三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日 至 令和 3年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,788,228,093 円 2,734,253,006 円 2,705,696,703 円
期末受益権口数 3,729,738,146 口 3,668,567,162 口 3,646,548,477 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,476 円 7,453 円 7,420 円
り）
期中騰落率 0.52 ％ △0.10 ％ △0.24 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日 至 令和 3年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 6,660,513,420 円 6,505,254,628 円 6,413,468,431 円
期末受益権口数 7,742,476,572 口 7,571,735,469 口 7,493,094,758 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,603 円 8,591 円 8,559 円
り）
期中騰落率 1.32 ％ 0.38 ％ 0.15 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日 至 令和 3年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,772,875,431 円 1,691,743,913 円 1,641,245,794 円
期末受益権口数 2,631,407,637 口 2,593,826,095 口 2,565,507,768 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,737 円 6,522 円 6,397 円
り）
期中騰落率 △0.35 ％ △2.96 ％ △1.68 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日 至 令和 3年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,999,134,708 円 2,872,203,171 円 2,846,229,331 円
期末受益権口数 9,438,990,298 口 9,368,712,441 口 9,229,961,501 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,177 円 3,066 円 3,084 円
り）
期中騰落率 4.30 ％ △2.86 ％ 1.23 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日 至 令和 3年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 890,407,557 円 869,473,292 円 831,213,037 円
期末受益権口数 1,655,889,492 口 1,632,769,267 口 1,587,926,000 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,377 円 5,325 円 5,235 円
り）
期中騰落率 2.33 ％ △0.03 ％ △0.75 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日 至 令和 3年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,724,673,101 円 1,658,162,153 円 1,661,272,909 円
期末受益権口数 6,690,399,026 口 6,555,141,801 口 6,512,756,576 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,578 円 2,530 円 2,551 円
り）
期中騰落率 0.81 ％ △0.69 ％ 2.01 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月12日 自 令和 3年 6月12日 自 令和 3年 7月13日
至 令和 3年 6月11日 至 令和 3年 7月12日 至 令和 3年 8月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 4,512,846,438 円 4,287,432,541 円 4,072,794,584 円
期末受益権口数 15,330,249,681 口 15,152,844,327 口 14,445,647,304 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,944 円 2,829 円 2,819 円
り）
期中騰落率 4.99 ％ △2.54 ％ 1.06 ％
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