インベスコ インカム・ナビゲーター 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ インカム・ナビゲーター |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月25日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第67期
期別・計算期間
(2021年5月19日~2021年6月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 33,147,128円
期末受益権口数 39,734,693口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,342円
期中騰落率 1.85%
第68期
期別・計算期間
(2021年6月19日~2021年7月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 33,229,163円
期末受益権口数 39,838,729口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,341円
期中騰落率 0.23%
第69期
期別・計算期間
(2021年7月20日~2021年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 33,094,239円
期末受益権口数 39,927,132口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,289円
期中騰落率 △0.38%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第67期
期別・計算期間
(2021年5月19日~2021年6月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 12,385,196円
期末受益権口数 12,773,083口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,696円
期中騰落率 0.85%
第68期
期別・計算期間
(2021年6月19日~2021年7月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 12,460,509円
期末受益権口数 12,801,697口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,733円
期中騰落率 0.59%
第69期
期別・計算期間
(2021年7月20日~2021年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 12,453,800円
期末受益権口数 12,835,335口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,703円
期中騰落率 △0.10%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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