野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年9月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
                           型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
                           算型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            1兆円を上限とします。
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
                            1兆円を上限とします。
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
                            1兆円を上限とします。
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
                           型
                            1兆円を上限とします。
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
                           算型
                            1兆円を上限とします。
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                            1兆円を上限とします。
                           野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年3月12日付をもって提出した有価証券届出書(以下
    「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
       第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

               ファンド                     外国投資信託                国内投資信託











        野村アジアハイ・イールド債券投信
                               ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
           (円コース)毎月分配型
                              ファンドV-アジア・ハイ・イールド・
        野村アジアハイ・イールド債券投信
                                  ボンド-日本円クラス
          (円コース)年2回決算型
        野村アジアハイ・イールド債券投信
                               ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
        (通貨セレクトコース)毎月分配型
                              ファンドV-アジア・ハイ・イールド・
        野村アジアハイ・イールド債券投信
                                ボンド-通貨セレクトクラス
        (通貨セレクトコース)年2回決算型
                                                     野村マネー
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                                                    マザーファンド
        野村アジアハイ・イールド債券投信
                               ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
      (アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
                              ファンドV-アジア・ハイ・イールド・
        野村アジアハイ・イールド債券投信
                               ボンド-アジア通貨セレクトクラス
      (アジア通貨セレクトコース)年2回決算型
        野村アジアハイ・イールド債券投信
                               ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
          (米ドルコース)毎月分配型
                              ファンドV-アジア・ハイ・イールド・
        野村アジアハイ・イールド債券投信
                                 ボンド-米ドルクラス(J)
         (米ドルコース)年2回決算型
       委託会社(委託者)                       野村アセットマネジメント株式会社

       受託会社(受託者)                           野村信託銀行株式会社
      <更新後>







        ■委託会社の概況(2021年7月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
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    2投資方針

    (2)投資対象

      <更新後>

                                           ※
      ◆ 米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券を実質的な主要投資対象                                    とします。
        ※各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を主要
         投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場
         合があります。
         ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・
            円コース
                        イールド・ボンド-日本円クラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・
         通貨セレクトコース
                        イールド・ボンド-通貨セレクトクラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・
       アジア通貨セレクトコース
                        イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・
          米ドルコース
                        イールド・ボンド-米ドルクラス(J)
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

     ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-
        アジア・ハイ・イールド・ボンド-※受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者と
        し、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー                                           マザーファンド受
        益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
        号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
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          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
          円コース         通貨セレクトコース             アジア通貨セレクトコース                 米ドルコース
         日本円クラス          通貨セレクトクラス             アジア通貨セレクトクラス               米ドルクラス(J)
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
        図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド
    (日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラス、米ドルクラス(J))
    (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
     <運用の基本方針>

     主要投資対象             米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」

                 といいます。)
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                                  ※
     投資方針
                 ・米ドル建てのアジア高利回り債                  を主要投資対象とし、高水準のインカムゲ
                  インの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本
                  とします。
                   ※アジア高利回り債とは、S&P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・
                    インベスターズ社による格付がBa1以下のアジア債券(格付のない場合には投資
                    顧問会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)を
                    いいます。
                 ・原則、純資産総額の50%を超えない範囲で、上記アジア高利回り債の定義に
                  該当しないアジア債券に投資する場合があります。
                 ・米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は、各副投資顧問会社が、原則
                  として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないま
                  す。
                  日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラスについて
                  は、クラスごとに、組入資産について、原則として、実質的に当該組入資
                  産にかかる通貨を売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについて
                  は、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への
                  投資効果を追求します。米ドルクラス(J)については、対円で為替ヘッジ
                  を行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
                   <通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針>
                   ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロー
                    ドおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージン
                    グ・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダ
                    メンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定
                    することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直す
                    こととします。
                   ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                    10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                   ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下
                    または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクス
                    ポージャーは上記の範囲を超える場合があります。
                   <アジア通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針>
                   ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロー
                    ドおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージン
                    グ・マーケッツ・ブロード構成国に含まれるアジア通貨の中から、金利
                    水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4
                    つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原
                    則、毎月)見直すこととします。
                   ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                    5%~45%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                   ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が3以下
                    または5以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポー
                    ジャーは上記の範囲を超える場合があります。
                 ・投資顧問会社が、アジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定
                  と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
                 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対す
                  る独自の定性評価を重視し、アジア高利回り債の運用において優れている
                  と判断した運用会社を原則として複数選定します。
                 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性
                  の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の
                  配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                 *投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定に
                  あたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言
                  を受けます。
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     主な投資制限
                 ・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                   10%以内とします。ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債等について
                   は、この限りではありません。
                 ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は優先証券のうち株券ま
                  たは新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株
                  予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限
                  り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
                 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの
                   純資産総額の5%以内とします。
                 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針

     収益分配方針
                 です。
                 ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファン
     償還条項
                 ドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、そ
                 れぞれ償還する場合があります。
     <主な関係法人>

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     通貨運用会社             ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

     管理事務代行会社

                 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
     保管銀行
     <副投資顧問会社>   ※下記をご参照ください。

     <管理報酬等>

                 <日本円クラス、米ドルクラス(J)>

     信託報酬
                  純資産総額の0.80%(年率)
                 <通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラス>
                  各クラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                  ・500億円以下の部分 0.95%(年率)
                  ・500億円超の部分  0.90%(年率)
     申込手数料             なし

     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)

                 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                 の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                 などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息およ
                 び立替金の利息など。
                 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ● 副投資顧問会社

                     名  称
     TCW  Investment      Management      Company
     Nomura    Asset   Management      Singapore      Limited

    ■指数の著作権等について■

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    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エ
    マージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                        Securities      LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、
    現 地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属しま
    す。
    *上記は2021年9月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド」の運用体制について■

     野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助
     言に基づき、アジア高利回り債の実質的な運用を行なう副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信
     託財産の配分比率を決定します。
     野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ
     (代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社
     です。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー マザーファンド」

                       運 用 の 基 本 方 針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
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            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    (3)運用体制

      <更新後>

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
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     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付 け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    3投資リスク

      <更新後>

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    4手数料等及び税金










    (5)課税上の取扱い

      <更新後>

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

       分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
       は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
       ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合]
                            ※
          換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益と
            して課税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年7月末現在)が変更になる場合が

      あります。
    5運用状況

    以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,445,375,660              98.95
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,555            0.06
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              14,219,993            0.97
                合計(純資産総額)                            1,460,598,208             100.00
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                367,123,470            99.01
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,555            0.27
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,661,717            0.71
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                合計(純資産総額)                              370,787,742            100.00
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,092,289,800              99.09
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,555            0.03
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              27,252,173            0.87
                合計(純資産総額)                            3,120,544,528             100.00
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                321,645,440            98.44
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,555            0.30
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               4,088,618            1.25
                合計(純資産総額)                              326,736,613            100.00
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,666,479,127              98.98
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,555            0.05
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              16,022,081            0.95
                合計(純資産総額)                            1,683,503,763             100.00
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                162,860,510            98.21
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,555            0.60
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,955,105            1.17
                合計(純資産総額)                              165,818,170            100.00
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                290,499,825            98.30
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    親投資信託受益証券                           日本                 10,004          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               4,992,844            1.68
                合計(純資産総額)                              295,502,673            100.00
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 26,201,945            97.54
    親投資信託受益証券                           日本                 10,004          0.03
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                650,126           2.42
                合計(純資産総額)                              26,862,075           100.00
    (参考)野村マネー マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    地方債証券                           日本             1,202,732,058              12.35
    特殊債券                           日本             2,438,357,490              25.04
    社債券                           日本             1,801,385,228              18.50
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,292,870,360              44.09
                合計(純資産総額)                            9,735,345,136             100.00
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                216,698       6,764   1,465,745,272         6,670   1,445,375,660     98.95
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,898       1.0200     1,002,555       1.0200     1,002,555    0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.95
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合  計                                99.02
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    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                55,041       6,822    375,543,642         6,670    367,123,470     99.01
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,898       1.0201     1,002,654        1.0200     1,002,555    0.27
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.27
                 合  計                                99.28
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                774,040       4,017   3,109,318,680         3,995   3,092,289,800     99.09
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-通貨セレクト
              クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,898       1.0200     1,002,555       1.0200     1,002,555    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                99.12
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                80,512       4,078    328,343,772         3,995    321,645,440     98.44
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-通貨セレクト
              クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,898       1.0201     1,002,654        1.0200     1,002,555    0.30
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.44
              親投資信託受益証券                                   0.30
                 合  計                                98.74
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                227,879       7,409   1,688,355,511         7,313   1,666,479,127     98.98
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-アジア通貨セ
              レクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,898       1.0200     1,002,555       1.0200     1,002,555    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.98
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合  計                                99.04
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                22,270       7,540    167,922,495         7,313    162,860,510     98.21
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-アジア通貨セ
              レクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,898       1.0201     1,002,654        1.0200     1,002,555    0.60
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.21
              親投資信託受益証券                                   0.60
                 合  計                                98.82
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 22/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                30,855       9,568    295,220,640         9,415    290,499,825     98.30
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-米ドルクラス
              (J)
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,808      1.0200       10,004      1.0200       10,004   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.30
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.31
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 2,783      9,637     26,819,771        9,415     26,201,945    97.54
      諸島    益証券    ズ・ファンドV-アジア・ハイ・
              イールド・ボンド-米ドルクラス
              (J)
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,808      1.0201       10,005      1.0200       10,004   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.54
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                97.57
    (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.10     600,625,704        100.10     600,625,704      0.435  2021/10/22     6.16
              ン 第53回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    日本政策金融公       590,000,000        100.00     590,009,800        100.00     590,009,800      0.001   2021/8/9    6.06
              庫社債 第79
              回財投機関債
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.16     500,806,712        100.16     500,806,712      1.03  2021/9/24    5.14
              方債 公募第1
              02回
     4 日本    特殊債券    首都高速道路        500,000,000        100.03     500,152,964        100.03     500,152,964      0.07  2021/12/20     5.13
              第19回
     5 日本    社債券    三菱UFJリー       500,000,000        100.02     500,105,317        100.02     500,105,317      0.06  2021/10/25     5.13
              ス 第43回社
              債間限定同順位
              特約付
                                 23/154


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     6 日本    特殊債券    商工債券 利付       500,000,000        100.01     500,074,673        100.01     500,074,673      0.11  2021/8/27    5.13
              (3年)第22
              3回
     7 日本    特殊債券    阪神高速道路        460,000,000        100.01     460,079,522        100.01     460,079,522      0.02  2021/12/20     4.72
              第19回
     8 日本    地方債証券    熊本県 公募平       340,000,000        100.24     340,821,636        100.24     340,821,636       1 2021/10/28     3.50
              成23年度第2
              回
     9 日本    社債券    中部電力 第5       300,000,000        100.10     300,307,010        100.10     300,307,010      0.13  2022/4/25    3.08
              22回
     10 日本    地方債証券    広島市 公募平       200,000,000        100.24     200,491,804        100.24     200,491,804       1 2021/10/25     2.05
              成23年度第2
              回
     11 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.12     200,258,105        100.12     200,258,105      1.173   2021/9/6    2.05
              44回社債間限
              定同順位特約付
     12 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.00     150,006,498        100.00     150,006,498      0.03  2021/8/27    1.54
              券 利付第32
              1回
     13 日本    特殊債券    成田国際空港        100,000,000        100.59     100,592,840        100.59     100,592,840      1.067   2022/2/18    1.03
              第11回
     14 日本    地方債証券    大阪府 公募第       100,000,000        100.25     100,259,322        100.25     100,259,322      1.03  2021/10/28     1.02
              354回
     15 日本    社債券    関西電力 第5       100,000,000        100.05     100,057,968        100.05     100,057,968      0.14  2021/12/20     1.02
              25回
     16 日本    社債券    トヨタファイナ       100,000,000        100.03     100,031,124        100.03     100,031,124      0.233   2021/9/17    1.02
              ンス 第66回
              社債間限定同順
              位特約付
     17 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.48     77,370,286        100.48     77,370,286      1.1  2021/12/28     0.79
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第152回
     18 日本    地方債証券    広島市 公募平        60,000,000        100.58     60,352,584        100.58     60,352,584      1.01  2022/2/25    0.61
              成23年度第5
              回
     19 日本    特殊債券    政保 地方公共        30,000,000        100.22     30,067,964        100.22     30,067,964     0.502  2021/12/24     0.30
              団体金融機構債
              券(8年) 第
              2回
     20 日本    特殊債券    商工債券 利付        30,000,000        100.00     30,002,943        100.00     30,002,943      0.06  2022/3/25    0.30
              第802回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                12.35
                 特殊債券                                25.04
                 社債券                               18.50
                 合  計                                55.90
    ②投資不動産物件

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

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    該当事項はありません。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

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    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2012年    6月22日)
                               17,822         17,910         1.0033         1.0083
    第2特定期間             (2012年12月25日)              13,307         13,368         1.0851         1.0901
    第3特定期間             (2013年    6月24日)
                               10,283         10,333         1.0280         1.0330
    第4特定期間             (2013年12月24日)              7,036         7,071        1.0165         1.0215
    第5特定期間             (2014年    6月23日)
                                6,047         6,076        1.0390         1.0440
    第6特定期間             (2014年12月22日)              5,077         5,102        1.0017         1.0067
    第7特定期間             (2015年    6月22日)
                                4,475         4,497        1.0024         1.0074
    第8特定期間             (2015年12月22日)              3,604         3,623        0.9580         0.9630
    第9特定期間             (2016年    6月22日)
                                3,324         3,341        0.9619         0.9669
    第10特定期間             (2016年12月22日)              3,105         3,115        0.9578         0.9608
    第11特定期間             (2017年    6月22日)
                                2,863         2,872        0.9739         0.9769
    第12特定期間             (2017年12月22日)              2,595         2,603        0.9664         0.9694
    第13特定期間             (2018年    6月22日)
                                2,421         2,429        0.8952         0.8982
    第14特定期間             (2018年12月25日)              1,925         1,931        0.8647         0.8677
    第15特定期間             (2019年    6月24日)
                                1,902         1,908        0.9030         0.9060
                                 26/154


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    第16特定期間             (2019年12月23日)              2,052         2,059        0.8942         0.8972
    第17特定期間             (2020年    6月22日)
                                1,849         1,856        0.8421         0.8451
    第18特定期間             (2020年12月22日)              1,651         1,657        0.8719         0.8749
    第19特定期間             (2021年    6月22日)
                                1,550         1,556        0.8557         0.8587
                  2020年    7月末日
                                1,852          ―       0.8555           ―
                      8月末日
                                1,870          ―       0.8632           ―
                      9月末日
                                1,835          ―       0.8528           ―
                     10月末日             1,702          ―       0.8534           ―
                     11月末日             1,723          ―       0.8659           ―
                     12月末日             1,653          ―       0.8725           ―
                  2021年    1月末日
                                1,615          ―       0.8700           ―
                      2月末日
                                1,592          ―       0.8692           ―
                      3月末日
                                1,561          ―       0.8599           ―
                      4月末日
                                1,559          ―       0.8577           ―
                      5月末日
                                1,561          ―       0.8598           ―
                      6月末日
                                1,548          ―       0.8551           ―
                      7月末日
                                1,460          ―       0.8378           ―
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2012年    6月22日)
                                4,973         4,978        1.0223         1.0233
    第2計算期間             (2012年12月25日)              3,416         3,419        1.1361         1.1371
    第3計算期間             (2013年    6月24日)
                                2,655         2,658        1.1056         1.1066
    第4計算期間             (2013年12月24日)              1,595         1,596        1.1254         1.1264
    第5計算期間             (2014年    6月23日)
                                1,378         1,379        1.1835         1.1845
    第6計算期間             (2014年12月22日)              1,039         1,039        1.1737         1.1747
    第7計算期間             (2015年    6月22日)
                                 983         984       1.2091         1.2101
    第8計算期間             (2015年12月22日)               984         985       1.1902         1.1912
    第9計算期間             (2016年    6月22日)
                                 941         942       1.2322         1.2332
    第10計算期間             (2016年12月22日)               659         660       1.2517         1.2527
    第11計算期間             (2017年    6月22日)
                                 610         611       1.2954         1.2964
    第12計算期間             (2017年12月22日)               499         499       1.3085         1.3095
    第13計算期間             (2018年    6月22日)
                                 439         439       1.2350         1.2360
    第14計算期間             (2018年12月25日)               385         385       1.2160         1.2170
    第15計算期間             (2019年    6月24日)
                                 441         442       1.2947         1.2957
    第16計算期間             (2019年12月23日)               471         471       1.3073         1.3083
    第17計算期間             (2020年    6月22日)
                                 420         421       1.2568         1.2578
    第18計算期間             (2020年12月22日)               418         418       1.3279         1.3289
    第19計算期間             (2021年    6月22日)
                                 405         406       1.3297         1.3307
                                 27/154


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2020年    7月末日
                                 416         ―       1.2814           ―
                      8月末日
                                 405         ―       1.2975           ―
                      9月末日
                                 412         ―       1.2863           ―
                     10月末日              410         ―       1.2918           ―
                     11月末日              414         ―       1.3153           ―
                     12月末日              419         ―       1.3288           ―
                  2021年    1月末日
                                 419         ―       1.3295           ―
                      2月末日
                                 418         ―       1.3329           ―
                      3月末日
                                 410         ―       1.3233           ―
                      4月末日
                                 407         ―       1.3246           ―
                      5月末日
                                 406         ―       1.3324           ―
                      6月末日
                                 405         ―       1.3289           ―
                      7月末日
                                 370         ―       1.3066           ―
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2012年    6月22日)
                               70,446         71,265         0.9467         0.9577
    第2特定期間             (2012年12月25日)              58,771         59,368         1.0833         1.0943
    第3特定期間             (2013年    6月24日)
                               40,945         41,358         1.0893         1.1003
    第4特定期間             (2013年12月24日)              27,011         27,284         1.0893         1.1003
    第5特定期間             (2014年    6月23日)
                               22,207         22,432         1.0856         1.0966
    第6特定期間             (2014年12月22日)              19,330         19,525         1.0933         1.1043
    第7特定期間             (2015年    6月22日)
                               16,105         16,274         1.0485         1.0595
    第8特定期間             (2015年12月22日)              11,840         11,989         0.8718         0.8828
    第9特定期間             (2016年    6月22日)
                                9,101         9,233        0.7555         0.7665
    第10特定期間             (2016年12月22日)              8,623         8,687        0.8092         0.8152
    第11特定期間             (2017年    6月22日)
                                7,946         8,003        0.8351         0.8411
    第12特定期間             (2017年12月22日)              7,577         7,631        0.8439         0.8499
    第13特定期間             (2018年    6月22日)
                                5,748         5,798        0.6948         0.7008
    第14特定期間             (2018年12月25日)              4,743         4,788        0.6335         0.6395
    第15特定期間             (2019年    6月24日)
                                5,253         5,285        0.6638         0.6678
    第16特定期間             (2019年12月23日)              5,214         5,245        0.6773         0.6813
    第17特定期間             (2020年    6月22日)
                                3,832         3,861        0.5278         0.5318
    第18特定期間             (2020年12月22日)              3,387         3,411        0.5655         0.5695
    第19特定期間             (2021年    6月22日)
                                3,234         3,256        0.5869         0.5909
                  2020年    7月末日
                                3,756          ―       0.5346           ―
                      8月末日
                                3,603          ―       0.5394           ―
                      9月末日
                                3,448          ―       0.5233           ―
                     10月末日             3,365          ―       0.5269           ―
                                 28/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     11月末日             3,441          ―       0.5597           ―
                     12月末日             3,378          ―       0.5666           ―
                  2021年    1月末日
                                3,280          ―       0.5583           ―
                      2月末日
                                3,289          ―       0.5709           ―
                      3月末日
                                3,252          ―       0.5714           ―
                      4月末日
                                3,212          ―       0.5764           ―
                      5月末日
                                3,300          ―       0.5960           ―
                      6月末日
                                3,269          ―       0.5998           ―
                      7月末日
                                3,120          ―       0.5761           ―
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2012年    6月22日)
                                6,784         6,784        0.9893         0.9893
    第2計算期間             (2012年12月25日)              4,903         4,907        1.2076         1.2086
    第3計算期間             (2013年    6月24日)
                                3,730         3,733        1.2821         1.2831
    第4計算期間             (2013年12月24日)              2,327         2,329        1.3616         1.3626
    第5計算期間             (2014年    6月23日)
                                2,220         2,222        1.4430         1.4440
    第6計算期間             (2014年12月22日)              1,690         1,691        1.5410         1.5420
    第7計算期間             (2015年    6月22日)
                                1,392         1,393        1.5727         1.5737
    第8計算期間             (2015年12月22日)              1,021         1,022        1.4025         1.4035
    第9計算期間             (2016年    6月22日)
                                 854         855       1.3209         1.3219
    第10計算期間             (2016年12月22日)               785         786       1.5036         1.5046
    第11計算期間             (2017年    6月22日)
                                1,200         1,201        1.6083         1.6093
    第12計算期間             (2017年12月22日)              1,245         1,246        1.6945         1.6955
    第13計算期間             (2018年    6月22日)
                                1,015         1,015        1.4607         1.4617
    第14計算期間             (2018年12月25日)               468         468       1.4104         1.4114
    第15計算期間             (2019年    6月24日)
                                 538         539       1.5317         1.5327
    第16計算期間             (2019年12月23日)               485         485       1.6194         1.6204
    第17計算期間             (2020年    6月22日)
                                 401         401       1.3179         1.3189
    第18計算期間             (2020年12月22日)               388         389       1.4738         1.4748
    第19計算期間             (2021年    6月22日)
                                 322         322       1.5933         1.5943
                  2020年    7月末日
                                 404         ―       1.3448           ―
                      8月末日
                                 402         ―       1.3672           ―
                      9月末日
                                 363         ―       1.3354           ―
                     10月末日              368         ―       1.3546           ―
                     11月末日              387         ―       1.4494           ―
                     12月末日              384         ―       1.4765           ―
                  2021年    1月末日
                                 381         ―       1.4655           ―
                      2月末日
                                 384         ―       1.5088           ―
                                 29/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      3月末日
                                 367         ―       1.5209           ―
                      4月末日
                                 373         ―       1.5450           ―
                      5月末日
                                 388         ―       1.6078           ―
                      6月末日
                                 329         ―       1.6282           ―
                      7月末日
                                 326         ―       1.5754           ―
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2012年    6月22日)
                                9,586         9,674        0.9782         0.9872
    第2特定期間             (2012年12月25日)              8,682         8,751        1.1353         1.1443
    第3特定期間             (2013年    6月24日)
                                6,139         6,186        1.1694         1.1784
    第4特定期間             (2013年12月24日)              4,078         4,110        1.1435         1.1525
    第5特定期間             (2014年    6月23日)
                                3,391         3,417        1.1695         1.1785
    第6特定期間             (2014年12月22日)              3,285         3,309        1.2443         1.2533
    第7特定期間             (2015年    6月22日)
                                3,505         3,530        1.2503         1.2593
    第8特定期間             (2015年12月22日)              3,167         3,192        1.1153         1.1243
    第9特定期間             (2016年    6月22日)
                                2,801         2,826        0.9985         1.0075
    第10特定期間             (2016年12月22日)              2,325         2,336        1.0730         1.0780
    第11特定期間             (2017年    6月22日)
                                1,789         1,797        1.0705         1.0755
    第12特定期間             (2017年12月22日)              1,713         1,721        1.1110         1.1160
    第13特定期間             (2018年    6月22日)
                                1,164         1,170        0.9764         0.9814
    第14特定期間             (2018年12月25日)              1,059         1,065        0.9416         0.9466
    第15特定期間             (2019年    6月24日)
                                1,772         1,781        0.9892         0.9942
    第16特定期間             (2019年12月23日)              2,348         2,360        1.0055         1.0105
    第17特定期間             (2020年    6月22日)
                                2,457         2,471        0.9300         0.9350
    第18特定期間             (2020年12月22日)              2,133         2,144        0.9749         0.9799
    第19特定期間             (2021年    6月22日)
                                1,752         1,761        1.0207         1.0257
                  2020年    7月末日
                                2,409          ―       0.9333           ―
                      8月末日
                                2,418          ―       0.9626           ―
                      9月末日
                                2,364          ―       0.9443           ―
                     10月末日             2,158          ―       0.9432           ―
                     11月末日             2,202          ―       0.9705           ―
                     12月末日             2,134          ―       0.9794           ―
                  2021年    1月末日
                                1,947          ―       0.9873           ―
                      2月末日
                                1,936          ―       1.0038           ―
                      3月末日
                                1,893          ―       1.0212           ―
                      4月末日
                                1,807          ―       1.0085           ―
                      5月末日
                                1,803          ―       1.0397           ―
                      6月末日
                                1,756          ―       1.0263           ―
                                 30/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      7月末日
                                1,683          ―       0.9921           ―
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2012年    6月22日)
                                2,112         2,114        1.0127         1.0137
    第2計算期間             (2012年12月25日)              2,581         2,583        1.2351         1.2361
    第3計算期間             (2013年    6月24日)
                                1,352         1,353        1.3290         1.3300
    第4計算期間             (2013年12月24日)               798         799       1.3614         1.3624
    第5計算期間             (2014年    6月23日)
                                 624         624       1.4580         1.4590
    第6計算期間             (2014年12月22日)               574         574       1.6199         1.6209
    第7計算期間             (2015年    6月22日)
                                 602         602       1.6992         1.7002
    第8計算期間             (2015年12月22日)               493         493       1.5892         1.5902
    第9計算期間             (2016年    6月22日)
                                 548         548       1.4941         1.4951
    第10計算期間             (2016年12月22日)               540         540       1.6681         1.6691
    第11計算期間             (2017年    6月22日)
                                 197         197       1.7133         1.7143
    第12計算期間             (2017年12月22日)               206         207       1.8259         1.8269
    第13計算期間             (2018年    6月22日)
                                 134         134       1.6526         1.6536
    第14計算期間             (2018年12月25日)               124         124       1.6432         1.6442
    第15計算期間             (2019年    6月24日)
                                 412         413       1.7715         1.7725
    第16計算期間             (2019年12月23日)               536         537       1.8552         1.8562
    第17計算期間             (2020年    6月22日)
                                 522         523       1.7701         1.7711
    第18計算期間             (2020年12月22日)               218         218       1.9158         1.9168
    第19計算期間             (2021年    6月22日)
                                 177         177       2.0649         2.0659
                  2020年    7月末日
                                 502         ―       1.7862           ―
                      8月末日
                                 256         ―       1.8539           ―
                      9月末日
                                 234         ―       1.8282           ―
                     10月末日              225         ―       1.8356           ―
                     11月末日              223         ―       1.8983           ―
                     12月末日              218         ―       1.9245           ―
                  2021年    1月末日
                                 207         ―       1.9498           ―
                      2月末日
                                 208         ―       1.9920           ―
                      3月末日
                                 212         ―       2.0362           ―
                      4月末日
                                 207         ―       2.0216           ―
                      5月末日
                                 191         ―       2.0942           ―
                      6月末日
                                 178         ―       2.0763           ―
                      7月末日
                                 165         ―       2.0175           ―
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2014年    6月23日)
                                 114         114       1.0265         1.0295
    第2特定期間             (2014年12月22日)               354         355       1.1652         1.1682
    第3特定期間             (2015年    6月22日)
                                 275         276       1.2231         1.2261
    第4特定期間             (2015年12月22日)               228         229       1.1754         1.1784
    第5特定期間             (2016年    6月22日)
                                 140         141       1.0471         1.0501
    第6特定期間             (2016年12月22日)               155         156       1.1790         1.1820
    第7特定期間             (2017年    6月22日)
                                 158         159       1.1501         1.1531
    第8特定期間             (2017年12月22日)               114         114       1.1785         1.1815
    第9特定期間             (2018年    6月22日)
                                 87         87       1.0810         1.0840
    第10特定期間             (2018年12月25日)               103         104       1.0669         1.0699
    第11特定期間             (2019年    6月24日)
                                 156         157       1.1052         1.1082
    第12特定期間             (2019年12月23日)               296         297       1.1314         1.1344
    第13特定期間             (2020年    6月22日)
                                 315         316       1.0596         1.0626
    第14特定期間             (2020年12月22日)               262         263       1.0723         1.0753
    第15特定期間             (2021年    6月22日)
                                 269         270       1.1244         1.1274
                  2020年    7月末日
                                 310         ―       1.0601           ―
                      8月末日
                                 316         ―       1.0804           ―
                      9月末日
                                 272         ―       1.0642           ―
                     10月末日              269         ―       1.0536           ―
                     11月末日              261         ―       1.0683           ―
                     12月末日              263         ―       1.0745           ―
                  2021年    1月末日
                                 263         ―       1.0790           ―
                      2月末日
                                 267         ―       1.0965           ―
                      3月末日
                                 273         ―       1.1278           ―
                      4月末日
                                 268         ―       1.1141           ―
                      5月末日
                                 270         ―       1.1271           ―
                      6月末日
                                 303         ―       1.1304           ―
                      7月末日
                                 295         ―       1.1008           ―
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2014年    6月23日)
                                 24         24       1.0364         1.0374
    第2計算期間             (2014年12月22日)                73         73       1.1973         1.1983
    第3計算期間             (2015年    6月22日)
                                 154         154       1.2778         1.2788
    第4計算期間             (2015年12月22日)               226         227       1.2472         1.2482
                                 32/154


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    第5計算期間             (2016年    6月22日)
                                 173         173       1.1284         1.1294
    第6計算期間             (2016年12月22日)               186         186       1.2925         1.2935
    第7計算期間             (2017年    6月22日)
                                 65         65       1.2822         1.2832
    第8計算期間             (2017年12月22日)                68         68       1.3330         1.3340
    第9計算期間             (2018年    6月22日)
                                 65         65       1.2428         1.2438
    第10計算期間             (2018年12月25日)                65         65       1.2467         1.2477
    第11計算期間             (2019年    6月24日)
                                 80         80       1.3054         1.3064
    第12計算期間             (2019年12月23日)                50         50       1.3592         1.3602
    第13計算期間             (2020年    6月22日)
                                 55         55       1.2945         1.2955
    第14計算期間             (2020年12月22日)                50         50       1.3311         1.3321
    第15計算期間             (2021年    6月22日)
                                 47         47       1.4172         1.4182
                  2020年    7月末日
                                 59         ―       1.2986           ―
                      8月末日
                                 59         ―       1.3270           ―
                      9月末日
                                 51         ―       1.3111           ―
                     10月末日               51         ―       1.3018           ―
                     11月末日               50         ―       1.3234           ―
                     12月末日               50         ―       1.3338           ―
                  2021年    1月末日
                                 50         ―       1.3430           ―
                      2月末日
                                 45         ―       1.3686           ―
                      3月末日
                                 47         ―       1.4112           ―
                      4月末日
                                 46         ―       1.3978           ―
                      5月末日
                                 47         ―       1.4178           ―
                      6月末日
                                 47         ―       1.4244           ―
                      7月末日
                                 26         ―       1.3922           ―
    ②分配の推移

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                            0.0200円
       第2特定期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0300円
       第3特定期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                            0.0300円
       第4特定期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0300円
       第5特定期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                            0.0300円
       第6特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0300円
       第7特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0300円
       第8特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0300円
       第9特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0300円
       第10特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0200円
       第11特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0180円
       第12特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0180円
                                 33/154


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       第13特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0180円
       第14特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0180円
       第15特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0180円
       第16特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0180円
       第17特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0180円
       第18特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0180円
       第19特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                            0.0010円
       第2計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0010円
       第3計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0010円
       第5計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0010円
       第13計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0010円
       第15計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0010円
       第17計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0010円
       第19計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0010円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                            0.0440円
       第2特定期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0660円
       第3特定期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                            0.0660円
       第4特定期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0660円
       第5特定期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                            0.0660円
       第6特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0660円
                                 34/154

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第7特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0660円
       第8特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0660円
       第9特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0660円
       第10特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0470円
       第11特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0360円
       第12特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0360円
       第13特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0360円
       第14特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0360円
       第15特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0240円
       第16特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0240円
       第17特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0240円
       第18特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0240円
       第19特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                            0.0000円
       第2計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0010円
       第3計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0010円
       第5計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0010円
       第13計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0010円
       第15計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0010円
       第17計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0010円
       第19計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0010円
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                            計算期間                    1口当たりの分配金

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第1特定期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                            0.0360円
       第2特定期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0540円
       第3特定期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                            0.0540円
       第4特定期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0540円
       第5特定期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                            0.0540円
       第6特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0540円
       第7特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0540円
       第8特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0540円
       第9特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0540円
       第10特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0400円
       第11特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0300円
       第12特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0300円
       第13特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0300円
       第14特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0300円
       第15特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0300円
       第16特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0300円
       第17特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0300円
       第18特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0300円
       第19特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                            0.0010円
       第2計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0010円
       第3計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0010円
       第5計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0010円
       第13計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0010円
       第15計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0010円
       第17計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0010円
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       第18計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0010円
       第19計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0010円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    3月17日~2014年        6月23日                            0.0090円
       第2特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0180円
       第3特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0180円
       第4特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0180円
       第5特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0180円
       第6特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0180円
       第7特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0180円
       第8特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0180円
       第9特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0180円
       第10特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0180円
       第11特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0180円
       第12特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0180円
       第13特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0180円
       第14特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0180円
       第15特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    3月17日~2014年        6月23日                            0.0010円
       第2計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0010円
       第3計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0010円
       第5計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                            0.0010円
       第6計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0010円
       第11計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0010円
       第13計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            0.0010円
       第14計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                     0.0010円
       第15計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                            0.0010円
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    ③収益率の推移

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                              2.3%
       第2特定期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      11.1%
       第3特定期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             △2.5%
       第4特定期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      1.8%
       第5特定期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              5.2%
       第6特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     △0.7%
       第7特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              3.1%
       第8特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △1.4%
       第9特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                              3.5%
       第10特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      1.7%
       第11特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              3.6%
       第12特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      1.1%
       第13特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △5.5%
       第14特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △1.4%
       第15特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              6.5%
       第16特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      1.0%
       第17特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                             △3.8%
       第18特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      5.7%
       第19特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              0.2%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                              2.3%
       第2計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      11.2%
       第3計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             △2.6%
       第4計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      1.9%
       第5計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              5.3%
       第6計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     △0.7%
       第7計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              3.1%
       第8計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △1.5%
       第9計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                              3.6%
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       第10計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      1.7%
       第11計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              3.6%
       第12計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      1.1%
       第13計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △5.5%
       第14計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △1.5%
       第15計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              6.6%
       第16計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      1.1%
       第17計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                             △3.8%
       第18計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      5.7%
       第19計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              0.2%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                             △0.9%
       第2特定期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      21.4%
       第3特定期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              6.6%
       第4特定期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      6.1%
       第5特定期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              5.7%
       第6特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      6.8%
       第7特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              1.9%
       第8特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △10.6%
       第9特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △5.8%
       第10特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      13.3%
       第11特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              7.6%
       第12特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      5.4%
       第13特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            △13.4%
       第14特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △3.6%
       第15特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              8.6%
       第16特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      5.6%
       第17特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            △18.5%
       第18特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      11.7%
       第19特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              8.0%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                             △1.1%
       第2計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      22.2%
       第3計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              6.3%
       第4計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      6.3%
       第5計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              6.1%
       第6計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      6.9%
       第7計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              2.1%
       第8計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △10.8%
       第9計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △5.7%
       第10計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      13.9%
       第11計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              7.0%
       第12計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      5.4%
       第13計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                            △13.7%
       第14計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △3.4%
       第15計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              8.7%
       第16計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      5.8%
       第17計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                            △18.6%
       第18計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      11.9%
       第19計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              8.2%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                              1.4%
       第2特定期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      21.6%
       第3特定期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              7.8%
       第4特定期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      2.4%
       第5特定期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              7.0%
       第6特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.0%
       第7特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              4.8%
       第8特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △6.5%
       第9特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △5.6%
       第10特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      11.5%
       第11特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.6%
       第12特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      6.6%
       第13特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △9.4%
       第14特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △0.5%
       第15特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              8.2%
                                 40/154


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第16特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      4.7%
       第17特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                             △4.5%
       第18特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      8.1%
       第19特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              7.8%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    1月26日~2012年        6月22日                              1.4%
       第2計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      22.1%
       第3計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              7.7%
       第4計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      2.5%
       第5計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              7.2%
       第6計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.2%
       第7計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              5.0%
       第8計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △6.4%
       第9計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △5.9%
       第10計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      11.7%
       第11計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.8%
       第12計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      6.6%
       第13計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △9.4%
       第14計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △0.5%
       第15計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              7.9%
       第16計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      4.8%
       第17計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                             △4.5%
       第18計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      8.3%
       第19計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              7.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    3月17日~2014年        6月23日                              3.6%
       第2特定期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      15.3%
       第3特定期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              6.5%
       第4特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △2.4%
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第5特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △9.4%
       第6特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      14.3%
       第7特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             △0.9%
       第8特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      4.0%
       第9特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △6.7%
       第10特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                      0.4%
       第11特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              5.3%
       第12特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      4.0%
       第13特定期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                             △4.8%
       第14特定期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      2.9%
       第15特定期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              6.5%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    3月17日~2014年        6月23日                              3.7%
       第2計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      15.6%
       第3計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              6.8%
       第4計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △2.3%
       第5計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △9.4%
       第6計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      14.6%
       第7計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             △0.7%
       第8計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      4.0%
       第9計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △6.7%
       第10計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                      0.4%
       第11計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              4.8%
       第12計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      4.2%
       第13計算期間         2019年12月24日~2020年            6月22日                             △4.7%
       第14計算期間         2020年    6月23日~2020年12月22日                                      2.9%
       第15計算期間         2020年12月23日~2021年            6月22日                              6.5%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

                                 42/154

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第1特定期間        2012年    1月26日~2012年        6月22日          22,865,899,379         5,103,031,541         17,762,867,838
      第2特定期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                   4,339,617,714        9,838,255,317         12,264,230,235
      第3特定期間        2012年12月26日~2013年            6月24日          2,461,666,741        4,722,474,496         10,003,422,480
      第4特定期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    85,985,727       3,166,689,638         6,922,718,569
      第5特定期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            36,033,739       1,138,506,048         5,820,246,260
      第6特定期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    122,994,218        874,795,931        5,068,444,547
      第7特定期間        2014年12月23日~2015年            6月22日           106,420,411        710,123,031        4,464,741,927
      第8特定期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    13,152,274        715,038,591        3,762,855,610
      第9特定期間        2015年12月23日~2016年            6月22日           175,124,030        482,337,206        3,455,642,434
      第10特定期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    199,760,819        412,683,489        3,242,719,764
      第11特定期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            28,511,116        331,219,120        2,940,011,760
      第12特定期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    39,309,738        293,514,360        2,685,807,138
      第13特定期間        2017年12月23日~2018年            6月22日           224,810,363        206,069,731        2,704,547,770
      第14特定期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                     8,058,368       486,142,202        2,226,463,936
      第15特定期間        2018年12月26日~2019年            6月24日           127,062,381        247,079,259        2,106,447,058
      第16特定期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    342,893,839        153,614,913        2,295,725,984
      第17特定期間        2019年12月24日~2020年            6月22日           173,331,907        272,619,058        2,196,438,833
      第18特定期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                    47,147,030        348,906,219        1,894,679,644
      第19特定期間        2020年12月23日~2021年            6月22日            14,900,319        97,258,176        1,812,321,787
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年    1月26日~2012年        6月22日          6,375,660,891        1,510,443,466         4,865,217,425
      第2計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                   1,335,580,346        3,193,570,514         3,007,227,257
      第3計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日          1,776,123,509        2,381,264,826         2,402,085,940
      第4計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    49,657,220       1,034,360,885         1,417,382,275
      第5計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            1,305,151       253,950,384        1,164,737,042
      第6計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                     4,297,439       283,815,651         885,218,830
      第7計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日           125,618,640        197,406,016         813,431,454
      第8計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    114,220,824        100,074,370         827,577,908
      第9計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            15,500,516        78,959,432         764,118,992
      第10計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    56,054,071        293,276,830         526,896,233
      第11計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日             520,094       55,808,102         471,608,225
      第12計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                      974,283       91,120,659         381,461,849
      第13計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日             355,832       26,211,072         355,606,609
      第14計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                      263,195       39,184,257         316,685,547
      第15計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            47,366,168        22,881,210         341,170,505
      第16計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    29,985,114        10,803,105         360,352,514
      第17計算期間        2019年12月24日~2020年            6月22日            2,870,259        28,462,008         334,760,765
                                 43/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第18計算期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                     8,476,689        28,013,498         315,223,956
      第19計算期間        2020年12月23日~2021年            6月22日             169,026       10,234,930         305,158,052
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2012年    1月26日~2012年        6月22日          81,986,057,165         7,575,618,172         74,410,438,993
      第2特定期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                  14,538,482,506        34,697,662,613         54,251,258,886
      第3特定期間        2012年12月26日~2013年            6月24日          10,824,727,410        27,487,069,658         37,588,916,638
      第4特定期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                   1,493,349,786        14,283,967,173         24,798,299,251
      第5特定期間        2013年12月25日~2014年            6月23日           515,799,986       4,856,626,696         20,457,472,541
      第6特定期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    707,762,618       3,484,197,502         17,681,037,657
      第7特定期間        2014年12月23日~2015年            6月22日           481,838,838       2,802,051,741         15,360,824,754
      第8特定期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    301,050,125       2,079,515,379         13,582,359,500
      第9特定期間        2015年12月23日~2016年            6月22日           189,466,660       1,725,764,909         12,046,061,251
      第10特定期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    343,229,499       1,731,732,866         10,657,557,884
      第11特定期間        2016年12月23日~2017年            6月22日           108,409,435       1,249,776,063         9,516,191,256
      第12特定期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    378,830,334        915,930,369        8,979,091,221
      第13特定期間        2017年12月23日~2018年            6月22日           249,505,338        954,585,901        8,274,010,658
      第14特定期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    166,821,401        952,259,820        7,488,572,239
      第15特定期間        2018年12月26日~2019年            6月24日          1,020,094,826         594,307,488        7,914,359,577
      第16特定期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    408,350,954        623,415,599        7,699,294,932
      第17特定期間        2019年12月24日~2020年            6月22日           505,769,296        944,359,212        7,260,705,016
      第18特定期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                    53,677,878       1,324,877,727         5,989,505,167
      第19特定期間        2020年12月23日~2021年            6月22日            43,289,963        521,994,118        5,510,801,012
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年    1月26日~2012年        6月22日          7,871,818,265        1,013,585,634         6,858,232,631
      第2計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                   1,342,991,717        4,140,730,512         4,060,493,836
      第3計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日          1,166,014,512        2,316,784,994         2,909,723,354
      第4計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    106,456,813       1,306,895,462         1,709,284,705
      第5計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            94,123,834        264,450,302        1,538,958,237
      第6計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    42,523,072        484,640,507        1,096,840,802
      第7計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            10,031,740        221,420,909         885,451,633
      第8計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    19,316,587        176,527,504         728,240,716
      第9計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            1,957,037        82,991,754         647,205,999
      第10計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                     2,188,012       126,845,736         522,548,275
                                 44/154


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第11計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日           325,088,737        101,234,763         746,402,249
      第12計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    15,399,632        26,593,857         735,208,024
      第13計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            1,636,420        41,844,815         694,999,629
      第14計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    25,686,087        388,799,688         331,886,028
      第15計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            55,327,312        35,419,949         351,793,391
      第16計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    39,801,791        91,700,106         299,895,076
      第17計算期間        2019年12月24日~2020年            6月22日            44,094,090        39,255,651         304,733,515
      第18計算期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                      411,870       41,251,906         263,893,479
      第19計算期間        2020年12月23日~2021年            6月22日            7,158,222        68,663,308         202,388,393
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2012年    1月26日~2012年        6月22日          10,863,084,402         1,062,721,399         9,800,363,003
      第2特定期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                   2,785,951,165        4,938,434,048         7,647,880,120
      第3特定期間        2012年12月26日~2013年            6月24日          1,483,701,900        3,881,550,084         5,250,031,936
      第4特定期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    390,343,523       2,074,044,708         3,566,330,751
      第5特定期間        2013年12月25日~2014年            6月23日           117,896,709        784,362,995        2,899,864,465
      第6特定期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    261,276,323        520,337,802        2,640,802,986
      第7特定期間        2014年12月23日~2015年            6月22日           641,346,484        478,820,305        2,803,329,165
      第8特定期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    554,805,603        518,579,253        2,839,555,515
      第9特定期間        2015年12月23日~2016年            6月22日           168,361,670        202,106,101        2,805,811,084
      第10特定期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    90,712,139        729,441,030        2,167,082,193
      第11特定期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            15,233,649        510,947,913        1,671,367,929
      第12特定期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    16,866,566        146,064,264        1,542,170,231
      第13特定期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            27,165,764        376,341,024        1,192,994,971
      第14特定期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    104,218,873        171,707,771        1,125,506,073
      第15特定期間        2018年12月26日~2019年            6月24日           742,384,528         75,926,393        1,791,964,208
      第16特定期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    660,497,151        116,732,984        2,335,728,375
      第17特定期間        2019年12月24日~2020年            6月22日           542,801,020        235,667,756        2,642,861,639
      第18特定期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                    163,647,264        617,930,031        2,188,578,872
      第19特定期間        2020年12月23日~2021年            6月22日            98,880,873        570,410,029        1,717,049,716
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年    1月26日~2012年        6月22日          2,387,615,731         301,515,139        2,086,100,592
      第2計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                   1,385,857,576        1,381,527,388         2,090,430,780
      第3計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日           614,666,018       1,687,368,062         1,017,728,736
                                 45/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第4計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    61,125,438        492,176,429         586,677,745
      第5計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            6,148,984       164,803,948         428,022,781
      第6計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    30,793,636        104,235,649         354,580,768
      第7計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            72,777,336        72,886,375         354,471,729
      第8計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    78,101,369        122,256,878         310,316,220
      第9計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日           189,843,815        133,203,158         366,956,877
      第10計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                      657,682       43,761,605         323,852,954
      第11計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            5,890,475       214,652,855         115,090,574
      第12計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                      739,469       2,503,107        113,326,936
      第13計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日             225,847       32,242,024         81,310,759
      第14計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                      73,062       5,625,826         75,757,995
      第15計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日           160,695,510         3,388,415        233,065,090
      第16計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    57,929,415         1,673,797        289,320,708
      第17計算期間        2019年12月24日~2020年            6月22日            45,307,966        39,276,685         295,351,989
      第18計算期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                      946,323      182,452,024         113,846,288
      第19計算期間        2020年12月23日~2021年            6月22日             614,865       28,649,228         85,811,925
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    3月17日~2014年        6月23日           111,779,932          492,320       111,287,612
      第2特定期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    209,593,881         16,927,672         303,953,821
      第3特定期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            49,918,461        128,295,273         225,577,009
      第4特定期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    49,458,414        80,673,139         194,362,284
      第5特定期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            2,628,638        62,367,755         134,623,167
      第6特定期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    21,236,954        23,849,377         132,010,744
      第7特定期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            8,861,683        2,892,932        137,979,495
      第8特定期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                     4,169,512        45,030,761         97,118,246
      第9特定期間        2017年12月23日~2018年            6月22日             698,365       16,884,112         80,932,499
      第10特定期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    36,593,816        20,297,541         97,228,774
      第11特定期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            62,736,875        18,256,639         141,709,010
      第12特定期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    128,521,795         7,810,602        262,420,203
      第13特定期間        2019年12月24日~2020年            6月22日            72,644,399        37,599,224         297,465,378
      第14特定期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                     6,269,653        58,981,357         244,753,674
      第15特定期間        2020年12月23日~2021年            6月22日            13,499,815        18,424,041         239,829,448
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第1計算期間        2014年    3月17日~2014年        6月23日            23,630,389            ―     23,630,389
      第2計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    37,995,025          200,507        61,424,907
      第3計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            83,365,876        23,809,369         120,981,414
      第4計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    70,617,548         9,674,445        181,924,517
      第5計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            1,511,933        30,023,482         153,412,968
      第6計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                      614,209       9,894,492        144,132,685
      第7計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日             472,905       93,355,739         51,249,851
      第8計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                      333,885        462,978        51,120,758
      第9計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            1,745,250         405,232        52,460,776
      第10計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                      224,132        148,931        52,535,977
      第11計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            15,495,001         6,720,383         61,310,595
      第12計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    15,076,639        38,964,091         37,423,143
      第13計算期間        2019年12月24日~2020年            6月22日            18,162,133        12,615,650         42,969,626
      第14計算期間        2020年    6月23日~2020年12月22日                     2,724,011        8,001,864         37,691,773
      第15計算期間        2020年12月23日~2021年            6月22日             151,409       4,556,298         33,286,884
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      <更新後>

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    第3【ファンドの経理状況】

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年12月23日から2021年6月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年12月23日から2021年6月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年12月23日から2021年6月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1財務諸表

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                22,764,947               22,929,241
        投資信託受益証券                              1,634,883,813               1,533,953,683
        親投資信託受益証券                                1,002,752               1,002,654
                                 52/154


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                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
                                        52,165,896                    -
        未収入金
                                      1,710,817,408               1,557,885,578
        流動資産合計
                                      1,710,817,408               1,557,885,578
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,684,038               5,436,965
        未払解約金                                51,935,084                 574,928
        未払受託者報酬                                  43,418               40,881
        未払委託者報酬                                1,157,779               1,090,124
        未払利息                                    14               20
                                          2,884               2,712
        その他未払費用
                                        58,823,217                7,145,630
        流動負債合計
                                        58,823,217                7,145,630
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,894,679,644               1,812,321,787
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △242,685,453               △261,581,839
                                       281,149,548               280,989,743
          (分配準備積立金)
                                      1,651,994,191               1,550,739,948
        元本等合計
                                      1,651,994,191               1,550,739,948
       純資産合計
                                      1,710,817,408               1,557,885,578
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                 61,795,840               54,210,000
                                        45,562,100              △44,044,212
       有価証券売買等損益
                                       107,357,940                10,165,788
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,976               2,089
       受託者報酬                                   298,917               260,926
       委託者報酬                                  7,970,995               6,957,809
                                          19,861               17,332
       その他費用
                                        8,293,749               7,238,156
       営業費用合計
                                        99,064,191                2,927,632
     営業利益又は営業損失(△)
                                        99,064,191                2,927,632
     経常利益又は経常損失(△)
                                        99,064,191                2,927,632
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,438,422                △55,366
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △346,863,160               △242,685,453
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   50,401,654               13,066,697
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        50,401,654               13,066,697
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,697,665               2,069,477
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,697,665               2,069,477
       額
                                        37,152,051               32,876,604
     分配金
                                      △242,685,453               △261,581,839
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月23日から2021年                          6月22日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,894,679,644口                            1,812,321,787口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  242,685,453円          元本の欠損                  261,581,839円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8719円        1口当たり純資産額                     0.8557円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,719円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,557円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,689,192円        費用控除後の配当等収益額              A      7,953,394円
                                 54/154


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       245,360,384円         収益調整金額               C       217,261,351円
       分配準備積立金額              D      308,608,002円         分配準備積立金額              D      277,530,760円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       563,657,578円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       502,745,505円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,170,989,879口          当ファンドの期末残存口数              F     1,870,724,910口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,596円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,687円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,512,969円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,612,174円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,211,093円        費用控除後の配当等収益額              A      7,960,279円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       247,988,991円         収益調整金額               C       213,071,893円
       分配準備積立金額              D      309,080,827円         分配準備積立金額              D      274,259,909円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       567,280,911円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       495,292,081円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,170,527,750口          当ファンドの期末残存口数              F     1,833,474,874口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,613円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,701円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,511,583円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,500,424円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,123,540円        費用控除後の配当等収益額              A      7,877,195円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       247,438,811円         収益調整金額               C       211,138,057円
       分配準備積立金額              D      308,761,793円         分配準備積立金額              D      273,943,018円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       565,324,144円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       492,958,270円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,152,575,158口          当ファンドの期末残存口数              F     1,815,668,494口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,626円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,715円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,457,725円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,447,005円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,570,589円        費用控除後の配当等収益額              A      7,726,841円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       230,613,514円         収益調整金額               C       210,527,903円
       分配準備積立金額              D      290,116,801円         分配準備積立金額              D      275,252,928円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       529,300,904円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       493,507,672円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,004,302,818口          当ファンドの期末残存口数              F     1,809,153,365口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,640円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,727円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,012,908円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,427,460円
       2020年10月23日から2020年11月24日まで                            2021年   4月23日から2021年        5月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,957,364円        費用控除後の配当等収益額              A      7,687,451円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       230,886,665円         収益調整金額               C       213,053,412円
       分配準備積立金額              D      288,976,420円         分配準備積立金額              D      277,290,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       528,820,449円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       498,030,889円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,990,942,979口          当ファンドの期末残存口数              F     1,817,525,456口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,656円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,740円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,972,828円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,452,576円
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,948,519円        費用控除後の配当等収益額              A      7,856,097円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       219,913,782円         収益調整金額               C       212,613,146円
       分配準備積立金額              D      277,885,067円         分配準備積立金額              D      278,570,611円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       506,747,368円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       499,039,854円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,894,679,644口          当ファンドの期末残存口数              F     1,812,321,787口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,674円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,753円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,684,038円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,436,965円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                    2,196,438,833円        期首元本額                    1,894,679,644円
    期中追加設定元本額                      47,147,030円      期中追加設定元本額                      14,900,319円
    期中一部解約元本額                     348,906,219円       期中一部解約元本額                      97,258,176円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               18,173,142                    △5,845,346

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        18,173,142                    △5,845,346

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       224,821        1,533,953,683
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-日本円クラス
                                 58/154


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            小計
                     銘柄数:1                       224,821        1,533,953,683
                     組入時価比率:98.9%                                  99.9%
            合計                                       1,533,953,683
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,898          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,898          1,002,654
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,654
            合計                                        1,534,956,337
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   第19期
                                    第18期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,190,457               9,163,366
        投資信託受益証券                               413,610,048               397,794,546
                                        1,002,752               1,002,654
        親投資信託受益証券
                                       421,803,257               407,960,566
        流動資産合計
                                       421,803,257               407,960,566
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 315,223               305,158
        未払解約金                                1,001,806                   -
        未払受託者報酬                                  68,208               67,882
        未払委託者報酬                                1,818,803               1,810,140
        未払利息                                    4               8
                                          4,484               4,467
        その他未払費用
                                        3,208,528               2,187,655
        流動負債合計
                                        3,208,528               2,187,655
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               315,223,956               305,158,052
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              103,370,773               100,614,859
                                       157,595,412               164,228,801
          (分配準備積立金)
                                       418,594,729               405,772,911
        元本等合計
                                       418,594,729               405,772,911
       純資産合計
                                       421,803,257               407,960,566
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                 59/154



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                                                      (単位:円)
                                                   第19期
                                    第18期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                 14,048,520               14,080,440
                                        10,936,546              △11,395,448
       有価証券売買等損益
                                        24,985,066                2,684,992
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     841               572
       受託者報酬                                   68,208               67,882
       委託者報酬                                  1,818,803               1,810,140
                                          4,484               4,467
       その他費用
                                        1,892,336               1,883,061
       営業費用合計
                                        23,092,730                 801,931
     営業利益又は営業損失(△)
                                        23,092,730                 801,931
     経常利益又は経常損失(△)
                                        23,092,730                 801,931
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         715,720               △10,231
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   85,969,815               103,370,773
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,440,351                 55,423
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,440,351                 55,423
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,101,180               3,318,341
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,101,180               3,318,341
       額
                                         315,223               305,158
     分配金
                                       103,370,773               100,614,859
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月23日から2021年                                     6月
                      22日までとなっております。
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    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第19期

                 第18期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          315,223,956口                            305,158,052口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3279円        1口当たり純資産額                     1.3297円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,279円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,297円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第18期                            第19期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,720,265円        費用控除後の配当等収益額              A      12,014,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,227,447円        収益調整金額               C       92,268,354円
       分配準備積立金額              D      145,190,370円         分配準備積立金額              D      152,519,206円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       253,138,082円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       256,802,313円
       当ファンドの期末残存口数              F      315,223,956口         当ファンドの期末残存口数              F      305,158,052口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,030円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,415円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          315,223円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          305,158円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第19期

                 第18期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                     334,760,765円       期首元本額                     315,223,956円
    期中追加設定元本額                      8,476,689円      期中追加設定元本額                       169,026円
    期中一部解約元本額                      28,013,498円      期中一部解約元本額                      10,234,930円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               10,634,640                   △11,282,603

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                        10,634,542                   △11,282,701

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       58,302        397,794,546
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-日本円クラス
                                 63/154


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            小計
                     銘柄数:1                       58,302        397,794,546
                     組入時価比率:98.0%                                  99.7%
            合計                                        397,794,546
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,898          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,898          1,002,654
                     組入時価比率:0.2%                                   0.3%
            合計                                          1,002,654
            合計                                         398,797,200
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                59,124,074               57,258,560
        投資信託受益証券                              3,335,884,760               3,207,142,303
        親投資信託受益証券                                1,002,752               1,002,654
                                        34,405,232                    -
        未収入金
                                      3,430,416,818               3,265,403,517
        流動資産合計
                                      3,430,416,818               3,265,403,517
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                23,958,020               22,043,204
        未払解約金                                16,701,234                6,561,182
        未払受託者報酬                                  87,176               86,656
        未払委託者報酬                                2,324,653               2,310,802
        未払利息                                    37               50
                                          5,801               5,768
        その他未払費用
                                        43,076,921               31,007,662
        流動負債合計
                                        43,076,921               31,007,662
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,989,505,167               5,510,801,012
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △2,602,165,270               △2,276,405,157
                                      1,658,451,659               1,559,413,488
          (分配準備積立金)
                                      3,387,339,897               3,234,395,855
        元本等合計
                                      3,387,339,897               3,234,395,855
       純資産合計
                                      3,430,416,818               3,265,403,517
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

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                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                 221,158,920               192,957,800
                                       192,800,375                78,510,192
       有価証券売買等損益
                                       413,959,295               271,467,992
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    8,927               4,612
       受託者報酬                                   595,075               540,781
       委託者報酬                                 15,868,593               14,420,605
                                          39,604               35,995
       その他費用
                                        16,512,199               15,001,993
       営業費用合計
                                       397,447,096               256,465,999
     営業利益又は営業損失(△)
                                       397,447,096               256,465,999
     経常利益又は経常損失(△)
                                       397,447,096               256,465,999
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,366,200               1,694,636
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △3,428,324,339               △2,602,165,270
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  614,702,695               225,551,933
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       614,702,695               225,551,933
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  24,829,286               18,569,180
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,829,286               18,569,180
       額
                                       156,795,236               135,994,003
     分配金
                                     △2,602,165,270               △2,276,405,157
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月23日から2021年                          6月22日までとなっており
                      ます。
                                 65/154


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    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         5,989,505,167口                            5,510,801,012口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 2,602,165,270円           元本の欠損                 2,276,405,157円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5655円        1口当たり純資産額                     0.5869円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,655円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,869円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,858,945円        費用控除後の配当等収益額              A      30,563,936円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,812,951,418円          収益調整金額               C      1,523,404,839円
       分配準備積立金額              D     1,911,149,953円          分配準備積立金額              D     1,629,361,429円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,761,960,316円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,183,330,204円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,071,262,932口          当ファンドの期末残存口数              F     5,891,626,595口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,320円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,403円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,285,051円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,566,506円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,871,448円        費用控除後の配当等収益額              A      30,860,932円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,743,239,556円          収益調整金額               C      1,491,180,331円
       分配準備積立金額              D     1,842,103,265円          分配準備積立金額              D     1,597,783,089円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,620,214,269円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,119,824,352円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,789,482,641口          当ファンドの期末残存口数              F     5,759,195,586口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,332円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,417円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,157,930円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,036,782円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,267,774円        費用控除後の配当等収益額              A      31,002,532円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,703,614,019円          収益調整金額               C      1,481,063,058円
       分配準備積立金額              D     1,803,064,880円          分配準備積立金額              D     1,590,674,398円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,542,946,673円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,102,739,988円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,625,770,519口          当ファンドの期末残存口数              F     5,712,443,535口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,347円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,431円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        26,503,082円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,849,774円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,905,946円        費用控除後の配当等収益額              A      29,101,870円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,675,052,317円          収益調整金額               C      1,450,380,387円
       分配準備積立金額              D     1,777,835,271円          分配準備積立金額              D     1,561,865,064円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,486,793,534円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,041,347,321円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,505,646,536口          当ファンドの期末残存口数              F     5,586,567,915口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,359円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,444円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        26,022,586円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,346,271円
       2020年10月23日から2020年11月24日まで                            2021年   4月23日から2021年        5月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,184,025円        費用控除後の配当等収益額              A      30,675,768円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,603,058,300円          収益調整金額               C      1,439,663,323円
       分配準備積立金額              D     1,704,688,789円          分配準備積立金額              D     1,553,109,817円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,341,931,114円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,023,448,908円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,217,141,760口          当ファンドの期末残存口数              F     5,537,866,732口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,375円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,459円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        24,868,567円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,151,466円
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,951,835円        費用控除後の配当等収益額              A      29,282,358円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,546,520,327円          収益調整金額               C      1,434,510,752円
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       分配準備積立金額              D     1,649,457,844円          分配準備積立金額              D     1,552,174,334円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,228,930,006円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,015,967,444円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,989,505,167口          当ファンドの期末残存口数              F     5,510,801,012口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,390円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,472円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,958,020円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,043,204円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                    7,260,705,016円        期首元本額                    5,989,505,167円
    期中追加設定元本額                      53,677,878円      期中追加設定元本額                      43,289,963円
    期中一部解約元本額                    1,324,877,727円        期中一部解約元本額                     521,994,118円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               71,243,770                     4,717,542

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        71,243,770                     4,717,542

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    3  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       786,257        3,207,142,303
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数:1                       786,257        3,207,142,303
                     組入時価比率:99.2%                                  100.0%
            合計                                       3,207,142,303
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,898          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,898          1,002,654
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,654
            合計                                        3,208,144,957
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   第19期
                                    第18期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,761,508               75,776,395
        投資信託受益証券                               379,799,460               319,434,648
        親投資信託受益証券                                1,002,752               1,002,654
                                        4,412,416                540,375
        未収入金
                                       390,976,136               396,754,072
        流動資産合計
                                       390,976,136               396,754,072
       資産合計
                                 70/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   第19期
                                    第18期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 263,893               202,388
        未払解約金                                    -          72,359,380
        未払受託者報酬                                  64,534               62,374
        未払委託者報酬                                1,720,832               1,662,975
        未払利息                                    3               66
                                          4,246               4,105
        その他未払費用
                                        2,053,508               74,291,288
        流動負債合計
                                        2,053,508               74,291,288
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               263,893,479               202,388,393
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              125,029,149               120,074,391
                                       209,647,781               171,967,700
          (分配準備積立金)
                                       388,922,628               322,462,784
        元本等合計
                                       388,922,628               322,462,784
       純資産合計
                                       390,976,136               396,754,072
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                   第19期
                                    第18期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                 23,880,200               22,306,560
                                        21,915,050               10,087,048
       有価証券売買等損益
                                        45,795,250               32,393,608
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     861               716
       受託者報酬                                   64,534               62,374
       委託者報酬                                  1,720,832               1,662,975
                                          4,246               4,105
       その他費用
                                        1,790,473               1,730,170
       営業費用合計
                                        44,004,777               30,663,438
     営業利益又は営業損失(△)
                                        44,004,777               30,663,438
     経常利益又は経常損失(△)
                                        44,004,777               30,663,438
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,769,674               7,575,967
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   96,884,052               125,029,149
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    143,929              4,451,223
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         143,929              4,451,223
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   12,970,042               32,291,064
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,970,042               32,291,064
       額
                                         263,893               202,388
     分配金
                                       125,029,149               120,074,391
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月23日から2021年                                     6月
                      22日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第19期

                 第18期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          263,893,479口                            202,388,393口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4738円        1口当たり純資産額                     1.5933円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,738円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,933円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第18期                            第19期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,659,767円        費用控除後の配当等収益額              A      16,684,941円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       267,618,318円         収益調整金額               C       211,377,771円
       分配準備積立金額              D      188,251,907円         分配準備積立金額              D      155,485,147円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       477,529,992円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       383,547,859円
       当ファンドの期末残存口数              F      263,893,479口         当ファンドの期末残存口数              F      202,388,393口
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,095円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,951円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          263,893円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          202,388円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第19期

                 第18期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                     304,733,515円       期首元本額                     263,893,479円
    期中追加設定元本額                       411,870円     期中追加設定元本額                      7,158,222円
    期中一部解約元本額                      41,251,906円      期中一部解約元本額                      68,663,308円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               20,613,187                     7,634,637

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                        20,613,089                     7,634,539

    3  デリバティブ取引関係

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    該当事項はありません。
    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       78,312        319,434,648
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数:1                       78,312        319,434,648
                     組入時価比率:99.1%                                  99.7%
            合計                                        319,434,648
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,898          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,898          1,002,654
                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,002,654
            合計                                         320,437,302
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               131,587,437                35,803,223
        投資信託受益証券                              2,102,521,130               1,725,614,571
        親投資信託受益証券                                1,002,752               1,002,654
                                        7,316,638                   -
        未収入金
                                      2,242,427,957               1,762,420,448
        流動資産合計
                                      2,242,427,957               1,762,420,448
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                10,942,894                8,585,248
        未払解約金                                96,172,068                    -
                                 75/154

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
        未払受託者報酬                                  56,224               46,722
        未払委託者報酬                                1,499,278               1,245,893
        未払利息                                    83               31
                                          3,737               3,103
        その他未払費用
                                       108,674,284                9,880,997
        流動負債合計
                                       108,674,284                9,880,997
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,188,578,872               1,717,049,716
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △54,825,199                35,489,735
                                       258,049,182               218,014,178
          (分配準備積立金)
                                      2,133,753,673               1,752,539,451
        元本等合計
                                      2,133,753,673               1,752,539,451
       純資産合計
                                      2,242,427,957               1,762,420,448
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                 115,819,620                89,649,420
                                        77,440,631               63,017,128
       有価証券売買等損益
                                       193,260,251               152,666,548
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,915               3,718
       受託者報酬                                   387,189               314,112
       委託者報酬                                 10,325,091                8,376,359
                                          25,752               20,880
       その他費用
                                        10,744,947                8,715,069
       営業費用合計
                                       182,515,304               143,951,479
     営業利益又は営業損失(△)
                                       182,515,304               143,951,479
     経常利益又は経常損失(△)
                                       182,515,304               143,951,479
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,216,877               4,668,115
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △185,037,918                △54,825,199
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   34,084,399                6,728,008
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,084,399                5,876,069
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -            851,939
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,947,175                   -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,947,175                   -
       額
                                        72,222,932               55,696,438
     分配金
                                       △54,825,199                35,489,735
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月23日から2021年                          6月22日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,188,578,872口                            1,717,049,716口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   54,825,199円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9749円        1口当たり純資産額                     1.0207円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,749円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,207円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,947,872円        費用控除後の配当等収益額              A      15,728,108円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C      1,297,820,853円          収益調整金額               C      1,078,019,008円
       分配準備積立金額              D      281,445,182円         分配準備積立金額              D      250,991,048円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,598,213,907円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,344,738,164円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,592,425,560口          当ファンドの期末残存口数              F     2,129,191,653口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,164円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,315円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,962,127円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,645,958円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,194,949円        費用控除後の配当等収益額              A      14,736,027円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,300,258,090円          収益調整金額               C       982,371,019円
       分配準備積立金額              D      282,529,520円         分配準備積立金額              D      230,907,966円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,601,982,559円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,228,015,012円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,588,201,005口          当ファンドの期末残存口数              F     1,935,228,318口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,189円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,345円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,941,005円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,676,141円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,698,641円        費用控除後の配当等収益額              A      14,289,955円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,260,405,488円          収益調整金額               C       943,373,081円
       分配準備積立金額              D      275,682,618円         分配準備積立金額              D      224,782,066円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,553,786,747円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,182,445,102円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,501,100,984口          当ファンドの期末残存口数              F     1,855,121,923口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,212円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,373円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,505,504円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,275,609円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,093,943円        費用控除後の配当等収益額              A      12,786,158円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,163,597,521円          収益調整金額               C       905,089,899円
       分配準備積立金額              D      258,639,143円         分配準備積立金額              D      219,035,518円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,439,330,607円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,136,911,575円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,307,015,900口          当ファンドの期末残存口数              F     1,777,113,182口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,238円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,397円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,535,079円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,885,565円
                                 78/154

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       2020年10月23日から2020年11月24日まで                            2021年   4月23日から2021年        5月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,703,664円        費用控除後の配当等収益額              A      13,362,939円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,143,863,721円          収益調整金額               C       883,118,587円
       分配準備積立金額              D      259,445,525円         分配準備積立金額              D      212,427,094円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,420,012,910円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,108,908,620円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,267,264,679口          当ファンドの期末残存口数              F     1,725,583,550口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,263円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,426円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,336,323円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,627,917円
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,774,090円        費用控除後の配当等収益額              A      12,433,737円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,107,856,589円          収益調整金額               C       880,739,514円
       分配準備積立金額              D      252,217,986円         分配準備積立金額              D      214,165,689円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,376,848,665円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,107,338,940円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,188,578,872口          当ファンドの期末残存口数              F     1,717,049,716口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,291円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,449円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,942,894円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,585,248円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                    2,642,861,639円        期首元本額                    2,188,578,872円
    期中追加設定元本額                     163,647,264円       期中追加設定元本額                      98,880,873円
    期中一部解約元本額                     617,930,031円       期中一部解約元本額                     570,410,029円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               25,028,504                      70,938

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        25,028,504                      70,938

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       228,831        1,725,614,571
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-アジア通貨セレクトク
                     ラス
            小計
                     銘柄数:1                       228,831        1,725,614,571
                     組入時価比率:98.5%                                  99.9%
            合計                                       1,725,614,571
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,898          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,898          1,002,654
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,654
                                 81/154

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            合計                                        1,726,617,225
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   第19期
                                    第18期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,992,234               14,504,400
        投資信託受益証券                               214,823,160               174,400,707
        親投資信託受益証券                                1,002,752               1,002,654
                                         923,671                  -
        未収入金
                                       220,741,817               189,907,761
        流動資産合計
                                       220,741,817               189,907,761
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 113,846                85,811
        未払解約金                                1,031,174               11,688,283
        未払受託者報酬                                  53,789               33,803
        未払委託者報酬                                1,434,259                901,439
        未払利息                                    2               12
                                          3,536               2,190
        その他未払費用
                                        2,636,606               12,711,538
        流動負債合計
                                        2,636,606               12,711,538
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               113,846,288                85,811,925
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              104,258,923                91,384,298
                                        43,894,080               40,618,460
          (分配準備積立金)
                                       218,105,211               177,196,223
        元本等合計
                                       218,105,211               177,196,223
       純資産合計
                                       220,741,817               189,907,761
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                   第19期
                                    第18期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                 15,848,520                9,549,780
                                        10,913,185                6,959,565
       有価証券売買等損益
                                        26,761,705               16,509,345
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,549                337
       受託者報酬                                   53,789               33,803
       委託者報酬                                  1,434,259                901,439
                                 82/154


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                                                   第19期
                                    第18期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
                                          3,536               2,190
       その他費用
                                        1,493,133                937,769
       営業費用合計
                                        25,268,572               15,571,576
     営業利益又は営業損失(△)
                                        25,268,572               15,571,576
     経常利益又は経常損失(△)
                                        25,268,572               15,571,576
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,185,531               2,840,874
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  227,447,883               104,258,923
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    755,972               603,076
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         755,972               603,076
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  139,914,127                26,122,592
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       139,914,127                26,122,592
       額
                                         113,846                85,811
     分配金
                                       104,258,923                91,384,298
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月23日から2021年                                     6月
                      22日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第19期

                 第18期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                                 83/154


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                          113,846,288口                             85,811,925口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9158円        1口当たり純資産額                     2.0649円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,158円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,649円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第18期                            第19期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,882,222円        費用控除後の配当等収益額              A      7,691,648円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,301,406円         収益調整金額               C       97,668,587円
       分配準備積立金額              D      34,125,704円        分配準備積立金額              D      33,012,623円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       173,309,332円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       138,372,858円
       当ファンドの期末残存口数              F      113,846,288口         当ファンドの期末残存口数              F      85,811,925口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,223円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,125円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          113,846円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          85,811円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 84/154



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第19期

                 第18期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第18期                            第19期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
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                 第18期                            第19期
              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                     295,351,989円       期首元本額                     113,846,288円
    期中追加設定元本額                       946,323円     期中追加設定元本額                       614,865円
    期中一部解約元本額                     182,452,024円       期中一部解約元本額                      28,649,228円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               7,079,889                    5,617,780

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                        7,079,791                    5,617,682

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       23,127        174,400,707
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-アジア通貨セレクトク
                     ラス
            小計
                     銘柄数:1                       23,127        174,400,707
                     組入時価比率:98.4%                                  99.4%
            合計                                        174,400,707
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,898          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,898          1,002,654
                     組入時価比率:0.6%                                   0.6%
            合計                                          1,002,654
                                 86/154

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            合計                                         175,403,361
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,316,232               4,462,107
        投資信託受益証券                               259,042,115               266,096,844
                                          10,006               10,005
        親投資信託受益証券
                                       263,368,353               270,568,956
        流動資産合計
                                       263,368,353               270,568,956
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 734,261               719,488
        未払受託者報酬                                  6,652               7,065
        未払委託者報酬                                 177,396               188,449
        未払利息                                    2               3
                                           428               465
        その他未払費用
                                         918,739               915,470
        流動負債合計
                                         918,739               915,470
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               244,753,674               239,829,448
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              17,695,940               29,824,038
                                        17,683,958               19,544,330
          (分配準備積立金)
                                       262,449,614               269,653,486
        元本等合計
                                       262,449,614               269,653,486
       純資産合計
                                       263,368,353               270,568,956
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                  9,186,450               8,349,600
                                         556,066              9,834,692
       有価証券売買等損益
                                        9,742,516               18,184,292
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     753               387
       受託者報酬                                   48,090               44,043
       委託者報酬                                  1,282,430               1,174,516
                                          3,144               2,883
       その他費用
                                        1,334,417               1,221,829
       営業費用合計
                                 87/154


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
                                        8,408,099               16,962,463
     営業利益又は営業損失(△)
                                        8,408,099               16,962,463
     経常利益又は経常損失(△)
                                        8,408,099               16,962,463
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         212,531                17,795
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   17,735,406               17,695,940
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    426,870              1,413,466
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         426,870              1,413,466
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,902,886               1,864,522
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,902,886               1,864,522
       額
                                        4,759,018               4,365,514
     分配金
                                        17,695,940               29,824,038
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月23日から2021年                          6月22日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          244,753,674口                            239,829,448口
    2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 88/154

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        1口当たり純資産額                     1.0723円        1口当たり純資産額                     1.1244円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,723円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,244円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,555,367円        費用控除後の配当等収益額              A      1,191,461円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       88,167,337円        収益調整金額               C       73,932,507円
       分配準備積立金額              D      17,589,248円        分配準備積立金額              D      17,654,441円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       107,311,952円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        92,778,409円
       当ファンドの期末残存口数              F      292,546,990口         当ファンドの期末残存口数              F      244,666,024口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,668円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,792円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          877,640円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          733,998円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,455,283円        費用控除後の配当等収益額              A      1,352,261円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       88,237,026円        収益調整金額               C       73,710,302円
       分配準備積立金額              D      18,266,975円        分配準備積立金額              D      18,048,663円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       107,959,284円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,111,226円
       当ファンドの期末残存口数              F      292,738,230口         当ファンドの期末残存口数              F      243,899,814口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,687円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,817円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          878,214円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          731,699円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,231,799円        費用控除後の配当等収益額              A      1,361,467円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       77,225,841円        収益調整金額               C       73,744,216円
       分配準備積立金額              D      16,445,449円        分配準備積立金額              D      18,666,772円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        94,903,089円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,772,455円
       当ファンドの期末残存口数              F      255,761,202口         当ファンドの期末残存口数              F      243,982,553口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,710円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,843円
       額                            額
                                 89/154


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       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          767,283円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          731,947円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,255,579円        費用控除後の配当等収益額              A      1,183,259円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       77,286,036円        収益調整金額               C       73,442,141円
       分配準備積立金額              D      16,909,965円        分配準備積立金額              D      19,208,446円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,451,580円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,833,846円
       当ファンドの期末残存口数              F      255,924,678口         当ファンドの期末残存口数              F      242,950,547口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,729円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,862円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          767,774円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          728,851円
       2020年10月23日から2020年11月24日まで                            2021年   4月23日から2021年        5月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,171,007円        費用控除後の配当等収益額              A      1,241,392円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,882,789円        収益調整金額               C       73,528,445円
       分配準備積立金額              D      16,652,712円        分配準備積立金額              D      18,438,569円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        91,706,508円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,208,406円
       当ファンドの期末残存口数              F      244,615,446口         当ファンドの期末残存口数              F      239,843,735口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,748円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,886円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          733,846円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          719,531円
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,328,346円        費用控除後の配当等収益額              A      1,311,009円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,934,315円        収益調整金額               C       73,530,843円
       分配準備積立金額              D      17,089,873円        分配準備積立金額              D      18,952,809円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        92,352,534円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,794,661円
       当ファンドの期末残存口数              F      244,753,674口         当ファンドの期末残存口数              F      239,829,448口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,773円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,910円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          734,261円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          719,488円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 90/154


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 91/154





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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                     297,465,378円       期首元本額                     244,753,674円
    期中追加設定元本額                      6,269,653円      期中追加設定元本額                      13,499,815円
    期中一部解約元本額                      58,981,357円      期中一部解約元本額                      18,424,041円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               2,455,640                    2,512,692

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        2,455,640                    2,512,692

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 92/154


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    (4)附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       27,612        266,096,844
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-米ドルクラス(J)
            小計
                     銘柄数:1                       27,612        266,096,844
                     組入時価比率:98.7%                                  100.0%
            合計                                        266,096,844
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,808          10,005
    証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,808          10,005
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,005
            合計                                         266,106,849
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                   第15期
                                    第14期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 748,887               886,962
        投資信託受益証券                                49,701,182               46,527,436
                                          10,006               10,005
        親投資信託受益証券
                                        50,460,075               47,424,403
        流動資産合計
                                        50,460,075               47,424,403
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  37,691               33,286
        未払受託者報酬                                  9,012               7,854
        未払委託者報酬                                 240,220               209,421
                                           561               457
        その他未払費用
                                 93/154


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                                                   第15期
                                    第14期
                                               (2021年    6月22日現在)
                                (2020年12月22日現在)
                                         287,484               251,018
        流動負債合計
                                         287,484               251,018
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                37,691,773               33,286,884
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              12,480,818               13,886,501
                                        7,218,089               7,662,532
          (分配準備積立金)
                                        50,172,591               47,173,385
        元本等合計
                                        50,172,591               47,173,385
       純資産合計
                                        50,460,075               47,424,403
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                                   第15期
                                    第14期
                                                自 2020年12月23日
                                 自 2020年      6月23日
                                                至 2021年      6月22日
                                 至 2020年12月22日
     営業収益
       受取配当金                                  1,701,650               1,486,750
                                         190,744              1,722,947
       有価証券売買等損益
                                        1,892,394               3,209,697
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     141                28
       受託者報酬                                    9,012               7,854
       委託者報酬                                   240,220               209,421
                                           561               457
       その他費用
                                         249,934               217,760
       営業費用合計
                                        1,642,460               2,991,937
     営業利益又は営業損失(△)
                                        1,642,460               2,991,937
     経常利益又は経常損失(△)
                                        1,642,460               2,991,937
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         261,453               116,293
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   12,656,042               12,480,818
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    816,356                56,231
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         816,356                56,231
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,334,896               1,492,906
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,334,896               1,492,906
       額
                                          37,691               33,286
     分配金
                                        12,480,818               13,886,501
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                 94/154


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月23日から2021年                                     6月
                      22日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第15期

                 第14期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          37,691,773口                            33,286,884口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3311円        1口当たり純資産額                     1.4172円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,311円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,172円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第14期                            第15期

               自 2020年   6月23日                        自 2020年12月23日
               至 2020年12月22日                           至 2021年   6月22日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,334,582円        費用控除後の配当等収益額              A      1,332,818円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       14,440,266円        収益調整金額               C       12,781,975円
       分配準備積立金額              D      5,921,198円        分配準備積立金額              D      6,363,000円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,696,046円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        20,477,793円
       当ファンドの期末残存口数              F      37,691,773口        当ファンドの期末残存口数              F      33,286,884口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,756円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,151円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          37,691円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          33,286円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 95/154


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                 第14期                            第15期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第15期

                 第14期
                                          2021年    6月22日現在
              2020年12月22日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 96/154




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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第14期                            第15期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2020年    6月23日                       自  2020年12月23日
              至  2020年12月22日                           至  2021年    6月22日
    期首元本額                      42,969,626円      期首元本額                      37,691,773円
    期中追加設定元本額                      2,724,011円      期中追加設定元本額                       151,409円
    期中一部解約元本額                      8,001,864円      期中一部解約元本額                      4,556,298円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2020年    6月23日               自  2020年12月23日
           種類
                          至  2020年12月22日                   至  2021年    6月22日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                                 78,972                   1,680,178

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                          78,971                   1,680,177

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 97/154


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    (4)附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        4,828        46,527,436
    券                 ファンドV-アジア・ハイ・イール
                     ド・ボンド-米ドルクラス(J)
            小計
                     銘柄数:1                        4,828        46,527,436
                     組入時価比率:98.6%                                  100.0%
            合計                                         46,527,436
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,808          10,005
    証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,808          10,005
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,005
            合計                                         46,537,441
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    「野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは、「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要
    投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,862,566,319
        地方債証券                              1,122,657,043
        特殊債券                              3,328,026,686
        社債券                              1,648,081,031
        未収利息                                6,352,499
                                        2,704,872
        前払費用
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                                (2021年    6月22日現在)
                                     10,970,388,450
        流動資産合計
                                     10,970,388,450
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               500,010,000
        未払解約金                               54,376,000
                                          4,265
        未払利息
                                       554,390,265
        流動負債合計
                                       554,390,265
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,211,123,277
        剰余金
                                       204,874,908
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     10,415,998,185
        元本等合計
                                     10,415,998,185
       純資産合計
                                     10,970,388,450
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                            2021年    6月22日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月23日

                            至  2021年    6月22日
    1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    6月22日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月22日現在

    期首                                                 2020年12月23日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,597,459,717円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,567,053,443円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,953,389,883円
    期末元本額                                                10,211,123,277円
    期末元本額の内訳*
    野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  183,277,945円
    ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  103,300,136円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
                                100/154


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    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
                                101/154


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
    野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
                                102/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                    41,054円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
    ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
    ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信 Aコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Cコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Eコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    グローバル・ストック Aコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック Cコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
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    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
    (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース                                                    98,020円
    第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第7回 野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第8回 野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第12回 野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,977,425,742円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,997,050,289円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)                                                 3,276,692,166円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)                                                  64,931,884円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

                                                       (単位:円)

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    地方債証券        日本円         大阪府 公募第354回                     100,000,000           100,368,344
                     大阪府 公募(5年)第131回                     80,000,000           80,000,000
                     兵庫県 公募平成23年度第7回                     200,000,000           200,193,500
                     共同発行市場地方債 公募第100                     40,000,000           40,041,547
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第102                     500,000,000           501,350,644
                     回
                     広島市 公募平成23年度第2回                     200,000,000           200,703,008
            小計
                     銘柄数:6                    1,120,000,000           1,122,657,043
                     組入時価比率:10.8%                                  18.4%
            合計                                       1,122,657,043
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,462,854
                     券 政府保証債第152回
                     地方公共団体金融機構債券 第25                     380,000,000           380,095,760
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,085,330
                     (8年) 第2回
                     首都高速道路 第19回                     500,000,000           500,193,586
                     日本政策金融公庫社債 第79回財                     590,000,000           590,009,800
                     投機関債
                     商工債券 利付第802回い号                     30,000,000           30,003,285
                     しんきん中金債券 利付第320回                     500,000,000           500,010,000
                     しんきん中金債券 利付第321回                     150,000,000           150,014,934
                     商工債券 利付(3年)第223回                     500,000,000           500,114,801
                     中日本高速道路 第65回                     570,000,000           570,036,336
            小計
                     銘柄数:10                    3,327,000,000           3,328,026,686
                     組入時価比率:32.0%                                  54.6%
            合計                                       3,328,026,686
    社債券        日本円         クレディセゾン 第53回社債間限                     600,000,000           600,886,916
                     定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第127回特                     300,000,000           300,229,074
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第43回社債間                     100,000,000           100,032,099
                     限定同順位特約付
                     三井不動産 第44回社債間限定同                     200,000,000           200,502,027
                     順位特約付
                     四国電力 第245回                     100,000,000           100,018,000
                     九州電力 第464回                     346,400,000           346,412,915
            小計
                     銘柄数:6                    1,646,400,000           1,648,081,031
                     組入時価比率:15.8%                                  27.0%
            合計                                       1,648,081,031
            合計                                        6,098,764,760
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,508,419,922       円 

    Ⅱ 負債総額                                47,821,714     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,460,598,208       円 
    Ⅳ 発行済口数                               1,743,346,480       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8378   円 
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                371,162,524      円 

    Ⅱ 負債総額                                  374,782    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                370,787,742      円 
    Ⅳ 発行済口数                                283,782,554      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3066   円 
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               3,128,809,095       円 

    Ⅱ 負債総額                                 8,264,567     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,120,544,528       円 
    Ⅳ 発行済口数                               5,416,897,034       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5761   円 
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                327,049,964      円 

    Ⅱ 負債総額                                  313,351    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                326,736,613      円 
    Ⅳ 発行済口数                                207,399,000      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5754   円 
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,717,026,467       円 

    Ⅱ 負債総額                                33,522,704     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,683,503,763       円 
    Ⅳ 発行済口数                               1,696,850,908       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9921   円 
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                165,981,585      円 

    Ⅱ 負債総額                                  163,415    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                165,818,170      円 
    Ⅳ 発行済口数                                82,188,293     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0175   円 
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                295,532,597      円 

    Ⅱ 負債総額                                   29,924   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                295,502,673      円 
    Ⅳ 発行済口数                                268,447,067      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1008   円 
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                    2021年7月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                46,385,704     円 

    Ⅱ 負債総額                                19,523,629     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                26,862,075     円 
    Ⅳ 発行済口数                                19,294,922     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3922   円 
    (参考)野村マネー マザーファンド

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    2021年7月30日現在
    Ⅰ 資産総額                               9,735,349,036       円 

    Ⅱ 負債総額                                   3,900   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,735,345,136       円 
    Ⅳ 発行済口数                               9,544,089,634       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0200   円 
                                109/154


















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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2021年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                990         38,312,907
            単位型株式投資信託                193           814,998
           追加型公社債投資信託                 14         6,415,715
           単位型公社債投資信託                 499          1,607,180
               合計           1,696          47,150,800
    3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
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       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
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     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                114/154



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                           前事業年度              当事業年度
                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
                                115/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                116/154


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                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
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     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
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       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
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      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
                                130/154


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    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                132/154


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                133/154


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         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第2【その他の関係法人の概況】



    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)  受託者

                               *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     *2021年6月末現在
                                134/154


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     (2)  販売会社
                               *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     四国アライアンス証券株式会社                      3,000百万円
                                 取引業を営んでいます。
     東海東京証券株式会社                      6,000百万円
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     *2021年6月末現在
                                135/154

















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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2
    020年12月23日から2021年6月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2021年6月22日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2
    020年12月23日から2021年6月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2021年6月22日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月
    分配型の2020年12月23日から2021年6月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型の2021年6月
    22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回
    決算型の2020年12月23日から2021年6月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型の2021年6月
    22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                                 公認会計士          伊 藤 志 保
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    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコー
    ス)毎月分配型の2020年12月23日から2021年6月22日までの特定期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型の2021
    年6月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                        独立監査人の監査報告書

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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコー
    ス)年2回決算型の2020年12月23日から2021年6月22日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型の2021
    年6月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
    の2020年12月23日から2021年6月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型の2021年6月22日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年8月6日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
    の2020年12月23日から2021年6月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型の2021年6月22日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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