ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,359,376,273 円
期末受益権総口数 4,681,712,225 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,176 円
期中騰落率 1.12 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,267,780,030 円
期末受益権総口数 4,565,324,716 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,158 円
期中騰落率 0.03 %
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,191,434,621 円
期末受益権総口数 4,487,533,894 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,112 円
期中騰落率 △0.36 %
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 678,247,636 円
期末受益権総口数 849,092,221 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,988 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.59 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 674,170,460 円
期末受益権総口数 846,402,738 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,965 円
期中騰落率 △0.10 %
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 664,559,535 円
期末受益権総口数 837,457,039 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,935 円
期中騰落率 △0.19 %
3/3