野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月27日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,749,481,970 円
期末受益権口数 2,489,434,188 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,028 円
期中騰落率 0.64 ％
第124計算期間
計算期間
(2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,753,082,840 円
期末受益権口数 2,496,386,991 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,022 円
期中騰落率 0.48 ％
第125計算期間
計算期間
(2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,722,562,089 円
期末受益権口数 2,469,945,342 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,974 円
期中騰落率 △0.11 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,415,052,158 円
期末受益権口数 5,380,462,878 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,489 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.62 ％
第124計算期間
計算期間
(2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,359,361,524 円
期末受益権口数 5,335,656,867 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,422 円
期中騰落率 △1.27 ％
第125計算期間
計算期間
(2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,212,940,407 円
期末受益権口数 5,182,925,342 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,270 円
期中騰落率 △3.21 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,230,516,596 円
期末受益権口数 4,546,391,311 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,106 円
期中騰落率 1.16 ％
第124計算期間
計算期間
(2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,175,889,549 円
期末受益権口数 4,482,560,572 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,085 円
期中騰落率 0.27 ％
第125計算期間
計算期間
(2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,106,842,503 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,406,769,855 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,050 円
期中騰落率 0.07 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第85計算期間
計算期間
(2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 318,737,335 円
期末受益権口数 325,380,154 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,796 円
期中騰落率 1.59 ％
第86計算期間
計算期間
(2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 352,353,798 円
期末受益権口数 359,675,101 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,796 円
期中騰落率 0.41 ％
第87計算期間
計算期間
(2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 349,463,673 円
期末受益権口数 360,166,953 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,703 円
期中騰落率 △0.54 ％
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