野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2021年 5月21日~2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,308,158,985 円
期末受益権口数 1,908,443,944 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,094 円
期中騰落率 2.61 %
第128計算期間
計算期間
(2021年 6月22日~2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,115,264,534 円
期末受益権口数 1,791,426,668 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,808 円
期中騰落率 △2.12 %
第129計算期間
計算期間
(2021年 7月21日~2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,060,167,621 円
期末受益権口数 1,728,125,293 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,921 円
期中騰落率 1.21 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2021年 5月21日~2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 85,613,642,006 円
期末受益権口数 88,559,158,298 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,667 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.45 %
第128計算期間
計算期間
(2021年 6月22日~2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 82,220,249,370 円
期末受益権口数 87,174,652,044 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,432 円
期中騰落率 △2.22 %
第129計算期間
計算期間
(2021年 7月21日~2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 81,977,505,161 円
期末受益権口数 86,063,705,201 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,525 円
期中騰落率 1.20 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2021年 5月21日~2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,757,745,195 円
期末受益権口数 4,384,447,566 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,571 円
期中騰落率 0.72 %
第128計算期間
計算期間
(2021年 6月22日~2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,531,939,014 円
期末受益権口数 4,319,245,093 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,177 円
期中騰落率 △4.36 %
第129計算期間
計算期間
(2021年 7月21日~2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,426,636,437 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,254,790,614 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,054 円
期中騰落率 △1.26 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2021年 5月21日~2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,746,169,720 円
期末受益権口数 27,240,609,298 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,945 円
期中騰落率 8.50 %
第128計算期間
計算期間
(2021年 6月22日~2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,945,364,199 円
期末受益権口数 26,353,326,525 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,774 円
期中騰落率 △4.08 %
第129計算期間
計算期間
(2021年 7月21日~2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,483,939,666 円
期末受益権口数 26,099,292,348 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,634 円
期中騰落率 △3.44 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2021年 5月21日~2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,379,586,010 円
期末受益権口数 4,939,177,859 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,842 円
期中騰落率 3.83 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第116計算期間
計算期間
(2021年 6月22日~2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,242,219,406 円
期末受益権口数 4,881,710,669 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,642 円
期中騰落率 △2.63 %
第117計算期間
計算期間
(2021年 7月21日~2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,154,827,996 円
期末受益権口数 4,769,506,431 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,615 円
期中騰落率 △0.11 %
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