野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月1日      提出
      【ファンド名】                      野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
                           型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
                           算型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                            第112計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    5月25日~2021年        6月22日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                1,550,739,948       円
    期末受益権口数                                                1,812,321,787       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,557   円
    期中騰落率                                                     0.13  %
                                            第113計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    6月23日~2021年        7月26日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                1,528,568,169       円
    期末受益権口数                                                1,799,197,095       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,496   円
    期中騰落率                                                    △0.36   %
                                            第114計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    7月27日~2021年        8月23日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                1,466,240,900       円
    期末受益権口数                                                1,743,151,940       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,411   円
    期中騰落率                                                    △0.65   %
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

                                            第112計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    5月25日~2021年        6月22日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      40 円
    期末純資産総額                                                3,234,395,855       円
    期末受益権口数                                                5,510,801,012       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,869   円
                                 2/4


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                     1.03  %
                                            第113計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    6月23日~2021年        7月26日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      40 円
    期末純資産総額                                                3,141,920,967       円
    期末受益権口数                                                5,423,920,737       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,793   円
    期中騰落率                                                    △0.61   %
                                            第114計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    7月27日~2021年        8月23日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      40 円
    期末純資産総額                                                3,026,787,126       円
    期末受益権口数                                                5,372,008,208       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,634   円
    期中騰落率                                                    △2.05   %
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

                                            第112計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    5月25日~2021年        6月22日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
    期末純資産総額                                                1,752,539,451       円
    期末受益権口数                                                1,717,049,716       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,207   円
    期中騰落率                                                     0.73  %
                                            第113計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    6月23日~2021年        7月26日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
    期末純資産総額                                                1,737,543,001       円
    期末受益権口数                                                1,728,766,851       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,051   円
    期中騰落率                                                    △1.04   %
                                            第114計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    7月27日~2021年        8月23日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
    期末純資産総額                                                1,672,256,994       円
                                 3/4


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権口数                                                1,684,689,873       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,926   円
    期中騰落率                                                    △0.75   %
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                             第87計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    5月25日~2021年        6月22日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 269,653,486      円
    期末受益権口数                                                 239,829,448      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,244   円
    期中騰落率                                                     1.39  %
                                             第88計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    6月23日~2021年        7月26日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 300,073,539      円
    期末受益権口数                                                 268,286,240      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,185   円
    期中騰落率                                                    △0.26   %
                                             第89計算期間

                  計算期間
                                        (2021年    7月27日~2021年        8月23日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 285,075,889      円
    期末受益権口数                                                 258,181,970      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,042   円
    期中騰落率                                                    △1.01   %
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