ワールド・リート・セレクション(欧州) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(欧州) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月25日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(欧州)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
第174計算期間
計算期間 自 2021年 5月18日
至 2021年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 883,959,352 円
期末受益権口数 4,863,841,355 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,817 円
期中騰落率 6.9 %
第175計算期間
計算期間 自 2021年 6月16日
至 2021年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 853,918,773 円
期末受益権口数 4,868,614,175 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,754 円
期中騰落率 △3.2 %
第176計算期間
計算期間 自 2021年 7月16日
至 2021年 8月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 877,947,214 円
期末受益権口数 4,794,830,753 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,831 円
期中騰落率 4.7 %
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