アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）、アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）、アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月15日 提出
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【電話番号】 03-3516-1432
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
信託受益証券に係るファンドの名称】
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2021年8月14日から2022年2月14日まで)
信託受益証券の金額】
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
1,000億円を上限とします。
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
1,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年8月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について訂正
すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書が更新されます。
2/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１２）【その他】
＜訂正前＞
（略）
■ 日本以外の地域における発行
ありません。
■ 投資信託約款の変更（予定）のお知らせ
ファンドは、投資信託約款の変更を予定しております。ご購入の際には、以下の内容をご理解
のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
Ⅰ．投資信託約款の変更内容
１．ファンドの投資対象のうち、アジアの転換社債（CB）部分の投資対象を「クレディ・スイ
ス・アジアCBファンド」から「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファ
ンド－アジアCB」に変更を行う予定です。
２．ファンドの信託報酬率を年率1.287％（税抜1.17％）から年率1.133%（税抜1.03%）に引下
げを行う予定です。
３．上記1.の変更に伴い、ファンドの投資制限のうち外貨建資産への投資制限について変更を
行う予定です。
４．ファンドの信託期間の終了日を2022年5月17日から2027年5月17日に変更を行う予定です。
Ⅱ．投資信託約款の変更理由
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジアのハイ・イールド債券および
転換社債（ＣＢ）に投資を行っています。
転換社債（ＣＢ）への投資は「クレディ・スイス・アジアCBファンド」を通じて行っていま
すが、今般、当該投資信託の運用会社であるクレディ・スイス・インベストメント・パート
ナーズ（スイス）リミテッドから、運用の継続が困難である旨の通知を受けました。これを受
け弊社ではファンドの運用を継続すべく、アジア地域の転換社債（ＣＢ）へ投資する新たな投
資信託の選定を行い、ファンドの商品性に変わりはなく、運用の継続性が図れると判断したた
め、「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB」に変更を行
う予定です。
また、この変更に伴い信託報酬率を引き下げ、外貨建資産への投資制限の変更および信託期
間の延長を併せて行います。
Ⅲ．変更後に新たな投資対象となる投資信託証券の概要（予定）
[アジアの転換社債への投資]
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB
ファンドの形態 ルクセンブルク籍米ドル建て外国投資法人
運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント（スイス） AG
投資対象 アジア（除く日本）企業が発行する転換社債またはその他証券（転換優
先株、他社株転換可能債券など）
3/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 ①ファンドは、資産の少なくとも3分の2以上をアジア（除く日本）企業
が発行する転換社債またはその他証券（転換優先株、他社株転換可能
債券など）に投資を行い、積極的に運用を行います。
②ファンドは、アジア（除く日本）企業の発行する、固定利付債券、変
動利付債券、株式、株式関連証券への投資を行う場合があります。転
換社債は通常、転換価格にて株式に転換できる債券です。運用目標
は、債券投資の安定的な収益と相対的にボラティリティの低い特性を
持ちながら、アジア（除く日本）の株式市場への投資収益を享受する
ことです。
運用報酬等 年率0.75％
シュローダー・インベストメント・マネジメント（スイス） AGの概要
シュローダー・インベストメント・マネジメント（スイス）AGは、シュローダー・グループの
スイス拠点です。1967年以降半世紀以上にわたってビジネスを展開し、アセット・マネジメン
トの他にプライベート・バンキングやプライベート・エクイティを手掛けています。
Ⅳ．運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担について
ファンドの信託報酬率の変更、および投資対象が「クレディ・スイス・アジアCBファンド」
から「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB」に変更とな
るに伴い、運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担が変更となります。
変更後 変更前
信託報酬の総額 年率1.133％（税抜1.03％） 年率1.287％（税抜1.17％）
内 委託会社 年率0.440％（税抜0.40％） 年率0.484％（税抜0.44％）
内 販売会社 年率0.660％（税抜0.60％） 年率0.770％（税抜0.70％）
内 受託会社 年率0.033％（税抜0.03％） 年率0.033％（税抜0.03％）
実質的な負担 年率1.837％程度～年率1.883％程度 年率1.947％程度～年率1.991％程度
実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。
なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率に
より変動します。
Ⅴ．投資信託約款変更適用日
2021年10月15日
Ⅵ．投資信託約款の変更手続き
スケジュール
①議決権口数の確定 2021年8月17日
②書面による議決権の行使期間 2021年8月17日から2021年9月30日まで
③書面による決議の日 2021年10月1日
④投資信託約款変更適用日 2021年10月15日（予定）
投資信託約款の変更の手続きは、投資信託約款の規定に従い、書面決議により行います。
書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成によ
り投資信託約款の変更が可決された場合は、予定通り2021年10月15日を適用日として投資信託
約款の変更を行います。
書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成が得
られなかった場合は、本手続きによる投資信託約款の変更は行いません。
書面決議の結果に係らず、書面による決議後速やかに弊社ホームページに書面決議の結果を
4/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
掲載します。
2021年8月17日現在のファンドの受益者は、投資信託約款の変更について議決権を行使する
ことができます。2021年8月14日以降にファンドの購入をお申込みいただいた場合には、この
投資信託約款変更の議決権はありませんのでご留意ください。
Ⅶ．投資信託約款の変更の案
投資信託約款新旧対照表（案）
追加型証券投資信託 アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあ
り） 約款
新 旧
運用の基本方針 運用の基本方針
2.運用方法 2.運用方法
（3）投資制限 （3）投資制限
①～② （略） ①～② （略）
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設 ③ 外貨建資産への直接投資は行いません。
けません。
④ （略） ④ （略）
（信託期間） （信託期間）
第5条 この信託の期間は、平成24年8月27日か 第5条 この信託の期間は、平成24年8月27日か
ら2027年5月17日まで、または第40条第1項、 ら平成34年5月17日まで、または第40条第1
第41条第1項、第42条第1項および第44条第2項 項、第41条第1項、第42条第1項および第44
の規定による信託終了の日までとします。 条第2項の規定による信託終了の日までとし
ます。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第20条 外貨建有価証券（外国通貨表示の有価 第20条 ＜削除＞
証券をいいます。以下同じ。）への投資につ
いては、わが国の国際収支上の理由等により
特に必要と認められる場合には、制約される
ことがあります。
（外国為替予約取引の指図および目的） （外国為替予約取引の指図および目的）
第21条 委託者は、投資信託財産に係る為替変 第21条 ＜削除＞
動リスクを回避するため、外国為替の売買の
予約取引の指図をすることができます。
（外貨建資産の円換算および予約為替の評価） （外貨建資産の円換算および予約為替の評価）
第22条 投資信託財産に属する外貨建資産（外 第22条 ＜削除＞
貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、
原則として、わが国における計算日の対顧客
電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則
として、わが国における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
（信託報酬の額および支弁の方法） （信託報酬の額および支弁の方法）
第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額 第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額
は、第31条に規定する計算期間を通じて毎 は、第31条に規定する計算期間を通じて毎
日、投資信託財産の純資産総額に年10,000 日、投資信託財産の純資産総額に年10,000
分の103の率を乗じて得た額とします。 分の117の率を乗じて得た額とします。
②～③ （略） ②～③ （略）
5/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付表 付表
1.別に定める投資信託証券 1.別に定める投資信託証券
運用の基本方針および第17条に規定する「別 運用の基本方針および第17条に規定する「別
に定める投資信託証券」は以下のものをいい に定める投資信託証券」は以下のものをいい
ます。 ます。
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ ・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ
（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専 （為替ヘッジあり）（適格機関投資家専
用） 用）
・クレディ・スイス・アジアCBファンド（円 ・BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド
ヘッジクラス） （適格機関投資家専用）
・シュローダー・インターナショナル・セレ ・クレディ・スイス・アジアCBファンド（円
クション・ファンド－アジアCB ヘッジクラス）
「クレディ・スイス・アジアCBファンド（円 「BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド
ヘッジクラス）」については、当該投資信託 （適格機関投資家専用）」については、当該
証券を売却した場合、または償還となった場 投資信託証券を売却した場合、または償還と
合は投資対象から除外します。 なった場合は投資対象から除外します。
2.別に定める日 2.別に定める日
（略） （略）
（2021年10月15日現在） （平成30年3月19日現在）
追加型証券投資信託 アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジな
し） 約款
新 旧
運用の基本方針 運用の基本方針
2.運用方法 2.運用方法
（3）投資制限 （3）投資制限
①～② （略） ①～② （略）
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設 ③ 外貨建資産への直接投資は行いません。
けません。
④ （略） ④ （略）
（信託期間） （信託期間）
第5条 この信託の期間は、平成24年8月27日か 第5条 この信託の期間は、平成24年8月27日か
ら2027年5月17日まで、または第40条第1項、 ら平成34年5月17日まで、または第40条第1
第41条第1項、第42条第1項および第44条第2項 項、第41条第1項、第42条第1項および第44
の規定による信託終了の日までとします。 条第2項の規定による信託終了の日までとし
ます。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第20条 外貨建有価証券（外国通貨表示の有価 第20条 ＜削除＞
証券をいいます。以下同じ。）への投資につ
いては、わが国の国際収支上の理由等により
特に必要と認められる場合には、制約される
ことがあります。
（外国為替予約取引の指図および目的） （外国為替予約取引の指図および目的）
第21条 委託者は、投資信託財産に係る為替変 第21条 ＜削除＞
動リスクを回避するため、外国為替の売買の
予約取引の指図をすることができます。
6/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（外貨建資産の円換算および予約為替の評価） （外貨建資産の円換算および予約為替の評価）
第22条 投資信託財産に属する外貨建資産（外 第22条 ＜削除＞
貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、
原則として、わが国における計算日の対顧客
電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則
として、わが国における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
（信託報酬の額および支弁の方法） （信託報酬の額および支弁の方法）
第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額 第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額
は、第31条に規定する計算期間を通じて毎 は、第31条に規定する計算期間を通じて毎
日、投資信託財産の純資産総額に年10,000 日、投資信託財産の純資産総額に年10,000
分の103の率を乗じて得た額とします。 分の117の率を乗じて得た額とします。
②～③ （略） ②～③ （略）
付表 付表
1.別に定める投資信託証券 1.別に定める投資信託証券
運用の基本方針および第17条に規定する「別 運用の基本方針および第17条に規定する「別
に定める投資信託証券」は以下のものをいい に定める投資信託証券」は以下のものをいい
ます。 ます。
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ ・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専 （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専
用） 用）
・クレディ・スイス・アジアCBファンド ・BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド
（ヘッジなしクラス） （適格機関投資家専用）
・シュローダー・インターナショナル・セレ ・クレディ・スイス・アジアCBファンド
クション・ファンド－アジアCB （ヘッジなしクラス）
「クレディ・スイス・アジアCBファンド 「BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド
（ヘッジなしクラス）」については、当該投 （適格機関投資家専用）」については、当該
資信託証券を売却した場合、または償還と 投資信託証券を売却した場合、または償還と
なった場合は投資対象から除外します。 なった場合は投資対象から除外します。
2.別に定める日 2.別に定める日
（略） （略）
（2021年10月15日現在） （平成30年3月19日現在）
＜訂正後＞
（略）
■ 日本以外の地域における発行
ありません。
7/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
8/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2012年8月27日 投資信託契約締結、設定、運用開始
2018年3月19日 主要投資対象となる投資信託証券を変更
＜訂正後＞
2012年8月27日 投資信託契約締結、設定、運用開始
2018年3月19日 主要投資対象となる投資信託証券を変更
2021年10月15日 主要投資対象となる投資信託証券を変更、信託期間の終了日を2022
年5月17日から2027年5月17日に変更
（３）【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
ファンド・オブ・ファンズ形式とは、他の投資信託証券に投資することにより運用を行う形式
です。
13/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■ ファンドの関係法人とその役割
14/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記※１、※２については、ファンドごとに以下のとおりに読み替えます。
※1 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし
※2 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし
関係法人 役割
委託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算
（基準価額の計算）、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託
説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）および運用報
告書の作成・交付等を行います。
受託会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指
図に基づく投資信託財産の処分等を行います。
再信託受託会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
投資対象とする投資 投資対象とする投資信託証券の運用を行います。
信託証券の運用会社
販売会社 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に
基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資
信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の
受付 、 買取請求の受付・実行 、 収益分配金 、 償還金及び解約金の支払事務等
を行います。
■ 委託会社の概況（2021年5月末日現在）
◆ 資本金
10億円
15/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◆ 委託会社の沿革
1964年10月 6日 「日本投信委託株式会社」設立
1987年 6月27日 第三者割当増資の実施（新資本金 4億5,000万円）
1990年 6月30日 第三者割当増資の実施（新資本金 10億円）
2008年 4月 1日 岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
ジメント株式会社」に変更
◆ 大株主の状況
名 称 住 所 持株数 持株比率
岡三興業株式会社 東京都中央区日本橋小網町9番9号 253,400株 45.68％
株式会社岡三証券グループ 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 174,801株 31.51％
岡三にいがた証券株式会社 新潟県長岡市大手通1丁目5番地5 40,150株 7.24％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
■ 運用方法
ａ 投資対象
内国証券投資信託の受益権および ケイマン籍の円建て外国投資信託の受益証券 （以下、「投資
信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
※
イ． 各ファンドは、投資信託証券 への投資を通じて、アジアのハイ・イールド債券を中心
に、他、転換社債(CB)等に実質的に投資を行い、投資信託財産の安定した収益の確保と着
実な成長を目指して運用を行います。
※以下の投資信託証券に投資します。
①アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
・ クレディ・スイス・アジアCBファンド（円ヘッジクラス）
（実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低
減を目指します。）
②アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
・ クレディ・スイス・アジアCBファンド（ヘッジなしクラス）
（ 実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。）
（略）
16/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（略）
■ 運用方法
ａ 投資対象
内国証券投資信託の受益権および ルクセンブルク籍米ドル建て外国投資法人の投資証券 （以
下、「投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
イ． 以下の投資信託証券 への投資を通じて、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換
社債(CB)等に実質的に投資を行い、投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目
指して運用を行います。
①アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
・ シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB (Cクラス
(米ドル建て))
（実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低
減を目指します。）
②アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
・ シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB (Cクラス
(米ドル建て))
（ 実質組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。）
（略）
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（略）
■ 運用の指図範囲
ａ 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券（金融商品取引法第2条第1項 第10
号 で定めるものをいいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を 除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
す。 ）に投資することを指図します。
（略）
ホ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
なお、ハ．の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取
引（売戻条件付買入れ）に限り行うことができるものとします。
ｂ 金融商品
17/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（略）
クレディ・スイス・アジアCBファンド
シェアクラス 円ヘッジクラス、ヘッジなしクラス
ファンドの形態 ケイマン籍円建外国投信
運用会社 クレディ・スイス・インベストメント・パートナーズ（スイス）リミ
テッド
投資対象 アジア（除く日本）のCB
投資方針 転換社債(CB)への投資を通じて、安定したインカムゲインの確保と信
託財産の成長を目指して運用を行います。
投資態度 1.銘柄選定にあたっては、利回りに加え、発行体リスク、流動性を踏
まえ、組入銘柄および組入比率を決定します。
2.特に信用リスクや流動性などを踏まえ、アジア（除く日本）のCB市
場において相対的に投資利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い
ます。
通貨クラス （円ヘッジクラス）
外貨建資産（米ドル以外の資産については、原則として米ドルを用い
て間接的に為替ヘッジを行います。）について、原則として円で為替
ヘッジを行う円建て投資信託証券を発行します。
（ヘッジなしクラス）
外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行わない円建て投資信託
証券を発行します。
投資制限 1.ワラント債、ワラント、優先株（株式転換権付）、シンセティック
転換社債、その他のオプションの付与された債券等、上場株、MMF等
に投資を行うことがあります。
2.原則として、空売りおよびレバレッジをかけた運用は行いません。
3.原則として、先物、オプション、スワップ等を用いた為替変動リス
ク、金利変動リスクのヘッジは行いません。
4.一発行体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とす
ることとします。
5.ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行いません。
決算日 毎年12月31日
運用報酬等 運用報酬：各クラス年率0.60%
管理･事務費用：各クラス年率0.06%
その他費用 受託費用（年間10,000米ドル）、保管費用、信託財産に関する租税、
組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用、信託財産の監査に要する費用、トラスト設立費用（当該費用に
関しては、原則として当初5年間の間に償却される予定です。）等が信
託財産から支払われます。尚、これらの費用は、運用状況等により変
動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができませ
ん。また、手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なり
ますので、表示することができません。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
換金手数料 なし
＜訂正後＞
（略）
18/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■ 運用の指図範囲
ａ 有価証券
※
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券 （金融商品取引法第2条第1項で
定めるものをいいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を 除きます。 ）に投資することを指図します。
（略）
ホ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
なお、ハ．の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は、買い現先取
引（売戻条件付買入れ）に限り行うことができるものとします。
※アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
・ シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB (Cクラス(米ドル
建て))
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
・ シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB (Cクラス(米ドル
建て))
ｂ 金融商品
（略）
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB
シェアクラス Cクラス(米ドル建て)
ファンドの形態 ルクセンブルク籍米ドル建て外国投資法人
運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント（スイス） AG
基本方針 アジア（除く日本）企業が発行する転換社債に投資を行い、3年から5年
の期間でベンチマークを上回る運用を行うことを目指します。
投資対象 ファンドの資産のうち少なくとも3分の2以上は、アジア（除く日本）企
業が発行する転換社債またはその他証券（転換優先株、他社株転換可能
債券など）に投資を行います。
投資態度 ① ファンドは、資産の少なくとも3分の2以上をアジア（除く日本）企
業が発行する転換社債またはその他証券（転換優先株、他社株転換
可能債券など）に投資を行い、積極的に運用を行います。
② ファンドは、アジア（除く日本）企業の発行する、固定利付債券、
変動利付債券、株式、株式関連証券への投資を行う場合がありま
す。転換社債は通常、転換価格にて株式に転換できる債券です。運
用目標は、債券投資の安定的な収益と相対的にボラティリティの低
い特性を持ちながら、アジア（除く日本）の株式市場への投資収益
を享受することです。
ベンチマーク リフィニティブ・アジア（除く日本）CBインデックス（米ドルヘッジ）
19/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ① ファンドは資産の50％を超えて投資適格未満の格付けの証券に投資
する可能性があります。
② ファンドは資産の最大3分の1を転換社債以外の証券に、直接的、間
接的に投資を行うことがあります。
③ ファンドはデリバティブを活用する場合があります。
決算日 毎年12月末
収益分配方針 無分配
購入価額 申込日の基準価額
換金価額 申込日の基準価額
購入・換金不可日 管理会社が定める日
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
運用報酬 純資産総額に対し年率0.75％
その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、管理費用、保管費用、ヘッジに係る費
用、租税等
償還条項 管理会社の判断による
（５）【投資制限】
＜訂正前＞
＜約款に基づく投資制限＞
■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
■ 株式への直接投資は行いません。
■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
（略）
＜訂正後＞
＜約款に基づく投資制限＞
■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
■ 株式への直接投資は行いません。
■ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
（略）
20/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率 1.287％ （税抜
1.17％ ）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
委託した資金の運用の対価です。
委託会社 年率 0.484％ （税抜 0.44％ ）
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率 0.77％ （税抜 0.70％ ） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価です。
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率0.033％（税抜0.03％）
図の実行の対価です。
＜実質的な信託報酬の総額＞
各ファンドの投資対象ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの投資
信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額です。
・ 「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）」
および「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専
用）」の信託報酬はそれぞれ、計算期間を通じて毎日、当該各投資信託証券の投資信託財
産の純資産総額に年率0.704％（税抜0.64％）を乗じて得た額です。
・ 「クレディ・スイス・アジアCBファンド（円ヘッジクラス）/（ヘッジなしクラス）」の信
託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に年率
0.66％を乗じて得た額です。
各ファンドはそれぞれ、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジあり）（適
格機関投資家専用）」、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機
関投資家専用）」および 「クレディ・スイス・アジアCBファンド（円ヘッジクラス）/（ヘッジ
なしクラス）」 を組入れて運用を行いますので、各ファンドの信託報酬に当該各投資信託証券の
信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総
額に年率 1.947％ 程度～ 1.991％ 程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変
動します。
（略）
＜訂正後＞
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率 1.133％ （税抜
1.03％ ）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。
21/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
委託した資金の運用の対価です。
委託会社 年率 0.440％ （税抜 0.40％ ）
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率 0.660％ （税抜 0.60％ ） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価です。
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率0.033％（税抜0.03％）
図の実行の対価です。
＜実質的な信託報酬の総額＞
各ファンドの投資対象ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの投資
信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額です。
・ 「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）」
および「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専
用）」の信託報酬はそれぞれ、計算期間を通じて毎日、当該各投資信託証券の投資信託財
産の純資産総額に年率0.704％（税抜0.64％）を乗じて得た額です。
・ 「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジアCB (Cクラス(米
ドル建て))」の信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の
純資産総額に年率0.75％を乗じて得た額です。
各ファンドはそれぞれ、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジあり）（適
格機関投資家専用）」、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為替ヘッジなし）（適格機
関投資家専用）」および 「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジ
アCB (Cクラス(米ドル建て))」 を組入れて運用を行いますので、各ファンドの信託報酬に当該各
投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託
財産の純資産総額に年率 1.837％ 程度～ 1.883％ 程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変
動します。
（略）
第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（３）【信託期間】
＜訂正前＞
信託期間は、2012年8月27日から 2022年 5月17日までとします。
ただし、投資信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
＜訂正後＞
信託期間は、2012年8月27日から 2027年 5月17日までとします。
ただし、投資信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。
22/23
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
23/23
