エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月1日 提出
【ファンド名】 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
自 2021年 5月25日
計算期間
至 2021年 6月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,606,327,761 円
期末受益権総口数 20,222,754,298 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,761 円
期中騰落率 0.80 %
自 2021年 6月24日
計算期間
至 2021年 7月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,403,072,493 円
期末受益権総口数 19,941,033,012 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,712 円
期中騰落率 △1.04 %
自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 8月23日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,148,013,678 円
期末受益権総口数 19,809,258,820 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,608 円
期中騰落率 △2.53 %
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