マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年6月30日－令和3年6月28日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和2年6月30日－令和3年6月28日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月21日 提出
【計算期間】 第4期(自 2020年6月30日至 2021年6月28日)
【ファンド名】 マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいま
す。）等に限るものとします。
※
◆国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券 （マ
ザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
す。
※ 投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
ザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国
株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」とします。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
ことができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイターゲット2035（確定拠出年金向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
2/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券、
不動産投信）
エマージング
資産配分
変更型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
産複合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
3/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
4/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2018年3月9日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
5/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド マイターゲット2035（確定拠出年金向け）
国内株式マザーファンド
＊
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
（親投資信託）
外国債券マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
＊当初設定時に投資するマザーファンド
上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-
REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。
6/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
■委託会社の概況(2021年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への
基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リス
クの漸減を図ることを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基
本とします。
◆当初設定時および2030年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。
■基本投資割合■
当初設定時 2030年7月以降 2021年9月現在
国内株式 33.5％ 20％
30.4%
外国株式 21.6％ 10％
19.9%
国内債券 35.3％ 55％
39.7%
外国債券 9.6％ 15％
10.0%
7/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、
別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定しま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数（TOPIX）
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
外国株式MSCI-KOKUSAI
外国の株式
＊
マザーファンド
し）
国内債券NOMURA-BPI総合 NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマ
わが国の公社債
マザーファンド ンス・インデックス総合）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ジなし・円ベース）
※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合が
あります。
＊MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への
基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
●2030年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点に
おいて、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投
8/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※
資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ない
ます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等
および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。
*当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2030年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案
して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り
下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2030年6月末）の基
準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
市況動向等により見直される場合があります。
・安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポー
ジャーを引き上げます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2030年7月以降、安定
運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
■当初設定時に投資する各マザーファンドの投資方針等について■
［国内株式マザーファンド］
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
る投資成果を目指します。
※「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした
9/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
■東証株価指数（TOPIX）の著作権等について■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数
ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれます
ので、変動することがあります。
■MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の著作権等について■
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
なる義務または責任も負いません。
10/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていた
としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
※「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンス
をもとに算出されます。
■NOMURA-BPI総合の著作権等について■
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありま
せん。
［外国債券マザーファンド］
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の著作権等について■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCによ
り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
スです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各
11/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。ま
た、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象と
し ます。
◆当初設定時に投資するマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
※ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合が
あります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
限 ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
12/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
す。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。）
17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17
号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の
性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
ことができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
13/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに
連動する投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
します。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととし
ます。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉
える投資成果を目指して運用を行ないます。
14/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
し）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なう
こととします。
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
15/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
16/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。） の利用は行ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
17/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
18/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
います。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年6月28日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
19/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
20/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
21/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆2030年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安
定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもあ
る一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
22/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
23/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
24/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
1期～3期 4期～13期 14期以降
計算期間 （設定日～ （2020年決算日翌日～ （2030年決算日
2020年決算日） 2030年決算日） 翌日以降）
年0.396％ 年0.374％ 年0.352％
信託報酬率
（税抜年0.36％） （税抜年0.34％） （税抜年0.32％）
委託会社 年0.16％ 年0.15％ 年0.14％
販売会社 年0.16％ 年0.15％ 年0.14％
受託会社 年0.04％ 年0.04％ 年0.04％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
25/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本と同額の場合または受益者の個別元本を
上回っている場合には分配金の全額が普通
分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。な
お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
受け取った場合、分配金発生時にその個別
元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
した額が、その後の受益者の個別元本とな
ります。
26/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年7月末現在）が変更になる場合が
あります。
５【運用状況】
以下は 2021年7月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,828,047,028 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,852,985 0.10
合計（純資産総額） 2,830,900,013 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 383,517,432,790 98.38
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,299,796,344 1.61
合計（純資産総額） 389,817,229,134 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,286,500,000 1.61
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 743,430,065,675 69.66
カナダ 36,659,396,831 3.43
ドイツ 30,614,582,120 2.86
27/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イタリア 7,927,615,011 0.74
フランス 36,496,329,080 3.42
オランダ 15,354,949,997 1.43
スペイン 7,857,128,396 0.73
ベルギー 2,780,778,967 0.26
オーストリア 649,097,972 0.06
ルクセンブルグ 532,740,210 0.04
フィンランド 3,625,056,251 0.33
アイルランド 2,331,209,364 0.21
ポルトガル 603,271,019 0.05
イギリス 47,090,791,546 4.41
スイス 32,539,003,048 3.04
スウェーデン 12,765,284,608 1.19
ノルウェー 2,011,417,970 0.18
デンマーク 8,700,199,246 0.81
オーストラリア 21,614,908,060 2.02
ニュージーランド 766,038,328 0.07
香港 9,230,594,631 0.86
シンガポール 2,978,746,979 0.27
イスラエル 1,119,329,998 0.10
小計 1,027,678,535,307 96.30
投資証券 アメリカ 20,506,887,067 1.92
カナダ 123,961,125 0.01
フランス 517,800,848 0.04
イギリス 626,795,360 0.05
オーストラリア 1,470,621,035 0.13
香港 443,181,224 0.04
シンガポール 440,379,676 0.04
小計 24,129,626,335 2.26
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 15,299,587,050 1.43
合計（純資産総額） 1,067,107,748,692 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,061,673,406 1.03
買建 カナダ 533,144,876 0.04
買建 ドイツ 1,583,829,022 0.14
買建 イギリス 685,098,048 0.06
買建 スイス 466,384,320 0.04
買建 オーストラリア 340,851,174 0.03
28/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 627,594,400,700 79.44
地方債証券 日本 52,880,412,912 6.69
特殊債券 日本 64,855,811,991 8.20
社債券 日本 33,654,822,950 4.26
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,998,210,832 1.39
合計（純資産総額） 789,983,659,385 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 270,840,916,026 44.83
カナダ 11,711,021,023 1.93
メキシコ 4,259,602,751 0.70
ドイツ 40,745,267,766 6.74
イタリア 59,923,280,944 9.91
フランス 58,527,334,023 9.68
オランダ 10,148,483,838 1.67
スペイン 38,377,042,853 6.35
ベルギー 14,144,349,031 2.34
オーストリア 8,693,786,093 1.43
フィンランド 2,688,278,310 0.44
アイルランド 8,125,542,620 1.34
イギリス 39,576,449,940 6.55
スウェーデン 1,759,202,577 0.29
ノルウェー 1,438,627,006 0.23
デンマーク 2,931,482,511 0.48
ポーランド 3,647,336,318 0.60
オーストラリア 12,226,572,273 2.02
シンガポール 2,574,469,390 0.42
マレーシア 2,764,345,966 0.45
イスラエル 2,708,162,653 0.44
小計 597,811,553,912 98.95
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,324,848,253 1.04
合計（純資産総額） 604,136,402,165 100.00
（２）【投資資産】
29/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 845,957,836 1.3291 1,124,421,615 1.3352 1,129,522,902 39.89
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 423,099,842 2.0539 869,044,787 1.9901 842,010,995 29.74
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 136,928,388 4.1178 563,844,007 4.1737 571,498,012 20.18
受益証券 Ｉマザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 111,412,368 2.5406 283,055,615 2.5582 285,015,119 10.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,491,300 8,552.53 12,754,398,552 9,805.00 14,622,196,500 3.75
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 922,200 10,782.89 9,943,984,771 11,375.00 10,490,025,000 2.69
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 144,500 53,563.89 7,739,982,227 60,740.00 8,776,930,000 2.25
4 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,146,200 10,059.88 11,530,637,036 6,837.00 7,836,569,400 2.01
プ 信業
5 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 9,932,000 608.26 6,041,271,208 578.50 5,745,662,000 1.47
シャル・グループ
6 日本 株式 リクルートホール サービス 1,007,700 5,269.50 5,310,084,264 5,629.00 5,672,343,300 1.45
ディングス 業
7 日本 株式 任天堂 その他製 84,200 62,326.18 5,247,864,631 56,400.00 4,748,880,000 1.21
品
8 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,689,600 2,856.05 4,825,595,955 2,802.50 4,735,104,000 1.21
信業
9 日本 株式 信越化学工業 化学 266,600 18,571.44 4,951,147,749 17,750.00 4,732,150,000 1.21
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,224,800 3,729.50 4,567,902,891 3,682.00 4,509,713,600 1.15
11 日本 株式 日立製作所 電気機器 707,800 5,415.10 3,832,810,899 6,258.00 4,429,412,400 1.13
12 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 287,200 13,218.66 3,796,401,437 15,405.00 4,424,316,000 1.13
13 日本 株式 日本電産 電気機器 354,300 12,491.73 4,425,823,058 12,240.00 4,336,632,000 1.11
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 187,600 23,027.94 4,320,042,340 22,665.00 4,251,954,000 1.09
15 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,159,100 3,433.16 3,979,387,241 3,493.00 4,048,736,300 1.03
器
16 日本 株式 村田製作所 電気機器 432,400 8,688.78 3,757,031,892 9,040.00 3,908,896,000 1.00
17 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 86,200 49,899.44 4,301,332,405 44,920.00 3,872,104,000 0.99
30/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
18 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,158,400 3,447.50 3,993,587,876 3,332.00 3,859,788,800 0.99
信業
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,004,800 3,967.35 3,986,401,726 3,695.00 3,712,736,000 0.95
シャルグループ
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,014,100 3,550.50 3,600,569,921 3,232.00 3,277,571,200 0.84
21 日本 株式 ファナック 電気機器 129,200 26,541.20 3,429,123,339 24,380.00 3,149,896,000 0.80
22 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,972,900 1,623.59 3,203,182,486 1,565.50 3,088,574,950 0.79
ルグループ
23 日本 株式 三井物産 卸売業 1,156,600 2,537.32 2,934,668,716 2,499.50 2,890,921,700 0.74
24 日本 株式 ＳＭＣ 機械 43,100 65,230.42 2,811,431,486 64,800.00 2,792,880,000 0.71
25 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 567,200 4,717.13 2,675,556,285 4,868.00 2,761,129,600 0.70
ルディングス
26 日本 株式 三菱商事 卸売業 882,700 3,012.11 2,658,792,733 3,062.00 2,702,827,400 0.69
27 日本 株式 第一三共 医薬品 1,156,800 2,900.02 3,354,746,859 2,159.50 2,498,109,600 0.64
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 478,200 5,463.74 2,612,763,772 5,210.00 2,491,422,000 0.63
ングス
29 日本 株式 富士通 電気機器 132,500 16,879.90 2,236,586,828 18,565.00 2,459,862,500 0.63
30 日本 株式 デンソー 輸送用機 324,100 7,284.51 2,360,911,034 7,482.00 2,424,916,200 0.62
器
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.31
食料品 3.32
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.00
医薬品 4.97
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.71
金属製品 0.61
機械 5.42
電気機器 18.17
輸送用機器 7.96
精密機器 2.75
その他製品 2.26
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.22
海運業 0.35
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.17
31/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
情報・通信業 8.37
卸売業 4.80
小売業 4.50
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.86
その他金融業 1.10
不動産業 1.95
サービス業 5.58
合 計 98.38
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,915,900 13,189.04 38,457,937,455 15,946.12 46,497,301,805 4.35
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,244,500 25,528.95 31,770,784,573 31,368.88 39,038,577,382 3.65
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 74,340 336,043.13 24,981,446,285 394,155.24 29,301,500,601 2.74
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 417,800 31,742.89 13,262,183,486 39,232.45 16,391,320,451 1.53
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 52,230 225,834.36 11,795,328,822 297,325.56 15,529,314,495 1.45
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 51,200 227,150.94 11,630,128,485 298,996.38 15,308,615,009 1.43
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 133,370 69,580.63 9,279,969,139 74,163.05 9,891,126,179 0.92
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 430,040 14,281.26 6,141,513,289 21,527.92 9,257,868,351 0.86
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 530,000 16,930.89 8,973,372,961 16,751.97 8,878,544,100 0.83
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 456,600 18,087.84 8,258,908,739 18,851.98 8,607,817,812 0.80
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 294,600 23,310.24 6,867,197,485 27,144.76 7,996,846,532 0.74
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 164,800 41,103.37 6,773,836,855 45,118.63 7,435,551,740 0.69
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 238,100 28,408.35 6,764,029,823 30,630.92 7,293,222,623 0.68
サービス
INC CL B
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 500,400 12,834.81 6,422,540,860 13,740.64 6,875,818,758 0.64
32/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 187,000 33,504.33 6,265,310,657 35,850.31 6,704,008,101 0.62
り
16 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 154,000 39,284.46 6,049,807,694 42,570.80 6,555,904,263 0.61
サービス
17 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 427,700 14,839.64 6,346,915,637 15,271.66 6,531,691,206 0.61
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 315,300 20,286.53 6,396,343,842 19,527.54 6,157,033,835 0.57
19 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 72,860 67,435.60 4,913,358,259 83,621.69 6,092,676,843 0.57
半導体製
造装置
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 193,300 26,039.80 5,033,494,687 31,004.28 5,993,127,962 0.56
サービス
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,350,000 4,279.09 5,776,775,754 4,235.07 5,717,348,820 0.53
22 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 83,150 51,273.17 4,263,364,442 68,069.93 5,660,014,929 0.53
ウェア
23 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 122,000 36,819.97 4,492,036,366 42,007.46 5,124,910,120 0.48
(GENUSSCHEINE)
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 794,000 6,034.82 4,791,647,621 6,362.46 5,051,796,337 0.47
25 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 735,300 6,232.12 4,582,478,224 6,452.24 4,744,336,263 0.44
ス・消耗
燃料
26 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 969,000 3,974.86 3,851,640,603 4,685.07 4,539,839,710 0.42
27 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 168,740 23,186.32 3,912,460,136 26,719.93 4,508,722,608 0.42
ウェア
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 711,100 5,830.77 4,146,262,246 6,246.40 4,441,818,240 0.41
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 733,300 5,678.09 4,163,743,982 6,029.61 4,421,516,166 0.41
30 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 718,800 6,412.31 4,609,170,044 6,129.25 4,405,705,044 0.41
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.91
メディア 1.08
娯楽 1.41
不動産管理・開発 0.41
エネルギー設備・サービス 0.14
石油・ガス・消耗燃料 2.91
化学 2.10
建設資材 0.26
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.60
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.64
建設・土木 0.21
電気設備 0.88
コングロマリット 1.13
機械 1.71
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.43
33/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
航空貨物・物流サービス 0.67
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.07
陸運・鉄道 1.01
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.27
自動車 1.63
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.59
ホテル・レストラン・レジャー 1.81
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.30
複合小売り 0.53
専門小売り 1.68
食品・生活必需品小売り 1.34
飲料 1.61
食品 1.53
タバコ 0.64
家庭用品 1.07
パーソナル用品 0.63
ヘルスケア機器・用品 3.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.93
バイオテクノロジー 1.76
医薬品 4.62
銀行 5.80
各種金融サービス 0.92
保険 2.91
情報技術サービス 4.66
ソフトウェア 7.61
通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 4.63
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.55
各種電気通信サービス 1.35
無線通信サービス 0.28
電力 1.71
ガス 0.14
総合公益事業 0.78
水道 0.11
消費者金融 0.49
資本市場 3.22
34/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.15
専門サービス 0.81
投資証券 ― ― 2.26
合 計 98.56
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 11,400,000,000 100.27 11,430,955,000 100.96 11,509,782,000 0.1 2031/3/20 1.45
（１０年）第３
６２回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 101.13 9,607,350,000 0.1 2026/6/20 1.21
（１０年）第３
４３回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,400,000,000 100.90 9,484,600,000 101.56 9,546,734,000 0.1 2028/6/20 1.20
（１０年）第３
５１回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,550,000,000 100.93 8,630,016,000 101.07 8,641,570,500 0.1 2026/3/20 1.09
（１０年）第３
４２回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.38 8,532,555,000 0.1 2023/3/20 1.08
（５年）第１３
５回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,400,000,000 100.07 8,405,910,000 101.08 8,490,720,000 0.1 2030/12/20 1.07
（１０年）第３
６１回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.18 7,914,852,000 101.19 7,994,010,000 0.1 2030/9/20 1.01
（１０年）第３
６０回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.91 7,440,014,000 0.3 2025/12/20 0.94
（１０年）第３
４１回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,040,000,000 98.57 6,939,328,000 100.00 7,040,000,000 0.2 2036/6/20 0.89
（２０年）第１
５７回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,620,000,000 101.02 6,688,165,300 102.19 6,765,110,400 0.5 2041/3/20 0.85
（２０年）第１
７６回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 102.14 6,741,306,000 0.6 2024/6/20 0.85
（１０年）第３
３４回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.82 6,654,252,000 101.58 6,704,478,000 0.1 2028/9/20 0.84
（１０年）第３
５２回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,170,000,000 93.56 6,708,794,500 93.06 6,673,047,300 0.5 2060/3/20 0.84
（４０年）第１
３回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,550,000,000 100.93 6,611,118,000 101.50 6,648,512,000 0.1 2028/3/20 0.84
（１０年）第３
５０回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.75 6,649,570,000 100.69 6,645,804,000 0.1 2024/6/20 0.84
（５年）第１４
０回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,500,000,000 100.98 6,563,970,000 101.18 6,577,220,000 0.1 2026/9/20 0.83
（１０年）第３
４４回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,150,000,000 101.40 6,236,170,500 102.98 6,333,823,500 0.4 2036/3/20 0.80
（２０年）第１
５６回
35/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.33 6,220,522,000 100.26 6,216,182,000 0.1 2022/9/20 0.78
（５年）第１３
３回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.89 6,124,265,800 0.1 2025/3/20 0.77
（５年）第１４
３回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.74 6,104,700,000 0.8 2023/6/20 0.77
（１０年）第３
２９回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.74 6,002,955,000 0.6 2023/12/20 0.75
（１０年）第３
３２回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 111.57 5,969,262,500 1 2035/12/20 0.75
（２０年）第１
５５回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 101.42 5,882,476,000 0.1 2027/9/20 0.74
（１０年）第３
４８回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.32 5,617,920,000 101.29 5,672,408,000 0.1 2030/6/20 0.71
（１０年）第３
５９回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.42 5,523,385,000 102.35 5,629,305,000 0.5 2040/12/20 0.71
（２０年）第１
７５回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.40 5,491,934,700 101.38 5,545,923,600 0.1 2030/3/20 0.70
（１０年）第３
５８回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.66 5,536,795,000 100.57 5,531,515,000 0.1 2023/12/20 0.70
（５年）第１３
８回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.96 5,452,218,000 101.36 5,473,602,000 0.1 2027/6/20 0.69
（１０年）第３
４７回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.94 5,451,257,000 100.99 5,453,838,000 0.1 2025/9/20 0.69
（５年）第１４
５回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 101.43 5,325,547,500 101.19 5,312,580,000 0.6 2023/3/20 0.67
（１０年）第３
２８回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 79.44
地方債証券 6.69
特殊債券 8.20
社債券 4.26
合 計 98.60
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 97,400,000 14,814.21 14,429,041,448 15,077.96 14,685,942,512 5.375 2031/2/15 2.43
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,000,000 13,668.20 8,884,335,949 13,577.61 8,825,449,825 6 2026/2/15 1.46
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,222.07 7,406,572,249 11,182.09 7,380,181,552 1.5 2023/2/28 1.22
N/B
36/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,600,000 14,199.64 7,043,022,815 14,303.84 7,094,705,377 5.5 2028/8/15 1.17
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,600,000 12,165.91 6,764,250,064 12,306.50 6,842,416,280 2.875 2028/5/15 1.13
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,071.17 6,754,164,112 14,201.19 6,816,573,412 5.25 2028/11/15 1.12
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,462.66 5,903,270,614 12,222.67 6,294,678,329 2.5 2046/2/15 1.04
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,100,000 11,255.96 5,976,919,960 11,212.46 5,953,816,426 1.75 2023/1/31 0.98
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,726.54 5,933,634,201 11,711.58 5,926,059,648 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
10 スペイン 国債証券 SPANISH 28,200,000 20,370.41 5,744,456,424 20,753.84 5,852,584,600 5.75 2032/7/30 0.96
GOVERNMENT
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,500,000 11,663.82 5,656,954,242 11,618.34 5,634,896,368 2.5 2024/5/15 0.93
N/B
12 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 17,849.79 5,337,087,479 18,197.18 5,440,958,195 5.25 2029/11/1 0.90
POLIENNALI DEL
TES
13 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,118.95 5,140,391,964 21,076.88 5,385,143,660 3.25 2045/5/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
14 フランス 国債証券 FRANCE 33,800,000 15,585.22 5,267,806,507 15,589.12 5,269,125,822 3.5 2026/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,667.95 5,262,247,766 11,614.06 5,237,943,429 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
16 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,884.59 5,098,840,586 19,042.04 5,141,351,036 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 11,782.17 4,983,859,527 11,811.23 4,996,151,877 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
18 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,200,000 21,215.70 4,709,887,459 22,247.70 4,938,989,532 3.25 2044/1/22 0.81
2044
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,528.52 4,957,266,262 11,474.63 4,934,094,083 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,644.43 4,960,528,161 11,579.84 4,933,015,941 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,593.10 4,950,257,486 11,547.77 4,930,899,258 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,476.34 4,579,062,707 12,196.15 4,866,267,435 2.5 2045/2/15 0.80
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,500,000 11,197.75 4,871,022,739 11,162.41 4,855,652,266 1.875 2022/8/31 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,454.91 4,832,506,831 12,305.22 4,774,425,701 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
25 フランス 国債証券 FRANCE 21,800,000 20,850.38 4,545,384,992 21,358.31 4,656,111,828 4.75 2035/4/25 0.77
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,100,000 12,506.23 4,389,689,519 13,251.71 4,651,350,758 3 2044/11/15 0.76
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,817.22 4,490,543,852 11,902.33 4,522,886,432 2.375 2027/5/15 0.74
N/B
28 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,271.08 4,339,301,421 21,633.98 4,413,333,594 5.75 2032/10/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
29 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,196.63 4,093,060,240 23,308.11 4,298,015,785 3.5 2045/1/22 0.71
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,572.57 4,293,426,991 11,511.84 4,270,895,045 2.75 2023/7/31 0.70
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
37/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 98.95
合 計 98.95
②【投資不動産物件】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年09月限) 買建 330 日本円 6,360,145,043 6,286,500,000 1.61
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 458 米ドル 98,390,125 10,772,734,782 101,029,075 11,061,673,406 1.03
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年09月限)
38/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 6,005,960 527,563,528 6,069,500 533,144,876 0.04
オール取引 ル
数先物(2021年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 296 ユーロ 11,968,260 1,557,190,311 12,173,000 1,583,829,022 0.14
ス・ドイツ 先物(2021年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 23 豪ドル 4,143,025 335,004,999 4,215,325 340,851,174 0.03
トラリ 物取引所 物(2021年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 64 英ポンド 4,453,195 680,270,077 4,484,800 685,098,048 0.06
ス 際金融先物 物(2021年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 32 スイスフ 3,830,010 462,856,712 3,859,200 466,384,320 0.04
ス・チュー (2021年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 6月28日) 40 40 1.0095 1.0100
第2計算期間 (2019年 6月28日) 754 754 1.0070 1.0075
第3計算期間 (2020年 6月29日) 1,397 1,398 1.0180 1.0185
第4計算期間 (2021年 6月28日) 2,745 2,746 1.2048 1.2053
2020年 7月末日 1,493 ― 1.0197 ―
8月末日 1,599 ― 1.0601 ―
9月末日 1,647 ― 1.0570 ―
10月末日 1,705 ― 1.0390 ―
11月末日 1,919 ― 1.1018 ―
12月末日 2,012 ― 1.1194 ―
2021年 1月末日 2,088 ― 1.1236 ―
2月末日 2,156 ― 1.1378 ―
39/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3月末日 2,426 ― 1.1792 ―
4月末日 2,547 ― 1.1808 ―
5月末日 2,655 ― 1.1907 ―
6月末日 2,769 ― 1.2006 ―
7月末日 2,830 ― 1.1989 ―
②【分配の推移】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 0.0005円
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 0.0005円
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 0.0005円
第4計算期間 2020年 6月30日～2021年 6月28日 0.0005円
③【収益率の推移】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 1.0％
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 △0.2％
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 1.1％
第4計算期間 2020年 6月30日～2021年 6月28日 18.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 3月 9日～2018年 6月28日 40,393,551 163,041 40,230,510
第2計算期間 2018年 6月29日～2019年 6月28日 796,403,296 87,795,928 748,837,878
第3計算期間 2019年 6月29日～2020年 6月29日 773,170,759 149,268,859 1,372,739,778
第4計算期間 2020年 6月30日～2021年 6月28日 1,097,943,128 191,731,207 2,278,951,699
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
40/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
41/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
42/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
43/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
44/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2018年3月9日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
45/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
46/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
な お、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
47/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」を
ご参照下さい。
48/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年6月30日から2021年6月28日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
49/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
(2020年 6月29日現在) (2021年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
4,631,485 8,675,332
コール・ローン
1,396,100,611 2,743,008,631
親投資信託受益証券
546,099
-
未収入金
1,401,278,195 2,751,683,963
流動資産合計
1,401,278,195 2,751,683,963
資産合計
負債の部
流動負債
686,369 1,139,475
未払収益分配金
663,221 352,178
未払解約金
267,575 519,379
未払受託者報酬
2,140,524 3,895,310
未払委託者報酬
4 7
未払利息
20,011 38,890
その他未払費用
3,777,704 5,945,239
流動負債合計
3,777,704 5,945,239
負債合計
純資産の部
元本等
1,372,739,778 2,278,951,699
元本
剰余金
24,760,713 466,787,025
期末剰余金又は期末欠損金（△）
30,232,393 332,998,124
（分配準備積立金）
1,397,500,491 2,745,738,724
元本等合計
1,397,500,491 2,745,738,724
純資産合計
1,401,278,195 2,751,683,963
負債純資産合計
50/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2019年 6月29日 自 2020年 6月30日
至 2020年 6月29日 至 2021年 6月28日
営業収益
9,325,111 338,100,322
有価証券売買等損益
9,325,111 338,100,322
営業収益合計
営業費用
1,039 1,210
支払利息
467,376 885,272
受託者報酬
3,738,870 6,639,454
委託者報酬
34,936 66,270
その他費用
4,242,221 7,592,206
営業費用合計
5,082,890 330,508,116
営業利益又は営業損失（△）
5,082,890 330,508,116
経常利益又は経常損失（△）
5,082,890 330,508,116
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
15,742,606
△ 929,026
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,247,227 24,760,713
期首剰余金又は期首欠損金（△）
16,318,572 135,331,333
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,318,572 135,331,333
額
2,130,633 6,931,056
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,130,633 6,931,056
額
686,369 1,139,475
分配金
24,760,713 466,787,025
期末剰余金又は期末欠損金（△）
51/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 6月30日から2021年 6月
28日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2020年 6月29日現在 2021年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,372,739,778口 2,278,951,699口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0180円 1口当たり純資産額 1.2048円
(10,000口当たり純資産額) (10,180円) (10,000口当たり純資産額) (12,048円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2019年 6月29日 自 2020年 6月30日
至 2020年 6月29日 至 2021年 6月28日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,649,504円 費用控除後の配当等収益額 A 31,153,411円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 275,863,574円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,399,197円 収益調整金額 C 133,788,901円
分配準備積立金額 D 16,269,258円 分配準備積立金額 D 27,120,614円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,317,959円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 467,926,500円
当ファンドの期末残存口数 F 1,372,739,778口 当ファンドの期末残存口数 F 2,278,951,699口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 395円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,053円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 686,369円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,139,475円
52/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019年 6月29日 自 2020年 6月30日
至 2020年 6月29日 至 2021年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2020年 6月29日現在 2021年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
53/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2019年 6月29日 自 2020年 6月30日
至 2020年 6月29日 至 2021年 6月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 6月29日 自 2020年 6月30日
至 2020年 6月29日 至 2021年 6月28日
期首元本額 748,837,878円 期首元本額 1,372,739,778円
期中追加設定元本額 773,170,759円 期中追加設定元本額 1,097,943,128円
期中一部解約元本額 149,268,859円 期中一部解約元本額 191,731,207円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019年 6月29日 自 2020年 6月30日
種類
至 2020年 6月29日 至 2021年 6月28日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 8,644,711 307,790,456
合計 8,644,711 307,790,456
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
54/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月28日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 424,389,263 872,204,813
証券
外国債券マザーファンド 101,154,096 256,951,634
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 141,721,432 583,438,791
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 775,213,206 1,030,413,393
合 マザーファンド
小計
銘柄数：4 1,442,477,997 2,743,008,631
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 2,743,008,631
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,926,511,847
株式 388,840,219,060
派生商品評価勘定 32,052,365
未収配当金 1,129,711,360
未収利息 384,491
その他未収収益 11,921,559
252,558,395
差入委託証拠金
流動資産合計 401,193,359,077
資産合計 401,193,359,077
負債の部
流動負債
55/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
派生商品評価勘定 1,264,405
未払解約金 98,648,183
未払利息 9,782
4,974,361,398
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 5,074,283,768
負債合計 5,074,283,768
純資産の部
元本等
元本 192,743,078,784
剰余金
203,375,996,525
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 396,119,075,309
純資産合計 396,119,075,309
負債純資産合計 401,193,359,077
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0552円
56/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(10,000口当たり純資産額) (20,552円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
4,789,813,230円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月30日
至 2021年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
57/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月28日現在
2020年 6月30日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 272,388,089,682円
同期中における追加設定元本額 26,318,108,910円
同期中における一部解約元本額 105,963,119,808円
期末元本額 192,743,078,784円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 138,319,601円
バランスセレクト５０ 315,920,386円
バランスセレクト７０ 445,477,288円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,308,792,470円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,983,865,760円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,595,716,685円
野村資産設計ファンド２０１５ 38,886,995円
野村資産設計ファンド２０２０ 38,955,612円
野村資産設計ファンド２０２５ 73,537,776円
野村資産設計ファンド２０３０ 100,607,702円
野村資産設計ファンド２０３５ 84,319,875円
野村資産設計ファンド２０４０ 161,240,838円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 14,944,371,277円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,317,379,644円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,438,982,250円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,868,506,805円
野村資産設計ファンド２０４５ 28,417,017円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,700,045,123円
マイ・ロード 3,242,367,142円
ネクストコア 35,817,117円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,354,476,551円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,373,325,670円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,386,324,750円
野村資産設計ファンド２０５０ 39,294,918円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 12,948,651円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,615,146円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,137,557円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,167,835円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 327,502,531円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 394,632,035円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,393,388円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,780,527円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 17,101,849円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,544,903円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 23,501,597円
野村６資産均等バランス 2,033,142,958円
世界６資産分散ファンド 78,562,862円
野村資産設計ファンド２０６０ 19,244,039円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 922,236,290円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 314,281,639円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 149,766,905円
58/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 500,416,296円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 515,689,049円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,401,770円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,764,608円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,678,670円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,416,981,072円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,796,434円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 67,325,091円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 66,493,208円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 23,149,193円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 94,757,471円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 206,140,306円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,280,639,982円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 56,794,207円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 386,766,694円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 1,626,339,443円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 176,681,163円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 649,444,619円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,430,024円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,734,269円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 27,007,432円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 33,849,601円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 119,017,380円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 8,954,381,203円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,304,003,140円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,684,890,030円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 33,012,366,804円
マイバランスＤＣ３０ 3,161,992,255円
マイバランスＤＣ５０ 5,313,251,964円
マイバランスＤＣ７０ 5,341,340,396円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,136,766,616円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 747,971,653円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 65,580,797円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,193,574,398円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 949,060,101円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 823,116,885円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 9,502,231円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,357,660円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 70,657,734円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 19,727,916円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 17,246,302円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 14,175,484円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 424,389,263円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 345,853,810円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 213,785,787円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 274,331,499円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 8,635,216円
59/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 40,251,049円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 60,645円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月28日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,400 2,918.00 18,675,200
日本水産 181,800 536.00 97,444,800
マルハニチロ 30,600 2,432.00 74,419,200
雪国まいたけ 16,100 1,690.00 27,209,000
カネコ種苗 5,900 1,485.00 8,761,500
サカタのタネ 23,300 3,720.00 86,676,000
ホクト 16,400 1,934.00 31,717,600
貸付有価証券
1,500株（300株）
ホクリヨウ 3,000 776.00 2,328,000
住石ホールディングス 34,300 128.00 4,390,400
貸付有価証券
200株
日鉄鉱業 4,500 5,940.00 26,730,000
三井松島ホールディング 8,200 1,012.00 8,298,400
ス
ＩＮＰＥＸ 719,800 870.00 626,226,000
石油資源開発 25,600 2,080.00 53,248,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,500 1,361.00 12,929,500
ヒノキヤグループ 4,900 2,580.00 12,642,000
ショーボンドホールディ 27,900 4,705.00 131,269,500
ングス
ミライト・ホールディン 67,900 1,950.00 132,405,000
グス
タマホーム 11,900 2,315.00 27,548,500
貸付有価証券
1,700株
サンヨーホームズ 2,300 741.00 1,704,300
日本アクア 7,800 555.00 4,329,000
貸付有価証券
1,100株（1,000株）
60/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレー 6,000 777.00 4,662,000
ション
ベステラ 3,700 1,712.00 6,334,400
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 36,700 245.00 8,991,500
貸付有価証券
300株
キャンディル 3,400 570.00 1,938,000
スペースバリューホール 23,900 733.00 17,518,700
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 3,800 1,042.00 3,959,600
ション
第一カッター興業 4,800 1,375.00 6,600,000
安藤・間 125,500 826.00 103,663,000
貸付有価証券
52,200株
東急建設 57,300 805.00 46,126,500
コムシスホールディング 69,400 3,125.00 216,875,000
ス
ビーアールホールディン 26,200 488.00 12,785,600
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 12,200 2,068.00 25,229,600
グループ
東建コーポレーション 6,000 9,970.00 59,820,000
ソネック 2,000 1,010.00 2,020,000
ヤマウラ 8,500 914.00 7,769,000
貸付有価証券
1,900株
オリエンタル白石 65,800 285.00 18,753,000
大成建設 140,700 3,710.00 521,997,000
大林組 452,000 911.00 411,772,000
貸付有価証券
900株
清水建設 423,400 869.00 367,934,600
貸付有価証券
500株
飛島建設 13,000 1,064.00 13,832,000
長谷工コーポレーション 148,100 1,524.00 225,704,400
松井建設 17,800 744.00 13,243,200
錢高組 2,000 4,065.00 8,130,000
鹿島建設 331,200 1,457.00 482,558,400
不動テトラ 11,100 1,829.00 20,301,900
大末建設 5,700 986.00 5,620,200
鉄建建設 9,100 1,871.00 17,026,100
西松建設 32,300 3,520.00 113,696,000
貸付有価証券
2,200株
61/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友建設 109,200 487.00 53,180,400
大豊建設 9,900 4,135.00 40,936,500
貸付有価証券
1,800株
前田建設工業 113,200 978.00 110,709,600
貸付有価証券
11,100株
佐田建設 10,400 493.00 5,127,200
ナカノフドー建設 10,800 420.00 4,536,000
奥村組 24,800 2,964.00 73,507,200
東鉄工業 19,400 2,283.00 44,290,200
イチケン 3,300 1,881.00 6,207,300
富士ピー・エス 5,800 578.00 3,352,400
淺沼組 5,400 4,550.00 24,570,000
戸田建設 187,700 778.00 146,030,600
貸付有価証券
3,200株
熊谷組 20,900 2,813.00 58,791,700
北野建設 2,800 2,410.00 6,748,000
植木組 4,000 1,460.00 5,840,000
貸付有価証券
400株
矢作建設工業 20,000 721.00 14,420,000
ピーエス三菱 14,900 626.00 9,327,400
日本ハウスホールディン 30,900 408.00 12,607,200
グス
大東建託 49,300 12,090.00 596,037,000
新日本建設 19,200 864.00 16,588,800
貸付有価証券
600株
ＮＩＰＰＯ 37,400 3,180.00 118,932,000
東亜道路工業 2,800 4,550.00 12,740,000
前田道路 27,900 2,208.00 61,603,200
貸付有価証券
1,200株
日本道路 4,400 8,000.00 35,200,000
東亜建設工業 12,100 2,493.00 30,165,300
貸付有価証券
5,900株（5,300株）
日本国土開発 44,000 582.00 25,608,000
貸付有価証券
600株
若築建設 8,100 1,566.00 12,684,600
貸付有価証券
200株
東洋建設 50,700 582.00 29,507,400
五洋建設 192,000 780.00 149,760,000
貸付有価証券
200株
62/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
世紀東急工業 21,700 854.00 18,531,800
福田組 5,200 5,030.00 26,156,000
住友林業 106,300 2,166.00 230,245,800
貸付有価証券
2,200株
日本基礎技術 13,800 517.00 7,134,600
巴コーポレーション 20,100 380.00 7,638,000
大和ハウス工業 417,400 3,350.00 1,398,290,000
貸付有価証券
900株（900株）
ライト工業 25,900 1,827.00 47,319,300
積水ハウス 490,200 2,280.00 1,117,656,000
日特建設 11,800 775.00 9,145,000
北陸電気工事 7,800 1,283.00 10,007,400
ユアテック 25,900 726.00 18,803,400
日本リーテック 9,500 1,714.00 16,283,000
四電工 2,500 3,210.00 8,025,000
中電工 20,800 2,321.00 48,276,800
関電工 73,500 887.00 65,194,500
きんでん 91,800 1,821.00 167,167,800
東京エネシス 15,000 992.00 14,880,000
トーエネック 4,500 3,705.00 16,672,500
住友電設 12,800 2,299.00 29,427,200
日本電設工業 24,800 1,866.00 46,276,800
協和エクシオ 68,500 2,753.00 188,580,500
新日本空調 12,000 2,039.00 24,468,000
九電工 31,700 3,625.00 114,912,500
三機工業 32,000 1,437.00 45,984,000
貸付有価証券
100株
日揮ホールディングス 150,800 1,072.00 161,657,600
中外炉工業 4,900 2,045.00 10,020,500
ヤマト 14,500 818.00 11,861,000
太平電業 10,000 2,658.00 26,580,000
高砂熱学工業 40,900 1,887.00 77,178,300
三晃金属工業 1,800 2,401.00 4,321,800
朝日工業社 3,300 3,090.00 10,197,000
明星工業 29,200 745.00 21,754,000
大氣社 22,000 3,460.00 76,120,000
ダイダン 10,000 2,615.00 26,150,000
63/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日比谷総合設備 14,500 1,855.00 26,897,500
フィル・カンパニー 2,600 2,965.00 7,709,000
テスホールディングス 8,200 1,827.00 14,981,400
貸付有価証券
100株（100株）
レイズネクスト 24,200 1,191.00 28,822,200
ニップン 42,300 1,594.00 67,426,200
日清製粉グループ本社 163,400 1,663.00 271,734,200
貸付有価証券
800株
日東富士製粉 1,000 7,040.00 7,040,000
昭和産業 12,200 3,030.00 36,966,000
鳥越製粉 12,800 787.00 10,073,600
中部飼料 17,700 1,154.00 20,425,800
フィード・ワン 19,400 747.00 14,491,800
東洋精糖 2,400 1,209.00 2,901,600
日本甜菜製糖 7,500 1,680.00 12,600,000
ＤＭ三井製糖ホールディ 11,400 1,893.00 21,580,200
貸付有価証券
ングス
100株
塩水港精糖 17,200 225.00 3,870,000
日新製糖 6,800 1,714.00 11,655,200
森永製菓 33,900 3,615.00 122,548,500
貸付有価証券
300株
中村屋 3,500 3,835.00 13,422,500
江崎グリコ 39,800 4,315.00 171,737,000
名糖産業 6,400 1,544.00 9,881,600
井村屋グループ 8,200 2,328.00 19,089,600
不二家 9,200 2,185.00 20,102,000
山崎製パン 108,400 1,596.00 173,006,400
貸付有価証券
6,100株
第一屋製パン 2,800 949.00 2,657,200
モロゾフ 2,300 5,450.00 12,535,000
貸付有価証券
1,000株
亀田製菓 8,200 4,540.00 37,228,000
寿スピリッツ 13,900 7,490.00 104,111,000
貸付有価証券
200株
カルビー 65,900 2,597.00 171,142,300
貸付有価証券
1,800株
森永乳業 26,800 5,910.00 158,388,000
六甲バター 9,600 1,602.00 15,379,200
64/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤクルト本社 99,500 6,290.00 625,855,000
明治ホールディングス 95,700 6,870.00 657,459,000
雪印メグミルク 34,800 2,182.00 75,933,600
プリマハム 20,300 2,995.00 60,798,500
日本ハム 55,300 4,410.00 243,873,000
林兼産業 4,800 600.00 2,880,000
丸大食品 14,200 1,706.00 24,225,200
貸付有価証券
400株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 13,000 3,360.00 43,680,000
柿安本店 5,000 2,573.00 12,865,000
伊藤ハム米久ホールディ 93,100 713.00 66,380,300
貸付有価証券
ングス
800株
サッポロホールディング 49,400 2,319.00 114,558,600
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 316,000 5,321.00 1,681,436,000
ディングス
キリンホールディングス 613,500 2,225.50 1,365,344,250
宝ホールディングス 107,200 1,399.00 149,972,800
オエノンホールディング 41,100 383.00 15,741,300
ス
養命酒製造 4,400 1,842.00 8,104,800
コカ・コーラ ボトラー 110,800 1,780.00 197,224,000
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 96,800 4,185.00 405,108,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,200 5,120.00 41,984,000
貸付有価証券
ディングス
800株
伊藤園 43,900 6,820.00 299,398,000
キーコーヒー 14,200 2,138.00 30,359,600
ユニカフェ 4,300 1,004.00 4,317,200
ジャパンフーズ 2,100 1,222.00 2,566,200
日清オイリオグループ 18,100 3,135.00 56,743,500
不二製油グループ本社 35,300 2,716.00 95,874,800
かどや製油 1,600 4,030.00 6,448,000
Ｊ－オイルミルズ 13,500 1,914.00 25,839,000
キッコーマン 104,100 7,430.00 773,463,000
味の素 344,000 2,875.00 989,000,000
ブルドックソース 6,600 2,318.00 15,298,800
貸付有価証券
3,000株
65/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キユーピー 80,500 2,497.00 201,008,500
ハウス食品グループ本社 54,100 3,455.00 186,915,500
カゴメ 59,100 2,981.00 176,177,100
貸付有価証券
300株
焼津水産化学工業 7,000 993.00 6,951,000
アリアケジャパン 13,200 6,890.00 90,948,000
ピエトロ 1,900 1,727.00 3,281,300
エバラ食品工業 3,200 2,667.00 8,534,400
やまみ 1,600 1,955.00 3,128,000
ニチレイ 68,900 2,957.00 203,737,300
東洋水産 74,400 4,400.00 327,360,000
貸付有価証券
800株
イートアンドホールディ 5,000 1,922.00 9,610,000
貸付有価証券
ングス
1,500株
大冷 1,600 2,034.00 3,254,400
ヨシムラ・フード・ホー 8,100 802.00 6,496,200
貸付有価証券
ルディングス
200株
日清食品ホールディング 56,800 8,120.00 461,216,000
貸付有価証券
ス
900株
永谷園ホールディングス 7,100 2,177.00 15,456,700
一正蒲鉾 5,600 947.00 5,303,200
貸付有価証券
2,600株
フジッコ 15,700 1,934.00 30,363,800
ロック・フィールド 15,600 1,517.00 23,665,200
貸付有価証券
600株
日本たばこ産業 775,700 2,198.00 1,704,988,600
貸付有価証券
161,600株
ケンコーマヨネーズ 8,800 1,602.00 14,097,600
わらべや日洋ホールディ 9,500 2,158.00 20,501,000
ングス
なとり 8,100 1,912.00 15,487,200
イフジ産業 2,200 937.00 2,061,400
ピックルスコーポレー 3,500 3,395.00 11,882,500
ション
ファーマフーズ 13,700 2,789.00 38,209,300
貸付有価証券
6,400株（1,900株）
北の達人コーポレーショ 50,500 499.00 25,199,500
貸付有価証券
ン
21,300株（6,500株）
ユーグレナ 73,700 884.00 65,150,800
貸付有価証券
15,500株（2,300株）
66/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
紀文食品 8,400 1,418.00 11,911,200
貸付有価証券
2,000株（200株）
ミヨシ油脂 5,100 1,257.00 6,410,700
理研ビタミン 13,700 1,561.00 21,385,700
片倉工業 18,900 1,496.00 28,274,400
貸付有価証券
9,300株（7,400株）
グンゼ 10,400 4,775.00 49,660,000
東洋紡 55,800 1,362.00 75,999,600
ユニチカ 41,300 361.00 14,909,300
富士紡ホールディングス 6,800 4,000.00 27,200,000
倉敷紡績 13,000 1,939.00 25,207,000
シキボウ 7,900 945.00 7,465,500
日本毛織 46,400 981.00 45,518,400
貸付有価証券
3,200株（1,400株）
ダイトウボウ 22,800 104.00 2,371,200
トーア紡コーポレーショ 5,600 468.00 2,620,800
ン
ダイドーリミテッド 18,600 178.00 3,310,800
貸付有価証券
9,200株
帝国繊維 15,900 2,127.00 33,819,300
帝人 132,900 1,729.00 229,784,100
貸付有価証券
2,700株
東レ 1,022,100 759.30 776,080,530
サカイオーベックス 3,700 3,075.00 11,377,500
住江織物 3,100 2,080.00 6,448,000
日本フエルト 8,000 454.00 3,632,000
イチカワ 1,800 1,371.00 2,467,800
日東製網 1,500 1,534.00 2,301,000
アツギ 10,900 629.00 6,856,100
ダイニック 5,300 768.00 4,070,400
セーレン 34,700 2,161.00 74,986,700
ソトー 5,600 800.00 4,480,000
東海染工 1,800 1,135.00 2,043,000
小松マテーレ 23,200 955.00 22,156,000
ワコールホールディング 35,200 2,572.00 90,534,400
ス
ホギメディカル 19,000 3,405.00 64,695,000
クラウディアホールディ 3,500 293.00 1,025,500
67/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ングス
ＴＳＩホールディングス 42,900 340.00 14,586,000
マツオカコーポレーショ 4,500 1,701.00 7,654,500
ン
ワールド 18,500 1,485.00 27,472,500
貸付有価証券
100株
三陽商会 7,300 961.00 7,015,300
貸付有価証券
200株
ナイガイ 5,100 350.00 1,785,000
オンワードホールディン 84,800 344.00 29,171,200
貸付有価証券
グス
28,300株
ルックホールディングス 4,800 1,520.00 7,296,000
ゴールドウイン 23,400 6,660.00 155,844,000
デサント 24,100 2,867.00 69,094,700
貸付有価証券
400株
キング 7,500 527.00 3,952,500
ヤマトインターナショナ 12,400 340.00 4,216,000
ル
特種東海製紙 8,700 4,425.00 38,497,500
王子ホールディングス 635,500 648.00 411,804,000
日本製紙 62,400 1,274.00 79,497,600
貸付有価証券
900株
三菱製紙 20,000 365.00 7,300,000
貸付有価証券
1,000株
北越コーポレーション 101,000 600.00 60,600,000
貸付有価証券
29,900株（400株）
中越パルプ工業 5,400 1,279.00 6,906,600
巴川製紙所 4,600 827.00 3,804,200
大王製紙 68,100 1,811.00 123,329,100
阿波製紙 3,600 421.00 1,515,600
レンゴー 145,600 938.00 136,572,800
トーモク 8,700 1,928.00 16,773,600
ザ・パック 10,700 2,785.00 29,799,500
貸付有価証券
2,200株
クラレ 222,300 1,111.00 246,975,300
旭化成 935,700 1,228.50 1,149,507,450
共和レザー 7,700 744.00 5,728,800
昭和電工 107,200 3,420.00 366,624,000
貸付有価証券
1,900株
住友化学 1,111,200 601.00 667,831,200
68/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友精化 6,900 3,675.00 25,357,500
日産化学 77,900 5,470.00 426,113,000
ラサ工業 4,600 1,917.00 8,818,200
クレハ 12,100 6,550.00 79,255,000
多木化学 5,500 5,390.00 29,645,000
貸付有価証券
2,400株（900株）
テイカ 10,400 1,309.00 13,613,600
石原産業 25,300 1,151.00 29,120,300
片倉コープアグリ 3,600 1,247.00 4,489,200
日本曹達 19,700 3,265.00 64,320,500
東ソー 218,200 1,950.00 425,490,000
トクヤマ 41,900 2,292.00 96,034,800
セントラル硝子 26,900 2,167.00 58,292,300
東亞合成 86,100 1,161.00 99,962,100
大阪ソーダ 14,400 2,444.00 35,193,600
関東電化工業 33,500 1,019.00 34,136,500
デンカ 51,500 3,710.00 191,065,000
貸付有価証券
100株
信越化学工業 261,000 18,675.00 4,874,175,000
貸付有価証券
1,700株
日本カーバイド工業 5,100 1,300.00 6,630,000
堺化学工業 9,900 1,898.00 18,790,200
貸付有価証券
200株
第一稀元素化学工業 14,200 1,912.00 27,150,400
エア・ウォーター 143,900 1,735.00 249,666,500
日本酸素ホールディング 116,300 2,350.00 273,305,000
ス
日本化学工業 4,000 3,000.00 12,000,000
東邦アセチレン 2,100 1,171.00 2,459,100
日本パーカライジング 71,200 1,135.00 80,812,000
貸付有価証券
300株
高圧ガス工業 22,400 659.00 14,761,600
チタン工業 1,800 1,869.00 3,364,200
四国化成工業 18,800 1,334.00 25,079,200
戸田工業 3,000 2,459.00 7,377,000
ステラ ケミファ 7,700 2,952.00 22,730,400
保土谷化学工業 4,100 4,010.00 16,441,000
日本触媒 25,600 5,440.00 139,264,000
貸付有価証券
69/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
大日精化工業 11,700 2,370.00 27,729,000
カネカ 36,500 4,510.00 164,615,000
三菱瓦斯化学 141,400 2,359.00 333,562,600
三井化学 121,800 3,855.00 469,539,000
ＪＳＲ 141,700 3,340.00 473,278,000
東京応化工業 24,200 6,960.00 168,432,000
大阪有機化学工業 13,000 4,435.00 57,655,000
三菱ケミカルホールディ 943,700 940.80 887,832,960
ングス
ＫＨネオケム 23,300 2,585.00 60,230,500
貸付有価証券
400株
ダイセル 189,800 930.00 176,514,000
住友ベークライト 22,200 4,905.00 108,891,000
貸付有価証券
200株
積水化学工業 298,500 1,905.00 568,642,500
貸付有価証券
400株
日本ゼオン 127,300 1,561.00 198,715,300
アイカ工業 39,300 3,995.00 157,003,500
宇部興産 71,300 2,318.00 165,273,400
積水樹脂 23,300 2,123.00 49,465,900
タキロンシーアイ 30,500 586.00 17,873,000
旭有機材 8,000 1,363.00 10,904,000
ニチバン 7,400 1,786.00 13,216,400
リケンテクノス 34,400 625.00 21,500,000
大倉工業 6,700 2,437.00 16,327,900
積水化成品工業 18,900 628.00 11,869,200
群栄化学工業 3,200 2,477.00 7,926,400
貸付有価証券
100株
タイガースポリマー 7,400 465.00 3,441,000
ミライアル 4,500 1,345.00 6,052,500
ダイキアクシス 5,400 872.00 4,708,800
ダイキョーニシカワ 29,800 711.00 21,187,800
竹本容器 5,000 1,027.00 5,135,000
貸付有価証券
100株
森六ホールディングス 7,600 2,256.00 17,145,600
恵和 2,800 3,370.00 9,436,000
日本化薬 87,400 1,069.00 93,430,600
70/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カーリットホールディン 14,000 735.00 10,290,000
グス
日本精化 10,200 1,511.00 15,412,200
扶桑化学工業 11,100 4,150.00 46,065,000
トリケミカル研究所 13,100 3,275.00 42,902,500
貸付有価証券
200株
ＡＤＥＫＡ 65,000 2,062.00 134,030,000
貸付有価証券
800株
日油 53,200 5,840.00 310,688,000
貸付有価証券
100株
新日本理化 23,400 279.00 6,528,600
貸付有価証券
2,200株
ハリマ化成グループ 10,500 914.00 9,597,000
花王 345,100 6,893.00 2,378,774,300
第一工業製薬 4,800 3,305.00 15,864,000
石原ケミカル 3,600 2,200.00 7,920,000
日華化学 4,800 1,231.00 5,908,800
貸付有価証券
500株（500株）
ニイタカ 2,900 2,407.00 6,980,300
三洋化成工業 8,400 5,360.00 45,024,000
有機合成薬品工業 10,800 379.00 4,093,200
貸付有価証券
200株
大日本塗料 16,000 856.00 13,696,000
日本ペイントホールディ 582,400 1,583.00 921,939,200
貸付有価証券
ングス
100株
関西ペイント 158,600 2,885.00 457,561,000
貸付有価証券
400株
神東塗料 11,100 197.00 2,186,700
中国塗料 34,000 866.00 29,444,000
日本特殊塗料 10,600 1,102.00 11,681,200
藤倉化成 19,000 526.00 9,994,000
太陽ホールディングス 10,400 5,300.00 55,120,000
ＤＩＣ 59,600 2,904.00 173,078,400
サカタインクス 30,800 1,056.00 32,524,800
東洋インキＳＣホール 29,800 2,086.00 62,162,800
貸付有価証券
ディングス
9,700株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,800 858.00 8,408,400
富士フイルムホールディ 253,300 8,164.00 2,067,941,200
貸付有価証券
ングス
1,800株
71/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資生堂 286,400 8,183.00 2,343,611,200
ライオン 187,400 1,919.00 359,620,600
貸付有価証券
400株
高砂香料工業 9,000 2,714.00 24,426,000
マンダム 30,200 2,083.00 62,906,600
ミルボン 19,300 6,250.00 120,625,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 52,500 3,565.00 187,162,500
貸付有価証券
300株
コーセー 27,100 17,740.00 480,754,000
コタ 9,100 1,443.00 13,131,300
シーボン 1,900 1,997.00 3,794,300
ポーラ・オルビスホール 61,500 2,973.00 182,839,500
ディングス
ノエビアホールディング 12,200 5,660.00 69,052,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,200 1,060.00 3,392,000
ン
新日本製薬 3,900 2,217.00 8,646,300
貸付有価証券
500株
エステー 9,300 1,745.00 16,228,500
アグロ カネショウ 5,400 1,451.00 7,835,400
コニシ 23,700 1,629.00 38,607,300
長谷川香料 24,800 2,485.00 61,628,000
星光ＰＭＣ 8,300 927.00 7,694,100
小林製薬 40,400 9,500.00 383,800,000
荒川化学工業 12,000 1,208.00 14,496,000
メック 9,900 3,180.00 31,482,000
日本高純度化学 4,000 3,030.00 12,120,000
タカラバイオ 37,700 2,967.00 111,855,900
ＪＣＵ 16,200 3,675.00 59,535,000
新田ゼラチン 9,000 648.00 5,832,000
ＯＡＴアグリオ 2,700 1,458.00 3,936,600
デクセリアルズ 40,300 2,326.00 93,737,800
貸付有価証券
300株
アース製薬 10,900 6,570.00 71,613,000
貸付有価証券
5,100株
北興化学工業 13,400 982.00 13,158,800
大成ラミック 4,400 2,711.00 11,928,400
72/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クミアイ化学工業 59,600 871.00 51,911,600
日本農薬 25,700 507.00 13,029,900
アキレス 9,900 1,368.00 13,543,200
有沢製作所 20,100 911.00 18,311,100
貸付有価証券
200株
日東電工 87,100 8,410.00 732,511,000
レック 17,100 1,150.00 19,665,000
三光合成 15,100 442.00 6,674,200
貸付有価証券
200株
きもと 22,100 280.00 6,188,000
藤森工業 12,900 4,090.00 52,761,000
前澤化成工業 9,200 1,268.00 11,665,600
貸付有価証券
4,500株
未来工業 5,200 1,743.00 9,063,600
ウェーブロックホール 5,000 717.00 3,585,000
ディングス
ＪＳＰ 8,400 1,626.00 13,658,400
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 26,500 4,115.00 109,047,500
天馬 10,800 2,582.00 27,885,600
信越ポリマー 22,200 1,039.00 23,065,800
東リ 35,900 247.00 8,867,300
ニフコ 52,900 4,310.00 227,999,000
バルカー 11,700 2,183.00 25,541,100
ユニ・チャーム 305,600 4,473.00 1,366,948,800
ショーエイコーポレー 3,200 1,002.00 3,206,400
貸付有価証券
ション
100株
協和キリン 145,000 3,930.00 569,850,000
武田薬品工業 1,199,200 3,746.00 4,492,203,200
貸付有価証券
16,900株
アステラス製薬 1,249,700 2,010.50 2,512,521,850
貸付有価証券
16,900株
大日本住友製薬 106,800 2,322.00 247,989,600
塩野義製薬 181,300 5,827.00 1,056,435,100
わかもと製薬 17,100 324.00 5,540,400
貸付有価証券
400株
日本新薬 40,900 9,080.00 371,372,000
ビオフェルミン製薬 2,400 2,987.00 7,168,800
中外製薬 450,800 4,397.00 1,982,167,600
73/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
科研製薬 24,700 4,835.00 119,424,500
貸付有価証券
100株
エーザイ 159,300 11,550.00 1,839,915,000
ロート製薬 68,700 3,020.00 207,474,000
小野薬品工業 331,000 2,521.50 834,616,500
久光製薬 41,900 5,560.00 232,964,000
持田製薬 20,000 3,740.00 74,800,000
参天製薬 250,800 1,539.00 385,981,200
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 4,700 2,300.00 10,810,000
日本ケミファ 1,700 2,378.00 4,042,600
ツムラ 48,100 3,580.00 172,198,000
貸付有価証券
300株
日医工 40,800 917.00 37,413,600
貸付有価証券
200株
キッセイ薬品工業 25,500 2,230.00 56,865,000
生化学工業 25,400 1,130.00 28,702,000
栄研化学 25,300 2,162.00 54,698,600
日水製薬 5,300 982.00 5,204,600
鳥居薬品 9,000 2,474.00 22,266,000
ＪＣＲファーマ 40,600 3,605.00 146,363,000
東和薬品 20,700 2,757.00 57,069,900
富士製薬工業 8,900 1,173.00 10,439,700
貸付有価証券
100株
ゼリア新薬工業 26,100 2,121.00 55,358,100
貸付有価証券
900株
第一三共 1,132,700 2,465.50 2,792,671,850
貸付有価証券
14,400株
キョーリン製薬ホール 31,800 1,817.00 57,780,600
ディングス
大幸薬品 17,700 1,027.00 18,177,900
貸付有価証券
9,400株
ダイト 9,200 3,435.00 31,602,000
貸付有価証券
300株
大塚ホールディングス 299,600 4,730.00 1,417,108,000
大正製薬ホールディング 34,300 6,000.00 205,800,000
ス
ペプチドリーム 74,300 5,250.00 390,075,000
あすか製薬ホールディン 16,400 998.00 16,367,200
グス
74/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サワイグループホール 31,600 5,080.00 160,528,000
ディングス
日本コークス工業 121,800 103.00 12,545,400
貸付有価証券
200株
ニチレキ 17,000 1,314.00 22,338,000
ユシロ化学工業 8,100 1,210.00 9,801,000
ビーピー・カストロール 5,100 1,410.00 7,191,000
富士石油 35,000 272.00 9,520,000
貸付有価証券
1,700株
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,200 1,110.00 5,772,000
出光興産 160,000 2,716.00 434,560,000
ＥＮＥＯＳホールディン 2,168,300 475.60 1,031,243,480
貸付有価証券
グス
200株
コスモエネルギーホール 45,500 2,550.00 116,025,000
ディングス
横浜ゴム 83,500 2,455.00 204,992,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 75,900 2,373.00 180,110,700
ブリヂストン 383,200 5,135.00 1,967,732,000
住友ゴム工業 129,500 1,595.00 206,552,500
藤倉コンポジット 12,600 498.00 6,274,800
貸付有価証券
400株
オカモト 8,800 4,165.00 36,652,000
フコク 6,300 994.00 6,262,200
ニッタ 14,900 2,693.00 40,125,700
住友理工 27,900 746.00 20,813,400
三ツ星ベルト 17,500 1,818.00 31,815,000
バンドー化学 25,400 911.00 23,139,400
日東紡績 21,400 3,645.00 78,003,000
貸付有価証券
100株
ＡＧＣ 132,300 4,835.00 639,670,500
貸付有価証券
100株
日本板硝子 73,200 665.00 48,678,000
石塚硝子 2,500 1,925.00 4,812,500
日本山村硝子 6,000 958.00 5,748,000
日本電気硝子 53,400 2,728.00 145,675,200
オハラ 5,700 1,478.00 8,424,600
貸付有価証券
300株（300株）
住友大阪セメント 25,900 3,130.00 81,067,000
太平洋セメント 85,300 2,506.00 213,761,800
貸付有価証券
75/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
日本ヒューム 13,100 721.00 9,445,100
日本コンクリート工業 31,000 329.00 10,199,000
三谷セキサン 6,700 4,175.00 27,972,500
アジアパイルホールディ 22,200 476.00 10,567,200
ングス
東海カーボン 140,900 1,590.00 224,031,000
日本カーボン 7,900 4,460.00 35,234,000
東洋炭素 8,500 2,822.00 23,987,000
ノリタケカンパニーリミ 8,000 4,260.00 34,080,000
テド
ＴＯＴＯ 103,000 5,950.00 612,850,000
貸付有価証券
100株
日本碍子 158,600 1,925.00 305,305,000
貸付有価証券
200株
日本特殊陶業 109,600 1,695.00 185,772,000
ダントーホールディング 10,700 273.00 2,921,100
貸付有価証券
ス
6,700株
ＭＡＲＵＷＡ 5,000 11,090.00 55,450,000
品川リフラクトリーズ 3,400 3,840.00 13,056,000
黒崎播磨 2,400 4,370.00 10,488,000
ヨータイ 10,300 1,326.00 13,657,800
イソライト工業 6,300 670.00 4,221,000
東京窯業 18,300 322.00 5,892,600
ニッカトー 6,500 710.00 4,615,000
フジミインコーポレー 11,600 5,120.00 59,392,000
テッド
クニミネ工業 4,500 1,155.00 5,197,500
エーアンドエーマテリア 2,800 1,025.00 2,870,000
ル
ニチアス 36,400 2,821.00 102,684,400
ニチハ 20,000 2,858.00 57,160,000
日本製鉄 680,400 1,971.00 1,341,068,400
貸付有価証券
200株
神戸製鋼所 260,900 733.00 191,239,700
貸付有価証券
1,800株
中山製鋼所 19,800 409.00 8,098,200
貸付有価証券
200株
合同製鐵 7,700 1,677.00 12,912,900
貸付有価証券
76/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
500株
ジェイ エフ イー 412,400 1,360.00 560,864,000
ホールディングス
東京製鐵 55,500 1,118.00 62,049,000
貸付有価証券
600株
共英製鋼 16,100 1,469.00 23,650,900
貸付有価証券
100株
大和工業 30,300 3,800.00 115,140,000
貸付有価証券
100株
東京鐵鋼 5,400 1,572.00 8,488,800
大阪製鐵 7,600 1,114.00 8,466,400
淀川製鋼所 18,700 2,258.00 42,224,600
丸一鋼管 46,300 2,706.00 125,287,800
モリ工業 4,200 2,381.00 10,000,200
大同特殊鋼 23,300 5,560.00 129,548,000
貸付有価証券
200株
日本高周波鋼業 5,300 404.00 2,141,200
日本冶金工業 11,100 2,329.00 25,851,900
山陽特殊製鋼 17,100 1,690.00 28,899,000
愛知製鋼 8,000 3,130.00 25,040,000
日立金属 134,400 2,126.00 285,734,400
日本金属 3,600 970.00 3,492,000
貸付有価証券
800株
大平洋金属 9,600 1,764.00 16,934,400
新日本電工 91,900 307.00 28,213,300
貸付有価証券
9,200株
栗本鐵工所 6,400 1,694.00 10,841,600
虹技 2,000 1,141.00 2,282,000
日本鋳鉄管 1,600 1,250.00 2,000,000
三菱製鋼 10,500 900.00 9,450,000
貸付有価証券
200株
日亜鋼業 20,800 297.00 6,177,600
日本精線 2,000 4,715.00 9,430,000
エンビプロ・ホールディ 6,100 1,250.00 7,625,000
貸付有価証券
ングス
2,800株（500株）
シンニッタン 17,200 256.00 4,403,200
新家工業 3,500 1,675.00 5,862,500
大紀アルミニウム工業所 21,500 1,165.00 25,047,500
貸付有価証券
200株
77/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本軽金属ホールディン 38,800 1,934.00 75,039,200
貸付有価証券
グス
100株
三井金属鉱業 38,500 3,175.00 122,237,500
貸付有価証券
300株
東邦亜鉛 7,900 1,933.00 15,270,700
三菱マテリアル 94,100 2,289.00 215,394,900
住友金属鉱山 182,200 4,512.00 822,086,400
貸付有価証券
200株
ＤＯＷＡホールディング 36,100 4,450.00 160,645,000
ス
古河機械金属 23,500 1,251.00 29,398,500
大阪チタニウムテクノロ 14,800 811.00 12,002,800
貸付有価証券
ジーズ
3,000株（300株）
東邦チタニウム 25,500 1,073.00 27,361,500
貸付有価証券
700株
ＵＡＣＪ 21,600 2,896.00 62,553,600
ＣＫサンエツ 3,000 3,195.00 9,585,000
古河電気工業 44,300 2,821.00 124,970,300
住友電気工業 497,400 1,682.50 836,875,500
フジクラ 172,100 515.00 88,631,500
昭和電線ホールディング 13,800 1,769.00 24,412,200
ス
東京特殊電線 1,800 2,574.00 4,633,200
タツタ電線 25,100 561.00 14,081,100
カナレ電気 2,400 1,806.00 4,334,400
貸付有価証券
1,100株
平河ヒューテック 7,900 1,270.00 10,033,000
リョービ 17,500 1,614.00 28,245,000
アーレスティ 17,500 508.00 8,890,000
アサヒホールディングス 53,500 2,275.00 121,712,500
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
稲葉製作所 8,000 1,512.00 12,096,000
貸付有価証券
3,700株
宮地エンジニアリンググ 4,600 2,328.00 10,708,800
ループ
トーカロ 36,800 1,430.00 52,624,000
アルファＣｏ 5,000 1,152.00 5,760,000
ＳＵＭＣＯ 181,800 2,757.00 501,222,600
川田テクノロジーズ 2,900 3,560.00 10,324,000
78/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 4,600 6,590.00 30,314,000
ｇｉｅｓ
ジェイテックコーポレー 1,600 3,495.00 5,592,000
ション
信和 7,600 707.00 5,373,200
東洋製罐グループホール 90,800 1,579.00 143,373,200
ディングス
ホッカンホールディング 7,200 1,421.00 10,231,200
ス
コロナ 7,900 932.00 7,362,800
横河ブリッジホールディ 24,500 2,075.00 50,837,500
ングス
駒井ハルテック 2,900 1,797.00 5,211,300
高田機工 1,300 2,807.00 3,649,100
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 134,400 1,364.00 183,321,600
文化シヤッター 42,000 1,126.00 47,292,000
貸付有価証券
700株
三協立山 18,400 914.00 16,817,600
アルインコ 9,400 1,044.00 9,813,600
東洋シヤッター 3,100 665.00 2,061,500
ＬＩＸＩＬ 196,300 2,909.00 571,036,700
日本フイルコン 9,900 497.00 4,920,300
ノーリツ 29,600 1,930.00 57,128,000
長府製作所 14,500 2,020.00 29,290,000
リンナイ 27,700 10,740.00 297,498,000
ダイニチ工業 6,800 787.00 5,351,600
日東精工 17,900 581.00 10,399,900
三洋工業 1,700 1,868.00 3,175,600
岡部 28,900 669.00 19,334,100
ジーテクト 17,700 1,595.00 28,231,500
貸付有価証券
100株
東プレ 26,600 1,647.00 43,810,200
高周波熱錬 27,400 583.00 15,974,200
東京製綱 10,200 1,158.00 11,811,600
サンコール 12,200 461.00 5,624,200
モリテック スチール 11,100 526.00 5,838,600
貸付有価証券
3,200株
パイオラックス 21,100 1,539.00 32,472,900
79/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイチワン 14,000 781.00 10,934,000
日本発條 142,000 918.00 130,356,000
中央発條 6,900 1,285.00 8,866,500
アドバネクス 2,000 1,317.00 2,634,000
立川ブラインド工業 6,300 1,343.00 8,460,900
貸付有価証券
2,200株
三益半導体工業 11,100 2,758.00 30,613,800
日本ドライケミカル 3,500 1,813.00 6,345,500
日本製鋼所 43,300 2,908.00 125,916,400
三浦工業 61,700 4,920.00 303,564,000
タクマ 48,300 1,712.00 82,689,600
貸付有価証券
400株
ツガミ 29,500 1,726.00 50,917,000
オークマ 16,600 5,430.00 90,138,000
芝浦機械 14,800 2,556.00 37,828,800
アマダ 208,900 1,155.00 241,279,500
貸付有価証券
1,500株
アイダエンジニアリング 37,300 983.00 36,665,900
滝澤鉄工所 4,100 1,165.00 4,776,500
ＦＵＪＩ 56,900 2,568.00 146,119,200
牧野フライス製作所 16,700 4,480.00 74,816,000
オーエスジー 70,300 1,878.00 132,023,400
貸付有価証券
2,500株
ダイジェット工業 1,600 1,307.00 2,091,200
旭ダイヤモンド工業 37,400 525.00 19,635,000
ＤＭＧ森精機 90,200 2,005.00 180,851,000
貸付有価証券
200株
ソディック 34,200 1,048.00 35,841,600
ディスコ 19,400 34,100.00 661,540,000
貸付有価証券
300株
日東工器 6,800 1,800.00 12,240,000
日進工具 11,200 1,461.00 16,363,200
貸付有価証券
200株（200株）
パンチ工業 11,900 650.00 7,735,000
冨士ダイス 7,200 657.00 4,730,400
豊和工業 7,900 813.00 6,422,700
ＯＫＫ 5,500 403.00 2,216,500
東洋機械金属 10,200 543.00 5,538,600
80/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
津田駒工業 2,700 896.00 2,419,200
エンシュウ 3,400 848.00 2,883,200
島精機製作所 20,800 1,943.00 40,414,400
貸付有価証券
100株
オプトラン 17,900 2,469.00 44,195,100
ＮＣホールディングス 4,300 1,206.00 5,185,800
イワキポンプ 9,100 964.00 8,772,400
フリュー 13,900 1,409.00 19,585,100
貸付有価証券
300株
ヤマシンフィルタ 28,700 727.00 20,864,900
貸付有価証券
13,000株（100株）
日阪製作所 17,600 832.00 14,643,200
やまびこ 27,600 1,218.00 33,616,800
平田機工 6,700 6,730.00 45,091,000
ペガサスミシン製造 14,400 485.00 6,984,000
マルマエ 5,800 2,473.00 14,343,400
タツモ 6,000 1,721.00 10,326,000
ナブテスコ 84,000 4,265.00 358,260,000
三井海洋開発 15,100 2,145.00 32,389,500
レオン自動機 14,000 1,489.00 20,846,000
ＳＭＣ 42,200 65,710.00 2,772,962,000
ホソカワミクロン 5,000 5,920.00 29,600,000
ユニオンツール 5,300 4,055.00 21,491,500
オイレス工業 20,000 1,604.00 32,080,000
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 4,800 4,955.00 23,784,000
械
サトーホールディングス 18,800 2,696.00 50,684,800
技研製作所 12,600 4,400.00 55,440,000
日本エアーテック 4,700 1,303.00 6,124,100
貸付有価証券
300株
カワタ 3,900 919.00 3,584,100
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 11,000 1,468.00 16,148,000
オカダアイヨン 4,500 1,329.00 5,980,500
ワイエイシイホールディ 5,700 1,313.00 7,484,100
ングス
小松製作所 653,000 2,849.50 1,860,723,500
貸付有価証券
8,000株
81/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友重機械工業 82,500 3,130.00 258,225,000
貸付有価証券
100株
日立建機 67,400 3,435.00 231,519,000
日工 21,500 696.00 14,964,000
巴工業 5,700 2,318.00 13,212,600
井関農機 14,400 1,520.00 21,888,000
貸付有価証券
300株
ＴＯＷＡ 13,400 2,298.00 30,793,200
丸山製作所 2,900 1,785.00 5,176,500
北川鉄工所 6,500 1,728.00 11,232,000
貸付有価証券
100株
ローツェ 6,300 9,890.00 62,307,000
タカキタ 5,000 632.00 3,160,000
クボタ 757,200 2,304.50 1,744,967,400
荏原実業 3,600 6,670.00 24,012,000
三菱化工機 4,600 2,648.00 12,180,800
貸付有価証券
400株
月島機械 26,500 1,191.00 31,561,500
帝国電機製作所 10,100 1,289.00 13,018,900
東京機械製作所 5,900 736.00 4,342,400
貸付有価証券
2,700株
新東工業 34,200 832.00 28,454,400
貸付有価証券
100株
澁谷工業 12,600 3,290.00 41,454,000
アイチ コーポレーショ 24,500 845.00 20,702,500
ン
小森コーポレーション 36,500 822.00 30,003,000
貸付有価証券
100株
鶴見製作所 11,100 1,755.00 19,480,500
住友精密工業 2,100 2,607.00 5,474,700
日本ギア工業 5,800 324.00 1,879,200
酒井重工業 2,500 2,568.00 6,420,000
荏原製作所 59,800 5,660.00 338,468,000
石井鐵工所 2,000 3,050.00 6,100,000
酉島製作所 14,500 877.00 12,716,500
北越工業 14,800 1,145.00 16,946,000
ダイキン工業 183,600 20,775.00 3,814,290,000
貸付有価証券
1,200株
オルガノ 4,700 6,470.00 30,409,000
82/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーヨーカネツ 5,400 2,505.00 13,527,000
栗田工業 78,000 5,340.00 416,520,000
貸付有価証券
200株
椿本チエイン 20,600 3,290.00 67,774,000
大同工業 6,800 1,247.00 8,479,600
木村化工機 12,000 850.00 10,200,000
貸付有価証券
700株
アネスト岩田 24,300 993.00 24,129,900
ダイフク 79,300 10,110.00 801,723,000
貸付有価証券
400株
サムコ 3,600 3,395.00 12,222,000
貸付有価証券
1,600株（800株）
加藤製作所 7,900 1,001.00 7,907,900
油研工業 2,400 1,746.00 4,190,400
タダノ 69,500 1,178.00 81,871,000
貸付有価証券
200株
フジテック 49,600 2,449.00 121,470,400
ＣＫＤ 33,400 2,402.00 80,226,800
キトー 12,100 1,732.00 20,957,200
平和 40,200 1,980.00 79,596,000
理想科学工業 10,600 1,734.00 18,380,400
ＳＡＮＫＹＯ 34,300 2,861.00 98,132,300
貸付有価証券
100株
日本金銭機械 15,900 567.00 9,015,300
マースグループホール 9,200 1,636.00 15,051,200
ディングス
フクシマガリレイ 9,900 4,615.00 45,688,500
オーイズミ 6,000 382.00 2,292,000
貸付有価証券
200株
ダイコク電機 6,600 916.00 6,045,600
竹内製作所 24,100 2,835.00 68,323,500
アマノ 37,700 2,812.00 106,012,400
ＪＵＫＩ 20,100 820.00 16,482,000
蛇の目ミシン工業 13,100 762.00 9,982,200
貸付有価証券
1,400株
マックス 19,300 1,798.00 34,701,400
グローリー 37,000 2,342.00 86,654,000
新晃工業 13,400 1,901.00 25,473,400
大和冷機工業 23,100 1,070.00 24,717,000
83/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セガサミーホールディン 131,000 1,465.00 191,915,000
貸付有価証券
グス
4,200株
日本ピストンリング 5,200 1,337.00 6,952,400
リケン 6,700 2,652.00 17,768,400
ＴＰＲ 19,400 1,519.00 29,468,600
ツバキ・ナカシマ 27,700 1,744.00 48,308,800
ホシザキ 45,400 9,890.00 449,006,000
大豊工業 11,700 1,012.00 11,840,400
貸付有価証券
100株
日本精工 296,000 980.00 290,080,000
貸付有価証券
1,000株
ＮＴＮ 333,600 300.00 100,080,000
ジェイテクト 138,300 1,177.00 162,779,100
不二越 13,400 3,985.00 53,399,000
日本トムソン 39,500 620.00 24,490,000
ＴＨＫ 89,800 3,355.00 301,279,000
ユーシン精機 9,600 819.00 7,862,400
前澤給装工業 10,000 1,066.00 10,660,000
イーグル工業 17,800 1,137.00 20,238,600
前澤工業 8,600 623.00 5,357,800
貸付有価証券
100株
日本ピラー工業 14,600 2,233.00 32,601,800
貸付有価証券
100株
キッツ 44,500 788.00 35,066,000
マキタ 188,000 5,300.00 996,400,000
貸付有価証券
2,100株
日立造船 114,300 737.00 84,239,100
貸付有価証券
5,000株
三菱重工業 226,500 3,406.00 771,459,000
ＩＨＩ 96,900 2,687.00 260,370,300
貸付有価証券
100株
スター精密 22,200 1,740.00 38,628,000
貸付有価証券
300株
日清紡ホールディングス 88,100 975.00 85,897,500
イビデン 69,300 5,900.00 408,870,000
貸付有価証券
2,200株
コニカミノルタ 292,400 632.00 184,796,800
ブラザー工業 176,000 2,312.00 406,912,000
貸付有価証券
1,300株
84/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミネベアミツミ 248,400 2,842.00 705,952,800
貸付有価証券
700株
日立製作所 693,000 6,489.00 4,496,877,000
貸付有価証券
14,000株
東芝 285,200 4,890.00 1,394,628,000
貸付有価証券
1,000株
三菱電機 1,441,300 1,658.00 2,389,675,400
貸付有価証券
15,800株
富士電機 86,900 5,250.00 456,225,000
東洋電機製造 5,700 1,202.00 6,851,400
安川電機 155,100 5,440.00 843,744,000
貸付有価証券
5,400株
シンフォニアテクノロ 18,700 1,285.00 24,029,500
ジー
明電舎 24,400 2,261.00 55,168,400
オリジン 3,900 1,412.00 5,506,800
山洋電気 7,000 7,650.00 53,550,000
デンヨー 12,300 1,967.00 24,194,100
東芝テック 15,500 4,590.00 71,145,000
芝浦メカトロニクス 2,600 8,300.00 21,580,000
マブチモーター 39,900 4,210.00 167,979,000
日本電産 346,900 12,890.00 4,471,541,000
貸付有価証券
200株
ユー・エム・シー・エレ 7,500 775.00 5,812,500
貸付有価証券
クトロニクス
600株（600株）
トレックス・セミコンダ 7,800 3,110.00 24,258,000
クター
東光高岳 7,300 1,402.00 10,234,600
ダブル・スコープ 34,100 644.00 21,960,400
貸付有価証券
900株
ダイヘン 15,800 4,655.00 73,549,000
ヤーマン 23,500 1,401.00 32,923,500
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＪＶＣケンウッド 124,800 234.00 29,203,200
ミマキエンジニアリング 12,900 775.00 9,997,500
Ｉ－ＰＥＸ 6,700 2,473.00 16,569,100
貸付有価証券
300株
日新電機 33,800 1,449.00 48,976,200
大崎電気工業 28,700 631.00 18,109,700
オムロン 120,000 8,730.00 1,047,600,000
85/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日東工業 21,200 1,821.00 38,605,200
ＩＤＥＣ 19,300 2,126.00 41,031,800
正興電機製作所 4,500 1,678.00 7,551,000
貸付有価証券
600株
不二電機工業 2,400 1,284.00 3,081,600
貸付有価証券
1,100株
ジーエス・ユアサ コー 51,800 2,910.00 150,738,000
ポレーション
サクサホールディングス 3,400 1,350.00 4,590,000
メルコホールディングス 5,000 5,430.00 27,150,000
テクノメディカ 3,200 1,607.00 5,142,400
ダイヤモンドエレクト 4,200 2,785.00 11,697,000
貸付有価証券
リックホールディング
1,900株
日本電気 183,100 5,420.00 992,402,000
富士通 129,700 20,440.00 2,651,068,000
貸付有価証券
1,300株
沖電気工業 58,500 1,031.00 60,313,500
岩崎通信機 6,300 947.00 5,966,100
電気興業 6,900 2,214.00 15,276,600
サンケン電気 16,800 5,260.00 88,368,000
貸付有価証券
700株（500株）
ナカヨ 2,800 1,472.00 4,121,600
アイホン 8,200 2,085.00 17,097,000
ルネサスエレクトロニク 689,300 1,204.00 829,917,200
貸付有価証券
ス
75,600株
セイコーエプソン 178,800 1,970.00 352,236,000
貸付有価証券
4,800株
ワコム 104,300 717.00 74,783,100
貸付有価証券
49,000株
アルバック 26,500 5,750.00 152,375,000
アクセル 6,000 919.00 5,514,000
ＥＩＺＯ 12,200 4,960.00 60,512,000
日本信号 33,600 926.00 31,113,600
貸付有価証券
300株
京三製作所 30,900 429.00 13,256,100
貸付有価証券
2,200株
能美防災 19,100 2,170.00 41,447,000
ホーチキ 10,400 1,203.00 12,511,200
星和電機 7,100 540.00 3,834,000
86/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エレコム 33,000 2,054.00 67,782,000
貸付有価証券
1,400株（1,400株）
パナソニック 1,537,100 1,303.00 2,002,841,300
シャープ 191,700 1,810.00 346,977,000
貸付有価証券
9,400株（100株）
アンリツ 86,600 2,063.00 178,655,800
貸付有価証券
40,500株（1,000株）
富士通ゼネラル 44,000 2,863.00 125,972,000
ソニーグループ 902,900 10,870.00 9,814,523,000
貸付有価証券
4,900株
ＴＤＫ 69,600 13,280.00 924,288,000
貸付有価証券
400株
帝国通信工業 6,400 1,135.00 7,264,000
タムラ製作所 51,900 888.00 46,087,200
貸付有価証券
24,300株（4,900株）
アルプスアルパイン 117,800 1,188.00 139,946,400
貸付有価証券
100株
池上通信機 4,600 847.00 3,896,200
日本電波工業 13,900 975.00 13,552,500
鈴木 6,400 997.00 6,380,800
日本トリム 3,100 3,840.00 11,904,000
ローランド ディー． 8,500 2,807.00 23,859,500
ジー．
フォスター電機 14,500 985.00 14,282,500
ＳＭＫ 3,700 2,511.00 9,290,700
ヨコオ 11,200 2,508.00 28,089,600
ティアック 9,100 128.00 1,164,800
貸付有価証券
100株
ホシデン 39,400 1,007.00 39,675,800
ヒロセ電機 22,200 16,220.00 360,084,000
日本航空電子工業 33,000 1,944.00 64,152,000
貸付有価証券
200株
ＴＯＡ 17,000 914.00 15,538,000
マクセルホールディング 28,600 1,272.00 36,379,200
貸付有価証券
ス
100株
古野電気 18,600 1,024.00 19,046,400
ユニデンホールディング 3,700 2,593.00 9,594,100
ス
スミダコーポレーション 12,300 1,198.00 14,735,400
アイコム 6,000 2,430.00 14,580,000
87/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リオン 6,100 2,824.00 17,226,400
本多通信工業 11,200 498.00 5,577,600
船井電機 6,500 916.00 5,954,000
貸付有価証券
3,100株
横河電機 144,200 1,671.00 240,958,200
新電元工業 5,600 4,800.00 26,880,000
アズビル 97,500 4,520.00 440,700,000
貸付有価証券
200株
東亜ディーケーケー 7,100 829.00 5,885,900
貸付有価証券
200株
日本光電工業 59,600 3,150.00 187,740,000
チノー 4,600 1,510.00 6,946,000
共和電業 15,100 390.00 5,889,000
日本電子材料 5,900 1,954.00 11,528,600
貸付有価証券
2,300株（1,800株）
堀場製作所 28,500 7,250.00 206,625,000
アドバンテスト 107,200 10,020.00 1,074,144,000
貸付有価証券
1,000株
小野測器 6,000 578.00 3,468,000
エスペック 12,800 2,217.00 28,377,600
貸付有価証券
100株
キーエンス 141,500 55,720.00 7,884,380,000
貸付有価証券
100株
日置電機 6,900 5,780.00 39,882,000
シスメックス 112,500 12,610.00 1,418,625,000
日本マイクロニクス 25,100 1,563.00 39,231,300
メガチップス 14,400 3,250.00 46,800,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,500 3,855.00 25,057,500
貸付有価証券
4,000株（4,000株）
澤藤電機 1,500 2,118.00 3,177,000
貸付有価証券
200株
原田工業 5,800 919.00 5,330,200
コーセル 17,600 1,100.00 19,360,000
イリソ電子工業 12,100 5,340.00 64,614,000
オプテックスグループ 23,600 1,903.00 44,910,800
千代田インテグレ 6,100 1,826.00 11,138,600
アイ・オー・データ機器 5,300 1,061.00 5,623,300
レーザーテック 63,300 22,500.00 1,424,250,000
スタンレー電気 100,900 3,305.00 333,474,500
貸付有価証券
88/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
岩崎電気 5,300 1,977.00 10,478,100
ウシオ電機 73,900 1,808.00 133,611,200
岡谷電機産業 10,300 377.00 3,883,100
ヘリオス テクノ ホー 13,300 346.00 4,601,800
ルディング
エノモト 4,000 1,771.00 7,084,000
日本セラミック 14,600 2,934.00 42,836,400
遠藤照明 7,300 766.00 5,591,800
古河電池 10,300 1,603.00 16,510,900
貸付有価証券
4,500株
双信電機 7,000 595.00 4,165,000
貸付有価証券
200株
山一電機 9,400 1,680.00 15,792,000
図研 9,400 3,060.00 28,764,000
日本電子 26,200 6,310.00 165,322,000
カシオ計算機 115,900 1,919.00 222,412,100
貸付有価証券
500株
ファナック 126,500 26,800.00 3,390,200,000
貸付有価証券
700株
日本シイエムケイ 31,000 437.00 13,547,000
貸付有価証券
500株
エンプラス 6,500 3,790.00 24,635,000
大真空 4,900 4,155.00 20,359,500
ローム 59,900 10,260.00 614,574,000
浜松ホトニクス 103,400 6,780.00 701,052,000
貸付有価証券
500株
三井ハイテック 14,100 6,360.00 89,676,000
新光電気工業 48,400 4,040.00 195,536,000
京セラ 219,700 6,908.00 1,517,687,600
貸付有価証券
1,200株
太陽誘電 64,100 5,430.00 348,063,000
貸付有価証券
100株
村田製作所 423,400 8,300.00 3,514,220,000
双葉電子工業 24,700 798.00 19,710,600
北陸電気工業 5,400 1,059.00 5,718,600
ニチコン 45,400 1,201.00 54,525,400
日本ケミコン 14,500 2,710.00 39,295,000
ＫＯＡ 19,900 1,650.00 32,835,000
89/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市光工業 21,500 727.00 15,630,500
小糸製作所 86,300 6,920.00 597,196,000
ミツバ 26,500 852.00 22,578,000
ＳＣＲＥＥＮホールディ 25,000 10,800.00 270,000,000
ングス
キヤノン電子 13,200 1,761.00 23,245,200
キヤノン 716,200 2,597.50 1,860,329,500
リコー 366,700 1,233.00 452,141,100
象印マホービン 39,000 1,752.00 68,328,000
ＭＵＴＯＨホールディン 1,800 1,596.00 2,872,800
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 84,400 48,170.00 4,065,548,000
貸付有価証券
200株
トヨタ紡織 42,000 2,351.00 98,742,000
芦森工業 2,700 1,094.00 2,953,800
ユニプレス 23,600 955.00 22,538,000
豊田自動織機 116,600 9,870.00 1,150,842,000
モリタホールディングス 23,100 1,620.00 37,422,000
三櫻工業 19,900 1,212.00 24,118,800
貸付有価証券
1,100株（700株）
デンソー 317,300 7,778.00 2,467,959,400
貸付有価証券
4,300株
東海理化電機製作所 38,000 1,788.00 67,944,000
三井Ｅ＆Ｓホールディン 55,800 529.00 29,518,200
グス
川崎重工業 112,200 2,444.00 274,216,800
貸付有価証券
200株
名村造船所 43,300 191.00 8,270,300
貸付有価証券
2,000株
サノヤスホールディング 17,700 153.00 2,708,100
ス
日本車輌製造 5,300 2,156.00 11,426,800
三菱ロジスネクスト 19,100 1,012.00 19,329,200
貸付有価証券
6,200株
近畿車輛 2,500 1,225.00 3,062,500
日産自動車 1,699,900 566.10 962,313,390
いすゞ自動車 382,700 1,497.00 572,901,900
トヨタ自動車 1,460,200 9,842.00 14,371,288,400
貸付有価証券
5,800株
90/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日野自動車 180,000 1,006.00 181,080,000
三菱自動車工業 533,500 316.00 168,586,000
貸付有価証券
74,300株
エフテック 10,000 890.00 8,900,000
レシップホールディング 5,700 589.00 3,357,300
ス
ＧＭＢ 2,600 1,199.00 3,117,400
ファルテック 2,500 774.00 1,935,000
武蔵精密工業 32,100 2,494.00 80,057,400
貸付有価証券
400株
日産車体 21,100 753.00 15,888,300
新明和工業 40,700 974.00 39,641,800
極東開発工業 24,900 1,645.00 40,960,500
トピー工業 11,900 1,330.00 15,827,000
ティラド 4,500 2,738.00 12,321,000
タチエス 22,100 1,500.00 33,150,000
貸付有価証券
200株
ＮＯＫ 69,700 1,388.00 96,743,600
フタバ産業 36,100 531.00 19,169,100
ＫＹＢ 16,100 3,895.00 62,709,500
大同メタル工業 29,800 618.00 18,416,400
プレス工業 71,400 353.00 25,204,200
貸付有価証券
600株
ミクニ 18,300 315.00 5,764,500
太平洋工業 30,200 1,187.00 35,847,400
河西工業 19,400 407.00 7,895,800
貸付有価証券
200株
アイシン 105,500 4,925.00 519,587,500
マツダ 452,400 1,073.00 485,425,200
貸付有価証券
1,000株
今仙電機製作所 12,600 719.00 9,059,400
本田技研工業 1,134,800 3,631.00 4,120,458,800
貸付有価証券
6,200株
スズキ 285,700 4,826.00 1,378,788,200
ＳＵＢＡＲＵ 413,000 2,246.50 927,804,500
貸付有価証券
300株
安永 6,900 1,208.00 8,335,200
ヤマハ発動機 203,700 3,230.00 657,951,000
ＴＢＫ 17,100 421.00 7,199,100
91/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エクセディ 19,600 1,663.00 32,594,800
貸付有価証券
200株
豊田合成 46,600 2,822.00 131,505,200
愛三工業 22,600 909.00 20,543,400
盟和産業 2,200 1,014.00 2,230,800
日本プラスト 12,200 737.00 8,991,400
ヨロズ 12,300 1,236.00 15,202,800
エフ・シー・シー 23,600 1,647.00 38,869,200
シマノ 53,900 26,250.00 1,414,875,000
テイ・エス テック 66,900 1,708.00 114,265,200
ジャムコ 8,400 1,203.00 10,105,200
貸付有価証券
400株（300株）
テルモ 441,800 4,425.00 1,954,965,000
貸付有価証券
4,400株
クリエートメディック 4,800 1,020.00 4,896,000
日機装 46,500 1,154.00 53,661,000
日本エム・ディ・エム 8,300 2,169.00 18,002,700
島津製作所 185,500 4,355.00 807,852,500
貸付有価証券
1,700株
ＪＭＳ 12,200 840.00 10,248,000
クボテック 3,700 330.00 1,221,000
貸付有価証券
100株（100株）
長野計器 10,400 1,107.00 11,512,800
ブイ・テクノロジー 6,800 5,530.00 37,604,000
東京計器 9,200 1,102.00 10,138,400
愛知時計電機 1,900 4,300.00 8,170,000
インターアクション 7,200 2,534.00 18,244,800
オーバル 12,900 289.00 3,728,100
東京精密 24,300 5,200.00 126,360,000
マニー 57,400 2,514.00 144,303,600
ニコン 220,100 1,224.00 269,402,400
トプコン 72,600 1,671.00 121,314,600
オリンパス 797,500 2,229.50 1,778,026,250
貸付有価証券
5,400株
理研計器 12,700 2,752.00 34,950,400
タムロン 11,600 2,467.00 28,617,200
貸付有価証券
100株
ＨＯＹＡ 283,600 14,990.00 4,251,164,000
92/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シード 5,600 809.00 4,530,400
ノーリツ鋼機 13,000 2,372.00 30,836,000
エー・アンド・デイ 12,100 1,019.00 12,329,900
朝日インテック 151,700 2,584.00 391,992,800
貸付有価証券
700株
シチズン時計 182,900 421.00 77,000,900
貸付有価証券
600株
リズム 4,500 794.00 3,573,000
大研医器 11,400 554.00 6,315,600
メニコン 22,200 7,820.00 173,604,000
貸付有価証券
700株
シンシア 1,500 665.00 997,500
松風 6,600 2,002.00 13,213,200
セイコーホールディング 20,400 2,275.00 46,410,000
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 107,400 1,334.00 143,271,600
中本パックス 3,700 1,592.00 5,890,400
スノーピーク 8,500 3,240.00 27,540,000
貸付有価証券
2,300株
パラマウントベッドホー 27,600 1,966.00 54,261,600
ルディングス
トランザクション 7,900 1,454.00 11,486,600
貸付有価証券
200株
粧美堂 4,200 427.00 1,793,400
貸付有価証券
100株
ニホンフラッシュ 12,300 1,279.00 15,731,700
前田工繊 15,900 3,500.00 55,650,000
貸付有価証券
200株
永大産業 18,800 303.00 5,696,400
アートネイチャー 13,900 698.00 9,702,200
バンダイナムコホール 119,200 7,745.00 923,204,000
ディングス
アイフィスジャパン 3,700 708.00 2,619,600
共立印刷 24,100 141.00 3,398,100
ＳＨＯＥＩ 13,500 4,085.00 55,147,500
フランスベッドホール 18,500 941.00 17,408,500
ディングス
パイロットコーポレー 24,300 3,810.00 92,583,000
ション
萩原工業 8,000 1,428.00 11,424,000
93/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トッパン・フォームズ 25,700 1,080.00 27,756,000
フジシールインターナ 29,600 2,372.00 70,211,200
ショナル
タカラトミー 64,600 980.00 63,308,000
廣済堂 10,000 813.00 8,130,000
エステールホールディン 3,800 664.00 2,523,200
グス
タカノ 4,900 662.00 3,243,800
貸付有価証券
1,100株
プロネクサス 11,600 1,026.00 11,901,600
ホクシン 8,900 159.00 1,415,100
貸付有価証券
4,300株
ウッドワン 4,800 1,256.00 6,028,800
貸付有価証券
100株
大建工業 9,700 2,143.00 20,787,100
凸版印刷 219,100 1,824.00 399,638,400
大日本印刷 174,100 2,396.00 417,143,600
共同印刷 4,400 2,721.00 11,972,400
ＮＩＳＳＨＡ 29,600 1,666.00 49,313,600
光村印刷 1,200 1,612.00 1,934,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 7,100 1,719.00 12,204,900
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
2,400株
アシックス 127,400 2,815.00 358,631,000
ツツミ 3,600 2,308.00 8,308,800
ローランド 11,200 5,590.00 62,608,000
貸付有価証券
200株（200株）
小松ウオール工業 4,400 1,987.00 8,742,800
ヤマハ 85,700 6,090.00 521,913,000
貸付有価証券
100株
河合楽器製作所 4,000 3,770.00 15,080,000
クリナップ 13,400 538.00 7,209,200
貸付有価証券
100株
ピジョン 92,500 3,205.00 296,462,500
貸付有価証券
1,600株
オリバー 3,000 3,780.00 11,340,000
貸付有価証券
400株
兼松サステック 900 1,824.00 1,641,600
キングジム 11,600 908.00 10,532,800
貸付有価証券
100株
リンテック 30,900 2,418.00 74,716,200
94/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イトーキ 28,600 368.00 10,524,800
任天堂 82,500 64,490.00 5,320,425,000
三菱鉛筆 23,700 1,469.00 34,815,300
タカラスタンダード 29,800 1,546.00 46,070,800
貸付有価証券
100株
コクヨ 69,100 1,766.00 122,030,600
ナカバヤシ 14,200 611.00 8,676,200
グローブライド 7,000 4,230.00 29,610,000
オカムラ 49,500 1,502.00 74,349,000
貸付有価証券
3,500株
美津濃 14,300 2,367.00 33,848,100
東京電力ホールディング 1,222,500 340.00 415,650,000
ス
中部電力 441,000 1,380.50 608,800,500
関西電力 546,100 1,087.50 593,883,750
貸付有価証券
500株
中国電力 207,900 1,033.00 214,760,700
北陸電力 131,800 618.00 81,452,400
貸付有価証券
700株
東北電力 337,600 889.00 300,126,400
貸付有価証券
100株
四国電力 119,800 776.00 92,964,800
貸付有価証券
200株
九州電力 318,300 887.00 282,332,100
貸付有価証券
20,600株
北海道電力 134,900 517.00 69,743,300
沖縄電力 28,000 1,408.00 39,424,000
電源開発 114,700 1,610.00 184,667,000
貸付有価証券
400株（400株）
エフオン 8,700 975.00 8,482,500
貸付有価証券
2,200株
イーレックス 21,200 2,500.00 53,000,000
貸付有価証券
6,800株（6,800株）
レノバ 24,500 4,395.00 107,677,500
貸付有価証券
11,500株（4,000株）
東京瓦斯 277,200 2,131.00 590,713,200
大阪瓦斯 261,000 2,096.00 547,056,000
東邦瓦斯 70,900 5,530.00 392,077,000
貸付有価証券
3,200株
北海道瓦斯 7,700 1,564.00 12,042,800
貸付有価証券
95/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
広島ガス 29,700 380.00 11,286,000
西部ガスホールディング 16,200 2,487.00 40,289,400
ス
静岡ガス 40,900 1,003.00 41,022,700
メタウォーター 16,200 2,159.00 34,975,800
ＳＢＳホールディングス 10,700 3,335.00 35,684,500
東武鉄道 150,200 2,917.00 438,133,400
貸付有価証券
500株
相鉄ホールディングス 49,400 2,224.00 109,865,600
貸付有価証券
1,800株
東急 363,500 1,545.00 561,607,500
貸付有価証券
500株
京浜急行電鉄 185,100 1,401.00 259,325,100
貸付有価証券
1,500株
小田急電鉄 230,900 2,859.00 660,143,100
貸付有価証券
3,300株
京王電鉄 80,500 6,660.00 536,130,000
貸付有価証券
500株
京成電鉄 108,000 3,620.00 390,960,000
貸付有価証券
300株
富士急行 19,600 5,420.00 106,232,000
貸付有価証券
1,900株
新京成電鉄 3,700 2,153.00 7,966,100
東日本旅客鉄道 253,700 8,027.00 2,036,449,900
貸付有価証券
300株
西日本旅客鉄道 128,400 6,499.00 834,471,600
東海旅客鉄道 119,800 17,135.00 2,052,773,000
西武ホールディングス 173,700 1,338.00 232,410,600
貸付有価証券
100株
鴻池運輸 22,900 1,218.00 27,892,200
西日本鉄道 40,000 2,732.00 109,280,000
貸付有価証券
100株
ハマキョウレックス 11,100 3,240.00 35,964,000
サカイ引越センター 6,600 5,920.00 39,072,000
近鉄グループホールディ 136,500 3,965.00 541,222,500
ングス
阪急阪神ホールディング 182,100 3,495.00 636,439,500
貸付有価証券
ス
400株
南海電気鉄道 64,700 2,431.00 157,285,700
貸付有価証券
200株
96/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京阪ホールディングス 60,800 3,460.00 210,368,000
貸付有価証券
200株
神戸電鉄 3,200 3,500.00 11,200,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 112,200 2,116.00 237,415,200
貸付有価証券
10,900株
山陽電気鉄道 9,700 1,936.00 18,779,200
アルプス物流 9,500 999.00 9,490,500
貸付有価証券
5,400株（5,400株）
日本通運 47,300 8,620.00 407,726,000
ヤマトホールディングス 191,300 3,160.00 604,508,000
山九 35,000 4,825.00 168,875,000
丸運 7,800 282.00 2,199,600
丸全昭和運輸 11,100 3,390.00 37,629,000
センコーグループホール 75,300 1,098.00 82,679,400
貸付有価証券
ディングス
3,700株（3,700株）
トナミホールディングス 3,300 4,735.00 15,625,500
ニッコンホールディング 45,800 2,458.00 112,576,400
ス
日本石油輸送 1,500 2,590.00 3,885,000
福山通運 17,500 4,185.00 73,237,500
セイノーホールディング 102,200 1,455.00 148,701,000
ス
エスライン 3,700 902.00 3,337,400
神奈川中央交通 3,400 3,600.00 12,240,000
日立物流 30,000 4,615.00 138,450,000
貸付有価証券
100株
丸和運輸機関 28,800 1,573.00 45,302,400
貸付有価証券
4,500株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 13,800 1,666.00 22,990,800
グス
九州旅客鉄道 105,600 2,545.00 268,752,000
ＳＧホールディングス 257,900 2,906.00 749,457,400
貸付有価証券
2,200株
日本郵船 114,100 5,650.00 644,665,000
商船三井 81,000 5,270.00 426,870,000
貸付有価証券
400株
川崎汽船 42,000 3,915.00 164,430,000
貸付有価証券
600株
ＮＳユナイテッド海運 6,400 2,457.00 15,724,800
貸付有価証券
97/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
明治海運 14,500 534.00 7,743,000
貸付有価証券
100株
飯野海運 63,400 456.00 28,910,400
共栄タンカー 2,400 896.00 2,150,400
乾汽船 9,300 1,328.00 12,350,400
日本航空 332,600 2,470.00 821,522,000
貸付有価証券
600株
ＡＮＡホールディングス 368,400 2,686.00 989,522,400
パスコ 2,600 1,687.00 4,386,200
トランコム 4,200 7,950.00 33,390,000
日新 10,900 1,507.00 16,426,300
三菱倉庫 47,200 3,375.00 159,300,000
三井倉庫ホールディング 14,500 2,507.00 36,351,500
ス
住友倉庫 48,200 1,611.00 77,650,200
澁澤倉庫 7,500 2,159.00 16,192,500
東陽倉庫 22,900 333.00 7,625,700
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 30,000 545.00 16,350,000
貸付有価証券
100株
ケイヒン 2,600 1,397.00 3,632,200
中央倉庫 8,300 1,061.00 8,806,300
川西倉庫 2,500 1,162.00 2,905,000
安田倉庫 11,200 959.00 10,740,800
ファイズホールディング 2,400 837.00 2,008,800
貸付有価証券
ス
200株
東洋埠頭 4,200 1,583.00 6,648,600
宇徳 9,700 540.00 5,238,000
上組 75,100 2,286.00 171,678,600
サンリツ 3,500 765.00 2,677,500
キムラユニティー 3,600 1,352.00 4,867,200
キユーソー流通システム 3,400 1,752.00 5,956,800
近鉄エクスプレス 25,800 2,345.00 60,501,000
貸付有価証券
200株
東海運 7,800 313.00 2,441,400
エーアイテイー 8,600 1,073.00 9,227,800
内外トランスライン 4,800 1,978.00 9,494,400
98/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本コンセプト 4,300 1,792.00 7,705,600
ＮＥＣネッツエスアイ 46,800 1,759.00 82,321,200
貸付有価証券
400株
クロスキャット 3,700 1,021.00 3,777,700
システナ 50,400 2,075.00 104,580,000
デジタルアーツ 8,200 8,620.00 70,684,000
日鉄ソリューションズ 20,500 3,605.00 73,902,500
キューブシステム 7,500 1,052.00 7,890,000
貸付有価証券
800株
エイジア 2,200 2,018.00 4,439,600
コア 6,000 1,472.00 8,832,000
ラクーンホールディング 10,000 2,336.00 23,360,000
貸付有価証券
ス
3,000株（1,600株）
ソリトンシステムズ 7,100 1,655.00 11,750,500
貸付有価証券
600株
ソフトクリエイトホール 5,500 2,522.00 13,871,000
ディングス
ＴＩＳ 141,400 2,854.00 403,555,600
貸付有価証券
800株
ＪＮＳホールディングス 7,000 619.00 4,333,000
電算システム 5,300 3,040.00 16,112,000
グリー 86,700 595.00 51,586,500
ＧＭＯペパボ 1,200 4,945.00 5,934,000
貸付有価証券
500株
コーエーテクモホール 37,600 5,290.00 198,904,000
ディングス
三菱総合研究所 6,100 3,965.00 24,186,500
ボルテージ 3,800 483.00 1,835,400
貸付有価証券
1,200株（1,000株）
電算 1,600 2,424.00 3,878,400
ＡＧＳ 7,200 891.00 6,415,200
ファインデックス 11,900 1,029.00 12,245,100
ブレインパッド 3,700 4,920.00 18,204,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＫＬａｂ 25,900 688.00 17,819,200
貸付有価証券
10,000株（500株）
ポールトゥウィン・ピッ 18,800 1,100.00 20,680,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,300 3,595.00 8,268,500
貸付有価証券
ブジャパン
800株
99/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ネクソン 357,900 2,384.00 853,233,600
貸付有価証券
1,000株
アイスタイル 43,100 525.00 22,627,500
貸付有価証券
1,400株
エムアップホールディン 3,700 3,580.00 13,246,000
貸付有価証券
グス
1,700株（1,600株）
エイチーム 9,700 1,537.00 14,908,900
貸付有価証券
100株
エニグモ 13,400 1,409.00 18,880,600
テクノスジャパン 11,000 625.00 6,875,000
ｅｎｉｓｈ 7,400 576.00 4,262,400
貸付有価証券
2,300株
コロプラ 46,500 829.00 38,548,500
貸付有価証券
1,600株
オルトプラス 10,900 431.00 4,697,900
貸付有価証券
200株（100株）
ブロードリーフ 70,100 512.00 35,891,200
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,300 687.00 4,328,100
グループ
デジタルハーツホール 6,400 1,574.00 10,073,600
ディングス
システム情報 10,600 937.00 9,932,200
貸付有価証券
1,300株
メディアドゥ 5,500 4,520.00 24,860,000
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
じげん 35,000 420.00 14,700,000
貸付有価証券
700株
ブイキューブ 7,700 2,519.00 19,396,300
貸付有価証券
1,400株
エンカレッジ・テクノロ 2,500 666.00 1,665,000
ジ
サイバーリンクス 4,700 1,660.00 7,802,000
貸付有価証券
1,800株（600株）
ディー・エル・イー 11,400 382.00 4,354,800
貸付有価証券
6,900株（4,900株）
フィックスターズ 15,000 872.00 13,080,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 5,700 1,855.00 10,573,500
貸付有価証券
ＮＧＳ
3,500株（3,500株）
オプティム 9,900 2,282.00 22,591,800
貸付有価証券
4,100株（1,500株）
セレス 4,700 3,385.00 15,909,500
貸付有価証券
100/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株（1,400株）
ＳＨＩＦＴ 7,100 16,450.00 116,795,000
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
ティーガイア 15,100 1,970.00 29,747,000
セック 2,100 2,683.00 5,634,300
日本アジアグループ 13,700 961.00 13,165,700
貸付有価証券
2,100株
テクマトリックス 21,900 1,768.00 38,719,200
プロシップ 4,100 1,430.00 5,863,000
ガンホー・オンライン・ 34,100 2,209.00 75,326,900
エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲート 27,100 13,990.00 379,129,000
貸付有価証券
ウェイ
6,200株
ザッパラス 5,500 536.00 2,948,000
システムリサーチ 4,100 2,230.00 9,143,000
インターネットイニシア 37,700 3,285.00 123,844,500
ティブ
さくらインターネット 15,200 632.00 9,606,400
貸付有価証券
1,500株（1,000株）
ヴィンクス 4,000 1,012.00 4,048,000
ＧＭＯグローバルサイ 3,100 4,870.00 15,097,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,400株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 7,500 2,720.00 20,400,000
システムインテグレータ 4,000 654.00 2,616,000
朝日ネット 11,500 700.00 8,050,000
ｅＢＡＳＥ 16,900 878.00 14,838,200
アバント 15,100 1,601.00 24,175,100
アドソル日進 5,000 2,346.00 11,730,000
ＯＤＫソリューションズ 2,900 821.00 2,380,900
貸付有価証券
100株
フリービット 8,400 793.00 6,661,200
貸付有価証券
100株
コムチュア 13,000 2,369.00 30,797,000
サイバーコム 2,500 1,520.00 3,800,000
アステリア 10,200 848.00 8,649,600
貸付有価証券
600株
アイル 7,800 1,459.00 11,380,200
マークラインズ 5,900 2,906.00 17,145,400
メディカル・データ・ビ 16,100 2,091.00 33,665,100
101/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジョン
ｇｕｍｉ 19,600 859.00 16,836,400
貸付有価証券
9,500株（3,700株）
ショーケース 3,000 785.00 2,355,000
貸付有価証券
1,300株
モバイルファクトリー 3,200 1,187.00 3,798,400
貸付有価証券
200株
テラスカイ 4,600 2,678.00 12,318,800
貸付有価証券
2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー 6,200 1,945.00 12,059,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 6,300 1,224.00 7,711,200
パイプドＨＤ 2,900 1,789.00 5,188,100
アイビーシー 2,300 998.00 2,295,400
ネオジャパン 2,700 1,557.00 4,203,900
貸付有価証券
1,200株（300株）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,000 3,565.00 10,695,000
貸付有価証券
400株（200株）
ラクス 42,600 2,811.00 119,748,600
ランドコンピュータ 2,100 1,136.00 2,385,600
ダブルスタンダード 1,800 5,810.00 10,458,000
貸付有価証券
500株（500株）
オープンドア 8,400 2,289.00 19,227,600
貸付有価証券
4,100株（2,100株）
マイネット 4,600 753.00 3,463,800
貸付有価証券
200株
アカツキ 5,700 3,530.00 20,121,000
ベネフィットジャパン 1,100 2,120.00 2,332,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,700 3,635.00 13,449,500
ングス
カナミックネットワーク 15,100 657.00 9,920,700
ノムラシステムコーポ 6,200 301.00 1,866,200
レーション
チェンジ 26,000 2,980.00 77,480,000
貸付有価証券
12,200株（600株）
シンクロ・フード 8,400 383.00 3,217,200
オークネット 7,500 1,463.00 10,972,500
キャピタル・アセット・ 2,800 1,024.00 2,867,200
プランニング
セグエグループ 3,600 1,124.00 4,046,400
102/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイトレッド 2,700 2,269.00 6,126,300
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 14,300 897.00 12,827,100
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
300株（100株）
マクロミル 28,900 879.00 25,403,100
ビーグリー 2,800 1,527.00 4,275,600
オロ 4,500 3,845.00 17,302,500
ユーザーローカル 2,100 4,470.00 9,387,000
テモナ 3,100 1,271.00 3,940,100
貸付有価証券
300株（300株）
ニーズウェル 2,900 625.00 1,812,500
サインポスト 3,400 938.00 3,189,200
貸付有価証券
1,500株
ソルクシーズ 5,400 984.00 5,313,600
貸付有価証券
700株
フェイス 4,300 760.00 3,268,000
プロトコーポレーション 16,900 1,293.00 21,851,700
貸付有価証券
200株
ハイマックス 4,000 1,114.00 4,456,000
野村総合研究所 245,700 3,655.00 898,033,500
貸付有価証券
12,900株
サイバネットシステム 10,000 743.00 7,430,000
ＣＥホールディングス 7,500 528.00 3,960,000
日本システム技術 2,500 1,543.00 3,857,500
インテージホールディン 17,600 1,550.00 27,280,000
グス
東邦システムサイエンス 3,700 978.00 3,618,600
ソースネクスト 67,100 322.00 21,606,200
貸付有価証券
15,600株（15,600株）
インフォコム 12,900 3,025.00 39,022,500
ＨＥＲＯＺ 4,000 2,184.00 8,736,000
貸付有価証券
1,800株
ラクスル 15,400 5,150.00 79,310,000
貸付有価証券
500株
ＩＰＳ 3,300 3,000.00 9,900,000
貸付有価証券
500株
ＦＩＧ 15,300 281.00 4,299,300
システムサポート 4,200 1,366.00 5,737,200
イーソル 7,700 1,099.00 8,462,300
貸付有価証券
2,000株
アルテリア・ネットワー 15,700 1,803.00 28,307,100
貸付有価証券
103/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クス 100株
ＥｄｕＬａｂ 1,300 5,670.00 7,371,000
東海ソフト 2,200 1,529.00 3,363,800
ウイングアーク１ｓｔ 7,400 2,348.00 17,375,200
貸付有価証券
3,400株（600株）
ヒト・コミュニケーショ 3,200 2,207.00 7,062,400
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 1,400 4,280.00 5,992,000
貸付有価証券
200株
東名 1,300 1,035.00 1,345,500
ヴィッツ 1,300 2,034.00 2,644,200
貸付有価証券
200株
トビラシステムズ 1,900 1,330.00 2,527,000
貸付有価証券
700株（600株）
Ｓａｎｓａｎ 12,600 9,840.00 123,984,000
貸付有価証券
400株
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,500 1,602.00 4,005,000
貸付有価証券
1,100株（100株）
ギフティ 8,500 3,440.00 29,240,000
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
ベース 1,600 5,540.00 8,864,000
フォーカスシステムズ 9,500 1,023.00 9,718,500
クレスコ 9,300 1,884.00 17,521,200
フジ・メディア・ホール 146,700 1,262.00 185,135,400
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 44,600 20,930.00 933,478,000
ジャストシステム 20,100 6,440.00 129,444,000
ＴＤＣソフト 12,400 999.00 12,387,600
Ｚホールディングス 1,943,000 554.60 1,077,587,800
トレンドマイクロ 75,600 5,800.00 438,480,000
ＩＤホールディングス 5,400 1,383.00 7,468,200
貸付有価証券
200株
日本オラクル 28,700 8,700.00 249,690,000
貸付有価証券
300株
アルファシステムズ 3,800 3,720.00 14,136,000
フューチャー 17,100 1,974.00 33,755,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 9,200 1,456.00 13,395,200
ｓ
ＳＢテクノロジー 5,100 3,090.00 15,759,000
トーセ 3,800 818.00 3,108,400
104/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オービックビジネスコン 13,500 6,490.00 87,615,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 64,400 3,425.00 220,570,000
ションズ
アイティフォー 18,400 795.00 14,628,000
東計電算 2,100 4,900.00 10,290,000
エックスネット 2,200 1,027.00 2,259,400
大塚商会 76,500 5,900.00 451,350,000
サイボウズ 16,500 2,329.00 38,428,500
貸付有価証券
400株
電通国際情報サービス 17,500 4,055.00 70,962,500
ＡＣＣＥＳＳ 17,700 939.00 16,620,300
デジタルガレージ 23,400 4,910.00 114,894,000
ＥＭシステムズ 23,300 869.00 20,247,700
ウェザーニューズ 4,200 5,720.00 24,024,000
ＣＩＪ 9,600 855.00 8,208,000
ビジネスエンジニアリン 1,400 3,220.00 4,508,000
貸付有価証券
グ
600株
日本エンタープライズ 14,400 217.00 3,124,800
ＷＯＷＯＷ 6,800 2,433.00 16,544,400
スカラ 12,600 784.00 9,878,400
インテリジェント ウェ 8,300 658.00 5,461,400
貸付有価証券
イブ
100株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 12,000 478.00 5,736,000
ＵＰ
ネットワンシステムズ 57,700 3,870.00 223,299,000
システムソフト 29,200 171.00 4,993,200
貸付有価証券
2,800株（1,900株）
アルゴグラフィックス 11,000 3,330.00 36,630,000
マーベラス 22,300 794.00 17,706,200
エイベックス 24,300 1,616.00 39,268,800
日本ユニシス 49,100 3,400.00 166,940,000
兼松エレクトロニクス 7,700 3,615.00 27,835,500
都築電気 6,300 1,803.00 11,358,900
ＴＢＳホールディングス 93,800 1,746.00 163,774,800
日本テレビホールディン 118,100 1,307.00 154,356,700
貸付有価証券
グス
200株
朝日放送グループホール 14,000 717.00 10,038,000
貸付有価証券
ディングス
100株
105/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テレビ朝日ホールディン 43,700 1,779.00 77,742,300
貸付有価証券
グス
1,900株
スカパーＪＳＡＴホール 93,100 418.00 38,915,800
貸付有価証券
ディングス
300株
テレビ東京ホールディン 10,100 2,142.00 21,634,200
グス
日本ＢＳ放送 4,800 1,128.00 5,414,400
貸付有価証券
100株
ビジョン 17,600 1,156.00 20,345,600
スマートバリュー 3,700 712.00 2,634,400
貸付有価証券
1,700株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 13,400 2,407.00 32,253,800
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
400株（400株）
ワイヤレスゲート 5,800 436.00 2,528,800
貸付有価証券
800株
コネクシオ 8,000 1,520.00 12,160,000
日本通信 125,000 218.00 27,250,000
貸付有価証券
16,800株（16,800株）
クロップス 2,600 860.00 2,236,000
日本電信電話 1,654,300 2,911.00 4,815,667,300
貸付有価証券
21,500株
ＫＤＤＩ 1,134,200 3,433.00 3,893,708,600
貸付有価証券
8,100株
ソフトバンク 1,285,300 1,454.00 1,868,826,200
貸付有価証券
100株
光通信 16,700 19,350.00 323,145,000
エムティーアイ 13,700 658.00 9,014,600
ＧＭＯインターネット 50,100 3,025.00 151,552,500
ファイバーゲート 4,600 1,480.00 6,808,000
貸付有価証券
2,100株
アイドママーケティング 3,600 424.00 1,526,400
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 36,600 4,650.00 170,190,000
貸付有価証券
400株
学研ホールディングス 20,000 1,347.00 26,940,000
ゼンリン 25,600 1,142.00 29,235,200
昭文社ホールディングス 5,700 471.00 2,684,700
インプレスホールディン 11,700 201.00 2,351,700
グス
アイネット 7,300 1,468.00 10,716,400
松竹 9,400 12,640.00 118,816,000
貸付有価証券
106/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,100株
東宝 83,500 4,580.00 382,430,000
東映 4,600 20,080.00 92,368,000
エヌ・ティ・ティ・デー 376,600 1,731.00 651,894,600
タ
ピー・シー・エー 2,100 3,955.00 8,305,500
貸付有価証券
300株
ビジネスブレイン太田昭 4,800 1,734.00 8,323,200
和
ＤＴＳ 29,300 2,630.00 77,059,000
スクウェア・エニック 60,300 5,490.00 331,047,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 15,100 1,583.00 23,903,300
カプコン 121,200 3,210.00 389,052,000
貸付有価証券
300株
アイ・エス・ビー 6,500 1,482.00 9,633,000
貸付有価証券
100株
ジャステック 9,000 1,306.00 11,754,000
貸付有価証券
300株
ＳＣＳＫ 32,600 6,590.00 214,834,000
日本システムウエア 4,700 2,272.00 10,678,400
アイネス 13,900 1,350.00 18,765,000
貸付有価証券
100株
ＴＫＣ 23,900 3,405.00 81,379,500
貸付有価証券
1,600株（1,600株）
富士ソフト 15,100 5,660.00 85,466,000
ＮＳＤ 45,500 1,823.00 82,946,500
貸付有価証券
100株
コナミホールディングス 51,400 6,850.00 352,090,000
福井コンピュータホール 6,500 4,185.00 27,202,500
貸付有価証券
ディングス
100株
ＪＢＣＣホールディング 9,500 1,440.00 13,680,000
ス
ミロク情報サービス 14,000 1,572.00 22,008,000
ソフトバンクグループ 1,122,200 7,925.00 8,893,435,000
貸付有価証券
5,000株
ホウスイ 1,100 949.00 1,043,900
高千穂交易 5,500 1,165.00 6,407,500
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,300 1,697.00 3,903,100
貸付有価証券
ディングス
1,000株
107/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠食品 3,400 5,320.00 18,088,000
エレマテック 11,400 1,303.00 14,854,200
貸付有価証券
400株
ＪＡＬＵＸ 4,000 1,836.00 7,344,000
あらた 11,300 4,330.00 48,929,000
トーメンデバイス 1,800 4,085.00 7,353,000
東京エレクトロン デバ 4,700 5,520.00 25,944,000
貸付有価証券
イス
300株
フィールズ 12,400 487.00 6,038,800
双日 784,100 341.00 267,378,100
アルフレッサ ホール 147,200 1,763.00 259,513,600
ディングス
横浜冷凍 39,800 898.00 35,740,400
神栄 1,900 1,342.00 2,549,800
貸付有価証券
600株
ラサ商事 7,500 908.00 6,810,000
アルコニックス 15,100 1,471.00 22,212,100
神戸物産 97,900 3,480.00 340,692,000
ハイパー 2,900 548.00 1,589,200
あい ホールディングス 20,300 2,116.00 42,954,800
ディーブイエックス 4,300 1,002.00 4,308,600
ダイワボウホールディン 64,700 1,858.00 120,212,600
グス
マクニカ・富士エレホー 33,800 2,621.00 88,589,800
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,200 2,866.00 17,769,200
グリムス 4,200 1,857.00 7,799,400
バイタルケーエスケー・ 24,700 733.00 18,105,100
ホールディングス
八洲電機 11,000 978.00 10,758,000
メディアスホールディン 8,000 1,043.00 8,344,000
貸付有価証券
グス
3,700株（100株）
レスターホールディング 14,800 1,912.00 28,297,600
ス
ジューテックホールディ 3,200 1,023.00 3,273,600
ングス
大光 5,400 689.00 3,720,600
貸付有価証券
1,800株
ＯＣＨＩホールディング 4,100 1,284.00 5,264,400
ス
108/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディン 68,800 899.00 61,851,200
貸付有価証券
グス
300株
黒谷 3,800 915.00 3,477,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 755.00 1,887,500
三洋貿易 14,300 1,336.00 19,104,800
ビューティガレージ 2,300 4,725.00 10,867,500
貸付有価証券
800株
ウイン・パートナーズ 10,200 1,008.00 10,281,600
ミタチ産業 3,900 715.00 2,788,500
シップヘルスケアホール 50,000 2,594.00 129,700,000
貸付有価証券
ディングス
1,700株（1,400株）
明治電機工業 4,900 1,457.00 7,139,300
デリカフーズホールディ 5,500 649.00 3,569,500
貸付有価証券
ングス
2,500株
スターティアホールディ 2,700 1,726.00 4,660,200
貸付有価証券
ングス
1,200株
コメダホールディングス 31,000 2,068.00 64,108,000
貸付有価証券
200株
ピーバンドットコム 1,900 810.00 1,539,000
アセンテック 3,600 1,319.00 4,748,400
貸付有価証券
700株
富士興産 4,300 1,154.00 4,962,200
協栄産業 1,600 1,439.00 2,302,400
小野建 12,700 1,276.00 16,205,200
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
南陽 2,900 1,934.00 5,608,600
佐鳥電機 8,800 829.00 7,295,200
貸付有価証券
100株
エコートレーディング 3,000 616.00 1,848,000
伯東 8,600 1,520.00 13,072,000
コンドーテック 11,000 1,005.00 11,055,000
中山福 8,100 465.00 3,766,500
ナガイレーベン 18,800 2,602.00 48,917,600
三菱食品 15,600 2,948.00 45,988,800
貸付有価証券
400株（400株）
松田産業 10,300 2,111.00 21,743,300
第一興商 28,200 4,250.00 119,850,000
メディパルホールディン 142,200 2,201.00 312,982,200
グス
109/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＰＫ 6,100 1,378.00 8,405,800
萩原電気ホールディング 5,200 2,371.00 12,329,200
ス
アズワン 10,200 14,460.00 147,492,000
スズデン 4,900 1,504.00 7,369,600
尾家産業 4,100 1,270.00 5,207,000
シモジマ 8,700 1,157.00 10,065,900
ドウシシャ 13,400 1,697.00 22,739,800
小津産業 3,100 1,962.00 6,082,200
貸付有価証券
700株
高速 7,500 1,475.00 11,062,500
たけびし 5,000 1,553.00 7,765,000
リックス 3,200 1,547.00 4,950,400
丸文 12,600 649.00 8,177,400
ハピネット 11,800 1,470.00 17,346,000
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
橋本総業ホールディング 2,900 3,020.00 8,758,000
ス
日本ライフライン 45,900 1,375.00 63,112,500
タカショー 9,200 824.00 7,580,800
マルカ 4,600 2,500.00 11,500,000
ＩＤＯＭ 47,800 657.00 31,404,600
進和 8,400 2,171.00 18,236,400
エスケイジャパン 3,400 464.00 1,577,600
ダイトロン 6,000 2,028.00 12,168,000
シークス 18,000 1,486.00 26,748,000
田中商事 4,300 693.00 2,979,900
オーハシテクニカ 7,300 1,512.00 11,037,600
白銅 5,100 2,231.00 11,378,100
ダイコー通産 1,700 1,391.00 2,364,700
伊藤忠商事 992,900 3,251.00 3,227,917,900
貸付有価証券
14,300株
丸紅 1,399,900 992.60 1,389,540,740
高島 2,200 1,852.00 4,074,400
長瀬産業 77,900 1,684.00 131,183,600
蝶理 9,100 1,739.00 15,824,900
豊田通商 142,600 5,300.00 755,780,000
三共生興 21,500 544.00 11,696,000
110/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
兼松 56,700 1,484.00 84,142,800
ツカモトコーポレーショ 2,400 1,399.00 3,357,600
ン
三井物産 1,132,400 2,546.50 2,883,656,600
貸付有価証券
19,400株
日本紙パルプ商事 7,400 3,550.00 26,270,000
カメイ 18,500 1,154.00 21,349,000
東都水産 1,600 5,030.00 8,048,000
貸付有価証券
700株
ＯＵＧホールディングス 2,200 2,840.00 6,248,000
スターゼン 10,500 2,141.00 22,480,500
山善 55,400 1,012.00 56,064,800
貸付有価証券
3,100株（3,000株）
椿本興業 2,600 3,475.00 9,035,000
住友商事 895,900 1,526.50 1,367,591,350
内田洋行 6,100 4,735.00 28,883,500
三菱商事 864,300 3,095.00 2,675,008,500
貸付有価証券
15,100株
第一実業 6,400 4,220.00 27,008,000
キヤノンマーケティング 35,200 2,615.00 92,048,000
ジャパン
西華産業 7,500 1,710.00 12,825,000
佐藤商事 11,700 1,129.00 13,209,300
菱洋エレクトロ 10,800 2,555.00 27,594,000
東京産業 12,800 622.00 7,961,600
ユアサ商事 14,500 3,055.00 44,297,500
貸付有価証券
100株
神鋼商事 3,200 2,463.00 7,881,600
トルク 8,500 243.00 2,065,500
阪和興業 28,400 3,270.00 92,868,000
正栄食品工業 9,200 3,795.00 34,914,000
カナデン 11,500 1,065.00 12,247,500
菱電商事 10,200 1,647.00 16,799,400
フルサト工業 7,200 1,924.00 13,852,800
貸付有価証券
3,200株
岩谷産業 34,100 6,620.00 225,742,000
ナイス 5,600 2,050.00 11,480,000
ニチモウ 2,200 2,069.00 4,551,800
111/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
極東貿易 4,100 2,510.00 10,291,000
アステナホールディング 20,400 660.00 13,464,000
貸付有価証券
ス
900株
三愛石油 34,900 1,380.00 48,162,000
稲畑産業 34,100 1,718.00 58,583,800
ＧＳＩクレオス 6,900 978.00 6,748,200
明和産業 13,100 475.00 6,222,500
クワザワホールディング 5,000 621.00 3,105,000
ス
ヤマエ久野 10,300 1,166.00 12,009,800
ワキタ 27,900 1,063.00 29,657,700
東邦ホールディングス 45,500 1,828.00 83,174,000
サンゲツ 38,300 1,582.00 60,590,600
ミツウロコグループホー 20,900 1,226.00 25,623,400
ルディングス
シナネンホールディング 5,300 3,060.00 16,218,000
ス
伊藤忠エネクス 31,400 1,000.00 31,400,000
サンリオ 39,900 1,923.00 76,727,700
貸付有価証券
300株
サンワテクノス 9,300 1,229.00 11,429,700
リョーサン 15,700 2,057.00 32,294,900
新光商事 19,100 764.00 14,592,400
トーホー 6,400 1,649.00 10,553,600
三信電気 7,600 2,153.00 16,362,800
貸付有価証券
3,400株（900株）
東陽テクニカ 14,000 1,099.00 15,386,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 20,100 3,050.00 61,305,000
加賀電子 12,800 2,968.00 37,990,400
ソーダニッカ 13,500 553.00 7,465,500
立花エレテック 10,500 1,457.00 15,298,500
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 5,000 875.00 4,375,000
ＰＡＬＴＡＣ 22,800 5,710.00 130,188,000
三谷産業 18,700 390.00 7,293,000
太平洋興発 5,600 646.00 3,617,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,200 2,731.00 8,739,200
ホールディングス
112/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,938.00 2,519,400
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,600 714.00 7,568,400
貸付有価証券
グス
4,900株
国際紙パルプ商事 30,200 254.00 7,670,800
ヤマタネ 6,100 1,579.00 9,631,900
丸紅建材リース 1,400 1,864.00 2,609,600
日鉄物産 10,100 4,390.00 44,339,000
泉州電業 4,000 3,820.00 15,280,000
トラスコ中山 32,500 2,885.00 93,762,500
貸付有価証券
200株
オートバックスセブン 52,700 1,493.00 78,681,100
モリト 10,300 614.00 6,324,200
加藤産業 20,500 3,440.00 70,520,000
北恵 3,600 994.00 3,578,400
イノテック 8,000 1,372.00 10,976,000
イエローハット 26,800 2,002.00 53,653,600
ＪＫホールディングス 12,800 793.00 10,150,400
貸付有価証券
7,800株
日伝 11,800 2,175.00 25,665,000
北沢産業 9,600 250.00 2,400,000
杉本商事 7,100 2,257.00 16,024,700
因幡電機産業 37,900 2,599.00 98,502,100
東テク 4,700 2,728.00 12,821,600
ミスミグループ本社 178,100 3,815.00 679,451,500
アルテック 10,400 350.00 3,640,000
タキヒヨー 4,700 1,913.00 8,991,100
蔵王産業 2,700 1,482.00 4,001,400
スズケン 60,100 3,435.00 206,443,500
貸付有価証券
1,600株
ジェコス 9,800 905.00 8,869,000
グローセル 15,400 454.00 6,991,600
ローソン 35,900 5,160.00 185,244,000
貸付有価証券
1,100株
サンエー 10,700 4,225.00 45,207,500
貸付有価証券
500株
カワチ薬品 9,900 2,274.00 22,512,600
エービーシー・マート 22,200 6,460.00 143,412,000
貸付有価証券
113/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
ハードオフコーポレー 6,200 771.00 4,780,200
ション
アスクル 22,900 1,875.00 42,937,500
ゲオホールディングス 19,000 1,277.00 24,263,000
貸付有価証券
1,300株
アダストリア 19,700 2,128.00 41,921,600
貸付有価証券
200株
ジーフット 8,600 415.00 3,569,000
貸付有価証券
4,000株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,000 428.00 856,000
エリア
くら寿司 16,700 4,540.00 75,818,000
貸付有価証券
100株
キャンドゥ 6,800 1,963.00 13,348,400
貸付有価証券
3,300株（1,000株）
アイケイ 4,100 794.00 3,255,400
貸付有価証券
100株
パルグループホールディ 12,400 1,740.00 21,576,000
ングス
エディオン 60,100 1,060.00 63,706,000
貸付有価証券
13,200株（10,400株）
サーラコーポレーション 28,800 590.00 16,992,000
ワッツ 6,900 945.00 6,520,500
貸付有価証券
200株
ハローズ 5,700 2,727.00 15,543,900
フジオフードグループ本 12,000 1,321.00 15,852,000
貸付有価証券
社
5,600株
あみやき亭 3,100 2,963.00 9,185,300
ひらまつ 26,100 220.00 5,742,000
貸付有価証券
700株
大黒天物産 4,500 8,440.00 37,980,000
貸付有価証券
700株（500株）
ハニーズホールディング 11,200 1,045.00 11,704,000
貸付有価証券
ス
600株（600株）
ファーマライズホール 3,400 785.00 2,669,000
ディングス
アルペン 10,900 2,979.00 32,471,100
貸付有価証券
5,100株
ハブ 4,500 762.00 3,429,000
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
クオールホールディング 19,100 1,534.00 29,299,400
114/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
ジンズホールディングス 9,700 8,330.00 80,801,000
貸付有価証券
100株
ビックカメラ 84,200 1,140.00 95,988,000
貸付有価証券
400株
ＤＣＭホールディングス 87,600 1,092.00 95,659,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 201,900 2,652.00 535,438,800
貸付有価証券
300株
東京一番フーズ 3,600 591.00 2,127,600
ＤＤホールディングス 6,900 527.00 3,636,300
貸付有価証券
3,500株（100株）
きちりホールディングス 3,800 599.00 2,276,200
アークランドサービス 11,800 2,222.00 26,219,600
貸付有価証券
ホールディングス
5,500株
Ｊ．フロント リテイリ 169,500 1,050.00 177,975,000
貸付有価証券
ング
100株
ドトール・日レスホール 22,500 1,721.00 38,722,500
ディングス
マツモトキヨシホール 58,700 5,060.00 297,022,000
貸付有価証券
ディングス
700株
ブロンコビリー 7,400 2,444.00 18,085,600
貸付有価証券
3,600株
ＺＯＺＯ 83,700 3,690.00 308,853,000
貸付有価証券
1,600株
トレジャー・ファクト 4,200 977.00 4,103,400
リー
物語コーポレーション 7,600 7,220.00 54,872,000
貸付有価証券
3,500株
ココカラファイン 12,700 8,470.00 107,569,000
貸付有価証券
6,200株
三越伊勢丹ホールディン 248,400 807.00 200,458,800
貸付有価証券
グス
3,500株
Ｈａｍｅｅ 3,600 1,560.00 5,616,000
貸付有価証券
1,600株
マーケットエンタープラ 900 1,188.00 1,069,200
貸付有価証券
イズ
100株
ウエルシアホールディン 75,000 3,700.00 277,500,000
グス
クリエイトＳＤホール 20,900 3,355.00 70,119,500
貸付有価証券
ディングス
1,500株（400株）
丸善ＣＨＩホールディン 16,600 407.00 6,756,200
貸付有価証券
グス
8,100株
115/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミサワ 2,900 678.00 1,966,200
ティーライフ 1,900 1,599.00 3,038,100
貸付有価証券
800株
エー・ピーホールディン 2,700 450.00 1,215,000
グス
チムニー 4,300 1,381.00 5,938,300
貸付有価証券
2,000株
シュッピン 9,700 1,119.00 10,854,300
貸付有価証券
1,100株
オイシックス・ラ・大地 18,700 3,835.00 71,714,500
ネクステージ 25,000 1,860.00 46,500,000
ジョイフル本田 41,600 1,384.00 57,574,400
貸付有価証券
19,500株
鳥貴族ホールディングス 5,200 1,824.00 9,484,800
貸付有価証券
2,400株
ホットランド 10,600 1,351.00 14,320,600
貸付有価証券
4,900株（300株）
すかいらーくホールディ 180,900 1,540.00 278,586,000
貸付有価証券
ングス
85,000株
ＳＦＰホールディングス 6,900 1,463.00 10,094,700
貸付有価証券
3,200株
綿半ホールディングス 10,600 1,214.00 12,868,400
ヨシックスホールディン 2,800 2,257.00 6,319,600
グス
ユナイテッド・スーパー 41,200 1,103.00 45,443,600
貸付有価証券
マーケット・ホール
3,600株
ゴルフダイジェスト・オ 7,400 1,493.00 11,048,200
貸付有価証券
ンライン
3,400株
ＢＥＥＮＯＳ 7,200 3,625.00 26,100,000
あさひ 10,600 1,492.00 15,815,200
貸付有価証券
5,300株
日本調剤 8,600 1,600.00 13,760,000
コスモス薬品 14,300 17,110.00 244,673,000
貸付有価証券
500株
トーエル 6,900 813.00 5,609,700
オンリー 2,400 479.00 1,149,600
貸付有価証券
100株
セブン＆アイ・ホール 555,300 5,258.00 2,919,767,400
貸付有価証券
ディングス
5,100株
クリエイト・レストラン 76,300 900.00 68,670,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
35,800株（2,000株）
116/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ツルハホールディングス 31,000 12,980.00 402,380,000
貸付有価証券
200株
サンマルクホールディン 11,200 1,612.00 18,054,400
グス
フェリシモ 3,100 1,416.00 4,389,600
トリドールホールディン 35,100 1,879.00 65,952,900
グス
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,800 729.00 9,331,200
ウイルプラスホールディ 2,200 1,133.00 2,492,600
貸付有価証券
ングス
1,000株
ＪＭホールディングス 9,600 2,194.00 21,062,400
貸付有価証券
4,500株
サツドラホールディング 2,100 2,051.00 4,307,100
ス
アレンザホールディング 10,800 1,269.00 13,705,200
ス
串カツ田中ホールディン 3,800 1,840.00 6,992,000
グス
バロックジャパンリミ 9,800 809.00 7,928,200
テッド
クスリのアオキホール 14,100 8,550.00 120,555,000
貸付有価証券
ディングス
2,300株
力の源ホールディングス 6,500 636.00 4,134,000
貸付有価証券
3,000株
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦ 83,100 4,900.00 407,190,000
Ｅ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
メディカルシステムネッ 12,300 722.00 8,880,600
トワーク
はるやまホールディング 6,600 679.00 4,481,400
ス
ノジマ 25,200 2,827.00 71,240,400
カッパ・クリエイト 19,900 1,460.00 29,054,000
貸付有価証券
6,200株（200株）
ライトオン 10,600 720.00 7,632,000
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
良品計画 163,300 2,329.00 380,325,700
貸付有価証券
200株
三城ホールディングス 17,600 272.00 4,787,200
アドヴァン 14,400 960.00 13,824,000
アルビス 4,600 2,346.00 10,791,600
コナカ 16,700 353.00 5,895,100
貸付有価証券
117/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,644.00 2,794,800
Ｇ－７ホールディングス 6,900 3,300.00 22,770,000
貸付有価証券
100株（100株）
イオン北海道 18,700 1,106.00 20,682,200
コジマ 24,400 763.00 18,617,200
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,000 1,162.00 5,810,000
コーナン商事 20,200 3,880.00 78,376,000
エコス 5,200 1,963.00 10,207,600
ワタミ 18,700 965.00 18,045,500
貸付有価証券
100株
マルシェ 3,700 508.00 1,879,600
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 283,800 2,323.00 659,267,400
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 31,100 1,589.00 49,417,900
貸付有価証券
12,700株（500株）
ゼンショーホールディン 76,200 2,878.00 219,303,600
グス
幸楽苑ホールディングス 9,000 1,564.00 14,076,000
貸付有価証券
700株（700株）
ハークスレイ 3,000 1,006.00 3,018,000
サイゼリヤ 21,100 2,645.00 55,809,500
ＶＴホールディングス 53,400 469.00 25,044,600
魚力 4,400 2,044.00 8,993,600
貸付有価証券
1,200株
ポプラ 3,700 283.00 1,047,100
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
フジ・コーポレーション 7,500 1,312.00 9,840,000
貸付有価証券
600株
ユナイテッドアローズ 16,200 2,240.00 36,288,000
ハイデイ日高 20,500 1,803.00 36,961,500
貸付有価証券
11,100株
京都きもの友禅 9,000 277.00 2,493,000
コロワイド 47,200 1,983.00 93,597,600
貸付有価証券
26,700株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 16,500 471.00 7,771,500
貸付有価証券
ション
2,400株
壱番屋 10,000 5,020.00 50,200,000
118/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トップカルチャー 5,100 352.00 1,795,200
ＰＬＡＮＴ 3,600 734.00 2,642,400
スギホールディングス 28,300 8,790.00 248,757,000
貸付有価証券
200株
薬王堂ホールディングス 6,200 2,430.00 15,066,000
スクロール 20,300 887.00 18,006,100
貸付有価証券
9,500株（3,100株）
ヨンドシーホールディン 13,100 1,926.00 25,230,600
グス
木曽路 18,600 2,352.00 43,747,200
ＳＲＳホールディングス 18,300 815.00 14,914,500
貸付有価証券
8,600株（7,800株）
千趣会 25,600 400.00 10,240,000
貸付有価証券
15,900株
タカキュー 11,000 139.00 1,529,000
リテールパートナーズ 17,200 1,199.00 20,622,800
貸付有価証券
100株
ケーヨー 26,200 800.00 20,960,000
貸付有価証券
100株
上新電機 16,300 2,763.00 45,036,900
日本瓦斯 70,200 1,894.00 132,958,800
貸付有価証券
3,600株（3,600株）
ロイヤルホールディング 24,800 2,224.00 55,155,200
貸付有価証券
ス
12,200株
東天紅 1,000 1,140.00 1,140,000
いなげや 15,800 1,498.00 23,668,400
チヨダ 13,800 895.00 12,351,000
ライフコーポレーション 13,300 3,600.00 47,880,000
リンガーハット 17,500 2,327.00 40,722,500
ＭｒＭａｘＨＤ 19,500 657.00 12,811,500
貸付有価証券
100株
テンアライド 13,100 342.00 4,480,200
貸付有価証券
6,200株
ＡＯＫＩホールディング 28,400 686.00 19,482,400
ス
オークワ 22,300 1,113.00 24,819,900
貸付有価証券
9,400株
コメリ 21,900 2,653.00 58,100,700
貸付有価証券
100株
青山商事 31,600 795.00 25,122,000
貸付有価証券
119/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14,800株（5,200株）
しまむら 16,500 10,320.00 170,280,000
貸付有価証券
1,400株
はせがわ 7,500 298.00 2,235,000
高島屋 103,400 1,304.00 134,833,600
貸付有価証券
100株
松屋 31,000 966.00 29,946,000
貸付有価証券
400株
エイチ・ツー・オー リ 67,200 943.00 63,369,600
貸付有価証券
テイリング
600株
近鉄百貨店 5,400 3,130.00 16,902,000
丸井グループ 120,100 2,203.00 264,580,300
アクシアル リテイリン 11,800 3,860.00 45,548,000
グ
井筒屋 7,200 236.00 1,699,200
貸付有価証券
900株
イオン 546,300 3,030.00 1,655,289,000
イズミ 28,900 4,195.00 121,235,500
平和堂 26,200 2,217.00 58,085,400
貸付有価証券
100株
フジ 17,100 2,011.00 34,388,100
ヤオコー 16,100 6,450.00 103,845,000
貸付有価証券
2,800株
ゼビオホールディングス 17,200 999.00 17,182,800
ケーズホールディングス 120,800 1,287.00 155,469,600
貸付有価証券
1,900株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,300 796.00 5,810,800
日産東京販売ホールディ 20,900 240.00 5,016,000
貸付有価証券
ングス
500株
シルバーライフ 2,900 2,258.00 6,548,200
貸付有価証券
500株（300株）
一家ダイニングプロジェ 2,900 588.00 1,705,200
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 6,200 3,880.00 24,056,000
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 2,700 1,128.00 3,045,600
ショナル
ブックオフグループホー 8,300 964.00 8,001,200
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,800 2,433.00 4,379,400
アインホールディングス 20,600 6,790.00 139,874,000
貸付有価証券
120/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
元気寿司 4,000 2,582.00 10,328,000
ヤマダホールディングス 475,800 523.00 248,843,400
貸付有価証券
20,100株
アークランドサカモト 22,200 1,599.00 35,497,800
ニトリホールディングス 56,300 19,850.00 1,117,555,000
グルメ杵屋 10,100 981.00 9,908,100
愛眼 11,300 227.00 2,565,100
ケーユーホールディング 7,400 1,000.00 7,400,000
ス
吉野家ホールディングス 46,600 2,094.00 97,580,400
貸付有価証券
3,400株（3,300株）
松屋フーズホールディン 6,800 3,545.00 24,106,000
グス
サガミホールディングス 20,100 1,024.00 20,582,400
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 10,700 1,001.00 10,710,700
王将フードサービス 9,400 5,650.00 53,110,000
貸付有価証券
200株（200株）
プレナス 15,900 2,059.00 32,738,100
貸付有価証券
100株
ミニストップ 10,500 1,425.00 14,962,500
アークス 27,100 2,437.00 66,042,700
バローホールディングス 29,000 2,338.00 67,802,000
貸付有価証券
500株
藤久 3,300 841.00 2,775,300
貸付有価証券
1,500株
ベルク 7,000 5,480.00 38,360,000
貸付有価証券
100株（100株）
大庄 7,600 1,074.00 8,162,400
貸付有価証券
3,500株
ファーストリテイリング 19,000 84,700.00 1,609,300,000
サンドラッグ 53,400 3,665.00 195,711,000
貸付有価証券
1,000株
サックスバー ホール 12,000 656.00 7,872,000
ディングス
ヤマザワ 3,300 1,737.00 5,732,100
やまや 2,900 2,274.00 6,594,600
貸付有価証券
700株
ベルーナ 30,500 969.00 29,554,500
121/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
島根銀行 4,900 657.00 3,219,300
じもとホールディングス 9,600 649.00 6,230,400
めぶきフィナンシャルグ 738,700 238.00 175,810,600
貸付有価証券
ループ
1,100株
東京きらぼしフィナン 17,800 1,527.00 27,180,600
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 290,300 402.00 116,700,600
貸付有価証券
ループ
1,300株
ゆうちょ銀行 402,700 946.00 380,954,200
貸付有価証券
133,200株
富山第一銀行 33,900 280.00 9,492,000
コンコルディア・フィナ 866,100 427.00 369,824,700
貸付有価証券
ンシャルグループ
9,400株
西日本フィナンシャル 92,800 665.00 61,712,000
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 12,300 1,377.00 16,937,100
ループ
第四北越フィナンシャル 23,100 2,475.00 57,172,500
貸付有価証券
グループ
200株
ひろぎんホールディング 209,700 590.00 123,723,000
貸付有価証券
ス
1,400株
新生銀行 115,900 1,496.00 173,386,400
貸付有価証券
3,600株
あおぞら銀行 84,700 2,521.00 213,528,700
三菱ＵＦＪフィナンシャ 9,724,500 610.90 5,940,697,050
貸付有価証券
ル・グループ
60,100株
りそなホールディングス 1,640,500 441.40 724,116,700
貸付有価証券
2,400株
三井住友トラスト・ホー 268,700 3,665.00 984,785,500
ルディングス
三井住友フィナンシャル 983,800 3,921.00 3,857,479,800
貸付有価証券
グループ
8,500株
千葉銀行 474,400 691.00 327,810,400
貸付有価証券
2,000株
群馬銀行 292,600 362.00 105,921,200
貸付有価証券
100株
武蔵野銀行 21,200 1,724.00 36,548,800
千葉興業銀行 36,200 269.00 9,737,800
筑波銀行 59,100 176.00 10,401,600
貸付有価証券
100株
七十七銀行 44,600 1,253.00 55,883,800
122/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
青森銀行 11,000 2,140.00 23,540,000
秋田銀行 8,500 1,431.00 12,163,500
山形銀行 16,000 843.00 13,488,000
岩手銀行 9,300 1,756.00 16,330,800
東邦銀行 127,100 213.00 27,072,300
貸付有価証券
2,000株
東北銀行 6,800 1,023.00 6,956,400
みちのく銀行 9,100 954.00 8,681,400
ふくおかフィナンシャル 128,300 1,988.00 255,060,400
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 346,200 889.00 307,771,800
貸付有価証券
1,800株
十六銀行 17,800 2,023.00 36,009,400
スルガ銀行 124,700 343.00 42,772,100
貸付有価証券
1,000株
八十二銀行 320,200 369.00 118,153,800
山梨中央銀行 16,500 849.00 14,008,500
大垣共立銀行 28,100 1,932.00 54,289,200
福井銀行 12,200 1,410.00 17,202,000
北國銀行 13,200 2,270.00 29,964,000
清水銀行 5,900 1,530.00 9,027,000
富山銀行 2,700 2,375.00 6,412,500
滋賀銀行 28,500 2,040.00 58,140,000
南都銀行 20,700 1,865.00 38,605,500
貸付有価証券
200株
百五銀行 127,900 312.00 39,904,800
貸付有価証券
1,600株
京都銀行 50,900 5,200.00 264,680,000
紀陽銀行 50,300 1,501.00 75,500,300
貸付有価証券
100株
ほくほくフィナンシャル 94,600 837.00 79,180,200
貸付有価証券
グループ
600株
山陰合同銀行 89,600 556.00 49,817,600
貸付有価証券
900株
中国銀行 122,300 883.00 107,990,900
鳥取銀行 4,500 1,117.00 5,026,500
伊予銀行 188,400 557.00 104,938,800
百十四銀行 15,100 1,509.00 22,785,900
四国銀行 20,200 716.00 14,463,200
123/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
阿波銀行 21,800 2,109.00 45,976,200
大分銀行 8,200 1,727.00 14,161,400
宮崎銀行 8,900 2,022.00 17,995,800
佐賀銀行 8,100 1,395.00 11,299,500
沖縄銀行 13,000 2,582.00 33,566,000
琉球銀行 30,900 741.00 22,896,900
セブン銀行 475,000 236.00 112,100,000
貸付有価証券
26,700株
みずほフィナンシャルグ 1,931,700 1,622.50 3,134,183,250
貸付有価証券
ループ
20,900株
高知銀行 5,200 866.00 4,503,200
山口フィナンシャルグ 177,400 654.00 116,019,600
貸付有価証券
ループ
200株
長野銀行 4,700 1,139.00 5,353,300
名古屋銀行 11,400 2,595.00 29,583,000
北洋銀行 214,300 246.00 52,717,800
貸付有価証券
10,600株
愛知銀行 4,800 2,845.00 13,656,000
中京銀行 5,100 1,474.00 7,517,400
大光銀行 4,900 1,351.00 6,619,900
愛媛銀行 19,800 808.00 15,998,400
トマト銀行 5,500 1,038.00 5,709,000
京葉銀行 60,600 416.00 25,209,600
栃木銀行 68,700 175.00 12,022,500
北日本銀行 4,400 1,710.00 7,524,000
東和銀行 25,000 520.00 13,000,000
福島銀行 16,300 238.00 3,879,400
貸付有価証券
3,600株
大東銀行 6,800 612.00 4,161,600
トモニホールディングス 109,900 303.00 33,299,700
貸付有価証券
200株
フィデアホールディング 138,000 121.00 16,698,000
貸付有価証券
ス
400株
池田泉州ホールディング 163,500 163.00 26,650,500
ス
ＦＰＧ 47,800 752.00 35,945,600
貸付有価証券
3,200株
ジャパンインベストメン 9,600 1,478.00 14,188,800
トアドバイザー
124/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マーキュリアインベスト 5,500 778.00 4,279,000
メント
ＳＢＩホールディングス 175,200 2,665.00 466,908,000
日本アジア投資 12,000 267.00 3,204,000
ジャフコ グループ 21,800 6,960.00 151,728,000
貸付有価証券
1,300株（200株）
大和証券グループ本社 1,064,600 616.10 655,900,060
貸付有価証券
2,600株
野村ホールディングス 2,170,500 582.80 1,264,967,400
岡三証券グループ 121,100 425.00 51,467,500
貸付有価証券
9,100株
丸三証券 42,200 624.00 26,332,800
貸付有価証券
19,400株
東洋証券 46,900 166.00 7,785,400
東海東京フィナンシャ 151,600 399.00 60,488,400
貸付有価証券
ル・ホールディングス
200株
光世証券 3,400 623.00 2,118,200
水戸証券 38,000 300.00 11,400,000
貸付有価証券
1,600株
いちよし証券 28,500 580.00 16,530,000
松井証券 69,600 810.00 56,376,000
マネックスグループ 127,500 741.00 94,477,500
貸付有価証券
59,900株
極東証券 19,100 830.00 15,853,000
岩井コスモホールディン 14,600 1,649.00 24,075,400
貸付有価証券
グス
200株
藍澤證券 25,500 1,021.00 26,035,500
マネーパートナーズグ 15,100 235.00 3,548,500
貸付有価証券
ループ
700株
スパークス・グループ 65,600 260.00 17,056,000
小林洋行 4,100 276.00 1,131,600
かんぽ生命保険 176,200 2,080.00 366,496,000
ＳＯＭＰＯホールディン 250,600 4,213.00 1,055,777,800
グス
アニコム ホールディン 40,000 907.00 36,280,000
グス
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 345,200 3,242.00 1,119,138,400
貸付有価証券
ンスグループホール
1,300株
第一生命ホールディング 751,000 2,048.50 1,538,423,500
ス
125/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京海上ホールディング 468,200 5,142.00 2,407,484,400
貸付有価証券
ス
4,800株
Ｔ＆Ｄホールディングス 424,900 1,466.00 622,903,400
貸付有価証券
300株
アドバンスクリエイト 6,700 934.00 6,257,800
全国保証 37,000 4,895.00 181,115,000
貸付有価証券
10,200株
あんしん保証 4,800 367.00 1,761,600
貸付有価証券
2,200株
ジェイリース 4,700 1,249.00 5,870,300
貸付有価証券
300株
イントラスト 4,000 723.00 2,892,000
日本モーゲージサービス 7,200 1,000.00 7,200,000
貸付有価証券
900株（200株）
Ｃａｓａ 4,000 991.00 3,964,000
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 21,000 1,486.00 31,206,000
貸付有価証券
10,300株
プレミアグループ 6,600 3,575.00 23,595,000
クレディセゾン 83,000 1,391.00 115,453,000
芙蓉総合リース 14,900 7,070.00 105,343,000
みずほリース 21,900 3,705.00 81,139,500
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 33,000 5,910.00 195,030,000
貸付有価証券
4,500株
日本証券金融 60,100 813.00 48,861,300
貸付有価証券
1,700株
アイフル 238,600 387.00 92,338,200
貸付有価証券
400株
リコーリース 11,200 3,470.00 38,864,000
貸付有価証券
900株
イオンフィナンシャル 87,000 1,338.00 116,406,000
サービス
アコム 285,700 490.00 139,993,000
貸付有価証券
5,900株
ジャックス 15,700 2,644.00 41,510,800
オリエントコーポレー 384,600 147.00 56,536,200
貸付有価証券
ション
4,200株
オリックス 863,000 1,927.00 1,663,001,000
三菱ＨＣキャピタル 491,700 598.00 294,036,600
九州リースサービス 7,000 672.00 4,704,000
貸付有価証券
126/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株（200株）
日本取引所グループ 384,000 2,512.00 964,608,000
イー・ギャランティ 16,400 2,386.00 39,130,400
アサックス 7,400 709.00 5,246,600
貸付有価証券
4,500株
ＮＥＣキャピタルソ 5,800 2,178.00 12,632,400
貸付有価証券
リューション
200株
いちご 158,300 358.00 56,671,400
日本駐車場開発 155,900 166.00 25,879,400
貸付有価証券
1,800株
スター・マイカ・ホール 7,300 1,189.00 8,679,700
ディングス
ＳＲＥホールディングス 2,100 7,300.00 15,330,000
ＡＤワークスグループ 28,500 164.00 4,674,000
貸付有価証券
8,900株
ヒューリック 301,600 1,286.00 387,857,600
貸付有価証券
10,500株
三栄建築設計 5,700 2,005.00 11,428,500
野村不動産ホールディン 86,400 2,829.00 244,425,600
グス
三重交通グループホール 28,800 482.00 13,881,600
ディングス
サムティ 20,200 2,078.00 41,975,600
ディア・ライフ 18,300 462.00 8,454,600
コーセーアールイー 4,200 635.00 2,667,000
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,000 1,846.00 16,614,000
貸付有価証券
4,400株
プレサンスコーポレー 23,400 1,505.00 35,217,000
ション
ハウスコム 2,400 1,250.00 3,000,000
日本管理センター 7,700 1,338.00 10,302,600
サンセイランディック 4,200 888.00 3,729,600
貸付有価証券
1,900株
エストラスト 1,700 668.00 1,135,600
フージャースホールディ 23,200 734.00 17,028,800
ングス
オープンハウス 45,100 5,240.00 236,324,000
貸付有価証券
900株
東急不動産ホールディン 386,500 690.00 266,685,000
貸付有価証券
グス
500株
127/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
飯田グループホールディ 118,600 2,925.00 346,905,000
ングス
イーグランド 2,300 1,044.00 2,401,200
ムゲンエステート 8,700 514.00 4,471,800
貸付有価証券
3,300株
ビーロット 6,700 576.00 3,859,200
貸付有価証券
3,100株
ファーストブラザーズ 2,600 1,025.00 2,665,000
ハウスドゥ 7,000 1,008.00 7,056,000
貸付有価証券
3,200株
シーアールイー 3,700 1,638.00 6,060,600
貸付有価証券
1,700株
プロパティエージェント 2,300 2,371.00 5,453,300
貸付有価証券
1,000株
ケイアイスター不動産 4,500 4,960.00 22,320,000
アグレ都市デザイン 2,600 1,002.00 2,605,200
グッドコムアセット 6,800 1,356.00 9,220,800
貸付有価証券
300株
ジェイ・エス・ビー 2,600 3,855.00 10,023,000
テンポイノベーション 4,000 873.00 3,492,000
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,400 860.00 2,064,000
ネジメント
フェイスネットワーク 1,200 1,355.00 1,626,000
パーク２４ 76,300 2,045.00 156,033,500
パラカ 3,700 1,610.00 5,957,000
三井不動産 647,900 2,654.00 1,719,526,600
三菱地所 933,900 1,835.50 1,714,173,450
平和不動産 24,300 4,195.00 101,938,500
東京建物 140,400 1,604.00 225,201,600
ダイビル 36,000 1,414.00 50,904,000
京阪神ビルディング 24,500 1,379.00 33,785,500
住友不動産 319,600 4,066.00 1,299,493,600
テーオーシー 27,900 690.00 19,251,000
東京楽天地 2,300 4,245.00 9,763,500
貸付有価証券
1,000株
レオパレス２１ 117,900 144.00 16,977,600
スターツコーポレーショ 16,900 2,817.00 47,607,300
ン
128/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ住宅 16,500 636.00 10,494,000
空港施設 14,200 616.00 8,747,200
明和地所 6,700 618.00 4,140,600
ゴールドクレスト 12,800 1,725.00 22,080,000
貸付有価証券
400株
エスリード 5,500 1,613.00 8,871,500
貸付有価証券
100株
日神グループホールディ 21,000 471.00 9,891,000
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 25,800 778.00 20,072,400
貸付有価証券
1,900株
タカラレーベン 59,600 342.00 20,383,200
貸付有価証券
1,300株
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,300 905.00 6,606,500
イオンモール 71,300 1,769.00 126,129,700
毎日コムネット 4,800 738.00 3,542,400
貸付有価証券
1,400株
ファースト住建 6,100 1,217.00 7,423,700
カチタス 35,200 3,120.00 109,824,000
トーセイ 19,600 1,077.00 21,109,200
穴吹興産 3,100 2,002.00 6,206,200
貸付有価証券
1,400株
サンフロンティア不動産 17,500 1,061.00 18,567,500
エフ・ジェー・ネクスト 14,000 1,039.00 14,546,000
インテリックス 3,200 734.00 2,348,800
ランドビジネス 6,000 357.00 2,142,000
サンネクスタグループ 4,500 1,026.00 4,617,000
グランディハウス 9,700 431.00 4,180,700
日本空港ビルデング 49,400 5,350.00 264,290,000
明豊ファシリティワーク 6,300 877.00 5,525,100
ス
日本工営 8,600 3,220.00 27,692,000
ＬＩＦＵＬＬ 42,000 355.00 14,910,000
貸付有価証券
600株
ミクシィ 35,000 2,923.00 102,305,000
貸付有価証券
200株
ジェイエイシーリクルー 9,500 1,753.00 16,653,500
トメント
日本Ｍ＆Ａセンター 225,900 2,855.00 644,944,500
貸付有価証券
129/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,000株
メンバーズ 4,100 3,555.00 14,575,500
中広 1,900 368.00 699,200
貸付有価証券
100株
ＵＴグループ 19,900 3,170.00 63,083,000
アイティメディア 4,600 2,052.00 9,439,200
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
タケエイ 15,400 1,557.00 23,977,800
貸付有価証券
5,600株
Ｅ・Ｊホールディングス 7,200 1,073.00 7,725,600
夢真ビーネックスグルー 36,600 1,314.00 48,092,400
貸付有価証券
プ
100株
コシダカホールディング 36,800 615.00 22,632,000
貸付有価証券
ス
11,800株
アルトナー 3,300 865.00 2,854,500
パソナグループ 14,900 2,223.00 33,122,700
ＣＤＳ 3,400 1,568.00 5,331,200
リンクアンドモチベー 25,300 675.00 17,077,500
貸付有価証券
ション
11,800株（300株）
ＧＣＡ 18,000 1,003.00 18,054,000
エス・エム・エス 46,800 3,235.00 151,398,000
サニーサイドアップグ 4,800 791.00 3,796,800
貸付有価証券
ループ
2,200株（300株）
パーソルホールディング 137,700 2,211.00 304,454,700
貸付有価証券
ス
300株
リニカル 7,700 892.00 6,868,400
クックパッド 43,300 253.00 10,954,900
エスクリ 4,300 465.00 1,999,500
貸付有価証券
300株（200株）
アイ・ケイ・ケイ 6,700 673.00 4,509,100
学情 4,900 1,396.00 6,840,400
貸付有価証券
200株
スタジオアリス 6,900 2,382.00 16,435,800
貸付有価証券
4,200株
シミックホールディング 7,600 1,572.00 11,947,200
ス
エプコ 3,300 941.00 3,105,300
ＮＪＳ 3,400 2,100.00 7,140,000
綜合警備保障 54,800 5,140.00 281,672,000
カカクコム 101,700 3,265.00 332,050,500
130/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セントケア・ホールディ 10,100 1,049.00 10,594,900
ング
サイネックス 2,300 707.00 1,626,100
ルネサンス 8,600 1,244.00 10,698,400
貸付有価証券
4,200株
ディップ 21,500 3,500.00 75,250,000
貸付有価証券
400株
デジタルホールディング 9,600 2,278.00 21,868,800
貸付有価証券
ス
3,300株（2,900株）
新日本科学 16,800 817.00 13,725,600
貸付有価証券
800株
キャリアデザインセン 3,500 1,073.00 3,755,500
ター
ベネフィット・ワン 50,100 3,460.00 173,346,000
貸付有価証券
3,400株
エムスリー 243,000 7,770.00 1,888,110,000
貸付有価証券
2,400株
ツカダ・グローバルホー 11,000 388.00 4,268,000
貸付有価証券
ルディング
300株
ブラス 1,800 556.00 1,000,800
貸付有価証券
400株（400株）
アウトソーシング 78,900 2,011.00 158,667,900
貸付有価証券
600株
ウェルネット 13,900 528.00 7,339,200
貸付有価証券
400株
ワールドホールディング 4,700 3,010.00 14,147,000
ス
ディー・エヌ・エー 58,300 2,350.00 137,005,000
貸付有価証券
2,600株
博報堂ＤＹホールディン 191,700 1,711.00 327,998,700
貸付有価証券
グス
2,000株
ぐるなび 24,000 560.00 13,440,000
貸付有価証券
10,100株
タカミヤ 16,700 525.00 8,767,500
ジャパンベストレス 9,300 863.00 8,025,900
キューシステム
ファンコミュニケーショ 37,900 397.00 15,046,300
ンズ
ライク 3,600 2,066.00 7,437,600
ビジネス・ブレークス 5,700 433.00 2,468,100
ルー
エスプール 35,400 1,014.00 35,895,600
131/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＷＤＢホールディングス 6,300 2,916.00 18,370,800
手間いらず 1,700 6,810.00 11,577,000
ティア 8,000 467.00 3,736,000
ＣＤＧ 1,300 1,585.00 2,060,500
アドウェイズ 22,400 868.00 19,443,200
貸付有価証券
3,700株
バリューコマース 9,300 3,230.00 30,039,000
インフォマート 139,300 924.00 128,713,200
貸付有価証券
1,300株
ＪＰホールディングス 39,300 274.00 10,768,200
貸付有価証券
2,100株
ＥＰＳホールディングス 20,700 1,798.00 37,218,600
貸付有価証券
400株（100株）
レッグス 3,400 2,709.00 9,210,600
貸付有価証券
1,500株（100株）
プレステージ・インター 51,600 698.00 36,016,800
貸付有価証券
ナショナル
200株
アミューズ 7,500 2,398.00 17,985,000
ドリームインキュベータ 4,200 983.00 4,128,600
クイック 8,500 1,194.00 10,149,000
ＴＡＣ 7,500 233.00 1,747,500
電通グループ 154,900 3,985.00 617,276,500
テイクアンドギヴ・ニー 6,400 987.00 6,316,800
ズ
ぴあ 3,900 3,430.00 13,377,000
貸付有価証券
200株
イオンファンタジー 5,300 2,248.00 11,914,400
貸付有価証券
2,400株
シーティーエス 15,500 861.00 13,345,500
ネクシィーズグループ 4,800 914.00 4,387,200
貸付有価証券
200株（200株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 38,500 2,896.00 111,496,000
ディングス
アルプス技研 12,200 2,006.00 24,473,200
ダイオーズ 2,700 1,029.00 2,778,300
日本空調サービス 14,400 724.00 10,425,600
オリエンタルランド 146,500 16,015.00 2,346,197,500
貸付有価証券
200株
ダスキン 31,900 2,541.00 81,057,900
貸付有価証券
100株
132/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明光ネットワークジャパ 16,200 582.00 9,428,400
貸付有価証券
ン
3,100株（3,100株）
ファルコホールディング 6,600 1,687.00 11,134,200
ス
秀英予備校 3,000 412.00 1,236,000
ラウンドワン 47,000 1,401.00 65,847,000
貸付有価証券
300株
リゾートトラスト 63,100 1,823.00 115,031,300
貸付有価証券
1,100株
ビー・エム・エル 17,700 3,640.00 64,428,000
貸付有価証券
200株
りらいあコミュニケー 20,900 1,334.00 27,880,600
ションズ
リソー教育 69,900 338.00 23,626,200
貸付有価証券
1,100株
早稲田アカデミー 5,800 933.00 5,411,400
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 154,200 1,949.00 300,535,800
貸付有価証券
500株
東京個別指導学院 12,100 635.00 7,683,500
サイバーエージェント 339,400 2,357.00 799,965,800
楽天グループ 642,800 1,260.00 809,928,000
貸付有価証券
30,800株
クリーク・アンド・リ 7,200 1,499.00 10,792,800
貸付有価証券
バー社
100株
モーニングスター 20,100 457.00 9,185,700
テー・オー・ダブリュー 24,100 344.00 8,290,400
貸付有価証券
11,300株
山田コンサルティンググ 8,000 1,208.00 9,664,000
ループ
セントラルスポーツ 5,100 2,507.00 12,785,700
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 11,700 2,255.00 26,383,500
ングス
エン・ジャパン 24,500 4,005.00 98,122,500
リソルホールディングス 1,500 4,040.00 6,060,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 27,500 7,830.00 215,325,000
ングス
アトラグループ 3,200 318.00 1,017,600
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 3,900 426.00 1,661,400
133/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイ・アールジャパン 5,600 14,180.00 79,408,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,400株
ＫｅｅＰｅｒ技研 8,900 2,960.00 26,344,000
ファーストロジック 2,700 739.00 1,995,300
三機サービス 2,700 1,040.00 2,808,000
貸付有価証券
1,300株
Ｇｕｎｏｓｙ 8,600 959.00 8,247,400
デザインワン・ジャパン 3,400 226.00 768,400
イー・ガーディアン 5,600 2,822.00 15,803,200
リブセンス 7,600 227.00 1,725,200
ジャパンマテリアル 42,300 1,365.00 57,739,500
ベクトル 17,200 952.00 16,374,400
貸付有価証券
1,300株
ウチヤマホールディング 6,800 382.00 2,597,600
ス
チャーム・ケア・コーポ 10,200 1,216.00 12,403,200
レーション
キャリアリンク 4,500 2,209.00 9,940,500
貸付有価証券
2,500株
ＩＢＪ 11,300 1,079.00 12,192,700
貸付有価証券
5,100株
アサンテ 5,000 1,769.00 8,845,000
バリューＨＲ 5,500 1,675.00 9,212,500
Ｍ＆Ａキャピタルパート 11,300 5,290.00 59,777,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,300 1,462.00 7,748,600
貸付有価証券
ホールディングス
300株
ＥＲＩホールディングス 3,900 648.00 2,527,200
アビスト 2,100 2,973.00 6,243,300
シグマクシス 7,600 2,359.00 17,928,400
ウィルグループ 10,100 1,002.00 10,120,200
エスクロー・エージェン 20,400 257.00 5,242,800
ト・ジャパン
メドピア 10,600 4,605.00 48,813,000
貸付有価証券
200株（100株）
レアジョブ 2,600 1,819.00 4,729,400
貸付有価証券
1,200株（100株）
リクルートホールディン 986,600 5,500.00 5,426,300,000
貸付有価証券
グス
6,700株
エラン 19,000 1,298.00 24,662,000
134/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
土木管理総合試験所 6,700 399.00 2,673,300
ネットマーケティング 6,700 415.00 2,780,500
貸付有価証券
3,100株
日本郵政 1,042,000 928.50 967,497,000
ベルシステム２４ホール 23,100 1,769.00 40,863,900
貸付有価証券
ディングス
100株
鎌倉新書 13,900 992.00 13,788,800
貸付有価証券
6,500株（1,300株）
ＳＭＮ 2,900 803.00 2,328,700
一蔵 1,700 429.00 729,300
グローバルキッズＣＯＭ 2,500 984.00 2,460,000
ＰＡＮＹ
エアトリ 8,600 2,890.00 24,854,000
アトラエ 9,600 1,955.00 18,768,000
貸付有価証券
400株（400株）
ストライク 5,200 4,405.00 22,906,000
ソラスト 33,800 1,379.00 46,610,200
セラク 4,300 2,269.00 9,756,700
インソース 13,400 2,403.00 32,200,200
貸付有価証券
6,000株（6,000株）
ベイカレント・コンサル 9,000 36,250.00 326,250,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,100 3,015.00 9,346,500
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 3,900 1,670.00 6,513,000
キャリアインデックス 5,600 969.00 5,426,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,600 1,226.00 6,865,600
貸付有価証券
100株
船場 2,700 836.00 2,257,200
グレイステクノロジー 14,000 1,653.00 23,142,000
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
ジャパンエレベーター 39,700 2,563.00 101,751,100
サービスホールディン
フルテック 1,900 1,370.00 2,603,000
グリーンズ 5,200 601.00 3,125,200
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 3,000 360.00 1,080,000
貸付有価証券
ディングス
600株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,100 585.00 2,398,500
ソウルドアウト 3,300 1,849.00 6,101,700
貸付有価証券
135/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
700株（600株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,200 608.00 1,337,600
ｎｇ
ウェルビー 5,100 1,438.00 7,333,800
エル・ティー・エス 1,300 3,735.00 4,855,500
貸付有価証券
400株（400株）
ミダック 3,000 6,920.00 20,760,000
貸付有価証券
1,400株（400株）
日総工産 10,800 834.00 9,007,200
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 6,300 1,809.00 11,396,700
ディングス
ＲＰＡホールディングス 16,100 730.00 11,753,000
貸付有価証券
5,000株（5,000株）
スプリックス 3,900 1,284.00 5,007,600
マネジメントソリュー 6,700 2,916.00 19,537,200
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,500 2,803.00 7,007,500
貸付有価証券
300株（300株）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 3,100 669.00 2,073,900
テノ．ホールディングス 1,500 1,230.00 1,845,000
フロンティア・マネジメ 3,100 1,157.00 3,586,700
貸付有価証券
ント
1,400株（200株）
ピアラ 1,000 1,086.00 1,086,000
貸付有価証券
400株（400株）
コプロ・ホールディング 1,800 1,315.00 2,367,000
ス
ギークス 2,400 1,863.00 4,471,200
カーブスホールディング 37,800 921.00 34,813,800
ス
フォーラムエンジニアリ 9,600 970.00 9,312,000
貸付有価証券
ング
100株
ダイレクトマーケティン 7,300 4,080.00 29,784,000
グミックス
ポピンズホールディング 3,600 4,680.00 16,848,000
貸付有価証券
ス
100株（100株）
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,600 5,180.00 29,008,000
アドバンテッジリスクマ 7,000 1,100.00 7,700,000
ネジメント
リログループ 75,300 2,570.00 193,521,000
貸付有価証券
22,700株
136/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東祥 8,600 1,987.00 17,088,200
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 21,500 2,572.00 55,298,000
貸付有価証券
10,100株（3,900株）
ラックランド 3,900 2,813.00 10,970,700
貸付有価証券
1,800株
共立メンテナンス 22,800 3,730.00 85,044,000
貸付有価証券
5,500株（3,800株）
イチネンホールディング 14,300 1,231.00 17,603,300
ス
建設技術研究所 8,900 2,328.00 20,719,200
スペース 8,900 920.00 8,188,000
長大 5,500 1,940.00 10,670,000
燦ホールディングス 6,000 1,208.00 7,248,000
スバル興業 800 7,940.00 6,352,000
貸付有価証券
200株
東京テアトル 5,400 1,280.00 6,912,000
タナベ経営 2,600 1,497.00 3,892,200
ナガワ 4,400 8,670.00 38,148,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 9,000 4,635.00 41,715,000
常磐興産 5,500 1,459.00 8,024,500
カナモト 24,300 2,584.00 62,791,200
西尾レントオール 12,700 3,180.00 40,386,000
貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 13,100 3,070.00 40,217,000
貸付有価証券
100株
乃村工藝社 59,000 963.00 56,817,000
貸付有価証券
7,000株
藤田観光 5,500 2,227.00 12,248,500
貸付有価証券
2,700株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 7,300 1,346.00 9,825,800
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 14,700 2,446.00 35,956,200
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 13,300 2,412.00 32,079,600
白洋舎 1,600 2,361.00 3,777,600
貸付有価証券
900株
セコム 135,700 8,503.00 1,153,857,100
セントラル警備保障 6,600 3,085.00 20,361,000
137/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丹青社 26,000 887.00 23,062,000
貸付有価証券
300株
メイテック 16,600 6,230.00 103,418,000
貸付有価証券
100株
応用地質 15,500 1,274.00 19,747,000
貸付有価証券
400株
船井総研ホールディング 28,200 2,477.00 69,851,400
ス
進学会ホールディングス 5,400 428.00 2,311,200
貸付有価証券
1,000株
オオバ 9,700 807.00 7,827,900
いであ 3,400 1,795.00 6,103,000
学究社 4,000 1,372.00 5,488,000
ベネッセホールディング 50,500 2,753.00 139,026,500
貸付有価証券
ス
600株
イオンディライト 17,000 3,500.00 59,500,000
ナック 6,500 915.00 5,947,500
貸付有価証券
100株
ダイセキ 23,100 4,735.00 109,378,500
貸付有価証券
500株
ステップ 5,000 1,607.00 8,035,000
小計
銘柄数：2,170 388,840,219,060
組入時価比率：98.2% 100.0%
合計 388,840,219,060
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月28日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月28日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
138/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建 7,233,208,395 － 7,264,180,000 30,787,960
合計 7,233,208,395 － 7,264,180,000 30,787,960
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,568,445,633
コール・ローン 1,007,434,388
株式 998,860,341,254
投資証券 23,440,991,818
派生商品評価勘定 121,295,002
未収入金 13,337,910
未収配当金 844,987,257
6,937,798,931
差入委託証拠金
1,039,794,632,193
流動資産合計
1,039,794,632,193
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,674,766
未払解約金 312,243,736
未払利息 901
3,246,000
その他未払費用
334,165,403
流動負債合計
334,165,403
負債合計
純資産の部
元本等
元本 252,495,401,055
剰余金
786,965,065,735
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,039,460,466,790
元本等合計
1,039,460,466,790
純資産合計
1,039,794,632,193
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
139/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.1168円
(10,000口当たり純資産額) (41,168円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月30日
至 2021年 6月28日
140/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月28日現在
2020年 6月30日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,611,634,156円
同期中における追加設定元本額 58,084,862,068円
同期中における一部解約元本額 38,201,095,169円
期末元本額 252,495,401,055円
期末元本額の内訳＊
141/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０ 34,817,870円
バランスセレクト５０ 106,872,627円
バランスセレクト７０ 125,090,467円
野村外国株式インデックスファンド 490,224,064円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,469,521,763円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 4,483,983,449円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,804,642,687円
野村資産設計ファンド２０１５ 11,102,258円
野村資産設計ファンド２０２０ 11,122,176円
野村資産設計ファンド２０２５ 21,118,179円
野村資産設計ファンド２０３０ 28,976,356円
野村資産設計ファンド２０３５ 24,214,848円
野村資産設計ファンド２０４０ 46,519,948円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 48,731,783,086円
のむラップ・ファンド（保守型） 790,604,743円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,603,009,823円
のむラップ・ファンド（積極型） 6,409,193,999円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,161,110円
野村インデックスファンド・外国株式 5,621,608,185円
マイ・ロード 1,002,174,546円
ネクストコア 22,720,947円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 128,958,125円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,764,105,506円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 586,289,204円
野村資産設計ファンド２０５０ 11,325,519円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,721,570円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,904,996円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,483,641円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,200,785円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 182,704,407円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 521,996,177円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,328,711円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,794,942円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 19,790,794円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,255,261円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 31,914,510円
野村６資産均等バランス 1,018,430,506円
野村つみたて外国株投信 7,821,836,163円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,625,591,169円
世界６資産分散ファンド 39,351,600円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,535,894円
野村スリーゼロ先進国株式投信 271,496,244円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
2,710,251,748円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 2,554,547,988円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 157,428,181円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 75,020,391円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 753,708,446円
142/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,294,574,049円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,703,794円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,752,964円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,849,764円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,361,867円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 22,481,614円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 8,605,873円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,695,521円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 31,642,228円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 103,246,846円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,450,417,166円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 28,676,815円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 201,870,164円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
12,222,526,532円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,217,124円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,426,736円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,976,294円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 9,426,259円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
77,594,382,062円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,260,123,335円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 8,192,129,516円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,749,943,066円
マイバランスＤＣ３０ 798,946,219円
マイバランスＤＣ５０ 1,785,393,013円
マイバランスＤＣ７０ 1,494,594,765円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 28,196,355,837円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 475,969,467円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 38,948,377円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 344,929,922円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 285,607,245円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 259,909,555円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 14,278,808円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,548,166円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 35,393,457円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 5,682,149円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,976,020円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,085,637円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 141,721,432円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 104,036,363円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 59,493,549円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 76,342,527円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,484,075円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 11,201,300円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 37,974円
143/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月28日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 120,000 23.55 2,826,000.00
HALLIBURTON CO 150,000 23.94 3,591,000.00
SCHLUMBERGER LTD 242,000 33.35 8,070,700.00
CHENIERE ENERGY INC 42,200 87.44 3,689,968.00
CHEVRON CORP 329,200 107.30 35,323,160.00
CONOCOPHILLIPS 231,800 61.31 14,211,658.00
DEVON ENERGY CORP 109,000 29.76 3,243,840.00
EOG RESOURCES INC 100,800 87.65 8,835,120.00
EXXON MOBIL CORP 723,500 64.66 46,781,510.00
HESS CORP 47,300 89.32 4,224,836.00
KINDER MORGAN INC 344,000 18.29 6,291,760.00
MARATHON PETROLEUM CORP 110,100 62.55 6,886,755.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 32.91 5,199,780.00
ONEOK INC 74,000 56.55 4,184,700.00
PHILLIPS 66 73,900 90.04 6,653,956.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 35,400 165.17 5,847,018.00
VALERO ENERGY CORP 70,400 82.09 5,779,136.00
WILLIAMS COS 210,000 26.78 5,623,800.00
AIR PRODUCTS 38,100 288.54 10,993,374.00
ALBEMARLE CORP 19,700 166.77 3,285,369.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 150.19 2,928,705.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 51.33 1,811,949.00
CORTEVA INC 128,500 44.16 5,674,560.00
DOW INC 128,500 63.29 8,132,765.00
DUPONT DE NEMOURS INC 90,600 76.54 6,934,524.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 116.78 2,685,940.00
ECOLAB INC 44,000 207.48 9,129,120.00
144/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FMC CORP 21,200 112.01 2,374,612.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 42,200 148.96 6,286,112.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 89,200 285.11 25,431,812.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 101.92 4,606,784.00
MOSAIC CO/THE 63,000 31.20 1,965,600.00
PPG INDUSTRIES 39,800 167.21 6,654,958.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 88.74 1,872,414.00
SHERWIN-WILLIAMS 43,300 273.99 11,863,767.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 359.27 3,772,335.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 177.61 3,960,703.00
AMCOR PLC 268,000 11.61 3,111,480.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 208.67 3,046,582.00
BALL CORP 55,100 82.81 4,562,831.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 102.30 2,332,440.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 63,800 60.68 3,871,384.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 135.26 2,177,686.00
SEALED AIR CORP 26,500 58.54 1,551,310.00
WESTROCK CO 43,200 53.28 2,301,696.00
FREEPORT-MCMORAN INC 252,000 37.24 9,384,480.00
NEWMONT CORP 135,400 62.68 8,486,872.00
NUCOR CORP 50,900 96.69 4,921,521.00
STEEL DYNAMICS 37,100 60.24 2,234,904.00
BOEING CO 95,000 248.38 23,596,100.00
GENERAL DYNAMICS 41,000 189.81 7,782,210.00
HEICO CORP 7,900 142.77 1,127,883.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 128.27 1,577,721.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 34.84 2,299,440.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 213.28 1,386,320.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,500 221.03 7,846,565.00
LOCKHEED MARTIN 42,800 382.01 16,350,028.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,300 373.31 10,191,363.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 260,700 86.72 22,607,904.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,100 427.66 3,464,046.00
TEXTRON INC 37,900 67.19 2,546,501.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,020 673.22 6,072,444.40
145/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLEGION PLC 16,300 138.85 2,263,255.00
CARRIER GLOBAL CORP 139,000 47.06 6,541,340.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 97.37 2,278,458.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 122,200 67.09 8,198,398.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 331.01 1,886,757.00
MASCO CORP 45,800 57.98 2,655,484.00
OWENS CORNING INC 18,900 96.65 1,826,685.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 69.27 1,510,086.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,300 180.00 7,254,000.00
AMETEK INC 39,000 133.65 5,212,350.00
EATON CORP PLC 68,700 146.69 10,077,603.00
EMERSON ELEC 103,500 96.00 9,936,000.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 396.05 4,356,550.00
PLUG POWER INC 85,600 31.85 2,726,360.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,600 285.64 5,598,544.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 58.22 1,647,626.00
SUNRUN INC 29,200 54.38 1,587,896.00
3M CORP 99,400 194.75 19,358,150.00
GENERAL ELEC CO 1,505,000 13.16 19,805,800.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 119,300 218.74 26,095,682.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 64.02 2,451,966.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,130 466.07 8,449,849.10
CATERPILLAR INC DEL 93,600 216.31 20,246,616.00
CUMMINS INC 24,900 240.85 5,997,165.00
DEERE & COMPANY 50,600 349.99 17,709,494.00
DOVER CORP 24,300 149.31 3,628,233.00
FORTIVE CORP 56,200 69.93 3,930,066.00
IDEX CORP 13,300 219.82 2,923,606.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 54,100 222.93 12,060,513.00
INGERSOLL-RAND INC 62,100 48.98 3,041,658.00
NORDSON CORP 9,800 220.67 2,162,566.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 81.65 5,682,840.00
PACCAR 58,300 88.98 5,187,534.00
PARKER HANNIFIN CORP 22,400 301.74 6,758,976.00
146/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PENTAIR PLC 27,500 66.73 1,835,075.00
SNAP-ON INC 9,700 221.82 2,151,654.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 27,100 204.82 5,550,622.00
WABTEC CORP 31,800 82.91 2,636,538.00
XYLEM INC 30,300 116.85 3,540,555.00
FASTENAL CO 96,900 51.77 5,016,513.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 442.94 3,516,943.60
UNITED RENTALS INC 12,200 312.97 3,818,234.00
CINTAS CORP 16,000 378.26 6,052,160.00
COPART INC 35,800 133.28 4,771,424.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 38,700 108.80 4,210,560.00
ROLLINS INC 35,850 34.04 1,220,334.00
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 120.14 5,346,230.00
WASTE MANAGEMENT INC 73,000 139.11 10,155,030.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 95.79 2,107,380.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 29,000 125.75 3,646,750.00
INC
FEDEX CORPORATION 42,700 291.95 12,466,265.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 123,400 205.61 25,372,274.00
XPO LOGISTICS INC 15,900 150.12 2,386,908.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 44.43 1,119,636.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 54.55 1,358,295.00
AMERCO 1,720 572.03 983,891.60
CSX CORP 129,900 95.91 12,458,709.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 162.00 2,365,200.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,900 286.47 4,554,873.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 45.92 1,226,064.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 43,500 61.50 2,675,250.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,500 265.85 11,564,475.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 253.61 4,412,814.00
UBER TECHOLOGIES INC 204,200 51.73 10,563,266.00
UNION PAC CORP 114,500 221.27 25,335,415.00
APTIV PLC 45,400 155.77 7,071,958.00
AUTOLIV INC 14,000 99.79 1,397,060.00
BORGWARNER INC 40,400 48.95 1,977,580.00
147/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEAR CORP 9,700 177.91 1,725,727.00
FORD MOTOR COMPANY 674,000 15.19 10,238,060.00
GENERAL MOTORS CO 220,400 60.30 13,290,120.00
TESLA INC 131,230 671.87 88,169,500.10
DR HORTON INC 58,600 88.85 5,206,610.00
GARMIN LTD 26,000 144.37 3,753,620.00
LENNAR CORP-A 46,500 97.09 4,514,685.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 195.72 1,996,344.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 26.62 1,756,920.00
NVR INC 607 4,844.50 2,940,611.50
PULTEGROUP INC 47,000 53.61 2,519,670.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 216.07 2,225,521.00
HASBRO INC 21,400 93.54 2,001,756.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 42,500 121.49 5,163,325.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,800 363.69 7,564,752.00
NIKE INC-B 217,300 154.35 33,540,255.00
V F CORP 56,300 82.88 4,666,144.00
AIRBNB INC-CLASS A 10,900 149.67 1,631,403.00
ARAMARK 39,000 38.56 1,503,840.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,960 2,281.66 15,880,353.60
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,300 102.43 3,615,779.00
CARNIVAL CORP 140,000 28.13 3,938,200.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,780 1,518.75 7,259,625.00
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 144.11 3,170,420.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 457.98 3,160,062.00
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 51.67 1,431,259.00
EXPEDIA GROUP INC 23,600 170.99 4,035,364.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,800 124.48 5,825,664.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 52.68 3,087,048.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 46,400 140.14 6,502,496.00
MCDONALD'S CORP 127,400 232.42 29,610,308.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 16.95 576,300.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 67,000 43.89 2,940,630.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 89.22 3,443,892.00
STARBUCKS CORP 202,000 113.04 22,834,080.00
148/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VAIL RESORTS INC 6,700 321.28 2,152,576.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 124.06 2,121,426.00
YUM BRANDS INC 50,800 117.25 5,956,300.00
GENUINE PARTS CO 25,200 127.65 3,216,780.00
LKQ CORP 49,000 49.85 2,442,650.00
POOL CORP 7,000 455.77 3,190,390.00
AMAZON.COM INC 73,150 3,401.46 248,816,799.00
CHEWY INC - CLASS A 12,300 80.35 988,305.00
EBAY INC 116,500 67.90 7,910,350.00
ETSY INC 20,900 184.80 3,862,320.00
MERCADOLIBRE INC 7,670 1,541.72 11,824,992.40
WAYFAIR INC - CLASS A 12,400 321.50 3,986,600.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 211.91 8,857,838.00
DOLLAR TREE INC 40,700 98.35 4,002,845.00
TARGET CORP 85,100 240.55 20,470,805.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 204.43 2,453,160.00
AUTOZONE 3,930 1,479.27 5,813,531.10
BEST BUY COMPANY INC 39,300 113.05 4,442,865.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 326.02 3,716,628.00
CARMAX INC 27,900 127.40 3,554,460.00
CARVANA CO 12,400 300.16 3,721,984.00
HOME DEPOT 184,000 313.63 57,707,920.00
L BRANDS, INC 40,200 72.27 2,905,254.00
LOWES COS INC 124,500 192.66 23,986,170.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,250 557.16 6,825,210.00
ROSS STORES INC 61,700 123.57 7,624,269.00
TJX COS INC 203,700 67.53 13,755,861.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 180.29 3,515,655.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 348.86 3,279,284.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 75,710 394.51 29,868,352.10
KROGER CO 123,000 39.21 4,822,830.00
SYSCO CORP 86,600 77.04 6,671,664.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 124,500 52.16 6,493,920.00
WALMART INC 265,900 138.53 36,835,127.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,540 1,035.22 1,594,238.80
149/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 75.11 3,958,297.00
COCA COLA CO 699,600 54.32 38,002,272.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 61.21 2,221,923.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 29,200 228.60 6,675,120.00
KEURIG DR PEPPER INC 119,000 34.86 4,148,340.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 55.08 1,729,512.00
MONSTER BEVERAGE CORP 66,600 92.12 6,135,192.00
PEPSICO INC 235,800 146.41 34,523,478.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 93,800 61.46 5,764,948.00
BUNGE LIMITED 24,700 79.11 1,954,017.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 45.76 1,647,360.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 35.65 2,926,865.00
GENERAL MILLS 102,800 59.63 6,129,964.00
HERSHEY CO/THE 25,100 175.12 4,395,512.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.76 2,388,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 129.42 2,407,212.00
KELLOGG CO 43,300 63.93 2,768,169.00
KRAFT HEINZ CO/THE 114,000 40.69 4,638,660.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 80.68 1,928,252.00
MCCORMICK & CO INC. 43,200 87.28 3,770,496.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 242,900 63.18 15,346,422.00
TYSON FOODS INC-CL A 50,100 74.50 3,732,450.00
ALTRIA GROUP INC 315,700 47.62 15,033,634.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 267,100 99.04 26,453,584.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,500 84.23 3,579,775.00
CLOROX CO 21,300 176.65 3,762,645.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 139,400 81.46 11,355,524.00
KIMBERLY-CLARK CORP 57,200 133.07 7,611,604.00
PROCTER & GAMBLE CO 420,800 134.92 56,774,336.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 39,600 315.95 12,511,620.00
ABBOTT LABORATORIES 302,800 112.72 34,131,616.00
ABIOMED INC 8,000 311.54 2,492,320.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,950 614.98 7,963,991.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 85,500 82.19 7,027,245.00
BECTON,DICKINSON 49,600 241.20 11,963,520.00
150/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOSTON SCIENTIFIC CORP 241,000 44.10 10,628,100.00
DANAHER CORP 109,900 266.56 29,294,944.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 64.18 2,464,512.00
DEXCOM INC 16,700 430.36 7,187,012.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 106,900 103.57 11,071,633.00
HOLOGIC INC 43,400 65.89 2,859,626.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,760 620.64 9,160,646.40
INSULET CORP 11,600 278.34 3,228,744.00
INTUITIVE SURGICAL INC 20,220 908.35 18,366,837.00
MASIMO CORP 9,300 244.14 2,270,502.00
MEDTRONIC PLC 230,300 124.93 28,771,379.00
NOVOCURE LTD 15,200 221.25 3,363,000.00
RESMED INC 24,500 244.50 5,990,250.00
STERIS PLC 17,400 206.80 3,598,320.00
STRYKER CORP 57,500 263.00 15,122,500.00
TELEFLEX INC 8,100 412.21 3,338,901.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,300 396.43 3,290,369.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 360.06 4,464,744.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 34,900 165.85 5,788,165.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 116.34 2,989,938.00
ANTHEM INC 41,600 380.82 15,842,112.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 57.28 2,944,192.00
CENTENE CORP 100,700 73.90 7,441,730.00
CIGNA CORP 59,700 237.10 14,154,870.00
CVS HEALTH CORP 225,200 84.08 18,934,816.00
DAVITA INC 12,500 121.67 1,520,875.00
HCA HEALTHCARE INC 46,400 207.62 9,633,568.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 75.01 1,732,731.00
HUMANA INC 22,280 441.71 9,841,298.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,900 267.24 4,516,356.00
MCKESSON CORP 27,700 191.34 5,300,118.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 254.65 2,470,105.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 61.54 1,003,102.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,500 129.63 3,046,305.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 162,200 404.95 65,682,890.00
151/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 151.18 1,965,340.00
ABBVIE INC 301,800 112.98 34,097,364.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 38,300 182.74 6,998,942.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 20,400 175.39 3,577,956.00
AMGEN INC 98,900 242.68 24,001,052.00
BIOGEN INC 26,000 347.93 9,046,180.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 84.79 2,594,574.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 128.57 3,805,672.00
GILEAD SCIENCES INC 216,100 67.88 14,668,868.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,500 95.92 3,692,920.00
INCYTE CORP 31,200 86.83 2,709,096.00
MODERNA INC 53,700 219.94 11,810,778.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 100.29 1,704,930.00
NOVAVAX INC 11,900 189.79 2,258,501.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,990 550.55 9,904,394.50
SEAGEN INC 23,100 157.18 3,630,858.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 44,600 194.34 8,667,564.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 384,300 66.74 25,648,182.00
CATALENT INC 28,000 109.16 3,056,480.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 35.04 2,592,960.00
ELI LILLY & CO. 139,200 230.22 32,046,624.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 181.08 1,919,448.00
JOHNSON & JOHNSON 449,200 164.21 73,763,132.00
MERCK & CO INC 432,400 77.20 33,381,280.00
PFIZER INC 953,000 38.98 37,147,940.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 42.58 1,230,562.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 10.36 2,020,200.00
VIATRIS INC 215,000 14.57 3,132,550.00
ZOETIS INC 80,700 187.23 15,109,461.00
BANK OF AMERICA CORP 1,328,000 41.62 55,271,360.00
CITIGROUP 357,100 71.55 25,550,505.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 47.33 3,521,352.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 39.50 4,740,000.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,300 188.65 5,716,095.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 256,000 14.61 3,740,160.00
152/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO 521,500 154.05 80,337,075.00
KEYCORP 170,000 21.26 3,614,200.00
M & T BANK CORP 21,700 151.33 3,283,861.00
PNC FINANCIAL 72,000 193.36 13,921,920.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 20.60 3,337,200.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 564.71 4,912,977.00
TRUIST FINANCIAL CORP 229,000 56.13 12,853,770.00
US BANCORP 242,200 57.85 14,011,270.00
WELLS FARGO CO 706,600 46.38 32,772,108.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 234,300 278.38 65,224,434.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 30.97 2,136,930.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 62.12 1,348,004.00
AFLAC INC 113,000 54.22 6,126,860.00
ALLEGHANY CORP 2,300 672.22 1,546,106.00
ALLSTATE CORP 51,400 130.78 6,722,092.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 126.90 1,586,250.00
AMERICAN INTL GROUP 149,600 49.02 7,333,392.00
AON PLC 38,500 243.71 9,382,835.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 39.30 2,790,300.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 33,300 141.90 4,725,270.00
ASSURANT INC 10,200 158.53 1,617,006.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 66.91 1,418,492.00
BROWN & BROWN INC 42,700 53.49 2,284,023.00
CHUBB LTD 77,200 162.29 12,528,788.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 119.08 3,179,436.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 193.76 852,544.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 256.24 1,819,304.00
FNF GROUP 45,400 44.74 2,031,196.00
GLOBE LIFE INC 17,700 98.02 1,734,954.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 63.42 3,944,724.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,500 65.58 2,196,930.00
LOEWS CORP 38,500 55.62 2,141,370.00
MARKEL CORP 2,330 1,195.60 2,785,748.00
MARSH & MCLENNAN COS 86,800 139.70 12,125,960.00
METLIFE INC 129,000 61.02 7,871,580.00
153/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 64.36 3,089,280.00
PROGRESSIVE CO 101,100 96.85 9,791,535.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 68,700 104.33 7,167,471.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 12,200 119.57 1,458,754.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 9,200 151.38 1,392,696.00
TRAVELERS COS INC/THE 42,600 151.72 6,463,272.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 235.50 5,133,900.00
WR BERKLEY CORP 23,900 74.69 1,785,091.00
ACCENTURE PLC-CL A 108,400 294.66 31,941,144.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 116.95 3,204,430.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 72,800 197.36 14,367,808.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 78.27 2,113,290.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 160.69 3,117,386.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 92,000 70.49 6,485,080.00
EPAM SYSTEMS INC 9,500 523.15 4,969,925.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 105,400 146.97 15,490,638.00
FISERV INC 103,000 108.99 11,225,970.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,400 262.34 3,515,356.00
GARTNER INC 15,300 241.95 3,701,835.00
GLOBAL PAYMENTS INC 50,400 192.23 9,688,392.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 86.89 2,571,944.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 153,300 146.84 22,510,572.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 166.59 2,115,693.00
MASTERCARD INC 151,500 379.61 57,510,915.00
MONGODB INC 9,500 379.23 3,602,685.00
OKTA INC 20,300 246.13 4,996,439.00
PAYCHEX INC 54,800 105.61 5,787,428.00
PAYPAL HOLDINGS INC 190,100 289.60 55,052,960.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 247.09 963,651.00
SQUARE INC - A 67,000 239.94 16,075,980.00
TWILIO INC - A 27,200 383.69 10,436,368.00
VERISIGN INC 17,600 227.73 4,008,048.00
VISA INC-CLASS A SHARES 289,900 237.32 68,799,068.00
WESTERN UNION CO 66,000 23.52 1,552,320.00
WIX.COM LTD 9,400 303.08 2,848,952.00
154/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADOBE INC 81,810 579.66 47,421,984.60
ANSYS INC 14,500 343.48 4,980,460.00
AUTODESK INC. 37,600 288.74 10,856,624.00
AVALARA INC 15,300 163.43 2,500,479.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 29,100 60.85 1,770,735.00
CADENCE DESIGN SYS INC 46,900 134.76 6,320,244.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 98.05 2,117,880.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 116.73 2,182,851.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 115.96 2,527,928.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 39,400 104.84 4,130,696.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 255.61 3,246,247.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 30,200 253.24 7,647,848.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 135.00 958,500.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 106.06 3,107,558.00
DOCUSIGN INC 32,100 279.20 8,962,320.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 30.21 1,540,710.00
DYNATRACE INC 33,000 59.68 1,969,440.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 500.98 2,565,017.60
FORTINET INC 23,500 242.03 5,687,705.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 115.16 1,566,176.00
HUBSPOT INC 7,590 582.31 4,419,732.90
INTUIT INC 46,700 486.09 22,700,403.00
MICROSOFT CORP 1,224,500 265.02 324,516,990.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 26.98 2,751,960.00
ORACLE CORPORATION 328,200 78.46 25,750,572.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 89,000 26.78 2,383,420.00
PALO ALTO NETWORKS INC 16,400 375.57 6,159,348.00
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 368.80 3,319,200.00
PTC INC 18,700 138.69 2,593,503.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,500 302.01 3,775,125.00
SALESFORCE.COM INC 156,800 241.87 37,925,216.00
SERVICENOW INC 33,690 544.99 18,360,713.10
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 83,000 44.20 3,668,600.00
SPLUNK INC 27,000 141.24 3,813,480.00
155/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 73.56 2,964,468.00
SYNOPSYS INC 26,400 268.97 7,100,808.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 73,100 76.02 5,557,062.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,100 453.30 3,218,430.00
UNITY SOFTWARE INC 9,400 110.15 1,035,410.00
VMWARE INC - CLASS A 14,200 157.12 2,231,104.00
WORKDAY INC-CLASS A 30,400 243.00 7,387,200.00
ZENDESK INC 20,500 146.64 3,006,120.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 35,000 372.47 13,036,450.00
ZSCALER INC 13,700 218.84 2,998,108.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 362.22 3,477,312.00
CISCO SYSTEMS 721,500 53.06 38,282,790.00
F5 NETWORKS INC 10,400 189.76 1,973,504.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 27.69 1,467,570.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 28,700 215.62 6,188,294.00
APPLE INC 2,869,100 133.11 381,905,901.00
DELL TECHNOLOGIES-C 46,000 99.50 4,577,000.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 14.74 3,242,800.00
HP INC 212,000 29.71 6,298,520.00
NETAPP INC 38,200 82.44 3,149,208.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 86.50 3,131,300.00
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 70.75 3,650,700.00
AMPHENOL CORP-CL A 103,700 67.93 7,044,341.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 112.95 1,366,695.00
CDW CORPORATION 23,900 171.77 4,105,303.00
COGNEX CORP 30,800 82.31 2,535,148.00
CORNING INC 129,000 40.90 5,276,100.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 210.98 1,244,782.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 32,100 153.32 4,921,572.00
TE CONNECTIVITY LTD 57,200 133.80 7,653,360.00
TRIMBLE INC 42,200 81.05 3,420,310.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 510.65 4,544,785.00
ADVANCED MICRO DEVICES 208,100 85.62 17,817,522.00
ANALOG DEVICES INC 63,400 167.66 10,629,644.00
APPLIED MATERIALS 157,500 136.19 21,449,925.00
156/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROADCOM INC 69,770 462.20 32,247,694.00
ENPHASE ENERGY INC 21,600 175.39 3,788,424.00
INTEL CORP 694,400 55.91 38,823,904.00
KLA CORP 26,600 316.26 8,412,516.00
LAM RESEARCH 24,460 630.44 15,420,562.40
MARVELL TECHNOLOGY INC 138,000 56.30 7,769,400.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 102.66 4,640,232.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 46,600 148.77 6,932,682.00
MICRON TECHNOLOGY 192,300 82.03 15,774,369.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,600 365.68 2,779,168.00
NVIDIA CORP 105,790 761.24 80,531,579.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 48,000 204.17 9,800,160.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 37.51 2,550,680.00
QORVO INC 19,400 183.35 3,556,990.00
QUALCOMM INC 194,800 137.65 26,814,220.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,700 178.70 5,128,690.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 267.71 2,462,932.00
TERADYNE INC 28,900 129.55 3,743,995.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 157,300 188.17 29,599,141.00
XILINX INC 41,200 132.12 5,443,344.00
AT & T INC 1,219,000 28.89 35,216,910.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 28.42 682,080.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 28.33 1,813,120.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 14.05 2,318,250.00
VERIZON COMMUNICATIONS 707,200 56.38 39,871,936.00
T-MOBILE US INC 105,500 145.34 15,333,370.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 57.13 2,336,617.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,000 84.77 7,290,220.00
DUKE ENERGY CORP 131,300 99.72 13,093,236.00
EDISON INTERNATIONAL 65,800 57.00 3,750,600.00
ENTERGY CORP 33,600 101.58 3,413,088.00
EVERGY INC 39,900 61.66 2,460,234.00
EVERSOURCE ENERGY 59,300 80.29 4,761,197.00
EXELON CORPORATION 168,800 44.63 7,533,544.00
FIRSTENERGY CORP 93,000 37.69 3,505,170.00
157/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEXTERA ENERGY INC 336,200 73.86 24,831,732.00
NRG ENERGY INC 40,500 38.49 1,558,845.00
PG&E CORP 261,000 10.17 2,654,370.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 82.63 1,578,233.00
PPL CORPORATION 129,000 28.30 3,650,700.00
SOUTHERN CO. 180,800 61.53 11,124,624.00
XCEL ENERGY INC 93,200 67.10 6,253,720.00
ATMOS ENERGY CORP 22,200 98.93 2,196,246.00
UGI CORP 36,000 47.29 1,702,440.00
AMEREN CORPORATION 44,400 81.74 3,629,256.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 24.75 2,326,500.00
CMS ENERGY CORP 48,200 60.13 2,898,266.00
CONSOLIDATED EDISON INC 57,000 73.87 4,210,590.00
DOMINION ENERGY INC 137,300 75.11 10,312,603.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 131.27 4,305,656.00
NISOURCE INC 65,000 25.10 1,631,500.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 59.86 5,135,988.00
SEMPRA ENERGY 53,800 137.47 7,395,886.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 90.10 4,829,360.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 155.23 4,750,038.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 46.82 1,854,072.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 50.75 3,197,250.00
AMERICAN EXPRESS CO 116,300 169.45 19,707,035.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 78,300 159.99 12,527,217.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 51,900 123.57 6,413,283.00
SYNCHRONY FINANCIAL 99,100 49.80 4,935,180.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,000 248.64 4,972,800.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 61.58 1,927,454.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 141,700 50.99 7,225,283.00
BLACKROCK INC 26,190 874.03 22,890,845.70
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 117,800 98.55 11,609,190.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 46.98 1,362,420.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 121.77 2,179,683.00
CME GROUP INC 61,400 218.12 13,392,568.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 332.08 2,125,312.00
158/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 33.18 1,692,180.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 168.99 1,385,718.00
GOLDMAN SACHS GROUP 59,300 368.77 21,868,061.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 96,100 119.32 11,466,652.00
INVESCO LTD 68,000 27.42 1,864,560.00
KKR & CO INC-A 90,400 60.76 5,492,704.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 467.96 3,135,332.00
MOODYS CORP 29,000 364.99 10,584,710.00
MORGAN STANLEY 242,300 88.40 21,419,320.00
MSCI INC 14,270 531.75 7,588,072.50
NASDAQ INC 20,100 178.07 3,579,207.00
NORTHERN TRUST CORP 34,300 116.27 3,988,061.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,200 132.06 2,799,672.00
S&P GLOBAL INC 40,900 412.36 16,865,524.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 247,800 73.78 18,282,684.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 62.52 1,194,132.00
STATE STREET CORP 59,600 83.23 4,960,508.00
T ROWE PRICE GROUP INC 39,400 196.71 7,750,374.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 16,400 85.26 1,398,264.00
AES CORP 110,000 26.22 2,884,200.00
VISTRA CORP 70,000 18.39 1,287,300.00
CERNER CORP 52,000 78.45 4,079,400.00
TELADOC HEALTH INC 23,000 165.10 3,797,300.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 23,600 312.44 7,373,584.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 13,000 189.73 2,466,490.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 147.28 7,643,832.00
AVANTOR INC 91,000 35.68 3,246,880.00
BIO TECHNE CORP 6,600 436.54 2,881,164.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 633.56 2,306,158.40
CHARLES RIVER LABORATORIES 8,500 367.90 3,127,150.00
ILLUMINA INC 25,000 474.66 11,866,500.00
IQVIA HOLDINGS INC 33,200 245.34 8,145,288.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,352.02 5,556,802.20
PERKINELMER INC 18,800 152.43 2,865,684.00
PPD INC 20,000 46.10 922,000.00
67,320 492.87 33,180,008.40
159/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
WATERS CORP 10,500 337.78 3,546,690.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 87.48 1,977,048.00
CLARIVATE PLC 57,000 26.99 1,538,430.00
COSTAR GROUP INC 6,620 882.65 5,843,143.00
EQUIFAX INC 20,700 238.99 4,947,093.00
IHS MARKIT LTD 63,800 113.31 7,229,178.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 136.84 3,133,636.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 103.21 2,456,398.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 89.69 1,820,707.00
TRUNSUNION 33,200 111.11 3,688,852.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 174.70 4,542,200.00
CBRE GROUP INC 58,000 87.23 5,059,340.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.81 885,040.00
ALTICE USA INC-A 42,000 34.84 1,463,280.00
CABLE ONE INC 980 1,903.59 1,865,518.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,020 721.29 16,604,095.80
COMCAST CORP-CL A 781,200 56.42 44,075,304.00
DISCOVERY INC - A 24,500 30.86 756,070.00
DISCOVERY INC - C 49,100 29.26 1,436,666.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 42.41 1,840,594.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 38.36 2,224,880.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 36.39 924,306.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 32.71 2,191,570.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 167.64 670,560.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,600 173.09 4,777,284.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 47.08 1,407,692.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 47.42 611,718.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 25.73 1,723,910.00
OMNICOM GROUP 37,600 80.24 3,017,024.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.52 1,141,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 95,100 43.82 4,167,282.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 132,200 92.26 12,196,772.00
DISNEY (WALT) CO 310,200 178.35 55,324,170.00
ELECTRONIC ARTS 48,500 138.59 6,721,615.00
34,000 48.91 1,662,940.00
160/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 92.60 2,463,160.00
NETFLIX INC 75,690 527.07 39,893,928.30
ROKU INC 18,500 430.94 7,972,390.00
SEA LTD-ADR 2,300 283.35 651,705.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 173.82 3,372,108.00
INC
ALPHABET INC-CL A 51,400 2,450.17 125,938,738.00
ALPHABET INC-CL C 50,380 2,539.90 127,960,162.00
FACEBOOK INC-A 411,100 341.37 140,337,207.00
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 152.46 2,073,456.00
MATCH GROUP INC 43,600 161.99 7,062,764.00
PINTEREST INC- CLASS A 92,300 76.84 7,092,332.00
SNAP INC-A 159,000 67.67 10,759,530.00
TWITTER INC 136,800 67.93 9,292,824.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 118.96 1,165,808.00
ZILLOW GROUP INC - C 27,500 118.61 3,261,775.00
小計
銘柄数：600 6,479,514,071.70
(717,217,412,596)
組入時価比率：69.0% 71.8%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 24.51 1,764,720.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 199,000 45.34 9,022,660.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 11.97 2,585,520.00
ENBRIDGE INC 344,000 49.48 17,021,120.00
IMPERIAL OIL 46,000 39.69 1,825,740.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 20.36 1,221,600.00
KEYERA CORP 34,000 33.07 1,124,380.00
PARKLAND CORP 28,000 38.70 1,083,600.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 40.11 3,850,560.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 30.31 7,971,530.00
TC ENERGY CORP 162,400 63.02 10,234,448.00
NUTRIEN LTD 96,100 75.15 7,221,915.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 69.68 1,721,096.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 76.62 3,141,420.00
B2GOLD CORP 175,000 5.18 906,500.00
BARRICK GOLD 299,000 25.70 7,684,300.00
161/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 28.52 2,937,560.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 178.59 5,768,457.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 8.63 888,890.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.84 1,701,280.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 48.92 2,348,160.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 11.31 1,334,580.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 34.77 1,227,381.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 28.30 2,235,700.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 54.16 4,121,576.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.28 865,920.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 86.28 1,207,920.00
CAE INC 50,000 38.98 1,949,000.00
WSP GLOBAL INC 19,800 145.56 2,882,088.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 22.25 823,250.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 106.13 1,591,950.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 39.26 1,177,800.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 74.58 1,364,814.00
AIR CANADA 32,000 25.91 829,120.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 120,600 131.04 15,803,424.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 113,500 94.87 10,767,745.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 115.99 5,590,718.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 44.79 1,424,322.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 45,400 80.05 3,634,270.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 196.64 2,005,728.00
DOLLARAMA INC 52,000 56.81 2,954,120.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 43.66 6,330,700.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 38.65 1,236,800.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 75.85 2,161,725.00
METRO INC 43,500 58.77 2,556,495.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 116.87 1,437,501.00
SAPUTO INC 41,000 36.85 1,510,850.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 36.78 1,875,780.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 30.36 1,062,600.00
BANK OF MONTREAL 111,400 128.65 14,331,610.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 205,800 80.89 16,647,162.00
162/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 77,300 143.94 11,126,562.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 58,300 93.70 5,462,710.00
ROYAL BANK OF CANADA 244,300 126.17 30,823,331.00
TORONTO DOMINION BANK 311,600 87.70 27,327,320.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 560.16 2,599,142.40
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 36.91 1,845,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 69.33 1,268,739.00
INTACT FINANCIAL CORP 27,500 169.23 4,653,825.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 326,000 24.62 8,026,120.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 40.31 3,910,070.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 63.73 6,296,524.00
CGI INC 37,100 112.41 4,170,411.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 8,500 97.87 831,895.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,270 1,812.42 34,925,333.40
BLACKBERRY LTD 94,000 14.94 1,404,360.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,887.83 6,437,500.30
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 16,400 103.88 1,703,632.00
OPEN TEXT CORP 47,000 62.87 2,954,890.00
BCE INC 10,600 60.69 643,314.00
TELUS CORP 78,600 27.50 2,161,500.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 64.68 3,764,376.00
EMERA INC 42,500 56.65 2,407,625.00
FORTIS INC 81,000 56.04 4,539,240.00
HYDRO ONE LTD 55,000 30.36 1,669,800.00
ALTAGAS LTD 52,000 26.22 1,363,440.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 18.85 1,828,450.00
ATCO LTD CL1 13,000 44.96 584,480.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 35.15 713,545.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 221,100 64.16 14,185,776.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 45.17 677,550.00
ONEX CORPORATION 13,200 91.47 1,207,404.00
TMX GROUP LTD 9,500 132.39 1,257,705.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 49.74 1,193,760.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 41.41 1,656,400.00
30,500 120.86 3,686,230.00
163/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
FIRSTSERVICE CORP 7,200 213.96 1,540,512.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.36 873,720.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 35.62 2,742,740.00
小計
銘柄数：89 409,433,537.10
(36,877,678,686)
組入時価比率：3.5% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 88,000 9.48 834,768.00
ENI SPA 428,000 10.55 4,517,968.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 9.59 777,438.00
NESTE OYJ 71,400 54.00 3,855,600.00
OMV AG 25,000 49.43 1,235,750.00
REPSOL SA 262,000 11.05 2,897,196.00
TOTALENERGIES SE 428,100 39.93 17,096,173.50
VOPAK 11,400 38.94 443,916.00
AIR LIQUIDE SA 80,400 149.64 12,031,056.00
AKZO NOBEL 32,900 106.25 3,495,625.00
ARKEMA 11,600 105.85 1,227,860.00
BASF SE 156,000 66.05 10,303,800.00
COVESTRO AG 34,400 54.12 1,861,728.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 28.08 926,640.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 41.40 434,700.00
KONINKLIJKE DSM NV 29,100 157.60 4,586,160.00
LANXESS 12,700 58.36 741,172.00
SOLVAY SA 13,000 107.85 1,402,050.00
SYMRISE AG 22,500 117.25 2,638,125.00
UMICORE 34,300 49.68 1,704,024.00
CRH PLC 132,200 43.85 5,796,970.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 75.38 1,876,962.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 45.60 1,928,880.00
ARCELORMITTAL 119,000 26.20 3,117,800.00
VOESTALPINE AG 20,000 34.38 687,600.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 15.20 1,459,680.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 31.91 2,903,810.00
AIRBUS SE 100,600 110.32 11,098,192.00
DASSAULT AVIATION SA 500 1,042.00 521,000.00
164/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTU AERO ENGINES AG 9,200 214.60 1,974,320.00
SAFRAN SA 58,000 124.48 7,219,840.00
THALES SA 18,600 85.94 1,598,484.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 87,800 56.06 4,922,068.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 81.42 2,149,488.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 43,000 1.19 51,191.50
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,000 22.79 979,970.00
BOUYGUES 40,000 31.84 1,273,600.00
EIFFAGE SA 14,100 87.02 1,226,982.00
FERROVIAL SA 80,454 25.59 2,058,817.86
VINCI 91,800 93.26 8,561,268.00
LEGRAND SA 45,200 89.20 4,031,840.00
PRYSMIAN SPA 43,000 30.51 1,311,930.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 91,500 136.64 12,502,560.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 25.37 1,674,420.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 27.32 1,038,160.00
SA
SIEMENS AG 129,900 136.92 17,785,908.00
ALSTOM 49,300 43.25 2,132,225.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 13.94 2,509,200.00
GEA GROUP AG 24,200 34.25 828,850.00
KION GROUP AG 13,100 92.98 1,218,038.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 112.55 1,429,385.00
KONE OYJ 57,400 69.20 3,972,080.00
RATIONAL AG 830 771.20 640,096.00
WARTSILA OYJ 82,000 12.61 1,034,430.00
BRENNTAG SE 26,800 79.64 2,134,352.00
DEUTSCHE POST AG-REG 169,800 57.81 9,816,138.00
INPOST SA 34,000 15.65 532,372.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 9.85 551,824.00
ADP 4,700 123.70 581,390.00
AENA SME SA 13,300 148.05 1,969,065.00
ATLANTIA SPA 89,000 15.79 1,405,755.00
GETLINK 72,000 13.82 995,400.00
CONTINENTAL AG 18,900 128.00 2,419,200.00
FAURECIA 20,688 43.41 898,066.08
165/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MICHELIN (CGDE) 28,700 134.35 3,855,845.00
VALEO SA 37,300 26.87 1,002,251.00
BAYER MOTOREN WERK 55,900 92.40 5,165,160.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 77.40 789,480.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 146,400 77.77 11,385,528.00
FERRARI NV 21,300 170.45 3,630,585.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 95.26 2,419,604.00
RENAULT SA 33,700 35.26 1,188,262.00
STELLANTIS NV 347,074 17.06 5,921,776.58
VOLKSWAGEN AG 5,800 282.00 1,635,600.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,200 215.95 6,737,640.00
SEB SA 4,180 152.60 637,868.00
ADIDAS AG 32,800 311.35 10,212,280.00
ESSILORLUXOTTICA 49,300 155.52 7,667,136.00
HERMES INTERNATIONAL 5,330 1,227.00 6,539,910.00
KERING SA 12,970 759.20 9,846,824.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 47,440 673.60 31,955,584.00
SE
MONCLER SPA 32,100 57.72 1,852,812.00
PUMA SE 18,900 98.64 1,864,296.00
ACCOR SA 32,000 32.28 1,032,960.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 28,200 160.70 4,531,740.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 51.06 786,324.00
SODEXO 15,900 78.98 1,255,782.00
DELIVERY HERO SE 27,300 108.45 2,960,685.00
HELLOFRESH SE 29,000 80.10 2,322,900.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 30,600 76.71 2,347,326.00
PROSUS NV 83,600 81.98 6,853,528.00
ZALANDO SE 36,200 101.85 3,686,970.00
INDITEX SA 184,000 30.79 5,665,360.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 16.96 1,814,720.00
COLRUYT SA 8,700 47.25 411,075.00
JERONIMO MARTINS 47,000 15.55 730,850.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 30.93 1,360,920.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 182,000 24.67 4,490,850.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 130,600 63.08 8,238,248.00
166/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 11.40 1,037,855.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 85.40 1,708,000.00
HEINEKEN NV 43,800 103.10 4,515,780.00
PERNOD RICARD SA 36,000 187.00 6,732,000.00
REMY COINTREAU 3,900 168.80 658,320.00
DANONE 110,700 57.87 6,406,209.00
JDE PEET'S BV 11,000 30.95 340,450.00
KERRY GROUP PLC-A 27,700 117.60 3,257,520.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 77.45 1,394,100.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 89.80 2,783,800.00
BEIERSDORF AG 17,900 101.95 1,824,905.00
LOREAL-ORD 42,800 385.40 16,495,120.00
BIOMERIEUX 6,900 92.58 638,802.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 163.75 1,179,000.00
DIASORIN SPA 4,000 156.10 624,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 156,300 42.39 6,626,338.50
SARTORIUS AG-VORZUG 4,450 439.10 1,953,995.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 52.18 2,400,280.00
AMPLIFON SPA 20,300 41.27 837,781.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 70.04 2,563,464.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 72,700 44.48 3,233,696.00
ORPEA 9,300 105.30 979,290.00
ARGENX SE 7,600 266.20 2,023,120.00
GRIFOLS SA 54,000 22.66 1,223,640.00
BAYER AG-REG 169,300 51.79 8,768,047.00
IPSEN 5,500 90.46 497,530.00
MERCK KGAA 22,500 158.45 3,565,125.00
ORION OYJ 16,500 36.63 604,395.00
RECORDATI SPA 16,800 48.27 810,936.00
SANOFI 194,500 88.25 17,164,625.00
UCB SA 20,600 86.76 1,787,256.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.72 750,540.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,128,000 5.43 6,126,168.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,990,000 3.35 10,032,945.00
BNP PARIBAS 192,400 54.46 10,478,104.00
167/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAIXABANK 760,000 2.65 2,014,000.00
COMMERZBANK AG 158,000 6.25 988,290.00
CREDIT AGRICOLE SA 202,000 11.95 2,413,900.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 32.42 1,588,580.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.80 1,494,800.00
ING GROEP NV 658,000 11.25 7,403,816.00
INTESA SANPAOLO 2,850,000 2.38 6,798,675.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 43,500 64.96 2,825,760.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.97 1,067,432.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 20.02 580,580.00
SOCIETE GENERALE 138,000 25.40 3,505,200.00
UNICREDIT SPA 361,000 10.42 3,762,342.00
EURAZEO SE 5,953 73.10 435,164.30
EXOR NV 19,500 66.92 1,304,940.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 95.80 1,868,100.00
SOFINA SA 2,900 367.20 1,064,880.00
WENDEL 4,300 115.50 496,650.00
AEGON NV 293,000 3.58 1,049,233.00
AGEAS 28,900 48.56 1,403,384.00
ALLIANZ SE-REG 70,000 214.65 15,025,500.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 17.01 3,198,820.00
AXA SA 334,000 21.98 7,341,320.00
CNP ASSURANCES 28,000 14.43 404,180.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 143.35 1,376,160.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 23,700 236.75 5,610,975.00
NN GROUP NV 51,300 40.35 2,069,955.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.39 1,002,320.00
SAMPO OYJ-A SHS 86,400 39.27 3,392,928.00
SCOR SE 30,000 26.79 803,700.00
ADYEN NV 3,350 2,004.50 6,715,075.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 63.94 4,859,440.00
ATOS SE 15,300 52.68 806,004.00
BECHTLE AG 4,400 152.70 671,880.00
CAPGEMINI SA 27,300 161.80 4,417,140.00
168/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EDENRED 42,400 50.50 2,141,200.00
NEXI SPA 74,000 18.83 1,393,420.00
WORLDLINE SA 41,300 80.65 3,330,845.00
DASSAULT SYSTEMES SA 22,300 204.60 4,562,580.00
NEMETSCHEK SE 9,200 65.16 599,472.00
SAP SE 177,400 117.68 20,876,432.00
TEAMVIEWER AG 25,200 33.59 846,468.00
NOKIA OYJ 961,000 4.33 4,164,493.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 267.10 2,083,380.00
ASML HOLDING NV 71,690 581.50 41,687,735.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 225,000 33.07 7,441,875.00
STMICROELECTRONICS NV 119,000 30.78 3,663,415.00
CELLNEX TELECOM SA 86,518 54.80 4,741,186.40
DEUTSCHE TELEKOM-REG 571,000 17.87 10,208,338.00
ELISA OYJ 25,700 50.10 1,287,570.00
ILIAD SA 2,400 124.00 297,600.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.73 535,480.00
KONINKLIJKE KPN NV 550,000 2.62 1,444,850.00
ORANGE SA 346,000 9.60 3,324,368.00
PROXIMUS 26,000 16.34 424,840.00
TELECOM ITALIA SPA 1,590,000 0.42 670,344.00
TELECOM ITALIA-RNC 1,180,000 0.44 528,640.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.22 333,450.00
AG
TELEFONICA SA 878,000 3.93 3,450,540.00
TELEFONICA SA-RTS 878,000 0.19 172,527.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.26 575,568.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 11.67 922,325.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 88.80 426,240.00
ENDESA S.A. 57,000 22.47 1,280,790.00
ENEL SPA 1,382,000 8.00 11,068,438.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.49 2,140,572.00
FORTUM OYJ 79,000 23.65 1,868,350.00
IBERDROLA SA 980,000 10.35 10,147,900.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.44 1,150,800.00
TERNA SPA 251,000 6.28 1,577,284.00
169/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VERBUND AG 11,000 77.60 853,600.00
ENAGAS SA 39,000 19.72 769,080.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 21.96 1,098,000.00
SNAM SPA 351,158 4.88 1,713,651.04
E.ON SE 380,000 9.83 3,738,820.00
ENGIE 308,000 11.63 3,582,040.00
RWE AG 108,500 30.38 3,296,230.00
SUEZ 62,000 20.00 1,240,000.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 94,000 25.17 2,365,980.00
AMUNDI SA 10,000 75.85 758,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 360,000 11.10 3,997,440.00
DEUTSCHE BOERSE AG 32,000 148.05 4,737,600.00
NATIXIS 158,000 4.00 632,474.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 18.63 912,870.00
UNIPER SE 15,100 31.00 468,100.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 96.15 2,278,755.00
QIAGEN N.V. 39,400 40.74 1,605,156.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 393.10 1,784,674.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 26.98 1,268,060.00
RANDSTAD NV 21,400 64.56 1,381,584.00
TELEPERFORMANCE 10,200 346.60 3,535,320.00
WOLTERS KLUWER 46,700 84.60 3,950,820.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.79 1,175,362.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 59,800 51.48 3,078,504.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 124.00 1,550,000.00
VONOVIA SE 92,800 55.28 5,129,984.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 55.08 2,093,040.00
BOLLORE 138,000 4.62 637,560.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 57.86 833,184.00
VIVENDI SA 121,000 28.25 3,418,250.00
SCOUT24 AG 15,200 69.50 1,056,400.00
小計
銘柄数：235 818,725,050.26
(108,137,204,638)
組入時価比率：10.4% 10.8%
英ポンド BP PLC 3,497,000 3.25 11,382,735.00
170/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 697,000 14.94 10,415,968.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 634,000 14.50 9,193,000.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 72.56 1,784,976.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 30.82 1,072,536.00
ANGLO AMERICAN PLC 222,000 29.66 6,585,630.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 14.47 1,013,250.00
BHP GROUP PLC 361,000 21.60 7,797,600.00
EVRAZ PLC 76,000 6.00 456,152.00
GLENCORE PLC 1,680,000 3.15 5,295,360.00
RIO TINTO PLC-REG 190,600 60.62 11,554,172.00
MONDI PLC 84,000 18.97 1,593,900.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.35 2,926,450.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.06 1,469,700.00
DCC PLC 16,000 59.70 955,200.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.56 1,326,000.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 16.06 1,140,615.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 136.05 1,782,255.00
ASHTEAD GROUP PLC 78,000 54.10 4,219,800.00
BUNZLE 55,000 24.15 1,328,250.00
FERGUSON PLC 38,900 100.05 3,891,945.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 4.94 1,572,192.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 7.02 1,270,982.00
PERSIMMON PLC 52,600 29.58 1,555,908.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.61 998,200.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 22,600 46.34 1,047,284.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 22.50 1,485,000.00
COMPASS GROUP PLC 302,000 15.37 4,641,740.00
ENTAIN PLC 102,000 18.00 1,836,000.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 49.80 1,618,500.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 31.96 1,160,148.00
OCADO GROUP PLC 83,000 19.85 1,647,550.00
NEXT PLC 21,900 79.00 1,730,100.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 9.52 885,918.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.64 1,271,407.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 2.32 860,990.00
171/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAINSBURY 299,000 2.71 812,383.00
TESCO PLC 1,302,631 2.24 2,924,406.59
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 26.83 912,220.00
DIAGEO PLC 397,300 34.84 13,841,932.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 22.53 1,396,860.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 370,000 27.86 10,310,050.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 15.62 2,515,625.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 121,900 64.10 7,813,790.00
UNILEVER PLC 450,900 42.59 19,203,831.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 15.67 2,350,500.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 225,100 84.99 19,131,249.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 864,000 14.13 12,210,048.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 24.19 716,024.00
BARCLAYS PLC 2,920,000 1.74 5,105,328.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,460,000 4.27 14,793,230.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,960,000 0.47 5,647,512.00
NATWEST GROUP PLC 860,000 2.07 1,786,220.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.69 2,078,556.00
M&G PLC 440,000 2.34 1,030,920.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 32.32 995,456.00
AVIVA PLC 670,000 4.17 2,794,570.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.91 638,166.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.65 2,684,580.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 6.72 598,436.00
PRUDENTIAL PLC 450,000 14.50 6,525,000.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 37.37 744,074.07
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.86 1,201,900.00
HALMA PLC 65,000 27.21 1,768,650.00
BT GROUP PLC 1,530,000 2.04 3,124,260.00
VODAFONE GROUP PLC 4,600,000 1.23 5,658,000.00
SSE PLC 177,000 15.16 2,684,205.00
NATIONAL GRID PLC 614,000 9.23 5,668,448.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 25.06 1,077,580.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 9.95 1,214,388.00
172/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC 167,000 11.95 1,995,650.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 16.02 1,041,625.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 56,300 82.82 4,662,766.00
SCHRODERS PLC 19,700 35.85 706,245.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 15.03 1,427,850.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.78 1,019,310.00
EXPERIAN PLC 159,000 28.18 4,480,620.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 55.66 1,586,310.00
RELX PLC 334,000 19.37 6,471,250.00
INFORMA PLC 248,000 5.03 1,248,928.00
PEARSON 126,000 8.38 1,055,880.00
WPP PLC 200,000 10.02 2,005,000.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.49 1,109,790.00
小計
銘柄数：84 301,540,226.66
(46,379,902,262)
組入時価比率：4.5% 4.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.06 609,920.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 902.00 1,298,880.00
GIVAUDAN-REG 1,598 4,343.00 6,940,114.00
SIKA AG-REG 24,500 304.20 7,452,900.00
HOLCIM LTD 88,400 56.86 5,026,424.00
GEBERIT AG-REG 6,280 699.40 4,392,232.00
ABB LTD 294,000 31.65 9,305,100.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 268.80 994,560.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 278.90 1,868,630.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 317.30 2,950,890.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 89,500 113.35 10,144,825.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 320.50 1,506,350.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 61.60 455,840.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,158.00 1,359,540.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 9,315.00 1,648,755.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 18 97,800.00 1,760,400.00
NESTLE SA-REG 492,400 115.90 57,069,160.00
ALCON INC 86,700 64.56 5,597,352.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 345.50 3,316,800.00
1,790 1,494.50 2,675,155.00
173/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STRAUMANN HOLDING AG-REG
NOVARTIS AG-REG 379,500 84.66 32,128,470.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 120,100 344.80 41,410,480.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 374.80 1,986,440.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 120.90 918,840.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 81.90 442,260.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 146.60 1,084,840.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,220 464.20 2,423,124.00
SWISS RE LTD 52,500 84.96 4,460,400.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,800 376.50 9,713,700.00
TEMENOS AG-REG 12,000 151.60 1,819,200.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 29,400 111.50 3,278,100.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 527.80 2,348,710.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 9.84 4,057,376.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 61.62 2,427,828.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,850 1,409.50 5,426,575.00
UBS GROUP AG 628,000 14.35 9,014,940.00
LONZA AG-REG 12,570 661.00 8,308,770.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 62.72 1,561,728.00
SGS SA-REG 1,060 2,862.00 3,033,720.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 93.10 1,256,850.00
小計
銘柄数：40 263,476,178.00
(31,783,131,352)
組入時価比率：3.1% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 311.00 11,507,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 323.00 14,212,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 137.60 13,760,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 268.20 45,594,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 242,000 90.04 21,789,680.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 228.00 13,680,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 276.30 7,183,800.00
ALFA LAVAL AB 51,000 302.70 15,437,700.00
ATLAS COPCO AB-A 116,300 523.20 60,848,160.00
ATLAS COPCO AB-B 66,800 449.60 30,033,280.00
EPIROC AB - A 113,000 192.25 21,724,250.00
174/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB - B 69,000 167.35 11,547,150.00
SANDVIK AB 195,000 216.20 42,159,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 216.60 14,728,800.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 222.00 7,548,000.00
VOLVO AB-B SHS 241,000 215.55 51,947,550.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 131.50 7,101,000.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 235.90 9,671,900.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 113.80 8,307,400.00
EVOLUTION AB 29,300 1,477.40 43,287,820.00
HENNES&MAURITZ AB-B 124,000 201.70 25,010,800.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 388.40 6,641,640.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 74.60 21,261,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 278.70 28,706,100.00
NORDEA BANK ABP 548,000 95.69 52,438,120.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 283,000 113.50 32,120,500.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 98.32 26,251,440.00
SWEDBANK AB 160,000 161.30 25,808,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 20,000 331.20 6,624,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 311.20 7,780,000.00
INVESTOR AB-B SHS 306,800 197.10 60,470,280.00
KINNEVIK AB - B 39,000 328.80 12,823,200.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 542.40 6,834,240.00
SINCH AB 83,000 145.00 12,035,000.00
ERICSSON LM-B 491,000 106.50 52,291,500.00
HEXAGON AB-B SHS 335,300 125.80 42,180,740.00
TELIA CO AB 480,000 36.62 17,580,000.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 117.20 9,141,600.00
EQT AB 42,000 317.00 13,314,000.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 548.80 10,262,560.00
EMBRACER GROUP AB 44,000 228.20 10,040,800.00
小計
銘柄数：41 931,684,010.00
(12,130,525,810)
組入時価比率：1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 170,000 185.10 31,467,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 470.00 13,912,000.00
175/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORSK HYDRO 218,000 55.24 12,042,320.00
MOWI ASA 78,000 227.50 17,745,000.00
ORKLA ASA 133,000 87.52 11,640,160.00
DNB ASA 155,000 198.20 30,721,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 193.95 6,012,450.00
TELENOR ASA 116,000 144.85 16,802,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 360.80 6,530,480.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 423.10 6,092,640.00
ADEVINTA ASA 45,000 170.85 7,688,250.00
小計
銘柄数：11 160,653,900.00
(2,091,713,778)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 567.20 10,323,040.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 469.00 15,805,300.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,660 3,041.00 5,048,060.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,000 233.90 40,698,600.00
DSV PANALPINA A S 34,900 1,486.00 51,861,400.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 17,640.00 9,878,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 18,250.00 18,980,000.00
PANDORA A/S 17,700 870.00 15,399,000.00
CARLSBERG B 18,000 1,167.00 21,006,000.00
AMBU A/S-B 29,000 231.50 6,713,500.00
COLOPLAST-B 19,400 989.40 19,194,360.00
DEMANT A/S 20,100 356.00 7,155,600.00
GN STORE NORD A/S 21,200 545.60 11,566,720.00
GENMAB A/S 11,060 2,610.00 28,866,600.00
NOVO NORDISK A/S-B 295,400 511.00 150,949,400.00
DANSKE BANK AS 122,000 113.30 13,822,600.00
TRYG A/S 60,666 156.85 9,515,462.10
ORSTED A/S 31,800 870.60 27,685,080.00
小計
銘柄数：18 464,469,122.10
(8,248,971,608)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 219,000 6.10 1,335,900.00
AMPOL LTD 40,000 28.17 1,126,800.00
176/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OIL SEARCH LTD 350,000 3.81 1,333,500.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 4.73 1,560,900.00
SANTOS LTD. 310,000 7.20 2,232,000.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 32.82 557,940.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 22.54 3,674,020.00
ORICA LTD 59,000 13.57 800,630.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 45.97 3,355,810.00
BHP GROUP LIMITED 506,000 47.90 24,237,400.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 22.26 2,003,400.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.69 1,275,680.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 288,000 22.92 6,600,960.00
NEWCREST MINING 143,000 26.14 3,738,020.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.11 1,961,340.00
RIO TINTO LTD 62,900 125.22 7,876,338.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.93 2,285,400.00
REECE LTD 49,000 23.00 1,127,000.00
BRAMBLES LTD 247,000 11.19 2,763,930.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.73 804,100.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.71 1,131,550.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 5.86 1,429,840.00
TRANSURBAN GROUP 462,000 14.54 6,717,480.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 43.10 4,266,900.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.01 660,550.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 118.00 1,215,400.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 5.23 1,939,854.07
WESFARMERS LIMITED 196,000 57.72 11,313,120.00
COLES GROUP LTD 227,000 16.83 3,820,410.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 219,000 36.78 8,054,820.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 11.64 1,292,040.00
COCHLEAR LTD 11,500 248.78 2,860,970.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 63.97 1,887,115.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 36.70 2,862,600.00
CSL LIMITED 77,300 285.13 22,040,549.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 487,000 28.28 13,772,360.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 304,400 99.26 30,214,744.00
177/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK 563,000 26.18 14,739,340.00
WESTPAC BANKING CORP 632,000 25.89 16,362,480.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 5.06 2,175,800.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.14 1,413,000.00
QBE INSURANCE 244,000 11.08 2,703,520.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 11.01 2,444,220.00
AFTERPAY LTD 37,500 129.00 4,837,500.00
COMPUTERSHARE LTD 84,636 17.07 1,444,736.52
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 31.39 659,190.00
XERO LIMITED 23,300 136.76 3,186,508.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.59 2,620,700.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.78 587,400.00
APA GROUP 205,000 9.27 1,900,350.00
AGL ENERGY LTD 105,000 9.03 948,150.00
ASX LTD 34,500 77.87 2,686,515.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 59,100 154.93 9,156,363.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 53.22 1,383,720.00
REA GROUP LTD 8,800 167.46 1,473,648.00
SEEK LTD 60,000 33.05 1,983,000.00
小計
銘柄数：56 258,837,510.59
(21,755,292,765)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.41 1,653,545.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 6.75 789,750.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 31.35 3,135,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 13.25 980,500.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.82 1,479,740.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.50 650,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.24 1,053,240.00
小計
銘柄数：7 9,741,775.00
(763,170,653)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 32.05 10,576,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 61.55 28,315,462.00
178/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 136.70 31,851,100.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 42.85 11,655,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 60.70 23,005,300.00
SANDS CHINA LTD 432,000 33.05 14,277,600.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.23 2,222,100.00
WYNN MACAU LTD 228,000 12.46 2,840,880.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 17.30 5,536,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 25.55 7,409,500.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.92 11,141,200.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 15.10 3,322,906.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 26.65 16,256,500.00
HANG SENG BANK 131,000 154.50 20,239,500.00
AIA GROUP LTD 2,075,000 97.15 201,586,250.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.68 6,403,728.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 47.15 5,045,050.00
CLP HLDGS 281,000 77.80 21,861,800.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 48.30 10,867,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,953,383 12.16 23,753,137.28
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 206,100 473.60 97,608,960.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 53.30 18,923,632.00
ESR CAYMAN LTD 330,000 25.60 8,448,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 19.50 7,020,000.00
HENDERSON LAND 267,443 37.65 10,069,228.95
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 40.85 10,985,218.60
SINO LAND CO.LTD 620,000 12.76 7,911,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 117.90 26,173,800.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 56.85 4,263,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 23.35 5,370,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 45.40 12,666,600.00
小計
銘柄数：31 667,608,102.83
(9,520,091,546)
組入時価比率：0.9% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.91 973,590.00
ル
179/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL CORP. 232,000 5.40 1,252,800.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.99 1,197,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.86 977,450.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.50 1,530,000.00
DBS GROUP HLDGS 302,000 29.52 8,915,040.00
OCBC-ORD 580,000 11.86 6,878,800.00
UNITED OVERSEAS BANK 201,000 25.68 5,161,680.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.71 841,950.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.30 3,220,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 11.11 1,433,190.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.68 1,582,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.35 514,500.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.27 632,490.00
小計
銘柄数：14 35,111,490.00
(2,894,591,235)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 22.59 2,823,750.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 430.30 2,151,500.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 25.89 4,737,870.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 24.66 5,869,080.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 15.49 3,299,370.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 99.89 2,297,470.00
NICE LTD 10,600 795.10 8,428,060.00
AZRIELI GROUP 6,500 233.60 1,518,400.00
小計
銘柄数：8 31,125,500.00
(1,060,654,325)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 998,860,341,254
(998,860,341,254)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月28日現在)
180/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,601,460.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 4,136,608.00
AMERICAN TOWER CORP 75,500 20,123,770.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,194,360.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,200 5,177,348.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,995,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 2,163,520.00
CROWN CASTLE INTL CORP 73,300 14,405,649.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 47,400 7,214,754.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,991,820.00
EQUINIX INC 15,260 11,954,684.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,226,756.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,100 4,722,057.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,503,790.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,600 3,760,414.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,195,060.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 2,161,110.00
INVITATION HOMES INC 99,000 3,757,050.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,114,840.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,029,500.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 3,283,895.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,345,755.00
PROLOGIS INC 125,600 15,323,200.00
PUBLIC STORAGE 26,500 8,075,875.00
REALTY INCOME CORP 63,400 4,319,442.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,685,054.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,200 6,126,720.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,400 7,392,348.00
SUN COMMUNITIES INC 17,800 3,117,136.00
UDR INC 51,100 2,547,846.00
VENTAS INC 63,900 3,726,009.00
VEREIT INC 37,000 1,743,810.00
VICI PROPERTIES INC 94,000 2,996,720.00
181/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,303,560.00
WELLTOWER INC 72,100 6,057,842.00
WEYERHAEUSER CO 127,000 4,354,830.00
WP CAREY INC 30,500 2,364,665.00
小計
銘柄数：37 2,172,960 178,194,257.00
(19,724,322,307)
組入時価比率：1.9% 84.1%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 853,472.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 484,880.00
小計
銘柄数：2 36,900 1,338,352.00
(120,545,364)
組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 640,220.00
GECINA SA 8,100 1,078,515.00
KLEPIERRE 32,300 727,396.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,669,076.00
小計
銘柄数：4 70,100 4,115,207.00
(543,536,540)
組入時価比率：0.1% 2.3%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 824,892.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 774,780.00
SEGRO PLC 209,000 2,320,945.00
小計
銘柄数：3 479,000 3,920,617.00
(603,030,100)
組入時価比率：0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS 196,000 2,150,120.00
GOODMAN GROUP 283,000 5,982,620.00
GPT GROUP 330,000 1,617,000.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,322,010.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,966,800.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,585,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,948,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,105,500.00
小計
銘柄数：8 3,570,000 18,677,250.00
(1,569,822,862)
組入時価比率：0.2% 6.7%
182/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,722,400.00
LINK REIT 353,000 27,534,000.00
小計
銘柄数：2 823,000 31,256,400.00
(445,716,264)
組入時価比率：0.0% 1.9%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,601,542.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 829,979 1,734,656.11
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 795,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 549,980 1,132,958.80
小計
銘柄数：4 2,289,199 5,264,657.71
(434,018,381)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 23,440,991,818
(23,440,991,818)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月28日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 16,511,257,639 － 16,614,578,404 103,320,765
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 591,749,664 － 591,049,135 △700,529
米ドル 476,557,729 － 475,961,100 △596,629
カナダドル 31,520,422 － 31,524,150 3,728
ユーロ 59,515,485 － 59,437,085 △78,400
スイスフラン 24,156,028 － 24,126,800 △29,228
合計 － － － 102,620,236
183/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,191,485,758
国債証券 626,468,204,100
地方債証券 54,082,381,612
特殊債券 64,904,388,769
社債券 32,159,704,150
未収利息 1,004,163,805
18,634,195
前払費用
782,828,962,389
流動資産合計
782,828,962,389
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 287,604,793
3,752
未払利息
287,608,545
流動負債合計
287,608,545
負債合計
純資産の部
元本等
元本 588,738,897,689
剰余金
193,802,456,155
期末剰余金又は期末欠損金（△）
782,541,353,844
元本等合計
782,541,353,844
純資産合計
782,828,962,389
負債純資産合計
184/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3292円
(10,000口当たり純資産額) (13,292円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月30日
至 2021年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
185/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月28日現在
2020年 6月30日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 516,819,689,676円
同期中における追加設定元本額 129,038,141,076円
同期中における一部解約元本額 57,118,933,063円
期末元本額 588,738,897,689円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 411,637,399円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 41,951,901,221円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 18,072,772,895円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,285,919,087円
野村資産設計ファンド２０１５ 353,263,799円
野村資産設計ファンド２０２０ 353,898,555円
野村資産設計ファンド２０２５ 334,021,365円
野村資産設計ファンド２０３０ 266,577,174円
野村資産設計ファンド２０３５ 141,854,272円
野村資産設計ファンド２０４０ 195,305,261円
野村日本債券インデックスファンド 887,527,273円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 166,534,797,134円
のむラップ・ファンド（保守型） 13,631,449,194円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,426,860,655円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,741,435,955円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,514,914,268円
野村資産設計ファンド２０４５ 21,514,657円
野村円債投資インデックスファンド 843,519,257円
野村インデックスファンド・国内債券 2,268,054,184円
マイ・ロード 33,957,252,775円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,367,305,826円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 18,034,741,468円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,698,713,646円
186/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０５０ 22,884,884円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 26,785,452円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,218,517円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,986,562円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,454,265円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 1,029,155,036円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 336,879,598円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 51,824,794円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 27,672,643円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 75,076,773円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 12,885,817円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 9,649,140円
野村６資産均等バランス 3,078,602,476円
世界６資産分散ファンド 118,952,505円
野村資産設計ファンド２０６０ 8,325,569円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 17,585,120,389円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 21,875,584,580円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 571,065,346円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 90,711,306円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,894,208,711円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,171,288,754円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 18,884,847円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,449,706円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,016,629円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,659,413,091円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,232,983円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 67,960,509円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 70,097,564円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 382,596,349円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 312,093,107円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 925,919,518円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 173,349,510円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 775,548,175円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 325,737,364円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
14,718,088円
機関投資家専用）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 37,808,968,502円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 49,765,347,998円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 18,933,770,847円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
50,511,091,748円
け）
マイバランスＤＣ３０ 13,382,128,927円
マイバランスＤＣ５０ 10,911,090,880円
マイバランスＤＣ７０ 3,661,060,474円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 13,030,705,045円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,064,407,067円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 2,590,078,744円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,196,372,913円
187/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 172,648,559円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 26,391,827円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 30,568,559円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 52,276,318円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 20,891,611円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 8,255,634円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 775,213,206円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 396,531,807円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 143,874,106円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 184,619,504円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,735,868円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 27,088,353円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 191,315円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月28日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４１５回 3,700,000,000 3,708,880,000
国庫債券 利付（２年）第４１６回 3,000,000,000 3,007,920,000
国庫債券 利付（２年）第４１７回 3,200,000,000 3,209,056,000
国庫債券 利付（２年）第４１８回 4,400,000,000 4,413,288,000
国庫債券 利付（２年）第４２０回 500,000,000 501,660,000
国庫債券 利付（２年）第４２１回 3,500,000,000 3,512,285,000
国庫債券 利付（２年）第４２２回 1,400,000,000 1,405,152,000
国庫債券 利付（２年）第４２３回 5,200,000,000 5,211,388,000
国庫債券 利付（２年）第４２４回 1,500,000,000 1,503,450,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,215,996,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 2,500,000,000 2,507,750,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 8,500,000,000 8,531,535,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 3,300,000,000 3,314,025,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 4,000,000,000 4,019,640,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 5,500,000,000 5,531,405,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 5,200,000,000 5,232,656,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 6,600,000,000 6,645,276,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,500,000,000 4,532,805,000
188/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（５年）第１４３回 6,070,000,000 6,121,048,700
国庫債券 利付（５年）第１４４回 6,500,000,000 6,558,370,000
国庫債券 利付（５年）第１４５回 4,900,000,000 4,945,766,000
国庫債券 利付（５年）第１４６回 2,100,000,000 2,119,824,000
国庫債券 利付（５年）第１４７回 300,000,000 301,494,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,400,996,000
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,257,219,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,262,088,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,130,000,000 1,590,068,200
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,631,580,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,741,103,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,803,956,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,806,180,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,050,000,000 1,847,234,500
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,010,000,000 2,118,821,400
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,750,000,000 1,788,062,500
国庫債券 利付（４０年）第１２回 2,070,000,000 1,909,409,400
国庫債券 利付（４０年）第１３回 7,170,000,000 6,592,528,200
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,449,192,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,125,158,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,141,695,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,250,000,000 5,314,312,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 6,000,000,000 6,108,660,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,878,052,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,930,552,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,900,000,000 6,005,492,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 3,600,000,000 3,671,316,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 6,600,000,000 6,743,880,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 4,600,000,000 4,693,150,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 2,750,000,000 2,810,005,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,000,000,000 3,044,520,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 5,000,000,000 5,098,150,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 5,000,000,000 5,104,850,000
回
189/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,292,778,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 7,300,000,000 7,434,612,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 8,550,000,000 8,631,139,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 9,200,000,000 9,289,608,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,857,826,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,052,250,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 4,900,000,000 4,953,557,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 5,400,000,000 5,459,994,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 6,800,000,000 6,876,568,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 2,800,000,000 2,831,864,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 6,550,000,000 6,625,194,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 10,200,000,000 10,317,912,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 6,600,000,000 6,676,626,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 5,100,000,000 5,159,313,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,398,850,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 5,100,000,000 5,155,029,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,800,000,000 4,849,440,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 1,900,000,000 1,917,727,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 5,470,000,000 5,517,698,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３５９ 5,600,000,000 5,645,192,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６０ 7,900,000,000 7,954,510,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６１ 8,400,000,000 8,447,544,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６２ 10,100,000,000 10,143,935,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 500,000,000 615,940,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 500,000,000 604,020,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 192,630,400
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,141,974,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 181,650,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 600,000,000 743,880,000
190/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 743,004,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 119,094,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 303,743,000
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 278,322,500
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 189,731,200
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 271,999,200
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 355,925,700
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,024,728,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,167,696,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,191,567,900
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,551,528,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 2,200,000,000 2,822,732,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 2,050,000,000 2,638,862,500
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,270,000,000 1,675,231,600
国庫債券 利付（３０年）第２１回 300,000,000 388,362,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 795,660,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,116,847,200
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 933,772,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 653,700,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,126,471,000
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,088,966,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,624,272,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,014,335,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,264,536,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,200,000,000 1,583,088,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,200,000,000 1,611,168,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,102,216,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 1,600,000,000 2,134,288,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 2,988,643,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,000,000,000 2,607,380,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 2,963,412,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,033,472,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,070,144,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,300,000,000 1,656,291,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,882,725,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,010,224,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,634,958,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,762,446,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,065,857,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,188,692,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,107,099,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,269,512,000
191/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第４９回 2,900,000,000 3,465,384,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,900,000,000 2,007,730,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,650,000,000 2,488,111,500
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,868,593,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,709,435,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,787,703,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,576,260,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 1,992,872,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,600,000,000 1,676,928,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,199,246,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,633,344,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,150,000,000 1,229,304,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,000,000,000 1,017,580,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 500,000,000 482,380,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 1,400,000,000 1,312,486,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,500,000,000 1,402,185,000
国庫債券 利付（３０年）第６５回 1,200,000,000 1,119,840,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 2,600,000,000 2,422,134,000
国庫債券 利付（３０年）第６７回 1,300,000,000 1,276,366,000
国庫債券 利付（３０年）第６８回 1,950,000,000 1,911,955,500
国庫債券 利付（３０年）第６９回 2,550,000,000 2,565,657,000
国庫債券 利付（３０年）第７０回 1,500,000,000 1,505,550,000
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 184,446,000
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 236,157,100
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 797,417,400
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 305,748,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 447,924,400
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 311,343,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 417,952,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 477,768,200
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 314,268,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 327,062,400
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 308,339,600
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 593,885,600
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 580,629,600
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 213,854,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 1,470,000,000 1,575,722,400
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,200,000,000 1,288,812,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 800,000,000 862,000,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 649,812,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 978,741,400
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 755,496,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 864,544,000
192/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 932,824,800
国庫債券 利付（２０年）第８０回 1,400,000,000 1,524,138,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 392,342,400
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 897,153,800
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,505,862,900
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,313,604,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 441,656,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,700,000,000 1,893,171,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 554,440,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,231,692,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 523,918,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,680,405,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 281,380,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 650,000,000 728,344,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 336,069,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 225,196,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 100,000,000 114,323,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 452,488,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 300,000,000 342,807,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 340,929,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 1,100,000,000 1,255,705,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 820,000,000 945,738,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 291,712,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 586,360,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 699,426,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 460,680,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,197,901,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 465,620,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 348,534,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,834,832,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,035,666,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,282,864,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 942,992,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,107,350,000
回
193/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,350,380,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,004,317,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,187,490,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,311,101,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,656,452,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 589,220,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 928,408,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 914,056,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,200,000,000 1,407,132,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 900,000,000 1,047,060,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 500,000,000 597,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,185,600,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 400,000,000 483,212,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,200,000,000 1,426,416,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 500,000,000 589,505,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,128,410,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 1,100,000,000 1,289,783,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,645,938,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 932,416,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,518,803,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,650,180,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,655,136,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 820,127,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 812,693,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,174,330,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 922,088,000
回
1,000,000,000 1,163,470,000
194/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３９
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,708,572,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,068,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,131,953,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,522,417,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,507,389,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,727,386,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,851,800,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,000,000,000 4,713,240,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,452,401,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 3,850,000,000 4,502,921,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,330,000,000 3,857,338,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,833,650,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 2,650,000,000 3,005,948,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 1,600,000,000 1,839,264,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 1,220,000,000 1,386,847,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 5,350,000,000 5,935,450,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 5,850,000,000 5,983,087,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 7,190,000,000 7,132,911,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,100,000,000 2,173,815,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,000,000,000 2,099,600,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,447,315,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,201,073,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,780,291,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 2,600,000,000 2,720,328,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,674,282,000
回
2,200,000,000 2,260,104,000
195/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１６５
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,436,712,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,664,220,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 2,700,000,000 2,717,982,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,530,000,000 2,498,020,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,000,000,000 1,971,040,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７１ 1,500,000,000 1,475,460,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 3,840,000,000 3,840,000,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 3,250,000,000 3,244,247,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１７４ 3,340,000,000 3,331,048,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７５ 5,500,000,000 5,579,200,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７６ 5,420,000,000 5,488,942,400
回
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 100,225,000
（２０１８）
小計
銘柄数：264 587,885,000,000 626,468,204,100
組入時価比率：80.1% 80.6%
合計 626,468,204,100
地方債証券 日本円 東京都 公募第７１２回 100,000,000 100,936,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 101,108,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 202,246,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 101,701,000
東京都 公募第７３６回 100,000,000 101,595,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 306,249,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 100,026,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,182,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 504,760,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,736,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 134,658,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 264,926,000
東京都 公募第１回 300,000,000 309,078,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 212,250,000
東京都 公募第７回 100,000,000 109,091,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 113,528,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 228,958,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 230,150,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 118,916,000
196/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 116,848,000
東京都 公募（２０年）第２９回 200,000,000 232,276,000
東京都 公募（５年）第３１回 300,000,000 299,955,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 100,964,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 101,033,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 303,066,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 101,540,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,123,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,374,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 699,923,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 100,891,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,882,000
北海道 公募平成３０年度第１５回 269,280,000 269,759,318
北海道 公募令和２年度第４回 300,000,000 301,200,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,340,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 101,151,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 101,817,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 101,780,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 101,917,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 203,068,000
神奈川県 公募第２１２回 100,000,000 101,526,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,130,000
神奈川県 公募第２４７回 200,000,000 200,266,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 134,341,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 337,155,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 116,832,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 236,088,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 115,499,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 105,709,760
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 101,768,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 101,796,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 101,907,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 101,895,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 304,749,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 101,700,000
大阪府 公募第３９６回 200,000,000 204,184,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,082,220
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,737,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,566,250
大阪府 公募第４５２回 100,000,000 99,679,000
大阪府 公募第５回 100,000,000 118,144,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 117,038,000
197/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 229,949,400
大阪府 公募（５年）第１７３回 200,000,000 199,852,000
大阪府 公募（５年）第１７４回 200,000,000 199,850,000
大阪府 公募（５年）第１７８回 400,000,000 399,652,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 101,040,000
京都府 公募平成２５年度第１５回 200,000,000 203,538,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 115,300,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 203,568,000
京都府 公募（２０年）平成２７年 200,000,000 225,842,000
度第５回
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,160,000
度第８回
京都府 公募（１５年）平成２８年 200,000,000 201,682,000
度第２回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 99,811,000
度第５回
京都府 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,834,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 101,611,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 100,817,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 267,836,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 324,498,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 215,486,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 306,153,000
兵庫県 公募（１５年）第１１回 100,000,000 105,323,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 114,285,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 118,018,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 231,192,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 116,344,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 114,537,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 100,949,533
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 101,155,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 102,919,000
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 168,212,550
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 101,793,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 203,610,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,916,992
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,921,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,684,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 174,400,200
静岡県 公募（５年）令和３年度第 100,000,000 99,976,000
２回
静岡県 公募（１５年）第２回 200,000,000 216,202,000
静岡県 公募（１５年）第５回 200,000,000 215,050,000
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 105,796,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 116,003,000
198/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 233,610,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 115,509,000
静岡県 公募（２０年）第３０回 200,000,000 199,604,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 114,702,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 116,249,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 151,449,000
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 432,420,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 118,558,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 155,883,600
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 126,154,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 114,252,000
愛知県 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,980,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 105,625,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,036,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,892,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,588,000
愛知県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 201,622,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,135,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 203,544,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 110,906,589
広島県 公募平成２６年度第７回 200,000,000 203,364,000
広島県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,591,000
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 213,524,989
広島県 公募令和２年度第２回 100,000,000 100,583,000
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 302,676,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 101,887,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 150,649,200
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 101,759,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 101,768,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 101,909,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 203,524,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 406,508,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 101,534,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,031,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,050,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 202,090,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,046,000
埼玉県 公募令和２年度第４回 300,000,000 301,062,000
埼玉県 公募（１５年）第１回 100,000,000 107,139,000
埼玉県 公募（１５年）第２回 200,000,000 213,544,000
199/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 102,594,000
埼玉県 公募（２５年）第２回 200,000,000 209,974,000
埼玉県 公募（３０年）第９回 200,000,000 207,670,000
埼玉県 公募（２０年）第６回 100,000,000 115,804,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 112,724,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 103,994,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,928,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 306,816,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,895,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 107,843,000
福岡県 公募（１５年）平成２７年 200,000,000 212,458,000
度第１回
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 99,923,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 135,173,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 126,420,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 106,233,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 300,000,000 346,803,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 114,777,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２２年 300,000,000 357,204,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 115,884,000
度第２回
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 101,083,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 101,309,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 101,747,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 101,887,000
千葉県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,889,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 203,692,000
千葉県 公募平成２７年度第６回 200,000,000 204,120,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,470,000
千葉県 公募平成２９年度第４回 100,000,000 100,590,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 100,973,000
千葉県 公募（２０年）第１回 400,000,000 436,692,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 118,242,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 232,798,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 114,749,000
長野県 公募令和３年度第１回 300,000,000 301,929,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,106,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 116,305,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 189,972,192
200/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 100,892,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 807,048,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 246,141,874
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 101,047,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 202,228,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 101,309,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 202,618,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 303,486,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,020,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 404,648,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 305,598,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 101,795,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 710,955,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 101,745,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 101,933,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 101,780,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 203,692,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 500,000,000 508,750,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 157,748,150
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 548,656,200
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,015,150,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５２ 400,000,000 408,576,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５４ 300,000,000 305,388,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,804,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,939,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,306,000
回
600,000,000 606,168,000
201/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１７２
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 100,774,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８６ 400,000,000 405,332,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８８ 300,000,000 304,401,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 610,000,000 614,367,600
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,571,000
回
共同発行市場地方債 公募第２００ 100,000,000 99,887,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１３ 300,000,000 300,270,000
回
共同発行市場地方債 公募第２１５ 400,000,000 400,616,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 117,189,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 122,825,000
島根県 公募（３０年）平成２９年 100,000,000 105,993,000
度第１回
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,216,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 203,314,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 101,550,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 144,352,940
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 101,111,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 101,550,000
熊本市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,864,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 237,329,972
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,002,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,160,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 101,643,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,891,000
大阪市 公募平成２７年度第６回 100,000,000 102,034,000
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 108,637,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 342,846,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 117,316,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 115,968,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,201,000
大阪市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 104,077,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 101,085,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 305,685,000
名古屋市 公募第４８９回 100,000,000 101,569,000
名古屋市 公募第５０１回 200,000,000 201,496,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,006,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 202,084,000
202/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
名古屋市 公募第５１２回 300,000,000 301,200,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 208,144,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 106,891,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 100,951,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,477,129
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 108,920,000
京都市 公募（２０年）第５回 200,000,000 225,346,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 114,418,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 114,228,000
京都市 公募（２０年）第１５回 200,000,000 204,154,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 302,901,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,622,000
神戸市 公募平成３０年度第２回 200,000,000 207,670,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 202,100,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 202,470,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 203,080,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 203,188,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 303,039,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,007,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 259,124,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 116,876,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,911,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 114,422,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 200,000,000 216,196,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 117,148,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,177,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 101,578,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 202,922,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 101,049,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,304,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 114,157,000
川崎市 公募（３０年）第１１回 100,000,000 103,200,000
北九州市 公募（１０年）令和２年 200,000,000 199,994,000
度第２回
北九州市 公募（２０年）第３回 200,000,000 228,124,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 117,104,000
福岡市 公募（２０年）平成２１年 200,000,000 233,764,000
度第３回
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 117,321,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 115,663,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 101,761,000
203/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 162,721,600
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 101,557,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 510,190,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 242,484,560
度第６回
千葉市 公募平成２６年度第２回 200,000,000 203,378,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 142,135,523
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,061,750
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 100,821,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,674,000
徳島県 公募平成２９年度第２回 200,000,000 201,728,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 202,108,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,401,521
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 115,517,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 351,177,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 114,971,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,031,000
回
小計
銘柄数：296 51,656,100,000 54,082,381,612
組入時価比率：6.9% 7.0%
合計 54,082,381,612
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 101,677,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 152,442,050
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 194,420,810
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 117,840,060
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 328,443,000
６回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,196,000
９回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,456,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,048,000
２２回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 300,000,000 299,970,000
券 政府保証第１６回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 104,375,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,850,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,392,000
第４７回
204/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,612,000
第７８回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,111,000
第８２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,814,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,326,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,904,000
第１３７回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,047,540
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,857,120
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,416,000
３７回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,360,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,613,000
４２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,901,000
５２回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,383,000
５５回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 306,786,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,512,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 222,778,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,841,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 341,697,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 305,084,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,594,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,861,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,098,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,288,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,130,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 408,075,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,453,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,830,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,260,000
券 財投機関債第１１６回
205/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,861,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,823,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,214,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,030,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,594,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 355,530,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,201,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,358,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,133,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 91,725,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,180,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 194,320,000
券 財投機関債第２６０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,798,000
券 政府保証債第９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,832,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,326,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,314,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,524,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,856,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,081,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,792,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,926,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,870,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 220,090,620
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,183,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 383,352,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,098,000
券 政府保証債第１７３回
200,000,000 202,164,000
206/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,246,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 912,168,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,423,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,993,320
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,768,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,017,580,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 276,912,320
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,163,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,396,130
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,553,450
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,622,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,438,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,666,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,748,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,562,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,285,100
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 641,119,500
券 政府保証債第２２９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,595,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 559,035,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,304,000
券 政府保証債第２４１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,536,000
券 政府保証債第２５８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 407,572,390
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,034,730
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,357,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,893,540
券 政府保証債第３０６回
100,000,000 100,659,000
207/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,992,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,437,000
券 政府保証債第３２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,046,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,660,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,015,250
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,839,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,414,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,281,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 133,630,900
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 524,864,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 133,194,000
継 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,072,100,000
継 財投機関債第３８回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 133,255,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 114,627,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 116,838,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 110,831,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 355,017,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 102,869,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 343,932,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 104,772,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 103,372,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 107,950,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 107,935,000
４回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 195,732,420
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 521,870,000
２回
100,000,000 100,923,000
208/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
政保 地方公共団体金融機構債券
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,027,170
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,074,060
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 606,330,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 103,402,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 207,730,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 106,930,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,222,560
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 101,122,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 204,219,980
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,922,700
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 101,235,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 226,032,800
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 106,643,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,830,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,229,320
第４９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,312,000
年） 第２９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,852,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 610,668,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 305,292,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 215,720,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 602,229,000
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,148,320
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,157,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 324,183,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,711,000
第６４回
100,000,000 101,796,000
209/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券 第６４
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 114,473,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,972,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,704,000
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,681,720
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 306,117,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,042,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 517,296,700
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 408,328,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,170,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,026,680
第８３回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,062,000
第９１回
地方公共団体金融機構債券 第９５ 200,000,000 201,450,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 403,904,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,240,300
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,704,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,514,700
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 102,129,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 209,318,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 112,543,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２０回 100,000,000 112,426,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２４回 100,000,000 114,964,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 116,714,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 203,698,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 107,311,000
都市再生債券 財投機関債第１０１ 100,000,000 106,703,000
回
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 106,899,000
回
300,000,000 319,293,000
210/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
都市再生債券 財投機関債第１１３
回
都市再生債券 財投機関債第１２１ 200,000,000 206,052,000
回
都市再生債券 財投機関債第１２７ 100,000,000 99,999,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 108,778,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 365,778,000
１６回
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 165,488,990
関西国際空港債券 政府保証第５４ 300,000,000 349,575,000
回
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 372,342,400
回
中部国際空港債券 政府保証第２２ 300,000,000 299,967,000
回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 600,000,000 601,662,000
０回
預金保険機構債券 政府保証第２３ 300,000,000 300,873,000
１回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 449,556,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,230,000
第６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,748,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,123,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,511,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,597,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,567,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 325,569,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,552,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 233,476,000
第８５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,514,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,934,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,382,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 132,887,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,382,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,461,000
第１３７回
211/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,928,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,072,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,804,000
第１８８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,224,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,860,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,602,900
第２４４回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,132,000
第３０１回
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 202,524,000
成田国際空港 第１７回 400,000,000 406,396,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 216,024,000
関債第６回
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,225,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 300,624,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,245,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,270,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,906,000
商工債券 利付第８２９回い号 200,000,000 200,358,000
商工債券 利付第８３１回い号 200,000,000 200,058,000
商工債券 利付第８３３回い号 100,000,000 99,881,000
商工債券 利付第８４５回い号 300,000,000 300,393,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,186,000
しんきん中金債券 利付第３７４回 300,000,000 300,039,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 499,940,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,292,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 236,458,000
債
東日本高速道路 第６１回 200,000,000 199,918,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,299,000
中日本高速道路 第７９回 300,000,000 299,991,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 203,248,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 407,660,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 101,671,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 301,683,000
西日本高速道路 第５０回 200,000,000 200,000,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 304,896,000
券 財投機関債第５７回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,719,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,476,000
券 財投機関債第６８回
212/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,596,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 508,525,000
券 財投機関債第７１回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 300,549,000
券 財投機関債第９０回
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 52,500,000 52,963,050
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 30,885,000 31,027,997
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 34,587,000 35,412,245
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 10,757,000 10,896,303
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 23,600,000 24,057,604
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 26,994,000 28,041,637
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 29,988,000 30,083,661
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 48,788,000 49,861,336
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 52,545,000 53,118,791
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 46,696,000 47,809,699
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 76,452,000 78,443,574
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 13,083,000 13,521,280
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 19,907,000 21,275,407
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 65,361,000 69,572,862
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 10,886,000 10,974,829
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 61,902,000 65,119,665
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 21,882,000 22,074,780
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 74,559,000 78,849,870
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 60,982,000 64,212,826
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 35,746,000 38,023,020
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 71,673,000 75,709,623
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 78,606,000 82,091,390
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 121,455,000 127,288,483
機構債券
116,670,000 122,831,342
213/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第６０回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 75,748,000 79,458,894
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 27,907,000 29,394,443
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 60,934,000 64,535,199
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 39,171,000 40,822,057
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 85,416,000 89,092,304
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 38,021,000 39,629,288
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 21,704,000 21,935,798
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 114,609,000 120,317,674
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 24,469,000 26,097,411
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 26,311,000 28,088,308
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 24,482,000 26,016,531
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 24,781,000 26,265,877
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 75,168,000 79,357,864
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 106,806,000 112,554,298
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 35,503,000 37,449,629
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 74,752,000 78,293,749
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 9,935,000 9,973,051
庫債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 70,488,000 74,720,804
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 70,986,000 75,385,712
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 129,140,000 135,540,178
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 78,506,000 82,851,307
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 128,502,000 134,554,444
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 111,717,000 116,344,318
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 87,288,000 92,072,255
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 73,772,000 77,446,583
機構債券
180,220,000 187,823,481
214/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第８３回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 310,429,000 323,066,564
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 47,664,000 49,449,493
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 49,276,000 51,185,937
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 50,593,000 52,359,707
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 106,204,000 109,225,503
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 112,254,000 114,611,334
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 59,014,000 60,901,857
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 62,825,000 64,661,374
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 187,473,000 193,882,701
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 193,491,000 200,905,575
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 130,024,000 134,873,895
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 63,042,000 65,259,187
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 63,938,000 66,370,201
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 239,148,000 241,551,437
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 159,854,000 162,167,087
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 161,506,000 163,600,732
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 80,648,000 81,750,458
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 160,916,000 163,011,126
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 81,254,000 82,083,603
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 81,779,000 82,765,254
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 83,078,000 84,231,122
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 332,840,000 336,547,837
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 250,992,000 253,933,626
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 167,414,000 169,262,250
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 170,452,000 172,756,511
援機構債券
173,164,000 174,725,939
215/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１３４回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 87,072,000 87,849,552
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 87,780,000 88,896,561
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 88,166,000 88,932,162
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 270,828,000 272,060,267
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 270,327,000 271,700,261
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 466,070,000 464,345,541
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 188,254,000 189,263,041
援機構債券
貸付債権担保第１５４回住宅金融支 190,136,000 190,660,775
援機構債券
貸付債権担保第１６４回住宅金融支 295,431,000 296,852,023
援機構債券
貸付債権担保第１６５回住宅金融支 197,510,000 198,961,698
援機構債券
貸付債権担保第１６６回住宅金融支 297,210,000 300,752,743
援機構債券
貸付債権担保第１６７回住宅金融支 198,860,000 201,200,582
援機構債券
貸付債権担保第１６８回住宅金融支 199,722,000 201,896,972
援機構債券
貸付債権担保第１６９回住宅金融支 300,000,000 302,988,000
援機構債券
貸付債権担保第１７０回住宅金融支 500,000,000 503,280,000
援機構債券
小計
銘柄数：326 62,134,478,000 64,904,388,769
組入時価比率：8.3% 8.3%
合計 64,904,388,769
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,768,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,724,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,247,000
エー 第１４回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,977,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,863,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,199,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,573,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,037,000
グス・ピーエルシー 第２回円
216/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,620,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,527,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,920,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 100,303,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,955,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,170,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 101,152,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,856,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,326,000
銀行 第１０回円貨社債
ＩＮＰＥＸ 第１回社債間限定同順 300,000,000 300,498,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第１４回 200,000,000 200,568,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 101,709,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第６回特定 200,000,000 199,742,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第１０回社 200,000,000 199,810,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 299,862,000
第１６回特定社債間限定同順位
味の素 第２４回特定社債間限定同 100,000,000 100,349,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,635,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 99,576,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 101,145,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 198,436,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 99,695,000
特約付
セブン＆アイ・ホールディングス 100,000,000 99,980,000
第１３回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 600,000,000 602,418,000
第１４回社債間限定同順位特約
セブン＆アイ・ホールディングス 200,000,000 201,466,000
第１５回社債間限定同順位特約
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 100,534,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 100,378,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 199,206,000
順位特約付
217/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,965,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第４２回社 600,000,000 600,288,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,576,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,197,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,492,000
２９回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 101,961,000
３７回社債間限定同順位特約付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,520,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 100,049,000
約付
オリエンタルランド 第１６回社債 100,000,000 100,108,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 99,835,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 99,404,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 97,909,000
約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 100,399,000
同順位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 300,000,000 299,673,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,397,000
グス 第２８回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,064,000
グス 第３４回社債間限定同順
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 199,996,000
同順位特約付
ＬＩＸＩＬグループ 第１１回社債 300,000,000 299,610,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第１０回社債間限定同 100,000,000 99,917,000
順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 216,026,000
順位特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,531,000
位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 203,002,000
同順位特約付
パナソニック 第２０回社債間限定 100,000,000 99,955,000
同順位特約付
パナソニック 第２１回社債間限定 100,000,000 100,203,000
同順位特約付
パナソニック 第２２回社債間限定 200,000,000 201,016,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 100,000,000 100,366,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,620,000
限定同順位特約付
218/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 100,150,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,517,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,156,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 101,616,000
同等特約付
トヨタ自動車 第２６回社債間限定 700,000,000 700,329,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第２７回社債間限定 300,000,000 300,975,000
同順位特約付
楽天カード 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,600,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,562,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２２回特定社債間限定同 100,000,000 99,848,000
順位特約付
丸紅 第１１３回社債間限定同順位 100,000,000 99,973,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 103,698,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 207,618,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 107,641,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 107,507,000
位特約付
住友商事 第５３回社債間限定同順 100,000,000 100,566,000
位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,210,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第６５回社債間限 100,000,000 100,928,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,900,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,589,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,145,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 203,094,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 113,746,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 102,860,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 304,041,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,616,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,208,000
第４回劣後特約付
300,000,000 304,290,000
219/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行 第１回劣後特約
付
三井住友信託銀行 第１８回社債間 200,000,000 199,958,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 101,206,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,324,000
順位特約付
セブン銀行 第１２回社債間限定同 300,000,000 303,213,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,744,000
１回劣後特約付
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 112,048,000
芙蓉総合リース 第２６回社債間限 200,000,000 199,570,000
定同順位特約付
みずほリース 第３回社債間限定同 300,000,000 300,855,000
順位特約付
みずほリース 第７回社債間限定同 200,000,000 200,506,000
順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,705,000
限定同順位特約付
ＮＴＴファイナンス 第１８回日本 200,000,000 202,302,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,593,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第９６回社債 300,000,000 300,069,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 100,594,000
同順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 100,045,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 100,190,000
順位特約付
日立キャピタル 第６１回社債間限 100,000,000 100,740,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第８０回社債間限 100,000,000 99,863,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 100,288,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 300,000,000 303,216,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５６回社債間 100,000,000 101,547,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第７６回社債間 300,000,000 301,704,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,442,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 200,478,000
順位特約付
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 100,381,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,501,000
位特約付
220/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 97,930,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第１５ 100,000,000 107,707,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 101,856,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,146,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 101,864,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１２４回社債間限定同 100,000,000 99,694,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 202,608,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 109,978,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８３回社債間限定 200,000,000 203,074,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 214,724,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 102,717,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 232,924,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 115,696,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 107,342,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 114,000,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 106,677,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１４５回社債間 200,000,000 184,156,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 112,452,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 340,953,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６５回社債間限 200,000,000 201,080,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第６６回社債間限 200,000,000 202,908,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第１７回社債間限定 200,000,000 213,924,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 235,238,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 110,928,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７３回社債間限定 300,000,000 323,286,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 119,509,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,534,000
221/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 102,913,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 105,291,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 201,192,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 103,557,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第４７ 400,000,000 430,528,000
回
阪急阪神ホールディングス 第４９ 100,000,000 103,667,000
回
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,730,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,751,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 99,941,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 109,117,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,917,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第２回社債間限定同 200,000,000 201,316,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 98,550,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 95,406,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,479,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 101,668,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,643,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 111,218,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 110,408,000
中部電力 第５００回 200,000,000 204,694,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 101,286,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 200,846,000
関西電力 第５０９回 100,000,000 101,576,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 101,197,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 201,098,000
関西電力 第５３５回 200,000,000 200,444,000
中国電力 第３７７回 100,000,000 102,287,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,956,000
中国電力 第４０２回 100,000,000 100,561,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 101,894,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 104,536,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,209,000
北陸電力 第３２６回 100,000,000 102,284,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,339,000
222/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東北電力 第４８１回 200,000,000 205,628,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 103,504,000
東北電力 第４９１回 100,000,000 101,430,000
東北電力 第５２１回 300,000,000 304,530,000
四国電力 第２８１回 100,000,000 102,343,000
九州電力 第４２４回 100,000,000 102,783,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 107,754,150
九州電力 第４４９回 200,000,000 202,996,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 101,607,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 101,474,000
九州電力 第４８１回 300,000,000 301,875,000
九州電力 第４８４回 200,000,000 201,750,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,718,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,752,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 104,118,000
北海道電力 第３４５回 300,000,000 301,638,000
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 102,394,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,160,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 101,375,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 101,337,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 102,400,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 305,331,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,530,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 102,932,000
東京電力パワーグリッド 第３５回 100,000,000 104,525,000
東京電力パワーグリッド 第３８回 400,000,000 404,656,000
東京電力パワーグリッド 第４０回 400,000,000 424,024,000
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 125,422,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 96,002,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 94,765,000
位特約付
大阪瓦斯 第４３回社債間限定同順 200,000,000 199,572,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,302,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 99,078,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,983,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,873,000
位特約付
223/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 101,536,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 101,435,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：213 31,505,000,000 32,159,704,150
組入時価比率：4.1% 4.1%
合計 32,159,704,150
合計 777,614,678,631
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 474,389,703
コール・ローン 426,798,605
国債証券 584,843,250,400
未収利息 5,062,096,096
前払費用 254,666,081
11,032,486
その他未収収益
流動資産合計 591,072,233,371
資産合計 591,072,233,371
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 543,661
未払金 561,953,988
未払解約金 215,994,050
未払利息 382
5,031,996
その他未払費用
流動負債合計 783,524,077
負債合計 783,524,077
純資産の部
元本等
元本 232,381,378,877
剰余金
357,907,330,417
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 590,288,709,294
純資産合計 590,288,709,294
負債純資産合計 591,072,233,371
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
224/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月28日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5402円
(10,000口当たり純資産額) (25,402円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
194,776,964,652円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 204,529,900,952円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月30日
至 2021年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
225/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 6月28日現在
2020年 6月30日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 240,750,404,558円
同期中における追加設定元本額 34,501,931,108円
同期中における一部解約元本額 42,870,956,789円
期末元本額 232,381,378,877円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 83,487,503円
バランスセレクト５０ 83,894,400円
バランスセレクト７０ 79,199,142円
野村外国債券インデックスファンド 277,030,910円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,649,240,715円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,581,254,432円
226/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,715,160,067円
野村資産設計ファンド２０１５ 19,977,394円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,012,338円
野村資産設計ファンド２０２５ 37,583,806円
野村資産設計ファンド２０３０ 38,563,530円
野村資産設計ファンド２０３５ 28,729,214円
野村資産設計ファンド２０４０ 49,443,008円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 74,390,918,212円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,756,755,174円
のむラップ・ファンド（普通型） 15,097,629,095円
のむラップ・ファンド（積極型） 3,488,414,267円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 520,286,648円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,261,340円
野村インデックスファンド・外国債券 874,635,706円
マイ・ロード 8,963,121,098円
ネクストコア 207,691,753円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 203,457,152円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,444,268,316円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,354,089,820円
野村資産設計ファンド２０５０ 7,739,728円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,809,052円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,053,061円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,401,554円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,044,115円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 623,808,356円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 535,220,539円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,994,864円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,423,461円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,191,254円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,350,185円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,761,854円
野村６資産均等バランス 1,606,776,958円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 6,173,741,280円
世界６資産分散ファンド 62,089,941円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,824,420円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
6,211,968,766円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 3,070,564,323円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,369,295円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,192,154,680円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 189,360,715円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,384,214,702円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,018,861,897円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,688,192円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,181,138円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 530,616円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,183,806,863円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 9,669,890円
227/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 53,194,028円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,719,951円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 174,740,858円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 162,888,988円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,932,850,998円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 90,545,863円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,368,981,930円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,067,889,781円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,761,286円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,426,652円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,227,874円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,021,135円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 558,210,353円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,370,490,626円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,471,179,415円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,910,548,890円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 18,401,784,451円
マイバランスＤＣ３０ 1,904,099,400円
マイバランスＤＣ５０ 1,427,612,500円
マイバランスＤＣ７０ 952,370,580円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 7,268,030,993円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 4,296,569,976円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 542,929,716円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 224,480,684円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 354,667,679円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 178,934,874円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 15,019,640円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 34,439,533円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 15,954,363円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 7,561,547円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,288,293円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,792,077円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 101,154,096円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 69,223,471円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 37,545,181円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 48,178,187円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,267,379円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 7,068,921円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 19,969円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月28日現在)
228/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年6月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 43,730,327.64
US TREASURY BOND 45,100,000.00 47,744,339.28
US TREASURY BOND 63,300,000.00 78,140,881.23
US TREASURY BOND 15,000,000.00 19,599,609.00
US TREASURY BOND 48,600,000.00 62,667,420.66
US TREASURY BOND 48,000,000.00 61,395,000.00
US TREASURY BOND 28,200,000.00 36,219,375.00
US TREASURY BOND 100,000.00 136,015.62
US TREASURY BOND 500,000.00 565,976.55
US TREASURY BOND 200,000.00 258,539.06
US TREASURY N/B 200,000.00 203,273.42
US TREASURY N/B 700,000.00 710,691.38
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,545,856.40
US TREASURY N/B 22,100,000.00 22,550,632.26
US TREASURY N/B 100,000.00 101,660.15
US TREASURY N/B 200,000.00 203,453.12
US TREASURY N/B 100,000.00 102,074.21
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,019,257.80
US TREASURY N/B 900,000.00 915,503.85
US TREASURY N/B 400,000.00 406,265.60
US TREASURY N/B 34,700,000.00 35,400,776.91
US TREASURY N/B 8,200,000.00 8,340,937.50
US TREASURY N/B 100,000.00 101,658.20
US TREASURY N/B 900,000.00 918,246.06
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,635,062.40
US TREASURY N/B 600,000.00 609,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 102,324.21
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,537,089.75
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,242,276.90
229/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 102,578.12
US TREASURY N/B 400,000.00 408,531.24
US TREASURY N/B 24,100,000.00 24,801,346.15
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,632,749.92
US TREASURY N/B 50,900,000.00 52,130,741.64
US TREASURY N/B 100,000.00 103,476.56
US TREASURY N/B 400,000.00 411,625.00
US TREASURY N/B 500,000.00 509,648.40
US TREASURY N/B 66,000,000.00 67,384,449.00
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,625,787.72
US TREASURY N/B 500,000.00 502,578.10
US TREASURY N/B 400,000.00 408,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 104,003.90
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,373,827.00
US TREASURY N/B 400,000.00 418,234.36
US TREASURY N/B 37,200,000.00 38,246,250.00
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,443,655.56
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,537,937.50
US TREASURY N/B 800,000.00 817,937.44
US TREASURY N/B 100,000.00 104,722.65
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,387,847.28
US TREASURY N/B 37,100,000.00 39,021,661.28
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,806,210.45
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,156,320.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,053,203.10
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,042,874.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,057,812.50
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,922,140.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,059,296.80
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,051,161.40
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,594,233.80
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,087,757.08
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,008,904.10
US TREASURY N/B 800,000.00 845,093.68
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,507,441.03
230/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,480,855.18
US TREASURY N/B 800,000.00 849,562.48
US TREASURY N/B 500,000.00 522,910.15
US TREASURY N/B 400,000.00 420,984.36
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,779,289.02
US TREASURY N/B 500,000.00 522,070.30
US TREASURY N/B 700,000.00 735,683.55
US TREASURY N/B 44,000,000.00 46,595,309.20
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,298,827.96
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,503,413.62
US TREASURY N/B 500,000.00 519,042.95
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,990,000.00
US TREASURY N/B 500,000.00 519,375.00
US TREASURY N/B 300,000.00 312,855.45
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,125,609.32
US TREASURY N/B 42,700,000.00 44,895,044.74
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,134,331.99
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,535,656.16
US TREASURY N/B 500,000.00 515,703.10
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,141,116.76
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,421,648.38
US TREASURY N/B 500,000.00 515,722.65
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,009,843.75
US TREASURY N/B 100,000.00 104,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,067,539.00
US TREASURY N/B 18,100,000.00 18,994,393.40
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,046,284.99
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,603,424.70
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,101,406.25
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,400,156.25
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,494,950.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,084,726.50
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,431,523.13
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,649,108.92
US TREASURY N/B 27,000,000.00 28,396,404.90
231/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 700,000.00 757,722.63
US TREASURY N/B 29,200,000.00 31,945,483.28
US TREASURY N/B 100,000.00 109,445.31
US TREASURY N/B 50,600,000.00 53,790,168.08
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,899,609.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,798,046.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 19,130,519.31
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,070,937.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,075,898.40
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,321,289.00
US TREASURY N/B 200,000.00 198,781.24
US TREASURY N/B 30,500,000.00 32,658,826.60
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,863,281.16
US TREASURY N/B 300,000.00 317,765.61
US TREASURY N/B 800,000.00 837,343.68
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,141,913.80
US TREASURY N/B 24,000,000.00 24,667,500.00
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,260,624.40
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,342,187.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,788,124.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,692,147.30
US TREASURY N/B 31,400,000.00 32,448,709.76
US TREASURY N/B 100,000.00 104,003.90
US TREASURY N/B 200,000.00 205,125.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,047,741.34
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,406,617.10
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,444,842.90
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,802,500.00
US TREASURY N/B 700,000.00 675,554.67
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,279,433.05
US TREASURY N/B 300,000.00 287,414.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,066,484.30
US TREASURY N/B 300,000.00 289,359.36
US TREASURY N/B 500,000.00 481,621.05
US TREASURY N/B 500,000.00 485,058.55
232/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 25,500,000.00 28,005,173.55
US TREASURY N/B 100,000.00 99,304.68
US TREASURY N/B 500,000.00 499,921.85
US TREASURY N/B 100,000.00 99,933.59
US TREASURY N/B 40,600,000.00 44,950,225.04
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,969,663.32
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,351,453.08
US TREASURY N/B 500,000.00 545,781.25
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,181,597.56
US TREASURY N/B 300,000.00 305,167.95
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,155,945.26
US TREASURY N/B 600,000.00 566,625.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,706,640.54
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,254,843.10
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,421,139.38
US TREASURY N/B 82,200,000.00 111,111,277.14
US TREASURY N/B 1,000,000.00 963,984.30
US TREASURY N/B 100,000.00 100,820.31
US TREASURY N/B 19,200,000.00 26,082,000.00
US TREASURY N/B 6,200,000.00 8,935,265.16
US TREASURY N/B 100,000.00 137,984.37
US TREASURY N/B 100,000.00 123,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 135,117.18
US TREASURY N/B 100,000.00 139,210.93
US TREASURY N/B 100,000.00 137,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 141,710.93
US TREASURY N/B 100,000.00 137,921.87
US TREASURY N/B 100,000.00 129,734.37
US TREASURY N/B 100,000.00 136,101.56
US TREASURY N/B 300,000.00 434,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 138,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 128,078.12
US TREASURY N/B 100,000.00 117,460.93
US TREASURY N/B 100,000.00 117,617.18
US TREASURY N/B 100,000.00 115,328.12
233/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 200,000.00 222,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 110,843.75
US TREASURY N/B 290,000.00 341,225.77
US TREASURY N/B 100,000.00 126,800.78
US TREASURY N/B 4,300,000.00 5,472,253.53
US TREASURY N/B 15,200,000.00 18,647,905.68
US TREASURY N/B 25,000,000.00 29,505,857.50
US TREASURY N/B 35,100,000.00 40,625,505.18
US TREASURY N/B 39,900,000.00 42,407,774.85
US TREASURY N/B 23,400,000.00 27,114,750.00
US TREASURY N/B 17,500,000.00 19,869,335.50
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,298,648.16
US TREASURY N/B 51,500,000.00 54,775,075.55
US TREASURY N/B 28,200,000.00 29,980,125.00
US TREASURY N/B 34,500,000.00 34,979,763.90
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,171,912.82
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,331,328.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,982,558.53
US TREASURY N/B 11,400,000.00 12,715,452.84
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,381,487.70
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,107,577.65
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,102,667.65
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,296,483.85
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,643,585.48
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,899,548.31
US TREASURY N/B 100,000.00 114,804.68
US TREASURY N/B 11,250,000.00 11,415,673.12
US TREASURY N/B 300,000.00 312,621.09
US TREASURY N/B 1,000,000.00 960,976.50
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,754,500.00
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,492,569.63
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,059,062.50
US TREASURY N/B 15,200,000.00 14,188,250.00
US TREASURY N/B 5,800,000.00 6,063,038.70
小計
銘柄数：203 2,154,660,000.00 2,362,234,329.49
234/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(261,475,717,931)
組入時価比率：44.3% 44.6%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 14,350,000.00 14,682,446.45
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 299,935.50
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,099,528.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,329,408.60
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,551,389.86
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,135,895.20
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 522,177.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,646,145.60
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,282,047.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,905,853.20
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 338,002.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 307,114.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,394,430.80
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,334,145.20
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 198,649.80
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 842,126.40
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,181,284.16
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,072,352.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 599,725.80
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,780,514.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 3,804,554.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 5,627,701.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,169,820.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,543,999.60
CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,150,906.10
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 123,541.90
小計
銘柄数：26 115,990,000.00 134,923,693.97
(12,152,577,115)
組入時価比率：2.1% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 44,851,778.88
MEX BONOS DESARR FIX RT 17,300,000.00 17,598,573.78
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 91,406,295.18
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 72,139,034.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,300,000.00 63,901,338.93
235/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 115,992,244.32
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 84,711,562.65
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 71,855,068.05
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 423,306.84
MEX BONOS DESARR FIX RT 41,300,000.00 51,923,012.54
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,506,407.10
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 70,104,321.32
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 45,242,329.60
MEXICAN FIXED RATE BONDS 107,700,000.00 112,511,551.35
小計
銘柄数：14 824,400,000.00 871,166,825.04
(4,867,993,101)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 637,140.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,020,479.80
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,937,335.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,384,000.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,036,225.90
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,789,175.20
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,293,245.26
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,532,577.40
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,132,438.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,070,536.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,011,647.50
BELGIUM KINGDOM 7,000,000.00 7,639,870.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,403,507.60
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 111,770.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 571,037.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 121,616.50
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 5,150,125.48
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,560,240.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,045,192.40
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,206,214.90
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,690,249.84
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,367,887.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,049,814.00
236/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 17,077,963.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,454,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,500,000.00 16,967,333.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,272,914.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,140,142.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 17,735,515.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,734,210.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 497,630.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 967,140.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,300,000.00 16,020,820.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,530,275.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,418,087.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 29,360,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,309,840.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,179,417.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,469,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,500,000.00 15,750,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,283,562.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,428,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,133,008.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,154,750.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,689,505.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 17,853,730.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,260,908.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 13,564,962.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 6,035,792.00
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 252,210.00
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 506,145.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,042,960.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 409,920.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 307,839.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 403,973.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 2,915,836.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,729,382.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,600,000.00 30,118,912.00
237/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,809,718.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,482,776.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,106,406.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,813,346.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,713,067.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,434,076.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,027,790.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 730,205.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 28,890,040.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 212,094.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 25,608,492.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 637,890.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 11,257,288.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,276,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 13,114,164.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,400,000.00 17,034,596.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 17,314,226.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,647,237.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 3,007,486.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,855,985.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 8,810,884.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 17,944,272.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 24,160,178.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 913,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 405,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,245,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,533,309.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,660,000.00 28,758,142.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,818,144.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,800,345.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,554,930.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 552,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,060,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 22,752,290.00
238/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 19,244,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 633,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,511,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,942,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,088,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,800,000.00 23,465,029.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 844,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,175,938.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 429,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,739,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,252,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 14,688,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,190,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,800,000.00 25,787,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 221,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 220,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,500,000.00 31,047,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 219,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,900,000.00 11,519,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,031,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,073,476.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,780,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 534,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,548,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,611,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,000,000.00 30,647,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,200,000.00 16,658,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,683,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 615,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,760,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 249,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 17,539,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,847,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,103,250.00
239/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,774,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 11,234,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,600,000.00 9,644,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,464,682.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,780.40
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,897.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 405,672.00
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 751,835.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,265,100.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,951.50
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,092,230.20
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,004,553.30
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,522,853.60
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 857,176.80
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 223,126.12
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,878,832.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 575,321.60
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 361,531.50
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,243,764.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,628,288.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,641,526.06
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,605.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,939,663.50
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,832,922.00
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,501,332.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,878,127.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,714,960.00
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,603,344.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,339,875.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,347,759.20
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,088,028.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,474,288.60
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,223,099.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 111,560.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 120,032.20
240/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,164,476.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,282,836.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 467,755.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 13,503,490.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,100,000.00 12,953,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 28,518,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,236,139.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,190,086.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,379,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,800,000.00 40,252,420.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,359,275.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 38,947,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 14,755,871.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,119,706.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,600,000.00 31,214,724.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 471,651.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,300,000.00 9,092,478.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 39,265,751.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,250,000.00 11,635,818.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,700,000.00 18,817,643.04
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,641,159.59
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 6,957,483.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 652,234.80
IRISH TSY 1.3% 2033 3,900,000.00 4,351,261.20
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,235,900.00
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,971,919.86
IRISH TSY 1.7% 2037 2,900,000.00 3,415,141.50
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,902,726.00
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,243,056.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,022,735.20
IRISH TSY 2022 2,200,000.00 2,217,261.20
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,756,724.78
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 103,130.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 213,880.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 3,950,450.00
241/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 420,196.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,751.11
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,330,630.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,549,875.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,995,380.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,673,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,055,180.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,075,610.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,488,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 11,530,840.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 5,889,808.37
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 521,507.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,100,000.00 6,965,387.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 10,995,583.32
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,287,373.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,824.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 211,400.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 911,475.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 158,318.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,322,295.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 752,424.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,396,180.11
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,769,980.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,122,149.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,660,642.36
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,073,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,713,088.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 635,227.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,043,006.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,600,000.00 6,772,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,034,606.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,948,564.95
REPUBLIC OF IRELAND 9,850,000.00 10,614,566.85
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,072,544.00
SPANISH GOVERNMENT 28,200,000.00 43,946,880.00
242/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,736,312.90
小計
銘柄数：234 1,395,710,000.00 1,792,650,458.54
(236,773,272,563)
組入時価比率：40.1% 40.5%
英ポンド UK TREASURY 2,100,000.00 2,101,846.95
UK TREASURY 17,500,000.00 17,740,051.00
UK TREASURY 2,300,000.00 2,408,472.60
UK TREASURY 1,600,000.00 1,636,892.48
UK TREASURY 7,450,000.00 8,051,574.83
UK TREASURY 14,750,000.00 17,320,964.82
UK TREASURY 200,000.00 202,756.88
UK TREASURY 200,000.00 214,217.28
UK TREASURY 510,000.00 538,551.84
UK TREASURY 400,000.00 418,136.00
UK TREASURY 12,730,000.00 15,740,041.59
UK TREASURY 200,000.00 214,784.02
UK TREASURY 4,800,000.00 6,673,740.48
UK TREASURY 8,900,000.00 12,117,011.80
UK TREASURY 7,800,000.00 10,521,295.20
UK TREASURY 12,300,000.00 17,579,061.60
UK TREASURY 2,300,000.00 3,288,319.20
UK TREASURY 100,000.00 156,840.20
UK TREASURY 600,000.00 900,571.08
UK TREASURY 500,000.00 762,999.80
UK TREASURY 570,000.00 919,377.85
UK TREASURY 18,440,000.00 26,815,669.28
UK TREASURY 5,900,000.00 9,705,941.32
UK TREASURY 8,200,000.00 8,594,469.20
UK TREASURY 16,100,000.00 17,862,853.40
UK TREASURY 5,350,000.00 9,161,500.50
UK TREASURY 6,750,000.00 11,052,139.50
UK TREASURY 1,300,000.00 1,426,240.40
UK TREASURY 700,000.00 805,420.84
UK TREASURY 1,950,000.00 3,631,083.30
UK TREASURY 100,000.00 145,272.00
243/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 200,000.00 369,242.68
UK TSY 3 1/4% 2044 21,800,000.00 30,287,830.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,200,000.00 11,419,519.60
小計
銘柄数：34 190,800,000.00 250,784,689.52
(38,573,193,095)
組入時価比率：6.5% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 32,050,000.00 33,183,288.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,229,351.00
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 40,072,240.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,651,180.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,507,985.60
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,688,980.50
SWEDISH GOVERNMENT 3,100,000.00 3,030,368.73
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 31,224,798.90
小計
銘柄数：8 148,400,000.00 165,588,192.73
(2,155,958,269)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,438,499.60
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,948,552.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,823,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,790,766.80
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,857,760.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,827,700.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 22,624,140.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,370,992.00
小計
銘柄数：8 109,700,000.00 113,681,910.40
(1,480,138,473)
組入時価比率：0.3% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 403,880.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,270,000.00 25,408,263.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,082,035.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,398,650.00
KINGDOM OF DENMARK 28,450,000.00 29,764,390.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 62,512,528.00
小計
銘柄数：6 133,920,000.00 166,569,746.00
(2,958,278,688)
244/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 49,800,000.00 51,557,984.82
POLAND GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 34,505,179.50
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,793,700.00
POLAND GOVERNMENT BOND 34,800,000.00 37,758,000.00
小計
銘柄数：4 120,200,000.00 126,614,864.32
(3,707,067,982)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,020,000.00 3,201,018.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,488.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,800,000.00 5,271,801.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,476,890.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,346,946.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 14,878,348.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,400,000.00 15,069,825.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,431,577.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,220,835.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,596,889.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,748,370.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 24,242,102.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,457,693.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,297,851.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,315,286.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 11,125,680.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,448,700.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,264,922.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 815,010.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,634,603.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,505,150.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,588,400.00
小計
銘柄数：22 132,930,000.00 150,020,393.10
(12,609,214,040)
組入時価比率：2.1% 2.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,787,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 510,512.50
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,286,550.00
245/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,504,810.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,472,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,170,730.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 741,314.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,421,430.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 545,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 333,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,170,539.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,407,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,014,905.60
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,155,625.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,170,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,010,005.00
小計
銘柄数：16 28,270,000.00 30,702,541.60
(2,531,117,529)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,038.92
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,816,832.98
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,696,689.26
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 432,424.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,644.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 511,791.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,845,832.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,023,692.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,281,867.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,113,680.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 633,467.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,797,165.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,845,599.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,223,776.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,295,718.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 294,035.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,858,028.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,787,732.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 811,333.04
246/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,393,066.51
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,598,303.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,325,143.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 324,620.79
小計
銘柄数：23 100,780,000.00 106,841,487.70
(2,847,956,011)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,877,204.40
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,082,791.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,363,685.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,158,099.50
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 6,470,861.58
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,282,342.50
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,457,038.85
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,392,616.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,488,722.50
ISRAEL FIXED BOND 5,500,000.00 5,450,838.80
ISRAEL FIXED BOND 1,700,000.00 1,612,023.81
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,509,691.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,403,031.00
小計
銘柄数：13 70,400,000.00 79,548,947.04
(2,710,765,603)
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 584,843,250,400
(584,843,250,400)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 6月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
247/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BOND
425,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
565,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
18,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,045,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
248/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
9,605,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
500,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
200,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
2,500,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,100,000
ISRAEL FIXED BOND
4,225,000
ISRAEL FIXED BOND
1,300,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,218,708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
249/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
360,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
BELGIUM KINGDOM
3,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 6月28日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 159,208,651 － 158,664,990 △543,661
米ドル 55,374,540 － 55,344,000 △30,540
ユーロ 26,460,536 － 26,416,340 △44,196
英ポンド 77,373,575 － 76,904,650 △468,925
合計 159,208,651 － 158,664,990 △543,661
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
250/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
251/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,832,651,687 円
Ⅱ 負債総額 1,751,674 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,830,900,013 円
Ⅳ 発行済口数 2,361,210,474 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1989 円
（参考）国内株式マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 412,016,925,186 円
Ⅱ 負債総額 22,199,696,052 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 389,817,229,134 円
Ⅳ 発行済口数 195,875,336,662 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9901 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,068,782,200,742 円
Ⅱ 負債総額 1,674,452,050 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,067,107,748,692 円
Ⅳ 発行済口数 255,677,123,665 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1737 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 790,495,176,773 円
Ⅱ 負債総額 511,517,388 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 789,983,659,385 円
Ⅳ 発行済口数 591,680,610,597 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3352 円
252/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 606,135,354,992 円
Ⅱ 負債総額 1,998,952,827 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 604,136,402,165 円
Ⅳ 発行済口数 236,160,553,621 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5582 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
253/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の 他の法令等にしたがって取り扱われます。
254/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
255/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
256/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 994 37,262,236
単位型株式投資信託 195 817,802
追加型公社債投資信託 14 6,310,987
単位型公社債投資信託 503 1,626,966
合計 1,706 46,017,992
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
257/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
258/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
259/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
260/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
261/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
262/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
263/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
264/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
265/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
266/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
267/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
268/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
269/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
270/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
271/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
272/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
273/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
274/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
275/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
276/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
277/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
278/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
279/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2021年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628百万円
※
明治安田生命保険相互会社 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
980,000百万円
＊2021年7月末現在
※明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
280/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 9月23日 有価証券届出書
2020年 9月23日 有価証券報告書
2021年 3月25日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 3月25日 半期報告書
281/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
282/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
283/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
284/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年８月６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2035（確定拠出年金向け）の２０２０年６月３０
日から２０２１年６月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、マイターゲット2035（確定拠出年金向け）の２０２１年６月２８日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
285/286
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
286/286
