フィデリティ・米国株式ファンド Ｅコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・米国株式ファンド Ｆコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・米国株式ファンド Ｅコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・米国株式ファンド Ｆコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和3年8月27日
【ファンド名】 フィデリティ・米国株式ファンド Ｅコース（毎月決算・予想分配金
提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・米国株式ファンド Ｆ
コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・米国株式ファンド Ｅコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（以下「Ｅ
コース」といいます。）およびフィデリティ・米国株式ファンド Ｆコース（毎月決算・予想分配金提示型・
為替ヘッジなし）（以下「Ｆコース」といいます。）について、第11期から第13期までの計算期間が終了した
ため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第
４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＥコースおよびＦコースの第 11 期から第 13 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の
内容は以下のとおりです。
Ｅコース
第11期 第12期 第13期
（2021年5月21日～ （2021年6月22日～ （2021年7月21日～
2021年6月21日） 2021年7月20日） 2021年8月20日）
収益分配金
200 円 200 円 200 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 45,794,241 円 47,173,244 円 51,781,192 円
期末受益権口数 42,396,700口 43,323,748口 46,525,946口
期末基準価額（一万口当たり、分
10,801円 10,889円 11,130円
配落）
期中騰落率 3.69％ 2.67％ 4.05％
Ｆコース
第11期 第12期 第13期
（2021年5月21日～ （2021年6月22日～ （2021年7月21日～
2021年6月21日） 2021年7月20日） 2021年8月20日）
収益分配金
200 円 200 円 200 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 179,548,429 円 217,358,835 円 239,238,123 円
期末受益権口数 161,117,068口 194,726,318口 208,923,728口
期末基準価額（一万口当たり、分
11,144円 11,162円 11,451円
配落）
期中騰落率 4.55％ 1.96％ 4.38％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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