ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月26日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,432,666,049円 1,418,914,801円 1,406,222,935円
期末受益権口数 1,550,743,773口 1,536,310,109口 1,523,725,256口
期末基準価額
9,239円 9,236円 9,229円
（分配後、1万口当たり）
1.94％ 0.51％ 0.47％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,333,865,004円 1,288,692,703円 1,241,181,960円
期末受益権口数 1,918,909,783口 1,906,011,606口 1,862,922,541口
期末基準価額
6,951円 6,761円 6,663円
（分配後、1万口当たり）
0.27％ △2.23％ △0.93％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,032,768,297円 3,907,622,770円 3,922,707,172円
期末受益権口数 17,551,046,201口 17,395,874,349口 17,295,661,596口
期末基準価額
2,298円 2,246円 2,268円
（分配後、1万口当たり）
4.33％ △1.61％ 1.65％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 441,015,676円 427,679,714円 428,006,860円
期末受益権口数 900,385,083口 898,875,022口 891,962,892口
期末基準価額
4,898円 4,758円 4,798円
（分配後、1万口当たり）
5.43％ △2.14％ 1.58％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 413,353,820円 425,561,610円 433,146,217円
期末受益権口数 527,031,183口 552,413,464口 560,312,034口
期末基準価額
7,843円 7,704円 7,730円
（分配後、1万口当たり）
2.83％ △0.88％ 1.25％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 502,720,628円 502,529,296円 505,027,563円
期末受益権口数 530,793,541口 538,362,267口 541,564,637口
期末基準価額
9,471円 9,334円 9,325円
（分配後、1万口当たり）
2.65％ △0.60％ 0.76％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第138期計算期間 第139期計算期間 第140期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 89,048,145円 96,324,455円 131,264,425円
期末受益権口数 188,182,552口 210,975,790口 295,837,660口
期末基準価額
4,732円 4,566円 4,437円
（分配後、1万口当たり）
4.66％ △2.87％ △2.17％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 937,565,234円 933,787,362円 922,547,732円
期末受益権口数 1,502,582,710口 1,500,549,822口 1,490,143,919口
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
6,240円 6,223円 6,191円
（分配後、1万口当たり）
2.34％ 0.69％ 0.45％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日 自 2021年7月13日
至 2021年6月14日 至 2021年7月12日 至 2021年8月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,401,572,803円 1,330,686,483円 1,285,693,969円
期末受益権口数 3,702,805,571口 3,612,983,230口 3,452,719,827口
期末基準価額
3,785円 3,683円 3,724円
（分配後、1万口当たり）
3.08％ △1.77％ 2.06％
期中騰落率
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