ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第21期(令和2年12月9日－令和3年6月8日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月7日      提出
      【計算期間】                      第21期(自     2020年12月9日至        2021年6月8日)
      【ファンド名】                      ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳ
       ＣＩコクサイ・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に
       投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を円換算した対象指数の変動率に一致さ
       せることを目的として運用を行います。
       信託金の限度額は、１兆円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５         ブル・ベア型
        一般          年２回      （日本を除く）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
        債券         （隔月）        欧州       オブ・              その他         ロング・
       一般           年12回       アジア       ファンズ            （ＭＳＣＩコク          ショート型／
        公債         （毎月）      オセアニア                     サイ・インデッ           絶対収益
        社債          日々      中南米                    クス（円換算           追求型
        その他債券          その他      アフリカ                     ベース））
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
        不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
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       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ま す。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
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                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月22日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2010年11月25日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
        2019年12月９日             ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式に変更
    （３）【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑解約代金等
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                 販売会社              募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
             お申込金↓↑解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                             概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                               ています。
                               なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                               法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                               託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
        「上場投資信託の取扱い等に関する契                       の内容等が定められています。
        約」
       ③委託会社の概況（2021年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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       外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資
       することがあります。
       外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイ・
       インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信
       託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目
       的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
       を超える場合があります。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
        ンド（以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
        掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
    ＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動す
       る投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を
        主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たり
        の純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
        行います。
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        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
        管理を行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算
         し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対す
         る割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスと
         の連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以
         上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合がありま
         す。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
        下とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純
        資産総額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リス
        ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有
        した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
        収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
        し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       ②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
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         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ２．株式分割により取得する株券
         ３．有償増資により取得する株券
         ４．売出しにより取得する株券
         ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株
            予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
            は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定
            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
         とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
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         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限 りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
         １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
            の時価合計額を超えないものとします。
         ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
            有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪特別の場合の外貨建有価証券
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
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       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
        せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
        象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファ
        ンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめ
        ざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と
        当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
        数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこ
        と、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離
        を生じることがあります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
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        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

       販売会社が定める額
                                 19/110


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       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
       また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
       よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.165％
        （税抜0.15％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.11％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.04％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
        産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
        関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総
        額に年0.055％（税抜            年0.05％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了の
        とき信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
           渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権の解約時および償還時
           上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
           含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
           との損益通算が可能となる仕組みがあります。
        ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ３．受益権の解約時および償還時
           源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は2021年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ※日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定によ
        り、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性
        があります。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    （１）【投資状況】

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                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             14,608,857,575              99.99
         コール・ローン、その他資産                      ―                846,697           0.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          14,609,704,272              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              3,500,888,489         4.0888    14,314,432,854         4.1729    14,608,857,575      99.99
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.99
                  合計                               99.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                 22/110


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                                                      （単位：円）
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                        （1口当たりの純資産価額）
                                                       取引価格
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第2計算期間末日         (平成23年12月       8日)    1,904,868,922        1,920,828,922          907.08       914.68         917
     第3計算期間末日         (平成24年     6月  8日)    1,859,424,944        1,882,024,944          929.71       941.01         928
     第4計算期間末日         (平成24年12月       8日)    1,932,472,999        1,948,672,999         1,073.60       1,082.60         1,075
     第5計算期間末日         (平成25年     6月  8日)    2,656,148,333        2,685,028,333         1,397.97       1,413.17         1,392
     第6計算期間末日         (平成25年12月       8日)    3,213,205,769        3,237,005,769         1,606.60       1,618.50         1,618
     第7計算期間末日         (平成26年     6月  8日)    4,214,783,413        4,259,183,413         1,756.16       1,774.66         1,751
     第8計算期間末日         (平成26年12月       8日)    5,257,293,779        5,290,793,779         2,102.92       2,116.32         2,156
     第9計算期間末日         (平成27年     6月  8日)    6,116,194,583        6,172,194,583         2,184.36       2,204.36         2,218
     第10計算期間末日         (平成27年12月       8日)    6,580,374,869        6,629,014,869         2,056.37       2,071.57         2,078
     第11計算期間末日         (平成28年     6月  8日)    6,323,455,595        6,389,605,595         1,806.70       1,825.60         1,809
     第12計算期間末日         (平成28年12月       8日)    7,515,669,458        7,567,349,458         1,977.81       1,991.41         1,960
     第13計算期間末日         (平成29年     6月  8日)    7,387,236,193        7,453,036,193         2,110.64       2,129.44         2,113
     第14計算期間末日         (平成29年12月       8日)    8,145,152,662        8,201,852,662         2,327.19       2,343.39         2,327
     第15計算期間末日         (平成30年     6月  8日)    8,444,888,149        8,517,608,149         2,345.80       2,366.00         2,340
     第16計算期間末日         (平成30年12月       8日)    8,104,505,458        8,170,025,458         2,251.25       2,269.45         2,274
     第17計算期間末日         (令和   1年  6月  8日)    8,327,770,707        8,410,078,707         2,306.86       2,329.66         2,310
     第18計算期間末日         (令和   1年12月    8日)    9,275,871,984        9,339,683,984         2,500.24       2,517.44         2,500
     第19計算期間末日         (令和   2年  6月  8日)   10,685,657,220        10,768,107,220          2,514.27       2,533.67         2,512
     第20計算期間末日         (令和   2年12月    8日)   11,346,800,388        11,413,304,388          2,781.08       2,797.38         2,767
     第21計算期間末日         (令和   3年  6月  8日)   14,249,772,112        14,344,560,492          3,352.41       3,374.71         3,370
               令和   2年  6月末日      9,286,966,074             ―    2,375.18          ―      2,384
                   7月末日      9,569,986,497             ―    2,453.84          ―      2,455
                   8月末日      10,196,022,326              ―    2,641.46          ―      2,655
                   9月末日      10,174,214,572              ―    2,537.21          ―      2,535
               　　　　10月末日          10,011,983,687              ―    2,466.01          ―      2,441
               　　　　11月末日          11,218,855,769              ―    2,749.72          ―      2,724
               　　　　12月末日          10,713,806,797              ―    2,812.02          ―      2,804
               令和   3年  1月末日      10,932,795,968              ―    2,869.50          ―      2,842
                   2月末日      11,302,109,751              ―    2,966.43          ―      2,948
                   3月末日      12,616,865,564              ―    3,164.42          ―      3,165
                   4月末日      13,709,873,395              ―    3,312.28          ―      3,295
                   5月末日      14,284,276,410              ―    3,360.53          ―      3,360
                   6月末日      14,609,704,272              ―    3,421.00          ―      3,435
    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

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                第2計算期間                                         7円60銭
                第3計算期間                                         11円30銭
                第4計算期間                                         9円00銭
                第5計算期間                                         15円20銭
                第6計算期間                                         11円90銭
                第7計算期間                                         18円50銭
                第8計算期間                                         13円40銭
                第9計算期間                                         20円00銭
               第10計算期間                                         15円20銭
               第11計算期間                                         18円90銭
               第12計算期間                                         13円60銭
               第13計算期間                                         18円80銭
               第14計算期間                                         16円20銭
               第15計算期間                                         20円20銭
               第16計算期間                                         18円20銭
               第17計算期間                                         22円80銭
               第18計算期間                                         17円20銭
               第19計算期間                                         19円40銭
               第20計算期間                                         16円30銭
               第21計算期間                                         22円30銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第2計算期間                                         △10.90
                第3計算期間                                           3.74
                第4計算期間                                          16.44
                第5計算期間                                          31.62
                第6計算期間                                          15.77
                第7計算期間                                          10.46
                第8計算期間                                          20.50
                第9計算期間                                           4.82
               第10計算期間                                          △5.16
               第11計算期間                                          △11.22
               第12計算期間                                           10.22
               第13計算期間                                           7.66
               第14計算期間                                           11.02
               第15計算期間                                           1.66
               第16計算期間                                          △3.25
               第17計算期間                                           3.48
               第18計算期間                                           9.12
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第19計算期間                                           1.33
               第20計算期間                                           11.26
               第21計算期間                                           21.34
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                     500,000                ―          2,100,000
          第3計算期間                     300,000             400,000            2,000,000
          第4計算期間                       ―           200,000            1,800,000
          第5計算期間                     100,000                ―          1,900,000
          第6計算期間                     100,000                ―          2,000,000
          第7計算期間                     400,000                ―          2,400,000
          第8計算期間                     100,000                ―          2,500,000
          第9計算期間                     300,000                ―          2,800,000
          第10計算期間                     400,000                ―          3,200,000
          第11計算期間                     300,000                ―          3,500,000
          第12計算期間                     300,000                ―          3,800,000
          第13計算期間                        ―           300,000            3,500,000
          第14計算期間                        ―             ―          3,500,000
          第15計算期間                     100,000                ―          3,600,000
          第16計算期間                        ―             ―          3,600,000
          第17計算期間                     120,000             110,000            3,610,000
          第18計算期間                     140,000              40,000            3,710,000
          第19計算期間                     740,000             200,000            4,250,000
          第20計算期間                     270,000             440,000            4,080,000
          第21計算期間                     448,500             277,900            4,250,600
    （参考）

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             725,478,500,688               67.38
                              イギリス              45,164,207,002               4.19
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                               カナダ             36,519,463,001               3.39
                              フランス              34,373,999,761               3.19
                               スイス             32,027,403,753               2.97
                               ドイツ             30,445,990,713               2.83
                            オーストラリア               21,845,348,887               2.03
                              オランダ              18,221,343,010               1.69
                             スウェーデン               12,279,413,028               1.14
                               香港             9,509,101,257              0.88
                             デンマーク               8,432,236,142              0.78
                              スペイン              8,137,815,733              0.76
                              イタリア              6,098,253,265              0.57
                             フィンランド               3,456,257,645              0.32
                             シンガポール               2,889,238,238              0.27
                              ベルギー              2,837,742,453              0.26
                             アイルランド               2,297,970,670              0.21
                             ノルウェー               2,070,659,523              0.19
                             イスラエル               1,090,887,274              0.10
                            ルクセンブルグ                1,058,730,975              0.10
                            ニュージーランド                  751,020,318             0.07
                             オーストリア                 652,336,017             0.06
                             ポルトガル                476,299,383             0.04
                               小計           1,006,114,218,736                93.44
              投資証券                アメリカ              19,440,068,406               1.81
                            オーストラリア                1,433,637,249              0.13
                              イギリス               572,895,353             0.05
                             シンガポール                 421,821,064             0.04
                               香港              393,784,344             0.04
                              フランス               319,579,484             0.03
                              オランダ               217,885,668             0.02
                               カナダ               137,890,712             0.01
                               小計             22,937,562,280               2.13
         コール・ローン、その他資産                      ―            47,654,019,477               4.43
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,076,705,800,493               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               33,855,504,540                  3.14
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                 買建        カナダ               1,803,254,880                  0.17
                 買建        ドイツ               6,124,733,208                  0.57
                 買建      オーストラリア                 1,545,325,480                  0.14
                 買建        イギリス                3,257,805,096                  0.30
                 買建        スイス               1,385,511,456                  0.13
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      2,894,025      13,915.53     40,271,904,167        15,075.37     43,628,501,716      4.05
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,235,229      27,223.44     33,627,194,610        30,011.41     37,070,966,433      3.44
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      73,784     356,291.45     26,288,608,679        381,295.32     28,133,493,979      2.61
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       71,121     251,094.19     17,858,070,092        270,417.86     19,232,388,692      1.79
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      414,465      33,947.81     14,070,182,097        38,911.99     16,127,660,505      1.50
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       132,382      68,154.44     9,022,422,114        75,278.44     9,965,510,550      0.93
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       106,713      63,559.11     6,782,583,876        88,582.32     9,452,885,178      0.88
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      525,799      17,549.46     9,227,489,894        17,044.80     8,962,139,426      0.83
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       31,946     255,708.78     8,168,872,720        278,702.51     8,903,430,531      0.83
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       453,133      18,664.04     8,457,295,117        18,138.43     8,219,124,554      0.76
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      292,239      24,934.93     7,286,961,246        26,091.35     7,624,910,325      0.71
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       236,089      31,595.84     7,459,431,388        30,543.30     7,210,937,579      0.67
            B
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       163,474      45,495.76     7,437,373,946        44,021.89     7,196,435,754      0.67
                       ア機器・
                       サービス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       495,924      13,007.21     6,450,587,913        13,961.81     6,923,999,142      0.64
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      185,496      36,484.56     6,767,741,585        35,190.97     6,527,785,878      0.61
                                 27/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      424,547      15,140.98     6,428,060,730        14,861.95     6,309,597,136      0.59
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      152,808      40,620.08     6,207,074,051        40,693.44     6,218,283,180      0.58
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      191,916      27,506.60     5,278,958,074        32,373.40     6,212,973,588      0.58
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,338,647       4,599.76     6,157,461,904        4,521.61     6,052,847,961      0.56
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      312,853      20,068.00     6,278,335,777        19,233.17     6,017,157,875      0.56
                       ア・娯楽
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV      半導体・       72,279     67,815.37     4,901,627,285        77,619.04     5,610,226,737      0.52
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       82,558     53,665.18     4,430,490,190        65,325.13     5,393,112,495      0.50
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネル      730,708      6,701.18     4,896,609,094        6,924.51     5,059,801,868      0.47
                        ギー
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       120,428      35,927.43     4,326,669,008        41,873.43     5,042,734,632      0.47
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      787,685      6,355.08     5,005,805,308        6,252.19     4,924,758,801      0.46
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       76,352     54,721.68     4,178,110,379        58,994.42     4,504,342,719      0.42
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       712,983      6,470.03     4,613,028,204        6,174.78     4,402,518,302      0.41
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       700,409      6,089.45     4,265,112,413        6,275.41     4,395,357,145      0.41
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフト      158,270      23,900.62     3,782,751,978        27,181.66     4,302,042,879      0.40
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       726,823      5,842.04     4,246,135,199        5,850.78     4,252,487,141      0.39
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.15
               素材                          4.17
               資本財                          6.18
               商業・専門サービス                          1.17
               運輸                          1.98
               自動車・自動車部品                          1.92
               耐久消費財・アパレル                          1.98
               消費者サービス                          1.75
               メディア・娯楽                          7.09
                                 28/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               小売                          5.39
               食品・生活必需品小売り                          1.27
               食品・飲料・タバコ                          3.75
               家庭用品・パーソナル用品                          1.68
               ヘルスケア機器・サービス                          4.92
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.24
               サイエンス
               銀行                          5.84
               各種金融                          4.54
               保険                          2.88
               不動産                          0.41
               ソフトウェア・サービス                         11.74
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.52
               器
               電気通信サービス                          1.64
               公益事業                          2.74
               半導体・半導体製造装置                          4.50
                       小計                 93.44
        投資証券       ―                          2.13
         合計                                95.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2109      買建   1,430  アメリカ     303,462,463.9      33,556,879,258        306,163,000      33,855,504,540       3.14
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602109       買建    84 カナダド      20,147,659      1,796,163,800        20,227,200      1,803,254,880       0.17
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2109    買建   1,136   ユーロ     46,844,925.4      6,163,855,284        46,547,600      6,124,733,208       0.57
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2109    買建    103 オースト     18,761,683.25       1,559,471,112        18,591,500      1,545,325,480       0.14
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2109    買建    303 イギリス     21,452,613.6      3,285,682,299        21,270,600      3,257,805,096       0.30
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2109     買建    96 スイスフ     11,430,267.6      1,372,203,625        11,541,120      1,385,511,456       0.13
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

                                 29/110


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    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日は申込みができません。
        １．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
           休業日、ロンドンの銀行の休業日
        ２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
        ３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
        める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
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        い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
        受付を取り消すことがあります。
        ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
                                           ※
        等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限                                    を設ける場合があります。
        なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがあります
        ので、販売会社にご確認ください。
        ※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができま
        す。原則、解約請求受付日の午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る
        販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販
        売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
        詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        １．ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の
           休業日、ロンドンの銀行の休業日
        ２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
        ３．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ４．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動
        向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
        おける解約請求については、解約請求の受付を行うことができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        100口の整数倍で販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
                                 32/110


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        ます。
       ⑧解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解
        約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
        の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模
                                          ※
        等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限                                   を設ける場合があります。
        ※当該マザーファンドの純資産総額の10％程度を大口の解約請求の制限の目安とします。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
                                 33/110

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        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2010年11月22日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年   ６月９日から12月８日            および    12月９日から翌年６月８日               まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
        指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
        が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
        て、ファンドを償還させます。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
        を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
        します。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、  変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
                                 35/110

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        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託 会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                      （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
          所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
          日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
          振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
          および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
          他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
          益者名簿への名義登録を委託することができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
          限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
          当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
          とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
          ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
    （２）償還金に対する請求権

       受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
       います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
        かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
       ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
        は、その権利を失います。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
                                 36/110


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       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年12

       月  9日から令和        3年   6月   8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                               ［  令和   2年12月    8日現在    ］   ［  令和   3年  6月  8日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        11,620,113               13,724,428
        コール・ローン
                                      11,351,178,761               14,251,585,828
        親投資信託受益証券
                                        61,739,303               92,486,739
        未収入金
                                      11,424,538,177               14,357,796,995
        流動資産合計
                                      11,424,538,177               14,357,796,995
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        66,504,000               94,788,380
        未払収益分配金
                                        2,241,431               2,657,360
        未払受託者報酬
                                        6,163,869               7,307,682
        未払委託者報酬
                                            8               9
        未払利息
                                        2,828,481               3,271,452
        その他未払費用
                                        77,737,789               108,024,883
        流動負債合計
                                        77,737,789               108,024,883
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,080,000,000               4,250,600,000
        元本
        剰余金
                                      7,266,800,388               9,999,172,112
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         252,295               125,631
          （分配準備積立金）
                                      11,346,800,388               14,249,772,112
        元本等合計
                                      11,346,800,388               14,249,772,112
       純資産合計
                                      11,424,538,177               14,357,796,995
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                自　令和     2年  6月  9日      自　令和     2年12月    9日
                                至　令和     2年12月    8日      至　令和     3年  6月  8日
     営業収益
                                           198
       受取利息                                                     -
                                      1,107,930,657               2,355,246,696
       有価証券売買等損益
                                      1,107,930,855               2,355,246,696
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,760               1,242
       支払利息
                                        2,241,431               2,657,360
       受託者報酬
                                        6,163,869               7,307,682
       委託者報酬
                                        3,318,727               3,734,394
       その他費用
                                        11,727,787               13,700,678
       営業費用合計
                                      1,096,203,068               2,341,546,018
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,096,203,068               2,341,546,018
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,096,203,068               2,341,546,018
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      6,435,657,220               7,266,800,388
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       411,823,500               984,001,670
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       411,823,500               984,001,670
       額
                                       610,379,400               498,387,584
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       610,379,400               498,387,584
       額
                                        66,504,000               94,788,380
     分配金
                                      7,266,800,388               9,999,172,112
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第21期［令和       3年  6月  8日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第20期              第21期

                                   [令和   2年12月    8日現在]      [令和   3年  6月  8日現在]
    １.   期首元本額                                4,250,000,000円              4,080,000,000円
       期中追加設定元本額                                 270,000,000円              448,500,000円
       期中一部解約元本額                                 440,000,000円              277,900,000円
    ２.   受益権の総数                                  4,080,000口              4,250,600口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自 令和  2年  6月  9日                     自 令和  2年12月    9日
              至 令和  2年12月    8日                     至 令和  3年  6月  8日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A       △3,562円       当期配当等収益額              A       △1,242円
       親ファンドの配当等収益額              B      78,189,964円        親ファンドの配当等収益額              B      108,362,394円
       分配準備積立金額               C        293,920円       分配準備積立金額               C        252,295円
       配当等収益合計額            D=A+B+C       78,480,322円        配当等収益合計額            D=A+B+C       108,613,447円
       経費              E      11,724,027円        経費              E      13,699,436円
       当ファンドの分配対象収益額             F=D-E       66,756,295円        当ファンドの分配対象収益額             F=D-E       94,914,011円
       収益分配金金額               G       66,504,000円        収益分配金金額               G       94,788,380円
       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        252,295円       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        125,631円
       当ファンドの期末残存口数              I      4,080,000口        当ファンドの期末残存口数              I      4,250,600口
       100口当たり分配金額            J=G/I×100          1,630円      100口当たり分配金額            J=G/I×100          2,230円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                              第20期                   第21期

                           自  令和   2年  6月  9日           自  令和   2年12月    9日
    区分
                           至  令和   2年12月    8日           至  令和   3年  6月  8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第20期                   第21期

    区分
                          ［令和    2年12月    8日現在］           ［令和    3年  6月  8日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                              第20期                   第21期
    区分
                          ［令和    2年12月    8日現在］           ［令和    3年  6月  8日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                        ［令和    2年12月    8日現在］             ［令和    3年  6月  8日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          1,153,802,665                    2,336,748,388
           合計                      1,153,802,665                    2,336,748,388
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第20期                   第21期

                          ［令和    2年12月    8日現在］           ［令和    3年  6月  8日現在］
    1口当たり純資産額                                2,781.08円                   3,352.41円
    (100口当たり純資産額)                                (278,108円)                   (335,241円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       外国株式インデックスマザーファンド                           3,485,603,206           14,251,585,828
       証券
                   合計                    3,485,603,206           14,251,585,828
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  6月  8日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             40,130,900,041
        コール・ローン                              1,296,376,285
        株式                             985,914,241,691
        投資証券                             22,883,452,432
        派生商品評価勘定                               223,684,629
        未収入金                               33,143,120
        未収配当金                              1,269,178,817
                                      6,378,068,134
        差入委託証拠金
                                    1,058,129,045,149
        流動資産合計
                                    1,058,129,045,149
       資産合計
     負債の部
                                 44/110

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                               ［令和    3年  6月  8日現在］
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,398,135
        未払金                             23,682,515,185
        未払解約金                               544,904,466
                                           942
        未払利息
                                     24,228,818,728
        流動負債合計
                                     24,228,818,728
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             252,867,758,937
        剰余金
                                     781,032,467,484
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,033,900,226,421
        元本等合計
                                    1,033,900,226,421
       純資産合計
                                    1,058,129,045,149
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  6月  8日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  6月  8日現在]

    １.   期首                                             令和   2年12月    9日
       期首元本額                                             208,273,509,229円
       期中追加設定元本額                                             84,030,173,777円
       期中一部解約元本額                                             39,435,924,069円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,485,603,206円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              1,468,491,502円
                                 45/110


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                                            [令和   3年  6月  8日現在]
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               20,433,842円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             11,479,697,898円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,125,217,215円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               330,417,947円
       コアバランス                                                 316,134円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               57,743,483円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               93,267,364円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               70,980,972円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             51,891,460,164円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,230,071,379円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,981,752,998円
       つみたて先進国株式                                              8,741,908,886円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,371,388,319円
       つみたて４資産均等バランス                                               391,086,836円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,534,348円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,758,815円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,195,392円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               46,659,834円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               43,664,190円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               25,685,828円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             13,469,715,610円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               303,542,001円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             38,393,379,933円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               31,255,519円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                             20,303,797,266円
       つみたて全世界株式                                               15,977,133円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                3,371,892円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              2,168,184,838円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             21,108,095,898円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,871,390,403円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,232,299,232円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,405,457,584円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               525,862,400円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               674,520,146円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               383,778,019円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               229,646,919円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月  8日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               65,259,677円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               74,930,504円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               285,510,458円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               218,490,422円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               448,156,571円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               19,369,360円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,299,859,023円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               87,529,489円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,110,501,475円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             15,291,829,343円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 768,051円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               921,320,705円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              7,502,574,121円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               14,403,742円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               78,207,118円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,807,671,252円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,061,586,335円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               414,178,963円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               51,169,430円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              2,705,786,153円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               97,020,585円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,247,140,426円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               306,515,672円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             12,268,957,864円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               94,665,094円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 120,318円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              1,997,679,313円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,019,459円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,807,776円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,507,271円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                4,060,263円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               35,072,810円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  6月  8日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                5,165,490円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               29,474,211円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                6,579,828円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               30,664,343円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,637,384,819円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               127,615,249円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               505,312,384円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               528,174,503円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               498,107,722円
       （積極型）
       合計                                             252,867,758,937円
    ２.   受益権の総数                                             252,867,758,937口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年12月    9日

    区分
                                     至  令和   3年  6月  8日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                                 48/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  6月  8日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  6月  8日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          22,278,179,241
          投資証券                                            1,331,746,528
           合計                                          23,609,925,769
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  6月  8日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            26,659,286,985                ―    26,881,988,114           222,701,129
            合計            26,659,286,985                ―    26,881,988,114           222,701,129
     （注）時価の算定方法

                                 49/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  6月  8日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,966,699,284               ―    1,966,225,954            △473,330
             カナダドル             156,698,874              ―     156,626,540           △72,334
             オーストラリアド
                           67,003,317             ―      67,015,700            12,383
             ル
             イギリスポンド             107,476,677              ―     107,475,498            △1,179
             スイスフラン             97,749,124             ―      97,750,003             879
             香港ドル             15,210,580             ―      15,209,825            △755
             シンガポールドル             16,218,804             ―      16,212,865           △5,939
             ニュージーランド
                           19,448,286             ―      19,534,983            86,697
             ドル
             スウェーデンク
                           38,959,771             ―      38,968,250            8,479
             ローネ
             ノルウェークロー
                           16,285,446             ―      16,285,200            △246
             ネ
             デンマーククロー
                           29,657,874             ―      29,657,377            △497
             ネ
             ユーロ             330,297,488              ―     330,312,225            14,737
            売建
             香港ドル             14,450,693             ―      14,434,223            16,470
            合計             2,876,156,218               ―    2,875,708,643            △414,635
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  6月  8日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.0887円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (40,887円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  121,139         25.94      3,142,345.66
            CHENIERE     ENERGY    INC                 42,838        88.82      3,804,871.16
            CHEVRON    CORP                     332,477        107.75      35,824,396.75
            CONOCOPHILLIPS                         234,716         59.81     14,038,363.96
            DEVON   ENERGY    CORP                  110,004         30.92      3,401,323.68
            EOG  RESOURCES     INC                  101,564         87.03      8,839,114.92
            EXXON   MOBIL   CORP                   730,708         61.05     44,609,723.40
            HALLIBURTON      CO                   151,300         24.30      3,676,590.00
            HESS   CORP                       47,459        89.05      4,226,223.95
            KINDER    MORGAN    INC                  353,632         18.77      6,637,672.64
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               110,287         63.34      6,985,578.58
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              158,818         29.16      4,631,132.88
            ONEOK   INC                      77,757        55.17      4,289,853.69
            PHILLIPS     66                     73,621        92.41      6,803,316.61
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            35,973        170.71      6,140,950.83
            SCHLUMBERGER       LTD                  242,450         35.83      8,686,983.50
            VALERO    ENERGY    CORP                  68,957        82.69      5,702,054.33
            WILLIAMS     COS  INC                  207,422         28.23      5,855,523.06
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             38,325        301.81      11,566,868.25
            ALBEMARLE     CORP                    19,899        170.78      3,398,351.22
            AMCOR   PLC                      280,909         12.10      3,398,998.90
            AVERY   DENNISON     CORP                  14,367        216.42      3,109,306.14
            BALL   CORP                       56,299        81.36      4,580,486.64
            CELANESE     CORP                     18,851        165.30      3,116,070.30
                                 51/110


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              36,156        55.55      2,008,465.80
            CORTEVA    INC                     126,885         45.93      5,827,828.05
            CROWN   HOLDINGS     INC                  22,427        99.59      2,233,504.93
            DOW  INC                       128,212         69.24      8,877,398.88
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                93,202        84.97      7,919,373.94
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 24,484        127.84      3,130,034.56
            ECOLAB    INC                      43,585        212.96      9,281,861.60
            FMC  CORP                       22,793        118.49      2,700,742.57
            FREEPORT-MCMORAN         INC                253,343         41.26     10,452,932.18
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               65,458        63.73      4,171,638.34
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  43,750        143.18      6,264,125.00
            LINDE   PLC                      90,063        291.58      26,260,569.54
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              45,461        112.66      5,121,636.26
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 10,535        353.77      3,726,966.95
            MOSAIC    CO/THE                      63,518        35.92      2,281,566.56
            NEWMONT    CORP                     137,304         71.51      9,818,609.04
            NUCOR   CORP                      53,123        107.37      5,703,816.51
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                16,577        144.32      2,392,392.64
            PPG  INDUSTRIES      INC                  41,348        179.98      7,441,813.04
            RPM  INTERNATIONAL       INC                23,277        93.04      2,165,692.08
            SEALED    AIR  CORP                    29,145        57.51      1,676,128.95
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 43,935        280.81      12,337,387.35
            STEEL   DYNAMICS     INC                  37,342        64.19      2,396,982.98
            VULCAN    MATERIALS     CO                 22,930        177.96      4,080,622.80
            WESTROCK     CO                     45,602        57.90      2,640,355.80
            3M  CO                        99,801        203.73      20,332,457.73
            ALLEGION     PLC                     14,627        138.00      2,018,526.00
            AMETEK    INC                      39,386        136.68      5,383,278.48
            BOEING    CO/THE                      95,371        252.66      24,096,436.86
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 140,429         46.06      6,468,159.74
            CATERPILLAR      INC                   93,999        239.76      22,537,200.24
            CUMMINS    INC                     25,874        259.22      6,707,058.28
            DEERE   & CO                     51,314        355.43      18,238,535.02
            DOVER   CORP                      25,214        151.63      3,823,198.82
            EATON   CORP   PLC                    67,688        146.85      9,939,982.80
            EMERSON    ELECTRIC     CO                104,345         97.87     10,212,245.15
            FASTENAL     CO                     97,317        52.78      5,136,391.26
            FORTIVE    CORP                     55,141        72.74      4,010,956.34
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              24,031        102.15      2,454,766.65
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 11,000        329.96      3,629,560.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 42,119        191.77      8,077,160.63
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,511,232          13.91     21,021,237.12
                                 52/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HEICO   CORP                       7,231       147.14      1,063,969.34
            HEICO   CORP-CLASS      A                 13,696        135.95      1,861,971.20
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             119,715        228.19      27,317,765.85
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 70,186        35.30      2,477,565.80
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                6,440       221.28      1,425,043.20
            IDEX   CORP                       13,155        222.75      2,930,276.25
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  54,727        233.49      12,778,207.23
            INGERSOLL-RAND        INC                  66,911        48.21      3,225,779.31
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              38,600        63.93      2,467,698.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                124,844         66.20      8,264,672.80
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              36,271        218.55      7,927,027.05
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               5,609       341.17      1,913,622.53
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 43,373        391.51      16,980,963.23
            MASCO   CORP                      42,725        59.24      2,531,029.00
            NORDSON    CORP                      8,685       222.56      1,932,933.60
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 26,880        371.84      9,995,059.20
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  69,716        79.61      5,550,090.76
            OWENS   CORNING                      17,756        104.99      1,864,202.44
            PACCAR    INC                      58,874        93.37      5,497,065.38
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 22,502        307.38      6,916,664.76
            PENTAIR    PLC                     26,974        69.15      1,865,252.10
            PLUG   POWER   INC                    85,067        32.85      2,794,450.95
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              261,535         88.97     23,268,768.95
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               19,951        274.73      5,481,138.23
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                18,087        446.78      8,080,909.86
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               25,838        60.39      1,560,356.82
            SMITH   (A.O.)    CORP                   22,709        68.20      1,548,753.80
            SNAP-ON    INC                      9,539       251.09      2,395,147.51
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              27,328        209.15      5,715,651.20
            SUNRUN    INC                      29,130        43.51      1,267,446.30
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               7,797       416.97      3,251,115.09
            TEXTRON    INC                     40,164        69.97      2,810,275.08
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                41,790        182.07      7,608,705.30
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  8,826       662.55      5,847,666.30
            UNITED    RENTALS    INC                  12,676        316.02      4,005,869.52
            WABTEC    CORP                      29,134        82.39      2,400,350.26
            WW  GRAINGER     INC                    7,442       459.81      3,421,906.02
            XYLEM   INC                      31,918        119.00      3,798,242.00
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               24,869        86.16      2,142,713.04
            CINTAS    CORP                      15,840        346.80      5,493,312.00
            CLARIVATE     PLC                    56,127        33.53      1,881,938.31
            COPART    INC                      36,311        124.34      4,514,909.74
                                 53/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COSTAR    GROUP   INC                   6,652       827.94      5,507,456.88
            EQUIFAX    INC                     20,543        228.72      4,698,594.96
            IHS  MARKIT    LTD                    66,223        105.88      7,011,691.24
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             23,088        141.68      3,271,107.84
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 24,508        104.43      2,559,370.44
            REPUBLIC     SERVICES     INC                38,015        108.56      4,126,908.40
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 20,832        89.83      1,871,338.56
            ROLLINS    INC                     36,239        32.80      1,188,639.20
            TRANSUNION                          33,722        104.68      3,530,018.96
            VERISK    ANALYTICS     INC                 26,711        167.80      4,482,105.80
            WASTE   CONNECTIONS      INC                46,191        120.75      5,577,563.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 73,549        139.57      10,265,233.93
            AMERCO                          1,855       563.63      1,045,533.65
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             21,778        98.55      2,146,221.90
            CSX  CORP                       131,284         98.07     12,875,021.88
            DELTA   AIR  LINES   INC                 25,351        46.08      1,168,174.08
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               30,290        124.75      3,778,677.50
            FEDEX   CORP                      43,380        303.34      13,158,889.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             14,765        163.57      2,415,111.05
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   16,054        295.60      4,745,562.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   27,226        46.78      1,273,632.28
            LYFT   INC-A                       43,172        58.56      2,528,152.32
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 43,348        274.82      11,912,897.36
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               16,858        254.29      4,286,820.82
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                23,466        58.28      1,367,598.48
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                207,844         50.76     10,550,161.44
            UNION   PACIFIC    CORP                  115,298        222.95      25,705,689.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            124,038        212.92      26,410,170.96
            XPO  LOGISTICS     INC                  14,417        142.72      2,057,594.24
            APTIV   PLC                      46,968        157.25      7,385,718.00
            AUTOLIV    INC                     15,532        106.80      1,658,817.60
            BORGWARNER      INC                    39,617        53.11      2,104,058.87
            FORD   MOTOR   CO                   672,236         15.88     10,675,107.68
            GENERAL    MOTORS    CO                 223,183         63.23     14,111,861.09
            LEAR   CORP                       9,633       196.99      1,897,604.67
            TESLA   INC                      132,382        605.13      80,108,319.66
            DR  HORTON    INC                    59,174        92.33      5,463,535.42
            GARMIN    LTD                      25,508        143.27      3,654,531.16
            HASBRO    INC                      23,143        94.75      2,192,799.25
            LENNAR    CORP-A                      48,024        95.76      4,598,778.24
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               21,555        331.61      7,147,853.55
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                10,585        201.25      2,130,231.25
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NEWELL    BRANDS    INC                  65,665        28.21      1,852,409.65
            NIKE   INC  -CL  B                  218,860        133.95      29,316,297.00
            NVR  INC                         611     4,808.51       2,937,999.61
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               42,234        109.79      4,636,870.86
            PULTEGROUP      INC                    46,265        56.71      2,623,688.15
            VF  CORP                        57,318        79.27      4,543,597.86
            WHIRLPOOL     CORP                    11,006        235.79      2,595,104.74
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 10,409        148.97      1,550,628.73
            ARAMARK                          41,183        36.12      1,487,529.96
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 7,051      2,298.52       16,206,864.52
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              35,013        110.60      3,872,437.80
            CARNIVAL     CORP                    144,447         30.89      4,461,967.83
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              4,918      1,323.26       6,507,792.68
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                22,691        137.29      3,115,247.39
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  6,795       437.92      2,975,666.40
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,687        53.51      1,481,531.37
            EXPEDIA    GROUP   INC                  23,493        170.35      4,002,032.55
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            48,468        124.90      6,053,653.20
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 60,653        56.52      3,428,107.56
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            47,802        142.48      6,810,828.96
            MCDONALD'S      CORP                   128,410        231.69      29,751,312.90
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 33,367        16.91       564,235.97
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   66,374        43.41      2,881,295.34
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             40,068        94.48      3,785,624.64
            STARBUCKS     CORP                    202,638        111.33      22,559,688.54
            VAIL   RESORTS    INC                   7,224       334.27      2,414,766.48
            WYNN   RESORTS    LTD                   18,597        129.10      2,400,872.70
            YUM!   BRANDS    INC                   51,396        118.32      6,081,174.72
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               133,792         97.12     12,993,879.04
            ALPHABET     INC-CL    A                 71,121       2,402.30      170,853,978.30
            ALPHABET     INC-CL     C                  31,946       2,466.09       78,781,711.14
            ALTICE    USA  INC-   A                 42,738        34.15      1,459,502.70
            CABLE   ONE  INC                      926     1,777.36       1,645,835.36
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              23,343        680.56      15,886,312.08
            COMCAST    CORP-CLASS      A               787,685         56.92     44,835,030.20
            DISCOVERY     INC  - A                 25,556        31.24       798,369.44
            DISCOVERY     INC-C                    58,763        29.34      1,724,106.42
            DISH   NETWORK    CORP-A                   40,567        45.03      1,826,732.01
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 50,209        145.72      7,316,455.48
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               414,465        336.58     139,500,629.70
            FOX  CORP   - CLASS   A                 53,639        37.15      1,992,688.85
            FOX  CORP   - CLASS   B                 27,207        35.60       968,569.20
                                 55/110


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IAC/INTERACTIVECORP                          12,953        158.20      2,049,164.60
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             64,665        33.44      2,162,397.60
            LIBERTY    BROADBAND-A                      4,561       157.43       718,038.23
            LIBERTY    BROADBAND-C                     26,742        160.85      4,301,450.70
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            14,828        44.24       655,990.72
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             32,763        44.36      1,453,366.68
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  33,820        44.32      1,498,902.40
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            27,011        89.70      2,422,886.70
            MATCH   GROUP   INC                   44,508        143.48      6,386,007.84
            NETFLIX    INC                     76,352        494.66      37,768,280.32
            NEWS   CORP   - CLASS   A                72,117        25.85      1,864,224.45
            OMNICOM    GROUP                     37,720        82.78      3,122,461.60
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               90,050        65.43      5,891,971.50
            ROKU   INC                       19,004        341.06      6,481,504.24
            SEA  LTD-ADR                        2,334       257.32       600,584.88
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,853         6.60     1,147,429.80
            SNAP   INC  - A                   162,266         61.37      9,958,264.42
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               19,590        184.26      3,609,653.40
            TWITTER    INC                     137,032         59.63      8,171,218.16
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              98,400        41.74      4,107,216.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                   312,853        176.99      55,371,852.47
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                9,232       114.40      1,056,140.80
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 27,662        112.57      3,113,911.34
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                10,935        193.01      2,110,564.35
            AMAZON.COM      INC                    73,784       3,198.01      235,961,969.84
            AUTOZONE     INC                     3,873      1,384.65       5,362,749.45
            BEST   BUY  CO  INC                   40,222        117.10      4,709,996.20
            BURLINGTON      STORES    INC                11,742        303.67      3,565,693.14
            CARMAX    INC                      28,962        114.56      3,317,886.72
            CARVANA    CO                     11,839        279.85      3,313,144.15
            CHEWY   INC  - CLASS   A                12,701        78.56       997,790.56
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  42,255        206.00      8,704,530.00
            DOLLAR    TREE   INC                   40,681        100.35      4,082,338.35
            EBAY   INC                      118,370         65.45      7,747,316.50
            ETSY   INC                       21,447        168.32      3,609,959.04
            GENUINE    PARTS   CO                  25,129        127.87      3,213,245.23
            HOME   DEPOT   INC                   185,496        309.96      57,496,340.16
            L BRANDS    INC                     39,591        66.14      2,618,548.74
            LKQ  CORP                       51,448        49.53      2,548,219.44
            LOWE'S    COS  INC                   125,899        190.25      23,952,284.75
            MERCADOLIBRE       INC                   7,808      1,325.19       10,347,083.52
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               12,162        525.44      6,390,401.28
                                 56/110


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POOL   CORP                       7,221       435.55      3,145,106.55
            ROSS   STORES    INC                   61,571        119.22      7,340,494.62
            TARGET    CORP                      86,326        230.89      19,931,810.14
            TJX  COMPANIES     INC                  206,643         65.32     13,497,920.76
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  20,292        181.20      3,676,910.40
            ULTA   BEAUTY    INC                    9,179       332.80      3,054,771.20
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                12,890        327.95      4,227,275.50
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 76,273        380.40      29,014,249.20
            KROGER    CO                     128,112         38.97      4,992,524.64
            SYSCO   CORP                      89,079        79.83      7,111,176.57
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            129,031         54.56      7,039,931.36
            WALMART    INC                     268,222        140.90      37,792,479.80
            ALTRIA    GROUP   INC                  320,627         50.49     16,188,457.23
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              94,557        68.66      6,492,283.62
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                1,500      1,089.89       1,634,835.00
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             53,669        79.96      4,291,373.24
            BUNGE   LTD                      24,555        89.60      2,200,128.00
            CAMPBELL     SOUP   CO                  35,550        49.46      1,758,303.00
            COCA-COLA     CO/THE                    705,199         56.04     39,519,351.96
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              37,424        61.85      2,314,674.40
            CONAGRA    BRANDS    INC                  83,052        38.79      3,221,587.08
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               29,345        239.08      7,015,802.60
            GENERAL    MILLS   INC                  107,517         63.72      6,850,983.24
            HERSHEY    CO/THE                     25,030        173.99      4,354,969.70
            HORMEL    FOODS   CORP                   52,918        49.18      2,602,507.24
            JM  SMUCKER    CO/THE                    18,418        138.13      2,544,078.34
            KELLOGG    CO                     44,204        66.41      2,935,587.64
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                124,118         36.84      4,572,507.12
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   116,102         43.88      5,094,555.76
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               26,561        83.80      2,225,811.80
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              41,989        89.49      3,757,595.61
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            32,241        60.66      1,955,739.06
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             242,543         63.67     15,442,712.81
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 66,521        94.30      6,272,930.30
            PEPSICO    INC                     237,469        147.75      35,086,044.75
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  268,391         98.56     26,452,616.96
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                51,337        78.33      4,021,227.21
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                42,268        86.02      3,635,893.36
            CLOROX    COMPANY                      21,890        178.64      3,910,429.60
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                138,731         83.90     11,639,530.90
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            39,551        302.96      11,982,370.96
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  58,773        131.08      7,703,964.84
                                 57/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                424,547        136.42      57,916,701.74
            ABBOTT    LABORATORIES                     305,482        110.00      33,603,020.00
            ABIOMED    INC                      7,450       291.15      2,169,067.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 12,914        580.27      7,493,606.78
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                26,246        118.26      3,103,851.96
            ANTHEM    INC                      42,178        389.10      16,411,459.80
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               87,908        81.26      7,143,404.08
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               50,252        239.56      12,038,369.12
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                243,910         42.14     10,278,367.40
            CARDINAL     HEALTH    INC                 50,074        58.90      2,949,358.60
            CENTENE    CORP                     101,894         71.28      7,263,004.32
            CERNER    CORP                      53,270        79.53      4,236,563.10
            CIGNA   CORP                      60,578        247.60      14,999,112.80
            COOPER    COS  INC/THE                    8,172       374.40      3,059,596.80
            CVS  HEALTH    CORP                   225,904         86.33     19,502,292.32
            DANAHER    CORP                     110,507        240.24      26,548,201.68
            DAVITA    INC                      12,840        118.68      1,523,851.20
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 38,227        65.52      2,504,633.04
            DEXCOM    INC                      16,874        386.98      6,529,900.52
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              108,523         96.34     10,455,105.82
            HCA  HEALTHCARE      INC                  47,396        211.87      10,041,790.52
            HENRY   SCHEIN    INC                   22,951        77.30      1,774,112.30
            HOLOGIC    INC                     42,191        60.89      2,569,009.99
            HUMANA    INC                      22,158        416.00      9,217,728.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                14,740        560.35      8,259,559.00
            INSULET    CORP                     11,224        276.11      3,099,058.64
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                20,275        831.12      16,850,958.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              16,770        264.06      4,428,286.20
            MASIMO    CORP                      8,570       209.11      1,792,072.70
            MCKESSON     CORP                     26,972        195.03      5,260,349.16
            MEDTRONIC     PLC                    232,048        123.96      28,764,670.08
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                10,275        245.20      2,519,430.00
            NOVOCURE     LTD                     15,696        209.48      3,287,998.08
            OAK  STREET    HEALTH    INC                16,100        57.95       932,995.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                23,155        128.93      2,985,374.15
            RESMED    INC                      25,507        206.70      5,272,296.90
            STERIS    PLC                      17,234        193.83      3,340,466.22
            STRYKER    CORP                     58,273        249.54      14,541,444.42
            TELADOC    HEALTH    INC                  22,758        151.95      3,458,078.10
            TELEFLEX     INC                     8,089       392.77      3,177,116.53
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               163,474        400.25      65,430,468.50
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 12,462        158.98      1,981,208.76
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             23,694        291.45      6,905,616.30
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               12,604        333.32      4,201,165.28
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              35,168        157.90      5,553,027.20
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              12,339        185.28      2,286,169.92
            ABBVIE    INC                     304,350        113.01      34,394,593.50
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               51,703        137.65      7,116,917.95
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             38,678        176.28      6,818,157.84
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             21,047        150.46      3,166,731.62
            AMGEN   INC                      99,495        237.19      23,599,219.05
            AVANTOR    INC                     86,599        31.38      2,717,476.62
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      3,710       579.58      2,150,241.80
            BIO-TECHNE      CORP                    6,399       419.73      2,685,852.27
            BIOGEN    INC                      25,682        395.85      10,166,219.70
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             32,256        78.66      2,537,256.96
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              386,120         64.77     25,008,992.40
            CATALENT     INC                     29,018        103.92      3,015,550.56
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   8,976       340.24      3,053,994.24
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               75,002        33.56      2,517,067.12
            ELI  LILLY   & CO                   140,504        222.52      31,264,950.08
            EXACT   SCIENCES     CORP                  28,409        112.06      3,183,512.54
            GILEAD    SCIENCES     INC                 216,670         67.42     14,607,891.40
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               36,017        89.47      3,222,440.99
            ILLUMINA     INC                     25,481        430.34      10,965,493.54
            INCYTE    CORP                      30,744        85.11      2,616,621.84
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  33,325        233.20      7,771,390.00
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               10,576        176.47      1,866,346.72
            JOHNSON    & JOHNSON                    453,133        164.84      74,694,443.72
            MERCK   & CO.  INC.                   436,012         72.80     31,741,673.60
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  3,980      1,248.77       4,970,104.60
            MODERNA    INC                     54,618        219.57      11,992,474.26
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              17,091        95.26      1,628,088.66
            NOVAVAX    INC                     11,800        195.04      2,301,472.00
            ORGANON    & CO                    42,614        31.42      1,338,931.88
            PERKINELMER      INC                   19,601        137.52      2,695,529.52
            PFIZER    INC                     961,600         38.99     37,492,784.00
            PPD  INC                       21,251        46.46       987,321.46
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    18,377        514.99      9,463,971.23
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              28,088        46.46      1,304,968.48
            SEAGEN    INC                      24,135        154.01      3,717,031.35
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             197,925         10.75      2,127,693.75
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             67,877        444.45      30,167,932.65
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              44,322        209.16      9,270,389.52
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            VIATRIS    INC                     219,303         15.39      3,375,073.17
            WATERS    CORP                      10,770        318.71      3,432,506.70
            ZOETIS    INC                      81,817        175.10      14,326,156.70
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,338,647          43.12     57,722,458.64
            CITIGROUP     INC                    358,152         79.31     28,405,035.12
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                73,368        49.90      3,661,063.20
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   125,717         41.99      5,278,856.83
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  30,844        194.48      5,998,541.12
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              167,667         15.58      2,612,251.86
            JPMORGAN     CHASE   & CO                525,799        165.66      87,103,862.34
            KEYCORP                         165,986         22.74      3,774,521.64
            M & T BANK   CORP                    22,818        159.72      3,644,490.96
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              72,926        193.11      14,082,739.86
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                163,675         22.51      3,684,324.25
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   8,739       602.38      5,264,198.82
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                231,896         60.06     13,927,673.76
            US  BANCORP                       245,865         60.54     14,884,667.10
            WELLS   FARGO   & CO                  711,773         47.11     33,531,626.03
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 97,485        18.68      1,821,019.80
            ALLY   FINANCIAL     INC                  66,574        55.03      3,663,567.22
            AMERICAN     EXPRESS    CO                117,838        165.92      19,551,680.96
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               19,986        264.86      5,293,491.96
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            232,296         9.44     2,192,874.24
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             28,586        57.74      1,650,555.64
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             145,276         51.82      7,528,202.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            236,089        289.46      68,338,321.94
            BLACKROCK     INC                    26,300        884.96      23,274,448.00
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE                118,062         94.40     11,145,052.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              79,097        163.55      12,936,314.35
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  30,798        43.49      1,339,405.02
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               17,518        112.00      1,962,016.00
            CME  GROUP   INC                    61,938        218.10      13,508,677.80
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                53,442        123.59      6,604,896.78
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                64,715        31.45      2,035,286.75
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             6,752       323.15      2,181,908.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                54,457        35.45      1,930,500.65
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   8,000       150.39      1,203,120.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               59,494        388.16      23,093,191.04
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            97,405        110.40      10,753,512.00
            INVESCO    LTD                     72,369        28.99      2,097,977.31
            KKR  & CO  INC                     88,984        54.13      4,816,703.92
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               6,793       448.59      3,047,271.87
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            MOODY'S    CORP                     29,000        335.07      9,717,030.00
            MORGAN    STANLEY                     242,989         93.21     22,649,004.69
            MSCI   INC                       14,343        464.37      6,660,458.91
            NASDAQ    INC                      19,614        168.90      3,312,804.60
            NORTHERN     TRUST   CORP                  34,539        118.93      4,107,723.27
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             21,161        130.67      2,765,107.87
            S&P  GLOBAL    INC                    41,448        381.23      15,801,221.04
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                248,893         74.73     18,599,773.89
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 19,838        64.19      1,273,401.22
            STATE   STREET    CORP                   60,092        86.41      5,192,549.72
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    103,041         50.45      5,198,418.45
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                39,503        195.44      7,720,466.32
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            17,305        80.98      1,401,358.90
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,576        65.01      1,272,635.76
            AFLAC   INC                      111,942         57.39      6,424,351.38
            ALLEGHANY     CORP                     2,345       699.56      1,640,468.20
            ALLSTATE     CORP                     52,981        134.49      7,125,414.69
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             12,222        119.77      1,463,828.94
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             150,100         53.07      7,965,807.00
            AON  PLC-CLASS     A                  38,679        247.52      9,573,826.08
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                72,227        39.71      2,868,134.17
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               32,991        143.54      4,735,528.14
            ASSURANT     INC                     10,655        162.55      1,731,970.25
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             21,360        63.09      1,347,602.40
            BROWN   & BROWN   INC                  43,444        51.71      2,246,489.24
            CHUBB   LTD                      77,611        169.45      13,151,183.95
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               27,292        122.76      3,350,365.92
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             4,123       193.82       799,119.86
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 6,504       257.79      1,676,666.16
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                50,119        46.98      2,354,590.62
            GLOBE   LIFE   INC                    15,456        106.47      1,645,600.32
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             62,914        65.17      4,100,105.38
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 31,540        71.04      2,240,601.60
            LOEWS   CORP                      40,057        57.31      2,295,666.67
            MARKEL    CORP                      2,386      1,210.15       2,887,417.90
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 87,502        137.97      12,072,650.94
            METLIFE    INC                     127,764         66.21      8,459,254.44
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               48,762        65.52      3,194,886.24
            PROGRESSIVE      CORP                   102,019         96.39      9,833,611.41
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               69,333        108.07      7,492,817.31
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               12,472        127.13      1,585,565.36
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              8,293       150.01      1,244,032.93
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  42,562        157.76      6,714,581.12
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               21,244        256.99      5,459,495.56
            WR  BERKLEY    CORP                    23,267        75.69      1,761,079.23
            CBRE   GROUP   INC  - A                 57,353        87.74      5,032,152.22
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             200,400         4.95      991,980.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                109,252        282.19      30,829,821.88
            ADOBE   INC                      82,558        509.47      42,060,824.26
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               29,081        115.95      3,371,941.95
            ANSYS   INC                      14,715        328.57      4,834,907.55
            AUTODESK     INC                     38,271        278.89      10,673,399.19
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  73,773        196.72      14,512,624.56
            AVALARA    INC                     14,242        130.71      1,861,571.82
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            28,800        62.36      1,795,968.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   25,802        72.40      1,868,064.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               20,693        158.28      3,275,288.04
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                48,854        124.93      6,103,330.22
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               21,903        86.11      1,886,067.33
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               18,153        118.24      2,146,410.72
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  20,174        117.06      2,361,568.44
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              37,932        85.84      3,256,082.88
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  92,160        71.30      6,571,008.00
            COUPA   SOFTWARE     INC                  12,172        236.73      2,881,477.56
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            30,918        215.41      6,660,046.38
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 6,282       130.46       819,549.72
            DATADOG    INC  - CLASS   A               31,451        90.62      2,850,089.62
            DOCUSIGN     INC                     32,810        240.97      7,906,225.70
            DROPBOX    INC-CLASS     A                53,333        29.13      1,553,590.29
            DYNATRACE     INC                    34,198        51.62      1,765,300.76
            EPAM   SYSTEMS    INC                   9,540       487.67      4,652,371.80
            FAIR   ISAAC   CORP                    5,224       484.71      2,532,125.04
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             107,014        143.53      15,359,719.42
            FISERV    INC                     103,691        109.66      11,370,755.06
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              13,182        272.51      3,592,226.82
            FORTINET     INC                     23,639        223.54      5,284,262.06
            GARTNER    INC                     15,565        231.10      3,597,071.50
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 50,881        191.20      9,728,447.20
            GODADDY    INC  - CLASS   A               30,001        80.99      2,429,780.99
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                13,245        103.72      1,373,771.40
            HUBSPOT    INC                      7,437       498.59      3,708,013.83
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             153,996        148.02      22,794,487.92
            INTUIT    INC                      47,219        457.21      21,588,998.99
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             13,547        156.20      2,116,041.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MASTERCARD      INC  - A                152,808        364.08      55,634,336.64
            MICROSOFT     CORP                   1,235,229         253.81     313,513,472.49
            MONGODB    INC                      9,429       314.50      2,965,420.50
            NORTONLIFELOCK        INC                  98,167        28.43      2,790,887.81
            OKTA   INC                       20,546        216.44      4,446,976.24
            ORACLE    CORP                     330,032         83.94     27,702,886.08
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              88,800        24.46      2,172,048.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                16,645        356.37      5,931,778.65
            PAYCHEX    INC                     54,667        101.75      5,562,367.25
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  8,956       320.24      2,868,069.44
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 191,916        260.60      50,013,309.60
            PTC  INC                       18,174        132.57      2,409,327.18
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              13,104        253.15      3,317,277.60
            SALESFORCE.COM        INC                 158,270        238.14      37,690,417.80
            SERVICENOW      INC                    33,875        459.46      15,564,207.50
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            80,376        44.33      3,563,068.08
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                4,064       250.57      1,018,316.48
            SPLUNK    INC                      28,159        115.69      3,257,714.71
            SQUARE    INC  - A                   67,274        216.95      14,595,094.30
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                39,732        72.34      2,874,212.88
            SYNOPSYS     INC                     26,479        252.59      6,688,330.61
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             7,171       599.85      4,301,524.35
            TWILIO    INC  - A                   27,065        314.52      8,512,483.80
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                7,337       407.55      2,990,194.35
            UNITY   SOFTWARE     INC                  9,500        98.10       931,950.00
            VERISIGN     INC                     16,557        218.93      3,624,824.01
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                292,239        231.32      67,600,725.48
            VMWARE    INC-CLASS     A                 14,881        161.15      2,398,073.15
            WESTERN    UNION   CO                  67,086        24.63      1,652,328.18
            WIX.COM    LTD                      9,965       264.05      2,631,258.25
            WORKDAY    INC-CLASS     A                31,185        225.65      7,036,895.25
            ZENDESK    INC                     20,855        135.22      2,820,013.10
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    35,338        342.66      12,108,919.08
            ZSCALER    INC                     13,588        192.73      2,618,815.24
            AMPHENOL     CORP-CL    A                103,946         68.19      7,088,077.74
            APPLE   INC                     2,894,025         125.90     364,357,747.50
            ARISTA    NETWORKS     INC                  9,871       352.51      3,479,626.21
            ARROW   ELECTRONICS      INC                12,286        120.90      1,485,377.40
            CDW  CORP/DE                       23,998        165.76      3,977,908.48
            CISCO   SYSTEMS    INC                  726,823         53.92     39,190,296.16
            COGNEX    CORP                      31,493        78.31      2,466,216.83
            CORNING    INC                     130,098         42.60      5,542,174.80
                                 63/110


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                45,097        102.84      4,637,775.48
            F5  NETWORKS     INC                   11,176        187.31      2,093,376.56
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 221,629         15.90      3,523,901.10
            HP  INC                       217,953         30.55      6,658,464.15
            IPG  PHOTONICS     CORP                   7,070       205.78      1,454,864.60
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 55,446        27.97      1,550,824.62
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              32,977        148.15      4,885,542.55
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                28,960        207.69      6,014,702.40
            NETAPP    INC                      40,158        81.03      3,254,002.74
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                35,461        98.65      3,498,227.65
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 56,992        139.01      7,922,457.92
            TRIMBLE    INC                     42,515        78.22      3,325,523.30
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 51,582        76.13      3,926,937.66
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            8,958       506.18      4,534,360.44
            AT&T   INC                     1,229,356          29.08     35,749,672.48
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                69,895        27.11      1,894,853.45
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  23,763        27.04       642,551.52
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               170,566         14.78      2,520,965.48
            T-MOBILE     US  INC                   106,982        143.51      15,352,986.82
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             712,983         57.20     40,782,627.60
            AES  CORP                       109,785         25.32      2,779,756.20
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  41,577        58.10      2,415,623.70
            AMEREN    CORPORATION                      45,191        86.13      3,892,300.83
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                86,001        85.67      7,367,705.67
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             31,055        157.47      4,890,230.85
            ATMOS   ENERGY    CORP                   23,264        100.97      2,348,966.08
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                99,463        25.58      2,544,263.54
            CMS  ENERGY    CORP                    49,247        62.80      3,092,711.60
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               57,499        77.31      4,445,247.69
            DOMINION     ENERGY    INC                 139,361         76.41     10,648,574.01
            DTE  ENERGY    COMPANY                    33,346        137.85      4,596,746.10
            DUKE   ENERGY    CORP                   132,766        101.86      13,523,544.76
            EDISON    INTERNATIONAL                      63,880        56.21      3,590,694.80
            ENTERGY    CORP                     34,153        106.59      3,640,368.27
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               42,863        47.55      2,038,135.65
            EVERGY    INC                      39,259        62.68      2,460,754.12
            EVERSOURCE      ENERGY                    59,019        82.11      4,846,050.09
            EXELON    CORP                     168,414         45.86      7,723,466.04
            FIRSTENERGY      CORP                   96,252        38.57      3,712,439.64
            NEXTERA    ENERGY    INC                 338,118         72.47     24,503,411.46
            NISOURCE     INC                     70,595        25.51      1,800,878.45
            NRG  ENERGY    INC                    39,560        34.51      1,365,215.60
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            P  G  & E CORP                     260,107         10.30      2,679,102.10
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  18,573        86.99      1,615,665.27
            PPL  CORP                       130,874         29.08      3,805,815.92
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            86,741        60.87      5,279,924.67
            SEMPRA    ENERGY                      55,368        136.10      7,535,584.80
            SOUTHERN     CO/THE                    182,886         64.67     11,827,237.62
            UGI  CORP                       35,036        47.41      1,661,056.76
            VISTRA    CORP                      71,702        17.61      1,262,672.22
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 53,905        93.56      5,043,351.80
            XCEL   ENERGY    INC                   93,168        70.12      6,532,940.16
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 208,847         81.35     16,989,703.45
            ANALOG    DEVICES    INC                  64,341        164.48      10,582,807.68
            APPLIED    MATERIALS     INC                157,545        138.97      21,894,028.65
            BROADCOM     INC                     70,359        463.78      32,631,097.02
            ENPHASE    ENERGY    INC                  21,713        137.47      2,984,886.11
            INTEL   CORP                      700,409         57.09     39,986,349.81
            KLA  CORP                       26,536        318.55      8,453,042.80
            LAM  RESEARCH     CORP                   24,518        649.58      15,926,402.44
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               137,578         48.27      6,640,890.06
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 46,401        101.50      4,709,701.50
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               47,106        153.57      7,234,068.42
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                192,747         84.04     16,198,457.88
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             7,357       342.64      2,520,802.48
            NVIDIA    CORP                     106,713        704.76      75,207,053.88
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                47,741        201.15      9,603,102.15
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 67,581        37.97      2,566,050.57
            QORVO   INC                      20,150        183.86      3,704,779.00
            QUALCOMM     INC                    195,822        133.32      26,106,989.04
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                28,527        169.72      4,841,602.44
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              9,379       233.27      2,187,839.33
            TERADYNE     INC                     29,118        130.80      3,808,634.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                158,557        188.55      29,895,922.35
            XILINX    INC                      41,793        127.73      5,338,219.89
                                   54,745,886              6,425,033,012.89
               アメリカドル       小計
                                                 (703,219,863,260)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      66,500        26.06      1,732,990.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                205,700         45.32      9,322,324.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 237,900         11.44      2,721,576.00
            ENBRIDGE     INC                    350,400         47.74     16,728,096.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   47,800        41.29      1,973,662.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  72,900        20.10      1,465,290.00
            KEYERA    CORP                      42,500        33.55      1,425,875.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PARKLAND     CORP                     25,700        41.05      1,054,985.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 96,332        38.41      3,700,112.12
            SUNCOR    ENERGY    INC                  258,100         30.69      7,921,089.00
            TC  ENERGY    CORP                    162,900         64.04     10,432,116.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                43,700        85.20      3,723,240.00
            B2GOLD    CORP                     168,600         6.03     1,016,658.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  309,400         28.28      8,749,832.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             28,600        67.87      1,941,082.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              95,900        28.92      2,773,428.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  33,700        183.07      6,169,459.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               98,700         8.65      853,755.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  226,500         9.66     2,187,990.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                43,300        51.79      2,242,507.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  110,500         12.53      1,384,565.00
            NUTRIEN    LTD                     97,259        77.91      7,577,448.69
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               35,800        38.73      1,386,534.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              83,000        28.88      2,397,040.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              13,200        87.15      1,150,380.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             78,100        58.22      4,546,982.00
            YAMANA    GOLD   INC                   164,600         6.29     1,035,334.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              36,200        21.83       790,246.00
            CAE  INC                       50,900        36.76      1,871,084.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               14,300        108.10      1,545,830.00
            WSP  GLOBAL    INC                    20,200        134.59      2,718,718.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            29,100        38.49      1,120,059.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   21,400        70.17      1,501,638.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 30,732        117.44      3,609,166.08
            AIR  CANADA                       34,500        26.95       929,775.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              122,600        134.08      16,438,208.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            115,800         96.93     11,224,494.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               48,800        120.65      5,887,720.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                33,700        43.14      1,453,818.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                47,810        82.97      3,966,795.70
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 25,900        32.85       850,815.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               77,500        36.22      2,807,050.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             10,500        201.45      2,115,225.00
            DOLLARAMA     INC                    52,400        53.64      2,810,736.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            147,100         44.85      6,597,435.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  30,200        41.63      1,257,226.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 27,700        75.51      2,091,627.00
            METRO   INC/CN                      40,100        58.83      2,359,083.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 12,511        119.15      1,490,685.65
                                 66/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAPUTO    INC                      46,600        36.81      1,715,346.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                51,300        38.19      1,959,147.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500        30.95      1,129,675.00
            BANK   OF  MONTREAL                     111,500        128.55      14,333,325.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  208,900         81.15     16,952,235.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                77,500        145.08      11,243,700.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 58,700        92.96      5,456,752.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  245,400        126.03      30,927,762.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                312,500         87.92     27,475,000.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           223,250         60.57     13,522,252.50
            IGM  FINANCIAL     INC                  11,600        44.97       521,652.00
            ONEX   CORPORATION                       11,900        87.37      1,039,703.00
            TMX  GROUP   LTD                     9,400       132.39      1,244,466.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              4,700       564.95      2,655,265.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                44,500        36.91      1,642,495.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                20,500        69.72      1,429,260.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 24,400        168.88      4,120,672.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               327,200         25.14      8,225,808.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  95,800        39.70      3,803,260.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                99,200        64.97      6,445,024.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   6,100       200.84      1,225,124.00
            BLACKBERRY      LTD                    86,600        19.01      1,646,266.00
            CGI  INC                       38,000        108.73      4,131,740.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              3,400      1,758.76       5,979,784.00
            LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE              16,400        87.21      1,430,244.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              8,500        82.78       703,630.00
            OPEN   TEXT   CORP                    44,900        58.95      2,646,855.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               19,300       1,482.94       28,620,742.00
            BCE  INC                        9,600        61.33       588,768.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              58,900        63.74      3,754,286.00
            TELUS   CORP                      50,100        28.07      1,406,307.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                95,200        18.97      1,805,944.00
            ALTAGAS    LTD                     41,300        24.51      1,012,263.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  9,600        44.63       428,448.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               20,850        49.01      1,021,858.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,200        35.61       826,152.00
            EMERA   INC                      45,300        56.93      2,578,929.00
            FORTIS    INC                      82,200        55.52      4,563,744.00
            HYDRO   ONE  LTD                    55,500        30.98      1,719,390.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 41,100        40.73      1,674,003.00
                                    7,004,944               406,659,061.24
               カナダドル      小計
                                                  (36,839,244,357)
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    オーストラリア        AMPOL   LTD                      42,710        29.81      1,273,185.10
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   324,022         4.13     1,338,210.86
            SANTOS    LTD                     299,069         7.70     2,302,831.30
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,920        30.38       422,889.60
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               159,193         24.01      3,822,223.93
            BHP  GROUP   LTD                    508,262         48.85     24,828,598.70
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 80,098        22.46      1,799,001.08
            EVOLUTION     MINING    LTD                271,023         5.04     1,365,955.92
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             287,841         22.65      6,519,598.65
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   77,792        43.10      3,352,835.20
            NEWCREST     MINING    LTD                 133,680         27.60      3,689,568.00
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             201,130         10.93      2,198,350.90
            ORICA   LTD                      81,415        14.13      1,150,393.95
            RIO  TINTO   LTD                    64,629        125.33      8,099,952.57
            SOUTH32    LTD                     873,722         3.00     2,621,166.00
            REECE   LTD                      46,100        22.83      1,052,463.00
            BRAMBLES     LTD                    262,576         11.02      2,893,587.52
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                316,214         3.79     1,198,451.06
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 157,727         4.78      753,935.06
            SYDNEY    AIRPORT                     212,579         6.10     1,296,731.90
            TRANSURBAN      GROUP                   483,961         14.36      6,949,679.96
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               101,570         40.55      4,118,663.50
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133        12.50       851,662.50
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            9,800       115.88      1,135,624.00
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                359,038         5.07     1,820,322.66
            REA  GROUP   LTD                     8,604       165.22      1,421,552.88
            SEEK   LTD                       52,612        30.37      1,597,826.44
            WESFARMERS      LTD                   196,026         54.76     10,734,383.76
            COLES   GROUP   LTD                   240,603         17.06      4,104,687.18
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                220,542         43.54      9,602,398.68
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              124,673         11.95      1,489,842.35
            COCHLEAR     LTD                     12,024        230.20      2,767,924.80
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                33,124        62.07      2,056,006.68
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 81,561        35.27      2,876,656.47
            CSL  LTD                       78,476        292.57      22,959,723.32
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               493,452         28.82     14,221,286.64
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              305,981        101.93      31,188,643.33
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             569,564         26.64     15,173,184.96
            WESTPAC    BANKING    CORP                 632,018         26.63     16,830,639.34
            ASX  LTD                       32,675        75.44      2,465,002.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 60,164        153.49      9,234,572.36
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             20,923        49.47      1,035,060.81
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            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               442,320         5.24     2,317,756.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                444,691         3.14     1,396,329.74
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               271,556         11.30      3,068,582.80
            SUNCORP    GROUP   LTD                  215,008         11.24      2,416,689.92
            LENDLEASE     GROUP                    118,940         12.57      1,495,075.80
            AFTERPAY     LTD                     38,342        96.38      3,695,401.96
            COMPUTERSHARE       LTD                  104,199         16.11      1,678,645.89
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 21,412        29.43       630,155.16
            XERO   LTD                       21,846        130.15      2,843,256.90
            TELSTRA    CORP   LTD                  676,003         3.57     2,413,330.71
            AGL  ENERGY    LTD                   100,342         9.08      911,105.36
            APA  GROUP                       193,858         9.26     1,795,125.08
            AUSNET    SERVICES                     360,836         1.78      642,288.08
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  278,609         4.77     1,328,964.93
                                   11,887,188               263,247,984.05
             オーストラリアドル          小計
                                                  (22,331,326,486)
    イギリスポンド        BP  PLC                      3,398,237          3.19     10,847,172.50
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             689,540         13.92      9,602,534.04
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             621,427         13.28      8,257,521.97
            THUNGELA     RESOURCES     LTD                21,539         1.11       23,912.59
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 215,394         31.53      6,791,372.82
            ANTOFAGASTA      PLC                   62,142        15.22       946,111.95
            BHP  GROUP   PLC                    355,431         21.45      7,623,994.95
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               22,191        69.22      1,536,061.02
            EVRAZ   PLC                      82,637         6.45      533,669.74
            GLENCORE     PLC                   1,678,486          3.23     5,433,259.18
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 31,751        31.94      1,014,126.94
            MONDI   PLC                      85,514        19.10      1,633,317.40
            RIO  TINTO   PLC                    188,830         61.41     11,596,050.30
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  76,578        52.28      4,003,497.84
            BAE  SYSTEMS    PLC                   555,988         5.35     2,976,759.75
            BUNZL   PLC                      53,020        22.72      1,204,614.40
            DCC  PLC                       15,173        61.00       925,553.00
            FERGUSON     PLC                     38,189        98.62      3,766,199.18
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               764,715         1.66     1,276,691.69
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,503,231          1.10     1,655,357.97
            SMITHS    GROUP   PLC                   72,652        15.64      1,136,277.28
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             13,070        128.65      1,681,455.50
            EXPERIAN     PLC                    154,934         26.58      4,118,145.72
            INTERTEK     GROUP   PLC                  26,657        52.94      1,411,221.58
            RELX   PLC                      324,428         18.41      5,972,719.48
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                307,195         4.74     1,457,025.88
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              182,332         7.68     1,401,039.08
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  20,863        47.15       983,690.45
            BURBERRY     GROUP   PLC                  66,384        22.06      1,464,431.04
            PERSIMMON     PLC                    53,131        32.36      1,719,319.16
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  666,929         1.73     1,156,121.42
            COMPASS    GROUP   PLC                  299,149         16.16      4,835,743.58
            ENTAIN    PLC                      96,181        17.32      1,665,854.92
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             30,929        49.74      1,538,408.46
            WHITBREAD     PLC                    33,847        32.30      1,093,258.10
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                159,456         5.65      901,883.13
            INFORMA    PLC                     267,387         5.53     1,478,650.11
            PEARSON    PLC                     124,328         8.49     1,056,539.34
            WPP  PLC                       200,466         10.14      2,032,725.24
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                76,698         9.44      724,489.30
            KINGFISHER      PLC                   376,379         3.44     1,297,754.79
            NEXT   PLC                       22,084        83.04      1,833,855.36
            OCADO   GROUP   PLC                   79,448        18.76      1,490,444.48
            SAINSBURY     (J)  PLC                  269,286         2.63      709,299.32
            TESCO   PLC                     1,323,898          2.25     2,986,713.88
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   462,941         1.77      819,637.04
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             56,609        23.32      1,320,121.88
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            364,637         27.74     10,115,030.38
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  34,277        26.18       897,371.86
            DIAGEO    PLC                     392,957         34.15     13,421,446.33
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 165,395         16.13      2,667,821.35
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             119,882         64.40      7,720,400.80
            UNILEVER     PLC                    442,448         42.66     18,874,831.68
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 143,311         15.01      2,151,098.11
            ASTRAZENECA      PLC                   220,917         80.05     17,684,405.85
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 843,782         13.52     11,411,307.76
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              25,548        24.25       619,539.00
            BARCLAYS     PLC                   2,918,231          1.86     5,456,508.32
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 3,429,622          4.45     15,278,966.01
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             11,904,549           0.49     5,908,227.66
            NATWEST    GROUP   PLC                  859,176         2.09     1,803,410.42
            STANDARD     CHARTERED     PLC               437,237         4.99     2,183,998.81
            3I  GROUP   PLC                    168,410         12.52      2,108,493.20
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               64,475        16.66      1,074,475.87
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              53,654        75.38      4,044,438.52
            M&G  PLC                       437,392         2.48     1,087,356.51
            SCHRODERS     PLC                    21,568        35.72       770,408.96
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 96,679        14.44      1,396,044.76
                                 70/110


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             350,806         2.75      966,821.33
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  30,353        31.16       945,799.48
            AVIVA   PLC                      682,470         4.10     2,802,904.29
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              200,927         3.01      605,393.05
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,029,010          2.82     2,910,040.28
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              94,487         7.33      692,967.65
            PRUDENTIAL      PLC                   438,336         14.75      6,465,456.00
            AVEVA   GROUP   PLC                   19,699        34.61       681,782.39
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   185,557         6.50     1,207,233.84
            HALMA   PLC                      63,105        26.71      1,685,534.55
            BT  GROUP   PLC                   1,507,570          1.83     2,766,390.95
            VODAFONE     GROUP   PLC                4,527,367          1.29     5,846,641.74
            NATIONAL     GRID   PLC                  592,968         9.16     5,431,586.88
            SEVERN    TRENT   PLC                   37,963        24.80       941,482.40
            SSE  PLC                       181,042         15.57      2,818,823.94
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             123,146         10.15      1,249,931.90
                                   49,436,627               294,628,977.58
              イギリスポンド        小計
                                                  (45,694,008,132)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     42,084        19.65       826,950.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,369       849.00      1,162,281.00
            GIVAUDAN-REG                          1,609      4,074.00       6,555,066.00
            HOLCIM    LTD                      91,544        54.70      5,007,456.80
            SIKA   AG-REG                       24,678        291.80      7,201,040.40
            ABB  LTD-REG                       298,441         31.47      9,391,938.27
            GEBERIT    AG-REG                      6,418       656.60      4,214,058.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 4,259       261.00      1,111,599.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              6,476       269.30      1,743,986.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   27,447        62.18      1,706,654.46
            SGS  SA-REG                         996     2,773.00       2,761,908.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                9,320       316.70      2,951,644.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             88,720        115.30      10,229,416.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   5,006       331.30      1,658,487.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   7,069        63.85       451,355.65
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   579     2,046.00       1,184,634.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  169     8,690.00       1,468,610.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  20    92,400.00        1,848,000.00
            NESTLE    SA-REG                     495,924        112.82      55,950,145.68
            ALCON   INC                      87,319        63.04      5,504,589.76
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  9,724       325.30      3,163,217.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,840      1,428.50       2,628,440.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   12,825        610.00      7,823,250.00
            NOVARTIS     AG-REG                    381,873         80.79     30,851,519.67
                                 71/110


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   5,988       347.60      2,081,428.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  120,428        327.60      39,452,212.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   9,105       134.75      1,226,898.75
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 4,570        83.50       381,595.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               421,172         9.92     4,178,026.24
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                38,835        61.20      2,376,702.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              3,982      1,363.50       5,429,457.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    637,277         14.76      9,409,394.90
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               8,488       147.00      1,247,736.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                5,553       459.70      2,552,714.10
            SWISS   RE  AG                     51,678        85.54      4,420,536.12
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              26,024        373.80      9,727,771.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   11,915        92.75      1,105,116.25
            TEMENOS    AG  - REG                   10,848        140.10      1,519,804.80
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     31,054        119.25      3,703,189.50
            SWISSCOM     AG-REG                     4,298       515.20      2,214,329.60
                                    2,996,924               258,423,162.95
               スイスフラン       小計
                                                  (31,496,615,100)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              472,368         60.40     28,531,027.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            237,000        135.70      32,160,900.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              304,000         29.40      8,937,600.00
            MTR  CORP                       253,500         43.30     10,976,550.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           355,000         62.35     22,134,250.00
            SANDS   CHINA   LTD                   433,200         33.70     14,598,840.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  365,000         8.71     3,179,150.00
            WYNN   MACAU   LTD                   286,400         13.08      3,746,112.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             313,600         15.12      4,741,632.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            285,500         26.30      7,508,650.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          7.33     11,654,700.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                208,820         15.78      3,295,179.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             654,000         28.50     18,639,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 126,500        160.70      20,328,550.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              208,200        471.40      98,145,480.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,087,000          97.35     203,169,450.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                417,868         51.25     21,415,735.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   383,000         23.95      9,172,850.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              340,000         19.64      6,677,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 234,641         37.85      8,881,161.85
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    279,250         41.45     11,574,912.50
            SINO   LAND   CO                    491,400         12.20      5,995,080.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  222,000        119.00      26,418,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        58.50      4,972,500.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                174,000         23.00      4,002,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                302,000         44.30     13,378,600.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                634,000         10.36      6,568,240.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           101,000         48.30      4,878,300.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  283,500         78.15     22,155,525.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.90     3,961,850.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,830,808          12.08     22,116,160.64
            HONG   KONG   & CHINA   GAS-NEW                91,540        12.08      1,105,803.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              234,500         48.00     11,256,000.00
                                   14,786,095               676,277,388.99
                香港ドル     小計
                                                  (9,542,273,958)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   238,900         5.35     1,278,115.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 268,500         3.88     1,041,780.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               201,740         4.88      984,491.20
            SINGAPORE     AIRLINES-MCB       RTS             421,636         0.00        421.63
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.87     1,080,187.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              306,900         4.78     1,466,982.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               315,900         30.34      9,584,406.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             575,900         12.47      7,181,473.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              206,400         26.27      5,422,128.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               133,600         10.44      1,394,784.00
            CAPITALAND      LTD                   415,600         3.70     1,537,720.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                53,900         7.74      417,186.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.41      770,640.00
            VENTURE    CORP   LTD                   46,100        19.06       878,666.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,440,960          2.37     3,415,075.20
                                    5,964,536               36,454,055.53
              シンガポールドル         小計
                                                  (3,015,479,473)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              200,225         7.61     1,523,712.25
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                   115,334         6.07      700,077.38
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            105,107         29.00      3,048,103.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 65,340        12.80       836,352.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                297,267         4.66     1,385,264.22
            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         6.83      840,588.59
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 207,221         5.32     1,103,451.82
                                    1,113,567                9,437,549.26
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (746,415,770)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  31,637        300.00      9,491,100.00
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     48,625        345.50      16,799,937.50
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              112,951        135.75      15,333,098.25
            ALFA   LAVAL   AB                    56,330        304.60      17,158,118.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                   171,869        255.80      43,964,090.20
                                 73/110


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                117,219        508.00      59,547,252.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 66,920        432.60      28,949,592.00
            EPIROC    AB-A                     113,811        182.65      20,787,579.15
            EPIROC    AB-A   RED  SHS                 113,811         3.00      341,433.00
            EPIROC    AB-B                      65,627        161.25      10,582,353.75
            EPIROC    AB-B   RED  SHS                 65,627         3.00      196,881.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              26,287        273.70      7,194,751.90
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              247,494         89.56     22,165,562.64
            SANDVIK    AB                     198,572        226.00      44,877,272.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   55,468        240.00      13,312,320.00
            SKF  AB-B   SHARES                     61,034        227.40      13,879,131.60
            VOLVO   AB-A   SHS                    41,257        234.00      9,654,138.00
            VOLVO   AB-B   SHS                   241,271        226.90      54,744,389.90
            SECURITAS     AB-B   SHS                  46,121        134.80      6,217,110.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                38,512        240.50      9,262,136.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  71,384        122.95      8,776,662.80
            EVOLUTION     AB                    28,992       1,561.40       45,268,108.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  45,000        240.70      10,831,500.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              122,289        208.65      25,515,599.85
            ICA  GRUPPEN    AB                   17,227        406.90      7,009,666.30
            SWEDISH    MATCH   AB                  284,075         78.16     22,203,302.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     107,562        289.70      31,160,711.40
            NORDEA    BANK   ABP                   563,743         91.79     51,745,969.97
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             288,066        108.70      31,312,774.20
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             243,608         93.48     22,772,475.84
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 155,743        152.94      23,819,334.42
            EQT  AB                       38,884        310.90      12,089,035.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               17,548        342.40      6,008,435.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               25,773        327.20      8,432,925.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  305,644        194.20      59,356,064.80
            KINNEVIK     AB  - B                  38,085        306.60      11,676,861.00
            KINNEVIK     AB-B-RED                     38,085        176.00      6,702,960.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,125        541.40      8,188,675.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              19,554        559.20      10,934,596.80
            SINCH   AB                       9,200      1,532.00       14,094,400.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  510,881        108.30      55,328,412.30
            HEXAGON    AB-B   SHS                  339,122        121.85      41,322,015.70
            TELE2   AB-B   SHS                    79,613        112.90      8,988,307.70
            TELIA   CO  AB                    468,358         36.29     16,999,053.61
                                    5,754,004               944,996,096.58
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (12,521,198,279)
            EQUINOR    ASA                     168,502        192.20      32,386,084.40
                                 74/110


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノルウェーク
            NORSK   HYDRO   ASA                   220,397         53.94     11,888,214.18
    ローネ
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                28,144        468.90      13,196,721.60
            ADEVINTA     ASA                     41,557        160.00      6,649,120.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 21,375        352.00      7,524,000.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 11,227        413.70      4,644,609.90
            MOWI   ASA                       81,704        229.80      18,775,579.20
            ORKLA   ASA                      121,260         87.94     10,663,604.40
            DNB  ASA                       161,372        188.60      30,434,759.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              35,073        187.90      6,590,216.70
            TELENOR    ASA                     129,415        143.55      18,577,523.25
                                    1,020,026               161,330,432.83
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (2,136,014,930)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                18,858        553.00      10,428,474.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 34,335        452.20      15,526,287.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,690      3,091.00       5,223,790.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               174,239        220.90      38,489,395.10
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  577     17,570.00       10,137,890.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,017      18,330.00       18,641,610.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  36,052       1,488.00       53,645,376.00
            PANDORA    A/S                     18,050        825.00      14,891,250.00
            CARLSBERG     AS-B                    17,767       1,107.50       19,676,952.50
            AMBU   A/S-B                       25,886        233.20      6,036,615.20
            COLOPLAST-B                          20,920        994.00      20,794,480.00
            DEMANT    A/S                      21,128        348.60      7,365,220.80
            GN  STORE   NORD   A/S                  20,791        507.20      10,545,195.20
            GENMAB    A/S                      11,332       2,509.00       28,431,988.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  296,382        497.55     147,464,864.10
            DANSKE    BANK   A/S                   112,289        114.55      12,862,704.95
            TRYG   A/S                       65,236        146.10      9,530,979.60
            ORSTED    A/S                      33,388        862.00      28,780,456.00
                                     909,937              458,473,528.45
             デンマーククローネ          小計
                                                  (8,220,430,365)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    130,066         24.30      3,160,603.80
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       421.00      2,353,390.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  175,741         27.65      4,859,238.65
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   255,937         25.63      6,559,665.31
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 204,489         16.30      3,333,170.70
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               27,255        101.90      2,777,284.50
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,650       242.30      1,368,995.00
            NICE   LTD                       10,976        695.60      7,634,905.60
                                     815,704              32,047,253.56
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (1,080,758,374)
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    ユーロ        ENI  SPA                       429,920         10.45      4,494,383.68
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                84,034         9.86      829,247.51
            NESTE   OYJ                      72,443        56.26      4,075,643.18
            OMV  AG                       24,140        51.76      1,249,486.40
            REPSOL    SA                     263,925         11.34      2,995,020.90
            TENARIS    SA                     78,513         9.64      756,865.32
            TOTALENERGIES       SE                  418,771         39.49     16,537,266.79
            VOPAK                          12,317        39.24       483,319.08
            AIR  LIQUIDE    SA                   81,515        141.00      11,493,615.00
            AKZO   NOBEL   N.V.                    33,390        106.05      3,541,009.50
            ARCELORMITTAL                         127,393         26.74      3,407,125.78
            ARKEMA                          11,587        108.95      1,262,403.65
            BASF   SE                      158,279         68.51     10,843,694.29
            COVESTRO     AG                     33,692        57.98      1,953,462.16
            CRH  PLC                       132,755         43.55      5,781,480.25
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                33,254        28.96       963,035.84
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  9,927        41.26       409,588.02
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 24,488        75.80      1,856,190.40
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 29,474        151.80      4,474,153.20
            LANXESS    AG                     13,421        63.96       858,407.16
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               40,487        43.59      1,764,828.33
            SOLVAY    SA                      13,316        114.65      1,526,679.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 92,258        14.86      1,371,415.17
            SYMRISE    AG                     21,324        110.35      2,353,103.40
            UMICORE                          36,065        50.90      1,835,708.50
            UPM-KYMMENE      OYJ                   93,797        31.84      2,986,496.48
            VOESTALPINE      AG                   22,917        37.08       849,762.36
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              37,815        25.24       954,450.60
            AIRBUS    SE                     101,671        111.32      11,318,015.72
            ALSTOM                          47,441        45.75      2,170,425.75
            BOUYGUES     SA                     38,278        33.86      1,296,093.08
            BRENNTAG     SE                     25,275        77.60      1,961,340.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 175,993         14.82      2,609,096.22
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                88,998        57.47      5,114,715.06
            DASSAULT     AVIATION     SA                  465     1,022.00        475,230.00
            EIFFAGE                          13,381        91.26      1,221,150.06
            FERROVIAL     SA                    78,544        24.54      1,927,469.76
            GEA  GROUP   AG                    25,583        35.09       897,707.47
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  27,271        79.86      2,177,862.06
            KION   GROUP   AG                    12,586        91.60      1,152,877.60
            KNORR-BREMSE       AG                   11,550        101.95      1,177,522.50
            KONE   OYJ-B                       58,678        66.40      3,896,219.20
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            LEGRAND    SA                     45,912        87.96      4,038,419.52
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 9,251       210.60      1,948,260.60
            PRYSMIAN     SPA                     47,458        29.69      1,409,028.02
            RATIONAL     AG                      905      735.20       665,356.00
            SAFRAN    SA                      59,213        123.56      7,316,358.28
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                92,827        130.50      12,113,923.50
            SIEMENS    AG-REG                     131,952        136.04      17,950,750.08
            SIEMENS    ENERGY    AG                  72,604        25.10      1,822,360.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             44,513        25.16      1,119,947.08
            THALES    SA                      17,267        85.68      1,479,436.56
            VINCI   SA                      90,552        93.91      8,503,738.32
            WARTSILA     OYJ  ABP                   86,598        11.99      1,038,310.02
            BUREAU    VERITAS    SA                  54,231        25.87      1,402,955.97
            RANDSTAD     NV                     22,044        64.12      1,413,461.28
            TELEPERFORMANCE                          10,139        313.90      3,182,632.10
            WOLTERS    KLUWER                     45,128        79.08      3,568,722.24
            ADP                          5,184       115.00       596,160.00
            AENA   SME  SA                     12,711        141.60      1,799,877.60
            ATLANTIA     SPA                     82,100        15.82      1,299,232.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     49,916        10.81       539,991.28
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  171,885         57.17      9,826,665.45
            GETLINK    SE                     68,170        13.07       890,981.90
            INPOST    SA                      33,800        15.81       534,378.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             57,133        95.89      5,478,483.37
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                8,437        82.00       691,834.00
            CONTINENTAL      AG                   19,370        131.24      2,542,118.80
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              147,519         80.14     11,822,172.66
            FAURECIA                          19,981        46.55       930,115.55
            FERRARI    NV                     21,710        180.30      3,914,313.00
            MICHELIN     (CGDE)                     28,725        132.30      3,800,317.50
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                26,975        101.20      2,729,870.00
            RENAULT    SA                     36,095        34.51      1,245,638.45
            STELLANTIS      NV                   350,603         17.45      6,119,424.76
            VALEO   SA                      37,841        28.22      1,067,873.02
            VOLKSWAGEN      AG                    5,961       313.60      1,869,369.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    31,783        238.80      7,589,780.40
            ADIDAS    AG                      32,940        297.00      9,783,180.00
            ESSILORLUXOTTICA                          49,205        145.58      7,163,263.90
            HERMES    INTERNATIONAL                      5,551      1,168.00       6,483,568.00
            KERING                          12,932        733.00      9,479,156.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             47,853        657.30      31,453,776.90
            MONCLER    SPA                     34,693        59.24      2,055,213.32
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PUMA   SE                       18,366        93.50      1,717,221.00
            SEB  SA                        5,031       152.70       768,233.70
            ACCOR   SA                      30,762        33.93      1,043,754.66
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              28,951        153.50      4,443,978.50
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              17,570        47.56       835,629.20
            SODEXO    SA                      14,297        80.20      1,146,619.40
            BOLLORE                         137,374         4.42      608,292.07
            PUBLICIS     GROUPE                     38,571        56.58      2,182,347.18
            SCOUT24    AG                     14,548        65.10       947,074.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     14,966        57.82       865,334.12
            VIVENDI                         120,200         29.43      3,537,486.00
            DELIVERY     HERO   SE                  26,478        110.85      2,935,086.30
            HELLOFRESH      SE                    27,853        82.26      2,291,187.78
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               184,744         32.38      5,982,010.72
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     20,480        74.14      1,518,387.20
            PROSUS    NV                      83,024        85.46      7,095,231.04
            ZALANDO    SE                     29,198        97.84      2,856,732.32
            CARREFOUR     SA                    99,831        17.37      1,734,563.62
            COLRUYT    SA                      9,744        51.08       497,723.52
            JERONIMO     MARTINS                     42,529        15.94       678,124.90
            KESKO   OYJ-B   SHS                   49,347        29.44      1,452,775.68
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           175,561         24.35      4,275,788.15
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              130,378         64.05      8,350,710.90
            DANONE                         113,584         58.87      6,686,690.08
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              92,086        10.89      1,002,816.54
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 21,184        83.55      1,769,923.20
            HEINEKEN     NV                     45,659        98.30      4,488,279.70
            JDE  PEET'S    NV                    11,100        31.90       354,090.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   26,860        109.60      2,943,856.00
            PERNOD    RICARD    SA                  36,320        180.70      6,563,024.00
            REMY   COINTREAU                       3,357       160.00       537,120.00
            BEIERSDORF      AG                    16,868        101.55      1,712,945.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  18,684        82.25      1,536,759.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               29,518        94.86      2,800,077.48
            L'OREAL                          43,466        378.75      16,462,747.50
            AMPLIFON     SPA                     21,192        39.80       843,441.60
            BIOMERIEUX                          6,814        91.60       624,162.40
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              6,830       150.00      1,024,500.00
            DIASORIN     SPA                     4,411       142.30       627,685.30
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            36,794        67.90      2,498,312.60
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                73,512        44.94      3,303,629.28
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               154,437         46.05      7,111,823.85
                                 78/110


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            ORPEA                          8,232       105.25       866,418.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     4,419       389.80      1,722,526.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               46,681        47.21      2,203,810.01
            ARGENX    SE                      7,993       216.00      1,726,488.00
            BAYER   AG-REG                      170,499         52.95      9,027,922.05
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     23,374        83.30      1,947,054.20
            GRIFOLS    SA                     49,300        21.70      1,069,810.00
            IPSEN                          6,733        87.38       588,329.54
            MERCK   KGAA                      22,592        147.60      3,334,579.20
            ORION   OYJ-CLASS     B                 18,091        36.40       658,512.40
            QIAGEN    N.V.                      41,399        38.42      1,590,549.58
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               17,261        46.96       810,576.56
            SANOFI                         195,376         86.18     16,837,503.68
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,900       345.40      1,692,460.00
            UCB  SA                       20,162        75.96      1,531,505.52
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  75,399        11.12       838,436.88
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,168,463          5.32     6,225,570.86
            BANCO   SANTANDER     SA                2,997,531          3.46     10,374,454.79
            BNP  PARIBAS                       193,501         57.57     11,139,852.57
            CAIXABANK     SA                    794,119         2.86     2,273,562.69
            COMMERZBANK      AG                   161,446         6.81     1,099,447.26
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 202,065         12.49      2,523,791.85
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 50,031        34.73      1,737,576.63
            FINECOBANK      SPA                    98,210        14.08      1,382,796.80
            ING  GROEP   NV                    670,896         11.33      7,606,618.84
            INTESA    SANPAOLO                    2,847,408          2.48     7,077,232.58
            KBC  GROUP   NV                    44,347        69.02      3,060,829.94
            MEDIOBANCA      SPA                   104,907         10.01      1,050,119.07
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 26,632        20.74       552,347.68
            SOCIETE    GENERALE     SA                137,482         26.73      3,675,581.27
            UNICREDIT     SPA                    361,677         10.85      3,927,088.86
            AMUNDI    SA                      10,517        73.85       776,680.45
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  356,608         12.37      4,411,954.17
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 32,176        134.55      4,329,280.80
            EURAZEO    SE                      7,132        72.65       518,139.80
            EXOR   NV                       19,928        71.50      1,424,852.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             20,046        94.52      1,894,747.92
            NATIXIS                         139,223         4.00      556,892.00
            SOFINA                          2,674       348.00       930,552.00
            WENDEL                          4,862       115.50       561,561.00
            AEGON   NV                      283,341         3.82     1,082,929.30
            AGEAS                          28,346        49.36      1,399,158.56
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALLIANZ    SE-REG                     71,078        218.30      15,516,327.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  193,640         17.25      3,340,290.00
            AXA  SA                       334,394         22.98      7,686,046.09
            CNP  ASSURANCES                       31,208        14.58       455,012.64
            HANNOVER     RUECK   SE                  9,774       144.20      1,409,410.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               24,386        235.80      5,750,218.80
            NN  GROUP   NV                     47,538        41.49      1,972,351.62
            POSTE   ITALIANE     SPA                  87,776        12.06      1,058,578.56
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   87,494        38.51      3,369,393.94
            SCOR   SE                       27,160        26.66       724,085.60
            AROUNDTOWN      SA                   170,559         6.98     1,190,501.82
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 61,047        51.30      3,131,711.10
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  12,018        120.45      1,447,568.10
            VONOVIA    SE                     94,612        53.04      5,018,220.48
            ADYEN   NV                       3,439      1,873.60       6,443,310.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 78,699        61.90      4,871,468.10
            ATOS   SE                       16,434        53.38       877,246.92
            BECHTLE    AG                      5,550       155.30       861,915.00
            CAPGEMINI     SE                    27,412        150.45      4,124,135.40
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                22,586        185.30      4,185,185.80
            EDENRED                          44,251        46.60      2,062,096.60
            NEMETSCHEK      SE                    12,144        59.96       728,154.24
            NEXI   SPA                       74,508        16.64      1,239,813.12
            SAP  SE                       180,073        115.60      20,816,438.80
            TEAMVIEWER      AG                    25,425        30.79       782,835.75
            WORLDLINE     SA                    40,701        76.35      3,107,521.35
            NOKIA   OYJ                      909,389         4.53     4,119,532.17
            CELLNEX    TELECOM    SA                 86,230        49.86      4,299,427.80
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                576,986         17.44     10,063,789.81
            ELISA   OYJ                      23,784        49.08      1,167,318.72
            ILIAD   SA                       2,776       133.25       369,902.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656         9.29      665,827.55
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 562,656         2.71     1,529,861.66
            ORANGE                         345,418         10.52      3,633,797.36
            PROXIMUS                          26,824        17.07       458,019.80
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.45      882,255.41
            TELECOM    ITALIA-RSP                     847,742         0.48      407,255.25
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             168,220         2.26      380,177.20
            TELEFONICA      SA                   910,761         3.89     3,547,869.47
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        34.13       644,920.48
            E.ON   SE                      396,676         9.99     3,966,363.32
            EDF                          79,209        11.63       921,596.71
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  48,589        18.58       902,783.62
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            476,013         4.52     2,155,386.86
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662        88.75       502,502.50
            ENAGAS    SA                      42,336        19.55       827,668.80
            ENDESA    SA                      52,405        21.65      1,134,568.25
            ENEL   SPA                     1,406,619          8.00     11,257,171.85
            ENGIE                         306,059         12.39      3,792,071.01
            FORTUM    OYJ                      80,051        23.51      1,881,999.01
            IBERDROLA     SA                    998,275         10.64     10,621,646.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               47,043        21.62      1,017,069.66
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            71,520        16.67      1,192,596.00
            RWE  AG                       107,669         30.78      3,314,051.82
            SNAM   SPA                      334,118         4.91     1,641,855.85
            SUEZ                          55,054        20.09      1,106,034.86
            TERNA   SPA                      231,929         6.38     1,481,562.45
            UNIPER    SE                      15,373        30.10       462,727.30
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      95,449        25.95      2,476,901.55
            VERBUND    AG                     11,251        74.55       838,762.05
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 8,485       263.60      2,236,646.00
            ASML   HOLDING    NV                   72,279        557.90      40,324,454.10
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              222,343         33.06      7,351,771.29
            STMICROELECTRONICS          NV               116,211         30.11      3,499,113.21
                                   32,484,640               817,927,358.14
                ユーロ    小計
                                                 (109,070,613,207)
                                   188,920,078               985,914,241,691
                 合　計
                                                 (985,914,241,691)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              21,575         4,045,744.00
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  76,604        20,578,132.52
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              24,154         5,124,029.56
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                26,047         3,207,688.05
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 15,886         2,064,544.56
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                74,377        14,729,621.08
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               48,660         7,712,610.00
                 DUKE   REALTY    CORP                   65,472         3,182,593.92
                 EQUINIX    INC                      15,543        12,357,617.58
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 27,812         2,060,312.96
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      62,517         4,967,600.82
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               11,222         3,485,777.64
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               22,677         3,550,764.66
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              92,453         3,151,722.77
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              113,592         2,021,937.60
                 INVITATION      HOMES   INC                 99,565         3,728,709.25
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  48,019         2,195,428.68
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             94,870         2,020,731.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              20,239         3,362,102.68
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 37,887         1,423,035.72
                 PROLOGIS     INC                     127,388         15,627,959.84
                 PUBLIC    STORAGE                      27,334         7,960,207.48
                 REALTY    INCOME    CORP                  65,115         4,580,840.25
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 25,416         1,697,788.80
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                18,540         5,843,808.00
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               56,850         7,617,900.00
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 18,903         3,248,858.61
                 UDR  INC                        51,580         2,547,020.40
                 VENTAS    INC                      65,472         3,741,070.08
                 VEREIT    INC                      41,948         2,047,481.88
                 VICI   PROPERTIES      INC                 92,751         2,994,929.79
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  26,516         1,326,065.16
                 WELLTOWER     INC                     71,018         5,459,153.66
                 WEYERHAEUSER       CO                  131,799         4,705,224.30
                 WP  CAREY   INC                     28,536         2,220,671.52
                                         1,848,337         176,589,684.82
    アメリカドル合計
                                                 (19,327,741,003)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,900          850,790.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          669,900.00
                                          45,700         1,520,690.00
    カナダドル合計
                                                   (137,759,307)
    オースト       投資証券      DEXUS                         172,849         1,835,656.38
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     281,173         5,772,481.69
    ル
                 GPT  GROUP                       311,121         1,468,491.12
                 MIRVAC    GROUP                      732,983         2,154,970.02
                 SCENTRE    GROUP                     957,823         2,672,326.17
                 STOCKLAND                         439,401         2,082,760.74
                 VICINITY     CENTRES                     685,696         1,124,541.44
                                         3,581,046          17,111,227.56
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,451,545,433)
           投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 132,156          685,889.64
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    イギリス
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              120,755          880,062.44
    ポンド
                 SEGRO   PLC                      205,902         2,194,915.32
                                          458,813         3,760,867.40
    イギリスポンド合計
                                                   (583,272,925)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       364,100         27,070,835.00
                                          364,100         27,070,835.00
    香港ドル合計
                                                   (381,969,481)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            593,200         1,732,144.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              763,500         1,618,620.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          801,724.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               478,000          960,780.00
                                         2,218,300          5,113,268.00
    シンガポールドル合計
                                                   (422,969,528)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         738,760.00
                 GECINA    SA                       7,182         966,338.10
                 KLEPIERRE                          38,539          953,069.47
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          22,743         1,677,751.11
                                          77,664         4,335,918.68
    ユーロ合計
                                                   (578,194,755)
                                                  22,883,452,432
                      合計
                                                 (22,883,452,432)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          603銘柄         97.33   %        ―           69.71   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.67  %           1.92  %
        カナダドル         株式           89銘柄         99.63   %        ―           3.65  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.37  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           56銘柄         93.90   %        ―           2.21  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.10  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           84銘柄         98.74   %        ―           4.53  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.26  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           40銘柄        100.00   %        ―           3.12  %
        香港ドル        株式           33銘柄         96.15   %        ―           0.95  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.85  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           15銘柄         87.70   %        ―           0.30  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.30   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.07  %
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     スウェーデンクローネ           株式           44銘柄        100.00   %        ―           1.24  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.21  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %        ―           0.81  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
         ユーロ        株式          232銘柄         99.47   %        ―           10.81   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.53  %           0.06  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              14,706,391,887

    Ⅱ　負債総額                                96,687,615
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,609,704,272
    Ⅳ　発行済口数                                 4,270,600     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3,421.00
    　　（100口当たり）                                 （342,100     ）
    （参考）

    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,079,430,137,922

    Ⅱ　負債総額                               2,724,337,429
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,076,705,800,493
    Ⅳ　発行済口数                              258,025,391,355        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1729
    　　（10,000口当たり）                                  （41,729    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          897            17,600,344
             追加型公社債投資信託                           16            1,436,394
             単位型株式投資信託                          79             355,163
             単位型公社債投資信託                           45             187,593
                 合　計                     1,037             19,579,494
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
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     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
                                 89/110

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     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
                                 90/110


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     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
                                 91/110

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     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

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                             純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
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      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

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      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
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       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
                                100/110


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       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
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    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
                                103/110



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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

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      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                           （2021年３月末現在）
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       ゴールドマン・サックス証券                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              83,616     百万円
       株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       クレディ・スイス証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              78,100     百万円
       社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       みずほ証券株式会社                      125,167     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       エービーエヌ・アムロ・クリ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              5,500    百万円
       アリング証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       モルガン・スタンレーＭＵＦ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              62,149     百万円
       Ｇ証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    3月  5日            有価証券届出書
         2021年    3月  5日            有価証券報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年７月７日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＭＡＸＩＳ           海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和２年12月９日から令和３年６月８日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＭＡＸＩ
    Ｓ  海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信の令和３年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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