野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月1日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2021年 5月25日~2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,550,739,948 円
期末受益権口数 1,812,321,787 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,557 円
期中騰落率 0.13 %
第113計算期間
計算期間
(2021年 6月23日~2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,528,568,169 円
期末受益権口数 1,799,197,095 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,496 円
期中騰落率 △0.36 %
第114計算期間
計算期間
(2021年 7月27日~2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,466,240,900 円
期末受益権口数 1,743,151,940 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,411 円
期中騰落率 △0.65 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2021年 5月25日~2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,234,395,855 円
期末受益権口数 5,510,801,012 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,869 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.03 %
第113計算期間
計算期間
(2021年 6月23日~2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,141,920,967 円
期末受益権口数 5,423,920,737 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,793 円
期中騰落率 △0.61 %
第114計算期間
計算期間
(2021年 7月27日~2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,026,787,126 円
期末受益権口数 5,372,008,208 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,634 円
期中騰落率 △2.05 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2021年 5月25日~2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,752,539,451 円
期末受益権口数 1,717,049,716 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,207 円
期中騰落率 0.73 %
第113計算期間
計算期間
(2021年 6月23日~2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,737,543,001 円
期末受益権口数 1,728,766,851 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,051 円
期中騰落率 △1.04 %
第114計算期間
計算期間
(2021年 7月27日~2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,672,256,994 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,684,689,873 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,926 円
期中騰落率 △0.75 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第87計算期間
計算期間
(2021年 5月25日~2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 269,653,486 円
期末受益権口数 239,829,448 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,244 円
期中騰落率 1.39 %
第88計算期間
計算期間
(2021年 6月23日~2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 300,073,539 円
期末受益権口数 268,286,240 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,185 円
期中騰落率 △0.26 %
第89計算期間
計算期間
(2021年 7月27日~2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 285,075,889 円
期末受益権口数 258,181,970 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,042 円
期中騰落率 △1.01 %
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