グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,240,256,910 円
期末受益権総口数 4,476,067,533 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,473 円
期中騰落率 1.20 %
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,068,668,784 円
期末受益権総口数 5,405,341,551 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,377 円
期中騰落率 △0.43 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,460,877,051 円
期末受益権総口数 5,882,390,204 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,283 円
期中騰落率 △0.42 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,481,728,317 円
期末受益権総口数 21,107,581,672 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,703 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.84 %
自 2021年 6月18日
計算期間
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 22,047,555,941 円
期末受益権総口数 22,736,575,725 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,697 円
期中騰落率 0.45 %
自 2021年 7月20日
計算期間
至 2021年 8月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 22,756,612,181 円
期末受益権総口数 23,495,816,296 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,685 円
期中騰落率 0.39 %
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