ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第202計算期間
計算期間
(2021年 5月21日~2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 958,477,756 円
期末受益権口数 971,706,128 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,864 円
期中騰落率 0.92 %
第203計算期間
計算期間
(2021年 6月22日~2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 961,140,319 円
期末受益権口数 971,395,717 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,894 円
期中騰落率 0.61 %
第204計算期間
計算期間
(2021年 7月21日~2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 958,847,573 円
期末受益権口数 971,192,349 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,873 円
期中騰落率 0.09 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第202計算期間
計算期間
(2021年 5月21日~2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,541,534,157 円
期末受益権口数 18,427,384,243 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,349 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.71 %
第203計算期間
計算期間
(2021年 6月22日~2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,430,109,731 円
期末受益権口数 18,357,799,958 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,316 円
期中騰落率 △0.18 %
第204計算期間
計算期間
(2021年 7月21日~2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,293,448,704 円
期末受益権口数 18,287,458,831 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,269 円
期中騰落率 △0.37 %
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