欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 330,283,210 円
期末受益権総口数 397,224,618 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,315 円
期中騰落率 1.00 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 324,828,062 円
期末受益権総口数 392,682,849 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,272 円
期中騰落率 △0.04 %
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 325,679,875 円
期末受益権総口数 393,445,598 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,278 円
期中騰落率 0.56 %
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 870,596,168 円
期末受益権総口数 1,120,455,749 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,770 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.51 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 818,088,436 円
期末受益権総口数 1,081,199,405 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,566 円
期中騰落率 △2.11 %
自 2021年 7月16日
計算期間
至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 809,889,892 円
期末受益権総口数 1,073,970,839 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,541 円
期中騰落率 0.20 %
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