グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 399,535,830 円
期末受益権総口数 543,460,192 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,352 円
期中騰落率 0.54 %
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 378,733,372 円
期末受益権総口数 529,210,799 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,157 円
期中騰落率 △2.18 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 370,691,049 円
期末受益権総口数 522,485,143 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,095 円
期中騰落率 △0.38 %
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 428,740,963 円
期末受益権総口数 819,986,835 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,229 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.83 %
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 410,190,094 円
期末受益権総口数 793,103,276 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,172 円
期中騰落率 △0.23 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 400,487,775 円
期末受益権総口数 784,686,297 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,104 円
期中騰落率 △0.44 %
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