RS豪ドル債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | RS豪ドル債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 RS豪ドル債券ファンド
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
RS豪ドル債券ファンド
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,478,790,530 円
期末受益権総口数 2,011,250,266 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,353 円
期中騰落率 0.22 %
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,416,519,644 円
期末受益権総口数 2,002,125,161 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,075 円
期中騰落率 △2.96 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,370,770,315 円
期末受益権総口数 1,968,663,910 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,963 円
期中騰落率 △0.73 %
2/2