PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日
至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 10,677,793,385 円 10,543,216,217 円 10,435,278,534 円
期末受益権口数 11,030,017,801 口 10,896,377,252 口 10,836,679,476 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,681 円 9,676 円 9,630 円
り)
期中騰落率 1.59 % 0.20 % △0.21 %
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月21日 自 令和 3年 6月22日 自 令和 3年 7月21日
至 令和 3年 6月21日 至 令和 3年 7月20日 至 令和 3年 8月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,105,720,439 円 1,064,298,582 円 1,056,553,845 円
期末受益権口数 1,019,292,253 口 989,162,819 口 983,559,262 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,848 円 10,760 円 10,742 円
り)
期中騰落率 3.20 % △0.53 % 0.11 %
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