68 5,383,278.48
BOEING CO/THE 95,371 252.66 24,096,436.86
CARRIER GLOBAL CORP 140,429 46.06 6,468,159.74
CATERPILLAR INC 93,999 239.76 22,537,200.24
CUMMINS INC 25,874 259.22 6,707,058.28
DEERE & CO 51,314 355.43 18,238,535.02
DOVER CORP 25,214 151.63 3,823,198.82
EATON CORP PLC 67,688 146.85 9,939,982.80
58/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMERSON ELECTRIC CO 104,345 97.87 10,212,245.15
FASTENAL CO 97,317 52.78 5,136,391.26
FORTIVE CORP 55,141 72.74 4,010,956.34
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 24,031 102.15 2,454,766.65
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 329.96 3,629,560.00
GENERAL DYNAMICS CORP 42,119 191.77 8,077,160.63
GENERAL ELECTRIC CO 1,511,232 13.91 21,021,237.12
HEICO CORP 7,231 147.14 1,063,969.34
HEICO CORP-CLASS A 13,696 135.95 1,861,971.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 119,715 228.19 27,317,765.85
HOWMET AEROSPACE INC 70,186 35.30 2,477,565.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 221.28 1,425,043.20
IDEX CORP 13,155 222.75 2,930,276.25
ILLINOIS TOOL WORKS 54,727 233.49 12,778,207.23
INGERSOLL-RAND INC 66,911 48.21 3,225,779.31
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,600 63.93 2,467,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 124,844 66.20 8,264,672.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,271 218.55 7,927,027.05
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 341.17 1,913,622.53
LOCKHEED MARTIN CORP 43,373 391.51 16,980,963.23
MASCO CORP 42,725 59.24 2,531,029.00
NORDSON CORP 8,685 222.56 1,932,933.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,880 371.84 9,995,059.20
OTIS WORLDWIDE CORP 69,716 79.61 5,550,090.76
OWENS CORNING 17,756 104.99 1,864,202.44
PACCAR INC 58,874 93.37 5,497,065.38
PARKER HANNIFIN CORP 22,502 307.38 6,916,664.76
PENTAIR PLC 26,974 69.15 1,865,252.10
PLUG POWER INC 85,067 32.85 2,794,450.95
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 261,535 88.97 23,268,768.95
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,951 274.73 5,481,138.23
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,087 446.78 8,080,909.86
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 60.39 1,560,356.82
SMITH (A.O.) CORP 22,709 68.20 1,548,753.80
SNAP-ON INC 9,539 251.09 2,395,147.51
STANLEY BLACK & DECKER INC 27,328 209.15 5,715,651.20
SUNRUN INC 29,130 43.51 1,267,446.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 7,797 416.97 3,251,115.09
TEXTRON INC 40,164 69.97 2,810,275.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC 41,790 182.07 7,608,705.30
TRANSDIGM GROUP INC 8,826 662.55 5,847,666.30
UNITED RENTALS INC 12,676 316.02 4,005,869.52
59/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WABTEC CORP 29,134 82.39 2,400,350.26
WW GRAINGER INC 7,442 459.81 3,421,906.02
XYLEM INC 31,918 119.00 3,798,242.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,869 86.16 2,142,713.04
CINTAS CORP 15,840 346.80 5,493,312.00
CLARIVATE PLC 56,127 33.53 1,881,938.31
COPART INC 36,311 124.34 4,514,909.74
COSTAR GROUP INC 6,652 827.94 5,507,456.88
EQUIFAX INC 20,543 228.72 4,698,594.96
IHS MARKIT LTD 66,223 105.88 7,011,691.24
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 23,088 141.68 3,271,107.84
LEIDOS HOLDINGS INC 24,508 104.43 2,559,370.44
REPUBLIC SERVICES INC 38,015 108.56 4,126,908.40
ROBERT HALF INTL INC 20,832 89.83 1,871,338.56
ROLLINS INC 36,239 32.80 1,188,639.20
TRANSUNION 33,722 104.68 3,530,018.96
VERISK ANALYTICS INC 26,711 167.80 4,482,105.80
WASTE CONNECTIONS INC 46,191 120.75 5,577,563.25
WASTE MANAGEMENT INC 73,549 139.57 10,265,233.93
AMERCO 1,855 563.63 1,045,533.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 98.55 2,146,221.90
CSX CORP 131,284 98.07 12,875,021.88
DELTA AIR LINES INC 25,351 46.08 1,168,174.08
EXPEDITORS INTL WASH INC 30,290 124.75 3,778,677.50
FEDEX CORP 43,380 303.34 13,158,889.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 14,765 163.57 2,415,111.05
KANSAS CITY SOUTHERN 16,054 295.60 4,745,562.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 27,226 46.78 1,273,632.28
LYFT INC-A 43,172 58.56 2,528,152.32
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,348 274.82 11,912,897.36
OLD DOMINION FREIGHT LINE 16,858 254.29 4,286,820.82
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 58.28 1,367,598.48
UBER TECHNOLOGIES INC 207,844 50.76 10,550,161.44
UNION PACIFIC CORP 115,298 222.95 25,705,689.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 124,038 212.92 26,410,170.96
XPO LOGISTICS INC 14,417 142.72 2,057,594.24
APTIV PLC 46,968 157.25 7,385,718.00
AUTOLIV INC 15,532 106.80 1,658,817.60
BORGWARNER INC 39,617 53.11 2,104,058.87
FORD MOTOR CO 672,236 15.88 10,675,107.68
GENERAL MOTORS CO 223,183 63.23 14,111,861.09
LEAR CORP 9,633 196.99 1,897,604.67
60/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TESLA INC 132,382 605.13 80,108,319.66
DR HORTON INC 59,174 92.33 5,463,535.42
GARMIN LTD 25,508 143.27 3,654,531.16
HASBRO INC 23,143 94.75 2,192,799.25
LENNAR CORP-A 48,024 95.76 4,598,778.24
LULULEMON ATHLETICA INC 21,555 331.61 7,147,853.55
MOHAWK INDUSTRIES INC 10,585 201.25 2,130,231.25
NEWELL BRANDS INC 65,665 28.21 1,852,409.65
NIKE INC -CL B 218,860 133.95 29,316,297.00
NVR INC 611 4,808.51 2,937,999.61
PELOTON INTERACTIVE INC-A 42,234 109.79 4,636,870.86
PULTEGROUP INC 46,265 56.71 2,623,688.15
VF CORP 57,318 79.27 4,543,597.86
WHIRLPOOL CORP 11,006 235.79 2,595,104.74
AIRBNB INC-CLASS A 10,409 148.97 1,550,628.73
ARAMARK 41,183 36.12 1,487,529.96
BOOKING HOLDINGS INC 7,051 2,298.52 16,206,864.52
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,013 110.60 3,872,437.80
CARNIVAL CORP 144,447 30.89 4,461,967.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,918 1,323.26 6,507,792.68
DARDEN RESTAURANTS INC 22,691 137.29 3,115,247.39
DOMINO'S PIZZA INC 6,795 437.92 2,975,666.40
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 53.51 1,481,531.37
EXPEDIA GROUP INC 23,493 170.35 4,002,032.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 48,468 124.90 6,053,653.20
LAS VEGAS SANDS CORP 60,653 56.52 3,428,107.56
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 47,802 142.48 6,810,828.96
MCDONALD'S CORP 128,410 231.69 29,751,312.90
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 16.91 564,235.97
MGM RESORTS INTERNATIONAL 66,374 43.41 2,881,295.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 40,068 94.48 3,785,624.64
STARBUCKS CORP 202,638 111.33 22,559,688.54
VAIL RESORTS INC 7,224 334.27 2,414,766.48
WYNN RESORTS LTD 18,597 129.10 2,400,872.70
YUM! BRANDS INC 51,396 118.32 6,081,174.72
ACTIVISION BLIZZARD INC 133,792 97.12 12,993,879.04
ALPHABET INC-CL A 71,121 2,402.30 170,853,978.30
ALPHABET INC-CL C 31,946 2,466.09 78,781,711.14
ALTICE USA INC- A 42,738 34.15 1,459,502.70
CABLE ONE INC 926 1,777.36 1,645,835.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,343 680.56 15,886,312.08
COMCAST CORP-CLASS A 787,685 56.92 44,835,030.20
61/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DISCOVERY INC - A 25,556 31.24 798,369.44
DISCOVERY INC-C 58,763 29.34 1,724,106.42
DISH NETWORK CORP-A 40,567 45.03 1,826,732.01
ELECTRONIC ARTS INC 50,209 145.72 7,316,455.48
FACEBOOK INC-CLASS A 414,465 336.58 139,500,629.70
FOX CORP - CLASS A 53,639 37.15 1,992,688.85
FOX CORP - CLASS B 27,207 35.60 968,569.20
IAC/INTERACTIVECORP 12,953 158.20 2,049,164.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 64,665 33.44 2,162,397.60
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 157.43 718,038.23
LIBERTY BROADBAND-C 26,742 160.85 4,301,450.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 14,828 44.24 655,990.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 32,763 44.36 1,453,366.68
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 44.32 1,498,902.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 27,011 89.70 2,422,886.70
MATCH GROUP INC 44,508 143.48 6,386,007.84
NETFLIX INC 76,352 494.66 37,768,280.32
NEWS CORP - CLASS A 72,117 25.85 1,864,224.45
OMNICOM GROUP 37,720 82.78 3,122,461.60
PINTEREST INC- CLASS A 90,050 65.43 5,891,971.50
ROKU INC 19,004 341.06 6,481,504.24
SEA LTD-ADR 2,334 257.32 600,584.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.60 1,147,429.80
SNAP INC - A 162,266 61.37 9,958,264.42
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 19,590 184.26 3,609,653.40
TWITTER INC 137,032 59.63 8,171,218.16
VIACOMCBS INC - CLASS B 98,400 41.74 4,107,216.00
WALT DISNEY CO/THE 312,853 176.99 55,371,852.47
ZILLOW GROUP INC - A 9,232 114.40 1,056,140.80
ZILLOW GROUP INC - C 27,662 112.57 3,113,911.34
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 193.01 2,110,564.35
AMAZON.COM INC 73,784 3,198.01 235,961,969.84
AUTOZONE INC 3,873 1,384.65 5,362,749.45
BEST BUY CO INC 40,222 117.10 4,709,996.20
BURLINGTON STORES INC 11,742 303.67 3,565,693.14
CARMAX INC 28,962 114.56 3,317,886.72
CARVANA CO 11,839 279.85 3,313,144.15
CHEWY INC - CLASS A 12,701 78.56 997,790.56
DOLLAR GENERAL CORP 42,255 206.00 8,704,530.00
DOLLAR TREE INC 40,681 100.35 4,082,338.35
EBAY INC 118,370 65.45 7,747,316.50
ETSY INC 21,447 168.32 3,609,959.04
62/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO 25,129 127.87 3,213,245.23
HOME DEPOT INC 185,496 309.96 57,496,340.16
L BRANDS INC 39,591 66.14 2,618,548.74
LKQ CORP 51,448 49.53 2,548,219.44
LOWE'S COS INC 125,899 190.25 23,952,284.75
MERCADOLIBRE INC 7,808 1,325.19 10,347,083.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 12,162 525.44 6,390,401.28
POOL CORP 7,221 435.55 3,145,106.55
ROSS STORES INC 61,571 119.22 7,340,494.62
TARGET CORP 86,326 230.89 19,931,810.14
TJX COMPANIES INC 206,643 65.32 13,497,920.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,292 181.20 3,676,910.40
ULTA BEAUTY INC 9,179 332.80 3,054,771.20
WAYFAIR INC- CLASS A 12,890 327.95 4,227,275.50
COSTCO WHOLESALE CORP 76,273 380.40 29,014,249.20
KROGER CO 128,112 38.97 4,992,524.64
SYSCO CORP 89,079 79.83 7,111,176.57
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 129,031 54.56 7,039,931.36
WALMART INC 268,222 140.90 37,792,479.80
ALTRIA GROUP INC 320,627 50.49 16,188,457.23
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 94,557 68.66 6,492,283.62
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,500 1,089.89 1,634,835.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 53,669 79.96 4,291,373.24
BUNGE LTD 24,555 89.60 2,200,128.00
CAMPBELL SOUP CO 35,550 49.46 1,758,303.00
COCA-COLA CO/THE 705,199 56.04 39,519,351.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 37,424 61.85 2,314,674.40
CONAGRA BRANDS INC 83,052 38.79 3,221,587.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A 29,345 239.08 7,015,802.60
GENERAL MILLS INC 107,517 63.72 6,850,983.24
HERSHEY CO/THE 25,030 173.99 4,354,969.70
HORMEL FOODS CORP 52,918 49.18 2,602,507.24
JM SMUCKER CO/THE 18,418 138.13 2,544,078.34
KELLOGG CO 44,204 66.41 2,935,587.64
KEURIG DR PEPPER INC 124,118 36.84 4,572,507.12
KRAFT HEINZ CO/THE 116,102 43.88 5,094,555.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC 26,561 83.80 2,225,811.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 41,989 89.49 3,757,595.61
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 32,241 60.66 1,955,739.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 242,543 63.67 15,442,712.81
MONSTER BEVERAGE CORP 66,521 94.30 6,272,930.30
PEPSICO INC 237,469 147.75 35,086,044.75
63/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 268,391 98.56 26,452,616.96
TYSON FOODS INC-CL A 51,337 78.33 4,021,227.21
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,268 86.02 3,635,893.36
CLOROX COMPANY 21,890 178.64 3,910,429.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 138,731 83.90 11,639,530.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 39,551 302.96 11,982,370.96
KIMBERLY-CLARK CORP 58,773 131.08 7,703,964.84
PROCTER & GAMBLE CO/THE 424,547 136.42 57,916,701.74
ABBOTT LABORATORIES 305,482 110.00 33,603,020.00
ABIOMED INC 7,450 291.15 2,169,067.50
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,914 580.27 7,493,606.78
AMERISOURCEBERGEN CORP 26,246 118.26 3,103,851.96
ANTHEM INC 42,178 389.10 16,411,459.80
BAXTER INTERNATIONAL INC 87,908 81.26 7,143,404.08
BECTON DICKINSON AND CO 50,252 239.56 12,038,369.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP 243,910 42.14 10,278,367.40
CARDINAL HEALTH INC 50,074 58.90 2,949,358.60
CENTENE CORP 101,894 71.28 7,263,004.32
CERNER CORP 53,270 79.53 4,236,563.10
CIGNA CORP 60,578 247.60 14,999,112.80
COOPER COS INC/THE 8,172 374.40 3,059,596.80
CVS HEALTH CORP 225,904 86.33 19,502,292.32
DANAHER CORP 110,507 240.24 26,548,201.68
DAVITA INC 12,840 118.68 1,523,851.20
DENTSPLY SIRONA INC 38,227 65.52 2,504,633.04
DEXCOM INC 16,874 386.98 6,529,900.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 108,523 96.34 10,455,105.82
HCA HEALTHCARE INC 47,396 211.87 10,041,790.52
HENRY SCHEIN INC 22,951 77.30 1,774,112.30
HOLOGIC INC 42,191 60.89 2,569,009.99
HUMANA INC 22,158 416.00 9,217,728.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,740 560.35 8,259,559.00
INSULET CORP 11,224 276.11 3,099,058.64
INTUITIVE SURGICAL INC 20,275 831.12 16,850,958.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,770 264.06 4,428,286.20
MASIMO CORP 8,570 209.11 1,792,072.70
MCKESSON CORP 26,972 195.03 5,260,349.16
MEDTRONIC PLC 232,048 123.96 28,764,670.08
MOLINA HEALTHCARE INC 10,275 245.20 2,519,430.00
NOVOCURE LTD 15,696 209.48 3,287,998.08
OAK STREET HEALTH INC 16,100 57.95 932,995.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,155 128.93 2,985,374.15
64/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC 25,507 206.70 5,272,296.90
STERIS PLC 17,234 193.83 3,340,466.22
STRYKER CORP 58,273 249.54 14,541,444.42
TELADOC HEALTH INC 22,758 151.95 3,458,078.10
TELEFLEX INC 8,089 392.77 3,177,116.53
UNITEDHEALTH GROUP INC 163,474 400.25 65,430,468.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 158.98 1,981,208.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 23,694 291.45 6,905,616.30
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,604 333.32 4,201,165.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 35,168 157.90 5,553,027.20
10X GENOMICS INC-CLASS A 12,339 185.28 2,286,169.92
ABBVIE INC 304,350 113.01 34,394,593.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,703 137.65 7,116,917.95
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 38,678 176.28 6,818,157.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21,047 150.46 3,166,731.62
AMGEN INC 99,495 237.19 23,599,219.05
AVANTOR INC 86,599 31.38 2,717,476.62
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,710 579.58 2,150,241.80
BIO-TECHNE CORP 6,399 419.73 2,685,852.27
BIOGEN INC 25,682 395.85 10,166,219.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 32,256 78.66 2,537,256.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 386,120 64.77 25,008,992.40
CATALENT INC 29,018 103.92 3,015,550.56
CHARLES RIVER LABORATORIES 8,976 340.24 3,053,994.24
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 75,002 33.56 2,517,067.12
ELI LILLY & CO 140,504 222.52 31,264,950.08
EXACT SCIENCES CORP 28,409 112.06 3,183,512.54
GILEAD SCIENCES INC 216,670 67.42 14,607,891.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,017 89.47 3,222,440.99
ILLUMINA INC 25,481 430.34 10,965,493.54
INCYTE CORP 30,744 85.11 2,616,621.84
IQVIA HOLDINGS INC 33,325 233.20 7,771,390.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,576 176.47 1,866,346.72
JOHNSON & JOHNSON 453,133 164.84 74,694,443.72
MERCK & CO. INC. 436,012 72.80 31,741,673.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,980 1,248.77 4,970,104.60
MODERNA INC 54,618 219.57 11,992,474.26
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,091 95.26 1,628,088.66
NOVAVAX INC 11,800 195.04 2,301,472.00
ORGANON & CO 42,614 31.42 1,338,931.88
PERKINELMER INC 19,601 137.52 2,695,529.52
PFIZER INC 961,600 38.99 37,492,784.00
65/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PPD INC 21,251 46.46 987,321.46
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,377 514.99 9,463,971.23
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 28,088 46.46 1,304,968.48
SEAGEN INC 24,135 154.01 3,717,031.35
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 197,925 10.75 2,127,693.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 67,877 444.45 30,167,932.65
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 44,322 209.16 9,270,389.52
VIATRIS INC 219,303 15.39 3,375,073.17
WATERS CORP 10,770 318.71 3,432,506.70
ZOETIS INC 81,817 175.10 14,326,156.70
BANK OF AMERICA CORP 1,338,647 43.12 57,722,458.64
CITIGROUP INC 358,152 79.31 28,405,035.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP 73,368 49.90 3,661,063.20
FIFTH THIRD BANCORP 125,717 41.99 5,278,856.83
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,844 194.48 5,998,541.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC 167,667 15.58 2,612,251.86
JPMORGAN CHASE & CO 525,799 165.66 87,103,862.34
KEYCORP 165,986 22.74 3,774,521.64
M & T BANK CORP 22,818 159.72 3,644,490.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 72,926 193.11 14,082,739.86
REGIONS FINANCIAL CORP 163,675 22.51 3,684,324.25
SVB FINANCIAL GROUP 8,739 602.38 5,264,198.82
TRUIST FINANCIAL CORP 231,896 60.06 13,927,673.76
US BANCORP 245,865 60.54 14,884,667.10
WELLS FARGO & CO 711,773 47.11 33,531,626.03
AGNC INVESTMENT CORP 97,485 18.68 1,821,019.80
ALLY FINANCIAL INC 66,574 55.03 3,663,567.22
AMERICAN EXPRESS CO 117,838 165.92 19,551,680.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,986 264.86 5,293,491.96
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 232,296 9.44 2,192,874.24
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 57.74 1,650,555.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 145,276 51.82 7,528,202.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 236,089 289.46 68,338,321.94
BLACKROCK INC 26,300 884.96 23,274,448.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE 118,062 94.40 11,145,052.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,097 163.55 12,936,314.35
CARLYLE GROUP INC/THE 30,798 43.49 1,339,405.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 112.00 1,962,016.00
CME GROUP INC 61,938 218.10 13,508,677.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,442 123.59 6,604,896.78
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 31.45 2,035,286.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,752 323.15 2,181,908.80
66/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN RESOURCES INC 54,457 35.45 1,930,500.65
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,000 150.39 1,203,120.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 59,494 388.16 23,093,191.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 97,405 110.40 10,753,512.00
INVESCO LTD 72,369 28.99 2,097,977.31
KKR & CO INC 88,984 54.13 4,816,703.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,793 448.59 3,047,271.87
MOODY'S CORP 29,000 335.07 9,717,030.00
MORGAN STANLEY 242,989 93.21 22,649,004.69
MSCI INC 14,343 464.37 6,660,458.91
NASDAQ INC 19,614 168.90 3,312,804.60
NORTHERN TRUST CORP 34,539 118.93 4,107,723.27
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,161 130.67 2,765,107.87
S&P GLOBAL INC 41,448 381.23 15,801,221.04
SCHWAB (CHARLES) CORP 248,893 74.73 18,599,773.89
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 64.19 1,273,401.22
STATE STREET CORP 60,092 86.41 5,192,549.72
SYNCHRONY FINANCIAL 103,041 50.45 5,198,418.45
T ROWE PRICE GROUP INC 39,503 195.44 7,720,466.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 17,305 80.98 1,401,358.90
VOYA FINANCIAL INC 19,576 65.01 1,272,635.76
AFLAC INC 111,942 57.39 6,424,351.38
ALLEGHANY CORP 2,345 699.56 1,640,468.20
ALLSTATE CORP 52,981 134.49 7,125,414.69
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 119.77 1,463,828.94
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 150,100 53.07 7,965,807.00
AON PLC-CLASS A 38,679 247.52 9,573,826.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD 72,227 39.71 2,868,134.17
ARTHUR J GALLAGHER & CO 32,991 143.54 4,735,528.14
ASSURANT INC 10,655 162.55 1,731,970.25
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 63.09 1,347,602.40
BROWN & BROWN INC 43,444 51.71 2,246,489.24
CHUBB LTD 77,611 169.45 13,151,183.95
CINCINNATI FINANCIAL CORP 27,292 122.76 3,350,365.92
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 193.82 799,119.86
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 257.79 1,676,666.16
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 50,119 46.98 2,354,590.62
GLOBE LIFE INC 15,456 106.47 1,645,600.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 62,914 65.17 4,100,105.38
LINCOLN NATIONAL CORP 31,540 71.04 2,240,601.60
LOEWS CORP 40,057 57.31 2,295,666.67
MARKEL CORP 2,386 1,210.15 2,887,417.90
67/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARSH & MCLENNAN COS 87,502 137.97 12,072,650.94
METLIFE INC 127,764 66.21 8,459,254.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,762 65.52 3,194,886.24
PROGRESSIVE CORP 102,019 96.39 9,833,611.41
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 69,333 108.07 7,492,817.31
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12,472 127.13 1,585,565.36
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 150.01 1,244,032.93
TRAVELERS COS INC/THE 42,562 157.76 6,714,581.12
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,244 256.99 5,459,495.56
WR BERKLEY CORP 23,267 75.69 1,761,079.23
CBRE GROUP INC - A 57,353 87.74 5,032,152.22
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.95 991,980.00
ACCENTURE PLC-CL A 109,252 282.19 30,829,821.88
ADOBE INC 82,558 509.47 42,060,824.26
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 29,081 115.95 3,371,941.95
ANSYS INC 14,715 328.57 4,834,907.55
AUTODESK INC 38,271 278.89 10,673,399.19
AUTOMATIC DATA PROCESSING 73,773 196.72 14,512,624.56
AVALARA INC 14,242 130.71 1,861,571.82
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 28,800 62.36 1,795,968.00
BLACK KNIGHT INC 25,802 72.40 1,868,064.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 20,693 158.28 3,275,288.04
CADENCE DESIGN SYS INC 48,854 124.93 6,103,330.22
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,903 86.11 1,886,067.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 118.24 2,146,410.72
CITRIX SYSTEMS INC 20,174 117.06 2,361,568.44
CLOUDFLARE INC - CLASS A 37,932 85.84 3,256,082.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 92,160 71.30 6,571,008.00
COUPA SOFTWARE INC 12,172 236.73 2,881,477.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 30,918 215.41 6,660,046.38
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 130.46 819,549.72
DATADOG INC - CLASS A 31,451 90.62 2,850,089.62
DOCUSIGN INC 32,810 240.97 7,906,225.70
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 29.13 1,553,590.29
DYNATRACE INC 34,198 51.62 1,765,300.76
EPAM SYSTEMS INC 9,540 487.67 4,652,371.80
FAIR ISAAC CORP 5,224 484.71 2,532,125.04
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 107,014 143.53 15,359,719.42
FISERV INC 103,691 109.66 11,370,755.06
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,182 272.51 3,592,226.82
FORTINET INC 23,639 223.54 5,284,262.06
GARTNER INC 15,565 231.10 3,597,071.50
68/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC 50,881 191.20 9,728,447.20
GODADDY INC - CLASS A 30,001 80.99 2,429,780.99
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 103.72 1,373,771.40
HUBSPOT INC 7,437 498.59 3,708,013.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP 153,996 148.02 22,794,487.92
INTUIT INC 47,219 457.21 21,588,998.99
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,547 156.20 2,116,041.40
MASTERCARD INC - A 152,808 364.08 55,634,336.64
MICROSOFT CORP 1,235,229 253.81 313,513,472.49
MONGODB INC 9,429 314.50 2,965,420.50
NORTONLIFELOCK INC 98,167 28.43 2,790,887.81
OKTA INC 20,546 216.44 4,446,976.24
ORACLE CORP 330,032 83.94 27,702,886.08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 88,800 24.46 2,172,048.00
PALO ALTO NETWORKS INC 16,645 356.37 5,931,778.65
PAYCHEX INC 54,667 101.75 5,562,367.25
PAYCOM SOFTWARE INC 8,956 320.24 2,868,069.44
PAYPAL HOLDINGS INC 191,916 260.60 50,013,309.60
PTC INC 18,174 132.57 2,409,327.18
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,104 253.15 3,317,277.60
SALESFORCE.COM INC 158,270 238.14 37,690,417.80
SERVICENOW INC 33,875 459.46 15,564,207.50
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 80,376 44.33 3,563,068.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,064 250.57 1,018,316.48
SPLUNK INC 28,159 115.69 3,257,714.71
SQUARE INC - A 67,274 216.95 14,595,094.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 39,732 72.34 2,874,212.88
SYNOPSYS INC 26,479 252.59 6,688,330.61
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 7,171 599.85 4,301,524.35
TWILIO INC - A 27,065 314.52 8,512,483.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,337 407.55 2,990,194.35
UNITY SOFTWARE INC 9,500 98.10 931,950.00
VERISIGN INC 16,557 218.93 3,624,824.01
VISA INC-CLASS A SHARES 292,239 231.32 67,600,725.48
VMWARE INC-CLASS A 14,881 161.15 2,398,073.15
WESTERN UNION CO 67,086 24.63 1,652,328.18
WIX.COM LTD 9,965 264.05 2,631,258.25
WORKDAY INC-CLASS A 31,185 225.65 7,036,895.25
ZENDESK INC 20,855 135.22 2,820,013.10
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 35,338 342.66 12,108,919.08
ZSCALER INC 13,588 192.73 2,618,815.24
AMPHENOL CORP-CL A 103,946 68.19 7,088,077.74
69/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APPLE INC 2,894,025 125.90 364,357,747.50
ARISTA NETWORKS INC 9,871 352.51 3,479,626.21
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 120.90 1,485,377.40
CDW CORP/DE 23,998 165.76 3,977,908.48
CISCO SYSTEMS INC 726,823 53.92 39,190,296.16
COGNEX CORP 31,493 78.31 2,466,216.83
CORNING INC 130,098 42.60 5,542,174.80
DELL TECHNOLOGIES -C 45,097 102.84 4,637,775.48
F5 NETWORKS INC 11,176 187.31 2,093,376.56
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 221,629 15.90 3,523,901.10
HP INC 217,953 30.55 6,658,464.15
IPG PHOTONICS CORP 7,070 205.78 1,454,864.60
JUNIPER NETWORKS INC 55,446 27.97 1,550,824.62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 32,977 148.15 4,885,542.55
MOTOROLA SOLUTIONS INC 28,960 207.69 6,014,702.40
NETAPP INC 40,158 81.03 3,254,002.74
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 35,461 98.65 3,498,227.65
TE CONNECTIVITY LTD 56,992 139.01 7,922,457.92
TRIMBLE INC 42,515 78.22 3,325,523.30
WESTERN DIGITAL CORP 51,582 76.13 3,926,937.66
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,958 506.18 4,534,360.44
AT&T INC 1,229,356 29.08 35,749,672.48
LIBERTY GLOBAL PLC- C 69,895 27.11 1,894,853.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 27.04 642,551.52
LUMEN TECHNOLOGIES INC 170,566 14.78 2,520,965.48
T-MOBILE US INC 106,982 143.51 15,352,986.82
VERIZON COMMUNICATIONS INC 712,983 57.20 40,782,627.60
AES CORP 109,785 25.32 2,779,756.20
ALLIANT ENERGY CORP 41,577 58.10 2,415,623.70
AMEREN CORPORATION 45,191 86.13 3,892,300.83
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,001 85.67 7,367,705.67
AMERICAN WATER WORKS CO INC 31,055 157.47 4,890,230.85
ATMOS ENERGY CORP 23,264 100.97 2,348,966.08
CENTERPOINT ENERGY INC 99,463 25.58 2,544,263.54
CMS ENERGY CORP 49,247 62.80 3,092,711.60
CONSOLIDATED EDISON INC 57,499 77.31 4,445,247.69
DOMINION ENERGY INC 139,361 76.41 10,648,574.01
DTE ENERGY COMPANY 33,346 137.85 4,596,746.10
DUKE ENERGY CORP 132,766 101.86 13,523,544.76
EDISON INTERNATIONAL 63,880 56.21 3,590,694.80
ENTERGY CORP 34,153 106.59 3,640,368.27
ESSENTIAL UTILITIES INC 42,863 47.55 2,038,135.65
70/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVERGY INC 39,259 62.68 2,460,754.12
EVERSOURCE ENERGY 59,019 82.11 4,846,050.09
EXELON CORP 168,414 45.86 7,723,466.04
FIRSTENERGY CORP 96,252 38.57 3,712,439.64
NEXTERA ENERGY INC 338,118 72.47 24,503,411.46
NISOURCE INC 70,595 25.51 1,800,878.45
NRG ENERGY INC 39,560 34.51 1,365,215.60
P G & E CORP 260,107 10.30 2,679,102.10
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 86.99 1,615,665.27
PPL CORP 130,874 29.08 3,805,815.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 86,741 60.87 5,279,924.67
SEMPRA ENERGY 55,368 136.10 7,535,584.80
SOUTHERN CO/THE 182,886 64.67 11,827,237.62
UGI CORP 35,036 47.41 1,661,056.76
VISTRA CORP 71,702 17.61 1,262,672.22
WEC ENERGY GROUP INC 53,905 93.56 5,043,351.80
XCEL ENERGY INC 93,168 70.12 6,532,940.16
ADVANCED MICRO DEVICES 208,847 81.35 16,989,703.45
ANALOG DEVICES INC 64,341 164.48 10,582,807.68
APPLIED MATERIALS INC 157,545 138.97 21,894,028.65
BROADCOM INC 70,359 463.78 32,631,097.02
ENPHASE ENERGY INC 21,713 137.47 2,984,886.11
INTEL CORP 700,409 57.09 39,986,349.81
KLA CORP 26,536 318.55 8,453,042.80
LAM RESEARCH CORP 24,518 649.58 15,926,402.44
MARVELL TECHNOLOGY INC 137,578 48.27 6,640,890.06
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 46,401 101.50 4,709,701.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 47,106 153.57 7,234,068.42
MICRON TECHNOLOGY INC 192,747 84.04 16,198,457.88
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,357 342.64 2,520,802.48
NVIDIA CORP 106,713 704.76 75,207,053.88
NXP SEMICONDUCTORS NV 47,741 201.15 9,603,102.15
ON SEMICONDUCTOR CORP 67,581 37.97 2,566,050.57
QORVO INC 20,150 183.86 3,704,779.00
QUALCOMM INC 195,822 133.32 26,106,989.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,527 169.72 4,841,602.44
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,379 233.27 2,187,839.33
TERADYNE INC 29,118 130.80 3,808,634.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 158,557 188.55 29,895,922.35
XILINX INC 41,793 127.73 5,338,219.89
54,745,886 6,425,033,012.89
アメリカドル 小計
(703,219,863,260)
71/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダドル CAMECO CORP 66,500 26.06 1,732,990.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 205,700 45.32 9,322,324.00
CENOVUS ENERGY INC 237,900 11.44 2,721,576.00
ENBRIDGE INC 350,400 47.74 16,728,096.00
IMPERIAL OIL LTD 47,800 41.29 1,973,662.00
INTER PIPELINE LTD 72,900 20.10 1,465,290.00
KEYERA CORP 42,500 33.55 1,425,875.00
PARKLAND CORP 25,700 41.05 1,054,985.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,332 38.41 3,700,112.12
SUNCOR ENERGY INC 258,100 30.69 7,921,089.00
TC ENERGY CORP 162,900 64.04 10,432,116.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 43,700 85.20 3,723,240.00
B2GOLD CORP 168,600 6.03 1,016,658.00
BARRICK GOLD CORP 309,400 28.28 8,749,832.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,600 67.87 1,941,082.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 95,900 28.92 2,773,428.00
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 183.07 6,169,459.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 98,700 8.65 853,755.00
KINROSS GOLD CORP 226,500 9.66 2,187,990.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 51.79 2,242,507.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 12.53 1,384,565.00
NUTRIEN LTD 97,259 77.91 7,577,448.69
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 38.73 1,386,534.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 83,000 28.88 2,397,040.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 87.15 1,150,380.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 78,100 58.22 4,546,982.00
YAMANA GOLD INC 164,600 6.29 1,035,334.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 36,200 21.83 790,246.00
CAE INC 50,900 36.76 1,871,084.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 14,300 108.10 1,545,830.00
WSP GLOBAL INC 20,200 134.59 2,718,718.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 29,100 38.49 1,120,059.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 21,400 70.17 1,501,638.00
THOMSON REUTERS CORP 30,732 117.44 3,609,166.08
AIR CANADA 34,500 26.95 929,775.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 122,600 134.08 16,438,208.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 115,800 96.93 11,224,494.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,800 120.65 5,887,720.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 43.14 1,453,818.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 47,810 82.97 3,966,795.70
QUEBECOR INC -CL B 25,900 32.85 850,815.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 36.22 2,807,050.00
72/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 10,500 201.45 2,115,225.00
DOLLARAMA INC 52,400 53.64 2,810,736.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 147,100 44.85 6,597,435.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 41.63 1,257,226.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 75.51 2,091,627.00
METRO INC/CN 40,100 58.83 2,359,083.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 119.15 1,490,685.65
SAPUTO INC 46,600 36.81 1,715,346.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 38.19 1,959,147.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 30.95 1,129,675.00
BANK OF MONTREAL 111,500 128.55 14,333,325.00
BANK OF NOVA SCOTIA 208,900 81.15 16,952,235.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 77,500 145.08 11,243,700.00
NATIONAL BANK OF CANADA 58,700 92.96 5,456,752.00
ROYAL BANK OF CANADA 245,400 126.03 30,927,762.00
TORONTO-DOMINION BANK 312,500 87.92 27,475,000.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 223,250 60.57 13,522,252.50
IGM FINANCIAL INC 11,600 44.97 521,652.00
ONEX CORPORATION 11,900 87.37 1,039,703.00
TMX GROUP LTD 9,400 132.39 1,244,466.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,700 564.95 2,655,265.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 36.91 1,642,495.00
IA FINANCIAL CORP INC 20,500 69.72 1,429,260.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,400 168.88 4,120,672.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 327,200 25.14 8,225,808.00
POWER CORP OF CANADA 95,800 39.70 3,803,260.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 99,200 64.97 6,445,024.00
FIRSTSERVICE CORP 6,100 200.84 1,225,124.00
BLACKBERRY LTD 86,600 19.01 1,646,266.00
CGI INC 38,000 108.73 4,131,740.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,400 1,758.76 5,979,784.00
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 16,400 87.21 1,430,244.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 8,500 82.78 703,630.00
OPEN TEXT CORP 44,900 58.95 2,646,855.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,300 1,482.94 28,620,742.00
BCE INC 9,600 61.33 588,768.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 58,900 63.74 3,754,286.00
TELUS CORP 50,100 28.07 1,406,307.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 18.97 1,805,944.00
ALTAGAS LTD 41,300 24.51 1,012,263.00
ATCO LTD -CLASS I 9,600 44.63 428,448.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 20,850 49.01 1,021,858.50
73/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 35.61 826,152.00
EMERA INC 45,300 56.93 2,578,929.00
FORTIS INC 82,200 55.52 4,563,744.00
HYDRO ONE LTD 55,500 30.98 1,719,390.00
NORTHLAND POWER INC 41,100 40.73 1,674,003.00
7,004,944 406,659,061.24
カナダドル 小計
(36,839,244,357)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 29.81 1,273,185.10
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 4.13 1,338,210.86
SANTOS LTD 299,069 7.70 2,302,831.30
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 30.38 422,889.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD 159,193 24.01 3,822,223.93
BHP GROUP LTD 508,262 48.85 24,828,598.70
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 22.46 1,799,001.08
EVOLUTION MINING LTD 271,023 5.04 1,365,955.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD 287,841 22.65 6,519,598.65
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 77,792 43.10 3,352,835.20
NEWCREST MINING LTD 133,680 27.60 3,689,568.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 201,130 10.93 2,198,350.90
ORICA LTD 81,415 14.13 1,150,393.95
RIO TINTO LTD 64,629 125.33 8,099,952.57
SOUTH32 LTD 873,722 3.00 2,621,166.00
REECE LTD 46,100 22.83 1,052,463.00
BRAMBLES LTD 262,576 11.02 2,893,587.52
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.79 1,198,451.06
QANTAS AIRWAYS LTD 157,727 4.78 753,935.06
SYDNEY AIRPORT 212,579 6.10 1,296,731.90
TRANSURBAN GROUP 483,961 14.36 6,949,679.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 101,570 40.55 4,118,663.50
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.50 851,662.50
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 9,800 115.88 1,135,624.00
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 5.07 1,820,322.66
REA GROUP LTD 8,604 165.22 1,421,552.88
SEEK LTD 52,612 30.37 1,597,826.44
WESFARMERS LTD 196,026 54.76 10,734,383.76
COLES GROUP LTD 240,603 17.06 4,104,687.18
WOOLWORTHS GROUP LTD 220,542 43.54 9,602,398.68
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 11.95 1,489,842.35
COCHLEAR LTD 12,024 230.20 2,767,924.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,124 62.07 2,056,006.68
SONIC HEALTHCARE LTD 81,561 35.27 2,876,656.47
CSL LTD 78,476 292.57 22,959,723.32
74/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUST AND NZ BANKING GROUP 493,452 28.82 14,221,286.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 305,981 101.93 31,188,643.33
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 569,564 26.64 15,173,184.96
WESTPAC BANKING CORP 632,018 26.63 16,830,639.34
ASX LTD 32,675 75.44 2,465,002.00
MACQUARIE GROUP LTD 60,164 153.49 9,234,572.36
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 49.47 1,035,060.81
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 442,320 5.24 2,317,756.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 3.14 1,396,329.74
QBE INSURANCE GROUP LTD 271,556 11.30 3,068,582.80
SUNCORP GROUP LTD 215,008 11.24 2,416,689.92
LENDLEASE GROUP 118,940 12.57 1,495,075.80
AFTERPAY LTD 38,342 96.38 3,695,401.96
COMPUTERSHARE LTD 104,199 16.11 1,678,645.89
WISETECH GLOBAL LTD 21,412 29.43 630,155.16
XERO LTD 21,846 130.15 2,843,256.90
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.57 2,413,330.71
AGL ENERGY LTD 100,342 9.08 911,105.36
APA GROUP 193,858 9.26 1,795,125.08
AUSNET SERVICES 360,836 1.78 642,288.08
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.77 1,328,964.93
11,887,188 263,247,984.05
オーストラリアドル 小計
(22,331,326,486)
イギリスポンド BP PLC 3,398,237 3.19 10,847,172.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 689,540 13.92 9,602,534.04
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 621,427 13.28 8,257,521.97
THUNGELA RESOURCES LTD 21,539 1.11 23,912.59
ANGLO AMERICAN PLC 215,394 31.53 6,791,372.82
ANTOFAGASTA PLC 62,142 15.22 946,111.95
BHP GROUP PLC 355,431 21.45 7,623,994.95
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,191 69.22 1,536,061.02
EVRAZ PLC 82,637 6.45 533,669.74
GLENCORE PLC 1,678,486 3.23 5,433,259.18
JOHNSON MATTHEY PLC 31,751 31.94 1,014,126.94
MONDI PLC 85,514 19.10 1,633,317.40
RIO TINTO PLC 188,830 61.41 11,596,050.30
ASHTEAD GROUP PLC 76,578 52.28 4,003,497.84
BAE SYSTEMS PLC 555,988 5.35 2,976,759.75
BUNZL PLC 53,020 22.72 1,204,614.40
DCC PLC 15,173 61.00 925,553.00
FERGUSON PLC 38,189 98.62 3,766,199.18
MELROSE INDUSTRIES PLC 764,715 1.66 1,276,691.69
75/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,503,231 1.10 1,655,357.97
SMITHS GROUP PLC 72,652 15.64 1,136,277.28
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,070 128.65 1,681,455.50
EXPERIAN PLC 154,934 26.58 4,118,145.72
INTERTEK GROUP PLC 26,657 52.94 1,411,221.58
RELX PLC 324,428 18.41 5,972,719.48
RENTOKIL INITIAL PLC 307,195 4.74 1,457,025.88
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 182,332 7.68 1,401,039.08
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 20,863 47.15 983,690.45
BURBERRY GROUP PLC 66,384 22.06 1,464,431.04
PERSIMMON PLC 53,131 32.36 1,719,319.16
TAYLOR WIMPEY PLC 666,929 1.73 1,156,121.42
COMPASS GROUP PLC 299,149 16.16 4,835,743.58
ENTAIN PLC 96,181 17.32 1,665,854.92
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 30,929 49.74 1,538,408.46
WHITBREAD PLC 33,847 32.30 1,093,258.10
AUTO TRADER GROUP PLC 159,456 5.65 901,883.13
INFORMA PLC 267,387 5.53 1,478,650.11
PEARSON PLC 124,328 8.49 1,056,539.34
WPP PLC 200,466 10.14 2,032,725.24
JD SPORTS FASHION PLC 76,698 9.44 724,489.30
KINGFISHER PLC 376,379 3.44 1,297,754.79
NEXT PLC 22,084 83.04 1,833,855.36
OCADO GROUP PLC 79,448 18.76 1,490,444.48
SAINSBURY (J) PLC 269,286 2.63 709,299.32
TESCO PLC 1,323,898 2.25 2,986,713.88
WM MORRISON SUPERMARKETS 462,941 1.77 819,637.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 56,609 23.32 1,320,121.88
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 364,637 27.74 10,115,030.38
COCA-COLA HBC AG-DI 34,277 26.18 897,371.86
DIAGEO PLC 392,957 34.15 13,421,446.33
IMPERIAL BRANDS PLC 165,395 16.13 2,667,821.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 119,882 64.40 7,720,400.80
UNILEVER PLC 442,448 42.66 18,874,831.68
SMITH & NEPHEW PLC 143,311 15.01 2,151,098.11
ASTRAZENECA PLC 220,917 80.05 17,684,405.85
GLAXOSMITHKLINE PLC 843,782 13.52 11,411,307.76
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 24.25 619,539.00
BARCLAYS PLC 2,918,231 1.86 5,456,508.32
HSBC HOLDINGS PLC 3,429,622 4.45 15,278,966.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,904,549 0.49 5,908,227.66
NATWEST GROUP PLC 859,176 2.09 1,803,410.42
76/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANDARD CHARTERED PLC 437,237 4.99 2,183,998.81
3I GROUP PLC 168,410 12.52 2,108,493.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC 64,475 16.66 1,074,475.87
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 53,654 75.38 4,044,438.52
M&G PLC 437,392 2.48 1,087,356.51
SCHRODERS PLC 21,568 35.72 770,408.96
ST JAMES'S PLACE PLC 96,679 14.44 1,396,044.76
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 350,806 2.75 966,821.33
ADMIRAL GROUP PLC 30,353 31.16 945,799.48
AVIVA PLC 682,470 4.10 2,802,904.29
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 3.01 605,393.05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,029,010 2.82 2,910,040.28
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 94,487 7.33 692,967.65
PRUDENTIAL PLC 438,336 14.75 6,465,456.00
AVEVA GROUP PLC 19,699 34.61 681,782.39
SAGE GROUP PLC/THE 185,557 6.50 1,207,233.84
HALMA PLC 63,105 26.71 1,685,534.55
BT GROUP PLC 1,507,570 1.83 2,766,390.95
VODAFONE GROUP PLC 4,527,367 1.29 5,846,641.74
NATIONAL GRID PLC 592,968 9.16 5,431,586.88
SEVERN TRENT PLC 37,963 24.80 941,482.40
SSE PLC 181,042 15.57 2,818,823.94
UNITED UTILITIES GROUP PLC 123,146 10.15 1,249,931.90
49,436,627 294,628,977.58
イギリスポンド 小計
(45,694,008,132)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 19.65 826,950.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 849.00 1,162,281.00
GIVAUDAN-REG 1,609 4,074.00 6,555,066.00
HOLCIM LTD 91,544 54.70 5,007,456.80
SIKA AG-REG 24,678 291.80 7,201,040.40
ABB LTD-REG 298,441 31.47 9,391,938.27
GEBERIT AG-REG 6,418 656.60 4,214,058.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,259 261.00 1,111,599.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,476 269.30 1,743,986.80
ADECCO GROUP AG-REG 27,447 62.18 1,706,654.46
SGS SA-REG 996 2,773.00 2,761,908.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 9,320 316.70 2,951,644.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 88,720 115.30 10,229,416.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 5,006 331.30 1,658,487.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 7,069 63.85 451,355.65
BARRY CALLEBAUT AG-REG 579 2,046.00 1,184,634.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 169 8,690.00 1,468,610.00
77/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 92,400.00 1,848,000.00
NESTLE SA-REG 495,924 112.82 55,950,145.68
ALCON INC 87,319 63.04 5,504,589.76
SONOVA HOLDING AG-REG 9,724 325.30 3,163,217.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,840 1,428.50 2,628,440.00
LONZA GROUP AG-REG 12,825 610.00 7,823,250.00
NOVARTIS AG-REG 381,873 80.79 30,851,519.67
ROCHE HOLDING AG-BR 5,988 347.60 2,081,428.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 120,428 327.60 39,452,212.80
VIFOR PHARMA AG 9,105 134.75 1,226,898.75
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 4,570 83.50 381,595.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 421,172 9.92 4,178,026.24
JULIUS BAER GROUP LTD 38,835 61.20 2,376,702.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,982 1,363.50 5,429,457.00
UBS GROUP AG-REG 637,277 14.76 9,409,394.90
BALOISE HOLDING AG - REG 8,488 147.00 1,247,736.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 5,553 459.70 2,552,714.10
SWISS RE AG 51,678 85.54 4,420,536.12
ZURICH INSURANCE GROUP AG 26,024 373.80 9,727,771.20
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 92.75 1,105,116.25
TEMENOS AG - REG 10,848 140.10 1,519,804.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,054 119.25 3,703,189.50
SWISSCOM AG-REG 4,298 515.20 2,214,329.60
2,996,924 258,423,162.95
スイスフラン 小計
(31,496,615,100)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 472,368 60.40 28,531,027.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 237,000 135.70 32,160,900.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 304,000 29.40 8,937,600.00
MTR CORP 253,500 43.30 10,976,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 355,000 62.35 22,134,250.00
SANDS CHINA LTD 433,200 33.70 14,598,840.00
SJM HOLDINGS LTD 365,000 8.71 3,179,150.00
WYNN MACAU LTD 286,400 13.08 3,746,112.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 313,600 15.12 4,741,632.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 26.30 7,508,650.00
WH GROUP LTD 1,590,000 7.33 11,654,700.00
BANK OF EAST ASIA LTD 208,820 15.78 3,295,179.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 654,000 28.50 18,639,000.00
HANG SENG BANK LTD 126,500 160.70 20,328,550.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 208,200 471.40 98,145,480.00
AIA GROUP LTD 2,087,000 97.35 203,169,450.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 51.25 21,415,735.00
78/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESR CAYMAN LTD 383,000 23.95 9,172,850.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 19.64 6,677,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 37.85 8,881,161.85
NEW WORLD DEVELOPMENT 279,250 41.45 11,574,912.50
SINO LAND CO 491,400 12.20 5,995,080.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 119.00 26,418,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 58.50 4,972,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 174,000 23.00 4,002,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 302,000 44.30 13,378,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.36 6,568,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 101,000 48.30 4,878,300.00
CLP HOLDINGS LTD 283,500 78.15 22,155,525.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.90 3,961,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,830,808 12.08 22,116,160.64
HONG KONG & CHINA GAS-NEW 91,540 12.08 1,105,803.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 48.00 11,256,000.00
14,786,095 676,277,388.99
香港ドル 小計
(9,542,273,958)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.35 1,278,115.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.88 1,041,780.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 201,740 4.88 984,491.20
SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS 421,636 0.00 421.63
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.87 1,080,187.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 4.78 1,466,982.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 315,900 30.34 9,584,406.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 575,900 12.47 7,181,473.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 206,400 26.27 5,422,128.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 10.44 1,394,784.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.70 1,537,720.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 53,900 7.74 417,186.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.41 770,640.00
VENTURE CORP LTD 46,100 19.06 878,666.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,440,960 2.37 3,415,075.20
5,964,536 36,454,055.53
シンガポールドル 小計
(3,015,479,473)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 200,225 7.61 1,523,712.25
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 6.07 700,077.38
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 105,107 29.00 3,048,103.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 65,340 12.80 836,352.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.66 1,385,264.22
MERCURY NZ LTD 123,073 6.83 840,588.59
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 5.32 1,103,451.82
79/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,113,567 9,437,549.26
ニュージーランドドル 小計
(746,415,770)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 300.00 9,491,100.00
ローネ
BOLIDEN AB 48,625 345.50 16,799,937.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 112,951 135.75 15,333,098.25
ALFA LAVAL AB 56,330 304.60 17,158,118.00
ASSA ABLOY AB-B 171,869 255.80 43,964,090.20
ATLAS COPCO AB-A SHS 117,219 508.00 59,547,252.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 66,920 432.60 28,949,592.00
EPIROC AB-A 113,811 182.65 20,787,579.15
EPIROC AB-A RED SHS 113,811 3.00 341,433.00
EPIROC AB-B 65,627 161.25 10,582,353.75
EPIROC AB-B RED SHS 65,627 3.00 196,881.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,287 273.70 7,194,751.90
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 247,494 89.56 22,165,562.64
SANDVIK AB 198,572 226.00 44,877,272.00
SKANSKA AB-B SHS 55,468 240.00 13,312,320.00
SKF AB-B SHARES 61,034 227.40 13,879,131.60
VOLVO AB-A SHS 41,257 234.00 9,654,138.00
VOLVO AB-B SHS 241,271 226.90 54,744,389.90
SECURITAS AB-B SHS 46,121 134.80 6,217,110.80
ELECTROLUX AB-SER B 38,512 240.50 9,262,136.00
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 122.95 8,776,662.80
EVOLUTION AB 28,992 1,561.40 45,268,108.80
EMBRACER GROUP AB 45,000 240.70 10,831,500.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 122,289 208.65 25,515,599.85
ICA GRUPPEN AB 17,227 406.90 7,009,666.30
SWEDISH MATCH AB 284,075 78.16 22,203,302.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 107,562 289.70 31,160,711.40
NORDEA BANK ABP 563,743 91.79 51,745,969.97
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 288,066 108.70 31,312,774.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 243,608 93.48 22,772,475.84
SWEDBANK AB - A SHARES 155,743 152.94 23,819,334.42
EQT AB 38,884 310.90 12,089,035.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,548 342.40 6,008,435.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,773 327.20 8,432,925.60
INVESTOR AB-B SHS 305,644 194.20 59,356,064.80
KINNEVIK AB - B 38,085 306.60 11,676,861.00
KINNEVIK AB-B-RED 38,085 176.00 6,702,960.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 541.40 8,188,675.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 19,554 559.20 10,934,596.80
SINCH AB 9,200 1,532.00 14,094,400.00
80/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ERICSSON LM-B SHS 510,881 108.30 55,328,412.30
HEXAGON AB-B SHS 339,122 121.85 41,322,015.70
TELE2 AB-B SHS 79,613 112.90 8,988,307.70
TELIA CO AB 468,358 36.29 16,999,053.61
5,754,004 944,996,096.58
スウェーデンクローネ 小計
(12,521,198,279)
ノルウェーク EQUINOR ASA 168,502 192.20 32,386,084.40
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 53.94 11,888,214.18
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 468.90 13,196,721.60
ADEVINTA ASA 41,557 160.00 6,649,120.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 352.00 7,524,000.00
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 413.70 4,644,609.90
MOWI ASA 81,704 229.80 18,775,579.20
ORKLA ASA 121,260 87.94 10,663,604.40
DNB ASA 161,372 188.60 30,434,759.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 187.90 6,590,216.70
TELENOR ASA 129,415 143.55 18,577,523.25
1,020,026 161,330,432.83
ノルウェークローネ 小計
(2,136,014,930)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,858 553.00 10,428,474.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,335 452.20 15,526,287.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,690 3,091.00 5,223,790.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,239 220.90 38,489,395.10
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 577 17,570.00 10,137,890.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,017 18,330.00 18,641,610.00
DSV PANALPINA A/S 36,052 1,488.00 53,645,376.00
PANDORA A/S 18,050 825.00 14,891,250.00
CARLSBERG AS-B 17,767 1,107.50 19,676,952.50
AMBU A/S-B 25,886 233.20 6,036,615.20
COLOPLAST-B 20,920 994.00 20,794,480.00
DEMANT A/S 21,128 348.60 7,365,220.80
GN STORE NORD A/S 20,791 507.20 10,545,195.20
GENMAB A/S 11,332 2,509.00 28,431,988.00
NOVO NORDISK A/S-B 296,382 497.55 147,464,864.10
DANSKE BANK A/S 112,289 114.55 12,862,704.95
TRYG A/S 65,236 146.10 9,530,979.60
ORSTED A/S 33,388 862.00 28,780,456.00
909,937 458,473,528.45
デンマーククローネ 小計
(8,220,430,365)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 24.30 3,160,603.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 421.00 2,353,390.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 27.65 4,859,238.65
81/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK LEUMI LE-ISRAEL 255,937 25.63 6,559,665.31
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 16.30 3,333,170.70
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27,255 101.90 2,777,284.50
AZRIELI GROUP LTD 5,650 242.30 1,368,995.00
NICE LTD 10,976 695.60 7,634,905.60
815,704 32,047,253.56
イスラエルシェケル 小計
(1,080,758,374)
ユーロ ENI SPA 429,920 10.45 4,494,383.68
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 9.86 829,247.51
NESTE OYJ 72,443 56.26 4,075,643.18
OMV AG 24,140 51.76 1,249,486.40
REPSOL SA 263,925 11.34 2,995,020.90
TENARIS SA 78,513 9.64 756,865.32
TOTALENERGIES SE 418,771 39.49 16,537,266.79
VOPAK 12,317 39.24 483,319.08
AIR LIQUIDE SA 81,515 141.00 11,493,615.00
AKZO NOBEL N.V. 33,390 106.05 3,541,009.50
ARCELORMITTAL 127,393 26.74 3,407,125.78
ARKEMA 11,587 108.95 1,262,403.65
BASF SE 158,279 68.51 10,843,694.29
COVESTRO AG 33,692 57.98 1,953,462.16
CRH PLC 132,755 43.55 5,781,480.25
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 28.96 963,035.84
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,927 41.26 409,588.02
HEIDELBERGCEMENT AG 24,488 75.80 1,856,190.40
KONINKLIJKE DSM NV 29,474 151.80 4,474,153.20
LANXESS AG 13,421 63.96 858,407.16
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 43.59 1,764,828.33
SOLVAY SA 13,316 114.65 1,526,679.40
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 14.86 1,371,415.17
SYMRISE AG 21,324 110.35 2,353,103.40
UMICORE 36,065 50.90 1,835,708.50
UPM-KYMMENE OYJ 93,797 31.84 2,986,496.48
VOESTALPINE AG 22,917 37.08 849,762.36
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,815 25.24 954,450.60
AIRBUS SE 101,671 111.32 11,318,015.72
ALSTOM 47,441 45.75 2,170,425.75
BOUYGUES SA 38,278 33.86 1,296,093.08
BRENNTAG SE 25,275 77.60 1,961,340.00
CNH INDUSTRIAL NV 175,993 14.82 2,609,096.22
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 88,998 57.47 5,114,715.06
DASSAULT AVIATION SA 465 1,022.00 475,230.00
82/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EIFFAGE 13,381 91.26 1,221,150.06
FERROVIAL SA 78,544 24.54 1,927,469.76
GEA GROUP AG 25,583 35.09 897,707.47
KINGSPAN GROUP PLC 27,271 79.86 2,177,862.06
KION GROUP AG 12,586 91.60 1,152,877.60
KNORR-BREMSE AG 11,550 101.95 1,177,522.50
KONE OYJ-B 58,678 66.40 3,896,219.20
LEGRAND SA 45,912 87.96 4,038,419.52
MTU AERO ENGINES AG 9,251 210.60 1,948,260.60
PRYSMIAN SPA 47,458 29.69 1,409,028.02
RATIONAL AG 905 735.20 665,356.00
SAFRAN SA 59,213 123.56 7,316,358.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 92,827 130.50 12,113,923.50
SIEMENS AG-REG 131,952 136.04 17,950,750.08
SIEMENS ENERGY AG 72,604 25.10 1,822,360.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 44,513 25.16 1,119,947.08
THALES SA 17,267 85.68 1,479,436.56
VINCI SA 90,552 93.91 8,503,738.32
WARTSILA OYJ ABP 86,598 11.99 1,038,310.02
BUREAU VERITAS SA 54,231 25.87 1,402,955.97
RANDSTAD NV 22,044 64.12 1,413,461.28
TELEPERFORMANCE 10,139 313.90 3,182,632.10
WOLTERS KLUWER 45,128 79.08 3,568,722.24
ADP 5,184 115.00 596,160.00
AENA SME SA 12,711 141.60 1,799,877.60
ATLANTIA SPA 82,100 15.82 1,299,232.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 49,916 10.81 539,991.28
DEUTSCHE POST AG-REG 171,885 57.17 9,826,665.45
GETLINK SE 68,170 13.07 890,981.90
INPOST SA 33,800 15.81 534,378.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 57,133 95.89 5,478,483.37
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 8,437 82.00 691,834.00
CONTINENTAL AG 19,370 131.24 2,542,118.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 147,519 80.14 11,822,172.66
FAURECIA 19,981 46.55 930,115.55
FERRARI NV 21,710 180.30 3,914,313.00
MICHELIN (CGDE) 28,725 132.30 3,800,317.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 26,975 101.20 2,729,870.00
RENAULT SA 36,095 34.51 1,245,638.45
STELLANTIS NV 350,603 17.45 6,119,424.76
VALEO SA 37,841 28.22 1,067,873.02
VOLKSWAGEN AG 5,961 313.60 1,869,369.60
83/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,783 238.80 7,589,780.40
ADIDAS AG 32,940 297.00 9,783,180.00
ESSILORLUXOTTICA 49,205 145.58 7,163,263.90
HERMES INTERNATIONAL 5,551 1,168.00 6,483,568.00
KERING 12,932 733.00 9,479,156.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 47,853 657.30 31,453,776.90
MONCLER SPA 34,693 59.24 2,055,213.32
PUMA SE 18,366 93.50 1,717,221.00
SEB SA 5,031 152.70 768,233.70
ACCOR SA 30,762 33.93 1,043,754.66
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 28,951 153.50 4,443,978.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 47.56 835,629.20
SODEXO SA 14,297 80.20 1,146,619.40
BOLLORE 137,374 4.42 608,292.07
PUBLICIS GROUPE 38,571 56.58 2,182,347.18
SCOUT24 AG 14,548 65.10 947,074.80
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 57.82 865,334.12
VIVENDI 120,200 29.43 3,537,486.00
DELIVERY HERO SE 26,478 110.85 2,935,086.30
HELLOFRESH SE 27,853 82.26 2,291,187.78
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 184,744 32.38 5,982,010.72
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 74.14 1,518,387.20
PROSUS NV 83,024 85.46 7,095,231.04
ZALANDO SE 29,198 97.84 2,856,732.32
CARREFOUR SA 99,831 17.37 1,734,563.62
COLRUYT SA 9,744 51.08 497,723.52
JERONIMO MARTINS 42,529 15.94 678,124.90
KESKO OYJ-B SHS 49,347 29.44 1,452,775.68
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 175,561 24.35 4,275,788.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 130,378 64.05 8,350,710.90
DANONE 113,584 58.87 6,686,690.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 10.89 1,002,816.54
HEINEKEN HOLDING NV 21,184 83.55 1,769,923.20
HEINEKEN NV 45,659 98.30 4,488,279.70
JDE PEET'S NV 11,100 31.90 354,090.00
KERRY GROUP PLC-A 26,860 109.60 2,943,856.00
PERNOD RICARD SA 36,320 180.70 6,563,024.00
REMY COINTREAU 3,357 160.00 537,120.00
BEIERSDORF AG 16,868 101.55 1,712,945.40
HENKEL AG & CO KGAA 18,684 82.25 1,536,759.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 29,518 94.86 2,800,077.48
L'OREAL 43,466 378.75 16,462,747.50
84/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMPLIFON SPA 21,192 39.80 843,441.60
BIOMERIEUX 6,814 91.60 624,162.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 150.00 1,024,500.00
DIASORIN SPA 4,411 142.30 627,685.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 36,794 67.90 2,498,312.60
FRESENIUS SE & CO KGAA 73,512 44.94 3,303,629.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV 154,437 46.05 7,111,823.85
ORPEA 8,232 105.25 866,418.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,419 389.80 1,722,526.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,681 47.21 2,203,810.01
ARGENX SE 7,993 216.00 1,726,488.00
BAYER AG-REG 170,499 52.95 9,027,922.05
EUROFINS SCIENTIFIC 23,374 83.30 1,947,054.20
GRIFOLS SA 49,300 21.70 1,069,810.00
IPSEN 6,733 87.38 588,329.54
MERCK KGAA 22,592 147.60 3,334,579.20
ORION OYJ-CLASS B 18,091 36.40 658,512.40
QIAGEN N.V. 41,399 38.42 1,590,549.58
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 46.96 810,576.56
SANOFI 195,376 86.18 16,837,503.68
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,900 345.40 1,692,460.00
UCB SA 20,162 75.96 1,531,505.52
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 11.12 838,436.88
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,168,463 5.32 6,225,570.86
BANCO SANTANDER SA 2,997,531 3.46 10,374,454.79
BNP PARIBAS 193,501 57.57 11,139,852.57
CAIXABANK SA 794,119 2.86 2,273,562.69
COMMERZBANK AG 161,446 6.81 1,099,447.26
CREDIT AGRICOLE SA 202,065 12.49 2,523,791.85
ERSTE GROUP BANK AG 50,031 34.73 1,737,576.63
FINECOBANK SPA 98,210 14.08 1,382,796.80
ING GROEP NV 670,896 11.33 7,606,618.84
INTESA SANPAOLO 2,847,408 2.48 7,077,232.58
KBC GROUP NV 44,347 69.02 3,060,829.94
MEDIOBANCA SPA 104,907 10.01 1,050,119.07
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 26,632 20.74 552,347.68
SOCIETE GENERALE SA 137,482 26.73 3,675,581.27
UNICREDIT SPA 361,677 10.85 3,927,088.86
AMUNDI SA 10,517 73.85 776,680.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 356,608 12.37 4,411,954.17
DEUTSCHE BOERSE AG 32,176 134.55 4,329,280.80
EURAZEO SE 7,132 72.65 518,139.80
85/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXOR NV 19,928 71.50 1,424,852.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 20,046 94.52 1,894,747.92
NATIXIS 139,223 4.00 556,892.00
SOFINA 2,674 348.00 930,552.00
WENDEL 4,862 115.50 561,561.00
AEGON NV 283,341 3.82 1,082,929.30
AGEAS 28,346 49.36 1,399,158.56
ALLIANZ SE-REG 71,078 218.30 15,516,327.40
ASSICURAZIONI GENERALI 193,640 17.25 3,340,290.00
AXA SA 334,394 22.98 7,686,046.09
CNP ASSURANCES 31,208 14.58 455,012.64
HANNOVER RUECK SE 9,774 144.20 1,409,410.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 24,386 235.80 5,750,218.80
NN GROUP NV 47,538 41.49 1,972,351.62
POSTE ITALIANE SPA 87,776 12.06 1,058,578.56
SAMPO OYJ-A SHS 87,494 38.51 3,369,393.94
SCOR SE 27,160 26.66 724,085.60
AROUNDTOWN SA 170,559 6.98 1,190,501.82
DEUTSCHE WOHNEN SE 61,047 51.30 3,131,711.10
LEG IMMOBILIEN SE 12,018 120.45 1,447,568.10
VONOVIA SE 94,612 53.04 5,018,220.48
ADYEN NV 3,439 1,873.60 6,443,310.40
AMADEUS IT GROUP SA 78,699 61.90 4,871,468.10
ATOS SE 16,434 53.38 877,246.92
BECHTLE AG 5,550 155.30 861,915.00
CAPGEMINI SE 27,412 150.45 4,124,135.40
DASSAULT SYSTEMES SE 22,586 185.30 4,185,185.80
EDENRED 44,251 46.60 2,062,096.60
NEMETSCHEK SE 12,144 59.96 728,154.24
NEXI SPA 74,508 16.64 1,239,813.12
SAP SE 180,073 115.60 20,816,438.80
TEAMVIEWER AG 25,425 30.79 782,835.75
WORLDLINE SA 40,701 76.35 3,107,521.35
NOKIA OYJ 909,389 4.53 4,119,532.17
CELLNEX TELECOM SA 86,230 49.86 4,299,427.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 576,986 17.44 10,063,789.81
ELISA OYJ 23,784 49.08 1,167,318.72
ILIAD SA 2,776 133.25 369,902.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 9.29 665,827.55
KONINKLIJKE KPN NV 562,656 2.71 1,529,861.66
ORANGE 345,418 10.52 3,633,797.36
PROXIMUS 26,824 17.07 458,019.80
86/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.45 882,255.41
TELECOM ITALIA-RSP 847,742 0.48 407,255.25
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 168,220 2.26 380,177.20
TELEFONICA SA 910,761 3.89 3,547,869.47
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 34.13 644,920.48
E.ON SE 396,676 9.99 3,966,363.32
EDF 79,209 11.63 921,596.71
EDP RENOVAVEIS SA 48,589 18.58 902,783.62
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 476,013 4.52 2,155,386.86
ELIA GROUP SA/NV 5,662 88.75 502,502.50
ENAGAS SA 42,336 19.55 827,668.80
ENDESA SA 52,405 21.65 1,134,568.25
ENEL SPA 1,406,619 8.00 11,257,171.85
ENGIE 306,059 12.39 3,792,071.01
FORTUM OYJ 80,051 23.51 1,881,999.01
IBERDROLA SA 998,275 10.64 10,621,646.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 21.62 1,017,069.66
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 16.67 1,192,596.00
RWE AG 107,669 30.78 3,314,051.82
SNAM SPA 334,118 4.91 1,641,855.85
SUEZ 55,054 20.09 1,106,034.86
TERNA SPA 231,929 6.38 1,481,562.45
UNIPER SE 15,373 30.10 462,727.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT 95,449 25.95 2,476,901.55
VERBUND AG 11,251 74.55 838,762.05
ASM INTERNATIONAL NV 8,485 263.60 2,236,646.00
ASML HOLDING NV 72,279 557.90 40,324,454.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG 222,343 33.06 7,351,771.29
STMICROELECTRONICS NV 116,211 30.11 3,499,113.21
32,484,640 817,927,358.14
ユーロ 小計
(109,070,613,207)
188,920,078 985,914,241,691
合 計
(985,914,241,691)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,575 4,045,744.00
ドル
AMERICAN TOWER CORP 76,604 20,578,132.52
87/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,154 5,124,029.56
BOSTON PROPERTIES INC 26,047 3,207,688.05
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 2,064,544.56
CROWN CASTLE INTL CORP 74,377 14,729,621.08
DIGITAL REALTY TRUST INC 48,660 7,712,610.00
DUKE REALTY CORP 65,472 3,182,593.92
EQUINIX INC 15,543 12,357,617.58
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 2,060,312.96
EQUITY RESIDENTIAL 62,517 4,967,600.82
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,222 3,485,777.64
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,677 3,550,764.66
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 92,453 3,151,722.77
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 2,021,937.60
INVITATION HOMES INC 99,565 3,728,709.25
IRON MOUNTAIN INC 48,019 2,195,428.68
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 94,870 2,020,731.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,239 3,362,102.68
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,423,035.72
PROLOGIS INC 127,388 15,627,959.84
PUBLIC STORAGE 27,334 7,960,207.48
REALTY INCOME CORP 65,115 4,580,840.25
REGENCY CENTERS CORP 25,416 1,697,788.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,540 5,843,808.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,850 7,617,900.00
SUN COMMUNITIES INC 18,903 3,248,858.61
UDR INC 51,580 2,547,020.40
VENTAS INC 65,472 3,741,070.08
VEREIT INC 41,948 2,047,481.88
VICI PROPERTIES INC 92,751 2,994,929.79
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,326,065.16
WELLTOWER INC 71,018 5,459,153.66
WEYERHAEUSER CO 131,799 4,705,224.30
WP CAREY INC 28,536 2,220,671.52
1,848,337 176,589,684.82
アメリカドル合計
(19,327,741,003)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 850,790.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 669,900.00
45,700 1,520,690.00
カナダドル合計
(137,759,307)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,835,656.38
ラリアド
GOODMAN GROUP 281,173 5,772,481.69
ル
GPT GROUP 311,121 1,468,491.12
88/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MIRVAC GROUP 732,983 2,154,970.02
SCENTRE GROUP 957,823 2,672,326.17
STOCKLAND 439,401 2,082,760.74
VICINITY CENTRES 685,696 1,124,541.44
3,581,046 17,111,227.56
オーストラリアドル合計
(1,451,545,433)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 685,889.64
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 120,755 880,062.44
SEGRO PLC 205,902 2,194,915.32
458,813 3,760,867.40
イギリスポンド合計
(583,272,925)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 364,100 27,070,835.00
364,100 27,070,835.00
香港ドル合計
(381,969,481)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 593,200 1,732,144.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,618,620.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 801,724.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 960,780.00
2,218,300 5,113,268.00
シンガポールドル合計
(422,969,528)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 738,760.00
GECINA SA 7,182 966,338.10
KLEPIERRE 38,539 953,069.47
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,743 1,677,751.11
77,664 4,335,918.68
ユーロ合計
(578,194,755)
22,883,452,432
合計
(22,883,452,432)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 603銘柄 97.33 % ― 69.71 %
投資証券 35銘柄 ― 2.67 % 1.92 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.63 % ― 3.65 %
投資証券 2銘柄 ― 0.37 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 56銘柄 93.90 % ― 2.21 %
投資証券 7銘柄 ― 6.10 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 84銘柄 98.74 % ― 4.53 %
89/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 3銘柄 ― 1.26 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.12 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.15 % ― 0.95 %
投資証券 1銘柄 ― 3.85 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 87.70 % ― 0.30 %
投資証券 4銘柄 ― 12.30 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.07 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.24 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 232銘柄 99.47 % ― 10.81 %
投資証券 4銘柄 ― 0.53 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 18,068,150,030
コール・ローン 1,098,575,836
株式 230,794,438,956
新株予約権証券 744,464
投資証券 203,412,415
派生商品評価勘定 101,909,988
未収入金 55,855,459
未収配当金 422,566,436
1,941,695,840
差入委託証拠金
252,687,349,424
流動資産合計
252,687,349,424
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,985,673
未払金 13,824,497,578
未払解約金 609,620,651
798
未払利息
14,454,104,700
流動負債合計
14,454,104,700
負債合計
90/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月 8日現在］
純資産の部
元本等
元本 71,312,614,002
剰余金
166,920,630,722
剰余金又は欠損金（△）
238,233,244,724
元本等合計
238,233,244,724
純資産合計
252,687,349,424
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月 8日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年12月 9日
期首元本額 58,534,613,147円
期中追加設定元本額 16,971,347,687円
期中一部解約元本額 4,193,346,832円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 284,800,726円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 11,016,322,706円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,361,240,645円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 84,103,406円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 357,929,760円
コアバランス 107,327円
91/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
海外株式セレクション（ラップ向け） 106,219,301円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,652,981,068円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 19,909,355,406円
つみたて新興国株式 3,518,165,858円
つみたて８資産均等バランス 1,695,350,083円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 707,745円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,218,186円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,412,666円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 2,669,702,908円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 369,957,758円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 7,609,595,869円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 1,526,148,492円
つみたて全世界株式 3,145,166円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 582,118,973円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 2,716,693円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 10,179,584円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 17,668,409円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 12,485,678,701円
新興国株式インデックスオープン 412,753,627円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 568,451,572円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 480,020,599円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 720,276円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 24,620,046円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 139,010,941円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 123,943,715円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 498,776,958円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,454,215,308円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 12,671,492円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 63,970,500円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 67,287,767円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 63,166,573円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 62,842,560円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 61,642,351円
定）
合計 71,312,614,002円
２. 受益権の総数 71,312,614,002口
92/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
93/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 6,479,708,946
新株予約権証券 17,277
投資証券 △1,503,517
合計 6,478,222,706
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,321,867,347 ― 7,406,850,893 84,983,546
合計 7,321,867,347 ― 7,406,850,893 84,983,546
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 6月 8日現在］
94/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 160,057,896 ― 160,054,973 △2,923
マレーシアリン
102,205,015 ― 102,200,014 △5,001
ギット
南アフリカランド 423,664,800 ― 420,612,400 △3,052,400
売建
オフショア元 1,357,136 ― 1,356,043 1,093
合計 687,284,847 ― 684,223,430 △3,059,231
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 3.3407円
(1万口当たり純資産額) (33,407円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,414,029 7.49 10,593,905.26
LUKOIL PJSC-SPON ADR 93,713 89.90 8,424,798.70
95/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 22,805 215.50 4,914,477.50
ROSNEFT OIL CO PJSC 298,130 7.54 2,248,831.28
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,009,700 0.49 1,004,620.69
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,813,700 0.63 1,155,557.05
TATNEFT PJSC 365,438 7.06 2,580,945.45
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 5.66 260,326.04
ALROSA PJSC 745,960 1.69 1,264,156.03
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 11.37 564,475.02
MMC NORILSK NICKEL PJSC 15,812 358.92 5,675,262.60
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 371,170 3.61 1,340,947.72
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 20.60 718,322.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 16,271 103.70 1,687,302.70
SEVERSTAL PJSC 52,868 23.06 1,219,529.70
SOUTHERN COPPER CORP 23,550 68.24 1,607,052.00
51JOB INC-ADR 8,680 72.95 633,206.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 109,240 31.80 3,473,832.00
LI AUTO INC - ADR 117,666 26.68 3,139,328.88
NIO INC - ADR 316,253 43.68 13,813,931.04
XPENG INC - ADR 80,630 38.36 3,092,966.80
GAOTU TECHEDU INC 28,579 14.19 405,536.01
HUAZHU GROUP LTD-ADR 44,809 57.35 2,569,796.15
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 381,738 8.87 3,386,016.06
TAL EDUCATION GROUP- ADR 101,786 28.07 2,857,133.02
YUM CHINA HOLDINGS INC 103,808 68.80 7,141,990.40
AUTOHOME INC-ADR 17,600 70.41 1,239,216.00
BAIDU INC - SPON ADR 65,999 188.92 12,468,531.08
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 40,229 104.63 4,209,160.27
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 7.23 132,309.00
HUYA INC-ADR 20,986 14.78 310,173.08
IQIYI INC-ADR 77,562 14.14 1,096,726.68
JOYY INC-ADR 13,170 71.12 936,650.40
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 34,689 22.79 790,688.84
MOMO INC-SPON ADR 32,727 13.92 455,559.84
NETEASE INC-ADR 98,707 113.89 11,241,740.23
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 167,982 15.22 2,556,686.04
WEIBO CORP-SPON ADR 16,561 47.42 785,322.62
YANDEX NV-A 69,293 67.48 4,675,891.64
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 435,475 216.90 94,454,527.50
BAOZUN INC-SPN ADR 18,370 33.95 623,661.50
DADA NEXUS LTD-ADR 13,900 25.74 357,786.00
JD.COM INC-ADR 211,489 74.68 15,793,998.52
OZON HOLDINGS PLC - ADR 10,000 55.72 557,246.50
96/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PINDUODUO INC-ADR 107,309 127.93 13,728,040.37
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 124,514 37.68 4,691,687.52
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 107,883 21.55 2,324,878.65
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 76,798 15.10 1,159,649.80
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 31.00 868,093.00
ADECOAGRO SA 21,100 11.49 242,439.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 25,215 9.00 226,935.00
BEIGENE LTD-ADR 11,307 344.27 3,892,660.89
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 10,500 28.56 299,880.00
HUTCHMED CHINA-ADR 16,179 30.53 493,944.87
I-MAB-SPONSORED ADR 7,800 74.55 581,490.00
ZAI LAB LTD-ADR 18,649 171.28 3,194,200.72
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 334,447 3.31 1,108,691.80
CREDICORP LTD 17,899 134.64 2,409,921.36
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 630,915 17.22 10,867,510.87
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 30,355 71.76 2,178,274.80
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 590,567.11
360 DIGITECH INC 20,200 35.36 714,272.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 48,053 12.62 606,428.86
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 2.40 1,022,200.68
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 44.40 327,006.00
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR 18,600 26.79 498,294.00
KE HOLDINGS INC-ADR 87,089 44.58 3,882,427.62
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 437,894 0.91 398,921.43
21VIANET GROUP INC-ADR 18,950 20.19 382,600.50
AGORA INC-ADR 11,200 40.41 452,592.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 20,600 16.15 332,690.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 21,569 74.73 1,611,851.37
GLOBANT SA 10,441 213.70 2,231,241.70
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 13,811 39.81 549,815.91
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO 26,900 13.28 357,232.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 129,213 9.34 1,206,849.42
INTER RAO UES PJSC 8,865,000 0.06 607,774.64
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 11,620 74.49 865,573.80
903,742,432 303,366,759.53
アメリカドル 小計
(33,203,491,830)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 89,250 16.68 1,489,136.25
89,250 1,489,136.25
イギリスポンド 小計
(230,950,141)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 7.60 2,994,400.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,936,000 4.29 25,465,440.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 832,500 17.46 14,535,450.00
97/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LT 190,000 2.39 454,100.00
PETROCHINA CO LTD-H 5,351,000 3.36 17,979,360.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 486,000 10.82 5,258,520.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,324,000 4.36 5,772,640.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 296,000 42.90 12,698,400.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 530,500 11.18 5,930,990.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 609,000 5.12 3,118,080.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 966,000 10.04 9,698,640.00
CHINA RESOURCES CEMENT 686,000 8.15 5,590,900.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 31,600 114.60 3,621,360.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 321,000 17.28 5,546,880.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 6.48 1,600,560.00
MMG LTD 560,000 4.10 2,296,000.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 392,000 11.16 4,374,720.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 15.74 2,443,635.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.19 1,986,075.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,476,000 11.52 17,003,520.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 5.11 2,846,270.00
BOC AVIATION LTD 49,100 68.65 3,370,715.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.42 2,236,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 419,000 33.20 13,910,800.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 19.70 6,087,300.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 4.11 4,619,640.00
CITIC LTD 1,524,000 9.24 14,081,760.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 12.10 8,258,250.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 28.50 5,700,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 266,000 8.87 2,359,420.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 17.38 2,667,830.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 406,800 17.42 7,086,456.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 285,000 12.70 3,619,500.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 127,400 37.40 4,764,760.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 8.82 2,843,568.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 138,000 36.95 5,099,100.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 942,111 4.55 4,286,605.05
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 365,000 78.40 28,616,000.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 232,000 20.05 4,651,600.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 12.54 3,962,640.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 6.20 2,889,200.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 5.48 2,224,880.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 12.54 4,062,960.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 5.29 1,481,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 525,500 16.68 8,765,340.00
98/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 6.30 2,268,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.36 2,508,480.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 11.62 4,549,230.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.58 2,184,560.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 189,500 189.70 35,948,150.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 7.48 4,338,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 121,600 51.50 6,262,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,458,000 21.10 30,763,800.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 796,000 23.15 18,427,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 6.91 4,442,749.95
MINTH GROUP LTD 174,000 34.00 5,916,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 17.20 5,848,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 267,000 159.70 42,639,900.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 4.32 3,473,280.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 491,800 31.75 15,614,650.00
LI NING CO LTD 554,500 75.00 41,587,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 205,000 190.70 39,093,500.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 15.50 1,619,750.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 19.84 3,531,520.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 504,000 7.85 3,956,400.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 247,000 42.30 10,448,100.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 27.50 5,555,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.05 2,520,000.00
CHINA LITERATURE LTD 95,400 90.95 8,676,630.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 63,000 206.80 13,028,400.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,407,400 600.50 845,143,700.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 219,400 212.00 46,512,800.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 41.80 5,350,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 1.20 3,861,600.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 644,000 6.90 4,443,600.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 64,450 98.30 6,335,435.00
MEITUAN-CLASS B 882,300 300.00 264,690,000.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 273,200 20.00 5,464,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 12.22 5,303,480.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 150,000 68.20 10,230,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 5.90 2,652,050.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 112.49 3,205,965.00
CHINA FEIHE LTD 902,000 20.95 18,896,900.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 786,000 44.10 34,662,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 374,000 73.75 27,582,500.00
99/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.90 2,442,650.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 106,600 43.30 4,615,780.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 304,000 49.00 14,896,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 512,000 14.96 7,659,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 144,000 88.20 12,700,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 8.80 2,648,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,135,000 5.87 6,662,450.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 119,000 55.75 6,634,250.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 176,500 51.75 9,133,875.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 26.50 2,676,500.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,028,000 18.72 19,244,160.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 19.38 6,550,440.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 149,000 63.00 9,387,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 106,300 89.50 9,513,850.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 660,000 17.34 11,444,400.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 17.88 4,743,564.00
SINOPHARM GROUP CO-H 311,600 27.85 8,678,060.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 51,000 70.90 3,615,900.00
3SBIO INC 333,500 9.38 3,128,230.00
AKESO INC 71,000 62.20 4,416,200.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 345.00 5,382,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 365,000 21.00 7,665,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 560,000 5.45 3,052,000.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 5.04 3,003,840.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,201,840 12.28 27,038,595.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP 254,000 31.20 7,924,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 165.30 4,380,450.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 294,000 33.35 9,804,900.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 288,000 89.20 25,689,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 30,200 178.70 5,396,740.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 96,500 61.55 5,939,575.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,557,500 8.74 22,352,550.00
SSY GROUP LTD 328,000 5.16 1,692,480.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 64,184 168.40 10,808,585.60
WUXI APPTEC CO LTD-H-NEW 10,956 168.40 1,844,990.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 825,000 119.60 98,670,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 6,621,000 3.10 20,525,100.00
BANK OF CHINA LTD-H 19,837,000 2.83 56,138,710.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,306,900 5.21 12,018,949.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 3.23 1,749,045.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,401,000 4.17 10,012,170.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 23,613,550 6.20 146,404,010.00
100/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,131,000 3.22 3,641,820.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 964,050 69.05 66,567,652.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,458,320 4.06 5,920,779.20
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 178,000 3.22 573,160.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 13,886,350 4.99 69,292,886.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,973,000 5.49 10,831,770.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.64 3,724,440.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 270,000 9.63 2,600,100.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.77 5,215,995.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 1.02 2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 337,200 21.95 7,401,540.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 600,000 20.80 12,480,000.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.30 4,257,900.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 10.52 3,187,560.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 650,800 7.18 4,672,744.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 494,200 11.44 5,653,648.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,823,000 15.88 28,949,240.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 609,600 26.85 16,367,760.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 14.04 4,961,736.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 241,600 28.25 6,825,200.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.89 6,525,620.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,778,000 7.28 12,943,840.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,536,500 81.55 125,301,575.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 115,800 39.00 4,516,200.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 10.74 2,899,800.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 7.51 1,982,640.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 457,000 11.78 5,383,460.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 3.05 4,843,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 929,500 18.30 17,009,850.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 8.20 3,198,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 786,000 35.55 27,942,300.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 78,600 43.60 3,426,960.00
CHINA VANKE CO LTD-H 418,551 25.70 10,756,760.70
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 848,000 6.86 5,817,280.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,794,232 9.35 16,776,069.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 8.74 1,437,730.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 9.56 3,212,160.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 178,000 34.60 6,158,800.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.34 1,893,780.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 382,000 11.80 4,507,600.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 12.24 3,304,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 448,000 44.70 20,025,600.00
101/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLY PROPERTY SERVICES CO-H 20,400 60.35 1,231,140.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 328,000 7.56 2,479,680.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 8.20 3,919,600.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.75 1,490,500.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 314,000 22.45 7,049,300.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 135,000 21.00 2,835,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 597,000 28.75 17,163,750.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 143,000 23.45 3,353,350.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 27.40 9,398,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.92 2,880,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 4.80 1,852,800.00
CHINA YOUZAN LTD 3,528,000 1.38 4,868,640.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 655,000 28.55 18,700,250.00
KINGSOFT CORP LTD 229,000 53.05 12,148,450.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 89,000 38.70 3,444,300.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 16.66 5,114,620.00
WEIMOB INC 446,000 16.94 7,555,240.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 191,000 55.00 10,505,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 181,500 53.70 9,746,550.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 191,000 43.65 8,337,150.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 17.48 4,064,100.00
LENOVO GROUP LTD 1,756,000 9.15 16,067,400.00
SUNNY OPTICAL TECH 178,700 200.20 35,775,740.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,304,600 28.35 93,685,410.00
ZTE CORP-H 264,931 22.25 5,894,714.75
CHINA TOWER CORP LTD-H 11,378,000 1.09 12,402,020.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 27.55 3,622,825.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.07 3,327,880.00
CGN POWER CO LTD-H 2,425,000 1.71 4,146,750.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 778,800 29.65 23,091,420.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 889,000 10.72 9,530,080.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,234,000 1.71 2,110,140.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 236,000 48.55 11,457,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 10.04 5,602,320.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 197,800 142.90 28,265,620.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 818,000 11.28 9,227,040.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.85 1,932,300.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 852,000 6.79 5,785,080.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 108,000 22.10 2,386,800.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 42.05 5,887,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,234,000 13.10 16,165,400.00
102/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
212,532,120 3,535,163,489.05
香港ドル 小計
(49,881,156,830)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.92 3,595,045.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 18.74 1,767,182.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 616,400 8.08 4,980,512.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 823,800 5.21 4,291,998.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 8.03 1,068,793.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.26 1,428,094.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.88 1,421,784.00
MISC BHD 317,800 6.82 2,167,396.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 257,600 4.30 1,107,680.00
GENTING BHD 614,800 5.06 3,110,888.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.87 1,802,360.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 26.82 925,290.00
IOI CORP BHD 768,200 4.03 3,095,846.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 21.60 2,937,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 18,700 135.70 2,537,590.00
PPB GROUP BERHAD 159,940 18.50 2,958,890.00
QL RESOURCES BHD 305,250 6.00 1,831,500.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.38 1,992,462.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 441,900 8.57 3,787,083.00
IHH HEALTHCARE BHD 356,300 5.30 1,888,390.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 3.76 966,320.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 3.92 1,191,711.36
TOP GLOVE CORP BHD 1,364,000 4.90 6,683,600.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 2.92 1,216,180.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,634,300 4.45 7,272,635.00
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 18.54 2,619,702.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 17.86 1,187,690.00
MALAYAN BANKING BHD 944,800 8.17 7,719,016.00
PUBLIC BANK BERHAD 3,572,500 4.20 15,004,500.00
RHB BANK BHD 468,349 5.41 2,533,768.09
AXIATA GROUP BERHAD 751,100 3.87 2,906,757.00
DIGI.COM BHD 712,600 4.18 2,978,668.00
MAXIS BHD 571,800 4.53 2,590,254.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 6.15 1,813,635.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 16.20 2,810,700.00
TENAGA NASIONAL BHD 525,700 9.93 5,220,201.00
20,465,227 113,411,721.05
マレーシアリンギット 小計
(3,013,326,745)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 355,400 120.00 42,648,000.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 645,300 31.00 20,004,300.00
103/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTT PCL-NVDR 2,443,400 41.25 100,790,250.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 59.25 14,107,425.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 44.75 18,826,325.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 515,261 63.00 32,461,443.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 272,800 56.50 15,413,200.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 188,750 428.00 80,785,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,078,000 64.50 69,531,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 8.25 13,622,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,886,600 9.50 17,922,700.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.94 10,430,810.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 32.50 23,741,250.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 37.00 14,245,629.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,579,901 14.40 22,750,574.40
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 35.00 8,529,500.00
CP ALL PCL-NVDR 1,425,200 60.00 85,512,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 62,800 132.00 8,289,600.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 27.00 24,113,700.00
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 36.75 10,433,325.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 17.80 12,951,280.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,305,700 21.60 49,803,120.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 131.00 18,772,300.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 43.25 7,413,050.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 117.50 14,946,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 11.00 8,705,400.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 240,100 102.50 24,610,250.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 18.70 5,899,850.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 72.25 19,110,125.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 62.00 9,585,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 74.00 15,776,800.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 53.50 25,268,050.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 8.20 15,051,920.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 78,000 572.00 44,616,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 313,300 169.50 53,104,350.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 515,900 64.50 33,275,550.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 3.16 11,987,700.16
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 43.25 7,244,375.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 174.00 15,764,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 59.75 19,305,225.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 73.75 10,760,125.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 689,800 34.00 23,453,200.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 51.50 14,111,000.00
31,565,205 1,095,673,701.56
104/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タイバーツ 小計
(3,845,814,692)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 39.20 18,870,096.00
AYALA CORPORATION 64,145 795.00 50,995,275.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 590.00 12,740,460.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 800,189 60.50 48,411,434.50
SM INVESTMENTS CORP 56,225 990.00 55,662,750.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 268,720 147.00 39,501,840.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 196.00 16,707,040.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 141.00 34,418,100.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 85.15 42,857,783.15
BDO UNIBANK INC 511,370 106.40 54,409,768.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 48.85 19,645,320.60
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 4.07 14,906,375.00
AYALA LAND INC 2,032,520 36.30 73,780,476.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,411,100 36.65 88,366,815.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 1,840.00 16,624,400.00
PLDT INC 19,005 1,323.00 25,143,615.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 275.00 13,953,500.00
11,623,340 626,995,048.25
フィリピンペソ 小計
(1,439,643,330)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,205.00 4,277,027,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 22,975.00 10,426,055,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 2,380.00 4,689,314,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 885.00 5,577,358,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 8,925.00 5,335,365,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 12,300.00 3,820,380,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 2,589,200 2,700.00 6,990,840,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 10,400.00 6,660,160,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,047,800 5,250.00 26,500,950,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,879,700 7,100.00 13,345,870,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 33,475.00 3,213,600,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 8,350.00 4,456,395,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,575.00 6,347,505,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 5,625.00 12,183,750,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,495.00 7,439,120,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,753,400 32,650.00 89,898,510,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4,382,100 6,125.00 26,840,362,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 5,525.00 9,421,230,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 13,764,200 4,250.00 58,497,850,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 1,270.00 9,315,196,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 12,592,100 3,550.00 44,701,955,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,859,700 2,950.00 5,486,115,000.00
105/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
76,469,700 365,424,908,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,813,771,791)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,768,168 16.85 63,493,630.80
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 776,170 92.88 72,090,669.60
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 310.49 9,098,909.45
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 56.02 13,018,935.96
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 65.23 6,301,218.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 96,600 214.95 20,764,170.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 48,960 351.86 17,227,065.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 162.93 9,158,295.30
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 609,100 58.75 35,784,625.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 74.54 6,238,998.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,277,700 64.62 82,564,974.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 112.05 10,080,690.30
BECLE SAB DE CV 104,800 53.28 5,583,744.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 147,200 100.57 14,803,904.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 485,300 172.03 83,486,159.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 216.91 10,037,510.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 424,600 44.26 18,792,796.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 382,900 37.38 14,312,802.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 637,200 138.99 88,564,428.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 21.15 11,636,730.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 8,322,300 15.99 133,073,577.00
TELESITES SAB DE CV 434,300 19.56 8,494,908.00
18,699,952 734,608,740.26
メキシコペソ 小計
(4,053,203,724)
ブラジルレアル COSAN SA 271,600 24.91 6,765,556.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 881,300 28.72 25,310,936.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,207,700 28.29 34,165,833.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 21.33 3,233,628.00
BRADESPAR SA -PREF 52,700 70.16 3,697,432.00
BRASKEM SA-PREF A 47,300 60.20 2,847,460.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 178,900 44.27 7,919,903.00
GERDAU SA-PREF 285,100 31.89 9,091,839.00
KLABIN SA - UNIT 169,200 25.84 4,372,128.00
SUZANO SA 181,822 59.50 10,818,409.00
VALE SA 969,330 111.80 108,371,094.00
WEG SA 396,488 34.13 13,532,135.44
CCR SA 339,300 14.08 4,777,344.00
LOCALIZA RENT A CAR 152,613 67.00 10,225,071.00
RUMO SA 346,300 21.12 7,313,856.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 46.67 2,370,836.00
106/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
B2W CIA DIGITAL 48,700 65.71 3,200,077.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 242,661 21.81 5,292,436.41
LOJAS RENNER S.A. 219,920 48.40 10,644,128.00
MAGAZINE LUIZA SA 740,500 20.80 15,402,400.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 27.71 4,766,120.00
VIA VAREJO SA 274,300 14.65 4,018,495.00
ATACADAO SA 123,600 23.03 2,846,508.00
RAIA DROGASIL SA 269,700 28.34 7,643,298.00
AMBEV SA 1,165,900 19.60 22,851,640.00
BRF SA 159,700 28.51 4,553,047.00
JBS SA 262,100 29.75 7,797,475.00
NATURA &CO HOLDING SA 211,500 56.86 12,025,890.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 296,500 15.80 4,684,700.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 120,900 86.70 10,482,030.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 56,300 68.50 3,856,550.00
HYPERA SA 104,800 36.98 3,875,504.00
BANCO BRADESCO S.A. 314,425 24.41 7,675,114.25
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,225,733 28.44 34,859,846.52
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 36.52 6,818,284.00
BANCO INTER SA-UNITS 67,800 63.78 4,324,284.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 45.82 4,238,350.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,189,130 33.04 39,288,855.20
ITAUSA SA 1,039,607 12.05 12,527,264.35
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 1,510,425 17.29 26,115,248.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 68,900 122.18 8,418,202.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 24.61 3,664,429.00
TOTVS SA 141,400 36.15 5,111,610.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 121,075 46.10 5,581,557.50
TIM SA 188,377 12.53 2,360,363.81
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 73,900 46.16 3,411,224.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 46.38 3,408,930.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 221,777 13.96 3,096,006.92
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 187,000 6.37 1,191,190.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 38.79 3,750,993.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 29.98 1,337,108.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 49.01 1,965,301.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 41.20 1,732,460.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 247,000 24.93 6,157,710.00
17,472,733 565,788,090.65
ブラジルレアル 小計
(12,270,189,743)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 93,709 7,010.00 656,900,090.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,660.00 497,990,040.00
107/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 31,364 32,510.00 1,019,643,640.00
FALABELLA SA 162,654 3,050.00 496,094,700.00
CENCOSUD SA 308,874 1,370.00 423,157,380.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,520.00 246,064,800.00
BANCO DE CHILE 13,479,794 70.67 952,617,041.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 12,739 31,501.00 401,291,239.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 37.73 581,329,238.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,168.20 110,511,720.00
COLBUN SA 1,804,090 102.20 184,377,998.00
ENEL AMERICAS SA 5,030,402 98.00 492,979,396.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 40.30 242,375,846.00
42,777,862 6,305,333,128.00
チリペソ 小計
(964,293,511)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 47,400.00 495,330,000.00
S-OIL CORP 11,837 102,500.00 1,213,292,500.00
SK INNOVATION CO LTD 12,409 274,500.00 3,406,270,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 30,542 45,100.00 1,377,444,200.00
HYUNDAI STEEL CO 22,295 51,800.00 1,154,881,000.00
KOREA ZINC CO LTD 1,964 436,500.00 857,286,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 229,000.00 947,602,000.00
LG CHEM LTD 11,280 814,000.00 9,181,920,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 370,000.00 657,860,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 4,381 281,500.00 1,233,251,500.00
POSCO 18,234 339,500.00 6,190,443,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 6,837 143,500.00 981,109,500.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 253,500.00 430,950,000.00
SKC CO LTD 4,600 134,500.00 618,700,000.00
CJ CORP 3,215 111,500.00 358,472,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 39,400.00 256,375,800.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 51,600.00 568,425,600.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 51,831 32,000.00 1,658,592,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 44,950.00 557,559,800.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 19,938 56,300.00 1,122,509,400.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 10,300 75,100.00 773,530,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 34,550.00 606,248,850.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 10,023 143,000.00 1,433,289,000.00
LG CORP 20,869 99,900.00 2,084,813,100.00
SAMSUNG C&T CORP 20,591 141,500.00 2,913,626,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 19,550.00 753,261,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 7,110.00 767,887,110.00
SK HOLDINGS CO LTD 7,904 271,000.00 2,141,984,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 82,000.00 297,004,000.00
108/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CJ LOGISTICS 1,801 166,500.00 299,866,500.00
HMM CO LTD 64,136 42,350.00 2,716,159,600.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 194,000.00 815,964,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 33,271 32,300.00 1,074,653,300.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 6,420.00 367,069,920.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 53,700.00 889,486,800.00
HANON SYSTEMS 51,109 17,350.00 886,741,150.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 16,273 285,500.00 4,645,941,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 34,433 241,500.00 8,315,569,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 119,000.00 936,054,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 115,000.00 612,950,000.00
KIA CORP 65,233 90,000.00 5,870,970,000.00
COWAY CO LTD 14,159 79,800.00 1,129,888,200.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 56,600.00 631,033,400.00
HLB INC 25,479 33,000.00 840,807,000.00
LG ELECTRONICS INC 26,380 155,000.00 4,088,900,000.00
KANGWON LAND INC 23,051 28,550.00 658,106,050.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 25,050.00 450,298,800.00
HYBE CO LTD 2,100 265,500.00 557,550,000.00
KAKAO CORP 76,025 126,000.00 9,579,150,000.00
NAVER CORP 30,085 362,500.00 10,905,812,500.00
NCSOFT CORP 4,063 843,000.00 3,425,109,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 140,000.00 675,500,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 57,800.00 508,351,000.00
CJ ENM CO LTD 2,684 165,000.00 442,860,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 97,300.00 897,884,400.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 122,000.00 268,156,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 305,500.00 543,179,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 192,000.00 259,008,000.00
E-MART INC 4,567 160,000.00 730,720,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 471,500.00 827,011,000.00
KT&G CORP 28,766 84,500.00 2,430,727,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 119,500.00 755,479,000.00
AMOREPACIFIC CORP 7,777 274,000.00 2,130,898,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 77,000.00 539,000,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,400 1,535,000.00 3,684,000,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 720,000.00 334,080,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 21,013 117,300.00 2,464,824,900.00
ALTEOGEN INC 8,400 69,900.00 587,160,000.00
CELLTRION INC 23,588 264,500.00 6,239,026,000.00
CELLTRION PHARM INC 3,565 135,400.00 482,701,000.00
GREEN CROSS CORP 1,300 328,000.00 426,400,000.00
109/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANMI PHARM CO LTD 1,525 332,000.00 506,300,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 4,078 842,000.00 3,433,676,000.00
SEEGENE INC 12,200 61,900.00 755,180,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 9,500 62,900.00 597,550,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 6,576 114,000.00 749,664,000.00
YUHAN CORP 13,058 63,800.00 833,100,400.00
HANA FINANCIAL GROUP 74,542 47,100.00 3,510,928,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 11,000.00 595,309,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 94,688 58,000.00 5,491,904,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 108,536 42,900.00 4,656,194,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 125,481 11,650.00 1,461,853,650.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 11,043 109,500.00 1,209,208,500.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 4,480.00 262,080,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 62,989 10,000.00 629,890,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 13,050.00 272,314,350.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 46,500.00 695,361,000.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 50,700.00 488,291,700.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 7,579 217,000.00 1,644,643,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 17,430 83,700.00 1,458,891,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 80,800.00 339,360,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 9,231 188,500.00 1,740,043,500.00
KMW CO LTD 6,037 54,700.00 330,223,900.00
LG DISPLAY CO LTD 60,126 23,700.00 1,424,986,200.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 213,000.00 707,373,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 13,353 180,000.00 2,403,540,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,167,585 81,900.00 95,625,211,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 201,147 74,500.00 14,985,451,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD 13,450 622,000.00 8,365,900,000.00
LG UPLUS CORP 46,629 15,400.00 718,086,600.00
SK TELECOM 9,597 323,500.00 3,104,629,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 65,039 27,150.00 1,765,808,850.00
SK HYNIX INC 133,508 128,500.00 17,155,778,000.00
3,660,900 307,883,697,630.00
韓国ウォン 小計
(30,326,544,216)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 106.50 25,682,475.00
ASIA CEMENT CORP 581,281 51.10 29,703,459.10
CHINA STEEL CORP 2,911,947 37.30 108,615,623.10
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 847,430 87.60 74,234,868.00
FORMOSA PLASTICS CORP 950,600 106.50 101,238,900.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,271,557 85.60 108,845,279.20
TAIWAN CEMENT 1,223,405 51.50 63,005,357.50
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 34,000 994.00 33,796,000.00
110/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 779,138 31.75 24,737,631.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 66,827 382.50 25,561,327.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 650,883 110.50 71,922,571.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 29.20 14,600,000.00
WAN HAI LINES LTD 143,000 153.00 21,879,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 413,000 107.00 44,191,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 46.40 17,929,563.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 50,728 639.00 32,415,192.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 112,981 238.00 26,889,478.00
GIANT MANUFACTURING 78,000 318.00 24,804,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 411.00 14,385,000.00
POU CHEN 496,500 39.00 19,363,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 72,000 560.00 40,320,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 152,000 262.00 39,824,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,145,624 73.00 83,630,552.00
ONENESS BIOTECH CO LTD 67,000 203.00 13,601,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 986,145 16.70 16,468,621.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 4,470,955 22.55 100,820,035.25
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,758,435 25.90 71,443,466.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,611,360 22.10 57,711,056.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,078,972 18.20 37,837,290.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,685,754 33.10 88,898,457.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,455,018 13.65 33,510,995.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,423,875 15.20 36,842,900.00
TAIWAN BUSINESS BANK 1,473,401 9.51 14,012,043.51
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,262,018 21.00 47,502,378.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 859,000 45.00 38,655,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 303,217 204.50 62,007,876.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,415,213 25.50 61,587,931.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,862,366 54.70 101,871,420.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 3,250,255 12.50 40,628,187.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 459,119 24.50 11,248,415.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,581,087 73.20 115,735,568.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,867,852 9.92 28,449,091.84
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 52.20 8,512,776.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 135,000 293.50 39,622,500.00
ACER INC 681,168 31.35 21,354,616.80
ADVANTECH CO LTD 99,134 324.50 32,168,983.00
ASUSTEK COMPUTER INC 180,774 388.00 70,140,312.00
AU OPTRONICS CORP 1,995,000 25.30 50,473,500.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 172,000 180.50 31,046,000.00
COMPAL ELECTRONICS 1,118,775 23.05 25,787,763.75
111/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DELTA ELECTRONICS INC 479,220 297.00 142,328,340.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 63.50 13,020,167.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 3,057,272 110.50 337,828,556.00
INNOLUX CORP 2,043,112 23.60 48,217,443.20
INVENTEC CORP 710,429 25.70 18,258,025.30
LARGAN PRECISION CO LTD 24,820 3,080.00 76,445,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 558,160 65.30 36,447,848.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 175,000 171.00 29,925,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 52,000 352.00 18,304,000.00
PEGATRON CORP 501,976 72.90 36,594,050.40
QUANTA COMPUTER INC 668,150 87.00 58,129,050.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 380,193 59.50 22,621,483.50
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 275,000 127.50 35,062,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 87,000 199.50 17,356,500.00
WISTRON CORP 719,865 30.55 21,991,875.75
WIWYNN CORP 18,000 898.00 16,164,000.00
WPG HOLDINGS LTD 448,168 51.00 22,856,568.00
YAGEO CORPORATION 92,952 477.50 44,384,580.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 190,000 96.40 18,316,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 925,000 114.00 105,450,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 405,000 65.60 26,568,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 398,400 101.00 40,238,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 814,294 115.50 94,050,957.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 1,395.00 8,370,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 55,000 852.00 46,860,000.00
MEDIATEK INC 369,236 973.00 359,266,628.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 79.40 21,120,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 139,000 519.00 72,141,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 468.00 15,912,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 179,300 104.50 18,736,850.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 113,703 504.00 57,306,312.00
SILERGY CORP 20,000 3,365.00 67,300,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 6,019,000 592.00 3,563,248,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,914,000 52.30 152,402,200.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 235,000 113.50 26,672,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 85,000 325.00 27,625,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 34.10 22,676,500.00
79,888,729 8,045,709,299.00
ニュー台湾ドル 小計
(31,778,138,018)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 189,962 481.40 91,447,706.80
COAL INDIA LTD 338,932 156.25 52,958,125.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 301.10 47,119,741.20
112/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 114.70 59,299,097.10
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 125.15 69,120,219.85
PETRONET LNG LTD 175,697 249.35 43,810,046.95
RELIANCE INDUSTRIES LTD 695,774 2,227.40 1,549,767,007.60
ACC LTD 22,031 2,045.95 45,074,324.45
AMBUJA CEMENTS LTD 186,640 339.05 63,280,292.00
ASIAN PAINTS LTD 94,827 2,933.10 278,137,073.70
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 810.65 58,100,906.80
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,501.00 98,815,333.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD 380,502 395.00 150,298,290.00
JSW STEEL LTD 212,769 715.75 152,289,411.75
PI INDUSTRIES LTD 20,025 2,696.25 53,992,406.25
PIDILITE INDUSTRIES LTD 40,406 2,084.40 84,222,266.40
SHREE CEMENT LTD 2,750 29,155.80 80,178,450.00
TATA STEEL LTD 154,825 1,128.70 174,750,977.50
ULTRATECH CEMENT LTD 24,761 6,849.65 169,604,183.65
UPL LTD 123,969 850.50 105,435,634.50
VEDANTA LTD 263,102 278.00 73,142,356.00
ADANI ENTERPRISES LTD 63,200 1,624.30 102,655,760.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 275,300 153.30 42,203,490.00
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,050.80 54,242,296.00
LARSEN & TOUBRO LTD 171,087 1,557.80 266,519,328.60
SIEMENS LTD 16,922 2,110.90 35,720,649.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 125,868 878.60 110,587,624.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 719.70 42,532,830.60
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,755.45 39,755,676.15
BAJAJ AUTO LTD 15,873 4,249.75 67,456,281.75
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,244.65 55,595,491.20
BHARAT FORGE LTD 57,811 750.00 43,358,250.00
EICHER MOTORS LTD 33,754 2,754.45 92,973,705.30
HERO MOTOCORP LTD 26,827 3,052.25 81,882,710.75
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 205,554 803.85 165,234,582.90
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 33,662 7,275.65 244,912,930.30
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 253.35 74,052,178.20
MRF LTD 469 82,400.50 38,645,834.50
TATA MOTORS LTD 419,109 345.50 144,802,159.50
PAGE INDUSTRIES LTD 1,369 30,860.80 42,248,435.20
TITAN CO LTD 89,597 1,685.10 150,979,904.70
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 3,146.15 54,022,541.65
INFO EDGE INDIA LTD 18,889 4,661.70 88,054,851.30
TRENT LTD 36,111 857.50 30,965,182.50
AVENUE SUPERMARTS LTD 38,140 3,188.95 121,626,553.00
113/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 24,500 3,542.60 86,793,700.00
ITC LTD 694,531 211.45 146,858,579.95
NESTLE INDIA LTD 7,959 17,532.55 139,541,565.45
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 152,648 699.95 106,845,967.60
UNITED SPIRITS LTD 63,364 633.35 40,131,589.40
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 29,776 1,710.60 50,934,825.60
DABUR INDIA LTD 166,828 548.50 91,505,158.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 849.10 76,178,704.70
HINDUSTAN UNILEVER LTD 200,291 2,339.30 468,540,736.30
MARICO LTD 141,334 489.30 69,154,726.20
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 25,912 3,315.30 85,906,053.60
AUROBINDO PHARMA LTD 77,297 959.50 74,166,471.50
BIOCON LTD 105,275 389.05 40,957,238.75
CIPLA LTD 124,749 939.80 117,239,110.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 31,990 4,229.95 135,316,100.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 29,143 5,219.20 152,103,145.60
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 2,042.35 32,638,795.35
LUPIN LTD 61,940 1,233.55 76,406,087.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 199,821 675.35 134,949,112.35
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,824.80 31,276,185.60
AXIS BANK LTD 560,746 751.10 421,176,320.60
BANDHAN BANK LTD 157,300 320.00 50,336,000.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 418,129 2,585.75 1,081,177,061.75
ICICI BANK LTD 1,249,332 648.20 809,817,002.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 137,052 1,814.90 248,735,674.80
STATE BANK OF INDIA 435,941 432.25 188,435,497.25
YES BANK LTD 3,133,500 15.05 47,159,175.00
BAJAJ FINANCE LTD 65,938 5,729.75 377,808,255.50
BAJAJ FINSERV LTD 9,504 11,828.55 112,418,539.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 93,300 580.10 54,123,330.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 3,032.70 33,787,310.70
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,513.15 36,164,285.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 26,950 1,960.75 52,842,212.50
REC LTD 213,247 153.60 32,754,739.20
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 41,900 1,044.30 43,756,170.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 48,883 1,487.45 72,711,018.35
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 203,835 680.10 138,628,183.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 54,419 1,444.35 78,600,082.65
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 582.15 50,181,330.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 113,014 988.50 111,714,339.00
DLF LTD 138,319 298.65 41,308,969.35
HCL TECHNOLOGIES LTD 270,381 949.60 256,753,797.60
114/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFOSYS LTD 832,385 1,389.65 1,156,723,815.25
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 13,600 3,889.80 52,901,280.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 225,356 3,183.20 717,353,219.20
TECH MAHINDRA LTD 156,694 1,034.40 162,084,273.60
WIPRO LTD 341,227 548.25 187,077,702.75
BHARTI AIRTEL LTD 599,870 536.45 321,800,261.50
INDUS TOWERS LTD 155,003 252.45 39,130,507.35
ADANI GREEN ENERGY LTD 94,700 1,264.85 119,781,295.00
ADANI TOTAL GAS LTD 63,300 1,626.95 102,985,935.00
ADANI TRANSMISSION LTD 63,200 1,589.45 100,453,240.00
GAIL INDIA LTD 421,783 168.35 71,007,168.05
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 528.40 33,321,960.80
NTPC LTD 1,215,434 116.40 141,476,517.60
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 597,071 236.25 141,058,023.75
20,977,143 15,536,861,447.05
インドルピー 小計
(23,460,660,785)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 789.00 13,214,172.00
MONETA MONEY BANK AS 139,823 79.00 11,046,017.00
CEZ AS 38,447 636.50 24,471,515.50
195,018 48,731,704.50
チェココルナ 小計
(255,656,268)
クウェートディ AGILITY 306,283 0.93 286,987.17
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 323,041 0.67 219,021.79
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,183,765 0.74 884,272.45
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,694,529 0.83 1,413,237.18
MABANEE CO KPSC 117,025 0.71 83,672.87
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.59 291,778.74
4,115,853 3,178,970.20
クウェートディナール 小計
(1,159,783,698)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,236,668 2,355.00 2,912,353,140.00
BANCOLOMBIA SA 56,939 27,800.00 1,582,904,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 28,200.00 3,301,458,600.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 20,050.00 979,001,400.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 22,700.00 2,945,506,600.00
1,589,266 11,721,223,940.00
コロンビアペソ 小計
(355,012,430)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 119,991 2,390.00 286,778,490.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,050.00 263,750,200.00
OTP BANK PLC 56,194 16,605.00 933,101,370.00
208,949 1,483,630,060.00
ハンガリーフォリント 小計
(570,234,697)
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 702,773 4.36 3,064,090.28
115/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アラブディルハ
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 756,301 7.05 5,331,922.05
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 5.45 2,908,697.70
DUBAI ISLAMIC BANK 662,318 4.97 3,291,720.46
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,119,282 16.90 18,915,865.80
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,124,665 3.76 4,228,740.40
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 4.11 3,930,458.76
EMIRATES TELECOM GROUP CO 465,196 22.00 10,234,312.00
6,320,557 51,905,807.45
アラブディルハム 小計
(1,549,388,352)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 76,512 81.54 6,238,788.48
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 6.61 2,434,295.92
KGHM POLSKA MIEDZ SA 36,318 201.40 7,314,445.20
LPP SA 246 11,110.00 2,733,060.00
CD PROJEKT SA 20,231 169.76 3,434,414.56
CYFROWY POLSAT SA 63,798 30.70 1,958,598.60
ALLEGRO.EU SA 81,700 59.05 4,824,385.00
DINO POLSKA SA 12,811 286.10 3,665,227.10
BANK PEKAO SA 48,466 98.04 4,751,606.64
PKO BANK POLSKI SA 210,574 39.70 8,359,787.80
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 264.40 2,180,771.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 149,572 37.65 5,631,385.80
ORANGE POLSKA SA 110,607 7.11 786,415.77
PGE SA 194,020 10.75 2,085,715.00
1,381,155 56,398,897.07
ポーランドズロチ 小計
(1,683,089,725)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 158.52 8,405,047.44
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 257.40 7,087,251.60
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 12,668 1,705.91 21,610,467.88
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 102,261 303.97 31,084,276.17
GOLD FIELDS LTD 207,590 153.10 31,782,029.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 148,193 65.97 9,776,292.21
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 195,210 246.66 48,150,498.60
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 619.78 8,556,062.90
NORTHAM PLATINUM LTD 91,438 222.00 20,299,236.00
SASOL LTD 132,236 233.51 30,878,428.36
SIBANYE STILLWATER LTD 661,317 65.70 43,448,526.90
BIDVEST GROUP LTD 67,039 194.90 13,065,901.10
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 137.50 13,799,637.50
MR PRICE GROUP LTD 66,487 223.30 14,846,547.10
NASPERS LTD-N SHS 106,436 2,992.74 318,535,274.64
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 260,375 54.36 14,153,985.00
BID CORP LTD 81,010 291.80 23,638,718.00
116/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CLICKS GROUP LTD 64,977 260.48 16,925,208.96
SHOPRITE HOLDINGS LTD 121,567 157.68 19,168,684.56
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 192.64 8,369,822.72
TIGER BRANDS LTD 38,449 219.96 8,457,242.04
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 102,424 162.63 16,657,215.12
ABSA GROUP LTD 176,667 143.06 25,273,981.02
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 18,909 1,663.77 31,460,226.93
NEDBANK GROUP LTD 81,532 168.41 13,730,804.12
STANDARD BANK GROUP LTD 314,573 134.08 42,177,947.84
FIRSTRAND LTD 1,221,929 56.00 68,428,024.00
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 281.63 9,524,444.97
REMGRO LTD 136,922 121.21 16,596,315.62
DISCOVERY LTD 99,383 139.63 13,876,848.29
OLD MUTUAL LTD 1,200,484 14.08 16,902,814.72
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 33.57 4,677,375.24
SANLAM LTD 469,382 61.89 29,050,051.98
NEPI ROCKCASTLE PLC 112,929 94.97 10,724,867.13
MTN GROUP LTD 424,312 106.17 45,049,205.04
VODACOM GROUP LTD 162,466 135.35 21,989,773.10
7,290,486 1,078,159,033.80
南アフリカランド 小計
(8,722,306,583)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.12 295,424.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.53 3,281,192.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 20.30 1,756,518.40
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.07 157,820.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.47 187,740.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.75 1,464,900.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 12.17 2,457,123.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 7.68 298,521.60
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 12.56 356,704.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 7.47 291,330.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 41.77 380,107.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 14.58 306,981.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 5.17 643,148.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 48.55 3,869,435.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 484,796 7.73 3,747,473.08
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.74 216,734.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 16.93 959,931.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 37,947 15.89 602,977.83
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 435,701 5.59 2,435,568.59
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 22.42 773,490.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 24,708 127.00 3,137,916.00
117/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEM CO LTD-A 39,400 9.83 387,302.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 28.80 259,200.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 95.93 1,908,047.70
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 27.84 2,697,696.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 13.10 460,438.80
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.45 246,960.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 13.30 1,418,258.80
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 20.76 267,804.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 6.67 268,134.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.62 702,108.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 5.90 473,864.40
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 17.02 1,230,546.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 9.58 466,546.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 113.98 330,542.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 24.83 489,151.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 21.57 1,289,886.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 36.72 708,696.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 14.01 1,636,368.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.26 184,642.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 126,271 17.62 2,224,895.02
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 20.40 704,289.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 20,150 33.12 667,368.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 3.84 436,608.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 51.33 472,236.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 14.35 353,010.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 109.29 1,315,851.60
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 6.66 360,306.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 94.09 1,091,444.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 22.59 22,590.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.74 217,294.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 228.00 1,573,200.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 13.08 167,424.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 22.21 390,896.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.83 283,283.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.99 216,032.94
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 113.71 4,525,658.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 70.14 343,686.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 21.42 287,028.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 10.77 284,974.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 174.50 2,704,750.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 99.70 1,021,925.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 10.51 274,311.00
118/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 13.99 432,291.00
ZHEJIANG SATELLITE PETROCH-A 43,260 35.68 1,543,516.80
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 9.35 920,040.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 11.17 3,142,121.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 21.40 233,260.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 52.00 1,908,400.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A 16,500 29.20 481,800.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 10.41 357,063.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 76.00 1,565,600.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 26.75 703,525.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 53.72 295,460.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 47.97 772,317.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 7.28 188,552.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 15.74 218,786.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.98 305,026.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.37 1,563,207.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 4.12 1,479,508.48
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 4.87 2,599,021.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 33,008 407.50 13,450,760.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 10.71 279,531.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 99.13 3,478,273.44
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 8.21 296,734.03
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 37.98 410,184.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 192.72 1,503,216.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 50.25 321,600.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 55.23 392,133.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 76.35 949,183.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.46 305,432.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 3.05 517,383.70
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 29.93 2,250,736.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.89 1,141,326.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 30.16 3,375,386.56
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.91 245,895.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 4.38 1,785,726.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 59.22 3,011,396.22
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 82.82 1,656,400.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 34.50 507,150.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 7.96 202,184.00
TBEA CO LTD-A 35,200 11.42 401,984.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 19.73 526,791.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 201,351 17.99 3,622,304.49
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 6.48 482,112.00
119/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XIAMEN C & D INC-A 26,900 8.15 219,235.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 11.75 385,400.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 59.49 1,082,718.00
YUTONG BUS CO LTD-A 21,000 13.29 279,090.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 62.75 289,905.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 21.24 724,560.12
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 23.90 358,500.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 10.31 1,483,609.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.25 217,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 86.59 761,992.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 8.38 1,194,988.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 719,300 5.64 4,056,852.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.23 464,424.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.34 1,304,772.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 204,100 21.59 4,406,519.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 6.81 1,700,382.09
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 11.52 226,805.76
S F HOLDING CO LTD-A 69,700 73.33 5,111,101.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 48.71 443,261.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 420,000 4.68 1,965,600.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.50 187,200.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 63.25 550,275.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 10.42 783,584.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 13.85 255,671.00
BYD CO LTD -A 33,900 190.35 6,452,865.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 207.08 538,408.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 22.80 843,600.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 10.98 809,226.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 53.20 2,491,781.60
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 38.19 1,332,831.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 24.86 743,314.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 18.20 862,680.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 17.56 217,041.60
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 37.00 370,000.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 20.06 1,946,702.64
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 45.36 517,104.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 24.71 195,209.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 5,000 182.00 910,000.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 29.89 672,525.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 29.12 2,589,612.48
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 45.71 411,390.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 106.80 1,281,600.00
120/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 84.63 1,049,412.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 33.86 155,756.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 59,600 76.78 4,576,088.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 13.96 259,656.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 154.65 574,834.05
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 5.61 5,610.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 26.96 234,552.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 7.85 1,009,510.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 2,040 43.06 87,842.40
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 11.55 197,505.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 69.48 361,296.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 27.05 678,955.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 62.61 400,704.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 8.80 686,400.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 18.10 449,658.30
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 12.40 345,960.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 18.28 570,336.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 12.75 187,425.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 9.72 165,240.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 10.14 2,844,290.28
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 577.55 404,285.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 14.00 179,200.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 2.32 401,360.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 70.20 1,774,656.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 9.78 228,852.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 8.81 287,206.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 21.63 395,829.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 25.49 509,800.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.88 870,457.60
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 27,599 317.00 8,748,883.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 20.07 291,015.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 14.21 437,668.00
SUNING.COM CO LTD-A 326,380 6.59 2,150,844.20
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 32.88 32,880.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 7.49 361,018.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 70.44 803,297.76
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 55.17 208,542.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 63.27 414,545.04
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 5.53 503,230.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 58.90 459,420.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 254.80 917,280.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 69.94 393,412.50
121/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.07 325,221.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 57.64 403,480.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 8.37 224,316.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 51.35 102,700.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 178.00 818,800.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 39.57 296,775.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 52,371 136.13 7,129,264.23
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 232.07 1,369,213.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 25.55 250,390.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 77.88 1,948,479.72
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 15.08 254,852.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 34.77 1,335,168.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 37.69 3,094,349.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 60.88 723,863.20
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 232.06 4,567,172.86
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 13.13 304,616.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 259.91 935,676.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 47.28 359,328.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 83.12 457,160.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 17,078 2,271.00 38,784,138.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 283.22 5,522,790.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 65,324 64.40 4,206,865.60
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 14.70 873,180.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 29.68 29,680.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 124.39 1,567,935.95
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 498.89 6,136,347.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 141.97 653,062.00
TOLY BREAD CO LTD-A 7,280 34.28 249,558.40
TONGWEI CO LTD-A 71,800 35.00 2,513,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 111.10 733,260.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 14.24 1,275,049.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 55,300 312.91 17,303,923.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 99.75 2,364,075.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 16.29 203,625.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 37.02 555,300.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 33.91 298,374.09
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 176.50 794,250.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 56.60 362,240.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 83.90 4,501,402.80
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 3,510 80.34 281,993.40
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 35.00 252,000.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 145.25 639,100.00
122/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 10,010 73.17 732,431.70
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 46.67 776,588.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 105.80 782,920.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 91.54 695,704.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 32.91 312,645.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 16.99 302,422.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 32.50 551,200.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 11.41 405,739.60
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 102.45 1,768,287.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 38.00 38,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 22.63 414,129.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 18,000 483.30 8,699,400.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 366.60 1,099,800.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 15.75 315,315.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 26.83 402,450.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 386.80 850,960.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 32.83 390,020.40
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 119.65 454,670.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 128.56 488,528.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 620.70 1,613,820.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 424.50 2,207,400.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 26.55 246,915.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 188.20 3,970,643.60
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 23.34 451,862.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 38.24 237,088.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 31.20 418,080.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 186.00 1,318,554.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 38.85 671,716.50
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 26.77 800,423.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 80,536 82.44 6,639,387.84
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.60 173,160.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 19.86 212,502.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 14.47 266,248.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 50.42 292,436.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 45.20 45,200.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 42.35 313,813.50
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 12,500 184.90 2,311,250.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 23.22 250,311.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 64.70 3,144,420.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.43 430,197.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 16.61 164,439.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 169.30 1,632,221.30
123/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 35.16 288,312.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 29.69 341,435.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 21.25 289,000.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.69 244,917.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 66.55 976,954.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 41,476 175.84 7,293,139.84
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 19.61 229,437.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 121.03 2,287,467.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 418.38 3,849,096.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 21.40 296,604.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,480 31.55 772,344.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 64.54 322,700.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.32 3,083,616.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.93 1,708,738.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 13.85 476,343.05
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.14 1,048,446.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.90 2,479,561.70
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 16.18 787,966.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 7.72 2,503,982.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 10.22 1,732,290.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 42.60 3,408,468.60
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.52 1,874,987.88
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.78 618,336.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 3.85 2,167,588.50
CHINA MERCHANTS BANK-A 303,899 57.00 17,322,243.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 4.68 2,016,743.04
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 4.00 964,800.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 403,200 4.21 1,697,472.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.37 1,266,037.50
IND & COMM BK OF CHINA-A 896,128 5.17 4,632,981.76
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 22.28 6,090,772.72
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 6.77 176,020.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 24.30 6,134,802.30
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 592,600 5.44 3,223,744.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.41 133,623.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 480,637 10.23 4,916,916.51
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 4.00 341,200.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.93 372,986.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.59 398,475.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.79 757,458.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 10.39 602,620.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 60.60 1,981,135.20
124/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 20.09 1,745,821.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 26.06 3,696,480.70
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 33.10 2,641,380.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 11.21 293,702.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 168,416 31.20 5,254,579.20
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 17.43 648,396.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 7.13 692,323.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 9.73 761,859.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 15.75 1,592,325.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 13.12 793,760.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 14.88 767,808.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 212,700 11.01 2,341,827.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 17.49 1,909,908.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.97 254,243.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 11.69 1,565,045.51
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 113.41 581,793.30
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.22 213,968.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 16.63 1,811,672.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.91 246,759.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 9.80 623,280.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 9.36 292,968.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.72 193,584.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 9.78 555,504.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.50 226,800.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 167,100 13.87 2,317,677.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.35 174,000.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 7.00 188,300.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.70 1,595,715.80
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 13.03 373,961.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.55 243,675.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 5.03 270,111.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 4.93 571,387.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.57 284,524.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 13.08 967,920.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 35.40 1,511,580.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 108,000 33.97 3,668,760.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 3.86 181,420.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 49.44 1,551,723.84
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.10 494,100.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 181,822 70.28 12,778,450.16
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 5.24 194,142.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 20.10 435,928.80
125/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 188,523 11.31 2,132,195.13
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 25.94 3,570,796.64
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 7.20 203,760.00
GEMDALE CORP-A 42,900 10.75 461,175.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.87 453,164.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 6.60 232,320.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 5.62 284,934.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 13.10 2,047,530.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.04 249,452.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 46.32 995,880.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 21.22 959,144.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 19.07 282,236.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.14 256,538.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 5.34 205,590.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.49 796,936.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.82 100,956.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 11.85 605,535.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 26.66 457,485.60
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 38.00 319,200.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 15.30 224,910.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 58.94 277,018.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 16.46 232,086.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.74 228,330.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 88.68 891,145.32
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 59.76 2,885,511.60
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 29.41 29,410.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 255.05 816,160.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 64.79 518,320.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 146.00 481,800.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 34.41 1,621,227.15
ADDSINO CO LTD -A 15,000 18.47 277,050.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 76.06 760,600.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 42.97 756,272.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 6.11 2,764,164.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 38.74 642,967.78
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 15.09 419,502.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 5.67 1,683,978.66
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 18.68 207,348.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 12.49 1,107,863.00
GOERTEK INC -A 47,300 37.47 1,772,331.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 11.66 267,014.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.96 217,128.00
126/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 132.00 1,108,800.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 12.09 217,620.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 21.07 705,845.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 30.32 372,936.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 28.33 1,787,623.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 7.15 173,030.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 8.50 460,700.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 39.42 3,146,189.04
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 3,420 418.80 1,432,296.00
NINESTAR CORP-A 10,100 26.76 270,276.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 8.91 228,987.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 22.97 496,152.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 92.55 414,624.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 17.88 529,248.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 29.06 267,352.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 18.80 287,640.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 37.38 336,420.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 14.12 273,928.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 22.38 855,990.24
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 16.32 225,216.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 87.56 2,189,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 21,182 26.85 568,736.70
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 8.45 169,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 15.68 257,152.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 58.95 792,288.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 76.63 540,241.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 22.42 638,970.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 40.67 231,819.00
ZTE CORP-A 44,200 33.64 1,486,888.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 360,064 19.74 7,107,663.36
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.40 218,960.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.17 655,524.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 9.64 621,780.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 6.19 288,454.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 10.30 386,868.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 11.72 489,896.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 2.91 140,553.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 143.89 1,950,572.84
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 16,440 72.30 1,188,612.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 42.77 534,625.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 89.45 903,445.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 33.09 959,610.00
127/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 36.96 1,744,512.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 93.80 4,730,709.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 215.60 1,746,360.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 29.35 1,913,620.00
SG MICRO CORP-A 2,700 273.26 737,802.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 133.00 984,200.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 111.26 956,836.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 29.12 771,680.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 13.40 684,740.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 21.97 639,327.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 138.19 787,683.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 285.99 2,888,499.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 42.67 1,267,299.00
31,258,949 611,442,105.46
オフショア元 小計
(10,474,981,573)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 22.46 1,220,094.58
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 535,928 35.45 18,998,647.60
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 33,966 82.00 2,785,212.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 19.42 1,592,440.00
NATIONAL PETROCHEMICAL CO 25,114 48.15 1,209,239.10
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 48,947 115.00 5,628,905.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 109,039 28.70 3,129,419.30
SAUDI ARABIAN MINING CO 109,522 59.50 6,516,559.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 219,703 126.00 27,682,578.00
SAUDI CEMENT 16,059 65.20 1,047,046.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 36.00 1,796,220.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 175,108 17.76 3,109,918.08
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 69,492 71.30 4,954,779.60
JARIR MARKETING CO 12,646 210.80 2,665,776.80
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 129.00 1,032,000.00
ALMARAI CO 57,048 58.90 3,360,127.20
SAVOLA 52,366 41.40 2,167,952.40
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 167.60 1,811,420.80
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 11,336 187.00 2,119,832.00
AL RAJHI BANK 301,916 103.40 31,218,114.40
ALINMA BANK 230,293 20.18 4,647,312.74
ARAB NATIONAL BANK 158,868 22.50 3,574,530.00
BANK AL-JAZIRA 114,405 18.26 2,089,035.30
BANK ALBILAD 87,410 36.95 3,229,799.50
BANQUE SAUDI FRANSI 149,679 36.75 5,500,703.25
RIYAD BANK 323,315 26.30 8,503,184.50
SAUDI BRITISH BANK 201,932 30.80 6,219,505.60
128/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE SAUDI NATIONAL BANK 535,655 53.80 28,818,239.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 123.40 1,631,101.20
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 84.30 1,226,565.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 10.64 1,925,190.96
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 12.00 1,074,804.00
ETIHAD ETISALAT CO 87,547 34.05 2,980,975.35
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 14.84 2,113,928.32
SAUDI TELECOM CO 145,029 132.00 19,143,828.00
SAUDI ELECTRICITY CO 207,982 24.76 5,149,634.32
4,666,053 221,874,619.70
サウジアラビアリヤル 小計
(6,485,395,133)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 102.90 3,023,202.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 19.11 5,634,277.74
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 15.46 2,579,501.00
KOC HOLDING AS 155,842 19.20 2,992,166.40
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 8.19 2,233,298.34
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 176.80 2,514,272.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 61.95 6,002,893.05
AKBANK T.A.S. 865,040 5.38 4,653,915.20
TURKIYE GARANTI BANKASI 654,573 8.29 5,426,410.17
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 5.28 1,417,062.24
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 16.31 4,121,308.66
3,071,394 40,598,307.60
トルコリラ 小計
(515,988,250)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 48,759 13.47 656,783.73
JUMBO SA 33,461 15.32 512,622.52
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 587,000 0.79 468,895.60
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 14.70 775,042.80
727,833 2,441,611.85
ユーロ 小計
(325,588,940)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 17.86 2,008,624.90
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.05 1,490,592.95
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 1.91 1,983,732.76
INDUSTRIES QATAR 364,461 12.73 4,639,588.53
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 5.29 2,303,030.18
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.42 3,496,132.80
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 9.57 1,837,401.72
QATAR ISLAMIC BANK 298,908 17.25 5,156,163.00
QATAR NATIONAL BANK 1,103,409 17.70 19,530,339.30
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.18 2,067,857.94
OOREDOO QPSC 167,287 6.96 1,164,317.52
129/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 16.49 1,849,172.11
5,748,979 47,526,953.71
カタールリアル 小計
(1,415,827,951)
1,506,539,085 230,794,438,956
合 計
(230,794,438,956)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
タイバー 新株予約権証券 MINOR INTL PCL-CW23 25,190.00 124,438.60
ツ
MINOR INTL PCL-CW24 22,828.00 87,659.52
48,018.00 212,098.12
タイバーツ合計
(744,464)
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 842,200 19,833,810.00
ペソ
842,200 19,833,810.00
メキシコペソ合計
(109,433,046)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 798,950 11,616,733.00
カランド
798,950 11,616,733.00
南アフリカランド合計
(93,979,369)
204,156,879
合計
(204,156,879)
(注1)投資証券の券面総額は口数です。
(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権 有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 証券 合計金額に
時価比率 時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 78銘柄 100.00 % ― ― 14.37 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― ― 0.10 %
香港ドル 株式 213銘柄 100.00 % ― ― 21.59 %
マレーシアリンギッ 株式 36銘柄 100.00 % ― ― 1.30 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 99.98 % ― ― 1.66 %
新株予約権 2銘柄 ― 0.02 % ― 0.00 %
証券
130/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― ― 0.62 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― ― 1.22 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 97.37 % ― ― 1.75 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.63 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 54銘柄 100.00 % ― ― 5.31 %
チリペソ 株式 13銘柄 100.00 % ― ― 0.42 %
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.00 % ― ― 13.13 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― ― 13.76 %
インドルピー 株式 101銘柄 100.00 % ― ― 10.16 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.11 %
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.00 % ― ― 0.50 %
ル
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.15 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.25 %
ト
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― ― 0.67 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― ― 0.73 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.93 % ― ― 3.78 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.07 % 0.04 %
オフショア元 株式 454銘柄 100.00 % ― ― 4.53 %
サウジアラビアリヤ 株式 36銘柄 100.00 % ― ― 2.81 %
ル
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.22 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.14 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― ― 0.61 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 155,602,674
株式 11,991,664,120
投資証券 185,369,400
派生商品評価勘定 1,798,350
131/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月 8日現在］
未収配当金 58,695,660
5,670,000
差入委託証拠金
12,398,800,204
流動資産合計
12,398,800,204
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 502,200
前受金 915,000
未払金 194,803,016
未払解約金 7,784,491
113
未払利息
204,004,820
流動負債合計
204,004,820
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,383,667,198
剰余金
2,811,128,186
剰余金又は欠損金（△）
12,194,795,384
元本等合計
12,194,795,384
純資産合計
12,398,800,204
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月 8日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年12月 9日
期首元本額 4,298,465,453円
期中追加設定元本額 5,097,668,608円
期中一部解約元本額 12,466,863円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 347,226,392円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 9,032,621,438円
132/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
つみたて全世界株式 3,819,368円
合計 9,383,667,198円
２. 受益権の総数 9,383,667,198口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
133/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 299,244,434
投資証券 7,389,106
合計 306,633,540
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 136,285,000 ― 137,585,000 1,300,000
合計 136,285,000 ― 137,585,000 1,300,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
134/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 1.2996円
(1万口当たり純資産額) (12,996円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 ＩＮＰＥＸ 28,400 801.00 22,748,400
1801 大成建設 5,300 3,780.00 20,034,000
1802 大林組 18,000 926.00 16,668,000
1803 清水建設 15,300 937.00 14,336,100
1812 鹿島建設 12,500 1,488.00 18,600,000
1878 大東建託 1,800 12,000.00 21,600,000
1925 大和ハウス工業 15,700 3,357.00 52,704,900
1928 積水ハウス 17,100 2,260.00 38,646,000
2002 日清製粉グループ本社 5,500 1,664.00 9,152,000
2267 ヤクルト本社 3,600 6,080.00 21,888,000
2269 明治ホールディングス 3,400 6,730.00 22,882,000
2282 日本ハム 2,300 4,525.00 10,407,500
2502 アサヒグループホールディングス 12,700 5,442.00 69,113,400
2503 キリンホールディングス 22,800 2,284.00 52,075,200
2587 サントリー食品インターナショナル 3,900 4,330.00 16,887,000
2593 伊藤園 1,500 6,400.00 9,600,000
2801 キッコーマン 4,000 7,090.00 28,360,000
2802 味の素 12,900 2,638.00 34,030,200
2875 東洋水産 2,500 4,355.00 10,887,500
2897 日清食品ホールディングス 1,800 7,810.00 14,058,000
2914 日本たばこ産業 33,300 2,191.50 72,976,950
3402 東レ 38,500 764.50 29,433,250
3861 王子ホールディングス 22,500 653.00 14,692,500
3407 旭化成 34,800 1,275.00 44,370,000
4005 住友化学 41,300 615.00 25,399,500
4021 日産化学 3,400 5,750.00 19,550,000
4042 東ソー 7,200 1,980.00 14,256,000
4063 信越化学工業 9,800 19,005.00 186,249,000
4091 日本酸素ホールディングス 4,200 2,135.00 8,967,000
4182 三菱瓦斯化学 4,400 2,516.00 11,070,400
135/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4183 三井化学 5,100 3,855.00 19,660,500
4185 ＪＳＲ 5,600 3,185.00 17,836,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 35,500 905.00 32,127,500
4204 積水化学工業 10,600 1,896.00 20,097,600
4452 花王 13,400 6,713.00 89,954,200
4612 日本ペイントホールディングス 19,700 1,563.00 30,791,100
4613 関西ペイント 4,900 2,912.00 14,268,800
4901 富士フイルムホールディングス 10,000 7,689.00 76,890,000
4911 資生堂 11,100 7,934.00 88,067,400
4912 ライオン 6,200 1,918.00 11,891,600
4922 コーセー 900 17,860.00 16,074,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2,500 2,969.00 7,422,500
4967 小林製薬 1,500 9,330.00 13,995,000
6988 日東電工 4,200 8,500.00 35,700,000
8113 ユニ・チャーム 11,200 4,386.00 49,123,200
4151 協和キリン 7,500 3,640.00 27,300,000
4502 武田薬品工業 43,700 3,702.00 161,777,400
4503 アステラス製薬 51,600 1,905.00 98,298,000
4506 大日本住友製薬 5,000 2,272.00 11,360,000
4507 塩野義製薬 7,300 5,595.00 40,843,500
4516 日本新薬 1,400 8,320.00 11,648,000
4519 中外製薬 18,600 4,225.00 78,585,000
4523 エーザイ 6,500 9,251.00 60,131,500
4528 小野薬品工業 10,300 2,444.50 25,178,350
4530 久光製薬 1,400 5,780.00 8,092,000
4536 参天製薬 10,000 1,496.00 14,960,000
4568 第一三共 47,200 2,483.00 117,197,600
4578 大塚ホールディングス 10,800 4,653.00 50,252,400
4581 大正製薬ホールディングス 900 6,220.00 5,598,000
4587 ペプチドリーム 2,700 5,030.00 13,581,000
5019 出光興産 5,800 2,693.00 15,619,400
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 85,100 473.30 40,277,830
5108 ブリヂストン 15,800 4,941.00 78,067,800
5201 ＡＧＣ 5,400 4,840.00 26,136,000
5332 ＴＯＴＯ 3,900 5,850.00 22,815,000
5333 日本碍子 7,200 2,051.00 14,767,200
5401 日本製鉄 23,700 1,936.50 45,895,050
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 13,600 1,340.00 18,224,000
5486 日立金属 5,900 2,120.00 12,508,000
5713 住友金属鉱山 6,900 4,665.00 32,188,500
5802 住友電気工業 20,900 1,741.50 36,397,350
3436 ＳＵＭＣＯ 7,700 2,569.00 19,781,300
136/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5938 ＬＩＸＩＬ 7,400 2,882.00 21,326,800
5947 リンナイ 1,000 10,440.00 10,440,000
6005 三浦工業 2,400 5,090.00 12,216,000
6146 ディスコ 800 33,200.00 26,560,000
6268 ナブテスコ 3,100 4,990.00 15,469,000
6273 ＳＭＣ 1,600 65,380.00 104,608,000
6301 小松製作所 24,300 3,143.00 76,374,900
6305 日立建機 3,000 3,565.00 10,695,000
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,200 5,760.00 6,912,000
6326 クボタ 28,500 2,416.00 68,856,000
6367 ダイキン工業 6,900 20,520.00 141,588,000
6370 栗田工業 2,700 5,140.00 13,878,000
6383 ダイフク 2,800 9,270.00 25,956,000
6465 ホシザキ 1,500 10,340.00 15,510,000
6471 日本精工 10,700 1,048.00 11,213,600
6481 ＴＨＫ 3,300 3,530.00 11,649,000
6586 マキタ 6,200 5,070.00 31,434,000
7011 三菱重工業 8,900 3,490.00 31,061,000
4062 イビデン 2,900 5,530.00 16,037,000
6448 ブラザー工業 6,500 2,336.00 15,184,000
6479 ミネベアミツミ 10,100 2,968.00 29,976,800
6501 日立製作所 26,900 6,088.00 163,767,200
6502 東芝 11,400 4,745.00 54,093,000
6503 三菱電機 50,600 1,800.00 91,080,000
6504 富士電機 3,500 5,280.00 18,480,000
6506 安川電機 6,700 5,210.00 34,907,000
6594 日本電産 12,400 12,515.00 155,186,000
6645 オムロン 5,100 8,530.00 43,503,000
6701 日本電気 6,800 5,110.00 34,748,000
6702 富士通 5,500 18,640.00 102,520,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 24,000 1,204.00 28,896,000
6724 セイコーエプソン 7,800 2,025.00 15,795,000
6752 パナソニック 61,300 1,267.00 77,667,100
6753 シャープ 5,900 2,001.00 11,805,900
6758 ソニーグループ 35,000 10,995.00 384,825,000
6762 ＴＤＫ 3,600 14,130.00 50,868,000
6806 ヒロセ電機 900 16,500.00 14,850,000
6841 横河電機 6,300 1,746.00 10,999,800
6845 アズビル 3,400 4,260.00 14,484,000
6857 アドバンテスト 5,500 10,050.00 55,275,000
6861 キーエンス 5,400 54,390.00 293,706,000
6869 シスメックス 4,600 11,840.00 54,464,000
137/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6920 レーザーテック 2,100 20,710.00 43,491,000
6923 スタンレー電気 3,600 3,295.00 11,862,000
6952 カシオ計算機 5,400 1,939.00 10,470,600
6954 ファナック 5,300 25,545.00 135,388,500
6963 ローム 2,400 10,090.00 24,216,000
6965 浜松ホトニクス 3,900 6,700.00 26,130,000
6971 京セラ 8,900 6,817.00 60,671,300
6981 村田製作所 15,900 8,450.00 134,355,000
7276 小糸製作所 2,900 7,240.00 20,996,000
7751 キヤノン 27,700 2,607.50 72,227,750
7752 リコー 18,600 1,415.00 26,319,000
8035 東京エレクトロン 4,100 48,270.00 197,907,000
6201 豊田自動織機 4,100 9,820.00 40,262,000
6902 デンソー 12,000 7,898.00 94,776,000
7201 日産自動車 64,400 558.50 35,967,400
7202 いすゞ自動車 15,300 1,559.00 23,852,700
7203 トヨタ自動車 58,800 9,856.00 579,532,800
7205 日野自動車 8,000 1,038.00 8,304,000
7259 アイシン 4,100 4,890.00 20,049,000
7261 マツダ 15,800 1,025.00 16,195,000
7267 本田技研工業 45,200 3,592.00 162,358,400
7269 スズキ 10,200 4,820.00 49,164,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 17,100 2,230.50 38,141,550
7272 ヤマハ発動機 7,800 3,355.00 26,169,000
7309 シマノ 2,100 24,650.00 51,765,000
4543 テルモ 17,900 4,261.00 76,271,900
7701 島津製作所 6,600 4,055.00 26,763,000
7733 オリンパス 32,300 2,404.00 77,649,200
7741 ＨＯＹＡ 10,300 13,880.00 142,964,000
7747 朝日インテック 5,800 2,649.00 15,364,200
7832 バンダイナムコホールディングス 5,500 7,921.00 43,565,500
7911 凸版印刷 7,300 1,954.00 14,264,200
7912 大日本印刷 6,300 2,477.00 15,605,100
7951 ヤマハ 3,700 6,510.00 24,087,000
7956 ピジョン 3,200 3,340.00 10,688,000
7974 任天堂 3,100 68,540.00 212,474,000
9501 東京電力ホールディングス 42,400 344.00 14,585,600
9502 中部電力 17,900 1,342.50 24,030,750
9503 関西電力 19,500 1,092.50 21,303,750
9506 東北電力 11,900 888.00 10,567,200
9531 東京瓦斯 10,400 2,135.50 22,209,200
9532 大阪瓦斯 10,400 2,066.00 21,486,400
138/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9533 東邦瓦斯 2,100 5,640.00 11,844,000
9001 東武鉄道 5,200 2,980.00 15,496,000
9005 東急 13,900 1,591.00 22,114,900
9007 小田急電鉄 8,200 2,929.00 24,017,800
9008 京王電鉄 2,900 6,970.00 20,213,000
9009 京成電鉄 3,600 3,690.00 13,284,000
9020 東日本旅客鉄道 8,400 8,412.00 70,660,800
9021 西日本旅客鉄道 4,500 6,881.00 30,964,500
9022 東海旅客鉄道 4,000 17,925.00 71,700,000
9041 近鉄グループホールディングス 4,800 4,155.00 19,944,000
9042 阪急阪神ホールディングス 6,300 3,615.00 22,774,500
9062 日本通運 2,100 9,140.00 19,194,000
9064 ヤマトホールディングス 8,100 2,969.00 24,048,900
9143 ＳＧホールディングス 8,900 2,581.00 22,970,900
9101 日本郵船 4,500 5,090.00 22,905,000
9201 日本航空 4,000 2,644.00 10,576,000
9202 ＡＮＡホールディングス 4,400 2,807.00 12,350,800
3626 ＴＩＳ 6,200 2,777.00 17,217,400
3635 コーエーテクモホールディングス 1,600 5,210.00 8,336,000
3659 ネクソン 13,500 2,494.00 33,669,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,100 12,880.00 14,168,000
4307 野村総合研究所 9,800 3,400.00 33,320,000
4385 メルカリ 2,800 5,220.00 14,616,000
4684 オービック 1,900 20,310.00 38,589,000
4689 Ｚホールディングス 73,600 514.40 37,859,840
4704 トレンドマイクロ 3,700 5,630.00 20,831,000
4716 日本オラクル 1,100 9,970.00 10,967,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2,700 3,385.00 9,139,500
4768 大塚商会 3,200 5,910.00 18,912,000
9432 日本電信電話 35,700 2,912.50 103,976,250
9433 ＫＤＤＩ 44,700 3,711.00 165,881,700
9434 ソフトバンク 79,700 1,420.50 113,213,850
9435 光通信 600 21,360.00 12,816,000
9602 東宝 3,100 4,600.00 14,260,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 17,500 1,736.00 30,380,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 2,400 5,760.00 13,824,000
9697 カプコン 4,900 3,385.00 16,586,500
9719 ＳＣＳＫ 1,400 6,310.00 8,834,000
9766 コナミホールディングス 2,600 7,360.00 19,136,000
9984 ソフトバンクグループ 34,800 8,019.00 279,061,200
3038 神戸物産 3,800 2,867.00 10,894,600
7459 メディパルホールディングス 5,100 2,169.00 11,061,900
139/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8001 伊藤忠商事 33,000 3,366.00 111,078,000
8002 丸紅 43,400 1,002.50 43,508,500
8015 豊田通商 5,900 5,070.00 29,913,000
8031 三井物産 42,900 2,535.50 108,772,950
8053 住友商事 31,200 1,531.50 47,782,800
8058 三菱商事 35,000 3,070.00 107,450,000
9962 ミスミグループ本社 7,900 3,570.00 28,203,000
2651 ローソン 1,400 5,100.00 7,140,000
2670 エービーシー・マート 900 6,610.00 5,949,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 2,200 5,010.00 11,022,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 7,000 2,532.00 17,724,000
3092 ＺＯＺＯ 3,500 3,885.00 13,597,500
3141 ウエルシアホールディングス 2,600 3,460.00 8,996,000
3349 コスモス薬品 600 15,530.00 9,318,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 20,900 4,960.00 103,664,000
3391 ツルハホールディングス 1,100 13,720.00 15,092,000
7453 良品計画 7,000 2,110.00 14,770,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 11,400 2,272.00 25,900,800
8267 イオン 18,100 2,992.00 54,155,200
9831 ヤマダホールディングス 18,800 526.00 9,888,800
9843 ニトリホールディングス 2,200 18,630.00 40,986,000
9983 ファーストリテイリング 1,600 83,260.00 133,216,000
7182 ゆうちょ銀行 11,200 938.00 10,505,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 30,200 417.00 12,593,400
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 339,100 634.20 215,057,220
8308 りそなホールディングス 59,200 462.40 27,374,080
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 9,400 3,744.00 35,193,600
8316 三井住友フィナンシャルグループ 36,200 4,015.00 145,343,000
8331 千葉銀行 14,700 701.00 10,304,700
8355 静岡銀行 12,400 893.00 11,073,200
8411 みずほフィナンシャルグループ 66,900 1,690.00 113,061,000
8473 ＳＢＩホールディングス 6,800 2,770.00 18,836,000
8601 大和証券グループ本社 40,100 647.70 25,972,770
8604 野村ホールディングス 85,200 601.70 51,264,840
7181 かんぽ生命保険 6,200 2,200.00 13,640,000
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 8,800 4,379.00 38,535,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 12,300 3,453.00 42,471,900
8750 第一生命ホールディングス 28,300 2,240.50 63,406,150
8766 東京海上ホールディングス 17,500 5,209.00 91,157,500
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 14,900 1,498.00 22,320,200
140/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8439 東京センチュリー 1,000 6,360.00 6,360,000
8572 アコム 9,800 510.00 4,998,000
8591 オリックス 33,900 1,992.50 67,545,750
8593 三菱ＨＣキャピタル 18,300 630.00 11,529,000
8697 日本取引所グループ 14,100 2,554.50 36,018,450
3003 ヒューリック 7,500 1,291.00 9,682,500
3231 野村不動産ホールディングス 3,200 2,942.00 9,414,400
3291 飯田グループホールディングス 4,100 3,055.00 12,525,500
8801 三井不動産 25,400 2,702.00 68,630,800
8802 三菱地所 32,800 1,851.50 60,729,200
8830 住友不動産 8,600 3,840.00 33,024,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 8,400 2,653.00 22,285,200
2181 パーソルホールディングス 4,900 2,198.00 10,770,200
2331 綜合警備保障 2,000 5,150.00 10,300,000
2371 カカクコム 3,700 3,460.00 12,802,000
2413 エムスリー 12,200 7,201.00 87,852,200
2433 博報堂ＤＹホールディングス 6,500 1,860.00 12,090,000
4324 電通グループ 6,000 3,890.00 23,340,000
4661 オリエンタルランド 5,500 16,720.00 91,960,000
4732 ユー・エス・エス 6,100 1,869.00 11,400,900
4751 サイバーエージェント 11,200 2,156.00 24,147,200
4755 楽天グループ 24,000 1,318.00 31,632,000
6098 リクルートホールディングス 37,600 5,761.00 216,613,600
6178 日本郵政 43,700 920.70 40,234,590
9735 セコム 5,800 8,723.00 50,593,400
合 計 3,855,900 11,991,664,120
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 114 21,511,800
日本プロロジスリート投資法人 57 20,064,000
野村不動産マスターファンド投資法人 118 21,818,200
日本ビルファンド投資法人 41 29,233,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 35 23,835,000
日本都市ファンド投資法人 194 22,154,800
オリックス不動産投資法人 73 15,461,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 82 13,251,200
大和ハウスリート投資法人 55 18,040,000
合計 769 185,369,400
141/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
142/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,400,072,301
Ⅱ 負債総額 44,180,839
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,355,891,462
Ⅳ 発行済口数 640,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 13,056
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,079,430,137,922
Ⅱ 負債総額 2,724,337,429
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,076,705,800,493
Ⅳ 発行済口数 258,025,391,355 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1729
（10,000口当たり） （41,729 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 255,056,547,100
Ⅱ 負債総額 7,348,776,593
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 247,707,770,507
Ⅳ 発行済口数 73,381,049,557 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3756
143/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （33,756 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 13,220,133,611
Ⅱ 負債総額 70,070,994
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,150,062,617
Ⅳ 発行済口数 10,191,977,979 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2902
（10,000口当たり） （12,902 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
144/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
145/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
146/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 897 17,600,344
追加型公社債投資信託 16 1,436,394
単位型株式投資信託 79 355,163
単位型公社債投資信託 45 187,593
合 計 1,037 19,579,494
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
147/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
148/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
149/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
150/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
151/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
152/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
153/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
154/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
155/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
156/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
157/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
158/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
159/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
160/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
161/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
162/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
163/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
164/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年３月末現在）
金融商品取引法に定める第一
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
40,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
券株式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一
ゴールドマン・サックス証券株式会
83,616 百万円 種金融商品取引業を営んでい
社
ます。
金融商品取引法に定める第一
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
野村證券株式会社 10,000 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
エービーエヌ・アムロ・クリアリン
5,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
グ証券株式会社
ます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 3月 5日 有価証券届出書
2021年 3月 5日 有価証券報告書
165/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
166/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
167/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年７月７日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和２年12月９日から令和３年６月８日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ＭＡＸＩ
Ｓ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和３年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
168/169
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
169/169
