ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月7日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年3月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価
証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 0 年 12 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 1 年 6 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
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・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の動
きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担するこ
と、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価
格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じるこ
と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
を生じることがあります。
・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
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＜訂正前＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 0 年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
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特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 1 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 8,314,104,765 99.50
コール・ローン、その他資産 ― 41,786,697 0.50
（負債控除後）
純資産総額 8,355,891,462 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,614,772,478 4.0895 6,603,612,049 4.1729 6,738,284,073 80.64
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 319,716,317 3.3396 1,067,724,613 3.3756 1,079,234,399 12.92
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 384,890,942 1.2989 499,934,845 1.2902 496,586,293 5.94
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.50
合計 99.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月 8日)
2,863,735,287 2,875,318,287 9,642 9,681 9,630
第2計算期間末日 (令和 2年12月 8日)
3,332,170,757 3,352,010,757 10,749 10,813 10,790
第3計算期間末日 (令和 3年 6月 8日)
7,443,027,007 7,486,527,007 12,833 12,908 12,900
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令和 2年 6月末日
2,490,685,696 ― 9,157 ― 9,230
7月末日
2,163,457,913 ― 9,447 ― 9,570
8月末日
2,319,915,707 ― 10,131 ― 10,220
9月末日
3,025,664,505 ― 9,760 ― 9,760
10月末日 3,157,110,892 ― 9,567 ― 9,450
11月末日 3,297,584,762 ― 10,637 ― 10,630
12月末日 3,371,544,799 ― 10,876 ― 10,980
令和 3年 1月末日
4,018,979,315 ― 11,164 ― 11,080
2月末日
4,387,644,696 ― 11,546 ― 11,550
3月末日
5,730,554,164 ― 12,193 ― 12,250
4月末日
6,393,103,676 ― 12,660 ― 12,630
5月末日
7,441,150,685 ― 12,830 ― 12,880
6月末日
8,355,891,462 ― 13,056 ― 13,150
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 39円00銭
第2計算期間 64円00銭
第3計算期間 75円00銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.19
第2計算期間 12.14
第3計算期間 20.08
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 297,000 ― 297,000
第2計算期間 123,000 110,000 310,000
第3計算期間 270,000 ― 580,000
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
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投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 725,478,500,688 67.38
イギリス 45,164,207,002 4.19
カナダ 36,519,463,001 3.39
フランス 34,373,999,761 3.19
スイス 32,027,403,753 2.97
ドイツ 30,445,990,713 2.83
オーストラリア 21,845,348,887 2.03
オランダ 18,221,343,010 1.69
スウェーデン 12,279,413,028 1.14
香港 9,509,101,257 0.88
デンマーク 8,432,236,142 0.78
スペイン 8,137,815,733 0.76
イタリア 6,098,253,265 0.57
フィンランド 3,456,257,645 0.32
シンガポール 2,889,238,238 0.27
ベルギー 2,837,742,453 0.26
アイルランド 2,297,970,670 0.21
ノルウェー 2,070,659,523 0.19
イスラエル 1,090,887,274 0.10
ルクセンブルグ 1,058,730,975 0.10
ニュージーランド 751,020,318 0.07
オーストリア 652,336,017 0.06
ポルトガル 476,299,383 0.04
小計 1,006,114,218,736 93.44
投資証券 アメリカ 19,440,068,406 1.81
オーストラリア 1,433,637,249 0.13
イギリス 572,895,353 0.05
シンガポール 421,821,064 0.04
香港 393,784,344 0.04
フランス 319,579,484 0.03
オランダ 217,885,668 0.02
カナダ 137,890,712 0.01
小計 22,937,562,280 2.13
コール・ローン、その他資産 ― 47,654,019,477 4.43
（負債控除後）
純資産総額 1,076,705,800,493 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 33,855,504,540 3.14
買建 カナダ 1,803,254,880 0.17
買建 ドイツ 6,124,733,208 0.57
買建 オーストラリア 1,545,325,480 0.14
買建 イギリス 3,257,805,096 0.30
買建 スイス 1,385,511,456 0.13
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,894,025 13,915.53 40,271,904,167 15,075.37 43,628,501,716 4.05
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,235,229 27,223.44 33,627,194,610 30,011.41 37,070,966,433 3.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 73,784 356,291.45 26,288,608,679 381,295.32 28,133,493,979 2.61
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 71,121 251,094.19 17,858,070,092 270,417.86 19,232,388,692 1.79
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 414,465 33,947.81 14,070,182,097 38,911.99 16,127,660,505 1.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 132,382 68,154.44 9,022,422,114 75,278.44 9,965,510,550 0.93
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 106,713 63,559.11 6,782,583,876 88,582.32 9,452,885,178 0.88
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 525,799 17,549.46 9,227,489,894 17,044.80 8,962,139,426 0.83
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,946 255,708.78 8,168,872,720 278,702.51 8,903,430,531 0.83
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 453,133 18,664.04 8,457,295,117 18,138.43 8,219,124,554 0.76
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 292,239 24,934.93 7,286,961,246 26,091.35 7,624,910,325 0.71
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 236,089 31,595.84 7,459,431,388 30,543.30 7,210,937,579 0.67
B
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 163,474 45,495.76 7,437,373,946 44,021.89 7,196,435,754 0.67
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 495,924 13,007.21 6,450,587,913 13,961.81 6,923,999,142 0.64
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 185,496 36,484.56 6,767,741,585 35,190.97 6,527,785,878 0.61
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 424,547 15,140.98 6,428,060,730 14,861.95 6,309,597,136 0.59
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 152,808 40,620.08 6,207,074,051 40,693.44 6,218,283,180 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 191,916 27,506.60 5,278,958,074 32,373.40 6,212,973,588 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,338,647 4,599.76 6,157,461,904 4,521.61 6,052,847,961 0.56
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 312,853 20,068.00 6,278,335,777 19,233.17 6,017,157,875 0.56
ア・娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 72,279 67,815.37 4,901,627,285 77,619.04 5,610,226,737 0.52
半導体製
造装置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 82,558 53,665.18 4,430,490,190 65,325.13 5,393,112,495 0.50
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 730,708 6,701.18 4,896,609,094 6,924.51 5,059,801,868 0.47
ギー
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 120,428 35,927.43 4,326,669,008 41,873.43 5,042,734,632 0.47
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 787,685 6,355.08 5,005,805,308 6,252.19 4,924,758,801 0.46
ア・娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 76,352 54,721.68 4,178,110,379 58,994.42 4,504,342,719 0.42
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 712,983 6,470.03 4,613,028,204 6,174.78 4,402,518,302 0.41
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 700,409 6,089.45 4,265,112,413 6,275.41 4,395,357,145 0.41
半導体製
造装置
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 158,270 23,900.62 3,782,751,978 27,181.66 4,302,042,879 0.40
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 726,823 5,842.04 4,246,135,199 5,850.78 4,252,487,141 0.39
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.15
素材 4.17
資本財 6.18
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.98
自動車・自動車部品 1.92
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
耐久消費財・アパレル 1.98
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 7.09
小売 5.39
食品・生活必需品小売り 1.27
食品・飲料・タバコ 3.75
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.92
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.24
サイエンス
銀行 5.84
各種金融 4.54
保険 2.88
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 11.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.52
器
電気通信サービス 1.64
公益事業 2.74
半導体・半導体製造装置 4.50
小計 93.44
投資証券 ― 2.13
合計 95.57
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2109 買建 1,430 アメリカ 303,462,463.9 33,556,879,258 306,163,000 33,855,504,540 3.14
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602109 買建 84 カナダド 20,147,659 1,796,163,800 20,227,200 1,803,254,880 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2109 買建 1,136 ユーロ 46,844,925.4 6,163,855,284 46,547,600 6,124,733,208 0.57
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2109 買建 103 オースト 18,761,683.25 1,559,471,112 18,591,500 1,545,325,480 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2109 買建 303 イギリス 21,452,613.6 3,285,682,299 21,270,600 3,257,805,096 0.30
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス ユーレック SWISS IX2109 買建 96 スイスフ 11,430,267.6 1,372,203,625 11,541,120 1,385,511,456 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 63,026,635,649 25.44
台湾 33,193,240,139 13.40
韓国 31,458,230,996 12.70
アメリカ 24,487,964,252 9.89
インド 24,001,353,205 9.69
ブラジル 12,694,829,373 5.12
中国 11,448,165,657 4.62
南アフリカ 8,318,975,617 3.36
サウジアラビア 6,889,566,794 2.78
メキシコ 4,118,612,885 1.66
タイ 3,853,189,910 1.56
マレーシア 2,996,127,760 1.21
インドネシア 2,671,911,565 1.08
ポーランド 1,719,421,147 0.69
アラブ首長国連邦 1,597,404,162 0.64
カタール 1,513,470,132 0.61
フィリピン 1,497,219,275 0.60
クウェート 1,235,995,523 0.50
チリ 1,071,487,392 0.43
トルコ 577,054,373 0.23
ハンガリー 544,766,944 0.22
コロンビア 346,281,946 0.14
ギリシャ 319,017,599 0.13
チェコ 250,233,793 0.10
イギリス 213,586,406 0.09
小計 240,044,742,494 96.91
新株予約権証券 タイ 806,313 0.00
投資証券 メキシコ 103,232,685 0.04
南アフリカ 90,802,265 0.04
小計 194,034,950 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 7,468,186,750 3.01
（負債控除後）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 247,707,770,507 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,531,761,929 3.04
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 6,207,000 2,270.60 14,093,619,906 2,357.21 14,631,211,781 5.91
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,451,600 8,348.84 12,119,181,281 8,408.72 12,206,097,952 4.93
娯楽
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 3,820,800 3,055.39 11,674,068,063 3,124.25 11,937,157,325 4.82
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,204,512 7,946.64 9,571,834,451 7,921.80 9,541,903,162 3.85
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 909,800 3,621.60 3,294,933,339 4,610.91 4,195,007,738 1.69
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 109,891 24,355.62 2,676,464,438 23,379.66 2,569,214,657 1.04
カ
ブラジル 株式 VALE SA 素材 994,930 2,630.90 2,617,568,119 2,509.37 2,496,655,489 1.01
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 718,706 2,931.75 2,107,066,971 3,131.69 2,250,771,580 0.91
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 24,166,550 88.42 2,136,928,547 87.00 2,102,644,516 0.85
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 858,969 2,012.62 1,728,780,713 2,344.57 2,013,917,243 0.81
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 217,717 8,086.99 1,760,676,283 8,818.75 1,919,992,882 0.78
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 325,926 3,955.96 1,289,352,999 5,566.59 1,814,298,759 0.73
動車部品
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 851,000 1,510.21 1,285,194,935 2,051.98 1,746,238,384 0.70
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,559,500 1,161.25 1,810,978,729 1,090.78 1,701,077,648 0.69
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 137,167 12,070.04 1,655,611,663 12,225.00 1,676,866,575 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 110,619 13,926.06 1,540,487,051 14,767.95 1,633,616,857 0.66
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 432,196 3,711.09 1,603,918,728 3,751.80 1,621,512,953 0.65
FINANCE
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 67,907 21,055.86 1,429,840,374 22,964.14 1,559,426,439 0.63
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 206,092 7,246.94 1,493,537,366 7,237.19 1,491,529,022 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 379,236 3,628.26 1,375,967,771 3,704.18 1,404,762,009 0.57
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 3,136,272 425.69 1,335,096,905 441.72 1,385,384,019 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,304,600 355.46 1,174,681,654 390.88 1,291,728,485 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 101,426 11,850.96 1,201,996,129 12,687.94 1,286,887,936 0.52
娯楽
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 31,001 34,362.69 1,065,277,987 40,244.70 1,247,625,945 0.50
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,289,425 920.05 1,186,344,200 960.15 1,238,041,414 0.50
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,454,053 724.60 1,053,611,288 833.77 1,212,350,423 0.49
韓国 株式 KAKAO CORP メディア・ 78,330 11,434.03 895,627,777 15,452.40 1,210,386,492 0.49
娯楽
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 643,488 1,827.54 1,176,004,237 1,854.42 1,193,301,264 0.48
ADR
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 232,699 4,697.56 1,093,119,069 5,011.27 1,166,118,681 0.47
ア・サービ
ス
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 309,298 2,962.16 916,191,813 3,261.21 1,008,687,586 0.41
ラビア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.88
素材 8.14
資本財 2.53
商業・専門サービス 0.33
運輸 1.78
自動車・自動車部品 3.67
耐久消費財・アパレル 1.70
消費者サービス 1.09
メディア・娯楽 8.60
小売 10.63
食品・生活必需品小売り 1.09
食品・飲料・タバコ 3.37
家庭用品・パーソナル用品 1.03
ヘルスケア機器・サービス 1.24
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.64
サイエンス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 12.53
各種金融 2.29
保険 2.50
不動産 1.91
ソフトウェア・サービス 2.45
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.55
器
電気通信サービス 2.37
公益事業 1.90
半導体・半導体製造装置 8.68
小計 96.91
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.08
合計 96.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2109 買建 991 アメリカ 67,544,036.1 7,469,019,512 68,111,430 7,531,761,929 3.04
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 12,867,536,940 97.85
投資証券 日本 200,428,700 1.52
コール・ローン、その他資産 ― 82,096,977 0.63
（負債控除後）
純資産総額 13,150,062,617 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 136,010,000 1.03
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 63,600 8,479.51 539,296,992 9,710.00 617,556,000 4.70
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 37,800 11,469.72 433,555,711 10,815.00 408,807,000 3.11
日本 株式 キーエンス 電気機器 5,800 52,656.64 305,408,552 56,070.00 325,206,000 2.47
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 37,600 9,834.24 369,767,694 7,775.00 292,340,000 2.22
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 40,700 5,128.75 208,740,214 5,470.00 222,629,000 1.69
ス 業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 366,400 581.41 213,032,008 600.10 219,876,640 1.67
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 3,400 62,096.49 211,128,095 64,620.00 219,708,000 1.67
品
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 4,500 48,875.56 219,940,032 48,080.00 216,360,000 1.65
日本 株式 信越化学工業 化学 10,600 19,000.80 201,408,525 18,580.00 196,948,000 1.50
日本 株式 日立製作所 電気機器 29,000 5,314.73 154,127,348 6,361.00 184,469,000 1.40
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 47,200 3,676.40 173,526,103 3,719.00 175,536,800 1.33
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 48,900 3,324.57 162,571,702 3,550.00 173,595,000 1.32
器
日本 株式 日本電産 電気機器 13,400 12,867.88 172,429,707 12,875.00 172,525,000 1.31
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 48,300 3,366.64 162,608,820 3,465.00 167,359,500 1.27
信業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 11,200 13,236.57 148,249,693 14,730.00 164,976,000 1.25
日本 株式 ダイキン工業 機械 7,500 21,922.85 164,421,447 20,690.00 155,175,000 1.18
日本 株式 ファナック 電気機器 5,700 25,848.20 147,334,767 26,795.00 152,731,500 1.16
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 39,100 3,807.16 148,860,329 3,830.00 149,753,000 1.14
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 17,200 8,811.39 151,555,914 8,482.00 145,890,400 1.11
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,700 87,757.60 149,187,928 83,630.00 142,171,000 1.08
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 86,100 1,425.70 122,753,517 1,453.50 125,146,350 0.95
信業
日本 株式 富士通 電気機器 5,900 16,610.83 98,003,943 20,800.00 122,720,000 0.93
日本 株式 第一三共 医薬品 51,000 2,918.92 148,865,088 2,394.50 122,119,500 0.93
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 22,600 4,595.27 103,853,148 5,297.00 119,712,200 0.91
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 46,300 2,316.19 107,239,834 2,500.50 115,773,150 0.88
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日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 72,300 1,563.96 113,074,703 1,587.50 114,776,250 0.87
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 37,800 3,011.90 113,850,105 3,028.00 114,458,400 0.87
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 35,600 3,414.81 121,567,513 3,200.00 113,920,000 0.87
日本 株式 日本電信電話 情報・通 38,600 2,800.47 108,098,244 2,894.50 111,727,700 0.85
信業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,700 64,911.63 110,349,784 65,650.00 111,605,000 0.85
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.19
建設業 1.48
食料品 3.02
繊維製品 0.23
パルプ・紙 0.12
化学 6.86
医薬品 6.11
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.50
鉄鋼 0.61
非鉄金属 0.53
金属製品 0.44
機械 4.83
電気機器 21.22
輸送用機器 9.25
精密機器 2.86
その他製品 2.52
電気・ガス業 1.02
陸運業 2.98
海運業 0.21
空運業 0.17
情報・通信業 8.43
卸売業 4.04
小売業 3.95
銀行業 4.52
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.11
その他金融業 0.99
不動産業 1.55
サービス業 5.28
小計 97.85
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投資証券 ― 1.52
合計 99.38
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０９月限 買建 7 円 136,993,850 136,010,000 1.03
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年12
月 9日から令和 3年 6月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 令和 2年12月 8日現在 ］ ［ 令和 3年 6月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,684,482 40,507,560
親投資信託受益証券 3,317,160,927 7,406,910,408
18,297,566 42,440,675
未収入金
3,354,142,975 7,489,858,643
流動資産合計
3,354,142,975 7,489,858,643
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 19,840,000 43,500,000
未払受託者報酬 304,599 549,537
未払委託者報酬 883,281 1,593,596
未払利息 12 29
944,326 1,188,474
その他未払費用
21,972,218 46,831,636
流動負債合計
21,972,218 46,831,636
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,100,000,000 5,800,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 232,170,757 1,643,027,007
53,843 383,999
（分配準備積立金）
3,332,170,757 7,443,027,007
元本等合計
3,332,170,757 7,443,027,007
純資産合計
3,354,142,975 7,489,858,643
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
営業収益
受取利息 98 9
357,293,413 927,710,971
有価証券売買等損益
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第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
357,293,511 927,710,980
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,344 1,589
受託者報酬 304,599 549,537
委託者報酬 883,281 1,593,596
1,208,817 1,550,008
その他費用
2,400,041 3,694,730
営業費用合計
354,893,470 924,016,250
営業利益又は営業損失（△）
354,893,470 924,016,250
経常利益又は経常損失（△）
354,893,470 924,016,250
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △106,264,713 232,170,757
剰余金増加額又は欠損金減少額 24,806,000 530,340,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,806,000 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 530,340,000
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 21,424,000 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
21,424,000 -
額
19,840,000 43,500,000
分配金
232,170,757 1,643,027,007
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第3期［令和 3年 6月 8日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[令和 2年12月 8日現在] [令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首元本額 2,970,000,000円 3,100,000,000円
期中追加設定元本額 1,230,000,000円 2,700,000,000円
期中一部解約元本額 1,100,000,000円 ―円
２. 受益権の総数 310,000口 580,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △3,246円 当期配当等収益額 A △1,580円
親ファンドの配当等収益額 B 22,118,720円 親ファンドの配当等収益額 B 47,524,877円
分配準備積立金額 C 175,066円 分配準備積立金額 C 53,843円
配当等収益合計額 D=A+B+C 22,290,540円 配当等収益合計額 D=A+B+C 47,577,140円
経費 E 2,396,697円 経費 E 3,693,141円
当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 19,893,843円 当ファンドの分配対象収益額 F=D-E 43,883,999円
収益分配金金額 G 19,840,000円 収益分配金金額 G 43,500,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 53,843円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 383,999円
当ファンドの期末残存口数 I 310,000口 当ファンドの期末残存口数 I 580,000口
1口当たり分配金額 J=G/I 64円 1口当たり分配金額 J=G/I 75円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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第2期 第3期
自 令和 2年 6月 9日 自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 8日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［令和 2年12月 8日現在］ ［令和 3年 6月 8日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第2期 第3期
［令和 2年12月 8日現在］ ［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 342,724,462 921,607,037
合計 342,724,462 921,607,037
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［令和 2年12月 8日現在］ ［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 10,749円 12,833円
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 284,800,726 951,433,785
証券
日本株式インデックスマザーファンド 347,226,392 451,255,419
外国株式インデックスマザーファンド 1,468,491,502 6,004,221,204
合計 2,100,518,620 7,406,910,408
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 40,130,900,041
コール・ローン 1,296,376,285
株式 985,914,241,691
投資証券 22,883,452,432
派生商品評価勘定 223,684,629
未収入金 33,143,120
未収配当金 1,269,178,817
6,378,068,134
差入委託証拠金
1,058,129,045,149
流動資産合計
1,058,129,045,149
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,398,135
未払金 23,682,515,185
未払解約金 544,904,466
942
未払利息
24,228,818,728
流動負債合計
24,228,818,728
負債合計
純資産の部
元本等
元本 252,867,758,937
剰余金
781,032,467,484
剰余金又は欠損金（△）
1,033,900,226,421
元本等合計
1,033,900,226,421
純資産合計
1,058,129,045,149
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月 8日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年12月 9日
期首元本額 208,273,509,229円
期中追加設定元本額 84,030,173,777円
期中一部解約元本額 39,435,924,069円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,485,603,206円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 1,468,491,502円
ファンド・マネジャー（海外株式） 20,433,842円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 11,479,697,898円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,125,217,215円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 330,417,947円
コアバランス 316,134円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 57,743,483円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 93,267,364円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 70,980,972円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 51,891,460,164円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,230,071,379円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,981,752,998円
つみたて先進国株式 8,741,908,886円
つみたて８資産均等バランス 1,371,388,319円
つみたて４資産均等バランス 391,086,836円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,534,348円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,758,815円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,195,392円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 46,659,834円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 43,664,190円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 25,685,828円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 13,469,715,610円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 303,542,001円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 38,393,379,933円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 31,255,519円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 20,303,797,266円
つみたて全世界株式 15,977,133円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 3,371,892円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,168,184,838円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 21,108,095,898円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,871,390,403円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,232,299,232円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,405,457,584円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 525,862,400円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 674,520,146円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 383,778,019円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 229,646,919円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 65,259,677円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 74,930,504円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 285,510,458円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 218,490,422円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 448,156,571円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,369,360円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,299,859,023円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 87,529,489円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,110,501,475円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 15,291,829,343円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 768,051円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 921,320,705円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 7,502,574,121円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 14,403,742円
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[令和 3年 6月 8日現在]
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 78,207,118円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,807,671,252円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,061,586,335円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 414,178,963円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 51,169,430円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,705,786,153円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 97,020,585円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,247,140,426円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 306,515,672円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 12,268,957,864円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 94,665,094円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 120,318円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 1,997,679,313円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,019,459円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,807,776円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,507,271円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 4,060,263円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 35,072,810円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 5,165,490円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 29,474,211円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 6,579,828円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 30,664,343円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,637,384,819円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 127,615,249円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 505,312,384円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 528,174,503円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 498,107,722円
（積極型）
合計 252,867,758,937円
２. 受益権の総数 252,867,758,937口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 22,278,179,241
投資証券 1,331,746,528
合計 23,609,925,769
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 26,659,286,985 ― 26,881,988,114 222,701,129
合計 26,659,286,985 ― 26,881,988,114 222,701,129
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,966,699,284 ― 1,966,225,954 △473,330
カナダドル 156,698,874 ― 156,626,540 △72,334
オーストラリアド
67,003,317 ― 67,015,700 12,383
ル
イギリスポンド 107,476,677 ― 107,475,498 △1,179
スイスフラン 97,749,124 ― 97,750,003 879
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香港ドル 15,210,580 ― 15,209,825 △755
シンガポールドル 16,218,804 ― 16,212,865 △5,939
ニュージーランド
19,448,286 ― 19,534,983 86,697
ドル
スウェーデンク
38,959,771 ― 38,968,250 8,479
ローネ
ノルウェークロー
16,285,446 ― 16,285,200 △246
ネ
デンマーククロー
29,657,874 ― 29,657,377 △497
ネ
ユーロ 330,297,488 ― 330,312,225 14,737
売建
香港ドル 14,450,693 ― 14,434,223 16,470
合計 2,876,156,218 ― 2,875,708,643 △414,635
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 4.0887円
(1万口当たり純資産額) (40,887円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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アメリカドル BAKER HUGHES CO
121,139 25.94 3,142,345.66
CHENIERE ENERGY INC
42,838 88.82 3,804,871.16
CHEVRON CORP
332,477 107.75 35,824,396.75
CONOCOPHILLIPS 234,716 59.81 14,038,363.96
DEVON ENERGY CORP
110,004 30.92 3,401,323.68
EOG RESOURCES INC
101,564 87.03 8,839,114.92
EXXON MOBIL CORP
730,708 61.05 44,609,723.40
HALLIBURTON CO
151,300 24.30 3,676,590.00
HESS CORP
47,459 89.05 4,226,223.95
KINDER MORGAN INC
353,632 18.77 6,637,672.64
MARATHON PETROLEUM CORP
110,287 63.34 6,985,578.58
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
158,818 29.16 4,631,132.88
ONEOK INC
77,757 55.17 4,289,853.69
PHILLIPS 66
73,621 92.41 6,803,316.61
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
35,973 170.71 6,140,950.83
SCHLUMBERGER LTD
242,450 35.83 8,686,983.50
VALERO ENERGY CORP
68,957 82.69 5,702,054.33
WILLIAMS COS INC
207,422 28.23 5,855,523.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
38,325 301.81 11,566,868.25
ALBEMARLE CORP
19,899 170.78 3,398,351.22
AMCOR PLC
280,909 12.10 3,398,998.90
AVERY DENNISON CORP
14,367 216.42 3,109,306.14
BALL CORP
56,299 81.36 4,580,486.64
CELANESE CORP
18,851 165.30 3,116,070.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
36,156 55.55 2,008,465.80
CORTEVA INC
126,885 45.93 5,827,828.05
CROWN HOLDINGS INC
22,427 99.59 2,233,504.93
DOW INC
128,212 69.24 8,877,398.88
DUPONT DE NEMOURS INC
93,202 84.97 7,919,373.94
EASTMAN CHEMICAL CO
24,484 127.84 3,130,034.56
ECOLAB INC
43,585 212.96 9,281,861.60
FMC CORP
22,793 118.49 2,700,742.57
FREEPORT-MCMORAN INC
253,343 41.26 10,452,932.18
INTERNATIONAL PAPER CO
65,458 63.73 4,171,638.34
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
43,750 143.18 6,264,125.00
LINDE PLC
90,063 291.58 26,260,569.54
LYONDELLBASELL INDU-CL A
45,461 112.66 5,121,636.26
MARTIN MARIETTA MATERIALS
10,535 353.77 3,726,966.95
MOSAIC CO/THE
63,518 35.92 2,281,566.56
NEWMONT CORP
137,304 71.51 9,818,609.04
NUCOR CORP
53,123 107.37 5,703,816.51
PACKAGING CORP OF AMERICA
16,577 144.32 2,392,392.64
PPG INDUSTRIES INC
41,348 179.98 7,441,813.04
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RPM INTERNATIONAL INC
23,277 93.04 2,165,692.08
SEALED AIR CORP
29,145 57.51 1,676,128.95
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
43,935 280.81 12,337,387.35
STEEL DYNAMICS INC
37,342 64.19 2,396,982.98
VULCAN MATERIALS CO
22,930 177.96 4,080,622.80
WESTROCK CO
45,602 57.90 2,640,355.80
3M CO
99,801 203.73 20,332,457.73
ALLEGION PLC
14,627 138.00 2,018,526.00
AMETEK INC
39,386 136.68 5,383,278.48
BOEING CO/THE
95,371 252.66 24,096,436.86
CARRIER GLOBAL CORP
140,429 46.06 6,468,159.74
CATERPILLAR INC
93,999 239.76 22,537,200.24
CUMMINS INC
25,874 259.22 6,707,058.28
DEERE & CO
51,314 355.43 18,238,535.02
DOVER CORP
25,214 151.63 3,823,198.82
EATON CORP PLC
67,688 146.85 9,939,982.80
EMERSON ELECTRIC CO
104,345 97.87 10,212,245.15
FASTENAL CO
97,317 52.78 5,136,391.26
FORTIVE CORP
55,141 72.74 4,010,956.34
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
24,031 102.15 2,454,766.65
GENERAC HOLDINGS INC
11,000 329.96 3,629,560.00
GENERAL DYNAMICS CORP
42,119 191.77 8,077,160.63
GENERAL ELECTRIC CO
1,511,232 13.91 21,021,237.12
HEICO CORP
7,231 147.14 1,063,969.34
HEICO CORP-CLASS A
13,696 135.95 1,861,971.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
119,715 228.19 27,317,765.85
HOWMET AEROSPACE INC
70,186 35.30 2,477,565.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
6,440 221.28 1,425,043.20
IDEX CORP
13,155 222.75 2,930,276.25
ILLINOIS TOOL WORKS
54,727 233.49 12,778,207.23
INGERSOLL-RAND INC
66,911 48.21 3,225,779.31
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
38,600 63.93 2,467,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
124,844 66.20 8,264,672.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
36,271 218.55 7,927,027.05
LENNOX INTERNATIONAL INC
5,609 341.17 1,913,622.53
LOCKHEED MARTIN CORP
43,373 391.51 16,980,963.23
MASCO CORP
42,725 59.24 2,531,029.00
NORDSON CORP
8,685 222.56 1,932,933.60
NORTHROP GRUMMAN CORP
26,880 371.84 9,995,059.20
OTIS WORLDWIDE CORP
69,716 79.61 5,550,090.76
OWENS CORNING
17,756 104.99 1,864,202.44
PACCAR INC
58,874 93.37 5,497,065.38
37/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKER HANNIFIN CORP
22,502 307.38 6,916,664.76
PENTAIR PLC
26,974 69.15 1,865,252.10
PLUG POWER INC
85,067 32.85 2,794,450.95
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
261,535 88.97 23,268,768.95
ROCKWELL AUTOMATION INC
19,951 274.73 5,481,138.23
ROPER TECHNOLOGIES INC
18,087 446.78 8,080,909.86
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
25,838 60.39 1,560,356.82
SMITH (A.O.) CORP
22,709 68.20 1,548,753.80
SNAP-ON INC
9,539 251.09 2,395,147.51
STANLEY BLACK & DECKER INC
27,328 209.15 5,715,651.20
SUNRUN INC
29,130 43.51 1,267,446.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
7,797 416.97 3,251,115.09
TEXTRON INC
40,164 69.97 2,810,275.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC
41,790 182.07 7,608,705.30
TRANSDIGM GROUP INC
8,826 662.55 5,847,666.30
UNITED RENTALS INC
12,676 316.02 4,005,869.52
WABTEC CORP
29,134 82.39 2,400,350.26
WW GRAINGER INC
7,442 459.81 3,421,906.02
XYLEM INC
31,918 119.00 3,798,242.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
24,869 86.16 2,142,713.04
CINTAS CORP
15,840 346.80 5,493,312.00
CLARIVATE PLC
56,127 33.53 1,881,938.31
COPART INC
36,311 124.34 4,514,909.74
COSTAR GROUP INC
6,652 827.94 5,507,456.88
EQUIFAX INC
20,543 228.72 4,698,594.96
IHS MARKIT LTD
66,223 105.88 7,011,691.24
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
23,088 141.68 3,271,107.84
LEIDOS HOLDINGS INC
24,508 104.43 2,559,370.44
REPUBLIC SERVICES INC
38,015 108.56 4,126,908.40
ROBERT HALF INTL INC
20,832 89.83 1,871,338.56
ROLLINS INC
36,239 32.80 1,188,639.20
TRANSUNION 33,722 104.68 3,530,018.96
VERISK ANALYTICS INC
26,711 167.80 4,482,105.80
WASTE CONNECTIONS INC
46,191 120.75 5,577,563.25
WASTE MANAGEMENT INC
73,549 139.57 10,265,233.93
AMERCO 1,855 563.63 1,045,533.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
21,778 98.55 2,146,221.90
CSX CORP
131,284 98.07 12,875,021.88
DELTA AIR LINES INC
25,351 46.08 1,168,174.08
EXPEDITORS INTL WASH INC
30,290 124.75 3,778,677.50
FEDEX CORP
43,380 303.34 13,158,889.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
14,765 163.57 2,415,111.05
38/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KANSAS CITY SOUTHERN
16,054 295.60 4,745,562.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
27,226 46.78 1,273,632.28
LYFT INC-A
43,172 58.56 2,528,152.32
NORFOLK SOUTHERN CORP
43,348 274.82 11,912,897.36
OLD DOMINION FREIGHT LINE
16,858 254.29 4,286,820.82
SOUTHWEST AIRLINES CO
23,466 58.28 1,367,598.48
UBER TECHNOLOGIES INC
207,844 50.76 10,550,161.44
UNION PACIFIC CORP
115,298 222.95 25,705,689.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
124,038 212.92 26,410,170.96
XPO LOGISTICS INC
14,417 142.72 2,057,594.24
APTIV PLC
46,968 157.25 7,385,718.00
AUTOLIV INC
15,532 106.80 1,658,817.60
BORGWARNER INC
39,617 53.11 2,104,058.87
FORD MOTOR CO
672,236 15.88 10,675,107.68
GENERAL MOTORS CO
223,183 63.23 14,111,861.09
LEAR CORP
9,633 196.99 1,897,604.67
TESLA INC
132,382 605.13 80,108,319.66
DR HORTON INC
59,174 92.33 5,463,535.42
GARMIN LTD
25,508 143.27 3,654,531.16
HASBRO INC
23,143 94.75 2,192,799.25
LENNAR CORP-A
48,024 95.76 4,598,778.24
LULULEMON ATHLETICA INC
21,555 331.61 7,147,853.55
MOHAWK INDUSTRIES INC
10,585 201.25 2,130,231.25
NEWELL BRANDS INC
65,665 28.21 1,852,409.65
NIKE INC -CL B
218,860 133.95 29,316,297.00
NVR INC
611 4,808.51 2,937,999.61
PELOTON INTERACTIVE INC-A
42,234 109.79 4,636,870.86
PULTEGROUP INC
46,265 56.71 2,623,688.15
VF CORP
57,318 79.27 4,543,597.86
WHIRLPOOL CORP
11,006 235.79 2,595,104.74
AIRBNB INC-CLASS A
10,409 148.97 1,550,628.73
ARAMARK 41,183 36.12 1,487,529.96
BOOKING HOLDINGS INC
7,051 2,298.52 16,206,864.52
CAESARS ENTERTAINMENT INC
35,013 110.60 3,872,437.80
CARNIVAL CORP
144,447 30.89 4,461,967.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
4,918 1,323.26 6,507,792.68
DARDEN RESTAURANTS INC
22,691 137.29 3,115,247.39
DOMINO'S PIZZA INC
6,795 437.92 2,975,666.40
DRAFTKINGS INC - CL A
27,687 53.51 1,481,531.37
EXPEDIA GROUP INC
23,493 170.35 4,002,032.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
48,468 124.90 6,053,653.20
LAS VEGAS SANDS CORP
60,653 56.52 3,428,107.56
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
47,802 142.48 6,810,828.96
39/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCDONALD'S CORP
128,410 231.69 29,751,312.90
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
33,367 16.91 564,235.97
MGM RESORTS INTERNATIONAL
66,374 43.41 2,881,295.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
40,068 94.48 3,785,624.64
STARBUCKS CORP
202,638 111.33 22,559,688.54
VAIL RESORTS INC
7,224 334.27 2,414,766.48
WYNN RESORTS LTD
18,597 129.10 2,400,872.70
YUM! BRANDS INC
51,396 118.32 6,081,174.72
ACTIVISION BLIZZARD INC
133,792 97.12 12,993,879.04
ALPHABET INC-CL A
71,121 2,402.30 170,853,978.30
ALPHABET INC-CL C
31,946 2,466.09 78,781,711.14
ALTICE USA INC- A
42,738 34.15 1,459,502.70
CABLE ONE INC
926 1,777.36 1,645,835.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
23,343 680.56 15,886,312.08
COMCAST CORP-CLASS A
787,685 56.92 44,835,030.20
DISCOVERY INC - A
25,556 31.24 798,369.44
DISCOVERY INC-C
58,763 29.34 1,724,106.42
DISH NETWORK CORP-A
40,567 45.03 1,826,732.01
ELECTRONIC ARTS INC
50,209 145.72 7,316,455.48
FACEBOOK INC-CLASS A
414,465 336.58 139,500,629.70
FOX CORP - CLASS A
53,639 37.15 1,992,688.85
FOX CORP - CLASS B
27,207 35.60 968,569.20
IAC/INTERACTIVECORP 12,953 158.20 2,049,164.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
64,665 33.44 2,162,397.60
LIBERTY BROADBAND-A
4,561 157.43 718,038.23
LIBERTY BROADBAND-C
26,742 160.85 4,301,450.70
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
14,828 44.24 655,990.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
32,763 44.36 1,453,366.68
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
33,820 44.32 1,498,902.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
27,011 89.70 2,422,886.70
MATCH GROUP INC
44,508 143.48 6,386,007.84
NETFLIX INC
76,352 494.66 37,768,280.32
NEWS CORP - CLASS A
72,117 25.85 1,864,224.45
OMNICOM GROUP
37,720 82.78 3,122,461.60
PINTEREST INC- CLASS A
90,050 65.43 5,891,971.50
ROKU INC
19,004 341.06 6,481,504.24
SEA LTD-ADR
2,334 257.32 600,584.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC
173,853 6.60 1,147,429.80
SNAP INC - A
162,266 61.37 9,958,264.42
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
19,590 184.26 3,609,653.40
TWITTER INC
137,032 59.63 8,171,218.16
VIACOMCBS INC - CLASS B
98,400 41.74 4,107,216.00
40/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALT DISNEY CO/THE
312,853 176.99 55,371,852.47
ZILLOW GROUP INC - A
9,232 114.40 1,056,140.80
ZILLOW GROUP INC - C
27,662 112.57 3,113,911.34
ADVANCE AUTO PARTS INC
10,935 193.01 2,110,564.35
AMAZON.COM INC
73,784 3,198.01 235,961,969.84
AUTOZONE INC
3,873 1,384.65 5,362,749.45
BEST BUY CO INC
40,222 117.10 4,709,996.20
BURLINGTON STORES INC
11,742 303.67 3,565,693.14
CARMAX INC
28,962 114.56 3,317,886.72
CARVANA CO
11,839 279.85 3,313,144.15
CHEWY INC - CLASS A
12,701 78.56 997,790.56
DOLLAR GENERAL CORP
42,255 206.00 8,704,530.00
DOLLAR TREE INC
40,681 100.35 4,082,338.35
EBAY INC
118,370 65.45 7,747,316.50
ETSY INC
21,447 168.32 3,609,959.04
GENUINE PARTS CO
25,129 127.87 3,213,245.23
HOME DEPOT INC
185,496 309.96 57,496,340.16
L BRANDS INC
39,591 66.14 2,618,548.74
LKQ CORP
51,448 49.53 2,548,219.44
LOWE'S COS INC
125,899 190.25 23,952,284.75
MERCADOLIBRE INC
7,808 1,325.19 10,347,083.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
12,162 525.44 6,390,401.28
POOL CORP
7,221 435.55 3,145,106.55
ROSS STORES INC
61,571 119.22 7,340,494.62
TARGET CORP
86,326 230.89 19,931,810.14
TJX COMPANIES INC
206,643 65.32 13,497,920.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY
20,292 181.20 3,676,910.40
ULTA BEAUTY INC
9,179 332.80 3,054,771.20
WAYFAIR INC- CLASS A
12,890 327.95 4,227,275.50
COSTCO WHOLESALE CORP
76,273 380.40 29,014,249.20
KROGER CO
128,112 38.97 4,992,524.64
SYSCO CORP
89,079 79.83 7,111,176.57
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
129,031 54.56 7,039,931.36
WALMART INC
268,222 140.90 37,792,479.80
ALTRIA GROUP INC
320,627 50.49 16,188,457.23
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
94,557 68.66 6,492,283.62
BOSTON BEER COMPANY INC-A
1,500 1,089.89 1,634,835.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
53,669 79.96 4,291,373.24
BUNGE LTD
24,555 89.60 2,200,128.00
CAMPBELL SOUP CO
35,550 49.46 1,758,303.00
COCA-COLA CO/THE
705,199 56.04 39,519,351.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
37,424 61.85 2,314,674.40
41/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC
83,052 38.79 3,221,587.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A
29,345 239.08 7,015,802.60
GENERAL MILLS INC
107,517 63.72 6,850,983.24
HERSHEY CO/THE
25,030 173.99 4,354,969.70
HORMEL FOODS CORP
52,918 49.18 2,602,507.24
JM SMUCKER CO/THE
18,418 138.13 2,544,078.34
KELLOGG CO
44,204 66.41 2,935,587.64
KEURIG DR PEPPER INC
124,118 36.84 4,572,507.12
KRAFT HEINZ CO/THE
116,102 43.88 5,094,555.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC
26,561 83.80 2,225,811.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
41,989 89.49 3,757,595.61
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
32,241 60.66 1,955,739.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
242,543 63.67 15,442,712.81
MONSTER BEVERAGE CORP
66,521 94.30 6,272,930.30
PEPSICO INC
237,469 147.75 35,086,044.75
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
268,391 98.56 26,452,616.96
TYSON FOODS INC-CL A
51,337 78.33 4,021,227.21
CHURCH & DWIGHT CO INC
42,268 86.02 3,635,893.36
CLOROX COMPANY
21,890 178.64 3,910,429.60
COLGATE-PALMOLIVE CO
138,731 83.90 11,639,530.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
39,551 302.96 11,982,370.96
KIMBERLY-CLARK CORP
58,773 131.08 7,703,964.84
PROCTER & GAMBLE CO/THE
424,547 136.42 57,916,701.74
ABBOTT LABORATORIES
305,482 110.00 33,603,020.00
ABIOMED INC
7,450 291.15 2,169,067.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
12,914 580.27 7,493,606.78
AMERISOURCEBERGEN CORP
26,246 118.26 3,103,851.96
ANTHEM INC
42,178 389.10 16,411,459.80
BAXTER INTERNATIONAL INC
87,908 81.26 7,143,404.08
BECTON DICKINSON AND CO
50,252 239.56 12,038,369.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP
243,910 42.14 10,278,367.40
CARDINAL HEALTH INC
50,074 58.90 2,949,358.60
CENTENE CORP
101,894 71.28 7,263,004.32
CERNER CORP
53,270 79.53 4,236,563.10
CIGNA CORP
60,578 247.60 14,999,112.80
COOPER COS INC/THE
8,172 374.40 3,059,596.80
CVS HEALTH CORP
225,904 86.33 19,502,292.32
DANAHER CORP
110,507 240.24 26,548,201.68
DAVITA INC
12,840 118.68 1,523,851.20
DENTSPLY SIRONA INC
38,227 65.52 2,504,633.04
DEXCOM INC
16,874 386.98 6,529,900.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
108,523 96.34 10,455,105.82
42/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HCA HEALTHCARE INC
47,396 211.87 10,041,790.52
HENRY SCHEIN INC
22,951 77.30 1,774,112.30
HOLOGIC INC
42,191 60.89 2,569,009.99
HUMANA INC
22,158 416.00 9,217,728.00
IDEXX LABORATORIES INC
14,740 560.35 8,259,559.00
INSULET CORP
11,224 276.11 3,099,058.64
INTUITIVE SURGICAL INC
20,275 831.12 16,850,958.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
16,770 264.06 4,428,286.20
MASIMO CORP
8,570 209.11 1,792,072.70
MCKESSON CORP
26,972 195.03 5,260,349.16
MEDTRONIC PLC
232,048 123.96 28,764,670.08
MOLINA HEALTHCARE INC
10,275 245.20 2,519,430.00
NOVOCURE LTD
15,696 209.48 3,287,998.08
OAK STREET HEALTH INC
16,100 57.95 932,995.00
QUEST DIAGNOSTICS INC
23,155 128.93 2,985,374.15
RESMED INC
25,507 206.70 5,272,296.90
STERIS PLC
17,234 193.83 3,340,466.22
STRYKER CORP
58,273 249.54 14,541,444.42
TELADOC HEALTH INC
22,758 151.95 3,458,078.10
TELEFLEX INC
8,089 392.77 3,177,116.53
UNITEDHEALTH GROUP INC
163,474 400.25 65,430,468.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
12,462 158.98 1,981,208.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
23,694 291.45 6,905,616.30
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
12,604 333.32 4,201,165.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
35,168 157.90 5,553,027.20
10X GENOMICS INC-CLASS A
12,339 185.28 2,286,169.92
ABBVIE INC
304,350 113.01 34,394,593.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC
51,703 137.65 7,116,917.95
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
38,678 176.28 6,818,157.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
21,047 150.46 3,166,731.62
AMGEN INC
99,495 237.19 23,599,219.05
AVANTOR INC
86,599 31.38 2,717,476.62
BIO-RAD LABORATORIES-A
3,710 579.58 2,150,241.80
BIO-TECHNE CORP
6,399 419.73 2,685,852.27
BIOGEN INC
25,682 395.85 10,166,219.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
32,256 78.66 2,537,256.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
386,120 64.77 25,008,992.40
CATALENT INC
29,018 103.92 3,015,550.56
CHARLES RIVER LABORATORIES
8,976 340.24 3,053,994.24
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
75,002 33.56 2,517,067.12
ELI LILLY & CO
140,504 222.52 31,264,950.08
EXACT SCIENCES CORP
28,409 112.06 3,183,512.54
43/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GILEAD SCIENCES INC
216,670 67.42 14,607,891.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC
36,017 89.47 3,222,440.99
ILLUMINA INC
25,481 430.34 10,965,493.54
INCYTE CORP
30,744 85.11 2,616,621.84
IQVIA HOLDINGS INC
33,325 233.20 7,771,390.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
10,576 176.47 1,866,346.72
JOHNSON & JOHNSON
453,133 164.84 74,694,443.72
MERCK & CO. INC.
436,012 72.80 31,741,673.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
3,980 1,248.77 4,970,104.60
MODERNA INC
54,618 219.57 11,992,474.26
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
17,091 95.26 1,628,088.66
NOVAVAX INC
11,800 195.04 2,301,472.00
ORGANON & CO
42,614 31.42 1,338,931.88
PERKINELMER INC
19,601 137.52 2,695,529.52
PFIZER INC
961,600 38.99 37,492,784.00
PPD INC
21,251 46.46 987,321.46
REGENERON PHARMACEUTICALS
18,377 514.99 9,463,971.23
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
28,088 46.46 1,304,968.48
SEAGEN INC
24,135 154.01 3,717,031.35
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
197,925 10.75 2,127,693.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
67,877 444.45 30,167,932.65
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
44,322 209.16 9,270,389.52
VIATRIS INC
219,303 15.39 3,375,073.17
WATERS CORP
10,770 318.71 3,432,506.70
ZOETIS INC
81,817 175.10 14,326,156.70
BANK OF AMERICA CORP
1,338,647 43.12 57,722,458.64
CITIGROUP INC
358,152 79.31 28,405,035.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP
73,368 49.90 3,661,063.20
FIFTH THIRD BANCORP
125,717 41.99 5,278,856.83
FIRST REPUBLIC BANK/CA
30,844 194.48 5,998,541.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC
167,667 15.58 2,612,251.86
JPMORGAN CHASE & CO
525,799 165.66 87,103,862.34
KEYCORP 165,986 22.74 3,774,521.64
M & T BANK CORP
22,818 159.72 3,644,490.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
72,926 193.11 14,082,739.86
REGIONS FINANCIAL CORP
163,675 22.51 3,684,324.25
SVB FINANCIAL GROUP
8,739 602.38 5,264,198.82
TRUIST FINANCIAL CORP
231,896 60.06 13,927,673.76
US BANCORP
245,865 60.54 14,884,667.10
WELLS FARGO & CO
711,773 47.11 33,531,626.03
AGNC INVESTMENT CORP
97,485 18.68 1,821,019.80
ALLY FINANCIAL INC
66,574 55.03 3,663,567.22
AMERICAN EXPRESS CO
117,838 165.92 19,551,680.96
44/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERIPRISE FINANCIAL INC
19,986 264.86 5,293,491.96
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
232,296 9.44 2,192,874.24
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
28,586 57.74 1,650,555.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
145,276 51.82 7,528,202.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
236,089 289.46 68,338,321.94
BLACKROCK INC
26,300 884.96 23,274,448.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE
118,062 94.40 11,145,052.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
79,097 163.55 12,936,314.35
CARLYLE GROUP INC/THE
30,798 43.49 1,339,405.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC
17,518 112.00 1,962,016.00
CME GROUP INC
61,938 218.10 13,508,677.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
53,442 123.59 6,604,896.78
EQUITABLE HOLDINGS INC
64,715 31.45 2,035,286.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
6,752 323.15 2,181,908.80
FRANKLIN RESOURCES INC
54,457 35.45 1,930,500.65
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
8,000 150.39 1,203,120.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
59,494 388.16 23,093,191.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
97,405 110.40 10,753,512.00
INVESCO LTD
72,369 28.99 2,097,977.31
KKR & CO INC
88,984 54.13 4,816,703.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC
6,793 448.59 3,047,271.87
MOODY'S CORP
29,000 335.07 9,717,030.00
MORGAN STANLEY
242,989 93.21 22,649,004.69
MSCI INC
14,343 464.37 6,660,458.91
NASDAQ INC
19,614 168.90 3,312,804.60
NORTHERN TRUST CORP
34,539 118.93 4,107,723.27
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
21,161 130.67 2,765,107.87
S&P GLOBAL INC
41,448 381.23 15,801,221.04
SCHWAB (CHARLES) CORP
248,893 74.73 18,599,773.89
SEI INVESTMENTS COMPANY
19,838 64.19 1,273,401.22
STATE STREET CORP
60,092 86.41 5,192,549.72
SYNCHRONY FINANCIAL
103,041 50.45 5,198,418.45
T ROWE PRICE GROUP INC
39,503 195.44 7,720,466.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
17,305 80.98 1,401,358.90
VOYA FINANCIAL INC
19,576 65.01 1,272,635.76
AFLAC INC
111,942 57.39 6,424,351.38
ALLEGHANY CORP
2,345 699.56 1,640,468.20
ALLSTATE CORP
52,981 134.49 7,125,414.69
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
12,222 119.77 1,463,828.94
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
150,100 53.07 7,965,807.00
AON PLC-CLASS A
38,679 247.52 9,573,826.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD
72,227 39.71 2,868,134.17
45/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARTHUR J GALLAGHER & CO
32,991 143.54 4,735,528.14
ASSURANT INC
10,655 162.55 1,731,970.25
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
21,360 63.09 1,347,602.40
BROWN & BROWN INC
43,444 51.71 2,246,489.24
CHUBB LTD
77,611 169.45 13,151,183.95
CINCINNATI FINANCIAL CORP
27,292 122.76 3,350,365.92
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
4,123 193.82 799,119.86
EVEREST RE GROUP LTD
6,504 257.79 1,676,666.16
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
50,119 46.98 2,354,590.62
GLOBE LIFE INC
15,456 106.47 1,645,600.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
62,914 65.17 4,100,105.38
LINCOLN NATIONAL CORP
31,540 71.04 2,240,601.60
LOEWS CORP
40,057 57.31 2,295,666.67
MARKEL CORP
2,386 1,210.15 2,887,417.90
MARSH & MCLENNAN COS
87,502 137.97 12,072,650.94
METLIFE INC
127,764 66.21 8,459,254.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
48,762 65.52 3,194,886.24
PROGRESSIVE CORP
102,019 96.39 9,833,611.41
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
69,333 108.07 7,492,817.31
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
12,472 127.13 1,585,565.36
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
8,293 150.01 1,244,032.93
TRAVELERS COS INC/THE
42,562 157.76 6,714,581.12
WILLIS TOWERS WATSON PLC
21,244 256.99 5,459,495.56
WR BERKLEY CORP
23,267 75.69 1,761,079.23
CBRE GROUP INC - A
57,353 87.74 5,032,152.22
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
200,400 4.95 991,980.00
ACCENTURE PLC-CL A
109,252 282.19 30,829,821.88
ADOBE INC
82,558 509.47 42,060,824.26
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
29,081 115.95 3,371,941.95
ANSYS INC
14,715 328.57 4,834,907.55
AUTODESK INC
38,271 278.89 10,673,399.19
AUTOMATIC DATA PROCESSING
73,773 196.72 14,512,624.56
AVALARA INC
14,242 130.71 1,861,571.82
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
28,800 62.36 1,795,968.00
BLACK KNIGHT INC
25,802 72.40 1,868,064.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
20,693 158.28 3,275,288.04
CADENCE DESIGN SYS INC
48,854 124.93 6,103,330.22
CERIDIAN HCM HOLDING INC
21,903 86.11 1,886,067.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH
18,153 118.24 2,146,410.72
CITRIX SYSTEMS INC
20,174 117.06 2,361,568.44
CLOUDFLARE INC - CLASS A
37,932 85.84 3,256,082.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
92,160 71.30 6,571,008.00
46/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUPA SOFTWARE INC
12,172 236.73 2,881,477.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
30,918 215.41 6,660,046.38
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
6,282 130.46 819,549.72
DATADOG INC - CLASS A
31,451 90.62 2,850,089.62
DOCUSIGN INC
32,810 240.97 7,906,225.70
DROPBOX INC-CLASS A
53,333 29.13 1,553,590.29
DYNATRACE INC
34,198 51.62 1,765,300.76
EPAM SYSTEMS INC
9,540 487.67 4,652,371.80
FAIR ISAAC CORP
5,224 484.71 2,532,125.04
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
107,014 143.53 15,359,719.42
FISERV INC
103,691 109.66 11,370,755.06
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
13,182 272.51 3,592,226.82
FORTINET INC
23,639 223.54 5,284,262.06
GARTNER INC
15,565 231.10 3,597,071.50
GLOBAL PAYMENTS INC
50,881 191.20 9,728,447.20
GODADDY INC - CLASS A
30,001 80.99 2,429,780.99
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
13,245 103.72 1,373,771.40
HUBSPOT INC
7,437 498.59 3,708,013.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP
153,996 148.02 22,794,487.92
INTUIT INC
47,219 457.21 21,588,998.99
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
13,547 156.20 2,116,041.40
MASTERCARD INC - A
152,808 364.08 55,634,336.64
MICROSOFT CORP
1,235,229 253.81 313,513,472.49
MONGODB INC
9,429 314.50 2,965,420.50
NORTONLIFELOCK INC
98,167 28.43 2,790,887.81
OKTA INC
20,546 216.44 4,446,976.24
ORACLE CORP
330,032 83.94 27,702,886.08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
88,800 24.46 2,172,048.00
PALO ALTO NETWORKS INC
16,645 356.37 5,931,778.65
PAYCHEX INC
54,667 101.75 5,562,367.25
PAYCOM SOFTWARE INC
8,956 320.24 2,868,069.44
PAYPAL HOLDINGS INC
191,916 260.60 50,013,309.60
PTC INC
18,174 132.57 2,409,327.18
RINGCENTRAL INC-CLASS A
13,104 253.15 3,317,277.60
SALESFORCE.COM INC
158,270 238.14 37,690,417.80
SERVICENOW INC
33,875 459.46 15,564,207.50
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
80,376 44.33 3,563,068.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A
4,064 250.57 1,018,316.48
SPLUNK INC
28,159 115.69 3,257,714.71
SQUARE INC - A
67,274 216.95 14,595,094.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
39,732 72.34 2,874,212.88
SYNOPSYS INC
26,479 252.59 6,688,330.61
47/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
7,171 599.85 4,301,524.35
TWILIO INC - A
27,065 314.52 8,512,483.80
TYLER TECHNOLOGIES INC
7,337 407.55 2,990,194.35
UNITY SOFTWARE INC
9,500 98.10 931,950.00
VERISIGN INC
16,557 218.93 3,624,824.01
VISA INC-CLASS A SHARES
292,239 231.32 67,600,725.48
VMWARE INC-CLASS A
14,881 161.15 2,398,073.15
WESTERN UNION CO
67,086 24.63 1,652,328.18
WIX.COM LTD
9,965 264.05 2,631,258.25
WORKDAY INC-CLASS A
31,185 225.65 7,036,895.25
ZENDESK INC
20,855 135.22 2,820,013.10
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
35,338 342.66 12,108,919.08
ZSCALER INC
13,588 192.73 2,618,815.24
AMPHENOL CORP-CL A
103,946 68.19 7,088,077.74
APPLE INC
2,894,025 125.90 364,357,747.50
ARISTA NETWORKS INC
9,871 352.51 3,479,626.21
ARROW ELECTRONICS INC
12,286 120.90 1,485,377.40
CDW CORP/DE
23,998 165.76 3,977,908.48
CISCO SYSTEMS INC
726,823 53.92 39,190,296.16
COGNEX CORP
31,493 78.31 2,466,216.83
CORNING INC
130,098 42.60 5,542,174.80
DELL TECHNOLOGIES -C
45,097 102.84 4,637,775.48
F5 NETWORKS INC
11,176 187.31 2,093,376.56
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
221,629 15.90 3,523,901.10
HP INC
217,953 30.55 6,658,464.15
IPG PHOTONICS CORP
7,070 205.78 1,454,864.60
JUNIPER NETWORKS INC
55,446 27.97 1,550,824.62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
32,977 148.15 4,885,542.55
MOTOROLA SOLUTIONS INC
28,960 207.69 6,014,702.40
NETAPP INC
40,158 81.03 3,254,002.74
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
35,461 98.65 3,498,227.65
TE CONNECTIVITY LTD
56,992 139.01 7,922,457.92
TRIMBLE INC
42,515 78.22 3,325,523.30
WESTERN DIGITAL CORP
51,582 76.13 3,926,937.66
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
8,958 506.18 4,534,360.44
AT&T INC
1,229,356 29.08 35,749,672.48
LIBERTY GLOBAL PLC- C
69,895 27.11 1,894,853.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A
23,763 27.04 642,551.52
LUMEN TECHNOLOGIES INC
170,566 14.78 2,520,965.48
T-MOBILE US INC
106,982 143.51 15,352,986.82
VERIZON COMMUNICATIONS INC
712,983 57.20 40,782,627.60
AES CORP
109,785 25.32 2,779,756.20
48/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANT ENERGY CORP
41,577 58.10 2,415,623.70
AMEREN CORPORATION
45,191 86.13 3,892,300.83
AMERICAN ELECTRIC POWER
86,001 85.67 7,367,705.67
AMERICAN WATER WORKS CO INC
31,055 157.47 4,890,230.85
ATMOS ENERGY CORP
23,264 100.97 2,348,966.08
CENTERPOINT ENERGY INC
99,463 25.58 2,544,263.54
CMS ENERGY CORP
49,247 62.80 3,092,711.60
CONSOLIDATED EDISON INC
57,499 77.31 4,445,247.69
DOMINION ENERGY INC
139,361 76.41 10,648,574.01
DTE ENERGY COMPANY
33,346 137.85 4,596,746.10
DUKE ENERGY CORP
132,766 101.86 13,523,544.76
EDISON INTERNATIONAL
63,880 56.21 3,590,694.80
ENTERGY CORP
34,153 106.59 3,640,368.27
ESSENTIAL UTILITIES INC
42,863 47.55 2,038,135.65
EVERGY INC
39,259 62.68 2,460,754.12
EVERSOURCE ENERGY
59,019 82.11 4,846,050.09
EXELON CORP
168,414 45.86 7,723,466.04
FIRSTENERGY CORP
96,252 38.57 3,712,439.64
NEXTERA ENERGY INC
338,118 72.47 24,503,411.46
NISOURCE INC
70,595 25.51 1,800,878.45
NRG ENERGY INC
39,560 34.51 1,365,215.60
P G & E CORP
260,107 10.30 2,679,102.10
PINNACLE WEST CAPITAL
18,573 86.99 1,615,665.27
PPL CORP
130,874 29.08 3,805,815.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
86,741 60.87 5,279,924.67
SEMPRA ENERGY
55,368 136.10 7,535,584.80
SOUTHERN CO/THE
182,886 64.67 11,827,237.62
UGI CORP
35,036 47.41 1,661,056.76
VISTRA CORP
71,702 17.61 1,262,672.22
WEC ENERGY GROUP INC
53,905 93.56 5,043,351.80
XCEL ENERGY INC
93,168 70.12 6,532,940.16
ADVANCED MICRO DEVICES
208,847 81.35 16,989,703.45
ANALOG DEVICES INC
64,341 164.48 10,582,807.68
APPLIED MATERIALS INC
157,545 138.97 21,894,028.65
BROADCOM INC
70,359 463.78 32,631,097.02
ENPHASE ENERGY INC
21,713 137.47 2,984,886.11
INTEL CORP
700,409 57.09 39,986,349.81
KLA CORP
26,536 318.55 8,453,042.80
LAM RESEARCH CORP
24,518 649.58 15,926,402.44
MARVELL TECHNOLOGY INC
137,578 48.27 6,640,890.06
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
46,401 101.50 4,709,701.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
47,106 153.57 7,234,068.42
49/145
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICRON TECHNOLOGY INC
192,747 84.04 16,198,457.88
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
7,357 342.64 2,520,802.48
NVIDIA CORP
106,713 704.76 75,207,053.88
NXP SEMICONDUCTORS NV
47,741 201.15 9,603,102.15
ON SEMICONDUCTOR CORP
67,581 37.97 2,566,050.57
QORVO INC
20,150 183.86 3,704,779.00
QUALCOMM INC
195,822 133.32 26,106,989.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC
28,527 169.72 4,841,602.44
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
9,379 233.27 2,187,839.33
TERADYNE INC
29,118 130.80 3,808,634.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
158,557 188.55 29,895,922.35
XILINX INC
41,793 127.73 5,338,219.89
54,745,886 6,425,033,012.89
アメリカドル 小計
(703,219,863,260)
カナダドル CAMECO CORP
66,500 26.06 1,732,990.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
205,700 45.32 9,322,324.00
CENOVUS ENERGY INC
237,900 11.44 2,721,576.00
ENBRIDGE INC
350,400 47.74 16,728,096.00
IMPERIAL OIL LTD
47,800 41.29 1,973,662.00
INTER PIPELINE LTD
72,900 20.10 1,465,290.00
KEYERA CORP
42,500 33.55 1,425,875.00
PARKLAND CORP
25,700 41.05 1,054,985.00
PEMBINA PIPELINE CORP
96,332 38.41 3,700,112.12
SUNCOR ENERGY INC
258,100 30.69 7,921,089.00
TC ENERGY CORP
162,900 64.04 10,432,116.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
43,700 85.20 3,723,240.00
B2GOLD CORP
168,600 6.03 1,016,658.00
BARRICK GOLD CORP
309,400 28.28 8,749,832.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
28,600 67.87 1,941,082.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
95,900 28.92 2,773,428.00
FRANCO-NEVADA CORP
33,700 183.07 6,169,459.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
98,700 8.65 853,755.00
KINROSS GOLD CORP
226,500 9.66 2,187,990.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
43,300 51.79 2,242,507.00
LUNDIN MINING CORP
110,500 12.53 1,384,565.00
NUTRIEN LTD
97,259 77.91 7,577,448.69
PAN AMERICAN SILVER CORP
35,800 38.73 1,386,534.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
83,000 28.88 2,397,040.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
13,200 87.15 1,150,380.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
78,100 58.22 4,546,982.00
YAMANA GOLD INC
164,600 6.29 1,035,334.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC
36,200 21.83 790,246.00
50/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAE INC
50,900 36.76 1,871,084.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
14,300 108.10 1,545,830.00
WSP GLOBAL INC
20,200 134.59 2,718,718.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
29,100 38.49 1,120,059.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
21,400 70.17 1,501,638.00
THOMSON REUTERS CORP
30,732 117.44 3,609,166.08
AIR CANADA
34,500 26.95 929,775.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
122,600 134.08 16,438,208.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
115,800 96.93 11,224,494.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
48,800 120.65 5,887,720.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
33,700 43.14 1,453,818.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
47,810 82.97 3,966,795.70
QUEBECOR INC -CL B
25,900 32.85 850,815.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
77,500 36.22 2,807,050.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
10,500 201.45 2,115,225.00
DOLLARAMA INC
52,400 53.64 2,810,736.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
147,100 44.85 6,597,435.00
EMPIRE CO LTD 'A'
30,200 41.63 1,257,226.00
LOBLAW COMPANIES LTD
27,700 75.51 2,091,627.00
METRO INC/CN
40,100 58.83 2,359,083.00
WESTON (GEORGE) LTD
12,511 119.15 1,490,685.65
SAPUTO INC
46,600 36.81 1,715,346.00
BAUSCH HEALTH COS INC
51,300 38.19 1,959,147.00
CANOPY GROWTH CORP
36,500 30.95 1,129,675.00
BANK OF MONTREAL
111,500 128.55 14,333,325.00
BANK OF NOVA SCOTIA
208,900 81.15 16,952,235.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
77,500 145.08 11,243,700.00
NATIONAL BANK OF CANADA
58,700 92.96 5,456,752.00
ROYAL BANK OF CANADA
245,400 126.03 30,927,762.00
TORONTO-DOMINION BANK
312,500 87.92 27,475,000.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
223,250 60.57 13,522,252.50
IGM FINANCIAL INC
11,600 44.97 521,652.00
ONEX CORPORATION
11,900 87.37 1,039,703.00
TMX GROUP LTD
9,400 132.39 1,244,466.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
4,700 564.95 2,655,265.00
GREAT-WEST LIFECO INC
44,500 36.91 1,642,495.00
IA FINANCIAL CORP INC
20,500 69.72 1,429,260.00
INTACT FINANCIAL CORP
24,400 168.88 4,120,672.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
327,200 25.14 8,225,808.00
POWER CORP OF CANADA
95,800 39.70 3,803,260.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
99,200 64.97 6,445,024.00
FIRSTSERVICE CORP
6,100 200.84 1,225,124.00
51/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACKBERRY LTD
86,600 19.01 1,646,266.00
CGI INC
38,000 108.73 4,131,740.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
3,400 1,758.76 5,979,784.00
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE
16,400 87.21 1,430,244.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
8,500 82.78 703,630.00
OPEN TEXT CORP
44,900 58.95 2,646,855.00
SHOPIFY INC - CLASS A
19,300 1,482.94 28,620,742.00
BCE INC
9,600 61.33 588,768.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
58,900 63.74 3,754,286.00
TELUS CORP
50,100 28.07 1,406,307.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
95,200 18.97 1,805,944.00
ALTAGAS LTD
41,300 24.51 1,012,263.00
ATCO LTD -CLASS I
9,600 44.63 428,448.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
20,850 49.01 1,021,858.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A
23,200 35.61 826,152.00
EMERA INC
45,300 56.93 2,578,929.00
FORTIS INC
82,200 55.52 4,563,744.00
HYDRO ONE LTD
55,500 30.98 1,719,390.00
NORTHLAND POWER INC
41,100 40.73 1,674,003.00
7,004,944 406,659,061.24
カナダドル 小計
(36,839,244,357)
オーストラリア AMPOL LTD
42,710 29.81 1,273,185.10
ドル
OIL SEARCH LTD
324,022 4.13 1,338,210.86
SANTOS LTD
299,069 7.70 2,302,831.30
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
13,920 30.38 422,889.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD
159,193 24.01 3,822,223.93
BHP GROUP LTD
508,262 48.85 24,828,598.70
BLUESCOPE STEEL LTD
80,098 22.46 1,799,001.08
EVOLUTION MINING LTD
271,023 5.04 1,365,955.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD
287,841 22.65 6,519,598.65
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
77,792 43.10 3,352,835.20
NEWCREST MINING LTD
133,680 27.60 3,689,568.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
201,130 10.93 2,198,350.90
ORICA LTD
81,415 14.13 1,150,393.95
RIO TINTO LTD
64,629 125.33 8,099,952.57
SOUTH32 LTD
873,722 3.00 2,621,166.00
REECE LTD
46,100 22.83 1,052,463.00
BRAMBLES LTD
262,576 11.02 2,893,587.52
AURIZON HOLDINGS LTD
316,214 3.79 1,198,451.06
QANTAS AIRWAYS LTD
157,727 4.78 753,935.06
SYDNEY AIRPORT
212,579 6.10 1,296,731.90
TRANSURBAN GROUP
483,961 14.36 6,949,679.96
52/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARISTOCRAT LEISURE LTD
101,570 40.55 4,118,663.50
CROWN RESORTS LTD
68,133 12.50 851,662.50
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
9,800 115.88 1,135,624.00
TABCORP HOLDINGS LTD
359,038 5.07 1,820,322.66
REA GROUP LTD
8,604 165.22 1,421,552.88
SEEK LTD
52,612 30.37 1,597,826.44
WESFARMERS LTD
196,026 54.76 10,734,383.76
COLES GROUP LTD
240,603 17.06 4,104,687.18
WOOLWORTHS GROUP LTD
220,542 43.54 9,602,398.68
TREASURY WINE ESTATES LTD
124,673 11.95 1,489,842.35
COCHLEAR LTD
12,024 230.20 2,767,924.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD
33,124 62.07 2,056,006.68
SONIC HEALTHCARE LTD
81,561 35.27 2,876,656.47
CSL LTD
78,476 292.57 22,959,723.32
AUST AND NZ BANKING GROUP
493,452 28.82 14,221,286.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
305,981 101.93 31,188,643.33
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
569,564 26.64 15,173,184.96
WESTPAC BANKING CORP
632,018 26.63 16,830,639.34
ASX LTD
32,675 75.44 2,465,002.00
MACQUARIE GROUP LTD
60,164 153.49 9,234,572.36
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
20,923 49.47 1,035,060.81
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
442,320 5.24 2,317,756.80
MEDIBANK PRIVATE LTD
444,691 3.14 1,396,329.74
QBE INSURANCE GROUP LTD
271,556 11.30 3,068,582.80
SUNCORP GROUP LTD
215,008 11.24 2,416,689.92
LENDLEASE GROUP
118,940 12.57 1,495,075.80
AFTERPAY LTD
38,342 96.38 3,695,401.96
COMPUTERSHARE LTD
104,199 16.11 1,678,645.89
WISETECH GLOBAL LTD
21,412 29.43 630,155.16
XERO LTD
21,846 130.15 2,843,256.90
TELSTRA CORP LTD
676,003 3.57 2,413,330.71
AGL ENERGY LTD
100,342 9.08 911,105.36
APA GROUP
193,858 9.26 1,795,125.08
AUSNET SERVICES
360,836 1.78 642,288.08
ORIGIN ENERGY LTD
278,609 4.77 1,328,964.93
11,887,188 263,247,984.05
オーストラリアドル 小計
(22,331,326,486)
イギリスポンド BP PLC
3,398,237 3.19 10,847,172.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
689,540 13.92 9,602,534.04
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
621,427 13.28 8,257,521.97
THUNGELA RESOURCES LTD
21,539 1.11 23,912.59
ANGLO AMERICAN PLC
215,394 31.53 6,791,372.82
53/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTOFAGASTA PLC
62,142 15.22 946,111.95
BHP GROUP PLC
355,431 21.45 7,623,994.95
CRODA INTERNATIONAL PLC
22,191 69.22 1,536,061.02
EVRAZ PLC
82,637 6.45 533,669.74
GLENCORE PLC
1,678,486 3.23 5,433,259.18
JOHNSON MATTHEY PLC
31,751 31.94 1,014,126.94
MONDI PLC
85,514 19.10 1,633,317.40
RIO TINTO PLC
188,830 61.41 11,596,050.30
ASHTEAD GROUP PLC
76,578 52.28 4,003,497.84
BAE SYSTEMS PLC
555,988 5.35 2,976,759.75
BUNZL PLC
53,020 22.72 1,204,614.40
DCC PLC
15,173 61.00 925,553.00
FERGUSON PLC
38,189 98.62 3,766,199.18
MELROSE INDUSTRIES PLC
764,715 1.66 1,276,691.69
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1,503,231 1.10 1,655,357.97
SMITHS GROUP PLC
72,652 15.64 1,136,277.28
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
13,070 128.65 1,681,455.50
EXPERIAN PLC
154,934 26.58 4,118,145.72
INTERTEK GROUP PLC
26,657 52.94 1,411,221.58
RELX PLC
324,428 18.41 5,972,719.48
RENTOKIL INITIAL PLC
307,195 4.74 1,457,025.88
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
182,332 7.68 1,401,039.08
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
20,863 47.15 983,690.45
BURBERRY GROUP PLC
66,384 22.06 1,464,431.04
PERSIMMON PLC
53,131 32.36 1,719,319.16
TAYLOR WIMPEY PLC
666,929 1.73 1,156,121.42
COMPASS GROUP PLC
299,149 16.16 4,835,743.58
ENTAIN PLC
96,181 17.32 1,665,854.92
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
30,929 49.74 1,538,408.46
WHITBREAD PLC
33,847 32.30 1,093,258.10
AUTO TRADER GROUP PLC
159,456 5.65 901,883.13
INFORMA PLC
267,387 5.53 1,478,650.11
PEARSON PLC
124,328 8.49 1,056,539.34
WPP PLC
200,466 10.14 2,032,725.24
JD SPORTS FASHION PLC
76,698 9.44 724,489.30
KINGFISHER PLC
376,379 3.44 1,297,754.79
NEXT PLC
22,084 83.04 1,833,855.36
OCADO GROUP PLC
79,448 18.76 1,490,444.48
SAINSBURY (J) PLC
269,286 2.63 709,299.32
TESCO PLC
1,323,898 2.25 2,986,713.88
WM MORRISON SUPERMARKETS
462,941 1.77 819,637.04
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
56,609 23.32 1,320,121.88
54/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
364,637 27.74 10,115,030.38
COCA-COLA HBC AG-DI
34,277 26.18 897,371.86
DIAGEO PLC
392,957 34.15 13,421,446.33
IMPERIAL BRANDS PLC
165,395 16.13 2,667,821.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
119,882 64.40 7,720,400.80
UNILEVER PLC
442,448 42.66 18,874,831.68
SMITH & NEPHEW PLC
143,311 15.01 2,151,098.11
ASTRAZENECA PLC
220,917 80.05 17,684,405.85
GLAXOSMITHKLINE PLC
843,782 13.52 11,411,307.76
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
25,548 24.25 619,539.00
BARCLAYS PLC
2,918,231 1.86 5,456,508.32
HSBC HOLDINGS PLC
3,429,622 4.45 15,278,966.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC
11,904,549 0.49 5,908,227.66
NATWEST GROUP PLC
859,176 2.09 1,803,410.42
STANDARD CHARTERED PLC
437,237 4.99 2,183,998.81
3I GROUP PLC
168,410 12.52 2,108,493.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC
64,475 16.66 1,074,475.87
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
53,654 75.38 4,044,438.52
M&G PLC
437,392 2.48 1,087,356.51
SCHRODERS PLC
21,568 35.72 770,408.96
ST JAMES'S PLACE PLC
96,679 14.44 1,396,044.76
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
350,806 2.75 966,821.33
ADMIRAL GROUP PLC
30,353 31.16 945,799.48
AVIVA PLC
682,470 4.10 2,802,904.29
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
200,927 3.01 605,393.05
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,029,010 2.82 2,910,040.28
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
94,487 7.33 692,967.65
PRUDENTIAL PLC
438,336 14.75 6,465,456.00
AVEVA GROUP PLC
19,699 34.61 681,782.39
SAGE GROUP PLC/THE
185,557 6.50 1,207,233.84
HALMA PLC
63,105 26.71 1,685,534.55
BT GROUP PLC
1,507,570 1.83 2,766,390.95
VODAFONE GROUP PLC
4,527,367 1.29 5,846,641.74
NATIONAL GRID PLC
592,968 9.16 5,431,586.88
SEVERN TRENT PLC
37,963 24.80 941,482.40
SSE PLC
181,042 15.57 2,818,823.94
UNITED UTILITIES GROUP PLC
123,146 10.15 1,249,931.90
49,436,627 294,628,977.58
イギリスポンド 小計
(45,694,008,132)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
42,084 19.65 826,950.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
1,369 849.00 1,162,281.00
GIVAUDAN-REG 1,609 4,074.00 6,555,066.00
55/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOLCIM LTD
91,544 54.70 5,007,456.80
SIKA AG-REG
24,678 291.80 7,201,040.40
ABB LTD-REG
298,441 31.47 9,391,938.27
GEBERIT AG-REG
6,418 656.60 4,214,058.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG
4,259 261.00 1,111,599.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
6,476 269.30 1,743,986.80
ADECCO GROUP AG-REG
27,447 62.18 1,706,654.46
SGS SA-REG
996 2,773.00 2,761,908.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
9,320 316.70 2,951,644.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
88,720 115.30 10,229,416.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
5,006 331.30 1,658,487.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG
7,069 63.85 451,355.65
BARRY CALLEBAUT AG-REG
579 2,046.00 1,184,634.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
169 8,690.00 1,468,610.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
20 92,400.00 1,848,000.00
NESTLE SA-REG
495,924 112.82 55,950,145.68
ALCON INC
87,319 63.04 5,504,589.76
SONOVA HOLDING AG-REG
9,724 325.30 3,163,217.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
1,840 1,428.50 2,628,440.00
LONZA GROUP AG-REG
12,825 610.00 7,823,250.00
NOVARTIS AG-REG
381,873 80.79 30,851,519.67
ROCHE HOLDING AG-BR
5,988 347.60 2,081,428.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
120,428 327.60 39,452,212.80
VIFOR PHARMA AG
9,105 134.75 1,226,898.75
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
4,570 83.50 381,595.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
421,172 9.92 4,178,026.24
JULIUS BAER GROUP LTD
38,835 61.20 2,376,702.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3,982 1,363.50 5,429,457.00
UBS GROUP AG-REG
637,277 14.76 9,409,394.90
BALOISE HOLDING AG - REG
8,488 147.00 1,247,736.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
5,553 459.70 2,552,714.10
SWISS RE AG
51,678 85.54 4,420,536.12
ZURICH INSURANCE GROUP AG
26,024 373.80 9,727,771.20
SWISS PRIME SITE-REG
11,915 92.75 1,105,116.25
TEMENOS AG - REG
10,848 140.10 1,519,804.80
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
31,054 119.25 3,703,189.50
SWISSCOM AG-REG
4,298 515.20 2,214,329.60
2,996,924 258,423,162.95
スイスフラン 小計
(31,496,615,100)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
472,368 60.40 28,531,027.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
237,000 135.70 32,160,900.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
304,000 29.40 8,937,600.00
56/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTR CORP
253,500 43.30 10,976,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
355,000 62.35 22,134,250.00
SANDS CHINA LTD
433,200 33.70 14,598,840.00
SJM HOLDINGS LTD
365,000 8.71 3,179,150.00
WYNN MACAU LTD
286,400 13.08 3,746,112.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
313,600 15.12 4,741,632.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
285,500 26.30 7,508,650.00
WH GROUP LTD
1,590,000 7.33 11,654,700.00
BANK OF EAST ASIA LTD
208,820 15.78 3,295,179.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
654,000 28.50 18,639,000.00
HANG SENG BANK LTD
126,500 160.70 20,328,550.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
208,200 471.40 98,145,480.00
AIA GROUP LTD
2,087,000 97.35 203,169,450.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
417,868 51.25 21,415,735.00
ESR CAYMAN LTD
383,000 23.95 9,172,850.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
340,000 19.64 6,677,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
234,641 37.85 8,881,161.85
NEW WORLD DEVELOPMENT
279,250 41.45 11,574,912.50
SINO LAND CO
491,400 12.20 5,995,080.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
222,000 119.00 26,418,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
85,000 58.50 4,972,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
174,000 23.00 4,002,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
302,000 44.30 13,378,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
634,000 10.36 6,568,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
101,000 48.30 4,878,300.00
CLP HOLDINGS LTD
283,500 78.15 22,155,525.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
501,500 7.90 3,961,850.00
HONG KONG & CHINA GAS
1,830,808 12.08 22,116,160.64
HONG KONG & CHINA GAS-NEW
91,540 12.08 1,105,803.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
234,500 48.00 11,256,000.00
14,786,095 676,277,388.99
香港ドル 小計
(9,542,273,958)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
238,900 5.35 1,278,115.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
268,500 3.88 1,041,780.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
201,740 4.88 984,491.20
SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS
421,636 0.00 421.63
GENTING SINGAPORE LTD
1,234,500 0.87 1,080,187.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
306,900 4.78 1,466,982.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
315,900 30.34 9,584,406.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
575,900 12.47 7,181,473.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
206,400 26.27 5,422,128.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
133,600 10.44 1,394,784.00
57/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND LTD
415,600 3.70 1,537,720.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
53,900 7.74 417,186.00
UOL GROUP LTD
104,000 7.41 770,640.00
VENTURE CORP LTD
46,100 19.06 878,666.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
1,440,960 2.37 3,415,075.20
5,964,536 36,454,055.53
シンガポールドル 小計
(3,015,479,473)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
200,225 7.61 1,523,712.25
ドドル
A2 MILK CO LTD
115,334 6.07 700,077.38
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
105,107 29.00 3,048,103.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
65,340 12.80 836,352.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
297,267 4.66 1,385,264.22
MERCURY NZ LTD
123,073 6.83 840,588.59
MERIDIAN ENERGY LTD
207,221 5.32 1,103,451.82
1,113,567 9,437,549.26
ニュージーランドドル 小計
(746,415,770)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
31,637 300.00 9,491,100.00
ローネ
BOLIDEN AB
48,625 345.50 16,799,937.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
112,951 135.75 15,333,098.25
ALFA LAVAL AB
56,330 304.60 17,158,118.00
ASSA ABLOY AB-B
171,869 255.80 43,964,090.20
ATLAS COPCO AB-A SHS
117,219 508.00 59,547,252.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
66,920 432.60 28,949,592.00
EPIROC AB-A
113,811 182.65 20,787,579.15
EPIROC AB-A RED SHS
113,811 3.00 341,433.00
EPIROC AB-B
65,627 161.25 10,582,353.75
EPIROC AB-B RED SHS
65,627 3.00 196,881.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
26,287 273.70 7,194,751.90
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
247,494 89.56 22,165,562.64
SANDVIK AB
198,572 226.00 44,877,272.00
SKANSKA AB-B SHS
55,468 240.00 13,312,320.00
SKF AB-B SHARES
61,034 227.40 13,879,131.60
VOLVO AB-A SHS
41,257 234.00 9,654,138.00
VOLVO AB-B SHS
241,271 226.90 54,744,389.90
SECURITAS AB-B SHS
46,121 134.80 6,217,110.80
ELECTROLUX AB-SER B
38,512 240.50 9,262,136.00
HUSQVARNA AB-B SHS
71,384 122.95 8,776,662.80
EVOLUTION AB
28,992 1,561.40 45,268,108.80
EMBRACER GROUP AB
45,000 240.70 10,831,500.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
122,289 208.65 25,515,599.85
ICA GRUPPEN AB
17,227 406.90 7,009,666.30
SWEDISH MATCH AB
284,075 78.16 22,203,302.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B
107,562 289.70 31,160,711.40
NORDEA BANK ABP
563,743 91.79 51,745,969.97
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
288,066 108.70 31,312,774.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
243,608 93.48 22,772,475.84
SWEDBANK AB - A SHARES
155,743 152.94 23,819,334.42
EQT AB
38,884 310.90 12,089,035.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
17,548 342.40 6,008,435.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
25,773 327.20 8,432,925.60
INVESTOR AB-B SHS
305,644 194.20 59,356,064.80
KINNEVIK AB - B
38,085 306.60 11,676,861.00
KINNEVIK AB-B-RED
38,085 176.00 6,702,960.00
LUNDBERGS AB-B SHS
15,125 541.40 8,188,675.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
19,554 559.20 10,934,596.80
SINCH AB
9,200 1,532.00 14,094,400.00
ERICSSON LM-B SHS
510,881 108.30 55,328,412.30
HEXAGON AB-B SHS
339,122 121.85 41,322,015.70
TELE2 AB-B SHS
79,613 112.90 8,988,307.70
TELIA CO AB
468,358 36.29 16,999,053.61
5,754,004 944,996,096.58
スウェーデンクローネ 小計
(12,521,198,279)
ノルウェーク EQUINOR ASA
168,502 192.20 32,386,084.40
ローネ
NORSK HYDRO ASA
220,397 53.94 11,888,214.18
YARA INTERNATIONAL ASA
28,144 468.90 13,196,721.60
ADEVINTA ASA
41,557 160.00 6,649,120.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
21,375 352.00 7,524,000.00
SCHIBSTED ASA-CL A
11,227 413.70 4,644,609.90
MOWI ASA
81,704 229.80 18,775,579.20
ORKLA ASA
121,260 87.94 10,663,604.40
DNB ASA
161,372 188.60 30,434,759.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
35,073 187.90 6,590,216.70
TELENOR ASA
129,415 143.55 18,577,523.25
1,020,026 161,330,432.83
ノルウェークローネ 小計
(2,136,014,930)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
18,858 553.00 10,428,474.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
34,335 452.20 15,526,287.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
1,690 3,091.00 5,223,790.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
174,239 220.90 38,489,395.10
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
577 17,570.00 10,137,890.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
1,017 18,330.00 18,641,610.00
DSV PANALPINA A/S
36,052 1,488.00 53,645,376.00
PANDORA A/S
18,050 825.00 14,891,250.00
CARLSBERG AS-B
17,767 1,107.50 19,676,952.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMBU A/S-B
25,886 233.20 6,036,615.20
COLOPLAST-B 20,920 994.00 20,794,480.00
DEMANT A/S
21,128 348.60 7,365,220.80
GN STORE NORD A/S
20,791 507.20 10,545,195.20
GENMAB A/S
11,332 2,509.00 28,431,988.00
NOVO NORDISK A/S-B
296,382 497.55 147,464,864.10
DANSKE BANK A/S
112,289 114.55 12,862,704.95
TRYG A/S
65,236 146.10 9,530,979.60
ORSTED A/S
33,388 862.00 28,780,456.00
909,937 458,473,528.45
デンマーククローネ 小計
(8,220,430,365)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
130,066 24.30 3,160,603.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
5,590 421.00 2,353,390.00
BANK HAPOALIM BM
175,741 27.65 4,859,238.65
BANK LEUMI LE-ISRAEL
255,937 25.63 6,559,665.31
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
204,489 16.30 3,333,170.70
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
27,255 101.90 2,777,284.50
AZRIELI GROUP LTD
5,650 242.30 1,368,995.00
NICE LTD
10,976 695.60 7,634,905.60
815,704 32,047,253.56
イスラエルシェケル 小計
(1,080,758,374)
ユーロ ENI SPA
429,920 10.45 4,494,383.68
GALP ENERGIA SGPS SA
84,034 9.86 829,247.51
NESTE OYJ
72,443 56.26 4,075,643.18
OMV AG
24,140 51.76 1,249,486.40
REPSOL SA
263,925 11.34 2,995,020.90
TENARIS SA
78,513 9.64 756,865.32
TOTALENERGIES SE
418,771 39.49 16,537,266.79
VOPAK 12,317 39.24 483,319.08
AIR LIQUIDE SA
81,515 141.00 11,493,615.00
AKZO NOBEL N.V.
33,390 106.05 3,541,009.50
ARCELORMITTAL 127,393 26.74 3,407,125.78
ARKEMA 11,587 108.95 1,262,403.65
BASF SE
158,279 68.51 10,843,694.29
COVESTRO AG
33,692 57.98 1,953,462.16
CRH PLC
132,755 43.55 5,781,480.25
EVONIK INDUSTRIES AG
33,254 28.96 963,035.84
FUCHS PETROLUB SE-PREF
9,927 41.26 409,588.02
HEIDELBERGCEMENT AG
24,488 75.80 1,856,190.40
KONINKLIJKE DSM NV
29,474 151.80 4,474,153.20
LANXESS AG
13,421 63.96 858,407.16
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
40,487 43.59 1,764,828.33
SOLVAY SA
13,316 114.65 1,526,679.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STORA ENSO OYJ-R SHS
92,258 14.86 1,371,415.17
SYMRISE AG
21,324 110.35 2,353,103.40
UMICORE 36,065 50.90 1,835,708.50
UPM-KYMMENE OYJ
93,797 31.84 2,986,496.48
VOESTALPINE AG
22,917 37.08 849,762.36
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
37,815 25.24 954,450.60
AIRBUS SE
101,671 111.32 11,318,015.72
ALSTOM 47,441 45.75 2,170,425.75
BOUYGUES SA
38,278 33.86 1,296,093.08
BRENNTAG SE
25,275 77.60 1,961,340.00
CNH INDUSTRIAL NV
175,993 14.82 2,609,096.22
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
88,998 57.47 5,114,715.06
DASSAULT AVIATION SA
465 1,022.00 475,230.00
EIFFAGE 13,381 91.26 1,221,150.06
FERROVIAL SA
78,544 24.54 1,927,469.76
GEA GROUP AG
25,583 35.09 897,707.47
KINGSPAN GROUP PLC
27,271 79.86 2,177,862.06
KION GROUP AG
12,586 91.60 1,152,877.60
KNORR-BREMSE AG
11,550 101.95 1,177,522.50
KONE OYJ-B
58,678 66.40 3,896,219.20
LEGRAND SA
45,912 87.96 4,038,419.52
MTU AERO ENGINES AG
9,251 210.60 1,948,260.60
PRYSMIAN SPA
47,458 29.69 1,409,028.02
RATIONAL AG
905 735.20 665,356.00
SAFRAN SA
59,213 123.56 7,316,358.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE
92,827 130.50 12,113,923.50
SIEMENS AG-REG
131,952 136.04 17,950,750.08
SIEMENS ENERGY AG
72,604 25.10 1,822,360.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
44,513 25.16 1,119,947.08
THALES SA
17,267 85.68 1,479,436.56
VINCI SA
90,552 93.91 8,503,738.32
WARTSILA OYJ ABP
86,598 11.99 1,038,310.02
BUREAU VERITAS SA
54,231 25.87 1,402,955.97
RANDSTAD NV
22,044 64.12 1,413,461.28
TELEPERFORMANCE 10,139 313.90 3,182,632.10
WOLTERS KLUWER
45,128 79.08 3,568,722.24
ADP 5,184 115.00 596,160.00
AENA SME SA
12,711 141.60 1,799,877.60
ATLANTIA SPA
82,100 15.82 1,299,232.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
49,916 10.81 539,991.28
DEUTSCHE POST AG-REG
171,885 57.17 9,826,665.45
GETLINK SE
68,170 13.07 890,981.90
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INPOST SA
33,800 15.81 534,378.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
57,133 95.89 5,478,483.37
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
8,437 82.00 691,834.00
CONTINENTAL AG
19,370 131.24 2,542,118.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
147,519 80.14 11,822,172.66
FAURECIA 19,981 46.55 930,115.55
FERRARI NV
21,710 180.30 3,914,313.00
MICHELIN (CGDE)
28,725 132.30 3,800,317.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
26,975 101.20 2,729,870.00
RENAULT SA
36,095 34.51 1,245,638.45
STELLANTIS NV
350,603 17.45 6,119,424.76
VALEO SA
37,841 28.22 1,067,873.02
VOLKSWAGEN AG
5,961 313.60 1,869,369.60
VOLKSWAGEN AG-PREF
31,783 238.80 7,589,780.40
ADIDAS AG
32,940 297.00 9,783,180.00
ESSILORLUXOTTICA 49,205 145.58 7,163,263.90
HERMES INTERNATIONAL
5,551 1,168.00 6,483,568.00
KERING 12,932 733.00 9,479,156.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
47,853 657.30 31,453,776.90
MONCLER SPA
34,693 59.24 2,055,213.32
PUMA SE
18,366 93.50 1,717,221.00
SEB SA
5,031 152.70 768,233.70
ACCOR SA
30,762 33.93 1,043,754.66
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
28,951 153.50 4,443,978.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
17,570 47.56 835,629.20
SODEXO SA
14,297 80.20 1,146,619.40
BOLLORE 137,374 4.42 608,292.07
PUBLICIS GROUPE
38,571 56.58 2,182,347.18
SCOUT24 AG
14,548 65.10 947,074.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
14,966 57.82 865,334.12
VIVENDI 120,200 29.43 3,537,486.00
DELIVERY HERO SE
26,478 110.85 2,935,086.30
HELLOFRESH SE
27,853 82.26 2,291,187.78
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
184,744 32.38 5,982,010.72
JUST EAT TAKEAWAY
20,480 74.14 1,518,387.20
PROSUS NV
83,024 85.46 7,095,231.04
ZALANDO SE
29,198 97.84 2,856,732.32
CARREFOUR SA
99,831 17.37 1,734,563.62
COLRUYT SA
9,744 51.08 497,723.52
JERONIMO MARTINS
42,529 15.94 678,124.90
KESKO OYJ-B SHS
49,347 29.44 1,452,775.68
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
175,561 24.35 4,275,788.15
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
130,378 64.05 8,350,710.90
DANONE 113,584 58.87 6,686,690.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
92,086 10.89 1,002,816.54
HEINEKEN HOLDING NV
21,184 83.55 1,769,923.20
HEINEKEN NV
45,659 98.30 4,488,279.70
JDE PEET'S NV
11,100 31.90 354,090.00
KERRY GROUP PLC-A
26,860 109.60 2,943,856.00
PERNOD RICARD SA
36,320 180.70 6,563,024.00
REMY COINTREAU
3,357 160.00 537,120.00
BEIERSDORF AG
16,868 101.55 1,712,945.40
HENKEL AG & CO KGAA
18,684 82.25 1,536,759.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
29,518 94.86 2,800,077.48
L'OREAL 43,466 378.75 16,462,747.50
AMPLIFON SPA
21,192 39.80 843,441.60
BIOMERIEUX 6,814 91.60 624,162.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
6,830 150.00 1,024,500.00
DIASORIN SPA
4,411 142.30 627,685.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
36,794 67.90 2,498,312.60
FRESENIUS SE & CO KGAA
73,512 44.94 3,303,629.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV
154,437 46.05 7,111,823.85
ORPEA 8,232 105.25 866,418.00
SARTORIUS AG-VORZUG
4,419 389.80 1,722,526.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG
46,681 47.21 2,203,810.01
ARGENX SE
7,993 216.00 1,726,488.00
BAYER AG-REG
170,499 52.95 9,027,922.05
EUROFINS SCIENTIFIC
23,374 83.30 1,947,054.20
GRIFOLS SA
49,300 21.70 1,069,810.00
IPSEN 6,733 87.38 588,329.54
MERCK KGAA
22,592 147.60 3,334,579.20
ORION OYJ-CLASS B
18,091 36.40 658,512.40
QIAGEN N.V.
41,399 38.42 1,590,549.58
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
17,261 46.96 810,576.56
SANOFI 195,376 86.18 16,837,503.68
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
4,900 345.40 1,692,460.00
UCB SA
20,162 75.96 1,531,505.52
ABN AMRO BANK NV-CVA
75,399 11.12 838,436.88
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
1,168,463 5.32 6,225,570.86
BANCO SANTANDER SA
2,997,531 3.46 10,374,454.79
BNP PARIBAS
193,501 57.57 11,139,852.57
CAIXABANK SA
794,119 2.86 2,273,562.69
COMMERZBANK AG
161,446 6.81 1,099,447.26
CREDIT AGRICOLE SA
202,065 12.49 2,523,791.85
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERSTE GROUP BANK AG
50,031 34.73 1,737,576.63
FINECOBANK SPA
98,210 14.08 1,382,796.80
ING GROEP NV
670,896 11.33 7,606,618.84
INTESA SANPAOLO
2,847,408 2.48 7,077,232.58
KBC GROUP NV
44,347 69.02 3,060,829.94
MEDIOBANCA SPA
104,907 10.01 1,050,119.07
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
26,632 20.74 552,347.68
SOCIETE GENERALE SA
137,482 26.73 3,675,581.27
UNICREDIT SPA
361,677 10.85 3,927,088.86
AMUNDI SA
10,517 73.85 776,680.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
356,608 12.37 4,411,954.17
DEUTSCHE BOERSE AG
32,176 134.55 4,329,280.80
EURAZEO SE
7,132 72.65 518,139.80
EXOR NV
19,928 71.50 1,424,852.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
20,046 94.52 1,894,747.92
NATIXIS 139,223 4.00 556,892.00
SOFINA 2,674 348.00 930,552.00
WENDEL 4,862 115.50 561,561.00
AEGON NV
283,341 3.82 1,082,929.30
AGEAS 28,346 49.36 1,399,158.56
ALLIANZ SE-REG
71,078 218.30 15,516,327.40
ASSICURAZIONI GENERALI
193,640 17.25 3,340,290.00
AXA SA
334,394 22.98 7,686,046.09
CNP ASSURANCES
31,208 14.58 455,012.64
HANNOVER RUECK SE
9,774 144.20 1,409,410.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
24,386 235.80 5,750,218.80
NN GROUP NV
47,538 41.49 1,972,351.62
POSTE ITALIANE SPA
87,776 12.06 1,058,578.56
SAMPO OYJ-A SHS
87,494 38.51 3,369,393.94
SCOR SE
27,160 26.66 724,085.60
AROUNDTOWN SA
170,559 6.98 1,190,501.82
DEUTSCHE WOHNEN SE
61,047 51.30 3,131,711.10
LEG IMMOBILIEN SE
12,018 120.45 1,447,568.10
VONOVIA SE
94,612 53.04 5,018,220.48
ADYEN NV
3,439 1,873.60 6,443,310.40
AMADEUS IT GROUP SA
78,699 61.90 4,871,468.10
ATOS SE
16,434 53.38 877,246.92
BECHTLE AG
5,550 155.30 861,915.00
CAPGEMINI SE
27,412 150.45 4,124,135.40
DASSAULT SYSTEMES SE
22,586 185.30 4,185,185.80
EDENRED 44,251 46.60 2,062,096.60
NEMETSCHEK SE
12,144 59.96 728,154.24
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXI SPA
74,508 16.64 1,239,813.12
SAP SE
180,073 115.60 20,816,438.80
TEAMVIEWER AG
25,425 30.79 782,835.75
WORLDLINE SA
40,701 76.35 3,107,521.35
NOKIA OYJ
909,389 4.53 4,119,532.17
CELLNEX TELECOM SA
86,230 49.86 4,299,427.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
576,986 17.44 10,063,789.81
ELISA OYJ
23,784 49.08 1,167,318.72
ILIAD SA
2,776 133.25 369,902.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
71,656 9.29 665,827.55
KONINKLIJKE KPN NV
562,656 2.71 1,529,861.66
ORANGE 345,418 10.52 3,633,797.36
PROXIMUS 26,824 17.07 458,019.80
TELECOM ITALIA SPA
1,943,722 0.45 882,255.41
TELECOM ITALIA-RSP
847,742 0.48 407,255.25
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
168,220 2.26 380,177.20
TELEFONICA SA
910,761 3.89 3,547,869.47
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
18,896 34.13 644,920.48
E.ON SE
396,676 9.99 3,966,363.32
EDF 79,209 11.63 921,596.71
EDP RENOVAVEIS SA
48,589 18.58 902,783.62
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
476,013 4.52 2,155,386.86
ELIA GROUP SA/NV
5,662 88.75 502,502.50
ENAGAS SA
42,336 19.55 827,668.80
ENDESA SA
52,405 21.65 1,134,568.25
ENEL SPA
1,406,619 8.00 11,257,171.85
ENGIE 306,059 12.39 3,792,071.01
FORTUM OYJ
80,051 23.51 1,881,999.01
IBERDROLA SA
998,275 10.64 10,621,646.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
47,043 21.62 1,017,069.66
RED ELECTRICA CORPORACION SA
71,520 16.67 1,192,596.00
RWE AG
107,669 30.78 3,314,051.82
SNAM SPA
334,118 4.91 1,641,855.85
SUEZ 55,054 20.09 1,106,034.86
TERNA SPA
231,929 6.38 1,481,562.45
UNIPER SE
15,373 30.10 462,727.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT
95,449 25.95 2,476,901.55
VERBUND AG
11,251 74.55 838,762.05
ASM INTERNATIONAL NV
8,485 263.60 2,236,646.00
ASML HOLDING NV
72,279 557.90 40,324,454.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG
222,343 33.06 7,351,771.29
STMICROELECTRONICS NV
116,211 30.11 3,499,113.21
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
32,484,640 817,927,358.14
ユーロ 小計
(109,070,613,207)
188,920,078 985,914,241,691
合 計
(985,914,241,691)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,575 4,045,744.00
ドル
AMERICAN TOWER CORP 76,604 20,578,132.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,154 5,124,029.56
BOSTON PROPERTIES INC 26,047 3,207,688.05
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 2,064,544.56
CROWN CASTLE INTL CORP 74,377 14,729,621.08
DIGITAL REALTY TRUST INC 48,660 7,712,610.00
DUKE REALTY CORP 65,472 3,182,593.92
EQUINIX INC 15,543 12,357,617.58
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 2,060,312.96
EQUITY RESIDENTIAL 62,517 4,967,600.82
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,222 3,485,777.64
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,677 3,550,764.66
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 92,453 3,151,722.77
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 2,021,937.60
INVITATION HOMES INC 99,565 3,728,709.25
IRON MOUNTAIN INC 48,019 2,195,428.68
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 94,870 2,020,731.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,239 3,362,102.68
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,423,035.72
PROLOGIS INC 127,388 15,627,959.84
PUBLIC STORAGE 27,334 7,960,207.48
REALTY INCOME CORP 65,115 4,580,840.25
REGENCY CENTERS CORP 25,416 1,697,788.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,540 5,843,808.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,850 7,617,900.00
SUN COMMUNITIES INC 18,903 3,248,858.61
UDR INC 51,580 2,547,020.40
VENTAS INC 65,472 3,741,070.08
VEREIT INC 41,948 2,047,481.88
VICI PROPERTIES INC 92,751 2,994,929.79
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,326,065.16
WELLTOWER INC 71,018 5,459,153.66
WEYERHAEUSER CO 131,799 4,705,224.30
WP CAREY INC 28,536 2,220,671.52
1,848,337 176,589,684.82
アメリカドル合計
(19,327,741,003)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 850,790.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 669,900.00
45,700 1,520,690.00
カナダドル合計
(137,759,307)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,835,656.38
ラリアド
GOODMAN GROUP 281,173 5,772,481.69
ル
GPT GROUP 311,121 1,468,491.12
MIRVAC GROUP 732,983 2,154,970.02
SCENTRE GROUP 957,823 2,672,326.17
STOCKLAND 439,401 2,082,760.74
VICINITY CENTRES 685,696 1,124,541.44
3,581,046 17,111,227.56
オーストラリアドル合計
(1,451,545,433)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 685,889.64
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 120,755 880,062.44
SEGRO PLC 205,902 2,194,915.32
458,813 3,760,867.40
イギリスポンド合計
(583,272,925)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 364,100 27,070,835.00
364,100 27,070,835.00
香港ドル合計
(381,969,481)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 593,200 1,732,144.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,618,620.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 801,724.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 960,780.00
2,218,300 5,113,268.00
シンガポールドル合計
(422,969,528)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 738,760.00
GECINA SA 7,182 966,338.10
KLEPIERRE 38,539 953,069.47
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,743 1,677,751.11
77,664 4,335,918.68
ユーロ合計
(578,194,755)
22,883,452,432
合計
(22,883,452,432)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 603銘柄 97.33 % ― 69.71 %
投資証券 35銘柄 ― 2.67 % 1.92 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.63 % ― 3.65 %
投資証券 2銘柄 ― 0.37 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 56銘柄 93.90 % ― 2.21 %
投資証券 7銘柄 ― 6.10 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 84銘柄 98.74 % ― 4.53 %
投資証券 3銘柄 ― 1.26 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.12 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.15 % ― 0.95 %
投資証券 1銘柄 ― 3.85 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 87.70 % ― 0.30 %
投資証券 4銘柄 ― 12.30 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.07 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.24 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 232銘柄 99.47 % ― 10.81 %
投資証券 4銘柄 ― 0.53 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
預金 18,068,150,030
コール・ローン 1,098,575,836
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 6月 8日現在］
株式 230,794,438,956
新株予約権証券 744,464
投資証券 203,412,415
派生商品評価勘定 101,909,988
未収入金 55,855,459
未収配当金 422,566,436
1,941,695,840
差入委託証拠金
252,687,349,424
流動資産合計
252,687,349,424
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,985,673
未払金 13,824,497,578
未払解約金 609,620,651
798
未払利息
14,454,104,700
流動負債合計
14,454,104,700
負債合計
純資産の部
元本等
元本 71,312,614,002
剰余金
166,920,630,722
剰余金又は欠損金（△）
238,233,244,724
元本等合計
238,233,244,724
純資産合計
252,687,349,424
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月 8日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年12月 9日
期首元本額 58,534,613,147円
期中追加設定元本額 16,971,347,687円
期中一部解約元本額 4,193,346,832円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 284,800,726円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 11,016,322,706円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,361,240,645円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 84,103,406円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 357,929,760円
コアバランス 107,327円
海外株式セレクション（ラップ向け） 106,219,301円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,652,981,068円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 19,909,355,406円
つみたて新興国株式 3,518,165,858円
つみたて８資産均等バランス 1,695,350,083円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 707,745円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,218,186円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,412,666円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 2,669,702,908円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 369,957,758円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 7,609,595,869円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 1,526,148,492円
つみたて全世界株式 3,145,166円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 582,118,973円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 2,716,693円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 10,179,584円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 17,668,409円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 12,485,678,701円
新興国株式インデックスオープン 412,753,627円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 568,451,572円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 480,020,599円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 720,276円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 24,620,046円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 139,010,941円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 123,943,715円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 498,776,958円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,454,215,308円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 12,671,492円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 6月 8日現在]
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 63,970,500円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 67,287,767円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 63,166,573円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 62,842,560円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 61,642,351円
定）
合計 71,312,614,002円
２. 受益権の総数 71,312,614,002口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 6,479,708,946
新株予約権証券 17,277
投資証券 △1,503,517
合計 6,478,222,706
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,321,867,347 ― 7,406,850,893 84,983,546
合計 7,321,867,347 ― 7,406,850,893 84,983,546
（注）時価の算定方法
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１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 160,057,896 ― 160,054,973 △2,923
マレーシアリン
102,205,015 ― 102,200,014 △5,001
ギット
南アフリカランド 423,664,800 ― 420,612,400 △3,052,400
売建
オフショア元 1,357,136 ― 1,356,043 1,093
合計 687,284,847 ― 684,223,430 △3,059,231
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 3.3407円
(1万口当たり純資産額) (33,407円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR
1,414,029 7.49 10,593,905.26
LUKOIL PJSC-SPON ADR
93,713 89.90 8,424,798.70
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
22,805 215.50 4,914,477.50
ROSNEFT OIL CO PJSC
298,130 7.54 2,248,831.28
SURGUTNEFTEGAS PJSC
2,009,700 0.49 1,004,620.69
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,813,700 0.63 1,155,557.05
TATNEFT PJSC
365,438 7.06 2,580,945.45
YPF S.A.-SPONSORED ADR
45,994 5.66 260,326.04
ALROSA PJSC
745,960 1.69 1,264,156.03
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
49,646 11.37 564,475.02
MMC NORILSK NICKEL PJSC
15,812 358.92 5,675,262.60
NOVOLIPETSK STEEL PJSC
371,170 3.61 1,340,947.72
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
34,870 20.60 718,322.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
16,271 103.70 1,687,302.70
SEVERSTAL PJSC
52,868 23.06 1,219,529.70
SOUTHERN COPPER CORP
23,550 68.24 1,607,052.00
51JOB INC-ADR
8,680 72.95 633,206.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
109,240 31.80 3,473,832.00
LI AUTO INC - ADR
117,666 26.68 3,139,328.88
NIO INC - ADR
316,253 43.68 13,813,931.04
XPENG INC - ADR
80,630 38.36 3,092,966.80
GAOTU TECHEDU INC
28,579 14.19 405,536.01
HUAZHU GROUP LTD-ADR
44,809 57.35 2,569,796.15
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
381,738 8.87 3,386,016.06
TAL EDUCATION GROUP- ADR
101,786 28.07 2,857,133.02
YUM CHINA HOLDINGS INC
103,808 68.80 7,141,990.40
AUTOHOME INC-ADR
17,600 70.41 1,239,216.00
BAIDU INC - SPON ADR
65,999 188.92 12,468,531.08
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
40,229 104.63 4,209,160.27
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
18,300 7.23 132,309.00
HUYA INC-ADR
20,986 14.78 310,173.08
IQIYI INC-ADR
77,562 14.14 1,096,726.68
JOYY INC-ADR
13,170 71.12 936,650.40
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
34,689 22.79 790,688.84
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MOMO INC-SPON ADR
32,727 13.92 455,559.84
NETEASE INC-ADR
98,707 113.89 11,241,740.23
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
167,982 15.22 2,556,686.04
WEIBO CORP-SPON ADR
16,561 47.42 785,322.62
YANDEX NV-A
69,293 67.48 4,675,891.64
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
435,475 216.90 94,454,527.50
BAOZUN INC-SPN ADR
18,370 33.95 623,661.50
DADA NEXUS LTD-ADR
13,900 25.74 357,786.00
JD.COM INC-ADR
211,489 74.68 15,793,998.52
OZON HOLDINGS PLC - ADR
10,000 55.72 557,246.50
PINDUODUO INC-ADR
107,309 127.93 13,728,040.37
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
124,514 37.68 4,691,687.52
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
107,883 21.55 2,324,878.65
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
76,798 15.10 1,159,649.80
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
28,003 31.00 868,093.00
ADECOAGRO SA
21,100 11.49 242,439.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
25,215 9.00 226,935.00
BEIGENE LTD-ADR
11,307 344.27 3,892,660.89
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR
10,500 28.56 299,880.00
HUTCHMED CHINA-ADR
16,179 30.53 493,944.87
I-MAB-SPONSORED ADR
7,800 74.55 581,490.00
ZAI LAB LTD-ADR
18,649 171.28 3,194,200.72
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
334,447 3.31 1,108,691.80
CREDICORP LTD
17,899 134.64 2,409,921.36
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
630,915 17.22 10,867,510.87
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
30,355 71.76 2,178,274.80
VTB BANK PJSC
881,970,000 0.00 590,567.11
360 DIGITECH INC
20,200 35.36 714,272.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
48,053 12.62 606,428.86
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
425,170 2.40 1,022,200.68
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
7,365 44.40 327,006.00
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR
18,600 26.79 498,294.00
KE HOLDINGS INC-ADR
87,089 44.58 3,882,427.62
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
437,894 0.91 398,921.43
21VIANET GROUP INC-ADR
18,950 20.19 382,600.50
AGORA INC-ADR
11,200 40.41 452,592.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
20,600 16.15 332,690.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
21,569 74.73 1,611,851.37
GLOBANT SA
10,441 213.70 2,231,241.70
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
13,811 39.81 549,815.91
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO
26,900 13.28 357,232.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
129,213 9.34 1,206,849.42
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTER RAO UES PJSC
8,865,000 0.06 607,774.64
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
11,620 74.49 865,573.80
903,742,432 303,366,759.53
アメリカドル 小計
(33,203,491,830)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
89,250 16.68 1,489,136.25
89,250 1,489,136.25
イギリスポンド 小計
(230,950,141)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
394,000 7.60 2,994,400.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
5,936,000 4.29 25,465,440.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
832,500 17.46 14,535,450.00
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LT
190,000 2.39 454,100.00
PETROCHINA CO LTD-H
5,351,000 3.36 17,979,360.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
486,000 10.82 5,258,520.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
1,324,000 4.36 5,772,640.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
296,000 42.90 12,698,400.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
530,500 11.18 5,930,990.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
609,000 5.12 3,118,080.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
966,000 10.04 9,698,640.00
CHINA RESOURCES CEMENT
686,000 8.15 5,590,900.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
31,600 114.60 3,621,360.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
321,000 17.28 5,546,880.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
247,000 6.48 1,600,560.00
MMG LTD
560,000 4.10 2,296,000.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
392,000 11.16 4,374,720.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
155,250 15.74 2,443,635.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
242,500 8.19 1,986,075.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
1,476,000 11.52 17,003,520.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
557,000 5.11 2,846,270.00
BOC AVIATION LTD
49,100 68.65 3,370,715.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
654,000 3.42 2,236,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
419,000 33.20 13,910,800.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
309,000 19.70 6,087,300.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
1,124,000 4.11 4,619,640.00
CITIC LTD
1,524,000 9.24 14,081,760.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
682,500 12.10 8,258,250.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
200,000 28.50 5,700,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
266,000 8.87 2,359,420.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
153,500 17.38 2,667,830.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
406,800 17.42 7,086,456.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
285,000 12.70 3,619,500.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
127,400 37.40 4,764,760.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
322,400 8.82 2,843,568.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A-LIVING SMART CITY SERVICES
138,000 36.95 5,099,100.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
942,111 4.55 4,286,605.05
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
365,000 78.40 28,616,000.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV
232,000 20.05 4,651,600.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
316,000 12.54 3,962,640.00
AIR CHINA LTD-H
466,000 6.20 2,889,200.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
406,000 5.48 2,224,880.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
324,000 12.54 4,062,960.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
280,000 5.29 1,481,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
525,500 16.68 8,765,340.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
360,000 6.30 2,268,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
268,000 9.36 2,508,480.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
391,500 11.62 4,549,230.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
332,000 6.58 2,184,560.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H
189,500 189.70 35,948,150.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
580,000 7.48 4,338,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
121,600 51.50 6,262,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
1,458,000 21.10 30,763,800.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
796,000 23.15 18,427,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
642,945 6.91 4,442,749.95
MINTH GROUP LTD
174,000 34.00 5,916,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
340,000 17.20 5,848,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
267,000 159.70 42,639,900.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
804,000 4.32 3,473,280.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
491,800 31.75 15,614,650.00
LI NING CO LTD
554,500 75.00 41,587,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
205,000 190.70 39,093,500.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
104,500 15.50 1,619,750.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
178,000 19.84 3,531,520.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
504,000 7.85 3,956,400.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
247,000 42.30 10,448,100.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
202,000 27.50 5,555,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
2,400,000 1.05 2,520,000.00
CHINA LITERATURE LTD
95,400 90.95 8,676,630.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
63,000 206.80 13,028,400.00
TENCENT HOLDINGS LTD
1,407,400 600.50 845,143,700.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
219,400 212.00 46,512,800.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
128,000 41.80 5,350,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
3,218,000 1.20 3,861,600.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
644,000 6.90 4,443,600.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
64,450 98.30 6,335,435.00
77/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEITUAN-CLASS B
882,300 300.00 264,690,000.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
273,200 20.00 5,464,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
434,000 12.22 5,303,480.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
150,000 68.20 10,230,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
449,500 5.90 2,652,050.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
28,500 112.49 3,205,965.00
CHINA FEIHE LTD
902,000 20.95 18,896,900.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO
786,000 44.10 34,662,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING
374,000 73.75 27,582,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
498,500 4.90 2,442,650.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
106,600 43.30 4,615,780.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
304,000 49.00 14,896,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
512,000 14.96 7,659,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
144,000 88.20 12,700,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
301,000 8.80 2,648,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
1,135,000 5.87 6,662,450.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
119,000 55.75 6,634,250.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
176,500 51.75 9,133,875.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
101,000 26.50 2,676,500.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
1,028,000 18.72 19,244,160.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
338,000 19.38 6,550,440.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
149,000 63.00 9,387,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
106,300 89.50 9,513,850.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
660,000 17.34 11,444,400.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
265,300 17.88 4,743,564.00
SINOPHARM GROUP CO-H
311,600 27.85 8,678,060.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
51,000 70.90 3,615,900.00
3SBIO INC
333,500 9.38 3,128,230.00
AKESO INC
71,000 62.20 4,416,200.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
15,600 345.00 5,382,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
365,000 21.00 7,665,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
560,000 5.45 3,052,000.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
596,000 5.04 3,003,840.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
2,201,840 12.28 27,038,595.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP
254,000 31.20 7,924,800.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
26,500 165.30 4,380,450.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
294,000 33.35 9,804,900.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
288,000 89.20 25,689,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
30,200 178.70 5,396,740.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
96,500 61.55 5,939,575.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
2,557,500 8.74 22,352,550.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SSY GROUP LTD
328,000 5.16 1,692,480.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
64,184 168.40 10,808,585.60
WUXI APPTEC CO LTD-H-NEW
10,956 168.40 1,844,990.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
825,000 119.60 98,670,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
6,621,000 3.10 20,525,100.00
BANK OF CHINA LTD-H
19,837,000 2.83 56,138,710.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
2,306,900 5.21 12,018,949.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
541,500 3.23 1,749,045.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
2,401,000 4.17 10,012,170.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
23,613,550 6.20 146,404,010.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
1,131,000 3.22 3,641,820.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
964,050 69.05 66,567,652.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H
1,458,320 4.06 5,920,779.20
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
178,000 3.22 573,160.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
13,886,350 4.99 69,292,886.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
1,973,000 5.49 10,831,770.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
2,271,000 1.64 3,724,440.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
270,000 9.63 2,600,100.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
1,093,500 4.77 5,215,995.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
2,024,000 1.02 2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
337,200 21.95 7,401,540.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
600,000 20.80 12,480,000.00
FAR EAST HORIZON LTD
513,000 8.30 4,257,900.00
GF SECURITIES CO LTD-H
303,000 10.52 3,187,560.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
650,800 7.18 4,672,744.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
494,200 11.44 5,653,648.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
1,823,000 15.88 28,949,240.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
609,600 26.85 16,367,760.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
353,400 14.04 4,961,736.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
241,600 28.25 6,825,200.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
2,258,000 2.89 6,525,620.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
1,778,000 7.28 12,943,840.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
1,536,500 81.55 125,301,575.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
115,800 39.00 4,516,200.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
270,000 10.74 2,899,800.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
264,000 7.51 1,982,640.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
457,000 11.78 5,383,460.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
1,588,000 3.05 4,843,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
929,500 18.30 17,009,850.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
390,000 8.20 3,198,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
786,000 35.55 27,942,300.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
78,600 43.60 3,426,960.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA VANKE CO LTD-H
418,551 25.70 10,756,760.70
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
848,000 6.86 5,817,280.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
1,794,232 9.35 16,776,069.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
164,500 8.74 1,437,730.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
336,000 9.56 3,212,160.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
178,000 34.60 6,158,800.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
567,000 3.34 1,893,780.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
382,000 11.80 4,507,600.00
LOGAN GROUP CO LTD
270,000 12.24 3,304,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
448,000 44.70 20,025,600.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H
20,400 60.35 1,231,140.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
328,000 7.56 2,479,680.00
SEAZEN GROUP LTD
478,000 8.20 3,919,600.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
542,000 2.75 1,490,500.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
314,000 22.45 7,049,300.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
135,000 21.00 2,835,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
597,000 28.75 17,163,750.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
143,000 23.45 3,353,350.00
WHARF HOLDINGS LTD
343,000 27.40 9,398,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
1,500,000 1.92 2,880,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
386,000 4.80 1,852,800.00
CHINA YOUZAN LTD
3,528,000 1.38 4,868,640.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
655,000 28.55 18,700,250.00
KINGSOFT CORP LTD
229,000 53.05 12,148,450.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
89,000 38.70 3,444,300.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
307,000 16.66 5,114,620.00
WEIMOB INC
446,000 16.94 7,555,240.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
191,000 55.00 10,505,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
181,500 53.70 9,746,550.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
191,000 43.65 8,337,150.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
232,500 17.48 4,064,100.00
LENOVO GROUP LTD
1,756,000 9.15 16,067,400.00
SUNNY OPTICAL TECH
178,700 200.20 35,775,740.00
XIAOMI CORP-CLASS B
3,304,600 28.35 93,685,410.00
ZTE CORP-H
264,931 22.25 5,894,714.75
CHINA TOWER CORP LTD-H
11,378,000 1.09 12,402,020.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
131,500 27.55 3,622,825.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
1,084,000 3.07 3,327,880.00
CGN POWER CO LTD-H
2,425,000 1.71 4,146,750.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
778,800 29.65 23,091,420.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
889,000 10.72 9,530,080.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
1,234,000 1.71 2,110,140.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
236,000 48.55 11,457,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
558,000 10.04 5,602,320.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
197,800 142.90 28,265,620.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
818,000 11.28 9,227,040.00
HUANENG POWER INTL INC-H
678,000 2.85 1,932,300.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
852,000 6.79 5,785,080.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
108,000 22.10 2,386,800.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
140,000 42.05 5,887,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
1,234,000 13.10 16,165,400.00
212,532,120 3,535,163,489.05
香港ドル 小計
(49,881,156,830)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
1,231,180 2.92 3,595,045.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
94,300 18.74 1,767,182.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
616,400 8.08 4,980,512.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
823,800 5.21 4,291,998.00
HAP SENG CONSOLIDATED
133,100 8.03 1,068,793.00
SIME DARBY BERHAD
631,900 2.26 1,428,094.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
241,800 5.88 1,421,784.00
MISC BHD
317,800 6.82 2,167,396.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
257,600 4.30 1,107,680.00
GENTING BHD
614,800 5.06 3,110,888.00
GENTING MALAYSIA BHD
628,000 2.87 1,802,360.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
34,500 26.82 925,290.00
IOI CORP BHD
768,200 4.03 3,095,846.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
136,000 21.60 2,937,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
18,700 135.70 2,537,590.00
PPB GROUP BERHAD
159,940 18.50 2,958,890.00
QL RESOURCES BHD
305,250 6.00 1,831,500.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
454,900 4.38 1,992,462.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
441,900 8.57 3,787,083.00
IHH HEALTHCARE BHD
356,300 5.30 1,888,390.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
257,000 3.76 966,320.00
SUPERMAX CORP BHD
304,008 3.92 1,191,711.36
TOP GLOVE CORP BHD
1,364,000 4.90 6,683,600.00
AMMB HOLDINGS BHD
416,500 2.92 1,216,180.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
1,634,300 4.45 7,272,635.00
HONG LEONG BANK BERHAD
141,300 18.54 2,619,702.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
66,500 17.86 1,187,690.00
MALAYAN BANKING BHD
944,800 8.17 7,719,016.00
PUBLIC BANK BERHAD
3,572,500 4.20 15,004,500.00
RHB BANK BHD
468,349 5.41 2,533,768.09
81/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXIATA GROUP BERHAD
751,100 3.87 2,906,757.00
DIGI.COM BHD
712,600 4.18 2,978,668.00
MAXIS BHD
571,800 4.53 2,590,254.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
294,900 6.15 1,813,635.00
PETRONAS GAS BHD
173,500 16.20 2,810,700.00
TENAGA NASIONAL BHD
525,700 9.93 5,220,201.00
20,465,227 113,411,721.05
マレーシアリンギット 小計
(3,013,326,745)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
355,400 120.00 42,648,000.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
645,300 31.00 20,004,300.00
PTT PCL-NVDR
2,443,400 41.25 100,790,250.00
THAI OIL PCL-NVDR
238,100 59.25 14,107,425.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
420,700 44.75 18,826,325.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
515,261 63.00 32,461,443.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
272,800 56.50 15,413,200.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
188,750 428.00 80,785,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
1,078,000 64.50 69,531,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR
1,651,200 8.25 13,622,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
1,886,600 9.50 17,922,700.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
2,111,500 4.94 10,430,810.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
730,500 32.50 23,741,250.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
385,017 37.00 14,245,629.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
1,579,901 14.40 22,750,574.40
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
243,700 35.00 8,529,500.00
CP ALL PCL-NVDR
1,425,200 60.00 85,512,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
62,800 132.00 8,289,600.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
893,100 27.00 24,113,700.00
OSOTSPA PCL-NVDR
283,900 36.75 10,433,325.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
727,600 17.80 12,951,280.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
2,305,700 21.60 49,803,120.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
143,300 131.00 18,772,300.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
171,400 43.25 7,413,050.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
127,200 117.50 14,946,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
791,400 11.00 8,705,400.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
240,100 102.50 24,610,250.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
315,500 18.70 5,899,850.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
264,500 72.25 19,110,125.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
154,600 62.00 9,585,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
213,200 74.00 15,776,800.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
472,300 53.50 25,268,050.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
1,835,600 8.20 15,051,920.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
78,000 572.00 44,616,000.00
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ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
313,300 169.50 53,104,350.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
515,900 64.50 33,275,550.00
TRUE CORP PCL-NVDR
3,793,576 3.16 11,987,700.16
B GRIMM POWER PCL-NVDR
167,500 43.25 7,244,375.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
90,600 174.00 15,764,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
323,100 59.75 19,305,225.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
145,900 73.75 10,760,125.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
689,800 34.00 23,453,200.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
274,000 51.50 14,111,000.00
31,565,205 1,095,673,701.56
タイバーツ 小計
(3,845,814,692)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
481,380 39.20 18,870,096.00
AYALA CORPORATION
64,145 795.00 50,995,275.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
21,594 590.00 12,740,460.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
800,189 60.50 48,411,434.50
SM INVESTMENTS CORP
56,225 990.00 55,662,750.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
268,720 147.00 39,501,840.00
JOLLIBEE FOODS CORP
85,240 196.00 16,707,040.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
244,100 141.00 34,418,100.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
503,321 85.15 42,857,783.15
BDO UNIBANK INC
511,370 106.40 54,409,768.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
402,156 48.85 19,645,320.60
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
3,662,500 4.07 14,906,375.00
AYALA LAND INC
2,032,520 36.30 73,780,476.00
SM PRIME HOLDINGS INC
2,411,100 36.65 88,366,815.00
GLOBE TELECOM INC
9,035 1,840.00 16,624,400.00
PLDT INC
19,005 1,323.00 25,143,615.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
50,740 275.00 13,953,500.00
11,623,340 626,995,048.25
フィリピンペソ 小計
(1,439,643,330)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
3,549,400 1,205.00 4,277,027,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
453,800 22,975.00 10,426,055,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
1,970,300 2,380.00 4,689,314,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
6,302,100 885.00 5,577,358,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
597,800 8,925.00 5,335,365,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
310,600 12,300.00 3,820,380,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
2,589,200 2,700.00 6,990,840,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
640,400 10,400.00 6,660,160,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
5,047,800 5,250.00 26,500,950,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
1,879,700 7,100.00 13,345,870,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
96,000 33,475.00 3,213,600,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
533,700 8,350.00 4,456,395,000.00
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INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
965,400 6,575.00 6,347,505,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
2,166,000 5,625.00 12,183,750,000.00
KALBE FARMA TBK PT
4,976,000 1,495.00 7,439,120,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2,753,400 32,650.00 89,898,510,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
4,382,100 6,125.00 26,840,362,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
1,705,200 5,525.00 9,421,230,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
13,764,200 4,250.00 58,497,850,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
7,334,800 1,270.00 9,315,196,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
12,592,100 3,550.00 44,701,955,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
1,859,700 2,950.00 5,486,115,000.00
76,469,700 365,424,908,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,813,771,791)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
3,768,168 16.85 63,493,630.80
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
776,170 92.88 72,090,669.60
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
29,305 310.49 9,098,909.45
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
232,398 56.02 13,018,935.96
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
96,600 65.23 6,301,218.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
96,600 214.95 20,764,170.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
48,960 351.86 17,227,065.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
56,210 162.93 9,158,295.30
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
609,100 58.75 35,784,625.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
83,700 74.54 6,238,998.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
1,277,700 64.62 82,564,974.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
89,966 112.05 10,080,690.30
BECLE SAB DE CV
104,800 53.28 5,583,744.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
147,200 100.57 14,803,904.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
485,300 172.03 83,486,159.00
GRUMA S.A.B.-B
46,275 216.91 10,037,510.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
424,600 44.26 18,792,796.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
382,900 37.38 14,312,802.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
637,200 138.99 88,564,428.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
550,200 21.15 11,636,730.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
8,322,300 15.99 133,073,577.00
TELESITES SAB DE CV
434,300 19.56 8,494,908.00
18,699,952 734,608,740.26
メキシコペソ 小計
(4,053,203,724)
ブラジルレアル COSAN SA
271,600 24.91 6,765,556.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
881,300 28.72 25,310,936.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
1,207,700 28.29 34,165,833.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
151,600 21.33 3,233,628.00
BRADESPAR SA -PREF
52,700 70.16 3,697,432.00
BRASKEM SA-PREF A
47,300 60.20 2,847,460.00
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CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
178,900 44.27 7,919,903.00
GERDAU SA-PREF
285,100 31.89 9,091,839.00
KLABIN SA - UNIT
169,200 25.84 4,372,128.00
SUZANO SA
181,822 59.50 10,818,409.00
VALE SA
969,330 111.80 108,371,094.00
WEG SA
396,488 34.13 13,532,135.44
CCR SA
339,300 14.08 4,777,344.00
LOCALIZA RENT A CAR
152,613 67.00 10,225,071.00
RUMO SA
346,300 21.12 7,313,856.00
ALPARGATAS SA - PREF
50,800 46.67 2,370,836.00
B2W CIA DIGITAL
48,700 65.71 3,200,077.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
242,661 21.81 5,292,436.41
LOJAS RENNER S.A.
219,920 48.40 10,644,128.00
MAGAZINE LUIZA SA
740,500 20.80 15,402,400.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
172,000 27.71 4,766,120.00
VIA VAREJO SA
274,300 14.65 4,018,495.00
ATACADAO SA
123,600 23.03 2,846,508.00
RAIA DROGASIL SA
269,700 28.34 7,643,298.00
AMBEV SA
1,165,900 19.60 22,851,640.00
BRF SA
159,700 28.51 4,553,047.00
JBS SA
262,100 29.75 7,797,475.00
NATURA &CO HOLDING SA
211,500 56.86 12,025,890.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
296,500 15.80 4,684,700.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
120,900 86.70 10,482,030.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
56,300 68.50 3,856,550.00
HYPERA SA
104,800 36.98 3,875,504.00
BANCO BRADESCO S.A.
314,425 24.41 7,675,114.25
BANCO BRADESCO SA-PREF
1,225,733 28.44 34,859,846.52
BANCO DO BRASIL S.A.
186,700 36.52 6,818,284.00
BANCO INTER SA-UNITS
67,800 63.78 4,324,284.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
92,500 45.82 4,238,350.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
1,189,130 33.04 39,288,855.20
ITAUSA SA
1,039,607 12.05 12,527,264.35
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
1,510,425 17.29 26,115,248.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
68,900 122.18 8,418,202.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
148,900 24.61 3,664,429.00
TOTVS SA
141,400 36.15 5,111,610.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
121,075 46.10 5,581,557.50
TIM SA
188,377 12.53 2,360,363.81
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
73,900 46.16 3,411,224.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
73,500 46.38 3,408,930.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
221,777 13.96 3,096,006.92
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CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
187,000 6.37 1,191,190.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
96,700 38.79 3,750,993.00
CPFL ENERGIA SA
44,600 29.98 1,337,108.00
ENERGISA SA-UNITS
40,100 49.01 1,965,301.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
42,050 41.20 1,732,460.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
247,000 24.93 6,157,710.00
17,472,733 565,788,090.65
ブラジルレアル 小計
(12,270,189,743)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
93,709 7,010.00 656,900,090.00
EMPRESAS CMPC SA
299,994 1,660.00 497,990,040.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
31,364 32,510.00 1,019,643,640.00
FALABELLA SA
162,654 3,050.00 496,094,700.00
CENCOSUD SA
308,874 1,370.00 423,157,380.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
37,740 6,520.00 246,064,800.00
BANCO DE CHILE
13,479,794 70.67 952,617,041.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
12,739 31,501.00 401,291,239.00
BANCO SANTANDER CHILE
15,407,613 37.73 581,329,238.00
CENCOSUD SHOPPING SA
94,600 1,168.20 110,511,720.00
COLBUN SA
1,804,090 102.20 184,377,998.00
ENEL AMERICAS SA
5,030,402 98.00 492,979,396.00
ENEL CHILE SA
6,014,289 40.30 242,375,846.00
42,777,862 6,305,333,128.00
チリペソ 小計
(964,293,511)
韓国ウォン GS HOLDINGS
10,450 47,400.00 495,330,000.00
S-OIL CORP
11,837 102,500.00 1,213,292,500.00
SK INNOVATION CO LTD
12,409 274,500.00 3,406,270,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
30,542 45,100.00 1,377,444,200.00
HYUNDAI STEEL CO
22,295 51,800.00 1,154,881,000.00
KOREA ZINC CO LTD
1,964 436,500.00 857,286,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
4,138 229,000.00 947,602,000.00
LG CHEM LTD
11,280 814,000.00 9,181,920,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
1,778 370,000.00 657,860,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
4,381 281,500.00 1,233,251,500.00
POSCO 18,234 339,500.00 6,190,443,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
6,837 143,500.00 981,109,500.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
1,700 253,500.00 430,950,000.00
SKC CO LTD
4,600 134,500.00 618,700,000.00
CJ CORP
3,215 111,500.00 358,472,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
6,507 39,400.00 256,375,800.00
DOOSAN BOBCAT INC
11,016 51,600.00 568,425,600.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
51,831 32,000.00 1,658,592,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
12,404 44,950.00 557,559,800.00
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HYUNDAI ENGINEERING & CONST
19,938 56,300.00 1,122,509,400.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
10,300 75,100.00 773,530,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
17,547 34,550.00 606,248,850.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
10,023 143,000.00 1,433,289,000.00
LG CORP
20,869 99,900.00 2,084,813,100.00
SAMSUNG C&T CORP
20,591 141,500.00 2,913,626,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
38,530 19,550.00 753,261,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
108,001 7,110.00 767,887,110.00
SK HOLDINGS CO LTD
7,904 271,000.00 2,141,984,000.00
S-1 CORPORATION
3,622 82,000.00 297,004,000.00
CJ LOGISTICS
1,801 166,500.00 299,866,500.00
HMM CO LTD
64,136 42,350.00 2,716,159,600.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
4,206 194,000.00 815,964,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
33,271 32,300.00 1,074,653,300.00
PAN OCEAN CO LTD
57,176 6,420.00 367,069,920.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
16,564 53,700.00 889,486,800.00
HANON SYSTEMS
51,109 17,350.00 886,741,150.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
16,273 285,500.00 4,645,941,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
34,433 241,500.00 8,315,569,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
7,866 119,000.00 936,054,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
5,330 115,000.00 612,950,000.00
KIA CORP
65,233 90,000.00 5,870,970,000.00
COWAY CO LTD
14,159 79,800.00 1,129,888,200.00
FILA HOLDINGS CORP
11,149 56,600.00 631,033,400.00
HLB INC
25,479 33,000.00 840,807,000.00
LG ELECTRONICS INC
26,380 155,000.00 4,088,900,000.00
KANGWON LAND INC
23,051 28,550.00 658,106,050.00
CHEIL WORLDWIDE INC
17,976 25,050.00 450,298,800.00
HYBE CO LTD
2,100 265,500.00 557,550,000.00
KAKAO CORP
76,025 126,000.00 9,579,150,000.00
NAVER CORP
30,085 362,500.00 10,905,812,500.00
NCSOFT CORP
4,063 843,000.00 3,425,109,000.00
NETMARBLE CORP
4,825 140,000.00 675,500,000.00
PEARL ABYSS CORP
8,795 57,800.00 508,351,000.00
CJ ENM CO LTD
2,684 165,000.00 442,860,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
9,228 97,300.00 897,884,400.00
LOTTE SHOPPING CO
2,198 122,000.00 268,156,000.00
SHINSEGAE INC
1,778 305,500.00 543,179,000.00
BGF RETAIL CO LTD
1,349 192,000.00 259,008,000.00
E-MART INC
4,567 160,000.00 730,720,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
1,754 471,500.00 827,011,000.00
KT&G CORP
28,766 84,500.00 2,430,727,000.00
87/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
6,322 119,500.00 755,479,000.00
AMOREPACIFIC CORP
7,777 274,000.00 2,130,898,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
7,000 77,000.00 539,000,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
2,400 1,535,000.00 3,684,000,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
464 720,000.00 334,080,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
21,013 117,300.00 2,464,824,900.00
ALTEOGEN INC
8,400 69,900.00 587,160,000.00
CELLTRION INC
23,588 264,500.00 6,239,026,000.00
CELLTRION PHARM INC
3,565 135,400.00 482,701,000.00
GREEN CROSS CORP
1,300 328,000.00 426,400,000.00
HANMI PHARM CO LTD
1,525 332,000.00 506,300,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
4,078 842,000.00 3,433,676,000.00
SEEGENE INC
12,200 61,900.00 755,180,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
9,500 62,900.00 597,550,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
6,576 114,000.00 749,664,000.00
YUHAN CORP
13,058 63,800.00 833,100,400.00
HANA FINANCIAL GROUP
74,542 47,100.00 3,510,928,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
54,119 11,000.00 595,309,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
94,688 58,000.00 5,491,904,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
108,536 42,900.00 4,656,194,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
125,481 11,650.00 1,461,853,650.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
11,043 109,500.00 1,209,208,500.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
58,500 4,480.00 262,080,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
62,989 10,000.00 629,890,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
20,867 13,050.00 272,314,350.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
14,954 46,500.00 695,361,000.00
DB INSURANCE CO LTD
9,631 50,700.00 488,291,700.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
7,579 217,000.00 1,644,643,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
17,430 83,700.00 1,458,891,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD
4,200 80,800.00 339,360,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
9,231 188,500.00 1,740,043,500.00
KMW CO LTD
6,037 54,700.00 330,223,900.00
LG DISPLAY CO LTD
60,126 23,700.00 1,424,986,200.00
LG INNOTEK CO LTD
3,321 213,000.00 707,373,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
13,353 180,000.00 2,403,540,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1,167,585 81,900.00 95,625,211,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
201,147 74,500.00 14,985,451,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD
13,450 622,000.00 8,365,900,000.00
LG UPLUS CORP
46,629 15,400.00 718,086,600.00
SK TELECOM
9,597 323,500.00 3,104,629,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
65,039 27,150.00 1,765,808,850.00
SK HYNIX INC
133,508 128,500.00 17,155,778,000.00
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,660,900 307,883,697,630.00
韓国ウォン 小計
(30,326,544,216)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
241,150 106.50 25,682,475.00
ASIA CEMENT CORP
581,281 51.10 29,703,459.10
CHINA STEEL CORP
2,911,947 37.30 108,615,623.10
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
847,430 87.60 74,234,868.00
FORMOSA PLASTICS CORP
950,600 106.50 101,238,900.00
NAN YA PLASTICS CORP
1,271,557 85.60 108,845,279.20
TAIWAN CEMENT
1,223,405 51.50 63,005,357.50
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
34,000 994.00 33,796,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
779,138 31.75 24,737,631.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
66,827 382.50 25,561,327.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD
650,883 110.50 71,922,571.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
500,000 29.20 14,600,000.00
WAN HAI LINES LTD
143,000 153.00 21,879,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
413,000 107.00 44,191,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
386,413 46.40 17,929,563.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
50,728 639.00 32,415,192.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
112,981 238.00 26,889,478.00
GIANT MANUFACTURING
78,000 318.00 24,804,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
35,000 411.00 14,385,000.00
POU CHEN
496,500 39.00 19,363,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
72,000 560.00 40,320,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
152,000 262.00 39,824,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
1,145,624 73.00 83,630,552.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
67,000 203.00 13,601,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
986,145 16.70 16,468,621.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
4,470,955 22.55 100,820,035.25
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
2,758,435 25.90 71,443,466.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
2,611,360 22.10 57,711,056.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
2,078,972 18.20 37,837,290.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
2,685,754 33.10 88,898,457.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
2,455,018 13.65 33,510,995.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
2,423,875 15.20 36,842,900.00
TAIWAN BUSINESS BANK
1,473,401 9.51 14,012,043.51
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
2,262,018 21.00 47,502,378.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
859,000 45.00 38,655,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
303,217 204.50 62,007,876.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
2,415,213 25.50 61,587,931.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
1,862,366 54.70 101,871,420.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
3,250,255 12.50 40,628,187.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
459,119 24.50 11,248,415.50
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
1,581,087 73.20 115,735,568.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
2,867,852 9.92 28,449,091.84
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
163,080 52.20 8,512,776.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
135,000 293.50 39,622,500.00
ACER INC
681,168 31.35 21,354,616.80
ADVANTECH CO LTD
99,134 324.50 32,168,983.00
ASUSTEK COMPUTER INC
180,774 388.00 70,140,312.00
AU OPTRONICS CORP
1,995,000 25.30 50,473,500.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
172,000 180.50 31,046,000.00
COMPAL ELECTRONICS
1,118,775 23.05 25,787,763.75
DELTA ELECTRONICS INC
479,220 297.00 142,328,340.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
205,042 63.50 13,020,167.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
3,057,272 110.50 337,828,556.00
INNOLUX CORP
2,043,112 23.60 48,217,443.20
INVENTEC CORP
710,429 25.70 18,258,025.30
LARGAN PRECISION CO LTD
24,820 3,080.00 76,445,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
558,160 65.30 36,447,848.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
175,000 171.00 29,925,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
52,000 352.00 18,304,000.00
PEGATRON CORP
501,976 72.90 36,594,050.40
QUANTA COMPUTER INC
668,150 87.00 58,129,050.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
380,193 59.50 22,621,483.50
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
275,000 127.50 35,062,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
87,000 199.50 17,356,500.00
WISTRON CORP
719,865 30.55 21,991,875.75
WIWYNN CORP
18,000 898.00 16,164,000.00
WPG HOLDINGS LTD
448,168 51.00 22,856,568.00
YAGEO CORPORATION
92,952 477.50 44,384,580.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
190,000 96.40 18,316,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
925,000 114.00 105,450,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
405,000 65.60 26,568,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
398,400 101.00 40,238,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT
814,294 115.50 94,050,957.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
6,000 1,395.00 8,370,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
55,000 852.00 46,860,000.00
MEDIATEK INC
369,236 973.00 359,266,628.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
266,000 79.40 21,120,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
139,000 519.00 72,141,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
34,000 468.00 15,912,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
179,300 104.50 18,736,850.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
113,703 504.00 57,306,312.00
SILERGY CORP
20,000 3,365.00 67,300,000.00
90/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
6,019,000 592.00 3,563,248,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
2,914,000 52.30 152,402,200.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
235,000 113.50 26,672,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
85,000 325.00 27,625,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
665,000 34.10 22,676,500.00
79,888,729 8,045,709,299.00
ニュー台湾ドル 小計
(31,778,138,018)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
189,962 481.40 91,447,706.80
COAL INDIA LTD
338,932 156.25 52,958,125.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
156,492 301.10 47,119,741.20
INDIAN OIL CORP LTD
516,993 114.70 59,299,097.10
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
552,299 125.15 69,120,219.85
PETRONET LNG LTD
175,697 249.35 43,810,046.95
RELIANCE INDUSTRIES LTD
695,774 2,227.40 1,549,767,007.60
ACC LTD
22,031 2,045.95 45,074,324.45
AMBUJA CEMENTS LTD
186,640 339.05 63,280,292.00
ASIAN PAINTS LTD
94,827 2,933.10 278,137,073.70
BERGER PAINTS INDIA LTD
71,672 810.65 58,100,906.80
GRASIM INDUSTRIES LTD
65,833 1,501.00 98,815,333.00
HINDALCO INDUSTRIES LTD
380,502 395.00 150,298,290.00
JSW STEEL LTD
212,769 715.75 152,289,411.75
PI INDUSTRIES LTD
20,025 2,696.25 53,992,406.25
PIDILITE INDUSTRIES LTD
40,406 2,084.40 84,222,266.40
SHREE CEMENT LTD
2,750 29,155.80 80,178,450.00
TATA STEEL LTD
154,825 1,128.70 174,750,977.50
ULTRATECH CEMENT LTD
24,761 6,849.65 169,604,183.65
UPL LTD
123,969 850.50 105,435,634.50
VEDANTA LTD
263,102 278.00 73,142,356.00
ADANI ENTERPRISES LTD
63,200 1,624.30 102,655,760.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
275,300 153.30 42,203,490.00
HAVELLS INDIA LTD
51,620 1,050.80 54,242,296.00
LARSEN & TOUBRO LTD
171,087 1,557.80 266,519,328.60
SIEMENS LTD
16,922 2,110.90 35,720,649.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
125,868 878.60 110,587,624.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
59,098 719.70 42,532,830.60
INTERGLOBE AVIATION LTD
22,647 1,755.45 39,755,676.15
BAJAJ AUTO LTD
15,873 4,249.75 67,456,281.75
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
24,768 2,244.65 55,595,491.20
BHARAT FORGE LTD
57,811 750.00 43,358,250.00
EICHER MOTORS LTD
33,754 2,754.45 92,973,705.30
HERO MOTOCORP LTD
26,827 3,052.25 81,882,710.75
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
205,554 803.85 165,234,582.90
91/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
33,662 7,275.65 244,912,930.30
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
292,292 253.35 74,052,178.20
MRF LTD
469 82,400.50 38,645,834.50
TATA MOTORS LTD
419,109 345.50 144,802,159.50
PAGE INDUSTRIES LTD
1,369 30,860.80 42,248,435.20
TITAN CO LTD
89,597 1,685.10 150,979,904.70
JUBILANT FOODWORKS LTD
17,171 3,146.15 54,022,541.65
INFO EDGE INDIA LTD
18,889 4,661.70 88,054,851.30
TRENT LTD
36,111 857.50 30,965,182.50
AVENUE SUPERMARTS LTD
38,140 3,188.95 121,626,553.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
24,500 3,542.60 86,793,700.00
ITC LTD
694,531 211.45 146,858,579.95
NESTLE INDIA LTD
7,959 17,532.55 139,541,565.45
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
152,648 699.95 106,845,967.60
UNITED SPIRITS LTD
63,364 633.35 40,131,589.40
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
29,776 1,710.60 50,934,825.60
DABUR INDIA LTD
166,828 548.50 91,505,158.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
89,717 849.10 76,178,704.70
HINDUSTAN UNILEVER LTD
200,291 2,339.30 468,540,736.30
MARICO LTD
141,334 489.30 69,154,726.20
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
25,912 3,315.30 85,906,053.60
AUROBINDO PHARMA LTD
77,297 959.50 74,166,471.50
BIOCON LTD
105,275 389.05 40,957,238.75
CIPLA LTD
124,749 939.80 117,239,110.20
DIVI'S LABORATORIES LTD
31,990 4,229.95 135,316,100.50
DR. REDDY'S LABORATORIES
29,143 5,219.20 152,103,145.60
IPCA LABORATORIES LTD
15,981 2,042.35 32,638,795.35
LUPIN LTD
61,940 1,233.55 76,406,087.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
199,821 675.35 134,949,112.35
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
11,072 2,824.80 31,276,185.60
AXIS BANK LTD
560,746 751.10 421,176,320.60
BANDHAN BANK LTD
157,300 320.00 50,336,000.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
418,129 2,585.75 1,081,177,061.75
ICICI BANK LTD
1,249,332 648.20 809,817,002.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
137,052 1,814.90 248,735,674.80
STATE BANK OF INDIA
435,941 432.25 188,435,497.25
YES BANK LTD
3,133,500 15.05 47,159,175.00
BAJAJ FINANCE LTD
65,938 5,729.75 377,808,255.50
BAJAJ FINSERV LTD
9,504 11,828.55 112,418,539.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
93,300 580.10 54,123,330.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
11,141 3,032.70 33,787,310.70
MUTHOOT FINANCE LTD
23,900 1,513.15 36,164,285.00
92/145
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
26,950 1,960.75 52,842,212.50
REC LTD
213,247 153.60 32,754,739.20
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
41,900 1,044.30 43,756,170.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
48,883 1,487.45 72,711,018.35
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
203,835 680.10 138,628,183.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
54,419 1,444.35 78,600,082.65
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
86,200 582.15 50,181,330.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
113,014 988.50 111,714,339.00
DLF LTD
138,319 298.65 41,308,969.35
HCL TECHNOLOGIES LTD
270,381 949.60 256,753,797.60
INFOSYS LTD
832,385 1,389.65 1,156,723,815.25
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
13,600 3,889.80 52,901,280.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
225,356 3,183.20 717,353,219.20
TECH MAHINDRA LTD
156,694 1,034.40 162,084,273.60
WIPRO LTD
341,227 548.25 187,077,702.75
BHARTI AIRTEL LTD
599,870 536.45 321,800,261.50
INDUS TOWERS LTD
155,003 252.45 39,130,507.35
ADANI GREEN ENERGY LTD
94,700 1,264.85 119,781,295.00
ADANI TOTAL GAS LTD
63,300 1,626.95 102,985,935.00
ADANI TRANSMISSION LTD
63,200 1,589.45 100,453,240.00
GAIL INDIA LTD
421,783 168.35 71,007,168.05
INDRAPRASTHA GAS LTD
63,062 528.40 33,321,960.80
NTPC LTD
1,215,434 116.40 141,476,517.60
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
597,071 236.25 141,058,023.75
20,977,143 15,536,861,447.05
インドルピー 小計
(23,460,660,785)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
16,748 789.00 13,214,172.00
MONETA MONEY BANK AS
139,823 79.00 11,046,017.00
CEZ AS
38,447 636.50 24,471,515.50
195,018 48,731,704.50
チェココルナ 小計
(255,656,268)
クウェートディ AGILITY 306,283 0.93 286,987.17
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
323,041 0.67 219,021.79
KUWAIT FINANCE HOUSE
1,183,765 0.74 884,272.45
NATIONAL BANK OF KUWAIT
1,694,529 0.83 1,413,237.18
MABANEE CO KPSC
117,025 0.71 83,672.87
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
491,210 0.59 291,778.74
4,115,853 3,178,970.20
クウェートディナール 小計
(1,159,783,698)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
1,236,668 2,355.00 2,912,353,140.00
BANCOLOMBIA SA
56,939 27,800.00 1,582,904,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
117,073 28,200.00 3,301,458,600.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
48,828 20,050.00 979,001,400.00
93/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERCONEXION ELECTRICA SA
129,758 22,700.00 2,945,506,600.00
1,589,266 11,721,223,940.00
コロンビアペソ 小計
(355,012,430)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
119,991 2,390.00 286,778,490.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
32,764 8,050.00 263,750,200.00
OTP BANK PLC
56,194 16,605.00 933,101,370.00
208,949 1,483,630,060.00
ハンガリーフォリント 小計
(570,234,697)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
702,773 4.36 3,064,090.28
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
756,301 7.05 5,331,922.05
ABU DHABI ISLAMIC BANK
533,706 5.45 2,908,697.70
DUBAI ISLAMIC BANK
662,318 4.97 3,291,720.46
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
1,119,282 16.90 18,915,865.80
ALDAR PROPERTIES PJSC
1,124,665 3.76 4,228,740.40
EMAAR PROPERTIES PJSC
956,316 4.11 3,930,458.76
EMIRATES TELECOM GROUP CO
465,196 22.00 10,234,312.00
6,320,557 51,905,807.45
アラブディルハム 小計
(1,549,388,352)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
76,512 81.54 6,238,788.48
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
368,052 6.61 2,434,295.92
KGHM POLSKA MIEDZ SA
36,318 201.40 7,314,445.20
LPP SA
246 11,110.00 2,733,060.00
CD PROJEKT SA
20,231 169.76 3,434,414.56
CYFROWY POLSAT SA
63,798 30.70 1,958,598.60
ALLEGRO.EU SA
81,700 59.05 4,824,385.00
DINO POLSKA SA
12,811 286.10 3,665,227.10
BANK PEKAO SA
48,466 98.04 4,751,606.64
PKO BANK POLSKI SA
210,574 39.70 8,359,787.80
SANTANDER BANK POLSKA SA
8,248 264.40 2,180,771.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
149,572 37.65 5,631,385.80
ORANGE POLSKA SA
110,607 7.11 786,415.77
PGE SA
194,020 10.75 2,085,715.00
1,381,155 56,398,897.07
ポーランドズロチ 小計
(1,683,089,725)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
53,022 158.52 8,405,047.44
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
27,534 257.40 7,087,251.60
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
12,668 1,705.91 21,610,467.88
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
102,261 303.97 31,084,276.17
GOLD FIELDS LTD
207,590 153.10 31,782,029.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD
148,193 65.97 9,776,292.21
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
195,210 246.66 48,150,498.60
KUMBA IRON ORE LTD
13,805 619.78 8,556,062.90
NORTHAM PLATINUM LTD
91,438 222.00 20,299,236.00
94/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SASOL LTD
132,236 233.51 30,878,428.36
SIBANYE STILLWATER LTD
661,317 65.70 43,448,526.90
BIDVEST GROUP LTD
67,039 194.90 13,065,901.10
MULTICHOICE GROUP LTD
100,361 137.50 13,799,637.50
MR PRICE GROUP LTD
66,487 223.30 14,846,547.10
NASPERS LTD-N SHS
106,436 2,992.74 318,535,274.64
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
260,375 54.36 14,153,985.00
BID CORP LTD
81,010 291.80 23,638,718.00
CLICKS GROUP LTD
64,977 260.48 16,925,208.96
SHOPRITE HOLDINGS LTD
121,567 157.68 19,168,684.56
SPAR GROUP LIMITED/THE
43,448 192.64 8,369,822.72
TIGER BRANDS LTD
38,449 219.96 8,457,242.04
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
102,424 162.63 16,657,215.12
ABSA GROUP LTD
176,667 143.06 25,273,981.02
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
18,909 1,663.77 31,460,226.93
NEDBANK GROUP LTD
81,532 168.41 13,730,804.12
STANDARD BANK GROUP LTD
314,573 134.08 42,177,947.84
FIRSTRAND LTD
1,221,929 56.00 68,428,024.00
REINET INVESTMENTS SCA
33,819 281.63 9,524,444.97
REMGRO LTD
136,922 121.21 16,596,315.62
DISCOVERY LTD
99,383 139.63 13,876,848.29
OLD MUTUAL LTD
1,200,484 14.08 16,902,814.72
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
139,332 33.57 4,677,375.24
SANLAM LTD
469,382 61.89 29,050,051.98
NEPI ROCKCASTLE PLC
112,929 94.97 10,724,867.13
MTN GROUP LTD
424,312 106.17 45,049,205.04
VODACOM GROUP LTD
162,466 135.35 21,989,773.10
7,290,486 1,078,159,033.80
南アフリカランド 小計
(8,722,306,583)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
57,700 5.12 295,424.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
724,325 4.53 3,281,192.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
86,528 20.30 1,756,518.40
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
26,000 6.07 157,820.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
42,000 4.47 187,740.00
PETROCHINA CO LTD-A
308,400 4.75 1,464,900.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
201,900 12.17 2,457,123.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
38,870 7.68 298,521.60
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
28,400 12.56 356,704.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
39,000 7.47 291,330.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
9,100 41.77 380,107.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
21,055 14.58 306,981.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
124,400 5.17 643,148.00
95/145
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
79,700 48.55 3,869,435.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
484,796 7.73 3,747,473.08
BBMG CORPORATION-A
79,100 2.74 216,734.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
56,700 16.93 959,931.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
37,947 15.89 602,977.83
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
435,701 5.59 2,435,568.59
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
34,500 22.42 773,490.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
24,708 127.00 3,137,916.00
GEM CO LTD-A
39,400 9.83 387,302.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A
9,000 28.80 259,200.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
19,890 95.93 1,908,047.70
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
96,900 27.84 2,697,696.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
35,148 13.10 460,438.80
HESTEEL CO LTD-A
100,800 2.45 246,960.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
106,636 13.30 1,418,258.80
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
12,900 20.76 267,804.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
40,200 6.67 268,134.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
433,400 1.62 702,108.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
80,316 5.90 473,864.40
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
72,300 17.02 1,230,546.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A
48,700 9.58 466,546.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
2,900 113.98 330,542.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
19,700 24.83 489,151.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
59,800 21.57 1,289,886.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
19,300 36.72 708,696.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
116,800 14.01 1,636,368.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
81,700 2.26 184,642.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A
126,271 17.62 2,224,895.02
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
34,524 20.40 704,289.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
20,150 33.12 667,368.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
113,700 3.84 436,608.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A
9,200 51.33 472,236.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
24,600 14.35 353,010.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
12,040 109.29 1,315,851.60
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
54,100 6.66 360,306.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
11,600 94.09 1,091,444.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
1,000 22.59 22,590.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
58,100 3.74 217,294.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
6,900 228.00 1,573,200.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
12,800 13.08 167,424.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
17,600 22.21 390,896.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
100,100 2.83 283,283.00
96/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
30,906 6.99 216,032.94
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
39,800 113.71 4,525,658.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
4,900 70.14 343,686.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
13,400 21.42 287,028.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
26,460 10.77 284,974.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A
15,500 174.50 2,704,750.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
10,250 99.70 1,021,925.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
26,100 10.51 274,311.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
30,900 13.99 432,291.00
ZHEJIANG SATELLITE PETROCH-A
43,260 35.68 1,543,516.80
ZHONGJIN GOLD CORP-A
98,400 9.35 920,040.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
281,300 11.17 3,142,121.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
10,900 21.40 233,260.00
AECC AVIATION POWER CO-A
36,700 52.00 1,908,400.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A
16,500 29.20 481,800.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
34,300 10.41 357,063.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
20,600 76.00 1,565,600.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A
26,300 26.75 703,525.00
AVICOPTER PLC-A
5,500 53.72 295,460.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
16,100 47.97 772,317.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
25,900 7.28 188,552.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
13,900 15.74 218,786.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
43,700 6.98 305,026.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
291,100 5.37 1,563,207.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
359,104 4.12 1,479,508.48
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
533,680 4.87 2,599,021.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
33,008 407.50 13,450,760.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
26,100 10.71 279,531.00
EVE ENERGY CO LTD-A
35,088 99.13 3,478,273.44
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
36,143 8.21 296,734.03
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
10,800 37.98 410,184.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
7,800 192.72 1,503,216.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
6,400 50.25 321,600.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
7,100 55.23 392,133.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
12,432 76.35 949,183.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
29,200 10.46 305,432.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
169,634 3.05 517,383.70
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
75,200 29.93 2,250,736.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
293,400 3.89 1,141,326.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
111,916 30.16 3,375,386.56
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
84,500 2.91 245,895.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
407,700 4.38 1,785,726.00
97/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
50,851 59.22 3,011,396.22
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
20,000 82.82 1,656,400.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
14,700 34.50 507,150.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
25,400 7.96 202,184.00
TBEA CO LTD-A
35,200 11.42 401,984.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A
26,700 19.73 526,791.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
201,351 17.99 3,622,304.49
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
74,400 6.48 482,112.00
XIAMEN C & D INC-A
26,900 8.15 219,235.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
32,800 11.75 385,400.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A
18,200 59.49 1,082,718.00
YUTONG BUS CO LTD-A
21,000 13.29 279,090.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
4,620 62.75 289,905.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
34,113 21.24 724,560.12
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
15,000 23.90 358,500.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
143,900 10.31 1,483,609.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
30,000 7.25 217,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
8,800 86.59 761,992.00
AIR CHINA LTD-A
142,600 8.38 1,194,988.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
719,300 5.64 4,056,852.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
88,800 5.23 464,424.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
205,800 6.34 1,304,772.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
204,100 21.59 4,406,519.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
249,689 6.81 1,700,382.09
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
19,688 11.52 226,805.76
S F HOLDING CO LTD-A
69,700 73.33 5,111,101.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
9,100 48.71 443,261.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
420,000 4.68 1,965,600.00
SINOTRANS LIMITED-A
41,600 4.50 187,200.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
8,700 63.25 550,275.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
75,200 10.42 783,584.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
18,460 13.85 255,671.00
BYD CO LTD -A
33,900 190.35 6,452,865.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,600 207.08 538,408.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
37,000 22.80 843,600.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
73,700 10.98 809,226.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
46,838 53.20 2,491,781.60
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
34,900 38.19 1,332,831.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
29,900 24.86 743,314.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
47,400 18.20 862,680.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
12,360 17.56 217,041.60
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
10,000 37.00 370,000.00
98/145
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SAIC MOTOR CORP LTD-A
97,044 20.06 1,946,702.64
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
11,400 45.36 517,104.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
7,900 24.71 195,209.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
5,000 182.00 910,000.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A
22,500 29.89 672,525.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
88,929 29.12 2,589,612.48
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,000 45.71 411,390.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
12,000 106.80 1,281,600.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
12,400 84.63 1,049,412.00
JOYOUNG CO LTD -A
4,600 33.86 155,756.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
59,600 76.78 4,576,088.00
NAVINFO CO LTD-A
18,600 13.96 259,656.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,717 154.65 574,834.05
SHENZHEN MTC CO LTD -A
1,000 5.61 5,610.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A
8,700 26.96 234,552.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
128,600 7.85 1,009,510.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
2,040 43.06 87,842.40
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
17,100 11.55 197,505.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
5,200 69.48 361,296.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
25,100 27.05 678,955.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
6,400 62.61 400,704.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
78,000 8.80 686,400.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
24,843 18.10 449,658.30
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
27,900 12.40 345,960.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A
31,200 18.28 570,336.00
CHINA FILM CO LTD-A
14,700 12.75 187,425.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
17,000 9.72 165,240.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
280,502 10.14 2,844,290.28
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A
700 577.55 404,285.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
12,800 14.00 179,200.00
LEO GROUP CO LTD-A
173,000 2.32 401,360.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
25,280 70.20 1,774,656.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
23,400 9.78 228,852.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
32,600 8.81 287,206.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
18,300 21.63 395,829.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
20,000 25.49 509,800.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
126,520 6.88 870,457.60
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
27,599 317.00 8,748,883.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
14,500 20.07 291,015.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
30,800 14.21 437,668.00
SUNING.COM CO LTD-A
326,380 6.59 2,150,844.20
WANGFUJING GROUP CO LTD-A
1,000 32.88 32,880.00
99/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
48,200 7.49 361,018.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
11,404 70.44 803,297.76
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
3,780 55.17 208,542.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
6,552 63.27 414,545.04
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
91,000 5.53 503,230.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
7,800 58.90 459,420.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
3,600 254.80 917,280.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
5,625 69.94 393,412.50
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
40,300 8.07 325,221.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
7,000 57.64 403,480.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
26,800 8.37 224,316.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
2,000 51.35 102,700.00
CHONGQING BREWERY CO-A
4,600 178.00 818,800.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
7,500 39.57 296,775.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
52,371 136.13 7,129,264.23
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
5,900 232.07 1,369,213.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
9,800 25.55 250,390.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
25,019 77.88 1,948,479.72
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
16,900 15.08 254,852.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
38,400 34.77 1,335,168.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
82,100 37.69 3,094,349.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
11,890 60.88 723,863.20
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
19,681 232.06 4,567,172.86
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
23,200 13.13 304,616.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
3,600 259.91 935,676.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
7,600 47.28 359,328.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
5,500 83.12 457,160.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
17,078 2,271.00 38,784,138.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
19,500 283.22 5,522,790.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
65,324 64.40 4,206,865.60
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
59,400 14.70 873,180.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A
1,000 29.68 29,680.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
12,605 124.39 1,567,935.95
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
12,300 498.89 6,136,347.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
4,600 141.97 653,062.00
TOLY BREAD CO LTD-A
7,280 34.28 249,558.40
TONGWEI CO LTD-A
71,800 35.00 2,513,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 111.10 733,260.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
89,540 14.24 1,275,049.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
55,300 312.91 17,303,923.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
23,700 99.75 2,364,075.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
12,500 16.29 203,625.00
100/145
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BY-HEALTH CO LTD-A
15,000 37.02 555,300.00
C&S PAPER CO LTD-A
8,799 33.91 298,374.09
PROYA COSMETICS CO LTD-A
4,500 176.50 794,250.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
6,400 56.60 362,240.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
53,652 83.90 4,501,402.80
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
3,510 80.34 281,993.40
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
7,200 35.00 252,000.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
4,400 145.25 639,100.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A
10,010 73.17 732,431.70
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
16,640 46.67 776,588.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
7,400 105.80 782,920.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
7,600 91.54 695,704.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
9,500 32.91 312,645.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
17,800 16.99 302,422.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,960 32.50 551,200.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
35,560 11.41 405,739.60
OVCTEK CHINA INC-A
17,260 102.45 1,768,287.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A
1,000 38.00 38,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
18,300 22.63 414,129.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
18,000 483.30 8,699,400.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,000 366.60 1,099,800.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
20,020 15.75 315,315.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
15,000 26.83 402,450.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,200 386.80 850,960.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
11,880 32.83 390,020.40
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
3,800 119.65 454,670.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,800 128.56 488,528.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A
2,600 620.70 1,613,820.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
5,200 424.50 2,207,400.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,300 26.55 246,915.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
21,098 188.20 3,970,643.60
DAAN GENE CO LTD-A
19,360 23.34 451,862.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
6,200 38.24 237,088.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,400 31.20 418,080.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
7,089 186.00 1,318,554.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
17,290 38.85 671,716.50
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
29,900 26.77 800,423.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
80,536 82.44 6,639,387.84
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A
11,100 15.60 173,160.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A
10,700 19.86 212,502.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
18,400 14.47 266,248.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
5,800 50.42 292,436.00
101/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACCURA BIOTECH CO LTD-A
1,000 45.20 45,200.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
7,410 42.35 313,813.50
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
12,500 184.90 2,311,250.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
10,780 23.22 250,311.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
48,600 64.70 3,144,420.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
57,900 7.43 430,197.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
9,900 16.61 164,439.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
9,641 169.30 1,632,221.30
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
8,200 35.16 288,312.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
11,500 29.69 341,435.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
13,600 21.25 289,000.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
19,300 12.69 244,917.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
14,680 66.55 976,954.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
41,476 175.84 7,293,139.84
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A
11,700 19.61 229,437.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
18,900 121.03 2,287,467.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
9,200 418.38 3,849,096.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
13,860 21.40 296,604.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
24,480 31.55 772,344.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
5,000 64.54 322,700.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
928,800 3.32 3,083,616.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
346,600 4.93 1,708,738.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
34,393 13.85 476,343.05
BANK OF CHINA LTD-A
333,900 3.14 1,048,446.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
506,033 4.90 2,479,561.70
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
48,700 16.18 787,966.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
324,350 7.72 2,503,982.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
169,500 10.22 1,732,290.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
80,011 42.60 3,408,468.60
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
220,069 8.52 1,874,987.88
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
91,200 6.78 618,336.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
563,010 3.85 2,167,588.50
CHINA MERCHANTS BANK-A
303,899 57.00 17,322,243.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
430,928 4.68 2,016,743.04
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
241,200 4.00 964,800.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
403,200 4.21 1,697,472.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
198,750 6.37 1,266,037.50
IND & COMM BK OF CHINA-A
896,128 5.17 4,632,981.76
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
273,374 22.28 6,090,772.72
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A
26,000 6.77 176,020.00
PING AN BANK CO LTD-A
252,461 24.30 6,134,802.30
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
592,600 5.44 3,223,744.00
102/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A
30,300 4.41 133,623.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
480,637 10.23 4,916,916.51
AVIC CAPITAL CO LTD -A
85,300 4.00 341,200.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
34,125 10.93 372,986.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
52,500 7.59 398,475.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
70,200 10.79 757,458.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
58,000 10.39 602,620.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
32,692 60.60 1,981,135.20
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
86,900 20.09 1,745,821.00
CITIC SECURITIES CO-A
141,845 26.06 3,696,480.70
CSC FINANCIAL CO LTD-A
79,800 33.10 2,641,380.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
26,200 11.21 293,702.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
168,416 31.20 5,254,579.20
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
37,200 17.43 648,396.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
97,100 7.13 692,323.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
78,300 9.73 761,859.00
GF SECURITIES CO LTD-A
101,100 15.75 1,592,325.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
60,500 13.12 793,760.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
51,600 14.88 767,808.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
212,700 11.01 2,341,827.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
109,200 17.49 1,909,908.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
31,900 7.97 254,243.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
133,879 11.69 1,565,045.51
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
5,130 113.41 581,793.30
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
34,400 6.22 213,968.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
108,940 16.63 1,811,672.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
24,900 9.91 246,759.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
63,600 9.80 623,280.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
31,300 9.36 292,968.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
22,200 8.72 193,584.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
56,800 9.78 555,504.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
64,800 3.50 226,800.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
167,100 13.87 2,317,677.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
40,000 4.35 174,000.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
26,900 7.00 188,300.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
339,514 4.70 1,595,715.80
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
28,700 13.03 373,961.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
28,500 8.55 243,675.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
53,700 5.03 270,111.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
115,900 4.93 571,387.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
33,200 8.57 284,524.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
74,000 13.08 967,920.00
103/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
42,700 35.40 1,511,580.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
108,000 33.97 3,668,760.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
47,000 3.86 181,420.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
31,386 49.44 1,551,723.84
PICC HOLDING CO-A
81,000 6.10 494,100.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
181,822 70.28 12,778,450.16
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
37,050 5.24 194,142.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A
21,688 20.10 435,928.80
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
188,523 11.31 2,132,195.13
CHINA VANKE CO LTD -A
137,656 25.94 3,570,796.64
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
28,300 7.20 203,760.00
GEMDALE CORP-A
42,900 10.75 461,175.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
77,200 5.87 453,164.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
35,200 6.60 232,320.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
50,700 5.62 284,934.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
156,300 13.10 2,047,530.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
41,300 6.04 249,452.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
21,500 46.32 995,880.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
45,200 21.22 959,144.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
14,800 19.07 282,236.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
81,700 3.14 256,538.00
YANGO GROUP CO LTD-A
38,500 5.34 205,590.00
YOUNGOR GROUP CO-A
106,400 7.49 796,936.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A
35,800 2.82 100,956.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
51,100 11.85 605,535.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
17,160 26.66 457,485.60
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
8,400 38.00 319,200.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
14,700 15.30 224,910.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
4,700 58.94 277,018.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
14,100 16.46 232,086.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
29,500 7.74 228,330.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
10,049 88.68 891,145.32
IFLYTEK CO LTD - A
48,285 59.76 2,885,511.60
LAKALA PAYMENT CO LTD-A
1,000 29.41 29,410.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
3,200 255.05 816,160.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
8,000 64.79 518,320.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
3,300 146.00 481,800.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
47,115 34.41 1,621,227.15
ADDSINO CO LTD -A
15,000 18.47 277,050.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
10,000 76.06 760,600.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A
17,600 42.97 756,272.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
452,400 6.11 2,764,164.00
104/145
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
16,597 38.74 642,967.78
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
27,800 15.09 419,502.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
296,998 5.67 1,683,978.66
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
11,100 18.68 207,348.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
88,700 12.49 1,107,863.00
GOERTEK INC -A
47,300 37.47 1,772,331.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
22,900 11.66 267,014.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
21,800 9.96 217,128.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
8,400 132.00 1,108,800.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
18,000 12.09 217,620.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
33,500 21.07 705,845.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
12,300 30.32 372,936.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
63,100 28.33 1,787,623.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
24,200 7.15 173,030.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A
54,200 8.50 460,700.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
79,812 39.42 3,146,189.04
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
3,420 418.80 1,432,296.00
NINESTAR CORP-A
10,100 26.76 270,276.00
OFILM GROUP CO LTD-A
25,700 8.91 228,987.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
21,600 22.97 496,152.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
4,480 92.55 414,624.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
29,600 17.88 529,248.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
9,200 29.06 267,352.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
15,300 18.80 287,640.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
9,000 37.38 336,420.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
19,400 14.12 273,928.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
38,248 22.38 855,990.24
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
13,800 16.32 225,216.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
25,000 87.56 2,189,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
21,182 26.85 568,736.70
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
20,000 8.45 169,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
16,400 15.68 257,152.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
13,440 58.95 792,288.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
7,050 76.63 540,241.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,500 22.42 638,970.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
5,700 40.67 231,819.00
ZTE CORP-A
44,200 33.64 1,486,888.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
360,064 19.74 7,107,663.36
HUADIAN POWER INTL CORP-A
64,400 3.40 218,960.00
HUANENG POWER INTL INC-A
157,200 4.17 655,524.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
64,500 9.64 621,780.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
46,600 6.19 288,454.00
105/145
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
37,560 10.30 386,868.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
41,800 11.72 489,896.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
48,300 2.91 140,553.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
13,556 143.89 1,950,572.84
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
16,440 72.30 1,188,612.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
12,500 42.77 534,625.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
10,100 89.45 903,445.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
29,000 33.09 959,610.00
JCET GROUP CO LTD-A
47,200 36.96 1,744,512.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
50,434 93.80 4,730,709.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
8,100 215.60 1,746,360.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
65,200 29.35 1,913,620.00
SG MICRO CORP-A
2,700 273.26 737,802.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
7,400 133.00 984,200.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
8,600 111.26 956,836.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
26,500 29.12 771,680.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
51,100 13.40 684,740.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
29,100 21.97 639,327.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
5,700 138.19 787,683.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A
10,100 285.99 2,888,499.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
29,700 42.67 1,267,299.00
31,258,949 611,442,105.46
オフショア元 小計
(10,474,981,573)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
54,323 22.46 1,220,094.58
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO
535,928 35.45 18,998,647.60
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
33,966 82.00 2,785,212.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
82,000 19.42 1,592,440.00
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
25,114 48.15 1,209,239.10
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
48,947 115.00 5,628,905.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
109,039 28.70 3,129,419.30
SAUDI ARABIAN MINING CO
109,522 59.50 6,516,559.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
219,703 126.00 27,682,578.00
SAUDI CEMENT
16,059 65.20 1,047,046.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
49,895 36.00 1,796,220.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
175,108 17.76 3,109,918.08
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
69,492 71.30 4,954,779.60
JARIR MARKETING CO
12,646 210.80 2,665,776.80
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
8,000 129.00 1,032,000.00
ALMARAI CO
57,048 58.90 3,360,127.20
SAVOLA 52,366 41.40 2,167,952.40
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
10,808 167.60 1,811,420.80
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
11,336 187.00 2,119,832.00
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AL RAJHI BANK
301,916 103.40 31,218,114.40
ALINMA BANK
230,293 20.18 4,647,312.74
ARAB NATIONAL BANK
158,868 22.50 3,574,530.00
BANK AL-JAZIRA
114,405 18.26 2,089,035.30
BANK ALBILAD
87,410 36.95 3,229,799.50
BANQUE SAUDI FRANSI
149,679 36.75 5,500,703.25
RIYAD BANK
323,315 26.30 8,503,184.50
SAUDI BRITISH BANK
201,932 30.80 6,219,505.60
THE SAUDI NATIONAL BANK
535,655 53.80 28,818,239.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
13,218 123.40 1,631,101.20
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
14,550 84.30 1,226,565.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
180,939 10.64 1,925,190.96
EMAAR ECONOMIC CITY
89,567 12.00 1,074,804.00
ETIHAD ETISALAT CO
87,547 34.05 2,980,975.35
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
142,448 14.84 2,113,928.32
SAUDI TELECOM CO
145,029 132.00 19,143,828.00
SAUDI ELECTRICITY CO
207,982 24.76 5,149,634.32
4,666,053 221,874,619.70
サウジアラビアリヤル 小計
(6,485,395,133)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
29,380 102.90 3,023,202.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
294,834 19.11 5,634,277.74
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
166,850 15.46 2,579,501.00
KOC HOLDING AS
155,842 19.20 2,992,166.40
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
272,686 8.19 2,233,298.34
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
14,221 176.80 2,514,272.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
96,899 61.95 6,002,893.05
AKBANK T.A.S.
865,040 5.38 4,653,915.20
TURKIYE GARANTI BANKASI
654,573 8.29 5,426,410.17
TURKIYE IS BANKASI-C
268,383 5.28 1,417,062.24
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
252,686 16.31 4,121,308.66
3,071,394 40,598,307.60
トルコリラ 小計
(515,988,250)
ユーロ FF GROUP
5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA
48,759 13.47 656,783.73
JUMBO SA
33,461 15.32 512,622.52
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
587,000 0.79 468,895.60
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
52,724 14.70 775,042.80
727,833 2,441,611.85
ユーロ 小計
(325,588,940)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
112,465 17.86 2,008,624.90
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
488,719 3.05 1,490,592.95
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
1,036,433 1.91 1,983,732.76
INDUSTRIES QATAR
364,461 12.73 4,639,588.53
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COMMERCIAL BANK PSQC
434,616 5.29 2,303,030.18
MASRAF AL RAYAN
789,908 4.42 3,496,132.80
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
191,996 9.57 1,837,401.72
QATAR ISLAMIC BANK
298,908 17.25 5,156,163.00
QATAR NATIONAL BANK
1,103,409 17.70 19,530,339.30
BARWA REAL ESTATE CO
648,638 3.18 2,067,857.94
OOREDOO QPSC
167,287 6.96 1,164,317.52
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
112,139 16.49 1,849,172.11
5,748,979 47,526,953.71
カタールリアル 小計
(1,415,827,951)
1,506,539,085 230,794,438,956
合 計
(230,794,438,956)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
タイバー 新株予約権証券 MINOR INTL PCL-CW23 25,190.00 124,438.60
ツ
MINOR INTL PCL-CW24 22,828.00 87,659.52
48,018.00 212,098.12
タイバーツ合計
(744,464)
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 842,200 19,833,810.00
ペソ
842,200 19,833,810.00
メキシコペソ合計
(109,433,046)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 798,950 11,616,733.00
カランド
798,950 11,616,733.00
南アフリカランド合計
(93,979,369)
204,156,879
合計
(204,156,879)
(注1)投資証券の券面総額は口数です。
(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権 有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 証券 合計金額に
時価比率 時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 78銘柄 100.00 % ― ― 14.37 %
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イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― ― 0.10 %
香港ドル 株式 213銘柄 100.00 % ― ― 21.59 %
マレーシアリンギッ 株式 36銘柄 100.00 % ― ― 1.30 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 99.98 % ― ― 1.66 %
新株予約権 2銘柄 ― 0.02 % ― 0.00 %
証券
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― ― 0.62 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― ― 1.22 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 97.37 % ― ― 1.75 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.63 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 54銘柄 100.00 % ― ― 5.31 %
チリペソ 株式 13銘柄 100.00 % ― ― 0.42 %
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.00 % ― ― 13.13 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― ― 13.76 %
インドルピー 株式 101銘柄 100.00 % ― ― 10.16 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.11 %
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.00 % ― ― 0.50 %
ル
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.15 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.25 %
ト
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― ― 0.67 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― ― 0.73 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.93 % ― ― 3.78 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.07 % 0.04 %
オフショア元 株式 454銘柄 100.00 % ― ― 4.53 %
サウジアラビアリヤ 株式 36銘柄 100.00 % ― ― 2.81 %
ル
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.22 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.14 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― ― 0.61 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
［令和 3年 6月 8日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 155,602,674
株式 11,991,664,120
投資証券 185,369,400
派生商品評価勘定 1,798,350
未収配当金 58,695,660
5,670,000
差入委託証拠金
12,398,800,204
流動資産合計
12,398,800,204
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 502,200
前受金 915,000
未払金 194,803,016
未払解約金 7,784,491
113
未払利息
204,004,820
流動負債合計
204,004,820
負債合計
純資産の部
元本等
元本 9,383,667,198
剰余金
2,811,128,186
剰余金又は欠損金（△）
12,194,795,384
元本等合計
12,194,795,384
純資産合計
12,398,800,204
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 6月 8日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 6月 8日現在]
１. 期首 令和 2年12月 9日
期首元本額 4,298,465,453円
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[令和 3年 6月 8日現在]
期中追加設定元本額 5,097,668,608円
期中一部解約元本額 12,466,863円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 347,226,392円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 9,032,621,438円
つみたて全世界株式 3,819,368円
合計 9,383,667,198円
２. 受益権の総数 9,383,667,198口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年12月 9日
区分
至 令和 3年 6月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 6月 8日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
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［令和 3年 6月 8日現在］
区分
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 6月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 299,244,434
投資証券 7,389,106
合計 306,633,540
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 6月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 136,285,000 ― 137,585,000 1,300,000
合計 136,285,000 ― 137,585,000 1,300,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 6月 8日現在］
1口当たり純資産額 1.2996円
(1万口当たり純資産額) (12,996円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 ＩＮＰＥＸ 28,400 801.00 22,748,400
1801 大成建設 5,300 3,780.00 20,034,000
1802 大林組 18,000 926.00 16,668,000
1803 清水建設 15,300 937.00 14,336,100
1812 鹿島建設 12,500 1,488.00 18,600,000
1878 大東建託 1,800 12,000.00 21,600,000
1925 大和ハウス工業 15,700 3,357.00 52,704,900
1928 積水ハウス 17,100 2,260.00 38,646,000
2002 日清製粉グループ本社 5,500 1,664.00 9,152,000
2267 ヤクルト本社 3,600 6,080.00 21,888,000
2269 明治ホールディングス 3,400 6,730.00 22,882,000
2282 日本ハム 2,300 4,525.00 10,407,500
2502 アサヒグループホールディングス 12,700 5,442.00 69,113,400
2503 キリンホールディングス 22,800 2,284.00 52,075,200
2587 サントリー食品インターナショナル 3,900 4,330.00 16,887,000
2593 伊藤園 1,500 6,400.00 9,600,000
2801 キッコーマン 4,000 7,090.00 28,360,000
2802 味の素 12,900 2,638.00 34,030,200
2875 東洋水産 2,500 4,355.00 10,887,500
2897 日清食品ホールディングス 1,800 7,810.00 14,058,000
2914 日本たばこ産業 33,300 2,191.50 72,976,950
3402 東レ 38,500 764.50 29,433,250
3861 王子ホールディングス 22,500 653.00 14,692,500
3407 旭化成 34,800 1,275.00 44,370,000
4005 住友化学 41,300 615.00 25,399,500
4021 日産化学 3,400 5,750.00 19,550,000
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4042 東ソー 7,200 1,980.00 14,256,000
4063 信越化学工業 9,800 19,005.00 186,249,000
4091 日本酸素ホールディングス 4,200 2,135.00 8,967,000
4182 三菱瓦斯化学 4,400 2,516.00 11,070,400
4183 三井化学 5,100 3,855.00 19,660,500
4185 ＪＳＲ 5,600 3,185.00 17,836,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 35,500 905.00 32,127,500
4204 積水化学工業 10,600 1,896.00 20,097,600
4452 花王 13,400 6,713.00 89,954,200
4612 日本ペイントホールディングス 19,700 1,563.00 30,791,100
4613 関西ペイント 4,900 2,912.00 14,268,800
4901 富士フイルムホールディングス 10,000 7,689.00 76,890,000
4911 資生堂 11,100 7,934.00 88,067,400
4912 ライオン 6,200 1,918.00 11,891,600
4922 コーセー 900 17,860.00 16,074,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2,500 2,969.00 7,422,500
4967 小林製薬 1,500 9,330.00 13,995,000
6988 日東電工 4,200 8,500.00 35,700,000
8113 ユニ・チャーム 11,200 4,386.00 49,123,200
4151 協和キリン 7,500 3,640.00 27,300,000
4502 武田薬品工業 43,700 3,702.00 161,777,400
4503 アステラス製薬 51,600 1,905.00 98,298,000
4506 大日本住友製薬 5,000 2,272.00 11,360,000
4507 塩野義製薬 7,300 5,595.00 40,843,500
4516 日本新薬 1,400 8,320.00 11,648,000
4519 中外製薬 18,600 4,225.00 78,585,000
4523 エーザイ 6,500 9,251.00 60,131,500
4528 小野薬品工業 10,300 2,444.50 25,178,350
4530 久光製薬 1,400 5,780.00 8,092,000
4536 参天製薬 10,000 1,496.00 14,960,000
4568 第一三共 47,200 2,483.00 117,197,600
4578 大塚ホールディングス 10,800 4,653.00 50,252,400
4581 大正製薬ホールディングス 900 6,220.00 5,598,000
4587 ペプチドリーム 2,700 5,030.00 13,581,000
5019 出光興産 5,800 2,693.00 15,619,400
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 85,100 473.30 40,277,830
5108 ブリヂストン 15,800 4,941.00 78,067,800
5201 ＡＧＣ 5,400 4,840.00 26,136,000
5332 ＴＯＴＯ 3,900 5,850.00 22,815,000
5333 日本碍子 7,200 2,051.00 14,767,200
5401 日本製鉄 23,700 1,936.50 45,895,050
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 13,600 1,340.00 18,224,000
5486 日立金属 5,900 2,120.00 12,508,000
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5713 住友金属鉱山 6,900 4,665.00 32,188,500
5802 住友電気工業 20,900 1,741.50 36,397,350
3436 ＳＵＭＣＯ 7,700 2,569.00 19,781,300
5938 ＬＩＸＩＬ 7,400 2,882.00 21,326,800
5947 リンナイ 1,000 10,440.00 10,440,000
6005 三浦工業 2,400 5,090.00 12,216,000
6146 ディスコ 800 33,200.00 26,560,000
6268 ナブテスコ 3,100 4,990.00 15,469,000
6273 ＳＭＣ 1,600 65,380.00 104,608,000
6301 小松製作所 24,300 3,143.00 76,374,900
6305 日立建機 3,000 3,565.00 10,695,000
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,200 5,760.00 6,912,000
6326 クボタ 28,500 2,416.00 68,856,000
6367 ダイキン工業 6,900 20,520.00 141,588,000
6370 栗田工業 2,700 5,140.00 13,878,000
6383 ダイフク 2,800 9,270.00 25,956,000
6465 ホシザキ 1,500 10,340.00 15,510,000
6471 日本精工 10,700 1,048.00 11,213,600
6481 ＴＨＫ 3,300 3,530.00 11,649,000
6586 マキタ 6,200 5,070.00 31,434,000
7011 三菱重工業 8,900 3,490.00 31,061,000
4062 イビデン 2,900 5,530.00 16,037,000
6448 ブラザー工業 6,500 2,336.00 15,184,000
6479 ミネベアミツミ 10,100 2,968.00 29,976,800
6501 日立製作所 26,900 6,088.00 163,767,200
6502 東芝 11,400 4,745.00 54,093,000
6503 三菱電機 50,600 1,800.00 91,080,000
6504 富士電機 3,500 5,280.00 18,480,000
6506 安川電機 6,700 5,210.00 34,907,000
6594 日本電産 12,400 12,515.00 155,186,000
6645 オムロン 5,100 8,530.00 43,503,000
6701 日本電気 6,800 5,110.00 34,748,000
6702 富士通 5,500 18,640.00 102,520,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 24,000 1,204.00 28,896,000
6724 セイコーエプソン 7,800 2,025.00 15,795,000
6752 パナソニック 61,300 1,267.00 77,667,100
6753 シャープ 5,900 2,001.00 11,805,900
6758 ソニーグループ 35,000 10,995.00 384,825,000
6762 ＴＤＫ 3,600 14,130.00 50,868,000
6806 ヒロセ電機 900 16,500.00 14,850,000
6841 横河電機 6,300 1,746.00 10,999,800
6845 アズビル 3,400 4,260.00 14,484,000
6857 アドバンテスト 5,500 10,050.00 55,275,000
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6861 キーエンス 5,400 54,390.00 293,706,000
6869 シスメックス 4,600 11,840.00 54,464,000
6920 レーザーテック 2,100 20,710.00 43,491,000
6923 スタンレー電気 3,600 3,295.00 11,862,000
6952 カシオ計算機 5,400 1,939.00 10,470,600
6954 ファナック 5,300 25,545.00 135,388,500
6963 ローム 2,400 10,090.00 24,216,000
6965 浜松ホトニクス 3,900 6,700.00 26,130,000
6971 京セラ 8,900 6,817.00 60,671,300
6981 村田製作所 15,900 8,450.00 134,355,000
7276 小糸製作所 2,900 7,240.00 20,996,000
7751 キヤノン 27,700 2,607.50 72,227,750
7752 リコー 18,600 1,415.00 26,319,000
8035 東京エレクトロン 4,100 48,270.00 197,907,000
6201 豊田自動織機 4,100 9,820.00 40,262,000
6902 デンソー 12,000 7,898.00 94,776,000
7201 日産自動車 64,400 558.50 35,967,400
7202 いすゞ自動車 15,300 1,559.00 23,852,700
7203 トヨタ自動車 58,800 9,856.00 579,532,800
7205 日野自動車 8,000 1,038.00 8,304,000
7259 アイシン 4,100 4,890.00 20,049,000
7261 マツダ 15,800 1,025.00 16,195,000
7267 本田技研工業 45,200 3,592.00 162,358,400
7269 スズキ 10,200 4,820.00 49,164,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 17,100 2,230.50 38,141,550
7272 ヤマハ発動機 7,800 3,355.00 26,169,000
7309 シマノ 2,100 24,650.00 51,765,000
4543 テルモ 17,900 4,261.00 76,271,900
7701 島津製作所 6,600 4,055.00 26,763,000
7733 オリンパス 32,300 2,404.00 77,649,200
7741 ＨＯＹＡ 10,300 13,880.00 142,964,000
7747 朝日インテック 5,800 2,649.00 15,364,200
7832 バンダイナムコホールディングス 5,500 7,921.00 43,565,500
7911 凸版印刷 7,300 1,954.00 14,264,200
7912 大日本印刷 6,300 2,477.00 15,605,100
7951 ヤマハ 3,700 6,510.00 24,087,000
7956 ピジョン 3,200 3,340.00 10,688,000
7974 任天堂 3,100 68,540.00 212,474,000
9501 東京電力ホールディングス 42,400 344.00 14,585,600
9502 中部電力 17,900 1,342.50 24,030,750
9503 関西電力 19,500 1,092.50 21,303,750
9506 東北電力 11,900 888.00 10,567,200
9531 東京瓦斯 10,400 2,135.50 22,209,200
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9532 大阪瓦斯 10,400 2,066.00 21,486,400
9533 東邦瓦斯 2,100 5,640.00 11,844,000
9001 東武鉄道 5,200 2,980.00 15,496,000
9005 東急 13,900 1,591.00 22,114,900
9007 小田急電鉄 8,200 2,929.00 24,017,800
9008 京王電鉄 2,900 6,970.00 20,213,000
9009 京成電鉄 3,600 3,690.00 13,284,000
9020 東日本旅客鉄道 8,400 8,412.00 70,660,800
9021 西日本旅客鉄道 4,500 6,881.00 30,964,500
9022 東海旅客鉄道 4,000 17,925.00 71,700,000
9041 近鉄グループホールディングス 4,800 4,155.00 19,944,000
9042 阪急阪神ホールディングス 6,300 3,615.00 22,774,500
9062 日本通運 2,100 9,140.00 19,194,000
9064 ヤマトホールディングス 8,100 2,969.00 24,048,900
9143 ＳＧホールディングス 8,900 2,581.00 22,970,900
9101 日本郵船 4,500 5,090.00 22,905,000
9201 日本航空 4,000 2,644.00 10,576,000
9202 ＡＮＡホールディングス 4,400 2,807.00 12,350,800
3626 ＴＩＳ 6,200 2,777.00 17,217,400
3635 コーエーテクモホールディングス 1,600 5,210.00 8,336,000
3659 ネクソン 13,500 2,494.00 33,669,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,100 12,880.00 14,168,000
4307 野村総合研究所 9,800 3,400.00 33,320,000
4385 メルカリ 2,800 5,220.00 14,616,000
4684 オービック 1,900 20,310.00 38,589,000
4689 Ｚホールディングス 73,600 514.40 37,859,840
4704 トレンドマイクロ 3,700 5,630.00 20,831,000
4716 日本オラクル 1,100 9,970.00 10,967,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2,700 3,385.00 9,139,500
4768 大塚商会 3,200 5,910.00 18,912,000
9432 日本電信電話 35,700 2,912.50 103,976,250
9433 ＫＤＤＩ 44,700 3,711.00 165,881,700
9434 ソフトバンク 79,700 1,420.50 113,213,850
9435 光通信 600 21,360.00 12,816,000
9602 東宝 3,100 4,600.00 14,260,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 17,500 1,736.00 30,380,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 2,400 5,760.00 13,824,000
9697 カプコン 4,900 3,385.00 16,586,500
9719 ＳＣＳＫ 1,400 6,310.00 8,834,000
9766 コナミホールディングス 2,600 7,360.00 19,136,000
9984 ソフトバンクグループ 34,800 8,019.00 279,061,200
3038 神戸物産 3,800 2,867.00 10,894,600
7459 メディパルホールディングス 5,100 2,169.00 11,061,900
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8001 伊藤忠商事 33,000 3,366.00 111,078,000
8002 丸紅 43,400 1,002.50 43,508,500
8015 豊田通商 5,900 5,070.00 29,913,000
8031 三井物産 42,900 2,535.50 108,772,950
8053 住友商事 31,200 1,531.50 47,782,800
8058 三菱商事 35,000 3,070.00 107,450,000
9962 ミスミグループ本社 7,900 3,570.00 28,203,000
2651 ローソン 1,400 5,100.00 7,140,000
2670 エービーシー・マート 900 6,610.00 5,949,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 2,200 5,010.00 11,022,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 7,000 2,532.00 17,724,000
3092 ＺＯＺＯ 3,500 3,885.00 13,597,500
3141 ウエルシアホールディングス 2,600 3,460.00 8,996,000
3349 コスモス薬品 600 15,530.00 9,318,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 20,900 4,960.00 103,664,000
3391 ツルハホールディングス 1,100 13,720.00 15,092,000
7453 良品計画 7,000 2,110.00 14,770,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 11,400 2,272.00 25,900,800
8267 イオン 18,100 2,992.00 54,155,200
9831 ヤマダホールディングス 18,800 526.00 9,888,800
9843 ニトリホールディングス 2,200 18,630.00 40,986,000
9983 ファーストリテイリング 1,600 83,260.00 133,216,000
7182 ゆうちょ銀行 11,200 938.00 10,505,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 30,200 417.00 12,593,400
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 339,100 634.20 215,057,220
8308 りそなホールディングス 59,200 462.40 27,374,080
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 9,400 3,744.00 35,193,600
8316 三井住友フィナンシャルグループ 36,200 4,015.00 145,343,000
8331 千葉銀行 14,700 701.00 10,304,700
8355 静岡銀行 12,400 893.00 11,073,200
8411 みずほフィナンシャルグループ 66,900 1,690.00 113,061,000
8473 ＳＢＩホールディングス 6,800 2,770.00 18,836,000
8601 大和証券グループ本社 40,100 647.70 25,972,770
8604 野村ホールディングス 85,200 601.70 51,264,840
7181 かんぽ生命保険 6,200 2,200.00 13,640,000
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 8,800 4,379.00 38,535,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 12,300 3,453.00 42,471,900
8750 第一生命ホールディングス 28,300 2,240.50 63,406,150
8766 東京海上ホールディングス 17,500 5,209.00 91,157,500
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 14,900 1,498.00 22,320,200
8439 東京センチュリー 1,000 6,360.00 6,360,000
8572 アコム 9,800 510.00 4,998,000
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8591 オリックス 33,900 1,992.50 67,545,750
8593 三菱ＨＣキャピタル 18,300 630.00 11,529,000
8697 日本取引所グループ 14,100 2,554.50 36,018,450
3003 ヒューリック 7,500 1,291.00 9,682,500
3231 野村不動産ホールディングス 3,200 2,942.00 9,414,400
3291 飯田グループホールディングス 4,100 3,055.00 12,525,500
8801 三井不動産 25,400 2,702.00 68,630,800
8802 三菱地所 32,800 1,851.50 60,729,200
8830 住友不動産 8,600 3,840.00 33,024,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 8,400 2,653.00 22,285,200
2181 パーソルホールディングス 4,900 2,198.00 10,770,200
2331 綜合警備保障 2,000 5,150.00 10,300,000
2371 カカクコム 3,700 3,460.00 12,802,000
2413 エムスリー 12,200 7,201.00 87,852,200
2433 博報堂ＤＹホールディングス 6,500 1,860.00 12,090,000
4324 電通グループ 6,000 3,890.00 23,340,000
4661 オリエンタルランド 5,500 16,720.00 91,960,000
4732 ユー・エス・エス 6,100 1,869.00 11,400,900
4751 サイバーエージェント 11,200 2,156.00 24,147,200
4755 楽天グループ 24,000 1,318.00 31,632,000
6098 リクルートホールディングス 37,600 5,761.00 216,613,600
6178 日本郵政 43,700 920.70 40,234,590
9735 セコム 5,800 8,723.00 50,593,400
合 計 3,855,900 11,991,664,120
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 114 21,511,800
日本プロロジスリート投資法人 57 20,064,000
野村不動産マスターファンド投資法人 118 21,818,200
日本ビルファンド投資法人 41 29,233,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 35 23,835,000
日本都市ファンド投資法人 194 22,154,800
オリックス不動産投資法人 73 15,461,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 82 13,251,200
大和ハウスリート投資法人 55 18,040,000
合計 769 185,369,400
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,400,072,301
Ⅱ 負債総額 44,180,839
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,355,891,462
Ⅳ 発行済口数 640,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 13,056
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,079,430,137,922
Ⅱ 負債総額 2,724,337,429
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,076,705,800,493
Ⅳ 発行済口数 258,025,391,355 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1729
（10,000口当たり） （41,729 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
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Ⅰ 資産総額 255,056,547,100
Ⅱ 負債総額 7,348,776,593
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 247,707,770,507
Ⅳ 発行済口数 73,381,049,557 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3756
（10,000口当たり） （33,756 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 13,220,133,611
Ⅱ 負債総額 70,070,994
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,150,062,617
Ⅳ 発行済口数 10,191,977,979 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2902
（10,000口当たり） （12,902 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2021年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 897 17,600,344
追加型公社債投資信託 16 1,436,394
単位型株式投資信託 79 355,163
単位型公社債投資信託 45 187,593
合 計 1,037 19,579,494
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
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広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
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令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
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計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
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(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
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（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
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債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
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未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
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投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年３月末現在）
金融商品取引法に定める第一
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
40,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
券株式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一
ゴールドマン・サックス証券株式会
83,616 百万円 種金融商品取引業を営んでい
社
ます。
金融商品取引法に定める第一
みずほ証券株式会社 125,167 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
野村證券株式会社 10,000 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
エービーエヌ・アムロ・クリアリン
5,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
グ証券株式会社
ます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 0 年 12 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 1 年 6 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年７月７日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和２年12月９日から令和３年６月８日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ＭＡＸＩ
Ｓ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和３年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
144/145
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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